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Código IAE:

Descripción textual de la actividad:


CIMBALI MAQUINAS PARA CAFE S.L.
Tipo cuentas: Cuentas no
consolidadas
CL ALBERT EINSTEIN, 6 Código NIF: B62740196
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
ESPANA

Teléfono: +34 93/4750917


Fax: +34 93/4750918
Dirección web: www.cimbali.es Fecha constitución: 12/17/2001
Forma jurídica: Sociedad
limitada
Cotiza en bolsa: No Ultimo año 12/31/2008
disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles: No
Consolidadas

Ingresos de explotación: 3,273,403 EUR Resultado del 186,690 EUR


Ejercicio:
Ultimo número 9
empleados:

Código NACE Rev. 2: 4690


Descripción actividad: LA FABRICACION, EL COMERCIO AL MAYOR Y MENOR,
LA IMPORTACION Y EXPORTACION, DISTRIBUCION,
COMPRA, VENTA, INSTALACION, MONTAJE,
REPARACION Y EXPLOTACION POR CUALQUIER TITULO
DE APARATOS O MAQUINAS DE CAFE EXPRESO, ETC.
Presidente:
Director ejecutivo: ESPINOSA MADEIRA RAMOS JOAQUIM MANUEL

Número de accionistas: 1 Número de 0


participaciones:
Indicator de Independencia: D

Grupo de comparación utilizado: Grupo de 3356 empresas


comparación
Estandar [469 LA]

PERFIL
No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC NPGC Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 3,273,403 3,185,133 3,544,285 2,862,558


Result. ordinarios antes Impuestos 269,147 349,777 494,234 210,072
Total Activo 2,355,054 2,066,400 1,928,220 1,508,607
Fondos propios 223,653 990,963 740,109 413,189
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 90.50 52.04 61.62 72.61
Número empleados 9 9 6 6
FORMATO GLOBAL
No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC NPGC Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 47,116 52,803 59,161 56,826
Inmovilizado inmaterial n.d. n.d. 0 2,440
Inmovilizado material 32,837 38,557 46,008 45,071
Otros activos fijos 14,279 14,246 13,153 9,315
Activo circulante 2,307,938 2,013,597 1,869,059 1,451,781
Existencias 1,001,015 739,131 586,479 512,131
Deudores 933,515 965,318 977,269 811,731
Otros activos líquidos 373,408 309,149 305,311 127,919
Tesorería 371,949 308,224 304,133 126,364
Total activo 2,355,054 2,066,400 1,928,220 1,508,607

Fondos propios 223,653 990,963 740,109 413,189


Capital suscrito 30,000 30,000 30,000 30,000
Otros fondos propios 193,653 960,963 710,109 383,189
Pasivo fijo n.d. n.d. n.d. 0
Acreedores a L. P. n.d. n.d. n.d. 0
Otros pasivos fijos n.d. n.d. n.d. 0
Provisiones n.d. n.d. n.d. 0
Pasivo líquido 2,131,401 1,075,437 1,188,110 1,095,418
Deudas financieras 2,481 n.d. n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d. n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 2,128,920 1,075,437 1,188,110 1,095,418
Total pasivo y capital propio 2,355,054 2,066,400 1,928,220 1,508,607

Fondo de maniobra 1,934,530 1,704,449 1,563,748 1,323,862


Número empleados 9 9 6 6

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC NPGC Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 3,273,403 3,185,133 3,544,285 2,862,558
Importe neto de Cifra de Ventas 3,264,463 3,176,219 3,535,755 2,854,028
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d. n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d. n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d. n.d. n.d.
Resultado Explotación 249,954 335,503 484,667 206,962
Ingresos financieros 19,193 14,274 9,567 3,129
Gastos financieros n.d. n.d. 0 19
Resultado financiero 19,193 14,274 9,567 3,110
Result. ordinarios antes Impuestos 269,147 349,777 494,234 210,072
Impuestos sobre sociedades 82,457 98,923 166,922 67,515
Resultado Actividades Ordinarias 186,690 250,854 327,312 142,557
Ingresos extraordinarios n.d. n.d. 2,364 0
Gastos extraordinarios n.d. n.d. 2,755 1,173
Resultados actividades extraordinarias n.d. n.d. -391 -1,173
Resultado del Ejercicio 186,690 250,854 326,920 141,384

Materiales 2,390,474 2,238,802 2,544,760 2,155,865


Gastos de personal 340,703 342,378 258,543 236,857
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 7,119 7,935 9,240 10,319
Gastos financieros y gastos asimilados n.d. n.d. 0 19

Cash flow 193,809 258,789 336,160 151,703


Valor agregado 616,969 700,090 761,625 456,094
EBIT 249,954 335,503 484,667 206,962
EBITDA 257,073 343,438 493,907 217,281

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0 0 0

B. Inmovilizado 47,116 52,803 59,161 56,826


Gastos de establecimiento 0 0 0 0
Inmovilizado inmaterial 0 0 0 2,440
Inmovilizado material 32,837 38,557 46,008 45,071
Inmovilizado financiero 14,279 14,246 13,153 9,315
Acciones propias a L. P. 0 0 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0 0 0


D. Activo Circulante 2,307,938 2,013,597 1,869,059 1,451,781
Accionistas por desembolsos exigidos 0 n.d. n.d. 0
Existencias 1,001,015 739,131 586,479 512,131
Deudores 933,515 965,318 977,269 811,731
Inversiones financieras temporales 0 n.d. n.d. 0
Acciones propias a C. P. 0 n.d. n.d. 0
Tesorería 371,949 308,224 304,133 126,364
Ajustes por periodificación 1,459 925 1,177 1,555

Total Activo 2,355,054 2,066,400 1,928,220 1,508,607

PASIVO
No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 223,653 990,963 740,109 413,189


Capital suscrito 30,000 30,000 30,000 30,000
Prima de emision 0 0 0 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. 6,963 710,109 383,189 241,805
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 186,690 250,854 326,920 141,384
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0 0 0
Acciones propias para red. de cap. 0 0 0 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0 n.d. 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 0 n.d. 0

D. Acreedores a L. P. 0 0 n.d. 0

E. Acreedores a C. P. 2,131,401 1,075,437 1,188,110 1,095,418


Deudas financieras n.d. n.d. n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d. n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d. n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d. n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0 n.d. 0

Total Pasivo y Fondos Propios 2,355,054 2,066,400 1,928,220 1,508,607

Número empleados 9 9 6 6

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 3,016,330 2,841,420 3,087,813 2,607,842


Consumos de explotación 2,390,474 2,238,802 2,544,760 2,155,865
Gastos de personal 340,703 342,378 258,543 236,857
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 7,119 7,935 9,240 10,319
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 0 0 -37,435 37,435
Otros gastos de explotación 285,153 260,240 284,510 215,120
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 3,264,463 3,176,219 3,535,755 2,854,028
Otros ingresos de explotación 8,940 8,840 8,530 8,530
Resultado Explotación 249,954 335,704 484,667 206,962

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 0 0 0 19
Var. prov. de inversiones financieras 0 0 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 19,193 14,274 9,567 3,129
Diferencia positiva de cambio 0 0 0 0
Resultado financiero 19,193 14,274 9,567 3,110

Resultado Actividades Ordinarias 269,147 349,978 494,234 210,072

Gastos extraordinarios 0 275 2,755 1,173


Ingresos extraordinarios n.d. 73 2,364 0
Resultados actividades extraordinarias 0 -202 -391 -1,173

Resultados antes de Impuestos 269,147 349,777 493,843 208,899

Impuestos sobre sociedades 82,457 98,923 166,922 67,515


Otros impuestos 0 0 n.d. 0

Resultado del Ejercicio 186,690 250,854 326,920 141,384

RATIOS Informa
No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 2.78 -10.17 23.89 26.66
Rotación de activos 1.00 1.00 1.00 1.00
Productividad 8.77 8.54 12.61 11.18
Crecimiento Valor Añadido (%) -12.86 -4.06 45.45 22.72

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 0.00 0.00 0.00 0.00

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) 177 938 681 356
Necesidad fondo maniobra (Mil) -195 630 377 230
Tesorería (Mil) 372 308 304 126
Equilibrio 4.75 18.77 12.51 7.27

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) 19 106 69 45
Necesidad fondo de maniobra (días) -22 71 38 29
Tesorería (días) 41 35 31 16
Crédito clientes (días) 103 109 100 102
Crédito proveedores (días) n.d. n.d. n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 90.50 52.04 61.62 72.61
FP sobre permanentes (%) 100.00 100.00 100.00 100.00
Capacidad devolución 0.65 0.34 0.34 0.38

Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC NPGC Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 120.34 35.30 66.78 50.84
Return on Capital Employed (%) 120.34 35.30 66.78 50.85
Return on Total Assets (%) 11.43 16.93 25.63 13.92
Profit Margin (%) 8.22 10.98 13.94 7.34

Operations
Net Assets Turnover 14.64 3.21 4.79 6.93
Interest Cover n.d. n.d. n.d. 1.00
Stock Turnover 3.27 4.31 6.04 5.59
Collection period (días) 103 109 99 102
Credit Period (días) n.d. n.d. n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 1.08 1.87 1.57 1.33
Liquidity Ratio 0.61 1.19 1.08 0.86
Shareholders Liquidity Ratio n.d. n.d. n.d. n.d.
Solvency Ratio (%) 9.50 47.96 38.38 27.39
Gearing (%) 1.11 n.d. n.d. 0.00

Per employee
Profit per Employee (Mil) 30 39 82 35
Oper. Rev. per Employee (Mil) 364 354 591 477
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 10.41 10.75 7.29 8.27
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 38 38 43 39
Share Funds per Employee (Mil) 25 110 123 69
Work. Capital per Employee (Mil) 215 189 261 221
Total Assets per Employee (Mil) 262 230 321 251

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons. No cons. No cons.
2008-7 2007-6 2006-5 2005-4
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % %
NPGC NPGC Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 2.78 -10.17 23.89 26.66


Resultados Antes de Impuestos -23.05 -29.17 136.40 6.45
Consumos de explotación 6.77 -12.02 18.04 34.17
Gastos de personal -0.49 32.43 9.16 20.32
Inmovilizado -10.77 -10.75 4.11 -6.44
Total Activo 13.97 7.17 27.81 12.28
Fondos propios -77.43 33.89 79.12 2.83
Acreedores a largo plazo n.d. n.d. n.d. n.d.
Fondo maniobra -81.18 37.77 91.08 4.49
Necesidad fondo maniobra n.d. 67.17 63.83 n.d.
Tesorería 20.67 1.35 140.68 -63.99

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
LA FABRICACION, EL COMERCIO AL
MAYOR Y MENOR, LA IMPORTACION Y
EXPORTACION, DISTRIBUCION,
COMPRA, VENTA, INSTALACION,
MONTAJE, REPARACION Y
EXPLOTACION POR CUALQUIER TITULO
Código(s) CNAE 2009: DE APARATOS O MAQUINAS DE CAFE
EXPRESO, ETC.
Código primario:
4690 Comercio al por mayor
no especializado

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5170 Otro comercio al por
mayor

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4690 Comercio al por mayor
no especializado

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5190 Otro comercio al por
mayor

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5170 Otro comercio al por
mayor

Código(s) IAE:
6199 Comercio mayor de
otros productos ncop

Código(s) US SIC:
Código primario:
5085 Industrial supplies
wholesale dealing in
5099 Durable goods, not
elsewhere classified
5199 wholesale dealing
Nondurable goods,innot
elsewhere classified

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
423990 Toy and Hobby Goods
and Supplies Merchant
424990 Wholesalers
Flower, Nursery Stock
and Florists' Supplies
Merchant Wholesalers
Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:D


Definición corriente de la matriz : camino de
porcentaje de
control mín 25.01%,
Accionistas
conocidos
Filtro : Sin filtro

Las empresas subrayadas y presentadas en negro y en negrilla están disponibles en otras bases de datos BvDEP.
Nombre País Tipo Fuente accionista
Directo (%)

Matriz(calificación:UO)
- FIDIREVISA IT C -
ITALIA SPA

Accionistas
1. GRUPPO CIMBALI IT C 100.00
S.P.A.

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

ESPINOSA Administrador solidario


MADEIRA RAMOS
ESPINOSA
ALBERTO Administrador solidario
MADEIRA RAMOS
JOAQUIM
ESRAEL Administrador solidario
MANUEL
ESPINOSA
RAMOS ISRAEL
MADEIRA RAMOS Gerente

AUDITORES DE CUENTAS
No hay información disponible para esta
empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
B POPULAR.CORNELLA DE LLOBREGAT
No cons. No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

2,253,236 2,016,603 921,373


196,460 298,628 66,082
1,343,603 1,043,292 868,145
401,805 269,811 71,740
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00
70.09 74.14 91.74
5 4 4
No cons. No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

60,740 50,149 64,938


2,440 2,440 8,375
48,985 42,194 51,048
9,315 5,515 5,515
1,282,863 993,143 803,207
434,496 488,644 252,987
496,107 262,882 277,310
352,260 241,617 272,910
350,894 241,616 272,910
1,343,603 1,043,292 868,145

401,805 269,811 71,740


30,000 30,000 30,000
371,805 239,811 41,740
0 0 n.d.
0 0 n.d.
0 0 n.d.
0 0 n.d.
941,798 773,481 796,404
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
941,798 773,481 796,404
1,343,603 1,043,292 868,145

930,603 751,526 530,297


5 4 4

No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP
2,253,236 2,016,603 921,373
2,253,236 2,016,603 921,373
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
194,224 298,639 66,523
2,235 2 1
0 13 441
2,235 -11 -441
196,460 298,628 66,082
64,253 100,012 17,889
132,207 198,616 48,193
0 0 n.d.
212 546 0
-212 -546 0
131,994 198,070 48,193

1,606,787 1,405,093 628,335


196,850 132,694 83,981
9,486 8,854 15,974
0 13 441

141,480 206,924 64,167


402,583 439,643 166,478
194,224 298,639 66,523
203,710 307,493 82,497

No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 0 0

60,740 50,149 64,938


0 0 8,375
2,440 2,440 0
48,985 42,194 51,048
9,315 5,515 5,515
0 0 0
0 0 0

0 0 0
1,282,863 993,143 803,207
0 n.d. 0
434,496 488,644 252,987
496,107 262,882 277,310
0 n.d. 0
0 n.d. 0
350,894 241,616 272,910
1,366 n.d. 0

1,343,603 1,043,292 868,145

No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

401,805 269,811 71,740


30,000 30,000 30,000
0 n.d. 0
239,811 41,740 -6,453
131,994 198,070 48,193
0 n.d. 0
0 n.d. 0

0 0 n.d.

0 0 n.d.

0 0 n.d.

941,798 773,481 796,404


n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.

0 0 n.d.

1,343,603 1,043,292 868,145

5 4 4
No cons. No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

2,049,526 1,709,110 838,877


1,606,787 1,405,093 628,335
196,850 132,694 83,981
9,486 8,854 15,974
0 0 n.d.
245,889 171,323 126,561

2,253,236 2,016,603 921,373


0 0 n.d.
194,224 298,639 66,523

0 13 441
0 0 0
0 0 n.d.

2,235 2 1
0 0 n.d.
2,235 -11 -441

196,460 298,628 66,082

212 546 0
0 0 n.d.
-212 -546 0

196,248 298,082 66,082

64,253 100,012 17,889


n.d. 0 0

131,994 198,070 48,193

No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

11.73 118.87 n.d.


1.00 1.00 1.00
10.20 13.91 9.46
-9.00 164.41 n.d.

100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.05

341 220 7
-10 -22 -266
351 242 273
6.62 5.38 1.10

54 39 3
-2 -4 -104
56 43 107
79 47 108
n.d. n.d. n.d.

70.09 74.14 91.74


100.00 100.00 100.00
0.42 0.38 0.85

1.00 1.00 1.00


1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

48.89 110.68 92.11


48.89 110.69 92.73
14.62 28.62 7.61
8.72 14.81 7.17

5.61 7.47 12.84


n.d. 1.00 1.00
5.19 4.13 3.64
79 47 108
n.d. n.d. n.d.

1.36 1.28 1.01


0.90 0.65 0.69
n.d. n.d. n.d.
29.91 25.86 8.26
0.00 0.00 n.d.

39 75 17
451 504 230
8.74 6.58 9.11
39 33 21
80 67 18
186 188 133
269 261 217

No cons. No cons. No cons.


2004-3 2003-2 2002-1
12 meses 12 meses 12 meses

% % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

11.73 118.87 n.d.


-34.16 351.08 n.d.
14.35 123.62 n.d.
48.35 58.00 n.d.
21.12 -22.77 n.d.
28.78 20.17 n.d.
48.92 276.10 n.d.
n.d. n.d. n.d.
55.27 n.s. n.d.
n.d. n.d. n.d.
45.23 -11.47 n.d.
accionista Fuente Inform. empresa
Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)

n.d. VD 06/2007 >< 1 1

100.00 IN 06/2009 >< 121 96


DOSE DE IMAGINAÇAO, UNIPESSOAL LDA
Tipo cuentas:
AVENIDA EMB. ARISTíDES SOUSA MENDES, Nº 18 B, Código NIF:
2729-001 ESTúDIO G, TAPADA DAS MERC
PORTUGAL

Teléfono:
Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Elem. Disponibles Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 22,478 EUR Resultado del Ejercicio:


Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 4799


Descripción actividad: COMéRCIO E REPRESENTAçAO DE MáQUINAS DE CAFé, FILTROS DE áGUA, VENDING, CAFé E
ACOóLICAS

Presidente:
Director ejecutivo:

Número de accionistas: 0 Número de participaciones:


Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [479 SM] 282 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 22,478 2,462


Result. ordinarios antes Impuestos -10,193 -4,991
Total Activo 26,770 8,145
Fondos propios -11,188 -107
Margen de seguridad económica (%) -80.17 -611.73
Margen bruto de explotación (%) -30.68 -185.99
Exc. br. expl. por gastos fin. (%) -12.14 -4.24
Reserva financiera estratégica (%) -66.79 -26.31
Número empleados 1 1

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 14,666 4,059
Inmovilizado inmaterial 222 355
Inmovilizado material 14,444 3,704
Otros activos fijos n.d. n.d.
Activo circulante 12,105 4,086
Existencias 3,000 1,006
Deudores 5,817 1,214
Otros activos líquidos 3,288 1,866
Tesorería 3,224 1,812
Total activo 26,770 8,145

Fondos propios -11,188 -107


Capital suscrito 5,000 5,000
Otros fondos propios -16,188 -5,107
Pasivo fijo n.d. n.d.
Acreedores a L. P. n.d. n.d.
Otros pasivos fijos n.d. n.d.
Provisiones n.d. n.d.
Pasivo líquido 37,958 8,253
Deudas financieras 5,000 3,000
Acreedores comerciales 4,037 2,005
Otros pasivos líquidos 28,921 3,248
Total pasivo y capital propio 26,770 8,145

Fondo de maniobra 4,780 215


Número empleados 1 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 22,478 2,462
Importe neto de Cifra de Ventas 22,478 2,462
Consumo de mercaderías y de materias 10,808 1,678
Resultado bruto 11,670 784
Otros gastos de explotación 21,027 5,581
Resultado Explotación -9,357 -4,797
Ingresos financieros 1 n.d.
Gastos financieros 837 194
Resultado financiero -836 -194
Result. ordinarios antes Impuestos -10,193 -4,991
Impuestos sobre sociedades 823 116
Resultado Actividades Ordinarias -11,016 -5,107
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Gastos extraordinarios 65 0
Resultados actividades extraordinarias -65 0
Resultado del Ejercicio -11,081 -5,107

Materiales n.d. n.d.


Gastos de personal 6,198 1,873
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 2,459 217
Gastos financieros y gastos asimilados 0 0

Cash flow -8,622 -4,890


Valor agregado -1,601 -2,901
EBIT -9,357 -4,797
EBITDA -6,898 -4,580

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

INMOVILIZADO 14,666 4,059


Inmovilizado inmaterial 222 355
Inmovilizado material 14,444 3,704
Gastos de establecimiento n.d. n.d.
Activo circulante 12,042 4,031
Existencias 3,000 1,006
Deudores 5,817 1,214
Deudores a medio e largo plazo n.d. n.d.
Deudores a corto plazo 5,817 1,214
Inversiones financieras temporales n.d. n.d.
Tesorería 3,224 1,812
Ajustes por periodificación 63 55
Total Activo 26,770 8,145

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

FONDOS PROPIOS
Capital suscrito 5,000 5,000
Prima de emision n.d. n.d.
Reservas de revalorización n.d. n.d.
Reservas legales n.d. n.d.
Otras reservas y fondos propios n.d. n.d.
Resultados diferidos -5,107 n.d.
Resultado (Pérdidas y Ganancias) -11,081 -5,107
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. n.d. n.d.
Fondos propios -11,188 -107

PASIVO
Provisiones para riesgos y gastos n.d. n.d.
Acreedores 37,771 8,073
Acreedores a L. P. n.d. n.d.
Acreedores a corto plazo 37,771 8,073
Ajustes por periodificación 187 180
Total pasivo 37,958 8,252
Total Pasivo y Fondos Propios 26,770 8,145

Número empleados 1 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

GASTOS Y PÉRDIDAS Y RESULTADO NETO


Gastos de explotación 29,311 7,039
Consumo de mercaderías y de materias 10,808 1,678
Suministros y servicios exteriores 12,121 3,465
Gastos de personal 6,198 1,873
Sueldos, salarios y asimilados 5,112 1,545
Cargas sociales 1,086 328
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 2,459 217
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d. n.d.
Impuestos 64 2
Otros gastos de explotación 184 23
Gastos financieros y gastos asimilados 837 194
Resultados negativos de conversión n.d. n.d.
Dot. amort., prov., invers., inv. fin. n.d. n.d.
Intereses y gastos asimilados 837 194
Gastos extraordinarios 65 0
Gastos y pérdidas 32,736 7,453
Impuestos sobre sociedades 823 116
Resultado del Ejercicio -11,081 -5,107

BENEFICIOS E INGRESOS
Ingresos de explotación 22,478 2,462
Importe neto de Cifra de Ventas 22,461 2,462
Prestaciones de servicios 17 n.d.
Variación de existencias n.d. n.d.
Trabajos efectuados para la empresa n.d. n.d.
Ingresos suplementarios n.d. n.d.
Subvenciones a la explotación n.d. n.d.
Otros ingresos de explotación n.d. n.d.
Ingresos financieros 1 n.d.
Beneficios de emp. del grupo y asociadas n.d. n.d.
Ingresos de participaciones de capital n.d. n.d.
Ingresos de val. negoc., otras inv. Fin 0 0
Otros intereses y ingresos asimilados 1 0
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Beneficios y ingresos 22,479 2,462

RESULTADOS
Resultado Explotación -9,357 -4,797
Resultado financiero -836 -194
Resultado Actividades Ordinarias -10,193 -4,991
Resultados actividades extraordinarias -65 0
Resultados antes de Impuestos -10,258 -4,991

Ratios Informa

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RATIOS Coface
No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Estratégica
Crecimiento cifra de ventas (%) 813.00 n.d.
Tasa de margen bruta negociable (%) 51.92 31.84
Grado de valorización (%) -2.29 -108.98
Coste unitario medio del personal 6 2
E. inm- I&D, pr. ind. ot. der. (%) n.d. n.d.
V. A. por unidad gastos personal -0.08 -1.43

Económica
Factor de apalancamiento económico 0.94 2.27
Margen de seguridad económica (%) -80.17 -611.73
Margen bruto de explotación (%) -30.68 -185.99
Exc. br. expl. por gastos fin. (%) -12.14 -4.24

Financiera
Rentabilidad de explotación (%) -39.73 -75.72
Coste de la deuda (%) 2.21 2.35
Factor de apalancamiento financiero -3.39 -77.12
Rentabilidad fondos propios (%) 99.04 n.s.
Reserva financiera estratégica (%) -66.79 -26.31
Periodo recup. deudas financieras -0.58 -0.61

Tesorería
Cob. activo fijo por recurs. estab. -0.76 -0.03
Variación tesorería de explotación -10 n.d.
Tesorería -25 -4
Duración ciclo financiero explot. 48.71 149.14
Duración ciclo tesorería explot. -15.55 6.85

RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2008 12/31/2007
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 91.11 n.s.
Return on Capital Employed (%) 91.11 n.s.
Return on Total Assets (%) -38.08 -61.28
Profit Margin (%) -45.35 -202.72

Operations
Net Assets Turnover -2.01 -23.01
Interest Cover n.d. n.d.
Stock Turnover 7.49 2.45
Collection period (días) 93 178
Credit Period (días) 65 293

Structure
Current Ratio 0.32 0.50
Liquidity Ratio 0.24 0.37
Shareholders Liquidity Ratio n.d. n.d.
Solvency Ratio (%) -41.79 -1.31
Gearing (%) -44.69 n.s.

Per employee
Profit per Employee (Mil) -10 -5
Oper. Rev. per Employee (Mil) 22 2
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 27.57 76.08
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 6 2
Share Funds per Employee (Mil) -11 0
Work. Capital per Employee (Mil) 5 0
Total Assets per Employee (Mil) 27 8

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2008-7 2007-6
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 812.31 n.d.


Resultados Antes de Impuestos n.d. n.d.
Consumos de explotación n.d. n.d.
Gastos de personal 230.91 n.d.
Inmovilizado 261.32 n.d.
Total Activo 228.67 n.d.
Fondos propios n.d. n.d.
Acreedores a largo plazo n.d. n.d.
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería n.d. n.d.

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
COMéRCIO E REPRESENTAçAO DE MáQUINAS DE CAFé, FILTROS DE áGUA, VENDING,
CAFé E BEBIDAS NAO ALCOóLICAS E ACOóLICAS

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en
establecimientos, ni en puestos de venta ni en
mercadillos

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5263 Otro comercio al por menor no realizado en
establecimientos

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en
establecimientos, ni en puestos de venta ni en
mercadillos

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5263 Otro comercio al por menor no realizado en
establecimientos

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5263 Otro comercio al por menor no realizado en
establecimientos

Código(s) US SIC:
Código primario:
5962 Automatic merchandising machine operators

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
454390 Liquefied Petroleum Gas (Bottled Gas) Dealers

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

JOSE CARLOS SOARES RODRIGUES Socio-Gerente

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
508282462

9/5/2007
Soc. Unipersonal por Quotas
12/31/2008
No Consolidadas

-11,081 EUR
n.d.

é E BEBIDAS NAO ALCOóLICAS E

0
P M EXPRESS S.L.
Tipo cuentas:
CL CAMI DE SALT DE NUVIA, 10 Código NIF:
08415 BIGUES I RIELLS
ESPANA

Teléfono: +34 93/3081380


Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 81,485 EUR Resultado del Ejercicio:


Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 7022


Descripción actividad: LA EXPLOTACION DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESS.

Presidente:
Director ejecutivo: AGUILAR CASANELLA MARIA MERCEDES

Número de accionistas: 0 Número de participaciones:


Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [702 SM] 17818 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 81,485 115,924


Result. ordinarios antes Impuestos -14,798 -10,295
Total Activo 98,493 119,256
Fondos propios -31,161 -20,803
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 131.64 117.44
Número empleados 1 1
FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 64,661 79,137
Inmovilizado inmaterial 0 0
Inmovilizado material 64,661 79,137
Otros activos fijos 0 0
Activo circulante 33,832 40,120
Existencias 10,492 15,487
Deudores 22,130 16,312
Otros activos líquidos 1,210 8,321
Tesorería 0 0
Total activo 98,493 119,256

Fondos propios -31,161 -20,803


Capital suscrito 3,005 3,005
Otros fondos propios -34,166 -23,808
Pasivo fijo 19,339 37,702
Acreedores a L. P. 19,339 37,702
Otros pasivos fijos n.d. n.d.
Provisiones n.d. n.d.
Pasivo líquido 110,316 102,358
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 110,316 102,358
Total pasivo y capital propio 98,493 119,256

Fondo de maniobra 32,622 31,799


Número empleados 1 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 81,485 115,924
Importe neto de Cifra de Ventas 81,485 115,924
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación -11,328 -10,295
Ingresos financieros 0 n.d.
Gastos financieros 3,470 n.d.
Resultado financiero -3,470 n.d.
Result. ordinarios antes Impuestos -14,798 -10,295
Impuestos sobre sociedades -4,439 -3,089
Resultado Actividades Ordinarias -10,359 -7,206
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Gastos extraordinarios 0 0
Resultados actividades extraordinarias 0 0
Resultado del Ejercicio -10,359 -7,207

Materiales 43,756 61,839


Gastos de personal 5,750 6,010
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 10,816 12,903
Gastos financieros y gastos asimilados 3,470 n.d.

Cash flow 457 5,696


Valor agregado 5,238 8,617
EBIT -11,328 -10,295
EBITDA -512 2,608

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 n.d.

B. Inmovilizado 64,661 79,137


Gastos de establecimiento 0 0
Inmovilizado inmaterial 0 0
Inmovilizado material 64,661 79,137
Inmovilizado financiero 0 0
Acciones propias a L. P. 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 1,210 8,321

D. Activo Circulante 32,622 31,799


Accionistas por desembolsos exigidos 0 0
Existencias 10,492 15,487
Deudores 22,130 16,312
Inversiones financieras temporales 0 0
Acciones propias a C. P. 0 0
Tesorería 0 0
Ajustes por periodificación 0 0

Total Activo 98,493 119,256

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios -31,161 -20,803


Capital suscrito 3,005 3,005
Prima de emision n.d. 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. -23,808 -16,601
Resultado (Pérdidas y Ganancias) -10,359 -7,207
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. n.d. 0
Acciones propias para red. de cap. n.d. 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios n.d. n.d.

C. Provisiones para riesgos y gastos n.d. n.d.

D. Acreedores a L. P. 19,339 37,702

E. Acreedores a C. P. 110,316 102,358


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.
F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P n.d. n.d.

Total Pasivo y Fondos Propios 98,493 119,256

Número empleados 1 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 81,998 113,316


Consumos de explotación 43,756 61,839
Gastos de personal 5,750 6,010
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 10,816 12,903
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d. 0
Otros gastos de explotación 32,492 45,467
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 81,485 115,924
Otros ingresos de explotación n.d. 0
Resultado Explotación -11,328 -10,295

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 3,470 n.d.
Var. prov. de inversiones financieras 0 n.d.
Diferencia negativa de cambio 0 n.d.
Ingresos financieros
Ingresos financieros 0 n.d.
Diferencia positiva de cambio 0 n.d.
Resultado financiero -3,470 n.d.

Resultado Actividades Ordinarias -14,798 -10,295

Gastos extraordinarios 0 0
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Resultados actividades extraordinarias 0 0

Resultados antes de Impuestos -14,798 -10,295


Impuestos sobre sociedades -4,439 -3,089
Otros impuestos 0 n.d.

Resultado del Ejercicio -10,359 -7,207

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) -29.71 0.16
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 8.52 11.72
Crecimiento Valor Añadido (%) -39.23 -64.62

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 4.26 n.d.

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -76 -62
Necesidad fondo maniobra (Mil) -76 -62
Tesorería (Mil) 0 0
Equilibrio -0.18 0.21

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -338 -193
Necesidad fondo de maniobra (días) -338 -193
Tesorería (días) 0 0
Crédito clientes (días) 98 51
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 131.64 117.44
FP sobre permanentes (%) 263.58 -123.10
Capacidad devolución 1.40 1.09
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 47.49 49.49
Return on Capital Employed (%) 95.82 -60.92
Return on Total Assets (%) -15.02 -8.63
Profit Margin (%) -18.16 -8.88

Operations
Net Assets Turnover -6.89 6.86
Interest Cover 1.00 n.d.
Stock Turnover 7.77 7.49
Collection period (días) 98 51
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.31 0.39
Liquidity Ratio 0.21 0.24
Shareholders Liquidity Ratio -1.61 -0.55
Solvency Ratio (%) -31.64 -17.44
Gearing (%) -62.06 -181.23

Per employee
Profit per Employee (Mil) -15 -10
Oper. Rev. per Employee (Mil) 81 116
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 7.06 5.18
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 6 6
Share Funds per Employee (Mil) -31 -21
Work. Capital per Employee (Mil) 33 32
Total Assets per Employee (Mil) 98 119

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2004-3 2003-2
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas -29.71 0.16


Resultados Antes de Impuestos n.d. n.d.
Consumos de explotación -29.24 61.08
Gastos de personal -4.33 0.00
Inmovilizado -18.29 -22.73
Total Activo -17.41 -17.56
Fondos propios n.d. n.d.
Acreedores a largo plazo -48.71 -23.83
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería n.d. n.d.

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
LA EXPLOTACION DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESS.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
7022 Otras actividades de consultoría de gestión
empresarial

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
7414 Consulta y asesoramiento sobre dirección y
gestión empresarial

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
7022 Otras actividades de consultoría de gestión
empresarial

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
7414 Actividades de asesoramiento, direccion y
gestion empresarial

Código(s) CNAE93:
Código primario:
7414 Consulta y asesoramiento sobre direccion y
gestion empresarial

Código(s) IAE:
6475 Suministro alimentos,bebidas,excluido tabaco en
maquinas expendedoras

Código(s) US SIC:
Código primario:
8742 Management consulting services
8748 Business consulting services, not elsewhere
classified

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
541618 Environmental Consulting Services

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

AGUILAR CASANELLA MARIA MERCEDES Administrador Único


AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B60924149

7/28/1995
Sociedad limitada
12/31/2004
No Consolidadas

-10,359 EUR
1

No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

115,734 64,572
1,560 -5,759
144,666 95,558
-13,596 -14,689
100.00 100.00
100.00 100.00
1.00 1.00
109.40 115.37
1 1
No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

102,411 70,344
12,459 14,227
89,952 56,117
0 0
42,255 25,214
15,168 9,028
26,756 15,504
331 682
0 0
144,666 95,558

-13,596 -14,689
3,005 3,005
-16,601 -17,694
49,494 6,446
49,494 6,446
0 n.d.
0 n.d.
108,768 103,802
n.d. n.d.
n.d. n.d.
108,768 103,802
144,666 95,558

41,924 24,532
1 1

No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
115,734 64,572
115,734 64,572
n.d. n.d.
n.d. n.d.
n.d. n.d.
5,187 -5,049
0 0
3,627 710
-3,627 -710
1,560 -5,759
468 -1,728
1,092 -4,031
n.d. n.d.
0 0
0 0
1,092 -4,031

38,390 23,367
6,010 6,010
13,159 11,793
3,627 710

14,251 7,762
24,356 12,754
5,187 -5,049
18,346 6,744

No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

0 0

102,411 70,344
319 319
12,140 13,908
89,952 56,117
0 0
0 0
0 0

331 682

41,924 24,532
0 0
15,168 9,028
26,756 15,504
0 0
0 0
0 0
0 0

144,666 95,558

No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

-13,596 -14,689
3,005 3,005
n.d. 0
-17,694 -13,663
1,092 -4,031
n.d. 0
n.d. 0

0 n.d.

0 n.d.

49,494 6,446

108,768 103,802
n.d. n.d.
n.d. n.d.
n.d. n.d.
n.d. n.d.
0 n.d.

144,666 95,558

1 1

No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

97,387 57,828
38,390 23,367
6,010 6,010
13,159 11,793
n.d. 0
52,987 28,451

115,734 64,572
n.d. 0
5,187 -5,049

3,627 710
0 0
0 0

0 0
0 0
-3,627 -710

1,560 -5,759

0 0
n.d. n.d.
0 0

1,560 -5,759
468 -1,728
0 0

1,092 -4,031

No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

79.23 n.d.
1.00 1.00
10.44 6.01
90.98 n.d.

100.00 100.00
100.00 100.00
3.13 1.10

-67 -79
-67 -79
0 0
0.35 -0.12

-207 -438
-207 -438
0 0
83 86
n.d. n.d.

109.40 115.37
-37.87 178.20
1.23 1.44
1.00 1.00
1.00 1.00

No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

-11.47 39.21
14.45 61.25
1.08 -6.03
1.35 -8.92

3.22 -7.83
1.00 1.00
7.63 7.15
83 86
n.d. n.d.

0.39 0.24
0.25 0.16
-0.27 -2.28
-9.40 -15.37
-364.03 -43.88

2 -6
116 65
5.19 9.31
6 6
-14 -15
42 25
145 96

No cons. No cons.
2002-1 2001-0
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

79.23 n.d.
n.d. n.d.
64.29 n.d.
0.00 n.d.
45.59 n.d.
51.39 n.d.
n.d. n.d.
667.83 n.d.
n.d. n.d.
n.d. n.d.
-100.00 n.d.
CAFEPYMES S.L.
Tipo cuentas: Cuentas no consolidadas
CL VELAZQUEZ, 80 Código NIF: B81820771
28001 MADRID
ESPANA

Teléfono: +34 91/5775354


Fax: +34 91/5775354
Fecha constitución: 8/13/1997
Forma jurídica: Sociedad limitada
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible: 12/31/2006
Estado: Activa Cuentas disponibles: No Consolidadas

Ingresos de explotación: 130,618 EUR Resultado del Ejercicio: 10,635 EUR


Ultimo número empleados: 1

Código NACE Rev. 2: 4719


Descripción actividad: LA EXPLOTACION DE MAQUINAS DE CAFE ASI COMO LA DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS AGRICOLAS. GANADEROS Y ALIMENTICIOS.

Presidente:
Director ejecutivo: QUEREDA HURTADO ALFONSO

Número de accionistas: 1 Número de 0


participaciones:
Indicator de Independencia: B-

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación 12653 empresas


Estandar [471 SM]

PERFIL
No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 130,618 85,494 69,680


Result. ordinarios antes Impuestos 13,691 7,414 4,281
Total Activo 83,392 68,126 50,367
Fondos propios 13,143 4,735 1,662
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 84.24 93.05 96.70
Número empleados 1 n.d. 1

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 46,658 38,956 19,561
Inmovilizado inmaterial 0 0 0
Inmovilizado material 46,658 38,956 19,561
Otros activos fijos 0 0 0
Activo circulante 36,734 29,170 30,806
Existencias n.d. 1,241 1,241
Deudores 15,049 14,626 19,081
Otros activos líquidos 21,685 13,303 10,484
Tesorería 21,686 13,304 10,484
Total activo 83,392 68,126 50,367

Fondos propios 13,143 4,735 1,662


Capital suscrito 6,010 6,010 6,010
Otros fondos propios 7,133 -1,275 -4,348
Pasivo fijo n.d. 0 0
Acreedores a L. P. n.d. 0 0
Otros pasivos fijos n.d. 0 0
Provisiones n.d. 0 0
Pasivo líquido 70,250 63,391 48,705
Deudas financieras n.d. n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 70,250 63,391 48,705
Total pasivo y capital propio 83,392 68,126 50,367

Fondo de maniobra 15,049 15,867 20,322


Número empleados 1 n.d. 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 130,618 85,494 69,680
Importe neto de Cifra de Ventas 130,618 85,494 69,680
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d. n.d.
Resultado Explotación 13,668 7,409 4,144
Ingresos financieros 23 5 137
Gastos financieros 0 0 0
Resultado financiero 23 5 137
Result. ordinarios antes Impuestos 13,691 7,414 4,281
Impuestos sobre sociedades 3,057 0 0
Resultado Actividades Ordinarias 10,634 7,414 4,281
Ingresos extraordinarios n.d. 0 0
Gastos extraordinarios 0 310 250
Resultados actividades extraordinarias 0 -310 -250
Resultado del Ejercicio 10,635 7,104 4,031

Materiales 72,736 50,722 42,001


Gastos de personal 16,861 14,623 12,159
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 9,811 0 0
Gastos financieros y gastos asimilados 0 0 0

Cash flow 20,446 7,104 4,031


Valor agregado 40,364 21,727 16,190
EBIT 13,668 7,409 4,144
EBITDA 23,479 7,409 4,144

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0 0

B. Inmovilizado 46,658 38,956 19,561


Gastos de establecimiento 0 0 0
Inmovilizado inmaterial 0 0 0
Inmovilizado material 46,658 38,956 19,561
Inmovilizado financiero 0 0 0
Acciones propias a L. P. 0 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0 0

D. Activo Circulante 36,734 29,170 30,806


Accionistas por desembolsos exigidos n.d. n.d. 0
Existencias n.d. 1,241 1,241
Deudores 15,049 14,626 19,081
Inversiones financieras temporales n.d. n.d. 0
Acciones propias a C. P. n.d. n.d. 0
Tesorería 21,686 13,304 10,484
Ajustes por periodificación n.d. n.d. 0

Total Activo 83,392 68,126 50,367

PASIVO
No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 13,143 4,735 1,662


Capital suscrito 6,010 6,010 6,010
Prima de emision 0 n.d. n.d.
Reservas y resultados ejerc. anterior. -3,502 -8,380 -8,380
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 10,635 7,104 4,031
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 n.d. n.d.
Acciones propias para red. de cap. 0 n.d. n.d.

