Proyecciones Del Trabajo Final

UNIVERSIDAD CATLICA SEDES
PROYECTO DE INVERCION: ARCUPESA
Formulacin y Evaluacin
De Proyectos Administracin
CATEDRATICO:
CATEDRATICO
Emilio Flores Ballesteros
ALUMNOS:
Garca Monterola, Dayelin Yoshika
Tejada Caicedo, Rosmery
Vargas Muiz, Elvis Kiler
Villegas Chaupin, Mateo
TLICA SEDES SAPIENTIAE
INVERCION: ARCUPESA
cin y Evaluacin
tos Administracin
TEDRATICO:
n Yoshika
1. Estudio de mercado
ANALISIS DE LA DEMANDA
1.2.Descripcin del rea de mercado

AREA DE MERCADO - POBLACION
Provincia de Lima
Miles
Ao
% Crecimiento
Habitantes
2007
7,500
5,78
2008
7,950
6,00
2009
8,140
2,39
2010
8,219
0,97
2011
8,348
1,57
2012
1,59
8,481
*segn IPSOS APOYO
AO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
LO
MILES DE
HABITANTE
4,780
4,820
4,850
4,890
4,900
5,000
1.3. Anlisis de la demanda histrica del sector
DEMANDA HISTORICA DE CARTERAS DE C

LIMA
LOS
AO
DEM.DE CARTERAS
DE CUERO A/AO
1
2
3
4
5
2008
2009
2010
2011
2012
15,90
16,28
16,44
16,70
16,96
1
2
3
4
5
AO
2008
2009
2010
2011
2012
Costos del mes de junio del2013 (en miles de S/.)

Actividades
recursos
61 bienes directos
62 cargas de personal
63
64
65
66
67
68
produc
40,
mano de obra directa
15,
servicios de terceros
5,
tributos
5,
Cargas div.de gestin
2,
cargas excepcionales
3,
cargas financieras
provisiones
valor total
5,
75,
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDA

VENTAS
<COSTO DE VENTAS>
MATERIA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
CIF
<VAR.EXISTENCIA>
UTILIDAD BRUTA
<GASTOS ADM>
<GAST VENTAS>
UTILIDAD OPERATIVA
<GASTOS FINANC>
UAI
< IR (30%) >
UTILIDAD NETA
120
75
40
15
20
0
45
10
7
28
3
25
7.5
17.5
costos variables
CV
CV
MPD
MOD
40
CV
15
66
costos fijos
CF
CF
GF fijo
G.adm
12
CF
10
29
VOLUMEN DE VENTA
1 paso:
tabulando
datos
venta= 20x
CF=63000
CV=10.5X
CT=63000+10.5X
Xe= Ve/P.U
Ve=64.444 /20
Xe= 322.22 und/mes
VALOR DE VENTA
Ve= CF + CV+UAI
PUNTO DE CORTE
V = CT
20X = 63000+10.5X
20X-10.5X=63000
X=6631.58 und/mes
Ve =29+ 0.55 Ve + 0
Ve-0.55 Ve =29
0.45Ve=29
Ve=64.4444 S/.mes
Punto de equilibrio
A
C=A*B
P. vta
cantidad
20
20
20
20
20
ing total
1000
3000
6631.58
9000
10000
20000
60000
132632
180000
200000
250000
200000
150000
100000
50000
0
0
3)
de mercado
E LA DEMANDA
POBLACION
AO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
LOS OLIVOS
MILES DE
DEMANDA DE CARTERAS
HABITANTES
% CRECI MI ENTO
4,780
0,84
4,820
4,850
0,62
4,890
0,82
4,900
0,20
2,04
5,000
ca del sector
DE CARTERAS DE CUEROS
LOS OLIVOS
DEM.DE CARTERAS
AO
DE CUERO A/AO
2008
5,50
2009
5,78
2010
5,82
2011
5,87
2012
6,37
X
1
2
3
4
5
nio del2013 (en miles de S/.)

Actividades
adm.
ventas
5,
2,
1,
1,
gastos
costos
financ.
(miles$)
2,
2,
1,
1,
3,
1,
10,
1,
7,
3,
95,
os variables
GF varib
G financ
8
VENTAS
C.VARIAB UNITARIO
120,
66
100%
0.55ve
G.vent
7
tabulando
X= 0
0
63000
0
63000
X= 1000
20000
63000
10500
73500
F=B*E
G=D+F
CF
29000
29000
29000
29000
29000
CV.unit
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
CV total
550
1650
3647.37
4950
5500
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
6
CT
29550
30650
32647
33950
34500
ESTUDIO DE MERCADO
METODO DE LINEA RECTA
LINEA DE TENDENCIA RECTA : LOS OLIVOS
1
2
3
Aos
miles
19.12
19.28
19.4
MODELO: y'= a+bx

Tabla de datos historicos - LOS OLIVOS
y
1
2
3
4
5
15.0
n=5
19.12
19.28
19.40
19.56
19.60
97.0
x.y
x^2
19.12
38.56
58.2
78.24
98
292.1
1
4
9
16
25
55.0
y'= 187+2.67X
y'
19.1
19.3
19.4
19.5
19.6
b) calculamos el pronostico del modelo:
y'
6
7
8
9
10
19.76
19.89
20.01
20.14
20.26
b.demanda pronosticada y'=187+2.67x

LCI
S
LCI= Y'-S
0,0278854800926909
0,121599671052187
0,121599671052187
0,121599671052187
0,121599671052187
19.736
19.860
19.984
20.108
20.232
ERCADO
NEA RECTA
ECTA : LOS OLIVOS

4
19.56
19.60
Media
19.392
y'= a+bx
OLIVOS
y'= 187+2.67X
Varianza
v.Total
V.No explic. V.explicad
(Y)^2
(yy')^2
0.074
0.000
0.013
0.000
0.000
0.000
0.028
0.002
0.043
0.002
0.158
0.004
0.154
=187+2.67x
LCS
LCS= Y'+ S
19.792
19.916
20.040
20.164
20.288
b=
0.124
a.Linea de tendencia recta

a=
y'=a+bx
19.02
19.1
a) calculamos el grado de confianza del modelo:

c.Desviacion,varianza y correlacion
s^2=
s=
r=
0.0007776
0.027885480092690988.29%
n=5
e tendencia recta
y'=a+bx
19.1
anza del modelo:
y*=
195
Tablas de datos historicos - Lim

X
XY
1
2
3
4
5
19.1
19.3
19.4
19.6
19.6
97.0
19.1
38.6
58.2
78.2
98.0
292.1
15
X
1
4
9
16
25
55
a. Linea Tendencia recta

b=
0.1
a=
19.0
Y=a+b(x)
19.144
b. Demanda Pronosticada
Aos
Demanda
6
19.8
7
19.9
8
20.0
d. Intervalo de Confianza
Aos
LCI
LCS
6
19.7
19.8
7
19.9
19.9
8
20.0
20.0
Demanda proyectada de carteras-Reg

Ao
2013
2014
2015
2016
2017
6
7
8
9
10
Lima
Demanda de carteras
Uni/Ao
15.9
16.28
16.4
16.696
16.962
datos historicos - Lima

Varianza
Y
No explicada
19.1
19.3
19.4
19.5
19.6
(Y-Y)
0.001
0.000
0.000
0.002
0.002
0.004
Explicada
(Y-)
0.15
c. Desviacion, Varianza y correlacin.

