b

Balance Scorecard
Perspectiva

Marco Terico
Financiera
Clientes
Personal
Control Interno

Cuadro de Mando
Matriz
Causa - Efecto

INTEGRANTES:
Melissa Cumplido Izarntegui
Richard Esquerre Namay

alance Scorecard

INTEGRANTES:
Melissa Cumplido Izarntegui
Richard Esquerre Namay

Marco Terico
CONTENIDOO

Misin

Visin

Metas

Polticas
Objetivos

erico

Principal

M
i
s
i

Efectuar trabajos de fabricacin, montaje y mantenimiento en el rubro metalmecnico

exigentes requisitos , las obligaciones legales del producto y las exigencias tcnicas
buscando

metalmecnico cumpliendo con los ms

tcnicas adicionales de nuestros clientes,
buscando siempre la mejora continua

Atras

Principal

V
i
s
i

Ser una de las mejores empresa nacional reconocida por su calidad, rapidez y cumplimiento
en general, en la fabricacin de metal

cumplimiento; orientado al sector minero e industria

metal mecnica, mantenimiento integral de plantas.

Atras

Princip

M
e
t
a
s

Ser una una empresa lder que cumpla con las expectativa
necesidades de sus client
Brindar los mejores servicios
Anticiparse a las necesidades de nuestros clientes

umpla con las expectativas y

necesidades de sus clientes.
servicios a sus clientes.

uestros clientes internos y

Atras

Principal

P
o
l

t
i
c
a
s

Brindarle a sus clientes los servicios con estandares

apoyo de la tecnologia que se encuentren
Es hacerle la vida ms fcil a nuestros compaeros
atendindoles de manera fluida y con la
Actuar dentro de la verdad, con honradez, responsabilidad
transparencia; con nuestros clientes, compaeros,
accionistas con la finalidad de brindar un mejor servicio

estandares de calidad y el
encuentren en el mercado.
compaeros y clientes,
con la mejor disposicin.
responsabilidad y total
compaeros, jefes y
mejor servicio a nuestros

Atras

Principal

O
b
j
e
t
i
v
o
s

Llegar a mas clientes en el entorno nacional con

mejores servicios del mercado

Tener la capacidad de poner en prctica ideas

con los
mercado.

ideas que generen un

resultado exitoso..

Atras

Principal

Perspectiva
Financiera

Perspectiva Cliente

Pagina
Perspectiva
Interna

Perspectiva
Aprendizaje

Cuedro de Mando Integral

REAL

PESO
ESPECIFICO

FINANCIERA

0.47

35

CLIENTE

1.19

30

INTERNA

1.18

20

APRENDIZAJE

1.27

15

PERSPECTIVAS

TOTAL

100

Perspectiva Cliente

Perspectiva
Aprendizaje

ando Integral
FACTOR
HOMOGENEO

SEMAFORO

0.16

0.36

0.24

0.19

94.76

l
RANGO

MINIMO

MAXIMO

0
60
80

59
79
100

Perspectiva Financiera

OBJETIVO GENERAL

Administrar
eficientemente
los recursos, lo
cual debe
reflejarse en el
incremento del
margen sobre
Los ingresos.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Principal

INDICADOR
METAS

INDICADOR

% CUMPLIMIENTO
IDEAL

Porcentaje de
Aumentar la
rentabilidad RENTABILID
rentabilidad para
bruta anual del AD CAPITAL
los accionistas
35%

Aumentar la
eficiencia
operativa

Crecimiento de la
mezcla de
ingresos

Indicadores

Incrementar la
eficiencia
EFICIENCIA
operativa a 2 OPERATIVA
puntos

Incrementar
los ngresos en
un 20 %

MEZCLADE
INGRESOS

ACTUAL

0.25

FACTOR
HOMOGENEO

RANGOS DE CUMPLIM
BUENO

#VALUE!

