Manual de Referencia Gestión Comercial V16 PDF

Gestin Comercial
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Sage 100 - Gestin Comercial

Versin 16

Manual de Referencia

Gestin comercial

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Gestin Comercial Tabla de contenidos

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Tabla de contenidos
MANUAL DE REFERENCIA ...................................................................................................... 1
INTRODUCCIN ................................................................................................................ 29
Desglose detallado Gestin Comercial V16................................................................................................... 30
MEN ARCHIVO................................................................................................................ 47
NUEVO ........................................................................................................................................ 49
Opciones para la creacin de una nueva sociedad......................................................................................... 49
Creacin asistida ................................................................................................................................. 49
Creacin con la opcin: Abrir archivo contable existente........................................................................... 51
Creacin de la sociedad con la opcin Crear un nuevo archivo contable ...................................................... 61
Creacin manual.................................................................................................................................. 78
Ajuste automtico del tamao de los archivos ......................................................................................... 80
ABRIR......................................................................................................................................... 81
Eventos de la agenda................................................................................................................................ 84
FAVORITOS................................................................................................................................... 85
CERRAR....................................................................................................................................... 87
CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD ...................................................................................................... 89
Pestaa Identificacin ............................................................................................................................... 91
Pestaa Inicializacin ................................................................................................................................ 95
Pestaa Contactos .................................................................................................................................... 99
Pestaa contable .................................................................................................................................... 101
Subpestaa Facturacin...................................................................................................................... 101
Subpestaa Cobros / Caja................................................................................................................... 106
Subpestaa general ........................................................................................................................... 108
Subpestaa compromiso..................................................................................................................... 110
Pestaa comercial................................................................................................................................... 115
Parmetros generales......................................................................................................................... 116
Subpestaa Gestin de entregas.......................................................................................................... 126
Subpestaa gestin de stocks ............................................................................................................. 129
Pestaa Comunicacin............................................................................................................................. 133
Pestaa Preferencias ............................................................................................................................... 136
Pestaa Opciones ................................................................................................................................... 140
Agenda............................................................................................................................................. 142
Archivos asociados............................................................................................................................. 145
Campos estadsticos artculos.............................................................................................................. 147
Campo estadstico terceros ................................................................................................................. 151
Cancelacin de suscripciones............................................................................................................... 155
Categora contable............................................................................................................................. 156
Categora tarifaria.............................................................................................................................. 158
Catlogo de artculos.......................................................................................................................... 161
Codificacin automtica...................................................................................................................... 164
Condicionante ................................................................................................................................... 178
Condicin de entrega ......................................................................................................................... 182
Cdigo riesgo .................................................................................................................................... 184
Departamento contacto ...................................................................................................................... 186
Divisa............................................................................................................................................... 187
Estructura banco ............................................................................................................................... 190
Forma de envo ................................................................................................................................. 193
Forma de pago .................................................................................................................................. 196
Gama............................................................................................................................................... 198
Informacin libre ............................................................................................................................... 202
Motivos de rectificacin ...................................................................................................................... 207
Nivel de anlisis................................................................................................................................. 208
Organizacin..................................................................................................................................... 209
Gestin comercial

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Pas ................................................................................................................................................. 263
Periodicidad ...................................................................................................................................... 264
Plan analtico..................................................................................................................................... 265
Series y numeracin .......................................................................................................................... 271
Tipo de contacto............................................................................................................................... 276
Tipo de redondeo............................................................................................................................... 277
Tipo tercero ...................................................................................................................................... 279
Unidad de compra y venta .................................................................................................................. 283
LISTADO DE LAS OPCIONES ............................................................................................................. 285
PARMETROS .............................................................................................................................. 287
Calendarios............................................................................................................................................ 287
Lista de calendarios ........................................................................................................................... 287
Ficha de calendario ............................................................................................................................ 288
Pestaa Horario................................................................................................................................. 290
INFORMACIN BASE DE DATOS ......................................................................................................... 295
CONFIGURACIN SISTEMA Y ACCESOS ................................................................................................ 299
Configuracin sistema ............................................................................................................................. 299
Usuarios conectados ............................................................................................................................... 300
Mensajera........................................................................................................................................ 301
PERFILES DE USUARIO ................................................................................................................... 303
Gestin de contraseas ........................................................................................................................... 304
Gestin de usuarios ................................................................................................................................ 306
Funciones disponibles desde la lista ..................................................................................................... 307
Creacin de un nuevo usuario ............................................................................................................. 308
Consulta / Modificacin de la ficha de un usuario ................................................................................... 310
Pestaa privilegios............................................................................................................................. 312
Procesos protegidos ........................................................................................................................... 313
Parmetros de seguridad......................................................................................................................... 323
Establecimiento de las contraseas ...................................................................................................... 324
Renovar contrasea cada 90 das......................................................................................................... 324
Controles sobre la contrasea ............................................................................................................. 325
IMPORTAR .................................................................................................................................. 327
Importacin formato Sage ....................................................................................................................... 327
Ejecucin del proceso......................................................................................................................... 328
Formato catlogo proveedor................................................................................................................ 329
Estructura del archivo de importacin de las referencias proveedor.......................................................... 329
Formato catlogo proveedor y artculo.................................................................................................. 331
Gestin de los errores en importacin de datos ..................................................................................... 337
Formato configurable .............................................................................................................................. 339
Gestin de errores ............................................................................................................................. 340
Otros controles.................................................................................................................................. 340
Estructura de los datos a importar ....................................................................................................... 341
Modalidades de importacin................................................................................................................ 341
EXPORTAR .................................................................................................................................. 343
Formato Sage 100, HTML... ..................................................................................................................... 343
Formato HTML................................................................................................................................... 348
Formato Microsoft Excel...................................................................................................................... 351
Declaracin de intercambios de bienes intracomunitaria ......................................................................... 353
Formato configurable .............................................................................................................................. 356
Criterios de seleccin en exportacin.................................................................................................... 357
Archivo de texto generado .................................................................................................................. 359
FORMATO IMPORTACIN /EXPORTACIN CONFIGURABLE ........................................................................ 361
Creacin de un nuevo formato ................................................................................................................. 361
Pestaa descripcin ........................................................................................................................... 363
Controles que realiza el programa ............................................................................................................ 403
Verificacin del formato........................................................................................................................... 405

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Errores posibles................................................................................................................................. 405
Generacin de un archivo test .................................................................................................................. 407
Listado de la estructura del formato.......................................................................................................... 409
Configuracin de la importacin................................................................................................................ 410
Numeracin de cuentas de terceros ..................................................................................................... 410
Asignacin cuenta general .................................................................................................................. 410
COMUNICACIN CON CAJAS............................................................................................................. 411
Configuracin previa ............................................................................................................................... 412
Datos intercambiados entre central y cajas ................................................................................................ 414
Comunicacin......................................................................................................................................... 415
Transmisin de datos ......................................................................................................................... 415
Recepcin de datos de la caja descentralizada....................................................................................... 419
Estructura de los archivos de comunicacin................................................................................................ 422
Comunicaciones planificadas .................................................................................................................... 424
Creacin de una nueva tarea de comunicaciones ................................................................................... 424
IMPRIMIR LOS PARMETROS SOCIEDAD.............................................................................................. 431
Parmetros sociedad............................................................................................................................... 432
Opciones ............................................................................................................................................... 438
Agenda.................................................................................................................................................. 443
Campos estadsticos terceros ................................................................................................................... 444
Campos estadsticos artculos................................................................................................................... 445
Condicionantes....................................................................................................................................... 446
Gama.................................................................................................................................................... 447
Calendarios....................................................................................................................................... 448
EDITOR ..................................................................................................................................... 449
CONFIGURAR PGINA.................................................................................................................... 451
LISTADOS EN DIFERIDO ................................................................................................................. 453
HERRAMIENTAS ........................................................................................................................... 455
Actualizacin de tarifas............................................................................................................................ 456
Modo asistido .................................................................................................................................... 457
Resumen de las secuencias de actualizacin de tarifas ........................................................................... 468
Proceso manual ................................................................................................................................. 472
Actualizacin de previsiones..................................................................................................................... 479
Actualizacin de referencias y cdigos de barras......................................................................................... 486
Primera etapa: Seleccin del proceso ................................................................................................... 487
Segunda etapa: Criterios de seleccin .................................................................................................. 488
Tercera etapa: parmetros de actualizacin Referencias gama.............................................................. 490
Cuarta etapa: parmetros de actualizacin Referencias de condicionantes.............................................. 491
Quinta etapa: parmetros de actualizacin Cdigos de barras artculo ................................................... 492
Sexta etapa: parmetros de actualizacin Cdigos de barras elementos de gama ................................... 493
Sptima etapa: parmetros de actualizacin Cdigos de barras elementos de gama................................ 495
ltima etapa: parmetros de actualizacin Fin del asistente ................................................................. 497
Reclculo de informaciones libres ............................................................................................................. 498
Reclculo de acumulados......................................................................................................................... 500
Mantenimiento ....................................................................................................................................... 505
Mostrar diario de mantenimiento .............................................................................................................. 506
Importar y exportar preferencias .............................................................................................................. 507
Datos exportables.............................................................................................................................. 508
Importacin ...................................................................................................................................... 509
Exportacin....................................................................................................................................... 510
ENLACE CON OTROS PROGRAMAS DE LA GAMA ...................................................................................... 511
SALIR ....................................................................................................................................... 513
Gestin comercial

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MEN EDICIN............................................................................................................... 517
CANCELAR .................................................................................................................................. 519
CORTAR ..................................................................................................................................... 519
COPIAR...................................................................................................................................... 519
PEGAR....................................................................................................................................... 519
BORRAR..................................................................................................................................... 519
SELECCIONAR TODO ...................................................................................................................... 520
DUPLICAR .................................................................................................................................. 520
Duplicacin por el mtodo arrastrar y soltar............................................................................................... 523
CONVERSOR ................................................................................................................................ 523
CALCULADORA SAGE...................................................................................................................... 523
AADIR ..................................................................................................................................... 523
VER / MODIFICAR........................................................................................................................ 524
CONSULTAR ................................................................................................................................ 524
SUPRIMIR .................................................................................................................................. 524
ANTERIOR .................................................................................................................................. 524
SIGUIENTE ................................................................................................................................. 524
BUSCAR / SUSTITUIR.................................................................................................................... 525
Descripcin de la ventana de bsqueda ..................................................................................................... 527
Criterios de bsqueda ........................................................................................................................ 527
Criterios de seleccin mltiples............................................................................................................ 528
Funcin sustituir ................................................................................................................................ 534
Uso de comodines.............................................................................................................................. 535
Control de coherencia......................................................................................................................... 536
Campos que utilizan la lista desplegable en criterios de seleccin............................................................. 536
Archivos que incluyen la funcin sustituir................................................................................................... 548
IR A.......................................................................................................................................... 550
MOSTRAR EL DIARIO DE PROCESOS.................................................................................................... 551
MEN ESTRUCTURA ......................................................................................................... 555
FAMILIAS DE ARTCULOS ................................................................................................................ 557
Lista de familias de artculos Gestin clsica............................................................................................ 558
Men contextual ................................................................................................................................ 559
Personalizacin de la lista ................................................................................................................... 559
Ficha familias de artculos........................................................................................................................ 560
Pestaa principal ............................................................................................................................... 560
duplicacin de familias ....................................................................................................................... 564
Pestaa complemento ........................................................................................................................ 566
Pestaa tarifas .................................................................................................................................. 569
Asistente para la generacin de la estructura del catlogo de artculos .......................................................... 576
Estructuracin del catlogo de artculos................................................................................................ 578
Configuracin del catlogo de artculos................................................................................................. 578
Puente contable................................................................................................................................. 581
Resultado de la generacin de familias a travs del catlogo................................................................... 584
ARTCULOS ................................................................................................................................. 585
Lista de artculos .................................................................................................................................... 586
Operaciones posibles desde la lista de artculos ..................................................................................... 586
Men contextual ................................................................................................................................ 592

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Personalizar la lista ............................................................................................................................ 593
Lista de artculos Modo catlogo ............................................................................................................ 595
Ficha de artculos.................................................................................................................................... 597
Pestaa ficha principal........................................................................................................................ 597
Pestaa descriptivo............................................................................................................................ 635
Pestaa campos libres........................................................................................................................ 640
Pestaa stock.................................................................................................................................... 648
Pestaa recursos ............................................................................................................................... 665
Pestaa estadsticas........................................................................................................................... 667
Iconos disponibles en la ficha de artculos............................................................................................. 668
ESCANDALLOS ............................................................................................................................. 671
Lista de escandallos ................................................................................................................................ 674
Seleccin de artculos......................................................................................................................... 674
Campos de la lista ............................................................................................................................. 674
Acciones posibles desde la lista de escandallos ...................................................................................... 674
Men contextual de la lista de escandallos ............................................................................................ 680
Ficha de escandallo................................................................................................................................. 681
Ficha escandallo tipo fabricacin sin gamas........................................................................................... 681
Ficha de escandallo con gamas............................................................................................................ 682
Ficha escandallo tipo comercial compuesto,........................................................................................... 683
Ficha escandallo tipo comercial componente.......................................................................................... 684
Ficha escandallo tipo artculo ligado ..................................................................................................... 685
Descripcin de la ficha de un escandallo Partes comunes ..................................................................... 686
Mantenimiento de escandallos ............................................................................................................. 693
Escandallo Comercial / Compuesto....................................................................................................... 702
Escandallo Comercial/Componente....................................................................................................... 703
Escandallo artculo asociado................................................................................................................ 704
CONTABILIDAD............................................................................................................................ 709
Plan contable ......................................................................................................................................... 710
Plan analtico ......................................................................................................................................... 711
Operaciones disponibles desde la lista de desgloses analticos ................................................................. 711
Creacin manual de secciones analticas ............................................................................................... 720
Configuracin de una seccin en funcin de la estructura definida............................................................ 722
Impuestos ............................................................................................................................................. 727
Diarios contables .................................................................................................................................... 728
Bancos .................................................................................................................................................. 729
Operaciones disponibles desde la lista de bancos ................................................................................... 729
Descripcin de la ficha de bancos......................................................................................................... 730
Condiciones de pago ............................................................................................................................... 735
Creacin de una nueva condicin de pago............................................................................................. 735
Duplicacin de condiciones de pago ..................................................................................................... 738
Desgloses analticos................................................................................................................................ 741
CDIGOS DE PROYECTOS................................................................................................................ 743
Descripcin de la ficha............................................................................................................................. 745
Pestaa informacin libre.................................................................................................................... 746
Funciones disponibles en la ficha ......................................................................................................... 749
CLIENTES................................................................................................................................... 753
Lista de clientes...................................................................................................................................... 753
Clasificacin de la lista ....................................................................................................................... 753
Funcin Ir a ...................................................................................................................................... 754
Men contextual ................................................................................................................................ 754
Ficha de clientes..................................................................................................................................... 757
Pestaa identificacin......................................................................................................................... 757
Pestaa Contactos ............................................................................................................................. 761
Gestin comercial

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Pestaa bancos ................................................................................................................................. 767
Pestaa Modelos................................................................................................................................ 770
Pestaa entregas............................................................................................................................... 778
Pestaa tarifas .................................................................................................................................. 780
Pestaa suscripciones......................................................................................................................... 783
Pestaa agenda................................................................................................................................. 788
Funciones disponibles en la ficha de clientes ......................................................................................... 789
PROVEEDORES ............................................................................................................................. 797
Lista de proveedores............................................................................................................................... 797
Clasificacin de la lista ....................................................................................................................... 797
Funcin Ir a ...................................................................................................................................... 798
Men contextual ................................................................................................................................ 798
Integracin de archivos multimedia...................................................................................................... 800
Ficha de proveedores .............................................................................................................................. 801
Pestaa identificacin......................................................................................................................... 802
Pestaa contactos.............................................................................................................................. 806
Pestaa bancos ................................................................................................................................. 811
Pestaa Modelos................................................................................................................................ 813
Pestaa tarifas .................................................................................................................................. 822
Pestaa suscripciones......................................................................................................................... 825
Funciones disponibles en la ficha de proveedores................................................................................... 829
Pestaa agenda................................................................................................................................. 832
COMISIONES / PROMOCIONES......................................................................................................... 835
Comisiones ............................................................................................................................................ 836
Lista de comisiones............................................................................................................................ 836
Rebajas y descuentos a clientes ............................................................................................................... 842
Lista de rebajas y descuentos.............................................................................................................. 842
Rebajas y descuentos de proveedores ....................................................................................................... 846
Lista de rebajas y descuentos.............................................................................................................. 846
Saldos y promociones a clientes ............................................................................................................... 849
Lista de saldos y promociones ............................................................................................................. 849
Saldos y promociones de proveedores....................................................................................................... 852
Lista de saldos y promociones ............................................................................................................. 852
GLOSARIOS................................................................................................................................. 855
Lista de glosarios.................................................................................................................................... 855
Ficha de un glosario................................................................................................................................ 856
MODOS DE INTRODUCCIN.............................................................................................................. 859
Definicin de un modo de introduccin ...................................................................................................... 860
Definir la informacin libre.................................................................................................................. 860
Procedimiento de seleccin ................................................................................................................. 869
Modos de introduccin en documentos ................................................................................................. 873
Descripcin de las funciones disponibles ............................................................................................... 875
RECURSOS .................................................................................................................................. 883
Lista de recursos .................................................................................................................................... 883
Criterios de clasificacin de la lista....................................................................................................... 884
Filtros de la lista................................................................................................................................ 884
Borrado de recursos........................................................................................................................... 885
Impresin de la lista de recursos ......................................................................................................... 886
Men contextual ................................................................................................................................ 888
Ficha de recursos.................................................................................................................................... 889
Pestaa principal/ tipo personal ........................................................................................................... 889

9

Pestaa principal Tipo herramienta, material y mquina ...................................................................... 891
Pestaa Centros de carga ................................................................................................................... 894
Pestaa artculos asignados ................................................................................................................ 895
Pestaa Capacidad............................................................................................................................. 896
Pestaa Informacin libre ................................................................................................................... 897
Pestaa Agenda................................................................................................................................. 898
Funciones disponibles en la ficha de recursos ........................................................................................ 901
CENTROS DE CARGA ...................................................................................................................... 905
Lista de centros de carga......................................................................................................................... 906
Criterios de clasificacin de la lista....................................................................................................... 907
Filtros de la lista ................................................................................................................................ 907
Borrado de centros de carga ............................................................................................................... 908
Impresin de la lista de Centros de carga ............................................................................................. 908
Men contextual ................................................................................................................................ 909
Ficha de Centros de carga........................................................................................................................ 911
Pestaa Recursos............................................................................................................................... 913
Pestaa Artculos asignados ................................................................................................................ 914
Pestaa Capacidad............................................................................................................................. 915
Pestaa Informacin libre ................................................................................................................... 916
Pestaa Agenda................................................................................................................................. 917
COLABORADORES ......................................................................................................................... 919
Lista de colaboradores............................................................................................................................. 919
Ficha de colaboradores............................................................................................................................ 920
Pestaa Identificacin ........................................................................................................................ 920
Pestaa Perfil .................................................................................................................................... 922
Pestaa Comisiones ........................................................................................................................... 924
Iconos disponibles en la ficha .............................................................................................................. 925
ALMACENES ................................................................................................................................ 927
Lista de almacenes ................................................................................................................................. 927
Ficha de almacenes................................................................................................................................. 928
Pestaa Ficha principal ....................................................................................................................... 929
Pestaa Contactos ............................................................................................................................. 931
Pestaa emplazamientos .................................................................................................................... 932
Enlace con programas externos ........................................................................................................... 933
Asistente para la creacin de emplazamientos....................................................................................... 934
Primera etapa Nmero de elementos de la estructura.......................................................................... 934
Segunda etapa Cdigo y descripcin de pasillos .................................................................................. 935
Tercera etapa - Cdigo y descripcin de filas......................................................................................... 935
Cuarta etapa - Cdigo y descripcin de nivel ......................................................................................... 937
Quinta etapa - Cdigo y descripcin de posiciones ................................................................................. 938
Sexta etapa Resultado..................................................................................................................... 939
MEN TRATAMIENTOS...................................................................................................... 943
DOCUMENTOS DE VENTA................................................................................................................. 947
Lista de documentos de venta.................................................................................................................. 947
Icono disponible en la lista.................................................................................................................. 949
Acciones posibles desde la lista ........................................................................................................... 950
Lista de seleccin de documentos ........................................................................................................ 950
Men contextual ................................................................................................................................ 951
Seleccin de documentos.................................................................................................................... 953
Acciones disponibles desde la lista ....................................................................................................... 954
Creacin de documentos de venta ............................................................................................................ 968
Descripcin de la ventana de Introduccin de documentos de venta......................................................... 969
Cabecera de documentos de venta....................................................................................................... 971
Informacin del documento de venta ................................................................................................... 979
Informacin libre documento de venta.................................................................................................. 984
Gestin comercial

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Solvencia.......................................................................................................................................... 985
Cabecera de documentos en modo personalizado ....................................................................................... 986
Introduccin de lineas de artculos............................................................................................................ 987
men contextual lneas documento de venta .................................................................................... 1007
Personalizacin del documento.......................................................................................................... 1008
Consulta de una lnea....................................................................................................................... 1009
Aplicacin de rebajas y descuentos .................................................................................................... 1011
Particularidades de las lneas del documento....................................................................................... 1013
Artculos con particularidades................................................................................................................. 1026
Artculos con condicionante............................................................................................................... 1026
Artculos tipo cantidad calculada........................................................................................................ 1027
Artculos con una gama .................................................................................................................... 1029
Artculos con dos gamas ................................................................................................................... 1031
Artculos con nmero de serie ........................................................................................................... 1034
Conflicto de descuentos.................................................................................................................... 1039
Artculos en ruptura de stock............................................................................................................. 1041
Artculos en compraventa ................................................................................................................. 1048
Facturacin peso neto ...................................................................................................................... 1053
Tipo No totalizar cantidad ................................................................................................................. 1054
Artculos con escandallos .................................................................................................................. 1055
Valoracin en pie de los documentos de venta..................................................................................... 1055
Registro de cantidades a cuenta ........................................................................................................ 1056
Registro de vencimientos.................................................................................................................. 1060
Registro de pagos al contado ............................................................................................................ 1060
Duplicacin de los documentos de venta.................................................................................................. 1062
Duplicacin por el mtodo de arrastrar y soltar ................................................................................... 1064
Insertar modelos y prestaciones tipo....................................................................................................... 1068
Transformacin de los documentos de venta............................................................................................ 1070
Transformacin de un documento ...................................................................................................... 1070
Transformacin con agrupacin de documentos................................................................................... 1071
Transformacin parcial ..................................................................................................................... 1072
Transformacin de facturas en abonos ............................................................................................... 1080
Rectificacin de facturas ................................................................................................................... 1081
Histrico del documento ........................................................................................................................ 1084
Presentacin grfica......................................................................................................................... 1084
Presentacin detallada ..................................................................................................................... 1084
Listado de los documentos de venta........................................................................................................ 1086
Impresin de la lista ........................................................................................................................ 1086
impresin de un documento.............................................................................................................. 1086
Envo de documentos por e-mail............................................................................................................. 1089
Configuracin previa ........................................................................................................................ 1089
Definicin de la estructura de departamentos...................................................................................... 1089
Direcciones de correo electrnico de los terceros ................................................................................. 1090
Envo desde la lista .......................................................................................................................... 1092
Seleccin de tipos de documentos en la lista ....................................................................................... 1092
Envo desde el documento ................................................................................................................ 1095
Generacin de facturas electrnicas ........................................................................................................ 1096
Desde la lista .................................................................................................................................. 1096
Archivos generados.......................................................................................................................... 1097
Desde el documento ........................................................................................................................ 1098
Firma electrnica............................................................................................................................. 1105
Tratamiento de los presupuestos ............................................................................................................ 1106
Envo de presupuestos ..................................................................................................................... 1107
Transformacin de los presupuestos confirmados ..................................................................................... 1110
Contabilizacin del documento ............................................................................................................... 1111
Los documentos de venta y su influencia sobre el stock............................................................................. 1112
DOCUMENTOS DE COMPRA............................................................................................................. 1113
Lista de documentos de compra ............................................................................................................. 1113
Icono disponible en la lista................................................................................................................ 1116

11

Acciones posibles desde la lista ......................................................................................................... 1116
Men contextual ................................................................................................................................... 1117
Personalizacin de la lista ...................................................................................................................... 1118
Seleccin de documentos....................................................................................................................... 1119
Etapas de los documentos de compra...................................................................................................... 1120
Impresin de la lista de documentos de compra ....................................................................................... 1121
Creacin de documentos de compra........................................................................................................ 1124
Descripcin de la ventana de Introduccin de documentos de compra .................................................... 1125
Cabecera de documentos de compra .................................................................................................. 1126
Informacin documento de compra .................................................................................................... 1130
Informacin libre documento de compra............................................................................................. 1134
Solvencia........................................................................................................................................ 1135
Introduccin de lineas de artculos.......................................................................................................... 1136
Manejo de columnas ........................................................................................................................ 1137
Funciones posibles a nivel de lneas ................................................................................................... 1138
Funciones anexas ............................................................................................................................ 1140
Acciones......................................................................................................................................... 1140
Columnas de los documentos de compra ............................................................................................ 1141
Ventana de seleccin de artculos ...................................................................................................... 1152
Seleccin de artculos por referencia proveedor ................................................................................... 1153
Bsqueda avanzada ......................................................................................................................... 1154
men contextual lneas documento de compra.................................................................................. 1160
Personalizacin de columnas ............................................................................................................. 1161
Particularidades de las lneas del documento....................................................................................... 1166
Texto complementario...................................................................................................................... 1173
Informacin complementaria en lnea................................................................................................. 1173
Actualizacin del precio de compra del proveedor ..................................................................................... 1174
Artculos con particularidades................................................................................................................. 1175
Artculos tipo no totalizar cantidad ..................................................................................................... 1175
Artculos con una gama .................................................................................................................... 1177
Artculos con nmero de lote............................................................................................................. 1190
Artculos en compraventa ................................................................................................................. 1192
Artculos tipo Escandallo ................................................................................................................... 1194
Conflicto de descuentos.................................................................................................................... 1195
Valoracin de los documentos de compra............................................................................................ 1196
Registro de cantidades a cuenta ........................................................................................................ 1196
Registro de vencimientos....................................................................................................................... 1199
Registro de pagos................................................................................................................................. 1200
Contenido de la ventana................................................................................................................... 1200
Gestin de gastos ................................................................................................................................. 1201
Duplicacin de los documentos de compra ............................................................................................... 1205
Insertar modelos y prestaciones tipo....................................................................................................... 1207
Transformacin de los documentos de compra desde la lista ...................................................................... 1209
Transformacin de un nico documento.............................................................................................. 1209
Agrupacin de varios pedidos o entregas ............................................................................................ 1210
Transformacin parcial ..................................................................................................................... 1211
Transformacin de facturas en abonos ............................................................................................... 1218
Histrico del documento ........................................................................................................................ 1219
Presentacin grfica......................................................................................................................... 1219
Presentacin detallada...................................................................................................................... 1219
Listado de los documentos de compra ..................................................................................................... 1221
Impresin de la lista ........................................................................................................................ 1221
Impresin de un documento.............................................................................................................. 1221
Envo de documentos por e-mail............................................................................................................. 1224
Definicin de la estructura de departamentos...................................................................................... 1224
Direcciones de correo electrnico de los terceros ................................................................................. 1225
Envo desde la lista .......................................................................................................................... 1227
Gestin comercial

12

Seleccin de tipos de documentos en la lista ....................................................................................... 1227
Envo desde el documento ................................................................................................................ 1231
Contabilizacin del documento ............................................................................................................... 1232
Influencia de los documentos de compra sobre el stock............................................................................. 1233
DOCUMENTOS DE STOCK ............................................................................................................... 1235
Lista de documentos de stock ................................................................................................................ 1236
Iconos disponibles en la lista............................................................................................................. 1238
Acciones disponibles desde la lista ..................................................................................................... 1238
Men contextual .............................................................................................................................. 1238
Personalizacin de la lista ................................................................................................................. 1238
Seleccin de documentos.................................................................................................................. 1239
Simulacin de fabricacin ................................................................................................................. 1239
Impresin de la lista de documentos de stock ..................................................................................... 1243
Crear un plan de fabricacin.............................................................................................................. 1244
Creacin de documentos de stock........................................................................................................... 1247
Introduccin de documentos de stock................................................................................................. 1248
Cabecera de documentos de stock ..................................................................................................... 1248
Entrada de lneas documentos stock .................................................................................................. 1249
Manejo de columnas ........................................................................................................................ 1250
Acciones disponibles ........................................................................................................................ 1253
Columnas de los documentos de stock ............................................................................................... 1254
Ventana de seleccin de artculos ...................................................................................................... 1259
Men contextual lneas documento de stock ..................................................................................... 1260
Personalizacin de columnas ............................................................................................................. 1261
Particularidades lneas del documento ................................................................................................ 1263
Texto complementario...................................................................................................................... 1264
Informacin complementaria en lnea................................................................................................. 1264
Movimientos de entrada ........................................................................................................................ 1267
artculos con una gama .................................................................................................................... 1267
Movimientos de Salida........................................................................................................................... 1276
Depreciacin de stock ........................................................................................................................... 1284
Movimiento de transferencia .................................................................................................................. 1286
Borrador de fabricacin ......................................................................................................................... 1288
Informaciones libres......................................................................................................................... 1289
Transformacin del borrador de fabricacin......................................................................................... 1290
Crear un plan de fabricacin.............................................................................................................. 1293
Ver los datos del plan asignado ......................................................................................................... 1295
Ordenes de fabricacin.......................................................................................................................... 1296
Albaranes de fabricacin........................................................................................................................ 1300
Listado de documentos de stock ........................................................................................................ 1305
Impresin de un documento.............................................................................................................. 1309
DOCUMENTOS INTERNOS .............................................................................................................. 1311
Lista de documentos internos................................................................................................................. 1312
Iconos disponibles en la lista............................................................................................................. 1313
Acciones disponibles ........................................................................................................................ 1313
Men contextual .............................................................................................................................. 1314
Seleccin de documentos.................................................................................................................. 1316
Acciones disponibles desde la lista de documentos............................................................................... 1317
Creacin de documentos internos ........................................................................................................... 1323

13

Descripcin de la ventana de Introduccin de documentos internos........................................................ 1324
Cabecera de documentos internos ..................................................................................................... 1324
Informacin del documento interno.................................................................................................... 1331
Informacin libre documento interno.................................................................................................. 1334
Solvencia........................................................................................................................................ 1334
Introduccin de lineas de artculos.......................................................................................................... 1336
men contextual lneas documento internos ..................................................................................... 1337
Transformacin de los documentos internos............................................................................................. 1339
GESTIN DE FABRICACIN............................................................................................................ 1341
Documentos de fabricacin .................................................................................................................... 1342
Lista de documentos de fabricacin.................................................................................................... 1344
Planes de fabricacin............................................................................................................................. 1345
Lista de planes de fabricacin............................................................................................................ 1347
Fin del plan..................................................................................................................................... 1374
Avance por plan de fabricacin............................................................................................................... 1377
Seleccin previa .............................................................................................................................. 1377
Declaracin manual.......................................................................................................................... 1378
Declaracin automtica .................................................................................................................... 1378
Validacin....................................................................................................................................... 1379
Avance por colaborador ......................................................................................................................... 1382
Resumen del proceso ....................................................................................................................... 1385
Simulacin de fabricacin ...................................................................................................................... 1386
Clculo de necesidades.......................................................................................................................... 1399
Consulta de escandallos ........................................................................................................................ 1402
Consulta del stock por almacn ......................................................................................................... 1403
Descripcin de la ventana de consulta del stock................................................................................... 1404
Consulta gama operaciones............................................................................................................... 1408
Sntesis de escandallos..................................................................................................................... 1411
Consulta de tarifas........................................................................................................................... 1413
Consulta empleo de recursos.................................................................................................................. 1425
Consulta cargas de recursos................................................................................................................... 1429
Consulta de cargas .......................................................................................................................... 1429
GESTIN DE ENTREGAS CLIENTE..................................................................................................... 1434
Preparacin de entregas cliente.............................................................................................................. 1435
Consulta de un documento................................................................................................................ 1438
Lista detallada................................................................................................................................. 1440
Reclculo de disponibilidad................................................................................................................ 1440
Generacin de preparaciones de entrega ............................................................................................ 1441
Criterios que intervienen en el proceso............................................................................................... 1442
Validacin de preparaciones de pedidos cliente......................................................................................... 1444
Criterios de seleccin disponibles....................................................................................................... 1444
Validacin global de las preparaciones de entrega................................................................................ 1451
Creacin de entregas ....................................................................................................................... 1453
Entrega pedidos cliente ......................................................................................................................... 1455
Seleccin simplificada....................................................................................................................... 1455
Listado de control ............................................................................................................................ 1456
Ejecucin del proceso....................................................................................................................... 1457
Formato de seleccin avanzada ......................................................................................................... 1457
Listado de entregas cliente ............................................................................................................... 1458
GESTIN DE ENTREGAS PROVEEDORES ............................................................................................. 1461
Recepcin pedido a pedido..................................................................................................................... 1464
Modificacin del emplazamiento......................................................................................................... 1466
Aadir artculos a la lista .................................................................................................................. 1469
Impresin de etiquetas..................................................................................................................... 1469
Punteo de lneas .............................................................................................................................. 1470
Generacin de albaranes .................................................................................................................. 1470
Recepcin por proveedor ....................................................................................................................... 1472
Gestin comercial

14

Recepcin mltiple................................................................................................................................ 1473
CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................................. 1475
Criterios de seleccin ....................................................................................................................... 1475
Descripcin de la lista ...................................................................................................................... 1479
Generacin de documentos tras el control........................................................................................... 1480
TRATAMIENTOS POR LOTES............................................................................................................ 1487
Facturacin peridica ............................................................................................................................ 1488
Reaprovisionamiento............................................................................................................................. 1494
Envo de pedidos proveedor ................................................................................................................... 1506
Ejecucin del proceso....................................................................................................................... 1508
Recepcin de presupuestos confirmados.................................................................................................. 1511
PLANIFICACIN DE RECURSOS ....................................................................................................... 1515
Planificacin de reservas........................................................................................................................ 1517
Descripcin de la ventana del asistente .............................................................................................. 1517
Ventana de planificacin................................................................................................................... 1518
Men contextual .............................................................................................................................. 1525
Generacin del documento................................................................................................................ 1529
Asignacin de documentos..................................................................................................................... 1531
Funciones disponibles en la lista ........................................................................................................ 1532
Consulta de planificacin ....................................................................................................................... 1534
Control de planificacin ......................................................................................................................... 1536
Ventana de seleccin........................................................................................................................ 1536
Modificacin de un evento................................................................................................................. 1538
GESTIN DE COBROS Y PAGOS........................................................................................................ 1541
Entrada de cobros clientes ..................................................................................................................... 1542
Ventana de introduccin de cobros y pagos......................................................................................... 1542
Introduccin de cobros ..................................................................................................................... 1543
Consulta de los vencimientos asociados................................................................................................... 1546
Histrico contable................................................................................................................................. 1547
Recuperacin de asientos ................................................................................................................. 1547
Observaciones................................................................................................................................. 1548
Listado de los cobros............................................................................................................................. 1549
Listado de la relacin de pagos.......................................................................................................... 1549
Listado de las cartas de acuse de recibo ............................................................................................. 1550
Criterios de seleccin avanzada ......................................................................................................... 1551
Introduccin de pagos proveedores......................................................................................................... 1552
Gestin de cobros y pagos ..................................................................................................................... 1553
Establecimiento de los criterios de seleccin previos............................................................................. 1553
Procesos disponibles desde la lista de vencimientos ............................................................................. 1555
Ejemplos prcticos........................................................................................................................... 1563
MODELOS Y PRESTACIONES TIPO .................................................................................................... 1577
Lista de modelos y prestaciones tipo....................................................................................................... 1577
Men contextual de la lista de modelos y prestaciones ......................................................................... 1579
Personalizar la lista.......................................................................................................................... 1580
Mantenimiento de modelos y prestaciones ............................................................................................... 1582
Consulta / modificacin de un modelo ................................................................................................ 1582
Borrado de modelos y prestaciones tipo.............................................................................................. 1582
Creacin de un modelo o prestacin tipo ............................................................................................ 1582
Generacin del documento a partir del modelo .................................................................................... 1584
Aadir modelo desde un documento de venta o compra ....................................................................... 1586

15

SUSCRIPCIONES ........................................................................................................................ 1587
Suscripciones clientes ........................................................................................................................... 1588
Lista de suscripciones cliente............................................................................................................. 1588
Acciones disponibles en la lista.......................................................................................................... 1589
Campo desplegable.......................................................................................................................... 1589
Men contextual de la lista de suscripciones........................................................................................ 1589
Personalizar la lista .......................................................................................................................... 1590
Mantenimiento de suscripciones ........................................................................................................ 1591
Renovacin manual de una suscripcin............................................................................................... 1593
Documento suscripcin cliente........................................................................................................... 1595
Iconos de cabecera del documento .................................................................................................... 1597
Acciones......................................................................................................................................... 1603
Suscripciones proveedores..................................................................................................................... 1607
Lista de suscripciones proveedores .................................................................................................... 1607
Acciones disponibles en la lista.......................................................................................................... 1608
Campo desplegable.......................................................................................................................... 1608
Men contextual de la lista de suscripciones........................................................................................ 1608
Personalizar la lista .......................................................................................................................... 1609
Mantenimiento de suscripciones ........................................................................................................ 1610
Renovacin manual de una suscripcin............................................................................................... 1612
Documento suscripcin proveedor...................................................................................................... 1614
Iconos de cabecera .......................................................................................................................... 1614
Acciones......................................................................................................................................... 1619
Generacin de suscripciones .................................................................................................................. 1622
Renovacin de suscripciones .................................................................................................................. 1625
Actualizacin de suscripciones................................................................................................................ 1627
COMPRAVENTA .......................................................................................................................... 1629
Generacin de pedidos proveedor ........................................................................................................... 1630
Pedidos en espera............................................................................................................................ 1631
Generacin de preparaciones de fabricacin............................................................................................. 1634
Asignacin de entregas proveedor .......................................................................................................... 1635
Seleccin avanzada.......................................................................................................................... 1636
Asignacin de albaranes de fabricacin.................................................................................................... 1638
CONSULTAS .............................................................................................................................. 1641
Consulta cuenta cliente ......................................................................................................................... 1642
Iconos disponibles en la consulta de clientes ....................................................................................... 1644
Men contextual .............................................................................................................................. 1649
Consulta cuenta proveedor .................................................................................................................... 1653
Iconos disponibles en la consulta de proveedores ................................................................................ 1655
Men contextual .............................................................................................................................. 1659
Consulta artculo .................................................................................................................................. 1663
Consulta del stock por almacn ......................................................................................................... 1664
Consulta del stock previsto ............................................................................................................... 1677
Consulta de tarifas........................................................................................................................... 1680
Consulta comercial del artculo .......................................................................................................... 1683
Listado de la consulta....................................................................................................................... 1688
Gestin comercial

16

Consulta comercial de proyectos............................................................................................................. 1693
Consulta comercial........................................................................................................................... 1693
Consulta de documentos................................................................................................................... 1696
Consulta estadsticas........................................................................................................................ 1698
Consulta por familia ......................................................................................................................... 1699
Extracto contable............................................................................................................................. 1699
Impresin de la consulta contable...................................................................................................... 1702
Iconos de seleccin e informacin complementaria .............................................................................. 1704
Consulta cuenta colaborador .................................................................................................................. 1706
Seguimiento trazabilidad serie / lote ....................................................................................................... 1713
Descripcin de la cabecera................................................................................................................ 1714
Consulta valores globales ................................................................................................................. 1716
Consulta del stock serie / lote ........................................................................................................... 1717
Consulta de artculos compuestos ...................................................................................................... 1719
Impresin de la consulta por nmero de serie o lote ............................................................................ 1721
Consulta comercial........................................................................................................................... 1723
Consulta de recursos............................................................................................................................. 1730
Consulta del documentos.................................................................................................................. 1731
Impresin de la consulta................................................................................................................... 1732
TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS..................................................................................................... 1733
BSQUEDA DE DOCUMENTOS.......................................................................................................... 1737
Cabeceras de documentos ..................................................................................................................... 1738
Resultado de la consulta................................................................................................................... 1740
Men contextual .............................................................................................................................. 1744
Lneas de documentos........................................................................................................................... 1745
Resultado de la consulta................................................................................................................... 1748
Men contextual .............................................................................................................................. 1753
Acceso a la ficha del tercero.............................................................................................................. 1754
Acceso a la ficha del artculo ............................................................................................................. 1754
ENTRADA DE INVENTARIO............................................................................................................. 1755
Criterios de seleccin ............................................................................................................................ 1755
Criterios de seleccin avanzada.............................................................................................................. 1757
Regularizacin del stock ........................................................................................................................ 1759
Actualizacin de los valores del stock ...................................................................................................... 1759
Personalizacin de la lista ...................................................................................................................... 1761
Inventario de artculos con n de serie o lote ...................................................................................... 1761
Inventario de artculos con gamas ..................................................................................................... 1762
Listado de control ................................................................................................................................. 1764
Registrar las entradas del inventario .................................................................................................. 1765
Importacin del inventario ................................................................................................................ 1766
Estructura del fichero de exportacin ................................................................................................. 1768
Exportacin del stock ............................................................................................................................ 1770
GESTIN DEL AGENDA.................................................................................................................. 1773
Lista de eventos ................................................................................................................................... 1774
Descripcin del contenido de la lista................................................................................................... 1774
Creacin de eventos......................................................................................................................... 1776
Consulta de eventos tipo documento.................................................................................................. 1778
Consulta de eventos tipo tipo fabricacin............................................................................................ 1782
ACTUALIZACIN CONTABLE ........................................................................................................... 1783

17

Descripcin del proceso ......................................................................................................................... 1784
Introduccin de los criterios de seleccin ............................................................................................ 1784
Actualizacin directa ........................................................................................................................ 1785
Exportacin de datos contables .............................................................................................................. 1786
Introduccin de los criterios de seleccin ............................................................................................ 1786
Ejecucin de la exportacin............................................................................................................... 1786
PURGA DE ARCHIVOS................................................................................................................... 1787
Purga asistida ...................................................................................................................................... 1791
Proceso manual .................................................................................................................................... 1800
Creacin de un archivo compactado ................................................................................................... 1800
Compactar histrico ......................................................................................................................... 1801
Generacin del stock inicial ............................................................................................................... 1801
Borrado de los artculos desactivados ................................................................................................. 1801
Borrado de los movimientos de caja................................................................................................... 1801
Supresin de los eventos de la agenda ............................................................................................... 1801
Borrado de los recursos desactivados ................................................................................................. 1802
MEN LISTADOS ........................................................................................................... 1805
NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS LISTADOS .............................................................................. 1807
Ventana de seleccin simplificada ........................................................................................................... 1807
Ventana de seleccin avanzada .............................................................................................................. 1808
Criterios de Seleccin....................................................................................................................... 1809
Operandos lgicos ........................................................................................................................... 1811
Obtencin de los listados con importes en moneda de equivalencia........................................................ 1820
LISTADOS PERSONALIZADOS ......................................................................................................... 1821
Mantenimiento de los listados personalizados........................................................................................... 1821
Creacin de nuevos accesos directos.................................................................................................. 1821
Suprimir accesos directos ................................................................................................................. 1823
ANLISIS CLIENTES .................................................................................................................... 1825
Actividad clientes.................................................................................................................................. 1826
Ejemplos de listados ........................................................................................................................ 1829
Anlisis de la rentabilidad ...................................................................................................................... 1831
Listado riesgo cliente ............................................................................................................................ 1836
SNTESIS VENTAS....................................................................................................................... 1839
Seleccin avanzada............................................................................................................................... 1841
Ejemplo de listado ................................................................................................................................ 1841
ESTADSTICAS CLIENTES .............................................................................................................. 1843
MOVIMIENTOS CLIENTES.............................................................................................................. 1849
ANLISIS PROVEEDORES.............................................................................................................. 1853
Ejemplos de listado............................................................................................................................... 1855
SNTESIS COMPRAS .................................................................................................................... 1857
ESTADSTICAS PROVEEDORES........................................................................................................ 1861
Gestin comercial

18

MOVIMIENTOS PROVEEDORES ........................................................................................................ 1865
ejemplo de listado ................................................................................................................................ 1867
ESTADSTICAS ARTCULOS ............................................................................................................ 1869
Ejemplos de listados ............................................................................................................................. 1873
MOVIMIENTOS DEL STOCK............................................................................................................. 1875
INVENTARIO ............................................................................................................................. 1879
CALENDARIO DE ENTREGAS ........................................................................................................... 1889
ESTADSTICAS COLABORADORES..................................................................................................... 1891
COMISIONES VENDEDORES............................................................................................................ 1897
CUADRO DE MANDOS ................................................................................................................... 1903
DIARIOS CONTABLES ................................................................................................................... 1905
LISTADOS LIBRES ....................................................................................................................... 1911
Etiquetas de documentos....................................................................................................................... 1912
Ejemplos de listados de etiquetas ...................................................................................................... 1914
Extracto de facturas.............................................................................................................................. 1917
Envo de los extractos por correo electrnico....................................................................................... 1919
Ejemplos de listado.......................................................................................................................... 1920
Lista de documentos ............................................................................................................................. 1922
ejemplos de listado.......................................................................................................................... 1924
Lista de facturas rectificativas ................................................................................................................ 1926
Ejemplo de listado ........................................................................................................................... 1927
Lista de facturas rectificadas .................................................................................................................. 1929
Impresin de letras............................................................................................................................... 1932
Extracto de vencimientos....................................................................................................................... 1934

19

Envo de los extractos por correo electrnico....................................................................................... 1935
Etiquetas y mailling terceros .................................................................................................................. 1939
Envo de cartas por correo electrnico ................................................................................................ 1940
Lista terceros ....................................................................................................................................... 1943
Etiquetas artculos ................................................................................................................................ 1946
Lista de artculos .................................................................................................................................. 1951
Campos disponibles en los criterios de seleccin avanzada......................................................................... 1956
Suscripciones ....................................................................................................................................... 1956
Cabecera de suscripciones ..................................................................................................................... 1958
Lneas de suscripciones ......................................................................................................................... 1960
Anlisis clientes.................................................................................................................................... 1962
Anlisis proveedores ............................................................................................................................. 1963
Artculos / Escandallos........................................................................................................................... 1964
Sntesis ventas..................................................................................................................................... 1968
Sntesis proveedores............................................................................................................................. 1969
Calendario de entregas.......................................................................................................................... 1970
Sntesis de compras.............................................................................................................................. 1971
Clientes............................................................................................................................................... 1972
Colaboradores...................................................................................................................................... 1975
Comisiones vendedores ......................................................................................................................... 1976
Compraventa ....................................................................................................................................... 1977
Almacenes ........................................................................................................................................... 1978
Cabecera documento de venta ............................................................................................................... 1979
Cabecera documentos internos............................................................................................................... 1982
Cabecera documentos de compra ........................................................................................................... 1984
Cabecera documentos de stock .............................................................................................................. 1986
Documentos lnea ................................................................................................................................. 1987
Envo pedidos proveedor ....................................................................................................................... 1989
Etiquetas artculos ................................................................................................................................ 1990
Etiquetas de envo ................................................................................................................................ 1991
Etiquetas y mailing terceros................................................................................................................... 1992
Extracto cuenta de terceros ................................................................................................................... 1993
Apuntes contables ................................................................................................................................ 1994
Extracto analtico.................................................................................................................................. 1995
Facturacin peridica ............................................................................................................................ 1996
Familias de artculos ............................................................................................................................. 1998
Proveedores......................................................................................................................................... 2000
Generacin de suscripciones .................................................................................................................. 2003
Inventario............................................................................................................................................ 2004
Consulta artculo .................................................................................................................................. 2006
Consulta nmero de serie ...................................................................................................................... 2007
Consulta nmeros de serie compuestos ................................................................................................... 2008
Consulta terceros.................................................................................................................................. 2009
Consulta colaboradores ......................................................................................................................... 2010
Gestin comercial

20

Consulta Escandallos /Stock................................................................................................................... 2011
Consulta recursos ................................................................................................................................. 2012
Diarios contables .................................................................................................................................. 2013
Lista de suscripciones............................................................................................................................ 2014
Lista de modelos y prestaciones tipo....................................................................................................... 2015
Lista de artculos .................................................................................................................................. 2016
Lista de documentos ............................................................................................................................. 2017
Lista de facturas rectificativas ................................................................................................................ 2018
Lista de facturas rectificadas .................................................................................................................. 2019
Lista de documentos de venta................................................................................................................ 2020
Lista de documentos internos................................................................................................................. 2021
Lista de documentos de compra ............................................................................................................. 2022
Lista de documentos de stock ................................................................................................................ 2023
Lista de cobros / pagos ......................................................................................................................... 2024
Lista de terceros................................................................................................................................... 2025
Entrega pedidos cliente ......................................................................................................................... 2026
Entrega pedidos proveedor .................................................................................................................... 2028
Modelos y prestaciones tipo ................................................................................................................... 2030
Cabecera de modelos y prestaciones tipo................................................................................................. 2032
Lneas de modelos y prestaciones tipo..................................................................................................... 2033
Movimientos de clientes ........................................................................................................................ 2035
Movimientos proveedores ...................................................................................................................... 2036
Movimientos stock ................................................................................................................................ 2037
Preparacin de entregas........................................................................................................................ 2038
Renovacin suscripcin ......................................................................................................................... 2040
Reaprovisionamiento............................................................................................................................. 2041
Cobros / Pagos..................................................................................................................................... 2042
Extractos vencimientos.......................................................................................................................... 2043
Estadsticas artculos............................................................................................................................. 2044
Estadsticas clientes .............................................................................................................................. 2046
Estadsticas proveedor .......................................................................................................................... 2048
Estadsticas colaboradores ..................................................................................................................... 2049
Cuadro de mandos................................................................................................................................ 2050
Seleccin estndar................................................................................................................................ 2051
MEN VENTANA............................................................................................................ 2055
REORGANIZAR ........................................................................................................................... 2057
ACTUALIZAR.............................................................................................................................. 2061
Funcionamiento de las listas en red ........................................................................................................ 2061
PERSONALIZAR EL ENTORNO.......................................................................................................... 2063
Pestaa Visualizacin ............................................................................................................................ 2065
Pestaa Barras de herramientas ............................................................................................................. 2071
Aadir una barra de herramientas...................................................................................................... 2072
Suprimir una barra de herramientas................................................................................................... 2073
Personalizar las barras de herramientas ............................................................................................. 2073
Barras de herramientas disponibles.................................................................................................... 2074
Pestaa Mens ..................................................................................................................................... 2077
Descripcin de la ventana................................................................................................................. 2079
Modificacin de un proceso ............................................................................................................... 2080
Borrar un elemento de la lista de mens............................................................................................. 2081
Desplazar un elemento en la lista de mens........................................................................................ 2081
Aadir un nuevo men ..................................................................................................................... 2081

21

Restaurar ....................................................................................................................................... 2082
En resumen .................................................................................................................................... 2082
Pestaa Teclado ................................................................................................................................... 2083
Asignar una tecla rpida a un proceso o funcin .................................................................................. 2083
Pestaa Carpetas.................................................................................................................................. 2087
Pestaa programas externos.................................................................................................................. 2088
Descripcin de la pestaa ................................................................................................................. 2089
Lista de contextos............................................................................................................................ 2093
Lista de argumentos por contexto...................................................................................................... 2095
Acceso a los programas externos....................................................................................................... 2101
Funciones integradas ....................................................................................................................... 2106
Ejemplos de uso .............................................................................................................................. 2111
Acceder a datos de Contabilidad ........................................................................................................ 2111
Llamada a una aplicacin de Sage 100 desde un desarrollo externo ....................................................... 2118
Pestaa Favoritos ................................................................................................................................. 2119
PERSONALIZAR LAS VENTANAS ...................................................................................................... 2123
Ventanas que se pueden personalizar...................................................................................................... 2124
Familias de artculos......................................................................................................................... 2125
Artculos ......................................................................................................................................... 2126
Cdigos de proyectos ....................................................................................................................... 2129
Clientes .......................................................................................................................................... 2130
Proveedores.................................................................................................................................... 2133
Almacenes ...................................................................................................................................... 2136
Cabecera de documentos de venta..................................................................................................... 2137
PERSONALIZAR LA LISTA.............................................................................................................. 2139
AJUSTE AUTOMTICO DE COLUMNAS................................................................................................ 2141
PREFERENCIAS .......................................................................................................................... 2143
BARRA DE HERRAMIENTAS VERTICAL ............................................................................................... 2145
MODO ASISTENTE....................................................................................................................... 2147
Asistentes opcionales ....................................................................................................................... 2147
Asistentes fijos ................................................................................................................................ 2147
MODO PERSONALIZADO ............................................................................................................... 2149
LISTA DE PROCESOS ABIERTOS....................................................................................................... 2151
MEN AYUDA (?) ......................................................................................................... 2155
SAGE EN LA WEB ....................................................................................................................... 2157
ACERCA DE GESTIN COMERCIAL.................................................................................................... 2159
ANEXOS ...................................................................................................................... 2161
EDITOR....................................................................................................................... 2163
DESCRIPCIN DE LA VENTANA PRINCIPAL......................................................................................... 2165
MEN ARCHIVO ......................................................................................................................... 2167
Nuevo ................................................................................................................................................. 2169
Crear a partir de un modelo ................................................................................................................... 2171
Abrir ................................................................................................................................................... 2173
Cerrar ................................................................................................................................................. 2175
Guardar............................................................................................................................................... 2177
Guardar como ...................................................................................................................................... 2179
Recuperar la versin previa.................................................................................................................... 2181
Tamao de la pgina............................................................................................................................. 2183
Formato de la pgina ....................................................................................................................... 2184
Formato de impresin ........................................................................................................................... 2187
Gestin comercial

22

Imprimir.............................................................................................................................................. 2189
Test de impresin................................................................................................................................. 2191
Salir.................................................................................................................................................... 2195
MEN EDICIN.......................................................................................................................... 2197
Cancelar.............................................................................................................................................. 2199
Cortar ................................................................................................................................................. 2199
Copiar ................................................................................................................................................. 2199
Pegar .................................................................................................................................................. 2199
Borrar ................................................................................................................................................. 2199
Duplicar .............................................................................................................................................. 2199
Seleccionar todo................................................................................................................................... 2199
MEN VER................................................................................................................................ 2201
Activar / desactivar rejilla...................................................................................................................... 2203
Mostrar / ocultar guas .......................................................................................................................... 2205
Mostrar / ocultar herramientas ............................................................................................................... 2207
Mostrar / ocultar las tramas................................................................................................................... 2209
Zonas de impresin .............................................................................................................................. 2211
Preferencias......................................................................................................................................... 2215
Primer plano / segundo plano................................................................................................................. 2217
Asociar / Disociar ................................................................................................................................. 2219
Agrupar............................................................................................................................................... 2221
Centrado ............................................................................................................................................. 2222
Rotacin.............................................................................................................................................. 2225
Zoom.................................................................................................................................................. 2227
Lista de las ventanas abiertas ................................................................................................................ 2229
MEN FORMATO......................................................................................................................... 2231
Estilo de los caracteres.......................................................................................................................... 2233
Alineacin del texto .............................................................................................................................. 2235
Tipos de letra....................................................................................................................................... 2237
MEN HERRAMIENTAS ................................................................................................................. 2239
Seleccin............................................................................................................................................. 2241
Campo (archivo)................................................................................................................................... 2243
Impresin de valores numricos a letras............................................................................................. 2245
Identificacin de duplicados de un documento..................................................................................... 2245
Campo calculado .................................................................................................................................. 2247
Pestaa clculo ............................................................................................................................... 2248
Descripcin de las funciones.............................................................................................................. 2251
Ejemplos de utilizacin de las funciones.............................................................................................. 2254
Estilo condicional ............................................................................................................................. 2257
TRAZADO DE FORMAS GEOMTRICAS ................................................................................................ 2259
Principios de configuracin de modelos de listado ..................................................................................... 2261
Pasos a seguir para la configuracin de un nuevo modelo de listado....................................................... 2261
Listas configurables por el usuario y su localizacin................................................................................... 2271
ARCHIVOS DISPONIBLES EN EL EDITOR ............................................................................................ 2275
Campos del archivo Suscripciones: ......................................................................................................... 2281
Campos del archivo Suscripciones cabecera:............................................................................................ 2282
Campos del archivo Suscripciones lnea................................................................................................... 2283
Campos del archivo Agendas.................................................................................................................. 2286
Campos del archivo Anlisis actividad...................................................................................................... 2287
Campos del archivo Anlisis rentabilidad.................................................................................................. 2288

23

Campos del archivo Anlisis riesgo.......................................................................................................... 2289
Campos del archivo Artculos.................................................................................................................. 2290
Campos del archivo Artculos/Cliente....................................................................................................... 2293
Campos del archivo Artculos/Contabilidad............................................................................................... 2294
Campos del archivo Artculos/Proveedor .................................................................................................. 2296
Campos del archivo Artculos/Stock ........................................................................................................ 2297
Campos del archivo Bancos.................................................................................................................... 2298
Campos del archivo comisiones .............................................................................................................. 2300
Campos del archivo Sntesis de compras y ventas..................................................................................... 2301
Campos del archivo Calendario de entregas ............................................................................................. 2302
Campos del archivo Centralizador ........................................................................................................... 2303
Campos del archivo Clientes .................................................................................................................. 2304
Campos del archivo Clientes pagadores ................................................................................................... 2307
Campos del archivo Clientes/Direcciones de entrega ................................................................................. 2310
Campos del archivo de Diarios................................................................................................................ 2311
Campos del archivo Bultos..................................................................................................................... 2312
Campos del archivo Colaboradores.......................................................................................................... 2313
Campos del archivo Pedidos a proveedores .............................................................................................. 2314
Comisiones vendedores ......................................................................................................................... 2315
Contabilidad / Artculos ......................................................................................................................... 2316
Campos del archivo Condiciones de entrega............................................................................................. 2317
Campos del archivo Condicionantes ........................................................................................................ 2318
Campos del archivo Compraventa........................................................................................................... 2319
Campos del archivo Control de calidad .................................................................................................... 2320
Campos del archivo Almacenes............................................................................................................... 2321
Campos del archivo Divisas.................................................................................................................... 2322
Campos del archivo Documentos venta cabecera...................................................................................... 2323
Campos del archivo Documentos compra cabecera ................................................................................... 2326
Campos del Archivo Documentos stock cabecera ...................................................................................... 2328
Campos del Archivo Cabecera documentos internos .................................................................................. 2329
Campos del archivo Documentos a cuenta ............................................................................................... 2330
Campos del archivo Vales de compra ...................................................................................................... 2331
Campos del archivo Documentos vencimiento .......................................................................................... 2332
Campos del archivo Documentos lnea..................................................................................................... 2333
Campos del archivo Parmetros sociedad ................................................................................................ 2337
Campos del archivo Apuntes generales.................................................................................................... 2342
Campos del archivo Apuntes analticos .................................................................................................... 2343
Campos del archivo Elementos condicionante........................................................................................... 2344
Campos del archivo Desgloses analticos.................................................................................................. 2345
Campos del archivo Elementos condicionante........................................................................................... 2346
Campos del archivo Listado documentos.................................................................................................. 2347
Campos del archivo Listado archivos ....................................................................................................... 2348
Campos del archivo Listado grficos........................................................................................................ 2349
Campos del archivo Criterios de exportacin ............................................................................................ 2350
Campos del archivo Listados libres artculos............................................................................................. 2351
Campos del archivo Listados libres documentos........................................................................................ 2353
Campos del archivo Listados libres terceros ............................................................................................. 2355
Campos del archivo Propuestas de pago .................................................................................................. 2356
Campos del archivo Extracto cuenta terceros ........................................................................................... 2357
Campos del archivo Extracto de secciones analticas ................................................................................. 2359
Gestin comercial

24

Campos del Archivo Familias.................................................................................................................. 2361
Campos del Archivo Familias /Categora .................................................................................................. 2363
Campos del Archivo Familias /Cliente ...................................................................................................... 2364
Campos del Archivo Familias/ Descuento cantidad .................................................................................... 2365
Campos del archivo Proveedores ............................................................................................................ 2366
Campos del archivo Proveedores cobradores............................................................................................ 2369
Campos del archivo Gastos de representacin.......................................................................................... 2372
Campos del archivo gamas .................................................................................................................... 2373
Campos del archivo Gama operatoria ...................................................................................................... 2374
Campos del archivo Generacin de suscripciones...................................................................................... 2375
Campos del archivo Gestin de entregas cliente ....................................................................................... 2376
Campos del archivo Glosarios................................................................................................................. 2377
Campos del archivo Importacin/ Exportacin configurable........................................................................ 2378
Campos del archivo Consulta proyecto .................................................................................................... 2379
Campos del archivo del Inventario .......................................................................................................... 2380
Campos del archivo Diarios.................................................................................................................... 2381
Campos del archivo Diarios analticos...................................................................................................... 2382
Campos del archivo Justificante de saldo terceros..................................................................................... 2383
Campos del archivo lista de documentos ................................................................................................. 2384
Campos del archivo Entregas clientes...................................................................................................... 2385
Campos del archivo Entregas compraventa .............................................................................................. 2386
Campos del archivo Listado de actualizacin ............................................................................................ 2387
Campos del archivo Actualizacin de tarifas ............................................................................................. 2389
Campos del archivo Desgloses analticos ................................................................................................. 2390
Campos del archivo Condiciones de pago................................................................................................. 2391
Campos del archivo Movimientos ............................................................................................................ 2392
Campos del archivo Movimientos de stock ............................................................................................... 2393
Campos del archivo Escandallos ............................................................................................................. 2394
Campos del archivo Objetos documento .................................................................................................. 2395
Campos del archivo Objetos pgina de portada ........................................................................................ 2396
Campos del archivo opciones agenda ...................................................................................................... 2397
Campos del archivo Parmetros.............................................................................................................. 2398
Campos del archivo Pases..................................................................................................................... 2399
Campos del archivo Pies de documento ................................................................................................... 2400
Campos del archivo Planes analticos ...................................................................................................... 2403
Campos del archivo Plan contable........................................................................................................... 2404
Campos del archivo Reaprovisionamiento ................................................................................................ 2405
Campos del archivo Prestaciones tipo...................................................................................................... 2406
Campos del archivo Prestaciones tipo Cabecera........................................................................................ 2407
Campos del archivo Prestaciones tipo lnea .............................................................................................. 2408
Campos del archivo Proyectos de fabricacin, cabecera ............................................................................. 2411
Campos del archivo Proyectos de fabricacin, planificacin ........................................................................ 2412
Campos del archivo Proyectos de fabricacin, histrico.............................................................................. 2413
Campos del archivo Pagos ..................................................................................................................... 2414
Campos del archivo Extracto.................................................................................................................. 2415
Campos del archivo Regularizacin del inventario ..................................................................................... 2416
Campos del archivo Descuento por cantidad ............................................................................................ 2417
Campos del archivo Recursos / Centros de carga...................................................................................... 2418
Campos del archivo Estadsticas artculos ................................................................................................ 2419
Campos del archivo Estadsticas terceros................................................................................................. 2420

25

Campos del archivo Estadsticas VN ........................................................................................................ 2421
Campos del archivo Estadsticas artculos ................................................................................................ 2422
Campos del archivo Estadsticas colaboradores......................................................................................... 2423
Campos del archivo Stock gama ............................................................................................................. 2424
Campos del archivo Cuadro de mandos ................................................................................................... 2425
Campos del archivo Tarifas gama ........................................................................................................... 2427
Campos del archivo Impuestos............................................................................................................... 2428
Campos del archivo Impuestos sobre VN ................................................................................................. 2429
Campos del archivo Unidades de compra y venta...................................................................................... 2430
Campos del archivo Valoracin en divisa.................................................................................................. 2431
Campos del archivo Simulacin de fabricacin.......................................................................................... 2432
Campos del archivo Rectificacin ............................................................................................................ 2433
FORMATO DE LOS ARCHIVOS DE EXPORTACIN/IMPORTACIN ............................................................... 2435
Formatos............................................................................................................................................. 2437
Ejemplo de un archivo de importacin:............................................................................................... 2437
Lista de los archivos de importacin e identificadores ........................................................................... 2439
Sociedad (Parmetros) ..................................................................................................................... 2443
Comunicaciones............................................................................................................................... 2450
Grupos eventos de la agenda Opciones............................................................................................ 2451
Eventos de la agenda Opciones....................................................................................................... 2451
Categoras contables Opciones........................................................................................................ 2452
Catlogo de artculos Opciones ....................................................................................................... 2453
Categoras tarifarias Opciones ........................................................................................................ 2454
Campo estadstico artculos Opciones .............................................................................................. 2455
Desgloses Estadsticos artculos Opciones......................................................................................... 2456
Campo estadstico terceros Opciones............................................................................................... 2457
Desgloses estadsticos terceros Opciones ......................................................................................... 2458
Cdigo riesgo Opciones.................................................................................................................. 2459
Condiciones de entrega Opciones.................................................................................................... 2461
Condicionantes Opciones ............................................................................................................... 2462
Desgloses de condicionantes Opciones............................................................................................. 2463
Divisas Opciones........................................................................................................................... 2464
Gamas Opciones ........................................................................................................................... 2465
Desglose de gamas Opciones.......................................................................................................... 2466
Recursos ........................................................................................................................................ 2467
Informaciones libres Opciones ........................................................................................................ 2468
Tipos de redondeo Opciones........................................................................................................... 2469
Forma de envo Opciones ............................................................................................................... 2470
Forma de pago Opciones................................................................................................................ 2471
Nivel de anlisis Opciones .............................................................................................................. 2472
Organizacin documentos Opciones................................................................................................. 2473
Organizacin documentos internos Opciones .................................................................................... 2475
Organizacin otras funciones Opciones ............................................................................................ 2476
Pagos - Opciones............................................................................................................................. 2477
Pas Opciones ............................................................................................................................... 2478
Periodicidad Opciones.................................................................................................................... 2479
Plan analtico Opciones .................................................................................................................. 2480
Desgloses analticos Opciones......................................................................................................... 2481
Cancelacin suscripciones Opciones................................................................................................. 2482
Recursos Opciones ........................................................................................................................ 2483
Departamento contacto Opciones.................................................................................................... 2484
Estructura banco Opciones ............................................................................................................. 2485
Tipo tercero Opciones.................................................................................................................... 2486
Unidad de compra y venta Opciones................................................................................................ 2487
Contactos de la sociedad .................................................................................................................. 2488
Codificacin automtica.................................................................................................................... 2489
Familia artculos .............................................................................................................................. 2491
Contabilidad - Familias ..................................................................................................................... 2493
Referencias proveedor Familia ........................................................................................................ 2494
Tarifas por cantidad - Familia ............................................................................................................ 2495
Categoras tarifarias - Familia............................................................................................................ 2496
Gestin comercial

26

Descuentos por cliente - Familia ........................................................................................................ 2497
Modos de introduccin - Familia......................................................................................................... 2498
Artculos......................................................................................................................................... 2499
Informaciones libres - Artculos ......................................................................................................... 2501
Escandallos - Artculos...................................................................................................................... 2502
Condicionantes - Artculos................................................................................................................. 2503
Elementos de gama - Artculos .......................................................................................................... 2504
Elementos de gama - Artculos .......................................................................................................... 2505
Gama operatoria - Artculos .............................................................................................................. 2506
Glosarios - Artculos......................................................................................................................... 2507
Contabilidad - Artculos .................................................................................................................... 2508
Referencias proveedores - Artculos ................................................................................................... 2509
Tarifas por elemento de gama - Artculos............................................................................................ 2510
Descuentos por tarifa - Artculos........................................................................................................ 2511
Tarifas de venta - Artculos ............................................................................................................... 2512
Tarifas por elemento condicionantes - Artculos ................................................................................... 2513
Almacenes artculos ......................................................................................................................... 2514
Modos de introduccin - artculos....................................................................................................... 2515
Plan contable (Cuentas generales) ..................................................................................................... 2516
Informaciones libres Plan contable .................................................................................................. 2517
Plan analtico Plan contable ............................................................................................................ 2518
Plan analtico / Proyectos.................................................................................................................. 2519
Informaciones libres - Plan analtico / Proyectos .................................................................................. 2520
Impuestos ...................................................................................................................................... 2521
Diarios contables ............................................................................................................................. 2522
Condiciones de pago ........................................................................................................................ 2523
Bancos ........................................................................................................................................... 2524
Contactos banco.............................................................................................................................. 2527
Desgloses analticos ......................................................................................................................... 2528
Clientes.......................................................................................................................................... 2529
Informaciones libres Clientes o proveedores..................................................................................... 2532
Bancos terceros (Clientes o proveedores)......................................................................................... 2533
Formas de pago (Clientes o proveedores) ........................................................................................ 2534
Direcciones de entrega - Clientes....................................................................................................... 2535
Contactos clientes............................................................................................................................ 2536
Proveedores.................................................................................................................................... 2537
Contactos proveedores..................................................................................................................... 2539
Agenda........................................................................................................................................... 2540
Comisiones ..................................................................................................................................... 2541
Rebajas y descuentos cliente............................................................................................................. 2542
Rebajas y descuentos proveedor ....................................................................................................... 2543
Saldos y promociones cliente ............................................................................................................ 2544
Saldos y promociones proveedor ....................................................................................................... 2545
Artculos / Familias - clientes / Categoras tarifarias / Vendedores ......................................................... 2546
Tramos de comisiones /rebajas y descuentos, saldos y promociones ...................................................... 2547
Glosarios ........................................................................................................................................ 2548
Colaboradores ................................................................................................................................. 2549
Almacenes ...................................................................................................................................... 2550
Contactos almacenes ....................................................................................................................... 2551
Documentos......................................................................................................................................... 2552
Cabeceras de documentos ................................................................................................................ 2552
Lneas de documentos...................................................................................................................... 2554
A cuenta / Vencimiento .................................................................................................................... 2557
Cobros / Pagos................................................................................................................................ 2558
Enlaces pagos / vencimientos............................................................................................................ 2559
Suscripciones .................................................................................................................................. 2560
Histrico y periodicidad suscripciones................................................................................................. 2562
Cabeceras suscripciones ................................................................................................................... 2563
Lneas de suscripciones .................................................................................................................... 2564
Condiciones de pago - Suscripciones .................................................................................................. 2566
Modos de introduccin...................................................................................................................... 2567
Proyectos de fabricacin................................................................................................................... 2568
Planificacin proyectos de fabricacin................................................................................................. 2569
CUADRO DE PROTECCIONES ........................................................................................................... 2570

27

PARMETROS DE CONFIGURACIN POR DEFECTO DE LA SOCIEDAD G_MODEL ............................................. 2581
Cuadro de valores por defecto................................................................................................................ 2581
Pestaa Opciones ................................................................................................................................. 2585
Elementos creados por defecto en los archivos maestros ........................................................................... 2587
MANTENIMIENTO .......................................................................................................... 2589
PROGRAMA SAGE MANTENIMIENTO.................................................................................. 2591
ARRANQUE DEL PROGRAMA........................................................................................................... 2592
SALIR DEL PROGRAMA ................................................................................................................. 2592
MEN ARCHIVO ......................................................................................................................... 2593
Abrir ................................................................................................................................................... 2593
Abrir un archivo cerrado de forma incorrecta....................................................................................... 2593
Informacin ......................................................................................................................................... 2596
Salir.................................................................................................................................................... 2596
MEN EDICIN.......................................................................................................................... 2597
Mostrar el diario de mantenimiento......................................................................................................... 2597
MEN MANTENIMIENTO ............................................................................................................... 2599
Copiar los datos.................................................................................................................................... 2600
Ampliar ............................................................................................................................................... 2603
Ocupacin............................................................................................................................................ 2604
Verificacin.......................................................................................................................................... 2605
Pasaporte Euro..................................................................................................................................... 2606
Convertir a base de datos relacional SQL ................................................................................................. 2607
MEN AYUDA ............................................................................................................................ 2607
Acerca de mantenimiento 100................................................................................................................ 2607

Gestin Comercial Introduccin

29

INTRODUCCIN
Este manual describe todos los procesos del programa Gestin Comercial 100 Pack+ los usuarios de
otras versiones debern tener en cuenta que no todos los procesos estarn disponibles en su programa,
el siguiente cuadro resume las caractersticas de cada mdulo del producto:
Comentario: en azul, las novedades V16.
Pack

Gestin de ventas / Facturacin clientes
Introduccin de cobros y pagos
Gestin de compras y de stocks
Catlogo de artculos / Informaciones libres
Artculos ligados / Escandallos comerciales
compuestos - componente
Gestin de proyectos analticos
Representantes / Gestin de gastos de transporte
Consulta de cuentas
Comunicacin con cajas
Gestin analtica des artculos
Impuesto sobre el peso
Gestin de rebajas, promociones y descuentos de
proveedores y clientes
Entrega de pedidos clientes
Facturacin peridica
Recepcin des presupuestos / Envo de pedidos
proveedores
Generacin de pagos
Bsqueda de documentos
Gestin de eventos agenda / compromisos
Personalizacin de mens y ventanas
Modos de introduccin
Gamas de productos
Escandallos comercial componente / compuesto
Picking
Gestin de entregas de proveedores
Gestin de compraventa

Pack Servicios Pack Fabricacin Pack +
Versin 100 Pack, +
Gestin de documentos internos
Planificacin y facturacin de recursos
Gestin recepcin de proveedores
Modelos y prestaciones tipo
Suscripciones
Versin 100 Base -
Documentos de stock
Gestin de entregas clientes
Reaprovisionamiento
Envo de pedidos proveedores
Versin 100 Pack, +
Gestin de fabricacin
Gamas de productos
Gestin de previsiones
Simulacin de fabricacin, clculo de necesidades
y consultas de fabricacin
Gestin de entregas proveedores
Gestin de recursos
Gestin de planes de fabricacin
Planificacin de recursos
Todas las Versiones Pack, +
Gestin de 32 divisas
Gestin del circuito de validacin
Seguimiento de stock LIFO / FIFO / Serie / Lote
Gestin emplazamientos mltiples
Control de calidad
Factura electrnica

Gestin comercial

30

DESGLOSE DETALLADO GESTIN COMERCIAL V16

Nota: las novedades de la V16 figuran en azul.

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Men Archivo
Configuracin de la sociedad - - - - -
Pestaa Identificacin - - - - -
Pestaa Inicializacin - - - - -
Aplicacin normas contables IFRS - - - - -
Periodificacin de previsiones -
-

Perodo de validez entrada de documentos - - - - -

Gestin de redondeos Espaa Espaa Espaa Espaa Espaa
Pestaa Contactos - - - - -
Pestaa Contable - Facturacin - - - - -
Configuracin abonos y devoluciones - - - - -
Contabilizacin simultnea facturas y pagos - - - - -
Transferencia de documentos de caja en el diario de
caja
- - - - -
Transferencia cantidad - - - - -
Transferencia analtica - - - -
-

Transferencia Informacin libre - - - - -

Transferencia IFRS - - - - -
Pestaa Contable Cobros / Caja - - - -
Parmetros contables por defecto en pagos - - - - -
Contabilizacin de los vales de compra
- - - - -

Gestin diferencias de cobro - - - - -
Contabilizacin movimientos varios de caja - - - - -

Pestaa Contable - General - - - - -
Gestin diferencias de redondeo por conversin - - - - -
Configuracin devengo al cobro - - - - -
Artculo para traspaso contable - - - - -
Diferencias de cobro facturas mostrador - - - - -

Control del riesgo cliente - - - - -
Pestaa Contable Compromiso
- -
-
- -

Pestaa Comercial Parmetros generales - - - - -
Configuracin clculo de vencimientos - - - - -
Configuracin formato fecha de entrega - - - - -
Configuracin aplicacin de descuentos - - - - -
Base clculo margen - - - - -
Gestin de la planificacin - - -
Personalizacin de ttulos de pesos - - - - -

Interpretacin cdigo EAN - - - - -

31

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Llamada a tercero por cdigo, abreviacin o cdigo
postal
- - - - -
Prohibir la introduccin de datos desactivados - - - - -
Configuracin unidad de peso - - - - -
Pestaa Comercial Gestin de entregas - - -
Pestaa Comercial Gestin de stocks - - - - -
Configuracin modo compraventa - - - -
Gestin pendientes de entrega - - - - -
Gestin del stock en negativo - - - - -
Control de nmeros de lote nicos - -
Configuracin formato N serie/lote
- -

Gestin emplazamientos mltiples por almacn
- -

Pestaa Comunicacin - - - - -
Configuracin comunicacin con Sage e-commerce - - - -
Configuracin comunicacin con cajas - - - - -

Configuracin facturacin electrnica -
Pestaa Preferencias - - - -
Modificacin de fichas en importacin - - - - -
Agenda - - - -
Otras preferencias - - - - -
Tarifa por defecto en creacin de artculos - - - - Pestaa
Comercial

Gestin de artculos no entregados - - - - Pestaa
Comercial

Creacin referencia proveedor en introduccin - - - -

Actualizacin del PC en introduccin - - - -
Pestaa Opciones - - - - -
Agenda - - - -
Categora contable - - - - Slo ventas y
stock

Catlogo artculos 4 Niveles 4 Niveles 4 Niveles 4 Niveles 4 Niveles
Categora tarifaria 32 32 32 32 32
Campo estadstico artculos - - - - -
Campo estadstico terceros - - - - -
Cdigo riesgo - - - - -
Codificacin automtica artculo
-
-
- - -

Codificacin automtica gama
- - -

Codificacin automtica condicionante
-
-
- - -

Codificacin automtica cdigos de barras
-
-
- - -

Condicin de entrega - - - - -
Condicionante - - - - -
Divisa 4 4 4 32 32
Archivos asociados - - - - -
Gamas tarifas Cantidad - - - - -
Gamas tarifas Importes - - - - -

Gamas tipo producto - - - -
Gestin comercial

32

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Gamas tipo precio neto - - - - -
Informacin libre 64 64 64 64 64
Modo de redondeo - - - - -
Forma de envo - - - - -
Motivo de rectificacin - - - - -
Clculo gastos de envo - - - - -
Forma de pago - - - - -
Diario por forma de pago
-
-
- - -

Nivel de anlisis - - - -
Organizacin - - - - -
Pas - - - - -
Plan analtico 11 11 11 11 11
Periodicidad - - - - -
Cancelacin de suscripciones - -
Servicio contactos - - - - -
Estructura bancos - - - - -
Tipo tercero - - - - Clientes
Motivo de rechazo -
Unidad de compra y venta - - - - Ventas
Parmetros
Calendario
Identificacin - - - - -
Horarios - -
Perifricos de caja
Importar - - - - -
Formato Sage - - - - -
Datos de la sociedad - - - - -
Catlogo proveedor - - - -
Plan de fabricacin - -

Eventos Agenda tipo Recursos - - -
Formato configurable - - - - -

Eventos Agenda tipo Recursos - - -
Exportar - - - - -
Formato Sage - - - - -
Formato configurable - - - - -
Formato importacin/ exportacin configurable - - - - -
Comunicacin con cajas - - - - -
Comunicacin (Transferencia y recepcin de datos) - - - -
Comunicacin planificada - - - - -
Imprimir los parmetros de la sociedad - - - - -
Dossier sociedad - - - - -
Opciones - - - - -
Agenda - - - -

Campos estadsticos terceros - - - - -

33

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Campos estadsticos artculos - - - - -
Condicionante - - - - -
Gama - - - - -
Herramientas - - - - -
Actualizacin de tarifas - - - - -
Actualizacin de tarifas / tarifas de excepcin - - - - -
Actualizacin de previsiones -
Actualizacin de referencias y cdigos de barras - - - - -
Reclculo de acumulados - - - - -
Reclculo de informaciones libres - - - - -
Mantenimiento - - - - -
Reorganizar base de datos - - - - -
Slo SQL
Mostrar el diario de mantenimiento - - - - -

Importar las preferencias - - - - -
Exportar las preferencias - - - - -
Acceso a aplicaciones Sage 100 - - - - -
Men Edicin
Conversor - - - - -
Calculadora - - - - -
Buscar/Sustituir - - - - -
Ir a - - - - -
Mostrar el diario de procesos - - - - -
Men Estructura
Familias - - - - -
Lista de familias en funcin de la estructura de artculos - - - - -
Pestaa Principal - - - - No
modificable

Pestaa Complemento - - - -

Pestaa Tarifas - - - - -
Artculos - - - - -
Lista de artculos en funcin de la estructura de artculos - - - - -
Filtro artculos desactivados - - - - -
Pestaa Principal - - - - -
Pestaa Categora tarifaria 32 32 32 32 32
Pestaa Tarifa cliente - - - - -
Pestaa Proveedor - - - -
Pestaa Nueva tarifa - - - - -
Pestaa Gama - - - -
Pestaa Condicionante - - - - -
Pestaa Complemento - - - - -
Pestaa Descripcin - - - - -
Pestaa Recursos - - -
Pestaa Campos libres - - - - -
Pestaa Existencias - - - - -

Definicin de emplazamientos - - - - -
Gestin comercial

34

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Pestaa Estadsticas Ventas y
Compras
Ventas y
Compras
Ventas y
Compras
Ventas y
Compras

Estndar - - -
Con gamas - - -
Recurso prestacin - - -
Tipo de artculos
Recurso alquiler - - -
Artculo ligado - - - - -
Escandallos comerciales - - - - -
Acceso ficha
Escandallos fabricacin - - - - -
Consulta artculo - - - -
Artculo ligado - - - - -
Escandallos comerciales - - - - -
Escandallos fabricacin - - -
Gestin de escandallos variables - - - - -
Gestin del solapamiento

- -

Representacin grfica

- -

Escandallos
Gestin Subcontratas

-
-

Pestaa Composicin Slo artculo
ligado

Slo artculo
ligado y
comercial
- - -
Pestaa Composicin gama
-
-
- -

Pestaa Gama operatoria - -
Pestaa Gama operatoria/ por gama -
-

Pestaa Previsiones -
-

Pestaa Previsiones / por gama -
-

Simulacin de fabricacin - -
Contabilidad - - - - -
Plan contable - - - - -
Pestaa Ficha principal - - - - -
Pestaa Analtica 11 planes 11 planes 11 planes 11 planes
Pestaa Bloc de notas - - - - -
Pestaa Informacin libre - - - - -

Pestaa Acumulados - - - - -
Plan analtico 11 planes 11 planes 11 planes 11 planes 11 planes

Pestaa Informacin libre - - - - -
Pestaa Acumulados - - - - -

Generacin automtica de secciones - - - - -
Impuestos - - - - -
Diarios - - - - -
Bancos - - - - -
Desgloses analticos - - - -
Condiciones de pago - - - - -
Cdigos de proyectos - - - -
-


35

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Filtro de elementos desactivados - - - -
-

Pestaa Principal - - - -
-

Pestaa informacin libre - - - -
-

Pestaa Estadsticas - Realizado - - - -
Pestaa Estadsticas - Ventas - - - -
Pestaa Estadsticas - Compras - - - -
Pestaa Estadsticas - Movimientos contables - - - -
Consulta proyectos - - - -

Creacin documento interno - -
Clientes - - - - -
Filtro clientes desactivados - - - - -
Pestaa Complemento / Gestin perodo de cierre - - - - -
Pestaa Bancos - - - - -
Pestaa Modelos - - - - -
Pestaa Campos libres - - - - -
Pestaa Entregas - - - - -
Pestaa Tarifas - - - - -
Pestaa Suscripciones - -
Pestaa Estadsticas Estadsticas - - - - -
Pestaa Estadsticas Solvencia - - - - -
Pestaa Agenda - - - -
Consulta terceros - - - -
Creacin de documento - - - - -

Duplicacin de la ficha - - - - -
Proveedores - - - -
Filtro proveedores desactivados - - - -
Pestaa Identificacin - - - -
Pestaa Contactos - - - -
Pestaa Complemento - - - -
Pestaa Complemento / Gestin perodo de cierre - - - -
Pestaa Bancos - - - -
Pestaa Modelos - - - -
Pestaa Campos libres - - - -
Pestaa Tarifas - - - -
Pestaa Suscripciones - -
Pestaa Estadsticas compras - - - -
Pestaa Estadsticas Solvencia - - - -
Pestaa Estadsticas Vigilancia (e-solvencia) - - - -
Pestaa Agenda - - - -
Consulta terceros - - - -
Creacin de documento - - - -

Duplicacin de la ficha - - - -
Gestin comercial

36

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Comisiones/Promociones - - - - -
Comisiones vendedores - - - - -
Rebajas y descuentos clientes - - - - -
Saldos y promociones clientes - - - - -
Rebajas y descuentos proveedores - - - -

Saldos y promociones proveedores - - - -
Glosarios - - - - -
Modos de introduccin - - - - -
Recursos
Pestaa Principal - - -
Pestaa Complemento - - -
Pestaa Centro de cargas - - -
Pestaa Artculos asignados - - -
Pestaa Capacidad - - -
Pestaa Informacin libre - - -
Consulta recursos - -

Consulta planificacin - - -
Centros de carga -

Pestaa Principal - - -
Pestaa Recursos - - -
Pestaa Artculos asignados - - -
Pestaa Informacin libre - - -
Consulta centros de carga - -

Colaboradores -

-

-

-

-
Vendedores
y cajeros

Pestaa Perfil - - - - -
Pestaa Perfil / Encargado de recobro

Consulta colaboradores - - - -
Cajas -
Almacenes - - - - -
Pestaa Emplazamientos - - - - -
Creacin automtica de emplazamientos - - - - -

Pestaa Caja -
Men Tratamientos
Apertura de caja -
Arqueo de caja
-

Venta Mostrador -
Numeracin de documentos con 9 caracteres - - - - -
Documentos de venta - - - - -
Presupuesto - - - - -

37

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Pedido - - - - -
Preparacin de pedido - - - - -
Albarn - - - - -
Albarn devolucin - - - - -
Abono financiero - - - - -
Factura - - - - -
Factura devolucin - - - - -
Factura abono - - - - -
Factura rectificativa - - - - -
Factura contabilizada - - - - -
Documento compactado - - - - -
Acceso a la ficha cliente (enlace hipertexto) - - - - -
Informaciones libres cabecera - - - - -
Aplicar las rebajas y descuentos - - - - -
Contabilizacin puntual del documento
- -
-
- -

Anulacin contabilizacin puntual del documento
- -
-
- -

Facturacin electrnica pdf, facturae o ubl
-

Valoracin - - - - -
A cuenta - - - - -
A cuenta / Histrico contable - - - - -
A cuenta / Vale de compra
- -
-
- -

Vencimientos - - - - -
Registrar pagos - - - - -
Gestin de emplazamientos - - - - -
Gestin de gastos de envo - - - - -
Gestin de centrales de compras - - - - -
Filtro de elementos desactivados - - - - -
Cabecera del documento - - - - -
Datos de solvencia - - - - -
Histrico del documento - - - - -
Gestin automtica del riesgo cliente - - - - -
Gestin manual del riesgo cliente - - - - -
Histrico de documentos - - - - -
Duplicacin con sustitucin del documento de origen - - - - -
Transformar - - - - -
Gestin del perodo de excepcin - - - - -
Gestin del perodo de validez de introduccin - - - - -
Asociar un texto complementario - - - - -
Insertar una lnea - - - - -
Mover lneas dentro del documento - - - - -
Clasificacin de lneas de documento por orden de
introduccin, referencia artculo o referencia proveedor
- - - - -
Reclculo de los modos de introduccin - - - - -
Insertar total parcial - - - - -
Datos de la lnea - - - - -
Gestin comercial

38

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Informaciones libres lneas de documento - - - - -
Enlace compraventa

Proveedor

Proveedor Proveedor
Fabricacin
Proveedor
Fabricacin

Traspaso de informacin ligada a compraventa - - - -
Traspaso de precio de compra ligado a compraventa - - - -
Gestin de entregas parciales compraventa - - - -
Vista previa y envo por mensajera de documentos de ventas
y compras en formato pdf
- - - - -
Slo ventas

Integracin de documentos - - - - -
Control del stock en las devoluciones de artculos con nmero
de serie
- -
Bsqueda de artculos por el criterio Contiene - - - - -
Facturacn de recursos - -
Movimientos de caja -
Cierre de caja -
Documentos de compras - - - -
Borrador de pedido - - - -
Pedido - - - -
Albarn - - - -
Abono - - - -
Abono financiero - - - -
Factura - - - -
Factura devolucin - - - -
Factura abono - - - -
Factura rectificativa - - - - -
Factura contabilizada - - - -
Documento compactado - - - -
Acceso a la ficha proveedor (enlace hipertexto) - - - -
Informaciones libres cabecera - - - -
Contabilizacin puntual del documento
- -
-
-

Anulacin contabilizacin puntual del documento
- -
-
- -

Valoracin - - - -
A cuenta - - - -
A cuenta / Histrico contable - - - -
A cuenta / Vale de compra
- -
-
- -

Vencimientos - - - -
Registrar pagos - - - -
Filtro de elementos desactivados - - - -
Cabecera del documento - - - -
Datos de solvencia - - - -
Gestin de compradores - - - -
Desglosar los gastos - - - -
Gestin gastos de envo - - - -
Aplicar rebajas y descuentos - - - -
Histrico de documentos - - - - -

Duplicacin con sustitucin del documento de origen - - - - -

39

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Transformar - - - -
Gestin del perodo de excepcin - - - - -
Gestin del perodo de validez de introduccin - - - - -
Asociar un texto complementario - - - -
Insertar una lnea - - - -
- - - - -
Reclculo de los modos de introduccin - - -
Insertar total parcial - - - -
Datos de la lnea - - - -
Informaciones libres lneas de documento - - - -
Enlace compraventa - - - -
Traspaso de informacin ligada a compraventa - - - -
Gestin de entregas parciales compraventa - - - -
Enlace compraventa - - -
Traspaso de informacin ligada a compraventa - - -
Documentos de Stock - - - -
Movimiento de entrada - - - -
Movimiento de salida - - - -
Movimiento de traspaso entre almacenes - - -
Depreciacin del stock - - -
Borrador de fabricacin - -
Orden de fabricacin - -
Albarn de fabricacin - -
Documento compactado - - - -
Transformar (slo BF y OF) - -
Gestin proyecto analtico - - - -
Informaciones libres cabecera - - - -
Asociar un texto complementario - - - -
Gestin de sustituciones - - -
- - - - -
Insertar una lnea - - - -
Datos de la lnea - - - -
Reclculo de los modos de introduccin - - - -
Gestin de compraventa - - - -
Reclculo precio de coste del artculo compuesto - -

Informaciones libres lneas de documento - - - -
Documentos internos - -
Gestin de fabricacin - -
Documentos de fabricacin - -
Declaracin avance por plan de fabricacin - -
Gestin comercial

40

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Declaracin avance por colaborador - -
Listado simulacin de fabricacin - -
Clculo de necesidades - -
Consulta y listado de escandallos - -
Consulta de cargas - -
Consulta de cargas recurso - -
Gestin de entregas clientes - - -
Preparacin de entregas clientes - - -
Validacin de preparaciones de entregas clientes - - -
Entrega de pedidos clientes - - -
Gestin de recepciones proveedor - - - -
Control de calidad - -
Tratamientos por lotes - - - -
Facturacin peridica - - -
Facturacin electrnica pdf, facturae o ubl -
Reaprovisionamiento - - -
Reaprovisionamiento por fechas
-
-
-

Reaprovisionamiento con criterios de seleccin
-
-
-

Reaprovisionamiento por previsiones -
-

Generacin automtica de pedidos proveedor - - -
Generacin automtica de borradores de fabricacin. - -
Generacin manual - - -
Envo pedidos proveedor - - -

Recepcin de presupuestos confirmados - - - -
Gestin de la planificacin de recursos
Reservas planificacin - -
Asignacin de documentos a la planificacin - -

Control planificacin - - -
Gestin de cobros y pagos - - - - -
Entrada de cobros a clientes - - - - -
Entrada de pagos a proveedores - - - -
Generacin de cobros y pagos - - - -
Remesa bancaria - - -
Generacin de pagos a partir de los apuntes contables
- -
-
-

Generacin de remesas al cobro clientes en formato CSB19
- -
-
-

-

-

Suscripciones - -
Compraventa - - -
Generacin de pedidos proveedor - - - -
Generacin de preparaciones de fabricacin - - - -
Asignacin de entregas proveedores - - - -

Asignacin de albaranes de fabricacin - -
Consultas - - - - -

41

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Consulta de clientes - - - -
Consulta de proveedores - - - -
Consulta de artculos - - - -
Consulta de proyectos - - - -
Consulta de colaboradores - - - -
Seguimiento trazabilidad serie/lote
-

Consulta de recursos - - -
Trazabilidad documento - - - - -
Consulta de caja -
Bsqueda de documentos por cabecera o lnea -
Ventas
Compras
Internos
-
Ventas
Compras
Stock
-
Ventas
Compras
Stock
-
Ventas
Compras
Stock
Internos

Entrada de inventario - - - -
Entrada de regularizaciones - - - -
Unidad de inventario (unidad de venta, condicionante stock)
- -
-
- -

Desglose por emplazamiento -
- -

Importar situacin del stock - - - -

Exportar situacin del stock - - - -
Control de caja -
Cierre de caja -
Evento agenda - - - -
Actualizacin contable - - - - -
Ventas - - - - -
Compras - - - -
Cobros - - - - -
Pagos - - - -
Compromisos de ventas
- -
-
- -

Compromisos de compras
- -
-
-

Purga de archivos - - - - -
Creacin del archivo compactado - - - - -
Compactar histrico - - - - -
Generar regularizacin de stock - - - - -
Borrado de artculos desactivados - - - - -
Borrado de artculos desactivados / Centralizar - - - - -
Borrado de recursos desactivados - -
Borrado de eventos agenda - -
Borrado de Movimientos de caja - - - - -
Borrado de tickets archivados -

Agrupacin de pagos en caja -
Men Listados
Listados personalizados - - - - -
Anlisis cliente - - - -
Gestin comercial

42

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Actividad - - - -
Rentabilidad - - - -
Rentabilidad / Incluyendo documentos internos - -
Riesgo - - - -

Impresin en modelo personalizado - - - -
Sntesis ventas - - - -
Sntesis ventas / Incluyendo documentos internos - -
Estadsticas clientes - - - - -
Par artculo - - - - -
Par familia - - - - -
Resultados de clientes - - - - -

Impresin en modelo personalizado - - - - -
Estadsticas clientes/ Incluyendo documentos internos - -
Movimientos clientes - - - -
Estadsticas de caja -
Impresin en modelo personalizado -
Anlisis proveedores - - - -
Actividad proveedores - - - -
Resultados proveedores - - - -
Sntesis compras - - - -
Estadsticas proveedores - - - -
Estadsticas por familias de artculos - - - -
Estadsticas por artculos - - - -
Movimientos proveedores - - - -
Estadsticas artculos - - - - -
Estadsticas por artculos - - - - -
Estadsticas por familia - - - - -
Resultados de ventas artculos - - - - -

Impresin en modelo personalizado - - - - -
Estadsticas artculos/ Incluyendo documentos internos - -
Movimientos de stock - CMUP - CMUP - CMUP -
Seleccin por emplazamiento -
Inventario - - - - -
Libro de inventario - - - - -
Listado preparatorio - - - - -
Estadsticas recursos - - -
Calendario de entregas - - - -
Estadsticas colaboradores/ Incluyendo documentos internos - -
Estadsticas clientes - - - - -
Estadsticas por terceros - - - -
Estadsticas por artculos - - - -
Estadsticas por familias de artculos - - - -

Comisiones vendedores/ Incluyendo documentos internos - -

43

Procesos / Campos

Pack
Servicios
Pack

Pack
Fabricacin
100 Pack +

SCD
100
Comentario

Comisiones vendedores - - - - -
Cuadro de mandos - - - -
Diarios contables - - - - -
Listados libres - - - - -
Etiquetas de envo - - - -
Extractos de Facturas - - - - -
Extractos de Facturas clientes - - - - -
Extractos de Facturas proveedores - - - -
Lista de documentos - - - -
Lista de documentos de venta - - - -
Lista de documentos e compra - - - -
Impresin de letras - - - -
Extracto vencimientos - - - -
Extracto vencimientos cliente - - - -
Extracto vencimientos proveedor - - - -
Etiquetas y mailing terceros - - - - -
Etiquetas y mailing clientes - - - - -
Etiquetas y mailing proveedores - - - -
Lista de terceros - - - - -
Lista de clientes - - - - -
Lista de proveedores - - - -
Etiquetas artculos - - - - -

Lista de artculos - - - - -
Men Ventana
Personalizar el entorno - - - - -
Barras de herramientas - - - - -
Teclado - - - - -
Mens - - - - -
Teclado - - - - -
Carpetas - - - - -
Programas externos - - - - -

Favoritos - - - - -
Personalizar las pantallas - - - - -
Preferencias - - - - -
Barra vertical - - - - -
Modo asistente - - - - -
Modo personalizado - - - - -
Men ?
Sage en la web - - - - -
Portal Sage (Sage local) - - - - -
Acerca de la Gestin Comercial - - - - -

Gestin comercial

44

Las pantallas que ilustran la descripcin de los procesos en este manual se basan en un Juego de
Prueba cuya moneda base es el Euro.
En los ejemplos propuestos en este manual, pueden existir diferencias en las pantallas que muestra el
programa; en todo caso, estas diferencias no afectan en absoluto al sentido de las descripciones y
explicaciones sobre los procesos.
Gestin Comercial Men Archivo

45

Men Archivo
Men Archivo Gestin comercial

46

Gestin Comercial Men Archivo

47

MEN ARCHIVO
Este men da acceso a los procesos que permiten:
Crear, abrir, cerrar un archivo comercial o un archivo contable.
Establecer favoritos con accesos rpidos a otras sociedades comerciales
Configurar y mantener los parmetros de la sociedad y las tablas utilizadas.
Definir los calendarios utilizados en los procesos de fabricacin.
Obtener informacin acerca del estado de los registros de la base de datos.
Obtener informacin del sistema y la lista de usuarios conectados a la sociedad.
Configurar los perfiles de cada usuario y establecer las autorizaciones y restricciones de acceso a los
diferentes procesos.
Importar o exportar datos y configurar los formatos de intercambio de datos.
Establecer la comunicacin con cajas descentralizadas de forma manual o automtica.
Obtener un listado de los parmetros establecidos en la sociedad.
Acceder al editor de modelos de documentos y listados, permite modificar los existentes o disear
nuevos modelos.
Configurar la impresora y el tamao del papel utilizado.
Ejecutar listados en diferido.
Acceder al men Herramientas.
Enlazar con otros programas de la gama Sage
Salir del programa.

48

Gestin Comercial Nuevo

49

NUEVO
Primera opcin del men ARCHIVO.
Este proceso permite crear una nueva sociedad de Gestin comercial.

Equivalente teclado: <CTRL>+<N>.

Se puede abrir dicho proceso haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen perteneciente a la
barra de herramientas Estndar
1
.
Este proceso no est disponible si ya hay una sociedad abierta.
OPCIONES PARA LA CREACIN DE UNA NUEVA SOCIEDAD
Existen dos maneras de proceder para la creacin de una nueva sociedad:
creacin asistida (opcin por defecto),
creacin manual.
CREACIN ASISTIDA
Tras la ejecucin de este proceso, el programa abrir el asistente para la creacin de la nueva sociedad,
se desarrolla en varias etapas que guiarn al usuario paso a paso en la introduccin de los parmetros
necesarios.
El programa de Gestin comercial asocia obligatoriamente una base de datos contable en la que se registran los
movimientos generados por el programa. Esta asociacin es necesaria aunque no utilice o no disponga del programa
de Contabilidad.
PRIMERA FASE
La primera fase del asistente propone crear un archivo contable o abrir uno ya existente:

1
La configuracin de las barras de herramientas se realiza en el proceso Configuracin del entorno del men VENTANA.

50

ABRIR UN ARCHIVO CONTABLE
Esta opcin est prevista para los usuarios que ya utilizaban la Contabilidad, permite recuperar en
Gestin comercial todos los datos contables; clientes, proveedores; y ciertos parmetros.
De esta manera ambos programas podrn compartir los datos comunes.
CREAR UN NUEVO ARCHIVO CONTABLE
Utilice esta opcin si no dispone de la Contabilidad o va a instalarla posteriormente.
Pulse el botn , el desarrollo del proceso de creacin depender de la opcin escogida.

51

CREACIN CON LA OPCIN: ABRIR ARCHIVO CONTABLE EXISTENTE
SEGUNDA FASE
Si ha optado por abrir un archivo contable ya existente, el programa presentar la ventana siguiente:

Utilice el botn para seleccionar el archivo:

El programa muestra todos los archivos contables cuya extensin sea Mae, seleccione el que
corresponda y valide con .

52

Valide con el botn .
TERCERA FASE
El programa tomar por defecto los datos de la sociedad registrados en el archivo contable:

Si lo desea, puede realizar modificaciones o completar los datos.


53

CUARTA FASE
Recuperacin de datos comerciales de la sociedad modelo:

Dispone de tres opciones:
Recuperar la configuracin ms habitual a partir de los datos contenidos en la sociedad modelo
(opcin marcada por defecto y recomendada.
Con configuracin de ciertas opciones.
Configuracin manual.
RECUPERAR LAS OPCIONES MS HABITUALES
El programa integrar la configuracin por defecto:

Utilice el botn para continuar.

54

QUINTA FASE
Para finalizar, deber indicar el nombre y la ubicacin del nuevo archivo comercial:

Utilice el botn para introducir el nombre del archivo, indique en qu directorio desea
guardar la nueva sociedad.

El programa asigna de forma automtica la extensin GCM, introduzca solamente el nombre.
Si por error introduce un nombre de archivo de una sociedad que ya existe, el programa dar el mensaje de aviso
siguiente:

Si responde afirmativamente a la pregunta, la sociedad en curso de creacin sustituir a la antigua y todos sus datos se
perdern.

55

Rutas de acceso
Si lo desea, puede cambiar la carpeta propuesta por defecto.
Si gestiona varias sociedades con el programa es conveniente ubicar cada una de ellas en una carpeta
propia, esto facilita el mantenimiento.
Capacidad en Kb
Por defecto, se establece el tamao del nuevo archivo 400 Kb para empezar una actividad real.
No establezca un tamao demasiado grande ya que ocupar un espacio intil en el disco duro. Tenga en
cuenta que el programa ampla de manera automtica el tamao de los archivos en caso necesario.
Si desea efectuar la ampliacin manualmente, podr hacerlo con el proceso Ampliar del programa
Mantenimiento.
El proceso Informacin base de datos del men ARCHIVO permite consultar la ocupacin de los
archivos (campos Tamao y Dispo).
El tamao mnimo de un archivo comercial es de 400 Kb. El tamao mximo recomendable es de 2 Gb
(Gigabytes), o sea 2 048 Mb 2 097 152 Kb.
La creacin del archivo se realiza tras confirmar con el botn .

Utilice el botn para ejecutar el proceso de creacin de la sociedad con los parmetros
establecidos.
CREACIN CON CONFIGURACIN DE CIERTAS OPCIONES
Esta opcin permite seleccionar los datos a integrar en la nueva sociedad:

56

El asistente pedir que seleccione la configuracin a integrar:

En funcin de las opciones marcadas aparecern sucesivas ventanas.
Codificar de forma automtica los artculos y los cdigos de barras:


57

El proceso de codificacin automtica de las referencias de los artculos est descrito en el captulo
Actualizacin de referencias y cdigos de barras.

Definir las particularidades de los artculos:

Dispone de 5 opciones para la gestin de artculos con particularidades, son las siguientes:
o Artculos con gama tipo producto: estos artculos pueden tener una o dos gamas, por
ejemplo: tallas y colores para artculos de vestir, gramos por cm
2
para la calidad del papel, Gb
para la capacidad de los discos duros de ordenador, etc.
o Artculos con nmero de serie o con seguimiento por lote: este tipo de artculos permite
realizar el seguimiento de garantas, de fechas de fabricacin y caducidad, etc.
o Artculos con condicionante: artculos con diferentes presentaciones de venta (p.ej. cajas de
10 unidades, bobinas de 50).
o Escandallos de fabricacin: para gestionar artculos ensamblados en la sociedad
Gestin de emplazamientos mltiples por artculo y por almacn: permite estructurar las reas
de almacenamiento y gestionar los artculos segn el diagrama de Pareto, mtodo ABC o 20/80 que
permite distinguir 3 clases que se distribuyen, por ejemplo, de la manera siguiente:
Clase A: 20% de los artculos representan el 80% de los resultados (volumen de negocio en ventas,
o el criterio que desee.
Clase B: representan un 15% del resto.

58

o Clase C: representan el 5% restante.
En todas las ventanas de entrada de documentos, el programa aadir las columnas necesarias para
tratar estos artculos con particularidades.

POR EJEMPLO:
Si gestionamos artculos con gamas de tipo producto, el programa aadir las columnas Gama 1 y
Gama 2 en todos los documentos, de esta manera, el usuario no deber hacerlo de forma manual.
Estructura del catlogo de artculos
Si ha marcado esta opcin, el programa presentar una ventana con breves explicaciones:

El programa presenta la ventana en la que podr definir la estructura del catlogo de los artculos:

Podemos definir una estructura de hasta 4 niveles, mostramos un ejemplo de tres niveles:

59

Creacin de un nivel independiente
Asegrese de que no hay ningn elemento seleccionado en la lista
Introduzca el nombre y el cdigo en la lnea de edicin situada en la parte inferior de la lista
Pulse
Aunque el campo nombre tiene una capacidad para 35 caracteres, se recomienda utilizar nombres concisos.
Crear un nivel dependiente de otro
Seleccione el nivel del que dependern los elementos que va a crear
Pulse
Modificar un nivel
Seleccione el nivel que desea modificar
Modifique el nombre o el cdigo en la lnea de edicin
Pulse <Intro>
Modificar un nivel
Seleccione el nivel que desea borrar
Pulse
La supresin de un nivel implica tambin la supresin de los niveles que de l dependen.

Definir las opciones para la gestin de tarifas: tarifas por defecto y categoras tarifarias
Si ha marcado esta opcin, el programa presentar una ventana siguiente:

60

Permite definir las categoras tarifarias que sern aplicables a los clientes dentro de la poltica de precios,
por ejemplo:


61

CREACIN DE LA SOCIEDAD CON LA OPCIN CREAR UN NUEVO ARCHIVO CONTABLE
Si ha optado por crear el archivo contable, el programa presentar la ventana siguiente:

Indique la razn social de la sociedad, a continuacin tiene la posibilidad de utilizar los datos de la
sociedad registrados en el momento de la instalacin del programa, si mantiene la opcin afirmativa el
programa los presentar tras validar esta fase.
En caso contrario, el programa presentar esta misma ventana con los campos en blanco, proceda a su
introduccin.

La cuarta fase pide la definicin del perodo correspondiente al ejercicio y el establecimiento de la
longitud de las cuentas:

62

Fecha inicio / fin del ejercicio
El programa propone las fechas del nuevo ejercicio correspondientes al ao en curso, puede definir
cualquier perodo siempre y cuando el ejercicio no exceda de los 36 meses, podemos deducir que un
ejercicio no tiene porque corresponder al ao civil, puede tener cualquier fecha de inicio y fin mientras
cumpla la condicin citada.
Longitud de cuentas
A continuacin deber establecer la longitud para las cuentas generales y de reporting, y para las
cuentas analticas.
Puede establecer una longitud fija comprendida entre 3 y 13 caracteres.
Si lo desea, puede establecer una longitud variable para estas cuentas, en este caso el programa
admitir cuentas con una longitud comprendida entre 3 y 13 caracteres alfanumricos, esto se realiza
manteniendo los campos a cero.
Una vez creada una cuenta, no podr modificar si longitud ni pasar de una longitud dinmica a una
longitud fija o inversamente.
Si desea recuperar el plan general contable oficial que se entrega con el programa deber tener en cuenta que se ha
definido con una longitud fija de 8 dgitos, deber mantener esta longitud u optar por una longitud variable
2
.
Utilice el botn para pasar a la fase siguiente o para volver a la anterior.
En la quinta fase, deber indicar en qu moneda gestionar su contabilidad:

2
Podemos definir una longitud diferente a la establecida de ocho dgitos, consulte al final de este captulo las repercusiones que tendr el
adoptar una longitud diferente, consulte el manual de contabilidad.

63

Por defecto el programa propondr el Euro, sin embargo, tiene la posibilidad de optar por cualquier otra
divisa.
Si opta por gestionar la contabilidad en una moneda diferente al Euro, deber indicar el nombre de la
divisa, el programa pasar por una fase adicional necesaria para la configuracin de esta moneda.

64

CONFIGURACIN DE MONEDA DISTINTA AL EURO
El programa requiere la introduccin de los parmetros necesarios para poder trabajar con una divisa
diferente al Euro, se establecen en una fase adicional:

Indique el nmero de decimales; el separador de decimales y de miles; el cdigo ISO y la sigla.
Si desea obtener ms detalles referentes a los parmetros de las divisas consulte el proceso
correspondiente.
Para facilitar la puesta en marcha de la contabilidad de la nueva sociedad, el programa permite
recuperar datos preestablecidos en una sociedad modelo:

RECUPERACIN COMPLETA
La primera opcin, propuesta por defecto, permite recuperar los datos siguientes:
el plan general contable en vigor,
los diarios bsicos de introduccin de apuntes,
los tipos de impuestos con su correspondiente configuracin,

65

los asientos patrones para la gestin de descuadres por conversin, diferencias de cambio, etc.
Si ha establecido (en la tercera etapa del asistente) una longitud de cuentas diferente a la definida en la sociedad
modelo, el programa no la tendr en cuenta y mantendr ocho dgitos para las cuentas generales. Para indicar una
longitud diferente y recuperar el plan contable, deber utilizar la opcin Seleccin personalizada.
SELECCIN PERSONALIZADA
Si opta por la segunda opcin, seleccionar manualmente los datos a recuperar, el programa aadir la
fase siguiente:

Podr activar las casillas correspondientes a los datos que desea integrar en la nueva sociedad. El plan
general contable se recuperar obligatoriamente.
Importante! Si no activa las opciones 1 y 2, no podr recuperar los elementos de la sociedad modelo de gestin
comercial que el programa le propondr a continuacin.
CONFIGURACIN MANUAL DE LOS DATOS CONTABLES
El programa no recuperar ningn dato de la sociedad modelo, por lo tanto, el usuario deber introducir
manualmente todos los datos necesarios para el funcionamiento de la contabilidad, esta opcin no es
recomendable, est prevista slo para casos muy especiales.
Importante! Si no activa las opciones 1 y 2, no podr recuperar los elementos de la sociedad modelo de gestin
comercial que el programa le propondr a continuacin.

66

RECUPERACIN DE DATOS COMERCIALES DE LA SOCIEDAD MODELO:

Recuperar la configuracin ms habitual a partir de los datos contenidos en la sociedad modelo
(opcin marcada por defecto y recomendada.
Con configuracin de ciertas opciones.
Configuracin manual.
Si ha optado por no recuperar los datos de la sociedad modelo contable, no podr recuperar tampoco los datos de la
sociedad comercial, en este caso, el programa muestra un mensaje de error:


67

RECUPERAR LAS OPCIONES MS HABITUALES
El programa integrar la configuracin por defecto:


68

QUINTA FASE

Utilice el botn para introducir el nombre del archivo, indique en qu directorio desea
guardar la nueva sociedad.

siguiente:

perdern.

69

Rutas de acceso
Capacidad en Kb
Mantenimiento.

establecidos.

70

CREACIN CON CONFIGURACIN DE CIERTAS OPCIONES
Esta opcin permite seleccionar los datos a integrar en la nueva sociedad:

El asistente pedir que seleccione la configuracin a integrar:

En funcin de las opciones marcadas aparecern sucesivas ventanas.
Codificar de forma automtica los artculos y los cdigos de barras:

71

El proceso de codificacin automtica de las referencias de los artculos est descrito en el captulo
Actualizacin de referencias y cdigos de barras.

Definir las particularidades de los artculos:


72

Dispone de 5 opciones para la gestin de artculos con particularidades, son las siguientes:
o Artculos con gama tipo producto: estos artculos pueden tener una o dos gamas, por
ejemplo: tallas y colores.
o Artculos con nmero de serie o con seguimiento por lote: este tipo de artculos permite
realizar el seguimiento de garantas, de fechas de fabricacin y caducidad, etc.
o Artculos con condicionante: artculos con diferentes presentaciones de venta (p.ej. cajas de
10 unidades, bobinas de 50).
o Escandallos de fabricacin: para gestionar artculos ensamblados en la sociedad
Gestin de emplazamientos mltiples por artculo y por almacn: permite estructurar las reas
de almacenamiento y gestionar los artculos segn el diagrama de Pareto, mtodo ABC o 20/80 que
permite distinguir 3 clases que se distribuyen, por ejemplo, de la manera siguiente:
o el criterio que desee.
Clase C: representan el 5% restante.
En todas las ventanas de entrada de documentos, el programa aadir las columnas necesarias para
tratar estos artculos con particularidades.

POR EJEMPLO:
Si gestionamos artculos con gamas de tipo producto, el programa aadir las columnas Gama 1 y
Gama 2 en todos los documentos, de esta manera, el usuario no deber hacerlo de forma manual.
Estructura de su catlogo de artculos
Si ha marcado esta opcin, el programa presentar una ventana con breves explicaciones:

El programa presenta la ventana en la que podr definir la estructura del catlogo de los artculos:

73

Podemos definir una estructura de hasta 4 niveles, mostramos un ejemplo de tres niveles:

Creacin de un nivel independiente
Asegrese de que no hay ningn elemento seleccionado en la lista
Pulse
Aunque el campo nombre tiene una capacidad para 35 caracteres, se recomienda utilizar nombres concisos.
Crear un nivel dependiente de otro
Seleccione el nivel del que dependern los elementos que va a crear
Pulse
Modificar un nivel
Seleccione el nivel que desea modificar
Modifique el nombre o el cdigo en la lnea de edicin
Pulse <Intro>

74

Modificar un nivel
Seleccione el nivel que desea borrar
Pulse
La supresin de un nivel implica tambin la supresin de los niveles que de l dependen.

Definir las opciones para la gestin de tarifas: tarifas por defecto y categoras tarifarias
Si ha marcado esta opcin, el programa presentar una ventana siguiente:

Permite definir las categoras tarifarias que sern aplicables a los clientes dentro de la poltica de precios,
por ejemplo:

A continuacin, deber indicar en qu directorio desea guardar la base de datos de la nueva
sociedad:

75

Utilice el botn para introducir el nombre del archivo y escoger el directorio de
almacenamiento de la sociedad.

El programa asigna de forma automtica la extensin MAE, introduzca solamente el nombre.
siguiente:

perdern.
Rutas de acceso

76

Capacidad en Kb
Por defecto, se establece el tamao del nuevo archivo a 400 Kb. Para empezar una actividad real.
Mantenimiento.
El tamao mnimo de un archivo contable es de 400 Kb. El tamao mximo recomendable es de 2 Gb
Valide con el botn

Utilice el botn para introducir el nombre del archivo, se recomienda guardarlo en el
mismo directorio que el archivo contable.

77

siguiente:

Si responde afirmativamente a la pregunta, la sociedad en curso de creacin sustituir a la antigua y todos sus datos
se perdern.
Rutas de acceso
Capacidad en Kb
Mantenimiento.
establecidos.

78

CREACIN MANUAL
Si desea ejecutar manualmente el proceso de creacin de la nueva sociedad, deber desactivar
previamente el modo asistente.
Esta opcin est situada en el men VENTANA

Al entrar en el proceso, el programa pedir que introduzca el nombre del archivo y escoja la ruta de
almacenamiento.

El programa asigna de forma automtica la extensin. GCM, introduzca solamente el nombre.
Rutas de acceso
Capacidad en Kb
Por defecto, se establece el tamao del nuevo archivo a 400 Kb (unos 400 000 caracteres). Para
empezar una actividad real, aconsejamos establecer el tamao del archivo a 500 Kb.
No establezca un tamao excesivamente grande ya que ocupar un espacio intil en el disco duro. El
programa ampla de manera automtica el tamao de los archivos en caso necesario.
Si desea efectuar en cualquier momento la ampliacin manualmente, podr hacerlo con el proceso
Ampliar del programa Mantenimiento (Maint.exe).
El proceso Informacin de los registros del men ARCHIVO permite consultar la ocupacin de los
Se crea el archivo tan pronto como hace clic sobre .
A continuacin, el programa muestra la lista de archivos contables (*.MAE) podr seleccionar uno
archivo existente o crear uno nuevo con el cual se vincular el archivo comercial.

79

Haga clic sobre el botn

El programa asigna de forma automtica la extensin .Mae, es conveniente asignar al archivo contable
el mismo nombre que ha dado al archivo de la gestin.
Una vez validada la creacin, el programa le pedir que indique las fechas del ejercicio en curso.
Propondr por defecto las fechas de principio y de fin del ao correspondiente al ao en curso segn la
fecha del sistema. Deber introducir la longitud de las cuentas generales y analticas.

Fecha principio ejercicio / Fecha fin ejercicio
Registre en estos campos las fechas topes del ejercicio contable. Un ejercicio contable puede tener un
perodo mximo de hasta 36 meses.
Recuerde que las fechas han de ser introducidas bajo la forma numrica DDMMAA sin separador. Los campos de
fechas dan acceso a un calendario que permite seleccionar las fechas deseadas.

80

Tamao de una cuenta general
Hay que definir el tamao de las cuentas entre 3 y 13 caracteres.
Si pone 0, est especificando que el tamao de las cuentas es flotante , es decir tiene la posibilidad,
durante la creacin de las cuentas, introducir un nmero de cuenta de 3 a 13 caracteres.
Tamao de una seccin analtica
El tamao de los nmeros de secciones analticas sigue las mismas reglas que el tamao de las cuentas
generales.
Al validar esta ventana, el programa crea el archivo contable y abre la ficha de introduccin de los
parmetros de la sociedad.

Para ms detalles, consulte el captulo acerca de la configuracin de una sociedad.
AJUSTE AUTOMTICO DEL TAMAO DE LOS ARCHIVOS
El programa Gestin Comercial amplia de manera automtica el tamao de los archivos cuando stos
alcanzan cierto umbral de su capacidad. Cuando el espacio libre en un archivo es inferior a 50 Kb, el
programa lo incrementa.
Este incremento es de un 5% del tamao actual del archivo con un mnimo de 100 Kb.
EJEMPLO
Un archivo de 10 Mb se ampliar en 500 Kb.
Un archivo de 600 Kb se ampliar en 100 Kb.
Sin embargo, este ajuste automtico no impide realizar estas ampliaciones del archivo en cualquier
momento, con el programa de Mantenimiento.
Gestin Comercial Abrir

81

ABRIR
Este proceso del men ARCHIVO permite abrir una sociedad de gestin existente.

Este proceso no est disponible si tiene ya abierta una sociedad.
Equivalente: <CTRL>+<O>

Se puede acceder directamente a este proceso haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen
perteneciente a la barra de herramientas Estndar.
Seleccione en la ventana el archivo comercial que desea abrir y haga clic dos veces sobre su
nombre.

Si el archivo est protegido, el programa pedir la contrasea.
Esta ventana no aparece si no ha establecido protecciones a nivel de usuario. La definicin de las claves de acceso al
programa se realiza en el proceso Perfiles de usuario del men ARCHIVO.


82

Nombre del usuario
Lista desplegable y editable que permite seleccionar el usuario definido en las autorizaciones de acceso.
Contrasea
Este campo admite hasta 11 caracteres alfanumricos para introducir la clave. Teclela exactamente
como fue guardada. Se consideran las letras maysculas diferentes de las minsculas. Para conservar el
carcter confidencial, se sustituyen los caracteres tecleados, por asteriscos en la pantalla.
Si la contrasea o el nombre del usuario son errneos, el programa mostrar el mensaje siguiente:

Dispone de tres intentos, si resulta fallido, el programa mostrar el mensaje siguiente y bloquear el
acceso de este usuario o perfil de usuarios:

nicamente el administrador podr desbloquear la cuenta,

Cierre el programa pulsado el botn .
ABRIR ARCHIVO CONTABLE ASOCIADO
No se puede utilizar un archivo comercial sin archivo contable. En consecuencia, se abre una ventana
para permitirle la seleccin.

Seleccione el archivo contable y haga clic sobre
Gestin Comercial Abrir

83

Si el archivo contable est protegido, aparecer la ventana de introduccin de la clave.
El programa comprueba la coherencia entre la razn social guardada en el archivo comercial y la del
archivo contable. Si no corresponden, aparecer un mensaje de advertencia. Puede ignorarlo. Aunque si
asigna un archivo contable que no es el de origen, no habr ms vnculos con las opciones y los
resultados sern imprevisibles.
Una vez seleccionado el archivo contable, ste quedar asociado al archivo comercial y en consecuencia, el programa
no volver a pedir la seleccin del archivo contable, aunque el usuario tiene la posibilidad de romper este vnculo en
cualquier momento para poder asociar un archivo contable diferente, este se realiza en la lnea Archivos asociados
de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
ABRIR UNA SOCIEDAD DE UNA VERSIN ANTERIOR
Si intentamos abrir una sociedad de una versin anterior, el programa presentar el mensaje siguiente:

Tras confirmar, el programa solicitar confirmacin convertir la sociedad contable asociada:

El programa mantendr una copia de las sociedades de origen con el nombre:
nombre sociedad_old.gcm
nombre sociedad_old.mae
Esto nos evita realizar la conversin desde el programa de Mantenimiento.

84

EVENTOS DE LA AGENDA
Si algn evento definido en la agenda tiene un perodo de aviso que coincida con la fecha del sistema y
si ha pedido la visualizacin al iniciar el archivo comercial, se abrir una ventana con la lista de eventos
que estn dentro del perodo de preaviso especificado por el usuario.

Esta configuracin se establece en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad del men
ARCHIVO,
Esta lista presenta los eventos de los cuales ha pedido ser avisado marcando el campo Preaviso.
Es posible consultar el detalle de la lnea con un doble clic.
No puede modificar un evento que aparece al entrar en la sociedad, slo desactivar el campo Preaviso
si ya no es til que aparezca en la lista.
La creacin de los eventos se efecta en la ficha cliente, en la ficha proveedor o en el proceso Gestin
de la agenda del men TRATAMIENTOS.

Gestin Comercial Favoritos

85

FAVORITOS
Tercera opcin del men ARCHIVO

Este proceso permite guardar accesos rpidos a las sociedades usadas con mayor frecuencia, esto
permite abrirlas con mayor rapidez.
Esta opcin no estar activa si no se han definido favoritos.
Si se han establecido favoritos, el usuario podr seleccionar una sociedad en la lista incluso si ya tiene
una abierta.
El establecimiento de accesos rpidos a sociedades, se realiza en la pestaa Favoritos del proceso
Configurar el entorno del men VENTANA.

86

Gestin Comercial Cerrar

87

CERRAR
Este proceso del men ARCHIVO permite cerrar ambos archivos (comercial y contable), es necesario
ejecutarlo antes de abrir o crear otra sociedad.

Equivalente teclado: <CTRL>+<W>

Se puede lanzar este comando haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen, perteneciente a
la barra de herramientas Estndar.
El archivo contable asociado se cierra de manera automtica.
Si ha registrado listados en diferido, el programa dar el mensaje de aviso siguiente:

Si valida el mensaje, todos los listados en diferido registrados sern suprimidos de la lista, puede
cancelar el cierre del programa y ejecutar los listados pendientes.
Si tiene programadas comunicaciones automticas planificadas con cajas descentralizadas podremos
ejecutarlas a pesar de tener el programa cerrado si as lo establecemos en la configuracin de las
comunicaciones, ver el captulo correspondiente.
Si cierra la sociedad y hay ventanas abiertas en la pantalla, el programa las cerrar de forma automtica
como si hubiese validado, es decir como si haya aceptado todas las modificaciones eventualmente
hechas.
Sin embargo, si entra nuevamente en el programa con la opcin Reanudar la Gestin comercial
3
, encontrar las
ventanas abiertas tal y como las dej al salir.

3
En el manual de la gama, encontrar la manera de crear un acceso directo al archivo que permite reanudar el programa abriendo la
ltima sociedad utilizada.

88

Gestin Comercial Configuracin de la sociedad

89

CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD
Este proceso del men ARCHIVO da acceso a todos los parmetros de base y configuracin del programa.

Se accede directamente a este proceso haciendo clic sobre el icono que figura al margen perteneciente
a la barra de herramientas Estndar.
Este proceso permite:
Consultar y modificar la ficha de la sociedad, la direccin del correo electrnico y la pgina Web.
Guardar los parmetros iniciales generales de gestin.
Definir y organizar los contactos dentro de la empresa.
Definir los parmetros contables.
Definir los parmetros comerciales.
Establecer los parmetros necesarios para la comunicacin con cajas descentralizadas.
Establecer las preferencias que conciernen al archivo de gestin utilizado, Establecer las opciones de
la sociedad necesarias para su correcto funcionamiento y adaptacin a las necesidades del usuario.
Establecer las opciones de configuracin de listas, tablas y parmetros.
Cada uno de los apartados citados est agrupado en una pestaa, por lo tanto la ventana se divide en
ocho pestaas:

90

Esta ventana aparece de manera automtica despus de la creacin manual de un nuevo archivo
comercial.
Para imprimir el contenido de la ficha de identificacin de la empresa as como su configuracin, utilice la
opcin Parmetros sociedad del men secundario IMPRIMIR LOS PARMETROS SOCIEDAD del men ARCHIVO.
Las informaciones del archivo se imprimen en su totalidad.
Por defecto, el proceso Configuracin de la sociedad abre la ltima pestaa utilizada.

91

PESTAA IDENTIFICACIN
Esta pestaa agrupa los datos generales de la sociedad, figuran en la cabecera de la mayora de los
listados.
DATOS DE FILIACIN DE LA SOCIEDAD
Razn social
Campo con un mximo 35 caracteres alfanumricos. Es obligatorio introducir esta informacin.
Al abrir los archivos, se efecta un control de coherencia con el archivo contable vinculado. Si las dos
razones sociales son diferentes, un mensaje de aviso le pide confirmar esta disparidad.
Actividad
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permite especificar la actividad de la empresa.
Direccin / Complemento
Se utilizan estos dos campos para guardar la direccin de la empresa. 35 caracteres alfanumricos cada
uno.
C.P. / Localidad
Se utilizan estos dos campos distintos para el cdigo postal y la localidad. Las informaciones a introducir
no han de superar respectivamente 9 y 35 caracteres alfanumricos.
Provincia
Campo de 25 caracteres alfanumricos que permite guardar la provincia de la empresa.
Pas
Lista desplegable que se puede editar y que permite registrar el pas de la empresa. Es posible su
introduccin directa.
Comentario
Campo de 69 caracteres alfanumricos para guardar informaciones diversas.
Cdigo libre
Permite guardar cualquier tipo de dato, dispone de 14 caracteres alfanumricos.
C.N.A.E.
Campo de un mximo de 5 caracteres alfanumricos.
El C.N.A.E. aparecer en la cabecera de los listados.
NIF/CIF
Campo de alfanumrico para guardar el nmero de identificacin de la empresa, el programa comprueba
que sea un cdigo vlido, en caso contrario dar el mensaje de aviso siguiente:

Este mensaje permite al usuario decidir si desea continuar sin efectuar correccin alguna.
El NIF es necesario para la generacin y emisin de facturas electrnicas.

92

COMUNICACIONES
Telfono
Este campo sirve para registrar el telfono principal de su sociedad. Dispone de 21 caracteres
alfanumricos.
La pestaa Contactos de este mismo proceso permite registrar los nmeros de telfono, fax y mvil de las personas
de contacto organizado por departamentos.
Fax
Dispone de 21 caracteres alfanumricos para introducir el nmero de fax.
E-mail
Tiene una capacidad de 69 caracteres alfanumricos para registrar la direccin de correo electrnico de
la sociedad
4
.
El ttulo del campo contiene un vnculo que permite abrir el programa de correo que tenga
predeterminado en la configuracin de Windows para enviar mensajes a la direccin indicada en este
campo, permite comprobar su correcto funcionamiento.

Si no ha introducido ninguna direccin en el campo, el programa abrir el correo electrnico sin el destinatario.

En algunos casos, y dependiendo del nivel de seguridad establecido en el puesto de trabajo, el sistema operativo
puede mostrar un mensaje de confirmacin para el correo saliente.

4
Las direcciones personales de correo electrnico tambin se registran en la pestaa Contactos.

93

Pgina Web
El ttulo del campo contiene un vnculo que permite abrir el programa de navegacin de Internet que
tenga predefinido en su Windows y conectarse a la pgina web que especifique en este campo
(normalmente su pgina corporativa).

Puede utilizar cualquier navegador de Internet.
Si omite la direccin, el programa abrir la pgina predeterminada en su navegador de Windows.
Esta configuracin se realiza en el proceso Opciones de Internet del Panel de control del men Configuracin de
Windows.

94


95

PESTAA INICIALIZACIN
Permite establecer los parmetros iniciales de la sociedad.

Dicha ventana est dividida en seis apartados que permiten configurar las divisas utilizadas:
la moneda de gestin comercial,
la moneda de gestin de contabilidad,
el inicio del calendario de previsiones,
la longitud de las cuentas,
los formatos para las cantidades y precios,
El perodo de validez de los documentos.
MONEDA BASE COMERCIAL
Se trata de la divisa de expresin de los valores monetarios.
Nombre
Este campo de lista desplegable muestra la lista de las divisas guardadas en la pestaa Opciones del
proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO. Dicha divisa puede ser diferente de la de la
gestin de contabilidad (por lo menos hasta el 01/01/2002 para los pases de la zona Euro). Por defecto,
durante la creacin de un archivo comercial, el programa crea una divisa que se llama Divisa cuenta.
Es posible crear una divisa, seleccionando una lnea vaca de esta lista. Es posible tambin modificar el
nombre y el formato de una divisa existente.
Unidad
Campo que muestra el nombre de la divisa seleccionada en el campo precedente o que permite su
introduccin en letras. 21 caracteres alfanumricos.
Fraccin
Campo que muestra el nombre de la fraccin de la divisa seleccionada en el campo. Dispone de 21
caracteres alfanumricos para el nombre de la fraccin monetaria.
Formato importes (totales)
Campo de 31 caracteres alfanumricos que permite precisar el formato numrico de la divisa. Este
formato es independiente del formato lneas que se establece ms abajo.

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Divisa equivalencia
Campo de lista desplegable que muestra la lista de las divisas previamente definidas. Se utilizar dicha
divisa en el Conversor. ste ltimo se utiliz, durante el perodo transitorio de adopcin del Euro como
moneda nica de los pases concernidos (1999 hasta 2001), mostrar de manera instantnea en la
pantalla, en los campos de los importes, la moneda de gestin de cuenta actual o su equivalencia en
pesetas o cualquier otra divisa.
El programa propondr por defecto la divisa definida en este campo cuando active el Conversor:
durante la impresin de los listados,
durante la exportacin de apuntes contables por el comando Actualizacin contable.
Actualmente, podemos mantener la peseta como divisa de equivalencia para evaluar mejor los importes
en euros, otra posibilidad consiste en indicar la divisa ms utilizada en las relaciones comerciales con
terceros.
MONEDA BASE DE CONTABILIDAD
Dicho campo de lista desplegable muestra la lista de las divisas previamente definidas en la pestaa
Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO. Dicha divisa puede ser
diferente de la de gestin comercial (por lo menos hasta el 01/01/20002 para los pases de la zona
Euro). Ser propuesta por defecto durante la actualizacin contable.
Ver El proceso Actualizacin contable del men TRATAMIENTOS.
Al crear un archivo, dicha divisa es la misma que la creada para la gestin comercial a no ser que el
archivo contable vinculado ya tenga otra divisa.
Aplicacin de las normas contables internacionales IFRS
Si su sociedad est sujeta a estas normas, deber activar esta casilla, dicha activacin es irreversible si
se da una de las siguientes circunstancias:
Se ha creado un diario de tipo IFRS.
Se ha creado un diario analtico de tipo IFRS
Se han registrado asientos de tipo IFRS.
Habilita la transferencia de apuntes analticos al plan analtico IFRS, segn la opcin establecida en la
pestaa Contable.
PREVISIONES
Inicio de ejercicio
Permite definir el mes inicial del ejercicio para el clculo de previsiones de fabricacin, por defecto
propone enero.
Si modifica el mes de inicio, el programa presentar el mensaje siguiente:

Tipo de periodicidad
Permite definir los perodos en los que se divide el ejercicio.


97

LONGITUD DE CUENTAS
Los dos campos descritos ms abajo permiten consultar y modificar (en el momento de la creacin de la
sociedad), la longitud de las cuentas generales y de las secciones analticas utilizadas.
Cuentas generales
El tamao mnimo que se puede introducir en este campo es de 3, y el mximo de 13. En este caso, se
fija de manera definitiva el tamao de la cuenta. Tambin tiene la posibilidad de dejar el cero (0)
propuesto por defecto. De esta manera, se indica al programa que el tamao de las cuentas es
flotante es decir que puede variar entre 3 y 13 caracteres.
Secciones analticas
Defina la longitud de las secciones analticas, las consideraciones expuestas para el campo anterior son
las mismas en este caso.
En el juego de prueba se establece una longitud fija de 8 caracteres para las cuentas generales y 0 para
las cuentas analticas.
Una vez establecidos estos dos parmetros, no podr modificarlos si se ha iniciado la actividad.
FORMATO (LNEAS)
Campos editables que permiten definir los formatos de las cantidades y de los precios unitarios.
Cantidades: indica el formato de visualizacin de las cantidades en la pantalla y en los listados. El
formato por defecto es # ##0,00
EJEMPLO
El formato # ###,00 no imprimir nada si el valor es nulo. Si es decimal, se vern dos cifras.
Por defecto se hace preceder a los nmeros negativos el signo menos (-).
Puede guardar tres formatos diferentes para los valores positivos, negativos y nulos. Hay que separar
dichos formatos con puntos y comas.
EJEMPLO
El formato # ##0,00;(# ##0,00); 0 muestra los nmeros positivos segn la presentacin estndar y las
cifras negativas entre parntesis. Se representan los nmeros nulos por un nico cero.
Se puede modificar un formato antes de iniciar la actividad con la sociedad. Una vez realizados movimientos podr
aumentar el nmero de decimales pero ser imposible hacer lo contrario.
Precios: indica el formato de visualizacin de los importes o de los precios en la pantalla y en los
listados. Se guarda dicho formato en el archivo contable. El signo # reemplaza cualquiera cifra. Un 0
fuerza la impresin de una cifra (eventualmente un cero).
Puede guardar hasta 31 caracteres, cifras, letras o signos de puntuacin (hasta 4 decimales). El
formato por defecto es # ##0,00.
Si aumenta el nmero de decimales, un mensaje le avisar que la modificacin del nmero de decimales va a ser
guardada en el archivo contable y que ser irreversible.

EJEMPLO
El formato # ##0,00 imprimir cualquier importe con por lo menos una cifra de las unidades (0 s es
el caso) con dos decimales. Se separarn los millares de las centenas por un espacio. Se aadir el
smbolo del euro al final de cada importe.
Cualquiera que sea el formato, el nmero de decimales no puede ser superior a 4.
Redondeo pie
Este campo permite seleccionar un redondeo (previamente definido) que ser aplicado sistemticamente
en pie de documentos.


98

PERODO DE VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS
Permite controlar que la fecha introducida en la cabecera de los documentos no pueda ser anterior o
posterior al nmero de das que indique en este campo.
Este control se establece sobre las fechas introducidas en la cabecera de los documentos, tambin se
aplica a los documentos generados por procesos automticos, tngalo en cuenta si genera documentos
con antelacin, p.ej.: suscripciones, generacin automtica de pedidos.
Si dejamos este campo en blanco, el programa no realizar ningn control de la fecha de los
documentos.


99

PESTAA CONTACTOS
Esta pestaa permite gestionar todos los datos relativos a sus contactos dentro de su sociedad:

Esta pestaa permite registrar los datos siguientes:
el nombre, apellido del contacto y tratamiento,
el departamento al que pertenece a seleccionar en la lista desplegable,
el cargo que ejerce,
el tipo de contacto que haya definido previamente, por ejemplo:
o Interlocutor
o Abogado
o Fedatario
El icono permite registrar la direccin de la persona de contacto:

Estos datos son necesarios para la gestin de recobros en Contabilidad.
los nmeros de telfono fijo, mvil y fax,
y la direccin personal de correo electrnico.
El ttulo del campo E-mail contiene un vnculo que permite abrir el programa de correo electrnico con la
direccin del contacto seleccionado.

100


101

PESTAA CONTABLE
Esta pestaa permite establecer los principales parmetros contables de la sociedad.
Se divide a su vez en cuatro subpestaas.
SUBPESTAA FACTURACIN

PARMETROS CONTABLES POR DEFECTO
Este apartado permite especificar una serie de parmetros para el registro automtico de los asientos
generados por la Gestin comercial en el archivo contable.
Diario de ventas
Seleccione en la lista de diarios previamente definidos el que registrar los asientos de ventas
N de asiento
Este conjunto de dos campos de lista desplegable permiten establecer la informacin que encontraremos
en las columnas N de asiento y Referencia asiento del programa Contabilidad Sage. Las opciones
son las siguientes:
N de asiento (valor propuesto por defecto):

o N factura: (valor propuesto por defecto) la columna N de asiento de los apuntes contables
vuelve a marcar el nmero de factura de venta o de compra.
o Automtico: la numeracin de los apuntes de ventas, de compras o de pagos depender del
parmetro establecido para la numeracin del diario destinatario.
Referencia asiento:
o N factura: la columna Referencia asiento de los apuntes contables vuelve a marcar el
nmero de factura de compra o de venta.
o Referencia: (valor por defecto en este caso) la columna Referencia asiento de los apuntes
contables vuelve a marcar el valor introducido en el campo Referencia de las cabeceras de
facturas de venta y compra.

102

Descripcin ventas y Descripcin compras
Dichos campos permiten configurar la descripcin de los apuntes que se transferirn a contabilidad,
durante la actualizacin contable. El texto de la descripcin podr contener hasta 35 caracteres
alfanumricos. Dicho campo permite guardar algunos cdigos que presentamos a continuacin.
La insercin, en el texto, del carcter @ seguido por una letra cdigo permite insertar de manera
automtica un dato extrado de los archivos. Estos cdigos son los siguientes:
@I: muestra la descripcin del cliente o del proveedor,
@P: muestra el nmero de factura,
@R: muestra el contenido del campo Referencia de la cabecera de asiento.
@T: muestra el tipo del documento: Factura si la valoracin es positiva, Abono si es negativa.
Si no configura nada en estos dos campos, el programa por defecto Fact. Seguido del nombre o razn social del
tercero.

Abonos y devoluciones
Este campo permite precisar de qu manera el programa procesar las lneas y valoraciones negativas
encontradas en los asientos o que resultan de un albarn de devolucin o de un abono financiero,
durante la actualizacin contable.
Invertir sentido: (valor por defecto) se invierten los apuntes en las cuentas concernidas,
Valor negativo: se traspasan los apuntes tal como aparecen en los asientos y se hacen preceder
por el signo menos (-).
EJEMPLO
Se valora una factura de venta de la manera siguiente:
Total BI: 1 000,00
IVA: 116,00
Total IVA incluido: 1 160,00
La actualizacin contable se har de la manera siguiente si se selecciona Valor negativo:

Fecha N asiento N cuenta Debe Haber
150198 FA980001 7000000 Venta de mercancas -1 000,00
150198 FA980001 472 IVA repercutido -160,00
150198 FA980001 43000012 -1 160,00

En cambio si se selecciona Invertir sentido, el resultado ser el siguiente:

Fecha N asiento N cuenta Debe Haber
150198 FA980001 7000000 Venta de mercancas 1 000,00
150198 FA980001 472 IVA repercutido 160,00
150198 FA980001 43000012 1 160,00

Contabilizacin simultnea de facturas y cobros
Activando esta opcin, el programa contabilizar las facturas con sus correspondientes cobros y pagos
en el proceso Actualizacin contable del men Tratamientos, desde la lista de documentos de compra y
venta y desde los propios documentos.
Transferencia de los documentos de caja al diario de caja
Active esta casilla si establece comunicaciones de movimientos con cajas descentralizadas.
Seleccione a continuacin el diario que registrar dichos movimientos.

103

PARMETROS DEL TRASPASO CONTABLE
Divisa
Lista desplegable que permite elegir las opciones siguientes:
Ninguna: (valor por defecto) se transfieren los apuntes contables en moneda de gestin de
contabilidad. No se transfieren los valores en divisas extranjeras. Esta opcin no permite utilizar el
campo Traspaso divisas.
Divisa: se generan los apuntes contables en moneda de gestin de contabilidad. Se transfieren los
valores en divisas extranjeras para los asientos que tienen importes en divisas.
Moneda base comercial: se generan los apuntes contables en moneda de gestin de contabilidad.
Se transfieren los valores en moneda de gestin comercial en el campo divisa de la contabilidad.
Ambas: se generan los apuntes contables en moneda de gestin de contabilidad. Se transfieren los
valores en divisas extranjeras para los asientos que tienen importes en divisa. Se transfieren en
divisa de gestin comercial los asientos que no tienen importe en divisa.
Traspaso divisas
Este campo con lista desplegable no es accesible si el campo Divisa se sita sobre Ninguna. Permite
establecer la manera con la cual el programa transferir los importes en divisas.
Este campo propone las opciones siguientes:

Cuenta terceros: slo se transferir el importe IVA incluido en divisa de la factura sobre la cuenta
de terceros.
Segn opcin entrada divisa: se transfieren las divisas en las cuentas que tengan activada la
opcin Con divisas.
Todas las cuentas: se transfieren las divisas en todas las cuentas y no se hace ningn control de
compensacin.
Todas las cuentas equilibradas: se transfieren las divisas a todas las cuentas y se hace un
control de compensacin. En caso de desequilibrio, es la cuenta de IVA que tenga el valor ms
importante la que ser modificada.
Valor en divisa
Permite indicar de qu manera el programa calcular los totales en divisas de los documentos.
Conversin valores: se calcularn los totales en divisas a partir de los totales en moneda local por
aplicacin del curso de la divisa. Es el valor propuesto por defecto.
Acumulado lneas: se calcularn los totales en divisas a partir del acumulado de los valores en
divisas de cada lnea del documento.
Se efectuar esta determinacin en los casos siguientes:
Durante la visualizacin de los totales en la pantalla (valoracin del asiento),
Durante la determinacin del acumulado de las lneas de descuento y de las lneas de totales,
Durante la impresin de los documentos,
Durante el traspaso contable.
Desglose analtico
Lista desplegable que propone las opciones siguientes:

Ninguno: no se transferir ningn desglose analtico en contabilidad.

104

Artculo: el desglose analtico efectuado durante el traspaso contable se refiere a la seccin
analtica guardada en la ficha artculo (pestaa Complemento).
Proyecto: el desglose analtico efectuado durante el traspaso contable se refiere al cdigo proyecto
guardado en las lneas de documento.
Ambos: se transferirn los desgloses analticos guardados en la pestaa Complemento de la ficha
artculo y en el cdigo proyecto de las lneas de documento en contabilidad.
Todos: los traspasos de los desgloses sobre los planes analticos artculos y proyectos se harn
tambin de la manera descrita ms arriba pero respecto a los otros planes analticos, se efectuarn
los traspasos segn los parmetros establecidos en la pestaa Desglose analtico de la ficha de las
cuentas generales cuya ventilacin analtica est autorizada.
Recordamos que el programa permite guardar 10 planes analticos y que los cinco primeros requieren un
desglose al 100%. En caso de desequilibrio, se pondr este valor en la seccin analtica de espera
definida en la opcin Plan analtico (proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO).
Durante la actualizacin de la contabilidad, pueden ocurrir los casos siguientes:
Se equilibran los desgloses analticos respecto al apunte general: el traspaso se efecta
normalmente;
Los desgloses analticos no son equilibrados: la tabla siguiente resume las operaciones que van a
efectuarse:

Plan analtico utilizado Compensacin analtica Consecuencias
1 a 5 No introducida Mensaje de error. El traspaso contable no se ejecuta.
Introducida Compensacin automtica en la seccin analtica de equilibrio.
6 a 10 No introducida Traspaso contable de los apuntes analticos con el desequilibrio.
Introducida Compensacin automtica sobre la seccin analtica de equilibrio.

Traspaso cantidad
Lista desplegable que define cmo se transferirn las cantidades en la columna Traspaso cantidad de
los apuntes contables, dispone de las opciones siguientes:
Ninguno: no se reflejan las cantidades (valor por defecto).
Cuenta BI: se reflejarn slo las cantidades de las cuentas BI.
Segn opcin entrada cantidad: se reflejan las cantidades slo para las cuentas cuyo campo
Introduccin cantidad de la ficha principal est marcada.
Todas las cuentas: se reflejan las cantidades para todas las cuentas de la manera siguiente:
o Cuentas BI: cantidades de las lneas,
o Cuentas IVA incluido: cantidad global del documento (si se hace el pago con varios
vencimientos, se genera la cantidad slo sobre el primer vencimiento),
o Cuentas IVA y descuento pronto pago: cantidad global del documento.
Informacin libre
Este campo de lista desplegable define en qu condiciones las informaciones libres de la cabecera del
documento de venta o de compra sern transferidas en las informaciones libres de los apuntes
contables.
Dicho traspaso se efecta bajo las condiciones siguientes:
Las descripciones de las informaciones libres en la gestin comercial y en la contabilidad han de ser
idnticas,
Los tipos (texto, valor,...) han de ser idnticos.
El nmero de caracteres transferidos de la gestin comercial en la contabilidad es el definido en la
configuracin de la informacin libre de la contabilidad
Las opciones propuestas son las siguientes:

105

Ninguno: (valor por defecto) no se efecta ningn traspaso de las informaciones libres,
Cuenta IVA incluido: slo se transfieren las informaciones libres en el apunte IVA incluido de la
contabilidad,
Cuenta BI: slo se transfieren las informaciones libres en el apunte BI de la contabilidad,
Cuenta IVA: slo se transfieren las informaciones libres en el apunte IVA de la contabilidad,
Todas las cuentas: se transfieren las informaciones libres en todos los apuntes de la contabilidad.
Si hay varias lneas BI o de IVA, se efectuar la transferencia sobre todas las lneas.
Transferencia IFRS
Este campo permite seleccionar la manera en que se realizar la generacin de apuntes analticos, slo
est activo si se ha marcado la opcin Aplicacin de las normas contables internacionales IFRS en
la pestaa Inicializacin.
No: es la opcin por defecto
Cuenta BI: las asignaciones analticas slo se realizan sobre las cuentas de base imponible.
Todas las cuentas: las asignaciones se realizarn sobre todas las cuentas:
o Cuentas BI
o Cuentas de IVA
o Cuentas de terceros
o Cuentas de tesorera
La utilizacin de un plan analtico IFRS implica que todos los elementos actualizados en contabilidad se les atribuirn
asignaciones analticas. Si no se ha asignado ninguna seccin IFRS a un documento de compra o venta, se asignar
automticamente la seccin de pendiente de aplicacin.


106

SUBPESTAA COBROS / CAJA

PARMETROS POR DEFECTO EN PAGOS
Cobro ventas
Seleccione un diario de tesorera para registrar los cobros generados en la Gestin comercial, ser
propuesto por defecto en los procesos de generacin de cobros.
Pago compras
Seleccione un diario de tesorera para registrar los pagos, ser propuesto por defecto en los procesos de
generacin de pagos.
N de asiento
N documento: (valor propuesto por defecto) la columna N de asiento de los apuntes contables
toma el nmero de factura de venta o de compra.
Automtico: la numeracin de los apuntes de ventas, de compras o de pagos depender del
Referencia asiento
N factura: la columna Referencia asiento de los apuntes contables toma el nmero de factura
de compra o de venta.
Referencia: (valor por defecto en este caso) la columna Referencia asiento de los apuntes
contables toma el valor introducido en el campo Referencia de las cabeceras de facturas o de
pagos.
Contabilizacin vales de compra
Esta opcin est activada por defecto, permite contabilizar los vales de compra emitidos por devolucin
de mercanca.
Para poder realizar correctamente el puente contable de los vales de compra, el diario generado que es
de tipo general debe tener asignada una cuenta de tesorera, pues en caso contrario, al lanzar el puente
contable de cobro de las ventas, da el mensaje siguiente:

107

GESTIN DE DIFERENCIAS DE COBRO
Este apartado agrupa los campos necesarios para configurar el tratamiento contable de las posibles
diferencias de cobro, son los siguientes:
Cdigo diario
Seleccione el diario que registrar este tipo de movimiento, deber ser de tipo General.
Diferencia mxima
Este campo sirve para indicar el importe mximo que el programa permitir regularizar.
Cuenta debe y cuenta haber
Indique a qu cuentas se imputarn las regularizaciones por diferencia de cambio, normalmente se
utilizan la 6781 Gastos extraordinarios en el debe y 7781 Ingresos extraordinarios en el haber.
CONTABILIZACIN MOVIMIENTOS VARIOS DE CAJA
Active esta opcin si desea gestionar los movimientos varios de caja, es decir aquellos movimientos no
relacionados directamente con la actividad (generados en caja descentralizada).
Introduzca las cuentas correspondientes para el debe y para el haber, si la opcin no est activada, el
acceso a estos campos no es posible.

108

SUBPESTAA GENERAL

RIESGO CLIENTE
Los dos campos que dependen de esta funcin permiten administrar el riesgo cliente. El primero define
el momento en el cual se efecta el control y el segundo valora el rebasamiento del riesgo (si es el
caso).
Control
Esta lista desplegable propone las opciones siguientes:
Ninguno: no se efecta ningn control de rebasamiento de riesgo. Se deja la gestin del riesgo
cliente al usuario a travs de los Cdigos riesgo definidos en la pestaa Opciones.
Creacin cabecera de documento: se calcula de manera sistemtica el rebasamiento de riesgo al
validar la cabecera del documento.
Validacin lnea: la validacin de cada lnea de documento (durante la creacin o la modificacin)
acarrea el reclculo del riesgo teniendo en cuenta el importe de la nueva lnea. Dicha opcin implica
el clculo del rebasamiento de riesgo tambin al validar la cabecera de documento.
El control del riesgo por lnea puede hacer ms lento el proceso de validacin cuando el archivo del histrico comercial
y contable es de gran tamao, en este caso es preferible realizar el control al validar el documento.
Cierre del documento: se efectuar el clculo del riesgo en el momento de cerrar el documento.
Dicha opcin implica el clculo del riesgo al validar la cabecera del documento pero no durante la
introduccin o la modificacin de las lneas.
Se realiza el control en el momento de la creacin del documento pero no durante una transformacin.
Base
Lista desplegable que permite configurar lo que hay que tener en cuenta para la determinacin de
riesgo:
Saldo contable: se calcula el rebasamiento de riesgo por diferencia entre el riesgo mximo
autorizado y el saldo contable.
Saldo + FA: se calcula el rebasamiento de riesgo por diferencia entre el riesgo mximo autorizado
y el saldo contable ms las facturas no contabilizadas.

109

Saldo + FA + AL: se calcula el rebasamiento de riesgo por diferencia entre el riesgo mximo
autorizado y el saldo contable ms las facturas no contabilizadas y los albaranes de entrega.
Saldo + FA + AL + Pr EN: se calcula el rebasamiento de riesgo por diferencia entre el riesgo
mximo autorizado y el saldo contable ms las facturas no contabilizadas, los albaranes de entrega
y las preparaciones de entrega.
Saldo + FA + AL + Pr EN + PE: se calcula el rebasamiento de riesgo por diferencia entre el riesgo
mximo autorizado y el saldo contable ms las facturas no contabilizadas, de los albaranes de
entrega, las preparaciones de entrega y de los pedidos pendientes.
El riesgo mximo se establece en la pestaa Estadsticas de la ficha cliente (men ESTRUCTURA).
ARTCULO PUENTE CONTABLE
Artculo Imp.ND
Podr seleccionar el artculo ficticio cuya cuenta servir de puente contable para la utilizacin de un tipo
de impuesto, de tipo Impuesto no devengado (no aplicable actualmente en Espaa).
Artculo Dto. PP
Podr seleccionar la referencia del artculo ficticio cuya cuenta servir de puente contable para la
imputacin de los descuentos pronto pago concedidos u obtenidos.
GESTIN DIFERENCIAS REDONDEO POR CONVERSIN
Se pueden producir diferencias de redondeo por conversin cuando se trabajan con monedas
equivalentes, es decir con el euro y todas las restantes divisas pertenecientes a la zona euro.
Introduzca las cuentas contables para imputar dichas diferencias, normalmente se utiliza la 668
Diferencias negativas cambio por intro. Euro en el debe y 768 Diferencias positivas cambio por intro en
el haber.

Estos parmetros han dejado de tener vigencia en el momento de entrada en vigor de la moneda nica. Se han
mantenido para atender casos especiales.
CUENTA DEVENGO AL COBRO
Estos dos campos, Cuenta de ventas y Cuenta de compras, permiten guardar las cuentas de
contrapartida que se propondrn por defecto durante la introduccin de los pagos clientes y
proveedores.
Dicha opcin slo se utilizar para las sociedades sujetas al IVA sobre cobro. En este caso, hay que
asignar un nmero de cuenta, si es el caso, para cada uno de los campos propuestos.
CUENTA DESVIACIN FACTURAS VENTA MOSTRADOR
Permite indicar las cuentas, al debe y al haber, en las que se imputarn las eventuales desviaciones
producidas en las facturas de venta mostrador.

110

SUBPESTAA COMPROMISO
Permite establecer la configuracin de los parmetros necesarios para registrar los documentos en
curso, es decir los pedidos, preparaciones de pedidos y albaranes clientes, por una parte y los pedidos y
albaranes proveedor por otra, de manera que pueda realizar previsiones contables a una fecha dada.

PARMETROS CONTABLES POR DEFECTO
Dispone de los campos siguientes:
Diario de ventas
Seleccione en la lista de diarios previamente definidos en el que se registrarn los documentos en curso
de ventas (todos los documentos que no sean facturas), deber ser un diario de situacin.
Si no india nada, el programa buscar el diario de situacin definido en la series de numeracin de
ventas, ver la opcin Series y numeracin de la pestaa Opciones de este mismo proceso.
N de asiento
Este conjunto de dos campos de lista desplegable permiten establecer la informacin que encontraremos
en las columnas N de asiento y Referencia asiento del programa Contabilidad Sage. Las opciones
son las siguientes:
N de asiento (valor propuesto por defecto):

o N de documento: (valor propuesto por defecto) la columna N de asiento de los apuntes
contables vuelve a marcar el nmero de documento.
o Automtico: la numeracin de los apuntes de ventas, de compras o de pagos depender del
Referencia asiento:
o N de documento: la columna Referencia asiento de los apuntes contables vuelve a marcar
el nmero de documento.
o Referencia: (valor por defecto en este caso) la columna Referencia asiento de los apuntes
contables vuelve a marcar el valor introducido en el campo Referencia de las cabeceras de
documentos.

111

Diario de compras
Seleccione en la lista de diarios previamente definidos en el que se registrarn los documentos en curso
de compras (todos los documentos que no sean facturas), como en el caso de las ventas, deber ser un
diario de situacin.
Descripcin ventas y Descripcin compras
Dichos campos permiten configurar la descripcin de los apuntes que se transferirn a contabilidad,
durante la actualizacin contable. El texto de la descripcin podr contener hasta 35 caracteres
alfanumricos. Dicho campo permite guardar algunos cdigos que presentamos a continuacin.
La insercin, en el texto, del carcter @ seguido por una letra cdigo permite insertar de manera
automtica un dato extrado de los archivos. Estos cdigos son los siguientes:
@I: muestra la descripcin del cliente o del proveedor,
@P: muestra el nmero de documento,
@R: muestra el contenido del campo Referencia de la cabecera de asiento.
@T: muestra el tipo del documento: Albarn si la valoracin es positiva, Abono si es negativa.
Si no configura nada en estos dos campos, el programa por defecto Fact. Seguido del nombre o razn social del
tercero.

Este campo permite precisar de qu manera el programa procesar las lneas y valoraciones negativas
encontradas en los asientos o que resultan de un albarn de devolucin o de un abono financiero,
durante la actualizacin contable.
Invertir sentido: (valor por defecto) se invierten los apuntes en las cuentas concernidas,
Valor negativo: se traspasan los apuntes tal como aparecen en los asientos y se hacen preceder
por el signo menos (-).
PARMETROS DEL TRASPASO CONTABLE
Divisa
Lista desplegable que permite elegir las opciones siguientes:
Ninguna: (valor por defecto) se transfieren los apuntes contables en moneda de gestin de
contabilidad. No se transfieren los valores en divisas extranjeras. Esta opcin no permite utilizar el
campo Traspaso divisas.
Divisa: se generan los apuntes contables en moneda de gestin de contabilidad. Se transfieren los
valores en divisas extranjeras para los asientos que tienen importes en divisas.
Moneda base comercial: se generan los apuntes contables en moneda de gestin de contabilidad.
Se transfieren los valores en moneda de gestin comercial en el campo divisa de la contabilidad.
Ambas: se generan los apuntes contables en moneda de gestin de contabilidad. Se transfieren los
valores en divisas extranjeras para los asientos que tienen importes en divisa. Se transfieren en
divisa de gestin comercial los asientos que no tienen importe en divisa.
Traspaso divisas
Este campo con lista desplegable no es accesible si el campo Divisa se sita sobre Ninguna. Permite
establecer la manera con la cual el programa transferir los importes en divisas.

Cuenta terceros: slo se transferir el importe IVA incluido en divisa de la factura sobre la cuenta
de terceros.
Segn opcin entrada divisa: se transfieren las divisas en las cuentas que tengan activada la
opcin Con divisas.

112

Todas las cuentas: se transfieren las divisas en todas las cuentas y no se hace ningn control de
compensacin.
Todas las cuentas equilibradas: se transfieren las divisas a todas las cuentas y se hace un
control de compensacin. En caso de desequilibrio, es la cuenta de IVA que tenga el valor ms
importante la que ser modificada.
Valor en divisa
Permite indicar de qu manera el programa calcular los totales en divisas de los documentos.
Conversin valores: se calcularn los totales en divisas a partir de los totales en moneda local por
aplicacin del curso de la divisa. Es el valor propuesto por defecto.
Acumulado lneas: se calcularn los totales en divisas a partir del acumulado de los valores en
divisas de cada lnea del documento.

Se efectuar esta determinacin en los casos siguientes:
Durante la visualizacin de los totales en la pantalla (valoracin del asiento),
Durante la determinacin del acumulado de las lneas de descuento y de las lneas de totales,
Durante la impresin de los documentos,
Durante el traspaso contable.
Desglose analtico
Lista desplegable que propone las opciones siguientes:

Ninguno: no se transferir ningn desglose analtico en contabilidad.
Artculo: el desglose analtico efectuado durante el traspaso contable se refiere a la seccin
analtica guardada en la ficha artculo (pestaa Complemento).
Proyecto: el desglose analtico efectuado durante el traspaso contable se refiere al cdigo proyecto
guardado en las lneas de documento.
Ambos: se transferirn los desgloses analticos guardados en la pestaa Complemento de la ficha
artculo y en el cdigo proyecto de las lneas de documento en contabilidad.
Todos: los traspasos de los desgloses sobre los planes analticos artculos y proyectos se harn
tambin de la manera descrita ms arriba pero respecto a los otros planes analticos, se efectuarn
los traspasos segn los parmetros establecidos en la pestaa Desglose analtico de la ficha de las
cuentas generales cuya ventilacin analtica est autorizada.
Recordamos que el programa permite guardar 10 planes analticos y que los cinco primeros requieren un
desglose al 100%. En caso de desequilibrio, se pondr este valor en la seccin analtica de espera
definida en la opcin Plan analtico (proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO).
Durante la actualizacin de la contabilidad, pueden ocurrir los casos siguientes:
Se equilibran los desgloses analticos respecto al apunte general: el traspaso se efecta
normalmente;
Los desgloses analticos no son equilibrados: la tabla siguiente resume las operaciones que van a
efectuarse:

113

Plan analtico utilizado Compensacin analtica Consecuencias
1 a 5 No introducida Mensaje de error. El traspaso contable no se ejecuta.
Introducida Compensacin automtica en la seccin analtica de equilibrio.
6 a 10 No introducida Traspaso contable de los apuntes analticos con el desequilibrio.
Introducida Compensacin automtica sobre la seccin analtica de equilibrio.
Traspaso cantidad
Lista desplegable que define cmo se transferirn las cantidades en la columna Traspaso cantidad de
los apuntes contables, dispone de las opciones siguientes:
Ninguno: no se reflejan las cantidades (valor por defecto).
Cuenta BI: se reflejarn slo las cantidades de las cuentas BI.
Segn opcin entrada cantidad: se reflejan las cantidades slo para las cuentas cuyo campo
Introduccin cantidad de la ficha principal est marcada.
Todas las cuentas: se reflejan las cantidades para todas las cuentas de la manera siguiente:
o Cuentas BI: cantidades de las lneas,
o Cuentas IVA incluido: cantidad global del documento (si se hace el pago con varios
vencimientos, se genera la cantidad slo sobre el primer vencimiento),
o Cuentas IVA y descuento pronto pago: cantidad global del documento.
Informacin libre cabecera
Este campo de lista desplegable define en qu condiciones las informaciones libres de la cabecera del
documento de venta o de compra sern transferidas en las informaciones libres de los apuntes
contables.
Dicho traspaso se efecta bajo las condiciones siguientes:
Las descripciones de las informaciones libres en la gestin comercial y en la contabilidad han de ser
idnticas,
Los tipos (texto, valor,...) han de ser idnticos.
El nmero de caracteres transferidos de la gestin comercial en la contabilidad es el definido en la
configuracin de la informacin libre de la contabilidad
Las opciones propuestas son las siguientes:
Ninguno: (valor por defecto) no se efecta ningn traspaso de las informaciones libres,
Cuenta IVA incluido: slo se transfieren las informaciones libres en el apunte IVA incluido de la
contabilidad,
Cuenta BI: slo se transfieren las informaciones libres en el apunte BI de la contabilidad,
Cuenta IVA: slo se transfieren las informaciones libres en el apunte IVA de la contabilidad,
Todas las cuentas: se transfieren las informaciones libres en todos los apuntes de la contabilidad.
Si hay varias lneas BI o de IVA, se efectuar la transferencia sobre todas las lneas.

Por ejemplo: una serie de clientes hacen pedidos con fecha de entrega en abril, desea saber a fecha de hoy cul ser
el estado de la tesorera el 30 de abril. Proceda a contabilizar todos los documentos pendientes de ventas (pedidos,
preparaciones de pedidos y albaranes) en el diario especificado y desde la contabilidad podr obtener un listado de
situacin del diario, de esta manera podr saber el estado de la tesorera a esta fecha. En el caso de las compras, se
procede de la misma manera.
Transferencia IFRS
Este campo slo est activo si se ha marcado la opcin Aplicacin de las normas contables
internacionales IFRS en la pestaa Inicializacin.

114

No: es la opcin por defecto
Cuenta BI: las asignaciones analticas slo se realizan sobre las cuentas de base imponible.
Todas las cuentas: las asignaciones se realizarn sobre todas las cuentas:
o Cuentas BI
o Cuentas de IVA
o Cuentas de terceros
o Cuentas de tesorera

115

PESTAA COMERCIAL
Permite establecer los parmetros comerciales y la gestin de entregas:

Esta pestaa consta de tres subpestaas:
Parmetros generales: permite definir una serie de parmetros de introduccin de documentos,
personalizar los ttulos y las unidades de peso, el modo de gestin del planning las unidades de
tiempo para la gestin de recursos y escandallos y la configuracin de los cdigos de barras.
Gestin de entregas: permite establecer los parmetros que sern propuestos por defecto en los
procesos de gestin de entregas.
Gestin de stocks: permite establecer los parmetros necesarios para configurar las rupturas de
stock, de los emplazamientos en almacenes, de los nmeros de serie y lote, gestin de
compraventa.


116

PARMETROS GENERALES
Esta pestaa permite:
Configurar los parmetros de introduccin de documentos.
Gestionar los recursos y escandallos de fabricacin.
Establecer los parmetros para los cdigos de barra EAN.

PARMETROS INTRODUCCIN DE DOCUMENTOS

Llamada a tercero
Este campo de lista desplegable permite establecer sobre qu campo se realizar la seleccin por
defecto de terceros en documentos (ser posible modificar esta eleccin durante la introduccin):
Por nmero: (valor por defecto) se propondr la seleccin de terceros por defecto sobre su
nmero,
Por razn social: se propondr la seleccin por defecto de terceros por su razn social.
Por cdigo postal: la seleccin se realizar por cdigo postal.
Clculo de vencimientos
Durante la transformacin de los documentos clientes, el programa calcula los vencimientos con arreglo
a la fecha del nuevo documento. Dicha opcin permite fijar dicha fecha de vencimiento con arreglo a la
opcin elegida en esta lista desplegable:
Pedido: las fechas de vencimiento que figuran en los pedidos, no sern recalculadas durante la
transformacin de dichos documentos.

Reclculo de la fecha
del documento de
origen
Documento transformado en
Pedido Preparacin entrega Albarn entrega Factura
Presupuesto S Si S S
Pedido No No No
Preparacin de entrega No No
Albarn entrega No


117

Preparacin de entrega: las fechas de vencimiento que figuran en las preparaciones de entrega,
no sern recalculadas durante la transformacin de dichos documentos, las fechas de vencimiento
que figuran en los pedidos, no sern recalculadas durante la transformacin de dichos documentos.

del documento de
origen
Pedido Si S S
Preparacin de entrega No No
Albarn entrega No

Albarn entrega: las fechas de vencimiento que figuran en los albaranes entrega no se calcularn
de nuevo durante la transformacin de dichos documentos.

del documento de
origen
Pedido Si S S
Preparacin de entrega S S
Albarn entrega No

Factura: se calculan de nuevo las fechas de vencimiento de manera sistemtica. Valor por defecto.

del documento de
origen
Pedido Si S S
Preparacin de entrega S S
Albarn entrega Si
Seleccin de descuentos
Lista desplegable que permite gestionar el modo de clculo de los descuentos en caso de conflictos de
descuentos entre el definido en la ficha del cliente, el definido en las tarifas artculos y el definido en las
familias.


118

Dispone de las siguientes opciones:
Seleccin manual: (valor por defecto) se dejar la eleccin al usuario, el programa presentar una
ventana con las diferentes propuestas de descuento a aplicar.
Descuento artculo: se aplicar de manera automtica, el descuento indicado en las tarifas del
artculo.
Descuento familia: se aplicar de manera automtica, el descuento indicado en las tarifas de la
familia del artculo.
Descuento cliente: se aplicar de manera automtica, el descuento indicado en la ficha cliente.
Descuento acumulado: se sumarn aritmticamente los porcentajes de los descuentos cliente,
familia y artculo.
Descuento en cascada: se aplican en cascada los diferentes tipos de descuento.
Seleccin manual y cat/familia: idntico a la seleccin manual pero teniendo en cuenta adems
del descuento por categora y por familia.
Dto. artculo y cat/familia: idntico al descuento artculo pero teniendo en cuenta adems del
descuento por categora y por familia.
Descuento familia por cliente y cat/familia: idntico al descuento por familia y por cliente pero
teniendo en cuenta adems del descuento por categora y por familia.
Descuento por categora tarifaria: idntico al descuento por familia pero teniendo en cuenta
adems del descuento por categora y por familia.
Dto. cliente y cat/familia: idntico al descuento por cliente pero teniendo en cuenta adems el
descuento por categora y por familia.
Dto. acumulado y cat/familia: idntico al descuento acumulado pero teniendo en cuenta adems
del descuento por categora y por familia.
Dto. en cascada y cat/familia: idntico al descuento en cascada pero teniendo en cuenta adems
el descuento por categora y por familia.
La tabla siguiente indica, con arreglo a la eleccin hecha y a los descuentos que ha introducido, los
descuentos que sern aplicados por el programa.

Prioridad descuentos
Descuento por
categora tarifaria
introducida
Otro descuento
introducido
Conflictos de
descuento
Descuento aplicado
6 primeras opciones S No No Ninguno
S S No Otro descuento
7 ltimas opciones S No No Descuento familia por categora
S S S Segn eleccin

No se tienen en cuenta los descuentos por categoras tarifarias en las 6 primeras opciones.
La tabla que presentamos a continuacin resume opcin tras opcin las elecciones que el programa
ejecutar en el caso de un conflicto de descuentos con arreglo a la seleccin hecha en este campo.

Prioridad descuentos Descuento aplicado u otro acontecimiento
Seleccin manual Visualizacin de la ventana de conflicto de descuento que propone:
- Descuento artculo
- Descuento por familia y por cliente
- Descuento cliente.
Descuento artculo Descuento artculo (si existe)
Descuento familia Descuento por familia y por cliente (si existe)
Descuento cliente Descuento cliente (si existe)

119

Prioridad descuentos Descuento aplicado u otro acontecimiento
Descuento acumulado Acumulado (si eso es posible y si existen) de los:
- Descuento artculo
- Descuento por familia y por cliente
- Descuento por cliente
sino: visualizacin de la ventana de conflicto de descuento
Descuento en cascada Aplicacin (si existen y si son limitadas a 3) de:
- Descuento artculo
Descuento por familia y por cliente
Descuento por cliente
si no: visualizacin de la ventana de conflicto de descuento
Seleccin manual y cat/familia Visualizacin de la ventana de conflicto de descuento que propone:
- Descuento artculo
Descuento por familia y por cliente
Descuento por familia y por categora tarifaria
Descuento cliente
Dto. artculo y cat/familia Descuento artculo (si existe)
Descuento familia por cliente y
cat/familia
Descuento por familia y por cliente (si existe)
Descuento por categora tarifaria Descuento por familia y por categora tarifaria (si existe)
Descuento cliente y cat/familia Descuento cliente (si existe)
Descuento acumulado y cat/familia Acumulado (si eso es posible y si existen) de los:
Descuento artculo
ya Descuento por familia y por cliente, ya Descuento por familia y por categora tarifaria
Descuento en cascada y cat/familia Aplicacin (si existen y si estn limitados a 3) de los:
Descuento artculo
ya Descuento por familia y por cliente, ya Descuento por familia y por categora tarifaria

Formato de las fechas de entrega
Lista desplegable que permite elegir el formato de la fecha de entrega:
Fecha: la fecha de entrega indicada en los artculos de compraventa ser expresada en formato
DDMMAA,
N Semana/ao: se indicar la semana de entrega bajo la forma de una semana civil de 01 a 52,
la fecha de entrega ser bajo la forma nmero semana/ao,
Juliana: se indicar la fecha de entrega bajo la forma de un da civil de 001 a 365, la fecha de
entrega ser bajo la forma nmero da/ao.
Cualquier modificacin del formato de la fecha de entrega repercutir de manera retroactiva.
En el caso de lneas de documentos que tienen una fecha de entrega en formato N Semana/ao, la fecha realmente
guardada corresponde al lunes de la semana en cuestin.
Clculo del margen
Permite seleccionar el valor base a tener en cuanta para el clculo de margen, dispone de las siguientes
opciones:
Precio de coste (valor por defecto)
PMPC (Precio Medio Ponderado de Compra)
ltimo precio de compra
Coste estndar
Esta seleccin se aplica al conjunto de la actividad de la sociedad.
La determinacin del precio de coste global tambin est en funcin de:

120

Modo de seguimiento en stock (seguimiento o no)
Del tipo de facturacin del artculo (facturacin al peso o no)
Del mbito del documento (ventas, ticket, interno)
Y de ciertos tipos de documento.
De esta manera si seleccionamos las diversas opciones, el clculo aplicado ser:

Seleccin Clculo aplicado
Precio de coste Si el artculo es facturado al peso y si el artculo no tiene seguimiento en stock entonces:
Margen = Importe BI de la lnea (PMPC de la lnea * Peso lnea)
Si no
Si tipo de documento = Presupuesto, Pedido o Preparacin de pedido
Entonces Margen = Importe BI de la lnea (PMPC lnea * Cantidad
lnea)
Si no, Margen = Importe BI de la lnea (Precio de coste de la lnea *
Cantidad lnea)
Opcin Precio de
compra
Margen = Importe BI lnea (PMPC * Peso lnea)
Artculo
Facturado al
peso?
Con
seguimiento en
stock?
Si
No
No
Doc. =
Presupuesto
Doc = Pedido
Doc = Perp.
entrega
No
No
No
Margen = Importe BI lnea (PMPC * Cantidad lnea)
Margen = Importe BI lnea (PC lnea * Cantidad lnea)
Si
Si
Si

PMPC Si el artculo es facturado al peso y si el artculo no tiene seguimiento en stock entonces:
Margen = Importe BI de la lnea (PMPC de la lnea * Peso lnea)
Si no
Margen = Importe BI de la lnea (PMPC lnea * Cantidad lnea)
Opcin PMPC
Margen = Importe BI lnea (PMPC * Peso lnea)
Artculo
Facturado al
peso?
Con
seguimiento en
stock?
Si
No
No
Margen = Importe BI lnea (PMPC * Cantidad lnea)
Si


121

ltimo precio de
compra
Si tipo de documento = Abono financiero o Factura abono
Entonces Margen = Importe BI de la lnea
Si no
Si artculo facturado peso neto Y SI artculo no seguido en stock
Entonces Margen = Importe BI lnea (UPC artculo * Peso lnea)
Si no Margen = Importe BI lnea (UPC artculo * Cantidad lnea)
Opcin
ltimo Precio de
compra
Margen = Importe BI lnea Doc = AF o FA Si
No
Facturado
peso neto
No seguido en
stock
Si
No
Margen = Importe BI lnea (UPC * Peso lnea)
Margen = Importe BI lnea (UPC lnea * Cantidad lnea)
No

Precio de
compra
Si tipo de documento = Abono financiero o Factura abono
Si no
Entonces Margen = Importe BI lnea (PC artculo * Peso lnea)
Si no Margen = Importe BI lnea (PC artculo * Cantidad lnea)
Opcin
Precio de compra
No
Facturado
peso neto
No seguido en
stock
Si
No
Margen = Importe BI lnea (PC * Peso lnea)
Margen = Importe BI lnea (PC lnea * Cantidad lnea)
No


122

Coste estndar Si tipo de documento = Abono financiero o Factura abono
Si no
Entonces Margen = Importe BI lnea (CE artculo * Peso lnea)
Si no Margen = Importe BI lnea (CE artculo * Cantidad lnea)
Opcin
Precio de compra
No
Facturado
peso neto
No seguido en
stock
Si
No
Margen = Importe BI lnea (Coste estndar * Peso lnea)
Margen = Importe BI lnea (Coste estndar lnea * Cantidad lnea)
No

POR EJEMPLO
Tenemos un artculo gestionado en FIFO, registra los movimientos siguientes:
Entrada en stock:

Ctd. Pr. compra PC unitario Cantidad total
en stock
Valor global
del stock
PMPC
3/07/09 2 100 100 2 200 100
21/07/09 3 130 130 5 590 118

Caso 1: opcin Precio de coste

Ctd. PU BI Importe BI PC unitario PMPC PC Total Base clculo
margen
Margen en
valor
Albarn cliente a
24/07/09
3 200 600 110 118 330 110*3=330 270

Caso 2: opcin PMPC

Ctd. PU BI Importe BI PC unitario PMPC PC Total Base clculo
margen
Margen en
valor
Albarn cliente a
24/07/09
3 200 600 110 118 330 118*3=330 246

Prohibir la introduccin de datos desactivados
Si activa esta opcin no podr hacer referencia a elementos desactivados, por ejemplo facturar a un
cliente desactivado, incluir en un documento un artculo desactivado.
De todas maneras, si esta casilla no est activada, al utilizar un elemento el programa dar un mensaje
de aviso indicndolo:

123

PERSONALIZACIN DE PESOS
Tenemos la posibilidad de personalizar el ttulo de los campos Peso neto y Peso bruto, si seleccionamos
la opcin Personalizado, podremos introducir el nuevo ttulo en el campo correspondiente. Esto se
repercute a la ficha de los artculos y en todos los procesos donde figuren estos campos.
Podramos poner por ejemplo kilates en vez de peso neto, grados de alcohol, etc. Las reglas que
aplicara el program aserian las mismas que en el caso del peso.
Unidad de peso
Este campo no est activo en caso de utilizar unidades personalizadas.
Lista desplegable que permite la seleccin de unidad de peso utilizada para los artculos:
Tonelada,
Quintal,
Kilogramo,
Gramo,
Miligramo.
Esta opcin permite definir la unidad de peso que se utilizar en visualizacin de los valores relativos a
los pesos (Total peso neto, Total peso bruto, etc.).
EJEMPLO
La unidad de peso elegida es el kilogramo.
Un artculo tiene el gramo como unidad de peso en su ficha artculo.
Otro artculo tiene el miligramo como unidad de peso en su ficha artculo.
En los documentos, se vern de manera sistemtica los pesos en gramos despus de la conversin si es
necesario (en el caso del artculo en miligramos el programa dividir por 1000 el peso indicado en la
ficha para expresarlo en gramos). Esto permite unificar pesos en las lneas de documento.
La modificacin de dicha lista desplegable puede cambiar la valoracin de los documentos contabilizados o no, para
los artculos con facturacin sobre el peso neto.
GESTIN DE PLANIFICACIN
Si activamos esta casilla podremos utilizar la planificacin para los procesos de fabricacin, tenemos dos
opciones:
Manual: la creacin de eventos de la agenda relativos a los documentos, requiere la intervencin
del usuario.
Automtica: se genera un evento en el planning tras la facturacin de un recurso.
La tabla siguiente resume las posibilidades en funcin de las opciones establecidas en este apartado.

Proceso Sin
planificacin
Planificacin
manual
Planificacin
automtica
Asignacin de recursos y centros de carga en los documentos de venta y en
documentos internos
- - -
Generacin automtica de eventos agenda en introduccin de lneas de documento

-
Creacin de eventos interesado desde la planificacin - - -
Creacin de eventos documento desde la planificacin - -

124

Proceso Sin
planificacin
Planificacin
manual
Planificacin
automtica
Reserva planificacin - -
Asignacin de documentos a la planificacin - -
Control de la planificacin - - -
Si desactivamos la opcin Gestin de la planificacin, el programa mostrar el mensaje siguiente:

Unidad de tiempo
Permite indicar la unidad de tiempo que ser tenida en cuenta en la utilizacin de recursos en los
procesos de fabricacin y en el clculo de sus costes.
Puede ser:
Centsimas de hora: la unidad de tiempo se expresa en horas seguidas de dos decimales.
POR EJEMPLO
Dos horas y media se registrar como 2,5.
Una hora y tres cuartos como 1,75
Minutos: opcin por defecto, se expresan en minutos aunque el tiempo rebase de 60
POR EJEMPLO
Dos horas y media se registrar como 150.
Una hora y tres cuartos como 105.
Horas: utiliza el formato HH:MM:SS
POR EJEMPLO
Dos horas y media se registrarn como 2:30:00.
Una hora y tres cuartos como 1:45:00.
La unidad que se defina aqu se aplicar a los recursos mquina, hombre y herramienta.
CDIGO EAN
Interpretacin cdigo EAN
Esta opcin, no activada por defecto, permite utilizar en escritura y en lectura el cdigo de barras EAN.
ste se utiliza para los artculos con precios y pesos variables.
El programa Gestin Comercial permite utilizar los cdigos de barras en lectura y en escritura por los
cdigos C39, EAN 8, EAN 13 y EAN 128 que representan la casi totalidad de los utilizados en Europa.
El programa de Gestin comercial instala las fuentes siguientes:

Fuentes Cdigos de barras
c39t36l.ttf
C39
eant48l.ttf
EAN8 y EAN13
ean128t90n.ttf
EAN128

El cdigo C39 permite imprimir las etiquetas cdigos de barras que contienen la referencia del artculo o
el nmero de serie. ste ltimo se utiliza de manera relativamente sencilla.
Consta de los caracteres siguientes:
Todas las letras maysculas del alfabeto,
Todas las cifras de 0 a 9,

125

As como los 7 caracteres siguientes: la barra de fraccin (/), la raya (-), el porcentaje (%), el signo
(+), el signo dlar ($), el punto (.) y el espacio. ste ltimo se representar por el signo subrayado
(_) pero se guardar en realidad como un espacio.
Para imprimir etiquetas cdigo C39 hay que utilizar el formato siguiente: * @ *, en el proceso Editor del men ARCHIVO.
Por otra parte, hay que seleccionar tambin la fuente apropiada as como el tamao.
Se reglamenta la utilizacin de los cdigos EAN8 y EAN13 por GENCOD. No daremos detalles sobre
stos ya que un registro es obligatorio para los fabricantes que quieran utilizarlos. Si se selecciona
la opcin Interpretacin cdigo EAN, el programa ser capaz de interpretar e imprimir estos
cdigos que incluyen no slo la referencia del artculo sino tambin su precio y/o su peso.
Los campos de seleccin que citamos a continuacin no estarn disponibles si la casilla Interpretacin
cdigo EAN no est activada.
Prefijo 20
Lista desplegable que permite la seleccin de la informacin que se vincular a la referencia del artculo
en el cdigo de barras:
Referencia artculo, en este caso, el programa no vincula el precio al cdigo de barras. El precio
ser el de la ficha artculo.
Referencia + precio, se incluye ste en el cdigo de barras.
Los cdigos que empiezan con 20 son de uso interno. Puede ser: bien una referencia artculo completa, bien una
referencia artculo seguida por un precio. Entonces, hay que indicar en el programa qu solucin ha sido elegida.
Unidad precio
Lista desplegable que permite la seleccin de la codificacin del precio:
Cntimos,
Dcimos.
EJEMPLO
Un artculo con un precio unitario de 350,00 se codificar 35000 en cntimos y 3500 en dcimos.
Unidad peso
Campo de lista desplegable que permite seleccionar una unidad de peso entre las propuestas:
Tonelada,
Quintal,
Kilogramo,
Gramo,
Miligramo.

126

SUBPESTAA GESTIN DE ENTREGAS
En esta subpestaa podr establecer las prioridades en las preparaciones de entregas, el plazo de
entrega estndar, agrupacin o no de pedidos por cliente, la etapa de generacin del pedido, la gestin
de entregas pendientes y la cantidad a entregar.

Para ello, dispone de los campos siguientes:
PRIORIDAD EN LA PREPARACIN DE ENTREGAS
Dispone de tres campos de seleccin para la gestin de prioridades de entrega, podr establecer los
criterios siguientes:

Fecha de entrega: prioridad a la fecha de entrega indicada en el pedido, por defecto en el campo
Prioridad 1.
Prioridad cliente: se har en base al nivel de prioridad establecido en la ficha del cliente cuanto
ms bajo sea el nmero indicado en el nivel (con la excepcin del cero) ms alta ser la prioridad
asignada, por defecto en el campo Prioridad2.
Entrega pendiente: la prioridad se dar a los artculos pendientes de entrega en documentos
anteriores (albaranes o facturas).
Total BI: los importes ms elevados tendrn prioridad.
Fecha del documento: las entregas se realizarn en funcin de la fecha del pedido por defecto en
el campo Prioridad 3.
Cuando no existe coincidencia con la prioridad establecida al primer nivel, se aplicar la definida en el
segundo nivel y si no, se aplicar la del tercer nivel.
Proponer los pedidos en el plazo
Permite establecer dentro de qu plazo se procesarn los pedidos, puede expresarse en das, semanas o
meses.

Slo sern procesados los pedidos cuya fecha de entrega prevista no sea superior a x das, semanas o
meses.
Si esta fecha no est reseada, se tomar en cuenta la fecha del documento.

127

Si deja a cero el valor propuesto por defecto, en el proceso Preparacin de entregas, del men secundario Gestin
de entregas cliente, el programa procesar nicamente las lneas de pedido cuya fecha de entrega no rebase la fecha
del da en que se realiza el proceso.
Generacin de preparaciones de entrega
Dispone de dos opciones:
Una preparacin por pedido: valor por defecto, el programa generar tantas preparaciones de
entrega como pedidos tenga registrados este cliente.
Una preparacin por cliente: agrupar todas las preparaciones de pedido en un nico albarn,
aunque en el proceso de Preparacin de entregas, podr establecer criterios de fusin tales como:
o Por lugar de entrega
o Por proyecto
o Por forma de envo
o etc.
Etapa del borrador de pedido
Permite seleccionar en qu etapa se generar el borrador de pedido, por defecto, toma la primera
disponible.
Gestin pendientes de entrega

Ninguna: no gestiona los artculos pendientes de entrega
5

Lnea de documento: se procesan las lneas de forma independiente
Documento completo: se deja pendiente todo el documento si una sola lnea no ha podido ser
transformada.
Esta opcin se utiliza en combinacin con la opcin Entrega parcial de la pestaa Complemento de la
ficha del cliente:

5
Esta opcin se establece en la pestaa Comercial, Parmetros generales.

128

Si no est activada, no se realizarn entregas parciales para este cliente.
El cuadro siguiente muestra las diferentes combinaciones que se pueden dar:

Gestin pendientes de entrega Opcin Entrega parcial Resultado

Ninguno Activada Las lneas no preparadas no se gestionan como pendientes.
Lnea de documento Activada Los pedidos del cliente pueden ser preparados parcialmente.
Documento completo Activada Si una lnea no puede ser preparada, el pedido entero queda
pendiente.
Ninguno Desactivada Las lneas no preparadas no se gestionan como pendientes.
Lnea de documento Desactivada Si una lnea no puede ser preparada, el pedido entero queda
pendiente.
Documento completo Desactivada Si una lnea no puede ser preparada, el pedido entero queda
pendiente.
Cantidad a entregar
Permite establecer cmo sern tratadas las cantidades pendientes de entrega:

Cantidad disponible: en caso de ruptura del stock, la cantidad a preparar ser la disponible en
stock. La cantidad que falta, ser registrada en el pedido original si est activada la opcin de
gestin de cantidades pendientes.
Ninguna: en caso de indisponibilidad en stock de parte de la cantidad pedida, no se incluye el
artculo, adems, si la opcin de gestin de pendientes de entrega no est activada, no se
conservar la lnea en el documento original.
Stock en negativo: en el caso de artculos gestionados por PMPC y si est activada la opcin de
gestin del stock en negativo, el borrador e pedido ser generado sea cual sea la disponibilidad en
stock.


129

SUBPESTAA GESTIN DE STOCKS
Permite establecer los parmetros necesarios para configurar las rupturas de stock, de los
emplazamientos en almacenes, de los nmeros de serie y lote, gestin de compraventa.

GESTIN DE RUPTURAS DE STOCK
A partir del
Este campo permite ordenar las rupturas de stock de los artculos durante la introduccin de los
documentos de venta. Las posibilidades ofrecidas son las siguientes:
Pedido: se gestiona la ruptura de stock desde el pedido. En este caso, a partir de la introduccin de
un pedido cliente, el programa propondr la ventana de ruptura de stock del artculo en introduccin
si est parcialmente o totalmente en ruptura de stock.
Preparacin de entrega: se gestiona la ruptura de stock a partir de las preparaciones de entrega.
La ventana de ruptura de stock aparecer cuando la cantidad en stock sea insuficiente para efectuar
la preparacin de entrega.
Albarn entrega: se gestiona la ruptura de stock a partir de los albaranes entrega. La ventana de
ruptura de stock aparecer cuando la cantidad en stock sea insuficiente para efectuar la entrega.
Ninguno: no se gestiona la ruptura de stock para los artculos en introduccin. Vase a
continuacin.
Cuando esta opcin tiene seleccionado Ninguno, el control de la ruptura de stock se efecta de la
manera siguiente:
Si marca la opcin Gestin stock en negativo:
o Artculos gestionados con PMPC: no aparece la ventana de ruptura de stock en los
documentos de venta sea cual sea el tipo de documento, y no aparece el mensaje de
confirmacin que indica que la operacin va a provocar el stock negativo.
o Artculos gestionados con FIFO / LIFO / con nmero de serie y por lote: propone la
ventana de ruptura de stock en los albaranes entrega y facturas de venta.
Si no marca la opcin Gestin stock en negativo:
o Para todos los artculos gestionados en stock cualquiera que sea el mtodo: se propone
la ventana de indisponibilidad en los albaranes entrega y facturas de venta (funcionamiento
idntico en la posicin Albarn entrega).
Gestin stock en negativo
En los documentos de venta, dicha opcin autoriza la introduccin de movimiento de salida de stock
aunque provoque un saldo negativo. Se valora dicha salida al ltimo precio de compra.
La gestin de los stocks negativos puede falsear la valoracin del inventario.

130

EMPLAZAMIENTOS MLTIPLES POR ALMACN
Esta opcin, cuando est activada, permite la gestin de emplazamientos mltiples.
Opcin desactivada: por defecto, el programa no gestionar los emplazamientos de los artculos
dentro de los almacenes, sin embargo, en las lneas de los documentos que producen movimientos
del stock, sern asignados a un emplazamiento por defecto con el fin de permitir cambiar en el
futuro esta opcin.
Opcin activada: el programa permite la gestin de emplazamientos dentro de los almacenes y se
activan los dos campos de este apartado.
o Prioridad salida stock: dispone de tres opciones:

o Emplazamiento no principal: las salidas de los artculos se realizan desde los emplazamientos
no principales, es decir por zona + emplazamientos, dejando en ltimo lugar el emplazamiento
principal, es la opcin por defecto.
o Emplazamiento principal: las salidas de artculos se realizan desde el emplazamiento principal
y a continuacin por zonas.
o Zona emplazamiento: las salidas se realizan por zona (A en primer lugar, B a continuacin)
sin tener en cuenta el emplazamiento principal.
o Gestin emplazamientos de control: permite indicar si los artculos comprados deben ser
ubicados en un emplazamiento de control de calidad, si activa esta casilla, los artculos sern
asignados a un emplazamiento indicado en la ficha del artculo. Si no est indicado, ser
asignado al emplazamiento principal.
Los artculos colocados en emplazamiento de control no estarn disponibles para la venta. Para permitir su
disponibilidad, deber ejecutar el proceso Control de calidad del men TRATAMIENTOS para transferir estas
mercancas a los emplazamientos estndar.
Activacin y desactivacin de la opcin emplazamientos mltiples
Activacin de la opcin: Si activamos esta opcin, al salir del proceso o cambiar de pestaa, el
programa mostrar el mensaje siguiente:

Si confirma el mensaje, el programa generar los enlaces de emplazamientos a partir de las lneas de
documentos si contienen la informacin necesaria.
Desactivacin de la opcin: Si desactivamos esta opcin, al salir del proceso o cambiar de
pestaa, el programa mostrar el mensaje siguiente:

Si confirma el mensaje, el programa suprimir los enlaces documento / emplazamiento y borrar los
acumulados por emplazamiento.

131

GESTIN NMEROS DE SERIE / LOTE
Tipo N serie/lote Complemento serie/lote
Permite definir el tipo de nmeros de serie y lote y de su complemento.
La lista desplegable situada a la derecha permite seleccionar el tipo:
Alfanumrico: Valor por defecto, tiene capacidad para 30 caracteres.
Numrico: permite 30 caracteres numricos.
EAN 8: este formato est constituido por 8 caracteres numricos.
EAN 13: este formato est constituido por 13 caracteres numricos.
SSCC-18: este formato est constituido por 13 caracteres numricos, permite el clculo automtico
del dgito de control, tambin permite imprimir un campo en forma de cdigo de barras.

Estos dos campos desplegables permiten definir previamente la estructura para la entrada de los nmeros de serie y
lotes en los documentos que impliquen una entrada en stock, de ninguna manera influyen sobre los nmeros ya
existentes.
Si se modifica el tipo cuando ya se hayan registrado nmeros de serie o lote, el programa presentar el mensaje
siguiente al registrar dicha modificacin.

Control de nmeros de lote nicos
Por defecto el programa controla que el nmero de lote de los artculos que entran en stock no sea el
mismo con lotes ya existentes en el stock en cuyo caso los rechazar
6
, si lo desea puede desactivar este
control de manera que el programa permita comprar varias veces artculos con el mismo nmero de
lote.
GESTIN DE COMPRAVENTA
Esta lista desplegable slo afecta a los artculos para los cuales la caracterstica Compraventa: ha sido
activada. Propone las elecciones siguientes:
Manual: al registrar un pedido cliente, en el momento de registrar un artculo gestionado en
compraventa, el programa propondr, de manera sistemtica, una ventana para la generacin de un
pedido proveedor, esta opcin da mayor control al usuario. Recomendado cuando puede optar por
varios proveedores de un mismo artculo. Tambien esta modalidad contempla la posibilidad de
realizar entregas parciales al cliente cuando las cantidades que nos entrega el proveedor son
inferiores al pedido realizado por el cliente.
Automtica: se generan los pedidos proveedores vinculados a los pedidos clientes de forma
automtica en una sola operacin. No aparece ninguna ventana al guardar el pedido.

6
Salvo en el caso de devoluciones de clientes.

132

Reportar informaciones
Permite indicar en qu sentido sern reportados los datos de informaciones libres, descripcin y peso de
la lnea del documento:
Ninguna: es la opcin por defecto
De ventas a compras: los datos del documento de venta sern reportados al documento de
compra ligado.
De compras a ventas: los datos del documento de compra sern reportados al documento de
venta ligado.
Ambos: la lnea de compra recupera los datos de la lnea de venta y la lnea de venta recupera los
datos de la lnea de compra.
Reporte del precio de coste
Esta opcin (desactivada por defecto) permite que las lneas de venta que tengan un enlace de
compraventa recupere en el precio de coste, el precio de coste de la lnea de compra o de stock en vez
del PMPC en los procesos Asignacin de entregas proveedor o Asignacin de albaranes de fabricacin y
en Reclculo de acumulados.
Ver El proceso Compraventa del men Tratamientos.


133

PESTAA COMUNICACIN
Esta pestaa estar ausente si no ha instalado la opcin de comunicaciones.
Esta pestaa permite registrar los parmetros necesarios para comunicar con:
Cajas descentralizadas,
Sage e-commerce.

COMUNICACIN CON CAJA DESCENTRALIZADA
Almacn emisor
Seleccione el almacn emisor en la lista de almacenes previamente definidos:

Direccin e-mail de la central
Evidentemente es necesario indicar la direccin de correo electrnico de la central si desea comunicar
con cajas descentralizadas por este medio.
Integracin de los archivos recibidos
En el proceso de comunicacin con cajas descentralizadas, permite recibir nicamente los archivos
destinados al almacn emisor de la sociedad abierta, dispone de dos opciones:
Todos: valor por defecto
Archivos de configuracin: nicamente sern procesados los datos destinados a los almacenes
definidos en la sociedad abierta. El control se realiza por el cdigo del almacn.
FACTURACIN ELECTRNICA
Este apartado dispone de tres campos necesarios para la generacin de facturas electrnicas:
Contacto emisor
Permite seleccionar en la lista de contactos de la sociedad el responsable de la generacin de facturas
electrnicas, sus datos (n de telfono, fax, direccin de correo electrnico, departamento) sern
utilizados en los archivos PDF, f64 o XML generados.

134

Propone por defecto el primero de la lista.
Este dato es imprescindible para la generacin y envo de facturas electrnicas.
Certificado electrnico
Esta lista permite seleccionar uno de los certificados instalados en el puesto de trabajo. Si el certificado
seleccionado no es de tipo f64, el programa dar un mensaje de error.
Formato factura
Permite seleccionar el formato que ser propuesto por defecto si la opcin Por defecto ha sido activada
en la ficha del tercero.
Propone tres formatos:
PDF, por defecto.
Facturae 3.1
XML/UBL.
PARMETROS POR DEFECTO PARA LA COMUNICACIN CON SAGE E-COMMERCE
Los datos agrupados en este apartado sern utilizados durante la recuperacin de pedidos que provienen
de e-commerce. Estos pedidos sern procesados por el programa, tomar por defecto los valores
indicados en este apartado. Recomendamos que los mantenga tal cual.
Categora tarifaria
Previamente deber haber creado las diferentes categoras tarifarias con las que trabajar en la Gestin
comercial, deber seleccionar cul utilizar para las ventas por comercia electrnico.
Las categoras tarifarias se definen en la pestaa Opciones de este mismo proceso
Categora contable
Indique qu categora contable aplicar para este tipo de ventas, debern estar previamente definidas.
Las categoras contables se definen en la pestaa Opciones de este mismo proceso
Serie pedido
Tenemos la posibilidad (y as se recomienda) de asignar una serie de numeracin para las ventas
realizadas a travs de Internet, dichas series deben ser definidas previamente.

Las series de facturacin se definen en la lnea Series y numeracin de la pestaa Opciones de este mismo proceso
Artculo en espera
Permite seleccionar un artculo ficticio que se utilizar cuando un artculo pedido va Internet no exista.
Almacn
Tiene la posibilidad de asignar un almacn especfico para las ventas por comercio electrnico, si
mantiene la opcin Ninguno, este tipo de venta podr ser realizada desde cualquier almacn.
Condicin entrega
Permite escoger entre los elementos creados en la lnea Condiciones de entrega de la pestaa Opciones.
Se utiliza para la integracin de pedidos y la creacin de direcciones de entrega.
Forma de envo
Permite escoger entre los elementos creados en la lnea Forma de envo de la pestaa Opciones.
Se utiliza para la integracin de pedidos y la creacin de direcciones de entrega.

135

Periodicidad
Es un criterio de seleccin de documentos en algunos procesos tales como Facturacin peridica,
mantenga el valor propuesto.
Estado pedido
Permite establecer en qu etapa de facturacin se situarn los pedidos recibidos va e-commerce, por
defecto propone Entregar.
Rgimen
Este campo y el siguiente permiten indicar el cdigo del rgimen, se utiliza para la declaracin
intracomunitaria de bienes.
Transaccin
Este campo y el siguiente permiten indicar el cdigo de la transaccin, se utiliza para la declaracin
intracomunitaria de bienes.
N de facturas
Permite indicar el nmero de copias a imprimir en el momento de generar la factura, por defecto
propone 1.
Unidad envasado
Permite escoger entre los elementos creados en la lnea Unidad de compra y venta de la pestaa
Opciones.
N de bultos
Estos campos no son utilizados por la Gestin Comercial, el contenido es ledo e interpretado por Sage
e-commerce para la generacin de los albaranes que provienen de la Web.

136

PESTAA PREFERENCIAS
Esta pestaa permite establecer una serie de preferencias aplicables durante la introduccin de
documentos, de la forma de tratar ciertos casos y referentes a la agenda.

PREFERENCIAS EN INTRODUCCIN
Mostrar margen en documentos
Esta opcin, no activada por defecto, permite, durante la introduccin de documentos de venta,
visualizar el precio de coste total y el margen total obtenido en importe y porcentaje a medida que va
introduciendo lneas en un documento.
Mostrar stock en documentos
Esta opcin, no activada por defecto permite, durante la introduccin de documentos de venta, compra,
y stock, visualizar el stock real, stock a trmino y stock mximo y mnimo del artculo cuya lnea est
seleccionada.
Estas dos primeras opciones que se pueden configurar aqu afectan a la sociedad en curso y por tanto a todos los
puestos de trabajo, sin embargo tenemos la posibilidad de establecer limitaciones a nivel de cada puesto de trabajo a
travs de la configuracin que se puede realizar en el proceso Preferencias del men VENTANA.
Reclculo de los modos de introduccin tras la modificacin de lneas
Los modos de introduccin son funciones que define el usuario para realizar una accin concreta durante
la introduccin de lneas de documentos (generalmente un clculo) en estas funciones suelen intervenir
los valores de otras columnas del documento. Si se modifica el valor en algn elemento de la lnea que
interviene en el clculo el programa lo tendr en cuenta si activamos esta opcin.
Si mantiene desactivada esta opcin, siempre tendr la posibilidad de pedir manualmente el reclculo mediante un
icono previsto al efecto en los procesos de introduccin de documentos.
Ver Los procesos Documentos de venta, Documentos de compra y Documentos de stock en el men TRATAMIENTOS.
Gestin de artculos no entregados
Dispone de cuatro opciones:

Ninguna: opcin por defecto, el programa gestiona de forma habitual los artculos en ruptura de
stock.

137

Ruptura total de stock: en el caso de indisponibilidad total de un artculo en un pedido cliente, el
programa generar una lnea con un valor a cero en la columna Cantidad entregada. En el momento
de la transformacin en albarn o factura la lnea de este artculo figurar en el documento, de esta
manera el cliente podr ver que este artculo ha sido tenido en cuenta y est pendiente de entrega.
Modificacin de cantidad a cero: esta opcin tiene el mismo efecto que la opcin anterior y
concierne los artculos que estando disponibles no se entregan poniendo manualmente a cero la
columna Cantidad entregada.
Ambos: esto opcin combina las dos anteriores, artculo no entregado por indisponibilidad o por
decisin del usuario.
REFERENCIAS PROVEEDORES
Actualizacin del PC en introduccin
Este campo permite establecer la posibilidad de actualizar el precio de compra de los artculos
referenciados por el proveedor tras validar una lnea de un documento de compra, este campo permite
las opciones siguientes:

Ninguna: (opcin por defecto) no se realiza la actualizacin.
Borrador de pedido: la actualizacin se realiza en el momento de validar una lnea de borrador de
pedido, el precio de compra podr ser modificado en los pedidos, albaranes de entrega y facturas.
Pedido: la actualizacin se realiza en el momento de validar una lnea de pedido, el precio de
compra podr ser modificado en los albaranes de entrega y facturas.
Albarn entrega: la actualizacin se realiza en el momento de validar una lnea de albarn, el
precio de compra podr ser modificado en los albaranes de entrega y facturas.
Factura: la actualizacin se realiza en el momento de validar una lnea de factura, el precio de
compra podr ser modificado nicamente en las facturas.
Creacin referencia proveedor en introduccin
Esta nueva opcin permite gestionar los artculos que no hayan sido referenciados para un proveedor en
el momento de registrar un documento de compra, dispone de tres opciones:

Ninguna: (valor por defecto) el programa no comprueba que el artculo introducido en la lnea est
referenciado por el proveedor.
Creacin automtica: asigna el artculo al proveedor de forma automtica.
Creacin con confirmacin: el programa abrir la ventana de creacin de una referencia
proveedor del artculo introducido. Opcin recomendada para la gestin de referencias de artculo
por proveedor.
Para ms detalles, consulte el prrafo relativo de la creacin de las referencias proveedor en el captulo
de Introduccin de documentos de compra.
Gestin de artculos no entregados
Esta opcin determinar el resultado de la transformacin de las lneas del documento origen al
documento destino, segn la opcin escogida:

Ninguna: los artculos pendientes de entrega se generan como en la versin anterior (no genera
ninguna lnea con cantidad a cero).
Ruptura total del stock: genera una lnea con la cantidad a cero

138

Modificacin de cantidad a cero: genera una lnea con la cantidad a cero, si antes de transformar
el documento, hemos puesto a cero la cantidad a transformar.
Ambos: genera una lnea con la cantidad a cero, tanto en indisponibilidad total como con cantidad a
cero.
Tarifa por defecto en creacin de artculos
Indique si los precios de las tarifas estn expresados en base imponible o venta pblico, por defecto, el
programa propone BI.
Al introducir los precios, el programa propondr la opcin elegida, sin embargo el usuario podr registrar
la otra opcin.
Confirmar supresiones
Lista desplegable que permite establecer el nivel de intervencin del operador al realizar supresiones. La
lista desplegable propone tres opciones:

Ninguna: el programa borra de forma inmediata sin pedir una confirmacin al usuario.
Elementos: el programa pide una confirmacin antes de cualquiera supresin; si la supresin
contiene varios elementos, se pide una confirmacin para cada uno de ellos.
Lista: (valor por defecto) el programa pide confirmacin y borra todos los elementos seleccionados.
Este parmetro puede ser personalizado en cada puesto de trabajo en la pestaa Visualizacin del proceso Configurar
el entorno del men VENTANA.
Creacin de fichas desde documentos
Lista desplegable propone las opciones siguientes:

Ambos: (valor por defecto) desde el proceso de introduccin de documentos podr dar de alta
clientes, proveedores y artculos.
Terceros: permite dar de alta cliente y proveedores desde la ventana de introduccin de
documentos, basta con teclear ? en el campo correspondiente de la cabecera.
Artculo: podr crear un nuevo artculo en lneas de documento introduciendo ? en la columna
Referencia artculo o Descripcin.
Ninguno: ser imposible crear una cuenta terceros o una referencia artculo durante la introduccin
de un documento.

Modificacin de fichas en importacin
Permite indicar al programa cmo debe tratar el programa las referencias de los artculos, familias de
artculos, clientes y proveedores si existen en el fichero de importacin y en los ficheros de la sociedad
durante el proceso de importacin, podr:
Detener el proceso,
Actualizar la referencia artculo, la ficha cliente, la ficha proveedor, la familia de artculo,
O mostrar un mensaje que permita la actualizacin.
Eso depende de lo establecido en este campo tiene tres opciones:

Sin modificacin: (valor por defecto) el programa cancela la importacin. Un mensaje avisar al
usuario.
Modificacin: el programa actualizar los datos con el contenido del fichero de importacin.

139

Seleccin manual: el programa advierte al usuario que una referencia de artculo, familia de
artculos, cliente o proveedor ya existe en los ficheros de la sociedad, pide un mensaje de
confirmacin antes de proceder a la actualizacin.
AGENDA
Aviso de los eventos de la agenda
Esta lista desplegable determina como ser avisado de la inminencia de un evento de la agenda:
Al iniciar el programa: aparece la lista de los eventos cuando abre la sociedad.
Ninguno: (valor por defecto) no aparece la lista de los eventos al abrir el archivo.
N de das de preaviso
Este campo permite guardar la duracin, en das, del perodo preliminar a un evento de la agenda
durante el cual se le avisar de la inminencia de dicho evento. Este preaviso consiste en la visualizacin
de la lista de los eventos que vencen durante la apertura de los archivos de gestin. El valor mximo es
999.
LISTADO DE LOS PARMETROS DE LA SOCIEDAD
Resulta interesante obtener un listado de los parmetros establecidos en este proceso para verificar las
configuraciones establecidas.
Podemos obtenerlos ejecutando los procesos agrupados en el men secundario Imprimir los
parmetros sociedad del men ARCHIVO.

140

PESTAA OPCIONES
Esta pestaa agrupa los procesos destinados a la definicin y mantenimiento de la mayora de tablas y
listas utilizadas en la Gestin Comercial y a la configuracin de ciertos parmetros necesarios para el
correcto funcionamiento de la sociedad.

Antes de iniciar la actividad con una nueva sociedad deber establecer los parmetros necesarios para la
correcta configuracin de las opciones, stas sern utilizadas posteriormente en la gestin comercial.
Se proponen treinta tipos de opciones. Los elementos de la lista son fijos es imposible aadir o suprimir
opciones.
Las opciones pueden tener dos, tres e incluso cuatro niveles de introduccin (segn el tipo de opcin):
No se puede cambiar el primer nivel, es el de la lista de opciones.
El segundo nivel es el de los elementos de las tablas, en general su nmero es limitado.
El tercer nivel (que no existe para todas las opciones) permite subdividir los elementos de las
tablas.
El cuarto permite subdividir el tercer nivel.
El nmero de los elementos de algunas tablas es limitado. Pueden ser introducidos con el orden que
desee (sin embargo, aconsejamos colocar los ms utilizados al principio de la lista).
El nmero de los desgloses es, en general, ilimitado. El programa los clasifica de manera automtica por
orden alfanumrico.
La introduccin de los nombres puede variar segn la opcin escogida. Se le precisar si es necesario.
Slo le proporcionamos generalidades ms abajo.

Para pasar del primer nivel al segundo, haga doble clic sobre la lnea de una opcin. Tambin puede
hacer clic sobre el icono que mostramos al margen, perteneciente a la Barra de Bsqueda, despus de
la seleccin de la lnea.
Para crear un nuevo elemento (segundo nivel) puede elegir una de las dos opciones siguientes:
Seleccionar la lnea de introduccin haciendo un doble clic sobre ella,
Hacer clic sobre el botn de la Barra de Bsqueda. Entonces se selecciona la primera lnea vaca.
A continuacin, se introducen los datos en los campos desitiados a la derecha de la lista.
La introduccin del nombre es obligatoria. Dos elementos no pueden tener el mismo nombre. El control
se efecta sobre todos los caracteres al nivel de los elementos y en los 13 primeros caracteres al nivel
de los desgloses.

141

La validacin de la introduccin del nombre se efecta de una de las maneras siguientes:
Haciendo clic sobre el icono de la Barra de Bsqueda.
Pulsando la tecla INTRO.
La modificacin de un nombre se efecta haciendo clic sobre ste. Los valores correspondientes
aparecen en los campos de introduccin. Se pueden modificar.
La supresin de elementos se efecta de la misma manera que en las listas clsicas. No se puede
suprimir un elemento que tenga desgloses vinculados, hay que suprimirlos previamente.
Para pasar del segundo nivel (elementos) al tercero (desgloses), efecte las mismas operaciones como
para pasar del primero al segundo.
Cuando el nmero de desgloses sea ilimitado, la introduccin se efecta ponindose en los campos de
introduccin, tecleando las informaciones y validando como indicado anteriormente. Siempre se
considera lo que teclea como un nuevo desglose.
Para modificar un desglose, hay que seleccionarlo, modificarlo y validar.
La supresin de un desglose utiliza el mtodo clsico.
Para subir en la jerarqua de las opciones, abrir la lista desplegable que sirve de ttulo para la lista y
elegir Opciones para volver al primer nivel o al nivel anterior si existe.


142

AGENDA
La agenda permite al usuario estar al corriente de los eventos relativos a seis criterios: almacenes,
clientes, proveedores, colaboradores, artculos y recursos.
Las secciones de la agenda se utilizan en dos niveles. El primer nivel agrupa hasta 50 grupos de eventos
agenda. En el segundo nivel, el nmero de eventos que puede registrar la agenda en cada grupo es
ilimitado.

PRIMER NIVEL
Los grupos de eventos agenda pueden asignarse a los almacenes, a terceros (clientes, proveedores,
vendedores, artculos y recursos). La seleccin se realiza en la parte izquierda de la ventana.
Nombre
Campo para la introduccin de la descripcin del grupo de eventos con un mximo de 35 caracteres
alfanumricos.
Interesado
Lista desplegable para elegir el archivo concernido:

Almacn (propuesto por defecto),
Cliente,
Proveedor,
Colaborador,
Artculo,
Recurso.
En el caso de eventos de tipo recurso dispondr de una casilla adicional:

143

Activndola, el programa realizar un control de disponibilidad de manera que no se produzcan conflictos
de calendario.
SEGUNDO NIVEL: EVENTOS DE LA AGENDA
Para tener acceso a los eventos agenda, hay que hacer doble clic sobre una de las lneas de los grupos
de eventos. Se puede tambin seleccionar la lnea y utilizar el icono .

El nmero de eventos por grupo es ilimitado.
Nombre
Introduzca el nombre del evento, dispone de 21 caracteres alfanumricos.

144

Esta configuracin se utiliza en el proceso Gestin de la agenda, Planes de fabricacin y Gestin
planificacin de recursos, del men TRATAMIENTOS.

145

ARCHIVOS ASOCIADOS
Mediante la asociacin de archivos podemos acceder directamente de una aplicacin a otra: p.ej. de
Gestin Comercial a Contabilidad.
Tenemos la posibilidad de enlazar con la otra aplicacin sin cerrar la de origen, para ello es necesario
establecer los parmetros siguientes:
Establecer los enlaces entre archivos de diferentes aplicaciones.
Establecer las modalidades al pasar a otra aplicacin Sage.
DEFINIR LOS ENLACES ENTRE APLICACIONES
El enlace entre aplicaciones se establece en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la
sociedad en el men ARCHIVO.

Haga un doble clic, el programa presentar la lista de aplicaciones que pueden ser asociadas al
programa.

146

En este nivel podr indicar los archivos que desea enlazar con el programa o suprimir enlaces ya
establecidos.
El enlace entre la Gestin Comercial y la Contabilidad se realiza automticamente en el momento de la creacin de
una nueva sociedad, si el usuario no indica lo contrario.
La asignacin se realiza seleccionando en la lista el programa y utilizando el botn aparecer la
ventana para la seleccin del directorio y del archivo:

El programa propone automticamente la extensin que corresponde a la base de datos seleccionada de
manera que slo ver los archivos de este tipo.

147

CAMPOS ESTADSTICOS ARTCULOS
Dicha opcin permite crear 5 campos estadsticos que se podrn asignar a los artculos para ser
utilizados como criterios de seleccin en numerosos procesos. Cada uno de los 5 campos estadsticos,
puede contener un nmero ilimitado de desgloses estadsticos.
Los desgloses estadsticos permiten:
La asignacin de informaciones adicionales en las fichas artculos,
Establecer rupturas durante las impresiones estadsticas artculos,
Establecer criterios de seleccin en los listados.

La zona izquierda de la ventana proporciona la lista de los campos estadsticos introducidos. A la derecha
se sitan los campos de introduccin. Slo se puede introducir el ttulo.

Ttulo
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permite guardar el nombre del desglose estadstico.

148

DESGLOSES ESTADSTICOS ARTCULOS
El acceso a los desgloses estadsticos se efecta haciendo doble clic sobre la lnea correspondiente al
elemento estadstico a desglosar. Tambin es posible seleccionar la lnea y hacer clic sobre el botn .

El campo de la izquierda proporciona la lista de los desgloses estadsticos introducidos. A la derecha, se
sita el campo de introduccin del nombre.
Nombre
Campo de un mximo de 21 caracteres alfanumricos que permite introducir el nombre del desglose.
Para aadir uno nuevo, introduzca simplemente el nombre del desglose, valide con <Intro> quedar
ordenado alfanumricamente en la lista.

149

ASIGNACIN DE CAMPOS ESTADSTICOS DE ARTCULOS
Los campos estadsticos se pueden asignar a nivel de familia de artculos:

O directamente en la ficha de cada artculo independientemente de la familia a la que pertenezca:


150

LISTADO DE LOS CAMPOS ESTADSTICOS DE ARTCULOS
Podemos obtener el listado de los campos estadsticos seleccionando la opcin correspondiente del men
secundario IMPRIMIR LOS PARMETROS SOCIEDAD del men ARCHIVO, mostramos una vista previa:


151

CAMPO ESTADSTICO TERCEROS
Dicha opcin permite crear 10 campos estadsticos que se podrn asignar a clientes y proveedores para
ser utilizados como criterios de seleccin en numerosos procesos. Cada uno de los 10 campos
estadsticos, puede contener un nmero ilimitado de desgloses estadsticos.
Este desglose estadstico permite:
La asignacin de informaciones adicionales en las fichas de terceros,
Establecer rupturas durante las impresiones estadsticas de terceros,
Establecer criterios de seleccin en las impresiones.

La parte izquierda de la ventana proporciona la lista de los desgloses estadsticos introducidos. A la
derecha se sita el campo de introduccin del nombre.
Ttulo
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permite guardar la descripcin del campo.
DESGLOSES ESTADSTICOS TERCEROS
El acceso a los desgloses estadsticos se efecta haciendo doble clic sobre la lnea correspondiente al
elemento estadstico a desglosar. Es posible tambin seleccionar la lnea y hacer clic sobre el botn .

152

La parte izquierda de la ventana proporciona la lista de los desgloses estadsticos introducidos. A la
derecha se sita el campo de introduccin del nombre.
Ttulo
Campo de 21 caracteres alfanumricos que permite guardar la descripcin del desglose.
Para aadir uno nuevo, introduzca simplemente el nombre del desglose, valide con <Intro> quedar
ordenado alfanumricamente en la lista.

153

ASIGNACIN DE CAMPOS ESTADSTICOS DE TERCEROS
Los campos estadsticos de terceros se asignan en la pestaa Campos libres de las fichas de clientes y
proveedores:


154

LISTADO DE LOS CAMPOS ESTADSTICOS DE TERCEROS
Podemos obtener el listado de los campos estadsticos seleccionando la opcin correspondiente del men
secundario IMPRIMIR LOS PARMETROS SOCIEDAD del men ARCHIVO.


155

CANCELACIN DE SUSCRIPCIONES
Esta tabla permite registrar los motivos de cancelacin de las suscripciones. Se utiliza como criterio de
seleccin en los procesos de generacin de suscripciones.

Nombre
Se pueden registrar hasta 30 motivos de cancelacin de 35 caracteres alfanumricos para cada uno.
Se utilizarn estos motivos en el proceso Suscripciones del men TRATAMIENTOS.

156

CATEGORA CONTABLE
Esta opcin es obligatoria para vincular los artculos a las cuentas de ventas y de compras. La fiscalidad
es diferente para las ventas realizadas en Espaa, de las ventas a la exportacin, esto es extensible a
las compras y los movimientos del stock.
Esta opcin presenta dos niveles.
El primero muestra los tipos de categoras contables. Existen tres categoras fijas: Venta, Compra y
Stock.
La introduccin de las categoras contables es obligatoria para guardar los asientos en el archivo contable.

Cada uno de estos tipos da acceso a un mximo de 50 categoras contables.
El programa propone por defecto la primera categora contable, es recomendable definir la ms utilizada
en la primera posicin de la lista.

157

Para cada una de dichas categoras podrn ser asignadas, en la ficha de familias y de artculos, cuentas
generales, analticas, de IVA o RE para automatizar el asiento de los apuntes contables.
EJEMPLO
Realizamos parte de nuestras ventas a la exportacin. Crearemos una categora Ventas Exportacin y
generaremos posteriormente una cuenta de IVA al 0 %.
Nombre
35 caracteres alfanumricos.
Es aconsejable definir todas las categoras contables que vaya a utilizar antes de dar de alta las familias de artculos,
en caso contrario, no podr asignar cuentas a las categoras contables.


158

CATEGORA TARIFARIA
Dicha opcin permite introducir categoras que se asignarn a cada cliente para aplicarle una tarifa
particular definida en la ficha artculo.
Se pueden guardar un mximo de 32 categoras tarifarias, por tanto podemos tener hasta 32 precios de
venta por artculo, aplicables segn la categora del cliente.
El programa propone por defecto la primera categora definida, por lo tanto es conveniente definir la ms utilizada en
primer lugar.

Nombre
Campo de 35 caracteres alfanumricos.
Tipo tarifa
Para cada categora tarifaria definida podemos establecer la base que propondr el programa por defecto
para los precios: base imponible o PVP.
Para aadir una nueva categora tarifaria, seleccione en la lista la primera lnea vaca, introduzca el
nombre y el tipo de tarifa y valide con <Intro>.


159

CATEGORAS TARIFARIAS EN LA FICHA DE ARTCULOS
La ficha de los artculos refleja en la pestaa principal las categoras tarifarias definidas:


160

ASIGNACIN DE LAS CATEGORAS TARIFARIAS A LOS CLIENTES
Las categoras tarifarias se pueden asignar en la pestaa Tarifas de la ficha de clientes:


161

CATLOGO DE ARTCULOS
Esta opcin permite organizar los artculos por categoras hasta 4 niveles, cada uno de ellos permite un
nmero ilimitado de elementos.

Ttulo
35 caracteres alfanumricos. Como esta informacin se aplica de manera sistemtica a las familias de
artculos, es aconsejable guardar la categora ms utilizada en primer lugar.
Cdigo
Este campo sirve para introducir un cdigo para este nivel, ser concatenado con los niveles inferiores,
dispone de 2 caracteres alfanumricos

Gestionado en stock
Dicha opcin impone que la familia de artculos a la cual se asignar la categora de producto tenga un
seguimiento en stock segn uno de los modos descritos en las Familias de artculos del men
ESTRUCTURA.
Para aadir una nueva categora, seleccione la primera lnea libre e introduzca el nombre en el campo
correspondiente.
Hay que validar con <Intro> para guardar cualquier modificacin en este campo.
La creacin del catlogo de artculos tambin puede realizarse a partir de la lista de familias a travs de un asistente,
en muchos casos resulta ms aconsejable proceder a su creacin la creacin desde las familias de artculos.
Este smbolo, situado delante del nombre, indica que los artculos pertenecientes a este nivel y a todos
los niveles inferiores dependientes, se gestionan en stock.
Podemos acceder a niveles inferiores haciendo un doble clic sobre la lnea deseada.

162

De la misma manera, podemos acceder al tercer nivel:


163

ASIGNACIN DE LA CATEGORA DE PRODUCTOS A LAS FAMILIAS
Se realiza en la pestaa principal de la ficha de familias de artculos:

Podemos bajar de nivel utilizando el campo de seleccin apropiado:


164

CODIFICACIN AUTOMTICA
Esta opcin permite configurar la codificacin automtica de los elementos siguientes:
Referencia artculo
Referencia gama
Referencia condicionante
Cdigos de barras artculo
Cdigos de barras gama
Cdigos de barras condicionante

REFERENCIA ARTCULO
Numeracin
Puede ser manual o automtica
Manual: el usuario introducir manualmente la referencia del artculo en el momento de darlo de
alta, esta opcin desactiva todos los campos de configuracin.
Automtica: permite configurar el automatismo de la referencia del artculo en los campos que
siguen. La referencia se compondr de una raz (fija o asignada por la familia) ms un contador
numrico que se incrementa tras la creacin de un artculo.
La referencia automtica del artculo no impide al usuario introducirla manualmente al dar de alta un nuevo artculo,
solamente se aplicar el automatismo si no se introduce nada en el campo Referencia de la ficha del artculo.
Longitud
Podemos establecer una longitud mxima de 18 caracteres incluida la raz.
Tipo de raz
Tiene dos opciones:
Raz familia: la raz que compone la primera parte de la referencia ser la que se ha establecido en
la familia a la que pertenece el artculo, la referencia ser asignada tras validar la seleccin de la
familia.

165

Raz fija: si selecciona esta opcin, el programa aplicar la raz que se determine en el campo que
viene a continuacin, el programa propondr automticamente la referencia, aunque el usuario
tendr la posibilidad de modificarla manualmente.
Puede cambiar la raz en cualquier momento, no afectar a las referencias creadas con anterioridad.

EJEMPLO 1:
Establecemos la configuracin siguiente:

Numeracin Automtica
Longitud 10
Tipo de raz Raz fija
Raz ART
Al crear un nuevo artculo, el programa asignar la referencia ART0000001 y consecutivamente
ART0000002, ART0000003, etc.

EJEMPLO 2:
Establecemos la configuracin siguiente:

Numeracin Automtica
Longitud 10
Tipo de raz Raz familia
Al crear un nuevo artculo perteneciente a la familia Consumibles, cuya raz es CON, el programa
asignar la referencia CON0000001, y sucesivamente CON0000002, CON0000003, etc.


166

REFERENCIA GAMA
En los artculos con una o dos gamas, podemos aplicar la codificacin automtica a cada elemento de la
gama a la que pertenece.

Numeracin
Manual: el usuario introducir manualmente la referencia de los elementos de gama del artculo en
el momento de darlos de alta, esta opcin desactiva todos los campos de configuracin.
Incremento
Permite incrementar automticamente el cdigo de cada elemento de gama, ser aadido al final si el
cdigo est formado por otros elementos.
Longitud
Permite establecer la longitud mxima de los cdigos de los elementos de gama (de 0 a 99).
Tipo de raz
Permite establecer un prefijo para componer los cdigos de los elementos de gama:

Ninguna: slo utilizar el incremento si as lo ha establecido.
Raz fija: esta opcin habilitar el campo Raz dnde podr introducir la raz en formato
alfanumrico.
Raz familia: utiliza la raz definida en la ficha de la familia a la que pertenece el artculo.
Referencia artculo: tomar como raz la referencia del artculo al que podr aadir el incremento
automtico.
Longitud
Este campo se activa cuando la raz utilizada es la referencia del artculo (de 0 a 99).

167

Raz
Este campo slo se activa si ha seleccionado un tipo de raz = fija, se aadir como prefijo a la
numeracin de los elementos de gama si as lo ha establecido.
Complemento
Permite aadir como valor complementario, el ttulo del elemento de gama, ste ser integrado justo
despus de la raz.
Longitud complemento
Este campo se activa cuando se utiliza el campo complemento (de 0 a 99).

EJEMPLO
Estableceremos la codificacin de las referencias de los elementos de gama de la manera siguiente:
Referencia elemento = Referencia artculo + los 3 primeros dgitos del ttulo del elemento de gama
Estableceremos la configuracin siguiente:

Numeracin Automtica
Incremento No
Longitud --
Tipo de raz Referencia artculos
Longitud raz --
Raz
Complemento Ttulo desglose
Longitud 9
Procedemos a crear el artculo PAPIMP que utiliza la gama Papel impresora compuesta por los
elementos siguientes:
80 g
90 g
100 g
120 g
Durante la creacin del artculo, el programa generar las referencias siguientes:

PAPIMP_80_G 80 g
PAPIMP_90_G 90 g
PAPIMP100_G 100 g
PAPIMP120_G 120 g

EJEMPLO 2:
Creamos el artculo CARTINT que utiliza las gamas Modelo y Color:
Modelo
o E300
o E500
o E900
Color
o Azul
o Rojo

168

o Verde
o Negro

CARTINTE3000AZUL E3000 Azul
CARTINTE3000ROJO E3000 Rojo
CARTINTE3000VERDE E3000 Verde
CARTINTE3000NEGRO E3000 Negro


169

REFERENCIA CONDICIONANTE
En los artculos con condicionante, podemos aplicar la codificacin automtica a cada elemento del
condicionante al que pertenece.

Numeracin
Manual: el usuario introducir manualmente la referencia de los elementos de gama del artculo en
el momento de darlos de alta, esta opcin desactiva todos los campos de configuracin.
Incremento
Longitud
Permite establecer la longitud mxima de los cdigos de los elementos de condicionante (de 0 a 99).
Tipo de raz

alfanumrico.
automtico.
Longitud

170

Raz
Complemento
Permite aadir como valor complementario, el ttulo del elemento de condicionante y la cantidad del
condicionante, ste ser integrado justo despus de la raz.

EJEMPLO
Estableceremos la codificacin de las referencias de los elementos de gama de la manera siguiente:
Referencia elemento desglose = Referencia artculo + la cantidad asociada al condicionante
Estableceremos la configuracin siguiente:

Numeracin Automtica
Incremento No
Longitud --
Tipo de raz Referencia artculos
Longitud raz --
Raz
Complemento Cantidad condicionante
Longitud 10
Procedemos a crear el artculo DISC_DVD que utiliza el condicionante Bobinas CD compuesto por los
elementos siguientes:
Bobina de 10
Bobina de 25
Bobina de 50

DISC_DVD10 Bobina de 10


171

CDIGO DE BARRAS ARTCULO
Esta opcin permite establecer las reglas para la generacin de los cdigos de barras.