r
87%
s
0.001
s
0.03
ronosticada
9
20.1
10
20.3
9
20.1
20.2
10
20.2
20.3
e Confianza
tada de carteras-Regresion lineal

Los Olivos
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
6
7
8
9
10
Media
Total
(Y-)
0.07
0.01
0.00
0.03
0.04
0.16
Demanda de carteras
Uni/Ao
203.9
206.8
209.7
212.5
215.4
19.392
Metodo de tasa de crecimiento

Aos
Miles
demanda historica de Lima

1
2
19.12
19.28
MODELO:
19.40
4
19.56
Y'x=Y1(1+i)^x-1
Tabla de datos historicos Y'x=Y1(1+i)^x-1
x
1
2
3
4
5
15.0
n=5
Y'x=Y1(1+i)^x-1
1.006217916
y
19.12
19.28
19.40
19.56
19.60
96.96
18.23888656
18.35851234
18.47888195
18.6
18.72187116
y'
1.7
1.8
1.8
1.9
2.0
b) calculamos el pronostico del modelo:
b.demanda pronosticada y'x=1.70(1.04277)^x-1

LCI
y'
s
LCI= Y'-S
x
6
7
8
9
10
2.10
2.19
2.28
2.38
2.48
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
2.05
2.14
2.23
2.33
2.43
5
19.60
1(1+i)^x-1
os Y'x=Y1(1+i)^x-1
a.modelo de tasa de crecimiento

Varianza
v.Total
Y1=
V.No explic. V.explicad
(yy*)^2
0.0740
0.0125
0.0001
0.0282
0.0433
0.1581
(yy')^2
303.4564
306.5052
308.0542
310.9019
309.4070
1538.3247
i=
Y'x=Y1(1+i)^x-1
0.00621792y'x==(19.12*(1.006217916)^2-1)
1.7
a) calculamos el grado de confianza del modelo:
-1538.1666
c.Desviacion,varianza y correlacion
s^2=
s=
r=
0
0.05
89.96%
70(1.04277)^x-1
LCS
LCS= Y'+ S
2.15
2.24
2.33
2.43
2.53
6
7
8
9
10
495.99
503.63
511.38
519.26
527.25
e tasa de crecimiento
Y'x=Y1(1+i)^x-1
y*=
=(19.12*(1.006217916)^2-1) 19.392
anza del modelo:

calculo de la i:
2.01=19.12(1+i)^5-1
i=0.006217916
2. Tamao y localizacin
LOCALIZACION
Peso del factor
FACTORES
Localizacin de la demanda
localizacin de la competencia
Localizacin de los proveedores
Costos de infraestructura
Medios de transporte
seguridad
Impuestos y tributos
Costos laborales
costos de los servicios
condiciones climticas
TOTAL
lugares
Pueblo libre
(p)
San Miguel
(s)
Cercado de Lima (c)
Los Olivos
(o)
Pueblo Libre
Pts U.
5
4
4
2
4
3
3
4
3
3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.08
0.1
0.08
0.08
0.06
1
CT
150 000 + 7 X
170 000 + 6X
120 000 + 8X
90 000+ 9.5 X
X=0
150 000
170 000
120 000
90 000
LOCALIZACIN A
CLIENTE 1
ALMACENES
A1
A2
A3
DEMANDA
43
43
42
7 000
CLIENTE 2
coste de trasporte
49
44
47
8 000
COMPROBACION
43
T1
A1
43
650
0
A2
43
500
0
A3
42
X
-1
7 00
1
1
0
LOCALIZACIN B
CLIENTE 1
ALMACENES
A1
A2
A3
DEMANDA
44
40
41
700
CLIENTE 2
coste de trasporte
49
43
47
900
COMPROBACION
42
T1
A1
44
A2
40
A3
41
0
-6
700
-1
700
1
3
SECUENCIA DE PRODUCCION
4)
PRODUCTO
1 CARTERAS
SECUENCIA
MADEFGP
2 RELOJES EN CUEROS MCBFGP

3 PORTARRETRATOS
MBACDFGP
4 PORTALAPICEROS
MABCDFP
5 POSAVASOS PARADOS
MBACDEFGP
6 POSAV EN TIRA
MABDEFGP
7 POSAV.CORROSPUM MBAPDEGP
8 TARJETEROS
MABCDFGP
9 MONEDEROS
MCEFGP
10 LLAVEROS EN CUERO MBACDEP
TOTAL
MA
PLANTA EN DISTRIBUCIN
DE/A
A
B
C
D
E
F
G
P
TOTAL
DIAGONAL
DE
RETROCESO
320.00
0
27
667.50
987.5
MOVIMIENTO
DISTANCIA
RETROCESO
TOTAL
5)
66
10
10
localizacin
Pueblo Libre
San Miguel
Pts U.
Total
5
1
3
0.3
4
0.4
2
0.2
4
0.4
3
0.24
3
0.3
4
0.32
2
0.16
3
0.18
3.5
Total
1
0.4
0.4
0.2
0.4
0.24
0.3
0.32
0.24
0.18
3.68
X =32
374 000
362 000
376 000
394 000
CLIENTE 3
orte
oferta
9 000
8 500
7 500
25 000
41
42
40
10 000
44
T2
41
T3
49
41
Los Olivos
Pts U.
Total
4
0.8
3
0.3
3
0.3
2
0.2
4
0.4
2
0.16
3
0.3
4
0.32
3
0.24
3
0.18
3.2
Cent. de Lima
Pts U.
Total
5
1
4
0.4
4
0.4
2
0.2
4
0.4
2
0.16
3
0.3
3
0.24
2
0.16
3
0.18
3.44
250
44
800
47
850
750
700
800
850
40
7 50
8 00
1000
3
42
X
900
2500
1
1
1
CLIENTE 3
orte
oferta
700
800
850
2350
42
45
40
750
49
T2
42
T3
49
100
42
600
43
800
45
X
47
40
150
900
4
2
2
750
2500
1
2
2
CIA DE PRODUCCION Y MOV. IDEALES

PRODUCCION FACT.CARGA NCARGAS MOVIMIENTO TOTAL DE
(UND/MES) (UNID/CARGA)CARGAS/MES POR CARGAS MOV IDEALES
10000
200
50
10000
100
100
10000
100
100
8000
80
100
300
500
700
600
8000
100
80
5000
50
100
7000
80
87.5
7000
100
70
15000
80
187.5
20000
50
400
100000
940
640
700
612.5
490
937.5
2400
7880
MATRIZ DE MOVIMIENTO DISTRIBUCION DE PLANTA (propuesta 1)

DE/A
A
B
C
D
E
F
G
P
TOTAL
DIAGONAL
DE
RETROCESO
TOTAL
320.00
667.50
287.50
1275.00
270.00
580.00
50.00
87.50
987.50
170.00
100.00
100.00
1037.50
750.00
187.50
1037.50
87.50
717.50
270.00
987.50
417.50
87.50
400.00
905.00
687.50
100.00
787.50
100.00
400
775.00
775.00
982.50
2947.5
0.00
1992.50
3985
7880.00
4107.50
4107.5
0
0
667.50
100.00
987.5
1037.5
1037.5
900
905
787.5
775
MOVIMIENTO
1362.5
0
DIAGL. DE AVANCE
MOV.
DIST. AVANCE
767.50
TOTAL
11440
DISTANCIA
MOV IDEAL
7880
RETROCESO
MOV.REALES
12975
TOTAL
1535
1535 EFICIENCIA
eficiencia
0.607321773
60.70%
DIAGL. DE AVANCE
MOV.
DIST. AVANCE
TOTAL
87.50
100.00
400
982.50
2947.5
1992.50
3985
4107.50
4107.5
11440
MOV IDEAL
7880
MOV.REALES
12975
1535 EFICIENCIA
eficiencia
0.607321773
60.70%
3. Ingeniera del pro