40

0.4 100%

0.99

20%

30

0.06 100%

0.02

7%

30

0.02 100%

39%

5.00

PESO
ESPECIFICO

TOTAL PERSPECTIVA

100

0.47

100%

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
RESULTADO
REGULAR

MALO

89% 79%

l
79% 59%

l
79% 59%

l
89% 59%

Perspectiva Cliente
OBJETIVO GENERAL

Sensibilidad en
las necesidades
de los clientes,
optimizando el
tiempo de
servicio
mejorando la
capacidad de
respuesta a las
reclamaciones.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

INDICADOR

Establecer
Porcentaje
punto de
derepeticin
REPETICION
repeticiones de de clientes por DE CLIENTES
clientes
ao del 80%

Nuevos
clientes

Numero de
cuentas
nuevas

CUENTAS
NUEVAS

Porcentaje de RENTABILIDA
Incrementar la
incremento de
D POR
rentabilidad
rentabilidad de SERVICIOS A
por cliente
clientes
CLIENTES

Principal

INDICADOR

Indicadores

RANGOS DE CUMPLIMIENTO

ACTUAL

80%

87% 108%

30

0.33 100% 80%

20

17 85%

30

0.26 100% 89% 69%

40

61 153%

40

0.61 100% 89% 69%

TOTAL PERSPECTIVA

CUMPLIM

PESO
FACTOR
ESPECIFICO HOMOGENEO

IDEAL

100

1.19

BUENO

100%

REGULAR

79%

MALO

0%

59%

RESULTADO

TOTAL PERSPECTIVA

100

1.19

100%

79%

59%

RESULTADO

l
l

Perspectiva Interna
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Aumentar el
aseguramiento de
los servicios

Principal

INDICADOR
METAS

INDICADOR

Disminuir el
numero de
NUMERO DE
inconformidades INCONFORMID
internas y
ADES
externas

Mantener una
programacion
adecuada de
pagos,
equilibrio en la
Cuantificar el
25
NUEVOS
adquisiccion numero efectivo de
recomendaciones PROCESOS Y
mejoras y
de nuevos
efectivas
SERVICIOS
innovaciones
productos y un
mejoramiento
continuo en la
calidad de los
Porcentaje de
servicios
Asegurar la calidad
del servicio a los
clientes

servicios
satisfactorios del
100% anual

ESTANDAR
DE CALIDAD

Indicadores

PESO
ESPECIFICO

FACTOR
HOMOGENEO

RANGOS DE CUMPLIMI

IDEAL

ACTUAL

CUMPLIM

BUENO

163%

40

0.65

100%

25

25

100%

20

0.20

100%

100

83.33

83%

40

0.33

100%

programacion
adecuada de
pagos,
equilibrio en la
adquisiccion
de nuevos
productos y un
mejoramiento
continuo en la
calidad de los
servicios
Asegurar la calidad
del servicio a los
clientes

Porcentaje de
servicios
satisfactorios del
100% anual

ESTANDAR
DE CALIDAD

TOTAL PERSPECTIVA

100

83.33

83%

40

100

0.33

100%

118%

100.00%

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
RESULTADO
REGULAR

MALO

89%

69%

l
80%

60%

l
80%

60%

80%

60%

l
80.00%

60.00%

Perspectiva Aprendizaje
OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una
cultura
organizacional a
traves del
fortalecimiento
del
conocimiento
del personal, la
innovacion
tegnologica y el
incentivo
salarial

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

Principal

INDICADOR

INDICADOR

IDEAL

Realizar cursos de Porcentaje de gastos

FORMACION
actualizacion para el
invertidos en
DEL RECURSO
manejo de nuevos capacitacion del 3%
HUMANO
servicios
anual