El cdigo de barras de un artculo sin gama ni condicionante, se asigna en la pestaa Descriptivo de la ficha del
artculo.
Numeracin
Puede ser manual o automtica:
Manual: se introduce el cdigo manualmente, permite definir las normas C39 y EAN. Esta seleccin
desactiva los restantes campos de configuracin.
Automtica: el programa genera automticamente un cdigo de barras en el momento de la
creacin de un nuevo artculo. Este cdigo tiene una raz que puede corresponder a los n primeros
caracteres de la referencia del artculo, a una raz cdigo de barras familia o una raz fija definida
por el usuario.
Si la longitud total del cdigo de barras es superior a la longitud de la raz, sta ser completada por una secuencia de
cifras correspondientes a un contador que se incrementa tras cada generacin de un nuevo cdigo de barras.
Norma
Permite escoger una de las normas siguientes:

Longitud
Permite indicar la longitud cuando la norma seleccionada sea Ninguna, C39 o EAN 128 (de 0 a 99).
Tipo raz

Raz fija: se activa el campo Raz, el usuario deber introducirla.

172

Raz cdigo de barras familia: utilizar la raz definida en la familia a la que corresponde el
artculo. Esta opcin desactiva los campos situados debajo.
Referencia artculo: el programa tomar tantos dgitos de la referencia del artculo como indique
en el campo siguiente.
Longitud raz
Este campo se activa cuando selecciona el tipo de raz Referencia artculo (de 0 a 99)
Raz
Este campo slo se activa si ha seleccionado Raz fija, podr introducirla aqu.

EJEMPLO 1
Estableceremos los parmetros siguientes para generar el cdigo de barras del artculo ligado a la
familia:

Numeracin Automtica
Norma EAN13
Longitud
Tipo de raz Raz cdigo de barras familia
Longitud raz
Raz
Damos de alta un artculo asignado a una familia cuya Raz cdigo de barras es 1234, el programa
asignar automticamente, al artculo, el cdigo de barras 1234000000015.

EJEMPLO 2
Estableceremos los parmetros siguientes para generar el cdigo de barras del artculo ligado a su
referencia:
7

Numeracin Automtica
Norma EAN13
Longitud
Tipo de raz Referencia artculo
Longitud raz 5
Raz
Damos de alta un artculo cuyo cdigo es 9876543210, el programa asignar automticamente, al
artculo, el cdigo de barras 9876500000014.

7
La referencia del artculo deber ser obligatoriamente numrica.

173

CDIGO DE BARRAS GAMA

Numeracin
por el usuario.
Incremento
Norma

Longitud
Tipo raz


174

Ninguna: no generar ninguna raz y los dos campos siguientes permanecern desactivados.
Longitud
Este campo slo se activa cuando se ha seleccionado Referencia artculo en el campo anterior (de 0 a
99)
Raz
Este campo slo se activa cuando se utiliza la opcin Raz fija.
Complemento
despus de la raz.

EJEMPLO
Establecer los cdigos de barras de los elementos de gama de la manera siguiente:
Cdigo de barras elemento = Raz familia + los 3 primeros caracteres del ttulo del desglose.

Numeracin Automtica
Incremento No
Norma EAN13
Longitud --
Tipo de raz Raz familia de artculos
Longitud raz
Raz
Complemento Ttulo desglose
Longitud complemento 5
Damos de alta un artculo perteneciente a una familia cuya raz de cdigo de barras es 1234 , los
elementos de gama tienen las siguientes referencias:
12345
23456
34567
45678
El programa calcular las referencias siguientes:

1234123450018 12345
1234234560019 23456
1234345670010 34567
1234456780011 45678
Los cdigos de barras de los elementos de gama se establecen en la subpestaa correspondiente de la pestaa
principal de la ficha del artculo.

175

CDIGO DE BARRAS CONDICIONANTE
Permite calcular los cdigos de barras de cada condicionante

Los cdigos de barras de los condicionantes se establecen en la subpestaa correspondiente de la pestaa principal
de la ficha del artculo.
Numeracin
por el usuario.
Incremento
Norma

Longitud
Tipo raz

176

Longitud
99)
Raz
Complemento
Permite aadir como valor complementario, ste ser integrado justo despus de la raz., dispone de las
siguientes opciones:

Ninguno
Nombre del elemento del desglose
Cantidad condicionante

EJEMPLO
Establecer los cdigos de barras para los elementos de condicionante de la manera siguiente:
Cdigo de barras elemento del condicionante = Raz familia + 5 primeros caracteres de la cantidad
condicionante.

Numeracin Automtica
Incremento No
Norma EAN13
Longitud
Tipo de raz Raz familia de artculos
Longitud raz
Raz
Complemento Cantidad desglose
Longitud complemento 5
La raz de la familia de artculos es 1234
Tenemos las cantidades siguientes del condicionante:
10
25
50


177

Obtendremos los siguientes cdigos:

1234000100010 Bobina de 10 -10
1234000250014 Bobina de 25 25
1234000500010 Bobina de 50 - 50


178

CONDICIONANTE
Permite determinar condicionantes utilizados indicando las cantidades de unidad de venta de cada uno
de ellos. Dicha opcin permite vender un mismo artculo bajo varios condicionantes con precios
diferentes, mientras gestionamos el stock bajo una sola entidad (la unidad de venta).
Las secciones de la opcin Condicionante se utilizan en dos niveles. El primer nivel permite determinar
hasta 20 condicionantes.

Ttulo
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permite introducir la designacin del condicionante.
UNIDADES DE CONDICIONANTE
El segundo nivel permite definir los desgloses del condicionante.

179

Estableceremos un nombre y el nmero de unidades que contiene.
Nombre
Campo de 21 caracteres alfanumricos que permite introducir la designacin de la unidad de
condicionante.
Cantidad por defecto
Permite introducir el nmero de unidades de venta incluidas en el condicionante.
El programa controla que dos unidades de condicionante no puedan tener el mismo nombre y la misma
cantidad de manera simultnea.
Si se aade a la lista un desglose de condicionante, el programa preguntar si desea actualizar las fichas
de artculos que utilizan dicho condicionante.

Propone lo siguiente:
No: no se aadir a los artculos el desglose de condicionante.
Todos los artculos: aade el nuevo elemento a todos los artculos que utilicen este condicionante,
el usuario deber completar posteriormente la referencia y el precio.
Validar paso a paso: esta seleccin abrir una ventana, ilustrada a continuacin, para cada uno de
los artculos existentes.

180

Dicha ventana permite:
Registrar una referencia propia del nuevo desglose para cada artculo que la utilice (un mximo de
18 caracteres alfanumricos), el programa controla que no introduzca una referencia duplicada.
El programa propone la cantidad envasada definida en el condicionante, puede modificarla, el
cambio solamente afectar al artculo en curso.
Establecer el precio de venta para cada una de las categoras tarifarias o para cada tarifa de
excepcin.
El precio propuesto por el programa es el del precio de venta unitario multiplicado por la cantidad
envasada, puede modificarlo si lo desea para cada artculo.
Valida los datos introducidos y propone el artculo siguiente.
Pasa al artculo siguiente sin asignar el nuevo desglose del condicionante al artculo.
Finaliza el proceso. Se guardan los datos introducidos anteriormente.
ASIGNACIN DE UN CONDICIONANTE A UN ARTCULO
La asignacin de un condicionante a un artculo, se realiza en el momento de su creacin o modificacin
en la pestaa principal.


181

LISTADO DE LOS CONDICIONANTES
Podemos obtener el listado de los condicionantes utilizando la opcin correspondiente del men
secundario IMPRIMIR LOS PARMETROS SOCIEDAD, perteneciente al men ARCHIVO.


182

CONDICIN DE ENTREGA
Permite determinar las condiciones utilizadas durante las entregas hechas a los clientes o recibidas por
los proveedores. Se puede vincular a cada condicin de entrega un cdigo internacional que especifica
las obligaciones del vendedor y del comprador segn los INCOTERMS.
Se pueden definir hasta 30 condiciones de entrega.

Ttulo
Campo de 35 caracteres que permite guardar la designacin de la condicin de entrega.
Cdigo condicin de entrega
Campo de 4 caracteres alfanumricos que permite introducir el cdigo CLUSULAS INTERNACIONALES
DE COMERCIO 1990.
Las Clusulas Internacionales de Comercio proponen una serie de reglas internacionales para
interpretar los trminos comerciales ms utilizados en el comercio internacional.

183

Incoterm Sigla
En fbrica Ex Works Exw
Franco o Libre al Costado del Buque Free Alongside Ship Fas
Franco Transportista (punto convenido) Free Carrier Fca
Franco a Bordo (puerto de embarque convenido) Free On Board Fob
Coste, Seguro y Flete (puerto de destino convenido) Cost and FReight Cfr
Transporte Pagado hasta (lugar de destino convenido) Carriage Paid to Cpt
Coste, Seguro y Flete (puerto de destino convenido) Cost, Insurance, Freight Cif
Transporte y Seguro Pagados hasta (Lugar de destino convenido) Carriage Insurance Paid Cip
Entregado en Frontera (lugar convenido) Delivred At Frontier Daf
Entregado a Bordo (puerto de destino convenido) Delivred Ex Ship Des
Entregado en Muelle (puerto de destino convenido) Delivred Ex Quay Deq
Entregado sin Pago de Derechos (puerto de destino convenido) Delivred Duty Unpaid Ddu
Entregado libre de derechos (punto destino convenido) Delivred Duty Paid Ddp

Las condiciones de entrega se utilizan en las cabeceras de los documentos de ventas, compras y documentos internos.


184

CDIGO RIESGO
Esta opcin permite asociar a cada cliente un cdigo riesgo que refleja su solvencia o su insolvencia
potencial.
Esta opcin permite establecer hasta 10 cdigos riesgo y asignarlos a una accin. Se puede someter
dicha accin a una gama de valores que representan el rebasamiento del riesgo. Se asignarn dichos
cdigos de riesgo a los clientes para los cuales se aplicar la accin.
Dado que se asigna por defecto el primer cdigo riesgo a cualquier nueva ficha cliente, aconsejamos poner el ms
frecuente en primer lugar.

Ttulo
Campo de un mximo de 35 caracteres alfanumricos.
Accin
Abre una lista desplegable que permite asociar 3 acciones diferentes a los Cdigos riesgo:
Entregar: (valor por defecto) la creacin o la transformacin de documento no genera ningn
mensaje de aviso referente a la solvencia del cliente.
Vigilar: la creacin o la transformacin de un pedido cliente en albarn de entrega o en factura se
acompaar de un mensaje de aviso sobre un problema posible de pago.
Bloquear: la transformacin de un pedido cliente en albarn de entrega o en factura no se podr
efectuar. Sin embargo, ser posible registrar un presupuesto o un pedido.
Estas acciones estn relacionadas con las cantidades definidas en los campos de rebasamiento del
riesgo.
Rebasamiento del riesgo
Los dos campos bajo este ttulo permiten guardar un rango de importes que representan la tolerancia de
rebasamiento del riesgo.
Durante la introduccin de un documento de ventas para un cliente (excepto los presupuestos) el
programa analizar el riesgo y, si constata un rebasamiento respecto al valor introducido en su ficha,
propondr la accin asociada a la gama de valores en la cual se sita el rebasamiento o sea: vigilar y
bloquear se aplicar a partir de un cierto importe de rebasamiento.

185

POR EJEMPLO:
Determinaremos que la accin Entregar no permite rebasamiento del riesgo concedido al cliente, la
accin Vigilar avisar al operador que el rebasamiento del riesgo est situado dentro de un rango
tolerable, el usuario decidir la accin a tomar (continuar o cancelar la venta) a partir de un cierto
rebasamiento, el programa bloquear la venta dando un mensaje
El juego de prueba establece la siguiente definicin de los cdigos riesgo:

Nombre Accin De A
Crdito ptimo Entregar 0 1
Crdito normal Vigilar 2 999
Supervisar Vigilar 1000 4999
Bloquear Bloquear 5000 9999999999
El nombre del cdigo riesgo es libre, tiene que estar asociado a una accin y a un rango de
rebasamiento, podemos definir ms de un cdigo riesgo para la misma accin.
Consulte las explicaciones proporcionadas acerca de la subpestaa General de la pestaa Contable de este proceso
as como en el apartado Solvencia del captulo Documentos de venta men TRATAMIENTOS.
Consulte tambin el proceso Clientes del men ESTRUCTURA lo referente a la asignacin del riesgo mximo autorizado.


186

DEPARTAMENTO CONTACTO
Esta opcin tiene por finalidad organizar los departamentos con el fin de establecer las relaciones con las
personas de contacto en las fichas de clientes, proveedores, bancos, almacenes y de nuestra sociedad.
La definicin de un departamento consiste en atribuir un nombre y asignarle eventualmente una
abreviacin.
Puede definir un nmero ilimitado de departamentos.


187

DIVISA
Permite definir las divisas que se utilizarn en las operaciones con los clientes, proveedores y bancos. La
definicin de las tarifas de compra y de venta as como la valoracin de los documentos de compra o de
venta podr efectuarse en la divisa del tercero.
Se efectuar una conversin automtica de moneda de gestin de cuenta/divisa en cualquier documento
(compra o venta) destinado a un cliente o a un proveedor.

Nombre
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permite introducir la descripcin de la divisa.
Unidad
Campo que permite introducir el nombre oficial de la divisa. 21 caracteres alfanumricos.
Este campo y el siguiente permitirn impresiones en letras de los importes en los documentos
destinados a la exportacin o a la importacin.
Fraccin
Indique el nombre de la fraccin de la divisa (cntimos, centavos, etc.) dispone de 21 caracteres
alfanumricos.
Formato
Campo de 31 caracteres alfanumricos que permite determinar el formato de la divisa.
Sigla
Smbolo de la divisa, 5 caracteres alfanumricos.
EJEMPLO
Para el dlar: $, para la libra esterlina: , etc.
Es imprescindible registrar las siglas en el caso de utilizacin del Conversor. Este smbolo figurar en la barra de
estado de la ventana principal.

Zona Euro
Hay que marcar esta casilla si la divisa pertenece la zona Euro (del 01/01/1999 al 31/12/2001).

188

Cdigo ISO
Campo de 2 caracteres alfanumricos que permite introducir el cdigo ISO. Dicho cdigo es
imprescindible para la exportacin o la importacin de datos ya que se identifican las divisas con este
cdigo, se utiliza tambin para los modelos oficiales de la hacienda pblica.
ISO num.
Se utiliza dicho cdigo como prefijo para identificar la divisa en operaciones de descuentos bancarios, es
un cdigo numrico de 4 posiciones.
MODO COTIZACIN
Los campos siguientes as como los que aparecen despus de la seleccin de Antigua cotizacin se
introducen seleccionando una u otra descripcin en el campo de lista desplegable.
Se destinan los campos que aparecen bajo Cotizacin y Antigua cotizacin a los usuarios que pertenecen
a un pas de la zona Euro. stos, desde el 01/01/1999 pueden realizar operaciones comerciales o
contables bien con su antigua divisa, bien en Euros y a partir del 01/01/2002 en Euros exclusivamente.
Los usuarios que utilizan una divisa de un pas no perteneciente a la zona Euro slo utilizarn la parte
Cotizacin de la ventana.
Cambio
Este campo permite guardar el tipo de cambio de la divisa (14 caracteres numricos con 6 decimales
como mximo), se utilizar para convertir los precios expresados en la divisa en curso, respecto a la
divisa de cotizacin que se introduce a continuacin.
Se redondearn los resultados de los clculos de conversin en el formato guardado para la divisa.
Modo cotizacin
Dicho campo de lista desplegable permite indicar el modo de conversin que se utilizar para traducir la
divisa en curso de configuracin respecto a la divisa de cotizacin:
Directo: se determina el valor en divisa por divisin del importe en divisa de cotizacin por el
curso.
Inverso: se determina el valor en divisa por multiplicacin del importe en divisa de cotizacin por el
curso.
EJEMPLO
Antes del 01/01/1999, utilizamos la peseta para nuestra gestin y nuestra contabilidad. Deseamos
definir el Marco alemn y que el curso de dicha divisa respecto a la peseta es de 87,67.
Como ya no estamos en el perodo durante el cual la peseta se volver una sub-unidad del Euro antes de
desaparecer definitivamente, hay que cotizar el DM respecto a nuestra moneda.
Vamos a seleccionar entonces la Peseta como divisa de cotizacin, guardar el curso 87,67 y seleccionar
Indirecto como modo de cotizacin.
EJEMPLO
Estamos ahora en el perodo de transicin que va desde el 01/01/1999 y el 31/12/2001. Como
pertenecemos a la zona Euro, igual que Alemania, hay que cotizar las monedas respectivas respecto al
Euro. El curso del DM es de 1,95583 respecto al Euro.
Vamos a seleccionar el Euro como divisa de cotizacin, indicar 1,95583 como curso y seleccionar Directo
como modo de cotizacin.
Haremos lo mismo con la divisa Peseta que tiene que cotizar tambin respecto al Euro.
Para la divisa Peseta, vamos pues a seleccionar el Euro como divisa de cotizacin, introduzca 166,386
como curso y seleccionar Directo como modo de cotizacin.
Divisa de cambio
Es la divisa respecto a la cual se fija el curso de la divisa. Consulte los ejemplos mencionados
anteriormente.
Dicho campo de lista desplegable propone la lista de las divisas introducidas en dicha funcin. Una divisa
puede cotizar respecto a si misma y en este caso su curso es 1.
Para los usuarios que realizan su gestin en una moneda de la zona Euro, se modificarn dichas zonas de manera
automtica en el momento de ejecutar el asistente Pasaporte Euro proporcionado del programa Mantenimiento.

189

Cambio perodo
Dicho campo permite guardar cualquier informacin sobre el curso de cambio de la moneda local con la
divisa base (curso medio, curso al primer del mes, etc.). Dicho campo slo tiene un papel informativo.
Cambio cierre
Curso de cambio del fin de ejercicio que se utilizar en contabilidad, para reevaluar las deudas y los
crditos en divisas. 14 caracteres alfanumricos.
ANTIGUO MODO COTIZACIN
Se utilizarn esencialmente los campos que aparecen bajo dicha descripcin por los gestores cuya divisa
ser reemplazada por el euro.
Se modificarn dichas zonas de manera automtica en el momento de ejecutar el asistente Pasaporte Euro
proporcionado en el programa Mantenimiento.
Todos los campos de esta parte tienen un funcionamiento idntico al de los campos de mismo nombre,
descritos anteriormente, con la excepcin siguiente.
Fecha lmite
Dicho campo muestra la fecha en que la divisa dej de cotizar respecto a la divisa de referencia.
Algunos campos de configuracin de las divisas hacen referencia al perodo transitorio del cambio al euro y por tanto
no tienen vigencia actualmente, se mantienen para casos especiales para procesar datos de bases de datos anteriores
al cambio.
CREACIN DE UNA NUEVA DIVISA
Seleccione la primera lnea en blanco, introduzca el nombre, la unidad, la fraccin, formato, sigla, cdigo
ISO e ISO num.
Mantenga la opcin Modo de cotizacin, introduzca el cambio actual y mantenga el modo Directo.
Valide con <Intro> para terminar.

190

ESTRUCTURA BANCO
Esta opcin permite establecer la estructura de las cuentas bancarias nacionales y extranjeras, adems
de activar el clculo automtico del DC (dgito de control).

Esta opcin propone cuatro posibilidades:
Local: bancos del pas en el cual est el usuario,
Extranjero.
BIN.
IBAN.
CONFIGURACIN DE LAS CUENTAS BANCARIAS
Estructura EDI
Intercambio electrnico de datos, en ingls: Electronic Data Interchange, permite el intercambio de
datos en sistemas ERP o CRM.
Es una codificacin bancaria establecida de la forma siguiente.

Cdigo Entidad 14 caracteres alfanumricos
Cdigo 17 caracteres numricos
Nmero de cuenta 17 caracteres alfanumricos
Cuando esta estructura est seleccionada, todos los restantes campos de la ventana quedan inactivos y
no se pueden utilizar. Si una CCC tiene un DC (dgito de control), ste ha de ser incluido en el nmero
de cuenta. La estructura EDI no gestiona el control del DC.
ESTRUCTURA POR PAS
Deber determinar para cada segmento que constituye la cuenta bancaria:
la longitud,
el tipo de caracteres, numricos o alfanumricos.


191

Por ejemplo
En Espaa la configuracin vigente es:

Cdigo Entidad 4 caracteres numricos
Cdigo Sucursal 4 caracteres numricos
Nmero de cuenta 10 caracteres numricos
DC (dgito control) 2 caracteres numricos (determinados segn un algoritmo de clculo)

Mientras que en Francia es:

Cdigo Entidad 5 caracteres numricos
Cdigo Sucursal 5 caracteres numricos
Nmero de cuenta 11 caracteres numricos
DC (dgito control) 2 caracteres numricos (determinados segn un algoritmo de clculo)
Control del DC
Este campo con lista desplegable propone las opciones siguientes:
Ninguno: no se efecta ningn control del nmero de cuenta. Es el caso de los bancos extranjeros
que utilizan otro algoritmo que el de los bancos espaoles o franceses.
Francia: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en Francia.
Espaa: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en Espaa.
Portugal: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en
Portugal.
Blgica: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en Blgica.
ESTRUCTURA BBAN E IBAN
BBAN es la abreviacin anglosajona de Basic Bank account Number. Se codifica utilizando dos grupos de
17 caracteres
IBAN es la abreviacin anglosajona de International Bank Account Number. Se codifica en ocho campos
de cuatro caracteres + un campo de dos caracteres que identifica el pas de origen (cdigo ISO2).
Permiten la identificacin internacional de las cuentas bancarias, estos formatos son fijos y por lo tanto
no podrn ser modificados por el usuario.
Estos formatos no permiten seleccionar un modo de clculo del dgito de control y son incompatibles con
la estructura EDI.
Entidad
Los campos situados a la derecha de este ttulo permiten configurar la longitud de esta parte del CCC.
Longitud: un mximo de 14 caracteres.
Longitud
Registrar en estos campos el nmero mximo de caracteres de la parte correspondiente del CCC.
Tipo
Este campo con lista desplegable propone:
Alfanumrico: (valor por defecto) los caracteres de que consta la parte del CCC pueden ser letras,
cifras o signos.
Numricos: los caracteres de que consta la parte del CCC slo son cifras.
Agencia
Los campos situados a la derecha de este ttulo permiten establecer la longitud de esta parte del CCC.
Longitud: un mximo de17 caracteres.

192

N de cuenta
Los campos a la derecha de este ttulo permiten configurar la longitud de esta parte del CCC.
DC (dgito de control)
Los campos a la derecha de este ttulo permiten configurar la longitud de esta parte del CCC.
Control del DC
Este campo con lista desplegable propone las opciones siguientes:
Ninguno: no se efecta ningn control de la clave en relacin con los dems caracteres del CCC. Es
el caso de los bancos extranjeros que utilizan otro algoritmo que el de los bancos espaoles o
franceses.
Francia: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en Francia.
Espaa: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en Espaa.
Portugal: el DC se comprobar segn las reglas de determinacin de la clave utilizadas en
Portugal.

193

FORMA DE ENVO
Permite registrar 50 formas de envos que se utilizarn en las entregas de los clientes y proveedores.
Es conveniente registrar en la primera posicin de la lista la forma de envo ms utilizada.

Ttulo
35 caracteres alfanumricos que permiten introducir la designacin de la forma de envo.
Cdigo forma de transporte
Campo de 3 caracteres alfanumricos que permite guardar un cdigo que se puede utilizar para la
declaracin de intercambio de bienes.
Artculo gastos de envo
Permite seleccionar el artculo ficticio en cuyo histrico se acumularn los importes de los gastos de
envo.
Clculo de los gastos de envo
Consta de dos campos:
Tipo, permite seleccionar entre cuatro opciones:
o Importe fijo: base imponible o IVA incluido.
o Por cantidad: el importe de los gastos de envo ser multiplicado por el total de cantidades de
artculos.
o Por peso neto: el importe ser multiplicado por el peso neto total de los artculos del
documento.
o Por peso bruto: el importe ser multiplicado por el peso neto total de los artculos del
documento.
Valor: es el importe de los gastos de envo condicionado por el tipo.
Los importes pueden ser expresados en base imponible o IVA incluido.
Portes pagados
Permite establecer un valor en importe o cantidad por encima del cual los portes no sern facturados,
dispone de dos opciones.
Tipo, permite seleccionar entre dos opciones:

194

o Importe: fijo BI o IVA incluido.
o Cantidad: importe unitario de los gastos de envo en funcin de la seleccin realizada en el
campo anterior.
Valor: es el importe de los gastos de envo fijos o el importe unitario en funcin de la seleccin
realizada.

POR EJEMPLO
En el cuadro siguiente mostraremos algunos ejemplos del clculo de los gastos de envo y de los gastos
pagados en funcin de las diferentes combinaciones.

Clculo gastos envo Portes pagados

Tipo Valor Tipo Valor
Total Ctd.
Documento
venta
Total BI
documento
venta
Total peso
neto doc.
venta
Total peso
bruto doc.
venta
Importe
gastos
envo
10,00 20 200,00 100 150 10,00
10,00 80,00 20 200,00 100 150 0,00
10,00
Importe fijo
250,00 20 200,00 100 150 10,00
10,00 30 20 200,00 100 150 10,00 I
m
p
o
r
t
e

f
i
j
o

10,00
Cantidad
15 20 200,00 100 150 0,00

0,20 20 200,00 100 150 4,00
0,20 80,00 20 200,00 100 150 4,00
0,20
Importe fijo
250,00 20 200,00 100 150 0,00
0,10 30,00 20 200,00 100 150 4,00
C
a
n
t
i
d
a
d

0,10
Cantidad
15,00 20 200,00 100 150 0,00

0,15 20 200,00 100 150 15,00
0,15 80,00 20 200,00 100 150 15,00
0,15
Importe fijo
250,00 20 200,00 100 150 0,00
0,15 30,00 20 200,00 100 150 15,00
P
e
s
o

n
e
t
o

0,15
Cantidad
15,00 20 200,00 100 150 0,00

0,10 20 200,00 100 150 15,00
0,10 80,00 20 200,00 100 150 15,00
0,10
Importe fijo
250,00 20 200,00 100 150 0,00
0,10 30,00 20 200,00 100 150 15,00 P
e
s
o

b
r
u
t
o

0,10
Cantidad
15,00 20 200,00 100 150 0,00

Las formas de envo se pueden asignar por defecto a cada cliente en la pestaa Entregas de su ficha:

195

Esta asignacin por defecto se puede modificar en la cabecera de los documentos de venta y
documentos internos:


196

FORMA DE PAGO
Permite registrar 30 formas de pago para asignar a los clientes y proveedores.
Es conveniente guardar en la primera posicin de la lista la forma de pago ms utilizada.

Ttulo
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permite introducir la designacin de la forma de pago.
Tipo de pago
Dispone de las opciones siguientes:

Cdigo pago
3 caracteres alfanumricos para la introduccin del cdigo AEB.
Diario de cobros cliente
El programa propone los diarios de tipo general y tesorera, salvo en el caso de las formas de pago de
tipo Vale de compra en que deber indicar obligatoriamente un diario de tipo general, en caso
contrario, el programa dar el mensaje de aviso siguiente:

Diario de pagos proveedor
Tenemos la posibilidad de introducir un diario de operaciones varias o tesorera para las formas de pago
de compras.
Las formas de pago intervienen en la definicin de las Condiciones de pago:

197


198

GAMA
Esta opcin permite definir hasta 50 gamas de productos y gamas de descuentos por cantidad o por
importe:
Por producto, un mismo artculo puede tener, por ejemplo, varias tallas y/ o varios colores; o bien
un escandallo puede tener diferentes composiciones.
Descuentos sobre las cantidades de artculos comprados o vendidos.
Descuentos sobre los importes (para las compras o las ventas).
Precio neto.

El primer nivel permite determinar el nombre de la gama y su tipo. Puede introducir un mximo de 50
gamas.
Ttulo
35 caracteres alfanumricos al mximo que permite introducir la descripcin de la gama.
Tipo
Lista desplegable permite indicar el tipo de gama:

Producto: un mismo artculo existe en varias presentaciones (talla, color, etc.).
Descuento por cantidad: permite definir las gamas para los descuentos por cantidades (para las
compras o las ventas).
Descuento por importe: permite la definicin de gamas para los descuentos sobre el importe
(para las compras o las ventas).
Precio neto: aplica directamente un precio neto por cantidad, sin pasar por los descuentos por
cantidad.

199

DESGLOSES DE GAMA

El segundo nivel permite definir los desgloses que corresponden a la gama. El nmero de desgloses es
ilimitado.

EJEMPLO
Si ha definido una gama para los gastos de transporte podr guardar cada rango de peso que constituye
la gama y aplicar en el artculo Transporte una tarifa en consecuencia.

EJEMPLO
Vende una serie de artculos a los que se aplica un descuento por cantidad, en esta gama definir los
tramos por cantidades, esta gama ser utilizada a nivel de artculo o de familia de artculos:


200

Deber introducir los valores en cada lnea:
Hasta 5
Hasta 10
Hasta 15
Hasta 50
Hasta 999999...

Es posible modificar, crear o suprimir los desgloses en cada ficha del artculo sin repercusin en la ficha
matriz guardada aqu.
Es posible guardar gamas sin desgloses y completar estos ltimos en la ficha del artculo. Eso permite
tener un abanico ilimitado de descuentos o de gamas.
Ttulo
Dispone de 21 caracteres alfanumricos para introducir la descripcin del desglose de la gama.
Si el tipo de gama es Descuento por cantidad, Descuento por importe o Precio neto, la
informacin a introducir es el lmite superior de los tramos.
Hasta
Lmite superior del tramo. Para guardar el lmite mximo, introduzca 9999999999 hasta llenar el campo.
Si se aade a la lista un desglose de gama de tipo Producto, se abrir una ventana para proponerle
aadir el nuevo desglose a los artculos que utilizan esta gama.

El programa propone lo siguiente:
No: no se aadir el desglose a los artculos.
Todos los artculos: el programa asignar el nuevo desglose de gama a todos los artculos que
utilicen esta gama, el usuario podr cambiar el precio e introducir la referencia en la ficha de los
artculos.
Validacin paso a paso: esta opcin muestra la ventana siguiente:


201

Esta ventana permite:
Registrar una referencia por desglose para el artculo considerado (un mximo de 18 caracteres
alfanumricos, esta referencia debe ser nica, el programa realiza el control)
Fijar su precio de compra y de venta, el programa propone por defecto el de la ficha principal.
Fijar un precio de compra para cada uno de los proveedores.
Fijar un precio de venta para cada una de las categoras tarifarias o para cada una de las tarifas de
excepcin.
Valida las introducciones hechas y propone el artculo siguiente.
Pasa al artculo siguiente sin guardar las modificaciones. No se crea el desglose de gama para
este artculo.
Pone fin al proceso. Se guardan las informaciones anteriormente registradas.
LISTADO DE LAS GAMAS
Podemos obtener el listado de los condicionantes utilizando la opcin correspondiente del proceso
Imprimir los parmetros sociedad del men ARCHIVO.


202

INFORMACIN LIBRE
Las informaciones son datos o valores complementarios que puede asignar libremente a los elementos
siguientes:
Artculos.
Cuentas generales.
Secciones analticas.
Clientes o proveedores.
Cabeceras de documentos.
Lneas de documentos.
Nmero de serie / lote.
Recursos.

Estas informaciones pueden ser de cualquier naturaleza, el usuario podr guardar cualquier valor
numrico o alfanumrico. Podr completar sus designaciones en la pestaa correspondiente de las fichas
artculos, clientes, proveedores, en los documentos de venta o compra o en los recursos.
Todas las informaciones libres salvo las de tipo tabla pueden ser calculadas mediante frmulas definidas
por el usuario.

203

Consulte los procesos de mantenimiento de Artculos, Clientes y Proveedores del men ESTRUCTURA as
como los Documentos de venta y de compra en el men TRATAMIENTOS.
El primer nivel de informacin libre proporciona seis tipos de archivos. No se puede cambiar esta lista.

Artculos: las informaciones libres correspondientes a los artculos.
Cuentas generales: las informaciones libres correspondientes a las cuentas contables.
Secciones analticas: las informaciones libres correspondientes a las secciones analticas.
Clientes/proveedores: las informaciones libres correspondientes a los clientes y proveedores (las
mismas informaciones para ambos).
Cabeceras de documentos: las informaciones libres correspondientes a las cabeceras de
documentos de venta o de compra. No se pueden utilizar en los documentos de stock.
Lneas de documentos: las informaciones libres correspondientes a las lneas de documentos de
venta, compra y stock.
Nmero de serie / Lote: las 4 primeras informaciones libres figuran por defecto en la ventana de
introduccin de nmeros de serie /lote en los procesos de entrada en stock (compras o movimientos
de entrada), las restantes estn disponibles en personalizacin de columnas.
Recursos: corresponden a la gestin de recursos del proceso de fabricacin.
DEFINICIN DE INFORMACIONES LIBRES
Haga un doble clic sobre la lnea correspondiente a la categora de informacin libre que desea definir, el
programa abrir la ventana de segundo nivel con la lista de elementos ya definidos:

El nmero mximo de informaciones libres que es posible introducir por archivo es de 64.
La introduccin, modificacin o supresin de las informaciones libre se efecta como en las restantes
opciones.
Nombre
Campo de 31 caracteres alfanumricos, se utiliza en:
La funcin Buscar / sustituir
Criterios de seleccin avanzada en los listados o exportaciones,
Se pueden incluir en los modelos de listado.

204

Tipo
Esta lista desplegable permite las elecciones siguientes:

Texto: la informacin a introducir ser un texto. En este caso, hay que indicar la longitud mxima
de la informacin que se puede introducir (de 1 a 69 caracteres).
Importe: hasta 14 caracteres numricos segn el formato establecido en los parmetros iniciales
de la sociedad.
Valor: la informacin a introducir ser un valor numrico sin formato particular. Se podrn
introducir hasta 4 decimales.
Fecha: la informacin a introducir ser una fecha corta, es decir con el formato DDMMAA.
Fecha larga: la informacin a introducir ser una fecha larga, es decir con el formato DDMMAAAA.
El campo de tipo Fecha permite la gestin del perodo del 01/01/1928 (01/01/28) al 01/01/2027 (01/01/27).
Tabla: permite definir un nmero ilimitado de elementos.
Longitud
Este campo slo est disponible cuando la seleccin hecha en el campo Tipo es Texto. En este caso, se
puede introducir una longitud entre 1 y 69 caracteres. Dicha informacin es obligatoria.

Valor calculado
8

Esta casilla tiene por finalidad indicar que el valor de la informacin libre proviene de una frmula de
clculo despus de definir la aplicacin de origen, es decir all dnde se realizar el clculo.
Esta opcin no est disponible en las informaciones libres de tipo Tabla.
Aplicacin de origen
Este campo permite seleccionar la aplicacin en la que se realizarn los clculos del valor de la
informacin libre, dispone de las opciones siguientes:

Todas: (valor por defecto) el clculo del valor de la informacin libre podr ser actualizado por
cualquier aplicacin que comparta los mismos archivos (por ejemplo: terceros). En este caso,
durante la introduccin de la frmula, nicamente los campos compartidos estarn disponibles y no
tendr acceso a las libreras de funciones predefinidas.
Una aplicacin especfica: slo se podrn inicializar y actualizar las informaciones libres a partir
de esta aplicacin, pero los resultados de los clculos sern visibles en las restantes aplicaciones
que compartan el mismo archivo. Tampoco podr modificar ni consultar la frmula desde otra
aplicacin aunque comparta los datos.
La aplicacin de origen slo podr ser la misma que el programa en el que se define la informacin libre
o todos
Botones Subir / Bajar
El orden de grabacin de las designaciones es el de la introduccin. Si desea un orden diferente,
seleccione la lnea de la informacin libre y haga clic sobre el botn o segn el caso.

8
El proceso de definicin de informaciones libres calculadas est descrito en el manual de la gama.

205

El botn est inactivo cuando selecciona la primera designacin de la lista. El botn est inactivo
en caso de seleccin de la ltima informacin libre.
El traslado de una informacin libre no tiene ninguna consecuencia sobre los datos guardados para dicha
informacin o para los otros.

Equivalente teclado para Subir:
MAYSCULA + F1.
Equivalente teclado para Bajar:
MAYSCULA + F2.

EJEMPLO
Desea guardar en la ficha de los clientes las fechas de la ltima visita comercial y tcnica. Proceda a la
creacin de dos informaciones libres ltima visita comercial y ltima visita tcnica de tipo Fecha

En la subpestaa Campos libres de la pestaa Informacin libre de las fichas de clientes, podr
introducir en este caso la fecha.

206

MODIFICACIN DE LAS INFORMACIONES LIBRES
Las modificaciones realizadas en las informaciones libres pueden tener consecuencias importantes sobre
las informaciones guardadas y acarrear la prdida de datos. Indicamos a continuacin las consecuencias
posibles.
Modificacin de una informacin libre existente
La tabla a continuacin resume los efectos de las modificaciones posibles.

Campo modificado Consecuencia
Nombre Ninguna
Tipo Prdida de los datos guardados anteriormente para la informacin libre modificada
Longitud Prdida de los datos guardados anteriormente para la informacin libre modificada
Orden Ninguna

El programa pedir confirmacin antes de aceptar una modificacin que podra acarrear una prdida de
datos.


207

MOTIVOS DE RECTIFICACIN
Esta tabla recoge los motivos de rectificacin oficiales para consignar en las facturas rectificativas.

Cdigo Descripcin

01 Nmero de la factura
02 Serie de la factura
03 Fecha expedicin
04 Nombre y apellidos/Razn Social-Emisor
05 Nombre y apellidos/Razn Social-Receptor
06 Identificacin fiscal Emisor/obligado
07 Identificacin fiscal Receptor
08 Domicilio Emisor/Obligado
09 Domicilio Receptor
10 Detalle Operacin
11 Porcentaje impositivo a aplicar
12 Cuota tributaria a aplicar
13 Fecha/Periodo a aplicar
14 Clase de factura
15 Literales legales
16 Base imponible
80 Clculo de cuotas repercutidas
81 Clculo de cuotas retenidas
82 Base imponible modificada por devolucin de envases / embalajes
83 Base imponible modificada por descuentos y bonificaciones
84 Base imponible modificada por resolucin firme, judicial o administrativa
85 Base imponible modificada cuotas repercutidas no satisfechas. Auto declaracin concurso
El usuario tiene la posibilidad de aadir ms lneas, el programa no impone lmites.


208

NIVEL DE ANLISIS
Esta opcin permite vincular a cada seccin analtica y a cada cdigo de proyecto un nivel de anlisis.
Los niveles de anlisis permiten crear una clasificacin de los gastos independiente de los planes y
secciones analticos, se utilizan en el programa de Contabilidad 100.
Se pueden introducir hasta 10 niveles de anlisis y su nombre puede tener hasta 35 caracteres
alfanumricos. As puede introducir una nocin que permite selecciones sobre 10 centros de coste con
los cuales habr vinculado algunas secciones analticas.

El campo de la izquierda da la lista de los niveles de anlisis introducidos. A la derecha se sita el campo
de introduccin. Slo se puede introducir el nombre.
Ttulo.
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permite guardar la designacin del nivel de anlisis.
Para crear un nuevo nivel de anlisis, seleccione la primera lnea en blanco, introduzca el nombre y
valide con <Intro>.

209

ORGANIZACIN
Las opciones de Organizacin permiten configurar una serie de parmetros relativos a la gestin de
documentos, constan de varios niveles en los que podr definir:
El nombre y la estructura de las series de numeracin.
Los diarios asociados a cada tipo de documento.
El modo de clculo del margen por documento
El circuito de validacin (para los documentos de compra, venta e internos)
La asignacin de modelos de documentos por defecto y el idioma (para los documentos de compra y
venta)
La configuracin de columnas en las pantallas de entrada (de todos los documentos y de otros
procesos relacionados con los documentos) y las posibilidades de personalizacin (aadir o suprimir
columnas en documentos)
CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS DE COMPRA Y VENTA
PRIMER NIVEL LISTA DE DOCUMENTOS
El primer nivel permite acceder a la lista de documentos de venta, podr acceder al segundo nivel del
documento seleccionado con un doble clic sobre la lnea correspondiente.

EJEMPLO
Puede subdividir los documentos de venta en 5 series de numeracin: la primera para la facturacin, la
secunda para las garantas, la tercera para las devoluciones, la cuarta para las ventas realizadas en las
Cajas descentralizadas y la ltima para las ventas realizadas a travs del programa e-commerce y
en cada una de ellas se puede asignar un cdigo de diario.
SEGUNDO NIVEL SELECCIN DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS
El segundo nivel permite definir la cadena de los documentos as como su raz de numeracin y su
circuito de validacin.
En caso de las lneas: consulta de terceros o de artculo as como de compraventa, suscripciones y bsqueda de
documentos, el segundo nivel slo permite configurar el acceso a los campos en columna para la personalizacin de
listas.

210

En caso de las lneas: reaprovisionamiento, de pagos y entrada de inventario, el segundo nivel corresponde al tercer
nivel de las otras opciones, es decir que permite establecer las columnas disponibles o no. Ver a continuacin.

RAZ POR DEFECTO
En el caso de los documentos de compra y venta, podemos establecer la raz por defecto a seleccionar
de entre las 50 series de numeracin distintas e independientes.
Las series y contadores de numeracin de cada tipo de documento de compra, venta, stock y
documentos internos, se definen en la opcin Series y numeracin de este mismo proceso.
CIRCUITO DE VALIDACIN
El programa permite definir hasta tres etapas en el circuito de validacin de los documentos de compras
y de ventas, esto permite realizar un control exhaustivo: en el proceso de Perfiles de usuario podemos
impedir que ciertos operadores puedan pasar un documento a una etapa determinada.

POR EJEMPLO
Se establece que los usuarios pertenecientes al grupo de administrativos puedan registrar y confirmar
facturas pero no validarlas (etapa Pendiente de contabilizar)

211

El smbolo del candado cerrado indica que el acceso no est permitido.

212

ETAPAS DE LOS DOCUMENTOS
Para los documentos de venta

Tipo de documento 1 casilla 2 casilla 3 casilla
Presupuesto Introducido Confirmado Aceptado
Pedido Introducido Confirmado Pendiente de preparar
Preparacin entrega Introducido Preparado Pendiente de entrega
Albarn entrega Introducido Confirmado Pendiente de facturar
Albarn devolucin Introducido Confirmado Pendiente de facturar
Abono financiero Introducido Confirmado Pendiente de facturar
Factura Introducido Confirmado Pendiente de contabilizar
Factura de devolucin Introducido Confirmado Pendiente de contabilizar
Factura de abono Introducido Confirmado Pendiente de contabilizar
Factura rectificativa Introducido Confirmado Pendiente de contabilizar
Factura contabilizada Contabilizado

Para los documentos de compra

Borrador de pedido Introducido Confirmado Aceptado
Pedido Introducido Confirmado Enviado
Albarn entrega Introducido Confirmado Recibido
Albarn devolucin Introducido Confirmado Pendiente de facturar

Para los documentos internos

Para todos los tipos Introducido Confirmado Validado

Marque las casillas en funcin del circuito de validacin que desea para cada documento.
Para poder utilizar un documento, el necesario tener activada al menos la ltima etapa. Si no desea utilizar un tipo de
documento, puede desactivar la ltima etapa. Los documentos de stock tienen una opcin para desactivarlos.

Esta funcin est vinculada con los procesos siguientes:
Perfiles de usuarios del men ARCHIVO en el cual se pueden establecer los usuarios que tienen
derecho a validar las diversas etapas de un documento.
En la lista de documentos existe una funcin para cambiar de etapa
En la cabecera de los documentos un campo permite seleccionar la etapa.
MODELO DE DOCUMENTO POR DEFECTO
En este apartado podremos establecer un modelo de impresin por defecto para cada uno de los
documentos as como la posibilidad de establecer dos idiomas para clientes y proveedores

Este botn permite asignar un modelo de impresin por defecto para cada uno de los documentos,
indique el modelo y la ruta de acceso.

213

La asignacin de un modelo de impresin a un documento se realiza a nivel de cada puesto de trabajo.

Utilice este botn si desea suprimir la asignacin del documento al modelo.
Idioma cli. /prov.
Campo de listo desplegable que permite seleccionar:
Ninguno: permite un tipo de impresin en el idioma de la sociedad. Valor por defecto.
Idioma 1: permite seleccionar un tipo de impresin en el idioma 1.
Idioma 2: permite seleccionar un tipo de impresin en el idioma 2.
Durante la impresin de los documentos, se abrir la ventana de seleccin del modelo de configuracin
de pgina, segn las disposiciones siguientes:
Si un modelo ha sido asociado al tipo del documento en la opcin Organizacin, la ventana de
seleccin del modelo de configuracin de pgina propondr de manera automtica la carpeta que
contiene el modelo seleccionado.
Si ningn idioma ha sido guardado en la cabecera del documento a imprimir, o si ningn modelo ha
sido asignado al idioma 1 o al idioma 2 segn el caso, el programa escoger el modelo
correspondiente a Ninguno.
Si un idioma ha sido guardado en la cabecera del documento, el programa seleccionar el modelo
correspondiente al idioma.
Nmero de ejemplares
Tenemos la posibilidad de establecer de 1 a 99 copias por documento.
El editor de modelos de listados permite establecer para cada copia una mencin particular, por
ejemplo:
Primer ejemplar: ORIGINAL
Segundo ejemplar: DUPLICADO
Tercer ejemplar: COPIA


214

TERCER NIVEL LISTA DE LOS CAMPOS
El tercer nivel permite configurar el acceso a los campos en los procesos de personalizacin de la
ventana de introduccin de documentos. Podremos determinar qu campos sern visibles y cules
podrn insertarse en cada uno de los documentos.

Este proceso deber establecerlo el administrador del programa en cada uno de los puestos de trabajo.
Recuerde que cada usuario tiene la posibilidad de modificar sus propias listas y documentos, el administrador deber
limitar las posibilidades si no desea que tengan acceso a toda la informacin.
Recuerda el estado de los campos, es decir su disponibilidad o visualizacin, por un pequeo icono
situado en el principio de la lnea.
A la izquierda de cada campo, un icono indica su disponibilidad.

Campo obligatorio para el programa

Este campo siempre ha de estar presente, el programa lo utiliza para realizar clculos, no puede
eliminarse en el proceso de personalizacin de listas o documentos, tampoco se puede cambiar su
configuracin desde aqu.
Campo obligatorio en la lista

Este campo es necesario en el documento, los usuarios no podrn eliminarlo de la lista o del
documento, si bien el administrador podr, si lo estima conveniente, permitir su disponibilidad.
Campo prohibido en la lista

Los campos que tengan esta caracterstica no son accesibles a los usuarios.
El usuario no podr aadir este campo a una lista o documento y por lo tanto no podr ver su contenido.
Campo disponible en la lista

Campo disponible, el usuario podr incluirlo en una lista o documento o por el contrario eliminarlo si ya
estaba incluido.
Esta configuracin se realiza a nivel de puesto de trabajo para la sociedad activa, salvo el atributo Prohibido en la
lista que se aplica a la sociedad y afecto a todos los puestos de trabajo.

215

En las tablas que vienen a continuacin, mostramos los parmetros establecidos por defecto los campos
que no estn disponibles tienen la casilla marcada en gris. En este caso, dichos campos no aparecern ni
en las funciones que los utilizan, ni en la lista de seleccin.
Los campos propuestos por defecto tienen el estado de Campo obligatorio en la lista. Los campos
opcionales tienen el estado de Campo prohibido en la lista.
Aconsejamos consultar la parte del manual que trata de la introduccin de los documentos (venta, compra, stock y
documentos internos) antes de especificar qu campos desea utilizar. Algunas funciones y algunos mecanismos slo
se ejecutan si est presente el campo correspondiente.
Las designaciones de los campos Informaciones libres aparecen si han sido definidas, en caso contrario figura el
nmero de la informacin libre.

En la pantalla que mostramos de ejemplo, podemos observar que han sido definidas las informaciones
libres 1, 2 y 3.

216

En la siguiente tabla resumimos la estructura de cada uno de los niveles:

Tipo documento Series / diarios Documento Configuracin
Localizacin del proceso

Hasta 5 series
5 diarios
Presupuesto Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
2Documentos de venta
Presupuestos
Hasta 5 series
5 diarios
Pedido Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos de venta
Pedidos
Hasta 5 series
5 diarios
Preparacin pedido Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos de venta
Preparacin pedido
Hasta 5 series
5 diarios
Albarn entrega Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos de venta
Albaranes
Hasta 5 series
5 diarios
Albarn devolucin Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos de venta
Albaranes devolucin
Hasta 5 series
5 diarios
Abono financiero Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos de venta
Abonos financieros
Hasta 5 series
5 diarios
Factura Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos de venta
Facturas
Hasta 5 series
5 diarios
Factura devolucin Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos de venta
Facturas devolucin
De venta
Hasta 5 series
5 diarios
Factura abono Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos de venta
Facturas abono

217


Factura rectificativa Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos de venta
Facturas rectificativas
Hasta 5 series
5 diarios
Factura contabilizada Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos de venta
Facturas contabilizadas

Hasta 5 series
5 diarios
Presupuesto Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos compra
Presupuestos
Hasta 5 series
5 diarios
Pedido Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos compra
Pedidos
Hasta 5 series
5 diarios
Albarn entrega Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos compra
Albaranes
De compra
Hasta 5 series
5 diarios
Albarn devolucin Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos compra
Albaranes devolucin

218


Hasta 5 series
5 diarios
Abono financiero Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos compra
Abonos financieros
Hasta 5 series
5 diarios
Factura Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos compra
Facturas
Factura rectificativa Raz por defecto
Circuito validacin
Idioma
Modelo por defecto
Nmero de ejemplares
Tratamientos
Documentos compra
Hasta 5 series
5 diarios
Factura contabilizada Idioma
Modelo por defecto
Tratamientos
Documentos compra

1 serie Movimientos de
entrada
Habilitar documento
Modelo por defecto
Tratamientos
Documentos de stock
Movimientos de entrada
1 serie Movimientos de
salida
Habilitar documento
Modelo por defecto
Tratamientos
Documentos de stock
Movimientos de salida
1 serie Depreciacin de
stock
Habilitar documento
Modelo por defecto
Tratamientos
Documentos de stock
Depreciacin del stock
De stock
1 serie Traspaso entre
almacenes
Habilitar documento
Modelo por defecto
Tratamientos
Documentos de stock
Traspaso entre almacenes

219


Tratamientos
Documentos de stock
Borrador de fabricacin
1 serie Borrador de
fabricacin
Habilitar documento
Modelo por defecto
Tratamientos
Documentos de fabricacin
Tratamientos
Documentos de stock
Orden de fabricacin
1 serie Orden de fabricacin Documento vlido
N de documento
Modelo por defecto
Tratamientos
Tratamientos
Documentos de stock
Albarn de fabricacin
1 serie Albarn de
fabricacin
Documento vlido
N de documento
Modelo por defecto
Tratamientos

Internos.
Creados por el usuario
Hasta 6
Hasta 6 series Configurable por el
usuario
Tipo de mvto.
N de serie
Circuito validacin
Almacn por defecto
Idioma
Modelo por defecto
Tratamientos
Documentos internos

220


No tiene Lista de pedidos Tratamientos
No tiene Detalle de pedidos Tratamientos
Preparacin de
entregas
No tiene Lista de artculos Tratamientos
No tiene Validacin unitaria Tratamientos
Validacin
preparacin entregas
No tiene Validacin global Tratamientos
Reaprovisionamiento No tiene Tratamientos
Tratamientos por lotes
Reaprovisionamiento
No tiene Ventas Tratamientos
Suscripciones
Suscripciones clientes
No tiene Compras Tratamientos
Suscripciones
Suscripciones proveedores
Suscripciones
No tiene Internas Tratamientos
Compraventa No tiene Generacin pedidos
proveedores
Tratamientos
Compraventa
Generacin pedidos proveedores
Tratamientos
Compraventa
Generacin de preparaciones de
fabricacin

221


No tiene Asignacin entregas /
fabricacin
Tratamientos
Compraventa
Asignacin de entregas proveedor

Tratamientos
Compraventa
Asignacin de albaranes fabricacin

Entrada inventario No tiene Tratamientos
Entrada inventario
Cobros / Pagos Ventas
Compras
Tratamientos
Entrada de cobros clientes
Introduccin de pagos proveedores

Consulta comercial

Tratamientos
Consulta de escancadallos
Consulta de tarifas Tratamientos
Consulta escandallos
Consulta del stock Tratamientos
Consulta cargas de
recursos
Tratamientos
Consulta cargas recursos
Consulta comercial Consulta terceros
Consulta contable
Tratamientos
Consultas
Consulta comercial
Consulta del stock
Consulta de cuentas
Consulta artculos
Consulta de tarifas
Tratamientos
Consultas

222


Consulta comercial
Consulta comercial
Consulta documentos
Consulta proyectos
Consulta contable
Tratamientos
Consultas
Consulta comercial Consulta
colaboradores
Consulta documentos
Tratamientos
Consultas
Colaboradores
Trazabilidad de
documentos
No tiene Tratamientos
Trazabilidad de documentos
No tiene Cabecera
documentos
Tratamientos
Cabecera documentos
Bsqueda de
documentos
No tiene Lneas de
documentos
Tratamientos
Lneas documentos
Etiquetas de envo No tiene Impresora
Modelo por defecto

Etiquetas de artculos
recibidos
Impresora
Modelo por defecto

Planes de fabricacin Origen
Planificacin
Sntesis
Histrico
Tratamientos - Gestin de fabricacin -
Proyectos de fabricacin
Avance por proyecto Tratamientos Gestin de fabricacin
Avance por proyecto


223

CAMPOS DE LOS DOCUMENTOS DE VENTA
Leyenda de los campos:
PR Presupuesto
PE Pedido
PRE Preparacin de entrega
AL Albarn de Entrega
AD Albarn de Devolucin
AF Abono Financiero
FA Factura
FD Factura devolucin
FB Factura de abono
FR Factura rectificativa
FC Factura contabilizada

PR PE PRE AL AD AF FA FD FB FR FC
Referencia artculo

Referencia proveedor

Referencia cliente

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote

Complemento serie/lote

P.U. BI

P.U. IVA Inc

P.U. Divisa

PU Pedido

Recurso

Cantidad recurso

Cantidad

Ctd. Envasada

Condicionante

Ctd pedida

Cantidad a preparar

Cantidad entregada

Cantidad facturada

Pendiente de entrega/ fabricacin

Peso neto global

Peso bruto global


224

PR PE PRE AL AD AF FA FD FB FR FC
Fecha de entrega/fabricacin

Descuento

P.U. neto

P.U. neto IVA Inc.

P.U. neto Divisa

Precio coste unitario

PMPC

Importe BI

Importe BI divisa

Impuesto 1

Impuesto 2

Impuesto 3

Precio coste total

Importe IVA Inc.

Colaborador

Almacn

Ubicacin

Proyecto

F. Caducidad

F. Fabricacin

Base clculo margen

Margen en valor

Margen en %

Cliente lnea

N de bultos

Tipo rectificacin

Informaciones libres 1 a 64


225

CAMPOS DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA.
BP Borrador de pedido
PE Pedido
AL Albarn de entrega
DE Albarn de devolucin
AF Abono Financiero
FA Factura
FD Factura devolucin
FB Factura abono
FC Factura contabilizada

BP PE AL DE AF FA FD FB FC FR
Referencia artculo


Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote

Complemento N serie/lote

P.U. BI

P.U. IVA

P.U. Divisa

PU pedido

Cantidad

Ctd. Envasada

Condicionante

Ctd. Pedida

Ctd. Entregada

Ctd. Facturada

Pendiente de entrega

Peso neto global

Peso bruto global

Fecha de entrega/Fabricacin

Descuento

P.U. neto

P.U. neto IVA inc.


226

BP PE AL DE AF FA FD FB FC FR
P.U. neto divisa


Gastos

Importe BI

Importe BI divisa

Impuesto 1

Impuesto 2

Impuesto 3

Precio coste total

Importe IVA inc.

Colaborador

Almacn

Ubicacin

Proyecto

F. Caducidad

F. Fabricacin

Tipo de rectificacin



227

CAMPOS DE LOS DOCUMENTOS DE STOCK
ES Movimiento de entrada en stock
SS Movimiento de salida del stock
DS Depreciacin del stock
TR Traspaso entre almacenes
BF Borrador de fabricacin
OF Orden de fabricacin
AF Albarn de fabricacin

ES SS DS TR BF OF AF
Referencia artculo

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote


P.U. BI

Cantidad

Recurso

Cantidad recurso

Condicionante

Peso neto global

Peso bruto global

Fecha entrega/fabricacin

Descuento

P.U. neto

PMPC

Importe BI

Almacn

Colaborador

Ubicacin

F. Caducidad

F. Fabricacin



228

CAMPOS DOCUMENTOS INTERNOS
Las columnas disponibles en los documentos internos dependen del tipo.

Ninguno Entrada Salida Ganancia Prdida
Referencia artculo


Referencia cliente

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote

Recursos

Cantidad recursos


Cantidad

Ctd. Envasada

Condicionante

Peso neto global

Peso bruto global

Fecha de entrega/fabricacin


PMPC

Precio coste total

Colaborador

Almacn

Ubicacin

Proyecto

F. Caducidad

F. Fabricacin

Base clculo margen

Margen en valor

Margen en %



229

PREPARACIN DE ENTREGAS - CAMPOS LISTA DE PEDIDOS

Lista pedidos
Serie

N documento

Fecha documento

Referencia

Cuenta cliente

Razn social

Prioridad cliente

Fecha entrega

Etapa

Almacn

Almacn entrega

Periodicidad

Divisa

Cambio

Pagador

Transporte

Condicin de entrega

Idioma

Vendedor

Cabecera 1

Cabecera 2

Cabecera 3

Cabecera 4

Proyecto

Cuenta general

Categora tarifaria

Categora contable

Rgimen

Transaccin

Nmero de bultos

Unidad envasado

N de facturas

Un albarn por factura

% Dto. PP

Pendiente entrega

Impreso

Total BI


230

Lista pedidos
P

Entregar



231

PREPARACIN DE ENTREGAS - CAMPOS DETALLE DE LOS PEDIDOS

Detalle pedidos
Referencia artculo

Descripcin artculo


Referencia cliente

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote


P.U. BI

P.U. IVA Inc

P.U. Divisa

Cantidad

Ctd. Envasada

Condicionante

Ctd a preparar

Cantidad entregable

Peso neto global

Peso bruto global

Fecha de entrega

Descuento

P.U. neto

P.U. neto IVA Inc.

P.U. neto Divisa


PMPC

Importe BI

Importe BI divisa

Impuesto 1

Impuesto 2

Impuesto 3

Precio coste total

Importe IVA Inc.

Vendedor

Stock real


232

Detalle pedidos
Stock a trmino

Almacn

Emplazamiento principal

Proyecto

F. Caducidad

F. Fabricacin

Base clculo margen

Margen en valor

Margen en %

P (Estado)

Entregar


233

PREPARACIN DE ENTREGAS CAMPOS LISTA DE ARTCULOS

Detalle pedidos
Cuenta cliente

Razn social

N pedido

Referencia artculo

Descripcin artculo


Referencia cliente

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote


P.U. BI

P.U. IVA Inc

P.U. Divisa

Cantidad

Ctd. Envasada

Condicionante

Ctd a preparar

Cantidad entregable

Peso neto global

Peso bruto global

Fecha de entrega

Descuento

P.U. neto

P.U. neto IVA Inc.

P.U. neto Divisa


PMPC

Importe BI

Importe BI divisa

Impuesto 1

Impuesto 2

Impuesto 3

Precio coste total


234

Detalle pedidos
Importe IVA Inc.

Vendedor

Stock real

Stock a trmino

Almacn


Proyecto

F. Caducidad

F. Fabricacin

Base clculo margen

Margen en valor

Margen en %

P (Estado)

Entregar

Informaciones libres de 1 a 64


235

CAMPOS VALIDACIN PREPARACIN DE ENTREGAS

Validacin unitaria Validacin global
Cuenta cliente

Razn social cliente

N pedido

N preparacin entrega

Referencia artculo

Descripcin artculo


Referencia cliente

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote


P.U. BI

P.U. IVA Inc

P.U. Divisa

Recurso

Cantidad recurso

Cantidad

Ctd. Envasada

Condicionante

Cantidad pedida

Cantidad entregada

Pendiente entrega

Peso neto global

Peso bruto global

Fecha de entrega

Descuento

P.U. neto

P.U. neto IVA Inc.

P.U. neto Divisa

Precio unitario pedido


PMPC

Importe BI

Importe BI divisa


236

Validacin unitaria Validacin global
Impuesto 1

Impuesto 2

Impuesto 3

Precio coste total

Importe IVA Inc.

Vendedor

Stock real

Stock a trmino

N de bultos

Almacn

Emplazamiento

Proyecto

F. Caducidad

F. Fabricacin

Base clculo margen

Margen en valor

Margen en %

Pendiente entrega

P (Estado)



237

CAMPOS DEL REAPROVISIONAMIENTO

Reaprovisionamiento
Referencia artculo

Descripcin

Unidad de venta

Gama 1

Gama 2

Stock real

Stock a trmino

Almacn

Tipo

Ctd. Unidad venta

Ctd. Unidad compra

Unidad compra

Conversin

Proveedor

P (Posicin)

Stock mini

Stock maxi

Pedido mnimo

Pedido ptimo

Fecha entrega

Previsiones ctds. Fabricadas

Plazo entrega proveedor


238

COMPRAVENTA CAMPOS DE LA GENERACIN PEDIDOS PROVEEDOR Y DE LA ASIGNACIN ENTREGAS

Generacin Asignacin
Referencia artculo

Referencia cliente

Descripcin

Gama 1

Gama 2

Fecha

N documento

Cuenta Cliente

Razn social cliente

Entrega

Cantidad

Cantidad no asignada

Stock disponible

Stock a trmino disponible

Ctd entregable

Saldo

Ctd a pedir

Ctd pedida

Estado

N documento proveedor

Fecha proveedor

Proveedor

Razn social proveedor

Entrega /Fabricacin

P (Posicin)


239

CAMPOS DE ENTRADA DEL INVENTARIO

Inventario
Referencia

Descripcin

Gama 1

Gama 2

N de serie / lote

Complemento serie / lote

Cantidad

Cantidad envasada

Precio de coste unitario

Valor

Condicionante

Cantidad ajustada

Precio de coste ajustado

Valor ajustado

Stock mnimo

Stock mximo

Ubicacin

Estado

Fecha fabricacin

Fecha caducidad

Cdigo familia

Catlogo artculo

Proveedor principal

Campo


240

CAMPOS DE COBROS / PAGOS

Cobros /
Pagos
Fecha

Caja

Cajero

N de documento

Tipo de pago

Descripcin movimiento

Referencia

Forma de pago

Tercero origen

Nombre tercero origen

Cuenta general

Importe

Divisa

Cambio

Importe divisa

Cdigo diario

Fecha impagado

Contrapartida

Estado

Saldo

Cerrado

Ingreso en banco

Vencimiento contrapartida


241

CAMPOS DE LAS SUSCRIPCIONES VENTAS, COMPRAS Y DOCUMENTOS INTERNOS

Ventas Compras Internos
Referencia artculo


Referencia cliente

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

P.U. BI

P.U. IVA Inc.

P.U. Divisa

Recurso

Cantidad recurso

Cantidad

Ctd. Envasada

Condicionante

Peso neto global

Peso bruto global

Descuento

P.U. neto

P.U. neto IVA Inc.

P.U. neto Divisa


PMPC

Importe BI

Importe BI divisa

Impuesto 1

Impuesto 2

Impuesto 3

Precio coste total

Importe IVA Inc.

Colaborador

Almacn

Proyecto

Base clculo margen

Margen en valor

Margen en %

Periodicidad


242

Ventas Compras Internos
Fecha inicio

Fecha final

Gestin del ao

Gestin prorrata

Renovacin



243

CAMPOS DE CONSULTA DE ESCANDALLOS: STOCK.

Stock
Referencia

Descripcin

Cantidad

Gama 1

Gama 2

Almacn salida

N operacin

Tipo reparto

% desglose

Coste estndar

Precio de venta

Comentario

Ubicacin

Unidad de venta

Stock real

Disponible

Pedido

Pedido compraventa

Preparado

Reservado

Stock a trmino

PMPC

Valor del stock

Stock mnimo

Stock mximo

UPC

Gasto 1

Gasto 2

Gasto 3


244

CAMPOS DE CONSULTA DE ESCANDALLOS: COMERCIAL.

C. comercial
N de documento

N de pedido

N Preparacin de pedido

N de albarn

N Borrador de fabricacin

N de orden de fabricacin

Fecha

Fecha pedido

Fecha preparacin de pedido

Fecha albarn

Fecha Borrador de fabricacin

Fecha orden de fabricacin

Tercero cabecera

Nombre tercero cabecera

Tercero lnea

Nombre tercero lnea

Referencia artculo


Referencia cliente

Descripcin

Complemente

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote


P.U. BI

P.U. IVA Inc

P.U. Divisa

Cantidad

Ctd. Envasada

Condicionante

Cantidad pedida

Cantidad a preparar

Cantidad entregada

Peso neto global

Peso bruto global

Fecha de entrega / fabricacin


245

C. comercial
Descuento

P.U. neto

P.U. neto IVA Inc.

P.U. neto Divisa


PMPC

Importe BI

Importe BI divisa

Impuesto 1

Impuesto 2

Impuesto 3

Precio coste total

Importe IVA Inc.

Colaborador

Almacn

Emplazamiento

Proyecto

F. Caducidad

F. Fabricacin

Base clculo margen

Margen en valor

Margen en %

N de bultos

Informacin libre 1 a 64


246

CAMPOS DE CONSULTA DE ESCANDALLOS: TARIFAS.

C. comercial
Tipo

Tarifa

Ttulo

Unidad de compra

Unidad de venta

N de orden de fabricacin

Coeficiente

Precio de venta

Divisa

Descuento

Unidad de compra

Conversin

N de bultos

Pedido ptimo

Plazo de entrega

Plazo de aprovisionamiento

ltimo PC

PMPC

Base clculo margen

% Margen

Margen en valor


247

CONSULTA DE CARGAS DE FABRICACIN

Tarifas
Fecha

N documento

N operacin

Escandallo

Descripcin

Cantidad

Carga prevista

Coste total


248

CAMPOS DE CONSULTA COMERCIAL DE TERCEROS, DE ARTCULOS, PROYECTOS Y COLABORADORES.

Terceros Artculos Proyectos Colaboradores Recursos
N de documento

N de pedido

N preparacin de pedido

N de albarn

Fecha

Fecha pedido


Fecha albarn

Tercero cabecera

Nombre tercero cabecera

Tercero lnea

Nombre del tercero lnea

Referencia artculo


Referencia cliente

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote

Complemento n de serie / lote

P.U. BI

P.U. IVA Inc.

P.U. Divisa

P.U. pedido

Recurso

Cantidad recurso

Cantidad

Cantidad envasada

Condicionante

Ctd. Pedida

Ctd. A preparar

Ctd. Entregada

Peso neto global

Peso bruto global

Fecha entrega / fabricacin


249

Terceros Artculos Proyectos Colaboradores Recursos
Descuento

P.U. neto

P.U. neto IVA Inc

P.U. neto Divisa


Gastos

PMPC

Importe BI

Importe BI divisa

Impuesto 1

Impuesto 2

Impuesto 3

Precio de coste total

Importe IVA Inc.

Colaborador

Almacn

Ubicacin

Proyecto

Fecha caducidad

Fecha de fabricacin

Base clculo margen

Margen en valor

% margen

N de bultos



250

CAMPOS DE CONSULTA CONTABLE DE TERCEROS Y DE PROYECTOS

Terceros Proyectos
N lnea interno

Cdigo diario

Da

Fecha introduccin

N asiento

N de factura

Referencia asiento

Documento de tesorera

N de cuenta general

N cuenta tercero

Contrapartida general

Contrapartida terceros

Impuesto

Origen

Ttulo apunte

Fecha vencimiento

Divisa

Cambio

Cantidad

Importe divisa

Importe debe

Importe haber

Compensacin importe

Compensacin divisa

Punteo

Nivel de reclamacin

Tipo norma

Posicin IFRS

Estado diario

Posicin registro

Posicin asesor

Tipo apunte

Revisin

Estado del pago

Importe del pagado

Fecha ltimo pago

Seccin 1


251

Terceros Proyectos
Seccin 2

Seccin 3

Tipo apunte analtico

Ctd./Divisa analtica

Importe analtico debe

Importe analtico haber

Factura rectificada

Motivo rectificacin



252

CAMPOS EN CONSULTA DEL STOCK DE ARTCULOS

Artculo
Tipo almacn

Nombre almacn

Cdigo emplazamiento

Nombre emplazamiento

Zona emplazamiento

Unidad de venta

Fecha de fabricacin

Fecha de caducidad

Stock real

Disponible

Pedido

Pedido compraventa

Reservado

Reservado compraventa

Stock a trmino

PMPC

Valor del stock

Ctd mni

Ctd mxi

ltimo P.C.

Gasto 1

Gasto 2

Gasto 3

Preparado


253

CAMPOS DE LA CONSULTA DE LAS TARIFAS DE LOS ARTCULOS Y ESCANDALLOS

Artculo Escandallo
Tipo

Tarifa

Ttulo

Unidad de venta

Precio de compra

Coeficiente

Precio de venta

Divisa

Descuento

Unidad de compra

Conversin

Pedido mnimo

Pedido ptimo

Plazo de entrega


ltimo P.C.

PMPC

Margen en %

Margen en valor


254

CAMPOS DE CONSULTA DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS Y COLABORADORES

Proyectos Colaboradores
Fecha

Tipo documento

Serie numeracin

Estado

N documento

Referencia

Fecha entrega

N cuenta tercero

Razn social

Importe BI

Total IVA

Importe IVA incluido

Vendedor

Almacn

Proyecto

Pagador / cobrador

N pedido Web



255

CAMPOS DE TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS

Trazabilidad
N de documento

N de pedido

N Preparacin de pedido

N de albarn

Fecha

Fecha pedido


Fecha albarn

Referencia artculo


Referencia cliente

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote


Cantidad

Ctd. Envasada

Condicionante

Cantidad pedida

Cantidad preparada

Cantidad entregada

Fecha de entrega

Colaborador

Almacn

Emplazamiento

Proyecto


256

BSQUEDA DE DOCUMENTOS CAMPOS DE CABECERA

Cabecera
Tipo

Estado

Serie

N de documento

Referencia

Fecha

Cuenta tercero

Razn social

Fecha entrega

Almacn

Direccin entrega

Periodicidad

Divisa

Cambio

Pagador

Transporte

Condicin entrega

Idioma

Colaborador

Cabecera 1

Cabecera 2

Cabecera 3

Cabecera 4

Cdigo proyecto

Categora tarifaria

Categora contable

Rgimen

Transaccin

Condicionante

Unidad condicionante

N de facturas

1 albarn/factura

Total BI

% Dto. PP

Importe PP

Total neto BI

Total IVA incluido


257

Cabecera
Peso neto global

Peso bruto total

Base clculo margen

Margen total

Precio coste total



258

BSQUEDA DE DOCUMENTOS CAMPOS DE LNEAS

lneas
Tipo

N de documento

Cd. tercero cabecera

Razn social tercero cabecera

Cd. tercero lnea

Razn social tercero lnea

N de pedido

N preparacin de pedido

N de albarn

Fecha

Fecha pedido


Fecha albarn

Referencia artculo

Referencia cliente

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

N de serie/lote

Complemento serie /lote
P.U. BI

P.U. IVA Inc.

P.U. Divisa

P.U. pedido

Recurso

Cantidad recurso

Cantidad

Cantidad Envasada

Condicionante

Cantidad Pedida

Cantidad Preparada

Cantidad Entregada

Peso neto global

Peso bruto global

Fecha entrega


259

lneas
Descuento

P.U. neto

P.U. neto IVA Inc

P.U. neto Divisa


PMPC

Importe BI

Importe BI divisa

Impuesto 1

Impuesto 2

Impuesto 3


Importe IVA Inc.

Colaborador

Almacn

Ubicacin

Proyecto

Fecha caducidad

Fecha de fabricacin

Base clculo margen

Margen en valor

% margen



260

PROYECTOS DE FABRICACIN

Origen
N documento PF

Almacn

Referencia artculo

Descripcin

Complemento

Referencia

Gama 1

Gama 2

PU BI

Cantidad

Condicionante

Cantidad entregada

Peso neto global

Peso bruto global

Plazo de entrega /Fabricacin

Descuento

PU neto

PMPC

Cdigo proyecto

Importe BI


Planificacin
Referencia compuesto

Gama 1/ Compuesto

Gama 2/ Compuesto

N de operacin

Componente

Gama 1/ Componente

Gama 2/ Componente

Recurso

Ttulo

Cantidad/ Tiempo total

Cantidad disponible

Stock

Cantidad afectada

Estado

Coste

PU BI


261

Planificacin
Fecha inicio

Fecha fin

Almacn

Sntesis

N de operacin

Componente

Gama 1

Gama 2

Recurso

Ttulo

Cantidad/ Tiempo total inicial

Cantidad realizada

Coste estndar

Coste previsto

Coste realizado

Fecha inicio prevista

Fecha fin prevista

Fecha inicio realizada

Fecha fin realizada

Realizado en cantidad

Realizado en tiempo

Almacn

Histrico
Ttulo

Fecha

Compuesto

Gama 1

Gama 2

Recurso

Ttulo

Cantidad realizada

Almacn

Documento asociado


262

SEGUIMIENTO DE PROYECTO

Planificacin
Fecha

Gama 1/ Compuesto

Gama 2/ Compuesto

N de operacin

Componente

Gama 1/ Componente

Gama 2/ Componente

Recurso

Ttulo

Cantidad/ Tiempo total inicial

Cantidad realizada

Pendiente de realizar

Desechados

Motivo desecho

Coste previsto

Coste realizado

Almacn


263

PAS
Permite guardar diversas informaciones acerca de los pases con los cuales tenemos relaciones
comerciales de importacin o exportacin. Esta informacin figura en las fichas clientes y proveedores.
El programa clasifica la lista por orden alfabtico.

Ttulo
Cdigo pas
Campo de 3 caracteres alfanumricos que permite introducir el cdigo que corresponde al pas
considerado (norma ISO3166).
Cdigo DII
Cdigo ISO 2
Coeficiente del seguro
Campo de 14 caracteres numricos. El coeficiente de seguro permite calcular el valor estadstico de la
lnea para la
Declaracin de intercambios de bienes.

Coeficiente de transporte
Campo de 14 caracteres numricos. El coeficiente de transporte permite calcular el valor estadstico de
la lnea para la Declaracin de intercambio de bienes.
El valor estadstico de la declaracin de intercambios de bienes ser igual al valor BI de la lnea
aumentada por estos dos impuestos.

264

PERIODICIDAD
Esta opcin permite agrupar la facturacin de clientes en perodos definidos por el usuario.
Por defecto, el programa propone el primer elemento de la lista durante la creacin de las fichas de clientes, es
aconsejable definir la ms utilizada en primer lugar.

Ttulo
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permite introducir la descripcin de la periodicidad.
Se pueden introducir 10 periodicidades.
Las periodicidades constituyen meros elementos para agrupar clientes para la facturacin peridica, el usuario puede
poner el nombre que desee.
Este dato se utiliza en las cabeceras de los documentos de ventas y en el proceso de Facturacin
peridica.


265

PLAN ANALTICO
Da acceso a los diversos planes analticos (un mximo de 11) que puede utilizar en contabilidad.
Los planes analticos son importados por defecto de la contabilidad. Todas las modificaciones hechas
aqu son repercutidas en el archivo contable y viceversa.

La lista de la izquierda muestra los planes analticos ya registrados.
Ttulo
Campo de 35 caracteres alfanumricos que permiten introducir la descripcin del plan analtico.
El programa permite el desglose analtico a dos niveles:
Fichas artculos: desglose por producto,
Proyectos: desglose por proyecto.
Los apuntes contables que provienen de la facturacin se podrn desglosar en estos dos planes
analticos en el archivo contable.
Cuando una opcin est seleccionada, la otra es inaccesible. No es posible utilizar el mismo plan en analtico Artculo
y Proyectos.
Plan analtico Artculo
Esta casilla permite designar el plan analtico que se puede utilizar para el desglose analtico de las
fichas de artculos. Se puede utilizar slo un nico plan analtico para el desglose las fichas de artculos.

El plan as seleccionado est sealado por una casilla de seleccin en el margen izquierdo. Slo puede
existir un plan analtico asignado a los artculos. La seleccin de otro plan invalida el anterior.
Plan analtico Proyectos
Esta casilla permite designar el plan analtico que se puede utilizar para el desglose de los documentos
(asignacin de la seccin analtica en la cabecera y en cada lnea de los documentos de venta y de
compra)

El campo as seleccionado est sealado por una casilla de seleccin en el margen izquierdo. Slo puede
existir un plan analtico asignado a los proyectos. La seleccin de otro plan invalida el anterior.
Plan analtico IFRS
Esta opcin slo est disponible si ha activado la opcin correspondiente en la pestaa Inicializacin
del proceso Configuracin de la sociedad.

266

El campo as seleccionado est sealado por una casilla de seleccin en el margen izquierdo. Slo puede
existir un plan analtico de tipo IFRS. La seleccin de otro plan invalida el anterior.

Reporte seccin en compra
Esta casilla a seleccionar slo est activa en el plan analtico tipo proyecto. Permite, cuando est
marcada, asignar en la lnea del documento de compra, la seccin analtica mencionada en la lnea del
documento de venta en caso de generacin de pedido proveedor, producida por una indisponibilidad o
en el caso de utilizacin de la funcin Compraventa.
Plan analtico IFRS
Permite establecer la seccin analtica IFRS, esta opcin slo est activa si se ha indicado la gestin del
IFRS en la pestaa Inicializacin, en caso contrario, este campo no es visible.
Seccin analtica de espera
Este campo con lista desplegable da acceso a la lista de las secciones analticas del plan seleccionado.
Permite registrar una seccin analtica que servir para hacer el equilibrado analtico durante las
actualizaciones contables.
ESTRUCTURA DE LOS NMEROS DE SECCIONES
Para cada plan analtico, el programa permite definir la estructura de los nmeros de las secciones que
le sern vinculadas. As, todas las secciones del plan tendrn una estructura de nmero comn. Para
esto, hay que hacer doble clic en la lnea del plan analtico que se quiere estructurar.
EJEMPLO
Describiremos un ejemplo de plan analtico muy simple a tres niveles la codificacin es la siguiente:

Tipo de cliente Proyecto Pas cliente
EMP - Empresa 00 Proyecto 00 E Espaa
PAR Particular 01 Proyecto 01 F - Francia

Los nmeros de las secciones del plan analtico Actividad se pueden estructurar de la forma siguiente:
los 2 primeros caracteres corresponden al tipo de cliente,
los 2 caracteres siguientes corresponden al proyecto,
el ltimo carcter corresponde al pas del cliente.
El esquema es el siguiente:
Proyecto
Actividad
Pas cliente Tipo cliente
Empresa Particular Proyecto 00 Proyecto 01 Espaa Francia

Las secciones analticas del plan Objetivos sern las siguientes:
EMP00E Empresa Proyecto 00 - Espaa
EMP00F Empresa Proyecto 00 - Francia
EMP01E Empresa Proyecto 01 - Espaa

267

EMP01F Empresa Proyecto 01 Francia
PAR00E Particular Proyecto 00 - Espaa
PAR00F Particular Proyecto 00 - Francia
PAR01E Particular Proyecto 01 - Espaa
PAR01F Particular Proyecto 01 Francia
Esta codificacin permitir obtener un plan analtico homogneo.
La configuracin del plan analtico citado en el ejemplo se realiza de la forma siguiente:
En el primer nivel del proceso se define el nombre del plan analtico y sus caractersticas, en este
ejemplo es de tipo Plan analtico proyectos:

Haga un doble clic sobre la lnea correspondiente, el programa presentar la ventana de segundo nivel
en la que registrar cada una de las secciones analticas:

268

Presenta los campos siguientes:
Nombre
La estructura de un nmero de seccin se define por un nombre que puede alcanzar 35 caracteres
alfanumricos.
Longitud
Puede variar de 1 a 13.
Introduzca cada una se las secciones analticas y su longitud, validando con <Intro>.

DESGLOSES DE LAS SECCIONES ANALTICAS
El tercer nivel permite definir cada uno de los elementos que conforman una seccin analtica.

269

Un doble clic sobre la primera seccin analtica de la lista, acceder al tercer nivel.

Nmero
La longitud de este campo est condicionada por la estructura analtica definida en el nivel anterior.
Ttulo
Dispone de un mximo de 35 caracteres alfanumricos.
Introduzca los desgloses analticos de la primera seccin:

Vuelva al nivel anterior y proceda a definir los desgloses de las dos secciones restantes.
CONSIDERACIONES GENERALES
A la hora de disear un plan analtico deberemos tener en cuenta lo siguiente:

270

el programa admite un mximo de 6 secciones analticas por plan,
la longitud mxima de la suma de dgitos de cada seccin no puede exceder los 13 dgitos,
a su vez esta longitud mxima puede ser establecida por el usuario en un rango de 3 a 13 dgitos,
esto se determina en el momento de la creacin de la sociedad
Una vez creada la estructura de secciones de un plan analtico, no podr realizar modificaciones a nivel de las
secciones aunque si podr hacerlo a nivel de los desgloses de las secciones (tercer nivel).

271

SERIES Y NUMERACIN
Este proceso permite definir:
las series, diarios y numeracin para los documentos de compras y ventas,
la numeracin en el caso de los documentos de stock y los internos.

El proceso propone cuatro lneas:
Documentos de venta.
Documentos de compra.
Documentos de stock.
Documentos internos.

272

DOCUMENTOS DE VENTAS DOCUMENTOS DE COMPRAS
En los documentos de compra y venta tiene la posibilidad de definir hasta 50 serie de numeracin para
cada tipo de documento:

Tambin es posible asignar un diario de compras o ventas y un diario de situacin para cada uno de los
documentos de la cadena de compras y ventas.
Diario [Ventas/Compras]:
Seleccione en la lista un diario de compras o ventas en funcin de la naturaleza del documento.
Diario de situacin
Permite seleccionar un diario de situacin que previamente haya definido.
N de documento actual
Este apartado agrupa los contadores de todos los documentos de venta pertenecientes a la serie
seleccionada.

273

DOCUMENTOS DE STOCK
Permite establecer la numeracin inicial de los documentos de stock y fabricacin

Una vez establecida, el programa mostrar la numeracin en curso de los contadores, no se recomienda
modificarlos.

274

DOCUMENTOS INTERNOS
Permite asignar una numeracin a cada uno de los documentos internos definidos por el usuario.

Es posible definir hasta 50 series de numeracin para cada tipo de documento interno

275

N DE DOCUMENTO POR SERIE
En caso de documentos de venta y de compra, puede escoger la serie que propondr el programa por
defecto en el momento de registrar documentos, aunque podr cambiarla en este momento si lo desea.
Para guardar (o modificar) dicha serie por defecto marque la serie correspondiente, introduzca la
numeracin inicial y valide con <Intro>,
Cada serie tiene asignado un contador independiente, puede introducir el nmero de serie inicial,
dispone de nueve caracteres alfanumricos, el programa comenzar la numeracin a partir de ah.
POR EJEMPLO
Si establecemos la numeracin inicial en 1000, el programa asignar al prximo documento el nmero
1001.
Si establecemos un contador alfanumrico, por ejemplo A00000000 ampliaremos de forma considerable
la capacidad de numeracin del contador: al llegar a A99999999, la siguiente numeracin ser
B00000000 y as sucesivamente.
La numeracin alfanumrica tiene sus ventajas, por ejemplo, podemos utilizar los dos primeros dgitos
para indicar en el campo numeracin a qu serie pertenece el documento:
Si establecemos GA0000000 sabremos a simple vista que el documento pertenece a la serie Garantas
(podremos registrar diez millones de documentos antes que los dgitos alfanumricos cambien a
GB0000000).

276

TIPO DE CONTACTO
Permite asociar una categora a los contactos definidos en la sociedad, se utilizan en contabilidad para la
gestin de los recobros.


277

TIPO DE REDONDEO
Permite guardar 10 tipos de redondeo. Se utilizan dichos tipos para determinar los precios de los
artculos que se aplicarn:
Durante la actualizacin de las tarifas,
En las tarifas de venta.

Valor
Dispone de un mximo de 14 caracteres numricos.
Tipo
Autoriza las elecciones siguientes:
Prximo: redondea al valor ms prximo superior o inferior.
Por exceso: redondea al valor superior.
Por defecto: redondea al valor inferior.
Final ms prximo: redondea el importe con la terminacin del valor ms prximo.
Final por exceso: redondea el importe con la terminacin del valor ms prximo hacia arriba.
Final por defecto: redondea el importe con la terminacin del valor ms prximo hacia abajo.
Los tipos Final permiten establecer precios psicolgicos.

POR EJEMPLO
Suponemos que haya introducido el valor 0,50 y que el precio a redondear sea 8,14. Obtendr los
valores siguientes:
8,14 redondeo a los 0,50 ms prximos = 8,00
8,14 redondeo a los 0,50 por exceso = 8,50
8,14 redondeo a los 0,50 por defecto = 8,00

278

EJEMPLO
Suponemos que haya introducido el valor 0,99 y que el precio que hay que redondear sea de 8,14.
Obtendr los valores siguientes:
8,14 redondeo a los 0,99 final ms prximos = 7,99
8,14 redondeo a los 0,99 final por exceso = 8,99
8,14 redondeo a los 0,99 final por defecto = 7,99
Si el importe a redondear es inferior al valor, el programa no aplicar ningn tipo de redondeo.

279

TIPO TERCERO
Se utilizan los tipos de terceros durante la creacin de cuentas de terceros (procesos Clientes y
Proveedores del men ESTRUCTURA). Permiten la creacin automtica de las cuentas generales (si no
existen ya) vinculadas con cada cuenta de terceros.
Esta opcin est organizada en dos niveles, el primero est destinado a facilitar la introduccin de las
cuentas de terceros, dispone de tres opciones de numeracin y el segundo permite asignar de forma
automtica la cuenta general por defecto en el momento de la creacin de cuentas de terceros, en
funcin de su naturaleza:

PRIMER NIVEL
El primer nivel muestra la lista de tipos de terceros predefinidos por el programa: clientes y
proveedores, no se pueden aadir o suprimir estos elementos.
Numeracin
Podemos definir la manera de numerar las cuentas para cada tipo de tercero, dicha numeracin puede
ser:

Manual: opcin propuesta por defecto, el usuario deber introducir el nmero de cuenta del tercero
en el momento de la creacin de la ficha, los campos longitud y raz estn desactivados.
Automtica: el programa asignar de forma automtica el nmero de cuenta en el momento de la
creacin de la ficha del tercero teniendo en cuenta la estructura definida en los campos longitud y
raz, el programa incrementa en 1 la numeracin.
Manual con raz: el programa propondr directamente la raz que indique en el campo
correspondiente, el usuario deber completarla.
Longitud
Este campo admite valores comprendidos entre 0 y 17 caracteres alfanumricos, si ha establecido una
numeracin automtica en la seleccin anterior, esta longitud deber ser obligatoriamente fija, el
nmero de dgitos indicado incluye la raz. En el caso de numeracin manual, este campo no estar
activo.
Raz
Permite asignar automticamente una raz para las cuentas de terceros en el caso de numeracin
automtica o manual con raz.

280

El programa permite modificar la raz aunque ya se hayan dado de alta cuentas de terceros, en este caso
el programa iniciar la numeracin de las nuevas cuentas con esta raz.
Veremos a continuacin algunos ejemplos en creacin de cuentas de terceros en funcin de los
parmetros establecidos.
EJEMPLO 1
Numeracin automtica.
Se establecen los parmetros siguientes:
Numeracin: automtica.
Longitud: 6
Raz: CL
Durante la creacin de cuentas de clientes el programa asignar la numeracin siguiente:
CL0001
CL0002
CL0003
.
Supongamos que modificamos la raz y establecemos 430, el programa asignar los nmeros:
43000001
43000002
43000003
.
EJEMPLO 2
Numeracin manual con raz
Se establecen los parmetros siguientes:
Numeracin: manual con raz.
Longitud: 6
Raz: CL
En el momento de la creacin de la cuenta el programa propondr CL, el usuario deber completar el
nmero, se pueden presentar dos casos:
La longitud de la cuenta introducida no corresponde con la indicada, el programa dar el mensaje
siguiente:

Si la longitud de la cuenta introducida es inferior, el programa completar con ceros a la
derecha, si es mayor, truncar los dgitos que sobren.
El programa volver a la pestaa principal para permitir corregir la introduccin.
El usuario ha modificado la raz propuesta, el programa mostrar el mensaje siguiente:


281

SEGUNDO NIVEL
Seleccione el primer elemento (naturaleza cliente) y haga un doble clic, obtendr la ventana de segundo
nivel:

Ttulo
El nombre introducido constituir los primeros caracteres del nombre de la cuenta general creado de
manera automtica y vinculado a la cuenta de terceros; puede ser introducido sobre 17 caracteres
alfanumricos. El programa lo completar de manera automtica con el nombre de la cuenta de
terceros.
Radical/Cuenta
Este campo define la composicin del nmero de la cuenta general creado de manera automtica:
Radical: se constar el nmero de cuenta general de un radical introducido, seguido de un nmero
de la cuenta de terceros; el radical puede ser introducido sobre 13 caracteres, los tres primeros son
numricos.
Cuenta: el nmero de la cuenta general ser el nmero introducido, sin yuxtaposicin del nmero
de la cuenta de terceros; puede ser introducido sobre 13 caracteres alfanumricos siempre escritos
en maysculas.
EJEMPLO
1) Si el tipo terceros Cliente se define as:
Nombre: Clt. Radical: 430
Durante la creacin de una cuenta terceros siguiente
Nmero: SANCHEZ
Nombre: Seor SANCHEZ
Tipo tercero: Cliente
El programa crear de manera automtica la cuenta general vinculada:
Nmero: 430SANCHEZ (radical/nmero cuenta terceros)
Nombre: Clt. Seor SANCHEZ (nombre/nombre cuenta terceros)


282

2) Si el tipo tercero Proveedor se define as:
Nombre: Pr. Cuenta: 400000
Durante la creacin de una cuenta terceros siguiente
Nmero: BERMDEZ
Nombre: Seor BERMDEZ
Tipo tercero: Proveedor
El programa crear de manera automtica la cuenta general vinculada:
Nmero: 400000 (cuenta)
Nombre: Pr. Seor BERMDEZ (nombre/nombre cuenta terceros)
Principal
Casilla a marcar que permite definir que cuenta se tomar por defecto como cuenta general para la
cuenta de terceros. Se transferirn por defecto los apuntes contables de facturacin sobre la cuenta
principal de la cuenta de terceros.
Dicha cuenta podr ser modificada en la cabecera de los documentos.
Por defecto, el programa propone:

Tipo tercero Ttulo Cuenta Tipo Principal
Clientes 43000000 Cuenta Marcado Cliente
Ef. Com 43100000 Cuenta
Proveed. 40000000 Cuenta Marcado Proveedor
Acreed. 41000000 Cuenta

Este signo indica la cuenta definida como principal.
Slo puede existir una cuenta principal. Si quiere suprimirla, hay que crear otra y asignarla como cuenta
principal.


283

UNIDAD DE COMPRA Y VENTA
Esta opcin permite establecer los nombres de las unidades de compra y de venta, la relacin existente
entre unidades de compra respecto a las de venta se establece en las fichas de los artculos.
El precio de venta de los artculos se expresa siempre en la unidad de venta. Dado que el programa
permite gestionar una unidad de venta diferente de la unidad de compra, se expresa el precio de compra
respecto a la unidad de compra. Se gestionan los stocks en unidades de venta.
Las unidades de compra y venta permiten comprar un artculo en una unidad y venderlo en otra si
modifica el condicionante.
EJEMPLO
Unidad de compra: bidn de aceite motor de 200 litros
Unidad de venta: lata de aceite motor, condicionante 2 5 litros.

Es posible introducir 30 nombres de unidades de compra y venta.
Nombre
Campo de 21 caracteres alfanumricos que permite introducir la descripcin de la unidad de compra y
venta.
El programa propone por defecto el primer elemento de la lista, por lo tanto es conveniente definir el ms utilizado en
primer lugar.
Correspondencia con el planning
Si activa esta opcin, podr establecer una correspondencia entre una unidad y un perodo de tiempo de
la manera siguiente:
1 unidad = x unidades de tiempo
Las unidades de tiempo pueden ser:
Minutos
Horas
Das
Meses

284

Trimestres
Semestres
Aos.
Esta correlacin cantidad / precio, se utiliza para facturar artculos de tipo recurso prestacin y recurso
alquiler.

285

LISTADO DE LAS OPCIONES
Resulta interesante obtener un listado de los parmetros establecidos en este proceso para verificar las
configuraciones establecidas.
Podemos obtenerlo ejecutando la segunda opcin del men secundario IMPRIMIR LOS PARMETROS SOCIEDAD.

Gestin Comercial Parmetros

287

PARMETROS
Sexta opcin del men ARCHIVO
Da acceso al proceso de mantenimiento del calendario de la sociedad que permite definir los das
festivos y los perodos de cierre vacacional.

CALENDARIOS
LISTA DE CALENDARIOS

Por defecto la lista contiene dos calendarios por defecto, se trata de un calendario bancario y un
calendario estndar al que se le puede aadir los que estime oportunos.
Calendario estndar: por defecto tiene las caractersticas siguientes:
o Primer da de la semana: lunes
o Das laborables: de lunes a viernes
o Das de fiesta: a nivel nacional
Calendario bancario:
o Das laborables: de lunes a viernes

288

o Das festivos: a nivel nacional
Los calendarios preestablecidos no podrn suprimirse.

FICHA DE CALENDARIO
La ficha que permite configurar los calendarios, est compuesta por dos pestaas:
Identificacin: permite gestionar los das festivos y laborables del calendario activo
Horarios: permite establecer las franjas horarias de los das laborables.
Est compuesta por los elementos siguientes:
Ttulo
Nombre del calendario, es un campo obligatorio.
Primer da de la semana
Este campo desplegable propone tres opciones:
Lunes (valor por defecto)
Sbado
Domingo
Primera semana del ao
Propone tres opciones:
Primera semana de cuatro das
Comienza el 1 de enero
Primera semana entera
Estos datos nicamente los utiliza el calendario estndar para determinar el nmero de semana en los
procesos que utilizan este dato, los restantes calendarios no lo utilizan.
Das laborables de la semana
Por defecto propone de lunes a viernes.


289

DAS DE EXCEPCIN
El programa propone por defecto las fiestas del pas para el ao correspondiente a la fecha del sistema,
el usuario podr:
Aadir das de fiesta fijos.
Declarar das laborables como festivos.
Declarar das festivos como laborables.
En la lista aparecern nicamente los das festivos del ao en curso, sin embargo, los das festivos de
aos anteriores y posteriores son tenidos en cuenta para los clculos.
Fecha
En formato ddmmaa.
Festividad
Campo obligatorio de 35 caracteres alfanumricos para indicar el motivo de la festividad.
Estado
Para el da de excepcin, puede tomar dos valores: laborable o festivo.
La lista se clasifica por orden creciente de fechas: Ao/ Mes/ Da.

290

PESTAA HORARIO
Esta pestaa no figura en el calendario bancario.
Permite establecer dos franjas horarias para cada da de la semana, el programa controla que sean
coherentes.
Las 12 de la noche se representan como 00:00 pero el programa tiene en cuenta que es superior a las 11:59
Muchos horarios se repiden en varios das a la semana, el programa facilita su introduccin: basta
seleccionar las lneas correspondientes a los das que tienen el mismo horario.

Seleccionamos los das:

Introduzca a continuacin el horario:

291

Valide con <Intro>

MODIFICACIN DE UN CALENDARIO
Un calendario est asignado a los recursos de fabricacin (por defecto el calendario estndar), si
modifica los horarios de dicho calendario, el programa propondr repercutir las modificaciones sobre los
recursos que utilicen este calendario.

292

Lo indica con el mensaje siguiente

COPIA DE UN CALENDARIO
Desde la ficha, el programa permite utilizar la funcin de duplicar para copiar un calendario.


293

BORRADO DE UN CALENDARIO
No se pueden suprimir los calendarios estndar y bancario, en el caso de los calendarios definidos por el
usuario, slo podr borrar aquellos que no estn asignados a un recurso.


294

Gestin Comercial Informacin base de datos

295

INFORMACIN BASE DE DATOS
Este proceso del men ARCHIVO permite tener informacin instantnea del estado de los archivos.

Se puede abrir este proceso haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen perteneciente a la
barra de herramientas Estndar.
Este proceso muestra el espacio ocupado por la sociedad, los registros utilizados en los archivos
maestros, el nmero de documentos registrados, el estado de los contadores, fecha del ltimo
documento registrado y eventualmente los acumulados en cada uno de ellos.


296

Las informaciones facilitadas por este proceso corresponden al estado actual de la sociedad.
Tipo de documentos
Esta lista desplegable permite seleccionar el tipo de documento sobre el cual desea obtener informacin.

Por defecto, la opcin Todos los documentos est seleccionada y la lista de abajo muestra la lista de
todos los documentos.
Calcular acumulados: este icono permite calcular los importes acumulados del tipo de documento
seleccionado.
Gestin Comercial Informacin base de datos

297

Si selecciona Valorados, los tiempos de clculo pueden ser largos (segn el volumen de movimientos
existentes).
Lista de los documentos
La parte inferior de la ventana la lista de los documentos seleccionados. Las columnas dan las
informaciones siguientes:
Documentos: nombre de los documentos listados,
Nmero: nmero de documentos registrados,
ltimo N: ltimo nmero de documento utilizado,
Fecha: fecha del ltimo documento registrado,
Valor B.I.: acumulado de los importes BI de los movimientos.


298

Gestin Comercial Configuracin sistema y accesos

299

CONFIGURACIN SISTEMA Y ACCESOS
Este proceso del men ARCHIVO facilita informaciones acerca del puesto de trabajo y de la red.

Puede entrar directamente en este proceso haciendo clic sobre el botn que mostramos al margen,
pertenece a la barra de herramientas Estndar.

Este proceso tiene tres propsitos:
permite ver los archivos abiertos,
permite ver los usuarios conectados en el caso de una utilizacin en red del programa,
da acceso, siempre en el caso de un funcionamiento en red, a una mensajera interna entre los
usuarios del programa.
CONFIGURACIN SISTEMA
La pantalla de trabajo es la que figura ms arriba.
Proporciona informaciones sobre los diversos archivos utilizados. Se seleccionan los archivos por medio
de una lista desplegable que permite escoger uno de los dos archivos que se pueden abrir con el
programa Gestin comercial Sage.
Seleccin del archivo
Se efecta dentro de una lista desplegable que propone:
Archivo comercial o

300

Archivo contable.
Las informaciones proporcionadas son idnticas en ambos archivos.
Archivo
Nombre del archivo en curso de utilizacin.
Directorio
Indica la ruta de acceso de la sociedad.
Tamao
Tamao en Kb del archivo de la sociedad.
Tamao libre
Espacio en Kb libre en el archivo de la sociedad.
% disponible
Porcentaje de espacio disponible en el archivo en relacin con su tamao total.
Modo de acceso
Se puede encontrar en este campo las menciones siguientes:
Acceso no cliente/servidor: el puesto de trabajo no est configurado para funcionar en red con el
servidor Sage;
Acceso cliente/servidor: el puesto de trabajo est configurado para conectarse a un servidor y
funcionar en red a travs del servidor Sage.
Servidor
Descripcin y versin del programa Sage Servidor utilizado. Si no utiliza ningn servidor, este campo
est vaco.
Usuario(s) conectados
Indica los usuarios conectados en este momento al programa de Gestin comercial Sage.
USUARIOS CONECTADOS
Esta pestaa permite obtener la lista de los usuarios conectados con indicacin del nombre, la aplicacin
que est ejecutando el archivo con el que est trabajando y el estado.

Nombre del usuario
Nombre del usuario en la red, es decir nombre con el cual el usuario se ha conectado a la red.
Aplicacin
Nombre de la aplicacin que utiliza uno de los archivos que est abierto por Sage Gestin comercial.
Archivo
Nombre del archivo utilizado. Aparecer tantas veces como usuarios y aplicaciones diferentes.
Estado
Aparecen en esta columna las menciones siguientes:
Gestin Comercial Configuracin sistema y accesos

301

Activo: este puesto efecta en el archivo correspondiente un tratamiento que necesita buscar
informaciones sobre el servidor.
Inactivo: este puesto no efecta ningn tratamiento sobre el archivo correspondiente.
Esperando: este puesto tiene un mensaje de espera mostrado en su pantalla. Un puesto puede
estar esperando acceder a proceso ocupado por otro puesto.
Las informaciones mencionadas corresponden al instante de la consulta pero no se actualizan en tiempo
real. Para ver los cambios producidos, hay que cerrar el proceso y volver a ejecutarlo.
MENSAJERA
ENVO DE MENSAJE

Para tener acceso a este proceso, hay que hacer clic sobre el icono que mostramos al margen situado en
la ventana de los usuarios despus de haber seleccionado uno o varios usuarios que figuran en esta
lista.
Una ventana de introduccin se abre entonces para permitirle introducir el mensaje a enviar.
Este proceso slo se puede utilizar por los que dispongan de una red y del Servidor de aplicaciones
Sage.
El programa no avisa si un destinatario no puede recibir su mensaje. Esto ocurre si el destinatario
efecta un proceso en el momento de recibir un mensaje. Tambin ocurre si el destinatario tiene en
pantalla una ventana encima de la cual no se puede mostrar otra ventana.

Mensaje para
Esta zona menciona el nombre del primer usuario seleccionado. Si ha seleccionado varios usuarios el
mensaje ser enviado a todos de todas maneras.
De
Su nombre en la red.
Texto del mensaje
Dispone de 255 caracteres alfanumricos para el texto de su mensaje.
Cancelar
Este botn cierra la ventana de introduccin de mensaje sin hacer nada.
Enviar
Este botn enva el mensaje a todos los destinatarios seleccionados.
RECEPCIN DE MENSAJE
Cuando reciba un mensaje, una ventana se abre en su pantalla.

Esta ventana menciona el nombre del usuario que ha enviado el mensaje en la red y el texto del
mensaje. Despus de haberlo ledo, haga clic sobre el botn para cerrarla.

302

Si entre el momento en que su interlocutor ha seleccionado su nombre en la lista, redactado y luego
enviado su mensaje, si ha dejado temporalmente el programa (sin salir) para trabajar en otra aplicacin,
el mensaje no aparecer hasta que active de nuevo la gestin comercial.
Gestin Comercial Perfiles de usuario

303

PERFILES DE USUARIO

Este proceso del men ARCHIVO permite a los usuarios que tengan los privilegios de Administrador:
Gestionar las claves de acceso al programa.
Definir los perfiles de los usuarios y establecer los derechos de acceso a los procesos del programa y
a ciertas funciones crticas.
Establecer los parmetros de seguridad.

Se puede abrir este proceso haciendo clic sobre el botn que mostramos al margen perteneciente a la
barra de herramientas Estndar.
Los usuarios no pertenecientes al perfil de administrador nicamente tendrn acceso al proceso de
Gestin de la contrasea.


304

GESTIN DE CONTRASEAS

Los administradores tendrn acceso a la configuracin de derechos y accesos para los usuarios y a los
parmetros de seguridad.

Este proceso permite gestionar las contraseas del perfil de usuarios que han abierto el programa:

Cada usuario o grupo de usuarios pertenecientes a un perfil podrn gestionar sus propias contraseas, los usuarios
con privilegios de administrador podrn gestionar las contraseas de todos los usuarios.
CREACIN DE UNA NUEVA CONTRASEA
Siga los pasos siguientes:
Introduzca la nueva contrasea.
Introdzcala nuevamente para confirmar su validez.
MODIFICACIN DE CONTRASEAS
Para modificar una contrasea existente deber:
Introdzcala en el campo Antigua contrasea.
Introduzca la nueva contrasea.
Introdzcala nuevamente para confirmar su validez.

305

El programa no permite copiar el contenido de un campo contrasea para pegarlo en el campo Confirmar la nueva
contrasea.


306

GESTIN DE USUARIOS
Segunda opcin del men PERFILES DE USUARIOS.

Este proceso permite realizar el mantenimiento de los usuarios autorizados para abrir esta sociedad y la
definicin de los derechos a nivel de proceso. Los usuarios heredan los derechos del perfil al que estn
asignados.
Slo se puede acceder a este proceso con los privilegios de administrador.
La gestin de los usuarios se puede realizar desde cualquier aplicacin de Sage 100, una vez hecho esto,
podr:
Trasferir los usuarios creados en Gestin Comercial a otra aplicacin, por ejemplo a
Contabilidad.
Recuperar los usuarios creados en Contabilidad por ejemplo.
Enviar mensajes a los usuarios seleccionados.

El programa presenta la lista de usuarios previamente definidos:

Desde esta lista tenemos la posibilidad de importar o exportar usuarios de o hacia otras aplicaciones de
Sage 100.

307

FUNCIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA
IMPORTAR USUARIOS
Este botn situado en la parte inferior de la lista permite importar usuarios definidos en el
programa de Contabilidad 100:

Si utiliza ms de una aplicacin adems de la Gestin Comercial, podr seleccionarla en el campo
desplegable Copiar de, en caso contrario, este campo permanecer atenuado as como el campo Hacia.
Seleccione los usuarios que desea importar y valide con los usuarios seleccionados se
incorporarn a la lista de usuarios de Gestin comercial.

EXPORTAR USUARIOS
De la misma manera, podr exportar los usuarios definidos aqu al programa de Contabilidad
100:


308

Basta con marcar los usuarios que desee traspasar y validar.
DATOS TRANSFERIDOS
Para cada usuario, el programa transfiere o recupera los datos siguientes:
El nombre del usuario
Su contrasea
La descripcin
Su cuenta de correo
El grupo al que pertenece
Y el perfil de usuario
ENVIAR CORREO
Este botn permite enlazar directamente con el gestor de correo electrnico establecido por
defecto para enviar un mensaje al usuario seleccionado:

CREACIN DE UN NUEVO USUARIO
Para crear un nuevo usuario o grupo de usuarios, utilice el botn derecho del ratn y seleccione la
opcin correspondiente del men contextual:

El programa presentar la nueva ficha:

309

Ttulo
Es un campo obligatorio, permite introducir el nombre del usuario, del grupo de usuarios o de cualquier
categora de usuarios o cdigo identificativos que desee definir, dispone de 35 caracteres alfanumricos.
Descripcin
Es un campo obligatorio, dispone de 35 caracteres alfanumricos.
Email
Permite registrar una direccin de correo electrnico perteneciente al usuario o grupo de usuarios,
dispone de 69 caracteres alfanumricos.
Grupo
Podemos seleccionar tres tipos de grupos para un usuario o grupo de usuarios

o Administradores: los usuarios pertenecientes al grupo de administradores tendr acceso a
todos los procesos y funciones del programa sin restricciones incluido la gestin de los perfiles de
usuarios.
o Usuarios: los pertenecientes a este grupo tienen por defecto acceso a todos los procesos del
programa salvo a la gestin de usuarios. El administrador podr establecer restricciones de
acceso a los procesos o limitaciones en lo referente a las acciones que puedan realizar.
o Invitados: los usuarios de este grupo particular podrn abrir los archivos o bases de datos
enlazados con la Gestin comercial pero sin tener acceso al programa que ejecuta dicha base de
datos. Por ejemplo: La Gestin comercial est enlazada con contabilidad, el invitado podr abrir
el archivo contable pero no podr ejecutar el programa de Contabilidad.
Perfil de usuario
Este campo slo est activo si el grupo es usuarios, tendr las siguientes opciones:

o Personalizado: permite establecer una serie de restricciones para este usuario en particular,
esto se realiza en la pestaa Autorizaciones.
o Usuario existente: esta opcin permite establecer las mismas restricciones que el usuario
seleccionado perteneciente al grupo de usuarios, por razones obvias, el programa no permite
seleccionar el grupo administrador, si lo hace, el programa mostrar el mensaje siguiente:

310

NOCIN DE PERFIL DE USUARIO
Un perfil de usuario se establece para determinar las restricciones de acceso a los procesos o las
acciones que podr realizar, se puede aplicar a un usuario individual o a un grupo de usuarios que
realicen las mismas tareas.
Antes de establecer la definicin de los perfiles es necesario planificar previamente los procesos a
proteger y su grado de proteccin.
Encontrar una tabla de procesos destinada a facilitar esta tarea en los anexos del manual.
POR EJEMPLO
Es conveniente prohibir el acceso a los procesos sensibles del programa tales como los de
configuracin de la sociedad, los procesos de cobros y pagos, procesos estadsticos, etc. sin olvidar
este proceso que nos ocupa.
Podemos dejar un acceso limitado para algunos procesos pero sin posibilidad de borrado o modificacin
de los datos. Existen mltiples combinaciones.
Al inicio de la actividad slo existe el perfil: el Administrador. Tiene acceso a todos los procesos y no puede ser
eliminado. No tiene clave de acceso por defecto, por este motivo, establecer su clave ser el primer paso que deber
realizar el administrador antes de crear los accesos para los diferentes usuarios o grupos.
CONSULTA / MODIFICACIN DE LA FICHA DE UN USUARIO
Para acceder a la ficha del usuario seleccionado, basta con un pulsar <Intro>, la ficha consta de dos
pestaas salvo si el usuario seleccionado es el administrador o invitado.

CONSULTA DE PRIVILEGIOS
La pestaa privilegios muestra todos los accesos permitidos y las restricciones establecidazas:

311

Por defecto, el acceso es libre a todos los procesos del programa.

312

PESTAA PRIVILEGIOS
Esta lista presenta todos los mens y todos los procesos que se pueden proteger (vase ms arriba la
lista de los procesos que no se pueden proteger y de los que s se pueden proteger) Despus de los
mens figuran todos los procesos que se pueden proteger individualmente. La operacin es idntica para
los mens y para los procesos.

Compruebe que el perfil de acceso al cual quiere autorizar o prohibir el acceso a algunos procesos est
seleccionado en la lista de los perfiles antes de establecer los accesos en esta lista. Cuando ha precisado
todas las funciones prohibidas o autorizadas a la consulta o a la introduccin, cierre la ventana. El
programa guarda las modificaciones.
Para desplegar un men o un proceso y tener acceso a niveles inferiores o a sus pestaas, hay que
hacer clic dos veces en su nombre o sobre el smbolo que le precede .

Para cerrarlo haga clic sobre el smbolo .
El smbolo situado delante de un elemento que consta de subdivisiones es un cuadrado en el que figura
el signo + o -.

Este smbolo indica que existen elementos a nivel inferior.

Este smbolo indica que el elemento est desplegado. En este caso la lista de las subdivisiones
correspondientes est escrita debajo, indentada a la derecha.
Iconos

Algunos procesos de los mens ARCHIVO, ESTRUCTURA y TRATAMIENTOS pueden ser introducidos/modificados
y/o consultados. Constan en su lnea de un smbolo que puede tener varias formas. Cuando selecciona
una lnea, los se activan y se pueden utilizar. Es lo mismo para las pestaas de algunos procesos.
Estos iconos tienen el significado siguiente:
Borrado no permitido,
Protegido contra escritura,
Protegido contra lectura.
Los elementos as protegidos tienen, delante de su nombre un icono que precisa el tipo de proteccin
asignado:

Proceso o pestaa no protegido.
El usuario podr crear, modificar, consultar y borrar registros sin ninguna limitacin.

Proceso o pestaa protegido contra escritura, autorizado para consulta.
El usuario podr realizar consultas pero no podr crear, modificar o borrar registros.

Proceso o pestaa protegido contra consulta y modificacin.

313

Equivale a la prohibicin de acceso a los registros

Proceso o pestaa protegido contra borrado.
Podr consultar, modificar y crear registros pero no borrarlos

Proceso cuya utilizacin es posible,

Proceso cuya utilizacin es imposible.
Para que slo se pueda acceder a un proceso o a una pestaa, para consultas, hay que hacer clic sobre
el botn central. Aparecer el smbolo . Para que se pueda modificar de nuevo, hay que proceder del
mismo modo.
Si no debe modificar ni consultar el proceso o la pestaa haga clic sobre el botn de la derecha (tambin
puede hacer doble clic sobre su lnea). Aparecer el smbolo . Para devolverle todos sus atributos,
haga clic de nuevo sobre este botn.
Si desea permitir la consulta y modificacin pero impedir las supresiones en el proceso o la pestaa,
haga clic sobre el botn de la izquierda. Haga lo mismo para cancelar esta medida.
Salga del proceso cerrando la ventana. Si no desea guardar las modificaciones, pulse ESC.
PROCESOS PROTEGIDOS
Se pueden proteger individualmente todos los procesos del programa excepto los siguientes:
Nuevo,
Abrir,
Cerrar,
Salir,
Todos los procesos del men EDICIN,
Todos los procesos del men VENTANA.
El proceso Contabilidad del men ESTRUCTURA es objeto de una proteccin particular.

Esta proteccin se extiende a funciones configuradas en diversas partes del programa, tales como:
Facturas,
Circuito de validacin de los documentos.
Detallamos todas estas particularidades a continuacin.
Los procesos que tienen varias pestaas ofrecen dos posibilidades de proteccin:
La proteccin puede ser definida para el proceso en si (ejemplo: prohibir el acceso al archivo de
clientes),
Una o varias pestaas del proceso pueden ser protegidas individualmente (ejemplo: prohibir el
acceso a la pestaa Estadsticas de la ficha cliente).
Las autorizaciones de acceso proponen directamente dos niveles por men:
El primer nivel da acceso a los procesos del men y permite su proteccin,
El segundo nivel autoriza la proteccin individual de las pestaas del proceso seleccionado o de
determinada funcin.
PROTECCIN DE LAS FACTURAS
Una nueva proteccin se aade a continuacin de la gestin del riesgo cliente. La proteccin de las
facturas permite un ajuste particular sobre la introduccin y el tratamiento de las facturas de compra y
de venta.

314

PRINCIPIO
Ofrece la posibilidad de proteger las facturas no contabilizadas de compra y de venta en supresin y
modificacin para un perfil de usuario.
La seleccin de proteccin facturas permite tener acceso a dos niveles de proteccin:
Antes de la impresin: tan pronto como una factura es guardada (validacin de la cabecera), la
supresin y la modificacin ya no son posibles para el perfil de usuario concernido.
Despus de la impresin: la modificacin y la supresin de la factura siguen siendo posibles si la
factura no ha sido impresa. Tan pronto como una factura lo ha sido, la supresin y la modificacin
ya no son posibles para el perfil de usuario concernido.
INTRODUCCIN DE DOCUMENTOS
Esta proteccin slo atae a las facturas no contabilizadas de compra y de venta, slo se puede utilizar
si las facturas todava no estn protegidas en escritura.
Proteccin de las facturas antes de la impresin
La creacin de facturas por introduccin directa, por transformacin y por duplicacin es posible, a
saber: slo en creacin y despus de la validacin de la cabecera. Se pueden aadir lneas en la
factura, en cambio las lneas validadas en el documento no se pueden suprimir o modificar.
Se puede aadir un texto complementario a una lnea validada slo en creacin de factura.
La supresin de facturas (impresas o no) es imposible.
La modificacin y la supresin de lneas dentro de las facturas (impresas o no) son imposibles.
La transformacin de facturas en Abonos financieros, Albaranes de devolucin, Factura abono y
Factura devolucin es posible.
La proteccin de facturas antes de la impresin afecta a las facturas tanto impresas como no impresas.
Proteccin de las facturas despus de la impresin
La creacin de facturas por introduccin directa, por transformacin y por duplicacin es posible.
La supresin de facturas no impresas es posible.
La modificacin y la supresin de lneas dentro de las facturas no impresas es posible.
La transformacin de facturas no impresas en Abonos financieros, Albaranes de devolucin, Factura
abono y Factura devolucin es posible.
La supresin de facturas impresas es imposible.
La modificacin y la supresin de lneas dentro de las facturas impresas es imposible.
La transformacin de facturas impresas en Abonos financieros, Albaranes de devolucin, Factura
abono y Factura devolucin es posible.
PROTECCIN DEL CIRCUITO DE VALIDACIN DE LOS DOCUMENTOS
El Administrador puede tambin, en el marco del circuito de validacin de los documentos (vase el
proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO, pestaa Opciones/Organizacin y la lista
as como la introduccin de los documentos) reservar para algunos o prohibir algunas operaciones del
circuito de validacin.
La lista de las funciones protegidas (vase su descripcin a continuacin) propone en opcin el circuito
de validacin de los documentos de venta, de compra o de los stocks, para cada documento, las diversas
etapas posibles de su validacin.
Observar que la etapa Introduccin no est mencionada porque corresponde a la proteccin del propio documento.
Para proteger una accin sobre un documento, basta con mostrar su estado y hacer doble clic en su
lnea. Puede proceder del mismo modo para suprimir la proteccin. Tambin puede utilizar el botn
autorizacin [Prohibido en lectura].
EJEMPLO
El Administrador desea reservarse las ltimas operaciones de validacin de los documentos. Bloquear
las etapas siguientes:

315

En Presupuesto: Aceptado.
En Pedido: Preparado.
Preparacin de entrega: Entregar
En Albarn: Pendiente de facturar
etc., para todos los perfiles de usuarios excepto el suyo.


316

RBOL DE PROTECCIONES DEL MEN ARCHIVO

317

RBOL DE PROTECCIONES DEL MEN ESTRUCTURA

318


319

RBOL DE PROTECCIONES DEL MEN TRATAMIENTOS


320

RBOL DE PROTECCIONES DEL MEN LISTADOS


321

RBOL DE PROTECCIONES CIRCUITO DE FACTURACIN


322

RBOL COMPLETO DE LAS PROTECCIONES

323

PARMETROS DE SEGURIDAD
Tercera opcin del proceso PERFILES DE USUARIO. Slo disponible para usuarios con derechos de
administrador.

Permite establecer ciertos parmetros destinados a mejorar la seguridad y proteccin de accesos al
programa:

Dispone de cinco opciones:
Longitud mnima de 4 caracteres: las contraseas con longitud inferior a 4 dgitos no son
seguras, es recomendable activar esta opcin.
Renovar la contrasea cada 90 das: el cambio peridico de contrasea mejora la seguridad.
Contrasea distinta del nombre de usuario: muchos usuarios tienen tendencia a utilizar una
contrasea idntica al nombre.
Contrasea idntica en todas las aplicaciones asociadas: los usuarios podrn utilizar la misma
contrasea en todas las aplicaciones ligadas a la Gestin Comercial.
Obligar a introducir la contrasea: No permite dejar en blanco o insertar espacios el campo
contrasea en el momento de la creacin de un nuevo usuario.
Estas reglas se aplicarn la prxima vez que abra el programa pero no requiere reiniciar el equipo.


324

ESTABLECIMIENTO DE LAS CONTRASEAS
Cada usuario deber introducir su contrasea comenzando por el administrador:

Antigua contrasea
La primera vez que se establece, dejaremos este campo en blanco.
Nueva contrasea
Introduzca la contrasea con las condiciones establecidas por el admnistrador, el programa distingue
maysculas y minsculas.
Confirmar la contrasea
Comprobacin para evitar errores en la introduccin.
RENOVAR CONTRASEA CADA 90 DAS
Esta opcin refuerza la seguridad, al activarla, el programa preguntar si desea aplicar esta regla a la
sociedad contable:

Si responde afirmativamente, la modificacin ser repercutida automticamente en la contabilidad.
Una vez expirado el plazo, aparecer la ventana siguiente:

Deber introducir la nueva contrasea y confirmarla, el programa controla que el usuario no vuelva a
introducir la msma contrasea:


325

CONTROLES SOBRE LA CONTRASEA
El programa controlar que el nombre del usuario haya sido dado de alta por el administrador y que la
contrasea sea correcta, en caso de error aparecer el mensaje siguiente:

Al tercer intento el mensaje ser el siguiente:

Tras confirmar se cerrar el programa.

326

Gestin Comercial Importar

327

IMPORTAR
Este proceso del men ARCHIVO permite importar en la Gestin comercial 100 datos de otra Gestin
comercial 100 o de cualquier otro programa capaz de generar un formato compatible. Tambin es
posible importar datos en funcin de una mscara previamente definida.

IMPORTACIN FORMATO SAGE

perteneciente a la barra de herramientas Funciones avanzadas.
El formato de importacin est descrito en los anexos del manual de referencia. Son archivos en
formato texto que siempre han de ser precedidos cabecera que identifican el archivo. El final del archivo
est sealado con una marca.
Cada campo ocupa una lnea, finaliza con un retorno de carro, el programa solamente admite registros
enteros, las importaciones parciales son rechazadas.
EJEMPLO
Importacin del archivo de almacenes, cada registro est constituido por los campos siguientes:
Nombre,
Direccin,
Complemento,
Cdigo postal,
Localidad,
Provincia
Pas,
Responsable,
Principal,
Categora contable,

Lo que, adems de las cabeceras, representa 30 lneas de informacin. Si existen campos en blanco
deber figurar una lnea vaca con un retorno de carro. Cada registro debe tener su marca de cabecera.

328

Algunos datos han de aparecer en estos archivos bajo una forma codificada y no como figuran en la
pantalla en utilizacin normal. Consulte el apartado de importacin en el anexo del manual.
EJEMPLO
Volvemos al ejemplo de los almacenes. La designacin de almacn principal tiene dos valores posibles
Principal o Secundario. Estas caractersticas corresponden a los cdigos 0 y 1. Entonces el archivo de
importacin tendr que mencionar 0 1.
EJECUCIN DEL PROCESO
Para ejecutar este proceso no es necesario tener abierta la sociedad, al entrar, el programa presentar
la ventana siguiente:

Esta ventana es estndar de Windows pero incluye una opcin particular.
Borrar Archivo tras la importacin
Esta opcin, no activada por defecto, borra el archivo si la importacin se ha desarrollado con
normalidad.
Control de errores
Si el programa detecta anomalas en el archivo de importacin o contiene referencias ya existentes, el
programa actuar en funcin de lo establecido en la opcin Modificacin de fichas en import. de la
pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad el programa podr:
Interrumpir la importacin,
Actualizar la referencia del artculo, la familia de artculos, la ficha cliente, la ficha proveedor,
Mostrar un mensaje que permite confirmar la actualizacin.
Archivos de tipo
Este men desplegable propone las elecciones siguientes:
Formato texto: (propuesto por defecto) permite la importacin de los archivos en formato de la
Lnea 100 (con identificadores de cabecera y retornos de carro como separador de campos)
Catlogo proveedor: este tipo de archivo permite la importacin de referencias proveedores sin
tener que importar la totalidad del archivo artculo. Se efecta la importacin slo en modificacin
de referencias proveedores existentes.
Catlogo proveedor y artculo: este tipo de archivo permite la importacin de referencias
proveedores sin tener que importar la totalidad del archivo de artculos. Se puede efectuar la
importacin en modificacin y creacin de referencias proveedores y de fichas artculos.
Todos los archivos (*.*): esta opcin permite seleccionar archivos con cualquier extensin. El
tratamiento es idntico al del tipo Formato texto.
Los formatos de importacin Catlogo proveedor y Catlogo proveedor y artculo son diferentes de
los formatos clsicos de la Lnea 100. Los campos de un mismo registro son separados por una
tabulacin.

329

FORMATO CATLOGO PROVEEDOR
Este formato de importacin permite, desde un archivo texto que consta del catlogo de las tarifas de un
proveedor, importar en actualizacin las informaciones. La estructura del archivo de importacin, es
mucho ms sencilla que las estructuras tradicionales que existen para la importacin de informaciones
en la Gestin comercial.
Se utilizar este formato exclusivamente para la actualizacin de las tarifas de las referencias
proveedores del archivo comercial.
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE IMPORTACIN DE LAS REFERENCIAS PROVEEDOR
El archivo de importacin consta de:
1
ra
lnea: N proveedor (17 caracteres alfanumricos en maysculas),
2
da
lnea: Cdigo de importacin (1 2),
lneas siguientes: corresponden a las diversas informaciones de las referencias proveedor de los
artculos correspondientes. A cada lnea corresponde una referencia proveedor.
EJEMPLO
PR0002 = cdigo del proveedor
1 = cdigo importacin
1
er
registro = 1 referencia proveedor/artculo 1
2 registro = 2 referencia proveedor/artculo 2
.
n
registro = n referencia proveedor/artculo 1

CDIGO DE IMPORTACIN
El cdigo de importacin permite indicar como se efectuar la importacin. Son posibles varios casos en
la importacin de un archivo de referencias de proveedores.
Se puede optar en la importacin:
Con modificacin de las referencias proveedores,
Con modificacin de las referencias proveedores y actualizacin del precio de compra de la ficha
principal del artculo.
Dos cdigos indican al programa el modo de importacin de las referencias proveedores.
CDIGO 1
El cdigo 1 indica al programa que la importacin se efecta en modificacin de la referencia proveedor.
EJEMPLO
El proveedor PR0002 le enva un disquete que contiene de la totalidad de su catlogo. Desea actualizar
las tarifas de las referencias proveedor que existen en su archivo comercial. En este caso, utiliza el tipo
de importacin Catlogo proveedor y el cdigo de importacin 1.
Se modificarn slo las referencias proveedores (pestaa proveedores) presentes en la Gestin
comercial a nivel de los campos de la ficha referencia proveedor PR0002.
CDIGO 2
El cdigo 2 indica al programa que la importacin se efecta en modificacin de la referencia proveedor
y en actualizacin de la ficha artculo (Precio de compra).

EJEMPLO
El proveedor PR0002 le enva un disquete que contiene de la totalidad de su catlogo. Desea actualizar
las tarifas de las referencias proveedores que existen as como el precio de compra de la ficha de los
artculos. En este caso, deber utilizar el tipo de importacin Catlogo proveedor y el cdigo de
importacin 2. Slo se modificarn las referencias proveedor presentes en la Gestin comercial al nivel
de las informaciones de la ficha referencia proveedor y del campo Precio de compra de la ficha
principal del artculo.

330

TABLA RECAPITULATIVA

Cdigo
Modificacin Precio
de compra de la
pestaa proveedor
Creacin
Ref proveedor
(pestaa proveedor)
Modificacin Precio
de compra de la ficha
del artculo
Creacin
de la ficha del artculo
1 S No No No
2 S No S (Precio de compra) No

DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE UNA LNEA REFERENCIA PROVEEDOR DEL ARTCULO.
Las lneas que se refieren a las informaciones de una referencia proveedor estn separadas por un
retorno de carro. Los campos de cada lnea son separados por una tabulacin. La presencia de cada
campo es obligatoria aunque estn vacos.
La tabla a continuacin recapitula el conjunto de los campos que figuran en una lnea.

Campo Capacidad del campo Comentario
Referencia proveedor 18 caracteres alfanumricos en
maysculas
Informacin obligatoria: referencia del artculo del proveedor.
Precio de compra 14 caracteres numricos Se expresa el precio de compra en moneda de gestin
comercial si el campo divisa es igual a cero. En el caso
contrario, se expresa el precio de compra en la divisa
correspondiente al cdigo indicado en el campo divisa.
En el caso de artculos con gama este precio de compra
corresponde al precio del elemento de la gama.
Se reflejar este valor en el campo precio de compra de la ficha
principal para un cdigo importacin igual a 2 slo si el campo
divisa es igual a cero.
Descuento 14 caracteres numricos No se efectuar ninguna modificacin en el campo si este
campo est vaco.
Unidad de compra 1 carcter numrico de 1 a 30 N de orden de las unidades de compra y de venta
(Configuracin de / pestaa Opcin).
No se efectuar ninguna modificacin en el campo si este
campo est vaco.
Conversin 14 caracteres numricos Unidad de conversin entre la unidad de compra y la unidad de
venta.
campo est vaco.
Plazo de aprovisionamiento 3 caracteres numricos Expresado en das.
campo est vaco.
Garanta 4 caracteres numricos Expresado en meses.
campo est vaco.
Pedido mnimo 14 caracteres numricos No se efectuar ninguna modificacin en el campo si este
campo est vaco.
Pedido ptimo 14 caracteres numricos

campo est vaco.
Divisa 2 caracteres numricos
de 0 a 30
N de orden de la divisa en el archivo comercial (Acerca de /
pestaa Opcin).
Si el cdigo divisa est diferente de cero el precio de compra
est en divisa.
Un campo vaco corresponde a cero (ninguna divisa).

331

Nombre desglose de gama 1 21 caracteres numricos Slo si el artculo tiene gama. Para los artculos sin gama, se
ignorar este campo.
Nombre desglose de gama 2 21 caracteres numricos Slo si el artculo tiene gama. Para los artculos sin gama, se
ignorar este campo.

EJEMPLO
El proveedor PR0002 le enva un disquete que consta de la totalidad de su catlogo. Desea actualizar las
tarifas de las referencias proveedor que existan en su archivo comercial. En este caso, deber utilizar el
tipo de importacin Catlogo proveedor y el cdigo de importacin 1.
El archivo de importacin tendr la siguiente estructura:
40000001
1
CDROM3 13200 10 1 1 15 12 1 1
PAPCONT 2000 5 1 1 20 6 1 1 Blanco 11
PAPCONT 3000 5 1 1 20 6 1 1 Recibo 4
Se representa la tabulacin con el signo .
IMPORTANTE. La importacin de las referencias proveedores de artculos con gama de tipo producto se efectuar por
la presencia de una lnea por desglose en el archivo de importacin. El precio de compra slo se actualizar para los
elementos de la gama que figuran en el archivo de importacin.
FORMATO CATLOGO PROVEEDOR Y ARTCULO
Este formato de importacin permite, desde un archivo texto que contiene lo datos relativos al catlogo
de un proveedor, actualizar y crear las referencias de los artculos no presentes en la Gestin. Este
formato es diferente del anterior ya que permite actualizar la referencia proveedor para un artculo que
ya existe en el archivo comercial y crear directamente los artculos que no existan.
Este formato se utilizar principalmente para dar de alta de nuevas referencias proveedor o nuevos
artculos.
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE IMPORTACIN DE LAS REFERENCIAS PROVEEDOR
El archivo de importacin tiene la estructura siguiente:
1 lnea: N proveedor (17 caracteres alfanumricos en maysculas),
2 lnea: Cdigo de importacin (de 1 a 4),
Lneas siguientes: corresponden a las diversas informaciones de las referencias proveedores de los
artculos correspondientes.

EJEMPLO
PR0002 = nmero del proveedor
1 = cdigo importacin
1
er
registro = 1 referencia proveedor/artculo 1
2 registro = 2 referencia proveedor/artculo 2

CDIGO DE IMPORTACIN
El cdigo de importacin permite indicar cmo se efectuar la importacin. Pueden presentarse varios
casos en la importacin de un archivo de referencias proveedores.
Podemos optar por una importacin con actualizacin de registros y creacin de los artculos inexistentes
en la sociedad.
En el archivo de importacin deber figurar la referencia del artculo y la referencia del proveedor.
Disponen de cuatro cdigos diferentes para la importacin de las referencias proveedores.

332

CDIGO 1
El cdigo 1 indica al programa que la importacin se efecta con modificacin y creacin de la referencia
proveedor.

EJEMPLO
El proveedor PR0002 le enva un disquete que contiene la totalidad de su catlogo. Desea actualizar las
tarifas de las referencias proveedores en su archivo comercial. Sabe de antemano que algunas
referencias del proveedor presentes en el disquete no existen en su archivo comercial y desea crearlas
directamente.
La creacin no debe realizarse para artculos existentes. En este caso, utilice el tipo de importacin
Catlogo proveedor y artculo con el cdigo de importacin 1.
Se actualizarn los campos de las referencias proveedor presentes en la gestin y se crearn las que no
existen.
CDIGO 2
El cdigo 2 indica al programa que la importacin se efecta con actualizacin y creacin de la referencia
proveedor con una actualizacin de la ficha artculo (Precio de compra, Descripcin, Familia y
actualizacin del precio de venta de la pestaa la ficha principal por aplicacin del coeficiente al nuevo
precio de compra).
Este tipo de importacin slo difiere del anterior por la actualizacin de algunas informaciones de la ficha
artculo. El precio de venta de la ficha principal se vuelve a actualizar si es el resultado de la
multiplicacin del precio de compra por el coeficiente.

EJEMPLO
El proveedor PR0002 le enva un disquete que consta de la totalidad de su catlogo. Desea actualizar:
las tarifas de las referencias proveedores,
los precios de compra de la ficha principal de cada artculo
el precio de venta de la ficha principal de cada artculo.
Sabe de antemano que algunas referencias proveedor presentes en el disquete no existen en su archivo
comercial, y desea crearlas directamente.
En cambio, esta creacin slo ha de efectuarse para artculos que no existen. En este caso, utilice el tipo
de importacin Catlogo proveedor y artculo con el cdigo de importacin 2.
Se modificarn las referencias proveedor presentes en la Gestin comercial, el precio de compra, la
descripcin, la familia y el precio de venta se actualizarn en la ficha principal. Se crearn las referencias
proveedores que no existan en el archivo comercial, se actualizar en la ficha principal el precio de
compra, la descripcin, la familia y el precio de venta.
CDIGO 3
proveedor, y creacin del artculo si la referencia artculo no existe.

EJEMPLO
El proveedor PR0002 le enva un disquete que contiene la totalidad de su catlogo. Desea actualizar las
tarifas de las referencias proveedor sin tocar la tarifa de la pestaa Ficha Principal del artculo.
Sabe de antemano que algunas referencias proveedores presentes en el disquete no existen en su
archivo comercial, y desea crearlos directamente.
Est creacin tambin debe hacerse para artculos que no existen en el archivo comercial. En este caso,
utilice el tipo de importacin Catlogo proveedor y artculo con el cdigo de importacin 3.
Se modificarn las referencias proveedor presentes en la gestin comercial, se crearn las referencias
proveedores que no existan en el archivo comercial y los artculos que no existan.
CDIGO 4
proveedor con una actualizacin de la ficha artculo (Precio de compra, Descripcin, Familia y
actualizacin del precio de venta de la pestaa ficha principal por aplicacin del coeficiente al nuevo
precio de compra). Si la referencia artculo no existe tambin ser creada.

333

Este tipo de importacin slo es diferente del anterior por la actualizacin de algunas informaciones de la
ficha artculo. Se vuelve a actualizar el precio de venta de la ficha principal si es el resultado de la
multiplicacin del precio de compra por el coeficiente.

EJEMPLO
El proveedor PR0002 le enva un disquete que consta de la totalidad de su catlogo. Desea actualizar:
las tarifas de las referencias proveedores,
los precios de compra de la ficha principal de cada artculo
el precio de venta de la ficha principal de cada artculo.
Sabe de antemano que algunas referencias proveedores presentes en el disquete no existen en su
archivo comercial, y desea crearlas directamente.
Esta creacin tambin debe hacerse para artculos que no existen en el archivo comercial. En este caso,
utilice el tipo de importacin Catlogo proveedor y artculo con el cdigo de importacin 4.
Se modificarn las referencias proveedor presentes en la Gestin comercial, se actualizarn en la ficha
principal el precio de compra, la descripcin, la familia y el precio de venta. Se crearn las referencias
proveedores que no existan en el archivo comercial, se actualizarn en la ficha principal el precio de
compra, la descripcin, la familia y el precio de venta. Tambin se crearn los artculos que no existen
en el archivo comercial.
TABLA RECAPITULATIVA

Cdigo
Modificacin Precio
de compra de la
pestaa Proveedor
Creacin de la
Ref proveedor
(pestaa Proveedor)
Modificacin de la
ficha del artculo (*)
Creacin de la ficha del
artculo
1 S S No No
2 S S S No
3 S S No S
4 S S S S
(*) Las informaciones actualizadas en la ficha artculo son las siguientes:
Descripcin,
Familia
Precio de compra (si no est expresado en divisas),
Precio de venta (slo el que se calcula por aplicacin del coeficiente sobre el precio de compra).

334

DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE UNA LNEA REFERENCIA PROVEEDOR DEL ARTCULO
Las lneas que se refieren a las informaciones de una referencia proveedor estn separadas por un
retorno de carro. Los campos de cada lnea estn separados por una tabulacin. La presencia de todos
los campos es obligatoria. Si no existe ningn valor para el campo concernido, ser necesario insertar
una tabulacin.

Referencia artculo 18 caracteres alfanumricos en
maysculas
Informacin obligatoria.
maysculas
Informacin obligatoria: referencia del artculo del proveedor.

Precio de compra 14 caracteres numricos El precio de compra se expresa en moneda de gestin comercial
si el campo divisa es igual a cero. En el caso contrario, el precio
de compra se expresa en la divisa correspondiente al cdigo
indicado en el campo divisa.
Este precio de compra corresponde al precio del elemento para
una lnea de artculo con gama.
Este valor se reflejar en el campo precio de compra de la ficha
principal para un cdigo importacin igual a 2 4 slo si el
campo divisa es igual a cero.
Descuento 14 caracteres numricos No se efectuar ninguna modificacin en el campo si este campo
est vaco.
Unidad de compra 1 carcter numrico de 1 a 30 N de orden de las unidades de compra y de venta
(Configuracin de / pestaa Opciones)
No se efectuar ninguna modificacin si el campo est vaco.
En creacin (cdigo de importacin 2 o 4), se registrar el valor 1
correspondiente a la primera unidad de compra para un campo
vaco.
venta.
No se efectuar ninguna modificacin en el campo si este campo
est vaco.
para un campo vaco.
Plazo de aprovisionamiento 3 caracteres numricos Expresado en nmero de das.
est vaco.
Garanta 4 caracteres numricos Expresado en nmero de meses.
est vaco.
Pedido mnimo 14 caracteres numricos No se efectuar ninguna modificacin en el campo si este campo
est vaco.
para un campo vaco.
Pedido ptimo 14 caracteres numricos No se efectuar ninguna modificacin en el campo si este campo
est vaco.
para un campo vaco.
de 0 a 30
N de orden de la divisa en el archivo comercial (Configuracin
de /pestaa Opciones).
Si el cdigo divisa es diferente de cero el precio de compra se
expresa en divisa.
No se efectuar ninguna modificacin en el campo si ste est
vaco.
En creacin (cdigo de importacin 2 o 4), un campo vaco
corresponde a cero (ninguna divisa).

335

Nombre desglose de gama 1 21 caracteres alfanumricos Slo si el artculo tiene gama. Para los artculos sin gama, se
ignorar este campo.
Nombre desglose de gama 2 21 caracteres alfanumricos Slo si el artculo tiene gama. Para los artculos sin gama, se
ignorar este campo.
Descripcin 69 caracteres alfanumricos Informacin obligatoria para los cdigos importacin 3 y 4 que
permiten la creacin de las referencias artculos.
Para los cdigos importacin 1 y 2, no se efectuar ninguna
modificacin en el campo si este campo est vaco.
Cdigo Familia 10 caracteres alfanumricos en
maysculas
Informacin obligatoria para los cdigos importacin 3 y 4 que
permiten la creacin de las referencias artculos.
Para los cdigos importacin 1 y 2, no se efectuar ninguna
modificacin en el campo si este campo est vaco.
Gama 1 2 caracteres numricos
de 0 a 30
N de orden de la gama de tipo producto en el archivo comercial
(Configuracin de / pestaa Opciones).
Hay que introducir los cdigos importacin 3 o 4 en este campo
si el artculo tiene una gama 1 en creacin de artculo.
Cero corresponde a ninguna gama. Un campo vaco
corresponde a cero.
de 0 a 30
Hay que introducir los cdigos importacin 3 o 4 en este campo
si el artculo tiene una gama 2 en creacin de artculo.
Cero corresponde a ninguna gama.
Un campo vaco corresponde a cero.
Seguimiento en stock 1 carcter numrico
de 0 a 5
Cdigo interno que corresponde al mtodo de valoracin del
stock del artculo.
0 = Ninguno
1 = Nmero de serie
2 = PMPC
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Por lote
Hay que introducir los cdigos importacin 3 y 4 en este campo
en creacin de artculo. Un campo vaco corresponde al valor 2
(PMPC) en caso de importacin sobre los cdigos 3 y 4.

EJEMPLO
El proveedor PR0002 le enva un disquete que contiene la totalidad de su catlogo. Desea proceder de la
manera siguiente:
actualizar las referencias proveedores,
crear las referencias proveedores para los artculos que no tienen referencia proveedor PR0001,
crear los artculos que no existen,
actualizar las informaciones de la ficha principal del artculo.
Utilice el tipo de importacin Catlogo proveedor y artculo y el cdigo de importacin 4.

El archivo de importacin tendr la estructura siguiente:
PR0002
4
CARTINTA SUTINT 5200 Amarillo E300 0 0 2
CARTINTA SUTINT 5300 Cyan E300 0 0 2
CARTINTA SUTINT 5500 Negro E300 0 0 2


336

Se representa la tabulacin por el signo .
IMPORTANTE. La importacin de las referencias proveedor de artculos con gama de tipo producto se efectuar por la
presencia de una lnea por desglose en el archivo de importacin. El precio de compra slo se actualizar para los
elementos de la gama que figuran en el archivo de importacin.
VALORES TOMADOS POR DEFECTO EN CREACIN DE ARTCULOS
La creacin de artculo se efecta como en la creacin por introduccin directa. Se toman los diversos
elementos de la familia indicada en el archivo de importacin salvo las informaciones que pueden existir
en la familia y que se refieren a las tarifas proveedores. (Unidad de venta, estadsticas, garanta,
categoras contables...).
Se importan los elementos siguientes del archivo de importacin para la creacin de la ficha artculo.

Referencia artculo 18 caracteres alfanumricos en
maysculas
La creacin del artculo no ser posible si este campo est vaco.
Precio de compra 14 caracteres numricos El precio de compra es idntico al de la referencia proveedor.
Descripcin 69 caracteres alfanumricos La creacin del artculo no ser posible si este campo est vaco.
Cdigo Familia 10 caracteres alfanumricos
maysculas
Informacin obligatoria. El cdigo familia ha de existir en el
archivo comercial.
Las diversas informaciones de la familia (coeficiente, unidad de
venta, puente contable) sern importadas en el artculo.
de 0 a 30
(Configuracin de / pestaa opcin).
de 0 a 30
Seguimiento de stock 1 carcter numrico
de 0 a 5
Cdigo interno que corresponde al mtodo de valoracin del
stock del artculo.
0 = Ninguno
1 = Nmero de serie
2 = PMPC
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Por lote
Un campo vaco corresponde al valor 2 (PMPC) en caso de
importacin sobre los cdigos 3 y 4.

Se importan los elementos siguientes para la creacin de la referencia proveedor del artculo.

maysculas
Informacin obligatoria.
Precio de compra 14 caracteres numricos Se expresa el precio de compra en moneda de gestin comercial
si el campo divisa es igual a cero. En el caso contrario, se
expresa el precio de compra en la divisa que corresponde al
cdigo indicado en el campo divisa.
Este precio de compra corresponde al precio del desglose para
una lnea de artculo con gama.
Se importar este valor en el campo precio de compra de la ficha
principal para un cdigo importacin igual a 2 o 4 slo si el
campo divisa es igual a cero.
Descuento 14 caracteres numricos No se registrar ningn valor en el campo si este campo est
vaco.
Unidad de compra 2 caracteres numricos de 1 a 30 N de orden de las unidades de compra y de venta (A cerca de /
pestaa Opciones)
Se registrar el valor 1 en el campo si este campo est vaco.

337

venta.
Plazo de aprovisionamiento 3 caracteres numricos Expresado en nmero de das.
No se registrar ningn valor en el campo si este campo est
vaco.
Garanta 4 caracteres numricos Expresado en nmero de meses.
No se registrar ningn valor en el campo si este campo est
vaco.
Pedido mnimo 14 caracteres numricos Se registrar el valor 1 en el campo si este campo est vaco.
Pedido ptimo 14 caracteres numricos Se registrar el valor 1 en el campo si este campo est vaco.
de 0 a 30
N de orden de la divisa en el archivo comercial (Configuracin
de / pestaa Opciones).
Si el cdigo divisa es diferente de 0 el precio de compra se
expresa en divisa.
Nombre desglose de gama 1 21 caracteres alfanumricos Slo si el artculo es con gama. Para los artculos sin gama, se
ignorar este campo.
Nombre desglose de gama 2 21 caracteres alfanumricos Slo si el artculo es con gama. Para los artculos sin gama, se
ignorar este campo.
GESTIN DE LOS ERRORES EN IMPORTACIN DE DATOS
IMPORTANTE. Las informaciones a continuacin slo ataen a las importaciones de datos por medio de archivos en
formato texto.
Recuerde que durante la importacin de datos, el programa efecta dos controles:
Primero, comprueba la coherencia de la totalidad del archivo de importacin, y en caso de anomala,
rechaza el archivo,
A continuacin, si la primera etapa no ha detectado ninguna anomala, el programa procede a la
importacin de los registros. Si uno de los registros presenta una anomala, el usuario tiene las
opciones siguientes.
Puede interrumpir la importacin de los datos.
Puede continuar con la importacin de los datos, ignorando el registro problemtico.
En este caso, un mensaje aparecer:
Descripcin de la anomala.
Quiere seguir con la importacin ignorando este registro?
[S] [No]
Segn la respuesta, el programa har lo siguiente:
S: el programa vuelve a importar datos, ignorando el registro errneo. Las tres primeras lneas de
ste son importadas en un archivo texto Diario de importacin . El registro errneo completo,
incluso los archivos vinculados, son importados en un nuevo archivo texto que tiene el mismo
nombre que el archivo de importacin pero con un nmero de orden (1 para la primera anomala, 2
para la segunda anomala, etc.).
No: el proceso de importacin es interrumpido. Los registros anteriores son importados. Los
registros que quedan son importados en una copia del archivo de importacin que tiene el nombre
del archivo de importacin precedido automticamente de un nmero de orden. El archivo de origen
se registra con la extensin .OLD.
DIARIO DE IMPORTACIN
El diario de importacin llevar el nombre JIMPORT.TXT. Constar de las informaciones siguientes:
Fecha y hora del principio de la importacin y nombre del archivo importado.
Nmero de registros importados.

338

Anomalas encontradas durante la importacin (slo las 3 primeras lneas).
Fecha y hora del final de la importacin.
Todos los archivos mencionados se almacenan en la carpeta de la aplicacin.
Utilice la funcin Mostrar el diario de importacin del men EDICIN, tambin puede utilizar el Bloc
Notas o WordPad de Windows para consultar o imprimir estos archivos.


339

FORMATO CONFIGURABLE
El proceso de importacin de datos incluye una modalidad consistente en la utilizacin de una mscara
previamente configurada que define la estructura del archivo a importar y las caractersticas de cada uno
de los registros que lo componen.
La ejecucin de este proceso se realiza seleccionando la segunda opcin del men secundario del
proceso Importar:

El acceso directo tambin se puede realizar utilizando el icono que mostramos al margen,
Al entrar en el proceso, el programa solicitar la seleccin de la mscara de importacin
9
:

Utilice el botn , el programa pedir a continuacin la seleccin del archivo cuyos datos desea
importar:

Utilice el botn para validar el proceso.
Si la mscara y la estructura de los datos son correctas, el programa lo indicar con el mensaje
siguiente:

9
Que previamente habr definido

340

Las anomalas detectadas quedan registradas en el diario de transferencias, puede consultarlo
seleccionando la ltima opcin del men Edicin:

El diario de importacin registra:
SI NO SE HA DETECTADO NINGUNA ANOMALA
La fecha y hora de inicio del proceso
El nmero de registros grabados
La fecha y hora del final del proceso
SI LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO ES INCORRECTA
El tipo de incoherencia detectada
SI DETECTA REGISTROS INCORRECTOS
El error detectado y la lnea en la que se ha producido
Nmero de registros grabados
Nmero de errores en el archivo de origen
Copia del archivo de origen
GESTIN DE ERRORES
Programa comprueba en primer lugar que la estructura del archivo a importar corresponda
efectivamente con la mscara utilizada, en caso contrario lo rechazar y detendr el proceso.
A continuacin, si no se han detectado anomalas en la primera fase, leer cada uno de los registros y
rechazar los que sean incorrectos.
OTROS CONTROLES
El programa detendr el proceso en los casos siguientes:

341

La familia a la que corresponde un artculo importado no existe.
La cuenta contable general asociada a un tercero no existe.
ESTRUCTURA DE LOS DATOS A IMPORTAR
El programa verifica la longitud de cada uno de los campos a importar del archivo de origen, si esta es
diferente el programa realizar lo siguiente:
Si la longitud de un campo es mayor en el archivo de origen:
Los campos alfanumricos estn centrados a la izquierda, la parte sobrante ser trucada por la
derecha
Los campos con valor numrico estn centrados a la derecha, la parte sobrante ser trucada por la
derecha
MODALIDADES DE IMPORTACIN
Es posible realizar la importacin en modo aadir o en modo modificacin.
IMPORTACIN EN MODIFICACIN
Si los datos ya existen en el archivo destino, el programa los sustituir por los datos del archivo
fuente si as se ha establecido en el campo Modificacin de fichas en importacin de la pestaa
Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad:

Si los datos en el registro destino no existen, el programa los crear.
Si no datos no existen en el registro destino, tomarn los valores por defecto.
IMPORTACIN EN MODO AADIR
Slo se importarn los datos que no existan en el archivo de destino. Este es el caso de la importacin
de documentos, presenta las caractersticas siguientes:
Si el programa encuentra un documento que ya existe en el archivo destino, detendr la
importacin y grabar un mensaje en el diario de importacin.
Si el cliente o proveedor del documento no existe en el archivo de destino, el programa detendr la
importacin y grabar un mensaje en el diario de importacin.

342

Los valores no presentes en el archivo de origen tomarn los valores por defecto tanto en la
cabecera como en las lneas de documento.
Las condiciones de pago no se importan, el programa tomar estos datos de las fichas de clientes o
proveedores.
IMPORTACIN DE ARTCULOS
Todos los datos del archivo de artculos no pueden ser importados de una sola vez, es necesario
proceder a tres importaciones que debern realizarse en este orden:
Datos de la ficha de artculos.
Tarifas por categoras tarifarias
Tarifas proveedores.
En el caso de las tarifas, la importacin en modo aadir, los datos no presentes en el archivo de origen,
no sern suprimidos en el archivo de destino.

POR EJEMPLO
Si solamente importamos las tarifas de la categora detallista, el programa no alterar las restantes
categoras tarifarias presentes en el archivo de destino.

Gestin Comercial Exportar

343

EXPORTAR
Este proceso del men ARCHIVO permite exportar los datos registrados en el archivo de Gestin comercial
hacia otra Gestin Comercial, una hoja de clculo o un programa que admita datos en formato SYLK,
Texto, HTML o Excel. Tambin permite utilizar una mscara de exportacin previamente definida.

FORMATO SAGE 100, HTML...

Puede acceder directamente a este proceso haciendo clic sobre el icono que mostramos al margen
Este proceso permite extraer de un archivo de Gestin comercial todos o parte de los datos en los
siguientes formatos:
Archivo en formato SYLK, presenta los datos bajo una configuracin reconocida por la mayora de
las hojas de clculo.
Archivo en formato Texto (ASCII), guarda los datos bajo la forma de un archivo texto en formato
de importacin de la Lnea 100.
Archivo en formato HTML, podr ser utilizado directamente por los programas de navegacin en
Internet,
Archivo en formato Libro de Microsoft Excel ejecuta directamente la hoja de clculo con los datos
exportados.
Si la exportacin se efecta en formato ASCII, los datos se grabarn en columna, un campo por lnea,
separados por un retorno de carro. Llevan cdigos de cabeceras que permiten al programa determinar el
origen del archivo.
La exportacin en formato Texto se efecta en el mismo formato que utiliza el programa para sus importaciones. De
esta manera, el archivo generado podr ser importado directamente en una Gestin comercial instalada en otro
ordenador.
El programa presenta primero una ventana que permite seleccionar un formato de exportacin existente
o registrar uno nuevo.

344

Seleccione el archivo que quiera utilizar y haga clic sobre el botn si desea utilizar un nuevo
archivo utilice el botn
Si decide crear un modelo de seleccin, una nueva ventana se abre para la introduccin del nombre, del
tamao y de la posicin de almacenamiento de este archivo. El tamao de 200 Kb propuesto por el
programa normalmente es suficiente.

En ambos casos, aparece la pantalla siguiente:

El principio de esta pantalla es idntico al de criterios de seleccin avanzados utilizados en los listados.
Las columnas sirven para establecer criterios de seleccin del archivo fuente, de los campos y filtros.
En la ventana que mostramos a continuacin se exportan todos los datos de clientes y proveedores,
simplemente insertando sus respectivas cuentas, no es necesario pues insertar todos los campos.

345

Hay que hacer algunas precisiones en relacin con el principio de funcionamiento de este proceso y la
nocin de Grupo.
Los datos a extraer se establecen en las dos primeras columnas. La primera sirve para seleccionar el
archivo, la segunda, para escoger campos este archivo. La columna Celda L:C permite indicar en qu
posicin de la hoja de clculo habr que insertar los datos (si la exportacin se realiza a una hoja de
clculo).
EJEMPLO
Supongamos una transferencia de datos del archivo de clientes (nmero de cuenta, nombre, direccin,
poblacin y vendedor). Slo quiere seleccionar los clientes que viven en la provincia de Barcelona.
Introduzca los parmetros siguientes:

Archivo Campo Celda L:C De A
Clientes Cdigo postal 0:0 08000 08999
Clientes Cdigo cliente 1:5
Clientes Nombre 1:6
Clientes Direccin 1:7
Clientes Localidad 1:8
Clientes Vendedor 1:9

La lnea de criterio Cdigo postal slo sirve para seleccionar los clientes residentes en Barcelona, por
eso se ha precisado 0:0 en la direccin de celda. El programa interpreta que no debe exportar esta
informacin, pero que ha de tenerla en cuenta para la seleccin de registros.
Utilice la funcin para lanzar el proceso de exportacin.
Seleccione el formato Libro Excel.

346

Escoja un archivo existente o proceda a la creacin de uno nuevo.

El programa abrir automticamente la hoja de clculo Excel:

El Grupo permite agrupar, como lo indica su nombre, los datos que tengan las mismas reglas de
seleccin.

EJEMPLO
Supongamos que queremos extraer los nombres de los clientes que pertenecen a las categoras
tarifarias Detallista (la primera de la lista) y Particular (la tercera de la lista). No se puede hacer una
seleccin continua porque la categora tarifaria Mayorista es la segunda y tambin ser seleccionada. En
este caso es necesario utilizar grupos, estableceremos los parmetros siguientes:

Archivo Campo Grupo Celda L:C De A
Clientes Categora tarifaria A 0:0 Detallista
Clientes Nombre A 1:1
Clientes Categora tarifaria B 0:0 Particular
Clientes Nombre B 0:1

El grupo A servir entonces para seleccionar los clientes detallistas pero slo insertar su nombre en la
hoja de clculo desde la celda L1:C1. El grupo B har lo mismo para los clientes particulares e insertar
su nombre a continuacin de los que pertenecen a la categora detallista. Por eso hemos
mencionado 0:1 en la columna Celda L:C.
La creacin de un modelo se efecta de la manera siguiente:
llamada de la funcin y creacin de un nuevo modelo,
registro de un ttulo (simple informacin que permite describir el modelo de manera ms precisa
que su nombre de documento),
para cada lnea de criterio, introducir:
o el archivo,
o el campo,
o el grupo eventual,

347

o la celda origen de la transferencia si utiliza una hoja de clculo,
o criterio de seleccin si el campo tiene una lista desplegable, o de la gama de criterios si el campo
se puede editar,

impresin eventual de la lista de los criterios,
registro del modelo cerrando la ventana.

La utilizacin de un modelo es an ms simple:
seleccin del modelo de exportacin,
seleccin del tipo de archivo generado,
arranque de la generacin del archivo.
O Registrar una nueva lnea: la seleccin de fichero campo, etc.., se realiza en la lnea de
edicin situada en la parte superior, la validacin de la lnea se realiza con INTRO.
o Modificar una lnea: seleccionarla previamente, efectuar las modificaciones y guardar como
indicado ms arriba.
O Suprimir una lnea: seleccionarla y hacer clic sobre el icono de la Barra de Bsqueda.
La anchura de las columnas de la lista de criterios se puede ajustar pero su posicin es invariable.
Las caractersticas de los diversos campos de la ventana de configuracin son las siguientes.
Nombre de archivo
Campo de 35 caracteres alfanumricos. La informacin introducida aqu est destinada a describir con
ms precisin el modelo. No se importa en el archivo generado.
Imprimir el modelo de exportacin

Permite imprimir los parmetros establecidos en el modelo.


348

Exportar

Permite lanzar la generacin del archivo de exportacin segn los criterios registrados en las columnas
de la ventana.
Cuando hace clic sobre este botn, se abre una ventana para permitir dar un nombre al archivo que
recibir las informaciones y determinar el lugar de almacenamiento de este archivo generado.
El programa indica la extensin a aadir al nombre del archivo segn el tipo de exportacin. Si no la introduce, el
programa la aadir.
Archivo de tipo
Esta lista desplegable propone las opciones siguientes:
Formato texto *.txt (valor por defecto),
Formato sylk *.slk,
Formato html *.htm,
Formato Microsoft Excel *.xls.
FORMATO HTML
El formato HTML (Hyper Text Markup Language) permite la generacin de un archivo que podr utilizar
directamente en los Navegadores Internet.
Este formato permite, por ejemplo, crear un catlogo de artculos que copiar en un sitio Internet de
manera que pueda ser consultado por sus clientes.
Los parmetros del modelo de exportacin se establecen de la misma manera que el formato SYLK. En
cambio la direccin de celda indicada para cada lnea del formato de exportacin slo es utilizada para
definir el orden de la exportacin.
EJEMPLO
Puede exportar su archivo artculo con las informaciones siguientes: Referencia artculo, Descripcin y
Precio de venta.
El formato de exportacin es el siguiente:


349

La exportacin en formato HTML da el resultado siguiente:

Puede observar que el programa genera automticamente la tabla en formato HTML
Se respeta el orden del formato pero no se tienen en cuenta las direcciones de celdas.

350

El cdigo generado es el siguiente:

El cdigo generado puede ser insertado directamente en cualquier pgina WEB.

351

FORMATO MICROSOFT EXCEL
La exportacin en formato Libro Excel ejecuta de forma automtica la hoja de clculo Microsoft Excel

con los datos exportados.
Esta exportacin funciona del mismo modo que la exportacin en formato SYLK.
El funcionamiento de la aplicacin en el marco de una exportacin en formato Microsoft Excel es el
siguiente:
creacin de un archivo con la extensin .XLS,
apertura del archivo XLS con Microsoft Excel,
extraccin de las informaciones del archivo de gestin,
visualizacin de las informaciones con Microsoft Excel.
La exportacin slo puede hacerse si Microsoft Excel (versin mnima 7.00) est instalado en el puesto
de trabajo.
Volvemos a la descripcin de la ventana de registro de los criterios de seleccin. La introduccin de las
lneas de esta ventana se efecta como para los formatos de seleccin avanzada de los listados.
Columna Archivo
Esta columna permite la seleccin del archivo del cual son extrados los datos a exportar. Su campo de
introduccin es una lista desplegable.

La exportacin de los parmetros de la sociedad exporta la configuracin completa de la sociedad, por este motivo, no
tiene en cuenta las selecciones de campos.
Columna Campo
Esta columna permite precisar el campo del cual se extraern los datos a exportar. Los campos
dependen por supuesto del archivo seleccionado en la columna previa.

352

En este ejemplo mostramos los campos disponibles del archivo de clientes.
Columna Grupo
Permite reunir lneas de criterios asignados a la misma seleccin. Un modelo de exportacin puede
constar de tantos grupos como sea necesario. Un Y lgico se establece entre las lneas de un mismo
grupo. Un O lgico se establece entre los grupos.
Esta columna acepta un mximo de 6 caracteres alfanumricos.
Columna Celda L:C
Esta columna sirve para el registro de la celda de la hoja de clculo desde la cual las informaciones de la
lnea sern transferidas. Recordamos que los datos exportados son insertados en columna desde la celda
indicada aqu.
La direccin de la celda ha de ser precisada del modo siguiente: L:C. L es el nmero de la lnea, C el
nmero de la columna. Los valores han de ser inferiores a los lmites del programa destinatario. La
direccin siempre es numrica aunque en la hoja de clculo figuren las columnas con letras.
Una lnea que tiene la direccin 0:0 (cero:cero) est destinada a la seleccin (vase el ejemplo ms
arriba). Sus valores no sern transferidos en el archivo exportacin.
Una lnea que tiene la direccin 0:Y, impone al programa aadir las informaciones a continuacin de las
ya insertadas en esta columna misma. Esta posibilidad slo se puede tomar en consideracin si precisa
grupos.
Si las transferencias han de efectuarse en formato texto las informaciones introducidas en esta columna
no tienen ningn efecto ni trascendencia.

353

Columna De
Esta columna seleccionar un elemento en la lista. Slo est disponible cuando el Campo seleccionado
tenga una lista de elementos.

En el caso en que un rango pueda ser introducido, hay que introducir los valores en las dos columnas.
Columna A
Columna que sirve para el registro manual del segundo lmite de seleccin si el Campo lo impone.
Columna Escalonamiento
Esta columna permite seleccionar el escalonamiento de los perodos segn los cuales los valores sern
extrados. El campo de introduccin es una lista desplegable que propone las opciones siguientes:
Ninguno: los valores son extrados con todo detalle,
Da: los valores son totalizados por da,
Semana: los valores son totalizados por semana,
Mes: slo los totales mensuales son extrados,
Trimestre: los valores extrados son los totales trimestrales del calendario,
Semestre: los valores extrados son los totales semestrales del calendario,
Ao: los totales del ao son exportados.
Formato de los datos: la exportacin en formato Sylk de los datos de entrega de las cabeceras y lneas de documentos
respeta el formato definido en la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
(formato fecha, fecha juliana o semana).
DECLARACIN DE INTERCAMBIOS DE BIENES INTRACOMUNITARIA
Para simplificar el establecimiento de la Declaracin de intercambios de bienes intracomunitaria, unos
campos han sido creados en el caso de una exportacin en formato Sylk de las lneas de los
documentos. Estos campos ataen esencialmente a la declaracin de intercambios de bienes y permiten
despus de la modificacin del archivo Sylk de importar de nuevo las informaciones deseadas en el
producto Idep/CN8 (bajo Windows exclusivamente).
Tambin se puede lanzar la impresin de la Declaracin de intercambios de bienes desde el proceso Bsqueda de
documentos / Lneas de documentos del men TRATAMIENTOS. Vase este proceso.
Los nuevos campos son los siguientes:
Doc. venta cabecera / Transaccin A
Este criterio permite la exportacin del primer carcter del campo Transaccin en la cabecera de los
documentos de las ventas.
Doc. venta cabecera / Transaccin B
Este criterio permite la exportacin del segundo carcter del campo Transaccin en la cabecera de los
documentos de las ventas.
Doc. Compra cabecera / Transaccin A
Este criterio permite la exportacin del primer carcter del campo Transaccin en la cabecera de los
documentos de las compras.
Versin Segn la versin del programa utilizada, este criterio puede estar presente pero sin que se pueda utilizar si no dispone
de las funcionalidades de las compras.
Doc. compra cabecera / Transaccin B
Este criterio permite la exportacin del segundo carcter del campo Transaccin en la cabecera de los
documentos de las compras.
Versin Segn la versin del programa utilizada, este criterio puede estar presente pero sin que se pueda utilizar si no dispone
de las funcionalidades de las compras.

354

Documento lnea / Pas de origen
Este criterio permite la exportacin del campo Cdigo pas del pas de origen vinculado a la referencia
artculo de la lnea del documento.
Documento lnea / Cdigo NC8
Este criterio permite la exportacin de los 8 primeros caracteres del campo cdigo fiscal de la
referencia artculo de la lnea del documento.
Documento lnea / Cdigo NGP9
Este criterio permite la exportacin del noveno carcter del campo cdigo fiscal de la referencia
artculo de la lnea del documento.
Documento lnea / Departamento
Este criterio permite la exportacin de los 2 primeros caracteres del cdigo postal del almacn de la lnea
del documento.
Documento lnea / Condicin de entrega
Este criterio permite la exportacin de los 3 primeros caracteres del campo cdigo condicin de
entrega de la condicin de entrega asignada a la cabecera del documento.
Documento lnea / Situacin del lugar
Este criterio permite la exportacin del cuarto carcter del campo cdigo condicin de entrega de la
condicin de entrega asignada a la cabecera del documento.
Documento lnea / Valor estadstico
Este criterio permite la exportacin del importe BI de la lnea del documento recargado con los gastos
que corresponden a los coeficientes de transporte y de seguro definidos para el pas del lugar de entrega
nombrado en la cabecera del documento.
El valor estadstico est determinado por la frmula siguiente: Importe BI de la lnea + (((Importe BI de la lnea) *
(Coeficiente de transporte del pas tercero)) - Importe BI de la lnea) + (((Importe BI de la lnea) * (Coeficiente de seguro
del pas tercero) - Importe BI de la lnea). Los coeficientes de transporte y de seguro son extrados de la opcin Pas
del proceso Configuracin de la sociedad (men ARCHIVO).
Para encontrar bajo Microsoft Excel
las informaciones relativas a la declaracin de intercambios de

bienes, ha de utilizar entonces el formato de exportacin siguiente.
CAMPO DE LA DECLARACIN

Archivo Campo Celda De A
Seleccin movimientos Documento lnea Fecha 0:0 011096 311096
Seleccin movimientos Clientes Estadstica X 0:0 DEI DEI
Cdigo Risa Documento lnea Referencia artculo 1:1
Cdigo NC8 Documento lnea Cdigo NC8 1:2
Cdigo NGP9 Documento lnea Cdigo NGP9 1:3
Naturaleza transaccin A Doc. Venta cabecera Transaccin A 1:4
Naturaleza transaccin B Doc. Venta cabecera Transaccin B 1:5
Rgimen estadstico Doc. venta cabecera Rgimen 1:6
Descripcin producto Documento lnea Designacin 1:7
Pas Proc./Dest. Carpeta empresa Cdigo DEI 1:8
Pas origen Documento lnea Pas de origen 1:9
Departamento Documento lnea Departamento 1:10
Masa neta Documento lnea Peso neto global 1:11
Unidades suplementarias Documento lnea Cantidad 1:12
N IVA cliente Cliente N de identificacin 1:13
Modo de transporte Carpeta empresa Cdigo expedicin 1:14
Valor fiscal Documento lnea Importe BI 1:15

355

Archivo Campo Celda De A
Valor estadstico Documento lnea Valor estadstico 1:16
N referencia declarante Doc. venta cabecera N documento 1:17
Condicin entrega Documento lnea Condicin entrega 1:18
Lugar cond. Entrega Cliente Ciudad almacn 1:19
Situacin del lugar Documento lnea Situacin del lugar 1:20
Valor fact. Divisa Documento lnea Importe BI divisa 1:21
Cdigo Divisa Carpeta empresa Cdigo Divisa 1:22

Las dos primeras lneas de este formato de exportacin permiten seleccionar el perodo de la declaracin
y volver a tomar slo los clientes en cuyo campo estadstico N X se introduce un cdigo reservado a la
declaracin. La creacin de este campo depende del usuario.
Tendr que efectuar esta exportacin en formato Sylk. El producto Idep CN8 no acepta la importacin de datos en
formato Sylk, ser necesario registrar bajo Microsoft Excel
en formato DIF.


356

FORMATO CONFIGURABLE
El proceso de exportacin de datos incluye una nueva modalidad consistente en la utilizacin de una
mscara previamente configurada que define la estructura del archivo generado por la exportacin y las
caractersticas de cada uno de los registros que lo componen.
La ejecucin de este proceso se realiza seleccionando la segunda opcin del men segundario del
proceso Exportar:

El acceso directo tambin se puede realizar utilizando el icono que mostramos al margen,
Al entrar en el proceso, el programa solicitar la seleccin de la mscara de importacin
10
:

Utilice el botn , el programa pedir a continuacin que introduzca el nombre del archivo
de exportacin a generar:

Valide con el botn , el programa presentar una ventana de seleccin para indicar un
rango de registros a exportar.

10
Que previamente habr definido

357

CRITERIOS DE SELECCIN EN EXPORTACIN
Los criterios de seleccin disponibles dependen del tipo de datos a exportar:
CLIENTES
Propondr un rango de cuentas cliente:

Si deja estos campos en blanco, el programa exportar la totalidad de los artculos.
PROVEEDORES
Propondr un rango de cuentas proveedor

ARTCULOS
Propondr un rango de referencias artculo:

STOCK ARTCULOS
Propondr un rango de referencias artculo:

CATEGORAS TARIFARIAS
Podr indicar un rango de artculos y seleccionar una categora tarifarias determinada.


358

TARIFAS PROVEEDOR
Tendr la posibilidad de seleccionar un rango de artculos y un rango de proveedores:

TARIFAS CLIENTE
Tendr la posibilidad de seleccionar un rango de artculos y un rango de clientes:

FAMILIAS
Propone un rango de familias:

DOCUMENTOS
Dispone de criterios de seleccin mltiples:

mbito: podr seleccionar ventas, compras o stock.
T. documento: permite filtrar por un tipo de documento del mbito previamente seleccionado en el
campo anterior.
Fecha: exportar nicamente los documentos generados en el rango de fechas establecido, por
defecto, el programa propone el ejercicio entero.
Nmero de documento.

359

N tercero: permite indicar un rango de clientes o proveedores en funcin del mbito seleccionado,
si es stock, este rango no estar disponible.
Almacn: permite indicar un rango de almacenes.
Si deja en blanco todos los criterios de seleccin, el programa exportar todos los documentos de
ventas.
Dispone de los criterios siguientes:
Nmero de proyecto: permite limitar a un rango de cdigos de fabricacin, por defecto, estos
campos estn en blanco.
Estado: puede seleccionar entre las opciones siguientes:
Referencia compuesto: permite seleccionar un artculo, de manera que solamente se exporten los
datos relativos a este artculo.
Almacn: podemos establecer un rango de almacenes.
EVENTOS DE LA AGENDA
Permite exportar y filtrar por evento, tipo de recurso, recurso y dentro de un perodo.
Tipo de evento: permite seleccionar una de estas tres opciones:
Tipo de recurso: por defecto el programa propone: todos, pero puede seleccionar una de estas
cinco opciones.
Cdigo recurso: permite determinar un rango.
Fecha de a: permite obtener los eventos planificados en un periodo de tiempo.

ARCHIVO DE TEXTO GENERADO
El programa generar un archivo de texto que podr ser ledo por cualquier programa que disponga de
un proceso de importacin de datos. Puede abrirlo con cualquier editor de textos, mostramos un ejemplo
de archivo generado por la exportacin de artculos:


360

Gestin Comercial Formato configurable

361

FORMATO IMPORTACIN /EXPORTACIN CONFIGURABLE

Este proceso permite configurar los formatos de mscara que sern utilizados en los procesos de
importacin y exportacin de datos.

Puede entrar directamente en este proceso mediante el icono que mostramos al margen
Al entrar en el proceso, el programa propone abrir un formato de mscara existente o crear uno nuevo:

CREACIN DE UN NUEVO FORMATO
Utilice el botn para crear un nuevo formato:

362

Introduzca el nombre y valide con

Esta ventana est compuesta por dos pestaas, la primera se utiliza para indicar los campos que
deseamos importar o exportar. La segunda permite definir las caractersticas del archivo, de los registros
y de los campos.
En la parte superior dispone de cinco iconos de funcin:
Agrupa todas las funciones disponibles:

Permite configurar la equivalencia de cuentas de clientes y proveedores, solo est activo cuando ha
seleccionado clientes, proveedores, tarifas proveedores y documentos.
Permite comprobar la validez del formato definido.
Genera un archivo de prueba segn los datos definidos en el formato.

363

Permite obtener el listado de los parmetros establecidos.

Ms adelante detallaremos estas funciones.
PESTAA DESCRIPCIN
Esta pestaa permite definir los datos asociados al formato, aadir los campos que conformarn la
estructura del archivo, realizar modificaciones, supresiones u ordenarlos.

Ttulo
El programa recoge el nombre indicado en la ventana de creacin del formato. Puede modificarlo si lo
desea.
Tipo de datos
Podemos importar o exportar datos de once archivos principales

Lnea de seleccin de campos
Permite seleccionar los campos del archivo maestro seleccionado
Longitud
Muestra la longitud del campo seleccionado en el caso de archivos con longitud o anchura fija.
Inserta en la lista el campo previamente seleccionado.
Suprime el campo seleccionado en la lista
Permite establecer las correspondencias de ciertos campos cuyo valor parte de una
tabla

364

Permite desplazar el campo seleccionado en la lista hacia arriba
Permite desplazar el campo seleccionado en la lista hacia abajo
DEFINICIN DE UN NUEVO FORMATO
Seleccione el tipo de datos que desea importar o exportar

La seleccin de los datos se realiza en el campo de seleccin se realiza en el campo situado en la parte
inferior de la ventana.

Una vez realizada la seleccin, utilice el botn o pulse <Intro>, el campo pasar a la lista.
Repita este proceso hasta incluir los campos deseados.

365

En los campos situados a la derecha se indica la longitud y posicin de cada campo si se ha definido una
anchura fija, en el caso de datos delimitados esta informacin no aparecer.
Los campos indicados con un asterisco son obligatorios.
PROPIEDADES DE LOS CAMPOS
Se accede a las propiedades del campo seleccionado mediante el botn
Pueden tener una o dos pestaas:
La pestaa Propiedades siempre presente, permite registrar los valores por defecto que tiene que
tomar el campo en el momento de su exportacin o importacin, en particular cuando el campo est
ausente del archivo importado. Dependiendo de los campos a importar, puede tener dos o tres campos:

Valor por defecto
Este campo cuyo tipo (alfanumrico, alfanumrico en maysculas, numrico, fecha, etc.) depende del
campo seleccionado. Permite registrar un valor fijo que tomar el campo correspondiente durante la
importacin o exportacin.

POR EJEMPLO:
Asignar un nmero de cuenta general fijo 43000000 a todos los clientes exportados.
No presente en el archivo
Si activa esta casilla estar indicando al programa que el campo correspondiente est ausente del
archivo importado y que debe aadir este campo, mencionando eventualmente el valor por defecto
indicado en el campo anterior.

366

Esta opcin no est activada por defecto.
CAMPOS CON FORMATO
Cuando el campo seleccionado puede tener diferentes formatos, como por ejemplo los campos de tipo
fecha, disponen de un campo adicional que permite definir la mscara utilizada en el archivo de
importacin o exportacin.

PROPIEDADES CON DOS PESTAAS
Algunos campos pueden tener varios valores fijos, estos figuran en la pestaa Correspondencia:

De esta manera podremos establecer la correspondencia entre los dos archivos.
CAMPO CON NDICE
Algunos campos pueden tomar varios valores, como en el caso de las informaciones libres, el programa
aade un campo ndice que permite indicar la posicin de la informacin libre.

Nmero de ndice
Permite indicar la posicin de la informacin libre en la tabla.
POR EJEMPLO
La informacin libre de artculos Objetivo / Cantidad vendida ha sido registrada en la cuarta posicin,
para procesar dicha informacin deberemos indicar 4 en el campo ndice.
La pestaa correspondencia permite concordar los valores de las informaciones libres de los dos
archivos:

367

Este campo puede insertarse varias veces con nmeros de ndice diferentes


368

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO CLIENTES

Campo Longitud Tipo Obligatorio Particularidades
Cuenta cliente 17 Si En maysculas
Ttulo 35 Si
Cuenta general 13 Si
Abreviacin 17 No
Forma jurdica 17 No
Contacto 35 No
Direccin 35 No
Complemento direccin 35 No
Cdigo postal 9 No
Localidad 35 No
Provincia 25 No
Pas 35 No
Anterior NIF 14 No
CNEA 5 No
NIF/CIF 25 No
Telfono 21 No
Fax 21 No
E-mail 69 No
Pgina Web 69 No
Categora contable 2 N No Definir correspondencia
Pagador 17 No En maysculas
Cdigo ISO divisa 3 No
Nombre banco 35 No Slo el banco principal
Estructura banco 1 N No Definir correspondencia
Cdigo ISO divisa cuenta 3 No
Cdigo entidad 14 No Campo numrico en caso de banco local
Agencia 17 No
Cuenta banco 17 No
DC 2 N No
Comentario banco 69 No
Ttulo entrega 35 No nicamente lugar de entrega principal
Direccin de entrega 35 No
Complemento entrega 35 No
Cdigo postal entrega 9 No
Localidad entrega 35 No
Provincia entrega 25 No
Pas entrega 35 No
Envo entrega 2 No
Contacto entrega 35 No
Condicin de entrega 2 No
Telfono entrega 21 No

369

Fax entrega 21 No
Correo electrnico entrega 69 No
Categora tarifaria 2 No Definir correspondencia
% descuento 14 N No Formato doble
% descuento pronto pago 14 N No Formato doble
% extracto 14 N No Formato doble
% RFA 14 N No Formato doble
Riesgo autorizado 14 N No Formato doble
Valor informacin libre 69 No
Sin usar Permite indicar un campo del archivo que debe ser ignorado
CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO DE CLIENTES
Algunos campos requieren informacin adicional para permitir su interpretacin, son aquellos en los que
hemos indicado en la tabla Definir correspondencia.
Campo seleccionado Campos Valores Comentarios
Categora contable Lista de categoras contables
definidas en la pestaa
Opciones del proceso
Configuracin de

De 1 a 50
La lista propone los ttulos siguientes:
Categora contable 1
Categora contable 2
Categora contable 3
....
Estructura banco Local
Extranjero
BIN
IBAN
0
1
2
3

Categora tarifaria Lista de categoras tarifarias
Configuracin de

De 1 a 32
Categora tarifaria 1
Categora tarifaria 3....
Categora contable
Para definir la correspondencia, seleccione la lnea y utilice el botn , el programa presenta la
ventana siguiente:

Se compone de dos pestaas:
La primera se utiliza para introducir un valor fijo o indicar que este valor no est presente en el
archivo.
La segunda se utiliza para establecer la correspondencia

370

Estructura banco

Categora tarifaria

Algunos campos presentan en la pestaa propiedades un ndice que permite
VALORES POR DEFECTO
Los campos que no figuran en el archivo de origen o los que no figuren en la mascara, tomarn los
siguientes valores por defecto.

Campo Valor

Clasificacin 17 primeros caracteres de la razn social
Forma jurdica Vaco
Contacto Vaco
Direccin Vaco
Complemento direccin Vaco
Cdigo postal Vaco
Localidad Vaco
Pas Vaco
Campo estadstico 1 a campo estadstico 10 Vaco
Riesgo mximo autorizado 0
Cobertura seguro de crdito 0
Pagador N de cliente
% descuento 0
% descuento pronto pago 0
% extracto 0
Tasa RFA 0
Categora contable 1
er
elemento de la lista de categoras contables de ventas
Divisa Ninguna
Cdigo riesgo 1
er
elemento de la lista de cdigos riesgo

371

Campo Valor

Apellidos vendedor Vaco
Nombre vendedor Vaco
er
elemento de la lista de categoras tarifarias
Periodicidad 1
er
elemento de la lista de periodicidad
Idioma Ninguno
Tecla rpida Vaco
N de facturas 1
1 Albarn por factura No activado
Anterior NIF Vaco
CNEA Vaco
NIF/CIF Vaco
Cdigo EDI 1 Vaco
Cdigo EDI 2 Vaco
Cdigo EDI 3 Vaco
Comentario Vaco
Control del riesgo Automtico
Almacn por defecto Almacn principal
Desactivar No activado
Plan analtico Plan analtico definido como plan analtico de actividad
Cdigo proyecto Vaco
Fecha de creacin Fecha del sistema
Telfono Vaco
Fax Vaco
E-mail Vaco
Pgina Web Vaco
N Coface Vaco
Bajo supervisin Desactivado
Fecha de creacin de la sociedad Vaco
Forma jurdica Vaco
Efectivos Vaco
Volumen de negocio Vaco
Resultado neto Vaco
Incidencias de pago Vaco
Fecha de la ltima incidencia Vaco
Protecciones Vaco
Regularidad de los pagos Vaco
Nivel de solvencia Vaco
Fecha de la ultima actualizacin Vaco
Objeto de la ltima actualizacin Vaco
Cuentas asignadas Vaco
Direccin de entrega Creacin de una direccin de entrega con los datos siguientes:
Ttulo entrega: Ttulo de la ficha principal
Direccin de entrega: direccin de la ficha principal
Complemento entrega: complemento de la ficha principal

372

Campo Valor

Cdigo postal entrega: Cdigo postal de la ficha principal
Localidad entrega: localidad de la ficha principal
Provincia: provincia de la ficha principal
Pas entrega: pas de la ficha principal
Transporte: 1
er
elemento de la lista de transportes
Condicin de entrega: 1
er
elemento de la lista de condiciones de entrega
Principal: si
Telfono: telfono de la ficha principal
Fax: fax de la ficha principal
E-mail: de la ficha principal
Datos bancarios del tercero Ninguno
Datos relativos a las condiciones de pago Ninguno
Datos relativos a los contactos Ninguno
Datos relativos a las informaciones libres Ninguno


373

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO PROVEEDORES

Cuenta proveedor 17 Si En maysculas
Ttulo 35 Si
Cuenta general 13 Si
Clasificacin 17 No
Forma jurdica 17 No
Contacto 35 No
Direccin 35 No
Complemento direccin 35 No
Cdigo postal 9 No
Localidad 35 No
Provincia 25 No
Pas 35 No
Anterior NIF 14 No
CNEA 5 No
NIF/CIF 25 No
Telfono 21 No
Fax 21 No
E-mail 69 No
Pgina Web 69 No
Categora contable 2 N No Definir correspondencia
Cobrador 17 No En maysculas
Cdigo ISO divisa 3 No
Nombre banco 35 No Slo el banco principal
Estructura banco 1 N No Definir correspondencia
Cdigo ISO divisa cuenta 3 No
Cdigo entidad 14 No Campo numrico en caso de banco local
Agencia 17 No
Cuenta banco 17 No
DC NIB 2 N No
Comentario banco 69 No
% descuento 14 N No Formato doble
% descuento pronto pago 14 N No Formato doble
% extracto 14 N No Formato doble
% RFA 14 N No Formato doble
Riesgo autorizado 14 N No Formato doble
Valor informacin libre 69 No

CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO DE PROVEEDORES

374

Categora contable Lista de categoras contables
Configuracin de

De 1 a 50
Categora contable 1
Categora contable 2
Categora contable 3
....
Estructura banco Local
Extranjero
BIN
IBAN
0
1
2
3

Categora contable
ventana siguiente:

Estructura banco

VALORES POR DEFECTO

Campo Valor

Clasificacin 17 primeros caracteres de la razn social
Forma jurdica Vaco
Contacto Vaco
Direccin Vaco
Complemento direccin Vaco
Cdigo postal Vaco
Localidad Vaco

375

Campo Valor

Pas Vaco
Campo estadstico 1 a campo estadstico 10 Vaco
Riesgo mximo autorizado 0
Cobertura seguro de crdito 0
Pagador N de proveedor
% descuento 0
% extracto 0
Tasa RFA 0
Categora contable 1
er
elemento de la lista de categoras contables de ventas
Divisa Ninguna
Idioma Ninguno
Tecla rpida Vaco
Anterior NIF Vaco
CNEA Vaco
NIF/CIF Vaco
Cdigo EDI 1 Vaco
Cdigo EDI 2 Vaco
Cdigo EDI 3 Vaco
Comentario Vaco
Transporte 1
er
elemento de la lista de formas de envo
Entrega 1
er
elemento de la lista de condiciones de entrega
Almacn por defecto Almacn principal
Desactivar No activado
Plan analtico Plan analtico definido como plan analtico de actividad
Cdigo proyecto Vaco
Telfono Vaco
Fax Vaco
E-mail Vaco
Pgina Web Vaco
N Coface Vaco
Bajo supervisin Desactivado
Fecha de creacin de la sociedad Vaco
Forma jurdica Vaco
Efectivos Vaco
Volumen de negocio Vaco
Resultado neto Vaco
Incidencias de pago Vaco
Fecha de la ltima incidencia Vaco
Protecciones Vaco
Regularidad de los pagos Vaco
Nivel de solvencia Vaco
Fecha de la ultima actualizacin Vaco

376

Campo Valor

Objeto de la ltima actualizacin Vaco
Cuentas asignadas Vaco
Datos relativos a los contactos Ninguno


377

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE ARTCULOS

Referencia 18 Si En maysculas
Descripcin 69 Si
Familia 10 Si
Precio de compra 14 N Formato precio
Coeficiente 14 N Formato doble
Tipo precio de venta 1 N Definir correspondencia
Precio de venta 14 N Formato precio
Gama 1 2 N Definir correspondencia
Gama 2 2 N Definir correspondencia
Condicionante 2 N Definir correspondencia
Unidad de venta 2 N Definir correspondencia
Unidad de peso 1 N Definir correspondencia
Peso neto 14 N Formato doble
Peso bruto 14 N Formato doble
Cdigo de barras 18 Control de cdigo nico en el archivo de artculos y elementos
de gama
Seguimiento en stock 1 N Definir correspondencia
Campo estadstico 21 ndice = N de campo estadstico
Cuenta general 13 Formato cuenta
ndice = N de categora contable
Secciones analticas 13 Formato seccin analtica
Cdigo impuesto 1 3 ndice = N de categora contable
Tasa IVA 1 14 N ndice = N de categora contable
Tasa impuesto 3 14 N ndice = N de categora contable
Valor informacin libre 69 ndice = N de categora contable
CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO DE ARTCULOS

Tipo precio de venta Precio de venta BI
Precio de venta con IVA
0
1

Gama 1 Lista de gamas de tipo
producto definidas en la
pestaa Opciones del proceso
Configuracin de la sociedad
0 = Ninguna
de 1 a 50
Gama 1
Gama 2
Gama 3...
Gama 2 Lista de gamas de tipo
producto definidas en la
0 = Ninguna
de 1 a 50
Gama 1
Gama 2

378

Configuracin de la sociedad Gama 3...
Condicionante Lista de condicionantes
definidos en la pestaa

De 1 a 20

Unidad de venta Lista de unidades de venta

De 1 a 30
Unidad de venta 1
Unidad de venta 2
Unidad de venta....
Unidad de peso Tonelada
Quintal
Kilogramo
Gramo
Miligramo
1
2
3
4
5

Seguimiento en stock Ninguno
N de serie
PMPC
FIFO
LIFO
Por lote
0
1
2
3
4
5

Tipo de precio de venta
ventana siguiente:

Gamas


379

Condicionante

Unidad de venta

Unidad de peso

Seguimiento en stock


380

VALORES POR DEFECTO

Campo Valor

Artculo de substitucin Ninguno
Tecla rpida Vaco
Garanta 0
Unidad de peso Viene de la familia
Peso neto 0
Peso bruto 0
Unidad de venta 1
er
elemento de la lista de unidades de compra y venta
Precio de compra 0
Coeficiente Viene de la familia
Precio de venta 0
Gama 1 Ninguna
Gama 2 Ninguna
Condicionante 1
er
elemento de la lista de condicionantes
Escandallos Ninguno
Seguimiento de stock Viene de la familia
Desglose estadstico 1 a desglose estadstico 10 Viene de la familia
Tipo precio de venta Viene de la familia
Sin estadsticas Viene de la familia
Facturacin /precio neto Viene de la familia
No mostrar en documentos Viene de la familia
Desactivar Viene de la familia
No sometido a descuento pronto pago Viene de la familia
Plazo de entrega Viene de la familia
Idioma 1 Vaco
Idioma 2 Vaco
Cdigo EDI 1 Vaco
Cdigo EDI 2 Vaco
Cdigo EDI 3 Vaco
Cdigo de barras Vaco
Cdigo libre Viene de la familia
Pas de origen Viene de la familia
Ttulo gastos 1 Viene de la familia
Gastos 1 Viene de la familia
Compraventa Viene de la familia
Cantidad calculada /condicionante Viene de la familia
Facturacin peso neto Viene de la familia

381

Campo Valor

Fecha de modificacin Fecha del sistema
Incluir en la tienda virtual Viene de la familia
Desglose de gama Viene de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad si existe gama
1 y/o gama 2
Datos relativos a los escandallos (componentes) Ninguno
Datos relativos a los condicionantes Viene de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad si existe
condicionante
Datos relativos a las tarifas por gama Toma los de la ficha principal
Glosarios de artculo Ninguno
Puente contable Viene de la familia
Datos relativos a las referencias proveedor Viene de la familia
Datos relativos a las tarifas por cliente Viene de la familia
Datos relativos a los almacenes (stock mximo,
mnimo, ubicacin)
Ninguno
Modos de introduccin Viene de la familia


382

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE STOCK ARTCULOS

Referencia artculo 18 Si En maysculas
Almacn 14 Si
Almacn principal 2
Emplazamiento principal 13
Emplazamiento de control 13
Gama 1 21
Gama 2 21
Stock mnimo 14 N Formato doble
Stock mximo 14 N Formato doble
CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO STOCK ARTCULOS

Almacn principal No
Si
0
1

Gama 1 y gama 2 Lista de gamas tipo producto
0 = Ninguna
Gama 1 a gama 50
Valor por defecto, 0
Almacn principal
ventana siguiente:


383

Gama 1 y gama 2


384

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE CATEGORAS TARIFARIAS

Referencia 18 Si En maysculas
Tipo precio de venta 1 N Definir correspondencia
Divisa 2 N Definir correspondencia
Precio de venta en divisa 14 N Formato precio
Valor remesa 14 N Formato doble
Sin usar
CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO CATEGORAS TARIFARIAS

0
1

Divisa Lista de divisas definidas en la
0 = Ninguna
Divisa 1 a divisa 32
ventana siguiente:

Divisa


385

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE TARIFAS PROVEEDOR

Cuenta proveedor 17 Si En maysculas
Referencia proveedor 18 No
Principal 1 N No Definir correspondencia
Precio de compra 14 N No Formato precio
Divisa 1 N No Definir correspondencia
Precio de compra en divisa 14 N No Formato precio
Valor remesa 14 N No Definir correspondencia
Unidad de compra 1 N No Formato doble
N de unidades compra 14 N No Definir correspondencia
N unidades venta 14 N No Definir correspondencia
Pedido mnimo 14 N No
Pedido ptimo 14 N No
Garanta 4 No
Plazo de aprovisionamiento 3 No
Sin usar

CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO TARIFAS PROVEEDOR

Principal No
Si
0
1
Por defecto 0
Divisa Divisas definidas en la pestaa
0 = Ninguna
de 1 a 32
Por defecto ninguna
Unidad de compra Unidad 1
.
Unidad 30
Definidas en la pestaa
1

30

Principal
ventana siguiente:


386

Divisa

Unidad de compra


387

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE TARIFAS CLIENTE

Cuenta cliente 17
Cdigo cliente 18 Si En maysculas
Referencia cliente 18 No
Coeficiente 14 N No
Tipo precio de venta 1 N No Definir correspondencia
Precio de venta 14 N No
Divisa 1 N No
Precio de venta en divisa 14 N No
Descuento 14 N No
Sin usar

CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DE TARIFAS CLIENTE

0
1

Divisa Lista de divisas definidas en la
0 = Ninguna
Divisa 1 a divisa 32
ventana siguiente:


388

Divisa


389

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE FAMILIAS

Cdigo 10 Si En maysculas
Ttulo 35 Si
Unidad de venta 2 N Definir correspondencia
Seguimiento en stock 2 N Definir correspondencia
Unidad de peso 1 N Definir correspondencia
Campo estadstico 21 ndice = N de campo estadstico
Cuenta general 13 Formato cuenta
Secciones analticas 13 Formato seccin analtica
Tasa impuesto 3 14 N ndice = N de categora contable
Sin usar Permite indicar un campo del archivo de origen que debe ser
ignorado.

CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO DE FAMILIAS

Unidad de venta Lista de unidades de venta

De 1 a 30
Unidad de venta 1
Unidad de venta 2
Unidad de venta....
Unidad de peso Tonelada
Quintal
Kilogramo
Gramo
Miligramo
1
2
3
4
5

N de serie
PMPC
FIFO
LIFO
N de lote
0
1
2
3
4
5


390

Unidad de venta

Unidad de peso


VALORES POR DEFECTO

Campo Valor

Unidad de venta Primer elemento de la lista de unidades de compra y de venta
Categora producto Primer elemento de la lista de categoras de productos
Coeficiente Vaco
Garanta 0
Pas de origen Vaco
Familia centralizadora Vaco
Elemento estadstico 1 Vaco

391

Campo Valor

Unidad de peso Definido en la configuracin de la sociedad
Sin estadsticas Opcin desactivada
Facturacin /precio neto Opcin desactivada
No mostrar en documentos Opcin desactivada
No sometido a descuento PP Opcin desactivada
Plazo de entrega 0
Ttulo gastos 1 Coste de almacenamiento
Gastos 1 Vaco
Ttulo gastos 2 Coste de transporte
Gastos 2 Vaco
Ttulo gastos 3 Vaco
Gastos 3 Vaco
Artculo en compraventa Opcin desactivada
Cantidad calculada / Condicionante Opcin desactivada
Facturacin peso neto Opcin desactivada
Incluir en tienda virtual Opcin desactivada
Datos relativos al traspaso contable Ninguno
Datos relativos a las tarifas proveedor Ninguno
Datos relativos a las tarifas por categora tarifaria Ninguno
Datos relativos a las tarifas cliente Ninguno
Datos relativos a los modos de introduccin Ninguno


392

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS

mbito 1 N Definir correspondencia
Tipo documento 2 N Definir correspondencia
N de documento 8 N Si
Fecha 6 N Si
Tercero 18 N Si
Referencia artculo 18 Si
Descripcin 69
Referencia 17
Gama 1 21
Gama 2 21
N de serie / lote 30
Tipo precio 1 N Definir correspondencia
Precio unitario 14 N
Cantidad 14 N Si
Condicionante 35
Precio neto global Doble N
Descuento Doble N
Precio de coste unitario 14 N
Impuesto 1 Doble N Definir correspondencia
Tipo impuesto 1 1 N Definir correspondencia
Almacn 35
Valor informacin libre 69
Sin usar 99 Permite indicar un campo del archivo de origen que debe ser
ignorado.

CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS

mbito Ventas
Compras
Stock
0
1
2

Tipo de documento Presupuesto
Pedido
Preparacin de entrega
Albarn de entrega
Albarn devolucin
Abono financiero
Factura
Borrador de pedido
Pedido
0
1
2
3
4
5
6
11
12


393

Albarn
Albarn devolucin
Abono financiero
Factura
Movimiento de entrada
Movimiento de salida
Depreciacin de stock
Orden de fabricacin
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
Elemento gama 1 Ninguno
Gama 1
..
Gama 50
0
1

50

Elemento gama 2 Ninguno
Gama 1
..
Gama 50
0
1

50

Tipo de precio BI
IVA incluido
0
1

Tipo de impuesto de 1 a 3 Porcentaje

Por unidades
0
1
2

mbito

Tipo de documento


394

Gama 1 y gama 2

Tipo de precio

Tipo tasa de IVA

VALORES POR DEFECTO CAMPOS DEL ARCHIVO DOCUMENTOS

Campo Valor

Unidad de venta 1
er
elemento de la lista de unidades de compra y venta
Categora producto 1
er
elemento de la lista de categoras de producto
Coeficiente Vaco
Garanta 0
Pas de origen Vaco
Cdigo libre Vaco

395

Campo Valor

Unidad de peso Viene de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad
Sin estadsticas No activada
Ttulo gastos 1 Coste de almacenamiento
Gastos 1 Vaco
Ttulo gastos 2 Coste del transporte
Gastos 2 Vaco
Ttulo gastos 3 Vaco
Gastos 3 Vaco
Sin estadsticas No activada
Compraventa No activada
Cantidad calculada /condicionante No activada
Facturacin peso neto No activada
Incluir en la tienda virtual No activada
Datos relativos a las referencias proveedor Ninguno
Datos relativos a las tarifas por categora Ninguno
Datos relativos a las tarifas por cliente Ninguno
Datos relativos a los modos de introduccin Ninguno


396

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO PLANES DE FABRICACIN

N de proyecto 9 Si En cada lnea del fichero de exportacin
Estado proyecto 10 Si 0 = Introducido,
1 = Validado,
2 = En espera
3 = Terminado
En cada lnea del fichero de exportacin
Descripcin proyecto 69 Si En cada lnea del fichero de exportacin
Almacn proyecto 35 En cada lnea del fichero de exportacin
Fecha de inicio proyecto 6 Fecha ddmmaa
Proyecto Analtica fabricacin 13 En cada lnea del fichero de exportacin
Referencia compuesto 18 Formato precio
N operacin 10
Componente 18
Gama 1 35
Gama 2 35
Recurso 10
Ttulo lnea 69
Cantidad/ Tiempo total inicial 14 N Cantidad total inicialmente prevista
Cantidad/ Tiempo total realizado 14 N Cantidad total ajustada al avance real del proyecto
Cantidad asignada 14 N
Cantidad realizada 14 N
Pendiente de realizar 14 N
Cantidad desechada 14 N
Coste previsto 14 N
Coste realizado 14 N
Fecha inicio prevista 6 Fecha ddmmaa
Fecha fin prevista 6 Fecha ddmmaa
Fecha inicio real 6 Fecha ddmmaa
Fecha fin real 6 Fecha ddmmaa
Almacn lnea 35
% realizado en cantidad 14 N nicamente para componentes y operaciones
% realizado en tiempo 14 N nicamente para componentes y operaciones

397

Estado proyecto

CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO DE PLANES DE FABRICACIN

Estado plan Entrado
Validado
En espera
Acabado
0
1
2
3
Por defecto 0


398

CAMPOS DISPONIBLES EN EL ARCHIVO EVENTOS DE LA AGENDA

Tipo de evento 1 Si 0 = Tipo documento,
1 = Tipo interesado,
2 = Tipo fabricacin.
Interesado 15 Si 0 = Recurso,
1 = Centro de carga,
2 = Almacn,
3 = Cliente,
4 = Proveedor,
5 = Colaborador,
6 = Artculo.
Referencia recurso / Centro de
carga
10 Referencia del recurso o del centro de carga.
Tipo recurso 16 0 = Mquina,
1 = Operario,
2 = Herramienta y material
Confirmado 12 0 = No confirmado,
1 = confirmado
Perodo 11 Si 0 = A da de
1 = A partir de
2 = Durante
Fecha de inicio 6 Fecha Si ddmmaa
Fecha fin 6 Fecha Si ddmmaa
Hora inicio 5 Hora hh:mm
Hora fin 5 Hora hh:mm
Duracin 14 N
Unidad de tiempo 21 Toma la unidad de tiempo definida en la ficha del artculo
Documento 8 N de documento asociado a un evento de tipo documento.
Cliente 35 Cliente asociado a la reserva de este recurso.
Artculo 18
Cantidad recurso 14 N
Almacn 35
Tema 35
Evento 21
N de proyecto 13
Compuesto 17 Cdigo del compuesto asociado al evento de fabricacin.
N de operacin 10 Cdigo de operacin asociado al evento de fabricacin
Comentario 69

Gestin Comercial Comunicacin con cajas

399

Tipo de evento

Tipo de interesado

Perodo

Confirmado


400

CORRESPONDENCIA DE LOS CAMPOS DEL ARCHIVO DE EVENTOS DE LA AGENDA

Tipo de evento Interesado
Documento
Fabricacin
0
1
2
Por defecto 0
Tipo de interesado Almacn
Cliente
Proveedor
Colaborador
Artculo
Recurso
0
1
2
3
4
5

Confirmacin No
Si
0
1

Perodo A
Hasta
A partir de
Durante
0
1
2
3


401

PESTAA ESTRUCTURA
Esta pestaa permite definir la estructura del archivo y las caractersticas de sus campos.

CARACTERSTICAS DEL ARCHIVO
Este apartado dispone de los campos siguientes:
Tipo de archivo
Podemos definir tres tipos de archivo.

Delimitado: los campos de cada registro estn separados por un carcter especfico (separador de
campos). El separador de registros suele ser el retorno de carro (CR). Esta seleccin activa los
campos del apartado Caractersticas de los campos
Ancho fijo: los campos tienen una posicin fija en columnas, se completan con blancos si no
ocupan toda su capacidad, cada registro ocupa una lnea. El separador de registros suele ser el
retorno de carro (CR)
Longitud fija: la totalidad del archivo se graba en una sola lnea con una longitud fija especificada
por el usuario.
Separador de registros
Puede seleccionar cuatro separadores predefinidos ms un quinto que podr definir el usuario:

Este campo slo es accesible en los tipos de archivo Delimitado y Anchura fija. El retorno de carro es la
opcin por defecto recomendada.
La opcin Otro activa un campo para introducir el carcter alfanumrico que actuar como separador.

402

Longitud
Este campo nicamente est activo si previamente ha seleccionado un tipo de archivo de longitud fija,
permite introducir hasta cuatro caracteres numricos.
Si no introduce un valor en este campo el programa dar el mensaje de error siguiente:

Origen del archivo
Esta opcin permite procesar archivos generados bajo los entornos Windows, MS-DOS y MAC OS.

CARACTERSTICAS DE LOS CAMPOS
Los campos de este apartado slo estn activos cuando se selecciona un tipo de archivo delimitado.
Separador de campos
Dispone de cuatro tipos de separador de campo, uno de ellos definible por el usuario.

Si selecciona Otro, podr definir el separador en el campo situado a la derecha.
Identificador de texto
Este campo permite indicar el carcter (casi siempre las comillas ) que utilizan los programas para
delimitar los campos de tipo texto.
Carcter escape
Permite indicar que el carcter introducido no es un identificador de texto sino un carcter del campo.
Generalmente se utiliza \.
Interpretar los separadores idnticos como nico
Activando esta casilla, el programa podr gestionar varios caracteres separadores contiguos.
FORMATO IMPORTES
En este apartado podr establecer los parmetros relativos al formato de los importes.
N de decimales
Permite establecer el nmero de decimales de la moneda base, este campo permite establecer entre 0 y
4 decimales.
Separador decimal
Por defecto, el programa propone la coma, sin embargo puede utilizar el formato anglosajn del punto.

Separador de miles
Dispone de cinco opciones una de ellas configurable por el usuario.


403

Centrado
Por defecto, el programa ajusta los campos numricos a la derecha, sin embargo, tiene la opcin de
hacerlo a la izquierda.

Carcter de relleno
Por defecto el programa rellena con blancos a la izquierda, si lo desea puede escoger cualquier otro
carcter.

CABECERA DEL ARCHIVO
Inicio del registro
Este campo numrico de una posicin permite indicar a partir de qu lnea comienzan los registros con el
fin de eliminar las lneas de cabecera del archivo.
Cabecera del archivo
Permite establecer una cabecera en el caso de exportacin de archivos.

Ninguna: opcin por defecto, no genera cabecera
Razn social: indica en cabecera el nombre de la sociedad que realiza la exportacin
Otro: esta opcin abre el campo situado a la derecha de forma que podr indicar el contenido de la
cabecera, dispone de 69 posiciones alfanumricas.
PODEMOS UTILIZAR CAMPOS CODIFICADOS EN LA CABECERA, SON LOS SIGUIENTES:
@D Fecha del da
@H Hora
@R Razn social
@N Nombre del archivo
CONTROLES QUE REALIZA EL PROGRAMA
MODIFICACIN DEL TIPO DE ARCHIVO
Si pasa de un tipo de archivo con longitud fija o anchura fija a delimitado, el programa presentar el
siguiente mensaje de para confirmacin:

INCOMPATIBILIDAD DE SEPARADORES
No podemos definir el mismo separador para campos y para registros.

404

INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL SEPARADOR DE MILES Y EL SEPARADOR DE DECIMALES
No podemos definir el mismo separador para los decimales y los miles.

CONTROL EN LOS ARCHIVOS DE LONGITUD FIJA
Es obligatorio establecer la longitud en este tipo de archivo, si no lo hace, el programa presentar el
mensaje de error siguiente:


405

VERIFICACIN DEL FORMATO
Tras definir la estructura de un formato, el usuario tiene la posibilidad de comprobar su coherencia
mediante el icono que figura al margen.
Si el usuario omite algn campo obligatorio, el programa lo indicar con el mensaje siguiente:

Si todos los campos obligatorios figuran en el formato de mscara, el programa pedir que seleccione el
archivo a comprobar:

Si el archivo seleccionado corresponde a la estructura definida, el programa dar un mensaje de
conformidad:

ERRORES POSIBLES
En los archivos con longitud fija: la longitud total de los campos del archivo debe ser igual a lo
establecido en la pestaa Particularidades, en caso contrario, el programa mostrar el mensaje
siguiente:

Si en un artculo del archivo de origen tiene asignada una familia que no figura en el archivo
destino.
Si en el archivo de origen figura un cliente o proveedor con una cuenta general asignada que no
existe en el archivo de destino.

406

Por regla general cualquier elemento presente en el archivo de origen que no est definido en el
archivo destino.

407

GENERACIN DE UN ARCHIVO TEST
El programa permite generar un archivo para comprobar la estructura definida.
El acceso a esta funcin se realiza utilizando el icono que mostramos al margen.
Antes de generar el archivo test, el programa verifica que estn presentes todos los campos obligatorios
en caso contrario dar un mensaje de error:

Una vez realizado este control, el programa pedir que indique el nombre del archivo test que desea
generar.

Valide con el botn , el programa generar un archivo con la estructura definida en la
mscara:

El archivo generado puede ser abierto con cualquier editor de textos (WordPad, Bloc de notas, etc.)
Consta de cinco lneas:
En la primera figuran los nombres de los campos utilizados.
En las cuatro restantes figura el tipo de campo y su posicin dentro del registro.

408

Los campos alfanumricos se representan con A y B de forma alterna; los campos numricos con un 1
rellenado a ceros hasta completar la longitud del campo y los campos tipo listado rellenados con nueves
9.

409

LISTADO DE LA ESTRUCTURA DEL FORMATO
Podemos obtener el listado con los parmetros definidos en la pestaa Estructura y de todos los
campos definidos en la pestaa Descripcin con indicacin de su longitud y su posicin inicial dentro
del registro.
Este proceso se realiza utilizando el icono que mostramos al margen.
Mostramos un ejemplo correspondiente a la vista previa de la estructura del fichero de planes de
fabricacin:


410

CONFIGURACIN DE LA IMPORTACIN
En las importaciones relacionadas con terceros, permite modificar la estructura de cuentas y
eventualmente asignarles una cuenta colectiva si esta no existe en el archivo de origen.

Numeracin de cuentas de terceros
Asignacin de la cuenta principal
NUMERACIN DE CUENTAS DE TERCEROS
Permite modificar su estructura en el momento de la importacin.

ASIGNACIN CUENTA GENERAL
Permite asignar una cuenta general a los terceros.


411

COMUNICACIN CON CAJAS
Esta opcin del men ARCHIVO permite el acceso al men secundario que permite establecer las
comunicaciones con las cajas descentralizadas:

El men secundario da acceso a dos procesos:
Comunicacin: permite el acceso al asistente de comunicaciones con cajas descentralizadas.
Comunicaciones planificadas: permite configurar el autmata de comunicaciones que se
encargar de establecer las comunicaciones de forma totalmente automtica.
A TENER EN CUENTA! En la configuracin en red local del programa, no deber haber ningn puesto trabajando en
la misma base de datos origen o destino del traspaso, en caso contrario, el programa no permitir realizar la
comunicacin.

412

CONFIGURACIN PREVIA
Antes de poder realizar comunicaciones con cajas descentralizadas deber comprobar que ha establecido
los parmetros siguientes:
El nombre del almacn emisor (almacn central) que previamente habr sido dado de alta en el
proceso de mantenimiento de almacenes del men ESTRUCTURA:

Este almacn deber ser declarado en la pestaa Comunicacin del proceso Configuracin de la
sociedad:

Si la comunicacin se realiza a travs del correo electrnico, compruebe en esta misma pestaa que
la direccin de la central sea correcta.
As mismo, deber consignar cada una de las direcciones de correo electrnico y el cdigo en las
fichas de los almacenes:

413

Por ltimo, si gestiona el correo electrnico a travs de los perfiles de usuario, deber consignar el
nombre del perfil en el campo correspondiente en la pestaa Visualizacin del proceso
Personalizar el entorno del men VENTANA:


414

DATOS INTERCAMBIADOS ENTRE CENTRAL Y CAJAS

Gestin comercial Sentido Caja descentralizada
Artculos / Tarifas / Recursos asociados = Artculos
Datos asociados a los artculos = Familias, glosarios, modos de introduccin,
recursos, etc.
Clientes Clientes
Documentos y cobros Documentos y cobros
Pedidos cliente Pedidos cliente
Inventario / Situacin del stock = Inventario


415

COMUNICACIN
Primera opcin del men secundario COMUNICACIN CON CAJAS.

Este icono permite el acceso directo a al proceso, puede incluirlo en cualquier barra de herramientas.
Al entrar en este proceso aparece un asistente diseado par simplificar los procesos de seleccin y
transmisin de datos:

TRANSMISIN DE DATOS
Mantenga seleccionada la opcin Transferir datos, haga clic sobre el botn , la siguiente
ventana del asistente permite seleccionar los datos a transferir.
Normalmente cuando realice la transmisin primera por primera vez deber mantener los parmetros
propuestos por defecto en el asistente.

416

Datos a transferir:
Artculos y tarifas: normalmente los artculos
11
y las tarifas se crean en la central
12
. Tiene la
posibilidad de enviar solamente los nuevos artculos.
Clientes: tiene la posibilidad de transferir la tabla de clientes registrada en la central aunque las
cajas pueden crear las fichas de sus clientes y transferirlos a su vez a la central.
Inventario situacin del stock: la central controla el inventario y el stock de las cajas, en la
primera conexin es necesario transferir estos datos.
Mantendremos activadas todas las opciones propuestas para poder describir los filtros disponibles para
cada una de ellas, pase a la fase siguiente con el botn .
La tercera ventana del asistente propone una serie de filtros que presentar el programa en funcin de
las opciones activadas en la segunda fase:

El programa propone los criterios de seleccin siguientes:
Tipo de transferencia
El programa propone tres opciones:

11
Si las cajas descentralizadas venden artculos diferentes, utilice las familias de artculos o establezca una codificacin a nivel de los
artculos que permita diferenciar a qu caja pertenecen. El programa transferir tambin los recursos asociados a los artculos.
12
Es posible aplicar tarifas propias para cada caja descentralizada asignndoles un categora tarifara a cada una de ellas.

417

Nuevos artculos: opcin por defecto, transfiere solamente los artculos creados despus de la
ltima transmisin.
Artculos transferidos: permite volver a enviar los artculos que ya fueron transferidos en una
comunicacin anterior (se utiliza esta opcin cuando los artculos transferidos no fueron
correctamente recibidos por cualquier motivo).
Todos: el programa transfiere todos los artculos sin restricciones.
Familia
Permite filtrar por un rango de familias.
Referencia
Permite filtrar por un rango de referencias de artculos.
Fecha de creacin
El programa transferir todos los artculos cuya fecha de creacin est comprendida dentro del rango
indicado.
Fecha de modificacin
El programa transferir todos los artculos que hayan sufrido modificaciones en su ficha durante el
perodo comprendido dentro del rango indicado.
Enviar datos relativos a los artculos
Esta opcin est activada por defecto: el programa transferir adems los almacenes, los modos de
introduccin, los glosarios y tabla de familias de artculos creada en la central.
Si no introduce ningn criterio de seleccin el programa transferir todos los artculos y las familias.
Pase a la siguiente fase con
Esta ventana permite seleccionar un rango de clientes, por nmero de cuenta o fecha de creacin:

Pulse el botn .

418

Recordemos que la central guarda la situacin del stock de cada almacn asociado a las tiendas y
gestiona el alta de los artculos, ser preciso transmitir estos datos a las tiendas.
Esta fase del asistente de comunicaciones tiene esta finalidad y dispone de cinco opciones:
Transferencia del estado del stock actual (acumulados): el programa trasmite el stock actual
registrado en el almacn central.
Transferencia del stock a la fecha indicada: permite transferir el stock a la fecha indicada en el
campo Fecha del stock. Esta opcin no est disponible si est activada la casilla Inventario/
estado de los stocks.
Las cantidades de artculos se obtienen del histrico de las lneas de documentos hasta la fecha indicada
o Fecha del stock: permite seleccionar la fecha del inventario, por defecto, el programa propone
la fecha del sistema (fecha actual)
Tipo de archivo de inventario: permite definir el tipo de archivo de inventario que ser
transferido:
o Con detalle de los emplazamientos: Esta opcin est activa por defecto si la configuracin de
los almacenes es multiemplazamiento.
o Sin detalle de los emplazamientos
Transferir nicamente el stock del almacn remoto: el programa solamente transferir la
situacin del stock al almacn asociado a una tienda determinada. Deber realizar una transferencia
para cada una de ellas.
Transferir el stock del almacn remoto y el stock de la central: esta opcin transmite la
situacin del stock de la tienda y permite adems conocer las existencias en la central.
Transferir el stock de todos los almacenes incluida la central: permite que cualquier tienda
conozca el stock de todas las dems y de la central.
Tipo de transferencia: permite traspasar nicamente los artculos con movimientos (opcin por
defecto) o todos los artculos.

En la transmisin de slo los artculos con movimientos, el programa enva nicamente el stock acumulado, esto no
permite obtener la situacin del stock a una fecha determinada. Es la opcin recomendada en la prctica habitual ya
que es la ms rpida.
Mantenga la opcin de reclculo del stock para asegurarse que los datos enviados sean correctos.
Pulse

419

Almacn
En este caso la nocin almacn corresponde a una tienda equipada con el programa Caja
descentralizada, por lo tanto el programa transferir los datos seleccionados anteriormente a los
almacenes comprendidos dentro del rango seleccionado.
Para terminar, el asistente ofrece la posibilidad de seleccionar un rango de almacenes y seleccionar el
tipo de traspaso de datos:
Enviar datos por mensajera: los datos sern transmitidos va Internet a las direcciones
establecidas en los almacenes de las respectivas tiendas (es la opcin por defecto).
Generar un archivo magntico: los datos sern registrados en un soporte magntico (disco duro,
disquete, etc.).
Pulse para finalizar la transmisin asistida.
COMUNICACIN VA INTERNET
Este es el mtodo ms rpido y prctico ya que el programa gestiona todo el proceso y no requiere
ninguna intervencin por parte del usuario.
El programa abre de forma automtica el programa de correo electrnico y procede al envo de los
datos.

En las comunicaciones por correo electrnico, el programa compacta los archivos de intercambio de datos con caja
descentralizada para acelerar las transmisiones. Una vez recibido en las cajas descentralizadas, es descompactado sin
intervencin del usuario.
GUARDAR UN ARCHIVO MAGNTICO
Esta opcin requiere una mayor intervencin por parte del usuario, el programa almacena los datos en la
carpeta Emis situada en Archivos de programa\Archivos comunes\Sage\Comunic, desde all
podr copiar los archivos a otro soporte magntico o enviarlos va mdem. Una vez realizada la copia o
la transmisin va mdem, es conveniente que mueva los archivos a la carpeta Traites.
RECEPCIN DE DATOS DE LA CAJA DESCENTRALIZADA
La central est preparada para recibir los movimientos realizados en caja: ventas mostrador, facturas,
pedidos, nuevos clientes y situacin del stock.

420

Tras ejecutar el proceso Comunicacin con cajas, entrar en el asistente de comunicaciones:

Seleccione la opcin Recibir datos.
Haga clic sobre el botn , la siguiente ventana del asistente permite seleccionar los datos
a recibir:

Artculos a integrar: esta opcin solamente tiene utilidad cuando los datos a recibir han sido
emitidos por otra Gestin comercial, recuerde que las cajas descentralizadas no permiten crear
nuevos artculos.
Clientes a integrar: tiene dos opciones, integrar solamente los nuevos clientes o bien todos los
clientes.

421

Por defecto, el programa propone borrar los archivos importados una vez que se han integrado en la
base de datos de la central.
Por defecto, propone abrir el diario de importacin.
Seleccione el tipo de comunicacin para la recuperacin de los datos de las cajas, estas opciones ya han
sido descritas anteriormente.
Utilice el botn para finalizar el proceso.
Una vez concluido el proceso, el programa presentar el mensaje siguiente:

Mostramos un ejemplo de diario de importacin:

Durante el envo o recepcin de datos no deber haber ningn usuario de la red trabajando en la misma base de datos
(sociedad activa).


422

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS DE COMUNICACIN
Los archivos generados por la comunicacin de datos entre central y tiendas en ambas direcciones,
generan archivos con unos nombres determinados que permite identificar su contenido:

Origen Tipo Fecha Cdigo Cdigo almacn de destino

Origen: en la primera posicin figura el cdigo del programa emisor que ha generado el archivo,
puede ser:
o G: proviene de la Gestin Comercial, o sea de la central.
o S: proviene de una Caja Descentralizada.
Tipo: tipo de datos contenido en el archivo, puede ser:
o ST: formato estndar, contiene artculos y familias y/o Clientes. No compactado generado para
soporte magntico.
o IV: contiene el inventario, este tipo de archivo slo puede ser generado por la Gestin
Comercial. No compactado generado para soporte magntico.
o SC: formato estndar, contiene artculos y familias y/o Clientes. Compactado generado para
envo por e-mail.
o IC: inventario compactado generado para envo por e-mail.
Fecha: es la fecha de generacin del archivo en formato Da, Mes y Ao.
Cdigo: se trata del cdigo de orden:
o En el caso de archivos ST, este cdigo es siempre 01.
o En el caso de archivos IV, permite identificar a qu almacn pertenece el stock.
Cdigo almacn destino: es el cdigo que se asigna a cada almacn en su ficha, es de longitud
variable de 1 a 8 caracteres.

POR EJEMPLO:
El archivo GST040200MAD se identifica como:
G generado por la Gestin Comercial.
ST estructura estndar sin compactar.
040200 generado el 04 de febrero de 2000.
00 cdigo de orden
MAD cdigo del almacn de destino.

Vamos a ver otro ejemplo: la central exporta a dos cajas descentralizadas los artculos, familias y
clientes por una parte, y por otra parte, a cada una de las cajas, el inventario de la central y el de cada
una de ellas de manera que todos puedan tener la situacin del stock de los dems.
Cada una de las cajas descentralizadas tiene asignado un almacn. La central generar ocho archivos
con los nombres siguientes:

423

A la Caja Descentralizada 1 (cdigo almacn MAD)

Nombre del archivo Contenido del archivo
GST04020001MAD.TXT Archivo conteniendo los artculos, familias y clientes
GIV04020001MAD.TXT Situacin del stock de la central (01)
GIV04020002MAD.TXT Situacin del stock del almacn MAD (02)
GIV04020003MAD.TXT Situacin del stock del almacn SEV (03)

A la Caja Descentralizada 2 (cdigo almacn SEV)

Nombre del archivo Contenido del archivo
GST04020001SEV.TXT Archivo conteniendo los artculos, familias y clientes
GIV04020001SEV.TXT Situacin del stock de la central (01)
GIV04020002SEV.TXT Situacin del stock del almacn MAD (02)
GIV04020003SEV.TXT Situacin del stock del almacn SEV (03)

424

COMUNICACIONES PLANIFICADAS
Segunda opcin del men secundario COMUNICACIN CON CAJAS.

Las comunicaciones con las cajas descentralizadas pueden realizarse de forma totalmente automtica
pudiendo determinar los datos a traspasar y recibir, la frecuencia de las comunicaciones y la hora.
Se recomienda utilizar esta opcin para las comunicaciones regulares ya que conserva los parmetros
establecidos y permite realizar el proceso sin intervencin del usuario.
Al entrar en el proceso el programa presenta la lista de comunicaciones previamente planificadas:

CREACIN DE UNA NUEVA TAREA DE COMUNICACIONES
Describiremos la forma de planificar las comunicaciones para emisin y recepcin de datos, describiendo
cada elemento del proceso.
Utilice el botn derecho para seleccionar la funcin Aadir un elemento del men contextual:

425

El programa presentar la ventana siguiente:

Esta ventana est dividida en dos pestaas, la principal es comn a los procesos de envo y recepcin de
datos y la segunda permite seleccionar los datos a enviar o recibir.
FICHA PRINCIPAL
Tipo
Seleccione en este campo el tipo de tarea que desea planificar: enviar o recibir datos.

Forma de envo
Seleccione la forma de envo que desea utilizar:

Nombre
Dispone de 35 caracteres alfanumricos para asignar un nombre a la tarea, este campo no admite
espacios en blanco.
Frecuencia
Este campo permite establecer el intervalo entre dos comunicaciones, el programa propone las opciones
siguientes:

Diaria: se establecer la comunicacin diariamente a la hora indicada.
Laborables: se establecer la comunicacin de lunes a viernes a la hora indicada.

426

Semanal: permite establecer un da concreto de la semana.
Mensual: permite indicar un da concreto del mes.
El
Este campo se activa cuando la seleccin de la frecuencia es semanal o mensual:
Semanal: podr desplegar la lista para seleccionar un da de la semana.

Mensual: permite introducir un valor situado entre 1 y 31 que determinar el da del mes en que se
realizar la transmisin.
Si indica un valor de 31, el programa realizar la transmisin el da 30 para los meses de abril, junio, septiembre y
noviembre; y el 28 29 en el caso de febrero.
Hora
Permite establecer la hora y minuto de transmisin en formato HH:MM.
Ejecutar
Este campo permite seleccionar dos opciones:

Con la aplicacin abierta: el proceso se ejecutar nicamente si el programa de Gestin
comercial est abierto
13
.
Con la aplicacin cerrada: no es necesario tener abierta la Gestin comercial, basta que est
activo Windows.
Si el programa est instalado en red local, no podr haber ningn usuario trabajando con la misma base de datos.
Almacenes
Permite seleccionar un rango de almacenes destinatarios, si no indica nada, la comunicacin se realizar
con todas las cajas asignadas a los almacenes.

13
Aunque no es necesario que sea la tarea en ejecucin, puede estar trabajando con cualquier otra aplicacin de Windows.

427

PESTAA DATOS
La configuracin de los datos de esta pestaa depende del tipo de transmisin a realizar.
ENVO DE DATOS

En la parte izquierda de la ventana figura la lista de datos que pueden ser enviados, y en la parte
derecha las opciones disponibles para cada tipo de datos seleccionado.
Artculos y tarifas
Para transferir los artculos y tarifas deber activar la casilla correspondiente:

Podr establecer los filtros siguientes:
El programa propone tres opciones:

Nuevos artculos: opcin por defecto, transfiere solamente los artculos creados despus de la
ltima transmisin.
Artculos transferidos: permite volver a enviar los artculos que ya fueron transferidos en una
comunicacin anterior (se utiliza esta opcin cuando los artculos transferidos no fueron
correctamente recibidos por cualquier motivo).

428

Todos: el programa transfiere todos los artculos sin restricciones.
Familia
Permite filtrar un rango de familias.
Referencia
Permite filtrar por un rango de referencias de artculos.
Fecha de creacin
El programa transferir todos los artculos cuya fecha de creacin est comprendida dentro del rango
indicado.
El programa transferir todos los artculos cuya fecha de modificacin est comprendida dentro del
rango indicado.
Enviar los datos relativos a los artculos
Esta opcin est activada por defecto, el programa transferir adems: los almacenes, los modos de
introduccin, los glosarios y tabla de familias de artculos creada en la central, transferir tambin todos
los datos relacionados con los artculos como pueden ser las informaciones libres
Si no introduce ningn criterio de seleccin el programa transferir todos los artculos y las familias.
CLIENTES
Para transferir los clientes deber seleccionar la lnea y activar la casilla correspondiente:

Podr establecer los filtros siguientes:
N cliente
El programa transferir nicamente los clientes que pertenezcan al rango indicado.
Fecha creacin
El programa transferir nicamente los clientes cuya fecha de modificacin est comprendida dentro del
rango indicado.
INVENTARIO / SITUACIN DEL STOCK
Para transferir el inventario y la situacin del stock deber seleccionar la lnea y activar la casilla
correspondiente:

429

Recordemos que la central guarda la situacin del stock de cada almacn asociado a las tiendas y
gestiona el alta de los artculos, ser preciso transmitir estos datos a las tiendas.
Esta fase del asistente de comunicaciones tiene esta finalidad y dispone de cinco opciones:
Transferencia del estado del stock actual (acumulados): el programa trasmite el stock actual
registrado en el almacn central, esta opcin agiliza notablemente el tiempo de transferencia ya que
no tiene que calcular el acumulado en base a los movimientos de los artculos.
Transferencia del stock a la fecha actual: permite transferir el stock a la fecha indicada en el
campo Fecha del stock. Esta opcin no est disponible si est activada la casilla Inventario/
estado de los stocks.
Las cantidades de artculos se obtienen del histrico de las lneas de documentos hasta la fecha indicada
Fecha del stock: permite seleccionar la fecha del inventario, por defecto, el programa propone la
fecha del sistema (fecha actual)
Tipo archivo inventario: permite definir el tipo de archivo de inventario que ser transferido:
o Con detalle de los emplazamientos: Esta opcin est activa por defecto si la configuracin de
los almacenes es multiemplazamiento.
o Sin detalle de los emplazamientos
Enviar nicamente el stock del almacn remoto: el programa solamente transferir la situacin
del stock al almacn asociado a una tienda determinada. Deber realizar una transferencia para
cada una de ellas.
Enviar el stock del almacn remoto y el stock de la central: esta opcin transmite la situacin
del stock de la tienda y permite adems conocer las existencias en la central.
Enviar el stock de todos los almacenes incluida la central: permite que cualquier tienda
conozca el stock de todas las dems y de la central.
Por defecto, el programa propone la transferencia de los artculos que han tenido movimientos desde la
ltima comunicacin, si lo desea puede utilizar otra opcin: Todos los artculos.
Reclculo previo de las cantidades del stock
Mantenga la opcin de reclculo del stock para asegurarse que los datos enviados sean correctos.

