Temas

Unidades Organizativas

Principio de variante

Ejercicio

Moneda

Constitucin de empresa

Ejemplo de aos en curso

Unidades Organizativas

DEFINICIN

Se usan las unidades organizativas para estructurar funciones

empresariales y para elaborar informes. Las unidades
organizativas de Gestin financiera se utilizan con fines de
gestin de informes externos, es decir, satisfacen las
necesidades a las que su empresa est sujeta por parte de grupos
externos, por ejemplo, normativas legales, o de estado.
Unidad Organizativa = Sociedad = Empresa

DEFINICIN

La sociedad es la unidad independiente ms pequea que

representa un sistema cerrado de contabilidad financiera en una
empresa. Esto cubre las contabilizaciones de todas las
operaciones correspondientes y la creacin de todos los
certificados adicionales relativos a las cuentas de resultados que
la ley requiere, tales como el balance y las cuentas de prdidas y
ganancias.

DEFINICIN

SOCIEDAD CO
La sociedad CO representa un sistema cerrado utilizado para contabilizar
costes en una empresa. Una sociedad CO puede incluir una o ms sociedades
que pueden utilizar diferentes monedas. Todas las sociedades de una misma
sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operacional.
En la sociedad CO se reflejan las operaciones internas. El Sistema R/3
transfiere los costes primarios desde la contabilidad externa y los clasifica a
travs de lneas de contabilidad interna. Si los costes primarios son costes
individuales, se asignan directamente a los objetos de costes; si son gastos
generales, se asignan a centros de costes o a rdenes CO y se les asignan
ms mtodos de imputacin.

DEFINICIN
DIVISIN
La divisin de una empresa representa un rea operativa independiente o de
responsabilidad asignada a movimientos de valores contabilizados en la Gestin
financiera.
Las divisiones se utilizan principalmente en informes externos segmentados relativos
a reas importantes de la empresa, tales como lneas de productos y sucursales, y son
vlidas para todas las multisociedades.
Estn disponibles para todas las sociedades

DEFINICIN
n

Una unidad organizativa

esta asociada a su vez a
una Sociedad CO, a
quien alimenta con
la
recopilacin
de
informacin diaria.

DEFINICIN

En un mandante pueden
tenerse mas de una unidad
organizativa , cada una puede
ser independiente compartir
algunas caractersticas como,
moneda, plan de cuentas,
sociedad CO

UTILIZACIN
La estructura organizativa
especfica de la empresa en el
Sistema SAP se crea definiendo
las unidades organizativas y
haciendo las parametrizaciones
bsicas.
Definir las unidades
organizativas para el modulo de FI
es obligatorio, es decir, tiene
que
definir estas
unidades para poder
implementar el componente
Gestin financiera. (FI)

INTEGRACIN
En SAP, se definen las unidades organizativas relevantes para cada componente
que est implementando.
Por ejemplo, Comercial definir las organizaciones de ventas, los canales de
distribucin y los sectores (grupos de productos).
Del mismo modo, para Compras, se definirn las organizaciones de compras,
los niveles de evaluacin, los centros y los almacenes.
Las unidades organizativas son independientes entre s en esta etapa.

Creacin de unidad organizativa

Se debe considerar previamente :
Identificar la copia que ofrece SAP para el pas.
Una vez identificada se empieza a crear los datos
Procedimiento
 Estructura de la Empresa / Definicin /Gestin
Financiera/ Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad.
 Introduzca una abreviatura y una denominacin para la
unidad organizativa.

Creacin de unidad organizativa

Se proceder a copiar los objetos y finalmente obtenemos nuestra unidad al

aceptar. Luego aparece la pantalla Modif. organizacin , donde puede seguir
definiendo el resto de la estructura organizativa.

Datos complementarios

Asignar sociedad CO a FI
1. Para asignar una o varias sociedades a una sociedad CO, vaya a la gua
de implementacin (IMG) y seleccione Controlling Controlling General
-> Organizacin Actualizar sociedad CO.
2. Para asignar sociedades a una sociedad CO existente, seleccioneuna
sociedad CO.
3. Seleccione Asignar sociedad(es).
4. Seleccione Entradas nuevas.
5. Introduzca las sociedades que desee asignar a la sociedad
COseleccionada.
Las sociedades se deben actualizar completamente antes de poder asignarlas
a una sociedad CO.