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios n.d. 0 0

C. Provisiones para riesgos y gastos n.d. 0 0

D. Acreedores a L. P. n.d. 0 0

E. Acreedores a C. P. 70,250 63,391 48,705


Deudas financieras n.d. n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P n.d. 0 0

Total Pasivo y Fondos Propios 83,392 68,126 50,367

Número empleados 1 n.d. 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 107,139 78,085 65,536


Consumos de explotación 72,736 50,722 42,001
Gastos de personal 16,861 14,623 12,159
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 9,811 0 0
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 0 0 0
Otros gastos de explotación 17,542 12,740 11,376
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 130,618 85,494 69,680
Otros ingresos de explotación 0 0 0
Resultado Explotación 13,668 7,409 4,144

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 0 0 0
Var. prov. de inversiones financieras 0 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 23 5 137
Diferencia positiva de cambio 0 0 0
Resultado financiero 23 5 137

Resultado Actividades Ordinarias 13,691 7,414 4,281

Gastos extraordinarios 0 310 250


Ingresos extraordinarios n.d. 0 0
Resultados actividades extraordinarias 0 -310 -250

Resultados antes de Impuestos 13,691 7,104 4,031


Impuestos sobre sociedades 3,057 0 0
Otros impuestos n.d. 0 0

Resultado del Ejercicio 10,635 7,104 4,031

RATIOS Informa
No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 52.78 22.70 1.28
Rotación de activos 1.00 1.00 1.00
Productividad 6.71 4.98 4.80
Crecimiento Valor Añadido (%) 83.10 35.14 -4.45

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 0.00 0.00 0.00

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -34 -34 -18
Necesidad fondo maniobra (Mil) -55 -48 -28
Tesorería (Mil) 22 13 10
Equilibrio 0.28 0.12 0.08

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -92 -144 -92
Necesidad fondo de maniobra (días) -152 -200 -147
Tesorería (días) 60 56 54
Crédito clientes (días) 41 62 99
Crédito proveedores (días) n.d. n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 84.24 93.05 96.70
FP sobre permanentes (%) 100.00 100.00 100.00
Capacidad devolución 0.50 0.74 0.70
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 104.17 156.58 257.58
Return on Capital Employed (%) 104.17 156.58 257.58
Return on Total Assets (%) 16.42 10.88 8.50
Profit Margin (%) 10.48 8.67 6.14

Operations
Net Assets Turnover 9.94 18.06 41.93
Interest Cover n.d. n.d. n.d.
Stock Turnover n.d. 68.89 56.15
Collection period (días) 41 62 99
Credit Period (días) n.d. n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.52 0.46 0.63
Liquidity Ratio 0.52 0.44 0.61
Shareholders Liquidity Ratio n.d. n.d. n.d.
Solvency Ratio (%) 15.76 6.95 3.30
Gearing (%) n.d. 0.00 0.00

Per employee
Profit per Employee (Mil) 14 n.d. 4
Oper. Rev. per Employee (Mil) 131 n.d. 70
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 12.91 17.10 17.45
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 17 n.d. 12
Share Funds per Employee (Mil) 13 n.d. 2
Work. Capital per Employee (Mil) 15 n.d. 20
Total Assets per Employee (Mil) 83 n.d. 50

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons. No cons.
2006-5 2005-4 2004-3
12 meses 12 meses 12 meses

% % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 52.78 22.70 1.28


Resultados Antes de Impuestos 92.72 76.23 n.d.
Consumos de explotación 43.40 20.76 3.48
Gastos de personal 15.30 20.26 -9.50
Inmovilizado 19.77 99.15 39.12
Total Activo 22.41 35.26 48.24
Fondos propios 177.57 184.90 n.d.
Acreedores a largo plazo n.d. n.d. -100.00
Fondo maniobra n.d. n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d. n.d.
Tesorería 63.01 26.90 98.90

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
LA EXPLOTACION DE MAQUINAS DE CAFE ASI
COMO LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
AGRICOLAS. GANADEROS Y ALIMENTICIOS.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4719 Otro comercio al por menor
en establecimientos no
especializados

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5211 Comercio al por menor, con
predominio de alimentos,
bebidas y tabaco en
5212 establecimientos no
Comercio al por menor de
especializados
otros productos en
establecimientos no
especializados
Código(s) NACE Rev.2:
Código primario:
4719 Otro comercio al por menor
en establecimientos no
especializados

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5211 Comercio al por menor en
establecimientos no
especializados, con
5212 predominio
Comercio alen porproductos
menor en
alimenticios, bebidas
establecimientos no y
tabaco
especializados, sin
predominio en productos
alimenticios, bebidas y
Código(s) CNAE93: tabaco

Código primario:
5211 Com.por menor con
predom.alimentos bebidas,
5212 tabaco, en estab.no
Com.al por menor enespecial.
otr.est.no
esp.c/pred.prod.alim.bebid./t
abaco, n.e.
Código(s) IAE:
6611 Comercio en grandes
superficies

Código(s) US SIC:
Código primario:
5311 Department stores
5331 Variety stores
5399 Miscellaneous general
merchandise stores

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
452111 Department Stores
452112 Department Stores
452910 All Other General
Merchandise Stores
452990 All Other General
Merchandise Stores

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:B-


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de
control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro


Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.
Nombre País Tipo

Accionistas
1. QUEHUR 1996 S.L. ES C

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

QUEREDA HURTADO Administrador Único


ALFONSO

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
No cons. No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

68,796 49,162 53,078


-1,289 -5,339 -1,370
33,977 15,681 20,592
-3,659 -7,813 -1,895
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
n.d. 1.00 1.00
110.77 149.82 109.20
1 1 1

No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

14,061 4,109 8,107


0 0 8,107
14,061 4,109 0
0 0 0
19,916 11,572 12,485
1,241 1,241 1,661
13,405 10,167 9,876
5,270 164 948
5,271 164 949
33,977 15,681 20,592

-3,659 -7,813 -1,895


6,010 6,010 6,010
-9,669 -13,823 -7,905
37,636 0 0
37,636 0 0
0 0 0
0 0 0
0 23,494 22,487
0 n.d. n.d.
0 n.d. n.d.
0 23,494 22,487
33,977 15,681 20,592

14,646 11,408 11,537


1 1 1

No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP
68,796 49,162 53,078
68,796 49,162 53,078
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
-1,302 -5,416 -1,441
13 77 71
0 0 0
13 77 71
-1,289 -5,339 -1,370
0 0 0
-1,289 -5,339 -1,370
n.d. 0 60
0 105 192
0 -105 -132
-1,289 -5,444 -1,502

40,589 28,273 28,937


13,435 10,201 10,298
4,931 3,998 4,890
0 0 0

3,642 -1,446 3,388


17,077 8,755 13,686
-1,302 -5,416 -1,441
3,629 -1,418 3,449

No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 0 0

14,061 4,109 8,107


0 0 9
0 0 8,098
14,061 4,109 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

19,916 11,572 12,485


n.d. 0 n.d.
1,241 1,241 1,661
13,405 10,167 9,876
n.d. 0 n.d.
n.d. 0 n.d.
5,271 164 949
n.d. 0 n.d.

33,977 15,681 20,592

No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-3,659 -7,813 -1,895


6,010 6,010 6,010
0 n.d. n.d.
-8,380 -8,380 -6,404
-1,289 -5,444 -1,502
0 n.d. n.d.
0 n.d. n.d.

0 0 0

0 0 0

37,636 0 0

0 23,494 22,487
0 n.d. n.d.
0 n.d. n.d.
0 n.d. n.d.
0 n.d. n.d.

0 0 0

33,977 15,681 20,592

1 1 1

No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

65,168 49,812 49,629


40,589 28,273 28,937
13,435 10,201 10,298
4,931 3,998 4,890
n.d. 769 0
11,144 11,338 10,394

68,796 49,162 53,078


n.d. n.d. 0
-1,302 -5,416 -1,441

0 0 0
0 0 0
0 0 0

13 77 71
0 0 0
13 77 71

-1,289 -5,339 -1,370

0 105 192
n.d. 0 60
0 -105 -132

-1,289 -5,444 -1,502


0 0 0
0 0 0

-1,289 -5,444 -1,502

No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

39.94 -7.38 n.d.


1.00 1.00 1.00
4.29 3.71 4.14
78.65 -30.52 n.d.

100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00

20 -12 -10
15 -12 -11
5 0 1
2.42 -1.90 -0.23

104 -87 -68


77 -89 -74
28 1 6
70 74 67
0 n.d. n.d.

110.77 149.82 109.20


-10.77 100.00 100.00
0.51 0.44 0.39
n.d. 1.00 1.00
n.d. 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

35.23 68.33 72.30


-3.79 68.33 72.30
-3.79 -34.05 -6.65
-1.87 -10.86 -2.58

2.02 -6.29 -28.01


n.d. n.d. n.d.
55.44 39.61 31.96
70 74 67
0 n.d. n.d.

n.d. 0.49 0.56


n.d. 0.44 0.48
-0.10 n.d. n.d.
-10.77 -49.82 -9.20
n.s. 0.00 0.00

-1 -5 -1
69 49 53
19.53 20.75 19.40
13 10 10
-4 -8 -2
15 11 12
34 16 21

No cons. No cons. No cons.


2003-2 2002-1 2001-0
12 meses 12 meses 12 meses

% % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

39.94 -7.38 n.d.


n.d. n.d. n.d.
43.56 -2.29 n.d.
31.70 -0.94 n.d.
242.20 -49.32 n.d.
116.68 -23.85 n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.s. -82.72 n.d.
Fuente accionista Fuente Inform. empresa
Directo (%) Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)

30.00 n.d. IN 06/2009 >< <0.5 <0.5


TECNOLOGIA PARA CAFE EXPRESO SOCIEDAD LIMITADA.
Tipo cuentas: Cuentas no
consolidadas
CL LEANDRO DE SARALEGUI, 7 Código NIF: B96476742
46021 VALENCIA
ESPANA

Teléfono: +34 96/3608365


Fax: +34 96/3608365
Fecha constitución: 10/24/1995
Forma jurídica: Sociedad limitada
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible: 12/31/2007
Estado: Activa Cuentas disponibles: No Consolidadas

Ingresos de explotación: 1,218,047 EUR Resultado del Ejercicio: 1,571 EUR


Ultimo número 4
empleados:

Código NACE Rev. 2: 4690


Descripción actividad: 1. LA VENTA DE CAFETERAS Y MAQUINARIA PARA HOSTELERIA, ASI COMO LA VENTA DE
CAFE, PRODUCTOS ASIMILADOS AL MISMO Y COMPLEMENTARIOS.

Presidente:
Director ejecutivo: MARTINEZ CASANOVA IRENE

Número de accionistas: 1 Número de 0


participaciones:
Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [469 ME] 5034 empresas

PERFIL
No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 1,218,047 1,525,902 1,772,528


Result. ordinarios antes Impuestos -1,511 457 -5,147
Total Activo 739,672 836,162 905,985
Fondos propios 244,086 242,515 237,802
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 67.00 71.00 73.75
Número empleados 4 6 7

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 117,633 132,631 161,321
Inmovilizado inmaterial 889 1,362 1,835
Inmovilizado material 115,432 129,957 158,174
Otros activos fijos 1,312 1,312 1,312
Activo circulante 622,039 703,531 744,664
Existencias 182,563 279,294 295,661
Deudores 383,537 380,029 382,030
Otros activos líquidos 55,939 44,208 66,973
Tesorería 55,744 43,551 65,676
Total activo 739,672 836,162 905,985

Fondos propios 244,086 242,515 237,802


Capital suscrito 15,025 15,025 15,025
Otros fondos propios 229,061 227,490 222,777
Pasivo fijo 1,876 6,577 8,809
Acreedores a L. P. 1,876 6,577 8,809
Otros pasivos fijos 0 0 0
Provisiones 0 0 0
Pasivo líquido 493,710 587,070 659,374
Deudas financieras n.d. n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 493,710 587,070 659,374
Total pasivo y capital propio 739,672 836,162 905,985

Fondo de maniobra 566,100 659,323 677,691


Número empleados 4 6 7

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 1,218,047 1,525,902 1,772,528
Importe neto de Cifra de Ventas 1,218,047 1,518,608 1,743,351
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d. n.d.
Resultado Explotación 12,870 22,510 19,298
Ingresos financieros 0 0 0
Gastos financieros 14,381 22,053 24,445
Resultado financiero -14,381 -22,053 -24,445
Result. ordinarios antes Impuestos -1,511 457 -5,147
Impuestos sobre sociedades 784 2,311 6,472
Resultado Actividades Ordinarias -2,295 -1,854 -11,619
Ingresos extraordinarios 6,882 13,603 22,357
Gastos extraordinarios 3,016 7,037 7,059
Resultados actividades extraordinarias 3,866 6,566 15,298
Resultado del Ejercicio 1,571 4,713 3,679

Materiales 842,353 1,055,083 1,232,348


Gastos de personal 210,894 262,098 289,149
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 14,998 25,667 27,299
Gastos financieros y gastos asimilados 14,381 22,053 24,445

Cash flow 16,569 30,380 30,978


Valor agregado 242,628 316,842 351,044
EBIT 12,870 22,510 19,298
EBITDA 27,868 48,177 46,597

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0 0

B. Inmovilizado 117,633 132,631 161,321


Gastos de establecimiento 0 0 0
Inmovilizado inmaterial 889 1,362 1,835
Inmovilizado material 115,432 129,957 158,174
Inmovilizado financiero 1,312 1,312 1,312
Acciones propias a L. P. 0 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 194 657 1,297

D. Activo Circulante 621,845 702,874 743,367


Accionistas por desembolsos exigidos n.d. 0 0
Existencias 182,563 279,294 295,661
Deudores 383,537 380,029 382,030
Inversiones financieras temporales n.d. 0 0
Acciones propias a C. P. n.d. 0 0
Tesorería 55,744 43,551 65,676
Ajustes por periodificación n.d. 0 0

Total Activo 739,672 836,162 905,985

PASIVO
No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 244,086 242,515 237,802


Capital suscrito 15,025 15,025 15,025
Prima de emision 0 n.d. 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. 227,490 222,778 219,098
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 1,571 4,713 3,679
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 n.d. 0
Acciones propias para red. de cap. 0 n.d. 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 0 0

D. Acreedores a L. P. 1,876 6,577 8,809

E. Acreedores a C. P. 493,710 587,070 659,374


Deudas financieras n.d. n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0 0

Total Pasivo y Fondos Propios 739,672 836,162 905,985

Número empleados 4 6 7

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 1,190,180 1,477,726 1,725,931


Consumos de explotación 842,353 1,055,083 1,232,348
Gastos de personal 210,894 262,098 289,149
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 14,998 25,667 27,299
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d. n.d. 0
Otros gastos de explotación 136,933 160,545 204,434
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 1,218,047 1,518,608 1,743,351
Otros ingresos de explotación n.d. 7,294 29,177
Resultado Explotación 12,870 22,510 19,298

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 14,381 22,053 24,445
Var. prov. de inversiones financieras 0 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 0 0 0
Diferencia positiva de cambio 0 0 0
Resultado financiero -14,381 -22,053 -24,445

Resultado Actividades Ordinarias -1,511 457 -5,147

Gastos extraordinarios 3,016 7,037 7,059


Ingresos extraordinarios 6,882 13,603 22,357
Resultados actividades extraordinarias 3,866 6,567 15,298

Resultados antes de Impuestos 2,354 7,023 10,151


Impuestos sobre sociedades 784 2,311 6,472
Otros impuestos n.d. n.d. 0

Resultado del Ejercicio 1,571 4,713 3,679

RATIOS Informa
No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) -19.79 -12.89 -38.33
Rotación de activos 1.00 1.00 1.00
Productividad 5.13 5.21 5.42
Crecimiento Valor Añadido (%) -23.05 -7.59 -24.35

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 1.18 1.45 1.40

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) 128 116 85
Necesidad fondo maniobra (Mil) 73 73 20
Tesorería (Mil) 56 44 66
Equilibrio 2.09 1.88 1.53

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) 38 28 18
Necesidad fondo de maniobra (días) 21 17 4
Tesorería (días) 16 10 14
Crédito clientes (días) 113 90 79
Crédito proveedores (días) n.d. n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 67.00 71.00 73.75
FP sobre permanentes (%) 99.24 97.36 96.43
Capacidad devolución 0.40 0.38 0.38
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) -0.62 0.19 -2.16
Return on Capital Employed (%) 5.23 9.04 7.83
Return on Total Assets (%) -0.20 0.05 -0.57
Profit Margin (%) -0.12 0.03 -0.29

Operations
Net Assets Turnover 4.95 6.13 7.19
Interest Cover 1.00 1.00 1.00
Stock Turnover 6.67 5.46 6.00
Collection period (días) 113 90 78
Credit Period (días) n.d. n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 1.26 1.20 1.13
Liquidity Ratio 0.89 0.72 0.68
Shareholders Liquidity Ratio 130.11 36.87 27.00
Solvency Ratio (%) 33.00 29.00 26.25
Gearing (%) 0.77 2.71 3.70

Per employee
Profit per Employee (Mil) 0 0 -1
Oper. Rev. per Employee (Mil) 305 254 253
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 17.31 17.18 16.31
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 53 44 41
Share Funds per Employee (Mil) 61 40 34
Work. Capital per Employee (Mil) 142 110 97
Total Assets per Employee (Mil) 185 139 129

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons. No cons.
2007-6 2006-5 2005-4
12 meses 12 meses 12 meses

% % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas -19.79 -12.89 -38.33


Resultados Antes de Impuestos -66.48 -30.81 -15.06
Consumos de explotación -20.16 -14.38 -39.89
Gastos de personal -19.54 -9.36 -17.84
Inmovilizado -11.31 -17.78 -19.02
Total Activo -11.54 -7.71 -36.30
Fondos propios 0.65 1.98 1.57
Acreedores a largo plazo -71.48 -25.34 -14.35
Fondo maniobra 10.19 36.55 88.71
Necesidad fondo maniobra -0.45 271.72 n.d.
Tesorería 28.00 -33.69 -61.37

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
1. LA VENTA DE CAFETERAS Y MAQUINARIA PARA HOSTELERIA, ASI
COMO LA VENTA DE CAFE, PRODUCTOS ASIMILADOS AL MISMO Y
COMPLEMENTARIOS.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4690 Comercio al por mayor no
especializado
Código segundario:
4643 Comercio al por mayor de
aparatos
electrodomésticos

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5170 Otro comercio al por mayor
Código segundario:
5143 Comercio al por mayor de
aparatos
electrodomésticos y de
aparatos de radio y
televisión
Código(s) NACE Rev.2:
Código primario:
4690 Comercio al por mayor no
especializado
Código segundario:
4643 Comercio al por mayor de
aparatos
electrodomésticos

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5190 Otro comercio al por mayor
Código segundario:
5143 Comercio al por mayor de
aparatos
electrodomesticos y de
aparatos de radio y
television
Código(s) CNAE93:
Código primario:
5170 Otro comercio al por mayor
Código segundario:
5143 Comercio al por mayor de
aparatos
electrodomesticos, radio,
TV
Código(s) IAE:
6199 Comercio mayor de otros
productos ncop

Código(s) US SIC:
Código primario:
5085 Industrial supplies
wholesale dealing in
5099 Durable goods, not
elsewhere classified
5199 wholesale
Nondurabledealing
goods,innot
elsewhere classified
Código segundario:
5063 Electrical apparatus and
equipment wiring supplies
and construction materials
5064 wholesale dealing in
Electrical appliances,
television and radio sets
wholesale dealing in

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
423990 Toy and Hobby Goods and
Supplies Merchant
424990 Wholesalers
Flower, Nursery Stock and
Florists' Supplies Merchant
Código segundario: Wholesalers

423610 Other Electronic Parts and


Equipment Merchant
423620 Wholesalers
Other Electronic Parts and
Equipment Merchant
Wholesalers

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Nombre País Tipo

Accionistas
1. MARTINEZ CASANOVA IRENE ES I

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

MARTINEZ CASANOVA IRENE Administrador Único


MARTINEZ CASANOVA IRENE Gerente

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS
Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
BSCH.VALENCIA
No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999 12/31/1998
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

2,856,112 2,641,629 2,543,195 2,087,043 1,803,364 1,286,261 1,236,144


30,505 33,193 97,548 41,391 46,737 33,976 84,344
1,422,288 1,338,069 1,228,766 1,118,541 946,608 723,786 822,626
234,123 230,913 208,644 140,844 112,534 79,018 54,496
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
83.54 82.74 83.02 87.41 88.11 89.08 93.38
11 11 10 n.d. 8 4 2

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999 12/31/1998
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

199,211 235,718 254,185 155,934 52,096 57,660 35,311


1,151 0 0 2 291 405 520
196,808 234,466 252,933 148,701 44,597 50,046 31,005
1,252 1,252 1,252 7,231 7,208 7,209 3,786
1,223,076 1,102,351 974,581 962,607 894,512 666,125 787,315
411,588 447,122 426,264 347,416 369,550 200,111 259,664
639,804 564,786 473,927 520,657 484,554 401,032 481,737
171,684 90,443 74,390 94,534 40,408 64,982 45,914
170,022 89,009 72,502 94,535 40,408 64,982 45,914
1,422,288 1,338,069 1,228,766 1,118,541 946,608 723,786 822,626

234,123 230,913 208,644 140,844 112,534 79,018 54,496


15,025 15,025 15,025 15,025 15,025 15,025 15,025
219,098 215,888 193,619 125,819 97,509 63,993 39,471
10,285 9,745 19,681 27,385 16,027 n.d. 0
10,285 9,745 19,681 27,385 16,027 n.d. 0
0 0 0 0 0 n.d. 0
0 0 0 0 0 n.d. 0
1,177,880 1,097,411 1,000,441 950,312 818,047 644,767 768,130
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1,177,880 1,097,411 1,000,441 950,312 818,047 644,767 768,130
1,422,288 1,338,069 1,228,766 1,118,541 946,608 723,786 822,626

1,051,392 1,011,908 900,191 868,073 854,104 601,143 741,401


11 11 10 n.d. 8 4 2

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999 12/31/1998
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
2,856,112 2,641,629 2,543,195 2,087,043 1,803,364 1,286,261 1,236,144
2,826,935 2,587,354 2,494,914 2,060,822 1,803,364 1,286,261 1,235,350
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
49,030 49,484 29,898 -15,930 4,571 3,672 61,927
130 1,107 78,754 73,439 53,990 46,095 28,087
18,656 17,398 11,104 16,118 11,825 15,791 5,669
-18,526 -16,291 67,650 57,321 42,166 30,304 22,418
30,505 33,193 97,548 41,391 46,737 33,976 84,344
8,741 11,073 29,148 12,147 15,384 10,536 24,838
21,764 22,120 68,400 29,244 31,353 23,440 59,506
4,395 154 0 37 2,167 1,530 120
22,949 5 600 971 4 448 21
-18,554 149 -600 -934 2,163 1,082 99
3,210 22,269 67,800 28,309 33,516 24,522 59,606

2,050,312 1,823,130 1,904,864 1,673,173 1,406,749 1,008,445 1,010,316


351,944 348,026 240,431 174,516 133,990 82,244 50,855
39,372 38,909 30,839 21,338 9,198 6,654 2,977
18,656 17,398 11,103 16,086 11,122 14,754 5,162

42,582 61,178 98,639 49,647 42,714 31,176 62,583


421,923 437,675 379,321 252,396 203,210 138,710 143,438
49,030 49,484 29,898 -15,930 4,571 3,672 61,927
88,402 88,393 60,737 5,408 13,769 10,326 64,904

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999 12/31/1998
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

n.d. 0 0 0 0 n.d. 0

199,211 235,718 254,185 155,934 52,096 57,660 35,311


0 0 0 n.d. 263 350 438
1,151 0 0 2 28 55 82
196,808 234,466 252,933 148,701 44,597 50,046 31,005
1,252 1,252 1,252 7,232 7,208 7,208 3,786
0 0 0 n.d. 0 n.d. 0
0 0 0 n.d. 0 n.d. 0

1,661 1,435 1,888 0 0 n.d. 0

1,221,415 1,100,916 972,693 962,607 894,512 666,125 787,315


n.d. n.d. 0 n.d. 0 0 0
411,588 447,122 426,264 347,416 369,550 200,111 259,664
639,804 564,786 473,927 520,657 484,554 401,032 481,737
n.d. n.d. 0 n.d. 0 0 0
n.d. n.d. 0 n.d. 0 0 0
170,022 89,009 72,502 94,535 40,408 64,982 45,914
n.d. n.d. 0 n.d. 0 0 0

1,422,288 1,338,069 1,228,766 1,118,541 946,608 723,786 822,626

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999 12/31/1998
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

234,123 230,913 208,644 140,844 112,534 79,018 54,496


15,025 15,025 15,025 15,025 15,025 15,025 15,025
0 0 0 n.d. 0 0 n.d.
215,888 193,619 125,819 97,509 63,993 39,471 -20,136
3,210 22,269 67,800 28,309 33,516 24,522 59,606
0 0 0 n.d. 0 0 n.d.
0 0 0 n.d. 0 0 n.d.

0 0 0 0 0 n.d. 0

0 0 0 0 0 n.d. 0

10,285 9,745 19,681 27,385 16,027 n.d. 0

1,177,880 1,097,411 1,000,441 950,312 818,047 644,767 768,130


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0 0 0 0 0 n.d. 0

1,422,288 1,338,069 1,228,766 1,118,541 946,608 723,786 822,626

11 11 10 n.d. 8 4 2

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999 12/31/1998
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

2,764,269 2,546,105 2,472,437 2,105,690 1,758,271 1,275,935 1,171,240


2,050,312 1,823,130 1,904,864 1,673,173 1,406,749 1,008,445 1,010,316
351,944 348,026 240,431 174,516 133,990 82,244 50,855
39,372 38,909 30,839 21,338 9,198 6,654 2,977
3,441 7,132 10,021 -24,055 31,324 11,793 7,223
362,013 374,949 327,142 258,001 217,532 173,453 102,846

2,826,935 2,587,354 2,494,914 2,060,822 1,803,364 1,286,261 1,235,350


29,177 54,275 48,281 26,221 0 0 794
49,030 49,484 29,898 -15,930 4,571 3,672 61,927

18,656 17,398 11,103 16,086 11,122 14,754 5,162


0 0 0 0 n.d. 0 0
0 0 1 32 703 1,037 507

130 315 23,988 73,439 19 301 19


0 792 54,766 0 53,971 45,794 28,068
-18,526 -16,291 67,650 57,321 42,166 30,304 22,418

30,505 33,193 97,548 41,391 46,737 33,976 84,344

22,949 5 600 971 4 448 21


4,395 154 0 37 2,167 1,530 120
-18,554 149 -600 -934 2,163 1,082 100

11,951 33,342 96,948 40,457 48,900 35,058 84,444


8,741 11,073 29,148 12,147 15,384 10,536 24,838
0 0 0 n.d. 0 0 0

3,210 22,269 67,800 28,309 33,516 24,522 59,606

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999 12/31/1998
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

9.26 3.71 21.06 14.28 40.20 4.12 n.d.


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7.09 6.51 9.22 10.48 11.84 13.53 22.28
0.05 42.53 99.65 -12.96 71.60 -15.14 n.d.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.66 0.67 0.45 0.78 0.62 1.15 0.42

45 5 -26 12 76 21 19
-125 -84 -98 -82 36 -44 -27
170 89 73 95 40 65 46
1.23 1.02 0.90 1.08 2.47 1.37 1.54

6 1 -4 2 15 6 6
-16 -12 -14 -14 7 -12 -8
22 12 10 17 8 18 13
81 79 68 91 97 112 140
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

83.54 82.74 83.02 87.41 88.11 89.08 93.38


95.79 95.95 91.38 83.72 87.53 100.00 100.00
0.41 0.42 0.40 0.48 0.45 0.49 0.62
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999 12/31/1998
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

13.03 14.37 46.75 29.39 41.53 43.00 154.77


20.11 21.02 47.59 34.17 45.01 61.67 164.24
2.14 2.48 7.94 3.70 4.94 4.69 10.25
1.07 1.26 3.84 1.98 2.59 2.64 6.82

11.69 10.98 11.14 12.41 14.03 16.28 22.68


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6.94 5.91 5.97 6.01 4.88 6.43 4.76
81 77 67 90 97 112 140
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1.04 1.00 0.97 1.01 1.09 1.03 1.02


0.69 0.60 0.55 0.65 0.64 0.72 0.69
22.76 23.70 10.60 5.14 7.02 n.d. n.d.
16.46 17.26 16.98 12.59 11.89 10.92 6.62
4.39 4.22 9.43 19.44 14.24 n.d. 0.00

3 3 10 n.d. 6 8 42
260 240 254 n.d. 225 322 618
12.32 13.17 9.45 8.36 7.43 6.39 4.11
32 32 24 n.d. 17 21 25
21 21 21 n.d. 14 20 27
96 92 90 n.d. 107 150 371
129 122 123 n.d. 118 181 411

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


2004-3 2003-2 2002-1 2001-0 2000-99 1999-98 1998-97
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % % % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

9.26 3.71 21.06 14.28 40.20 4.12 n.d.


-64.16 -65.61 139.63 -17.27 39.48 -58.48 n.d.
12.46 -4.29 13.85 18.94 39.50 -0.19 n.d.
1.13 44.75 37.77 30.25 62.92 61.72 n.d.
-15.49 -7.27 63.01 199.32 -9.65 63.29 n.d.
6.29 8.90 9.85 18.16 30.79 -12.02 n.d.
1.39 10.67 48.14 25.16 42.42 45.00 n.d.
5.54 -50.49 -28.13 70.87 n.d. n.d. n.d.
814.92 n.d. n.d. -83.92 258.02 11.33 n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
91.02 22.77 -23.31 133.95 -37.82 41.53 n.d.
Fuente accionista Fuente Inform. empresa
Directo (%) Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)

- n.d. IN 12/2008 - - -
LOS CAFES MALONGO S.L.
Tipo cuentas:
CL TRAFALGAR, 4 Código NIF:
08010 BARCELONA
ESPANA

Teléfono:
Fax:
Dirección web: www.malongo.com Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año
disponible:
Estado: Activa Cuentas
disponibles:

Ingresos de explotación: 384,482 EUR Resultado del


Ejercicio:
Ultimo número
empleados:

Código NACE Rev. 2: 4637


Descripción actividad: LA VENTA DE CAFES TORREFACTOS Y DE TODOS LOS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS COM
MATERIALES MAQUINAS DE CAFES Y OTROS ACCESORIOS.

Presidente:
Director ejecutivo: PIERRE BLANC JEAN

Número de accionistas: 2 Número de


participaciones:
Indicator de Independencia: D

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [463 LA] 5546 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 384,482 274,872


Result. ordinarios antes Impuestos -205,402 -148,106
Total Activo 541,199 534,271
Fondos propios 60,773 26,262
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 88.77 95.08
Número empleados 22 5

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 633 1,144
Inmovilizado inmaterial 176 325
Inmovilizado material 456 820
Otros activos fijos 1 -1
Activo circulante 540,566 533,127
Existencias 55,510 82,763
Deudores 467,469 419,344
Otros activos líquidos 17,587 31,020
Tesorería 14,917 30,743
Total activo 541,199 534,271

Fondos propios 60,773 26,262


Capital suscrito 6,500 6,500
Otros fondos propios 54,273 19,762
Pasivo fijo 95,919 95,919
Acreedores a L. P. 95,919 95,919
Otros pasivos fijos n.d. n.d.
Provisiones n.d. n.d.
Pasivo líquido 384,506 412,089
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 384,506 412,089
Total pasivo y capital propio 541,199 534,271

Fondo de maniobra 522,979 502,107


Número empleados 22 5

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 384,482 274,872
Importe neto de Cifra de Ventas 372,797 246,112
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación -205,849 -148,106
Ingresos financieros 447 n.d.
Gastos financieros 0 n.d.
Resultado financiero 447 n.d.
Result. ordinarios antes Impuestos -205,402 -148,106
Impuestos sobre sociedades 11,653 568
Resultado Actividades Ordinarias -217,055 -148,674
Ingresos extraordinarios 251,565 150,000
Gastos extraordinarios 0 0
Resultados actividades extraordinarias 251,565 150,000
Resultado del Ejercicio 34,511 1,326

Materiales 270,378 205,508


Gastos de personal 136,177 101,669
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 512 391
Gastos financieros y gastos asimilados 0 n.d.

Cash flow 35,023 1,717


Valor agregado 182,853 103,954
EBIT -205,849 -148,106
EBITDA -205,337 -147,715

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 633 1,144


Gastos de establecimiento n.d. n.d.
Inmovilizado inmaterial 176 325
Inmovilizado material 456 820
Inmovilizado financiero n.d. n.d.
Acciones propias a L. P. n.d. n.d.
Deudores por oper. de tráfico a L/P n.d. n.d.

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0

D. Activo Circulante 540,566 533,127


Accionistas por desembolsos exigidos n.d. 0
Existencias 55,510 82,763
Deudores 467,469 419,344
Inversiones financieras temporales n.d. 0
Acciones propias a C. P. n.d. 0
Tesorería 14,917 30,743
Ajustes por periodificación 2,669 277

Total Activo 541,199 534,271

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 60,773 26,262


Capital suscrito 6,500 6,500
Prima de emision 0 n.d.
Reservas y resultados ejerc. anterior. 19,762 18,437
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 34,511 1,326
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 n.d.
Acciones propias para red. de cap. 0 n.d.

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios n.d. n.d.

C. Provisiones para riesgos y gastos n.d. n.d.

D. Acreedores a L. P. 95,919 95,919

E. Acreedores a C. P. 384,506 412,089


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P n.d. n.d.

Total Pasivo y Fondos Propios 541,199 534,271

Número empleados 22 5

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 555,022 422,308


Consumos de explotación 270,378 205,508
Gastos de personal 136,177 101,669
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 512 391
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 34,797 280
Otros gastos de explotación 148,467 115,131
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 372,797 246,112
Otros ingresos de explotación 11,685 28,760
Resultado Explotación -205,849 -148,106

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 0 n.d.
Var. prov. de inversiones financieras 0 n.d.
Diferencia negativa de cambio 0 n.d.
Ingresos financieros
Ingresos financieros 447 n.d.
Diferencia positiva de cambio 0 n.d.
Resultado financiero 447 n.d.

Resultado Actividades Ordinarias -205,402 -148,106

Gastos extraordinarios 0 0
Ingresos extraordinarios 251,565 150,000
Resultados actividades extraordinarias 251,565 150,000

Resultados antes de Impuestos 46,163 1,894


Impuestos sobre sociedades 11,504 568
Otros impuestos 149 0

Resultado del Ejercicio 34,511 1,326

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 51.47 62.30
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 1.73 1.57
Crecimiento Valor Añadido (%) n.d. n.d.

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 0.00 n.d.

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) 156 121
Necesidad fondo maniobra (Mil) 141 90
Tesorería (Mil) 15 31
Equilibrio 247.54 106.80

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) 151 177
Necesidad fondo de maniobra (días) 136 132
Tesorería (días) 14 45
Crédito clientes (días) 451 613
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 88.77 95.08
FP sobre permanentes (%) 38.79 21.49
Capacidad devolución 1.18 2.06
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) -337.98 -563.96
Return on Capital Employed (%) -131.09 -121.22
Return on Total Assets (%) -37.95 -27.72
Profit Margin (%) -53.42 -53.88

Operations
Net Assets Turnover 2.45 2.25
Interest Cover n.d. n.d.
Stock Turnover 6.93 3.32
Collection period (días) 438 549
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 1.41 1.29
Liquidity Ratio 1.26 1.09
Shareholders Liquidity Ratio 0.63 0.27
Solvency Ratio (%) 11.23 4.92
Gearing (%) 157.83 365.24

Per employee
Profit per Employee (Mil) -9 -30
Oper. Rev. per Employee (Mil) 17 55
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 35.42 36.99
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 6 20
Share Funds per Employee (Mil) 3 5
Work. Capital per Employee (Mil) 24 100
Total Assets per Employee (Mil) 25 107

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2007-6 2006-5
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 51.47 62.30


Resultados Antes de Impuestos n.s. -96.09
Consumos de explotación 31.57 72.38
Gastos de personal 33.94 198.69
Inmovilizado -44.67 n.d.
Total Activo 1.30 148.63
Fondos propios 131.41 5.31
Acreedores a largo plazo 0.00 11.64
Fondo maniobra 28.93 9.18
Necesidad fondo maniobra 56.31 -13.90
Tesorería -51.48 413.82

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
LA VENTA DE CAFES TORREFACTOS Y DE TODOS LOS
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS COMO MATERIALES
MAQUINAS DE CAFES Y OTROS ACCESORIOS.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4637 Comercio al por
mayor de café, té,
cacao y especias

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5137 Comercio al por
mayor de café, té,
cacao y especias

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4637 Comercio al por
mayor de café, té,
cacao y especias
Código(s) NACE Rev.1.1:
Código primario:
5137 Comercio al por
mayor de cafe, te,
cacao y especias

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5137 Com.al por mayor de
cafe, te,cacaoy
especias
Código(s) IAE:
6129 Comercio mayor de
otros productos
alimenticios ncop

Código(s) US SIC:
Código primario:
5149 Groceries and related
products, not
elsewhere classified
wholesale dealing in
Código(s) NAICS 2007:
Código primario:
424490 Confectionery
Merchant
Wholesalers
Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:D


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Las empresas subrayadas y presentadas en negro y en negrilla están disponibles en otras bases de datos BvDEP.
Nombre País

Matriz(calificación:UO+)
- KOFFIE F. ROMBOUTS - CAFES F. BE
ROMBOUTS

Accionistas
1. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES FR
CAFES MALONGO
2. KOFFIE F. ROMBOUTS - CAFES F. BE
ROMBOUTS
* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

PIERRE BLANC JEAN Administrador Único

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B62098322

11/2/1999
Sociedad limitada
12/31/2007
No Consolidadas

34,511 EUR
22

OS COMPLEMENTARIOS COMO

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

169,698 282,925 336,011 367,068 314,719 254,839


-51,528 -39,410 -65,915 -15,100 -54,385 -20,980
214,888 89,329 272,788 535,078 296,081 223,700
24,937 -20,038 16,732 -81,353 -66,882 -4,203
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
88.40 122.43 93.87 115.20 122.59 101.88
2 2 2 n.d. n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 0 244 534 824 2,015


0 0 244 534 824 1,114
0 0 0 0 0 n.d.
0 0 0 0 0 901
214,888 89,329 272,544 534,544 295,257 221,685
26,491 19,183 9,122 7,287 21,173 9,655
182,138 67,049 174,238 186,617 151,973 159,444
6,259 3,097 89,184 340,640 122,111 52,586
5,983 3,097 89,183 340,640 122,112 44,171
214,888 89,329 272,788 535,078 296,081 223,700

24,937 -20,038 16,732 -81,353 -66,882 -4,203


6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
18,437 -26,538 10,232 -87,853 -73,382 -10,703
85,919 75,919 64,714 0 n.d. 64,714
85,919 75,919 64,714 0 n.d. 64,714
0 0 n.d. 0 n.d. 0
0 0 n.d. 0 n.d. 0
104,032 33,448 191,341 616,431 362,964 163,189
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
104,032 33,448 191,341 616,431 362,964 163,189
214,888 89,329 272,788 535,078 296,081 223,700

208,629 86,232 183,360 193,904 173,146 169,099


2 2 2 n.d. n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
169,698 282,925 336,011 367,068 314,719 254,839
151,637 265,836 335,369 359,739 314,701 254,839
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
-51,528 -39,410 -65,915 -15,100 -54,385 -20,980
n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.
n.d. n.d. n.d. 0 1 n.d.
n.d. n.d. n.d. 0 -1 n.d.
-51,528 -39,410 -65,915 -15,100 -54,385 -20,980
3,497 0 0 0 0 0
-55,025 -39,410 -65,915 -15,100 -54,385 -20,980
100,000 2,639 164,000 631 666 n.d.
0 0 0 1 8,960 0
100,000 2,639 164,000 630 -8,294 0
44,975 -36,771 98,085 -14,470 -62,680 -20,980

119,216 186,216 249,984 242,603 256,929 179,490


34,038 29,423 34,826 27,797 15,364 0
0 244 290 290 290 291
n.d. n.d. n.d. 0 1 n.d.

