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Manual de Cambios
Modulo Administrativo 2014 SIAF
Cliente SIAF
Para uso de: Gobiernos Nacionales, Locales, Regionales y Mancomunidades.
-1-
Modulo Administrativo
CONTENIDO
1
INTRODUCCIN____________________________________________________ 3
MANTENIMIENTO __________________________________________________ 3
2.1
REGISTRO ________________________________________________________ 5
3.1
3.2
PROCESOS _______________________________________________________ 18
4.1
REPORTES _______________________________________________________ 19
5.1
5.2
TESORERA __________________________________________________________ 21
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
OTROS ____________________________________________________________ 26
-2-
Modulo Administrativo
1
INTRODUCCIN
El presente manual comprende los cambios implementados en la Versin 14.02.00 del Mdulo
Administrativo del Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF, de fecha 14 de
mayo del 2014, que contiene lo siguiente:
El registro es aplicable a partir del ao 2014 en las entidades del Gobierno Nacional, Regional,
Locales y Mancomunidades.
2
2.1
MANTENIMIENTO
RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS
DESCRIPCION
AREA - ADMINISTRACIN
AREA - TESORERA
AREA - CONTABILIDAD
AREA - PRESUPUESTO
AREA - PERSONAL
AREA - LEGAL/JURDICO
AREA - ALCALDA
-3-
Modulo Administrativo
De acuerdo al rea seleccionada se mostrarn los tipos de cargo. Ver tabla e imagen de
ejemplo:
COMBINACIONES
CODIGO REA
TIPO DE CARGO
1-rea - Administracin
O - DIRECTOR OGA
1-rea - Administracin
X OTROS CARGOS
-4-
Modulo Administrativo
3
REGISTRO
3.1
3.1.1
-5-
Modulo Administrativo
3.1.2
El Concepto de Deuda = 0022 permite identificar los girados a favor de Tesoro Pblico, por el
reembolso respectivo de DS 224. 224-2013-EF.
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Modulo Administrativo
3.1.3
3.1.4
-7-
Modulo Administrativo
3.2
3.2.1
REGISTRO SIAF
INGRESOS
-8-
Modulo Administrativo
3.2.2
GASTOS
3.2.2.1 COMPROMISO
3.2.2.1.1
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Modulo Administrativo
3.2.2.1.2
Se ha aadido una validacin al momento de registro de los Rubros de las Reposiciones de caja
(Tipo de Operacin RC GASTO FONDO CAJA CHICA (RENDICIN Y REEMBOLSO)) para que
sean iguales a los Rubros de la Apertura de su correspondiente Registro de caja chica (Tipo de
Operacin C GASTO FONDO FIJO PARA CAJA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)).
Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
Si no cumple lo anterior, se emite un mensaje restrictivo al momento de grabar Rubro del
Reembolso utilizado, no tiene Registro de Apertura.
3.2.2.2 GIRADO
3.2.2.2.1
Si el Girado se realiza dentro de la fecha de pago de cuota por Traspaso de Recursos, debe
registrar el documento B 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE, el cual debe realizarlo antes
que la DGETP realice la deduccin. Para lo cual, se ha creado el Concepto de Depsito
577-REEMBOLSO DS.224-2013-EF (TESORO) para que se registre con el documento 082.
Este reembolso debe realizarse en los tipos de recurso que estable su Convenio (Canon,
Sobrecanon, Regala Minera, Fondo de Desarrollo Socioeconmico de Camisea), los cuales
se describen a continuacin:
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Modulo Administrativo
Rb
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
TR
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
17
DESCRIPCIN
SUB CUENTA - CANON MINERO
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA
DESCRIPCIN
SUB CUENTA - CANON MINERO
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Modulo Administrativo
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
I
J
K
L
M
N
O
P
R
17
800,000
300,000
(-) GIRADOS
SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIN CUT
500,000
30,000
470,000
Este nuevo saldo acumulado disponible de la Asignacin CUT podr ser utilizado para todo tipo
de gasto.