Asignar sociedad CO a FI

Asignar sociedad CO a FI

Asignar sociedad CO a FI

Creacin de divisin
Si desea crear balances para divisiones, se debe asegurar de que
el campo Divisin est listo para entrada en todas las partidas
individuales.
Para comprobarlo, siga los pasos siguientes en el Customizing
de Gestin financiera:
Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera /Divisin/
permitir balance de divisin.

Creacin de divisin

Casos Prcticos
Crear Sociedad , tomar modelo Per
 Razn Social
 Poblacin
 Pas
 Moneda
 Idioma
 Datos complementarios
Crear divisin , considerando un ejemplo real de su centro laboral.
Asignar Sociedad FI a Sociedad CO

Principio de variante

DEFINICIN

El principio de variante es un procedimiento de 3 pasos en el

sistema con el que se asignan determinadas propiedades a uno
o varios objetos . Los pasos son :
1. Definir variante
2. Determinar valores para la variante
3. Asignar variantes

DEFINICIN

Las variantes se utilizan para :

Status campo
Periodos contables
Ejercicio
En los 3 escenarios se deben definir, determinar valores y
asignar.

DEFINICIN

Variante de Ejercicio :
Define los periodos contables hbiles para la empresa, puede
ser, de Enero a Diciembre (Especifico de ao) y se define con
K4, esta variante te ofrece 4 periodos especiales donde se
podrn realizar ajustes.

Ejercicio

DEFINICIN

Es necesario definir el ejercicio donde se van a desarrollar las

operaciones contable para cada sociedad.
Al definir una variante de ejercicio se consideran los periodos
contables y los periodos especiales.
Los periodos especiales son considerados para el proceso de
cierre. Puede definir en total 16 periodos (12 contables y 4
especiales).

DEFINICIN

SAP ofrece una variante de ejercicio estndar que puede

tomarse como modelo.

Creacin de Ejercicio
1. Para la creacin de un variante de ejercicio se debe ir a la siguiente
ruta :
IMG : Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera
/Ejercicio/ Actualizar variante de ejercicio (Actualizar ejercicio corto)
Tratar / Entradas nuevas

Creacin de Ejercicio

Asignacin de la variante de ejercicio a la Sociedad FI

Para la asignacin de un variante de ejercicio a la sociedad FI se

debe ir a la siguiente ruta :
IMG : Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin
financiera /Ejercicio/ Asignar sociedad a variante de ejercicio

Casos Prcticos
 Definir una variante K4 - Especifico de ao.
 Asociar la variante a la sociedad creada anteriormente y a
otras sociedades mas.

Monedas

DEFINICIN
Se debe definir una moneda de la sociedad para cada sociedad en FI.
Adems, se pueden establecer una o dos monedas paralelas para cada
sociedad. Estas parametrizaciones afectan tambin al Controlling.
Se debe definir una moneda de sociedad CO para cada sociedad CO.
El sistema puede obtener la moneda de sociedad CO de la moneda de la
sociedad de las monedas de otras unidades organizativas. O puede
especificar la moneda de sociedad CO usted mismo.

DEFINICIN

Para cada par de monedas se pueden actualizar diferentes tipos

de cambio que se diferenciaran por tipos de cotizacin usados
para :
 Conversin
 Planificacin
 Valoracin

DEFINICIN

Actualizar el tipo de cambio, es una tarea continua que

permitir tener una informacin en distintas monedas al
instante.

DEFINICIN

Para definir la moneda inicial se debe seguir la siguiente ruta

Casos Prcticos
Conversin de monedas Considerando que :
M : Tipo medio para contabilizaciones
G : T/C comprador
B : T/C vendedor
Registrar los tipos de cambio para las fechas (OB52)
C15.01.2013 /20.01.2013/ 05.02.2013/
V27.02.2013/ 01.03.2013/ 31.03.2013/
C = operaciones de compra

v= operaciones de venta

Resumen de la unidad
Ahora usted Podr :
 Crear una sociedad en SAP
 Definir una Sociedad CO
 Crear una variante de ejercicio
 Asignar una variante a la sociedad
 Definir monedas
 Ingresar tipos de cotizacin

Temas

Cuentas de mayor

Crear, modificar, visualizar
cuenta

Plan de Cuentas

Consolidacin por plan de
cuentas

Cuentas de Mayor

DEFINICIN

En SAP , un plan de cuentas es una variante que :

Almacena informacin bsica de las cuentas

Se definen como indicador de 4 caracteres

Depende directamente del mandante
La longitud de los nmeros de las cuentas pueden ser de 1 hasta
10 dgitos.