44,975 -36,527 98,375 -14,180 -62,390 -20,689


82,510 -7,104 133,201 13,617 -47,025 -20,689
-51,528 -39,410 -65,915 -15,100 -54,385 -20,980
-51,528 -39,166 -65,625 -14,810 -54,095 -20,689

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 0 0 0 0 0

0 0 244 534 824 2,015


0 0 244 534 824 1,114
0 0 0 0 0 n.d.
0 0 0 0 0 n.d.
0 0 0 0 0 902
0 0 0 0 0 n.d.
0 0 0 0 0 n.d.

0 0 0 0 0 0

214,888 89,329 272,544 534,544 295,257 221,685


n.d. 0 n.d. 0 n.d. n.d.
26,491 19,183 9,122 7,287 21,173 9,655
182,138 67,049 174,238 186,617 151,973 159,444
n.d. 0 n.d. 0 n.d. n.d.
n.d. 0 n.d. 0 n.d. n.d.
5,983 3,097 89,183 340,640 122,112 44,171
275 0 n.d. 0 n.d. 8,414

214,888 89,329 272,788 535,078 296,081 223,700

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

24,937 -20,038 16,732 -81,353 -66,882 -4,203


6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
0 0 0 0 n.d. 0
-26,538 10,233 -87,853 -73,383 -10,703 10,277
44,975 -36,771 98,085 -14,470 -62,680 -20,980
0 0 0 0 n.d. 0
0 0 0 0 n.d. 0

0 0 n.d. 0 n.d. 0

0 0 n.d. 0 n.d. 0

85,919 75,919 64,714 0 n.d. 64,714

104,032 33,448 191,341 616,431 362,964 163,189


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0 0 n.d. 0 n.d. 0

214,888 89,329 272,788 535,078 296,081 223,700

2 2 2 n.d. n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

221,226 322,091 373,986 363,544 368,814 266,020


119,216 186,216 249,984 242,603 256,929 179,490
34,038 29,423 34,826 27,797 15,364 0
0 244 290 290 290 291
0 0 27,650 18,334 0 9,508
67,972 106,452 89,176 93,144 96,521 86,530

151,637 265,836 335,369 359,739 314,701 254,839


18,061 17,089 642 7,329 18 0
-51,528 -39,410 -65,915 -15,100 -54,385 -20,980

n.d. n.d. n.d. 0 1 n.d.


n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.
n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.

n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.


n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d.
n.d. n.d. n.d. 0 -1 n.d.

-51,528 -39,410 -65,915 -15,100 -54,385 -20,980

0 0 0 1 8,960 0
100,000 2,639 164,000 631 666 n.d.
100,000 2,639 164,000 630 -8,294 0

48,472 -36,771 98,085 -14,470 -62,680 -20,980


3,497 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

44,975 -36,771 98,085 -14,470 -62,680 -20,980

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-42.96 -20.73 -6.77 14.31 23.49 n.d.


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2.99 6.00 7.09 9.85 14.20 n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
n.d. n.d. n.d. 0.00 0.00 n.d.

111 56 81 -82 -68 58


105 53 -8 -423 -190 14
6 3 89 341 122 44
n.d. n.d. 333.80 -152.35 -81.17 30.03

263 76 87 -82 -77 83


249 71 -9 -423 -217 20
14 4 96 341 140 62
432 91 187 187 174 225
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

88.40 122.43 93.87 115.20 122.59 101.88


22.49 -35.86 20.54 100.00 100.00 -6.95
1.25 0.41 0.70 1.63 1.15 0.86
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-206.63 196.68 -393.95 18.56 81.31 499.17


-46.48 -70.52 -80.93 18.56 81.31 -34.67
-23.98 -44.12 -24.16 -2.82 -18.37 -9.38
-30.36 -13.93 -19.62 -4.11 -17.28 -8.23

1.53 5.06 4.13 -4.51 -4.71 4.21


n.d. n.d. n.d. n.d. 1.00 n.d.
6.41 14.75 36.84 50.37 14.86 26.39
386 85 187 183 174 225
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

2.07 2.67 1.42 0.87 0.81 1.36


1.81 2.10 1.38 0.86 0.76 1.30
0.29 -0.26 0.26 n.d. n.d. -0.06
11.60 -22.43 6.13 -15.20 -22.59 -1.88
344.54 -378.88 386.77 0.00 n.d. n.s.

-26 -20 -33 n.d. n.d. n.d.


85 141 168 n.d. n.d. n.d.
20.06 10.40 10.36 7.57 4.88 0.00
17 15 17 n.d. n.d. n.d.
12 -10 8 n.d. n.d. n.d.
104 43 92 n.d. n.d. n.d.
107 45 136 n.d. n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


2005-4 2004-3 2003-2 2002-1 2001-0 2000-99
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-42.96 -20.73 -6.77 14.31 23.49 n.d.


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
-35.98 -25.51 3.04 -5.58 43.14 n.d.
15.69 -15.51 25.29 80.92 n.d. n.d.
n.d. -100.00 -54.31 -35.19 -59.11 n.d.
140.56 -67.25 -49.02 80.72 32.36 n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
13.17 17.31 n.d. n.d. n.d. n.d.
98.38 -31.18 n.d. n.d. n.d. n.d.
98.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
93.19 -96.53 -73.82 178.95 176.46 n.d.
Tipo Fuente accionista Fuente In
Directo (%) Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre

C - n.d. VD 12/2008 ><

C 100.00 100.00 IP 09/2009 ><

C - 99.66 RM 12/2008 ><


Inform. empresa
Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)

125 86

76 58

125 86
DISTRIBUCIONES TELLADO RUIZ S.L.
Tipo cuentas:
CL TENIENTE FERNANDEZ, 7 Código NIF:
14940 CABRA
ESPANA

Teléfono:
Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 45,094 EUR Resultado del Ejercicio:


Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 4634


Descripción actividad: COMPRAVENTA, COMERCIO. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE MAQUINAS AUTOMATICAS
BEBIDAS. VENTA MENOR DE CAFE Y BEBIDAS POR SISTEMA DE VENDING MEDIANTE MAQUIN
AUTOMATICAS, ASI COMO LA DE A

Presidente:
Director ejecutivo: TELLADO AROCA ANTONIO

Número de accionistas: 0 Número de participaciones:


Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [463 SM] 11092 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 45,094 31,920


Result. ordinarios antes Impuestos 1,650 -9,031
Total Activo 86,212 95,528
Fondos propios 18,094 19,648
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 79.01 79.43
Número empleados 1 1

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 68,921 77,575
Inmovilizado inmaterial 0 286
Inmovilizado material 68,921 77,289
Otros activos fijos 0 0
Activo circulante 17,291 17,954
Existencias 9,793 9,589
Deudores 0 5,243
Otros activos líquidos 7,498 3,122
Tesorería 7,498 3,122
Total activo 86,212 95,528

Fondos propios 18,094 19,648


Capital suscrito 42,000 42,000
Otros fondos propios -23,906 -22,352
Pasivo fijo n.d. 0
Acreedores a L. P. n.d. 0
Otros pasivos fijos n.d. 0
Provisiones n.d. 0
Pasivo líquido 68,119 75,880
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 68,119 75,880
Total pasivo y capital propio 86,212 95,528

Fondo de maniobra 9,793 14,832


Número empleados 1 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 45,094 31,920
Importe neto de Cifra de Ventas 45,094 31,920
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación 1,693 -8,988
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 43 43
Resultado financiero -43 -43
Result. ordinarios antes Impuestos 1,650 -9,031
Impuestos sobre sociedades 495 -2,709
Resultado Actividades Ordinarias 1,155 -6,322
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Gastos extraordinarios 0 0
Resultados actividades extraordinarias 0 0
Resultado del Ejercicio 1,155 -6,322

Materiales 15,031 13,300


Gastos de personal 8,639 8,869
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 8,653 8,219
Gastos financieros y gastos asimilados 43 43

Cash flow 9,808 1,897


Valor agregado 18,985 8,100
EBIT 1,693 -8,988
EBITDA 10,346 -769

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 n.d.

B. Inmovilizado 68,921 77,575


Gastos de establecimiento 0 286
Inmovilizado inmaterial 0 0
Inmovilizado material 68,921 77,289
Inmovilizado financiero 0 0
Acciones propias a L. P. 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 n.d.

D. Activo Circulante 17,291 17,954


Accionistas por desembolsos exigidos 0 0
Existencias 9,793 9,589
Deudores 0 5,243
Inversiones financieras temporales 0 0
Acciones propias a C. P. 0 0
Tesorería 7,498 3,122
Ajustes por periodificación 0 0

Total Activo 86,212 95,528

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 18,094 19,648


Capital suscrito 42,000 42,000
Prima de emision 0 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. -25,061 -16,030
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 1,155 -6,322
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0
Acciones propias para red. de cap. 0 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios n.d. 0

C. Provisiones para riesgos y gastos n.d. 0

D. Acreedores a L. P. n.d. 0

E. Acreedores a C. P. 68,119 75,880


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P n.d. 0

Total Pasivo y Fondos Propios 86,212 95,528

Número empleados 1 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 34,747 32,689


Consumos de explotación 15,031 13,300
Gastos de personal 8,639 8,869
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 8,653 8,219
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d. 0
Otros gastos de explotación 11,077 10,520
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 45,094 31,920
Otros ingresos de explotación n.d. 0
Resultado Explotación 1,693 -8,988

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 43 43
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 0 0
Diferencia positiva de cambio 0 0
Resultado financiero -43 -43

Resultado Actividades Ordinarias 1,650 -9,031

Gastos extraordinarios 0 0
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Resultados actividades extraordinarias 0 0

Resultados antes de Impuestos 1,650 -9,031


Impuestos sobre sociedades 495 -2,709
Otros impuestos 0 0

Resultado del Ejercicio 1,155 -6,322

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 41.27 -22.80
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 3.94 2.41
Crecimiento Valor Añadido (%) 134.40 -47.61

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 0.10 0.13

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -51 -58
Necesidad fondo maniobra (Mil) -58 -61
Tesorería (Mil) 7 3
Equilibrio 0.26 0.25

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -406 -653
Necesidad fondo de maniobra (días) -466 -689
Tesorería (días) 60 35
Crédito clientes (días) 0 59
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 79.01 79.43
FP sobre permanentes (%) 100.00 100.00
Capacidad devolución 1.27 1.89
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 9.12 -45.96
Return on Capital Employed (%) 9.36 -45.75
Return on Total Assets (%) 1.91 -9.45
Profit Margin (%) 3.66 -28.29

Operations
Net Assets Turnover 2.49 1.62
Interest Cover 1.00 1.00
Stock Turnover 4.60 3.33
Collection period (días) 0 59
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.25 0.24
Liquidity Ratio 0.11 0.11
Shareholders Liquidity Ratio n.d. n.d.
Solvency Ratio (%) 20.99 20.57
Gearing (%) n.d. 0.00

Per employee
Profit per Employee (Mil) 2 -9
Oper. Rev. per Employee (Mil) 45 32
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 19.16 27.79
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 9 9
Share Funds per Employee (Mil) 18 20
Work. Capital per Employee (Mil) 10 15
Total Assets per Employee (Mil) 86 96

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2003-2 2002-1
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 41.27 -22.80


Resultados Antes de Impuestos n.d. n.d.
Consumos de explotación 13.02 -22.80
Gastos de personal -2.59 4.44
Inmovilizado -11.16 1.45
Total Activo -9.75 8.92
Fondos propios -7.91 -24.12
Acreedores a largo plazo n.d. n.d.
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería 140.28 -43.52

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
COMPRAVENTA, COMERCIO. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE MAQUINAS
AUTOMATICAS EXPENDEDORAS DE CAFE Y BEBIDAS. VENTA MENOR DE CAFE Y BEBIDAS
POR SISTEMA DE VENDING MEDIANTE MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMATICAS, ASI
COMO LA DE A

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4634 Comercio al por mayor de bebidas

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5134 Comercio al por mayor de bebidas

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4634 Comercio al por mayor de bebidas
Código(s) NACE Rev.1.1:
Código primario:
5134 Comercio al por mayor de bebidas

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5134 Comercio al por mayor de bebidas

Código(s) IAE:
6126 Comercio mayor de bebidas y tabaco

Código(s) US SIC:
Código primario:
5181 Beer and ale wholesale dealing in
5182 Wine and distilled alcoholic beverages wholesale
dealing in

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
424810 Beer and Ale Merchant Wholesalers
424820 Beer and Ale Merchant Wholesalers

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES
TELLADO AROCA ANTONIO Administrador solidario
TELLADO RUIZ JOSE ANTONIO Administrador solidario

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B14529028

6/23/1999
Sociedad limitada
12/31/2003
No Consolidadas

1,155 EUR
1

CAS EXPENDEDORAS DE CAFE Y


UINAS EXPENDEDORAS

No cons. No cons. No cons.


12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 6 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

41,347 20,750 7,221


259 -12,443 -3,846
87,704 92,242 98,380
25,892 29,444 39,308
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00
70.48 68.08 60.04
1 1 1

No cons. No cons. No cons.


12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 6 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

76,468 72,754 59,361


572 857 1,143
75,896 71,897 58,218
0 0 0
11,236 19,488 39,019
4,543 7,531 2,084
1,168 7,896 11,445
5,525 4,061 25,490
5,526 4,061 25,490
87,704 92,242 98,380

25,892 29,444 39,308


42,000 42,000 42,000
-16,108 -12,556 -2,692
0 n.d. 0
0 n.d. 0
0 n.d. 0
0 n.d. 0
61,812 62,799 59,072
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
61,812 62,799 59,072
87,704 92,242 98,380

5,711 15,427 13,529


1 1 1

No cons. No cons. No cons.


12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 6 meses
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP
41,347 20,750 7,221
41,347 20,750 7,221
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
304 -12,357 -3,845
0 0 1
45 86 2
-44 -86 0
259 -12,443 -3,846
78 -3,733 -1,154
181 -8,710 -2,692
n.d. n.d. n.d.
0 0 0
0 0 0
182 -8,710 -2,692

17,228 8,646 3,009


8,492 10,422 3,946
6,665 5,621 1,601
45 86 2

6,847 -3,089 -1,091


15,462 3,686 1,703
304 -12,357 -3,845
6,969 -6,736 -2,244

No cons. No cons. No cons.


12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 6 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 0 0

76,468 72,754 59,361


572 857 1,143
0 0 0
75,896 71,897 58,218
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

11,236 19,488 39,019


n.d. 0 0
4,543 7,531 2,084
1,168 7,896 11,445
n.d. 0 0
n.d. 0 0
5,526 4,061 25,490
n.d. 0 0

87,704 92,242 98,380

No cons. No cons. No cons.


12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 6 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

25,892 29,444 39,308


42,000 42,000 42,000
n.d. 0 0
-16,289 -3,846 0
182 -8,710 -2,692
n.d. 0 0
n.d. 0 0

0 n.d. 0

0 n.d. 0

0 n.d. 0

61,812 62,799 59,072


n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.

0 n.d. 0

87,704 92,242 98,380

1 1 1

No cons. No cons. No cons.


12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 6 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

34,378 27,487 9,466


17,228 8,646 3,009
8,492 10,422 3,946
6,665 5,621 1,601
0 n.d. n.d.
8,658 8,419 2,511

41,347 20,750 7,221


0 n.d. n.d.
304 -12,357 -3,845

45 86 2
n.d. 0 n.d.
n.d. 0 n.d.

0 0 1
n.d. 0 n.d.
-44 -86 0

259 -12,443 -3,846

0 0 0
n.d. n.d. n.d.
0 0 0

259 -12,443 -3,846


78 -3,733 -1,154
n.d. 0 0

182 -8,710 -2,692

No cons. No cons. No cons.


12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 6 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

99.26 187.36 n.d.


1.00 1.00 1.00
3.85 1.18 1.19
319.57 116.64 n.d.

100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00
0.11 0.41 0.03

-51 -43 -20


-56 -47 -46
6 4 25
0.34 0.40 0.66

-440 -751 -1,000


-488 -822 -2,271
48 70 1,271
10 137 571
n.d. n.d. n.d.

70.48 68.08 60.04


100.00 100.00 100.00
1.29 2.38 6.70
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons.


12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 6 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

1.00 -42.26 -9.78


1.17 -41.97 -9.78
0.30 -13.49 -3.91
0.63 -59.97 -53.26

1.60 0.70 0.18


1.00 1.00 1.00
9.10 2.76 3.46
10 137 571
n.d. n.d. n.d.

0.18 0.31 0.66


0.11 0.19 0.63
n.d. n.d. n.d.
29.52 31.92 39.96
0.00 n.d. 0.00

0 -12 -4
41 21 7
20.54 50.23 54.65
8 10 4
26 29 39
6 15 14
88 92 98

No cons. No cons. No cons.


2001-0 2000-99 1999-98
12 meses 12 meses 6 meses

% % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

99.26 187.36 n.d.


n.d. n.d. n.d.
99.26 187.34 n.d.
-18.52 164.12 n.d.
5.10 22.56 n.d.
-4.92 -6.24 n.d.
-12.06 -25.09 n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
36.04 -84.06 n.d.
COFFEE TIME S.L.
Tipo cuentas:
CL SANT JAUME, 49 Código NIF:
07840 SANTA EULALIA DEL RIO
ESPANA

Teléfono: +34 97/1302465


Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 289,567 EUR Resultado del Ejercicio:

Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 4637

Descripción actividad: COMPRA VENTA AL POR MENOR Y MAYOR, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, DE
DE MAQUINARIA DE TIPO INDUSTRIAL, LA DE EXPEDICION AUTOMATICA DE CAFE, TABACOS Y

Presidente:
Director ejecutivo: SCIAMMA JOSEPH

Número de accionistas: 0 Número de participaciones:

Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [463 SM] 11092 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 289,567 297,436


Result. ordinarios antes Impuestos 12,220 34,118
Total Activo 213,796 158,252
Fondos propios 57,903 51,819
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 72.92 67.26
Número empleados 2 2

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 125,483 83,680
Inmovilizado inmaterial 17,278 221
Inmovilizado material 107,003 82,257
Otros activos fijos 1,202 1,202
Activo circulante 88,313 74,572
Existencias 13,177 9,776
Deudores 25,603 3,475
Otros activos líquidos 49,533 61,321
Tesorería 49,532 61,321
Total activo 213,796 158,252

Fondos propios 57,903 51,819


Capital suscrito 3,005 3,005
Otros fondos propios 54,898 48,814
Pasivo fijo 50,977 30,977
Acreedores a L. P. 50,977 30,977
Otros pasivos fijos 0 0
Provisiones 0 0
Pasivo líquido 104,916 75,456
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 104,916 75,456
Total pasivo y capital propio 213,796 158,252

Fondo de maniobra 38,780 13,251


Número empleados 2 2

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 289,567 297,436
Importe neto de Cifra de Ventas 289,567 297,303
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación 12,153 34,114
Ingresos financieros 67 28
Gastos financieros 0 23
Resultado financiero 67 5
Result. ordinarios antes Impuestos 12,220 34,118
Impuestos sobre sociedades 2,001 3,750
Resultado Actividades Ordinarias 10,219 30,368
Ingresos extraordinarios 3,059 332
Gastos extraordinarios 7,193 23
Resultados actividades extraordinarias -4,134 309
Resultado del Ejercicio 6,085 30,677

Materiales 157,565 151,511


Gastos de personal 45,771 35,106
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 31,418 32,146
Gastos financieros y gastos asimilados 0 23

Cash flow 37,503 62,823


Valor agregado 85,275 101,702
EBIT 12,153 34,114
EBITDA 43,571 66,260

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 125,483 83,680


Gastos de establecimiento 0 0
Inmovilizado inmaterial 17,278 221
Inmovilizado material 107,003 82,257
Inmovilizado financiero 1,202 1,202
Acciones propias a L. P. 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0

D. Activo Circulante 88,313 74,572


Accionistas por desembolsos exigidos n.d. 0
Existencias 13,177 9,776
Deudores 25,603 3,475
Inversiones financieras temporales n.d. 281
Acciones propias a C. P. n.d. 0
Tesorería 49,532 61,040
Ajustes por periodificación n.d. 0

Total Activo 213,796 158,252

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 57,903 51,819


Capital suscrito 3,005 3,005
Prima de emision n.d. n.d.
Reservas y resultados ejerc. anterior. 48,814 18,136
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 6,085 30,677
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. n.d. n.d.
Acciones propias para red. de cap. n.d. n.d.

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 0

D. Acreedores a L. P. 50,977 30,977

E. Acreedores a C. P. 104,916 75,456


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0

Total Pasivo y Fondos Propios 213,796 158,252

Número empleados 2 2

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 253,082 224,089


Consumos de explotación 157,565 151,511
Gastos de personal 45,771 35,106
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 31,418 32,146
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. -7,086 7,086
Otros gastos de explotación 49,746 37,472
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 289,567 297,303
Otros ingresos de explotación 0 133
Resultado Explotación 12,153 34,114

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 0 23
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 67 28
Diferencia positiva de cambio 0 0
Resultado financiero 67 5

Resultado Actividades Ordinarias 12,220 34,118

Gastos extraordinarios 7,193 23


Ingresos extraordinarios 3,059 332
Resultados actividades extraordinarias -4,135 309

Resultados antes de Impuestos 8,085 34,427

Impuestos sobre sociedades 2,001 3,750


Otros impuestos n.d. 0

Resultado del Ejercicio 6,085 30,677

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) -2.60 3.02
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 5.24 7.41
Crecimiento Valor Añadido (%) -24.16 9.92

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 0.00 0.01

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -17 -1
Necesidad fondo maniobra (Mil) -66 -62
Tesorería (Mil) 50 61
Equilibrio 0.87 0.99

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -21 -1
Necesidad fondo de maniobra (días) -82 -75
Tesorería (días) 62 74
Crédito clientes (días) 32 4
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 72.92 67.26
FP sobre permanentes (%) 53.18 62.59
Capacidad devolución 0.50 0.32

Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 21.10 65.84
Return on Capital Employed (%) 11.22 41.24
Return on Total Assets (%) 5.72 21.56
Profit Margin (%) 4.22 11.47

Operations
Net Assets Turnover 2.66 3.59
Interest Cover n.d. 1.00
Stock Turnover 21.98 30.43
Collection period (días) 32 4
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.84 0.99
Liquidity Ratio 0.72 0.86
Shareholders Liquidity Ratio 1.14 1.67
Solvency Ratio (%) 27.08 32.74
Gearing (%) 88.04 59.78

Per employee
Profit per Employee (Mil) 6 17
Oper. Rev. per Employee (Mil) 145 149
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 15.81 11.80
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 23 18
Share Funds per Employee (Mil) 29 26
Work. Capital per Employee (Mil) 19 7
Total Assets per Employee (Mil) 107 79

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2007-6 2006-5
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas -2.60 3.02


Resultados Antes de Impuestos -76.52 -10.43
Consumos de explotación 4.00 0.68
Gastos de personal 30.38 1.57
Inmovilizado 49.96 -14.18
Total Activo 35.10 -12.98
Fondos propios 11.74 -33.63
Acreedores a largo plazo 64.56 0.00
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería -19.23 45.53

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
COMPRA VENTA AL POR MENOR Y MAYOR, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION,
DEPOSITO Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA DE TIPO INDUSTRIAL, LA DE
EXPEDICION AUTOMATICA DE CAFE, TABACOS Y HELADOS.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5137 Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias
Código(s) NACE Rev.2:
Código primario:
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5137 Comercio al por mayor de cafe, te, cacao y
especias

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5137 Com.al por mayor de cafe, te,cacaoy especias

Código(s) IAE:
6129 Comercio mayor de otros productos alimenticios
ncop

Código(s) US SIC:
Código primario:
5149 Groceries and related products, not elsewhere
classified wholesale dealing in

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
424490 Confectionery Merchant Wholesalers

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.


ADMINISTRADORES

SCIAMMA JOSEPH Administrador Único

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B07748486

11/21/1995
Sociedad limitada
12/31/2007
No Consolidadas

6,085 EUR

DEPOSITO Y COMERCIALIZACION
OS Y HELADOS.

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

288,584 302,466 295,523 251,804


28,779 27,674 -40,329 -13,988
181,858 121,754 178,241 224,078
78,081 -25,916 -44,619 9,865
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00
57.06 121.29 125.03 95.60
2 2 3 2

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

97,503 100,933 139,397 139,318


0 90 4,963 13,232
96,301 99,641 133,232 124,884
1,202 1,202 1,202 1,202
84,355 20,821 38,844 84,760
18,145 7,230 24,550 23,870
24,074 3,311 9,602 52,318
42,136 10,280 4,692 8,572
42,136 10,280 4,588 8,135
181,858 121,754 178,241 224,078

78,081 -25,916 -44,619 9,865


3,005 3,005 3,005 3,005
75,076 -28,921 -47,624 6,860
30,977 40,129 61,180 70,230
30,977 40,129 61,180 70,230
0 0 0 n.d.
0 0 0 n.d.
72,800 107,541 161,680 143,984
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
72,800 107,541 161,680 143,984
181,858 121,754 178,241 224,078

42,219 10,541 34,152 76,188


2 2 3 2
No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
288,584 302,466 295,523 251,804
288,584 302,466 295,093 251,804
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
29,009 29,413 -36,800 -10,295
15 22 135 0
245 1,761 3,664 3,693
-230 -1,739 -3,529 -3,693
28,779 27,674 -40,329 -13,988
12,114 8,621 -13,032 -5,254
16,665 19,053 -27,297 -8,734
27,858 0 852 0
18,201 349 0 42
9,657 -349 852 -42
26,322 18,703 -26,445 -8,776

150,493 146,147 174,931 145,884


34,563 34,690 43,075 27,430
35,097 42,042 47,512 42,165
245 1,761 3,664 3,693

61,419 60,745 21,067 33,389


108,341 105,817 54,774 59,258
29,009 29,413 -36,800 -10,295
64,106 71,455 10,712 31,870

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
0 0 0 0

97,503 100,933 139,397 139,318


0 0 0 0
0 90 4,963 13,232
96,301 99,641 133,232 124,884
1,202 1,202 1,202 1,202
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 104 437

84,355 20,821 38,740 84,323


0 0 0 0
18,145 7,230 24,550 23,870
24,074 3,311 9,602 52,318
6 5 5 1,087
0 0 0 0
42,130 10,275 4,583 7,048
0 0 0 0

181,858 121,754 178,241 224,078

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

78,081 -25,916 -44,619 9,865


3,005 3,005 3,005 3,005
0 0 0 n.d.
48,754 -47,624 -21,179 15,635
26,322 18,703 -26,445 -8,776
0 0 0 n.d.
0 0 0 n.d.

0 0 0 n.d.

0 0 0 n.d.

30,977 40,129 61,180 70,230

72,800 107,541 161,680 143,984


n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

0 0 0 n.d.

181,858 121,754 178,241 224,078

2 2 3 2

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

224,478 231,010 284,812 219,934


150,493 146,147 174,931 145,884
34,563 34,690 43,075 27,430
35,097 42,042 47,512 42,165
0 n.d. n.d. 0
39,422 50,173 66,806 46,620

288,584 302,466 295,093 251,804


0 n.d. 430 0
29,009 29,413 -36,800 -10,295

245 1,761 3,664 3,693


0 0 0 0
0 0 0 0

15 22 135 0
0 0 0 0
-230 -1,739 -3,529 -3,693

28,779 27,674 -40,329 -13,988

18,201 349 0 42
27,858 0 852 0
9,657 -349 852 -42

38,436 27,324 -39,477 -14,030

12,114 8,621 -13,032 -5,254


0 0 0 0

26,322 18,703 -26,445 -8,776

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-4.59 2.50 17.19 n.d.


1.00 1.00 1.00 1.00
7.21 7.27 5.31 7.48
-7.04 97.35 -9.30 n.d.

100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00
0.08 0.58 1.24 1.47

12 -87 -123 -59


-31 -97 -127 -67
42 10 5 8
1.12 0.14 0.12 0.57

14 -103 -150 -85


-38 -115 -155 -96
53 12 6 12
30 4 12 75
n.d. n.d. n.d. n.d.
57.06 121.29 125.03 95.60
71.60 -182.34 -269.42 12.32
0.32 0.43 0.65 0.73

1.00 1.00 1.00 1.00


1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

36.86 -106.78 90.39 -141.79


26.61 207.10 -221.39 -12.85
15.82 22.73 -22.63 -6.24
9.97 9.15 -13.65 -5.56

2.65 21.28 17.84 3.14


1.00 1.00 1.00 1.00
15.90 41.83 12.04 10.55
30 4 12 75
n.d. n.d. n.d. n.d.

1.16 0.19 0.24 0.59


0.91 0.13 0.09 0.42
2.52 -0.65 -0.73 0.14
42.94 -21.29 -25.03 4.40
39.67 -154.84 -137.12 711.91

14 14 -13 -7
144 151 99 126
11.98 11.47 14.58 10.89
17 17 14 14
39 -13 -15 5
21 5 11 38
91 61 59 112

No cons. No cons. No cons. No cons.


2005-4 2004-3 2003-2 2002-1
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-4.59 2.50 17.19 n.d.


40.67 n.d. n.d. n.d.
2.97 -16.45 19.91 n.d.
-0.37 -19.47 57.04 n.d.
-3.40 -27.59 0.06 n.d.
49.37 -31.69 -20.46 n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
-22.81 -34.41 -12.89 n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
309.88 124.06 -43.61 n.d.
CAFRIS SL
Tipo cuentas:
PG INDUSTRIAL MUNICIPAL LA VEGA Código NIF:
13160 TORRALBA DE CALATRAVA
ESPANA

Teléfono: +34 92/6841417


Fax: +34 92/6833169
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año
disponible:
Estado: Activa Cuentas
disponibles:

Ingresos de explotación: 438,290 EUR Resultado del


Ejercicio:
Ultimo número
empleados:

Código NACE Rev. 2: 4754


Descripción actividad: LA COMPRA, VENTA E INSTALACION DE MAQUINAS DE CAFE, DE FRIO Y SERVICIOS PARA
HOSTELERIA.

Presidente:
Director ejecutivo: AMEZCUA CAPUZ JOSE ANTONIO

Número de accionistas: 0 Número de


participaciones:
Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [475 ME] 8914 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 438,290 484,602


Result. ordinarios antes Impuestos 23,508 19,544
Total Activo 331,216 302,691
Fondos propios 53,176 29,668
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 83.95 90.20
Número empleados 2 3

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 220,269 213,422
Inmovilizado inmaterial 0 0
Inmovilizado material 220,269 213,422
Otros activos fijos 0 0
Activo circulante 110,947 89,269
Existencias 59,615 31,765
Deudores 47,690 43,605
Otros activos líquidos 3,642 13,899
Tesorería 3,642 13,899
Total activo 331,216 302,691

Fondos propios 53,176 29,668


Capital suscrito 54,091 54,091
Otros fondos propios -915 -24,423
Pasivo fijo 161,808 161,808
Acreedores a L. P. 161,808 161,808
Otros pasivos fijos 0 0
Provisiones 0 0
Pasivo líquido 116,232 111,215
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 116,232 111,215
Total pasivo y capital propio 331,216 302,691

Fondo de maniobra 107,305 75,370


Número empleados 2 3

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 438,290 484,602
Importe neto de Cifra de Ventas 438,290 484,602
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación 50,666 26,942
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 27,158 7,398
Resultado financiero -27,158 -7,398
Result. ordinarios antes Impuestos 23,508 19,544
Impuestos sobre sociedades 0 0
Resultado Actividades Ordinarias 23,508 19,544
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Gastos extraordinarios 0 0
Resultados actividades extraordinarias 0 0
Resultado del Ejercicio 23,508 19,544

Materiales 298,097 383,119


Gastos de personal 49,322 40,307
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 9,888 4,775
Gastos financieros y gastos asimilados 27,158 7,398

Cash flow 33,396 24,319


Valor agregado 109,876 72,024
EBIT 50,666 26,942
EBITDA 60,554 31,717

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 220,269 213,422


Gastos de establecimiento 0 0
Inmovilizado inmaterial 0 0
Inmovilizado material 220,269 213,422
Inmovilizado financiero 0 0
Acciones propias a L. P. 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0

D. Activo Circulante 110,947 89,269


Accionistas por desembolsos exigidos 0 0
Existencias 59,615 31,765
Deudores 47,690 43,605
Inversiones financieras temporales 3,642 0
Acciones propias a C. P. 0 0
Tesorería 0 13,899
Ajustes por periodificación 0 0

Total Activo 331,216 302,691

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 53,176 29,668


Capital suscrito 54,091 54,091
Prima de emision 0 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. -24,423 -43,967
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 23,508 19,544
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0
Acciones propias para red. de cap. 0 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 0

D. Acreedores a L. P. 161,808 161,808

E. Acreedores a C. P. 116,232 111,215


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0

Total Pasivo y Fondos Propios 331,216 302,691

Número empleados 2 3

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 377,736 452,884


Consumos de explotación 298,097 383,119
Gastos de personal 49,322 40,307
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 9,888 4,775
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 0 n.d.
Otros gastos de explotación 30,317 29,458
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 438,290 484,602
Otros ingresos de explotación 0 n.d.
Resultado Explotación 50,666 26,942

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 27,158 7,398
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 0 0
Diferencia positiva de cambio 0 0
Resultado financiero -27,158 -7,398

Resultado Actividades Ordinarias 23,508 19,544

Gastos extraordinarios 0 0
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Resultados actividades extraordinarias 0 0

Resultados antes de Impuestos 23,508 19,544


Impuestos sobre sociedades 0 0
Otros impuestos 0 0

Resultado del Ejercicio 23,508 19,544

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) -9.56 44.94
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 8.27 11.29
Crecimiento Valor Añadido (%) 52.55 26.82

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 6.20 1.53

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -5 -22
Necesidad fondo maniobra (Mil) -9 -36
Tesorería (Mil) 4 14
Equilibrio 0.98 0.90

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -4 -16
Necesidad fondo de maniobra (días) -7 -27
Tesorería (días) 3 10
Crédito clientes (días) 39 32
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 83.95 90.20
FP sobre permanentes (%) 24.73 15.49
Capacidad devolución 0.62 0.56
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 44.21 65.88
Return on Capital Employed (%) 23.57 14.07
Return on Total Assets (%) 7.10 6.46
Profit Margin (%) 5.36 4.03

Operations
Net Assets Turnover 2.04 2.53
Interest Cover 1.00 1.00
Stock Turnover 7.35 15.26
Collection period (días) 39 32
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.95 0.80
Liquidity Ratio 0.44 0.52
Shareholders Liquidity Ratio 0.33 0.18
Solvency Ratio (%) 16.05 9.80
Gearing (%) 304.29 545.40

Per employee
Profit per Employee (Mil) 12 7
Oper. Rev. per Employee (Mil) 219 162
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 11.25 8.32
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 25 13
Share Funds per Employee (Mil) 27 10
Work. Capital per Employee (Mil) 54 25
Total Assets per Employee (Mil) 166 101

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2007-6 2006-5
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas -9.56 44.94


Resultados Antes de Impuestos 20.28 -17.96
Consumos de explotación -22.19 48.25
Gastos de personal 22.37 29.78
Inmovilizado 3.21 605.97
Total Activo 9.42 563.65
Fondos propios 79.24 193.05
Acreedores a largo plazo 0.00 n.d.
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería -73.80 460.44

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
LA COMPRA, VENTA E INSTALACION DE MAQUINAS DE CAFE, DE
FRIO Y SERVICIOS PARA HOSTELERIA.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4754 Comercio al por
menor de aparatos
electrodomésticos en
establecimientos
especializados
Código(s) CNAE93 Rev.1:
Código primario:
5245 Comercio al por
menor de
electrodomésticos,
aparatos de radio,
Código(s) NACE Rev.2: televisión y sonido
Código primario:
4754 Comercio al por
menor de aparatos
electrodomésticos en
establecimientos
especializados
Código(s) NACE Rev.1.1:
Código primario:
5245 Comercio al por
menor de
electrodomesticos,
aparatos de radio,
Código(s) CNAE93: television y sonido
Código primario:
5245 Com. al por menor
electrodomesticosap
aratos de radio, tele.,
y sonido
Código(s) IAE:
6532 Comercio menor
aparat.uso
domestico electricos
y no y muebles
Código(s) US SIC: cocina
Código primario:
5722 Household appliance
stores
5731 Radio, television,
and consumer
electronics stores

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
443111 Household Appliance
Stores

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.


ADMINISTRADORES

AMEZCUA CAPUZ JOSE ANTONIO Administrador Único

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B13144969

1/11/1991
Sociedad limitada
12/31/2007
No Consolidadas

23,508 EUR
2

FRIO Y SERVICIOS PARA

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

334,341 198,147 147,365 130,056 122,819


23,823 1,385 -16,406 -9,617 -22,205
45,610 45,989 38,104 50,309 17,112
10,124 -13,699 -15,083 1,323 6,669
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
77.80 129.79 139.58 97.37 61.03
2 2 2 2 2

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

30,231 7,233 7,233 27,349 1,377


0 0 0 0 0
30,231 7,233 7,233 27,349 1,377
0 0 0 0 0
15,379 38,756 30,870 22,960 15,735
12,899 35,950 28,825 20,960 15,691
0 0 n.d. n.d. 0
2,480 2,806 2,045 2,000 44
2,480 2,806 2,046 2,001 44
45,610 45,989 38,104 50,309 17,112

10,124 -13,699 -15,083 1,323 6,669


24,040 24,040 24,040 24,040 24,040
-13,916 -37,739 -39,123 -22,717 -17,371
0 0 0 21,351 n.d.
0 0 0 21,351 n.d.
0 0 0 0 n.d.
0 0 0 0 n.d.
35,486 59,688 53,187 27,635 10,442
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
35,486 59,688 53,187 27,635 10,442
45,610 45,989 38,104 50,309 17,112

12,899 35,950 28,825 20,960 15,691


2 2 2 2 2

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
334,341 198,147 147,365 130,056 122,819
334,341 198,147 147,365 130,056 122,819
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
23,823 1,385 -16,406 -9,617 -21,500
n.d. n.d. n.d. n.d. 0
n.d. n.d. n.d. n.d. 704
n.d. n.d. n.d. n.d. -704
23,823 1,385 -16,406 -9,617 -22,205
0 0 0 0 0
23,823 1,385 -16,406 -9,617 -22,205
n.d. n.d. n.d. 4,270 n.d.
0 0 0 0 0
0 0 0 4,270 0
23,823 1,385 -16,406 -5,347 -22,205

258,431 151,864 116,730 90,282 92,702


31,058 30,041 28,330 27,433 28,674
1,915 n.d. n.d. 381 1,707
n.d. n.d. n.d. n.d. 704

25,738 1,385 -16,406 -4,966 -20,498


56,796 31,426 11,924 22,467 8,880
23,823 1,385 -16,406 -9,617 -21,500
25,738 1,385 -16,406 -9,236 -19,793

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 0 n.d. 0 0

30,231 7,233 7,233 27,349 1,377


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
30,231 7,233 7,233 27,349 1,377
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 n.d. 0 0

15,379 38,756 30,870 22,960 15,735


0 0 n.d. n.d. 0
12,899 35,950 28,825 20,960 15,691
0 0 n.d. n.d. 0
0 0 n.d. n.d. 0
0 0 n.d. n.d. 0
2,480 2,806 2,046 2,001 44
0 0 n.d. n.d. 0

45,610 45,989 38,104 50,309 17,112

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

10,124 -13,699 -15,083 1,323 6,669


24,040 24,040 24,040 24,040 24,040
0 0 n.d. n.d. 0
-37,739 -39,124 -22,718 -17,371 4,834
23,823 1,385 -16,406 -5,347 -22,205
0 0 n.d. n.d. 0
0 0 n.d. n.d. 0

0 0 0 0 n.d.

