2.

Compras
a) las adquisiciones incurridas por la entidad, durante el ejercicio 2013, desde el inicio de actividades econmicas son:
concepto
mercaderas
combustible
tiles de limpieza
tiles de oficina
Mantenimiento de ven.
gastos jurdico
luz
agua
telefona
otros

documento
Serie comprobante
numero
boleta
001 -345
factura
001- 123
factura
001 - 156
boleta
001 - 456
boleta
001 - 125
recibo
4567
recibo
22356
recibo
EL-2345
TOTALES

Proveedor
denominacin o razn
social
grif. Los Mirandas S.A.C
"los Miraflores" E.I.R.L
"cartn" S.A.C
"NISSAN" S.A.C
"Carlos y Asociados" S.C
"Electro centro" S.A.C
"EPSASA" S.A.C
Movistar S.A.C

periodo
RUC
20134438745
10198538670
20214764000
20689912235
10235463569
20453298111
20234356981
20656235043

Jun.-13
20,500.00
700.00
150.00
80.00
250.00
300.00
150.00
50.00
300.00
520.00
23,000.00

concepto
mercaderas
combustible
tiles de limpieza
tiles de oficina
Mantenimiento de ven.
gastos jurdico
luz
agua
telefona
otros

documento
Serie comprobante
numero
boleta
001 -977
factura
001- 567
factura
001 - 367
boleta
001 - 789
boleta
001 - 564
recibo
8994
recibo
35546
recibo
JE-3456

Proveedor
denominacin o razn
social
grif. Los Mirandas S.A.C
"los Miraflores" E.I.R.L
"cartn" S.A.C
"NISSAN" S.A.C
"Carlos y Asociados" S.C
"Electro centro" S.A.C
"EPSASA" S.A.C
Movistar S.A.C

periodo
RUC
20134438745
10198538670
20214764000
20689912235
10235463569
20453298111
20234356981
20656235043

TOTALES
concepto
mercaderas
combustible
tiles de limpieza
tiles de oficina
Mantenimiento de ven.
gastos jurdico
luz
agua
telefona
otros

documento
Serie comprobante
numero
boleta
001 -1299
factura
001- 834
factura
001 - 634
boleta
001 - 987
boleta
001 - 789
recibo
9879
recibo
48587
recibo
WQ-4543
TOTALES

Proveedor
denominacin o razn
social
grif. Los Mirandas S.A.C
"los Miraflores" E.I.R.L
"cartn" S.A.C
"NISSAN" S.A.C
"Carlos y Asociados" S.C
"Electro centro" S.A.C
"EPSASA" S.A.C
Movistar S.A.C

RUC
20134438745
10198538670
20214764000
20689912235
10235463569
20453298111
20234356981
20656235043

Jul. -13
33,852.00
723.00
120.00
75.00
250.00
100.00
160.00
55.00
315.00
350.00
36,000.00
periodo
Ago. -13
28,145.00
689.00
120.00
63.00
220.00
50.00
155.00
53.00
296.00
200.00
30,000.00

concepto
mercaderas
combustible
tiles de limpieza
tiles de oficina
Mantenimiento de ven.
gastos jurdico
luz
agua
telefona
otros

documento
Serie comprobante
numero
boleta
001 -1456
factura
001- 1100
factura
001 - 896
boleta
001 - 1200
boleta
001 - 976
recibo
1234
recibo
50234
recibo
AS-6590
TOTALES

Proveedor
denominacin o razn
social
grif. Los Mirandas S.A.C
"los Miraflores" E.I.R.L
"cartn" S.A.C
"NISSAN" S.A.C
"Carlos y Asociados" S.C
"Electro centro" S.A.C
"EPSASA" S.A.C
Movistar S.A.C

periodo
RUC
20134438745
10198538670
20214764000
20689912235
10235463569
20453298111
20234356981
20656235043

Set. -13
23,035.00
700.00
100.00
70.00
200.00
120.00
150.00
60.00
315.00
250.00
25,000.00

concepto
mercaderas
combustible
tiles de limpieza
tiles de oficina
Mantenimiento de ven.
gastos jurdico
luz
agua
telefona
Software de Ventas
otros

documento
Proveedor
Serie denominacin o razn
comprobante
numero
social
boleta
001 -1567
grif. Los Mirandas S.A.C
factura
001- 1232
"los Miraflores" E.I.R.L
factura
001 1110
"cartn" S.A.C
boleta
001 1321
"NISSAN" S.A.C
boleta
001 1200 "Carlos y Asociados" S.C
recibo
1498
"Electro centro" S.A.C
recibo
51432
"EPSASA" S.A.C
recibo
XC-7542
Movistar S.A.C
boleta
002 - 453 Per Soft Company S.A.A
TOTALES

periodo
RUC
20134438745
10198538670
20214764000
20689912235
10235463569
20453298111
20234356981
20656235043
20838946734