DEFINICIN

Mediante las clases de integracin podemos relacionar las

cuentas de mayor con las clases de coste. Cuando se trata de
cuentas de gastos al crear la cuenta de mayor se debe crear la
clase de coste correspondiente , esta tarea puede ser manual o
automtica.
Se puede de asignar una cuenta de grupo a las cuentas de
mayor y as obtendremos la informacin multisociedades.

DEFINICIN

Podemos utilizar las cuentas de un plan de cuentas en una

sociedad .
Tipos de cuentas :

Cuentas de balance, al cerrar el ejercicio contable los saldos
se arrastran a la misma cuenta.

Cuentas de resultado, al cerrar el ejercicio los saldos se
transfieren

DEFINICIN

UTILIZACIN

En la ruta del customizing observamos como acceder a definir y

tratar un plan de cuentas :

UTILIZACIN
Si accedemos a esta transaccin podemos dar tratamiento a los planes
de cuentas de listas y editarlos segn corresponda. Es importante
actualizar el idioma.

UTLIZACIN

Modelo de lo que debe

tener una cuenta como
datos iniciales

Nmero

Sociedad

Descripcin

Tipo

UTILIZACIN
La creacin de las cuentas
tienen 3 pasos :

 Crear -> FS00

 Modificar-> FS02
 Visualizar -> FS03

UTILIZACIN

Completamos los datos solicitados

en la pantalla cuenta modelo

Aparecern seis pestaas con

informacin de la cuenta modelo:

Tipo/Denominacin
Datos de Control
Entrada/Banco/Inter.
Palabra clv/Traduc.
Informacin (P.Ctas.)
Informacin (soc.)

UTILIZACIN

UTILIZACIN

UTILIZACIN
Categora fiscal:
Campo a llenar cuando se crean cuentan que estn relacionadas con
el IGV. Ej. Cuentas de Compras, cuentas de proveedores, cuentas de
IGV.
Utilizamos preferentemente las 5 primeras opciones:

( -) Slo IVA soportado: Para cuentas de gasto o la 42

(+) Slo IVA repercutido: Para cuentas de ingreso

( *) Se permiten toda clase de impuestos: Para cuentas de gastos e
ingresos

(<) Cuenta de IVA soportado: IGV de compras

(>) IVA repercutido: IGV de ventas

UTILIZACIN
Permitida contab. sin IVA:
Campo a llenar cuando se selecciona el campo de categora fiscal a fin de no
tener restricciones al contabilizar una cuenta con o sin IGV.
Cta. asociada para clase de cuenta
Campo a llenar cuando se cree una cuenta de proveedor, activo fijo o cliente.
Gestin partidas abiertas
Se selecciona o activa cuando se creen cuentas de mayor o bancos con
moneda extranjera que requieren ser valorizados o cuando se creen cuentas
puente para efectos de control.
Visualizacin partidas individuales
Se activa cuando se desee que la cuenta a crear pueda visualizarse con
detalle a nivel de documento. Siempre activar esta opcin.

UTILIZACIN

UTILIZACIN
Nivel de tesorera
Cuando creamos cuentas de bancos escogemos B1 (ingresos), B2 (cheques), B3
(transferencias)
Relevante para movimiento de caja
Est opcin deber activarse siempre que se cree una cuenta contable de bancos.
Banco propio
Escogemos la clave del banco que corresponda para la cuenta contable (solo en el
caso de cuentas de bancos).
ID de cuenta
Seleccionamos el ID de la cuenta (cuenta bancaria) que corresponde a la cuenta
contable.
Palabra clv/Traduc.
En esta pestaa se indica el nombre de la cuenta en otros idiomas. Esta opcin se
utiliza cuando se maneja el mismo plan de cuentas en pases con idiomas diferentes.

UTILIZACIN

Informacin (P.Ctas.)
En esta pestaa se indica cuando y por quien fue creada la cuenta en el plan
de cuentas.

UTILIZACIN

Informacin (soc.)
En esta pestaa se indica cuando y por quien fue creada la cuenta en la sociedad.