0 0 0 0 n.d.

0 0 0 21,351 n.d.

35,486 59,688 53,187 27,635 10,442


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0 0 0 0 n.d.

45,610 45,989 38,104 50,309 17,112

2 2 2 2 2

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

308,604 196,763 163,770 139,292 142,612


258,431 151,864 116,730 90,282 92,702
31,058 30,041 28,330 27,433 28,674
1,915 n.d. n.d. 381 1,707
n.d. n.d. n.d. 0 0
19,115 14,858 18,710 21,577 21,236

334,341 198,147 147,365 130,056 122,819


n.d. n.d. n.d. 0 0
23,823 1,385 -16,406 -9,617 -21,500

n.d. n.d. n.d. n.d. 704


n.d. n.d. n.d. n.d. 0
n.d. n.d. n.d. n.d. 0

n.d. n.d. n.d. n.d. 0


n.d. n.d. n.d. n.d. 0
n.d. n.d. n.d. n.d. -704

23,823 1,385 -16,406 -9,617 -22,205

0 0 0 0 0
n.d. n.d. n.d. 4,270 n.d.
0 0 0 4,270 0

23,823 1,385 -16,406 -5,347 -22,205


0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

23,823 1,385 -16,406 -5,347 -22,205

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

68.73 34.46 13.31 5.89 n.d.


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10.15 6.10 4.54 3.95 3.54
80.73 163.52 -34.47 104.90 n.d.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
n.d. n.d. n.d. n.d. 0.57

-20 -21 -22 -5 5


-23 -24 -24 -7 5
2 3 2 2 0
0.33 -1.89 -2.09 0.83 4.84

-22 -38 -55 -13 16


-24 -43 -60 -18 15
3 5 5 6 0
0 0 n.d. n.d. 0
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

77.80 129.79 139.58 97.37 61.03


100.00 100.00 100.00 5.83 100.00
0.11 0.30 0.36 0.38 0.08
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

235.31 -10.11 108.77 -726.91 -332.96


235.31 -10.11 108.77 -42.41 -322.40
52.23 3.01 -43.06 -19.12 -129.76
7.13 0.70 -11.13 -7.39 -18.08

33.02 -14.46 -9.77 5.74 18.42


n.d. n.d. n.d. n.d. 1.00
25.92 5.51 5.11 6.20 7.83
0 0 n.d. n.d. 0
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.43 0.65 0.58 0.83 1.51


0.07 0.05 0.04 0.07 0.00
n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d.
22.20 -29.79 -39.58 2.63 38.97
0.00 0.00 0.00 n.s. n.d.

12 1 -8 -5 -11
167 99 74 65 61
9.29 15.16 19.22 21.09 23.35
16 15 14 14 14
5 -7 -8 1 3
6 18 14 10 8
23 23 19 25 9

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


2005-4 2004-3 2003-2 2002-1 2001-0
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

68.73 34.46 13.31 5.89 n.d.


n.s. n.d. n.d. n.d. n.d.
70.17 30.10 29.29 -2.61 n.d.
3.39 6.04 3.27 -4.33 n.d.
317.96 0.00 -73.55 n.s. n.d.
-0.82 20.69 -24.26 194.00 n.d.
n.d. n.d. n.d. -80.16 n.d.
n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
-11.62 37.08 2.30 n.s. n.d.
CAFETO CALIDADE PORRINO 2005 S.L.
Tipo cuentas:
BO VAQUERIA, 35 Código NIF:
36400 O PORRIÑO
ESPANA

Teléfono: +34 98/6346825


Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 36,454 EUR Resultado del Ejercicio:


Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 4719


Descripción actividad: LA EXPLOTACION DE MAQUINAS EXPENDEDORA DE CAFE EN EMPRESAS Y ESTABLECIMIENT

Presidente:
Director ejecutivo: AMIL OLIVEIRA ALESSANDRA

Número de accionistas: 0 Número de participaciones:


Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [471 SM] 12653 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 36,454 42,071


Result. ordinarios antes Impuestos -9,863 -22,748
Total Activo 67,315 78,462
Fondos propios -23,085 -14,441
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 134.29 118.41
Número empleados 1 2
FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 45,206 51,000
Inmovilizado inmaterial 0 173
Inmovilizado material 45,206 50,827
Otros activos fijos 0 0
Activo circulante 22,109 27,462
Existencias 9,138 6,353
Deudores 9,797 17,056
Otros activos líquidos 3,174 4,053
Tesorería 3,175 4,054
Total activo 67,315 78,462

Fondos propios -23,085 -14,441


Capital suscrito 3,010 3,010
Otros fondos propios -26,095 -17,451
Pasivo fijo 32,536 0
Acreedores a L. P. 32,536 0
Otros pasivos fijos 0 0
Provisiones 0 0
Pasivo líquido 57,864 92,903
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 57,864 92,903
Total pasivo y capital propio 67,315 78,462

Fondo de maniobra 18,935 23,409


Número empleados 1 2

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 36,454 42,071
Importe neto de Cifra de Ventas 36,454 42,071
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación -7,754 -21,416
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 2,109 1,331
Resultado financiero -2,109 -1,331
Result. ordinarios antes Impuestos -9,863 -22,748
Impuestos sobre sociedades -1,219 -6,824
Resultado Actividades Ordinarias -8,644 -15,924
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Gastos extraordinarios 0 0
Resultados actividades extraordinarias 0 0
Resultado del Ejercicio -8,644 -15,923

Materiales 17,701 19,069


Gastos de personal 16,779 34,383
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 5,794 5,076
Gastos financieros y gastos asimilados 2,109 1,331

Cash flow -2,850 -10,847


Valor agregado 14,819 18,043
EBIT -7,754 -21,416
EBITDA -1,960 -16,340

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 45,206 51,000


Gastos de establecimiento 0 173
Inmovilizado inmaterial 0 0
Inmovilizado material 45,206 50,827
Inmovilizado financiero 0 0
Acciones propias a L. P. 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0

D. Activo Circulante 22,109 27,462


Accionistas por desembolsos exigidos n.d. n.d.
Existencias 9,138 6,353
Deudores 9,797 17,056
Inversiones financieras temporales n.d. n.d.
Acciones propias a C. P. n.d. n.d.
Tesorería 3,175 4,054
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

Total Activo 67,315 78,462

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios -23,085 -14,441


Capital suscrito 3,010 3,010
Prima de emision 0 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. -17,451 -1,528
Resultado (Pérdidas y Ganancias) -8,644 -15,923
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0
Acciones propias para red. de cap. 0 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 0

D. Acreedores a L. P. 32,536 0

E. Acreedores a C. P. 57,864 92,903


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.
F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0

Total Pasivo y Fondos Propios 67,315 78,462

Número empleados 1 2

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 38414 58411


Consumos de explotación 17,701 19,069
Gastos de personal 16,779 34,383
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 5,794 5,076
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 0 0
Otros gastos de explotación 3,934 4,959
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 36,454 42,071
Otros ingresos de explotación 0 0
Resultado Explotación -7,754 -21,416

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 2,109 1,331
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 0 0
Diferencia positiva de cambio 0 0
Resultado financiero -2,109 -1,331

Resultado Actividades Ordinarias -9,863 -22,748

Gastos extraordinarios 0 0
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Resultados actividades extraordinarias 0 0

Resultados antes de Impuestos -9,863 -22,748


Impuestos sobre sociedades -1,219 -6,824
Otros impuestos 0 n.d.

Resultado del Ejercicio -8,644 -15,923

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) -13.35 n.d.
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 1.94 1.08
Crecimiento Valor Añadido (%) -17.87 n.d.

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 5.79 3.16

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -36 -65
Necesidad fondo maniobra (Mil) -39 -69
Tesorería (Mil) 3 4
Equilibrio 0.21 -0.28

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -353 -560
Necesidad fondo de maniobra (días) -384 -595
Tesorería (días) 31 35
Crédito clientes (días) 97 146
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 134.29 118.41
FP sobre permanentes (%) -244.26 100.00
Capacidad devolución 2.14 1.97
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 42.72 157.52
Return on Capital Employed (%) -82.04 148.31
Return on Total Assets (%) -14.65 -28.99
Profit Margin (%) -27.06 -54.07

Operations
Net Assets Turnover 3.86 -2.91
Interest Cover 1.00 1.00
Stock Turnover 3.99 6.62
Collection period (días) 97 146
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.38 0.30
Liquidity Ratio 0.22 0.23
Shareholders Liquidity Ratio -0.71 n.d.
Solvency Ratio (%) -34.29 -18.41
Gearing (%) -140.94 0.00

Per employee
Profit per Employee (Mil) -10 -11
Oper. Rev. per Employee (Mil) 36 21
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 46.03 81.73
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 17 17
Share Funds per Employee (Mil) -23 -7
Work. Capital per Employee (Mil) 19 12
Total Assets per Employee (Mil) 67 39

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2007-6 2006-5
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas -13.35 n.d.


Resultados Antes de Impuestos n.d. n.d.
Consumos de explotación -7.17 n.d.
Gastos de personal -51.20 n.d.
Inmovilizado -11.36 n.d.
Total Activo -14.21 n.d.
Fondos propios n.d. n.d.
Acreedores a largo plazo n.d. n.d.
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería -21.68 n.d.

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
LA EXPLOTACION DE MAQUINAS EXPENDEDORA DE CAFE EN EMPRESAS Y
ESTABLECIMIENTOS

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos
no especializados

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5211 Comercio al por menor, con predominio de
alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos
no especializados
5212 Comercio al por menor de otros productos en
establecimientos no especializados

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos
no especializados
Código(s) NACE Rev.1.1:
Código primario:
5211 Comercio al por menor en establecimientos no
especializados, con predominio en productos
alimenticios, bebidas y tabaco
5212 Comercio al por menor en establecimientos no
especializados, sin predominio en productos
alimenticios, bebidas y tabaco

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5211 Com.por menor con predom.alimentos bebidas,
tabaco, en estab.no especial.
5212 Com.al por menor en otr.est.no
esp.c/pred.prod.alim.bebid./tabaco, n.e.

Código(s) IAE:
6500 Comercio menor product.industr.no alimenticio en
establecim.permanente

Código(s) US SIC:
Código primario:
5311 Department stores
5331 Variety stores
5399 Miscellaneous general merchandise stores

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
452111 Department Stores
452112 Department Stores
452910 All Other General Merchandise Stores
452990 All Other General Merchandise Stores

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)


No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

AMIL OLIVEIRA ALESSANDRA Administrador Único

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B36505295

9/23/2005
Sociedad limitada
12/31/2007
No Consolidadas

-8,644 EUR
1

NTOS

0
CAFES VALVERDE S.L.
Tipo cuentas:
CL TORRES QUEVEDO, 23 Código NIF:
13500 PUERTOLLANO
ESPANA

Teléfono: +34 92/6441215


Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 200,750 EUR Resultado del Ejercicio:

Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 5630

Descripción actividad: LA IMPORTACION TUESTE, DISTRIBUCION Y VENTA DE CAFE, ASI COMO LA INSTALACION Y EX
EXPENDEDORAS DE BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES Y DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION.

Presidente:
Director ejecutivo: PEREZ ARIAS FRANCISCO JAVIER

Número de accionistas: 1 Número de participaciones:

Indicator de Independencia: D

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [563 LA] 3266 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 200,750 169,883


Result. ordinarios antes Impuestos 4,920 4,200
Total Activo 229,558 197,294
Fondos propios 19,527 15,866
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 91.49 91.96
Número empleados 3 3

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 62,763 52,301
Inmovilizado inmaterial 0 0
Inmovilizado material 61,741 51,279
Otros activos fijos 1,022 1,022
Activo circulante 166,795 144,993
Existencias 162,456 140,300
Deudores 4,340 4,693
Otros activos líquidos -1 0
Tesorería n.d. 0
Total activo 229,558 197,294

Fondos propios 19,527 15,866


Capital suscrito 3,005 3,005
Otros fondos propios 16,522 12,861
Pasivo fijo 4,294 4,294
Acreedores a L. P. 4,294 4,294
Otros pasivos fijos 0 n.d.
Provisiones 0 n.d.
Pasivo líquido 205,737 177,133
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 205,737 177,133
Total pasivo y capital propio 229,558 197,294

Fondo de maniobra 166,796 144,993


Número empleados 3 3

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 200,750 169,883
Importe neto de Cifra de Ventas 200,750 169,883
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación 6,354 5,067
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 1,433 867
Resultado financiero -1,433 -867
Result. ordinarios antes Impuestos 4,920 4,200
Impuestos sobre sociedades 0 0
Resultado Actividades Ordinarias 4,920 4,200
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Gastos extraordinarios 0 0
Resultados actividades extraordinarias 0 0
Resultado del Ejercicio 4,920 4,200

Materiales 95,072 75,408


Gastos de personal 39,291 39,843
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 10,836 8,699
Gastos financieros y gastos asimilados 1,433 867

Cash flow 15,756 12,899


Valor agregado 56,480 53,609
EBIT 6,354 5,067
EBITDA 17,190 13,766

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 62,763 52,301


Gastos de establecimiento 0 0
Inmovilizado inmaterial 0 0
Inmovilizado material 61,741 51,279
Inmovilizado financiero 1,022 1,022
Acciones propias a L. P. 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0

D. Activo Circulante 166,795 144,993


Accionistas por desembolsos exigidos n.d. 0
Existencias 162,456 140,300
Deudores 4,340 4,693
Inversiones financieras temporales n.d. 0
Acciones propias a C. P. n.d. 0
Tesorería n.d. 0
Ajustes por periodificación n.d. 0

Total Activo 229,558 197,294

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 19,527 15,866


Capital suscrito 3,005 3,005
Prima de emision n.d. 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. 11,601 8,661
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 4,920 4,200
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. n.d. 0
Acciones propias para red. de cap. n.d. 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 n.d.

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 n.d.

D. Acreedores a L. P. 4,294 4,294

E. Acreedores a C. P. 205,737 177,133


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 n.d.

Total Pasivo y Fondos Propios 229,558 197,294

Número empleados 3 3

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 183,560 156,117


Consumos de explotación 95,072 75,408
Gastos de personal 39,291 39,843
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 10,836 8,699
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 0 0
Otros gastos de explotación 49,197 40,866
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 200,750 169,883
Otros ingresos de explotación 0 0
Resultado Explotación 6,354 5,067

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 1,433 867
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 0 0
Diferencia positiva de cambio 0 0
Resultado financiero -1,433 -867

Resultado Actividades Ordinarias 4,920 4,200

Gastos extraordinarios 0 0
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Resultados actividades extraordinarias 0 0

Resultados antes de Impuestos 4,920 4,200

Impuestos sobre sociedades 0 0


Otros impuestos 0 0

Resultado del Ejercicio 4,920 4,200

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 18.17 -0.93
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 3.86 3.24
Crecimiento Valor Añadido (%) 5.36 14.44

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 0.71 0.51

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -39 -32
Necesidad fondo maniobra (Mil) -39 -32
Tesorería (Mil) 0 0
Equilibrio 0.38 0.39

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -70 -68
Necesidad fondo de maniobra (días) -70 -68
Tesorería (días) 0 0
Crédito clientes (días) 8 10
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 91.49 91.96
FP sobre permanentes (%) 81.97 78.70
Capacidad devolución 0.99 1.02

Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata n.d. 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 25.20 26.47
Return on Capital Employed (%) 26.67 25.13
Return on Total Assets (%) 2.14 2.13
Profit Margin (%) 2.45 2.47

Operations
Net Assets Turnover 8.43 8.43
Interest Cover 1.00 1.00
Stock Turnover 1.24 1.21
Collection period (días) 8 10
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.81 0.82
Liquidity Ratio 0.02 0.03
Shareholders Liquidity Ratio 4.55 3.69
Solvency Ratio (%) 8.51 8.04
Gearing (%) 21.99 27.06

Per employee
Profit per Employee (Mil) 2 1
Oper. Rev. per Employee (Mil) 67 57
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 19.57 23.45
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 13 13
Share Funds per Employee (Mil) 7 5
Work. Capital per Employee (Mil) 56 48
Total Assets per Employee (Mil) 77 66

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2007-6 2006-5
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 18.17 -0.93


Resultados Antes de Impuestos 17.14 2.44
Consumos de explotación 26.08 -16.81
Gastos de personal -1.39 -20.83
Inmovilizado 20.00 17.98
Total Activo 16.35 31.19
Fondos propios 23.07 36.00
Acreedores a largo plazo 0.00 -35.61
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería n.d. n.d.

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
LA IMPORTACION TUESTE, DISTRIBUCION Y VENTA DE CAFE, ASI COMO LA INSTALACION
Y EXPLOTACION DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES Y DE
PRODUCTOS DE ALIMENTACION.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
5630 Establecimientos de bebidas

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5540 Establecimientos de bebidas
Código(s) NACE Rev.2:
Código primario:
5630 Establecimientos de bebidas

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5540 Establecimientos de bebidas

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5540 Establecimientos de bebidas

Código(s) IAE:
6720 Sservicios en cafeterias

Código(s) US SIC:
Código primario:
5813 Drinking places (Alcoholic beverages)

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
722213 Snack and Nonalcoholic Beverage Bars
722410 Drinking Places (Alcoholic Beverages)

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:D


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Nombre País

Matriz y Matriz doméstica(calificación:UO+)


- PEREZ ARIAS FRANCISCO JAVIER ES

Accionistas
1. PEREZ ARIAS FRANCISCO JAVIER ES
* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

PEREZ ARIAS FRANCISCO JAVIER Administrador Único

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B13288741

11/27/1998
Sociedad limitada
12/31/2007
No Consolidadas

4,920 EUR

Y EXPLOTACION DE MAQUINAS

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

171,475 176,107 175,107 211,692 208,043 161,387


-10,947 3,866 3,612 2,309 117 -483
150,387 136,112 112,181 134,942 73,227 88,714
11,666 9,956 7,173 3,562 1,527 1,411
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
92.24 92.69 93.61 97.36 97.91 98.41
3 3 3 3 2 n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

44,331 51,397 47,520 53,460 56,940 50,612


0 n.d. 0 0 n.d. n.d.
43,309 50,376 46,498 52,438 55,919 49,591
1,022 1,021 1,022 1,022 1,021 1,021
106,056 84,714 64,661 81,483 16,287 38,102
102,427 82,425 63,900 76,500 9,015 27,046
2,668 2,289 761 4,983 1,718 11,056
961 0 0 0 5,554 0
961 0 0 0 5,553 0
150,387 136,112 112,181 134,942 73,227 88,714

11,666 9,956 7,173 3,562 1,527 1,411


3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005
8,661 6,951 4,168 557 -1,478 -1,594
6,669 6,669 12,861 22,476 20,263 29,627
6,669 6,669 12,861 22,476 20,263 29,627
n.d. 0 n.d. 0 0 0
n.d. 0 n.d. 0 0 0
132,051 119,487 92,146 108,904 51,437 57,676
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
132,051 119,487 92,146 108,904 51,437 57,676
150,387 136,112 112,181 134,942 73,227 88,714

105,095 84,714 64,661 81,483 10,733 38,102


3 3 3 3 2 n.d.
No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
171,475 176,107 175,107 211,692 208,043 161,387
171,475 176,107 175,107 211,692 208,043 161,387
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
-10,547 6,439 5,162 5,138 3,083 1,711
0 0 0 0 0 0
400 2,573 1,550 2,830 2,966 2,193
-400 -2,573 -1,550 -2,830 -2,966 -2,193
-10,947 3,866 3,612 2,309 117 -483
1,230 0 0 239 0 0
-12,177 3,866 3,612 2,070 117 -483
15,047 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
0 0 0 0 0 0
15,047 0 0 0 0 0
2,870 3,866 3,612 2,070 117 -483

90,646 84,311 85,408 153,340 164,373 130,418


50,326 49,631 46,098 34,400 31,319 25,855
7,067 7,031 5,940 3,481 1,245 0
400 2,573 1,550 2,830 2,966 2,193

9,937 10,897 9,552 5,551 1,362 -483


61,893 63,101 57,200 43,020 35,647 27,565
-10,547 6,439 5,162 5,138 3,083 1,711
-3,480 13,470 11,102 8,619 4,328 1,711

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
0 n.d. 0 n.d. 0 0

44,331 51,397 47,520 53,460 56,940 50,612


0 n.d. 0 0 n.d. n.d.
0 n.d. 0 0 n.d. n.d.
43,309 50,376 46,498 52,438 55,919 49,591
1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022
0 n.d. 0 0 n.d. n.d.
0 n.d. 0 0 n.d. n.d.

0 n.d. 0 n.d. 0 0

106,056 84,714 64,661 81,483 16,287 38,102


0 0 0 0 n.d. 0
102,427 82,425 63,900 76,500 9,015 27,046
2,668 2,289 761 4,983 1,718 11,056
0 0 0 0 n.d. 0
0 0 0 0 n.d. 0
961 0 0 0 5,553 0
0 0 0 0 n.d. 0

150,387 136,112 112,181 134,942 73,227 88,714

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

11,666 9,956 7,173 3,562 1,527 1,411


3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005
0 0 n.d. 0 n.d. n.d.
5,791 3,085 557 -1,513 -1,594 -1,112
2,870 3,866 3,612 2,070 117 -483
0 0 n.d. 0 n.d. n.d.
0 0 n.d. 0 n.d. n.d.

n.d. 0 n.d. 0 0 0

n.d. 0 n.d. 0 0 0

6,669 6,669 12,861 22,476 20,263 29,627

132,051 119,487 92,146 108,904 51,437 57,676


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 0 n.d. 0 0 0

150,387 136,112 112,181 134,942 73,227 88,714

3 3 3 3 2 n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

174,956 162,636 164,005 203,074 203,715 159,676


90,646 84,311 85,408 153,340 164,373 130,418
50,326 49,631 46,098 34,400 31,319 25,855
7,067 7,031 5,940 3,481 1,245 0
n.d. n.d. 0 n.d. 0 0
33,984 28,694 32,499 15,334 8,023 3,403

171,475 176,107 175,107 211,692 208,043 161,387


n.d. n.d. 0 n.d. 0 0
-10,547 6,439 5,162 5,138 3,083 1,711

400 2,573 1,550 2,830 2,966 2,193


0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-400 -2,573 -1,550 -2,830 -2,966 -2,193

-10,947 3,866 3,612 2,309 117 -483

0 0 0 0 0 0
15,047 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
15,047 0 0 0 0 0

4,100 3,866 3,612 2,309 117 -483

1,230 0 0 239 0 0
0 0 0 0 0 0

2,870 3,866 3,612 2,070 117 -483

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-2.63 0.57 -17.28 1.75 28.91 580.07


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2.73 2.97 3.09 5.71 6.39 6.11
-25.76 10.32 32.97 20.68 29.32 n.d.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.23 1.46 0.89 1.34 1.43 1.36

-26 -35 -27 -27 -35 -20


-27 -35 -27 -27 -41 -20
1 0 0 0 6 0
0.41 0.32 0.42 0.49 0.38 0.61

-55 -71 -57 -47 -61 -44


-57 -71 -57 -47 -70 -44
2 0 0 0 10 0
6 5 2 8 3 25
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
92.24 92.69 93.61 97.36 97.91 98.41
63.63 59.89 35.80 13.68 7.01 4.55
0.78 0.69 0.58 0.61 0.34 0.54

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-93.84 38.83 50.36 64.82 7.66 -34.23


-57.52 38.73 25.77 19.74 14.15 5.51
-7.28 2.84 3.22 1.71 0.16 -0.54
-6.38 2.20 2.06 1.09 0.06 -0.30

9.35 10.59 8.74 8.13 9.55 5.20


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.67 2.14 2.74 2.77 23.08 5.97
6 5 2 8 3 25
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.80 0.71 0.70 0.75 0.32 0.66


0.03 0.02 0.01 0.05 0.14 0.19
1.75 1.49 0.56 0.16 0.08 0.05
7.76 7.31 6.39 2.64 2.09 1.59
57.17 66.98 179.30 630.99 n.s. n.s.

-4 1 1 1 0 n.d.
57 59 58 71 104 n.d.
29.35 28.18 26.33 16.25 15.05 16.02
17 17 15 11 16 n.d.
4 3 2 1 1 n.d.
35 28 22 27 5 n.d.
50 45 37 45 37 n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


2005-4 2004-3 2003-2 2002-1 2001-0 2000-99
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-2.63 0.57 -17.28 1.75 28.91 580.07


6.05 7.03 56.43 n.s. n.d. n.d.
7.51 -1.28 -44.30 -6.71 26.04 562.05
1.40 7.66 34.01 9.84 21.13 n.d.
-13.75 8.16 -11.11 -6.11 12.50 73.23
10.49 21.33 -16.87 84.28 -17.46 25.72
17.18 38.80 101.38 133.27 8.22 -25.46
0.00 -48.15 -42.78 10.92 -31.61 -17.84
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.s. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00
Tipo Fuente accionista Fuente In
Directo (%) Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre

I 100.00 100.00 VD 06/2009 -

I 100.00 100.00 IN 06/2009 -


No cons.
12/31/1999
12 meses

EUR
Local GAAP

23,731
-1,303
70,566
1,893
100.00
100.00
1.00
97.32
2

No cons.
12/31/1999
12 meses

EUR
Local GAAP

29,216
n.d.
28,195
1,021
41,349
16,227
7,704
17,418
17,418
70,566

1,893
3,005
-1,112
36,061
36,061
0
0
32,612
n.d.
n.d.
32,612
70,566

23,931
2
No cons.
12/31/1999
12 meses

EUR
Local GAAP
23,731
23,731
n.d.
n.d.
n.d.
-478
0
825
-825
-1,303
0
-1,303
n.d.
0
0
-1,303

19,699
n.d.
n.d.
825

-1,303
-478
-478
-478

No cons.
12/31/1999
12 meses

EUR
Local GAAP
n.d.

29,216
n.d.
n.d.
28,195
1,022
n.d.
n.d.

n.d.

41,349
0
16,227
7,704
0
0
17,418
0

70,566

No cons.
12/31/1999
12 meses

EUR
Local GAAP

1,893
3,005
n.d.
192
-1,303
n.d.
n.d.

36,061

32,612
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

70,566

No cons.
12/31/1999
12 meses

EUR
Local GAAP

24,210
19,699
n.d.
n.d.
n.d.
4,511

23,731
n.d.
-478

825
0
0

0
0
-825

-1,303

0
n.d.
0

-1,303

0
0

-1,303

No cons.
12/31/1999
12 meses

EUR
Local GAAP

n.d.
1.00
n.d.
n.d.

100.00
100.00
3.48

9
-9
17
1.30

133
-132
264
117
n.d.
97.32
4.99
2.89

1.00
1.00

No cons.
12/31/1999
12 meses

EUR
Local GAAP

-68.83
-1.26
-1.85
-5.49

0.63
1.00
1.46
117
n.d.

1.27
0.77
0.05
2.68
n.s.

-1
12
n.d.
n.d.
1
12
35

No cons.
1999-98
12 meses

%
Local GAAP

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Inform. empresa
Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)

- -

- -
CAFES SILVESTRE SL
Tipo cuentas:
CL DEL CAMINAS, 23 Código NIF:
46418 FORTALENY
ESPANA

Teléfono: +34 96/1705338


Fax: +34 96/1712592
Dirección web: www.cafesilvestre.com Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 3,178,039 EUR Resultado del Ejercicio:


Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 1083


Descripción actividad: VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE ALIMENTOS Y FRUTOS SECO. VENTA AL
MENOR DE CAFE CRUDO, TOSTADO, TORREFACTO, MOLIDO, DESHIDRATADO Y EN CUALQUIE
TRATAMIENTO Y PREPARACION, ASI CN

Presidente:
Director ejecutivo: REIG SILVESTRE IRENE CARMEN

Número de accionistas: 3 Número de participaciones:


Indicator de Independencia: B+

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [108 LA] 486 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 3,178,039 2,706,596


Result. ordinarios antes Impuestos 134,142 127,103
Total Activo 3,945,185 3,763,767
Fondos propios 1,121,747 1,020,952
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 71.57 72.87
Número empleados 20 26

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 2,252,349 2,181,554
Inmovilizado inmaterial 320,633 206,538
Inmovilizado material 1,853,750 1,961,595
Otros activos fijos 77,966 13,421
Activo circulante 1,692,836 1,582,213
Existencias 759,848 551,084
Deudores 612,028 532,346
Otros activos líquidos 320,960 498,783
Tesorería 18,453 249,266
Total activo 3,945,185 3,763,767

Fondos propios 1,121,747 1,020,952


Capital suscrito 338,369 338,369
Otros fondos propios 783,378 682,583
Pasivo fijo 1,719,348 1,199,873
Acreedores a L. P. 1,719,348 1,199,873
Otros pasivos fijos 0 n.d.
Provisiones 0 n.d.
Pasivo líquido 1,104,090 1,542,943
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 1,104,090 1,542,943
Total pasivo y capital propio 3,945,185 3,763,767

Fondo de maniobra 1,371,876 1,083,430


Número empleados 20 26

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 3,178,039 2,706,596
Importe neto de Cifra de Ventas 3,177,515 2,622,120
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación 235,564 195,164
Ingresos financieros 4,208 4,734
Gastos financieros 105,630 72,794
Resultado financiero -101,421 -68,061
Result. ordinarios antes Impuestos 134,142 127,103
Impuestos sobre sociedades 34,612 38,521
Resultado Actividades Ordinarias 99,530 88,582
Ingresos extraordinarios 1,265 300
Gastos extraordinarios 0 170
Resultados actividades extraordinarias 1,265 130
Resultado del Ejercicio 100,795 88,712

Materiales 1,638,070 1,380,363


Gastos de personal 588,367 491,659
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 261,129 233,568
Gastos financieros y gastos asimilados 105,005 72,794

Cash flow 361,924 322,280


Valor agregado 1,089,908 925,254
EBIT 235,564 195,164
EBITDA 496,693 428,732

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 2,252,349 2,181,554


Gastos de establecimiento 867 867
Inmovilizado inmaterial 319,766 205,671
Inmovilizado material 1,853,750 1,961,595
Inmovilizado financiero 77,965 13,421
Acciones propias a L. P. n.d. 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P n.d. 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 302,507 249,517

D. Activo Circulante 1,390,329 1,332,696


Accionistas por desembolsos exigidos 0 0
Existencias 759,848 551,084
Deudores 612,028 532,346
Inversiones financieras temporales 1,770 1,770
Acciones propias a C. P. 0 0
Tesorería 16,683 247,496
Ajustes por periodificación 0 0

Total Activo 3,945,185 3,763,767

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 1,121,747 1,020,952


Capital suscrito 338,369 338,369
Prima de emision 0 n.d.
Reservas y resultados ejerc. anterior. 682,583 593,872
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 100,795 88,712
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 n.d.
Acciones propias para red. de cap. 0 n.d.

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 n.d.

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 n.d.

D. Acreedores a L. P. 1,719,348 1,199,873

E. Acreedores a C. P. 1,104,090 1,542,943


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 n.d.

Total Pasivo y Fondos Propios 3,945,185 3,763,767

Número empleados 20 26

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 2,681,346 2,277,864


Consumos de explotación 1,638,070 1,380,363
Gastos de personal 588,367 491,659
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 261,129 233,568
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 0 0
Otros gastos de explotación 454,909 405,842
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 3,177,515 2,622,120
Otros ingresos de explotación 524 84,476
Resultado Explotación 235,564 195,164

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 105,005 72,794
Var. prov. de inversiones financieras n.d. n.d.
Diferencia negativa de cambio 625 n.d.
Ingresos financieros
Ingresos financieros 4,208 3,177
Diferencia positiva de cambio n.d. 1,557
Resultado financiero -101,421 -68,061

Resultado Actividades Ordinarias 134,142 127,103

Gastos extraordinarios 0 170


Ingresos extraordinarios 1,265 300
Resultados actividades extraordinarias 1,265 130

Resultados antes de Impuestos 135,407 127,233


Impuestos sobre sociedades 34,612 38,521
Otros impuestos 0 0

Resultado del Ejercicio 100,795 88,712

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 21.18 16.12
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 4.63 4.68
Crecimiento Valor Añadido (%) 17.89 20.36

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 3.30 2.78

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) 589 39
Necesidad fondo maniobra (Mil) 570 -210
Tesorería (Mil) 18 249
Equilibrio 1.26 1.02

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) 67 5
Necesidad fondo de maniobra (días) 65 -29
Tesorería (días) 2 34
Crédito clientes (días) 69 73
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 71.57 72.87
FP sobre permanentes (%) 39.48 45.97
Capacidad devolución 0.82 0.96
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 11.96 12.45
Return on Capital Employed (%) 8.42 9.00
Return on Total Assets (%) 3.40 3.38
Profit Margin (%) 4.22 4.70

Operations
Net Assets Turnover 1.12 1.22
Interest Cover 1.00 1.00
Stock Turnover 4.18 4.91
Collection period (días) 69 71
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 1.53 1.03
Liquidity Ratio 0.85 0.67
Shareholders Liquidity Ratio 0.65 0.85
Solvency Ratio (%) 28.43 27.13
Gearing (%) 153.27 117.52

Per employee
Profit per Employee (Mil) 7 5
Oper. Rev. per Employee (Mil) 159 104
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 18.51 18.17
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 29 19
Share Funds per Employee (Mil) 56 39
Work. Capital per Employee (Mil) 69 42
Total Assets per Employee (Mil) 197 145

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2007-6 2006-5
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 21.18 16.12


Resultados Antes de Impuestos 6.42 20.00
Consumos de explotación 18.67 24.19
Gastos de personal 19.67 17.88
Inmovilizado 3.25 94.92
Total Activo 4.82 97.53
Fondos propios 9.87 9.52
Acreedores a largo plazo 43.29 269.60
Fondo maniobra n.s. -71.47
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería -92.60 n.s.

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE ALIMENTOS Y FRUTOS SECO.
VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE CAFE CRUDO, TOSTADO, TORREFACTO,
MOLIDO, DESHIDRATADO Y EN CUALQUIER OTRA FORMA, TRATAMIENTO Y
PREPARACION, ASI CN

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
1083 Elaboración de café, té e infusiones
Código segundario:
1089 Elaboración de otros productos alimenticios
n.c.o.p.

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
1586 Elaboración de café, té e infusiones
Código segundario:
1589 Elaboración de otros productos alimenticios
Código(s) NACE Rev.2:
Código primario:
1083 Elaboración de café, té e infusiones
Código segundario:
1089 Elaboración de otros productos alimenticios ncop

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
1586 Elaboracion de te, cafe e infusiones
Código segundario:
1589 Elaboracion de otros productos alimenticios

Código(s) CNAE93:
Código primario:
1586 Elaboracion de cafe, te e infusiones
Código segundario:
1589 Fabricacion de otros productos alimenticios, n.e.

Código(s) IAE:
4231 Elaboracion de cafe y te, y sucedaneos de cafe

Código(s) US SIC:
Código primario:
2095 Roasted coffee
Código segundario:
2099 Food preparations, not elsewhere classified

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
311920 Flavoring Syrup and Concentrate Manufacturing
Código segundario:
311999 Flavoring Syrup and Concentrate Manufacturing

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:B+


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro


Nombre País

Accionistas
1. REIG SILVESTRE FRANCISCO MANUEL ES
2. REIG SILVESTRE IRENE CARMEN ES
3. REIG SILVESTRE JOSE VICENTE ES

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

REIG SILVESTRE FRANCISCO MANUEL Administrador solidario


REIG SILVESTRE IRENE CARMEN Administrador solidario
REIG SILVESTRE JOSE VICENTE Administrador solidario
REIG SILVESTRE JOSE VICENTE Director General

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
BBVA.FORTALENY
B SANTANDER.FORTALENY
Cuentas no consolidadas
B46575296

9/30/1988
Sociedad limitada
12/31/2007
No Consolidadas

100,795 EUR
26

A AL POR MAYOR Y AL POR


UIER OTRA FORMA,

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


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No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


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EUR EUR EUR EUR EUR EUR


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n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
648,509 549,250 634,930 389,955 427,550 315,275
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14 17 15 14 12 9

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
2,258,074 2,158,735 2,067,496 2,053,893 1,648,565 1,516,606
2,258,074 2,143,358 2,067,496 2,053,051 1,619,320 1,500,798
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
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EUR EUR EUR EUR EUR EUR


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No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


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12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

932,240 609,803 503,066 375,514 285,390 204,005


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n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 0 0 0 n.d. 0

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14 17 15 14 12 9

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


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12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


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0 0 0 0 0 n.d.

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No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


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EUR EUR EUR EUR EUR EUR


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1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

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1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


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12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR


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n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

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No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


2005-4 2004-3 2003-2 2002-1 2001-0 2000-99
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

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-8.62 14.10 -55.72 n.s. -72.50 n.d.
-8.44 15.67 -56.16 n.s. -67.18 n.d.
-9.73 5.32 -53.07 753.41 -81.21 864.55
Tipo Fuente accionista Fuente In
Directo (%) Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre

I 33.33 n.d. IN 06/2009 -


I 33.33 n.d. IN 06/2009 -
I 33.33 n.d. IN 06/2009 -
No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/1999 12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

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16,954 -8,651 48,649 38,203
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100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00
82.99 83.36 77.71 77.83
12 10 n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/1999 12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

356,611 314,540 230,870 172,119


30,562 41,548 63,975 27,514
326,049 272,993 166,895 144,605
0 -1 0 0
356,902 331,454 281,377 214,443
141,473 154,992 144,295 88,271
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8,414 20,428 9,246 8,266
2,756 15,102 670 8,036
713,513 645,994 512,247 386,561

121,343 107,467 114,164 85,717


60,101 60,101 60,101 60,101
61,242 47,366 54,063 25,616
169,713 228,900 132,904 72,325
169,713 228,900 132,904 60,949
0 0 0 11,376
0 0 0 11,376
422,457 309,627 265,179 228,519
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
422,457 309,627 265,179 228,519
713,513 645,994 512,247 386,561

348,488 311,026 272,131 206,177


12 10 n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/1999 12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
1,328,648 1,019,716 898,185 818,552
1,310,902 1,000,907 897,391 806,840
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
45,289 16,263 70,074 57,161
771 6 9 1
29,107 24,920 21,434 18,959
-28,335 -24,913 -21,425 -18,958
16,954 -8,651 48,649 38,203
3,079 0 14,595 13,371
13,875 -8,651 34,054 24,832
n.d. 13,222 0 n.d.
0 11,263 5,608 0
0 1,959 -5,608 0
13,875 -6,692 28,447 24,832

851,121 677,934 521,884 548,820


184,987 139,979 123,258 89,747
57,491 53,689 61,973 35,588
29,107 24,920 21,434 18,959

71,366 46,997 90,420 60,420


288,539 211,896 249,707 182,497
45,289 16,263 70,074 57,161
102,780 69,952 132,047 92,749

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/1999 12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 0 0 n.d.