Actualizar
tecnologia de la
informacion para la
prestacion de
servicios

Evaluar el grado de
satisfacin de los
empleados en las
diferentes variables

Porcentaje de
inverciones en
mejoramiento de
plataforma
tecnologica 10%
anual

TECNOLOGIA
INFORMACION

Encuesta y
entrevistas con los
CLIMA LABORAL
empleados en nivel
BS

TOTAL PERSPECTIVA

10

Indicadores

ACTUAL

CUMPLIM

73%

23 225%

100%

PESO
ESPECIFICO

FACTOR
HOMOGENEO

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
BUENO

REGULAR

MALO

40

0.29 100% 79% 59%

30

0.68 100% 79% 59%

30

0.30 100% 79% 59%

100

1.27

100% 79% 59%

TOTAL PERSPECTIVA

100

1.27

100% 79% 59%

RESULTADO

Perspectiva
Financiera

Perspectiva Cliente

Pagina
Inicial
Perspectiva
Interna

Perspectiva
Aprendizaje

PERSPECTIVA FINANCIERA

0.39

0.51

2008
0.54

Arriba

1.20

1.20

2010
MEZCLA DE
INGRESOS

0.02

2009
0.04

1.06

2008
0.87

2010
NUEVOS
CLIENTES

17

2009
15

2008
13

2010

2008
3

Arriba

2009

2010
NUEVOS
PROCESOS Y
SERVICIOS

25

2009
24

RENTABILIDAD DE
CLIENTES

61.00

63.90

2008
23

2010

2.20

2.50

2008

2.37

2010
INVESTIGACION
Y DESARROLLO

22.50

2009

20.10

0.12

2008
64.30

ESTANDAR DE
CALIDAD

83.33

2009
75.00

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
2009

2008

2009

PERSPECTIVA INTERNA

2010
FORMACION DEL
RECURSO HUMANO

0.99

2008

Arriba

2009

Arriba

0.87

2010
NUMERO DE
INCONFORMIDADES

EFICIENCIA
OPERATIVA

2009

PERSPECTIVA CLIENTE
2010

REPETICION DE
CLIENTES

2010

2008
71.43

Arriba

RENTABILIDAD
CAPITAL

2009

Arriba

2010

2008

18.30

2010

CLIMA LABORAL

2003

2002

PERSPECTIVAS

FINANCIERA

CLIENTE

INTERNA

INDICADORES DE GESTION

APRENDIZAJE

Perspectiva Financiera

Perspec

NOMBRE DEL INDICADOR

RENTABILIDAD CAPITAL

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

INCREMENTAR LOS NIVELES DE INGRESOS POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION USUARIA

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

AUMENTAR LA UTILIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

20%

META

FORMULA

UTILIDAD BRUTA / PATRIMONIO

FORMULA

FRECUENCIA

ANUAL

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFORMACION FINANCIERA I ( ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS )

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR COMERCIAL/FINANCIERO

RESPONSABLE

QUE HACE

VIGILAR EL NIVEL DE VENTAS Y COSTOS

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

EFICIENCIA OPERATIVA

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERACIONALES

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

AUMENTAR LA RELACION INGRESOS / CAPITAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

5.00

META

FORMULA

ACTIVOS LIQUIDOS / PASIVOS CORRIENTES

FORMULA

FRECUENCIA

ANUAL

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFORMACION FINANCIERA I ( BALANCE GENERAL AO 2004 )

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR FINANCIERO

RESPONSABLE

QUE HACE

VIGILAR EL NIVEL DE ACTIVOS CORRIENTES

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

MEZCLA DE INGRESOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

MEDIR EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS POR CPNCEPTO DEL PORTAFOLIO DE LA ENTIDAD

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

AUMENTAR LOS INGRESOS BRUTOS RESPECTO AL AO ANTERIOR

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

25%

META

FORMULA

INGRESOS 2004-2003/ INGRESOS 2003

FORMULA

FRECUENCIA

ANUAL

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFORMACION FINANCIERA I ( ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AO 2004, 2003 )

