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ndice de Contenidos

1.

Objetivos del proyecto ................................................................................................................ 8


1.1.

Objetivos principales ........................................................................................................... 8

1.2.

Objetivos especficos ........................................................................................................... 8

2.

Justificacin del proyecto ............................................................................................................ 8

3.

Identificacin cuali-cuantitativa de la oportunidad .................................................................... 8


3.1.

4.

3.1.1.

Leyes .......................................................................................................................... 15

3.1.2.

Crecimiento ............................................................................................................... 15

3.1.3.

Cultura ....................................................................................................................... 15

3.1.4.

Estilos de vida ............................................................................................................ 16

3.1.5.

Variables polticas...................................................................................................... 16

3.2.

Descripcin del sector de negocio .................................................................................... 17

3.3.

Visin y misin................................................................................................................... 17

3.3.1.

Visin ......................................................................................................................... 17

3.3.2.

Misin ........................................................................................................................ 18

3.4.

Descripcin del producto y necesidad .............................................................................. 18

3.5.

Aspectos tangibles de la oportunidad ............................................................................... 18

3.5.1.

Competidores reales y potenciales ........................................................................... 18

3.5.2.

Cuantificacin del perjuicio ....................................................................................... 18

Alternativas de la solucin ........................................................................................................ 19


4.1.

Inalmbricas ...................................................................................................................... 19

4.1.1.

Wi-Fi .......................................................................................................................... 19

4.1.2.

Wimax........................................................................................................................ 20

4.1.3.

Bluetooh .................................................................................................................... 21

4.2.

5.

Descripcin del entorno general ......................................................................................... 8

Cableadas .......................................................................................................................... 21

4.2.1.

ATM ........................................................................................................................... 21

4.2.2.

Frame Relay ............................................................................................................... 22

4.2.3.

ISDN ........................................................................................................................... 23

Seleccin de alternativa factible ............................................................................................... 23


5.1.

Implementacin MESH ...................................................................................................... 24

5.2.

Implementacin PTP ......................................................................................................... 25

5.3.

Implementacin Hot Spot ................................................................................................. 25

6.

Proceso productivo ................................................................................................................... 26


6.1.

Capacidad instalada .......................................................................................................... 26

6.2.

Procesos y tecnologa ........................................................................................................ 27

6.2.1.

Procesos .................................................................................................................... 27

6.2.2.

Tecnologa ................................................................................................................. 27

6.3.

6.3.1.

Para equipos de red .................................................................................................. 27

6.3.2.

Para complementos .................................................................................................. 28

6.4.

Cuantificacin de los recursos humanos ........................................................................... 28

6.4.1.

Ingenieros .................................................................................................................. 28

6.4.2.

Tcnicos ..................................................................................................................... 28

6.4.3.

Operarios ................................................................................................................... 28

6.5.
7.

Cuantificacin de los materiales ....................................................................................... 27

Productividad de los recursos principales ......................................................................... 28

Ubicacin y disposicin de la planta ......................................................................................... 28


7.1.

Ubicacin ........................................................................................................................... 28

7.2.

Disposicin ........................................................................................................................ 28

8.

Descripcin detallada de los procesos relacionados con el proyecto....................................... 29


8.1.

Diagramas de flujo ............................................................................................................ 29

8.2.

Diagramas de proceso ....................................................................................................... 33

8.3.

Diagramas de recorrido ..................................................................................................... 35

8.4.

Diagrama de proceso hombre-maquina ........................................................................... 36

9.

Calculo de costos actual y futuro de ......................................................................................... 39


9.1.

Mano de obra directa e indirecta...................................................................................... 39

9.1.1.

Mano de obra directa ................................................................................................ 39

9.1.2.

Mano de obra indirecta ............................................................................................. 39

9.2.

Materia prima directa e indirecta ..................................................................................... 39

9.3.

Costos indirectos de fabricacin ....................................................................................... 40

9.4.

Maquinas, equipos e insumos necesarios ......................................................................... 40

9.5.

Gastos de administracin, ventas y distribucin .............................................................. 41

10.

Presupuesto de ingresos ....................................................................................................... 41

10.1.

11.

Estimacin de precios y periodo y periodo promedio de cobranza.............................. 41

10.1.1.

Estimacin de precios................................................................................................ 41

10.1.2.

Modo de cobranza y condiciones de los servicios y soluciones que PROSEGUR ofrece


42

Presupuesto de inversin ...................................................................................................... 43

11.1.

Gastos pre operativos ................................................................................................... 43

11.2.

Inversin en activos fijos ............................................................................................... 43

11.3.

Inversin en capital de trabajo ...................................................................................... 44

12.

Presupuesto de costos .......................................................................................................... 44

12.1.
12.1.1.

Mano de obra directa ................................................................................................ 44

12.1.2.

Materia prima directa ............................................................................................... 45

12.2.

Costos indirectos ........................................................................................................... 45

12.2.1.

Material indirecto de fabricacin .............................................................................. 45

12.2.2.

Mano de obra indirecta ............................................................................................. 45

12.2.3.

Otros gastos............................................................................................................... 46

12.3.
13.

Costos directos .............................................................................................................. 44

Costos totales ................................................................................................................ 46

Presupuesto de gastos de operacin .................................................................................... 46

13.1.

Gastos de ventas ........................................................................................................... 46

13.2.

Gastos administrativos .................................................................................................. 46

13.3.

Gastos financieros ......................................................................................................... 47

14.

Anlisis de sensibilidad volumen-costo-produccin ............................................................. 47

14.1.

Costos variables............................................................................................................. 48

14.2.

Costos fijos .................................................................................................................... 49

14.3.

Costo total ..................................................................................................................... 52

15.

Flujo de caja del proyecto ..................................................................................................... 52

16.

Estados financieros proyectados........................................................................................... 53

16.1.

Estado de balance de la situacin ................................................................................. 53

16.2.

Estado de ganancias y prdidas .................................................................................... 53

16.3.

Flujo de caja proyectado ............................................................................................... 54

Tabla N. Flujo de caja proyectado.................................................................................................... 56


17.

Evaluacin financiera ............................................................................................................ 57

17.1.

Criterio VAN................................................................................................................... 57

17.1.1.

Econmico ................................................................................................................. 57

17.1.2.

Financiero .................................................................................................................. 57

17.2.

Criterio TIR..................................................................................................................... 57

17.3.

Otros criterios................................................................................................................ 57

18.

17.3.1.

Perodo de recuperacin ........................................................................................... 57

17.3.2.

ndice beneficio/costo ............................................................................................... 57

17.3.3.

Rentabilidad econmica ............................................................................................ 57

Planificacin de la implementacin ...................................................................................... 57

18.1.

Equipos de trabajo ........................................................................................................ 57

18.2.

Diagrama de Gantt ........................................................................................................ 57

18.3.

Red PERT-CPM ............................................................................................................... 59

19.

Recomendaciones ................................................................................................................. 61

20.

Resumen ejecutivo del proyecto ........................................................................................... 61

ndice de Tablas
Tabla N 1. Cuadro estadstico de los problemas de la red............................................................... 13
Tabla N 2. Potencia mxima de potencias ....................................................................................... 17
Tabla N 3. Tabla de valores de potencia mxima de un equipo inalmbrico .................................. 17
Tabla N 4. Relacin de posibles tecnologas aplicables para la implementacin de redes extensas.
........................................................................................................................................................... 19
Tabla N 5. Relacin de caractersticas/beneficio de las tecnologas presentadas........................... 23
Tabla N 6. Relacin de caractersticas/beneficio de las soluciones presentadas ............................ 26
Tabla N. Cuadro de MOD ................................................................................................................. 39
Tabla N. Cuadro de MOI................................................................................................................... 39
Tabla N. Cuadro de materia prima directa ...................................................................................... 40
Tabla N. Cuadro de materia prima indirecta ................................................................................... 40
Tabla N. Cuadro de costos indirectos .............................................................................................. 40
Tabla N. Cuadro de maquinas y equipos a utilizar........................................................................... 40
Tabla N. Cuadro de gastos ............................................................................................................... 41
Tabla N 1 Servicios que ofrece PROSEGUR ...................................................................................... 41
Tabla N 2 Soluciones que ofrece PROSEGUR ................................................................................... 42
Tabla N3 Gastos pre operativos ...................................................................................................... 43
Tabla N 4 Activos fijos ...................................................................................................................... 44
Tabla N 5 Inversin de capital de trabajo ........................................................................................ 44
Tabla N 6 Mano de obra directa ...................................................................................................... 44
Tabla N 7 Materia prima directa ...................................................................................................... 45
Tabla N 8 Material indirecto de fabricacin .................................................................................... 45
Tabla N 9 Mano de obra indirecta ................................................................................................... 46
Tabla N 10 Otros costos indirectos .................................................................................................. 46
Tabla N 11 Gastos administrativos .................................................................................................. 47
Tabla N 12 Gastos financieros.......................................................................................................... 47
Tabla N 14 Costo variable ................................................................................................................ 48
Tabla N 13 Costo fijo ........................................................................................................................ 51
Tabla N15. Flujo de caja al ao 0 ..................................................................................................... 52
Tabla N. Estado de ganancias y prdidas ......................................................................................... 54
Tabla N. Flujo de caja proyectado.................................................................................................... 56

Tabla N. Cuadro de Procesos del proyecto ...................................................................................... 58


Tabla N. Leyenda de actividades de la red PERT/CPM .................................................................... 60

ndice de Imgenes
Imagen N 1. Diagrama de causa y efecto ........................................................................................ 11
Imagen N 3. Cifra de delincuencia en Lima ...................................................................................... 16
Imagen N 4. Implementacin de red WiMax ................................................................................... 20
Imagen N 5. Implementacin de red ATM....................................................................................... 22
Imagen N 6. Topologa de una red MESH. ....................................................................................... 24
Imagen N 7. Diagrama de una red Hot Spot. ................................................................................... 26
Imagen N8. Diagrama de flujo del proyecto .................................................................................... 29
Imagen N9. Diagrama del primer proceso del proyecto.................................................................. 30
Imagen N10. Diagrama del tercer proceso del proyecto ................................................................. 31
Imagen N11. Diagrama del tercer proceso del proyecto ................................................................. 32
Imagen N. Diagrama de hombre-mquina para la configuracin de equipos de red fuera del data
center. ............................................................................................................................................... 37
Imagen N. Diagrama de hombre-mquina para la configuracin de equipos de red fuera del data
center futuro. .................................................................................................................................... 38
Imagen N. Diagrama de hombre mquina para la resolucin de un problema cotidiano actual ... 38
Imagen N. Diagrama de hombre mquina para la resolucin de un problema cotidiano futuro ... 38
Imagen N. Diagrama de Gantt ......................................................................................................... 59