UTILIDAD DEL DISEO "A"
UNIDAD
10000
8000
10000
8000
VENTA
(COSTO VENTA)
(COSTO FIJO)
(COSTO DISEO)
UTILIDAD
UTILIDAD DEL DISEO "B"

UNIDAD
12000
10000
12000
10000
VENTA
(COSTO VENTA)
(COSTO FIJO)
(COSTO DISEO)
UTILIDAD
1
2
3
4
5
6
7
EVALUACIN DE TIEMPO DE DISEO DEL P

FASE DE DISEO
Seleccin de producto
Diseo del concepto
Desarrollo del prototipo
Diseo del producto
Diseo del proceso
Instalacin del proceso
Prueba de produccin
METODO DE FAC
Peso del factor
FACTORES
Localizacin de la demanda
0.2
localizacin de la competencia 0.1
Localizacin de los proveedores 0.1
Costos de infraestructura
0.1
Medios de transporte
0.1
seguridad
0.08
Impuestos y tributos
Costos laborales
costos de los servicios
condiciones climticas
TOTAL
lugares
Pueblo libre
San Miguel
Cercado de Lima
Los Olivos
(p)
(s)
(c)
(o)
0.1
0.08
0.08
0.06
1
CT
150 000 + 7 X
170 000 + 6X
120 000 + 8X
90 000+ 9.5 X
METOD
HALLAMOS EL AREA DE CADA AMBIENTE
CALCULO D
ELEME
PUPITRE
SILLAS
MESAS
COMPUTADOR
MAQUELES
BALANZA
TOTAL
CANT
1
3
2
1
2
2
11
CALCULO
ELEME
ANDAMIOS
MESAS
CAJAS
BOLSAS
CAJAS DE PINTURAS
CAJAS DE HERRAMIENTAS
TOTALES
CANT
4
2
8
10
8
8
40
CALCULO
ELEME
STAND
MESAS DE METAL
SILLAS
REGLAS
LAPICEROS
TIGERAS
CUCHILLAS
AFILADORA
TOTAL
CANT
2
2
3
5
2
2
4
1
21
CALCULO DEL A
ELEME
TROQUELADORA
TROQUELES
PLACAS
MICROPOROSO
TOTALES
CANT
4
10
15
4
33
CALCU
ELEME
STAND
MESAS
SILLAS
TAPERS
REPISA
TOTALES
CANT
1
6
8
8
8
31
CALCULO DEL A
ELEMENTOS
STAND
COMPRENSORA
MESA DE SOMBREADO
SILLAS
PISTOLA DE AEROSOL
TOTALES
CANT
1
2
2
4
4
13
CALCU
ELEME
CANT
MAQUINA RECTA
MAQUINA OJALERA(CONOS)
HILOS PARA CUERO(20/2)
HILOS PARA CUERO(30/2)
PIQUETEROS
AGUJAS N18
SILLAS
TOTALES
4
1
8
8
6
6
2
35
CALCU
ELEME
MAQ. ENGOMADORA
MAQ. AFILADORA
MAQUINA OJALERA
MESAS A
MESAS B
SILLAS A
SILLAS B
CUCHILLAS
MECHERO
RODILLO
TOTALES
CANT
1
1
1
6
6
8
8
10
1
2
44
CALCULO D
ELEME
PAPEL HIGIENICO
JABON
ESPEJOS
ESCOBA
RECOGEDOR
PUERTAS DE MADERA
HINODORO
TOTALES
CANT
10
10
2
2
2
4
4
34
CALCU
ELEME
PUPITRE
SILLAS
COMPUTADOR
IMPRESORA
PAQ .DE HOJAS
PORTALAPICEROS
CALCULADOR
CANT
3
3
3
1
10
3
4
FOLDERS(pioner)
TOTALES
10
37
CALCULO DE
ELEME
VITRINA
MUEBLES DE CEMENTO
MESAS
SILLAS
COCINA
PLATOS
OLLAS
TOTAL
CANT
1
2
4
20
2
25
4
58
3. Ingeniera del proyecto

UTILIDAD DEL DISEO "A"
PROBABILIDAD
0.7
0.3
0.7
0.3
S/. U
100
120
50
50
TOTAL
700000
288000
350000
120000
200000
150000
168000
UTILIDAD DEL DISEO "B"

PROBABILIDAD
0.8
0.2
0.8
0.2
S/. U
120
150
50
50
TOTAL
1152000
300000
480000
100000
200000
332000
340000
ALUACIN DE TIEMPO DE DISEO DEL PRODUCTO

ENFOQUE SECUENCIAL
ENFOQUE CONCURRENTE
Seis semanas
Nueve semanas
Seis semanas
Nueve semanas. Empieza 3 semanas despus de comenzar la fase anter
Seis semanas
Doce semanas. Empieza 2 semanas despus de comenzar la fase anterio
Nueve semanas
Doce semanas. Empieza 6 semanas despus de comenzar la fase anterio
Nueve semanas
Doce semanas
Diez semanas. Empieza 6 semanas despus de comenzar la fase anterio
Siete semanas
METODO DE FACTORES PONDERADOS
Pueblo Libre
San Miguel
Pts U.
Total
Pts U.
Total
5
1
5
1
4
0.4
3
0.3
4
0.4
4
0.4
2
0.2
2
0.2
4
0.4
4
0.4
3
0.24
3
0.24
Los Olivos
Pts U.
4
3
3
2
4
2
3
4
3
3
0.3
0.32
0.24
0.18
3
4
2
3
0.3
0.32
0.16
0.18
3.5
3.68
X=0
150 000
170 000
120 000
90 000
3
4
3
3
X =32
374 000
362 000
376 000
394 000
METODO DE GUERCHET
AMBIENTE
CALCULO DEL AREA DE RECEPCION DE MP
MEDIDAS(m)
largo
ancho
1.50
0.50
3.00
0.25
3.00
0.50
(L)lados
usados
1.00
0.50
1.50
0.20
1.00
0.20
2.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Ss
A.ESTAT
1.50
0.25
4.50
0.05
3.00
0.10
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Ss
A.ESTAT
6.00
3.00
2.25
0.25
0.25
0.25
CALCULO DEL AREA DE ALMACEN DE MP

MEDIDAS(m)
largo
ancho
3.00
2.00
1.50
0.50
0.50
0.50
(L)lados
usados
2.00
1.50
1.50
0.50
0.50
0.50
2.00
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00
CALCULO DEL AREA DE DISEO Y CORTE

MEDIDAS(m)
largo
ancho
2.00
1.50
0.50
1.00
0.20
0.25
0.15
0.20
(L)lados
usados
1.70
1.00
0.50
0.60
0.10
0.20
0.20
0.50
2.00
4.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
3.00
Ss
A.ESTAT
3.40
1.50
0.25
0.60
0.02
0.05
0.03
0.10
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
CALCULO DEL AREA DE GRAVADO Y TROQUELADO