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR COMERCIAL

RESPONSABLE

QUE HACE

VIGILAR EL NIVEL DE VENTAS Y COSTOS

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Perspectiva Interna

Perspectiv

Atras

NOMBRE DEL INDICADOR

PERIODO PROMEDIO DE PAGO

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

IDENTIFICAR EL NUMERO DE INCONFORMIDADES Y DE QUEJAS USUARIAS EN EL SERVICIO

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

DISMINUIR EL NUMERO DE INCONFORMIDADES Y EL TIEMPO DE REPUESTA

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

META

FORMULA

REPROCESOS TRIMESTRAL

FORMULA

FRECUENCIA

4 VECES AL AO

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFORMACION NO FINANCIERA - INFORMACION FRA I (ESTADO DE RESULTADOS AO 2004)

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR COMERCIAL

RESPONSABLE

QUE HACE

SUPERVISAR TIEMPO DE PAGO A PROVEEDORES

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

VENTAS DE NUEVOS PRODUCTOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

CUANTIFICAR EL NUMERO DE PROCESOS Y SERVICIOS NUEVOS EN LA ENTIDAD

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

IMPLEMENTAR NUEVOS PROCESOS Y SERVICIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

25

META

FORMULA

RECOMENDACIONES EFECTIVAS

FORMULA

FRECUENCIA

POR AO

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFOR NO FINANCIERA I

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR FINANCIERO

RESPONSABLE

QUE HACE

COORDINAR LA INTRODUCION DE NVOS PRODUCTOS

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR

ESTANDAR DE CALIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

PROPOSITO

ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

PROPOSITO

OBJETIVO ESTRATEGICO

EVALUAR EL PORCENTAJE DE SERVICIOS Y PROCESOS SATSFACTORIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO

META

100.00

META

FORMULA

NUMERO DE SERVICIOS SATISFACTORIOS X 100 / TOTAL SERVICIOS

FORMULA

FRECUENCIA

POR AO

FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS

INFOR NO FINANCIERA

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE

COORDINADOR COMERCIAL

RESPONSABLE

QUE HACE

SUPERVISAR USO DE SERVICIOS POR CLIENTE

QUE HACE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Perspectiva

DICADORES DE GESTION

Perspectiva

Pagina
Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva Cliente
CAPACIDAD DE RESPUESTA A RECLAMOS
MEDIR EL PORCENTAJE DE SOLUCIONES A LAS RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS CLIENTES
ESTABLECER UN PUNTO RETENCION DE CLIENTES
80%

NUMERO DE USUARIOS 2010 DE 2009 X / TOTAL USUARIOS 2009

POR AO
INFOR NO FINANCIERA
JEFE COMERCIAL
ESTABLECER EL SISTEMA DE QUEJAS

TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION AL CLIENTE

MEDIR EL INCREMENTO DE USUARIOS DEN TRO DEL SISTEMA INTERNO DELA ENTIDAD
INCREMENTAR EL NUMERO DE AFILIACION ES DE NUEVOS USUARIOS
20
CLIENTES NUEVOS 2010 / CLIENTES 2009
POR SERVICIO ANUAL
INFORMACION ADICIONAL
COORDINADOR COMERCIAL
SUPERVISAR TIEMPO DE SERVICIO

VOLUMEN DE VENTAS DE CONTADO

MEDIR EL PORCENTAJE DE RENTABIIDAD POR SERVICIOS A LOS USUARIOS
AUMENTAR LA RENTABILIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
40

VENTAS - COSTOS DEL SERVICIO / TOTAL VENTAS

POR AO
INFOR NO FINANCIERA - INFORMACION FINANCIERA (ESTADO DE RESULTADOS AO 2004)
COORDINADOR FINANCIERO
SUPERVISAR EL NIVEL DE VENTAS DE CONTADO

Atras

Perspectiva Aprendizaje
FORMACION DEL RECURSO HUMANO
MEDIR EL NIVEL DE FORMACION DE LOS EMPLEADOS
REALIZAR CURSOS DE ACTUALIZACION PARA EL MANEJO DE NUEVOS SERVICIOS
3.00
GASTOS CAPACITACION X 100 / GASTOS OPERACION DE ADMINISTRACION
ANUAL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
JEFE DE PERSONAL
SUPERVISAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES

INVESTIGACION Y DESARROLLO
MEDIR LA CAPACIDAD TECNOLOGICA
ACTUALIZAR VERSIONES DE PROGRAMAS DE COMPUTO INSTALADOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALA DE SERVICIOS MECANICOS
10.00
INVERSION EN TECNOLOGIA X 100 / GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
ANUAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO/COMERCIAL
CONTADOR/COORDINADOR COMERCIAL
SUPERVISAR LAS ACTUALIZACIONES DE PROGRAMAS DE INFORMACION EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIVEL SALARIAL
EVALUAR LA SATISFACCION DE LOS EMPLEADOS CON LA FIRMA
MEJORAR POLITICAS SALARIALES, AMBIENTE DE TRABAJO, SISTEMA DE COMUNICACION
3
RESULTAD DE ENCUESTAS e INDICADORES RELACIONADOS
ANUAL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
JEFE DE PERSONAL
SUPERVISAR LAS BASES SALARIALES

Atras

Interna

Cliente

Aprendizaje

Perspectiva Finan

Arriba

Financiera

Graficas

RENTABILIDAD BRUTA
100% - 95 % - 79 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

MAXIMO

ACTUAL

80%

100%
95%
79%

MINIMO

60%

40%

20%

0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

Arriba

Perspectiva Clie

CAPACIDAD DE RESPUESTA
A RECLAMOS
100% - 77,78 % - 69 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO
80%

100%
77.78%
69%

MAXIMO

ACTUAL
MINIMO

60%

40%

20%

0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

Arriba

Perspectiva Inte

PERIODO MEDIO DE PAGO

EN DIAS
100% - 86 % - 69 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

100%
86%
69%

MAXIMO
ACTUAL

80%

MINIMO
60%

40%

20%

0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

Arriba

Perspectiva Apren
FORMACION DEL RH
100% - 76,67 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO
80%
60%
40%
20%
0%

100%
76.67%
59%

MAXIMO

ACTUAL
MINIMO

0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

Indicadores
de Gestion

Pagina
Inicial

Perspectiva Financiera
LIQUIDEZ INMEDIATA
100% - 67,50 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

100%
67.50%
59%

MAXIMO

80%

ACTUAL
60%

MINIMO

40%

20%

0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

Perspectiva Cliente
TIEMPO PROMEDIO DE
ATENCION DE SERVICIOS
100% - 68,18 % - 69 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

100%
68.18%
69%

MAXIMO

80%

ACTUAL

MINIMO

60%

40%

20%

0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

Perspectiva Interna
VENTAS DE NUEVOS
PRODUCTOS
100% - 84 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

100%
84%
59%

MAXIMO
ACTUAL

80%
60%

MINIMO

40%
20%
0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

Perspectiva Aprendizaje
INVEST. Y DESARROLLO
100% - 84 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO
80%

60%

40%

20%

100%
84%
59%

MAXIMO
ACTUAL

MINIMO

20%

0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

nanciera
100% - 75,50 % - 59 %

Arriba

ROTACION DE INVENTARIOS
120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO
80%

100%
75.50%
59%

MAXIMO

ACTUAL

60%

MINIMO

40%

20%

0%

RANGO DE CUMPLIMIENTO

Arriba

Cliente
VOLUMEN DE VENTAS DE
CONTADO
100% - 84,05 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO
80%

MAXIMO
ACTUAL

60%

100%
84.05%
59%

MINIMO

40%

20%

0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

nterna
ESTANDAR DE CALIDAD
100% - 81,39 % - 69 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO
80%