430

RECEPCIN DE DATOS
La pestaa Datos en el tipo de comunicacin planificada Recepcin de datos presenta una nica lnea:

Artculos a integrar: esta opcin solamente tiene utilidad cuando los datos a recibir han sido
emitidos por otra Gestin comercial, recuerde que las cajas descentralizadas no permiten crear
nuevos artculos.
Clientes a integrar: tiene dos opciones, integrar solamente los nuevos clientes o bien todos los
clientes.
Reclculo de las cantidades del stock: es aconsejable mantener activada esta opcin.
Borrar los mensajes o archivos tras la importacin: esta opcin est activada por defecto, el
programa borrar el mensaje de la bandeja de entrada una vez recibidos los datos correctamente en
el caso de una recepcin va Internet, o mover el archivo recibido a la carpeta Traites en el caso
de recepcin va soporte magntico transmitido por mdem.
Gestin Comercial Impresin parmetros sociedad

431

IMPRIMIR LOS PARMETROS SOCIEDAD
Los archivos sobre los que no es posible realizar una bsqueda (al no estar compuestos de campos) en
la opcin Imprimir los parmetros sociedad del men ARCHIVO, permite un acceso ms cmodo y
rpido a los listados de las opciones, gamas, condicionantes y resto de parmetros configurados en la
aplicacin.
Estos procesos estn agrupados en un men secundario.

Este men secundario agrupa todos los listados relativos a los parmetros y configuracin de la sociedad
que no son accesibles desde la funcin Buscar /sustituir del men Edicin, son los siguientes:
Parmetros sociedad
Opciones
Agenda
Campos estadsticos de terceros
Campos estadsticos de artculos
Condicionantes
Gama

432

PARMETROS SOCIEDAD
Permite imprimir los parmetros establecidos en las siete primeras pestaas del proceso Configuracin
de la sociedad, del men ARCHIVO.
Mostramos una vista previa:


433


434


435


436


437


438

OPCIONES
Permite obtener el listado de la configuracin de tablas establecida en la pestaa Opciones del proceso
Configuracin de la sociedad del men Archivo.
Mostramos una vista:


439


440


441


442


443

AGENDA
Permite obtener el listado de la configuracin de las agendas.

444

CAMPOS ESTADSTICOS TERCEROS
Permite obtener un listado de los campos estadsticos aplicables a terceros.
Mostramos la vista previa:


445

CAMPOS ESTADSTICOS ARTCULOS
Permite obtener un listado de los campos estadsticos aplicables a los artculos.


446

CONDICIONANTES
Permite obtener el listado de condicionantes de compra y de venta.


447

GAMA
Permite obtener el listado de todas las gamas definidas.


448

CALENDARIOS

Gestin Comercial Editor

449

EDITOR
Este proceso del men ARCHIVO permite configurar modelos de listados libres y documentos.

perteneciente a la barra de herramientas Estndar.
Da acceso a un programa externo que permite disear nuevos modelos de listados o documentos o bien
modificar los existentes.
El proceso de configuracin de pgina del Editor de la Gestin comercial est descrito en los ANEXOS
DEL MANUAL DE REFERENCIA.


450

Gestin Comercial Configurar pgina

451

CONFIGURAR PGINA
Este proceso del men ARCHIVO permite establecer el formato de pgina que utiliza para la impresin de
listados y documentos.

Tambin puede abrir este proceso haciendo clic en el icono que presentamos al margen perteneciente a
la barra de herramientas Estndar.

Los parmetros mostrados en esta ventana dependen de la impresora seleccionada. Puede configurar los
parmetros siguientes:
las caractersticas de impresin,
la resolucin grfica de la impresin,
el tipo de alimentacin del,
el tamao del papel utilizado,
su orientacin vertical o horizontal,

452

los mrgenes de la pgina
El botn permite enlazar con las ventanas de configuracin de impresora del propio Windows.
Haga clic sobre para guardar las modificaciones.
Gestin Comercial Listados en diferido

453

LISTADOS EN DIFERIDO
Este proceso del men ARCHIVO permite lanzar las impresiones cuya ejecucin ha sido diferida.

Tambin puede entrar directamente en este proceso haciendo clic sobre el icono que presentamos al
margen perteneciente a la barra de herramientas Estndar.
Al entrar en este proceso, el programa presenta una lista con todos los listados en espera guardados
hasta el momento.

Este proceso no est disponible si no existen listados en espera.
El smbolo que figura en la parte derecha de la barra de estado indica que hay registrados
listados en diferido.
Las impresiones diferidas se registran desde las ventanas de criterios de seleccin o de seleccin
avanzada utilizando el icono presente en la mayora de los procesos de listado.

Todos los documentos corresponden a la misma impresora. Desaparecen de la lista cuando finaliza su
impresin.

Haga clic sobre este botn para lanzar la impresin de todos los documentos que figuran en la lista. Una
vez finalizado el proceso, los listados desaparecern de la lista.

Cierra el proceso sin lanzar ninguna impresin. Los documentos permanecen sin modificacin en la lista.

454

Este botn permite modificar los parmetros establecidos en los criterios de seleccin del listado, el
programa dar el siguiente mensaje de aviso:

Este mensaje recuerda que deber seleccionar nuevamente el icono de impresin diferida tras la
modificacin de los criterios de seleccin si opta por mantener este listado en diferido.

Puede modificar las selecciones hechas y relanzar la impresin diferida haciendo clic sobre el botn
correspondiente o proceder a la impresin inmediata.
En caso de selecciones mltiples, slo el primer listado ser propuesto para la modificacin.

Suprime los elementos seleccionados en la lista.
Si cierra el programa o la sociedad activa, la lista de listados en diferido se perder, un mensaje le
avisar de esta circunstancia:

Cancele el proceso de cierre y proceda a ejecutar los listados pendientes.

Gestin Comercial Herramientas

455

HERRAMIENTAS
Abre un men secundario que permite seleccionar los procesos de actualizacin, reclculos,
mantenimiento de la base de datos y para importar o exportar las preferencias del puesto de trabajo.

Este men agrupa procesos de actualizacin, reclculo mantenimiento y gestin de preferencias, son los
siguientes:
Actualizacin de tarifas manual o a travs del asistente
Actualizacin de previsiones de compras y ventas
Actualizacin de referencias y cdigos de barras
Reclculo de informaciones libres
Reclculo de acumulados
Acceso al programa de mantenimiento de la base de datos
Mostrar el diario de mantenimiento
Importar y exportar preferencias.
Gestin comercial

456

ACTUALIZACIN DE TARIFAS
Primera opcin del men HERRAMIENTAS.

El icono que mostramos al margen permite acceder directamente a esta lista, pertenece a la barra
de herramientas Funciones avanzadas.
Este proceso permite actualizar de forma rpida y tan selectiva como sea necesario, las tarifas de venta
y compra, dispone de mltiples opciones y criterios de seleccin.
Este proceso se puede realizar de dos maneras:
Modo asistido: es la opcin por defecto, el programa guiar al usuario en las diferentes fases del
proceso, el nmero de etapas en el que se desarrolla depender de las selecciones realizadas.
Modo manual: el proceso se desarrolla de forma clsica desde una ventana de seleccin de
criterios.

457

MODO ASISTIDO
Por defecto, el programa ejecuta este proceso en modo asistido, el proceso se desarrolla en un nmero
de fases variable segn las opciones seleccionadas.
SELECCIN DEL PROCESO
La primera fase del asistente permite determinar el proceso o los procesos a realizar:

Tipo de actualizacin
Dispone de tres opciones para la actualizacin de tarifas:
Directa: la actualizacin se realiza sobre las tarifas actuales en base a los parmetros indicados en
el proceso.
Fecha de aplicacin: la actualizacin se realizar a la fecha indicada en el campo adyacente, en
base a los parmetros indicados en el proceso.
Nuevas tarifas: aplicar las tarifas futuras previamente definidas. La seleccin de los procesos de
actualizacin no estarn disponibles
Dispone de los procesos de actualizacin siguientes:
Incluir las gamas precio neto.
Actualizacin de tarifas de compra.
Actualizacin de tarifas de venta.
Actualizacin de coeficientes.
Actualizacin de descuentos.
Si dispone de tarifas por gamas podr optar por actualizar las gamas a partir de sus componentes.
Puede activar varios procesos simultneamente, esto determinar el nmero de etapas que presentar
el asistente.
Pulse el botn para pasar a la siguiente fase.
Gestin comercial

458

SELECCIN DE ARTCULOS
La segunda fase permite establecer los rangos de seleccin:

La seleccin se puede realizar por:
Referencia del artculo.
Cdigo de familia.
Cuenta proveedor.
Si mantiene los rangos vacos, el programa procesar todos los elementos de las selecciones.
Tiene la posibilidad de volver a la etapa anterior pulsado el botn .
Si la actualizacin es de tipo Nuevas tarifas, esta ser la ltima fase.

459

TERCERA FASE: SELECCIN DE LA CATEGORA TARIFARIA Y DE LAS TARIFAS DE EXCEPCIN
En esta fase, podremos seleccionar la categora tarifaria que queremos actualizar y un rango de clientes:

La casilla Categora tarifaria y Tarifas de excepcin estn activadas por defecto.
Podemos:
Procesar solamente la categora tarifarias.
Solamente las tarifas de excepcin.
Procesar ambas
No procesar ninguna.
Gestin comercial

460

CUARTA FASE: MODO DE ACTUALIZACIN
Esta fase depender de las opciones establecidas en la primera ventana del asistente.
ACTUALIZACIN DE TARIFAS DE COMPRA
Si ha seleccionado esta opcin, el programa presentar la ventana siguiente:

En esta ventana dispone de dos campos para actualizar las tarifas ms uno para establecer un tipo de
redondeo.
Precio de compra
El valor que introduzca en este campo ser un importe o un porcentaje dependiendo de lo que
seleccione en el campo adyacente.
Tipo de modificacin

Porcentaje: el valor introducido en el campo adyacente ser considerado como un incremento de
precio en porcentaje.
Aadir: el programa sumar el valor introducido al precio de compra.
Sustituir: el programa sustituir el precio de compra con el valor introducido en el campo
adyacente.
Las rebajas de las tarifas se obtienen introduciendo un valor negativo, tanto en porcentaje como en importe.
Redondeo precios de compra
Este campo permite redondear el resultado de la actualizacin de tarifas, dispone de las opciones
siguientes:
Ninguno: opcin por defecto, el programa no aplicar ningn tipo de redondeo.
Lista de redondeos: podr seleccionar un tipo de redondeo previamente definido


461

Los tipos de redondeo se establecen en la lnea correspondiente en la pestaa Opciones del proceso Configuracin
de la sociedad del men ARCHIVO
EJEMPLO
Para aumentar en un 10% el precio de compra de una serie de artculos deber seleccionar Porcentaje
e introducir el valor 10 en el campo Importe.
Para aumentar el precio de compra de los artculos seleccionados en 6 lineales, deber seleccionar la
opcin Aadir e introducir 6 en el campo Importe.
La actualizacin de las tarifas de compra requiere una fase adicional del asistente.
RECLCULO DEL PRECIO DE VENTA
Resulta habitual proceder a la repercusin de los precios de compra sobre los precios de venta, esto se
realiza en esta etapa adicional:

Por defecto el programa propone no repercutir los precios de compra calculados sobre los precios de
venta.
Si opta por repercutirlos, el programa propone dos opciones adems de la propuesta por defecto:

Precios calculados: el programa repercutir los cambios solamente sobre los artculos
actualizados.
Todos los precios: el programa aplicar los cambios sobre todos los precios de venta.
siguientes:
Gestin comercial

462

ACTUALIZACIN DE TARIFAS DE VENTA
Si el proceso seleccionado en la primera etapa fue la actualizacin de tarifas de venta, el programa
presentar la ventana siguiente en la tercera fase del proceso:

En esta ventana dispone de dos campos para actualizar las tarifas, uno para seleccionar una categora
tarifaria y uno para establecer un tipo de redondeo.
Importe de la modificacin
El valor que introduzca en este campo ser un importe o un porcentaje dependiendo de lo que
seleccione en el campo adyacente.
Tipo de modificacin

adyacente.
Las rebajas de las tarifas se obtienen introduciendo un valor negativo, tanto en porcentaje como en importe.
siguientes:

463


ACTUALIZACIN DE COEFICIENTES
La actualizacin de coeficientes aade la fase de actualizacin de los precios de venta con el fin de poder
repercutir sobre estos el nuevo coeficiente.
Si el proceso seleccionado en la primera etapa fue la actualizacin de tarifas de coeficientes, el programa

Tipo de modificacin

adyacente.
RECLCULO DEL PRECIO DE VENTA
Es necesario proceder al clculo de los precios de venta en funcin del nuevo coeficiente, esto se realiza
en esta etapa adicional:
Gestin comercial

464

Por defecto el programa propone no repercutir los precios de compra calculados sobre los precios de
venta.
Si opta por repercutirlos, el programa propone dos opciones adems de la propuesta por defecto:

Precios calculados: el programa repercutir los cambios solamente sobre los precios de venta
resultantes del clculo:
Precio de compra X Coeficiente = Precio de venta.
Todos los precios: el programa aplicar los cambios sobre todos los precios de venta.
Redondeo precios de venta
siguientes:

ACTUALIZACIN DE DESCUENTOS
Permite modificar los descuentos de las tarifas especiales otorgadas a determinados clientes por artculo.
Si el proceso seleccionado en la primera etapa fue la actualizacin de descuentos, el programa

465

Tipo de modificacin

Porcentaje: el valor introducido en el campo adyacente ser considerado como un incremento o
reduccin (segn el signo) porcentual sobre el porcentaje de descuento.
Aadir: el programa sumar el valor porcentual al descuento existente.
Sustituir: el programa sustituir el valor porcentual del descuento por el porcentaje introducido en
el campo adyacente.

EJEMPLO
Si desea aumentar el porcentaje de descuento en un 10%, deber seleccionar Porcentaje e introducir 10
en el campo adyacente.
Si desea disminuir el descuento en dos puntos, deber seleccionar Aadir e introducir 2 en el campo
adyacente.
Si desea sustituir los descuentos en todos los artculos seleccionados, escoja Sustituir e introduzca el
valor porcentual en el campo adyacente.
LTIMA FASE
En la fase final del asistente podr realizar lo siguiente:
Obtener un listado previo con el resultado de los clculos realizados en base a los parmetros
introducidos, de esta manera podr comprobar su validez antes de proceder a la actualizacin
definitiva.
Ejecutar la actualizacin definitiva con la posibilidad de realizar el proceso paso a paso.
Gestin comercial

466

Imprimir el listado de control
Esta opcin permite obtener un listado previo al proceso de actualizacin.
Ejecutar la actualizacin de tarifas
Activando esta opcin ejecutar las actualizaciones definidas en las etapas anteriores, esta opcin puede
estar activada conjuntamente con la anterior, en este caso el programa imprimir en primer lugar el
listado de control y seguidamente ejecutar el proceso de reclculo
14
.
Tras activar esta opcin, podr optar por realizar el proceso paso a paso (opcin por defecto), o lanzar la
actualizacin de forma global.
Realizar el proceso paso a paso
Esta opcin nicamente se activa si marca la casilla anterior.
Pulse para lanzar el proceso.
Si ha mantenido activada la opcin Imprimir listado de control, el programa presentar la ventana de
seleccin del dispositivo de impresin:

14
La vista previa del listado en pantalla no se considera una impresin y por lo tanto no ejecutar el proceso de actualizacin.

467

Tras la impresin, si tena activada la opcin Ejecutar la actualizacin de tarifas con la opcin
Confirmar paso a paso, el programa presentar la ventana siguiente:

La ventana est dividida en tres partes:
Superior: muestra el precio de compra, coeficiente y precio de venta antiguo y el nuevo resultante
del clculo.
Lista central: muestra los precios de compra por proveedor.
Lista inferior: figura la lista de precios de venta por categora tarifaria.
En esta ventana mostramos un ejemplo de actualizacin directa de los precios de venta con un aumento
del 10%
El usuario tendr la posibilidad de realizar lo siguiente:
Aceptar los nuevos valores pulsando el botn
Descartar los cambios con el botn y pasar al artculo siguiente.
Modificar los valores propuestos utilizando los correspondientes campos de edicin, validando a
continuacin con .
Salir del proceso con el botn
Gestin comercial

468

RESUMEN DE LAS SECUENCIAS DE ACTUALIZACIN DE TARIFAS
PARA LAS ACTUALIZACIONES DE TIPO DIRECTO Y FECHA DE APLICACIN
ACTUALIZACIN DE TARIFAS DE COMPRA
Actualizacin tarifas de
compra
Criterios de seleccin de
artculos
Parmetros actualizacin
Precios de compra
Repercusin sobre precios
de venta
Impresin listado de control
y/o ejecucin
Dispone de tres rangos para seleccionar:
- Artculos
- Familias
- Proveedores
Puede establecer:
- Mtodo de actualizacin
- Tipo de redondeo
Repercutir sobre:
- precios calculados
- todos los precios de venta
Tipo de redondeo


469

ACTUALIZACIN DE TARIFAS DE VENTA

venta
artculos
Parmetros actualizacin
tarifas de venta
y/o ejecucin
- Artculos
- Familias
- Proveedores
Puede establecer:
- Categora tarifaria
- Tipo de redondeo

Gestin comercial

470

ACTUALIZACIN DE COEFICIENTES

Actualizacin de coeficientes
artculos
Parmetros actualizacin de
coeficientes
Repercusin sobre precios
de venta
y/o ejecucin
- Artculos
- Familias
- Proveedores
Puede establecer:
Repercutir sobre:
- precios calculados
- todos los precios de venta
Tipo de redondeo


471

ACTUALIZACIN DE DESCUENTOS

descuentos
artculos
Parmetros actualizacin de
descuentos
y/o ejecucin
- Artculos
- Familias
- Proveedores
Puede establecer:

Gestin comercial

472

PROCESO MANUAL
Si desea ejecutar manualmente el proceso de creacin de la nueva sociedad, deber desactivar
previamente el modo asistente.
Esta opcin est situada en el men VENTANA

VENTANA DE ACTUALIZACIN DE TARIFAS
La descripcin exhaustiva de todas las combinaciones no es posible, nos limitaremos a describir cada
una de las opciones y dar algunos ejemplos.

Seleccin tras bsqueda
Esta casilla permite, cuando est activada, utilizar una seleccin previa obtenida con la funcin Buscar /
Sustituir a la que se accede con el icono .

473

Esta funcin permite realizar una seleccin muy precisa de los elementos a procesar que no sera posible
realizar con los criterios de disponibles en esta ventana.
Los archivos que podemos utilizar son los siguientes:
Artculos.
Escandallos.

POR EJEMPLO:
Seleccionar nicamente los artculos pertenecientes al tipo de producto Ordenadores y aplicarles un
descuento para lanzar una campaa de liquidacin.
Esta funcin permite establecer como criterio de seleccin de todos los campos de fichas de artculos y
escandallos.
Seleccione el archivo artculos, escoja el campo Tipo de producto seleccione el criterio de bsqueda
Contiene e introduzca Ordenadores:
Gestin comercial

474

Ejecute el proceso de bsqueda con el botn , obtendr la lista de los artculos que responden a
la seleccin:

Por defecto, el programa puntea todos los elementos que responden a los criterios de bsqueda
establecidos, si lo desea, puede realizar una segunda seleccin excluir elementos simplemente
desactivando el punteo con el icono

Consulte para ms detalles la funcin Buscar / Sustituir en el captulo Edicin de este manual.
La activacin de esta casilla inhabilita los campos de seleccin la ventana de actualizacin de tarifas.

475

CRITERIOS DE SELECCIN
Estos criterios estn activos si no se utiliza la opcin Seleccin previa, permiten establecer tres rangos
de seleccin suficientes en la mayora de los casos, son los siguientes:
Referencia artculo
Permite introducir un rango de referencias de artculo, si deja estos campos en blanco, el proceso
seleccionar todos los elementos del fichero de artculos.
Cdigo familia
Permite introducir un rango de familias, el proceso seleccionar nicamente los artculos pertenecientes
al rango de familias indicadas.
Cuenta proveedor
Permite seleccionar un rango de proveedores, si no se introduce ningn rango, la modificacin del precio
de compra se realizar nicamente en la ficha del artculo, pestaa Ficha principal.
En caso contrario actualizar automticamente los precios de la pestaa Ficha principal y los precios
de la pestaa Proveedores de la ficha del artculo.
La seleccin por proveedor permite, cuando un mismo artculo puede ser comprado a ms de un
proveedor, repercutir una variacin de precio nicamente del proveedor que ha modificado el precio de
compra.
Actualizacin de escandallos / componentes
Si esta casilla est activada, el precio de compra y el precio de venta de los artculos con escandallos
sern calculados a partir de los precios de coste y de venta de los componentes que forman el
escandallo.
Dispone de tres opciones para la actualizacin de tarifas:

Directa: la actualizacin se realiza sobre las tarifas actuales en base a los parmetros indicados en
el proceso.
Gestin comercial

476

Fecha de aplicacin: la actualizacin se realizar a la fecha indicada en el campo adyacente, en
base a los parmetros indicados en el proceso.
Nuevas tarifas: aplicar las tarifas futuras previamente definidas. La seleccin de los procesos de
actualizacin no estarn disponibles.
Categora tarifaria
Este campo desplegable permite seleccionar una categora tarifaria determinada. El programa actualizar
nicamente el precio de venta o el coeficiente de la categora seleccionada. Por defecto el programa
propone Todas.
Tarifas de excepcin de a
Si activa esta opcin, podr incluir en el proceso de actualizacin las tarifas de excepcin de los clientes
seleccionados dentro del rango.
Incluir gamas precio neto
Esta opcin cuando est activada, permite actualizar las gamas de tipo precio neto segn los parmetros
de actualizacin definidos.
Los valores de gamas de precio no se visualizan en la ventana de confirmacin paso a paso ni en el listado de control.
OPCIONES DE ACTUALIZACIN
El programa permite actualizar el precio de compra, el coeficiente, el precio de venta o el descuento.
Cada opcin tiene una casilla para activar y dos campos asociados permiten introducir el valor y
seleccionar el tipo de actualizacin.
Valor: permite introducir el valor que ser tratado segn la seleccin realizada en el campo que
explicamos a continuacin.
Tipo de actualizacin: las opciones de este campo desplegable son las siguientes:

Porcentaje: es la opcin por defecto, el valor introducido en el campo ser tratado como un tanto
por ciento.
Aadir: suma al campo correspondiente el importe introducido en el campo anterior (Valor).
Sustituir: sustituye el contenido del campo correspondiente con el importe introducido en el campo
anterior (Valor).
La introduccin de un valor negativo constituye una rebaja de los precios, coeficiente o descuento.
Precio de compra
Permite modificar los precios de compra, esta opcin no est activa si se ha seleccionado una categora
tarifaria.
Si desea repercutir la modificacin del precio de compra sobre el precio de venta, active la casilla
Repercusin sobre el PV, el coeficiente multiplicador permanecer inalterado.
Esta opcin modifica tambin el precio de compra en divisas siempre y cuando el valor introducido sea un porcentaje.
Coeficiente
Permite la modificacin del coeficiente multiplicador de la ficha de los artculos seleccionados y de las
categoras tarifarias a nivel del artculo. Si desea recalcular el precio de venta en funcin del nuevo
coeficiente active la casilla Repercusin sobre el PV.
Precio de venta
Permite actualizar directamente los precios de venta. Los precios de compra permanecen inalterados.
Esta opcin modifica tambin el precio de venta en divisas siempre y cuando el valor introducido sea un porcentaje.
Descuento
El programa aplicar la modificacin del descuento a cada una de las clases tarifarias de los artculos
seleccionados.

477

Repercusin sobre el precio de venta
Esta opcin permite repercutir sobre el precio de venta las actualizaciones realizadas en el precio de
compra o en el coeficiente.
Ms adelante veremos con detalle los tres casos que se pueden dar relacionados con esta opcin.
Confirmacin paso a paso
Esta opcin permite controlar el proceso de actualizacin artculo por artculo, el programa propone las
modificaciones y el usuario decide aceptar, rechazar o modificar los valores propuestos.

En esta ventana mostramos un ejemplo de actualizacin directa de los precios de venta con una rebaja
del 10%
El usuario tendr la posibilidad de realizar lo siguiente:
Aceptar los nuevos valores pulsando el botn
Descartar los cambios con el botn y pasar al artculo siguiente.
Modificar los valores propuestos utilizando los correspondientes campos de edicin, validando a
continuacin con .
Salir del proceso con el botn

Es recomendable activar esta opcin si no est muy seguro de los parmetros establecidos.
Si no establecemos ningn parmetro en esta ventana, podemos utilizar esta opcin para modificar
manualmente los precios de compra y los precios de venta por clase tarifaria.
Si esta casilla no est activada, el programa dar un mensaje de aviso antes de proseguir.

Redondeo PC y PV
Por defecto el programa no realiza ningn redondeo sobre los nuevos precios de compra o de venta
procesados, si lo desea, puede utilizar cualquier tipo de redondeo previamente definido. Se utiliza sobre
todo en el redondeo de los precios de venta para obtener precios psicolgicos (tipo 99,90 99,95).
Gestin comercial

478

El mantenimiento de la lista de Tipo de redondeo se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de la
sociedad del men ARCHIVO
En un proceso tan importante como es la actualizacin de tarifas, conviene asegurarse que los
resultados obtenidos responden a los resultados deseados. Mediante este botn, podr obtener un
listado de comprobacin antes de lanzar el proceso definitivo.

La actualizacin de tarifas se realiza confirmando, si ha marcado la opcin Confirmacin paso a paso,
el programa presentar la propuesta de actualizacin antes de proseguir como hemos visto
anteriormente.


479

ACTUALIZACIN DE PREVISIONES
Segunda opcin del men HERRAMIENTAS.

Tambin puede acceder directamente a este proceso a travs del icono que mostramos al margen,
pertenece a la barra de herramientas Funciones avanzadas.
Actualizar las previsiones de fabricacin para los escandallos.
Inicializar las previsiones del nuevo ejercicio.
La actualizacin se realiza a partir de un perodo de referencias que haya registrado lo siguiente:
Fabricaciones.
Ventas.
Que se hayan registrado previsiones, manualmente o a partir de un perodo de referencia anterior.
En el momento de generar una nueva sociedad, el programa registra el ao en curso (tomado de la
fecha del sistema) como ejercicio de referencia.
La ejecucin de este proceso se realiza por medio del un asistente sea cual sea la opcin marcada en el
Modo asistente del men VENTANA.
SELECCIN DEL PROCESO A REALIZAR
La primera ventana del asistente permite escoger el proceso de desea realizar:
Gestin comercial

480

Actualizar previsiones en las fichas de escandallos:
Se proceder a la actualizacin de las previsiones segn los parmetros que se introduzcan en las fases
siguientes del asistente.
Inicializar las previsiones para el ejercicio XXXX:
Esta opcin crear previsiones para el nuevo ejercicio y borrar las del ejercicio ms antiguo.
Al seleccionar esta opcin el botn se transforma en .
Este proceso es irreversible.

481

ACTUALIZAR PREVISIONES EN LAS FICHAS DE ESCANDALLOS
Tras confirmar con el botn , el asistente presenta la ventana siguiente:

Podr indicar un rango de escandallos y de familias si deja estos campos en blanco, el programa
procesar todos los escandallos y familias.
Almacenes

Todos los almacenes, opcin por defecto
Almacn principal del artculo: la actualizacin de previsiones se realizar para el almacn principal
del artculo con escandallo de tipo fabricacin.
Lista de almacenes: permite seleccionar un almacn concreto.
Perodo
El programa propondr por defecto el perodo en curso completo.
Confirme con el botn , el asistente presentar la etapa siguiente:
Gestin comercial

482

PERODO DE REFERENCIA
En esta etapa podremos establecer el perodo de referencia de la actualizacin de las previsiones de
fabricacin.

Sin perodo de referencia para las previsiones
Active esta casilla si no desea determinar las previsiones con relacin a un perodo existente.
Esto provoca la desactivacin de los restantes criterios de seleccin de esta etapa y de la siguiente:

Almacenes (del perodo de referencia)

Todos los almacenes: opcin por defecto, el clculo se realizar partiendo de los valores de todos
los almacenes en funcin de los parmetros que se establecern en la fase siguiente. (ver ejemplo)
Almacn de previsiones: el clculo de previsiones slo se realizar para los almacenes en los que
se han registrado previsiones durante el perodo de referencia.
Lista de almacenes: el clculo de previsiones se realizar en un almacn concreto. El clculo se
realizar en funcin de los parmetros que se establecern en la fase siguiente. (ver ejemplo).

483

EJEMPLO
La sociedad tiene dos almacenes: Barcelona y Madrid.
El artculo de fabricacin PC_CF02 est referenciado en ambos almacenes.
Se han registrado previsiones de fabricacin en cada mes del ejercicio 2005 en el almacn de Barcelona,
pero no se han registrado en el almacn de Madrid.
Si realizamos una actualizacin para Todos los almacenes, indicando como base del clculo Ventas
del perodo de referencia (en la fase siguiente del asistente), el programa calcular las previsiones
para los dos almacenes.
Si realizamos una actualizacin para Todos los almacenes, indicando como base del clculo
Previsiones del perodo de referencia (en la fase siguiente del asistente), el programa calcular las
previsiones para los dos almacenes repartiendo el valor global calculado por almacn.
Si realizamos una actualizacin para los Almacenes con previsiones, indicando como base del clculo
Ventas del perodo de referencia (en la fase siguiente del asistente), el programa calcular las
previsiones para los dos almacenes tomando como base del clculo el valor en el almacn
correspondiente.
Si pedimos la actualizacin del almacn Madrid, tomando como base del clculo Previsiones del perodo
de referencia (en la fase siguiente del asistente), el programa no realizar ninguna previsin ya que no
se han realizado en el 2005 para este almacn.
Perodo de referencia
Por defecto propone el ejercicio en curso, el programa se basar en este perodo para realizar los
clculos de previsiones.
Confirme con el botn , el asistente presentar la siguiente y ltima etapa:
CANTIDADES A FABRICAR
Esta pestaa permite especificar en base a qu se realizar el clculo de previsiones y el tipo.

Base de clculo de las previsiones
Las fabricaciones del perodo de referencia: el programa se basar en las cantidades del
artculo fabricadas durante el perodo de referencia.
Ventas del perodo de referencia: el programa se basar en las cantidades del artculo vendidas
durante el perodo de referencia.
Previsiones del perodo de referencia: el programa se basar en las cantidades realizadas en el
perodo de referencia.
Ninguna: esta seleccin slo se puede realizar si en la etapa anterior se ha seleccionado Sin
perodo de referencia para las previsiones. En este caso las opciones anteriores no estarn
Gestin comercial

484

disponibles. El clculo se realizar en base a las previsiones ya registradas en el perodo a
actualizar. Esta opcin permite modificar las previsiones ya realizadas.
Valor de la actualizacin
Indique el valor de la actualizacin en funcin con la seleccin realizada en el campo siguiente.
Puede utilizar el signo menos para indicar una disminucin.
El campo siguiente propone:

Porcentaje: valor por defecto, se aplicar el valor porcentual indicado en el campo anterior sobre
las bases del clculo.
Aadir: se aadir el valor indicado en el campo anterior sobre la base del clculo.
Sustituir: el valor indicado en el campo anterior ser indicado en cada perodo del ejercicio
previsto.

El valor de sustitucin es global y ser repartido en cada uno de los perodos del ejercicio. (Ver ejemplo a continuacin)
Modo de redondeo
Tiene la posibilidad de aplicar una regla de redondeo (previamente definida) al resultado del clculo.
Lista de redondeos: podr seleccionar un tipo de redondeo previamente definido.
Tipo de redondeo de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad.

EJEMPLOS
Premisas:
El cuadro siguiente muestra las existencias de un artculo fabricado.

Almacn Barcelona Almacn Madrid
Perodo
Fabricacin Venta Previsiones Fabricacin Venta Previsiones
Enero 2005 100,00 90,00 110,00 70,00 65,00 75,00
Febrero 2005 90,00 90,00 100,00 60,00 65,00 65,00

Para simplificar, el perodo de clculo de las previsiones es del 01/01/06 al 28/02/06.
El perodo de referencia es del 01/01/05 al 28/02/05.
Se ha establecido un valor de redondeo de 1.

PRIMER EJEMPLO DE CLCULO DE PREVISIONES:
Almacenes por actualizar: Todos.
Almacenes de referencia: Almacenes con previsiones.
Base de clculo: Fabricaciones del perodo de referencia.
Valor de la actualizacin: 5.
Tipo de actualizacin: Porcentaje.
Obtenemos las previsiones siguientes:

Almacn Perodo Previsiones
Enero de 2006 105,00
Barcelona
Febrero de 2006 95,00
Enero de 2006 74,00
Madrid

485

SEGUNDO EJEMPLO DE CLCULO DE PREVISIONES:
Almacenes por actualizar: Barcelona.
Almacenes de referencia: Todos.
Base de clculo: Ventas del perodo de referencia.

Enero de 2006 163,00
Barcelona

TERCER EJEMPLO DE CLCULO DE PREVISIONES:
Valores de referencia: Almacenes con previsiones.
Tipo de actualizacin: sustituir.

Enero de 2006 100,00
Barcelona

CUARTO EJEMPLO DE CLCULO DE PREVISIONES:
Almacenes de referencia: Almacenes con previsiones.
Base de clculo: Previsiones del perodo de referencia.

Enero de 2006 116,00
Barcelona
Enero de 2006 79,00
Madrid

Gestin comercial

486

ACTUALIZACIN DE REFERENCIAS Y CDIGOS DE BARRAS

Tercera opcin de HERRAMIENTAS del men ARCHIVO.

Este proceso permite la creacin o la actualizacin de las referencias de condicionantes, elementos de
gama y cdigos de barras a travs de un asistente.
El asistente consta de ocho etapas, si se seleccionan todos los procesos de actualizacin:
Seleccin del proceso
Seleccin de los datos a actualizar
Parmetros para la actualizacin de las referencias de condicionantes
Parmetros para la actualizacin de las referencias de los elementos de gama
Parmetros para la actualizacin de los cdigos de barras de los artculos
Parmetros para la actualizacin de los cdigos de barras de los elementos de gama
Parmetros para la actualizacin de los cdigos de barras de los condicionantes
Cierre del asistente.

487

PRIMERA ETAPA: SELECCIN DEL PROCESO
El usuario deber seleccionar los procesos que desea realizar.

Si ha configurado Codificaciones automticas en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del
men ARCHIVO, las opciones correspondientes vendrn marcadas por defecto. El usuario podr, si lo desea, marcar o
desmarcar opciones o modificar las configuraciones propuestas.
Son los siguientes:
Actualizacin de las referencias de gama: esta opcin estar activa por defecto si ha
configurado la codificacin de referencias de gama en modo automtico. Permite actualizar o crear
las referencias de gama.
Actualizacin de las referencias de los condicionantes: esta opcin estar activa por defecto si
ha configurado la codificacin de referencias de los condicionantes en modo automtico. Permite
actualizar o crear las referencias de los condicionantes.
Actualizacin de los cdigos de barras de los artculos: esta opcin estar activa por defecto si
ha configurado la codificacin de referencias de los cdigos de barras en modo automtico. Permite
su actualizacin o creacin.
Actualizacin de las referencias de los elementos de gama: esta opcin estar activa por
defecto si ha configurado la codificacin de referencias de gama en modo automtico. Permite
actualizar o crear las referencias de los elementos de gama.
Actualizacin de los cdigos de barras de los condicionantes: esta opcin estar activa por
defecto si ha configurado la codificacin de referencias de los cdigos de barras de condicionantes
en modo automtico. Permite su actualizacin o creacin.
Actualizar nicamente los artculos que no tengan cdigos
Por defecto est seleccionado Si, el proceso nicamente crear las referencias y los cdigos de barras
cuando dichos campos estn vacos.
Gestin comercial

488

SEGUNDA ETAPA: CRITERIOS DE SELECCIN
Permite seleccionar los artculos a procesar:

Referencia artculo de a
Permite seleccionar un rango de artculos, por defecto estos campos estn vacos lo que equivale a
procesar todos los artculos.
Familia de a
Permite procesar los artculos pertenecientes al rango de familias indicado, por defecto estos campos
estn vacos.
Gama 1
Por defecto, el programa propone procesar todos los artculos de cualquier gama, sin embargo, este
campo permite seleccionar una gama 1 determinada o ninguna:

Gama 2
Igual que el campo desplegable anterior

Condicionante
Por defecto, el programa propone procesar todos los artculos de cualquier condicionante, sin embargo,
este campo permite seleccionar un determinado condicionante o ninguno:


489

Proveedor de a
Permite restringir el proceso nicamente a los artculos pertenecientes a los proveedores filtrados por el
rango que indique. Por defectos, estos campos estn vacos
Criterios de seleccin en funcin del tipo de artculo:

Tipo de artculo Criterios de seleccin tomados en cuenta
Artculos simples Todos, salvo los criterios de gama 1, gama 2 y condicionante
Artculos con gamas Todos, salvo el criterio condicionante
Artculos con condicionante Todos, salvo los criterios de gama 1 y gama 2

Gestin comercial

490

TERCERA ETAPA: PARMETROS DE ACTUALIZACIN REFERENCIAS GAMA
El contenido de esta etapa corresponde con la primer proceso activado en la etapa 1, para simplificar,
describiremos el proceso con todas las opciones marcadas, en este caso, el asistente propondr los
parmetros para la generacin o actualizacin de las referencias de gama.

Los parmetros que propone el programa por defecto, son los que estn configurados en la lnea
Codificacin automtica de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad en el men
ARCHIVO.
El usuario podr modificar los valores propuestos si lo desea.
Longitud total de las referencias: toma el valor establecido en la configuracin automtica, en este
caso est definida como Manual, por lo tanto el valor propuesto es 0.
Tipo de raz

alfanumrico.
automtico.
Longitud
Raz
Complemento
despus de la raz.

491

CUARTA ETAPA: PARMETROS DE ACTUALIZACIN REFERENCIAS DE CONDICIONANTES
Si la opcin la actualizacin de las referencias de condicionantes estaba activada, el asistente presenta la
ventana siguiente:

Los parmetros que propone el programa por defecto, son los que estn configurados en la lnea
Codificacin automtica de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad en el men
ARCHIVO.
El usuario podr modificar los valores propuestos si lo desea.
Longitud total de las referencias: toma el valor establecido en la configuracin automtica, en este
caso est definida como Manual, por lo tanto el valor propuesto es 0.
Tipo de raz

alfanumrico.
automtico.
Longitud
Raz
Complemento
Permite aadir como valor complementario, el ttulo del elemento de condicionante y la cantidad del
condicionante, ste ser integrado justo despus de la raz.

Gestin comercial

492

QUINTA ETAPA: PARMETROS DE ACTUALIZACIN CDIGOS DE BARRAS ARTCULO
Si la opcin actualizacin de los cdigos de barras de artculos estaba activada, el asistente mostrar la
ventana siguiente:

Norma

Longitud
Permite indicar la longitud cuando la norma seleccionada sea Ninguna, C39 o EAN 128 (de 0 a 99). En
el caso de los cdigos EAN 8 y EAN 13 este campo no estar activo.
Tipo raz

Longitud raz
Este campo se activa cuando selecciona el tipo de raz Referencia artculo (de 0 a 99)
La suma de las dos longitudes debe ser inferior a la longitud total del cdigo.
Raz
Este campo slo se activa si ha seleccionado Raz fija, podr introducirla aqu.

493

SEXTA ETAPA: PARMETROS DE ACTUALIZACIN CDIGOS DE BARRAS ELEMENTOS DE GAMA
Si la opcin actualizacin de los cdigos de barras de los elementos de gama estaba activada, el
asistente mostrar la ventana siguiente:

Norma

Longitud
Tipo raz

Longitud
99)
Raz
Complemento
despus de la raz.
Gestin comercial

494


495

SPTIMA ETAPA: PARMETROS DE ACTUALIZACIN CDIGOS DE BARRAS ELEMENTOS DE GAMA
Si la opcin actualizacin de los cdigos de barras de los elementos de gama estaba activada, el
asistente mostrar la ventana siguiente:

Norma

Longitud
Tipo raz

Longitud
99)
Raz
Complemento
Permite aadir como valor complementario, ste ser integrado justo despus de la raz., dispone de las
Gestin comercial

496

Ninguno
Nombre del elemento del desglose

497

LTIMA ETAPA: PARMETROS DE ACTUALIZACIN FIN DEL ASISTENTE
La ltima etapa del proceso muestra un resumen de las acciones que va a realizar:

Gestin comercial

498

RECLCULO DE INFORMACIONES LIBRES
Cuarta opcin del men secundario HERRAMIENTAS:

Este proceso permite recalcular las informaciones libres de tipo calculado definidas en la sociedad:

Informaciones libres del archivo
Este campo desplegable permite seleccionar un determinado tipo de informacin libre:


499

Por defecto, propone las relativas a todos los archivos.
Lista de informaciones libres
Muestra solamente las informaciones libres calculadas y el grupo al que pertenecen, por defecto estn
todas seleccionas para el reclculo como lo indica el signo
Gestin comercial

500

RECLCULO DE ACUMULADOS

Quinta opcin de HERRAMIENTAS del men ARCHIVO.

En caso de interrupcin anmala del programa, es aconsejable efectuar las dos operaciones siguientes:
Por una parte una copia de los datos por medio del proceso Copiar los datos del programa
Mantenimiento
Por otra parte una comprobacin de los acumulados por medio de dicho proceso.
Al entrar en el proceso de reclculo, el programa presenta una ventana que le permite seleccionar la
operacin que desea efectuar.


501

Reclculo de los acumulados en cantidad
Esta opcin (seleccionada por defecto) permite comprobar y eventualmente recalcular las cantidades en
stock de cada artculo. Los acumulados de stock (Stock real, pedido, reservado, a trmino y valor del
stock) sern recalculados partiendo de las lneas de los documentos existentes.
Reclculo del PMPC
Esta opcin (no seleccionada por defecto) permite comprobar y eventualmente recalcular los valores de
cada artculo con el modo de seguimiento del stock PMPC. El precio de coste y el PMPC de cada lnea de
salida de stock sern recalculados en el orden siguiente: mbito (Compra, Stock, Venta), Fecha, Nmero
de documento.
Reclculo de movimientos FIFO / LIFO
cada artculo con el modo de seguimiento del stock FIFO/LIFO.
Reclculo movimientos con N serie
cada artculo con N de serie y N de lote. El precio de coste de cada lnea de salida de stock ser
recalculado en el orden siguiente: mbito (compra, stock, venta), fecha, nmero de documento.
Reclculo entrada movimientos de transferencia
Esta opcin permite recalcular el valor de entrada del stock en el almacn de destino segn el valor de
salida registrado en el almacn de origen.
EJEMPLO
Supongamos que un artculo es gestionado en PMPC con los movimientos siguientes:

Fecha Documento Ctd Precio de coste unitario
15/06/01 Albarn proveedor 10 25,00
20/06/01 Venta directa salida almacn 1 5 25,00
20/06/01 Venta directa entrada almacn 2 5 25,00
El 22/06/01, se imputan gastos sobre el albarn proveedor, entonces el Precio de coste unitario se eleva
a 30,00 .
Despus de esta modificacin, la impresin de los movimientos de stock del artculo son los siguientes:

Fecha Documento Ctd Precio de coste unitario
15/06/01 Albarn proveedor 10 30,00
20/06/01 Venta directa salida almacn 1 5 25,00
20/06/01 Venta directa entrada almacn 2 5 25,00
La opcin Reclculo transferencias entre almacenes, permitir actualizar las 2 lneas de la transferencia
de almacn a almacn; la salida de 5 unidades a 30,00 y la entrada de 5 unidades a 30,00 .
Reclculo de los abonos
Permite recalcular el PMPC teniendo en cuenta los abonos.
Actualizacin del precio de coste compraventa
Permite actualizar el precio de coste de las lneas de ventas en los artculos gestionados en
compraventa, en funcin de la opcin Aplicar el precio de coste, en el apartado Gestin de
compraventa, de la subpestaa Gestin de stocks, de la pestaa Comercial, del proceso
Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Gestin comercial

502

Opcin no activada: se aplicar el PMPC al precio de coste de las lneas que tengan un enlace
compraventa en funcin del modo de seguimiento en stock PMPC, LIFO o FIFO.
Opcin activada: el precio de coste de las lneas de compra ser aplicado al precio de coste de las
lneas de venta.
Reclculo de los importes BI y PVP de las lneas
Esta opcin permite recalcular los importes BI y PVP de las lneas de los documentos durante el perodo
que indique en el rango de fechas, si lo desea, tambin puede acotar un rango de referencias.
Es totalmente independiente de las restantes opciones, por lo tanto puede ser ejecutada con nica
opcin.
Reajuste de documentos compactados
Esta opcin solo tiene utilidad en los documentos compactados con versiones anteriores a la 8.0 del
programa de Gestin comercial.
Actualizacin de precios de coste
El programa permite definir en los documentos de compra un valor de entrada en stock de los artculos
diferente del precio de compra. En caso de error de introduccin de datos, esta opcin le permite
recalcular de manera automtica el precio de coste de las lneas de los documentos de compra a partir
del precio unitario neto de la lnea al cual se aadirn los diferentes gastos introducidos en la pestaa
stock del artculo, as como los gastos de transporte imputados en las lneas.
La seleccin de esta opcin acarrea la seleccin de las opciones relativas al reclculo de las cantidades,
reclculo de PMPC, reclculo FIFO/LIFO y reclculo con nmero de serie. Hay que utilizar esta ltima
opcin slo en caso de error durante la introduccin de los documentos de compra.
Si se han imputado gastos de transporte en algunas lneas de documentos de compra, sern tenidos en cuenta durante
el reclculo de los acumulados. Ver la Gestin de gastos en los Documentos de compra del men TRATAMIENTOS.
Verificacin de enlaces
Hay que utilizar esta opcin nicamente a peticin del departamento tcnico, hay que realizar
previamente copias de seguridad del archivo comercial.
Diferencias
Este campo est activo slo cuando la opcin Reajuste de los documentos compactados est
seleccionada.
Este campo permite indicar el valor a partir del cual el programa ha de suprimir las lneas guardadas
para un mismo artculo en un documento compactado y para las cuales el saldo en cantidad es cero y el
saldo en valor es inferior al importe indicado en el campo Diferencias.

503

El saldo en valor est expresado, en este caso, en valor absoluto.
Reclculo de las informaciones libres
Esta opcin se utiliza tras la definicin de informaciones libres calculadas para que el programa pueda
actualizar los valores a los elementos existentes a los que se aplica este tipo de informacin libre
15
.
Diferencias
Este campo slo se activa cuando se selecciona la opcin Reajuste de documentos compactados.
Referencia de / a
Cualesquiera que sean las opciones seleccionadas, los campos Referencia permiten limitar el proceso a
un artculo o a un rango de artculos.
Si durante el reclculo el programa detecta una salida de stock anterior a una entrada (documentos con fecha
cambiada), asignar en precio de coste, el valor del ltimo precio de compra, si existe, el valor almacenado en el
campo Precio de compra de la pestaa Ficha principal del artculo. La utilizacin de esta ltima opcin, requiere
siempre el reclculo de acumulados en cantidad.
Al iniciar la verificacin aparece un mensaje que describe la operacin en curso, puede interrumpirla.
Aconsejamos utilizar este proceso despus de una importacin de datos en los documentos de compra, de venta y de
stock.
Perodo de... a...
Estos campos permiten acotar un rango de fechas para delimitar el perodo de reclculo de precios BI y
PVP

15
Para ms detalles, consulte el manual de la gama

505

MANTENIMIENTO

Sexta opcin de HERRAMIENTAS del men ARCHIVO.

Esta opcin permite enlazar directamente con el programa de mantenimiento que describimos en el
anexo.

Gestin comercial

506

MOSTRAR DIARIO DE MANTENIMIENTO

Permite mostrar el contenido del diario de mantenimiento.
El programa registra las operaciones de verificacin realizadas

Este archivo es creado o completado automticamente cada vez que lanza una operacin de
mantenimiento (ampliacin, copia de los archivos, verificacin). El programa almacena todas las
anomalas que ha encontrado durante estas operaciones. Estn clasificadas segn su fecha de ejecucin.
Se puede suprimir el diario de mantenimiento nombrado JOURNAL.TXT desde el Explorador de Windows.


507

IMPORTAR Y EXPORTAR PREFERENCIAS

Este proceso resulta muy til para armonizar la configuracin de los puestos de trabajo.
El formato utilizado para exportar las preferencias a otro puesto de trabajo podr ser importado por
dicho puesto de trabajo aunque ste utilice un sistema operativo diferente (por ejemplo: de Windows XP
a Windows 2000).
Tambin permite unificar las preferencias de usuarios diferentes del mismo puesto de trabajo.
Estos ficheros tienen la extensin .PREF.
No podrn ser transferidas las preferencias de un puesto de trabajo bajo Windows y otro bajo Linux, tampoco admite
transferencias entre versiones diferentes del programa.
Gestin comercial

508

DATOS EXPORTABLES
El cuadro siguiente resume las preferencias que se pueden exportar o importar.

Elemento Descripcin Localizacin
Preferencias generales del puesto de trabajo Tamao y posicin de la ventana principal
Tamao y posicin de las ventanas de los procesos
Opciones del proceso preferencias Men Ventana Personalizar el
entorno Pestaa Visualizacin
Personalizacin y organizacin de las listas Men Archivo Configuracin de la
sociedad Pestaa Opciones
Organizacin
Personalizacin de la barra vertical Visualizacin y ordenacin de la barra vertical Men contextual de la barra vertical.
Personalizacin de los mens Configuracin de mens y procesos Men Ventana Personalizar el
entorno Pestaa Mens
Personalizacin de las barras de
herramientas
Iconos de las barras de herramientas Men Ventana Personalizar el
entorno Pestaa Barras de
herramientas
Personalizacin de teclas rpidas Definicin de las teclas rpidas Men Ventana Personalizar el
entorno Pestaa Teclado
Personalizar pantallas Personalizar pantallas Men Ventana Personalizar las
ventanas

509

IMPORTACIN
Se realiza simplemente seleccionando el archivo con extensin PREF que contiene las preferencias a
importar.

Gestin comercial

510

EXPORTACIN
Seleccione el archivo que contiene las preferencias a importar

Si el puesto de trabajo de destino ha realizado una personalizacin de mens, sta no se ver alterada.
Gestin Comercial Enlace con otros programas de la gama

511

ENLACE CON OTROS PROGRAMAS DE LA GAMA

El programa permite realizar asociaciones con otras aplicaciones de la gama, en el caso de la Gestin
comercial 100 se establece automticamente la asociacin con la Contabilidad 100, el acceso figura
en un apartado del men ARCHIVO.

El comportamiento de los enlaces depende del tipo de instalacin que tenga.
EN MONOPUESTO
Cuando se accede por este medio a otras aplicaciones de la gama, se cierra la aplicacin de origen y
todas las ventanas activas, validando los cambios efectuados.
EN INSTALACIONES EN RED LOCAL
En el caso de instalaciones en red local de los programas en versin multipuesto, el usuario tendr otra
opcin: enlazar con otra aplicacin manteniendo abierto el programa de origen, esta posibilidad se
establece en la pestaa Visualizacin en el proceso Configuracin del entorno del men VENTANA.
Gestin comercial

512

Se establece en el campo Enlace aplicaciones:
Salir de la aplicacin de origen: se comporta como un programa en monopuesto.
Conservar la aplicacin de origen: el programa enlaza con la aplicacin de destino pero
mantiene abierto el programa de origen.
Para ms detalles, consulte el captulo correspondiente.
Gestin Comercial Enlace con otros programas de la gama

513

SALIR
Este proceso del men ARCHIVO permite salir del programa.
Equivalente teclado bajo Windows: CTRL + Q o ALT + F4.
Este proceso permite salir del programa Gestin comercial. Se cierran todos los archivos abiertos y se
registran las modificaciones realizadas en las ventanas abiertas.
Si existen listados diferidos pendientes de impresin, el programa presentar el mensaje siguiente:

Seleccione si no desea que los listados pendientes sean suprimidos.

No es necesario cerrar todas las ventanas antes de salir del programa. El programa guarda el estado de
las ventanas abiertas en el archivo GeCoMaes.rgc. Si lo ejecuta podr volver al estado en que dej la
sociedad antes de salir del programa.

Gestin comercial

514

Gestin Comercial Men Edicin

515

Men Edicin

Men Edicin Gestin comercial

516


517

MEN EDICIN
Este men agrupa los procesos siguientes:

El men muestra en gris atenuado las opciones no disponibles en un momento dado.
Las describimos brevemente a continuacin.

518


519

CANCELAR
Esta opcin permite anular la ltima accin realizada.

Teclado Icono

Ctrl+Z
De la barra de herramientas Estndar.

Cuando esta opcin aparezca atenuada, no podr deshacer los cambios.
CORTAR
Permite cortar el texto o los datos seleccionados y colocarlos en el pisapapeles de Windows,
sustituyendo el anterior contenido si lo hubiere.
Teclado Icono

Ctrl+X
COPIAR
Permite copiar el texto o los datos seleccionados y colocarlos en el pisapapeles de Windows,
sustituyendo el anterior contenido si lo hubiere.
Teclado Icono

Ctrl+C
PEGAR
Permite pegar el contenido del pisapapeles en la situacin del cursor. Sustituyendo el anterior contenido
si lo hubiere.

Teclado Icono

Ctrl+V
BORRAR
Permite suprimir definitivamente el contenido seleccionado dentro de un campo.

Teclado Icono

Supr
De la barra de herramientas Estndar


520

SELECCIONAR TODO
Permite seleccionar todos los elementos de una lista.

Teclado Icono

Ctrl+A No tiene icono asignado
DUPLICAR
Permite duplicar en una ventana nueva ciertos datos de otra ventana.

Teclado Icono

Ctrl+D

Esta funcin resulta muy til cuando deba introducir datos repetidos ya que permite copiarlos de un
documento a otro. Los datos que permiten diferenciar un documento de otro no sern copiados
obviamente.
POR EJEMPLO
Tras una campaa publicitaria para el lanzamiento de un nuevo producto, un cierto nmero de clientes
solicitan un presupuesto idntico.
Podr crear un presupuesto que servir de modelo para otros clientes o incluso otros perodos.
La funcin duplicar, puede aplicarse en los documentos siguientes:
Documentos cliente:
o Presupuesto
o Pedido
o Preparacin de entrega
o Albarn de entrega
o Devolucin (albarn y factura)
o Abono (albarn y factura)
o Factura (contabilizada o pendiente de contabilizar).
o Factura rectificativa

Documentos proveedor:
o Borrador de pedido,
o Pedido
o Entrega
o Devolucin (albarn y factura)
o Abono (albarn y factura)
o Factura (contabilizada o pendiente de contabilizar).
o Factura rectificativa.
El programa controlar en tiempo real las existencias del stock, si ste no permite satisfacer las
cantidades generadas por la duplicacin el programa lo indicar con un mensaje.
Esta funcin tambin est disponible para la duplicacin de los elementos siguientes:

521

o Ficha familia
o Ficha artculo
o Ficha escandallo
o Cuenta general
o Seccin analtica
o Cdigo proyecto
o Condicin de pago
o Desgloses analticos
o Ficha cliente
o Ficha proveedor
En algunos casos, el proceso de duplicacin tiene la posibilidad de borrar el documento o ficha de origen.
Gestin Comercial Men Estructura

523

DUPLICACIN POR EL MTODO ARRASTRAR Y SOLTAR
Aunque este mtodo no figura como una funcin del men Edicin, la describiremos como mtodo
alternativo para duplicar documentos, proceda de la forma siguiente:
Abra el documento origen que contiene las lneas que desea copiar.
Abra el documento destino que recibir los datos con los datos de la cabecera rellenados.
Seleccione en el documento de origen las lneas que desee duplicar en el otro documento.
Mantenga pulsada la tecla <Alt> y arrastre con el ratn las lneas al documento de destino.
CONVERSOR
Esta funcin permite, transformar todos los importes de un proceso determinado de la moneda base de
la gestin, a la moneda de equivalencia establecida en parmetros de la sociedad.

Teclado Icono

No tiene
De la barra de herramientas Bsqueda
CALCULADORA SAGE
Esta opcin permite el acceso a la calculadora del programa, permite realizar lo siguiente:
Realizar clculos como cualquier calculadora normal.
Convertir la moneda base a la moneda de equivalencia o viceversa,
Integrar los resultados en cualquier campo numrico del programa.
Definir hasta 50 frmulas de clculo para las operaciones ms corrientes (clculo del IVA, clculos
de cambio de divisas, etc.)

Teclado Icono

No tiene
AADIR
Permite aadir un elemento nuevo en una lista.

Teclado Icono

Ctrl+J

Men Estructura Gestin comercial

524

VER / MODIFICAR
Permite consultar o modificar el elemento seleccionado en la lista.

Teclado Icono

Ctrl+M
CONSULTAR
Permite consultar el elemento seleccionado en la lista pero sin posibilidad de modificarlo. Esta opcin
resulta til en las configuraciones en red cuando otro usuario est trabajando sobre un elemento
determinado.

Teclado Icono

Ctrl+L
SUPRIMIR
Permite suprimir el elemento activo, no debe confundirla con la funcin Borrar de este mismo men.

Teclado Icono

Ctrl+U
ANTERIOR
Permite pasar a la ficha o al elemento anterior.

Teclado Icono

Ctrl+
SIGUIENTE
Permite pasar a la ficha o al elemento siguiente.

Teclado Icono

Ctrl+=

525

BUSCAR / SUSTITUIR
Este proceso permite realizar bsquedas selectivas en los archivos, imprimir los resultados y
eventualmente sustituir los datos por otros.
Permite el uso de caracteres comodn y utilizar criterios de seleccin mltiples.
Una vez obtenidos la lista con los resultados en base a los criterios establecidos, el usuario todava tiene
la posibilidad de excluir los registros que desee.

Teclado Icono

Ctrl+F
La ventana de bsqueda y sustitucin puede aparecer con datos diferentes segn tenga activa alguna
ventana o no.
SIN VENTANAS ACTIVAS
El programa permitir seleccionar el archivo en el que desea realizar la bsqueda:

En la parte izquierda figura la lista de archivos que puede utilizar en este proceso.

CON CIERTAS VENTANAS ACTIVAS
Supongamos por ejemplo que tenemos abierta la lista de clientes, el programa propondr directamente
realizar la bsqueda sobre el archivo de clientes:

526

En la parte izquierda de la ventana figura la lista de todos los campos que puede utilizar como criterio de
seleccin.
El campo desplegable situado en la parte superior de la lista permite volver a la lista de archivos:


527

DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE BSQUEDA
Hemos visto que si ha ejecutado el proceso sin ventana activa, el programa presentar la lista de
archivos que puede utilizar y que nicamente est activo un icono de funcin que permite abrir un
archivo de criterios de bsqueda previamente guardados.
ICONOS DE FUNCIN
En la parte superior de la ventana disponemos de los iconos siguientes:
Permite guardar los criterios establecidos para la bsqueda o bsqueda y sustitucin.
Abrir un formato de bsqueda previamente guardado.
Permite imprimir el resultado de la bsqueda.
Ejecuta la bsqueda o bsqueda y sustitucin.

CRITERIOS DE BSQUEDA
Describiremos a continuacin las condiciones de bsqueda disponibles:

528

Comprendido entre: el programa buscar todos los registros que estn dentro de rango indicado.
No comprendido entre: el programa buscar todos los registros que no estn incluidos dentro del
rango indicado.
Contiene: buscar todos los registros que contengan la cadena de caracteres o el valor indicado.
No contiene: buscar todos los registros que no contengan la cadena de caracteres o el valor
indicado.
Comienza por: buscar todos los registros que comiencen por la cadena de caracteres indicada.
Acaba en: buscar todos los registros que terminen por la cadena de caracteres indicada.
Igual a: buscar todos los registros que sean estrictamente idnticos a la cadena de caracteres o al
valor indicado.
Diferente de: buscar todos los registros que no sean estrictamente idnticos a la cadena de
caracteres o al valor indicado.
Superior a: buscar todos los registros cuyo valor sea superior al indicado, en el caso de campos
alfanumricos la seleccin se realizar carcter a carcter por su valor ASCII.
Superior o igual a: buscar todos los registros cuyo valor sea superior o igual al indicado.
Menos que: buscar todos los registros cuyo valor sea inferior al indicado.
Monor o igual a: buscar todos los registros cuyo valor sea inferior o igual al indicado.
En funcin del criterio seleccionado, el programa permitir el acceso al un campo de introduccin de
criterios (se activan dos si el criterio requiere la introduccin de un rango.)
Los criterios de bsqueda disponibles dependen del campo seleccionado, algunos no ofrecen todos los
criterios disponibles.
CRITERIOS DE SELECCIN MLTIPLES
El programa permite utilizar un nmero ilimitado de criterios de seleccin que podrn ser relacionados
entre ellos con los operadores lgicos Y, O Sea, Sin.
Utilizaremos un ejemplo prctico para describir este proceso.

EJEMPLO
Supongamos que su empresa decide reestructurar la asignacin de clientes de Barcelona a sus
vendedores utilizando como criterio los cdigos postales.
Hemos decidido atribuir al vendedor Gonzlez las reas correspondientes a los distritos postales 1, 2, 3,
4, 6, 8 y 15.
Este vendedor nicamente visita clientes pertenecientes a la categora tarifaria Detallistas.
Procederemos en un primer paso a obtener una lista de clientes y en base a esta, en un segundo paso,
realizar las modificaciones pertinentes en cuanto a asignacin de clientes se refiere.
Describimos paso a paso el proceso a realizar:
Supongamos que no tiene ninguna ventana abierta en el programa:
Ejecute el proceso de bsqueda, con el icono de acceso directo , mediante la opcin
correspondiente del men EDICIN o simplemente pulsando <Ctrl.>+<F>.

529


Seleccione el archivo de clientes:

El primer criterio de seleccin que estableceremos ser para filtrar los clientes pertenecientes a la
categora tarifaria Detallista.
Seleccione en la lista el campo Categora tarifaria.

530

Escoja el operador Igual a.
Observe que el programa propone la lista de Categoras tarifarias existentes, en la parte derecha figura
el botn que permite desplegarla
En este caso la categora tarifaria Detallista es la primera de la lista.
A continuacin procederemos a establecer los filtros por cdigo postal.
Para aadir un criterio de seleccin adicional, utilice el botn , el programa aadir
una lista de criterios mltiples:

Observe que el programa aade un campo que permite relacionar los criterios de seleccin entre ellos,
dispone de cuatro operadores lgicos, los citaremos brevemente:

Y: deben cumplirse los dos criterios.
O: si se cumplen cualquiera de los dos criterios.
Sea: las condiciones se excluyen mutuamente.
Sin: permite excluir el siguiente criterio si se verifica la condicin.
En nuestro ejemplo debemos cumplir varias condiciones: que el cliente sea detallista y est ubicado en
determinados distritos de la ciudad.
Mantenga el operador lgico Y
Seleccione el campo Cdigo postal
Mantenga el criterio Comprendido entre e introduzca el rango 08001 y 08004
Valide con <Intro>
El segundo criterio de seleccin quedar registrado en la lista:

531

Estableceremos a continuacin los criterios para los restantes cdigos postales.
Seleccione el operador lgico O
Seleccione el criterio Igual a e introduzca 08011

Proceda de la misma manera hasta completar todas las condiciones

532

Utilice este icono para ejecutar el proceso de bsqueda, el programa mostrar la lista de los registros
que cumplen las condiciones establecidas:

Proceda a personalizar la lista con el fin de aadir las columnas Categora tarifaria, Vendedor y Cdigo
postal.
Pulse el botn derecho del ratn y seleccione la funcin correspondiente:

Obtendr la lista personalizada:

533

Proceda a la ordenacin por cdigo postal, pulse el botn derecho del ratn y seleccione la opcin
correspondiente:

Obtendr la lista ordenado por cdigo postal:

Observe que el la parte izquierda figura la columna Punteo, la marca indica los elementos
seleccionados, tenemos la posibilidad de excluir de la seleccin los elementos que deseemos.
Supongamos que queramos hacer una excepcin: mantener asignado un determinado cliente a un
vendedor que no lo tenga asignado por cdigo postal pero que por cualquier motivo no queramos
cambiarlo, procederemos de la forma siguiente:
Seale la lnea correspondiente
Utilice este icono para eliminar el punteo
Proceda a continuacin a imprimir la lista obtenida:

534

Mantenga el tipo de listado propuesto por defecto.
En esta ventana de seleccin podr optar por imprimir la lista o la ficha completa de cada uno de los
clientes seleccionados. Los elementos excluidos no figurarn en el listado.
FUNCIN SUSTITUIR
A continuacin procederemos a la asignacin del vendedor a los clientes seleccionados.
Cierre la lista
Abra la pestaa Buscar/ Sustituir

El programa aade un apartado con los campos que permiten establecer los parmetros de sustitucin.
Tenemos la posibilidad de sustituir el contenido de:
El campo: (opcin por defecto)
Parte de un campo.
Mantenga la opcin por defecto
Seleccione en la lista el campo Vendedor
Introduzca en el campo Por el nuevo vendedor
Mantenga activada Vista previa antes de sustituir.
Ejecute el proceso de sustitucin con el icono que mostramos al margen
El programa mostrar la lista con el valor actual del campo a modificar y el valor que tomar.
En esta fase tambin tiene opcin a no incluir en la modificacin los elementos que desee.

535

Ejecute las modificaciones propuestas, obtendr los resultados siguientes:

Observe que los registros que no tienen asignado ningn vendedor permanecen igual, tngalo en cuenta
USO DE COMODINES
Los campos para la introduccin de valores de los criterios de seleccin permiten el uso de los
comodines siguientes:

Comodn Significado Ejemplo

* (asterisco) Permite realizar la bsqueda sin tener en cuenta un
conjunto de caracteres situados al principio o al final de
una cadena de caracteres
Buscar todos los nmeros de telfono que comienzan por el
prefijo 91: introduzca 91*
? (interrogante) Permite realizar la bsqueda haciendo abstraccin de un
carcter situada en un posicin determinada en una
cadena de caracteres
Buscar todos los cdigos de proyectos analticos que
contengan 00 en la 4 y 5 posicin: introduzca ???00*
\ Permite utilizar los caracteres definidos como comodines
como si de un carcter normal se tratara
Buscar todos los clientes que contengan en el campo razn
social el carcter ?: introduzca \?

536

Comodn Significado Ejemplo

; (punto y coma) Permite realizar la bsqueda de mltiples caracteres
utilizando un nico criterio de seleccin.
Buscar todos los cdigos de artculos que empiecen por los
caracteres A; D; M
LA DISPONIBILIDAD DE LOS COMODINES DEPENDE DEL CRITERIO DE SELECCIN UTILIZADO, ESTE CUADRO RESUME ESTAS
POSIBILIDADES:

Criterio de bsqueda Comodines disponibles Ejemplo

Comprendido entre Ninguno Buscar fichas de proveedores cuya fecha de creacin est comprendida el 1 de enero
del ejercicio actual hasta la fecha de hoy
No comprendido entre Ninguno Buscar artculos cuyo coeficiente no est comprendido entre 1,3 y 1,5
Contiene ; (punto y coma) Buscar en el archivo de cuentas generales, las cuentas que contengan 472; 477
No contiene ; (punto y coma) Buscar en el archivo de clientes aquellos cuyo cdigo de proyecto no contenga 0E;1E
Comienza por * ; ? Buscar cdigos de proyecto que comiencen por P y acaben en E: introduzca E*P
Acaba en * ; Resulta til para bsquedas en cdigos estructurados en los cuales la posicin de los
dgitos sea significativa.
Igual a * ; Buscar todos los clientes cuya provincia sea igual a Barcelona; Madrid
Diferente de Ninguno Buscar todos los clientes cuya tarifa aplicada sea diferente de Detallista
Superior a Ninguno Buscar clientes cuyo riesgo mximo sea superior a 6000
Superior o igual a Ninguno
Inferior a Ninguno Buscar clientes cuya cobertura del seguro riesgo sea inferior a 3000
Inferior o igual a Ninguno
En el caso de los campos que proponen una lista desplegable como criterio de seleccin, no podremos
hacer uso de los comodines.
CONTROL DE COHERENCIA
La modificacin de un campo ya sea por sustitucin o por supresin, est sometida a los mismos
controles de coherencia existentes en la aplicacin, establecidos cuando se realiza la modificacin
manualmente.
El proceso excluye los elementos cuyos campos son incompatibles con la accin de modificacin o
supresin
CAMPOS QUE UTILIZAN LA LISTA DESPLEGABLE EN CRITERIOS DE SELECCIN

Archivo Campo

Plan analtico Desgloses analticos
Ruptura
Tipo
Unidad de venta
Seguimiento del stock
Unidad de peso
Compraventa
Cantidad calculada /condicionante
Facturacin peso neto
No totalizar cantidad
No sometido a descuento PP
No mostrar en documentos
Familias de artculos
Sin estadsticas

537

Archivo Campo

Incluir en tienda virtual
mbito
Tipo
Unidad de venta
mbito contable
Categora contable
Tipo de traspaso contable
Unidad de peso
Peso bruto
Compraventa
Sin estadsticas
Categoras contables por familia
mbito
Tipo
Unidad de venta
mbito contable
Categora contable
Tipo de traspaso contable
Unidad de peso
Compraventa
Cantidad calculada/ Condicionante
Facturacin/ Peso neto
No totalizar en cantidad
Sin estadsticas
Categoras tarifarias por familia
mbito
Tipo
Unidad de venta
Unidad de peso
Compraventa
Descuento cliente por familia

538

Archivo Campo

Sin estadsticas
mbito

Proveedor principal
Divisa
Sin descuento
Unidad de compra
Gama de descuento
Tipo
Unidad de venta
Unidad de peso
Compraventa
Sin estadsticas
Proveedores por familia
mbito
Tipo
Gama 1
Gama 2
Condicionante principal
Condicionante
Unidad de venta
Base (BI/PVP)
Fecha de aplicacin tarifa
Proveedor principal
Escandallo
Componente
Fecha creacin
Fecha modificacin
Unidad de peso
Compraventa
Sin estadsticas
Artculos
Desactivado

539

Archivo Campo

Modo seguimiento en stock
mbito
Introduccin variable
Reaprovisionamiento/ Previsiones
Tipo
Gama 1
Gama 2
Condicionante
Unidad de venta
Base
Proveedor principal
Escandallo
Componente
Fecha creacin
Fecha modificacin
Unidad de peso
Compraventa
Sin estadsticas
Desactivado
mbito contable
Categora contable
Tipo traspaso contable
mbito
Fecha aplicacin tarifa
Categoras contables por artculo
Categora tarifaria
Tipo
Gama 1
Gama 2
Condicionante
Unidad de venta
Base
Tarifas por categora tarifaria
Sin descuento

540

Archivo Campo

Clculo PV/PC
Divisa
Redondeo
Gama de descuento
Proveedor principal
Escandallo
Componente
Fecha de creacin
Unidad de peso
Compraventa
Sin estadsticas
Desactivar
mbito
Tipo
Gama 1
Gama 2
Condicionante
Unidad de venta
Base
Clculo PV/ PC
Sin descuento
Divisa
Redondeo
Gama de descuento
Proveedor principal
Escandallo
Componente
Fecha de creacin
Unidad de peso
Compraventa
Tarifas por cliente

541

Archivo Campo

Sin estadsticas
Desactivar
mbito
Proveedor principal
Divisa
Sin descuento
Unidad de compra
Gama de descuento
Fecha aplicacin tarifaria
Tipo
Gama 1
Gama 2
Condicionante
Unidad de venta
Base
Escandallo
Componente
Fecha de creacin
Unidad de peso
Compraventa
Sin estadsticas
Desactivado
mbito
Tarifas por proveedor
Tipo
Tipo escandallo
Escandallos
Tipo cantidad

542

Archivo Campo

Gama 1 componente
Gama 2 componente
Subcontratado
Familia
Gama 1
Gama 2
Condicionante
Unidad de venta
Base
Proveedor
Fecha de creacin
Unidad de peso
Compraventa
Sin estadsticas
Desactivado
Modo de seguimiento en stock
mbito
Fecha de aplicacin tarifa
Solapamiento

Tipo
Tipo recurso
Tipo elemento
Solapamiento
Inicio solapamiento
Tipo solapamiento
Gama 1
Gama 2
Condicionante
Unidad de venta
Proveedor
Fecha de creacin
Gama operatoria
Unidad de peso

543

Archivo Campo

Compraventa
Sin estadsticas
mbito
Entrada variable
Gama 1
Gama 2
Tipo escandallo
Gama 1 componente
Gama 2 componente
Tipo cantidad
Componentes escandallos
Subcontratacin
Gama 1
Gama 2
Tipo recurso
Tipo elemento
Solapamiento
Inicio solapamiento
Recursos gama operatoria
Tipo solapamiento
Tipo
Naturaleza de la cuenta
Apertura del ejercicio
Agrupacin
Con analtica
Con vencimientos
Con cantidad
Con divisas
Divisa por defecto
Con compensacin automtica
Con cuenta de terceros
Desactivada
Fecha de creacin
Plan analtico desglose
Desglose analtico: Tipo
Plan contable

Plan analtico Plan analtico

544

Archivo Campo

Tipo
Nivel de anlisis
Saldos iniciales
Desactivado
Fecha de creacin
Porcentaje
Tipo impuesto
IVA no devengable
Sentido
Impuestos
Origen
Estructura banco
Numeracin asiento
Con analtica
Cuenta de tesorera
Contrapartida por lnea
Tipo conciliacin
Desactivado
Reservado IFRS
Diarios
Pago definitivo
Estructura banco
Divisa
Clculo IBAN CCC
Cuenta intragrupo CCC
Trato contacto
Departamento contacto
Bancos
Tipo contacto
Tipo de desglose
Condicin de pago
Condiciones de pago
Forma de pago
Plan analtico Desgloses analticos
Tipo desglose
Tipo
mbito
Nivel de anlisis
Saldos iniciales
Desactivado
Cdigos proyectos
Fecha de creacin
Fecha de creacin
Categora tarifaria
Categora contable
Periodicidad
Divisa
Idioma
Desactivado
Clientes
Fecha inicio cierre

545

Archivo Campo

Fecha final cierre
1 AL/Factura
Entrega parcial
Facturacin electrnica
Formato facturas electrnicas
Tipo de desglose
Condicin de pago
Forma de pago
Tipo banco
Estructura banco
Divisa banco
Gestin IBAN banco
Trato contacto
Tipo almacn
Forma de envo
Condicin de entrega
Cdigo riesgo
Control en curso
Formato facturas
Tipo de identificacin

Fecha de creacin
Categora contable
Forma de envo
Condicin de entrega
Divisa
Idioma
Desactivado
Fecha inicio cierre
Fecha final cierre
Tipo de desglose
Condicin de pago
Forma de pago
Tipo banco
Estructura banco
Divisa banco
Gestin IBAN banco
Trato contacto
Tipo contacto
Proveedores
Tipo de identificacin

546

Archivo Campo

Interesado
Posicin fecha
Fecha de inicio
Fecha fin
Categora tarifaria
Objetivo
mbito
Base
Comisiones
Clculo
Posicin fecha
Fecha de inicio
Fecha fin
Categora tarifaria
Objetivo
Rebajas y descuentos cliente
Clculo
Posicin fecha
Fecha de inicio
Saldos y promociones cliente
Fecha fin
Posicin fecha
Fecha de inicio
Fecha fin
Categora tarifaria
Tipo
Rebajas y descuentos proveedor
Clculo
Posicin fecha
Fecha de inicio
Saldos y promociones proveedor
Fecha fin
mbito
Perodo de inicio
Glosarios
Perodo fin
Tipo
Fecha prxima revisin
Desactivado
Fecha de creacin
Cdigo centro de cargas asignado
Unidad
Recursos
Utilizacin continua
Tipo
Desactivar
Fecha de creacin
Unidad
Centros de carga
Utilizacin continua
Fecha de creacin Colaboradores
Vendedor

547

Archivo Campo

Cajero
Comprador
Receptor
Categora contable
Trato contacto
Tipo de contacto
Zona emplazamiento
Almacenes
Tipo emplazamiento
Interesado
Grupo de eventos
Posicin fecha
Fecha de inicio
Fecha de fin
Alerta
Confirmado
Ignorar el calendario
Eventos agenda
Uso continuo


548

ARCHIVOS QUE INCLUYEN LA FUNCIN SUSTITUIR
Mostramos la relacin de los archivos que permiten aplicar la funcin de sustitucin y los campos cuyo
valor puede ser sustituido.

Archivo Campo

Cuenta general
Seccin analtica
Cdigo impuesto 1
Cdigo impuesto 2
Categoras contables por familia
Cdigo impuesto 3
Descripcin
Base
Tipo producto
Tipo componente
Unidad de peso
Plazo de entrega
Garanta cliente
Compraventa
Cantidad calculada /Condicionante
Facturacin /Peso neto
Desactivar
Idioma 1
Idioma 2
Artculos
Cuenta general
Secciones analticas
Cdigo impuesto 1
Cdigo impuesto 2
Categoras contables por artculo
Cdigo impuesto 3
Componentes escandallos Referencia componente
Recursos gama operatoria Referencia recurso
Ttulo
Clasificacin
Naturaleza de la cuenta
Apertura ejercicio
Cuenta reporting
Tecla rpida
Paginacin
Agrupacin
Con analtica
Con vencimientos
Plan contable
Con cantidad

549

Archivo Campo
Con divisas
Divisa principal
Compensacin automtica
Desglose analtico
Plan analtico Comentarios
Nombre
Clasificacin
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Telfono
Fax
Categora tarifaria
Categora contable
Vendedor
Divisa
Idioma
Cdigo proyecto
Desactivar
% descuento
Entrega parcial
Formato facturas
Campos estadsticos
Clientes
Nombre
Clasificacin
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Telfono
Fax
Categora contable
Divisa
Idioma
Cdigo proyecto
Desactivar
% Descuento
Campos estadsticos
Proveedores

550

IR A
Esta funcin permite consultar directamente un elemento en una lista o directamente abriendo su ficha.

Teclado Icono

Ctrl+T
De la barra de herramientas bsqueda
Puede establecer los criterios de bsqueda siguientes:

Archivo
Este campo desplegable permite seleccionar un archivo o un plan analtico de la lista:

Campo
Dentro del archivo seleccionado, podr escoger el criterio de bsqueda.

Criterio
La bsqueda puede realizarse introduciendo un criterio exacto o que comience por la cadena de
caracteres introducida.

Elemento
Introduzca en este campo el elemento buscado en funcin del criterio.
Para terminar seleccione si desea obtener el elemento buscado en la lista o entrar directamente en su
ficha.

551

MOSTRAR EL DIARIO DE PROCESOS
El diario de procesos sirve para registrar las incidencias habidas durante los tratamientos de
importacin. Cada lnea est codificada de la forma siguiente:

Fecha Hora Tipo de mensaje Tratamiento Mensaje
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) y (2) Fecha y hora en formato DDMMAA y HH:MM:SS.
(3) Tipo de mensaje:
o INFO: precede las lneas de informacin acerca del avance del proceso, fecha y hora de inicio y
fin y el proceso realizado.
o ALERTA: precede los avisos no crticos que permiten continuar el proceso.
o ERROR: precede las lneas que han provocado in error crtico que ha interrumpido el proceso.
(4) Tipo de proceso:
IMPORT Todo tipo de importacin
CLOTURE Cierre de caja (en caja descentralizada)
EXPORT Todo tipo de exportacin
INFOS Informacin base de datos
PURGE Purga del histrico
CONVERSION Mantenimiento Conversin a nueva versin
RECOPIE Mantenimiento Copia
VERIFICATION Mantenimiento - Verificacin
(5) Mensaje: depende del proceso

El diario de procesos se guarda en el directorio de datos del programa.


552


553

Men Estructura

554


555

MEN ESTRUCTURA

Este men permite el acceso a todos los procesos destinados al mantenimiento de los ficheros maestros
de la Gestin Comercial, son los siguientes:
Artculos
Escandallos
Men de acceso al mantenimiento de los archivos de Contabilidad
Definicin de cdigos de proyectos
Mantenimiento de clientes
Mantenimiento de proveedores
Definicin de comisiones vendedores, rebajas y promociones de artculos
Establecimiento de glosarios
Mantenimiento de los recursos de fabricacin
Centros de carga y clculo de costes
Mantenimiento de colaboradores
Definicin de almacenes


556

Gestin Comercial Familias de artculos

557

FAMILIAS DE ARTCULOS
El acceso a este proceso se realiza ejecutando la primera opcin del men Estructura.

Tambin puede acceder directamente a la lista de familias utilizando el icono que mostramos al margen
perteneciente a la barra de herramientas Gestin de artculos y stock.
Este proceso permite realizar todas las operaciones de mantenimiento del fichero de familias, podr
consultar, crear, modificar o borrar elementos de la lista, siempre y cuando no tenga establecidas
restricciones a nivel de usuario.
Las familias tienen por finalidad agrupar los artculos por los criterios que establezca el usuario, las caractersticas de
cada familia son heredadas por los artculos que le son asignados, esto permite simplificar su creacin, por este motivo,
se recomienda encarecidamente definir cada una de las familias antes de proceder a la creacin de dichos artculos.
La gestin de familias puede realizarse de dos maneras diferentes:
Gestin clsica: en la que las familias se presentan en una lista simple.
Gestin estructurada: utiliza un catlogo que permite agrupar varias familias por cada uno de los
niveles de dicho catlogo.


558

LISTA DE FAMILIAS DE ARTCULOS GESTIN CLSICA
Al ejecutar el proceso, el programa presentar la lista de familias previamente definidas:

Esta lista permite realizar el mantenimiento de las familias de artculos: consultar, modificar o borrar los
elementos o crear nuevas familias sin ms lmite que la propia capacidad de su disco duro.
Muestra por defecto:
el tipo de familia, representado por smbolos:
o detalle
o centralizadora
o total
el cdigo,
y el nombre.
Por defecto, la lista est clasificada por cdigo, si lo desea, puede clasificarla por tipo de familia o por
nombre, utilice el campo clasificacin de la barra de herramientas.
El icono que mostramos al margen, situado en la parte inferior izquierda de la lista, permite pasar del
modo clsico al modo catlogo o viceversa.
Lo veremos ms adelante.
Este icono permite el acceso al asistente de estructuracin del catlogo de artculos.

559

MEN CONTEXTUAL
El acceso al men contextual se obtiene pulsando el botn derecho del ratn, contiene todos los
procesos necesarios para realizar el mantenimiento de la tabla de familias.

Comentaremos nicamente las funciones destacables.
Suprimir los elementos seleccionados
El programa no permite borrar familias en los casos siguientes:
si un artculo ha sido asignado a la familia,
si otra familia ha sido asignada a la familia de tipo centralizadora que queremos suprimir,
la familia ha sido asignada a una tabla de descuentos.
En todos estos casos la opcin aparece atenuada.
Listado de las familias de artculos
El listado de las familias y de los datos asociados se obtiene mediante el icono Buscar/Sustituir que
mostramos al margen, permite imprimir la lista de familias de artculos, las fichas, las categoras
tarifarias por familia los descuentos a clientes por familia y los proveedores por familia.
PERSONALIZACIN DE LA LISTA
El comando personalizar del men contextual permite aadir o suprimir columnas en la lista.

En este caso, podr aadir las columnas Categora de producto y Centralizacin.
La opcin de personalizacin no est activa si la lista est presentada en modo catlogo.

560

FICHA FAMILIAS DE ARTCULOS
Existen tres tipos de familias de artculos:
Detalle: son las que agrupan artculos.
Centralizadora: este tipo permite agrupar familias con caractersticas comunes con el fin de
obtener rupturas y subtotales en ciertos listados.
Total: se utilizan para totalizar las familias de tipo Detalle que tengan la misma raz en el campo
cdigo.
PESTAA PRINCIPAL
El programa utiliza la misma ventana para todos los tipos de familias es la que mostramos a
continuacin:

Esta pestaa se compone de los campos siguientes:
Cdigo familia
Este campo tiene capacidad para 10 caracteres alfanumricos permite introducir el cdigo de la familia,
ste es obligatorio y nico, una vez registrado no podr ser modificado, aparece siempre en
maysculas
16
.
Tipo
Existen tres tipos de familias:

Cada tipo est simbolizado por un icono particular.
Una vez seleccionado el tipo, no podr modificarlo.
Si ha seleccionado el tipo Total o Centralizador ciertos campos no sern accesibles.
Ttulo
Dispone de 35 caracteres para registrar el nombre de la familia, es un campo obligatorio.

16
Si lo introduce en minsculas, el programa efectuar automticamente la conversin a maysculas.

561

Catlogo
Muestra a qu niveles est asignada la familia dentro del catlogo. Los niveles que aparecen atenuados
no son utilizados.
Seguimiento
Permite seleccionar en la lista el modo de seguimiento en stock que se propondr por defecto a los
artculos de nueva creacin pertenecientes a esta familia.

Ninguno: los artculos pertenecientes a esta familia no tendrn seguimiento en stock, el programa
no realizar ningn tipo de clculo sobre las cantidades y los valores del stock. Si la categora del
producto asignada a esta familia no gestiona el stock, este campo no ser accesible. Esta opcin se
utiliza para artculos virtuales tipo prestacin de servicios, por ejemplo.
N de serie: cada unidad del artculo perteneciente a esta familia ser identificado por un nmero
de serie propio. Un artculo con nmero de serie no puede tener condicionante de venta, por otra
parte no es compatible con los artculos con gama.
PMPC: la valoracin del stock ser calculada como resultante del cociente de los valores de compra
por las cantidades entradas. Este valor es calculado por el programa.
LIFO: abreviacin anglosajona de Last In, First Out que significa ltimo en entrar, primero en salir.
El valor de salida de los artculos del stock se determina con el coste de los ltimos artculos
entrados.
FIFO: abreviacin anglosajona de First In, First Out que significa primero en entrar, primero en
salir. El valor de salida de los artculos del stock se determina con el coste de los artculos ms
antiguos.
N de lote: Cada artculo tendr asignado el nmero de lote al que pertenece, tendr igualmente
asociadas una fecha de fabricacin y una fecha de caducidad. La gestin de artculos por lotes no es
compatible con los artculos con gama de tipo producto, con los condicionantes y con los artculos
vendidos a granel.
Centralizacin
Permite seleccionar una familia de tipo centralizadora y asignarla a la que est introduciendo.
El programa permite crear una familia de este tipo sin abandonar la creacin en curso, basta con
introducir su cdigo.
Unidad de venta
Permite seleccionar en la lista la unidad de venta que ser propuesta por defecto a todos los artculos
pertenecientes a esta familia.
Pas de origen
Permite seleccionar un pas, es un campo indicativo.
Estadstica
Permite agrupar los artculos pertenecientes a la familia por un criterio estadstico que podr ser
utilizado en listados para establecer subtotales y rupturas.

Este campo est asociado al campo siguiente.
Desglose estadstico
Este campo no tiene ttulo en la ventana, permite desglosar cada uno de los elementos del campo
anterior.
Por ejemplo, la estadstica Tipo producto del campo anterior podra contener los elementos siguientes:

562

Si seleccionamos en el campo Estadstica: Tipo Componente, obtendremos la lista siguiente:

Coeficiente
Este coeficiente se utiliza para calcular el precio de venta basndose en el precio de compra.
Precio de venta = Precio de compra * Coeficiente
Admite un mximo de 14 caracteres numricos incluida la coma decimal.
Garanta
Tiene una capacidad de cuatro caracteres numricos, permite registrar el perodo de garanta expresado
en meses.
Cdigo libre
Este campo permite registrar hasta 25 caracteres alfanumricos, es un campo libre.
CATEGORA CONTABLE
La parte inferior de la ventana est destinada a la asignacin de cuentas, seccin analtica e impuestos a
las categoras contables que sern aplicadas a todos los artculos pertenecientes a esta familia
17
, para las
facturas, facturas de devolucin y factura de abono, el acceso a cada una de estas categoras de factura
se realiza por medio de subpestaas.

El programa permite para cada categora contable, establecer:
una cuenta (de ventas o de compras en funcin de la categora contable elegida)
una seccin analtica (opcional)
una cuenta impuesto 1 (IVA)
una cuenta impuesto 2 (RE)
una cuenta impuesto 3 (para algn caso especial de fiscalidad en otros pases)

17
Partimos de la base que las familias han sido creadas antes de dar de alta los artculos, en caso contrario, la definicin de las categoras
contables no se aplicarn retroactivamente a los artculos ya creados.

563

Estos campos no son obligatorios en el sentido estricto pero debe existir al menos una cuenta general y
una de impuesto de IVA para poder realizar el traspaso contable y la valoracin correcta de los
documentos.
La seleccin de cuentas se realiza desplegando la lista de cuentas generales en el campo situado en la
parte inferior de la lista.

Proceda de la misma manera si desea asignar una seccin analtica a esta familia:

En el caso de asignacin del IVA, este campo presentar la lista de diarios del IVA previamente
definidos:

564

El campo de seleccin da acceso a una lista u otra en funcin del elemento seleccionado: cuenta general,
seccin analtica o cdigo impuesto.
El programa permite definir hasta 50 categoras contables.
Del mismo modo, podr establecer las categoras contables para las facturas de abono y las facturas
devolucin, abra la subpestaa correspondiente.
DUPLICACIN DE FAMILIAS
Para agilizar la creacin de familias, dispone de la funcin duplicar, de manera que pueda copiar todos los elementos
comunes de la ficha seleccionada a una nueva familia, el programa presenta la ventana siguiente:

Introduzca el cdigo y el ttulo de la nueva familia
El cuadro siguiente muestra los datos copiados a la nueva familia:
Lista de campos recuperados

Campo Resultado Comentario
Ficha principal
Cdigo familia Manual Cdigo introducido en la ventana de duplicacin,
mximo 10 caracteres alfanumricos
Descripcin Manual Introducido en la ventana de duplicacin
Tipo Copiado Detalle, no se puede modificar
Unidad de venta Copiado Se puede modificar
Centralizacin Copiado Se puede modificar
Categora de productos Copiado Se puede modificar
Seguimiento en stock Copiado Se puede modificar
Pas de origen Copiado Se puede modificar
Estadstica Copiado Se puede modificar
Desgloses estadsticos Copiado Se puede modificar

565

Coeficiente Copiado Se puede modificar
Garanta Copiado Se puede modificar
Cdigo fiscal Copiado Se puede modificar
Categoras contables
Cuenta general Copiado Se puede modificar
Seccin analtica Copiado Se puede modificar
Impuesto 1 Copiado Se puede modificar
Complemento
No totalizar cantidad Copiado Se puede modificar
No mostrar en documento Copiado Se puede modificar
Sin estadsticas Copiado Se puede modificar
No sometido a descuento pronto pago Copiado Se puede modificar
Artculo en compraventa Copiado Se puede modificar
Cantidad calculada / condicionante Copiado Se puede modificar
Facturacin / peso neto Copiado Se puede modificar
Incluir en la tienda virtual Copiado Se puede modificar
Coste embalaje / transporte Copiado Se puede modificar
Valor coste Copiado Se puede modificar
Unidad de peso Copiado Se puede modificar
Plazo de entrega Copiado Se puede modificar
Modelos de introduccin Copiado Se puede modificar
Tarifas
Proveedor Copiado Se puede modificar
Categora tarifaria Copiado Se puede modificar
Descuento por cliente Copiado Se puede modificar
Modelos de introduccin Copiado Se puede modificar


566

PESTAA COMPLEMENTO
El acceso a esta parte de la ficha se realiza haciendo clic con el ratn sobre la pestaa correspondiente.

Esta pestaa permite establecer para todos los artculos pertenecientes a esta familia los parmetros por
defecto siguientes:
Cuando se introduce una lnea de un artculo en un documento, el programa establece por defecto una
cantidad de 1 que utiliza para calcular el importe de la lnea. Sin embargo ciertos artculos ficticios tales
como gastos de transporte, prestaciones de servicios no deben ser tomados en cuenta para calcular el
total de artculos.
Activando esta casilla, el programa no tendr en cuenta la cantidad que figura en la lnea con el fin de no
falsear la cantidad total.
No mostrar en documento
Esta opcin permite registrar una lnea en un documento sin que sta figure en la impresin de las lneas
del documento sino en otra parte (por ejemplo en el pie)
POR EJEMPLO:
Durante la introduccin de un documento registramos una lnea con gastos de transporte que
intervendrn en el clculo del total, sin embargo podemos disear un modelo de listado de documento
que recoja dicha lnea y la inserte en el pie del documento.
Sin estadsticas
Esta opcin permite no tener en cuenta el volumen de negocio generado por los artculos pertenecientes
a dicha familia en el clculo de los listados estadsticos.
Esta opcin puede ser revocada en el momento de realizar un listado estadstico.
No sometido a descuento pronto pago
Los artculos pertenecientes a esta familia sern excluidos del clculo del importe descuento pronto
pago.
Por ejemplo: el artculo ficticio Gastos de transporte deber ser excluido del clculo del descuento
pronto pago.
Artculo en compraventa
Un artculo en compraventa es aquel que no tenemos en stock y que pedimos al proveedor en el
momento que un cliente haga un pedido de este tipo de artculo.

567

En consecuencia, un pedido de cliente desencadena el correspondiente pedido al proveedor o en su caso
un borrador de fabricacin, el programa gestiona este tipo de operacin de forma manual o automtica
segn la configuracin realizada.
Esta configuracin se realiza en la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad
Cantidad calculada / Condicionante
Esta opcin permite introducir en la columna Condicionante de un documento de compra o de venta
una frmula para calcular la cantidad.

POR EJEMPLO:
El artculo vidrio para ventanas se vende a tanto el m
2
, el usuario podr introducir las medidas largo por
ancho en la columna Condicionante precedidas del signo igual.
En el supuesto de un vidrio de 2 m por 1,5 m, deber introducir =2*1,5, el programa pondr 3 en la
columna Cantidad y Cantidad envasada.
Esta opcin permite obtener una unidad de facturacin (peso neto) diferente de la unidad de gestin del
stock (la cantidad).
En este tipo de artculos, el importe base imponible se calcula de la manera siguiente:
Importe BI = (Precio unitario * Peso neto global) Descuento
El peso neto global registrado para cada artculo ser propuesto por defecto en la columna Peso neto,
este valor ser multiplicado por la cantidad introducida.
Para los artculos pertenecientes a una familia que tiene activada esta opcin, los precios de las tarifas de venta y de
compra se expresan por unidad de peso.
Incluir en la tienda virtual
Si activamos esta opcin, todos los artculos pertenecientes a esta familia podrn formar parte del
catlogo de artculos de la tienda virtual.
Integracin de los gastos
Este campo desplegable permite la gestin de los costes de almacenamiento, de transporte u otros
gastos definidos por el usuario. Los ttulos pueden ser modificados a nivel del artculo, por defecto el
programa establece Coste almacenamiento y Coste transporte ms un tercer ttulo libre.

En el campo situado debajo podremos introducir el importe de los gastos o un porcentaje.
Los gastos son aadidos automticamente al precio de compra de los artculos pertenecientes a esta
familia para obtener el precio de coste unitario; ste ser propuesto en los documentos de compra, si
bien el usuario podr modificarlo manualmente.
Unidad de peso
Este campo desplegable permite indicar la unidad de peso utilizada por los artculos pertenecientes a
esta familia.

La unidad seleccionada ser aplicada a los artculos cuya unidad es el peso.
Plazo de entrega
Este campo permite indicar el nmero de das (de 0 a 999) correspondiente al plazo de entrega de los
artculos pertenecientes a esta familia.

568

Raz referencia
Con capacidad para 18 caracteres alfanumricos, permite anteponer una raz al cdigo o referencia de
los artculos que pertenezcan a esta familia en funcin de los parmetros establecidos en la opcin
Codificacin automtica de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad en el
men ARCHIVO. Se puede aplicar tambin a las referencias de los elementos de gama y condicionante
Raz cdigo de barras
De la misma manera tenemos la posibilidad de poner como prefijo de los cdigos de barras de los
artculos, la raz que identifica la familia. Se aplican tambin a los cdigos de barras de cada elemento
de gama y condicionantes. Misma capacidad que el campo anterior.
MODOS DE INTRODUCCIN
Esta lista permite seleccionar los modelos de introduccin previamente definidos en el proceso Modos
de introduccin del men ESTRUCTURA.
Recordemos que los modos de introduccin permiten insertar clculos con valores numricos o
alfanumricos en ciertas columnas de los documentos de ventas, compras o movimientos de stock para
los artculos asignados.
Para seleccionar un modelo:
Seleccione un modelo en la lista,
Seleccione un mbito de aplicacin
Valide con <Intro>.
Podemos asignar hasta tres modos de introduccin por familia.
Modelo
Este campo permite seleccionar el modo de introduccin previamente definido.
mbito
Este campo desplegable permite asignar el modo de introduccin a uno de los mbitos siguientes:

Todos los mbitos: el modo de introduccin se aplicar a todos lo mbitos: ventas, compras y
movimientos de stock.
Ventas: el modo solamente se aplicar a las ventas
Compras: el modo solamente a las compras
Stocks: el modo solamente se aplicar a los movimientos de stock.
Ventas mostrador.
Internos: solamente a los documentos internos
El programa no permite asignar ms de un modelo por mbito. Por este motivo existe el lmite de tres
modos de introduccin por familia.

569

PESTAA TARIFAS
Esta pestaa permite gestionar los principales parmetros de las tarifas de venta y de compra de los
artculos pertenecientes a esta familia. Estos parmetros sern aplicados a todos los artculos
pertenecientes a dicha familia.

PROVEEDORES POR FAMILIA
La lista situada en la parte superior de la ventana permite asignar los proveedores principales a los
artculos pertenecientes a esta familia.
Esta lista muestra:
El tipo de proveedor (principal o no).
El cdigo del proveedor.
El nombre.
La unidad de compra.
El factor de conversin.
La tasa de descuento que aplica cada proveedor a la familia de artculos.
El proveedor principal est indicado con el smbolo .
El nmero de proveedores que podemos asignar a una familia es ilimitado.
Para aadir un proveedor, coloque el cursor del ratn en la lista y haga clic sobre el icono
Para consultar o modificar un proveedor, haga doble clic sobre la lnea.
Para suprimir un proveedor seleccione la lnea correspondiente y haga clic sobre el icono .
Estas funciones tambin son accesibles desde el men contextual que se obtiene con el botn derecho
del ratn.

570

PARMETROS DE PROVEEDORES
La ventana de parmetros proveedores es la siguiente:

Cuenta proveedor
Este campo permite seleccionar el cdigo del proveedor (que previamente habr sido dado de alta) Este
campo es obligatorio y no podr ser modificado una vez registrados los datos de esta ventana.
Divisa
Permite seleccionar la divisa del proveedor para expresar el precio de compra en moneda extranjera; el
valor por defecto es Ninguna, es decir se aplicar la moneda de gestin de la sociedad.
El mantenimiento de la lista de divisas se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de la sociedad
del men ARCHIVO.
Descuento
Este campo permite dos opciones:
Descuento: valor por defecto, el descuento indicado en el campo adyacente es independiente de la
tabla de descuentos por cantidad o volumen de compras. El campo no estar disponible si se han
establecido tablas de descuentos para este proveedor.
Sin descuento: no permite introducir ningn descuento ni en el campo adyacente ni en las tablas
de descuentos por cantidad o por volumen de compras.
Si selecciona la opcin Sin descuento y se haban definido descuentos, el programa los suprimir.
Unidad de compra
Este campo permite seleccionar la unidad de compra, por defecto el programa propone la primera de la
lista. Se trata de la unidad en la cual ser expresado el precio de compra del artculo.
Los campos situados debajo, permiten expresar la equivalencia entre unidades de compra y unidades de
venta. La relacin se indica ahora en los campos Unidades de compra y Unidades de venta
respectivamente.

571

POR EJEMPLO:
El artculo MEMDIM64 se compra por cajas de 100 unidades y se vende por unidades.
Unidad de compra: Caja
Unidad compra: 1
Unidad venta: 100

Otro tipo de artculo se compra por paquetes de tres unidades y se vende en paquetes de dos unidades:

Supongamos ahora que un proveedor nos suministra cable de red por metros y nosotros lo
acondicionamos en bobinas de 20 metros, introduciramos lo siguiente:

El mantenimiento de la lista de unidades de compra se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de
la sociedad del men ARCHIVO
Pedido mnimo
Es la cantidad mnima que sirve el proveedor. Este dato se expresa en unidades de compra.
POR EJEMPLO:
Si compra un artculo por cartones de 12, habr registrado el cartn como unidad de compra. El
proveedor entrega estos cartones por palet de 4 e impone un mnimo de 2 palets, el pedido mnimo ser
pues de 8.
Pedido ptimo
Es la cantidad econmica de pedido, la determina el usuario en funcin de la rotacin del stock y el coste
del aprovisionamiento, no puede ser inferior al pedido mnimo. Este campo se expresa en unidades de
compra (por ejemplo cajas de 10)
Garanta
Indique en meses el perodo de garanta otorgado por el proveedor y aplicable a esta familia de
artculos.
Es el plazo de entrega medio del proveedor, se expresa en das. Los valores lmite van de 0 a 999.
Proveedor principal
Esta casilla permite declarar el proveedor principal. En los procesos de pedidos automticos ste ser el
proveedor propuesto por defecto.
Seleccin de la tabla de descuentos
Este campo permite seleccionar en la lista la tabla de descuentos, pueden ser por cantidad o por
importe, por defecto propone Ninguna.
La seleccin de una tabla de descuentos invalida el descuento global.
La definicin de los rangos en las tablas de descuento se realiza en la lnea Gamas de la pestaa Opciones, del
proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
Lista de tramos de descuento
Una vez seleccionada la tabla de descuentos, aparecern en la lista los rangos definidos, deberemos
establecer los porcentajes que nos otorga el proveedor para cada uno de ellos.

572

Para establecer los porcentajes de cada rango, proceda de la forma siguiente:
Seleccione una lnea, sta aparecer en la lnea de edicin.
El programa propone el valor del rango registrado en la gama, puede modificarlo si lo desea.
Introduzca el porcentaje de descuento.
Valide con <Intro>.
Repita este proceso para cada una de las lneas que componen el rango.
Si lo desea, puede insertar un nuevo rango en la lista, proceda de la forma siguiente:
Si tiene una lnea seleccionada, previamente deber eliminar la seleccin con sealando la lnea con
el ratn a la vez que hace clic con el botn izquierdo del ratn manteniendo pulsada la tecla <Ctrl>.
Introducir el nuevo rango y el porcentaje correspondiente.
El programa clasificar de forma automtica el rango en orden creciente.
Si desea borrar un rango, basta con seleccionarlo y utilizar el icono
La insercin, modificacin o borrado de elementos en el rango de descuentos no afecta la definicin
establecida en la lnea Gamas de la pestaa Opciones.
Formas de introducir el descuento:
Si introduce un nmero solamente, el programa interpretar que se trata de un porcentaje y
aadir de forma automtica el smbolo %.
Si introduce un nmero seguido una F, el programa lo tomar como importe de descuento global.
Si introduce un nmero seguido de una U, el programa restar el importe indicado por unidad de
precio.
Se pueden sumar hasta tres descuentos separndolos con el signo +.
Puede combinar descuentos en importe y porcentaje.
POR EJEMPLO:
Si introduce un descuento de 9 + 5 + 3, el programa aplicar el 16,04%, lo calcula de la forma
siguiente:

OTRO EJEMPLO:
Si introduce 5 + 10 F, el programa aplicar un descuento del 5% aumentado en 10.
El orden de introduccin de descuentos tiene su importancia.
Si introduce 10 F + 5, el programa restar primero 10 y sobre el resultado aplicar el 5%.

573

CATEGORA TARIFARIA POR FAMILIA
Vuelva a la pestaa Tarifas de la ficha de familias de artculos, la parte central de la ventana permite
establecer los parmetros de las categoras tarifarias.

La lista presenta los datos siguientes:
El nombre de las categoras tarifarias
El coeficiente.
La base del precio aplicado.
Y el descuento.
Las categoras tarifarias que aparecen en la lista han sido previamente definidas, el programa no permite
crearlas desde aqu.
El mantenimiento de la lista categoras tarifarias se realiza en la pestaa Opciones, del proceso
Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
PARMETROS DE LAS CATEGORAS TARIFARIAS
En cada una de las categoras tarifarias podemos establecer los datos que detallamos a continuacin.
Para abrir esta ventana haga un doble clic sobre la lnea de una categora tarifaria.

Coeficiente
Permite calcular el precio de venta multiplicando el precio de compra por el coeficiente, puede usar hasta
cuatro decimales.

574

Tipo
Permite seleccionar el precio de venta entre base imponible o con el IVA incluido.
Redondeo
Este campo tiene la misma finalidad que el descrito en parmetros de proveedores.
Descuento
Este campo permite aplicar un descuento global a la categora tarifaria.
Divisa
Permite seleccionar una divisa en la lista con el fin de aplicarla a una categora tarifaria para expresar el
precio de venta en moneda extranjera, por defecto, el programa propone Ninguna.
Clculo del PV/PC
Si activamos esta opcin, todos los precios de venta de los artculos pertenecientes a esta familia y a
esta categora de cliente, sern calculados partiendo de la base del coeficiente aplicado sobre el precio
de coste.
La activacin de esta opcin no permite trabajar en divisas, por lo tanto desactiva este campo.
Descuento
Este campo permite seleccionar una tabla de descuentos por cada una de las categoras tarifarias de
clientes.

Podemos seleccionar y aplicar una tabla de descuentos por cantidad o por importe, el funcionamiento es
el mismo que hemos visto anteriormente para los descuentos proveedor.
DESCUENTOS POR CLIENTE
Volvamos a la pestaa Tarifas de la ficha de familias; en la parte inferior de la ventana podemos
establecer descuentos particulares por cliente en todos los artculos pertenecientes a esta familia.

Los datos que figuran en la lista de tarifas por cliente son los siguientes:
Cuenta de cliente
Razn social del cliente
Tasa de descuento

575

En esta lista figuran todos los clientes, clasificados por cdigo, en cuya ficha se ha establecido un
descuento por familia.
Desde aqu, podemos realizar el mantenimiento de la lista de descuentos por cliente:
AADIR UN CLIENTE A LA LISTA
Utilice el campo cliente de la lnea de edicin e introduzca el porcentaje de descuento, valide con
<Intro>.

En este tipo de descuento, nicamente se puede aplicar un porcentaje.
El descuento establecido quedar automticamente reflejado en la ficha del cliente:

MODIFICAR UN DESCUENTO
Seleccionar con un doble clic la lnea que desea modificar, introduzca el nuevo descuento y valide con
<Intro>.
BORRAR UNA LNEA
Para suprimir una lnea seleccionarla y utilizar el icono , el programa pedir confirmacin:


576

ASISTENTE PARA LA GENERACIN DE LA ESTRUCTURA DEL CATLOGO DE ARTCULOS
El asistente permite la generacin manual o automtica del catlogo de artculos.
El acceso se realiza desde la familia de artculos utilizando el icono que mostramos al margen y que est
situado en la parte inferior izquierda de la lista de familias.
El asistente consta de tres fases:
Estructuracin del catlogo de artculos.
Configuracin del catlogo de artculos.
Generacin de la cuentas contables
Para facilitar la descripcin del proceso, partiremos de un ejemplo concreto:
Se trata de estructurar los artculos en una actividad de vestido y calzado, podemos estructurarlo de la
manera siguiente:

577

Vestido
Camisas
Blusas
Faldas
Pantalones
Hombre
Mujer
Nios
Camisas
Chaquetas
Pantalones
Jerseys
Camisas
Polos
Pantalones
Faldas
Calzado
Tacn
Deportivo
Botas
Zapatillas
Hombre
Mujer
Nios
Formal
Deportivo
Botas
Zapatillas
Botas
Deportivos
Zapatillas
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Se trata de una estructura a tres niveles (el programa permite hasta cuatro), cada uno de los niveles
admite un nmero ilimitado de elementos.

578

ESTRUCTURACIN DEL CATLOGO DE ARTCULOS
Al entrar en el asistente, el programa presenta una ventana con breves explicaciones y un ejemplo
similar al nuestro:

CONFIGURACIN DEL CATLOGO DE ARTCULOS
En esta etapa del asistente podemos configurar el catlogo de artculos, utilizaremos el ejemplo
expuesto anteriormente.

En primer lugar, se definen los elementos del primer nivel.
Introduzca la descripcin
Introduzca el cdigo
Utilice el botn

579

A continuacin, se definen los elementos del nivel 2 pertenecientes al elemento 1 del primer nivel.
Seleccione el primer elemento de nivel 1
Introduzca la descripcin
Introduzca el cdigo
Utilice el botn
Repita el proceso hasta completar el todos los elementos
Haga lo mismo con el otro elemento de nivel 1
Obtendr el resultado siguiente:

Prosiga ahora, de la misma manera, con la configuracin de los elementos del nivel 3, el resultado ser
el siguiente:

580

La estructura de artculos ha quedado definida, utilice el botn para continuar.
El programa propone a continuacin, crear las familias de forma automtica concatenando los cdigos y
las descripciones introducidos para cada elemento de la estructura:

Generar familias de forma automtica
Mantenga activada esta opcin si desea generar las familias de forma automtica, esta opcin es muy
aconsejable, facilita la posterior creacin de artculos.
Nivel de creacin de las familias centralizadoras
En nuestro ejemplo, hemos definido una estructura a tres niveles, por los tanto, el programa propone
crear familias centralizadoras al tercer nivel, sin embargo, puede hacerlo a un nivel inferior o no generar
familias centralizadoras:


581

PUENTE CONTABLE
En esta ltima fase del asistente, podr asignar las cuentas contables, para cada categora contable que
haya definido, para ventas, compras y eventualmente stock, con asignacin de una seccin analtica y
de los impuestos a aplicar.

Un ejemplo sera el siguiente:

Concluya el proceso con el botn .
La lista de familias quedar de la forma siguiente:

582

En la parte superior de la lista, podemos ver el primer nivel de la estructura del catlogo.
PASAR A NIVELES INFERIORES
Utilice este smbolo para abrir el siguiente nivel:

583

Proceda de la misma manera para profundizar de nivel:

OCULTAR CATLOGO
Utilice el icono que mostramos al margen para desactivar el modo catlogo.


584

RESULTADO DE LA GENERACIN DE FAMILIAS A TRAVS DEL CATLOGO
Tomaremos el ejemplo que acabamos de ver para detallar en la tabla siguiente el resultado del proceso
de generacin automtica de familias:

Tipo de familia Cdigo Descripcin
Detalle Concatena los cdigos de los elementos de
cada nivel
Concatena la descripcin de cada uno de los niveles
separados por un espacio
Total Cdigo nivel 1 Descripcin nivel 1
Cdigo nivel 1 + nivel 2 Descripcin nivel 1 + nivel 2
Centralizadora Cdigo del nivel seleccionado en el asistente
(en este caso, el 3)
Descripcin del nivel
El nmero de caracteres de la descripcin est limitado a 35 caracteres, por este motivo se recomienda utilizar
descripciones de cada nivel lo ms concisas posibles.

POR EJEMPLO
Tenemos una estructura definida a 4 niveles:
Nivel 1 Calzado CA
Nivel 2 Hombre H
Nivel 3 Deportivos DE
Nivel 4 Montaa MO
Marcha MA
Caza CA
Se configura la generacin de familias con una centralizacin al nivel 3, obtendremos lo siguiente:

Tipo de familia Cdigo Descripcin
Detalle CAHDEMO
CAHDEMA
CAHDECA
Calzado Hombre Deportivos Montaa
Calzado Hombre Deportivos Marcha
Calzado Hombre Deportivos Caza
Total CAHDE
CAH
CA
Calzado Hombre Deportivos
Calzado Hombre
Calzado
Centralizadora CAHDE Calzado Hombre Deportivos
Si necesita ms familias centralizadoras, deber crearlas manualmente desde la lista de familias.
Si ya existe una estructura de catlogo, no ser posible modificarla a travs del asistente.
No se puede borrar un nivel si han sido asignados artculos a la correspondiente familia.

Gestin Comercial Artculos

585

ARTCULOS
Este proceso permite realizar el mantenimiento de artculos, el acceso se realiza ejecutando la segunda
opcin del men ESTRUCTURA.

Tambin tiene la posibilidad de acceder directamente con el icono que mostramos al margen,
En ambos casos el programa presentar la lista de artculos desde la cual podremos realizar todas las
operaciones de mantenimiento.

586

LISTA DE ARTCULOS
Esta lista muestra la relacin de artculos y permite realizar su mantenimiento.

Por defecto muestra el tipo de artculo, el tipo de escandallo (si lo tuviere), referencia, descripcin y
familia a la que pertenece.
OPERACIONES POSIBLES DESDE LA LISTA DE ARTCULOS
Describiremos cada uno de los procesos que podr realizar desde la lista de artculos.
BSQUEDA RPIDA DE ARTCULOS
Este campo situado en la parte superior derecha de la lista de artculos, permite realizar bsquedas
rpidas utilizando la descripcin de los artculos como criterio, el modo de bsqueda es Contiene.
Puede introducir una letra, una palabra o una expresin, el programa mostrar todos los artculos que
respondan a los criterios introducidos.
La bsqueda se realiza sobre los artculos presentes en la lista, tngalo en cuenta si ha realizado un filtro en la lista. No
distingue maysculas y minsculas
GESTIN ESTRUCTURADA DE ARTCULOS
Utilice el icono que mostramos al margen para activar el modo catlogo, lo trataremos ms adelante.
Por defecto el programa muestra en la lista todos los artculos, el campo situado en la parte inferior
izquierda de la ventana permite mostrar nicamente los artculos activos o solamente los artculos
desactivados.


587

CLASIFICACIN DE LA LISTA
Esta lista puede presentar diferentes aspectos en funcin del criterio de clasificacin utilizado (situado en
la parte inferior de la lista):
Referencia artculo: es la clasificacin por defecto, muestra el tipo, la referencia del artculo, la
descripcin y la familia.
Referencia proveedor: muestra el tipo, la referencia proveedor del artculo, la descripcin, el
proveedor y la referencia del artculo.
Podemos obtener, para cada tipo de lista que hemos visto anteriormente, una clasificacin adicional,
utilice el icono clasificacin de la barra de herramientas de Navegacin. Pulsando la flecha, se
despliegan las opciones:

Si la clasificacin ha sido hecha por la Referencia artculo, las opciones sern las siguientes:
Referencia artculo (clasificacin por defecto).
Descripcin del artculo.
Familia.
Si la clasificacin se realiza por Referencia proveedor, el orden ser el siguiente:
Referencia proveedor.
Proveedor.
Referencia artculo (clasificacin por defecto).
Podemos obtener el mismo resultado pinchando con el ratn el ttulo de la columna que servir de
criterio de clasificacin.
El tipo de artculo est simbolizado por los iconos siguientes:
Artculo simple.
Artculo con gama.
Recurso alquiler.
Recurso prestacin de servicios.
En el caso de artculos con escandallo un smbolo indica el tipo:
Artculo con escandallo de tipo fabricacin.
Artculo con escandallo comercial compuesto.
Artculo con escandallo comercial componente.
Artculo asociado.

Artculo Escandallo Condicio-
nante
Gama compraventa Ctd.
calculada
Serie /Lote Facturaci
peso neto
Estndar - - - - - -
Gama - - - -
Recurso unitario (prestacin)
Recurso mltiple (alquiler)


588

BSQUEDA EN LA LISTA
Adems del campo de bsqueda descrito anteriormente, dispone de los mtodos siguientes:
Si desea seleccionar rpidamente un artculo puede introducir los primeros dgitos correspondientes al
criterio de clasificacin de la lista (si est clasificada por referencia del artculo, introduzca los primeros
dgitos de dicha referencia).
Tambin puede utilizar el icono que figura al margen para realizar bsquedas en la lista o acceder
directamente a la ficha para consultas y modificaciones.

CREACIN DE UN NUEVO ARTCULO
Utilice la opcin correspondiente del men contextual de la lista de artculos o utilice el icono que
mostramos al margen. Ms adelante detallaremos cada campo de la ficha.
CONSULTA / MODIFICACIN DE UN ARTCULO
Basta con seleccionarlo en la lista y hacer un doble clic sobre la lnea; tambin puede utilizar la funcin
Ir a un artculo que acabamos de ver o utilizar este icono.
BORRADO DE ARTCULOS
El borrado de uno o varios artculos seleccionados se realiza desde el men contextual con la opcin
Borrar los elementos seleccionados del men contextual o utilizando el icono que figura al margen.
No es posible suprimir artculos en los casos siguientes:
Si al artculo tiene acumulados en stock.
Si est en uso en una promocin.
Si se ha asociado un evento de la agenda al artculo.
Si figura en algn documento.
Si figura en un escandallo.
Si est en uso como artculo de sustitucin.
Si figura como artculo ficticio Artculo imp. ND (impuesto no devengado) o artculo Dto. PP en la
subpestaa General de la pestaa Contable del proceso Configuracin de la sociedad.
El artculo figura en alguna suscripcin.
En los artculos de tipo escandallo, el borrado de la ficha implica tambin el borrado de la ficha de escandallo asociada.
LISTADO DE ARTCULOS
Podemos obtener varios listados relativos a los artculos utilizando la funcin de Buscar/ Sustituir que
figura en la barra de herramientas Bsqueda; los archivos relativos a los artculos son los siguientes:
Lista de artculos.
Fichas de artculos.
Tarifas por categoras.

589

Tarifas por cliente.
Tarifas por proveedor.
Lista de escandallos.
Ficha de escandallos.
DUPLICACIN DE FICHAS DE ARTCULOS
La duplicacin de un artculo se realizada desde su ficha.
Teniendo abierta cualquier pestaa de la ficha de un artculo podemos copiar los datos a un artculo
nuevo mediante la opcin Duplicar del men EDICIN, utilizando el icono que mostramos al margen o
simplemente pulsando <Ctrl>+<D>.
AL EJECUTAR ESTA FUNCIN EL PROGRAMA PRESENTA LA VENTANA SIGUIENTE:

Deber introducir obligatoriamente la referencia y la descripcin del nuevo artculo.
Una vez validado con el botn el programa insertar el nuevo artculo en la lista, podr
seleccionarlo y realizar las pertinentes modificaciones.
En el cuadro siguiente resumimos los datos que pasan a la nueva ficha:


Pestaa Principal
Referencia No se copia Referencia introducida por el usuario, o generada
automticamente por el programa
Descripcin No se copia Descripcin introducida por el usuario
Familia Se copia Se puede modificar
Precio de compra Se copia Se puede modificar
Coeficiente Se copia Se puede modificar
BI o PVP Se copia Se puede modificar
Precio de venta Se copia Se puede modificar
Gama 1 Se copia Se puede modificar
Gama 2 Se copia Se puede modificar
Condicionante Se copia Se puede modificar
Unidad de venta Se copia Se puede modificar
Categoras tarifarias
Precio de compra Se copia No se puede modificar (debe modificarlo en la pestaa principal)
Descuento o sin descuento Se copia Se puede modificar
Valor descuento Se copia Se puede modificar

590


Divisa Se copia Se puede modificar
Precio de venta en divisa Se copia Se puede modificar
Redondeo Se copia Se puede modificar
Opcin clculo PV/PC Se copia Se puede modificar
Gamas de descuento Se copia Se puede modificar
Tarifa gamas Se copia Se puede modificar
Opcin descuento (Dto/Ctd
Dto/Importe)
Se copia Se puede modificar
Importe descuento Se copia Se puede modificar
Tarifas de excepcin
Referencia No se copia En blanco
Valor descuento Se copia Se puede modificar
Cdigo cliente Se copia No se puede modificar
Precio de venta en divisa Se copia Se puede modificar
Redondeo Se copia Se puede modificar
Opcin clculo PV/PC Se copia Se puede modificar
Gamas de descuento Se copia Se puede modificar
Tarifa gamas Se copia Se puede modificar
Dto/Importe)
Proveedores
Cdigo de barras No se copia En blanco
Precio de compra en divisa Se copia Se puede modificar
Cuenta proveedor Se copia No se puede modificar
Unidad de compra Se copia Se puede modificar
Campo conversin 1 Se copia Se puede modificar
Campo conversin 2 Se copia Se puede modificar
Plazo de aprovisionamiento Se copia Se puede modificar
Garanta Se copia Se puede modificar
Pedido ptimo Se copia Se puede modificar
Pedido mnimo Se copia Se puede modificar
Tramo de descuento Se copia Se puede modificar

591


Referencia tramo No se copia En blanco
Cdigo de barras tramo No se copia En blanco
Tarifas gamas Se copia Se puede modificar
Dto/Importe)
Elementos de gama
Elemento Se copia Se puede modificar
Condicionante
Elemento Se copia Se puede modificar
Cantidad Se copia Se puede modificar

Pestaa Complemento
Unidad de peso Se copia Se puede modificar
Peso neto Se copia Se puede modificar
Peso bruto Se copia Se puede modificar
Plazo de entrega Se copia Se puede modificar
Garanta Se copia Se puede modificar
Tecla rpida No se copia En blanco
Opcin Artculo en compraventa Se copia Se puede modificar
Opcin Cantidad calculada / Condicionante Se copia Se puede modificar
Opcin Facturacin / peso neto Se copia Se puede modificar
Opcin No sometido a descuento pronto pago Se copia Se puede modificar
Opcin No mostrar en documentos Se copia Se puede modificar
Opcin Sin estadsticas Se copia Se puede modificar
Opcin Desactivar Se copia Se puede modificar
Opcin Incluir en la tienda virtual Se copia Se puede modificar
Categoras contables
Cuenta general Se copia Se puede modificar
Secciones analticas Se copia Se puede modificar
Cdigo impuesto 1 Se copia Se puede modificar

Pestaa descriptivo
Idioma 1 Se copia Se puede modificar
Idioma 2 Se copia Se puede modificar
Cdigo EDI Se copia Se puede modificar
Cdigo libre Se copia Se puede modificar
Pas de origen Se copia Se puede modificar

592


Elementos del glosario Se copia Se puede modificar
Fecha de aplicacin Se copia Se puede modificar
Modos de introduccin Se copia Se puede modificar
mbito de aplicacin Se copia Se puede modificar

Campos libres
Estadsticas artculo
Campo estadstico Se copia No se puede modificar
Elemento campo estadstico Se copia Se puede modificar
Informacin libre
Descripcin Se copia No se puede modificar
Valor Se copia Se puede modificar

Pestaa Stock
Seguimiento Se copia Se puede modificar
Sustitucin Se copia Se puede modificar
Campos gastos 1, 2 y 3 Se copia Se puede modificar
Almacn Se copia No se puede modificar
Ubicacin Se copia Se puede modificar
Stock mnimo Se copia Se puede modificar
Stock mximo Se copia Se puede modificar
Opcin Principal Se copia Se puede modificar
ltimo precio de compra Se copia Se puede modificar
ltimo precio de compra elemento gama Se copia Se puede modificar
MEN CONTEXTUAL
El men contextual de la lista de artculos tiene las opciones siguientes:

Permite el acceso a todas las funciones relativas al mantenimiento de artculos.
Solamente comentaremos las ms destacadas.

593

PERSONALIZAR LA LISTA
Este proceso permite aadir o suprimir columnas de la lista.
Los campos disponibles para la personalizacin de la lista dependen del criterio de clasificacin escogido:
Por referencia artculo
Dispone de las columnas siguientes:

El cuadro siguiente resume el origen de los datos.

Columnas Valor por defecto Presente por defecto

Tipo Ficha principal Si
Escandallo Ficha principal Si
Referencia artculo Ficha principal Si
Descripcin Ficha principal Si
Familia Ficha principal Si
Desactivar Ficha principal No
Unidad de venta Ficha principal No
Condicionante Ficha principal No
Gama 1 Ficha principal No
Precio de compra Ficha principal No
Precio de venta Ficha principal
18
No
Proveedor principal Proveedor principal No
Stock real Almacn principal No
Stock a trmino Almacn principal No
Por referencia proveedor

18
El programa indica si el precio es Base imponible o IVA incluido.

594


Columnas Valor por defecto Presente por defecto

Tipo Ficha principal Si
Referencia proveedor Referencia proveedor Si
Descripcin Ficha principal Si
Escandallo Ficha principal Si
Proveedor Nombre/Razn social Si
Referencia artculo Ficha principal Si
Familia Ficha principal No
Unidad de venta Ficha principal No
Condicionante Ficha principal No
Precio de compra Referencia proveedor No
Precio de venta Ficha principal
19
No
Descuento Referencia proveedor No
Unidad de compra Referencia proveedor No
Conversin Referencia proveedor No
Stock real Almacn principal No
Stock a trmino Almacn principal No
Cuando un artculo tiene descuentos por cantidad o descuento por importe asignados a un proveedor en
la columna Descuento figurar la mencin Gama.
En la parte derecha figuran las columnas seleccionadas y en la izquierda las columnas disponibles.
Para aadir una columna seleccinela en la lista izquierda y haga clic sobre el botn
De la misma manera utilice el botn
Se pueden realizar selecciones mltiples para aadir o quitar columnas.
El botn permite recuperar la configuracin por defecto.

19

595

LISTA DE ARTCULOS MODO CATLOGO
Utilice el icono que mostramos al margen para activar el modo catlogo:

Esta organizacin estructurada permite filtrar los artculos por niveles y de esta manera acceder muy
rpidamente a la ficha de cualquier artculos.
En esta presentacin, la ventana se divide en dos partes:
En la parte superior podemos ver las familias de los artculos.
En la parte inferior, podr ver la lista de los artculos pertenecientes al nivel seleccionado.
El smbolo permite acceder al nivel siguiente de la estructura del catlogo:

596

Y as sucesivamente hasta llegar al nivel inferior:


597

FICHA DE ARTCULOS
La ficha de artculos est dividida en seis pestaas que describiremos detalladamente a continuacin.
PESTAA FICHA PRINCIPAL
Al dar de alta un nuevo artculo aparece la ficha abierta en la pestaa principal.

Por defecto corresponde al tipo de artculo estndar.
Existen ciertas diferencias en los campos y pestaas en funcin del tipo de artculo:
Referencia
Este campo es obligatorio, dispone de una capacidad para 18 caracteres alfanumricos para registrar la
referencia del artculo. Puede introducirla en minsculas, el programa realizar automticamente la
conversin a maysculas de forma que no pueda provocar confusiones.
Este campo admite adems los caracteres siguientes: la barra de dividir /, el guin -, el porcentaje
%, el signo +, el dlar $, el punto . y el espacio (que el programa representa como _ pero que
guarda efectivamente como espacio).
La referencia identifica un artculo de forma unvoca y no puede estar duplicada; una vez validada, la
referencia no podr ser modificada.
Tenemos la posibilidad de generar automticamente las referencias de los artculos:
A partir de la raz indicada en la familia a la que pertenece el artculo,
o bien a partir de una raz fija.
Esta configuracin se realiza en la lnea Codificacin automtica en la pestaa Opciones del proceso
Configuracin de la sociedad en el men ARCHIVO
Tambin tenemos la posibilidad de determinar la longitud mxima de la referencia de los artculos
Tipo
Existen cuatro tipos de artculos:

598

Estndar, puede tener las caractersticas siguientes:
o Artculo simple
o Artculo compuesto (con escandallo)
o Con condicionante de compra y de venta.
o De tipo compraventa
o Con cantidad calculada/ Condicionante.
Con gama
Recurso unitario, este tipo de artculo tiene las caractersticas siguientes:
o No tiene seguimiento en stock
o Permite facturar recursos y centros de carga cuya capacidad es 1 (tipo personal y mquina)
o Los recursos y centros de carga deben ser asociados a este tipo de artculo.
Recurso mltiple
o No tiene seguimiento en stock
o Permite facturar recursos y centros de carga cuya capacidad es variable (tipo Herramienta y
material)
o Los recursos y centros de carga deben ser asociados a este tipo de artculo.
En el momento de la creacin de un nuevo artculo, el programa propone por defecto Estndar, utilice la
lista desplegable para realizar otra seleccin.

Una vez validado el campo Familia, la seleccin realizada no se podr modificar.
El cuadro siguiente resume las caractersticas por tipo de artculo:

Tipo de
artculo
Escandallo Condicionante Gamas Compraventa Ctd.
Calculada/
Condicionante
N de
serie/lote
Facturacin
peso neto
Estndar Si Si Si Si Si Si
Gama Si Si Si Si
R. Unitario
R. Mltiple
Este campo no podr ser modificado una vez dado de alta el artculo, figure o no en lneas de documento.

599

LAS FICHAS EN FUNCIN DEL TIPO DE ARTCULO
ARTCULO ESTNDAR

Estos artculos pueden tener escandallos y condicionantes sin embargo, no pueden tener gamas.
ARTCULO TIPO GAMA

Tras asignar la familia al artculo el programa aade los campos Gama 1 y gama 2 y la subpestaa
Gama, desaparece el campo condicionante.

600

ARTCULOS TIPO RECURSO UNITARIO

Este tipo de artculo permite facturar recursos y centros de carga de tipo Personal y Mquina, es decir
los recursos cuya capacidad es 1.
No existe la nocin de condicionante, ni de escandallos ni de gama para este tipo de artculos.
Propone la primera unidad de venta definida en la ficha, si la unidad seleccionada no est unida a la
planificacin equivaldr por defecto a un da.
Estos artculos no tienen seguimiento en stock, la pestaa correspondiente se transforma en Recursos.
Descripcin
Este campo tiene capacidad para 69 caracteres alfanumricos, permite introducir el nombre del artculo,
es obligatorio pero puede ser modificado en cualquier momento.
Familia
Este campo desplegable permite asignar el artculo a una familia. Los parmetros establecidos en la
familia seleccionada sern asignados al artculo por defecto (categora tarifaria, categora contable,
referencia del proveedor principal, etc.) aunque podrn ser modificados en la ficha del artculo sin que
esto afecte a los datos de la familia.

La asignacin de una familia al artculo es obligatoria, aunque una vez establecida podr ser modificada.
Estos cuatro campos son suficientes para que el programa registre la ficha del artculo, el usuario tiene
siempre la posibilidad de completarla posteriormente.

601

Escandallo
Este campo no existe en los artculos de tipo prestacin o alquiler
En los artculos de tipo estndar o con gama, se activa tras seleccionar una familia, permite asignar un
tipo de escandallo al artculo, son los siguientes:

Ninguno: el artculo no tiene escandallos (valor por defecto).
Fabricacin: es un artculo compuesto por otros artculos simples o compuestos cuyo
ensamblado se realiza en la propia sociedad. La gestin del montaje y desmontaje se realiza a nivel
de los documentos de stock por medio de los borradores de fabricacin y los albaranes de
fabricacin.
Comercial / Compuesto: un artculo de este tipo est compuesto de un cierto nmero de
componentes, su valoracin en los documentos se realiza en funcin del precio del artculo
compuesto y no de los artculos que lo componen.
Comercial / Componente: este tipo de artculo est compuesto, como el anterior, por un
cierto nmero de componentes pero la valoracin se realiza por la suma de los precios de los
artculos que lo componen.
Artculo asociado: el tipo de artculo est asociado a otros artculos y generalmente se venden
juntos. La llamada a este tipo de artculo en un documento, inserta de forma automtica los
artculos que van ligados a ste.
Trataremos en detalle cada tipo de escandallo en el captulo siguiente.
En modificacin, este campo no ser accesible si el artculo ya tiene asignado un escandallo.
Precio de compra
Permite registrar el precio de compra unitario del artculo; si este artculo tiene asignados varios
proveedores este precio ser orientativo, indique el precio medio.
Coeficiente
El valor de este campo proviene de la familia a la que est asociado el artculo, puede modificarlo si lo
desea.
El precio de venta se calcula en funcin de este coeficiente.
POR EJEMPLO:
Si el precio de compra del artculo es 6,00 y el coeficiente es igual a 1,5 el precio de venta calculado
ser de
9,00 .
6 x 1,5 = 9
Precio de venta
El primer campo permite seleccionar entre precio de venta BI (opcin por defecto) o precio de venta IVA
incluido.
En el segundo campo, el programa propone el importe calculado sobre la base del precio de compra y el
coeficiente.
Si modifica manualmente el precio de compra, el coeficiente o el precio de venta, el clculo del coeficiente dejar de
intervenir. Para volver a aplicar el clculo deber borrar el antiguo precio de venta y pulsar <Tab>.
Gama 1
Este campo desplegable slo est activo en los artculos de tipo gama permite asignar una gama de tipo
Producto al artculo.

602

El concepto de gama es el siguiente: un determinado artculo puede tener tallas, tamaos, medidas, etc.
diferentes, lo que constituye una gama; cada elemento de la gama es en s un artculo diferenciado.
POR EJEMPLO:
El artculo codificado CARTINTA utiliza dos gamas, la primera identifica el color y tiene definidos cuatro
elementos: Amarillo, Cyan, Magenta y Negro. Cada elemento de la gama podr tener su precio y se le
puede asignar una referencia propia.
La seleccin de un elemento de gama activa el campo Gama 2.
Si el artculo no tiene segunda gama, mantenga la seleccin por defecto Ninguna.
Las gamas se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin sociedad
Gama 2
Este campo permite seleccionar la segunda gama del artculo si es de gama doble.
POR EJEMPLO:
El artculo citado anteriormente se fabrica para diferentes modelos de impresoras para cada elemento de
la gama 1 (colores) los elementos de la gama 2 (modelo).
En resumen este artculo tiene doble gama:
Color: Azul, Rojo, Verde y Negro
Modelo: E3000, E5000 y E9000.
Cada uno de los modelos puede tener cuatro colores diferentes, por lo tanto tenemos 12 artculos
diferenciados agrupados en una sola ficha.
En todos los artculos con gama, el programa gestionar el stock por almacn de cada elemento que
conforman las gamas, el cuadro siguiente ilustra un ejemplo.

Colores Azul Rojo Verde Negro Total
E3000 185 182 186 190 743
E5000 167 175 170 158 670
M
o
d
e
l
o

E9000 198 203 205 200 806
Total 550 560 561 548 2219
El programa permite saber cuntos cartuchos de tinta tenemos en total, cuntos de un modelo o color
determinado y cuntos de un color y un modelo determinado.
La gestin de gamas no es compatible en los casos siguientes:
Con la gestin del stock con nmero de serie.
Con la gestin del stock por nmero de lote.
Con la gestin de un condicionante.
Con la caracterstica Cantidad calculada / Condicionante.
La declaracin de artculo con gama aade de forma automtica una subpestaa a la ficha principal:

Ms adelante describiremos esta pestaa detalladamente.
nicamente los artculos de tipo gama disponen de estos dos campos.

603

Condicionante
Este campo desplegable permite seleccionar un condicionante previamente definido, por defecto el
programa propone Ninguno.

Los condicionantes indican la presentacin del artculo y el nmero de unidades que contienen, al tiempo
que el stock se sigue gestionando por artculo; se aplican exclusivamente a las tarifas de venta
(categoras tarifarias y tarifas de excepcin).
Este campo no est presente en los artculos de tipo Gama ni tipo Prestaciones.
Su uso es incompatible con:
La gestin de los artculos con nmero de serie.
La gestin de artculos con nmero de lote.
La caracterstica Cantidad calculada / Condicionante.
La seleccin de un condicionante aade automticamente una pestaa a la ficha principal.

Los artculos con condicionante pueden tener su referencia y cdigo de barras propio de manera que
puede llamarlos directamente en un documento de venta. Tenemos la posibilidad de declarar un
condicionante como principal (el que se vende habitualmente).
El mantenimiento de la lista de condicionantes se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de la
sociedad del men Archivo
Unidad de venta
El artculo recoge la unidad de venta de la familia a la que pertenece, si lo desea, puede modificarla para
este artculo.
La unidad de venta corresponde a la unidad en la que se expresa el precio de venta.
En el caso de los artculos de tipo Recurso la unidad de venta se expresa en tiempo y puede estar ligada
a una planificacin.
PESTAAS DE LA FICHA PRINCIPAL
En la parte inferior de la ventana figura una lista que permite el mantenimiento de los elementos que
figuran en las pestaas, son los siguientes:
Tarifas de excepcin.
Proveedores
Nueva tarifa
Desgloses de gama (si el artculo es de tipo gama)
Condicionante, si el artculo es de tipo estndar y tiene asignado un condicionante.
Ms adelante describiremos con detalle cada una de las pestaas citadas.

604

Fecha de creacin
Este dato no puede ser modificado por el usuario. El programa registra automticamente la fecha de
creacin de la ficha del artculo.
Esta fecha puede ser utilizada como criterio de seleccin en los procesos de bsqueda, exportacin de
artculos, transferencias con cajas descentralizadas y listados.
El programa registra automticamente la fecha de la ltima modificacin como en el caso anterior, se
puede utilizar como criterio de seleccin en los procesos citados anteriormente.
Sin embargo, la modificacin de ciertos campos no implica el cambio de fecha, son los siguientes:

Archivo Cambios en campos que no implican la modificacin de la fecha
Artculo transferido Artculos
Valor del stock
Cantidad en stock
Cantidad reservada
Cantidad pedida
Cantidad reservada compraventa
Artculos / stock
Cantidad pedida compraventa
Valor del stock
Cantidad en stock
Cantidad reservada
Cantidad pedida
Cantidad reservada compraventa
Cantidad pedida compraventa
Artculo / Gama stock
Valor del stock


605

RECORDATORIO
ARTCULO ESTNDAR:

Un artculo estndar no puede tener gamas
ARTCULO DE TIPO GAMA:

No pueden tener condicionantes

606

Requiere la creacin previa de los elementos de gama que utiliza, en caso contrario mostrar el
mensaje siguiente:

No podr tener la caracterstica Facturacin/ peso neto.
Aade la subpestaa Gama.
ARTCULO DE TIPO RECURSO UNITARIO:
Este tipo de artculo permite facturar recursos y centros de carga cuya capacidad es 1 (de tipo pesonal y
mquina).
Los recursos y centros de carga a facturar deben estar asociados al artculo.

Recordemos sus principales caractersticas:
No pueden tener escandallos
No pueden tener gamas
No podr tener la caracterstica Compraventa
El seguimiento en stock deber ser forzosamente Ninguno.
La pestaa stock es sustituida por Recurso.
Facturacin de un artculo tipo prestacin
El clculo del precio de una presetacin de servicios ser en base a una tarifa y a una duracin.
La duracin se establece en el campo Unidad de venta cuyo valor los habr determinado previamente el usuario.
La facturacin de este tipo de artculo puede generar un evento en la agenda visible en la planificacin,
requiere establecer una correspondencia entre unidades de compra / venta y la planificacin.

607

Por ejemplo:

Media jornada est establecida con una duracin de 4 horas y una correspondencia con la planificacin.
Este tipo de artculo no tiene seguimiento en stock, sin embargo dispone una pestaa en la que se
incluirn los recursos que sern facturados junto con el artculo. Recordemos que dichos recursos sern
de tipo Personal o Mquina.
De esta manera, 1 unidad facturada del recurso equivaldr a 4 horas.


608

ARTCULO DE TIPO RECURSO MLTIPLE
Este tipo de artculo permite facturar recursos y centros de carga cuya capacidad es variable (tipo
herramienta y material).
Los recursos y centros de carga a facturar deben estar asociados al artculo.

No pueden tener escandallos
No pueden tener gamas
No podr tener la caracterstica Compraventa
El seguimiento en stock deber ser forzosamente Ninguno.
La pestaa stock es sustituida por Recurso.
FUNCIONES
Permite consultar el detalle del escandallo del artculo, este icono aparecer atenuado en las fichas de
los artculos que no sean de tipo escandallo.

609

Encontrar la descripcin completa de esta ventana en el captulo que trata de los escandallos.

Este icono permite obtener representaciones grficas de valores estadsticos relativos al artculo.

Este icono permite consultar los movimientos del artculo.

610

Este proceso es el mismo que Consulta comercial de artculos del men TRATAMIENTOS.
Describiremos estos procesos con ms detalle en la pestaa Estadsticas de la ficha del artculo.
MEN CONTEXTUAL
Existe un men contextual al que se accede con el botn derecho del ratn en cada una de las listas
existentes en la ficha de un artculo.


611

DESCRIPCIN DE LAS SUBPESTAAS DE LA FICHA PRINCIPAL
CATEGORAS TARIFARIAS
En la lista aparecen las categoras tarifarias previamente definidas, permiten establecer tarifas por
categora de cliente.
El programa propondr por defecto las categoras tarifarias definidas en la familia a la que pertenece el artculo. El
usuario es libre de realizar cuantas modificaciones estime oportunas. El mantenimiento de la lista de categoras
tarifarias se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO

En la lista figuran los datos siguientes:
El nombre de la categora
El coeficiente por categora.
El precio de venta del artculo por categora.
El porcentaje de descuento o la palabra Gama si la categora tiene asignada una gama de
descuentos por cantidad, por importe o por elemento de gama.
A ttulo de ejemplo, en el juego de prueba se han definido en algunas categoras tarifarias a las que se
aplica un coeficiente distinto y en otras un descuento distinto.
La categora tarifaria se asigna a nivel de la ficha de cada cliente.
A los clientes a los que no se les asigne una categora tarifaria se les aplicar el precio de venta que
figura en la pestaa principal del artculo.
DETALLE DE UNA CATEGORA TARIFARIA
Para acceder a esta ventana, haga clic sobre la categora tarifaria correspondiente, podr establecer los
parmetros de tarifas para cada una de las clases tarifarias definidas y las tarifas futuras.
Est dividida en dos subpestaas, una para la tarifa actual y otra para las tarifas futuras:

612

Precio de compra
El programa toma el precio de compra registrado en la ficha del artculo, no se puede modificar.
Coeficiente
Este campo toma el valor registrado en la ficha, puede modificarlo.
La seleccin de una divisa inhabilita este campo.
Precio de venta
Por defecto el programa propone el precio de venta base imponible, puede cambiarlo a IVA incluido si
define una categora tarifaria para las cajas descentralizadas (muy recomendable).
El precio de venta que figura en este campo es el resultado del clculo del precio de compra multiplicado
por el coeficiente, puede modificarlo manualmente si lo desea.
Este campo no ser accesible si est activada la casilla Clculo del PV/PC.
Descuento
Tiene dos opciones:
Con descuento: (valor por defecto), el descuento que se registrar, se inactivar si se establece un
descuento por cantidad o importe para esta categora tarifaria.
Sin descuento: no permite establecer ningn tipo de descuento.
Divisa
Permite asignar a esta categora una divisa para las tarifas.
del men ARCHIVO
PV en divisa
Este campo se activa si se ha seleccionado previamente una divisa.
Redondeo
Este campo no est disponible si ha seleccionado una divisa.
Por defecto, el programa no realiza ningn tipo de redondeo.

Si lo desea puede seleccionar en la lista un tipo de redondeo previamente definido.

613

El redondeo solo se aplicar en el caso que el precio de venta sea el resultado del clculo del coeficiente
por el precio de compra.
El mantenimiento de los tipos de redondeo se realiza en la pestaa Opciones, del proceso
Clculo del PV/PC
Si activamos esta opcin, todos los precios de venta de los artculos pertenecientes a esta familia y a
esta categora de cliente sern calculados en base al coeficiente aplicado sobre el precio de coste.
La activacin de esta opcin no permite trabajar en divisas, por lo tanto desactiva este campo.
Descuento por cantidad o por importe
En la lista que figura en la parte inferior de la ventana podr establecer descuentos por cantidad o por
importe.
Este campo desplegable permite seleccionar en la lista previamente establecida un tipo de descuento.

El mantenimiento de descuentos por cantidad o importe se realiza en la lnea Gama de la pestaa Opciones, del
Como ejemplo hemos seleccionando Dto/Importe mayoristas obtendremos en la lista las cantidades
preestablecidas.

Para establecer un descuento, seleccione un tramo e introdzcalo en la lnea de edicin, valide con
<Intro>.
Los valores de los tramos propuestos en la lista pueden ser modificados, los cambios afectarn nicamente a la
categora en curso de este artculo.
La ventana de tarifa futura, es idntica a la que acabamos de describir:

614

Dispone de un nuevo campo: Fecha aplicacin.
Los campos siguientes:
Coeficiente
Precio de venta
Descuento
Precio de venta en divisa
Son independientes de una pestaa a otra, en el caso de los campos restantes, cualquier modificacin
que se realice en una pestaa, repercutir automticamente en la otra.
DETALLE DE UNA CATEGORA TARIFARIA DE UN ARTCULO CON GAMA 1
Para el tipo de artculos con una gama, la ventana difiere de la que hemos visto anteriormente.

Esta ventana presenta la lista de los elementos que componen la gama, para cada uno de ellos podr
indicar el precio de venta tal y como mostramos en la imagen.
En la parte inferior de la lista figura una lista en blanco que permite aplicar un tipo de descuento por
cantidad o por importe.

615

La ventana de nueva tarifa, es idntica a la que acabamos de describir, se utiliza para reflejar la
evolucin de precios que se aplicarn a una fecha determinada:

Dispone de un nuevo campo: Fecha de aplicacin.
Coeficiente
Precio de venta
Descuento
DETALLE DE UNA CATEGORA TARIFARIA DE UN ARTCULO CON DOS GAMAS
En el caso de los artculos con doble gama, la ventana es prcticamente idntica a la de los artculos con
gama nica. Mostramos el artculo codificado CARTINTA del juego de prueba:

616

En la lista figuran todos los elementos de gama 1 pertenecientes al primer elemento de la gama 2.
En este ejemplo figuran en la lista todos los colores pertenecientes al modelo E3000, podr, si lo desea
asignar un precio a cada elemento de la lista.
El campo situado en la parte superior de la lista permite seleccionar otro elemento de la gama 2.

Si desea ver en la lista los elementos de la gama 2, seleccione esta opcin, obtendr la lista siguiente:

La ventana nueva tarifa, es idntica a la que acabamos de describir:

617

Coeficiente
Precio de venta
Descuento

618

DETALLE DE UNA CATEGORA TARIFARIA DE UN ARTCULO CON CONDICIONANTE
En esta ventana podremos establecer el precio de venta en funcin del condicionante previamente
definido.

Por defecto, el programa obtiene el precio de cada condicionante multiplicando el precio de venta por las
cantidades del condicionante.
El programa permite aadir nuevos condicionantes a la lista, tambin podr modificar o borrar
condicionantes de la lista, los cambios solamente afectarn a la categora tarifaria en curso.
El mantenimiento de los condicionantes se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de la
La ventana de nueva tarifa, es idntica a la que acabamos de describir:


619

Coeficiente
Precio de venta
Descuento
SUBPESTAA TARIFAS CLIENTE
Esta pestaa permite establecer tarifas especiales actuales y futuras para un determinado cliente
aplicables a este artculo.

POR EJEMPLO:
Un determinado cliente perteneciente a la categora tarifaria Detallistas, tiene asignado un coeficiente
del 1,6 (el que se aplica a su categora), sin embargo, realiza un elevado consumo de este artculo,
podremos aplicarle en descuento excepcional del 15% aplicable solamente a dicho artculo.
Tambin tenemos la posibilidad de aplicar otro coeficiente ms ventajoso para el cliente que
normalmente se aplica a otra categora.
Este descuento ser propuesto en el momento de realizar una venta al cliente de este artculo.
DETALLE DE LA VENTANA TARIFAS ESPECIALES
Esta ventana es muy similar a las que hemos visto en categoras tarifarias.
La diferencia estriba en el campo Nmero que permite seleccionar el nmero de cuenta de un cliente y
una referencia propia para el cliente.

620

La ventana de tarifa futura, es idntica a la que acabamos de describir:

Coeficiente
Precio de venta
Descuento
Si el artculo objeto de tarifa especial tiene gamas, podr asignar una referencia cliente diferente para
cada elemento que componen las gamas.

621

La referencia cliente debe ser nica, si intenta asignar una existente, el programa dar el mensaje de
error siguiente:

En el momento de introducir lneas de artculos, podemos aadir la columna Referencia cliente e
introducir esta referencia en lugar de la referencia artculo o la referencia proveedor.
Para aadir una nueva tarifa de excepcin site el cursor sobre la lista
20
y haga clic sobre el icono .
Para modificar una tarifa ya establecida haga un doble clic sobre la lnea.
Para borrar una tarifa de excepcin seleccinela y utilice el icono , el programa pedir confirmacin.

SUBPESTAA PROVEEDORES
Esta pestaa permite asignar el artculo a uno o varios proveedores a los que habitualmente compramos
dicho artculo.

20
Asegrese que no hay ninguna lnea seleccionada, en caso contrario, el programa interpretara que desea modificar la lnea seleccionada.
Para eliminar la seleccin utilice la opcin correspondiente del men contextual o haga clic con el ratn sobre la lnea manteniendo pulsada
la tecla <Ctrl>.

622

El nombre del proveedor.
La referencia proveedor del artculo.
El precio de compra al proveedor.
El descuento otorgado al artculo.
Y el factor de conversin.
El smbolo indica el proveedor principal.
DETALLE DE LA VENTANA PROVEEDOR (ARTCULO SIN GAMAS)
Esta ventana permite establecer los parmetros del proveedor para este artculo, es la siguiente:


623

Referencia
Este campo permite introducir la referencia que el proveedor asigna al artculo, podr utilizarla para
introducir el artculo en los documentos en la columna referencia proveedor, constituye una alternativa
al cdigo del artculo definido por el usuario.
Tiene capacidad para 18 caracteres alfanumricos. Puede introducirla en minsculas, el programa
realizar automticamente la conversin a maysculas de forma que no pueda provocar confusiones.
Este campo admite adems los caracteres siguientes: la barra de dividir /, el guin -, el porcentaje
%, el signo +, el dlar $, el punto . y el espacio (que el programa representa como _ pero que
guarda efectivamente como espacio).
Cdigo de barras
Permite registrar el cdigo de barras utilizado por el proveedor.
Precio de compra
Precio de compra de este proveedor, por defecto el programa propone el que figura en la ficha del
artculo, en el caso que la unidad de compra no sea igual a la unidad de venta, deber consignar el
precio de la unidad de compra.
POR EJEMPLO:
Un determinado artculo tiene un precio de compra unitario de 5 definido en la pestaa principal de la
ficha, pero si la unidad de compra son cajas de 10 unidades, deber indicar en este campo el precio de
una caja o sea 5x10= 50 la caja.
Cuenta proveedor
Este campo permite seleccionar el cdigo del proveedor (que previamente habr sido dado de alta). Este
campo es obligatorio y no podr ser modificado, una vez registrados los datos de esta ventana.
Divisa
Permite asignar a esta categora una divisa para las tarifas.
del men ARCHIVO
PC en divisa
Este campo se activa si se ha seleccionado previamente una divisa.
Descuento
Descuento: valor por defecto, el descuento indicado en el campo adyacente es independiente de la
tabla de descuentos por cantidad o volumen de compras. El campo no estar disponible si se han
establecido tablas de descuentos para este proveedor.
Sin descuento: no permite introducir ningn descuento ni en el campo adyacente ni en las tablas
de descuentos por cantidad o por volumen de compras.
Si selecciona la opcin Sin descuento y se haban definido descuentos, el programa los suprimir.
Unidad de compra
Este campo permite seleccionar la unidad de compra, por defecto el programa propone la primera de la
lista. Se trata de la unidad en la cual ser expresado el precio de compra del artculo.
Conversin
Permite expresar la equivalencia entre unidades de compra y unidades de venta. La relacin se indica
ahora en los campos Unidades de compra y Unidades de venta respectivamente.
POR EJEMPLO:
El artculo MEMDIM64 se compra por cajas de 100 unidades y se vende por unidad.
Unidad de compra: Caja
Unidad compra: 1
Unidad venta: 100

624

Otro tipo de artculo se compra por paquetes de tres unidades y se vende en paquete de dos unidades:

Supongamos ahora que un proveedor nos suministra cable de red por metros y nosotros lo
acondicionamos en bobinas de 20 metros, introduciramos lo siguiente:

El mantenimiento de la lista de unidades de compra se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de
la sociedad del men ARCHIVO.
Pedido mnimo
Es la cantidad mnima que sirve el proveedor. Este dato se expresa en unidades de compra.

POR EJEMPLO:
Si compra un artculo por cartones de 12, habr registrado el cartn como unidad de compra. El
proveedor entrega estos carones por palet de 4 e impone un mnimo de 2 palets, el pedido mnimo ser
pues de 8.
Pedido ptimo
Es la cantidad econmica de pedido, la determina el usuario en funcin de la rotacin del stock y el coste
del aprovisionamiento, no puede ser inferior al pedido mnimo. Este campo se expresa en unidades de
compra (por ejemplo cajas de 10).
Garanta
Permite registrar el nmero de meses de garanta que otorga el proveedor. Los valores lmite van de 0 a
9999.
Es el plazo de entrega medio del proveedor, se expresa en das. Los valores lmite van de 0 a 999. El
programa propone por defecto el valor registrado en el campo correspondiente de la familia a la que
pertenece el artculo.
Este valor es tenido en cuenta en los artculos de tipo compraventa para establecer el calendario de
entregas a los clientes.
Proveedor principal
Esta casilla permite declarar el proveedor principal, es obligatorio tener un proveedor principal, ser
seleccionado por defecto en los procesos de reaprovisionamiento automtico.
Seleccin de la tabla de descuentos
Este campo permite seleccionar en la lista la tabla de descuentos que pueden ser por cantidad o por
importe, por defecto propone Ninguna.
La seleccin de una tabla de descuentos invalida el descuento global.
La definicin de los rangos en las tablas de descuento se realiza en la lnea Gamas de la pestaa Opciones, del
Una vez seleccionada la tabla de descuentos, aparecern en la lista los rangos definidos, deberemos
establecer los porcentajes que nos otorga el proveedor para cada uno de ellos.

625

Para establecer los porcentajes de cada rango, proceda de la forma siguiente:
Seleccione una lnea, sta aparecer en la lnea de edicin.
El programa propone el valor del rango registrado en la gama, puede modificarlo si lo desea.
Introduzca el porcentaje de descuento.
Valide con <Intro>.
Repita este proceso para cada una de las lneas que componen el rango.
Si lo desea, puede insertar un nuevo rango en la lista, proceda de la forma siguiente:
Si tiene un lnea seleccionada, previamente deber eliminar la seleccin con sealando la lnea con
el ratn a la vez que hace clic con el botn izquierdo del ratn manteniendo pulsada la tecla <Ctrl>.
Introducir el nuevo rango y el porcentaje correspondiente.
El programa clasificar de forma automtica el rango en orden creciente.
Si desea borrar un rango, basta con seleccionarlo y utilizar el icono
La insercin, modificacin o borrado de elementos en el rango de descuentos no afecta la definicin
establecida en la lnea Gamas de la pestaa Opciones.
Formas de introducir el descuento:
Si introduce un nmero solamente, el programa interpretar que se trata de un porcentaje y
aadir de forma automtica el smbolo %.
Si introduce un nmero seguido de una F, el programa lo tomar como importe de descuento
global.
Si introduce un nmero seguido de una U, el programa restar el importe indicado por unidad de
precio.
Se pueden sumar hasta tres descuentos separndolos con el signo +.
Puede combinar descuentos en importe o %.

626

POR EJEMPLO:
Si introduce un descuento de 9 + 5 + 3, el programa aplicar el 16,04%, lo calcula de la forma
siguiente:

OTRO EJEMPLO:
Si introduce 5 + 6 F, el programa aplicar un descuento del 5% aumentado en 6.
21

El orden de introduccin de descuentos tiene su importancia.
Si introduce 6 F + 5, el programa restar primero 6 y sobre el resultado aplicar el 5%.
DETALLE DE LA VENTANA PROVEEDOR (ARTCULO CON GAMA 1)
Para este tipo de artculo, la ventana muestra la lista de los elementos que componen la gama y
permiten establecer el precio de compra de cada uno de ellos.

Cada elemento de la gama puede tener asignado un cdigo proveedor y un cdigo de barras propio,
dichos cdigos se podrn utilizar para registrar los elementos de gama en los documentos.

21
Suponiendo que la moneda base sea el euro.

627

DETALLE DE LA VENTANA PROVEEDOR (ARTCULO CON DOS GAMAS)
En el caso de los artculos con doble gama, la ventana es prcticamente idntica a la de los artculos con
gama nica.

En la lista figuran todos los elementos de gama 1 pertenecientes al primer elemento de la gama 2.
En este ejemplo figuran en la lista todos los colores pertenecientes al modelo E3000, podr si lo desea
asignar un cdigo proveedor, cdigo de barras y un precio a cada elemento de la lista.
El campo situado en la parte superior de la lista permite seleccionar otro elemento de la gama 2.

Si desea ver en la lista los elementos de la gama 2, seleccione esta opcin, obtendr la lista siguiente:

628

GESTIN DE DESGLOSES DE GAMA
Esta pestaa se activa en los artculos con gama, permite asignar el precio de compra y una referencia a
cada elemento que compone la gama.

El programa permite asignar a cada desglose de gama una referencia y un cdigo de barras que
identificar el producto teniendo en cuenta el elemento de la gama al que pertenece, de esta manera
podr utilizarla en lneas de documento para acceder directamente sin pasar por la seleccin de gamas.
Cada elemento de gama podr tener un precio propio.

629

Las referencias y los cdigos de barra pueden ser generados de forma automtica (ver en la opcin
Codificacin automtica de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad en el
men ARCHIVO.
Un artculo con gama, puede ser un artculo de tipo escandallo.
El programa permite aadir, modificar o borrar elementos de la gama sin que tenga repercusiones sobre
la definicin de dicha gama.
GESTIN DE CONDICIONANTES
Esta pestaa se activa en los artculos con condicionante, permite asignar un condicionante a cada
elemento que la compone.
Referencia: cada condicionante puede tener su propia referencia para su introduccin directa en lneas
de documento.
Cdigo de barras: cada condicionante puede tener su propio cdigo de barras.
Desglose: muestra en la lista cada uno de los elementos que componen el condicionante.
Precio de compra: cada condicionante puede tener un precio de venta diferente.
Principal: permite indicar cul ser el condicionante que ser propuesto por defecto en introduccin de
lneas de documento. No es obligatorio declarar un condicionante principal.
El mantenimiento de la lista de condicionantes se realiza en la pestaa Opciones, del proceso

En este ejemplo se ha declarado condicionante principal a la bobina de 25
El programa permite aadir, modificar o borrar elementos de la lista sin que tenga repercusiones sobre
la definicin de dichos condicionantes.
Recordemos que el condicionante permite vender un artculo en cantidades diferentes a la unidad pero manteniendo la
gestin del stock por unidad.
Un ejemplo clsico: el agua mineral se compra y se almacena en packs, pero se vende principalmente
por botellas.
Adems se indica el condicionante por defecto en la pestaa Stock de la ficha del artculo.

630

De esta manera, ser posible realizar un inventario en funcin de este condicionante, P.ej. podemos
realizar un recuento de los packs durante un inventario fsico, sin necesidad de tener que calcular el
nmero de botellas.
NUEVA TARIFA
En esta pestaa se pueden establecer las modificaciones del precio del artculo que sern aplicadas de
forma automtica a partir de una fecha.

Fecha de aplicacin de la nueva tarifa: el programa calcular el nuevo precio que ser aplicado
en la fecha que indique. Esta fecha quedar registrada en el ttulo de la subpestaa.
Nuevo precio de compra: indique el nuevo precio de compra
Coeficiente: tiene la posibilidad de introducir un nuevo coeficiente
Nuevo precio de venta: si ha indicado un precio de compra y un coeficiente, el programa calcular
el nuevo precio de venta en base a estos datos. Si lo desea, puede introducir directamente el precio
de venta sin tener en cuenta los campos anteriores.

631

PESTAA COMPLEMENTO
Esta pestaa permite establecer datos complementarios, definir ciertas caractersticas especiales y
asignar cuentas contables al artculo.
Algunos parmetros propuestos por defecto provienen de la configuracin realizada en la familia
asignada al artculo.

Unidad de peso
Permite seleccionar la unidad en la que sern expresados el peso neto y el peso bruto del artculo.

Este campo tiene mucha importancia en el caso de los artculos vendidos al peso, adems la unidad de
peso que escogemos aqu est estrechamente relacionada con la unidad de gestin establecida en la
pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad.
En el caso de artculos vendidos por unidades, puede servir para indicar el peso en las etiquetas
destinadas al transportista.
Peso neto
Permite introducir el peso neto del artculo, cuando ste se venda por unidades.
Peso bruto
Permite introducir el peso bruto del artculo, cuando ste se venda por unidades.
Los ttulos de los campos Peso neto y Peso bruto pueden ser personalizados por el usuario para indicar otro concepto.
Plazo de entrega
Permite indicar el plazo de entrega orientativo del artculo, el rango que puede establecer est
comprendido entre 0 y 999 expresado en das.
Garanta
Tiene una capacidad de cuatro caracteres numricos, permite registrar el perodo de garanta expresado
en meses.

632

Tecla rpida
Este campo permite registrar hasta 6 caracteres alfanumricos, permite asignar un cdigo para el acceso
rpido durante la introduccin del artculo en lneas de documentos.
POR EJEMPLO:
Si introducimos AC en este campo, podremos llamar este artculo manteniendo pulsadas las teclas
<Ctrl> y <Mayscula> e introduciendo AC en vez de la referencia del artculo o del proveedor.
Resulta muy til para los artculos con frecuentes movimientos.
Artculo en compraventa
Un artculo en compraventa es aquel que no tenemos disponibilidad en stock y que pedimos al proveedor
slo cuando un cliente hace un pedido de este artculo.
El programa podr generar de forma automtica o manual un pedido al proveedor en el momento que
un cliente realice un pedido de un artculo en compraventa.
Por otra parte, al recibir la entrega del proveedor, el programa podr gestionar a qu cliente va dirigido
dicho artculo.
Esta opcin no est disponible para los artculos de tipo recuso prestacin y recurso alquiler.
Cantidad calculada / condicionante
Esta opcin permite introducir en la columna Condicionante de un documento de compra o de venta
una frmula para calcular la cantidad.

POR EJEMPLO:
El artculo vidrio para ventanas se vende a tanto el m
2
, el usuario podr introducir las medidas largo por
ancho en la columna Condicionante precedidas del signo igual.
En el supuesto de un vidrio de 2m por 1,5m, deber introducir =2*1,5, el programa pondr 3 en la
columna Cantidad y Cantidad envasada.
Facturacin / Peso neto
Esta opcin permite obtener una unidad de facturacin (peso neto) diferente de la unidad de gestin del
stock (la cantidad).
En este tipo de artculos, el importe base imponible se calcula de la manera siguiente:
Importe BI = (Precio unitario * Peso neto global) Descuento
El peso neto global registrado para cada artculo ser propuesto por defecto en la columna Peso neto,
este valor ser multiplicado por la cantidad introducida.
Para los artculos que tienen activada esta opcin, los precios de las tarifas de venta y de compra se expresan por
unidad de peso.
Cuando se introduce una lnea de un artculo en un documento el programa establece por defecto 1 en la
columna cantidad, es necesario para calcular el importe de la lnea. Sin embargo ciertos artculos ficticios
tales como gastos de transporte, prestacin de servicios, no deben ser tomados en cuenta para calcular
el total de artculos.
Activando esta casilla el programa no tendr en cuenta la cantidad que figura en la lnea con el fin de no
falsear la cantidad total.
No sometido a descuento pronto pago
Los artculos que tengan activada esta casilla sern excluidos del clculo del importe descuento pronto
pago.
POR EJEMPLO:
El artculo ficticio Gastos de transporte deber ser excluido del clculo del descuento pronto pago.

633

Esta opcin permite registrar una lnea en un documento sin que sta figure en la impresin de las lneas
del documento sino en otra parte.
POR EJEMPLO:
Durante la introduccin de un documento registramos una lnea con gastos de transporte que
intervendrn en el clculo del total, sin embargo podemos disear un modelo de listado de documento
que recoja dicha lnea y la inserte en el pie del documento.
Podemos proceder de la misma manera para indicar en el pie del documento un descuento aplicado a
unos artculos en promocin.
Sin estadsticas
Esta opcin permite no tener en cuenta el volumen de negocio generado por los artculos pertenecientes
a dicha familia en el clculo de los listados estadsticos.
Esta opcin puede ser revocada en el momento de realizar un listado estadstico.
Desactivar
Esta casilla permite retirar del catlogo artculos que han dejado de ser vigentes. Si en el momento de
introducir un artculo, introduce la referencia de un artculo desactivado, el programa mostrar un
mensaje de aviso, dejando al usuario la decisin de continuar o no.

Los artculos desactivados podrn ser definitivamente borrados si lo desea, en el proceso de Purga de
archivos del men TRATAMIENTOS.
Recoge el estado de esta opcin establecido en la familia a la que pertenece este artculo, deber estar
activada si desea que el artculo figure en la tienda virtual e-commerce.
LISTA DE CUENTAS
En la parte inferior de la ventana figura una lista en la que podr asignar el artculo a una cuenta de
general de ventas o compras, a una seccin analtica y a las cuentas del IVA para cada una de las
categoras contables definidas.

Estos datos se heredan de la familia a la que pertenece el artculo.
El usuario podr cambiar libremente la asignacin a las diversas cuentas sin que se produzcan
repercusiones a nivel de la familia.
El mantenimiento de la lista de las categoras contables se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin
de la sociedad del men ARCHIVO. Puede definir hasta 50 categoras contables.
De la misma manera, podemos definir las categoras contables para las facturas devolucin y las
facturas abono.


634

Cuadro recapitulativo de tipos de artculo

Sin particularidades Artculo que no tiene definida ninguna gama, condicionante, sin nmero de serie o lote y no se vende
por peso.
Con una gama Artculo que tiene asignada una gama.
Por ejemplo el artculo Papel impresora DIN A4 cuya gama desglosa el gramaje
Con dos gamas Artculo que tiene asignadas dos gamas.
Por ejemplo el artculo Cartucho impresora inyeccin de tinta
Una gama desglosa el color y la otra el modelo de impresora
Con condicionante Artculo que puede tener varias presentaciones o envasados.
Por ejemplo el artculo Disco CD-ROM 74 minutos
Con nmero de serie Artculo que tiene un nmero de serie nico que lo identifica.
Por ejemplo: Ordenadores.
Con nmero de lote Artculo que forma parte de un nmero de lote, permite gestionar la fecha de fabricacin y de
caducidad.
Por ejemplo: Toner de las impresoras lser
Cantidad calculada /
Condicionante
Permite introducir formulas de clculo en la columna Condicionante.
Por ejemplo: venta de cable elctrico a tanto el metro.
Facturacin peso neto Artculo vendido por peso a tanto la unidad de peso.
Por ejemplo: 5 kilos de patatas a 0,45 el kilo.
No totalizar cantidad Artculo cuya cantidad no interviene en el precio, solamente se tiene en cuenta el importe.
Por ejemplo: los gastos de transporte.
No sometido a descuento
Pronto pago
El importe del artculo, queda excluido de la aplicacin del descuento pronto pago.


635

PESTAA DESCRIPTIVO
Esta pestaa permite gestionar el catlogo asignado al artculo, introducir dos descripciones del artculo
en dos idiomas extranjeros, determinar el tipo de estadsticas para su seguimiento, asignar glosarios y
definir modos de introduccin.

CATLOGO
Dispone de un campo por nivel, muestra la estructura asignada al artculo, proviene de la familia a la
que ha sido asignado el artculo.
El programa permite realizar modificaciones de asignacin, afectarn nicamente al artculo.
Idioma 1 / Idioma 2
La capacidad de cada uno de estos campos es de 69 caracteres alfanumricos para la introduccin de la
descripcin del artculo en dos idiomas extranjeros. Estn ligados al campo idioma de las fichas de
clientes y proveedores, se puede seleccionar tambin en la cabecera de los documentos.
Cdigo EDI
Estos campos permiten introducir la referencia del artculo segn las normas EDIFACT. Estas normas no
estn an en vigor por lo tanto el programa no las gestiona en la versin actual.
Cdigo de barras
Este campo permite registrar un cdigo de barras que podr ser introducido (manualmente o con lector
de cdigos de barra) en lugar de la referencia del artculo.
Tambin tiene la posibilidad de generar los cdigos de barra de forma automtica en funcin de las
reglas establecidas en la opcin Codificacin automtica de la pestaa Opciones del proceso
Configuracin de la sociedad en el men ARCHIVO.
Campo libre
Este campo tiene capacidad para 25 caracteres alfanumricos, puede registrar cualquier dato para
posteriores selecciones y clasificaciones.
Pas de origen
Permite indicar la procedencia del artculo.

636

GLOSARIOS
En la parte inferior de la ventana figura la lista de glosarios asignados al artculo.

Un glosario es cualquier texto extenso en el que se puede establecer un perodo de vigencia.
Para asignar un glosario a un artculo, basta con seleccionarlo en la lista del campo desplegable.

Los glosarios definidos pueden contener un texto parcial que el usuario podr completar en el momento
de registrar un documento.
Si lo desea, podr crear un nuevo glosario sin salir de esta ventana, basta con introducir el ttulo en el
campo desplegable, si no existe coincidencia con los existentes el programa lo indicar con un mensaje:

Valide, el programa abrir la ventana de creacin:

Para modificar un glosario existente, haga un doble clic sobre la lnea correspondiente.


637

Puede realizar las modificaciones que estime oportunas, tenga en cuenta que el glosario quedar
modificado para todos los artculos que lo utilicen.
Para suprimir un glosario, seleccione la lnea y haga clic sobre el icono .
Los glosarios de definen en el proceso de mismo nombre del men ESTRUCTURA

638

Los modos de introduccin permiten insertar valores numricos o alfanumricos, calculados por
aplicacin de una o varias frmulas y/o condiciones lgicas, en ciertas columnas de los documentos.

Si la familia a la que pertenece el artculo tiene modos definidos, el programa los propondr por defecto.
Podemos borrar o aadir otro modo que ser vigente para este artculo.
Para seleccionar otro modo:
Seleccione un modo en la lista,
Seleccione un mbito de aplicacin
Valide con <Intro>.
Podemos asignar hasta tres modos de introduccin por artculo.
Modelo
Este campo permite seleccionar el modo de introduccin previamente definido.
mbito
Este campo desplegable permite asignar el modo de introduccin a uno de los mbitos siguientes:
Todos los mbitos: el modo de introduccin se aplicar a todos lo mbitos: ventas, compras,
movimientos de stock. y venta mostrador.
Ventas: el modo solamente se aplicar a las ventas
Compras: el modo solamente se aplicar a las compras
Stocks: el modo solamente se aplicar a los movimientos de stock.
Venta mostrador: los modos de introduccin definidos en este mbito podrn ser utilizados en
caja descentralizada.
Internos: el modo de introduccin nicamente se aplicar a los documentos internos
El programa no permite asignar ms de un modo por mbito. Por este motivo existe el lmite de tres
modos de introduccin por artculo.
CONSULTA / MODIFICACIN DEL MODO DE INTRODUCCIN
Podemos consultar la frmula aplicada al modo de introduccin seleccionado con un doble clic del ratn,
el programa presentar la ventana siguiente:

639

Esta ventana est dividida en dos pestaas, en la principal se definen las frmulas aplicables al artculo.
En este ejemplo mostramos la frmula que permite calcular el volumen del artculo embalado partiendo
del valor registrado en la informacin libre registrada en la pestaa Campos libres de la ficha del
artculo, el resultado se almacena en la variable Informacin libre 2.
En la pestaa complemento podemos ver la lista de artculos a los que se aplica esta frmula:

Desde aqu podemos aadir otros artculos a la lista y seleccionar su mbito.
Tambin tenemos la posibilidad de borrar otro artculo de la lista o modificar su frmula.


640

PESTAA CAMPOS LIBRES
Esta pestaa est dividida en cuatro partes:

ESTADSTICAS ARTCULO
Esta pestaa tiene por objeto asignar un desglose estadstico al artculo.
El programa permite obtener la estadstica de movimientos de todos los artculos asignados a desgloses
analticos.
La lista presenta los campos estadsticos previamente definidos y el desglose asignado.
El campo situado en la parte inferior de la lista permite seleccionar un desglose analtico previamente
definido:


641

INFORMACIN LIBRE
Esta pestaa contiene la lista de informaciones libres de artculos previamente definidas; el usuario
podr asignar un valor a cada una de ellas.

A cada una de las informaciones libres se le puede asignar un valor, basta con seleccionar la lnea e
introducirlo en el campo situado en la parte inferior de la ventana y validar con <Intro>.
El mantenimiento de la lista de informaciones libres se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de
la sociedad del men ARCHIVO
Las informaciones libres se utilizan como criterio de seleccin en la funcin Buscar y en los procesos del
men Listados.

POR EJEMPLO:
Podemos seleccionar y agrupar en un listado todos los artculos pertenecientes a una misma marca
comercial.
O bien, obtener un listado de artculos comercializados antes de una fecha determinada.
Podemos asignar, modificar o borrar el valor de una informacin libre pero no el concepto en s.

642

SUBPESTAA FOTO
VINCULAR FOTOGRAFA AL ARTCULO
El programa permite vincular una fotografa o imagen contenida en un fichero grabado en cualquier
formato legible por Windows (BMP, WMF, JPG, GIF, PCT, etc.)
El hecho de poder asignar una foto a un artculo tiene gran importancia si utiliza e-commerce.
Para asignar un archivo de imagen a un artculo, proceda de la forma siguiente:
Abra la pestaa Campos libres y seleccione la subpestaa Foto

Utilice el botn , el programa abrir la ventana para la seleccin del archivo.
Abra la carpeta que contiene sus imgenes.


643

Seleccione la imagen que desea asignar y valide con el botn , aparecer la imagen
asociada.

El programa no permite asignar ms de una imagen por artculo, si desea cambiarla, previamente
deber suprimirla pulsando el botn correspondiente.
La supresin de una imagen asociada al artculo no afecta al archivo de origen, el programa asigna una
imagen de la forma siguiente:
Realiza una copia del archivo original.
La copia es almacenada en la carpeta Multimedia situada en el directorio del programa.
El nombre de la copia corresponde al cdigo del artculo seguido de la extensin correspondiente al
formato utilizado.
POR EJEMPLO:
Supongamos que asociamos la imagen ORDENADOR1.BMP al artculo cuya referencia es PC_CF01, el
ordenador leer el archivo de imagen y realizar una copia con el nombre PC_CF01.BMP que situar en
el directorio MULTIMEDIA.
Cuando suprima esta asignacin, el programa nicamente borrar el archivo PC_CF01.BMP pero
mantendr intacto el archivo original ORDENADOR1.BMP.
Si el nombre del archivo de origen contiene los caracteres: barra de divisin (/), guin (-), porcentaje (%), signo ms (+),
signo dlar ($), punto (.) stos sern sustituidos por el carcter subrayado (_)
Esta traslacin es necesaria para mantener una compatibilidad en Internet a nivel de los nombres de los
archivos.
Casos particulares
Supongamos que tenemos los cdigos de artculo siguientes:
PC_CF01.BMP
PC/CF01.BMP
El programa generar los nombres siguientes:
PC_CF01.BMP
PC_CF011.BMP

644

Observe que el programa aade un nmero de orden en la ltima posicin del nombre, evitando as
cualquier confusin.
Una misma imagen puede ser vinculada a mltiples artculos, sin embargo un artculo slo puede tener
vinculada una imagen.

645

DOCUMENTOS
En esta pestaa podremos vincular cualquier tipo de archivo al artculo, por ejemplo:
Textos.
Hojas de clculo.
Documentos en HTML.
Sonidos.
Imgenes
Animaciones.

Esta pestaa se compone de la lista de archivos asociados, un campo que permite registrar un
comentario (hasta 69 caracteres alfanumricos) y el botn
VINCULAR UN ARCHIVO AL ARTCULO
Utilice el botn , el programa presentar la ventana para la seleccin del archivo.
Localice el directorio en el que se encuentra el archivo y utilice el botn , el programa lo
insertar en la lista.

646

El archivo quedar asociado al artculo:

Si lo desea, puede aadir un comentario al archivo asociado.
Seleccione en la lista el documento e introduzca el comentario en el campo correspondiente.
Una vez realizada esta asignacin, podr ejecutar el archivo con la aplicacin que lo ha generado
haciendo un doble clic.

647

El programa no impone limitaciones en cuanto al nmero de archivos que se pueden asignar. El
programa guarda una copia de los archivos asignados en el directorio MULTIMEDIA.
BORRAR ASIGNACIONES
Para eliminar uno o varios archivos asociados, es suficiente seleccionarlos en la lista y utilizar el icono
o la funcin Suprimir los elementos seleccionados del Men contextual.


648

PESTAA STOCK
Esta pestaa permite registrar los principales parmetros relacionados con el almacenamiento de los
artculos.

Esta pestaa slo aparece en el caso de los artculos de tipo estndar o de tipo gama, en el caso de los artculos de
tipo recurso, dicha pestaa toma el nombre de Recursos.
Seguimiento
Este campo recoge la seleccin realizada en la familia a la que pertenece el artculo, puede modificarse
siempre y cuando no se hayan realizado movimientos de este artculo.
Recordemos que los modos de seguimiento son los siguientes:

Ninguno: los artculos pertenecientes a esta familia no tendrn seguimiento en stock, el programa
no realizar ningn tipo de clculo sobre las cantidades y los valores del stock. Si la categora del
producto asignada a esta familia no gestiona el stock, este campo no ser accesible. Esta opcin se
utiliza por ejemplo para artculos virtuales tipo prestacin de servicios, mano de obra, etc.
N de serie: cada artculo perteneciente a esta familia ser identificado por un nmero de serie
propio y nico. Un artculo con nmero de serie no puede tener condicionante de venta.
PMPC: la valoracin del stock ser calculada como resultante del cociente de los valores de compra
por las cantidades entradas. Este valor es calculado por el programa.
LIFO: abreviacin anglosajona de Last In, First Out que significa ltimo en entrar, primero en salir.
El valor de salida de los artculos del stock se determina con el coste de los ltimos artculos
entrados.
FIFO: abreviacin anglosajona de First In, First Out que significa primero en entrar, primero en
salir. El valor de salida de los artculos del stock se determina con el coste de los artculos ms
antiguos.
N de lote: Cada artculo tiene asignado el nmero de lote al que pertenece, tiene asociadas una
fecha de fabricacin y una fecha de caducidad. La gestin de artculos por lotes no es compatible

649

con los artculos con gama de tipo producto, con los condicionantes y con los artculos vendidos a
granel.
Sustitucin
Este campo permite seleccionar un artculo que sustituir al artculo en curso en caso de ruptura del
stock.
Este campo no estar activo si el artculo registrado en la ficha tiene alguna gama asociada.
Integracin de los gastos
Este campo desplegable permite la gestin de los costes de almacenamiento, de transporte u otros
gastos definidos por el usuario. Los ttulos pueden ser modificados a nivel del artculo, por defecto el
programa establece Coste almacenamiento y Coste transporte ms un tercer ttulo libre.

En el campo situado debajo podremos introducir el importe de los gastos o un porcentaje.
Los gastos son aadidos automticamente al precio de compra del artculo para obtener el precio de
coste unitario; ste ser propuesto en los documentos de compra, si bien el usuario podr modificarlo
manualmente.
Este campo recupera los datos registrados en la familia a la que pertenece al artculo, puede modificarlos
si lo desea.
Lista de almacenes
En esta lista figuran todos los almacenes en los que est gestionado este artculo.

Muestra para cada almacn, el stock real (stock fsico), el stock a trmino y el precio medio ponderado
de compra.
Stock real = Stock fsico = Cantidades entradas - Cantidades salidas
Stock a trmino = Stock real + Cantidad pedida (al proveedor) - Cantidad reservada (por el cliente)
Cantidad preparada
Es necesario seleccionar un almacn en la lista para poder introducir el stock mnimo, mximo y la ubicacin del
artculo. Los datos introducidos debern ser validados con <Intro>.
El programa realiza el clculo del PMPC de un artculo, en el momento de realizar una entrada de stock
en el almacn (sea "movimiento de entrada", sea "albarn de entrega de proveedor") segn la conocida
frmula:
Nuevo PMPC = (PMPC actual * Unidades en stock en el almacn) + (Unidades que entran * Precio al
que entran) / (Unidades en stock en almacn + Unidades que entran)
Conceptos de precios en lneas de documentos:
Precio de coste = PMPC + gastos (se tiene en cuenta en artculos FIFO, LIFO; en los otros es =
PMPC)
PMPC = PMPC

Seleccin del almacn
Este campo permite asignar un nuevo almacn para la gestin del artculo, el campo seleccionado ser
aadido a la lista.

650

Dispone de 21 caracteres alfanumricos para indicar el emplazamiento fsico del artculo.
Este dato puede ser impreso en los documentos de compras, ventas y transferencias entre almacenes,
puede figurar tambin en el listado libre Lista de artculos.
Tenemos la posibilidad de indicar un emplazamiento no creado previamente, el programa lo aadir a la
lista de emplazamientos.
En el listado de preparacin del inventario, constituye un criterio de clasificacin muy til ya que facilita
el recuento manual de artculos al estar agrupados por ubicacin fsica dentro de cada almacn.
La ubicacin de los artculos se realiza a nivel de cada almacn definido, por lo tanto deber seleccionar
sucesivamente cada almacn para poder introducir la ubicacin del artculo en cada uno de ellos.
En el caso de artculos con gama, tenemos la posibilidad de indicar un emplazamiento por cada elemento
de gama.
Emplazamiento de control
Este campo no aparece si no gestiona emplazamientos mltiples por almacn.
La activacin de emplazamientos mltiples por almacn, se realiza en la Subpestaa gestin de stocks de la pestaa
Comercial en el proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Los emplazamientos se definen en Pestaa emplazamientos del proceso Almacenes del men Estructura
Si gestiona el control de calidad deber indicar un emplazamiento de control, en caso contrario, el artculo no ser
seleccionado en el proceso de Control de calidad del men TRATAMIENTOS
Stock mnimo
Permite indicar el stock mnimo exigido para el almacn en curso.
Stock mximo
Permite registrar el stock mximo autorizado para este artculo.
Los valores introducidos en estos campos son tenidos en cuenta por el proceso Reaprovisionamiento del men
Tratamientos.
Si desea consultar los valores mximo y mnimo establecidos para un determinado almacn, basta
seleccionarlo en la lista, los valores aparecern en sus respectivos campos.
Si desea borrar un almacn de la lista (lo que equivale a no gestionar el artculo en dicho almacn)
seleccione la lnea correspondiente y haga clic sobre el icono .
Principal
Esta casilla permite declarar almacn principal el que estuviere seleccionado en la lista. Esta accin
desactivar el antiguo almacn principal.
Coste estndar
Este campo se utiliza para el clculo del coste de los artculos de tipo fabricacin.
En los artculos que formen parte de un artculo de tipo fabricacin ser igual al precio de coste, este
campo ser calculado en los artculos compuestos por la suma de los componentes y el coste de los
recursos utilizados.
Se actualiza automticamente cuando se realizan modificaciones del coste en los componentes o de los
recursos.
Este campo muestra el ltimo precio de compra neto (descuento incluido) del artculo. Este valor se
actualiza tras la introduccin de un albarn o factura de compra, aunque el usuario podr modificarlo
manualmente.
Debemos tener en cuenta los aspectos siguientes:
El artculo debe tener asignado un proveedor, en caso contrario figurar el precio de coste de la
pestaa principal del artculo.
El artculo debe tener un seguimiento PMPC.

651

Es necesario determinar en qu documento del circuito de compras deber el programa actualizar el
UPC
22
.
El contenido de este campo se actualizar con el precio de coste que figura en el ltimo documento.
El UPC interviene en el clculo del margen en los listados siguientes:
Anlisis clientes.
Entregas clientes.
Estadsticas clientes.
Estadsticas artculos.
Estadsticas vendedores.
Inventario.
Y en los procesos siguientes:
En el proceso Reclculo de acumulados en la opcin Herramientas del men ARCHIVO.
En la consulta del stock de artculos
Se puede mostrar en la cabecera de los documentos de compras y de stock.
ARTCULOS CON GAMA 1
En el caso de artculos con una gama, el programa permitir ver el stock por almacn de todos los
elementos de la gama sumados en todos los almacenes.

Utilizando el campo desplegable que aparece con los artculos con gama 1, podemos visualizar la lista de
los elementos que componen la gama desglosados, seleccione el nombre de la gama:

22
Esta configuracin se establece en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad en el men ARCHIVO.

652

Obtendr la lista siguiente:

Si deseamos obtener el stock de un determinado elemento de la gama abra la lista del campo Gama 1,
y seleccione el elemento.

Obtendr el stock por almacn del elemento seleccionado.

653

En el cuadro siguiente mostramos las posibilidades de consulta del stock de un artculo con gama 1.

Seleccin almacn Gama 1 Resultado en la lista
Gama 1 Stock total de todos los elementos de la gama en todos los almacenes
Ttulo de la gama Stock desglosado por elemento de la gama en todos los almacenes
Todos los almacenes
Elemento de la gama Stock total del elemento de la gama seleccionado en todos los almacenes
Gama 1 Stock total de todos los elementos de la gama en el almacn X
Ttulo de la gama Stock desglosado por elemento de la gama en el almacn X
Almacn X
Elemento de la gama Stock total del elemento de la gama seleccionado en el almacn X


654

ARTCULO CON DOBLE GAMA
En el caso los artculos con doble gama, el programa aade el campo Gama 2.

Utilizando el campo desplegable gama 1, podemos visualizar la lista de los elementos que componen la
gama desglosados, seleccione el nombre de la gama:



655

Si deseamos obtener el stock de un determinado elemento de la gama abra la lista del campo Gama 1 y
seleccione el elemento.

Obtendr el stock por almacn del elemento seleccionado con la suma de todos los elementos de la
gama 2.

Si desea obtener el stock de un artculo en concreto, selecciones el elemento de gama 1 y gama 2 al que
pertenece:

Obtendr el stock por almacn:

656

Las posibilidades de seleccin se resumen en el cuadro siguiente:

657

Seleccin
almacn
Gama 1 Gama 2 Resultado en la lista
Gama 2 Stock de todos los almacenes, de ambas gamas y todos los elementos
Ttulo de la gama Stock de todos los almacenes, de toda la gama 1 con detalle de los
elementos de la gama 2
Gama 1
Elemento de la gama Stock de todos los almacenes, de toda la gama 1 para el elemento
seleccionado de la gama 2
Gama 2 Stock de todos los almacenes, con detalle de los elementos de la gama
1, con la suma de todos los elementos de la gama 2.
Ttulo de la gama Seleccin imposible
Ttulo de la gama
Elemento de la gama Stock de todos los almacenes con detalle de los elementos de la gama 1
para el elemento seleccionado de la gama 2
Gama 2 Stock de todos los almacenes del elemento de la gama 1 seleccionado
para todos los elementos de la gama 2
Ttulo de la gama Stock de todos los almacenes del elemento de la gama 1 seleccionado
con detalle de los elementos de la gama 2
Todos los
almacenes
Elemento de gama
Elemento de la gama Stock de todos los almacenes del elemento de la gama 1 seleccionado
para el elemento de la gama 2 seleccionado.
Gama 2 Stock de todos los elementos de las gamas del almacn seleccionado.
Ttulo de la gama Stock de todos los elementos de la gama 1 con detalle de la gama 2 del
almacn seleccionado.
Gama 1
Elemento de la gama Stock de todos los elementos de la gama 1 para el elemento de la gama
2 seleccionada, en el almacn seleccionado.
Gama 2 Stock de cada elemento de la gama 1 sin detalle de los elementos de la
gama 2 en el almacn seleccionado.
Ttulo de la gama Seleccin imposible
Ttulo de la gama
Elemento de la gama Stock con detalle de los elementos de la gama 1 del elemento de la
gama 2 para el almacn seleccionado
Gama 2 Stock del elemento seleccionado de la gama 1 para todos los elementos
de la gama 2 del almacn seleccionado.
Ttulo de la gama Stock del elemento de la gama 1 con detalle de los elementos de la
gama 2 en el almacn seleccionado.
Almacn X
Elemento de gama
Elemento de la gama Stock del elemento de la gama 1 seleccionado para el elemento de la
gama 2 seleccionado en el almacn seleccionado.


658

ARTCULO CON CONDICIONANTE
El valor del stock de los artculos con condicionante se gestiona por unidades, las cantidades se
muestran por defecto en el condicionantes principal en un campo desplegable podr obtener las
existencias de cada condicionante del artculo.

Por defecto, el programa muestra el stock en unidades.
El programa aade un campo en el que podr seleccionar el condicionante deseado.

Obtendr el stock del condicionante seleccionado:

659

Sin embargo, si declara como principal un determinado condicionante, el programa lo propondr por
defecto:

Si despliega la lista, podr seleccionar otro condicionante:

Por ejemplo en unidades:

660

Utilice el icono que figura al margen para obtener una lista con ms detalles.
El programa propondr consultar los datos del artculo en curso, valide con <Intro>.

Esta lista es configurable: podr aadir o suprimir columnas, en la parte inferior de la ventana dispone
de los campos para cambiar la seleccin del almacn, el emplazamiento y el condicionante.

Si selecciona un determinado almacn, podr escoger un emplazamiento concreto dentro del dicho almacn.

661

ARTCULO CON NMERO DE SERIE
Si el artculo en curso tiene nmeros de serie el programa presentar la lista de los existentes en stock y
los nmeros de serie ya entregados.

Por defecto el programa muestra el stock total del artculo sin detalle de los nmeros de serie.
Si deseamos consultar los nmeros de serie existentes en el stock, abra la lista del campo Nmero de
serie que el programa aade al lado del campo Almacn y seleccione la opcin correspondiente.


662

Seleccione la opcin Nmeros de serie entregados, obtendr la lista siguiente:


663

ARTCULO GESTIONADO POR LOTES
El programa permite consultar el stock existente de cada lote de artculos y los lotes agotados.

Por defecto muestra la suma de los artculos existentes en todos los lotes, si desea consultar las
existencias de cada uno de los lotes existentes en el stock, seleccione la opcin correspondiente del
campo Lote.



664

Tambin puede obtener la relacin de lotes entregados y agotados:

Observe que el programa calcula el PMPC de cada lote, de esta manera puede realizar un seguimiento de la evolucin
de los precios de coste.

665

PESTAA RECURSOS
Esta pestaa es propia de los artculos de tipo recurso que no tienen seguimiento en stock, est
compuesta por una lista de cuatro columnas y en la parte inferior de dos elementos que describiremos a
continuacin.

LISTA DE RECURSOS
Muestra la informacin siguiente:
Por defecto: indica el recurso que ser asociado por defecto al artculo.
Tipo: indica la clase de recurso (mquina, personal, herramienta o material, centralizador)
Cdigo: para los artculos de tipo Recurso prestacin, nicamente figurarn los recursos de tipo
Personal y Mquina o los centros de carga sern propuestos en la lista. En el caso de un recurso de
tipo alquiler los recursos sern de tipo herramienta o material
Ttulo: muestra el ttulo del recurso.
ASIGNACIN DE LOS RECURSOS
La asignacin de recursos al artculo se realiza en el campo situado en la parte inferior de la lista para
seleccionarlo.
Si ya tenemos un recurso asignado y aadimos uno nuevo, ste ser propuesto con la caracterstica de
principal.
Un artculo de tipo prestacin puede tener asignado ms de un recurso.
Un recurso o centro de carga, no podr ser asignado dos veces, en caso contrario, el programa mostrar el mensaje de
error siguiente:


666

ACCIONES POSIBLES DESDE ESTA PESTAA
Es posible utilizar el mtodo de arrastrar y soltar entre desde la lista de recursos a la lista de
recursos de esta pestaa o bien entre dos fichas de artculo.
Un doble clic sobre la lnea de un recurso, permite consultar su ficha.


667

PESTAA ESTADSTICAS
Esta pestaa permite calcular en tiempo real las estadsticas de venta o de compra del artculo activo.

El clculo de las estadsticas se realiza tomando en cuenta las facturas, facturas contabilizadas y
documentos compactados.
Las estadsticas de compra se obtienen seleccionando la pestaa correspondiente.


668

ICONOS DISPONIBLES EN LA FICHA DE ARTCULOS
EJECUCIN DE PROGRAMAS EXTERNOS
Este icono aparece cuando se ha definido uno o varios enlaces con programas externos, permite el
intercambio de datos.
Para ms detalles consulte el captulo referente a la configuracin de enlaces con programas externos
del contexto Artculos.
REPRESENTACIN GRFICA DE LAS ESTADSTICAS
Aunque el icono de la representacin grfica de las estadsticas sea accesible desde cualquier pestaa de
la ficha de artculos, la describiremos aqu dado que los datos extrados corresponden a esta pestaa.
El programa presenta un cuadro de dilogo donde podr escoger los datos que desea representar
grficamente de forma simultnea.

Active solamente las casillas correspondientes a los valores que desea obtener, valide con .

En este ejemplo se han activado las casillas siguientes:


669

Este icono permite cambiar la presentacin a diagrama de lneas:

Este icono permite obtener una representacin por sectores:

Este tipo de representacin slo permite seleccionar una variable.

Utilice el botn para obtener un listado de la grfica.
Estas representaciones grficas son simples, si necesita ms prestaciones, recuerde que puede obtener
representaciones grficas complejas utilizando Crystal Repports
este programa puede extraer valores

de la base de datos de la Gestin Comercial.

670

Gestin Comercial Escandallos

671

ESCANDALLOS
Tercera opcin del men ESTRUCTURA

Este proceso permite realizar el mantenimiento
23
de artculos de tipo escandallo de fabricacin, comercial
compuesto, comercial componente y artculo ligado.
Entendemos por escandallo, la agrupacin de artculos que se venden conjuntamente bajo la misma
referencia. Tienen las particularidades siguientes:
Pueden ser de tipo variable, es decir, que se puede modificar su composicin a la hora de registrar
el documento de venta o el albarn de fabricacin (en el caso de escandallos de tipo fabricacin).
Pueden tener una o dos gamas (y a su vez estar compuestos por artculos con una o dos gamas).
Pueden intervenir en el clculo de previsiones de fabricacin.
La creacin de este tipo de artculo, se realiza en el proceso de mantenimiento de artculos que hemos
visto en el captulo anterior:

23
La creacin propiamente dicha, se realiza en el proceso Artculos.

672

El nmero de artculos que pueden componer un escandallo es ilimitado. Un artculo compuesto puede
tener en su escandallo otro artculo compuesto. El nmero de niveles posibles en un escandallo es de
diez.
Tipo de escandallo
Este campo desplegable permite selecciona una de las siguientes opciones:

Ninguno: el artculo no tiene escandallos (valor por defecto).
Fabricacin: es un artculo compuesto por otros artculos simples o compuestos cuyo ensamblado
se realiza en la propia sociedad. La gestin del montaje y desmontaje se realiza a nivel de los
documentos de stock por medio de los borradores de fabricacin y los albaranes de fabricacin.
Comercial / Compuesto: un artculo de este tipo est compuesto de un cierto nmero de
componentes, su valoracin en los documentos se realiza en funcin del precio del artculo
compuesto y no de los artculos que lo componen.
Comercial / Componente: este tipo de artculo est compuesto, como el anterior, por un cierto
nmero de componentes pero la valoracin se realiza por la suma de los precios de los artculos que
lo componen.
Artculo asociado: el tipo de artculo est asociado a otros artculos y generalmente se venden
juntos. La llamada a este tipo de artculo en un documento, inserta de forma automtica los
artculos que van ligados a ste.
Ms adelante trataremos en detalle cada tipo de escandallo. En el cuadro que mostramos a continuacin
indicamos cules son los artculos con escandallo que pueden entrar en la composicin de un artculo de
este tipo.

673

Componentes
Escandallo
Fabricacin Comercial / Compuesto
Comercial /
Componente
Artculo asociado
Fabricacin Si
24
No No Si
65
Comercial / Compuesto Si
25
No No Si
65

Comercial / Componente Si
65
No No Si
65

Artculo asociado Si
65
No No Si
65

Tipo de escandallo
Una vez seleccionado el tipo de escandallo no podr modificarlo.
El proceso que nos ocupa, permite definir la composicin del escandallo y realizar el mantenimiento.
El acceso se realiza ejecutando la tercera opcin del men ESTRUCTURA.

Tambin tiene la posibilidad de acceder directamente con el icono que mostramos al margen,
En ambos casos el programa presentar la lista de artculos de tipo escandallo desde la cual podremos
realizar todas las operaciones de mantenimiento.

24
Un artculo con escandallo de tipo fabricacin puede entrar en la composicin de otro artculo compuesto as hasta 10 niveles.
25
Un artculo de tipo fabricacin o asociado puede ser componente de un artculo con escandallo de cualquier tipo, esta propiedad est
limitada a un solo nivel.

674

LISTA DE ESCANDALLOS
Esta lista muestra la relacin de artculos de tipo escandallo y permite realizar su mantenimiento.

Por defecto muestra el tipo de escandallo, referencia, descripcin, la familia a la que pertenece y si se
trata de un escandallo variable.
Las columnas presentadas en la lista dependen de la configuracin realizada en el puesto de trabajo.
Describiremos cada uno de los procesos que podr realizar desde la lista de escandallos.
Por defecto el programa muestra en la lista todos los artculos de tipo escandallo, el campo situado en la
parte inferior izquierda de la ventana permite mostrar nicamente un tipo determinado.

CAMPOS DE LA LISTA
Por defecto, la lista contiene los campos Tipo, Referencia, Descripcin y Familia
El tipo de escandallo est representado por un smbolo:
Fabricacin
Comercial componente
Comercial compuesto
Artculo asociado
ACCIONES POSIBLES DESDE LA LISTA DE ESCANDALLOS
Las operaciones de mantenimiento creacin, consulta, modificacin y borrado desde la lista de
escandallos se realizan de la manera habitual (ver manual de la gama), describiremos solamente las
ms importantes.
Los campos disponibles para la personalizacin de la lista dependen del criterio de clasificacin escogido:

675

Por referencia artculo


Columnas Origen del dato Presente por defecto

Tipo Ficha artculo Pestaa principal Si
Referencia artculo Ficha artculo Pestaa principal Si
Descripcin Ficha artculo Pestaa principal Si
Escandallo Ficha artculo Pestaa principal Si
Familia Ficha artculo Pestaa principal Si
Unidad de venta Ficha artculo Pestaa principal No
Desactivar Ficha artculo Pestaa complemento No
Condicionante Ficha artculo Pestaa principal No
Precio de compra Ficha artculo No
Precio de venta Ficha artculo
26
No
Proveedor principal Subpestaa proveedor - Proveedor principal No
Stock real Pestaa stock - Almacn principal No
Stock a trmino Pestaa stock - Almacn principal No
En la parte derecha figuran las columnas seleccionadas y en la izquierda las columnas disponibles.
Para aadir una columna seleccinela en la lista izquierda y haga clic sobre el botn
De la misma manera utilice el botn
Se pueden realizar selecciones mltiples para aadir o quitar columnas.
El botn permite recuperar la configuracin por defecto.
Dispone de dos criterios para la clasificacin de la lista:
Referencia artculo: es la clasificacin por defecto.
Descripcin.

26

676

El criterio de clasificacin se establece en el campo correspondiente de la barra de herramientas
Bsqueda

o bien pinchando el ttulo de las columnas Referencia y Descripcin.
BSQUEDA EN LA LISTA
Si desea seleccionar rpidamente un artculo puede introducir los primeros dgitos correspondientes al
criterio de clasificacin de la lista (si est clasificada por referencia del artculo, introduzca los primeros
dgitos de dicha referencia).
Tambin puede utilizar el icono que figura al margen para realizar bsquedas en la lista o acceder
directamente a la ficha para consultas y modificaciones.

CONSULTA / MODIFICACIN DE UN ESCANDALLO
Basta con seleccionarlo en la lista y hacer un doble clic sobre la lnea; tambin puede utilizar la funcin
Ir a un artculo que acabamos de ver o utilizar este icono.


677

BORRADO DE ARTCULOS DE TIPO ESCANDALLO
El borrado de artculos de tipo escandallo se realiza en el proceso Artculos, el borrado de la ficha implica tambin el
borrado de la ficha de escandallo asociada.
El borrado de un escandallo no se puede realizar desde aqu, podr hacerlo desde la ficha de artculos,
sin embargo para borrar el escandallo definido para el artculo deber los pasos siguientes:
Suprima todos los componentes definidos en la pestaa composicin.
Suprima la gama operatoria.
Vuelva a la ficha del artculo y seleccione Ninguno en el campo Escandallo, el programa borrar la
ficha del escandallo.
CREACIN DE UNA FICHA DE ESCANDALLO
Recordemos que para crear una definicin de escandallo, deber crear previamente el artculo cuya
composicin queremos definir.
Una vez creado el artculo, no podr borrarlo a menos que borre previamente el escandallo definido.
DUPLICACIN DE ESCANDALLOS
Para crear escandallos similares a partir de uno definido previamente, podemos utilizar la funcin de
duplicacin desde la ficha del artculo (proceso anterior), proceda de la forma siguiente:
Vaya a la lista de artculos y abra la ficha que desea duplicar.
Ejecute la funcin Duplicar desde el men EDICIN o bien utilice el icono duplicar
El programa presenta la ventana siguiente:

Introduzca la referencia del nuevo artculo y su descripcin, tras validar, el programa crear un
artculo nuevo con el mismo tipo de escandallo y la misma composicin, realice las modificaciones
oportunas tanto en la ficha del nuevo artculo como en la ficha de definicin del escandallo.
LISTADO DE ESCANDALLOS
La impresin de las listas de escandallos se realiza desde la funcin Buscar/Sustituir, podr imprimir:
La lista de escandallos.

La ficha de escandallos.

678

Las tarifas por categoras tarifarias.
Las tarifas por cliente.
Las tarifas por proveedor.
Las categoras contables por artculos.
Estas cuatro ltimas opciones requieren seleccionar el archivo asociado correspondiente.
Mostramos unos ejemplos:


679


680

MEN CONTEXTUAL DE LA LISTA DE ESCANDALLOS
Desde la lista de escandallos el men contextual es el siguiente:

Dos de sus opciones estn desactivadas:
Suprimir los elementos seleccionados (hemos visto cmo se realiza el borrado de una ficha de
escandallo).
Aadir un elemento (puesto que la creacin se realiza desde la ficha del artculo).
Incluye una funcin propia:
Consulta de escandallos
Muestra los datos del escandallo seleccionado en la lista:

Este proceso es un acceso directo a Consulta de escandallos del men secundario Gestin de
fabricacin del men ESTRUCTURA.

681

FICHA DE ESCANDALLO
La ficha de escandallo est compuesta por tres o seis pestaas en el caso de escandallos de tipo
fabricacin y de una nica pestaa en el caso de los restantes tipos (comercial compuesto, comercial
componente y artculo ligado).
FICHA ESCANDALLO TIPO FABRICACIN SIN GAMAS


682

FICHA DE ESCANDALLO CON GAMAS


683

FICHA ESCANDALLO TIPO COMERCIAL COMPUESTO,


684

FICHA ESCANDALLO TIPO COMERCIAL COMPONENTE


685

FICHA ESCANDALLO TIPO ARTCULO LIGADO


686

DESCRIPCIN DE LA FICHA DE UN ESCANDALLO PARTES COMUNES
La ficha de escandallos est dividida en cuatro partes:
PARTE SUPERIOR, CONTIENE LOS CAMPOS SIGUIENTES:
Referencia
Contiene un vnculo que permite acceder directamente a la ficha del artculo:

El programa muestra la ficha en la ltima pestaa abierta.
Tipo de escandallo
Muestra el tipo de escandallo definido durante la creacin del artculo.
Existen cuatro tipos de escandallos que recordaremos a continuacin:
Fabricacin: es el caso de un artculo ensamblado a partir de otros, el proceso de fabricacin lo
realiza el usuario del programa por tanto este artculo no requiere proveedor aunque si pueda
tenerlo.
Los procesos de montaje y desmontaje se gestionan con las preparaciones de fabricacin, las ordenes de
fabricacin y los albaranes de fabricacin. En este caso, los costes de personal, maquinas, utillajes y
cargas pueden ser incluidos en el precio de coste del artculo fabricado. Estos datos se registran en la
pestaa Gama operatoria o Gama operatoria/ Gamas en el caso de los artculos tipo escandallo de
fabricacin con gamas.
Comercial /compuesto: se trata del artculo compuesto por un cierto nmero de artculos cuya
valoracin de las lneas se realiza en funcin del precio del artculo compuesto y no por la suma de
los precios de los artculos que lo componen.
Comercial /componente: se trata con el anterior de un artculo compuesto por un cierto nmero
de artculos cuya valoracin se realiza sumando el valor de todas las lneas que lo componen.
Artculo asociado: este tipo de artculo est ligado a uno o ms artculos que se venden
conjuntamente (aunque se pueden vender por separado). La venta de un artculo de este tipo aade

687

automticamente el o los artculos asociados. Los artculos asociados no tienen ningn enlace con el
artculo de origen y pueden ser suprimidos o modificados en caso necesario.
Coste global unitario
Es la suma de los costes estndar de cada uno de los componentes del escandallo, en el caso de los
escandallos de tipo fabricacin, hay que sumar los costes de los recursos utilizados.
Se calcula de la manera siguiente:
Coste global estndar del artculo compuesto + Coste global estndar gama operatoria
Coste global unitario =
Cantidad del artculo compuesto

El coste estndar de cada componente se registra en el campo correspondiente situado en la pestaa Stock de la ficha
del artculo
Cantidad econmica
Este campo slo est disponible en los escandallos de tipo fabricacin, indica el umbral de cantidad
mnima a partir de la cual ser rentable organizar el proceso de fabricacin.
Si en un documento de fabricacin indica una cantidad inferior para este artculo, el programa avisar
con un mensaje:

Composicin del escandallo para XX artculos fabricados
Este campo slo est activo en los escandallos de tipo fabricacin.
Indique cuntos artculos podr fabricar con los componentes que defina en la lista, por defecto, el
programa propone 1, si indica un valor superior, la salida de stock de los componentes variables se
prorratea.
Ctd. Componente en escandallo
Ctd. Salida de stock componentes =
Ctd. Indicada artculos fabricados
X Ctd. Compuestos fabricados
POR EJEMPLO
Medio litro de un determinado lquido entra en la composicin de un artculo, dicho lquido se almacena
en recipientes de 1,5 litros, dado que no puede almacenar recipientes empezados, ser conveniente que
indique series de fabricacin que sean mltiplos de 3 y registrar 1,5 litros de lquido en la lnea de
componentes.
En el caso de los componentes con cantidad fija, no se realiza el clculo.
Debe mantener el mismo valor de este campo en la pestaa gama operatoria.
Esta opcin permite indicar que el escandallo ser de introduccin variable, es decir, se podr modificar
su composicin durante:
La introduccin de documentos de venta en el caso de escandallos de tipo comercial,
O en los albaranes de fabricacin para los escandallos de tipo fabricacin.
Tras la conversin de bases de datos de versiones anteriores, esta opcin no estar activada.


688

PESTAA COMPOSICIN
Permite establecer la lista de todos los componentes que intervienen en el escandallo, est presente en
todos los tipos.

Lista de componentes
Muestra la lista de componentes definidos pertenecientes al escandallo.

Permite desplazar el elemento seleccionado a la lnea superior.
Permite desplazar el elemento seleccionado a la lnea inferior.
Muestra la siguiente informacin:
Tipo:
o Artculo simple.
o Artculo con gama.
o Recurso mltiple (alquiler).
o Recurso unitario (prestacin).
Escandallo y Referencia: este campo indica el tipo y la referencia del componente
o Fabricacin
o Comercial componente
o Comercial compuesto

689

o Artculo asociado
N operacin: indica la secuencia
Cantidad
PMPC: el precio medio ponderado de compra del artculo compuesto es igual a la suma de los PMPC
de los componentes. Si algn componente no est gestionado en PMPC, figurar el UPC (ltimo
precio de compra) y si ste no figura, tomar el precio de compra registrado en la ficha del artculo.
Introduccin:
o fijo
o variable
Coste estndar
Precio de venta
Un componente puede ser a su vez un artculo compuesto, en este caso el programa lo indica con el smbolo
Puede desplegar la lista de componentes con un clic de ratn sobre este smbolo.

Un componente que a su vez es un compuesto no tiene porqu ser valorado como la suma de los costes de sus
componentes, por lo tanto, la valoracin deber hacerla el usuario en la ficha de este compuesto.
Totales
En la parte inferior de la lista, figuran los totales de cada columna
Los campos que permiten la definicin de cada elemento que compone el escandallo son los siguientes:
Referencia
Esta lista desplegable permite el acceso a la lista de artculos para seleccionar cada componente, es
editable, y por lo tanto, puede introducir directamente, toda o parte de la referencia. Una vez
seleccionada, el programa mostrar su descripcin.
Si el artculo seleccionado tiene gamas de tipo producto, los campos Gama 1 (para los artculos de una
sola gama) y Gama 2 (si el artculo tiene dos gamas).
Gama 1
Si el componente seleccionado pertenece a una gama, deber seleccionarla en este campo, en caso
contrario este campo no ser accesible.
Es obligatorio seleccionar un elemento de gama 1
Gama 2
Igual que el anterior para la seleccin de la segunda gama. Es obligatorio seleccionar un elemento de la
gama 2.
Almacn de salida
Este campo slo est activo en la definicin de escandallos de tipo fabricacin.
Permite establecer en qu almacn se restar del stock en el momento de la fabricacin del artculo,
dispone de dos opciones:
Del almacn que figura en el documento (opcin por defecto)

690

O de cualquier almacn definido en la sociedad.
N de operacin
Permite indicar el nmero de secuencia de fabricacin del componente. Dispone de 10 caracteres
alfanumricos.
Este nmero figurar en la ficha de seguimiento, permite obtener el detalle de los componentes y
recursos que intervienen en cada proceso de fabricacin.
Cantidad
Permite indicar la cantidad del componente que forma parte del escandallo, si es de tipo fabricacin, la
cantidad indicada debe estar en funcin del valor introducido en el campo Composicin del escandallo
para XX artculos fabricados.

POR EJEMPLO
Si el campo citado contiene 5, y cada escandallo tiene 2 artculos X, deber indicar 10 en la lnea del
componente X
Tipo
La cantidad puede ser de tipo variable o fijo:
Variable: (valor por defecto) la cantidad de componentes o bien artculos asociados est en funcin
de la cantidad del artculo compuesto.
Fijo: la cantidad indicada para el componente o bien el artculo asociado ser independiente del
nmero registrado para el compuesto.

POR EJEMPLO:
El artculo Vajilla se compone de 6 platos hondos, 6 llanos, 6 de postre, 6 vasos, etc. Si introducimos en
lneas de documento este artculo compuesto el programa insertar una lnea para cada componente
multiplicando las cantidades (6) por la cantidad de vajillas introducidas.
Subcontratacin
Cuando un artculo de tipo fabricacin tiene un componente subcontratado el proceso de asignacin de
proyectos de fabricacin generar automticamente un pedido proveedor para este componente.
Comentario
Dispone de una capacidad de 69 caracteres alfanumricos para registrar cualquier comentario acerca del
componente.
Este icono permite realizar un reparto automtico del porcentaje de cada componente relacionado con el
precio total del compuesto.
Este icono slo est activo en el caso de los escandallos Comercial/Componente y Comercial/Compuesto
Este icono solamente est activo en los escandallos de tipo fabricacin. En el caso de un escandallo
simple, da acceso al proceso de simulacin de fabricacin que se desarrollar de forma diferente en
funcin de la activacin o no del modo asistido
Si el asistente est activado, presentar la ventana siguiente:

691

El programa propone por defecto el escandallo seleccionado en la lista, si el artculo tiene gamas, podr
seleccionarlas en los campos correspondientes.
A continuacin, deber seleccionar el perodo de fabricacin:

Por defecto, el programa propone el mes en curso.
Para terminar, deber seleccionar el almacn y determinar la cantidad a cuya fabricacin deseamos
simular.

692

Tras finalizar el asistente, el programa presentar la ventana de simulacin:

Si no est activado el asistente, entrar directamente en el proceso de Simulacin de fabricacin
del men secundario GESTIN DE FABRICACIN del men TRATAMIENTOS:


693

MANTENIMIENTO DE ESCANDALLOS
Aadir una lnea
Seleccione el artculo en el campo Referencia y complete los campos restantes.
Modificar componentes de un escandallo
Seleccione la lnea que desee modificar y realice los cambios en los campos de edicin.
Eliminar un componente
Seleccione la lnea del componente que desea eliminar y haga clic sobre el icono .
Consultar la ficha de un componente
Puede consultar directamente la ficha de cualquier artculo de la lista, basta con un doble clic sobre la
lnea correspondiente.

694

PESTAA GAMA OPERATORIA
Esta pestaa nicamente est presente en los escandallos de tipo fabricacin, permite definir los
elementos materiales y humanos que intervienen en la fabricacin y las operaciones subcontratadas.

Esta pestaa permite registrar los costes de fabricacin imputables al personal, mquinas y utillaje de un
artculo con escandallo y registrarlos en el precio de coste. Tiene la posibilidad de registrar todos estos
elementos o bien utilizar los centros de carga.
Tambin puede definir secuencias operaciones con gestin de solapamientos, programar los recursos
utilizados en el marco del escandallo de fabricacin.
CABECERA DE LA VENTANA
Est compuesta por los campos siguientes:
Referencia
Muestra al artculo a fabricar, contiene un enlace que permite acceder directamente a su ficha.
Este campo se actualiza a medida que se introducen lneas de gama operatoria.
Tipo de escandallo
Informa del tipo de escandallo, en este ejemplo: fabricacin.
Cantidad econmica
Este campo slo est activo en los escandallos de fabricacin.
Permite indicar la cantidad por debajo de la cual no sera rentable fabricar el artculo.
Si introducimos en un borrador, orden o albarn de fabricacin, una cantidad inferior a la indicada para
la fabricacin de este artculo, el programa dar un mensaje de aviso.
Composicin del escandallo para XX artculos fabricados
Este campo es comn con la pestaa composicin debe mantener el valor indicado.

695

Esta casilla permite indicar que la cantidad de la lnea seleccionada podr ser modificada en un
documento de fabricacin o en un documento de venta si se trata de un escandallo de tipo comercial.
LISTA DE OPERACIONES
Muestra la secuencia de operaciones definidas para la fabricacin de compuesto.
Permite desplazar el elemento seleccionado a la lnea superior.
Permite desplazar el elemento seleccionado a la lnea inferior.
N de operacin
Cdigo del recurso precedido por el smbolo correspondiente a su tipo.
Descripcin de la operacin o recurso
Tiempo total
Coste total
Solapamiento en unidades o porcentaje.
ENTRADA DE RECURSOS U OPERACIONES
Tipo
En la parte inferior de la lista podr aadir recursos u operaciones, este campo permite escoger entre
uno u otro:


696

ENTRADA DE OPERACIONES
Diospone de los campos siguientes:
N de operacin
Dispone de 10 caracteres alfanumricos para codificar el nmero de operacin.
Ttulo
Permite introducir una breve descripcin de la operacin.
Solapamiento
Si activa esta opcin, podr indicar el solapamiento en porcentaje con otra tarea, se activarn los
campos Se inicia, Operacin y enventualmente en qu momento se solapa.
Se inicia
Dispone de 3 opciones:
Al final de: la operacin se iniciar cuando termine la operacin indicada en el campo Operacin.
Durante: la operacin se iniciar cuando se haya completado las unidades o el porcentaje indicado
de la operacin indicada en el campo Operacin.
Al mismo tiempo que: la operacin se iniciar cuando comience la operacin indicada.
Operacin
Permite indicar qu operacin servir de referencia.
Durante
Este campo slo se activa cuando se selecciona la opcin Durante en el campo anterior.
ENTRADA DE RECURSOS

En este caso los campos disponibles son los siguientes:
N de operacin
Dispone de 10 caracteres alfanumricos para codificar el nmero de operacin, normalmente est en
consonacia con una operacin.

697

Cdigo
Permite seleccionar en la lista un recurso humano, una herramienta o mquina, previamente definido.

Descripcin
Dispone de una capacidad para 250 caracteres alfanumricos para insertar la descripcin del recurso
Tipo
Representado por un smbolo asignado al recurso:
tiempo variable
tiempo fijo
Tiempo total
Indica el tiempo necesario para realizar la operacin, puede ser:
Variable: la carga de recursos ser calculada en funcin del tiempo y de la cantidad de
componentes que forman parte de la fase operatoria.
Fijo: la carga del recurso es fija para cada compuesto fabricado.

698

PESTAA PREVISIONES
Esta pestaa solamente est disponible en los artculos de tipo fabricacin.

Por defecto, el programa propone una periodicidad mensual, puede escoger cualquier otro perodo:


699

Si vuelve a cambiar la periodicidad, el programa volver a calcular el desglose por el perodo elegido:


700

Esta pestaa permite visualizar o introducir las previsiones de fabricacin del artculo compuesto. Las
previsiones tambin se pueden determinar de forma automtica en el proceso Reaprovisionamiento
en Tratamientos por lotes del men TRATAMIENTOS.
El programa calcula los desgloses en el perodo ms pequeo, es decir la semana. Los restantes perodos se calculan
acumulando las semanas que contienen. El cuadro siguiente resume asta caracterstica:

Periodo Desglose perodo Valor mostrado Comentario
Anual Ejercicio N-1
Ejercicio N
Ejercicio N+1
Acumulado de previsiones del
ao seleccionado
Si una semana cae en dos
prerodos, el valor de la previsin
ser asignada al lunes.
Semestral Semestre 1
Semestre 2
Acumulado de las previsiones
del semestre
Trimestral Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
del trimestre
Mensual Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
del mes
Semanal Semana 1
Semana 2
Semana n
Valor de las previsiones de la
semana
Se pueden introducir manualmente
o automticamente en el proceso
de reaprovisionamiento.
El nmero de la semana
corresponde al calendario clsico.

FUNCIONES DISPONIBLES
Son tres o cuatro iconos:
Este icono slo aparece cuando se ha definido uno o varios enlaces con programas externos, permite el
Para ms detalles consulte el captulo referente a la configuracin de enlaces con programas externos
del contexto Artculos.
Simulacin de fabricacin: este icono slo est activo en los escandallos de fabricacin, permite
simular un perodo de fabricacin en funcin del stock actual y la carga de los recursos disponibles.
Encontrar la descripcin de este proceso en el captulo correspondiente.
Consulta escandallo: permite consultar el stock de los componentes, las tarifas del artculo fabricado,
realizar una consulta comercial e imprimir el histrico.

701

Orden: permite obtener la representacin grfica de las etapas de fabricacin mediante un diagrama de
Gantt:

La grfica muestra:
En abcisas: la escala de tiempo cuya amplitud es determinada por la duracin de las etapas de
fabricacin del escandallo (suma de todas las operaciones teniendo en cuenta los posibles
solapamientos). Para facilitar la lectura la escala puede ser expresada en minutos, horas o das.

Duracin de la fabricacin Unidad en abcisas
1 hora Minutos
< o = a 24 horas Horas
> a 24 horas Das
La escala de tiempo figura en la parte superior del diagrama.
En ordenadas: el nmero y descripcin de operacin, ordenados cronolgicamente de arriba abajo,
las operaciones se representan por segmentos cuya longitud es proporcional a su duracin. Una
flecha indica el encadenamiento con la tarea siguiente.
En la parte superior, dispone de un campo para seleccionar la escala de tiempo.


702

ESCANDALLO COMERCIAL / COMPUESTO
Este tipo de escandallo est compuesto por cierto nmero de artculos, la valoracin en las lneas de
documento se realiza en funcin del precio del artculo compuesto y no de los artculos que lo componen.

La gestin de estos artculos es idntica a los artculos de tipo fabricacin. La introduccin de este tipo
de artculo en una lnea de documento de venta, muestra las lneas de los componentes que lo forman.
El IVA se calcula sobre el precio del artculo compuesto.
Este tipo de artculo no puede tener seguimiento en stock, sin embargo existe una relacin entre el compuesto y los
componentes que permite obtener las estadsticas de venta.

POR EJEMPLO
Supongamos que tenemos un artculo KIT_LASER compuesto por los artculos siguientes:
1 impresora lser PV BI 480,81
3 cartuchos de toner PV BI 180,30 unidad
El conjunto se vende por 799 BI mientras que los mismos artculos vendidos por separado costaran
921,71 BI
Consulta escandallo: permite consultar el stock de los componentes, tarifas, movimientos, listado del
extracto o de los movimientos.

703

ESCANDALLO COMERCIAL/COMPONENTE
Como en el caso anterior, este tipo de escandallo est compuesto por cierto nmero de artculos, la
valoracin en las lneas de documento se realiza en funcin del precio de cada uno de los artculos que lo
componen.

La gestin de estos artculos es idntica a los artculos de tipo fabricacin. La introduccin de este tipo
de artculo en una lnea de documento de venta, muestra las lneas de los componentes que lo forman.
El IVA y los descuentos se calculan sobre el precio de cada componente.
Este tipo de artculo no puede tener seguimiento en stock.



704

ESCANDALLO ARTCULO ASOCIADO
Este tipo de escandallo permite simplemente facilitar la introduccin de artculos que normalmente se
venden agrupados sin que exista ningn enlace entre ellos.

La introduccin de este tipo de artculo, insertar automticamente los artculos asociados, siendo
posible aadir, modificar las cantidades o suprimir lneas sin que esto tenga ninguna repercusin.
La valoracin de este tipo de artculo es la suma del valor de sus componentes.

Pulse <Intro> para obtener los resultados:

705

Utilice este icono para consultar los datos referentes a las existencias mostramos un escandallo de tipo
fabricacin:

Consulta gama de operaciones:

706

Permite obtener una sntesis del escandallo:

Permite consultar las tarifas por categora tarifaria:

707

Permite obtener la consulta comercial del escandallo.

Este icono slo se activa si se ha seleccionado la consulta comercial del escandallo.

708

Por ltimo podemos realizar una simulacin de fabricacin.
Para ms detalles vea el proceso de Simulacin de fabricacin.
Gestin Comercial Contabilidad

709

CONTABILIDAD
Cuarta opcin del men Estructura, da acceso a un men secundario en el que figuran los procesos que
permiten establecer los parmetros contables relacionados con la gestin comercial.

Agrupa los procesos siguientes:
Gestin del plan contable
Gestin del plan analtico
Definicin de los impuestos
Definicin de diarios contables
Gestin de bancos
Definicin de las condiciones de pago
Gestin de desgloses analticos.

710

PLAN CONTABLE

El programa de Gestin comercial Sage necesita para su funcionamiento una estructura con las
cuentas necesarias en toda gestin comercial.
Este plan contable est definido en la sociedad modelo que se utiliza como base para iniciar su actividad,
por lo tanto no tendr necesidad de darlo de alta.

El mantenimiento del plan general contable est descrito en el manual de referencia de Contabilidad
100,


711

PLAN ANALTICO
Segunda opcin del men secundario CONTABILIDAD.

Este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad analtica y presupuestaria permite
el acceso directo a la lista.
Este proceso permite realizar el mantenimiento del plan analtico de cuentas a las que se imputan los
movimientos generados en la Gestin comercial.

La lista de desgloses analticos muestra el tipo, representado por un smbolo; el nmero y el nombre de
cada elemento constitutivo del plan seleccionado.
El campo de seleccin situado en la parte inferior de la ventana permite seleccionar cualquier plan
analtico previamente definido.

Este icono permite acceder directamente al asistente para la generacin automtica de las
secciones analticas.
OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE DESGLOSES ANALTICOS
Desde la lista de cuentas se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento, consulta,
modificacin y borrado de secciones analticas.
MEN CONTEXTUAL
El men contextual est disponible en todas las listas del programa, se despliega pulsando el botn
derecho del ratn.
La mayora de las funciones son comunes a todas las listas, solamente destacaremos las que tengan
alguna particularidad.

712

El usuario tiene la posibilidad de aadir o suprimir columnas en la lista:

Esta ventana est dividida en dos partes: a la izquierda figuran los elementos que puede aadir a la
lista, y en la parte derecha los elementos que ya figuran en la lista y que pueden suprimir.
Para aadir uno o varios elementos, seleccinelos y pulse el botn , pasarn a la lista derecha.
Para suprimir uno o ms elementos seleccinelos en la lista derecha y pulse el botn , pasarn a
la ventana izquierda.
Mostramos un ejemplo de la lista con todas las columnas seleccionadas:

La estructura del plan analtico se define previamente en Configuracin de la sociedad.

713

Antes de proceder a la descripcin del proceso propiamente dicho, daremos un ejemplo prctico que
consiste en definir un plan analtico para analizar las ventas por tipo de cliente, proyecto y pas. Este
ejemplo es el que figura en el juego de prueba. Describiremos los pasos seguidos para su creacin
La actividad de la empresa consiste en la compra y comercializacin en el sector informtico.
La longitud de los cdigos analticos es de seis dgitos en total y est estructurada de la forma siguiente:

Tipo cliente Proyecto Pas

TTTRRP
Previamente hemos definido la estructura del plan analtico en el proceso Configuracin de la
sociedad del men ARCHIVO, pestaa Opciones, lnea Plan analtico.

Haga un doble clic sobre la lnea Actividad para ver las secciones analticas:

714

Haga un doble clic sobre en cada una de las lneas para ver los elementos que constituyen cada una de
las secciones:
DESGLOSE SECCIN ACTIVIDAD


715

DESGLOSE PROYECTO

DESGLOSE PAS CLIENTE

Una vez realizada la definicin del plan analtico, se procedi a su generacin en el proceso Plan
analtico, la lista estaba vaca:

716

Se selecciona en el campo desplegable que figura en la parte inferior de la lista el plan analtico.
La generacin de cuentas analticas puede realizarse de forma manual o asistida, esta ltima opcin es
la idnea y es la que trataremos en este ejemplo.

Haga clic sobre el icono que figura en la parte inferior de la ventana para ejecutar el asistente de
generacin de las cuentas analticas:

En el campo desplegable figura el plan analtico que acaba de definir, valide con el botn
La ventana siguiente da algunas instrucciones para la definicin del plan contable, lalas atentamente:

717

Pase a la fase siguiente con el botn

Esta ventana presenta las dos rupturas definidas en el plan analtico, una para cada concepto, aqu
vemos las que corresponden al primer nivel.
Esta ventana aparecer tantas veces como niveles hayamos establecido en el plan analtico, en este ejemplo: tres.
El usuario puede modificar las rupturas propuestas por el programa:

Seleccione el tipo de ruptura
Este campo permite las opciones siguientes:
Desglose: (por defecto)
Intervalo
Incremento
Estos conceptos merecen una explicacin:
DESGLOSE

718

El programa realizar una ruptura para cada uno de los conceptos del primer nivel definido en la
estructura del plan analtico, en este caso ser el tipo de cliente.
Observe que el programa muestra la lista de los tipos de cliente definidos en el primer nivel, el smbolo
indica que se realizar una ruptura.