MEDIDAS(m)
largo
2.00
0.50
0.10
0.50
(L)lados
usados
ancho
1.50
0.50
0.20
0.50
2.00
2.00
4.00
4.00
1.50
1.50
1.50
1.50
Ss
A.ESTAT
3.00
0.25
0.02
0.25
CALCULO DEL AREA DE PINTADO

MEDIDAS(m)
largo
ancho
2.00
2.00
0.50
0.20
0.50
(L)lados
usados
1.50
1.50
0.50
0.20
0.50
2.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Ss
A.ESTAT
3.00
3.00
0.25
0.04
0.25
CALCULO DEL AREA DE SOMBREADO Y BARNIZADO

MEDIDAS(m)
largo
ancho
2.00
2.50
2.00
0.50
0.20
(L)lados
usados
1.50
0.50
0.10
0.50
0.10
2.00
2.00
4.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Ss
A.ESTAT
3.00
1.25
0.20
0.25
0.02
CALCULO DEL AREA DE COSTURA

MEDIDAS(m)
largo
ancho
(L)lados
usados
Ss
A.ESTAT
1.00
1.00
0.20
0.20
0.10
0.10
0.50
0.50
0.50
0.20
0.20
0.10
0.10
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.04
0.04
0.01
0.01
0.25
CALCULO DEL AREA DE ARMADO

MEDIDAS(m)
largo
1.00
0.50
0.25
3.00
3.00
0.50
0.50
0.50
0.10
0.30
(L)lados
usados
ancho
1.00
0.50
0.25
1.50
1.50
0.50
0.50
0.30
0.10
0.20
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
Ss
A.ESTAT
1.00
0.25
0.06
4.50
4.50
0.25
0.25
0.15
0.01
0.06
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
CALCULO DEL AREA DE SERV.HIGIENICOS

MEDIDAS(m)
largo
ancho
0.50
0.25
1.50
1.50
0.50
2.20
1.00
(L)lados
usados
0.50
0.25
1.00
0.20
0.10
1.00
0.70
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Ss
A.ESTAT
0.25
0.06
1.50
0.30
0.05
2.20
0.70
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Ss
A.ESTAT
1.20
0.25
0.09
0.10
0.04
0.01
0.00
CALCULO DEL AREA DE OFICINAS

MEDIDAS(m)
largo
1.20
0.50
0.30
0.50
0.20
0.10
0.05
(L)lados
usados
ancho
1.00
0.50
0.30
0.20
0.20
0.10
0.05
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
0.30
0.30
1.00
1.00
0.09
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Ss
A.ESTAT
3.00
3.75
4.50
0.25
0.50
0.04
0.49
CALCULO DEL AREA DEL COMEDOR Y COCNA

MEDIDAS(m)
largo
ancho
2.00
2.50
3.00
0.50
1.00
0.20
0.70
(L)lados
usados
1.50
1.50
1.50
0.50
0.50
0.20
0.70
1.00
2.00
4.00
1.00
2.00
1.00
1.00
Los Olivos
Total
0.8
0.3
0.3
0.2
0.4
0.16
Cent. de Lima
Pts U.
Total
5
1
4
0.4
4
0.4
2
0.2
4
0.4
2
0.16
0.3
0.32
0.24
0.18
3.2
3
3
2
3
0.3
0.24
0.16
0.18
3.44
Sg
A.GRAV
3.00
0.25
18.00
0.05
3.00
0.10
Se
A.EVOL
4.50
0.50
22.50
0.10
6.00
0.20
St
A.ELEM
9.00
1.00
45.00
0.20
12.00
0.40
TOTAL
Sg
A.GRAV
12.00
12.00
9.00
0.50
1.00
0.75
Se
A.EVOL
36.00
30.00
22.50
1.50
2.50
2.00
St
A.ELEM
54.00
45.00
33.75
2.25
3.75
3.00
TOTAL
9.00
3.00
90.00
0.20
24.00
0.80
127
216.00
90.00
270.00
22.50
30.00
24.00
653
Sg
A.GRAV
6.80
6.00
0.25
1.20
0.02
0.05
0.03
0.30
Se
A.EVOL
17.34
12.75
0.85
3.06
0.07
0.17
0.10
0.68
St
A.ELEM
27.54
20.25
1.35
4.86
0.11
0.27
0.16
1.08
TOTAL
Sg
A.GRAVT
6.00
0.50
0.08
1.00
Se
A.EVOL
13.50
1.13
0.15
1.88
St
A.ELEM
22.50
1.88
0.25
3.13
TOTAL
Sg
A.GRAV
6.00
12.00
0.25
0.04
0.25
Se
A.EVOL
13.50
22.50
0.75
0.12
0.75
St
A.ELEM
22.50
37.50
1.25
0.20
1.25
TOTAL
Sg
A.GRAV
6.00
2.50
0.80
0.25
0.02
Se
A.EVOL
13.50
5.63
1.50
0.75
0.06
St
A.ELEM
22.50
9.38
2.50
1.25
0.10
TOTAL
Sg
A.GRAV
Se
A.EVOL
St
A.ELEM
TOTAL
55.08
40.50
4.05
24.30
0.22
0.54
0.65
1.08
126
90.00
18.75
3.75
12.50
125
22.50
225.00
10.00
1.60
10.00
269
22.50
18.75
5.00
5.00
0.40
52
0.50
0.50
0.04
0.04
0.01
0.01
0.25
0.50
0.50
0.04
0.04
0.01
0.01
0.25
1.50
1.50
0.12
0.12
0.03
0.03
0.75
6.00
1.50
0.96
0.96
0.18
0.18
1.50
11
Sg
A.GRAVT
2.00
0.50
0.13
18.00
18.00
0.25
0.25
0.15
0.01
0.12
Se
A.EVOL
3.00
0.75
0.19
22.50
22.50
0.50
0.50
0.30
0.02
0.18
St
A.ELEM
6.00
1.50
0.38
45.00
45.00
1.00
1.00
0.60
0.04
0.36
TOTAL
Sg
A.GRAVT
1.00
0.06
1.50
0.30
0.05
2.20
0.70
Se
A.EVOL
0.63
0.06
1.50
0.30
0.05
2.20
0.70
St
A.ELEM
1.88
0.19
4.50
0.90
0.15
6.60
2.10
TOTAL
Sg
A.GRAVT
2.40
0.25
0.09
0.10
0.08
0.01
0.00
Se
A.EVOL
3.60
0.50
0.18
0.20
0.12
0.02
0.01
St
A.TOTAL
7.20
1.00
0.36
0.40
0.24
0.04
0.01
TOTAL
6.00
1.50
0.38
270.00
270.00
8.00
8.00
6.00
0.04
0.72
571
18.75
1.88
9.00
1.80
0.30
26.40
8.40
67
21.60
3.00
1.08
0.40
2.40
0.12
0.04
0.09
0.18
0.36
Sg
A.GRAVT
3.00
7.50
18.00
0.25
1.00
0.04
0.49
Se
A.EVOL
9.00
16.88
33.75
0.75
2.25
0.12
1.47
St
A.ELEM
15.00
28.13
56.25
1.25
3.75
0.20
2.45
3.60
32
TOTAL
15.00
56.25
225.00
25.00
7.50
5.00
9.80
344
EMPRESA DE ARTESANIA:
Min/U
Min/U
compras
solicita
cuero
Almacen
recibe
cuero
calidad
verifica
cuero
marketing
recibe
pedido (cartera)
cliente
DOP DE CARTERAS
marketing
hace
pedido a
produccion
30
produccion
prepara
productos
segun
pedido
P DE CARTERAS
1
calidad
inspecciona
pedido
Almacen
recibe
pedido (carteras)
almacen
entrega
pedido a
cliente
N DE AMBIENTES
ambientes
N2
ambiente
n2
RECEP DE MP
127 COSTURA
11
ALMACEN MP
653 ARMADO
571
DISEO Y CORTE
126 ACABADOS
623
GRAV Y TROQ
125 BANO
PINTADO
269 OFICINA
SOMBR Y BARNIZ
67
32
52 COMEDOR
344
3000
TOTAL
DIAGR
matriz de cercania de ambie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AMBIENTES
1
RECEP.MP
ALMACEN MP
A
DISEO Y CORTE E
GRAVADO Y TROQ O
PINTADO
U
SOMB Y BARNIZADOU
COSTURA
I
ARMADO
I
ACABADOS
I
BAO
U
OFICINA
O
COMEDOR
U
2
A
3
I
I
E
I
I
I
I
I
O
U
O
U
I
I
I
O
O
U
U
U
X
10
10
RECE
PCIO
N DE
ALMACEN DE
MP
B
A
COME
DOR
OFICINAS
12
DISTRIBUCION DE PLANTA EN LINEA
SECUENCIA DE PRODUCCION Y MOV. IDEA