1. Objetivos del proyecto


1.1. Objetivos principales
Disear e Implementar una red de alta capacidad entre dos sedes de la empresa Prosegur
que permitir el envo de datos entre estas, de la misma manera proporcionar seguridad
y disponibilidad a toda la red.
1.2. Objetivos especficos
Distribuir y establecer una red de alta velocidad siguiendo la norma tcnica especificada
por el Ministerio de Telecomunicaciones.
Implementar un software de gestin para monitorizar los equipos y recursos de la red.
Administrar las cmaras IP para el monitoreo de los equipos utilizados en la calle y
alrededores de la empresa.
2. Justificacin del proyecto
La empresa PROSEGUR es una de las empresas de seguridad que est entre las ms grandes
del mundo y es por esto que necesita mantenerse siempre dentro de un marco de efectividad
y eficiencia muy alto. Recientemente se ha identificado que cada sede de la empresa esta
interconectada con otras mediante enlaces cableados manejados por la red de la misma
Telefnica del Per, debido a que el trfico de informacin que se est transmitiendo a travs
de la nube (Internet) es muy sensible, es que se crea este proyecto que permitir
interconectar dos sedes de la empresa para su correcta administracin.
3. Identificacin cuali-cuantitativa de la oportunidad
3.1. Descripcin del entorno general
PROSEGUR es una empresa que cuenta con varias sedes en todo Lima, algunas de estas
sedes estn conectadas de manera directa a la nube (Internet) y otras estn
interconectadas a travs de tecnologas cableadas que permiten comunicacin entre
sedes, este tipo de tecnologas implican un gasto.
Sin embargo en lo que se refiere a una red local, la empresa ha presentado una serie de
fallas y requerimientos; esto debido a que se ve la necesidad de interconectar la sede
central con una sede en otro distrito mediante una nueva tecnologa que podra ser la
solucin para una eventual implementacin para con las otras sedes.
Para identificar el problema de raz se plantea seguir una serie de mtodos que se
realizarn tomando datos estadsticos sobre la situacin de la empresa.

El primer mtodo va a ser una tormenta de ideas, hacer esto nos beneficia pues con este
mtodo se puede hacer un descarte rpido de ideas.

Tormenta de ideas
Problemas:

Conectores y cables defectuosos.


Personal no calificado.
Desmotivacin en el personal.
Mal etiquetado en los equipos.
Falta de implementacin calidad de servicio.
Equipos mal calibrados.
Antenas inservibles.
Mala configuracin en los equipos.
Falta de capacitacin en los empleados.
Servidores saturados.
Falta de equipos de contingencia.
Inadecuada comunicacin entre sedes.
Infraestructura actual mal implementada.

Objetivos

Implementacin de la estructura de la red de Prosegur para la interconexin de dos sedes.


Definir el estndar de seguridad para la red.
Definir bien las antenas para una buena disponibilidad.
Capacitar e iniciar actividades recreativas con el personal.
Implementar calidad de servicio en todos los equipos.

Una vez identificado el problema raz, empieza el estudio del mismo mediante un diagrama de causa y efecto

Imagen N 1. Diagrama de causa y efecto

Para una identificacin de problemas ms adecuada se debe de crear un cuadro estadstico aplicando Pareto para la identificacin del
80-20 de los problemas ms importantes:

Id

Problema

Problemas de
usuario

Velocidad de
navegacin

6 Conflicto de IP

Cableado de la
red

4 Cadas de AP

Administracin
de las VLAN

3 Administracin

Descripcin

Mala
configuracin
de equipos de
rea local
Inexistente
control de
calidad para
el ancho de
banda
Ips
duplicados
dentro de la
red
Continuo
cambio de
cables de red
defectuosos
Equipos
inalmbricos
mal
configurados
y/o
posicionados
Continua
actualizacin
de la red
Bloqueo de

Total de
Frecuencia
Horas
Frecuencia Frecuencia
horas
Frecuencia Frecuencia
Relativa requeridas
Absoluta
Relativa
requeridas
Absoluta
Relativa
Acumulada
para
Acumulada Acumulada
para
%
reparacin
reparacin
39

0.30

39

30.23

0.30

0.10

3.90

34

0.26

73

56.59

0.57

0.20

6.80

22

0.17

95

73.64

0.74

0.25

5.50

15

0.12

110

85.27

0.85

0.30

4.50

0.06

118

91.47

0.91

1.00

8.00

0.04

123

95.35

0.95

5.00

25.00

0.02

126

97.67

0.98

16.00

48.00

de seguridad

1 Cada de red

pginas
peligrosas
Suspensin
total de todos
los servicios

0.02

129.00

1.00

129

100.00

Tabla N 1. Cuadro estadstico de los problemas de la red

1.00

22.00

66.00
167.70

120

Diagrama de Pareto

100
91.47

100.00

97.67

95.35

85.27
80
Problemas

73.64
60

Problemas

56.59

Lnea porcentual
40

39
34
30.23

20

22
15

0
Problemas de Velocidad de Conflicto de IP Cableado de la Cadas de AP Administracin Administracin Cada de red
usuario
navegacin
red
de las VLAN de seguridad
Imagen N 2. Diagrama de Pareto

3.1.1.Leyes
El actual marco legal est conformado por el Texto nico de Ordenamiento del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones emitido por el DECRETO
SUPREMO N 027-2004-MTC el ao 2004 por el MTC.
Todas las leyes del estado peruano han sido creadas tomando en cuenta normas
internacionales como UIT (Unin Internacional de Telecomunicaciones) COPANT
(Comisin Panamericana de Normas Tcnicas, etc.) o el IEEE (Instituto de Ingenieros
Elctricos y Electrnicos)
3.1.2.Crecimiento
El extraordinario fortalecimiento de la economa peruana, es motivo de admiracin
en el mbito internacional, se demuestra por una serie de indicadores como el
incremento de su Producto Bruto Interno per cpita en aproximadamente 50%
durante la ltima dcada.
Son muchos los factores que han contribuido al logro de esta situacin, en el aspecto
externo, han contribuido el aumento de precios de nuestros principales productos
de exportacin, los tratados de libre comercio y, la innovacin y el desarrollo
tecnolgico aplicados en el pas y el fortalecimiento de los sistemas de mercado en la
economa mundial, entre los ms importantes.
No hay duda que la sociedad peruana ha venido experimentando grandes
transformaciones desde las ltimas dcadas del Siglo XX.
El aspecto a destacar es en el rubro de las comunicaciones ya que siete de cada diez
personas poseen telfono celular y las dos terceras partes de la poblacin peruana
mayores de 18 aos tienen contacto por internet.
Para ello el proyecto planteado, servir de mucho para que los usuarios de la
empresa PROSEGUR, tengan una mayor comunicacin, intercambio de recursos
entre ambas sedes, acceso a internet automticamente con una previa
autentificacin, y de esta manera ahorrar tiempo y dinero para la empresa.
3.1.3.Cultura
PROSEGUR Apuesta por una cultura empresarial en la que priman la proximidad al
cliente y la capacidad de ofrecer servicios globales como empresa lder del sector,
basan el reconocimiento y la notoriedad de su marca en el firme compromiso que
asumen en la relacin con los clientes, empleados y la sociedad en general.
Para Prosegur lo importante son las personas, el capital humano. Cuentan con los
mejores profesionales, no slo por su preparacin sino por su espritu de equipo.

3.1.4.Estilos de vida
La delincuencia en Lima en estos ltimos aos ha tenido un crecimiento acelerado el
cual est afectando a toda la poblacin como a empresas y personas naturales, que
tienen ingresos elevados, estas desean tener mayor seguridad, por ello optan por
empresas de seguridad como PROSEGUR para que les brinden seguridad en
transporte y custodia de valores, que para las personas y empresas es muy
importante. Por registro de altas tasas de delincuencia PROSEGUR obtiene mayor
cantidad de usuarios y empresas que requieren de los servicios prestados.
Tambin existe en esta sociedad crackers que quieran vulnerar la seguridad de la
misma empresa, PROSEGUR, para ello el proyecto que ser implementado dentro
de la empresa no solo brindara seguridad a PROSEGUR, sino tambin indirectamente
brindar seguridad a los usuarios de esta.

Imagen N 3. Cifra de delincuencia en Lima

3.1.5.Variables polticas
Para la instalacin o implementacin para redes de comunicacin lo regula la
normativa de MTC (Ministerio de transporte y comunicaciones) y OSIPTEL como:
En el artculo N 6 nos dice que tenemos que presentar informacin tcnica al
Ministerio sobre las estaciones radioelctricas, de acuerdo al formato que apruebe
la Direccin General de Gestin de Telecomunicaciones, para efectos de contar con
una base de datos sobre la ubicacin y caractersticas de las mismas.

El Artculo 3.- CARACTERSTICAS TCNICAS DE OPERACIN


La potencia isotrpica radiada equivalente (PIRE) mxima deber sujetarse a las
siguientes caractersticas:

Tabla N 2. Potencia mxima de potencias

La potencia pico mxima de salida de un transmisor no debe exceder un vatio (30


dBm) en espacio abierto. En todos los casos se deber observar el no superar la PIRE
de 36 dBm, como se explica en los siguientes ejemplos:

Tabla N 3. Tabla de valores de potencia mxima de un equipo inalmbrico

Est prohibido el uso de amplificadores transmisores o cualquier otro dispositivo


similar que altere las condiciones de PIRE mxima establecidas en el literal.
El Artculo 4.- MODALIDADES DE OPERACIN
Las personas naturales o jurdicas podrn utilizar equipos que operen bajo los
alcances de la presente norma tcnica, en las modalidades punto a punto y punto a
multipunto, para servicios pblicos y privados de telecomunicaciones, excepto para
el caso del servicio privado punto a multipunto que no podr ser utilizado en las
zonas urbanas
3.2. Descripcin del sector de negocio
3.3. Visin y misin
3.3.1.Visin