MAXIMO
ACTUAL

100%
81.39%
79%

MINIMO

60%
40%
20%
0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

endizaje
NIVEL SALARIAL
100% - 73,94 % - 59 %

120%

MAXIMO
100%
ACTUAL
MINIMO

100%
73.94%
59%

MAXIMO

80%
ACTUAL
60%

40%

20%

MINIMO

20%

0%
RANGO DE CUMPLIMIENTO

Mapa de Enlace
Causa - Efecto

Indicadores de
Gestion

Pagina
Inicial

RENTABILIDAD DEL
CAPITAL

MISION - VISION

EFICIENCIA
OPERATIVA

PERSPECTIVA

SATISFACCION Y
RETENCION DE LOS
CLIENTES

PERSPECTIVA CLIENTE

PERSPECTIVA

ASEGURAMIENTO
DEL SERVICIO

Arriba

PERSPECTIVA INTERNA

MEZCLA DE INGRESOS

RENTABILIDAD DE
CLIENTES

CALIDAD

PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS

NUEVOS CLENTES

INNOVACION DE
SERVICIOS Y
PROCESOS

Arriba

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE

FORMACION
CONTINUA

TECNOLOGICA DE
INFORMACION

CLIMA
ORGANIZACIONAL

nlace

fecto
MALO
REGULAR
BUENO

NUEVOS CLENTES

l
INNOVACION DE
SERVICIOS Y
PROCESOS

BALANCE SCORECARD
Informacion No Financiera
PERSPECTIVA CLIENTE
REPETICION DE USUARIOS
CLIENTES NUEVOS
ESTANDAR DE CALIDAD

DATOS
N. DE USUARIOS 2010 DE 2009 / USUARIOS 2010
NUMERO DE NUEVAS CUENTAS
INGRESOS POR SERVICIOS

PERSPECTIVA INTERNA
NUMERO DE INCONFORMIDADES
VENTAS DE NUEVOS SERVICIOS
ESTANDAR DE CALIDAD

INCONFORMIDADES EN PROCESOS
( VER INFOR NO FINANCIERA I )
N SERV SATISFACTORIOS / TOTAL SERVICIOS

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
FORMACION EL RECURSO HUMANO
INVESTIGACION Y DESARROLLO
NIVEL SALARIAL

DATOS
GASTOS DE CAPACITACION
GASTOS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
GASTOS DE PERSONAL/ N. EMPLEADOS

Perspectiva
Financiera

2,010
13
17
50,000
2,010
3
15

Perspectiva
Cliente

Pagina
Perspectiva
Interna

15

Perspectiva
Aprendizaje

2,010
110
900
8,000

2,009
17
15
48,000

16

2,009
4
18

12

16

10

2,009
100
800
7,000

2,008
10
13
44,000

12

2,008
3
10

14

2,008
90
600
6,000

BALANCE SCORECARD
Ingresos por Servicios
INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE DEL SERVICIO

Fabricacin (chutes,fajas,etc)
Construccin
Pintura
Gasfiteria
Elctrico
Mantenimiento de Mquinas
Otros
INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE DEL SERVICIO

Fabricacin (chutes,fajas,etc)
Construccin
Pintura
Gasfiteria
Elctrico
Mantenimiento de Mquinas
Otros
INGRESOS OPERACIONALES

NOMBRE DEL SERVICIO

Fabricacin (chutes,fajas,etc)
Construccin
Pintura
Gasfiteria
Elctrico
Mantenimiento de Mquinas
Otros

AO 2010
SERVICIOS SERVICIOS N.SERVICIOS
FINALES
INICIALES NUEVOS/SALEN
12
0
6
23
19
2
11
11
2
38
38
1
12
15
2
37
48
10
41
36
2
AO 2009
SERVICIOS SERVICIOS N.SERVICIOS
FINALES
INICIALES NUEVOS/SALEN
1
1
6
19
12
2
11
10
2
38
36
2
15
0
3
48
36
6
36
48
3
AO 2008
SERVICIOS SERVICIOS N.SERVICIOS
FINALES
INICIALES NUEVOS/SALEN
0
0
4
12
12
6
10
0
3
36
36
0
0
0
2
36
36
7
48
48
1