PRODUCTO
SECUENCIA PRODUCCION FACT.CARGA

(UND/MES) (UNID/CARGA)
1 CARTERAS
MADEFGP
10000
200
2 RELOJES EN CUEROS
MCBFGP
10000
100
3 PORTARRETRATOS
MBACDFGP
10000
100
4 PORTALAPICEROS
MABCDFP
8000
80
5 POSAVASOS PARADOS
MBACDEFGP
8000
100
6 POSAV EN TIRA
MABDEFGP
5000
50
7 POSAV.CORROSPUM
MBAPDEGP
7000
80
8 TARJETEROS MABCDFGP
7000
100
9 MONEDEROS MCEFGP
15000
80
10 LLAVEROS EN CUERO
MBACDEP
20000
50
100000
940
TOTAL
subprocesos:
MATRIZ DE MOVIM
DE/A
A
B
C
320.00
667.50
270.00
667.50
100.00
TOTAL
987.5
1037.5
D
E
F
G
DIAGONAL
DE
RETROCESO
MOVIMIENTO
DISTANCIA
RETROCESO
TOTAL
1777
M2
DIAGRAMA DE CORRELACION DE CERCANIA

matriz de cercania de ambientes (SISTEMATIC LAYOUT PLANNIG)
4
5
6
7
8
O
U
U
U
U
I
I
I
I
I
I
I
O
I
I
I
I
U
U
I
I
I
I
I
I
I
I
O
I
I
I
U
O
I
I
U
U
I
O
I
X
X
X
X
X
U
U
U
U
U
XX
XX
XX
X
XX
9
U
I
O
O
I
I
O
I
XX
U
X
DIAGRAMA DE HILOS O DE RECORRIDO
11
12
10
O
I
U
U
U
U
U
U
X
I
I
11
12
DISTRIBUCION DE PLANTA OPTIMA
GRAV Y
TROQUEL
ADO
DISEO Y
CORTE
3
OFICINAS
ARMADO
ACABADOS
10
SOMBREA
DO Y
BARNIZA
DO
8
75 M2
COSTURA
DE PLANTA EN LINEA
DUCCION Y MOV. IDEALES

NCARGAS MOVIMIENTO TOTAL DE
M= ALMACEN
CARGAS/MES POR CARGAS MOV IDEALES
A= DISEO Y CORTE
50.00
100.00
100.00
100.00
80.00
100.00
87.50
70.00
187.50
400.00
300.0
500.0
700.0
600.0
640.0
700.0
612.5
490.0
937.5
2400.0
B=GRAVADO Y TROQUELADO
C=PINTADO
D=SOMBREADO Y BARNIZ
E=COSTURA
F=ARMADO
G ACABADO
P=PRODUCTO TERMINADO
7880.0
MATRIZ DE MOVIMIENTO DISTRIBUCION DE PLANTA (propuesta 1)

C
TOTAL
287.50
1275.00
580.00
50.00
87.50
987.50
170.00
100.00
100.00
1037.50
750.00
187.50
1037.50
717.50
270.00
987.50
417.50
87.50
400.00
905.00
687.50
100.00
787.50
775.00
775.00
0
0
1037.5
900
905
787.5
775
0.00
#####
1362.5
0
767.50
1535
11
I
O
O
U
U
U
U
U
O
E
O
12
O
U
U
U
U
U
U
X
X
A
U
PINTADO
5
COSTURA
ARMADO
6
opuesta 1)
DIAGL. DE AVANCE
MOV.
DIST.
AVANCE
87.50
100.00
400
982.50
2947.5
1992.50
3985
4107.50
4107.5
TOTAL
11440
MOV IDEAL
MOV.REALES
1535 EFICIENCIA
eficiencia
7880
12975
0.60732177
60.70%
4. ESTUDIO ECONOMICO
ARCUPESA del peru evalua el proyecto de inversion , financiado con un aporte de capital(s/300,000)cuyo
COK es de 30% y el resto con un prestamo al 24% aa. El costo de material directo es de 40% de las ventas
el de mano de obra directa el 15% de las ventas y el costo de energia de produccion el 1% de las ventas.
Los dividendos son el 60% de la utilidad neta en los dos primeros aos y 100% los demas aos.
Prestamo:
i=0.24 aa
i=0.24/4
0.06
a) INVERSION DEL PROYECTO

Vida
Total
Concepto
(aos)
(miles S/.)
a.-Activos Fijos
210,000.00
Equipo de produccion
5
120,000.00
Equipos administracion
5
40,000.00
Equipos de ventas
5
50,000.00
b.- Activos intangibles
40,000.00
Investigacion y estudios
12,000.00
Constitucion y tramite
8,000.00
Personal y puesta marcha
8,000.00
Interes implementacion
2I
12,000.00
c.- Capital de trabajo
150,000.00
caja y banco
30,000.00
Cuentas x Cobrar
20,000.00
Existencia
70,000.00
Garantia de local
30,000.00
Valor Total
400,000.00
d) tabla de pago de la
Aporte propio
Tasa de interes trimestral

Concepto
Trim 1
Trim 2
saldo
A
I
100,000.00
0.00
6,000.00
R = A+ I
Periodo
Concepto
unidad
Volumen venta
Precio unitario
Venta de comedor
unid
s/.unid
miles s/.
6,000.00
Ao 0
e) Presupuesto de ventas
1
2
500
850.0
425000
550
850.0
467500.0
28000
Trim 3
100,000.00
0.00
6,000.00
100,000.00
10,103.59
6,000.00
6,000.00
16,103.59
Ao 1
600
850.0
510000.0
650
850.0
552500.0
Volumen venta
Precio unitario
Venta de dormitorio
Venta Total
unid
s/.unid
miles s/.
miles s/.
Descripcion
Unid
500
950.0
475000
900,000.00
550
950.0
522500
990,000.00
f) provisiones del ao 1 al 5
prod.
adm.
600
650
950.0
950.0
570000
617500
1,080,000.00 1,170,000.00
Ventas
TOTAL
ActivosFijos
Valor del activo
miles S/.
Duracion del activo
aos
Depreciacion
miles S/.
Activos Intangibles
120,000.00
5
24000.00
40,000.00
5
8000.00
50,000.00
5
10000.00
210000
5
42000.00
Valor del activo