La visin de Prosegur es la de ser los mejores y ofrecer los productos ms


innovadores y de la ms alta calidad adelantndonos a las necesidades de la
seguridad y el bienestar de todas las personas.
Para ello, proveer un ambiente en el cual la gente pueda innovar y sobresalir.
Para alcanzar esta visin, asumimos estos compromisos para con todos aquellos con
quienes tenemos contacto.
3.3.2.Misin
Se persigue ser el referente en soluciones de seguridad privada, comprometidos
con la calidad e innovacin para superar las expectativas de nuestros clientes. Esta
Misin la concretamos en los valores que definen nuestra gestin diferenciadora y
que compartimos con nuestros empleados para forjar una cultura que cohesione al
equipo.
3.4. Descripcin del producto y necesidad
En todas las grandes empresas es de vital importancia tener un sistema de
comunicaciones ptimo. Las redes de datos, o mejor dicho, la red local de un empresa
debe de ser un medio por el cual informacin de esta misma pase a travs de ella con la
seguridad y confianza de que est debidamente protegida y disponible en cualquier
momento. Este proyecto busca cumplir esa necesidad, renovando y repotenciando el
sistema de comunicaciones que actualmente Prosegur posee.
3.5. Aspectos tangibles de la oportunidad
3.5.1.Competidores reales y potenciales
Entre los principales competidores de PROSEGUR podemos considerar a la empresa
HERMES que actualmente se haya presente en 9 provincias de la nacin y cuya
ltima sede, la sede de Puerto Maldonado, cuenta con un sistema de comunicacin
tipo WiMax dada la locacin de la misma.
Otro referente es la empresa Seguroc que lleva ya 20 aos en el mercado nacional, al
igual que Hermes, esta empresa cuenta con presencia en 16 provincias
interconectadas mediante enlaces tipo Frame-Relay y la ltima, la estacin de
Loreto, se encuentra interconectada mediante WiMax.
Dado a que los principales competidores estn invirtiendo ya en provincias de la
selva es de suma importancia tratar de aminorar el gasto en cuanto a
comunicaciones se refiere para poder invertir con ms fuerza en otras provincias del
pas
3.5.2.Cuantificacin del perjuicio

El principal motor de este proyecto es la reduccin de gastos de la empresa en el


rea de comunicaciones. Actualmente se gasta por el servicio de internet entre
ambas empresas por la suscripcin de un ao a Telefnica Empresas, el actual
servicio de Telefnica del Per para grandes empresas, a una velocidad de 1024
Mbps en una infraestructura tipo MPLS S/. 18301.78, se pretende entonces reducir
este gasto creando nuestra propia infraestructura urbana que nos independizar de
manera parcial de la red Telefnica y reducir los costos, adems est previsto el
mejoramiento de la infraestructura, equipos, cableado estructurado y atencin al
cliente.
4. Alternativas de la solucin
Dado a que el ambiente en el que se tiene pensado trabajar es una zona urbana, lo primero
que debemos disear es la topologa para la interconexin de sedes de la empresa. Existen
diferentes tecnologas para la interconexin de sedes a larga distancia, tanto inalmbricas
como dentro de la nube.

Inalmbricas

Cableadas

Wi-Fi

ATM

WiMax

Frame Relay

Bluetooh

ISDN

Tabla N 4. Relacin de posibles tecnologas aplicables para la implementacin de redes extensas.

A continuacin se detalla una serie de tecnologas que se podran implementar para el diseo
de la red. De entre estas opciones se elegir la ms adecuada para la implementacin de la red
segn las especificaciones del proyecto.
4.1. Inalmbricas
4.1.1.Wi-Fi
Cuando hablamos de tecnologas inalmbricas, bsicamente nos referimos a Wi-Fi, la
cual es una de las tecnologas ms usadas hoy en da. Permite poder conectarse al
servicio de internet sin utilizar ningn tipo de cable o medio fsico.
La versatilidad de las comunicaciones inalmbricas est tomando mayor auge en la
vida de los usuarios, es por ello que se da la necesidad de desprenderse de toda red

fsica, y que permita la movilizacin en un mbito donde tenga acceso a la red, estas
redes tienen un rango de irradiacin mayor que las redes personales.
El acceso a internet por medio de Wi-Fi, en sus diferentes versiones (802.11a, b y g)
puede ofrecer desde 11Mbit/s hasta 54Mbit/s, y sus distintas aplicaciones,
especialmente en los hoteles, aeropuertos, centros comerciales y convenciones, etc.,
en los que se ofrece acceso a internet, en mucho de los casos en forma gratuita.
El acceso a la red Wi-Fi se da de 2 formas, una de ellas es accediendo libremente, es
decir, sin necesidad de autentificarse; ya que no posee seguridad, la otra forma es
accediendo con el usuario y contrasea del Access Point.
4.1.2.Wimax
La conexin tipo WiMax est diseada como una alternativa wireless para el acceso
de banda ancha DLS y cable. Permite la interconexin de nodos Wi-Fi en una red de
rea metropolitana. Es por ello que, dado a las especificaciones del proyecto se cree
que interconectar dos sedes de PROSEGUR puede ser una buena opcin.
Actualmente segn IEEE (Instituto de Ingenieros Elctricos y Electrnicos) y WiMax
Forum, el protocolo de comunicacin utilizado por WiMax ofrece un robusto sistema
de seguridad. La seguridad en WiMax se basa en el control de 3 bases principales:

Evita el uso clandestino de wireless


Suministrar servicios a usuarios finales
Cumplir con la gestin de acceso seguro

En cuanto a velocidad se refiere actualmente tecnologas como Wi-Fi pueden


soportar hasta 54 Mbps en cuanto a velocidad de transmisin se refiere, record que
es fcilmente superado por la tecnologa WiMax que puede suministrar hasta 124
Mbps.

Imagen N 4. Implementacin de red WiMax

4.1.3.Bluetooh
Bluetooth es una especificacin industrial para Redes Inalmbricas de rea Personal
que posibilita la transmisin de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un
enlace por radiofrecuencia de 2,4 GHz. Las principales aplicaciones que se consiguen
con esta es facilitar las comunicaciones entre equipos mviles y fijos, ofrecer la
posibilidad de crear pequeas redes inalmbricas, facilitar la sincronizacin de datos
entre equipos personales y es que se dejen de utilizar cables para conectar
dispositivos entre s, que la forma de configuracin sea ms sencilla, que los datos
sean ms seguros, que las aplicaciones con la tecnologa Bluetooth sean ms
amigables para el usuario final, as como, se tiene la caracterstica de que al
momento de entrar en un dominio se reconozca un dispositivo nuevo de la misma
forma sea utilizado dentro de la Red Inalmbrica compartiendo una conexin
de Internet. La velocidad que puede ofrece esta tecnologa es de 1Mbps con una
cobertura desde los 10 cm hasta los 100 metros y tambin es de bajo consumo a
comparacin del Wi-fi que es de mayor consumo, velocidad, que puede llegar hasta
los 54 Mbps, y cobertura.
4.2. Cableadas
4.2.1.ATM
Es un sistema tecnolgico desarrollado tanto a nivel local como para redes de rea
amplia (LAN y WAN), y diseado para manejar datos, as como el trfico de voz y
video en tiempo real, todo al mismo tiempo.
La arquitectura del sistema hace uso interruptores que crean circuitos lgicos en
ambos extremos del flujo de datos que garantiza la calidad del servicio.
A diferencia de los conmutadores de telefona convencional que establece circuitos
dedicados de extremo a extremo, el ancho de banda no utilizado en el modo de
transferencia asncrono (ATM) puede ser utilizado para otros fines si fuera necesario.
ATM proporciona una solucin flexible y escalable a la necesidad creciente de
calidad de servicio en redes compatibles con varios tipos de informacin (como
datos, voz, y vdeo y sonido en tiempo real). Con ATM, cada uno de estos tipos de
informacin puede circular por una nica conexin de red.
ATM ofrece las ventajas siguientes:
Comunicacin de alta velocidad
Servicio orientado a la conexin, similar a la telefona tradicional
Conmutacin rpida mediante hardware
Un nico transporte de redes universal e interoperable

Una nica conexin de red que puede mezclar de forma fiable voz, vdeo y
datos
Asignacin flexible y eficaz del ancho de banda de la red

Imagen N 5. Implementacin de red ATM

4.2.2.Frame Relay
La convergencia de la informtica y las telecomunicaciones est siendo una realidad
desde hace tiempo. Las nuevas aplicaciones hacen uso exhaustivo de grficos y
necesitan comunicaciones de alta velocidad con otros ordenadores conectados a su
misma red LAN, e incluso a redes LAN geogrficamente dispersas. Frame Relay surgi
para satisfacer estos requisitos.
Frame Relay proporciona conexiones entre usuarios a travs de una red pblica, del
mismo modo que lo hara una red privada punto a punto, esto quiere decir que
es orientado a la conexin.
Ahora, el mercado demanda un mayor ahorro en los costes de comunicaciones
mediante la integracin de trfico de voz y datos.
Frame Relay ha evolucionado, proporcionando la integracin en una nica lnea de
los distintos tipos de trfico de datos y voz y su transporte por una nica red que
responde a las siguientes necesidades:

Alta velocidad y bajo retardo


Soporte eficiente para trficos a rfagas
Flexibilidad
Eficiencia

Buena relacin coste-prestaciones


Transporte integrado de distintos protocolos de voz y datos
Conectividad "todos con todos"
Simplicidad en la gestin

4.2.3.ISDN
ISDN que sus siglas en espaol es RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). La RDSI
es un protocolo estndar de red de comunicaciones, que contempla tanto las
comunicaciones de voz, como las de datos, transmitiendo ambas en formato digital,
y a distintas velocidades, segn el tipo de lnea RDSI, todas ellas ms rpidas y
seguras que la lnea analgica convencional de telfono RTB (Red Telefnica Bsica).
Es un complejo sistema de procesamiento de llamadas que permiten transportar por
la red telefnica voz y datos. Esta es totalmente digital.
Las ventajas ms sobresalientes que tiene ISDN con respecto a las conexiones por
modem conocidas son:

La velocidad y confiablidad de la conexin.


Pueden lograr conexiones a ms de 64 kbps lo cual significa un aumento de
ms del 50% sobre la velocidad de las conexiones tpicas que tenemos con
los mdems actuales.
Tambin hay equipos que permiten utilizar una misma conexin ISDN para
comunicar varias estaciones de trabajo a una red remota, hasta llegar a
equipos que soportan gran cantidad de trfico y numerosos esquemas de
enrutamiento orientados a las grandes corporaciones.

Caractersticas/Tecnologa
(Puntuacin del 1 al 5)
Velocidad
Seguridad
Flexibilidad
Costo
Total

Frame
Relay
4
4
2
4
14

ISDN
4
4
2
2
12

Fibra
ptica
5
4
2
4
15

Wi-Fi

WiMax Bluetooh

4
4
5
3
16

5
2
5
3
15

2
4
5
3
14

Tabla N 5. Relacin de caractersticas/beneficio de las tecnologas presentadas

5. Seleccin de alternativa factible


A partir del punto 4, se necesita ahora, buscar diversos tipos de implementacin siguiendo la
tecnologa Wi-Fi, tecnologa que decidimos utilizar para la implementacin de la red de la
empresa PROSEGUR por ser la que mejor puntaje obtuvo en la tabla anterior.

