PLANILLA DE REMUNERACIONES

DESCUEN

NOMBRE
DIEGO ARMANDO MESSI
EDSON ARANTES MARADONA
WALDIR CARRANZA
JOSE LUIS SAENZ
totales

S.BASICO
1,500.00
1,300.00
1,200.00
1,000.00

5,000.00

TOTAL
REMUNERA
A FAMILIAR
CION
1,500.00
65.00
1,365.00
1,200.00
65.00
1,065.00

130.00

621
622
627
4031
4032
407
411

5,130.00

SNP
195.00
177.45

372.45

5,000.00
130.00
461.70
461.70
372.45
295.33
4,462.22

5,591.70

5,591.70

DESCUENTOS

M. OBLIGATORIO

AFP
COMISION

SEGURO

TOTAL
DESCUENTOS

120.00
106.50

21.00
20.77

13.12
13.95

195.00
177.45
154.12
141.22

226.50

41.77

27.07

667.79

APORTES
NETO A
PAGAR
ESSALUD
1,305.00
135.00
1,187.55
122.85
1,045.88
108.00
923.78
95.85

4,462.22

461.70

Provisin
Cts
125.00
113.75
100.00
88.75

427.50

Provisin
Vacaciones Essalud Vac
125.00
113.75
100.00
88.75

427.50

11.25
10.24
9.00
7.99
38.48

GRATIFICACIONES JULIO 2011

CALCULO

Fecha ingreso
N

NOMBRE

1
2
3
4

DIEGO ARMANDO MESSI

EDSON ARANTES MARADONA
WALDIR CARRANZA
JOSE LUIS SAENZ

Cargo

Gerente
25-01-2011
Administrador
04-05-2011
Secretario 01-03-2011
Chofer
06-05-2011
Totales:

MESES

DIAS

27

25

Remuneracion
Mensual

Asignacin
Familiar

1,500.00
1,300.00

65.00

1,200.00

REMUNERACIO
N
COMPUTABLE

CALCULO
GRATIFICACION
MESES
DIAS

TOTAL grat

1,500.00

1,250.00

1,250.00

1,365.00

227.50

204.75

432.25

1,200.00

800.00

800.00

1,000.00

65.00

1,065.00

177.50

147.92

325.42

5,000.00

130.00

5,130.00

2,455.00

352.67

2,807.67

BONIFICACI
ON
9%

TOTAL por
PAGAR

112.50

1,362.50

38.90

471.15

72.00

872.00

29.29

354.70

252.69

3,060.36

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
DEL
ASIENTO
O CDIGO
NICO

FECHA
DE LA

OPERACIN

GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN

DE LA
OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL
LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)

por la planilla de remuneraciones del

mes segn planilla

por el traslado a perdidas de las

remuneraciones del mes

Por la Provision de Gratificaciones

Por la provision de Cts de mes

Por la provision de Vacaciones de mes

por el traslado a perdidas de las

remuneraciones del mes

REFERENCIA DE LA OPERACIN
NMERO
CORRELATI
VO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

NMERO DEL
DOCUMENTO

CDIGO

DENOMINACIN

SUSTENTATORIO

621

sueldos y salarios pro pagar

622

otras remuneraciones

627

seguridad y prevision social

4031

Essalud

4032

ONP

407

AFP

411

remuneraciones por pagar

94
79

gastos administrativos
Cargas Imputables a cta de costo y
gastos

6214

Gratificaciones

622

otras remuneraciones

4114

4151

Gratificaciones por pagar

Compensacin por tiempo de
Servicios
Compensacin por tiempo de
Servicios

6215

Vacaciones

4115

Vacaciones por pagar

6291

94
79

gastos administrativos
Cargas Imputables a cta de costo y
gastos
TOTALES

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

5,000.00
130.00
461.70
461.70
372.45
295.33
4,462.22

monto obtenido por la suma d

5,591.70
5,591.70
2,807.67
252.69
3,060.36
427.50
427.50

este monto ssale del kardex(p

427.50
427.50

3,915.36
3,915.36

19,014.12

19,014.12

ido por la suma de las subcuentas de la cuenta 62

sale del kardex(parte total de las salidas)

enta 62