356,611 314,540 230,870 172,119


0 n.d. 0 0
30,562 41,548 63,975 27,514
326,049 272,993 166,895 144,605
0 n.d. 0 0
0 n.d. 0 0
0 n.d. 0 0

5,659 5,326 8,575 229

351,243 326,128 272,802 214,214


n.d. 0 n.d. n.d.
141,473 154,992 144,295 88,271
207,015 156,034 127,836 117,906
n.d. 0 n.d. n.d.
n.d. 0 n.d. n.d.
2,756 15,102 670 8,036
n.d. 0 n.d. n.d.

713,513 645,994 512,247 386,561

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/1999 12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

121,343 107,467 114,164 85,717


60,101 60,101 60,101 60,101
0 0 0 0
47,367 54,058 25,616 784
13,875 -6,692 28,447 24,832
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 11,376

169,713 228,900 132,904 60,949

422,457 309,627 265,179 228,519


n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

0 0 0 0

713,513 645,994 512,247 386,561

12 10 n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/1999 12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

1,212,001 949,765 748,660 719,901


851,121 677,934 521,884 548,820
184,987 139,979 123,258 89,747
57,491 53,689 61,973 35,588
13,867 n.d. 17,477 5,901
175,893 131,852 103,518 81,334

1,310,902 1,000,907 897,391 806,840


17,746 18,809 794 11,712
45,289 16,263 70,074 57,161

29,107 24,920 21,434 18,959


n.d. n.d. 0 0
n.d. n.d. 0 0

771 6 9 1
n.d. n.d. 0 0
-28,335 -24,913 -21,425 -18,958

16,954 -8,651 48,649 38,203

0 11,263 5,608 0
n.d. 13,222 0 n.d.
0 1,959 -5,608 0

16,954 -6,692 43,042 38,203


3,079 0 14,595 13,371
0 0 0 0

13,875 -6,692 28,447 24,832

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/1999 12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

30.97 11.54 11.22 n.d.


1.00 1.00 1.00 1.00
6.23 6.34 6.45 8.21
43.68 -23.04 44.79 n.d.

100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00
2.22 2.49 2.39 2.35

-66 22 16 -14
-68 7 16 -22
3 15 1 8
0.82 1.07 1.07 0.92

-18 8 6 -6
-19 2 6 -10
1 5 0 4
57 56 51 53
n.d. n.d. n.d. n.d.

82.99 83.36 77.71 77.83


41.69 31.95 46.21 54.24
0.43 0.51 0.41 0.34
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/1999 12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

13.97 -8.05 42.61 44.57


15.83 4.84 28.37 36.17
2.38 -1.34 9.50 9.88
1.28 -0.85 5.42 4.67

4.56 3.03 3.64 5.18


1.00 1.00 1.00 1.00
9.39 6.58 6.22 9.27
56 55 51 52
n.d. n.d. n.d. n.d.

0.84 1.07 1.06 0.94


0.51 0.57 0.52 0.55
0.71 0.47 0.86 1.19
17.01 16.64 22.29 22.17
139.86 213.00 116.41 84.38

1 -1 n.d. n.d.
111 102 n.d. n.d.
13.92 13.73 13.72 10.96
15 14 n.d. n.d.
10 11 n.d. n.d.
29 31 n.d. n.d.
59 65 n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons.


1999-98 1998-97 1997-96 1996-95
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

30.97 11.54 11.22 n.d.


n.d. n.d. 12.67 n.d.
25.55 29.90 -4.91 n.d.
32.15 13.57 37.34 n.d.
13.38 36.24 34.13 n.d.
10.45 26.11 32.51 n.d.
12.91 -5.87 33.19 n.d.
-25.86 72.23 118.06 n.d.
n.d. 34.75 n.d. n.d.
n.d. -56.69 n.d. n.d.
-81.75 n.s. -91.66 n.d.
Inform. empresa
Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)

- -
- -
- -
CAFE SPEED SOCIEDAD LIMITADA
Tipo cuentas:
CL LUIS VIVES, 34 Código NIF:
02005 ALBACETE
ESPANA

Teléfono: +34 96/7673333


Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 60,703 EUR Resultado del Ejercicio:


Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 4729


Descripción actividad: SERVICIO DE CAFE PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA CON MAQUINAS AUTOMATICAS

Presidente:
Director ejecutivo: GARCIA AMORAGA JOAQUIN

Número de accionistas: 0 Número de participaciones:


Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [472 SM] 4609 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 60,703 67,299


Result. ordinarios antes Impuestos -2,418 6,012
Total Activo 153,838 156,908
Fondos propios 29,053 31,767
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 81.11 79.75
Número empleados 1 1

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 102,021 106,445
Inmovilizado inmaterial 1,420 2,622
Inmovilizado material 100,101 103,324
Otros activos fijos 500 499
Activo circulante 51,817 50,463
Existencias 4,845 2,502
Deudores 18,202 25,406
Otros activos líquidos 28,770 22,555
Tesorería 28,770 22,554
Total activo 153,838 156,908

Fondos propios 29,053 31,767


Capital suscrito 45,075 45,075
Otros fondos propios -16,022 -13,308
Pasivo fijo 99,484 97,280
Acreedores a L. P. 99,484 97,280
Otros pasivos fijos 0 n.d.
Provisiones 0 n.d.
Pasivo líquido 25,301 27,860
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 25,301 27,860
Total pasivo y capital propio 153,838 156,908

Fondo de maniobra 23,047 27,908


Número empleados 1 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 60,703 67,299
Importe neto de Cifra de Ventas 60,703 67,299
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación 2,919 10,254
Ingresos financieros 76 34
Gastos financieros 5,412 4,276
Resultado financiero -5,336 -4,242
Result. ordinarios antes Impuestos -2,418 6,012
Impuestos sobre sociedades 0 0
Resultado Actividades Ordinarias -2,418 6,012
Ingresos extraordinarios 215 390
Gastos extraordinarios 512 1,798
Resultados actividades extraordinarias -297 -1,408
Resultado del Ejercicio -2,714 4,604

Materiales 24,284 26,696


Gastos de personal 16,059 16,457
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 5,305 3,445
Gastos financieros y gastos asimilados 5,412 4,276

Cash flow 2,591 8,049


Valor agregado 24,062 28,782
EBIT 2,919 10,254
EBITDA 8,224 13,699

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 102,021 106,445


Gastos de establecimiento 0 n.d.
Inmovilizado inmaterial 1,420 2,622
Inmovilizado material 100,101 103,324
Inmovilizado financiero 500 500
Acciones propias a L. P. 0 n.d.
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 n.d.

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0

D. Activo Circulante 51,817 50,463


Accionistas por desembolsos exigidos 0 n.d.
Existencias 4,845 2,502
Deudores 18,202 25,406
Inversiones financieras temporales 0 n.d.
Acciones propias a C. P. 0 n.d.
Tesorería 28,770 22,554
Ajustes por periodificación 0 n.d.

Total Activo 153,838 156,908

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 29,053 31,767


Capital suscrito 45,075 45,075
Prima de emision 0 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. -13,308 -17,912
Resultado (Pérdidas y Ganancias) -2,714 4,604
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0
Acciones propias para red. de cap. 0 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 77 115

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 n.d.

D. Acreedores a L. P. 99,484 97,280

E. Acreedores a C. P. 25,224 27,745


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 n.d.

Total Pasivo y Fondos Propios 153,838 156,908

Número empleados 1 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 52,480 53,600


Consumos de explotación 24,284 26,696
Gastos de personal 16,059 16,457
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 5,305 3,445
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d. 0
Otros gastos de explotación 12,137 10,447
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 60,703 67,299
Otros ingresos de explotación n.d. 0
Resultado Explotación 2,919 10,254

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 5,412 4,276
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 76 34
Diferencia positiva de cambio 0 0
Resultado financiero -5,336 -4,242

Resultado Actividades Ordinarias -2,418 6,012

Gastos extraordinarios 512 1,798


Ingresos extraordinarios 215 390
Resultados actividades extraordinarias -296 -1,408

Resultados antes de Impuestos -2,714 4,604


Impuestos sobre sociedades 0 0
Otros impuestos 0 0

Resultado del Ejercicio -2,714 4,604

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) -9.80 53.67
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 3.02 3.45
Crecimiento Valor Añadido (%) -19.48 76.44

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 8.92 6.35

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) 27 23
Necesidad fondo maniobra (Mil) -2 0
Tesorería (Mil) 29 23
Equilibrio 1.26 1.21

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) 157 121
Necesidad fondo de maniobra (días) -13 0
Tesorería (días) 171 121
Crédito clientes (días) 108 136
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 81.11 79.75
FP sobre permanentes (%) 22.60 24.62
Capacidad devolución 1.89 1.77
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) -8.32 18.93
Return on Capital Employed (%) 2.33 7.97
Return on Total Assets (%) -1.57 3.83
Profit Margin (%) -3.98 8.93

Operations
Net Assets Turnover 0.47 0.52
Interest Cover 1.00 1.00
Stock Turnover 12.53 26.90
Collection period (días) 108 136
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 2.05 1.81
Liquidity Ratio 1.86 1.72
Shareholders Liquidity Ratio 0.29 0.33
Solvency Ratio (%) 18.89 20.25
Gearing (%) 342.42 306.23

Per employee
Profit per Employee (Mil) -2 6
Oper. Rev. per Employee (Mil) 61 67
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 26.46 24.45
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 16 16
Share Funds per Employee (Mil) 29 32
Work. Capital per Employee (Mil) 23 28
Total Assets per Employee (Mil) 154 157

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2006-5 2005-4
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas -9.80 53.67


Resultados Antes de Impuestos n.d. n.d.
Consumos de explotación -9.04 33.65
Gastos de personal -2.42 3.34
Inmovilizado -4.16 28.64
Total Activo -1.96 45.68
Fondos propios -8.54 16.95
Acreedores a largo plazo 2.27 25.96
Fondo maniobra 17.32 4.42
Necesidad fondo maniobra n.d. -99.75
Tesorería 27.57 880.57

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
SERVICIO DE CAFE PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA CON MAQUINAS
AUTOMATICAS VENDING

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4729 Otro comercio al por menor de productos
alimenticios en establecimientos especializados

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5227 Otro comercio al por menor en establecimientos
especializados en alimentación

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4729 Otro comercio al por menor de productos
alimenticios en establecimientos especializados
Código(s) NACE Rev.1.1:
Código primario:
5227 Otro comercio al por menor en establecimientos
especializados en alimentacion

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5227 Otro com. al por menor en establ. especializados
en alimentacion

Código(s) IAE:
6470 Ccomercio menor productos alimenticios y
bebidas en general

Código(s) US SIC:
Código primario:
5499 Miscellaneous food stores

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
445299 Meat Markets

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

GARCIA AMORAGA JOAQUIN Administrador Único


AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B02253409

10/6/1997
Sociedad limitada
12/31/2006
No Consolidadas

-2,714 EUR
1

AS VENDING

No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

43,795 38,685
-2,807 1,218
107,709 43,796
27,163 29,817
100.00 100.00
100.00 100.00
1.00 1.00
74.78 31.92
1 1

No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

82,749 16,899
3,824 5,026
78,925 11,874
0 -1
24,961 26,897
3,362 2,331
19,298 22,464
2,301 2,102
2,301 2,101
107,709 43,796

27,163 29,817
45,075 45,075
-17,912 -15,258
77,231 11,146
77,231 11,146
0 0
0 0
3,315 2,833
n.d. n.d.
n.d. n.d.
3,315 2,833
107,709 43,796

22,660 24,795
1 1

No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
43,795 38,685
43,795 38,685
n.d. n.d.
n.d. n.d.
n.d. n.d.
-1,227 1,927
120 0
1,699 708
-1,579 -708
-2,807 1,218
0 0
-2,807 1,218
152 38
0 10,160
152 -10,122
-2,654 -8,903

19,974 16,691
15,925 12,737
2,393 1,516
1,699 708

-261 -7,387
17,363 6,058
-1,227 1,927
1,166 3,443

No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

n.d. 0

82,749 16,899
0 n.d.
3,824 5,026
78,925 11,874
0 n.d.
0 n.d.
0 n.d.

n.d. 0

24,961 26,897
0 n.d.
3,362 2,331
19,298 22,464
0 n.d.
0 n.d.
2,301 2,101
0 n.d.

107,709 43,796

No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

27,163 29,817
45,075 45,075
n.d. n.d.
-15,257 -6,354
-2,654 -8,903
n.d. n.d.
n.d. n.d.

154 192

0 0

77,231 11,146

3,161 2,641
n.d. n.d.
n.d. n.d.
n.d. n.d.
n.d. n.d.

0 0

107,709 43,796

1 1

No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

42,629 35,242
19,974 16,691
15,925 12,737
2,393 1,516
0 0
6,730 5,814

43,795 38,685
0 0
-1,227 1,927

1,699 708
0 0
0 0

120 0
0 0
-1,579 -708

-2,807 1,218

0 10,160
152 38
152 -10,122

-2,654 -8,903
0 0
0 0

-2,654 -8,903

No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

13.21 n.d.
1.00 1.00
2.33 2.58
5.63 n.d.

100.00 100.00
100.00 100.00
3.88 1.83

22 24
19 22
2 2
1.26 2.42

178 224
159 204
19 20
159 209
n.d. n.d.

74.78 31.92
26.02 72.79
1.74 0.35
1.00 1.00
1.00 1.00

No cons. No cons.
12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

-10.33 4.08
-1.06 4.70
-2.61 2.78
-6.41 3.15

0.42 0.94
1.00 1.00
13.03 16.60
159 209
n.d. n.d.

7.53 9.49
6.52 8.67
0.35 2.68
25.22 68.08
284.32 37.38

-3 1
44 39
36.36 32.92
16 13
27 30
23 25
108 44

No cons. No cons.
2004-3 2003-2
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

13.21 n.d.
n.d. n.d.
19.67 n.d.
25.03 n.d.
389.67 n.d.
145.93 n.d.
-8.90 n.d.
592.90 n.d.
-10.05 n.d.
-11.92 n.d.
9.47 n.d.
CAFENTO COFFEE FACTORY S.L.
Tipo cuentas:
PG INDUSTRIAL CURISCADA Código NIF:
33870 TINEO
ESPANA

Teléfono:
Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 514,705 EUR Resultado del Ejercicio:


Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 1083


Descripción actividad: LA EXPLOTACION, FABRICACION, TRANSFORMACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION D
AFINES, MEDIANTE LA COMPRA DE LOS INDICADOS PRODUCTOS Y SU REVENTA AL POR MAY
MISMA FORMA EN QUE

Presidente: GRUPO EL GALLEGO MONTECELIO S. L.


Director ejecutivo: GRUPO EL GALLEGO MONTECELIO S. L.

Número de accionistas: 2 Número de participaciones:


Indicator de Independencia: D

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [108 VL] 244 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 514,705 291,365


Result. ordinarios antes Impuestos -119,607 -100,920
Total Activo 23,338,751 12,294,770
Fondos propios 4,642,147 4,725,940
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 80.11 61.56
Número empleados n.d. n.d.

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 16,347,010 9,307,462
Inmovilizado inmaterial 209,617 39,120
Inmovilizado material 16,137,394 9,268,342
Otros activos fijos -1 0
Activo circulante 6,991,741 2,987,308
Existencias 38 38
Deudores 2,658,401 1,157,893
Otros activos líquidos 4,333,302 1,829,377
Tesorería 4,329,403 1,825,181
Total activo 23,338,751 12,294,770

Fondos propios 4,642,147 4,725,940


Capital suscrito 4,893,010 4,893,010
Otros fondos propios -250,863 -167,070
Pasivo fijo 13,455,239 3,723,800
Acreedores a L. P. 13,455,239 3,723,800
Otros pasivos fijos 0 n.d.
Provisiones 0 n.d.
Pasivo líquido 5,241,365 3,845,029
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 5,241,365 3,845,029
Total pasivo y capital propio 23,338,751 12,294,770

Fondo de maniobra 2,658,439 1,157,931


Número empleados n.d. n.d.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 514,705 291,365
Importe neto de Cifra de Ventas n.d. n.d.
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación -168,713 -103,831
Ingresos financieros 66,401 22,637
Gastos financieros 17,296 19,726
Resultado financiero 49,105 2,911
Result. ordinarios antes Impuestos -119,607 -100,920
Impuestos sobre sociedades -35,911 0
Resultado Actividades Ordinarias -83,696 -100,920
Ingresos extraordinarios 0 6,355
Gastos extraordinarios 97 29,294
Resultados actividades extraordinarias -97 -22,939
Resultado del Ejercicio -83,793 -123,859

Materiales n.d. n.d.


Gastos de personal 503,723 275,808
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 41,944 14,734
Gastos financieros y gastos asimilados 17,296 19,726

Cash flow -41,849 -109,125


Valor agregado 443,259 186,409
EBIT -168,713 -103,831
EBITDA -126,769 -89,097

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 16,347,010 9,307,462


Gastos de establecimiento 29,340 39,120
Inmovilizado inmaterial 180,277 0
Inmovilizado material 16,137,394 9,268,342
Inmovilizado financiero n.d. 0
Acciones propias a L. P. n.d. 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P n.d. 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0

D. Activo Circulante 6,991,741 2,987,308


Accionistas por desembolsos exigidos 0 n.d.
Existencias 38 38
Deudores 2,658,401 1,157,893
Inversiones financieras temporales 3,341,370 1,230,000
Acciones propias a C. P. 0 n.d.
Tesorería 988,033 595,181
Ajustes por periodificación 3,899 4,195

Total Activo 23,338,751 12,294,770

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 4,642,147 4,725,940


Capital suscrito 4,893,010 4,893,010
Prima de emision 0 n.d.
Reservas y resultados ejerc. anterior. -167,070 -43,210
Resultado (Pérdidas y Ganancias) -83,793 -123,859
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 n.d.
Acciones propias para red. de cap. 0 n.d.

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 2,402,024 n.d.

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 n.d.

D. Acreedores a L. P. 13,455,239 3,723,800

E. Acreedores a C. P. 2,839,341 3,845,029


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 n.d.

Total Pasivo y Fondos Propios 23,338,751 12,294,770

Número empleados n.d. n.d.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 641,473 380,463


Consumos de explotación n.d. n.d.
Gastos de personal 503,723 275,808
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 41,944 14,734
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d. n.d.
Otros gastos de explotación 137,750 104,655
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas n.d. n.d.
Otros ingresos de explotación 514,705 291,365
Resultado Explotación -168,713 -103,831

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 17,296 19,726
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 66,401 22,637
Diferencia positiva de cambio 0 0
Resultado financiero 49,105 2,911

Resultado Actividades Ordinarias -119,607 -100,920

Gastos extraordinarios 97 29,294


Ingresos extraordinarios 0 6,355
Resultados actividades extraordinarias -97 -22,939

Resultados antes de Impuestos -119,704 -123,859


Impuestos sobre sociedades -35,911 0
Otros impuestos 0 0

Resultado del Ejercicio -83,793 -123,859

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) n.d. n.d.
Rotación de activos n.d. n.d.
Productividad 0.75 0.68
Crecimiento Valor Añadido (%) 101.89 n.d.

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) n.d. n.d.

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) 1,750 -858
Necesidad fondo maniobra (Mil) -2,579 -2,683
Tesorería (Mil) 4,329 1,825
Equilibrio 1.11 0.91

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) n.d. n.d.
Necesidad fondo de maniobra (días) n.d. n.d.
Tesorería (días) n.d. n.d.
Crédito clientes (días) n.d. n.d.
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 80.11 61.56
FP sobre permanentes (%) 25.65 55.93
Capacidad devolución 445.75 513.70
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) -2.58 -2.14
Return on Capital Employed (%) -0.57 -0.96
Return on Total Assets (%) -0.51 -0.82
Profit Margin (%) -23.24 -34.64

Operations
Net Assets Turnover 0.03 0.03
Interest Cover 1.00 1.00
Stock Turnover 13,544.87 7,667.50
Collection period (días) 1,859 1,431
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 1.33 0.78
Liquidity Ratio 1.33 0.78
Shareholders Liquidity Ratio 0.35 1.27
Solvency Ratio (%) 19.89 38.44
Gearing (%) 289.85 78.79

Per employee
Profit per Employee (Mil) n.d. n.d.
Oper. Rev. per Employee (Mil) n.d. n.d.
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 97.87 94.66
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) n.d. n.d.
Share Funds per Employee (Mil) n.d. n.d.
Work. Capital per Employee (Mil) n.d. n.d.
Total Assets per Employee (Mil) n.d. n.d.

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2007-6 2006-5
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas n.d. n.d.


Resultados Antes de Impuestos n.d. n.d.
Consumos de explotación n.d. n.d.
Gastos de personal 82.64 n.d.
Inmovilizado 75.63 376.31
Total Activo 89.83 151.23
Fondos propios -1.77 -2.55
Acreedores a largo plazo 261.33 n.d.
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería 137.20 -35.60

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
LA EXPLOTACION, FABRICACION, TRANSFORMACION, DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION DEL CAFE, DERIVADOS Y AFINES, MEDIANTE LA COMPRA DE LOS
INDICADOS PRODUCTOS Y SU REVENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR, EN LA MISMA
FORMA EN QUE

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
1083 Elaboración de café, té e infusiones

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
1586 Elaboración de café, té e infusiones

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
1083 Elaboración de café, té e infusiones
Código(s) NACE Rev.1.1:
Código primario:
1586 Elaboracion de te, cafe e infusiones

Código(s) CNAE93:
Código primario:
1586 Elaboracion de cafe, te e infusiones

Código(s) IAE:
4231 Elaboracion de cafe y te, y sucedaneos de cafe

Código(s) US SIC:
Código primario:
2095 Roasted coffee

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
311920 Flavoring Syrup and Concentrate Manufacturing

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:D


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.


Nombre País

Accionistas
1. CAFENTO NORTE S.L. ES
2. SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCION DEL ES
PRINCIPADO DE ASTURIAS SA

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).
PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

GRUPO EL GALLEGO MONTECELIO S. L. Presidente


RODRIGUEZ PELAEZ CARLOS MANUEL Administrador consejero
RODRIGUEZ PELAEZ PAULA Administrador consejero
RODRIGUEZ PELAEZ PILAR Administrador consejero
SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCION DEL Administrador consejero
PRINCIPADO DE A
SRP PARTICIPACIONES S. L. Administrador consejero

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B74126327

1/21/2005
Sociedad limitada
12/31/2007
No Consolidadas

-83,793 EUR
13

N DEL CAFE, DERIVADOS Y


MAYOR O AL POR MENOR, EN LA

No cons.
12/31/2005
11 meses

EUR
Local GAAP

0
-43,210
4,893,750
4,849,800
100.00
100.00
1.00
0.90
13

No cons.
12/31/2005
11 meses

EUR
Local GAAP

1,954,081
0
1,954,081
0
2,939,669
0
105,647
2,834,022
2,834,022
4,893,750

4,849,800
4,893,010
-43,210
0
0
0
0
43,950
n.d.
n.d.
43,950
4,893,750

105,647
13

No cons.
12/31/2005
11 meses
EUR
Local GAAP
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
-48,464
5,253
0
5,253
-43,210
0
-43,210
n.d.
0
0
-43,210

0
0
0
0

-43,210
-43,210
-48,464
-48,464

No cons.
12/31/2005
11 meses

EUR
Local GAAP

1,954,081
0
0
1,954,081
0
0
0

2,939,669
0
0
105,647
2,331,229
0
502,793
0

4,893,750

No cons.
12/31/2005
11 meses

EUR
Local GAAP

4,849,800
4,893,010
0
0
-43,210
0
0

43,950
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

4,893,750

13

No cons.
12/31/2005
11 meses

EUR
Local GAAP

48,464
0
0
0
0
48,464

n.d.
0
-48,464

0
0
0

5,253
0
5,253

-43,210

0
n.d.
0

-43,210
0
0

-43,210

No cons.
12/31/2005
11 meses

EUR
Local GAAP

n.d.
1.00
n.d.
n.d.

100.00
100.00
n.d.

2,896
62
2,834
2.48

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

0.90
100.00
n.d.
1.00
1.00

No cons.
12/31/2005
11 meses

EUR
Local GAAP

-0.89
-0.89
-0.88
n.d.

0.00
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

66.89
66.89
n.d.
99.10
0.00

-3
0
n.d.
0
373
8
376

No cons.
2005-4
11 meses

%
Local GAAP

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Tipo Fuente accionista Fuente In
Directo (%) Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre

C 69.34 n.d. IN 06/2009 =


C 30.66 n.d. IN 12/2008 =
Inform. empresa
Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)

59 91
<0.5 80
BUSI CAFES S.L.
Tipo cuentas:
CR NAVARCLES Código NIF:
08251 SANTPEDOR
ESPANA

Teléfono:
Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 67,586 EUR Resultado del Ejercicio:

Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 4639

Descripción actividad: LA ELABORACION, FABRICACION Y COMPRA VENTA DE CAPSULAS DE CAFE PARA CAFETERA
INDUSTRIALES Y MAQUINAS AUTOMATICAS EXPENDEDORAS DE CAFE. EL COMERCIO AL POR
IMPORTACION Y EXPORTACION DE CAFE, ET

Presidente:
Director ejecutivo: FERRER PUIG JOAN

Número de accionistas: 0 Número de participaciones:

Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [463 ME] 8319 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 5 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 67,586 19,663


Result. ordinarios antes Impuestos -49,333 -28,680
Total Activo 426,109 266,610
Fondos propios 174,425 183,516
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 59.07 31.17
Número empleados n.d. n.d.

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 5 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 320,371 187,837
Inmovilizado inmaterial 147,687 103,935
Inmovilizado material 172,499 83,901
Otros activos fijos 185 1
Activo circulante 105,738 78,773
Existencias 42,689 18,742
Deudores 50,667 27,621
Otros activos líquidos 12,382 32,410
Tesorería 7,218 25,407
Total activo 426,109 266,610

Fondos propios 174,425 183,516


Capital suscrito 285,300 285,300
Otros fondos propios -110,875 -101,784
Pasivo fijo 38,714 51,850
Acreedores a L. P. 38,714 51,850
Otros pasivos fijos 0 0
Provisiones 0 0
Pasivo líquido 212,970 31,244
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 212,970 31,244
Total pasivo y capital propio 426,109 266,610

Fondo de maniobra 93,356 46,363


Número empleados n.d. n.d.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 5 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 67,586 19,663
Importe neto de Cifra de Ventas 67,586 19,663
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación -44,003 -26,799
Ingresos financieros 15 22
Gastos financieros 5,345 1,903
Resultado financiero -5,330 -1,881
Result. ordinarios antes Impuestos -49,333 -28,680
Impuestos sobre sociedades 0 0
Resultado Actividades Ordinarias -49,333 -28,680
Ingresos extraordinarios 50,907 0
Gastos extraordinarios 10,665 73,104
Resultados actividades extraordinarias 40,242 -73,104
Resultado del Ejercicio -9,091 -101,784

Materiales 67,198 18,588


Gastos de personal 17,557 888
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 11,982 26,429
Gastos financieros y gastos asimilados 5,345 1,903

Cash flow 2,891 -75,355


Valor agregado 25,793 -72,564
EBIT -44,003 -26,799
EBITDA -32,021 -370

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 5 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 320,371 187,837


Gastos de establecimiento 0 n.d.
Inmovilizado inmaterial 147,687 103,935
Inmovilizado material 172,499 83,901
Inmovilizado financiero 185 n.d.
Acciones propias a L. P. 0 n.d.
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 n.d.

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 5,163 7,004

D. Activo Circulante 100,575 71,769


Accionistas por desembolsos exigidos n.d. n.d.
Existencias 42,689 18,742
Deudores 50,667 27,621
Inversiones financieras temporales n.d. n.d.
Acciones propias a C. P. n.d. n.d.
Tesorería 7,218 25,407
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

Total Activo 426,109 266,610

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 5 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 174,425 183,516


Capital suscrito 285,300 285,300
Prima de emision 0 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. -101,784 0
Resultado (Pérdidas y Ganancias) -9,091 -101,784
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0
Acciones propias para red. de cap. 0 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 0

D. Acreedores a L. P. 38,714 51,850

E. Acreedores a C. P. 212,970 31,244


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0

Total Pasivo y Fondos Propios 426,109 266,610

Número empleados n.d. n.d.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 5 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 99,607 20,033


Consumos de explotación 67,198 18,588
Gastos de personal 17,557 888
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 11,982 26,429
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 0 0
Otros gastos de explotación 14,852 557
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 67,586 19,663
Otros ingresos de explotación 0 0
Resultado Explotación -44,003 -26,799

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 5,345 1,903
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 15 22
Diferencia positiva de cambio 0 0
Resultado financiero -5,330 -1,881

Resultado Actividades Ordinarias -49,333 -28,680

Gastos extraordinarios 10,665 73,104


Ingresos extraordinarios 50,907 0
Resultados actividades extraordinarias 40,242 -73,104

Resultados antes de Impuestos -9,091 -101,784

Impuestos sobre sociedades 0 0


Otros impuestos 0 0

Resultado del Ejercicio -9,091 -101,784

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 5 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 243.72 n.d.
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 3.00 21.52
Crecimiento Valor Añadido (%) n.d. n.d.

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 7.91 9.68

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -107 48
Necesidad fondo maniobra (Mil) -114 22
Tesorería (Mil) 7 25
Equilibrio 0.67 1.25

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -571 870
Necesidad fondo de maniobra (días) -610 405
Tesorería (días) 38 465
Crédito clientes (días) 270 506
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 59.07 31.17
FP sobre permanentes (%) 81.84 77.97
Capacidad devolución 3.16 1.80

Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 5 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) -28.28 -15.63
Return on Capital Employed (%) -20.64 -11.38
Return on Total Assets (%) -11.58 -10.76
Profit Margin (%) -72.99 -145.86

Operations
Net Assets Turnover 0.32 0.08
Interest Cover 1.00 1.00
Stock Turnover 1.58 1.05
Collection period (días) 270 506
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.50 2.52
Liquidity Ratio 0.30 1.92
Shareholders Liquidity Ratio 4.51 3.54
Solvency Ratio (%) 40.93 68.83
Gearing (%) 22.20 28.25

Per employee
Profit per Employee (Mil) n.d. n.d.
Oper. Rev. per Employee (Mil) n.d. n.d.
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 25.98 4.52
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) n.d. n.d.
Share Funds per Employee (Mil) n.d. n.d.
Work. Capital per Employee (Mil) n.d. n.d.
Total Assets per Employee (Mil) n.d. n.d.

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2007-6 2006-5
12 meses 5 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 243.72 n.d.


Resultados Antes de Impuestos n.d. n.d.
Consumos de explotación 261.51 n.d.
Gastos de personal n.s. n.d.
Inmovilizado 70.56 n.d.
Total Activo 59.82 n.d.
Fondos propios -4.95 n.d.
Acreedores a largo plazo -25.33 n.d.
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería -71.59 n.d.

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
LA ELABORACION, FABRICACION Y COMPRA VENTA DE CAPSULAS DE CAFE PARA
CAFETERAS DOMESTICAS E INDUSTRIALES Y MAQUINAS AUTOMATICAS EXPENDEDORAS
DE CAFE. EL COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, IMPORTACION Y EXPORTACION DE
CAFE, ET

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4639 Comercio al por mayor, no especializado, de
productos alimenticios, bebidas y tabaco

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5139 Comercio al por mayor, no especializado, de
productos alimenticios, bebidas y tabaco
Código(s) NACE Rev.2:
Código primario:
4639 Comercio al por mayor, no especializado, de
productos alimenticios, bebidas y tabaco

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5139 Comercio al por mayor, no especializado, de
productos alimenticios, bebidas y tabaco

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5139 Com. al por mayor, no especializadoprod.
alimenticios bebidas y tabaco

Código(s) IAE:
6129 Comercio mayor de otros productos alimenticios
ncop

Código(s) US SIC:
Código primario:
5141 Groceries, general line wholesale dealing in
5149 Groceries and related products, not elsewhere
classified wholesale dealing in

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
424410 Confectionery Merchant Wholesalers
424490 Confectionery Merchant Wholesalers

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)


No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

FERRER PUIG JOAN Administrador Único

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B64282346

7/20/2006
Sociedad limitada
12/31/2007
No Consolidadas

-9,091 EUR

n.d.

RAS DOMESTICAS E
POR MAYOR Y MENOR,

0
ASPE VENDING 2000 S.L.
Tipo cuentas:
CL PIZARRO, 4 Código NIF:
03680 ASPE
ESPANA

Teléfono: +34 96/5494874


Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 192,123 EUR Resultado del Ejercicio:


Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 4799


Descripción actividad: LA EXPLOTACION DE MAQUINAS DE CAFE.

Presidente:
Director ejecutivo: ALONSO RUIZ GINES JOSE

Número de accionistas: 1 Número de participaciones:


Indicator de Independencia: D

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [479 ME] 219 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 192,123 215,983


Result. ordinarios antes Impuestos 2,023 2,850
Total Activo 122,033 49,416
Fondos propios 9,922 8,506
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 91.87 82.79
Número empleados 3 1
FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 24,658 331
Inmovilizado inmaterial 0 0
Inmovilizado material 24,658 331
Otros activos fijos 0 0
Activo circulante 97,375 49,085
Existencias 23,460 27,275
Deudores 65,852 17,188
Otros activos líquidos 8,063 4,622
Tesorería 8,063 4,623
Total activo 122,033 49,416

Fondos propios 9,922 8,506


Capital suscrito 3,005 3,005
Otros fondos propios 6,917 5,501
Pasivo fijo 0 0
Acreedores a L. P. 0 0
Otros pasivos fijos 0 0
Provisiones 0 0
Pasivo líquido 112,111 40,910
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 112,111 40,910
Total pasivo y capital propio 122,033 49,416

Fondo de maniobra 89,312 44,463


Número empleados 3 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 192,123 215,983
Importe neto de Cifra de Ventas 192,123 215,983
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación 2,023 2,850
Ingresos financieros n.d. n.d.
Gastos financieros n.d. n.d.
Resultado financiero n.d. n.d.
Result. ordinarios antes Impuestos 2,023 2,850
Impuestos sobre sociedades 607 855
Resultado Actividades Ordinarias 1,416 1,995
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Gastos extraordinarios 0 0
Resultados actividades extraordinarias 0 0
Resultado del Ejercicio 1,416 1,995

Materiales 134,804 181,334


Gastos de personal 33,160 23,543
Dotaciones para amortiz. de inmovil. n.d. 0
Gastos financieros y gastos asimilados n.d. n.d.

Cash flow 1,416 1,995


Valor agregado 35,183 26,393
EBIT 2,023 2,850
EBITDA 2,023 2,850

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 24,658 331


Gastos de establecimiento 0 0
Inmovilizado inmaterial 0 0
Inmovilizado material 24,658 331
Inmovilizado financiero 0 0
Acciones propias a L. P. 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0

D. Activo Circulante 97,375 49,085


Accionistas por desembolsos exigidos 0 n.d.
Existencias 23,460 27,275
Deudores 65,852 17,188
Inversiones financieras temporales 0 n.d.
Acciones propias a C. P. 0 n.d.
Tesorería 8,063 4,623
Ajustes por periodificación 0 n.d.

Total Activo 122,033 49,416

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 9,922 8,506


Capital suscrito 3,005 3,005
Prima de emision 0 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. 5,501 3,506
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 1,416 1,995
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0
Acciones propias para red. de cap. 0 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 0

D. Acreedores a L. P. 0 0

E. Acreedores a C. P. 112,111 40,910


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.
F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0

Total Pasivo y Fondos Propios 122,033 49,416

Número empleados 3 1

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 190,099 213,133


Consumos de explotación 134,804 181,334
Gastos de personal 33,160 23,543
Dotaciones para amortiz. de inmovil. n.d. 0
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d. 0
Otros gastos de explotación 22,135 8,256
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 192,123 215,983
Otros ingresos de explotación n.d. 0
Resultado Explotación 2,023 2,850

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados n.d. n.d.
Var. prov. de inversiones financieras n.d. n.d.
Diferencia negativa de cambio n.d. n.d.
Ingresos financieros
Ingresos financieros n.d. n.d.
Diferencia positiva de cambio n.d. n.d.
Resultado financiero n.d. n.d.

Resultado Actividades Ordinarias 2,023 2,850

Gastos extraordinarios 0 0
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Resultados actividades extraordinarias 0 0

Resultados antes de Impuestos 2,023 2,850


Impuestos sobre sociedades 607 855
Otros impuestos 0 0

Resultado del Ejercicio 1,416 1,995

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) -11.05 n.d.
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 5.13 8.82
Crecimiento Valor Añadido (%) 33.31 n.d.

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) n.d. n.d.

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -15 8
Necesidad fondo maniobra (Mil) -23 4
Tesorería (Mil) 8 5
Equilibrio 0.40 25.70

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -28 14
Necesidad fondo de maniobra (días) -43 6
Tesorería (días) 15 8
Crédito clientes (días) 123 29
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 91.87 82.79
FP sobre permanentes (%) 100.00 100.00
Capacidad devolución 0.58 0.19
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 20.39 33.51
Return on Capital Employed (%) 20.39 33.51
Return on Total Assets (%) 1.66 5.77
Profit Margin (%) 1.05 1.32

Operations
Net Assets Turnover 19.36 25.39
Interest Cover n.d. n.d.
Stock Turnover 8.19 7.92
Collection period (días) 123 29
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.87 1.20
Liquidity Ratio 0.66 0.53
Shareholders Liquidity Ratio n.d. n.d.
Solvency Ratio (%) 8.13 17.21
Gearing (%) 0.00 0.00

Per employee
Profit per Employee (Mil) 1 3
Oper. Rev. per Employee (Mil) 64 216
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 17.26 10.90
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 11 24
Share Funds per Employee (Mil) 3 9
Work. Capital per Employee (Mil) 30 44
Total Assets per Employee (Mil) 41 49

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2005-4 2004-3
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas -11.05 n.d.


Resultados Antes de Impuestos -29.02 n.d.
Consumos de explotación -25.66 n.d.
Gastos de personal 40.85 n.d.
Inmovilizado n.s. n.d.
Total Activo 146.95 n.d.
Fondos propios 16.65 n.d.
Acreedores a largo plazo n.d. n.d.
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería 74.41 n.d.