5.1. Implementacin MESH


No cabe duda de que las redes inalmbricas (WIFI) tienen muchas ventajas: el usuario
puede acceder a Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar con su laptop,
siempre que su equipo est equipado para el acceso a redes wireless o Wi-Fi. En el
pasado, no slo la conexin (por ejemplo DSL), sino tambin la instalacin de una
infraestructura inalmbrica era muy costosa, ya que an hacan falta cables para conectar
los equipos.
En las redes inalmbricas Mesh se ha eliminado esta desventaja: una infraestructura de
este tipo se puede instalar fcil y rpidamente. Y para operar, cada nodo necesita nada
ms que suministro elctrico, o sea, un enchufe.
La tecnologa Mesh utiliza los estndares WIFI establecidos de una manera innovadora. El
conjunto de nodos proporciona una zona de cobertura WIFI, o sea, punto de acceso, una
zona en la que el usuario puede navegar por Internet, sin cables, usando su laptop. Los
nodos son capaces de establecer una conexin entre s mismos en cuanto sus zonas de
cobertura se solapan, si se solapan varias zonas de cobertura, aunque fallen uno o ms
nodos, la red se sustenta y sigue operando. El usuario probablemente ni se enterar de
esto, ya que su equipo se conectar automticamente con el prximo punto de acceso de
la red.

Imagen N 6. Topologa de una red MESH.

En cuanto al tipo de impacto que este podra tener si es implementado en el proyecto


podemos destacar que MESH es una topologa fcil de implementar y con un alto grado
de tolerancia a fallos, esto quiere decir que si alguna estacin de la red cae existe cero
probabilidad de que esto afecte a la red, adems, a ms estaciones mayor ser la
velocidad de retransmisin.
Otro aspecto importante por la cual MESH es una fuerte candidata como solucin final
del proyecto es debido al medio geogrfico, al estar en un medio urbano como Lima la
implementacin de torres o enlaces punto a punto con lnea de vista se dificulta y las
conexiones cableadas como tendido de fibra ptica son muy caras.

5.2. Implementacin PTP


El enlace punto a punto proporciona soluciones de conectividad para empresas con
centros de trabajo mltiples que necesiten de una gran coordinacin y trabajo
compartido. Este enlace proporciona a la empresa un entorno de intercambio de
informacin con un coste peridico de cero, tan slo la informacin. Es el complemento
exterior perfecto a una instalacin interior de red local estndar o inalmbrica.
Efectivamente, todos los centros conectados por el enlace punto a punto formarn parte
de una nica red local, exactamente como si estuvieran en el mismo edificio, pero con la
flexibilidad que proporciona la distribucin multi-centro, imprescindible en el entorno
empresarial cambiante de hoy en da.
Para implementar una conexin punto a punto es necesaria una lnea de vista entre
ambas estaciones, esto se puede dificultar dado a que, al estar en un ambiente urbano,
se necesita de, primero, el levantamiento de las estaciones, el costo de las mismas va a
estar determinado dependiendo el distrito y la altura de estas. Adems se tiene que tener
en cuenta que un ambiente urbano est lleno de obstculos, edificios, cables, cerros,
interferencias de radio, etc. y estos producen una atenuacin de la seal.
A pesar de todo esto se puede destacar que es una implementacin fcil de realizar y de
manejar, que si bien tiene algunas limitaciones como el pool de direcciones IP que podra
tener la red sucursal es una solucin barata y prctica.
5.3. Implementacin Hot Spot
Un Hot Spot, (del ingls "punto caliente") es un equipo de acceso que ofrece
cobertura wireless (sin cables) mediante estndares Wi-Fi, con el objetivo de establecer
una comunicacin inalmbrica Wi-Fi entre un dispositivo "cliente" (PC porttil, laptop,
PDA, cmara de vigilancia, un telfono mvil...) y el punto de acceso principal. Detrs de
dicho punto de acceso habitualmente encontraremos un MODEM que nos proporcionara
acceso a Internet, o a una red de trabajo. Adems de las funciones habituales wireless su
valor aadido es la capacidad de control y gestin de usuarios.
Actualmente ya podemos encontrar Hot Spots en mltiples lugares como es el caso de
Bibliotecas, aeropuertos, Escuelas, Universidades e incluso en reas pblicas y
establecimientos privados (Bares, cafeteras, hoteles, ferias, hospitales oficinas bancarias,
empresas...)
Una de las caractersticas a destacar de un Hot Spot es que hace de una forma fcil, que
cualquier usuario, empleado, cliente o visitante pueda tener un acceso simple a la red WiFi a travs de un portal cautivo que aparece al abrir el explorador y que habitualmente
solicita una identificacin mediante usuario y contrasea. En el caso de un

establecimiento privado, como podra ser el de la empresa Prosegur, los cdigos de


acceso, (usuario y contrasea) pueden ser aprovisionados previamente o al momento
mediante tickets que podemos imprimir fcilmente en una pequea impresora sin que la
persona tenga que tener conocimiento alguno de red, ni siquiera tener acceso a un pc, es
tan simple como apretar un botn del 0 al 9 en una calculadora.

Imagen N 7. Diagrama de una red Hot Spot.

Caractersticas/Te
cnologa
(Puntuacin del 1 al 5)
Velocidad
Seguridad
Flexibilidad
Costo
Total

MESH

Punto a punto

Hot Spot

5
4
5
4
18

5
5
2
2
14

3
2
2
3
10

Tabla N 6. Relacin de caractersticas/beneficio de las soluciones presentadas

6. Proceso productivo
6.1. Capacidad instalada
La capacidad instalada del presente proyecto est definida por la capacidad mxima
operativa de los equipos ya instalados en la sede central y sucursal de Prosegur. Debido a
que estos son equipos de red, la mayora de estos, por no decir el cien por ciento, estn
diseados para trabajar las 24 (veinticuatro) horas del da, los 7 (siete) das de la semana.
En la tabla N1 del presente proyecto se present un diagrama de Pareto donde se
mostraron las incidencias ms comunes y la cantidad de horas perdidas por mes debido a
las mismas. Como puede observar, un promedio de 167 horas perdidas al mes es una
considerable cantidad de horas hombre prdidas. La razn por la cual se plantea este

proyecto no es slo por la necesidad de proporcionar una red de alta velocidad y


disponibilidad sino tambin reducir los el tiempos de respuesta y los gastos generados
por la red ya existente de manera tal que exista una comunicacin ms fluida y ms
barata, tanto entre empleado y usuario final como entre empleado y empleado de la
misma empresa u cualquier otra filial.
6.2. Procesos y tecnologa
6.2.1.Procesos
Para la materializacin del presente proyecto, que consta de la implementacin de
una inter conexin inalmbrica con una red cableada, se requiere de una serie de
procesos que, realizados de manera apropiada, dan como resultado el objetivo
principal anteriormente trazado en el presente documento.
Se presenta entonces la lista de procesos a seguir:

Adquisicin de licencias para el uso del espacio radioelctrico.


Adquisicin de licencias para la instalacin de equipos en exteriores.
Planificacin de la topologa fsica y lgica de la red.
Adquisicin de equipos inalmbricos de Motorola.
Adquisicin de equipos de red Cisco.
Adquisicin de complementos para equipos de red.
Reacondicionamiento de oficinas segn necesidad.
Instalacin fsica de equipos de red.
Instalacin lgica de equipos de red.
Pruebas de conectividad y seguridad.

6.2.2.Tecnologa
La aplicacin tecnologas avanzadas para la materializacin del proyecto es esencial,
es por esto que se deber utilizar diferentes herramientas relacionadas con la
gestin de proyectos para el correcto control de todos los procesos.
6.3. Cuantificacin de los materiales
6.3.1.Para equipos de red

Administrables
Si son equipos inalmbricos debern soportar normas IEEE 802.11 b/g/n y
protocolos SNMP, Telnet, HTTP, etc. y frecuencias 5.8 y 2.4 GHz.
Si son equipos de red cableados debern soportar normas IEEE 802.11 a/b/g
y protocolos de enrutamiento SNMP y Telnet.
Brindar calidad de servicio en la transmisin.

6.3.2.Para complementos

Cumplir con las especificaciones recomendadas por la IEEE.


En caso de ser cables de red debern ser de categora 5E o superior

6.4. Cuantificacin de los recursos humanos


6.4.1.Ingenieros
Se desea que estos profesionales, que sern las cabezas del proyecto, tengan
amplios conocimientos en la implementacin de redes y en la gestin de equipos, en
especial de la lnea de Motorola.
6.4.2.Tcnicos
El cuerpo tcnico de trabajo, compuesto precisamente por los tcnicos, deber tener
conocimiento de equipamiento, instalacin y seguridad de redes MESH de la lnea de
Motorola. Tambin ser necesario que tenga conocimientos de instalacin,
configuracin y manejo de herramientas.
6.4.3.Operarios
Estas personas debern de tener, por lo menos, conocimientos bsicos en
configuracin de equipos para usuarios finales, conocimientos bsicos de seguridad
en instalaciones de equipos de red o elctricos.
6.5. Productividad de los recursos principales
7. Ubicacin y disposicin de la planta
7.1. Ubicacin
De todas las oficinas de Prosegur ubicadas en Lima, se seleccionaron 2 (dos) para la
implementacin del proyecto. Estas sedes son:
Oficina Central
:
Av. Los Prceres N 250 Santiago de Surco Lima
Oficina Surquillo
:
Av. Republica de Panam N 3890 Surquillo - Lima
7.2. Disposicin
Prosegur tiene un horario de atencin al cliente que va de 8:30 am hasta las 18:30 am,
esto da un tiempo de aproximadamente 10 horas para la implementacin del proyecto.
Cabe mencionar que existen pruebas que pueden realizarse dentro del horario de trabajo
por lo que el tiempo disponible para la implementacin del proyecto es muy variable.