Oct. -13
18,251.00
650.00
95.00
85.00
195.00
60.00
140.00
48.00
296.00
15,000.00
180.00
35,000.00

documento
Proveedor
concepto
Serie denominacin o razn
comprobante
numero
social
mercaderas
combustible
boleta
001 -1893
grif. Los Mirandas S.A.C
tiles de limpieza
factura
001- 1459
"los Miraflores" E.I.R.L
tiles de oficina
factura
001 1234
"cartn" S.A.C
Mantenimiento de ven.
boleta
001 1456
"NISSAN" S.A.C
gastos jurdico
boleta
001 1403 "Carlos y Asociados" S.C
luz
recibo
1678
"Electro centro" S.A.C
agua
recibo
55345
"EPSASA" S.A.C
telefona
recibo
FG-8567
Movistar S.A.C
1 Vehculo de transporte
Boleta
001 - 789
Toyota Peru S.A.C
otros
TOTALES
documento
Proveedor
concepto
Serie denominacin o razn
comprobante
numero
social
mercaderas
combustible
boleta
001 -2120
grif. Los Mirandas S.A.C
tiles de limpieza
factura
001- 1678
"los Miraflores" E.I.R.L
tiles de oficina
factura
001 1432
"cartn" S.A.C
Mantenimiento de ven.
boleta
001 1654
"NISSAN" S.A.C
gastos jurdico
boleta
001 1678 "Carlos y Asociados" S.C
luz
recibo
1895
"Electro centro" S.A.C
agua
recibo
57235
"EPSASA" S.A.C
telefona
recibo
KL-9678
Movistar S.A.C
otros
TOTALES

periodo
RUC
20134438745
10198538670
20214764000
20689912235
10235463569
20453298111
20234356981
20656235043
20548945734

RUC
20134438745
10198538670
20214764000
20689912235
10235463569
20453298111
20234356981
20656235043

Nov. -13
20,047.00
745.00
120.00
80.00
200.00
80.00
152.00
56.00
325.00
30,000.00
195.00
52,000.00
periodo
Dic. -13
37,873.00
800.00
130.00
100.00
230.00
120.00
160.00
62.00
325.00
200.00
40,000.00

Sobre lo detallado en el cuadro anterior sealamos lo siguiente en lo que respecta

al servicio de transporte y al alquiler de instalaciones:
1. La entidad alquila parte de sus instalaciones a Distribuidora Tello S.A.C, por
una merced conductiva mensual ascendente a S/. 15,500 mas IGV; segn
contrato de alquiler pactado cuya vigencia es de Junio a Diciembre 2011. El
arrendatario a inicios del uso de las instalaciones ha abonado un deposito
en garanta por un importe similar a un mes de arrendamiento; el
vencimiento de pagos sobre esta operacin se pacta dentro de los 5
primeros das de cada mes, encontrndose sujeta al Sistema de
Detracciones de conformidad al Numeral 2 del Anexo 3 de la Resolucin de
Superintendencia N 189-2004/SUNAT.
2. La entidad posee un camin otorgado por uno de los socios como aporte no
dinerario, siendo utilizado para el traslado de los bienes vendidos; siendo
que por inicios de actividades econmicas el camin no es explotado al
100%; la gerencia de administracin decide adems brindar servicios de
transporte a la entidad Servicios de Transporte Malvar S.A.C; facturndose
mensualmente el importe de S/. 6,200 mas IGV; el vencimiento de esta
operacin sujeta al Sistema de Detracciones.

4. Remuneraciones
La empresa cuenta desde el inicio de operaciones con 21 trabajadores, entre
vendedores, personal de limpieza, transportista, personal de almacn, personal de
carga y gerencia.
Los dos nicos socios, fundadores de la empresa, son hermanos y ocupan la
Gerencia General y la Gerencia de Administracin y Ventas.
Con lo indicado anteriormente tenemos lo siguiente:
a) Planilla de remuneraciones mensuales

Trabajador

Cargo

Remun.

Retenciones al
empleado
renta

Ramirez li jorge
Ramirez li Luis
varios
varios
varios
varios
varios
varios
Total

Gerente General
Gerente de Adm. Y Ventas
Vendedores
Personal de Limpieza
Personal de Almacn
Transportista
Personal de Caja
Cobradores

3,200.00
2,000.00
4,000.00
1,200.00
3,600.00
700.00
1,200.00
1,800.00
17,700.00

Neto

AFP
410.56 2,789.44
256.60 1,743.40
513.20 3,486.80
153.96 1,046.04
461.88 3,138.12
89.81
610.19
153.96 1,046.04
230.94 1,569.06
2,270.91 15,429.09

Cargos del
empleador
Essalud
288.00
180.00
360.00
108.00
324.00
63.00
108.00
162.00
1,593.00