El usuario tiene la posibilidad de eliminar la seleccin de cualquier elemento pero en este caso, el
programa no realizar las combinaciones con los niveles inferiores para los conceptos no seleccionados.
INTERVALO
Permite seleccionar un intervalo de secciones que excluya a los dems, es necesario que la codificacin
sea numrica.
Cuando selecciona esta opcin, el programa borra de la lista las secciones propuestas y activa los
campos que permiten introducir el intervalo.
INCREMENTO
Permite indicar al programa a partir de qu elemento debe realizar las rupturas, es necesario que la
codificacin sea numrica
El programa propondr las rupturas al segundo nivel, en nuestro ejemplo los proyectos:

La seleccin del tipo de ruptura se realiza de la misma manera que la indicada en el nivel anterior.
Para terminar, el programa presenta el tercero y ltimo nivel de rupturas:

719

El funcionamiento es idntico a los niveles anteriores, haga clic en el botn

Esta ltima ventana propone la generacin de secciones analticas de tipo Total, si no desea generarlas,
marque la opcin No.
Si mantiene la opcin por defecto, podr indicar a qu nivel se realizarn los totales, en nuestro ejemplo
puede ser al primer o segundo nivel, el programa siempre propondr el nivel ms bajo, es decir
Proyecto.
Valide con el botn
El programa generar todas las secciones analticas respondiendo a los criterios que haya establecido en
el asistente y volver a la lista:

720

Una vez definido el plan analtico, podr asignar las secciones a las fichas de clientes o en la cabecera de
los documentos, de esta manera registrarn los movimientos realizados.
Consulte el proceso Cdigos de proyectos del men ESTRUCTURA para ver cmo se definen los
objetivos.
CREACIN MANUAL DE SECCIONES ANALTICAS
Si lo desea, puede establecer la estructura de las secciones del plan analtico de forma manual, aunque
este proceso es mucho ms laborioso y solamente se plantea raras veces y para casos especiales.
Seleccione en el campo inferior de la lista el nuevo plan cuyas secciones vaya a crear manualmente.
Seleccione la funcin Aadir un elemento del men contextual.

Aparecer la ficha de secciones analticas:

721

Esta ficha consta de tres pestaas, la principal permite introducir todos los datos necesarios para la
definicin de una seccin.
N seccin
Es un campo obligatorio, introduzca el cdigo correspondiente a la seccin en curso de creacin, su
longitud deber corresponder con lo establecido en la definicin de cuentas
27
.
No pueden existir dos cdigos de seccin iguales.
La longitud mnima puede ser de 3 caracteres y la mxima de 13.
Tipo
Seleccione el tipo de seccin, puede ser:
Detalle: en esta seccin se aplicarn los importes definidos en los desgloses analticos.
Total: esta seccin agrupa los importes totales desglosados en las secciones definidas con la misma
raz.
Ttulo
Este campo es obligatorio, tiene capacidad para 35 caracteres alfanumricos.
Clasificacin
Este campo sirve para las bsquedas y las clasificaciones, por defecto el programa propone los 17
primeros caracteres del ttulo, puede modificar el contenido.
Nivel de anlisis
En este campo podr seleccionar uno entre los niveles de anlisis previamente definidos. Este campo no
es accesible en las secciones de tipo Total.
Los niveles de anlisis permiten establecer una clasificacin adicional de las secciones analticas. Esta
clasificacin puede ser usada en los listados analticos para agrupar secciones analticas del mismo nivel.
Los niveles de anlisis se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men
ARCHIVO
Plan analtico
Este campo permite seleccionar un plan analtico previamente definido en la pestaa Opciones del
proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Tecla rpida
La finalidad de este campo es acceder rpidamente a la seccin sin necesidad de seleccionarla en la lista
o introducir el cdigo, puede introducir entre uno y seis caracteres.
Recuerde que la llamada a una seccin por tecla rpida se realiza con la combinacin de teclas:

27
En la pestaa Inicializacin del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.

722

<Ctrl>+<May>+ las teclas asignadas.
Se recomienda asignar teclas rpidas a las secciones ms utilizadas.
Esta combinacin est activa en todos los campos para la introduccin de secciones analticas.
Salto

Este campo se utiliza para indicar al programa que realice un salto de pgina o de lneas durante la
impresin de listados analticos.
Nmero de lneas
Este campo solamente est activo si ha seleccionado Lneas en el campo anterior. Puede introducir un
valor comprendido ente 1 y 99 lneas, por defecto, el programa propone 1.
Apertura ejercicio
Si activa esta opcin, el programa traspasar los saldos en el momento de la apertura del nuevo
ejercicio.
Para ms detalles consulte en el manual de Contabilidad, el captulo referente al proceso Apertura de ejercicio del
men Fin de ejercicio en TRATAMIENTOS.
Desactivar
Esta opcin se utiliza para evitar que se realicen desgloses analticos sobre esta seccin.
CONFIGURACIN DE UNA SECCIN EN FUNCIN DE LA ESTRUCTURA DEFINIDA
Vamos a suponer que ha definido previamente una estructura analtica de la manera siguiente:
los tres primeros caracteres corresponden al tipo de cliente,
los dos caracteres siguientes corresponden al proyecto,
el ltimo corresponde al pas.

Tipo de cliente Proyecto Pas
EMP Empresa 01 Proyecto 01 E Espaa
PAR - Particular 02 Proyecto 02 F - Francia
El nmero de la seccin deber corresponder forzosamente al esquema definido.
La definicin de una seccin se realiza de la manera siguiente:
NMERO DE SECCIN
Tiene dos opciones: introducir manualmente el nmero o bien a partir de la ventana Seccin a la que se
accede mediante el icono que mostramos al margen.

Esta ventana facilita la introduccin de los datos y evita los posibles errores en la codificacin dado que
los campos Tipo de cliente, Proyecto y Pas proponen los cdigos previamente definidos en el plan
analtico.

723

Por ejemplo para crear la primera seccin seleccionaremos los datos siguientes:

Tras validar con obtendr lo siguiente:

El usuario slo tendr que completar los restantes campos.
El programa genera automticamente el ttulo de la seccin a partir de los datos de la tabla, puede
modificarlo si lo desea.
PESTAA INFORMACIN LIBRE
Esta pestaa permite introducir los valores de las informaciones libres definidas previamente para las
secciones analticas.


724

Introduzca los datos relativos a la informacin libre en el campo situado en la parte inferior de la
ventana.
Las informaciones libres no tienen carcter obligatorio, sin embargo tenga en cuenta que podr
utilizarlas como criterio en:
Buscar.
En los formatos de seleccin avanzada de los listados.
En los formatos de exportacin de datos.
En el diseo de modelos de listados.
Las informaciones libres se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men
ARCHIVO
PESTAA ACUMULADOS
Esta pestaa permite ver los desgloses mensuales acumulados en la seccin analtica:

Los acumulados de las secciones analticas permanecen hasta que se realice la actualizacin contable.
En cualquier pestaa de la ficha de secciones analticas estn disponibles los botones siguientes:
Permite obtener la representacin grfica de los acumulados.

Mostramos la grfica obtenida con las opciones propuestas por defecto:

725

Si desea obtener ms informacin acerca de las secciones analticas, puede utilizar el proceso Consulta
de proyectos del men TRATAMIENTOS:

Introduzca el nmero de proyecto que proviene de la ficha seleccionada, pulse <Intro> para iniciar la
consulta:

726

Para ms detalles, consulte el captulo relativo a la consulta comercial de proyectos.


727

IMPUESTOS
Tercera opcin del men secundario CONTABILIDAD.

Este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad permite el acceso directo a la lista.
La sociedad modelo tiene definidas todas las cuentas de impuestos necesarias para la Gestin
comercial y para el enlace con la Contabilidad de Sage:

Para ms detalles, consulte el Manual de referencia de la Contabilidad.


728

DIARIOS CONTABLES
Cuarta opcin del men secundario CONTABILIDAD.

El programa de Gestin comercial Sage requiere, para su funcionamiento, una estructura con los
diarios contables en los que se registrarn los movimientos generados en la gestin comercial.
Los diarios estn definidos en la sociedad modelo que se utiliza como base para iniciar su actividad por
lo tanto no tendr necesidad de darlos de alta.
Este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad permite el acceso directo a la lista de
diarios:

Para ms detalles, consulte el Manual de referencia de la Contabilidad.


729

BANCOS
Quinta opcin del men secundario CONTABILIDAD.

Este proceso permite registrar los bancos de la sociedad y de los clientes y proveedores, son necesarios
para realizar los procesos de cobros, pagos y remesas bancarias.
Este icono perteneciente a la barra de herramientas Contabilidad permite el acceso directo a la lista de
bancos:

OPERACIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE BANCOS
Desde la lista de bancos se pueden realizar todas las operaciones de mantenimiento, consulta,
modificacin y borrado.
MEN CONTEXTUAL
El men contextual est disponible en todas las listas del programa, se despliega pulsando el botn
derecho del ratn.
La mayora de las funciones son comunes a todas las listas, solamente destacaremos las que tengan
alguna particularidad.


730

El usuario tiene la posibilidad de aadir o suprimir columnas en la lista:

lista, y en la parte derecha los elementos que ya figuran en la lista y que puede suprimir.
Este botn permite volver a la configuracin por defecto establecida para esta lista.
DESCRIPCIN DE LA FICHA DE BANCOS
La ficha de bancos est dividida en tres pestaas: Identificacin, Contactos y CCC.
Esta pestaa dividida en dos partes que permiten registrar los datos generales del banco por una parte y
los datos de comunicacin por otra parte:

DATOS DE FILIACIN DEL BANCO
Abreviacin
Este campo tiene carcter obligatorio, tiene capacidad para 17 caracteres alfanumricos y se utiliza en
los procesos de cobros y pagos.
Razn social
Razn social del banco es obligatoria, dispone de 35 caracteres alfanumricos.

731

Los restantes campos no requieren ninguna explicacin particular.
COMUNICACIONES
Telfono
Este campo sirve para registrar el telfono principal del banco. Dispone de 21 caracteres alfanumricos.
Fax
Dispone de 21 caracteres alfanumricos para introducir el nmero de fax.
E-mail
Registre en este campo la direccin e-mail principal del banco.
Utilice este enlace para abrir el programa de correo que tenga predeterminado en la configuracin de
Windows para enviar mensajes a la direccin que indique en este campo.
Pgina Web
Permite conectar con la pgina Web del banco a la direccin indicada en este campo, tiene un enlace con
el navegador predefinido.

732

PESTAA CONTACTOS
Permite realizar el mantenimiento de la lista de contactos del banco, permite registrar y organizar por
departamento las personas de contacto con sus datos telefnicos, fax, mvil y direccin personal de
correo electrnico:

LISTA DE CONTACTOS
En la parte superior de la ventana figura la lista de contactos pertenecientes al banco y sus principales
datos.
DATOS DEL CONTACTO
Dispone de cuatro campos que permiten registrar:
los apellidos,
el nombre,
el departamento al que pertenece,
su cargo dentro de la organizacin,
y el tipo de contacto.

733

PESTAA CCC
En esta pestaa de la ficha de bancos, se registran y definen las cuentas bancarias y su estructura:

En la parte superior de la ventana figura la lista de cuentas abiertas en el banco.
CAMPOS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA
Debajo de la lista figuran los campos que permiten definir una cuenta, si selecciona una cuenta existente
en la lista, podr realizar modificaciones en estos campos.
Son los siguientes:
Abreviacin: este campo es obligatorio, introduzca una abreviacin que permita identificar la
cuenta, dispone de cinco caracteres alfanumricos.
Estructura: este campo con lista desplegable permite fijar la estructura del nmero de la cuenta tal
y como fue definida.

La estructura de las cuentas bancarias se establece en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la
Divisa: seleccione en la lista la divisa de trabajo de esta cuenta.
Cdigo entidad, agencia, nmero de cuenta y dgito de control: la estructura depender de la
estructura de la cuenta seleccionada en el campo anterior:
o Local: el programa ajustar la estructura de cada campo a las normas CCC vigentes en Espaa,
es decir 4-4-10-2.
o Extranjero: ajustar la estructura del CCC a lo establecido en la configuracin de este tipo de
cuentas.
o BIN: esta estructura divide el CCC en dos grupos de 17 dgitos cada uno, carece de dgito de
control.
o IBAN: se codifica en ocho campos de cuatro caracteres + un campo de dos caracteres que
identifica el pas de origen (cdigo ISO2).

734

Cuenta de grupo: esta casilla permite identificar cuentas bancarias de otra entidad del grupo que
sern utilizadas para giros de tesorera.
La activacin de esta opcin, inhabilita los diarios previamente asignados a este banco.
Diario: seleccione en la lista el diario de tesorera que registrar los movimientos de esta cuenta,
este dato se utiliza en los procesos de cobros y pagos.
Comentario: es un campo libre con capacidad para 69 caracteres alfanumricos.
Este icono permite abrir una ventana para registrar la direccin del banco.


735

CONDICIONES DE PAGO
Sexta opcin del men secundario CONTABILIDAD.

Este proceso permite definir las diferentes condiciones de pago que se asignarn a los documentos.
Las condiciones de pago combinan una forma de pago (efectivo, cheque, etc.) y uno o ms
vencimientos.
Puede utilizar este icono para acceder directamente a la lista de condiciones de pago previamente
definidas.

CREACIN DE UNA NUEVA CONDICIN DE PAGO
Aqu se definen las condiciones generales definidas para su poltica de empresa, en las fichas de clientes
podemos asignar una forma de pago y personalizarla para dicho cliente sin que afecte a las definiciones
realizadas aqu, defina pues las condiciones generales.
Utilice el botn derecho del ratn para crear una nueva forma de pago desde el men contextual:

Aparecer la ventana siguiente:

736

Introduzca los datos siguientes:
Ttulo
El ttulo es obligatorio, dispone de 35 caracteres alfanumricos.
LNEA DE EDICIN
Esta lnea sirve para establecer la forma de pago y el vencimiento, est formada por los campos
siguientes:
Tipo
Este campo con lista desplegable permite seleccionar el tipo de forma de pago:

Porcentaje: permite indicar el porcentaje de cada uno de los vencimientos, se distinguen en la lista
por el signo %.
Cuadrar: esta funcin se utiliza en la ltima forma de pago para imputar el porcentaje restante, se
distinguen en la lista por el smbolo .
Importe: permite introducir un importe fijo a un vencimiento, se distinguen en la lista por la letra
F.
Valor
En este campo se introduce el valor del porcentaje o del importe, no est activo si el campo tipo es
Cuadrar.
Plazo
Permite indicar los das de aplazamiento entre la fecha del documento y los vencimientos.
Condicin
Este campo determina la fecha de cada uno de los vencimientos:

Ms adelante encontrar un cuadro que muestra algunos ejemplos.
El
Este campo permite establecer uno o ms das de pago (hasta 6 separados por comas), el formato
deber ser de dos dgitos.
Por ejemplo:
01,09,15,25
Forma de pago
Este campo permite indicar una forma de pago previamente definida en la pestaa Opciones del

737

Cada lnea de vencimiento puede tener su propia forma de pago.
La asignacin de vencimientos se realiza en las fichas de clientes y proveedores, en la pestaa
Complemento:

Si lo desea, puede personalizar las condiciones de pago de los clientes y proveedores realizando las
modificaciones oportunas sin necesidad de crear una nueva condicin de pago.
En las fichas de clientes y proveedores tenemos la opcin de definir un perodo de cierre temporal (por vacaciones), a
la hora de calcular los vencimientos, el programa lo tendr en cuenta, si un vencimiento cae en el perodo de cierre, se
cambiar al da de fin de perodo de cierre +1.


738

EJEMPLO DE VENCIMIENTOS EN FUNCIN DEL CAMPO CONDICIN

Condicin
Fecha asiento
factura
Vencimiento
calculado
Clculo realizado por el programa
60 das netos 12/01/99 13/03/99 Calcula el nmero de das real teniendo en
cuenta los meses de 28, 29, 30 y 31 das
60 das, da de pago
25
12/01/99 25/03/99 Mismo clculo.
La fecha de vencimiento es el 25
correspondiente al mes en curso o al mes
siguiente.
60 das fin de mes
civil
12/01/99 31/03/99 El inicio del clculo se realiza a partir del ltimo
da del mes. El nmero de das se aplica sobre
la base de meses de 30 das.
60 das fin de mes
civil, da de pago 25
12/01/99 25/04/99 Mismo clculo que el anterior.
La fecha de vencimiento es el 25
correspondiente al mes en curso o al mes
siguiente.
60 das fin de mes 12/01/99 31/03/99 El nmero de das reales (28, 29, 30, 31) se
aplica a la fecha del asiento; el resultado se
lleva hasta el final del mes
60 das fin de mes,
da de pago 25
12/01/99 25/04/99 Mismo clculo que el anterior.
El da de pago se aplica al mes del
vencimiento o al siguiente.

EJEMPLO DE VENCIMIENTOS EN FUNCIN DEL PERODO DE CIERRE

F. documento Condiciones pago Perodo cierre Vencimientos calculados Vencimientos aplicados
15/07 30 das fin de mes Del 01/08 al 31/08 31/08 (cae dentro del perodo
de cierre)
Aplica 31/08+1=01/09
(y no 30/09)
05/07 30, 60, 90 das netos Del 01/08 al 31/08 07/08 (cae dentro del perodo
de cierre), 03/09, 03/10
Aplica 31/08+1=01/09, 03/09,
04/10
05/07 30, 60, 90 das netos, da
de pago 5
Del 01/08 al 31/08 04/08 (cae dentro del perodo
de cierre), 03/09, 03/10
Aplica 31/08+1=01/09, 05/10,
05/11
En el caso de transformacin de documentos, el programa realiza un control sobre las fechas de vencimiento.
DUPLICACIN DE CONDICIONES DE PAGO
El programa permite duplicar una condicin de pago para generar una nueva a la que se aportarn
modificaciones.
Abra la ficha de la condicin de pago que desea duplicar:

Utilice este icono para ejecutar la duplicacin de la condicin de pago:

739

Observe que el programa aade (2) en el ttulo de la condicin de pago, introduzca un nuevo ttulo ms
descriptivo y realice a continuacin las modificaciones pertinentes:

Esto permite dar de alta muy rpidamente las diferentes condiciones de pago.
El acceso a esta funcin se puede realizar tambin desde el men EDICIN:

O pulsando simplemente <Ctrl>+<D>.

741

DESGLOSES ANALTICOS
Este proceso solamente se utiliza con la contabilidad integrada.
Para ms detalles, consulte el manual de referencia de la Contabilidad.


742

Gestin Comercial Cdigos de proyectos

743

CDIGOS DE PROYECTOS
Quinta opcin del men ESTRUCTURA.

Este proceso tiene por objetivo principal la asignacin de las cuentas analticas a terceros y a la
definicin de objetivos comerciales.
Para poder utilizar este proceso, es preciso que el plan de cuentas analticas haya sido definido
previamente.
Antes de continuar, recomendamos que consulte el proceso de definicin de cuentas analticas ya que
ambos procesos estn estrechamente relacionados.
Al ejecutar el proceso, obtendr la ventana siguiente:

Observar que es prcticamente idntica a la lista de cuentas analticas de la cual saca el contenido.
Haga un doble clic sobre la cuenta a procesar, aparecer la ficha de la cuenta:

744


745

DESCRIPCIN DE LA FICHA
La ficha de proyectos est dividida en tres pestaas:
PESTAA PRINCIPAL
Todos los datos que figuran en esta pestaa provienen del plan analtico previamente definido,
nicamente deber asignar el proyecto a las cuentas de terceros a las que se aplicar.
ASIGNACIN DE TERCEROS A UN CDIGO DE PROYECTO
A cada una de las cuentas definidas procederemos a asignar cuentas de terceros con el fin de registrar y
posteriormente analizar sus movimientos.
El campo desplegable situado en la parte inferior de la lista permite asignar cuentas de terceros al
cdigo analtico.
Seleccione la cuenta de terceros y valide con <Intro>, la cuenta pasar a la lista, repita estos pasos
para asignar las cuentas restantes.

Puede utilizar el icono para pasar al siguiente cdigo de proyecto.
Un mtodo ms rpido para asignar cuentas de terceros a cdigo del proyecto consiste en utilizar el
mtodo de arrastrar y soltar, proceda de la forma siguiente:
abra la lista de terceros, clientes en este caso,
site la lista de forma que ambas ventanas queden visibles, es necesario que la informacin que
desee arrastrar y el lugar donde desee colocarla estn visibles en pantalla.
seleccione en la lista las lneas correspondientes a los terceros que desea asignar,
pulse las teclas <May>+<Alt> manteniendo pulsado el botn izquierdo del ratn y arrastre las
lneas seleccionadas hasta la lista de cuentas de terceros asignadas.

746

Esta pestaa recoge los valores asignados en el plan analtico.

Los valores que registre sern reflejados en la informacin libre de la seccin analtica correspondiente.
Las informaciones libres se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men
ARCHIVO

747

PESTAA ESTADSTICAS
Esta pestaa est a su vez dividida en cuatro subpestaas:

Muestra los datos estadsticos y eventualmente los compara con los presupuestos de compras y ventas
establecidos para el proyecto.
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
Podemos establecer presupuestos de compras y ventas para los cdigos de proyectos definidos, haga
clic sobre la pestaa Estadsticas:
Introduzca los importes presupuestados para compras y ventas, podr obtener estadsticas y ver la
evolucin de las compras y las ventas correspondientes al cdigo del proyecto:

CONSULTAS ESTADSTICAS
Adems de los datos estadsticos que aporta la pestaa Realizacin de objetivos, podemos obtener
las siguientes:
Estadsticas de ventas
Vaya a la pestaa correspondiente, obtendr la relacin de ventas mensuales a partir de la asignacin de
las cuentas de clientes al cdigo de proyecto:

748

Estadsticas de compras
De la misma manera podr obtener las estadsticas mensuales de compras abriendo la subpestaa
correspondiente:

Movimientos contables
Estos datos solamente aparecen si se ha realizado la actualizacin contable se reflejan tambin
contabilidad integrada a la Gestin comercial.

749

Las estadsticas se ponen a cero tras ejecutar el proceso de actualizacin contable
FUNCIONES DISPONIBLES EN LA FICHA

Para ms detalles consulte el captulo referente a la configuracin de enlaces con programas externos.
Permite crear un documento interno sin abandonar la ficha:

750

Permite obtener la representacin grfica de las estadsticas o movimientos.
El programa presentar los criterios siguientes de seleccin de datos:

Mostramos la representacin grfica obtenida con los criterios propuestos por defecto:

Este icono permite realizar la consulta comercial de proyectos:

751

Este proceso est descrito en el captulo correspondiente.

Gestin Comercial Clientes

753

CLIENTES
Este proceso permite realizar el mantenimiento de fichas de clientes, el acceso se realiza ejecutando la
sexta opcin del men Estructura.

Este icono perteneciente a la barra de herramientas Gestin de ventas permite acceder directamente a
la lista de clientes.
LISTA DE CLIENTES
El programa presenta la lista de clientes desde la cual podr realizar todas las operaciones de
mantenimiento de las fichas.

Por defecto el programa presenta todos los clientes independientemente de su estado.
El campo desplegable en la parte inferior de la lista que permite ver:
Todos los clientes (opcin por defecto)
Solamente los clientes desactivados
Solamente los clientes activos
Disponemos de tres criterios de clasificacin de la lista de clientes, son los siguientes:
Por nmero de cuenta (opcin por defecto)

754

Por el campo Clasificacin
Por cdigo postal
La seleccin del criterio de clasificacin se realiza en el icono desplegable situado en la barra de
herramientas Bsqueda.
Podemos obtener el mismo efecto sealando con el puntero del ratn y pulsando el botn izquierdo
sobre el ttulo de una de estas tres columnas de la lista.
FUNCIN IR A
Con la lista de artculos abierta, la funcin Ir a apunta directamente al archivo de clientes:

Propone como criterio de bsqueda tres campos:

Esta lista permite crear, consultar, modificar o borrar las fichas de clientes. Todas las funciones propias
de las listas pueden ser utilizadas
28
.
El acceso directo a la lista de clientes se obtiene con el icono que mostramos al margen.
En cuanto al mantenimiento se refiere solamente mencionaremos las particularidades siguientes:
En creacin, no podemos asignar el mismo nmero de cuenta a dos clientes diferentes.
No se puede suprimir una ficha de clientes en los siguientes casos:
o Si el cliente figura en un baremo.
o Si figura en un documento.
o Si figura como pagador en otra ficha de cliente.
o Si tiene suscripciones asignadas.

El nmero de fichas que permite registrar el programa es ilimitado y depender nicamente de la
capacidad de almacenamiento de su disco duro.
MEN CONTEXTUAL
El men contextual que se obtiene con el botn derecho del ratn contiene todas las funciones propias
de las listas aunque incluye un elemento adicional: Consultar cuenta de terceros.

28
Remtase al captulo que trata de la descripcin de las fichas de artculos en el que se detallan las funciones disponibles en una lista.

755

Dispone de tres criterios de clasificacin para la lista de clientes, puede utilizarlos en el campo
correspondiente de la barra de iconos Bsqueda:

La clasificacin se puede realizar tambin haciendo clic sobre el ttulo de las columnas correspondientes.

El cuadro siguiente resume los campos disponibles:

Columnas Presente por defecto

Nmero de cuenta Si
Ttulo Si

756


Clasificacin No
Forma jurdica No
Contacto No
Direccin No
E-mail No
Anterior NIF No
NIF/CIF No
Cdigo postal No
Localidad No
Pas No
Telfono No
Fax No
Pagador No
Vendedor No
Categora contable No
Categora tarifaria No
Desactivar No


757

FICHA DE CLIENTES
una nueva ficha de cliente
La ficha de clientes est dividida en once pestaas, las describiremos a continuacin.

Esta pestaa agrupa los datos generales de filiacin del cliente y de comunicaciones.
DATOS DE FILIACIN
N de cuenta
Este campo de 17 caracteres alfanumricos permite registrar la cuenta del cliente y constituye su cdigo
de acceso, este campo es obligatorio.
Este cdigo es nico y es utilizado en todos los procesos en los que intervienen los clientes.
El modo de introduccin en este campo est condicionado por la estructura de las cuentas configurada
para los tipos de terceros.
Recordemos que puede ser:
Manual: el usuario deber introducir manualmente el nmero de cuenta hasta un mximo de 17
caracteres alfanumricos, la longitud es libre.
Manual con raz: el programa propone automticamente la raz definida, el usuario se limitar a
completarla hasta la longitud establecida.
Automtica: en este caso el usuario no tendr acceso a este campo, el programa se encarga de
asignar el nmero de la cuenta en funcin del contador establecido.
Para ms detalles referentes a la configuracin del nmero de cuenta de los terceros, consulte el
captulo correspondiente.
Una vez asignado, el cdigo de la cuenta del tercero no podr ser modificado.

758

Nombre
Dispone de 35 caracteres alfanumricos para registrar el nombre o razn social del cliente, es un campo
obligatorio.
Clasificacin
Este campo permite establecer un criterio de clasificacin que podr ser utilizado para clasificar la lista
de clientes o realizar bsquedas rpidas, si no introduce nada, el programa tomar los 17 primeros
caracteres de la razn social.
Cuenta general
Permite asignar el cliente a una cuenta contable general que agrupar todos los movimientos de los
clientes asignados a dicha cuenta.
La asociacin de un cliente a una cuenta general es obligatoria, permite el traspaso de los asientos
contables generados en facturacin y en cobros.
Podemos asignar una misma cuenta general a varios clientes, por ejemplo a la 43000000 o bien asignar
una cuenta para cada cliente o grupo de clientes.
La asignacin de una cuenta puede realizarse de forma manual introducindola directamente en el
campo desplegable que figura en la parte inferior de la lista de cuentas.
Si la cuenta no existe, el programa dar un mensaje de aviso y proceder a su creacin.

El programa asignar al ttulo de la cuenta la razn social del cliente.
Tambin tiene la posibilidad de seleccionarla directamente en la lista pulsando <F4>.
Forma jurdica
Este campo permite identificar la naturaleza del cliente (S.A, S.L., etc.).
Contacto
Permite registrar el nombre de la persona de contacto.
Direccin
Dispone de 35 caracteres alfanumricos.
Complemento
Segundo campo de la direccin, igual capacidad que el anterior.
Cdigo postal / Localidad
Campos con capacidad de 9 y 35 caracteres alfanumricos, respectivamente.
Provincia
Pas
Permite seleccionar el pas en el que est establecido el cliente, la seleccin del pas puede realizarse en
la lista del campo desplegable, o si lo desea puede introducirlo directamente sin necesidad de crearlo
previamente en la lista.
Cdigo libre
A discrecin del usuario
CNAE
Dispone de cinco dgitos para registrar el cdigo nacional de actividades econmicas.
Identificacin
Permite seleccionar el documento que identifica al cliente:
NIF (por defecto)

759

NIF intracomunitario
Pasaporte
Documento oficial del pas de residencia
Certificado de residencia fiscal
Otro documento.

NIF/CIF
Campo de alfanumrico para guardar el nmero de identificacin de la empresa, el programa comprueba
que sea un cdigo vlido, en caso contrario dar el mensaje de aviso siguiente:

Este mensaje permite al usuario decidir si desea continuar sin efectuar correccin alguna.
COMUNICACIONES
En este apartado se registran todos los datos principales relativos a las comunicaciones del tercero.
Telfono
Fax
Dispone de 21 caracteres alfanumricos para introducir cada nmero.
E-mail
Registre en este campo la direccin principal de correo electrnico del tercero.
El ttulo del campo es un enlace que permite abrir el programa de correo que tenga predeterminado en
la configuracin de Windows para enviar mensajes a la direccin que indique en este campo.

Pgina Web
Este campo permite registrar la direccin de la pgina Web del tercero, tiene capacidad para 69
caracteres alfanumricos.

760

El ttulo de este campo contiene un enlace que permite abrir el programa de navegacin de Internet que
tenga predefinido en su Windows y conectarse directamente a la pgina que especifique en este campo.

Fecha de creacin
creacin de la ficha del cliente.
La modificacin posterior de la ficha no cambia la fecha de creacin.
clientes y listados.

761

PESTAA CONTACTOS
Esta pestaa permite gestionar y estructurar todos los datos relativos a sus contactos dentro de la
sociedad del cliente:

Consta de cinco campos para registrar el nombre y apellido con su correspondiente tratamiento, el
departamento al que pertenece, su cargo y el tipo de contacto que queramos asignarle.
El programa crea por defecto el tipo Interlocutor en el momento de creacin de la sociedad.
COMUNICACIONES
Dispone de los campos necesarios para registrar los apellidos, el nombre, el departamento al que
pertenece, el cargo que desempea y los nmeros de telfono, mvil y fax, adems permite enlazar con
el servidor de correo electrnico para enviar mensajes a la direccin indicada. Esto resulta muy til para
en empresas de cierto volumen para comunicar y enviar datos generados en la contabilidad a la persona
adecuada.
ENVIAR UN MENSAJE POR CORREO ELECTRNICO
Para enviar un mensaje por correo electrnico, basta seleccionar en la lista la persona a la que va
dirigido:
Pinche a continuacin sobre el ttulo del campo, el programa enlazar automticamente con el programa
de correo electrnico que tenga instalado.

762

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS MENORES DE 14 AOS
Representante
Dispone de un campo de 35 caracteres alfanumricos para introducir el nombre o la razn social del
representante legal en el caso que el responsable de la sociedad sea menor de 14 aos.
NIF
Campo para registrar el NIF del representante legal.


763

PESTAA COMPLEMENTO
Esta pestaa agrupa los datos comerciales del cliente.

Categora contable
Permite seleccionar la categora contable previamente definida.

Este campo permite automatizar el traspaso de asientos contables.
El mantenimiento de la lista de Categoras contables se realiza en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de
la sociedad del men ARCHIVO.
Periodicidad
Este campo desplegable permite establecer la periodicidad de facturacin para este cliente, la primera
opcin de la lista es propuesta por defecto.
La periodicidad es un mero criterio de agrupacin para la seleccin de documentos en el proceso de
Facturacin peridica.
El mantenimiento de la lista de Periodicidad se realiza en la pestaa Opciones del proceso
Vendedor
Este campo desplegable permite seleccionar en la lista el vendedor asignado al cliente.

El programa no propone ninguno por defecto.

764

Pagador
Por defecto el programa propone por defecto el cliente que figura en la ficha, si el cliente que realiza los
pagos es diferente del que recibe la mercanca, seleccinelo en la lista. Esta opcin ser tenida en
cuenta en otros procesos tales como en el listado de extractos de facturas y puente contable de cobros/
pagos.
Almacn
Permite asignar el almacn que sirve habitualmente al cliente, ser propuesto en todos los documentos
de venta aunque el usuario podr cambiarlo de forma puntual en la cabecera del documento.

Por defecto propone el almacn principal.
Cdigo EDI
Est compuesto por tres campos, permite registrar la referencia del cliente segn las normas EDIFACT.
Dichas normas an no estn en vigor en Espaa, por lo tanto el programa no las gestiona en su versin
actual.
Comentario
Campo libre, con capacidad para 35 caracteres alfanumricos.
Divisa
Por defecto el programa propone Ninguna, puede seleccionar cualquier divisa para un cliente
extranjero.
Los descuentos en importe aplicables al cliente sern automticamente convertidos en la divisa en el momento de
registrar un documento.
Idioma
Este campo permite utilizar las descripciones de los artculos en idioma extranjero con el fin de
confeccionar documentos en este idioma.

Para ello es necesario que la descripcin de los artculos haya sido traducida al idioma correspondiente
en el campo Idioma 1 o Idioma 2 de la pestaa Descriptivo.
Cdigo proyecto
Este campo se utiliza en la contabilidad analtica permite asignar al cliente un cdigo de proyecto.
Los proyectos constituyen un elemento del plan analtico que se establece en Configuracin de la
sociedad y en el proceso Cdigos de proyectos del men Estructura.

Desglose IFRS
Permite seleccionar la seccin por defecto del desglose analtico. Este campo no es visible si no est
activada la opcin de gestin del IFRS.
Prioridad de entrega
En este campo podr establecer un nivel de prioridad (de 1 a 999) para este cliente.
Entrega parcial
Si activa esta opcin, podr realizar entregas parciales y gestionar las cantidades pendientes para este
cliente, est en combinacin con la configuracin realizada en el campo Gestin pendientes de entrega
de la subpestaa Gestin de entregas de la pestaa Comercial del proceso

765

Configuracin de la sociedad.
En el cuadro siguiente, resumimos las combinaciones posibles:

Gestin pendientes de entrega Opcin Entrega parcial Resultado

Ninguno Activada Las lneas no preparadas no se gestionan como pendientes.
Lnea de documento Activada Los pedidos del cliente pueden ser preparados parcialmente.
Documento completo Activada Si una lnea no puede ser preparada, el pedido entero queda
pendiente.
Ninguno Desactivada Las lneas no preparadas no se gestionan como pendientes.
Lnea de documento Desactivada Si una lnea no puede ser preparada, el pedido entero queda
pendiente.
Documento completo Desactivada Si una lnea no puede ser preparada, el pedido entero queda
pendiente.
Tecla rpida
Este campo permite acceder de forma rpida al cliente en las cabeceras de documentos, permite
registrar hasta 6 caracteres.
El acceso rpido se realiza introduciendo estos caracteres y manteniendo pulsadas las teclas
<Mayscula> y <Ctrl>.
Nmero de facturas
Permite establecer el nmero de copias para las facturas emitidas al cliente, el rango es de 1 a 99.
Tenemos la posibilidad de incluir una mencin en el modelo de documento, por ejemplo: imprimimos 3
copias de una factura y queremos que figuren impresas las menciones siguientes: Original, Duplicado y
Copia interna, deber configurarlo en el modelo de factura.
1 Albarn / Factura
Esta casilla impide, al activarla, agrupar albaranes en una sola factura.
Desactivar
Esta casilla de verificacin permite desactivar el cliente, desapareciendo de la lista de clientes activos.
El programa no impide trabajar con un cliente desactivado, en este caso, presenta un mensaje de aviso dejando al
operador la decisin de continuar o cancelar el proceso.

Cierre de a
Permite seleccionar un perodo de cierre temporal (por vacaciones, inventario, etc.), ser tenido en
cuenta a la hora de calcular los vencimientos. Por defecto propone Ninguno.
EJEMPLO
Un cliente tiene por condicin un pago nico a los 30 das fin de mes.
El perodo de cierre es del 01/08 a 31/08.
Se le factura con fecha del 15/07.
El vencimiento calculado ser el 31/08 que cae dentro del perodo de cierre.
El programa aplica pues vencimiento = al ltimo da de cierre +1 o sea: el 01/09 (y no 30/09).

EJEMPLO
Otro cliente paga a 30, 60 y 90 das netos.

766

Se le factura con fecha del 05/07.
Los vencimientos calculados sern el 04/08, 03/09 y 04/10
El primer vencimiento cae dentro del perodo de cierre.
El programa aplica el ltimo da de cierre +1 para el primer vencimiento, o sea 01/09, seguido de 03/09
y 04/10

EJEMPLO
Otro cliente paga a 30, 60 y 90 das netos el 5 de cada mes
Se le factura con fecha del 05/07
Los vencimientos calculados sern el 05/08, 05/09 y 05/10
El primer vencimiento cae dentro del perodo de cierre.
El programa aplica el ltimo da de cierre +1 para el primer vencimiento, o sea 05/09, seguido de 05/10
y 05/11

Formato de las facturas
Ninguna (propuesto por defecto)
Defecto, coge el formato establecido en la pestaa Comunicaciones del proceso Configuracin de
la sociedad.
Pdf, tras la seleccin de un modelo de documento.
Facturae
XML/UBL
Seleccionar una condicin de pago
Este campo permite seleccionar una condicin de pago preestablecida.

Si lo desea, puede definir manualmente una condicin de pago para este cliente, utilizando los campos
de la lnea de edicin que figura en la parte inferior de la ventana.
Las condiciones de pago se definen en el men secundario Contabilidad en ESTRUCTURA.
Lista de condiciones de pago
Por defecto, el programa no asigna ninguna condicin de pago, por tanto la facturacin ser al contado.
La lista recoge la condicin de pago seleccionada en la lista o definida manualmente, e inserta una lnea
por vencimiento.

Puede utilizar una condicin de pago previamente definida y realizar modificaciones para adaptarla a las
condiciones del cliente.

767

PESTAA BANCOS
Esta pestaa agrupa los todos los datos relativos a los bancos con el que opera el cliente.

LISTA DE BANCOS
Esta lista permite registrar los bancos con los que opera el cliente, uno de ellos debe ser declarado
banco principal.
El mantenimiento de la lista de bancos se realiza de la forma habitual.
CREACIN DE UN NUEVO BANCO
Compruebe que no haya ninguna lnea seleccionada en la lista de bancos, si no es el caso, mantenga
pulsada la tecla <Ctrl> y haga clic con el botn izquierdo del ratn sobre la lnea seleccionada, el cursor
se situar sobre el primer campo en blanco de la ficha.
Introduzca a continuacin los datos siguientes:
Ttulo
Dispone de 35 caracteres para registrar el nombre del banco.
Este icono abre la ventana de direccin del banco seleccionado:

Divisa
Indica en qu divisa est gestionada la cuenta.

768

Banco principal
Permite asignar un banco que ser propuesto por defecto para las operaciones bancarias con el cliente.
Solamente puede haber un banco principal.
Cdigo BIC
Es el cdigo internacional de identificacin bancaria su longitud es de 8 o 11 caracteres, su estructura es
BBBBPPAASSS y corresponde a lo siguiente:
BBBB Identificativo de la entidad financiera Alfabtico
PP Corresponde al cdigo ISO del pas Alfanumrico
AA Cdigo de localizacin Alfanumrico
SSS Cdigo sucursal, si se omite ser un cdigo abreviado de 8 caracteres y se referir en
todos los casos a la central Alfanumrico
El programa controlar que tenga una estructura correcta, en caso contrario mostrar el mensaje
siguiente:

Estructura
Permite seleccionar una de las cuatro estructuras propuestas por el programa:

Este campo permite cuatro opciones que determinarn la estructura de las cuentas bancarias:
Local: opcin por defecto, aplica la estructura de cuentas vigente en Espaa, es decir 4-4-10-2.
Extranjero: esta seleccin permite introducir estructuras de cuentas diferentes a la espaola.
BIN: es la abreviacin anglosajona de Bank Identification Number. Se codifica utilizando dos grupos
de 17 caracteres
IBAN: es la abreviacin anglosajona de International Bank Account Number. Se codifica en ocho
campos de cuatro caracteres + un campo de dos caracteres que identifica el pas de origen (cdigo
ISO2).
no podrn ser modificadas por el usuario.
la estructura EDI.
La configuracin de las estructuras de las cuentas bancarias se realiza en la lnea Estructura banco de
la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad.
N de cuenta
Introduzca el cdigo de la entidad, sucursal cuenta y dgito de control.
El programa no permite continuar si la cuenta es incorrecta.
Si ha seleccionado un pas para la verificacin del dgito de control el programa lo calcular de forma automtica. Ver el
parmetro Estructura banco en la pestaa Opciones del proceso configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
Gestin del IBAN
Si activa esta opcin, el programa calcular automticamente el cdigo IBAN a partir del nmero de
cuenta introducido y el pas indicado en la ficha principal.
POR EJEMPLO
Hemos registrado la siguiente cuenta de un banco francs:

769

Si activamos la opcin Gestin del IBAN, el programa lo mostrar en la parte inferior:

Comentario
Campo libre.
Banco principal
Active esta casilla para que el programa proponga por defecto este banco en los procesos en los que
interviene dicho banco. Solamente puede haber un banco principal.
CONSULTA DE DATOS BANCARIOS
Basta seleccionar en la lista el banco cuyos datos desea consultar.


770

PESTAA MODELOS
Esta pestaa se utiliza para definir los modelos que se utilizarn por defecto para cada documento de
venta para este cliente, esto evita tener que seleccionarlos cada vez, tambin ofrece la posibilidad de
indicar el nmero de copias.

Tambin permite crear y asociar documentos enteramente personalizados para este cliente.
Documento
Seleccione en primer lugar el tipo de documento que quiere enlazar con un modelo determinado, el
programa pedir que seleccione la ruta y el archivo BGC.
N de copias
Indique en este campo el nmero de copias que desea obtener.
Este icono se activar cuando seleccione un documento ligado, permite acceder directamente al editor
abriendo el modelo seleccionado para su eventual modificacin.
Podemos realizar asociaciones para los siguientes documentos:
De venta:
o Presupuestos
o Pedidos
o Preparacin de entregas
o Albaranes
o Devoluciones
o Abonos financieros
o Facturas
o Facturas de devolucin
o Facturas de abonos financieros
o Factura rectificativa

771

o Facturas contabilizadas
Listados libres
o Extractos de facturas
o Extractos de vencimientos
Cobros/Pagos
o Cobros
Consultas
o Consulta comercial
o Consulta contable
o Lista
Suscripciones
o Suscripciones
Documentos internos
o Todos los documentos internos definidos por el usuario
ASIGNAR UN DOCUMENTO
Podemos asignar un documento existente o crear uno desde aqu, el proceso se realiza de la manera
siguiente:
Seleccione en la lista el tipo de documento que desea asignar
Seleccione el nmero de copias
Valide con <Intro>

Seleccione el documento que desea asignar.
Valide con <Intro>

772

ASIGNAR UN MODELO EXISTENTE
El programa abre la ventana para la seleccin del modelo, si desea seleccionar un modelo existente,
utilice el botn <Abrir>.
El programa copiar el modelo seleccionado en la carpeta Documentos terceros situada al mismo nivel
que la sociedad de prueba, el usuario podr realizar todas las modificaciones en el documento que
estime oportunas sin que ello afecte a los modelos existentes.
Podr acceder directamente al editor, seleccionando el documento y pulsando el icono que mostramos al
margen.

CREAR UN NUEVO MODELO
Utilice el botn <Nuevo>
Introduzca el nombre
Valide
El programa ejecutar directamente el editor de modelos de listados.


773

Esta pestaa est dividida en tres partes:

ESTADSTICA TERCEROS
Esta pestaa tiene por objeto asignar un desglose estadstico al cliente.
El programa permite obtener la estadstica de movimientos de todos los clientes asignados a desgloses
analticos.
definido:
Esta pestaa contiene la lista de informaciones libres propias del cliente, previamente definidas; el
usuario podr asignar un valor a cada una de ellas.


774

Las informaciones libres se utilizan como criterio de seleccin en la funcin Buscar y en los procesos del
men LISTADOS.

775

INFORMACIN LIBRE
Permite asigna un valor a las informaciones libre previamente definidas para los terceros.

Para asignar un valor, utilice la lnea de edicin situada en la parte inferior de la lista.
DOCUMENTOS
En esta pestaa podremos vincular cualquier tipo de archivo al cliente, por ejemplo:
Textos.
Hojas de clculo.
Documentos en HTML.
Sonidos.
Animaciones.

776

VINCULAR UN ARCHIVO AL CLIENTE


777


programa guarda una copia los archivos asignados en el directorio MULTIMEDIA.
BORRAR ASIGNACIONES

778

PESTAA ENTREGAS
Esta pestaa permite establecer varias direcciones de entrega del cliente.

El programa por defecto, recoge los datos que figuran en la pestaa identificacin de la ficha.
Si la direccin de entrega de la mercanca se realiza en otro lugar puede registrar los datos en los
campos que figuran debajo de la lista (asegrese que no hay ningn elemento seleccionado en la lista).
El programa establecer como direccin de entrega la ltima creada.

779


780

PESTAA TARIFAS
Esta pestaa permite realizar el mantenimiento de las categoras tarifarias, las tarifas de excepcin y los
descuentos por familia asignados al cliente o bien asignarle una central de compras.
Cuenta con dos subpestaas que permiten establecer descuentos por familia y tarifas de excepcin

Central de compras
Recordemos que una central de compras es una estructura que gestiona las compras de sus afiliados, se
crea de la misma manera que un cliente, se definen las tarifas que luego sern aplicadas a los afiliados.
Si activa esta opcin, podr asignar una central de compras al cliente, al activar esta opcin, el
programa mostrar el mensaje siguiente:

La asignacin de un cliente a una central de compras no es compatible con los descuentos por categora
tarifaria y con las tarifas de excepcin, el programa aplicar las tarifas definidas en la central de
compras seleccionada.
Campo de seleccin de la central de compras
Recordemos que una central de compras es una estructura que gestiona las compras de sus afiliados, se
crea de la misma manera que un cliente, se definen las tarifas que luego sern aplicadas a los afiliados.
Por lo tanto, esta lista desplegable muestra la relacin de clientes.
Categora tarifaria
Este campo permite establecer la categora tarifaria
29
a la que pertenece el cliente:

29
Consulte el apartado que trata de la definicin de las categoras tarifarias de artculos.

781

Tasa
Este campo permite establecer un descuento adicional a la categora tarifaria. Seleccione en la lista el
concepto:

% descuento: es la opcin por defecto.
% descuento pronto pago: propondr sistemticamente la aplicacin de este tipo de descuento
30
.
% Extracto: permite establecer un descuento mensual o trimestral segn convenga.
Tasa R.F.A.: es un descuento que se aplica a fin de ao (rappel fin de ao).
LISTA DE DESCUENTOS POR FAMILIA
En esta lista figuran los descuentos por familia de artculos otorgados al cliente.
Si desea aadir descuentos por familia, despliegue la lista del campo Cdigo familia y seleccione el
elemento deseado.

Establezca el descuento y valide con <Intro>.
TARIFAS DE EXCEPCIN
Esta pestaa permite registrar tarifas especiales para determinados artculos.

Para crear una tarifa de excepcin proceda de la forma siguiente:
Seleccione el artculo en la lista.
La forma de establecer el precio puede hacerse de tres maneras:

30
El programa no controla que el vencimiento del cliente sea a plazo breve.

782

Estableciendo un coeficiente diferente al de la categora tarifaria a la que pertenece el cliente.
Introduciendo otro precio de venta.
Asignando un descuento adicional.
Podemos establecer de uno a tres criterios.

La aplicacin de tarifas de excepcin resulta muy til en el caso de clientes que realizan un gran
consumo de ciertos artculos y en consecuencia se aplica una tarifa ms favorable que la que obtendra
por la categora tarifaria a la que pertenece.
El mantenimiento de la lista es el habitual, podemos crear nuevas tarifas, modificar o borrar las
existentes.

783

PESTAA SUSCRIPCIONES
Esta pestaa permite gestionar las suscripciones del cliente.

El tipo de suscripcin identificado por los cdigos siguientes:
o AL: suscripcin.
o PR: propuesta de suscripcin.
o CA: suscripcin cancelada.
El modelo de suscripcin utilizado.
El nombre de la suscripcin.
Las fechas, inicial y final del perodo de suscripcin.
Si desea obtener la ficha de suscripcin slo tiene que hacer un doble clic sobre la lnea correspondiente.


784

Para ms detalles, consulte los procesos relativos a las suscripciones del men TRATAMIENTOS.

785

PESTAA ESTADSTICAS
Esta pestaa permite establecer los parmetros necesarios para controlar la solvencia del cliente y
obtener datos estadsticos muy completos.

Esta ventana est dividida en tres subpestaas:
SOLVENCIA
En esta subpestaa podr establecer el tipo de control del riesgo y consultar los datos estadsticos.
Control del riesgo cliente
Este campo desplegable ofrece las opciones siguientes:

Riesgo automtico: (opcin por defecto), el cdigo de riesgo se establece de forma automtica
segn los parmetros predefinidos para el rebasamiento del riesgo concedido.
Este control permite tres acciones:
o Entregar: si el importe el documento no provoca el rebasamiento del riesgo.
o Vigilar: el programa mostrar un mensaje de aviso pero no bloquear el documento.
o Bloquear: si se rebasa el umbral definido, el programa no permitir validar el documento.
Segn el cdigo riesgo: la asignacin se realiza de forma manual, el programa no tendr en
cuenta los parmetros establecidos en la opcin anterior.
Cuenta bloqueada: permite bloquear manualmente la cuenta del cliente independientemente del
rebasamiento del riesgo, no podremos registrar ningn documento de venta para este cliente.
Riesgo mximo autorizado
Como su nombre indica, permite registrar el importe del riesgo mximo concedido, debe researse si
deseamos establecer algn tipo de control.
Si no introduce nada en este campo, el programa asume que el crdito es ilimitado.

786

El valor indicado en este campo, se utiliza en el proceso Anlisis del riesgo cliente del men Listados.
Cobertura seguro de crdito
Indique en este campo el importe mximo cubierto por el seguro.
Cdigo riesgo
Este campo desplegable permite consultar las acciones a tomar definidas para el control automtico del
riesgo en funcin del rebasamiento del crdito otorgado.

Los cdigos de riesgo, se establecen en la lnea correspondiente de la pestaa Opciones en el proceso
Los campos Bajo supervisin y Nmero EASY estn previstos para futuras versiones, permitirn
conectarse va Internet con una base de datos de un organismo que transmite informacin relativa a la
solvencia del cliente.
DATOS ESTADSTICOS DE LA CUENTA DEL CLIENTE
En la parte derecha de la ventana figuran los datos comerciales y contables del cliente.
Son los siguientes:
Riesgo autorizado: muestra el valor introducido en el campo correspondiente.
Saldo a (la fecha del da): es el acumulado de los cuatros conceptos que siguen.
Vencidos a un mes: es el importe pendiente en menos de 30 das del vencimiento pendiente de
pago.
Vencidos a dos meses: es el importe pendiente en menos de 60 das del vencimiento pendiente
de pago.
Vencidos a tres meses: es el importe pendiente en menos de 90 das del vencimiento pendiente
de pago.
No vencidos: importe pendiente de vencimiento.
Rebasamiento: diferencia entre el riesgo mximo autorizado y el saldo a fecha de hoy.
Cartera albaranes y facturas: importe acumulado de los albaranes y las facturas pendientes de
contabilizar.
Cartera de cobros: muestra los importes cobrados pendientes de contabilizar.
Rebasamiento: acumulado del rebasamiento anterior y de la cartera en curso.
Cobertura crdito: importe asegurado.
Riesgo real: acumulado del saldo al da de hoy y de la cartera actual menos el riesgo concedido y
la cobertura del crdito.
Cartera de pedidos: acumulado IVA incluido de los pedidos pendientes de entrega.
ltima factura: fecha de la ltima factura registrada en el diario de ventas.
ltimo cobro/pago: fecha del ltimo pago registrado en el diario de tesorera.
El proceso Anlisis del riesgo cliente del men Listados recoge estos datos.
ESTADSTICAS
En esta pestaa, el programa calcula las estadsticas por perodo tomando los datos de las facturas,
facturas contabilizadas y documentos compactados.

787

SUPERVISIN
Esta pestaa est relacionada con el anlisis del riesgo cliente, podr ser utilizada en futuras versiones.


788

PESTAA AGENDA
Esta pestaa sirve para registrar en la agenda los eventos relacionados con este cliente.

El mantenimiento de los eventos de la agenda se realiza en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la
sociedad del men ARCHIVO.
REGISTRO DE UN EVENTO EN LA LISTA
Los parmetros necesarios para registrar un evento se registran en esta ventana:

Por defecto el programa propone el cliente de la ficha en curso.
Asunto
Consta de dos campos, en el primero se selecciona el grupo de eventos y en el segundo el asunto
relacionado.
Perodo
Este campo desplegable permite seleccionar una de las opciones siguientes:


789

El: permite seleccionar un da concreto en el calendario.
Hasta el: el evento ser vlido hasta la fecha indicada en el calendario.
A partir del: el evento ser vlido a partir de la fecha indicada en el calendario.
Durante: el evento ser vlido durante el rango de fechas indicadas en el calendario.
El programa comprobar la validez de las fechas indicadas.
Comentarios
Permite registrar una breve explicacin del evento.
Los eventos que estn dentro de las fechas indicadas aparecern en una lista al entrar en la sociedad si
as lo ha establecido en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad.
Podemos impedir la aparicin del evento en la lista si desactivamos la casilla en la que figura el smbolo
despertador, el evento registrado permanecer en la lista hasta que lo suprima.
FUNCIONES DISPONIBLES EN LA FICHA DE CLIENTES

El acceso a los procesos representados por estos iconos puede realizarse desde cualquier pestaa de la
ficha, son los siguientes:
ENLACE CON PROGRAMAS EXTERNOS
En el juego de prueba figura un ejemplo de intercambio de datos entre la Gestin comercial y otras
aplicaciones externas.


790

A su vez, la ficha da acceso a una conocida aplicacin para localizar las direcciones del tercero en un
mapa:

791

ACCESO A WORD
Este icono permite acceder directamente al editor de textos Word con el fin de abrir o completar
cualquier documento relacionado con los clientes, para esto, dispone de unos modelos de documentos
que incluyen un acceso a los campos del archivo de clientes.
Este icono no se activa si no est instalado Word.

CREACIN DE DOCUMENTOS
Permite el acceso a la creacin de documentos para este cliente. Al hacer clic sobre este icono, el
programa presenta la ventana de seleccin de documentos:

792

Una vez validado, mostrar el documento nuevo con ciertos datos de cabecera extrados de la ficha del
cliente.

La tabla siguiente muestra los datos propuestos por defecto:

Campo Valor por defecto

Fecha Fecha del sistema
Etapa Primera etapa definida
Serie Serie de facturacin por defecto
N de documento Asignado por el contador al documento actual
Razn social Cliente de la ficha actual
Fecha de entrega En blanco
Referencia En blanco
Cabeceras 1 a 4 En blanco
Entrega Definida en la pestaa complemento de la ficha del cliente
Almacn Definido en la pestaa complemento de la ficha del cliente
Forma de envo Definida en la pestaa entregas de la ficha del cliente
Condicin Definida en la pestaa entregas de la ficha del cliente
Periodicidad Definida en la pestaa complemento de la ficha del cliente
Tarifa Definido en la pestaa tarifas de la ficha del cliente
Categora contable Definida en la pestaa complemento de la ficha del cliente
Idioma Definido en la pestaa complemento de la ficha del cliente
1 AL/Factura Definido en la pestaa complemento de la ficha del cliente

793

Campo Valor por defecto

Facturas Definido en la pestaa complemento de la ficha del cliente
Transaccin / Rgimen Segn el tipo de documento
Divisa Definida en la pestaa complemento de la ficha del cliente
Cambio Definido en la pestaa complemento de la ficha del cliente
Proyecto Definido en la pestaa complemento de la ficha del cliente
Cuenta general Definida en la pestaa identificacin de la ficha del cliente
Pagador Definido en la pestaa complemento de la ficha del cliente
Vendedor Definido en la pestaa complemento de la ficha del cliente
N de bultos 1
Unidad La primera de la lista

Estos iconos no estn activos en la presente versin del programa, simplemente diremos que servirn
para conectarse a la base de datos externa y actualizar datos acerca de la solvencia del cliente.



794

CONSULTA DE TERCEROS
Este icono permite consultar los movimientos del cliente:

Este proceso es el mismo que la Consulta comercial de terceros del men TRATAMIENTOS.
DUPLICAR UN FICHA DE CLIENTE
Esta funcin permite duplicar la ficha activa abierta en pantalla.
Se accede a travs de este icono o bien seleccionando Duplicar en el men EDICIN.
Al ejecutar esta funcin, el programa presenta la ventana siguiente:

En la parte superior figura el cliente origen del que se copiarn cientos datos, y en la parte inferior
figuran dos campos para introducir el nmero de cuenta y la razn social.
Numeracin de la cuenta
Si la gestin de cuentas de clientes est configurada como automtica, el campo correspondiente
aparecer atenuado y por tanto no podr ser introducido manualmente.
Si la configuracin establecida es Manual con raz, el programa propondr la raz, y el usuario slo
tendr que completarla.
El programa comprobar que la longitud sea correcta.
Razn social
Introduzca la razn social y valide, los datos duplicados se detallan en la tabla siguiente:

795


Pestaa Ficha principal
Cuenta general Se copia
Pestaa complemento
Divisa Se copia
Idioma Se copia Se puede modificar
Cuentas asignadas Se copia Se puede modificar
Cuenta principal Se copia Se puede modificar
Conciliacin automtica Se copia Se puede modificar
Validacin automtica de los cobros Se copia Se puede modificar
Fuera de extracto Se copia Se puede modificar
No sometido a penalizacin por demora Se copia Se puede modificar
Desactivado Se copia Se puede modificar
Salto de pgina/Lnea Se copia Se puede modificar
N de lneas Se copia Se puede modificar
Desglose IFRS Se copia Se puede modificar
Llamada a forma de pago Se copia Se puede modificar
Das de vencimiento No se copia En blanco
Condicin de pago Se copia Se puede modificar
Das Se copia Se puede modificar
Forma de pago Se copia Se puede modificar
Comentario Se copia Se puede modificar
Categora contable Se copia Se puede modificar
Periodicidad Se copia Se puede modificar
Vendedor Se copia No se puede modificar
Pagador Se copia Se puede modificar
Almacn Se copia Se puede modificar
N de facturas Se copia Se puede modificar
Entrega parcial Se copia Se puede modificar
1 albarn / factura Se copia Se puede modificar
Entrega (proveedores)

Bancos
Nmero de cuenta sociedad
Modelos
Lista de modelos asociados
Tarifas
Categora tarifaria clientes


796

Gestin Comercial 100 Proveedores

797

PROVEEDORES
Este proceso permite realizar el mantenimiento de fichas de proveedores, el acceso se realiza ejecutando
la sptima opcin del men ESTRUCTURA.

La ejecucin de este proceso abre la lista de proveedores
LISTA DE PROVEEDORES
El programa presenta la lista de proveedores desde la cual podr realizar todas las operaciones de
mantenimiento de las fichas.

Por defecto el programa presenta todos los proveedores independientemente de su estado.
El campo desplegable en la parte inferior de la lista que permite ver:
Todos los proveedores (opcin por defecto)
Solamente los proveedores desactivados
Solamente los proveedores activos
Disponemos de tres criterios de clasificacin de la lista de proveedores, son los siguientes:
Por nmero de cuenta (opcin por defecto)
Por el campo Clasificacin

798

Por cdigo postal
La seleccin del criterio de clasificacin se realiza en el campo desplegable situado en la barra de
herramientas Bsqueda .
Podemos obtener el mismo efecto sealando con el puntero del ratn y pulsando el botn izquierdo
sobre el ttulo de una de estas tres columnas de la lista.
FUNCIN IR A
Con la lista de artculos abierta, la funcin Ir a apunta directamente al archivo de proveedores:

Propone como criterio de bsqueda tres campos:

Esta lista permite crear, consultar, modificar o borrar las fichas de proveedores. Todas las funciones
propias de las listas pueden ser utilizadas
31
.
Puede acceder directamente a la lista de proveedores por medio del icono que mostramos al margen.
En cuanto al mantenimiento se refiere solamente mencionaremos las particularidades siguientes:
En creacin, no podemos asignar el mismo nmero de cuenta a dos proveedores diferentes.
No se puede suprimir una ficha de proveedores en los siguientes casos:
o Si figura en un documento.
o Si tenemos suscripciones de este proveedor.
El nmero de fichas que permite registrar el programa es ilimitado y depender de la capacidad de
almacenamiento de su disco duro.
MEN CONTEXTUAL
El men contextual que se obtiene con el botn derecho del ratn contiene todas las funciones propias
de las listas aunque incluye un elemento adicional: Consultar la cuenta de terceros.

31
Remtase al captulo que trata de la descripcin de las fichas de artculos en el que se detallan las funciones disponibles en una lista.

799


En la parte derecha figuran las columnas seleccionadas y en la izquierda las columnas disponibles
El cuadro siguiente resume los campos disponibles.


Nmero de cuenta Si
Nombre Si
Clasificacin No
Forma jurdica No
Contacto No
Direccin No
E-mail No

800


NIF/CIF No
Cdigo postal No
Localidad No
Pas No
Telfono No
Fax No
Cobrador No
Categora contable No
Categora tarifaria No
Desactivar No
INTEGRACIN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA
La integracin de archivos multimedia de tipo Documento se realiza de la misma manera que en la ficha
de los artculos o clientes.

801

FICHA DE PROVEEDORES
Este icono perteneciente a la barra de herramientas Gestin de compras permite acceder directamente
a la ficha de un nuevo proveedor.
La ficha de proveedores est dividida en diez pestaas, que describiremos a continuacin.


802

Esta pestaa agrupa los datos generales de filiacin del proveedor y de comunicaciones.

DATOS DE FILIACIN
N de cuenta
Este campo de 17 caracteres alfanumricos permite registrar la cuenta del proveedor y constituye su
cdigo de acceso, este campo es obligatorio.
Este cdigo es nico y es utilizado en todos los procesos en los que intervienen los proveedores.
El modo de introduccin en este campo est condicionado por la estructura de las cuentas configurada
para los tipos de terceros.
Recordemos que puede ser:
Manual: el usuario deber introducir manualmente el nmero de cuenta hasta un mximo de 17
caracteres alfanumricos, la longitud es libre.
Manual con raz: el programa propone automticamente la raz definida, el usuario se limitar a
completarla hasta la longitud establecida.
Automtica: en este caso el usuario no tendr acceso a este campo, el programa se encarga de
asignar el nmero de la cuenta en funcin del contador establecido.
Para ms detalles referentes a la configuracin del nmero de cuenta de los terceros, consulte el
Una vez asignado, el cdigo de la cuenta del tercero no podr ser modificado.
Nombre
Dispone de 35 caracteres alfanumricos para registrar el nombre o razn social del proveedor, es un
campo obligatorio.
Clasificacin
Este campo permite establecer un criterio de clasificacin que podr ser utilizado para clasificar la lista
de proveedores o realizar bsquedas rpidas, si no introduce nada, el programa tomar los 17 primeros
caracteres de la razn social.

803

Cuenta general
Permite asignar el proveedor a una cuenta contable general que agrupar todos los movimientos de los
proveedores asignados a dicha cuenta.
La asociacin de un proveedor a una cuenta general es obligatoria, permite el traspaso de los asientos
contables generados en facturacin y en cobros.
Podemos asignar una misma cuenta general a varios proveedores, por ejemplo a la 40000000 o bien
asignar una cuenta para cada proveedor o grupo de proveedores.
La asignacin de una cuenta puede realizarse de forma manual introducindola directamente en el
campo desplegable que figura en la parte inferior de la lista de cuentas.
Si la cuenta no existe, el programa dar un mensaje de aviso y proceder a su creacin.

El programa asignar al ttulo de la cuenta la razn social del proveedor.
Tambin tiene la posibilidad de seleccionarla directamente en la lista pulsando <F4>.
Forma jurdica
Este campo permite identificar la naturaleza del proveedor (S.A, S.L., etc.).
Contacto
Permite registrar el nombre de la persona de contacto.
Direccin
Complemento
Provincia
Pas
Permite seleccionar el pas en el que est establecido el proveedor, la seleccin del pas puede realizarse
en la lista del campo desplegable, o si lo desea puede introducirlo directamente sin necesidad de crearlo
Anterior NIF
Permite guardar el antiguo NIF tras la reforma del 1 de enero de 2009.
CNAE
Dispone de cinco dgitos para registrar el Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas.
Identificacin
Permite seleccionar el tipo de NIF/CIF del cliente:
NIF (por defecto)
NIF intracomunitario
Pasaporte
Documento oficial del pas de residencia
Certificado de residencia fiscal
Otro documento.

804

NIF/CIF
Dispone de 25 caracteres alfanumricos para registrar el NIF, el programa controla que sea correcto, en
caso contrario dar el mensaje de aviso siguiente:

El usuario tendr la posibilidad de continuar.
COMUNICACIONES
Telfono
Fax
E-mail

Si no ha introducido ninguna direccin en este campo, el programa abrir el correo electrnico sin el destinatario.
Pgina Web
Este campo permite registrar la direccin de la pgina Web del tercero, tiene capacidad para 69
caracteres alfanumricos.
El ttulo de este campo contiene un enlace que permite abrir el programa de navegacin de Internet que
tenga predefinido en su Windows y conectarse directamente a la pgina que especifique en este campo.

805

Fecha de creacin
creacin de la ficha del cliente.
La modificacin posterior de la ficha no cambia la fecha de creacin.
clientes y listados.

806

PESTAA CONTACTOS
Esta pestaa permite gestionar y estructurar todos los datos relativos a sus contactos dentro de la
sociedad del proveedor:

COMUNICACIONES
pertenece, el cargo que desempea y los nmeros de telfono, mvil y fax, adems permite enlazar con
el servidor de correo electrnico para enviar mensajes a la direccin indicada. Esto resulta muy til para
en empresas de cierto volumen para comunicar y enviar datos generados por el programa a la persona
adecuada.
ENVIAR UN MENSAJE POR CORREO ELECTRNICO
Para enviar un mensaje por correo electrnico, basta seleccionar en la lista la persona a la que va
dirigido:
la configuracin de Windows para enviar mensajes a la direccin que indique en este campo, el
programa enlazar automticamente con el programa de correo electrnico que tenga instalado.


807

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS MENORES DE 14 AOS
Representante
Dispone de un campo de 35 caracteres alfanumricos para introducir el nombre o la razn social del
representante legal en el caso que el responsable de la sociedad sea menor de 14 aos.
NIF
Campo para registrar el NIF del representante legal.

808

PESTAA COMPLEMENTO
Esta pestaa agrupa datos comerciales del proveedor.

Categora contable
Permite seleccionar la categora contable previamente definida.

Este campo permite automatizar el traspaso de asientos contables.
Cobrador
Por defecto el programa propone por defecto el proveedor que figura en la ficha, si el proveedor que
percibe los pagos es diferente del que enva la mercanca, seleccinelo en la lista.
Almacn
Permite asignar el almacn que recibe habitualmente la mercanca, ser propuesto en todos los
documentos de compra aunque el usuario podr cambiarlo de forma puntual.

Por defecto propone el almacn principal.
Transporte
Seleccione una forma de envo, previamente deber haberlos definido.
Entrega
Seleccione una condicin de entrega previamente definida, este dato es informativo.
Divisa
Por defecto el programa propone Ninguna, puede seleccionar cualquier divisa para un proveedor
extranjero.

809

Los descuentos en importe sern automticamente convertidos en la divisa en el momento de registrar un documento.
Idioma
Este campo permite utilizar las descripciones de los artculos en idioma extranjero con el fin de
confeccionar documentos en otra lengua.

Para ello es necesario que la descripcin de los artculos haya sido traducida al idioma correspondiente
en el campo Idioma 1 o Idioma 2 de la pestaa Descriptivo.
Cdigo proyecto
Este campo se utiliza en la contabilidad analtica permite asignar al proveedor un cdigo de proyecto.

Los proyectos constituyen elementos del plan analtico que se establece en el proceso Plan analtico del
men secundario CONTABILIDAD del men ESTRUCTURA y en el proceso Cdigos de proyectos del men
ESTRUCTURA.
Tecla rpida
Este campo permite acceder de forma rpida al cliente en las cabeceras de documentos, permite
registrar hasta 6 caracteres.
El acceso rpido se realiza introduciendo estos caracteres y manteniendo pulsadas las teclas
<Mayscula> y <Ctrl>.
Cdigo EDI
Est compuesto por tres campos, permite registrar la referencia del proveedor segn las normas
EDIFACT. Dichas normas an no estn en vigor en Espaa, por lo tanto el programa no las gestiona en
su versin actual.
Comentario
Campo libre, con capacidad para 35 caracteres alfanumricos.
Cierre de a
Permite seleccionar un perodo de cierre, ser tenido en cuenta a la hora de calcular los vencimientos.
Formato de las facturas
Ninguna (propuesto por defecto)
Defecto, coge el formato establecido en la pestaa Comunicaciones del proceso Configuracin de
la sociedad.
Pdf, tras la seleccin de un modelo de documento.
Facturae
XML/UBL
Seleccionar una condicin de pago
Este campo permite seleccionar una condicin de pago preestablecida.

810

Si lo desea, puede definir manualmente una condicin de pago para este proveedor, utilizando los
campos de la lnea de edicin que figura en la parte inferior de la ventana.
Lista de condiciones de pago
Por defecto, el programa no asigna ninguna condicin de pago, por tanto la facturacin ser al contado.
La lista recoge la condicin de pago seleccionada en la lista o definida manualmente, e inserta una lnea
por vencimiento.

Puede utilizar una condicin de pago previamente definida y realizar modificaciones para adaptarla a las
condiciones del proveedor.


811

PESTAA BANCOS
Esta lista permite registrar los bancos con los que opera el proveedor, uno de ellos debe ser declarado
banco principal.
El mantenimiento de la lista de bancos se realiza de la forma habitual.

LISTA DE BANCOS
CREACIN DE UN NUEVO BANCO
Compruebe que no haya ninguna lnea seleccionada en la lista de bancos, si no es el caso, mantenga
pulsada la tecla <Ctrl> y haga clic con el botn izquierdo del ratn sobre la lnea seleccionada, el cursor
se situar sobre el primer campo en blanco de la ficha.
Introduzca a continuacin los datos siguientes:
Ttulo
Dispone de 35 caracteres para registrar el nombre del banco.
Este icono permite abrir una ventana para registrar la direccin del banco seleccionado:

Estructura
Permite seleccionar una de las cuatro estructuras propuestas por el programa:


812

Este campo permite cuatro opciones que determinarn la estructura de las cuentas bancarias:
Local: opcin por defecto, aplica la estructura de cuentas vigente en Espaa, es decir 4-4-10-2.
Extranjero: esta seleccin permite introducir estructuras de cuentas diferentes a la espaola.
BIN: es la abreviacin anglosajona de Bank Identification Number. Se codifica utilizando dos grupos
de 17 caracteres
IBAN: es la abreviacin anglosajona de International Bank Account Number. Se codifica en ocho
campos de cuatro caracteres + un campo de dos caracteres que identifica el pas de origen (cdigo
ISO2).
no podrn ser modificadas por el usuario.
la estructura EDI.
La configuracin de las estructuras de las cuentas bancarias se realiza en la lnea Estructura banco de
la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad.
Divisa
Indique la divisa con la que trabaja el proveedor, por defecto el programa propone la moneda de gestin
de la sociedad.
N de cuenta
Introduzca el cdigo de la entidad, sucursal, cuenta y dgito de control, si el dgito de control no
corresponde con el CCC introducido, el programa dar el mensaje de aviso siguiente:

El programa no permite continuar si la cuenta es incorrecta.
Gestin del IBAN
Si activa esta opcin, el programa calcular automticamente el cdigo IBAN a partir del nmero de
cuenta introducido y el pas indicado en la ficha principal.
POR EJEMPLO
Hemos registrado la siguiente cuenta de un banco francs:

Si activamos la opcin Gestin del IBAN, el programa lo mostrar en la parte inferior:

Comentario
Campo libre.
Banco principal
Active esta casilla para que el programa proponga por defecto este banco en los procesos en los que
interviene. Solamente puede haber un banco principal.
CONSULTA DE DATOS BANCARIOS
Basta con seleccionar en la lista el banco cuyos datos desea consultar.

813

PESTAA MODELOS
Esta pestaa se utiliza para definir los modelos que se utilizarn por defecto para cada documento de
compra para este proveedor, esto evita tener que seleccionarlos cada vez, tambin ofrece la posibilidad
de indicar el nmero de copias.

Documento
Seleccione en primer lugar el tipo de documento que quiere enlazar con un modelo determinado, el
programa pedir que seleccione la ruta y el archivo BGC.
N de copias
Indique en este campo el nmero de copias que desea obtener.
Este icono se activar cuando seleccione un documento ligado, permite acceder directamente al editor
abriendo el modelo seleccionado para su eventual modificacin.
Podemos realizar asociaciones para los siguientes documentos:
De compra:
o Borradores de pedido
o Pedidos
o Preparacin de entregas
o Devoluciones
o Abonos financieros
o Facturas
o Facturas de devolucin
o Facturas de abonos financieros
o Facturas contabilizadas
Listados libres

814

o Extractos de facturas
o Extractos de vencimientos
Cobros/Pagos
o Pagos
Consultas
o Consulta comercial
o Consulta contable
o Lista
Suscripciones
o Suscripciones proveedor
Documentos internos
o Todos los documentos internos definidos por el usuario
ASIGNAR UN DOCUMENTO
Podemos asignar un documento existente o crear uno desde aqu, el proceso se realiza de la manera
siguiente:
Seleccione en la lista el tipo de documento que desea asignar
Seleccione el nmero de copias
Valide con <Intro>

Seleccione el documento que desea asignar.
Valide con <Intro>
ASIGNAR UN MODELO EXISTENTE
El programa abre la ventana para la seleccin del modelo, si desea seleccionar un modelo existente,
utilice el botn <Abrir>.
El programa copiar el modelo seleccionado en la carpeta Documentos terceros situada al mismo nivel
que la sociedad de prueba, el usuario podr realizar todas las modificaciones en el documento que
estime oportunas sin que ello afecte a los modelos existentes.

815

Podr acceder directamente al editor, seleccionando el documento y pulsando el icono que mostramos al
margen, el programa abrir el modelo asociado.

CREAR UN NUEVO MODELO
Utilice el botn <Nuevo>
Introduzca el nombre
Valide
El programa ejecutar directamente el editor de modelos de listados.


816

Esta pestaa est dividida en dos partes:

ESTADSTICAS TERCEROS
Esta pestaa tiene por objeto asignar un desglose estadstico al proveedor.
El programa permite obtener la estadstica de movimientos de todos los proveedores asignados a
desgloses analticos.
definido.
Esta pestaa contiene la lista de informaciones libres propias del proveedor, previamente definidas; el
usuario podr asignar un valor a cada una de ellas.

Las informaciones libres se utilizan como criterio de seleccin en la funcin Buscar /sustituir y en los
procesos del men Listados.

817

INFORMACIN LIBRE
Permite asignar un valor a las informaciones libres previamente definidas para los terceros.

Para asignar un valor, utilice la lnea de edicin situada en la parte inferior de la lista.


818

DOCUMENTOS
En esta pestaa podremos vincular cualquier tipo de archivo a la ficha del proveedor, por ejemplo:
Textos.
Hojas de clculo.
Documentos en HTML.
Sonidos.
Animaciones.

VINCULAR UN ARCHIVO AL PROVEEDOR

819



820


programa guarda una copia los archivos asignados en el directorio MULTIMEDIA. La ruta completa por
defecto es en Windows XP:
X:\Windows\All users \Documentos compartidos \Sage \Gestion Comerciale \Multimedia
Siendo X la unidad en la que est instalada la sociedad.
En Windows Vista es:
X:\Windows\Usuarios \Acceso pblico \Documentos pblicos \Sage \Gestion Comerciale \Multimedia
Siendo X la unidad en la que est instalada la sociedad.
BORRAR ASIGNACIONES

821


822

PESTAA TARIFAS
Esta pestaa permite establecer los descuentos que se aplican por defecto: descuento pronto pago,
descuento en extracto y rappel fin de ao en lnea de documento de todos los artculos del proveedor.
Adems permite asignar la referencia propia del proveedor a cada uno de los artculos. El registro de las
referencias proveedor facilita la introduccin de documentos de compra.

ASIGNACIN DE DESCUENTOS
Podemos establecer cuatro categoras de descuentos aplicables por el proveedor a todos sus artculos:
Despliegue la lista para seleccionar el tipo de descuento:

Introduzca el descuento.
REGISTRO DE REFERENCIAS PROVEEDOR
En los campos situados en la parte inferior de la lista podr asignar la referencia a cada uno de los
artculos pertenecientes a este proveedor, basta con seleccionar el artculo en la lista e introducir la
referencia del proveedor.
Para un artculo determinado solamente existe una referencia nica, sin embargo puede tener ms de
una referencia proveedor.
Cuando damos de alta un nuevo proveedor esta lista est en blanco, tenemos dos opciones para asignar
los artculos al nuevo proveedor:
Utilizar el campo Artculo situado en la parte inferior de la lista e introducir a continuacin la
referencia del proveedor. Este mtodo conviene si el nmero de artculos es limitado.
Utilizar la funcin de seleccionar y arrastrar ms adaptada cuando hay que incluir en la lista
numerosos artculos, describiremos esta opcin, proceda de la forma siguiente:
Abra la lista de artculos:

823

Site la lista de forma que ambas ventanas queden visibles, es necesario que la informacin que
desee arrastrar y el lugar donde desee colocarla estn visibles en pantalla:

seleccione en la lista las lneas correspondientes a los artculos que desea asignar,

824

pulse las teclas <May>+<Alt> manteniendo pulsado el botn izquierdo del ratn y arrastre las
lneas seleccionadas hasta la lista de artculos asignados al proveedor.
Las lneas seleccionadas se copiarn automticamente a las lista de artculos asignados al proveedor:

Slo queda asignar las referencias propias del proveedor.


825

PESTAA SUSCRIPCIONES
Esta pestaa permite gestionar las suscripciones que tenemos concertadas con el proveedor.

El tipo de suscripcin identificado por los cdigos siguientes:
o AL: suscripcin.
o PR: propuesta de suscripcin.
o CA: suscripcin cancelada.
El modelo de suscripcin utilizado.
El nombre de la suscripcin.
Las fechas, inicial y final del perodo de suscripcin.
Si desea obtener la ficha de suscripcin slo tiene que hacer un doble clic sobre la lnea correspondiente.

Para ms detalles consulte el proceso de suscripciones proveedores.

826

PESTAA ESTADSTICAS
Esta pestaa permite consultar los datos estadsticos relativos al proveedor

Riesgo mximo autorizado
Como su nombre indica, permite registrar el importe del riesgo mximo concedido, debe researse si
deseamos establecer algn tipo de control.
Si no introduce nada en este campo, el programa asume que el crdito es ilimitado.
Los campos Bajo supervisin y Nmero COFACE estn previstos para futuras versiones, permitirn
conectarse va Internet con una base de datos de un organismo que transmite los datos relativos a su
solvencia.
DATOS ESTADSTICOS DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR
En la parte derecha de la ventana figuran los datos comerciales y contables del proveedor.
Son los siguientes:
Riesgo autorizado: es el valor introducido en esta pestaa.
Saldo al: muestra el saldo al da de hoy.
Vencidos a un mes: es el importe pendiente en menos de 30 das del vencimiento pendiente de
pago.
Vencidos a dos meses: es el importe pendiente en menos de 60 das del vencimiento pendiente
de pago.
Vencidos a tres meses: es el importe pendiente en menos de 90 das del vencimiento pendiente
de pago.
No vencidos: importe pendiente de vencimiento.
Rebasamiento: diferencia entre el riesgo mximo autorizado y el saldo a fecha de hoy.
Cartera albaranes y facturas: importe acumulado de los albaranes y las facturas pendientes de
contabilizar.
Rebasamiento: acumulado del rebasamiento anterior y de la cartera en curso.
Cartera de pedidos: acumulado IVA incluido de los pedidos pendientes de entrega.

827

ltima factura: fecha de la ltima factura registrada en el diario de compras.
ltimo cobro/pago: fecha del ltimo pago registrado en el diario de tesorera.

828

ESTADSTICAS
En esta pestaa, el programa calcula las estadsticas por perodo tomando los datos de las facturas,
facturas contabilizadas y documentos compactados.

SUPERVISIN
Esta pestaa est relacionada con el anlisis de la solvencia del proveedor, podr ser utilizada en futuras
versiones.


829

FUNCIONES DISPONIBLES EN LA FICHA DE PROVEEDORES

PROGRAMAS EXTERNOS
ACCESO A WORD
Este icono permite acceder directamente al editor de textos Word con el fin de abrir o completar
cualquier documento relacionado con los proveedores, para esto, dispone de unos modelos de
documentos que incluyen un acceso a los campos del archivo de proveedores.
Este icono no se activa si no est instalado Word.
ACCESO A CREACIN DE DOCUMENTOS DE COMPRA
Permite el acceso a la creacin de documentos para este proveedor. Al hacer clic sobre este icono, el
programa presenta la ventana de seleccin de documentos:

830

Una vez validado, mostrar el documento nuevo con ciertos datos de cabecera extrados de la ficha del
cliente.

Aunque el icono de la representacin grfica de las estadsticas sea accesible desde cualquier pestaa de
la ficha de proveedores, la describiremos aqu dado que los datos extrados corresponden a esta
pestaa.


831

CONSULTA DE TERCEROS
Este icono permite consultar los movimientos registrados con el proveedor:

Este proceso es el mismo que la Consulta cuenta proveedor del men TRATAMIENTOS.


832

PESTAA AGENDA
Esta pestaa permite consultar y gestionar los eventos de la agenda relacionados con el proveedor.

REGISTRO DE UN EVENTO EN LA LISTA
Utilice la funcin Aadir un elemento del men contextual:

Los parmetros necesarios para registrar un evento se registran en esta ventana:


833

Por defecto el programa propone el proveedor de la ficha en curso.
Asunto
Consta de dos campos, en el primero se selecciona el grupo de eventos y en el segundo el asunto
relacionado, si el asunto relacionado no figura en la lista, podr introducirlo directamente, en este caso
el programa pide confirmacin:

Perodo
Este campo desplegable permite seleccionar una de las opciones siguientes:

El: permite seleccionar un da concreto en el calendario.
Hasta el: el evento ser vlido hasta la fecha indicada en el calendario.
A partir del: el evento ser vlido a partir de la fecha indicada en el calendario.
Durante: el evento ser vlido durante el rango de fechas indicadas en el calendario.
El programa comprobar la validez de las fechas indicadas.
Comentarios
Permite registrar una breve explicacin del evento.
Los eventos que estn dentro de las fechas indicadas aparecern en una lista al entrar en la sociedad si
as lo ha establecido en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad.
Podemos impedir la aparicin del evento en la lista si desactivamos la casilla en la que figura el smbolo
despertador, el evento registrado permanecer en la lista hasta que lo suprima.

DUPLICAR UNA FICHA DE PROVEEDOR
Esta funcin permite duplicar la ficha activa abierta en pantalla.
Se accede a travs de este icono o bien seleccionando Duplicar en el men EDICIN.
Al ejecutar esta funcin, el programa presenta la ventana siguiente:

En la parte superior figura el cliente origen del que se copiarn cientos datos, y en la parte inferior
figuran dos campos para introducir el nmero de cuenta y la razn social.
Numeracin de la cuenta
Si la gestin de cuentas de proveedores est configurada como Automtica, el campo correspondiente
aparecer atenuado y por tanto no podr ser introducido manualmente.
Si la configuracin establecida es Manual con raz, el programa propondr la raz, y el usuario slo
tendr que completarla.
El programa comprobar que la longitud sea correcta.
Razn social
Introduzca la razn social y valide, los datos duplicados se detallan en la tabla siguiente:

834


Pestaa Ficha principal
Cuenta colectiva Se copia
Pestaa complemento
Divisa Se copia
Idioma Se copia Se puede modificar
Cuentas asignadas Se copia Se puede modificar
Cuenta principal Se copia Se puede modificar
Conciliacin automtica Se copia Se puede modificar
Validacin automtica de los cobros Se copia Se puede modificar
Fuera de extracto Se copia Se puede modificar
No sometido a penalizacin por demora Se copia Se puede modificar
Desactivado Se copia Se puede modificar
Salto de pgina/Lnea Se copia Se puede modificar
N de lneas Se copia Se puede modificar
Desglose IFRS Se copia Se puede modificar
Llamada a forma de pago Se copia Se puede modificar
Das de vencimiento No se copia En blanco
Condicin de pago Se copia Se puede modificar
Das Se copia Se puede modificar
Forma de pago Se copia Se puede modificar
Comentario Se copia Se puede modificar
Categora contable Se copia Se puede modificar
Periodicidad Se copia Se puede modificar
Vendedor Se copia No se puede modificar
Pagador Se copia Se puede modificar
Almacn Se copia Se puede modificar
Entrega Se copia Se puede modificar
Forma de envo Se copia Se puede modificar
Bancos
Nmero de cuenta sociedad
Modelos
Lista de modelos asociados
Tarifas
Categora tarifaria

Gestin Comercial Comisiones/ Promociones

835

COMISIONES / PROMOCIONES
Este proceso da acceso a un men secundario en el que podr establecer las tablas de comisiones a
vendedores, definir las rebajas y descuentos temporales y definir los perodos y las caractersticas de los
saldos y las promociones, el acceso se realiza ejecutando la octava opcin del men ESTRUCTURA.

Este men secundario agrupa los procesos que permiten:
Establecer las reglas para el clculo de comisiones a vendedores.
Definir las temporadas para las rebajas y descuentos a clientes y de proveedores.
Las reglas para la aplicacin de saldos y promociones a clientes y de proveedores.


836

COMISIONES
Este proceso permite establecer las tablas de comisiones a vendedores, el acceso se realiza ejecutando
la primera opcin del men secundario Comisiones / Promociones.

La ejecucin de este proceso abre la lista de comisiones.
LISTA DE COMISIONES

El icono que mostramos al margen permite acceder directamente a esta lista, pertenece a la barra de
herramientas Gestin de ventas.
MEN CONTEXTUAL
Pulse el botn derecho del ratn para obtener el men contextual que contiene las funciones para el
mantenimiento de la lista.

837

TABLA DE COMISIONES POR VENDEDOR
Veremos en primer lugar los parmetros necesarios para configurar una tabla de comisiones

Nombre
Este campo permite registrar el nombre de la tabla de descuentos, tiene capacidad para 35 caracteres
alfanumricos.
No pueden existir dos nombre iguales.
Tipo
Este campo desplegable permite seleccionar lo siguiente:

Comisin vendedor: esta opcin permite definir una tabla de comisiones a vendedores, es la
opcin que trataremos aqu.
Comisin global: esta tabla de comisiones no tiene en cuenta los vendedores y se calculan de
forma global a partir de los documentos del histrico.
Una vez registrado, el tipo no podr ser modificado.
Perodo
Estos tres campos permiten establecer el perodo de validez de aplicacin de la tabla de comisiones, el
primero permite seleccionar una de las opciones siguientes:

838

Permanentemente: la aplicacin de la tabla de descuentos tendr un perodo indefinido hasta que
el usuario no determine lo contrario.
Das pago: la liquidacin se realizar el da que indique en el campo correspondiente.
Hasta el: permite indicar la fecha lmite de aplicacin de la tabla de comisiones.
A partir del: permite establecer la fecha inicial de aplicacin de la tabla de comisiones, la fecha
final es indefinida.
Durante: permite indicar una fecha inicial y una fecha final para delimitar el perodo de aplicacin.
La opcin escogida condicionar el acceso a los campos fecha.
Lista artculo / familia
Esta lista permite establecer qu artculos o familias entrarn en el clculo de comisiones. Por defecto el
programa propone Todas las familias.
Si desea aplicar la tabla de comisiones a determinadas familias o unos artculos concretos, utilice los
campos que figuran en la parte inferior de la lista.
El primer campo permite indicar qu concepto desea seleccionar.

En el segundo campo seleccione el artculo o la familia, valide con <Intro>.
Repita esta operacin para incluir otra familia o artculo. El programa permite combinar familias y
artculos en la lista.

Lista de clientes / categoras
Esta lista permite indicar a qu clientes y categoras tarifarias entrarn en el clculo de la tabla de
comisiones.
Si desea aplicar la tabla de comisiones a un cliente, vendedor o categora tarifaria concretos, utilice los
campos que figuran en la parte inferior de la lista.

En el segundo campo seleccione el cliente, el vendedor o la categora tarifaria, valide con <Intro>.
Repita esta operacin para incluir otra familia o artculo. El programa permite combinar clientes,
vendedores y categoras en la lista.

Tipo
Este campo desplegable permite seleccionar en base a qu sern calculadas las comisiones, las opciones
son las siguientes:

Cantidad: sobre la cantidad de artculos vendidos.
Importe: sobre el importe de las ventas (opcin por defecto).

839

% de descuento: la comisin ser calculada en funcin del descuento aplicado por el vendedor.
mbito
Permite establecer a partir de qu etapa de los documentos de venta se realizar el clculo de las
comisiones.

Clculo
Permite establecer el modo de clculo:

Tramo: el clculo se realiza por tramos.
Global: el tramo alcanzado determina el porcentaje de comisin a aplicar (opcin por defecto).

POR EJEMPLO:
Se ha establecido la tabla de comisiones siguiente:

Volumen de negocio hasta Comisin
1 000,00
2 000,00
3 000,00
6 000,00
9 999 999,00
3%
4%
5%
7%
10%
Clculo global
Un representante ha alcanzado unas ventas de 4 104.25 con clientes del sector particulares, se le
aplicar el 7%, obtendr: 4 104.25 * 7% = 287,30 .
Clculo por tramos
En este caso se aplicar el 3% para los primeros 1000 , 4% para el tramo que va desde 1000 a 2000,
el 5% de 2 000 a 3000 y el 7% se aplica al resto 1104,25 o sea:
1000*3%+(2000-1000)*4%+(3000-2000)*5%+(1104,25) = 97,30 .
Base
Permite seleccionar sobre qu base se aplicarn las comisiones:

Por defecto las comisiones se calculan en base al volumen de negocio base imponible, puede determinar
que el clculo se realice sobre el margen obtenido, de esta manera los descuentos que puedan ofrecer
los vendedores queden compensados de forma automtica.
Lista tramos de comisiones
Esta lista permite establecer los lmites de cada tramo y el valor de la comisin de cada uno de ellos.
La introduccin se realiza en dos campos situados en la parte inferior de la lista.
Hasta
El formato de los datos a introducir en este campo, dependen de la opcin escogida en el campo Tipo:
Importes, cantidades o porcentajes.
Introduzca el lmite hasta el cual se aplicar la comisin.

840

Descuento o comisin
Este campo permite registrar el valor de la comisin, puede ser un porcentaje, un importe global o un
importe unitario.
Si introduce un valor, el programa interpretar que se trata de un porcentaje.
Si introduce un valor seguido del smbolo F, el programa interpretar que se trata de un importe
global.
Si introduce un valor seguido del smbolo U, el programa lo interpretar como el importe unitario.
Si lo desea puede combinar un porcentaje de comisin a un importe separndolos con el signo +; el
programa permite un mximo de 2 operandos.

POR EJEMPLO
Si introduce 9 + 5 + 3, el programa aplicar una comisin efectiva del 16,14%:
100 * 100
) 3 100 ( * ) 5 100 ( * ) 9 100 (
100

= C

CLCULO DE COMISIONES EN FUNCIN DEL DESCUENTO.
Veremos otro ejemplo para calcular las comisiones en funcin de los descuentos que aplique el vendedor
segn este criterio: a mayor descuento, menor comisin.

POR EJEMPLO

Descuento aplicado al cliente Comisin
Hasta el 5%
Hasta el 10%
Hasta el 20%
Hasta el 25%
Ms de 25%
20%
15%
10%
5%
0%
Seleccionaremos en el campo Tipo la opcin % Descuento e introduciremos el rango segn los datos
de la tabla.

841


842

REBAJAS Y DESCUENTOS A CLIENTES
Este proceso permite establecer las campaas de rebajas y descuentos, el acceso se realiza ejecutando
la segunda opcin del men secundario Comisiones / Promociones.

La ejecucin de este proceso abre la lista de rebajas y descuentos.
LISTA DE REBAJAS Y DESCUENTOS
Esta lista permite realizar el mantenimiento de las tablas de rebajas y descuentos.

El icono que mostramos al margen permite acceder directamente a esta lista pertenece a la barra de
ESTABLECIMIENTO DE REBAJAS Y DESCUENTOS
Veremos en primer lugar los parmetros necesarios para configurar una tabla de rebajas y descuentos.

843

Nombre
alfanumricos, es un campo obligatorio.
Aplicar
Estos tres campos permiten establecer el perodo de validez de aplicacin de la tabla de rebajas y
descuentos, el primer campo permite seleccionar una de las opciones siguientes:

Das de pago: la rebaja o descuento se aplicar el da que indique en el campo correspondiente.
Hasta el: permite indicar la fecha lmite de aplicacin de la tabla de descuentos.
A partir del: permite establecer la fecha inicial de aplicacin de la tabla de descuentos, la fecha
Esta lista permite establecer qu artculos o familias entrarn en la campaa de rebajas o descuentos.
Si desea aplicar la tabla de descuentos a una o varias familias o artculos concretos, utilice los campos
que figuran en la parte inferior de la lista.



844

Lista de clientes / categoras
Esta lista permite indicar a qu clientes y categoras tarifarias entrarn en el clculo de la tabla de
descuentos.
Si desea aplicar la tabla de rebajas o descuentos a uno o varios clientes o categoras tarifarias concretos,
utilice los campos que figuran en la parte inferior de la lista.

En el segundo campo seleccione el cliente o la categora tarifaria, valide con <Intro>.
Repita esta operacin para incluir otra familia o artculo. El programa permite combinar clientes y
categoras en la lista.

Esto permite incluir clientes que no pertenecen a la categora seleccionada.
Tipo
Este campo desplegable permite seleccionar en base a qu sern calculadas las rebajas, las opciones son
las siguientes:

Clculo

Artculo descuento
Es obligatorio seleccionar un artculo ficticio para registrar los descuentos realizados.
Tenemos la posibilidad de establecer tramos variables de descuento en funcin del importe o de la
cantidad.


845

Si desea realizar una rebaja sin establecer tramos, introduzca una sola lnea con un importe en el campo
Hasta relleno con 9999999999, por ejemplo establecemos una campaa de promocin para
ordenadores e impresoras lser:


846

REBAJAS Y DESCUENTOS DE PROVEEDORES

Este proceso permite establecer las campaas de rebajas y descuentos, el acceso se realiza ejecutando
la tercera opcin del men secundario Comisiones / Promociones.

La ejecucin de este proceso abre la lista de rebajas y descuentos.
LISTA DE REBAJAS Y DESCUENTOS
Esta lista permite realizar el mantenimiento de las tablas de rebajas y descuentos.

ESTABLECIMIENTO DE REBAJAS Y DESCUENTOS

847

Ttulo
No pueden existir dos nombres iguales.
Proveedor
Seleccione en la lista el proveedor que aplicar las rebajas o descuentos, es un campo obligatorio.

Aplicar

el proveedor no determine lo contrario.
Das de pago: la rebaja o descuento se aplicar el da que indique en el campo correspondiente.
Hasta el: permite indicar la fecha lmite de aplicacin de la tabla de descuentos.
A partir del: permite establecer la fecha inicial de aplicacin de la tabla de descuentos, la fecha
Esta lista permite establecer qu artculos o familias entrarn en la campaa de rebajas o descuentos.
Si desea aplicar la tabla de descuentos a una o varias familias o artculos concretos, utilice los campos

848


Tipo
Este campo desplegable permite seleccionar en base a qu sern calculadas las rebajas, las opciones son
las siguientes:

Clculo

Artculo descuento
Es obligatorio seleccionar un artculo ficticio para registrar los descuentos realizados.
Tenemos la posibilidad de establecer tramos variables de descuento en funcin del importe o de la
cantidad.

Si desea realizar una rebaja sin establecer tramos, introduzca una sola lnea con un importe en el campo
Hasta relleno con 9999999999, por ejemplo el proveedor establece una campaa de rebajas de
monitores


849

SALDOS Y PROMOCIONES A CLIENTES
Este proceso permite establecer las campaas de saldos y promociones, el acceso se realiza ejecutando
la tercera opcin del men secundario Comisiones / Promociones.

La ejecucin de este proceso abre la lista de saldos y promociones.
LISTA DE SALDOS Y PROMOCIONES
Esta lista permite realizar el mantenimiento de las tablas de saldos y promociones.

ESTABLECIMIENTO DE SALDOS Y PROMOCIONES

850

Nombre
Aplicar

Das de pago: la liquidacin se realizar el da que indique en el campo correspondiente.
Hasta el: permite indicar la fecha lmite de aplicacin de la tabla de saldos y promociones.
A partir del: permite establecer la fecha inicial de aplicacin de la tabla de saldos y promociones, la
fecha final es indefinida.
Descuento
En este campo podr indicar un importe fijo o un porcentaje de descuento que se aplicar a los artculos
o familias de artculos que establezca en la lista.
Esta lista permite establecer qu artculos o familias entrarn en la campaa de saldos o promociones
Si desea aplicar saldos y promociones a una o varias familias o artculos concretos, utilice los campos


Mostramos un ejemplo de saldos aplicables a partir de una determinada fecha lo que equivaldra en la
prctica saldar los artculos hasta finalizar las existencias:

851


852

SALDOS Y PROMOCIONES DE PROVEEDORES

Quinta opcin del men COMISIONES/PROMOCIONES:

Este proceso es prcticamente idntico a Saldos y promociones a clientes, nicamente integra el
campo Proveedor.
LISTA DE SALDOS Y PROMOCIONES
Esta lista permite realizar el mantenimiento de las tablas de saldos y promociones.

herramientas Gestin de compras.
ESTABLECIMIENTO DE SALDOS Y PROMOCIONES

853

Ttulo
No pueden existir dos nombres iguales.
Proveedor
Seleccione en la lista el proveedor que aplicar las rebajas o descuentos, es un campo obligatorio.

Aplicar

el proveedor no determine lo contrario.
Das de pago: la liquidacin se realizar el da que indique en el campo correspondiente.
Hasta el: permite indicar la fecha lmite de aplicacin de la tabla de saldos y promociones.
A partir del: permite establecer la fecha inicial de aplicacin de la tabla de saldos y promociones, la
fecha final es indefinida.
Descuento
En este campo podr indicar un importe fijo o un porcentaje de descuento que se aplicar a los artculos
o familias de artculos que establezca en la lista.
Esta lista permite establecer qu artculos o familias entrarn en la campaa de saldos o promociones
Si desea aplicar saldos y promociones a una o varias familias o artculos concretos, utilice los campos

854


Mostramos un ejemplo de promocin aplicable a un periodo determinado:

Gestin Comercial Glosarios

855

GLOSARIOS
Este proceso permite realizar el mantenimiento de los glosarios. Podrn ser utilizados a nivel de artculos
o documentos, el acceso se realiza ejecutando la novena opcin del men Estructura.

Un glosario permite registrar textos extensos que podrn ser asociados a cualquier artculo y ser
impreso en las lneas de documentos como ampliacin de la descripcin del artculo, por ejemplo.
Tambin tenemos la posibilidad de asociarlos a los documentos, podrn ser impresos si se selecciona la
opcin correspondiente en la ventana de seleccin del modelo de listado.
LISTA DE GLOSARIOS
Desde la lista podremos realizar el mantenimiento de los glosarios.

El mbito de aplicacin de los glosarios se representa con los smbolos siguientes:
Aplicable a documentos
Aplicable a los artculos
herramientas Gestin de artculos y stock.
El men contextual permite acceder a todas las funciones de mantenimiento de la lista.

856

FICHA DE UN GLOSARIO
Los datos que puede introducir en una ficha de glosario, son los siguientes:

Nombre
Dispone de un campo con capacidad para 35 caracteres alfanumricos en el que podr registrar el
nombre de la rbrica del glosario, es un dato obligatorio.
mbito
Este campo desplegable tiene dos opciones:

El glosario puede ser asignado:
Al artculo: podr ser asignada a cualquier artculo y podr figurar impresa en lneas de documento
si se activa la opcin de impresin adecuada.
Gestin Comercial Glosarios

857

Al documento: la rbrica del glosario podr ser impresa en cualquier parte del documento siempre
y cuando se aada en el modelo correspondiente mediante el editor de modelos de documentos.
Una vez registrada la rbrica, no podr modificar la opcin escogida en este campo.
Perodo
Est constituido por dos campos que permiten registrar la fecha de inicio y la fecha final de aplicacin
del glosario. Las fechas se introducen con el formato DDMMAA, el programa controlar su validez.
Si desea que sea permanente, no introduzca ninguna fecha en estos campos.
Tecla rpida
Este campo permite indicar una combinacin de teclas para el acceso rpido a la rbrica y tambin para
identificarla como objeto dentro de un modelo de documento si debe figurar en un lugar diferente a las
lneas.
Texto del glosario
Esta rea permite registrar un texto extenso (hasta 1980 caracteres alfanumricos).
Mostramos a ttulo de ejemplo de glosario aplicado a nivel de artculo:


858

Gestin Comercial Modos de introduccin

859

Dcima opcin del men ESTRUCTURA, la finalidad de los Modos de introduccin es permitir al usuario
definir sus propios campos calculados que podr utilizar durante la introduccin de lneas de artculos en
documentos de compras, ventas y stock.


860

DEFINICIN DE UN MODO DE INTRODUCCIN
Las posibilidades de este proceso son muy amplias lo ilustraremos con un ejemplo prctico.
EJEMPLO:
Supongamos que a ciertos artculos aplica un tipo de promocin del estilo 3 por 2, pero no desea
limitarse solamente a ste caso sino poder establecer que por la compra de X artculos, el cliente pagar
solamente Y artculos, pudiendo determinar el usuario el valor de X e Y.
Supongamos que por la compra de 10 artculos regalamos 2, procederemos de la forma siguiente:
Este proceso se realiza en cinco pasos:
Definir la informacin libre que utilizarn los artculos en promocin
Establecer a qu artculos se aplica este tipo de promocin.
Definir la frmula para calcular el nmero de unidades a pagar.
Asignar la frmula a los artculos que intervienen en la promocin.
Personalizar la introduccin de lneas en el documento.
DEFINIR LA INFORMACIN LIBRE
Definiremos dos conceptos de informacin libre que se aplicarn a los artculos y dos ms aplicables a
las lneas de los documentos. Esta informacin se almacenar en los campos libres de artculos y lneas
de documentos y la frmula operar con estos campos para leer datos y almacenarlos.
Vaya al men ARCHIVO y seleccione el proceso Configuracin de la sociedad

Abra la pestaa Opciones y busque la lnea Informacin libre:

861

Haga un doble clic sobre la lnea:

Comenzaremos por definir dos informaciones libres para artculos: Ctd. Vendida y Ctd. Regalada
Haga un doble clic sobre la lnea correspondiente:

862

Ambas informaciones libres sern de tipo valor, su posicin en la lista, deber corresponder con los
campos libres a los que irn asociados, en este ejemplo utilizaremos los campos libre de artculo 1 y 2,
por lo tanto utilice el botn para situar los elementos definidos en la primera y segunda posicin de
la lista:


863

En el apartado Lneas de documento procederemos a definir las informaciones libres de tipo Valor:
Ctd. Regalada y Ctd. Cobrada en la primera y segunda posicin respectivamente.

ARTCULOS EN PROMOCIN
En la ficha de cada artculo en la pestaa Informacin libre, deberemos dar un valor a las variables
que hemos definido:
Siguiendo el ejemplo: por cada 3 artculos regalamos 1:
En la pestaa Informacin libre de la ficha del artculo en promocin pondremos estos valores:

La ventaja de utilizar informaciones libres en artculos estriba en que la misma frmula puede ser
utilizada para varios tipos de promocin (3 x 2, 12 x 10, etc.).
DEFINICIN DE LA FRMULA DE CLCULO
La definicin de la frmula de clculo se realiza en el proceso que nos ocupa: Modos de introduccin.
Al entrar en el proceso, el programa muestra la lista de modos de introduccin:

864

Haga clic con el botn derecho del ratn para abrir el men contextual y seleccionar la funcin Aadir
un elemento, aparecer la ventana siguiente:

Est dividida en dos pestaas: Ficha principal donde se define la frmula y Complemento que
permite asignar los artculos que sern procesados.
La ficha principal se divide en tres reas:
En la parte superior dispone de un campo para indicar el ttulo de la frmula o funcin.
La parte central constituye el rea de edicin de la frmula, permite introducir un mximo de 1980
caracteres. Las frmulas pueden ser introducidas manualmente o bien con ayuda de las listas de campos
y funciones.
La frmula puede contener:
datos extrados de las fichas de artculos y terceros,
operadores aritmticos (=,+,-,*,/),
variables definidas por el usuario,
textos si se escriben entre comillas,
nmeros enteros o decimales,
funciones.
Cada lnea debe terminar con un punto y coma (salvo la ltima), el paso a la lnea siguiente se realiza
con <Ctrl>+<Intro>.
En la parte inferior figuran tres listas para la seleccin de funciones, de archivos y de campos.

865

Funciones

El primer elemento de la lista es el ttulo de la lista y no puede ser utilizado
Los nombres de campos constituyen palabras reservadas, entre parntesis figura su descripcin en
castellano.
Al final del captulo describiremos cada una de las funciones disponibles.
Archivos


866

Campos de cuentas de terceros

Las informaciones libres figuran bajo la forma Valor informacin libre, siendo n su posicin en la lista.
Campos de artculos


867

Campos de cabeceras de documentos


868

Campos de lneas de documentos

La seleccin de los campos funciones y operandos, tambin puede realizarse a travs del asistente al
que podemos acceder utilizando el icono que mostramos al margen.
Este sistema facilita a los usuarios poco familiarizados con la programacin la definicin de frmulas
para Modos de introduccin.

869

En la parte izquierda de la ventana figuran las funciones, instrucciones y operadores por una parte y los
archivos disponibles en funcin de la informacin libre a definir.
En la parte derecha, aparecern las funciones o campos disponibles segn la categora seleccionada.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIN
El usuario deber proceder de la manera siguiente:
seccione una funcin, el programa muestra en la lista derecha los elementos disponibles, en la parte
inferior muestra su sintaxis, una breve explicacin y eventualmente aparecen uno o varios campos
que permiten introducir un argumento, valor o texto.
Si la seleccin lo requiere, deber introducir los argumentos, valores o textos, directamente o por
medio de un campo de seleccin, los datos facultativos aparecen entre corchetes [facultativo]
Valide con
La instruccin se insertar en la lista.
DEFINICIN DE LA FRMULA
Describiremos a continuacin la frmula para calcular las promociones del ejemplo que hemos
planteado:

CtdVen = ArtInfoLibre1;

870

CtdReg = ArtInfoLibre2;
TotCtdReg = ArrondiInf(Quantite / CtdVen;0) * CtdReg;
TotDtoImporte = TotCtdReg * PrixUnitaire;
Remise = TypeRemise(TotDtoImporte;1);
InfoLibre1 = TotCtdReg;
InfoLibre2 = Quantite - TotCtdReg
Hemos resaltado en negrita las palabras reservadas correspondientes a los campos seleccionados, en
negrita cursiva destacamos las funciones.
DESCRIPCIN DE LA FRMULA
CtdVen = ArtInfoLibre1;
Carga en la variable definida por el usuario CtdVen el contenido de Ctd vendida correspondiente a la
informacin libre n 5 del artculo.
CtdReg = ArtInfoLibre2;
Carga en la variable CtdReg el contenido de la informacin libre n 6 de la ficha del artculo.
TotCtdReg = ArrondiInf(Quantite / CtdVen;0) * CtdReg;
Calcula la cantidad regalada en funcin de la cantidad introducida.
TotDtoImporte = TotCtdReg * PrixUnitaire;
Calcula el importe correspondiente a los artculos regalados.
Remise = TypeRemise(TotDtoImporte;1);
Indica al programa que el descuento recogido en la variable TotDtoImporte es de tipo importe.
InfoLibre1 = TotCtdReg;
Carga en la informacin libre n 2 del documento la cantidad total regalada.
InfoLibre2 = Quantite - TotCtdReg
Carga en la informacin libre n 1 del documento la cantidad cobrada.
ASIGNACIN DE LA FRMULA
Una vez definida la frmula, deber indicar a qu artculos ser aplicada, puede realizarlo en la pestaa
Complemento.

La lnea situada en la parte inferior de la ventana permite seleccionar los artculos y asignarles un mbito
de aplicacin.

871

Por defecto, el programa propone la aplicacin a todos los mbitos, en nuestro ejemplo, deber
seleccionar Ventas.
Si deseamos que un artculo est asignado a dos mbitos diferentes (por ejemplo a compras y ventas)
deberemos declararlo dos veces.
Si asignamos un mismo artculo a dos modos de introduccin diferentes, el vnculo se establecer para el ltimo modo
de introduccin.
La asignacin de los modos de introduccin puede realizarse tambin en la ficha del artculo:

USO DE LA FUNCIN ARRASTRAR Y SOLTAR PARA LA ASIGNACIN DE ARTCULOS
Si debemos asignar mltiples artculos a un modo de introduccin resultar ms eficaz utilizar esta
funcin en vez de seleccionarlos uno por uno en la lista desplegable.
Proceda de la forma siguiente:
Abra la pestaa Complemento de la ventana Modos de introduccin.
Seleccione el mbito de aplicacin del modo de introduccin.

Abra la lista de artculos.
Site las ventanas de forma que ambas estn visibles.

872

Seleccione los artculos objeto de la promocin.
Mantenga pulsadas la tecla <Alt> y el botn izquierdo del ratn.
Arrastre las lneas seleccionadas a la subpestaa Complemento:


873

AGRUPACIN DE ARTCULOS EN PROMOCIN DENTRO DE UNA FAMILIA
Tenemos la posibilidad de asignar una familia a un modo de introduccin, los artculos pertenecientes a
esta familia creados con posterioridad tendrn asignado de forma automtica el modo de introduccin.

MODOS DE INTRODUCCIN EN DOCUMENTOS
El programa aadir a todos los documentos pertenecientes al mbito del modo de introduccin las
columnas correspondientes a la informacin libre de documentos.
Mostramos la pantalla de introduccin de facturas correspondiente al ejemplo que hemos tratado, las
nuevas columnas Cantidad cobrada y Cantidad regalada han sido desplazadas junto a la columna
Cantidad.

Introduciremos a continuacin un artculo con promocin tipo 12x10:

874

La frmula aplica la promocin por tramos (por ejemplo, por veinticuatro artculos regala cuatro, por
veintisis se regalarn igualmente cuatro).
Se inserta el importe del descuento aplicado en la columna correspondiente (el signo F indica que se
trata de un descuento en importe de la divisa base y no en porcentaje)
El modo de introduccin se aplica en el momento de validar la lnea, si modifica las cantidades manualmente, el
programa volver a aplicar la frmula si tiene activada la opcin correspondiente (tercera casilla del apartado
Preferencias introduccin de la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad).

Si dicha casilla no est activada, podr utilizar el icono que mostramos al margen para forzar la
actualizacin del clculo de la frmula. Este icono est situado en la parte inferior del documento y se
activa cuando se selecciona una lnea con modo de introduccin.
A los artculos que tienen asignado este modo de introduccin, podremos variar la modalidad cambiando
los valores de las informaciones libres que forman parte de la frmula.

POR EJEMPLO
Supongamos que queramos aplicar la frmula 3x2 por la compra de tres artculos se regala uno, abra la
ficha del artculo en cuestin en la pestaa Campos libres, subpestaa Informacin libre.
Introduzca en los campos Cantidad vendida y Cantidad regalada 3 y 1 respectivamente:

875

En el momento de vender 3 unidades, el programa indicar la cantidad cobrada y el descuento
correspondiente:

En el caso de artculos con gama, la frmula se aplica al elemento de la gama y no a la suma de todos ellos.
DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES DISPONIBLES
ALERTE
Muestra un mensaje de alerta
ANNEE
Devuelve el ao de la fecha indicada en dos caracteres numricos
ARRONDI
La sintaxis de esta funcin es: Arrondi(Valor;NDecimales).
Esta funcin toma el valor redondeado de un valor numrico Valor con el nmero de decimales
especificado en NDecimales.
El valor obtenido por esta funcin es un nmero.

876

Ejemplo:
Remise = Arrondi(ActRemise;0)
Esta frmula toma solo la parte entera del descuento artculo por categora tarifaria.
ARRONDIFIN
La sintaxis de esta funcin es: ArrondiFin(Valor;Redondeo).
Esta funcin toma el valor redondeado de un valor numrico Valor al nmero ms cercano determinado
por el Redondeo especificado.

EJEMPLO:
Precio del artculo = 138,65 .
En modo de introduccin:
PV = ArtPrixVente;
PrixUnitaire = ArrondiFin(PV;5)
El precio unitario de venta del artculo de la lnea del documento ser 135 , PV es una variable.
Las variables no tienen ningn carcter obligatorio, se utilizan para la claridad de la frmula, no tienen
tampoco ninguna influencia sobre otra variable del mismo nombre definida en otro modo de
introduccin.
ARRONDIINF
La sintaxis de esta funcin es: ArrondiInf(Valor;NDecimales).
Esta funcin toma el valor redondeado del importe inferior de un valor numrico Valor con el nmero
decimales especificado en NDecimales.

EJEMPLO:
El artculo RELOJ01 es un reloj de oro macizo cuyo precio de venta est sujeto a la cotizacin del oro.
La informacin libre n 1 del artculo la destinamos a la grabacin de la cotizacin del oro, el precio de
venta del reloj la determinaremos de la siguiente manera:
Los valores del artculo son:
Precio de compra 868,25
Coeficiente 2,8
Cotizacin del oro (informacin libre 1 del artculo) 125
PV = ArtPrixAchat * ArtCoef * ArtInfoLibre1 / 100;
PrixUnitaire = ArrondiInf(PV;0)

El clculo ser:
PV = 868,25 * 2,8 * 125 / 100 = 3038,875
PrixUnitaire= 3038,00 .
ARRONDIINFFIN
La sintaxis de esta funcin es: ArrondiInfFin(Valor;Redondeo).

877

Esta funcin toma el valor redondeado de un valor numrico Valor al nmero inmediatamente inferior
determinado por el Redondeo especificado.

EJEMPLO:
Queremos redondear todos los precios de venta a 9 . inferiores
PrixUnitaire = ArrondiInfFin(ActPrixVente;9)
Para un artculo con precio de venta de 205, el precio unitario aplicado ser de 199.
Para un artculo con precio de venta de 3365, el precio unitario aplicado ser de 3359.
ARRONDISUP
La sintaxis de esta funcin es: ArrondiSup(Valor;NDecimales).
Esta funcin toma el valor redondeado del importe superior de un valor numrico Valor con el nmero
decimales especificado en NDecimales.

EJEMPLO:
Vendemos un artculo en metros cuadrados, la informacin libre 1 de la cabecera del documento servir
para introducir la longitud y en la informacin libre 2 la anchura.
Queremos obtener la superficie vendida(cantidad) en metros cuadrados.
La longitud es 3,50 metros y la anchura 2,75 metros
SUPERF = DenInfolibre1 * DenInfoLibre2;
Quantite = ArrondiSup(SUPERF;0)
La cantidad obtenida ser SUPERF = 3,50 * 2,75 = 9,625 10 metros cuadrados
ARRONDISUPFIN
La sintaxis de esta funcin es: ArrondiSupFin(Valor;Redondeo).
Esta funcin toma el valor redondeado de un valor numrico Valor al nmero inmediatamente superior
determinado por el Redondeo especificado.

EJEMPLO:
Queremos redondear todos los precios de venta a 5 superiores
PrixUnitaire = ArrondiSupFin(ActPrixVente;5)
Para un artculo con precio de venta de 189,00, su precio unitario aplicado ser de 195,00.
Para un artculo con precio de venta de 3343,00 su precio unitario aplicado ser de 3345,00.
BIP
Emite un mensaje sonoro (por el altavoz)

878

CVLTEXT
Convierte una fecha larga en texto
CVNDATE
Convierte un nmero en fecha.
CDNUM
Convierte una fecha en nmero.
CDTEXT
Convierte una fecha en texto.
CDTEXTPARAM
Convierte una fecha en texto segn la mscara especificada.
CVDATE
Convierte un texto en fecha.
CVLDATE
Convierte un texto en fecha larga
CVNUM
La sintaxis de esta funcin es: CVNum(Texto).
Esta funcin convierte el texto en un nmero.

EJEMPLO:
Queremos conocer el volumen vendido de un artculo y grabarlos en la informacin libre 6 de la lnea del
documento.
La informacin libre 1 del artculo tendremos la superficie unitaria de 2.5 y en la cantidad de la lnea
introduciremos la altura.
La informacin libre 1 del artculo que hace referencia a la superficie ha sido grabada como texto ya que
permite limitar el nmero de caracteres a introducir.
SUPERF = CVNum(ArtInfoLibre1);
InfoLibre6 = SUPERF * Quantite
Es necesario que el valor Texto se preste a esta transformacin, no tiene lgica intentar transformar en
numrico un texto del tipo CVNum(Volumen obtenido)
CVTEXT
La sintaxis de esta funcin es: CVText(Valor).
Esta funcin convierte el Valor en un texto.
El valor obtenido por esta funcin es un texto.

879

EJEMPLO:
Queremos conocer el volumen vendido de un artculo y grabarlo en la informacin libre 6 de la lnea del
documento, aadiendo el comentario de El volumen es....
La informacin libre 1 del artculo tendremos la superficie unitaria de 2.5 y en la cantidad de la lnea
introduciremos la altura.
La informacin libre 1 del artculo que hace referencia a la superficie ha sido grabada como texto ya que
permite limitar el nmero de caracteres a introducir.
SUPERF = CVNum(ArtInfoLibre1);
VOL = SUPERF * Quantite;
InfoLibre6 = El volumen es +CVText(VOL)
CVTEXTPARAM
Convierte un nmero en texto segn el formato especificado.
CVDEVISE LETTRE
Convierte el valor de una divisa a letras.
CVDEVISE LETTRELANGUE
Convierte el valor de una divisa a letras en el idioma especificado.
CVMONTANT LETTRE
Convierte un importe en letras
CVMONTANT LETTRELANGUE
Convierte un importe en letras en el idioma especificado
CVVALEURLETTRE
Convierte un valor en letras
CVVALEURLETTRELANGUE
Convierte un valor enletras en el idioma especificado
DATE
Crea una fecha a partir de los valores indicados en formato DD:MM:AA
DATEJOUR
Devuelve la fecha del sistema en formato DD:MM:AA
DROITE
Extrae los ltimos caracteres de un texto con la longitud especificada.
GRAUCHE
Extrae los primeros caracteres de un texto con la longitud especificada.

880

JOUR
Devuelve el da de la fecha indicada.
LONGUEUR
Calcula el nmero de caracteres de un texto
MILIEU
Extrae los caracteres de un texto a partir de un ndice segn la longitud indicada.
MOIS
Devuelve el mes de la fecha indicada en formato numrico.
NBREANNEE
Devuelve el valor absoluto del nmero de aos calculado entre dos fechas.
NBREJOUR
Devuelve el valor absoluto del nmero de das calculado entre dos fechas.
NBREMOIS
Devuelve el valor absoluto del nmero de meses calculado entre dos fechas.
PARTENT
Devuelve la parte entera del valor indicado.
POURCENT
Transforma el valor indicado en porcentaje.
TYPEREMISE
La sintaxis de esta funcin es: TypeRemise(Valor; Type).
Esta funcin fuerza el valor con el tipo.
Los diferentes tipos son los siguientes:
- 0: descuento en porcentaje (%),
- 1: descuento en valor (F),
- 2: descuento unitario (U).
Esta funcin solo sirve en la expresin del descuento(TypeRemise).

EJEMPLO:
Queremos aplicar un descuento en porcentaje sobre un artculo, donde este sea el acumulado del
descuento del artculo y el descuento del cliente.
DESCUENTO = ActRemise+PctRemise;
Remise = TypeRemise(DESCUENTO;0)
Si el descuento del artculo es 2 y el del cliente es 3, el descuento aplicado ser 2+3 =5%.

881

EJEMPLO:
Queremos forzar el descuento unitario como Precio unitario Precio catlogo.
En la informacin libre 7 del artculo introduciremos el precio catlogo (este campo ser definido como
tipo valor).
DESCUENTO = PrixUnitaire ArtInfoLibre7;
Remise = (TypeRemise/DESCUENTO;2)
Si el precio unitario es de 580,00 y el precio en catlogo es de 520,00 el descuento unitario aplicado
ser de 580 520 = 60U.

882

Gestin Comercial Recursos fabricacin

883

RECURSOS
Undcima opcin del men TRATAMIENTOS

Este proceso tiene por objeto establecer los costes horarios de los elementos necesarios para los
procesos de fabricacin que se hayan definido as como su disponibilidad horaria.
LISTA DE RECURSOS

Puede acceder directamente a la lista de recursos utilizando el icono que mostramos al margen,
pertenece a la barra de herramientas.

Por defecto, la lista muestra en columna los campos siguientes:
Tipo
El tipo de recurso, est representado por los smbolos siguientes:
Mquina
Personal.
Herramienta y material.
Centralizador, permite agrupar recursos para obtener totales.
Constituye un criterio de clasificacin.
Un recurso de tipo herramienta y material, no podr ser asignado a un centro de cargas.

884

Cdigo
Hasta 10 caracteres alfanumricos, constituye un criterio de clasificacin.
Ttulo
Hasta 69 caracteres alfanumricos.
Coste horario
Muestra el coste horario del recurso, expresado en moneda base de la sociedad.
Capacidad
Muestra la capacidad diaria o semanal expresada en la unidad de tiempo definida en el apartado
Gestin de escandallos / recursos de la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad.
El men contextual permite realizar todas las operaciones de mantenimiento de los recursos.

CRITERIOS DE CLASIFICACIN DE LA LISTA
Dispone de tres criterios para clasificar la lista de recursos:
Por tipo
Por ttulo
Por cdigo
Por almacn
Se realiza seleccionando el criterio en el campo clasificacin de la barra de herramientas Bsqueda o
bien pinchando el ttulo de la columna correspondiente.
FILTROS DE LA LISTA
El campo de seleccin para filtrar la lista, est situado en la parte inferior de la lista, dispone de tres
criterios:
Todos los recursos: valor por defecto, muestra todos los recursos definidos.
Recursos activos: aparecern solamente los que no han sido desactivados.
Recursos desactivados: mostrar solamente los recursos no disponibles (reparacin de una
mquina o baja de un operario por ejemplo).

885



Tipo Si
Cdigo Si
Descripcin Si
Complemento ttulo No
Centralizador No
Fecha prxima revisin No
Coste horario estndar Si
Tiempo de utilizacin No
Desactivar No
Capacidad horas x da o semana Si
Capacidad diaria / semanal No
Das por semana No
Comentario No
BORRADO DE RECURSOS
Slo podr borrar un recurso si ste no est en uso en ningn proceso de fabricacin, en caso contrario
lo indicar con un mensaje:


886

IMPRESIN DE LA LISTA DE RECURSOS
Podemos obtener la impresin de la lista de recursos a travs del proceso Buscar / Sustituir del men
EDICIN.

Si desea obtener el listado completo, utilice el icono que mostramos al margen, al margen, obtendr el
listado de recursos correspondiente a los criterios introducidos.

887

Si desea obtener un listado filtrado, utilice los criterios de seleccin necesarios y utilice el icono que
mostramos al margen.

888

MEN CONTEXTUAL
El men contextual desde la lista de recursos es el siguiente:

Agrupa las funciones propias de todas las listas del programa
Consta de una funcin especfica:
Consulta de recursos
Permite consultar en qu proceso de fabricacin est implicado el recurso seleccionado en la lista, lo
veremos ms adelante.


889

FICHA DE RECURSOS
La estructura de la ficha de recursos consta de seis pestaas:
Ficha principal
Complemento
Centro de cargas (salvo si el recurso es de tipo herramienta y material)
Artculos asignados
Capacidades
Informacin libre
Agenda
PESTAA PRINCIPAL/ TIPO PERSONAL
El contenido de la pestaa principal difiere ligeramente en funcin del tipo de recurso, veremos en
primer lugar el tipo personal:

Cdigo
Capacidad 10 caracteres alfanumricos, es obligatorio.
Tipo
Lista desplegable para seleccionar el tipo de recurso:

Seleccionamos Personal
Si utiliza la centralizacin de recursos, defina stos en primer lugar.
Apellido
Dispone de 35 caracteres alfanumricos para el apellido, es obligatorio.

890

Nombre
Cdigo externo
Centralizacin
Permite agrupar los recursos para obtener totales, la lista muestra los recursos centralizadores
previamente definidos. No es obligatorio.
Fecha prxima visita
Este campo slo est activo para los recursos de tipo mquina o herramienta.
Tiempo de utilizacin
Este campo acumula el tiempo de utilizacin del recurso, se actualiza de forma automtica en funcin de
las fabricaciones que utilizan este recurso.
Se puede modificar manualmente ya que el programa no actualiza este dato en caso de modificaciones o supresiones
en las lneas de documentos de fabricacin.
Desactivar
Esta opcin permite desactivar los recursos que ya no se utilicen o que estn temporalmente no
disponibles (reparacin de una mquina o baja laboral de un operario, por ejemplo.
Almacn
Permite seleccionar el almacn al que est asignado.
Comentario
Este campo libre tiene una capacidad de 69 caracteres alfanumricos.

891

PESTAA PRINCIPAL TIPO HERRAMIENTA, MATERIAL Y MQUINA

Cdigo
Tipo
Lista desplegable para seleccionar el tipo de recurso:

Seleccione mquina o herramienta y materiales.
Si utiliza la centralizacin de recursos, defina stos en primer lugar.
Ttulo
Dispone de 35 caracteres alfanumricos para el apellido, es obligatorio.
Complemento
Cdigo externo
30 caracteres alfanumricos, permite identificar la mquina o la herramienta, tambin puede ser
utilizado por aplicaciones externas.
Centralizacin
Permite agrupar los recursos para obtener totales, la lista muestra los recursos centralizadores
Fecha prxima visita
Este campo slo est activo para los recursos de tipo mquina o herramienta. Permite indicar las fechas
de las revisiones durante las cuales no estar disponible.

892

Este campo acumula el tiempo de utilizacin del recurso, se actualiza de forma automtica en funcin de
las fabricaciones que utilizan este recurso.
Desactivar
Esta opcin permite desactivar los recursos que ya no se utilicen o que estn temporalmente no
disponibles (reparacin de una mquina o baja laboral de un operario, por ejemplo.
Almacn
Permite seleccionar el almacn al que est asignado.
Comentario


893

PESTAA COMPLEMENTO
Esta pestaa slo est presente en los recursos de tipo personal, permite registrar los datos de filiacin.

No requiere ms explicaciones.


894

PESTAA CENTROS DE CARGA
Permite asignar un determinado recurso a uno o varios centros de carga previamente definidos.

Para realizar la asignacin de un recurso, basta con desplegar la lista de seleccin, el programa mostrar
los recursos previamente dados de alta:

Una vez realizada la seleccin el programa propone lo siguiente:

Si responde afirmativamente, el programa integrar el coste del recurso y su disponibilidad al centro de
coste asignado.
Esta pestaa no est presente en los recursos de tipo herramienta o material, por lo tanto no podr ser asignada a un
centro de carga.

895

PESTAA ARTCULOS ASIGNADOS
Esta pestaa tiene por finalidad asignar artculos a un recurso.

Es posible asignar varios artculos a un mismo recurso, por ejemplo: un operario puede estar cualificado
para utilizar varias mquinas o una mquina puede ser utilizada en la fabricacin de varios tipos de
artculo.
Es obligatorio asignar un recurso a un artculo como mnimo.

896

PESTAA CAPACIDAD
Permite asignar una capacidad de trabajo de acuerdo con un calendario (por defecto, el calendario
estndar) al recurso seleccionado y establecer asi su coste:

CAPACIDAD Y COSTE
Podemos establecer lo siguiente:
Capacidad
Este campo no ser accesible el caso de recursos de tipo personal o mquina, ser siempre 1 ya que son
recursos indivisibles.
En el caso de recursos de tipo herramienta o material, podr introducir una cantidad.
Coste estndar
El coste estndar de un centro de cargas, si no ha sido modificado manualmente, es la media de los
costes estndar de los recursos que la componen.
Por
Campo de seleccin para indicar a qu unidad se refiere el coste estndar.
CALENDARIO PERSONALIZADO
En este apartado podemos seleccionar un uso continuo o por las franjas horarias definidas en el
calendario seleccionado.
Uso continuo
Esta opcin declara que el recurso est disponible las 24 horas del da, los siete das de la semana.
Definicin de franjas horarias
Esta opcin permite utilizar las franjas horarias definidas en el calendario, el usuario podr adaptarlas al
recurso. Se utiliza en todos los recursos cuyo uso no sea contnuo.
Calendario personalizado
Podr abrir la lista de calendarios previamente configurados y realizar la seleccin.
Las franjas horarias del recurso podrn ser definidas en cualquier momento.


897

Esta pestaa nicamente est disponible si existe al menos una informacin libre de tipo recurso.

La lista mostrar la descripcin y el valor de todas las informaciones libres de este tipo.
El campo situado en la parte inferior de la lista permite asignar manualmente un valor (fecha, cantidad,
texto)
Si la informacin libre es de tipo tabla, podr crear un elemento sin necesidad de ir a otro proceso, el programa
mostrar el mensaje siguiente:


898

PESTAA AGENDA
En esta pestaa podr crear o consultar la agenda de utilizacin del recurso:

CREACIN DE UN EVENTO TIPO INTERESADO EN LA AGENDA
Utilice la funcin correspondiente en el men contextual (botn derecho de ratn)

O el icono que mostramos al margen.
Obtenemos la ventana siguiente:

899

El programa mostrar el ltimo evento registrado en la agenda, podr aadir un nuevo elemento del
evento Pensonal (en este ejemplo) en el campo desplegable y editable que sealamos.
El programa pedir confirmacin:

El programa lo insertar en la lista:

CONSULTAR EVENTOS DEL AGENDA
Desde el men contextual podr consultar el elemento seleccionado:

900

Obtendr la ventana siguente:

La ventana mostrada corresponde a un recurso de tipo Personal.
En esta consulta no podr realizar modificaciones, salvo activar o desactivar la alarma y confirmar el
evento.


901

FUNCIONES DISPONIBLES EN LA FICHA DE RECURSOS

Este icono permite realizar la consulta de las cargas de trabajo del recurso.

CAMPOS DE CABECERA
Seleccin del recurso
Dispone de dos campos, el primero determina el criterio de seleccin

Por defecto, propone el cdigo
El segundo campo permite desplegar la lista de recursos ordenada por cdigo o por descripcin, segn el
criterio utilizado en el campo anterior.
Perodo
En estos campos podemos establecer un perodo acotado por un rango de fechas.
N de das
Indica el nmero de das de utilizacin del recurso calculado en base al rango de fechas indicado. Si lo
desea, puede introducir directamente el nmero de das en lugar de un perodo.
Una vez validados los datos de cabecera, el programa mostrar la lista de escandallos de fabricacin en
los que interviene el recurso.

902

Situado a la derecha de los campos, el recuadro muestra la informacin resumida:

La lista muestra los datos en columna siguientes:

En la parte derecha de la cabecera, el programa muestra los datos siguientes:
Capacidad diaria: ser la que hayamos definido en su ficha.
Si la capacidad definida est en semanas, el valor obtenido es el resultado de la divisin de la capacidad semanal por
el nmero de das por semana definidos en la ficha.
POR EJEMPLO
Tenemos un recurso cuya capacidad semanal es de 5:35:00 para 5 das semanales, la capacidad diaria
ser de:

5:35:00
5
= 01:07:00
Capacidad perodo: es la capacidad terica total para el perodo seleccionado.
Capacidad = Capacidad diaria x N de das de simulacin
Total carga prevista: tiempo previsto para la fabricacin para el perodo seleccionado
Capacidad restante: es la capacidad total menos la carga total prevista.
% capacidad restante: porcentaje de disponibilidad, el clculo se realiza en segundos, el
programa aplica la frmula siguiente:
Capacidad restante
% Disponibilidad =
Capacidad
X 100
Coste total: es la suma de costes de todas las lneas.

903

Si hace un doble clic sobre la lnea seleccionada, podr acceder al documento de fabricacin en el que
interviene el recurso.

En la lista, slo aparecen los recursos que estn reservados y los que estn en uso, es decir, en los borradores de
fabricacin y en las ordenes de fabricacin

Este icono permite ver el grado de ocupacin en el calendario de planificacin.

904

Para ms detalles acerca del funcionamiento de la planificacin, consulte el proceso Planificacin de
reservas del men GESTIN PLANIFICACIN DE RECURSOS

Gestin Comercial Centros de carga

905

CENTROS DE CARGA
Duodcima opcin del men TRATAMIENTOS.
Los centros de carga son unidades de fabricacin tales como un taller, laboratorio, etc... En definitiva
cualquier lugar de produccin que agrupa diversos recursos.
En el momento de configurar el escandallo, es posible asignar la carga a un determinado centro. La
asignacin del centro de carga tendr lugar en la etapa de fabricacin o en el momento de transformar
un borrador o una orden de fabricacin en albarn de fabricacin.

Este proceso permite registrar las fichas correspondientes a los diferentes centros de carga consistentes
en:
Personal.
Mquinas.
Herramientas y materiales.
Disponibles para el montaje en los procesos de fabricacin. Aqu se definen los recursos asignados a un
determinado centro de cargas y calcular los costos de un artculo de tipo fabricacin, intervienen:
El coste horario del centro de carga.
El tiempo de utilizacin.
Su capacidad y tiempo de utilizacin diaria o semanal.

906

LISTA DE CENTROS DE CARGA
Al ejecutar el proceso, el programa presentar la lista de centros de carga previamente definidos:

Tipo
El tipo de centro de carga, est representado por los smbolos siguientes, en funcin de los recursos que
agrupa:
Operario.
Herramienta.
Mquina.
Centralizador, permite agrupar centros de carga para obtener totales.
Constituye un criterio de clasificacin
Cdigo
Hasta 10 caracteres alfanumricos, constituye un criterio de clasificacin.
Descripcin
Hasta 69 caracteres alfanumricos.
Coste horario
Muestra la suma de costes horarios de los recursos que agrupa, expresado en moneda base de la
sociedad.
Capacidad
Muestra la suma de capacidades diarias o semanales expresadas en la unidad de tiempo definida en el
apartado Gestin de escandallos / recursos de la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la
sociedad.
El men contextual permite realizar todas las operaciones de mantenimiento de los centros de carga.

907

CRITERIOS DE CLASIFICACIN DE LA LISTA
Dispone de tres criterios para clasificar la lista de centros de carga:
Por tipo
Por descripcin
Por cdigo
Y por almacn
Se realiza seleccionando el criterio en el campo clasificacin de la barra de herramientas Bsqueda o
bien pinchando el ttulo de la columna correspondiente.
La columna utilizada como criterio de clasificacin aparece destacada en gris.
FILTROS DE LA LISTA
El campo de seleccin para filtrar la lista, est situado en la parte inferior de la lista, dispone de tres
criterios:
Todos los centros: valor por defecto, muestra todos los recursos definidos.
Recursos centros: aparecern solamente los que no han sido desactivados.
Centros desactivados: mostrar solamente los recursos no disponibles (reparacin de una
mquina o baja de un operario por ejemplo).

908



Tipo Si
Cdigo Si
Descripcin Si
Complemento ttulo No
Centralizador No
Fecha prxima revisin No
Coste horario estndar Si
Tiempo de utilizacin No
Desactivar No
Capacidad horas x da o semana Si
Capacidad diaria / semanal No
Das por semana No
Comentario No
BORRADO DE CENTROS DE CARGA
Slo podr borrar un centro de carga si ste no est en uso en ningn proceso de fabricacin o no tiene
recursos asociados, en caso contrario lo indicar con un mensaje:

IMPRESIN DE LA LISTA DE CENTROS DE CARGA
Podemos obtener la impresin de la lista de recursos a travs del proceso Buscar / Sustituir del men
EDICIN.

909

Si desea obtener el listado completo, utilice el icono que mostramos al margen.
Si desea obtener un listado filtrado, utilice los criterios de seleccin necesarios y utilice el icono que
mostramos
MEN CONTEXTUAL
El men contextual desde la lista de centros de carga es el siguiente:

Agrupa las funciones propias de todas las listas del programa
Consta de una funcin especfica:

910

Consulta de cargas del recurso
Permite consultar en qu proceso de fabricacin est implicado el centro de carga seleccionado en la
lista, lo veremos ms adelante.

911

FICHA DE CENTROS DE CARGA
Est dividida en dos partes accesibles por medio de una pestaa:
Ficha principal: permite definir los parmetros del centro de carga.
Recursos: una vez establecidos los parmetros del centro de carga, podemos asignarlo a uno o
varios recursos, esta pestaa no est presente en el caso de centros de carga de tipo Herramienta y
Material.
Artculos asignados: desde esta pestaa, podemos asignar un artculo al centro de carga actual.
Capacidad: permite definir la capacidad de fabricacin del centro de carga en base a un calendario.
Informacin libre: Esta pestaa slo estar presente en el caso de haber definido previamente
una informacin libre de tipo Recursos.
Agenda: permite consultar el calendario de utilizacin de un centro de carga o bien reservar en
dicho calendario una carga de trabajo.
PESTAA PRINCIPAL

Cdigo
Tipo
Lista desplegable para seleccionar el tipo de centro de carga

Si utiliza la centralizacin de centros de carga, defina stos en primer lugar
Ttulo
Dispone de 69 caracteres alfanumricos para la descripcin del centro de carga, es obligatoria.

912

Complemento
Complemento de la descripcin, 69 caracteres alfanumricos.
Centralizacin
Permite agrupar los recursos para obtener totales, la lista muestra los centros de carga centralizadores
Este campo est activo slo para los recursos de tipo mquina o herramienta.
Coste horario estndar
El coste indicado en este campo es la suma de costes de los recursos agrupados en el centro de carga (si
ha contestado afirmativamente al mensaje proponiendo el clculo automtico, en caso contrario, podr
introducirlo manualmente) ser utilizado para el clculo del precio de coste de los artculos fabricados
que utilicen el centro de carga.
Se puede modificar manualmente.
Este campo acumula el tiempo de utilizacin de la suma de recursos agrupados en el centro de carga (si
ha contestado afirmativamente al mensaje proponiendo el clculo automtico, en caso contrario, podr
introducirlo manualmente), se actualiza de forma automtica en funcin de las fabricaciones que utilizan
este centro de carga.
Desactivar
Esta opcin permite desactivar los centros de carga que ya no se utilicen o que estn temporalmente no
disponibles (revisin de mquinas o cierre del centro de trabajo por vacaciones).
Capacidad del centro
Permite indicar la capacidad mxima del centro de coste en la unidad de tiempo establecida por da o
semana, el perodo se indica en la lista desplegable situada a la derecha del campo.

Interviene para determinar el tiempo necesario para la fabricacin del artculo que utiliza el centro de
coste, en el precio de coste del artculo, intervendr su capacidad del centro y su coste horario.
Comentario

913

PESTAA RECURSOS
Permite asignar un centro de carga recurso a uno o varios recursos previamente definidos.

Para realizar la asignacin de un recurso, basta con desplegar la lista de seleccin, el programa mostrar
los recursos previamente dados de alta:

Una vez realizada la seleccin el programa propone lo siguiente:

Si responde afirmativamente, el programa propondr integrar el coste del recurso y su disponibilidad al
centro de carga asignado.


914

PESTAA ARTCULOS ASIGNADOS
Permite asignar artculos al centro de carga:


915

PESTAA CAPACIDAD
Permite asignar un calendario al centro de carga seleccionado y establecer su coste:

CAPACIDAD Y COSTE
Podemos establecer lo siguiente:
Capacidad
Este campo no ser accesible el caso de recursos de tipo personal o mquina, ser siempre 1.
En el caso de recursos de tipo herramienta o material, podr introducir una cantidad.
Coste estndar
El coste estndar de un centro de cargas, si no ha sido modificado manualmente, es la media de los
costes estndar de los recursos que la componen.
Por
Campo de seleccin para indicar a qu unidad se refiere el coste estndar.
CALENDARIO PERSONALIZADO
En este apartado podemos seleccionar un uso continuo o por las franjas horarias definidas en el
calendario seleccionado.
Uso continuado
Esta opcin declara que el recurso est disponible 24 horas al da, los siete das de la semana.
Definicin de franjas horarias
Esta opcin permite utilizar las franjas horarias definidas en el calendario, el usuario podr adaptarlas al
recurso.
Calendario personalizado
Podr abrir la lista de calendarios previamente configurados y realizar la seleccin


916

Esta pestaa nicamente est disponible si existe al menos una informacin libre de tipo recurso.

La lista mostrar la descripcin y el valor de todas las informaciones libres de este tipo.
El campo situado en la parte inferior de la lista permite asignar manualmente un valor (fecha, cantidad,
texto)
Si la informacin libre es de tipo tabla, podr crear un elemento sin necesidad de ir a otro proceso, el programa
mostrar el mensaje siguiente:


917

PESTAA AGENDA
En esta pestaa podr ver la agenda de utilizacin del centro de carga:

Si selecciona una lnea, con un doble clic, podr consultar la agenda:

La ventana mostrada corresponde a un recurso de tipo Personal.
Desde la lista, podr crear directamente un elemento de evento para el recurso actual:
El programa pedir confirmacin:


918

Gestin Comercial Colaboradores

919

COLABORADORES
El acceso a este proceso se realiza seleccionando la decimotercera opcin del men Estructura.
Permite registrar los datos de filiacin de los vendedores y asignarles las correspondientes tablas de
comisiones.

Un colaborador puede ser:
Vendedor /Representante.
Cajero.
Comprador.
Receptor.
Responsable de recobro
LISTA DE COLABORADORES
La lista de vendedores permite realizar todas las operaciones de mantenimiento.

la lista.
El mantenimiento se realiza de la misma manera que las dems listas, el botn derecho del ratn
permite abrir el men contextual que agrupa todas estas funciones.

920

No es posible borrar un vendedor si ste est asignado a un cliente, est referenciado en un documento
o en una tabla de comisiones.
FICHA DE COLABORADORES
La ficha de colaboradores est dividida en dos subpestaas, la primera permite registrar los datos de
filiacin de los colaboradores y los datos necesarios para las comunicaciones; la segunda permite asignar
las tablas de comisiones.

FILIACIN DEL COLABORADOR
Apellido
Este campo tiene una capacidad para 35 caracteres alfanumricos, es obligatorio.
Nombre
Este campo tiene una capacidad para 35 caracteres alfanumricos.
Cargo

921

Departamento
Los datos introducidos en este campo son a ttulo informativo para registrar el sector de ventas, no
confundir con el departamento de las personas de contacto.
Datos postales
Los restantes campos no precisan explicaciones.
COMUNICACIONES
Telfono
Mvil
Fax
E-mail

Si no ha introducido ninguna direccin en el campo, el programa abrir el correo electrnico sin el
destinatario.


922

PESTAA PERFIL

PERFIL
La Gestin comercial puede trabajar con cajas descentralizadas locales o remotas, por este motivo
recoge la nocin de cajero, tambin se consideran los controladores de calidad y los compradores.
Normalmente el mantenimiento de los cajeros se realiza en las Cajas descentralizadas y la Gestin
comercial los recoge en el momento de integrar los movimientos de las cajas.
Un colaborador puede ser:
Vendedor: el vendedor puede pertenecer a la central o a cualquier tienda dependiente de esta,
puede tener asignadas comisiones sobre las ventas, pero no puede abrir una caja en las tiendas.
Los vendedores se pueden asignar en las fichas de los clientes, en cabecera de los documentos de
venta, modelos de documentos, en documentos internos y en suscripciones de tipo suscripcin.
La ficha de los vendedores dispone de una pestaa adicional en la que podr asignar comisiones
previamente definidas.
Cajero: el cajero no puede tener comisiones asignadas (a menos que sea tambin vendedor), pero
est habilitado para operar en una caja, puede tener un nivel de prioridad para el acceso a los
procesos de caja.
Comprador: un comprador puede ser asignado a la cabecera de un documento de compras, a un
modelo o prestacin tipo o a una suscripcin proveedor.
Controlador: es el encargado del la recepcin, y en su caso, del control de calidad de la mercanca.
Responsable de recobro: este tipo de colaborador se utiliza principalmente en contabilidad. Se le
puede asignar un nivel de usuario que determinar los derechos de acceso a los diversos procesos
del programa.
Una misma persona puede ser a la vez: vendedor y cajero, podr operar en una caja y tener asignadas comisiones.
NIVEL DE USUARIO
Este campo permite asignar un vendedor o cajero a un nivel de usuario previamente definido en Perfiles
de usuario del men ARCHIVO.


923

Si introduce en nivel de usuario que no existe, el programa propondr crearlo cuando cierre la ficha del
vendedor:

Posteriormente deber proceder al establecimiento de derechos y restricciones de acceso a los procesos
del programa, consulte el captulo Perfiles de usuario del men ARCHIVO.

924

PESTAA COMISIONES

Lista de comisiones
Las comisiones nicamente se pueden aplicar a los vendedores (o a los cajeros / vendedores)
En esta lista figuran las tablas de comisiones por vendedor o globales que han sido previamente
definidas.

No existe lmite en cuanto al nmero de tablas que se pueden asignar a un vendedor.
El mantenimiento de esta lista se realiza de la forma siguiente:
Aadir: se selecciona en el campo desplegable que figura en la parte inferior de la lista, valide con
<Intro>.


925

Borrar: seleccione en la lista el elemento que desea borrar y haga clic sobre el icono
Consultar / Modificar: haga un doble clic sobre la lnea que desea ver o modificar, entrar en la
ficha de la tabla de comisiones:

Atencin! Las modificaciones realizadas en la ficha de la tabla de comisiones sern repercutidas a todos los
vendedores que la utilicen.
ICONOS DISPONIBLES EN LA FICHA
Permite consultar la cuenta del colaborador:


926

Gestin Comercial Actualizaci

927

ALMACENES
El acceso a este proceso se realiza seleccionando la decimocuarta opcin del men ESTRUCTURA.
El programa Gestin comercial permite gestionar mltiples almacenes, es obligatorio definir al menos
uno.

LISTA DE ALMACENES
El programa permite definir por sociedad un nmero ilimitado de almacenes.

herramientas Gestin de artculos y stock.
El almacn principal esta marcado con el smbolo .
Como cualquier lista, dispone de un men contextual que da acceso a las funciones de mantenimiento,
pulse el botn derecho del ratn.

928

El mantenimiento se realiza de la misma manera que en las dems listas.
No es posible borrar la ficha de un almacn si tiene artculos asignados o figura en un documento.
Es necesario tener definido al menos un almacn para poder registrar un documento.
FICHA DE ALMACENES
La ficha de almacenes est dividida en tres pestaas que permiten registrar los datos de filiacin, cdigo
almacn, categora contable a la que pertenece, datos de comunicaciones; de los contactos y
emplazamientos.


929

DATOS DE FILIACIN
Nombre
Este campo de 35 caracteres alfanumricos permite registrar nombre del almacn y constituye su cdigo
de acceso, no pueden existir dos almacenes con el mismo nombre, el programa controla los trece
primeros dgitos, este campo es obligatorio.
Direccin
Complemento
Provincia
Pas
Permite seleccionar el pas en el que est establecido el almacn, la seleccin del pas puede realizarse
en la lista del campo desplegable, o si lo desea puede introducirlo directamente sin necesidad de crearlo
Responsable
Campo informativo para registrar el nombre del responsable del almacn.
Cdigo almacn
El campo cdigo almacn no es obligatorio si no trabaja con cajas descentralizadas, pero si lo hace,
permite identificar por el nombre del archivo la tienda que lo ha generado, este cdigo debe ser nico.
Categora contable
Este campo permite asignar un elemento previamente definido en las categoras contables de tipo stock,
se puede utilizar como criterio de seleccin avanzada en ciertos listados.
Principal
El almacn principal es el que propondr el programa por defecto en el momento de registrar
documentos, nicamente puede existir un almacn principal y ste no puede ser borrado.
Si declara otro almacn existente como principal, el programa realizar el cambio anulando este atributo
del almacn anteriormente declarado como principal.
COMUNICACIONES
En este apartado se registran todos los datos relativos a las comunicaciones del almacn.
Telfono
Fax
E-mail
Registre en este campo la direccin de correo electrnico del almacn, es obligatoria en caso de utilizar
este medio para las comunicaciones con caja descentralizada y la recepcin de presupuestos por correo
electrnico.

930

Si no ha introducido ninguna direccin en el campo, el programa abrir el correo electrnico sin el
destinatario.

931

PESTAA CONTACTOS
Agrupa los datos de las diferentes personas de contacto del almacn:

pertenece, el cargo que desempea, el tipo de interlocutor y los nmeros de telfono, mvil y fax,
adems permite enlazar con el servidor de correo electrnico para enviar mensajes a la direccin
indicada.

932

PESTAA EMPLAZAMIENTOS
Esta pestaa slo est activa si ha configurado una gestin de emplazamientos mltiples por almacn,
que se realiza dentro de la subpestaa Stock, de la pestaa Comercial del proceso Configuracin de
la sociedad del men ARCHIVO:

Dentro de esta pestaa podr ver los emplazamientos ya definidos y definir otros nuevos:

Desde esta lista, podemos realizar manualmente el mantenimiento de los emplazamientos, podemos
utilizar la lnea de edicin situada en la parte inferior de la lista para aadir o modificar emplazamientos.
Cdigo
Dispone de una capacidad de 13 caracteres alfanumricos y debe ser nico dentro de un mismo
almacn, se puede modificar.
Ttulo
35 caracteres alfanumricos, se puede modificar.

933

Zona
Disponemos de cuatro opciones.
Ninguno (por defecto)
A
B
C
La zona permite clasificar los artculos segn el diagrama de Pareto, mtodo ABC o 20/80 que permite
distinguir 3 clases que se distribuyen de la manera siguiente:
o el criterio que desee).
Clase C: representan el 5% restante.
De esta manera podemos organizar las zonas del almacn en funcin de la rotacin de los artculos, por
ejemplo los que tengan mayor frecuencia estn situados en las zonas ms accesibles y cercanas a su
lugar de expedicin.
Tipo
Tenemos 3 opciones:
Estndar: (por defecto) es el emplazamiento de los artculos dentro del almacn.
Trnsito: Sirve para almacenar las mercanca listas para su entrega, slo puede haber un
emplazamiento de este tipo por almacn.
Control: las mercancas que entran en el almacn y pasan a este emplazamiento no estn todava
disponibles para la venta, puede haber ms de un emplazamiento de este tipo por almacn.
Si en un documento se produce una entrada en este emplazamiento, no podr ser modificado en el
documento, la transferencia desde un emplazamiento de control a otro estndar, se realiza a travs del
proceso Control de calidad del men TRATAMIENTOS.
INTRODUCCIN DE EMPLAZAMIENTOS
Pueden ser dados de alta de forma manual en la lnea de edicin o a travs del asistente.
MODIFICACIN DE EMPLAZAMIENTOS
El programa permite modificar en cualquier momento cualquier campo que define un emplazamiento, las
modificaciones sern repercutidas en todos los lugares donde estn referenciados (artculos,
documentos).
BORRADO DE EMPLAZAMIENTOS
El programa no permite borrar emplazamientos si estn referenciados en las fichas de artculos o bien en
un documento.
ENLACE CON PROGRAMAS EXTERNOS


934

ASISTENTE PARA LA CREACIN DE EMPLAZAMIENTOS
Hemos visto que podemos introducir manualmente los emplazamientos dentro del almacn seleccionado,
sin embargo cuando se dispone de emplazamientos estructurados, es preferible utilizar el asistente.
La situacin de un determinado artculo est definida por:
el pasillo,
la fila dentro del pasillo,
el nivel dentro de la fila,
y la posicin dentro del nivel,
El asistente se encargar de generar automticamente los cdigos de los emplazamientos.
Se accede a l mediante el icono que mostramos al margen. El proceso se desarrolla en 6 etapas.
PRIMERA ETAPA NMERO DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA
Deberemos indicar el nmero de pasillos, filas, niveles y posiciones que conforman la configuracin del
almacn:

Establecemos por ejemplo 2 pasillos, 3 filas, 4 niveles y 6 posiciones esto supone 2x3x4x6 = 144
emplazamientos:

Si la organizacin de su almacn no responde exactamente a este esquema regular, siempre podr eliminar los
emplazamientos que no correspondan.

935

Si utiliza menos niveles para los emplazamientos, podr dejar algn campo a cero.
SEGUNDA ETAPA CDIGO Y DESCRIPCIN DE PASILLOS
Permite definir el cdigo y la descripcin de los pasillos.

Primer cdigo de pasillo
Introduzca el primer cdigo para identificar los pasillos, el programa asignar automticamente el ltimo
cdigo de forma correlativa.
Este campo tiene capacidad para 13 caracteres alfanumricos pero con las restricciones indicadas en la
etapa siguiente.
Raz fija de los pasillos
La raz de los pasillos se combinar con los restantes elementos de la estructura para formar la
descripcin del emplazamiento individual. La raz ser completada automticamente con el cdigo del
pasillo definido en el campo anterior.
Este campo tiene capacidad para 35 caracteres alfanumricos pero con las restricciones indicadas en la
etapa siguiente.

TERCERA ETAPA - CDIGO Y DESCRIPCIN DE FILAS
Permite definir el cdigo y la descripcin de las filas.

936

Primer cdigo de fila
Introduzca el primer cdigo para identificar las filas, el programa asignar automticamente el ltimo
cdigo de forma correlativa.
Raz fija de los pasillos
La raz de las filas se combinar con los restantes elementos de la estructura para formar la descripcin
del emplazamiento individual. La raz ser completada automticamente con el cdigo de la fila definida
en el campo anterior.
La longitud acumulada de los cdigos de pasillo y fila no puede rebasar los 8 caracteres y el ttulo formado por la suma
de las races no deber ser superior a 35 caracteres.
En caso de rebasar el lmite de longitud del cdigo, el programa emitir el mensaje siguiente:

Si rebasa la longitud de la descripcin:


937

POR EJEMPLO:
El almacn tiene 2 pasillos (codificados A y B; con raz Pasillo) y 3 filas (codificadas de 1 a 3; con raz
Fila)
El programa generar el principio de las descripciones de los emplazamientos de la manera siguiente:

Cdigo fila Raz fila Principio del cdigo Principio de la descripcin
A1 Pasillo A Fila 1 1 Fila 1
B1 Pasillo B Fila 1
B2 Pasillo B Fila 2
B3 Pasillo B Fila 3

CUARTA ETAPA - CDIGO Y DESCRIPCIN DE NIVEL
Permite definir el cdigo y la descripcin de los niveles.

El funcionamiento de esta etapa del asistente es el mismo que en las anteriores.

938

La longitud acumulada de los cdigos de pasillo y fila no puede rebasar los 13 caracteres y el ttulo formado por la
suma de las races no deber ser superior a 35 caracteres.
QUINTA ETAPA - CDIGO Y DESCRIPCIN DE POSICIONES
Esta etapa completa la estructura con la definicin del cdigo y la descripcin de las posiciones.

El funcionamiento de esta etapa del asistente es el mismo que en las anteriores.

939

SEXTA ETAPA RESULTADO
Antes de la generacin definitiva, el asistente muestra el resultado de la estructura definida.

Podemos observar que el cdigo y la descripcin de cada emplazamiento es el resultado de la
concatenacin de cada elemento de la estructura.
Pulse el botn para iniciar el proceso.

940

Una vez generada la estructura, tendr la posibilidad de modificar o suprimir elementos de la estructura.
Gestin Comercial Men Tratamientos

941

Men Tratamientos

Men Tratamientos Gestin comercial

942


943

MEN TRATAMIENTOS


944

Gestin de los documentos de venta
Permite realizar el mantenimiento de los documentos que reflejan la cadena de ventas que abarcan
desde los presupuestos hasta las facturas, incluyendo los documentos de devolucin, abonos financieros
y facturas rectificativas.
Gestin de los documentos de compra
Para el mantenimiento de los documentos de la cadena de compras desde la preparacin de pedidos
hasta las facturas, incluyendo las devoluciones y abonos financieros.
Gestin de los documentos de stock
Contempla el mantenimiento de los documentos de entradas en almacn, salidas, traspasos entre
almacenes, depreciacin y documentos de fabricacin.
Gestin de documentos internos
El usuario tiene la posibilidad de gestionar hasta seis tipos de documentos internos que previamente
habr definido.
Este men secundario agrupa una serie de procesos relacionados con la fabricacin:
o Documentos de fabricacin: permite realizar el mantenimiento de documentos de la cadena de
fabricacin (?orrador de fabricacin, orden de fabricacin y albarn de fabricacin).
o Simulacin de fabricacin: permite realizar una evaluacin del stock y recursos disponibles para
una hiptesis de fabricacin durante un perodo determinado.
o Clculo de necesidades: permite obtener una lista de recursos a prever en funcin de las cargas
de fabricacin actuales, incluye los procesos de reaprovisionamiento automtico.
o Consulta de los escandallos: permite ver la composicin de los escandallos actualmente
definidos.
o Consulta empleo de recursos: permite determinar en qu escandallos interviene un determinado
componente o recurso.
o Consulta cargas de recursos: permite ver el grado de ocupacin de un determinado recurso.
o Planes de fabricacin: se utiliza para realizar un seguimiento del plan de fabricacin
seleccionado.
o Avance por plan de fabricacin: permite realizar el seguimiento de los elementos que intervienen
en el plan de fabricacin y registrar su avance.
o Avance por colaborador:
Gestin de entregas cliente
Esta opcin agrupa los procesos siguientes:
o Preparacin de entregas cliente: gestiona las entregas pendientes en base a los criterios de
entrega definidos para cada cliente entre otros criterios de seleccin.
o Validacin de preparacin de pedidos cliente: permite validar las entregas preparadas en el
proceso anterior.
o Entrega de pedidos cliente: genera los albaranes correspondientes a los pedidos realizados.
Gestin de entregas proveedores:
Este proceso permite la generacin automtica de albaranes o facturas en funcin de las reglas
establecidas por el usuario.
Control de calidad:
Permite procesar los artculos depositados en los emplazamientos de control con fines de verificacin y
validacin si procede. Genera los documentos que registran los movimientos, las devoluciones y las
salidas de stock por desecho.
Agrupa una serie de procesos por lotes:

945

o Facturacin peridica: permite generar automticamente facturas a partir de documentos
pendientes de facturar.
o Reaprovisionamiento: se utiliza para generar pedidos u ordenes de fabricacin en funcin de
determinados criterios.
o Envo de pedidos proveedor: permite generar de forma automtica los pedidos a proveedores
a partir de los borradores de pedidos pendientes.
o Recepcin de presupuestos confirmados: permite procesar los presupuestos confirmados
por los clientes devueltos por correo electrnico.
Planificacin de recursos
o Planificacin de reservas
o Asignacin de documentos a la planificacin
o Consulta de planificacin
o Control de planificacin
Gestin de cobros y pagos
o Entrada de cobros
o Introduccin de pagos
o Gestin de cobros y pagos
Gestin de modelos y prestaciones tipo:
Permite definir los modelos y prestaciones tipo que se utilizan con frecuencia en las suscripciones de
proveedores y clientes.
Suscripciones
o Suscripciones clientes
o Suscripciones proveedores
o Generacin de suscripciones
o Renovacin de suscripciones
o Actualizacin de suscripciones
Compraventa
o Generacin de pedidos proveedor
o Generacin de preparaciones de fabricacin
o Asignacin de entregas proveedor
o Asignacin de albaranes de fabricacin
Consultas
o Consulta cuenta cliente
o Consulta cuenta proveedor
o Consulta de artculos
o Consulta comercial de proyectos
o Consulta colaboradores
o Seguimiento trazabilidad serie/lote
o Cabeceras de documento
o Lneas de documento
Entrada del inventario:

946

Permite introducir manualmente el inventario, importar el estado del stock o exportarlo.
Gestin de la agenda:
Permite realizar los procesos de mantenimiento de la agenda.
Actualizacin contable:
Genera los asientos contables a partir de las compras, ventas, cobros y pagos.
Purga de archivos:
Permite compactar los datos a una fecha determinada.

Gestin Comercial Documentos de venta

947

DOCUMENTOS DE VENTA

Primera opcin del men TRATAMIENTOS.
Este proceso permite la gestin, seguimiento y mantenimiento de todos los documentos que componen
la cadena de ventas: presupuestos, pedidos, preparaciones de entrega, albaranes de entrega, albaranes
de devolucin, abonos financieros, facturas, facturas contabilizadas, facturas rectificativas y documentos
compactados.
LISTA DE DOCUMENTOS DE VENTA
El acceso a la lista de documentos de venta, se realiza utilizando este icono o seleccionando la opcin
correspondiente en el men TRATAMIENTOS.

Al entrar en el proceso, el programa presenta la lista de documentos previamente registrados:

948

Desde esta lista podr crear, consultar, modificar, transformar y borrar los documentos de venta, en
definitiva todos los procesos accesibles desde una lista.
El orden de clasificacin de la lista depende de lo establecido en la barra de herramientas Bsqueda
y del campo de seleccin de documentos en la lista .

La columna utilizada como criterio de clasificacin, aparece sombreada, la lista mostrada como ejemplo
est clasificada por tipo.
El cuadro siguiente muestra las diferentes combinaciones:

Documentos seleccionados Clasificacin Clasificacin secundaria
Documentos no contabilizados Tipo N de documento
Otra seleccin Fecha (por defecto) N de cliente
N de cliente Fecha
Tipo N de documento
Los datos que muestra la lista por defecto son los siguientes:
o el Tipo de documento, representado por un icono,
o el Estado del documento (impreso, con cantidades pendientes de entrega, factura electrnica),
representado por un icono,
o La facturas Rectificadas, marcadas con el smbolo
o la Etapa del documento (en funcin de los parmetros establecidos en el circuito de validacin
del documento
32
),
o el Nmero del documento,
o la Referencia del documento

32
El mantenimiento de las etapas de los documentos se realiza en la opcin Organizacin de la pestaa Opciones del proceso

949

o la Fecha del documento,
o la Cuenta contable del cliente al que pertenece el documento,
o y la Razn social del cliente.
El tipo del documento est representado por un icono:

Presupuesto

Pedido


Albarn de entrega

Albarn devolucin

Abono financiero

Factura

Factura devolucin

Factura abono

Factura contabilizada

Factura rectificativa

Documento compactado.
El estado del documento est representado por los iconos siguientes:

El documento ha sido impreso o enviado por correo electrnico

El documento tiene cantidades pendientes de entrega

Factura electrnica generada y enviada

Factura electrnica generada
Estos estados se aplican nicamente a las facturas,
facturas abonos, facturas devolucin y facturas
rectificativas
En la parte inferior de la lista, figura un campo desplegable que permite seleccionar un tipo de
documento:

Los documentos cuyo acceso no est autorizado (protegido contra lectura) al usuario actual del puesto
de trabajo no figurarn en esta lista.
La lnea factura, incluye las facturas de devolucin y abono.
El programa guarda la ltima seleccin de documentos realizada, de modo que cuando entre
nuevamente en el programa, aparecer el tipo de documentos seleccionados en la anterior sesin.
ICONO DISPONIBLE EN LA LISTA
Seleccionar documentos

Este icono solamente est activo cuando se ha seleccionado un determinado tipo de documento en la
lista, permite encontrar rpidamente un determinado documento.

950

ACCIONES POSIBLES DESDE LA LISTA
Estn contenidos en el campo desplegable Acciones:

Modificar etapa
Este icono solamente est activo cuando se ha seleccionado un documento, permite cambiar la etapa en
la que se encuentra actualmente
33
.
Transformar documentos
Este icono solamente est activo cuando se ha seleccionado uno o varios documentos, permite
transformarlos en otros documentos
34
.
Enviar los documentos por e-mail
Permite enviar los documentos seleccionados va e-mail a la direccin especificada en la pestaa
principal de cada cliente en formato PDF, con opcin de vista previa.
Imprimir documentos
Si no existe ningn documento seleccionado, el programa imprimir la lista de documentos. Si existen
documentos seleccionados, se realizar la edicin de estos documentos.
Contabilizar, anular contabilizacin del documento
Permite contabilizar los elementos seleccionados en la lista. Si los documentos seleccionados estn
contabilizados, esta funcin retrotraer la contabilizacin.
Generar factura electrnica
Permite generar en formato PDF, Facturae o UBL/XML las facturas seleccionadas en el formato
especificado en la pestaa Complemento de cada cliente.
Generar y enviar factura electrnica
Igual que el proceso anterior, adems enva la factura electrnica a la direccin indicada en la pestaa
principal de la ficha del cliente..
LISTA DE SELECCIN DE DOCUMENTOS
En la parte inferior de la lista, figura un campo que permite limitar la lista a un determinado tipo de
documento, a los documentos no contabilizados o a todos los documentos.

El programa conserva la ltima seleccin realizada.

33
34
El programa solamente permite transformar los documentos que se encuentran en la ltima etapa (aceptado, en el caso de los
presupuestos, entregar en el caso de los pedidos, etc.).

951

MEN CONTEXTUAL
El botn derecho del ratn da acceso al men contextual de la lista que permite realizar todos los
procesos de mantenimiento de los documentos:

Las opciones de clasificacin dependen de la seleccin de documentos realizada, la segunda pantalla
corresponde al filtro de documentos no contabilizados.
Podemos configurar la lista de documentos con el fin de aadir o suprimir columnas, este proceso se
realiza desde el men contextual o con la opcin equivalente del men VENTANA.

El programa presenta una ventana con las columnas disponibles y las columnas actualmente
seleccionadas:

952

A las columnas existentes podemos aadir los campos siguientes:
Fecha de entrega
Proyecto
Nombre del vendedor
Pagador
Caja
Transferido
N pedido Web.

953

SELECCIN DE DOCUMENTOS

Este icono permite encontrar rpidamente un determinado documento, resulta muy til cuando las listas
son muy extensas.

Podemos por ejemplo buscar todos los documentos del tipo seleccionado pertenecientes a un
determinado cliente dentro de un perodo.
El programa slo mostrar los documentos que respondan a los criterios establecidos y al tipo de
documento indicado en el campo de seleccin de la lista.
De esta manera tenemos la posibilidad de cambiar de tipo de documento, el programa slo mostrar los
que correspondan al cliente y perodo establecido.
La seleccin de documentos permanece activa hasta que salga de la lista o borre los criterios de
bsqueda establecidos.
Podemos ver que una lista ha sido restringida por la aplicacin de criterios de seleccin por el aspecto
del icono .
Este icono permanece inactivo si la lista est filtrada por Documentos no contabilizados.

954

ACCIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA
ETAPAS DE LOS DOCUMENTOS DE VENTA
Esta accin est activa cuando se ha seleccionado un documento, permite cambiar la etapa en la que se
encuentra actualmente
35
.

Las etapas posibles dependen del tipo de documento:

Tipo de documento Etapas posibles
Presupuesto Introducido Confirmado Aceptado
Pedido Introducido Confirmado - Entregar
Preparacin de entrega Introducido Confirmado - Preparar
Albarn de entrega Introducido Confirmado Pendiente de facturar
Devolucin Introducido Confirmado Pendiente de facturar
Factura devolucin Introducido Confirmado Pendiente de contabilizar
Factura abono Introducido Confirmado Pendiente de contabilizar
Factura contabilizada Contabilizada
El mantenimiento de las etapas de los documentos se realiza en la opcin Organizacin de la pestaa
Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Slo podr cambiar de etapa si sta ha sido previamente activada:

35

955


956

TRANSFORMAR DOCUMENTOS
Permite transformar el o los documentos seleccionados en la lista, en otros documentos dentro de la
cadena de ventas (por ejemplo: transformar pedidos en albaranes) ms adelante dedicamos un captulo
a este tema.
ENVIAR LOS DOCUMENTOS POR E_MAIL
Este proceso se activa cuando se ha seleccionado al menos una lnea en la lista.
Permite enviar por correo electrnico o visualizar antes de enviar los documentos seleccionados a la
direccin indicada en la ficha de cada cliente que figura en los documentos.
Resulta indispensable que los documentos seleccionados en la lista sean todos del mismo tipo ya que los modelos
varan en funcin del documento.
Resumimos en la tabla siguiente los modelos de documento que debe utilizar en cada caso:

Documento Modelo de listado
Presupuesto VEN Presupuesto cliente por e-mail.bcg
Pedido VEN Confirmacin pedido cliente por e-mail.bcg
Preparacin de entrega VEN Preparacin de entrega.bcg
Albarn entrega VEN Albarn cliente.bcg
Alabarn devolucin VEN Albarn cliente.bcg
Abono financiero VEN Abono cliente.bcg
Factura VEN Factura cliente (varios formatos)
Factura de devolucin VEN Factura devolucin.bcg
Factura de abono VEN Factura abono.bcg
Factura contabilizada VEN Factura cliente (varios formatos)
El programa adjunta al mensaje los documentos en formato HTML (Extensin HTM)
Si falta la direccin en una ficha de un cliente que figura en un documento seleccionado, el programa
dar el siguiente mensaje de aviso:

El programa propone dos opciones: cancelar el proceso de envo de todas las lneas seleccionadas o bien
si opta por continuar, proceder al envo de los restantes documentos seleccionados descartando el
documento que no puede ser enviado.
Una vez comprobada la validez de las direcciones de envo, el programa solicitar la eleccin del modelo
de documento:

957

Recuerde que la seleccin del modelo deber ser acorde con el tipo de documentos que se van a enviar. Las restantes
opciones se utilizan como si de un listado se tratara, ver ms adelante las opciones de impresin de documentos.
SELECCIN MLTIPLE EN MODO PREVISUALIZACIN
En el caso de optar por la vista previa con seleccin mltiple de documentos, el proceso se desarrolla de
la forma siguiente:
El programa muestra el mensaje para el primer destinatario:

Si el usuario confirma con el icono , el documento ser enviado y mostrar el siguiente
mensaje y as sucesivamente.

958

El usuario tendr opcin a cancelar la ventana de envo, en ese caso se interrumpir el proceso.
IMPRESIN DESDE LA LISTA DE DOCUMENTOS DE VENTA
Si no existe ningn documento seleccionado, el programa presentar una ventana de seleccin
simplificada desde la cual podr imprimir la lista de documentos, obtener un listado de control o bien
imprimir los documentos que seleccionemos por medio de los criterios disponibles.

IMPRESIN DESDE LA LISTA - SELECCIN SIMPLIFICADA:
Si no ha seleccionado ningn documento en la lista, el programa presentar la ventana de seleccin
siguiente:

Permite filtrar la lista a imprimir mediante los siguientes criterios de seleccin
Tipo
Lista de documentos: permite obtener datos resumidos de los documentos contenidos en la lista.

959

Listado de control: muestra el detalle de las lneas de los documentos.


960

Documento: esta opcin slo tiene sentido si se selecciona posteriormente en el campo Documento
un determinado tipo de documento, implica seleccionar el correspondiente formato de impresin
predefinido.
Documento
Este campo permite seleccionar el tipo de documento que ser impreso en lista, listado de control o
documento.

Clasificacin
Permite ordenar los listados, dispone de las opciones siguientes:

Idioma
Por defecto el programa propone imprimir los documentos en cualquier idioma pero puede optar por lo
siguiente:

Todos: no realiza ninguna seleccin
Ninguno: el programa seleccionar los documentos del idioma base de la sociedad.
Idioma 1 y 2: el programa solamente seleccionar los documentos pertenecientes a los clientes
que tienen establecido el idioma correspondiente en su ficha.
Fecha
Permite introducir un rango de fechas para la seleccin de documentos.
N de documento
Permite establecer un rango de numeracin de documentos.
Referencia
Permite seleccionar un rango de valores del campo referencia de la cabecera del documento.
Cdigo proyecto
Permite establecer un filtro por rango de cdigos de proyectos.
N de cliente
Permite seleccionar un rango de clientes.
Si ha seleccionado algn documento en la lista el programa no presentar esta ventana de seleccin.
IMPRIMIR EN DIFERIDO
El programa permite guardar los listados, para imprimirlos en diferido de forma agrupada, utilice el icono
que figura al margen.
SELECCIN AVANZADA (MS CRITERIOS)
El acceso a la configuracin de criterios de seleccin avanzada se realiza con el icono que mostramos al
margen.

961

CONTABILIZACIN DE LOS DOCUMENTOS DE VENTA
Esta accin permite contabilizar los documentos seleccionados en la lista. Tenemos la posibilidad de
contabilizar documentos diferentes de las facturas, veremos cmo.
Tambin tenemos la posibilidad de contabilizar un documento desde la ventana de introduccin
utilizando el icono que mostramos al margen.
Para contabilizar un documento desde la lista, siga los pasos siguientes:
Seleccione uno o varios documentos de la lista.
Utilice la opcin correspondiente en el men contextual o en la lista de acciones.
El programa pedir conformidad.

Los documentos que se pueden contabilizar de esta manera son los siguientes:
Pedidos
Preparaciones de entrega
Albaranes
Albaranes de devolucin
Abonos financieros
Facturas
Facturas devolucin
Facturas abono
Si contabilizamos facturas, el programa, tras pedir confirmacin har la pregunta siguiente:

962

En el caso de facturas contabilizadas, el programa dar el siguiente mensaje de aviso:

Si selecciona varios documentos entre los cuales figura una factura contabilizada, el programa dar el
siguiente mensaje de aviso:

Tras confirmar, deber quitar de la seleccin las facturas contabilizadas.
Si intentamos contabilizar un documento cuya fecha corresponda a un ejercicio cerrado en
Contabilidad, el programa dar el mensaje siguiente:

Los documentos que no sean Facturas se registran en contabilidad en un diario de situacin que deber
ser definido en las series de numeracin de documentos, esto se establece seleccionando la lnea Series
y numeracin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
En caso de no figurar all el diario, el programa tomar por defecto el que se indique en el campo Diario
contable por defecto en la subpestaa Compromiso de la pestaa Contable del proceso
Si no se ha indicado ningn diario de situacin en ninguno de los apartados indicados, el programa dar
el mensaje siguiente:

No podr contabilizar los documentos seleccionados.

Esta funcin no ser accesible si el usuario tiene restringidos los derechos de acceso al proceso de Actualizacin
contable del men TRATAMIENTOS

963

CONTABILIZACIN DE FACTURAS
Las facturas se contabilizan de la misma manera que el proceso de Actualizacin contable, los cobros
asociados se transfieren al correspondiente diario de tesorera. Se realiza tambin una compensacin o
compensacin previa en funcin de los parmetros establecidos para los cobros.
Tras validar, el programa mostrar el mensaje siguiente:

Las facturas procesadas de esta manera pasan al estado de facturas contabilizadas.
CONTABILIZACIN DE LOS RESTANTES DOCUMENTOS
Hemos visto que los restantes documentos requieren la definicin de un diario de situacin, para mayor
claridad mostramos la configuracin requerida.
Los documentos que no sean facturas, sern contabilizados en el diario de situacin definido en la lnea
Series y numeracin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad:

O en su defecto, el diario de situacin definido en la subpestaa compromiso de la pestaa Contable del
proceso Configuracin de la sociedad:


964

Si no ha definido ningn diario, el programa dar el mensaje de error siguiente:

GENERAR FACTURAS ELECTRNICAS
Este botn se activa cuando se ha seleccionado al menos una lnea en la lista. Permite generar o generar
y enviar las facturas seleccionadas en formato electrnico.
Esta ventana permite seleccionar una de las opciones siguientes:
Generar en ficheros las facturas seleccionadas.
Generar y enviar las facturas electrnicas por correo electrnico.
Para poder emitir facturas electrnicas, es necesario identificar el emisor, esto se realiza en la pestaa Comunicacin
del proceso Configuracin de la sociedad en el men ARCHIVO. Si omite este dato, el programa lo recordar con un
mensaje, no permitiendo el envo:
Tratamiento realizado en funcin del tipo de formato de las facturas

Tipo

Opcin

Archivos
generados
Archivos firmados

Archivos
comprimidos
Documentos
enviados
Generar Si No
PDF
Generar y enviar
2 Archivos:
1 PDF 1 F64
Si Si
Generar Si No
UBL/XML
Generar y enviar
2 Archivos:
1 PDF 1 F64
Si Si
Facturae Generar
1 archivo ZIP que
contiene las facturas
en formato xml

Si


965

UBICACIN DE LOS ARCHIVOS GENERADOS
Las facturas generadas se guardan en la carpeta especificada en la pestaa Carpetas de la ventana
Personalizacin del entorno del men ARCHIVO.
Por defecto el directorio de almacenamiento es el siguiente:
\\Documents and Settings\All users\Aplication data\Sage\Facturas electrnicas\Razn social de la
sociedad\Ao.

NOMBRE DE LOS ARCHIVOS GENERADOS
A las facturas generadas se les asigna un nombre con la estructura siguiente:
Formato del archivo
generado
Nombre de los archivos generados
Ubicacin en el directorio de
almacenamiento definido por
defecto
PDF Factura_Venta.[Ndocumento].[Fecha_Documento].[Cdigo_Cliente].pdf
Factura_Venta.[Ndocumento].[Fecha_Documento].[Cdigo_Cliente].f64

UBL/XML Factura_Venta.[Ndocumento].[Fecha_Documento].[Cdigo_Cliente].xml
Factura_Venta.[Ndocumento].[Fecha_Documento].[Cdigo_Cliente].f64

Facturae Un xml para cada una de las facturas
Factura_Venta.[Ndocumento].[Fecha_Documento].[Cdigo_Cliente].xml
Un zip agrupa todas las facturas generadas, tiene la estructura
siguiente:
[Razn_Social_Sociedad].[Fecha_Sistema].Nmero_de_Orden
01 para la primera generacin, 02
si se realiza otra generacin el
mismo da.
FIRMA DE LOS ARCHIVOS GENERADOS
Se trata de los archivos *.f64 generados para los formatos PDF y UBL/XML.
La firma requiere que el certificado oficial est previamente instalado en el puesto del cliente.
Tras validar el proceso, la aplicacin busca el certificado registrado en la pestaa Comunicacin del
proceso Configuracin de la sociedad y dado el caso, presenta la ventana para la introduccin de la
correspondiente contrasea.
SELECCIN DEL MODELO DE DOCUMENTO
Si no se ha establecido ningn modelo por defecto, el programa presentar la ventana de seleccin
siguiente:

966


967

ENVO DE LOS DOCUMENTOS POR CORREO ELECTRNICO
El archivo UBL-XML o el archivo f64 se transmiten teniendo en cuenta la direccin de correo de la
persona de contacto emisora y la direccin de correo electrnico de la persona de contacto del cliente.
La tabla siguiente detalla los requisitos necesarios:

Requisitos para el envo de facturas electrnicas
Datos Origen de la informacin Mensaje de error Comentarios
Tipo de documentos Lista o documento Ninguno El programa slo procesa los
documentos de tipo factura, si
selecciona uno distinto, lo
ignorar.
Estado del documento Lista o documento La factura XXXXX ya ha sido
enviada por va telemtica!
Desea firmarla y enviarla
nuevamente?
SI: La factura es firmada y
enviada de nuevo.
No: interrumpe el proceso y
vuelve a la lista.
Datos necesarios para generar el archivo XML a partir de la factura
Razn social y NIF de la
sociedad
Pestaa Identificacin del
proceso Configuracin de la
sociedad
Falta el NIF de su sociedad!
Contacto emisor Pestaa Comunicacin del
proceso Configuracin de la
sociedad
Falta identificar el contacto
emisor!

Correo electrnico contacto
emisor
Pestaa Contactos del proceso
Falta el correo electrnico del
contacto emisor!

Cliente Pestaa Complemento de la
ficha de clientes
El cliente XXXX no es objeto
de factura electrnica!
Desea continuar ignorando esta
factura?

Cliente Direccin de correo
electrnico
Pestaa Contactos de la ficha de
clientes.
Correo del contacto registrado en
la cabecera de la factura o en su
defecto:
Correo del departamento al que
pertenece el contacto
especificado en el proceso
Preferencias del men VENTANA
El cliente XXXX no es objeto
de factura electrnica!
factura?

Tipo de pago Formas de pago de la pestaa
El tipo de pago de la forma de
pago especificada no est
definido!
factura?
Compruebe para cada
vencimiento que las formas de
pago utilizadas tengan asignadas
un tipo de pago.
Informacin necesaria para la firma del archivo XML
NIF del cliente Pestaa Identificacin de la ficha
de clientes
Falta el NIF del cliente XXXX
factura?


968

CREACIN DE DOCUMENTOS DE VENTA
La creacin de un nuevo documento de venta se realiza desde la lista, seleccionando la opcin Aadir
un elemento en el men contextual.

O bien desde la lista de documentos de venta mediante este icono que mostramos al margen
perteneciente a la barra de herramientas Bsqueda
Tambin puede utilizar este icono de la barra de herramientas Gestin de ventas sin necesidad de
pasar por la lista de documentos de venta.
Desde el grupo Gestin de ventas de la barra de herramientas vertical.
Directamente desde la ficha de clientes utilizando este icono.
El programa pedir que indique el documento que desea crear:

Esta ventana muestra todos los documentos que puede registrar, seleccione una opcin y valide con
.
Si la lista est filtrada por un tipo de documento, el programa propondr la creacin de un documento de
este tipo.

969

POR EJEMPLO
Si la lista est filtrada por facturas, el programa propondr crear una factura:

Aunque el usuario podr seleccionar otro tipo de documento a crear.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE INTRODUCCIN DE DOCUMENTOS DE VENTA
Todos los documentos de venta utilizan el mismo formato de introduccin configurable aunque cada tipo
de documento utiliza una numeracin propia.
El ttulo de la ventana indica el tipo de documento en curso de creacin y el cliente al que pertenece
(vemos un ejemplo de un documento ya registrado).

La ventana de introduccin de documentos se compone de las siguientes partes:
La cabecera: en esta parte del documento se registran el cliente, el nmero de documento, la
fecha de entrega, etc., en la que estn situados una serie de iconos de funcin.
Los datos generales: que figuran en la parte superior derecha.
La lnea de edicin: en la que se registran las lneas de artculos o se edita la lnea seleccionada.
El cuerpo: donde se registran las lneas del documento.
Las funciones anexas: a las que puede acceder utilizando los iconos situados en el borde inferior
de la ventana.
Describimos a continuacin cada una de las partes que constituyen la ventana de introduccin de
documentos.

971

CABECERA DE DOCUMENTOS DE VENTA
FUNCIONES DISPONIBLES EN LA CABECERA
Icono Funciones
Permite acceder a todas las funciones disponibles en la cabecera del documento:

Aplicar rebajas y descuentos
Esta funcin aplica las rebajas y descuentos previamente definidos para ciertos artculos, se activa tras
validar los datos de la cabecera.
Informaciones
Este icono permite consultar, aadir o modificar las informaciones de la cabecera del documento. Esta
funcin se activa tras validar los datos de la cabecera.
Informaciones libres
Permite acceder directamente a la ventana de informaciones libres del documento.
Solvencia
Muestra la ventana con los datos necesarios para evaluar la solvencia del cliente seleccionado en la
cabecera del documento.
Histrico
Permite obtener la trazabilidad del documento
Pie
Permite acceder al pie del documento para consultarlo, introducir un descuento pronto pago o registrar
un cobro al contado. Este icono se activa tras validar los datos de la cabecera.
A cuenta
Permite registrar un pago a cuenta o un vale de compra.


972

Vencimiento
Abre la ventana en la que podr consultar o modificar las condiciones de pago.
Pago
Permite registrar un pago directamente desde el documento.
Imprimir
Imprime el documento actual. Este icono se activa tras validar los datos de la cabecera.
Confirmar
Esta funcin slo est disponible en los presupuestos, se utiliza para enviar por correo electrnico el
documento al cliente, lleva integrado un botn que permite al cliente confirmarlo automticamente.
Enviar
Permite enviar el documento por correo electrnico en formato PDF.
Ver mensaje
Esta funcin es la misma que enviar, salvo que antes de enviar el documento abre el gestor de correo
electrnico para verificar o completar el documento que se enva.
Contabilizar
Permite contabilizar directamente el documento o bien el documento y su correspondiente cobro
dependiendo de la configuracin realizada.
Transformar
Permite transformar el documento en pantalla en otro dentro de la cadena de ventas.
Generar e-factura
Permite generar la factura por correo electrnico el documento en el formato indicado en la pestaa
Complemento de la ficha del cliente que figura en la cabecera de la factura. Dichos formatos pueden ser:
o PDF
o UBL/XML
o Facturae
Enviar e-factura
Igual que la funcin anterior, permite generar y adems enviar la factura por correo electrnico el
documento en el formato indicado en la pestaa Complemento de la ficha del cliente que figura en la
cabecera de la factura
Si ha definido un enlace con programas externos cuyo contexto sea Documentos de venta, la cabecera tendr un icono
adicional:
Programas externos
Permite ejecutar el enlace con el programa externo.

Los iconos y de la barra de bsqueda permiten pasar respectivamente, al documento anterior
y posterior en el orden de la lista, de esta manera podr consultar los documentos en serie. Estos iconos
no estn activos durante la creacin del documento.

973

CAMPOS DE LA CABECERA
Fecha
Por defecto, el programa propone la fecha del sistema, puede modificarla si lo desea. Interviene en
diversos clculos. Si modifica la fecha propuesta por el sistema y tiene establecido un perodo de validez
de documentos en la pestaa Inicializacin de documentos del proceso Configuracin de la
sociedad, el programa controlar que la fecha introducida no rebase dicho perodo de validez.
Etapa
Permite indicar en qu etapa guardaremos el documento tras registrarlo
36
, por defecto, propone siempre
la ltima etapa.

Importante! Para poder transformar un documento, ste deber estar el la ltima etapa.
Serie y numeracin
Permite seleccionar una de las series del documento previamente definidas
37
, el programa propondr el
primer nmero libre de la serie seleccionada.
Las series de numeracin de documentos constituyen un criterio de seleccin en:
Listados.
Exportacin.
Actualizacin contable.
Una vez validado el documento no podr modificar el nmero asignado.
Si modifica el nmero propuesto, el programa dar un mensaje de aviso si introduce un nmero que ya ha sido
asignado a otro documento.

Si la respuesta es afirmativa, el programa asignar el primer nmero libre.
Si responde No, el cursor volver al campo nmero de documento donde podr validar el nmero
propuesto.
Criterio seleccin cliente
Para seleccionar un cliente en el documento, puede hacerlo introduciendo la cuenta del cliente, la razn
social o el cdigo postal de ste.

Por defecto el programa propone la opcin establecida en la pestaa Comercial del proceso
El nombre del campo, contiene un enlace que permite acceder a la ficha del cliente. Este icono
solamente estar activo cuando se haya seleccionado un cliente en la cabecera del documento.

36
El programa permite registrar tres etapas por tipo de documento, esto se realiza en la lnea Organizacin de la pestaa Opciones del
37
Se pueden definir hasta cincuenta series de numeracin para cada documento. Ver la opcin Organizacin de la pestaa Opciones en

974

Campo de seleccin del cliente
En funcin del criterio seleccionado en el campo anterior podr introducir el cliente de las siguientes
maneras:
Directamente la cuenta contable, la razn social o el cdigo postal completo.
Parcialmente, en este caso el programa presentar la lista de clientes.

Pulsar <F4> sin introducir nada, para seleccionar el cliente en la lista.

Esta ventana de seleccin dispone de un filtro, opciones de clasificacin y botones para realizar
funciones.
Filtro de clientes
Permite obtener slo los clientes activos (por defecto) o bien todos los clientes.

Clasificacin
El campo situado en la parte inferior de la lista propone los siguientes criterios de clasificacin:

El botn permite dar de alta un nuevo cliente sin salir del documento.
Este botn aparecer si se ha permitido la creacin de terceros desde el documento, este parmetro se establece en la
pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
El botn permite realizar bsquedas y sustituciones en el archivo de clientes, esta funcin est
detallada en el captulo Buscar/Sustutuir.
Desplegando previamente la lista con el botn o pulsando <F4>

975

Introduccin parcial y pulsando <F4>, el programa presentar la lista de clientes que respondan a
los caracteres introducidos.
Entrega
Permite indicar la fecha de entrega afectiva o prevista. Puede introducirla directamente en formato
DDMMAA o seleccionarla en el calendario al que se accede con el botn o pulsando <F4>

Esta fecha tambin puede tener un formato distinto:
N de semana del ao, en formato de dos dgitos SS
Juliana (N de da del ao), en formato DDD
En estos casos el programa no permite el acceso al calendario.
Esta configuracin se establece en la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
Esta fecha tiene importancia cuando la cantidad en stock de un determinado artculo no es suficiente
para satisfacer la cantidad introducida en el documento, en este caso, el programa propondr generar
un pedido, si el plazo de entrega del proveedor sumado a la fecha de entrega que figura en el
documento da una fecha que no permite respetar dicho plazo, el programa avisar con un mensaje:

El programa compara esta fecha con la fecha del documento + el plazo de aprovisionamiento del
proveedor registrado en las fichas de los artculos.
El programa controlar tambin que la fecha de entrega no coincida con el periodo de cierre indicado en
la ficha del cliente, si es el caso, mostrar el mensaje siguiente:

El usuario podr decidir si sigue adelante, en eso caso el programa calcular una nueva fecha y
preguntar si desea aplicarla a todas las lneas:

976

Tambin tiene la posibilidad de aadir la columna Fecha de entrega en las lneas de documento, en
este caso el programa copiar la fecha de entrega referenciada en la cabecera, el usuario podr
modificarla en cada lnea.
Referencia
Este campo tiene una capacidad de 17 caracteres alfanumricos, la referencia introducida en la cabecera
del documento ser conservada tras la transformacin de ste.
Existe la posibilidad de insertar una columna referencia en lneas de documento, en este caso el
programa copiar el contenido de este campo a todas las lneas (que podr modificar posteriormente si
lo desea).
CAMPOS DE CABECERA ACCESIBLES EN MODO MODIFICACIN
Cuando abrimos un documento ya registrado, podremos modificar los siguientes campos de la cabecera:
Etapa: siempre y cuando el usuario no tenga restricciones a este nivel y haya ms de una etapa
definida.
Criterio de seleccin del cliente.

Entrega: si modifica la fecha de entrega con lneas ya registradas, el programa pedir si desea
repercutir las modificaciones en las lneas ya registradas, en caso contrario, solamente influye en las
lneas que se introduzcan posteriormente.

CAMPOS DE CABECERA ACCESIBLES EN FACTURAS CONTABILIZADAS
En el caso de consulta de facturas contabilizadas, podr modificar ciertos campos que no tienen
incidencia sobre la valoracin del documento ni sobre el asiento contable generado, son los siguientes:
Fecha de entrega: con los controles que hemos visto anteriormente.
Vendedor: esta modificacin repercute sobre el clculo de comisiones.
CREACIN DE UN CLIENTE DESDE LA CABECERA DE DOCUMENTO
Es posible crear una nueva ficha de cliente introduciendo ? en el campo de introduccin de la cuenta
cliente, razn social o cdigo postal.
Tambin tiene la posibilidad de introducir la razn social o el cdigo contable seguido del punto de
interrogacin
38
.

38
Aunque si est activada la opcin de numeracin automtica de cuentas de clientes, el programa no tendr en cuenta lo que introduzca
delante del signo ?. Este parmetro se establece en la lnea Tipo tercero de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la
sociedad.

977

Tras validar los datos introducidos en la ficha, el programa volver al documento.
VALIDACIN DE LA CABECERA
Es necesario validar los datos de la cabecera antes de poder introducir lneas, esto se realiza con la tecla
<Intro>.
Para poder validar los datos de la cabecera es necesario que se hayan introducido los datos y
condiciones siguientes:
Fecha del documento.
Nmero del documento.
Nmero de cliente o razn social.
Que el cliente no rebase un nivel de riesgo que provoque el bloqueo de su cuenta
39
.
Si el cliente tiene su ficha desactivada, el programa avisar con un mensaje dejando al usuario la posibilidad de
continuar con el documento.

INFORMACIN GENERAL DEL DOCUMENTO O DE LA LNEA
En la parte derecha del documento el programa muestra datos relativos al documento o la lnea
seleccionada:

39
Si as se ha establecido en la lnea Cdigo riesgo en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad

978

Dicha informacin depender de los parmetros establecidos en la pestaa Preferencias del proceso

Si se han activado las opciones correspondientes a nivel general, deber hacerlo tambin para cada
puesto de trabajo en el proceso Preferencias de men VENTANA.


979

Visualizar margen en documentos:
Por defecto el programa muestra la informacin siguiente:

Si activa esta casilla en Preferencias del men VENTANA, obtendr informacin complementaria relativa
al margen:

Visualizar stock en documento:
Activando esta opcin, el programa mostrar la informacin relativa al stock del artculo que figura en la
lnea seleccionada:

Si estas opciones no estn activadas a nivel general en la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la
sociedad, no podr activarlas a nivel de puesto de trabajo.
INFORMACIN DEL DOCUMENTO DE VENTA

Este icono permite consultar o modificar el detalle del documento en el que figuran los principales datos
del documento y de la ficha del cliente.

Este icono se activa una vez seleccionado el cliente en la cabecera del documento.

980

La ventana de detalle del documento recoge ciertos datos que propone el programa por defecto,
provienen de la ficha del cliente, podemos modificar todos los campos siempre y cuando no se haya
introducido ninguna lnea de artculo.
Si se ha introducido alguna lnea de artculo no podr modificar los campos Almacn, Divisa y
Categora contable.
Las modificaciones realizadas en esta ventana no repercuten en los datos de origen (no se modifican) y
ataen exclusivamente al documento en curso.
A continuacin describiremos cada uno de los campos que configuran la ventana:
Cabecera 1, 2, 3 y 4
Cada uno de estos campos tiene una capacidad de 25 caracteres alfanumricos, permiten registrar
cualquier tipo de informacin que queramos mostrar en el documento impreso.

POR EJEMPLO:
Registrar los datos de un cliente ocasional al que no abriremos ficha.
1 Albarn por factura
Toma el valor establecido en la ficha del cliente, podr activar o desactivar esta opcin.
Facturas
Indique el nmero de copias de factura que solicita el cliente.
Rectificada
Esta casilla Aparecer marcada en los casos de facturas rectificadas.
Transaccin / Rgimen
Este campo y el siguiente permiten definir la naturaleza de la transaccin indicando el cdigo de la
transaccin y del rgimen, se utiliza para la declaracin intracomunitaria de bienes INTRASTAT. Los
resumimos en la tabla siguiente:

Tipo de documento Cdigo rgimen Cdigo transaccin
Presupuesto 21 11
Pedido 21 11
Preparacin de entrega 21 11
Albarn 21 11
Albarn devolucin 25 21
Abono financiero 25 21

981

Factura 21 11
Factura devolucin 25 21
Factura abono 25 21
Entrega
Permite indicar una direccin de entrega diferente a la que figura por defecto en la ficha del cliente que
se asignar a todo el documento. El programa propondr las direcciones de entrega previamente
registradas en la ficha del cliente.

Almacn
Permite seleccionar el almacn que realizar la entrega de la mercanca al cliente, por defecto, el
programa propone el que figura en la ficha del cliente.
Si desea seleccionar un almacn que hace la entrega diferente a nivel de lneas de artculo, podr
hacerlo si inserta la columna Almacn en el documento.
Divisa
Por defecto toma la divisa de la ficha del cliente, si desea cambiarla para el documento en curso, deber
hacerlo antes de introducir lneas de artculos.
Idioma
Permite registrar en el documento las descripciones de los artculos en un idioma diferente al que figura
en la ficha del cliente:

Cambio divisa
Este campo es accesible cuando se selecciona una divisa diferente de la moneda base utilizada en la
sociedad, permite modificar el cambio de la divisa para el documento en curso.
Forma de envo
Toma por defecto la que figura en la ficha del cliente, puede seleccionar otra para el documento en
curso.
Caja
Si el documento proviene de una Caja descentralizada, en este campo figurar el nombre de la caja.
Cajero
Este campo no es accesible desde la Gestin comercial, indicar el vendedor si el documento proviene
de una Caja descentralizada.
Pagador
Permite seleccionar la cuenta de terceros correspondiente al pagador. Por defecto toma la cuenta que
figura en la ficha del cliente.
De esta manera, podr establecer una factura a nombre del cliente pero los asientos contables pasarn a
la cuenta del tercero pagador.
Condicin
Permite seleccionar otra condicin de entrega diferente de la propuesta por defecto registrada en la ficha
del cliente.
Vendedor
Permite asignar al documento un vendedor diferente del que figura en la ficha del cliente:


982

Puede asignar otro vendedor aunque tenga lneas de artculos ya introducidas, en este caso, el programa
har la pregunta siguiente:

Si la respuesta es afirmativa, el programa asignar el vendedor a todos los artculos del documento, en
caso contrario, lo aplicar solamente a los artculos que introduzca a partir de este momento.
En cualquier caso, si desea tener la posibilidad de cambiar de vendedor por lnea, podr hacerlo
aadiendo la columna correspondiente en el cuerpo del documento.
N de bultos
Consta de dos campos, el primero sirve para indicar el nmero de bultos que generar la entrega y en el
segundo la naturaleza del envasado (cajas, paquetes, etc.)
El programa utiliza este dato para generar etiquetas en envo, este proceso est disponible en el men
LISTADOS LIBRES.
El programa imprimir tantas etiquetas como nmero de bultos indiquemos.
Central de compras
Si el cliente tiene asignada una central de compras, sta, aparecer en este campo. En este caso, el
campo Tarifa permanecer atenuado y por lo tanto inaccesible.
Es posible asignar puntualmente una central de comprar a un cliente que no la tuviera en su ficha, en
este caso, el programa mostrar el mensaje siguiente:

Contacto
Este campo permite registrar directamente un nombre o seleccionarlo en la lista desplegable.
Este campo puede proponer por defecto el nombre del primer contacto del usuario registrado en
cualquiera de los departamentos definidos en el campo Departamento de destino de la ventana
Preferencias del men VENTANA:

Sin embargo, si el departamento seleccionado es Principal, el programa no propondr ningn contacto
por defecto.

983

Periodicidad
Permite seleccionar otra periodicidad de impresin de la factura diferente de la indicada en la ficha del
cliente
40
.
Tarifa
Permite asignar para este documento otra categora tarifaria diferente a la que figura en la ficha del
cliente.
Es posible modificar la clase tarifaria aplicada con lneas de artculos ya introducidas, en este caso, el
programa har la pregunta siguiente:

Si la respuesta es afirmativa, el programa aplicar la nueva tarifa a todos los artculos del documento,
en caso contrario, aplicar solamente la nueva tarifa a los artculos que introduzca a partir de este
momento.
Categora contable
Permite asignar al documento una categora contable diferente para el documento en curso, una vez
introducido un artculo no podr modificar el contenido de este campo.

Cuenta general
Este campo permite seleccionar la cuenta general en la que se transferir el importe base imponible del
documento. Por defecto propone la cuenta asignada al cliente.
Proyecto
Permite asignar el documento a un proyecto analtico previamente definido
41
. Puede modificarlo con
lneas de artculos ya introducidas, en este caso, el programa har la pregunta siguiente:

Si la respuesta es afirmativa, el programa asignar el proyecto a todos los artculos del documento, en
En cualquier caso, si desea tener la posibilidad de cambiar de proyecto por lnea, podr hacerlo
aadiendo la columna Proyecto en el cuerpo del documento.

40
La periodicidad es un criterio que se utiliza para agrupar documentos y procesarlos en Facturacin peridica
41
El establecimiento y configuracin de los Planes analticos se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de la
sociedad del men ARCHIVO.

984

Seccin IFRS
Este campo slo aparece si est activada la norma IFRS para la sociedad.
Rectificacin
Este campo desplegable permite seleccionar uno de los motivos de rectificacin previamente definidos
en la lnea Motivo de rectificacin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la
sociedad.
El programa permite introducir directamente un motivo de rectificacin sin que haya sido dado de alta
previamente, en este caso, presentar el mensaje siguiente:

La seleccin de un motivo de rectificacin es obligatoria para las facturas rectificativas, si omite esto, el programa
presentar el mensaje siguiente:

Transaccin
Permite seleccionar en la lista el tipo de transaccin:

Cabecera de las facturas contabilizadas
En el caso de las facturas contabilizadas, slo podr modificar los campos siguientes:
Cabecera de 1 a 4
N de facturas (copias)
Rgimen o transaccin
Idioma
Condicin
N de bultos
Contacto
Vendedor
Periodicidad
Es decir los datos extra contables.
INFORMACIN LIBRE DOCUMENTO DE VENTA

Este icono permite consultar, aadir o modificar las informaciones libres de la cabecera del documento.
Este icono se activa tras validar los datos de la cabecera. No estar activo si no se definieron

985

informaciones libres de cabeceras
42
.

Desde esta ventana podr asignar un valor a una informacin libre, modificarlo o borrarlo.
Estas informaciones libres pueden ser impresas en los listados, adems sirven de criterio de seleccin
personalizado en las bsquedas y en los listados.
SOLVENCIA

cabecera del documento. Puede seleccionar esta funcin antes de completar la cabecera.

Riesgo
La gestin del riesgo de clientes se puede realizar de dos formas diferentes:
Automtica: el programa gestiona el riesgo y las acciones a tomar en funcin de una tabla de
rebasamiento del crdito concedido, dicha tabla es definida por el usuario.
Manual: el usuario decide la accin a tomar.
Desde este campo podemos decidir la accin a tomar de forma manual aunque el control establecido sea
automtico.
Ms adelante describiremos los restantes iconos de funcin ya que se utilizan al finalizar la introduccin
del documento.

42
El mantenimiento de la lista de Informaciones libres se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de la sociedad
del men ARCHIVO.

986

CABECERA DE DOCUMENTOS EN MODO PERSONALIZADO
Si el modo personalizado est activo, la cabecera del documento podr tener campos adicionales:

Recordemos que el modo personalizado se activa o desactiva en el men VENTANA:

Para ms detalles, consulte el captulo correspondiente a la Personalizacin de ventanas.

987

INTRODUCCIN DE LINEAS DE ARTCULOS
La introduccin de lneas en el documento depende en cierta medida de la naturaleza o tipo de artculo,
el cuadro que presentamos a continuacin resume las principales caractersticas.

Tipo de artculo Particularidades de la introduccin
Sin particularidades Es un artculo que no tiene gamas definidas, ni nmero de serie o lote, ni condicionante y no se vende
al peso.
Con una gama Artculo que pertenece a una determinada gama de tipo producto.
Por ejemplo: un artculo con tallas.
Con dos gamas Artculo que pertenece a dos gamas de tipo producto.
Por ejemplo: un artculo con tallas y colores.
Con condicionante Artculo vendido con diversas presentaciones pero que se gestiona por unidades.
Con nmero de serie Estos artculos se identifican individualmente por un nmero de serie propio.
Por ejemplo: una cmara fotogrfica o un programa informtico.
Con nmero de lote Artculos identificados dentro de un lote o serie.
Por ejemplo: los medicamentos o alimentos envasados.
Artculo con cantidad calculada Artculo cuya cantidad es el resultado de la aplicacin de una frmula matemtica registrada en la
columna Condicionante.
Por ejemplo: cuerda vendida por metros y facturada a tanto el metro.
Facturacin peso neto Es un artculo cuyo precio se establece por unidad de peso
Artculo tipo gastos Por ejemplo: gastos de transporte
Artculo compraventa Un artculo en compraventa es aquel que no tenemos en stock y que pedimos al proveedor solo
cuando un cliente hace un pedido de este artculo
Artculo con escandallo Es un artculo compuesto por otros artculos simples o compuestos cuyo ensamblado se realiza en la
propia sociedad
Artculo comercial / compuesto Un artculo de este tipo est compuesto de un cierto nmero de componentes, su valoracin en los
documentos se realiza en funcin del precio del artculo compuesto y no de los artculos que lo
componen
Artculo compuesto / comercial Este tipo de artculo est compuesto, como el anterior, por un cierto nmero de componentes pero la
valoracin se realiza por la suma de los precios de los artculos que lo componen.
Con artculos ligados Cuando se introduce un artculo de este tipo en un documento, el programa inserta automticamente
los artculos ligados.
Los artculos ligados pueden procesarse individualmente.
Ms adelante describiremos las particularidades en documentos de cada tipo de artculo.

En el documento figuran las columnas establecidas en la lnea Organizacin de la pestaa Opciones
del proceso Configuracin de la sociedad para cada tipo de documento, en este ejemplo mostramos
un albarn de cliente.

988

CONFIGURACIN DE COLUMNAS
El programa permite situar, desplazar y modificar el tamao de las columnas de cualquier documento:

Para desplazar una columna basta sealar con el cursor del ratn el ttulo (observe que el cursor cambia
de aspecto), mantenga pulsado el botn izquierdo del ratn y arrastre la columna al lugar deseado.

Para ampliar o reducir la anchura de una columna site el cursor del ratn sobre la lnea de separacin
derecha del ttulo de la columna que desea ampliar o reducir (el cursor cambiar de aspecto), mantenga
pulsado el botn izquierdo del ratn y arrastre la lnea divisoria hasta lograr la anchura deseada.
Para modificar la anchura de la ltima columna de la derecha, deber utilizar la barra de desplazamiento horizontal y
situarla completamente a la derecha y proceder como indicamos en el prrafo anterior.
FUNCIONES POSIBLES A NIVEL DE LNEAS
Insertar una nueva lnea
Compruebe que no haya ninguna lnea seleccionada.
Introduzca la referencia del artculo.
Complete los campos necesarios.
Valide con <Intro>

Modificar una lnea
Seleccione la lnea que desee modificar.
Introduzca las modificaciones en la lnea de edicin.
Valide con <Intro>.

Suprimir una lnea
Seleccione la lnea que desea borrar
Utilice el icono de la barra de herramientas de bsqueda.
Valide con <Intro>.

Insertar una lnea en blanco
Para insertar una lnea en blanco, basta pulsar <Intro> en el campo Referencia de la lnea de edicin.
La lnea se insertar al final del documento.
Recuerde que para quitar la seleccin de una lnea, selela y haga clic con el botn izquierdo manteniendo pulsada la
tecla <Ctrl>.

FUNCIONES ANEXAS
En la parte inferior del documento figuran una serie de iconos para el acceso a funciones relativas a las
lneas del documento.

Permite subir la lnea seleccionada (solamente en modo modificacin)

Permite bajar la lnea seleccionada (solamente en modo modificacin)


989

Acciones
Se aplican a las lneas del documento, dispone de las siguientes:

Insertar una lnea
Inserta una lnea antes de la lnea seleccionada.
Asociar un texto complementario
Permite asociar un texto complementario en el cuerpo del documento que podr ser impreso en el
documento.
Insertar un subtotal
Permite realizar un total parcial con las lneas seleccionadas.
Reclculo de los modos de introduccin
Permite recalcular la frmula definida en el modo de introduccin tras modificar la lnea.
Ver los datos de la lnea
Muestra una ventana con todos los datos de la lnea seleccionada.
Integrar documentos
Permite integrar las lneas de artculos provenientes de otro documento del mismo cliente, es una forma
de agrupar documentos.
Utilizar un modelo / Prestacin tipo
Permite integrar en el documento modelos prestaciones previamente definidos.
Ver los datos del documento ligado
En la gestin de artculos de tipo compraventa, permite ver el pedido generado al proveedor.
Consultar el histrico del documento
Permite obtener el origen y la trazabilidad de la lnea seleccinada en el documento actual.
Seleccionar emplazamientos
Permite asignar un emplazamiento para el artculo de la lna seleccionada.
Requiere configurar la gestin de emplazamientos mltiples en la subpestaa Stock, pestaa Comercial, del proceso
Mostrar planificacin
Permite ver la situacin de un documento dentro de la planificacin de escandallos, alquileres o
prestaciones de recursos.
Ms adelante veremos cada una de estas funciones en detalle.


990

INTRODUCIR UNA LNEA DE ARTCULO EN UN DOCUMENTO
La introduccin de un artculo se realiza habitualmente en la columna Referencia artculo, si bien
podr hacerlo en otras columnas que describiremos ms adelante.
Columna Referencia artculo
Permite seleccionar los artculos en el documento. Esta columna as como la columna Descripcin son
obligatorias para introducir lneas de documento.
Existen varios mtodos para seleccionar un artculo:
Introducir directamente la referencia:
Puede hacerlo indistintamente en maysculas o minsculas, el programa convertir el cdigo a
maysculas. Si introduce una referencia que no existe, el programa presentar la lista de seleccin de
artculos, con el cursor apuntando a la referencia que ms se acerque a la introducida.
Introducir parcialmente la referencia:
Introduzca los primeros caracteres de la referencia, valide con <Tab>, el programa situar el cursor
sobre el primer artculo cuya referencia empiece con los caracteres introducidos.

SELECCIONAR EL ARTCULO EN LA LISTA
Podemos desplegar la lista de todos los artculos pulsando <F4> en el campo referencia y podemos:
o seleccionar el artculo directamente en la lista
o activar el modo catlogo mediante este icono :

991

INTRODUCIR LA COMBINACIN DE TECLAS RPIDAS:
La combinacin de teclas es <May>+<Ctrl>+ las teclas definidas en la ficha del artculo. La asignacin
de teclas rpidas para un artculo se realiza en la Pestaa complemento de la ficha del artculo.
Introducir manualmente la referencia del cdigo de barras:
Si se realiza la lectura mediante un dispositivo lector de cdigos de barra, introduzca en primer
lugar la cantidad
43
del artculo ya que estos lectores suelen insertar un retorno de carro
automticamente
44
.
Introducir directamente la referencia del condicionante.
Esta referencia identifica el condicionante del artculo.
Introducir directamente el cdigo de barras del condicionante.
Cada condicionante puede tener asignado un cdigo de barras propio que lo identifica.
Introducir directamente la referencia de la gama:
Cada elemento de una gama puede tener su referencia propia, si introduce la referencia del artculo
genrico, el programa abrir una ventana para que seleccione un elemento de la gama:
Introducir directamente el cdigo de barras del elemento de gama:
Cada elemento de gama puede tener asignado un cdigo de barras propio que lo identifica. Ver
Gestin de desgloses de gama.
Si introducimos un cdigo en esta columna el programa comprobar lo siguiente y en este orden:
que corresponde a la referencia del artculo,
que corresponde a la referencia de elemento de gama,
que corresponde a un cdigo de barras de un elemento de gama,
que corresponde a la referencia del condicionante,

43
Si lo desea, puede colocar la columna Cantidad al principio de la lnea
44
La mayora de los lectores permiten la inclusin o no del retorno de carro (equivalente a pulsar <Intro>)

992

que corresponde a un cdigo de barras.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE SELECCIN DE ARTCULOS
Esta ventana aparece cuando pulsamos <F4> en la columna Referencia artculo, parte de la referencia o
una referencia errnea. Por ejemplo: si introducimos parte de la descripcin de un artculo, el cursor se
situar sobre la primera lnea que coincida con los dgitos introducidos.

Activacin del catlogo de artculos
Este icono permite activar el modo catlogo que permite ver la estructura de los artculos

Todos los artculos
Si selecciona este filtro, el programa mostrar tambin los artculos desactivados.

993

Criterios de clasificacin
La lista aparece por defecto clasificada alfabticamente por descripcin del artculo.
Disponemos de otros criterios de clasificacin situados en el campo que figura en la parte inferior de la
lista:

Tambin podemos obtener el mismo resultado haciendo clic sobre el ttulo de la columna que desea
clasificar.
Este botn estar activo si as lo ha configurado en el campo Creacin en introduccin, en la pestaa
Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad.
Permite acceder a la funcin de bsqueda y sustitucin del archivo de artculos:

Para ms detalles acerca de esta funcin consulte el proceso Buscar /Sustituir.
Introduce la lnea seleccionada.
Este campo permite buscar en la descripcin de los artculos caracteres introducidos sin importar en qu
posicin se encuentren.
Si el cliente seleccionado en la cabecera del documento tiene asignado un idioma extranjero o si lo
indica en la ventana Detalle del documento, la lista de artculos ser presentada en dicho idioma:

994

OTRAS COLUMNAS DE SELECCIN DE ARTCULOS EN LOS DOCUMENTOS DE VENTA
Describiremos todas las columnas restantes que puede contener un documento de venta. Recuerde que
el usuario tiene la posibilidad de personalizar los documentos: insertar o eliminar columnas mediante la
opcin Personalizar del men contextual.
Si aadimos esta columna
45
, tendremos la posibilidad de introducir la referencia del proveedor para
insertar un artculo.
Si introducimos parcialmente una referencia o pulsamos <F4> en la columna Referencia proveedor,
obtenemos la lista de artculos:

45
Deber insertarla en el documento ya que sta no figura por defecto.

995

En este caso la bsqueda se realizar en este orden:
verificacin de la existencia de una referencia proveedor,
verificacin de la existencia de un elemento de gama proveedor,
verificacin de la existencia de un cdigo de barras de un elemento de gama proveedor,
verificacin de la existencia de un cdigo de barras proveedor.
Referencia cliente
Un cliente puede tener asignada una referencia propia para los artculos con tarifas especiales para este
cliente.
Si utilizamos la columna referencia cliente
46
y ordenamos por lista de referencias cliente, el programa
nicamente mostrar las referencias del cliente en curso:

46

996

Las manipulaciones posibles en esta ventana son las mismas que en las restantes, puede ampliar o
reducir la ventana, cambiar la posicin y anchura de las columnas, etc. Estas modificaciones son
guardadas tras el cierre de la ventana y afectan nicamente al puesto de trabajo que las ha realizado.
En las listas de artculos obtenidas desde la columna referencia artculo y descripcin, tenemos la
posibilidad de incluir los artculos desactivados activando la casilla correspondiente situada en la parte
superior izquierda de la ventana. Una vez activada, el programa incluye de forma inmediata este tipo de
artculos.
verificacin de la existencia de la referencia del artculo en Tarifas cliente.
verificacin de la existencia de la referencia del elemento de gama en Tarifas cliente.
La ventana de seleccin est clasificada por referencia cliente.
Descripcin
El programa inserta automticamente la descripcin del artculo tras la introduccin de la referencia, el
usuario podr modificarla si lo desea.
Si introduce directamente la descripcin sin utilizar la columna referencia, el programa la tomar como un comentario.
COLUMNAS DE LOS DOCUMENTOS DE VENTA
Describiremos todas las columnas restantes que puede contener un documento de venta. Recuerde que
el usuario tiene la posibilidad de personalizar los documentos: insertar o eliminar columnas mediante la
opcin Personalizar del men contextual.
Complemento

Este smbolo indica que la lnea contiene un texto complementario, esta columna no es accesible.
Referencia documento
Muestra por defecto la referencia introducida en la cabecera del documento, puede modificarla para cada
una de las lneas del documento.
Gama 1
Muestra el ttulo del elemento de la gama de tipo producto a la que pertenece el artculo. Este dato no
puede ser modificado.

997

Gama 2
Muestra el ttulo del elemento de la gama 2 de tipo producto a la que pertenece el artculo. Este dato no
N de serie / lote
Permite introducir directamente el nmero de serie o lote del artculo que tenga una de estas
caractersticas.
Esta columna est disponible en los documentos siguientes:
Pedidos.
Preparacin de entrega.
Albaranes de entrega.
Abono.
Factura.
Factura devolucin.
Si no introduce nada, el programa presentar una ventana con la lista de nmeros de serie o lote para
que el usuario seleccione un elemento:

Esta ventana aparece solamente en los albaranes de entrega y las facturas. En los presupuestos,
pedidos o preparaciones de entrega, el usuario no tiene porqu saber qu nmero de serie del artculo
va a entregar exactamente.
El signo indica los nmeros de serie o de lote reservados.
Sin embargo, tiene la posibilidad de abrir la ventana de los nmeros de serie o lote disponibles (con
<F4>) y seleccionar uno en un pedido o preparacin del pedido. De esta manera el nmero de serie o
lote queda reservado.

Complemento serie / lote
Muestra la informacin complementaria introducida en el momento de registrar los nmeros de serie o
lote entrantes, o introducido manualmente al seleccionar el nmero de serie o lote.
Precio unitario BI
Esta columna muestra el precio de venta BI registrado en la tarifa del cliente o bien en la categora
tarifaria a la que pertenece. Puede modificar el contenido de este campo salvo si los precios se expresan
con IVA incluido.

998

El contenido de este campo puede ser tambin el resultado de un clculo por la aplicacin de una
frmula definida en el proceso Modos de introduccin.
Precio unitario IVA incluido
Muestra el precio de venta IVA incluido registrado en la tarifa del cliente o bien en la categora tarifaria a
la que pertenece. Puede modificar el contenido de este campo siempre y cuando los precios se expresen
con IVA incluido.
Cualquier cambio en este campo actualiza la columna precio unitario BI e importe BI.
Precio unitario en divisa
Muestra el precio de venta en divisas registrado en la tarifa del cliente o bien en la categora tarifaria a
la que pertenece.
Cualquier modificacin en este campo actualiza automticamente el importe correspondiente en moneda
base de la columna precio unitario.
Muestra el precio unitario registrado en el momento de realizar el pedido, obviamente, esta columna no
est disponible en los documentos de tipo presupuesto, pedido, albarn de devolucin y abono
financiero.
Recurso
Permite seleccionar un recurso o centro de carga que interviene en la transaccin comercial, en este
caso, cargar en la lnea el artculo asociado.
La seleccin se realiza de la misma manera que los artculos, pulsando <F4> podremos obtener la lista
de recursos disponibles:

Por defecto la ventana propone los recursos o centros de carga asignados al mismo almacn que el
cliente que figura en la cabecera del documento.
Al pie de lista dispone de tres campos desplegables para la seleccin y clasificacin de recursos:
Filtro
Por defecto muestra solamente los recursos activos, si lo desea, puede incluir tambin los recursos
desactivados.
Clasificacin
Podemos clasificar la lista por tipo de recurso, cdigo o ttulo, se puede realizar tambin pinchando sobre
el ttulo de las columnas correspondientes.

999

Almacn
Por defecto propone el almacn registrado en la cabecera del documento, puede seleccionar otro o bien
todos.

SELECCIN DE UN ARTCULO CON RECURSO
A la inversa si introducimos la referencia de un artculo con un recurso o centro de cargas asignado,
aparecer en la columna el cdigo correspondiente.
El usuario tiene la posibilidad de modificar el recurso o centro de carga propuesto, siempre y cuando est tambin
asignado al artculo, en caso contrario, el programa mostrar el mensaje siguiente:

Cantidad recurso
Si el artculo es un recurso de tipo alquiler, podr introducir la cantidad.

1000

Si es de tipo prestacin, la cantidad ser 1 y no podr ser modificada.
Cantidad
Permite introducir las cantidades vendidas independientemente del condicionante. Por defecto toma el
valor 1.
Si la cantidad introducida rebasa las existencias en stock del almacn seleccionado el programa
mostrar un mensaje de aviso.
En el caso de artculos con nmero de serie el programa insertar tantas lneas como unidades
introducidas, el programa trata los artculos con nmero de serie de forma individual.
En el caso de artculos facturados al peso, esta columna no sirve para determinar el importe BI. Las
cantidades introducidas sirven para actualizar las cantidades del stock.
El contenido de este campo puede ser el resultado de un clculo por la aplicacin de una frmula
definida en el proceso Modos de introduccin.
El programa muestra la cantidad segn el formato establecido para las cantidades en la pestaa
Inicializacin del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.

En este ejemplo, las cantidades se mostrarn con dos decimales.
Es posible indicar cantidades en negativo, en este caso, el programa lo interpreta como una devolucin
del artculo, pero es preferible registrar un albarn o una factura de devolucin.
La introduccin de cantidades negativas no est permitida en los documentos albarn de devolucin o factura de
devolucin
Cantidad envasada
Permite introducir las cantidades en funcin del condicionante. Se utiliza para definir la cantidad en
funcin del condicionante. Se utiliza solamente con los artculos que tengan definido un condicionante.
Condicionante
En el caso de un artculo normal, este campo no es accesible, muestra la unidad de venta o el
condicionante en el caso que el artculo lo tenga definido.
En el caso de artculos de tipo cantidad calculada, esta columna permite introducir una frmula de
clculo precedida del signo =.

1001

POR EJEMPLO:
Registrar la venta de 15 tramos de 5,5 metros de cable coaxial de red, registre la lnea siguiente:
P.U. BI 0,39 (precio del metro lineal de cable)
Cantidad nada
Cantidad envasada nada
Condicionante =15 * 5,5
Tras validar la lnea, obtendr lo siguiente:
P.U. BI 0,39 (precio del metro lineal de cable)
Cantidad 82,50 (resultado del producto 15 * 5,5)
Cantidad envasada 82,50
Condicionante 15 * 5,5
Importe BI 32,23 (resultado de 82,5 * 0,39 = 32,23)
Podemos acceder a la lista de condicionantes disponibles pulsando <F4> durante la introduccin de este
tipo de artculo:

Cantidad pedida
En los presupuestos esta columna permite introducir las cantidades que sern tomadas en cuenta en el
momento de la transformacin del documento.
Tras la transformacin, la diferencia entre la cantidad y la cantidad pedida constituye la cantidad
pendiente de entrega que se guarda en el presupuesto de origen.
En el caso de los albaranes y las facturas no se puede modificar el valor de este campo, indica la
cantidad pedida inicialmente por el cliente.
No est disponible en los pedidos, albaranes de devolucin y en los abonos financieros.
Cantidad a preparar
En los pedidos, esta columna muestra la cantidad que est prevista preparar para la entrega. Por
defecto toma el valor de la columna Cantidad.
Este valor no se puede modificar en los documentos de tipo albarn y factura, en este caso indica la
cantidad que estuvo prevista para la entrega.
No est disponible en los presupuestos, preparaciones de entrega, albarn de devolucin, abono
financiero y factura devolucin.
Cantidad entregada
En los pedidos y preparaciones de entrega, esta columna permite registrar la cantidad que ser
efectivamente entregada (se recoge en el momento de transformar el pedido o la preparacin de
entrega en albarn de entrega o factura).
La diferencia entre la cantidad pedida y la cantidad entregada constituye la cantidad pendiente de
entrega que quedar registrada en el documento de origen.
Si no desea gestionar las cantidades pendientes de entrega, ponga a cero el valor de este campo.
No est disponible en los presupuestos, albaranes, albaranes de devolucin y en los abonos financieros.

1002

Cantidad facturada
El acceso a esta columna solamente est permitido en los albaranes de entrega, las devoluciones y los
abonos financieros, permite facturar parcialmente el artculo.
Por defecto, recoge la cantidad indicada en la columna Cantidad.
En el momento de la transformacin, la diferencia entre la cantidad y la cantidad facturada constituye la
cantidad pendiente del documento de origen (que en este caso se conserva precisamente para guardar
las cantidades pendientes de entrega).
Pendiente de entrega / fabricacin
Esta columna slo est presente en las preparaciones de entrega, albaranes y facturas, no es accesible,
el programa calcula su valor de la forma siguiente:
Pendiente de entrega = Cantidad pedida - Cantidad
Peso neto global
Muestra el peso neto global del artculo teniendo en cuenta la cantidad introducida. Este dato viene de la
ficha del artculo.
El peso neto global se calcula de la forma siguiente:
Peso neto x cantidad = peso neto global.
El valor de esta columna es utilizado por los artculos con la caracterstica facturacin por peso neto.
El contenido de esta columna puede ser el resultado del clculo realizado por un modo de introduccin
(Ver Modos de introduccin) definido por el usuario.
Peso bruto global
Muestra el peso bruto global del artculo teniendo en cuenta la cantidad introducida. Este dato viene de
la ficha del artculo.
El ttulo de estas de las columnas peso neto y peso bruto, son personalizables, si el usuario lo ha cambiado aparecer
el ttulo personalizado.
Fecha de entrega
Recoge la informacin registrada en la cabecera del documento, podemos modificarla para indicar los
artculos que tengan una fecha de entrega diferente.
Descuento
En este campo podemos registrar las modalidades de descuento siguientes:
Una tasa de descuento.
Un importe de descuento global, introduciendo el importe seguido de la letra F.
Un descuento unitario fijo, introduciendo el importe seguido de la letra U.
Una combinacin de los descuentos citados, en este caso hay que separarlos con el signo +. Se
permite un mximo de tres descuentos en cascada.
En el caso de los descuentos en divisa los descuentos globales o unitarios se expresan en esta divisa.
En caso de conflicto de descuentos, el programa pondr el descuento especificado para estos casos en la
pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Si ha establecido una configuracin manual, el programa presentar la lista:

1003

Precio unitario neto
El valor de esta columna se calcula en funcin del precio unitario, de las cantidades y del descuento, de
la manera siguiente:
(Precio unitario * Cantidad) - Descuento

Precio unitario neto =

Cantidad

Este valor no se puede modificar. Si el programa advierte que el precio unitario neto es inferior al precio
de coste unitario, mostrar un mensaje de aviso tras la validacin de la lnea.

El contenido de este campo se calcula en funcin del precio unitario IVA incluido, de las cantidades y del
descuento.
Precio unitario IVA incluido = (Precio unitario IVA incluido * Cantidad) - Descuento
Cantidad
Precio unitario neto en divisa
Se calcula de la misma manera que la columna anterior.
(Precio unitario * Cantidad) - Descuento
Precio unitario neto en divisa =
Cantidad
Precio unitario del pedido
Esta columna solamente est disponible en los albaranes y en las facturas generadas a partir de un
pedido, muestra el precio unitario BI del artculo que figuraba en el documento de origen, no se puede
modificar.
El valor de este campo depende del mtodo de valoracin del stock, existen dos mtodos:
Seguimiento FIFO, LIFO, con N de serie o nmero de lote.
PMPC
PMPC
Muestra el precio medio ponderado de coste, el programa calcula el valor de forma automtica.
Importe BI
El contenido de este campo se calcula en funcin del precio unitario, de las cantidades y del descuento,
no se puede modificar.