Una vez completada la informacin de la cuenta creada, se graba

haciendo clic en

Plan de cuentas

DEFINICIN
En las laminas anteriores identificamos que debemos crear un
plan de cuentas antes de crear las cuentas de mayor. SAP
recomienda la creacin del plan de cuentas como copia de
alguno ya existente.
Un plan de cuentas debe /puede :
 Ser asignado a cada sociedad
 Ser asignado a una o mas sociedades
 Contener informacin bsica de las cuentas

DEFINICIN

DEFINICIN
Dado que un plan de cuentas puede almacenar muchas cuentas
, las cuentas se pueden agrupar por grupos.
Habitualmente los grupos de cuentas almacenan cuentas de la
misma clase por ejemplo :

Cuentas monetarias

Cuentas material

Cuentas de activos fijos

Cuentas de perdidas y ganancias

DEFINICIN
STATUS CAMPO, permite controlar la visualizacin y actualizacin de las
cuentas, es aqu donde se indica que campo puede estar o no obligatorio

Casos Prcticos
Con los conocimientos asignados :
1. Crear un plan de cuenta con modelo del pas de origen
2. Actualizar el idioma
3. Asignarlo a la sociedad creada anteriormente
4. Crear 3 grupos de cuenta, activos, pasivos, bancos
5. Asignar la variante de estatus campo a la sociedad FI
6. Crear una cuenta de balance
7. Crear una cuenta de gastos / ingresos

Consolidacin por plan de

cuentas

DEFINICIN

Existen herramientas con las que configurar los planes de

cuentas y estructuras de balance del grupo de empresas, as
como el plan de posiciones de Consolidacin. Escenarios
sugeridos :

Se utiliza el plan de cuentas grupo de empresas

Se utiliza la estructura de balance del grupo de empresas

Se utilizan el plan de cuentas y estructura de balance del
grupo de empresas.

UTILIZACIN
El sistema calcula cmo se deberan actualizar los flujos de
datos operativos en el ledger de consolidacin con la ayuda de
la definicin del flujo de datos y de otras parametrizaciones

Customizing.

Temas

Cuentas de deudor

Crear deudor vistas financieras

Crear deudor vistas comerciales

Estado de cuenta deudor

Personalizacin vistas deudor

Cuentas deudor

DEFINICIN

Al igual que las cuentas de mayor, las cuentas de deudor tienen

segmentos

Datos generales de deudor

Datos de sociedad

DEFINICIN

DEFINICIN
Las operaciones se contabilizan en cuentas y se gestionan mediante dichas
cuentas. Deber crearse un registro maestro para cada cuenta requerida. El
registro maestro controla la forma en que el sistema graba y procesa las
operaciones contables.
Se utilizan las especificaciones indicadas en los registros maestros:

Como valores propuestos cuando se contabilizan posiciones en la cuenta. Por

ejemplo, las condiciones de pago especificadas en el registro maestro se

visualizan como valores propuestos en la entrada del documento.
Para procesar operaciones contables. Por ejemplo, los datos bancarios y las
vas de pago (cheque o transferencia bancaria, por ejemplo) son necesarios
para realizar pagos automticos.
Para trabajar con registros maestros. Mediante la definicin de grupos de
autorizacin, se puede impedir a ciertos usuarios el acceso a una cuenta.

UTILIZACION

En la ruta del customizing observamos como acceder a definir

los maestros de deudor

DEFINICIN

Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)

Se crean grupos de clientes y se definen que campos
sern opcionales, ocultos u obligatorios.
Definir formato de pantalla por sociedad (deudores)
El tratamiento ser a nivel de estatus campo de sociedad
Definir formato de pantalla por actividad (deudores)
Se definirn los campos opcionales, ocultos u obligatorios pero
dependiendo de la actividad a realizar, creacin, modificacin ,
visualizacin, etc.

DEFINICIN
Los registros maestros de deudor los utiliza el componente Gestin
financiera (FI) y el componente Comercial (SD). Si la sociedad FI
tambin tiene el componente de aplicacin SD, los registros maestros
de deudor se podrn crear y actualizar, ya sea conjuntamente o ya
sea por separado, de la siguiente forma:

 Individualmente, para la sociedad

 Individualmente, para el rea de ventas (tratamiento de la orden,
expedicin e informacin de facturacin relativa al deudor)
 De forma centralizada, para la sociedad y el rea de ventas en una
etapa

UTILIZACIN
Para realizar las siguientes funciones de actualizacin seleccione: Crear un
registro maestro con un modelo
Desde el men principal Deudores/Datos maestros/Crear e introduzca un
cliente existente en el campo Modelo.