8. Descripcin detallada de los procesos relacionados con el proyecto


8.1. Diagramas de flujo
INICIO

Adquisicin de
licencias para uso
de espacio
radioelctrico

Adquisicin de
licencias para
instalacin de
equipos en
exteriores

Planificacion de
topologa fsica y
lgica de la red

Reacondicionamie
nto de oficinas
segn la necesidad

Adquisicin
de equipos
inalmbricos
de Motorola

Adquisicin de
equipos

Adquisicin
de equipos
de red Cisco

Instalacin
lgica

Instalacin de
equipos de red

Instalacin
fsica

Pruebas de
seguridad y
conectividad final

FIN

Imagen N8. Diagrama de flujo del proyecto

Adquisicin
de
complement
os

INICIO

Adquisicin de licencias del MTC

Solicitud formado
debidamente
llenada

Seguridad

Declaracin jurada
de observancia

Presentar copias de
autorizacin local y
del INC

Pago de trmites
segn categora

FIN

Imagen N9. Diagrama del primer proceso del proyecto

Inspeccin
tcnica

INICIO
Planificacin de topologa
de red
Recopilacin de
estado actual de la
red

Fallas de
configuracin

Identificacin de
vulnerabilidades

Planificacin de la
nueva topologa

No

Evaluacin de
topologa

Fallas de
seguridad

Topologa
lgica

Pruebas de
laboratorio

Aceptable

FIN

Imagen N10. Diagrama del tercer proceso del proyecto

Topologa
fsica

Adquisicin de equipos

Adquisicin de
folletos mediante
solicitud

Evaluacin de
equipos segn
precio y utilidad
No

Aceptable

No

S
Emisin de
proforma a
proveedores

Disponible

Emisin de orden de
compra

FIN

Imagen N11. Diagrama del tercer proceso del proyecto

8.2. Diagramas de proceso

Desarrolla la topologa
fsica y lgica de la DMZ.

Definir IPs para cada


servicio.

Decidir implementar en
Windows o Linux.

Levantar el Servicio de DNS y


gestionar los tipos de registro.

PROCESO PARA
IMPLEMENTAR LA DMZ
5

Levantar los dems


Servicios.

Afinar los servicios


levantados.

Levantar el Servidor
Firewall.

Definir polticas en el
Firewall.

Verificar la comunicacin de
los servicios.

Imagen N12. Diagrama de Proceso Implementacin DMZ

Access Point

Switch

Router
1

Desarrolla la topologa
de Red.

Establecer las
conexiones fsicas.

Implementar calidad de
Servicio.

Configurar los
enrutamientos dinmicos.

Crear VLANs

Definir el SSID.

Imagen N13.Diagrama de Proceso Implementacin Red Interna.

8.3. Diagramas de recorrido

Imagen N14. Vista del recorrido actual.

Imagen N15.Vista del recorrido mejorado.

Imagen N16. Diagrama de Recorrido.


Actualmente el Administrador de red de la empresa Prosegur, tiene que estar verificando el buen
funcionamiento de cada equipo ubicado en el plano mostrado anteriormente dificultndole la tarea que
realiza por motivos de que los equipos se encuentran en zonas altas de la empresa, la mejora de este
proyecto es ahorrar tiempo en levantar y dar el mantenimiento correctivo a los equipos de red, adems de
monitorizar de forma centralizada y gestionar sus recursos.

8.4. Diagrama de proceso hombre-maquina

CONFIGURACIN DE TRES EQUIPOS DE RED IN SITU


Tiempo
Tiempo en
minutos

Presente
Hombres 1

Mquina 1

Mquina 3

Dirigirse hacia
mquina 1

minutos

minutos

Conectar laptop a equipo

minutos

Configurar nueva poltica de


red mediante comandos

minutos
9

Mquina 2

Conectar a equipo remoto


Configurar nueva poltica
de red mediante
comandos

minutos

minutos

Minutos

minutos

Conectar a equipo remoto


Configurar nueva poltica
de red mediante
comandos
Desconectar laptop

Minutos

Volver hacia data center

Imagen N. Diagrama de hombre-mquina para la configuracin de equipos de red fuera del data center.

ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD EN EQUIPOS DE RED


Tiempo
Tiempo en minutos
3
minutos
minutos
6
minutos
minutos
12
15
minutos
minutos
6
minutos
3
minutos

Futuro
Hombres 1

Mquina 1

Conectarse al Cisco Network Assistant

Configurar el primer equipo de red


Configurar el segundo equipo de
red
Configurar el tercer equipo de red
Salir del Cisco Network Assistant

minutos

TIEMPO AHORRADO

Imagen N. Diagrama de hombre-mquina para la configuracin de equipos de red fuera del data center
futuro.

RESOLUCIN DE PROBLEMAS ENTRE USUARIOS FINALES PARA PROBLEMAS COTIDIANOS


Tiempo
Tiempo en minutos
3
minutos
minutos
6
minutos
minutos
9
minutos
minutos
minutos
6
minutos

Presente
Hombres 2

Mquina 1

Hombre 1: Llamar al data center


Hombre 2: Dirigirse hacia el usuario desde el
data center

Reconfiguracin
parcial del equipo
Hombre 2: Volver hacia el data center

Imagen N. Diagrama de hombre mquina para la resolucin de un problema cotidiano actual

RESOLUCIN DE PROBLEMAS ENTRE USUARIOS FINALES PARA PROBLEMAS COTIDIANOS


Tiempo
Tiempo en minutos
3
minutos
3
6

minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos
minutos

Futuro
Hombres 2

Mquina 1

Hombre 1: Llamar al data center


Hombre 2: Obtener acceso remoto del equipo
defectuoso

Reconfiguracin
parcial del equipo

Tiempo ahorrado

Imagen N. Diagrama de hombre mquina para la resolucin de un problema cotidiano futuro

9. Calculo de costos actual y futuro de


9.1. Mano de obra directa e indirecta
9.1.1.Mano de obra directa
Este cuadro nos indica el costo de cada persona que est relacionado directamente con el
proyecto, es decir su salario mensual por pertenecer y estar debidamente afiliado al
proyecto.
Descripcin
Cantidad
Especialista en
1
Telecomunicaciones
5
Operarios
2
Programador de Red
2
Programador de Servicios en DMZ

Pago Mensual

Total

S/. 2,600.00
S/. 1,500.00
S/. 1,800.00
S/. 1,800.00
Total

S/. 2,600.00
S/.7,500.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00
S/.17,300.00

Tabla N. Cuadro de MOD

9.1.2.Mano de obra indirecta


El siguiente cuadro nos permite saber quines son las personas que de una manera
contribuyen con el proyecto, pero no est relacionado directamente, en este cuadro
observamos su salario mensual.
Cantidad
1
1
1
1
10
4
3
10

Descripcin
Gerente General Sistemas
Ing. de Sistemas
Ing. Electrnico
Supervisor
Personal Limpieza
Seguridad
Consultores
Albail

Pago Mensual
Total
S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
S/. 750.00 S/. 7,500.00
S/. 1,000.00 S/. 4,000.00
S/. 200.00
S/. 600.00
S/. 375.00 S/. 3,750.00
Total
S/. 26,850.00

Tabla N. Cuadro de MOI

9.2. Materia prima directa e indirecta


Los equipos y materiales detallados en este cuadro, son aquellos que estn relacionados
con el funcionamiento del proyecto. En este cuadro indica claramente el precio unitario y
total por cada equipo.
Descripcin
Swicht 24 puertos

Cantidad Precio Unitario Precio Total


10
S/. 4,600.00 S/. 46,000.00

MotoMesh
Servidor
Router
Rack
PatchPanel
Canaletas
T.O
Cable UTP
Separador de Cable
Cmara Ip

4
1
1
2
8
1
150
3
10
4

S/. 5,000.00 S/. 20,000.00


S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
S/. 4,800.00 S/. 4,800.00
S/. 2,800.00 S/. 5,600.00
S/. 200.00 S/. 1,600.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 5.00
S/. 750.00
S/. 230.00
S/. 690.00
S/. 80.00
S/. 800.00
S/. 720.00 S/. 2,880.00
Total
S/. 88,520.00

Tabla N. Cuadro de materia prima directa

Descripcin
Alicate de Corte
Desarmador
Crimpeador
Conector RJ45

Cantidad
5
8
4
20

Pago Mensual
S/. 20.00
S/. 15.00
S/.60.00
S/.0.60
Total

Total
S/. 100.00
S/. 120.00
S/. 240.00
S/. 12.00
S/. 452.00

Tabla N. Cuadro de materia prima indirecta

9.3. Costos indirectos de fabricacin


Las herramientas empleadas en el proyecto son un claro ejemplo de materia prima
indirecta, porque de una manera contribuye con el funcionamiento del proyecto pero no
est directamente relacionado.
Descripcin
Alicate de Corte
Desarmador
Crimpeador
Conector RJ45

Cantidad
5
8
4
20

Pago Mensual
S/. 20.00
S/. 15.00
S/.60.00
S/.0.60
Total

Total
S/. 100.00
S/. 120.00
S/. 240.00
S/. 12.00
S/. 452.00

Tabla N. Cuadro de costos indirectos

9.4. Maquinas, equipos e insumos necesarios


Descripcin
Escalera metlica
Suministros de Limpieza
Suministros de Oficina
Personal de Seguridad

Precio Total

Total

S/. 120.00
S/.250.00
S/.150.00
S/.1,500.00
S/. 2,020.00

Tabla N. Cuadro de maquinas y equipos a utilizar

9.5. Gastos de administracin, ventas y distribucin.


El pago del funcionamiento del establecimiento que se efecta a la municipalidad, es un
tema que lo maneja el rea de Administracin de la empresa, es decir que todos los gastos
que realice dicha rea estn detallados en este cuadro.

Descripcin
Cantidad
2
Abogados
Personal de almacn
5
10
Papelera
Secretaria del gerente
1
del rea de sistemas
Impuestos
2
2
Licencias
3
Personal de seleccin

Precio Unitario Gasto Total


S/. 2,500.00
S/. 5,000.00
S/. 900.00
S/. 4,500.00
S/. 50.00
S/. 500.00
S/. 1,200.00

S/. 1,200.00

S/. 3,650.00
S/. 3,650.00
S/. 1,500.00

S/. 7,300.00
S/. 7,300.00
S/. 4,500.00
S/. 30,300.00

Tabla N. Cuadro de gastos

10. Presupuesto de ingresos


10.1.

Estimacin de precios y periodo y periodo promedio de cobranza

10.1.1. Estimacin de precios


Servicios

Precios $

Vigilancia activa

$ 1,300.00

Consultora de seguridad y formacin

900.00

Telecontrol - Tele vigilancia

$ 1,500.00

Proteccin Anti-intrusin

$ 1,600.00

Proteccin contra incendios

$ 1,000.00

Gestin de efectivo

$ 1,200.00

Gestin cajeros

$ 2,100.00

Logstica de valores

Tabla N 1 Servicios que ofrece PROSEGUR

900.00

Soluciones
BANCA
Multi agencias
Agencias mviles
Prediccin de cajeros
Cajeros mviles
Distribucin de tarjetas
MINERA

Precio $
$
$
$
$
$

2,500.00
1,600.00
2,000.00
1,800.00
1,500.00

Vigilancia de plantas mineras, industriales,


refineras, obras e instalaciones de alto riesgo.