1004

Importe BI = (Precio unitario BI*Ctd) Dto.
En el caso de los artculos facturados por peso neto ser:
Importe BI = (Precio unitario BI * Peso neto global) Descuento.
Si la categora tarifaria a la que pertenece el cliente es IVA incluido, el clculo ser:
Importe BI = [(PVP IVA) * Ctd] - Dto
Importe BI en divisa
Igual que la columna anterior, se calcula de la manera siguiente:
Importe BI en divisa = (Precio unitario BI en divisa*Ctd) Dto.
En los artculos facturados por peso neto:
Precio unitario BI
Importe BI en divisa =
Curso
* Peso neto global) Descuento
Impuesto 1
Muestra el valor registrado en la impuesto 1 registrado en la ficha del cliente aplicable a la categora del
cliente (normalmente utilizada para el IVA). No se puede modificar.
Impuesto 2
Muestra el valor registrado en el impuesto 2 registrado en la ficha del cliente aplicable a la categora del
cliente (normalmente utilizada para el RE). No se puede modificar
Impuesto 3
Muestra el valor registrado en la impuesto 3 registrado en la ficha del cliente aplicable a la categora del
cliente (normalmente utilizada para impuestos especiales en casos muy concretos o en otros pases). No
se puede modificar.
Es un campo calculado multiplicando el precio de coste unitario por la cantidad.
Se calcula en funcin del importe BI ms los impuestos aplicables.
Importe IVA incluido = (Precio unitario IVA incluido*Cantidad)-Descuento
Colaborador
Insertando esta columna, tendr la posibilidad de asignar colaboradores diferentes por lnea de artculo,
por defecto el programa propone el que figura en la ficha del cliente.
Para asignar otro colaborador en una lnea basta con borrar el nombre propuesto y desplegar la ventana
de seleccin:

Almacn
Insertando esta columna, tendr la posibilidad de asignar almacenes diferentes por lnea de artculo, por
defecto el programa propone el que figura en la cabecera del documento. De esta manera, si se produce
una situacin de indisponibilidad de algn artculo, podr seleccionar otro almacn que tenga stock
suficiente.

1005

Para asignar otro almacn en una lnea basta con pulsar <F4>, el programa presentar la ventana de
seleccin:

El cambio de almacn por lnea puede realizarse en los presupuestos, pedidos y preparaciones de
entrega, salvo en las lneas en las cuales figura una reserva de un artculo con determinado nmero de
serie o lote.
En los restantes documentos de venta, el programa no permite cambiar de almacn si la lnea ya est validada, si a
pesar de todo desea hacerlo, deber borrar la lnea completa e introducirla nuevamente.
Emplazamiento
Esta columna slo est disponible en los documentos que supongan una entrada en el stock, es decir en
el caso de las devoluciones (albaranes y facturas de devolucin)
Muestra el cdigo del emplazamiento si todos los artculos de la lnea estn asignados al mismo
emplazamiento o el icono si los artculos de la lnea estn asignados a dos o ms emplazamientos.

Proyecto
Muestra el cdigo del proyecto (seccin analtica) registrado en la cabecera del documento
47
, si inserta
esta columna, podr, en el momento del traspaso contable, imputar el importe BI de la lnea a otra
seccin analtica seleccionada en la lista, basta con pulsar <F4> para desplegarla.

47
El programa registra en el documento la seccin asignada al cliente, en la ventana de detalle del documento tambin tiene la posibilidad
de cambiar de seccin, en este caso afectar a todo el documento.

1006

Fecha de caducidad
Muestra la fecha de caducidad de los artculos con nmero de serie o lote, no se pueden realizar
modificaciones una vez validada la lnea.
Fecha de fabricacin
Muestra la fecha de fabricacin de los artculos con nmero de serie o lote.
Margen en valor
Muestra el margen en cada lnea del artculo, es la diferencia entre el precio de coste total y el importe
base imponible de la lnea.
N bultos
Nmero de bultos.
Este campo no est disponible en los pedidos ni en los presupuestos.
Margen en porcentaje
Muestra el porcentaje de margen obtenido.
Informacin libre de 1 a 64
Muestra los valores de las informaciones libres definidas por el usuario.

1007

MEN CONTEXTUAL LNEAS DOCUMENTO DE VENTA
El men contextual disponible en lneas de documento es el siguiente:

Tiene tres funciones propias:
Puesta a cero de la cantidad a entregar
Esta funcin pone a cero las cantidades pedidas, cantidades entregadas o las cantidades facturadas en
una sola operacin.
Se utiliza antes de transformar un documento cuando no queremos gestionar las cantidades pendientes.
Transformar las lneas
Esta funcin permite transferir a otro documento nicamente las lneas seleccionadas.
Consultar la cuenta del artculo
Permite consultar directamente la cuenta del artculo seleccionado sin salir del documento:

Esta ventana no refleja la lnea en curso de introduccin del documento.

1008

Si tiene varias lneas seleccionadas, el programa mostrar los datos de la primera lnea seleccionada.
PERSONALIZACIN DEL DOCUMENTO
El usuario tiene la posibilidad de aadir o suprimir columnas en el cuerpo del documento, encontrar
esta funcin en el men contextual:

Tambin dispone de esta funcin en el men ventana:

Cada uno de los documentos del programa tiene una serie de columnas preestablecidas suficientes para
registrar el documento, figuran en la parte derecha de la lista:

En la parte izquierda figuran las columnas disponibles.

1009

La configuracin de documentos normalmente est protegida por el supervisor del programa, para incluir
una nueva columna, previamente deber permitir el acceso.
El acceso a las columnas de los documentos se establece en la lnea Organizacin de la pestaa Opciones del
CONSULTA DE UNA LNEA
El programa permite ver el contenido de ciertos campos aunque no figure la columna correspondiente en
el documento.
Esta opcin est disponible en la lista deplegable Acciones:

PESTAA INFORMACIN LNEA
Seleccione la lnea del artculo que desea consultar y haga clic sobre este icono, el programa presentar

Esta ventana muestra los valores de todos los campos existentes para la lnea seleccionada, algunos se
pueden modificar o aadir contenido, son los siguientes:
Referencia lnea.
Cantidad facturada.
Peso neto global.
Peso bruto global.
Fecha de entrega / fabricacin.

1010

Colaborador.
Proyecto.
N de bultos.
PESTAA INFORMACIONES LIBRES
Permite consultar adems las informaciones libre definidas en el documento y asignarles un valor:

PESTAA INFO LIBRE SERIE/LOTE
Si la lnea seleccionada contiene un artculo con nmero de serie o lote, esta ventana presentar una
pestaa adicional:


1011

PESTAA EMPLAZAMIENTO
Esta pestaa slo est presente si gestiona emplazamientos mltiples por almacn y stos han sido
previamente creados.

APLICACIN DE REBAJAS Y DESCUENTOS

Este proceso deber ejecutarse una vez introducidos todos los artculos en el documento. El programa
buscar entre los artculos del documento si alguno est incluido en una campaa de rebajas y
descuentos.
Por ejemplo:
Tenemos el documento siguiente:

1012

Figuran tres artculos objeto de promocin o descuento (que previamente habremos definido), tras
pulsar el icono indicado obtendremos lo siguiente:

El programa aadir tantas lneas al documento como rebajados o promociones aplicadas, con el
siguiente contenido:
En la columna Referencia: la del artculo que agrupa los descuentos con el fin de reflejarlos en la
contabilidad en el momento del traspaso contable.
En la columna Descripcin: la descripcin de la rebaja y descuento.
En la columna Precio unitario: muestra el importe sumado de los artculos que entran en las
rebajas.
En la columna Cantidad: la cantidad total de los artculos pertenecientes a la rebaja y descuento.
En la columna Descuento: el importe o porcentaje del descuento
En la columna Importe BI: el importe del descuento precedido por el signo menos.

1013

Si el cliente o los artculos del documento renen las condiciones de otra rebaja y descuento, el
programa insertar otra lnea de este tipo.
El usuario tiene la posibilidad de eliminar las lneas generadas por las rebajas y descuentos.
PARTICULARIDADES DE LAS LNEAS DEL DOCUMENTO
Describiremos otras funciones o procesos disponibles en lneas de documento.
ABRIR LA FICHA DE UN ARTCULO
Puede abrir la ficha de cualquier artculo que figure en el documento simplemente con un doble clic
sobre la lnea correspondiente.

El programa permite realizar modificaciones en la ficha pero no permite borrarla.
Si se han establecido restricciones de modificacin a nivel de puesto de trabajo
48
o de usuario
49
,
nicamente podr consultar la ficha del artculo.
ARTCULOS TIPO: NO TOTALIZAR CANTIDAD
Se trata de artculos ficticios de tipo gastos que se insertan en el documento y se suman al total.
Obviamente, las cantidades no deben ser sumadas en el documento.

48
Las limitaciones a nivel de puesto de trabajo se realizan en el proceso Preferencias del men VENTANA.
49
Las restricciones de usuario se establecen en el proceso Perfiles de usuario del men ARCHIVO.

1014

INSERTAR UNA LNEA DELANTE DE OTRA

Por ejemplo:

Ejecute la accin, el cursor se situar sobre la lnea de edicin:


1015


INSERTAR LNEAS DE TOTAL PARCIAL

Esta accin permite insertar una lnea de total parcial para los artculos seleccionados (no es necesario
que las lneas seleccionadas sean contiguas).
POR EJEMPLO
Seleccionamos en un documento las lneas siguientes:

1016

Ejecute la accin indicada, el cursor se situar en el campo Descripcin con la mencin Subtotal, puede
completar el texto si lo desea, valide con <Intro>, el programa insertar el total parcial:

Los totales parciales aparecen en sus columnas respectivas.
Atencin! Si realiza modificaciones en las lneas que han servido a calcular el total parcial el programa no recalcular
los valores, deber suprimir la lnea de total parcial y volver a generarla.
INSERTAR UNA LNEA DE DESCUENTO ADICIONAL
El programa permite insertar un descuento adicional que se aplicar solamente a los artculos
seleccionados, proceda de la forma siguiente:
Seleccione las lneas de artculos, por ejemplo las dos primeras.

1017

Introduzca en el campo Referencia, el artculo ficticio que permite acumular los descuentos, el de
pronto pago, por ejemplo.
Introduzca el descuento en la columna correspondiente.
Valide.

La columna cantidad de la lnea de descuento indica el total de artculos a los que se aplica el descuento.
Puede proceder de esta manera para aplicar descuentos en pie de documento.
CAMBIO DE DESCUENTO EN LAS LNEAS SELECCIONADAS
Otra variante consiste en cambiar los descuentos de las lneas seleccionadas, se procede de la misma
manera que en el caso anterior pero sin la seleccin del artculo ficticio, equivale a aplicar descuentos en
lnea.

1018

Introduzca el descuento en la columna correspondiente, el resultado es el siguiente:

Podemos aadir un descuento adicional a las lneas seleccionadas en porcentaje o valor aadiendo un
signo +:

1019

Esto equivale a practicar un descuento en cascada.

1020

ASOCIAR UN TEXTO AL DOCUMENTO

El programa permite asociar un texto (y solo uno) complementario en el documento. El texto puede ser
libre o extrado del glosario. En este ltimo caso podr completarlo si lo desea.

Este texto no aparece en pantalla pero si en el documento impreso, siempre y cuando figuren los
campos Texto complementario o bien Texto global en el diseo del documento.
Mostramos a continuacin la vista previa del documento tal como quedar en el listado:

1021


1022

RECLCULO DEL MODO DE INTRODUCCIN

Esta accin permite recalcular a peticin del usuario un modo de introduccin en una lnea que ha
sufrido modificaciones.
Existe un parmetro que permite realizar esta funcin sin intervencin del operador, se establece en la
pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
INTEGRACIN DE DOCUMENTOS
Esta accin permite integrar otros documentos del mismo cliente, el programa presenta los documentos
en curso:

Seleccione un o varios documentos de la lista y valide con
Las lneas del documento de origen pasarn al documento actual, el documento de origen ser borrado
de la lista.
UTILIZAR UN MODELO O PRESTACIN TIPO
Esta accin permite integrar otros documentos modelo o prestaciones tipo:

Seleccione el modelo o prestacin en la lista y valide con

1023

El programa copiar las lneas al documento actual.

DOCUMENTO ASOCIADO

Esta accin solamente se activa cuando el artculo seleccionado es de tipo compraventa o factura
rectificada, permite consultar el documento asociado, en el primer caso muestra:

En el segundo:

Un documento puede tener dos orgenes a la vez, en este caso el programa pide qu documento desea
ver:


1024

EMPLAZAMIENTOS

Esta accin permite ver y modificar la ubicacin de los artculos de la lnea seleccionada:

PROGRAMAS EXTERNOS
Si ha definido un enlace con programas externos cuyo contexto sea Lneas de documento, la cabecera
tendr un icono adicional.
Permite intercambiar informacin de la lnea con un programa externo.
HISTRICO DOCUMENTO
Permite ver el origen y evolucin del documento seleccionado, en definitiva, su trazabilidad.


1025

CONSULTA PLANIFICACIN


1026

ARTCULOS CON PARTICULARIDADES
Describiremos a continuacin algunas particularidades de ciertos artculos en introduccin de lneas de
documento
ARTCULOS CON CONDICIONANTE
Los artculos con condicionante son aquellos que pueden ser vendidos en diferentes presentaciones o por
unidades.

POR EJEMPLO
El artculo Tarjeta red puede ser vendido por unidades, en cajas de 10 o en cajas de 20, cada
presentacin tiene un precio unitario diferente.
Si decidimos vender el artculo por unidades, introduciremos la cantidad en el campo correspondiente.
Si vendemos por cajas introduciremos el nmero de cajas en el campo Cantidad envasada, tras esta
introduccin pulse <Intro>, el programa desplegar la ventana siguiente:


1027

ARTCULOS TIPO CANTIDAD CALCULADA
Recordemos que este tipo de artculos tiene la opcin correspondiente activada en la pestaa
Complemento de su ficha:

En este tipo de artculo, la columna Condicionante permite introducir una frmula cuya longitud no
deber rebasar 21 caracteres.
La frmula debe comenzar con el signo = para que el programa la interprete como una frmula.
Las columnas Cantidad y Cantidad envasada recogen el resultado de la operacin.

POR EJEMPLO
El artculo CRJ45 Cable red par trenzado categora 6 se vende a 1,20 el metro, el cliente compra 25
secciones de cable de 1,5 m, deber registrar lo siguiente:

Columna Valor introducido Valor mostrado Comentario
Condicionante =25*1,5 25*1,5
Cantidad Nada 37,50 Resultado del clculo
Cantidad envasada Nada 37,50 Resultado del clculo

1028


1029

ARTCULOS CON UNA GAMA
Tras la validacin de la referencia de este tipo de artculo, el programa abrir la ventana de seleccin
siguiente:

Esta ventana no aparece si introduce directamente la referencia del elemento de gama o su cdigo de barras.
Dispone de dos maneras para introducir la cantidad, precio unitario, descuento: simple o mltiple.
SELECCIN SIMPLE
En esta ventana podr seleccionar e introducir la cantidad del elemento de la gama que desea insertar
en el documento, el programa insertar el precio unitario (que podr modificar) y el descuento a aplicar,
valide con <Intro>, el cursor pasar al elemento siguiente de la gama.

SELECCIN MLTIPLE
Esta modalidad permite seleccionar dos o ms elementos de gama contiguos o no y aplicarles la misma
cantidad y eventualmente el mismo descuento, el campo PU no ser accesible:
Por ejemplo:
Vender 5 paquetes de las calidades 80g, 100g y Glossy con un 10% de descuento.
Seleccionamos las lneas correspondientes.
Introducimos la cantidad y el descuento.
Para terminar, validamos con , el programa insertar tantas lneas como elementos de la
gama seleccionados:

1030

Cada lnea del documento corresponde a un elemento de gama del artculo PAPINMP introducido en el
ejemplo anterior.
Si solamente desea introducir un determinado elemento de la gama puede teclear directamente la
referencia propia del elemento de la gama
50
o su cdigo de barras.
Si desea ver a qu elemento de gama pertenece cada lnea, aada la columna Gama 1:

50
Estas referencias no aparecen en la lista de artculos, por lo tanto deber introducirla manualmente, o mediante lectura del cdigo de
barras.

1031

ARTCULOS CON DOS GAMAS
Un caso representativo de doble gama lo constituyen los artculos que utilizan tallas y colores (o
cualquier otra combinacin) este cruce identifica un artculo concreto y constituye un elemento de gama.
En la sociedad de prueba figura un artculo (cartucho de tinta) con estas caractersticas en el que se han
definido colores en la gama 1 y modelos de cartucho de tinta en la gama 2
Tras validar el campo Referencia introduciendo un artculo de este tipo, el programa presentar la
ventana siguiente:

Esta ventana muestra todos los elementos que constituyen la gama 1, en este caso los colores.
En la parte superior dispone de un campo que permite seleccionar los elementos de la gama 2 o sea el
modelo, o bien todos los elementos.

En caso de seleccionar Todos los elementos, el programa asignar las cantidades introducidas para cada
color a todos los elementos de la gama 2:

El programa insertar en el documento tantos elementos (colores) como haya seleccionado en cada
modelo.

1032

51
o leer su cdigo de barras.
SELECCIN MLTIPLE
Esta modalidad permite seleccionar dos o ms elementos de gama contiguos o no de una gama
determinada o de todas, y aplicarles la misma cantidad y eventualmente el mismo descuento, el campo
PU no ser accesible:
Por ejemplo:
Vender 5 cartuchos de la gama E3000 de color verde y negro con un 10% de descuento.
Seleccionamos la gama E3000
Para terminar, valide con , el programa insertar tantas lneas como elementos de la gama
seleccionados
Si desea saber a qu elementos de gama pertenece cada lnea, puede personalizar el documento y
aadir las columnas Gama 1 y Gama 2:

51
Estas referencias no aparecen el la lista de artculos, por lo tanto deber introducirla manualmente, o mediante lectura del cdigo de
barras.

1033


1034

ARTCULOS CON NMERO DE SERIE
Este tipo de artculo se identifica de forma individual por su nmero de serie que debe ser nico, resulta
imprescindible para gestionar la garanta de este tipo de artculos.
En los presupuestos y pedidos nos limitaremos a introducir la cantidad. Si desea reservar un nmero de
serie determinado, deber introducirlo en la columna Nmero de serie /lote
52
.
En los albaranes de entrega y en las facturas no es necesario tener visible la columna Nmero de serie
/lote, el programa pedir que identifique el artculo entregado o facturado.
Tras validar la referencia del artculo, el programa presentar la ventana siguiente:

El programa muestra la lista de los nmeros de serie disponibles, deber seleccionar en la lista tantos
nmeros de serie como cantidad introducida.
La introduccin se puede realizar de cuatro maneras diferentes:
Introduciendo directamente el nmero de serie en el campo de edicin situado en la parte inferior
de la lista y validando con <Intro>.
Seleccionando en la lista los nmeros de serie que desea entregar y validar con .
Utilizando el botn , en este caso, el programa seleccionar los nmeros de serie teniendo
en cuenta la fecha de caducidad ms prxima y el nmero de serie ms bajo. Seleccionar tantos
nmeros como unidades indicadas en cantidad.
Mediante el uso del comodn * introducido a continuacin del primer nmero de serie que desea
entregar.

POR EJEMPLO:
Supongamos que debamos entregar cinco artculos, tras validar la lnea, el programa presentar una
ventana con los nmeros de serie que tenemos:

52
Si no est presente, deber aadirla al documento.

1035

El smbolo indica que este nmero de serie est reservado en otro documento por lo tanto no dejar
seleccionarlo.

Tenemos varias formas de seleccionar los nmeros de serie de los artculos a entregar:
Podemos seleccionarlos en la lista marcando las lneas correspondientes.
Podemos pedir al programa, que los asigne automticamente utilizando el botn
Asignarlos nosotros mismos en serie de numeracin correlativa, por ejemplo si introducimos
PB245432/N0/028*, asignar una numeracin a partir de este nmero de serie.

Mostramos a continuacin un albarn en el que se han introducido 5 artculos PBASEII/III:

1036

Para esta circunstancia podemos aadir la columna Nmero de serie / lote lo que permite ver cules
son los nmeros de serie que han salido del almacn. Si trabaja con este tipo de artculos es aconsejable
que haga lo mismo.
Los artculos con nmero de serie quedan registrados individualmente en el histrico de manera que en
cualquier momento pueda saber cundo sali del almacn y a quin fue vendido.

1037

Artculos con nmero de lote
Estos artculos se diferencian por el lote al que pertenecen y suelen tener una fecha de fabricacin y otra
de caducidad. Un lote est constituido por un nmero variable de artculos.
Tras validar la lnea del artculo con esta caracterstica, el programa presentar la ventana siguiente:

La seleccin se puede realizar de forma manual seleccionando un lote en la lista o bien utilizando el
botn , en este caso, el programa seleccionar el lote teniendo en cuenta la fecha de caducidad
ms prxima. Si el primer lote se agota el programa tomar las cantidades que faltan en el siguiente. El
lote agotado desaparecer de la lista.

POR EJEMPLO:
Debemos servir cinco unidades del artculo TONER, tras seleccionar la opcin Automtico con el botn
correspondiente, el programa realizar lo siguiente:

El programa tomar los artculos del lote ms antiguo (fecha de caducidad ms cercana) dado que no
son suficientes para satisfacer la entrega, tomar los restantes en el siguiente lote. El lote agotado
desaparecer de la lista.
Observe en el documento que mostramos a continuacin que el programa identifica el nmero de lote al
que pertenecen los artculos entregados, como en este caso los artculos servidos pertenecen a tres lotes
distintos, el programa insertar tres lneas con las cantidades servidas de cada lote:

1038

Si la fecha de caducidad del lote es inferior a la fecha del documento, el programa mostrar un mensaje de aviso:


1039

CONFLICTO DE DESCUENTOS
El programa es capaz de gestionar los conflictos entre descuentos y aplicar la accin que previamente ha
sido configurada para prever estas situaciones.
Esta situacin se puede dar en los casos siguientes:
La tarifa del artculo tiene un descuento.
Se ha establecido un descuento por familia de la que beneficia el cliente.
El cliente tiene asignado un descuento por defecto.
Esta situacin no se dar en los casos siguientes:
Se ha introducido directamente un descuento en la lnea del documento.
No se ha establecido la gestin manual de los conflictos de descuentos
53
.

POR EJEMPLO:
Un determinado cliente tiene establecidas las condiciones siguientes:
Descuento artculo
El cliente tiene asignado un descuento especial del 10% para un artculo concreto.
Descuento familia
Adems tena un descuento de otro 6% para los artculos pertenecientes a una familia determinada.
Descuento cliente
Por defecto se le aplica el 5% en todos los artculos.
Supongamos que introduce una lnea con el artculo con descuento especial para el cliente que tiene un
5% de descuento en todos los artculos.
Se producir un conflicto de descuentos, si ha establecido la seleccin manual, el programa presentar

En la parte superior, el programa muestra los elementos en conflicto:
El usuario dispone de las opciones siguientes:

Artculo: el programa aplicar solamente el descuento del artculo.
Familia: solamente se aplicar el descuento establecido para la familia
Cliente: se aplicar el descuento del cliente.

53
Este parmetro se establece en el campo Gestin de prioridad de los descuentos en la pestaa Comercial del proceso

1040

Acumulado: el programa sumar las tasas de todos los descuentos que entran en juego, en este
ejemplo sera 5+6+10= 21%.
Cascada: el programa aplicar el primer descuento, sobre el resultado aplicar el segundo, etc.
Que en el ejemplo que nos ocupa equivale al 19,63%
Otro: el usuario podr introducir manualmente el descuento que desea aplicar.
El conflicto de descuentos no se producir si el artculo ya forma parte de saldos y promociones
54
, en este caso, el
programa aplicar el descuento sin tener en cuenta los restantes descuentos.

54
Los saldos y promociones se definen en el men secundario Comisiones / Promociones del men ESTRUCTURA.

1041

ARTCULOS EN RUPTURA DE STOCK
El programa gestiona las rupturas de stock dando un mensaje de aviso. Este se produce en los casos
siguientes:
Nada ms introducir la referencia cuando no hay existencias del artculo.
Tras la introduccin de la cantidad si el estado del stock no permite satisfacerla.
En el momento de transformar un pedido (o un presupuesto) en albarn (o factura) si las cantidades
pedidas en el documento de origen provocan la ruptura de stock.
RUPTURA DE STOCK DURANTE LA INTRODUCCIN DE UN ALBARN
Si no hay stock suficiente para satisfacer una entrega, el programa mostrar la ventana siguiente:

La ventana se compone de los campos siguientes:
Cantidad pedida
Muestra la cantidad introducida en la lnea que ha provocado la ruptura del stock.
Stock almacn
Esta lista desplegable permite ver si en otro almacn hay existencias suficientes, en caso afirmativo, el
usuario podr sacar los artculos de otro almacn.

Seleccione otro almacn, el programa indicar en esta misma ventana si dispone de existencias
suficientes:

1042

El programa indica el stock real y el stock a trmino en el almacn seleccionado.
El stock a trmino es igual a:
stock real + cantidades pedidas al proveedor cantidades reservadas por los clientes.
RUPTURA PARCIAL DEL STOCK
Esta situacin se produce cuando el nmero de artculos introducidos en la columna Cantidad supera las
existencias del almacn como era el caso en el almacn de Barcelona.

En este ejemplo, el almacn asignado al documento no puede servir la totalidad del pedido, el usuario
podr optar por dos acciones:
Entregar las cantidades disponibles en el almacn.
Entregar las cantidades disponibles en el almacn y completar las cantidades restantes con artculos
sacados de otro almacn.
Si opta por la segunda opcin, deber aceptar la cantidad a entregar disponible en el almacn, introducir
nuevamente la referencia del artculo en ruptura parcial y seleccionar las cantidades restantes en el
almacn alternativo:

1043

Tras validar, el programa insertar dos lneas complementarias para el mismo artculo (dado que es un
artculo con nmero de serie), hemos aadido la columna Almacn para poder ver la procedencia de los
artculos:

SUSTITUCIN DEL ARTCULO EN RUPTURA
Tenemos la posibilidad de sustituir el artculo en ruptura de stock por otro de similares caractersticas.

POR EJEMPLO:
Supongamos que en caso de ruptura del stock del artculo CPU600 podamos sustituirlo por el artculo
CPU750 ms avanzado pero que realiza las mismas funciones, deberemos indicarlo previamente en la
ficha del artculo a sustituir.
Esto se realiza en la pestaa Stock:

1044

Supongamos que debamos servir ocho unidades del artculo CPU600 cuya disponibilidad el almacn de
Madrid correspondiente al documento no es suficiente, el programa presentar la ventana de ruptura de
stock:

El programa propone entregar las 5 unidades disponibles en el almacn.
Artculo de sustitucin
Observe que figura el cdigo y la descripcin del artculo de sustitucin as como las existencias en el
almacn
Tiene dos opciones:
Cambiar todos los artculos por el de sustitucin (si el stock es suficiente), utilice el botn .
Servir en primer lugar las cantidades disponibles del artculo solicitado y aadir una lnea con las
cantidades restantes con el artculo de sustitucin.
Mostramos un ejemplo del documento con la segunda opcin:

1045

Continuaremos la descripcin de la ventana de ruptura del stock.
Cantidad a entregar
El programa propone la cantidad disponible aunque podr modificarla (siempre y cuando introduzca una
cantidad inferior a la propuesta), tras validar, el programa sustituir la cantidad introducida inicialmente
por la indicada en este campo.
Generacin automtica de un pedido o borrador de fabricacin
El programa permite generar automticamente un nuevo pedido o borrador de fabricacin para reponer
el artculo en ruptura de stock.
Documento a preparar
Active la casilla correspondiente, el programa permitir seleccionar entre generar un pedido proveedor o
un borrador de fabricacin dependiendo del tipo de artculo en ruptura.

Cantidad a pedir o fabricar
Introduzca en el campo situado a la derecha la cantidad a generar, por defecto, el programa propone la
cantidad necesaria para satisfacer la entrega, puede introducir cualquier cantidad.
Complemento / nuevo
Indique si desea completar un pedido o ?orrador de fabricacin o si desea generar un nuevo documento.
Complemento: valor por defecto, el artculo en ruptura ser aadido a un documento ya existente.
En caso de no existir ningn documento pendiente, el programa crear un documento nuevo.
Nuevo: crea expresamente un nuevo documento para el artculo en ruptura.
Seleccin del proveedor
En caso de generacin de un pedido el programa presentar las opciones siguientes:

Proveedor principal: opcin por defecto, el pedido ser realizado al proveedor principal del
artculo, a la derecha figura su nmero de cuenta.
Proveedor artculo: si se ha indicado en la ficha del artculo, proveedores alternativos, podr
seleccionar uno en la lista situada a la derecha.
Todos los proveedores: permite seleccionar en la lista cualquier proveedor.

1046

Seleccin del almacn
Si el artculo en ruptura es de tipo fabricacin, podr seleccionar en qu almacn deber fabricarse, el
programa propone el almacn principal, puede cambiarlo si lo desea.
Volvamos al ejemplo anterior para ver el proceso de generacin del pedido proveedor.
Adems de servir los artculos como hemos visto anteriormente, tenemos la posibilidad de generar un
pedido al proveedor para reponer el stock en este momento, procederemos de la forma siguiente:
Activaremos la casilla correspondiente:

Mantendremos la opcin propuesta por defecto Proveedor principal.
Introduzca la cantidad que desea pedir: 10 por ejemplo.
Indique si quiere aadir el artculo a un pedido existente en curso o si desea generar uno nuevo.
Valide con .
El programa generar un borrador de pedido proveedor o aadir el artculo a un documento existente.
En este ejemplo no exista ningn borrador en curso y en consecuencia el programa ha generado uno
nuevo, podr comprobarlo en la lista de documentos de compra:

Puede haber un doble clic sobre esta lnea para ver su contenido:

1047

El borrador de pedido queda asignado al almacn dnde se produjo la ruptura del stock.

1048

ARTCULOS EN COMPRAVENTA
Recordemos que un artculo en compraventa es el que normalmente no tenemos en stock y que pedimos
al proveedor cuando el cliente lo solicita.
Este modo de gestin de artculos en compraventa requiere que se establezca en el campo
correspondiente de la subpestaa Gestin del stock, pestaa Comercial del proceso Configuracin
de la sociedad est en modo Manual, de lo contrario la gestin deber realizarse desde el proceso
Compraventa del men TRATAMIENTOS.
La introduccin de un artculo de tipo compraventa en un pedido cliente provocar la aparicin de la
ventana siguiente:

El contenido de la ventana es el siguiente:
Artculo
Muestra el artculo en compraventa pedido por el cliente.
Cantidad pedida
Indica la cantidad pedida.
Fecha de entrega deseada
Es la fecha indicada en la cabecera del documento o introducida en la lnea del artculo
55
.
Almacn
Permite seleccionar que almacn recibir la mercanca.
Cantidad disponible stock real
Normalmente est a cero debido a la naturaleza del artculo, es igual a:
Stock real Cantidad reservada compraventa + Cantidad pedida compraventa.
Indica las cantidades que disponemos realmente y que no estn destinadas a pedidos cliente en espera.
Cantidad disponible stock a trmino
Muestra la cantidad disponible a trmino, se calcula de la forma siguiente:
Cantidad disponible a trmino = Stock a trmino Reservas compraventa + pedidos compraventa.
Indica las cantidades que dispondremos realmente cuando todos los pedidos en espera de clientes sean
entregados.

55
Si gestiona habitualmente este tipo de artculo, es conveniente aadir en la lnea la columna Fecha de entrega de manera que pueda
indicar una fecha para cada lnea de artculo de este tipo.

1049

Pedido proveedor
Esta casilla est activada por defecto, permite asociar de forma automtica el pedido del cliente al
pedido proveedor. Puede desactivar esta casilla en el caso de tener existencias suficientes para
satisfacer el pedido cliente, en este caso no ser necesario generar el pedido proveedor.
Cantidad pedida
Propone por defecto la cantidad indicada en la lnea del pedido cliente, de forma excepcional puede
modificarla por los motivos siguientes:
Si indica una cantidad inferior ser porque tiene existencias parciales no asignadas a ningn cliente,
por ejemplo en el caso de un pedido de este tipo realizado por un cliente que no lo ha recogido.
Si indica una cantidad superior ser para crear un stock de seguridad del artculo.
Esta prctica desvirta el sentido de la gestin de artculos en compraventa, por lo tanto no debe
practicarse de forma habitual.
Tipo de pedido
Complemento: valor por defecto, el artculo en pedido ser aadido a un documento ya existente.
En caso de no existir ningn documento pendiente, el programa crear un documento nuevo.
Nuevo: crea expresamente un nuevo documento para el artculo pedido.
Normalmente este tipo de pedido se realiza al proveedor principal, de todas maneras, el programa
permite las opciones siguientes:

Proveedor principal: opcin por defecto, el pedido ser realizado al proveedor principal del
artculo, a la derecha figura su nmero de cuenta.
Proveedor artculo: si se han indicado en la ficha del artculo, proveedores alternativos, podr
seleccionar uno en la lista situada a la derecha.
Todos los proveedores: permite seleccionar en la lista cualquier proveedor.

Fecha de entrega terica
Muestra la fecha de entrega terica por parte del proveedor, se calcula en funcin de la fecha del pedido
al que se le aaden los das del plazo de entrega terico del proveedor indicado en la ficha del artculo.
Fecha de entrega deseada
Permite indicar la fecha de entrega deseada por el cliente.
CONSULTA DEL DOCUMENTO GENERADO
Permite consultar los documentos de compra asociados al documento de venta en el caso de artculos
con la caracterstica compraventa.


1050

Si hacemos un doble clic sobre la lnea, podremos ver el documento generado:

ARTCULOS EN CAMPRAVENTA DE TIPO FABRICACIN
Supongamos que se procede al montaje de un artculo bajo pedido, el principio es el mismo que
cualquier artculo en compraventa.

El programa propone generar un borrador de fabricacin, pero deja abierta la posibilidad de generar un
pedido proveedor:

1051

Una vez validada la opcin por defecto de fabricacin:

CONSULTA DEL DOCUMENTO GENERADO


1052

Si hacemos un doble clic sobre la lnea, podremos ver el documento generado:

Observe que el documento contiene dos lneas, esto es debido a que se ha mantenido la opcin Complemento en las
opciones de generacin del documento.

1053

FACTURACIN PESO NETO
Este tipo de artculo se factura por peso, el importe de la lnea se calcula de la forma siguiente:
Importe BI = (Precio unitario x Peso neto global) Descuento.
El peso neto global se establece de la forma siguiente:
Peso neto global = precio neto unitario x cantidad.
En la ficha del artculo deber indicar el precio por unidad de peso y activar la caracterstica
Facturacin peso neto.


1054

TIPO NO TOTALIZAR CANTIDAD
Este tipo de artculo se aplica por ejemplo a los gastos fijos, gastos de transporte, etc. Su particularidad
estriba en que el contenido de la columna cantidad no se suma al pie del documento ni en los totales
parciales, el programa tiene en cuenta nicamente el precio que entra en la valoracin del documento.
Esta caracterstica se indica en la pestaa Complemento de la ficha del artculo:

Normalmente se le asocia la opcin No sometido a descuento PP.


1055

ARTCULOS CON ESCANDALLOS
Recordemos que existen cuatro tipos de artculos con escandallos:
Los escandallos de tipo Fabricacin, se trata de artculos compuestos por otros artculos (que se
pueden vender individualmente) pero que una vez ensamblados forman un conjunto gestionado en
stock.
En el documento solamente figurar el artculo compuesto.

Los artculos con nomenclatura comercial / compuesto, se trata de artculos no gestionados
como tales en stock estn compuestos de un cierto nmero de componentes, su valoracin en los
componen.

POR EJEMPLO
El artculo PACK_GESTION SAGE compuesto por el programa, 8 horas de formacin y un contrato de
mantenimiento se vende a un precio x, inferior a la suma de sus componentes tomados individualmente.
El programa no gestiona el stock de formacin ni de los contratos de mantenimiento (as lo debe indicar
en la ficha del artculo) pero solamente de los artculos que lo componen, la llamada de este tipo de
artculo, inserta de forma automtica las lneas de los artculos que lo componen.
Artculo compuesto / comercial: est compuesto, como el anterior, por un cierto nmero de
componentes pero la valoracin se realiza por la suma de los precios de los artculos que lo
componen.
Con artculos ligados: cuando se introduce un artculo de este tipo en un documento, el programa
inserta automticamente los artculos ligados. Estos artculos pueden procesarse individualmente.
VALORACIN EN PIE DE LOS DOCUMENTOS DE VENTA
Permite acceder al pie del documento para consultar el histrico de los pagos del cliente seleccionado,
ver los vencimientos, registrar un pago al contado o introducir un descuento pronto pago. Este icono se
activa tras validar los datos de la cabecera.

1056

Esta ventana muestra los datos siguientes:
En la parte superior derecha de la ventana, muestra el importe total del documento, descuentos
deducidos; el total neto tras deducir el descuento pronto pago y el total a pagar IVA incluido.
En la lista figuran las tasas y el descuento pronto pago aplicados.
Dispone de los siguientes iconos:

Permite volver a esta ventana tras seleccionar otro icono.

Permite introducir una cantidad entregada a cuenta o registrar un vale de compra en el caso de una
factura de tipo devolucin, abono o negativa.

Permite consultar o modificar los vencimientos

Permite registrar directamente un pago. Solamente est disponible en las facturas.

Describimos a continuacin cada una de estas funciones.
REGISTRO DE CANTIDADES A CUENTA

Desde la ventana valoracin del documento podemos acceder a la ventana de registro de cantidades
entregadas a cuenta

1057

Introduzca la fecha, la descripcin o motivo y el importe de la cantidad entregada a cuenta.
REGISTRO DE VALES DE COMPRA
Pasos a seguir para introducir un vale de compra:
Entre en una Factura devolucin, de abono o negativa.
Haga clic sobre el botn (Valoracin del documento)
Haga clic sobre el botn (a cuenta y vales de compra)
Se abre la ventana siguiente:

Haga clic sobre el botn (Registrar el pago).



1058

Introduzca en esta pantalla todos los datos necesarios, sin olvidar introducir en el campo Pago, el
tipo de pago memorizado como Vale. El campo Diario toma de forma automtica el valor
introducido en el diario de cobros cliente, introducido en Archivo, Configuracin de la sociedad,
pestaa Opciones, Forma de pago. Este diario debe ser de tipo General y con cuenta de tesorera.
Valide este pago haciendo clic sobre el botn OK y tambin sobre el botn OK en la pantalla de A
cuenta.

No es posible introducir diversos vales de compra en una sola factura devolucin, abono o negativa.
RECUPERAR UN VALE DE COMPRA DE UNA FACTURA DE VENTA
Registre una Factura de cliente.
Haga clic sobre el botn (Pie del documento)
Haga clic sobre el botn (a cuenta y vales de compra)


Haga clic sobre el botn (Lista de vales de compra)

Esta ventana muestra una lista de todos los vale de compra memorizados para este cliente.

Haga clic sobre la lnea deseada, que servir como pago parcial o total de la factura y valide con el
botn OK.

1059

El campo de acumulados de la pantalla Importes a cuenta y vales de compra, muestra el importe total
de los vales de compra asociados a esta factura de venta.
Si en el curso de utilizacin del vale de compra como pago de una factura, el importe del vale es
superior al de la factura, el saldo del vale de compra podr utilizarse como pago de otra factura.
Si intenta anular una factura con uno o ms vales de compra asociados, el programa mostrar el
siguiente mensaje:

Las respuestas a estas dos opciones son:
No: vuelta la lista de documentos.
Si: detallamos los eventos que se producen:
o supresin del pago tipo Vale de compra,
o supresin del vencimiento tipo Vale de compra,
o supresin del enlace pago / vencimiento entre la factura a partir de la que hemos asociado el
vale de compra y la factura devolucin o abono o negativa, que ha generado el vale de compra.

Si intentamos eliminar una factura devolucin, abono o negativa teniendo asociado un vale de compra,
el programa muestra el siguiente mensaje:

No es posible eliminar esta factura, previamente debemos anular el pago realizado, desde la opcin
correspondiente en el proceso Entrada de cobros clientes, del men secundario Gestin de cobros y
pagos del men TRATAMIENTOS.
Una vez eliminado este pago ya podr anular la factura.

1060

REGISTRO DE VENCIMIENTOS
Permite consultar o modificar los vencimientos, el programa propone por defecto los vencimientos
definidos en la ficha del cliente.

Si en la ficha del cliente figura un perodo de cierre temporal (por vacaciones p. ej.), y si modifica una
fecha de vencimiento de manera que quede dentro de dicho perodo, el programa emitir el mensaje
siguiente:

Si valida la propuesta, el vencimiento pasar a ser da de final de perodo +1.
Si lo desea puede modificar la forma de pago o editar las lneas de cada vencimiento para realizar
cambios, sern vlidos solamente para este documento.
REGISTRO DE PAGOS AL CONTADO
Este icono permite registrar directamente un pago al contado sin tener en cuenta las condiciones de
pago establecidas en la ficha del cliente. Podemos indicar ms de una forma de pago P. Ej.: la mitad en
metlico y la otra mitad con cheque al contado.

Contenido de la ventana:
Fecha
Por defecto el programa propone la fecha de factura, se puede modificar.
Referencia
Toma la referencia de la factura.
Ttulo
Dispone de un espacio de 35 caracteres alfanumricos para indicar el cualquier comentario.
Pago
El programa propone la primera forma de pago definida en la ficha del cliente, puede modificarla.

1061

Cdigo del diario
Permite indicar en qu diario contable se registrar el pago al contado, el programa propone el diario de
tesorera definido en el subpestaa Cobros/Pagos de la pestaa Contable del proceso Configuracin
de la sociedad.
Si no ha definido ninguno o desea utilizar uno distinto al propuesto, podr seleccionarlo desplegando la
lista de diarios:

El programa permite seleccionar diarios de tipo general para tratar casos especiales.
Es obligatorio indicar uno.
Contrapartida
El programa propondr la cuenta devengo al cobro definida en la subpestaa General de la pestaa
Contable del proceso Configuracin de la sociedad.
Vencimiento contrapartida
Permite indicar la fecha de vencimiento del apunte contable de contrapartida que ser generado en el
momento de la actualizacin contable.
El programa tiene en cuenta el perodo de cierre indicado en la ficha del cliente, si un vencimiento cae en este perodo,
ser reportado el da siguiente de de la fecha final del cierre.
Divisa
Propone por defecto la divisa que figura en la cabecera del documento.
Curso
Este campo se activa si se ha seleccionado una en el campo anterior.
Importe
El programa propone por defecto el importe neto a pagar, este campo es obligatorio.
Una factura pagada, aunque sea parcialmente, no podr ser modificada y no se podrn aadir, modificar o suprimir
lneas.

1062

DUPLICACIN DE LOS DOCUMENTOS DE VENTA
Esta funcin permite duplicar documentos existentes y asignarle un cliente diferente, el nuevo
documento creado de esta manera ser de la misma naturaleza que el documento de origen.

El acceso a esta funcin se realiza utilizando el icono Duplicar situado en la barra de herramientas
Estndar o bien utilizando la opcin equivalente del men EDICIN.
El proceso de duplicacin resulta interesante para los documentos de suscripcin, los pedidos realizados
con cierta regularidad sin fechas fijas. Tambin podemos crear un presupuesto modelo que podr ser
convertido en cualquier tipo de documento de la cadena de ventas.
Seleccione uno o varios documentos que desee duplicar en la lista, tambin podemos duplicar un
documento abierto. Aparece la ventana de duplicacin:

En la parte superior de la ventana figuran los datos del documento de origen:
Tipo de documento.
El nmero del documento.
El nmero y razn social del cliente.
La fecha del documento.
La referencia del documento.
Etapa

En la parte inferior correspondientes al nuevo documento, figuran los campos siguientes:
Nmero de documento
El programa propone el primer nmero de documento libre de la serie al que pertenece.
Seleccin del cliente
Muestra el cliente del documento de origen. Dispone de dos campos para seleccionar el cliente por
cdigo o por nombre.
Fecha
El programa propone la fecha del sistema, puede modificarla.
Si ha establecido un perodo de validez para los documentos, no podr poner una fecha fuera de este rango.

Por otra parte, comprobar tambin que esta fecha no caiga dentro del perodo de exclusin del cliente.

1063

Referencia
Permite introducir la referencia del nuevo documento.
Actualizacin de tarifas
Deber activar esta casilla si desea que el programa sustituya las tarifas aplicadas en el documento de
origen por las condiciones aplicadas al cliente seleccionado en el nuevo documento.
En caso de conflicto de descuentos, el programa aplicar por orden:
El descuento del artculo.
El descuento de la familia.
El descuento del cliente.
Sustituir el documento de origen
Si activa esta opcin, el programa borrar el documento de origen tras la duplicacin y conservar el
nmero del documento original.
La ventana de conflicto de descuentos no aparece en duplicacin de documentos.

Valida la duplicacin del documento con los parmetros establecidos y pasa al siguiente si se ha
seleccionado ms de un documento.

No valida la duplicacin del documento y pasa al siguiente documento en caso de seleccin mltiple.


1064

DUPLICACIN POR EL MTODO DE ARRASTRAR Y SOLTAR
Este mtodo se recomienda en el caso de duplicaciones parciales de documentos.
POR EJEMPLO
Tenemos una preparacin de entrega de 10 lneas de artculos de las cuales solamente se entregarn 6,
el resto se conserva como pendiente de entrega, podemos hacerlo transformando el documento en
albarn o con el mtodo que nos ocupa.

Procederemos de la manera siguiente:
Previamente deberemos comprobar que est activada la casilla Abrir mltiples ventanas del
mismo tipo en la Pestaa Visualizacin del proceso Configuracin del entorno del men
VENTANA:


1065

Una vez hecho esto, daremos de alta un albarn con los datos del cliente en cabecera:

Disponga ambos documentos en pantalla de manera que ambos sean visibles (al menos
parcialmente), en caso necesario reduzca su tamao.

Seleccione en el documento de origen las lneas que desee traspasar.

1066

Mantenga pulsada la tecla <Alt> y arrstrelas dentro del nuevo documento, suelte la tecla, las
lneas seleccionadas pasarn al otro documento quedando pendientes las no seleccionadas.
Si alguno de los artculos arrastrados requiere informacin complementaria (como es el caso en este ejemplo) el
programa los pedir antes de pegar las lneas al documento destino.
Entre los artculos arrastrados figuraba uno que requiere registrar el nmero de lote, el programa
presenta la ventana correspondiente para su seleccin.

Obtenemos el resultado siguiente:

1067

El programa no permite duplicaciones parciales en los documentos de tipo Factura devolucin y Factura abono,
aunque si permite la duplicacin completa de estos documentos.

El programa no permite aplicar el mtodo de arrastrar y soltar hacia atrs dentro de la cadena de facturacin, por
ejemplo: de albarn a preparacin de entrega.

1068

INSERTAR MODELOS Y PRESTACIONES TIPO
Tenemos la posibilidad de insertarlos o aadirlos en cualquier tipo de documento de venta.
Esta funcin aporta numerosas ventajas:
Agiliza la introduccin de documentos para clientes que realicen el mismo tipo de compras
(reposiciones de material, prestaciones de servicios, etc.)
Permite obtener documentos con condiciones de facturacin particulares.
Evita la generacin de datos recurrentes en documentos de venta.
Se pueden aadir a documentos ya existentes.
Se pueden modificar.
No tienen lmite en cuanto al nmero de lneas.

Desde los documentos de ventas podemos incluir un modelo de prestacin o de suscripcin:

Mostrar todos los modelos y prestaciones tipo
Por defecto, el programa muestra la lista de los modelos y prestaciones tipo que no tengan asignado
ningn cliente y los del cliente que figura en la cabecera del documento, si activa esta opcin, el
programa mostrar todos los modelos y prestaciones definidos.
Tras validar, el modelo se insertar en el documento en curso:

1069

El modelo insertado puede ser modificado y completado:


1070

TRANSFORMACIN DE LOS DOCUMENTOS DE VENTA
Esta accin solamente est activa si se ha seleccionado uno o varios documentos en la lista, permite
transformarlos en otros documentos
56
.

TRANSFORMACIN DE UN DOCUMENTO
Tras seleccionar en la lista el documento que desee transformar, el programa presentar la ventana
siguiente:

Tipo de documento
Por ejemplo: hemos seleccionado un presupuesto, el programa permitir transformarlo en pedido
(opcin por defecto), preparacin de entrega, albarn o directamente en factura.
Etapa
Podemos indicar la etapa del documento transformado.

Serie de facturacin y nmero de documento
El programa indica la serie de facturacin a la que pertenece el documento seleccionado y el nmero del
documento que ser generado.
Fecha
Por defecto, el programa propondr la fecha del da para asignar al nuevo documento, puede modificarla
si lo desea.

56
presupuestos, entregar en el caso de los pedidos, etc...).

1071

Si ha establecido un perodo de validez para los documentos y modifica la fecha, el programa controlar que sta no
quede fuera de dicho perodo.

Si transforma un documento a albarn o factura, el programa controlar que la fecha de entrega del nuevo documento
no est dentro del perodo de exclusin indicado en la ficha del cliente.
Conservar el presupuesto de origen
Esta opcin solamente es posible en el caso de transformacin de presupuestos, si activa esta casilla el
programa guardar el documento de origen pudiendo utilizarlo para otro cliente. Resulta muy til cuando
realiza frecuentemente presupuestos similares.
Actualizacin % de tasas
Activando esta opcin, el programa actualizar las tasas del IVA. Solamente es necesario utilizar esta
opcin si dichas tasas han sufrido modificaciones.
Reclculo del precio de venta
Esta opcin permite recalcular el precio de venta en funcin del precio de coste de salida del stock.
TRANSFORMACIN CON AGRUPACIN DE DOCUMENTOS
Este proceso consiste en seleccionar varios documentos del mismo tipo p. Ej. Albaranes y agruparlos en
una factura nica.
Para ello los documentos a agrupar debern tener caractersticas comunes, en efecto, el programa no
permite agrupar documentos en los casos siguientes:
Se ha seleccionado la opcin 1 albarn por factura en la ficha del cliente.
El cliente trabaja con divisas.
No pertenecen a la misma categora contable.
La serie de los documentos no es la misma.
Los documentos pertenecen a clientes diferentes.
El programa realiza todas estas comprobaciones y da un mensaje en caso de encontrar algn
impedimento:

Si responde negativamente, el programa volver a la lista de documentos para que pueda corregir la
seleccin
Si la respuesta es afirmativa, el programa transformar de forma individual los documentos que no
puedan agruparse y agrupando los restantes.
Si no existe ninguna incompatibilidad, el programa mostrar de todas maneras, las diferencias
encontradas aunque stas no impidan la agrupacin y transformacin de los documentos

1072

Las casillas atenuadas indican los campos en los que no se han hallado diferencias, las que permanecen
activas permiten indicar al programa que contine aunque los datos no concuerden.
En este ejemplo el programa ha encontrado almacenes de cliente, periodicidad, tarifa, pagador y %
descuento PP distintos.
Los documentos que tengan una disparidad cuya casilla no est activada no sern agrupados.
TRANSFORMACIN PARCIAL
Existen tres mtodos para gestionar las cantidades pendientes de entrega durante la transformacin de
un documento.
EJEMPLO:
Supongamos que tenemos el pedido siguiente:

En el momento de servir el pedido entregamos dos unidades del primer artculo y ninguna del segundo,
veamos en cada caso la forma de proceder.
TRANSFORMAR TODO EL DOCUMENTO
El primer mtodo consiste en transformar todo el documento en albarn y proceder a ajustar las
cantidades entregadas en el documento transformado.

Utilice este icono para transformar el pedido.

Seleccione albarn de entrega, el programa lo insertar en la lista.
Abra el documento:

1073

Ajuste las cantidades entregadas segn el ejemplo expuesto anteriormente:
Al modificar las cantidades de la primera lnea, el programa har la pregunta siguiente:

Responda afirmativamente, de esta manera, el programa mantendr las cantidades pendientes de
entrega en el documento original.
En la segunda lnea no se realiza ninguna entrega deberemos eliminarla, para esto, utilice la funcin
Suprimir los elementos seleccionados del men contextual:


1074

Obtendremos el albarn con las cantidades efectivamente entregadas:

Al cerrar el documento, el programa volver a generar el pedido de origen con las cantidades pendientes
de entrega.
Podr comprobarlo abriendo el documento de origen (el pedido)

En la columna estado de la lista de documentos de venta, figura el smbolo que indica que el pedido
est parcialmente entregado:

1075


1076

TRANSFORMACIN PARCIAL DEL DOCUMENTO
Si desea reproducir el ejemplo que mostramos a continuacin seleccione la lnea correspondiente al
albarn generado anteriormente y suprmalo, el programa har la pregunta siguiente:

Responda afirmativamente a la propuesta de regeneracin del pedido original:

Este mtodo consiste en indicar en el pedido las cantidades que se van a entregar antes de realizar la
transformacin del documento. Para ello es necesario insertar en el documento la columna Cantidad a
preparar.

Introduzca en dicha columna 2 para la primera lnea y 0 en la segunda, el programa conservar en
el pedido de origen las cantidades no preparadas para su entrega.

Tras la transformacin del pedido, el programa generar un albarn con las cantidades indicadas en la
columna Cantidad a preparar del documento de origen.

1077


1078

TRANSFORMACIN A PARTIR DEL MEN CONTEXTUAL
Cuando se trata de transferir lneas completas del documento de origen (no es el caso de nuestro
ejemplo anterior) puede resultar ms prctico seleccionar las lneas que desea transferir, lo veremos en
este nuevo ejemplo.

Pulse el botn derecho del ratn y selecciona esta opcin en el men contextual de lneas de
documento:

Indique en qu documentoquiere transformar las lneas seleccionadas:

1079

Las lneas no seleccionadas permanecern pendientes en el documento de origen.


1080

TRANSFORMACIN DE FACTURAS EN ABONOS
De la misma manera que hemos visto anteriormente, podemos transformar facturas (contabilizadas o
no) en documentos de devolucin: abonos financieros, albaranes de devolucin, facturas de abono,
facturas de devolucin o facturas rectificativa.

Puede utilizar cualquiera de los mtodos citados anteriormente para generar una devolucin o un abono,
completo o parcial.
En el cuadro que mostramos a continuacin podr ver el resumen de las posibilidades de transformacin
de documentos:

Opciones de transformacin
Documento origen Pedido Pr. entrega Albarn Factura
Presupuesto X X X X
Pedido X X X
Preparacin de entrega X
Albarn X

Documento origen
Albarn
devolucin
Abono
financiero
Factura
devolucin
Factura
abono
Factura

Factura
rectificativa
Factura X X X X X
Abono financiero X
Albarn devolucin X
Factura devolucin
Factura abono
No se pueden transformar


1081

RECTIFICACIN DE FACTURAS
Las facturas no contabilizadas pueden ser rectificarse mediante el proceso de transformacin de
documentos:

Utilice este icono para abrir la ventana de opciones de transformacin:

Seleccione Factura rectificativa, el programa abrir la ventana siguiente:

1082

El programa permite rectificar los campos siguientes:
Tipo de rectificacin: puede ser en cantidad o en valor.
Precio unitario BI real
Cantidad real
Descuento
Una vez realizadas las modificaciones, deber seleccionar un motivo de rectificacin:

En caso contrario un mensaje lo recordar:

El programa permite introducir en este campo un motivo de rectificacin que no existe en la lista, el
programa mostrar un mensaje para confirmar el nuevo elemento:

1083

El nuevo motivo quedar registrado en la lista correspondiente en la pestaa Opciones del proceso
Las modificaciones se confirman con <Intro>, las lneas rectificadas aparecern con el signo - en la
columna Rectificada.
El botn permite devolver todos los artculos de la lnea seleccionada:

Si pulsa una segunda vez sobre el botn, el programa seleccionar todas las lneas.


1084

HISTRICO DEL DOCUMENTO
Permite trazar el origen del documento o de una lnea seleccionada, con dos representaciones posibles:
Grficamente
En lista detallada
Un documento puede ser el resultado de la transformacin de otro documento cuya etapa es anterior.
POR EJEMPLO
Una factura puede tener su origen en un pedido que ha sido transformado en preparacin de entrega,
que a su vez ha servido para generar un albarn que por ltimo ha sido convertido en factura.
En cada etapa, el documento anterior se elimina de la lista (siempre y cuando no queden cantidades
pendientes), la finalidad de este proceso es mostrar el documento de origen y qu documentos fueron
generados.
PRESENTACIN GRFICA
El programa mostrar grficamente le evolucin del documento desde su creacin:

Indicando para cada etapa:
el tipo de documento
el nmero de documento
y la fecha de registro.
PRESENTACIN DETALLADA
Si hacemos doble clic sobre una imagen y confirma con <Intro>, podr consultar el detalle del
documento:

1085

Podemos consultar el histrico de cualquier documento reflejado en el esquema, por ejemplo de la
factura:


1086

LISTADO DE LOS DOCUMENTOS DE VENTA
IMPRESIN DE LA LISTA
Esta accin permite, si no hay ninguna lnea seleccionada, obtener la impresin de la lista utilizando los
criterios de seleccin estndar o los criterios avanzados. Si existen lneas seleccionadas, el programa
imprimir los documentos correspondientes.

IMPRESIN DE UN DOCUMENTO

Este icono permite imprimir el documento en curso, el efecto es el mismo que lanzar el listado desde la
lista de documentos con un elemento seleccionado.
Aparece la ventana con que permite establecer las opciones del listado y seleccionar el modelo
57

Las opciones de impresin siguientes: Listado de la gama en columnas, Ruptura N de pedido,
Ruptura N de albarn requieren la seleccin del modelo apropiado diseado al efecto.
Listado de la gama en columna
En los documentos que contengan artculos con gama, deber utilizar el modelo adecuado.

57
Si lo desea, el usuario tiene la posibilidad de predeterminar el modelo de impresin para cada uno de los documentos, esta opcin se
sita en la lnea Organizacin en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO. De esta forma no
tendr que seleccionar el modelo de listado.

1087

POR EJEMPLO
Tenemos un artculo gestionado por colores:

Artculo Gama 1 Gama 2 Cantidad Precio Descuento
Jersey Rojo 5 25,00 10 %
Jersey Naranja 10 25,00 10 %
Jersey Amarillo 15 25,00 10 %
Jersey Verde 20 25,00 10 %
TOTAL BI 900,00
En el listado obtendremos:

Artculo Rojo Naranja Amarillo Verde Precio Descuento Importe BI
Jersey 5 10 15 20 25,00 10 % 900,00

OTRO EJEMPLO
Tenemos un artculo gestionado por colores y tallas:

Jersey Rojo S 5 25,00 10 %
Jersey Naranja XL 10 25,00 10 %
Jersey Amarillo S 15 25,00 10 %
Jersey Verde XL 20 25,00 10 %
TOTAL BI 900,00

Artculo Gama2 Rojo Naranja Amarillo Verde Precio Dto. Importe BI
Jersey S 5 15 25,00 10 % 500,00
XL 10 20 25,00 10 % 400,00
Este tipo de listado implica que todos los elementos de la gama tengan el mismo precio, suele ser el
caso en artculos de moda y confeccin.
Agrupacin por artculo
Esta opcin suma todos los artculos que tengan la misma referencia y los agrupa en una sola lnea, no
importa en qu orden hayan sido introducidos.
Listado de glosarios asociados al artculo
Permite imprimir las lneas de texto asociadas a los artculos en un documento, requiere que el modelo
de impresin est preparado al afecto, o sea que contenga los campos Glosario del artculo o Texto
global.

1088

Listado detallado escandallos artculo
Esta opcin se aplica a los artculos de tipo Fabricacin. El modelo del documento debe estar diseado
a tal efecto.

Fichero Campo Variable necesaria en el modelo de listado
Documento lnea Referencia compuesto - Primera lnea: Referencia artculo compuesto
- Lneas siguientes: Referencia de los componentes
Descripcin componentes - Primera lnea: Descripcin del compuesto
- Lneas siguientes: Descripcin de los componentes
Texto global componentes

- Primera lnea: Descripcin del compuesto
ltima lnea: Texto complementario y glosario de los compuestos
Cantidad componentes - Primera lnea: Cantidad del compuesto
- Lneas siguientes: Cantidad de componentes
Cantidad envasada
componentes
- Primera lnea: cantidad envasada compuesto
- Lneas siguientes: Cantidad envasada compuestos
Componentes cantidad - Primera lnea: Nada
Listado detallado de lneas componentes
Esta opcin permite obtener el detalle de los artculos tipo nomenclatura comercial / componente.
Clasificacin por referencia
Como su nombre indica, permite obtener el listado de documentos con los artculos clasificados por
referencia, esta opcin no es compatible con una ruptura por nmero de pedido ni ruptura por nmero
de albarn.
Ruptura por nmero de pedido
Esta opcin permite obtener una ruptura de totales parciales por nmero de pedido, es necesario que el
diseo del documento permita esta opcin.
No es compatible con la clasificacin por referencia ni con ruptura por nmero de albarn.
Ruptura por nmero de albarn
Acta de la misma manera que en la opcin anterior.
Listado de artculos no entregados
En el caso de una transformacin de un pedido en albarn de entrega, esta opcin permitir obtener en
el documento la lista de artculos que quedan pendientes de entrega.

1089

ENVO DE DOCUMENTOS POR E-MAIL
Tenemos la posibilidad de enviar documentos por correo electrnico de forma global a partir de la lista
de documentos o bien desde la ventana de introduccin del documento.
CONFIGURACIN PREVIA
Previamente deber establecer una serie de parmetros:
indicar el perfil de comunicacin del puesto de trabajo,
definir los diferentes departamentos que sern utilizados para realizar los envos a la persona
adecuada dentro de la organizacin de la empresa,
registrar las direcciones principales de clientes y proveedores y eventualmente las direcciones
personalizadas de destinadas a las personas de contacto asociadas a los diferentes departamentos
definidos.
PERFIL DE MENSAJERA
En el caso de utilizar ms de un perfil de mensajera en el puesto de trabajo, indique el que deber
utilizar para las comunicaciones por correo electrnico.
En el caso de instalaciones en un solo puesto de trabajo o cuando la comunicacin se realiza a travs de
un mdem local, puede dejar este campo en blanco.
El perfil se establece en el proceso Preferencias del men VENTANA:

DEFINICIN DE LA ESTRUCTURA DE DEPARTAMENTOS
Podemos estructurar por departamentos las comunicaciones de los clientes y proveedores y asignar una
persona de contacto a un determinado departamento.
Esta configuracin se realiza en la lnea Departamento contacto de la pestaa Opciones del proceso

1090

La definicin de un departamento slo requiere la introduccin del nombre y su abreviacin.
DIRECCIONES DE CORREO ELECTRNICO DE LOS TERCEROS
En la pestaa Principal de las fichas de clientes y proveedores, figura un campo que permite registrar la
direccin principal del correo electrnico.

Si deseamos registrar las direcciones de correo electrnico de varios contactos en la sociedad del
tercero, los registraremos en la pestaa Contactos:

1091

el nombre y apellido del contacto,
direccin del contacto seleccionado:


1092

ENVO DESDE LA LISTA
Desde la lista de documentos, tenemos la posibilidad de enviar los documentos seleccionados
pertenecientes a uno o varios clientes.
Para realizar envos en rfaga deberemos tener en cuenta lo siguiente:
Los documentos seleccionados deben ser del mismo tipo (aunque el programa no impone esta
condicin).
En la ficha de los clientes a los que van destinados los mensajes, debe figurar la direccin de correo
electrnico en el departamento seleccionado en el campo Departamento destinatario en la ventana
Preferencias del men VENTANA.
SELECCIN DE TIPOS DE DOCUMENTOS EN LA LISTA
Por defecto el programa presenta la lista de documentos del ltimo tipo de documentos seleccionados:

Despliegue la lista de seleccin de documentos:

Escoja el tipo de documento que desea enviar:

Marque con el ratn las lneas correspondientes a los documentos que desea enviar
58
.
Los documentos ya enviados por correo electrnico se distinguen por el smbolo que aparece en la
columna Estado.

58
Si desea realizar una seleccin de lneas no contiguas, mantenga pulsada la tecla <Ctrl>.

1093

Utilice esta accin para iniciar el envo:

El programa pedir que seleccione el modelo de documento:

Tras validar el modelo de documento, el programa buscar las direcciones de correo electrnico
correspondientes al departamento seleccionado en el campo Departamento de destino del proceso

1094

Si el programa no encuentra registrada la direccin correspondiente al departamento indicado, lo
indicar con el mensaje siguiente:

Utilice el botn para seguir procesando los restantes envos.
Los mensajes enviados contendrn el documento:

En el campo Asunto, figura el tipo de documento enviado.

1095

ENVO DESDE EL DOCUMENTO
En la ventana de introduccin o consulta de un documento podemos enviarlo directamente por correo
electrnico.

Utilice esta funcin, el programa pedir la seleccin del modelo de documento.

Si el icono no est activo, se debe a que falta en la ficha del tercero la direccin de correo
correspondiente al departamento especificado en Preferencias.
Si este es el caso, utilice el enlace para acceder directamente a la ficha del tercero y realizar las
correcciones oportunas.

1096

GENERACIN DE FACTURAS ELECTRNICAS

Este proceso est disponible desde la lista de documentos y permite realizar generaciones y envos de
los documentos seleccionados. Tambien podemos realizar este proceso desde el propio documento.
DESDE LA LISTA

Esta accin permite generar o generar y enviar las facturas seleccionadas en formato electrnico:

Si selecciona documentos distintos a una factura, el programa simplemente los ignorar.
El programa generar las facturas electrnicas en funcin de lo establecido en la pestaa Comunicacin
del proceso Configuracin de la sociedad y en la pestaa Complemento de la ficha de los clientes.
La columna Estado indica con un smbolo si la factura ha sido generada o generada y enviada
Las facturas electrnicas se guardan en la ruta:
C:\ Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Sage\Factures lectroniques\[Nombre de la
sociedad]\Ao.
En el caso de Windows XP
C:\ Usuarios\All Users\Datos de programa\Sage\Factures lectroniques\[Nombre de la sociedad]\Ao.
En el caso de Windows Vista

1097

ARCHIVOS GENERADOS

Formato
Archivos
generados
Opcin Con firma
Archivos
comprimidos
Documentos
enviados
Generar Si No
PDF
2 archivos:
- 1 pdf
- 1 f64
Generar y enviar Si Si
Generar Si No
UBL/XML
2 archivos:
- 1 xml
- 1 f64
Generar y enviar Si Si
Generar Si
Facturae
1 Archivo ZIP
conteniendo la o las
facturas electrnicas
Generar y enviar Si


1098

DESDE EL DOCUMENTO

Tambien tenemos la posibilidad de generar o generar y enviar la factura en curso utilizando losiconos
que mostramos al margen.

ENVO EN FORMATO PDF
Pide la seleccin de un modelo de factura:


1099

EJEMPLO DE PDF GENERADO
El programa guarda dos archivos: uno con extensin pdf y otro con f64.

El nombre de los archivos permite identificar el tipo de archivo, el nmero de la factura y la fecha de
generacin.

El archivo f64 opuede ser visualizado con la aplicacin e-visor que podr descargar gratuitamente desde
el enlace siguiente:
http://www.sagesp.com/efactura/evisor.htm
Mostramos un ejemplo de la factura leda con e-visor:

1100

En el caso de envo por correo electrnico, se adjunta en el mensaje slo el modelo f64:


1101

EJEMPLO CON FORMATO UBL/XML
El programa guarda dos archivos: uno con extensin XML y otro con f64.

El nombre de los archivos permite identificar el tipo de archivo, el nmero de la factura y la fecha de
generacin.
Podr visualizar el documento f64 con el e-visor:


1102

Si ha enviado la factura por correo electrnico, el cliente destinatario podr utilizar la pestaa
Responder al remitente del evisor para confirmar, rechazar o aadir un comentario:

Aceptar

Rechazar
El programa pedir que indique el motivo:

Y lo indicar en el correo electrnico:

1103

Comentario
Permite realizar cualquier anotacin en el correo de respuesta:

Este texto se incorporar al mensaje:


1104

DATOS DE LA FIRMA
E-Visor permite consultar los datos de la firma electrnica:


1105

EJEMPLO CON FORMATO FACTURAE
El programa genera una archivo ZIP
Contiene un archivo en formato XML por cada factura electrnica generada.

FIRMA ELECTRNICA
Para poder enviar facturas electrnicas, debe tener instalada una firma electrnica que suministra la
Agencia Tributaria:
El programa la registra en la pestaa Comunicacin del proceso Configuracin de la sociedad del
men Archivo:


1106

TRATAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS
Los presupuestos reciben un tratamiento especfico diseado para agilizar al mximo la comunicacin y
en particular la respuesta del cliente mediante la incrustacin de un botn en el propio
mensaje.
CONFIGURACIN PREVIA
Para que el programa pueda aadir este botn en el mensaje, son necesarios los requisitos siguientes:
indicar el almacn emisor,
registrar la direccin de correo electrnico del almacn emisor.
ALMACN EMISOR
El almacn emisor se establece en la pestaa Comunicacin del proceso Configuracin de la
sociedad del men ARCHIVO:

Seleccione en la lista un almacn que previamente habr definido:

DIRECCIN DEL ALMACN EMISOR
La direccin de correo electrnico se establece en la ficha del almacn emisor a la que se accede desde
el proceso Almacenes del men ESTRUCTURA:
Seleccione en la lista el almacn emisor:

1107

Haga un doble clic sobre la lnea correspondiente para abrir su ficha:

Introduzca la direccin de correo electrnico del almacn emisor.
ENVO DE PRESUPUESTOS
El envo de presupuestos puede realizarse a varios clientes simultneamente desde la lista de
presupuestos o bien desde un presupuesto en creacin o en consulta.
Esto se realiza de la misma manera que hemos detallado anteriormente.
A la hora de seleccionar el modelo de documento, deberemos seleccionar el modelo Presupuesto
cliente por e-mail,

1108

El programa enviar el documento siguiente:

En la parte inferior del documento figura el botn , el cliente podr utilizarlo para confirmar el
presupuesto de forma automtica sin necesidad de redactar y enviar un mensaje por correo electrnico.
El programa pedir confirmacin a su cliente:

El programa generar en el correo electrnico del cliente el siguiente mensaje:

1109

En el campo Asunto figurar un cdigo que se estructura de la manera siguiente:
G Origen de los datos, indica Gestin comercial,
DE Presupuesto,
PRXXXXXX Nmero del documento, 9 caracteres o complemento en blanco si el nmero tiene
menos dgitos.
Cdigo cliente Hasta un mximo de 17 caracteres.

Atencin! El contenido del mensaje no debe ser modificado.
En su correo electrnico recibir el mensaje de confirmacin en la direccin indicada en el almacn
emisor:

Para poder procesar las confirmaciones de presupuestos, es necesario que el mensaje conserve el estado de NO
LEDO, de lo contrario el programa lo considerar procesado.

1110

TRANSFORMACIN DE LOS PRESUPUESTOS CONFIRMADOS
Las confirmaciones de presupuestos recibidas se almacenan en el buzn de correo del perfil indicado en
el proceso Preferencias en el men VENTANA.
Consulte el proceso Recepcin de presupuestos confirmados del men TRATAMIENTOS.

1111

CONTABILIZACIN DEL DOCUMENTO
Desde el documento, tenemos la posibilidad de contabilizarlo directamente utilizando el icono que figura
al margen, el programa pedir conformidad:

Tras confirmar podr decidir si actualiza los apuntes en contabilidad:

El programa comprobar que la fecha del documento no est dentro de un perodo cerrado.

1112

LOS DOCUMENTOS DE VENTA Y SU INFLUENCIA SOBRE EL STOCK
A tenor de lo que hemos visto anteriormente podemos sacar las conclusiones siguientes:
Podemos registrar directamente cualquier documento, salvo un abono o una factura contabilizada.
Crear documentos por transformacin.
Borrar documentos con la posibilidad de regenerar el documento de origen, salvo las facturas
contabilizadas y las que tengan registrados cobros.
Es posible regenerar el documento de origen para gestionar las cantidades pendientes de entrega.
Podemos realizar cualquier modificacin en las lneas de documento con las salvedades indicadas
anteriormente.
El orden lgico de los documentos de venta siguiendo la cadena de facturacin es el siguiente:
Presupuestos.
Pedidos.
Devoluciones.
Abonos financieros.
Facturas.
Factura de abonos.
Facturas de devolucin.
y Facturas rectificativas.
Los presupuestos constituyen el nivel ms bajo de la cadena de ventas, no tienen ninguna influencia
sobre la gestin del stock.
Los pedidos constituyen el siguiente paso, no tienen influencia sobre el stock fsico pero s sobre el
disponible, constituyen una reserva de artculos.
En los pedidos con artculos con la caracterstica Compraventa, se generar el correspondiente pedido
al proveedor si as se determina en la configuracin de este tipo de artculos.
Las preparaciones de entrega, permiten gestionar las prioridades de entrega definidas.
Los albaranes de entrega implican la salida del stock de los artculos y su entrega a los clientes.
Las devoluciones, se registran en caso de no conformidad del cliente, provoca la entrada en stock del
artculo, servir para generar la factura de devolucin.
Los abonos financieros no implican movimientos de artculos, por lo tanto no deben ser utilizados para
registrar devoluciones de mercanca. Constituyen la preparacin de la factura abono.
La factura de devolucin, puede ser generada a partir de las devoluciones, pero puede ser registrada
directamente.
Las facturas de abono, se generan a partir de los abonos financieros o bien directamente.
Por ltimo, podemos generar facturas rectificativas a partir de una factura.

Gestin Comercial Documentos de compra

1113

DOCUMENTOS DE COMPRA

Este proceso permite la gestin, seguimiento y mantenimiento de todos los documentos que componen
la cadena de compras: borradores de pedido, pedidos, albaranes de entrega, albaranes de devolucin,
abonos financieros, facturas, Facturas de abono y facturas de devolucin.
LISTA DE DOCUMENTOS DE COMPRA
El acceso a la lista de documentos de compra, se realiza utilizando este icono o seleccionando la opcin
correspondiente en el men Tratamientos.

El acceso a este proceso tambin se puede realizar a travs del icono Lista de documentos de
compra de la Barra de herramientas vertical perteneciente al grupo Gestin de compras.
Al entrar en este proceso, el programa presenta la lista de documentos previamente registrados:


1114

Desde esta lista podr crear, consultar, modificar, transformar y borrar los documentos de compra, en
El cuadro siguiente muestra las diferentes combinaciones:

Otra seleccin Fecha (por defecto) N de proveedor
N de proveedor Fecha
Tipo N de documento
Los datos que aporta por defecto la lista son los siguientes:
el Tipo de documento, representado por un icono,
el Estado del documento (impreso, con cantidades pendientes de entrega),
Rectificada, este smbolo indica que una factura ha sido modificada.
la Etapa del documento (en funcin de los parmetros establecidos en el circuito de validacin del
documento
59
)
el Nmero del documento,
la Referencia del documento,
la Fecha del documento,
la Cuenta contable del proveedor emisor del documento,
y la Razn social del proveedor.

Borrador de pedido

Pedido

Albarn de entrega

Devolucin

Abono financiero

Factura,

Factura devolucin

Factura abono



Documento compactado


El documento tiene cantidades pendientes de entrega

59

1115

documento:


1116


Este icono solamente est activo cuando se ha seleccionado un determinado tipo de documento, permite
encontrar rpidamente un determinado documento en una lista extensa.
ACCIONES POSIBLES DESDE LA LISTA
La lista desplegable de acciones est situada en la parte inferior de la lista:

Modificar etapa
la que se encuentra actualmente
60
.
Transformar documento
Este icono solamente est activo cuando se ha seleccionado uno o varios documentos, permite
agruparlos o transformarlos en otros documentos
61
.
principal de cada proveedor. De esta manera podr remitir directamente sus pedidos o cualquier otro
documento de compra.
Visualizar correo
Misma funcionalidad que la accin anterior salvo que permite ver el correo antes de enviarlo.
Imprimir los documentos
Contabilizar / Anular contabilizacin del documento
Permite contabilizar los elementos seleccionados en la lista. Si los documentos seleccionados estn
contabilizados, esta funcin retrotraer la contabilizacin.
El programa comprobar que la fecha de los documentos seleccionados no estn dentro de un perodo cerrado.
Lista de seleccin de documentos
En la parte inferior de la lista, figura un campo que permite limitar la lista a un determinado tipo de
documento, a los documentos no contabilizados o a todos los documentos.


60
61
presupuestos, entregar en el caso de los pedidos, etc...).

1117

MEN CONTEXTUAL

Las opciones de clasificacin varan segn la seleccin de documentos realizada, la primera pantalla
corresponde a la seleccin Documentos no contabilizados.

1118

realiza desde el men contextual o con la opcin correspondiente del men Ventana.

seleccionadas:

Fecha de entrega
Serie de numeracin
Proyecto
Gastos
Comprador
Cobrador

1119


Este icono solamente est activo cuando se ha seleccionado un tipo de documento, permite encontrar
rpidamente un determinado documento en una lista extensa.
Presenta los criterios de seleccin siguientes:

Esta opcin no est disponible cuando la lista est filtrada por Documentos no contabilizados


1120

ETAPAS DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA
Esta accin solamente est activa cuando se ha seleccionado un documento, permite cambiar la etapa
en la que se encuentra actualmente.

Las etapas dependen del tipo de documento:

Tipo de documento Etapas posibles
Borrador pedido Entrado Confirmado Aceptado
Pedido Entrado Confirmado Entregado
Albarn de entrega Entrado Confirmado Recibido
Devolucin Entrado Confirmado Pendiente de facturar
Abono financiero Entrado Confirmado Pendiente de facturar
Factura Entrado Confirmado Pendiente de contabilizar
Factura abono Entrado Confirmado Pendiente de contabilizar
Factura devolucin Entrado Confirmado Pendiente de contabilizar
Factura rectificativa Entrado Confirmado Pendiente de contabilizar
Factura contabilizada Entrado Confirmado - Contabilizado
El mantenimiento de las etapas de los documentos se realiza en la opcin Organizacin de la pestaa
Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Solamente podr cambiar a las etapas que previamente hayan sido activadas en el circuito de validacin:


1121

IMPRESIN DE LA LISTA DE DOCUMENTOS DE COMPRA
Si no existe ningn documento seleccionado, el programa imprimir la lista de documentos. En caso
contrario, se realizar la edicin de los documentos seleccionados.

SELECCIN SIMPLIFICADA:
siguiente:

Tipo


1122


Documento: esta opcin slo tiene sentido si se selecciona posteriormente en el campo siguiente
un determinado tipo de documento, implica seleccionar un formato de impresin predefinido.
Documento
documento.

Clasificacin

Idioma
siguiente:

1123

Ninguno: el programa seleccionar los documentos del idioma base de la sociedad.
Idioma 1 y 2: el programa solamente seleccionar los documentos pertenecientes a los
proveedores que tienen establecido el idioma correspondiente en su ficha.
Fecha
N de documento
N de proveedor
Permite seleccionar un rango de proveedores.
IMPRESIN EN DIFERIDO
El programa permite guardar los listados para imprimirlos en diferido de forma agrupada, utilice el icono
SELECCIN AVANZADA
margen.


1124

CREACIN DE DOCUMENTOS DE COMPRA
La creacin de un nuevo documento de compra se realiza desde la lista seleccionando la opcin Aadir
un elemento en el men contextual.

Tambin puede utilizar este icono de la barra de herramientas de Gestin de compras.
Con el botn correspondiente de la lista.
El acceso a este proceso tambin se puede realizar a travs del icono Lista de documentos de compra de
la Barra de herramientas vertical perteneciente al grupo Gestin de compras.

Esta ventana muestra todos los documentos que puede registrar, seleccione una opcin y valide con
.

1125

DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE INTRODUCCIN DE DOCUMENTOS DE COMPRA
Todos los documentos de compra utilizan el mismo formato de introduccin aunque cada tipo de
documento utiliza una numeracin propia.
El ttulo de la ventana indica el tipo de documento en curso de creacin y el proveedor al que pertenece.

Iconos de funcin: permite el acceso a otros procesos relacionados con el documento, son
configurables.
La cabecera: en esta parte del documento se registran el proveedor, nmero de documento, fecha
de entrega, etc.
Las acciones: a las que puede acceder utilizando un men desplegable situado en el borde inferior
de la ventana.

1126

CABECERA DE DOCUMENTOS DE COMPRA
ICONOS DISPONIBLES EN LA CABECERA

Este icono se activa tras validar los datos de la cabecera.

Este icono permite aplicar las rebajas y descuentos o saldos y promociones si los hubiere.
Este icono no est activado en el caso de las facturas contabilizadas.

Permite acceder al pie del documento para consultarlo o introducir un descuento pronto pago. Este icono
se activa tras validar los datos de la cabecera.

Imprime el documento actual. Este icono se activa tras validar los datos de la cabecera. Se puede
acceder con el teclado a esta funcin con <May>+<F4>

Permite enviar el documento por correo electrnico a la direccin que figura en la ficha del proveedor al
que pertenece el documento.

Permite contabilizar directamente el documento.

Permite consultar o modificar el detalle del documento en el que figuran los principales datos del
documento y de la ficha del proveedor.

Muestra la ventana con los datos necesarios para evaluar la solvencia de la sociedad respecto al
proveedor.

Permite transformar el documento en pantalla en otro dentro de la cadena de compras.

Histrico del documento, permite ver el origen del documento abierto y sus sucesivas transformaciones.

Si ha definido un enlace con programas externos cuyo contexto sea Documentos de compra, la cabecera tendr un icono
adicional:


y siguiente dentro de la lista. Estos iconos no estn activos durante la creacin del documento.
Fecha
diversos clculos. Si modifica la fecha propuesta por el sistema y tiene establecido un perodo de validez
de documentos en la pestaa Inicializacin de documentos del proceso Configuracin de la
sociedad, el programa controlar que la fecha introducida no rebase el perodo de validez.
Etapa
Permite indicar en qu etapa se encuentra el documento.


1127

Serie y numeracin
62
Las series de numeracin de documentos constituye un criterio de seleccin en:
Listados.
Exportacin.
Una vez validado el documento no podr modificar su nmero.
Criterio seleccin proveedor
Para seleccionar el proveedor en el documento, puede hacerlo introduciendo la cuenta, la razn social o
el cdigo postal.

Configuracin del sistema.
El nombre del campo, contiene un enlace que permite acceder a la ficha del proveedor. Este icono
solamente estar activo cuando se haya seleccionado un proveedor en la cabecera del documento.
Campo de seleccin del proveedor
Si seleccionamos uno de los dos primeros criterios en el campo anterior podr introducir el proveedor de
las siguientes maneras:
Directamente la cuenta contable o la razn social completa.
Parcialmente, en este caso el programa presentar el primer elemento de la lista que coincida con
los dgitos introducidos.

funciones.
Filtro
Por defecto, la lista solamente muestra los clientes activos, tiene opcin a verlos todos.

Clasificacin

62
Se pueden definir hasta cincuenta series de numeracin para cada documento. Ver la opcin Organizacin de la pestaa Opciones en

1128

El botn permite dar de alta un nuevo cliente sin salir del documento.
Si se ha permitido la creacin de terceros desde el documento, este parmetro se establece en la pestaa
Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO
El botn permite realizar bsquedas y sustituciones en el archivo de proveedores, esta funcin
est detallada en el captulo Buscar/Sustituir.
Desplegando previamente la lista con el botn

Entrega
DDMMAA o seleccionarla en el calendario al que se accede con el botn

Esta fecha tambin puede tener un formato distinto:
Esta configuracin se establece en se definen en la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad del
men ARCHIVO
Por otro lado, el programa controla que la fecha indicada no est dentro del perodo de cierre definido en
la ficha del proveedor, si es el caso, el programa lo indicar con un mensaje:

Referencia
Este campo tiene una capacidad de 17 caracteres alfanumricos, la referencia introducida en el
documento ser conservada tras la transformacin de ste.
programa copiar el contenido de este campo a todas las lneas (que podr modificar).
CREACIN DE UN PROVEEDOR DESDE LA CABECERA DE DOCUMENTO
Es posible crear una nueva ficha de proveedor introduciendo ? en el campo de introduccin de la
cuenta o razn social.

1129

interrogacin.

Es obligatorio validar los datos de la cabecera antes de poder introducir lneas, esto se realiza con la
tecla <Intro>.
Cuenta de proveedor o razn social.
Si el proveedor tiene su ficha desactivada, el programa avisar con un mensaje dejando al usuario la posibilidad de

En la parte derecha del documento el programa muestra datos relativos al documento:


1130

Si selecciona una lnea, dicha informacin depender de los parmetros establecidos en la pestaa
Preferencias del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.

Si se han activado las opciones correspondientes a nivel general, deber activarlas para cada puesto de
trabajo en el proceso Preferencias de men Ventana.

Mostrar stock en documentos:

Si activamos esta casilla, obtendremos los datos del stock del artculo cuya lnea est seleccionada.

INFORMACIN DOCUMENTO DE COMPRA

del documento y de la ficha del proveedor.

1131

Este icono se activa una vez seleccionado el proveedor en la cabecera del documento.

La ventana de detalle del documento recoge ciertos datos de la ficha del proveedor, podemos modificar
todos los campos siempre y cuando no se haya introducido ninguna lnea de artculo.
Categora contable.
afectan exclusivamente al documento en curso.
cualquier tipo de informacin que queramos que figure en el documento impreso.
Almacn
Permite indicar un almacn diferente al que recibe habitualmente la mercanca del proveedor y que
figura por defecto en la ficha, se asignar a todos los artculos del documento.

Si desea seleccionar un almacn diferente a nivel de lneas de artculo, podr hacerlo si inserta la
columna Almacn en el documento.
Forma de envo
Toma por defecto la que figura en la ficha del proveedor, permite seleccionar otra para el documento en
curso.
Condicin
del proveedor.
Cobrador
Por defecto, el programa propone la cuenta del proveedor que figura en la cabecera del documento, si lo
desea, puede indicar otro proveedor: que se encarga del cobro diferente del que realiza la entrega de la
mercanca.
Debe estar previamente definido en la ficha del proveedor.
Cuenta general
Por defecto el programa propone la cuenta general de compras, si ha definido varias cuentas de
compras, podr seleccionar otra para este documento.
Comprador
Por defecto, el programa propone el comprador registrado en la ficha del proveedor, puedo seleccionar
otro en la lista.

1132

El programa permite asignar un comprador por lnea, siempre y cuando aada la columna
correspondiente.
Gastos
Esta casilla est activada si una factura de compra es una factura de gastos, el usuario no puede
modificar este estado.
Transaccin / Rgimen
Este campo y el siguiente permiten definir la naturaleza de la transaccin indicando el cdigo de la
transaccin y del rgimen, se utiliza para la declaracin intracomunitaria de bienes INTRASTAT. Los
resumimos en la tabla siguiente:

Presupuesto 21 11
Pedido 21 11
Preparacin de entrega 21 11
Albarn 21 11
Albarn devolucin 25 21
Abono financiero 25 21
Factura 21 11
Factura devolucin 25 21
Factura abono 25 21

Divisa
Por defecto toma la divisa de la ficha del proveedor, si desea cambiarla para el documento en curso,
deber hacerlo antes de introducir lneas de artculos.
Cambio
Idioma
en la ficha del proveedor:

Proyecto
Permite asignar el documento a un proyecto analtico previamente definido. Puede modificarlo con lneas
de artculos ya introducidas, en este caso, el programa har la pregunta siguiente:

Si la respuesta es afirmativa, el programa asignar el proyecto a todos los artculos del documento, en
En cualquier caso, si desea tener la posibilidad de cambiar de proyecto por lnea, podr hacerlo
aadiendo la columna Proyecto en el cuerpo del documento.
Categora contable
Permite asignar al documento una categora contable diferente para el documento en curso, una vez
introducido un artculo no podr modificar el contenido de este campo.

1133

Cuenta general
Este campo permite seleccionar la cuenta general en la que se transferir el importe base imponible del
documento. Por defecto propone la cuenta asignada al cliente.
Seccin IFRS
Este campo slo aparece si est activada la norma IFRS para la sociedad.
Rectificacin
Este campo solamente estar disponible para las facturas rectificativas.
En el caso de las facturas contabilizadas slo se podrn modificar los campos siguientes:
Cabecera de 1 a 4
Rgimen transaccin
Idioma
Condicin
Contacto
Comprador


1134

INFORMACIN LIBRE DOCUMENTO DE COMPRA

Este icono se activa tras validar los datos de la cabecera. No estar activo si no se han definido
informaciones libres de cabecera.

Estas informaciones libres pueden ser impresas en los listados y sirven de criterio de seleccin
personalizado en las bsquedas y los listados.

1135

SOLVENCIA

Muestra la ventana con los datos necesarios para evaluar el estado de nuestras cuentas con el proveedor
seleccionado en la cabecera del documento. Puede usar esta funcin antes de completar la cabecera.


1136

Recuerde que debe haber validado previamente los datos de la cabecera para poder introducir lneas en
el documento

al peso.
Por ejemplo: un artculo con tallas.
Por ejemplo: un artculo con tallas y colores.
Con condicionante Artculo vendido con diversas presentaciones pero que se gestiona por unidades.
Con nmero de lote Artculos identificados dentro de un lote o serie.
Facturacin peso neto El precio del artculo se establece por unidad de peso.
Artculo compraventa Un artculo en compraventa es aquel que no tenemos en stock y que pedimos al proveedor solo
cuando un cliente hace un pedido de este tipo de artculo
Artculo con escandallo Es un artculo compuesto por otros artculos simples o compuestos cuyo ensamblado se realiza en la
propia sociedad
Artculo comercial / compuesto Un artculo de este tipo est compuesto de un cierto nmero de componentes, su valoracin en los
componen
Artculo compuesto / comercial Este tipo de artculo est compuesto, como el anterior, por un cierto nmero de componentes pero la
valoracin se realiza por la suma de los precios de los artculos que lo componen.
Con artculos asociados Cuando se introduce un artculo de este tipo en un documento el programa inserta automticamente
los artculos asociados.
Los artculos asociados pueden procesarse individualmente.
Ms adelante describiremos las particularidades de cada tipo de artculo en documentos.

1137

un albarn proveedor.
MANEJO DE COLUMNAS


Tambin disponemos de una funcin de ajuste de columnas en el men contextual:

1138

Ajusta la anchura de cada columna al contenido actual de cada una de ellas:

El ajuste se realiza en funcin del contenido y no del ttulo de la columna
INSERTAR UNA NUEVA LNEA
Valide con <Intro>
MODIFICAR UNA LNEA
Seleccione la lnea que desea modificar.

1139

Valide con <Intro>.
SUPRIMIR UNA LNEA
Valide con <Intro>.
INSERTAR UNA LNEA EN BLANCO
Para insertar una lnea en blanco, basta pulsar <Intro> en el campo Referencia de la lnea de edicin.
Recuerde que para eliminar la seleccin de una lnea, selela con el cursor del ratn, haga clic con el botn izquierdo
manteniendo pulsada la tecla <Ctrl>.

1140

FUNCIONES ANEXAS



ACCIONES
El men desplegable Acciones permite seleccionar las siguientes:

Insertar una lnea
Inserta una lnea en blanco antes de la lnea seleccionada. Permite registrar una nueva lnea en la
posicin indicada.
Permite asociar un texto complementario previamente definido en un glosario o personalizado en el
cuerpo del documento.
Insertar subtotal
Inserta un total parcial despus de las lneas seleccionadas.
Permite recalcular la frmula definida en el modo de introduccin tras modificar una lnea del
documento.
Permite consultar todos los valores de la lnea seleccionada aunque no estn presentes las columnas
correspondientes.
Integrar documentos
Permite ver todos los datos de la lnea seleccionada.
Utilizar un modelo/Prestacin tipo
Permite integrar las lneas de artculos provenientes de otro documento
Consultar el histrico del documento
Permite recrear las etapas por las cuales ha pasado antes de llegar al estado actual a raz de las
sucesivas transformaciones.

1141

Esta opcin slo estar presente si se gestionan los emplazamientos, permite distribuir las cantidades de
la lnea seleccionada a los emplazamientos de stock.
Mostrar planificacin
Permite consultar la planificacin de fabricacin.
Si ha definido un enlace con programas externos cuyo contexto sea Lneas de documento, aparecer un icono
adicional:
Permite ejecutar un enlace con programas externos previamente definidos. Este icono puede tener ms
de un enlace:
COLUMNAS DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA
Describiremos todas las columnas que puede contener un documento de compra. Recuerde que el
usuario tiene la posibilidad de personalizar los documentos: insertar o eliminar columnas.
Columna Referencia artculo
Permite seleccionar los artculos en el documento. Esta columna y la columna Descripcin son
obligatorias para poder introducir lneas de documento.
maysculas.
sobre el primer artculo cuya referencia empieza con los caracteres introducidos. Si introduce por
ejemplo PC, obtendr:

SELECCIONAR EL ARTCULO EN LA LISTA

1142

o activar el modo catlogo con el icono :

INTRODUCIR LA COMBINACIN DE TECLAS RPIDAS:
La combinacin de teclas es <May>+<Ctrl>+ las teclas definidas en la ficha del artculo.
Introducir manualmente la referencia del cdigo de barras:
Si se realiza la lectura mediante un dispositivo lector de cdigos de barra, introduzca en primer
lugar la cantidad del artculo ya que estos lectores suelen insertar un retorno de carro
automticamente.
Introducir directamente la referencia del condicionante.
Introducir directamente el cdigo de barras del condicionante.
Cada condicionante puede tener asignado un cdigo de barras propio que lo identifica.
Introducir directamente la referencia de la gama:
genrico, el programa abrir una ventana para que seleccione un elemento de la gama:
Cada elemento de gama puede tener asignado un cdigo de barras propio que lo identifica. Ver Gestin
de desgloses de gama.
Si introducimos un cdigo en esta columna el programa comprobar lo siguiente y en este orden:
que corresponde a la referencia del artculo,
que corresponde a la referencia de elemento de gama,
que corresponde a un cdigo de barras de un elemento de gama,
que corresponde a la referencia del condicionante,
que corresponde a un cdigo de barras.

1143

Columna Referencia proveedor
En el caso de los documentos de compras, esta columna sirve para introducir artculos directamente con
a referencia del proveedor. El programa controla que la referencia introducida pertenezca al proveedor
que figura en la cabecera del documento.

DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE SELECCIN DE ARTCULOS
Esta ventana aparece cuando pulsamos <F4> en la columna Referencia artculo, parte de la referencia o
una referencia errnea. Por ejemplo: si introducimos parte de la descripcin de un artculo, el cursor se
situar sobre la primera lnea que coincida con los dgitos introducidos.


1144


Todos los artculos

Criterios de clasificacin
La lista aparece por defecto clasificada alfabticamente por descripcin del artculo.
lista:

clasificar.

1145

Este campo permite buscar en la descripcin de los artculos caracteres introducidos sin
importar en qu posicin se encuentren. Si el cliente seleccionado en la cabecera del documento tiene
asignado un idioma extranjero o si lo indica en la ventana Detalle del documento, la lista de artculos
ser presentada en dicho idioma:


1146

Columna Referencia proveedor
Si aadimos esta columna
63
, tendremos la posibilidad de introducir la referencia del proveedor para
insertar un artculo.
Si introducimos parcialmente una referencia o pulsamos <F4> en la columna Referencia proveedor,
obtenemos la lista de artculos:

verificacin de la existencia de una referencia proveedor,
verificacin de la existencia de un elemento de gama proveedor,
verificacin de la existencia de un cdigo de barras de un elemento de gama proveedor,
verificacin de la existencia de un cdigo de barras proveedor.
Descripcin
Esta columna permite seleccionar un artculo en lnea de documento por su descripcin completa, si la
descripcin introducida no corresponde con la de ningn artculo, el programa lo interpretar como una
lnea de comentario.
Complemento

Este smbolo indica que la lnea contiene un texto complementario.
Gama 1
Gama 2

63

1147

N de serie / lote
caractersticas.
No est presente en los documentos de tipo:
Borrador de pedido.
Pedido
Abono financiero.
Si no introduce nada, el programa presentar una ventana para que el usuario registre los nmeros de
serie o lote recibidos:

El nmero de serie puede registrarse directamente con el lector de cdigos de barra.
Esta ventana solamente aparece en los albaranes y facturas proveedor.
Complemento N serie /lote
Permite aadir cualquier anotacin o comentario complementario al nmero de serie o lote.
Precio unitario BI
Esta columna muestra el precio de compra BI registrado en la ficha del artculo para el proveedor
seleccionado.
frmula definida en el proceso Modos de introduccin de men ESTRUCTURA.
Precio unitario neto IVA incluido
Muestra el precio unitario IVA incluido
Muestra el precio de compra en divisas registrado en la ficha del artculo para el proveedor seleccionado.
Cualquier modificacin en este campo actualiza automticamente el importe correspondiente en euros
de la columna precio unitario.
Precio unitario del pedido
Muestra el precio unitario indicado en el pedido, solamente est disponible en albaranes y facturas, no
se puede modificar.
Cantidad
Se pueden presentar dos casos:
Si la unidad de compra es igual a la unidad de venta, el programa considera que el artculo se
compra y se vende en la misma unidad.
Si la unidad de compra es diferente de la unidad de venta y si el factor de conversin ha sido
indicado en la ventana proveedor de la ficha del artculo. El programa no permite modificar el valor
mostrado, es calculado en funcin de la cantidad introducida en la columna Cantidad envasada
multiplicada por la Tasa de conversin.

1148

El contenido de este campo puede ser el resultado de un clculo por la aplicacin del factor definido en el
proceso Modos de introduccin.
Cantidad envasada
Permite introducir las cantidades en funcin del condicionante. Se utiliza para definir la cantidad en
funcin del condicionante. Se utiliza solamente con los artculos que tengan definido un condicionante.
Condicionante
Este campo no es accesible, muestra la unidad de compra registrado en la ficha del artculo para el
proveedor seleccionado.
Cantidad pedida
En los presupuestos esta columna permite introducir las cantidades que sern tomadas en cuenta en el
momento de la transformacin del documento.
Tras la transformacin, la diferencia entre la cantidad y la cantidad pedida constituye la cantidad
pendiente de entrega que se guarda en el documento de origen.
No est disponible en los documentos de pedido, devolucin, abono financiero y documento compactado.
En el caso de los pedidos, albaranes de entrega y las facturas no se puede modificar el valor de este
campo, indica la cantidad pedida inicialmente al proveedor.
Cantidad entregada
En los pedidos, esta columna permite registrar la cantidad que ser efectivamente recibida (se recoge en
el momento de transformar el pedido en albarn de entrega).
La diferencia entre la cantidad pedida y la cantidad entregada constituye la cantidad pendiente de recibir
que quedar registrada en el documento de origen.
No est disponible en los documentos borrador de pedido, albarn, albarn de devolucin y abono
financiero
Si no desea gestionar las cantidades pendientes de entrega, ponga a cero el valor de este campo.
Cantidad facturada
El acceso a esta columna solamente est permitido en los albaranes de entrega, las devoluciones y los
abonos financieros, permite facturar parcialmente el artculo.
En el momento de la transformacin, la diferencia entre la cantidad y la cantidad facturada constituye
los artculos pendientes que quedan en el documento de origen.
Esta columna no est presente en los borradores de pedido, pedidos, las facturas y las facturas contabilizadas.
Pendiente de entrega
Esta columna slo est disponible en los albaranes y en las facturas, muestra la cantidad no entregada.
Peso neto global
ficha del artculo.
El programa permite al usuario personalizar los ttulos de los campos peso, por lo tanto es posible que aparezca el
ttulo personalizado en estas columnas.
Peso bruto global
Fecha de entrega/ Fabricacin
Recoge la informacin registrada en la cabecera del documento, podemos modificarla en la lnea para
indicar los artculos que tengan una fecha de entrega diferente.
Descuento
En este campo podemos registrar las modalidades de descuento siguientes:
Una tasa de descuento en porcentaje.

1149

Un importe de descuento global, introduciendo el importe seguido de la letra F.
Un descuento unitario fijo, introduciendo el importe seguido de la letra U.
Una combinacin de los descuentos citados, en este caso hay que separarlos con el signo +. Se
permite un mximo de tres descuentos en cascada.
En el caso de los descuentos en divisa, los descuentos globales o unitarios se expresan en esta divisa.
La asignacin del descuento proveedor se realiza tras la validacin de la lnea si no se ha introducido
ninguno manualmente.
El valor de esta columna se calcula en funcin del precio unitario, de las cantidades y del descuento.
Se expresa por unidad de venta y no puede ser modificado.
El contenido de este campo se calcula en funcin del precio unitario IVA incluido, de las cantidades y del
descuento.
Precio unitario neto divisa
El valor de este campo equivale al precio unitario neto ms los gastos indicados en la ficha del artculo.
Si realiza una modificacin en la lnea que afecta al precio unitario, el programa avisar que el valor de
este campo no ha sido recalculado y propondr actualizarlo:

Gastos
Muestra los gastos imputados al artculo (portes, almacenaje, aduanas, etc.). Estos gastos intervienen
en el clculo del precio de coste segn la frmula siguiente.
Q
Gi Gf BI
PCu
+ +
=
Im

Siendo:
PCu: precio de coste unitario.
ImBI: importe base imponible
Gf: gastos fijos de la ficha artculo,
Gi: Gastos introducidos en la lnea del documento.
Q: cantidad.

Importe BI
El contenido de este campo se calcula en funcin del precio unitario, de las cantidades envasadas y del
descuento.
En el caso de los artculos facturados por peso neto ser: Importe BI = Peso neto global Descuento.
Importe BI en divisa
Igual que la columna anterior.

1150

Impuesto 1
Muestra el valor registrado en el impuesto 1 registrado en la ficha del proveedor aplicable a la categora
del cliente (normalmente utilizada para el IVA). No se puede modificar.
Impuesto 2
del cliente (normalmente utilizada para el RE). No se puede modificar
Impuesto 3
del cliente (normalmente utilizada para impuestos especiales en casos muy concretos o en otros pases).
No se puede modificar.
Es un campo calculado multiplicando el precio de coste unitario por la cantidad.
Se calcula en funcin del importe BI ms los impuestos aplicables.
Colaborador
Permite asignar un responsable de compras en la lnea.
Almacn
Muestra el almacn que figura en la cabecera del documento. Si esta columna est presente, podr
realizar una gestin de almacn por lnea.
Pulsando la tecla <Tab> en esta columna, podr abrir la ventana de seleccin de almacenes.

Ubicacin
La columna Ubicacin aparece solamente en los documentos que implican un movimiento de artculos.
Este campo no aparece si no gestiona emplazamientos mltiples por almacn.
La activacin de emplazamientos mltiples por almacn, se realiza en la Subpestaa gestin de stocks de la pestaa
Comercial en el proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Los emplazamientos se definen en Pestaa emplazamientos del proceso Almacenes del men Estructura
Si aadimos esta columna al documento, podr seleccionarlo en la lista:


1151

Proyecto
Muestra el cdigo del proyecto (seccin analtica) registrado en la ventana detalle del documento, si
inserta esta columna, podr, en el momento del traspaso contable, imputar el importe BI a la seccin
analtica indicada.

Fecha de caducidad
Muestra la fecha de caducidad de los artculos con nmero de serie o lote.
Fecha de fabricacin
Tipo de rectificacin
Esta columna slo est disponible en las facturas rectificativas.
Muestra los valores de las informaciones libres. El ttulo de la columna corresponde con el ttulo de la
informacin libre

1152

VENTANA DE SELECCIN DE ARTCULOS
Esta lista aparece cuando se introduce un espacio en blanco, parcialmente una referencia o una
referencia completa pero errnea o pulsa <F4> en la columna Referencia artculo.
La lista por defecto est clasificada alfabticamente por referencia artculo:


Si el proveedor seleccionado en la cabecera del documento tiene asignado un idioma (1 2) y los
artculos tienen registrada su correspondiente descripcin en idioma extranjero, la descripcin de los
artculos en la lista aparecer en dicho idioma:

1153

Todos los artculos

La lista aparece por defecto clasificada alfabticamente por referencia del artculo.
lista:

SELECCIN DE ARTCULOS POR REFERENCIA PROVEEDOR
Se realiza de la misma manera que la seleccin por referencia del artculo, el programa muestra la lista
de artculos clasificada por referencia proveedor, nicamente figurarn en la lista los artculos asignados
al proveedor.
Si la columna Referencia proveedor no est presente en el documento deber incluirla.

1154

Si desea ver la lista completa de los artculos, cambie el criterio de clasificacin:

clasificar.
BSQUEDA AVANZADA
El botn permite acceder a la funcin de bsqueda y sustitucin del archivo de artculos:

1155

Para ms detalles acerca de esta funcin consulte el captulo Buscar /Sustituir.
CREACIN DE REFERENCIAS PROVEEDOR DESDE UN DOCUMENTO DE COMPRA
Hemos visto que tenemos la posibilidad de controlar que el artculo introducido en una lnea de
documento est referenciado para el proveedor seleccionado en la cabecera del documento. Sin
embargo podemos definir la referencia proveedor de un artculo no asignado a ste.
Esto se establece en el campo Creacin referencia proveedor en introduccin de la pestaa Preferencias
del proceso Configuracin de la sociedad:


1156

Tenemos tres opciones:
Ninguna: no permite esta posibilidad (opcin por defecto)
Creacin automtica: la referencia proveedor se crea de forma automtica en base a ciertos datos
del documento pero no crea la referencia proveedor, deber hacerlo posteriormente.
Creacin con confirmacin: el programa abre la ficha de referencias artculo del proveedor en la
que podr completar los datos (opcin recomendada)
La creacin, o propuesta de creacin se realiza si la llamada al artculo se realiza en la columna
Referencia artculo o Descripcin en el momento de validar la lnea.

EJEMPLO
Proceda a registrar un documento de compra, introduzca parcialmente la referencia del artculo en la
columna correspondiente de forma que el programa abra la lista de seleccin de artculos:

La columna Referencia proveedor muestra nicamente las referencias asignadas a un proveedor
principal.
Si desea ver cul es el proveedor principal de cada artculo, personalice la lista y aada el campo
Cuenta proveedor.


1157

La columna Cuenta proveedor permite comprobar si el artculo seleccionado est asignado al
proveedor.
Si desea ver nicamente los artculos referenciados para el proveedor que figura en la cabecera del documento utilice
el campo clasificacin y seleccione Lista de referencias proveedor:

Obtendr nicamente los artculos asignados al proveedor que figura en la cabecera del documento:

Hemos aadido la columna Cuenta proveedor para mayor claridad.

1158

CREACIN AUTOMTICA
Si la opcin de creacin es automtica, el programa asignar la referencia del artculo con los datos
siguientes:
Campo Valor propuesto

Cuenta proveedor El que figura en la cabecera del documento
Divisa Toma la divisa del documento
Precio de compra Precio unitario BI si divisa = ninguna
Si el campo precio de compra est protegido, no tomar ningn valor
Precio de compra en divisa Precio unitario BI en divisa, si la divisa es diferente de ninguna
Si el artculo es un elemento de gama insertar los valores siguientes:
Campo Valor propuesto

Cuenta proveedor El que figura en la cabecera del documento
Divisa Toma la divisa del documento
Precio de compra Precio unitario BI del ltimo elemento de gama validado si divisa = ninguna
Precio de compra en divisa Precio unitario BI del ltimo elemento de gama validado en divisa, si la divisa es diferente de
ninguna
El programa crea un vnculo entre el artculo y el proveedor pero no asigna automticamente una
referencia proveedor.
CREACIN CON CONFIRMACIN
Si escoge esta opcin, si el artculo no estuviera asignado al proveedor seleccionado en la cabecera del
documento y tras validar la lnea, el programa presentar la ventana siguiente:

Esta ventana corresponde a la subpestaa Proveedores de la ficha principal del artculo.
Si el artculo introducido tiene una o dos gamas, el programa presentar la ventana siguiente:

1159

El usuario podr asignar una referencia y un cdigo de barras al conjunto de las gamas o una referencia
y cdigo de barras al elemento de la gama introducido en el documento.


1160

MEN CONTEXTUAL LNEAS DOCUMENTO DE COMPRA

Puesta a cero de la cantidad a entregar
Esta funcin pone a cero las cantidades pedidas, cantidades entregadas o las cantidades facturadas en
una sola operacin.
Se utiliza antes de transformar un documento cuando no queremos gestionar las cantidades pendientes.
Transformar las lneas
Esta funcin permite transferir a otro documento solamente las lneas seleccionadas.
Consultar la cuenta del artculo


1161

PERSONALIZACIN DE COLUMNAS

Tambin dispone de esta funcin en el men VENTANA:



1162

El acceso a las columnas de los documentos se establece en la lnea Organizacin de la pestaa Opciones del
Ver datos de la lnea
El programa permite ver el contenido de ciertos campos aunque stos no figuren en las columnas del
documento.

Seleccione la lnea del artculo que desea consultar y ejecute esta accin, el programa presentar la
ventana siguiente:

Utilice la barra de desplazamiento para ver la informacin restante.

1163

Desde esta ventana tiene acceso a las informaciones libres definidas para los documentos utilizando la
pestaa correspondiente:

1164

Si la lnea consultada corresponde a un artculo con nmero de serie o lote, el programa aadir una
pestaa:

Si gestiona los emplazamientos mltiples por almacn, el programa aadir una pestaa adicional:

1165


1166

PARTICULARIDADES DE LAS LNEAS DEL DOCUMENTO
Puede abrir la ficha de cualquier artculo que figure en el documento simplemente con un doble clic.

Si se han establecido restricciones de modificacin a nivel de puesto de trabajo
64
o de usuario
65
,
nicamente podr consultar la ficha del artculo.
INSERTAR UNA LNEA DELANTE DE OTRA

Esta accin permite insertar una lnea delante de la lnea seleccionada en el documento.

64
Las limitaciones a nivel de puesto de trabajo se realizan en la pestaa Visualizacin del proceso Configuracin del entorno del men
VENTANA
65
Las restricciones de usuario se establecen en el proceso Perfiles de usuario del men ARCHIVO.

1167

INSERTAR SUBTOTAL
Este icono permite insertar una lnea de total parcial para los artculos seleccionados (no es necesario
que las lneas seleccionadas sean contiguas).
POR EJEMPLO
Seleccionamos en un documento las lneas siguientes:

Utilice la accin indicada, el cursor se situar en el campo Descripcin con la mencin Subtotal, puede
completar el texto si lo desea, valide con <Intro>, el programa insertar el total parcial:

1168

Los totales parciales se aplican a las columnas siguientes:
Cantidad,
Cantidad envasada,
Peso neto global
Peso bruto total,
Importe BI,
Importe IVA incluido,
Importe BI en divisa.
En el caso de un documento con lneas en divisa, los subtotales se insertarn en divisa o convertidos a la
moneda base segn el cambio actual, esto se realiza en funcin de la configuracin establecida
66
.
Atencin! Si realiza modificaciones en las lneas que han servido para calcular el total parcial el programa no
recalcular los valores, deber suprimir la lnea de total parcial y volver a generarla.

66
Este parmetro se establece en el campo Divisa de la subpestaa Facturacin, de la pestaa Contabilidad en el proceso

1169

Seleccione las lneas de artculos: programas Sage, por ejemplo.
Introduzca en el campo referencia el artculo ficticio (ZDTOVAR) que permite acumular los
descuentos.
Valide.


1170

CAMBIO DE DESCUENTO A LAS LNEAS SELECCIONADAS
lnea.

El programa propondr recalcular el precio de coste en funcin del descuento establecido.

signo +:

1171

Igual que en el caso anterior, el programa propondr recalcular el precio de coste.

1172

INTRODUCCIN DIRECTA DEL DESCUENTO EN UNA LNEA
Tenemos la posibilidad de introducir directamente un descuento en la columna correspondiente en el
momento de introducir o modificar la lnea.

Existen cuatro formas de introducir un descuento:
Descuento en porcentaje: introduzca simplemente el porcentaje.
Descuento en importe final: introduzca el importe que desea descontar seguido del smbolo F.
Descuento en precio unitario: si ponemos un importe seguido del smbolo U lo resta al precio
unitario del artculo.
Descuentos en cascada: puede concatenar dos o ms descuentos mediante el signo +, el
programa permite combinar tipos de descuentos.
EJEMPLOS:
25,95F Descuenta 25,95 al importe total de la lnea
67
.
2U Descuenta 2 al precio unitario.
10+2 Aplica en cascada 10%+2%.
Recuerde que en el caso de modificacin de descuentos en lneas ya registradas, el programa presentar
el mensaje siguiente:

Responda afirmativamente.

67
siendo F la moneda base de gestin, en este caso el euro.

1173

TEXTO COMPLEMENTARIO
libre o extrado del glosario.

Este texto no aparece en pantalla pero si en el documento impreso siempre y cuando figuren los campos
Texto complementario o bien Texto global en el diseo del documento.
INFORMACIN COMPLEMENTARIA EN LNEA
En el caso de un texto breve, podr introducirlo en el campo descripcin, dispone de 69 caracteres como
mximo.


1174

ACTUALIZACIN DEL PRECIO DE COMPRA DEL PROVEEDOR
Si tenemos activada la opcin de actualizacin del precio de compra a partir un documento de compra,
el programa tendr en cuenta las modificaciones realizadas en este campo en el momento de registrar
las lneas del documento y las registrar en el campo precio de compra del proveedor asignado.

POR EJEMPLO
Establecemos la actualizacin del precio de compra a partir del albarn de entrega

Si registramos en un pedido un artculo cuyo precio de compra es 6 y lo modificamos a 6,35 , el
programa no realizar la actualizacin del precio de compra del proveedor dado que el pedido est en
una etapa anterior al albarn de entrega dentro del circuito de compras del programa.

1175

ARTCULOS CON PARTICULARIDADES
Describiremos a continuacin algunas particularidades de ciertos artculos en introduccin de lneas de
documento
ARTCULOS TIPO NO TOTALIZAR CANTIDAD
Se trata de artculos ficticios de tipo gastos que se insertan el documento y se suman al total.
Obviamente, las cantidades no deben ser sumadas en el documento.
Podemos comprobar esta caracterstica aadiendo una lnea de total parcial con un artculo de este tipo
seleccionado:

La caracterstica de No totalizar cantidad se establece en la pestaa complemento de la familia a la que
pertenecen este tipo de artculos:

1176

O bien directamente en su ficha:


1177

siguiente:

SELECCIN SIMPLE
En esta ventana podr seleccionar e introducir la cantidad del elemento de la gama que desea introducir
en el documento, el programa insertar el precio unitario (que podr modificar si lo desea) y el
descuento aplicado, valide con <Intro>, el cursor pasar al elemento siguiente de la gama y as
sucesivamente.

SELECCIN MLTIPLE
Por ejemplo:
Comprar 5 paquetes de las calidades 80g, 100g y Glossy con un 10% de descuento.
Valide con <Intro>

1178

Para terminar, pulse , el programa insertar tantas lneas como elementos de la gama
seleccionados:

Cada lnea del documento corresponde a un elemento de gama del artculo PAPEL_A4.
Si desea ver a qu elemento de gama corresponden las lneas introducidas, inserte la columna Gama 1
mediante la funcin de personalizar el documento:

1179

Si solamente desea introducir un determinado elemento de la gama puede introducir directamente la
68
o su cdigo de barras.

68
Estas referencias no aparecen el la lista de artculos, por lo tanto deber introducirla manualmente.

1180

Un caso representativo de doble gama lo constituyen los artculos que utilizan tallas y colores, el cruce
de talla y color identifica un artculo concreto.
En la sociedad de prueba figura un artculo (cartucho de tinta) con estas caractersticas en el que se han
definido colores en la gama 1 y modelos de cartucho de tinta en la gama 2
ventana siguiente:

En la parte superior dispone de un campo que permite seleccionar un elemento o todos los elementos de
la gama 2 o sea el modelo.

SELECCIN MLTIPLE
Por ejemplo:
Vender 5 unidades de color rojo y negro de la gama E5000 con un 10% de descuento.
Seleccionamos el modelo E5000.
Validamos con <Intro>.

1181

Para terminar, pulse , el programa insertar tantas lneas como elementos de la gama
seleccionados
modelo.

Si trabaja frecuentemente con artculos de este tipo puede aadir las columnas Gama 1 y Gama 2 para
identificar con mayor claridad a qu gamas pertenecen las lneas del documento:

1182


1183

Este tipo de artculo se identifica de forma individual por su nmero de serie que es nico, resulta
imprescindible para gestionar la garanta de este tipo de artculos.
En los borradores de pedido y pedidos nos limitaremos a introducir la cantidad ya que no conocemos de
antemano los nmeros de serie de los artculos que recibiremos.
Sin embargo, en los albaranes de entrega y en las facturas, el programa pedir que identifique cada uno
de los artculos recibidos con su nmero de serie.
Tras validar el campo Cantidad, el programa presentar la ventana siguiente:

Deber registrar en la lnea de edicin cada uno de los nmeros de serie de los artculos recibidos. Si lo
desea puede registrar la fecha de caducidad si el artculo lo requiere. La fecha de fabricacin propuesta
por el programa es la fecha del da, puede modificarla si lo desea.
Si los nmeros de serie de los artculos que recibe son consecutivos, puede introducir el primer nmero de serie
seguido de un asterisco, el programa numerar los restantes de forma correlativa.

Tras validar con <Intro>, el programa generar automticamente los nmeros de serie:

1184

Encima de la lnea de edicin el campo N no asignados indica los nmeros de serie pendientes de
registrar, en este caso, los hemos generado automticamente utilizando el nmero del primero como
numerador.
Tras validar con el botn , el programa insertar una lnea para cada nmero de serie registrado.

Para mayor claridad aadiremos la columna N de serie / lote:

1185

Si introduce directamente un nmero de serie en la columna correspondiente del documento
69
, el programa no
desplegar la ventana de serializacin.
GESTIN DE LOS NMEROS DE SERIE PENDIENTES DE ENTREGA DURANTE LA TRANSFORMACIN DE DOCUMENTOS
Hemos visto que en los borradores de pedido y en los pedidos, nos limitamos a introducir la cantidad del
artculo sin indicar el nmero de serie, supongamos que ha registrado el pedido siguiente:

69
Previamente deber personalizar las columnas del documento y aadir la columna N de serie/lote.

1186

Supongamos que recibe 15 unidades de las 20 pedidas, proceda de la forma siguiente para transformar
el pedido en albarn y registrar las cantidades recibidas.
Abra el documento de pedido
Utilice el icono , el programa presenta la ventana de transformacin de documentos:

Mantenga los criterios propuestos por defecto y valide con , el programa presenta la ventana
de serializacin:

Registre los nmeros de serie recibidos (supongamos que son correlativos, por tanto utilizaremos el
mtodo del asterisco)
Valide con <Intro>, el programa generar los 20 nmeros de serie que figuran en el pedido inicial:

1187

Marque las lneas correspondientes a los 5 nmeros de serie que no ha recibido:

Brrelas con el botn

1188

Observe que el programa indica que hay 5 nmeros de serie no asignados y que la opcin pendiente de
entrega est en Si, mantngala para gestionar los artculos pendientes de entrega.
Valide con , el programa presenta el mensaje de aviso siguiente:

Acepte, el programa generar el albarn con las cantidades recibidas y mantendr las cantidades
pendientes de entrega en el pedido original, bralo para comprobarlo:


1189

Abra el albarn y aada la columna N de serie/lote y podr ver los artculos con los nmeros de serie
entregados:


1190

ARTCULOS CON NMERO DE LOTE
Estos artculos se diferencian por el lote al que pertenecen y suelen tener una fecha de fabricacin y otra
de caducidad. Un lote est constituido por un nmero variable de artculos.
Tras validar la lnea del artculo, el programa presentar la ventana siguiente:

Es posible que los artculos recibidos pertenezcan a lotes diferentes, procederemos a registrar las
cantidades pertenecientes a cada uno de los lotes y las fechas de caducidad correspondientes:

Tras validar, el programa insertar en el documento una lnea por nmero de lote introducido:


1191

Para mayor claridad hemos mantenido la columna N de serie / lote.
Si introduce directamente un nmero de lote en la columna correspondiente, el programa no desplegar la ventana de
introduccin de lotes.
CONTROL DEL NMERO DE LOTE
Por defecto, el programa controla los nmeros de lote en los documentos de compra de manera que no
pueda haber dos documentos con una serie de artculos con el mismo nmero de lote.
Este control puede ser desactivado ya que es una opcin de configuracin que se establece en la pestaa Comercial

1192

ARTCULOS EN COMPRAVENTA
Hemos visto que la introduccin de un artculo tipo compraventa en un pedido cliente genera
automticamente un borrador de pedido proveedor, sin embargo, puede registrar directamente este tipo
de artculo en un documento de compras para tener un stock adicional.
MODIFICACIN DE UNA LNEA DE ARTCULO EN COMPRAVENTA
Si modifica la cantidad de una lnea de un artculo tipo compraventa, en un borrador de pedido o pedido
proveedor, el programa dar un mensaje de aviso indicando que la lnea est ligada a un pedido cliente:

La cantidad modificada no ser repercutida en el documento ligado (pedido cliente), deber hacerlo
manualmente.
CONSULTA DEL DOCUMENTO LIGADO

Esta accin permite consultar el documento de venta asociado al documento de compra en el caso de
artculos con la caracterstica compraventa o que prevengan de una factura rectificada.

Si desea consultar el documento de origen, haga un doble clic sobre la lnea correspondiente.

1193


1194

ARTCULOS TIPO ESCANDALLO
En los documentos de compra, los artculos con escandallo se comportan de la forma siguiente:
Artculos tipo fabricacin: es posible en ciertos casos particulares hacer pedidos a un proveedor
de artculos que normalmente fabricamos nosotros a partir de los componentes, sin embargo en el
caso de subcontrataciones podemos hacerlo, en este caso el programa no trata a nivel de stock los
componentes del artculo fabricado.
Artculos con escandallo comercial: si introduce un artculo de este tipo, el programa inserta los
artculos que lo componen.
Artculos asociados: se comporta de la misma manera que los artculos con nomenclatura
comercial.

POR EJEMPLO:
El artculo IMPTINTA es de tipo Nomenclatura comercial / compuesto, al introducirlo en el
documento, el programa aadir dos lneas adicionales:

Una vez insertadas las lneas de los compuestos se comportan como artculos independientes.

1195

CONFLICTO DE DESCUENTOS
Esta situacin se puede dar en los casos siguientes:
La tarifa del artculo tiene un descuento.
Se ha establecido un descuento por familia para el proveedor considerado.
El proveedor asigna un descuento por defecto.
Esta situacin no se dar en los casos siguientes:
Se ha introducido directamente un descuento en la lnea del documento.
No se ha establecido la gestin manual de los conflictos de descuentos
70
.
En caso de conflicto y si ha establecido la seleccin manual, el programa presentar la ventana
siguiente:

En la parte superior, el programa muestra los elementos en conflicto:
Descuento artculo
El proveedor tena asignado un descuento especial del 10% para este artculo.
Descuento familia
El descuento para los artculos pertenecientes a esta familia es del 5%.
Descuento proveedor
Por defecto aplica el 8% en todos los artculos.
El usuario tiene las opciones siguientes:

Artculo: el programa aplicar solamente el descuento del artculo.
Familia: solamente se aplicar el descuento establecido para la familia
Proveedor: se aplicar el descuento del proveedor.
Acumulado: el programa sumar las tasas de todos los descuentos que entran en juego, en este
ejemplo sera 10+5+8 = 23%.
Cascada: el programa aplicar el primer descuento, sobre el resultado aplicar el segundo, etc.
Otro: el usuario podr introducir manualmente el descuento que desea aplicar.

70
Este parmetro se establece en el campo Gestin de prioridad de los descuentos en la pestaa Comercial del proceso
Configuracin de la sociedad de men ARCHIVO.

1196

VALORACIN DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA

Permite acceder al pie del documento para consultar el histrico de los pagos del proveedor
seleccionado, ver los vencimientos, registrar un pago al contado o introducir un descuento pronto pago.

Esta ventana muestra los datos siguientes:
En la parte superior derecha de la ventana, muestra el importe total del documento, el total neto
tras deducir el descuento pronto pago, la valoracin del documento recibido del proveedor, la
desviacin y el total a pagar IVA incluido.
Dispone de dos campos que permiten, en el primero seleccionar el importe de la desviacin o el
importe bruto del documento recibido
71
.
Atencin! Esta gestin de diferencias est pensada para subsanar posibles errores de redondeo generados por el
programa que utiliza el proveedor. Evidentemente solamente se puede producir cuando trabaja con divisas que tengan
decimales.
La diferencia se imputar al importe del IVA.
Este tratamiento es necesario para poder cuadrar el asiento en la contabilidad.
En la lista figuran las tasas y el descuento pronto pago aplicados.
Dispone de los siguientes iconos:

Permite volver a esta ventana tras seleccionar otro icono.

Permite introducir una cantidad entregada a cuenta o registrar un vale de compra en el caso de una
factura de tipo devolucin, abono o negativa.

Permite consultar o modificar los vencimientos

Permite registrar directamente un pago. Solamente est disponible en las facturas.

Permite desglosar los gastos incluidos en la factura, este icono solamente est presente en las facturas y
las facturas contabilizadas.
REGISTRO DE CANTIDADES A CUENTA

Desde la ventana valoracin del documento podemos acceder a la ventana de registro de cantidades
entregadas a cuenta o vales de compra.

71
Esta situacin puede producirse cuando la factura recibida del proveedor no corresponde al importe de la factura calculada por el
programa.

1197

Introduzca la fecha, la descripcin o motivo y el importe de la cantidad entregada a cuenta.

Esta funcin dispone de tres iconos adicionales:

Permite borrar una lnea previamente registrada.

Permite consultar el histrico contable del proveedor y seleccionar un anticipo pagado o vale de compra.
Muestra los importes deudores no compensados registrados en los diarios de tesorera de la cuenta de
proveedor consultada.

El nmero de asiento (si ha lugar)
El estado (marcado o no)
La fecha del apunte contable.
La referencia del apunte contable.
El diario.

1198

El ttulo de la cuenta.
La forma de pago
El importe.
Y la divisa.
Para registrar una cantidad a cuenta, basta con seleccionar la lista correspondiente y validar con

Las lneas registradas aparecen con un candado indicando que no podrn ser suprimidas desde aqu.

Esta asignacin no tiene ninguna repercusin contable, no se trata ni de una conciliacin ni de una compensacin.

Este icono slo est activo en las facturas, permite consultar la lista de vales de compra y su asignacin
a la factura.


1199

REGISTRO DE VENCIMIENTOS

Permite consultar o modificar los vencimientos, el programa propone por defecto los vencimientos
definidos en la ficha del proveedor.

Si lo desea puede modificar la forma de pago, editar las lneas de cada vencimiento para realizar
cambios o seleccionar otra condicin de pago previamente definida, estos cambios solamente sern
vlidos para el documento en curso.
Este proceso presenta dos iconos adicionales:

Permite borrar una lnea previamente registrada.

Permite consultar el histrico e imputar un cobro.


1200

REGISTRO DE PAGOS

Este icono permite registrar directamente un pago al contado sin tener en cuenta las condiciones de
pago establecidas en la ficha del proveedor. Podemos indicar ms de una forma de pago. Por ejemplo: la
mitad en metlico y la otra mitad con cheque al contado. Solamente est presente en las facturas.

CONTENIDO DE LA VENTANA
Fecha
Por defecto el programa propone la fecha de factura, se puede modificar.
Referencia
Toma la referencia de la factura.
Ttulo
Dispone de 35 caracteres alfanumricos para indicar el cualquier comentario.
Forma de pago
El programa propone la primera forma de pago definida en la ficha del proveedor, puede modificarla.
Cdigo del diario
Permite indicar en qu diario contable se registrar el pago al contado, el programa propone un diario de
tesorera o de tipo general, es obligatorio indicar uno.
Contrapartida
El programa propondr la cuenta del IVA soportado.
Divisa
Propone por defecto la divisa que figura en la cabecera del documento.
Curso
Este campo se activa si se ha seleccionado una en el campo anterior.
Importe
El programa propone por defecto el importe neto a pagar, este campo es obligatorio.
Una factura pagada, aunque sea parcialmente, no podr ser modificada, no se podrn aadir, modificar
o suprimir lneas.
Importe en divisa
Si la divisa de pago es diferente de la moneda de gestin indicar el importe en dicha divisa.

1201

GESTIN DE GASTOS

Este icono permite desglosar una factura de gastos sobre una o varias facturas o albaranes de
proveedor, de esta manera podremos repercutir estos gastos sobre el precio de coste de los artculos
presentes en los documentos seleccionados en este proceso. Solamente est presente en la facturas.
Al entrar en el proceso, el programa presenta la ventana de seleccin para indicar en qu documentos se
imputarn los gastos.

La seleccin se realiza por los criterios siguientes:
Tipo de documento: puede ser albarn, factura o factura contabilizada.
Fecha: puede introducir la fecha del documento.
Nmero de documento: permite desplegar la lista de documentos correspondientes a los criterios
introducidos en los campos anteriores.
Cuenta proveedor: puede introduzca la cuenta del proveedor que ha emitido los documentos.
Valide los datos introducidos con <Intro> el programa presentar la lista de documentos seleccionados:

Valide con , el programa presentar la lista de los artculos pertenecientes a los documentos
seleccionados:

1202

Dispone de cuatro formas para establecer la ventilacin de los artculos a escoger en el campo Base
desglose:

Precio de compra: el programa asignar un porcentaje de gastos proporcional al precio de compra
de cada artculo como mostramos en la pantalla anterior.
Precio de coste: el programa asignar un porcentaje de gastos proporcional al precio de coste de
cada artculo.


1203

Peso neto global: el desglose ser proporcional al peso neto de los artculos.

Cantidades: el importe de los gastos a imputar ser desglosado sobre el precio de coste de los
artculos en funcin de las cantidades.

Este icono permite ejecutar la imputacin de los gastos sobre los artculos seleccionados en funcin de
los parmetros establecidos.

Permite obtener el listado de las repercusiones derivadas de la imputacin de los gastos sobre el precio
de coste de los artculos tratados.

1204


1205

DUPLICACIN DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA
Esta funcin permite duplicar documentos existentes y asignarles un proveedor diferente, el nuevo
documento creado de esta manera ser de la misma naturaleza que el documento de origen.

El acceso a esta funcin se realiza utilizando el icono Duplicar situado en la barra de herramientas
estndar o bien la opcin equivalente del men EDICIN.
El proceso de duplicacin resulta interesante para los documentos de suscripcin, los pedidos realizados
con cierta regularidad sin fechas fijas. Tambin podemos crear un modelo de borrador de pedido que
servir de modelo para cualquier tipo de documento de la cadena de compras.
Seleccione uno o varios documentos que desee duplicar en la lista, tambin podemos duplicar un
documento abierto. Aparece la ventana de duplicacin:

En la parte superior de la ventana figuran los datos del documento de origen:
El tipo de documento de origen.
El nmero del documento.
El nmero y razn social del proveedor.
La fecha del documento.
La referencia del documento.
Y la etapa del documento.
En la parte inferior figuran los campos siguientes:
Nmero de documento
El programa propone el primer nmero de documento libre de la serie al que pertenece.
Muestra el proveedor del documento de origen. Dispone de dos campos para seleccionar el proveedor
por cdigo o por razn social.
Fecha
El programa propone la fecha del sistema, puede modificarla.
Referencia
Permite introducir la referencia del nuevo documento.

1206

Deber activar esta casilla si desea que el programa sustituya las tarifas aplicadas en el documento de
origen por las condiciones aplicadas al proveedor seleccionado en el nuevo documento.
En caso de conflicto de descuentos, el programa aplicar por orden:
El descuento del artculo.
El descuento de la familia.
El descuento del proveedor.
Sustituir el documento de origen
Si activa esta opcin, el programa borrar el documento de origen tras la duplicacin y conservar el
nmero del documento original.
La ventana de conflicto de descuentos no aparece en duplicacin de documentos.

Valida la duplicacin del documento con los parmetros establecidos y pasa al siguiente si se ha
seleccionado ms de un documento.

No valida la duplicacin del documento y pasa al siguiente (si se ha realizado una seleccin mltiple)


1207

INSERTAR MODELOS Y PRESTACIONES TIPO
Tenemos la posibilidad de insertarlos o aadirlos en cualquier tipo de documento de compra.
Esta funcin aporta numerosas ventajas:
Agiliza la introduccin de documentos para proveedores al que realizamos el mismo tipo de compras
(reposiciones de material, prestaciones de servicios, etc.)
Permite obtener documentos con condiciones de facturacin particulares.
Evita la generacin de datos recurrentes en documentos de compra.
Se pueden aadir a documentos ya existentes.
Se pueden modificar.
No tienen lmite en cuanto al nmero de lneas.
Desde los documentos de compras podemos incluir un modelo de prestacin o de suscripcin:

El programa presentar la lista de documentos disponibles:

ningn proveedor y los del proveedor que figura en la cabecera del documento, si activa esta opcin, el
Tras validar, el modelo se insertar en el documento en curso:

1208

El modelo insertado puede ser modificado y completado:


1209

TRANSFORMACIN DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA DESDE LA LISTA
Esta accin solamente est activa cuando se ha seleccionado en la lista uno o varios documentos,
permite transformarlos en otros documentos
72
.

TRANSFORMACIN DE UN NICO DOCUMENTO

Tipo de documento
Por ejemplo: hemos seleccionado un borrador de pedido, el programa permitir transformarlo en pedido
(opcin por defecto), albarn de entrega o directamente en factura.
Si hubisemos seleccionado un albarn, la opcin de transformacin se limitara a factura.
Estado
Podemos indicar el estado del documento transformado.

Serie de facturacin y nmero de documento
El programa indica la serie de facturacin a la que pertenece el documento seleccionado y el nmero del
documento que ser generado.
Fecha
Por defecto, el programa propondr la fecha del da para asignar al nuevo documento, puede modificarla
si lo desea.

72
borradores de pedido, enviado en el caso de los pedidos, etc...).

1210

Actualizacin % de tasas
Activando esta opcin, el programa actualizar las tasas del IVA. Solamente es necesario utilizar esta
opcin si han sufrido modificaciones.
Reclculo del precio de venta
Esta opcin permite recalcular el precio de venta en funcin del precio de coste de salida del stock.
AGRUPACIN DE VARIOS PEDIDOS O ENTREGAS
Puede seleccionar varios documentos en la lista para proceder a su agrupacin en uno solo, los
documentos seleccionados deben pertenecer tener datos de cabecera comunes, el programa no podr
reagruparlos si difieren los datos siguientes:

Campos de cabecera Agrupacin
1 Albarn por factura Imposible
Divisa Imposible
Curso divisa Imposible
Categora contable Imposible
Raz Imposible
Cuenta proveedor Imposible
Si se produce esta situacin, el programa mostrar el mensaje siguiente:

El programa solamente agrupar los documentos que tengan datos compatibles aunque transformar
individualmente los dems documentos seleccionados que presenten incompatibilidad.
Puede ocurrir tambin que existan diferencias en otros campos de la cabecera, el programa no impedir
la agrupacin pero mostrar una ventana indicando al usuario las diferencias encontradas:

Por ejemplo: esta ventana indica que en los documentos seleccionados existen diferencias en el
transporte y la condicin de pago, si desea realizar la agrupacin, deber activar las casillas
correspondientes. En este caso, prevalecen los datos del primer documento.
Si no activa las casillas, el programa proceder a la transformacin sin agrupar los documentos con
datos dispares.

1211

TRANSFORMACIN PARCIAL
Existen tres mtodos para gestionar las cantidades pendientes de entrega durante la transformacin de
un documento.
EJEMPLO:
Supongamos que tenemos el pedido siguiente:

En el momento de la entrega del proveedor observamos que solamente recibimos veinte unidades del
primer artculo y ninguna del segundo, veamos en cada caso la forma de proceder.
TRANSFORMAR TODO EL DOCUMENTO
El primer mtodo consiste en transformar todo el documento en entrega y proceder a ajustar las
cantidades en el documento transformado.

Utilice este icono para transformar el pedido en entrega.

El programa propone convertir el pedido en albarn de entrega, valide la propuesta, el programa
insertar el nuevo documento en la lista.

1212

Abra el documento:

Ajuste las cantidades entregadas segn el ejemplo expuesto anteriormente:
Modifique la cantidad del primer artculo.
Borre la lnea del segundo artculo dado que no ha recibido ninguno.
Al modificar cada una de las lneas, el programa har la pregunta siguiente:

Responda afirmativamente, de esta manera, el programa mantendr las cantidades pendientes de
entrega en el documento original. El albarn queda como sigue:

1213

Al cerrar el documento, el programa volver a generar el pedido de origen con las cantidades pendientes
de recibir.

Los pedidos parcialmente entregados aparecen con el smbolo
Abra el documento para comprobarlo:

1214


1215

TRANSFORMACIN PARCIAL DEL DOCUMENTO
Otro mtodo consiste en indicar en el pedido las cantidades recibidas antes de realizar la transformacin
del documento. Para ello es necesario insertar en el documento la columna Cantidad entregada.

Introduzca en dicha columna 20 para la primera lnea y 0 en la segunda:

Procedemos a la trasformacin del pedido en albarn, el programa conservar en el pedido de origen las
cantidades no entregadas.

1216

TRANSFORMACIN A PARTIR DEL MEN CONTEXTUAL
Cuando se trata de transferir lneas completas del documento de origen (no es el caso de nuestro
ejemplo anterior) puede resultar ms prctico seleccionar las lneas que desea transferir.

Pulse el botn derecho del ratn y selecciona esta opcin en el men contextual de lneas de
documento:

El programa propone la generacin de un albarn

1217

Las lneas no seleccionadas permanecern pendientes en el documento de origen.

Las lneas seleccionadas se insertarn en el nuevo documento:


1218

TRANSFORMACIN DE FACTURAS EN ABONOS
De la misma manera que hemos visto, podemos transformar facturas (contabilizadas o no) en los
documentos siguientes:

Albarn de devolucin
Abono financiero
Factura devolucin
Factura abono
Puede utilizar cualquiera de los mtodos citados.
En el cuadro que mostramos a continuacin podr ver el resumen de las posibilidades de transformacin
de documentos:

Documento origen Pedido Albarn Factura
Borrador de pedido X X X
Pedido X X
Albarn X

Documento origen
Albarn
devolucin
Abono
financiero
Factura
devolucin
Factura
abono
Factura

Factura
rectificativa
Factura X X X X X
Abono financiero X
Albarn devolucin X
Factura devolucin
Factura abono
No se pueden transformar


1219

HISTRICO DEL DOCUMENTO
Permite trazar el origen del documento o de una lnea seleccionada, con dos representaciones posibles:
Grficamente
En lista detallada
POR EJEMPLO
generados.
PRESENTACIN GRFICA
El programa mostrar grficamente le evolucin del documento desde su creacin:

el tipo de documento
el nmero de documento
PRESENTACIN DETALLADA
documento:

1220


1221

LISTADO DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA
Esta accin situada en el campo desplegable en la parte inferior de la lista de documentos permite, si no
hay ninguna lnea seleccionada, obtener la impresin de la lista utilizando los criterios de seleccin
estndar o los criterios avanzados. Si existen lneas seleccionadas, el programa imprimir los
documentos correspondientes a estas lneas.


Aparece la ventana con que permite establecer las opciones del listado y seleccionar el modelo
73

Las opciones de impresin siguientes: Listado de la gama en columnas, Ruptura n de pedido,
Ruptura n de albarn requieren la seleccin del modelo apropiado diseado al efecto.

73

1222

POR EJEMPLO
Tenemos un artculo gestionado por colores:

Jersey Rojo 5 25,00 10 %
Jersey Naranja 10 25,00 10 %
Jersey Amarillo 15 25,00 10 %
Jersey Verde 20 25,00 10 %
TOTAL BI 900,00

Artculo Rojo Naranja Amarillo Verde Precio Descuento Importe BI
Jersey 5 10 15 20 25,00 10 % 900,00

OTRO EJEMPLO
Tenemos un artculo gestionado por colores y tallas:

Jersey Rojo S 5 25,00 10 %
Jersey Naranja XL 10 25,00 10 %
Jersey Amarillo S 15 25,00 10 %
Jersey Verde XL 20 25,00 10 %
TOTAL BI 900,00

Artculo Gama2 Rojo Naranja Amarillo Verde Precio Dto. Importe BI
Jersey S 5 15 25,00 10 % 500,00
XL 10 20 25,00 10 % 400,00
global.

1223

a tal efecto.
Fichero Campo Variable necesaria en el modelo de listado
Documento lnea Referencia compuesto - Primera lnea: Referencia artculo compuesto
- Lneas siguientes: Referencia de los componentes
Descripcin componentes - Primera lnea: Descripcin del compuesto
Texto global componentes

- Primera lnea: Descripcin del compuesto
- ltima lnea: Texto complementario y glosario de los compuestos
Cantidad componentes - Primera lnea: Cantidad del compuesto
Cantidad envasada
componentes
- Primera lnea: cantidad envasada compuesto
- Lneas siguientes: Cantidad envasada compuestos
Componentes cantidad - Primera lnea: Nada
Esta opcin no tiene sentido en los documentos de compras, por lo tanto aparece atenuada.
Como su nombre indica, permite obtener el listado del documento con los artculos clasificados por
de albarn.

1224

ENVO DE DOCUMENTOS POR E-MAIL
Tenemos la posibilidad de enviar documentos por correo electrnico de forma global a partir de la lista
de documentos o bien desde la ventana de introduccin del documento.
CONFIGURACIN PREVIA
Previamente deber establecer una serie de parmetros:
indicar el perfil de comunicacin del puesto de trabajo,
definir los diferentes departamentos que sern utilizados para realizar los envos a la persona
adecuada dentro de la organizacin de la empresa,
registrar las direcciones principales de clientes y proveedores y eventualmente las direcciones
personalizadas de destinadas a las personas de contacto asociadas a los diferentes departamentos
definidos.
PERFIL DE MENSAJERA
En el caso de utilizar ms de un perfil de mensajera en el puesto de trabajo, indique el que deber
utilizar para las comunicaciones por correo electrnico.
En el caso de instalaciones en un solo puesto de trabajo o cuando la comunicacin se realiza a travs de
un mdem local, puede dejar este campo en blanco.
El perfil se establece en el proceso Preferencias del men VENTANA:

DEFINICIN DE LA ESTRUCTURA DE DEPARTAMENTOS
Podemos estructurar por departamentos las comunicaciones de los clientes y proveedores y asignar una
persona de contacto a un determinado departamento.
Esta configuracin se realiza en la lnea Departamento contacto de la pestaa Opciones del proceso

1225

La definicin de un departamento slo requiere la introduccin del nombre y su abreviacin.
DIRECCIONES DE CORREO ELECTRNICO DE LOS TERCEROS
En la pestaa Identificacin de las fichas de clientes y proveedores, figura un campo que permite
registrar la direccin principal del correo electrnico.

Si deseamos registrar las direcciones de correo electrnico de varios contactos en la sociedad del
tercero, los registraremos en la pestaa Contactos:

1226

el nombre y apellido del contacto,
direccin del contacto seleccionado:


1227

ENVO DESDE LA LISTA
Desde la lista de documentos, tenemos la posibilidad de enviar los documentos seleccionados
pertenecientes a uno o varios proveedores.
Para realizar envos simultneos deberemos tener en cuenta lo siguiente:
Los documentos seleccionados deben ser del mismo tipo (aunque el programa no impone esta
condicin).
En la ficha de los proveedores a los que van destinados los mensajes, debe figurar la direccin de correo
electrnico en el departamento seleccionado en el campo Departamento destinatario en la ventana
SELECCIN DE TIPOS DE DOCUMENTOS EN LA LISTA
Por defecto el programa presenta la lista de documentos del ltimo tipo de documentos seleccionados:

Despliegue la lista de seleccin de documentos:

Escoja el tipo de documento que desea enviar:


1228

Marque con el ratn las lneas correspondientes a los documentos que desea enviar
74
.
Los documentos ya enviados por correo electrnico se distinguen por el smbolo que aparece en la
columna Estado.

Utilice esta accin para iniciar el envo, el programa pedir que seleccione el modelo de documento:

Seleccione el modelo de documento:

74
Si desea realizar una seleccin de lneas no contiguas, mantenga pulsada la tecla <Ctrl>.

1229

Tras validar el modelo de documento, el programa buscar las direcciones de correo electrnico
correspondientes al departamento seleccionado en el campo Departamento de destino del proceso

Si el programa no encuentra registrada la direccin correspondiente al departamento indicado, lo
indicar con el mensaje siguiente:

Utilice el botn para seguir procesando los restantes envos.
Los mensajes enviados contendrn el documento:

1230

En el campo Asunto, figura el tipo de documento enviado.

1231

ENVO DESDE EL DOCUMENTO
En la ventana de introduccin o consulta de un documento podemos enviarlo directamente por correo
electrnico.

Utilice este icono, el programa pedir la seleccin del modelo de documento.
Si el icono no est activo, se debe a que falta en la ficha del tercero la direccin de correo
correspondiente al departamento especificado en Preferencias.
Si este es el caso, utilice el enlace para acceder directamente a la ficha del tercero y realizar las
correcciones oportunas.

1232

CONTABILIZACIN DEL DOCUMENTO
Desde el documento, tenemos la posibilidad de contabilizarlo directamente utilizando el icono que figura
al margen, el programa pedir conformidad:

Tras confirmar podr decidir si actualiza los apuntes en contabilidad:

El programa comprobar que la fecha del documento no est dentro de un perodo cerrado.


1233

INFLUENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA SOBRE EL STOCK
A tenor de lo que hemos visto anteriormente podemos sacar las conclusiones siguientes:
Podemos registrar directamente cualquier documento, salvo una factura contabilizada.
Crear documentos por transformacin.
Borrar documentos, salvo las facturas contabilizadas y las que tengan registrados pagos.
Es posible regenerar el documento de origen para gestionar las cantidades pendientes de entrega.
Podemos realizar cualquier modificacin en las lneas de documento con las salvedades indicadas
anteriormente.
El orden lgico de los documentos de venta siguiendo la cadena de facturacin es el siguiente:
Borradores de pedidos.
Pedidos.
Devoluciones.
Abonos financieros.
Facturas de devolucin
Facturas de abono
Facturas.
Y facturas contabilizadas.
Eventualmente las facturas rectificativas.
Los borradores de pedidos constituyen el nivel ms bajo de la cadena de compras, no tienen ninguna
influencia sobre la gestin del stock fsico pero si sobre el stock a trmino.
Los pedidos constituyen el siguiente paso, no tienen influencia sobre el stock fsico pero s sobre el
stock a trmino.
Los albaranes de entrega y las facturas implican la entrada en stock de los artculos.
Los albaranes y las facturas de devolucin implican una salida del stock.


1234

Gestin Comercial Documentos de stock

1235

DOCUMENTOS DE STOCK

Este proceso permite la gestin, seguimiento y mantenimiento de todos los documentos
correspondientes a los movimientos registrados en los almacenes: movimientos de entrada y salida,
gestin de la depreciacin del stock (por mermas, prdidas o robos), traspaso entre almacenes,
borradores de fabricacin y albaranes de fabricacin.
Tercera opcin del men TRATAMIENTOS.

El acceso a la lista de documentos de stock, tambin se puede realizar utilizando este icono
Tambin puede hacerlo desde la barra de herramientas vertical del grupo Gestin de artculos y
stock.


1236

LISTA DE DOCUMENTOS DE STOCK

Desde esta lista podr crear, consultar, modificar y borrar los documentos de stock, en definitiva todos
los procesos accesibles desde una lista.

Fecha: Clasifica la lista por fecha de documento, el programa realiza adems una clasificacin a
segundo nivel por almacn (clasificacin por defecto)
Almacn: realiza una clasificacin por almacn y por fecha de documento.
Tipo: clasificacin por tipo y nmero de documento.

Los datos que aporta por defecto la lista son los siguientes:
el Estado del documento (impreso, con cantidades pendientes de entrega),
la Referencia del documento
el Almacn de origen,
y el Almacn de destino.

Movimiento de entrada,



Movimiento de transferencia,

Borrador de fabricacin,

Orden de fabricacin

Albarn de fabricacin,

Documento compactado.


1237

El documento ha sido impreso

El documento tiene cantidades pendientes de entrega (nicamente en borradores de
fabricacin)
documento:


1238

ICONOS DISPONIBLES EN LA LISTA
Seleccionar los documentos

lista, permite encontrar rpidamente un documento concreto.
ACCIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA

Esta accin solamente estar activa cuando ya se han seleccionado uno o varios documentos, permite
transformar borradores de fabricacin en albaranes de fabricacin, el resto de los documentos no se
pueden transformar.
Simulacin fabricacin
Esta accin solamente estar activa cuando se hayan seleccionado borradores de fabricacin, permite
realizar una simulacin de fabricacin.
Crear un plan de fabricacin
Permite generar un plan de fabricacin a partir de los borradores de fabricacin seleccionados
Imprimir documentos
Si no hay ningn documento seleccionado, el programa imprimir la lista de documentos. Si hay
MEN CONTEXTUAL

realiza desde el men contextual o con la opcin correspondiente del men VENTANA.

1239

seleccionadas:

Para aadir uno o varios elementos, seleccinelos y pulse el botn , pasarn a la lista
derecha.
Para suprimir uno o ms elementos seleccinelos en la lista derecha y pulse el botn ,
pasarn a la ventana izquierda.

Este icono solamente est activo cuando se ha seleccionado un tipo de documento, permite encontrar
rpidamente un determinado documento.

determinado almacn o perodo.
SIMULACIN DE FABRICACIN
Esta accin, nicamente est activa si el documento seleccionado en la lista es un borrador de
fabricacin. Permite realizar una simulacin de fabricacin:

1240

MODO ASISTENTE
Si el modo asistente est activado, aparecer la pantalla inicial:

Pulse siguiente, indique a continuacin en cunto tiempo se realizar la fabricacin:

A continuacin seleccione el almacn y las cantidad a simular.

1241

Valide con el botn , el programa mostrar los datos que ha introducido en el asistente_

Valide con <Intro>:

1242

Podemos observar con claridad si estamos en condiciones de fabricar la cantidad indicada en el plazo
previsto.
Este icono permite comprobar si tenemos suficientes recursos libres para llevar a cabo la fabricacin.

MODO NORMAL
En caso contrario mostrar directamente la ventana del proceso:

1243

Es el mismo proceso que podemos encontrar en la segunda opcin el men secundario Gestin de
fabricacin del men TRATAMIENTOS. All encontrar la descripcin completa del proceso.
IMPRESIN DE LA LISTA DE DOCUMENTOS DE STOCK
Si no existe ningn documento seleccionado, el programa imprimir la lista de documentos. En caso
contrario, se realizar la edicin de los documentos seleccionados.
SELECCIN SIMPLIFICADA
Si no ha seleccionado ningn documento en la lista, el programa presentar la ventana siguiente:

Tipo
Documento: esta opcin slo tiene sentido si se selecciona posteriormente en el campo siguiente
un determinado tipo de documento, implica seleccionar un formato de impresin predefinido.
Documento
documento.


1244

Clasificacin

Fecha
N de documento
Almacn
Permite seleccionar un almacn determinado, por defecto el programa propone Todos.
margen.

CREAR UN PLAN DE FABRICACIN
Permite crear desde la lista un plan de fabricacin, el programa presentar la ventana siguiente:

N de plan
Permite introducir el nmero de plan, dispone de 13 caracteres alfanumricos.
La numeracin puede ser automtica si as lo ha configurado en la lnea Organizacin de la pestaa
opciones del men Archivo.
Ttulo
Para la descripcin de plan de fabricacin.

1245

Fecha de inicio deseada y fecha final deseada
Estos campos no son obligatorios, sirven para comparar las fechas deseadas con las fechas que el
programa calcular en funcin de los componentes y recursos disponibles y de la capacidad de trabajo
de stos ltimos.
Tenomos cuatro posibilidades que resumimos en el cuadro siguiente:

Fechas deseadas Fecha de inicio calculada Fecha de fin calculada Momento del clculo
Fecha de inicio y fin en blanco Toma la fecha del sistema Fecha del sistema + el tiempo
necesario para la fabricacin del
compuesto tomando los tiempos
definidos en los escandallos y
teniendo en cuenta el calendario
Al pasar a la ventana Proyecto
del plan de fabricacin.
Fecha de inicio indicada, fecha
final en blanco
Toma en cuenta la fecha de inicio
deseada
Fecha de inicio deseada + el
tiempo necesario para la
fabricacin del compuesto
tomando los tiempos definidos en
los escandallos y teniendo en
cuenta el calendario
Ambas fechas indicadas Toma en cuenta la fecha de inicio
deseada
Fecha de inicio deseada + el
Fecha de inicio vaca, fecha final
indicada
Fecha de fin deseada restando el
Fecha de fin deseada Al pasar a la ventana Proyecto
Obtendr la ventana de planificacin:


1246

Utilice el icono planificacin, el programa calcular las fechas, indicando las rupturas de stock y los
rebasamientos de capacidad:

Este proceso est detallado en Planes de fabricacin del men Gestion de fabricacin en
TRATAMIENTOS.


1247

CREACIN DE DOCUMENTOS DE STOCK
La creacin de un nuevo documento de stock se realiza seleccionando la opcin Aadir un elemento en
el men contextual.

Tambin puede utilizar este icono perteneciente a la barra de herramientas de Gestin de artculos y
stock.

Esta ventana muestra todos los tipos de documentos de stock que puede crear
75

75
Aunque, si ha establecido limitaciones a nivel de usuario las opciones correspondientes a los documentos no autorizados aparecern
atenuadas en gris.

1248

INTRODUCCIN DE DOCUMENTOS DE STOCK
El formato de los documentos vara en funcin del tipo de movimiento, describiremos en primer lugar los
elementos comunes y a continuacin detallaremos las particularidades de cada uno.

Cualquier documento de stock se compone de las siguientes partes:
La cabecera: en esta parte del documento se registran los datos generales del documento
(almacn, nmero de documento, fecha del movimiento, etc..), figuran adems dos iconos de
funcin.
de la ventana.
CABECERA DE DOCUMENTOS DE STOCK
y siguiente dentro de la lista.
CAMPOS DE LA CABECERA
Nmero de documento
El programa asigna el primer nmero libre al documento, su estructura es de nueve caracteres
alfanumricos.
Una vez registrados los datos de la cabecera, este campo no podr ser modificado.
Fecha
Por defecto, el programa propone la fecha del sistema, puede modificarla si lo desea.
Almacn
Este campo permite seleccionar el almacn en el que se registrarn los movimientos de stock, por
defecto propone el almacn principal de la sociedad.

1249

Referencia
Dispone de 17 posiciones alfanumricas par registrar la referencia del documento.
Proyecto
Permite asignar el documento a un proyecto determinado.
Es obligatorio antes validar los datos de la cabecera para poder introducir lneas, esto se realiza con la
tecla <Intro>.
Para poder validar los datos de la cabecera es necesario que se hayan introducido los datos siguientes:
Almacn.
Fecha.
INFORMACIN GENERAL DEL DOCUMENTO O LA LNEA
En la parte superior derecha de la ventana, el programa muestra la informacin general del documento.
Si no hay lneas seleccionadas, el programa muestra el peso neto, bruto y el importe BI de los artculos
del documento:

Si selecciona una lnea, el programa mostrar datos relativos al stock del artculo:

ENTRADA DE LNEAS DOCUMENTOS STOCK
Recuerde que solamente podr introducir lneas si ha validado los datos de la cabecera.

al peso.
Por ejemplo: un artculo con colores.
Por ejemplo: un artculo con colores y tallas.
Con nmero de lote Artculos identificados dentro de un lote o serie de fabricacin.

1250

Facturacin peso neto Es un artculo compuesto por otros artculos simples o compuestos cuyo ensamblado se realiza en la
propia sociedad
Ms adelante describiremos las particularidades de cada tipo de artculo en documentos.

un movimiento de entrada.
MANEJO DE COLUMNAS


Tambin disponemos de una funcin de ajuste de columnas en el men contextual:

1251

Ajusta la anchura de cada columna al contenido actual de cada una de ellas:

1252

El ajuste se realiza en funcin de la capacidad mxima de cada campo y no del ttulo de la columna. Este ajuste, no
modifica el tamao de la ventana.
Insertar una nueva lnea
Valide con <Intro>

Modificar una lnea
Valide con <Intro>.
Si modifica el precio de un artculo podr reflejarlo en la ficha del artculo de manera que se aplique en los documentos
posteriores, consulte el captulo Actualizacin del precio de compra del proveedor,.

Suprimir una lnea
Valide con <Intro>.

Insertar una lnea en blanco
Para insertar una lnea en blanco, basta pulsar <Intro> en el campo Referencia de la lnea e
edicin.
Recuerde que para eliminar la seleccin de una lnea, seleccinela con el cursor del ratn, haga clic con el botn
izquierdo manteniendo pulsada la tecla <Ctrl>.

1253

FUNCIONES ANEXAS



adicional:

de un enlace
ACCIONES DISPONIBLES

Insertar una lnea
Inserta una lnea delante de la lnea seleccionada.
Permite asociar un texto complementario previamente definido en un glosario o personalizado en el
cuerpo del documento.
Permite recalcular la frmula definida en el modo de introduccin tras modificar una lnea del
documento.
Permite consultar todos los valores de la lnea seleccionada aunque no estn presentes las columnas
correspondientes.
Recalcular PC del compuesto
Permite recalcular el precio de coste cuando se aade un elemento al escandallo.
Consulta emplazamiento, este botn solamente est activo si gestiona los emplazamientos dentro de los
almacenes.
Ver los datos del plan asignado
Permite consultar el plan de fabricacin al que pertenece el elemento seleccionado.


1254

COLUMNAS DE LOS DOCUMENTOS DE STOCK
Describiremos todas las columnas que puede contener un documento de stock. Si una columna no est
disponible en un determinado tipo de documento lo indicaremos.
Referencia artculo
Permite seleccionar los artculos en el documento. Esta columna o la columna Descripcin son
obligatorias para poder introducir lneas de documento.
maysculas.
sobre el primer artculo cuya referencia empieza con los caracteres introducidos.

Seleccionar el artculo en la lista
o activar el modo catlogo:

1255

o Introducir la combinacin de teclas rpidas:
La combinacin de teclas es <May>+<Ctrl>+ las teclas definidas en la ficha del artculo.
Introducir manualmente la referencia del cdigo de barras
Si se realiza la lectura mediante un dispositivo lector de cdigos de barra, introduzca en primer lugar la
cantidad del artculo ya que estos lectores suelen insertar un retorno de carro automticamente.
Introducir directamente la referencia del condicionante
Introducir directamente la referencia de la gama
genrico, el programa abrir una ventana para que seleccione un elemento de la gama.
Cada elemento de gama puede tener asignado un cdigo de barras propio que lo identifica. Ver Gestin
de desgloses de gama.
Descripcin
Esta columna permite seleccionar un artculo en lnea de documento por su descripcin completa, si la
descripcin introducida no corresponde con la de ningn artculo, el programa lo interpretar como una
lnea de comentario.
Complemento

Este smbolo indica que la lnea contiene un texto complementario.
Gama 1
Gama 2

1256

N de serie / lote
caractersticas.
Si no introduce nada y en el caso de una entrada en stock, el programa presentar una ventana con la
lista de nmeros de serie o lote para que el usuario registre cada elemento:

En el caso de una salida de stock, el usuario deber indicar qu nmeros de serie salen del stock:

Precio unitario BI
Esta columna muestra el precio de compra BI registrado en la ficha del artculo.
frmula definida en el proceso Modos de introduccin.
Recurso
Esta columna nicamente est presente en los albaranes de fabricacin, muestra o permite asignar un
recurso o centro de carga al proceso de produccin.
Para seleccionar un recurso, pulse <F4>, aparecer la lista:

1257

Se puede modificar si ha sido introducida manualmente
Cantidad
Permite introducir las cantidades vendidas independientemente del condicionante. Por defecto toma el
valor 1.
Si la cantidad introducida rebasa las existencias en stock del almacn seleccionado el programa
mostrar un mensaje de aviso (salvo en el caso de registrar una entrada en almacn, claro est).
En el caso de artculos con nmero de serie el programa insertar tantas lneas como unidades
introducidas, el programa trata los artculos con nmero de serie de forma individual.
En el caso de artculos facturados al peso, esta columna no sirve para determinar el importe BI. Las
cantidades introducidas sirven para actualizar las cantidades del stock.
Peso neto global
ficha del artculo.
El peso neto global se calcula de la forma siguiente:
Peso neto x cantidad = peso neto global.
El valor de esta columna es utilizado por los artculos con la caracterstica facturacin por peso neto.
Peso bruto global
Descuento
Esta columna no est disponible en los documentos de salida del stock. Permite disminuir el valor de la
lnea introduciendo un porcentaje.

1258

PMPC
Muestra el precio medio ponderado de compra, el programa calcula el valor de forma automtica.
Fecha de caducidad
Muestra la fecha de caducidad de los artculos con nmero de serie o lote.
Fecha de fabricacin
Muestra los valores de las informaciones libres.

1259

VENTANA DE SELECCIN DE ARTCULOS
Esta lista aparece cuando se introduce un espacio en blanco, parcialmente una referencia o una
referencia completa pero errnea.

Incluir los artculos desactivados
Si marca esta opcin, el programa mostrar tambin los artculos desactivados.
La lista aparece por defecto clasificada alfabticamente por la referencia del artculo.
lista:

clasificar.

1260

Este campo permite buscar en la descripcin de los artculos caracteres introducidos sin importar en qu
posicin se encuentren.
Para ms detalles acerca de esta funcin consulte el captulo Buscar/ Sustituir.
MEN CONTEXTUAL LNEAS DOCUMENTO DE STOCK

Tiene una funcin propia:

1261

Consulta de la cuenta del artculo

Este proceso es idntico a la Consulta comercial de artculos del men TRATAMIENTOS.
PERSONALIZACIN DE COLUMNAS

Tambin dispone de esta funcin en el men VENTANA:

1262


una nueva columna, previamente deber permitir el acceso
76
.

76
El acceso a las columnas de los documentos se establece en la lnea Organizacin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin
de la sociedad del men ARCHIVO.

1263

PARTICULARIDADES LNEAS DEL DOCUMENTO
Puede abrir la ficha de cualquier artculo que figure en el documento simplemente con un doble clic.

Seleccione las lneas de artculos.
Introduzca en el campo referencia el artculo ficticio que permite acumular los descuentos.
Valide.
La columna cantidad de la lnea de descuento indica el total de artculos a los que se aplica el descuento.
CAMBIO DE DESCUENTO EN LAS LNEAS SELECCIONADAS
lnea.
signo +:

1264

TEXTO COMPLEMENTARIO

El programa permite asociar un texto complementario (y solo uno) en el documento. El texto puede ser

Texto complementario o bien Texto global figuren en el diseo del documento.
INFORMACIN COMPLEMENTARIA EN LNEA
Este icono permite acceder a toda la informacin disponible acerca de la lnea seleccionada, de esta
manera podr ver los valores de las columnas que no estn presentes en el documento.

Utilice la barra de desplazamiento para ver la informacin restante.
Adems podr ver y modificar la informacin libre del artculo.


1265

Si la lnea consultada corresponde a un artculo con nmero de serie o lote, el programa aadir una
pestaa:

Si gestiona los emplazamientos mltiples por almacn, el programa aadir una pestaa adicional:

1266

SELECCIONAR EMPLAZAMIENTOS
Esta accin permite ver y modificar la ubicacin de los artculos de la lnea seleccionada:

PROGRAMAS EXTERNOS
Si ha definido un enlace con programas externos cuyo contexto sea Lneas de documento, la cabecera
tendr un icono adicional

Permite intercambiar informacin de la lnea con un programa externo.


1267

MOVIMIENTOS DE ENTRADA
Desde la lista de documentos, utilice la funcin Aadir un elemento, seleccione la opcin Movimiento
de entrada:

Puede utilizar este icono para entrar directamente en la ventana de creacin de documentos de entrada
en stock, pertenece a la barra de herramientas Gestin de artculos y stock.
Este tipo de documento permite registrar las entradas en stock que no corresponden a una entrega de
proveedor, por ejemplo: devolucin de un artculo prestado, entrada de un stock inicial, etc.
La ventana del documento tiene el aspecto siguiente:

Todas las columnas descritas para los documentos de stock estn disponibles salvo el PMPC.
La introduccin de artculos con gama, nmero de serie o lote presenta las particularidades siguientes:
siguiente:

1268

SELECCIN SIMPLE
en el documento, el programa insertar el precio unitario (que podr modificar) y el descuento a aplicar,
valide con <Intro>, el cursor pasar al elemento siguiente de la gama.

SELECCIN MLTIPLE
Por ejemplo:
Vender 5 paquetes de las calidades 80g, 100g y Glossy con un 10% de descuento.
seleccionados:

1269

Estas lneas del documento corresponden a los cuatro elementos de gama del artculo PAPINMP. Si
desea diferenciar cada lnea, aada la columna Gama 1.

Si solamente desea introducir un determinado elemento de la gama puede introducir directamente la
77
.
de talla y color identifica un artculo concreto.
ventana siguiente:

77

1270

En la parte superior dispone de un campo que permite seleccionar los elementos de la gama 2.

SELECCIN MLTIPLE
Por ejemplo:
Vender 3 cartuchos de de color Amarillo, cyan y negro de todos los modelos con un 5% de descuento.

seleccionados
modelo.

1271

Para diferenciar bien cada artculo, podemos aadir la columna Gama 2:

78
.

78
barras.

1272

Este tipo de artculo se identifica de forma individual por su nmero de serie nico, resulta
imprescindible para gestionar la garanta de este tipo de artculo.

Deber registrar en la lnea de edicin cada uno de los nmeros de serie de los artculos entrados en
stock. Si lo desea puede registrar la fecha de caducidad si el artculo lo requiere. La fecha de fabricacin
propuesta por el programa es la fecha del da, puede modificarla si lo desea.
Debajo de la lnea de edicin el campo Cantidad n indica los nmeros de serie pendientes de registrar.
Si los nmeros de serie de los artculos que recibe son consecutivos, puede introducir el primer nmero de serie
seguido de un asterisco.

Tras validar con <Intro>, el programa generar automticamente los nmeros de serie:

1273

Tras validar, el programa insertar una lnea para cada nmero de serie registrado:

Para mayor claridad, aadiremos la columna n de serie / lote:

1274

Si introduce directamente un nmero de serie en la columna correspondiente, el programa no desplegar la ventana de
serializacin.
Estos artculos se diferencian por el lote al que pertenecen y suelen tener fecha de fabricacin y otra de
caducidad. Un lote est constituido por un nmero variable de artculos.

Es posible que los artculos recibidos pertenezcan a lotes diferentes, procederemos a registrar las
cantidades pertenecientes a cada uno de los lotes y las fechas de caducidad correspondientes:

1275

Tras validar, el programa insertar en el documento una lnea por nmero de lote introducido.


1276

MOVIMIENTOS DE SALIDA
de salida:

Puede utilizar este icono para entrar directamente en la ventana de creacin de documentos salida de
stock, pertenece a la barra de herramientas Gestin de artculos y stock.
Este tipo de documento permite registrar las salidas stock que no corresponden a una venta por
ejemplo: salida de stock por prstamo de un artculo, prdida, rotura, robo, etc. Tambin se puede
utilizar para reajustar el inventario.

Todas las columnas descritas para los documentos de stock estn disponibles salvo Descuento y Precio
unitario.
La introduccin de artculos con gama, nmero de serie o lote presenta las particularidades siguientes:

1277

siguiente:

SELECCIN SIMPLE
en el documento, el programa insertar el precio unitario (que no podr modificar), valide con <Intro>,
el cursor pasar al elemento siguiente de la gama.

SELECCIN MLTIPLE
cantidad, el campo PU no ser accesible:
Por ejemplo:
Sacar del almacn 5 paquetes de las calidades 80g, 100g y Glossy.
Introducimos la cantidad.
seleccionados:

1278

Para mayor claridad, aadiremos la columna Gama 1:

Estas lneas del documento corresponden a los cuatro elementos de gama del artculo PAPEL_A4. Si
solamente desea introducir un determinado elemento de la gama puede introducir directamente la
79
.

79

1279

de color y modelo identifica un artculo concreto.
ventana siguiente:

SELECCIN SIMPLE
en el documento, el programa insertar el precio unitario y el descuento a aplicar, valide con <Intro>, el
cursor pasar al elemento siguiente de la gama.
En la parte superior dispone de un campo que permite seleccionar los elementos de la gama 2.

80
.
SELECCIN MLTIPLE
Por ejemplo:
Sacar del stock 5 cartuchos de color rojo, verde y azul de todos los modelos.
Seleccione Todos los elementos.
Introducimos la cantidad.
Observe que los campos Precio unitario y Descuento no son accesibles en este proceso.
seleccionados

80
barras.

1280

Este tipo de artculo se identifica de forma individual por su nmero de serie nico, resulta
imprescindible para gestionar la garanta de este tipo de artculo.

El programa muestra la lista de los nmeros de serie disponibles, deber seleccionar en la lista tantos
nmeros de serie como cantidad introducida.
La introduccin se puede realizar de cuatro maneras diferentes:
Introduciendo directamente el nmero de serie en el campo de edicin situado en la parte inferior
de la lista y validando con <Intro>.
Seleccionar en la lista los nmeros de serie que desea entregar y validar con .
Utilizando el botn , en este caso, el programa seleccionar los nmeros de serie teniendo
en cuenta la fecha de caducidad ms prxima y el nmero de serie ms bajo. Seleccionar tantos
nmeros como unidades indicadas en cantidad.

Mediante el uso del comodn * introducida a continuacin del primer nmero de serie que desea
sacar del stock.

1281

Para poder ver el detalle de los nmeros de serie, aada la columna correspondiente:

Si introduce directamente un nmero de serie en la columna correspondiente, el programa no desplegar la ventana de
serializacin.

1282

Estos artculos se diferencian por el lote al que pertenecen y suelen tener fecha de fabricacin y otra de
caducidad. Un lote est constituido por un nmero variable de artculos.

Tenemos la posibilidad de seleccionar el lote para la salida del stock, sin embargo, es preferible utilizar
la opcin automtica ya que el programa tomar los artculos del lote cuya fecha de caducidad ms
prxima.
Si en un lote no hay existencias suficientes, el programa tomar las cantidades que falten del lote
siguiente por orden de fecha de caducidad:

Tras validar, el programa insertar en el documento una lnea por nmero de lote introducido.

1283


1284

DEPRECIACIN DE STOCK
Desde la lista de documentos, utilice la funcin Aadir un elemento, seleccione la opcin

Puede utilizar este icono para entrar directamente en la ventana de creacin de documentos
depreciacin de stock, pertenece a la barra de herramientas Gestin de artculos y stock.
Este tipo de documento permite registrar las prdidas de valor de stock de ciertos artculos en
porcentaje o en valor absoluto. Este reajuste se realiza siempre con relacin al PMPC incluso si el artculo
tiene un seguimiento LIFO, FIFO, por nmero de serie o lote.

Todas las columnas descritas para los documentos de stock estn disponibles salvo N de serie y lote y
PMPC.
Adems, ciertas columnas presentan las particularidades siguientes:
Precio unitario
Muestra el PMPC de los artculos con seguimiento por LIFO, FIFO, por nmero de serie o lote, el valor no
Cantidad
Muestra el stock actual, el valor no puede ser modificado.

1285

Descuento
Esta columna permite introducir el valor de la depreciacin en porcentaje o en valor absoluto si introduce
una cifra seguida de F (valor en euros) o U (valor en unidades).
POR EJEMPLO:
Dispone de un stock de 10 artculos cuyo precio es de 6 por unidad nos da un valor en stock de 60 .
un descuento del 50% disminuye le valor del stock en 3 , el PMPC ser de 0,30 .
Un descuento de 1U disminuye el valor del stock en 0,60 , el PMPC ser de 0,54 .
Un descuento de 0,06F disminuye el valor del stock en 0,06 , el PMPC ser de 59,94 .
Esta columna muestra:
Antes de validar la lnea: el PMPC disminuido por el valor introducido en la columna Descuento.
Tras validar la lnea: el importe unitario de la depreciacin calculada en funcin del PMPC visualizado en
la columna Precio unitario y del valor de la depreciacin introducido en la columna Descuento.
La introduccin de artculos con gama las particularidades siguientes:
Funciona de la misma manera que en el caso de entradas de stock
Funciona de la misma manera que en el caso de entradas de stock

1286

MOVIMIENTO DE TRANSFERENCIA
de transferencia.

Puede utilizar este icono para entrar directamente en la ventana de creacin de documentos traspaso de
stock entre almacenes, pertenece a la barra de herramientas Gestin de artculos y stock.
Este tipo de documento permite registrar los movimientos habidos entre dos almacenes, cada
movimiento genera dos lneas en el documento: la primera refleja la salida del almacn mientras que la
segunda registra la entrada en el otro almacn.

En este tipo de documento, deber seleccionar un almacn de origen y otro de destino.
Estn disponibles todas las columnas de los documentos de stock, algunas, requieren ciertas
aclaraciones.
Precio unitario
En la lnea correspondiente al almacn de salida figura el precio unitario consignado en la ficha del
artculo no se puede modificar; en la lnea correspondiente al almacn de entrada, figura el mismo
precio, el usuario podr modificarlo para tener en cuenta los gastos de transporte.
Cantidad
El programa controla las cantidades en el almacn de salida, si no hay existencias suficientes, dar un
mensaje de aviso:

1287

Descuento
En la lnea de entrada de stock, podr indicar un descuento.
En la segunda lnea figura el precio unitario de salida menos el eventual descuento.
PMPC
El programa lo calcula de forma automtica, no se puede modificar.
Importe BI
En la primera lnea es el precio unitario por la cantidad y en la segunda el precio unitario neto por la
cantidad.
Mostramos un ejemplo de traspaso de dos artculos diferentes, observe que el programa genera dos
lneas por artculo, una de salida y una de entrada:


1288

BORRADOR DE FABRICACIN
Este proceso permite registrar directamente los borradores de fabricacin que constituyen el primer paso
en las etapas de fabricacin.
Permite realizar simulaciones de fabricacin para un perodo determinado partiendo del estado del stock
actual, de esta manera se determinan las necesidades de reaprovisionamiento en componentes y
generar automticamente los pedidos correspondientes.
Igualmente, podemos realizar la simulacin de los recursos necesarios para llevar a cabo la fabricacin
(operarios, mquinas y herramientas).
Por otra parte, permite generar un plan de fabricacin desde el propio documento.
La generacin de borradores de fabricacin puede realizarse tambin de forma automtica cuando las
existencias de un artculo con escandallos no son suficientes para satisfacer un pedido o un albarn
cliente.
Desde la lista de documentos, utilice la funcin Aadir un elemento, seleccione la opcin Borrador de
fabricacin.

Puede utilizar este icono para entrar directamente en la ventana de creacin de un borrador de
fabricacin, pertenece a la barra de herramientas Gestin de artculos y stock.

El almacn reseado en la cabecera, deber corresponder al que figura en la ficha del artculo.

1289

Todas las columnas de los documentos de stock estn disponibles en los borradores de fabricacin, sin
embargo son necesarias las siguientes puntualizaciones:
Precio unitario
El programa toma el precio unitario que figura en la ficha del artculo; si ste no figura, en el momento
de la transformacin, el precio unitario ser igual a la suma del precio de coste de los componentes.
PMPC
Muestra el coste medio unitario ponderado de los componentes, el programa lo calcula de forma
automtica y no puede ser modificado.
Cantidad
Permite introducir la cantidad de artculos a fabricar, estas cantidades sern sumadas a la columna A
trmino en la pestaa Stock de la ficha del artculo compuesto. El stock de los componentes no vara.
En los borradores de fabricacin, es posible aadir de forma puntual un componente introduciendo la
cantidad en negativo.
Esta lnea adicional no es tenida en cuenta en el clculo del precio de coste de entrada en stock del artculo
compuesto.
Descuento
Permite registrar cualquier tasa de descuento, afecta el valor de entrada en stock del compuesto.
Muestra el precio unitario al que se resta un eventual descuento.
Importe BI
El programa calcula el valor de este campo en funcin del precio unitario neto multiplicado por la
cantidad, no puede ser modificado.
En el caso de artculos facturados al peso neto, el valor de esta columna se calcula de la forma siguiente: Importe BI =
PU*Peso neto global Descuento.

INFORMACIONES LIBRES

Utilice este icono para registrar datos en las informaciones libres previamente definidas de tipo
fabricacin. Puede acceder directamente desde el teclado con <May>+<F2>.

1290


Utilice este icono para acceder al proceso de simulacin de fabricacin. Puede acceder directamente
desde el teclado con <May>+<F3>.

TRANSFORMACIN DEL BORRADOR DE FABRICACIN
La transformacin del borrador de fabricacin en orden de fabricacin o albarn de fabricacin puede
realizarse directamente desde el documento o desde la lista.

Utilice este icono para transformar directamente desde el documento en albarn de fabricacin. Puede
acceder directamente desde el teclado con <May>+<F3>.

Desde la lista de borradores de fabricacin, esta accin solamente est activa cuando se ha seleccionado
uno o varios documentos, en caso de seleccin mltiple, los borradores debern pertenecer al mismo
almacn, sern agrupados en un nico albarn de fabricacin. Si esta condicin no se cumple, el
programa dar un mensaje de aviso:

Corrija la seleccin realizada.

1291

Si los elementos seleccionados pertenecen al mismo almacn, el programa presentar la ventana
siguiente:

Transformar en
Tiene la posibilidad de transformar un borrador de fabricacin en orden de fabricacin (por defecto) o
directamente en albarn de fabricacin.
N documento
El programa propone por defecto el primer nmero disponible, puede modificarlo si lo desea.
Fecha
Por defecto, propone la fecha del sistema, valide con .
Si uno de los componentes del artculo compuesto tiene nmero de serie o nmero de lote, el programa
presentar una ventana para la seleccin de dichos nmeros:

El programa controla tambin las existencias necesarias de cada componente y avisa en caso de ruptura
del stock de alguno de ellos.

1292

Esta ventana muestra la informacin siguiente:
Cdigo del componente que falta.
Cantidad necesaria para la fabricacin.
Cantidad que falta para satisfacer las necesidades de fabricacin.
El almacn del que se sacan los componentes.
El stock real y el stock a trmino.
La casilla que figura a continuacin permite, una vez activada, generar automticamente un pedido al
proveedor de las cantidades necesarias del artculo para satisfacer la fabricacin.
En la parte inferior, el programa da opcin a generar el albarn de fabricacin con las cantidades que es
posible fabricar y mantener pendientes las cantidades restantes a la espera de la recepcin de los
componentes, el remanente queda registrado en el borrador de fabricacin de origen.
El programa generar una orden de fabricacin o albarn de fabricacin con los artculos compuestos
que permite el stock de componentes:


1293

CREAR UN PLAN DE FABRICACIN
Utilice este icono para acceder al proceso de planes de fabricacin.

N de plan
La numeracin de los planes analticos puede manual o automtica, en este ltimo caso, el programa
propone la numeracin aunque el usuario podr modificarla manualmente.
Ttulo
Se utiliza para identificar el plan
Fecha de inicio deseada/Fecha de fin deseada
Caben cuatro posibilidades:
El usuario deja en blanco ambos campos: el programa toma como fecha de inicio, la fecha del
documento. Esta fecha ser reportada en la fecha de inicio calculada en la ventana planificacin y
que permitir calcular la fecha de fin.
El usuario introduce la fecha de inicio deseada: esta fecha ser reportada en la cabecera del
plan de fabricacin, la fecha final deseada no ser calculada. En ventana Planificacin del plan de
fabricacin la fecha final ser calculada en base a la fecha de inicio teniendo en cuenta la duracin
de las etapas de fabricacin del artculo compuesto, de la cantidad a fabricar y de la planificacin de
los recursos (nmero de horas trabajadas al da, teniendo en cuenta sbados, domingos, festivos y
vacaciones. Estas fechas podrn ser modificadas en el propio plan de fabricacin.
El usuario introduce la fecha de fin deseada: esta fecha ser reportada en la cabecera del plan
de fabricacin, la fecha inicial no ser calculada. En ventana Planificacin del plan de fabricacin la
fecha inicial ser calculada en base a la fecha final teniendo en cuenta la duracin de las etapas de
fabricacin del artculo compuesto, de la cantidad a fabricar y de la planificacin de los recursos
(nmero de horas trabajadas al da, teniendo en cuenta sbados, domingos, festivos y vacaciones.
Estas fechas podrn ser modificadas en el propio plan de fabricacin.
El usuario introduce ambas fechas: el programa reportar ambas fechas en el plan de
fabricacin. La fecha de inicio deseada ser traspasada a la fecha de inicio calculada las fecha final
calculada ser determinada por los factures indicados en los dos casos anteriores, de esta manera
podr ver la desviacin que se produce entre la fecha final deseada y la fecha final calculada.

CONTROLES REALIZADOS
En el proceso de creacin de un plan de fabricacin a partir de un borrador de fabricacin se realizan una
serie de verificaciones:
El borrador de fabricacin ya est asignado a un plan de fabricacin, el programa dar el mensaje
siguiente:

Si no introduce ningn nmero en la ventana de creacin de un plan de fabricacin, el mensaje ser
el siguiente:

1294

Si introduce un nmero ya signado:

Suprimir un borrador de fabricacin asignado:


1295

VER LOS DATOS DEL PLAN ASIGNADO
Este icono slo estar activo si el borrador de fabricacin tiene asignado un plan de fabricacin.

Podr tener acceso al plan de fabricacin con un doble clic sobre la lnea.


1296

ORDENES DE FABRICACIN
Hemos visto que las rdenes de fabricacin pueden ser generadas a partir de uno o varios borradores de
fabricacin. Tambin tenemos la posibilidad de crear directamente la orden de fabricacin:

Podemos acceder directamente a la ventana de creacin utilizando el que mostramos al margen
Este documento tiene las caractersticas siguientes:
Cuando se registra la orden de fabricacin, los componentes se restan del stock pero no se genera
ninguna entrada en stock del artculo fabricado. Es decir, los componentes quedan retenidos (y por
tanto se restan del stock).
En esta etapa, no se tienen en cuenta los recursos, aunque puede realizar una simulacin de la
fabricacin desde el men contextual de la lista de documentos.
La validacin de una lnea con escandallo provoca la generacin de tantas lneas como componentes
diferentes constituyen el artculo compuesto, estas lneas no podrn ser modificadas.
Si algn componente tiene nmero de serie o lote, el programa aade una lnea para cada nmero de
serie o lote
El programa actualiza la columna A trmino en la pestaa Stock de la ficha del artculo.
El borrado de rdenes de fabricacin, no regenera el borrador de origen.
En el caso de artculos fabricados con la caracterstica nmero de serie o lote, podr modificarlos, pero
no podr modificar los nmeros de serie o lote de los componentes que intervienen en la fabricacin.
Mostramos a continuacin un ejemplo de orden de fabricacin:

1297

En primer lugar figuran en negativo los componentes
81
, a continuacin los artculos compuestos
82
.
Los componentes pueden ser a su vez artculos con escandallo es el caso del artculo PBASE_PIII/AT, si
desea ver su escandallo, haga un doble clic sobre la lnea de este artculo, el programa mostrar su
ficha:

81
Observe que la cantidad es negativa, indica una salida del stock.
82
El artculo fabricado tiene nmero de serie, por lo tanto el programa insertar una lnea para cada uno de ellos, la cantidad es positiva,
indica una entrada en stock.

1298

Utilice el icono que mostramos al margen, el programa mostrar el escandallo de este artculo:

Si registra directamente un albarn de fabricacin deber tener obligatoriamente suficientes existencias
de cada componente, en caso contrario no podr registrarlo.
Todas las columnas de los documentos de stock estn disponibles en los albaranes de fabricacin, sin

1299

Precio unitario
PMPC
Cantidad
Permite introducir la cantidad de artculos a fabricar, si la cantidad en stock de uno de los componentes
es inferior a la cantidad a fabricar, el programa indicar la cantidad mxima que puede fabricar:

En este ejemplo, podemos constatar que no hay existencias suficientes de un componente el programa
indica las unidades que faltan y propone fabricar el nmero de unidades posible. Esta ventana permite
tambin generar un pedido proveedor con la cantidad pendiente.


1300

ALBARANES DE FABRICACIN
Hemos visto que los albaranes de fabricacin pueden ser generados a partir de una o varias ordenes o
borradores de fabricacin. Tambin tenemos la posibilidad de crear directamente el albarn de
fabricacin:

Podemos acceder directamente a la ventana de creacin utilizando el que mostramos al margen
Este documento permite realizar lo siguiente:
Registrar las entradas en stock de los artculos fabricados a partir de los componentes que forman
parte del escandallo, stos ltimos sern restados del stock.
Fabricar artculos simples (sin escandallo) a partir de materias primas salidas del stock (mediante un
movimiento de salida). El programa considerar el albarn de fabricacin como un movimiento de
entrada en stock.
Desmontar artculos con escandallo para reconstituir el stock de los componentes de origen.
Calcular el coste de los recursos utilizados para la fabricacin.
La validacin de una lnea con escandallo provoca la generacin de tantas lneas como componentes
diferentes constituyen el artculo compuesto, estas lneas no podrn ser modificadas.
La creacin o generacin de un albarn de fabricacin provoca la entrada en stock del artculo
compuesto y la salida de los diferentes componentes que lo constituyen.
El programa actualiza la columna A trmino en la pestaa Stock de la ficha del artculo compuesto y
suma la cantidad fabricada a la columna Stock real.
El borrado de albaranes de fabricacin, no regenera la orden de fabricacin de origen.
En el caso de artculos fabricados con la caracterstica nmero de serie o lote, podr modificarlos, pero
no podr modificar los nmeros de serie o lote de los componentes que intervienen en la fabricacin.
Mostramos a continuacin un ejemplo de albarn de fabricacin obtenido por transformacin de una
orden de fabricacin.
El artculo a fabricar tiene nmero de serie, por lo tanto deber generarlos:

1301

Utilizaremos el mtodo de generacin en serie:

Valide, el programa generar el documento, bralo para comprobarlo:

1302

En primer lugar figuran los componentes
83
, a continuacin los recursos utilizados para la fabricacin y
para terminar, los artculos fabricados
84
.
Los componentes pueden ser a su vez artculos con escandallo es el caso del artculo PBASE_PIII
Si registra directamente un albarn de fabricacin deber tener obligatoriamente suficientes existencias
de cada componente, en caso contrario no podr registrarlo.
Todas las columnas de los documentos de stock estn disponibles en los albaranes de fabricacin, sin
Precio unitario

83
Observe que la cantidad es negativa, indica una salida del stock.
84
El artculo fabricado tiene nmero de serie, por lo tanto el programa insertar una lnea para cada uno de ellos, la cantidad es positiva,
indica una entrada en stock.

1303

PMPC
Cantidad
Permite introducir la cantidad de artculos a fabricar, si la cantidad en stock de uno de los componentes
es inferior a la cantidad a fabricar, el programa indicar la cantidad mxima que puede fabricar:

En este ejemplo, podemos constatar que no hay existencias suficientes de un componente el programa
indica las unidades que faltan y propone fabricar el nmero de unidades posible. Esta ventana permite
tambin generar un pedido proveedor.
DESMONTAJE DE UN ARTCULO COMPUESTO
Un albarn de fabricacin puede servir para desensamblar un artculo compuesto, para ello, deber
introducir la referencia del artculo e introducir la cantidad en negativo, el programa mostrar el mensaje
siguiente:

El programa descontar del stock el artculo compuesto y restaurar el stock de sus componentes.
Este proceso solamente se puede realizar con la introduccin directa de un albarn de fabricacin.

1304

SUPRESIN DE UN COMPONENTE
En los albaranes de fabricacin es posible no incluir un determinado componente, proceda de la forma
siguiente:
Introduzca el artculo a fabricar.
Seleccione la lnea que no desea incluir y brrela.
AADIR UN COMPONENTE ESPECFICO
Resulta posible aadir un componente al albarn de fabricacin, basta con introducir la cantidad en
negativo.

1305

LISTADO DE DOCUMENTOS DE STOCK
Esta accin situada en la parte inferior de la lista de documentos permite, si no hay ninguna lnea
seleccionada, obtener la impresin de la lista utilizando los criterios de seleccin estndar o los criterios
avanzados.

Si existen lneas seleccionadas, el programa imprimir los documentos.
Si no ha seleccionado ninguna lnea, el programa presentar la ventana siguiente:

Dispone de los criterios de seleccin siguientes:
Permite filtrar la lista a imprimir mediante los siguientes criterios de seleccin:
Tipo
predefinido.
Documento
documento.

Clasificacin

Fecha

1306

N de documento
Almacn
Por defecto el programa propone el listado de los movimientos de todos los almacenes, puede
seleccionar uno en concreto:

margen.

EJEMPLOS DE LISTADOS

1307

LISTA DE DOCUMENTOS.


1308

LISTADO DE CONTROL
Este tipo de listado muestra el detalle de los movimientos:


1309



Aparece la ventana que permite establecer las opciones del listado y seleccionar el modelo
85

Las opciones de impresin siguientes:
Listado de la gama en columnas,
Agrupacin por artculo,
Listado detallado lneas de componentes
Requieren la seleccin del modelo apropiado diseado al efecto.

85

1310

Gestin Comercial Documentos internos

1311

DOCUMENTOS INTERNOS

Cuarta opcin del men TRATAMIENTOS

Este proceso permite realizar el mantenimiento de los documentos internos, stos no intervienen en el
volumen de negocio, repercuten nicamente sobre el precio de coste, el margen con el cliente y los
proyectos. En consecuencia, permiten registrar variaciones del precio de coste y las cantidades entradas
y salidas en un proyecto.
Los documentos internos slo estn relacionados con los clientes. Pueden ser de seis tipos diferentes:
Ninguno: todo movimiento susceptible de ser contabilizado, sin incidencia sobre el stock de
artculos.
Entrada en stock: permite registrar movimientos de entrada en stock no relacionados con las
compras, por ejemplo la devolucin de un artculo prestado.
Salida de stock: permite registrar movimientos de salida en stock no relacionados con los
documentos de stock, por ejemplo un prstamo a un cliente.
Ganancia financiera: este movimiento no tiene incidencia sobre el stock, aumenta el margen y
disminuye el precio de coste, por ejemplo, la reparacin de un artculo.
Prdida financiera: este movimiento no tiene incidencia sobre el stock, disminuye el margen y
aumenta el precio de coste, por ejemplo, la reparacin de un artculo en garanta.
Documento compactado: documentos internos compactados en el proceso de Purga de archivos.
Podemos definir un mximo de seis documentos internos diferentes, esto se realiza en la lnea
Organizacin de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad.
En el momento de la creacin de una nueva sociedad o la transformacin de una sociedad de versin
anterior, crear por defecto cuatro documentos internos denominados:
Entrada en stock
Salida en stock
Ganancia financiera

1312

Prdida financiera
Correspondientes a cada tipo.
Antes de registrar movimientos, podr:
Modificar el ttulo
Modificar el tipo
Borrarlos.
Dispone de una barra de herramientas para la gestin de documentos internos:

LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Al entrar en el proceso, el programa presenta la lista de documentos previamente registrados:

Podemos acceder directamente a la lista utilizando el icono que mostramos al margen, perteneciente a la
barra de herramientas Documentos internos.
Desde esta lista podr crear, consultar, modificar, transformar y borrar los documentos de venta, en

Los nombres que figuran en esta lista, son los que ha definido el usuario, en este caso slo constituyen un ejemplo.
El cuadro siguiente muestra las diferentes combinaciones en cuanto a clasificacin se refiere:

Otra seleccin Fecha (por defecto) N de cliente
N de cliente Fecha
Tipo N de documento

1313

el Estado del documento (impreso, con cantidades pendientes de entrega), representado por un
icono,
la Etapa del documento (en funcin de los parmetros establecidos en el circuito de validacin del
documento
86
),
la Referencia del documento
la Cuenta contable del cliente al que pertenece el documento,
la Razn social del cliente,
y la Serie a la que pertenece.

Movimiento de entrada


Prdida financiera

Ganancia financiera

Ninguno



El documento tiene cantidades pendientes
ICONOS DISPONIBLES EN LA LISTA

lista, permite encontrar rpidamente un determinado documento.
ACCIONES DISPONIBLES

Modificar etapa
Esta accin solamente est activa cuando se ha seleccionado un documento, permite cambiar la etapa
en la que se encuentra actualmente.

86

1314

Esta accin solamente est activa cuando se ha seleccionado uno o varios documentos, permite
transformarlos en otros documentos internos. Slo se pueden transformar los documentos internos de
tipo entrada en stock o salida de stock.
principal de cada cliente
Transformar en documento de venta
Permite transformar los documentos internos en documentos de venta.
Imprimir documentos
MEN CONTEXTUAL
procesos de mantenimiento de los documentos internos, con ligeras diferencias en funcin del criterio de
seleccin de la lista:
Documentos no contabilizados:

Slo se permite la clasificacin por tipo.
Restantes criterios de clasificacin:

1315

Las funciones propias de esta lista son las siguientes:
Imprimir los documentos
Permite imprimir los documentos seleccionados o entrar en las opciones de impresin si no hay ninguno
seleccionado.
Permite enviar por correo electrnico los documentos seleccionados.
Las tres opciones siguientes slo estn activas si alguna lnea est seleccionada.
Transformar documentos internos
Permite transformar los documentos seleccionados
Transformar en documento de ventas
Transforma los documentos seleccionados en documentos de venta.
Modificar la etapa de los documentos
Permite modificar la etapa de los documentos seleccionados

realiza desde el men contextual o con la opcin equivalente del men VENTANA.

1316

seleccionadas:

Fecha de entrega
Proyecto
Nombre del vendedor
Pagador

Este icono permite encontrar rpidamente un determinado documento, resulta muy til en las listas
extensas.

determinado cliente dentro de un perodo.
El programa slo mostrar los documentos que respondan a los criterios establecidos y al tipo de
documento indicado en el campo de seleccin de la lista.
De esta manera tenemos la posibilidad de cambiar de tipo de documento, el programa slo mostrar los
que correspondan al cliente y perodo establecido.

1317

La seleccin de documentos permanece activa hasta que salga de la lista o borre los criterios de
bsqueda establecidos.
ACCIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE DOCUMENTOS

ETAPAS DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS
la que se encuentra actualmente.

Este icono nicamente estar activo en los casos siguientes:
Si no ha seleccionado ningn documento.
Si los documentos seleccionados son de diferente tipo.
Si el usuario tiene restringidos sus derechos para modificar la etapa.
El mantenimiento de las etapas de los documentos se realiza en la opcin Organizacin de la pestaa Opciones del
proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO Solamente podr cambiar de etapa si estn activadas para
el documento seleccionado


1318

TRANSFORMAR DOCUMENTOS
Permite transformar el o los documentos seleccionados en la lista, en otros documentos dentro de la
cadena de documentos internos.

nicamente se pueden transformar documentos internos de tipo entrada o salida de stock.
ENVIAR LOS DOCUMENTOS POR E_MAIL
Este botn se activa cuando se ha seleccionado al menos una lnea en la lista.
Permite enviar por correo electrnico los documentos seleccionados a la direccin indicada en la ficha de
cada cliente que figura en los documentos.
Resulta indispensable que los documentos seleccionados en la lista sean todos del mismo tipo ya que los modelos
varan en funcin del documento.
Resumimos en la tabla siguiente los modelos de documento que debe utilizar en cada caso:

Tipo de documento Modelo de listado
Movimiento de entrada Devolucin de depsito.bgc
Movimiento de salida Confirmacin de depsito.bgc
Prdida financiera Prdida financiera.bgc
Ganancia financiera Vale de intervencin.bgc
Ninguno Documento interno estndar.bgc
El programa adjunta al mensaje los documentos en formato HTML (Extensin HTM)
Si falta la direccin en una ficha de un cliente que figura en un documento seleccionado, el programa
dar el siguiente mensaje de aviso:

El programa propone dos opciones: cancelar el proceso de envo de todas las lneas seleccionadas o bien
si opta por continuar, proceder al envo de los restantes documentos seleccionados descartando el
documento que no puede ser enviado.
Una vez comprobada la validez de las direcciones de envo, el programa solicitar la eleccin del modelo
de documento:

1319

Recuerde que la seleccin del modelo deber ser acorde con el tipo de documentos que se van a enviar. Las restantes
opciones se utilizan como si de un listado se tratara, ver ms adelante las opciones de impresin de documentos.
IMPRESIN DESDE LA LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Si no existe ningn documento seleccionado, el programa presentar una ventana de seleccin
simplificada desde la cual podr imprimir la lista de documentos, obtener un listado de control o bien
imprimir los documentos que seleccionemos por medio de los criterios disponibles.
IMPRESIN DESDE LA LISTA - SELECCIN SIMPLIFICADA:
siguiente:

Permite filtrar la lista a imprimir mediante los siguientes criterios de seleccin

1320

Tipo


predefinido.

1321

Documento
documento.

Clasificacin

Idioma
siguiente:

Todos: no realiza ninguna seleccin
Ninguno: el programa seleccionar los documentos en el idioma de la sociedad.
Idioma 1 y 2: el programa solamente seleccionar los documentos pertenecientes a los clientes
que tienen establecido el idioma correspondiente en su ficha.
Fecha
N de documento
N de cliente
El programa permite guardar los listados, para imprimirlos en diferido de forma agrupada, utilice el icono
margen.

1322


1323

CREACIN DE DOCUMENTOS INTERNOS
La creacin de un nuevo documento internos se realiza desde la lista, seleccionando la opcin Aadir un
elemento en el men contextual.

O bien desde la lista de documentos de venta mediante este icono que mostramos al margen
perteneciente a la barra de herramientas Bsqueda
Tambin puede utilizar este icono de la barra de herramientas Gestin de documentos internos sin
necesidad de pasar por la lista de documentos de venta.

Esta ventana muestra todos los documentos internos que han sido definidos por el usuario, seleccione
una opcin y valide con .
Si la lista est filtrada por un tipo de documento, el programa propondr la creacin de un documento de
este tipo.
POR EJEMPLO
Si la lista est filtrada por salida en depsito, el programa propondr crear este depsito:

1324

Aunque el usuario podr seleccionar otro tipo de documento a crear.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE INTRODUCCIN DE DOCUMENTOS INTERNOS
Todos los documentos internos utilizan el mismo formato de introduccin configurable aunque cada tipo
de documento utiliza una numeracin propia.
El ttulo de la ventana indica el tipo de documento en curso de creacin y el cliente al que pertenece
(vemos un ejemplo de un documento ya registrado).

La cabecera: en esta parte del documento se registran el cliente, el nmero de documento, la
fecha de entrega, etc., en la que estn situados una serie de iconos de funcin.
La lnea de edicin: en la que se registran las lneas de artculos o se edita la lnea seleccionada.
de la ventana.
Describimos a continuacin cada una de las partes que constituyen la ventana de introduccin de
documentos.
CABECERA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Si la opcin Modo personalizado est activada, la cabecera tendr cuatro campos adicionales:
Cabecera 1
Transporte
Informacin libre 1 (aparece el nombre dado por el usuario en el momento de su definicin)

1325

Informacin libre 2


Permite transformar el documento interno en documento de venta.


Permite enviar el documento por correo electrnico a la direccin que figura en la ficha del cliente al que
pertenece el documento. Se puede acceder con el teclado a esta funcin pulsando <May>+<F4>

Permite consultar o modificar el detalle del documento en el que figuran los principales datos del
documento y de la ficha del cliente.


Permite transformar el documento en pantalla en otro dentro de la cadena de ventas.

Si ha definido un enlace con programas externos cuyo contexto sea Documentos internos, la cabecera tendr un
icono adicional:


y posterior en el orden de la lista, de esta manera podr consultar los documentos en serie. Estos iconos
no estn activos durante la creacin del documento.
Fecha
diversos clculos. Interviene en diversos clculos. Si modifica la fecha propuesta por el sistema y tiene
establecido un perodo de validez de documentos en la pestaa Inicializacin de documentos del
proceso Configuracin de la sociedad, el programa controlar que la fecha introducida no rebase el
perodo de validez.
Entrega
DDMMAA o seleccionarla en el calendario al que se accede con el botn o pulsando <F4>


1326

Esta fecha tambin puede tener un formato distinto
87
:
El programa compara esta fecha con la fecha del documento + el plazo de aprovisionamiento del
proveedor registrado en las fichas de los artculos.
El programa controlar tambin que la fecha de entrega no coincida con el periodo de cierre indicado en
la ficha del cliente.
El usuario podr decidir si sigue adelante o modifica la fecha.

Si modifica la fecha de entrega con lneas ya registradas, el programa pedir si desea repercutir las modificaciones en
las lneas ya registradas, en caso contrario, solamente influye en las lneas que se introduzcan posteriormente.

Tambin tiene la posibilidad de aadir la columna Fecha de entrega en las lneas de documento, en
este caso el programa copiar la fecha de entrega referenciada en la cabecera, el usuario podr
modificarla en cada lnea.
Etapa
Permite indicar en qu etapa guardaremos el documento tras registrarlo
88
, por defecto, propone siempre
la ltima etapa.

Serie y numeracin
89
Las series de numeracin de documentos constituyen un criterio de seleccin en:
Listados.
Exportacin.
Una vez validado el documento no podr modificar el nmero asignado.
Criterio seleccin cliente
Para seleccionar un cliente en el documento, puede hacerlo introduciendo la cuenta del cliente, la razn
social o el cdigo postal de ste.

87
Esta configuracin se establece en la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
88
El programa permite registrar tres etapas por tipo de documento, esto se realiza en la lnea Organizacin de la pestaa Opciones del
89
Se pueden definir hasta cincuenta series de numeracin para cada documento. Ver la opcin Series y numeracin de la pestaa
Opciones en Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.

1327

El nombre del campo, contiene un enlace que permite acceder a la ficha del cliente. Solamente estar
activo cuando se haya seleccionado un cliente en la cabecera del documento.
Campo de seleccin del cliente
En funcin del criterio seleccionado en el campo anterior podr introducir el cliente de las siguientes
maneras:
Directamente la cuenta contable, la razn social o el cdigo postal completo.
Parcialmente, en este caso el programa presentar la lista de clientes.

Pulsar <F4> sin introducir nada, para seleccionar el cliente en la lista.
funciones.
Incluir los clientes desactivados
Si activa esta opcin, el programa incluir en la lista los clientes desactivados.
Clasificacin

El botn permite dar de alta un nuevo cliente sin salir del documento
90
.
El botn permite realizar bsquedas y sustituciones en el archivo de clientes, esta funcin est
detallada en el captulo Buscar.
Desplegando previamente la lista con el botn o pulsando <F4>

Introduccin parcial y pulsando <F4>, el programa presentar la lista de clientes que respondan a
los caracteres introducidos.

90
Este botn aparecer si se ha permitido la creacin de terceros desde el documento, este parmetro se establece en la pestaa

1328

CREACIN DE UN CLIENTE DESDE LA CABECERA DE DOCUMENTO
Es posible crear una nueva ficha de cliente introduciendo ? en el campo de introduccin de la cuenta
cliente, razn social o cdigo postal.
interrogacin
91
.

Proyecto
El ttulo del campo contiene un enlace que permite asignar un cdigo de proyecto al documento.

Tambin tiene la posibilidad de asignar un cdigo de proyecto para cada lnea, en este caso deber
aadir la columna correspondiente.

91
Aunque si est activada la opcin de numeracin automtica de cuentas de clientes, el programa no tendr en cuenta lo que introduzca
delante del signo ?. Este parmetro se establece en la lnea Tipo tercero de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la
sociedad.

1329

Almacn
Este campo permite seleccionar el almacn que realiza el movimiento:

Por defecto el programa propone el que est definido en Organizacin de la pestaa Opciones del
proceso Configuracin de la sociedad.
Existe la posibilidad de seleccionar un almacn por lnea, en este caso deber aadir la columna
correspondiente.
El ttulo del campo contiene un enlace que permite acceder directamente a la ficha del almacn
seleccionado:

Referencia
Este campo tiene una capacidad de 17 caracteres alfanumricos, la referencia introducida en la cabecera
del documento ser conservada tras la transformacin de ste.
programa copiar el contenido de este campo a todas las lneas (que podr modificar posteriormente si
lo desea).
Vendedor
Permite asignar un vendedor al documento:

Existe la posibilidad de seleccionar un vendedor por lnea, en este caso deber aadir la columna
correspondiente.
El ttulo del campo contiene un enlace que permite acceder directamente a la ficha del vendedor
seleccionado:

1330

Es necesario validar los datos de la cabecera antes de poder introducir lneas, esto se realiza con la tecla
<Intro>.
Nmero de cliente o razn social.
Que el cliente no rebase un nivel de riesgo que provoque el bloqueo de su cuenta
92
.
Si el cliente tiene su ficha desactivada, el programa avisar con un mensaje dejando al usuario la posibilidad de

En la parte derecha del documento el programa muestra datos relativos al documento o la lnea
seleccionada, dicha informacin depender de los parmetros establecidos en la pestaa Preferencias
del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
Si se han activado las opciones correspondientes a nivel general, deber hacerlo tambin para cada
puesto de trabajo en el proceso Preferencias de men VENTANA.

92
Si as se ha establecido en la lnea Cdigo riesgo en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad, de men
ARCHIVO.

1331

Visualizar margen en documentos:

Si activa esta casilla obtendr informacin complementaria relativa al margen:

Visualizar stock en documentos:
Activando esta opcin, el programa mostrar la informacin relativa al stock del artculo que figura en la
lnea seleccionada:

INFORMACIN DEL DOCUMENTO INTERNO



1332

Categora contable.
cualquier tipo de informacin que queramos mostrar en el documento impreso.

POR EJEMPLO:
Registrar los datos de un cliente ocasional al que no abriremos ficha.
Proyecto
Permite asignar una seccin analtica al documento, si el documento ya tiene lneas registradas, el
programa presentar el mensaje siguiente:

Si desea seleccionar una seccin analtica diferente a nivel de lneas de artculo, podr hacerlo si inserta
la columna Proyecto en el documento.
Entrega
Permite indicar una direccin de entrega diferente a la que figura por defecto en la ficha del cliente que
se asignar a todo el documento. El programa propondr las direcciones de entrega previamente
registradas en la ficha del cliente.

Pagador
Permite seleccionar la cuenta de terceros correspondiente al pagador. Por defecto toma la cuenta que
figura en la ficha del cliente.
De esta manera, podr establecer una factura a nombre del cliente pero los asientos contables pasarn a
la cuenta del tercero pagador.

1333

Condicin
del cliente.
Vendedor
Permite asignar al documento un vendedor diferente del que figura en la ficha del cliente:

Puede asignar otro vendedor aunque tenga lneas de artculos ya introducidas, en este caso, el programa
har la pregunta siguiente:

Si la respuesta es afirmativa, el programa asignar el vendedor a todos los artculos del documento, en
En cualquier caso, si desea tener la posibilidad de cambiar de vendedor por lnea, podr hacerlo
aadiendo la columna correspondiente en el cuerpo del documento.
Tarifa
Permite asignar para este documento otra categora tarifaria diferente a la que figura en la ficha del
cliente.
Es posible modificar la clase tarifaria aplicada con lneas de artculos ya introducidas, en este caso, el
programa har la pregunta siguiente:

Si la respuesta es afirmativa, el programa aplicar la nueva tarifa a todos los artculos del documento,
en caso contrario, aplicar solamente la nueva tarifa a los artculos que introduzca a partir de este
momento.
Forma de envo
Por defecto, propone la forma de envo registrada en la ficha del cliente, si realiza otra seleccin se
aplicar solamente al documento en curso.
Idioma
en la ficha del cliente:

Almacn
Permite seleccionar el almacn que realizar la entrega de la mercanca al cliente, por defecto, el
programa propone el que figura en la ficha del cliente.
Si desea seleccionar un almacn que hace la entrega diferente a nivel de lneas de artculo, podr
hacerlo si inserta la columna Almacn en el documento.

1334

Divisa
Por defecto toma la divisa de la ficha del cliente, si desea cambiarla para el documento en curso, deber
hacerlo antes de introducir lneas de artculos.
Cambio
N de copias
Nmero de copias del documento que sern impresas, este campo admite dos dgitos.

INFORMACIN LIBRE DOCUMENTO INTERNO

Este icono se activa tras validar los datos de la cabecera. No estar activo si no se definieron
93
.

Estas informaciones libres pueden ser impresas en los listados, adems sirven de criterio de seleccin
personalizado en las bsquedas y en los listados.
SOLVENCIA

cabecera del documento. Puede seleccionar esta funcin antes de completar la cabecera. La informacin
mostrada es la misma que en los documentos de venta

93
del men ARCHIVO.

1335


1336

El mecanismo para la introduccin de lneas de artculos en los documentos internos es el mismo que en
documentos de venta, consulte el captulo correspondiente, pagina 987.

Las columnas presentes en cada documento interno se establecen en la lnea Organizacin, de la
pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad.
CONFIGURACIN DE COLUMNAS


ACCIONES

Insertar una lnea
Inserta una lnea antes de la lnea seleccionada.
Permite asociar un texto complementario en el cuerpo del documento.

1337

Insertar subtotal
Suma las cantidades y los importes de las lneas seleccionadas e inserta un total parcial a continuacin
Recalcular los modos de introduccin
Permite recalcular la frmula definida en el modo de introduccin tras modificar la lnea.
adicional:

de un enlace
Estas funciones estn descritas con detalle en los prrafos correspondientes en el captulo de
documentos de venta.
MEN CONTEXTUAL LNEAS DOCUMENTO INTERNOS

Transformar las lneas en documento interno
Permite transformar las entradas en stock en salidas de stock e inversamente. Los restantes tipos no se
pueden transformar en otros documentos internos.
Transformar las lneas en documento de venta
Esta funcin permite transferir a un documento de venta las lneas seleccionadas. Por ejemplo para
facturar artculos cedidos en depsito.
Consulta de la cuenta del artculo

1338


1339

TRANSFORMACIN DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS
El cuadro siguiente resume la posibilidad de transformacin de los documentos internos:

Tipo de documento interno de
origen
Documento resultante

Ninguno No se puede transformar
Documento interno de tipo salida de stock
Factura devolucin
Entrada en stock
Factura con cantidades negativas si no gestiona las facturas de abono.
Documento interno de tipo entrada en stock Salida de stock
Factura de venta
Factura abono en negativo Ganancia financiera
Si no gestiona las facturas de abono: factura con origen de lneas abono (transfiere el precio de coste
en la columna Precio unitario con signo menos)
Factura abono Prdida financiera
Si no gestiona las facturas de abono: factura con origen de lneas abono (transfiere el precio de coste
en la columna Precio unitario)

La transformacin se realiza:
Este icono de cabecera se activa si el o los documentos seleccionados son de tipo
entrada o salida en stock.
Transforma el o los documentos internos seleccionados en documentos de venta, salvo
los del tipo ninguno.
Utilizando las funciones correspondientes del men contextual.


1340

TRANSFORMACIN EN DOCUMENTO INTERNO
Al transformar un documento interno de salida en stock, el programa propone los documentos de
entrada que hayan sido definidos:

O inversamente:

Si la transformacin es en documento de venta, el programa presentar la ventana siguiente:

El programa seleccionar el documento de venta adecuado al tipo de documento interno a transformar.
INFLUENCIA DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS EN FUNCIN DEL TIPO

Stock Valores acumulados cliente
Tipo de documento
Cantidad Valor VN PC PMPC Margen Cantidad

Ninguno No afecta No afecta No afecta No afecta No afecta No afecta No afecta
Entrada en stock + + No afecta - - + -
Salida de stock - - No afecta + + - +
Ganancia financiera No afecta No afecta No afecta - - + No afecta
Prdida financiera No afecta No afecta No afecta + + - No afecta

Gestin Comercial Gestin de fabricacin

1341

GESTIN DE FABRICACIN

Quinta opcin del men TRATAMIENTOS, agrupa nueve procesos:

Este men secundario agrupa todos los procesos relacionados con la gestin y mantenimiento de
escandallos, son los siguientes:
Documentos de fabricacin: permite realizar el mantenimiento de los borradores de fabricacin,
ordenes de fabricacin y albaranes de fabricacin.
Planes de fabricacin: gestiona los planes de fabricacin
Registro avance por plan: Permite registrar los avances de cada uno de los planes de fabricacin.
Registro avance por colaborador: Permite registrar los avances de los proyectos de fabricacin
por colaborador.
Simulacin de fabricacin: permite establecer hiptesis clculo de necesidades y recursos para
establecer los planes de fabricacin en un perodo determinado.
Clculo de necesidades: este proceso permite calcular las necesidades de reaprovisionamiento en
componentes o compuestos que intervienen en los procesos de fabricacin, genera
automticamente los documentos de pedidos a proveedor u rdenes de fabricacin.
Consulta de escandallos: permite consultar el estado del stock de los componentes de los
artculos tipo escandallo, las tarifas y los documentos en curso.
Consulta empleo de componentes y recursos: permite ver el grado de ocupacin de los
recursos de fabricacin durante un perodo determinado.
Consulta de cargas de recursos: permite consultar los costes de los recursos empleados en
fabricacin en funcin del perodo de montaje estimado.
Dispone de una barra de herramientas para el acceso directo a estos procesos:


1342

DOCUMENTOS DE FABRICACIN
Primera opcin del men GESTIN DE FABRICACIN.

Existen tres tipos de documentos de fabricacin que registran cada una de las etapas del proceso:
Borrador de fabricacin: este documento inicia el proceso de fabricacin de un artculo para
cubrir las necesidades futuras y cuyo escandallo ha sido previamente definido, puede ser generado
de forma automtica por los pedidos de clientes. Desde este documento, podemos crear un plan de
fabricacin, quedando ligado al borrador.
Orden de fabricacin: este documento inicia el proceso con la salida de stock de los componentes
necesarios pero sin reserva de recursos de fabricacin.
Albarn de fabricacin: genera la entrada en stock de los artculos fabricados y reserva los
recursos necesarios al inicio del perodo de fabricacin. Puede ser generado por transformacin de
borradores de fabricacin, rdenes de fabricacin, registrados directamente o bien,
automticamente por el registro del avance en los planes de fabricacin.
Ilustraremos el proceso manual con un ejemplo muy simple:
Compuesto: mesa
Componentes: tablero, 4 patas
Recursos: operario y herramienta
STOCK INICIAL

Artculo Stock real Reservado Pedido proveedor Stock a trmino
Mesa 0 0 0 0
Tablero 1 0 0 1
Pata 6 0 0 6


1343

BORRADOR DE FABRICACIN

Artculo Cantidad Stock real Reservado Stock a trmino
Mesa 1 0 1 1
TRANSFORMACIN DEL BORRADOR EN ORDEN DE FABRICACIN
Se produce la salida de stock de los componentes

Mesa 1 0 1 1
Tablero -1 0 0 2
Pata -4 2 0 1
TRANSFORMACIN DE LA ORDEN DE FABRICACIN EN ALBARN DE FABRICACIN
Se produce la entrada en stock del artculo fabricado y genera las lneas correspondientes a los recursos
utilizados.

Mesa 1 1 0 1
Tablero -1 0 0 0
Pata -4 2 0 0
Operario -1
Herramienta -1
Se eliminan del cuadro de disponibilidad


1344

LISTA DE DOCUMENTOS DE FABRICACIN
Esta lista, a diferencia de la lista de documentos de stock, nicamente agrupa los de fabricacin:

El mantenimiento de los documentos de fabricacin tambin se puede realizar desde el men
DOCUMENTOS DE STOCK, cualquier modificacin que se realice all, se ver reflejada en esta lista y
viceversa.
Consulte el captulo correspondiente para ms detalles.

1345

PLANES DE FABRICACIN
Este proceso permite la creacin, planificacin y seguimiento de los planes de fabricacin.

La creacin de planes de fabricacin tiene por objeto aportar una flexibilidad que permite:
Planificar en el tiempo una desterminada cantidad de artculos a fabricar.
Reservar los componentes necesarios, anotar los recursos en un plan de produccin y,
eventualemente, automatizar los pedidos de subcontratacin.
Gestionar la salida de stock de los componentes en funcin del avance del proceso de fabricacin
que se registra en este proceso (componentes consumidos, tiempo empleado y artculos fabricados).
Gestionar la entrada en stock de los artculos compuestos en funcin del avance.
Ver el grado de progresin del proyecto y su coste.
Este proceso constituye el eje entre los borradores de fabricacin y el albarn de fabricacin, cada vez
que registramos un avance en el proceso de fabricacin, el programa registrar las correspondientes
salidas de stock de los componentes en un albarn de fabricacin con las cantidades en negativo (es una
salida de stock) y registrar en positivo los artculos compuestos fabricados en funcin del avance
indicado. En el borrador de fabricacin, se irn restando los artculos compuestos hasta su desaparicin
cuando concluya la fabricacin.
La creacin y gestin del albarn de fabricacin es totalmente transparente para el usuario que gestiona
todo desde el proceso de plan de fabricacin.
Este proceso permite reservar los recursos y los componentes de modo que:
Cada recurso reservado generar un evento de agenda de tipo interesado en la planificacin.
Cada componente reservado ser restado del stock a trmino y por consiguiente del stock
disponible.
El diagrama siguiente resume el proceso:

1346

Capacidad Escandallo Componentes Calendario Agenda
Centros de carga
Recursos
Borrador de
fabricacin
Plan de
fabricacin etapa
introducido
Plan de
fabricacin avance
Albarn de
fabricacin con los
compuestos
declarados
Se restan los
compuestos
En funcin del
Avance declarado
Reserva de
componentes

En el cuadro siguiente mostramos un ejemplo:

Fecha Borrador de fabricacin Plan de fabricacin Albarn de fabricacin Observaciones
01/06/09 Fabricacin de 100 artculos
compuesto
Asignacin del borrador de
fabricacin

03/06/09 Asignacin de componentes La asignacin de
componentes no tiene
repercusin sobre el
borrador de fabricacin o
ni el albarn de fabricacin
sin embargo tiene impacto
sobre el stock reservado y
la planificacin
05/06/09 Declaracin de fabricacin
para el conjunto de los
componentes
Se crea un albarn de
fabricacin. Se registran
las lneas de los
componentes

06/06/09 Declaracin de fabricacin de
40 compuestos
Creacin de una lnea de
40 compuestos en el
documento
La cantidad a fabricar en el
borrador de fabricacin se
decrementa en 40
unidades la cantidad de
compuesto
08/06/09 En el borrador de fabricacin
quedan 60 compuestos, se
les asigna el smbolo
indicando que quedan
pendientes cantidades por
fabricar
Declaracin de fabricacin de
60 compuestos
Creacin de una lnea con
60 compuestos en el
documento
Si todas las lneas de una
?orrador de fabricacin
son asignadas al plan de
fabricacin, el borrador de
fabricacin ser suprimido.


1347

LISTA DE PLANES DE FABRICACIN
Al entrar en el proceso, el programa muestra la lista de los planes de fabricacin en curso:

N de proyecto: proviene de la cabecera del plan de fabricacin.
Ttulo: proviene de la cabecera del plan de fabricacin.
Almacn
Estado: un plan de fabricacin puede tener cuatro estados:
o Introducido
o Validado
o En espera
o Terminado
Avance en duracin.
Avance en cantidad.
Fecha de inicio.
Fecha de fin.
En la parte inferior de la lista, dispone de un campo desplegable que permite filtrar la lista de los planes
de fabricacin por la etapa, los que estn en curso o bien todos.

Por defecto propone planes de fabricacin en curso.
Si seleccionamos un determinado estado, podremos utilizar el icono de clasificacin de la barra de
herramientas Bsqueda que mostramos al margen, dispone de las siguientes opciones:

Esta accin permite modificar el estado del plan de fabricacin seleccionado:

1348

Es posible realizar una seleccin mltiple para cambiar el estado en bloque.
CREACIN DE UN PLAN DE FABRICACIN
Desde la lista es posible crear un plan de fabricacin, utilice la funcin correspondiente del men
contextual:

El plan de fabricacin dispone de dos a cuatro iconos activos en funcin del estado del plan de
fabricacin seleccionado:
Origen: agrupa los datos contenidos en las lneas de los borradores de fabricacin unidos al proyecto.
Este icono est siempre disponible.
Es el estado inicial cuando se crea un plan de fabricacin desde la lista.
Planificacin permite:
Definir todas las etapas para la realizacin del plan (operaciones, compuestos y recursos
empleados)
Planificarlo en el tiempo con posibilidad de realizar un clculo automtico del inicio y fin de la
planificacin.
Reservar artculos y recursos utilizados en el proceso de fabricacin.
Ver las secuencias de fabricacin y consultar la planificacin de recursos.
Sntesis: agrupa los principales datos relacionados con el costo y el grado de avance del proyecto. No
est disponible si el estado del plan seleccionado es Entrado.

1349

Histrico: refleja todas las actualizaciones relativas al avance realizadas. No est disponible si el estado
del plan seleccionado es Introducido.
FUNCIONES
Asignar: Esta funcin tiene por objeto reservar los componentes y recursos necesarios para cumplir el
plan de fabricacin, slo est activa en la etapa Validado
Avance: permite registrar el avance de los procesos de fabricacin. No est disponible si el estado del
plan seleccionado es Introducido o En espera.
Imprimir: Disponible en todos los estados salvo en Introducido.
Resumimos la disponibilidad de los iconos en el cuadro siguiente:

Estado del plan de fabricacin
Funcin Icono Entrado Validado En espera Terminado
Origen

- - - -
Planificacin

- - - -
Sntesis

- - -
Histrico

- - -
Asignar

-
Avance

-
Imprimir

- -

ORIGEN
Al crear un nuevo proyecto, el programa presenta esta ventana, permite:
Traer los documentos o lneas de documento que sern el origen del plan de fabricacin.
Asignar posteriormente a la creacin del plan, un borrador de fabricacin.

1350

CAMPOS DE CABECERA
N de plan
Segn la configuracin realizada la numeracin ser manual o automtica, es un campo obligatorio, si lo
omite, el programa dar el mensaje siguiente:

Si introduce un nmero de plan que ya existe, el programa lo detectar:

Estado
El plan puede tener varias etapas:
Entrado: es el estado por defecto, permite integrar las preparaciones de fabricacin o aadir
artculos, pero no podr realizar asignaciones o registrar avances. Las pestaas sntesis e histrico
estn atenuadas. Si el usuario tiene las autorizaciones necesarias, podr pasar al estado siguiente.
Validado: este estado no permite integrar preparaciones de fabricacin ni aadir artculos, pero
podr realizar asignaciones y registrar avances. Se podr volver al estado anterior siempre y cuando
no se haya registrado un avance. Si el usuario tiene las autorizaciones necesarias, podr pasar al
estado siguiente.
En espera: impide la asignacin o el avance, tampoco ser posible asignarle una nueva ?orrador de
fabricacin. La vuelta a la etapa Validado o el paso al estado Terminado estn sometidos a
autorizacin.

1351

Terminado: da por terminado el plan y se impide cualquier modificacin, la vuelta a los estados
Validado o En espera estn sometidos a autorizacin.
El paso al estado Terminado elimina todas las lneas de la pantalla Origen.

Resumen de posibilidades en funcin del estado
Estado Origen Planificacin Sntesis Histrico
Introducido Accesible
se puede modificar
Accesible
se puede modificar
No accesible No accesible
Validado Accesible
se puede modificar
Accesible
se puede modificar
Accesible (no permite
volver al estado
Introducido)
volver al estado
Introducido)
En espera Accesible
no se puede modificar
Accesible
volver al estado
Introducido)
volver al estado
Introducido)
No modificable
Terminado Accesible
Accesible
volver al estado
Introducido)
volver al estado
Introducido)
No modificable

Ttulo
Campo opcional alfanumrico, 69 caracteres.
Almacn
Toma por defecto el almacn principal si no est asociada ningn borrador de fabricacin, en caso
contrario, tomar el almacn del borrador de fabricacin si el plan de fabricacin ha sido generado a
partir de este documento.
No se podr modificar si en la ventana Planificacin contiene alguna lnea de un artculo compuesto.
Analtica
Toma el proyecto del primer borrador de fabricacin asignado, se asignar al albarn de fabricacin
cuando se genere.
Slo se puede modificar desde el estado Introducido.
Fecha de inicio deseada / Fecha final deseada
Existen varias posibilidades:
En el caso de creacin de un plan de fabricacin sin asociar lneas del borrador de fabricacin las
fechas estarn vacas.
Asignacin de un lnea del borrador de fabricacin con definicin de fechas, las fechas no debern
ser modificadas auque se asigne posteriormente una lnea del borrador de fabricacin.
En el caso de creacin de un plan de fabricacin sin asignacin de fechas y asignacin de una lnea
del borrador de fabricacin, el programa tomar la fecha del documento, dicha fecha permitir
calcular la fecha de fin.
El plan ha sido creado a partir de un borrador de fabricacin, las ambas fechas son introducidas por
el usuario.
En la parte superior derecha de la cabecera, podr ver la informacin siguiente:
Coste estndar: coste global unitario del artculo compuesto (valor del escandallo) multiplicado por
la cantidad a fabricar del conjunto de las lneas.
Cantidad de compuesto: suma de las cantidades de artculos compuestos presentes en el plan (no
tiene en cuenta los artculos de los compuestos integrados al escandallo de un artculo.
Coste global unitario: es el coste del artculo compuesto (valor del escandallo) de todas las lnea.

1352

INTEGRAR LNEAS

Esta accin permite acceder a los borradores de fabricacin no asignados a ningn plan de fabricacin y
pertenecientes al almacn seleccionado en cabecera, el programa muestra la lista:

Podemos seleccionar un o varias lneas, tras validar, las lneas seleccionadas se integrarn al plan de
fabricacin.
Se pueden referir al mismo artculo compuesto, en este caso las cantidades se acumularn, esto permite
reducir los costes de fabricacin.
Si las preparaciones de fabricacin seleccionadas se refieren a artculos compuestos se establecer una
fabricacin multinivel.

Si en el borrador de fabricacin asignado, se encuentra un componente de tipo compraventa, podr
consultar el documento asociado.