Por ello, es importante que los girados con tipo de operacin PD PAGO DE DEUDA PBLICA
destinados al reembolsar el DS N 224-2013-EF dentro del plazo de la cuota utilicen el
documento B del girado = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE, para que el monto congelado se
rebaje con este tipo de giro.
Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DEL GIRADO)
MONTO CONGELADO CUOTA
30,000
30,000
Pero, si su UE no realiz el reembolso a travs del girado con documento B = 082, el monto
congelado tambin ser rebajado por el monto Deducido por la DGETP.
Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DE LA DEDUCCIN)
MONTO CONGELADO CUOTA
30,000
30,000
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Modulo Administrativo
3. IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE DEDUCCIN
El nuevo proceso de Deduccin consiste en tomar del Saldo del monto Congelado el monto
de cada cuota vencida del Cronograma de pagos, a fin ser considerado como cuota pagada,
este proceso es realizado por la DGETP.
Este proceso se realiza con cargo a Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES en los tipos de recursos siguientes:
Rb
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
TR
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
17
DESCRIPCIN
SUB CUENTA - CANON MINERO
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA
Por ello, es importante que los girados con tipo de operacin PD PAGO DE DEUDA PBLICA
destinados al reembolsar el DS N 224-2013-EF que no fueron girados a tiempo (dentro del
plazo de la cuota) deben utilizar el documento B del girado = 138 NOTA DE CARGO
(VIRTUAL), para que el monto deducido se rebaje con este tipo de giro.
3.2.2.2.2
-14-
Modulo Administrativo
3.2.2.2.3
-15-
Modulo Administrativo
PROCEDIMIENTO:
a. Estos registros de devoluciones o depsitos a favor de Tesoro Pblico con T-6 se
trasmiten a la base de datos del MEF sin la Cuenta Origen ni la Cuenta de Depsito,
pero si estn identificndose el rubro y tipo de recurso.
b. En la Base de Datos del MEF se identificar la Cuenta Origen y la Cuenta de Depsito
de cada T-6, en la base al rubro y tipo de recurso registrado en los T-6 por la UE.
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Modulo Administrativo
c. La base de datos del MEF enviar al Banco de la Nacin los T-6 conteniendo la Cuenta
Origen y la Cuenta de Depsito (aqu tambin interviene Tesoro Pblico).
d. El Banco de la Nacin recibe los T-6 y ejecuta validaciones. Despus devuelve a la Base
de Datos del MEF una confirmacin.
e. La base de datos del MEF recibe la respuesta del BN, de estar conforme, enva el
estado V-Verificacin a las UEs, y junto a ello tambin se enva la Cuenta Origen y la
Cuenta de Depsito de cada T-6.
f. La UE debe hacer trasferencia de datos para recibir de cada T-6:
Estado V-Verificacin
Cuenta Origen
Cuenta de Depsito
g. La UE debe hacer ya puede imprimir el reporte del T-6 y acudir al BN para realizar el
depsito respectivo
3.2.2.2.4
En el Registro SIAF de la fase del girado se ha modificado la validacin que tiene el mensaje
Fecha del Documento A no puede ser anterior a la fecha de Aprobacin del
Devengado.., antes era restrictiva, ahora ser informativa.
Sin embargo, esta validacin contina de manera restrictiva en la base de datos del MEF,
pero con la regla siguiente:
La fecha del documento A del girado no podr ser menor a la fecha de
aprobacin del devengado, a excepcin de los girados con tipos de recursos que
no viaja a banco o los girados con Documento B que no viaja a banco.
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Modulo Administrativo
4
4.1
PROCESOS
CONTROL DE ENVO DE PROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGO
NOTA INFORMATIVA:
El formulario de registro de nombre Detalle de la Programacin de Calendario de Pagos por
Tipo de Recurso debe continuar con la validacin restrictiva que tiene el siguiente mensaje
El Total asignado debe ser igual al Monto Programado Mes:01
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Modulo Administrativo
5
5.1
REPORTES
EJECUCIN PRESUPUESTAL SIAF
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Modulo Administrativo
Luego del check, la opcin se muestra as:
Proyecto Proyecto SNIP, que muestran los proyectos Activos que la UE tiene en su
PIA, PIM.