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
LA EXPLOTACION DE MAQUINAS DE CAFE.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en
establecimientos, ni en puestos de venta ni en
mercadillos

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5263 Otro comercio al por menor no realizado en
establecimientos

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en
establecimientos, ni en puestos de venta ni en
mercadillos
Código(s) NACE Rev.1.1:
Código primario:
5263 Otro comercio al por menor no realizado en
establecimientos

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5263 Otro comercio al por menor no realizado en
establecimientos

Código(s) IAE:
6640 Comercio regimen expositores en deposito
mediante aparat. automt

Código(s) US SIC:
Código primario:
5962 Automatic merchandising machine operators

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
454390 Liquefied Petroleum Gas (Bottled Gas) Dealers

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:D


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Nombre País

Matriz y Matriz doméstica(calificación:UO+)


- ALONSO RUIZ GINES JOSE ES

Accionistas
1. ALONSO RUIZ GINES JOSE ES

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).
PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

ALONSO RUIZ GINES JOSE Administrador Único

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B53370326

5/28/1999
Sociedad limitada
12/31/2005
No Consolidadas

1,416 EUR
3

0
Tipo Fuente accionista Fuente In
Directo (%) Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre

I 100.00 100.00 VD 06/2009 -

I 100.00 100.00 IN 06/2009 -


Inform. empresa
Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)

- -

- -
ABBATI CAFFE SL.
Tipo cuentas:
CL COLLADO VENTOSO, 4 Código NIF:
28231 LAS ROZAS DE MADRID
ESPANA

Teléfono: +34 91/6361770


Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 259,789 EUR Resultado del Ejercicio:


Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 4637


Descripción actividad: A. IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION, DISTRIBUCION, COMPRA Y VENTA DE C
SIMILARES Y COMPLEMENTARIOS, TALES COMO TE, MANZANILLA E INFUSIONES EN GENERA

Presidente:
Director ejecutivo: ABBATI PELLEGRINI MARCO

Número de accionistas: 0 Número de participaciones:


Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [463 SM] 11092 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 259,789 210,245


Result. ordinarios antes Impuestos 17,795 8,339
Total Activo 92,073 59,120
Fondos propios 20,225 6,879
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 78.03 88.36
Número empleados 3 2

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 21,287 10,607
Inmovilizado inmaterial 10,351 10,164
Inmovilizado material 10,492 0
Otros activos fijos 444 443
Activo circulante 70,787 48,513
Existencias 0 0
Deudores 57,860 40,850
Otros activos líquidos 12,927 7,663
Tesorería 12,927 7,663
Total activo 92,073 59,120

Fondos propios 20,225 6,879


Capital suscrito 7,212 7,212
Otros fondos propios 13,013 -333
Pasivo fijo 0 0
Acreedores a L. P. 0 0
Otros pasivos fijos 0 0
Provisiones 0 0
Pasivo líquido 71,848 52,241
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 71,848 52,241
Total pasivo y capital propio 92,073 59,120

Fondo de maniobra 57,860 40,850


Número empleados 3 2

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 259,789 210,245
Importe neto de Cifra de Ventas 259,783 210,241
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación 17,787 8,453
Ingresos financieros 8 0
Gastos financieros 0 114
Resultado financiero 8 -114
Result. ordinarios antes Impuestos 17,795 8,339
Impuestos sobre sociedades 4,449 476
Resultado Actividades Ordinarias 13,346 7,863
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Gastos extraordinarios 0 0
Resultados actividades extraordinarias 0 0
Resultado del Ejercicio 13,346 7,863

Materiales 161,806 138,807


Gastos de personal 44,042 35,941
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 1,490 7,693
Gastos financieros y gastos asimilados 0 114

Cash flow 14,836 15,556


Valor agregado 63,327 52,087
EBIT 17,787 8,453
EBITDA 19,277 16,146

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos n.d. 0

B. Inmovilizado 21,287 10,607


Gastos de establecimiento n.d. 0
Inmovilizado inmaterial 10,351 10,164
Inmovilizado material 10,492 0
Inmovilizado financiero 443 443
Acciones propias a L. P. n.d. 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P n.d. 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios n.d. 0

D. Activo Circulante 70,787 48,513


Accionistas por desembolsos exigidos 0 0
Existencias 0 0
Deudores 57,860 40,850
Inversiones financieras temporales 0 0
Acciones propias a C. P. 0 0
Tesorería 12,927 7,663
Ajustes por periodificación 0 0

Total Activo 92,073 59,120

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 20,225 6,879


Capital suscrito 7,212 7,212
Prima de emision 0 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. -333 -8,196
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 13,346 7,863
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0
Acciones propias para red. de cap. 0 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 0

D. Acreedores a L. P. 0 0

E. Acreedores a C. P. 71,848 52,241


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0

Total Pasivo y Fondos Propios 92,073 59,120

Número empleados 3 2

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 78,707 55,293


Consumos de explotación 161,806 138,807
Gastos de personal 44,042 35,941
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 1,490 7,693
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d. n.d.
Otros gastos de explotación 34,665 19,352
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 259,783 210,241
Otros ingresos de explotación 6 4
Resultado Explotación 17,787 8,453

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 0 114
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 8 0
Diferencia positiva de cambio 0 0
Resultado financiero 8 -114

Resultado Actividades Ordinarias 17,795 8,339

Gastos extraordinarios 0 0
Ingresos extraordinarios n.d. n.d.
Resultados actividades extraordinarias 0 0

Resultados antes de Impuestos 17,795 8,339


Impuestos sobre sociedades 4,449 476
Otros impuestos 0 0

Resultado del Ejercicio 13,346 7,863

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 23.56 12.37
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 5.11 5.31
Crecimiento Valor Añadido (%) 21.56 15.94

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 0.00 0.05

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -1 -4
Necesidad fondo maniobra (Mil) -14 -11
Tesorería (Mil) 13 8
Equilibrio 0.95 0.65

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -1 -6
Necesidad fondo de maniobra (días) -19 -20
Tesorería (días) 18 13
Crédito clientes (días) 80 70
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 78.03 88.36
FP sobre permanentes (%) 100.00 100.00
Capacidad devolución 0.27 0.24
Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 87.99 121.22
Return on Capital Employed (%) 87.99 122.88
Return on Total Assets (%) 19.33 14.11
Profit Margin (%) 6.85 3.97

Operations
Net Assets Turnover 12.84 30.56
Interest Cover n.d. 1.00
Stock Turnover n.d. n.d.
Collection period (días) 80 70
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.99 0.93
Liquidity Ratio 0.99 0.93
Shareholders Liquidity Ratio n.d. n.d.
Solvency Ratio (%) 21.97 11.64
Gearing (%) 0.00 0.00

Per employee
Profit per Employee (Mil) 6 4
Oper. Rev. per Employee (Mil) 87 105
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 16.95 17.09
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 15 18
Share Funds per Employee (Mil) 7 3
Work. Capital per Employee (Mil) 19 20
Total Assets per Employee (Mil) 31 30

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2007-6 2006-5
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 23.56 12.37


Resultados Antes de Impuestos 113.39 80.26
Consumos de explotación 16.57 9.12
Gastos de personal 22.54 -11.30
Inmovilizado 100.69 -26.00
Total Activo 55.74 6.64
Fondos propios 194.01 n.d.
Acreedores a largo plazo n.d. n.d.
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería 68.68 -6.75

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
A. IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION, DISTRIBUCION, COMPRA Y VENTA
DE CAFE Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES Y COMPLEMENTARIOS, TALES COMO TE,
MANZANILLA E INFUSIONES EN GENERAL, AL POR MAYOR Y MENOR

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5137 Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5137 Comercio al por mayor de cafe, te, cacao y
especias

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5137 Com.al por mayor de cafe, te,cacaoy especias

Código(s) IAE:
6129 Comercio mayor de otros productos alimenticios
ncop

Código(s) US SIC:
Código primario:
5149 Groceries and related products, not elsewhere
classified wholesale dealing in

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
424490 Confectionery Merchant Wholesalers

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES
ABBATI PELLEGRINI MARCO Administrador Único

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B82567876

2/18/2000
Sociedad limitada
12/31/2007
No Consolidadas

13,346 EUR
3

E CAFE Y OTROS PRODUCTOS


RAL, AL POR MAYOR Y MENOR

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

187,101 178,964 161,483 113,972


4,211 -7,890 6,789 -6,933
55,437 52,108 70,342 26,061
-984 -5,609 2,280 -4,651
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00
101.77 110.76 96.76 117.85
3 3 2 2

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

14,333 12,938 8,855 2,142


6,385 4,283 0 0
7,506 8,211 8,412 1,999
442 444 443 143
41,104 39,171 61,487 23,919
0 n.d. 0 0
32,886 20,683 44,869 21,808
8,218 18,488 16,618 2,111
8,218 18,487 16,618 2,111
55,437 52,108 70,342 26,061

-984 -5,609 2,280 -4,651


7,212 7,212 7,212 7,212
-8,196 -12,821 -4,932 -11,863
0 3,900 7,258 n.d.
0 3,900 7,258 n.d.
0 n.d. 0 n.d.
0 n.d. 0 n.d.
56,421 53,818 60,804 30,713
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
56,421 53,818 60,804 30,713
55,437 52,108 70,342 26,061

32,886 20,683 44,869 21,808


3 3 2 2

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
187,101 178,964 161,483 113,972
187,101 178,964 161,439 112,967
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
4,405 -7,720 6,789 -6,924
1 0 n.d. 10
196 170 n.d. 19
-195 -170 n.d. -9
4,211 -7,890 6,789 -6,933
0 0 0 0
4,211 -7,890 6,789 -6,933
415 n.d. n.d. n.d.
0 0 0 0
415 0 0 0
4,626 -7,890 6,789 -6,933

127,205 130,583 112,822 93,322


40,519 39,016 26,622 20,912
n.d. 2,205 2,139 829
196 170 n.d. 19

4,626 -5,685 8,928 -6,104


45,341 33,501 35,550 14,827
4,405 -7,720 6,789 -6,924
4,405 -5,515 8,928 -6,095

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 n.d. 0 0

14,333 12,938 8,855 2,142


n.d. n.d. 0 0
6,385 4,283 0 0
7,506 8,211 8,412 1,999
443 443 443 143
n.d. n.d. 0 0
n.d. n.d. 0 0

0 n.d. 0 0

41,104 39,171 61,487 23,919


0 n.d. 0 0
0 n.d. 0 0
32,886 20,683 44,869 21,808
0 n.d. 0 0
0 n.d. 0 0
8,218 18,487 16,618 2,111
0 n.d. 0 0

55,437 52,108 70,342 26,061

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-984 -5,609 2,280 -4,651


7,212 7,212 7,212 7,212
0 n.d. n.d. n.d.
-12,822 -4,932 -11,720 -4,931
4,626 -7,890 6,789 -6,933
0 n.d. n.d. n.d.
0 n.d. n.d. n.d.

0 n.d. 0 n.d.

0 n.d. 0 n.d.

0 3,900 7,258 n.d.

56,421 53,818 60,804 30,713


n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

0 n.d. 0 n.d.

55,437 52,108 70,342 26,061

3 3 2 2

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

55,490 53,896 39,734 26,745


127,205 130,583 112,822 93,322
40,519 39,016 26,622 20,912
n.d. 2,205 2,139 829
n.d. 0 n.d. 0
14,971 14,880 13,112 5,833

187,101 178,964 161,439 112,967


n.d. 0 44 1,005
4,405 -7,720 6,789 -6,924

196 170 n.d. 19


0 0 n.d. 0
0 0 n.d. 0

1 0 n.d. 10
0 0 n.d. 0
-195 -170 n.d. -9

4,211 -7,890 6,789 -6,933

0 0 0 0
415 n.d. n.d. n.d.
415 0 0 0

4,626 -7,890 6,789 -6,933


0 0 0 0
0 0 0 0

4,626 -7,890 6,789 -6,933

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

4.55 10.86 42.91 n.d.


1.00 1.00 1.00 1.00
4.25 4.21 5.57 5.17
34.10 -5.76 139.92 n.d.

100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00
0.10 0.09 n.d. 0.02

-15 -15 1 -7
-24 -33 -16 -9
8 18 17 2
-0.07 -0.13 1.08 -2.17

-29 -29 2 -22


-45 -67 -36 -28
16 37 37 7
63 42 100 69
n.d. n.d. n.d. n.d.

101.77 110.76 96.76 117.85


100.00 328.20 23.90 100.00
0.30 0.32 0.42 0.27
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-427.95 140.67 297.76 149.06


-447.87 451.73 71.18 148.66
7.60 -15.14 9.65 -26.60
2.25 -4.41 4.20 -6.08

-190.14 -104.72 16.93 -24.50


1.00 1.00 n.d. 1.00
n.d. n.d. n.d. n.d.
63 42 100 69
n.d. n.d. n.d. n.d.

0.73 0.73 1.01 0.78


0.73 0.73 1.01 0.78
n.d. -1.44 0.31 n.d.
-1.77 -10.76 3.24 -17.85
0.00 -69.53 318.33 n.d.

1 -3 3 -3
62 60 81 57
21.66 21.80 16.49 18.35
14 13 13 10
0 -2 1 -2
11 7 22 11
18 17 35 13

No cons. No cons. No cons. No cons.


2005-4 2004-3 2003-2 2002-1
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

4.55 10.86 42.91 n.d.


n.d. n.d. n.d. n.d.
-2.59 15.74 20.90 n.d.
3.85 46.56 27.30 n.d.
10.78 46.11 313.40 n.d.
6.39 -25.92 169.91 n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
-100.00 -46.27 n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
-55.55 11.25 686.84 n.d.
CAFETEL SUR S.L.
Tipo cuentas:
CL DIAMANTE Código NIF:
14014 CORDOBA
ESPANA

Teléfono: +34 95/7234235


Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 554,443 EUR Resultado del Ejercicio:

Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 4639

Descripción actividad: COMPRAVENTA, DISTRIBUCION, REPRESENTACION Y COMERCIO EN GENERAL, AL MAYOR O


EXPLOTACION DE MAQUINAS RECREATIVAS, PREVIAS LAS CORRESPONDIENTES AUTORIZAC
TELEFONOS PUBLICOS, PARA ESTABL

Presidente:
Director ejecutivo: MOLDON FERRERAS JULIAN

Número de accionistas: 0 Número de participaciones:

Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [463 SM] 11092 empresas

PERFIL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 554,443 470,095


Result. ordinarios antes Impuestos 24,029 33,113
Total Activo 220,328 195,780
Fondos propios 163,047 145,025
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 26.00 25.92
Número empleados 2 2

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 152,062 121,667
Inmovilizado inmaterial 17,079 2,291
Inmovilizado material 134,869 119,262
Otros activos fijos 114 114
Activo circulante 68,266 74,113
Existencias 49,536 59,551
Deudores 11,976 6,564
Otros activos líquidos 6,754 7,998
Tesorería 6,281 7,919
Total activo 220,328 195,780

Fondos propios 163,047 145,025


Capital suscrito 36,061 36,061
Otros fondos propios 126,986 108,964
Pasivo fijo 8,813 3,914
Acreedores a L. P. 8,813 3,914
Otros pasivos fijos 0 n.d.
Provisiones 0 n.d.
Pasivo líquido 48,468 46,840
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 48,468 46,840
Total pasivo y capital propio 220,328 195,780

Fondo de maniobra 61,512 66,115


Número empleados 2 2

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 554,443 470,095
Importe neto de Cifra de Ventas 528,902 440,148
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación 24,458 33,406
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 429 293
Resultado financiero -429 -293
Result. ordinarios antes Impuestos 24,029 33,113
Impuestos sobre sociedades 6,007 9,974
Resultado Actividades Ordinarias 18,022 23,139
Ingresos extraordinarios n.d. 135
Gastos extraordinarios 0 0
Resultados actividades extraordinarias 0 135
Resultado del Ejercicio 18,022 23,274

Materiales 233,630 160,454


Gastos de personal 129,117 96,891
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 22,403 25,731
Gastos financieros y gastos asimilados 429 293

Cash flow 40,425 49,005


Valor agregado 175,978 156,163
EBIT 24,458 33,406
EBITDA 46,861 59,137

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 152,062 121,667


Gastos de establecimiento 0 601
Inmovilizado inmaterial 17,079 1,690
Inmovilizado material 134,869 119,262
Inmovilizado financiero 114 114
Acciones propias a L. P. 0 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 473 79

D. Activo Circulante 67,793 74,034


Accionistas por desembolsos exigidos 0 0
Existencias 49,536 59,551
Deudores 11,976 6,564
Inversiones financieras temporales 0 3,000
Acciones propias a C. P. 0 0
Tesorería 6,281 4,919
Ajustes por periodificación 0 0

Total Activo 220,328 195,780

PASIVO
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 163,047 145,025


Capital suscrito 36,061 36,061
Prima de emision n.d. n.d.
Reservas y resultados ejerc. anterior. 108,965 85,691
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 18,022 23,274
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. n.d. n.d.
Acciones propias para red. de cap. n.d. n.d.

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 n.d.

C. Provisiones para riesgos y gastos 0 n.d.

D. Acreedores a L. P. 8,813 3,914

E. Acreedores a C. P. 48,468 46,840


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 n.d.

Total Pasivo y Fondos Propios 220,328 195,780

Número empleados 2 2

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 507,580 410,958


Consumos de explotación 233,630 160,454
Gastos de personal 129,117 96,891
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 22,403 25,731
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d. 0
Otros gastos de explotación 144,833 153,613
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 528,902 440,148
Otros ingresos de explotación 25,541 29,947
Resultado Explotación 24,458 33,406

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 429 293
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 0 0
Diferencia positiva de cambio 0 0
Resultado financiero -429 -293

Resultado Actividades Ordinarias 24,029 33,113

Gastos extraordinarios 0 0
Ingresos extraordinarios n.d. 135
Resultados actividades extraordinarias 0 135

Resultados antes de Impuestos 24,029 33,248

Impuestos sobre sociedades 6,007 9,974


Otros impuestos 0 0

Resultado del Ejercicio 18,022 23,274

RATIOS Informa
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 20.16 6.92
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 3.17 3.27
Crecimiento Valor Añadido (%) 12.79 -1.31

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 0.08 0.07

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) 20 27
Necesidad fondo maniobra (Mil) 14 19
Tesorería (Mil) 6 8
Equilibrio 1.13 1.22

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) 13 22
Necesidad fondo de maniobra (días) 9 16
Tesorería (días) 4 6
Crédito clientes (días) 8 5
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 26.00 25.92
FP sobre permanentes (%) 94.87 97.37
Capacidad devolución 0.10 0.11

Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006
12 meses 12 meses

EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 14.74 22.83
Return on Capital Employed (%) 14.23 22.43
Return on Total Assets (%) 10.91 16.91
Profit Margin (%) 4.33 7.04

Operations
Net Assets Turnover 3.23 3.16
Interest Cover 1.00 1.00
Stock Turnover 11.19 7.89
Collection period (días) 8 5
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 1.41 1.58
Liquidity Ratio 0.39 0.31
Shareholders Liquidity Ratio 18.50 37.05
Solvency Ratio (%) 74.00 74.08
Gearing (%) 5.41 2.70

Per employee
Profit per Employee (Mil) 12 17
Oper. Rev. per Employee (Mil) 277 235
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 23.29 20.61
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 65 48
Share Funds per Employee (Mil) 82 73
Work. Capital per Employee (Mil) 31 33
Total Assets per Employee (Mil) 110 98

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2007-6 2006-5
12 meses 12 meses

% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 20.16 6.92


Resultados Antes de Impuestos -27.73 5.55
Consumos de explotación 45.61 12.31
Gastos de personal 33.26 -6.76
Inmovilizado 24.98 0.71
Total Activo 12.54 18.99
Fondos propios 12.43 19.12
Acreedores a largo plazo 125.17 -50.18
Fondo maniobra -27.41 210.05
Necesidad fondo maniobra -30.16 120.01
Tesorería -20.67 n.d.

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
COMPRAVENTA, DISTRIBUCION, REPRESENTACION Y COMERCIO EN GENERAL, AL
MAYOR O AL MENOR DE CAFES. EXPLOTACION DE MAQUINAS RECREATIVAS, PREVIAS
LAS CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES. ALQUILER DE TELEFONOS PUBLICOS, PARA
ESTABL

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4639 Comercio al por mayor, no especializado, de
productos alimenticios, bebidas y tabaco

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5139 Comercio al por mayor, no especializado, de
productos alimenticios, bebidas y tabaco
Código(s) NACE Rev.2:
Código primario:
4639 Comercio al por mayor, no especializado, de
productos alimenticios, bebidas y tabaco

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5139 Comercio al por mayor, no especializado, de
productos alimenticios, bebidas y tabaco

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5139 Com. al por mayor, no especializadoprod.
alimenticios bebidas y tabaco

Código(s) IAE:
6129 Comercio mayor de otros productos alimenticios
ncop

Código(s) US SIC:
Código primario:
5141 Groceries, general line wholesale dealing in
5149 Groceries and related products, not elsewhere
classified wholesale dealing in

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
424410 Confectionery Merchant Wholesalers
424490 Confectionery Merchant Wholesalers

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)


No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

MOLDON FERRERAS JULIAN Administrador solidario


MORGADO MARCHENA JUAN JESUS Administrador solidario

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Cuentas no consolidadas
B14490577

2/6/1998
Sociedad limitada
12/31/2007
No Consolidadas

18,022 EUR

O AL MENOR DE CAFES.
ZACIONES. ALQUILER DE

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

435,828 410,951 364,778 245,755 248,482 237,769 182,519


31,366 21,107 23,460 18,377 16,435 9,167 3,194
164,528 142,575 136,597 102,921 99,482 98,096 102,839
121,752 99,701 85,012 68,590 55,727 44,218 37,976
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
26.00 30.07 37.76 33.36 43.98 54.92 63.07
2 2 2 1 n.d. n.d. 2

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

120,812 114,009 114,393 87,814 83,336 80,338 77,404


3,076 1,951 1,951 601 601 601 902
117,622 111,944 112,329 87,213 82,735 79,737 76,503
114 114 113 0 0 0 -1
43,717 28,566 22,204 15,107 16,146 17,758 25,435
37,430 19,913 6,836 4,984 3,934 6,497 12,744
5,987 8,653 7,554 3,437 7,616 11,261 12,691
300 0 7,814 6,686 4,596 0 0
0 0 7,813 6,685 4,596 0 0
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n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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1998-97
11 meses

%
Local GAAP

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
CAFENTO TERRASUR S.L.
Tipo cuentas:
PG INDUSTRIAL CURISCADA Código NIF:
33870 TINEO
ESPANA

Teléfono: +34 98/5800994


Fax:
Fecha constitución:
Forma jurídica:
Cotiza en bolsa: No Ultimo año disponible:
Estado: Activa Cuentas disponibles:

Ingresos de explotación: 533,955 EUR Resultado del Ejercicio:


Ultimo número empleados:

Código NACE Rev. 2: 4637


Descripción actividad: A.- LA EXPLORACION, FABRICACION, TRANSFORMACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DEL CAFE, DERIVADOS Y
AFINES, MEDIANTE LA COMPRA DE LOS INDICADOS PRODUCTOS Y SU REVENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR, EN LA
MISMA FORMA EN

Presidente:
Director ejecutivo: CAFENTO NORTE S. L.

Número de accionistas: 1 Número de participaciones:


Indicator de Independencia: A-

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [463 VL] 2774 empresas
PERFIL
No cons. No cons.
9/30/2006 9/30/2005
12 meses 4 meses
Aprobado
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Ingresos de explotación 533,955 106,259


Result. ordinarios antes Impuestos 472,481 413,819
Total Activo 10,285,774 10,223,148
Fondos propios 5,833,047 5,255,211
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Liquidez general 1.00 1.00
Endeudamiento (%) 43.29 48.59
Número empleados n.d. n.d.

FORMATO GLOBAL
No cons. No cons.
9/30/2006 9/30/2005
12 meses 4 meses
Aprobado
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 10,089,467 10,012,033
Inmovilizado inmaterial 31,693 0
Inmovilizado material 207,138 164,996
Otros activos fijos 9,850,636 9,847,037
Activo circulante 196,307 211,115
Existencias 0 0
Deudores 154,001 111,640
Otros activos líquidos 42,306 99,475
Tesorería 42,306 99,475
Total activo 10,285,774 10,223,148

Fondos propios 5,833,047 5,255,211


Capital suscrito 4,825,048 4,825,048
Otros fondos propios 1,007,999 430,163
Pasivo fijo 2,088,899 2,785,000
Acreedores a L. P. 2,088,899 2,785,000
Otros pasivos fijos 0 0
Provisiones 0 0
Pasivo líquido 2,363,828 2,182,937
Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otros pasivos líquidos 2,363,828 2,182,937
Total pasivo y capital propio 10,285,774 10,223,148

Fondo de maniobra 154,001 111,640


Número empleados n.d. n.d.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
No cons. No cons.
9/30/2006 9/30/2005
12 meses 4 meses
Aprobado
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP
Ingresos de explotación 533,955 106,259
Importe neto de Cifra de Ventas 514,399 106,259
Consumo de mercaderías y de materias n.d. n.d.
Resultado bruto n.d. n.d.
Otros gastos de explotación n.d. n.d.
Resultado Explotación -95,476 -70,728
Ingresos financieros 800,019 600,000
Gastos financieros 232,061 115,452
Resultado financiero 567,958 484,547
Result. ordinarios antes Impuestos 472,481 413,819
Impuestos sobre sociedades -115,669 -17,354
Resultado Actividades Ordinarias 588,150 431,173
Ingresos extraordinarios 519 2
Gastos extraordinarios 10,832 1,012
Resultados actividades extraordinarias -10,313 -1,010
Resultado del Ejercicio 577,836 430,163

Materiales 213,705 74,157


Gastos de personal 129,809 5,666
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 125,119 53,958
Gastos financieros y gastos asimilados 232,061 115,452
Cash flow 702,955 484,121
Valor agregado 949,156 587,885
EBIT -95,476 -70,728
EBITDA 29,643 -16,770

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons. No cons.
9/30/2006 9/30/2005
12 meses 4 meses
Aprobado
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0 0

B. Inmovilizado 10,089,467 10,012,033


Gastos de establecimiento n.d. 0
Inmovilizado inmaterial 31,693 0
Inmovilizado material 207,138 164,996
Inmovilizado financiero 9,850,637 9,847,037
Acciones propias a L. P. n.d. 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P n.d. 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0


D. Activo Circulante 196,307 211,115
Accionistas por desembolsos exigidos 0 0
Existencias 0 0
Deudores 154,001 111,640
Inversiones financieras temporales 0 0
Acciones propias a C. P. 0 0
Tesorería 42,306 99,475
Ajustes por periodificación 0 0

Total Activo 10,285,774 10,223,148

PASIVO
No cons. No cons.
9/30/2006 9/30/2005
12 meses 4 meses
Aprobado
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

A. Fondos propios 5,833,047 5,255,211


Capital suscrito 4,825,048 4,825,048
Prima de emision 0 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. 430,163 0
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 577,836 430,163
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0 0
Acciones propias para red. de cap. 0 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0 0


C. Provisiones para riesgos y gastos 0 0

D. Acreedores a L. P. 2,088,899 2,785,000

E. Acreedores a C. P. 2,363,828 2,182,937


Deudas financieras n.d. n.d.
Acreedores comerciales n.d. n.d.
Otras deudas no comerciales n.d. n.d.
Ajustes por periodificación n.d. n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0 0

Total Pasivo y Fondos Propios 10,285,774 10,223,148

Número empleados n.d. n.d.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons. No cons.
9/30/2006 9/30/2005
12 meses 4 meses
Aprobado
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Gastos explotación 502,199 122,585


Consumos de explotación 213,705 74,157
Gastos de personal 129,809 5,666
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 125,119 53,958
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 2,114 445
Otros gastos de explotación 158,685 42,762
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 514,399 106,259
Otros ingresos de explotación 19,556 n.d.
Resultado Explotación -95,476 -70,728

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 232,061 115,452
Var. prov. de inversiones financieras 0 0
Diferencia negativa de cambio 0 n.d.
Ingresos financieros
Ingresos financieros 800,019 600,000
Diferencia positiva de cambio 0 n.d.
Resultado financiero 567,958 484,547

Resultado Actividades Ordinarias 472,481 413,819

Gastos extraordinarios 10,832 1,012


Ingresos extraordinarios 519 2
Resultados actividades extraordinarias -10,314 -1,010

Resultados antes de Impuestos 462,168 412,809

Impuestos sobre sociedades -115,669 -17,354


Otros impuestos n.d. 0
Resultado del Ejercicio 577,836 430,163

RATIOS Informa
No cons. No cons.
9/30/2006 9/30/2005
12 meses 4 meses
Aprobado
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 384.10 n.d.
Rotación de activos 1.00 1.00
Productividad 2.89 11.21
Crecimiento Valor Añadido (%) n.d. n.d.

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00 100.00
Gastos financieros (%) 45.11 108.65

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -2,168 -1,972
Necesidad fondo maniobra (Mil) -2,210 -2,071
Tesorería (Mil) 42 99
Equilibrio 0.79 0.80

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -1,517 -6,680
Necesidad fondo de maniobra (días) -1,547 -7,017
Tesorería (días) 30 337
Crédito clientes (días) 108 378
Crédito proveedores (días) n.d. n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 43.29 48.59
FP sobre permanentes (%) 73.63 65.36
Capacidad devolución 6.94 30.92

Liquidez
Liquidez general 1.00 1.00
Liquidez inmediata 1.00 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons. No cons.
9/30/2006 9/30/2005
12 meses 4 meses
Aprobado
EUR EUR
Local GAAP Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 8.10 7.87
Return on Capital Employed (%) 8.89 6.58
Return on Total Assets (%) 4.59 4.05
Profit Margin (%) 88.49 389.44

Operations
Net Assets Turnover 0.07 0.01
Interest Cover 1.00 1.00
Stock Turnover n.d. n.d.
Collection period (días) 104 378
Credit Period (días) n.d. n.d.

Structure
Current Ratio 0.08 0.10
Liquidity Ratio 0.08 0.10
Shareholders Liquidity Ratio 2.79 1.89
Solvency Ratio (%) 56.71 51.41
Gearing (%) 35.81 53.00

Per employee
Profit per Employee (Mil) n.d. n.d.
Oper. Rev. per Employee (Mil) n.d. n.d.
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 24.31 5.33
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) n.d. n.d.
Share Funds per Employee (Mil) n.d. n.d.
Work. Capital per Employee (Mil) n.d. n.d.
Total Assets per Employee (Mil) n.d. n.d.

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons. No cons.
2006-5 2005-4
12 meses 4 meses
Aprobado
% %
Local GAAP Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 384.10 n.d.


Resultados Antes de Impuestos 11.96 n.d.
Consumos de explotación 188.18 n.d.
Gastos de personal n.s. n.d.
Inmovilizado 0.77 n.d.
Total Activo 0.61 n.d.
Fondos propios 11.00 n.d.
Acreedores a largo plazo -24.99 n.d.
Fondo maniobra n.d. n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d. n.d.
Tesorería -57.47 n.d.
ACTIVIDAD

Descripción actividad:
A.- LA EXPLORACION, FABRICACION, TRANSFORMACION, DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION DEL CAFE, DERIVADOS Y AFINES, MEDIANTE LA COMPRA DE LOS
INDICADOS PRODUCTOS Y SU REVENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR, EN LA MISMA
FORMA EN

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5137 Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5137 Comercio al por mayor de cafe, te, cacao y
especias

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5137 Com.al por mayor de cafe, te,cacaoy especias
Código(s) IAE:
6129 Comercio mayor de otros productos alimenticios
ncop

Código(s) US SIC:
Código primario:
5149 Groceries and related products, not elsewhere
classified wholesale dealing in

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
424490 Confectionery Merchant Wholesalers

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:A-


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Las empresas subrayadas y presentadas en negro y en negrilla están disponibles en otras bases de datos BvDEP.
Nombre País
Nombre País

Accionistas
1. CAJA DE AHORROS DE GALICIA ES

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,


Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.


Las empresas subrayadas y presentadas en negro y en negrilla están disponibles en otras bases de datos BvDEP.
Nombre

1. CAFES VALDES S.L.


2. CAFENTO CATALUNYA SL.
3. TOSTADORES REUNIDOS SA
4. GONGORA REPRESENTACIONES SL

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).
PARTICIPADAS (por orden alfabético)

Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,


Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

La lista consiste en participadas al primer nivel o


Niveles :
nivel desconocido así como participadas últimas.

Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.


Las empresas subrayadas y presentadas en negro y en negrilla están disponibles en otras bases de datos BvDEP.
Nombre País

1. CAFENTO CATALUNYA SL. ES


2. CAFES VALDES S.L. ES
3. GONGORA REPRESENTACIONES SL ES
4. TOSTADORES REUNIDOS SA ES

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

ADMINISTRADORES

CAFENTO NORTE S. L. Administrador Único


AUDITORES DE CUENTAS

9/30/2006: BDO-AUDIBERIA AUDITORES S.L.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
B DE SABADELL
Cuentas no consolidadas
B14724413

6/8/2005
Sociedad limitada
9/30/2006
No Consolidadas

577,836 EUR
n.d.

MERCIALIZACION DEL CAFE, DERIVADOS Y


A AL POR MAYOR O AL POR MENOR, EN LA

4
Tipo Fuente accionista Fuente Inform. empresa
Directo (%) Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre Ventas
Tipo
Directo (%) Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre
(mll EUR)*

B 15.00 n.d. OS 06/2008 n.d. 871

País Accionistas Fuente participación


Directo (%) Total (%) Nivel de acc. Estado Fuente Fecha inform.

ES 100.00 100.00 1 UO+ IN 06/2009


ES 33.33 n.d. 1 - IN 02/2009
ES 8.56 n.d. 1 - IN 06/2009
ES - n.d. 1 - OS 07/2009
Accionistas Fuente participación Inform. empresa
Directo (%) Total (%) Estado Fuente Fecha información Fecha de cierre Ventas
(mll EUR)*
33.33 n.d. - IN 02/2009 n.d. n.d.
100.00 100.00 UO+ IN 06/2009 >< 2
- n.d. - OS 07/2009 >< 1
8.56 n.d. - IN 06/2009 >< 15
m. empresa
Activos
(mll EUR)

46,617

Inform. empresa
Fecha de cierre Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)
>< 2 1
n.d. n.d. n.d.
>< 15 3
>< 1 <0.5
m. empresa
Activos
(mll EUR)
n.d.
1
<0.5
3
TUPINAMBA, S.A.

CL DOMENEC PASCUAL, 3
08360 CANET DE MAR
ESPANA

Teléfono: +34 93/3082158


Fax: +34 93/3074962
Dirección web: www.tupinamba.com

Cotiza en bolsa: No
Estado: Activa

Ingresos de explotación: 12,362,014 EUR

Código NACE Rev. 2: 1083

Descripción actividad: INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA TORREFACCION DE CAFE VERD


PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

Presidente: RIERA SEGARRA ANTONIO


Director ejecutivo: RIERA SEGARRA ANTONIO

Número de accionistas: 2

Indicator de Independencia: D

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [108 VL]

PERFIL
No cons.
12/31/2007
12 meses
Aprobado
EUR
Local GAAP
Ingresos de explotación 12,362,014
Result. ordinarios antes Impuestos 2,215,635
Total Activo 16,759,913
Fondos propios 12,711,556
Rentabilidad económica (%) 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00
Liquidez general 1.00
Endeudamiento (%) 24.16
Número empleados 44

FORMATO GLOBAL
No cons.
12/31/2007
12 meses
Aprobado
EUR
Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 7,498,902
Inmovilizado inmaterial 819,778
Inmovilizado material 3,768,064
Otros activos fijos 2,911,060
Activo circulante 9,261,011
Existencias 1,310,899
Deudores 3,751,868
Otros activos líquidos 4,198,244
Tesorería 4,175,480
Total activo 16,759,913

Fondos propios 12,711,556


Capital suscrito 240,400
Otros fondos propios 12,471,156
Pasivo fijo 747,199
Acreedores a L. P. 747,199
Otros pasivos fijos 0
Provisiones 0
Pasivo líquido 3,301,158
Deudas financieras 64,169
Acreedores comerciales 1,794,882
Otros pasivos líquidos 1,442,107
Total pasivo y capital propio 16,759,913

Fondo de maniobra 3,267,885


Número empleados 44

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons.
12/31/2007
12 meses
Aprobado
EUR
Local GAAP
Ingresos de explotación 12,362,014
Importe neto de Cifra de Ventas 12,317,958
Consumo de mercaderías y de materias n.d.
Resultado bruto n.d.
Otros gastos de explotación n.d.
Resultado Explotación 1,979,188
Ingresos financieros 248,693
Gastos financieros 12,247
Resultado financiero 236,447
Result. ordinarios antes Impuestos 2,215,635
Impuestos sobre sociedades 832,465
Resultado Actividades Ordinarias 1,383,170
Ingresos extraordinarios 882,122
Gastos extraordinarios 285,459
Resultados actividades extraordinarias 596,663
Resultado del Ejercicio 1,979,834

Materiales 6,027,324
Gastos de personal 2,107,163
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 604,333
Gastos financieros y gastos asimilados 13,429

Cash flow 2,584,167


Valor agregado 5,537,224
EBIT 1,979,188
EBITDA 2,583,521

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons.
12/31/2007
12 meses
Aprobado
EUR
Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0

B. Inmovilizado 7,498,902
Gastos de establecimiento 0
Inmovilizado inmaterial 819,778
Inmovilizado material 3,768,064
Inmovilizado financiero 2,911,060
Acciones propias a L. P. 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 2,804

D. Activo Circulante 9,258,207


Accionistas por desembolsos exigidos 0
Existencias 1,310,899
Deudores 3,751,868
Inversiones financieras temporales 705,739
Acciones propias a C. P. 0
Tesorería 3,469,741
Ajustes por periodificación 19,960

Total Activo 16,759,913


PASIVO
No cons.
12/31/2007
12 meses
Aprobado
EUR
Local GAAP

A. Fondos propios 12,711,556


Capital suscrito 240,400
Prima de emision n.d.
Reservas y resultados ejerc. anterior. 10,491,323
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 1,979,834
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. n.d.
Acciones propias para red. de cap. n.d.

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0

D. Acreedores a L. P. 747,199

E. Acreedores a C. P. 3,301,158
Deudas financieras 64,169
Acreedores comerciales 1,794,882
Otras deudas no comerciales 1,431,353
Ajustes por periodificación n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0

Total Pasivo y Fondos Propios 16,759,913

Número empleados 44

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons.
12/31/2007
12 meses
Aprobado
EUR
Local GAAP

Gastos explotación 9,774,405


Consumos de explotación 6,027,324
Gastos de personal 2,107,163
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 604,333
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 4,089
Otros gastos de explotación 1,639,918
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 12,317,958
Otros ingresos de explotación 44,056
Resultado Explotación 1,979,188

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 13,429
Var. prov. de inversiones financieras -1,182
Diferencia negativa de cambio 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 248,693
Diferencia positiva de cambio n.d.
Resultado financiero 236,447

Resultado Actividades Ordinarias 2,215,635

Gastos extraordinarios 285,459


Ingresos extraordinarios 882,122
Resultados actividades extraordinarias 596,663

Resultados antes de Impuestos 2,812,299

Impuestos sobre sociedades 832,465


Otros impuestos 0

Resultado del Ejercicio 1,979,834


RATIOS Informa
No cons.
12/31/2007
12 meses
Aprobado
EUR
Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 11.91
Rotación de activos 1.00
Productividad 5.09
Crecimiento Valor Añadido (%) 11.23

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00
Gastos financieros (%) 0.10

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) 5,960
Necesidad fondo maniobra (Mil) 1,849
Tesorería (Mil) 4,111
Equilibrio 1.79

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) 174
Necesidad fondo de maniobra (días) 54
Tesorería (días) 120
Crédito clientes (días) 110
Crédito proveedores (días) 107

Solvencia
Endeudamiento (%) 24.16
FP sobre permanentes (%) 94.45
Capacidad devolución 0.31

Liquidez
Liquidez general 1.00
Liquidez inmediata 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons.
12/31/2007
12 meses
Aprobado
EUR
Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 17.43
Return on Capital Employed (%) 16.56
Return on Total Assets (%) 13.22
Profit Margin (%) 17.92

Operations
Net Assets Turnover 0.92
Interest Cover 1.00
Stock Turnover 9.43
Collection period (días) 109
Credit Period (días) 52

Structure
Current Ratio 2.81
Liquidity Ratio 2.41
Shareholders Liquidity Ratio 17.01
Solvency Ratio (%) 75.85
Gearing (%) 6.38

Per employee
Profit per Employee (Mil) 50
Oper. Rev. per Employee (Mil) 281
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 17.05
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 48
Share Funds per Employee (Mil) 289
Work. Capital per Employee (Mil) 74
Total Assets per Employee (Mil) 381

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons.
2007-6
12 meses
Aprobado
%
Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas 11.91


Resultados Antes de Impuestos 52.83
Consumos de explotación 16.68
Gastos de personal 0.79
Inmovilizado -6.65
Total Activo 26.80
Fondos propios 18.45
Acreedores a largo plazo 327.07
Fondo maniobra 107.40
Necesidad fondo maniobra 36.70
Tesorería 170.23

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA TORREFACCION DE CAFE VERD
AZUCAR, CONSERVAS E INFUSIONES Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
1083

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
1586

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
1083

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
1586

Código(s) CNAE93:
Código primario:
1586

Código(s) IAE:
4231

Código(s) US SIC:
Código primario:
2095

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
311920

Importador / Exportador:
Exportador
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:D


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro


Nombre

Matriz y Matriz doméstica(calificación:UO)


- RIERA SEGARRA ANTONIO

Accionistas
1. RIERA SEGARRA ANTONIO
2. RIERA SEGARRA MONTSERRAT

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,


Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.