$ 3,500.00

Transporte de caudales, de toda carga valorada.

$ 2,500.00

Realizacin y control de rondas.


Consultora de seguridad.
Consolidacin y atesoramiento de caudales en
bvedas.
Monitores de alarmas.
Seguridad personal (resguardo).

$ 2,100.00
$ 1,000.00
$ 2,000.00
$ 3,200.00
$ 2,500.00

Tabla N 2 Soluciones que ofrece PROSEGUR

10.1.2. Modo de cobranza y condiciones de los servicios y soluciones que PROSEGUR


ofrece
Para el pago de los servicios PROSEGUR emitir mensualmente una factura o boleta
de servicios por los servicios contratados por el Cliente. Dicha factura o boleta podr
ser enviada, a solicitud del Cliente, en forma electrnica, siempre que este cuente
con una casilla electrnica valida.
El Cliente se obliga a pagar los servicios contratados, por periodos anticipados,
dentro de los primeros 7 das del mes que corresponda efectuar el pago.
Si el Cliente no pagare dentro del periodo indicado, las sumas adeudadas,
devengaran un inters penal igual al inters mximo convencional, conforme ley.
Transcurrido el plazo de 30 das desde el vencimiento del plazo de pago, sin
perjuicio del corte del servicio. El Cliente faculta expresamente a PROSEGUR para
suspender el servicio en caso de simple retardo por ms 30 das en el pago de dicha
factura o boleta de servicio en la fecha estipulada, eximindola en consecuencia de
cualquier responsabilidad en caso de siniestro.
Conforme a lo anterior, el cliente declara conocer de antemano la fecha de
vencimiento del plazo de pago, por lo que de no recibir oportunamente su factura
estar en la obligacin de proceder respectivo vencimiento.

PROSEGUR no ser responsable por errores en el cobro o pago de las facturas o


boletas cargo a cuenta corriente o tarjeta de crdito salvo que ellos provengan de
informacin entregadas por PROSEGUR, siendo responsable la correspondiente
institucin financiera o bancaria por el error en el cobro o pago de las boletas o
facturas.
11. Presupuesto de inversin
11.1.

Gastos pre operativos

Los gastos que se tendrn antes de comenzar el proyecto.

Gastos

Valor S/.

tiles de oficina

S/. 1500

Estudios de mercado para determinar la viabilidad


del servicio.

S/. 3,500.00

Bsqueda y contratacin de personal especializado


para el manejo del servicio.

S/. 5,600.00

Honorarios por asesoramiento profesional y


constitucin formal del servicio en la empresa.

S/. 4,200.00

Pago para el permiso a l municipalidad

S/. 1,300.00

Inversin deAbogados
activos fijos
SwitchesTOTAL
Cisco

cantidad
10

S./ 2500.00
Valor unitario
S/.
Total
S/. 4,600.00
S/. 46,000.00
S/. 17,100.00

Tabla N3 Gastos pre operativos

11.2.

Inversin en activos fijos

Equipos Motomesh
Pack Herramientas
Cables de red
Servidor
Cmaras IP Dlink 5230
Pack de herramientas
Supresor de picos
Separador de cables
Patch Pannel
Rack
Equipos de refrigeracin

2
5
3
3
4
2
6
10
8
2
2

S/. 5,000.00
S/. 500.00
S/. 300.00
S/. 5,000.00
S/. 720.00
S/. 500.00
S/. 50.00
S/. 80.00
S/. 200.00
S/. 2,800.00
S/. 1,200.00
Total

S/. 10,000.00
S/. 2,500.00
S/. 900.00
S/. 15,000.00
S/. 2,880.00
S/. 1000
S/. 300.00
S/. 800.00
S/.1,600.00
S/.5,600.00
S/.1,400.00
S/. 87,980.00

Tabla N 4 Activos fijos

11.3.

Inversin en capital de trabajo

DE OPERACION

DE
ADMINISTRACION
Impuesto

Inversin
Energa Elctrica
Mantenimiento de los equipos
Vigilancia
Pago de mano de obra
Pago al personal administrativo
tiles de oficina
Ingeniero de sistemas
Pago a la municipalidad por el uso
de antenas

TOTAL

Marzo
750
1750
1500
7500
18000
750
6500

Abril
720
1750
1500
7500
18000
750
6500

Mayo
820
1750
1500
7500
18000
750
6500

Junio
850
1750
1500
7500
18000
750
6500

1200

1200

1200

1200

S/.
37,950

S/.
37,890

S/.
37,970

S/.
38,040

Tabla N 5 Inversin de capital de trabajo

12. Presupuesto de costos


12.1.

Costos directos

12.1.1. Mano de obra directa


En la siguiente tabla se calcula el costo que supone la implementacin, es decir, el
dinero que vamos a pagar a quienes van a crear toda la infraestructura fsica y lgica
de la red.

Mano de
Obra
Directa

Descripcin
Cantidad Meses Pago Mensual
Total
1
3
Especialista en Telecomunicaciones
S/. 2,600.00 S/. 7,800.00
5
3
Operarios
S/. 1,500.00 S/. 22,500.00
2
3
Programador de Red
S/. 1,800.00 S/. 10,800.00
2
3
Programador de Servicios en DMZ
S/. 1,800.00 S/. 10,800.00
Total
S/. 51,900.00
Tabla N 6 Mano de obra directa

12.1.2. Materia prima directa


As como lo dice, esta tabla es la relacin de la materia prima directa del proyecto, es
decir, de los equipos que estn directamente relacionados con la creacin de la red
en todas sus etapas, tanto de infraestructura como inalmbrica.
Descripcin
Cantidad Precio Unitario
Swicht 24 puertos
10
S/. 4,600.00
MotoMesh
4
S/. 5,000.00
Servidor
1
S/. 5,000.00
Router
1
S/. 4,800.00
Rack
2
S/. 2,800.00
Materia Prima Directa PatchPanel
8
S/. 200.00
Canaletas
1
S/. 400.00
T.O
150
S/. 5.00
Cable UTP
3
S/. 230.00
Separador de Cable
10
S/. 80.00
Cmara Ip
4
S/. 720.00
Total

Precio Total
S/. 46,000.00
S/. 20,000.00
S/. 5,000.00
S/. 4,800.00
S/. 5,600.00
S/. 1,600.00
S/. 400.00
S/. 750.00
S/. 690.00
S/. 800.00
S/. 2,880.00
S/. 88,520.00

Tabla N 7 Materia prima directa

12.2.

Costos indirectos

12.2.1. Material indirecto de fabricacin


Este es el material que se necesita adquirir pero que no est directamente
relacionado con la materializacin del proyecto, si no que, por ejemplo, es el
material utilizado para la correcta elaboracin del mismo. Aqu se puede encontrar
herramientas como peladores de cable, crimpers, impact tools, etc.

Costo Indirecto de
Fabricacin

Descripcin
Cantidad Meses Precio Unitario Precio Total
Herramientas
5
S/. 500.00 S/. 2,500.00
GPS de coche
2
S/. 120.00
S/. 240.00
Nextel
5
S/. 100.00
S/. 500.00
Supresor de Pico
4
S/. 50.00
S/. 200.00
Laptop
4
S/. 2,400.00 S/. 9,600.00
Equipos de Refrigeracin
2
S/. 1,800.00 S/. 3,600.00
Total
S/. 16,640.00
Tabla N 8 Material indirecto de fabricacin

12.2.2. Mano de obra indirecta


Durante la materializacin del proyecto se prev la participacin directa de personal
que no est presente dentro de la creacin del proyecto, pero que sin embargo, de

manera indirecta, interviene en l. En la siguiente tabla se calcula el costo de esta


mano de obra indirecta, que va desde albailes hasta consultores, etc.

Mano de Obra
Indirecto

Cantidad Meses Pago Mensual Total


Descripcin
Gerente General Sistemas
1
3
S/. 5,000.00 S/. 15,000.00
Ing. de Sistemas
1
1
S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
Ing. Electrnico
1
1
S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
Supervisor
1
3
S/. 1,200.00 S/. 3,600.00
Personal Limpieza
10
3
S/. 750.00 S/. 22,500.00
Seguridad
4
3
S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
Consultores
3
1
S/. 200.00
S/. 600.00
Albail
10
1
S/. 375.00 S/. 3,750.00
Total
S/. 62,250.00
Tabla N 9 Mano de obra indirecta

12.2.3. Otros gastos


En la tabla de otros gastos se contabilizar varios costos que no entran a ninguna de
las dos categoras anteriormente mencionadas
Descripcin
Cantidad Meses Precio Unitario Precio total
Telefona
1
5
S/. 50.00 S/. 250.00
Electricidad
1
3
S/. 90.00 S/. 270.00
Otros Costos Indirecto
Combustible
2
3
S/. 120.00 S/. 720.00
Depreciacin de equipos
1
4
S/. 1,475.33 S/. 5,901.33
Total
S/. 7,141.33
Tabla N 10 Otros costos indirectos

12.3.

Costos totales

Ahora se procede a calcular el costo total del proyecto, para ello se sumarn ambos
costos, el directo y el indirecto
Costo Total = S/. 7,141.33 + S/. 88,520.00 + S/. 62,250.00 + S/. 16,640.00 + S/. 51,900.00
Costo Total = S/. 226,451.33
13. Presupuesto de gastos de operacin
13.1.

Gastos de ventas

Dado a que el producto final no est en venta no se producen gastos de ventas as que el
valor es 0 (cero)
13.2.

Gastos administrativos

Son los gastos que se prev se han de pagar al personal administrativo de la empresa
relacionado con el proyecto, vase, abogados, contadores, etc.

Gasto Indirecto
Administrativo

Descripcin
Cantidad Precio Unitario Meses Gasto Total
2
S/. 2,500.00
2
S/. 10,000.00
Abogados
Personal de almacn
5
S/. 900.00
3
S/. 13,500.00
10
S/. 50.00
3
S/. 1,500.00
Papelera
Secretaria del gerente del
1
S/. 1,200.00
3
S/. 3,600.00
rea de sistemas
Impuestos
2
S/. 3,650.00
1
S/. 7,300.00
2
S/. 3,650.00
1
S/. 7,300.00
Licencias
3
S/. 1,500.00
1
S/. 4,500.00
Personal de seleccin
Total S/. 47,700.00
Tabla N 11 Gastos administrativos

13.3.