1353

Introduzca los campos de cabecera como se ha indicado anteriormente.
Tras la integracin de los borradores de fabricacin, el programa calcular el coste total del proyecto, las
cantidades de compuestos por fabricar y el coste global unitario.
PLANIFICACIN
En esta ventana se muestra la gama de operaciones de cada artculo compuesto y permite:
Planificar los perodos relativos a cada proceso o etapa de fabricacin.
Reservar los artculos o recursos necesarios.
Generar automticamente los pedidos a proveedores para los artculos subcontatados.
Adems podr:
Aadir artculos sin necesidad de asociar ningn borrador de fabricacin.
Modificar la composicin del escandallo de fabricacin
Recalcular las fechas de inicio y fin del plan o de las operaciones con posibilidad de repercutirlo o no
sobre el conjunto del plan.
Consultar la planificacin de los recursos reservados.

CAMPOS DE CABECERA
Los campos de cabecera son los mismos que en la ventana Origen.
Totales
En la parte superior derecha, el programa muestra la informacin siguiente:
Coste estndar: coste global unitario del artculo compuesto (valor del escandallo) multiplicado por
la cantidad a fabricar del conjunto de las lneas.
Cantidad de compuesto: suma de las cantidades de artculos compuestos presentes en el plan (no
tiene en cuenta los artculos de los compuestos integrados al escandallo de un artculo.
Coste global unitario: es el coste del artculo compuesto (valor del escandallo) de todas las lnea.
Fecha de inicio y fin calculadas: se calculan en funcin de:

1354

o La fecha del borrador de fabricacin.
o De la fecha de inicio deseada introducida en la ventana de Origen.
o Por modificacin de la fecha de inicio o fin del compuesto realizada en la ventana Planificacin.
o Por reclculo de fechas
INTRODUCCIN DIRECTA DEL COMPUESTO
En esta ventana podr introducir directamente el artculo compuesto a fabricar sin necesidad de pasar
por un borrador de fabricacin.

Introduzca la referencia de artculo compuesto a fabricar y la cantidad, el programa insertar en el plan,
el escandallo y los recursos que utiliza:


1355

El programa indicar con un smbolo si hay existencias suficientes en stock para proceder a la
fabricacin:
Stock suficiente para fabricar las cantidades indicadas.
Stock insuficiente, se producir una ruptura durante el perodo de fabricacin.
No hay stock del componente.
El programa permite realizar modificaciones manualmente segn el tipo de lnea:
Compuesto: permite modificar los campos siguientes.
o Descripcin.
o Cantidad.
o Precio unitario base imponible.
o Fecha y hora de inicio.
o Fecha y hora de fin.
Operacin:
o Descripcin.
o Fecha y hora de inicio.
o Fecha y hora de fin.
Recurso:
o N de operacin.
o Descripcin.
o Tiempo total.
CLCULO DE FECHAS

Por defecto en la fase de planificacin, el programa calcula una fecha de inicio y de fin y para cada
operacin del proceso.
Estas fechas pueden ser modificadas manualmente en cada lnea de operacin o bien automticamente
mediante esta accin.

Referencia artculo compuesto
Propone lo siguiente:
Todos los artculos compuestos (valor por defecto)
Un determinado artculo compuesto.

1356

N de operacin
Esta opcin slo est disponible si ha seleccionado un determinado artculo compuesto en el campo
anterior.

Reclculo de fechas a partir
De la fecha de inicio
De la fecha de fin
Fecha Inicio / Fin
El ttulo de este campo vara en funcin de lo seleccionado en el campo anterior.
Fecha de Inicio / Fin calculada
El ttulo de este campo tambin depender de lo seleccionado en Reclculo a partir de.
Capacidad infinita
Esta opcin permite recalcular las fechas sin tener en cuenta factores que podran hacer indisponible un
recurso debido a algn evento (recurso utilizado en otra operacin, das festivos, vacaciones) permite
tener una visin de qu ocurrira si todos los recursos estuvieran disponibles.
Impacto sobre las restanttes operaciones del escandallo
Esta opcin slo est disponible en el caso de reclculo de una determinada operacin, si la ctivamos, la
modificacin de fechas tendr un impacto sobre las restantes operaciones situadas a un nivel superior.
Por ejemplo:
Supongamos que debido a un imprevisto la operacin 030 sufre una demora de un da, si modificamos
en consecuencia la fecha de la operacin 030 el cambio repercutir sobre las operaciones 040, 050, 0.,
pero no sobre las operaciones 010 y 020.
RESUMEN DEL CLCULO DE FECHAS

Borrador de fabricacin Fecha de inicio calculada Fecha fin calculada Generacin
Fechas de inicio y fin deseadas
en blanco
Fecha del sistema Fecha del sistema + tiempo
compuesto
Paso de la ventana Origen a la
ventana Planificacin
Fecha de inicio indicada y fecha
de fin en blanco
Fecha de inicio deseada Fecha de inicio deseada +
Ambas fechas reseadas Fecha de inicio deseada Fecha de inicio deseada +
Fecha de inicio deseada en
blanco, fecha fin deseada
reseada
Fecha de inicio deseada - tiempo
compuesto
Fecha de fin deseada Paso de la ventana Origen a la
CLCULO DE FECHAS EN EL CASO DE AADIR DIRECTAMENTE UN COMPUESTO EN LA VENTANA PLANIFICACIN
La ventana Planificacin permite aadir o quitar componentes. Estas acciones tienen impactos directos
sobre las fechas de inicio y fin calculadas ya que la fecha de inicio corresponder a la fecha de inicio del
primer compuesto y la fecha de fin corresponder a la fecha de fin del ltimo compuesto.
De manera que si se aade un compuesto, la fecha de inicio calculada tomar la fecha de inicio del
compuesto ms antigua y la fecha de fin calculada tomar la fecha de fin del compuesto ms lejana.
Por el contrario, si se suprime un compuesto, la fecha de inicio calculada tomar la fecha de inicio del
compuesto restante ms antiguo o quedar vaco si no quedan compuestos, en el caso de la fecha de fin
se tratar de la misma manera.

1357

CLCULO DE FECHAS EN EL CASO DE MODIFICACIN DE FECHAS DE INICIO Y FIN
La ventana Planificacin permite modificar las fechas del compuesto, si se modifican las fechas, el
impacto ser el siguiente:
Si la fecha de inicio modificada es ms antigua, la fecha de inicio calculada tomar el nuevo valor.
En caso contrario, la fecha final calculada tomar este valor.
VISUALIZAR LO ORDENACIN
Esta accin permite obtener la secuencia de fabricacin en forma de diagrama de Grantt:

CONSULTA DE LA AGENDA
Esta accin permite consultar la asignacin de las operaciones y los recursos en la agenda del plan de
fabricacin:

1358


1359

VALIDACIN DEL PLAN
Una vez establecido los ajustes pertinentes, podremos validar esta etapa, esto se realiza en el capo
correspondiente de la cabecera:

En esta etapa, no podr realizar modificaciones, la lnea de edicin de columnas queda totalmente
atenuada, el reclculo de fechas ser inaccesible y los datos de la ventana Origen desaparecern.
Simultneamente se activan todos los iconos que dan acceso a los restantes procesos y funciones:

En esta fase, todava es posible volver atrs y pasar a la etapa Introducido.

1360

LISTADO DE LA PLANIFICACIN
Utilice esta funcin para imprimir el listado del plan de fabricacin, el programa presentar la ventana de
seleccin del modelo de documento:

ASIGNACIN A LA FABRICACIN
Esta funcin slo est activo desde el proceso de planificacin, da acceso a un asistente. Permite, una
vez establecido el plan de fabricacin en trminos de composicin y fechas, pasar a la etapa de
introducido a validado, lo que implica que se puede iniciar el registro del avance de la fabricacin
asignado los componentes y recursos necesarios.
Esta asignacin se desarrolla en tres fases:

1361

Por defecto, el programa propone reservar los componentes para la fabricacin, opcionalmente, puede
asignar al plan de fabricacin los recursos que debe reservar y gestionar automticamente los pedidos
de subcontratacin.
Utilice el botn para pasar a la fase siguiente:

En esta fase podr seleccionar el compuesto que desea asignar y eventualmente un rago de
operaciones.
Utilice el botn para pasar a la tercera y ltima fase:

1362

Utilice el botn para ejecutar el proceso, obtendr la lista siguiente:

En la ventana proyecto podemos ver el resultado (recuadro rojo), las implicaciones son las siguientes:
Se modifica el stock de los componentes, se incrementa el stock reservado y disminuye el stock a
trmino.
La columna cantidad refleja el nmero de componentes que han podido ser asignados.
La columna estado, refleja con un smbolo el grado de asignacin:
o Un crculo lleno si la asignacin ha sido total.
o Un crculo medio vaco si slo ha podido ser asignado parcialmente.
o En los componentes subcontratados un crculo con la mencin BP.
El programa generar automticamente los pedidos de los artculos subcontratados.

1363

Los recursos se inscriben en el plan de fabricacin, as pues, los eventos de la agenda de tipo
fabricacin se crean para dichos recursos.

COMPONENTES EN RUPTURA DE STOCK
Si las cantidades de algn componente son insuficientes para asegurar la fabricacin de todos los
artculos compuestos deseados, el programa propondr generar automticamente un pedido:

Propondr por defecto pedir la cantidad necesaria para igualar las cantidades pedidas.
Tambin tendremos la posibilidad de consultar la lista de proveedores de este componente:

1364

Este icono no estar disponible si el componente es a su vez un artculo compuesto o el artculo slo tiene un
proveedor asignado..
Podemos consultar las previsiones de suministro del componente:

Para ms detalles vea el proceso de Consulta de artculos, en Consultas del men TRATAMIENTOS.


1365

SNTESIS
Esta pestaa permite tener una visin global del estado de avance del plan en trminos de realizacin de
cantidad y coste con los datos siguientes:
Cantidad / Tiempo total.
Cantidad realizada.
Coste previsto / Coste realizado.
Fechas inicio y fin previstas / Fechas de inicio y fin realizadas.
Avance porcentual expresado en duracin y cantidad.

No est disponible con el estado del plan de fabricacin en Introducido.
CAMPOS DE CABECERA
Los datos de cabecera son los mismos que en la ventana Origen
En la parte superior derecha de la cabecera, podr ver la informacin siguiente:
Total coste previsto: total de costes previstos del artculo compuesto seleccionado o de todos los
artculos compuestos de la lista si no se ha realizado ninguna seleccin.
Corresponde a la suma de los costes de los componentes de la columna Coste previsto.
Total coste realizado: total de costes reales del artculo compuesto seleccionado o de todos los
artculos compuestos de la lista si no se ha realizado ninguna seleccin.
Corresponde a la suma de los costes de los componentes de la columna Coste realizado.
Total avance en duracin: Permite ver el porcentaje de realizacin de uno o varios artculos
compuestos a fabricar [Duracin realizada / duracin prevista]: Tiempo que separa la primera fecha
de inicio del plan y la ltima fecha de fin del plan) x 100.
Total avance en cantidad: permite ver el porcentaje de realizacin en cantidad de un artculo a
fabricar [Cantidad inicial compuesto / Cantidad realizada compuesto]
Cantidad a fabricar: suma total de la cantidad de compuestos a fabricar.

1366

Cantidad fabricada: suma de la cantidad de compuestos ya fabricados.
Cantidad restante a fabricar = Cantidad a fabricar Cantidad fabricada.
FILTRO DISPONIBLE EN LA LISTA
En la parte inferior de la lista dispone de un campo desplegable que permite seleccionar nicamente un
compuesto o una etapa de fabricacin:

Obtendremos la lista simplificada, en este ejemplo de una determinada operacin:

El programa actualiza de forma automtica los valores mostrados en la cabecera.
LISTADO DE LA SNTESIS
Utilice este icono para imprimir el listado del plan de fabricacin, el programa presentar la ventana de

1367


1368

HISTRICO
Este icono permite consultar el histrico de fabricacin del plan seleccionado en la lista. No est
disponible con el estado del plan de fabricacin en Introducido.
Permite consultar:
Las lneas de reserva de componentes consecuencia de su asignacin.
Las lneas de pedidos a proveedores en el caso de componentes subcontratados.
La lneas de salida de stock:
o Compuestos registrados en los albaranes de fabricacin.
o Recursos registrados en los albaranes de fabricacin.
Las lneas de entrada de componentes a medida que se va registrando el avance de la produccin.

Si la cantidad realizada figura en negativo, es la cantidad rechazada, si se ha indicado el motivo, ste figurar en la
columna Ttulo.

1369

LISTADO DEL HISTRICO
Utilice este icono para imprimir el listado del plan de fabricacin, el programa presentar la ventana de


1370

AVANCE
Esta funcin permite acceder al proceso para registrar manualmente el avance de cada una de las
etapas de fabricacin:
Introduccin de componentes consumidos.
Declaracin de artculos desechados
Introduccin de la duracin.
Declaracin de artculos compuestos realizados.
La siguiente ventana permite registrar el avance del proceso de fabricacin:

Debe seleccionar el plan de fabricacin y el artculo fabricado, opcionalmente puede seleccionar un
determinado nmero de operacin, si lo deja en blanco, aparecern todas las etapas:

Seleccione la lnea correspondiente a la operacin cuyo avance desea registrar, podr indicar:
La fecha
La cantidad realizada
Eventualmente:
La cantidad desechada
Y el motivo del rechazo.
AADIR LNEAS
El programa permite aadir lneas de componentes o de recursos aunque no de compuestos.

1371

Las lneas existentes no pueden ser modificadas salvo el avance la cantidad desechada y el motivo del
desecho.

Esta accin permite declarar globalmente el avance de fabricacin de los compuestos del plan de
fabricacin:

Referencia artculo compuesto: por defecto el programa propone indicar el avance de todos los
compuestos y operaciones, el usuario tendr la posibilidad de seleccionar un determinado
compuesto.
N de operacin: por defecto propone todas, puede seleccionar una en particular (solamente
cuando haya seleccionado un determinado compuesto).
Cantidad: indique el nmero de compuestos / operaciones realizadas.
Duracin efectiva de la operacin: este campo slo est activo cuando se ha seleccionado una
operacin.
Tras validar, los cambios aparecern en la lista:


1372

LISTADO DEL AVANCE
Utilice este icono para imprimir el listado del avance declarado, el programa presentar la ventana de


1373


1374

Podr continuar registrando modificaciones de forma manual o globalmente:

FIN DEL PLAN
La etapa Terminado marca el fin del plan de fabricacin, a partir de aqui, no se podrn aportar
modfificaciones.
Aunque si podr modificar el estado y volver atrs.


1375

DECLARACIN DEL AVANCE CON UN ARTCULO CON NMERO DE SERIE O LOTE
Si el artculo en curso de fabricacin se gestiona con nmero de serie o lote, habr que declarar el
nmero de serie o lote.
Por ejemplo:
Declaramos el avance de 20 artculos compuestos con nmero de serie de los cuales 1 de ellos es
defectuoso:

Tras ejecutar el proceso, el programa pedir que introduzca el nmero de serie de cada uno de ellos:

Si establece una numeracin correlativa puede hacerlo de forma automtica utilizando el carcter
comodn *


1376

Tras validar, deber introducir el nmero de serie de los artculos defectuosos:

El programa sumar el nmero de artculos a los que quedan pendientes de fabricar:


1377

AVANCE POR PLAN DE FABRICACIN

Tercera opcin del men secundario GESTIN DE FABRICACIN:

Este proceso permite declarar en un plan de fabricacin las cantidades de componentes consumidos, el
tiempo dedicado a cada recurso, y los compuestos fabricados a medida que transcurren las etapas de
fabricacin.
El registro del avance slo es posible si el plan de fabricacin est en la etapa Validado.
SELECCIN PREVIA
Al ejecutar el proceso, el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:

Plan
Permite seleccionar el plan de fabricacin con el que desea trabajar.
Artculo fabricado
Si el plan de fabricacin contiene ms de un artculo a fabricar, podr seleccionar uno en particular.
N de operacin
Tras validar, el programa muestra todas las operaciones y recursos emplados en el plan de fabricacin.

1378

DECLARACIN MANUAL
Desde esta ventana podr:
Declarar los componentes consumidos: seleccionando la lnea correspondiente e introduciendo
la cantidad empleada.
Declarar componentes o compuestos desechados: permite gestionar los defectos de
fabricacin o deterioros.
Introducir el tiempo empleado: vlido solamente para las lneas de recursos permite corregir
desviaciones entre la capacidad terica y la capacidad real, el programa calcular el teimpo
restante.
Declarar las cantidades de artculos compuestos fabricados: el usuario puede introducir
directamente los artculos fabricados, el programa calcular los recursos empleados y rastar los
componentes correspondientes.
Aadir componentes o recursos: desde esta ventana, es posible aadir componentes o recursos
no previstos en la definicin del escandallo, esto aade flexibilidad al proceso.
DECLARACIN AUTOMTICA
Esta accin permite registrar el avance de una, varias o todas las operaciones la cantidad realizada y el
tiempo empleado.

Referencia artculo compuesto
Por defecto el programa propone todos, puede seleccionar un compuesto en particular.

1379

N de operacin
Si ha seleccionado en el campo anterior un compuesto, podr escoger una determinada operacin:

Cantidad
Indique la cantidad de compuestos que desea registrar.
Duracin efectiva de la operacin
Este campo slo se activa cuando selecciona una determinada operacin.
Tras validar, el programa muestra el resultado del clculo:

VALIDACIN
Utilice este icono para hacer efectivos los cambios.
La validacin realiza lo siguiente:
Registra los datos introducidos en el histrico.
Genera un albar de fabricacin nico, asociado al plan del conjunto de movimientos ligados a la
fabricacin (componentes consumidos, recursos utilizados y compuestos fabricados).
Resta del borrador de fabricacin las cantidades del compuesto fabricado.
En caso de ruptura de stock, el programa propondr utilizar la cantidad disponible o bien generar un
pedido proveedor o un borrador de fabricacin:

1380

Si el artculo fabricado tiene nmero de serie o lote deber registrarlo:


1381

Permite imprimir el avance realizado:

Seleccione el modelo correspondiente:


1382

AVANCE POR COLABORADOR

Cuarta opcin del men

Este proceso permite registrar los avances de los recursos de tipo personal, utiliza un asistente:

Recurso
En primer lugar el programa pide que se identifique al operario (recurso de tipo personal)

N de proyecto
Muestra la lista de proyectos en curso, para mayor claridad, concatena el nmero con su descripcin:

1383

Artculo fabricado
Por defecto propone el artculo compuesto definido en el plan de fabricacin seleccionado, en caso de
que exista ms de un artculo compuesto en el plan de fabricacin, podr seleccionarlo en la lista:

Operacin
Dentro del artculo compuesto, podemos seleccionar la etapa que deseamos registrar:

Utilice el botn para continuar:
El programa mostrar los componentes que utiliza el operario seleccionado:

Seleccione la lnea correspondiente al avance que desea registrar.
Introduzca la cantidad o la duracin.
Eventualmente la cantidad desechada.
Termine el proceso con el botn

1384

CONSECUENCIAS DEL REGISTRO DEL AVANCE
En el albarn de fabricacin del plan de fabricacin, se crea una lnea por componente declarado, la
cantidad consumida y la cantidad desechada.
Por otra parte se registra una lnea por la cantidad y el recurso utilizado.
En el borrador de fabricacin (en el caso de haber generado el plan de fabricacin a partir de este
documento), las cantidades declaradas sern restadas de la cantidad a fabricar.
En la ventana de introduccin del avance, la cantidad restante por realizar del compuesto es
disminuida de la cantidad fabricada y aumentada por las cantidades desechadas (si las hubiere).
En la ventana de introduccin del avance, la cantidad restante por realizar de componentes es
disminuida de la cantidad consumida y aumentada por las cantidades desechadas.


1385

RESUMEN DEL PROCESO
Definicin del
Escandallo
Gama operatoria del
escandallo
Capacidad del recurso
Posibilidad de subcontratar
componentes
Definicin de las operaciones
Orden de las operaciones
Consulta diagrama de Gantt
Establecimiento de un calendario
para cada recurso
Agenda del recurso
Consulta de los eventos de tipo
fabricacin
Plan de fabricacin
ORIGEN
Borrador de
fabricacin
Desde un borrador de fabricacin
se puede crear el plan de
fabricacin
Desde el plan de fabricacin se
puede importar el escandallo un
borrador de fabricacin
Plan de fabricacin
PLANIFICACIN
Modificacin de componentes,
recursos, operaciones
Aadir componente (Fabricacin
multinivel)
Modificacin de cantidades o
tiempos
Reclculo de fechas inicio y fin
manual o automtico
Asignacin de componentes y
recursos
Inscripcin de los recursos a la
planificacin
Pedido de componentes
subcontratados
Diagrama de Gantt
Acceso directo al proceso de
avance de fabricacin
Plan de fabricacin
HISTRICO
Registra las asignaciones y los
avances realizados
Plan de fabricacin
SNTESIS
Consulta del avance global del
proceso, coste total real
comparado con coste previsto
Consulta cantidad fabricada y por
fabricar
Registro del avance
Salida de componentes del stock
Entrada de compuestos
Se restan del borrador de
fabricacin
Se suman en el albarn de
fabricacin


1386


Segunda opcin del men GESTIN DE FABRICACIN.

Este proceso permite determinar cuantos artculos podr fabricar en funcin del stock de componentes y
de los recursos disponibles para un perodo determinado.
Tambin permite generar los pedidos a proveedores con las cantidades necesarias para poder fabricar la
cantidad simulada.
El acceso a este proceso se puede realizar de varias maneras:
A travs de este icono que presentamos al margen, pertenece a la barra de herramientas Gestin de
escandallos.
Utilizando este icono presente en la cabecera de los borradores de fabricacin, en la ficha de definicin
de escandallos y en el proceso de consulta comercial de artculos si ste es de tipo fabricacin.
Por medio de este icono presente en las listas de documentos de stock y documentos de fabricacin.
Este proceso dispone de un asistente que podr activar o desactivar a voluntad desde la opcin
correspondiente del men VENTANA:


1387

SIMULACIN DE FABRICACIN MODO ASISTENTE
El modo asistente consta de tres ventanas:

Referencia escandallo
Muestra la lista de artculos de tipo fabricacin en la que podr seleccionar el elemento deseado:

Seleccione un elemento de la lista.
Gamas
Si el artculo a fabricar tiene una o dos gamas, se activarn los campos correspondientes.
Utilice el botn para continuar


1388

Perodo de a
Indique las fechas que delimitan el perodo de fabricacin, por defecto, propone el mes en curso.
N das
Si ha introducido un rango de fechas, el programa calcular el nmero de das naturales, si lo desea,
puede omitir el rango de fechas e introducir manualmente el nmero de das a partir de la fecha del
sistema.
Utilice el botn para continuar

Simular la fabricacin en base a las cantidades previstas
Cuando se activa esta opcin, el programa realizar una simulacin tomando en cuenta las cantidades
indicadas en la pestaa Previsiones o la pestaa Previsiones / gamas de la ficha de escandallo para el
perodo indicado.
El campo Cantidad a fabricar quedar atenuado.
En el caso de un perodo parcial con relacin a las previsiones registradas, el programa realizar los
clculos para el perodo ms corto, o sea semanal.
Cantidad a fabricar
Introduzca la cantidad de artculos cuya simulacin de fabricacin desea obtener.
Almacn
El programa propone por defecto el almacn principal de fabricacin, sin embargo tiene la posibilidad de
seleccionar cualquier otro que haya sido definido en el proceso Almacenes del men Estructura.

Valide con el botn obtendr ventana de consulta:

1389

Pulse <Intro>, obtendr la lista con los componentes del escandallo:

Podr ver si tiene stock suficiente para fabricar la cantidad indicada, en caso de ruptura de stock, tiene
la posibilidad de realizar pedidos desde este proceso, para ello, dispone del icono siguiente:

Tipo
El programa propone las opciones siguientes:

Por defecto propone borrador de pedido. En el caso de artculos a fabricar, ser siempre borrador de
fabricacin.
El programa reagrupa todos los artculos pertenecientes a un proveedor determinado en un nico
documento.
Fecha
Es la fecha que tomarn los documentos generados, por defecto el programa propone la fecha del da.

1390

Etapa
Permite seleccionar la etapa del borrador de pedido o del pedido, por defecto es Aceptado.

Raz y nmero de documento
El programa propone la raz activa y el primer nmero de documento libre.
Nmero documento stock
Numeracin del borrador de fabricacin.
Referencia
Este campo es libre, tiene capacidad para 17 caracteres alfanumricos.
Listado de documentos
Esta casilla est activada por defecto, obtendr el listado de los documentos generados.

1391

SIMULACIN MODO MANUAL
Si el modo asistente no est activado, la introduccin de los parmetros se realiza en la propia lista:

Introduzca el perodo o el nmero de das y la referencia del artculo a fabricar.

DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE SIMULACIN DE FABRICACIN
Est dividida en dos partes:
Por defecto muestra la lista de componentes.
Para acceder a la lista de recursos utilice el icono
COLUMNAS DISPONIBLES EN LA LISTA
Composicin
Muestra la referencia de los componentes del artculo.

1392

Descripcin
Muestra la descripcin de los componentes del artculo.
Cantidad escandallo
Nmero de componentes que intervienen en la fabricacin de un artculo compuesto.
Gama 1 y gama 2
Si el componente tiene gamas, indica a qu elemento de gama pertenece.
Tipo cantidad
Un smbolo indica si la cantidad es fija o variable:
cantidad variable
cantidad fija
Cantidad necesaria
Indica la cantidad necesaria de los componentes para fabricar el nmero de artculos indicados en la
simulacin.
Stock real
Muestra el stock fsico disponible de los componentes.
Stock a trmino
Muestra el stock a trmino de los componentes:
Stock a trmino = Stock real + Cantidad pedida (al proveedor) - Cantidad reservada (por el cliente)
Cantidad preparada
Almacn
Indica de qu almacn proviene cada componente
Estado del stock
Muestra de forma grfica el estado del stock de los componentes si se realizara la fabricacin:
El stock real es superior o igual al nmero de componentes necesarios para fabricar el nmero
de artculos indicado en la simulacin.
Indica que el stock del componente es insuficiente para fabricar el nmero de artculos
simulados.
Ruptura total de stock del componente, no se podr fabricar ningn artculo.
En caso de stock insuficiente de uno de los componentes, el campo de cabecera Puede fabricar,
reflejar el nmero de artculos que podra fabricar.
Falta cantidad
Refleja el nmero de artculos que faltan para satisfacer el nmero de artculos a fabricar.
En todo momento podr modificar el perodo o el nmero de das, el programa volver a calcular las necesidades.
PIE DE LISTA
Almacn
Permite seleccionar las opciones siguientes:
Almacn de salida: (valor por defecto) se tiene en cuenta el almacn que se ha indicado en la
ficha del escandallo del artculo compuesto.
Todos los almacenes: suma el stock de todos los almacenes.
Lista de almacenes: permite especificar un almacn en concreto.

1393

Accin: Generacin de documentos
Permite generar pedidos a proveedor u ordenes de fabricacin para los elementos seleccionados cuya
cantidad no sea suficiente para asegurar la fabricacin.
Si no selecciona ninguna lnea, la generacin se aplicar a todos los componentes en ruptura de stock.
Abre una ventana de Generacin de pedidos, propone la creacin de un borrador de pedido a
proveedor (o directamente un pedido), en el caso de componentes normales, si el componente es a su
vez un artculo compuesto, el programa presentar tambin una ventana para generar un borrador de
fabricacin.
Todos los pedidos a proveedor se realizarn al proveedor principal indicado en la ficha de los artculos.

Si uno de los componentes no tiene asignado ningn proveedor, el programa avisar con el mensaje
siguiente:

Si acepta, el programa proseguir la generacin de documentos para los restantes artculos.
Si cancela, detendr el proceso.
MEN CONTEXTUAL
El men contextual permite realizar las acciones siguientes:

Las siguientes opciones no estn activas:
Ver/modificar el elemento seleccionado.
Consultar el elemento seleccionado.
Suprimir los elementos seleccionados.

1394

Aadir un elemento.
Todas las columnas disponibles estn presentes en la lista:

LISTADO DE LA SIMULACIN DE FABRICACIN
Utilice este icono para obtener el listado de la simulacin de fabricacin.

1395


1396

SIMULACIN DE RECURSOS
Podemos pasar a la simulacin de empleo de recursos mediante el icono que mostramos al margen, el
programa presenta la lista:

Comparte la misma cabecera que las lista de componentes, en columna, muestra la informacin
siguiente:
Recurso
Muestra todos los recursos que intervienen en la fabricacin.
Tiempo unitario previsto
Muestra el tiempo de utilizacin para la fabricacin de un artculo.
Capacidad diaria
Muestra la capacidad diaria establecida en la ficha de recursos.
Si la capacidad diaria del recurso est definida en semanas, el programa divide la capacidad semanal por
el nmero de das definidos en la ficha.
POR EJEMPLO
Si un recurso tiene una capacidad de 05:35:00 semanal, 5 das por semana, su capacidad diaria ser:

(05:35:00)
5
= 01:07:00
Capacidad
Muestra la capacidad para el perodo de simulacin:
Capacidad = Capacidad diaria x nmero de das de simulacin.
Ocupacin
Muestra el tiempo de ocupacin previsto para el recurso en funcin de la cantidad simulada.
Para los recursos de tipo Variable, se calcula de la forma siguiente:
Tiempo total
Cantidad econmica compuesto
x Cantidad compuesto fabricado
Capacidad restante
Muestra la capacidad restante en funcin de la capacidad empleada durante el perodo de simulacin y
del tiempo de utilizacin del recurso:

1397

Capacidad restante = Capacidad Ocupacin.
Estado del recurso
Muestra de forma grfica el estado de la capacidad del recurso si se realizara la fabricacin:
El recurso tiene capacidad suficiente para fabricar el nmero de artculos indicado en la
simulacin.
El recurso slo dispone de una capacidad fabricar parcialmente los artculos simulados.
Recurso totalmente ocupado, en fase de revisin o desactivado, no dispone de ninguna
capacidad para el perodo simulado.
% Disponibilidad
Muestra el tanto por ciento disponible, se calcula de la manera siguiente:

Capacidad restante
% Disponibilidad =
Capacidad
X 100
Todas las columnas disponibles estn presentes en la lista:

LISTADO DE LA SIMULACIN DE FABRICACIN
Utilice este icono para obtener el listado de los recursos de fabricacin.

1398


1399

CLCULO DE NECESIDADES

Sexta opcin del men GESTIN DE FABRICACIN.

Tambin puede acceder directamente a este proceso utilizando el icono que mostramos al margen.
Este proceso es idntico al de Reaprovisionamiento del men Tratamientos por lotes.
La nica diferencia estriba en que propone directamente el tipo de reaprovisionamiento Fabricacin:

El clculo de necesidades tiene en cuenta artculos con gama simple y doble, para obtener el detalle
usaremos los criterios de seleccin avanzada:

1400

Seleccionamos la lnea Detalle elementos de gama, podremos seleccionar las siguientes opciones en el
men desplegable:

Ninguna: (valor por defecto), el clculo de necesidades de los artculos con gamas ser
determinada globalmente para la referencia artculo sin detalle de gamas.
Gama 1: se calcular el detalle para la gama 1.
Gama 1 + Gama 2: se calcular el detalle para las gamas 1 y 2 con clasificacin por gama 1.

1401

LISTADO DEL CLCULO DE NECESIDADES



1402

CONSULTA DE ESCANDALLOS

Sptima opcin del men segundario GESTIN DE FABRICACIN

El stock de un determinado articulo por almacn.
El precio por categora tarifaria.
Los movimientos realizados.

El acceso a este proceso se puede realizar tambin desde la ficha de escandallos utilizando el icono que
figura al margen.

Tambin figura en la barra de herramientas Gestin de escandallos y permite consultar los
movimientos de los artculos de tipo fabricacin.


1403

CONSULTA DEL STOCK POR ALMACN
Al entrar en este proceso, el programa entrar por defecto en el proceso de consulta del stock por
almacn:

Esta ventana se compone de cuatro partes diferenciadas:
Una serie de iconos que permiten el acceso a otros procesos de consulta
Un campo situado en la cabecera que permite seleccionar el artculo compuesto cuyos datos desea
consultar.
Un rea que muestra el tipo de seguimiento en stock y el artculo de sustitucin asignado.
Una lista con los resultados de la consulta.
En la parte inferior de la lista un campo destinado a precisar la consulta.

La seleccin de un artculo puede realizarse de varias maneras:
Directamente introduciendo la referencia completa o la descripcin (en funcin de lo establecido en
el primer campo).
Introduciendo parcialmente la referencia o la descripcin y pulsando <F4>, en este caso el programa
presenta la lista restringida de artculos:

Desplegando la lista completa pulsando <F4>.
Una vez realizada la seleccin pulse <Intro>, el programa mostrar la lista de componentes en stock del
artculo compuesto correspondientes al almacn indicado en la definicin del escandallo:

1404

DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE CONSULTA DEL STOCK
ICONOS DISPONIBLES
En la parte superior izquierda de la ventana figuran una serie de iconos que permiten realizar otro tipo
de consultas.
Consulta del stock, al entrar en el proceso el programa entra directamente en este tipo de consulta.
Permite consultar la gama de operaciones utilizadas para la fabricacin del artculo seleccionado.
Consulta del escandallo / sntesis
Permite acceder a la consulta de tarifas.
Permite obtener la lista de documentos en los que figura el artculo seleccionado.
Este icono slo se activa cuando ha seleccionado la consulta del stock o la consulta comercial.
Permite realizar una simulacin de fabricacin
Ms adelante detallaremos cada una de estas funciones.
INFORMACIN LISTA
En la parte superior derecha, el programa muestra el almacn, el tipo de seguimiento en stock, la
referencia del artculo de sustitucin, la cantidad de artculos compuestos que se fabrican con los
componentes de la lista, el stock real, el stock a trmino, el stock mximo y el stock mnimo:


1405

COLUMNAS PRESENTES POR DEFECTO EN CONSULTA DEL STOCK
Las columnas de esta lista son personalizables, citaremos las que figuran por defecto:

Columna Descripcin
Referencia Una marca (-) indica el almacn principal
Descripcin
Stock real Es el stock fsico del almacn.
Pedido Son las cantidades registradas en los documentos:
- borradores de pedido proveedor,
- pedidos proveedor,
- borradores de fabricacin, si el componente es a su vez un artculo compuesto.
Reservado Cantidades registradas en los pedidos de clientes del componente vendido individualmente.
Stock a trmino Es igual al stock real + pedido Reservado - Preparado
PMPC Es igual al valor del stock / stock real
Valor del stock Es igual a la cantidad x PMPC
En la parte inferior de la lista figuran los campos de seleccin siguientes:
CAMPOS DE SELECCIN
Almacn de salida
Este campo permite seleccionar los datos del stock del almacn de salida, de todos los almacenes, o de
un almacn determinado:

Seleccin de componentes
Este campo desplegable permite las opciones siguientes:

Todos los componentes: (por defecto) el programa muestra en la lista todos los componentes del
escandallo.
Estndar: muestra en la lista nicamente los componentes de la ficha de escandallos.
Especfico: muestra en la lista nicamente los componentes de la pestaa componentes / gama.
MEN CONTEXTUAL
Pulse el botn derecho, obtendr la lista de opciones del men contextual:


1406

Las listas de consulta del stock artculo son configurables como la mayora de las listas de este
programa:

94
.

94

1407

LISTADO DE LA CONSULTA DEL STOCK


1408

CONSULTA GAMA OPERACIONES
Este icono permite consultar la gama de operaciones definida para llevar a cabo el montaje del
escandallo.

Acumulados y valores
En la parte derecha de la ventana podemos ver los valores siguientes:
Coste global unitario: este valor se calcula de la forma siguiente:

CGEC + CGEC_G + CGEGO + CGEGO_G
Coste global unitario =
Cantidad del compuesto fabricada
Siendo:
CGEC = Coste global estndar compuesto.
CGEC_G = Coste global estndar compuesto / Gama
CGEGO = Coste global estndar gama operaciones
CGEGO_G = Coste global estndar gama operaciones / Gama
Tiempo total global: acumulado de valores de la columna Tiempo total.
Coste total global: acumulado de los valores de la columna Coste total, este valor es inferior al
Coste global unitario ya que no tiene en cuenta el coste de los componentes.
INFORMACIN LISTA
En la parte superior derecha, el programa muestra el coste global unitario, el tiempo total global y el
coste total global:

COLUMNAS PRESENTES POR DEFECTO EN CONSULTA DE LA GAMA OPERATORIA

1409


Columna Descripcin
Nmero de operacin Los procesos estn ordenados por el nmero de operacin.
Recurso Muestra el cdigo del recurso empleado en cada operacin.
Ttulo Ttulo del recurso.
Descripcin Muestra la descripcin del proceso.
Tipo
Representado por un smbolo cantidad fija, cantidad variable.
Tiempo total Muestra el tiempo de empleo de cada recurso en cada fase de fabricacin.
Coste total Coste total del recurso por etapa de fabricacin.
Coste horario Indica el coste horario del recurso por etapa de fabricacin.
CAMPOS DE SELECCIN
Recursos
Este campo permite seleccionar todos los recursos que intervienen en el proceso de fabricacin o
solamente un tipo:

Seleccin de componentes
Este campo desplegable permite las opciones siguientes:

Todos los componentes: (por defecto) el programa muestra en la lista todos los componentes del
escandallo.
Estndar: muestra en la lista nicamente los componentes de la ficha de escandallos.
Especfico: muestra en la lista nicamente los componentes de la pestaa componentes / gama.
MEN CONTEXTUAL

1410

programa:

95
.

95

1411

SNTESIS DE ESCANDALLOS
Permite obtener el detalle de las operaciones a realizar en el escandallo de fabricacin seleccionado:

INFORMACIN LISTA
En la parte superior derecha, el programa muestra la cantidad, el tiempo total, el coste global unitario:


Columna Descripcin
Nmero de operacin Los procesos estn ordenados por el nmero de operacin.
Cdigo componente De los artculos que forman el escandallo.
Cdigo recurso Muestra el cdigo del recurso empleado en cada operacin.
Descripcin Muestra la descripcin del proceso.
Cantidad Cantidad de cada componente que interviene en la fabricacin.
Tiempo total Muestra el tiempo de empleo de cada recurso en cada fase de fabricacin.
Tipo
Representado por un smbolo cantidad fija, cantidad variable.
MEN CONTEXTUAL

1412

programa:

96
.

96

1413

CONSULTA DE TARIFAS
Desde la consulta del stock podemos pasar a la consulta de las tarifas del artculo compuesto
seleccionado utilizando este icono.

INFORMACIN LISTA
En la parte superior derecha, el programa muestra el precio de compra, el coeficiente base y el precio de
venta de base registrados en la ficha del artculo.


Columna Descripcin
Tipo
Tarifa
Unidad de venta
Precio de compra
Coeficiente
Precio de venta
Divisa
Unidad de compra
Conversin
MEN CONTEXTUAL

1414

programa:

97
.
En la parte inferior de la lista figuran tres campos de seleccin:
PRIMER CAMPO DE SELECCIN
El primero permite seleccionar las tarifas especiales o los proveedores que han suministrado el artculo:

TARIFAS ESPECIALES
Esta seleccin permite ver las tarifas especiales definidas para clientes concretos aplicables a este
artculo:

97

1415

REFERENCIA PROVEEDOR
En algunos casos un artculo de tipo fabricacin puede ser adquirido a un proveedor externo, en estos
casos la seleccin de referencias proveedor los muestra la lista:

SEGUNDO Y TERCER CAMPO DE SELECCIN
Estos campos slo estn activos si el artculo de tipo escandallo consultado tiene gama doble.
Gama 1 y gama 2: (valor por defecto), el programa no detalla por elementos de gama, muestra
los valores globales de las gamas 1 y 2.
Ttulo de gama 1 o gama 2: muestra el detalla de los elementos de gama 1 o 2.
Elemento de gama 1 o 2: muestra nicamente los valores del elemento de gama seleccionado.


1416

CONSULTA COMERCIAL
Este icono permite consultar los movimientos de compra, venta, stock y documentos internos habidos
del artculo seleccionado.

INFORMACIN LISTA
En la parte superior derecha, el programa muestra los datos siguientes:

Cantidades: muestra el nmero de artculos presentes en el tipo de documento seleccionado.
Volumen de negocio: muestra el valor de los artculos.
Margen: si se han seleccionado documentos de venta, muestra el margen obtenido.
% medio de descuento: muestra el descuento medio aplicado al cliente, si se han seleccionado
documentos de venta y el descuento obtenido en el caso de documentos de compra.
Esta informacin no est presente en el caso de seleccionar documentos de stock.
En la parte inferior de la lista figuran un campo de seleccin que permite escoger un determinado
documento o un tipo de documentos:

1417

Por defecto el programa propone la ltima seleccin realizada, en este caso Todos los documentos:

Podemos seleccionar un tipo de documento en concreto para consultar por ejemplo las cantidades
pedidas de este artculo:

1418

En las selecciones por tipo de documentos ventas, compras, stock, internos o todos los documentos, es
recomendable aadir
98
la columna N de documento para poder identificar a qu documento
corresponde:

La lista obtenida puede clasificarse por Tipo de documento, Fecha o Tercero, para esto puede utilizar
el campo clasificacin de la barra de herramientas de navegacin.
Obtendr el mismo resultado haciendo un clic sobre el ttulo de las columnas N de asiento, Fecha y
Terceros.
Las opciones de clasificacin no estn disponibles si hemos seleccionado el filtro Todos los documentos, situado en la
parte inferior de la lista .

98
Ver la funcin Personalizacin de la lista descrita ms adelante.

1419

CONSULTA DE UN DOCUMENTO
Podemos consultar cualquier documento de la lista haciendo un doble clic sobre la lnea correspondiente:

Desde aqu podr incluso modificar el documento o proceder a su transformacin.
Tiene la posibilidad de consultar en serie los artculos anteriores o siguientes utilizando los iconos y
respectivamente, el programa actualizar automticamente los datos.
ICONOS DISPONIBLES AL PIE DE LISTA

Este icono en consulta comercial del artculo, permite realizar una seleccin adicional dentro de la lista,
la ventana de criterios de seleccin es la siguiente:

Puede buscar por cliente, proveedor o almacn (el programa propondr la opcin correcta en funcin del
tipo de documento seleccionado), perodo o rango de nmeros de serie o lote.
En las consultas comerciales, esta accin se activa si la lnea seleccionada contiene un texto
complementario:

1420

El programa no permite modificar el texto asignado al documento.
En las consultas comerciales, esta accin permite obtener todos los datos de la lnea seleccionada y las
informaciones libres asociadas al artculo.

El programa no permite modificar el contenido de ninguno de los campos de la lnea.
LISTADO DE LA CONSULTA

Este icono se activa solamente en la ventana de la consulta comercial, dispone de mltiples criterios de
seleccin, son los siguientes:

1421

mbito
Permite seleccionar los movimientos de ventas, compras o del stock:

Tipo de listado
Podemos obtener dos tipos de listado: el extracto de cuentas por artculo o la lista de movimientos.

Clasificacin
Por defecto el programa propone clasificar los listados por fecha, pero puede hacerlo por cdigo de
tercero o por nmero de documento.

Documentos
Permite seleccionar el tipo de documento en funcin del mbito seleccionado anteriormente.

Fechas
Permite introducir un rango de fechas para acotar los documentos.
N de documento
Permite acotar un rango de numeracin de documentos.
Artculo
Por defecto el programa propone el artculo previamente seleccionado en la consulta comercial, si lo
desea puede introducir un rango de artculos.
Terceros
Permite seleccionar un rango de clientes o proveedores en funcin del mbito, estos campos no estn
disponibles si el mbito seleccionado es stock.
Esta ventana dispone de los iconos para el acceso a los criterios de seleccin avanzados y a la impresin
en diferido, estas funciones estn detalladas en el captulo de Listados, por tanto no las describiremos
aqu.

1422

Tras validar con el programa pedir que seleccione un modelo de listado:

Los modelos predefinidos que puede utilizar son: CON Consulta de cuenta de artculos.bcg para el
extracto y MOV Movimientos de artculos.bcg para la lista de movimientos.
MEN CONTEXTUAL
Las funciones disponibles desde esta lista son las siguientes:

La ltima opcin del men contextual depende del documento al que pertenece la lnea seleccionada,
puede ser:
Acceso a la ficha del tercero
Si selecciona una lnea de ventas, compras, o documento interno podr abrir la ficha del tercero
mediante esta opcin del men contextual:

1423

Si el filtro est establecido en documentos de stock, acceder a la ficha del almacn:


1424

Este icono permite el acceso al proceso de Simulacin de fabricacin, descrito en captulos anteriores.


1425

CONSULTA EMPLEO DE RECURSOS

Octava opcin del men segundario GESTIN DE FABRICACIN.

Puede acceder directamente al proceso por medio del icono que mostramos al margen, pertenece a la
barra de herramientas de GESTIN DE ESCANDALLOS.
Este proceso permite saber en qu escandallo de fabricacin se utiliza un determinado componente o
recurso.

Para realizar una consulta, se siguen los pasos siguientes:
Seleccione el tipo de consulta


1426

Seleccione o introduzca la referencia del componente o recurso.
Si es un componente con gamas, seleccinelas en los campos correspondientes.
Valide con <Intro>
El programa mostrar el resultado:

En el caso de un componente muestra la informacin siguiente:
Escandallo: nuestra el cdigo del escandallo, se puede consultar su ficha haciendo un doble clic
sobre la lnea.
Descripcin
Cantidad escandallo: es la cantidad de artculos que se pueden fabricar con el escandallo.
N de operacin: el que se ha definido en el escandallo.
Cantidad / Tiempo: en este caso es la cantidad del componente utilizado en el escandallo.
Si se trata de un recurso, la ventana presentada ser la siguiente:

La informacin presentada es la misma que en el caso anterior, salvo la ltima columna que refleja el
tiempo empleado para la fabricacin.
Los campos disponibles figuran en la parte izquierda de la ventana:

1427

CONSULTAS QUE SE PUEDEN REALIZAR
El ttulo de cabecera Componente / Recurso, permite acceder a la ficha del componente, si sta ha
sido la seleccin realizada:

O a la ficha del recurso en el otro caso:

1428

La consulta de la ficha del escandallo se realiza haciendo un doble clic sobre la lnea correspondiente:


1429

CONSULTA CARGAS DE RECURSOS

Novena opcin del men secundario GESTIN DE FABRICACIN.

Puede acceder directamente al proceso por medio del icono que mostramos al margen, pertenece a la
barra de herramientas de GESTIN DE ESCANDALLOS
Este proceso permite consultar el grado de ocupacin de un recurso dentro de un determinado perodo y
su capacidad restante.
La ventana para realizar la consulta es la siguiente:

CONSULTA DE CARGAS
Proceda de la manera siguiente:

1430

Seleccione el recurso, puede hacerlo por cdigo o por nombre

Introduzca a continuacin un rango de fechas, el programa calcular el nmero de das.
Valide con <Intro>, el programa calcular el grado de utilizacin del recurso:

DATOS DE CABECERA
En la parte derecha de la cabecera, el programa muestra los datos siguientes:
Capacidad diaria
Muestra la capacidad diaria establecida en la ficha de recursos.
Si la capacidad diaria del recurso est definida en semanas, el programa divide la capacidad semanal por
el nmero de das definidos en la ficha.
POR EJEMPLO
Si un recurso tiene una capacidad de 05:35:00 semanal, 5 das por semana, su capacidad diaria ser:

(05:35:00)
5
= 01:07:00
Capacidad perodo
Muestra la capacidad para el perodo de simulacin:
Capacidad = Capacidad diaria x nmero de das de simulacin.
Total carga prevista
Es la suma de cargas de los documentos de fabricacin mostrados en la lista.
Capacidad restante
Muestra la capacidad restante en funcin de la capacidad empleada durante el perodo de simulacin y
del tiempo de utilizacin del recurso:
Capacidad restante = Capacidad perodo Total carga prevista

1431

% Capacidad restante
Muestra el tanto por ciento de capacidad restante, se calcula en segundos de la manera siguiente:

Capacidad restante
% Capacidad restante =
Capacidad perodo
X 100
POR EJEMPLO
Capacidad perodo: 176:00:00 = 633600 segundos
Capacidad restante: 75:00:00 = 270000 segundos
270000
633600
X 100 =42,61
Coste total
Es la suma de costes de los documentos de fabricacin mostrados en la lista.
Gestin Comercial Gestin de entregas cliente

1433


1434

GESTIN DE ENTREGAS CLIENTE

Sexta opcin del men TRATAMIENTOS, agrupa tres procesos:

Esta opcin agrupa tres procesos destinados a gestionar las entregas a clientes:
Preparacin de entregas cliente: la finalidad de este proceso consiste en establecer un plan de
entregas en funcin de las prioridades de entrega establecidas.
Validacin de las preparaciones de pedidos cliente: permite confirmar o modificar las lneas
registradas en el proceso de preparacin de entregas a clientes.
Entrega pedidos clientes: permite generar albaranes de entrega a partir de las preparaciones de
entrega.

1435

PREPARACIN DE ENTREGAS CLIENTE

Primera opcin del men secundario GESTIN DE ENTREGAS CLIENTE.

Este proceso permite generar las preparaciones de entregas a clientes a partir de los pedidos registrados
y en funcin de las reglas de prioridad establecidas.
Puede acceder directamente a este proceso utilizando el icono que mostramos al margen, pertenece a la
barra de herramientas Gestin de ventas.

IMPORTANTE

El funcionamiento de este proceso est condicionado por la configuracin establecida en la subpestaa Gestin de entregas de la pestaa
Comercial del proceso Configuracin de la sociedad.

El campo Proponer los pedidos a entregar en x das/ semanas/ meses el plazo mximo de seleccin de las lneas de pedidos determinado
por la fecha de ejecucin de este proceso y la fecha de entrega indicada en el pedido.
Si deja este campo a cero, slo sern tenidos en cuenta los pedidos cuya fecha de entrega sea anterior o igual a la fecha del sistema (fecha de
ejecucin de este proceso).

Si no ha registrado fecha de entrega en la cabecera del pedido, se tendr en cuenta la fecha de registro del pedido.
Al ejecutar el proceso, el programa presenta la ventana de seleccin simplificada:

1436

Prioridad 1, 2 y 3
Estos tres campos permiten establecer el orden de prioridades en cascada, los criterios son los
siguientes:

Fecha de entrega: se establece como prioridad la fecha de entrega indicada en la cabecera de la
preparacin de entrega.
Prioridad cliente: en funcin de lo establecido en el campo Prioridad de la pestaa
Complemento de la ficha del cliente.
Pendiente: dar preferencia a las lneas pendientes de entrega registradas en los pedidos sin tener
en cuenta la fecha del pedido.
Total BI: sern prioritarios los pedidos cuyo importe base imponible sea ms elevado.
Fecha documento: ser tenida en cuenta la fecha de preparacin de entrega, se entregar por
orden de fecha (primero la ms antigua)
Por defecto, el programa propondr las prioridades establecidas en la subpestaa Gestin de entregas
de la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad.
Almacn
Permite procesar los documentos de todos los almacenes o de uno en particular.

N cliente de a
Procesar nicamente los clientes comprendidos dentro del rango indicado, por defecto, todos.
Cdigo postal de a
Permite seleccionar un rango de cdigos postales, muy til para organizar los envos.
Forma de envo
Por defecto propone todas las formas de envo, puede seleccionar una en particular.
Artculo de a
Permite establecer un rango de artculos.
Este icono permite acceder a la ventana de criterios de seleccin avanzados:

1437

Una vez haya validado los criterios de seleccin, aparecer la lista de pedidos pendientes de preparar:

La lista muestra la informacin siguiente:
N de documento
Fecha de registro del pedido
Cuenta del cliente
Razn social
Fecha de entrega, es la que figura en la cabecera del pedido
Pendiente, esta columna mostrar este smbolo si el documento tiene algn artculo que qued
pendiente en una entrega anterior.
P, esta columna indica la prioridad para la generacin de las preparaciones de entrega, ms
adelante veremos cmo se pueden modificar.
Entregar: un smbolo resume la posibilidad de entrega:
o Hay stock suficiente para preparar la entrega.
o En caso de ruptura parcial del stock en alguna lnea del pedido.

1438

o Ruptura total de stock del artculo, no podr generar la preparacin de entrega.

Por defecto, todos los documentos estn marcados para su proceso, si desea no incluir un documento,
seleccinelo y utilice el icono que mostramos al margen.

En este ejemplo hemos quitado la seleccin de varias lneas, desaparece el nmero de orden de
prioridad y en la columna Entregar cambia el smbolo a .

Podemos modificar la prioridad de una lnea seleccionada por medio de los botones situados en la parte
inferior de la lista:
Aumenta el grado de prioridad.
Disminuye el orden de prioridad.
Si desea ver el detalle de un documento, haga un doble clic sobre la lnea correspondiente:

1439

Por defecto estn marcadas todas las lneas para ser procesadas, sin embargo, tiene la posibilidad de no
procesar las lneas que seleccione utilizando el icono que mostramos al margen:


1440

LISTA DETALLADA
Tenemos la posibilidad de obtener la lista detallada utilizando el icono que mostramos al margen. En
este caso el criterio de ordenacin ser la referencia del artculo

En la parte inferior de la lista dispone de un filtro para obtener nicamente la lista de artculos no
entregables:

RECLCULO DE DISPONIBILIDAD
Este proceso permite reestablecer el orden de prioridad en funcin de las modificaciones realizadas.

1441

GENERACIN DE PREPARACIONES DE ENTREGA
Este proceso constituye la ltima etapa de las preparaciones de entrega, se ejecuta utilizado el icono
que mostramos al margen, el programa abre una ventana de seleccin:

Son los siguientes:
Tipo de preparacin

Fecha
Por defecto, propone la fecha del sistema, puede modificarla si lo desea.
Etapa
Propone por defecto la etapa configurada en la subpestaa Gestin de entregas de la pestaa
Comercial del proceso Configuracin de la sociedad.
Puede modificarla si lo desea:

N de documento
Presenta la serie por defecto y propone el primer nmero libre del contador, ambos campos pueden ser
modificados.
Una preparacin por almacn
Esta opcin est activada por defecto, en consecuencia generar tantos documentos como almacenes
que intervienen en el proceso (el almacn se asigna por lnea) con agrupacin de documentos.
Listado de preparaciones

Clasificacin
Para terminar, puede establecer un orden de clasificacin, dispone de las opciones siguientes:


1442

En funcin del criterio de clasificacin escogido, el criterio de clasificacin segundario podr ser
diferente:

Clasificacin primaria Clasificacin secundaria
Cdigo cliente Por artculo
N de preparacin de entrega
Cdigo cliente Por emplazamiento
N de preparacin de entrega Por cdigo de cliente
Artculo
N de preparacin de entrega Por prioridad cliente
Artculo
Tenemos la posibilidad de generar nicamente los elementos seleccionados manualmente en la lista.

CRITERIOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
Los criterios que intervienen en el proceso de generacin de preparacin de entregas son los siguientes:
El estado de la lnea del pedido: punteado o no punteado.
El estado de la entrega, recordemos, puede ser:
o Hay stock suficiente para preparar la entrega.
o En caso de ruptura parcial del stock en alguna lnea del pedido.
o Ruptura total de stock del artculo, no podr generar la preparacin de entrega.
La configuracin establecida para la gestin de pendientes realizada en la subpestaa Gestin de
entregas de la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad.
En la opcin Prioridad y Entrega parcial establecida en la ficha del cliente.

1443

El cuadro siguiente resume las combinaciones posibles en funcin de estos factores:

Gestin
pendientes de
entrega
Entrega
parcial
Punteado Se puede
entregar?
Tratamiento Queda
pendiente
No No No se genera la lnea No No
Si Totalmente Se genera la lnea No
No No No se genera la lnea No
No
Si
Si Total o parcialmente Generacin total o parcial de la lnea No
No No No se genera la lnea Si No
Si Totalmente Generacin de la lnea. No hay generacin
parcial
Si
No No No se genera la lnea Si
Lnea de documento
Si
Si Total o parcialmente Generacin total o parcial de la lnea Si
No Una lnea no
entregable
Generacin de lneas entregables. No hay
generacin parcial
Si No
Si Todas la lneas
totalmente
Generacin de todas las lneas del documento No
No Una lnea no
entregable en el
documento
Generacin de lneas entregables, la opcin
entrega parcial no es tenida en cuenta
Si
Documento
Si
Si Totalmente para
todas las lneas
Generacin de todas las lneas del documento No
Cuando la transformacin de un pedido cliente genera varias preparaciones de entrega, el programa
realiza los tratamientos siguientes:
La primera preparacin de entrega generada recoge los vencimientos y los importes a cuenta del
pedido de origen, los restantes recogen las condiciones de pago del tercero.
Las restantes preparaciones de entrega generadas tiene una lnea de vencimiento con el remanente.

1444

VALIDACIN DE PREPARACIONES DE PEDIDOS CLIENTE

Segunda opcin del men Gestin de entregas cliente.

Este proceso tiene por finalidad confirmar o modificar las cantidades de cada lnea de los documentos de
preparacin de entregas a clientes y generar los correspondientes albaranes de entrega.
Podemos acceder directamente a este proceso utilizando el icono que mostramos al margen, pertenece a
la barra de herramientas Gestin de ventas.
CRITERIOS DE SELECCIN DISPONIBLES
Al entrar en el proceso el programa presenta la ventana siguiente:

Tipo de validacin
Unitario: (valor por defecto) las preparaciones de entrega se validan una tras otra.
Global: el programa presenta una lista nica con todas las preparaciones de entrega.
Estado
Permite procesar nicamente los documentos que estn en un determinado estado (etapa del
documento), por defecto propone Entregar.

1445

Serie
En la lista desplegable, podr seleccionar una de las series de facturacin definidas para los documentos
de venta.
N preparacin de entrega
Si el tipo de validacin es unitario, permite procesar una determinada preparacin de entrega.
Si la validacin es global, podr introducir un rango de numeracin.
Clasificacin
Dispone de los criterios siguientes para clasificar la lista:

En funcin del criterio de clasificacin escogido, el criterio de clasificacin segundario podr ser
diferente:

Clasificacin primaria Clasificacin secundaria
Cdigo cliente Por artculo
Cdigo cliente Por emplazamiento
N de preparacin de entrega Por cdigo de cliente
Artculo
N de preparacin de entrega Por prioridad cliente
Artculo
PUESTA A CERO DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS
Opcin activada: (por defecto) el programa pone a cero la columna Cantidad entregada e
inserta su valor en la columna Pendiente, obligando as al usuario introducir manualmente la
cantidad entregar.
Opcin desactivada: el programa propone por defecto la cantidad disponible del artculo.
VALIDACIN UNITARIA DE LAS PREPARACIONES DE ENTREGA
En funcin de los criterios de seleccin establecidos, el programa presentar las preparaciones de
entrega una tras otra de forma individual, utilice los iconos para pasar al documento siguiente o
para volver al documento anterior.
Tambin tiene la posibilidad de indicar directamente el nmero de la preparacin de entrega en la campo
N Pr.

1446

Para modificar la preparacin de entrega, siga los pasos siguientes:
Si ha mantenido activada la opcin Puesta a cero de las cantidades entregadas, introduzca la
cantidad a entregar.
Valide con <Intro>
Utilice el icono para transformar el documento en albarn o en factura.
No podrn ser transformadas las lneas cuyo estado no sea , adems el programa tendr en cuenta la
configuracin de las preparaciones de entrega realizada:
La configuracin establecida para la gestin de pendientes realizada en la subpestaa Gestin de
entregas de la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad.
En la opcin Prioridad y Entrega parcial establecida en la ficha del cliente.


1447

POR EJEMPLO
Tenemos el pedido siguiente:

Artculo Cantidad pedida Cantidad disponible
X 10 5
Y 3 3

Segn las configuraciones realizadas, las preparaciones de entrega se realizarn de la forma siguiente:

Gestin pendientes
de entrega
Entrega
parcial
Preparacin
de entrega
Pendiente Comentario
Ninguna No activada Y=3 No Entrega de artculos disponibles (Y)
No se hacen entregas parciales (X)
No se gestionan las cantidades pendientes (X)
Ninguna Activada X=5
Y=3
No Entrega de artculos disponibles (Y)
Entrega parcial (X)
No se gestionan las cantidades pendientes (X)
Lnea documento No activada Y=3 X=10 Entrega de artculos disponibles (Y)
Entrega parcial (X)
Se gestionan las cantidades pendientes (X)
Lnea documento Activada X=5
Y=3
X=5 Entrega de artculos disponibles (Y)
Entrega parcial (X)
Se gestionan las cantidades pendientes (X)
Documento completo No activada Ninguna X=10
Y=5
No se hacen entregas parciales
Se gestionan las cantidades pendientes
Documento completo Activada Ninguna X=10
Y=5
No se hacen entregas parciales
Se gestionan las cantidades pendientes
CABECERA DE LA LISTA
Permite imprimir las etiquetas de envo para los artculos presentes en el documento.
Imprime la preparacin de entrega presente en pantalla, en el caso de haber seleccionado una validacin
global, el programa imprimir todas las lneas en funcin de los criterios y orden establecidos.
Cambia la etapa del documento a la inmediatamente superior (para poder transformar el documento, es
necesario que se encuentre en la ltima etapa, o sea: Entregar.
Permite transformar el documento en albarn de entrega o directamente en factura.
N Pr
Este campo muestra el nmero de documento presente en pantalla, se puede utilizar para pasar a otro
documento.
ACUMULADOS Y VALORES
Peso neto: toma el precio neto unitario registrado en la ficha del artculo, multiplicado por la
cantidad entregada.
Peso bruto
N de bultos: muestra el nmero total de bultos, utilizando la funcin correspondiente imprimir
una etiqueta por cada bulto.
Cantidades preparadas: cantidades previstas para entrega.

1448

Cantidades entregadas: cantidades realmente entregadas, introducidas por el usuario si la opcin
Puesta a cero de las cantidades entregadas est activada.
Cantidades pendientes: es la diferencia entre las cantidades preparadas y las cantidades
entregadas.
COLUMNAS DE LA LISTA
Slo comentaremos las columnas que requieran informacin adicional.
Cantidad entregada
Tras seleccionar una lnea, podremos introducir la cantidad a entregar, no podr ser superior a la que
figura en la columna Cantidad.
N bultos
Permite introducir una referencia para la etiqueta de envo de la lnea seleccionada. Si una lnea contiene
ms de un artculo, puede indicar en cuntos paquetes sern enviados, para esto se utiliza la accin
situada en la parte inferior izquierda de la ventana.

Pendiente
Es la diferencia entre las cantidades preparadas y las cantidades entregadas.
Estado
Hay stock suficiente para transformar la lnea en entrega.
Ruptura total o parcial de stock del artculo, no podr generar la entrega completa.
o La configuracin establecida para la gestin de pendientes realizada en la subpestaa Gestin
de entregas de la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad.
o En la opcin Prioridad y Entrega parcial establecida en la ficha del cliente.
Accin Gestionar paquetes
Est situada en el borde inferior izquierdo de la lista, slo se activa si hay alguna lnea seleccionada con
datos introducidos en la columna Cantidad entregada, permite repartir las cantidades de artculos en
varios bultos y asignarles una referencia.

POR EJEMPLO
Seleccionamos una lnea con 10 unidades de un artculo que podemos embalar en grupos de 2
asignando una referencia a cada grupo:

1449

Tras validar, el programa desglosar la lnea en cuatro, una por grupo indicando la referencia de cada
uno:

Para terminar este ejemplo, imprimiremos las etiquetas de envo correspondientes, proceda de la forma
siguiente:
Utilice la funcin
Seleccione el modelo de listado:

bralo, mostramos la vista previa de las etiquetas obtenidas:

1450


1451

VALIDACIN GLOBAL DE LAS PREPARACIONES DE ENTREGA
Si en la ventana de seleccin optamos por el tipo de validacin global obtendremos una lista similar a la
que hemos visto anteriormente con algunas diferencias:

Son las siguientes:
No existe el campo N Pr.
El icono para cambiar de etapa no est activo.
Podemos utilizar los campos de edicin de las columnas N de pedido y Referencia artculo para
realizar bsquedas en la lista.
Existen tres columnas adicionales:
o Cuenta cliente.
o Razn social.
o N preparacin de entrega.
La forma de operar con esta lista es la misma que hemos visto anteriormente.

1452

MEN CONTEXTUAL DE LAS PREPARACIONES DE ENTREGA
Adems de las habituales, dispone de tres funciones especficas:

Puesta a cero de la cantidad a transformar
Borra todos los valores contenidos en esta columna para las lneas seleccionadas. Se utiliza para
introducir manualmente las cantidades entregadas
Reestablecer cantidad entregada
Esta funcin copia el contenido de la columna Cantidad a la columna Cantidad entregada para las
lneas seleccionadas:

El resultado sera el siguiente:

1453

Es la accin contraria a la funcin de puesta a cero de las cantidades entregadas.
Consulta artculo
Permite acceder al proceso de consulta del artculo seleccionado, este proceso est descrito en el
CREACIN DE ENTREGAS
Para poder transformar las preparaciones de entrega en albaranes o directamente en facturas, es
necesario que se hayan reseado cantidades a entregar.
Utilizaremos el icono correspondiente, el programa propone los criterios de seleccin siguientes:

Tipo de documento
Podemos generar un albarn de entrega (opcin por defecto) o directamente una factura.
Fecha
Por defecto, propone la fecha del da, puede modificarla si lo desea.

1454

Etapa
Propone por defecto la ltima etapa del documento a generar.
Serie y N de documento
Por defecto propone la primera serie de facturacin y el primer nmero correlativo libre del contador.
Agrupacin
Dispone de tres criterios para la agrupacin.

Seleccin manual n de serie/ lote
Si activa esta opcin, tendr la posibilidad de seleccionar manualmente los nmeros de serie o lote que
se entregan, para ello, el programa presenta la lista de los que estn disponibles (nmeros de serie en
este ejemplo).

Listado de albaranes
Opcin activada por defecto.

1455

ENTREGA PEDIDOS CLIENTE

Tercera opcin del men GESTIN DE ENTREGAS CLIENTE.

Este proceso permite generar de forma automtica los albaranes de entrega a partir de los presupuestos
y pedidos de clientes pendientes.

Puede acceder directamente a este proceso utilizando este icono situado en la barra de herramientas
Gestin de ventas.
Al entrar el proceso, el programa presenta la ventana de seleccin simplificada:

Los criterios de seleccin disponibles son los siguientes:
Trasformar en albarn
Tiene las opciones siguientes:

1456

Fecha
Este rango permite seleccionar los documentos por su rango de fecha de creacin.
Fecha de entrega
Los documentos de pedido, tienen registrada una fecha de entrega en cabecera pero pueden tener una
fecha de entrega diferente en cada lnea del documento, si introduce un rango, el programa solamente
seleccionar los documentos y las lneas cuya fecha est comprendida dentro del rango indicado.
Nmero de cliente
Permite seleccionar un rango de clientes, si no introduce nada (valor por defecto), el programa los
procesar todos.
Periodicidad
Permite establecer el ritmo de envo de los albaranes de entrega.
Impresin de albaranes de entrega
Esta casilla permite imprimir los albaranes de entrega antes de proceder a la transformacin de los
documentos de origen.
LISTADO DE CONTROL

Este funcin de la ventana de seleccin simplificada, permite obtener un listado de control previo al
proceso de transformacin.

1457

El proceso se realiza cuando validamos con <Intro> los criterios establecidos o cuando se utiliza la
funcin desde la ventana de criterios de seleccin avanzados.

Por defecto el programa propone: la fecha del sistema, dejar los albaranes en la etapa Pendientes de
facturar y asignar la serie y nmero que corresponde.
FORMATO DE SELECCIN AVANZADA

Si desea establecer criterios de seleccin ms precisos o definir sus propios criterios de seleccin, utilice

1458

esta funcin
Esta opcin permite disear modelos de seleccin avanzada que permiten filtrar los datos a procesar por
mltiples criterios, el programa propone los siguientes:

No detallaremos aqu este proceso, consulte el captulo referente a los listados, all encontrar una
explicacin detallada.
LISTADO DE ENTREGAS CLIENTE
Utilice este icono para proceder a la impresin de los documentos seleccionados, en este momento el
programa ejecuta los procesos siguientes:
transformacin de los documentos seleccionados en albaranes,
generacin de las cantidades pendientes de entrega (si ha lugar),
generacin de los pedidos proveedor (si ha lugar).
Propone los datos que hemos visto anteriormente:

OPCIONES DE IMPRESIN
En la venta de seleccin del modelo de listado tenemos las opciones siguientes:

1459

Listado de la gama en columnas
global.
a tal efecto.
Esta opcin no tiene sentido en los documentos de compras, por lo tanto aparece atenuada.
de albarn.

1460

Obtendr en el albarn la lista de artculos pendientes de entrega
99

99
Siempre y cuando as lo haya establecido en el campo Gestin de artculos no entregados de la pestaa Preferencias el proceso
Gestin Comercial Gestin de entregas proveedores

1461

GESTIN DE ENTREGAS PROVEEDORES

Sptima opcin del men TRATAMIENTOS

Este proceso permite transformar los pedidos a proveedores en albaranes o facturas de manera global y
con posibilidad de configurar una serie de reglas para su gestin.
Al entrar, el programa muestra la ventana siguiente:

Tipo de recepcin
Permite seleccionar de qu manera se mostrarn los resultados de las selecciones realizadas:

Pedido a pedido: los pedidos seleccionados se muestran correlativamente.
Recepcin por proveedor: las lneas de pedidos se agrupan por proveedor.

1462

Recepcin mltiple: muestra la lista de pedidos que responden a los criterios de seleccin sin
agrupacin por pedido o por proveedor.
Serie
Tiene la posibilidad de seleccionar los pedidos por serie de numeracin.

N proveedor de / a
Permite seleccionar un proveedor o rango de proveedores, si deja estos campos en blanco, el programa
seleccionar todos los proveedores.
N de pedido de / a
Permite seleccionar un pedido o rango de pedidos, si deja estos campos en blanco, el programa
seleccionar todos los pedidos.
Fecha de / a
Permite especificar un rango de fechas, si deja estos campos en blanco, el programa no filtrar por
fechas.
Entrega de / a
Permite filtrar por fecha de entrega.
Artculo de / a
Permite seleccionar un artculo o rango de artculos.
Clasificacin
Permite clasificar las lneas de la lista obtenida segn los criterios siguientes:

Ninguno: el programa no aplica ningn criterio de clasificacin, las lneas se colocan por orden de
aparicin.
Por artculo: la lista se clasifica por referencia del artculo.
Por referencia proveedor: clasificado por la referencia que el proveedor utiliza para sus artculos.
Por emplazamiento: si gestiona los emplazamientos dentro de los almacenes, podr optar por
esta opcin de clasificacin.
Por zona: permite clasificar los artculos segn el diagrama de Pareto, mtodo ABC
Por n de proveedor: las lneas se clasifican por cdigo de proveedor.
Si la gestin de emplazamientos mltiples por almacn no est activada, desaparece la opcin Por emplazamiento, y
el emplazamiento es el que figura en la pestaa stock de la ficha del artculo.
Almacenamiento
Este campo no aparece si no est activada la gestin de emplazamientos mltiples, propone las

Emplazamiento de trnsito: las lneas generadas en el albarn de entrega o en la factura
proveedor se asignan a un emplazamiento temporal que se utiliza antes de guardar los artculos en
su emplazamiento definitivo mediante un movimiento de traspaso. No se realiza control de calidad
con esta opcin. Los emplazamientos de trnsito se configuran en la pestaa Emplazamientos del
proceso de mantenimiento de almacenes en el men ESTRUCTURA.
Emplazamiento de control: (opcin propuesta por defecto) los artculos sern almacenados en el
emplazamiento de control definido en la pestaa Stock de la ficha de los artculos, si no se ha

1463

definido este emplazamiento, sern asignados al emplazamiento principal. Para que estos artculos
estn disponibles para la venta, debern pasar por el proceso Control de calidad del men
TRATAMIENTOS.
Emplazamiento pedidos: los artculos recibidos se asignan en el emplazamiento indicado en la
lnea del documento de pedido proveedor.
Emplazamiento principal: los artculos sern asignados al emplazamiento principal del almacn
indicado en la lnea.
Puesta a cero de las cantidades entregadas
Esta opcin est activada por defecto, permite al usuario registrar manualmente las cantidades recibidas
antes de generar el albarn del proveedor.
Valide el proceso con el botn aparecern los pedidos proveedor uno a uno (si se ha realizado
esta seleccin) o bien la lista de pedidos agrupados en funcin de los criterios establecidos.

1464

RECEPCIN PEDIDO A PEDIDO
Si ha seleccionado esta modalidad en el campo Tipo de recepcin, irn apareciendo los pedidos
pendientes de transformacin uno a uno en funcin de los criterios de seleccin establecidos:

Si ha mantenido activada la opcin Puesta a cero de las cantidades entregadas, deber introducir las cantidades
realmente entregadas en el campo correspondiente en cada una de las lneas.

La columna Estado, indica si las cantidades pedidas corresponden con las cantidades efectivamente
entregadas:
Las cantidades pedidas son iguales a las cantidades entregadas.

1465

Las cantidades entregadas son inferiores a las cantidades pedidas.
No se ha entregado la cantidad pedida.
Utilice la funcin para generar los albaranes de proveedores, dispone de los criterios de
seleccin siguiente:

Si la opcin listado de documentos est activada, podr imprimir los documentos:


1466

Utilice el icono para pasar al documento siguiente.
Puede volver al documento anterior utilizando el icono
Los emplazamientos asignados por defecto a los artculos son los que habr indicado en el campo
Almacenamiento aunque puede modificarlos puntualmente utilizando la accin
situado en la parte inferior izquierda de la lista.
MODIFICACIN DEL EMPLAZAMIENTO
Para modificar el emplazamiento del artculo seleccionado en la lista, el programa presentar la ventana
siguiente:

1467

Pulse <F4> en el campo cdigo emplazamiento:

Seleccione un emplazamiento en la lista, tras validar, el programa indicar el cambio realizado:

Valide con
El nuevo emplazamiento quedar reflejado en la columna correspondiente:

1468

Tenemos la posibilidad de asignar varios emplazamientos para un mismo artculo desglosando las
cantidades:

Valide, en la columna Ubicacin, figurar el smbolo: indicando que el artculo ha sido distribuido en
varios emplazamientos.


1469

AADIR ARTCULOS A LA LISTA
El programa permite aadir artculos que no han sido aadidos automticamente, basta con introducirlo
en la lnea superior de la lista.
Los artculos aadidos manualmente se indican con el smbolo en la columna Estado.
IMPRESIN DE ETIQUETAS
Esta funcin permite acceder al proceso de impresin de etiquetas:

Esta ventana permite seleccionar la modalidad de impresin de etiquetas y la tarifa aplicada.
N de etiquetas

Una etiqueta por artculo: opcin por defecto, imprime una etiqueta por lnea de artculos
independientemente de la cantidad recibida.
Cantidad entregada: imprime tantas etiquetas como cantidades de artculos recibidos.
Cantidad: el programa imprimir tantas etiquetas como cantidades de artculos pedidos.
Cantidad envasada: imprimir tantas etiquetas como indica en la columna Cantidad envasada (si
est presente en la lista).
Tarifa
Permite seleccionar una de las categoras tarifarias definidas.

Ninguna: opcin por defecto, imprimir el precio que figura en la ficha de cada artculo.
Una categora tarifaria: imprimir el precio correspondiente a la categora tarifaria seleccionada.

1470

Utiliza el modelo Etiquetas de artculos de la carpeta Recepciones proveedores.
PUNTEO DE LNEAS
Este icono permite validar la cantidad del pedido en la lnea seleccionada, si ha mantenido activada
activada la opcin Puesta a cero de las cantidades entregadas.
GENERACIN DE ALBARANES
Este icono permite generar los documentos correspondientes:

Tipo de documento
Por defecto, el programa propone generar albaranes de entrega aunque permite generar directamente
una factura.

Fecha
Permite introducir la fecha para los documentos generados, por defecto, propone la fecha del da.
Etapa
Permite determinar en qu etapa se situarn los documentos generados.

1471

Serie y numeracin
Permite seleccionar la serie y numeracin de los documentos.

Agrupacin
Este campo agrupar los documentos por proveedor o por almacn, por defecto no propone ninguna
agrupacin.

Esta opcin, no activada por defecto permite agrupar artculos situados en documentos diferentes.
Esta opcin, activada por defecto, permite imprimir los documentos inmediatamente tras su generacin.
Si la desactiva, podr imprimir los documentos generados desde la lista de documentos de compra.

1472

RECEPCIN POR PROVEEDOR
Si ha seleccionado este tipo de recepcin, el programa agrupar en una sola lista todos los pedidos
pertenecientes a un mismo proveedor:

El funcionamiento del proceso es exactamente igual al descrito en el captulo anterior. nicamente se
aade una columna que permite identificar el pedido de origen.
Utilice el icono para pasar al proveedor siguiente, el programa registra las modificaciones
realizadas.
Puede volver al proveedor anterior utilizando el icono

1473

RECEPCIN MLTIPLE
Si ha seleccionado este tipo de recepcin, el programa agrupar en una sola lista todos los pedidos de
todos los proveedores:

El funcionamiento del proceso es exactamente igual al descrito para la modalidad de pedido a pedido.
nicamente se aaden dos columnas que permite identificar el pedido de origen y el proveedor.

Gestin Comercial Control de calidad

1475

CONTROL DE CALIDAD

Octava opcin del men TRATAMIENTOS.

Este proceso permite gestionar los artculos sometidos a un control de calidad antes de poder ser
puestos a la venta. Slo est disponible si tiene activada la opcin Gestin emplazamientos de
control en la subpestaa Stock, de la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad
del men ARCHIVO.
Los artculos recibidos, sometidos a control deben pasar necesariamente por un emplazamiento de
control (que deber indicar en la ficha de los artculos a controlar), las cantidades rechazadas podrn
generar un documento de devolucin al proveedor o ser desechados.
Este tratamiento puede aplicarse tanto a los artculos entregados por los proveedores, a los artculos
fabricados, a los que provienen de una entrada en stock, como a los artculos devueltos por los clientes.
Se pueden realizar controles puntuales de calidad directamente desde un documento (albarn por
ejemplo) asignando el artculo a controlar al emplazamiento de control (aadiendo previamente la
columna Emplazamiento al documento).
El programa abre la ventana de seleccin siguiente:

1476

Este proceso con mltiples criterios de seleccin permite:
Mostrar las cantidades de las lneas de entradas en stocks asignadas a los emplazamientos de
control.
Definir las cantidades que sern transferidas a un emplazamiento disponible para la venta.
Determinar las cantidades rechazadas con posibilidad de desecharlas o generar un albarn de
devolucin o de salida.
Registrar la fecha de validacin por parte del receptor o del controlador.
Realizar un control de calidad para todas las lneas de ventas, compras, stock o documentos
internos
En la tabla siguiente resumimos los tipos de documentos de entrada en stock de artculos que permiten
realizar un control de calidad.

Ventas Compras Stock Documentos internos
Albaranes de devolucin
Facturas devolucin
Albaranes
Facturas
Entrada almacn De tipo entrada en stock
Los criterios de seleccin disponibles en la ventana son los siguientes:
Receptor
Este campo permite seleccionar el receptor en la lista desplegable que realizar los controles de calidad,
estarn disponibles todos los colaboradores que tengan activada la caracterstica Receptor.
mbito
Permite seleccionar el mbito de los documentos a tratar.

N de tercero de / a
Permite establecer un rango de terceros, si el mbito es:
Ventas: permitir seleccionar dentro de la lista de clientes
Compras: (valor por defecto) propondr la lista de proveedores
Stock: este rango no ser accesible.
Almacn
Permite seleccionar el almacn en el que se realizar el control.
N de documento de / a
Permite seleccionar un rango de documentos correspondientes al mbito seleccionado.

1477

Fecha de / a
Permite acotar un rango de fechas de emisin de los documentos.
Entrega
Permite seleccionar un rango de fechas entrega.
Artculo de / a
Permite seleccionar un rango de artculos.
Solamente sern tenidos en cuenta los artculos que tengan indicado un emplazamiento de control en su ficha
Validacin a
Fecha a la cual sern registrada la validacin de los artculos controlados, por defecto, el programa
propone la fecha del sistema.
Destino
Permite seleccionar el emplazamiento de destino por defecto de los artculos controlados:

Emplazamiento principal del artculo: (valor por defecto) el programa propondr el
emplazamiento principal, pero deja al usuario la posibilidad de asignar un emplazamiento diferente.
Ninguno: el programa no propone ningn emplazamiento, el usuario deber establecerlo
manualmente.
Clasificacin
Permite seleccionar el criterio de clasificacin de los artculos dentro de la lista que presentar este
proceso tras la validacin de los criterios de seleccin:

Por artculo: (valor por defecto) las lneas sern clasificadas por referencia artculo.
Por referencia proveedor: las lneas sern clasificadas por la referencia propia que los
proveedores asignan a los artculos.
Por descripcin.
Por emplazamiento: las lneas quedan clasificadas por el cdigo del emplazamiento. Si la lnea se
asigna a varios emplazamientos, la clasificacin se realizar sobre el primer cdigo registrado.
Por zona: permite clasificar los artculos segn el diagrama de Pareto, mtodo ABC.
Por fecha de entrega: la clasificacin se realiza por la fecha de entrega registrada en la lnea. Si
no figura la fecha de entrega por lnea, se tomar en cuenta la fecha de entrega de la cabecera del
documento, y en su defecto la fecha de creacin del documento.
Tras validar los criterios introducidos, el programa presentar la lista de artculos a controlar:

1478

El smbolo indica los artculos no controlados
El control de un artculo se realiza de la forma siguiente:
Seleccione la lnea del artculo a controlar.
Introduzca las cantidades en las columnas correspondientes.
Si es el caso, indique los motivos de devolucin.
Si lo desea, puede asignar un emplazamiento para los artculos validados.
Si la suma de las cantidades controladas es inferior a las cantidades del artculo a controlar, la diferencia
queda reflejada en la columna Queda por controlar. La columna Estado lo indicar con el smbolo

Si la suma de las cantidades controladas es superior a las cantidades del artculo a controlar, el
programa dar el mensaje siguiente:


1479

DESCRIPCIN DE LA LISTA
CABECERA DE LA LISTA
Disponemos de los iconos siguientes:
Permite obtener un listado de control de la lista.
Ejecuta el proceso de validacin de las lneas de artculos controladas, los artculos controlados quedarn
disponibles para la venta en el emplazamiento indicado. Se generarn los documentos de devolucin o
de salida de stock para los artculos devueltos o desechados.
ARTCULO A CONTROLAR
En este apartado se muestra:
La cantidad envasada.
La cantidad.
El nmero de artculos diferentes
ARTCULO CONTROLADO
Cantidad envasada controlada
Cantidad controlada
Por controlar
Estos datos se actualizan a medida que se introducen los valores en las lneas a controlar.
COLUMNAS DISPONIBLES POR DEFECTO
Estado, indica en qu etapa se encuentra el artculo a controlar:
o indica que el artculo no ha sido controlado.
o indica que las cantidades controladas son inferiores a las cantidades entradas.
o indica que el artculo ha sido controlado en su totalidad.
Referencia
Descripcin
Origen: es el emplazamiento de origen, necesariamente debe ser de tipo control.
Cantidad: es la cantidad recibida.
Condicionante: indica el condicionante del artculo, si trabajo con condicionantes, deber utilizar la
funcin de personalizacin de la lista para poder indicar las cantidades segn el condicionante del
artculo.
Cantidad validada: es la cantidad de artculos que han pasado el control de calidad.
Cantidad devuelta: es la cantidad de artculos que no han pasado el control de calidad y que sern
devueltos al proveedor, al cliente o sern desechados.
Motivo devolucin: es til indicar el motivo de la devolucin ya que figurar en el documento de
devolucin.
Cantidad desechada: cantidad de artculos defectuosos que no se devuelven y que son dados de
baja
Motivo desecho: permite indicar el motivo que figurar en el documento de salida de stock.
Queda por controlar: indica la cantidad pendiente de controlar.
Destino: permite seleccionar un emplazamiento de destino, si no indica nada, ser asignado al
emplazamiento por defecto.

1480

PIE DE LISTA
En la parte inferior izquierda dispone de un campo de seleccin para establecer un filtro:

MEN CONTEXTUAL DE LA LISTA
Esta lista dispone de las siguientes opciones en el men contextual:

Dispone de dos funciones especfica:
Poner a cero la cantidad a controlar: permite borrar las cantidades controladas.
Validar las cantidades las cantidades de las lneas seleccionadas: ejecuta el proceso de
validacin de las cantidades controladas.
Permite aadir columnas tiles, especialmente si trabaja con artculos con condicionante:

GENERACIN DE DOCUMENTOS TRAS EL CONTROL
Este icono permite ejecutar el proceso de validacin de los datos introducidos en la lista de control de
calidad, actualizando los emplazamientos y dando por disponibles los artculos validados para su venta.
Simultneamente, el programa generar:

1481

Movimientos de transferencia para los artculos validados
Movimientos de salida para los artculos desechados.
Albaranes o facturas de devolucin al proveedor en si las entradas de artculos son del mbito
Compras en el caso de los artculos devueltos.
Facturas o albaranes al cliente si las entradas de artculos son del mbito Ventas (albaranes o
facturas de devolucin) en el caso de los artculos devueltos.
Movimientos de salida para los artculos desechados del mbito Stocks.
Los documentos a generar dependen del mbito seleccionado en la pantalla inicial del proceso:
COMPRAS

Tipo documento devolucin
Por defecto el programa propone generar un albarn de devolucin, si lo desea podr obtener
directamente una factura de devolucin.
Fecha
Por defecto propone la fecha del sistema, puede modificarla si lo desea.
Etapa
Propone la etapa que ha sido configurada para el documento de devolucin.
Serie / Nmero de documento
Permite seleccionar la serie de numeracin. El nmero de documento lo propone automticamente el
programa.
N documento movimiento
Los artculos validados sern registrados en un documento de transferencia cuyo nmero figura en el
campo.
N de documento salida / desecho
Los artculos desechados sern registrados en un documento de salida de almacn cuyo nmero figura
en el campo.
Referencia
Permite registrar un texto a discrecin del usuario. Dispone de 17 caracteres alfanumricos.
Impresin de los documentos de devolucin
Active esta casilla si desea imprimir inmediatamente los documentos generados.
Ejemplo de documentos generados:
Albarn devolucin:

1482

Movimiento de salida:


1483

Movimiento de transferencia:

El programa pone una lnea con las cantidades en negativo para indicar la salida de los artculos del
emplazamiento de control, y una lnea con la cantidad en positivo para indicar la entrada en el
emplazamiento definitivo.

1484

VENTAS

En el caso del mbito ventas, las cantidades devueltas sern introducidas en un albarn cliente o en una
factura. Recordemos que el origen de estos artculos es una devolucin del cliente, en caso de que dicha
devolucin no proceda, se le volver a facturar la mercanca.
Los restantes campos son los mismos que en el mbito de compras que hemos descrito anteriormente.
Los documentos generados son:
Un albarn o una factura por cada cliente.
Un movimiento de transferencia para los artculos validados.
Un documento de salida para los artculos desechados.


1485

STOCK

En el caso de artculos entrados por inventario o entrada directa en almacn, el programa generar un
documento de traspaso para los artculos validados y un documento de salida para los artculos
desechados.

1486

Gestin Comercial Tratamientos por lotes

1487

TRATAMIENTOS POR LOTES
Novena opcin del men TRATAMIENTOS

Esta opcin agrupa los procesos automticos globales de tratamiento y generacin de documentos, son
los siguientes:
Facturacin peridica: permite generar automticamente facturas a partir de documentos
pendientes de facturar.
Reaprovisionamiento: se utiliza para generar pedidos u ordenes de fabricacin en funcin de
determinados criterios.
Envo de pedidos proveedor: permite generar de forma automtica los pedidos a proveedores a
partir de los borradores de pedidos pendientes.
Recepcin de presupuestos confirmados: permite procesar los presupuestos confirmados por
los clientes devueltos por correo electrnico.

1488

FACTURACIN PERIDICA
Primera opcin de Tratamientos por lotes.

Este proceso permite generar de forma automtica las facturas de clientes a partir de los diversos
documentos pendientes de facturar.

Gestin de ventas.

Documentos a transformar en facturas

1489

Por defecto el programa propone los albaranes de entrega.
Fecha
Permite seleccionar los documentos por su rango de fecha de creacin.
Fecha de entrega
Los documentos de pedido, tienen registrada una fecha de entrega en cabecera pero pueden tener una
fecha de entrega diferente en cada lnea del documento, si introduce un rango, el programa solamente
Nmero de cliente
Permite seleccionar un rango de clientes, si no introduce nada (valor por defecto), el programa los
procesar todos.
Periodicidad
Permite establecer el ritmo de envo de los albaranes de entrega.

El campo periodicidad permite agrupar los documentos para procesarlos en bloque, este dato se establece en la ficha
del cliente o en la cabecera de los documentos
100
. La definicin de los elementos de la tabla de periodicidad se realiza
en la lnea correspondiente de la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad.
Este campo de seleccin dispone de las opciones siguientes:
Ninguna (valor por defecto)
Generar y enviar
Generar
El proceso de generacin y envo de las facturas electrnicas es exactamente igual al descrito en el
captulo de documentos de venta.

Impresin de facturas
Segn la seleccin realizada en el campo anterior, esta opcin puede no estar disponible dado que este
proceso no permite generar o generar y enviar e imprimir facturas al mismo tiempo.

Desactive esta opcin si desea imprimir las facturas en diferido.

100
Los elementos de la tabla de periodicidad constituyen meros criterios de agrupacin, se les ha denominado de esta manera por ser el
criterio ms comn, el usuario puede establecer otro criterio totalmente diferente y nombrar los elementos de otra manera. De hecho el
programa no realiza ningn clculo de fechas.

1490

LISTADO DE CONTROL

Este icono de la ventana de seleccin simplificada, permite obtener un listado de control previo de la
situacin del stock.

EJECUCIN DEL PROCESO DE FACTURACIN
El proceso se realiza cuando validamos con <Intro> los criterios establecidos o cuando se utiliza el
icono desde la ventana de criterios de seleccin avanzados.
El programa propone los datos siguientes:

Por defecto el programa propone: la fecha del sistema, dejar las facturas en la etapa Pendientes de
contabilizar y asignarles la serie y nmero que les corresponde.


1491


este icono.

No detallaremos aqu este proceso.
LISTADO DE FACTURAS CLIENTE

Utilice este icono para proceder a la transformacin e impresin de facturas de los documentos
seleccionados
Propone los datos que hemos visto anteriormente:

OPCIONES DE IMPRESIN
En la venta de seleccin del modelo de listado tenemos las opciones siguientes:

1492

global.
a tal efecto.
Esta opcin no tiene sentido en los documentos de ventas, por lo tanto aparece atenuada.
de albarn.

1493

Obtendr en el albarn la lista de artculos pendientes de entrega
101

101
Siempre y cuando as lo haya establecido en el campo Gestin de artculos no entregados de la pestaa Preferencias el proceso

1494

REAPROVISIONAMIENTO
Segunda opcin del men TRATAMIENTOS POR LOTES.

Este proceso permite generar de forma automtica los pedidos a proveedores y los borradores de
fabricacin en funcin de las necesidades.

Gestin de stock.
Este proceso requiere por una parte, establecer en las fichas de los artculos el stock mximo y mnimo en cada uno de
los almacenes y por otra, asignar los artculos a un proveedor. En caso contrario no podr dar valores fiables.

1495


Los criterios de seleccin son los siguientes:
Tipo
El reaprovisionamiento se puede realizar mediante pedido proveedor, borrador de fabricacin o ambas
modalidades.

Umbral de reaprovisionamiento
Este campo permite seleccionar en qu circunstancia se realizar el reaprovisionamiento:

Pedido cliente: (valor por defecto) permite generar pedidos de reaprovisionamiento a partir de los
pedidos de clientes en curso siempre y cuando el stock a trmino sea inferior a cero.
Igualar stock mnimo: genera pedidos con las cantidades necesarias para igualar el stock mnimo.
Igualar el stock mximo: genera pedidos con las cantidades necesarias para igualar el stock
mximo.
Previsiones cantidades fabricadas: este criterio slo podr ser utilizado en los artculos de tipo
escandallos de fabricacin y que tengan activada la opcin Reaprovisionamiento / previsiones
situada en la pestaa Previsiones o Previsiones gama de la ficha de escandallo. La generacin se
realizar cuando el stock a trmino sea inferior a la previsin de fabricacin del perodo considerado,
el programa generar el borrador de fabricacin segn el clculo siguiente:
Cantidad de reaprovisionamiento calculada = acumulado de previsiones de cantidades fabricadas entre
la fecha del da y la fecha de entrega al cliente Cantidad pedida cuya fecha de entrega / fabricacin
sea inferior a la fecha de seleccin Stock real + el valor a alcanzar.
Las previsiones de cantidades fabricadas tienen en cuenta las entradas y salidas previstas.
Si no se indica ninguna fecha de entrega al cliente, el programa se basar en las previsiones de
fabricacin.

POR EJEMPLO:
La situacin del stock de un determinado artculo es el siguiente:


1496

Stock real Pedido Reservado A trmino S. Mnimo S. Mximo
5 0 10 -5 10 20
En funcin del umbral de reaprovisionamiento el programa propondr lo siguiente:
Pedido cliente: el programa pedir 5 unidades, o sea:
Reservado Stock real = Pedido
Igualar stock mnimo: el programa pedir 15 unidades, o sea:
Stock mnimo Stock real + Reservado
Igualar el stock mximo: el programa pedir 25 unidades, o sea:
Stock mximo Stock real + Reservado
Entrega cliente al
Permite seleccionar los artculos a reponer o fabricar en funcin de la fecha de entrega deseada en el
pedido cliente.
Si no se indica ninguna fecha, el reaprovisionamiento propuesto serla para los artculos cuyo stock a
trmino sea negativo.
Si se indica una fecha, el reaprovisionamiento propuesto se har en funcin de las fechas de entrega
indicadas en los pedidos de clientes. Los pedidos de clientes cuyas fechas de entrega sean
posteriores a la fecha aqu indicada no sern tomados en cuenta para el clculo de la cantidad
reservada.

Si el documento de venta no tiene fecha de entrega, el programa indicar la fecha de la lnea o en su defecto, la de
registro del documento.
Cantidades reaprov.
Dispone de 3 opciones:

Valor calculado: (por defecto) el programa propone pedir (o fabricar) la cantidad de artculos que
permita alcanzar el umbral de reaprovisionamiento definido en el campo anterior.
Pedido mnimo: el programa propone pedir la cantidad de artculos que permita alcanzar el umbral
de reaprovisionamiento pero teniendo en cuenta el valor del campo Pedido mnimo situado en la
pestaa Proveedor de la ficha del artculo.
Pedido ptimo: el programa propone pedir la cantidad de artculos que permita alcanzar el umbral
de reaprovisionamiento pero teniendo en cuenta el valor del campo Pedido optimo situado en la
pestaa Proveedor de la ficha del artculo.
Estas dos ltimas opciones no son tenidas en cuenta en el caso de generacin de borradores de fabricacin.
Cantidades

Valor calculado: (por defecto) el programa propone pedir o fabricar la cantidad de artculos
necesaria para alcanzar el umbral de reaprovisionamiento definido en el campo anterior.
Pedido mnimo: el programa propone pedir o fabricar la cantidad de artculos necesaria para
alcanzar el valor indicado en el campo Pedido mnimo exigido por el proveedor asignado en la
ficha del artculo.
Pedido ptimo: el programa propone pedir o fabricar la cantidad de artculos necesaria para
alcanzar el valor indicado en el campo Pedido ptimo propuesto por el proveedor asignado en la
ficha del artculo.

1497

Las opciones Pedido mnimo y Pedido ptimo no sern tenidas en cuenta en el caso de generacin de borradores de
fabricacin.
Almacn

Todos: (opcin por defecto)
Un determinado almacn: podr seleccionar un determinado almacn en la lista.
Artculo de... a...
Si deja en blanco el rango de artculos, el programa los procesar todos.
Si selecciona el mismo artculo en los dos campos, el programa solamente procesar dicho artculo.
Si introduce un artculo en el rango inicial, el programa procesar los artculos a partir de esta
referencia.
Si introduce un artculo en el rango final, el programa procesar desde el primer artculo hasta la
referencia indicada.
Rango de proveedores
La seleccin del rango de proveedores funciona de la misma manera que el campo anterior.
Valide con el programa presentar la lista:


1498

LISTADO DE CONTROL

Este icono de la ventana de seleccin simplificada, permite obtener un listado de control previo de la
situacin del stock.


este icono.

1499

En negrita se muestran los valores por defecto

Archivo Campo Opciones disponibles Ver
Reaprovisionamiento Tipo Proveedor,
Fabricacin,
Ambos,
Listado de reaprovisionamiento proveedor,
Listado de reaprovisionamiento componentes,
Listado de reaprovisionamiento compuestos.
(1) y (2)
Reaprovisionamiento Cantidad a reaprovisionar Pedido cliente,
Alcanzar stock mnimo,
Alcanzar pedido mximo.
(1)
Reaprovisionamiento Cantidad pedida Valor calculado,
Pedido mnimo,
Pedido ptimo
(1)
Reaprovisionamiento Gestin de escandallos Si
No
(2)
Reaprovisionamiento Artculos Que faltan
Todos
(2)
Reaprovisionamiento Clasificacin Por referencia artculo
Por familia
Por proveedor principal
(2)
Reaprovisionamiento Detalle elementos de gama Ninguno
Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1
(2)
Reaprovisionamiento Nivel de escandallo Primer nivel
Todos
(2)
Reaprovisionamiento Entrega cliente Introducir fecha (1)

1500

Archivo Campo Opciones disponibles Ver
Reaprovisionamiento Umbral de
reaprovisionamiento
Pedido cliente,
Stock mnimo,
Stock mximo,
Previsin cantidades fabricadas
(1)
Almacenes Ttulo Introducir (1)
Seleccin estndar Referencia artculo Introducir (1)
Artculos / Escandallos Escandallo Todos,
Ninguno,
Fabricacin,
Comercial compuesto,
Comercial componente,
Artculo asociado.
(2)
Artculos / Escandallos Compraventa Todos
Si
No
(2)
Seleccin estndar Tercero Introducir (1)
Seleccin estndar Divisa de edicin Moneda base comercial,
Lista de divisas
(2)
1 Ventana de seleccin simplificada.
2 Criterios de seleccin avanzados.
Describiremos las opciones disponibles.
Tipo
Proveedor: misma opcin que en criterios de seleccin simplificada.
Fabricacin: misma opcin que en criterios de seleccin simplificada.
Ambos: misma opcin que en criterios de seleccin simplificada.
Listado reaprovisionamiento proveedor: permite obtener un listado recapitulativo en funcin de
las selecciones realizadas en los restantes criterios y de los valores tomados en cuenta en el
reaprovisionamiento (Stock real, pedidos, reservas, a trmino, stock mnimo y stock mximo).
Listado de reaprovisionamiento componentes: cada componente figura con el artculo
compuesto del que forma parte en su escandallo, muestra las cantidades a reaprovisionar para
permitir la fabricacin del artculo compuesto.
Listado de reaprovionamiento compuestos: muestra cada escandallo seguido de los
componentes que lo conforman con las cantidades a reaprovisionar de cada componente para x
artculos compuestos.
Gestin de escandallo
Si: (valor por defecto) el reaprovisionamiento se preparar a travs de un borrador de fabricacin.
No: el reaprovisionamiento se hace a travs de un pedido proveedor
Artculo
Que faltan: (valor por defecto) solamente se imprimirn los artculos que haya que reponer.
Todos: imprime todos los artculos independientemente de su situacin en stock.
Clasificacin
Dispone de los criterios de clasificacin siguientes:
Por referencia artculo: (valor por defecto)
Por familia: los artculos sern agrupados por familia.
Por proveedor principal: quedarn agrupados por la referencia del proveedor principal.

1501

Detalle elementos de gama
El clculo de necesidades tiene en cuenta artculos con gama simple y doble, para obtener el detalle
usaremos los criterios de seleccin avanzada.
Podremos seleccionar las siguientes opciones en el men desplegable:

Ninguna: (valor por defecto), el clculo de necesidades de los artculos con gamas ser
determinada globalmente para la referencia artculo sin detalle de gamas.
Nivel de escandallo
Primer nivel: nicamente ser tomado en cuenta el primer nivel para la determinacin de las
necesidades en componentes.
Todos: (valor por defecto) se tendrn en cuanta los componentes de cualquier nivel del escandallo
en el caso de reaprovisionamientos de fabricacin. El programa generar un borrador de fabricacin
para cada almacn y para cada nivel de escandallo.
En este caso, en la cabecera del borrador de fabricacin figurarn los datos siguientes:
o Fecha del documento: toma la fecha de generacin de reaprovisionamiento.
o Nmero del borrador de fabricacin: nmero de documento indicado en el proceso de
reaprovisionamiento.
o Referencia del borrador de fabricacin: NIVEL + el nmero de nivel del escandallo.

EJEMPLO:
Supongamos un artculo A cuyo stock de componentes est a 0 y son del mismo proveedor, se compone
de lo siguiente:
3 artculos B
1 artculo CC compuesto por:
10 artculos D
1 artculo EE compuesto de:
5 artculos F
2 artculos GG compuesto de:
3 artculos H
3 artculos J

1502

Nivel
escandallo
Tipo documento Nmero
documento
Referencia Artculo Cantidad
reaprovisionamiento
Borrador pedido
proveedor
BP000001 Introducir Artculo B 3 Primer nivel
Borrador de fabricacin BF000001 Introducir Artculo C 1
Artculo B 3
Artculo D 10
Artculo F 5
Artculo H 6
Borrador pedido
proveedor
BP000001 Introducir
Artculo J 6
Borrador de fabricacin BF000003 NIVEL 3 Artculo G 2
Borrador de fabricacin BF000002 NIVEL 2 Artculo E 1
Todos
Borrador de fabricacin BF000001 NIVEL 1 Artculo C 1

Escandallo
Todos: (Valor por defecto)
Ninguno: el proceso no tomar en cuenta los artculos con escandallos.
Fabricacin: slo sern seleccionados los artculos con escandallo de fabricacin
Comercial compuesto: slo sern seleccionados los artculos con este tipo de escandallo
comercial.
Comercial componente: slo sern seleccionados los artculos con este tipo de escandallo
comercial.
Artculos asociados.
Compraventa
Todos: (valor por defecto) sern procesados tanto los artculos en compraventa como los no tienen
esta caracterstica.
Si: nicamente sern tenidos en cuenta los artculos en compraventa.
No: descarta los artculos en compraventa.

Desde la ventana de seleccin simplificada utilice este botn.

Desde la ventana de seleccin avanzada, utilice este icono para ejecutar el proceso.

En ambos casos, obtendremos la lista de los artculos que el programa propone pedir:

1503

El programa muestra en la lista todos los artculos que responden a los criterios de seleccin
previamente establecidos.
El usuario podr establecer lo siguiente:
Eliminar la seleccin correspondiente a los artculos que no desea pedir.
Modificar el proveedor propuesto.
Modificar las cantidades a pedir o a fabricar.
Modificar la fecha de entrega.
Describimos a continuacin las acciones citadas:

Este icono permite anular la seleccin de las lneas marcadas (las lneas seleccionadas estn sealadas
con el smbolo - en la columna P).
El programa permite realizar selecciones mltiples y alternas.

Este icono permite modificar el proveedor asignado, modificar las cantidades propuestas a pedir o
fabricar y la fecha de entrega.

Este icono ejecuta el proceso de generacin de los pedidos proveedor o los borradores de fabricacin
correspondientes a las lneas seleccionadas.


1504

Tipo
El programa propone las opciones siguientes:

Por defecto propone borrador de pedido. En el caso de artculos a fabricar, ser siempre borrador de
fabricacin.
El programa reagrupa todos los artculos pertenecientes a un proveedor determinado en un nico
documento.
Fecha
Es la fecha que tomarn los documentos generados, por defecto el programa propone la fecha del da.
Etapa
Permite seleccionar la etapa del borrador de pedido o del pedido, por defecto es Aceptado.

Raz y nmero de documento
El programa propone la raz activa y el primer nmero de documento libre.
Nmero documento stock
Numeracin del borrador de fabricacin.
Referencia
Este campo es libre, tiene capacidad para 17 caracteres alfanumricos.
Esta casilla est activada por defecto, obtendr el listado de los documentos generados, si desea
imprimir en diferido, utilice el icono correspondiente en la ventana de seleccin avanzada.
PERSONALIZACIN DE LA VENTANA PROPUESTA DE PEDIDO

seleccionadas:

1505

Gama 1
Gama 2
Cantidad en unidad de compra
Unidad de compra
Conversin
Stock mximo
Stock mnimo
Pedido mnimo
Pedido ptimo
y Fecha de entrega.

1506

ENVO DE PEDIDOS PROVEEDOR
Tercera opcin del men TRATAMIENTOS POR LOTES.

Este proceso permite generar de forma automtica los pedidos a proveedores a partir de los borradores
de pedidos pendientes.
Este proceso es similar al de Entregas cliente del men anterior y Facturacin peridica de este
mismo men.

Gestin de compras.


1507


Umbral de pedido

Ninguno: (valor por defecto) el programa propondr las cantidades que figuran en los borradores
de pedido redondeando si es necesario al condicionante de compra inmediatamente superior.
Igualar stock mnimo: genera pedidos con las cantidades necesarias para igualar el stock mnimo.
Igualar el stock mximo: genera pedidos con las cantidades necesarias para igualar el stock
mximo.
Ajuste
Tiene tres opciones:

Ninguno: el programa propondr las cantidades que figuran en los borradores de pedido
redondeando si es necesario al condicionante de compra inmediatamente superior.
Pedido mnimo: el programa propondr la cantidad a pedir al proveedor de tal manera que alcance
el umbral definido en el campo anterior redondeando a la cantidad indicada en el campo Pedido
mnimo de la ficha referencia proveedor del artculo.
Pedido ptimo: el programa propondr la cantidad a pedir al proveedor de tal manera que alcance
el umbral definido en el campo anterior redondeando a la cantidad indicada en el campo Pedido
ptimo de la subpestaa Proveedor en la ficha del artculo.
Fecha
Este rango permite seleccionar los borradores de pedido por su rango de fecha de creacin.
Fecha de entrega
Permite seleccionar los borradores de pedido por su fecha de entrega prevista. El programa solamente
Nmero de proveedor
Permite seleccionar un rango de proveedores, si no introduce nada (valor por defecto), el programa los
procesar todos.
Impresin de albaranes de entrega
Esta casilla permite imprimir los albaranes de entrega antes de proceder a la transformacin de los
documentos de origen.

1508

LISTADO DE CONTROL

Este icono de la ventana de seleccin simplificada, permite obtener un listado de control previo al
proceso de transformacin.

El proceso se realiza cuando validamos con <Intro> los criterios establecidos o cuando se utiliza el
icono desde la ventana de criterios de seleccin avanzados.
El programa propone los datos siguientes:

Por defecto el programa propone: la fecha del sistema, generar los pedidos en la etapa Enviado y
asignar la serie y nmero que corresponde.

este icono.

1509

No detallaremos aqu este proceso.
LISTADO DE PEDIDOS PROVEEDOR
Utilice este icono para proceder a la impresin de los documentos seleccionados, en este momento el
programa ejecuta los procesos siguientes:
transformacin de los borradores de pedido seleccionados en pedidos proveedor,
impresin de los pedidos proveedor (si se ha solicitado).

1511

RECEPCIN DE PRESUPUESTOS CONFIRMADOS
Este proceso tiene por finalidad procesar los presupuestos confirmados por los clientes devueltos por
correo electrnico tras la peticin de conformidad insertada en el propio documento de presupuesto
102
.
Desde este proceso, el programa generar los correspondientes pedidos y eventualmente podr enviar
al cliente un acuse de recibo por correo electrnico.
Seleccione la cuarta opcin de TRATAMIENTOS POR LOTES.

Puede acceder directamente a este proceso utilizando el icono que mostramos al margen
Tras seleccionar este proceso, el programa presenta la ventana siguiente:

Esta ventana permite establecer los criterios de seleccin necesarios para filtrar los presupuestos a
tratar, dispone de los campos siguientes:

102
Consulte el captulo relativo al envo de presupuestos por correo electrnico

1512

Fecha
Indique la fecha que tendrn los documentos generados, por defecto el programa propone la fecha del
da.
Estado
Si utiliza las etapas del circuito de validacin de documentos, podr indicar en cul de ellas desea situar
los documentos que sern generados.
N de documento
Por defecto, el programa utilizar el contador de albaranes definido por el usuario, mantenga esta
propuesta.
Pedido proveedor
Este campo se utiliza para indicar al programa de qu manera deber generar un pedido proveedor en
caso de ruptura de stock en algn artculo presupuestado, dispone de tres opciones:
Complemento: (opcin por defecto) el programa aadir una lnea de pedido a la preparacin de
pedido al proveedor principal del artculo. Si no existe la preparacin del pedido, el programa
generar una nueva.
Nuevo: el programa generar una nueva preparacin de pedido al proveedor principal del artculo.
Ninguno: el programa no generar ningn documento al proveedor, el usuario deber gestionar los
pedidos de artculos en ruptura de forma manual.
Impresin de pedidos
Si activa esta opcin, el programa imprimir los albaranes correspondientes antes de proceder a la
transformacin de presupuestos confirmados, el programa pedir la seleccin del modelo de listado.
Envo acuse de recibo del pedido va e-mail
Esta opcin est activada por defecto, el acuse de recibo ser enviado, tras la seleccin del modelo de
documento
103
, por correo electrnico al departamento indicado en el campo Departamento
destinatario del proceso Preferencias del men VENTANA.
Borrado de los mensajes procesados
Si activa esta opcin, los mensajes de confirmacin de presupuestos sern eliminados del buzn
perteneciente al perfil indicado, en caso contrario se mantendrn con la caracterstica de ledos.
Una vez establecidas las opciones, valide con el botn .
El programa generar los documentos de pedidos cliente en base a los presupuestos confirmados
remitidos por los clientes.
Si mantuvo activada la opcin acuse de recibo pedido cliente, el programa pedir que seleccione el
modelo adecuado:

103
Si la opcin anterior est activada, el programa pedir primero el modelo de impresin de albaranes y a continuacin el modelo para el
envo por e-mail.

1513

Una vez confirmada la seleccin, el programa abrir el programa de correo electrnico y enviar el acuse
de recibo a los clientes procesados.
Estos documentos permanecen en la bandeja de salida:


1514

En resumen desde que se enva el presupuesto hasta que se genera el pedido, el programa realiza las
fases que mostramos en este esquema:
Gestin comercial 100 Cliente
Presupuesto
Recepcin y
confirmacin
Presupuesto
confirmado
Generacin
automtica de
pedidos
Acuse de recibo

Todo esto se realiza de forma automtica suprimiendo el tradicional envo de documentos por correo o
fax.
Para ms detalles consulte el prrafo relativo a la generacin y envo de presupuestos por e-mail.

Gestin Comercial Planificacin de recursos

1515

PLANIFICACIN DE RECURSOS
Dcima opcin del men TRATAMIENTOS

El programa ofrece la posibilidad de facturar recursos en el marco de prestaciones comerciales
(formacin, servicios, alquiler de material o vehculos, etc.). Tambin se utiliza para identificar los
recursos emplados en actuaciones no facturadas (servicio posventa, reparacin dentro del perodo de
garanta).
De esta manera, cualquier prestacin que se incluye en un documento, genera de forma automtica o
manual (segn la configuracin establecida por el usuario), un evento en la agenda que podr ser
consultado en la planificacin.
La gestin de planificacin de recursos agrupa cuatro procesos:
Planificacin de reservas: este proceso permite consultar la disponibilidad de los recursos,
reservar el recurso en la agenda de tipo documento y generar el correspondiente documento de
venta o interno.
Asignacin de documentos a la planificacin: esta funcin tiene por objeto generar por lotes,
eventos en la planificacin a partir de los documentos generados.
Consulta de planificacin: este proceso permite consultar la planificacin de un recurso o centro
de carga durante un perodo determinado, pone en evidencia problemas de sobrecapacidad o de
disponibilidad de un recurso.
Control de planificacin: tiene por objeto controlar la disponibilidad de recursos o centros de
carga y detectar excesos de capacidad.
La disponibilidad de los procesos en funcin de la configuracin realizada se resume en el cuadro
siguiente:


1516

Proceso Gestin de planificacin no
activada
Gestin de planificacin
activada.
Generacin manual de
eventos en la agenda
Gestin de planificacin
activada.
Generacin automtica de
eventos en la agenda

Planificacin de reservas - -
Asignacin de documentos al
planning
- - -
Consulta de planificacin - -
Control de planificacin - - -

Los recursos estan representados por artculos fictcios de tipo Recurso prestacin y Recurso
alquiler, de esta manera, conservar todas las posibilidades de tarificacin que tienen los artculos, la
asignacin se realiza en el momento de su creacin.

1517

PLANIFICACIN DE RESERVAS
Este proceso se desarrolla con un asistente destinado a definir los elementos caractersticos de la
reserva de un recurso, posicionarlo en la planificacin y generar el correspondiente documento:

Podr :
Ver la disponibilidad de un recurso,
Reservar el recurso.
Generar el documento correspondiente.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA DEL ASISTENTE
El asistente consta de una nica fase y no depende de la activacin o no del modo asistente en el men
VENTANA.
RECURSOS / ARTCULO A RESERVAR
El asistente presenta la primera y nica ventana:

1518

Almacn
El programa muestra la lista de almacenes que tienen asignados recursos, por defecto, propone Todos.
Recurso
Permite seleccionar en la lista un recurso correspondiente al almacn seleccionado, es un campo
obligatorio.
Artculo
Podr seleccionar la lista de artculos asociados al recurso seleccionado.
Este campo estar inactivo si el recurso seleccionado es de tipo personal o mquina.
Cantidad recurso
En el caso de recursos de tipo mano de obra o mquina, contendr 1 y no ser accesible.
PERODO DE RESERVA
Fecha de inicio
Es obligatorio indicar una fecha de inicio.
Hora de inicio
Por defecto propone 00:00, puede utilizar las flechas del cursor para incrementar o rebajar la hora.
Duracin
Es obligatorio indicar una duracin para la prestacin.
Unidad de duracin
No accesible, indica la unidad de venta indicada en la ficha del artculo seleccionado, no se puede
modificar desde aqu.
O sea un total de X horas
El programa calcula el nmero total de minutos en base a la cantidad de recurso x la duracin.
VENTANA DE PLANIFICACIN
Tras validar con el programa presentar la ventana de la agenda de reservas de planificacin:

1519

La reserva del recurso aparecer posicionada en la agenda de planificacin, todava no se ha generado
ningn evento de tipo recurso, desde esta pantalla podr:
Modificar el evento con un doble clic sobre la barra de tiempo:

Desplazar la tarea arrastrndola con el ratn (pinchando y manteniendo pulsado el botn izquierdo).
Alargar o acortar la duracin de la tarea seleccionando un extremo y arrastrndolo con el ratn.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA
Este icono permite generar el documento correspondiente.

1520

Primer campo desplegable
Permite obtener el diagrama del recurso seleccionado en el asistente (por defecto), visualizar todos los
recursos del centro de carga al que pertenece, por cliente o por plan de fabricacion.

Segundo campo desplegable
Propone por defecto el recurso seleccionado aunque el usuario podr seleccionar cualquier otro en la
lista.

Si en el primer campo se ha seleccionado Centro de carga, la seleccin se posicionar
automticamente sobre Todos, quedar reflejado en el diagrama:

Almacn
Por defecto, el programa selecciona el almacn al que est asignado el recurso o el centro de carga.

1521

Perodo
Permite seleccionar la escala de tiempos en el eje de las ordenadas:
Horario

Diario


1522

Semanal

Mensual


1523

Trimestral
Semestral
Anual
Centros de carga / Recursos
En la parte izquierda de la ventana podremos ver y seleccionar los recursos del centro de cargas al que
pertenece el recurso seleccionado en el asistente:

Informacin de las barras de eventos
En el cuadro siguiente resumimos la informacin disponible:

Evento tipo documento
Datos

Recurso
Personal o mquina
Recurso
Herramienta y material
Centro de carga

Evento tipo interesado

Evento tipo documento
- - -

Evento tipo interesado
-
Evento con alerta
- - - -
Evento confirmado
- - - -
Sobrecapacidad
- - -

Cdigo recurso
- (Si estn
seleccionados todos los
recursos)
- (Si estn
recursos)
- (Si estn
recursos)
- (Si estn
recursos)
Referencia artculo
- - -

Cliente
- - -

Cdigo cliente
- - -

Razn social cliente
- - -

Capacidad
-

Cantidad recurso
-

Almacn
-

Evento
-


1524

Informacin del elemento seleccionado
En la parte inferior de la lista, podremos ver ms informacin del elemento seleccionado.
Informacin del evento:
o Perodo.
o Cantidad recurso.
o Almacn.
o Artculo.

Informacin recurso:
o Cdigo del recurso y nombre del recurso.
o Capacidad.
o Almacn.

Dispone de un enlace que permite acceder a la ficha del recurso:

Informacin cliente, si la lnea seleccionada en de tipo documento, aparecer esta informacin
adicional:
o Cdigo y razn social del cliente.
o Direccin completa.
o Telfono.

1525

Dispone de un enlace que permite consultar la ficha del cliente:

MEN CONTEXTUAL
Disponemos de un men contextual cuando situamos el puntero del ratn sobre una barra de progreso:

Es el siguiente:

1526

Ver / Modificar: equivale a hacer un doble clic sobre la barra de progreso, la ventana presentada
depender del tipo de recurso.
o Tipo interesado:

Podr modificar los campos no atenuados.
o Tipo Documento (generado): podr modificar los estados de la alarma, confirmado; el perodo y
la hora de inicio; la opcin ignorar el calendario y la tulizacin contnua.

1527

o Tipo documento (no generado): si el documento est pendiente de generacin, podr introducir
adems el cliente, modificar el artculo, la duracin, el almacn del recurso y el almacn del
cliente.

Consultar el elemento seleccionado: muestra la misma informacin que la funcin anterior, pero
sin posibilidad de realizar modificaciones.
Suprimir los elementos seleccionados: permite borrar el elemento seleccionado, el programa
pedir confirmacin:


1528

Crear un evento de tipo interesado: permite definir los perodos de inactividad de los recursos
de tipo personal:

Puede modificar los campos no atenuados.
Permutar un recurso: esta opcin permite generar un documento adicional. No est disponible en
documentos pendientes de generacin.

Confirmar: equivale a activar o desactivar casilla correspondiente.
Alerta: equivale a activar o desactivar casilla correspondiente.
Buscar: accede al proceso de bsqueda.
Trasformar el documento: permite transformar el documento ya generado sin salir de la
aplicacin.


1529

GENERACIN DEL DOCUMENTO
Este icono permite generar el documento correspondiente a la planificacin realizada, el programa
presenta una ventana de seleccin:

mbito
El documento generado podr ser de venta o interno.
Tipo de documento
En funcin de la seleccin realizada, propondr la seleccin del tipo de documento:

mbito venta
Cdigo cliente
Este campo es obligatorio
Etapa
Permite seleccionar en qu etapa quedar el documento generado.
Raz y numeracin
El programa propone por defecto una raz de numeracin y el nmero correspondiente, se recomienda
mantener la numeracin propuesta.
Fecha
Por defecto el programa propone la fecha del sistema.
Abrir el documento generado
Si activa esta casilla, podr ver el documento generado, imprimirlo o realizar cualquier modificacin.

1530


1531

ASIGNACIN DE DOCUMENTOS

Segunda opcin del proceso Planificacin de recursos del men TRATAMIENTOS.

Este proceso permite asignar de forma manual o automtica eventos de la agenda a las lneas de
documentos que contienen recursos sin eventos de agenda de tipo documento asociado.
Si la configuracin es manual, deber pasar por este proceso para que el documento se vea reflejado en
la agenda de planificacin.
En el caso de configuracin automtica, si queda alguna lnea con cantidades pendientes, deber pasar
por este proceso para liquidar las cantidades pendientes.
La configuracin manual o automtica se realiza en la subpestaa Parmetros generales de la pestaa Comercial del
Al ejecutar el proceso, el programa mostrar la ventana de seleccin siguiente:

mbito
El documento generado podr ser de venta o interno.
Tipo de documento
En funcin de la seleccin realizada, propondr la seleccin del tipo de documento:

1532

mbito venta
Fecha documento
Permite introducir un rango de fechas para acotar el proceso de los documentos.
Fecha de entrega
Si utiliza este criterio, deber introducir las fechas en el formato definido en la subpestaa Parmetros
generales de la pestaa Comercial del proceso Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
La fecha de entrega se calcula en base a la configuracin realizada.
Cliente
Permite procesar un rango de clientes.
Almacn
Permite procesar slo los recursos asignados al almacn seleccionado.
Artculo
Puede seleccionar un determinado artculo o un rango.
Recurso
Puede seleccionar un recurso determinado o un rango.
Como en todos los criterios de seleccin del programa, el hecho de dejar un rango en blanco implica la seleccin de
todos los elementos.
Tras validar obtendr la lista de documentos:

FUNCIONES DISPONIBLES EN LA LISTA
Permite puntear una lnea para procesarla.
Permite generar el document e integrarlo a la planificacin.
Permite consultar el documento en la planificacin.

1533


1534

CONSULTA DE PLANIFICACIN

Tercera opcin del proceso Planificacin de recursos.

Este proceso permite consultar la planificacin de un recurso / centro de cargas dentro de un perodo
determinado.
Tambin podr:
Crear eventos dirigidos a interesados a travs del men contextual.
Desplazar mediante la funcin de arrastrar y soltar, eventos de tipo documento o interesado, de una
fecha a otra o de un recurso /centro de cargas a otro.
Permutar el recurso inicialmente previsto en un evento por otro recurso.
Suprimir un evento de tipo documento o interesado si tiene los permisos necesarios.
Transformar el documento asociado a partir de un evento de tipo documento.
Modificar un evento (la duracin, la hora de inicio y fin, el ttulo de la prestacin, eventualmente, si
el documento no est generado el cliente, el artculo, la duracin, el almacn del recurso y el
almacn del cliente.
Su funcionamiento es el mismo que el de la planificacin de reservas, la diferencia estriba en que no
podr generar documentos desde la agenda de planificacin.
Al ejecutar el proceso, el programa mostrar la ventana de seleccin siguiente:

Tipo
Permite seleccionar un recurso o un centro de carga.

1535

Almacn
Por defecto propone todos.
Recurso
Permite seleccionar un determinado recurso, por defecto propone todos.
Fecha De a
Permite limitar la consulta al perodo determinado por el rango de fechas.
Tras validar, mostrar la ventana de planificacin:


1536

CONTROL DE PLANIFICACIN

Cuarta opcin del proceso Planificacin de recursos.

Este proceso permite, para uno o varios recursos y para uno o varios centros de carga:
Controlar el exceso de capacidad.
La disponibilidad inmediata de los recursos para responder a una necesidad eminente.
Tambin se utiliza para:
Crear eventos
Desplazar eventos de tipo de tipo documento o interesado de una fecha a otra o de un recurso o
centro de cargas a otro.
Permutar el recurso inicialmente previsto en un evento con otro recurso.
Borrar un evento de tipo documento o interesado.
Transformar un documento ligado a un evento de tipo documento.
No permite crear un evento de tipo documento.
VENTANA DE SELECCIN


1537

Tipo de evento
Permite seleccionar eventos tipo documento, interesado o ambos.
Tipo de control
Puede seleccionar:
o Todos los tipos (por defecto)
o Sin capacidad, el proceso buscar el primer evento sin capacidad suficiente.
o Disponible, el proceso buscar la primera franja horaria disponible.
Recursos de a
Permite seleccionar un elemento de la lista de recursos o de centros de carga, si los deja en blanco, el
programa procesar todos los recursos y centros de carga.
Almacn
Por defecto propone todos los almacenes, puede seleccionar uno en particular.
Fecha de a
Permite indicar un rango de fechas. Si este rango es de un da, el programa abrir la planificacin en
vista diaria.
Si el rango es de 2 a 5, la vista ser semanal de 5 das.
Si es rango es de 5 a 7 das la vista ser semanal de 7 das.
Si el perodo es ms largo, la vista ser mensual.
El programa se sita sobre el primer evento que responde a los criterios introducidos.


1538

MODIFICACIN DE UN EVENTO
Podemos desplazar o modificar el evento seleccionado de las siguientes maneras:
Desplazarlo arrastrndolo (pinchar con el ratn, mantener pulsado el botn izquierdo y moverlo.
Reducirlo o alargarlo (pinchando un borde del recuadro, mantener pulsado el botn izquierdo y
moverlo.
Desde la ventana que define el elemento, seleccionando Ver/Modificar del men contextual.
La ventana depende del tipo de evento:
TIPO DOCUMENTO

El cuadro siguiente resume las repercusiones que tienen las eventuales modificaciones.

Campo

Repercusin sobre el evento
agenda seleccionado

Repercusin sobre el
documento asignado
Restricciones en funcin del
documento asignado al
evento
Tipo Ninguna, no accesible Ninguna, no accesible
Casilla Alerta Activa o desactiva la alerta Ninguna
Casilla Confirmado Activa o desactiva la seleccin Ninguna
Cambio de interesado:
Nuevo recurso o
nuevo centro de cargas
Modificacin del cdigo del
recurso o del centro de carga.
Toma en cuanta un nuevo cdigo
en la columna Recurso de la
lnea del documento asociado.
Si el documento asociado es una
factura pagada o contabilizada,
no podr ser modificado.
Fecha de inicio Si se modifica la fecha de inicio,
el evento se desplazar en la
planificacin
Si modifica la fecha final, el
programa recalcular la fecha de
inicio.
Toma en cuanta la nueva fecha
de inicio en la fecha de entrega
de la lnea
Si el documento asociado es una
factura pagada o contabilizada,
no podr ser modificado.
Fecha de fin En el caso de modificar la fecha
de inicio, la fecha final ser
recalculada en funcin de la
duracin.
Si modificamos la fecha final,
recalcula la fecha de inicio en
funcin de la duracin.
Ninguna
Hora de inicio, hora de fin El evento se resita en la Ninguna

1539

Campo

Repercusin sobre el evento
agenda seleccionado

Repercusin sobre el
documento asignado
Restricciones en funcin del
documento asignado al
evento
planificacin.
Ignorar el calendario El evento se resita en la
planificacin.
Ninguna
Utilizacin continua El evento se adapta al nuevo
horario.
Ninguna
Comentarios Ninguna Ninguna
Restantes campos Ninguna, no accesible Ninguna, no accesible


1540

Gestin Comercial Gestin de cobros y pagos

1541

GESTIN DE COBROS Y PAGOS
Undcima opcin del men TRATAMIENTOS.
Este men secundario da acceso a tres procesos: los dos primeros permiten la consulta e introduccin
directa de cobros y pagos, y el tercero la gestin, generacin de cobros y pagos as como la confeccin
de las remesas bancarias y rdenes de pago en papel y sobre soporte magntico.

Si trabaja con el programa de Contabilidad, la gestin de los cobros y pagos se realizar desde la contabilidad. Este
proceso est pensado para los usuarios que nicamente dispongan de la Gestin comercial.

1542

ENTRADA DE COBROS CLIENTES
Este proceso est pensado para la introduccin directa o bien para consultar de los pagos o cobros,
permite adems imprimir las notificaciones de cobro de los clientes.

La introduccin directa se realiza de forma muy sencilla, consiste simplemente en asociar un cobro/pago
a uno o varios vencimientos.
VENTANA DE INTRODUCCIN DE COBROS Y PAGOS
Al ejecutar este proceso, el programa muestra la ventana siguiente:

Introduzca la cuenta del cliente del que quiere registrar los cobros, valide con <Intro>.
El programa mostrar la lista de pagos realizados, no imputados o ambos segn la seleccin realizada en
el campo de seleccin situado en la parte inferior de la ventana.

1543

INTRODUCCIN DE COBROS
Existen dos mtodos para registrar cobros, el primero consiste en seleccionarlo en la lista de
vencimientos y el segundo introducirlo en la lnea de edicin para asociarlo posteriormente a un
vencimiento.
SELECCIONAR COBROS DESDE LA LISTA DE VENCIMIENTOS
Este procedimiento consiste en seleccionar en la lista de vencimientos los importes cobrados.
Utilice este icono para obtener la lista de vencimientos pendientes de cobro.

Seleccione la lnea correspondiente al cobro o pago que desea registrar, el programa propone el importe
del vencimiento, se pueden presentar dos casos:
El importe cobrado corresponde con el importe del vencimiento: valide con <Intro> para
aceptar el importe propuesto, vuelva a pulsar <Intro> para registrarlo como cobrado o pagado, el

1544

importe pasar a la columna Pago, en la columna P aparecer el smbolo , repita los mismos
pasos si desea registrar ms pagos o cobros. Utilice el botn para concluir el proceso.
El importe cobrado es inferior al importe del vencimiento: introdzcalo en el campo Importe,
valide con <Intro>, el programa registrar el importe en la columna correspondiente y calcular el
saldo pendiente, en la columna P aparecer el smbolo .

Introduce un importe superior al importe del vencimiento: el programa detectar esta
incoherencia dando aviso con el mensaje siguiente:

El programa no permite registrarlo, introduzca el importe correcto.
INTRODUCCIN PREVIA DEL COBRO
Este procedimiento permite registrar de forma anticipada (antes de registrar las correspondientes
facturas) los cobros, consiste en registrar en la lnea de edicin un cobro e imputarlo posteriormente a
un vencimiento, procederemos de la forma siguiente:
Seleccione en el campo de seleccin situado en la parte inferior de la ventana Pagos no asociados,
introduzca el cliente, valide con <Intro>, el cursor se situar en el campo Fecha de la lnea de
introduccin, introduzca los datos de la lnea, tras validarla, pasar a la lista:

1545

Una vez introducidos los cobros no imputados podremos en cualquier momento conciliarlos con los
vencimientos de las facturas correspondientes.
Utilice este icono para acceder a la lista de vencimientos pendientes de cobro.

Proceda a registrar el cobro como hemos descrito anteriormente.
Este mtodo permite agrupar varios pagos en un nico vencimiento.
GESTIN DE DESCUADRES DE COBROS
En la ventana de seleccin de vencimientos disponemos de una opcin que permite contabilizar
diferencias de cobros cuando las diferencias son mnimas (por ejemplo: un cliente paga 1200 por una
factura cuyo importe es de 1200,15 ).

1546

CONSULTA DE LOS VENCIMIENTOS ASOCIADOS
Teniendo en la lista los pagos realizados, podemos consultar los vencimientos asociados a la lnea
seleccionada por medio del icono que figura al margen.


1547

HISTRICO CONTABLE
Este icono permite ver los asientos registrados en el archivo contable asociado a la Gestin comercial,
permite recuperar los cobros registrados directamente en la Contabilidad.

La lista muestra la siguiente informacin:
Estado
Este smbolo indica que el asiento ya ha sido recuperado en la Gestin comercial.
- Indica que la lnea ha sido seleccionada para incorporar el pago al circuito de Gestin comercial.
Campos restantes
Muestra por orden: la fecha del asiento contable, la referencia, la descripcin, el importe en moneda
base o en divisa y el estado de la compensacin.
RECUPERACIN DE ASIENTOS
El traspaso de asientos de cobro registrados directamente en la Contabilidad se realiza seleccionando
las lneas correspondientes:

Valide a continuacin con el botn .

1548

El programa insertar las lneas seleccionadas a la lista de pagos no asociados.
Para terminar, deber relacionar estas lneas con los correspondientes vencimientos registrados en la
Gestin comercial.
OBSERVACIONES
La recuperacin de asientos registrados directamente en la Contabilidad constituye un caso especial, por
los motivos siguientes:
El usuario que trabaja con la Gestin comercial y con la Contabilidad deber decidir con qu programa
gestionar los cobros y pagos:
Desde Gestin comercial: el programa generar automticamente los correspondientes asientos
en el momento de ejecutar el proceso de actualizacin contable.
Desde Contabilidad: el registro y seguimiento de los cobros y pagos se realizar ntegramente
desde la contabilidad, la Gestin comercial se limitar a traspasar las facturas generadas.


1549

LISTADO DE LOS COBROS
Esta funcin permite obtener dos tipos de listados.
LISTADO DE LA RELACIN DE PAGOS
Este proceso permite obtener un listado de los pagos no imputados, saldados o ambos de clientes o
proveedores, pudiendo seleccionarlos por forma de pago, fecha y cdigo de terceros.
Utilice este icono para acceder a las opciones de impresin.

Establezca los criterios de seleccin y los filtros necesarios para obtener la informacin deseada, valide
con .


1550

LISTADO DE LAS CARTAS DE ACUSE DE RECIBO
Este proceso permite imprimir la carta de acuse de recibo al cliente notificando el detalle de los cobros
realizados.
Utilice este icono para acceder a las opciones de impresin.

Seleccione en el campo Tipo la opcin Pagos:

Valide con , el programa pedir que seleccione el modelo de listado:

Obtendr la carta de acuse de recibo:

1551

CRITERIOS DE SELECCIN AVANZADA

Desde la ventana de seleccin simplificada podemos completar los criterios utilizando el icono que


1552

INTRODUCCIN DE PAGOS PROVEEDORES
Segunda opcin del proceso Gestin de cobros y pagos del men TRATAMIENTOS:

Este proceso es exactamente igual al descrito en el captulo anterior relativo al cobro de clientes, por
tanto no entraremos en detalles.

1553

GESTIN DE COBROS Y PAGOS
Esta opcin permite procesar los cobros y pagos de varios clientes o proveedores seleccionados,
proceder a su agrupacin, imprimir letras, recibos, cheques y generar remesas magnticas a bancos.

ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIN PREVIOS
La primera etapa del proceso consiste en establecer criterios de seleccin previos para obtener la lista de
vencimientos pendientes de cobro/pago que queramos procesar.

Los campos que figuran en la ventana de seleccin son los siguientes:
Tipo: permite procesar los cobros a clientes o los pagos a proveedores por separado.
Terceros: permite acotar un rango de clientes o proveedores.
Fechas: podemos acotar las fechas por lmite de vencimiento (opcin por defecto) y por fecha de
factura.

1554

Forma de pago: por defecto el programa propone procesar los vencimientos con cualquier forma
de pago, si lo desea, puede seleccionar una en particular.
Series: por defecto, el programa procesar los vencimientos de todas las series, si lo desea, puede
seleccionar una en particular.
Periodicidad: la periodicidad est definida en la ficha de cada cliente constituye un criterio de
agrupacin, por defecto el programa propone Todas.
Estado: por defecto el programa propone obtener la lista de vencimientos pendientes de cobro o
pago, sin embargo, dispone de dos opciones adicionales (todos o solamente los vencimientos
pagados o cobrados) para obtener listados de consulta.
Divisa vencimientos: por defecto el programa seleccionar los vencimientos en cualquier divisa,
puede seleccionar una en particular.
Asociacin vencimientos: el punteo consiste en indicar al programa los vencimientos que sern
procesados, por defecto, el programa propone puntearlos todos de forma individual.
o Por lnea: el programa generar un documento y un pago por vencimiento.
o Por tercero: puntear todos los vencimientos de un mismo tercero que tengan la misma forma
de pago
104
, el vencimiento del documento emitido corresponder con la fecha del primero.
o Ninguno: el usuario podr decidir qu documentos sern punteados, si no realiza ningn
punteo, solamente podr obtener listados de consulta o de documentos pero los vencimientos no
sern procesados (permanecern pendientes de cobro o de pago).
Presupuesto: permite al programa seleccionar vencimientos hasta alcanzar el importe indicado en
este campo. Por ejemplo: queremos obtener una liquidez de cinco mil euros, lo indicamos en este
campo, el programa buscar los vencimientos a cobrar hasta alcanzar la suma que ms se acerque
a la cantidad indicada.
Divisa pago: por defecto, el programa propone realizar los pagos en la divisa definida en la
sociedad, sin embargo podemos seleccionar otra divisa cualquiera, salvo en el caso de remesas
magnticas bancarias que solamente podrn ser en Euros.
Cambio: este campo permite introducir la tasa de cambio para las divisas no pertenecientes a la
zona Euro
105
.
Mostramos a continuacin algunos ejemplos de la lista de vencimientos obtenida en funcin de los
criterios de seleccin introducidos.

104
Aunque manualmente podr agrupar vencimientos con formas de pago diferentes pertenecientes al mismo cliente o proveedor.
105
Estas divisas tienen una tasa variable frente al Euro.

1555

Lista de vencimientos obtenida sin modificar criterios de seleccin:

En la parte inferior de la lista dispone de un campo que permite ver la lista de los vencimientos
punteados, no punteados o ambos.

Este campo resulta til para consulta cuando en los criterios de seleccin se ha pedido todos los estados
de los vencimientos.
PROCESOS DISPONIBLES DESDE LA LISTA DE VENCIMIENTOS
Desde la lista de vencimientos disponemos de cuatro iconos, son los siguientes:
ASOCIAR VENCIMIENTOS

Este icono solamente est activo cuando se han seleccionado uno o varios vencimientos, se utiliza para
agrupar manualmente los vencimientos a puntear o modificar los punteos realizados por el programa
(opcin punteo individual o punteo agrupado del campo Punteo de vencimientos en la ventana de
criterios de seleccin previos).
Por ejemplo: deseamos agrupar manualmente los dos primeros vencimientos de un cliente,
procederemos marcarlos manteniendo pulsada la tecla <Ctrl>.

1556

Haga clic sobre el icono , el programa indicar que ya existen asociaciones realizadas
previamente:

Responda afirmativamente, el programa asignar un nmero de punteo comn para las tres lneas y
propondr una fecha de vencimiento comn:

Tras validar obtenemos la asociacin siguiente:

1557

Los vencimientos seleccionados y punteados estn listos para ser procesados.
Si ha pedido obtener una lista de vencimientos punteados de forma individual o agrupados, podr
utilizar esta funcin para modificar el punteo propuesto.
Por ejemplo: hemos pedido una lista de vencimientos por tercero y queremos realizar la misma
operacin que en el ejemplo anterior.

Observe que el programa solamente agrupa los vencimientos que tienen la misma forma de pago, si
intentamos realizar una asociacin manual de vencimientos con formas de pago diferentes, el programa
dar el mensaje de aviso siguiente:


1558

Anulacin de las asociaciones
Podemos eliminar el punteo de lneas seleccionadas manualmente a travs del men contextual, por
ejemplo:

Haga clic con el botn derecho y escoja Suprimir los elementos seleccionados:

Las lneas seleccionadas no sern procesadas en el momento de realizar los cobros/pagos dado que
hemos suprimido el punteo.

1559

REGISTRO DE COBROS/ PAGOS PARCIALES

Este icono permite registrar un cobro o pago parcial del vencimiento o vencimientos agrupados
seleccionados. Se activa cuando se seleccionan una o varias lneas.

Por ejemplo: supongamos que un cliente paga un vencimiento completo y parcialmente el siguiente,
procederemos a seleccionarlos:

Si ya estaban agrupados, el programa mostrar el mensaje siguiente:

El programa cambiar el nmero de la agrupacin y presenta la ventana siguiente:

1560

El programa suma los importes de los vencimientos agrupados, el programa propone como fecha de
contrapartida la del primer vencimiento
106
, introduzca la cantidad pagada y valide.

El primer vencimiento estn saldado y el segundo lo est parcialmente:

LISTADOS DE CONTROL

Este icono est siempre activo, permite obtener una impresin de documentos de cobro/pago, listados
de control sin generar el cobro/ pago de los vencimientos: Listado de vencimientos, borrador de remesa
bancaria, letras y recibos.
Antes de proceder a la impresin el programa presenta la ventana siguiente:

106
Solamente si ha definido un diario y este diario tiene activada la opcin Contrapartida por lnea.

1561

Podemos establecer los parmetros siguientes:
Tipo: seleccione el tipo de listado borrador que desea obtener: de vencimientos, documentos de
cobro/ pago, remesas o letras y recibos.

Estado: podemos obtener un listado borrador de los vencimientos punteados (opcin por defecto),
no punteados o ambos.

Forma de pago: por defecto, el programa propone todas las formas de pago, puede utilizar una
para filtrar los vencimientos en funcin del listado que desea obtener.
Fecha: el programa solamente seleccionar los vencimientos cuyas fechas estn dentro del rango
de fechas indicado.
Terceros: puede establecer un rango de clientes o proveedores.

1562

GENERACIN DE COBROS / PAGOS

Este icono permite acceder al proceso de generacin de cobros/ pagos con impresin de remesas sobre
papel, remesas magnticas, edicin de letras y recibos de los vencimientos punteados en la lista.
Al ejecutar este proceso, el programa mostrar la ventana siguiente:

Banco: Este campo es obligatorio para generar remesas bancarias sobre papel o magnticas,
indique el banco receptor.

1563

Fecha de pago: indique la fecha de generacin del pago, por defecto el programa propone la fecha
del da.
Cdigo diario: el programa asigna de forma automtica el diario correspondiente al banco
seleccionado en el primer campo de la ventana, puede modificarlo si lo desea.
Forma de pago: por defecto el programa propone la forma de pago que figura en el vencimiento.
Cuenta del IVA: muestra la cuenta del IVA de devengo al cobro
107
definida en la pestaa Contable
Las casillas de seleccin permiten indicar el proceso a realizar, describiremos su funcionamiento a
medida que vayamos dando ejemplos de cobros y pagos.
EJEMPLOS PRCTICOS
Con el fin de ilustrar mejor los casos ms frecuentes que se pueden presentar en la gestin de pagos y
cobros daremos los ejemplos siguientes:
Generacin de cobros y listado de recibos individuales.
Generacin de cobros y listado de recibos agrupados.
Generacin de cobros e impresin de remesas bancarias.
Generacin de remesas magnticas.
Anulacin de cobros o pagos.
Reedicin de recibos.
GENERACIN DE COBROS Y LISTADO DE RECIBOS INDIVIDUALES
Ejecute el proceso de Gestin de cobros y pagos, aparecer la ventana de criterios previos de
seleccin,

Introduzca los datos necesarios para obtener en la lista los vencimientos que desea procesar, tras
validar, obtendr la lista de los vencimientos punteados de forma individual por lnea:

107
Este concepto de IVA no es actualmente aplicable a Espaa por lo tanto deje el valor propuesto por defecto.

1564

Las lneas punteadas sern procesadas y consideradas cobradas, por tanto si no desea procesar una o
varias lneas de vencimientos, anule los punteos correspondientes.
Haga clic sobre el icono para ejecutar la generacin de cobros:

El programa propone la fecha del sistema como fecha de pago, puede modificarla si lo desea, la forma
de pago propuesta el la de los vencimientos de origen, puede modificarla si lo desea. Para terminar
active la casilla Edicin de docs cobro/pago y remesas, valide con .
Seleccione el modelo de impresin COB Recibo (desde remesa).bcg:

1565

Obtendr el listado siguiente, un recibo por vencimiento:

Si lo desea, podr utilizar los modelos COB recibo cobro lser.bcg o COB recibo preimpreso.bcg.

1566

GENERACIN DE COBROS Y LISTADO DE RECIBOS AGRUPADOS
Proceda como en el ejemplo anterior a introducir los criterios de seleccin previos, en el campo
Asociacin de vencimientos escoja la opcin Por tercero, valide, obtendr la lista de vencimientos
agrupados por cliente y forma de pago:

En este ejemplo, el cliente CL0004 tiene cinco vencimientos tres de ellos con forma de pago letra
aceptada y dos en cheque, si intenta asociar manualmente vencimientos con formas de pago diferentes
el programa dar el mensaje de aviso siguiente:

El programa no permite asociar formas de pago diferentes. En consecuencia se recomienda procesar los cobros y
pagos por forma de pago que seleccionaremos previamente en la ventana de criterios de seleccin iniciales.

1567

GENERACIN DE COBROS E IMPRESIN DE REMESAS
Supongamos que debemos remesar letras aceptadas por un importe aproximado a cinco mil euros,
proceda de la forma siguiente:
Introduzca en el campo Presupuesto el importe que desea remesar.
Establezca los criterios de seleccin necesarios para filtrar la lista de vencimientos.
El punteo lo realizaremos de forma individual con el fin de descartar los vencimientos que no
deseamos remesar.

Valide los criterios establecidos, aparecer la lista de vencimientos:

El programa puntear automticamente los vencimientos cuya suma se acerque ms al importe
presupuestado.
Seleccin manual de vencimientos
Tambin podemos realizar manualmente la seleccin de los efectos a remesar, establezca los criterios
siguientes:

1568

En el campo Asociacin de vencimientos deber seleccionar ninguno.
La lista obtenida es la siguiente:

Seleccione un vencimiento y haga clic sobre el icono Asociar , observe que a medida que
realiza la asociacin, el programa indica en la parte superior derecha de la ventana la suma de los
importes asociados y el saldo del presupuesto (es negativo cuando se rebasa el presupuesto):

1569

Para terminar, utilice el icono .
Seleccione el banco receptor de la remesa, el programa asignar automticamente el diario contable
al que pertenece el banco.

Active la casilla Edicin docs. Cobro/pago y remesas, valide con .

1570

Seleccione el modelo COB Remesa Bancaria.bcg, obtendr el listado siguiente:


1571

GENERACIN DE REMESAS BANCARIAS EN SOPORTE MAGNTICO
La generacin de un archivo para remesas magnticas Modelo 19 se realiza simplemente activando la
casilla correspondiente:

Tras validar, el programa pedir que indique la ruta de acceso y el nombre del fichero
108
que generar el
programa:

Valide haciendo clic sobre el botn , el programa generar un archivo de remesa
magntica Modelo 19 en formato texto.
Si tena activada la casilla Edicin de la remesa, podr imprimirla, servir de justificante de la remesa
magntica.
Fichero generado
Podr ver el contenido del fichero generado con cualquier editor de textos:

108
Es aconsejable crear una carpeta para agrupar los ficheros generados por este proceso y darle un nombre que lo identifique fcilmente.

1572


1573

ANULACIN DE COBROS Y PAGOS
El programa permite anular en cualquier momento los cobros y pagos realizados, esta operacin se
realiza en los procesos de Entrada de cobros clientes o Entrada de pagos proveedores (opciones
anteriores del mismo men).
Ejecute el proceso indicado:

La anulacin de cobros o pagos debe realizarse individualmente por terceros, introduzca la cuenta del
cliente o del proveedor (segn el proceso seleccionado) asegrese que en el campo de seleccin situado
en la parte inferior de la ventana figure: Pagos realizados, valide con <Intro>.
Aparecer la lista de los pagos realizados:

Antes de proceder a la supresin del pago, podr comprobar a qu vencimientos corresponden haciendo
un doble clic sobre la lnea correspondiente:

1574

Volvamos a la lista anterior, para proceder a la anulacin de pago o cobro, haga clic con el botn
derecho del ratn para abrir el men contextual, seleccione la opcin Suprimir los elementos
seleccionados:

Si suprime un cobro o pago agrupado, el programa regenerar los correspondientes vencimientos y
volver a quedar pendiente de cobro o pago.

1575

REEDICIN DE RECIBOS
Desde el proceso de Introduccin de cobros tambin podemos obtener copia de recibos ya editados,
proceda de la forma siguiente:
Seleccione la lnea correspondiente al cobro cuyo recibo desea duplicar:

Si lo desea, puede seleccionar ms de una lnea.
Haga clic sobre el icono , seleccione el modelo de impresin: COB Recibo (reimpresin).bcg:

El programa editar un recibo por lnea seleccionada:

1576

Gestin Comercial Modelos y prestaciones tipo

1577

MODELOS Y PRESTACIONES TIPO

Decimosegunda opcin del men TRATAMIENTOS

Este proceso permite definir modelos de documentos que podrn ser utilizados directamente en los
documentos de compras o ventas y tambin en las suscripciones de clientes y proveedores.
El propsito de esta funcin es simplificar la generacin de documentos para compras o ventas que se
realicen habitualmente, que tengan condiciones de facturacin particulares, etc.
De esta manera, podr crear un documento modelo que podr ser asignado a cualquier cliente o
proveedor y generar a partir de ste cualquier documento de tipo compra, venta o suscripcin cliente o
proveedor.
LISTA DE MODELOS Y PRESTACIONES TIPO

el Tipo de documento, representado por un smbolo,

1578

el Cdigo,
el Ttulo,
la Referencia del documento modelo,
el Nmero de tercero,
y el Nombre del tercero,
El tipo de modelo est representado por un icono:

Modelo de venta

Modelo de compra
En la parte inferior de la lista dispone de los elementos siguientes:
Lista de seleccin:
La clasificacin de la lista puede realizarse segn dos criterios:

Por cdigo (opcin por defecto)
Por descripcin.
Todos
Acciones en pie de lista
Dispone de dos opciones.

Generar documentos
Permite generar un documento a partir del modelo seleccionado.
Si no ha seleccionado ningn elemento en la lista, este icono no ser accesible; si selecciona ms de uno, la
generacin se aplicar nicamente al primero.
Imprimir
Si no hay ningn elemento seleccionado en la lista, el programa presentar la ventana de criterios de
seleccin para listados:



1579

MEN CONTEXTUAL DE LA LISTA DE MODELOS Y PRESTACIONES
El acceso al men contextual se realiza pulsando el botn derecho del ratn:

El men contextual presenta tres funciones especficas a esta lista.
Consultar documento
Muestra el documento modelo perteneciente a la lnea seleccionada.

1580

Imprimir los modelos
Permite imprimir los modelos correspondientes a las lneas seleccionadas, si no hay ninguna lnea
seleccionada, el programa mostrar la ventana de criterios de seleccin para listados.
Transformar en documento
El modelo seleccionado en la lista, ser transformado en el documento que elija para un cliente o
proveedor determinado.

Por defecto el programa propone la fecha del sistema como fecha de generacin del documento, si
modifica esta fecha y ha establecido un perodo mximo para la introduccin de documentos, el
programa controlar que esta fecha no quede fuera de dicho perodo.
Como la mayora de listas del programa, el usuario tiene la posibilidad de aadir o suprimir columnas de
la lista:

1581

Por defecto, estn seleccionadas todas las columnas.

1582

MANTENIMIENTO DE MODELOS Y PRESTACIONES
La consulta, modificacin, creacin o borrado de una suscripcin se realiza desde esta lista.
CONSULTA / MODIFICACIN DE UN MODELO
Para consultar un modelo, basta con hacer un doble clic sobre la lnea correspondiente:

Los campos que aparecen en gris no pueden ser modificados.
BORRADO DE MODELOS Y PRESTACIONES TIPO
El programa permite borrar cualquier modelo de la lista, siempre y cuando no sea utilizado en una
suscripcin en curso.
CREACIN DE UN MODELO O PRESTACIN TIPO
La creacin de modelo o prestacin tipo se realiza en dos fases:
Definicin del modelo propiamente dicho.
Creacin del documento ligado al modelo o prestacin.
DEFINICIN DEL MODELO O PRESTACIN TIPO
Para mayor claridad, utilizaremos un ejemplo de prestacin tipo: la formacin para el uso de
aplicaciones informticas, procederemos como sigue:
Previamente habremos registrado un artculo de tipo prestacin de servicios (es decir no gestionado en
stock).
Desde la lista, utilice la funcin aadir del men contextual o bien el icono equivalente, el programa
presenta la siguiente ficha:

1583

Cdigo
Tiene una capacidad para 10 caracteres alfanumricos, es obligatorio.
Tipo
Puede ser de compras o ventas, por defecto el programa propone esta ltima opcin.
Ttulo
Dispone de una capacidad de 35 caracteres alfanumricos.
Tercero por defecto
En esta lista podemos seleccionar un cliente o proveedor por defecto, este dato no es obligatorio ya que
el programa pedir que lo indique en el momento de generar el documento.
Los restantes campos son especficos de las suscripciones.
PESTAA COMPLEMENTO
Permite definir los parmetros del documento que se generar y el origen de la informacin que se
insertar.

CONFIGURACIN DEL MODELO DE PRESTACIN
Este icono permite consultar, modificar o configurar el modelo de documento:

1584

La creacin de un modelo de prestacin se realiza de la misma manera que cualquier documento, por
tanto no describiremos este proceso.
GENERACIN DEL DOCUMENTO A PARTIR DEL MODELO
Una vez hayamos definido:
El modelo (en la lista).
Su destino: ventas o compras.
Indicar (si es el caso) el tercero al que va destinado.
El detalle del documento modelo.
Podremos generar documentos a partir de los modelos desde varios puntos utilizando los iconos que
mostramos al margen:
Desde la propia ficha del modelo.
Desde la lista de modelos con un modelo seleccionado.
En este caso, el programa abrir la ventana de generacin del documento:

Terceros
Permite abrir la lista del tercero al que se desea asignar el documento.
Documento
En funcin del tipo de tercero para el que se ha definido el modelo, el programa presentara una lista de
documentos de compras o ventas:

1585

Etapa
Si gestiona la etapa, indquela para el documento:

Serie y numeracin del documento
Por defecto, el programa propone por defecto la serie y numeracin correspondiente al documento
seleccionado.
Estos datos pueden ser modificados.
Fecha
Es la fecha del documento generado, por defecto, el programa propone la fecha del sistema.
Si ha establecido un control sobre la fecha de los documentos, y modifica la fecha propuesta, el programa indicar con
un mensaje si sta rebasa los lmites establecidos.
Entrega
Es la fecha de entrega prevista, por defecto, el programa propone la fecha del sistema.
El programa comprobar que la fecha de entrega no est dentro del perodo de cierre definido en la ficha del cliente.
Actualizacin % de impuestos
Esta opcin, no activada por defecto, permite recalcular los importes de los impuestos en el momento de
la transformacin. Esta opcin slo debe utilizarse en los casos siguientes:
Si se ha producido un cambio en la tasa del impuesto.
Si se ha cambiado la cuenta contable de los impuestos (en la pestaa complemento de la ficha del
artculo).
Si activa esta opcin, los importes de la lnea generada sern actualizados en funcin de las condiciones
tarifarias que nos otorga el proveedor o que beneficia el cliente (segn se trate de un documento de
compra o de venta).
Actualizar divisas
Este campo permite las siguientes opciones:

Ninguno: opcin por defecto, el programa no realizar ninguna actualizacin en el cambio de la
divisa.
Divisas cabecera: el programa actualiza el clculo de los importes en divisas a partir del importe
expresado en moneda base en funcin del cambio de la divisa registrada en la cabecera del
documento.
Divisas sociedad: el programa actualiza el clculo de los importes en divisas a partir del importe
expresado en moneda base en funcin del cambio de la divisa registrada en la configuracin de la
sociedad.
Moneda base cabecera: el programa actualiza el clculo de los importes en moneda base a partir
del importe expresado en divisa en funcin del cambio registrado en la cabecera del documento.

1586

Moneda base sociedad: el programa actualiza el clculo de los importes en moneda base a partir
del importe expresado en divisa en funcin del cambio registrado en la configuracin de la sociedad.

Las selecciones Cabecera, slo debern utilizarse en el caso de modificaciones realizadas en el campo Cambio de la
ventana Informacin del documento cuando ya existen lneas registradas en dicho documento.
Impresin del documento
Activando esta casilla, el programa imprimir los documentos correspondientes.
AADIR MODELO DESDE UN DOCUMENTO DE VENTA O COMPRA
Desde los documentos de compras o ventas podemos incluir un modelo de prestacin o de suscripcin,
utilizando la accin correspondiente:

Obtendr la lista:

ningn cliente y los del cliente que figura en la cabecera del documento, si activa esta opcin, el

Gestin Comercial Suscripciones

1587

SUSCRIPCIONES
Decimosegunda opcin del men Tratamientos.

Este men secundario da acceso a los procesos que permiten realizar el mantenimiento de las
suscripciones de clientes y proveedores, son los siguientes:
Suscripciones clientes: permite establecer los parmetros de los documentos de venta que
constituyen las suscripciones de clientes.
Suscripciones proveedores: permite establecer los parmetros de documentos proveedor.
Generacin de suscripciones: este proceso genera los documentos de suscripciones en funcin
de los parmetros establecidos en los procesos anteriores.
Renovacin de suscripciones: permite gestionar la renovacin de las suscripciones cuando stas
llegan a su trmino.
Actualizacin de suscripciones: permite calcular de nuevo los importes de las suscripciones en
funcin de las modificaciones habidas en las tarifas.

1588

SUSCRIPCIONES CLIENTES
Primera opcin del men secundario SUSCRIPCIONES.

Este proceso est destinado a establecer los parmetros por defecto de las suscripciones de clientes.

Gestin de suscripciones.
LISTA DE SUSCRIPCIONES CLIENTE
La ejecucin de este proceso abre la lista de las suscripciones de clientes existentes, podr consultar,
modificar, borrar las existentes o proceder a la creacin de nuevas suscripciones.


Modelo: ordena las suscripciones por el modelo utilizado para definirlas, es la clasificacin por
defecto, la clasificacin secundaria se realiza por cdigo de cliente y por tipo.
Cliente: ordena la lista por cdigo de cliente y por tipo.
Razn social: ordena alfabticamente por este criterio.

1589

Otra manera de clasificar la lista consiste en hacer clic sobre el ttulo de las columnas Modelo, Razn
social y N de cliente.
El tipo de documento est representado por los iconos siguientes:

Suscripcin

Propuesta de suscripcin

Cancelacin de suscripcin
Seleccionar las suscripciones

Este icono, permite encontrar rpidamente en la lista un determinado documento de suscripcin.

No estar activo si la lista si tiene seleccionados Todas las suscripciones.
ACCIONES DISPONIBLES EN LA LISTA

Generar los documentos de suscripcin
Este icono ejecuta el proceso de generacin de suscripciones, si existe una lnea seleccionada en la lista,
el programa propondr completar los datos.
Imprimir las suscripciones
Enviar las suscripciones por e-mail
Permite enviar por correo electrnico las lneas de suscripciones seleccionadas en la lista, describiremos
este proceso ms adelante.
Ver correo
Igual que la opcin anterior pero permite consultar el correo antes de proceder a su envo.
CAMPO DESPLEGABLE
Lista de seleccin de suscripciones
En la parte inferior de la lista, figura un campo que permite limitar la lista al tipo de suscripcin que
seleccione.

MEN CONTEXTUAL DE LA LISTA DE SUSCRIPCIONES

1590

Consultar suscripcin
Muestra el documento de suscripcin perteneciente a la lnea seleccionada.
Imprimir la suscripcin
Permite imprimir los documentos correspondientes a las lneas seleccionadas, si no hay ninguna lnea
seleccionada, el programa imprimir la lista de suscripciones.
Enviar la suscripcin por e-mail
Enva los documentos correspondientes a las lneas seleccionadas a la direccin indicada en la ficha de
los clientes correspondientes.
la lista:


1591

MANTENIMIENTO DE SUSCRIPCIONES
CONSULTA / MODIFICACIN DE UNA SUSCRIPCIN O MODELO DE SUSCRIPCIN
Para consultar una suscripcin o modelo de suscripcin, basta con hacer un doble clic sobre la lnea
correspondiente:

BORRADO DE SUSCRIPCIONES
El programa permite borrar cualquier propuesta o suscripcin de la lista.
CREACIN DE SUSCRIPCIONES Y MODELOS
La creacin de una suscripcin requiere el registro previo de un modelo de suscripcin, esto se realiza en
el proceso anterior Modelos y prestaciones tipo.
El programa permite crear tantos modelos como estime necesarios y asignarlos posteriormente.
La creacin de un modelo es bsicamente idntica a las suscripciones por lo tanto no describiremos
ambos procesos, nos limitaremos a destacar las diferencias cuando stas existan.

La ficha tiene tres pestaas en el caso de una suscripcin, los modelos de suscripcin no tienen la
pestaa Histrico.

1592

La ficha principal contiene los campos siguientes:
Cuenta cliente
Permite introducir directamente un cliente o acceder a la lista para seleccionarlo. Es un campo
obligatorio. Este campo no est activo en el caso de creacin de un modelo.
Modelo
En el caso de creacin de una suscripcin, permite seleccionar un modelo previamente definido. En el
caso de creacin de un modelo, este campo registrar el nombre.
Tipo
Este campo permite establecer la naturaleza del nuevo elemento:

Propuesta de suscripcin: permite registrar una suscripcin que no ser efectiva hasta recibir la
aprobacin del cliente, no genera ningn tipo de documento. Una vez confirmada la suscripcin,
podr modificar la propuesta indicando el tipo suscripcin para que sta sea efectiva.
Suscripcin: es la opcin por defecto.
Cancelacin: podemos cancelar una suscripcin modificando su estado.
Nombre
En el caso de creacin de una nueva suscripcin, el programa tomar el nombre del modelo, lo mismo
ocurre con los restantes campos de la ventana salvo indicacin contraria.
Contrato
Ttulo del contrato de origen de la suscripcin, es un campo opcional.
Periodicidad
Este campo permite establecer el intervalo entre dos documentos de venta a generar, es un dato
obligatorio, el programa admite rangos comprendidos entre 1 y 999.
Tipo de intervalo
Permite seleccionar la unidad de tiempo de los intervalos:

Por defecto, el programa propone una periodicidad mensual.
Duracin
Indique la duracin de la suscripcin, el programa calcular la fecha inicial y final de la suscripcin.
Fecha de inicio
Indique la fecha a partir de la cual se iniciar la suscripcin, no est disponible en la definicin de
modelos.
Fecha fin
Esta fecha es calculada por el programa en funcin de la duracin establecida y no est disponible en la
definicin de modelos.
Fecha de cancelacin
Este campo solamente es accesible cuando se registra una cancelacin de una suscripcin en curso.

1593

Motivo de la cancelacin
Permite seleccionar uno de los motivos de cancelacin previamente definidos
109

Preaviso
Permite indicar el plazo de preaviso necesario para cancelar una suscripcin.
Fecha fin suscripcin
El programa calcula automticamente la fecha de cancelacin de la suscripcin en funcin del perodo de
preaviso establecido.
Renovacin
Permite establecer la modalidad de renovacin de una suscripcin:

Ninguna: la suscripcin no ser renovada tras su expiracin.
Tcita: la renovacin se realizar de forma automtica sin confirmacin por parte del cliente
(opcin por defecto)
A confirmar: la renovacin slo se realizar con acuerdo del cliente.
RENOVACIN MANUAL DE UNA SUSCRIPCIN

Desde la ficha de suscripciones podemos seleccionar un elemento de la lista para renovar el contrato de
suscripcin utilizando el icono que figura al margen. Este icono no estar activo si se ha seleccionado en
el campo Renovacin la opcin Ninguna, tampoco estar activo si no se han generado los perodos.

El programa propone automticamente unas fechas correspondientes al perodo consecutivo a las fechas
de la suscripcin, puede modificarlas si lo desea.
Recoger modelo
Si activa esta opcin, el programa recoge todos los datos de las lneas del modelo de documento
asociado.
Borrar los perodos generados
Esta opcin borra del histrico las lneas generadas en la suscripcin anterior.
PESTAA COMPLEMENTO
Esta pestaa existe tanto en las suscripciones como en los modelos de suscripcin.

109
El mantenimiento de la lista de motivos de cancelacin se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de la sociedad
del men ARCHIVO.

1594

Documento
Este campo permite especificar el tipo de documento que ser generado por la suscripcin:

Serie
Permite seleccionar la serie de numeracin del documento.
Generacin
Permite establecer la fecha de generacin de los documentos.
Fecha de entrega
Permite establecer la fecha de entrega de la suscripcin.
Origen de los datos del modelo cliente
En los campos de este apartado podemos establecer el origen de los datos, pueden provenir del modelo
de suscripcin utilizado o bien de la ficha del cliente.

Este icono permite utilizar los parmetros de la suscripcin actual y asignarlos como nuevo modelo, el
programa pide confirmacin:

PESTAA HISTRICO
Esta pestaa muestra todos los documentos generados o pendientes de generar a razn de una lnea por
perodo definido, as por ejemplo, una suscripcin mensual de un ao de duracin generar doce lneas
de documento de suscripcin:

1595

Periodicidad suscripcin
Estas dos columnas indican la fecha inicial y final de cada perodo de suscripcin, no pueden solaparse
(en caso de realizar una modificacin).
Generacin
Muestra la fecha de generacin del documento en funcin de lo establecido en el campo Das previos
en la pestaa Complemento.
Entrega
Muestra la fecha de entrega en funcin de los parmetros establecidos en la pestaa Complemento.
Estado
Indica en que fase se encuentra cada lnea de la suscripcin, son los siguientes:
No generada: el documento de suscripcin no ha sido generado.
Generada: el documento ha sido emitido.
Cancelada: la cancelacin de una lnea de suscripcin debe realizarse desde esta lista, permanecer en
suspenso hasta que vuelva a modificar su estado.
Renovacin: indica que el cliente ha renovado la suscripcin.
DOCUMENTO SUSCRIPCIN CLIENTE
El acceso al documento de suscripcin cliente se realiza utilizando el botn que figura al margen.

1596

Los documentos de suscripcin cliente son muy similares a los restantes, solamente destacaremos las
diferencias.
VOLVER A LA FICHA DE SUSCRIPCIN
Puede utilizar el enlace del ttulo del campo Suscripcin:

El programa muestra la ltima pestaa utilizada.

1597

ICONOS DE CABECERA DEL DOCUMENTO

FUNCIONES
Permite ver todas las funciones disponibles y ejecutar una de ellas

APLICAR REBAJAS Y DESCUENTOS
Este icono permite aplicar las rebajas y descuentos para la suscripcin en curso si han sido previamente
definidas.
INFORMACIONES DEL DOCUMENTO

1598

Categora contable.
Esta ventana es idntica a la existe en los documentos de venta.
INFORMACIN LIBRE DOCUMENTO
110
.


110
del men ARCHIVO.

1599

DATOS ACERCA DE LA SOLVENCIA

VALORACIN DEL DOCUMENTO
Esta funcin es similar a la que utilizan los restantes documentos, la diferencia estriba en que no dispone
del icono para introducir una cantidad a cuenta.

Este icono permite acceder a la ventana de definicin de vencimientos:

1600

Por defecto el programa propone calcular la fecha del vencimiento a partir de la fecha del documento
generado que se establece en la pestaa Complemento de la ficha de suscripcin, puede seleccionar
otras dos opciones:

Fecha documento: la fecha de vencimiento ser la que figure en el documento de suscripcin
generado.
Fecha inicio periodicidad: calcular el vencimiento a partir de la fecha de inicio de la periodicidad.
Fecha fin periodicidad: el clculo se realizar a partir de esta fecha.
Seleccin de una condicin de pago
Por defecto el programa no propone nada ya que es el caso ms habitual, sin embargo, puede
seleccionar cualquier forma de pago definida previamente.
El funcionamiento es igual que en cualquier documento.
Este icono permite ir directamente a la ventana de vencimientos sin pasar por este proceso.
IMPRIMIR DOCUMENTO
ENVIAR EL DOCUMENTO POR E-MAIL
Permite enviar el documento por correo electrnico a la direccin que figura en la ficha del cliente al que
pertenece el documento.
El programa pedir que seleccione el modelo de documento que desee utilizar para la suscripcin:

1601

El programa ejecutar el gestor de correo electrnico y enviar el documento a la direccin indicada en
la ficha del cliente.
GENERACIN DE DOCUMENTOS
Este icono permite acceder directamente al proceso de generacin de suscripciones en funcin de los
datos que deber introducir seguidamente:

Los datos que propone en esta ventana son relativos al documento en curso, permite generar los
documentos en funcin de los parmetros previamente establecidos en la pestaa principal y la pestaa
complemento de la ficha de suscripcin.
El usuario tiene la posibilidad de modificar desde aqu cualquier dato propuesto.
Una vez validados estos datos, el programa presentar la ventana siguiente:

1602

Indique el tipo de documento a generar, la serie de facturacin a utilizar y el nmero inicial del
documento (el programa propone el primer nmero libre de la serie del documento seleccionado).
Si mantuvo activada la opcin Listado de documentos, el programa pedir que seleccione el modelo
de documento:


1603

Mostramos una vista previa del listado:

El programa generar un nmero de documentos en funcin de los parmetros establecidos, puede
comprobarlo abriendo la pestaa Histrico de la ficha de suscripcin:

ACCIONES
Las acciones que figuran en la parte inferior del documento actan sobre la lnea seleccionada:

1604

Insertar una lnea

Insertar subtotal
que las lneas seleccionadas sean contiguas.
Si tiene un campo calculado con este mtodo y realiza alguna modificacin en una lnea, podr
recalcularlo.


1605

Ver las informaciones de la lnea de suscripcin
Permite configurar ciertos datos de la lnea de suscripcin:

Periodicidad
Propone las opciones siguientes:

Todas: el artculo figurar en todos los documentos generados por la suscripcin, es el valor por
defecto.
nico: el artculo figurar solamente en el primer documento de suscripcin generado (por ejemplo:
gastos de apertura de una lnea de crdito).
Fecha: el artculo solamente figurar en los documentos que se hayan generado durante el perodo
indicado en los campos que figuran a continuacin.
Fecha inicio y fecha fin
Estos dos campos solamente estn activos con la opcin fecha seleccionada en el campo anterior,
permite indicar un rango durante en cual figurar en los documentos de suscripcin el artculo
seleccionado.
Gestin del ao
Si activa esta opcin el programa solamente tendr en cuenta el perodo definido en los campos
anteriores.
POR EJEMPLO
Supongamos que en un contrato de alquiler de tres aos figura una lnea de gastos de calefaccin que se
facturan los meses de invierno aplicables del 01/12/98 al 31/03/99.
Si establece para la lnea 'Gastos de calefaccin' los parmetros siguientes:
Periodicidad Fecha
Fecha de inicio 011298
Fecha fin 310399
Gestin del ao Activada
La facturacin de la lnea se realizar para los perodos siguientes:
del 01/12/98 al 31/12/98
del 01/01/99 al 31/12/99
del 01/02/99 al 28/02/99
del 01/03/99 al 31/03/99
En los aos siguientes no se facturar nada.
Por el contrario si establece lo siguiente:
Periodicidad Fecha
Fecha de inicio 011298
Fecha fin 310399

1606

Gestin del ao No activada
La facturacin de la lnea se realizar para los perodos siguientes:
del 01/12/98 al 31/12/98
del 01/01/99 al 31/12/99
del 01/02/99 al 28/02/99
del 01/03/99 al 31/03/99
despus:
del 01/12/99 al 31/12/99
del 01/01/00 al 31/12/00
del 01/02/00 al 28/02/00
del 01/03/00 al 31/03/00
Etc.
Gestin prorrata
Este campo permite gestionar el prorrateo de un artculo o de una prestacin de servicios.
POR EJEMPLO
Pondremos un ejemplo similar al anterior pero el perodo de calefaccin va del 21/12/99 al 31/03/00.
Para evitar facturar en diciembre la totalidad de la cuota de calefaccin, esta opcin permite facturar
solamente el 11/31 de la cuota mensual.
Podemos calcular prorratas si el perodo de suscripcin es interrumpido por una cancelacin del contrato
(fecha final calculada teniendo en cuenta los das de preaviso).
Este campo ofrece las opciones siguientes:

Ninguna: el programa no aplicar ningn tipo de prorrata.
Cantidad: el prorrateo se aplica a las cantidades entregadas.
Valor: se aplica al precio unitario de la lnea.
Cantidad total: la prorrata se aplica considerando la cantidad que figura en la lnea como la cantidad
correspondiente a la duracin de la suscripcin. El programa repartir las cantidades en funcin del
nmero de das de cada perodo con relacin a la duracin total de la suscripcin.
Valor total: igual que en la opcin anterior en este caso el prorrateo se aplica sobre el precio unitario
de la lnea.
El programa tiene en cuenta los meses de 28, 29, 30 o 31 das en el caso de perodos mensuales y en el caso de
perodos anuales tiene en cuenta los aos bisiestos.
Reconduccin tras renovar
Esta casilla est activa por defecto, permite en caso de renovacin mantener el documento de
suscripcin original, en caso contrario no ser tenido en cuenta en el momento de la renovacin.

1607

SUSCRIPCIONES PROVEEDORES
Segunda opcin del men secundario SUSCRIPCIONES:

Este proceso est destinado a establecer los parmetros por defecto de las suscripciones de
proveedores.

LISTA DE SUSCRIPCIONES PROVEEDORES
La ejecucin de este proceso abre la lista de las suscripciones de proveedores existentes, podr
consultar, modificar, borrar las existentes o proceder a la creacin de nuevas suscripciones.


Proveedor: ordena la lista por cdigo proveedor, la clasificacin secundaria se realiza por modelo y
por tipo.
Nombre: ordena alfabticamente por este criterio.

1608

Otra manera de clasificar la lista consiste en hacer clic sobre el ttulo de las columnas Cuenta prov. y
Razn social.
El tipo de documento est representado por los iconos siguientes:

Suscripcin

Propuesta de suscripcin

Cancelacin de suscripcin
ICONO DISPONIBLES EN LA LISTA
Seleccionar las suscripciones

Este icono, permite encontrar rpidamente en la lista un determinado documento de suscripcin.

No estar activo si la lista si tiene seleccionados Todas las suscripciones.
ACCIONES DISPONIBLES EN LA LISTA

Generar los documentos de suscripcin
Este icono ejecuta el proceso de generacin de suscripciones, si existe una lnea seleccionada en la lista,
el programa propondr completar los datos.
Imprimir las suscripciones
Enviar las suscripciones por e-mail
Permite enviar por correo electrnico las lneas de suscripciones seleccionadas en la lista, describiremos
este proceso ms adelante.
Ver correo
Igual que la opcin anterior pero permite consultar el correo antes de proceder a su envo.
CAMPO DESPLEGABLE
Lista de seleccin de suscripciones
En la parte inferior de la lista, figura un campo que permite limitar la lista al tipo de suscripcin que
seleccione.

MEN CONTEXTUAL DE LA LISTA DE SUSCRIPCIONES

1609

Consultar suscripcin
Muestra el documento de suscripcin perteneciente a la lnea seleccionada.
Imprimir la suscripcin
Permite imprimir los documentos correspondientes a las lneas seleccionadas, si no hay ninguna lnea
seleccionada, el programa imprimir la lista de suscripciones.
Enviar la suscripcin por e-mail
Enva los documentos correspondientes a las lneas seleccionadas a la direccin indicada en la ficha de
los proveedores correspondientes.
la lista:


1610

MANTENIMIENTO DE SUSCRIPCIONES
CONSULTA / MODIFICACIN DE UNA SUSCRIPCIN O MODELO DE SUSCRIPCIN
Para consultar una suscripcin o modelo de suscripcin, basta con hacer un doble clic sobre la lnea
correspondiente:

BORRADO DE SUSCRIPCIONES Y MODELOS
El programa permite borrar cualquier suscripcin sin limitaciones.
CREACIN DE UNA SUSCRIPCIN
La creacin de una suscripcin o propuesta de suscripcin se realiza desde la lista con el comando
Aadir del men contextual.

Puede utilizar este icono para acceder directamente a la ventana de creacin sin pasar por la lista.

La ficha tiene tres pestaas, las detallamos a continuacin:


1611

La ficha principal contiene los campos siguientes:
Cuenta proveedor
Permite introducir directamente un proveedor o acceder a la lista para seleccionarlo. Es un campo
obligatorio.
Tipo
Este campo permite establecer la naturaleza del nuevo elemento:

Propuesta de suscripcin: permite registrar una suscripcin que no ser efectiva hasta que no
transforme su estado en suscripcin efectiva, no genera ningn tipo de documento. Una vez
confirmada la suscripcin, podr modificar la propuesta indicando el tipo suscripcin para que sta
sea efectiva.
Suscripcin: es la opcin por defecto.
Cancelacin: podemos cancelar una suscripcin modificando su estado.
Nombre
Dispone de 35 caracteres alfanumricos para registrar cualquier nombre.
Contrato
Ttulo del contrato de origen de la suscripcin, es un campo opcional.
Periodicidad
Este campo permite establecer el intervalo entre dos documentos de compra a generar, es un campo
obligatorio, el programa admite rangos comprendidos entre 1 y 999.
Tipo de intervalo
Permite seleccionar la unidad de tiempo de los intervalos:

Por defecto, el programa propone una periodicidad mensual.
Duracin
Indique la duracin de la suscripcin, el programa calcular la fecha inicial y final de la suscripcin.
Fecha de inicio
Indique la fecha a partir de la cual se iniciar la suscripcin.
Fecha fin
Esta fecha es calculada por el programa en funcin de la duracin establecida.
Fecha de cancelacin
Este campo solamente es accesible cuando se registra una cancelacin de una suscripcin en curso.
Motivo de la cancelacin
Permite seleccionar uno de los motivos de cancelacin previamente definidos
111

Preaviso
Permite indicar el plazo de preaviso necesario para cancelar una suscripcin.

111
El mantenimiento de la lista de motivos de cancelacin se realiza en la pestaa Opciones, del proceso Configuracin de la sociedad
del men ARCHIVO.

1612

El programa calcula automticamente la fecha de cancelacin de la suscripcin en funcin del perodo de
preaviso establecido.
Renovacin
Permite establecer la modalidad de renovacin de una suscripcin:

Ninguna: la suscripcin no ser renovada tras su expiracin.
Tcita: la renovacin se realizar de forma automtica sin confirmacin (opcin por defecto)
A confirmar: la renovacin slo se realizar tras confirmacin.
RENOVACIN MANUAL DE UNA SUSCRIPCIN

Desde la ficha de suscripciones podemos seleccionar un elemento de la lista para renovar el contrato de
suscripcin utilizando el icono que figura al margen. Este icono no estar activo si se ha seleccionado en
el campo Renovacin la opcin Ninguna, tampoco estar activo si no se han generado los perodos.

El programa propone automticamente unas fechas correspondientes al perodo consecutivo a las fechas
de la suscripcin, puede modificarlas si lo desea.
Recoger modelo
Esta opcin no est activa en las suscripciones de proveedores.
Borrar los perodos generados
Esta opcin borra del histrico las lneas generadas en la suscripcin anterior.
PESTAA COMPLEMENTO
Esta pestaa permite establecer los parmetros de generacin de documentos de suscripcin.

Documento
Este campo permite especificar el tipo de documento que ser generado por la suscripcin:

1613

Serie
Permite seleccionar la serie de numeracin del documento.
Generacin
Permite establecer la fecha de generacin de los documentos.
Fecha de entrega
Permite establecer la fecha de entrega de la suscripcin.
PESTAA HISTRICO
Esta pestaa muestra todos los documentos generados o pendientes de generar a razn de una lnea por
perodo definido, as por ejemplo, una suscripcin mensual de un ao de duracin generar doce lneas
de documento de suscripcin.
En este caso mostramos una suscripcin anual correspondiente a un contrato de mantenimiento de un
nico perodo.

Periodicidad suscripcin
Estas dos columnas indican la fecha inicial y final de cada perodo de suscripcin, no pueden solaparse
(en caso de realizar una modificacin).
Generacin
Muestra la fecha de generacin del documento en funcin de lo establecido en el campo Das previos
en la pestaa Complemento.
Entrega
Muestra la fecha de entrega en funcin de los parmetros establecidos en la pestaa Complemento.
Estado
Indica en que fase se encuentra cada lnea de la suscripcin, son los siguientes:
No generada: el documento de suscripcin no ha sido generado.
Generada: el documento ha sido emitido.
Cancelada: la cancelacin de una lnea de suscripcin debe realizarse desde esta lista, permanecer en
suspenso hasta que vuelva a modificar su estado.
Renovacin: indica que la suscripcin ha sido renovada, bien manualmente, bien automticamente.

1614

DOCUMENTO SUSCRIPCIN PROVEEDOR
El acceso al documento de suscripcin proveedor se realiza utilizando el icono que figura al margen.

Los documentos de suscripcin proveedor son muy similares a los restantes, solamente destacaremos
las diferencias.
ICONOS DE CABECERA
INFORMACIN LIBRE DOCUMENTO
112
.


112
del men ARCHIVO.

1615

APLICAR REBAJAS Y DESCUENTOS
Este icono permite aplicar las rebajas y descuentos o saldos y promociones para la suscripcin en curso
si han sido previamente definidos.
VALORACIN DEL DOCUMENTO
Esta funcin es similar a la que utilizan los restantes documentos, la diferencia estriba en que no dispone
del icono para introducir una cantidad a cuenta.

VENCIMIENTOS
Este icono permite acceder a la ventana de definicin de vencimientos:

Por defecto el programa propone calcular la fecha del vencimiento a partir de la fecha del documento
generado que se establece en la pestaa Complemento de la ficha de suscripcin, puede seleccionar
otras dos opciones:

Fecha inicio periodicidad: calcular el vencimiento a partir de la fecha de inicio de la periodicidad.
Fecha fin periodicidad: el clculo se realizar a partir de esta fecha.
Seleccin de una condicin de pago
Por defecto el programa no propone nada ya que es el caso ms habitual, sin embargo, puede
seleccionar cualquier forma de pago definida previamente.
El funcionamiento es igual que en cualquier documento.
Este icono permite ir directamente a la ventana de vencimientos sin pasar por este proceso.


1616

IMPRIMIR DOCUMENTO
ENVIAR EL DOCUMENTO POR E-MAIL
Permite enviar el documento por correo electrnico a la direccin que figura en la ficha del proveedor.
El programa pedir que seleccione el modelo de documento que desee utilizar para la suscripcin:

El programa ejecutar el gestor de correo electrnico y enviar el documento a la direccin indicada en
la ficha del proveedor.
INFORMACIN DEL DOCUMENTO
del documento y de la ficha del proveedor.
Este icono se activa una vez seleccionado el proveedor en la cabecera del documento.

1617

provienen de la ficha del proveedor, podemos modificar todos los campos siempre y cuando no se haya
Categora contable.
Esta ventana es idntica a la existe en los documentos de venta.

DATOS ACERCA DE LA SOLVENCIA
Muestra la ventana con datos estadsticos de los movimientos habidos con el proveedor.

GENERACIN DE DOCUMENTOS
Este icono permite acceder directamente al proceso de generacin de suscripciones en funcin de los
datos que deber introducir seguidamente:

1618

Los datos que propone el programa en esta ventana son relativos al documento en curso, permite
generar los documentos en funcin de los parmetros previamente establecidos en la pestaa principal y
la pestaa complemento de la ficha de suscripcin.
El usuario tiene la posibilidad de modificar desde aqu cualquier dato propuesto.
Una vez validados estos datos, el programa presentar la ventana siguiente:

Indique el tipo de documento a generar, la serie de facturacin a utilizar y el nmero inicial del
documento (el programa propone el primer nmero libre de la serie del documento seleccionado).
Si mantuvo activada la opcin Listado de documentos, el programa pedir que seleccione el modelo
de documento:


1619

Generacin de los eventos de la agenda
Esta casilla no est activada por defecto.
ACCIONES
Las acciones que figuran en la parte inferior del documento actan sobre la lnea seleccionada:

Insertar una lnea

Insertar subtotal
que las lneas seleccionadas sean contiguas.
Si tiene un campo calculado con este mtodo y realiza alguna modificacin en una lnea, podr
recalcularlo.

1620

Ver las informaciones de la lnea de suscripcin
Permite configurar ciertos datos de la lnea de suscripcin:

Periodicidad
Propone las opciones siguientes:

Todas: el artculo figurar en todos los documentos generados por la suscripcin, es el valor por
defecto.
nica: el artculo figurar solamente en el primer documento de suscripcin generado (por ejemplo:
gastos de apertura de una lnea de crdito).
Fecha: el artculo solamente figurar en los documentos que se hayan generado durante el perodo
indicado en los campos que figuran a continuacin.
Fecha inicio y fecha fin
Estos dos campos solamente estn activos con la opcin fecha seleccionada en el campo anterior,
permite indicar un rango durante en cual figurar en los documentos de suscripcin el artculo
seleccionado.
Gestin del ao
Si activa esta opcin el programa solamente tendr en cuenta el perodo definido en los campos
anteriores.
Gestin prorrata
Este campo permite gestionar el prorrateo de un artculo o de una prestacin de servicios.
Ver ejemplo en el captulo de suscripciones clientes.

1621

Este campo ofrece las opciones siguientes:

Ninguna: el programa no aplicar ningn tipo de prorrata.
Cantidad: el prorrateo se aplica a las cantidades entregadas.
Valor: se aplica al precio unitario de la lnea.
Cantidad total: la prorrata se aplica considerando la cantidad que figura en la lnea como la cantidad
correspondiente a la duracin de la suscripcin. El programa repartir las cantidades en funcin del
nmero de das de cada perodo con relacin a la duracin total de la suscripcin.
Valor total: igual que en la opcin anterior en este caso el prorrateo se aplica sobre el precio unitario
de la lnea.
El programa tiene en cuenta los meses de 28, 29, 30 o 31 das en el caso de perodos mensuales y en el caso de
perodos anuales tiene en cuenta los aos bisiestos.
Reconduccin tras renovar
Esta casilla est activa por defecto, permite en caso de renovacin mantener el documento de
suscripcin original, en caso contrario no ser tenido en cuenta en el momento de la renovacin.

1622

GENERACIN DE SUSCRIPCIONES
Este proceso permite generar en bloque las suscripciones de clientes o proveedores que respondan a los
criterios de seleccin establecidos.

Al ejecutar este proceso, el programa abre la ventana de seleccin simplificada:

Suscripciones
Esta lista desplegable permite procesar las suscripciones de clientes (valor por defecto) o proveedores.
Modelo
Estos campos permiten acotar un determinado modelo de suscripcin, solamente estn activos en caso
de procesar clientes.

1623

Fecha de inicio
Permite introducir un rango de fechas para seleccionar las suscripciones teniendo en cuenta la fecha de
inicio.
Fecha final
Igual que el campo anterior pero teniendo en cuenta la fecha final.
Fecha de generacin
Igual que el campo anterior pero teniendo en cuenta la fecha de generacin prevista.
Es obligatorio establecer al menos un rango de fechas. En caso contrario el programa dar un mensaje de error

Si ha establecido un control de fechas en los documentos, el programa comprobar que los documentos generados
estn dentro del rango autorizado, en caso contrario el programa dar el mensaje siguiente:

N tercero
Permite establecer un rango de clientes o proveedores.
Esta casilla, activa por defecto, pide la seleccin del formato de documento tras la generacin de las
suscripciones.
Tras validar los criterios de seleccin de las suscripciones, el programa abrir la ventana siguiente:

Deber seleccionar el tipo de documento que debe generar el programa y la serie de numeracin.

este icono.

1624


1625

RENOVACIN DE SUSCRIPCIONES
Cuarta opcin del men secundario SUSCRIPCIONES.

Puede acceder directamente a este proceso utilizando el icono que mostramos al margen perteneciente a
la barra de herramientas Gestin de suscripciones.
Este proceso permite obtener un listado de las suscripciones pendientes de renovacin y proceder a su
actualizacin efectiva.
Al ejecutar este proceso, el programa propondr la introduccin de los criterios de seleccin:

Tipo de listado
Este campo permite seleccionar entre listado de suscripciones pendientes de renovacin, avisos de
renovacin o generacin de las renovaciones.


1626

Suscripciones
Tipo de suscripcin
Seleccione el tipo de suscripcin que desea listar o procesar
113
.

Renovacin
Permite seleccionar todos los modos de renovacin o bien solamente los que tengan: ninguno, tcito o a
confirmar.

Modelo
Fecha final
Permite introducir un rango de fechas para seleccionar las suscripciones teniendo en cuenta la fecha
final.
N tercero

este icono.

113
Proceso de renovacin solamente se efectuar con el tipo Suscripcin, la seleccin de otro tipo solamente se justifica para los listados.

1627

ACTUALIZACIN DE SUSCRIPCIONES
Quinta opcin del men secundario SUSCRIPCIONES.

Tiene la posibilidad de acceder directamente a este proceso utilizando el icono que mostramos al margen
perteneciente a la barra de herramientas Gestin de suscripciones.
Este proceso permite actualizar las suscripciones para repercutir los cambios en las tarifas aplicadas.
Actualiza las lneas de los documentos de suscripcin en funcin de:
Las modificaciones aplicadas a las lneas de los modelos de suscripcin.
La tarifa actual de las fichas de los artculos.
El aumento o rebaja de las cantidades o de los precios de compra o venta.
Al entrar en el proceso, el programa propone la ventana siguiente:


1628

Suscripciones
Tipo
Seleccione el tipo de suscripcin que desea listar o procesar
114
.

Modelo
N tercero
Artculo
Permite establecer un rango de artculos, el programa solamente procesar las suscripciones que
contengan estos artculos.
Gestin de fechas
Permite establecer un rango para las fechas de inicio, fin o renovacin.
Categora tarifaria
Permite seleccionar una determinada categora tarifaria o todas.

Lneas de documentos: las lneas seleccionadas sern modificadas en funcin de los parmetros
establecidos en los campos siguientes.
Tomar tarifa actual: esta opcin permite actualizar el precio unitario y el importe del descuento de
las lneas seleccionadas en funcin de la tarifa del artculo y del cliente teniendo en cuenta la
categora tarifaria y las tarifas de excepcin en el caso de las suscripciones de clientes o en funcin
de la referencia proveedor en el caso de las suscripciones de proveedor.
Tomar precio de tarifa actual: la actualizacin se realiza en relacin al precio de la ficha del
artculo sin tener en cuenta posibles descuentos. Los descuentos que figuran en las lneas de
suscripcin sin embargo son conservados.
Restaurar modelo: el programa aplicar los precios que figuran en el modelo de suscripcin.
En estas dos ltimas opciones los campos Cantidad y Precio unitario no sern accesibles.
Cantidad
Active esta casilla si la actualizacin se realiza sobre las cantidades. Podr introducir un valor en
porcentaje, aadir o sustituir al actual, se pueden seleccionar adems un tipo de redondeo.
Precio unitario
Active esta casilla si la actualizacin se realizar sobre los precios unitarios, igual que en la opcin
anterior podr introducir un valor en porcentaje, aadir o sustituir el actual, se pueden seleccionar
adems un tipo de redondeo.
En los valores de cantidad y precio unitario se puede introducir una cifra negativa con el signo menos.

114
Proceso de renovacin solamente se efectuar con el tipo Suscripcin, la seleccin de otro tipo solamente se justifica para los listados.
Gestin Comercial Compraventa

1629

COMPRAVENTA
Decimotercera opcin del men TRATAMIENTOS.

Este men secundario da acceso a los procesos que permiten gestionar la generacin de pedidos
proveedor como consecuencia de un pedido cliente y la asignacin de las entregas recibidas de los
artculos con la caracterstica de compraventa.
Se establece un enlace entre el documento de compra y el documento de venta.
A menudo se trata de artculos no gestionados en stock o de artculos de gran valor, el enlace permite
realizar la entrega directa al cliente sin pasar por los almacenes de la empresa.
Dispone de los procesos siguientes:
Generacin de pedidos proveedor: este proceso genera los pedidos a proveedores en funcin de
los pedidos de clientes de artculos con la caracterstica de compraventa.
Generacin de preparaciones de fabricacin: genera los borradores de fabricacin en funcin
de la carga de pedidos de artculos tipo fabricacin.
Asignacin de entregas proveedor: una vez recibidos los pedidos cursados a los proveedores,
este proceso permite asignar a cada cliente los artculos en compraventa que le corresponden.
Asignacin de albaranes de fabricacin: permite asignar a cada cliente los artculos fabricados.

1630

GENERACIN DE PEDIDOS PROVEEDOR
Primera opcin del men secundario COMPRAVENTA

Este proceso permite generar los pedidos a los diferentes proveedores en funcin de los pedidos
realizados por los clientes de artculos con la caracterstica de compraventa.
El programa generar borradores de pedido en los casos siguientes:
Si se ha establecido en el campo Compraventa de la pestaa Comercial en el proceso Configuracin
de la sociedad est en modo Automtico.
Si el pedido cliente deriva de la transformacin de un presupuesto.
Si la lnea del pedido ha sido introducida sin generar en su momento el pedido proveedor y el campo
Compraventa est en modo Manual.
Si un pedido proveedor ligado al pedido cliente ha sido suprimido.
Al ejecutar el proceso, el programa propone la ventana de seleccin siguiente:

Los criterios de seleccin son los siguientes:
Tipo
Proveedor: por defecto el programa propone generar un pedido a proveedor.

1631

Fabricacin: generar un documento de fabricacin.
Ambos.
Proveedor
Permite establecer un rango de proveedores, si no indica nada, el programa los procesar todos.
Cliente
Permite establecer un rango de clientes, si no indica nada, el programa los procesar todos.
Artculo
Permite establecer un rango de artculos, si no indica nada, el programa los procesar todos.
Fecha de entrega
Seleccionar los artculos en compraventa cuya fecha de entrega est comprendida en el rango indicado.
Entrega proveedor
Este campo permite calcular de forma automtica la fecha de entrega del pedido proveedor en funcin
de:
Pedido cliente: la fecha de entrega se calcula en funcin de la fecha de entrega de la lnea menos
el nmero de das indicado en este campo.
Plazo entrega proveedor: la fecha de entrega se calcula en funcin de la fecha de generacin del
pedido proveedor a la que se aaden el nmero de das del plazo de entrega que figura en la
pestaa proveedor de la ficha del artculo.
Esta opcin no estar disponible en caso de seleccionar el tipo fabricacin.
Fecha de generacin
Por defecto, el programa propone la fecha del da (fecha del sistema), sirve de base para el clculo de la
fecha de entrega proveedor segn lo establecido en el campo anterior. Puede modificarla manualmente
si lo desea.
PEDIDOS EN ESPERA
Tras validar los criterios de seleccin, aparece la lista de pedidos en espera que el programa propone
generar en base a los criterios de seleccin introducidos, permite realizar modificaciones.

Esta ventana dispone de los iconos siguientes:

Por defecto, el programa procesa todas las lneas que figuran en la lista (marcadas con el smbolo - en
la columna P), si desea no procesar algunas lneas, seleccinelas y utilice este icono (no estar activo si
no se ha realizado ninguna seleccin).

Este icono permite cambiar el proveedor asignado si la lnea seleccionada es de tipo proveedor:

1632

Si la lnea seleccionada es de tipo fabricacin, nicamente podr indicar la fecha de fabricacin deseada.

Este icono ejecuta el proceso de generacin de documentos

GENERACIN DE PEDIDOS PROVEEDOR
Si las lneas son de tipo proveedor, aparecer la ventana siguiente:

Esta ventana permite indicar el tipo de documento que quiere generar.
Tipo de documento
Permite seleccionar:

Borrador de pedido: (opcin por defecto) generar borradores de pedido que podrn ser
procesados posteriormente de forma global por el proceso de Generacin de pedidos de este
mismo men.
Pedido: puede generar directamente los pedidos
Estado
Permite seleccionar en qu etapa dejar los documentos generados, por defecto propone Aceptado en
el caso de borradores de pedido y Enviado en el caso de un pedido firme.
N de documento
Por defecto propone el primer nmero libre.
Un documento por cliente
Si activa esta casilla el programa generar un documento por cada pedido cliente, en caso contrario
agrupar los artculos.
Permite imprimir directamente los documentos generados.
GENERACIN DE DOCUMENTOS DE FABRICACIN
Si el tipo seleccionado es fabricacin, el programa propondr la ventana siguiente:

1633

Observe que los campos para generar pedidos a proveedor no estn disponibles.
GENERACIN DE AMBOS TIPOS
Si ha obtenido la lista de ambos tipos de artculos en compraventa, la ventana de generacin de
documentos ser la siguiente:

En este caso, desactive la opcin listado de documentos, podr obtenerlos posteriormente desde la lista
de documentos de compra para los pedidos proveedor y desde la lista de documentos de stock en caso
de las fabricaciones.



1634

GENERACIN DE PREPARACIONES DE FABRICACIN
Segunda opcin del men secundario COMPRAVENTA.

Este proceso es estrictamente igual al anterior, la nica diferencia estriba en que los criterios de
seleccin propuestos por defecto, estn orientados a las compraventas de tipo fabricacin.

Consulte el captulo anterior para conocer el funcionamiento de este proceso.

1635

ASIGNACIN DE ENTREGAS PROVEEDOR
Tercera opcin del men secundario COMPRAVENTA.

Este proceso ligado al anterior, permite distribuir los artculos de tipo compraventa que corresponden a
cada cliente en el momento de la recepcin de los pedidos de proveedores.
Al entrar en este proceso, el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:

Por defecto el programa propone procesar las entregas de proveedor.
Estos criterios permiten al usuario filtrar los documentos a generar, dispone de rangos de clientes,
nmeros de documento, cliente, artculo, fecha de entrega cliente y estado del pedido.
Tras validar la seleccin realizada, el programa mostrar la lista de pedidos de clientes a los que podr
cursar su pedido:

1636

Por defecto el programa marca todas las lneas que se pueden entregar para procesarlas, si desea
excluir alguna, seleccione las lneas correspondientes a los documentos que no desea entregar, utilice
este icono para desmarcarlas, el programa no las procesar.

Este icono ejecuta el proceso de generacin de albaranes de entrega correspondientes a los pedidos
seleccionados.

El usuario tiene la posibilidad de generar un albarn de entrega o directamente una factura.
Si ha establecido un control de fechas en los documentos, el programa comprobar que los documentos
generados estn dentro del rango autorizado, en caso contrario el programa dar el mensaje siguiente:

SELECCIN AVANZADA


1637


1638

ASIGNACIN DE ALBARANES DE FABRICACIN
Cuarta opcin del men secundario COMPRAVENTA.

Este proceso ligado al anterior, permite distribuir los artculos de tipo compraventa que corresponden a
cada cliente en el momento de la recepcin de los pedidos de artculos fabricados.
Al entrar en este proceso, el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:

Por defecto el programa propone procesar las entregas de artculos fabricados. Este proceso es idntico
al anterior.
Estos criterios permiten al usuario filtrar los documentos a generar, dispone de rangos de clientes,
nmeros de documento, cliente, artculo, fecha de entrega cliente y estado del pedido.
Tras validar la seleccin realizada, el programa mostrar la lista de pedidos de clientes a los que podr
cursar su pedido:

1639

Por defecto el programa marca todas las lneas para procesarlas, si desea excluir alguna, seleccione las
lneas correspondientes a los documentos que no desea entregar, utilice este icono para desmarcarlas, el
programa no las procesar..

Este icono ejecuta el proceso de generacin de albaranes de entrega correspondientes a los pedidos
seleccionados.

El usuario tiene la posibilidad de generar un albarn de entrega o directamente una factura.

SELECCIN AVANZADA


1640

Gestin Comercial Consultas

1641

CONSULTAS
Decimoquinta opcin del men TRATAMIENTOS

Agrupa los procesos siguientes:
Consulta cuenta cliente: permite ver los movimientos registrados del cliente seleccionado.
Consulta cuenta proveedor: permite ver los movimientos registrados del proveedor seleccionado.
Consulta de artculos: permite obtener datos acerca del estado del stock, de las tarifas y de los
movimientos del artculo seleccionado.
Consulta de proyectos: permite obtener datos de los desgloses analticos asignados al proyecto
seleccionado.
Consulta cuenta colaborador: permite obtener el volumen de negocio generado por el vendedor
seleccionado.
Seguimiento trazabilidad serie/lote: permite realizar el seguimiento de los artculos gestionados
por lotes o con nmeros de serie.

1642

CONSULTA CUENTA CLIENTE
Este proceso permite consultar y obtener un listado de los movimientos registrados de un determinado
cliente.
Primera opcin del men segundario CONSULTAS

El acceso a este proceso se puede realizar tambin desde la ficha de clientes utilizando el icono que
figura al margen.

Tambin figura en la barra de herramientas Gestin de ventas, permite consultar los movimientos de
clientes

Una serie de iconos que permiten el acceso a otros procesos

1643

Un campo situado en la cabecera que permite seleccionar el criterio de seleccin del cliente cuyos
movimientos desea consultar.
Un rea que muestra los acumulados (arriba a la derecha).
Una lista de movimientos.
En la parte inferior de la lista unos iconos que permiten seleccionar informacin u obtener
informacin complementaria.
Consulta de los movimientos de un cliente
La seleccin de un cliente (en funcin de lo establecido en el primer campo) puede realizarse
directamente introduciendo el nmero de cuenta, la razn social o el cdigo postal.

Una vez realizada la seleccin pulse <Intro>, el programa mostrar la lista de movimientos desglosados
por artculo:

y Estos iconos presentes en la barra de herramientas Buscar permiten pasar rpidamente al
tercero siguiente o anterior respectivamente.
Funciones disponibles
Una vez obtenida la lista de movimientos, se activan todos los iconos de la ventana, permiten lo
siguiente:
El ttulo del campo Cliente, dispone de un enlace que permite el acceso a la ficha del tercero
seleccionado para realizar consultas o modificaciones.

1644

ICONOS DISPONIBLES EN LA CONSULTA DE CLIENTES
Permite volver al proceso de consulta comercial desde la consulta contable.
Permite obtener el extracto contable del tercero seleccionado:

Este icono permite obtener la lista de los documentos de ventas del cliente seleccionado.

1645

Desde esta ventana podr realizar todas las operaciones sobre los documentos de la lista (cambiar de
etapa, agruparlos, transformarlos, etc.).

Permite establecer los criterios para la impresin de los datos histricos obtenidos en la consulta
comercial o contable del cliente seleccionado. Los criterios de seleccin son diferentes para uno u otro
proceso.
LISTADO DE LA CONSULTA COMERCIAL
La ventana de criterios de seleccin de parmetros del listado permite obtener dos tipos de listado: el
extracto de movimientos por tercero o la lista general de los movimientos.



1646

LISTADO DEL EXTRACTO DE CUENTAS
La ventana de criterios de seleccin del extracto de cuentas de terceros es la siguiente:



Icono de seleccin

Este icono est activo tanto en la consulta comercial como contable, permite realizar una seleccin
adicional dentro de la lista, en consulta comercial la ventana de criterios de seleccin es la siguiente:

1647

Permite buscar por artculo, perodo o rango de nmero de serie o lote.
En la consulta contable la ventana de seleccin es la siguiente:

Permite introducir un rango de fechas para afinar la seleccin, el programa propone por defecto el
perodo en curso.
ACCIONES DISPONIBLES DESDE LA LISTA COMERCIAL

complementario:

En las consultas comerciales, este icono permite obtener todos los datos de la lnea seleccionada y las

1648

En las consultas comerciales, esta accin permite consultar el documento asociado en las lneas de


1649

MEN CONTEXTUAL
El contenido del men contextual depende del tipo de consulta que est realizando y si se refiere a
compras o ventas.
MEN CONTEXTUAL EN CONSULTA COMERCIAL

MEN CONTEXTUAL EN CONSULTA CONTABLE

MEN CONTEXTUAL EN DOCUMENTOS DE VENTA

1650

Las listas de consulta de cuenta cliente son configurables como lo son la mayora de las listas de este
programa:

CONSULTA COMERCIAL


1651

CONSULTA CONTABLE

DOCUMENTOS DE VENTA

Estas ventanas estn divididas en dos partes: a la izquierda figuran los elementos que puede aadir a la
derecha.

1653

CONSULTA CUENTA PROVEEDOR
proveedor.
Segunda opcin del men secundario CONSULTAS

El acceso a este proceso se puede realizar tambin desde la ficha de proveedores utilizando el icono que
figura al margen.

Y en la barra de herramientas Gestin de compras, permite consultar los movimientos de los
proveedores.

Este proceso es idntico al anterior, vea el proceso Consulta cuenta cliente.


1654

Esta ventana se compone de cinco partes diferenciadas:
Un campo situado en la cabecera que permite seleccionar el criterio de seleccin del proveedor
cuyos movimientos desea consultar.
En la parte inferior de la lista un campo desplegable de acciones que permite seleccionar
informacin u obtener informacin complementaria.
Consulta de los movimientos de un proveedor
La seleccin de un proveedor (en funcin de lo establecido en el primer campo) puede realizarse
directamente introduciendo el nmero de cuenta, la razn social o el cdigo postal.

por artculo:

y Estos iconos presentes en la barra de herramientas Buscar permiten pasar rpidamente al
tercero siguiente o anterior respectivamente.
siguiente:
El ttulo del campo Proveedor, dispone de un enlace que permite el acceso a la ficha del tercero
seleccionado para realizar consultas o modificaciones.

1655

ICONOS DISPONIBLES EN LA CONSULTA DE PROVEEDORES
Permite volver al proceso de consulta comercial desde la consulta contable.
Permite obtener el extracto contable del tercero seleccionado:

Este icono permite obtener la lista de los documentos de compra del proveedor seleccionado.

1656

Desde esta ventana podr realizar todas las operaciones sobre los documentos de la lista (cambiar de
etapa, agruparlos, transformarlos, etc.).

comercial o contable del proveedor seleccionado. Los criterios de seleccin son diferentes para uno u
otro proceso.
LISTADO DE LA CONSULTA COMERCIAL
extracto de movimientos por tercero o la lista general de los movimientos.



1657

LISTADO DEL EXTRACTO DE CUENTAS
La ventana de criterios de seleccin para el listado del extracto de cuentas de terceros es la siguiente:




1658

Icono de seleccin


Permite buscar por artculo, perodo o rango de nmero de serie o lote.

Permite introducir un rango de fechas para afinar la seleccin, el programa propone por defecto el
perodo en curso.

complementario:


1659


MEN CONTEXTUAL
El contenido del men contextual depende del tipo de consulta que est realizando y si se refiere a
compras o ventas
MEN CONTEXTUAL EN CONSULTA COMERCIAL

1660

MEN CONTEXTUAL EN CONSULTA CONTABLE


1661

MEN CONTEXTUAL EN DOCUMENTOS DE COMPRA

Las listas de consulta de cuenta cliente son configurables como lo son la mayora de las listas de este
programa:
CONSULTA COMERCIAL


1662

CONSULTA CONTABLE


Estas ventanas estn divididas en dos partes: a la izquierda figuran los elementos que puede aadir a la
derecha.


1663

CONSULTA ARTCULO
Tercera opcin del men segundario CONSULTAS.

Este proceso permite consultar:
El stock de un determinado articulo por almacn.
El precio por categora tarifaria.
Los movimientos realizados.

El acceso a este proceso se puede realizar tambin desde la ficha de artculos utilizando el icono que
figura al margen.

Tambin figura en la barra de herramientas Gestin de ventas y permite consultar los movimientos de
los artculos


1664

CONSULTA DEL STOCK POR ALMACN
Al entrar en este proceso, el programa entrar por defecto en el proceso de consulta del stock por
almacn:

Un campo situado en la cabecera que permite seleccionar el artculo cuyos datos desea consultar.
Un rea que muestra el tipo de seguimiento en stock y el artculo de sustitucin asignado.
Una lista con los resultados de la consulta.
En la parte inferior de la lista unos campos destinados a precisar la consulta.

Directamente introduciendo la referencia completa o la descripcin (en funcin de lo establecido en
el primer campo).
Introduciendo parcialmente la referencia o la descripcin, en este caso el programa presenta la lista
de artculos con el cursor situado sobre la lnea del primer artculo que contenga los dgitos
introducidos:

1665

Activando el modo catlogo:

Una vez realizada la seleccin pulse <Intro>, el programa mostrar la lista de la situacin del stock del
artculo desglosado por almacn:

1666

DESCRIPCIN DE LA VENTANA DE CONSULTA DEL STOCK
ICONOS DISPONIBLES
En la parte superior izquierda de la ventana figuran una serie de iconos que permiten realizar otro tipo
de consultas.
Consulta del stock, al entrar en el proceso el programa entra directamente en este tipo de consulta.
Permite volver a la consulta del stock.
Permite consultar el stock previsto del artculo seleccionado, es decir, los pedidos pendientes de
proveedores y las cantidades pendientes de entrega a clientes.
Permite acceder a la consulta de tarifas.
Permite obtener la lista de documentos en los que figura el artculo seleccionado.
Este icono slo se activa cuando ha seleccionado la consulta comercial.
Ms adelante detallaremos cada una de estas funciones.
INFORMACIN LISTA
En la parte superior derecha, el programa muestra el tipo de seguimiento en stock y la referencia del
artculo de sustitucin.

COLUMNAS PRESENTES POR DEFECTO EN CONSULTA DEL STOCK

1667

Columna Descripcin
Tipo almacn Una marca (-) indica el almacn principal
Nombre almacn
Unidad de venta El contenido de esta columna est en funcin del tipo de artculo:
- unidad de venta para los artculos sin particularidades,
- n de serie en los artculos gestionados con n de serie,
- n de lote para los artculos gestionados por lotes,
- elemento de gama para los artculos con gamas,
- elemento del condicionante para artculos con condicionante.
Stock real Es el stock fsico del almacn.
Pedido Son las cantidades registradas en los documentos:
- borradores de pedido proveedor,
- borradores de fabricacin.
Reservado Cantidades registradas en los pedidos de clientes
Stock a trmino Es igual al stock real + pedido Reservado - Preparado
PMPC Es igual al valor del stock / stock real
Valor del stock Es igual a la cantidad x PMPC
El primero permite seleccionar los datos del stock de un almacn determinado:

SEGUNDO CAMPO DE SELECCIN
Si gestiona los emplazamientos mltiples, tendr acceso al campo de seleccin de emplazamientos.

TERCER CAMPO DE SELECCIN
Este campo permite obtener el desglose de artculos con nmero de serie, n de lote, condicionante o
gama, se activa cuando se selecciona un artculo con esta caracterstica:
Este campo permite seleccionar el detalle de los artculos con nmero de serie en stock y los nmeros de
serie ya vendidos.
POR EJEMPLO
Si seleccionamos un artculo con nmero de serie, obtendremos el stock por almacn:

1668

En el segundo campo de seleccin tenemos las opciones siguientes:

Podemos obtener la lista detallada de los artculos por nmero de serie, en este caso es necesario
personalizar la lista y aadir la columna Unidad de venta, lo nmeros de serie figurarn en esta
columna:

Observe que la columna Unidad de venta muestra ahora el nmero de serie correspondiente a cada
artculo.
Tambin tenemos la posibilidad de consultar los nmeros de serie agotados:

1669

ARTCULO CON NMERO DE LOTE
En el caso de artculos con nmero de lote podremos ver el detalle del stock por lote y los lotes
agotados:

El segundo campo de seleccin permite las opciones siguientes:

Si selecciona nmeros de lote obtendr los datos siguientes:

1670

Detalle de los lotes agotados:

ARTCULO CON CONDICIONANTE
Supongamos que un determinado artculo tiene varios condicionantes de venta: por unidad, por bobina
de 10, de 25 y de 50, podemos conocer las existencias en stock de cada uno de los condicionantes.


1671

El segundo campo de seleccin permite escoger un determinado condicionante:

Si seleccionamos el condicionante Bobina de 25 obtendremos:

ARTCULO CON GAMA1
El programa muestra los datos globales del stock:

El tercer campo de seleccin tiene las opciones siguientes:

La segunda opcin permite ver todos los elementos que componen la gama del artculo:

1672

Las restantes opciones permiten obtener el detalle de un determinado elemento de la gama:

CUARTO CAMPO DE SELECCIN
Este campo slo se activa cuando se selecciona un artculo con dos gamas.
ARTCULO CON DOS GAMAS
Mostramos un ejemplo:

1673

Por defecto el programa muestra los datos globales del stock, los tres campos de seleccin estn
activos.
En este ejemplo, el artculo seleccionado Cartucho impresora inyeccin de tinta tiene dos gamas, en la
primera se registran los colores de la tinta y en la segunda los modelos de cartuchos de tinta.
El segundo campo de seleccin permite obtener el desglose de todos los colores o de un color
determinado:

Si selecciona Cartucho color, obtendr el detalle de los colores de todos los modelos (gama2)

El tercer campo dispone de las opciones siguientes:

Podemos obtener los datos del stock para cada elemento de gama 1 y gama 2, es decir el nivel mximo
de detalle seleccionando la opcin Cartucho modelo:

1674

MEN CONTEXTUAL

programa:

1675

115
.
El cuadro siguiente describe las columnas disponibles no presentes en la configuracin por defecto:

Columna Descripcin
Ubicacin Indica la situacin del artculo dentro del almacn.
Fecha de fabricacin Indica la fecha de fabricacin cuando se ha seleccionado un artculo con nmero de serie o nmero
de lote.
Fecha de expiracin Muestra la fecha de caducidad cuando se ha seleccionado un artculo con nmero de serie o
nmero de lote.
Disponible Es igual al stock real + los pedidos en compraventa las reservas compraventa
Pedido compraventa Son las cantidades registradas en los borradores de pedidos y en los pedidos proveedor ligados a
un pedido cliente.
Reservado compraventa Cantidades registradas en los pedidos de clientes ligadas a un pedido proveedor
Cantidad mnima Cantidad mnima exigida en el almacn
Cantidad mxima Cantidad mxima tolerada por el almacn
ltimo precio de compra Es el ltimo precio de compra registrado en un albarn o factura proveedor.
Gastos 1, 2 y 3 Gastos registrados en la ficha del artculo (pestaa stock) para cada uno de los tres conceptos
posibles.
Preparado Cantidades registradas en las preparaciones de entrega
PROCESOS DISPONIBLES DESDE LA CONSULTA DEL STOCK
Describiremos a continuacin todas las funciones de consulta disponibles mediante los iconos del
proceso.

115

1676

CONSULTA DE LA FICHA DEL ARTCULO
El ttulo del campo Artculo permite el acceso directo a la ficha del artculo seleccionado:

El programa permite realizar cualquier modificacin en la ficha.
Tiene la posibilidad de consultar en serie las fichas del artculo anterior o siguiente utilizando los iconos
y respectivamente, el programa actualizar automticamente los datos.

1677

CONSULTA DEL STOCK PREVISTO
Este proceso permite consultar el stock previsto del artculo seleccionado en funcin de las salidas
previstas (pedidos clientes) y de las recepciones previstas generadas por los procesos de
reaprovisionamiento (teniendo en cuenta la fecha de entrega dada por el proveedor) o pendientes de
fabricacin.

Si existen lneas de pedidos proveedor pendientes de entrega o fabricaciones sin fecha de entrega prevista, el
programa avisar con un mensaje indicando que el clculo puede resultar falseado.

ARTCULO CON GAMAS
En el caso de artculos con gamas, podr consultar el stock de artculos por cada elemento de gama:


1678

DESCRIPCIN DE LA VENTANA STOCK PREVISTO
Ofrece los datos siguientes:
CAMPOS DE CABECERA
En la cabecera de la ventana figuran los campos siguientes:

Dos campos para la seleccin del artculo.
Dos campos para los elementos de gama.
El enlace a la ficha del artculo.
INFORMACIN LISTA
En la parte superior derecha, el programa muestra la informacin siguiente:

Stock disponible: muestra el stock disponible en el almacn seleccionado, si estn seleccionados
todos los almacenes, mostrar el acumulado.
Ctd mnima: muestra el stock mnimo registrado en el almacn seleccionado, si estn
seleccionados todos los almacenes, mostrar el acumulado.
Ctd mxima: muestra el stock mximo registrado en el almacn seleccionado, si estn
seleccionados todos los almacenes, mostrar el acumulado.
Plazo de entrega: muestra el plazo de entrega estimado, registrado en la pestaa Complemento
de la ficha del artculo.
Ruptura de stock a: muestra la fecha de la primera ruptura de stock. Dicha fecha puede ser la de
entrega o la de fabricacin (si figura en el documento), en caso contrario, tomar la fecha del
documento.
Entradas previstas: indica la suma de entradas previstas en el almacn seleccionado, si estn
seleccionados todos los almacenes, mostrar el acumulado. El programa toma en cuenta:
o Los pedidos proveedor.
o Los borradores de fabricacin.
o Las ordenes de fabricacin.
Salidas previstas: indica el acumulado de salidas previstas en el almacn seleccionado, si estn
seleccionados todos los almacenes, mostrar el acumulado. El programa toma en cuenta los pedidos
de clientes.
Stock real previsto: es el stock a trmino del almacn seleccionado en el proceso anterior, tiene
en cuenta el stock inicial y; las entradas y salidas previstas, si estn seleccionados todos los
almacenes, mostrar el acumulado.
El programa lo calcula de la forma siguiente:
Stock disponible + Entradas previstas Salidas previstas
PMPC: muestra el precio medio ponderado de compra registrado en la pestaa Stock del artculo
seleccionado en el almacn seleccionado, si estn seleccionados todos los almacenes, mostrar el
acumulado.
Valor del stock previsto: es el producto del PMPC x el stock real previsto.
En el caso de los artculos no gestionados en stock (escandallos comerciales por ejemplo) nicamente se
cumplimentarn los campos Entradas previstas, Salidas previstas y stock provisional.

1679

COLUMNAS PRESENTES POR DEFECTO EN CONSULTA DEL STOCK PREVISTO

Columna Descripcin
Fecha entrega / Fabricacin Una marca (-) indica el almacn principal
N de documento Nmero del documento en el que est registrado el artculo seleccionado.
Almacn Indica en qu almacn est registrado el artculo independientemente del almacn seleccionado en
el proceso anterior
Tercero cabecera Indica el cliente o proveedor que figura en la cabecera del documento.
Entradas previstas Son las cantidades registradas en los documentos:
- borradores de fabricacin,
- ordenes de fabricacin
Salidas previstas Indica las salidas previstas el programa toma en cuenta los pedidos de clientes.
P Un smbolo indica si hay suficiente stock para una fecha determinada.
stock suficiente
ruptura de stock



1680

CONSULTA DE TARIFAS
Desde la consulta del stock podemos pasar a la consulta de las tarifas del artculo seleccionado utilizando
este icono.

INFORMACIN LISTA
En la parte superior derecha, el programa muestra el precio de compra, el coeficiente base y el precio de
venta de base registrados en la ficha del artculo.

El primero permite seleccionar las tarifas especiales o los proveedores que han suministrado el artculo:

TARIFAS ESPECIALES
Esta seleccin permite ver las tarifas especiales definidas para clientes concretos aplicables a este
artculo:

1681

REFERENCIAS PROVEEDORES
La tercera seleccin permite obtener la lista de proveedores al que se compr el artculo seleccionado:

SEGUNDO CAMPO DE SELECCIN
El campo siguiente permite obtener el desglose de artculos con nmero de serie, n de lote,
condicionante o gama, se activa cuando se selecciona un artculo con una de estas caractersticas, los
criterios de seleccin varan en funcin del tipo de artculo.

1682

Las posibilidades de consulta son las mismas que hemos detallado en el captulo de la consulta del stock.
Tiene la posibilidad de consultar en serie el artculo anterior o siguiente utilizando los iconos y
MEN CONTEXTUAL
Las funciones disponibles desde esta lista son las siguientes:


1683

116
.
CONSULTA COMERCIAL DEL ARTCULO
Este icono permite consultar los movimientos de compra, venta y stock habidos del artculo
seleccionado.
INFORMACIN LISTA
En la parte superior derecha, el programa muestra los datos siguientes:

Cantidades: muestra el nmero de artculos presentes en el tipo de documento seleccionado.
Volumen de negocio: muestra el valor de los artculos.
Margen: si se han seleccionado documentos de compra, muestra el margen obtenido.
% medio de descuento: muestra el descuento medio aplicado al cliente, si se han seleccionado
documentos de venta y el descuento obtenido en el caso de documentos de compra.
Esta informacin no est presente en el caso de seleccionar documentos de stock.
En la parte inferior de la lista figuran un campo de seleccin que permite escoger un determinado
documento o un tipo de documentos:

116

1684

Por defecto el programa propone los documentos de venta:

Podemos seleccionar un tipo de documento en concreto para consultar por ejemplo las cantidades
registradas en los pedidos de este artculo:

1685

En las selecciones por tipo de documentos ventas, compras, stock o todos los documentos, es
recomendable aadir
117
la columna N de documento para poder identificar a qu documento
corresponde:

117
Ver la funcin Personalizacin de la lista descrita ms adelante.

1686

La lista obtenida puede clasificarse por Tipo de documento, Fecha o Tercero, para esto puede utilizar
el campo clasificacin de la barra de herramientas de navegacin.
Obtendr el mismo resultado haciendo un clic sobre el ttulo de las columnas N de asiento, Fecha y
Terceros.
Podemos consultar cualquier documento de la lista haciendo un doble clic sobre la lnea correspondiente:

Desde aqu podr incluso modificar el documento o proceder a su transformacin.
ICONOS DISPONIBLES AL PIE DE LISTA

Este icono en consulta comercial del artculo, permite realizar una seleccin adicional dentro de la lista,
la ventana de criterios de seleccin es la siguiente:

Puede buscar por cliente, proveedor o almacn (el programa propondr la opcin correcta en funcin del
tipo de documento seleccionado), perodo o rango de nmeros de serie o lote.

complementario:

1687




1688

LISTADO DE LA CONSULTA

Este icono se activa solamente en la ventana de la consulta comercial, dispone de mltiples criterios de

mbito
Permite seleccionar los movimientos de ventas, compras o del stock:

Tipo de listado

Clasificacin

Documentos

Fechas
N de documento
Artculo
Por defecto el programa propone el artculo previamente seleccionado en la consulta comercial, si lo
desea puede introducir un rango de artculos.

1689

Terceros
aqu.
Incluir documentos internos
Si activa esta opcin, obtendr tambin los movimientos registrados en los documentos internos.
Los modelos predefinidos que puede utilizar son: CON Consulta de cuenta de artculos.bcg para el
extracto

Mostramos un ejemplo:

y MOV Movimientos de artculos.bcg para la lista de movimientos.

1690

EJEMPLO DE LA LISTA DE MOVIMIENTOS DEL ARTCULO:




1691


1693

CONSULTA COMERCIAL DE PROYECTOS
Cuarta opcin del men secundario CONSULTAS.
Este proceso permite consultar y obtener un listado de los movimientos registrados pertenecientes a un
determinado proyecto.

CONSULTA COMERCIAL

El acceso a este proceso se puede realizar tambin desde la ficha de proyectos utilizando el icono que
figura al margen.

Tambin figura en la barra de herramientas Gestin de ventas y permite consultar los movimientos de
los proyectos


1694

Esta ventana se compone de cinco partes diferenciadas:
Una serie de iconos que permiten el acceso a otros procesos relacionados.
Un campo situado en la cabecera que permite seleccionar el proyecto cuyos movimientos desea
consultar.
Consulta de los movimientos asignados a un proyecto
Directamente introduciendo nmero de proyecto completo o el nombre (en funcin de lo establecido
en el primer campo).
Introduciendo parcialmente el nmero o el nombre, en este caso el programa presenta la lista de
proyectos con el cursor situado sobre la lnea del primero que contenga los dgitos introducidos:


Una vez realizada la seleccin pulse <Intro>, el programa mostrar la lista de artculos en los
movimientos pertenecientes a los terceros asignados al proyecto seleccionado:

1695


Si desea consultar el documento, haga un doble clic sobre la lnea correspondiente:

1696

y
Estos iconos presentes en la barra de herramientas Buscar permiten pasar rpidamente al proyecto
anterior o posterior respectivamente.
siguiente:
El ttulo del campo Proyecto, permite el acceso a la ficha del proyecto seleccionado para realizar
consultas o modificaciones.

Permite volver al proceso de consulta comercial desde otra consulta.
CONSULTA DE DOCUMENTOS
Permite consultar los documentos que tengan asignados el proyecto seleccionado.

1697

Por defecto, el programa propone los documentos de venta, en la parte inferior de la lista dispone de un
filtro para seleccionar un documento en concreto o un grupo de documentos:


1698

CONSULTA ESTADSTICAS
Permite consultar los resultados del proyecto por tipo de documento.

Por defecto, el programa propone todos los documentos, en la parte inferior de la lista dispone de un
filtro para obtener slo los resultados de las ventas, compras o documentos internos.


1699

CONSULTA POR FAMILIA
Este icono permite acceder a la consulta por familia.

EXTRACTO CONTABLE
Permite obtener el extracto contable del proyecto seleccionado.


1700

comercial o contable del proyecto seleccionado. Los criterios de seleccin son diferentes para uno u otro
proceso.
Listado de la consulta comercial
extracto de movimientos por proyecto o la lista general de los movimientos.

mbito
Permite seleccionar los movimientos de ventas, ventas + compras o compras:

Tipo de listado


1701

Clasificacin

Documentos

Fechas
N de proyecto
Permite acotar un rango de nmeros de proyectos, por defecto el programa propone el proyecto
consultado.
Terceros
Permite seleccionar un rango de clientes o proveedores en funcin del mbito seleccionado.
aqu.

Los modelos predefinidos que puede utilizar son: CTA Extracto contable de proyectos.bcg para el
extracto y MOV Movimientos por proyecto.bcg para la lista de movimientos.

1702

Ejemplo de lista de movimientos por proyecto:



IMPRESIN DE LA CONSULTA CONTABLE
Desde la consulta contable, los criterios de seleccin para la obtencin del listado son diferentes:

1703

Se limita a indicar el rango de proyecto y el rango de fechas


1704

ICONOS DE SELECCIN E INFORMACIN COMPLEMENTARIA


Permite buscar por cliente y perodo.

Permite introducir un rango de fechas y de cuentas para afinar la seleccin, el programa propone por
defecto el perodo en curso y todas las cuentas.

complementario:


1705



1706

CONSULTA CUENTA COLABORADOR
vendedor, comprador, cajero o receptor.
Quinta opcin del men secundario CONSULTAS.

Tambin figura en la barra de herramientas Gestin de ventas,

Y en la ficha de colaboradores

Esta ventana se compone de dos partes diferenciadas:
Unos iconos que permiten el acceso a otros procesos

1707

Un campo situado en la cabecera que permite seleccionar el criterio de seleccin del proveedor
cuyos movimientos desea consultar.
Consulta de los movimientos de un vendedor
La seleccin de un vendedor se realiza desplegando la lista.

por artculo:

y Estos iconos presentes en la barra de herramientas Bsqueda permiten pasar rpidamente
al vendedor posterior o anterior respectivamente.
Por defecto, el programa propone los resultados de todos los documentos, puede filtrarlos si lo desea:


1708


Permite obtener la lista de documentos asignados al vendedor:


1709

Permite volver al proceso de consulta comercial desde la consulta de documentos.
El icono para la impresin slo est activo desde la consulta de documentos, dispone de los criterios de
seleccin siguientes:

Tipo de listado

mbito
Permite seleccionar el mbito de los documentos a imprimir, por defecto propone ventas.

Clasificacin

Documentos

1710

Ventas Compras Stock
Fechas
Vendedor
Por defecto el programa propone el vendedor previamente seleccionado en la consulta comercial, si lo
desea puede introducir un rango de vendedores.
Terceros
aqu.