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
Cliente

Pagina

010
SERVICIOS
POR LINEA
301,234,960
359,703,500
172,657,680
258,986,520
14,388,140
115,105,120
316,539,080
1,538,615,000

009
SERVICIOS
POR LINEA
123,980,000
278,554,540
177,261,980
278,554,540
25,323,140
227,908,260
278,554,540
1,390,137,000

008
SERVICIOS
POR LINEA
0
250,445,850
163,334,250
206,890,050
0
163,334,250
304,890,600
1,088,895,000

Perspectiva
Interna

Perspectiva
Aprendizaje

BALANCE SCORECARD

Perspectiva
Financiera

Balance General
Por los aos terminados a 31 de Diciembre de
CONCEPTO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos
Clientes
Anticipos y avances
Anticipo de Impuestos y Contribuciones
Servicios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computacin y Comunicacin
Flota y Equipo de Transporte
Gastos Pagados por Anticipado
Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Bancos Nacionales
Nacionales
Costos y gastos por pagar
Retencin en la fuente

AO 2010

AO 2009

Pagina

AO 2008

20,000
30,000
50,000
40,000
23,000
35,000
198,000

17,000
23,000
40,000
39,799
22,999
37,546
180,344

13,000
27,000
33,000
38,956
19,000
43,623
174,579

50,000
17,150
29,068
13,000
21,000
5,700
-33,000
102,918
300,918

47,244
16,000
29,050
12,789
20,500
5,300
-32,000
98,883
279,227

44,890
15,800
28,134
12,589
19,765
4,678
-31,256
94,600
269,179

13,720
27,280
2,043
3,740

18,976
26,500
1,038
5,300

12,500
22,900
1,906
4,599

Perspectiva
Interna

Impuesto a las Ventas Retenido

Retenciones y Aportes de Nmina
Para Obligaciones Laborales
Acreedores Varios
Impuestos a las Ventas por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Bancos Nacionales
Corporaciones Fiancieras
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Suscritos y Pagado
Prima en Colocacin de Acciones
Reservas Obligatorias
Ajustes por Inflaccin
Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,700
8,343
6,750
6,225
41,108
111,909

2,546
7,020
7,022
6,445
50,600
125,447

2,130
6,020
6,500
6,030
43,200
105,785

19,706
28,960
48,666
160,575

26,000
32,000
58,000
183,447

21,789
37,654
59,443
165,228

37,014
7,530
38,615
8,340
28,300
119,799
280,374

31,000
7,100
30,089
6,543
22,000
96,732
280,179

30,543
6,600
32,000
5,100
19,000
93,243
258,471

Perspectiva
Cliente

Pagina
Perspectiva
Aprendizaje

BALANCE SCORECARD

Perspectiva
Financiera

Estado de Resultados
Del 1 al 31 de Diciembre de 2010CONCEPTO

AO 2010

AO 2009

AO 2008

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS

120,000

118,000

1,800

1,600

1,700

Total ingresos Operacionales

118,200

116,400

112,300

COSTOS

45,000

41,000

39,000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

73,200

75,400

73,300

De administracin

5,000

4,000

3,800

De Ventas

4,000

3,980

3,278

Total gastos Operacionales

9,000

5,400

4,800

64,200

70,000

68,500

INGRESOS NO OPERACIONALES

1,500

1,200

1,114

GASTOS NO OPERACIONALES

1,200

1,100

1,050

64,500

70,100

68,564

6,000

5,300

5,150

58,500

64,800

63,414

12,000

15,000

13,000

46,500

49,800

50,414

Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos

114,000 #

GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Provisin para impuestos sobre la renta
UTILIDAD LIQUIDA
Reservas
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Perspectiva
Interna

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
Cliente

Pagina
Inicial
Perspectiva
Interna

Perspectiva
Aprendizaje