Duracion del activo
miles s/.
miles s/.
40,000.00
5
40,000.00
5
Amortizacion
miles s/.
8000
8000.00
1. Ventas Netas
2.Costo de Ventas
3. Utilidad Bruta
-Gastos Adm
-Gastos ventas
4. utilidad Oper.
+ ingresos financ
-Gastos Financ
L) Estado de Ganancias y perdidas proyectado

expresado en miles de soles anuales
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
900,000.00 990,000.00 1,080,000.00 1,170,000.00 1,260,000.00
585,000.00 635,400.00
706,600.00
736,200.00
786,600.00
315,000.00 354,600.00
373,400.00
433,800.00
473,400.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
68,800.00
68,800.00
68,800.00
68,800.00
68,800.00
166,200.00 205,800.00
224,600.00
285,000.00
324,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,215.03
8,613.72
0.00
0.00
0.00
5. Uai
-impuestos 30%
6.Utilidad neta
dividendos (60%)
Utilidad retenida
145,984.97
43,795.49
102,189.48
61,313.69
40,875.79
Concepto
197,186.28
59,155.88
138,030.39
82,818.24
55,212.16
224,600.00
67,380.00
157,220.00
157,220.00
0.00
285,000.00
85,500.00
199,500.00
199,500.00
0.00
324,600.00
97,380.00
227,220.00
227,220.00
0.00
CONOMICO
aporte de capital(s/300,000)cuyo
al directo es de 40% de las ventas
e produccion el 1% de las ventas.
y 100% los demas aos.
Aporte de capital
300000
b) Calculo de los intereses en la implementacion

inversion = financiamiento
210 + 150 + 28 + 2I = 300 + P
388 + 2I = 300 + P
I = 0.06 P
I =0.06 P
388 + 2I = 300 + P
I=0.06 (100,000)
388 + 2 (0.05 P) = 300 + P
I=
6000
P = 100,000.00
2I = 2(6000)
2I = 12,000
c) Calculo de la Cuota Fija de pago de la deuda
R= P [r(1+r)^n] /[(1+r)^n -1]
R =100[0.06(1+0.06)^8 / (1+ 0.06)^8 -1)]
R = 16,103.6
d) tabla de pago de la deuda

Aporte propio
Trim 4
Trim5
Trim 6
Trim7
interes trim.implementacion
Trim 8
Trim 9
Trim 10
89,896.41
10,709.81
5,393.78
79,186.60
11,352.40
4,751.20
67,834.20
12,033.54
4,070.05
55,800.65
12,755.55
3,348.04
43,045.10 29,524.21 15,192.07

13,520.89 14,332.14 15,192.07
2,582.71
1,771.45
911.52
16,103.59
Ao 1
16,103.59
16,103.59
16,103.59
16,103.59
Ao 2
5
700
850.0
595000.0
Recursos
16,103.59 16,103.59
g) Presupuesto de Costos - AO 1
Costo
Gastos
Prod.
Adm
Bienes directos (40%)

Cargas Personal
Mano de obra Directa (15%)
360,000.00
171,000.00
135,000.00
(miles S./ao)
Gastos
Ventas
0.00
0.00
60,000.00 48,000.00
0.00
0.00
700
950.0
665000
1,260,000.00
Mano de obra Inderecta

Servicio de 3ros
Energia ( 1%)
Agua
Telefono
Alquileres
Servicios Varios
Tributos
Cargas div. De gestion
Cargas Financieras
Provisiones
Activos Fijos
Activos intangibles
VALOR TOTAL
36,000.00 60,000.00 48,000.00

19,000.00 11,000.00 8,800.00
9,000.00
2,000.00 1,000.00
3,000.00
1,000.00 1,000.00
3,000.00
2,000.00 3,000.00
2,000.00
4,000.00 2,000.00
2,000.00
2,000.00 1,800.00
3,000.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00
Ver Pago de la deuda
32,000.00
8,000.00 10,000.00
24,000.00
8,000.00 10,000.00
8,000.00
0.00
0.00
585,000.00 80,000.00 68,800.00
i) Presupuesto de Costos - AO 3
(miles S./ao)
Costo
Gastos
Gastos
Recursos
Prod.
Adm
Ventas
432000.00
0.00
0.00
Cargas Personal
218800.00 60000.00 48000.00
162000.00
0.00
0.00
36000.00 60000.00 48000.00
Servicio de 3ros
20800.00 11000.00
8800.00
Energia ( 1%)
10800.00
2000.00
1000.00
Agua
3000.00
1000.00
1000.00
Telefono
3000.00
2000.00
3000.00
Alquileres
2000.00
4000.00
2000.00
Servicios Varios
2000.00
2000.00
1800.00
Tributos
3000.00
1000.00
1000.00
1000.00
Cargas Financieras
Provisiones
Activos Fijos
Activos intangibles
VALOR TOTAL
Recursos
32000.00
24000.00
8000.00
706600.0
8000.00
8000.00
0.00
80000.0
k) Presupuesto de Costos - AO 5
Costo
Gastos
Prod.
Adm

Cargas Personal
Servicio de 3ros
Energia ( 1%)
Agua
Telefono
504000.00
225000.00
189000.00
36000.00
22600.00
12600.00
3000.00
3000.00
0.00
60000.00
0.00
60000.00
11000.00
2000.00
1000.00
2000.00
10000.00
10000.00
0.00
68800.0
(miles S./ao)
Gastos
Ventas
0.00
48000.00
0.00
48000.00
8800.00
1000.00
1000.00
3000.00
Alquileres
Servicios Varios
Tributos
Cargas Financieras
Provisiones
Activos Fijos
Activos intangibles
VALOR TOTAL
2000.00
2000.00
3000.00
4000.00
2000.00
1000.00
2000.00
1800.00
1000.00
1000.00

32000.00
24000.00
8000.00
786600.0
8000.00
8000.00
0.00
80000.0
10000.00
10000.00
0.00
68800.0
O1
(miles S./ao)
Gastos
Fin.
0.00
0.00
0.00
Costo
Total
360,000.00
279,000.00
135,000.00
Recursos
h) Presupuesto de Costos - AO 2
Costo
Gastos
Prod.
Adm

Cargas Personal
396000.00
184500.00
148500.00
0.00
60000.00
0.00
(miles S./ao)
O3
O5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,215.03
144,000.00
38,800.00
12,000.00
5,000.00
8,000.00
8,000.00
5,800.00
5,000.00
1,000.00
20,215.03
0.00
0.00
0.00
20,215.03
50,000.00
42,000.00
8,000.00
754,015.03
(miles S./ao)
Gastos
Fin.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo
Total
432000.00
326800.00
162000.00
144000.00
40600.00
13800.00
5000.00
8000.00
8000.00
5800.00
5000.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
50000.00
42000.00
8000.00
855400.00
(miles S./ao)
Gastos
Fin.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo
Total
504000.00
333000.00
189000.00
144000.00
42400.00
15600.00
5000.00
8000.00