Mostramos a continuacin un ejemplo de extracto del vendedor:

1711

Y una lista de movimientos:

1712



1713

SEGUIMIENTO TRAZABILIDAD SERIE / LOTE
Quinta opcin del men secundario Consultas

Este proceso permite el seguimiento de los artculos gestionados por nmero de serie o nmero de lote,
dispone de los procesos siguientes:
Consulta de los valores globales Seguimiento y trazabilidad
Consulta del stock
Consulta de compuestos con nmero de serie o lote
Consulta comercial
El acceso a este proceso tambin puede realizarse con el icono que mostramos al margen, perteneciente
a la barra de herramientas Gestin de artculos y stock.

1714

DESCRIPCIN DE LA CABECERA
Al ejecutar el proceso, el programa presentar la ventana siguiente:

Permite tener una visin global de las entradas y salidas de los artculos gestionados por nmero de
serie o nmero de lote.
Tambin tenemos la posibilidad de consultar un determinado nmero de serie o lote o por otros criterios
que podremos seleccionar en la ltima lista desplegable, lo veremos a continuacin
ICONOS DISPONIBLES
Este icono permite consultar los valores globales (por defecto se abre esta ventana).
Permite consultar el stock
Permite realizar el seguimiento de artculos compuestos.
Permite sealizar el seguimiento comercial.
Este icono slo est activo en las ventanas de consulta de compuestos y en la consulta comercial.

1715

CAMPOS DE SELECCIN
Criterios de seleccin de artculos
El primer campo permite determinar el criterio de seleccin que se utilizar en el acampo adyacente:

La seleccin del artculo se realiza de forma habitual introduciendo la referencia o la descripcin segn la
seleccin realizada en el campo anterior, de forma completa, parcial o desplegando de lista de artculos.
El programa no realiza ninguna seleccin en particular, por tanto el usuario deber escoger un artculo con seguimiento
por nmero de serie o lote, en caso contrario, aparecer el mensaje de error siguiente:

N de serie/lote
Permite desplegar la lista de nmeros de serie o lote asignados al artculo seleccionado para seleccionar
un elemento concreto.
Complemento serie/lote Informaciones libres
Son los siguientes:

Complemento serie / lote.
Fecha de expiracin o caducidad
Fecha de fabricacin
Las informaciones libres definidas de tipo serie/lote (en este ejemplo: Pas de origen y almacn).
ZONA DE ACUMULADOS
En la parte superior derecha figura un recuadro que agrupa valores acumulados, stos varan segn la
seleccin del proceso realizada.
COLUMNAS DISPONIBLES EN LA LISTA
Las columnas mostradas tambin dependen del proceso seleccionado para el artculo consultado y el
almacn elegido, si la consulta es global los valores mostrados tambin lo sern, por el contrario, si a
realizado una seleccin de un nmero de serie o lote, los valores se aplicarn a estos criterios.
SELECCIN DE ALMACN
En la parte inferior de la lista, y para todos los almacenes, disponemos de una lista desplegable para
seleccionar un determinado almacn.


1716

CONSULTA VALORES GLOBALES
Permite consultar los movimientos de los artculos con nmero de serie o lote:

ZONA DE ACUMULADOS
Muestra los datos acumulados siguientes:
Unidad: unidad de venta.
Cantidad en stock: corresponde al stock registrado en la ficha del artculo seleccionado para el
almacn indicado en la parte inferior de la ventana, si hemos seleccionado un artculo con nmero
de lote, podremos consultar los acumulados un determinado lote:

Total entradas en stock: entradas de artculos por documentos de compra, documentos de
entrada, fabricacin o regularizacin del inventario.
Total salidas de stock: salidas por documentos de compra, documentos de salida, desmontaje de
un artculo con escandallo o regularizacin del inventario.
Saldo: registra la diferencia entre entradas y salidas de stock para cada tipo de documento.

1717

CONSULTA DEL STOCK SERIE / LOTE
Este proceso da acceso a la consulta detallada de los artculos con nmero de serie o lote, si no ha
seleccionado ningn nmero en particular, el programa mostrar una lnea para cada uno:

Dado que los artculos de serie se gestionan de manera unitaria, el programa muestra una lnea para cada uno de
ellos.
Mostramos otro ejemplo con nmeros de lote:

REA DE ACUMULADOS
En la parte superior derecha podremos ver los acumulados:


1718

Por defecto, el programa permite aadir informaciones libres definidas por el usuario para el seguimiento
de series y lotes:


1719

CONSULTA DE ARTCULOS COMPUESTOS
Este icono permite consultar artculos compuestos de tipo fabricacin que tengan por componente el
artculo con nmero de serie o lote seleccionado.
Permite realizar el seguimiento de cualquier artculo con nmero de serie o de lote que sea componente
de un artculo compuesto, resulta muy til, por ejemplo, para encontrar rpidamente en qu artculo
compuesto se ha montado un componente defectuoso y a qu lote de fabricacin pertenece dicho
artculo.

POR EJEMPLO
PBASE_PII est gestionado por nmero de serie, es uno de los componentes de un artculo de tipo
escandallo de fabricacin.
Si registramos un albarn de fabricacin para x artculos PC_CF01, se producir una salida de x
artculos PBASE_PII que tendrn que ser identificados por el programa.
La consulta del artculo PBASE_PII indicar que este artculo forma parte del escandallo de PC_CF01
quedando relacionados entre si los nmeros de serie.

REA DE ACUMULADOS
En la parte superior derecha tenemos la informacin siguiente:

Por defecto, el programa permite aadir informaciones libres definidas por el usuario para el seguimiento
de series y lotes:

1720


1721

IMPRESIN DE LA CONSULTA POR NMERO DE SERIE O LOTE
Esta opcin slo est activa en las consultas de artculos compuestos y en la consulta comercial.
Utilice el icono correspondiente que en este caso estar activo, el programa presenta los criterios de

Tipo listado
Dispone de dos tipos de listado:
Extracto: muestra la lista de movimientos de los artculos seleccionados que entran en la
composicin del artculo fabricado.
Lista de movimientos: (valor por defecto) muestra la lista de movimientos producidos por la
fabricacin y comercializacin des los artculos seleccionados.
Ruptura
Por defecto no propone ninguna ruptura, sin embargo podemos pedir la ruptura por Tercero/Almacn.
Clasificacin
Dispone de tres criterios de clasificacin:

Fecha de a
Permite indicar un rango de fechas para restringir el perodo de la consulta, si no indica nada, el
programa tomar el ao civil correspondiente a la fecha del sistema.
Artculo de a
Por defecto, propone el artculo seleccionado para la consulta.
Almacenes
Permite indicar un rango de almacenes, por defecto, estn seleccionados todos.
N de serie/lote de a
Permite restringir por rango de nmeros de serie o lote.

1722

Informacin complementaria de a
El primer campo permite restringir un rango por los siguientes criterios:

Fecha de fabricacin
Las informaciones libres definidas de tipo serie/lote (en este ejemplo: Pas de origen y Almacn).
Los dos campos siguientes permiten establecer el rango.
Este icono permite el acceso a la ventana de criterios de seleccin avanzada.

ENVO DE LOS LISTADOS POR CORREO ELECTRNICO
Este icono permite dirigir el listado al correo electrnico.

1723

CONSULTA COMERCIAL
Se accede a este proceso mediante el icono que figura al margen, permite realizar un seguimiento de
todos los movimientos con el detalle de los documentos que registran estos movimientos.

Permite realizar el seguimiento de un determinado nmero de serie o nmero de lote, indicando el
nmero de documento y la fecha.
N de serie / Lote
Este campo muestra todos los nmeros de serie o de lote del artculo seleccionado:

Debajo, disponemos de un campo desplegable en el que podemos utilizar los siguientes criterios de
bsqueda:

Complemento serie / Lote: este campo es de libre disposicin para el usuario se cumplimenta en
el momento de registrar un documento de entrada para este tipo de artculo.
Fecha de caducidad.

1724

Fecha de fabricacin.
Pas de origen.
Almacn.
REA DE ACUMULADOS
En la parte superior derecha podremos ver los acumulados de los movimientos registrados:

LNEAS DE LA LISTA DE DOCUMENTOS
Destacaremos lo siguientes:
En la lista, podremos ver los documentos en los que interviene el artculo consultado (en nuestro
ejemplo estn seleccionados todos los documentos).
Las entradas en stock, figuran con las cantidades en positivo, mientras que las salidas la cantidad
est en negativo como es el caso de las rdenes y los albaranes de fabricacin.
Tenemos la posibilidad de consultar cualquier documento, haciendo un doble clic sobre la lnea
correspondiente.

Como en cualquier lista de documentos, disponemos de un campo (en la parte inferior de la lista) para
seleccionar un tipo o grupo que queremos consultar:

1725

ICONOS DE SELECCIN E INFORMACIN COMPLEMENTARIA
Estos iconos solamente estn activos en la consulta comercial, recordaremos la funcin de cada uno:

Permite realizar una seleccin adicional dentro de la lista, en consulta comercial la ventana de criterios
de seleccin es la siguiente:

Permite buscar por cliente, proveedor y almacn.

complementario:


1726


Dispone de todos los campos relativos a los documentos.

LISTADO DE LA CONSULTA COMERCIAL POR SERIE / LOTE
Utilice el icono correspondiente que en este caso estar activo, el programa presenta los criterios de

1727

mbito
Permite escoger el tipo de documento:

Por defecto, propone Todos.
Tipo listado
Dispone de dos tipos de listado:
Extracto: muestra la lista de movimientos de los artculos seleccionados que entran en la
composicin del artculo fabricado.
Lista de movimientos: (valor por defecto) muestra la lista de movimientos producidos por la
fabricacin y comercializacin de los artculos seleccionados.
Ruptura
Por defecto no propone ninguna ruptura, sin embargo podemos pedir la ruptura por Tercero/Almacn,
esto permite obtener un listado por tercero para, por ejemplo, enviarle por correo electrnico un
documento de seguimiento de trazabilidad del artculo seleccionado.
Clasificacin
Dispone de tres criterios de clasificacin:

Documentos
Las opciones de de esta lista dependen de la seleccin realizada en el campo mbito:
Todos (valor por defecto): aparecen todos los del mbito Ventas.
Ventas: el programa propone las opciones siguientes:

1728

Compras:

Stocks:

Internos:

Fecha de a
Permite indicar un rango de fechas para restringir el perodo de la consulta, si no indica nada, el
programa tomar el ao civil correspondiente a la fecha del sistema.
Artculo de a
Por defecto, propone el artculo seleccionado para la consulta.
Terceros de... a
Permite seleccionar un rango de terceros.
Almacenes
Permite indicar un rango de almacenes, por defecto, estn seleccionados todos.
N de serie/lote de a
Permite restringir por rango de nmeros de serie o lote.
Informacin complementaria de a
El primer campo permite restringir un rango por los siguientes criterios:

Fecha de fabricacin
Las informaciones libres definidas de tipo serie/lote (en este ejemplo: Pas de origen y Almacn).
Los dos campos siguientes permiten establecer el rango.
Este icono permite el acceso a la ventana de criterios de seleccin avanzada.

1729


1730

CONSULTA DE RECURSOS
Sptima opcin del men CONSULTAS

Este proceso permite consultar los documentos en los que figura un determinado recurso.

Por otra parte tambin podemos, detro de un perodo especificado conocer la capacidad del recurso y su
grado de utilizacin.

1731

CONSULTA DEL DOCUMENTOS
Podemos accder directamente al documento con un doble clic sobre la lnea correspondiente.


1732

IMPRESIN DE LA CONSULTA
Utilice el icono para obtener un listado del recurso, dispone de los criterios de seleccin siguientes:


Gestin Comercial Bsqueda de documentos

1733

TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS

Decimosexta opcin del men TRATAMIENTOS

Este proceso permite obtener la lista del histrico de todos los documentos relacionados con el
documento consultado:

POR EJEMPLO

1734

generados.
Para ello dispone de tres campos de seleccin:
mbito
Puede ser ventas o compras.
Tipo de documento
El tipo de documentos que puede seleccionar est en funcin del mbito escogido:

VENTAS COMPRAS
N de documento
Si lo desea, puede introducir directamente el nmero del documento, el programa controlar su
existencia, en caso contrario dar el mensaje siguiente:

Podemos personalizar la lista para obtener ms datos tiles sobre su origen como por ejemplo el nmero
del pedido, de la preparacin de entrega y del albarn as como la fecha de emisin de estos
documentos.
Por defecto el programa clasifica la lista por orden de introduccin de lneas.

Si lo desea, puede realizar una clasificacin por artculo, en cuyo caso agrupar las lneas por este
criterio.
Podemos acceder directamente a la ficha de un artculo haciendo doble clic sobre la lnea.

1735

Este icono permite representar esquemticamente el origen del documento:

el tipo de documento,
el nmero de documento,
documento aunque ya no figure en la lista:

Este proceso tambin se puede realizar desde el propio documento de compra o de venta.


1736


1737

BSQUEDA DE DOCUMENTOS
Decimosptima opcin del men TRATAMIENTOS.
Esta opcin del men da acceso a dos procesos de bsqueda multicriterios de datos de cabecera y lneas
de documentos.

1738

CABECERAS DE DOCUMENTOS

Este proceso permite localizar rpidamente un documento o grupo de documentos a efectos de consulta
y listado.
El programa presenta la ventana de seleccin previa:

Los campos que permiten establecer los criterios de seleccin son los siguientes:
mbito: permite seleccionar entre documentos internos, de venta, compra o stock.

Documentos: en funcin de la seleccin realizada en el campo anterior obtendr la lista de los
documentos pertenecientes al mbito seleccionado.

1739

MBITO VENTAS MBITO COMPRAS MBITO STOCKS MBITO D. INTERNOS

Almacn: permite seleccionar un determinado almacn que corresponde en los documentos de
compra y venta al que figura en la cabecera. En el caso de documentos de stock se trata del
almacn de destino. Por defecto el programa propone Todos.
N de tercero de a: permite seleccionar un rango de clientes o proveedores en funcin del
mbito seleccionado. En caso de los documentos de stock, estos campos no son accesibles.
N de documento de a: permite seleccionar un rango de documentos.
Fecha de a: permite seleccionar un rango de fechas, dichas fechas pueden ser: fecha (del
documento), fecha de entrega y fecha de vencimiento.

Rango de importes: el primer campo permite seleccionar el tipo de importe que desea acotar:

Importe vencimiento: el programa seleccionar el documento si el importe de cualquier vencimiento est comprendido
dentro del rango indicado.
Valide la seleccin realizada con el botn para obtener los resultados de la seleccin.

Si desea obtener criterios de seleccin adicionales utilice este icono, el programa abrir la ventana de
seleccin avanzada predefinida.

1740

RESULTADO DE LA CONSULTA
Tras validar los criterios de seleccin introducidos, el programa mostrar la lista de cabeceras
encontradas.

Esta lista presenta tiene la posibilidad de presentar numerosas columnas, las mostramos en tres partes,
recuerde que dispone de la funcin de personalizacin para obtener nicamente la informacin que
necesita.

1741

Si desea acceder a un determinado documento, haga un doble clic sobre la lnea correspondiente:

1742

El programa permite realizar modificaciones en el documento.

Desde la lista obtenida podr imprimir la relacin de cabeceras obtenidas con los criterios de seleccin
introducidos.
Seleccione el modelo de documento correspondiente al listado:

Mostramos una vista previa de un ejemplo de listado de albaranes de venta:

1743


1744

MEN CONTEXTUAL
El men contextual de la lista de cabeceras de documentos es el siguiente:

Permite personalizar los campos de la lista:

Este botn permite volver a la configuracin por defecto establecida para esta lista. La
configuracin de documentos normalmente est protegida por el supervisor del programa, para incluir
118
.

118
de la sociedad.

1745

LNEAS DE DOCUMENTOS

Este proceso es similar al anterior, permite consultar las lneas de los documentos seleccionados en base
a los criterios de seleccin.
El programa presenta la ventana de seleccin previa:

Los campos que permiten establecer los criterios de seleccin son los siguientes:
mbito: permite seleccionar entre documentos de venta, compra, stock o internos.

Documentos: en funcin de la seleccin realizada en el campo anterior obtendr la lista de los
documentos pertenecientes al mbito seleccionado.

1746

MBITO VENTAS MBITO COMPRAS MBITO STOCKS MBITO D. INTERNOS
Almacn: permite seleccionar un determinado almacn que corresponde en los documentos de
compra y venta al que figura en la cabecera. En el caso de documentos de stock se trata del
almacn de destino. Por defecto el programa propone Todos.
Artculo: permite seleccionar un rango de artculos, si no introduce nada, el programa los
seleccionar todos.
N de tercero de a: permite seleccionar un rango de clientes o proveedores en funcin del
mbito seleccionado. En caso de los documentos de stock, estos campos dejan de ser accesibles.
Emplazamientos de a: tenemos la posibilidad de establecer un filtro por emplazamiento o rango
de emplazamientos.
N de documento de a: permite seleccionar un rango de documentos, rango de pedidos o
albaranes.

Fecha de a: permite seleccionar un rango de fechas, dichas fechas pueden ser: fecha (del
documento), fecha de entrega, fecha de pedido y fecha de albarn

Rango de importes o cantidades: el primer campo permite seleccionar el tipo de importe o
cantidad que desea acotar:

Valide la seleccin realizada con para obtener los resultados de la seleccin.

1747


1748


Si desea obtener criterios de seleccin adicionales utilice este icono, el programa abrir la ventana de
seleccin avanzada predefinida.

RESULTADO DE LA CONSULTA
Tras validar los criterios de seleccin introducidos, el programa mostrar la lista de lneas encontradas.


1749

En la parte inferior de la lista dispone de los iconos siguientes:

complementario:



1750

Si desea consultar el documento correspondiente a una lnea, haga un doble clic sobre sta:

El programa permite realizar cualquier tipo de modificaciones en el documento igual que si hubiera
accedido desde la lista de documentos.
Las funciones disponibles en esta pantalla estn descritas en los captulos que tratan del mantenimiento
de los documentos.

1751

Desde la lista obtenida podr imprimir la relacin de dichas lneas con los criterios de seleccin
introducidos.
Seleccione el modelo de documento correspondiente al listado:

Mostramos a continuacin un ejemplo del listado obtenido.

1752


1753

MEN CONTEXTUAL
El men contextual de la lista de lneas de documentos es el siguiente:

Dispone de dos funciones propias:
Abrir la ficha del tercero.
Abrir la ficha del artculo.
El acceso a estas fichas permite la modificacin de los datos all contenidos.
Permite personalizar los campos de la lista:


1754

ACCESO A LA FICHA DEL TERCERO
Esta opcin permite el acceso a la ficha del cliente registrado en la cabecera del documento:

ACCESO A LA FICHA DEL ARTCULO
Esta opcin permite el acceso directo a la ficha del artculo registrado en la lnea seleccionada:

Gestin Comercial Entrada del inventario

1755

ENTRADA DE INVENTARIO
Dcimo octava opcin del men TRATAMIENTOS.

Este proceso permite consultar el estado del stock y aportar modificaciones en las cantidades y precios.

Gestin de artculos y stocks.
Al entrar en el proceso, el programa presenta la ventana de seleccin siguiente:


1756

Tratamientos
Este campo desplegable permite seleccionar el tipo de proceso que va a realizar:

Entrada de regularizaciones: (opcin por defecto) permite consultar el estado del stock y
proceder a las regularizaciones.
Importacin del stock: el programa pedir que seleccione el fichero a importar.
Exportacin del stock: permite generar un fichero que podr ser recuperado por otra Gestin
comercial.
Tipo de inventario
Stock acumulado: el proceso utiliza los datos registrados en la ficha de los artculos, se desactiva
el campo Fecha del inventario. De esta manera no calcula el stock a partir del histrico de los
movimientos de cada artculo. Esta opcin acelera notablemente el proceso de exportacin de la
situacin del stock.
Stock a la fecha indicada: los valores del stock son calculados en relacin a la fecha introducida.
Fecha del inventario
Por defecto el programa propone la fecha del da, puede modificarla si lo desea.
Clasificacin
Dispone de cinco criterios de clasificacin, esta opcin es muy importante a la hora de realizar
inventarios estructurados.

Unidad inventario
Podemos elegir en qu unidad se realizar el inventario:

Unidad de venta: es la opcin por defecto.
Condicionamiento stock: en el caso de un

1757

Artculo con condicionante, podr introducir el inventario indicando las cantidades en el
condicionante en vez de unidades.
Si utiliza esta ltima opcin, deber aadir las columnas Cantidad envasada y Cantidad envasada ajustada, por
medio de la personalizacin de la lista del inventario.
Almacn
Permite seleccionar el almacn que ser objeto del inventario.

Emplazamiento de / a
Si gestiona el stock por emplazamientos mltiples por almacn, tendr la posibilidad de filtrar por un
rango de emplazamientos.
Familia
Permite seleccionar una familia o rango de familias.
Artculo
Permite seleccionar un artculo o rango de artculos.
Proveedor
Permite seleccionar solamente los artculos pertenecientes a un proveedor o rango de proveedores.
Consulta n de serie / lote
Esta opcin activa por defecto, permite ver de forma individual los artculos con nmero de serie y
lote
119
.
Mostrar los emplazamientos de control
Esta opcin slo ser accesible si gestiona los emplazamientos de control y los emplazamientos
mltiples.
Tras validar, el programa presentar la lista de los artculos seleccionados en base a los criterios de
seleccin introducidos.
Describiremos cada uno de los tratamientos disponibles.
Utilice este icono si desea aadir criterios de seleccin o realizar una consulta personalizada:

119
Deber personalizar la lista y aadir la columna correspondiente a los nmeros de serie o lote. Ms adelante describimos esta
particularidad.

1758


1759

REGULARIZACIN DEL STOCK
Si ha seleccionado en criterios de seleccin el proceso de regularizacin del stock, el programa
propondr reajustar los valores del stock:

El reajuste de los valores del stock es necesario para obtener el valor exacto del stock ya que el clculo tendr en
cuenta las ltimas entradas y salidas del stock y recalcular el PMPC.
El tiempo necesario para el reajuste de los valores del stock puede llegar a ser importante si el nmero de artculos
seleccionados es numeroso.
ACTUALIZACIN DE LOS VALORES DEL STOCK
Una vez realizado el clculo, el programa mostrar la lista de artculos obtenida de acuerdo con los
criterios de seleccin introducidos:

En la parte superior de la lista, figura la lnea de edicin, desde all, puede:
buscar un artculo por su referencia o descripcin e introducir a continuacin la cantidad
inventariada y eventualmente ajustar el precio de compra.
Seleccionar la lnea del artculo dentro de la lista y proceder a introducir la cantidad y precio de
coste en la lnea de edicin.
La validacin de los valores se realiza con <Intro>.

1760

La modificacin de las cantidades en el campo Cantidad ajustada puede realizarse de la forma
siguiente:
Aadir a la cantidad: introduzca + valor.
Restar a la cantidad: introduzca valor
Sustituir la cantidad existente: introduzca la cantidad inventariada.
Poner a cero el stock del artculo: introduzca 0.
La modificacin del precio de coste en el campo PC ajustado puede realizarse de la forma siguiente:
Aadir al valor: introduzca + valor.
Restar al valor: introduzca valor
Sustituir al valor: introduzca el valor
Sustituir el valor existente: introduzca el precio.
Aadir un porcentaje al valor: introduzca + valor%.
Restar un porcentaje al valor: introduzca valor%
Aadir al valor global: introduzca + valorF.
Restar al valor global: introduzca valorF
Sustituir al valor: introduzca valorF
La introduccin del inventario tambin puede realizarse en la columna Cantidad envasada ajustada, para ello es
necesario incluir esta columna en la lista. De todas maneras, es recomendable desplazar las columnas que utilice para
regularizar el inventario.

Si trabaja con artculos con gamas, nmeros de serie, condicionantes o tiene activada la gestin de emplazamientos,
deber personalizar la lista para incluir las columnas necesarias en la lista.

Puede obtener un listado de control antes de proceder a la ejecucin del proceso de regularizacin del
inventario con los datos introducidos.

Una vez realizada la verificacin, utilice este icono para ejecutar el proceso.


1761


seleccionadas:

INVENTARIO DE ARTCULOS CON N DE SERIE O LOTE
Para poder proceder al inventario de artculos con n de serie o lote tiene dos opciones:
Comprobar que no se haya desactivado la casilla Consulta n de serie / lote en la ventana de
criterios de seleccin:


1762

Si la casilla correspondiente no est activada y no ha insertado la columna correspondiente, el
programa no detallar cada nmero de serie o lote, sin embargo, puede seleccionar la lnea del
artculo y utilizar este icono que se activa cuando se selecciona este tipo de artculo.
El programa mostrar la ventana siguiente:

En esta ventana podr aadir o borrar un nmero de serie o lote. Esta opcin es til cuando tiene
muchos artculos con nmero de serie.
INVENTARIO DE ARTCULOS CON GAMAS
Para inventariar artculos con gamas, es necesario aadir las columnas correspondientes.

1763


1764

LISTADO DE CONTROL

Desde la lista del inventario podr obtener un listado de control antes de proceder a la ejecucin del
proceso de regularizacin del inventario con los datos introducidos.
El programa abre la ventana con las opciones del listado:

Son las siguientes:
Artculo
Permite obtener el listado de todos los artculos seleccionados en la lista (opcin por defecto) o
solamente los artculos que han sido regularizados.
Clasificacin
Podemos clasificar el listado por cdigo artculo, por familia, categora de producto, proveedor principal o
por lugar de almacenamiento.

Detalle gamas
Por defecto, el programa propone obtener un listado sin desglose de gama, puede optar por obtener el
detalle de la gama 1, gama 2, gama 1 y 2 o gama 2 y 1.

Detalle n de serie
Por defecto, el programa propone obtener un listado sin desglose por nmero de serie o lote, puede
optar por obtener los nmeros de serie, lote o ambos.

Familia
Permite acotar un rango de familia.
Artculo
Permite acotar un rango de artculos.
Detalle de emplazamientos
Si gestiona los emplazamientos mltiples por almacn, podr obtener en el listado el detalle del
emplazamiento de cada artculo.

1765

Mostramos un ejemplo de listado de control:

REGISTRAR LAS ENTRADAS DEL INVENTARIO

Este icono sirve para ejecutar el proceso de regularizacin del inventario. El programa propone el
reajuste de los valores del stock para tener en cuenta las salidas de stock realizadas en una fecha
posterior a la fecha del inventario sean recalculadas con relacin a los nuevos valores introducidos.


1766

El programa generar movimientos de regularizacin a fecha de inventario
IMPORTACIN DEL INVENTARIO

La importacin del inventario a partir de un fichero externo se realiza desde la lista con este icono o bien
escogiendo la opcin correspondiente en la ventana de criterios de seleccin.

El archivo a importar podr ser generado por otra Gestin comercial o por cualquier otro programa
siempre y cuando grabe los datos en un determinado formato que describimos ms adelante.
El programa presentar una ventana con las opciones de importacin:

El usuario deber decidir qu debe hacer en el caso de que existan artculos ya regularizados o artculos
inexistentes en la sociedad de trabajo.
Artculos ya regularizados
Las opciones en el caso que un mismo artculo figure varias veces en el fichero de importacin o que un
artculo ya haya sido regularizado en la lista del inventario son las siguientes:

Ignorar: el programa conservar los datos (cantidad y precio de compra) de la primera lnea del
artculo, si existen otras lneas con la misma referencia, stas sern ignoradas. Lo mismo ocurre si
el artculo ya ha sido inventariado en la lista.
Sustituir: si existen varias lneas con la misma referencia de un artculo, el programa conservar
los valores de la ltima lnea.

1767

Acumular: si un artculo ya ha sido inventariado en la lista las cantidades que figuran en el fichero
de importacin sern acumuladas a las cantidades entradas, el programa conservar precio de coste
unitario introducido en la lista del inventario.
Artculos no presentes
Permite tratar los artculos que no estn presentes en el fichero de importacin pero si en la base de
datos.
Ignorar: el programa no procesa los artculos que no figuran en el fichero de importacin (opcin
por defecto)
Puesta a cero: el programa pondr a cero, en la base de datos, las cantidades y precio de coste
unitario de los artculos que no figuran en el fichero de importacin, generar los correspondientes
movimientos de stock necesarios para reflejar la puesta a cero.
Emplazamientos no presentes
Permite tratar los emplazamientos que no estn presentes en el fichero de importacin pero si en la
base de datos.
Ignorar: el programa no procesa los emplazamientos que no figuran en el fichero de importacin
(opcin por defecto)
Puesta a cero: el programa pondr a cero, en la base de datos, las cantidades y precio de coste
unitario de los artculos que no figuran en el fichero de importacin, generar los correspondientes
movimientos de stock necesarios para reflejar la puesta a cero.
Tras validar el proceso, el programa pedir que seleccione el fichero que contiene los datos del
inventario a importar:

Tras la seleccin del fichero de importacin del inventario, el programa propondr recalcular los
acumulados del stock:

Si el almacn del fichero de importacin es diferente al seleccionado en la ventana de criterios, el
programa dar un mensaje de aviso:

1768

El usuario deber determinar si prosigue con el proceso de importacin.
En ciertos casos es interesante confirmar la importacin de artculos de un almacn diferente (por
ejemplo en caso de agrupar fsicamente los artculos de dos almacenes.
ESTRUCTURA DEL FICHERO DE EXPORTACIN
La estructura del fichero es la misma para exportacin e importacin. Cada artculo ocupa una lnea, el
separador de lneas es el retorno de carro, cada campo est separado por una marca de tabulacin que
representamos como .
DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DEL REGISTRO DE EXPORTACIN

Lneas de cabecera
Campo Caracterstica Comentario
Identificador #FLG 000 Indica el inicio del archivo, no es obligatorio
Identificador de versin #VER 3 Indica la versin que ha generado el inventario
1
Identificador de archivo #INV Inicio de la cabecera del inventario
Nombre almacn Identifica el almacn al que pertenece el inventario, es obligatorio
Fecha del inventario Formato DDMMAA Obligatorio

Lneas de datos
Campo Caracterstica Comentario
Referencia artculo 18 caracteres alfanumricos La referencia del artculo debe existir obligatoriamente
Elemento gama 1 21 caracteres alfanumricos El programa controla la existencia de elementos de la gama 1 del
artculo
Elemento gama 2 21 caracteres alfanumricos El programa controla la existencia de elementos de la gama 2 del
artculo
N de serie /lote 21 caracteres alfanumricos Artculos con n de serie: si el nmero de serie ya existe, el
programa modificar el precio de coste, si no existe, generar un
movimiento de entrada.
Artculos con n de lote: si el nmero de lote ya existe, el programa
modificar la cantidad y el precio de coste, si no existe, generar
un movimiento de entrada.
Cantidad Formato cantidad El programa actualizar la cantidad
Precio de coste unitario Formato precio unitario El programa actualizar el precio de coste
Fecha caducidad Formato fecha DDMMAA
Fecha de fabricacin Formato fecha DDMMAA

POR EJEMPLO
Si editamos un archivo generado por la exportacin del inventario podremos comprobar su estructura.

1769


1770

EXPORTACIN DEL STOCK
Existen dos mtodos para exportar el stock:
Exportar el stock directamente sin modificacin alguna: en este caso hay que seleccionar
directamente la opcin Exportacin del stock desde la ventana de seleccin.
Realizar previamente el inventario en la lista antes de proceder a la exportacin.
Tras la ejecucin la segunda opcin, el programa presentar las opciones siguientes:

Registrar las regularizaciones en el histrico
Esta opcin (no activada por defecto) permite crear los documentos de regularizacin tras el proceso de
exportacin.
Actualizacin de los valores del stock
Esta opcin nicamente est disponible si se activa la opcin anterior, permite reajustar los acumulados
tras la exportacin.
EXPORTACIN DEL STOCK SIN MODIFICACIN
Escoja opcin Exportacin del stock en la ventana de seleccin:

Valide, el programa pedir que indique el nombre del archivo de exportacin:

1771

Valide, el programa propondr regularizar los acumulados antes de proceder a la generacin del archivo
de exportacin.

EXPORTACIN A PARTIR DE LA ENTRADA DEL STOCK
Si necesita realizar regularizaciones de stock en algunos artculos del inventario, mantenga el
tratamiento propuesto por defecto en la ventana de seleccin y realice las modificaciones pertinentes en
la lista, los artculos que no hayan sido modificados manualmente, se exportan con los valores de origen.

La exportacin del inventario a un archivo externo se realiza desde la lista con este icono. El programa
presentar la ventana de opciones siguiente:

Registrar las regularizaciones en el histrico
Esta casilla no est activa por defecto, se utiliza para que el programa proceda a la creacin de los
correspondientes documentos de regularizacin del inventario tras la creacin del archivo de
exportacin. Si se mantiene esta casilla desactivada, el programa no tendr en cuenta las modificaciones
realizadas manualmente en la lista del inventario.
Actualizacin de los valores del stock
Esta opcin no est disponible si no est activada la opcin anterior. Permite ejecutar el proceso de
reajuste de los acumulados tras la creacin del archivo de exportacin.

Gestin Comercial Eventos de la agenda

1773

GESTIN DEL AGENDA
Decimonovena opcin del men TRATAMIENTOS.
Este proceso permite consultar y actualizar los datos de la agenda incluidos los eventos de tipo
documento y fabricacin.

Puede utilizar este icono de la barra de herramientas Funciones avanzadas para acceder directamente
a este proceso.
La agenda permite registrar fechas para eventos relativos a los almacenes, clientes, proveedores,
vendedores o artculos
120
.
Si dispone del mdulo de fabricacin, gestiona tambin los eventos de tipo documento y fabricacin.
Cuando la fecha o perodo de un evento coincide con la fecha del sistema, ste aparecer en la lista en
el momento de iniciar el programa
121
.
Recuerde que las fichas de clientes y proveedores disponen de una pestaa que permite ver los eventos
registrados para este cliente o proveedor.
Entendemos por evento, un perodo de tiempo durante el cual un recurso est ocupado, puede ser de
tres tipos:
Evento documento: estos eventos se generan directamente desde un documento o o desde el
proceso de Reservas planificacin del men Planificacin de recursos.
Evento interesado: podemos generarlos desde la lista de eventos de este proceso, o desde la
pestaa Agenda de la ficha de un recurso o de un centro de cargas.

120
Los eventos se definen en la pestaa Opciones del proceso Configuracin de la sociedad del men Archivo.
121
La presentacin de la lista de eventos en el momento de entrar en el programa deber ser establecida en la pestaa Preferencias del
proceso Configuracin de la sociedad del men Archivo.

1774

Evento fabricacin: la generacin de eventos de tipo fabricacin, se realiza con la funcin
Asignacin desde la ventana Planificacin del proceso Plan de fabricacin.
LISTA DE EVENTOS
A entrar en el proceso, aparece la lista de eventos registrados:

La clasificacin de la lista de eventos depende de lo que establezca en el icono Clasificacin
perteneciente a la barra de herramientas Bsqueda:

Utilizando la flecha podemos desplegar los criterios de clasificacin:

Por defecto est clasificada por interesado, puede hacerlo por fecha o por evento.
Obtendr el mismo resultado haciendo clic sobre el ttulo de las columnas correspondientes.
DESCRIPCIN DEL CONTENIDO DE LA LISTA
Estado

Este smbolo indica que el evento est activo y aparecer en la lista de eventos al entrar en el programa
cuando la fecha corresponda con el perodo de activacin.
Tipo
Un smbolo permite distinguir:
Interesado
Documento
Fabricacin

1775

Interesado
El interesado puede ser un almacn, cliente, proveedor, vendedor, artculo o recurso.
Perodo

Smbolo A partir de: el evento aparecer en la lista a partir de la fecha indicada

Smbolo Hasta: el evento aparecer en la lista hasta la fecha indicada

Smbolo Durante: el evento aparecer en la lista durante el perodo delimitado por las fechas indicadas

Smbolo A: el evento aparecer en la lista en la fecha indicada
Asunto
Muestra el tema del evento, puede ser un plan de fabricacin, una prestacin o cualquier tarea o
comentario.
Evento
Muestra la descripcin del evento.
Almacn
Figuran nicamente con los eventos de tipo recurso.
FILTROS DISPONIBLES
En la parte inferior de la lista dispone de tres campos destinados a filtrar la informacin, son los
siguientes:
Interesado: Por defecto el programa muestra la lista de eventos dirigidos a todos los interesados,
puede seleccionar solamente los eventos de un tipo de interesado con el campo de seleccin situado
en la parte inferior de la lista:

Segundo criterio: permite mostrar todos los eventos o bien solamente los que estn activos.

Tercer criterio: Propone ver todos los documentos de todos los almacenes o filtrar por uno en
particular.

Por defecto figuran en la lista todas las columnas diponibles:

1776

CREACIN DE EVENTOS
Utilice la funcin Aadir un elemento del men contextual:


Tipo
No se pueden crear eventos de tipo documento o fabricacin, por lo tanto este campo est fijo con el
valor Interesado.
Este icono permite dar un aviso o preaviso en el momento de abrir el programa y cuando la fecha
coincida con el perodo definido y la configuracin realizada del preaviso.
Para esto, deber tenerlo establecido en la pestaa Preferencias del men Configuracin de la sociedad.
Interesado
Permite seleccionar uno de los seis criterios fijos definidos en el programa:

1777

El campo situado a la derecha permite seleccionar el elemento en funcin de la seleccin realizada en el
campo Interesado.

En este ejemplo se ha seleccionado el interesado Vendedor.
Asunto
Los elementos disponibles estn en funcin de seleccin realizada en el campo Interesado.
Dichos elementos los deber definir previamente en la pestaa Opciones del proceso Configuracin
de la sociedad en el men ARCHIVO.
En el campo situado a la derecha podremos seleccionar un elemento dependiente del asunto
seleccionado.

POR EJEMPLO
Para el asunto visita clientes dispone de los elementos siguientes:

Perodo
Este campo permite determinar la vigencia del evento, dispone de cuatro opciones:

A la derecha figuran dos campos para introducir las fechas correspondientes.
Hora de inicio Hora de fin
Permite precisar con mayor exactitud los eventos de un da.
Comentario
Este campo tiene una capacidad de 69 caracteres para registrar cualquier comentario.
Todos los campos son obligatorios salvo el comentario.
Este icono slo est activo en los eventos de tipo recurso, permite registrar una fecha o un perodo en el
diagrama de grantt para el recuso seleccionado.

1778

CONSULTA DE EVENTOS TIPO DOCUMENTO
He mos visto que este tipo de evento no se puede generar desde aqu, pero podremos consultarlo:
TIPO DOCUMENTO
Es la siguiente:

Solamente podemos aadir un comentario

1779

Podemos accedor acceder directamente a los datos siguientes:
Al documento que ha generado este evento:

A la ficha del cliente:


1780

A la ficha del artculo:

A la ficha del almacn:

Este icono permite consultar la planificacin del recurso.

1781


1782

CONSULTA DE EVENTOS TIPO TIPO FABRICACIN

Podemos confirmarlo, aadir un comentario o, utilizado este icono , ver la planificacin en el
tiempo:

Gestin Comercial Actualizacin contable

1783

ACTUALIZACIN CONTABLE
Duodcima opcin del men TRATAMIENTOS.

Este proceso tiene por finalidad actualizar la base de datos contable con los movimientos de compras,
ventas, cobros, pagos, compromisos de venta y de compra generados en Gestin comercial.
El programa de Gestin comercial est permanentemente en conexin con la base de datos contable
con la que comparte ciertos datos, sin embargo la actualizacin de los movimientos slo se realiza
cuando el usuario lo decide ejecutando este proceso.
Tambin existe la posibilidad de exportar los datos contables a otra Contabilidad remota o a cualquier
programa de contabilidad capaz de importar los datos generados.

a este proceso.
Al ejecutar el proceso, el programa presentar la ventana de seleccin siguiente:


1784

DESCRIPCIN DEL PROCESO
El proceso de actualizacin contable completo se realiza por partes y en etapas sucesivas:
Facturas de ventas.
Facturas de compras.
Cobro de las ventas.
Pago de las compras.
Compromisos de venta
Compromisos de compra
Para que el programa pueda realizar la compensacin entre la factura y el cobro / pago, es necesario realizar primero
la actualizacin contable de las facturas y a continuacin los cobros / pagos.
Por otra parte, el programa comprueba que no existan movimientos cuya fecha est dentro de un perodo cerrado.
INTRODUCCIN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIN
Sociedad contable
El programa muestra el nombre de la base de datos contable asociada a la gestin comercial, no se
puede modificar.
Traspaso
Este campo desplegable permite seleccionar el tipo de movimientos que deseamos actualizar:

Perodo
Estos campos permiten introducir dos fechas que acotarn los movimientos a actualizar, si los deja en
blanco, el programa procesar todos los movimientos.
N Factura
El programa actualizar todas las facturas cuyo nmero est comprendido en el rango establecido, estos
campos no estn disponibles en el caso de seleccionar pagos o cobros.
Serie
Permite seleccionar una serie para las facturas cliente o proveedor:

Por defecto el programa propone procesar todas las series. Esto campo no est disponible en el caso de
seleccionar pagos o cobros.
Estado docs
Permite procesar los documentos contabilizados o no contabilizados:

En el caso de la actualizacin contable, deber mantener la opcin por defecto: No contabilizados.
Categora contable
Permite actualizar solamente la categora contable seleccionada, por defecto el programa propone
Todas.
Gestin Comercial Actualizacin contable

1785

Esto campo no est disponible en el caso de seleccionar pagos o cobros.
Divisa export
Tiene tres opciones:

Moneda base comercial: los asientos sern actualizados en la moneda definida en la sociedad
comercial (opcin por defecto).
Moneda base contabilidad: los asientos sern actualizados en la moneda definida en la sociedad
contable.
Lista de divisas: permite seleccionar una de las divisas previamente definidas, en este caso, el
programa convertir los importes en la base de datos contable.
Serie y Cdigo diario
Estos campos solamente estn activos si ha seleccionado facturas cliente o facturas proveedor, en
funcin de la seleccin realizada el programa propondr automticamente el diario que corresponde y
tendr la opcin de seleccionar la serie a la que pertenecen los movimientos.

ACTUALIZACIN DIRECTA
Una vez establecidos los criterios de seleccin podemos proceder a la actualizacin directa de la
base de datos contable utilizando el icono que mostramos al margen.
Una barra de progresin indicar el avance del proceso cuya duracin vara en funcin de los
movimientos a actualizar y de la rapidez del ordenador.

Si en el momento de realizar el traspaso hay usuarios conectados a la base de datos realizando algn
proceso que pudiera interferir, el programa presentar a dichos usuarios el mensaje siguiente:

La prioridad ser siempre para el proceso de traspaso quedando las tareas incompatibles que se realicen
en otros puestos de trabajo en suspenso. Una vez finalizado el traspaso, podrn reanudar el proceso.
Repita este proceso para traspasar los datos restantes (facturas de compras, cobro de las ventas y pago
de las compras).

1786

EXPORTACIN DE DATOS CONTABLES
Este proceso permite generar un archivo texto directamente recuperable por otra Contabilidad Sage o
por cualquier programa capaz de importar datos en formato Sage:
INTRODUCCIN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIN
Los criterios de seleccin han sido detallados en el captulo anterior.
Para la exportacin de datos contables deberemos tener en cuenta lo siguiente:
Estado
Permite procesar los datos contabilizados o no contabilizados:

La posibilidad de exportar movimientos Contabilizados permite exportar datos que ya fueron
actualizados anteriormente en la base de datos local.
EJECUCIN DE LA EXPORTACIN
El proceso de exportacin se ejecuta, una vez establecidos los criterios de seleccin, utilizando el icono
que mostramos al margen.
El programa realizar en primer lugar una actualizacin directa de la base de datos contable y en
segundo lugar proceder a la grabacin del archivo de texto que contiene los datos contables.
Antes de generar el archivo de texto, el programa pedir que indique la ruta y el nombre:

La duracin del proceso depender del volumen de datos a actualizar y del ordenador que utiliza, no
interrumpa este proceso.
Los datos actualizados pasarn a tener el estado Contabilizado.
Repita este proceso si desea actualizar otros movimientos.
Gestin Comercial Purga de archivos

1787

PURGA DE ARCHIVOS
ltima opcin del men TRATAMIENTOS

Este proceso tiene varios propsitos:
Archivar los datos seleccionados en un nuevo archivo,
Comprimir los datos no utilizados para ganar espacio
Actualizar el stock para iniciar un nuevo ejercicio,
Borrar los artculos desactivados.
Borrar los eventos de planificacin
Eliminar los eventos de la agenda.
Borrar los recursos desactivados.

a este proceso.
Antes de ejecutar este proceso deberemos tener en cuenta lo siguiente:
Realice una copia de seguridad de las bases de datos comercial y contable, sea cual sea el proceso que vaya a
realizar, es la nica manera de volver atrs en caso de producirse cualquier incidente.
En el caso de de realizar una compactacin del histrico o una generacin de regularizacin del stock,
compruebe los puntos siguientes:
Los albaranes de entrega, los albaranes de devolucin y los abonos financieros cuya fecha est
dentro del perodo de compactacin, debern ser transformados en facturas.
Las facturas de compras y ventas cuya fecha est dentro del perodo de compactacin debern ser
contabilizadas.
Existen dos maneras de ejecutar este proceso:

1788

creacin asistida (opcin por defecto),
creacin manual.
CREACIN DEL FICHERO DE ARCHIVO
El archivado copia en un archivo independiente los datos siguientes:
Todos los datos registrados en el men Estructura (Familias, artculos, almacenes, etc.).
Todas las facturas contabilizadas y los documentos compactados de ventas y compras
correspondientes al perodo seleccionado.
Los cobros y pagos registrados en el perodo seleccionado.
Los pagos y cobros a cuenta asociados a las facturas contabilizadas.
Todos los documentos de stock incluido dentro del perodo seleccionado.
Estos documentos no son suprimidos en el archivo de origen.
COMPACTAR EL HISTRICO
Este proceso tiene por finalidad agrupar los apuntes con el fin de ocupar menos espacio en la base de
datos comercial.
Esta opcin desactiva el proceso de Generacin regularizacin del stock.
La compactacin del histrico se tiene que realizar en tres fases (Ventas, compras y stock)
Los documentos contabilizados correspondientes al perodo de fechas indicado sern compactados, el
programa crear movimientos de stock en caso necesario.
Los tratamientos que realiza son los siguientes:
Borrado de los documentos siguientes pertenecientes al perodo seleccionado:
o Las facturas contabilizadas de venta y compra.
o Todos los documentos de stock pertenecientes al perodo seleccionado.
El borrado de los cobros y pagos sea cual sea su estado (contabilizados o no) en los casos
siguientes:
o La fecha de cobro o pago est dentro del perodo de compactacin y no tiene fecha de
vencimiento.
o La fecha de pago y las facturas contabilizadas corresponden a vencimientos que estn dentro
del perodo de compactacin.
o La fecha de pago no corresponde al perodo de compactacin pero las facturas contabilizadas
corresponden a vencimientos que si estn dentro del perodo de compactacin.
La modificacin de un pago o cobro perteneciente o no dentro del perodo de compactacin con
varios vencimientos correspondientes a diferentes facturas de las cuales una se encuentra en el
caso siguiente:
o Si una de las facturas no puede ser compactada (factura no contabilizada o factura contabilizada
no perteneciente al perodo de compactacin, al importe del pago se le restan automticamente
los importes de los pagos que si estn dentro del perodo de compactacin.
Agrupacin de documentos compactados, se crea un documento:
o Por cliente y almacn en el caso de las ventas.
o Por proveedor y almacn en el caso de las compras.
o Por almacn en el caso de los documentos de stock.
El proceso genera hasta tres lneas de acumulados por artculo:
o Entradas por cantidad
o Salidas por cantidad

1789

o Los movimientos financieros, es decir los abonos financieros convertidos en facturas.
En el caso de artculos gestionados en FIFO o LIFO, con nmero de serie o nmero de lote,
presentan las particularidades siguientes:
o Si el programa detecta un movimiento dentro del perodo de compactacin que contenga un
artculo con lote no agotado o bien agotado en un documento que no puede ser compactado, se
generar un movimiento de entrada en stock a la fecha correspondiente al da siguiente del final
del perodo de compactacin con la cantidad residual correspondiente a la parte no agotada del
lote. En estos documentos se crean tantas lneas como artculos con movimientos, se suman las
cantidades y los importes.
Los documentos compactados pueden ser consultados como cualquier otro documento pero no podr ser modificado ni
suprimido.
No se aconseja compactar perodos demasiado extensos o demasiado recientes, el programa necesita
datos estadsticos para obtener ciertos listados (Anlisis de la actividad de clientes, Anlisis de la
actividad del proveedor, por ejemplo). En este ejemplo no podramos obtener resultados comparativos
trimestrales ni mensuales.
Todos los datos contenidos en las columnas que no estn presentes en los documentos compactados se
perdern (Colaborador, Precio unitario en divisa, etc.)
Se conservan las columnas siguientes:
Para los documentos de venta:
o Referencia artculos.
o Descripcin.
o Elemento de gama 1.
o Precio unitario (toma el precio unitario medio de venta por artculo y por cliente).
o Peso neto global (Toma el peso neto global de todas las transacciones).
o Peso bruto total (Toma el peso bruto global de todas las transacciones).
o Descuentos (Toma el importe total de descuentos).
o Precio unitario neto (Resultado de la resta: Precio unitario importe unitario descuentos).
o Precio de coste unitario (toma el precio de coste unitario neto).
o PMPC (toma el PMPC medio de todos los movimientos).
o Importe BI (Muestra el producto de la cantidad neta por el precio unitario neto.
o Precio de coste global (Muestra el producto de la cantidad neta por el precio de coste unitario
neto.
Para los documentos de compra:
o Referencia artculo.
o Referencia proveedor.
o Descripcin.
o Precio unitario (toma el precio unitario medio de compra por artculo y por proveedor.
o Peso neto global (Toma el peso neto global de todas las transacciones).
o Peso bruto total (Toma el peso bruto global de todas las transacciones).
o Descuentos (Toma el importe total de descuentos).
o Precio unitario neto (Resultado de la resta: Precio unitario importe unitario descuentos).

1790

o Importe BI (Muestra el producto del precio unitario neto por la cantidad).
Para los documentos de stock:
o Referencia artculo.
o Descripcin.
o Precio unitario (Muestra el cociente del importe BI por las cantidades).
o Cantidad (toma el saldo de las cantidades emanadas de los diferentes documentos).


1791

PURGA ASISTIDA
Tras la ejecucin de este proceso, el programa abrir el asistente, se desarrolla en varias etapas que
guiarn al usuario paso a paso en la introduccin de los parmetros necesarios.
1 FASE: INFORMACIN
La primera fase muestra una breve descripcin de las opciones disponibles:

Los procesos disponibles son los siguientes:
Creacin del archivo compactado: el programa crear un archivo compactado conteniendo todos
los elementos definidos en el men ESTRUCTURA, las facturas de venta y de compra, los cobros y los
documentos del stock. Este archivo podr ser consultado en cualquier momento por el programa de
Gestin comercial.
Compactar histrico: este proceso tiene por finalidad agrupar los movimientos con el fin de
ocupar menos espacio en el archivo comercial. Permite tambin borrar los artculos desactivados
agrupando los datos estadsticos en un nico artculo ficticio.
Regularizacin de stocks: esta opcin permite iniciar un nuevo perodo de gestin comercial a
partir de una fecha determinada (la que se registre como fin de perodo), el programa borrar todos
los documentos anteriores a dicha fecha.
Borrar los eventos de la agenda: este proceso puede ser ejecutado individualmente.
Borrar los recursos desactivados: esta opcin slo est activa si est marcada la opcin
Compactar el histrico o Regularizacin del stock.
Un recurso slo podr ser eliminado si no est en uso fuera del perodo de compactacin y adems no est asociado
en una ficha de artculo o a un centro de cargas.
Pulse el botn para pasar a la segunda fase.

1792

2 FASE: SELECCIN DE LOS PROCESOS
Seleccione el o los procesos que desea realizar, por defecto el programa propone archivar los datos.

Si seleccionamos dos procesos, el programa permite las combinaciones siguientes:

Archivar los
datos
Compactar
histrico
Generacin
valores del
stock
Borrar artculos
desactivados
Borrar eventos
de planificacin
Borrar recursos
desactivados
Archivar los datos
Compactar histrico Activado si
compactar
histrico activo
Generacin valores
del stock
Generacin de
valores en stock
activo.
Borrar artculos
desactivados

Borrar los eventos de
planificacin

Borrar los recursos
desactivados

Las opciones posibles son:
Archivar los datos
Compactar histrico
Regularizar valores del stock
Borrado los eventos de planificacin
Borrado los recursos desactivados
Borrar los movimientos de caja
Borrar eventos de planificacin
Borrar recursos desactivados


1793

Pulse el botn para pasar a la fase siguiente.
El programa mostrar el mensaje siguiente:

Acepte para continuar o cancele para volver a la etapa anterior.

1794

3 FASE: FECHAS
El programa pedir que determine el rango de fechas que delimitar el perodo de creacin del archivo y
de compactacin del histrico:

Fecha de inicio
Introduzca la fecha inicial del perodo de compactacin, este dato es obligatorio.
Fecha final
Por defecto, el programa propone la fecha del sistema, puede modificarla si lo desea.
En el caso de regularizacin del stock, slo deber introducir la fecha inicial.
El desarrollo de las etapas sucesivas depende de los procesos seleccionados en la segunda fase del
proceso.
Si nicamanete se ha marcado la opcin Borrar los eventos de la agenda, slo podr indicar una fecha final.
Pulse el botn para pasar a la fase siguiente.

1795

4 FASE: BORRAR ARTCULOS DESACTIVADOS
Esta fase del asistente nicamente aparece cuando se ha seleccionado la opcin Compactar el
histrico de los datos o Regularizar los valores del stock.

Tiene la posibilidad de borrar los artculos que tengan en su ficha marcada la casilla Desactivar. En este
caso deber seleccionar un artculo ficticio que permita acumular los movimientos registrados en las
estadsticas de los artculos desactivados.
Si no lo hace, el programa dar el siguiente mensaje:

CREACIN DEL ARCHIVO COMPACTADO
Si en la segunda etapa ha seleccionado la opcin Archivar los datos en un nuevo archivo comercial,
el programa presentar esta etapa:

1796

El programa propondr por defecto el tamao del archivo de origen para la creacin del archivo, puede
reservar el espacio que estime oportuno
122
.
Utilice el botn para indicar el nombre y la ubicacin del archivo compactado:

Guarde el nombre del archivo con el botn correspondiente.

122
En caso de resultar insuficiente el espacio indicado, el programa proceder a la ampliacin automtica del archivo.

1797

El botn se activa y permite iniciar el proceso.
INICIALIZACIN DEL STOCK
Si ha activado esta opcin en la segunda fase del asistente, deber introducir un rango de fechas, la
ltima corresponde al inicio del nuevo perodo de actividad.

La siguiente fase permite borrar los artculos desactivados:

1798

Tiene la posibilidad de borrar los artculos que tengan en su ficha marcada la casilla Desactivar. En este
caso deber seleccionar un artculo ficticio que permita acumular los movimientos registrados en las
estadsticas de los artculos desactivados.

1799

BORRAR LOS MOVIMIENTOS DE CAJA
Si solamente ha seleccionado esta opcin, el programa pedir en qu rango de fechas desea borrar los
movimientos de caja

Indique la fecha de inicio, el programa propone como fecha final la fecha del sistema.

1800

PROCESO MANUAL
Tiene la posibilidad de ejecutar este proceso de forma clsica, para ello deber desactivar previamente
el asistente seleccionando la opcin correspondiente en el men VENTANA:

Al ejecutar el proceso, el programa presenta la ventana siguiente:

CREACIN DE UN ARCHIVO COMPACTADO
Es la opcin seleccionada por defecto permite crear un fichero de archivo con la copia de los datos
siguientes:
Todos los datos de los ficheros maestros (clientes, proveedores, artculos, tablas de descuentos,
etc.).
Todas las facturas contabilizadas y los documentos compactados de compras y ventas
correspondientes al perodo seleccionado.
Todos los documentos de stock incluidos en el perodo seleccionado.
Estos documentos no son suprimidos del archivo de origen.
El archivo generado podr ser consultado como una base de datos estndar. Slo debe ser utilizado para
realizar una copia de seguridad de la base de datos comercial antes de proceder a compactar los datos
histricos o generar el stock inicial de un nuevo ejercicio.
Debido a que el archivo solamente guarda algunos tipos de documentos, durante el perodo
seleccionado, no existe un control de coherencia de los valores del stock en dicho archivo. Por este
motivo no debe ser utilizado para introducir nuevos movimientos.
Seleccione el perodo de fechas, el programa compactar los movimientos generados durante este
perodo, valide con .
El programa pedir que introduzca el nombre de la sociedad compactada:

1801

Es aconsejable crear una carpeta para los ejercicios compactados e introducir un nombre que permita
diferenciarlo de las dems sociedades de trabajo de la gestin comercial.
COMPACTAR HISTRICO
La finalidad de este proceso es agrupar los asientos en el perodo indicado, con el fin de ocupar menos
espacio en la base de datos comercial.
Este proceso se realiza obligatoriamente en tres etapas (ventas, compras y stock).
GENERACIN DEL STOCK INICIAL
Este proceso permite iniciar la actividad comercial a partir de la fecha final del perodo indicado, esta
opcin realiza lo siguiente:
Borra las facturas contabilizadas y los documentos compactados de compras y ventas con fecha
anterior a la introducida. Tambin borra todos los documentos de stock anteriores a la fecha.
El proceso crea un documento de stock, por cada almacn, que contiene tantas lneas como
artculos con movimientos haya, agrupa las cantidades y los valores que provienen de los
documentos borrados. De esta manera guarda el stock inicial de cada artculo.
Este proceso implica la prdida del histrico de los clientes y proveedores anterior a la fecha del perodo
inicial.
BORRADO DE LOS ARTCULOS DESACTIVADOS
Esta opcin slo se activa cuando se ha seleccionado Compactar histrico o Generacin del informe
stock, permite borrar las fichas de los artculos desactivados. Los movimientos de los artculos
eliminados sern traspasados a un artculo ficticio que no debe tener seguimiento en stock.
Solamente sern borrados los artculos que no figuren en documentos pendientes (albaranes, facturas
no contabilizadas)
El programa abre el campo de seleccin del artculo ficticio que centralizar todos los movimientos de los
artculos desactivados.
BORRADO DE LOS MOVIMIENTOS DE CAJA
Permite borrar los movimientos de caja dentro del rango de fechas indicado.
SUPRESIN DE LOS EVENTOS DE LA AGENDA
Este proceso se puede ejecutar individualmente o combinado con otro tratamiento:

1802

Si est asociado a otro tratamiento que requiera la definicin de un perodo (fechas de inicio y fin),
nicamente ser tenida en cuenta la fecha de fin para la supresin de los eventos de la agenda
ligados a la planificacin y de los eventos interesados.
Si ejecuta este proceso slo, nicamente deber introducir la fecha final (procesar hasta)
Todos los eventos de la agenda asociados a la planificacin y los eventos interesados que tuvieren una
fecha de fin anterior sern eliminados.
BORRADO DE LOS RECURSOS DESACTIVADOS
Esta opcin slo se podr ejecutar en combinacin con la opcin Compactar el histrico y Generacin del
stock inicial, est destinada a borrar los recursos desactivados.
Un recurso slo puede ser suprimido si no est siendo utilizado fuera del perodo de compactacin y no est asociado
en fichas de artculos o en centros de carga.
En el caso de compactacin del histrico, los recursos se suprimen de los documentos compactados.

Gestin Comercial Men listados

1803

Men Listados

Men Listados Gestin comercial

1804

Gestin Comercial Men listados

1805

MEN LISTADOS
Listados personalizados: constituye una entrada a un men secundario que agrupar los listados
cuya seleccin de datos ha sido configurada por el usuario.
Listados relativos a los clientes: anlisis de la actividad, rentabilidad, estadsticas y
movimientos.
Listados relativos a los proveedores: anlisis de la actividad, sntesis de compras, estadsticas y
movimientos.
Listados relativos a los artculos: estadsticas, movimientos de stock, inventario y calendario de
entregas.
Listados relativos a los colaboradores: estadsticas, clculo de comisiones.
Cuadro de mandos para comparar resultados entre dos perodos.
Diarios contables.
Listados libres: etiquetas de envo, extracto de facturas, lista de documentos, lista de facturas
rectificativas y rectificadas; impresin de letras, extracto de vencimientos, etiquetas y mailing de
terceros; lista de terceros, etiquetas de artculos y lista de artculos.


1806

Gestin Comercial Normas generales

1807

NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS LISTADOS
Todos los listados disponen de una ventana de seleccin previa de los datos que deseamos obtener,
existen dos niveles de seleccin:
El primero propone una seleccin simplificada con los criterios ms habituales.
El segundo nivel propone una seleccin previamente establecida, que permite acceder a todos los
campos de los ficheros que intervienen en el listado, esta seleccin previa se puede completar,
modificar o suprimir elementos de seleccin; segn los casos el listado emplear un modelo
determinado y fijo o bien permitir utilizar un modelo diseado por el propio usuario (listados
libres).
Los criterios de seleccin establecidos podrn ser guardados en un fichero y podrn ser llamados desde
el men secundario Listados personalizados.
Indicaremos en su momento cules son los listados que admiten esta posibilidad.
Un mismo listado puede dar como resultado ediciones diferentes en funcin de las selecciones realizadas
en la ventana correspondiente.
VENTANA DE SELECCIN SIMPLIFICADA
Es la ventana que presenta el programa al entrar en un proceso de listado, la ventana que mostramos
corresponde al listado de movimientos de clientes:

Los criterios de seleccin en este tipo de ventana estn voluntariamente limitados a los criterios ms
utilizados, la validacin con el botn de los datos abre la ventana de seleccin de la impresora
configurada por defecto en Windows:

1808

La ventana de criterios de seleccin dispone adems de los iconos siguientes:
Permite el acceso a la ventana de criterios de seleccin avanzados, la describiremos ms adelante.
Permite guardar el listado en la cola de impresin para su posterior proceso, el programa muestra un
mensaje indicando que el listado ha quedado registrado.

Recordemos que la impresin de los listados en cola de impresin se realiza desde el proceso Listados
en diferido del men ARCHIVO, una ventana muestra los listados pendientes, la que mostramos
constituye un ejemplo:

VENTANA DE SELECCIN AVANZADA
La ventana de seleccin avanzada permite establecer filtros en cualquier campo de cualquier fichero
relacionado con el listado que desea obtener:

1809

Observe que el programa recupera los criterios de seleccin introducidos en la ventana de seleccin
simplificada y le aade otros establecidos por defecto.
Los criterios de seleccin propuestos pueden ser modificados por el usuario, puede aadir ms criterios,
borrar o modificar.
Aadir un criterio: para aadir un nuevo criterio utilice el botn derecho del ratn, seleccione la opcin
correspondiente:

Seleccione el archivo y el campo, valide con <Intro>.
En creacin de un nuevo criterio de seleccin no debe haber ninguna lnea seleccionada previamente. Si hubiera
alguna, mrquela y pulse el botn izquierdo del ratn manteniendo pulsada la tecla <CtrL>.
Borrar un criterio: seleccione el o los criterios que desea eliminar y escoja la opcin correspondiente
en el men contextual, valide con <Intro>.
Modificar un criterio: basta con seleccionar la lnea que desea modificar y cambiar los valores en la
lnea de edicin, valide con <Intro>.
Las modificaciones realizadas (aadir, borrar y modificar) en la ventana de seleccin propuesta son
temporales y se aplicarn al listado que realice antes de abandonar el proceso.
Si desea guardar los criterios personalizados, deber utilizar el icono y poner un nombre, lo
veremos ms adelante.
Las columnas de los criterios de seleccin se presentan siempre en el mismo orden:

1810

En la parte superior de la lista figura la lnea de edicin que permite insertar o modificar criterios.
Son los siguientes:
Archivo: da acceso a la lista de archivos del programa, obviamente, deber corresponder con los datos
que figuran en el listado.
Campo: da acceso a todos los campos presentes en el archivo seleccionado anteriormente, el campo
que seleccione no tiene porqu estar presente en el modelo de listado dado que constituye un criterio de
seleccin (filtro de datos).
Grupo: el programa permite agrupar criterios de seleccin para realizar selecciones simultneas e
independientes. Para realizar la agrupacin deber indicar un mismo cdigo alfanumrico (de 1 a 6
posiciones) a cada uno de los criterios que desea agrupar. Tras realizar una agrupacin, el programa lo
relaciona con los restantes mediante el operador O lgico.
POR EJEMPLO
Supongamos que queremos obtener un listado de etiquetas de correos para los clientes de las provincias
de Barcelona y Madrid clasificados por cdigo postal.
Estableceremos los criterios siguientes:


1811

Observe que el programa relaciona automticamente los grupos mediante el operador lgico O.
OPERANDOS LGICOS
Estn disponibles los operadores lgicos siguientes:
Y: los criterios ligados por este operador deben cumplirse.
O: realiza la seleccin si se verifica cualquiera de las dos condiciones o ambas.
Sea: realiza la seleccin si se verifica una u otra condicin pero no ambas.
Sin: excluye de la seleccin el elemento indicado.

EJEMPLOS
Con el operando Y
Imprimir la actividad de los clientes pertenecientes a la categora Mayoristas a cargo del vendedor
Martnez, durante el perodo en curso, estableceremos los criterios siguientes:

El programa slo seleccionar los registros que cumplan todas las condiciones.
Con el operando O
Desea obtener nicamente la lista de las facturas o de las facturas contabilizadas, establezca los criterios
siguientes:

Precauciones: supongamos que A, B, C y D son cuatro criterios de seleccin. Queremos establecer la condicin
siguiente; A y B C y D, el programa lo procesar de la forma siguiente:

1812

((A y B) C) y D y no como (A y B) (C y D)

No olvide establecer dos grupos, uno para A y B y otro para C y D.
Con el operando Sea
Supongamos que desea obtener la lista de artculos con la caracterstica compraventa actualmente
desactivada, estableceremos los criterios siguientes:

La condicin Sea solamente se aplica a la lnea que le sigue.
Con el operando Sin
Supongamos que deseamos obtener la lista de todos los documentos salvo los presupuestos, establezca
los criterios siguientes:

Permite guardar los datos extrados en formato SYLK (que pueden procesar la mayora de las hojas de
clculo), en formato texto, HTML o formato Libro de Microsoft Excel.
Esta ventana permite asignar un nombre al archivo que contendr los datos extrados por los criterios de
seleccin y seleccionar el tipo
123
:

123
Si la seleccin avanzada se ha realizado sobre un listado libre, el programa pedir que seleccione previamente el modelo de listado.

1813

El campo Guardar como archivos de tipo, permite seleccionar las opciones siguientes:

Formato texto
Este tipo de formato (TXT) es legible por cualquier procesador de textos, los campos estn separados
por tabulaciones, cada lnea acaba con un retorno de carro.


1814

Formato SYLK
Este formato es legible por la mayora de las hojas de clculo existentes en el mercado.

Realice los ajustes necesarios para lograr una buena presentacin de la hoja de clculo. Podr realizar
clculos sobre los campos numricos.

1815

Formato HTML
El formato HTML (Hyper Text Markup Language) permite generar un archivo directamente utilizable en
los Navegadores de Internet.
Por ejemplo, podr incluir en su pgina WEB el catlogo de artculos actualizado que podr ser
consultado por sus clientes a travs de la red de Internet.


1816

Formato Libro Microsoft Excel

La exportacin de datos en formato libro de Excel, genera un archivo con extensin XLS y ejecuta
directamente el programa de Microsoft Excel:

Para este tipo de exportacin, es necesario que Excel est instalado en el puesto de trabajo que realiza el proceso, la
versin deber ser la 7.00 como mnimo.
Permite guardar los cambios realizados en la configuracin de los criterios de seleccin avanzados, para
utilizarlos posteriormente para ejecutar otros listados, al utilizar el icono, el programa pedir que
introduzca el nombre y la ruta de acceso:

1817

Los formatos se guardan con la extensin FGC (Formato Gestin Comercial), estos formatos con criterios
de seleccin personalizados pueden ser incluidos en un men mediante el proceso Listados
personalizados que describiremos en el captulo correspondiente; tambin pueden ser llamados con el
icono que describimos a continuacin.
Es conveniente crear una subcarpeta para almacenar este tipo de archivos.
Permite recuperar un formato de seleccin previamente configurado por el usuario tal y como hemos
descrito en el prrafo anterior.

Listado diferido: este icono permite guardar el listado en la cola de impresin para su posterior
proceso.

La impresin de listados diferidos se realiza a travs del proceso del mismo nombre situado en el men
Archivo:

1818

Este proceso muestra la lista de listados pendientes en la que podr seleccionar los que desee listar

Para ms detalles consulte el captulo correspondiente.
La impresin de los listados en diferido deber realizarse antes de cerrar el programa, un mensaje se lo recordar:

Imprime los datos extrados en funcin de los parmetros establecidos, la ventana que muestra el
programa es la habitual que aparece en cualquier aplicacin bajo Windows:

1819

En la parte inferior de la ventana dispone de las opciones siguientes:
Calidad borrador
Esta opcin se puede activar para obtener un listado en calidad borrador, debe utilizarse nicamente si
edita con una impresora matricial
124
para aumentar la velocidad de impresin.
En las impresoras lser o inyeccin de tinta provoca resultados nefastos para la calidad de presentacin.
Listado de la portada
Esta opcin permite imprimir en la primera pgina los criterios de seleccin establecidos para obtener el
listado, mostramos un ejemplo de vista previa:

Vista previa
Esta opcin permite obtener en pantalla el listado que obtendra en la impresora, esta opcin desactiva
las posibilidades de Calidad borrador, Un listado por documento y Comprimido.

124
El uso de impresoras matriciales no se recomienda en un entorno Windows que al ser ste un entorno grfico, implica que la impresora
pase a modo grfico con la consiguiente baja de rendimiento. El modo borrador palia en parte este problema al permitir el listado en modo
carcter. Recomendamos el uso de impresoras lser o de inyeccin de tinta para las que se han diseado los listados del programa.

1820

Ciertos procesos requieren que se realice un listado por impresora para que se lleven a cabo, la vista previa no es
considerada por el programa como listado.
Un listado por documento
Esta opcin es til en ciertos casos como por ejemplo en el caso de un listado de movimientos de
clientes, el programa realizar una ruptura por cliente.
Impresin en un archivo PDF
Esta opcin permite generar directamente un archivo en formato PDF
125

Listado en un libro de Microsoft Excel
Esta opcin permite exportar los datos del listado a un libro de Microsoft Excel
126
.
Comprimido
Esta opcin permite a las impresoras matriciales imprimir con letra comprimida, a menudo es necesario
este modo de impresin si utiliza impresora de carro estrecho.
No tiene efecto en las impresoras lser o de inyeccin de tinta.
Preimpreso
Esta opcin se debe activar en el caso de efectuar los listados sobre papel preimpreso, el programa
nicamente imprimir los datos variables.
OBTENCIN DE LOS LISTADOS CON IMPORTES EN MONEDA DE EQUIVALENCIA
La funcin Euroconversor, acta tambin sobre los importes que figuran en los listados, simplemente
es necesario activarlo con un clic sobre el icono antes de ejecutar el listado. Esto resulta til
durante el perodo de transicin en las sociedades que mantienen su gestin en la moneda nacional.
El euroconversor fue diseado en su da para convertir las monedas nacionales de los pases de la zona euro a la
nueva moneda europea; en la actualidad siendo la moneda base el euro, podemos utilizarlo a ttulo orientativo para
pasar a la antigua moneda (muchos usuarios an tienen dificultades en evaluar cifras en euros)

125
Requiere tener instalado el Adobe Acrobat Reader.
126
Requiere tener instalado Microsoft Excel
Gestin Comercial Listados personalizados

1821

LISTADOS PERSONALIZADOS
Primera opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite crear una relacin de listados a los que podr acceder directamente desde este
proceso, de este modo evitar entrar en el proceso que lo ha generado.
El men que hemos desplegado no tiene ningn listado asignado. Estos listados son modelos creados a
partir de modelos de seleccin guardados en formato FGC
127
.
Tambin es posible integrar listados creados con Crystal Reports
en formato RPT
128
.
MANTENIMIENTO DE LOS LISTADOS PERSONALIZADOS
La primera opcin del men permite realizar el mantenimiento de los listados personalizados, podr
aadir o suprimir accesos directos a los listados personalizados.

CREACIN DE NUEVOS ACCESOS DIRECTOS
Ejecute la primera opcin del men secundario, el programa presentar la ventana siguiente:

127
Consulte el captulo referente a las Normas generales de los listados, prrafo relativo a la seleccin avanzada.
128
Crystal Reports es un generador de informes capaz de extraer informacin de la base de datos de la Gestin Comercial y de la
Contabilidad por medio del puente Driver ODBC 100.

1822

La lista de ediciones personalizadas est vaca, utilice el botn , localice el directorio donde
guarda los modelos personalizados:

Seleccione el modelo que desee incluir, valide con el botn , pasar a la lista:

Repita el mismo proceso con los restantes modelos que desea incluir, termine validando con
Seleccione nuevamente la primera opcin del men LISTADOS, obtendr lo siguiente:

Los listados seleccionados estn integrados al men secundario, podr acceder directamente a travs de
ste.
Estos accesos directos son propios de cada puesto de trabajo y no en la base de datos situada en el
servidor de la red, esto aumenta an ms la flexibilidad de este proceso.
Gestin Comercial Listados personalizados

1823

SUPRIMIR ACCESOS DIRECTOS
La supresin de accesos a los listados se realiza desde el proceso Contenido del men:

Seleccione en la lista uno o varios modelos que desea suprimir y ejecute con el botn , las lneas
seleccionadas desaparecern de la lista, confirme con el botn .

Gestin Comercial Anlisis clientes

1825

ANLISIS CLIENTES
Segunda opcin del men LISTADOS

Este proceso permite obtener un listado del detalle del volumen de ventas o de la actividad de los
clientes.
Podemos obtener tres listados diferentes:
Un anlisis de la actividad de los clientes.
Un anlisis de la rentabilidad.
Un anlisis del riesgo de los clientes.
Estos tres listados tambin pueden ser seleccionados en el campo Tipo de listado de la ventana de
criterios de seleccin que son comunes a los tres listados.
Los listados de anlisis de actividad y rentabilidad slo toman en cuenta los datos de las facturas y de
las facturas contabilizadas.

1826

ACTIVIDAD CLIENTES
Primera opcin del men ANLISIS CLIENTES.

La ventana de seleccin simplificada es la siguiente:

Los campos que figuran en esta ventana son los siguientes:
Tratamientos
129


Con criterios extendidos: opcin por defecto, puede establecer libremente cualquier criterio.
Rpido simplificado: esta opcin permite obtener el listado ms rpidamente deshabilitando
ciertos criterios de seleccin.

129
Esta opcin slo est disponible en la versin SQL del programa.

1827

Tipo de listado
Este campo desplegable permite tres opciones:

Cada una de ellas da lugar a un listado diferente. Se pueden seleccionar directamente a travs del men
secundario ANLISIS CLIENTES.
Ruptura
El programa permite establecer cuatro tipos de ruptura:

Por defecto el programa no propone rupturas.
Estadstica
Este campo de seleccin solamente se activa si en el campo anterior ha seleccionado Campo
estadstico.

Los campos estadsticos han sido previamente definidos en la pestaa Opciones del proceso
Valor relativo
Este campo es accesible si se ha seleccionado la opcin rentabilidad en tipo de listado.

Ninguna: (propuesto por defecto) el programa no imprimir las columnas % de VN sobre el volumen
global y % margen sobre margen total.
Por ruptura: las columnas % de VN sobre el volumen global y % margen sobre margen total se
calculan con relacin al subtotal de la ruptura.
Sobre total: las columnas % de VN sobre el volumen global y % margen sobre margen total se calculan
con relacin al total general.
Detalle documentos
Esta opcin solamente est activa si ha seleccionado el tipo de listado Rentabilidad. Si activa esta
casilla, obtendr una lnea por factura.
Comparacin de... a...
Permite establecer el perodo de comparacin en los listados de tipo actividad (en las restantes opciones,
estos campos no estn disponibles).
Fecha (rango)
Por defecto el programa propone un rango correspondiente al ejercicio actual, o sea de 01/01/xx al
31/12/xx.
N de documento (rango)
Permite establecer un rango de nmeros de documento.
Este rango no est disponible en el caso de tratamiento rpido simplificado

1828

N de cliente (dos campos)
Permite establecer un rango de clientes.
Modelo de listado
Este campo permite optar por la seleccin de un modelo de listado personalizado, si utiliza esta opcin,
el programa pedir que lo seleccione:

Incluir los documentos internos
Esta opcin slo est activa para el tipo de listado Rentabilidad.
SELECCIN AVANZADA
El proceso de seleccin avanzada ha sido descrito anteriormente, recoge los elementos establecidos en
los criterios de seleccin simplificada:


1829

Presentaremos algunos ejemplos para ilustrar las posibilidades que ofrecen los criterios de seleccin a la
hora de obtener mltiples tipos de listados.
ANLISIS COMPARATIVO DE LA ACTIVIDAD DE CLIENTES

El siguiente listado muestra el volumen de negocio obtenido durante el perodo que va del 01/01/01 al
28/02/01 comparado con el perodo que abarca del 01/03/01 hasta la fecha actual 30/04/01.
Hemos mantenido los restantes criterios de seleccin propuestos por defecto.
ANLISIS ESTADSTICO
Supongamos que deseamos obtener el mismo listado que el anterior pero con totales por zona, los
criterios establecidos son los siguientes:

Se ha establecido una ruptura por campo estadstico y la estadstica seleccionada es Comunidad
autnoma.
El resultado obtenido es el siguiente:

1830


1831

ANLISIS DE LA RENTABILIDAD
Segunda opcin del men ANLISIS CLIENTES

Los criterios de seleccin de esta opcin son los mismos que en el listado anterior, la seleccin del tipo
de listado tambin se puede realizar a travs del campo Tipo de listado.
POR EJEMPLO
Tenemos seleccionada la opcin de listado Rentabilidad y valor relativo Sobre total, manteniendo los
restantes criterios de seleccin propuestos por defecto:

Obtendr el listado siguiente:

1832

ANLISIS RENTABILIDAD POR CLIENTE Y POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Supongamos que queremos obtener el peso especfico de cada cliente por sector de actividad.
Estableceremos los criterios de seleccin siguientes:
Tipo de listado: Rentabilidad.
Ruptura: Campo estadstico.
Estadstica: Sector de actividad
Valor relativo: Por ruptura


1833


1834

ANLISIS RENTABILIDAD POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Este listado es similar al anterior y permite esta vez obtener el peso especfico de cada sector de
actividad de clientes.
Estableceremos los mismos criterios de seleccin que los establecidos en el ejemplo anterior pero
seleccionando en el campo Valor relativo: Sobre total.

Siguiendo con este ejemplo, supongamos que queramos obtener el desglose de facturas del cliente
CL000003, establezca los criterios adicionales siguientes:
Active la casilla Detalle de los documentos.
Introduzca el cdigo del cliente en el rango de seleccin correspondiente.


1835

Obtendr el total de cada factura del cliente seleccionado:


1836

LISTADO RIESGO CLIENTE
Tercera opcin del men ANLISIS CLIENTES

Los criterios de seleccin de esta horcn son los mismos que en el listado anterior, la seleccin del tipo
de listado tambin se puede realizar a travs del campo Tipo de listado.
EJEMPLO DE LISTADO RIESGO CLIENTE POR VENDEDOR
Supongamos que desea obtener un listado de los clientes que han rebasado el riesgo concedido
indicando a qu vendedor estn asignados.
Estableceremos los criterios de seleccin siguientes:
Tipo de listado: Riesgo.
Ruptura: Vendedor.
Se mantienen los restantes criterios de seleccin propuestos por defecto.

1837

El nmero de combinaciones posibles de estos listados son muy elevadas, no es posible describirlas
todas. Hemos procurado poner los ejemplos ms representativos.

Gestin Comercial Sntesis de ventas

1839

SNTESIS VENTAS
Tercera opcin del men LISTADOS

Este proceso permite obtener un listado detallado de ventas por cliente, dispone de mltiples criterios de

Documentos
El programa propone por defecto solamente las facturas contabilizadas, sin embargo puede ampliar la
seleccin si lo desea:

Escalonamiento
Podemos obtener un listado precisando el perodo en el que fueron pedidos o vendidos, son los
siguientes:


1840

Estadstica
Podemos obtener el listado con indicacin de la estadstica que previamente habr definido en las fichas
de clientes, por defecto el programa no propone ninguna:

Detalle de gama
Este men desplegable permite obtener en el listado cada uno de los elementos de las gamas de
artculos, segn las combinaciones siguientes:

Rango de fechas
Permite acotar el listado a los movimientos que estn dentro del perodo indicado.
N de documento de... a...
Permite restringir el listado a los documentos cuyo nmero est comprendido en el rango indicado.
N de cliente
Permite seleccionar un rango de cdigos de cliente.
Active esta opcin si desea tener en cuenta los documentos internos.
Gestin Comercial Sntesis de ventas

1841

SELECCIN AVANZADA

EJEMPLO DE LISTADO
El listado que mostramos a continuacin refleja las ventas semana a semana de un cliente determinado:


1842

Gestin Comercial Estadsticas clientes

1843

ESTADSTICAS CLIENTES
Cuarta opcin del men LISTADOS

Este proceso permite obtener tres tipos de listados estadsticos:
Por familia de artculos
Por artculos
Resultados por cliente
Todos comparten los mismos criterios de seleccin, son los siguientes:

Tratamientos
130


130

1844

Tipo de listado
Permite seleccionar el listado por artculo, por familia de artculos o por resultado de ventas. Esta misma
seleccin puede realizarse directamente a travs del men secundario ESTADSTICAS CLIENTES.

Documentos

Valoracin
Puede obtener una valoracin del volumen de negocio en base imponible o con IVA incluido.

Este campo no est disponible en el caso de tratamiento rpido simplificado
Estadstica
de clientes, por defecto el programa no propone ninguna:

Detalle de gama

Valor relativo
Permite obtener el % sobre el volumen de negocio total y el % de margen sobre el total con relacin a
cada ruptura o al total general.

Rango de fechas

1845

N de cliente
Modelo de listado


1846

SELECCIN AVANZADA


1847

EJEMPLO DE LISTADO
Supongamos que desea obtener las ventas realizadas a un determinado cliente y conocer el peso
especfico sobre el volumen de negocio que representa cada uno de los artculos vendidos, los criterios
establecidos son los siguientes:

El listado obtenido es el siguiente:


1848

Gestin Comercial Movimientos clientes

1849

MOVIMIENTOS CLIENTES
Quinta opcin del men LISTADOS

Este proceso permite obtener un listado de movimientos de los clientes seleccionados por tipo de
documento con detalle de los artculos, dispone de los criterios de seleccin siguientes:

Documento
Por defecto el programa propone incluir todos los documentos, sin embargo, puede seleccionar un
documento concreto:

Valoracin
Podemos establecer tres tipos de valoracin de los documentos:

Rango de fechas

1850

N de cliente
SELECCIN AVANZADA

Gestin Comercial Movimientos clientes

1851

EJEMPLO DE LISTADO
Listado obtenido manteniendo los criterios de seleccin propuestos por defecto:


1852

Gestin Comercial Anlisis proveedores

1853

ANLISIS PROVEEDORES
Sexta opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener listados de actividad o volumen de negocios generados con los
proveedores, dispone de los criterios de seleccin siguientes:

Tratamientos
131


Tipo de listado
Tiene dos opciones:

131

1854

Actividad: permite comparar dos perodos de actividad con el fin de constatar la evolucin del volumen
de compras por proveedor
Volumen de negocio: Muestra la cifra global del volumen de negocio generado por los proveedores.
Esta misma seleccin puede realizarse directamente a travs del men secundario ANLISIS PROVEEDORES.
Ruptura
Podemos obtener una ruptura por campo estadstico asignado en la ficha de cada proveedor, por defecto
el programa no propone Ninguna.
Estadstica
Este solamente campo se activa si se ha seleccionado una ruptura en el campo anterior.
Valor relativo
Este campo solamente es accesible si se ha seleccionado el tipo de listado Volumen de negocio.

Ninguna: (propuesto por defecto) el programa no imprimir las columnas % de VN sobre el volumen
global y % margen sobre margen total.
Por ruptura: las columnas % de VN sobre el volumen global y % margen sobre margen total se
calculan con relacin al subtotal de la ruptura.
Sobre total: las columnas % de VN sobre el volumen global y % margen sobre margen total se calculan
con relacin al total general.
Detalle documentos
Esta opcin solamente est activa si ha seleccionado el tipo de listado Volumen de negocio. Si activa
esta casilla, obtendr una lnea por factura.
Comparacin de... a...
Permite establecer el perodo de comparacin en los listados de tipo actividad (en las restantes opciones,
estos campos no estn disponibles.
Fecha (rango)
Por defecto el programa propone un rango correspondiente al ejercicio actual, o sea de 01/01/xx al
31/12/xx.
N de documento (rango)
Permite establecer un rango de nmeros de documento.
N de proveedor (dos campos)
Permite establecer un rango de proveedores.

1855

SELECCIN AVANZADA

EJEMPLOS DE LISTADO
ANLISIS DE LA ACTIVIDAD
Este listado muestra el volumen de negocio realizado con cada proveedor entre dos perodos
seleccionados:


1856

ANLISIS VOLUMEN DE NEGOCIO PROVEEDORES
Mostramos aqu el listado del anlisis del VN de los proveedores con la opcin detalle de documentos:


1857

SNTESIS COMPRAS
Sptima opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener un listado detallado de compras por proveedor, dispone de mltiples
criterios de seleccin, son los siguientes:

Documentos

Escalonamiento
Podemos obtener un listado precisando el perodo en el que fueron pedidos o comprados, son los
siguientes:


1858

Estadstica
de proveedores, por defecto el programa no propone ninguna:

Detalle de gama

Rango de fechas
N de proveedor
Permite seleccionar un rango de cdigos de proveedores.
SELECCIN AVANZADA


1859

EJEMPLO DE LISTADO
El listado que mostramos a continuacin refleja las compras por trimestre de un proveedor determinado:


1860

Gestin Comercial Estadsticas proveedores

1861

ESTADSTICAS PROVEEDORES
Octava opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener dos tipos de listados estadsticos por familia o por artculo de los
movimientos por proveedor, dispone de mltiples criterios de seleccin, son los siguientes:

Tratamientos
132


Tipo de listado
Permite seleccionar el listado por artculo o por familia de artculos.

132

1862

Esta misma seleccin puede realizarse directamente a travs del men secundario ESTADSTICAS
PROVEEDORES.
Documentos

Estadstica
de proveedores, por defecto el programa no propone ninguna:

Detalle de gama

Valor relativo

Rango de fechas
Cuenta proveedor
Permite seleccionar un rango de cdigos de proveedor.
Gestin Comercial Estadsticas proveedores

1863

SELECCIN AVANZADA


1864

EJEMPLO DE LISTADO
Supongamos que desea obtener las compras realizadas a un determinado proveedor y conocer el peso
especfico sobre el volumen de negocio que representa cada uno de los artculos comprados, los criterios
establecidos son los siguientes:

El listado obtenido es el siguiente:

Gestin Comercial Movimientos proveedores

1865

MOVIMIENTOS PROVEEDORES
Novena opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener un listado de movimientos de los proveedores seleccionados por tipo de
documento con detalle de los artculos, dispone de los criterios de seleccin siguientes:

Documento
Por defecto el programa propone incluir todos los documentos, sin embargo, puede seleccionar un
documento concreto:

Rango de fechas
N de proveedor

1866

SELECCIN AVANZADA

Gestin Comercial Movimientos proveedores

1867

EJEMPLO DE LISTADO
Mostramos un ejemplo de listado de movimientos de un determinado proveedor:


1868

Gestin Comercial Estadsticas artculos

1869

ESTADSTICAS ARTCULOS
Dcima opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener datos estadsticos relativos a las ventas de los artculos: volumen de
negocio, cantidades vendidas, margen obtenido y % de margen.
Dispone de mltiples criterios de seleccin:

Tratamientos
133


133

1870

Tipo de listado
Permite seleccionar el listado por artculo, por familia de artculos o por resultado de ventas.

ARTCULOS.
Documentos

Palmars
Este campo nicamente se activa si ha seleccionado el tipo de listado Resultado de ventas, en el campo
situado a la derecha, indique el nmero de artculos que desea incluir en el listado del palmars.

Valoracin
Puede obtener una valoracin del volumen de negocio en base imponible o con IVA incluido.

Este campo no est disponible en el caso de tratamiento rpido simplificado
Clasificacin
El criterio de clasificacin del palmars puede ser por volumen de negocio, cantidades vendidas o
margen obtenido.

Ruptura
Permite establecer una ruptura por campo estadstico o por familia centralizadora, por defecto el
programa no propone ninguna.

Estadstica
de artculos, por defecto el programa no propone ninguna:

Este campo solamente est activo si hemos seleccionado Campo estadstico en el campo anterior.
Valor relativo

1871

Detalle de gama
Esta lista desplegable permite obtener en el listado cada uno de los elementos de las gamas de artculos,
segn las combinaciones siguientes:

Detalle de
Podemos incluir en el listado la referencia al cliente o al pagador.

Escalonamiento
Podemos obtener un listado precisando el perodo en el que fueron vendidos, son los siguientes:

Rango de fechas
Rango de familias
Permite seleccionar un rango de familias para acotar el listado independientemente del tipo de listado
seleccionado en el primer campo.
Rango de artculos
Permite seleccionar un rango de artculos independientemente del tipo de listado.
Modelo de listado

1872

SELECCIN AVANZADA


1873

El listado que mostramos a continuacin refleja las ventas con ruptura a nivel de familia de artculos:

VENTAS CON MENOR MARGEN
Mostramos un listado de las ventas de los diez artculos con menor margen obtenido:


1874

VENTAS CON MAYOR MARGEN
Mostramos un listado de las ventas de los diez artculos con mayor margen obtenido:

Gestin Comercial Movimientos del stock

1875

MOVIMIENTOS DEL STOCK
Dcimo primera opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener un listado valorado de los movimientos de entrada y salida habidos por
almacn.

Tratamientos
134



134

1876

Valoracin
Por defecto el programa valora los movimientos al precio de compra, puede optar por una valoracin al
precio medio ponderado de compra.

Clasificacin
El programa clasifica los artculos por referencia, puede optar por una clasificacin por familia.

Almacn
Este campo permite seleccionar el almacn, por defecto el programa propone Todos.

Fecha
Si lo desea, puede acotar un rango de fechas, por defecto el programa propone el ejercicio en curso.
Artculo
Estos campos permiten indicar un rango de artculos, solamente aparecern en el listado los artculos
comprendidos dentro de dicho rango.
Emplazamiento
Estos campos permiten seleccionar un rango de cdigos de emplazamiento.
Es necesario tener activada la opcin de Gestin de emplazamientos mltiples, en caso contrario, estos campos no
estarn disponibles. Tampoco estarn disponibles si ha seleccionado todos los almacenes.
Modelo de listado

Detalle de los emplazamientos
Si activa esta opcin, obtendr la ubicacin de los artculos dentro del almacn seleccionado.
Gestin Comercial Movimientos del stock

1877

SELECCIN AVANZADA

La lnea Detalle de los emplazamientos, permite realizar una seleccin discontinua en los
emplazamientos aadiendo esta lnea tantas veces como sea necesario con rangos diferentes.

1878

EJEMPLO DE LISTADO
El listado que mostramos a continuacin refleja los movimientos de cada artculo:

Las cantidades de las compras, entradas de stock y fabricacin figuran en positivo, mientras que las
ventas salidas de stock y componentes de artculos fabricados aparecen en negativo.
Gestin Comercial Inventario

1879

INVENTARIO
Duodcima opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener el listado del inventario en cantidad y valor por almacn.

Tratamientos
135

135

1880

Tipo de impresin

Todos los artculos: es la opcin por defecto.
Artculos con movimientos: el programa incluir en el listado nicamente los artculos que han
tenido movimientos desde la ltima transferencia a Caja descentralizada o a otra Gestin
comercial.
Tipo de inventario

Stock acumulado: el proceso utiliza los datos registrados en la ficha de los artculos, se desactiva
el campo Fecha del inventario. De esta manera no calcula el stock a partir del histrico de los
movimientos de cada artculo. Esta opcin acelera notablemente el listado de la situacin del stock.
Stock a la fecha indicada: los valores del stock son calculados en relacin a la fecha introducida a
partir de los movimientos registrados en las lneas de los documentos.
Tipo de listado
Permite obtener dos tipos de listado: el inventario propiamente dicho o bien un listado de preparacin
del inventario en el que podr anotar las cantidades inventariadas.

Libro de inventario: es el listado de inventario clsico.
Listado de preparacin: en esta seleccin no figura ninguna columna de valoracin del stock y
sustituye las columnas Pr. Unitario y Pr. Global por las columnas Ctds. Anotadas y Desviacin, en
blanco para su anotacin manual. Esta seleccin desactiva los campos Resumen y Valoracin.
Esta misma seleccin puede realizarse directamente a travs del men secundario INVENTARIO.
Resumen
Permite imprimir las siguientes recapitulaciones al final del listado:

Ninguna: (opcin por defecto) no realiza ninguna recapitulacin
Por familia: muestra un total resumen por familia al final del listado

1881

Por cuentas: muestra el resumen con la relacin de cuentas contables de stock asignadas a los
artculos por almacn.
Por catlogo artculo: imprimir una lnea de total por el primer nivel del catlogo.

Todos: imprimir todos los resmenes citados anteriormente al final del listado.
La eleccin est relacionada con el campo clasificacin. Por ejemplo: para obtener una recapitulacin por
familia, deber realizar una clasificacin por este criterio.
Este campo no est activo si ha seleccionado el tipo de listado Preparacin del inventario.
Valoracin
Existen tres tipos de valoracin: al precio de coste, PMPC al ltimo precio de compra, al precio de
compra original o al precio de coste estndar.

Clasificacin
Podemos obtener una clasificacin por los siguientes criterios:
Artculo (valor por defecto)

1882

Familia
Catlogo artculo
136

Proveedor principal
Lugar de almacenamiento
137

Zona

Unidad inventario

Unidad de venta: es la opcin propuesta por defecto.
Condicionamiento stock: el listado del inventario se realiza en la unidad de almacenamiento
indicada en la pestaa Stock de la ficha del artculo.
Almacn
Por defecto, el programa propone el listado del inventario de todos los almacenes, uno por uno. Puede
seleccionar un almacn concreto.

Detalle de gamas
Podemos establecer el listado con el detalle de las gamas con las combinaciones siguientes:

Detalle N de serie
Permite obtener el detalle con los nmeros de serie, de lote o ambos:

Artculo
Estos campos permiten acotar un rango de artculos.
Ubicacin
Permiten obtener un listado dentro del rango de ubicaciones acotado en estos campos. Dichos campos
slo se activan cuando el criterio de clasificacin es Lugar almacenamiento o Zona.

136
Los catlogos de artculos se definen en la pestaa Opciones del men Configuracin de la sociedad del men ARCHIVO.
137
El lugar de emplazamiento de un artculo se establece para cada almacn en la pestaa stock de la ficha del artculo.

1883

SELECCIN AVANZADA


1884

Este proceso permite multitud de combinaciones de listados, mostraremos algunos ejemplos ms
significativos.
LISTADO DEL INVENTARIO CON DETALLE DE GAMAS, NMERO DE SERIE Y LOTE
Estableceremos los criterios necesarios para obtener un listado con detalle de los nmeros de serie y
nmero de lote:


1885


1886

LISTADO PREPARACIN DEL INVENTARIO POR UBICACIN
Cuando se realiza un recuento manual es importante obtener una clasificacin por ubicacin de los
artculos, estableceremos los criterios de seleccin siguientes:

Obtendremos el listado siguiente:

1887


1888

Gestin Comercial Calendario de entregas

1889

CALENDARIO DE ENTREGAS
Decimotercera opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener un listado de previsiones de entrega en funcin del stock existente, la
fecha de entrega prevista en los pedidos proveedor y de la fecha de entrega registrada en los pedidos
clientes. De esta manera podremos saber qu pedidos cliente no podrn ser satisfechos.

mbito
El mbito del listado puede referirse a los pedidos en curso de clientes, proveedores o ambos, el
programa propone por defecto Ambos.
Detalle terceros
Esta opcin cuando est activada, permite obtener datos que identifican a qu proveedor se han
realizado los pedidos y a qu cliente va destinado, indica adems el nmero del documento.
Detalle gamas
Podemos establecer el listado con el detalle de las gamas con las combinaciones siguientes:


1890

Almacn
Por defecto, el programa propone el listado del inventario de todos los almacenes, uno por uno. Puede
seleccionar un almacn concreto.

Fechas
Permite introducir un rango de fechas para acotar las previsiones.
Artculo
Permite obtener los datos referentes a los artculos incluidos en el rango introducido.
SELECCIN AVANZADA

Supongamos que un cliente nos hace un pedido de 12 unidades de un artculo determinado a entregar a
una determinada fecha, en stock dispone de 6 unidades, pasa un pedido al proveedor habitual pero ste
solamente puede suministrarle 4 unidades, decide confirmar este pedido proveedor y realizar un pedido
complementario a otro proveedor de 10 unidades, el listado reflejar la situacin de la manera siguiente:

La X que figura en la columna P (posicin) indica que se producir una ruptura del stock.
Gestin Comercial Estadsticas vendedores

1891

ESTADSTICAS COLABORADORES
Decimocuarta opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener tres tipos de listados estadsticos relacionados con los colaboradores para
un perodo determinado, son los siguientes:
Por terceros
Por artculos
Por familias de artculos
La ventana de seleccin es la siguiente:

Es comn a los tres tipos de listado.
Tipo de listado
Puede obtener tres tipos de listados: estadsticas vendedores por tercero, artculo o familia de artculos.


1892

COLABORADORES
mbito
Permite seleccionar slo ventas, slo compras o ventas + compras

Documentos
Las opciones disponibles dependern de la seleccin realizada en el campo anterior mbito.

VENTAS COMPRAS VENTAS + COMPRAS
Detalle de gama
Esta lista desplegable permite obtener en el listado cada uno de los elementos de las gamas de artculos,
segn las combinaciones siguientes:

Este campo slo est disponible para el tipo de listado Por artculo
Valor relativo

Rango de fechas
N de vendedor
Permite seleccionar un rango de cdigos de vendedor.
Modelo de listado

1893

SELECCIN AVANZADA

Mostraremos un ejemplo para cada uno de los tipos de listados que puede obtener en este proceso.
ESTADSTICAS VENDEDORES POR TERCERO
Mostramos el primer tipo de listado:

1894


1895

ESTADSTICAS COLABORADORES / ARTCULO


1896

ESTADSTICAS COLABORADORES / FAMILIA

Gestin Comercial Comisiones vendedores

1897

COMISIONES VENDEDORES
Decimoquinta opcin del men LISTADOS.

Este listado calcula la comisin de los vendedores en funcin de sus resultados y de lo establecido en los
baremos que definen el clculo de comisiones.

Tratamientos
138


Detalle comisin
Permite seleccionar el tipo de listado que desea obtener, por defecto el programa propone
Cliente/artculo aunque puede seleccionar entre opciones siguientes:

138

1898

Baremo de... a...
Estos dos campos permiten restringir el clculo a un rango de baremos de comisiones.
Vendedor de... a...
Permite seleccionar un rango de vendedores.
Fechas
Permite establecer el perodo de clculo de comisiones.
N de documento
Permite establecer la numeracin de documentos a tener en cuenta.
SELECCIN AVANZADA


1899

Hemos visto que podemos obtener cuatro tipos de listados mostraremos un ejemplo de comisin por
artculo y otro de comisin por cliente:
COMISIN POR ARTCULO

El programa muestra las cantidades vendidas de cada artculo y los descuentos aplicados.

1900

COMISIN POR CLIENTE:

Obtendr las comisiones por las ventas realizadas a cada cliente.

1901

COMISIN CLIENTE/ARTCULO
Este listado combina la informacin de los dos anteriores:


1902

COMISIN CLIENTE /DOCUMENTO

Gestin Comercial Diarios contables

1903

CUADRO DE MANDOS
Decimoquinta opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener un listado estadstico de las ventas comparativo entre dos perodos
establecidos, el programa tiene en cuenta solamente las facturas y las facturas contabilizadas.

Fechas
Permite establecer el primer rango de fechas a comparar, por defecto el programa propone el ejercicio
en curso.
Comparacin
Permite establecer el perodo a comparar con el anterior.
N de cliente

1904

SELECCIN AVANZADA

EJEMPLO DE LISTADO
En este ejemplo mostramos un listado estadstico comparando el mes de enero del ao 2001 con el mes
de febrero del mismo ao, el resultado obtenido es el siguiente:


1905

DIARIOS CONTABLES
Decimosptima opcin del men LISTADOS.

Este proceso permite obtener un listado de compras o ventas y los diarios analticos y de pagos.
Dispone de mltiples criterios de seleccin y el nmero de combinaciones es considerable, son los
siguientes:

mbito
Permite seleccionar el origen de los datos: facturas de clientes o proveedores, pagos clientes o
proveedores y compromisos de compra o venta:

Diario contable
Si desea obtener un diario analtico seleccione No en este campo.
Diario analtico
Esta opcin permite obtener el diario analtico por artculo, proyecto o ambos, si escoge una de estas
tres opciones ponga el campo anterior en No.

1906

Resumen
Permite imprimir los siguientes resmenes:

Serie
Permite seleccionar una determinada serie de facturacin, por defecto, el programa propone Todas.

Listado documentos
Permite seleccionar entre las facturas no contabilizadas (opcin por defecto) o solamente las
contabilizadas.
Categora contable
El programa propone por defecto procesar todas las categoras contables definidas, sin embargo puede
seleccionar en la lista una en particular:

Fecha
Permite establecer un rango de fechas
N de documento
Permite limitar el proceso al rango de numeracin introducido.
SELECCIN AVANZADA


1907

Las combinaciones posibles a la hora de obtener un listado son mltiples, mostraremos dos ejemplos
ms usuales:
DIARIO ANALTICO DE VENTAS


1908

DIARIO CONTABLE DE VENTAS


1909

COMPROMISOS DE VENTA


1910

Gestin Comercial Listados libres

1911

LISTADOS LIBRES
Decimoctava y ltima opcin del men LISTADOS.

Este men secundario permite el acceso a los listados libres disponibles en el programa.
Cada uno de estos listados dispone de criterios de seleccin simplificada y avanzada como en los listados
fijos, la diferencia estriba en que el usuario podr escoger el modelo de impresin y por tanto disear
sus propios modelos.
Dispone de los listados siguientes:
Etiquetas de documentos
Extracto de facturas
Lista de documentos
Lista de facturas rectificativas
Lista de facturas rectificadas
Impresin de letras
Extracto de vencimientos
Etiquetas y mailing terceros
Lista de terceros
Etiquetas artculos
Lista de artculos

1912

ETIQUETAS DE DOCUMENTOS
Primera opcin del men LISTADOS LIBRES.

Este proceso permite imprimir las etiquetas de varios tipos correspondientes a los documentos de
compras, ventas y stocks, son las siguientes:
Cabecera: el programa imprimir tantas etiquetas como bultos tenga el documento, se utiliza
generalmente para las etiquetas de envo a clientes y en los traspasos entre almacenes.
Lnea: el programa imprimir tantas etiquetas como unidades de artculo figuren en la columna
cantidad, se utiliza esta opcin para etiquetar los artculos recibidos del proveedor.
Cantidad envasada lnea: el programa imprimir tantas etiquetas como unidades de artculo figuren
en la columna cantidad envasada del documento. Por ejemplo: el artculo disquete se vende por cajas de
10, se imprimir una etiqueta por caja.
Los criterios de seleccin disponibles en este proceso son los siguientes:

mbito
Permite seleccionar tres mbitos ventas, compras y stocks

1913

Tipo de listado
Permite seleccionar el tipo de etiqueta:
las de envo utilizan el modelo ETI Etiquetas de envo.bgc,
las destinadas al etiquetado de productos (lnea y cantidad lneas) utilizan el modelo ETI Etiquetas
de artculos.bgc.
Documentos

mbito Ventas mbito Compras mbito Stocks
Fechas
N de documento
Terceros
SELECCIN AVANZADA


1914

EJEMPLOS DE LISTADOS DE ETIQUETAS
Mostraremos algunos ejemplos ms comunes de listado de etiquetas.
LISTADO DE ETIQUETAS EN ENVO
Estas etiquetas se adjuntan normalmente a los albaranes de clientes, esto es un ejemplo:

En el momento de registrar el documento, deber indicar el nmero de bultos en la ventana Informacin
del documento:

Este campo est situado en la parte inferior derecha de la ventana.
El programa imprimir tantas etiquetas como nmero de bultos indicados.

1915

LISTADO ETIQUETAS LNEA
Supongamos que tras realizar un pedido proveedor deseemos imprimir las etiquetas de los artculos que
vamos a recibir, seleccione lo siguiente:
mbito: compras
Tipo de listado: cantidad lnea
Documentos: pedido
N de documento: indique el nmero del documento.

Valide con , el programa pedir que seleccione el modelo de listado:

Obtendr un resultado similar el que mostramos a continuacin:

1916

El programa imprimir tantas etiquetas como cantidades indicadas en cada lnea del documento.

1917

EXTRACTO DE FACTURAS
Segunda opcin del men LISTADOS LIBRES.

Este proceso permite imprimir los extractos de documentos de terceros siguientes:
Relacin de facturas cobradas.
Relacin de facturas pagadas.
Extracto de facturas de clientes por perodo.
Extracto de facturas pendientes clientes.
Extracto de facturas pendientes proveedores.


1918

mbito
El mbito del listado puede ser clientes o proveedores.
Es la misma seleccin que se realiza directamente a travs del men secundario EXTRACTOS DE FACTURAS.
Tipo de listado
Existen dos tipos de listado, el primero se refiere a los extractos dirigidos al tercero y el segundo a los
extractos destinados al pagador/cobrador que centraliza la contabilidad.

Documentos
Normalmente los extractos se refieren a las facturas, sin embargo nada impide seleccionar otro tipo de
documento, este campo desplegable lo permite:

Si el mbito seleccionado en compras las opciones sern:

Clasificacin
Por defecto el programa propone clasificar el listado por cdigo de tercero, sin embargo tiene opcin de
hacerlo por fecha o nmero de documento.

Rango de fechas
Permite acotar el listado a los documentos que estn dentro del perodo indicado.
Terceros
Pagador
Permite seleccionar un rango de pagadores.
SELECCIN AVANZADA

1919

ENVO DE LOS EXTRACTOS POR CORREO ELECTRNICO
Este icono permite dirigir el listado al correo electrnico, el programa enviar un mensaje para cada
tercero seleccionado a la direccin de correo registrada en la ficha de cada uno.

1920

EJEMPLOS DE LISTADO
Mostraremos algunos ejemplos de listado.
EXTRACTO DE FACTURAS COBRADAS
El programa imprimir una pgina por cada cliente, el modelo es el siguiente:

Este listado utiliza el modelo EXF Extracto de Facturas Cobradas.bcg, si lo desea, puede modificarlo
para adaptarlo a sus necesidades.

1921

EXTRACTO DE FACTURAS PENDIENTES DE COBRO

Este listado utiliza el modelo EXF Extracto de Facturas Pendientes Clientes.bcg.

1922

LISTA DE DOCUMENTOS
Tercera opcin del men LISTADOS LIBRES.

Este proceso permite obtener un resumen de los documentos seleccionados de compras y ventas,
dispone de los criterios de seleccin siguientes:

mbito
Permite seleccionar clientes o proveedores.
Esta misma seleccin se realiza directamente a travs del men secundario LISTA DE DOCUMENTOS.
Documentos
Por defecto el programa propone Todos pero seleccionar un tipo de documento concreto, este campo
desplegable lo permite, los tipos de documento propuestos varan en funcin del mbito:

1923

MBITO CLIENTE MBITO PROVEEDOR
Clasificacin
Por defecto el programa propone clasificar el listado por cdigo de tercero, sin embargo tiene opcin de
hacerlo por fecha o nmero de documento.

Rango de fechas
Terceros
Esta opcin slo est disponible si ha seleccionado el mbito Cliente.
SELECCIN AVANZADA


1924

EJEMPLOS DE LISTADO
Mostramos a continuacin unos ejemplos de listado de documentos cliente:

Este listado utiliza el modelo DOC Ventas Lista de Documentos.bcg


1925

DIARIO DE VENTAS

Es un listado en apaisado, utiliza el modelo DOC Diario Detallado de Ventas

1926

LISTA DE FACTURAS RECTIFICATIVAS
Cuarta opcin del men LISTADOS LIBRES.

Permite obtener una relacin de facturas rectificativas, dispone de los criterios de seleccin siguientes:

mbito
El mbito se refiere a las facturas rectificativas de clientes o proveedores.
Facturas
Podemos obtener solamente las facturas no contabilizadas, contabilizadas o ambas.
Clasificacin
Dispone de tres criterios de clasificacin: terceros (opcin por defecto), fecha o nmero de documento.
Fecha de a
Permite restringir la bsqueda por un rango de fechas.

1927

N documento
Permite introducir un rango de nmeros de documentos.
N de tercero
Permite seleccionar un rango de clientes o proveedores.
Detalle de facturas rectificativas
Si activa esta opcin, el programa indicar el origen de la factura rectificativa.
SELECCIN AVANZADA

EJEMPLO DE LISTADO
SIN DETALLE:


1928

CON DETALLE


1929

LISTA DE FACTURAS RECTIFICADAS
Quinta opcin del men LISTADOS LIBRES.

Permite obtener la relacin de facturas que han sido rectificadas, dispone de los criterios de seleccin
siguiente:

mbito
El mbito se refiere a las facturas rectificativas de clientes o proveedores.
Facturas
Podemos obtener solamente las facturas no contabilizadas, contabilizadas o ambas.
Clasificacin
Dispone de tres criterios de clasificacin: terceros (opcin por defecto), fecha o nmero de documento.

1930

Fecha de a
Permite restringir la bsqueda por un rango de fechas.
N documento
Permite introducir un rango de nmeros de documentos.
N de tercero
Permite seleccionar un rango de clientes o proveedores.
Detalle de facturas rectificadas
Si activa esta opcin, el programa indicar los detalles de la factura rectificada.
SELECCIN AVANZADA

EJEMPLO DE LISTADO
SIN DETALLE:


1931

CON DETALLE


1932

IMPRESIN DE LETRAS
Sexta opcin del men LISTADOS LIBRES.

Como su nombre indica este proceso permite imprimir letras de cambios en continuo por cada
vencimiento.

Documentos
Aunque las letras se emiten a partir de las facturas, el programa deja la posibilidad de seleccionar
cualquier documento de la cadena de ventas para realizar otro tipo de listados personalizados por el
usuario utilizando estos criterios de seleccin.


1933

Forma de pago
Permite seleccionar cualquier forma de pago definida por el usuario y utilizar el modelo de listado
correspondiente.
Rango de fechas
Terceros
SELECCIN AVANZADA

EJEMPLO DE LISTADO
Mostramos a continuacin el resultado de la impresin de una letra en modelo preimpreso:

Este listado utiliza los modelos cuyo nombre comienza por LET.

1934

EXTRACTO DE VENCIMIENTOS

Sptima opcin del men LISTADOS LIBRES.

Este proceso permite obtener dos tipos de listado: extractos de vencimientos personalizados por cliente
o la lista de vencimientos de clientes o proveedores.

mbito
El mbito del listado puede ser clientes o proveedores.
Esta misma seleccin se realiza directamente a travs del men secundario EXTRACTOS VENCIMIENTOS.
Tipo de listado
Existen dos tipos de listado, el primero se refiere a la lista de vencimientos y el segundo a los extractos
de clientes:

1935

Tipo de vencimiento
Podemos seleccionar los vencimientos pendientes de pago o ya pagados, por defecto, el programa
propone todos:

Documentos
Normalmente los extractos se refieren a las facturas, sin embargo nada impide seleccionar otro tipo de
documento, este campo desplegable lo permite:

mbito cliente mbito proveedor
Rango de vencimientos
Este campo permite acotar los vencimientos comprendidos en las fechas indicadas.
Terceros
SELECCIN AVANZADA

ENVO DE LOS EXTRACTOS POR CORREO ELECTRNICO

1936

EJEMPLOS DE LISTADO
Mostraremos algunos ejemplos de los listados que podemos obtener.

1937

LISTA DE VENCIMIENTOS CLIENTE PENDIENTES DE PAGO

Este listado utiliza el modelo EXV Lista de Vencimientos Clientes.bgc

1938

LISTADO DE EXTRACTOS CLIENTES
Este listado permite realizar un envo personalizado del extracto de vencimientos pendientes por cliente:

El programa imprime una pgina por cliente, utiliza el modelo de impresin EXV Extracto de
Vencimientos Pendientes - Clientes.bgc

1939

ETIQUETAS Y MAILLING TERCEROS

Octava opcin del men LISTADOS LIBRES.

Este proceso permite realizar envos de cartas a clientes y proveedores e imprimir las correspondientes
etiquetas postales.

mbito

Esta misma seleccin se realiza directamente a travs del men secundario ETIQUETAS Y MAILING.

1940

Tipo

Clasificacin
Por defecto el programa propone clasificar el listado por tercero, puede hacerlo por categora tarifaria o
por cdigo postal.

Rango de fechas
Terceros
Permite tener en cuanta tambin los documentos internos.
Uso de un documento Microsoft Word
Permite utilizar un documento Word predefinido para realizar envos de cartas, este documento extrae
los datos de filiacin de las fichas de los terceros.
SELECCIN AVANZADA

ENVO DE CARTAS POR CORREO ELECTRNICO

1941

LISTADO DE CARTAS PERSONALIZADAS

El usuario deber disear sus propios modelos de cartas, sta constituye un ejemplo.

1942

LISTADO DE ETIQUETAS
Mostramos un listado de etiquetas de envo clasificadas por cdigo postal:

Utiliza el modelo MAI Etiquetas de clientes.bgc, deber utilizar el Editor de formatos si desea
utilizar otro tipo de etiquetas.

1943

LISTA TERCEROS

Novena opcin del men LISTADOS LIBRES.

Este proceso permite obtener una lista de direcciones de los clientes o proveedores seleccionados.

mbito

Esta misma seleccin se realiza directamente a travs del men secundario LISTA DE TERCEROS.

1944

Tipo

Clasificacin
Por defecto el programa propone clasificar el listado por tercero, puede hacerlo por categora tarifaria o
por cdigo postal.

Rango de fechas
Terceros
Uso de un documento Microsoft Word
Permite utilizar un documento Word predefinido para realizar envos de cartas, este documento extrae
los datos de filiacin de las fichas de los terceros.
SELECCIN AVANZADA


1945

LISTA DE CLIENTES
Mostramos el listado de direcciones de clientes ordenados por categora tarifaria:

VOLUMEN DE NEGOCIO POR CLIENTE
Podemos obtener la lista de clientes por volumen de negocio utilizando el modelo TER Volumen de
Negocio por Clientes.bcg.


1946

ETIQUETAS ARTCULOS

Dcima opcin del men LISTADOS LIBRES.

Este proceso es muy similar al de etiquetas de documentos, permite obtener un listado de etiquetas de
artculos existentes dados de alta en el fichero.

Detalle de gama
Este men desplegable permite obtener una etiqueta para cada uno de los elementos de las gamas de

1947

Categora tarifaria
Permite obtener un listado de etiquetas de los artculos pertenecientes a una determinada categora
tarifaria, por defecto el programa no propone ninguna en particular.
Tipo
Dispone de los criterios siguientes:

Todos los artculos: es la opcin por defecto.
Artculos vendidos: imprime nicamente los artculos vendidos.
Artculos no vendidos: esta opcin es interesante en algunos sectores que renuevan los artculos
por temporada.
Rango de fechas
Nmero
Permite indicar el nmero de etiquetas a imprimir segn los criterios siguientes:

Una etiqueta por artculo: es la opcin por defecto.
Cantidad en stock: imprime tantas etiquetas de un artculo como cantidad tenga en stock.
Cantidad seleccionada: permite al usuario imprimir las cantidades que indique en el campo
situado a la derecha.

Familia
Permite restringir el listado a las familias cuyo cdigo est comprendido en el rango indicado.
Artculo
Tipo escandallo
Por defecto propone la impresin de etiquetas para todos los artculos con escandallo, si lo desea, puede
excluir este tipo de artculo o seleccionar con un tipo de escandallo en particular.

Almacn
Por el programa propone el almacn principal de cada artculo, puede seleccionar otro en la lista.

1948

SELECCIN AVANZADA


1949

EJEMPLO DE LISTADO
El listado no difiere del que se obtiene con el proceso Etiquetas documento, el modelo a utilizar es el
mismo:
ETI Etiquetas de artculos.bcg

Gestin Comercial Campos disponibles en los criterios de seleccin avanzada

1951

LISTA DE ARTCULOS

Dcimo primera opcin del men LISTADOS LIBRES.

Este proceso dispone de los criterios de seleccin siguientes:

Clasificacin
El programa clasifica por defecto los artculos por referencia, si lo desea, puede hacerlo por familias o
por descripcin:


1952

Detalle de gama

Categora tarifaria
Permite obtener un listado de etiquetas de los artculos pertenecientes a una determinada categora
tarifaria, por defecto el programa propone Ninguna en este caso los precios obtenidos sern genricos,
es decir, tomados de la ficha del artculo.
Tipo

Rango de fechas
Familia
Permite restringir el listado a las familias cuyo cdigo est comprendido en el rango indicado.
Artculo
Tipo escandallo
Por defecto propone la impresin de etiquetas para todos los artculos con escandallo, si lo desea, puede
excluir este tipo de artculo o seleccionar con un tipo de escandallo en particular.

Almacn
Por el programa propone el almacn principal de cada artculo, puede seleccionar otro en la lista.
SELECCIN AVANZADA

1953

EJEMPLOS DE LISTADO
Mostraremos listados obtenidos con los modelos suministrados en el juego de prueba:
LISTADO DE ARTCULOS POR CATEGORA TARIFARIA

1954


1955

LISTADO DE ARTCULOS POR VOLUMEN DE NEGOCIO


1956

CAMPOS DISPONIBLES EN LOS CRITERIOS DE SELECCIN AVANZADA
SUSCRIPCIONES
Suscripciones
Criterios avanzados Opciones de seleccin Observaciones
mbito Suscripciones cliente
Suscripciones proveedor

Tipo Todos
Propuestas de suscripcin
Suscripcin
Cancelacin

N tercero
Modelo
Ttulo
Contrato
Periodicidad
Tipo periodicidad
Duracin
Tipo duracin Todas
Da(s)
Semana(s)
Mese(s)
Ao(s)
Mes civil
Ao civil

Fecha inicio Calendario
Fecha fin Calendario
Fecha cancelacin Calendario
Motivo cancelacin Todos
Elementos definidos por el usuario
En Cancelacin de suscripciones de la
pestaa opciones del Proceso
Configuracin de la sociedad en el men
Archivo
Plazo de preaviso
Tipo de plazo Da(s)
Semana(s)
Mese(s)
Ao(s)

Fecha fin plazo Calendario
Renovacin Todas
Ninguna
Tcita
Confirmar

Documento generado Todos
Presupuesto
Pedido
Albarn de entrega
Abono
Abono financiero
Factura


1957

Suscripciones
Serie Todas
En Series y numeracin de la pestaa
opciones del Proceso Configuracin de la
sociedad en el men Archivo
Generacin
Tipo de generacin Todas
Fecha inicio
Fecha fin

Das generacin
Entrega
Tipo entrega Todas
Fecha inicio
Fecha fin

Das entrega
Fecha inicio periodicidad Calendario
Fecha fin periodicidad Calendario
Fecha generacin periodicidad Calendario
Fecha entrega periodicidad Calendario
Estado periodicidad Todas
Generada
No generada
Suspendida
Renovacin

Fecha renovacin Calendario


1958

CABECERA DE SUSCRIPCIONES
Cabecera suscripciones
Referencia
Cabecera 1
Cabecera 2
Cabecera 3
Cabecera 4
Almacn
Almacn de entrega
Periodicidad Todas
Semanal
Quincenal
Mensual

Divisa Todas
Divisas definidas por el usuario
En la lnea Divisas de la pestaa
Cambio
Pagador/cobrador
Forma de envo Todas
Definidas por el usuario
En la lnea Forma de envo de la pestaa
Condicin entrega Todas
Elemento predefinido en la tabla
En la lnea Condicin de entrega de la
Archivo
Idioma Todos
Ninguno
Idioma 1
Idioma 2

Representante/Comprador
Proyecto
Desglose IFRS
Cuenta general
Categora tarifaria Todas
Definida por el usuario
En la lnea Categora tarifaria de la
Archivo
Categora contable Todas
En la lnea Categora contable de la
Archivo
Rgimen
Transaccin
Nmero de bultos
Unidad de Envasado
N de facturas
1 AL/Factura Si
No
Ambas opciones

Porcentaje descuento PP

1959

Cabecera suscripciones
Base de clculo vencimientos. Todas
Fecha documento
Fecha inicio perodo
Fecha fin periodo

Central de compras
Contacto


1960

LNEAS DE SUSCRIPCIONES
Lneas suscripciones
Referencia lnea
Referencia artculo
Referencia cliente
Descripcin
Desglose de gama 1
Desglose de gama 2
Precio unitario
Cantidad
Cantidad envasada
Condicionante
Peso neto global
Peso bruto global
% Descuento
P.M.P.C.
% del impuesto 1
% del impuesto 2
% del impuesto 3
Colaborador apellido
Colaborador nombre
Tipo de lnea (de descuento) Todas
Normal
Descuento excepcional
Descuento baremo
Desglose gama

Almacn
Proyecto
Valoracin Todas
Si
No

Periodicidad lnea Todas
nica
Fecha

Gestin ao Todas
Si
No

Gestin prorrata Todas
Ninguna
Cantidad


1961

Lneas suscripciones
Valor
Cantidad total
Valor total
Renovacin Todas
Si
No

Facturacin/peso neto Todas
Si
No

No sometido a Dto PP Todas
Si
No


1962

ANLISIS CLIENTES
Anlisis clientes
Tipo listado Actividad
Rentabilidad
Riesgo

Ruptura Ninguna
Categora tarifaria
Campo estadstico
Vendedor

Campo estadstico de ruptura Todos
Definido por el usuario
En la lnea Campos estadsticos terceros
de la pestaa opciones del Proceso
Archivo
Ruptura sola Si
No

VN concernido VN BI perodo
VN BI medio mensual
VN BI medio facturas

Perodo de comparacin Calendario
Imprimir valor relativo No
Por ruptura
Sobre total

Desviacin sobre Saldo + FA + AL
Saldo + FA
Saldo

Riesgo rebasado Si
No

Detalle documentos Si
No

Escalonamiento Ninguno
Hora
Da
Semana
Mes
Trimestre
Semestre
Ao

Clculo margen Segn configuracin
Precio de coste
PMPC
UPC
Precio de compra
Coste estndar
Ninguno
Aplica la configuracin realizada en el
campo Margen calculado segn, en la
subpestaa Parmetros generales de la
pestaa Comercial del Proceso
Archivo.
Incluir documentos internos Si
No

Gestin pagadores Si
No


1963

ANLISIS PROVEEDORES
Anlisis proveedores
Tipo listado Actividad
Volumen de negocio

Ruptura Ninguna
Campo estadstico
Comprador

Archivo
Ruptura sola Si
No

VN concernido VN BI perodo
VN BI medio mensual
VN BI medio facturas

Perodo de comparacin Calendario
Imprimir valor relativo No
Por ruptura
Sobre total

Hora
Da
Semana
Mes
Trimestre
Semestre
Ao

No

Gestin cobradores Si
No


1964

ARTCULOS / ESCANDALLOS
Artculos / Escandallos
Referencia
Tipo Todos
Estndar
Gama
Recurso prestacin (de servicios)
Recurso alquiler

Descripcin
Idioma 1
Idioma 2
Familia
Gama 1 Todas
En la lnea Gama de la pestaa opciones
del Proceso Configuracin de la sociedad
en el men Archivo
Gama 2 Todas
En la lnea Gama de la pestaa opciones
en el men Archivo
Desglose gama 1
Desglose gama 2
Referencia art./gama
Precio compra art./gama
Cdigo de barras elemento gama
UPC elemento de gama
Nuevo precio de compra elemento
Condicionante Todos
En la lnea Condicionante de la pestaa
Desglose condicionante
Referencia art./gama cond.
Cdigo barras elemento condicionante
Referencia desglose principal Todas
Si
No

Unidad de venta Todas
Elemento definido por el usurio
En la lnea Unidad de compra/ Venta de
la pestaa opciones del Proceso
Archivo
Precio de compra
Coeficiente
Precio de venta
Nuevo precio compra
Nuevo coeficiente
Nuevo precio de venta
Tipo de precio Todos
BI
PVP

Proveedor principal

1965

Cuenta Proveedor
Cdigo de barras proveedor
Referencia elemento proveedor
Cdigo de barras elemento proveedor
Referencia cliente
Referencia elemento cliente
Componentes Todos
Ninguno
Fabricacin
Comercial compuesto

Escandallo Todos
Ninguno
Fabricacin
Comercial compuesto
Artculo enlazado

Fecha creacin Calendario
Fecha modificacin Calendario
Campo estadstico 1
Campo estadstico 2
Campo estadstico 3
Campo estadstico 4
Campo estadstico 5
Aparecen solamente los campos
estadsticos definido por el usuario
En la lnea Campos estadsticos artculo
Archivo
Unidad de peso Todas
Tonelada
Quintal
Kilogramo
Gramo
Miligramo

Peso neto
Peso bruto
T. rpida
Plazo entrega
Garanta cliente
Compraventa Todos
Si
No

Ctd. calculada / condicionante Todos
Si
No

Facturacin/peso neto Todos
Si
No

No totalizar cantidad Todos
Si


1966

No
No mostrar en documentos Todos
Si
No

Sin estadsticas Todos
Si
No

Desactivar Todos
Si
No

No sometido a descuento PP Todos
Si
No

Incluir en la tienda virtual Todos
Si
No

Cuenta general
Secciones analticas
Cd. impuesto1
Cuenta Impuesto 1
Cd. impuesto2
Cuenta Impuesto 2
Cd. impuesto3
Cuenta Impuesto 3
Rbrica glosario
Cdigo EDI
Cdigo EDI2
Cdigo EDI3
Cdigo EDI4
Cdigo barras
Cdigo libre
Pas
Seguimiento stock Todos
Ninguno
Con nmero de serie
PMPC
FIFO
LIFO
Con nmero de lote

Ref. sustitucin
Gasto 1
Gasto 2
Gasto 3
Modo de introduccin
mbito Todos
Todos los mbitos
Ventas
Compras


1967

Stock
Ventas mostrador
Internos
ltimo precio compra
Coste estndar
Fecha de aplicacin Calendario
Introduccin variable Todos
Si
No

Reaprov./previsiones Todos
Si
No

Elemento 1 catlogo artculo


1968

SNTESIS VENTAS
Sntesis ventas
Hora
Da
Semana
Mes
Trimestre
Semestre
Ao

Documentos FC
FC + FA
FC + FA + AL
FC + FA + AL + PR
FC + FA + AL +PR + PE

Detalle artculos de gama Ninguno
Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

Archivo
Incluir los documentos internos Si
No

Precio de coste
PMPC
UPC
Precio de compra
Coste estndar
Ninguno
Archivo.
Gestin pagadores Si
No

Gestin escandallos comerciales Compuesto
Componente


1969

SNTESIS PROVEEDORES
Sntesis proveedores
Hora
Da
Semana
Mes
Trimestre
Semestre
Ao

Documentos FC
FC + FA
FC + FA + AL
FC + FA +AL + PE

Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

Archivo
Gestin pagadores Si
No


1970

CALENDARIO DE ENTREGAS
Calendario de entregas
mbito Ventas
Compras
Ambos

Detalle terceros Si
No

Detalle gamas Ninguno
Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1


1971

SNTESIS DE COMPRAS
Sntesis de compras
Hora
Da
Semana
Mes
Trimestre
Semestre
Ao

Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

Documentos FC
FC + FA
FC + FA + AL
FC + FA +AL + PE

Archivo
No


1972

CLIENTES
Clientes
N del cliente
Ttulo
Abreviacin
F. jurdica
Contacto
Direccin
Complemento Dir.
Cd. postal
Localidad
Provincia
Pas
Telfono
Fax
E-mail
Web
Almacn
Nmero cuenta
Cuenta principal
Archivo
Archivo
Periodicidad Todas

En la lnea Periodicidad de la pestaa
Vendedor
Pagador
Divisa Todas

En la lnea Divisa de la pestaa opciones
en el men Archivo
Idioma Todos
Ninguno
Idioma 1
Idioma 2

Cdigo proyecto
Desactivado Todos
Si
No

Fecha inicio cierre Calendario
Fecha fin cierre Calendario

1973

Clientes
% Descuento
% Dto. PP
% Extracto
% R.F.A.
T. rpida
N de facturas
1 AL/Factura Todos
Si
No

Prioridad de entrega
Entrega parcial Todas
Si
No

Tipo de desglose Todos
Porcentaje
Equilibrio
Importe

Valor del desglose
Nmero de das
Condicin Todas
Das netos
Fin de mes civil
Fin de mes

Das de pago
Forma de pago Todas
Predefinidas
En la lnea Forma de pago de la pestaa
Cdigo libre
CNAE
NIF/CIF
Cdigo EDI
Cdigo EDI2
Cdigo EDI3
Comentario
Campo estadstico tercero 1
estadsticos definidos por el usuario
En la lnea Campos estadsticos artculos
Archivo
Nombre del banco

1974

Clientes
Cdigo Entidad
Cdigo Oficina
N de Cuenta
DC
Comentario banco
Estructura banco
Divisa banco
Gestin IBAN banco
Almacn principal
Almacn
Direccin almacn
Complemento direccin
Cdigo postal
Localidad almacn
Provincia almacn
Pas almacn
Contacto almacn
Forma de envo Todas
En la lnea Formas de envo de la
Archivo
Predefinidas
Archivo
N de telfono
N de fax
E-mail
Riesgo mximo
Cobertura seguro
Cdigo riesgo
Control del riesgo
Trato contacto Todos
Sr.
Sra.
Srta.

Apellido contacto
Nombre contacto
Cargo contacto
Telfono contacto
Mvil contacto
Fax contacto
Direccin e-mail contacto
Central de compras
Fecha balance
N de meses de balance

1975

COLABORADORES
Colaboradores
Apellido
Nombre
Cargo
Comisin
Vendedor Todos
Si
No
Permite filtrar o excluir al colaborador por
su condicin de vendedor
Cajero Todos
Si
No
su condicin de cajero
Comprador Todos
Si
No
su condicin de comprador
Receptor Todos
Si
No
su condicin de Receptor
Dpto.
Direccin
Complemento
Cd. postal
Localidad
Provincia
Pas
Telfono del contacto
Fax del contacto
E-mail del contacto
Nivel de usuario


1976

Comisiones vendedores
Detalle comisiones Ninguna
Artculo
Cliente
Cliente artculo
Cliente documento

Gestin escandallos comerciales Componente
Compuesto

No


1977

COMPRAVENTA
Compraventa
Tipo documento cliente Todos
Pedidos
Albarn de entrega
Factura

N documento cliente
Cantidad cliente
Tipo documento proveedor Todos
Preparacin de pedido
Pedido
Albarn
Factura

N documento proveedor
Cantidad proveedor
Cantidad del enlace
Cantidad entregable


1978

ALMACENES
Almacenes
Ttulo
Direccin
Complemento
Cd. postal
Localidad
Provincia
Pas
Responsable
Archivo
N de telfono
N de fax
E-mail
Almacn principal Todos
Si
No

Cdigo almacn
Sr.
Sra.
Srta.

Apellido contacto
Nombre del contacto
Departamento del contacto Todos
Definidos por el usuario
En la lnea Departamento contacto de la
Archivo
Funcin del contacto
Tipo de contacto Todos
En la lnea Tipo de contacto de la pestaa
Telfono del contacto
Mvil del contacto
Fax del contacto
E-mail del contacto
Cdigo emplazamiento
Zona emplazamiento Todos
Ninguno
A
B
C

Tipo emplazamiento Todos
Estndar
Trnsito
Control


1979

CABECERA DOCUMENTO DE VENTA
Cabecera Documento venta
Tipo Todos
Presupuestos
Pedidos
Preparacin de pedidos
Albaranes
Abonos
Abonos financieros
Facturas
Factura compactadas

Origen Todos
Normal
Devolucin
Abono
Ticket
Rectificativo

Serie Todas
N de asiento
Fecha Calendario
Referencia
Cuenta cliente
Fecha entrega Calendario
Etapa Todas
Entrado
Entrado
Etapa 3
La denominacin de la etapa tres
depende del tipo de documento.
Almacn
Almacn de entrega
Periodicidad Todas

En la lnea Periodicidad de la pestaa
Divisa Todas
Predefinidas
en el men Archivo
Cambio
Pagador
Forma de envo Todas
Archivo
Idioma Todos
Ninguno
Idioma 1
Idioma 2


1980

Vendedor
Cabecera 1
Cabecera 2
Cabecera 3
Cabecera 4
Proyecto
Desglose IFRS
Cuenta general
Archivo
Archivo
Rgimen
Transaccin
Nmero de bultos
Unidad de Envasado Todas
En la lnea Unidad de compra y venta
contable de la pestaa opciones del
Proceso Configuracin de la sociedad en
el men Archivo
N de facturas
1 AL/Factura Todos
Si
NO

Porcentaje descuento PP Todos
Si
NO

Pendiente Todos
Si
NO

Listado Todos
Si
NO

Forma de pago Todas
Predefinidas
Modelo suscripcin
Fecha inicio suscripcin Calendario
Fecha fin suscripcin Calendario
Caja
Cajero
Cerrado Todos
Si
No

Transferido Todos

1981

Si
No
N pedido Web
Motivo de rectificacin
Rectificada Todos
Si
No

Central de compras
Contacto
Factura electrnica Todas
Si
No

Tipo de transaccin


1982

CABECERA DOCUMENTOS INTERNOS
Cabecera documentos internos
Tipo Documento interno 1
Documento interno 2
Documento interno 3
Documento interno 4
Documento interno 5

N de asiento
Fecha Calendario
Referencia
Cuenta cliente
Idioma Todos
Ninguno
Idioma 1
Idioma 2

Etapa Todas
Entrada
Confirmada
Validada

Almacn
Almacn de entrega
Divisa Todas
en el men Archivo
Cambio
Pagador
Forma de envo Todas
Archivo
Vendedor
Cabecera 1
Cabecera 2
Cabecera 3
Cabecera 4
Proyecto
Archivo
N de facturas
Listado Todos
Si


1983

Cabecera documentos internos
No
Transferido
Central de compras
Contacto


1984

CABECERA DOCUMENTOS DE COMPRA
Cabecera Documento compra
Tipo Todos
Preparacin de pedido
Pedido
Albarn
Abono devolucin
Abono financiero
Factura

Origen Todos
En la lnea Series y numeracin de la
Archivo
Serie Todos
En la lnea Series y numeracin de la
Archivo
N de asiento
Fecha Calendario
Referencia
N de proveedor
Etapa Todas
Entrado
Entrado
Etapa 3
La denominacin de la etapa tres
depende del tipo de documento.
Almacn
Divisa Todas
en el men Archivo
Cambio
Cobrador
Forma de envo Todas
Archivo
Idioma Todos
Ninguno
Idioma 1
Idioma 2

Comprador
Cabecera 1
Cabecera 2
Cabecera 3
Cabecera 4
Proyecto

1985

Cabecera Documento compra
Desglose IFRS
Cuenta general
Archivo
Gastos
Rgimen
Transaccin
Pendiente
Listado Todos
Si
No

Forma de pago Todas
Predefinidas
Fecha inicio suscripcin Calendario
Fecha fin suscripcin Calendario
Rectificada Todas
Si
No

Contacto


1986

CABECERA DOCUMENTOS DE STOCK
Cabecera documentos stock
Tipo Todos
Movimientos de salida
Orden de fabricacin

N de asiento
Fecha Calendario
Referencia
Almacn origen
Almacn destino
Listado Todos
Si
No

Desglose analtico
Comentario
Varios


1987

DOCUMENTOS LNEA
Documento lnea
Cuenta cliente
N de documento
N documento de pedido
N preparacin de entrega
N documento de entrega
Fecha Calendario
Fecha pedido Calendario
Fecha preparacin de entrega Calendario
Fecha albarn entrega Calendario
Referencia lnea
Referencia artculo
Referencia cliente
Descripcin
Desglose de gama 1
Desglose de gama 2
N de serie & lote Todas
En Series y numeracin suscripciones de
Archivo
Complemento serie y lote
Fecha caducidad Calendario
Fecha fabricacin Calendario
Precio unitario
Cantidad
Cantidad envasada
Condicionante
Cantidad pedida
Cantidad preparada
Cantidad entregada
N bultos
Peso neto global
Peso bruto global
% Descuento
Gastos
P.M.P.C.
% del impuesto 1
% del impuesto 2
% del impuesto 3

1988

Documento lnea
Colaborador
Lote agotado Todos
Si
No

Tipo de movimiento Todos
Entrada en cantidad
Entrada en valor
Salida en cantidad
Salida en valor

Normal
Descuento baremo
Desglose gama

Origen factura
Almacn
Proyecto
Valoracin Todos
Si
No

Si
No

No sometido a Dto PP Todos
Si
No


1989

ENVO PEDIDOS PROVEEDOR
Envo pedidos proveedor
Tipo listado Pedido
Listado de control

Umbral de pedido Ninguno
Stock mximo
Stock mnimo

Ajuste Ninguno
Pedido mnimo
Pedido ptimo

Actualizacin cotizaciones Ninguna
Divisa cabecera
Divisa sociedad
Moneda base cabecera
Moneda base sociedad

Actualizacin % de impuestos Si
No

Agrupacin de lneas Si
No

Agrupacin documentos Si
No

Impresin de pedidos Si
No

Fusin de almacenes Si
No

Fusin proyecto Si
No

Fusin forma de envo Si
No

Fusin condicin entrega Si
No

Fusin transaccin Si
No

Fusin rgimen Si
No

Fusin cdigo idioma Si
No

Fusin cobrador Si
No

Fusin % Dto. PP Si
No


1990

ETIQUETAS ARTCULOS
Etiquetas artculos
Detalle gama Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

Archivo
Tipo Todos los artculos
Artculos vendidos
Artculos no vendidos

Nmero Una etiqueta por artculo
Cantidad en stock
Cantidad seleccionada

Cantidad seleccionada
No


1991

ETIQUETAS DE ENVO
Etiquetas de envo
mbito Ventas
Compras
Stock

Tipo de listado Cabecera
Cantidad lnea
Cantidad envasada lnea

Archivo


1992

ETIQUETAS Y MAILING TERCEROS
Etiquetas y mailing terceros
mbito Cliente
Proveedor

Tipo Todos los terceros
Clientes facturados
Clientes no facturados

Clasificacin Terceros
Categora tarifaria
Cdigo postal

No

Utilizacin de un documento Word Si
No


1993

EXTRACTO CUENTA DE TERCEROS
Extracto cuenta de terceros
Clasificacin Fecha de apunte
Nmero de documento
Cuenta general
Cdigo compensacin moneda corriente
Cdigo compensacin divisa
Cdigo punteo

Listado anterior Si
No

Ruptura n asiento Si
No

Listado justificante de saldo Si
No

Imprimir una cuenta por pgina Si
No

Tipo de terceros Todos
Cliente
Proveedor


1994

APUNTES CONTABLES
Apuntes contables
Compensados por importe Todos
Si
No

Importe compensacin
Tipo norma Todas
Nacional
IFRS
Apuntes ambos
Apuntes Nacional
Apuntes IFRS


1995

EXTRACTO ANALTICO
Extracto analtico
Saldo anterior exonerado en curso Si
No

Saldo inicial exonerado anterior Si
No

Tipo apunte analtico Todos
Apuntes analticos
Saldos analticos
OD analticos


1996

FACTURACIN PERIDICA
Facturacin peridica
Tipo listado Factura
Listado de control

Documento a transformar Todos
Presupuestos
Pedidos
Abono devolucin
Abono financiero

Gestin pendientes Lneas de documentos
Documento completo

Pendiente Si
No

Cantidad a facturar Disponible
Ninguna
Stock negativo

Pedido proveedor Complemento
Nuevo
Ninguno

Impresin de facturas Si
No

No

Divisa cabecera
Divisa sociedad

Aplicacin de rebajas descuentos Si
No

Reclculo precio de venta Si
No

Conservar el presupuesto de origen Si
No

Fusin lugares de entrega Si
No

No

Fusin proyecto Si
No

No

No

Fusin transaccin Si
No

Fusin rgimen Si

1997

Facturacin peridica
No
Fusin periodicidad Si
No

No

Fusin facturas Si
No

Fusin unidad envasado Si
No

Fusin pagador Si
No

Fusin % Dto. PP Si
No

Fusin tarifa Si
No

Fusin origen Si
No

Fusin caja Si
No

Fusin cajero Si
No

Fusin documento Si
No

Reclculo de gastos envo Si
No

Facturacin peridica Si
No


1998

Cdigo familia
Tipo Todos
Detalle
Centralizador
Totalizador

Ttulo
Unidad de venta Todas
Elemento definido por el usurio
En la lnea Unidad de compra/ venta de
Archivo
Centralizadora
Seguimiento del stock Todos
Ninguno
Con nmero de serie
PMPC
FIFO
LIFO
Con nmero de lote

Pas
Coeficiente
Garanta
Cdigo libre
%sa0
%sa1
%sa2
%sa3
%sa4
Cuenta general
Seccin proyecto
Cd. impuesto1
Cuenta Impuesto 1
Cd. impuesto2
Cuenta Impuesto 2
Cd. impuesto3
Cuenta Impuesto 3
Unidad de peso Todas
Tonelada
Quintal
Kilogramo
Gramo
Miligramo

Plazo de entrega
Compraventa Todos
Si
No

Ctd. calculada / condicionante Todos

1999

Si
No
Si
No

No totalizar cantidad Todos
Si
No

No mostrar en documentos Todos
Si
No

Sin estadsticas Todos
Si
No

No sometido a descuento PP Todos
Si
No

Gasto 1
Gasto 2
Gasto 3
Modo de introduccin
mbito Todos
Todos los mbitos
Ventas
Compras
Stock
Ventas mostrador
Internos

Raz referencia
Raz cdigo de barras


2000

PROVEEDORES
Proveedores
Nmero de proveedor
Ttulo
Abreviacin
F. jurdica
Contacto
Direccin
Complemento Dir.
Cd. postal
Localidad
Provincia
Pas
Telfono
Fax
E-mail
Web
Nmero cuenta
Cuenta principal
Archivo
Comprador
Cobrador
Almacn
Forma de envo Todas
Archivo
Divisa
Idioma Todos
Ninguno
Idioma 1
Idioma 2

Cdigo proyecto
Desactivar
% Descuento
% Dto. PP
% Extracto
% R.F.A.
T. rpida
Tipo de desglose

2001

Proveedores
Valor del desglose
Nmero de das
Condicin Todas
Das netos
Fin de mes civil
Fin de mes

Das de pago
Forma de pago Todas
Predefinidas
Cdigo libre
CNAE
NIF/CIF
Cdigo EDI
Cdigo EDI2
Cdigo EDI3
Comentario
En la lnea Campo estadstico artculo de
Archivo
Banco principal
Nombre del banco
Cdigo Entidad
Cdigo Oficina
N de Cuenta
DC
Comentario banco
Estructura banco Todas
Local
Otra
BBAN
IBAN

Divisa banco Todas
en el men Archivo
Gestin IBAN banco Todos
Si
No

Riesgo mximo

2002

Proveedores
Sr.
Sra.
Srta.

Apellido contacto
Nombre contacto
Cargo contacto
Telfono contacto
Mvil contacto
Fax contacto


2003

GENERACIN DE SUSCRIPCIONES
Generacin de suscripciones
Tipo Generacin de documentos
Listado de control

Control del stock Artculos con seguimiento en stock
Todos los artculos

Listado de documentos Si
No

No

Divisa cabecera
Divisa sociedad

No

No

Generacin de los eventos de la agenda Si
No


2004

INVENTARIO
Inventario
Tipo de listado Artculos con movimientos
Todos los artculos

Tipo de edicin Libro inventario
Listado preparacin

Tipo de inventario Stock acumulado
Stock a la fecha indicada

Fecha inventario Calendario
Resumen Ninguno
Por familia
Por cuentas
Por catlogo artculo
Todos

Valoracin Precio de coste
PMPC
Precio de compra
Coste estndar

Clasificacin Artculo
Familia
Catlogo artculo
Emplazamiento almacn
Zona (A, B, C)

Detalle gamas Ninguna
Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

Detalle n serie Ninguno
N de serie
N de lote
Ambos

Detalle de emplazamientos Si
No

Unidad inventario Unidad de venta
Acondicionamiento stock

Stock Ctd positiva Si
No

Stock Ctd negativa Si
No

Stock Ctd nula Si
No

Una pgina por almacn Si
No


2005

Consulta proyecto
mbito Ventas + Compras
Compras
Ventas

Tipo listado Extracto por proyecto
Listado de movimientos

Clasificacin Fecha
Tercero
N de documento

Documentos Todos
FC
FC + FA
FC + FA + AL
FC + FA + AL + PE

No


2006

CONSULTA ARTCULO
Consulta artculo
mbito Ventas
Compras
Stock

Tipo listado Extracto por artculo
Lista de movimientos

Clasificacin Fecha
N de documento
Tercero

No


2007

CONSULTA NMERO DE SERIE
Consulta nmeros de serie
mbito Todos
Ventas
Compras
Stock
Internos

Tipo listado Extracto

Ruptura Ninguna
Tercero / Almacn

Clasificacin Fecha
N de documento
Tercero


2008

CONSULTA NMEROS DE SERIE COMPUESTOS
Consulta nmeros de serie compuestos
Tipo listado Extracto

Ruptura Ninguna
Tercero / Almacn

Clasificacin Fecha
N de documento
Tercero


2009

CONSULTA TERCEROS
Consulta terceros
mbito Cliente
Proveedor

Tipo listado Extracto por tercero

Clasificacin Fecha
N de documento
Artculo

Documentos Todos
Presupuesto /Preparacin de pedido
Pedido
Albarn de entrega
Devolucin
Abono financiero
Factura

No


2010

CONSULTA COLABORADORES
Consulta colaboradores
mbito Ventas
Compras
Stock

Tipo listado Extracto por colaborador

Clasificacin Fecha
N de documento
Tercero

No


2011

CONSULTA ESCANDALLOS /STOCK
Consulta Escandallos /stock
Elemento gama 1
Elemento gama 2


2012

CONSULTA RECURSOS
Consulta recursos
mbito Todos
Ventas
Stocks
Internos

Tipo listado Extracto por recurso

Clasificacin Fecha
N de documento
Artculo


2013

DIARIOS CONTABLES
Diarios contables
mbito Facturas de venta
Facturas de compra
Cobros a clientes
Pagos a proveedores
Compromisos ventas
Compromisos compras

Diario Si
No

Diario analtico Ninguno
Artculo
Proyecto
IFRS
Todos

Resumen Ninguno
Volumen de negocio
Centralizacin
Ambos

Serie Todas
En Series y numeracin suscripciones de
Archivo
Estado documentos Contabilizados
No contablizados

Archivo
Fecha Calendario
N de documento
Tercero
Forma de pago Todas
Predefinidas
Pagador/cobrador


2014

LISTA DE SUSCRIPCIONES
Lista de suscripciones
Tipo listado Lista
Listado de control
Suscripcin

Clasificacin N de tercero
Modelo


2015

LISTA DE MODELOS Y PRESTACIONES TIPO
Lista de modelos y prestaciones tipo
Tipo listado Lista
Listado de control
Modelo

Clasificacin Modelo
Ttulo


2016

LISTA DE ARTCULOS
Lista de artculos
Clasificacin Referencia artculo
Familia
Descripcin

Detalle gama Ninguno
Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

Archivo
Tipo Todos los artculos
Artculos vendidos
Artculos no vendidos

No


2017

LISTA DE DOCUMENTOS
Lista de documentos
mbito Cliente
Proveedor

Documentos Todos
Presupuestos/ Preparacin de pedido
Pedido
Albarn
Abono devolucin
Abono financiero
Factura

Clasificacin Tercero
Fecha
N de documento

No


2018

LISTA DE FACTURAS RECTIFICATIVAS
Lista de facturas rectificativas
mbito Cliente
Proveedor

Facturas No contabilizadas
Contabilizadas
Ambas

Fecha
N de documento

Detalle de facturas rectificativas Si
No


2019

LISTA DE FACTURAS RECTIFICADAS
Lista de facturas rectificadas
mbito Cliente
Proveedor

Facturas No contabilizadas
Contabilizadas
Ambas

Fecha
N de documento

Detalle de facturas rectificativas Si
No


2020

Lista de documentos de venta
Tipo de listado Lista
Listado de control
Documento

Clasificacin N de cliente
Fecha
N de documento

Impresin BI Ninguna
Bruto
Neto
Con dto. Pronto pago


2021

LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Lista de documentos internos
Tipo de listado Tipo de listado
Clasificacin

Clasificacin N de cliente
Fecha
N de documento


2022

LISTA DE DOCUMENTOS DE COMPRA
Lista de documentos de compra
Listado de control
Documento

Clasificacin N de Proveedor
Fecha
N de documento

Impresin BI Ninguna
Bruto
Neto
Con dto. Pronto pago


2023

LISTA DE DOCUMENTOS DE STOCK
Lista de documentos de stock
Listado de control
Documento

Clasificacin Almacn
Fecha
N de documento


2024

LISTA DE COBROS / PAGOS
Lista de cobros/ pagos
Tipo Lista
Cobros / Pagos

mbito Cobros clientes
Pagos proveedores

Cobro / pago Ambos
No asociados
Pagos realizados

Tipo de pago Todos
Cobros / Pagos
A cuenta
Vales de compra


2025

LISTA DE TERCEROS
Lista de terceros
mbito Cliente
Proveedor

Tipo Todos los terceros
Terceros facturados
Terceros no facturados

Clasificacin Terceros
Cdigo postal

No

Utilizacin de un documento Word Si
No


2026

ENTREGA PEDIDOS CLIENTE
Entrega pedidos cliente
Tipo listado Albarn de entrega
Listado de control

Documento a transformar Todos
Presupuestos
Pedido

Gestin pendientes Lnea de documento
Documento completo

Pendiente Si
No

Cantidad a entregar Disponible
Ninguna
Stock negativo

Nuevo
Ninguno

Impresin de albaranes entrega Si
No

No

Divisa cabecera
Divisa sociedad

No

No

Conservar el presupuesto de origen Si
No

No

No

Fusin proyecto Si
No

No

No

Fusin transaccin Si
No

Fusin rgimen Si
No


2027

Entrega pedidos cliente
No
No

Fusin facturas Si
No

No

Fusin pagador Si
No

Fusin % Dto. PP Si
No

Fusin tarifa Si
No

Fusin caja Si
No

Fusin cajero Si
No

Fusin documento Si
No

Reclculo de gastos envo Si
No


2028

ENTREGA PEDIDOS PROVEEDOR
Entrega pedidos proveedor
Tipo Proveedor
Fabricacin
Ambos

Tipo listado Entrega
Listado de control

Cuenta Proveedor
Almacn
N doc. Prov.
N documento stock
Cuenta cliente
Referencia artculo
Entrega cliente Calendario
Pedidos Todos
Entregables
No disponibles

Pendiente Si
No

Ninguna
Stock negativo

Nuevo
Ninguno

No

Divisa cabecera
Divisa sociedad

No

Reclculo del precio de venta Si
No

No

No

Fusin proyecto Si
No

No

No

Fusin transaccin Si
No


2029

Entrega pedidos proveedor
Fusin rgimen Si
No

No

No

Fusin facturas Si
No

No

Fusin pagador Si
No

Fusin % Dto. PP Si
No

Fusin tarifa Si
No


2030

MODELOS Y PRESTACIONES TIPO
Tipo Todos
Ventas
Compras
Internos

N tercero
Cdigo
Ttulo
Contrato
Periodicidad Todas
Das
Semanas
Mes
Ao
Mes civil
Ao civil

Tipo periodicidad
Duracin
Tipo duracin Todas
Das
Semanas
Mes
Ao
Mes civil
Ao civil

Plazo de preaviso
Tipo de plazo Todos
Das
Semanas
Meses
Aos

Renovacin Todas
Ninguna
Tcita
A confirmar

Documento generado Todas
Presupuestos
Pedidos
Albaranes
Abono devolucin
Abono financiero
Factura

Serie Todas
Generacin
Tipo de generacin Todas
Fecha de inicio


2031

Fecha fin
Das generacin
Entrega
Tipo entrega Todas
Fecha de inicio
Fecha fin

Das entrega


2032

CABECERA DE MODELOS Y PRESTACIONES TIPO
Cabecera de Modelos y prestaciones tipo
Tipo
N tercero
Cdigo
Ttulo
Contrato
Periodicidad
Tipo periodicidad
Duracin
Tipo duracin
Plazo de preaviso
Tipo de plazo
Renovacin
Documento generado
Serie Todas
Generacin
Tipo de generacin
Das generacin
Entrega
Tipo entrega
Das entrega


2033

LNEAS DE MODELOS Y PRESTACIONES TIPO
Lneas de Modelos y prestaciones tipo
Referencia lnea
Referencia artculo
Referencia cliente
Descripcin
Desglose de gama 1
Desglose de gama 2
Precio unitario
Cantidad
Cantidad envasada
Condicionante
Peso neto global
Peso bruto global
% Descuento
P.M.P.C.
% del impuesto 1
% del impuesto 2
% del impuesto 3
Colaborador apellido
Colaborador nombre
Normal
Descuento baremo
Desglose gama

Almacn
Proyecto
Valoracin Todas
Si
No

Periodicidad lnea Todas
nica
Fecha

Gestin ao Todas
Si
No

Gestin prorrata Todas
Ninguna


2034

Lneas de Modelos y prestaciones tipo
Cantidad
Valor
Cantidad total
Valor total
Renovacin Todas
Si
No

Facturacin/peso neto Todas
Si
No

No sometido a Dto PP Todas
Si
No

Recurso
Cantidad recurso
Envasado
Unidad de envasado


2035

MOVIMIENTOS DE CLIENTES
Movimientos clientes
Documentos Todos
Presupuestos
Pedidos
Albarn
Abono devolucin
Abono financiero
Facturas
Documentos compactados

Margen
PMPC


2036

MOVIMIENTOS PROVEEDORES
Movimientos proveedores
Documentos Todos
Borrador de pedido
Pedidos
Albarn
Abono devolucin
Abono financiero
Facturas
Documentos compactados


2037

MOVIMIENTOS STOCK
Movimientos de stock
PMPC

Clasificacin Por referencia artculo
Por familia

Fecha Calendario
Detalle n de serie /Loto Si
No

Detalle de los emplazamientos Si
No


2038

PREPARACIN DE ENTREGAS
Preparacin de entregas
Prioridad 1 Fecha de entrega
Prioridad cliente
Pendiente
Total BI
Fecha documento

Prioridad cliente
Pendiente
Total BI
Fecha documento

Prioridad cliente
Pendiente
Total BI
Fecha documento

Almacn
Cd. postal
No

Fusin proyecto Si
No

No

No

Fusin transaccin Si
No

Fusin rgimen Si
No

No

No

Fusin facturas Si
No

No

Fusin pagador Si
No

Fusin % Dto. PP Si
No

Fusin tarifa Si
No

Fusin caja Si
No

Fusin cajero Si
No


2039

Preparacin de entregas
Fusin documento Si
No


2040

RENOVACIN SUSCRIPCIN
Renovacin suscripcin
Tipo Lista de suscripciones
Aviso de renovacin
Renovacin de suscripcin

Conservar modelo Si
No

Borrado de los perodos generados Si
No


2041

REAPROVISIONAMIENTO
Reaprovisionamiento
Tipo Proveedor
Fabricacin
Ambos
Listado reaprov. Proveedor
Listado reaprov. Componentes
Listado reaprov. Compuestos

Umbral reaprovisionamiento Pedido cliente
Stock mnimo
Stock mximo
Previsiones cantidades fabricadas

Entrega cliente Calendario
Cantidad a reaprovisionar Pedido cliente
Alcanzar stock mnimo
Alcanzar stock mximo

Cantidad pedida Valor calculado
Cantidad envasada
Pedido ptimo

Gestin de escandallos Si
No

Artculos Faltan
Todos

Clasificacin Por referencia artculo
Por familia
Por proveedor principal

Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

Nivel de escandallo Primer nivel
Todos


2042

COBROS / PAGOS
Cobros / Pagos
mbito Todos
Clientes
Proveedores

Tercero pagador/cobrador
Tercero origen
Fecha Calendario
Referencia
Ttulo
Contrapartida
Importe
Divisa Todas
En la lnea Divisas de la pestaa
Cambio divisa
Importe en divisa
Forma de pago Todas
Predefinidas
Estado contabilizado Todos
Si
No

Diario
Fecha impagado Calendario
Cuenta general
N documento
Caja
Cajero
Ingreso en banco
Cerrado
Transferidos Todos
Si
No

Vto. contrapartida Calendario


2043

EXTRACTOS VENCIMIENTOS
Extractos vencimientos
mbito Cliente
Proveedor

Tipo de listado Lista de vencimientos
Una pgina por tercero

Tipo vencimiento Todos
Pendientes de pago
Pagados

Documentos Todos
Presupuesto /Preparacin de pedido
Pedido
Albarn de entrega
Devolucin
Abono financiero
Factura


2044

ESTADSTICAS ARTCULOS
Estadsticas artculos
Estadsticas Por artculo
Por familia
Por palmars

Detalle de los clientes Ninguno
Cliente
Pagador

Hora
Da
Semana
Mes
Trimestre
Semestre
Ao

Ruptura Ninguna
Campo estadstico
Familia centralizadora

Campo estadstico artculo 1
Archivo
Slo ruptura Si
No

Impresin valor relativo Ninguna
Ruptura
General

Detalle artculos de gama Ninguna
Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

Documentos FC
FC + FA
FC + Fa + AL
FC + Fa + AL + PR
FC + Fa + AL + PR + PE

Clculo del margen Segn configuracin
Precio de coste
PMPC
UPC
Precio de compra
Coste estndar
Ninguno
Archivo.
No

Gestin escandallos comerciales Compuesto
Componente


2045

Tipo palmars Mayores ventas
Menores ventas

Nmero palmars
Clasificacin Volumen de negocio
Cantidades vendidas
Margen

Valoracin Volumen de negocio BI
Volumen de negocio IVA incluido


2046

ESTADSTICAS CLIENTES
Estadsticas clientes
Tipo listado Por familia
Por artculo
Palmars de ventas

Imprimir valor relativo Ninguno
Ruptura
General

Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

Documentos FC
FC + FA
FC + Fa + AL
FC + Fa + AL + PR
FC + Fa + AL + PR + PE

Archivo
Precio de coste
PMPC
UPC
Precio de compra
Coste estndar
Ninguno
Archivo.

No

Gestin pagadores Si
No

Gestin nomenclatura comercial Compuesto
Componente

Tipo palmars Mayores ventas
Menores ventas

Nmero palmars
Clasificacin Volumen de negocio
Cantidades vendidas
Margen
Nmero de documento


2047

Valoracin Volumen de negocio BI
Volumen de negocio IVA incluido


2048

ESTADSTICAS PROVEEDOR
Estadsticas proveedor
Tipo listado Por familia
Por artculo

Ruptura
General

Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

Documentos FC
FC + FA
FC + FA + AL
FC + FA + AL + BP

Archivo
No


2049

ESTADSTICAS COLABORADORES
Estadsticas colaboradores
Tipo listado Por terceros
Por artculos
Por familia

mbito Ventas + Compras
Ventas
Compras

Documentos Todos
FC
FC + FA
FC + FA + AL
FC + FA + AL + PE

Ruptura
General

Precio de coste
PMPC
UPC
Precio de compra
Coste estndar
Ninguno
Archivo.

Detalle elementos de gama Ninguna
Gama 1
Gama 2
Gama 1 + Gama 2
Gama 2 + Gama 1

No

Gestin pagadores Si
No

No


2050

CUADRO DE MANDOS
Cuadro de mandos
Fecha Calendario
Fecha de comparacin Calendario
No


2051

SELECCIN ESTNDAR
Seleccin estndar
Referencia artculo
Perodo Calendario
Tercero
Divisa de edicin Divisas definidas por el usuario En la lnea Divisa de la pestaa opciones
en el men Archivo
Modelo de listado Estndar
Personalizado

Proceso Con criterios de seleccin avanzados
Rpido, simplificado


2052

Gestin Comercial Men Ventana

2053

Men Ventana

Men Ventana Gestin comercial

2054

Gestin Comercial Men Ventana

2055

MEN VENTANA
Este men da acceso a los procesos siguientes:
Reorganizar la pantalla.
Actualizar las listas compartidas en red.
Personalizar la presentacin y comportamiento de las ventanas, personalizar los mens, barras de
herramientas y funciones de teclado, definir las rutas de acceso para los archivos de comunicacin y
archivo, por ltimo, configurar el enlace con programas externos.
Personalizar ciertas ventanas.
Personalizar las listas.
Ajustar automticamente el ancho de las columnas
Preferencias que permiten establecer parmetros propios de cada puesto de trabajo.
Desactivar o volver a activar la barra de herramientas vertical.
Desactivar o volver a activar el asistente.
Activar o desactivar el modo personalizado.
Acceder las ventanas abiertas en la pantalla.

Este men consta de seis partes.
La superior agrupa los procesos que gestionan la presentacin de las ventanas y el entorno de trabajo,
procesos que sern descritos a continuacin.
En la segunda, estn las opciones de personalizacin
En tercera, podr establecer las preferencias a nivel de puesto de trabajo.
En la cuarta, podr activar o desactivar la barra de herramientas vertical.
En la quinta, podr desactivar el modo asistente que utiliza el programa en algunos procesos y el modo
personalizado.
Por ltimo, en la parte inferior del men figura la lista de todas las ventanas abiertas en la pantalla, en
el orden de su apertura. Si necesita consultar el contenido de una de estas ventanas y le cuesta
encontrarla entre todas las que estn abiertas, la manera ms rpida consiste en seleccionarla dentro de
dicha lista aparecer entonces en primer plano.
Un mismo proceso no puede aparecer dos veces. Si intenta hacerlo, la primera ventana abierta ser reactivada
139
.

139
Salvo a nivel de fichas que podremos abrir simultneamente si activamos la opcin Mltiples ventanas en el proceso Configurar el
entorno del men VENTANA.
Gestin Comercial Reorganizar

2057

REORGANIZAR
Primera opcin del men VENTANA.
Este proceso permite repartir y disponer de manera automtica las ventanas abiertas en la pantalla.

Este proceso resulta muy til cuando la pantalla del ordenador empieza a estar cubierta de ventanas que
se superponen unas sobre otras. El programa intentar, segn el tamao de las ventanas y el espacio
todava libre, organizar la pantalla para permitirle ver la mxima informacin posible.

Se puede acceder directamente a este proceso haciendo clic sobre el icono que presentamos al margen
y que pertenece a la barra de herramientas Estndar.
Existen dos tipos de ventanas:
las ventanas de tipo lista que presentan una serie de elementos,
EJEMPLO
La lista de los clientes o la de los documentos de las ventas en las que cada lnea corresponde a un
registro.
las ventanas de detalle que presentan las informaciones sobre uno de los elementos escogido
dentro de una de las listas mencionadas previamente.
EJEMPLO
El detalle de lneas de un documento o una pestaa de una ficha artculo.
La funcin del proceso Reorganizar depende, por una parte, de lo establecido en el campo
Organizacin de las ventanas de la pestaa Visualizacin, del proceso Personalizar el entorno del
mismo men y, por otra parte, del tipo de ventana mencionado ms arriba. Tambin es necesario que la
opcin Abrir mltiples ventanas del mismo tipo est seleccionada en el proceso Preferencias de
este mismo men.

2058

Esta funcin est resumida en la tabla siguiente:

Organizacin ventana Tipo ventana Resultado del proceso Adaptar la pantalla
Apilado Lista Ordena las ventanas en su orden de aparicin
Detalle Cierre todas las ventanas de detalle pero deja las ventanas de listas
Mosaico Lista Dispone las ventanas de lista al lado una de otra en la pantalla
Detalle Cierre todas las ventanas de detalle pero deja las ventanas de listas

EJEMPLO
Tenemos abiertas las ventanas siguientes:

Gestin Comercial Reorganizar

2059

Con la opcin Apilado y tras ejecutar Reorganizar obtendremos:


2060

Con la opcin Mosaico, el resultado ser:

Gestin Comercial Actualizar

2061

ACTUALIZAR
Segunda opcin del men VENTANA.

FUNCIONAMIENTO DE LAS LISTAS EN RED
Con el fin de agilizar el flujo de los datos a travs de la red, cada puesto de trabajo puede establecer el
tiempo de actualizacin de las listas. Este parmetro se establece en la pestaa Visualizacin del
proceso Personalizar el entorno del men Ventana en el apartado Actualizar las listas en red.
El programa propone por defecto 5 segundos, o sea, cada cinco segundos el programa actualizar la lista
para tener en cuenta los nuevos elementos creados o suprimidos.
Este campo admite cuatro dgitos o sea 9999 segundos.
Si durante este intervalo, el usuario intenta acceder a un registro de la lista que entretanto ha sido
suprimido, el programa emitir un mensaje de error.
Si lo desea, el usuario podr forzar en todo momento la actualizacin de la lista mediante la tecla de
funcin <F5>.


2062

Gestin Comercial Personalizar el entorno

2063

PERSONALIZAR EL ENTORNO
Tercera opcin del men VENTANA.

Este proceso del men VENTANA permite configurar el aspecto y comportamiento de las ventanas, los
accesos a los procesos a travs de las barras de herramientas, mens personalizados, la asignacin de
teclas rpidas a procesos o funciones, definir las carpetas de acceso para los archivos de comunicacin,
la configuracin del intercambio de datos con programas externos y el establecimiento de accesos
rpidos a sociedades.

Se puede acceder directamente este proceso haciendo clic sobre el icono que presentamos al margen y
que pertenece a la barra de herramientas Estndar.

Esta ventana est dividida en siete pestaas:
La primera permite configurar ciertos aspectos de las ventanas.
La segunda permite gestionar y configurar las barras de herramientas del programa.
La tercera permite personalizar los mens de la aplicacin.
La cuarta permite configurar el teclado para realizar ciertas acciones o ejecutar procesos de forma
rpida.

2064

La quinta puede establecer las carpetas donde se guardan los archivos de comunicaciones y de
archivos de datos.
La sexta permite establecer los parmetros necesarios para configurar el intercambio de datos con
programas externos.
La sptima se utiliza para registrar el acceso a las bases de datos de las sociedades ms utilizadas.


2065

PESTAA VISUALIZACIN

En esta pestaa podemos establecer las preferencias de:
Presentacin de ventanas.
Determinar el aspecto de las barras de funciones de las ventanas.
Frecuencia de actualizacin de listas en entornos de red.
El comportamiento del doble clic al abrir las fichas desde las listas.
El perfil de mensajera.
El modo de inicio de otra aplicacin de Sage 100.

PRESENTACIN
Organizacin de las ventanas
Determina de qu forma se distribuirn las ventanas tras una reorganizacin, puede ser en mosaico o en
cascada. Esta disposicin est con todo detalle en la tabla siguiente. Depende tambin de la opcin
Abrir mltiples ventanas del mismo tipo de este mismo proceso.

Visualizacin Adaptacin pantalla Tipo ventana Disposicin de las ventanas
Apilado Lista en apilado oblicuo
Detalle en apilado horizontal si la ventana es grande, oblicuo si la ventana es
pequea.
Mosaico Lista dem Cascada pero comportamiento diferente con el proceso Adaptacin
pantalla
Abrir mltiples
ventanas al mismo
tipo
Detalle dem Cascada pero comportamiento diferente con el proceso Adaptacin
pantalla
No abrir mltiples Indiferente Lista en apilado oblicuo

2066

ventanas
Detalle una nueva ventana reemplaza la ventana previa (de la misma lista)
Confirmacin de supresiones
Permite establecer para cada puesto de trabajo los niveles de confirmacin cuando se realizan borrados:

Ninguna: el programa no pedir confirmacin tras suprimir cualquier elemento.
Lista: el programa pedir confirmacin para la supresin de los elementos seleccionados en una
lista, es el valor propuesto por defecto.
Elementos: el programa pedir confirmacin para cada uno de los elementos seleccionados en una
lista.
La aplicacin de estas opciones depender de lo establecido para todos los puestos de trabajo en el
campo Confirmacin supresin de la pestaa Preferencias del proceso Configuracin de la
sociedad del men ARCHIVO:
Si se ha establecido:
Ninguna: en cada uno de los puestos de trabajo los usuarios podrn establecer cualquiera de las
tres opciones de borrado que se aplicarn a su puesto de trabajo.
Lista: solamente se podr establecer las opciones Lista o Elementos.
Elementos: la configuracin de la sociedad obliga a todos los usuarios a confirmar cada elemento.
Mltiples ventanas del mismo tipo
Si esta opcin est activa, podr abrir simultneamente en pantalla mltiples ventanas de detalle, por
ejemplo fichas de artculos, o documentos.
Conservar la ltima carpeta utilizada por la funcin
Si esta opcin est activa, el programa conservar la ltima carpeta abierta en funcin de la extensin
del fichero: modelos de documento, formatos de seleccin, formatos de bsqueda, etc
BARRA DE VENTANAS
Permite determinar el aspecto de los iconos situados en la parte superior de las ventanas, por ejemplo:

Mostrar la barra de funciones,
Esta opcin est activada por defecto, si la desactiva, no aparecer en ninguna ventana, esto slo afecta
al puesto de trabajo.

2067

Mostrar texto
Ofrece la posibilidad de poner o quitar los ttulos de los iconos, dispone de tres opciones:

Debajo de los iconos

A la derecha de los iconos

Sin etiquetas de texto

Iconos grandes
Esta opcin est activada por defecto, si la desactiva, los iconos tendrn el aspecto siguiente:

Mostrar barra de barra de validacin en la parte inferior
Esta opcin est activa por defecto, si la desactiva, no apareceran los botones de validacin:


2068

En la imagen anterior, mostramos una ventana sin iconos ni botones.
Podemos tratar de forma individual cada una de las ventas utilizando el botn derecho en una zona vaca
de la ventana:

Opciones para activacin.

Opciones para la desactivacin.
ACTUALIZAR LAS LISTAS EN RED
Con el fin de agilizar el flujo de los datos a travs de la red, cada puesto de trabajo puede establecer el
tiempo de actualizacin de las listas, ver la funcin Actualizar.
MODO MODIFICACIN/CONSULTA
Configuracin doble clic
Permite establecer qu accin queremos realizar cuando hagamos un doble clic sobre un elemento de
una lista.
Este campo propone dos opciones:

Modificacin: (valor por defecto) el doble clic sobre un elemento de una lista permitir realizar consultas
o modificaciones, equivale a seleccionar la lnea y a hacer clic sobre el icono que mostramos al margen y
que pertenece a la Barra herramientas de Bsqueda.

Consulta: el programa solamente permitir consultar el elemento seleccionado en una lista, equivale a
seleccionar la lnea y a hacer clic sobre el icono que mostramos al margen y que pertenece a la Barra
herramientas de Bsqueda.
CORREO ELECTRNICO
Perfil de mensajera
Este campo con capacidad para 129 caracteres permite registrar el nombre del perfil del usuario definido
en el programa de correo electrnico, permite identificarlo a la hora de enviar mensajes.

2069

INICIO DE OTRA APLICACIN
Enlace entre aplicaciones
Podemos establecer dos modalidades al enlazar con otro programa.
Salir de la aplicacin de origen: el programa cierra la aplicacin de origen y entra en la
aplicacin seleccionada abriendo el archivo indicado en la configuracin de los enlaces (opcin por
defecto).
Conservar la aplicacin de origen: el programa mantendr abierta la aplicacin de origen y
abrir el archivo especificado en la configuracin de los enlaces, esta modalidad requiere tener
instalado el Servidor Sage o el Gestor de aplicaciones si la aplicacin de destino abre los mismos
archivos.
Los programas enlazados figuran en el men ARCHIVO.

MOSTRAR PGINA DE BIENVENIDA
Si activa esta casilla, tendr la posibilidad de ejecutar una pgina web o un enlace de Internet, se
activan los campos siguientes:
Tipo de pgina: puede ser una pgina web o un enlace de Internet:

Direccin:
Permite localizar un archivo mediante el explorador:

2070


2071

PESTAA BARRAS DE HERRAMIENTAS
El programa dispone de once barras de herramientas preestablecidas y cuatro libres, todas ellas son
configurables por el usuario.
El signo indica las barras de herramientas activadas.
Estn disponibles las siguientes:
Bsqueda,
Estndar,
Contabilidad,
Gestin de artculos y stock,
Gestin de ventas,
Gestin de compras,
Funciones avanzadas,
Gestin de suscripciones,
Gestin de escandallos,
Gestin de documentos internos,
Gestin de recursos.
Dispone adems de cuatro barras de herramientas configurables por el propio usuario.
Por defecto tras la instalacin del programa estn activas las barras de herramientas siguientes:
Bsqueda,
Estndar.

En la parte inferior de la ventana dispone de un campo de seleccin desplegable y de tres opciones:

2072

Opciones de texto
Este campo desplegable permite seleccionar entre las siguientes opciones:

Texto por debajo: muestra la funcin del icono debajo de ste.

Texto a la derecha: muestra la funcin del icono a la derecha de ste.

Sin etiquetas de texto: para los usuarios familiarizados con los iconos de la aplicacin, se ahorra
espacio.

Iconos grandes: como su nombre indica, permite ampliar el amao de los iconos de las barras de
herramientas.

Iconos pequeos:

Los cambios se aplicarn cuando vuelva a entrar en el programa.
Mostrar informacin: si esta opcin est activada, el programa mostrar la funcin que realiza el
icono al sealarlo con el cursor de ratn.

Mostrar teclas rpidas en la informacin: como la opcin anterior pero mostrando tambin las
teclas rpidas asignadas por defecto o por el usuario.

AADIR UNA BARRA DE HERRAMIENTAS
Para aadir a la ventana principal una o ms barras de herramientas, siga los pasos siguientes:
Seleccione en la lista las barras de herramientas que desea activar.
Utilice el botn , la barra de herramientas seleccionada quedar marcada con el signo .
Repita estos pasos para seleccionar la siguiente barra de herramientas.
Las barras de herramientas seleccionadas se insertarn en la parte superior de la ventana principal.

2073

SUPRIMIR UNA BARRA DE HERRAMIENTAS
Para suprimir una barra de herramientas basta con seleccionarla en la lista y utilizar el botn .
PERSONALIZAR LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS
Hemos visto que el usuario dispone de cuatro barras de herramientas que podr personalizar en funcin
de sus preferencias o necesidades.
Puede seleccionar cualquiera de los iconos disponibles en la aplicacin.
Seleccione una de las cuatro barras de herramientas configurables por el usuario.
Utilice el botn , el programa abrir la ventana de seleccin de iconos:

La ventana izquierda contiene todos los iconos que puede seleccionar, escoja uno por uno los que desee
incluir en la barra de herramientas e insrtelos con el botn
Una vez concluida la seleccin haga clic en el botn

La nueva barra de herramientas quedar flotando en la ventana principal, podr situarla en cualquier
borde de la pantalla.
MEN CONTEXTUAL DE LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS
Pulsando el botn derecho del ratn cuando el cursor est situado sobre cualquier zona del rea de
barras de herramientas obtendr el men contextual siguiente:

Un simple clic sobre una barra de herramientas activada sirve para ocultarla y a la inversa para
mostrarla.
En la parte inferior del men contextual figura el acceso a los procesos:

2074

Barra de herramientas.
Personalizar.
Al abrir nuevamente el programa, se conserva la ltima configuracin de las barras de herramientas
realizada.
BARRAS DE HERRAMIENTAS DISPONIBLES
Mostramos a continuacin las once barras de herramientas predefinidas.
BSQUEDA
Iconos pequeos

Iconos grandes

ESTNDAR
Iconos pequeos

Iconos grandes

CONTABILIDAD
Iconos pequeos

Iconos grandes

GESTIN DE ARTCULOS Y STOCK
Iconos pequeos

Iconos grandes


2075

GESTIN DE VENTAS
Iconos pequeos
Iconos grandes

GESTIN DE COMPRAS
Iconos pequeos

Iconos grandes
FUNCIONES AVANZADAS
Iconos pequeos

Iconos grandes

GESTIN DE SUSCRIPCIONES
Iconos pequeos

Iconos grandes

GESTIN DE ESCANDALLOS
Iconos pequeos


2076

Iconos grandes

GESTIN DE DOCUMENTOS INTERNOS
Iconos pequeos

Iconos grandes

GESTIN DE RECURSOS
Iconos pequeos

Iconos grandes


2077

PESTAA MENS
Reorganizar los mens y todos sus procesos
Aadir nuevos mens y nuevas funciones
Cambiar el nombre
Cambiar el orden de los mens y procesos
Definir la tecla de acceso directo (combinacin <Alt>+<Letra>)
Crear accesos directos a aplicaciones externas.
Suprimir mens u opciones de men
No es necesario tener abierta ninguna sociedad para realizar esta configuracin.
Seleccione la segunda pestaa, el programa presenta la ventana siguiente:

En la parte izquierda de la ventana figura la lista de mens que podr desplegar haciendo doble clic:

2078

A su vez, podr desplegar los mens segundarios con el mismo mtodo, stos estn representados con
el icono


2079

DESCRIPCIN DE LA VENTANA
APARTADO DE MENS
Presenta la lista de mens, desplegndolo, parecern los mens segundarios y procesos (hasta tres
niveles posibles)
El carcter & precede la letra utilizada para el acceso rpido con el teclado (combinacin de
<Alt>+<Letra>)
CAMPO NOMBRE
Permite editar el elemento seleccionado o aadir nuevos mens o procesos, por defecto, muestra el
nombre del elemento seleccionado. Tiene una capacidad de 69 caracteres.
APARTADO DE PROCESOS
Muestra todos los procesos disponibles, la mayora ya estn asignados a un men. Podemos destacar
dos elementos accesorios:
o Separador: permite insertar una lnea de separacin en un men o men segundario.
o Acceso directo: permite ejecutar cualquier programa externo o archivo.
DESCRIPCIN
Este apartado muestra una breve descripcin del proceso seleccionado en la lista.
BOTONES DE FUNCIN
Existen seis funciones que permiten gestionar la personalizacin:
o Aadir: permite aadir el proceso seleccionado en la lista (slo podr aadir procesos que no
estn presentes en ningn men de la aplicacin)
o Modificar: permite confirmar la modificacin realizada en el campo Nombre.
o Suprimir: suprime el elemento seleccionado en la lista.
o Nuevo men: permite crear un nuevo men o men secundario
o Modificar acceso directo: permite modificar la ruta de acceso a un proceso o archivo externo.
o Restaurar: permite eliminar todos los cambios realizados en este proceso de personalizacin y
volver al estado original.
AADIR UN PROCESO
Permite aadir el proceso seleccionado en la lista.
Slo podr aadir procesos que no estn presentes en ningn men de la aplicacin (por ejemplo: no podr aadir el
proceso Documentos de venta dado que ya figura en el men Tratamientos, sin embargo, podr seleccionar
Albaranes clientes para tener un acceso sin pasar por documentos de venta.
Manera de proceder:
Seleccione en la lista el proceso que desea aadir, tambin puede ser un separador o un acceso
directo.
Utilice el botn Aadir, el nuevo elemento se situar detrs del elemento seleccionado en la lista de
mens o en la ltima posicin de la lista de procesos si el elemento seleccionado era un men.
Si ha seleccionado Acceso directo, el programa abrir la ventana de seleccin de archivos de
Windows

2080

Seleccione el proceso o archivo que desea ejecutar. Por ejemplo, ejecutar una hoja de clculo o abrir el
manual electrnico en formato PDF.
Los enlaces con aplicaciones externas, no requieren tener abierta ninguna sociedad.
CONTROLES Y LIMITACIONES
El nmero mximo de elementos que puede insertar en un men es de 50, si intenta rebasarlo,
aparecer el siguiente mensaje de error:

Si intenta insertar un proceso que ya est presente en cualquier men de la aplicacin, dar el mensaje
siguiente:

MODIFICACIN DE UN PROCESO
Podemos modificar el nombre y la tecla de acceso rpido de cualquier proceso.
Manera de proceder:
Seleccione en la lista de mens el men o proceso que desea modificar
El nombre aparece en el campo de edicin situado en la parte inferior de dicha lista
Introduzca el nuevo nombre, dispone de un mximo de 35 caracteres alfanumricos
Si lo desea, puede modificar la tecla de acceso rpido, para ello coloque el signo & delante de la
letra que desea asignar
Utilice el botn Modificar para validar.
Los accesos directos a otras aplicaciones o archivos externos al programa se realiza mediante el botn Modificar
acceso directo. Desde aqu, slo podr modificar el ttulo.

2081

CONTROLES
Al validar con el botn Modificar, el campo nombre no podr estar vaco, en saso contrario el programa
dar el mensaje siguiente:

BORRAR UN ELEMENTO DE LA LISTA DE MENS
Este botn se activa cuando se selecciona un men o proceso.
La supresin de un men, implica tambin la supresin de todos los elementos que contenga.
La supresin de un proceso no implica que ste ya no pueda ser utilizado, podr tener acceso a l a
travs de los iconos de las barras de herramientas y de las teclas de acceso directo definidas en la
primera pestaa de este mismo proceso, el objetivo de esta opcin no es prohibir el acceso a ciertos
procesos, sino simplificar los mens.
La prohibicin de accesos a mens y procesos deber realizarse desde Perfiles de usuario del men ARCHIVO y las
limitaciones dependen del usuario que entre en el programa y no del puesto de trabajo.
Toda supresin provoca un mensaje previo de confirmacin.

DESPLAZAR UN ELEMENTO EN LA LISTA DE MENS
El usuario tiene la posibilidad de cambiar la ubicacin de los mens y procesos desde la propia lista con
el mtodo de arrastrar y soltar (se realiza seleccionando el elemento a desplazar, y manteniendo
pulsado el botn izquierdo del ratn moverlo al lugar deseado).
AADIR UN NUEVO MEN
Es posible aadir un nuevo men o men secundario introduciendo su nombre en el campo de edicin y
utilizando el botn Aadir.
CONTROLES
El nmero posible de mens que podr tener la aplicacin est limitado a 10 incluidos los 7 mens que
tiene la aplicacin.
Si intenta rebasar esta cifra, el programa presentar el mensaje siguiente:

De la misma manera, el nmero mximo de mens secundarios dentro de un men est limitado a 10
incluidos los que ya existieran.

2082

El nmero mximo de niveles est limitado a 3, es decir Men Men secundario proceso

RESTAURAR
Este botn permite restaurar los mens y procesos originales del programa, tenga en cuenta que esta
opcin implica la prdida de la personalizacin realizada, utilice el botn Restaurar, el programa pedir
confirmacin:

Tenga en cuenta que puede en todo momento volver a la configuracin original de los mens y procesos del programa
sin tener que recurrir a la restauracin, consiste en desactivar la opcin Modo personalizado en el men VENTANA.

EN RESUMEN
Los mens VENTANA y ? no pueden ser suprimidos ni desplazados, slo podr cambiar el nombre.
El men LISTADOS no puede ser suprimido
La funcin separador permite insertar un separador en un men o men segundario.
La funcin Acceso directo abre la ventana del Explorador de Windows para seleccionar un proceso o
archivo externo a la aplicacin.
El nmero mximo de elementos que puede tener un men en de 50.
El nmero mximo de niveles jerrquicos es de 3.
En el momento de la creacin de un nuevo men, si desea crear a continuacin un men
segundario, deber insertar previamente un separador.
Podemos aadir un mximo de 10 mens sea cual sea su nivel.
Podemos tener un mximo de 10 mens en el primer nivel (contando los existentes en la
aplicacin).
La funcin Restaurar tiene efecto global, el programa vuelve a su estado original y todos los
cambios se pierden.

2083

PESTAA TECLADO
Esta pestaa permite asociar los procesos o funciones ms utilizados a una tecla o combinacin de teclas
para su ejecucin rpida.

ASIGNAR UNA TECLA RPIDA A UN PROCESO O FUNCIN
Para asignar una tecla o combinacin de teclas a un proceso o funcin, siga los pasos siguientes:
busque el proceso o funcin en la lista,
introduzca la tecla o combinacin de teclas en el campo Nueva tecla rpida,
pulse el botn ,
repita el proceso hasta asignar todas las teclas rpidas que desee utilizar,
valide con .
Puede utilizar como teclas rpidas las combinaciones siguientes:
una sola tecla, con las reservas que citaremos ms adelante,
una combinacin de dos teclas,
una combinacin de tres teclas siguiendo ciertas normas.
ASIGNACIN DE UNA NICA TECLA
Hay que tener en cuenta que la pulsacin de la tecla asignada ejecutar inmediatamente el proceso o
funcin al que est asignado, por ese motivo no podremos emplear ninguna tecla alfanumrica.
POR EJEMPLO
Si asigna la letra P para acceder al proceso Perfiles de usuario, no podr utilizar esta letra para
introducir un texto en un campo sin que se ejecute el proceso.
Sin embargo podr utilizar sin problemas la combinacin <Alt>+<P>.
Podr utilizar todas las teclas de funcin salvo:

2084

<F1>: reservada para la ayuda,
<F4>: reservada para abrir las listas desplegables,
<F5>: reservada a la actualizacin de listas
<F10>: reservada para activar el primer elemento de la barra de mens.
Otras teclas como:
<Insert>: se puede asignar a la funcin Aadir, equivalente al icono
<Supr>: se puede asignar a la funcin Borrar, equivalente al icono
<Re Pg> se puede asignar a la funcin Anterior, equivalente al icono
<Av Pg> se puede asignar a la funcin Siguiente, equivalente al icono
COMBINACIN DE DOS TECLAS
Las combinaciones de dos teclas se realizan siempre con una tecla de funcin <Ctrl>, <Alt>, <AltGr> o
<May>.
Hay que tener en cuenta que ciertas combinaciones son utilizadas por Windows o por el propio
programa por lo tanto deben evitarse.
No es recomendable utilizar las combinaciones siguientes:
<Alt>+<A>, <Alt>+<E>, <Alt>+<S>, <Alt>+<T>, <Alt>+<L>, <Alt>+<N>, <Alt>+<?>,
que dan acceso a los mens principales del programa
140
.
<Ctrl>+<C>, <Ctrl>+<X>, <Ctrl>+<V>, combinaciones utilizadas por Windows para las
funciones Copiar, Cortar y Pegar respectivamente.
<Ctrl>+<Z>, <Ctrl>+<A>, <Ctrl>+<D>, <Ctrl>+<J>, <Ctrl>+<M>, <Ctrl>+<L>, <Ctrl>+<U>,
<Ctrl>+<=>, <Ctrl>+<>, <Ctrl>+<F>, <Ctrl>+<T>, <Ctrl>+<N>, <Ctrl>+<O>,
<Ctrl>+<W>, <Ctrl>+<Q> utilizadas para el acceso directo a ciertas funciones del programa.
Las asignaciones establecidas por defecto en el programa, pueden ser modificadas por el usuario, dichas
modificaciones quedarn reflejadas en los correspondientes mens del programa.
<May>+<F1>, <May>+<F2>, que utiliza el programa en ciertos procesos para activar el
primer icono de funcin, el segundo, etc.
<AltGr>+las teclas con ms de dos funciones, en este caso no podra obtener el tercer valor de la
tecla, por ejemplo <AltGr>+<E> corresponde al smbolo del euro o <AltGr>+<2> que
corresponde a la arroba.
COMBINACIN DE TRES TECLAS
Las combinaciones de tres teclas se realizan siempre con:
<Ctrl>+<May>+ una letra o tecla de funcin.
<Alt>+<Ctrl>+ una letra o tecla de funcin (equivale a <Alt>+<Gr>).
MODIFICAR UNA ASIGNACIN
Para modificar la una asignacin de teclas rpidas a un proceso o funcin, siga los pasos siguientes:
seleccione el proceso en la lista,
coloque el cursor en el campo Nueva tecla rpida,
introduzca la nueva combinacin de teclas,

140
Esta limitacin no es absolutamente cierta dado que, s podemos acceder a los mens principales pulsando sucesivamente <Alt>+la
letra correspondiente; sin embargo, si mantenemos pulsadas <Alt>+la letra correspondiente activaremos la funcin o proceso asignado a
esta combinacin de teclas.

2085

utilice el botn ,
valide con .
SUPRIMIR UNA ASIGNACIN
seleccione el proceso en la lista,
utilice el botn ,
valide con .
Para suprimir todas las asignaciones:
utilice el botn ,
valide con .
DESCRIPCIN DE LA PESTAA
La lista contiene todos los procesos y funciones del programa ordenadas por men principal.
Nueva tecla rpida
Este campo sirve para registrar las teclas o combinacin de teclas asignadas al proceso o funcin
seleccionada, el programa comprueba que no haya sido utilizada anteriormente, si es el caso, mostrar
el mensaje de error siguiente:

Descripcin
En este recuadro el programa muestra una breve explicacin del proceso o funcin seleccionado
Botones disponibles
Asigna la tecla o combinacin de teclas introducidas en el campo Nueva tecla rpida.
Suprime la asignacin realizada en el proceso o funcin seleccionado.
Suprime todas las asignaciones realizadas anteriormente.
Valida las modificaciones realizadas y abandona el proceso.
Cancela las modificaciones realizadas y abandona el proceso.

En la pgina siguiente mostramos la totalidad de las funciones y procesos a los que podemos asignar
una combinacin de teclas.

2086


2087

PESTAA CARPETAS

En esta pestaa, podr redefinir las carpetas establecidas durante la instalacin del programa.

De esta manera, en caso de cambio en la organizacin o modificacin del servidor, el usuario podr
volver a establecer las rutas correctas.


2088

PESTAA PROGRAMAS EXTERNOS

Esta pestaa permite establecer los parmetros necesarios para el intercambio de datos con programas
externos.
Estos programas pueden ser de la propia gama Sage 100 o bien otros programas que permiten pasar
parmetros y datos.

Podramos definir estos dos tipos de tratamientos de la siguiente manera:
Desde la Gestin Comercial 100. Puede ejecutar un programa, acceder a datos de ese programa
(incluso archivos de tipo xls, scripts, etc.). La configuracin puede variar en funcin del proceso
deseado. Por ejemplo, si desea acceder a datos de la Contabilidad 100 para su consulta, deber
utilizar los parmetros que permitan realizar la accin deseada. As mismo, deber utilizar
argumentos, que son los tipos de datos de las aplicaciones de la Lnea 100 a los que puede
acceder.
Desde otra aplicacin de Lnea 100 o desde un programa externo. Puede acceder a la base
de datos de Gestin Comercial 100 para recuperar datos especficos. En este caso, la configuracin
deber realizarse desde el programa que acceda a la Gestin Comercial 100.
Esta funcionalidad ofrece una amplia gama de posibilidades. Por ejemplo, acceder a una factura en
formato pdf utilizando para ello el nmero de factura que consta en el documento.
Tambin se podr utilizar un programa desarrollado por un tercero para ejecutar una aplicacin de Lnea
100 y consultar la ficha de un tercero o acceder directamente a la introduccin de documentos, por
ejemplo.
La configuracin de los programas externos se aplica al puesto de trabajo, no al archivo de la sociedad. Las funciones
creadas desde los Programas externos estarn disponibles para cualquier sociedad que se abra desde dicho puesto.


2089

DESCRIPCIN DE LA PESTAA

LISTA DE FUNCIONES CREADAS
En esta lista se visualizan las funciones creadas.
En la columna Programas externos se muestra el ttulo de la funcin definido por el usuario.
En la columna Funcin de llamada se muestra el contexto de uso de la funcin.
CAMPOS PARA LA DEFINICIN DE UNA FUNCIN
Ttulo
Campo alfanumrico de 35 caracteres. El ttulo introducido ser el que se visualice desde el programa
cuando el usuario quiera utilizar la funcin.
Contexto
El contexto de uso de una funcin permite establecer desde qu puntos del programa estar disponible
esta funcin. Se trata, del mbito de aplicacin de la funcin.
La lista de opciones permite seleccionar catorce opciones de contexto:


2090

Global: este contexto permite ejecutar la funcin independientemente del proceso de contabilidad
activo, incluso se podr utilizar la funcin sin ninguna ventana abierta ni proceso activo.
Como este contexto no depende del proceso activo, el acceso a las funciones de contexto Global
slo se puede realizar desde un icono que el usuario deber aadir a una barra de herramientas, ya
sea una de las barras de herramientas de la aplicacin, una barra de herramientas personalizada o
incluso en la barra de herramientas vertical.
Terceros: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que afectan a
los terceros.
Secciones analticas: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa
que afectan a las secciones analticas.
Bancos: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que afectan a
los bancos.
Colaboradores: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que
afectan a los colaboradores (vendedores, cajeros, controlador, encargado de recobro).
Clientes: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que afectan a
los clientes.
Artculos: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que afectan a
los artculos.
Documentos de venta: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa
que afectan a los documentos de venta.
Documentos de compra: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del
programa que afectan a los documentos de compra.
Documentos de stock: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa
que afectan a los documentos de stock.
Documentos internos: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa
que afectan a los documentos internos.
Lneas de documento: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa
que afectan a las lneas de documentos.
Colaboradores: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que
afectan a los colaboradores.
Recursos: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que afectan a
los recursos.
Almacenes: este contexto permite ejecutar la funcin desde los procesos del programa que afectan
a los almacenes.
Detallaremos el uso de las funciones por typo de contexto en el apartado Lista de contextos.
No obstante podemos adelantar que el contexto sirve de filtro. Las funciones disponibles desde un
determinado proceso sern las del contexto de dicho proceso. Por ejemplo, si se crean tres funciones
cuyo contexto sea Terceros y una cuyo contexto sea Documentos de venta, la funcin de contexto
Documentos de venta no estara disponible desde la ficha de tercero. As mismo, las tres funciones de
contexto Terceros no estarn disponibles desde la ventana de introduccin de documentos de venta.
Tipo de programa
En este campo puede seleccionar:
Un ejecutable.
Enlace de Internet.
Enlace de Internet integrado.
Pgina web integrada.
Script integrado.
Lnea de comando
Campo alfanumrico de 250 caracteres. En l se introduce la ruta completa del programa que deba ser
ejecutado. El botn permite acceder a la ventana de seleccin del archivo.

2091

Argumento
Campo alfanumrico de 1024 caracteres. El programa que se haya introducido en el campo Lnea de
comando utilizar los argumentos y parmetros de este campo para realizar el proceso.
Los argumentos pueden ser introducidos manualmente o seleccionados en funcin del resultado
deseado.
El programa dispone de una lista de argumentos que se pueden seleccionar haciendo clic sobre el botn
.

La lista de argumentos disponibles desde la ventana de seleccin vara en funcin del tipo de contexto
seleccionado.
Los argumentos pueden ser clasificados de la siguiente manera:
Argumentos comunes a todos los contextos: el tipo de dato o de informacin que estos
argumentos permiten notificar no depende del contexto. Son datos de la sociedad comercial, y por
lo tanto pueden ser utilizados desde cualquier contexto.
Argumentos especficos al contexto seleccionado: la ventana de seleccin de argumentos
mostrar, adems de los argumentos comunes, los argumentos especficos al contexto
seleccionado. Si por ejemplo se selecciona el contexto Documentos de venta, la lista de argumentos
incluir los argumentos que permiten acceder a datos de los documentos. Y si se selecciona el

2092

contexto Banco, la lista incluir los argumentos propios a los bancos (argumentos que apuntan a
datos de la ficha de los bancos).
El filtro que se aplica a la lista de argumentos ayuda al usuario a utilizarlos mostrando nicamente los argumentos del
contexto seleccionado. No obstante, el usuario puede si lo desea utilizar argumentos de cualquier contexto
introducindolos manualmente, aunque no aparezcan en la lista.
Esperar el final de la ejecucin del comando
Esta opcin permite notificar a la Gestin Comercial 100 que debe esperar a que el programa externo
o la funcin haya terminado. Esto implica que el programa quedar bloqueado hasta el final de la
ejecucin, y por consiguiente el usuario no podr realizar ninguna tarea mientras se ejecuta la funcin o
el proceso del programa externo.
Botones de la pestaa
Este botn permite aadir la funcin a la lista cuando se hayan introducido los valores deseados en los
campos disponibles. Es obligatorio introducir un valor en los campos Ttulo y Lnea de comando.
Si se utiliza este botn cuando una funcin est seleccionada en la lista, el programa duplicar la
funcin.

En este caso, hemos seleccionado la funcin, Consulta de apuntes, y hemos hecho clic sobre el botn.

2093

El programa ha duplicado la funcin aadindola a la lista.
Duplicar una funcin resulta til cuando slo se debe modificar un argumento y por supuesto el ttulo
para obtener una nueva funcin.
Este botn permite aplicar las modificaciones realizadas sobre una funcin que previamente se haya
seleccionado en la lista.
Este botn permite eliminar la funcin seleccionada.
LISTA DE CONTEXTOS

Contexto mbito de aplicacin
Global Men del programa.
Barras de herramientas.
Barra vertical
Tercero Ficha cliente - Men Estructura
Consulta comercial Consulta cuenta cliente Men Tratamientos
Consulta contable Consulta cuenta cliente Men Tratamientos
Ficha proveedor - Men Estructura
Consulta comercial Consulta cuenta proveedor Men Tratamientos
Consulta contable Consulta cuenta proveedor Men Tratamientos
Secciones analticas Ficha proyectos Men Estructura
Consulta comercial Consulta proyecto Men Tratamientos
Consulta de documentos Consulta proyecto Men Tratamientos
Consulta por mbito Consulta proyecto Men Tratamientos
Consulta por familia Consulta proyecto Men Tratamientos
Consulta contable Consulta proyecto Men Tratamientos
Bancos Ficha de banco Contabilidad Men Estructura
Colaboradores Ficha de colaborador Colaboradores Men estructura
Clientes Ficha cliente - Men Estructura

2094

Contexto mbito de aplicacin
Consulta comercial Consulta cuenta cliente Men Tratamientos
Consulta contable Consulta cuenta cliente Men Tratamientos
Artculos Ficha artculo Men tratamientos
Ficha escandallo Men tratamientos
Consulta comercial Consulta de escandallos Gestin de fabricacin Men Tratamientos
Gama de operaciones - Consulta de escandallos Gestin de fabricacin Men Tratamientos
Stock - Consulta de escandallos Gestin de fabricacin Men Tratamientos
Consulta de tarifas - Consulta de escandallos Gestin de fabricacin Men Tratamientos
Consulta del stock Consulta artculo Consultas - Men Tratamientos
Consulta del stock previsto Consulta artculo Consultas - Men Tratamientos
Consulta de tarifas Consulta artculo Consultas - Men Tratamientos
Consulta comercial Consulta artculo Consultas - Men Tratamientos
Entrada de inventario - Men Tratamientos
Consulta comercial - Seguimiento trazabilidad serie/lote - Consultas - Men Tratamientos
Consulta de compuestos - Seguimiento trazabilidad serie/lote - Consultas - Men Tratamientos
Documentos de venta Cabecera documento de venta Men Tratamientos
Lnea seleccionada Lista cabeceras de documentos Bsqueda de documentos - Men Tratamientos
Documentos de compra Cabecera documento de compra Men Tratamientos
Documentos de stock Cabecera documento de stock Men Tratamientos
Documentos internos Cabecera documento interno Men Tratamientos
Lneas de documento Lnea seleccionada - Consulta comercial Consulta cuenta cliente Consultas - Men Tratamientos
Lnea seleccionada - Consulta comercial Consulta cuenta proveedor Consultas - Men Tratamientos
Lnea seleccionada Consulta del stock previsto Consulta artculos - Consultas - Men Tratamientos
Lnea seleccionada Consulta comercial Consulta artculos - Consultas - Men Tratamientos
Lnea seleccionada Consulta comercial Consulta proyectos - Consultas - Men Tratamientos
Lnea seleccionada Consulta de documentos Consulta proyectos - Consultas - Men Tratamientos
Lnea seleccionada Consulta comercial Consulta cuenta colaborador - Consultas - Men Tratamientos
Lnea seleccionada Consulta de documentos Consulta cuenta colaborador - Consultas - Men Tratamientos
Lnea seleccionada Consulta compuestos - Seguimiento trazabilidad serie/lote - Consultas - Men Tratamientos
Lnea seleccionada Consulta comercial - Seguimiento trazabilidad serie/lote - Consultas - Men Tratamientos
Colaboradores Ficha colaborador Men Estructura
Cabecera Consulta de documentos Consulta cuenta colaborador - Consultas - Men Tratamientos
Cabecera Consulta de documentos Consulta cuenta colaborador - Consultas - Men Tratamientos
Recursos Ficha recursos Men Estructura
Ficha centros de carga Men Estructura
Lnea seleccionada Consulta escandallo Consulta de escandallos Gestin de fabricacin Men
Tratamientos
Almacenes Ficha almacn Men Estructura
Cabecera entrada del inventario Men Tratamientos


2095

LISTA DE ARGUMENTOS POR CONTEXTO
GLOBAL

TERCEROS

SECCIONES ANALTICAS


2096

BANCOS

COLABORADORES

CLIENTES


2097

ARTCULOS

DOCUMENTOS DE VENTA


2098


DOCUMENTOS DE STOCK


2099

DOCUMENTOS INTERNOS

LNEAS DE DOCUMENTO


2100

COLABORADORES

RECURSOS

ALMACENES

SELECCIN DE ARGUMENTOS
Cuando se selecciona un argumento en la lista, aparece en la lnea precedido por el signo Dlar $ y
figuran entre parntesis.

2101

ACCESO A LOS PROGRAMAS EXTERNOS
Mostraremos algunos ejemplos de acceso a los programas externos desde la Gestin Comercial en
funcin del contexto definido.
CONTEXTO GLOBAL
El acceso a funciones de programas externos de contexto global requiere personalizar una barra de
herramientas, el men o la barra vertical. Slo as se podr acceder a este tipo de funciones.
Mostraremos unos ejemplos:
Acceso desde el men principal
En este ejemplo se ha creado un men para agrupar las funciones de acceso a programas externos:

Esta configuracin se realiza en la pestaa Mens del proceso Configuracin del entorno del men
VENTANA.
El resultado es el siguiente:

Para que aparezca el nuevo men, deber activar el modo personalizado.


2102

Agrupar las funciones en una barra de herramientas
Puede usar una barra de herramientas personalizada o aadir las funciones a la barra de herramientas
Bsqueda. Esto se realiza desde la pestaa Barras de herramientas del proceso Personalizar el
entorno del men VENTANA.

En este ejemplo se ha aadido el icono correspondiente en la barra de herramientas de Bsqueda:

Agregar las funciones en la barra vertical
Por ltimo, tenemos la posibilidad de aadir las funciones globales a la barra de herramientas vertical:

Por ejemplo:

2103

ACCESO DESDE CONTEXTOS ESPECFICOS
El acceso a las funciones de programas externos puede realizarse desde una ficha, por ejemplo la del
tercero o la del banco, o desde la ventana de un proceso.
Acceder desde una ficha
Al crear funciones de programas externos, el programa aade un icono en la ficha correspondiente al
contexto de la funcin. Por ejemplo, las funciones cuyo contexto sea Terceros se agruparn
automticamente en un icono de la ficha de tercero.

2104

Este icono permite desplegar la lista de accesos a programas externos definidos para este contexto:

Acceder desde la ventana de un proceso
Al igual que en el caso anterior, el acceso se realiza desde un botn situado en la ventana. No obstante,
en funcin del mbito de aplicacin de la funcin, el botn puede ubicarse en la cabecera de la ventana o
en la parte inferior de la misma.
Supongamos que tenemos definidos accesos a programas externos con el contexto documentos de venta
y lneas de documentos, tendremos dos iconos en la misma ventana:
En cabecera:


2105

En lnea de documento:

El icono se ubica en la parte inferior de la ventana pues el contexto de esta funcin requiere que se
seleccione una lnea para poder ejecutarla, en caso contrario permanece desactivado.


2106

FUNCIONES INTEGRADAS
Disponemos de una serie de funciones integradas que permiten hacer llamadas a ciertas funciones de las
aplicaciones de la lnea 100 desde un programa externo o desde otra aplicacin de la lnea 100, por
ejemplo: abrir una ficha de cliente de Contabilidad 100, tener acceso a un documento de Gestin
Comercial 100 o incluso, proceder a la importacin de datos.
La llamada a una funcin de los programas Sage 100 requiere ejecutar una sentencia en lnea de
comando con una sintaxis particular, la lnea deber construirse de la manera siguiente:
Ejecutable u=[Cdigo de usuario] p=[Contrasea] Base de datos de la aplicacin [Base de datos
contable] cmd= Comando.Accin([Parmetros]) [-q]

EJEMPLO DE LNEA DE COMANDO DE WINDOWS:
C:\Archivos de programa\Maestria\Maestria.exe "O:\Juego de PruebaCT.mae" u=<Administrador> -
p= -cmd="Tiers.Show(Tiers='CL0001')" cmd=SaisiePiece.Create()
Esta lnea se compone de dos comandos sucesivos, muestra en Contabilidad la ficha del
tercero CL0001 y entra en el proceso de introduccin de apuntes:

La lnea se compone de los elementos siguientes:

Parmetro Descripcin
Ejecutable Emplazamiento y programa a ejecutar.
Por ejemplo:
C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe
-u= Cuenta de usuario con el cual la aplicacin la aplicacin externa va a abrir la base de datos.
Es un parmetro opcional, si se omite, el programa intentar acceder con la cuenta <Administrador>
-p= Contrasea asociada a la cuenta de usuario, se puede omitir si no se han establecido contraseas.
Base de datos de la aplicacin Ruta de acceso a la base de datos de la aplicacin a ejecutar
En nuestro ejemplo, abre la base de datos de Contabilidad 100 situado en la unidad de red O:
"O:\Juego de PruebaCT.mae"

2107

Parmetro Descripcin
-cmd= Indica que se va a ejecutar un comando, los comandos comienzan con comillas dobles
Comando Comando a ejecutar debe ir seguido de un punto y la accin a realizar
"Tiers.Show
Accin Se indica siempre despus de un comando, la accin puede ir seguida de varios parmetros o ir sin
ellos.
Show(Tiers='CL0001')
Parmetros Parmetros correspondientes a la accin seleccionada, se indican entre parntesis y van separados
entre ellos por una coma.
Los parmetros se codifican segn el tipo:
Numrico: el separador decimal es el punto
Alfanumrico: se indica entre comillas simples. Por ejemplo 'CL0001'
Fecha: se indica entre almohadillas #. Reconoce la mayora de formatos: ddmmaa, ddmmaaaa
dd/mm/aa, etc. Por ejemplo #180108#
-s Permite ejecutar una funcin sin que aparezcan mensajes de aviso en pantalla que requieren la
intervencin de un operador. Combinado con el parmetro [-q], permite realizar el proceso y salir
despus de la aplicacin sin la intervencin del operador.
-q Este parmetro permite cerrar el programa, sin intervencin del usuario, tras la ejecucin de la lnea de
comando (tras una importacin de datos, por ejemplo).
Es un parmetro opcional.

La sintaxis de los comandos no tiene en cuenta la maysculas y minsculas aunque se recomienda usar la forma que
indicamos para mayor claridad.

CUADRO DE FUNCIONES DISPONIBLES

Proceso en las aplicaciones Nombre de la funcin Accin
Parmetros
disponibles
Palabras clave utilizadas para
determinar el criterio
Todas las aplicaciones excepto Gestin Commercial
Ficha Tercero Tiers Show Tiers='A'
Ficha Tercero Tiers Modify Tiers='A'
Contabilidad
Piece='A'
Facture='A'
Date=#F#
Introduccin de apuntes -
Consulta / modificacin
SaisiePiece Show
Reference='A'
Introduccin de apuntes
Creacin de apuntes
SaisiePiece Create
Piece='A'
Facture='A'
Reference='A'
Date=#F#
Diario de introduccin de
apuntes
SaisieJournal Modify
Journal='A'
Consulta terceros InterroTiers Show Tiers='A'
Consulta general InterroGene Show Numero='A'
Plan=N Consulta analtica InterroAna Show
Section='A'
Reclamaciones/extractos Rappel Show Date=#F#

2108

Parmetros
disponibles
Tiers='A'
Date=#F#
Tiers='A'
Bsqueda de apuntes RechercheEcriture Show
Montant=N
Importacin con formato Sage
100
ImportSage Execute Fichier='A'
Format='A' Importacin con formato
configurable
ImportParam Execute
Fichier='A'
Compensacin Lettrage Execute
Gestin comercial
Tiers='A' Ficha de Tercero Tiers Show
Type =E Client
Fournisseur
Tiers='A' Ficha de Tercero Tiers Modify
Type =E Client
Fournisseur
Type=E Devis
BonCommandeClient
PreparationLivraison BonLivraisonClient
BonRetourClient
BonAvoirClient
FactureClient
FactureComptaClient
PreparationCommande
BonCommandeFournisseur
BonLivraisonFournisseur
BonRetourFournisseur
BonAvoirFournisseur FactureFournisseur
FactureComptaFournisseur
MouvementEntree
MouvementSortie
DepreciationStock MouvementTransfert
PreparationFabrication
OrdreFabrication
BonFabrication
Visualizacin de un documento Document Show
Piece='A'
Type=E Devis
BonCommandeClient
BonRetourClient
BonAvoirClient
FactureClient
FactureComptaClient
Lista de documentos de venta DocumentVente List
Tiers='A'
Creacin de un documento de
venta
DocumentVente Create Type=E Devis
BonCommandeClient
BonRetourClient
BonAvoirClient
FactureClient
FactureComptaClient

2109

Parmetros
disponibles
Type=E PreparationCommande
Lista de documentos de compra DocumentAchat List
Tiers='A'
compra
DocumentAchat Create Type=E PreparationCommande
Type=E MouvementEntree
MouvementSortie
PreparationFabrication OrdreFabrication
BonFabrication
Lista de documentos de stock DocumentStock List
Depot='A'
stock
DocumentStock Create Type=E MouvementEntree
MouvementSortie
PreparationFabrication OrdreFabrication
BonFabrication
Type=E Type1
Type2
Type3
Type4
Type5
Type6
Lista de documentos internos DocumentInterne List
Tiers='A'
Creacin de un documento
interno
DocumentInterne Create Type=E Type1
Type2
Type3
Type4
Type5
Type6
Reaprovisionamiento Reappro Show
Masque=E Commercial
Comptable
Consulta de cuenta cliente o
proveedor
InterroTiers Show
Tiers='A'
Masque=E Tarifs
Stocks
StocksPrevisionnels
Historiques
Consulta de artculo InterroArticle Show
Article='A'
Masque=E Commercial
Documents
StatDomaine
StatFamille
Comptable
Consulta de proyecto InterroAffaire Show
Numero='A'

2110

Parmetros
disponibles
Masque=E Commercial
Documents
Consulta de cuenta colaborador InterroColl Show
Nom='A'
Inventario Inventaire Show
Control de calidad ControleQualite Show
Picking Picking Execute
Picking Picking Show
Actualizacin contable MAJCompta Show

Tipo de parmetro
A = Alfanumrico Entre comillas simples
N = Numrico
#F# = Fecha Entre almohadillas
E = elemento de lista

2111

EJEMPLOS DE USO
ACCEDER A DATOS DE CONTABILIDAD
Los ejemplos que presentamos a continuacin ilustran las posibilidades que ofrece esta funcionalidad
cuando se dispone de una Contabilidad 100 y de una Gestin Comercial 100 instaladas en red.
En estos ejemplos, damos por supuesto que los programas estn instalados en la unidad local C: y las
bases de datos en la unidad de red O:
CONSULTA DEL DIARIO DE VENTAS A UN FECHA DETERMINADA
Vamos a definir una funcin accesible desde una ficha de cliente que permita consultar los apuntes
registrados en el diario de ventas a fecha 18 de enero de 2008.
Los datos a introducir para la creacin de la funcin son los siguientes:
Ttulo: Consulta apuntes de ventas del 18/01/08
Contexto: Clientes
Lnea de comando: C:\Archivos de programa\GecoMaes\GecoMaes.exe
Argumentos: "O:\Juego de PruebaCT.mae" -cmd="SaisieJournal.Show(Date=#180108#,
Journal='VEN')"
La lnea de comando y los argumentos no contienen espacios en blanco

Acceda a la ficha de un tercero:

La consulta est disponible en el icono Programas externos. Al ejecutarla obtendremos lo siguiente:

2112

Se ha accedido a la ventana de diarios de introduccin de apuntes de venta del programa Contabilidad
100, el cursor est situado sobre el primer apunte con fecha 18 del mes en curso, podr realizar las
modificaciones que estime oportunas.
Este ejemplo era simplemente para ilustrar el funcionamiento de la funcin y no resulta prctico en un caso real ya que
las variables fecha y diario han sido introducidas manualmente
CONSULTAR EL ASIENTO DE UNA FACTURA CONTABILIZADA
Si se desea acceder a la factura contabilizada en un diario de ventas, los datos de la creacin de la
funcin seran los siguientes:
Ttulo: Consulta apuntes
Contexto: Documentos de ventas
Lnea de comando: C:\Archivos de programa\Maestria\Maestria.exe
Argumentos: "O:\Juego de PruebaCT.mae" -
cmd="SaisieJournal.Show(Facture='$(DocEntete.NumPiece)', Journal='VEN')
En este ejemplo, se supone que el programa est instalado en la unidad C del puesto de trabajo, mientras que las base
de datos estara situada en la unidad de red O.
El enlace a programas externo se utiliza desde la factura contabilizada de ventas que deseamos
consultar.

2113

El resultado obtenido en Contabilidad es el siguiente:

UTILIZAR PROGRAMAS DE TERCEROS
LOCALIZAR LA DIRECCIN DE UN TERCERO
En ocasiones resulta til localizar la direccin de un tercero en un mapa. Para ello, se pude utilizar un
localizador de direcciones como puede ser Google Maps.
Los datos de la creacin de la funcin son los siguientes:
Ttulo: Localizar el tercero en mapa
Contexto: Terceros
Lnea de comando: C:\Archivos de programa\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
Argumentos: http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=$(CompteT.Adresse) ,+
$(CompteT.CodePostal) + $(CompteT.Ville)

2114

La lnea de comando y los argumentos no contienen espacios en blanco
Acceda a la ficha de un tercero y seleccione el enlace pertinente.

El explorador de Internet abrir una ventana de exploracin mostrando el siguiente resultado:

2115


2116

ESTABLECER UN ITINERARIO
Mostraremos un ejemplo similar al anterior pero establecido en el contexto documentos de venta de
manera que podamos, desde un documento, ver el itinerario para la entrega de la mercanca desde
nuestro almacn a la direccin de entrega del cliente.
Los datos de la creacin de la funcin son los siguientes:
Ttulo: Trayecto entrega cliente
Contexto: Documentos de venta
Lnea de comando: C:\Archivos de programa\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
Argumentos:http://maps.google.es/maps?f=d&hl=es&geocode=&saddr=$(Depot.Adresse),+
$(Depot.CodePostal) + $(Depot.Ville)&daddr=$(ClientLieuLivr.Adresse) ,+
$(ClientLieuLivr.CodePostal) + $(ClientLieuLivr.Ville)
Acceda a un documento y utilice el icono de programas externos:

Obtendr el itinerario:

2117


2118

LLAMADA A UNA APLICACIN DE SAGE 100 DESDE UN DESARROLLO EXTERNO
Volvemos a tomar un ejemplo que hemos visto anteriormente que muestra en Contabilidad la ficha del
tercero CL0001 y entra en el proceso de introduccin de apuntes.
A partir de una herramienta de desarrollo, podemos realizar un programa muy breve que permita
ejecutar una lnea de comando que pase los parmetros siguientes:
El nombre y la ubicacin del ejecutable de la Contabilidad Sage,
El nombre y la ubicacin de la base de datos contable,
El nombre del usuario y su clave de acceso,
Las funciones que muestran la ficha del cliente y la ventana de introduccin de apuntes.

EJEMPLO DE LNEA DE COMANDO EN VISUAL BASIC.NET
Dim iID As Integer
iID = Shell("""C:\Archivos de programa\Maestria\Maestria.exe"" "" O:\Juego de PruebaCT.mae "" -
u=<Administrateur> -p= -cmd=""Tiers.Show(Tiers='CL0001')""
-cmd=""SaisiePiece.Create()""", AppWinStyle.MaximizedFocus)

EJEMPLO: DE LNEA DE COMANDO EN VISUAL BASIC (VBS):
Dim sShell, oShell
sShell="""C:\Archivos de programa\Maestria\Maestria.exe"" "" O:\Juego de PruebaCT.mae "" -
u=<Administrateur> -p= -cmd=""Tiers.Show(Tiers='CL0001')""
-cmd=""SaisiePiece.Create()"""
Set oShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
oShell.Run sShell,9


2119

PESTAA FAVORITOS
Permite registrar las sociedades utilizadas con mayor fecuencia

Los favoritos se registran por nivel de usuario y por aplicacin
Los botones:

Permiten hacer el mantenimiento de la lista.
AADIR UN ACCESO RPIDO

2120

Propone la seleccin de los archivos cuya extensin corresponde a la aplicacin, el nombre del acceso
directo corresponde con el nombre del archivo seleccionado sin su extensin. Este se aadir a la lista
de Favoritos del men ARCHIVO.
MODIFICAR
El usuario tiene la posibilidad de modificar la ruta y el nombre del acceso rpido.
SUPRIMIR
En todo momento puede borrar el acceso rpido de la lista de favoritos, el programa pedir
confirmacin.
RENOMBRAR
Puede renombrar el nombre del acceso directo.

2121

El acceso directo se podr realizar desde el proceso Favoritos del men ARCHIVO:


2122

Gestin Comercial Personalizar las pantallas

2123

PERSONALIZAR LAS VENTANAS
Cuarta opcin del men VENTANA

Activando esta opcin, el usuario tendr la posibilidad de personalizar las ventanas de las principales
fichas de los archivos maestros y de las cabeceras de documento. Es posible modificar el nombre de los
campos u ocultarlos, de esta manera podemos simplificar la introduccin de los datos en las fichas
ocultando los campos y opciones que no se utilizan habitualmente.
El proceso de personalizacin de fichas requiere tener activada la opcin Modo personalizado:


2124

VENTANAS QUE SE PUEDEN PERSONALIZAR
En el cuadro siguiente encontrar la relacin de ventanas que podr personalizar:

Men Proceso
Artculos
Escandallos
Plan contable
Plan analtico
Cdigos de proyectos
Clientes
Proveedores
Recursos
Colaboradores
Almacenes
Estructura
Centros de carga
Documentos de venta
Documentos de compra
Documentos de stock
Documentos internos
Facturacin peridica
Entrada del inventario
Tratamientos
Gestin de cobros / pagos
Anlisis de clientes
Listados
A continuacin, daremos grficamente
141
la relacin de campos y sus posibilidades de personalizacin.
Este smbolo indica que el campo no puede ser ocultado aunque s renombrado.
Indica que el campo es visible

141
Algunas imgenes han sido ampliadas para mostrar el contenido completo de la lista

2125

PESTAA PRINCIPAL

PESTAA COMPLEMENTO


2126

ARTCULOS
PESTAA PRINCIPAL
Los campos disponibles en la pestaa principal de los artculos, dependen del tipo de artculo:
Artculo estndar

Artculo alquiler

Artculo prestaciones

2127

Artculo con gamas


2128

PESTAA COMPLEMENTO

PESTAA DESCRIPTIVO

PESTAA STOCK


2129

CDIGOS DE PROYECTOS


2130

CLIENTES

PESTAA CONTACTOS


2131

PESTAA COMPLEMENTO

PESTAA BANCOS


2132

PESTAA ENTREGAS

PESTAA TARIFAS


2133

PROVEEDORES

PESTAA CONTACTOS


2134

PESTAA COMPLEMENTO

PESTAA BANCOS

PESTAA TARIFAS

2135


2136

ALMACENES


2137

CABECERA DE DOCUMENTOS DE VENTA
Con el modo personalizado, por defecto aparecen campos adicionales en las cabeceras de los
documentos:

Son los que resaltamos dentro del cuadro.


2138

Tambin podemos personalizar los campos de la ventana Detalle del documento accesible con el icono

Gestin Comercial Personalizar la lista

2139

Quinta opcin del men VENTANA.

Esta opcin slo est activa si hay al menos una lista abierta en la ventana principal.
Permite configurar la informacin en la mayora de listas.
Se puede modificar el contenido de algunas listas utilizando este proceso cuando la lista est en primer
plano de la pantalla.
Por ejemplo: tenemos en primer plano la lista de documentos de ventas, ejecutado este proceso,
obtendremos la ventana siguiente:

Este proceso es el mismo que el que figura en el men contextual obtenido pulsando el botn derecho
del ratn y seleccionando la opcin correspondiente:


2140

La personalizacin de listas ha sido descrita reiteradas veces a lo largo de este manual. Recordemos que
afecta nicamente al puesto de trabajo.
Gestin Comercial Ajuste automtico de columnas

2141

AJUSTE AUTOMTICO DE COLUMNAS
Sexta opcin del men VENTANA.

Esta funcin permite ajustar la anchura de las columnas de manera que contenido de cada una de ellas
sea visible en su totalidad.
Esta opcin tambin est presente en los mens contextuales de todos los procesos que organicen los
datos en columna.

El ajuste de la anchura de las columnas se realiza sobre el contenido, no sobre los ttulos.

2142

Gestin Comercial Preferencias

2143

PREFERENCIAS
Sptima opcin del men VENTANA.

Este proceso permite adaptar ciertos parmetros de presentacin en cada puesto de trabajo segn las
preferencias de cada usuario.

Se puede acceder directamente este proceso haciendo clic sobre el icono que presentamos al margen y
que pertenece a la barra de herramientas Estndar.
Los parmetros que puede establecer por medio de este proceso se refieren al entorno de trabajo. La
configuracin establecida se aplica en el momento de validar la ventana.

CORREO ELECTRNICO
Departamento de destino
Este campo con lista desplegable permite seleccionar a qu departamento van dirigidos los mensajes
enviados por correo electrnico.
Nmero driver fax
Este campo permite indicar al programa a qu departamento se dirigen los envos por fax.:
Ninguno: el programa no realizar la marcacin automtica cuando se impriman los documentos
va driver fax, el usuario deber hacerlo de forma manual
Principal: el programa tomar el nmero de fax indicado en el apartado Comunicaciones de la
pestaa principal de la ficha del tercero.
Departamento: el programa buscar el nmero del fax registrado en la pestaa Contactos de la
ficha de terceros en el departamento indicado.
EN INTRODUCCIN DE DOCUMENTOS
Visualizar margen en documentos
Si activamos esta casilla el programa mostrar el importe del margen en introduccin de documentos de
venta a medida que va introduciendo lneas de artculos.

2144

Este campo no est activo si la visualizacin del margen no ha sido autorizada en la pestaa
Visualizar stock en documentos
Si activamos esta casilla el programa mostrar los valores de stock del artculo seleccionado durante la
introduccin de documentos de venta, de compra o de stock.
Este campo no est activo si la visualizacin del margen no ha sido autorizada en la pestaa
Gestin Comercial Barra de herramientas vertical

2145

BARRA DE HERRAMIENTAS VERTICAL
Esta opcin permite mostrar u ocultar la barra de herramientas vertical.

Por defecto, esta opcin est activada.

Complementa los restantes accesos disponibles a travs de los mens, de las teclas rpidas y de la barra
de herramientas.
Por defecto est visible y en su configuracin inicial consta de cinco grupos predefinidos, el usuario tiene
la posibilidad de realizar su mantenimiento a travs del men contextual siguiente:

2146

Iconos grandes: presenta los iconos con un tamao de 32x32 puntos, el ttulo del proceso aparece
en la parte inferior.
Iconos pequeos: presenta los iconos con un tamao de 16x16 puntos, el ttulo del proceso
aparece el ttulo figura a la derecha.
Crear grupo: esta funcin permite aadir un nuevo grupo personalizado a la barra de
herramientas.
Suprimir un grupo: permite eliminar un grupo de iconos.
Renombrar grupo: permite cambiar el nombre del grupo activo, la capacidad para el ttulo es de
35 caracteres.
Aadir: permite aadir un proceso al grupo activo.
Aadir una funcin: permite aadir un acceso rpido a una funcin o proceso del programa.
Aadir un acceso directo: permite el acceso a cualquier programa externo o abrir directamente
cualquier archivo (texto, hojas de clculo, multimedia, etc.)
Ocultar la barra vertical: permite ocultar la barra de herramientas cuando no sea necesaria.
Restaurar la barra vertical: permite volver a la configuracin original definida por defecto, el
programa pedir confirmacin ya que la configuracin personalizada se perder:

Para ms detalles acerca de la configuracin de la barra de herramientas vertical, consulte el manual de
la gama.
Gestin Comercial Modo asistente

2147

MODO ASISTENTE
Novena opcin del men VENTANA

El modo asistente est activo por defecto, se utiliza en ciertos procesos para guiar al usuario paso a
paso en ciertos procesos.
ASISTENTES OPCIONALES
Se puede utilizar en los procesos siguientes:
Creacin de una nueva sociedad.
Generacin del catlogo de artculos.
Creacin de cuentas generales.
Plan analtico, para la creacin de las secciones analticas
Creacin de emplazamientos.
Creacin de diarios.
Actualizacin de tarifas.
Actualizacin de previsiones.
Simulacin de fabricacin.
Purga de archivos.
ASISTENTES FIJOS
Existen otros procesos que utilizan un asistente de forma permanente y que no depende de la activacin
del modo asistente, se trata de:
La Comunicacin con cajas
Del asistente para la generacin automtica de secciones analticas
La actualizacin de reservas y cdigos de barras
La asignacin de componentes en el plan de fabricacin.
Registro del avance del plan de fabricacin por colaborador.
Planificacin de recursos.
La desactivacin del modo asistente se efecta simplemente haciendo clic con el ratn en la novena
lnea del men ventana.


2148

Gestin Comercial Modo personalizado

2149

MODO PERSONALIZADO
Dcima opcin del men VENTANA

Esta opcin permite activar o desactivar las modificaciones realizadas en los procesos de personalizacin
del entorno y de las pantallas.
En la pgina siguiente mostramos un ejemplo comparativo.