UTILIZACIN
Crear un registro maestro de manera centralizada (para finanzas y
ventas)
Datos maestros /Actualiz.central / Crear.

UTILIZACIN
Crear un registro maestro nicamente para finanzas
En el men principal Deudores/seleccione Datos maestros/
Crear.

UTILIZACIN
En los 3 casos es
necesario llenar
informacin que
permita realizar
operaciones con los
deudores tales como,
Banco, condicin de
pago, va de pago ,
personas de contacto,
etc.

Estado de cuenta Cliente

DEFINICIN
SAP tiene una diversidad de reportes que nos muestran la
informacin actualizada de los clientes. Mayormente se requiere
ejecutar e imprimir un Estado de Cuenta para el Cliente ,
habitualmente se utiliza la Transaccin FBL5N ya que muestra de
manera completa los saldos a una fecha de corte.

UTILIZACIN

Seleccionamos el deudor

Indicamos Sociedad
Status:

Partidas Abiertas : deudas

Partidas compensadas : cobros realizados
Todas las partidas : ambos
 Partidas normales , facturaciones a cuentas
asociadas

 Operaciones CME Operaciones con

cuentas de mayor especial

UTILIZACIN
SAP nos ofrece una variante estndar donde se muestra informacin basica de la
deuda o de las operaciones compensadas.

UTILIZACIN
Adicionalmente se cuenta con un layout podr ser til al momento de
crear variantes

UTILIZACIN
Se toma un layout y se crea las variantes

Se asigna la variante a usar en el reporte

Casos Prcticos
Con los conocimientos adquiridos :






Crear deudor con copia de un deudor ya existente para la sociedad

Crear deudor
Modificar el campo de direccin
Ejecutar el reporte FBL5N para partidas abiertas y crear un
variante que contenga : numero de documento SAP, Codigo del
deudor, fecha de documento, moneda, importe y grabar con el
nombre /ZUSUARIO

Temas

Cuentas de acreedor

Crear acreedor espordico

Crear acreedor vistas financiera

Crear acreedor vistas logsticas

Estado de cuenta acreedor

Cuentas acreedor

DEFINICIN

Al igual que las cuentas de mayor, las cuentas de acreedor

tienen segmentos

Datos generales de
acreedor

Datos de sociedad

DEFINICIN

DEFINICIN

Las operaciones se contabilizan en cuentas y se gestionan

mediante dichas cuentas. Deber crearse un registro maestro para
cada cuenta requerida. El registro maestro controla la forma en
que el sistema graba y procesa las operaciones contables.

Se utilizan las especificaciones indicadas en los registros maestros:

Como valores propuestos cuando se contabilizan posiciones en la
cuenta. Por ejemplo, las condiciones de pago especificadas en el
registro maestro se visualizan como valores propuestos en la
entrada del documento.

DEFINICIN

Para procesar operaciones contables. Por ejemplo, los datos

bancarios y las vas de pago (cheque o transferencia bancaria, por
ejemplo) son necesarios para realizar pagos automticos.

Para trabajar con registros maestros. Mediante la definicin de

grupos de autorizacin, se puede impedir a ciertos usuarios el
acceso a una cuenta.

Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo

se contabilizan y procesan los datos variables de un acreedor. Los
registros maestros de acreedor tambin contienen todos los datos
necesarios para establecer relaciones empresariales con los
acreedores.

DEFINICIN

Datos bancarios
Los datos de control de cuenta, como el nmero de cuenta asociada
de mayor de la cuenta de acreedor
Las vas de pago y las condiciones de pago que se han establecido
con el acreedor
Datos de compras
Si se implementa la Gestin de materiales (MM), se necesitarn los
datos de compras.En la Gestin de materiales, los acreedores se
denominan proveedores.

DEFINICIN

Los acreedores manejan 2 grandes grupos de datos :

Datos generales, Estos datos se refieren a todas las sociedades y

todas las organizaciones de compras de la empresa. El rea general
incluye, por ejemplo, la denominacin del acreedor, la direccin, el
idioma y el nmero de telfono.

Datos de la sociedad, Se trata de los datos especficos de una

nica sociedad. Los datos de la sociedad incluyen, por ejemplo, el
nmero de la cuenta asociada y las condiciones de pago.