Para proyecto SNIP, muestra el cdigo SNIP correspondiente al proyecto.
Rubro, que muestra todos los rubros Activos que tiene asignados la UE.
Un grupo de funcionalidades estndar para mostrar un reporte: Vista Previa,
Impresin y Formatos (Archivo PDF, Excel y Base de Datos (DBF) y Salir.
Se permite visualizar en vista previa haciendo clic en el icono de Hoja y presenta el siguiente
reporte como ejemplo:
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Modulo Administrativo
5.2
TESORERA
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Modulo Administrativo
-22-
Modulo Administrativo
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Modulo Administrativo
6
6.1
VALIDACION BD SIAFMEF
REGISTRO DE RESPONSABLES
VALIDACIONES:
1. Se ha incorporado validaciones en BD-MEF, para los casos de modificaciones o nuevos
Responsables.
2. En BD-MEF se valida que, Tipo de Responsables = Titulares, sea slo para los tipos de
cargo TESORERO (T) y DIRECTOR OGA (O) en caso contrario se rechaza con el mensaje de
rechazo 664 - TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER T: TITULAR (AP).
3. En BD-MEF se valida que, Tipo de Responsable = Suplente, sea para los tipos de cargo
diferentes a TESORERO (T), DIRECTOR OGA (O) y RESPONSABLE DEL MCPP-SNP (R) en caso
contrario se rechaza con el mensaje 665 - TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER S: SUPLENTE
(AP).
6.2
PROCESO DE CONGELAMIENTO
TR
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
17
DESCRIPCIN
SUB CUENTA - CANON MINERO
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA
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Modulo Administrativo
6.3
PROCESO DE DEDUCCIN
PROCESO DE CONGELAMIENTO
MOMENTO
MONTO
CONGELADO
MONTO GIRADO
DEL CONGELADO
10,000.00
2,000.00
6.4
VALIDACIN DE RECHAZO
MONTO
DEDUCIDO
SALDO
CONGELADO
8,000.00
8,000.00
0.00
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Modulo Administrativo
3. Si el Monto del Girado con Cdigo de documento B = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE
fuese MAYOR al Saldo Congelado, se rechaza con el mensaje 729 - MONTO DEL GIRADO
SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS.
4. Si el Monto del Girado con Cdigo de documento B = 138 NOTA DE CARGO (VIRTUAL)
fuese MAYOR al Saldo Deducido, se rechaza con el mensaje 730 - MONTO DEL GIRADO
SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS X DEDUCCION.
5. Si se cumple que el Compromiso mensual con Tipo de Operacin PD - PAGO DE DEUDA
PBLICA est vinculado a un Concepto de Deuda 0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S.
224-2013-EF, corresponda al rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, PERO no corresponde a algn Tipo
de Recurso vlidos (de la lista), se rechaza, con el mensaje 731 - TIPO DE RECURSO NO
CORRESPONDE A TRASPASOS DE RECURSOS.
6. Si se cumple que el Compromiso mensual con Tipo de Operacin PD - PAGO DE DEUDA
PBLICA est vinculado a un Concepto de Deuda 0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S.
224-2013-EF y NO corresponde el Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, se rechaza, con el mensaje: 035 ORIGEN O FUENTE DE FINANC. ERRADO.
7. Si se cumple que los Girados con cdigo de documento B = 082 proviene de expedientes
SIAF enlazado al concepto de deuda 0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF,
pero NO Corresponde el Concepto de Depsito 577 REEMBOLSO DS.224-2013-EF
(TESORO), se rechaza con el mensaje 732 - CONCEPTO DE DEPSITO NO CORRESPONDE A
TRASPASOS DE RECURSOS.
6.5
6.6
OTROS
Se incorpora una validacin en la BD-MEF en la fase del Girado, para el cual se rechaza la fase
del Girado cuando la Fecha del Documento A del girado es menor a la fecha de Aprobacin del
Devengado, con excepcin de:
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Modulo Administrativo
El mensaje de rechazo es 725 - Fecha del Documento A que no puede ser anterior a la fecha
de Aprobacin del Devengado.
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