Gastos financieros

Para realizar el proyecto se debe de solicitar prstamos, a menos que se desee financiar
el proyecto en su totalidad. Se ha calculado que lo ideal sera realizar un prstamo de S/.
150,000.00 que se pague en 10 aos a una 0.6% TES con amortizaciones constantes. Para
obtener entonces, el gasto financiero, se debe de calcular la tabla de deudas.
Convirtiendo el valor de la TES a TEA
TEA = (1+TES) 360/15 1
TEA = (1+0.006)24 1
TEA = 1.1543 1 = 0.15438
TEA = 15.438%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAPITAL
AMORTIZACION
INTERES
S/. 150,000.00
S/. 15,000.00 S/. 23,157.000
S/. 135,000.00
S/. 15,000.00 S/. 20,841.300
S/. 120,000.00
S/. 15,000.00 S/. 18,525.600
S/. 105,000.00
S/. 15,000.00 S/. 16,209.900
S/. 90,000.00
S/. 15,000.00 S/. 13,894.200
S/. 75,000.00
S/. 15,000.00 S/. 11,578.500
S/. 60,000.00
S/. 15,000.00 S/. 9,262.800
S/. 45,000.00
S/. 15,000.00 S/. 6,947.100
S/. 30,000.00
S/. 15,000.00 S/. 4,631.400
S/. 15,000.00
S/. 15,000.00 S/. 2,315.700

TEA
15.438%
15.438%
15.438%
15.438%
15.438%
15.438%
15.438%
15.438%
15.438%
15.438%

Tabla N 12 Gastos financieros

Para el primer ao el gasto financiero va a ser de S/. 23,157.000. si se divide este valor
entre la cantidad de meses sera S/. 1,927.750 entonces el gasto financiero dentro de los
tres primeros meses de la creacin del proyecto ser de S/. 5,789.25.
14. Anlisis de sensibilidad volumen-costo-produccin

14.1.

Costos variables

Descripcin
Sede Central
Sede Sucursal
Combustible
Sede Central
Agua
Sede Sucursal
Switch 24 puertos
Motomesh DUO
Servidor HP Proliant
Router Cisco 2811
Rack
Patch Panel
Canaleta
T.O.
Cable UTP
Separador de cables
Cmara IP
GPS de coche
Laptop
Supresor de picos
Pack de Herramientas

Electricidad
Materiales Indirectos

Materia Prima Directa

Cantidad Precio Unitario


1
1
2
1
1
10
4
1
1
2
8
1
150
3
10
4
2
5
2
5

Precio Total

S/. 1,600.00
S/. 1,600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 200.00
S/. 400.00
S/. 300.00
S/. 300.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 4,600.000 S/. 46,000.000
S/. 5,000.000 S/. 20,000.000
S/. 5,000.000 S/. 5,000.000
S/. 4,800.000 S/. 4,800.000
S/. 2,800.000 S/. 5,600.000
S/. 200.000
S/. 1,600.000
S/. 400.000
S/. 400.000
S/. 5.000
S/. 750.000
S/. 230.000
S/. 690.000
S/. 80.000
S/. 800.000
S/. 720.000
S/. 2,880.000
S/. 120.00
S/. 240.00
S/. 2,400.00 S/. 12,000.00
S/. 50.00
S/. 100.00
S/. 500.00
S/. 2,500.00

Costo Mensual Meses


-

4
4
4
4
4
4
Total

Tabla N 14 Costo variable

Costo Total
S/. 6,400.00
S/. 2,400.00
S/. 1,600.00
S/. 1,200.00
S/. 400.00
S/. 46,000.000
S/. 20,000.000
S/. 5,000.000
S/. 4,800.000
S/. 5,600.000
S/. 1,600.000
S/. 400.000
S/. 750.000
S/. 690.000
S/. 800.000
S/. 2,880.000
S/. 960.00
S/. 12,000.00
S/. 100.00
S/. 2,500.00
S/. 116,080.00

14.2.

Costos fijos

Descripcin

Equipos

Depreciacin

Inmuebles

Vehculos
Comercializaci
n y ventas
Amortizaciones

Switch 24 puertos
Motomesh DUO
Servidor HP Proliant
Router Cisco 2811
Rack
Patch Panel
Canaleta
T.O.
Cable UTP
Separador de cables
Cmara IP
GPS de coche
Laptop
Supresor de picos
Pack de Herramientas
Sede Central
Sede Sucursal
Toyota Corolla
Nissan Frontier

Cantida
Precio Unitario
d
10
S/. 4,600.000
4
S/. 5,000.000
1
S/. 5,000.000
1
S/. 4,800.000
2
S/. 2,800.000
8
S/. 200.000
1
S/. 400.000
150
S/. 5.000
3
S/. 230.000
10
S/. 80.000
4
S/. 720.000
2
S/. 120.00
5
S/. 2,400.00
2
S/. 50.00
5
S/. 500.00
S/.
1
333,000.000
S/.
1
120,000.000
1
S/. 49,000.000
1
S/. 49,000.000

Precio Total
S/. 46,000.000
S/. 20,000.000
S/. 5,000.000
S/. 4,800.000
S/. 5,600.000
S/. 1,600.000
S/. 400.000
S/. 750.000
S/. 690.000
S/. 800.000
S/. 2,880.000
S/. 240.00
S/. 12,000.00
S/. 100.00
S/. 2,500.00
S/.
333,000.000
S/.
120,000.000
S/. 49,000.000
S/. 49,000.000

Costo
Mensual
S/. 766.667
S/. 333.333
S/. 83.333
S/. 80.000
S/. 93.333
S/. 26.667
S/. 6.667
S/. 12.500
S/. 11.500
S/. 13.333
S/. 48.000
S/. 4.000
S/. 200.000
S/. 1.667
S/. 41.667

Mese
s
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

S/. 3,066.667
S/. 1,333.333
S/. 333.333
S/. 320.000
S/. 373.333
S/. 106.667
S/. 26.667
S/. 50.000
S/. 46.000
S/. 53.333
S/. 192.000
S/. 16.000
S/. 800.00
S/. 6.67
S/. 166.67

S/. 925.000

S/. 3,700.000

S/. 333.333

S/. 1,333.333

S/. 816.667
S/. 816.667

4
4

S/. 3,266.667
S/. 3,266.667

Costo Total

Gastos de Comercializacin

S/. 0.000

S/. 0.000

S/. 0.000

S/. 0.000

Amortizacin inversa directa Mes 1

S/.

S/. 15,000.000

Costo
Financiero

Impuestos
Permisos

Amortizacin inversa directa Mes 2

Amortizacin inversa directa Mes 3

Amortizacin inversa directa Mes 4

Costo Financiero Mes 1

Costo Financiero Mes 2

Costo Financiero Mes 3

Costo Financiero Mes 4

1
4
3
10
3
1
1
10
1
1
1
1
10
1
2

S/. 3,650.000
S/. 300.000
-

*Impuesto por uso de espacio radioelctrico


Pago de permisos de instalacin y funcionamiento
Abogados
Personal de almacn
Personal de seleccin de personal
Gastos
Papelera
Administrativos
Secretaria
Personal del rea de administracin
Gerente del rea de Sistemas
Supervisor
Sistemas
Jefe de rea
Consultor
Mano de Obra
Indirecta
Albailes
Acondicionamient
Ingeniero Civil
o de local
Electricistas

15,000.000
S/.
15,000.000
S/.
15,000.000
S/.
15,000.000
S/.
23,158.094
S/.
20,842.284
S/.
18,526.475
S/.
16,210.666
S/. 3,650.000
S/. 304.167
S/. 1,200.000
S/. 100.000
S/. 7,500.000 S/. 2,500.000
S/. 9,000.000
S/. 900.000
S/. 4,500.000 S/. 1,500.000
S/. 100.000
S/. 100.000
S/. 1,000.000 S/. 1,000.000
S/. 15,000.000 S/. 1,500.000
S/. 4,000.000 S/. 4,000.000
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 6,000.00
S/. 600.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 1,200.00
S/. 600.00

S/. 15,000.000

S/. 15,000.000

S/. 15,000.000

S/. 8,158.094

S/. 5,842.284

S/. 3,526.475

S/. 1,210.666

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.5
0.25
0.25

S/. 1,216.67
S/. 400.00
S/. 30,000.000
S/. 36,000.000
S/. 18,000.000
S/. 400.000
S/. 4,000.000
S/. 60,000.000
S/. 16,000.000
S/. 8,000.00
S/. 12,000.00
S/. 800.00
S/. 3,000.00
S/. 625.00
S/. 300.00

Plomero
Electrnica

Gasto Indirecto
de Fabricacin
Mano de Obra
Directa

Programador de sistemas de
aire acondicionado
Seguridad
*Telefona
Telefona mvil
Especialistas en Telecomunicaciones
Operarios
Programador de Red
Programador de DMZ

S/. 1,200.00

S/. 600.00

0.25

S/. 300.00

S/. 300.00

S/. 300.00

0.25

S/. 75.00

S/. 16,000.00
S/. 100.00
S/. 2,600.00
S/. 1,500.00
S/. 1,800.00
S/. 1,800.00

S/. 2,800.00
S/. 32,000.00
S/. 500.00
S/. 2,600.00
S/. 7,500.00
S/. 3,600.00
S/. 3,600.00

S/. 700.00
-

4
0.3
3
3
3
3

S/. 11,200.00
S/. 9,600.00
S/. 500.00
S/. 7,800.00
S/. 22,500.00
S/. 10,800.00
S/. 10,800.00
S/.
361,511.519

4
2
5
1
5
2
2

Total
Tabla N 13 Costo fijo

14.3.

Costo total

Costo total = Costo Fijo + Costo Variable


Costo total = S/. 361,511.519 + S/. 116,080.00 = S/. 477,591.519
15. Flujo de caja del proyecto
Para realizar el flujo de caja del proyecto se determina los diferentes ingresos y egresos que
Prosegur deber realizar durante la elaboracin del proyecto.
2012
Ventas
Costo de produccin
Depreciacin de Produccin
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
Depreciacin de administrativa
EBIT
Gastos Financiero
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto a la Renta (30%)
Utilidad Neta
Depreciacin(1-t)
GF(1-t)
Valor Residual
Inversiones
Flujo de Caja Econmico
Utilidad Neta
Depreciacin(1-t)
Valor Residual
Inversiones
Amortizacin
Prstamo al ao 0
Flujo de Caja Financiero

S/. 98,300.00
-S/. 98,300.00
S/. 141,400.00
S/. 0.00
S/. 0.00
-S/. 239,700.00
S/. 0.00
-S/. 239,700.00
S/. 0.00
-S/. 239,700.00
S/. 0.00
S/. 0.00
-S/. 207,819.52
-S/. 447,519.52
-S/. 239,700.00
S/. 0.00
-S/. 207,819.52
-S/. 150,000.00
-S/. 447,519.52

Tabla N15. Flujo de caja al ao 0

16. Estados financieros proyectados


16.1.
16.2.

