ANEXO N 02

RELACION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUSCO,

SUSTENTADO CON DOCUMENTOS
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO QUE DESEMPEA
LUGAR Y FECHA
VIAJE REALIZADO
DESTINO

:
:
:
:
:

Ernesto Cliffor Bustamante Sota.

Ejecutor Coactivo
Espinar, 22 de octubre del 2012
Del 03 al 04 de agosto 2012
Ciudad del Cusco.

FECHA

NDOC
FAC/BOL

02-08-12

01259

03-08-12

096609

05-08-12

30955

05-08-12

224777

Transportes Expreso y Turismo Real

S.R.C.
Transportes Virgen de Copacabana e
Inmaculada Concepcin S.R.L
E.T. Inversiones Multiples Expresos y
Servicios OASISS S.R.L
Transportes Ramos

03-08-12

000940

Sazn ANDINA

04-08-12

001072

Restaurant Cafetn Las Delicias

04-08-12
04-08-12

0024622
0000071301

CONCEPTO

IMPORTE
S/.

Boleto de Ruta

S/. 10.00

Boleto de Viaje

S/.11.00

Boleto de Viaje

S/. 11.00

Boleto de Viaje
Por Consumo de
Alimentos
Por Consumo de
Alimentos
Alimentos
Alimentos

S/.10.00

RAZON SOCIAL

Inversiones Express Galctica S.A.C

El Tabln Cusco E.I.R.L

S/. 90.00
S/. 80.00
S/. 29.00
S/. 29.00

SUBTOTAL S/.

270.00

DECLARACION JURADA

SUBTOTAL S/.

40.00

DEVOLUCION

SUBTOTAL S/.

00.00

GASTO TOTAL GENERAL S/.

En fe de lo cual firmo la presente Rendicin Documentada de Gastos.

_________________________
Ernesto Cliffor Bustamante Sota

DNI: N 23975068

310.00

ANEXO N 03
DECLARACION JURADA DE GASTOS
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO QUE DESEMPEA
LUGAR Y FECHA
VIAJE REALIZADO
DESTINO

:
:
:
:
:

Ernesto Cliffor Bustamante Sota.

Ejecutor Coactivo MPE.

Espinar, 22 de Octubre del 2012
Del 03 al 04 de Agosto 2012
Ciudad de Cusco.

De conformidad con el Articulo N 71 de la Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15, de

Gestin Presupuestaria del Estado, Declaro bajo Juramento haber realizado los gastos que detallo a
continuacin, de los cuales no ha sido posible obtener el comprobante correspondiente.
FECHA
03-08-2012
04-08-2012

DETALLE
PASAJES POR MOVILIDAD LOCAL EN LA CIUDAD
DE CUSCO.
PASAJES POR MOVILIDAD LOCAL EN LA CIUDAD
DE CUSCO.

SUB TOTAL S/.

IMPORTE S/.
S/. 20.00
S/. 20.00

S/. 40.00

En fe de lo cual firmo la presente Declaracin Jurada.

Ernesto Cliffor Bustamante Sota

DNI: N 23975068

GERENTE DE ADMINISTRACION
y/o GERENCIA MUNICIPAL

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE TESORERA

ANEXO N 04
INFORME DE LA COMISION DE SERVICIOS
FECHA:____________
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO QUE DESEMPEA
LUGAR Y FECHA
VIAJE REALIZADO

:
:
: Espinar, ____ de___________del 2011
: Del ____ al ____ de _____________ 2011

MOTIVO DE LA COMISION
:____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ACTIVIDADES REALIZADAS :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

RESULTADOS OBTENIDOS:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________

__________________________

FIRMA DEL COMISIONADO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

INFORME APROBADO

ANEXO N 05
COMPROMISO DE RENDICION DE CUENTA
Por el presente el suscrito; ____________________________________________, ha recibido de la
Municipalidad Provincial de Espinar el importe de S/._______________________, para la comisin
de servicio Segn__________________________________________________________________
Dado que los fondos otorgados constituyen una entrega a rendir cuenta; el suscrito se obliga a lo
siguiente:
1. Utilizar los fondos asignados para efectuar gastos de viaje en los lugares y para los fines
descritos en la autorizacin de viaje respectiva.
2. Todos los comprobantes de pago que sustenten la rendicin de gastos estarn emitidos a
nombre de la Municipalidad Provincial de Espinar con RUC. N 20147346434.
3. Rendir cuenta de los fondos entregados por concepto de viticos y otros gastos dentro de
los ocho das calendarios siguientes al retorno de la comisin de servicios, en cumplimiento
de las directivas internas vigentes en el Concejo Nacional de Descentralizacin.
4. En caso de no devolver los fondos no gastados por concepto de viticos y otros gastos
dentro del plazo establecido, autorizo a que el importe asignado sea descontado de mis
remuneraciones o retribuciones que deba cancelarme la Municipalidad Provincial de
Espinar.
5. En caso de postergacin o cancelacin de la comisin de servicios, me comprometo a
devolver el importe otorgado por viticos y otros gastos antes de la fecha del viaje, caso
contrario asumir los gastos derivados de la cancelacin inoportuna del pasaje.
6. Los saldos de viticos y otros gastos no utilizados o por comisiones de servicios
postergados o cancelados devengaran un inters equivalente a la tasa de inters legal en
moneda nacional que publica la Superintendencia de banca y Seguros, desde el da
siguiente de vencido el plazo para su devolucin hasta la fecha efectiva de pago o
descuento de las remuneraciones o retribuciones. En caso de incumplimiento, autorizo a
que dichos intereses sean descontados de mi remuneracin o retribucin correspondiente.
Espinar, ____de _____________del_______

EL COMISIONADO:
NOMBRE:_________________________________________FIRMA___________________
DNI N :_______________
CARGO :_________________________________________