Servicio de 3ros
Energia ( 1%)
Agua
Telefono
Alquileres
Servicios Varios
Tributos
Cargas Financieras
Provisiones
Activos Fijos
Activos intangibles
VALOR TOTAL
36000.00
19900.00
9900.00
3000.00
3000.00
2000.00
2000.00
3000.00
60000.00
11000.00
2000.00
1000.00
2000.00
4000.00
2000.00
1000.00

32000.00
24000.00
8000.00
635400.0
8000.00
8000.00
0.00
80000.0
j) Presupuesto de Costos - AO 4
(miles S./ao)
Costo
Gastos
Recursos
Prod.
Adm
468000.00
0.00
Cargas Personal
211500.00 60000.00
175500.00
0.00
36000.00 60000.00
Servicio de 3ros
21700.00 11000.00
Energia ( 1%)
11700.00
2000.00
Agua
3000.00
1000.00
Telefono
3000.00
2000.00
Alquileres
2000.00
4000.00
Servicios Varios
2000.00
2000.00
Tributos
3000.00
1000.00
Cargas Financieras
Provisiones
Activos Fijos
Activos intangibles
VALOR TOTAL
32000.00
24000.00
8000.00
736200.0
8000.00
8000.00
0.00
80000.0
0.00
0.00
0.00
0.00
8000.00
5800.00
5000.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
50000.00
42000.00
8000.00
935400.00
de Costos - AO 2
(miles S./ao)
Gastos
Gastos
Ventas
Fin.
0.00
48000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo
Total
396000.00
292500.00
148500.00
48000.00
8800.00
1000.00
1000.00
3000.00
2000.00
1800.00
1000.00
1000.00
8613.72
144000.00
39700.00
12900.00
5000.00
8000.00
8000.00
5800.00
5000.00
1000.00
8613.72
0.00
0.00
0.00
8613.7
50000.00
42000.00
8000.00
792813.72
(miles S./ao)
Gastos
Gastos
Ventas
Fin.
0.00
0.00
48000.00
0.00
0.00
0.00
48000.00
0.00
8800.00
0.00
1000.00
0.00
1000.00
0.00
3000.00
0.00
2000.00
0.00
1800.00
0.00
1000.00
0.00
1000.00
0.00
Costo
Total
468000.00
319500.00
175500.00
144000.00
41500.00
14700.00
5000.00
8000.00
8000.00
5800.00
5000.00
1000.00
0.00

10000.00
10000.00
0.00
68800.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
de Costos - AO 4
10000.00
10000.00
0.00
68800.0
0.00
0.00
0.00
0.0
50000.00
42000.00
8000.00
885000.00
=
-
Concepto
1.-Ingresos
+cobranzas
+ingresos varios
2.-Egresos
-bienes directos
-cargas personal
-servicios de terceros
-tributos
-cargas de gestion
-cargas financieras
-impuesto renta
3.- saldo operatvio
4.-gastos de capital
-FBK
(inversion-caja)
5.- Flujo economico
+prestamos
-amortizaciones
-intereses
+dev imp renta
6.- Flujo Fin
+aportes de capital
-dividendos
7.- saldo de caja
+saldo inicial
8.-SALDO FINAL
Flujo de efectivo Proyectado

ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
900,000.00 990,000.00 1,080,000.00
0.00 900,000.00 990,000.00 1,080,000.00
0.00
0.00
0.00
370,000.00
0.00
370,000.00
-370,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
-270,000.00
300,000.00
30,000.00
30,000.00
753,875.03
360,000.00
279,000.00
38,800.00
5,000.00
1,000.00
20,215.03
49,860.00
146,124.97
0.00
0.00
0.00
146,124.97
0.00
44,199.35
20,215.03
6,064.51
87,775.10
0.00
61,313.69
26,461.41
30,000.00
56,461.41
804,553.72
396,000.00
292,500.00
39,700.00
5,000.00
1,000.00
8,613.72
61,740.00
185,446.28
0.00
0.00
0.00
185,446.28
0.00
55,800.65
8,613.72
2,584.12
123,616.02
0.00
82,818.24
40,797.78
56,461.41
97,259.19
872,780.00
432,000.00
326,800.00
40,600.00
5,000.00
1,000.00
0.00
67,380.00
207,220.00
0.00
0.00
0.00
207,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207,220.00
0.00
157,220.00
50,000.00
97,259.19
147,259.19
e soles anuales
ao 4
ao 5
1,170,000.00 1,260,000.00
1,170,000.00 1,260,000.00
920,500.00
468,000.00
319,500.00
41,500.00
5,000.00
1,000.00
0.00
85,500.00
249,500.00
0.00
0.00
0.00
249,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
249,500.00
0.00
199,500.00
50,000.00
147,259.19
197,259.19
982,780.00
504,000.00
333,000.00
42,400.00
5,000.00
1,000.00
0.00
97,380.00
277,220.00
0.00
0.00
0.00
277,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
277,220.00
0.00
227,220.00
50,000.00
197,259.19
247,259.19
Conecpto
1.- Fuentes
+Aportes de capital
+prestamo
+utilidad neta
+depreciacion
+amortizacion intangible
+saldo anterior
2.- Usos
+ Inversion-caja
+amortizacion,prestamo
+Dividendos
3.- SALDO FINAL
Fuentes y sus de Fondos Proyectados

expresado en miles de soles por ao
ao 1
ao 2
Ao 0
400,000.0
182,189.5
244,491.8
300,000.0
0.0
0.0
100,000.0
0.0
0.0
0.0
102,189.5
138,030.4
0.0
42,000.0
42,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
30,000.0
56,461.4
370,000.0
125,728.1
147,232.6
0.0
0.0
370,000.0
0.0
64,414.4
64,414.4
0.0
61,313.7
82,818.2
30,000.0
56,461.4
97,259.2
os Proyectados
ado en miles de soles por ao
ao 3
ao 4
ao 5
304,479.2
396,759.2
474,479.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
157,220.0
199,500.0
227,220.0
42,000.0
42,000.0
42,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
97,259.2
147,259.2
197,259.2
157,220.0
199,500.0
227,220.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
157,220.0
199,500.0
227,220.0
147,259.2
197,259.2
247,259.2
Concepto
ACTIVO TOTAL
1.-A.corriente
+caja y bancos
+CxC ventas
+CxC Varias
+Existencias
+Pago anticipado
2.- Activo No Corriente
+CxC varias
+activos fijos
+activos intangibles
PAS+PATRIMONIO
PASIVO TOTAL
4.-Pasivo corriente
+sobregiros
+CxP compras
+CxP prestamo
+CxP varios
5.-Pasivo no corriente
+CxP compras
+CxP prestamo
+CxP varios
PATRIMONIO
+Aporte de capital
+Utilidad acumulada
+Utilidad del ejercicio
BALANCE GENERAL PROYECTADO