Estado de balance de la situacin


Estado de ganancias y prdidas

Se desea ahora saber el estado de ganancias y prdidas. Para hallarlo se debe de hallar, en el flujo de caja, la utilidad neta proyectada.
2012
Ventas
Costo de produccin
Depreciacin de
Produccin
Utilidad Bruta
Gastos
Administrativos
Gastos de Venta
Depreciacin de
administrativa
EBIT

Gastos Financiero

S/.
98,300.00

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
165,446. 176,696. 188,712. 201,544. 215,249. 229,886. 245,519. 262,214. 280,044. 299,088.
56
93
32
75
80
78
09
38
96
02
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/.
S/.
S/.
20,672.0 20,672.0 20,672.0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
-S/.
144,774. 156,024. 168,040.
98,300.00
56
93
32
S/.
141,400.0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/.
S/.
S/.
S/. 0.00 34,700.0 34,700.0 34,700.0
0
0
0
-S/.
S/.
S/.
S/.
239,700.0 110,074. 121,324. 133,340.
0
56
93
32
S/.
S/.
S/.
S/. 0.00 23,157.0 20,841.3 18,525.6
0
0
0

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
201,544. 215,249. 229,886. 245,519. 262,214. 280,044. 299,088.
75
80
78
09
38
96
02
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
34,700.0 34,700.0 15,100.0 15,100.0 15,100.0 15,100.0 15,100.0
0
0
0
0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
166,844. 180,549. 214,786. 230,419. 247,114. 264,944. 283,988.
75
80
78
09
38
96
02
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
16,209.9 13,894.2 11,578.5
9,262.80 6,947.10 4,631.40 2,315.70
0
0
0

-S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
239,700.0 86,917.5 100,483. 114,814. 150,634. 166,655. 203,208. 221,156. 240,167. 260,313. 281,672.
0
6
63
72
85
60
28
29
28
56
32
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Impuesto a la Renta
S/. 0.00 26,075.2 30,145.0 34,444.4 45,190.4 49,996.6 60,962.4 66,346.8 72,050.1 78,094.0 84,501.7
(30%)
7
9
2
6
8
9
9
8
7
0
-S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Utilidad Neta
239,700.0 60,842.2 70,338.5 80,370.3 105,444. 116,658. 142,245. 154,809. 168,117. 182,219. 197,170.
0
9
4
0
40
92
80
40
10
49
62
Utilidad antes de
Impuestos

Tabla N. Estado de ganancias y prdidas

16.3.

Flujo de caja proyectado


2012

Ventas
Costo de produccin
Depreciacin de
Produccin
Utilidad Bruta
Gastos
Administrativos
Gastos de Venta
Depreciacin de

S/.
98,300.00

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
165,446. 176,696. 188,712. 201,544. 215,249. 229,886. 245,519. 262,214. 280,044. 299,088.
56
93
32
75
80
78
09
38
96
02
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/.
S/.
S/.
20,672.0 20,672.0 20,672.0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-S/.
144,774. 156,024. 168,040. 201,544. 215,249. 229,886. 245,519. 262,214. 280,044. 299,088.
98,300.00
56
93
32
75
80
78
09
38
96
02
S/.
141,400.0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0
S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

administrativa

34,700.0
0
-S/.
S/.
EBIT
239,700.0 110,074.
0
56
S/.
Gastos Financiero
S/. 0.00 23,157.0
0
-S/.
S/.
Utilidad antes de
239,700.0 86,917.5
Impuestos
0
6
S/.
Impuesto a la Renta
S/. 0.00 26,075.2
(30%)
7
-S/.
S/.
Utilidad Neta
239,700.0 60,842.2
0
9
S/.
Depreciacin(1-t)
38,760.4
S/. 0.00
0
S/.
GF(1-t)
16,209.9
S/. 0.00
0
Valor Residual

Inversiones
Flujo de Caja
Econmico

34,700.0
0
S/.
121,324.
93
S/.
20,841.3
0
S/.
100,483.
63
S/.
30,145.0
9
S/.
70,338.5
4
S/.
38,760.4
0
S/.
14,588.9
1

34,700.0
0
S/.
133,340.
32
S/.
18,525.6
0
S/.
114,814.
72
S/.
34,444.4
2
S/.
80,370.3
0
S/.
38,760.4
0
S/.
12,967.9
2

34,700.0
0
S/.
166,844.
75
S/.
16,209.9
0
S/.
150,634.
85
S/.
45,190.4
6
S/.
105,444.
40
S/.
24,290.0
0
S/.
11,346.9
3

34,700.0
0
S/.
180,549.
80
S/.
13,894.2
0
S/.
166,655.
60
S/.
49,996.6
8
S/.
116,658.
92
S/.
24,290.0
0

15,100.0
0
S/.
214,786.
78
S/.
11,578.5
0
S/.
203,208.
28
S/.
60,962.4
9
S/.
142,245.
80
S/.
10,570.0
0

15,100.0 15,100.0 15,100.0 15,100.0


0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
230,419. 247,114. 264,944. 283,988.
09
38
96
02
S/.
S/.
S/.
S/.
9,262.80 6,947.10 4,631.40 2,315.70
S/.
221,156.
29
S/.
66,346.8
9
S/.
154,809.
40
S/.
10,570.0
0

S/.
240,167.
28
S/.
72,050.1
8
S/.
168,117.
10
S/.
10,570.0
0

S/.
260,313.
56
S/.
78,094.0
7
S/.
182,219.
49
S/.
10,570.0
0

S/.
281,672.
32
S/.
84,501.7
0
S/.
197,170.
62
S/.
10,570.0
0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
9,725.94 8,104.95 6,483.96 4,862.97 3,241.98 1,620.99
S/.
302,000.
00

-S/.
207,819.5
2
-S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
447,519.5 115,812. 123,687. 132,098. 141,081. 150,674. 160,920. 171,863. 183,550. 196,031. 511,361.
2
59
85
62
33
86
75
36
07
47
61

Utilidad Neta

Depreciacin(1-t)

Valor Residual

Inversiones

Amortizacin

Prstamo al ao 0
Flujo de Caja
Financiero

-S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
239,700.0 60,842.2 70,338.5 80,370.3 105,444. 116,658. 142,245. 154,809. 168,117. 182,219. 197,170.
0
9
4
0
40
92
80
40
10
49
62
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
38,760.4 38,760.4 38,760.4 24,290.0 24,290.0 10,570.0 10,570.0 10,570.0 10,570.0 10,570.0
S/. 0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/.
302,000.
00
-S/.
207,819.5
2
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
23,157.0 20,841.3 18,525.6 16,209.9 13,894.2 11,578.5 9,262.80 6,947.10 4,631.40 2,315.70
00
00
00
00
00
00
0
0
0
0
-S/.
150,000.0
0
-S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
447,519.5 122,759. 129,940. 137,656. 145,944. 154,843. 164,394. 174,642. 185,634. 197,420. 512,056.
2
69
24
30
30
12
30
20
20
89
32
Tabla N. Flujo de caja proyectado

17. Evaluacin financiera


17.1.

Criterio VAN

17.1.1. Econmico
(

S/. 347,556.84
17.1.2. Financiero
(

S/. 370,317.60

17.2.

Criterio TIR
(

{ (

)
(

(
)

17.3.

Otros criterios

17.3.1. Perodo de recuperacin


17.3.2. ndice beneficio/costo
17.3.3. Rentabilidad econmica
18. Planificacin de la implementacin
18.1.
18.2.

Equipos de trabajo
Diagrama de Gantt

)
)

x100%

En el presente diagrama de Gantt se estima el tiempo que cada proceso va a demorarse


en realizar. Debido a que los tiempos pueden variar, al tiempo promedio de cada
actividad se le agrega un perodo de gracia de 3 das. En el diagrama este valor ya est
considerado

Nombre de tarea

Planificacin de topologa
fsica y lgica de la red
Adquisicin de licencia para
uso de espacio
radioelctrico
Adquisicin de licencia para
instalacin de equipos en
exteriores
Reacondicionamiento de
oficinas y cuartos de
telecomunicaciones
Cuantificacin de los
materiales disponibles
Compra de equipos de red
inalmbricos
Compra de equipos de red
Compra de complementos
de instalacin
Instalacin de equipos en
exteriores
Instalacin de equipos de
red
Pruebas de seguridad final

Duracin

Comienzo

Fin

15 das

lun 16/07/12

vie 03/08/12

35 das

lun 06/08/12

vie 21/09/12

30 das

lun 24/09/12

vie 02/11/12

25 das

lun 05/11/12

vie 07/12/12

40 das

lun 16/07/12

vie 07/09/12

35 das

lun 10/12/12

vie 25/01/13

5,3,4

24 das

lun 10/12/12

jue 10/01/13

5,3,4

20 das

lun 10/12/12

vie 04/01/13

5,3,4

8 das

mar 29/01/13 jue 07/02/13

25 das

vie 11/01/13

jue 14/02/13

4,7,5

14 das

vie 15/02/13

mi 06/03/13

9,10

Tabla N. Cuadro de Procesos del proyecto

Predecesoras

6FC+1 da

Imagen N. Diagrama de Gantt

18.3.

Red PERT-CPM

El PERT/CPM fue diseado para proporcionar diversos elementos tiles de informacin


para los administradores del proyecto. Primero, el PERT/CPM expone la "ruta crtica" de
un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duracin del proyecto. En otras
palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades de la ruta crtica
deben realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad de la ruta crtica se retarda, el
proyecto como un todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no estn en
la ruta crtica tienen una cierta cantidad de holgura; esto es, pueden empezarse ms
tarde, y permitir que el proyecto como un todo se mantenga en programa. El PERT/CPM
identifica estas actividades y la cantidad de tiempo disponible para retardos.

K
J

Imagen N. Red PERT/CPM


A

15

50

80

105

125

105

148

179

179
179

140
129

165

140

165
40

129

Imagen N. Identificacin de das del proyecto


A
0
65

15

15

50

80

50

105

125
140
140
129

120

80
105 105

140

40

F
116

148
165

157

140

165

140

165

105

129

140

165

Imagen N. Identificacin de la ruta crtica

Letra
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Valor
Planificacin de topologa fsica y lgica de la red
Adquisicin de licencia para uso de espacio radioelctrico
Adquisicin de licencia para instalacin de equipos en
exteriores
Reacondicionamiento de oficinas y cuartos de
telecomunicaciones
Cuantificacin de los materiales disponibles

Tabla N. Leyenda de actividades de la red PERT/CPM

165

19. Recomendaciones
20. Resumen ejecutivo del proyecto