DEFINICIN

DEFINICIN

En la ruta del customizing observamos como acceder a definir

los maestros de acreedor

DEFINICIN

Los grupos de cuentas determinan:

La clase de asignacin de nmeros

Un rango de nmeros para la asignacin de nmeros de
cuentas

Los campos que se visualizan y si la entrada de stos es
opcional u obligatoria (status del campo) al registrar o
modificar los datos maestros de acreedor.

DEFINICIN

Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreedores)

El componente de aplicacin Acreedores (FI-AP) se suministra
con pantallas predefinidas en las que se pueden introducir los
datos maestros. El formato de estas pantallas se puede
modificar mediante la definicin del status de los campos del
grupo de cuentas. Es posible:
 Ocultar un campo.
 Convertirlo en una entrada obligatoria (campo obligatorio).
 Convertirlo en una entrada opcional (campo opcional).
 Fijarlo nicamente para visualizacin.

DEFINICIN

Definicin de status de campo para operaciones: Registros

maestros de acreedor
El status de un campo o grupo de campos tambin se puede
definir en base a las siguientes transacciones u operaciones:

Visualizacin

Creacin

Modificacin

Definicin de status de campo para sociedades: Registros

maestros de acreedor
Adems de definir un status de campo para grupos de cuentas y
operaciones, el status de campo se puede definir en funcin de
las sociedades, siempre y cuando se desee fijar el status de los
campos relativos a una sociedad de modo diferente al resto de
sociedades. Al definir el status de estos campos, deber
introducirse el nmero de la sociedad en cuestin.

DEFINICIN

Para realizar las siguientes funciones de actualizacin

seleccione: Crear un registro maestro con un modelo
Desde el men principal Acreedores /Datos maestros/Crear e
introduzca un proveedor existente en el campo Modelo.

Acreedores espordicos

DEFINICIN
Para los acreedores con los que se hace negocios slo una vez o
casi nunca, deber crearse nicamente un registro maestro de
acreedor.
Al registrar esta factura, esta Cuenta pro Diversos" posibilita la
introduccin del nombre del acreedor, su direccin y nmero de
telfono, as como la direccin del banco. Esto ahorra espacio en
la unidad de disco, puesto que no se introduce un registro
maestro de acreedor completo para cada acreedor al que se
efecta una sola compra.

DEFINICIN
Contrariamente a otros registros maestros de acreedor, un registro
maestro CpD se utiliza para varios acreedores, con lo que se evita la
creacin de un gran nmero de registros maestros de acreedor de un
solo uso.
Por consiguiente, en el registro maestro de acreedor para cuentas
CpD no debern almacenarse datos especficos de acreedor.
Cuando se contabiliza en una cuenta CpD, el sistema pasa
automticamente a la pantalla de datos maestros donde se
introducen los datos maestros especficos del acreedor, que se
almacenan individualmente en el documento.

DEFINICIN

Los registros maestros de acreedor CpD se crean, visualizan, bloquean

y borran de la misma manera que los otros registros maestros de
acreedor. Se puede encontrar ms informacin en los apartados
pertinentes de esta seccin. Los siguientes sub apartados describen
nicamente las caractersticas especiales de las cuentas CpD.
Grupo de cuentas CpD
Los acreedor para cuentas CpD debern tener un grupo de cuentas
propio. Mediante este grupo de cuentas, los campos especficos del
acreedor, Nombre, Direccin y Datos de banco, no se visualizan al
introducir el registro maestro de acreedor. Tras registrar el
documento, se introducen estos datos.

DEFINICIN

Grupo de cuentas de referencia

En el grupo Control del rea de datos generales se puede
especificar un grupo de cuentas de referencia. Este grupo de
cuentas determina el status de los campos al efectuar una
contabilizacin en la cuenta CpD, es decir, los campos que se
visualizan y los que son de entrada obligatoria. Los campos se
controlan del mismo modo cuando se visualiza o modifica un
documento CpD, aunque las reglas de modificacin de
documento tambin determinan si se puede modificar un
campo.

DEFINICIN

Cuentas asociadas
Para crear registros maestros CpD, se debe especificar una
cuenta asociada. Si se diferencia entre cuentas asociadas en la
sociedad FI, deber tenerse en consideracin dicho aspecto al
crear registros maestros CpD. La sociedad FI puede tener
cuentas asociadas distintas para acreedores nacionales y
extranjeros. En ese caso, debern crearse dos registros
maestros CpD para dichas cuentas.