ao 0
ao 1
ao 2
400,000.0
396,676.4
396,087.9
150,000.0
196,676.4
246,087.9
30,000.0
56,461.4
97,259.2
20,000.0
20,000.0
20,000.0
70,000.0
30,000.0
250,000.0
70,000.0
50,215.0
200,000.0
70,000.0
58,828.8
150,000.0
210,000.0
40,000.0
400,000.0
100,000.0
44,199.3
168,000.0
32,000.0
396,676.4
55,800.7
55,800.7
126,000.0
24,000.0
396,087.9
0.0
0.0
44,199.3
55,800.7
0.0
55,800.7
0.0
0.0
55,800.7
0.0
0.0
300,000.0
300,000.0
0.0
340,875.8
300,000.0
0.0
40,875.8
396,087.9
300,000.0
40,875.8
55,212.2
PROYECTADO
ado en miles de soles anuales
ao 3
ao 4
396,087.9
396,087.9
296,087.9
346,087.9
147,259.2
197,259.2
20,000.0
20,000.0
ao 5
396,087.9
396,087.9
247,259.2
20,000.0
70,000.0
58,828.8
100,000.0
70,000.0
58,828.8
50,000.0
70,000.0
58,828.8
0.0
84,000.0
16,000.0
396,087.9
0.0
0.0
42,000.0
8,000.0
396,087.9
0.0
0.0
0.0
0.0
396,087.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
396,087.9
300,000.0
96,087.9
0.0
396,087.9
300,000.0
96,087.9
0.0
396,087.9
300,000.0
96,087.9
0.0
5. EVALUACIN EMPRESA
COSTO DE OPORTUNIDAD DE CA
FUENTE
VALOR
Aporte
Prstamo
Total
VALOR
RESIDUAL
VRE
VRF
VRA
300000
100000
400000
VALOR RESIDUAL - VER SALDO LTIM

ACTIVO
+ TOTAL
-Caja y Banco
396087.9
247259.2
396087.9
247259.2
EVALUACIN ECONMICA
CONCEPTO
FE
VRE
FEN
0
-370000.0
1
146125.0
-370000 146124.968
COKE
VANE
S/. 441,903.88
30.00%
BCE
-2.19
EVALUACIN FINANCIERA
CONCEPTO
FF
VRF
FFN
COKF
26.70%
26.70%
CONCEPTO
0
-270000.0
1
87775.1
-270000
87775.10
VANF
BCF
S/. 410,207.30
-2.52
EVALUACIN DEL ACCIONISTA

1
Aporte
Dividendos
VRA
FAN
COKA
30.00%
30.00%
300000
61313.7
-300000 61313.6866
VANA
S/. 705,455.92
BCA
-3.35
Conclusion de la evaluacion empresarial

Valor Recomendado
VAN > 0
TIR > COK
BC > 1
PR < H
R = COK
Evauacion economica
S/. 441,903.88
43%
-2.19
0
30.00%
5. EVALUACIN EMPRESARIAL DEL PROYECTO

COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL(COK)
Costo
Evaluacin
COK
PESO
Ponderado Empresarial
Nominal
Neto
0.750
30.00%
30.00%
0.2250
EE Y EA
0.250
24.00%
16.80%
0.0420
1.000
26.70%
0.2670
EF
VALOR RESIDUAL - VER SALDO LTIMO AO DEL BG

ACTIVO
PASIVO
Patrimonio
prestamo
Caja y Banco
+ Total
247259.2
0.0
0.0
247259.2
0.0
0.0
396087.9
EVALUACIN ECONMICA
2
3
185446.3
207220.0
185446.278
207220
S/. 441,903.88
TIRE
-2.19
PRE
EVALUACIN FINANCIERA
2
3
123616.0
207220.0
123616.02
S/. 410,207.30
-2.52
207220.00
4
249500.0
249500.0
5
277220.0
148828.8
426048.8
43%
4
249500.0
249500.00
TIRF
5
277220.0
148828.8
426048.8
48%
PRF
EVALUACIN DEL ACCIONISTA

2
3
VR
148828.8
148828.8
396087.9
82818.2
157220.0
82818.2367
157220
S/. 705,455.92
-3.35
Evauacion economica
S/. 441,903.88
43%
-2.19
0
30.00%
199500.0
227220.0
396087.95
199500 623307.949
TIRA
41%
PRA
Evaluacion Financiera
S/. 410,207.30
48%
-2.52
0
26.70%
Evaluacion del accionista

S/. 705,455.92
41%
-3.35
0
30.00%

Proyecciones Del Trabajo Final

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UNIVERSIDAD CATLICA SEDES

PROYECTO DE INVERCION: ARCUPESA

TLICA SEDES SAPIENTIAE

1.2.Descripcin del rea de mercado

1.3. Anlisis de la demanda histrica del sector

DEMANDA HISTORICA DE CARTERAS DE C

Costos del mes de junio del2013 (en miles de S/.)

mano de obra directa

Cargas div.de gestin

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDA

nio del2013 (en miles de S/.)

MODELO: y'= a+bx

b) calculamos el pronostico del modelo:

b.demanda pronosticada y'=187+2.67x

ECTA : LOS OLIVOS

a.Linea de tendencia recta

a) calculamos el grado de confianza del modelo:

anza del modelo:

Tablas de datos historicos - Lim

a. Linea Tendencia recta

Demanda proyectada de carteras-Reg

datos historicos - Lima

c. Desviacion, Varianza y correlacin.

tada de carteras-Regresion lineal

Metodo de tasa de crecimiento

demanda historica de Lima

Tabla de datos historicos Y'x=Y1(1+i)^x-1

b) calculamos el pronostico del modelo:

b.demanda pronosticada y'x=1.70(1.04277)^x-1

a.modelo de tasa de crecimiento

V.No explic. V.explicad

a) calculamos el grado de confianza del modelo:

anza del modelo:

2 RELOJES EN CUEROS MCBFGP

10 LLAVEROS EN CUERO MBACDEP

CIA DE PRODUCCION Y MOV. IDEALES

MATRIZ DE MOVIMIENTO DISTRIBUCION DE PLANTA (propuesta 1)

3. Ingeniera del pro

UTILIDAD DEL DISEO "B"

EVALUACIN DE TIEMPO DE DISEO DEL P

3. Ingeniera del proyecto

UTILIDAD DEL DISEO "B"

ALUACIN DE TIEMPO DE DISEO DEL PRODUCTO

CALCULO DEL AREA DE ALMACEN DE MP

CALCULO DEL AREA DE DISEO Y CORTE

CALCULO DEL AREA DE GRAVADO Y TROQUELADO

CALCULO DEL AREA DE PINTADO

CALCULO DEL AREA DE SOMBREADO Y BARNIZADO

CALCULO DEL AREA DE COSTURA

CALCULO DEL AREA DE ARMADO

CALCULO DEL AREA DE SERV.HIGIENICOS

CALCULO DEL AREA DE OFICINAS

CALCULO DEL AREA DEL COMEDOR Y COCNA

matriz de cercania de ambie

DISTRIBUCION DE PLANTA EN LINEA

SECUENCIA DE PRODUCCION Y MOV. IDEA

SECUENCIA PRODUCCION FACT.CARGA

DIAGRAMA DE CORRELACION DE CERCANIA

DIAGRAMA DE HILOS O DE RECORRIDO

DISTRIBUCION DE PLANTA OPTIMA

DUCCION Y MOV. IDEALES

CARGAS/MES POR CARGAS MOV IDEALES

MATRIZ DE MOVIMIENTO DISTRIBUCION DE PLANTA (propuesta 1)