Nombre

1. ALIMENTOS BASICOS ALBA SA


2. COMERCIAL DE MATERIAS PRIMAS SA

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,


Accionistas conocidos
Filtro : Sin filtro

La lista consiste en participadas sólo del primer


Niveles :
nivel o nivel desconocido.

Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.


Nombre

1. ALIMENTOS BASICOS ALBA SA


2. COMERCIAL DE MATERIAS PRIMAS SA

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

ADMINISTRADORES

RIERA SEGARRA ANTONIO


MUNNE MARSAL SALVADOR
RIERA SEGARRA MARIA MONTSERRAT
PARRA COROMINAS MARIA TERESA
RIERA SEGARRA ANTONIO

AUDITORES DE CUENTAS

12/31/2007: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS S.L.

12/31/2006: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS S.L.

12/31/2005: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS S.L.

12/31/2004: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS S.L.

12/31/2003: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS S.L.


12/31/2002: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS S.L.

12/31/2001: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS S.L.

12/31/2000: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS S.L.

12/31/1999: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS S.L.

12/31/1998: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS SL

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
CAIXA PENEDES OF 0191
LA CAIXA
Tipo cuentas: Cuentas no consolidadas
Código NIF: A58476961

Fecha constitución: 12/30/1987


Forma jurídica: Sociedad anonima
Ultimo año disponible: 12/31/2007
Cuentas disponibles: No Consolidadas

Resultado del Ejercicio: 1,979,834 EUR

Ultimo número empleados: 50

LIZACION DE LA TORREFACCION DE CAFE VERDE, AZUCAR, CONSERVAS E INFUSIONES Y OTROS

Número de participaciones: 2

244 empresas

No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP
11,036,638 10,778,783 9,367,266
1,833,391 2,044,898 1,936,822
13,217,946 11,198,546 10,416,009
10,731,723 9,497,644 8,574,799
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00
18.81 15.19 17.68
47 44 41

No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

8,033,051 7,164,786 5,262,176


1,240,884 383,888 451,444
1,503,186 1,389,446 1,515,121
5,288,981 5,391,452 3,295,611
5,184,895 4,033,759 5,153,834
1,485,876 1,145,594 1,245,243
2,057,590 1,971,144 1,721,250
1,641,429 917,021 2,187,341
1,614,945 893,536 2,158,318
13,217,946 11,198,546 10,416,009

10,731,723 9,497,644 8,574,799


240,400 240,400 240,400
10,491,323 9,257,244 8,334,399
174,959 208,386 382,517
174,959 208,386 382,517
0 n.d. 0
0 n.d. 0
2,311,264 1,492,515 1,458,693
93,553 120,420 120,420
1,627,382 797,832 746,160
590,329 574,263 592,113
13,217,946 11,198,546 10,416,009

1,916,084 2,318,906 2,220,333


47 44 41

No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP
11,036,638 10,778,783 9,367,266
11,006,873 10,760,947 9,355,404
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
1,613,632 1,897,245 1,886,934
208,180 140,537 103,591
-11,580 -7,117 53,702
219,760 147,654 49,888
1,833,391 2,044,898 1,936,822
606,047 701,473 651,673
1,227,344 1,343,425 1,285,149
12,532 5,627 20,650
5,798 6,207 5,740
6,734 -580 14,910
1,234,079 1,342,844 1,300,059

5,165,643 5,077,696 4,078,604


2,090,611 1,943,298 1,702,759
518,551 421,283 338,257
11,491 12,969 14,182

1,752,630 1,764,127 1,638,316


4,460,779 4,421,867 4,006,930
1,613,632 1,897,245 1,886,934
2,132,183 2,318,528 2,225,191

No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 n.d. n.d.

8,033,051 7,164,786 5,262,176


0 n.d. n.d.
1,240,884 383,888 451,444
1,503,186 1,389,446 1,515,121
5,288,981 5,391,451 3,295,610
0 n.d. n.d.
0 n.d. n.d.

5,602 3,077 9,595

5,179,293 4,030,682 5,144,239


n.d. 0 0
1,485,876 1,145,594 1,245,243
2,057,590 1,971,144 1,721,250
331,765 551,757 1,037,699
n.d. 0 0
1,283,180 341,779 1,120,619
20,881 20,408 19,428

13,217,946 11,198,546 10,416,009


No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

10,731,723 9,497,644 8,574,799


240,400 240,400 240,400
0 0 0
9,257,244 7,914,400 7,034,340
1,234,079 1,342,844 1,300,059
0 0 0
0 0 0

0 n.d. 0

0 n.d. 0

174,959 208,386 382,517

2,311,264 1,492,515 1,458,693


93,553 120,420 120,420
1,627,382 797,832 746,160
565,840 573,350 577,736
n.d. n.d. 136

0 n.d. 0

13,217,946 11,198,546 10,416,009

47 44 41

No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

8,906,456 8,432,745 7,098,287


5,165,643 5,077,696 4,078,604
2,090,611 1,943,298 1,702,759
518,551 421,283 338,257
-2,001 27,509 43,788
1,650,202 1,411,751 1,316,924

11,006,873 10,760,947 9,355,404


29,765 17,836 11,862
1,613,632 1,897,245 1,886,934

11,491 12,969 14,182


-23,072 -20,086 39,392
1 0 128

208,172 140,537 103,591


8 0 n.d.
219,760 147,654 49,888

1,833,391 2,044,898 1,936,822

5,798 6,207 5,740


12,532 5,627 20,650
6,734 -581 14,910

1,840,126 2,044,318 1,951,732

606,047 701,473 651,673


0 n.d. 0

1,234,079 1,342,844 1,300,059


No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

2.29 15.02 5.03


1.00 1.00 1.00
4.49 4.82 4.73
-1.60 8.00 8.66

100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00
-0.11 -0.07 0.57

2,874 2,541 3,695


1,352 1,768 1,657
1,521 773 2,038
1.36 1.35 1.70

94 85 142
44 59 64
50 26 78
67 66 66
113 57 66

18.81 15.19 17.68


98.40 97.85 95.73
0.22 0.15 0.19
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

17.08 21.53 22.59


16.92 21.20 21.78
13.87 18.26 18.59
16.61 18.97 20.68

1.01 1.11 1.05


1.00 1.00 1.00
7.43 9.41 7.52
67 66 66
53 27 29

2.24 2.70 3.53


1.60 1.94 2.68
61.34 45.58 22.42
81.19 84.81 82.32
2.50 3.46 5.87

39 46 47
235 245 228
18.94 18.03 18.18
44 44 42
228 216 209
41 53 54
281 255 254

No cons. No cons. No cons.


2006-5 2005-4 2004-3
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
% % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

2.29 15.02 5.03


-9.99 4.74 9.88
1.73 24.50 2.89
7.58 14.13 3.74
12.12 36.16 118.01
18.03 7.51 19.06
12.99 10.76 17.87
-16.04 -45.52 41.29
13.08 -31.23 -27.99
-23.52 6.69 -16.06
96.79 -62.06 -35.46

LIZACION DE LA TORREFACCION DE CAFE VERDE,


NES Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
Elaboración de café, té e infusiones

Elaboración de café, té e infusiones

Elaboración de café, té e infusiones

Elaboracion de te, cafe e infusiones

Elaboracion de cafe, te e infusiones

Elaboracion de cafe y te, y sucedaneos de cafe

Roasted coffee

Flavoring Syrup and Concentrate Manufacturing


País Tipo Fuente accionista
Directo (%)

ES I 51.00

ES I 51.00
ES I 25.00

acionales (memo).

abi.
País
Directo (%)

ES 80.00
ES 7.69

acionales (memo).
abi.
País Accionistas
Directo (%) Total (%)

ES 80.00 n.d.
ES 7.69 n.d.

acionales (memo).

Presidente
Administrador consejero
Administrador consejero
Secretario
Gerente

ASSOCIATS S.L.

ASSOCIATS S.L.

ASSOCIATS S.L.

ASSOCIATS S.L.

ASSOCIATS S.L.
ASSOCIATS S.L.

ASSOCIATS S.L.

ASSOCIATS S.L.

ASSOCIATS S.L.

ASSOCIATS SL
No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
8,918,947 8,949,032 9,039,531 8,308,075 7,790,574
1,801,169 1,846,180 1,855,047 1,359,923 1,184,276
8,748,468 7,739,042 6,507,302 4,945,562 4,164,058
7,274,740 6,118,081 4,901,235 3,685,066 2,768,128
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16.85 20.95 24.68 25.49 33.52
41 36 36 35 34

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

2,413,707 1,782,322 1,876,009 1,465,695 1,360,789


8,863 247,190 306,329 338,053 385,129
1,522,543 963,680 927,694 906,922 794,804
882,301 571,452 641,986 220,720 180,856
6,334,762 5,956,720 4,631,293 3,479,867 2,803,269
1,463,352 1,159,812 1,130,979 1,124,798 1,020,762
1,696,179 1,836,441 1,804,953 1,684,974 1,343,649
3,175,231 2,960,467 1,695,361 670,095 438,858
3,157,447 2,944,706 1,695,362 663,518 418,973
8,748,468 7,739,042 6,507,302 4,945,562 4,164,058

7,274,740 6,118,081 4,901,235 3,685,066 2,768,128


240,400 240,400 240,400 240,405 240,405
7,034,340 5,877,681 4,660,835 3,444,661 2,527,723
270,727 320,100 383,562 178,018 327,368
270,727 320,100 383,562 178,018 327,368
0 0 0 0 n.d.
0 0 0 0 n.d.
1,203,001 1,300,861 1,222,505 1,082,478 1,068,561
0 82,678 218,256 257,652 166,771
607,369 671,906 507,056 504,737 590,626
595,632 546,277 497,193 320,089 311,164
8,748,468 7,739,042 6,507,302 4,945,562 4,164,058

2,552,162 2,324,347 2,428,876 2,305,035 1,773,785


41 36 36 35 34

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
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8,907,572 8,949,032 9,039,110 8,302,857 7,781,488
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
1,762,933 1,848,881 1,851,972 1,378,558 1,207,875
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1,801,169 1,846,180 1,855,047 1,359,923 1,184,276
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2,553 13,982 2,519 6,550 1,733
27,492 20,301 1,703 4,072 1,700
-24,939 -6,319 816 2,478 33
1,156,659 1,216,846 1,216,170 916,937 770,744

3,963,871 4,073,277 4,521,046 4,339,612 4,402,051


1,641,315 1,485,651 1,447,816 1,319,001 1,226,736
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6,201 34,536 44,952 42,110 41,204

1,358,501 1,366,809 1,354,474 1,032,625 858,081


3,625,589 3,510,012 3,486,935 2,839,199 2,539,586
1,762,933 1,848,881 1,851,972 1,378,558 1,207,875
1,964,775 1,998,844 1,990,276 1,494,246 1,295,212

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

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0 0 0 0 n.d.
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1,522,543 963,680 927,694 906,922 794,804
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0 0 0 0 n.d.
0 0 0 0 n.d.

n.d. 35 0 6,577 19,886

6,334,762 5,956,685 4,631,293 3,473,290 2,783,383


0 0 n.d. 0 n.d.
1,463,352 1,159,812 1,130,979 1,124,798 1,020,762
1,696,179 1,836,441 1,804,953 1,684,974 1,343,649
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0 0 n.d. 0 n.d.
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17,784 15,726 n.d. 0 n.d.

8,748,468 7,739,042 6,507,302 4,945,562 4,164,058


No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

7,274,740 6,118,081 4,901,235 3,685,066 2,768,128


240,400 240,400 240,400 240,405 240,405
n.d. n.d. n.d. 0 n.d.
5,877,682 4,660,836 3,444,666 2,527,724 1,756,980
1,156,659 1,216,846 1,216,170 916,937 770,744
n.d. n.d. n.d. 0 n.d.
n.d. n.d. n.d. 0 n.d.

0 0 2,859 0 n.d.

0 0 0 0 n.d.

270,727 320,100 383,562 178,018 327,368

1,203,001 1,300,861 1,219,646 1,082,478 1,068,561


0 82,678 218,256 257,652 166,771
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595,210 545,942 494,290 320,089 311,164
422 n.d. n.d. 0 0

0 0 0 0 n.d.

8,748,468 7,739,042 6,507,302 4,945,562 4,164,058

41 36 36 35 34

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

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110 0 0 n.d. 0

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4 0 0 n.d. 0
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1,801,169 1,846,180 1,855,047 1,359,923 1,184,276

27,492 20,301 1,703 4,072 1,700


2,553 13,982 2,519 6,550 1,733
-24,939 -6,318 816 2,478 33

1,776,230 1,839,862 1,855,863 1,362,401 1,184,309

619,572 623,016 639,693 445,463 413,565


n.d. 0 0 n.d. 0

1,156,659 1,216,846 1,216,170 916,937 770,744


No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-0.46 -1.00 8.87 6.70 4.81


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.57 1.00 0.50 0.51 0.53

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1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

24.76 30.18 37.85 36.90 42.78


23.95 29.21 35.95 36.29 39.59
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20.19 20.63 20.52 16.37 15.20

1.18 1.39 1.71 2.15 2.52


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6.09 7.72 7.99 7.39 7.63
68 74 72 73 62
25 27 20 22 27

5.27 4.58 3.79 3.21 2.62


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18.40 16.60 16.02 15.88 15.75
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62 65 67 66 52
213 215 181 141 122

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


2003-2 2002-1 2001-0 2000-99 1999-98
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
% % % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-0.46 -1.00 8.87 6.70 4.81


-3.46 -0.86 36.22 15.04 33.46
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10.48 2.61 9.77 7.52 8.56
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13.04 18.93 31.58 18.77 28.82
18.91 24.83 33.00 33.12 38.59
-15.42 -16.55 115.46 -45.62 294.06
10.22 36.58 42.19 38.20 3.32
10.06 -7.14 -3.00 34.33 42.33
10.32 93.76 263.94 60.93 -60.43
Fuente accionista Fuente Inform. empresa
Total (%) Fuente Fecha información Fecha de cierre Ventas
(mll EUR)*

n.d. VD 06/2009 - -

n.d. IN 06/2009 - -
n.d. IN 06/2009 - -

Accionistas Fuente participación


Total (%) Nivel de acc. Estado Fuente Fecha inform.

n.d. 1 - IN 06/2009
n.d. 1 - IN 06/2009
Fuente participación Inform. empresa
Estado Fuente Fecha información Fecha de cierre Ventas
(mll EUR)*
- IN 06/2009 = 2
- IN 06/2009 = 41
No cons. No cons. No cons.
12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP
7,424,698 6,534,551 5,887,483
885,936 847,228 570,072
3,232,392 2,847,895 2,630,866
1,997,385 1,411,492 1,991,274
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00
38.21 50.44 24.31
32 32 30

No cons. No cons. No cons.


12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

401,499 402,420 291,227


n.d. 769 1,539
295,957 296,446 177,091
105,542 105,205 112,597
2,830,894 2,445,475 2,339,639
854,145 978,628 503,699
1,287,095 1,132,220 986,463
689,654 334,627 849,477
689,654 334,627 846,849
3,232,392 2,847,895 2,630,866

1,997,385 1,411,492 1,991,274


240,405 240,405 360,607
1,756,980 1,171,087 1,630,667
83,076 363,758 33,588
83,076 363,758 33,588
n.d. 0 0
n.d. 0 0
1,151,932 1,072,645 606,004
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584,227 337,012 238,411
515,388 675,567 315,867
3,232,392 2,847,895 2,630,866

1,557,013 1,773,836 1,251,751


32 32 30

No cons. No cons. No cons.


12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP
7,424,698 6,534,551 5,887,483
7,424,698 6,534,551 5,884,177
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
894,767 865,139 561,274
21,757 19,325 31,959
30,588 37,236 23,162
-8,831 -17,911 8,797
885,936 847,228 570,072
301,484 298,454 209,024
584,452 548,774 361,048
2,808 8,199 30,313
1,368 4,849 0
1,440 3,350 30,313
585,893 552,124 391,361

4,600,496 3,938,449 3,722,297


1,130,012 1,035,671 990,554
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30,588 37,236 23,162

646,202 607,285 463,795


2,108,286 1,978,646 1,686,535
894,767 865,139 561,274
955,076 920,300 633,708

No cons. No cons. No cons.


12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

n.d. 0 0

401,499 402,420 291,227


n.d. 0 0
n.d. 769 1,539
295,957 296,446 177,091
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n.d. 0 0
n.d. 0 0

n.d. 0 0

2,830,894 2,445,475 2,339,639


0 0 n.d.
854,145 978,628 503,699
1,287,095 1,132,220 986,463
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0 0 n.d.
633,847 293,193 763,381
0 0 2,629

3,232,392 2,847,895 2,630,866


No cons. No cons. No cons.
12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

1,997,385 1,411,492 1,991,274


240,405 240,405 360,607
n.d. 0 0
1,171,088 618,963 1,239,306
585,893 552,124 391,361
n.d. 0 0
n.d. 0 0

n.d. 0 0

n.d. 0 0

83,076 363,758 33,588

1,151,932 1,072,645 606,004


52,317 60,066 51,726
584,227 337,012 238,411
515,387 675,566 315,867
n.d. n.d. 0

n.d. 0 0

3,232,392 2,847,895 2,630,866

32 32 30

No cons. No cons. No cons.


12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

6,452,649 5,570,704 5,243,038


4,600,496 3,938,449 3,722,297
1,130,012 1,035,671 990,554
60,309 55,161 72,434
16,974 43,548 10,737
722,141 596,584 530,187

7,424,698 6,534,551 5,884,177


n.d. n.d. 3,306
894,767 865,139 561,274

30,588 37,236 23,162


0 0 0
0 0 0

21,757 19,325 31,959


0 0 0
-8,831 -17,911 8,797

885,936 847,228 570,072

1,368 4,849 0
2,808 8,199 30,313
1,440 3,350 30,313

887,376 850,578 600,384

301,484 298,454 209,024


n.d. 0 n.d.

585,893 552,124 391,361


No cons. No cons. No cons.
12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

13.62 11.05 n.d.


1.00 1.00 1.00
5.93 5.73 5.41
5.13 22.29 n.d.

100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00
0.41 0.57 0.39

1,679 1,373 1,734


1,042 1,098 939
637 275 795
5.18 4.41 6.95

81 76 106
51 61 57
31 15 49
62 62 60
46 31 23

38.21 50.44 24.31


96.01 79.51 98.34
0.16 0.22 0.11
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons.


12/31/1998 12/31/1997 12/31/1996
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

44.35 60.02 28.63


44.05 49.82 29.30
27.41 29.75 21.67
11.93 12.97 9.68

3.57 3.68 2.91


1.00 1.00 1.00
8.69 6.68 11.69
62 62 60
28 19 15

2.46 2.28 3.86


1.72 1.37 3.03
24.04 3.88 59.29
61.79 49.56 75.69
6.78 30.03 4.28

28 26 19
232 204 196
15.22 15.85 16.82
35 32 33
62 44 66
49 55 42
101 89 88

No cons. No cons. No cons.


1998-97 1997-96 1996-95
12 meses 12 meses 12 meses
Aprobado Aprobado Aprobado
% % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

13.62 11.05 n.d.


4.33 41.67 n.d.
16.81 5.81 n.d.
9.11 4.55 n.d.
-0.23 38.18 n.d.
13.50 8.25 n.d.
41.51 -29.12 n.d.
-77.16 983.00 n.d.
22.30 -20.81 n.d.
-5.16 17.02 n.d.
132.13 -65.47 n.d.
m. empresa
Activos
(mll EUR)

-
-

Inform. empresa
Fecha de cierre Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)
= 2 1
= 41 7
m. empresa
Activos
(mll EUR)
1
7
LAVAZZA SPAGNA S.L.

CL BEETHOVEN, 15
08021 BARCELONA
ESPANA

Teléfono: +34 93/4457300


Fax: +34 93/4457313
Dirección web: www.lavazza.es

Cotiza en bolsa: No
Estado: Activa

Ingresos de explotación: 4,053,582 EUR

Código NACE Rev. 2: 4637


Descripción actividad: IMPORTACION, COMPRA Y VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE DE TODO TIPO DE PRO
TE, INFUSIONES Y ESPECIES.IMPORTACION, COMPRA Y VENTA AL MAYOR Y AL DE
TAZAS, TETERAS, C

Presidente: MELE GAETANO


Director ejecutivo: CALVO JUAN MANUEL

Número de accionistas: 2
Indicator de Independencia: D

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [463 LA]

PERFIL
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
NPGC

Ingresos de explotación 4,053,582


Result. ordinarios antes Impuestos -290,331
Total Activo 2,710,520
Fondos propios 311,664
Rentabilidad económica (%) 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00
Liquidez general 1.00
Endeudamiento (%) 88.50
Número empleados 14

FORMATO GLOBAL
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
NPGC

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 1,016,651
Inmovilizado inmaterial n.d.
Inmovilizado material 856,456
Otros activos fijos 46,410
Activo circulante 1,693,869
Existencias 1,101
Deudores 1,072,983
Otros activos líquidos 619,785
Tesorería 567,147
Total activo 2,710,520

Fondos propios 311,664


Capital suscrito 1,090,600
Otros fondos propios -778,936
Pasivo fijo n.d.
Acreedores a L. P. n.d.
Otros pasivos fijos n.d.
Provisiones n.d.
Pasivo líquido 2,398,856
Deudas financieras n.d.
Acreedores comerciales n.d.
Otros pasivos líquidos 2,398,856
Total pasivo y capital propio 2,710,520

Fondo de maniobra 1,074,084


Número empleados 14

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
NPGC
Ingresos de explotación 4,053,582
Importe neto de Cifra de Ventas 3,865,135
Consumo de mercaderías y de materias n.d.
Resultado bruto n.d.
Otros gastos de explotación n.d.
Resultado Explotación -253,087
Ingresos financieros 29,134
Gastos financieros 66,377
Resultado financiero -37,243
Result. ordinarios antes Impuestos -290,331
Impuestos sobre sociedades 7,184
Resultado Actividades Ordinarias -297,515
Ingresos extraordinarios n.d.
Gastos extraordinarios n.d.
Resultados actividades extraordinarias n.d.
Resultado del Ejercicio -297,515

Materiales 2,416,688
Gastos de personal 754,883
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 225,494
Gastos financieros y gastos asimilados 66,377

Cash flow -72,021


Valor agregado 756,423
EBIT -253,087
EBITDA -27,593

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0

B. Inmovilizado 976,294
Gastos de establecimiento n.d.
Inmovilizado inmaterial n.d.
Inmovilizado material 856,456
Inmovilizado financiero 6,054
Acciones propias a L. P. n.d.
Deudores por oper. de tráfico a L/P 113,785

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0

D. Activo Circulante 1,734,226


Accionistas por desembolsos exigidos 0
Existencias 1,101
Deudores 1,113,340
Inversiones financieras temporales 0
Acciones propias a C. P. 0
Tesorería 567,147
Ajustes por periodificación 52,638

Total Activo 2,710,520

PASIVO
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
Local GAAP

A. Fondos propios 311,664


Capital suscrito 1,090,600
Prima de emision 700,198
Reservas y resultados ejerc. anterior. -1,181,619
Resultado (Pérdidas y Ganancias) -297,515
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0
Acciones propias para red. de cap. 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0

D. Acreedores a L. P. 0

E. Acreedores a C. P. 2,398,856
Deudas financieras n.d.
Acreedores comerciales n.d.
Otras deudas no comerciales n.d.
Ajustes por periodificación n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0

Total Pasivo y Fondos Propios 2,710,520

Número empleados 14

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons.
12/31/2008
12 meses
EUR
Local GAAP

Gastos explotación 4,069,607


Consumos de explotación 2,416,688
Gastos de personal 754,883
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 225,494
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d.
Otros gastos de explotación 898,036
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 3,865,135
Otros ingresos de explotación 188,447
Resultado Explotación -241,520

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 66,377
Var. prov. de inversiones financieras n.d.
Diferencia negativa de cambio n.d.
Ingresos financieros
Ingresos financieros 29,134
Diferencia positiva de cambio n.d.
Resultado financiero -37,244

Resultado Actividades Ordinarias -278,763

Gastos extraordinarios 11,568


Ingresos extraordinarios 0
Resultados actividades extraordinarias -11,568

Resultados antes de Impuestos -290,331

Impuestos sobre sociedades 7,184


Otros impuestos 0

Resultado del Ejercicio -297,515


RATIOS Informa
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 0.70
Rotación de activos 1.00
Productividad 4.18
Crecimiento Valor Añadido (%) 8.77

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00
Gastos financieros (%) 1.72

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -665
Necesidad fondo maniobra (Mil) -1,232
Tesorería (Mil) 567
Equilibrio 0.31

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -62
Necesidad fondo de maniobra (días) -115
Tesorería (días) 53
Crédito clientes (días) 104
Crédito proveedores (días) n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 88.50
FP sobre permanentes (%) 100.00
Capacidad devolución 0.59

Liquidez
Liquidez general 1.00
Liquidez inmediata 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
NPGC

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) -93.16
Return on Capital Employed (%) -71.86
Return on Total Assets (%) -10.71
Profit Margin (%) -7.16

Operations
Net Assets Turnover 13.01
Interest Cover 1.00
Stock Turnover 3,681.73
Collection period (días) 95
Credit Period (días) n.d.

Structure
Current Ratio 0.71
Liquidity Ratio 0.71
Shareholders Liquidity Ratio n.d.
Solvency Ratio (%) 11.50
Gearing (%) n.d.

Per employee
Profit per Employee (Mil) -21
Oper. Rev. per Employee (Mil) 290
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 18.62
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 54
Share Funds per Employee (Mil) 22
Work. Capital per Employee (Mil) 77
Total Assets per Employee (Mil) 194

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons.
2008-7
12 meses

%
NPGC

Importe neto de Cifra de Ventas 0.70


Resultados Antes de Impuestos n.d.
Consumos de explotación 1.39
Gastos de personal 9.22
Inmovilizado 44.54
Total Activo -12.79
Fondos propios -49.37
Acreedores a largo plazo n.d.
Fondo maniobra n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d.
Tesorería -49.19

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
IMPORTACION, COMPRA Y VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE DE TODO TIPO DE
PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL CAFE, TE, INFUSIONES Y ESPECIES.IMPORT
COMPRA Y VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE DE RECIPIENTES, ENVASES, TAZAS,
TETERAS, C

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4637

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5137

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4637

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5137

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5137

Código(s) IAE:
6129

Código(s) US SIC:
Código primario:
5149

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
424490

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:D


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Las empresas subrayadas y presentadas en negro y en negrilla están disponibles en otras bases de datos BvDEP.
Nombre

Detenidas en conjunto
Esta empresa está detenida indirectamente en conjunto por
- ALBERTO LAVAZZA E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI ABBREVIABILE:
- EMILIO LAVAZZA E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI ABBREVIABILE:

Accionistas
1. LUIGI LAVAZZA - SOCIETA' PER AZIONI
ABBREVIABILE ANCHE NELLA SIGLA: L

2. FINLAV S.P.A.

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,


Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.


Nombre

1. IL CAFFE DI ROMA S.L.


* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,


Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

La lista consiste en participadas sólo del primer


Niveles :
nivel o nivel desconocido.

Las empresas subrayadas y presentadas en azul y en negrilla están disponibles en Sabi.


Nombre

1. IL CAFFE DI ROMA S.L.

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

ADMINISTRADORES

MELE GAETANO
BOSSO PAOLA
FERRETTI FLAVIO
GIAMPAOLO ARPE
MERALDI ENRICO
VALLE MARCO
SANCHEZ SOLE SERGIO
CALVO JUAN MANUEL

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.


VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
B SANTANDER OF 4700
Tipo cuentas: Cuentas no consolidadas
Código NIF: B61759015

Fecha constitución: 9/10/1998


Forma jurídica: Sociedad limitada
Ultimo año disponible: 12/31/2008
Cuentas disponibles: No Consolidadas

Resultado del Ejercicio: -297,515 EUR


Ultimo número empleados: 17

AL MAYOR Y AL DETALLE DE TODO TIPO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL CAFE,


ORTACION, COMPRA Y VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE DE RECIPIENTES, ENVASES,

Número de participaciones: 1

5546 empresas

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC Local GAAP Local GAAP Local GAAP

3,997,538 2,876,219 2,238,419 2,080,521


-261,723 -411,235 -171,166 -256,439
2,915,221 2,198,073 2,137,311 2,298,589
422,674 123,676 546,141 711,266
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00
85.50 94.37 74.45 69.06
17 16 13 14

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC Local GAAP Local GAAP Local GAAP

666,275 592,907 559,699 598,967


2,024 9,448 17,723 42,658
657,994 527,311 535,829 550,161
6,258 56,148 6,147 6,148
2,248,946 1,605,166 1,577,612 1,699,622
9,461 2,800 86,003 92,447
1,091,509 1,014,263 652,124 756,437
1,147,976 588,103 839,485 850,738
310,107 301,140 451,778 362,202
2,915,221 2,198,073 2,137,311 2,298,589

422,674 123,676 546,141 711,266


1,090,600 1,090,600 1,090,600 1,090,600
-667,926 -966,924 -544,459 -379,334
n.d. 0 0 0
n.d. 0 0 0
n.d. 0 0 0
n.d. 0 0 0
2,492,547 2,074,397 1,591,170 1,587,323
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
2,492,547 2,074,397 1,591,170 1,587,323
2,915,221 2,198,073 2,137,311 2,298,589

1,100,970 1,017,063 738,127 848,884


17 16 13 14

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC Local GAAP Local GAAP Local GAAP
3,997,538 2,876,219 2,238,419 2,080,521
3,838,436 2,736,758 2,051,307 1,822,029
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
-210,596 -375,347 -149,427 -230,449
8,919 6,208 4,532 3,749
60,047 42,097 26,270 29,739
-51,128 -35,889 -21,739 -25,990
-261,723 -411,235 -171,166 -256,439
1,336 -344 -7,445 -14,035
-263,060 -410,891 -163,721 -242,404
n.d. 55,057 9,877 7,394
n.d. 66,631 11,281 18,377
n.d. -11,574 -1,404 -10,983
-263,060 -422,465 -165,124 -253,386

2,383,493 1,434,014 631,344 524,590


691,134 675,463 587,734 649,351
203,661 212,929 223,163 213,090
60,047 42,097 26,270 29,739

-59,399 -209,536 58,039 -40,296


693,118 507,680 664,598 624,759
-210,596 -375,347 -149,427 -230,449
-6,935 -162,418 73,736 -17,359

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

n.d. 0 0 0

675,470 592,907 559,699 598,967


9,195 5,749 13,215 35,931
2,024 3,699 4,508 6,727
657,994 527,311 535,829 550,161
6,258 56,148 6,148 6,148
n.d. 0 n.d. 0
n.d. 0 n.d. 0

186,506 237,681 289,554 0

2,246,188 1,367,485 1,288,058 1,699,622


n.d. 0 0 0
9,461 2,800 86,003 92,447
1,088,750 1,014,263 652,124 756,437
806,144 16,464 129,642 129,642
n.d. 0 0 0
310,107 284,676 322,136 232,560
31,725 49,282 98,153 488,536

3,108,163 2,198,073 2,137,311 2,298,589


No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

615,616 123,676 546,141 711,266


1,090,600 1,090,600 1,090,600 1,090,600
700,198 700,198 700,198 700,198
-912,122 -1,244,657 -1,079,533 -826,147
-263,060 -422,465 -165,124 -253,386
0 0 0 n.d.
0 0 0 n.d.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,492,547 2,074,397 1,591,170 1,587,323


n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

0 0 0 0

3,108,163 2,198,073 2,137,311 2,298,589

17 16 13 14

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

3,996,812 2,981,962 2,146,530 2,072,253


2,383,493 1,434,014 631,344 524,590
691,134 675,463 587,734 649,351
203,661 212,929 223,163 213,090
5,676 56,674 18,155 25,628
922,185 872,485 927,452 898,312

3,838,436 2,736,758 2,051,307 1,822,029


146,530 139,461 187,112 258,492
-221,183 -375,347 -149,427 -230,449

60,047 42,097 26,270 29,739


0 0 n.d. 0
0 0 n.d. 0

8,919 6,208 4,532 3,749


0 0 n.d. 0
-51,128 -35,889 -21,739 -25,990

-272,311 -411,235 -171,166 -256,439

9,273 66,631 11,281 18,377


19,862 55,057 9,877 7,394
10,587 -11,574 -1,404 -10,983

-261,723 -422,809 -172,569 -267,421

1,336 -344 -7,445 -14,035


n.d. 0 0 0

-263,060 -422,465 -165,124 -253,386


No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

40.25 33.42 12.58 25.17


1.00 1.00 1.00 1.00
4.45 2.97 2.23 1.82
19.23 -16.17 3.35 160.93

100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00
1.56 1.54 1.28 1.63

-60 -469 -14 112


-1,176 -770 -465 -250
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0.63 0.21 0.98 1.19

-6 -62 -2 22
-110 -101 -82 -49
105 40 79 72
102 133 114 149
n.d. n.d. n.d. n.d.

85.50 94.37 74.45 69.06


100.00 100.00 100.00 100.00
0.62 0.69 0.69 0.77

1.00 1.00 1.00 1.00


1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-61.92 -332.51 -31.34 -36.05


-47.71 -298.47 -26.53 -31.87
-8.98 -18.71 -8.01 -11.16
-6.55 -14.30 -7.65 -12.33

9.46 23.26 4.10 2.93


1.00 1.00 1.00 1.00
422.53 1,027.22 26.03 22.51
98 127 105 131
n.d. n.d. n.d. n.d.

0.90 0.77 0.99 1.07


0.90 0.77 0.94 1.01
n.d. n.d. n.d. n.d.
14.50 5.63 25.55 30.94
n.d. 0.00 0.00 0.00

-15 -26 -13 -18


235 180 172 149
17.29 23.48 26.26 31.21
41 42 45 46
25 8 42 51
65 64 57 61
171 137 164 164

No cons. No cons. No cons. No cons.


2007-6 2006-5 2005-4 2004-3
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % %
NPGC Local GAAP Local GAAP Local GAAP

40.25 33.42 12.58 25.17


n.d. n.d. n.d. n.d.
66.21 127.14 20.35 13.42
2.32 14.93 -9.49 -23.80
13.93 5.93 -6.56 -5.90
41.40 2.84 -7.02 5.93
397.77 -77.35 -23.22 331.98
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
270.67 -33.34 24.73 2.23

AL MAYOR Y AL DETALLE DE TODO TIPO DE


N EL CAFE, TE, INFUSIONES Y ESPECIES.IMPORTACION,
L DETALLE DE RECIPIENTES, ENVASES, TAZAS,
Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

Comercio al por mayor de café, té, cacao y


especias

Comercio al por mayor de café, té, cacao y


especias

Comercio al por mayor de cafe, te, cacao y


especias

Com.al por mayor de cafe, te,cacaoy especias

Comercio mayor de otros productos alimenticios


ncop

Groceries and related products, not elsewhere


classified wholesale dealing in

Confectionery Merchant Wholesalers


otras bases de datos BvDEP.
País Tipo Fuente accionista
Directo (%) Total (%)

A' IN ACCOMANDITA PER AZIONI ABBREVIABILE:


N ACCOMANDITA PER AZIONI ABBREVIABILE:

IT C 100.00 100.00

IT F - 100.00

acionales (memo).

abi.
País Accionistas
Directo (%) Total (%)

ES 100.00 100.00
acionales (memo).

abi.
País Accionistas
Directo (%) Total (%) Estado

ES 100.00 100.00 -

acionales (memo).

Presidente
Administrador consejero
Administrador consejero
Administrador consejero
Administrador consejero
Administrador consejero
Secretario
Director General

sta empresa.
No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

1,592,431 1,113,198 706,635 410,117 310,409


-801,197 -869,663 -908,370 -555,276 -175,447
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164,652 938,481 -202,435 -203,650 47,913
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
92.41 44.03 119.03 138.73 85.08
14 12 11 6 3

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

636,495 649,211 454,052 266,246 116,671


60,277 90,560 97,869 58,936 36,677
568,286 550,036 344,558 192,742 73,436
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354,287 201,897 124,470 36,916 29,991
2,169,847 1,676,836 1,063,905 525,784 321,149

164,652 938,481 -202,435 -203,650 47,913


1,090,600 1,090,600 819,330 228,385 180,304
-925,948 -152,119 -1,021,765 -432,035 -132,391
n.d. 0 n.d. 2,404 n.d.
n.d. 0 n.d. 2,404 n.d.
n.d. 0 n.d. 0 n.d.
n.d. 0 n.d. 0 n.d.
2,005,196 738,355 1,266,339 727,030 273,237
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
2,005,196 738,355 1,266,339 727,030 273,237
2,169,847 1,676,836 1,063,905 525,784 321,149

767,502 644,230 437,009 219,103 174,488


14 12 11 6 3

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
1,592,431 1,113,198 706,635 410,117 310,409
1,455,601 1,060,960 617,511 409,936 309,941
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
-783,442 -855,469 -885,653 -542,204 -169,910
3,827 11,361 2,413 547 327
21,582 25,555 25,130 13,619 5,865
-17,755 -14,194 -22,717 -13,072 -5,537
-801,197 -869,663 -908,370 -555,276 -175,447
-10,226 -7,269 -1,324 -5,475 0
-790,971 -862,394 -907,046 -549,801 -175,447
20,246 13,135 7,893 583 269
3,105 3,058 1,151 2,852 523
17,141 10,077 6,742 -2,269 -254
-773,830 -852,317 -900,303 -552,069 -175,701

462,538 331,157 222,104 179,997 127,987


852,182 679,436 576,181 424,462 110,402
183,569 139,669 84,879 35,306 10,631
21,582 25,555 25,130 13,619 5,858

-590,261 -712,648 -815,424 -516,763 -165,070


273,277 -14,926 -215,437 -84,157 -48,810
-783,442 -855,469 -885,653 -542,204 -169,910
-599,873 -715,800 -800,774 -506,898 -159,279

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

n.d. 0 n.d. 0 n.d.

636,495 649,211 454,052 266,246 116,671


51,109 78,716 84,022 41,893 23,279
9,168 11,844 13,847 17,043 13,398
568,286 550,036 344,558 192,742 73,436
7,931 8,616 11,626 14,568 6,559
n.d. n.d. n.d. 0 n.d.
n.d. n.d. n.d. 0 n.d.

n.d. 0 n.d. 0 n.d.