DEFINICIN
Visualizacin de partidas individuales
Las partidas individuales se contabilizan en una cuenta
especfica de acreedor. Luego, se pueden visualizar las partidas
individuales en la pantalla de visualizacin de partidas
individuales.
Cuando se visualizan partidas individuales en la cuenta, el
sistema clasifica las partidas individuales segn el campo
Asignacin. La secuencia de clasificacin se puede modificar
mientras se visualizan las partidas individuales.

DEFINICIN

DEFINICIN
Se crea tomando el grupo configurado

Datos Bsicos--
Cuenta asociada

Casos Prcticos
Con los conocimientos asignados :
1. Crear un grupo de acreedores PU01 Acreed Prueba
2. Como parmetro de control activar el campo NIF
Comunitario
3. Crear 3 grupos de cuenta adicionales
4. Crear un acreedor con modelo
5. Visualizar el acreedor creado
6. Crear un acreedor espordico

UTILIZACIN

El extracto peridico puede completar nicamente un flujo de

datos. El flujo de datos se selecciona introduciendo la vista,
la versin y el plan de posiciones mientras se aplica el
extracto en la pantalla inicial.

Acreedores Vistas Financieras

UTILIZACIN

La transaccin FK01 permite la

creacin de proveedores en la
vista general y la vista
financiera.
Se puede acceder a ella
siguiendo la ruta de la pantalla
o escribiendo la transaccin
en el campo de comando.

UTILIZACIN

UTILIZACIN

UTILIZACIN

UTILIZACIN

UTILIZACIN

UTILIZACIN

Acreedores Vistas Logsticas

UTILIZACIN

UTILIZACIN

Casos Prcticos
Con los conocimientos asignados :
1. Completar los datos del proveedor
2. Asignar cuentas bancarias
3. Asignar indicador de retencin
4. Complementar datos de contacto (Datos Logsticos)

Temas

Acreedores y operaciones con
Detraccin de IGV

Acreedores y operaciones con

detraccin

DEFINICIN
Las detracciones se manejan en SAP con ayuda de las condiciones de pago,
ya que estas nos permiten desagregan segn el % de cada detraccin lo que
corresponde a pagar por cada servicio.
Para esto se configura lo siguiente

DEFINICIN
Se crean las condiciones de pago origen

DEFINICIN
Para las condiciones de plazos se debe activar el flag

DEFINICIN
Luego se asocian las condiciones de pago con los plazos

DEFINICIN

UTILIZACIN

Con este proceso se registran las facturas afectas a detraccin,

que no hayan generado una orden de compra o servicio previo.
Las operaciones se generan por la transaccin FB60,
identificndose mediante una condicin de pago que tiene como
caracterstica pagos a plazos.
Con esta funcionalidad SAP nos permite desagregar el importe
para pagarle al proveedor y lo que corresponde como deposito
al banco de la Nacin

UTILIZACIN

Se ingresan los datos

bsicos de la factura

UTILIZACIN

Se detallan los datos de la posicin del documento

UTILIZACIN
Se indica la condicin de pago

Ya que la factura se encuentra afecta, seleccionamos la condicin de pago que se

ajuste al servicio afecto a detraccin, como a la condicin de pago de la factura.

UTILIZACIN
Se escoge la condicin de pago relacionada al % de la detraccin

Para el ejemplo, la factura tiene una condicin de pago a 30 das y se est

adquiriendo el servicio de alquiler de bienes.

UTILIZACIN
Simulamos el asiento contable, dndole clic al botn

Se generaron dos posiciones para la cuenta por pagar, una correspondiente

al valor de la factura descontando el monto de la detraccin y otra por el
importe de detraccin que se debe cancelar al Banco de la Nacin.

UTILIZACIN
Otra caracterstica de la detraccin por pagar es que la condicin de pago asignada
siempre empezar con Z*.

Casos Prcticos
Con los conocimientos asignados :
1. Crear condiciones de plazos :
98% - 30 dias / 12% - 5 dias
96% - 30 dias / 4% - 10 dias
91% - 60 dias / 9% - contado
2. Crear facturas con condicin de pago normal
3. Crear facturas con condicin de pago a plazos
4. Crear un acreedor espordico