1,533,353 1,027,625 609,852 259,538 204,479


0 0 n.d. 0 0
104,738 121,903 80,952 44,013 38,596
662,764 522,327 356,057 175,090 135,892
123,459 91,459 42,142 0 0
0 0 n.d. 0 0
230,828 110,438 82,328 36,916 29,991
411,564 181,498 48,374 3,519 0

2,169,847 1,676,836 1,063,905 525,784 321,149


No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

164,652 938,481 -202,435 -203,650 47,913


1,090,600 1,090,600 819,330 228,385 180,304
700,198 700,198 0 120,034 60,101
-852,317 0 -121,462 0 -16,791
-773,830 -852,317 -900,303 -552,069 -175,701
n.d. 0 0 0 0
n.d. 0 0 0 0

n.d. 0 n.d. 0 n.d.

n.d. 0 n.d. 0 n.d.

n.d. 0 n.d. 2,404 n.d.

2,005,196 738,355 1,266,339 727,030 273,237


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 0 n.d. 0 n.d.

2,169,847 1,676,836 1,063,905 525,784 321,149

14 12 11 6 3

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

2,192,583 1,830,115 1,507,998 908,748 469,686


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852,182 679,436 576,181 424,462 110,402
183,569 139,669 84,879 35,306 10,631
-278 -1,116 -591 8,266 n.d.
877,863 819,522 709,713 304,289 231,297

1,455,601 1,060,960 617,511 409,936 309,941


136,830 52,238 89,124 181 468
-783,442 -855,469 -885,653 -542,204 -169,910

21,582 25,555 25,130 13,619 5,858


0 0 0 0 n.d.
0 0 0 0 7

3,827 11,361 2,413 547 309


0 0 0 0 18
-17,755 -14,194 -22,717 -13,072 -5,537

-801,197 -869,663 -908,370 -555,276 -175,447

3,105 3,058 1,151 2,852 523


20,246 13,135 7,893 583 269
17,141 10,077 6,743 -2,268 -254

-784,056 -859,586 -901,627 -557,544 -175,701

-10,226 -7,269 -1,324 -5,475 0


0 0 0 0 0

-773,830 -852,317 -900,303 -552,069 -175,701


No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

37.20 71.81 50.64 32.26 n.d.


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.84 0.43 -0.01 0.25 0.72
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.48 2.41 4.07 3.32 1.89

-472 289 -656 -467 -69


-826 87 -781 -504 -99
354 202 124 37 30
0.26 1.45 -0.45 -0.76 0.41

-117 98 -383 -411 -80


-204 30 -455 -443 -115
88 69 73 32 35
164 177 208 154 158
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

92.41 44.03 119.03 138.73 85.08


100.00 100.00 100.00 101.19 100.00
1.22 0.62 1.80 1.61 0.85

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-486.60 -92.67 448.72 272.66 -366.18


-473.49 -89.94 436.31 269.15 -353.95
-36.92 -51.86 -85.38 -105.61 -54.63
-50.31 -78.12 -128.55 -135.39 -56.52

9.67 1.19 -3.49 -2.04 6.48


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15.20 9.13 8.73 9.32 8.04
150 169 181 154 158
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.76 1.39 0.48 0.36 0.75


0.71 1.23 0.42 0.30 0.61
n.d. n.d. n.d. -84.71 n.d.
7.59 55.97 -19.03 -38.73 14.92
n.d. 0.00 n.d. -1.18 n.d.

-57 -72 -83 -93 -58


114 93 64 68 103
53.51 61.03 81.54 103.50 35.57
61 57 52 71 37
12 78 -18 -34 16
55 54 40 37 58
155 140 97 88 107

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


2003-2 2002-1 2001-0 2000-99 1999-98
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

37.20 71.81 50.64 32.26 n.d.


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
39.67 49.10 23.39 40.64 n.d.
25.42 17.92 35.74 284.47 n.d.
-1.96 42.98 70.54 128.20 n.d.
29.40 57.61 102.35 63.72 n.d.
-82.46 n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
75.48 62.21 237.17 23.09 n.d.
Fuente Inform. empresa
Fuente Fecha información Fecha de cierre Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)

IN 06/2009 >< 1,155 1,454

IP 12/2006 >< 1,044 1,366

Accionistas Fuente participación Inform. empresa


Nivel de acc. Estado Fuente Fecha inform. Fecha de cierre

1 - IN 02/2009 ><
Fuente participación Inform. empresa
Fuente Fecha información Fecha de cierre Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)
IN 02/2009 >< <0.5 1
Inform. empresa
Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)
<0.5 1
SOLOCAFFE S.L.

ALBATROS RESERVA BENALMAR, 7


29639 BENALMADENA
ESPANA

Teléfono:
Fax:

Cotiza en bolsa: No
Estado: Activa

Ingresos de explotación: 420,802 EUR

Código NACE Rev. 2: 4637


Descripción actividad: COMPRA, VENTA, EXPORTACION, IMPORTACION, COMERCIALIZACION, Y DISTRIBU
MAQUINARIA RELACIONADA CON EL PROPIO CAFE COMO, MOLINILLOS, MAQUINA

Presidente:
Director ejecutivo: HIDALGO ARTOLA CRISTINA

Número de accionistas: 1
Indicator de Independencia: D

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [463 ME]

PERFIL
No cons.
12/31/2007
12 meses

EUR
Local GAAP

Ingresos de explotación 420,802


Result. ordinarios antes Impuestos 18,598
Total Activo 572,198
Fondos propios 6,630
Rentabilidad económica (%) 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00
Liquidez general 1.00
Endeudamiento (%) 98.84
Número empleados 3

FORMATO GLOBAL
No cons.
12/31/2007
12 meses

EUR
Local GAAP

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 361,349
Inmovilizado inmaterial n.d.
Inmovilizado material 361,326
Otros activos fijos 23
Activo circulante 210,849
Existencias 185,040
Deudores 1,443
Otros activos líquidos 24,366
Tesorería 23,883
Total activo 572,198

Fondos propios 6,630


Capital suscrito 3,005
Otros fondos propios 3,625
Pasivo fijo 136,643
Acreedores a L. P. 136,643
Otros pasivos fijos 0
Provisiones 0
Pasivo líquido 428,925
Deudas financieras n.d.
Acreedores comerciales n.d.
Otros pasivos líquidos 428,925
Total pasivo y capital propio 572,198

Fondo de maniobra 186,483


Número empleados 3

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons.
12/31/2007
12 meses

EUR
Local GAAP
Ingresos de explotación 420,802
Importe neto de Cifra de Ventas 420,802
Consumo de mercaderías y de materias n.d.
Resultado bruto n.d.
Otros gastos de explotación n.d.
Resultado Explotación 22,342
Ingresos financieros 6
Gastos financieros 3,750
Resultado financiero -3,744
Result. ordinarios antes Impuestos 18,598
Impuestos sobre sociedades 5,608
Resultado Actividades Ordinarias 12,990
Ingresos extraordinarios n.d.
Gastos extraordinarios 0
Resultados actividades extraordinarias 0
Resultado del Ejercicio 12,990

Materiales 243,208
Gastos de personal 77,734
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 51,482
Gastos financieros y gastos asimilados 3,750

Cash flow 64,472


Valor agregado 151,564
EBIT 22,342
EBITDA 73,824

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons.
12/31/2007
12 meses

EUR
Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0

B. Inmovilizado 361,349
Gastos de establecimiento n.d.
Inmovilizado inmaterial n.d.
Inmovilizado material 361,326
Inmovilizado financiero 24
Acciones propias a L. P. n.d.
Deudores por oper. de tráfico a L/P n.d.

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 483

D. Activo Circulante 210,366


Accionistas por desembolsos exigidos 0
Existencias 185,040
Deudores 1,443
Inversiones financieras temporales 0
Acciones propias a C. P. 0
Tesorería 23,883
Ajustes por periodificación 0

Total Activo 572,198

PASIVO
No cons.
12/31/2007
12 meses

EUR
Local GAAP

A. Fondos propios 6,630


Capital suscrito 3,005
Prima de emision 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. -9,365
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 12,990
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0
Acciones propias para red. de cap. 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0

C. Provisiones para riesgos y gastos 0

D. Acreedores a L. P. 136,643

E. Acreedores a C. P. 428,925
Deudas financieras n.d.
Acreedores comerciales n.d.
Otras deudas no comerciales n.d.
Ajustes por periodificación n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P 0

Total Pasivo y Fondos Propios 572,198

Número empleados 3

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons.
12/31/2007
12 meses
EUR
Local GAAP

Gastos explotación 346,977


Consumos de explotación 243,208
Gastos de personal 77,734
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 51,482
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d.
Otros gastos de explotación 26,035
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 420,802
Otros ingresos de explotación n.d.
Resultado Explotación 22,342

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 3,750
Var. prov. de inversiones financieras 0
Diferencia negativa de cambio 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 6
Diferencia positiva de cambio 0
Resultado financiero -3,744

Resultado Actividades Ordinarias 18,598

Gastos extraordinarios 0
Ingresos extraordinarios n.d.
Resultados actividades extraordinarias 0

Resultados antes de Impuestos 18,598

Impuestos sobre sociedades 5,608


Otros impuestos 0

Resultado del Ejercicio 12,990


RATIOS Informa
No cons.
12/31/2007
12 meses

EUR
Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) -11.69
Rotación de activos 1.00
Productividad 5.08
Crecimiento Valor Añadido (%) 10.16

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00
Gastos financieros (%) 0.89

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) -218
Necesidad fondo maniobra (Mil) -242
Tesorería (Mil) 24
Equilibrio 0.40

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) -187
Necesidad fondo de maniobra (días) -207
Tesorería (días) 20
Crédito clientes (días) 1
Crédito proveedores (días) n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 98.84
FP sobre permanentes (%) 4.63
Capacidad devolución 1.20

Liquidez
Liquidez general 1.00
Liquidez inmediata 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons.
12/31/2007
12 meses

EUR
Local GAAP

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 280.51
Return on Capital Employed (%) 15.60
Return on Total Assets (%) 3.25
Profit Margin (%) 4.42

Operations
Net Assets Turnover 2.94
Interest Cover 1.00
Stock Turnover 2.27
Collection period (días) 1
Credit Period (días) n.d.

Structure
Current Ratio 0.49
Liquidity Ratio 0.06
Shareholders Liquidity Ratio 0.05
Solvency Ratio (%) 1.16
Gearing (%) n.s.

Per employee
Profit per Employee (Mil) 6
Oper. Rev. per Employee (Mil) 140
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 18.47
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 26
Share Funds per Employee (Mil) 2
Work. Capital per Employee (Mil) 62
Total Assets per Employee (Mil) 191

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons.
2007-6
12 meses

%
Local GAAP

Importe neto de Cifra de Ventas -11.69


Resultados Antes de Impuestos n.d.
Consumos de explotación -21.45
Gastos de personal -19.99
Inmovilizado -4.37
Total Activo 4.80
Fondos propios n.d.
Acreedores a largo plazo -6.51
Fondo maniobra n.d.
Necesidad fondo maniobra n.d.
Tesorería 166.55

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
COMPRA, VENTA, EXPORTACION, IMPORTACION, COMERCIALIZACION, Y DISTRIBU
AL POR MENOR DE CAFE, ASI COMO MAQUINARIA RELACIONADA CON EL PROPIO
COMO, MOLINILLOS, MAQUINA DE CAFE.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
4637

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
5137

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
4637

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
5137

Código(s) CNAE93:
Código primario:
5137

Código(s) IAE:
6129

Código(s) US SIC:
Código primario:
5149

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
424490

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:D


Definición corriente de la matriz : camino de porcentaje de control mín 25.01%,
Accionistas conocidos

Filtro : Sin filtro

Nombre

Matriz y Matriz doméstica(calificación:UO+)


- HIDALGO ARTOLA CRISTINA

Accionistas
1. HIDALGO ARTOLA CRISTINA

* El valor indicado para los seguros son las primas y para los bancos los ingresos operacionales (memo).

PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

HIDALGO ARTOLA CRISTINA

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.


VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
No hay información disponible para esta empresa.
Tipo cuentas: Cuentas no consolidadas
Código NIF: B92178375

Fecha constitución: 9/13/2000


Forma jurídica: Sociedad limitada
Ultimo año disponible: 12/31/2007
Cuentas disponibles: No Consolidadas

Resultado del Ejercicio: 12,990 EUR


Ultimo número empleados: 3

IMPORTACION, COMERCIALIZACION, Y DISTRIBUCION AL POR MENOR DE CAFE, ASI COMO


EL PROPIO CAFE COMO, MOLINILLOS, MAQUINA DE CAFE.

Número de participaciones: 0

8319 empresas

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

476,484 567,856 468,584 506,538


-10,490 20,013 12,456 25,479
545,980 545,621 572,486 451,637
-6,360 -3,947 -6,443 -28,677
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00
101.16 100.72 101.13 106.35
3 4 4 1

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

377,874 408,497 406,956 294,103


181 211 8,347 9,505
377,670 408,263 398,586 284,575
23 23 23 23
168,105 137,124 165,530 157,534
150,804 123,818 154,816 134,509
7,618 6,562 10,200 13,110
9,683 6,744 514 9,915
8,959 5,778 332 9,280
545,980 545,621 572,486 451,637

-6,360 -3,947 -6,443 -28,677


3,005 3,005 3,005 3,005
-9,365 -6,952 -9,448 -31,682
146,165 164,719 141,174 177,974
146,165 164,719 141,174 177,974
0 0 0 n.d.
0 0 0 n.d.
406,175 384,849 437,755 302,341
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
406,175 384,849 437,755 302,341
545,980 545,621 572,486 451,637

158,422 130,380 165,016 147,619


3 4 4 1

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP
476,484 567,856 468,584 506,538
476,484 567,856 468,584 506,538
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
-6,983 26,419 19,071 33,393
8 10 0 7
3,515 6,416 6,615 7,921
-3,507 -6,406 -6,615 -7,914
-10,490 20,013 12,456 25,479
-3,147 4,003 3,737 7,644
-7,343 16,010 8,719 17,835
n.d. n.d. n.d. n.d.
0 0 0 0
0 0 0 0
-7,343 16,011 8,719 17,835

309,618 374,300 321,396 333,637


97,155 98,517 66,784 53,121
47,403 41,700 28,194 25,351
3,515 6,416 6,615 7,921

40,060 57,711 36,913 43,186


137,583 166,647 114,049 111,872
-6,983 26,419 19,071 33,393
40,420 68,119 47,265 58,744

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

n.d. 0 0 0

377,874 408,497 406,956 294,103


181 211 241 241
n.d. n.d. 8,106 9,264
377,670 408,263 398,586 284,575
24 24 24 24
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

724 966 182 635

167,381 136,158 165,348 156,899


0 0 0 0
150,804 123,818 154,816 134,509
7,618 6,562 10,200 13,110
0 0 0 0
0 0 0 0
8,959 5,778 332 9,280
0 0 0 0

545,980 545,621 572,486 451,637


No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-6,360 -3,947 -6,443 -28,677


3,005 3,005 3,005 3,005
n.d. 0 0 n.d.
-2,023 -22,963 -18,167 -49,518
-7,343 16,011 8,719 17,835
n.d. 0 0 n.d.
n.d. 0 0 n.d.

0 0 0 n.d.

0 0 0 n.d.

146,165 164,719 141,174 177,974

406,175 384,849 437,755 302,341


n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

0 0 0 n.d.

545,980 545,621 572,486 451,637

3 4 4 1

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

436,063 499,737 421,318 447,794


309,618 374,300 321,396 333,637
97,155 98,517 66,784 53,121
47,403 41,700 28,194 25,351
n.d. 0 n.d. 0
29,290 26,920 33,138 61,036

476,484 567,856 468,584 506,538


n.d. 0 n.d. 0
-6,983 26,419 19,071 33,393

3,515 6,416 6,615 7,921


0 0 0 0
0 0 0 0

8 10 0 7
0 0 0 0
-3,507 -6,406 -6,615 -7,914

-10,490 20,013 12,456 25,479

0 0 0 0
n.d. n.d. n.d. n.d.
0 0 0 0

-10,490 20,013 12,456 25,479

-3,147 4,003 3,737 7,644


0 n.d. 0 0

-7,343 16,011 8,719 17,835


No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-16.09 21.19 -7.49 104.25


1.00 1.00 1.00 1.00
4.60 5.49 6.52 8.39
-17.44 46.11 1.95 151.93

100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00
0.74 1.13 1.41 1.56

-238 -248 -272 -145


-247 -254 -273 -154
9 6 0 9
0.37 0.39 0.33 0.51

-180 -157 -209 -103


-187 -161 -209 -110
7 4 0 7
6 4 8 9
n.d. n.d. n.d. n.d.

101.16 100.72 101.13 106.35


-4.55 -2.46 -4.78 -19.21
1.05 0.90 1.17 0.90

1.00 1.00 1.00 1.00


1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004 12/31/2003
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

164.94 -507.04 -193.33 -88.85


-4.99 16.44 14.15 22.37
-1.92 3.67 2.18 5.64
-2.20 3.52 2.66 5.03

3.41 3.53 3.48 3.39


1.00 1.00 1.00 1.00
3.16 4.59 3.03 3.77
6 4 8 9
n.d. n.d. n.d. n.d.

0.41 0.36 0.38 0.52


0.04 0.03 0.02 0.08
-0.04 -0.02 -0.05 -0.16
-1.16 -0.72 -1.13 -6.35
n.s. n.s. n.s. -620.62

-3 5 3 25
159 142 117 507
20.39 17.35 14.25 10.49
32 25 17 53
-2 -1 -2 -29
53 33 41 148
182 136 143 452

No cons. No cons. No cons. No cons.


2006-5 2005-4 2004-3 2003-2
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-16.09 21.19 -7.49 104.25


n.d. 60.67 -51.11 n.d.
-17.28 16.46 -3.67 90.04
-1.38 47.52 25.72 1.27
-7.50 0.38 38.37 1.35
0.07 -4.69 26.76 0.69
n.d. n.d. n.d. n.d.
-11.26 16.68 -20.68 -32.68
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
55.07 n.s. -96.42 -31.30

IMPORTACION, COMERCIALIZACION, Y DISTRIBUCION


MO MAQUINARIA RELACIONADA CON EL PROPIO CAFE
CAFE.
Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

Comercio al por mayor de café, té, cacao y


especias

Comercio al por mayor de café, té, cacao y


especias

Comercio al por mayor de cafe, te, cacao y


especias

Com.al por mayor de cafe, te,cacaoy especias

Comercio mayor de otros productos alimenticios


ncop

Groceries and related products, not elsewhere


classified wholesale dealing in

Confectionery Merchant Wholesalers


País Tipo Fuente accionista
Directo (%) Total (%)

ES I 100.00 100.00

ES I 100.00 100.00

acionales (memo).

Administrador Único

sta empresa.
sta empresa.
No cons. No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 4 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

248,005 197,702 25,032


-25,493 -31,096 -9,905
448,555 210,871 67,545
-46,513 -28,667 -6,900
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00
110.37 113.59 110.22
4 n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons.


12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 4 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

290,178 126,488 12,131


10,693 301 301
279,462 126,164 11,830
23 23 0
158,377 84,383 55,415
124,417 63,106 49,857
19,115 13,155 1,080
14,845 8,122 4,478
13,511 8,122 4,478
448,555 210,871 67,545

-46,513 -28,667 -6,900


3,005 3,005 3,005
-49,518 -31,672 -9,905
264,357 146,744 0
264,357 146,744 0
n.d. n.d. 0
n.d. n.d. 0
230,710 92,795 74,445
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
230,710 92,795 74,445
448,555 210,871 67,545

143,532 76,261 50,937


4 n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons.


12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 4 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP
248,005 197,702 25,032
248,005 197,702 25,032
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
-18,546 -30,617 -9,905
5 0 n.d.
6,952 480 n.d.
-6,947 -480 n.d.
-25,493 -31,096 -9,905
-7,648 -9,329 0
-17,845 -21,767 -9,905
n.d. n.d. n.d.
0 0 0
0 0 0
-17,845 -21,768 -9,905

175,563 168,479 25,377


52,453 45,637 8,354
10,495 6,326 623
6,952 480 n.d.

-7,350 -15,442 -9,282


44,407 21,346 -928
-18,546 -30,617 -9,905
-8,051 -24,291 -9,282

No cons. No cons. No cons.


12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 4 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 0 n.d.

290,178 126,488 12,131


271 301 301
10,422 n.d. 0
279,462 126,164 11,830
24 24 0
n.d. n.d. 0
n.d. n.d. 0

1,334 0 n.d.

157,043 84,383 55,415


0 0 0
124,417 63,106 49,857
19,115 13,155 1,080
0 0 0
0 0 0
13,511 8,122 4,478
0 0 0

448,555 210,871 67,545


No cons. No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 4 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

-46,513 -28,667 -6,900


3,005 3,005 3,005
n.d. n.d. 0
-31,672 -9,905 0
-17,845 -21,768 -9,905
n.d. n.d. 0
n.d. n.d. 0

n.d. n.d. 0

n.d. n.d. 0

264,357 146,744 0

230,710 92,795 74,445


n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 0

448,555 210,871 67,545

4 n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons.


12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 4 meses
EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

256,055 221,994 34,314


175,563 168,479 25,377
52,453 45,637 8,354
10,495 6,326 623
n.d. n.d. 0
28,039 7,878 583

248,005 197,702 25,032


n.d. n.d. 0
-18,546 -30,617 -9,905

6,952 480 n.d.


0 0 n.d.
0 0 n.d.

5 0 n.d.
0 0 n.d.
-6,947 -480 n.d.

-25,493 -31,096 -9,905

0 0 0
n.d. n.d. n.d.
0 0 0

-25,493 -31,096 -9,905

-7,648 -9,329 0
0 n.d. 0

-17,845 -21,768 -9,905


No cons. No cons. No cons.
12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 4 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

25.44 689.80 n.d.


1.00 1.00 1.00
4.19 4.16 2.93
108.03 n.d. n.d.

100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00
2.80 0.24 n.d.

-72 -8 -19
-86 -17 -24
14 8 4
0.75 0.93 -0.57

-105 -15 -274


-125 -30 -338
20 15 64
28 24 16
n.d. n.d. n.d.

110.37 113.59 110.22


-21.35 -24.28 100.00
1.92 1.17 2.90

1.00 1.00 1.00


1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons.


12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000
12 meses 12 meses 4 meses

EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP

54.81 108.47 143.55


-8.51 -25.93 143.55
-5.68 -14.75 -14.66
-10.28 -15.73 -39.57

1.14 1.67 -3.63


1.00 1.00 n.d.
1.99 3.13 0.50
28 24 16
n.d. n.d. n.d.

0.69 0.91 0.74


0.15 0.23 0.07
-0.18 -0.20 n.d.
-10.37 -13.59 -10.22
-568.35 -511.89 0.00

-6 n.d. n.d.
62 n.d. n.d.
21.15 23.08 33.37
13 n.d. n.d.
-12 n.d. n.d.
36 n.d. n.d.
112 n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons.


2002-1 2001-0 2000-99
12 meses 12 meses 4 meses

% % %
Local GAAP Local GAAP Local GAAP

25.44 689.80 n.d.


n.d. n.d. n.d.
4.20 563.90 n.d.
14.94 446.29 n.d.
129.41 942.68 n.d.
112.72 212.19 n.d.
n.d. n.d. n.d.
80.15 n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d.
66.32 81.44 n.d.
Fuente Inform. empresa
Fuente Fecha información Fecha de cierre Ventas Activos
(mll EUR)* (mll EUR)

VD 06/2009 - - -

IN 06/2009 - - -
CAFES B O SL

CR SANT MATEU
12580 BENICARLO
ESPANA

Teléfono: +34 96/4470637


Fax: +34 96/4462080

Cotiza en bolsa: No
Estado: Activa

Ingresos de explotación: 1,327,528 EUR

Código NACE Rev. 2: 1083


Descripción actividad: PRODUCCION, COMERCIO, TORREFACCION Y TRANSPORTE DE CAFE Y SIMILARES
COMERCIO DE MAQUINAS AUTOMATICAS. COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTIC
HELADERIA Y HORCHATERIA.

Presidente:
Director ejecutivo: BORDERIA VANO FERNANDO

Número de accionistas: 0
Indicator de Independencia: U

Grupo de comparación utilizado: Grupo de comparación Estandar [108 ME]

PERFIL
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
NPGC

Ingresos de explotación 1,327,528


Result. ordinarios antes Impuestos 20,061
Total Activo 1,077,759
Fondos propios 611,714
Rentabilidad económica (%) 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00
Liquidez general 1.00
Endeudamiento (%) 43.24
Número empleados 17

FORMATO GLOBAL
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
NPGC

BALANCES DE SITUACIÓN
Inmovilizado 572,941
Inmovilizado inmaterial 60
Inmovilizado material 571,215
Otros activos fijos 1,666
Activo circulante 504,818
Existencias 287,492
Deudores 142,895
Otros activos líquidos 74,431
Tesorería 74,431
Total activo 1,077,759

Fondos propios 611,714


Capital suscrito 18,030
Otros fondos propios 593,684
Pasivo fijo 173,865
Acreedores a L. P. 173,211
Otros pasivos fijos 655
Provisiones n.d.
Pasivo líquido 292,179
Deudas financieras n.d.
Acreedores comerciales n.d.
Otros pasivos líquidos 292,179
Total pasivo y capital propio 1,077,759

Fondo de maniobra 430,387


Número empleados 17

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
NPGC
Ingresos de explotación 1,327,528
Importe neto de Cifra de Ventas 1,321,612
Consumo de mercaderías y de materias n.d.
Resultado bruto n.d.
Otros gastos de explotación n.d.
Resultado Explotación 27,560
Ingresos financieros 1,984
Gastos financieros 9,483
Resultado financiero -7,499
Result. ordinarios antes Impuestos 20,061
Impuestos sobre sociedades 5,074
Resultado Actividades Ordinarias 14,986
Ingresos extraordinarios n.d.
Gastos extraordinarios n.d.
Resultados actividades extraordinarias n.d.
Resultado del Ejercicio 14,986

Materiales 521,593
Gastos de personal 442,741
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 148,873
Gastos financieros y gastos asimilados 9,483

Cash flow 163,859


Valor agregado 621,157
EBIT 27,560
EBITDA 176,433

BALANCES DE SITUACIÓN

ACTIVO
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
Local GAAP

A. Accionistas por desembolsos no exigidos 0

B. Inmovilizado 572,941
Gastos de establecimiento 0
Inmovilizado inmaterial 60
Inmovilizado material 571,215
Inmovilizado financiero 1,666
Acciones propias a L. P. 0
Deudores por oper. de tráfico a L/P 0

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios 0

D. Activo Circulante 504,818


Accionistas por desembolsos exigidos 0
Existencias 287,492
Deudores 142,895
Inversiones financieras temporales 0
Acciones propias a C. P. 0
Tesorería 74,431
Ajustes por periodificación 0

Total Activo 1,077,759

PASIVO
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
Local GAAP

A. Fondos propios 611,714


Capital suscrito 18,030
Prima de emision 0
Reservas y resultados ejerc. anterior. 578,698
Resultado (Pérdidas y Ganancias) 14,986
Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 0
Acciones propias para red. de cap. 0

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios n.d.

C. Provisiones para riesgos y gastos n.d.

D. Acreedores a L. P. 173,865

E. Acreedores a C. P. 292,179
Deudas financieras n.d.
Acreedores comerciales n.d.
Otras deudas no comerciales n.d.
Ajustes por periodificación n.d.

F. Provisiones para riesgos y gastos a C/P n.d.

Total Pasivo y Fondos Propios 1,077,759

Número empleados 17

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


No cons.
12/31/2008
12 meses
EUR
Local GAAP

Gastos explotación 1,151,617


Consumos de explotación 521,593
Gastos de personal 442,741
Dotaciones para amortiz. de inmovil. 148,873
Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. n.d.
Otros gastos de explotación 187,283
Ingresos explotación
Importe neto de Cifra de Ventas 1,321,612
Otros ingresos de explotación 5,916
Resultado Explotación 27,039

Gastos financieros
Gastos financieros y gastos asimilados 9,483
Var. prov. de inversiones financieras 0
Diferencia negativa de cambio 0
Ingresos financieros
Ingresos financieros 1,984
Diferencia positiva de cambio 0
Resultado financiero -7,499

Resultado Actividades Ordinarias 19,540

Gastos extraordinarios 0
Ingresos extraordinarios 521
Resultados actividades extraordinarias 521

Resultados antes de Impuestos 20,061

Impuestos sobre sociedades 5,074


Otros impuestos n.d.

Resultado del Ejercicio 14,986


RATIOS Informa
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
Local GAAP

Actividad
Crecimiento de la Cifra de ventas (%) -3.26
Rotación de activos 1.00
Productividad 2.58
Crecimiento Valor Añadido (%) 0.42

Rentabilidad
Rentabilidad económica (%) 100.00
Rentabilidad financiera (%) 100.00
Gastos financieros (%) 0.72

Equilibrio
Fondo maniobra (Mil) 213
Necesidad fondo maniobra (Mil) 138
Tesorería (Mil) 74
Equilibrio 1.37

Ratios Cinéticos
Fondo de maniobra (días) 58
Necesidad fondo de maniobra (días) 38
Tesorería (días) 20
Crédito clientes (días) 39
Crédito proveedores (días) n.d.

Solvencia
Endeudamiento (%) 43.24
FP sobre permanentes (%) 77.87
Capacidad devolución 0.32

Liquidez
Liquidez general 1.00
Liquidez inmediata 1.00

Ratios Coface

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RATIOS EUROPEOS
No cons.
12/31/2008
12 meses

EUR
NPGC

Profitability
Return on Shareholders Funds (%) 3.28
Return on Capital Employed (%) 3.76
Return on Total Assets (%) 1.86
Profit Margin (%) 1.51

Operations
Net Assets Turnover 1.69
Interest Cover 1.00
Stock Turnover 4.62
Collection period (días) 39
Credit Period (días) n.d.

Structure
Current Ratio 1.73
Liquidity Ratio 0.74
Shareholders Liquidity Ratio 3.52
Solvency Ratio (%) 56.76
Gearing (%) 28.42

Per employee
Profit per Employee (Mil) 1
Oper. Rev. per Employee (Mil) 78
Costs of employee / Oper. Rev. (%) 33.35
Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 26
Share Funds per Employee (Mil) 36
Work. Capital per Employee (Mil) 25
Total Assets per Employee (Mil) 63

TASA DE VARIACIÓN (%)


No cons.
2008-7
12 meses

%
NPGC

Importe neto de Cifra de Ventas -3.26


Resultados Antes de Impuestos -17.35
Consumos de explotación -11.54
Gastos de personal 7.37
Inmovilizado -5.66
Total Activo 4.38
Fondos propios 2.51
Acreedores a largo plazo 25.84
Fondo maniobra 66.67
Necesidad fondo maniobra 182.17
Tesorería -5.30

ACTIVIDAD

Descripción actividad:
PRODUCCION, COMERCIO, TORREFACCION Y TRANSPORTE DE CAFE Y SIMILARES
EXPLOTACION, REPARACION, Y COMERCIO DE MAQUINAS AUTOMATICAS. COMER
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y SERVICIO DE CHOCOLATERIA, HELADERIA Y
HORCHATERIA.

Código(s) CNAE 2009:


Código primario:
1083

Código(s) CNAE93 Rev.1:


Código primario:
1586

Código(s) NACE Rev.2:


Código primario:
1083

Código(s) NACE Rev.1.1:


Código primario:
1586

Código(s) CNAE93:
Código primario:
1586

Código(s) IAE:
4231

Código(s) US SIC:
Código primario:
2095

Código(s) NAICS 2007:


Código primario:
311920

Importador / Exportador:
No realiza actividad exterior
La información sobre los marcas de esta empresa no está exportable.

ACCIONISTAS

Indicador de independencia BvDEP:U

No hay información disponible sobre los accionistas de esta empresa.


PARTICIPADAS (Por porcentaje)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

PARTICIPADAS (por orden alfabético)

No hay información disponible sobre las participadas de esta empresa.

ADMINISTRADORES

BORDERIA VANO FERNANDO


RIBES LLUCH MARTIN JOSE

AUDITORES DE CUENTAS

No hay información disponible para esta empresa.

VARIOS

Bolsa
No Cotiza en Bolsa

Bancos
B DE SABADELL OF 0276
BANCAJA OF 0276
Tipo cuentas: Cuentas no consolidadas
Código NIF: B12024568

Fecha constitución: 11/7/1977


Forma jurídica: Sociedad limitada
Ultimo año disponible: 12/31/2008
Cuentas disponibles: No Consolidadas

Resultado del Ejercicio: 14,986 EUR


Ultimo número empleados: 17

EFACCION Y TRANSPORTE DE CAFE Y SIMILARES, EXPLOTACION, REPARACION, Y


MATICAS. COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y SERVICIO DE CHOCOLATERIA,

Número de participaciones: 0

730 empresas

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC Local GAAP Local GAAP Local GAAP

1,378,096 1,228,604 1,210,181 1,158,072


24,271 25,510 28,147 42,508
1,031,445 992,512 930,199 956,314
596,728 578,506 558,964 537,304
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00
42.15 41.71 39.91 43.82
24 23 23 20

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC Local GAAP Local GAAP Local GAAP

607,310 541,630 520,438 509,975


12,558 6,090 6,090 11,259
593,086 533,998 512,805 497,173
1,666 1,542 1,543 1,543
424,136 450,882 409,761 446,339
206,050 190,087 163,153 128,892
139,489 127,710 113,226 133,426
78,596 133,085 133,382 184,021
78,596 133,084 133,382 182,399
1,031,445 992,512 930,199 956,314

596,728 578,506 558,964 537,304


18,030 18,030 18,030 18,030
578,698 560,476 540,934 519,274
137,091 109,253 172,691 209,845
n.d. 109,253 172,691 209,845
n.d. 0 n.d. 0
n.d. 0 n.d. 0
297,626 304,753 198,545 209,165
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
297,626 304,753 198,545 209,165
1,031,445 992,512 930,199 956,314

345,539 317,797 276,379 262,318


24 23 23 20

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC Local GAAP Local GAAP Local GAAP
1,378,096 1,228,604 1,210,181 1,158,072
1,366,110 1,221,252 1,204,879 1,152,738
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
56,196 30,610 34,685 50,475
1,639 4 340 26
33,564 5,104 6,878 7,994
-31,925 -5,100 -6,538 -7,967
24,271 25,510 28,147 42,508
6,049 8,468 9,321 14,446
18,222 17,042 18,826 28,062
n.d. 2,718 4,992 10,235
n.d. 217 2,158 5,277
n.d. 2,501 2,834 4,958
18,222 19,542 21,660 33,019

589,660 519,315 523,605 533,449


412,367 394,007 364,561 311,621
148,525 128,526 130,665 116,092
6,403 5,104 6,878 7,994

166,747 148,068 152,325 149,111


591,566 555,647 533,085 483,172
56,196 30,610 34,685 50,475
204,721 159,136 165,350 166,567

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

0 0 0 0

607,310 541,630 520,438 509,975


0 6,030 6,030 11,199
12,558 60 60 60
593,086 533,998 512,805 497,173
1,666 1,542 1,542 1,542
0 0 n.d. n.d.
0 0 n.d. n.d.

1,067 0 0 0

424,136 450,882 409,761 446,339


n.d. n.d. 0 0
206,050 190,087 163,153 128,892
139,489 127,710 113,226 133,426
n.d. n.d. 0 0
n.d. n.d. 0 0
78,596 133,084 133,382 182,399
n.d. n.d. 0 1,622

1,032,513 992,512 930,199 956,314


No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

596,728 578,506 558,964 537,304


18,030 18,030 18,030 18,030
0 0 0 0
560,476 540,934 519,274 486,255
18,222 19,542 21,660 33,019
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 n.d. 475

0 0 n.d. 0

138,159 109,253 172,691 209,845

297,626 304,753 198,545 208,690


n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

0 0 n.d. 0

1,032,513 992,512 930,199 956,314

24 23 23 20

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
EUR EUR EUR EUR
Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

1,172,503 1,069,468 1,044,831 991,505


589,660 519,315 523,605 533,449
412,367 394,007 364,561 311,621
148,525 128,526 130,665 116,092
0 0 0 0
170,476 156,146 156,665 146,435

1,366,110 1,221,252 1,204,879 1,152,738


10,110 7,352 5,302 5,334
55,192 30,610 34,685 50,475

33,564 5,104 6,878 7,994


n.d. 0 0 n.d.
n.d. 0 0 n.d.

1,639 4 340 26
n.d. 0 0 n.d.
-31,926 -5,100 -6,538 -7,967

23,266 25,510 28,147 42,508

1,059 217 2,158 5,277


2,063 2,718 4,992 10,235
1,004 2,501 2,835 4,958

24,271 28,011 30,981 47,465

6,049 8,468 9,321 14,446


0 n.d. 0 0

18,222 19,542 21,660 33,019


No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

11.86 1.36 4.52 -14.08


1.00 1.00 1.00 1.00
2.93 2.72 2.89 3.25
11.38 4.38 10.82 14.17

100.00 100.00 100.00 100.00


100.00 100.00 100.00 100.00
2.46 0.42 0.57 0.69

128 146 211 237


49 13 78 55
79 133 133 182
1.21 1.27 1.41 1.47

34 43 63 74
13 4 23 17
21 39 40 57
37 38 34 42
n.d. n.d. n.d. n.d.

42.15 41.71 39.91 43.82


81.32 84.11 76.40 71.91
0.29 0.31 0.28 0.33

1.00 1.00 1.00 1.00


1.00 1.00 1.00 1.00

No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2007 12/31/2006 12/31/2005 12/31/2004
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR


NPGC Local GAAP Local GAAP Local GAAP

4.07 4.41 5.04 7.91


4.18 4.45 4.79 6.76
2.35 2.57 3.03 4.44
1.76 2.08 2.33 3.67

1.88 1.79 1.65 1.55


1.00 1.00 1.00 1.00
6.69 6.46 7.42 8.98
36 37 34 41
n.d. n.d. n.d. n.d.

1.43 1.48 2.06 2.13


0.73 0.86 1.24 1.52
4.35 5.30 3.24 2.56
57.85 58.29 60.09 56.18
22.97 18.89 30.89 39.06

1 1 1 2
57 53 53 58
29.92 32.07 30.12 26.91
17 17 16 16
25 25 24 27
14 14 12 13
43 43 40 48

No cons. No cons. No cons. No cons.


2007-6 2006-5 2005-4 2004-3
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

% % % %
NPGC Local GAAP Local GAAP Local GAAP

11.86 1.36 4.52 -14.08


-13.35 -9.59 -34.73 457.82
13.55 -0.82 -1.85 -31.33
4.66 8.08 16.99 -1.30
12.13 4.07 2.05 5.21
4.03 6.70 -2.73 7.86
3.15 3.50 4.03 6.55
26.46 -36.73 -17.71 0.49
-12.70 -30.82 -10.94 3.85
275.48 -83.24 42.10 -56.11
-40.94 -0.22 -26.87 76.11

EFACCION Y TRANSPORTE DE CAFE Y SIMILARES,


OMERCIO DE MAQUINAS AUTOMATICAS. COMERCIO DE
RVICIO DE CHOCOLATERIA, HELADERIA Y
Elaboración de café, té e infusiones

Elaboración de café, té e infusiones

Elaboración de café, té e infusiones

Elaboracion de te, cafe e infusiones

Elaboracion de cafe, te e infusiones

Elaboracion de cafe y te, y sucedaneos de cafe

Roasted coffee

Flavoring Syrup and Concentrate Manufacturing


Administrador solidario
Administrador solidario

sta empresa.
No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.
12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

1,345,603 1,253,873 1,165,924 1,143,638 980,933


-4,792 -499 34,712 42,094 51,273
886,616 821,875 713,695 687,904 617,548
504,285 498,346 490,000 465,901 432,591
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
43.12 39.36 31.34 32.27 29.95
20 n.d. n.d. n.d. n.d.

No cons. No cons. No cons. No cons. No cons.


12/31/2003 12/31/2002 12/31/2001 12/31/2000 12/31/1999
12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

EUR EUR EUR EUR EUR


Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP Local GAAP

484,