2150

MODO PERSONALIZADO

MODO POR DEFECTO

Si requiere asistencia tcnica en una ventana personalizable, es aconsejable desactivar el modo personalizado.

Gestin Comercial Lista de procesos abiertos

2151

LISTA DE PROCESOS ABIERTOS
En la parte inferior del men VENTANA figuran todas las ventanas abiertas en este momento, mostramos
un ejemplo:

El signo indica el proceso activo.
Desde este men puede acceder directamente a cualquier proceso abierto simplemente haciendo click
con el ratn.
La funcin Reorganizar permite cerrar automticamente todas las ventanas abiertas que no sean de
primer nivel, este es el resultado:

El men VENTANA muestra las ventanas abiertas, hasta nueve, si tiene abiertas ms, estar disponible la
opcin Ms ventanas:
Ventanas
abiertas

2152

Esto permitir visualizarlas todas en una ventana separada con la opcin Ms ventanas:

Gestin Comercial Men Ayuda

2153

Men Ayuda (?)
Men Ayuda Gestin comercial

2154

Gestin Comercial Men Ayuda

2155

MEN AYUDA (?)
Este men permite el acceso a dos procesos:

Son los siguientes:
Sage en la Web: permite el acceso a la pgina de Sage en Internet.
Acerca de la gestin Comercial: permite obtener detalles acerca del programa y registrar las
actualizaciones.

2156

Gestin Comercial Sage en la Web

2157

SAGE EN LA WEB
Esta men secundario tiene una opcin nica:

Permite conectarse directamente a la pgina Web del Grupo Sage:


2158

Gestin Comercial Acerca de Gestin comercial

2159

ACERCA DE GESTIN COMERCIAL
Permite obtener datos acerca del programa y del sistema, permite adems imprimir una peticin de
actualizacin de versin y registrar la clave de acceso a dicha actualizacin:

Sale del proceso
Muestra los datos de la sociedad registrados en el momento de la instalacin del programa.

Este botn abre una pequea ventana que da informacin acerca del sistema:

Permite imprimir el formulario de registro del programa.

2160

Permite acceder a la ventana de registro de la clave de actualizacin:

Este proceso permite convertir un programa de demostracin en una versin completa operativa, aadir
mdulos o actualizar la versin mediante el registro de la clave de autenticidad.

Gestin Comercial Anexos

2161

ANEXOS
En los anexos describimos dos programas externos ligados a la Gestin comercial Sage:
El editor de formatos: permite modificar los listados libres y los listados personalizados, son
modelos de documentos suministrados con el programa. El usuario podr tambin disear sus
propios modelos de listados o documentos, incluimos una lista de ficheros y variables de donde
podr extraer la informacin.
El programa de mantenimiento: contiene las utilidades necesarias para el mantenimiento de los
datos de sus sociedades.
Incluimos adems la estructura de ficheros necesaria para la importacin de datos generados en otros
programas.
Anexos Gestin comercial

2162


2163

EDITOR
El Editor es un programa independiente que se ejecuta desde el men ARCHIVO de la Gestin
comercial.

Este programa permite crear nuevos modelos de listados, documentos o informes o bien modificar los
existentes.

2164


2165

DESCRIPCIN DE LA VENTANA PRINCIPAL

En la parte superior de la ventana figura la barra de mens que permite el acceso a los diferentes
procesos:

En la barra de estado situada en la parte inferior de la ventana figura la informacin siguiente:

De izquierda a derecha tenemos:
Unidad de medida
Indica la unidad de medida establecida en Preferencias del men VER.
Posicin del puntero
Muestra la posicin horizontal y vertical del puntero del ratn en la pantalla. Se mide esta posicin desde
el ngulo superior izquierdo de la ventana. Los valores aparecen en la unidad de medida establecida en
Preferencias del men VER.
Tamao de un elemento
Cuando traza un elemento geomtrico el programa muestra las dimensiones en ordenadas y abscisas.
Los valores mostrados en este marco vuelven a cero tan pronto como hace clic en cualquier sitio del
documento.
Modificacin de un elemento
Cuando un elemento ha sido trazado y quiere modificar su tamao por medio del puntero flecha (vase
las explicaciones dadas en el men HERRAMIENTAS), las indicaciones dadas aqu reflejan las
modificaciones horizontales o verticales efectuadas en ste.

2166

Los valores mostrados en este campo vuelven a cero tan pronto como selecciona un elemento. Las
modificaciones son contadas positivamente cuando un elemento es ampliado. Son contadas
negativamente (precedidas del signo menos) cuando es reducido.
No es posible cambiar el tamao de un texto por medio del puntero flecha. Slo puede desplazarlo.
Desplazamiento del puntero
Este campo indica el desplazamiento del puntero del ratn cuando se traza un elemento. Siempre se
mide este desplazamiento entre el punto inicial del trazado y la posicin actual del puntero, cualquiera
que sea la ruta seguida por el trazado.
En caso de modificacin de un elemento existente, este campo representa el desplazamiento del
puntero. Siempre se indica el valor positivamente cualquiera que sea la direccin del desplazamiento.

2167

MEN ARCHIVO

Este men da acceso a los procesos que permiten:
Crear un nuevo documento,
Crear a partir de un modelo,
Abrir un archivo existente,
Cerrar un documento,
Guardar el documento,
Guardar como,
Volver a la versin guardada de un archivo,
Definir el tamao de la pgina,
Formato de impresin del documento,
Imprimir el documento,
Realizar el test de impresin del documento,
Salir del editor y volver al programa (si ha entrado desde el programa principal).


2168


2169

NUEVO
Este proceso del men ARCHIVO permite crear un nuevo modelo de documento o formato de impresin.

Equivalente teclado: <Ctrl>+<N>.
Al crear un nuevo modelo de listado, deberemos indicar a qu tipo pertenece:

Una vez realizada esta asignacin no podr modificarla.
Este proceso permite crear nuevo formato de documento, si ya tiene un archivo abierto ste se
sobrepone al que ya estuviere en la pantalla.

2170

Puede abrir mltiples documentos de manera simultnea, para pasar de uno a otro, utilice la
combinacin de teclas <Ctrl>+<Tab>.
Esto resulta til para copiar elementos de un modelo a otro.

2171

CREAR A PARTIR DE UN MODELO
Este proceso permite disear modelos personalizados partiendo de diseos estndar, el usuario podr
aadir, modificar, suprimir elementos o modificar la presentacin.

Equivalente teclado: <Ctrl>+<May>+<N>
Al entrar en el proceso, el programa presenta la lista de modelos disponibles:

Estos modelos se almacenan por defecto en el directorio:

Tras la seleccin de un modelo de listado y su validacin con el botn el programa lo copia en el
editor sin asignarle un nombre:

2172


2173

ABRIR
Este proceso del men ARCHIVO permite abrir un archivo existente para consulta o modificacin.

Equivalente teclado: <Ctrl>+<O>
Los documentos que pueden ser modificados por el usuario estn agrupados por temas en subcarpetas
agrupadas en la carpeta Documentos, situada en el directorio
142
:

Una ventana de dilogo se abre para permitirle escoger el directorio en que se halla el documento.

Una vez seleccionado el archivo, haga clic sobre el botn o valide con <Intro>.

142
En el caso de Windows XP

2174


2175

CERRAR
Este proceso del men ARCHIVO permite cerrar un archivo en la ventana activa.

Equivalente teclado: <Ctrl>+<W>.
Este proceso cierra la ventana activa, proponiendo eventualmente guardar las modificaciones que
podran haber sido efectuadas en el archivo.

Equivale a hacer clic sobre el botn de la ventana activa.

2176


2177

GUARDAR
Este proceso del men ARCHIVO permite guardar los cambios realizados en un formato de listado.

Equivalente teclado: <Ctrl>+<S>
Guarda el contenido de la ventana activa en el archivo que corresponde. Si se trata de un nuevo
documento, el programa pedir que introduzca un nombre.

Es recomendable guardar un modelo antes de realizar una modificacin importante o cuando no est
seguro de los resultados que obtendr. De esta manera podr volver al estado anterior con el proceso
Recuperar versin previa (sptima opcin del men ARCHIVO).


2179

GUARDAR COMO

Este proceso le permite:
Guardar un documento que ha sido creado a partir de un modelo.
Guardar un archivo existente bajo otro nombre.
Permite guardar un nuevo documento en el repertorio y bajo el nombre escogido. Tambin permite
guardar un archivo existente bajo otro nombre para hacer una copia de ste.
Los nombres de los documentos tienen la extensin .BGC, el programa la aade de manera automtica.

Tras validar el archivo activo ser la copia del original.

2180


2181

RECUPERAR LA VERSIN PREVIA
Este proceso del men ARCHIVO permite recuperar un archivo tal como estaba despus de su ltima
salvaguarda.

Cancela las modificaciones efectuadas en un documento, cargando de nuevo en la memoria del
ordenador la versin anterior de este archivo. No est disponible si se trata de un nuevo documento o si
el documento contenido en la ventana activa no ha sido modificado.
Este proceso no pide confirmacin antes de volver a la versin previa.

2182


2183

TAMAO DE LA PGINA

Este proceso del men archivo permite ajustar los tamaos del campo de impresin del documento al
formato del papel.
Este proceso solamente est activo si tiene un formato abierto en la pantalla.
Tambin permite configurar la disposicin de etiquetas o de cheques en una pgina.

La utilizacin de este proceso es muy simple. El marco de izquierda representa la hoja de papel donde se
imprimir el documento o modelo de listado.
Si slo quiere modificar los mrgenes del documento, es decir la distancia entre el texto impreso y los
bordes de la hoja, utilice los pequeos tringulos. stos, situados alrededor del marco, permiten ajustar
los mrgenes, seleccionndolos y arrastrndolos de manera paralela al marco. Una lnea de puntos
simboliza este desplazamiento. El nmero que figura a la derecha del icono que corresponde al margen
en curso de modificacin, refleja el valor obtenido. Dos iconos indican el tamao del campo de
impresin.
Si quiere configurar etiquetas, deber comenzar con el ajuste de los mrgenes tal y como lo indicamos
anteriormente. Estos mrgenes representan la distancia entre el borde de la hoja y el borde de las
etiquetas.
Despus de haber desactivado las opciones Anchura mxima y Altura mxima, haga clic sobre el
cuadrado gris situado en la parte baja del campo de impresin, mantenga pulsado el botn izquierdo del
ratn y arrstrelo hasta conseguir el tamao deseado. El tamao de la etiqueta aparece a la derecha de
los iconos correspondientes. Mientras ajusta el tamao de la etiqueta, el programa muestra en la
pantalla el mximo de etiquetas que caben entre los mrgenes que ha definido.
Para ajustar la distancia entre las etiquetas, site el puntero del ratn sobre la etiqueta situada a la
derecha de la que consta del cuadrado de tamao (cuadrado gris) y arrstrela para obtener la distancia
deseada. Puede efectuar la misma manipulacin con la etiqueta situada debajo de la que consta del
cuadrado de tamao. Los valores de distancias obtenidas aparecen a la derecha de los iconos
correspondientes.

2184

La posicin de la etiqueta (o documento unitario) en relacin con el rea de impresin se efecta,
situando el puntero del ratn sobre la etiqueta que consta del cuadrado gris y arrastrndola en el campo
de impresin. Dos iconos indican los valores alcanzados.
Una vez establecida la configuracin de pgina, haga clic sobre el botn o valide con <Intro>.
Para establecer la unidad de medida, utilice el proceso Preferencias del men VER. Para establecer los parmetros de
las etiquetas o del papel continuo, es mejor utilizar pulgadas.
FORMATO DE LA PGINA
El marco que ocupa toda la parte de arriba a la izquierda de la ventana representa la hoja de papel
actual. Su tamao y su orientacin dependen de lo establecido en el proceso Formato de impresin
del men ARCHIVO.
Hay que definir el formato de papel antes de establecer los parmetros.
Si utiliza varios modelos de impresoras, le aconsejamos que cree un formato de documento por
impresora.
El ajuste de los mrgenes entre el borde de la hoja y el campo de impresin se efecta arrastrando los
pequeos tringulos a lo largo de la hoja por medio del ratn, una lnea de puntos marca el
desplazamiento de este margen. Mientras se desplaza, el valor alcanzado por el margen aparece a la
derecha del icono correspondiente. Llamaremos este campo delimitado por los mrgenes campo de
impresin.
EJEMPLO:
Si utiliza papel continuo, la anchura del rea de impresin no deber superar las 8,5 pulgadas o sea, los
21,6 cm.
Los tamaos que aparecen en los campos descritos a continuacin corresponden a la unidad de medida establecida en
el proceso Preferencias del men VER.
Margen derecho
Corresponde al ngulo situado a la derecha del borde inferior de la hoja.
Margen inferior
Corresponde al ngulo inferior derecho de la hoja.
Margen superior
Corresponde al ngulo superior derecho de la hoja.
Margen izquierdo
Corresponde al ngulo superior izquierdo del borde de la hoja.
Dentro del campo de impresin existe otro campo que, por defecto, tiene el mismo tamao que el
campo de impresin pero podr reducirlo. Este campo se llama formato unitario.
Puede ajustar el tamao del formato unitario, haciendo clic sobre el cuadrado de tamao situado debajo
y a la derecha, arrastrndolo con el puntero del ratn.
El tamao alcanzado por este formato unitario aparece en la pantalla en lneas de puntos.
Los elementos que pondr en el interior de este formato unitario (campos, textos, elementos, etc...)
no podrn superar los lmites de este campo.
Es posible utilizar esta particularidad para crear pginas de impresin de etiquetas. Si reduce el tamao
de un formato unitario a un valor inferior a la mitad del tamao del campo de impresin, ver el
programa doblar, triplicar, cuadruplicar, etc, el nmero de formatos unitarios que caben en la anchura
y/o la altura del campo de impresin.
La creacin de documentos mltiples slo es posible si desactiva las opciones Anchura mxima y/o
Altura mxima segn el caso.

2185

Todos los formatos unitarios obtenidos con este mtodo tienen el mismo tamao. Slo el que tiene el
cuadrado gris se puede utilizar para ajustar el tamao de todos los dems.
Altura del formato
Altura total del formato unitario.
Anchura del formato
Anchura total del formato unitario.
Si establece los parmetros para etiquetas, estos dos campos mostrarn la altura y la anchura de una
etiqueta.
Mrgenes suplementarios
Se puede desplazar el documento unitario en el interior del campo de impresin. Para esto, basta
con colocar el puntero del ratn en el interior del marco del formato unitario que tiene el cuadrado de
tamao y arrastrar este marco.
Si debido a este margen adicional, el programa no puede disponer tantos formatos unitarios como tena
previamente, suprimir todos los que sobren.
Dos iconos indican los mrgenes suplementarios que esta accin permite obtener.
Margen suplementario superior
Distancia entre el formato unitario (o la fila de formatos unitarios) y el borde superior del rea de
impresin.
Margen suplementario izquierdo
Distancia entre el formato unitario (o la fila de formatos unitarios) y el borde izquierdo del rea de
impresin.
No hay ninguna funcin que permita ajustar mrgenes suplementarios derecho e inferior. stos se obtienen al ajustar el
tamao del rea de impresin, del formato unitario, de los mrgenes suplementarios superior e izquierdo a valores que
permiten una correcta disposicin de los documentos en la hoja.
Mrgenes intermediarios
Si trabaja sobre formatos unitarios mltiples (etiquetas por ejemplo) es posible crear distancias entre
cada uno de ellas.
El margen intermediario entre una fila de etiquetas y la siguiente se obtiene haciendo clic sobre la
etiqueta izquierda situada en la segunda fila (debajo de la que permite ajustar el tamao) y arrastrando
el puntero hasta obtener la separacin vertical deseada.
Del mismo modo, el margen intermediario entre un formato y el que est a su derecha se obtiene
haciendo clic sobre la etiqueta situada en la primera fila y segunda columna.

2186

Los campos reflejan la separacin vertical y horizontal obtenida:

Margen intermediario horizontal
Valor del margen entre dos filas de documentos unitarios.
Margen intermediario vertical
Valor del margen entre dos columnas de documentos unitarios.
Anchura/Altura mxima
El formato ocupa la totalidad del rea delimitada por los mrgenes superior inferior si activa la opcin
Altura mxima (columnas) y la totalidad del rea delimitada por los mrgenes izquierdo y derecho si
est activada la opcin Anchura mxima (lneas).
En el caso de configuracin de etiquetas, es necesario que ambos campos estn desactivados, caso
contrario sera posible cambiar el tamao del formato unitario.
Si utiliza slo una columna de etiquetas, slo podr desactivar la Altura mxima podr ajustar los mrgenes derecho e
izquierdo de las etiquetas.
Una vez establecidos los parmetros, haga clic sobre o valide con <Intro> para guardar las
modificaciones.

2187

FORMATO DE IMPRESIN
Este proceso del men ARCHIVO permite establecer el tamao, mrgenes y orientacin de la pgina del
formato contenido en la ventana activa.

Al entrar en este proceso, el programa muestra una ventana de dilogo que permite seleccionar la
impresora, el formato del papel utilizado as como algunas particularidades de impresin. Corresponde a
la impresora seleccionada en el proceso Imprimir del mismo men.
La ventana de dilogo de impresin que aparece es la misma que la que aparece en el panel de control
de Microsoft Windows.

Todas las indicaciones mencionadas en esta ventana y particularmente los formatos de papel
propuestos, dependen de la impresora seleccionada.
Encontrar la descripcin de los campos de esta ventana en el manual de usuario de Windows.


2188


2189

IMPRIMIR

Este proceso del men ARCHIVO permite lanzar la impresin del formato activo del editor.

Este proceso lanza la impresin del documento que aparece en la ventana activa segn los ajustes
efectuados en los dos procesos previos.
El contenido de esta ventana de dilogo de impresin depende de la impresora que utiliza.


2190


2191

TEST DE IMPRESIN
Este proceso del men ARCHIVO permite simular la impresin de un modelo de listado.

El Test impresin simula la impresin de un listado sin valores para permitir comprobar que los
parmetros escogidos y la configuracin de pgina sean correctos. Los campos donde normalmente, han
de imprimirse los valores son sustituidos por textos que indican su procedencia dentro de las tablas de la
base de datos.

Este proceso propone diversas opciones ya explicadas en las opciones de impresin de este mismo
manual. Sin embargo, le explicamos algunas de ellas.
Vista previa
Muestra en la pantalla, en formato reducido, el resultado de la impresin del modelo de listado. As
puede tener una mejor idea de su apariencia final.
Si el modelo ocupa varias pginas, el nmero de la pgina consultada figura en la parte inferior de la
ventana. Para pasar de una pgina a otra, utilice la barra de desplazamiento vertical.

2192

El puntero del ratn toma la forma de una lupa para permitir, haciendo clic en el lugar que quiere ver,
mostrarlo en su tamao real. Utilice la barra de desplazamiento para recorrer el modelo de documento.

2193

Para volver a la vista reducida, haga clic de nuevo en el documento.
Pulse <Esc> para salir de la vista previa.
Preimpreso
Esta opcin imprime el modelo de listado sin los recuadros para permitir la utilizacin de papel
preimpreso.
La utilizacin de esta opcin oculta al imprimir todos los elementos grficos del documento (lneas,
marcos, ilustraciones).
Comprimido
Imprime el documento en fuente pequea. Con una impresora matricial, la impresin se efectuar en
132 columnas en vez de 80.
Esta opcin no tiene ningn efecto en las impresoras lser y de inyeccin de tinta.
Por defecto, todas las impresiones se hacen en 132 columnas (132 caracteres por lnea). Con una
impresora de 80 columnas, los caracteres utilizados sern comprimidos. Con una impresora de carro
ancho (132 columnas), la impresin se har con caracteres normales.

2194


2195

SALIR
Este proceso del men ARCHIVO permite cerrar el editor.
Equivalente teclado: <Ctrl> + <Q> o <ALT> + <F4>.
El programa propondr modificar las modificaciones realizadas.

Si ha ejecutado el editor desde la Gestin comercial, volver al punto de partida.

2196


2197

MEN EDICIN
Este men da acceso a los procesos que permiten realizar lo siguiente:
Cancelar la ltima accin realizada.
Cortar un texto o un elemento seleccionado.
Copiar un texto o un elemento seleccionado.
Pegar el contenido del pisapapeles.
Borrar los elementos seleccionados.
Seleccionar todos los elementos.
Duplicar los elementos seleccionados.

Este men contiene todos los procesos clsicos de Windows que permiten editar un texto o un elemento.


2198


2199

CANCELAR
Esta funcin permite cancelar la ltima accin realizada.
Equivalente teclado <Ctrl>+<Z>
CORTAR
Esta funcin permite suprimir el texto o los elementos seleccionados y colocarlos en el Pisapapeles.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<X> o <May>+<Supr>
Cortar un elemento equivale a borrarlo, utilice la funcin pegar si desea restaurar el elemento en otra parte o en otro
modelo de listado.
COPIAR
Esta funcin permite copiar el texto o los elementos seleccionados y colocar esta copia en el Pisapapeles.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<C> o <Ins>
PEGAR
Esta funcin permite pegar el contenido del Pisapapeles en el punto de insercin.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<V> o <May>+<Ins>
BORRAR
Permite suprimir definitivamente el texto o los elementos seleccionados sin colocarlos en el Pisapapeles.
Equivalente teclado: <Supr>
DUPLICAR
Permite hacer una copia del o de los elementos seleccionados.
Equivalente teclado: <Ctrl>+<D>
Es equivalente a la funcin Duplicacin del men herramientas (vase a continuacin).
SELECCIONAR TODO
Permite seleccionar todos los elementos (incluso los que los que no son visibles en la ventana).
Equivalente teclado: <Ctrl>+<A>


2200


2201

MEN VER
Esta agrupa los procesos y funciones que permiten:
Activar o desactivar la rejilla que permite centrar y alinear los elementos y los textos,
Mostrar u ocultar las guas,
Mostrar u ocultar las herramientas,
Mostrar u ocultar las tramas,
Establecer zonas de impresin,
Establecer las preferencias,
Mostrar un elemento en primer o segundo plano,
Asociar o disociar varios elementos,
Agrupar elementos,
Centrar y ajustar elementos,
Rotar cualquier objeto,
Ampliar o reducir la visualizacin del modelo de la ventana activa,
Seleccionar una ventana entre las que estn abiertas en pantalla.
Estos procesos permiten obtener una mejor disposicin de los diversos elementos de que consta un
modelo de listado.


2202


2203

ACTIVAR / DESACTIVAR REJILLA
Primera opcin del men VER

Este proceso permite activar o desactivar una rejilla de puntos que ayuda a alinear textos o elementos.

2204

La rejilla aparece en la pantalla cuando se activa esta opcin. Todos los elementos que inserte en la
ventana del editor se alinearn en esta rejilla. El paso de esta rejilla es de un sexto de pulgada (6 cpp)
verticalmente y de un dcimo de pulgada (10 cpp) horizontalmente.
Cuando la rejilla est desactivada, la colocacin de los elementos es libre. Puede alternar entre
colocacin libre y asistida.
Activar la rejilla no influye sobre los elementos colocados previamente de manera libre.
Es aconsejable activar la rejilla durante la creacin o modificacin de modelos de listado.


2205

MOSTRAR / OCULTAR GUAS
Segunda opcin del men VER

Esta opcin permite mostrar u ocultar reglas graduadas horizontal y vertical que ayudan a colocar los
diversos elementos del modelo de lista, por otra parte muestra los campos de pgina que constituyen las
divisiones de pgina (inicio, cuerpo, pie de pgina, etc.).
Estas guas aparecen en el borde superior y en el borde izquierdo de la ventana. Estn graduadas con la
unidad de medida seleccionada en el proceso Preferencias de este mismo men. En cada gua, una
lnea marca la posicin del puntero del ratn en la pgina.


2206


2207

MOSTRAR / OCULTAR HERRAMIENTAS
Tercera opcin del men VER

Esta funcin permite mostrar u ocultar la ventana de herramientas de configuracin de pgina.
La ventana Herramientas se utiliza para disear modelos de listados permite seleccionar los elementos
a insertar y la accin a realizar. Puede situar esta ventana en cualquier lugar de la pantalla.

Las funciones de esta ventana estn tambin disponibles en el men HERRAMIENTAS. Son las siguientes:
Permite seleccionar uno o varios elementos, el programa delimitar los vrtices del campo seleccionado
con cuatro pequeos cuadrados que delimitan la ocupacin del elemento:

Estas guas permiten modificar el tamao del campo y desplazarlo.
Permite seleccionar el espesor de las lneas.
Permite trazar lneas rectas. Site el cursor en el punto de inicio de la recta, arrstrelo hasta la posicin
deseada.
En la barra de estado situada en la parte inferior de la ventana figuran los datos siguientes:

De izquierda a derecha:
la unidad de medida,
las coordenadas absolutas,
las coordenadas delta,
la longitud de la lnea.
Si activa la rejilla el trazado de la lnea se realizar en incrementos correspondientes a la distancia entre
dos puntos de la rejilla.

2208

Permite insertar una variable de un archivo en el modelo de listado, tras seleccionar esta funcin, el
cursor se transforma en retcula, coloque el centro de la retcula en el lugar donde desea insertar el
campo y arrstrelo hasta obtener el tamao deseado.
Permite dibujar un rectngulo con el trazo establecido. Para establecer las dimensiones de una figura
con precisin, el programa muestra las coordenadas del objeto a medida que va desplazando el cursor:

Permite trazar un rectngulo relleno, por defecto el relleno es negro.
Permite establecer el color del texto o del trazo de lneas y figuras geomtricas, el programa abre la
ventana siguiente:

Determinar el color de relleno de las formas geomtricas seleccionadas.
Las impresoras lser con tner negro son capaces de emular los colores con tonalidades de grises.
Permite realizar clculos con campos, describiremos la utilizacin de los campos calculados en el men
HERRAMIENTAS.
Permiten dibujar rectngulos redondeados vacos y rellenos respectivamente.
Permite seleccionar un color de fondo para los elementos de tipo variable, se utiliza para resaltar ciertos
datos.
Permite insertar un texto con el tipo de letra seleccionado.

El tamao del campo est determinado por el espacio ocupado por el texto y por el tamao de la fuente,
en consecuencia cuando lo seleccione slo podr desplazarlo.
Permite dibujar elipses vacas y rellenas respectivamente.

2209

MOSTRAR / OCULTAR LAS TRAMAS
Cuarta opcin del men VER

Esta funcin permite mostrar u ocultar una ventana de tramas para rellenar ilustraciones.

La trama seleccionada aparece en el doble campo, arriba y a la izquierda de la ventana.
Solamente se pueden aplicar tramas a formas llenas.
Para asignar una trama a una forma ya trazada, slo hay que seleccionarla (aparecen puntos de
arrastre) y luego seleccionar la trama deseada.
Para trazar con una trama particular, seleccionarla antes de efectuar el trazado.


2210


2211

ZONAS DE IMPRESIN
Quinta opcin del men VER

Este proceso permite crear una marca de campo de pgina.
Los campos constituyen divisiones lgicas dentro del modelo de listado
Este proceso muestra una ventana con la lista de todos los campos disponibles.

En la gua vertical estn situados los campos de pgina que permiten situar los elementos en el modelo
de listado. Tienen un orden preestablecido que no se puede alterar.
Todo modelo de listado consta como mnimo de tres campos de pgina:

2212

Para aadir una marca de campo, seleccione el campo que desea en el proceso Aadir un campo de
este mismo men.
Para suprimir un campo de pgina, superpngalo al campo anterior y si es el primero, arrstrelo fuera
del rea del editor, as de fcil.
Los elementos contenidos en cada campo de pgina no debern rebasar su rea, en caso contrario se produciran
anomalas en el momento de imprimir.
Las marcas de campos de pgina son las siguientes (estn clasificadas en el orden en que han de
aparecer de arriba a abajo del documento).
Pgina de cubierta: Se imprimir slo una vez al principio del documento, en una hoja nica sea
cual sea el nmero de pginas.
EJEMPLO
Si desea aadir una pgina de portada al listado, deslice las marcas hacia abajo y disponga los textos,
campos, imgenes, etc., encima de la marca de portada.
Inicio 1 pgina: los elementos contenidos en esta rea se imprimirn slo en la primera pgina.
EJEMPLO
En un albarn de entrega, pondr aqu los campos que constituyen la cabecera del documento tales
como la direccin de los clientes, la direccin de entrega, los datos del documento, etc., el programa
imprimir estos datos en la primera pgina.
Inicio pgina siguiente: los elementos contenidos en esta rea se imprimirn a partir de la
segunda pgina.
Inicio pgina: los elementos contenidos en esta rea se imprimirn en todas las pginas.
EJEMPLO
En esta zona se colocarn los ttulos de las columnas de un documento
Suma anterior: recoge a partir de la segunda pgina los valores del campo Suma y sigue de la
pgina anterior.
Cuerpo: en esta zona se imprimirn todos los datos correspondientes a los registros ledos (por
ejemplo: las lneas de una factura).
Suma y sigue: permite acumular en pie de pgina los valores numricos, se reportan a la zona
Suma anterior.
Pie de pgina: en esta zona incluiremos los campos de totales y las variables de cabecera o pie de
documento, se imprimirn al final del listado.
Estas informaciones se imprimen a continuacin del cuerpo del documento.

2213

La posicin de la marca Pie de pgina en relacin con el Cuerpo es primordial. La altura definida entre estas dos
marcas es fija y ser la que obtendr al imprimir. Si es de dos centmetros en la pantalla, tambin ser de dos
centmetros en el papel.
Pie de la ltima pgina: el campo definido entre esta marca y la marca Cuerpo permite
mencionar informaciones:
Slo en la ltima pgina,
Inmediatamente despus del cuerpo, independientemente del ajuste que podra haber hecho para la
marca Pie de pgina.

EJEMPLO
Un documento ha de mencionar una lista de facturas. Ha de aparecer un total general directamente
despus de la ltima factura, en la ltima pgina de este documento. Utilice esta marca para definir tal
campo.
Fin de pgina: el campo definido entre esta marca y la previa permite mostrar informaciones que
sern impresas en fin de cada pgina del documento. Esta marca corresponde al avance de pgina.
EJEMPLO
Quiere aadir algunas lneas de comentario en fin de cada pgina. Regstrelas en el campo definido por
esta marca y la previa.
La posicin de la marca Fin de pgina es primordial. Cuanto ms importante es el campo definido por las marcas Pie
de pgina, Fin de pgina y Fin de ltima pgina menos lneas de datos podr imprimir el programa en el cuerpo del
documento. Esta altura tambin es fija.
Fin de ltima pgina: el campo delimitado por esta marca permite imprimir informaciones al final
de la ltima pgina.
Pgina final: permite crear una pgina que aparecer al final del documento.

Las marcas de campo que aparecen gris corresponden a marcas ya presentes en el documento. En este
caso, no es posible seleccionarlas de nuevo.


2214


2215

PREFERENCIAS
Sexta opcin del men VER

Este proceso permite seleccionar la unidad de medida de las guas.
Muestra una pequea ventana que permite elegir la unidad de medida de las guas.

Dispone de cinco unidades de medida, son las siguientes (conversiones aproximadas):
Pxel: el pxel es el elemento ms pequeo que se puede representar en pantalla.
Centmetro: (1 cm. = 0.4 pulgadas), valor por defecto.
Pulgada: (1 pulgada = 2,54 centmetros),
Carcter: corresponde a la anchura de un carcter (el programa imprime 96 caracteres en la
anchura de un formato A4),
Comprimido: corresponde a la anchura de un carcter comprimido (el programa imprime 136
caracteres en la anchura de un formato A4).
Se puede cambiar de unidad de medida en cualquier momento. Las guas as como los valores indicados
en la barra de estado de la ventana reflejarn el cambio.

2216


2217

PRIMER PLANO / SEGUNDO PLANO
Sptima y octava opcin del men VER

Permite colocar un elemento delante o detrs de otro.
Esta funcin slo est activa si hay algn elemento seleccionado.
El elemento seleccionado pasar al segundo plano si escoge Segundo plano. Todo lo que ocultaba de
manera parcial o completa aparece delante de l.


2218


2219

ASOCIAR / DISOCIAR
Novena y dcima opcin del men VER

Esta funcin permite agrupar o separar diversos elementos de un documento.
La funcin Asociar slo est activa si se han seleccionado al menos dos elementos en la pantalla.
Para seleccionar varios elementos, mantenga pulsada la tecla <May> y seleccione los elementos con el
puntero del ratn. Tambin podemos sealar un rea vaca, mantener pulsado el botn izquierdo del
ratn y enmarcando los elementos dentro del rectngulo punteado.
La seleccin de todos los elementos de un modelo de listado se realiza con <Ctrl>+<A>
El objetivo de esta funcin es unir dos o ms elementos, pueden ser textos, figuras u otros conjuntos ya
asociados. Una vez asociados, constituyen slo un conjunto en la pantalla. Cuando selecciona un
conjunto los puntos de arrastre aparecen en los bordes del conjunto.
Se puede desplazar un conjunto por medio del puntero flecha. Tambin se puede modificar el tamao de
un conjunto. La modificacin del tamao de cada uno de los elementos que forma parte del conjunto se
har en relacin con el tamao del conjunto.
La disociacin devuelve a cada elemento su autonoma.
Resulta prctico agrupar elementos para desplazarlos en su conjunto o para cambiar globalmente una
caracterstica (tipo de letra, alineacin, etc.).
Todos los elementos agrupados tienen necesariamente el mismo estilo, si los elementos seleccionados tienen
caractersticas distintas, se aplicarn los atributos del primero seleccionado.
Si agrupamos objetos tipo texto con variables, esta funcin respeta estrictamente la anchura del campo
definido y puede dar lugar a efectos no deseados, por ejemplo, agrupamos los objetos siguientes:

Si el espacio reservado para los campos tipo variable es insuficiente el contenido quedar truncado y en
el caso inverso quedar un espacio en blanco.
Siguiendo este ejemplo obtendramos:
Adjuntamos un cheque a favor de Importaciones Har por importe de 576,78
del banco Banco exterior de co en concepto del pago de facturas arriba detalladas
Observamos que los campos variables primero y tercero quedan truncados y el campo importe deja
muchos espacios en blanco.
Para estos casos, existe la funcin Asociar de este mismo men que ajusta la anchura de los campos variables a su
contenido evitando as este inconveniente.

2220


2221

AGRUPAR
Dcimo primera opcin del men VER

Esta funcin es similar a Asociar, permite el ajuste dinmico de objetos de tipo texto, variable y campo
calculado, de esta manera podemos eliminar la solucin de continuidad entre dichos objetos.
Si los objetos a agrupar tienen definidos diferentes estilos o tamaos de letra, se aplicarn las caractersticas del primer
objeto seleccionado.
Por ejemplo: procederemos a la agrupacin de los objetos siguientes:

La seleccin de los elementos a agrupar se realiza con la herramienta trazando un rea que los
englobe a todos:

Quedarn seleccionados:

Tras aplicar la funcin, obtendremos el resultado siguiente:

Los elementos se integran solidariamente en un marco, si modificamos el tamao, dichos elementos se
ajustarn automticamente:


2222

CENTRADO
Duodcima opcin del men VER

Estas funciones permiten alinear o centrar elementos o textos en relacin con otros.
Estas funciones requieren la seleccin de dos o ms elementos, funcionan de la manera siguiente:
Alinear a la izquierda: alinea los elementos seleccionados sobre el borde izquierdo del elemento
situado ms a la izquierda.
POR EJEMPLO:
Deseamos alinear los elementos siguientes:

Tras seleccionar y ejecutar esta funcin obtenemos:

Se utiliza principalmente para alinear campos de tipo texto.
Alinear a la derecha: alinea los elementos seleccionados en el borde derecho del elemento situado
ms a la derecha.
POR EJEMPLO:
Los elementos siguientes son campos numricos:

Tras seleccionar y ejecutar esta funcin obtenemos:

2223

Alinear arriba: alinea los elementos seleccionados en el borde superior del elemento situado ms
arriba.
Alinear abajo: alinea los elementos seleccionados en el borde inferior del elemento situado ms
abajo.
Centrado horizontal: alinea los elementos seleccionados en el eje mediano que corresponde al
borde izquierdo del elemento ms a la izquierda y al borde derecho del elemento situado ms a la
derecha.
Centrado vertical: alinea los elementos seleccionados en el eje mediano que corresponde al borde
superior del elemento situado ms arriba y al borde inferior del elemento situado ms abajo.
Las dos ltimas funciones sern particularmente tiles para centrar un texto o un campo en el
interior de un marco. En este caso basta con trazar el marco, introducir el texto en el interior de
este marco e insertar el campo (esto est descrito a continuacin), seleccionar ambos elementos
(marco y texto o campo) y lanzar uno tras otro los dos procesos de centrado. El marco no mueve
pero el texto o el campo se colocan exactamente en el centro.
Unin: esta funcin se utiliza para juntar de forma exacta dos rectngulos de forma que no
aparezcan dobles lneas o trazos ms gruesos.

Seleccione ambos objetos y aplique la funcin, obtendr el resultado siguiente:

Recuerde que la seleccin mltiple se efecta por medio del puntero flecha, haciendo clic sobre todos los
elementos a seleccionar manteniendo pulsada la tecla (MAY), o bien poniendo todos los elementos a
seleccionar en un rectngulo de seleccin.
No confunda alineacin/centrado de los elementos y/o textos con alineacin /centrado de los caracteres
de un texto. Estos se obtienen desde los procesos del men FORMATO.

2225

ROTACIN
Decimocuarta opcin del men VER

Permite rotar sobre su eje el texto seleccionado con intervalos de ngulo de 45
Mostramos algunos ejemplos:

Esta funcin de puede aplicar a objetos agrupados o asociados, por ejemplo:

Si realizamos una rotacin de 180 obtendremos el resultado siguiente:


2226


2227

ZOOM
Decimoquinta opcin del men VER.
Esta funcin permite ampliar o reducir el documento de la ventana activa, ampliando el modelo podr
realizar ajustes finos en la colocacin de los elementos del modelo, mientras que la reduccin permite
obtener una visin de conjunto.

El factor de escala va del 25% al 400% del tamao real.
Podemos cambiar la escala sin pasar por este men utilizando los botones [reducir],
[ampliar] o el campo de seleccin, situados en la parte izquierda de la barra de estado de la ventana
activa.


2228


2229

LISTA DE LAS VENTANAS ABIERTAS
En la parte inferior del men VER figura la lista de las ventanas abiertas de manera simultnea en el
editor (con un mximo de cinco ventanas).

Esta marca indica la ventana activa. Para activar otra ventana, seleccione la lnea
correspondiente.

2230


2231

MEN FORMATO
Este men ajustar y definir los atributos de los elementos contenidos en el formato de listado, permite:
Definir los atributos de los textos.
Alinear los textos.
Seleccionar un tipo de letra entre las fuentes instaladas en su ordenador.

Este men no est activo si no hay ningn documento abierto en la pantalla.


2232


2233

ESTILO DE LOS CARACTERES
Permite establecer la apariencia de los caracteres utilizados.
Puede seleccionar uno o varios atributos mencionados a continuacin para modificar el estilo de los
caracteres utilizados en un texto o un campo:
Normal es el atributo por defecto.
Negrita para obtener caracteres en negrita,
Cursiva para obtener caracteres en cursiva,
Subrayado para obtener caracteres subrayados.
Tachado para poner en evidencia una correccin

Si una o varias zonas de texto o/y campos estn seleccionados al abrir esta lista, una marca indica el
estilo de los caracteres utilizado para el primero que ha sido seleccionado.


2234


2235

ALINEACIN DEL TEXTO
Estos procesos permiten alinear el texto segn sus preferencias.
Las tres ltimas funciones del men permiten alinear el contenido de un campo dentro de la zona que le
est reservada.
La 'zona reservada' es la anchura mxima que podr imprimir en un campo.
Alinear a derecha: el texto se alinear en el borde derecho del campo, se utiliza para valores
numricos.
Alinear a izquierda: el texto se alinear en el borde de la izquierda del campo, es el valor
propuesto por defecto.
Centrado: el texto est centrado en el campo.
Si una o varias campos de texto estn seleccionadas al abrir esta lista, una marca indica la alineacin
utilizada para el primero que ha sido seleccionado.
Se pueden utilizar las funciones de alineacin durante la introduccin, o bien despus la seleccin de un
texto ya introducido.


2236


2237

TIPOS DE LETRA
Esta funcin permite seleccionar un tipo y tamao de letra en la lista de fuentes instaladas.
Los valores mostrados en la ventana de dilogo corresponden a la fuente del elemento seleccionado.
Puede modificar su estilo y su tamao o escoger otra fuente.

Cualquier cambio en el tipo de letra ser repercutido inmediatamente a todos los objetos seleccionados
(marcados) en el modelo.


2238


2239

MEN HERRAMIENTAS
Este men da acceso a las herramientas que permiten seleccionar los objetos que configuran un modelo
de listado.
Este men no est activo si no hay ningn archivo abierto.

Las funciones disponibles son las mismas que las que figuran en la ventana Herramientas descrita
anteriormente.

Permite:
Seleccionar un objeto,
Insertar un campo de los archivos disponibles para el modelo de listado que se est diseando o
modificando,
Insertar un campo calculado,
Insertar un rectngulo,
Insertar un rectngulo lleno,
Trazar una lnea,
Insertar un rectngulo con ngulos redondeados,
Insertar un rectngulo lleno con ngulos redondeados,
Introducir un texto,
Insertar una elipse,
Insertar una elipse llena,


2240


2241

SELECCIN
Es equivalente a este smbolo de la ventana Herramientas, permite seleccionar uno o varios
elementos
143
, el programa delimitar los vrtices del campo seleccionado con cuatro pequeos
cuadrados que delimitan la ocupacin del elemento:
Estas guas permiten desplazar el campo arrastrndolo con el cursor del ratn o con las flechas del
cursor.
Si un objeto del modelo de listado est situado en segundo plano, no quedar seleccionado.
Si intenta seleccionar un objeto en segundo plano situado dentro del rea de otro objeto no podr hacerlo.

143
La seleccin de varios campos se realiza manteniendo pulsada la tecla <May> mientras se realiza la seleccin con el cursor del ratn.
Tambin se pueden realizar selecciones mltiples situando el cursor del ratn en una zona vaca del documento, mantener pulsado el botn
izquierdo del ratn y trazar un rea, los elementos que queden dentro de dicha rea, quedarn seleccionados.

2242


2243

CAMPO (ARCHIVO)
Este proceso equivale a este smbolo de la ventana Herramientas, permite insertar una variable en el
modelo de listado, tras seleccionar esta funcin, el cursor se transforma en retcula, coloque el centro de
la retcula en el lugar donde desea insertar el campo y arrstrelo hasta obtener el tamao deseado. Para
conseguir una alineacin ms segura con otros elementos active la rejilla.
Al soltar el botn del ratn, el programa presentar la ventana siguiente:

Archivo
Permite seleccionar en la lista desplegable el archivo que contiene la variable a insertar:

Campo
Una vez seleccionado el archivo, esta lista muestra las variables disponibles:

Nmero
Slo est activo en ciertos campos, permite indicar el nmero de orden en una lista de valores del
campo.
POR EJEMPLO
En una factura tiene registradas 3 bases del IVA con sus correspondientes bases imponibles e importes
para el primer tipo de IVA pondremos 1, 2 para el segundo y 3 para el tercero.

2244

Formato
Una vez seleccionada la variable, deber asignarle uno de los formatos disponibles en la lista o bien
crear una mscara nueva.
Por defecto el programa asigna el formato estndar a cualquier variable seleccionada.
La creacin de un nuevo formato o mscara se realiza modificando uno existente (el ms parecido) y
utilizando a continuacin el botn
Para un campo numrico los smbolos disponibles son los siguientes:
0: fuerza la impresin de un cero si el valor del campo no tiene una cifra significativa en esta posicin.
#: no imprimir nada si en esta posicin no hay una cifra significativa.
Los campos de tipo texto debern ser estndar.
Las fechas deben tener el formato jjmmaa (jornada, mes y ao) y pueden incluir separadores.
EJEMPLO
# ###, ## esta mscara permite representar nmeros con dos decimales y separador de miles, no
imprime nada si el valor es nulo.
# ##0,00 este formato de mscara imprimir 0,00 si el valor del campo es nulo.
jj/mm/aa representa una fecha bajo forma numrica (una o dos cifras por valor) con barras de
separacin.
Una vez establecidos los parmetros del campo, el programa lo insertar en la posicin deseada:

El texto que figura dentro del campo indica el archivo y el campo seleccionado dentro de este archivo.
Si desea ajustar su tamao o desplazarlo, deber seleccionarlo utilizando la funcin de la ventana
Herramientas.


2245

IMPRESIN DE VALORES NUMRICOS A LETRAS
El campo formato tambin permite convertir valores numricos (cantidades, importes, etc.) en letras
para su impresin en cheques, recibos, etc. La traduccin a letras puede realizarse en 6 idiomas
diferentes.
Se utilizan las mscaras numricas descritas anteriormente seguidas de los parmetros siguientes:
Mscara numrica de impresin[/Tipo][:Idioma]

Parmetro Descripcin Valor Observaciones
Mscara Formato de valor numrico #, 0, espacio, punto, coma #.##0,00 Nmero con separador de
miles y dos decimales
LV Convierte un valor numrico a letras [/Tipo] Tipo de conversin a letras
LM Convierte un valor numrico a letras
con indicacin de la unidad y fraccin
monetaria
[:Idioma] Idioma de expresin del valor
numrico
Es Espaol
Fr Francs
Po Portugus
An Ingls
Befr Belga francs
Befl Belga flamenco
Si slo indica el tipo, imprimir en el
idioma del programa.
IDENTIFICACIN DE DUPLICADOS DE UN DOCUMENTO
En las fichas de terceros, tenemos la posibilidad de indicar el nmero de copias que desea obtener:

Y en cabecera del documento.

2246

Insertamos un campo con los datos siguientes:

En nmero, colocaremos las menciones que debern aparecer en el original y las dos copias, separados
por punto y coma.

2247

CAMPO CALCULADO
Para insertar un campo calculado en un modelo de documento, seleccione la tercera opcin del men
HERRAMIENTAS:

Tambin puede utilizar este icono de la ventana Herramientas.
Delimite con el cursor el tamao que ocupar el campo en el modelo de documento, una vez realizado
esto, el programa presentar la ventana siguiente:

Introduzca los datos siguientes:
Ttulo
Dispone de 35 posiciones alfanumricas para introducir el ttulo del campo calculado con el fin de
identificarlo fcilmente:

Tipo
Este campo desplegable permite seleccionar la naturaleza del campo calculado, dispone de cinco
opciones:

Permite establecer la naturaleza del resultado que se insertar en el campo y la coherencia de la frmula
definida:
Texto: sin formato particular.
Valor: para resultados numricos.

2248

Importe: para resultados numricos, toma el formato de la mscara definida en la gestin para los
importes.
Cantidad: para resultados numricos, toma el formato de la mscara definida en la gestin para las
cantidades.
Fecha: la impresin se realizar en formato estndar DDMMAA.
PESTAA CLCULO
En esta pestaa se definen las frmulas de clculo, en la parte inferior figuran tres campos que permiten
seleccionar por este orden: una funcin predefinida, un archivo del que se extraer el valor de un campo
y el campo extrado.
FUNCIONES DISPONIBLES
Este campo desplegable permite seleccionar una funcin en la lista, cada funcin tiene un nombre
mnemotcnico reservado basado en el idioma francs y es similar al utilizado en los lenguajes de
programacin Basic y Pascal, son las siguientes:

Ms adelante describiremos cada una de las funciones disponibles.

2249

ARCHIVO
Permite seleccionar la tabla que contiene el campo cuyo valor desea introducir.

CAMPO
Este campo permite seleccionar en la lista el campo correspondiente a la tabla seleccionada
anteriormente:

Por ejemplo, la lista que mostramos pertenece al archivo Divisa.
PESTAA FORMATO
Esta pestaa permite definir el formato utilizado en la impresin de la frmula, as como la posicin
Lnea y Columna de las exportaciones a fichero.
Tiene la misma finalidad que la descrita anteriormente.

2250

Si asigna una mscara numrica a un campo tipo Valor, Importe o Cantidad, sta prevalecer sobre la
mscara asociada a cada tipo de campo numrico.

2251

DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES
En esta tabla resumimos cada una de las funciones disponibles, indicamos el cdigo mnemotcnico que
deber respetar, un equivalente a lo que sera el cdigo mnemotcnico en espaol, la sintaxis, la funcin
que realiza y un equivalente en lenguaje Pascal.
Nemotcnico Espaol Sintaxis Funcin que realiza
Si Si Se utiliza en combinacin con
Alors Sinon FinSi
Si Condicin
Alors Expresin 1
Sinon Expresin 2
FinSi

Permite establecer una condicin.
Es equivalente a IF
Alors Entonces Se utiliza siempre con Si Indica la accin a realizar si la condicin se cumple, es equivalente
a THEN
Sinon Sino Se utiliza siempre con Si y
Alors
Indica la accin a realizar si la condicin no se cumple, es
equivalente a ELSE
Finsi Finsi Se utiliza siempre con Si y
Alors
Se utiliza para indicar el final de la condicin, es equivalente a
ENDIF
Suivant Siguiente Suivant
Condicin:{Instruccin ;
Instruccin ; .}
Instruccin ; .}
Instruccin ; .}
.;
Autre: {Instruccin ;
Instruccin ; .}
FinSuivant
Esta funcin permite efectuar test y ejecutar instrucciones de
forma automtica. Permite reemplazar las instrucciones
condicionales Si Alors Sinon Finsi para condiciones mltiples y
simplificar las instrucciones.
Es equivalente a CASE
Autre Otro Se utiliza siempre con Suivant Ejecuta automticamente la serie de instrucciones si no se
cumplen las condiciones situadas delante Autre
Finsuivant Fin siguiente Se utiliza siempre con Suivant Se utiliza para indicar el final de la condicin, es equivalente a
ENDCASE
Pour Para Pour
Contador = Inicio Jusque
Fin
FinPour
Esta funcin permite efectuar bucles, es equivalente a FOR.
Jusque Hasta Se utiliza siempre con Pour Permite establecer el lmite del bucle, es equivalente a TO
Finpour Fin para Se utiliza siempre con Pour y
Jusque
Indica el final del bucle
Et y Si condicin Et condicin Alors
expresin
Finsi
Se utiliza para establecer dos condiciones, equivale a AND
Ou O Si condicin Ou condicin
Alors expresin
Finsi
Se utiliza para establecer una u otra condicin, equivale a OR
Abs Abs(Valor) Toma la parte absoluta
Alerte Alerte(Mensaje) Muestra el mensaje indicado entre parntesis si se cumple una
condicin.
Annee Ao(Fecha) Extrae el ao de una fecha
Arrondi Arrondi(Valor;N decimales) Redondea un valor al nmero de decimales indicado
ArrondiFin ArrondiFin(Valor; Redondeo) Redondea un valor al alza
ArrondiInf ArrondiInf

2252

ArrondilnfFin
ArrondiSup
ArrondiSupFin
Bip Emite un sonido de aviso si se cumple una condicin
CDLText Convierte una fecha larga en texto
CVNDate Convierte un nmero en fecha
CDNum Convierte una fecha en nmero
CDText Convertir texto a
fecha
CDText(Fecha) Esta funcin convierte en fecha un texto.
El valor resultante de esta funcin es de tipo fecha.
CVDate Convertir fecha a
texto
CVDate(Texto) Esta funcin convierte en texto un valor numrico.
El valor resultante de esta funcin es de tipo texto.
CVLDate Convierte un texto en fecha larga
CVNum Convertir texto a
nmero
CVNum(Texto) Esta funcin convierte en texto un valor numrico.
CVText Convertir nmero a
texto
CVText(nmero) Esta funcin convierte en texto un valor numrico.
CVMontantLettre Convertir importe a
letras
CVMontantLettre(Importe) Convierte el valor numrico de un importe y lo expresa en letras
CVValeurLettre Convertir valor a
letras
CVValeurLettre(Valor) Convierte el valor numrico y lo expresa en letras
CVDeviseLettre Convertir importe
en divisas en letras
CVDeviseLettre(Importe;
Divisa)
Convierte el valor numrico de un importe en divisa y lo expresa
en letras indicando la divisa.
Date Fecha Date(da;mes;ao) Esta funcin transforma al formato fecha campos tipo da, mes y
ao.
El valor de esta funcin es de tipo fecha.
Jour Da Jour(Fecha) Esta funcin extrae el da de un campo tipo fecha.
El valor resultante de esta funcin es de tipo numrico entero.
Mois Mes Mois(Fecha) Esta funcin extrae el mes de un campo tipo fecha.
El valor resultante de esta funcin es del tipo numrico entero.
Annee Ao Annee(Fecha) Esta funcin extrae el ao de un campo tipo fecha.
El valor resultante de esta funcin es de tipo numrico entero.
Datejour Fecha da DateJour() Esta funcin extrae la fecha del sistema del ordenador bajo la
forma numrica DDMMAA.
No debe insertarse ningn valor entre los parntesis (), pero son
obligatorios.
El valor de esta funcin es de tipo fecha.
NbreJour N de das NbreJour(Fecha inicial;Fecha
final)
Esta funcin extrae bajo la forma de valor entero numrico, el
nmero de das entre dos fechas Date_Debut (Fecha inicio) y
Date_Fin (Fecha fin).
El valor de esta funcin es de tipo numrico
NbreMois N de meses NbreMois(Fecha inicial;Fecha
final)
nmero de meses entre dos fechas Fecha inicio y Fecha fin.
NbreAnnee N de aos NbreAnnee(Fecha inicial;Fecha
final)
nmero de aos entre dos fechas Fecha inicio)y Fecha fin.
Arrondi Redondeo Arrondi(Valor; N_Decimales) Esta funcin extrae el valor redondeado de un campo numrico,
segn el nmero de decimales del campo N_Decimales.
PartEnt Parte entra PartEnt(Valor) Esta funcin extrae el valor redondeado de un campo numrico,
segn el nmero de decimales del campo Nb_Decimales.
El valor de esta funcin es del tipo numrico

2253

Gauche Parte izquierda Gauche(Texto;Longitud) Esta funcin extrae el nmero de caracteres definidos en Len,
partiendo del inicio del campo (izquierda).
El valor de esta funcin es del tipo texto.
Droite Parte derecha Droite(Texto;Longitud) Esta funcin extrae el nmero de caracteres definidos en Len,
partiendo del final del campo (derecha).
Milieu Parte central Milieu(Texto;Ind;Longitud) Esta funcin extrae el nmero de caracteres definidos en Len,
partiendo de la posicin indicado en Ind.
Longueur Longitud Longueur(Texto) Esta funcin extrae el nmero de caracteres de un campo texto.
El valor de esta funcin es del tipo valor.
Resultat Resultato Resultat = Funcin obligatoria para los clculos.


2254

EJEMPLOS DE UTILIZACIN DE LAS FUNCIONES

Esta funcin permite efectuar tests condicionales.
Debe introducirse bajo la forma:
Si Condicin Alors Expresin 1 Sinon Expresin 2 FinSi
La sintaxis de esta funcin debe ser:
Si Condicin Alors
Expresin 1
Sinon
Expresin 2
FinSi
No es necesario introducir los cuatro trminos de la funcin, podemos excluir Sinon
Ejemplo:
Al listar la remesa bancaria nos encontramos que el importe del tercero de tipo Proveedor est en
negativo.
El campo Pago lnea = -200000
Var = ChampTexte("Cuentas terceros.Tipo";5000;512;515);
Si Var = "Proveedor" Alors
Vart = ChampReel("Listado de remesa.Pago lnea"; - 1;73;5) * - 1
Sinon
Vart = ChampReel("Listado de remesa.Pago lnea"; - 1;73;5)
FinSi;
Resultat = Vart
Si Alors Sinon
Finsi

2255

Esta funcin permite efectuar test y ejecutar instrucciones de forma automtica. Permite reemplazar las
instrucciones condicionales Si Alors Sinon Finsi para condiciones mltiples y simplificar las
instrucciones.
Suivant
Condicin:{Instruccin ; Instruccin ; .}
.;
Autre: {Instruccin ; Instruccin ; .}
FinSuivant
No es necesario introducir los tres trminos de la funcin, podemos excluir Autre
Ejemplo:
Al listar la remesa bancaria nos encontramos que el importe del tercero de tipo Proveedor est en
negativo.
El campo Pago lnea = -200000
Suivant
ChampTexte("Cuentas terceros.Tipo";5000;512;515) = "Proveedor":
Resultat = ChampReel("Listado de remesa.Pago lnea"; - 1;73;5) * - 1;
ChampTexte("Cuentas terceros.Tipo";5000;512;515) = "Cliente":
Resultat = ChampReel("Listado de remesa.Pago lnea"; - 1;73;5)
FinSuivant
El importe resultante ser = 200000
Suivant Autre
FinSuivant

2256

Esta funcin permite efectuar bucles.
Pour
Contador = Inicio Jusque Fin
FinPour
Es aconsejable inicializar a cero la variable utilizada como contador
Ejemplo:
Deseamos imprimir asteriscos debajo del campo NIF/CIF de la empresa
Linea = "";
Pour I = 1 Jusque Longueur(ChampTexte("Dossier entreprise.N identifiant";2000; - 3584;4618))
Linea = Linea + "*"
FinPour;
Resultat = Linea
Esta funcin convierte en texto una fecha.
El valor resultante de esta funcin es del tipo texto.
Ejemplo:
En el campo Cabecera 1 del documento tenemos: 130259 y queremos aadir Vd. naci el 13/02/59
Resultat = "Vd. naci el " + CDText(ChampTexte("Document vente entte.Entte 1";2000;54;20))
El resultado de esta funcin ser: Vd. naci el 130259

Esta funcin devuelve la fecha del sistema del ordenador bajo la forma numrica DDMMAA.
No debe insertarse ningn valor entre los parntesis (), pero son obligatorios.
El valor de esta funcin es del tipo fecha.
Ejemplo:
La fecha de sistema es: 18/05/00
Resultat = DateJour()
El resultado de esta funcin ser: 18/05/00
Pour Jusque
FinPour
CDText(Date)
DateJour()

2257

ESTILO CONDICIONAL
Existen tres funciones particulares que permiten condicionar la presentacin impresa en funcin del
resultado de un clculo. Por ejemplo, en Contabilidad, imprimir en negrita y en rojo los saldos de
clientes en caso de que sean negativos; o en Gestin comercial, imprimir en negrita y en rojo los valores
del stock de artculos que estn por debajo del stock mnimo.
Son las siguientes:
Objet.Style()=:
Objet.CouleurCrayon():
Objet.CouleurFond():
OBJET.STYLE()=:
Permite determinar el estilo del campo partiendo de las cuatro caractersticas bsicas:
o Normal
o Negrita
o Cursiva
o Subrayado
Estas caractersticas se pueden combinar entre, el cuadro siguiente resume estas combinaciones:

Parmetro Normal Negrita Cursiva Subrayado Resultado
1 Normal
2 Negrita
3 Negrita+ Cursiva
4 Negrita+ Subrayado
5 Negrita+ Subrayado+ Cursiva
6 Cursiva
7 Cursiva+ Subrayado
8 Subrayado


2258

OBJET.COULEURCRAYON():
Permite establecer el color de la Fuente entre los 16 disponibles segn el cuadro siguiente:

Color Hexadecimal R V B
Negro 000000 0 0 0
Blanco FFFFFF 255 255 255
Azul 0000FF 0 0 255
Azul marino 000080 0 0 128
Verde azulado 008080 0 128 128
Verde limn 00FF00 0 255 0
Fucsia FF00FF 255 0 255
Gris 808080 128 128 128
Gris plata C0C0C0 192 192 192
Amarillo FFFF00 255 255 0
Marrn 800000 128 0 0
Prpura 800080 128 0 128
Rojo FF0000 255 0 0
Turquesa 00FFFF 0 255 255
Verde 008000 0 128 0
Verde oliva 808000 128 128 0
OBJET.COULEURFOND():
Permite establecer el color de fondo del campo, segn los valores especificados en la tabla anterior.

2259

TRAZADO DE FORMAS GEOMTRICAS
El trazado de formas geomtricas ya ha sido descrito en la ventana Herramientas. Simplemente
citaremos estas funciones a modo de recordatorio.
Permite dibujar un rectngulo con el trazo establecido. Para establecer las dimensiones de una figura
con precisin, el programa muestra las coordenadas del objeto a medida que va desplazando el cursor:

Permite trazar un rectngulo relleno, por defecto el relleno es negro.
Permite trazar lneas rectas.
Permiten dibujar rectngulos redondeados vacos y relleno respectivamente.
Permite insertar un texto con el tipo de letra seleccionado.
Permite dibujar elipses vacas y rellenas respectivamente.


2260


2261

PRINCIPIOS DE CONFIGURACIN DE MODELOS DE LISTADO
Con las herramientas propuestas en este men, la configuracin de pgina es muy sencilla. Puede
inspirarse en los documentos y modelos proporcionados en el programa y modificarlos en caso
necesario. Asegrese, antes de modificar nada, de no trabajar sobre los modelos o modelos originales.
Realice una copia del original, puede utilizar los procesos del Explorador de Windows o abrir el
documento con el editor y guardarlo inmediatamente con otro nombre con la funcin Guardar como del
men ARCHIVO. Esta operacin preserva el archivo original.
PASOS A SEGUIR PARA LA CONFIGURACIN DE UN NUEVO MODELO DE LISTADO.
Daremos algunas orientaciones relativas a los aspectos a tener en cuenta a la hora de disear un nuevo
modelo de listado o de documento as como algunos 'trucos' que simplificarn el trabajo.
Compruebe que la impresora definida por defecto sea la que utilice para sus listados, el aspecto en
pantalla del diseo depende a menudo de la impresora utilizada.
Vaya al proceso Formato de impresin del men ARCHIVO.
Utilice el botn , el programa presenta la ventana siguiente:

A continuacin, proceda a definir el formato de pgina que podr realizar en la ventana anterior.

Esta configuracin ser propuesta por defecto en todos los procesos de listado, aunque el usuario siempre tendr la
posibilidad de modificar la configuracin establecida para un caso concreto y de forma puntual.
Establezca a continuacin la unidad de medida, el programa propone por defecto centmetros

2262

Si utiliza fuentes no proporcionales resulta ms prctico trabajar con la medida Carcter.
Active a continuacin las guas, el programa mostrar adems de las guas de medida, tres lneas
que delimitan las diferentes partes de un documento: Inicio de pgina (o cabecera), cuerpo y pie de
pgina.

Determine el tamao de cada parte del listado y arrastre cada divisin hasta situarla en el lugar
adecuado, por ejemplo: estableceremos una cabecera de 6 centmetros y un pie de pgina de 1
centmetro, el cuerpo ocupar el espacio restante.

La distancia entre la marca de inicio de pgina y de cuerpo determina el espacio entre las lneas del
cuerpo, en este ejemplo es de una lnea.
Active la rejilla para situar cada uno de los elementos del modelo bien alineados, abra a
continuacin la ventana Herramientas.

2263

A ttulo de ejemplo disearemos un modelo muy simple que consiste en obtener un listado de artculos
en el que figura la referencia, descripcin, el stock y el valor del stock. En pie de pgina pondremos los
totales.
En primer lugar procederemos a dibujar las cabeceras de las lneas y los recuadros del total, esto se
realiza superponiendo varios rectngulos, proceda de la forma siguiente:
Seleccione el rectngulo en la ventana de herramientas, trace un rectngulo centrado en el listado:

Copie o duplique el rectngulo, ajuste su anchura de tal manera que la diferencia corresponda con la
anchura que quiera dar al campo valor del stock

2264

Proceda de la misma forma para los campos restantes:

Seleccione todos los rectngulos y aplique la funcin Alinear abajo, obtendr el resultado
siguiente:

Agrupe estos elementos con la funcin correspondiente.

2265

Duplique los elementos agrupados para obtener las columnas que situaremos en la zona cuerpo,
ajuste la altura.

Para terminar el diseo dibujaremos las columnas del pie de pgina:

Seleccione el tipo de letra que utilizar para los textos, utilizaremos por ejemplo la fuente Arial de 9
puntos.
Seleccione la herramienta para escribir los ttulos de las columnas. Puede hacerlo en cualquier
parte del modelo, posteriormente los colocar en su sitio:

2266

Escriba el ttulo del listado y mantngalo seleccionado y escoja un tipo de letra y un tamao grande.

Definiremos a continuacin las variables del cuerpo del listado y de los totales, utilice la herramienta
puede proceder de la misma manera que en el caso de los ttulos: colocar los campos de las
variables en cualquier parte del documento para posteriormente colocarlos en su sitio y ajustar su
tamao al espacio disponible.
Una vez trazado el campo de variable, el programa pedir que seleccione el archivo y la variable:

La tabla que mostramos a continuacin indica el archivo, la variable y el formato que utilizaremos en
nuestro ejemplo.

2267

Campo Archivo Variable Formato

Referencia Artculo Referencia Estndar
Descripcin Artculo Descripcin Estndar
Stock Artculo/Stock Stock real 0
Valor stock Artculo/Stock Valor del stock 0
Total stock Listados libres artculos Total ctd en stock 0
Total valor stock Listados libres artculos Total valor en stock 0

Aadiremos al modelo de listado la fecha y el nmero de pgina, copiaremos estos datos de
cualquier modelo existente con la funcin <Ctrl>+<C>.

Para comprobar el resultado que obtendr en el listado utilice el proceso Test de impresin del
men ARCHIVO.

2268

Para terminar, proceda a los ajustes finales: anchura de columnas, espacio ocupado por los campos
del cuerpo, etc.
Es recomendable ir guardando el modelo a medida que vaya realizando el disea y una vez comprobado el resultado.
El listado que hemos diseado se ejecuta desde el men Listados libres proceso Lista de artculos.
Ejecute este proceso, mantenga los criterios de seleccin propuestos y escoja el modelo de listado
que acaba de disear.

2269


2270


2271

LISTAS CONFIGURABLES POR EL USUARIO Y SU LOCALIZACIN
DIRECTORIO LISTADO OPCIN MEN

Bsquedas CAB Compras - Cabeceras de Documentos.bgc - Tratamientos, Bsqueda de documentos, Cabeceras documentos,
mbito = Compras
CAB Stock - Cabeceras de Documentos.bgc - Tratamientos, Bsqueda de documentos, Cabeceras documentos,
mbito = Stocks
CAB Ventas - Cabeceras de Documentos.bgc - Tratamientos, Bsqueda de documentos, Cabeceras documentos,
mbito = Ventas
LIN Compras - Declaracin Intercambio de Bienes en la
U.E..bgc
- Tratamientos, Bsqueda de documentos, Lneas documentos, mbito =
Compras
LIN Formulario E3029432.bgc - Tratamientos, Bsqueda de documentos, Lneas documentos
LIN Formulario I3029432.bgc - Tratamientos, Bsqueda de documentos, Lneas documentos
LIN Formulario I3029443.bgc - Tratamientos, Bsqueda de documentos, Lneas documentos
LIN Lneas de Documentos.bgc - Tratamientos, Bsqueda de documentos, Lneas documentos
LIN Ventas - Declaracin Intercambio de Bienes en la
U.E..bgc
- Tratamientos, Bsqueda de documentos, Lneas documentos, mbito =
Ventas

Cobros y Pagos COB Borrador de Remesa Bancaria.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Gestin de cobros y pagos, Icono
Borrador, Tipo = Docs. cobro/pago y remesas
COB Confirmacin de Cobros 'A Cuenta'.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Introduccin de cobros clientes, Icono
Imprimir el pago, Tipo = Pagos
COB Extracto de Vencimientos Pagados - Clientes.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Introduccin de cobros clientes, Icono
Imprimir el pago, Tipo = Pagos
COB Notificacin de Cobro.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Introduccin de cobros clientes, Icono
Imprimir el pago
COB Recibo (desde Remesa).bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Gestin de cobros y pagos, Icono
Generacin de cobros / pagos
COB Recibo (para Reimpresin).bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Introduccin de cobros clientes, Icono
Imprimir el pago
COB Recibo Agrupado.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Gestin de cobros y pagos, Icono
COB Recibo Cobro Lser.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Gestin de cobros y pagos, Icono
COB Recibo Preimpreso.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Gestin de cobros y pagos, Icono
COB Remesa Bancaria.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Gestin de cobros y pagos, Icono
PAG Cheque.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Gestin de cobros y pagos, Icono
PAG Comprobante Pago Lser.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Gestin de cobros y pagos, Icono
PAG Confirmacin de Pagos 'A Cuenta'.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Introduccin de pagos proveedores,
Icono Imprimir el pago
PAG Extracto de Vencimientos Pendientes -
Proveedores.bgc
- Tratamientos, Gestin de cobros, Introduccin de pagos proveedores,
Icono Imprimir el pago, Tipo = Pagos
PAG Notificacin de Pago con Cheque.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Gestin de cobros y pagos, Icono
Generacin de cobros / pagos, marcar Listado letras y recibos, desmarcar
Un documento por agrupacin

2272

PAG Notificacin de Pago.bgc - Tratamientos, Gestin de cobros, Introduccin de pagos proveedores,
Icono Imprimir el pago

Compras COM Albarn Entrega Proveedor.bgc - Tratamientos, Documentos de compra
COM Devolucin de Pedido Proveedor.bgc - Tratamientos, Documentos de compra
COM Factura Proveedor.bgc - Tratamientos, Documentos de compra
COM Pedido de Compraventa.bgc - Tratamientos, Compraventa
COM Pedido Proveedor en Euros.bgc - Tratamientos, Documentos de compra
COM Pedido Proveedor.bgc - Tratamientos, Documentos de compra

Consultas y Extractos CON Consulta de Cuenta de Artculos.bgc - Tratamientos, Consulta artculo, Icono Consulta comercial, Icono
Imprimir el histrico, Tipo de listado = Extracto por artculo
CON Consulta de Cuenta de Clientes.bgc

- Tratamientos, Consulta cuenta cliente, Icono Consulta comercial, Icono
Imprimir el histrico, Tipo de listado = extracto tercero
CON Consulta de Cuenta de Proveedores.bgc

- Tratamientos, Consulta cuenta proveedor, Icono Consulta comercial,
Icono Imprimir el histrico, Tipo de listado = extracto tercero
CON Resultados por Proyectos.bgc - Tratamientos, Consulta comercial de proyectos, Icono Consulta
comercial, Icono Imprimir el histrico, Tipo de listado = Extracto por
proyecto
CTA Extracto Contable de Proyectos.bgc - Tratamientos, Consulta comercial de proyectos, Icono Consulta
contable, Icono Imprimir el histrico
CTA Extracto de Cuenta de Terceros - Divisas.bgc - Tratamientos, Consulta cuenta cliente o Consulta cuenta proveedor,
Icono Consulta contable, Icono Imprimir el histrico
CTA Extracto de Cuenta de Terceros - Divisa.bgc

- Tratamientos, Consulta cuenta cliente o Consulta cuenta proveedor,
CTA Extracto de Cuenta de Terceros.bgc

- Tratamientos, Consulta cuenta cliente o Consulta cuenta proveedor,
MOV Movimientos de Artculos.bgc - Tratamientos, Consulta artculo, Icono Consulta comercial, Icono
Imprimir el histrico, Tipo de listado = Lista de movimientos
MOV Movimientos de Clientes.bgc - Tratamientos, Consulta cuenta cliente, Icono Consulta comercial, Icono
Imprimir el histrico, Tipo de listado = Lista de movimientos
MOV Movimientos de Proveedores.bgc - Tratamientos, Consulta cuenta proveedor, Icono Consulta comercial,
Icono Imprimir el histrico, Tipo de listado = Lista de movimientos
MOV Movimientos por Proyectos.bgc - Tratamientos, Consulta comercial de proyectos, Icono Consulta
comercial, Icono Imprimir el histrico, Tipo de listado = Lista de
movimientos

Listados Libres ART Artculos por Categora Tarifaria.bgc - Listados, Listados libres, Lista de artculos
ART Stock de Artculos.bgc - Listados, Listados libres, Lista de artculos
ART Volumen de Negocio por Artculos.bgc - Listados, Listados libres, Lista de artculos
DOC Compras - Lista de Documentos.bgc - Listados, Listados libres, Lista de documentos
DOC Diario Detallado de Compras.bgc - Listados, Listados libres, Lista de documentos
DOC Diario Detallado de Ventas.bgc - Listados, Listados libres, Lista de documentos
DOC Ventas - Lista de Documentos.bgc - Listados, Listados libres, Lista de documentos
DOC Lista de facturas rectificativas cliente.bgc - Listados, Listados libres, Listado de facturas rectificativas
DOC Lista de facturas rectificativas proveedor.bgc - Listados, Listados libres, Listado de facturas rectificativas
DOC Lista de facturas rectificadas cliente.bgc - Listados, Listados libres, Lista de facturas rectificadas
DOC Lista de facturas rectificadas proveedor.bgc - Listados, Listados libres, Lista de facturas rectificadas
ETI Etiquetas de Artculos con Gamas.bgc - Listados, Listados libres, Etiquetas artculos
ETI Etiquetas de Artculos.bgc - Listados, Listados libres, Etiquetas artculos

2273

ETI Etiquetas de Envo.bgc - Listados, Listados libres, Etiquetas de documentos
EXF Extracto de Facturas Cobradas - Clientes.bgc - Listados, Listados libres, Extracto de facturas
EXF Extracto de Facturas de Clientes por Perodo.bgc - Listados, Listados libres, Extracto de facturas
EXF Extracto de Facturas Pagadas - Proveedores.bgc - Listados, Listados libres, Extracto de facturas
EXF Extracto de Facturas Pendientes - Clientes.bgc - Listados, Listados libres, Extracto de facturas
EXF Extracto de Facturas Pendientes - Proveedores.bgc - Listados, Listados libres, Extracto de facturas
EXV Extracto de Vencimientos Pendientes - Clientes.bgc - Listados, Listados libres, Extracto vencimientos
EXV Extracto de Vencimientos Pendientes -
Proveedores.bgc
- Listados, Listados libres, Extracto vencimientos
EXV Lista de Vencimientos - Clientes.bgc - Listados, Listados libres, Extracto vencimientos
EXV Lista de Vencimientos - Proveedores.bgc - Listados, Listados libres, Extracto vencimientos
LET Letra de Cambio Preimpresa.bgc - Listados, Listados libres, Impresin de letras
LET Letra de Cambio.bgc - Listados, Listados libres, Impresin de letras
MAI Etiquetas de Clientes.bgc - Listados, Listados libres, Etiquetas y mailing
MAI Etiquetas de Proveedores.bgc - Listados, Listados libres, Etiquetas y mailing
MAI Mailing Clientes.bgc - Listados, Listados libres, Etiquetas y mailing
MAI Mailing Proveedores.bgc - Listados, Listados libres, Etiquetas y mailing
TER Direcciones de Clientes.bgc - Listados, Listados libres, Lista terceros
TER Direcciones de Proveedores.bgc - Listados, Listados libres, Lista terceros
TER Volumen de Negocio por Clientes.bgc - Listados, Listados libres, Lista terceros

Modelos Personalizados PER Anlisis de la Actividad de Clientes.bgc - Listados, Anlisis clientes, Tipo de listado: Actividad
PER Anlisis de la Rentabilidad de Clientes.bgc - Listados, Anlisis clientes, Tipo de listado: Rentabilidad
PER Anlisis del Riesgo de Clientes.bgc - Listados, Anlisis clientes, Tipo de listado: Riesgo
PER Estadsticas de Artculos.bgc - Listados, Estadsticas artculos, Tipo de listado: Resultados de ventas
PER Estadsticas de Artculos por Artculo.bgc - Listados, Estadsticas artculos, Tipo de listado: Por artculo
PER Estadsticas de Artculos por Familia.bgc - Listados, Estadsticas artculos, Tipo de listado: Por familia
PER Estadsticas de Clientes - Palmars.bgc - Listados, Estadsticas clientes, Tipo de listado: Resultados de ventas
PER Estadsticas de Clientes por Artculo.bgc - Listados, Estadsticas clientes, Tipo de listado: Por artculo
PER Estadsticas de Clientes por Familia.bgc - Listados, Estadsticas clientes, Tipo de listado: Por familia
PER Estadsticas de Vendedores por Artculo.bgc - Listados, Estadsticas vendedores, Tipo de listado: Por artculo
PER Estadsticas de Vendedores por Cliente.bgc - Listados, Estadsticas vendedores, Tipo de listado: Por cliente
PER Estadsticas de Vendedores por Familia.bgc - Listados, Estadsticas vendedores, Tipo de listado: Por familia
PER Movimientos de stock.bgc - Listados, Movimientos de stock

Movimientos de Stock STO Albarn de Fabricacin.bgc - Tratamientos, Documentos de stock
STO Depreciacin de Stock.bgc - Tratamientos, Documentos de stock
STO Entrada de Stock.bgc - Tratamientos, Documentos de stock
STO Orden de Fabricacin.bgc - Tratamientos, Documentos de stock
STO Salida de Stock.bgc - Tratamientos, Documentos de stock
STO Transferencia entre Almacenes.bgc - Tratamientos, Documentos de stock

Preimpresos VEN Impreso REF9512.bgc - Tratamientos, Documentos
VEN Impreso REF9522.bgc - Tratamientos, Documentos

2274


Suscripciones SUC Lista de Suscripciones de Clientes.bgc - Tratamientos, Suscripciones clientes
SUC Propuesta de Suscripcin Cliente.bgc - Tratamientos, Suscripciones clientes
SUC Renovacin de Suscripcin Cliente.bgc - Tratamientos, Suscripciones clientes
SUP Lista de Suscripciones de Proveedores.bgc - Tratamientos, Suscripciones proveedores
SUP Propuesta de Suscripcin Proveedor.bgc - Tratamientos, Suscripciones proveedores

Ventas VEN Abono Cliente.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Albarn Cliente.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Confirmacin Pedido Cliente por e-mail.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Confirmacin Pedido Cliente.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Factura Cliente - Agrupacin de Albaranes.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Factura Cliente - Doble Gama Fija.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Factura Cliente - en Euros (Diferencias por
Conversin).bgc
- Tratamientos, Documentos de venta
VEN Factura Cliente - En Euros.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Factura Cliente - Escandallo.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Factura Cliente - Estndar.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Factura Cliente - Fija en Columna.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Factura Cliente - Gama Variable.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Presupuesto Cliente por e-mail.bgc - Tratamientos, Documentos de venta
VEN Presupuesto Cliente.bgc - Tratamientos, Documentos de venta

Gestin Comercial Archivos disponibles en el editor

2275

ARCHIVOS DISPONIBLES EN EL EDITOR

Desde el editor de modelos de documentos al insertar un nuevo campo, deber indicar en primer lugar a
qu archivo pertenece

Son los siguientes:
Suscripciones
Suscripciones cabecera
Suscripciones lnea
Agendas
Anlisis actividad
Anlisis rentabilidad
Anlisis riesgo
Artculos
Artculos/Cliente
Artculos/Contabilidad
Artculos/Proveedor
Artculos/Stock
Bancos
Comisiones
Sntesis de compras y ventas
Centralizador
Clientes
Clientes pagadores
Clientes/Direccin de entrega
Diarios
Bultos
Colaboradores
Pedidos proveedor

2276

Condiciones de entrega
Condicionantes
Compraventa
Control de calidad
Almacenes
Divisas
Documentos venta cabecera
Documentos compra cabecera
Documentos stock cabecera
Documentos interno cabecera
Documentos a cuenta
Documentos vale
Documentos vencimiento
Documentos lnea
Parmetros sociedad
Apuntes generales
Apuntes analticos
Elementos condicionante
Desgloses analticos
Lista de documentos
Lista de los archivos
Lista de los grficos
Lista criterios exportacin
Listados libres artculos
Listados libres documentos
Listados libres terceros
Listado propuestas de pago
Extractos cuenta terceros
Extractos de seccin analtica
Familias
Familias /Categora
Familias /Cliente
Familias /Descuento cantidad
Proveedores
Proveedores cobrador
Gastos de representacin
Gamas
Gamas operatorias

2277

Glosarios
Importacin /Exportacin configurable
Consulta proyecto
Inventario
Diarios
Diarios analticos
Justificante de saldo terceros
Lista de documentos
Entregas clientes
Entregas compraventa
Listado de actualizacin
Desgloses analticos
Condiciones de pago
Movimientos
Movimientos de stock
Escandallos
Objetos documento
Objetos pgina portada
Opciones Agenda
Parmetros
Pases
Pies de documento
Planes analticos
Plan contable
Reaprovisionamiento
Prestaciones tipo
Prestaciones tipo cabecera
Prestaciones tipo lnea
Proyectos de fabricacin cabecera
Proyectos de fabricacin planificacin
Proyectos de fabricacin histrico
Pagos
Extractos
Regularizacin del inventario
Descuento por cantidad
Recurso / Centro de cargas
Estadsticas terceros
Estadsticas VN

2278

Stock / Gama
Cuadro de mandos
Tarifas gama
Impuestos
Impuestos sobre VN
Unidades de compra / venta
Valoracin en divisa
Simulacin de fabricacin
Rectificacin

Una vez seleccionado el archivo, podr abrir la lista de campos:

Algunos campos pueden tener valores diferentes, stos requieren informacin adicional, por ejemplo los que hacen
referencia a una lista de elementos, ser necesario indicar en el campo Nmero a qu elemento se refiere.

El campo Nmero slo se activa si ha seleccionado un campo con esta caracterstica.

POR EJEMPLO
Supongamos que en un documento de propuesta de suscripcin anual tenemos entregas mensuales, si
deseamos que figuren todas las fechas de generacin deberemos insertar 12 campos iguales pero con
los nmeros del 1 al 12 en el campo correspondiente.

Este ejemplo est tomado del modelo de propuesta de suscripcin cliente.

2279

Obtendramos el siguiente resultado:


2280

Para abreviar, el la columna Valor adicional indicaremos lo siguiente:
o X El campo requiere un valor
o X (de 1 a n) Debe indicar el nmero de orden del elemento de la lista
o X = El campo requiere una referencia (o cdigo)
o PDP Esta informacin nicamente figurar en el pie de la ltima pgina

2281

CAMPOS DEL ARCHIVO SUSCRIPCIONES:

Campo Valor adicional
mbito
Tipo
N tercero
Modelo
Ttulo
Contrato
Periodicidad
Tipo periodicidad
Periodicidad y tipo periodicidad
Duracin
Tipo duracin
Duracin y tipo duracin
Fecha inicio
Fecha fin
Fecha cancelacin
Motivo cancelacin
Plazo de preaviso
Tipo plazo
Plazo de preaviso y tipo
Fecha fin de plazo
Renovacin
Documento generado
Serie
Generacin
Tipo generacin
Das generacin
Entrega
Tipo entrega
Das entrega
Fecha inicio periodicidad X = NA
Fecha fin periodicidad X = NA
Fecha generacin periodicidad X = NA
Fecha entrega periodicidad X = NA
Tipo periodicidad X = NA

2282

CAMPOS DEL ARCHIVO SUSCRIPCIONES CABECERA:

Almacn
Almacn entrega
Cabecera 1
Cabecera 2
Cabecera 3
Cabecera 4
Idioma
Divisa
Cambio
Proyecto
Desglose IFRS
Cat. tarifaria
Categora contable
Periodicidad
Pagador
Envo
Condicin de entrega
Colaborador
Ctd envasada
Unidad envasado
Rgimen
Transaccin
N de facturas
1 Albarn / Factura
Referencia
Ttulo informacin libre X (1 a 64)
Valor informacin libre X (1 a 64)

2283

CAMPOS DEL ARCHIVO SUSCRIPCIONES LNEA

N de lnea X = RA
Referencia X = RA
Referencia artculo X = RA
Referencia proveedor X = RA
Desglose de gama 1 X = RA
Descripcin X = RA
Texto complementario X = RA
Texto global X = RA
Precio unitario X = RA
Precio unitario IVA incluido X = RA
Precio unitario en divisa X = RA
Equivalente precio unitario X = RA
Precio unitario envasado X = RA
Precio unitario envasado en divisa X = RA
Precio unitario envasado IVA Incluido X = RA
Equivalente precio unitario envasado X = RA
Cantidad X = RA
Cantidad por desglose X = RA
Cantidad envasada por desglose X = EG 1
Desglose en columna X = EG 1
Peso neto por desglose X = EG 1
Peso bruto por desglose X = EG 1
Cantidad envasada X = RA
Condicionante X = RA
Peso neto global X = RA
Peso bruto global X = RA
Descuento X = RA
Coeficiente de descuento X = RA
Precio unitario neto X = RA
Precio unitario neto IVA Incluido X = RA
Precio unitario neto en divisa X = RA
Equivalente precio unitario neto X = RA
Precio unitario neto envasado X = RA
Precio unitario neto envasado en divisa X = RA
Precio unitario neto envasado IVA Incluido X = RA
Equivalente precio unitario neto envasado X = RA
Precio de coste unitario X = RA
Importe BI X = RA
Importe BI en divisa X = RA
Equivalente importe BI X = RA
Importe BI con 2 decimales X = RA
Cdigo impuesto 1 X = RA

2284

% de impuesto 1 X = RA
Importe IVA Incluido X = RA
Equivalente importe IVA Incluido X = RA
Precio de coste global X = RA
PMPC X = RA
Margen X = RA
Margen en % X = RA
Vendedor X = RA
Almacn X = RA
Proyecto X = RA
Ttulo proyecto X = RA
Cdigo EAN X = RA
Importe impuesto 1 X = RA
Importe impuestos X = RA
Tara X = RA
Periodicidad lnea X = RA
Fecha inicio X = RA
Fecha fin X = RA
Gestin ao X = RA
Gestin prorrata X = RA
Renovacin X = RA
Ttulo informacin libre X = RA (1 a 64)
Valor informacin libre X = RA (1 a 64)
Referencia componentes X = RA
Descripcin componentes X = RA
Texto global componentes X = RA
Ctd componentes X = RA
Ctd envasada componentes X = RA
Componentes Ctd X = RA
Precio unitario componente X = RA
Precio unitario neto componente X = RA
Precio unitario en divisa componente X = RA
Precio unitario neto componente en divisa X = RA
Descuento componente X = RA
Importe BI componente X = RA
Importe IVA Inc. Componente X = RA
Descuento en valor componente X = RA
Importe descuento X = RA
Equivalente importe descuento X = RA
Importe descuento unitario X = RA
Importe descuento unitario en divisa X = RA

2285

Descuento en porcentaje X = RA
Equivalente IVA incluido X = RA
Equivalente Precio unitario envasado IVA incluido
Equivalente Precio unitario neto IVA incluido
Equivalente Precio unitario neto envasado IVA incluido
Equivalente importe BI con 2 decimales
Equivalente importe descuento unitario
Facturacin / peso neto
Recurso
Cantidad recurso
EG 1 = Elemento gama 1
RA = Referencia artculo

2286

CAMPOS DEL ARCHIVO AGENDAS

mbito
Grupo
Evento
Interesado 1
Interesado 2
Perodo
Inicio
Fin
Activo
Urgente
Comentario
Tipo
Confirmado
Hora de inicio
Hora de fin
Ignorado
Continuo
Documento lnea
Almacn


2287

CAMPOS DEL ARCHIVO ANLISIS ACTIVIDAD

Perodo inicio
Perodo fin
Inicio comparacin
Final comparacin
Tipo VN
VN perodo
VN comparacin
Descuento perodo
Descuento comparacin
Evolucin
Total VN perodo
Total VN comparacin
Total descuento perodo
Total descuento comparacin
Ttulo total


2288

CAMPOS DEL ARCHIVO ANLISIS RENTABILIDAD

Perodo inicio
Perodo fin
N de facturas
VN BI neto
% VN
Margen bruto
% margen sobre el total
% margen sobre el VN
Total N de facturas
Total VN BI neto
Total % VN
Total margen bruto
Total % margen sobre el total
Total % margen sobre el VN
Ttulo total
Escalonamiento


2289

CAMPOS DEL ARCHIVO ANLISIS RIESGO

Perodo inicio
Perodo fin
Saldo
Facturas
Albaranes de entrega
Total
Desviacin
Riesgo real
Total saldo
Total factura
Total AL
Total general
Total autorizado
Total desviacin
Total crdito asegurado
Total riesgo real
Ttulo total

2290

CAMPOS DEL ARCHIVO ARTCULOS

Campo Valor adicional Comentarios
Referencia
Descripcin
Idioma 1
Idioma 2
Familia
Fecha creacin
Fecha modificacin
Cdigo EDI
Cdigo barras
Campo libre
Pas de origen
Plazo de entrega
Garanta
Unidad de peso
Peso neto Nombre del campo personalizable
Peso neto y unidad de peso Nombre del campo personalizable
Peso bruto Nombre del campo personalizable
Peso bruto y unidad de peso Nombre del campo personalizable
Unidad de venta
Precio de compra
Nuevo precio de compra
Coeficiente
Nuevo coeficiente
Precio de venta
Precio BI o IVA Incluido
Gama producto 1
Gama producto 2
Desglose 1
Desglose 2
Referencia desglose
Precio de compra desglose
Cdigo de barras desglose
UPC elemento de gama
Condicionante
Desglose condicionante
Referencia desglose condicionante
Desglose condicionante principal
Cdigo de barras desglose condicionante
Escandallos
Tecla rpida
Sustitucin
Glosario artculo

2291

Campo estadstico X (1 a 5)
Valor estadstico X (1 a 5)
Sin estadstica
Ttulo gastos X (1 a 3)
Gastos X (1 a 3)
compraventa
Cantidad calculado / condicionante
Desactivar
Base Descuento PP
Cdigo NC8
Cdigo NGP9
Cdigo DEI pas de origen
Ttulo modelo
mbito modelo
Equivalente precio compra
Equivalente precio venta
Equivalente precio compra desglosado
Equivalente gastos X (1 a 3)
Fecha modificacin
Fecha nueva tarifa
Equivalencia nuevo precio de compra
Nuevo coeficiente
precio de venta
Nuevo precio de compra desglose
Equivalencia nuevo precio de compra desglose
Coste estndar
Equivalencia coste estndar
Coste estndar desglose
Equivalencia coste estndar desglose
Reaprovisionamiento/Previsiones
Precio de venta BI X = Categora contable
Equivalencia precio de venta BI X = Categora contable
Precio de venta IVA incluido X = Categora contable
Equivalencia precio de venta IVA incluido X = Categora contable
Nuevo precio de venta BI X = Categora contable
Equivalencia nuevo precio de venta BI X = Categora contable
Nmero de la categora contable
correspondiente. Si no se especifica nada,
mostrar la primera categora contable de
venta o compra segn el caso.

2292

Nuevo precio de venta IVA incluido X = Categora contable
Equivalencia nuevo precio de venta IVA incluido X = Categora contable
Precio de compra IVA incluido X = Categora contable
Equivalencia precio de compra IVA incluido X = Categora contable
Nuevo precio de compra IVA incluido X = Categora contable
Equivalencia nuevo precio de compra IVA incluido X = Categora contable
Coste global
Equivalencia coste global unitario
Equivalencia coste global
Tiempo total Tiempo total de los recursos de la ficha de
escandallos
Cantidad econmica
Cantidad compuestos fabricacin
Tipo
Cdigo recurso X=CR CR = Cdigo recurso
Ttulo recurso


2293

CAMPOS DEL ARCHIVO ARTCULOS/CLIENTE

N cliente
Categora tarifaria
Referencia cliente
Coeficiente
Precio de venta
Tipo, BI, IVA Incluido
Precio desglose
Referencia desglose
Clculo PV / PC
Redondeo
Divisa
Descuento
Rango descuento
Valor descuento
Precio neto
Equivalente precio venta
Equivalente precio desglose
Equivalente rango descuento
Equivalente valor descuento
Equivalencia precio neto
Fecha nueva tarifa
Nuevo coeficiente
Nuevo descuento
Equivalencia Nuevo precio de venta
Nuevo precio desglose
Equivalencia Nuevo precio desglose
Precio de venta BI
Equivalencia precio de venta BI
Precio de venta IVA incluido
Equivalencia precio de venta IVA incluido
Nuevo precio de venta BI
Nuevo precio de venta IVA incluido
Equivalencia nuevo precio de venta IVA incluido

2294

CAMPOS DEL ARCHIVO ARTCULOS/CONTABILIDAD

Campo Valor adicional Comentario
Cuenta general X (1 a 30) 1 a 10 = Ventas
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
Ttulo cuenta general X (1 a 30) 1 a 10 = Ventas
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
Seccin analtica X (1 a 30) 1 a 10 = Ventas
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
Ttulo seccin analtica X (1 a 30) 1 a 10 = Ventas
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
Cdigo impuesto 1 X (1 a 30) 1 a 10 = Ventas
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
Cuenta impuesto 1 X (1 a 30) 1 a 10 = Ventas
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
Ttulo cuenta impuesto 1 X (1 a 30) 1 a 10 = Ventas
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
% cuenta impuesto 1 X (1 a 30) 1 a 10 = Ventas
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks
11 a 20 = Compras
21 a 30 = Stocks

2295

Tipo de documento


2296

CAMPOS DEL ARCHIVO ARTCULOS/PROVEEDOR

N proveedor
Cdigo de barras proveedor
Precio de compra
Precio desglose
Referencia desglose
Cdigo de barras desglose
Descuento
Unidad compra
Conversin
Plazo aprovisionamiento
Garanta
Pedido mnimo
Pedido ptimo
Principal
Divisa
Rango descuento
Valor descuento
Precio neto
Equivalente precio neto X = Categora contable
Equivalente precio desglosado X = Categora contable
Equivalente rango descuento X = Categora contable
Equivalente valor descuento X = Categora contable
Equivalencia precio neto X = Categora contable
Fecha nueva tarifa X = Categora contable
Nuevo precio de compra X = Categora contable
Equivalencia Nuevo precio de compra X = Categora contable
Nuevo descuento X = Categora contable
Nuevo precio desglose X = Categora contable
Equivalencia Nuevo precio desglose X = Categora contable
Nmero de la categora contable
correspondiente. Si no se especifica nada,
mostrar la primera categora contable de
venta o compra segn el caso.


2297

CAMPOS DEL ARCHIVO ARTCULOS/STOCK

Campo
Nombre almacn
Emplazamiento de control
Cantidad Mnima
Cantidad Mxima
Stock real
Stock disponible
Pedido
Pedido compraventa
Reservado
Reservado compraventa
A trmino
Valor del stock
Principal
Equivalente valor del stock
Equivalente precio de coste unitario
Preparada
Stock a controlar
Unidad presentacin valores en stock
Ctd/Undad stock
Ctd mnima unidad stock
Ctd mxima unidad stock
Stock real/ unidad stock
Stock disponible/ unidad stock
Pedido/ unidad stock
Reservado/ unidad stock
A trmino/ unidad stock
Precio de coste unitario/ unidad stock
Preparado/ unidad stock
Stock a controlar/ unidad stock
Stock real/ emplazamiento
Stock disponible/ emplazamiento
Stock a controlar/ emplazamiento

2298

CAMPOS DEL ARCHIVO BANCOS

Ttulo
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Poblacin
Cdigo postal y poblacin
Provincia
Pas
Contacto
Abreviacin
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Pgina Web
Cdigo entidad
Cdigo agencia
N de cuenta
DC
Diario CCC
Comentario CCC
N adjunto BVR
Banco residente
Divisa banco
NIB
Estructura banco CCC
Divisa CCC
Abreviacin CCC
Direccin CCC
Complemento CCC
Cdigo postal CCC
Localidad CCC
Pas CCC
BIC CCC
Cdigo IBAN CCC
CCC
Tratamiento contacto
Tratamiento largo contacto
Apellido contacto
Nombre contacto
Cargo contacto
Tipo contacto
Telfono contacto
Mvil contacto

2299

Fax contacto
Tipo contacto


2300

CAMPOS DEL ARCHIVO COMISIONES

Ttulo
Interesados
Referencia artculo
Perodo
Inicio
Fin
Objetivo
mbito
Base
Clculo
Seleccin mbito
Seleccin interesado
Seleccin hasta
Descuentos
Proveedor


2301

CAMPOS DEL ARCHIVO SNTESIS DE COMPRAS Y VENTAS

Ttulo
Interesados
Referencia artculo
Perodo
Inicio
Fin
Objetivo
mbito
Base
Clculo
Seleccin mbito
Seleccin interesado
Seleccin hasta
Descuentos
Proveedor


2302

CAMPOS DEL ARCHIVO CALENDARIO DE ENTREGAS

Tipo fecha
Cantidad lnea cliente
Cantidad lnea proveedor
Stock lnea
Estado lnea
Cantidad almacn cliente
Cantidad almacn proveedor
Stock almacn
Estado almacn
Cantidad elemento de gama cliente
Cantidad elemento de gama proveedor
Stock elemento de gama
Estado elemento de cama
Cantidad artculo cliente
Cantidad artculo proveedor
Stock artculo
Estado artculo

2303

CAMPOS DEL ARCHIVO CENTRALIZADOR

Movimientos debe
Movimientos haber
Saldos debe
Saldos haber
Total movimientos debe
Total movimientos haber
Total saldos debe
Total saldos haber


2304

CAMPOS DEL ARCHIVO CLIENTES

Nmero de cliente
Nmero cuenta principal
Forma jurdica
0Razn social
Forma jurdica y Razn social
Clasificacin
Contacto
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Cdigo postal y localidad
Provincia
Pas
Fecha creacin
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Pgina Web
Beneficiario cheque
Anterior NIF
Cdigo libre 9
C.N.A.E.
NIF/CIF
Cdigo EDI 1
Cdigo EDI 2
Cdigo EDI 3
Comentario
Banco
Entidad
Agencia
N de cuenta
DC
Comentario CCC
Estructura banco
Divisa banco
Direccin banco
Complemento banco
Cdigo postal banco
Localidad banco
Pas banco
BIC banco

2305

Cdigo IBAN banco
Apellido contacto
Nombre contacto
Apellidos y nombre contacto
Cargo contacto
Telfono contacto
Mvil contacto
Fax contacto
Riesgo mximo
Cobertura seguro
Cdigo riesgo
Control del riesgo
Pagador
Almacn
% descuento
% Dto. PP
% extracto
% RFA
Categora contable
Categora tarifaria
Periodicidad
Vendedor
Divisa
Idioma
Desactivar
N de facturas
1 Albarn / Factura
Prioridad entrega
Entrega parcial
Tecla rpida
Forma de pago X (1 a 99999)
Valor pago X (1 a 99999)
Das aplazamiento X (1 a 99999)
Condicin de pago X (1 a 99999)
Das de pago X (1 a 99999)
Banco principal
Tipo reparto
Cdigo DII
CCC
Cdigo proyecto

2306

Desglose IFRS
Equivalente riesgo mximo
Equivalente cobertura seguro
Equivalente importe pago X (1 a 99999)
N Coface
Bajo supervisin
Fecha creacin sociedad
Forma jurdica
Efectivos
Volumen de negocio
Resultado neto
Incidencias de pago
Fecha ltima incidencia
Privilegios
Regularidad de los pagos
Nivel de solvencia
Fecha ltima actualizacin
Objeto ltima actualizacin
Fecha balance
Nmero de meses balance
Condicin de pago
Central de compras
Tipo de contacto
Fecha inicio cierre
Fecha fin cierre


2307

CAMPOS DEL ARCHIVO CLIENTES PAGADORES

Nmero de cliente
Forma jurdica
Razn social
Clasificacin
Contacto
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Fecha creacin
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Pgina Web
Beneficiario cheque
Anterior NIF
Cdigo libre 9
C.N.A.E.
NIF/CIF
Cdigo EDI 1
Cdigo EDI 2
Cdigo EDI 3
Comentario
Banco
Entidad
Agencia
N de cuenta
DC
Comentario CCC
Estructura banco
Divisa banco
Direccin banco
Complemento banco
Cdigo postal banco
Localidad banco
Pas banco

2308

BIC banco
Cdigo IBAN banco
Apellido contacto
Nombre contacto
Cargo contacto
Telfono contacto
Mvil contacto
Fax contacto
Riesgo mximo
Cobertura seguro
Cdigo riesgo
Control del riesgo
Pagador
Almacn
% descuento
% Dto. PP
% extracto
% RFA
Categora contable
Categora tarifaria
Periodicidad
Vendedor
Divisa
Idioma
Desactivar
N de facturas
1 Albarn / Factura
Prioridad entrega
Entrega parcial
Tecla rpida
Forma de pago
Valor pago
Das aplazamiento
Condicin de pago
Das de pago
Banco principal
Tipo reparto
Cdigo DII
CCC
Cdigo proyecto
Desglose IFRS

2309

Equivalente cobertura seguro
Equivalente importe pago (1 a 999999)
N Coface
Bajo supervisin
Forma jurdica
Efectivos
Volumen de negocio
Resultado neto
Incidencias de pago Fecha ltima incidencia
Privilegios
Nivel de solvencia
Fecha balance
Nmero de meses del balance
Condicin de pago
Fecha inicio de cierre
Fecha fin de cierre


2310

CAMPOS DEL ARCHIVO CLIENTES/DIRECCIONES DE ENTREGA

Campo
Ttulo
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Poblacin
Cdigo postal y poblacin
Provincia
Pas
Contacto
Transporte
Condicin de entrega
Telfono
Fax
Direccin e-mail


2311

CAMPOS DEL ARCHIVO DE DIARIOS

Campo
Cdigo
Ttulo
Tipo
Cuenta de tesorera
Numeracin de documentos
Opcin Contrapartida automtica
Opcin Con analtica
Opcin Contrapartida por lnea
Tipo de conciliacin
Desactivar
Reservado IFRS

2312

CAMPOS DEL ARCHIVO BULTOS

Campo
N de bultos
Cantidad
Peso neto
Peso bruto
Total BI (sin descuento PP)
Equivalente total BI
Total IVA incluido
Equivalente total IVA incluido
Total impuestos
Equivalente total impuestos

2313

CAMPOS DEL ARCHIVO COLABORADORES

Campo
Vendedor
Cajero
Comprador
Receptor
Nivel de usuario
Departamento
Apellido
Nombre
Apellido y nombre
Cargo
Tabla de comisiones
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Fecha creacin
Telfono
Fax
E-mail


2314

CAMPOS DEL ARCHIVO PEDIDOS A PROVEEDORES

Cantidad inicial
Envasado
Pedido ptimo
Alcanzar stock mnimo
Alcanzar stock mximo
Cantidad unidad de venta
Cantidad unidad de compra
Importe BI
Cantidad inicial
Cantidad unidad de venta
Cantidad unidad de compra
Importe BI
Importe BI almacn
Importe BI general
Cantidad inicial artculo
Cantidad unidad de venta artculo
Cantidad unidad de compra artculo
Importe BI artculo


2315


Perodo inicial
Perodo final
VN BI
Total VN
Base de comisiones
Objetivo
Tasa de comisiones
Rango
Comisin
Total rango
Total comisin
Total representante
Cantidad
Total cantidad

2316

CONTABILIDAD / ARTCULOS

Cuenta general ventas
Cuenta analtica ventas
Cuenta impuesto 1 ventas
Cuenta general compras
Cuenta analtica compras
Cuenta impuesto 1 compras
Cuenta general stock
Cuenta analtica stock
Cuenta impuesto 1 stock
Cdigo impuesto 1 ventas
Cdigo impuesto 1 compras
Cdigo impuesto 1 stock

2317

CAMPOS DEL ARCHIVO CONDICIONES DE ENTREGA

Ttulo X (1 a 30)
Cdigo X (1 a 30)


2318

CAMPOS DEL ARCHIVO CONDICIONANTES

Ttulo
Elemento condicionante

2319

CAMPOS DEL ARCHIVO COMPRAVENTA

Campo
N de documento
N terceros
Referencia artculo
Cantidad
Cantidad envasada
Condicionante
Cantidad asociada
Referencia lnea
Descripcin
Fecha de entrega
Fecha de entrega formato fecha
Importe BI
Equivalente importe BI
Este archivo permite imprimir, para una lnea de compra, todas las informaciones relativas al documento
compraventa del cliente.
En un modelo de impresin de un documento de compra podr utilizar los archivos siguientes:
Clientes
Clientes/ Direccin de entrega
Documentos de venta cabecera

En un modelo de impresin de un documento de venta podr utilizar los archivos siguientes:
Proveedores
Cabeceras de documentos de compra


2320

CAMPOS DEL ARCHIVO CONTROL DE CALIDAD

Validado
Rechazado
Controlar
Destino
Total validado
Total rechazado
Total a controlar
Origen
Tipo de rechazo
Cantidad rechazada
Motivo rechazo

2321

CAMPOS DEL ARCHIVO ALMACENES

Nombre
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Responsable
Categora contable
Principal
E-mail
Cdigo almacn
Telfono
Fax
Apellido contacto
Cargo contacto
Telfono contacto
Mvil contacto
Fax contacto
E-mail contacto
Cdigo emplazamiento
Zona emplazamiento ABC
Tipo emplazamiento
Emplazamiento por defecto


2322

CAMPOS DEL ARCHIVO DIVISAS

Ttulo X (1 a 4)
Formato X (1 a 4)
Cambio X (1 a 4)
Cambio perodo X (1 a 4)
Unidad monetaria X (1 a 4)
Fraccin monetaria X (1 a 4)
Cdigo ISO X (1 a 4)
Cdigo ISO num. X (1 a 4)
Sigla X (1 a 4)
Modo de cotizacin X (1 a 4)
Divisa de cotizacin X (1 a 4)
Cambio cierre X (1 a 4)
Moneda zona Euro X (1 a 4)
Fecha lmite X (1 a 4)
Cambio antigua cotizacin X (1 a 4)
Antiguo modo de cotizacin X (1 a 4)
Antigua divisa de cotizacin X (1 a 4)

2323

CAMPOS DEL ARCHIVO DOCUMENTOS VENTA CABECERA

Tipo
Origen
Serie
Caja
Cajero
N documento
Fecha documento
Hora documento
N cliente
Referencia
Fecha entrega
Fecha entrega formato fecha
Almacn
Almacn entrega
Cabecera 1
Cabecera 2
Cabecera 3
Cabecera 4
Idioma
Divisa
Cdigo DII
Cambio
Proyecto
Desglose IFRS
Categora tarifaria
Categora contable
Periodicidad
Pagador
Forma de envo
Condicin de entrega
Vendedor
N de bultos
Unidad envasado
Rgimen
Transaccin
N de facturas
1 Albarn / Factura
Pendiente
Impreso
Cerrado
Transferido
Fecha vencimiento X (1 a 99999)
Forma de pago vencimiento X (1 a 99999)

2324

Importe vencimiento X (1 a 99999)
Ttulo suscripcin
Fecha inicio suscripcin
Fecha inicio periodicidad
Fecha fin periodicidad
Referencia BRV
Naturaleza transaccin A
Naturaleza transaccin B
Cdigo envo
Cdigo entrega
Situacin
Equivalente importe vencimiento
Importe divisa vencimiento
Total IVA incluido
Total IVA incluido divisa
Importe a cuenta X (1 a 99999)
Equivalente importe a cuenta X (1 a 99999)
Total a cuenta X (1 a 99999)
Equivalente total
Neto a pagar
Neto a pagar divisa
Equivalente neto a pagar
Etapa del documento
N pedido Web
Cuenta general
Condicin de pago
Gastos de envo
Base clculo gastos de envo
Portes pagados
Portes pagados divisa
Base clculo portes pagados
Tipo portes pagados
Mencin
Rectificada
Importe vale
Importe divisa vale
Equivalencia importe vale
Total vale
Equivalencia total vale
N de bulto
N de bultos (cantidad)
Central de compras

2325

Contacto
N documento factura rectificada
Fecha factura rectificada


2326

CAMPOS DEL ARCHIVO DOCUMENTOS COMPRA CABECERA

Tipo
Origen
Serie
N documento
Fecha documento
Hora documento
N proveedor
Referencia
Fecha entrega
Fecha entrega formato fecha
Almacn
Cabecera 1
Cabecera 2
Cabecera 3
Cabecera 4
Idioma
Divisa
Cdigo DII
Cdigo ISO
Cambio
Proyecto
Desglose IFRS
Cobrador
Categora contable
Envo
Condicin de entrega
Rgimen
Transaccin
Pendiente
Desglosado en gastos
Impreso
Transferido
Fecha vencimiento X (1 a 99999)
Forma de pago vencimiento X (1 a 99999)
Importe vencimiento X (1 a 99999)
Ttulo suscripcin
Fecha inicio suscripcin
Fecha inicio periodicidad
Fecha fin periodicidad
Referencia BRV
Naturaleza transaccin A

2327

Naturaleza transaccin B
Cdigo envo
Cdigo entrega
Situacin
Equivalente importe vencimiento
Importe divisa vencimiento
Total IVA incluido
Total IVA incluido divisa
Importe a cuenta
Importe divisa a cuenta
Equivalente importe a cuenta
Total a cuenta
Equivalente total
Neto a pagar
Neto a pagar divisa
Etapa del documento
Cuenta general
Condicin de pago
Gastos de envo
Gastos de envo en divisa
Base clculo gastos de envo
Portes pagados
Portes pagados en divisa
Base clculo portes pagados
Tipo portes pagados
Mencin
Rectificada
Importe vale
Importe divisa vale
Equivalencia importe vale
Total vale
Equivalencia total vale
N de bulto
N de bultos (cantidad)
Central de compras
Contacto
N documento factura rectificada
Fecha factura rectificada

2328

CAMPOS DEL ARCHIVO DOCUMENTOS STOCK CABECERA

Campo
Tipo
N documento
Fecha documento
Hora
Referencia
Almacn origen
Almacn destino
Impreso
Transferido
Fecha de fabricacin
Fecha de fabricacin, formato fecha
Ttulo informacin libre
Valor informacin libre
Proyecto analtico


2329

CAMPOS DEL ARCHIVO CABECERA DOCUMENTOS INTERNOS

Tipo
Serie
N documento
Fecha documento
Hora documento
N cliente
Referencia
Fecha entrega
Fecha entrega, formato fecha
Almacn
Almacn entrega
Cabecera 1
Cabecera 2
Cabecera 3
Cabecera 4
Idioma
Divisa
Cdigo DII
Cdigo ISO
Cambio
Proyecto
Categora tarifaria
Pagador
Transporte
Condicin de entrega
Vendedor
N de copias
Impreso
Cdigo envo
Cdigo entrega
Etapa del documento
Central de compras
Contacto

2330

CAMPOS DEL ARCHIVO DOCUMENTOS A CUENTA

Fecha X=NA (1)
Descripcin X=NA
Importe X=NA
Divisa X=NA
Equivalente X=NA
Total importe a cuenta
Total a cuenta divisa
Equivalente total
Forma de pago
Importe en letras
Equivalente importe en letras
Total importe a cuenta en letras
Equivalente total importe a cuenta en letras
NA = Nmero de orden de aparicin
Todos estos campos deben figurar en pie de de pgina

2331

CAMPOS DEL ARCHIVO VALES DE COMPRA

Fecha X=NA (1)
Descripcin X=NA
Importe X=NA
Divisa X=NA
Equivalente X=NA
Total importe
Total importe divisa
Equivalente total importe
Forma de pago

2332

CAMPOS DEL ARCHIVO DOCUMENTOS VENCIMIENTO

Fecha X=NA (1)
Importe X=NA
Divisa X=NA
Equivalente X=NA
Importe en letras X=NA
Divisa en letras X=NA
Equivalente en letras X=NA
Forma de pago X=NA
Importe pagado X=NA
Importe pendiente X=NA
Pago asociado X=NA
Total importe pagado X=NA
Total importe restante X=NA
Parte entera importe vencimiento X=NA
Parte decimal importe vencimiento X=NA
Codificacin BRV X=NA
Equivalente importe pagado X=NA
Equivalente importe pendiente X=NA
Equivalente total importe pendiente X=NA
NA = Nmero de orden de aparicin
Todos estos campos deben figurar en pie de de pgina


2333

CAMPOS DEL ARCHIVO DOCUMENTOS LNEA

N de lnea X = RA
N de documento X = RA
N del pedido X = RA
N de documento de la preparacin de entrega X = RA
N del albarn de entrega X = RA
N de documento borrador de fabricacin X = RA
N de documento orden de fabricacin X = RA
Fecha X = RA
Fecha del pedido X = RA
Fecha de la preparacin de entrega X = RA
Fecha albarn de entrega X = RA
Fecha del borrador de fabricacin X = RA
Fecha de la orden de fabricacin X = RA
Referencia X = RA
Fecha entrega X = RA
Fecha entrega, formato fecha X = RA
Referencia cliente X = RA
Desglose gama 1 X = RA
Desglose gama 2 X = RA
Nmero de serie o lote X = RA
Complemento serie / lote X = RA
Nmero de serie o lote SSCC - 18 X = RA
Complemento serie / lote SSCC - 18 X = RA
Descripcin X = RA
Texto global X = RA
Precio unitario IVA Incluido X = RA
Cantidad X = RA
Cantidad por desglose X = EG 1
Cantidades pedidas por desglose X = EG 1

2334

Cantidades preparadas por desglose X = EG 1
Cantidades entregadas por desglose X = EG 1
Pendiente entrega por desglose X = EG 1
Cantidad envasada X = EG 1
Cantidades pedidas X = RA
Cantidades preparadas X = RA
Cantidades entregadas X = RA
N de bultos X = RA
Descuento X = RA
Precio unitario del pedido X = RA
Importe BI X = RA
Importe BI en divisa. X = RA
PMPC X = RA
Gastos X = RA
Margen X = RA
Margen en % X = RA
Colaborador X = RA
Almacn X = RA
Proyecto X = RA
Fecha caducidad X = RA
Fecha fabricacin X = RA
Cdigo artculo EAN X = RA

2335

Cdigo EAN X = RA
Equivalencia cdigo artculo EAN X = RA
Equivalencia cdigo EAN X = RA
Importe impuestos X = RA
Tara X = RA
Pendiente entrega X = RA
Ttulo informacin libre serie / lote X (1 a 64)
Valor informacin libre serie / lote X (1 a 64)
Referencia componente X = RA
Descripcin componente X = RA
Texto global componente X = RA
Ctd componente X = RA
Ctd envasada componente X = RA
Componente Ctd X = RA
N operacin componente X = RA
Comentario componente X = RA
Almacn componente X = RA
Desglose gama 1 componente X = RA
Desglose gama 2 componente X = RA
Importe IVA Incluido componente X = RA
Departamento X = RA
Valor estadstico X = RA
Importe descuento en divisa X = RA
Equivalente IVA Incluido X = RA
Equivalente Precio unitario envasado IVA Incluido X = RA
Equivalente Precio unitario del pedido X = RA
Equivalente Precio unitario neto IVA Incluido X = RA
Equivalente Precio unitario neto envasado IVA Incluido X = RA
Equivalente importe BI con 2 decimales X = RA

2336

Equivalente importe descuento unitario X = RA
Precio unitario PVP sin IVA no devengable X = RA
Precio unitario envasado PVP sin IVA no devengable X = RA
Precio unitario neto PVP sin IVA no devengable X = RA
Precio unitario neto envasado PVP sin IVA no
devengable
X = RA
Importe PVP sin IVA no devengable X = RA
Equivalente importe PVP sin IVA no devengable X = RA
Equivalente PVP unitario sin IVA no devengable X = RA
Equivalente PVP unitario envasado sin IVA no
devengable
X = RA
Equivalente PVP unitario neto sin IVA no devengable X = RA
Equivalente PVP unitario neto envasado sin IVA no
devengable
X = RA
N de tercero X = RA
Nombre tercero X = RA
Facturacin / peso neto X = RA
No sometido a descuento PP X = RA
Nmero de serie/lote componente X = RA
Complemento nmero de serie/lote componente X = RA
Fecha caducidad componente X = RA
Fecha fabricacin componente X = RA
Ttulo info libre serie componente X (1 a 64)
Valor info libre serie componente X (1 a 64)
Cdigo emplazamiento X = RA
Cantidad emplazamiento X = RA
Cantidad por controlar X = RA
Recurso
Cantidad recurso
Fecha

EG 1 = Elemento de gama 1

2337

CAMPOS DEL ARCHIVO PARMETROS SOCIEDAD

Razn social
Actividad
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Comentario
Cdigo libre
Cdigo libre 9
C.N.A.E.
NIF/CIF
Localidad en maysculas
Razn social cheque
Formato cantidad
Formato precio
Redondeo pie
Unidad de peso
Longitud cuentas generales
Longitud secciones analticas
Mostrar margen en documentos
Interpreatacin cdigo EAN
Prefijo 20 (EAN)
Unidad precio (EAN)
Unidad peso (EAN)
Unidad peso (EAN)
Alerta agenda
N de das de preaviso
Confirmacin supresiones
Creacin de fichas desde documentos
Modificacin de fichas en importacin
Plazo de entrega
Seleccin descuentos
Artculo descuento PP
Artculo impuesto no devengado
Valor en divisa
Cuenta IVA repercutido
Cuenta IVA soportado
Gestin compraventa
Gestin de ruptura de stock
Clculo de vencimientos

2338

Control riesgo cliente
Base del control
Mostrar stock en introduccin
Informaciones libres terceros: nombre del campo
Informaciones libres terceros: tipo de campo
Informaciones libres terceros
Informaciones libres documentos: nombre del campo
Informaciones libres documentos: tipo de campo
Informaciones libres documentos
Informaciones libres lneas: nombre del campo
Informaciones libres lneas: tipo de campo
Informaciones libres lneas
Informaciones libres artculos: nombre del campo
Informaciones libres artculos: tipo de campo
Informaciones libres artculos
Estructura banco : estructura EDI
Estructura banco : longitud cdigo entidad
Estructura banco : tipo cdigo entidad
Estructura banco : longitud cdigo agencia
Estructura banco : tipo cdigo agencia
Estructura banco : longitud cuenta
Estructura banco : typo cuenta
Estructura banco : longitud DC
Estructura banco : tipo DC
Estructura banco : dgitos de control
Nombre Moneda base
Nombre Moneda base contable
Nombre Divisa equivalencia
Unidad monetaria base contable
Fraccin monetaria base
Formato importes moneda base
Diario de ventas
Diario de compras
Diario de cobros
Diario de pagos
N de asiento
Referencia asiento
Descripcin ventas
Descripcin compras
Divisa
Traspaso divisas
Analtica
Cantidad
Info. libre cabecera
Llamada a tercero
Moneda de cotizacin comercial

2339

Moneda de cotizacin divisa equivalencia
Moneda de cotizacin contable
Diario de caja
Cuenta diferencia de cobro debe
Cuenta diferencia de cobro haber
N de asiento
Referencvia asiento
Diario diferencias de cobro
Cuenta debe diferencia de cobro
Cuenta haber diferencia de cobro
Diferencia mxima
Contabilizacin movimientos varios de caja
Cuenta debe movimientos de caja
Cuenta haber movimientos de caja
Identificar al cajero
Cliente venta mostrador
Tipo de tarifa por defecto
Direccin e-mail principal
Almacn emisor
Telfono
Fax
E-mail
Pgina Web
Departamento contacto X = As
Cargo contacto X = As
Tipo contacto X = As
Mvil contacto X = As
Telfono contacto X = As
Fax contacto X = As
E-mail contacto X = As
Direccin contacto X = As
Complemento direccin X = As
Cdigo postal X = As
Poblacin X = As
Trato contacto X = As
Trato largo contacto X = As
Contacto emisor
Cdigo motivo de rectificacin
Ttulo motivo de rectificacin
Categora tarifaria
Categora contable
Raz pedido
Artculo en espera
Almacn emisor
Artculos no entregados

2340

Actualizacin del PC en introduccin
Creacin referencia proveedor en introduccin
Fecha de las facturas generadas

Modo de pago movimientos de caja
Condicin de entrega
Forma de envo
Periodicidad
Estado
Rgimen
Transaccin
N de facturas
Unidad envasado
Nmero de bultos
Control n de lotes
Normas contables IFRS
Transferencia IFRS
Cuenta debe diferencias de cobro
Cuenta haber diferencias de cobro
Unidad de tiempo
Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3
Proponer los pedidos a entregar en
Tipo duracin
Generacin preparacin de entrega
Estado preparaciones de entrega
Gestin pendientes de entrega
Cantidad a entregar
Mes inicial ejercicio previsiones
Tipo periodicidad previsin
Contabilizacin pedidos
Integracin de los archivos recibidos
Diario de ventas compromiso
Diario de compras compromiso
N de asiento compromiso
Referencia asiento compromiso
Abonos y devoluciones compromiso
Descripcin ventas compromiso
Descripcin compras compromiso
Divisa compromiso
Treaspaso en divisa
Analtica compromiso
Cantidad compromiso
Informaciones libre compromiso
Transferencia IFRS

2341

Typo n de serie/lote
Tipo complemento serie/lote
Informacin libre n de serie/lote: nombre del campo
Informacin libre n de serie/lote: tipo de campo
Informacin libre n de serie/lote: longitud del campo
Informacin libre recursos: nombre del campo
Informacin libre recursos: tipo de campo
Informacin libre recursos: longitud del campo
Perodo de validez introduccin de documentos
Contabilizacin simultnea facturas/pagos
Base de clculo del margen
Gestin planificacin
Evento planificacin
Contacto emisor
Tipo descripcin peso neto
Tipo descripcin peso bruto
Descripcin peso neto
Descripcin peso bruto


2342

CAMPOS DEL ARCHIVO APUNTES GENERALES

Cdigo diario
Nmero interno
Fecha
Fecha entrada
N asiento
N de factura
Documento tesorera
Cuenta general
Cuenta contrapartida
Cuenta terceros
Cuenta tercero contrapartida
Descripcin asiento
Forma de pago
Vencimiento
Cambio
Cantidad
Cantidad apunte debe
Cantidad apunte haber
Divisa
Importe divisa
Importe divisa debe
Importe divisa haber
Importe
Importe debe
Importe haber
Importe en divisa equivalente
Importe en divisa equivalente debe
Importe en divisa equivalente haber
Compensacin importe
Compensacin divisa
Punteo
Listado impresin
Listado cierre
N de reclamaciones
Tipo apunte
Tipo revisin
Remesa en banco
Exportar conciliacin
Informacin libre: nombre de campo X (1 a 64)
Informacin libre: valor del campo X (1 a 64)

2343

CAMPOS DEL ARCHIVO APUNTES ANALTICOS

Campo
Campo analtico
Seccin analtica
Importe
Importe debe
Importe haber
Ctd/divisa
Ctd/divisa debe
Ctd/divisa haber

2344

CAMPOS DEL ARCHIVO ELEMENTOS CONDICIONANTE

Campo
Ttulo
Cantidad


2345

CAMPOS DEL ARCHIVO DESGLOSES ANALTICOS

Campo
Campo analtico
Nombre ruptura
Longitud ruptura
Cdigo desglose
Ttulo desglose


2346

CAMPOS DEL ARCHIVO ELEMENTOS CONDICIONANTE

Campo
Campo analtico
Nombre ruptura
Longitud ruptura
Cdigo desglose
Ttulo desglose

2347

CAMPOS DEL ARCHIVO LISTADO DOCUMENTOS

Campo
mbito
Documento
Nombre
Valor
Acumulado
ltimo nmero
Tipo de valor

2348

CAMPOS DEL ARCHIVO LISTADO ARCHIVOS

Campo
Nombre del archivo
Nmero de registros

2349

CAMPOS DEL ARCHIVO LISTADO GRFICOS

Campo
Ttulo del grfico
Grfico

2350

CAMPOS DEL ARCHIVO CRITERIOS DE EXPORTACIN

Campo
Ttulo del modelo
Archivo
Campo
Grupo
Celda
De
A
Escalonamiento


2351

CAMPOS DEL ARCHIVO LISTADOS LIBRES ARTCULOS

Campo Emplazamiento
VN BI bruto
VN BI neto
VN IVA incluido bruto
VN IVA incluido neto
% medio de descuento
Importe descuento
Cantidades vendidas
Peso neto
Peso bruto
Precio de coste
Margen
% margen
Precio medio de venta
Precio IVA incluido medio de venta
Precio de coste medio
% Margen / Precio de coste
% Margen /VN BI neto
% Margen /VN IVA incluido neto
Total VN BI bruto PDP
Total VN BI neto PDP
Total VN IVA incluido bruto
Total VN IVA incluido neto
Total % descuento medio PDP
Total importe descuento PDP
Total Cantidades vendidas PDP
Total peso neto PDP
Total peso bruto PDP
Total Precio de coste PDP
Total Margen PDP
Total % margen PDP
Total ctd en stock PDP
Total valor en stock PDP
Equivalente VN BI bruto PDP
Equivalente VN BI neto PDP
Equivalente VN IVA incluido bruto PDP
Equivalente VN IVA incluido neto PDP
Equivalente importe descuento PDP
Equivalente precio de coste PDP
Equivalente margen PDP
Equivalente precio medio de venta PDP
Equivalente precio IVA incluido medio de venta PDP
Equivalente total VN BI bruto PDP

2352

Campo Emplazamiento
Equivalente total VN BI neto PDP
Equivalente total VN IVA incluido bruto PDP
Equivalente total VN IVA incluido neto PDP
Equivalente total importe descuento PDP
Equivalente total precio de coste PDP
Equivalente total margen PDP
Equivalente total valor en stock PDP
Cantidades compradas PDP
Total cantidades compradas PDP
Total VN BI bruto compras PDP
Total VN BI neto compras PDP
Total VN Iva inc. bruto compras PDP
Total VN Iva inc. neto compras PDP
Equivalente total VN BI bruto compras PDP
Equivalente total VN BI neto ventas PDP
Total % descuento medio compras PDP
Total importe descuento compras PDP
Precio medio de compra PDP
Precio IVA incluido medio de compra PDP
Total cantidad recurso
PDP = Pie de pgina

2353

CAMPOS DEL ARCHIVO LISTADOS LIBRES DOCUMENTOS

Campo Emplazamiento
Total BI bruto PDP
% descuento PDP
Total BI PDP
Total Dto. PP PDP
Total BI neto PDP
Total impuestos PDP
Total IVA Incluido PDP
Total a cuenta PDP
Total neto a pagar PDP
Total neto a pagar extracto PDP
Total neto a pagar en letras PDP
Total precio de coste PDP
Total margen PDP
Total % margen PDP
Total cantidad PDP
Total peso neto PDP
Total tara PDP
Total pagado PDP
Total vencimiento PDP
Total vto. extracto PDP
Total impuesto nico base PDP
Total impuesto nico importe PDP
Equivalente total BI bruto PDP
Equivalencia total BI PDP
Equivalente total dto. PP PDP
Equivalente total BI neto PDP
Equivalente total impuestos PDP
Equivalente total IVA Incluido PDP
Equivalente total a cuenta PDP
Equivalente total neto a pagar PDP
Equivalente total a pagar en letras PDP
Equivalente total precio de coste PDP
Equivalente total pago PDP
Equivalente total vencimiento PDP
Equivalente total impuesto nico base PDP
Equivalente total impuesto nico importe PDP
Equivalente total neto a pagar extracto PDP
Equivalente total vencimiento extracto PDP
Total vencimiento extracto en divisa PDP

2354

PDP = Pie de pgina

2355

CAMPOS DEL ARCHIVO LISTADOS LIBRES TERCEROS

VN BI neto
VN BI bruto
VN IVA incluido neto
VN IVA incluido bruto
% medio de descuento
Importe descuento
Cantidades vendidas
Peso neto
Peso bruto
Margen
% margen
Total VN BI bruto PDP
Total VN BI neto PDP
Total VN IVA incluido bruto PDP
Total VN IVA incluido neto PDP
Total % descuento medio PDP
Total Cantidades vendidas PDP
Total peso neto PDP
Total Margen PDP
Total % margen PDP
Equivalente VN BI bruto
Equivalente VN BI neto
Equivalente VN IVA incluido bruto
Equivalente VN IVA incluido neto
Equivalente importe descuento
Equivalente margen
Equivalente total VN BI bruto PDP
Equivalente total VN BI neto PDP
Equivalente total VN IVA incluido bruto PDP
Equivalente total VN IVA incluido neto PDP
PDP = Pie de pgina


2356

CAMPOS DEL ARCHIVO PROPUESTAS DE PAGO

Campo
Perodo de
A
Tipo
Asociacin
Importe no propuesto
Propuesto
Total importe asociado no propuesto
Total importe asociado propuesto
Total tercero importe no propuesto
Total tercero importe propuesto
Total importe no propuesto
Total importe propuesto

2357

CAMPOS DEL ARCHIVO EXTRACTO CUENTA TERCEROS

Campo
Perodo del
Perodo al
Suma anterior debe
Suma anterior haber
Suma anterior saldo
Total debe
Total haber
Total saldo debe
Total saldo haber
Total saldo
Total saldo debe en letras
Total saldo haber en letras
Total saldo en letras
Total documento debe
Total documento haber
Total saldo documento
N de documento
Rebasamiento del riesgo
N de das de rebasamiento del vto.
Comentario
Suma anterior divisa debe
Suma anterior divisa haber
Suma anterior divisa saldo
Total divisa debe
Total divisa haber
Total divisa saldo debe
Total divisa saldo haber
Total divisa saldo
Total divisa saldo debe en letras
Total divisa saldo haber en letras
Total divisa saldo en letras
Total divisa documento debe
Total divisa documento haber
Total divisa documento saldo
Saldo anterior en divisa de equivalencia debe
Saldo anterior en divisa de equivalencia haber
Saldo anterior en divisa de equivalencia saldo
Total en divisa de equivalencia debe
Total en divisa de equivalencia haber
Total saldo en divisa de equivalencia debe
Total saldo en divisa de equivalencia haber
Total saldo en divisa de equivalencia

2358

Campo
Total documento en divisa de equivalencia debe
Total documento en divisa de equivalencia haber
Total documento en divisa de equivalencia saldo
Rebasamiento del riesgo en divisa de equivalencia


2359

CAMPOS DEL ARCHIVO EXTRACTO DE SECCIONES ANALTICAS

Campo
Perodo del
Perodo al
Saldo anterior ejercicio en curso debe general
Saldo anterior ejercicio en curso haber general
Saldo anterior ejercicio en curso saldo general
Saldo anterior ejercicio anterior debe general
Saldo anterior ejercicio anterior haber general
Saldo anterior ejercicio anterior saldo general
Total debe general
Total haber general
Total saldo debe general
Total saldo haber general
Total saldo general
Saldo anterior ejercicio en curso divisa debe general
Saldo anterior ejercicio en curso divisa haber general
Saldo anterior ejercicio en curso divisa saldo general
Saldo anterior ejercicio anterior divisa debe general
Saldo anterior ejercicio anterior divisa haber general
Saldo anterior ejercicio anterior divisa saldo general
Total divisa debe general
Total divisa haber general
Total divisa saldo debe general
Total divisa saldo haber general
Total divisa saldo general
Saldo anterior ejercicio en curso debe analtico
Saldo anterior ejercicio en curso haber analtico
Saldo anterior ejercicio en curso saldo analtico
Saldo anterior ejercicio anterior debe analtico
Saldo anterior ejercicio anterior haber analtico
Saldo anterior ejercicio anterior saldo analtico
Total debe analtico
Total haber analtico
Total saldo debe analtico
Total saldo haber analtico
Total saldo analtico
Saldo anterior ejercicio en curso divisa debe analtico
Saldo anterior ejercicio en curso divisa haber analtico
Saldo anterior ejercicio en curso divisa saldo analtico
Saldo anterior ejercicio anterior divisa debe analtico
Saldo anterior ejercicio anterior divisa haber analtico
Saldo anterior ejercicio anterior divisa saldo analtico
Total divisa debe analtico
Total divisa haber analtico

2360

Campo
Total divisa saldo debe analtico
Total divisa saldo haber analtico
Total divisa saldo analtico

2361

CAMPOS DEL ARCHIVO FAMILIAS

Cdigo familia
Ttulo
Proveedor principal
Unidad compra
Unidad venta
Categora producto
Coeficiente
Garanta
Centralizadora
Pas de origen
Cdigo libre
Tipo de documento
Cuenta general X (1 a 10)
Ttulo cuenta general X (1 a 10)
Seccin analtica X (1 a 10)
Ttulo seccin analtica X (1 a 10)
Cdigo impuesto 1 X (1 a 10) o (21 a 30) 1 a 10 = ventas
21 a 30 = stocks
Ttulo cuenta impuesto 1 X (1 a 10) o (21 a 30) 1 a 10 = ventas
21 a 30 = stocks
% cuenta impuesto 1 X (1 a 10) o (21 a 30) 1 a 10 = ventas
21 a 30 = stocks
21 a 30 = stocks
21 a 30 = stocks
21 a 30 = stocks
21 a 30 = stocks
21 a 30 = stocks
21 a 30 = stocks
Plazo de entrega
Unidad de peso
Sin estadstica
Ttulo gastos
Gastos
compraventa
Cantidad calculada / condicionante

2362

Ttulo modelo
mbito modelo
Raz referencia
Raz cdigo de barras
Elemento 1 catlogo artculos

2363

CAMPOS DEL ARCHIVO FAMILIAS /CATEGORA

Campo
Categora tarifaria
Coeficiente
Tipo BI, IVA incluido
Modo de redondeo
Gama cantidad/ Importe
Divisa
Descuento
Clculo PV/PC


2364

CAMPOS DEL ARCHIVO FAMILIAS /CLIENTE

Campo
Cdigo cliente
Descuento


2365

CAMPOS DEL ARCHIVO FAMILIAS/ DESCUENTO CANTIDAD

Campo
Ttulo del grfico
Grfico

2366

CAMPOS DEL ARCHIVO PROVEEDORES

Nmero de proveedor
Forma jurdica
Razn social
Clasificacin
Contacto
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Fecha creacin
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Pgina Web
Beneficiario cheque
Anterior NIF
Cdigo libre 9
C.N.A.E.
NIF/CIF
Cdigo EDI 1
Cdigo EDI 2
Cdigo EDI 3
Comentario
Banco
Entidad
Agencia
N de cuenta
DC
Comentario CCC
Estructura banco
Divisa banco
Direccin banco
Complemento banco
Cdigo postal banco
Localidad banco
Pas banco
BIC banco

2367

Cdigo IBAN banco
Apellido contacto X = Adc
Nombre contacto X = Adc
Apellidos y nombre contacto X = Adc
Departamento contacto X = Adc
Cargo contacto X = Adc
Telfono contacto X = Adc
Mvil contacto X = Adc
Fax contacto X = Adc
Direccin e-mail contacto X = Adc
Riesgo mximo
Cobrador
Almacn
% descuento
% Dto. PP
% extracto
% RFA
Categora contable
Forma de envo
Condicin entrega
Comprador
Divisa
Idioma
Desactivar
Tecla rpida
Importe pago X (1 a 99999)
Vencimiento X (1 a 99999)
Das de vencimiento X (1 a 99999)
Banco principal
Tipo reparto
Cdigo DII
CCC
Cdigo proyecto
Desglose IFRS
N Coface
Bajo supervisin
Forma jurdica

2368

Efectivos
Volumen de negocio
Resultado neto
Resultado neto
Incidencias de pago
Privilegios
Nivel de solvencia
Fecha balance
Condicin de pago
Tipo de contacto
Fecha inicio cierre
Fecha fin cierre
Adc = Abreviacin departamento contacto.

2369

CAMPOS DEL ARCHIVO PROVEEDORES COBRADORES

Nmero de proveedor
Forma jurdica
Razn social
Clasificacin
Contacto
Direccin
Complemento
Cdigo postal
Localidad
Provincia
Pas
Fecha creacin
Telfono
Fax
Direccin e-mail
Pgina Web
Beneficiario cheque
Anterior NIF
Cdigo libre 9
C.N.A.E.
NIF/CIF
Cdigo EDI 1
Cdigo EDI 2
Cdigo EDI 3
Comentario
Banco
Entidad
Agencia
N de cuenta
DC
Comentario CCC
Estructura banco
Divisa banco
Direccin banco
Complemento banco
Cdigo postal banco
Localidad banco
Pas banco

2370

BIC banco
Cdigo IBAN banco
Apellido contacto X = Adc
Nombre contacto X = Adc
Apellidos y nombre contacto X = Adc
Departamento contacto X = Adc
Cargo contacto X = Adc
Telfono contacto X = Adc
Mvil contacto X = Adc
Fax contacto X = Adc
Direccin e-mail contacto X = Adc
Riesgo mximo
Cobrador
Almacn
% descuento
% Dto. PP
% extracto
% RFA
Categora contable
Forma de envo
Condicin entrega
Divisa
Idioma
Desactivar
Tecla rpida
Importe pago X (1 a 99999)
Vencimiento X (1 a 99999)
Das de vencimiento X (1 a 99999)
Banco principal
Tipo reparto
Cdigo DII
CCC
Cdigo proyecto
Desglose IFRS
N Coface
Bajo supervisin
Forma jurdica
Efectivos

2371

Volumen de negocio
Resultado neto
Resultado neto
Incidencias de pago
Privilegios
Nivel de solvencia
Fecha balance
Condicin de pago
Fecha inicio cierre
Fecha fin cierre
Adc = Abreviacin departamento contacto.


2372

CAMPOS DEL ARCHIVO GASTOS DE REPRESENTACIN

Campo
Base gastos
% gastos
Importe gastos
Total base gastos
Total % de gastos
Total importe gastos
Importe imputado
Base desglose
Antiguo precio de coste
Nuevo precio de coste

2373

CAMPOS DEL ARCHIVO GAMAS

Campo
Ttulo
Tipo
Valor 1
Valor 2


2374

CAMPOS DEL ARCHIVO GAMA OPERATORIA

Campo
Nmero de operacin
Cdigo recurso
Tiempo total
Tipo
Coste total
Descripcin

2375

CAMPOS DEL ARCHIVO GENERACIN DE SUSCRIPCIONES

Campo
Cdigo terceros
Tipo de documento generado
Cantidad pedida
Cantidad real
Cantidad a trmino
Estado del stock
Cantidad pedida elemento
Cantidad real elemento
Cantidad a trmino elemento
Estado del stock elemento
Cantidad pedida artculo
Cantidad real artculo
Cantidad a trmino artculo
Estado del stock artculo

2376

CAMPOS DEL ARCHIVO GESTIN DE ENTREGAS CLIENTE

Orden de prioridad
Clasificacin
Cantidad pedida
Cantidad preparada
Cantidad entregada
Pendiente
N de bultos


2377

CAMPOS DEL ARCHIVO GLOSARIOS

Rbrica
Ttulo
mbito
Tecla rpida X = Tecla rpida
Perodo
Inicio
Fin
El texto de la rbrica de un glosario puede ser insertado en cualquier tipo de documento, se identifica
con la tecla rpida definida


2378

CAMPOS DEL ARCHIVO IMPORTACIN/ EXPORTACIN CONFIGURABLE

Ttulo
Tipo de archivo
Tipo de separador de registro
Separador de registro
Tipo de separador de campo
Separador de campo
Origen del archivo
Nmero de decimales
Tipo de separador decimal
Separador decimal
Tipo separador de miles
Separador de miles
Centrado
Tipo de carcter de relleno
Carcter de relleno
Inicio de registro
Tipo de cabecera del archivo
Cabecera del archivo
Tipo de datos
Ttulo del campo
Longitud del campo
Posicin del campo
Ttulo del elemento
Nombre del elemento
Tabla
Tabla valor
Identificador de texto
Carcter de escape
Identificador nico

2379

CAMPOS DEL ARCHIVO CONSULTA PROYECTO

Campo Comentario
Total VN BI bruto ventas Es la suma de las bases imponibles brutas de todas las lneas
de ventas
Total VN BI neto ventas Es la suma de las bases imponibles netas de todas las lneas
de ventas
Total VN BI Bruto compras Es la suma de las bases imponibles brutas de todas las lneas
de compras
Total VN BI Neto compras Es la suma de las bases imponibles netas de todas las lneas
de compras
Total VN IVA incluido bruto ventas
Total VN IVA incluido ventas
Total VN IVA incluido compras
Total VN IVA incluido compras
Margen Suma de los importes netos base imponible de las ventas
% Margen
Desviacin objetivo ventas Valor del campo Objetivo ventas suma de importes netos
base imponible de las compras
Desviacin objetivo compras Valor del campo Objetivo compras suma de importes netos
base imponible de las ventas
% realizado ventas Suma de importes netos base imponible de las ventas * 100 /
Objetivo ventas
% realizado compras Suma de importes netos base imponible de las compras * 100
/ Objetivo compras
Equivalente total VN BI bruto ventas
Equivalente total VN BI neto ventas
Equivalente total VN BI bruto compras
Equivalente total VN BI neto compras
Equivalente total VN IVA incluido bruto ventas
Equivalente total VN IVA incluido ventas
Equivalente total VN IVA incluido bruto compras
Equivalente total VN IVA incluido neto compras
Equivalente desviacin objetivo ventas
Equivalente desviacin objetivo compras

2380

CAMPOS DEL ARCHIVO DEL INVENTARIO

Cantidad en stock
Valor unitario
Valor global
Desviacin
Total cantidad en stock
Total valor unitario
Total valor global
Total desviacin
Ttulo ruptura
Fecha de inventario
Tipo detalle
Ttulo 1
Ttulo 2

2381

CAMPOS DEL ARCHIVO DIARIOS

Perodo inicio
Perodo fin
Estado
Da (del mes)
Nmero de asiento
Nmero de cuenta
Vencimiento
Cantidad
Debe
Haber
Total debe
Total haber
Divisa


2382

CAMPOS DEL ARCHIVO DIARIOS ANALTICOS

Perodo inicio
Perodo fin
Estado
Da (del mes)
Nmero de asiento
Nmero de cuenta
Nmero de cuenta analtica
Cantidades/ Divisas
Movimiento general
Movimiento analtico
Total movimiento general
Total movimiento analtico

2383

CAMPOS DEL ARCHIVO JUSTIFICANTE DE SALDO TERCEROS

Perodo de
Perodo a
Ttulo columna saldo
Saldo progresivo
Tercero debe
Tercero haber
Tercero saldo
Total debe
Total haber
Total saldo


2384

CAMPOS DEL ARCHIVO LISTA DE DOCUMENTOS

Total importe
Ttulo importe

2385

CAMPOS DEL ARCHIVO ENTREGAS CLIENTES

Cdigo cliente
Tipo
N de documento
Cantidad pedida
Cantidad entregable
Cantidad a entregar
Cantidad pendiente
Total cantidad pedida
Total cantidad entregable
Total cantidad a entregar
Total cantidad pendiente
Total cantidad pedida


2386

CAMPOS DEL ARCHIVO ENTREGAS COMPRAVENTA

Cantidad
Cantidad asociada
Proveedor
Tipo
Nmero de documento
Fecha entrega
Estado

2387

CAMPOS DEL ARCHIVO LISTADO DE ACTUALIZACIN

Estado sociedad
Razn social
Razn social 2
Cdigo postal
Localidad
Pas
Tratamiento
Apellidos
Nombre
Cargo
Correo electrnico
Cdigo CNAE
Cdigo libre
Efectivos
VN
Cdigo cliente
Telfono
Fax
Tratamiento dirigente
Apellidos dirigente
Nombre dirigente
Cdigo experto
Razn social 1 experto
Razn social 2 experto
Direccin 1 experto
Direccin 2 experto
Cdigo postal experto
Localidad experto
Pas experto
Telfono experto
Fax experto
Correo electrnico experto
Razn social 1 banco
Razn social 2 banco
Direccin 1 banco
Direccin 2 banco
Cdigo postal banco
Localidad banco
Pas banco
Telfono banco
Nombre producto
Nmero de serie

2388

Fecha expiracin


2389

CAMPOS DEL ARCHIVO ACTUALIZACIN DE TARIFAS

Antiguo precio de compra
Nuevo coeficiente
Antiguo precio de compra
Antiguo descuento
Nuevo descuento


2390

CAMPOS DEL ARCHIVO DESGLOSES ANALTICOS

Tipo
Ttulo
Tecla rpida
Plan analtico
Seccin
Tipo de desglose
Valor del desglose


2391

CAMPOS DEL ARCHIVO CONDICIONES DE PAGO

Ttulo
Tipo de desglose
Valor del desglose
Nmero de das
Condicin de pago
Das de pago
Forma de pago

2392

CAMPOS DEL ARCHIVO MOVIMIENTOS

Perodo inicio
Perodo fin
Total cantidades en pedidos
Total en albaranes de entrega
Total en Facturas
Total precio BI
Total precio de coste

2393

CAMPOS DEL ARCHIVO MOVIMIENTOS DE STOCK

Perodo inicio
Perodo fin
Fecha informe
N tercero /Almacn
Movimiento
Saldo
Precio unitario
Precio de coste
Stock
Total saldo
Total stock
Tipo movimiento
Ttulo 1
Ttulo tercero emplazamiento


2394

CAMPOS DEL ARCHIVO ESCANDALLOS

Referencia componente
Descripcin componente
Cantidad componente
PMPC
Precio de coste
Precio de coste acumulado
Tipo
Reparto
Desglose gama 1
Desglose gama 2
Almacn de salida
N operacin
Comentario
Precio de venta componente
Total precio de venta componente
Subcontatado

2395

CAMPOS DEL ARCHIVO OBJETOS DOCUMENTO

Campo
Fecha listado
Hora listado
N de pgina
N versin del programa
Perodo inicio
Perodo fin
Divisa de edicin
Cdigo ISO divisa de edicin
Cdigo ISO numrico de edicin


2396

CAMPOS DEL ARCHIVO OBJETOS PGINA DE PORTADA

Campo
Nombre del listado
Archivo
Campo
Grupo
Criterio
De
A
Operando

2397

CAMPOS DEL ARCHIVO OPCIONES AGENDA

Campo
Ttulo
Interesado
Evento

2398

CAMPOS DEL ARCHIVO PARMETROS

Campo
Analtica
Nivel de anlisis
Pago
Valor redondeo
Tipo redondeo
Ttulo cdigo riesgo
Tipo cdigo riesgo
Periodicidad
Categora tarifaria
Categora contable venta
Categora contable compra
Categora contable stock
Categora producto, ttulo
Categora producto seguimiento stock
Forma de envo, ttulo
Forma de envo
Artculo gastos de envo
Tipo gastos de envo
Valor gastos de envo
Tipo BI/IVA incluido gastos de envo
Tipo portes pagados
Valor portes pagados
Tipo BI/IVA incluido portes pagados
Cdigo pago
Riesgo mnimo
Riesgo mximo
Seccin analtica de espera
Reportar seccin en compras
Tipo de cobro / pago
Diario cobro de ventas
Diario cobro de compras

2399

CAMPOS DEL ARCHIVO PASES

Campo
Ttulo
Cdigo
Cdigo DII
Seguro
Transporte
Cdigo ISO2


2400

CAMPOS DEL ARCHIVO PIES DE DOCUMENTO

Campo Valor adicional Emplazamiento
Total peso neto PDP
Total cantidad PDP
Total cantidad envasada PDP
Total progresivo BI
Total progresivo cantidad
Total BI bruto PDP
% descuento PDP
Descuento en porcentaje PDP
Importe descuento PDP
Equivalente importe descuento PDP
Total BI (sin descuento PP) PDP
Impuesto descuento PP PDP
Base Dto. PP PDP
Importe Dto. PP PDP
Cdigo impuesto X = NA PDP
Nombre del impuesto X = NA PDP
% de impuestos X = NA PDP
Base impuesto X = NA PDP
Importe impuesto X = NA PDP
Total BI PDP
Total importe impuesto PDP
Total IVA Incluido PDP
Total IVA Incluido bruto PDP
Total IVA Incluido sin Dto. PP PDP
Neto a pagar PDP
Neto a pagar en letras PDP
Total precio de coste PDP
Total gastos PDP
Total margen PDP
Total BI divisa PDP
Total progresivo BI divisa PDP
Base Dto. PP divisa PDP
Importe Dto. PP divisa PDP
Base impuesto divisa PDP
Importe impuesto divisa PDP
Total BI divisa PDP
Total importe impuestos divisa PDP
Total IVA Incluido divisa PDP
Total IVA Incluido sin descuento PP divisa PDP
Neto a pagar divisa X = CI PDP
Neto a pagar divisa en letras X = CI PDP
Total tara PDP
Impuesto nico nombre X = CI PDP

2401

% Impuesto nico X = CI PDP
Impuesto nico base X = CI PDP
Impuesto nico importe X = CI PDP
Impuesto nico base divisa X = CI PDP
Impuesto nico importe divisa X = CI PDP
Equivalencia impuesto nico base PDP
Equivalencia impuesto nico importe PDP
Total lnea cantidad PDP
Total lnea Ctd envasada PDP
Total lnea peso neto PDP
Total lnea peso bruto PDP
Total lnea importe BI PDP
Total lnea importe BI divisas PDP
Total lnea impuestos PDP
Total lnea importe IVA Incluido PDP
Total lnea precio coste
Total lnea margen
Equivalencia total BI
Equivalente total progresivo BI
Equivalente base descuento
Equivalente importe descuento
Equivalente base impuesto
Equivalente importe impuesto
Equivalente total base BI
Equivalente total importe impuesto
Equivalente total IVA Incluido
Equivalente neto a pagar en letras
Equivalente total BI bruto
Equivalente total IVA Incluido bruto
Equivalente total IVA Incluido sin Dto. PP
Equivalente total lnea importe BI
Equivalente total lnea impuestos
Equivalente total lnea importe IVA Incluido
Total informacin libre 1 a 64 X = NI
Equivalente total informacin libre X = NI
Total progresivo informacin libre
Equivalente total progresivo informacin libre
Desviacin conversin Euro
Importe cheque
Importe cheque en letras
Importe a cuenta
Importe a cuenta en letras
Base impuesto por tipo
Importe impuesto por tipo
Equivalente base impuesto por tipo

2402

Equivalente importe impuesto por tipo
Base impuesto divisa por tipo
Importe impuesto divisa por tipo
CI = Cdigo impuesto. Se indica en el campo Nmero el cdigo asignado al impuesto que desea
insertar.
NA = Nmero de aparicin
NI = Nmero de la informacin libre, slo pueden utilizarse informaciones libres de tipo valor que podrn
ser acumuladas en pie de documento.


2403

CAMPOS DEL ARCHIVO PLANES ANALTICOS

Campo analtico
Seccin
Ttulo
Tipo
Clasificacin
Nivel de anlisis
Tecla rpida
Paginacin
Suma y sigue
Desactivar
Fecha creacin
mbito
Objetivo ventas
Objetivo compras
Equivalente objetivo ventas
Equivalente objetivo compras


2404

CAMPOS DEL ARCHIVO PLAN CONTABLE

Nmero de cuenta
Tipo
Ttulo
Tecla rpida
Paginacin
Saldos iniciales
Opcin entrada cuenta terceros
Opcin agrupacin
Opcin con analtica
Opcin con vencimientos X (1 a 64)
Opcin con cantidades X (1 a 64)
Opcin compensacin automtica
Cuenta de reporting
Naturaleza de cuenta

2405

CAMPOS DEL ARCHIVO REAPROVISIONAMIENTO

Stock real
Pedido
Reservado
A trmino
Stock mnimo
Stock mximo
Total necesidades
Cantidad origen
Cantidad componente
Cantidad mxima
Tipo
Referencia
Descripcin
Tipo listado
Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3

2406

CAMPOS DEL ARCHIVO PRESTACIONES TIPO

Tipo
N de tercero
Cdigo
Ttulo
Contrato
Periodicidad
Tipo periodicidad
Periodicidad y Tipo periodicidad
Duracin
Tipo duracin
Duracin y tipo duracin
Plazo de preaviso
Tipo plazo
Plazo de preaviso y tipo
Renovacin
Documento generado
Serie
Generacin
Tipo generacin
Documento generado
Serie
Generacin
Tipo generacin
Das generacin
Entrega
Tipo entrega
Das entrega

2407

CAMPOS DEL ARCHIVO PRESTACIONES TIPO CABECERA

Almacn
Almacn entrega
Cabecera 1
Cabecera 2
Cabecera 3
Cabecera 4
Idioma
Divisa
Cambio
Proyecto
Desglose IFRS
Cat. tarifaria
Categora contable
Periodicidad
Pagador
Envo
Condicin de entrega
Vendedor
Ctd envasada
Unidad envasado
Rgimen
Transaccin
N de facturas
1 Albarn / Factura
Referencia
Contacto

2408

CAMPOS DEL ARCHIVO PRESTACIONES TIPO LNEA

N de lnea X = RA
Referencia X = RA
Referencia cliente X = RA
Descripcin X = RA
Texto global X = RA
Precio unitario IVA Inc. X = RA
Cantidad X = RA
Cantidad por desglose X = RA
Cantidad envasada X = RA
Descuento X = RA
Importe BI X = RA
Importe BI en divisa X = RA

2409

PMPC X = RA
Margen X = RA
Margen en % X = RA
Vendedor X = RA
Almacn X = RA
Proyecto X = RA
Cdigo EAN X = RA
Importe impuesto s X = RA
Tara X = RA
Periodicidad lnea X = RA
Fecha inicio X = RA
Fecha fin X = RA
Gestin ao X = RA
Gestin prorrata X = RA
Renovacin X = RA
Referencia componentes X = RA
Descripcin componentes X = RA
Texto global componentes X = RA
Ctd componentes X = RA
Ctd envasada componentes X = RA
Componentes Ctd X = RA
Importe IVA Inc. Componente X = RA

2410

Equivalente IVA incluido X = RA
Equivalente Precio unitario envasado IVA incluido
Equivalente Precio unitario neto IVA incluido
Equivalente Precio unitario neto envasado IVA incluido
Equivalente importe BI con 2 decimales
Equivalente importe descuento unitario
Recurso
Cantidad recurso
EG 1 = Elemento gama 1


2411

CAMPOS DEL ARCHIVO PROYECTOS DE FABRICACIN, CABECERA

Nmero
Estado
Ttulo
Almacn
Proyectos
Fecha inicial deseada
Fecha final deseada
Fecha inicial calculada
Fecha final calculada
Nmero de documento borrador de fabricacin

2412

CAMPOS DEL ARCHIVO PROYECTOS DE FABRICACIN, PLANIFICACIN

Nmero de proyecto
Tipo de lnea
Gama 1 compuesto
Gama 2 compuesto
Recurso
Ttulo
Cantidad
Tiempo
Cantidad disponible
Cantidad afectada
Tiempo efectuado
Precio unitario BI
Fecha de inicio
Hora de inicio
Fecha fin
Hora fin
Almacn
Cantidad realizada
Tiempo empleado
Cantidad pendiente de realizar
Tiempo restante
Fecha real de inicio
Fecha real de fin
Coste previsto
Coste real
Realizado en cantidad
Realizado en precio
Cantidad desechada
Motivo del rechazo
Fecha de avance

2413

CAMPOS DEL ARCHIVO PROYECTOS DE FABRICACIN, HISTRICO

Nmero de proyecto
Fecha
Cantidad realizada
Tiempo realizado
Nmero de documento
Ttulo
Tipo de histrico

2414

CAMPOS DEL ARCHIVO PAGOS

Campo
Tercero pagador / cobrador
Tercero de origen
Fecha
Referencia
Descripcin
Contrapartida
Importe
Importe en letras
Divisa
Cambio divisa
Importe divisa
Forma de pago
Cdigo diario
Vencimiento asociado
Fecha impagado
Equivalente importe
Equivalente importe en letras
Nmero
Total pagado
Equivalente total pago
Importe asociado
Equivalente importe asociado
Total pagado en letras
Equivalente total pagado en letras
Importe asociado en letras
Equivalente importe asociado en letras
Fecha vencimiento anterior
Tipo
Hora
N documento
Caja
Cajero
Importe cheque
Importe cheque en letras
Equivalencia importe cheque
Equivalencia importe cheque en letras
Fecha vencimiento contrapartida
Importe divisa cheque
Importe divisa cheque en letras
Saldo
Equivalencia saldo

2415

CAMPOS DEL ARCHIVO EXTRACTO

Descuento fin de ao PDP
Descuento extracto PDP
Vencimiento superior extracto PDP
Vencimiento sobre extracto PDP
Equivalente descuento fin de ao PDP
Equivalente descuento extracto PDP

2416

CAMPOS DEL ARCHIVO REGULARIZACIN DEL INVENTARIO

Cantidad
Valor
Cantidad ajustada
Cantidad artculo
Valor artculo
Cantidad ajustada artculo
Precio de coste ajustado artculo
Valor ajustado artculo
Cantidad ruptura
Valor ruptura
Cantidad ajustada ruptura
Cantidad general
Valor general
Cantidad ajustada general
Precio de coste ajustado general
Ttulo de la ruptura
Fecha inventario
Tipo detalle

2417

CAMPOS DEL ARCHIVO DESCUENTO POR CANTIDAD

Campo
Hasta
Descuento
Importe descuento


2418

CAMPOS DEL ARCHIVO RECURSOS / CENTROS DE CARGA

Cdigo
Tipo
Ttulo
Complemento
Centralizacin
Coste horario estndar
Desactivar
Capacidad
Tipo capacidad
N de das
Comentario

2419

CAMPOS DEL ARCHIVO ESTADSTICAS ARTCULOS

Campo
Elemento

2420

CAMPOS DEL ARCHIVO ESTADSTICAS TERCEROS

Campo
Elemento

2421

CAMPOS DEL ARCHIVO ESTADSTICAS VN

Perodo inicio
Perodo fin
Tipo listado
VN BI neto
VN %
Descuento
Margen bruto
Margen % / total
Margen % / VN
Total VN BI neto
Total VN %
Total descuentos
Total margen bruto
Total margen % / total
Total margen % / VN
Cantidad
N de documentos
Total cantidad
Total n de documentos
Ttulo listado
Ttulo VN
Tipo referencia

2422

CAMPOS DEL ARCHIVO ESTADSTICAS ARTCULOS

Perodo inicio
Perodo fin
VN BI neto
Cantidades vendidas
Margen bruto BI
% margen
% VN
Total VN BI neto
Total cantidades vendidas
Total margen bruto
Total % margen
Total % VN
Tipo referencia
Tipo referencia
Ttulo ruptura
Ttulo escalonamiento
Ttulo listado
Ttulo VN

2423

CAMPOS DEL ARCHIVO ESTADSTICAS COLABORADORES

Perodo inicio
Perodo fin
VN BI neto
% VN
Descuento
Margen bruto
% margen / total
% margen / VN
Total VN BI neto
Total % VN
Total descuento
Total margen bruto
Total % margen / total
Total % margen / VN

2424

CAMPOS DEL ARCHIVO STOCK GAMA

Elemento gama 1
Elemento gama 2
Valor del stock
Cantidades en stock
Cantidades reservadas
Cantidades pedidas
Cantidad stock mnimo
Cantidad stock mximo

2425

CAMPOS DEL ARCHIVO CUADRO DE MANDOS

Fecha inicio 1
Fecha fin 1
Fecha inicio 2
Fecha fin 2
Variacin nmero de facturas
VN bruto 1
% VN bruto 1
VN bruto 2
% VN bruto 2
Variacin VN bruto
VN medio 1
% VN medio 1
VN medio 2
% VN medio 2
Variacin VN medio
Descuento 1
% descuento 1
Descuento 2
% descuento 2
Variacin descuento
VN comercial 1
% VN comercial 1
VN comercial 2
% VN comercial 2
VariacinVN comercial
Descuento final factura 1
% descuento final factura 1
Descuento final factura 2
% descuento final factura 2
Variacin descuento final factura
VN neto 1
% VN neto 1
VN neto 2
% VN neto 2
Variacin VN neto
Precio de coste 1
% precio de coste 1
Precio de coste 2
% precio de coste 2
Variacin precio de coste
Margen bruto explotacin 1
% margen bruto explotacin 1
Margen bruto explotacin 2

2426

% margen bruto explotacin 2
Desviacin margen bruto
Descuentos pronto pago 1
Descuentos pronto pago 2
Variacin descuento pronto pago
Margen bruto 1
% margen bruto 1
Margen bruto 2
% margen bruto 2
Variacin margen bruto
Abonos 1
% abonos 1
Abonos 2
% abonos 2
Variacin abonos

2427

CAMPOS DEL ARCHIVO TARIFAS GAMA

Elemento gama 1
Elemento gama 2
Precio
Referencia
Cdigo de barras
Nuevo precio

2428

CAMPOS DEL ARCHIVO IMPUESTOS

Ttulo
Porcentaje
Tipo
Nmero de cuenta
Cuentas generales asignadas
Tipo de impuesto
Cdigo impuesto
IVA no devengable
Sentido
Origen
Cdigo agrupacin
Prorrata %

2429

CAMPOS DEL ARCHIVO IMPUESTOS SOBRE VN

Base importe
Base porcentual
Importe impuestos
Verificacin impuestos
Total base
Importe total impuestos
Total impuestos verificacin

2430

CAMPOS DEL ARCHIVO UNIDADES DE COMPRA Y VENTA

Unidad
Nmero de unidades
Unidad de tiempo

2431

CAMPOS DEL ARCHIVO VALORACIN EN DIVISA

Total BI en divisa
Total progresivo BI en divisa
Base descuento pronto pago en divisa
Importe descuento pronto pago en divisa
Base impuesto en divisa
Importe impuesto en divisa
Total bases imponibles
Total importe impuesto en divisa
Total IVA incluido en divisa
Neto a pagar en divisa
Impuesto nico base en divisa


2432

CAMPOS DEL ARCHIVO SIMULACIN DE FABRICACIN

Nmero de das
Almacn
Cantidad fabricable
Cantidad simulada
Cdigo recurso
Ttulo recurso
Tiempo previsto
Capacidad diaria
Capacidad
Carga
Capacidad restante
Estado
Componente
Descripcin
Almacn componente
Gama 1 componente
Gama 2 componente
Cantidad necesaria
Stock real
Cantidad que falta
Estado compuesto
Operacin

2433

CAMPOS DEL ARCHIVO RECTIFICACIN

Ttulo
Cdigo


2434

Gestin Comercial Formato de los archivos de exportacin /Importacin

2435

FORMATO DE LOS ARCHIVOS DE EXPORTACIN/IMPORTACIN
Los archivos de importacin en Sage Gestin Comercial 100 son archivos texto con las caractersticas
siguientes y obligatorias:
IDENTIFICADOR DE CABECERA:
El archivo texto debe comenzar con un identificador del tipo #FLG.
Este identificador no es obligatorio.
A este identificador debe seguirle un nmero de tres cifras indicando el nmero de veces que el archivo
texto ha sido importado.
Ejemplo:
#FLG 000 este archivo no ha sido importado
#FLG 001 este archivo ha sido importado una vez
Durante la importacin, si el programa encuentra que este valor es diferente de 000, visualiza un
mensaje:

Las respuestas a este mensaje son las siguientes:
Si: el archivo ser nuevamente importado y el nmero de importaciones aumentar en uno.
No: el programa no importar nada
IDENTIFICADOR DE VERSIN:
Al identificador de cabecera le sigue otro identificador precisando la versin.
Este identificador es obligatorio.
Para importar los datos en la versin 13, el identificador necesario en el comienzo de cada archivo de
importacin es #VER 11.
La insercin de este identificador permite la importacin de archivos pertenecientes a versiones
anteriores.
El archivo de importacin contendr un identificador de cabecera #VER 2, #VER 3, #VER 4, #VER 5,
#VER 6 o #VER 7, #VER 8, #VER 9, #VER10, el programa reconocer este archivo como perteneciente
a versiones ms antiguas y permitir su importacin aunque tengan diferente estructura.
IDENTIFICADOR DE ARCHIVO:
Todos los campos de un archivo deben aparecer de manera obligatoria. Cada campo debe estar seguido
por un retorno de lnea.
Cada lnea slo debe contener un nico campo. Los valores ausentes (vacos) deben reemplazarse por
espacio en blanco.
Los campos opcionales son reemplazados por un cdigo indicado en las estructuras de cada archivo
contempladas ms abajo.
El orden de los campos debe respetarse obligatoriamente, no pueden cambiarse.

2436

Algunos campos estn entrelazados, significa que dos campos estn ligados y cada mencin de uno
deber estar precedida por la mencin del otro o de un cdigo representativo.
IDENTIFICADOR DE FIN:
Este identificador (nico por archivo) debe ser #FIN.

2437

FORMATOS
Ciertos criterios de seleccin deben estar introducidos segn un formato (precisado en la columna
Comentario).
La tabla siguiente precisa los diferentes formatos:

Formato Valor o funcin de configuracin
Formato Cuenta Configurado en la pestaa Inicializacin, del proceso Configuracin de la sociedad del men Archivo
Formato Seccin analtica Configurado en la pestaa Inicializacin, del proceso Configuracin de la sociedad del men Archivo
Formato Fecha 6 caracteres numricos en la forma DDMMAA sin separador
Formato Hora 6 caracteres numricos con separador en la forma HH:MM:SS
Formato Doble (1) 14 caracteres numricos con 4 decimales cmo mximo
Formato Importe Configurado en la pestaa Inicializacin, del proceso Configuracin de la sociedad del men Archivo
Formato Cantidad Configurado en la pestaa Inicializacin, del proceso Configuracin de la sociedad del men Archivo
Formato Precio Configurado en la pestaa Inicializacin, del proceso Configuracin de la sociedad del men Archivo
(1) En el caso de los Cambios en curso, el formato es de 14 caracteres numricos con 6 decimales cmo
mximo.
VERSIONES:
El formato de importacin de los datos es fijo y no tiene en cuenta las diferentes versiones del
programa.
CAMPOS RESERVADOS:
Estn reservados para modificaciones futuras del programa. Es obligatorio introducirlas con el valor
indicado.
EJEMPLO DE UN ARCHIVO DE IMPORTACIN:
La etiqueta #CFAM correspondiente a la tabla de Familias de artculos. Segn la documentacin, la
Gestin Comercial espera recibir los siguientes campos:

Los campos correspondientes a un archivo de importacin con un solo registro de #CFAM, sera por
ejemplo el siguiente:

#FLG 000
#VER 8
#CFAM
HARDCOM
1
Componentes Hardware
1
4
1,2000
2
6

2438

Estados Unidos
b
MATERIAL
Componentes
b
b
b
b
2
0
0
0
0
0
Coste de almacenaje
b
Coste de transporte
b
b
b
0
0
0
0
#FIN

Los campos en negrita y con el valor b, corresponden a campos en blanco


2439

LISTA DE LOS ARCHIVOS DE IMPORTACIN E IDENTIFICADORES
Ciertos archivos deben obligatoriamente mencionar todos sus elementos. Los datos no utilizados deben
reemplazarse por blancos (campos vacos) o por el valor por defecto propuesto por el programa.
Ejemplo:
El archivo de las divisas #CDEV debe mencionar las 18 lneas de 32 divisas que pueden ser registradas,
esto es 576 lneas.
Otros archivos deben ser repetidos tantas veces como elementos correspondan.
Ejemplo:
El archivo desgloses estadsticas de artculos #CSAV deber estar repetido precedido por su identificador,
tantas veces como desgloses tenga.

Archivo Identificador Archivo ligado Identificador Particularidad
Parmetros sociedad #CDOS
Comunicaciones #CCOM
Grupos eventos de la agenda #CGAG
Eventos de la agenda #CEAG Repetir tantas veces como
eventos haya
Categoras contables #CCCO
Catlogo de artculos #CCATAL
Categoras tarifarias #CCCL
Campos estadsticos artculos #CSTA
Desgloses estadsticos artculos #CSAV Tantos registros como
desgloses estadsticos de
artculos utilizados
Campos estadsticos terceros #CSTT
Desgloses estadsticos terceros #CSTV Tantos registros como
desgloses estadsticos de
terceros utilizados
Cdigos riesgo #CRIS
Condiciones de entrega #CCOL
Condicionantes #CCON
Desgloses de condicionantes #CUA1 Tantos registros como
condicionantes utilizados
Divisas #CDEV
Gamas #CGAM
Desgloses de gamas #CDGA Tantos registros como
gamas utilizadas
Gama operatoria #CAOP Debe ir a continuacin de
un #CART correspondiente
a un escandallo de tipo
fabricacin
Tipos de redondeo #CARR
Formas de envo #CEXP
Formas de pago #CREG
Nivel de anlisis #CNIC
Organizacin documentos #CORG
Organizacin documentos internos #CORGINT
Organizacin columnas #COLO

2440

Pagos #COLR
Pas #CPAI Tantos registros como
pases
Periodicidades #CPER
Planes analticos #CANA
Desgloses analticos #CENA Tantos registros como
desgloses analticos
Tipo de terceros #CTTI
Unidades de compra y venta #CUAV
Recursos #CRESPROD
Cancelacin de suscripciones #CRES
Informaciones libres #CINF Se repite tantas veces como
archivos implicados
Estructura bancaria #CSBQ
Sector contactos #MSCT
Contactos de la sociedad #MCTD
Motivos de rectificacin #CMOTIF
Interlocutores #MTCO
Calendarios #MCAL Se repite tantas veces como
calendarios haya

Contabilidad / Familia #CFAC
Proveedores / Familia #CFAC Tantos registros como
proveedores
Referencias
proveedor/familia
#CFFR Tantos registros como
referencias proveedor
Tarifas por cantidad #CFTQ
Categoras tarifarias #CFCL Tantos registros como
categoras tarifarias
Descuentos por cliente #CFRC Tantos registros como
clientes
Familia artculos #CFAM
Modos de introduccin #CFMO Tantos registros como
modos de introduccin

artculos
#CAMO
Stocks elementos gama #CASTGAM
Informaciones libres #CIVA
Escandallos #CANO Tantos registros como
componentes
Gama operatoria #CAOP Tantos registros como
escandallos
Condicionantes #CACO Tantos registros como
condicionantes
Referencias elementos de
gama
#CREF Tantos registros como
referencias de gama
Glosarios #CAGL
Contabilidad #CACP
Artculos #CART
Referencias proveedor #CAFR Tantos registros como

2441

referencias proveedor
Tarifas de venta #CACL Tantos registros como
tarifas de venta
Descuentos por tarifa #CTAQ
Tarifas por elemento de
gama
#CATG
Almacenes #CAST Tantos registros como
almacenes
Modos de introduccin #CAMO Tantos registros como
modos de introduccin
Se repite tantas veces como
cuentas generales haya
Plan Contable #MPLG
Plan analtico #MPGA Se repite tantas veces como
planes haya
Tantos registros como
secciones analticas
Plan analtico (proyectos) #MPCA
Impuestos #MTAX Tantos registros como
impuestos
Diarios #MCJR Tantos registros como
diarios
Formas de pago (condiciones) #MMDR Tantos registros como
condiciones de pago
Bancos #MBQE Tantos registros como
bancos
Contactos bancos #MCTB
Almacenes #CDEP Tantos registros como
almacenes
Contactos almacenes #CDEC
Cajas #CCAI Tantos registros como cajas
Glosarios #CGLO Tantos registros como
glosarios

Bancos #CBQT Tantos registros como
bancos tenga el cliente
Formas de pago #CRLT Tantos registros como
formas de pago
Clientes #CCLI
Direcciones de entrega #CCDL Tantos registros como
direcciones de entrega
Contactos clientes/Proveedores #MCTT
#CFOU Tantos registros como
proveedores haya
Bancos #CBQT Tantos registros como
bancos
Proveedores

Formas de pago #CRLT Tantos registros como
formas de pago
Agenda #CAGE
Comisiones #CTAR

2442

Seleccin #CTAA
Tramos #CTRE
#CRAB
Seleccin #CTAA
Rebajas y descuentos

Tramos #CTRE
#CSOL
Seleccin #CTAA
Saldos y promociones

Tramos #CTRE
Glosarios #CGLO
Colaboradores #CREP
#CHEN
Lneas documentos #CHLI
Cabeceras documentos

A cuenta/vencimiento #CHRE
#CRGT Cobros/Pagos
Enlace pagos/vencimientos #CREC
#CABO
Histrico y periodicidad #CAPE
Cabeceras suscripciones #CAEN
Lneas suscripciones #CALI
Condiciones de pago
suscripciones
#CARG
Suscripciones
Modos de introduccin #CMOD
Proyectos de fabricacin #CPROJFAB
Planificacin proyectos de fabricacin #CPROJPLAN

2443

SOCIEDAD (PARMETROS)
Identificador Concepto Comentario
#CDOS Razn social 35 caracteres alfanumricos
Actividad 35 caracteres alfanumricos
Direccin 35 caracteres alfanumricos
Complemento 35 caracteres alfanumricos
Cdigo postal 9 caracteres alfanumricos
Localidad 35 caracteres alfanumricos
Provincia 25 caracteres alfanumricos
Pas 35 caracteres alfanumricos
Comentario 69 caracteres alfanumricos
Cdigo libre 14 caracteres alfanumricos
C.N.A.E. 5 caracteres alfanumricos
NIF/CIF 25 caracteres alfanumricos
Longitud cuentas generales 0 = para longitud variable
de 3 a 13 caracteres alfanumricos longitud fija
Longitud secciones analticas 0 = para longitud variable
de 3 a 13 caracteres alfanumricos longitud fija
Campo analtico artculo Nmero del campo ( 0 = ninguno)
Campo analtico proyecto Nmero del campo ( 0 = ninguno)
Formato cantidad 31 caracteres alfanumricos
Formato precio unitario 31 caracteres alfanumricos
Redondeo pie De 0 a 10
Grupo eventos agenda
Interesado
Declarar recurso no disponible
Eventos agenda
Formato de las fechas de entrega 0 = Fecha (DDMMAA),
1 = N semana/ao,
2 = Juliana (n da/ao)
Confirmar supresiones 0 = Ninguna,
1 = Elementos,
2 = Lista
Gestin stock en negativo 0 = No,
1 = Si
Creacin fichas desde documentos 0 = Ambos
1 = Terceros,
2 = Artculo,
3 = Ninguno
Mostrar margen en documentos 0 = No,
1 = Si
Modificacin de fichas en
importacin
0 = Sin modificacin,
1 = Modificacin,
2 = Seleccin manual
Prioridad en conflictos de
descuentos
0 = Seleccin manual,
1 = Descuento artculo,
2 = Descuento familia,
3 = Descuento cliente,

2444

4 = Descuento acumulado,
5 = Descuento en cascada,
6 = Seleccin manual y categora/familia,
7 = Descuento artculo y categora/familia,
8 = Descuento familia por cliente y categora/familia,
9 = Descuento por categora tarifaria,
10 = Descuento cliente y categora/familia,
11 = Descuento acumulado y categora/familia,
12 = Descuento en cascada y categora/familia
Unidad de peso 0 = Tonelada,
1 = Quintal,
2 = Kilogramo,
3 = Gramo,
4 = Miligramo
Artculo Dto.PP 18 caracteres alfanumricos
Aviso de los eventos agenda 0 = Ninguno
1 = Al iniciar el programa
N das de preaviso De 0 a 999
Interpretacin cdigo EAN 0 = No,
1 = Si
Prefijo 20 (EAN) 0 = Referencia artculo,
1 = Referencia + peso
Unidad precio (EAN) 0 = Cntimos,
1 = Dcimos
Unidad de peso (EAN) 0 = Tonelada,
1 = Quintal,
2 = Kilogramo,
3 = Gramo,
4 = Miligramo
Artculo Imp. ND 18 caracteres alfanumricos maysculas
Cuenta devengo al cobro ventas 13 caracteres alfanumricos maysculas
Cuenta devengo al cobro compras 13 caracteres alfanumricos maysculas
Traspaso valor en divisas 0 = Conversin neto a pagar,
1 = Acumulado lneas
Gestin de rupturas de stock 0 = Pedido,
1 = Albarn de entrega
2= Ninguna
Clculo de vencimientos 0 = Pedido,
1 = Albarn de entrega,
2 = Factura
Mostrar stock en documentos 0 = Si,
1 = No
Control riesgo cliente 0 = Ninguno,
1 = Creacin cabecera,
2 = Validacin lnea,
3 = Cierre del documento
Base riesgo cliente 0 = Saldo contable,
1 = Saldo + FA,
2 = Saldo + FA + AL,
3 = Saldo + FA + AL + PE

2445

Gestin de compraventa 0 = Manual,
1 = Automtico
Moneda base comercial De 1 a 32 = posicin en la lista de las divisas
Divisa equivalencia 0 = Ninguna,
De 1 a 32 = posicin en la lista de las divisas
Reporte seccin en compras 0 = Ninguno,
De 1 a 10 Plan analtico
Cdigo diario de ventas 6 caracteres alfanumricos
Cdigo diario de compras 6 caracteres alfanumricos
Cdigo diario cobros 6 caracteres alfanumricos
Cdigo diario pagos 6 caracteres alfanumricos
N documento 0 = N Factura,
1 = Automtico
Referencia documento 0 = N asiento,
1 = Referencia asiento
Abonos y devoluciones 0 = Invertir sentido,
1 = Valor negativo
Descripcin ventas 35 caracteres alfanumricos
Descripcin compras 35 caracteres alfanumricos
Divisa (parmetros traspaso
contable)
0 = Ninguna,
1 = Divisa,
2 = Moneda,
3 = Ambas
Traspaso divisas 0 = Cuenta terceros,
1 = Segn opcin entrada divisa,
2 = Todas las cuentas,
3 = Todas las cuentas equilibradas
Desglose analtico 0 = Ninguno,
1 = Articulo,
2 = Proyecto,
3 = Ambos,
4 = Todos
Traspaso cantidad 0 = Ninguno,
1 = Cuenta BI,
2 = Segn opcin entrada cantidad,
3 = Todas las cuentas
Informaciones libres cabecera 0 = Ninguna
1 = Cuenta IVA incluido
2 = Cuenta BI
3 = Cuenta IVA
Seleccin de terceros en
documentos
0 = Sobre el nmero
1 = Sobre el nombre
2 = Sobre el cdigo postal
Umbral Campo reservado para versiones posteriores
Transferencia documento de caja en el
diario de caja
0 = No
1 = Si
Diario de caja 6 caracteres alfanumricos
Movimiento de caja para las remesas en 0 = No

2446

banco 1 = Si
Cuenta regularizacin conversin debe Formato cuenta (13 caracteres mximo)
Cuenta regularizacin conversin haber Formato cuenta (13 caracteres mximo)
N de asiento 0 = N Documento
1 = Automtico
Referencia apuntes 0 = N Documento
1 = Referencia
Cdigo diario desviaciones de cobro 6 caracteres alfanumricos
Desviacin mxima Formato importe
Cuenta debe desviaciones de cobro Formato cuenta
Cuenta haber desviaciones de cobro Formato cuenta
Contabilizar los movimientos varios de caja 0 = No
1 = Si
Cuenta debe Formato cuenta
Cuenta haber Formato cuenta
Identificar el cajero en cada operacin 0 = No
1 =Si
Cliente mostrador 17 caracteres alfanumricos
Tarifa por defecto 0 = BI
1 = IVA Incluido
Cuenta giro interno remesas al banco Formato cuenta
Serie de facturas generadas De 0 a 49: nmero de serie
Serie de facturas generadas De 0 a 4 nmero de la serie
Agrupacin de tickets 0 = Diaria
1 = Semanal
2 = Quincenal
3 = Mensual
4 = Una factura por ticket
Agrupacin de cobros 0 = Ninguno
1 = Metlico nicamente
2 = Todas las formas de pago
Almacn emisor 35 caracteres alfanumricos
Direccin E-mail de la central 69 caracteres alfanumricos
Nmero lneas del visor De 0 a 999
Nmero de columnas del visor De 0 a 999
Cdigo diario diferencias conversin De 0 a 6
Diferencia mxima diferencias conversin Formato importe
Artculos no entregados 0 = Ninguno,
1 = En ruptura total,
2 = Cantidad a cero,
3 = Ambos
Reclculo modo introduccin 0 = No,
1 = Si
Telfono 21 caracteres alfanumricos
Fax 21 caracteres alfanumricos
E-mail 69 caracteres alfanumricos
Pgina Web 69 caracteres alfanumricos
Actualizacin precio compra en
documentos
0 = Ninguna,
1 = Borrador,
2 = Pedido,

2447

3 = Albarn,
4 = Factura
Creacin referencias proveedor 0 = No,
1 = Creacin automtica,
2 = Creacin con confirmacin
Fecha facturas generadas 0 = Primer da del perodo,
1 = ltimo da del perodo
Generar la factura sobre la cuenta cliente
asociada a la caja
0 = No,
1 = Si
Forma de pago movimientos de caja De 1 a 30 (n de la tabla forma de pago)
Control n de lote nico 0 = Si
1 = No
Moneda base contabilidad 1 a 32 Lista de divisas
Aplicacin de las normas internacionales
IFRS
0 = Si
1 = No
Introduccin IFRS 0 = Diarios
1 = Todos
Plan analtico IFRS 0 = No
1 = Cuentas BI
Transferencia IFRS 0 = No
1 = Cuentas BI
Cuenta diferencia ventas mostrador al
debe
13 caracteres alfanumricos maysculas
Cuenta diferencia ventas mostrador al
haber
Tipo de recurso 0 = Artculo mquina
1 = Artculo hombre
2 = Artculo herramienta
Artculo recurso 18 caracteres alfanumricos maysculas
Unidad de tiempo 0 = Centsima de hora
1 = Minutos
2 = Horas
Prioridad de entrega 1 0 = Fecha de entrega
1 = Prioridad cliente
2 = Pendiente
3 = Importe BI
4 = Fecha documento
2 = Pendiente
3 = Importe BI
4 = Fecha documento
2 = Pendiente
3 = Importe BI
4 = Fecha documento
Proponer los pedidos a entregar en De 0 a 999
Unidad pedidos 0 = Das

2448

1 = Semanas
2 = Meses
Gestin pendientes de entrega 0 = No
1 = Si
Cantidad a preparar 0 = Disponible
1 = Ninguna
2 = Stock negativo
Generacin preparaciones de entrega 0 = Una preparacin por pedido
1 = Una preparacin por cliente
Estado preparacin de entrega 0 = Introducido
1= Confirmado
2 = Entregar
Valor en divisa (compromisos) 0 = Conversin de valores
1 = Acumulado lneas
Analtica (compromisos) 0 = Ninguno
1 = Artculo
2 = Proyecto
3 = Ambos
4 = Todos
Divisa (Trasferencia contable compromiso) 0 = Cuenta tercero
1 = Divisa
2 = Moneda comercial
3 = Ambos
Transferencia divisa (compromisos) 0 = Cuenta tercero
1 = Segn opcin introduccin en divisa
3 = Todas las cuentas con equilibrio
Diario de ventas (compromisos) 6 caracteres alfanumricos
Diario de compras (compromisos) 6 caracteres alfanumricos
N de documento (compromisos) 0 = N de documento
1 = Automtico
Referencia (compromisos) 0 = Nmero de documento
1 = Referencia
Abonos y devoluciones (compromisos) 0 = Invertir el sentido
1 = Valor negativo
Descripcin ventas (compromisos) 35 caracteres alfanumricos
Descripcin compras (compromisos) 35 caracteres alfanumricos
Cantidad (compromisos) 0 = Ninguna
1 = Cuenta BI
2 = Segn opcin introduccin cantidad
Informaciones libres cabecera
(compromisos)
0 = Ninguna
1 = Cuenta IVA incluido
2 = Cuenta BI
3 = Cuenta IVA
Transferencia IFRS (compromisos) 0 = Ninguna
1 = Cuenta BI
Tipo Serie/lote 0 = Alfanumrico
1 = Numrico

2449

2 = EAN8
3 = EAN13
4 = SSCC-18
5 = C128
Fondo de caja 0 = Global
1 = Desglose billetes y monedas
Integracin de los archivos recibidos 0 = Todos
1 = Archivos de configuracin
Contabilizacin vales de compra 0 = No
1 = Si
Previsin ejercicio Formato Fecha
Periodicidad previsiones 0 = Anual
1 = Semestral
2 = Trimestral
3 = Mensual
4 = Semanal
Entrada de datos con desactivados 0 = No
1 = Si
Gestin emplazamientos mltiples 0 = No
1 = Si
Prioridad salida de stock 0 = Emplazamiento no principal
1 = Emplazamiento principal
2 = Zona emplazamiento
Gestin emplazamientos de control 0 = No
1 = Si
Copiar informaciones 0 = No
1 = De ventas a compras
2 = De compras a ventas
3 = Ambas
Aplicar el precio de coste 0 = No
1 = Si
Prohibir la introduccin de datos
desactivados
0 = No
1 = Si
Tipo ttulo peso neto
Ttulo peso neto
Tipo ttulo peso bruto
Ttulo peso bruto


2450

COMUNICACIONES
#CCOM Categora tarifaria De 1 a 32 (posicin de la tabla)
Categora contable De 1 a 10 (posicin de la tabla)
Serie por defecto De 0 a 49
Almacn De 0 a 35
Artculo en espera 18 caracteres alfanumricos
Artculo portes exonerados Reservado futuras versiones
Artculo portes sometido a IVA Reservado futuras versiones
Ultimo n pedido Web Reservado futuras versiones
Modelo Reservado futuras versiones
Envo acuse recibo Reservado futuras versiones
Nombre pgina Web Reservado futuras versiones
Clave acceso Web Reservado futuras versiones
Condicin de entrega De 1 a 30 (posicin de la tabla)
Forma de envo De 1 a 50 (posicin de la tabla)
Periodicidad De 1 a 10 (posicin de la tabla)
Estado del Pedido 0 = Introducido,
1 = Confirmado,
2 = Entregar
Rgimen 2 caracteres numricos
Transaccin 2 caracteres numricos
N facturas De 0 a 99
N bultos De 0 a 99
Unidad envasado (tipo bultos) De 1 a 10 (posicin de la tabla)


2451

GRUPOS EVENTOS DE LA AGENDA OPCIONES
#CGAG Nombre del grupo del evento 35 caracteres alfanumricos
Interesado 1 = Almacn
2 = Cliente
3 = Proveedor
4 = Vendedor
5 = Artculo

El archivo debe contener 50 grupos de eventos es decir, un total de 100 lneas

EVENTOS DE LA AGENDA OPCIONES
#CEAG Nombre del evento De 1 a 50
Evento (asunto) 21 caracteres alfanumricos

El nombre del evento debe ser llamado por cada grupo del evento


2452

CATEGORAS CONTABLES OPCIONES
#CCCO Nombre ventas 35 caracteres alfanumricos
Nombre compras 35 caracteres alfanumricos
Nombre stocks 35 caracteres alfanumricos

El archivo debe contener 10 categoras contables por cada nombre es decir, un total de 30 lneas


2453

CATLOGO DE ARTCULOS OPCIONES
#CCPR Nombre 35 caracteres alfanumricos
Seguimiento del stock 0 = No seguido
1 = Seguido

El archivo debe contener 10 categoras de productos es decir, un total de 20 lneas


2454

CATEGORAS TARIFARIAS OPCIONES
#CCCL Nombre 35 caracteres alfanumricos
Tipo de tarifa 0 = BI
1 = IVA Incluido

El archivo debe contener 32 categoras tarifarias es decir, un total de 64 lneas

2455

CAMPO ESTADSTICO ARTCULOS OPCIONES
#CSTA Nombre 35 caracteres alfanumricos

El archivo debe contener 5 campos estadsticos de artculos

2456

DESGLOSES ESTADSTICOS ARTCULOS OPCIONES
#CSAV Nmero del campo De 1 a 5
Desglose estadstica 21 caracteres alfanumricos

El nmero del campo debe ser llamado por cada desglose estadstico

2457

CAMPO ESTADSTICO TERCEROS OPCIONES
#CSTT Nombre 35 caracteres alfanumricos

El archivo debe contener 10 campos estadsticos de terceros

2458

DESGLOSES ESTADSTICOS TERCEROS OPCIONES
#CSTV Nmero del campo De 1 a 10
Desglose estadstico 21 caracteres alfanumricos

El nmero del campo debe ser llamado por cada desglose estadstico

2459

CDIGO RIESGO OPCIONES
#CRIS Nombre 35 caracteres alfanumricos
Accin 1 = Entregar
2 = Vigilar
3 = Bloquear
Rebasamiento riesgo de Formato doble
Rebasamiento riesgo a Formato doble

El archivo debe contener 10 cdigos de riesgo mximo es decir, un total de 40 lneas

2461

CONDICIONES DE ENTREGA OPCIONES
#CCOL Nombre 35 caracteres alfanumricos
Cdigo condicin de entrega 4 caracteres alfanumricos

El archivo debe contener 30 condiciones de entrega es decir, un total de 60 lneas

2462

CONDICIONANTES OPCIONES
#CCON Nombre 35 caracteres alfanumricos

El archivo debe contener 20 condicionantes

2463

DESGLOSES DE CONDICIONANTES OPCIONES
#CUA1 N del nombre De 1 a 20
Desglose condicionante 21 caracteres alfanumricos
Cantidad Formato cantidad

El nmero del nombre debe ser llamado por cada condicionante

2464

DIVISAS OPCIONES
#CDEV Cdigo condicin de entrega 3 caracteres alfanumricos
Nombre 35 caracteres alfanumricos
Formato 31 caracteres alfanumricos
Cambio Formato doble
Cambio perodo Formato doble
Unidad 21 caracteres alfanumricos
Fraccin 21 caracteres alfanumricos
Cdigo ISO 3 caracteres alfanumricos
Sigla 5 caracteres alfanumricos
Modo cotizacin 0 = Directo
1 = Inverso
Divisa de cotizacin De 1 a 32 (lista de las divisas)
Cambio cierre 14 caracteres numricos
Fecha lmite Formato fecha
Cambio antigua cotizacin 14 caracteres numricos
Antiguo modo cotizacin 0 = Directo
1 = Inverso
Antigua divisa de cotizacin De a 32 (lista de las divisas)
Cdigo 0 = Ninguno
1 = Blanco
2 = Peseta
3 = Euro
Zona euro 0 = No
1 = Si

El archivo debe contener 32 divisas es decir, un total de 576 lneas

2465

GAMAS OPCIONES
#CGAM Tipo 1 = Producto
2 = Descuento por cantidad
3 = Descuento por importe
4 = Precio neto

El archivo debe contener 50 gamas es decir, un total de 100 lneas


2466

DESGLOSE DE GAMAS OPCIONES
#CDGA Nmero gama De 1 a 50
Nombre 21 caracteres alfanumricos (si tipo =1 Producto)
Formato cantidad (si tipo = 2 Descuento por cantidad)
Formato importe (si tipo =3 Descuento por importe)

El nmero de la gama debe ser llamado por cada una de las gamas

2467

RECURSOS
#CAOP Recurso 10 caracteres alfanumricos en maysculas
Nmero de operacin 10 caracteres alfanumricos
Tiempo total recurso Formato tiempo
Tiempo total Formato tiempo
Tipo 0 = Fijo
1 = Variable
Descripcin 250 caracteres alfanumricos
Elemento gama 1 compuesto 21 caracteres alfanumricos
Elemento gama 2 compuesto 21 caracteres alfanumricos
El nmero de la gama debe ser llamado por cada una de las gamas


2468

INFORMACIONES LIBRES OPCIONES
#CINF Archivo afectado 0 = Artculo
1 = Clientes / Proveedores
2 = Cabeceras de documentos
3 = Lneas de documentos
4 = Cuentas generales
5 = Secciones analticas
6 = Nmeros de serie / Lote
7 = Recursos
Tipo 0 = Texto
1 = Valor
2 = Fecha
3 = Fecha larga
4 = Importe
5 = Tabla
Longitud del campo 69 caracteres alfanumricos si tipo = 0, en caso contrario dejar en blanco
Aplicacin de origen Vaco si la aplicacin de origen = Todas
COLU si aplicacin origen = Gestin comercial / Caja descentralizada
Frmula Frmula si Valor calculado
Vaco en caso contrario

El archivo tiene que contener 64 informaciones libres, es decir 384 lneas pero slo en creacin del archivo.

2469

TIPOS DE REDONDEO OPCIONES
#CARR Valor Formato importe
Tipo 1 = Ms prximo
2 = Por exceso
3 = Por defecto
4 = Final ms prximo
5 = Final por exceso
6 = Final por defecto

El archivo debe contener 50 tipos de redondeo es decir, un total de 100 lneas

2470

FORMA DE ENVO OPCIONES
#CEXP Nombre 50 lneas de 35 caracteres alfanumricos entrelazadas con el campo siguiente
Cdigo forma de transporte 3 caracteres alfanumricos
Artculo Gastos de envo 18 caracteres alfanumricos
Tipo valor gastos de envo 0 = Importe fijo
1 = Cantidad
2 = Peso neto
3 = Peso bruto
Valor clculo gastos de envo Formato importe
Tipo valor gastos de envo BI
IVA incluido
Tipo valor portes pagados 0 = Importe fijo
1 = Cantidad
Valor portes pagados Formato importe
Tipo valor portes pagados BI
IVA incluido

El archivo debe contener 50 formas de envo, es decir 450 lneas en total

2471

FORMA DE PAGO OPCIONES
#CREG Nombre
Cdigo 3 caracteres alfanumricos
Tipo de pago 0 = Ninguno
1 = Metlico
2 = Cheque
3 = Tarjeta bancaria
Forma de pago debe No utilizado en Gestin comercial
Forma de pago haber No utilizado en Gestin comercial

El archivo debe contener 30 formas de pago es decir, un total de 150 lneas

2472

NIVEL DE ANLISIS OPCIONES
#CNIC Nombre 35 caracteres alfanumricos

El archivo debe contener 30 niveles de anlisis

2473

ORGANIZACIN DOCUMENTOS OPCIONES
#CORG mbito 1 = Documentos ventas,
2 = Documentos compras,
3 = Documentos stock
Tipo Si mbito =1 Ventas
1 = Presupuesto
2 = Pedido
3 = Preparacin de entrega
4 = Albarn
5 = Devolucin
6 = Abono financiero
7 = Factura
8 = Factura de devolucin
9 = Factura abono
10 = Factura contabilizada
Si mbito = 2 Compras
1 = (Reservado para versiones posteriores)
2 = Borrador de pedido
3 = Pedido
4 = Albarn
5 = Abono devolucin
6 = Abono financiero
7 = Factura
8 = Factura de devolucin
9 = Factura abono
10 = Factura contabilizada
Si mbito = 3 Stock
1 = Movimiento entrada
2 = Movimiento salida
3 = Transferencia entre almacenes
4 = Depreciacin
5 = Borrador de fabricacin
6 = Orden de fabricacin
7 = Albarn de fabricacin
Aceptado 0 = No vlido
1 = Vlido
Introducido 0 = No
1 = Si
Confirmado 0 = No
1 = Si
Serie por defecto Serie seleccionada por defecto, de 0 a 49
1
er
nmero serie 1 9 caracteres alfanumricos
1
er
1
er
. 9 caracteres alfanumricos
1
er
Columnas 0 = Campo disponible para la sociedad
1 = Campo obligatorio para la aplicacin
2 = Campo prohibido en la lista
3 = Campo obligatorio en la lista
4 = Campo oculto en la lista

2474

Nmero de ejemplares Idioma Ninguno 2 caracteres numricos
Nmero de ejemplares Idioma 1 2 caracteres numricos
Nmero de ejemplares Idioma 2 2 caracteres numricos
Ttulos de las series 1 a 50 35 caracteres alfanumricos.
Validacin serie 0 = No,
1 = Si
Cdigo diario venta / compra 6 caracteres alfanumricos.
Cdigo diario de situacin venta / compra 6 caracteres alfanumricos.

La estructura del archivo es la siguiente:
mbito (ventas, compras, stock)
Tipo de documento.
Para cada tipo de documento:
Validez
Introducido (salvo documentos de stock)
Confirmado (salvo documentos de stock)
Primer nmero de documento serie 1
Primer nmero de documento serie 2 (salvo documentos de stock)
.
Configuracin de las columnas en una sola lnea
Nmero de ejemplares Idioma Ninguno (salvo documentos de stock)
Nmero de ejemplares Idioma 1 (salvo documentos de stock)
Nmero de ejemplares Idioma 2 (salvo documentos de stock)
Estas 60 lneas deben repetirse 11 veces en el caso de los documentos de venta y 10 veces en los documentos de compra.
En el caso de los documentos de stock, sern 54 lneas repetidas para cada uno de los 7 tipos de documentos de stock.

Los documentos de stock no utilizan las series 2 a 50, las posiciones correspondientes son sustituidas por lneas en blanco.
Tenemos en cuenta que:
La configuracin de las columnas se introducir en una sola lnea.
El nmero de columnas es de 119 en el caso de los documentos de venta, compra y stock.
El orden de las columnas corresponde al de la lnea Organizacin del proceso de configuracin de la sociedad.
Cada columna est representada por un nmero de 0 a 4 que indica su disponibilidad en la ventana correspondiente

Ejemplo :
El encolumnado por defecto de un albarn de cliente podr ser:
300300000430003330020000033000203000000000000024222222200000000000000000
0000000000000
0000000000000000000000000000000000
La codificacin de las columnas de los documentos de venta, compra o stock debe hacerse sistemticamente sobre 119 posiciones.
Al final del archivo figura:
El ttulo de la serie
La validez de la serie
El cdigo del diario de compras / ventas
El cdigo del diario de situacin de compras / ventas

2475

ORGANIZACIN DOCUMENTOS INTERNOS OPCIONES
#CORGINT Nombre 65 caracteres alfanumricos
Tipo movimiento 0 = Ninguno
1 = Entrada en stock
2 = Salida de stock
3 = Ganancia financiera
4 = Prdida financiera
Validacin serie 0 = No,
1 = Si
Introducido 0 = No vlido
1 = Vlido
Confirmado 0 = No
1 = Si
Serie por defecto Serie seleccionada por defecto, de 0 a 4
Columnas 0 = Campo disponible para la sociedad
Almacn por defecto 35 caracteres alfanumricos
Ttulo de la serie 35 caracteres alfanumricos
Ttulo
Tipo movimiento de stock
Validez
Introducido
Confirmado
Raz por defecto
.
Configuracin de las columnas
Almacn por defecto
Estas 58 lneas deben repetirse 6 veces en el caso de los documentos.
Tenemos en cuenta que:
La configuracin de las columnas se introducir en una sola lnea.
El nmero de columnas es de 117 en el caso de los documentos de venta, compra y stock.
El orden de las columnas corresponde al de la lnea Organizacin del proceso de configuracin de la sociedad.
Cada columna est representada por un nmero de 0 a 4 que indica su disponibilidad en la ventana correspondiente


2476

ORGANIZACIN OTRAS FUNCIONES OPCIONES
#COLO Columnas 0 = Campo disponible en la lista
La codificacin de oculto o no oculto de las columnas es el mismo para todos los documentos.
Indicamos por funcin el nmero mximo de columnas que dichos campos deben tener.

Consulta comercial terceros 124 columnas
Consulta comercial artculos 124 columnas
Consulta stock artculos 22 columnas
Consulta tarifas artculos 19 columnas
Reaprovisionamiento 22 columnas
Suscripciones clientes 119 columnas
Suscripciones proveedores 117 columnas
Compraventa-Generacin pedidos
proveedor
19 columnas
Compraventa-Asignacin de entregas
proveedor
22 columnas
Entrada del inventario 24 columnas
Bsqueda cabeceras documentos 106 columnas
Bsqueda lneas documentos 119 columnas
Consulta comercial proyectos 124 columnas
Recepciones proveedor (reservado para
futuras versiones)
119 columnas
Lista movimientos de caja 20 columnas
Lista de documentos 11 columnas
Lista detallada de movimientos 30 columnas
Lista de tickets archivados 12 columnas
Pedidos en espera 9 columnas
Lista pedidos pendientes 103 columnas
Detalle de pedidos pendientes 111 columnas
Lista de artculos pedidos 114 columnas
Validacin unitaria de preparacin de
pedidos
115 columnas
Validacin global de preparacin de
pedidos
118 columnas
Consulta stock escandallos 29 columnas
Consulta comercial escandallos 124 columnas
Consulta tarifas escandallos 19 columnas
Consulta ocupacin de recursos 8 columnas
Consulta documento desglose analtico 81 columnas
Consulta comercial vendedor 124 columnas
Consulta lista documentos vendedor 81 columnas
Columnas abono interno 120 columnas

2477

PAGOS - OPCIONES
Las informaciones registradas en este Archivo se realizan en Opciones/Pagos

#COLR Numeracin ventas 0 = Automtica
1 = Manual
Nmero en curso ventas 13 caracteres alfanumricos maysculas
Numeracin compras 0 = Automtico
1 = Manual
Nmero en curso compras 13 caracteres alfanumricos maysculas
Pagos 23 columnas

Deber respetar la configuracin indicada

2478

PAS OPCIONES
#CPAI Nombre 35 caracteres alfanumricos
Cdigo pas 3 caracteres alfanumricos
Cdigo DII 3 caracteres alfanumricos
Coeficiente del seguro Formato doble
Coeficiente de transporte Formato doble
Cdigo ISO2 2 caracteres alfanumricos

El nmero de pases es ilimitado, deber repetir la etiqueta para cada pas.

2479

PERIODICIDAD OPCIONES
#CPER Nombre 35 caracteres alfanumricos

Es posible importar hasta 10 periodicidades

2480

PLAN ANALTICO OPCIONES
#CANA Nombre 35 caracteres alfanumricos
Seccin analtica de espera 13 caracteres alfanumricos maysculas
(Vaco si no existe seccin de espera)
Gestin en columna 0 = No
1 = Si
Tipo de imputacin 0 = Ninguna
1 = Cuentas de gastos y productos
Ttulo ruptura analtica 21 caracteres alfanumricos
Longitud De 0 a 13 caracteres alfanumricos
Tipo de ruptura analtica 0 = Ninguno
1 = Zona geogrfica
2 = Sector de actividad

Las tres ltimas lneas se repiten 6 veces para cada plan analtico importado.
El Archivo debe contener 11 planes analticos es decir, un total de 242 lneas.
La suma de las 6 longitudes de cada ruptura de un plan analtico, debe ser inferior o igual a13 caracteres.

2481

DESGLOSES ANALTICOS OPCIONES
#CENA Nmero del plan analtico De 1 a 10
Nmero de la ruptura De 1 a 6
Nmero De 1 a 13 caracteres alfanumricos

2482

CANCELACIN SUSCRIPCIONES OPCIONES
#CRES Nombre 35 caracteres alfanumricos

El archivo debe contener 30 causas de cancelacin suscripciones

2483

RECURSOS OPCIONES
#CRESPROD Cdigo 10 caracteres alfanumricos en maysculas
Tipo De 0 a 3
Centralizacin 10 caracteres alfanumricos en maysculas
Fecha prxima revisin Formato fecha
Coste horario estndar Formato importe
Tiempo de utilizacin Formato hora
Desactivar 0 = N0
1 = Si
Tipo capacidad 0 = Fija
1= Variable
Nmero de das por semana Formato doble

2484

DEPARTAMENTO CONTACTO OPCIONES
Identificador Concepto Comentario/Correspondencia
#MSCT Nombre 35 caracteres alfanumricos
Abreviacin 3 caracteres alfanumricos
Se pueden crear hasta 30 departamentos. Los campos no utilizados deben ser sustituidos por lneas en blanco.

2485

ESTRUCTURA BANCO OPCIONES
#CSBQ Estructura EDI 0 = No,
1 = Si
Cdigo entidad De 0 a 14
Tipo cdigo entidad 0 = Numrico,
1 = Alfanumrico
Cdigo agencia De 0 a 17
Tipo cdigo agencia 0 = Numrico,
1 = Alfanumrico
N Cuenta De 0 a 17
Tipo n cuenta 0 = Numrico,
1 = Alfanumrico
Longitud DC De 0 a 2
Tipo DC 0 = Numrico,
1 = Alfanumrico
DC (tipo clculo) 0 = Ninguno,
1 = Francia,
2 = Espaa,
3 = Portugal,
4 = Blgica

2486

TIPO TERCERO OPCIONES
#CTTI Cuenta principal De 1 a 10, posicin de la cuenta principal
Tipo de numeracin 0 = Manual,
1 = Automtico,
2 = Manual con raz
Longitud 17 caracteres alfanumricos
Raz 17 caracteres alfanumricos
Tipo de cuenta 0 = Raz,
1 = Cuenta
Cuenta Formato cuenta

La estructura de este archivo es la siguiente:

una lnea por la Cuenta principal,
una lnea por el Tipo de numeracin,
una lnea por la Longitud,
una lnea por la Raz
y un bloque de tres lneas repetidas 10 veces:
- Nombre,
- Tipo de cuenta,
- Cuenta
Estas 34 lneas deben repetirse para cada uno de los 4 tipos de terceros existentes (Cliente, Proveedor, Asalariado y Otros) es decir 136 lneas.

2487

UNIDAD DE COMPRA Y VENTA OPCIONES
#CUAV Nombre 21 caracteres alfanumricos

El archivo debe contener 30 unidades de compra y venta

2488

CONTACTOS DE LA SOCIEDAD
#MCTD Apellido 35 caracteres alfanumricos
Departamento De 1 a 30. Posicin de la lista de Departamentos (opciones de la empresa)
Cargo 35 caracteres alfanumricos
Mvil 21 caracteres alfanumricos
Es posible crear un nmero ilimitado de contactos de la empresa. Para cada registro deben figurar las ocho lneas

2489

CODIFICACIN AUTOMTICA

#CGEN Codificacin artculo 0 = Manual,
1 = Automtico
Longitud raz 2 caracteres numricos
Tipo raz artculo 0 = Raz fija
1 = Raz familia
Raz artculo 18 caracteres alfanumricos en maysculas
Codificacin gama 0 = Manual,
1 = Automtico
Incremento 0 = No
1 = Si
Longitud gama 2 caracteres numricos
Tipo raz gama 0 = Ninguna
1 = Raz fija
2 = Raz familia
3 = Raz artculo
Longitud raz gama 2 caracteres numricos
Complemento gama 0 = Ninguno
1 = Ttulo elemento gama
Longitud complemento gama 2 caracteres numricos
Codificacin condicionante 0 = Manual,
1 = Automtico
Incremento condicionante 0 = No
1 = Si
Longitud condicionante 2 caracteres numricos
Tipo raz condicionante 0 = Ninguna
1 = Raz fija
2 = Raz familia
3 = Raz artculo
Longitud raz condicionante 2 caracteres numricos
Complemento condicionante 0 = Ninguno
1 = Ttulo elemento gama
Longitud complemento condicionante 2 caracteres numricos
Codificacin cdigo de barras artculo 0 = Manual,
1 = Automtico
Norma cdigo de barras artculo 0 = Ninguna
1 = C39
2 = EAN8
3 = EAN13
4 = EAN128
Longitud cdigo de barras artculo 2 caracteres numricos
Tipo raz cdigo de barras artculo 0 = Raz fija
1 = Raz familia
2 = Raz artculo
Longitud raz cdigo de barras artculo 2 caracteres numricos
Raz cdigo de barras artculo 18 caracteres alfanumricos en maysculas

2490

Codificacin cdigo de barras gama 0 = Manual,
1 = Automtico
Incremento cdigo de barras gama 0 = No
1 = Si
Norma cdigo de barras gama 0 = Ninguna
1 = C39
2 = EAN8
3 = EAN13
4 = EAN128
Longitud cdigo de barras gama 2 caracteres numricos
Tipo raz cdigo de barras gama 0 = Ninguno
1 = Raz fija
2 = Raz familia
3 = Raz artculo
Longitud raz cdigo de barras gama 2 caracteres numricos
Complemento cdigo de barras gama 0 = Ninguno
1 = Ttulo elemento de gama
Longitud complemento cdigo de barras
gama
2 caracteres numricos
Codificacin cdigo de barras
condicionante
0 = Manual,
1 = Automtico
Incremento cdigo de barras condicionante 0 = No
1 = Si
Norma cdigo de barras condicionante 0 = Ninguna
1 = C39
2 = EAN8
3 = EAN13
4 = EAN128
Longitud cdigo de barras condicionante 2 caracteres numricos
Tipo raz cdigo de barras condicionante 0 = Ninguno
1 = Raz fija
2 = Raz familia
3 = Raz artculo
Longitud raz cdigo de barras
condicionante
Complemento cdigo de barras
condicionante
0 = Ninguno
1 = Ttulo elemento condicionante
2 = Cantidad del condicionante
Longitud complemento cdigo de barras
condicionante

2491

FAMILIA ARTCULOS
#CFAM Cdigo 10 caracteres alfanumricos maysculas
Tipo 1 = Detalle,
2 = Total,
3 = Centralizador
Unidad venta De 1 a 30
Categora producto De 1 a 10
Coeficiente Formato doble
Seguimiento 0 = Ninguno,
1 = N de serie,
2 = PMPC,
3 = FIFO,
4 = LIFO,
5 = N de lote
Garanta 4 caracteres alfanumricos
Pas de origen 35 caracteres alfanumricos
Centralizacin 10 caracteres alfanumricos
Estadstica 1 21 caracteres alfanumricos
1 = Quintal,
2 = Kilogramo,
3 = Gramo,
4 = Miligramo
Sin estadsticas 0 = No,
1 = Si
Cantidad calculada/condicionante 0 = No,
1 = Si
No mostrar en documentos 0 = No,
1 = Si
No sometido a dto. PP 0 = No,
1 = Si
Plazo de entrega De 0 a 999
Nombre gasto 1 21 caracteres alfanumricos
Gasto 1 Formato importe
Artculo en compraventa 0 = No,
1 = Si

2492

Facturacin/peso neto 0 = No,
1 = Si
No totalizar cantidad 0 = No,
1 = Si
Incluir en la tienda virtual 0 = No,
1 = Si

2493

CONTABILIDAD - FAMILIAS
#CFAC Tipo 1 = Ventas,
2 = Compras,
3 = Stoks
Categora contable De 1 a 50
Recurso / Centro asociado 10 caracteres alfanumricos en maysculas
Cuenta general Formato cuenta
Seccin analtica Formato seccin analtica
Cuenta impuesto 1 Formato cuenta
Tipo factura 1 a 3 (Reservado para futuras versiones)

Estos 6 ltimos campos deben repetirse para todas las categoras contables existentes (mximo 30).
Las categoras contables de las familias no podrn ser importadas separadamente, deben estar precedidas siempre por el identificador #CFAM.

2494

REFERENCIAS PROVEEDOR FAMILIA
#CFFR N Proveedor 17 caracteres alfanumricos
Unidad compra De 1 a 30
Descuento Formato doble
Conversin Formato doble
Plazo reaprovisionamiento 4 caracteres numricos
Garanta 4 caracteres numricos
Pedido mximo Formato cantidad
Pedido ptimo Formato cantidad
Gama descuento Cantidad/Importe 0 = Sin gama dto. ctd/importe,
1 a 50 = Nmero de la gama
Principal 0 = No principal,
1 = Principal
Divisa 0 = Ninguna,
1 a 32 = Nmero de la divisa
Tipo descuento 0 = Descuento,
1 = Sin descuento
Divisor de conversin Campo reservado para prximas versiones

Las referencias proveedor no son obligatorias si no existe un proveedor para la familia.
A este identificador puede seguirle los identificadores #CATG (Tarifas por desgloses de gamas) o de #CFTQ (Familia Tarifa cantidad).

2495

TARIFAS POR CANTIDAD - FAMILIA
#CFTQ Tipo de tarifa 0 = Descuento por cantidad,
Lmite Formato cantidad si tipo = 0
Formato importe si tipo = 1
Descuento 45 caracteres alfanumricos

Este ltimo campo debe contener el smbolo %, F, U o el operador + para los descuentos en cascada.
Este archivo puede figurar tras un archivo #CFFR (Referencia proveedor por familia) o de un archivo CFCL (Categora tarifaria por familia)

2496

CATEGORAS TARIFARIAS - FAMILIA
#CFCL Categora tarifaria De 1 a 32
Redondeo 0 = Ninguno,
1 a 10 = Nmero redondeo
Gama dto. Ctd/Imp. 0 = Sin descuento gama cantidad/importe
Tipo precio venta 0 = BI,
1 = IVA Incluido
Divisa 0 = Ninguna,
Clculo PV/PC 0 = No,
1 = Si
1 = Sin descuento

A este identificador puede seguirle el identificador #CFTQ (Familia Tarifa cantidad).

2497

DESCUENTOS POR CLIENTE - FAMILIA
#CFRC Nmero cliente 17 caracteres alfanumricos

2498

MODOS DE INTRODUCCIN - FAMILIA
#CFMO Nombre modo introduccin 35 caracteres alfanumricos
Tipo 0 = Todos los mbitos,
1 = Ventas,
2 = Compras,
3 = Stocks,
4 = Ventas mostrador.

2499

ARTCULOS
#CART Referencia artculo 18 caracteres alfanumricos maysculas (obligatorio)
Descripcin 69 caracteres alfanumricos (obligatorio)
Familia 10 caracteres alfanumricos maysculas (obligatorio)
Sustitucin 18 caracteres alfanumricos maysculas
Tecla rpida 6 caracteres alfanumricos maysculas
1 = Quintal,
2 = Kilogramo,
3 = Gramo,
4 = Miligramo
Peso neto Formato cantidad
Peso bruto Formato cantidad
Unidad venta Nmero unidad de venta/compra
Precio compra Formato precio
Precio de venta Formato precio
Gama 1 0 = Ninguna,
1 a 50 = Nmero gama producto
Gama 2 0 = Ninguna,
1 a 50 = Nmero gama producto
Condicionante 0 = Ninguno,
1 a 20 = Nmero del condicionante
Tipo escandallo 0 = Ninguno,
1 = Fabricacin,
2 = Comercial/compuesto,
3 = Comercial/componente,
4 = Artculo asociado
Seguimiento stock 0 = Ninguno,
1 = N Serie,
2 = PMPC,
3 = FIFO,
4 = LIFO,
5 = N de lote
Elemento estadstica 1 21 caracteres alfanumricos
Tipo precio venta 0 = PV BI,
1 = PV IVA Incluido
Sin estadsticas 0 = No,
1 = Si
Cantidad calculada/condicionante 0 = No,
1 = Si
No listar documento 0 = No,

2500

1 = Si
Desactivar 0 = No,
1 = Si
No sometido a dto. PP. 0 = No,
1 = Si
Plazo entrega 0 a 999
Idioma 1 69 caracteres alfanumricos
Idioma 2 69 caracteres alfanumricos
Cdigo EDI 1 35 caracteres alfanumricos
Cdigo barras 18 caracteres alfanumricos
Pas origen 35 caracteres alfanumricos
Nombre gastos 1 21 caracteres alfanumricos
Gastos 1 45 caracteres alfanumricos
Artculo en compraventa 0 = No,
1 = Si
Facturacin/peso neto 0 = No,
1 = Si
No totalizar cantidad 0 = No,
1 = Si
Entrada variable 0 Campo reservado para futura versin
Fecha creacin Formato fecha
Fecha modificacin Formato fecha
Incluir en la tienda virtual 0 = No,
1 = Si
ltimo precio de compra 14 caracteres numricos
Elemento de la gama (*) 21 caracteres alfanumricos
Tipo de gama (*) 0 = Gama 1,
1 = Gama 2
Fecha aplicacin tarifa Formato fecha
Nuevo precio de compra Formato precio
Nuevo coeficiente Formato doble
Nuevo precio de venta Formato precio
Coste estndar Formato importe
Cantidad componente Formato cantidad
Cantidad operacional Formato cantidad

(*) Estos dos campos deben repetirse tantas veces como sean necesarios, solo deben grabarse si el campo Gama es distinto de cero
Si nomenclatura <> 0, una entrada de artculo debe tener a continuacin una lista de escandallo (#CANO).

2501

INFORMACIONES LIBRES - ARTCULOS
#CIVA Informaciones libres 1 69 caracteres alfanumricos
a
Informaciones libres 64 69 caracteres alfanumricos

Las informaciones contenidas en este Archivo deben respetar la configuracin efectuada en la opcin correspondiente.
Deben figurar tantas lneas de informaciones libres como las configuradas.
Estos datos deben importarse a continuacin del identificador #CART
Este archivo puede venir a continuacin de un #MPLG (Plan contable) un #MPCA (Plan analtico), un #CCLI (Ficha cliente) o un #CFOU (Ficha
proveedor) al que se refiere.
En el caso de informaciones libres calculadas, al ttulo de la informacin libre le sigue una barra oblicua (/) seguida de la frmula de clculo asociada

2502

ESCANDALLOS - ARTCULOS
#CANO Referencia artculo 18 caracteres alfanumricos
Desglose gama 1 21 caracteres alfanumricos
Tipo compuesto 0 = Fijo
1 = Variable
Reparto 14 caracteres alfanumricos
Operacin 10 caracteres alfanumricos
Almacn de salida 35 caracteres alfanumricos

2503

CONDICIONANTES - ARTCULOS
#CACO Nombre condicionante 21 caracteres alfanumricos
Referencia elemento 18 caracteres alfanumricos

Estos datos deben importarse solo si en el identificador #CART mencionamos un condicionante.

2504

ELEMENTOS DE GAMA - ARTCULOS
#CREF Nombre elemento de gama 1 21 caracteres alfanumricos
Nombre elemento de gama 2 21 caracteres alfanumricos
Referencia elemento gama 18 caracteres alfanumricos
Precio de compra del elemento de gama Formato precio
Cdigo de barras del desglose de gama 18 caracteres alfanumricos
ltimo precio de compra 14 caracteres numricos formato precio
Precio futuro Formato precio
Precio de coste estndar Formato importe
Estos datos deben importarse solo si en el identificador #CART mencionamos una o varias gamas de tipo producto.

2505

ELEMENTOS DE GAMA - ARTCULOS
#CREF Nombre elemento gama 1 21 caracteres alfanumricos
Nombre elemento gama 2 21 caracteres alfanumricos
Referencia del elemento 18 caracteres alfanumricos
Precio compra del elemento Formato precio
Cdigo barras del elemento 18 caracteres alfanumricos
ltimo precio compra elemento 14 caracteres numricos formato precio

Estos datos deben importarse solo si el identificador #CART menciona una o varias gamas del tipo producto.

2506

GAMA OPERATORIA - ARTCULOS
#CAOP Recurso 10 caracteres alfanumricos maysculas
Nmero de operacin 10 caracteres alfanumricos
Recurso 10 caracteres alfanumricos maysculas
Tiempo total Formato Tiempo
Tipo 0 = Fijo
1 = Variable

2507

GLOSARIOS - ARTCULOS
#CAGL Nombre glosario 35 caracteres alfanumricos

Estas lneas de Nombres pueden ser repetidas las veces que sean necesarias

2508

CONTABILIDAD - ARTCULOS
#CACP Tipo 1 = Ventas,
2 = Compras,
3 = Stocks
Categora contable (*) De 1 a 10
Cuenta general (*) Formato cuenta
Seccin analtica (*) Formato seccin analtica
Cuenta impuesto 1 (*) 3 caracteres alfanumricos en maysculas

(*) Estas seis lneas deben repetirse para todas las categoras contables existentes (mximo 30).
Las categoras contables de los artculos no pueden ser importadas separadamente de la ficha del artculo que correspondan.

2509

REFERENCIAS PROVEEDORES - ARTCULOS
#CAFR Nmero proveedor 17 caracteres alfanumricos en maysculas
Referencia proveedor 18 caracteres alfanumricos
Precio de compra Formato precio
Unidad compra/venta Nmero de la unidad de compra/venta ( de 1 a 30 )
Conversin Formato doble
Plazo de aprovisionamiento 3 caracteres alfanumricos
Pedido mnimo Formato cantidad
Pedido ptimo Formato cantidad
Gama Dto. Cantidad/Importe 0 = Sin gama dto. Cantidad/importe
Principal 0 = Proveedor no principal
1 = Proveedor principal
Divisa 0 = Ninguna,
1 = Sin descuento
Divisor de conversin 1 Formato doble
Cdigo barras proveedor 18 caracteres alfanumricos
Nuevo precio de compra o nuevo precio
divisa
Formato precio
Nuevo descuento Formato doble

Las referencias de proveedores no son obligatorias si no existe un proveedor para el artculo.
A este archivo puede seguirle el identificador #CATG (Tarifas por elemento de gama) y/o del identificador #CATQ (Gama descuentos de la tarifa)

2510

TARIFAS POR ELEMENTO DE GAMA - ARTCULOS
Si el fichero que le precede es un #CAFR, Referencias proveedores
#CATG Nombre elemento gama 1 21 caracteres alfanumricos
Nombre elemento gama 2 21 caracteres alfanumricos
Precio del elemento Formato precio
Referencia elemento proveedor 18 caracteres alfanumricos
Cdigo barras elemento proveedor 18 caracteres alfanumricos
Nuevo precio Formato precio

Estos campos son obligatorios si en el artculo mencionamos una gama de producto.
Debe repetirse tantas veces cmo elementos de gama tengamos generados.
Este archivo puede ir tras un #CAFR (Referencia proveedor) o un #CACL (Tarifa de venta del artculo), en este ltimo caso la lnea Cdigo de barras
gama proveedor estar vaca.

2511

DESCUENTOS POR TARIFA - ARTCULOS
#CATQ Tipo 0 = Descuento por cantidad,
2 = Precio neto
Hasta Si tipo = 0 formato cantidad
Si tipo = 1 formato importe
Valor 45 caracteres alfanumricos

Este ltimo campo (Valor) debe precisar el tipo descuento mencionando
el smbolo %,F U o el operador + en el caso de descuento en cascada
Las tarifas son facultativas.
Estos campos pueden aparecer despus del identificador #CAFR (Referencia Proveedor) o del identificador #CACL (Tarifas venta del artculo).

2512

TARIFAS DE VENTA - ARTCULOS
#CACL Categora tarifaria 0 = Si importacin tarifa cliente
De 1 a 32 Nmero categora tarifaria
Precio de venta Formato precio
Redondeo 0 = Ninguno,
De 1 a 10 = Redondeos
Gama Dto. Cantidad/Importe 0 = Ninguna gama dto. cantidad/importe
De 1 a 50 = Nmero de la gama
Tipo precio venta 0 = Base Imponible,
1 = IVA incluido
Divisa 0 = Ninguna,
De 1 a 32 = Nmero de la divisa
Cuenta cliente 17 caracteres alfanumricos
Clculo PV/PC 0 = No,
1 = Si
Tipo Descuento 0 = Descuento,
1 = Sin descuento
Referencia cliente 18 caracteres alfanumricos
Nuevo coeficiente Formato doble
Nuevo precio de compra o nuevo precio
divisa
Formato precio
Nuevo descuento Formato doble

Este formato permite la importacin, o bien de una categora tarifaria, o bien de una tarifa cliente.
La introduccin de la cuenta de cliente es obligatoria en el caso de la importacin de una tarifa de cliente, en este caso debemos indicar en el campo
Categora tarifaria un cero (0)
Este archivo puede ir seguido de un #CATG (Tarifa por elemento de gama) y/o de un #CATQ (Gama de descuento de la tarifa)

2513

TARIFAS POR ELEMENTO CONDICIONANTES - ARTCULOS
#CATC Nombre condicionante 21 caracteres alfanumricos
Cantidad condicionante Formato cantidad
Precio del elemento Formato precio
Nuevo precio condicionante Formato precio

Estos campos son obligatorios si en el artculo mencionamos un condicionante
Debe repetirse tantas veces como elementos de condicionantes tengamos generados.

2514

ALMACENES ARTCULOS
#CAST Nombre almacn 35 caracteres alfanumricos
Cantidad mnima Formato cantidad
Cantidad mxima Formato cantidad
Almacn principal 0 = No principal,
1 = Principal
Ubicacin 21 caracteres alfanumricos

Estos campos son facultativos

2515

MODOS DE INTRODUCCIN - ARTCULOS
#CAMO Nombre 35 caracteres alfanumricos
Tipo 0 = Todos los mbitos,
1 = Ventas,
2 = Compras,
3 = Stocks,
4 = Ventas mostrador
5 = Documentos internos

2516

PLAN CONTABLE (CUENTAS GENERALES)
#MPLG N cuenta Formato cuenta
Tipo 0 = Detalle,
1 = Total
Clasificacin 17 caracteres alfanumricos
Naturaleza cuenta 0 = Ninguna,
1 = Cliente,
2 = Proveedor,
3 = Asalariado,
4 = Banco,
5 = Caja,
6 = Amortiz./Provisin,
7 = Resultado balance,
8 = Gastos,
9 = Ingresos,
10 = Resultado gestin,
11 = Inmovilizados,
12 = Capital,
13 = Existencias,
14 = Inversiones.
Apertura ejercicio 0 = Ninguna,
1 = Saldo,
2 = Detalle
Cuenta reporting Formato cuenta
Tecla rpida 6 caracteres alfanumricos en maysculas
Salto de 0 = Salto de pgina,
De 1 a 99 = Salto de lneas
Agrupacin 0 = No,
1 = Si
Con analtica 0 = No,
1 = Si
Con vencimiento 0 = No,
1 = Si
Con cantidad 0 = No,
1 = Si
Compensacin automtica 0 = No,
1 = Si
Con cuenta terceros 0 = No,
1 = Si
Fecha de creacin Formato fecha
Block de notas 255 caracteres alfanumricos
Con divisas 0 = No,
1 = Si
N divisa De 0 a 32
0 = Ninguna,
Cdigo impuesto 3 caracteres alfanumricos


2517

INFORMACIONES LIBRES PLAN CONTABLE
#CIVA Informacin libre 1 69 caracteres alfanumricos
a
Informacin libre 64 69 caracteres alfanumricos

Las informaciones contenidas en este Archivo deben respetar la configuracin efectuada en la opcin correspondiente.
Deben figurar tantas lneas de informaciones libres cmo las configuradas.
Estos datos deben importarse a continuacin del identificador #MPLG (Plan contable) o #MPCA (Plan analtico).

2518

PLAN ANALTICO PLAN CONTABLE
#MPGA Plan analtico De 1 a 11
Nmero plan analtico
Seccin 13 caracteres alfanumricos maysculas
Tipo reparto 0 = Porcentaje,
1 = Cuadrar,
2 = Importe
Valor importe reparto 14 caracteres numricos

2519

PLAN ANALTICO / PROYECTOS
#MPCA Nmero plan De 1 a 11
Nmero del plan analtico
Nmero seccin Formato seccin analtica
Tipo 0 = No,
1 = Si
Tecla rpida 6 caracteres alfanumricos
Apertura ejercicio 0 = No,
1 = Si
Nivel anlisis De 1 a 10
Nmero de la posicin del nivel
Salto 0 = Salto de pgina,
De 1 a 99 = Salto de lneas
Desactivar 0 = No,
1 = Si
Fecha de creacin Formato fecha
mbito 0 = Ambos,
1 = Ventas,
2 = Compras
Objetivo proyecto compras 14 caracteres alfanumricos
Objetivo proyecto ventas 14 caracteres alfanumricos

Este archivo puede ir seguido de un #CIVA (Informacin libre)

2520

INFORMACIONES LIBRES - PLAN ANALTICO / PROYECTOS
a

Las informaciones contenidas en este archivo deben respetar la configuracin efectuada en la opcin correspondiente.
Estos datos deben importarse a continuacin del identificador #MPLG (Plan contable) o #MPCA (Plan analtico).

2521

IMPUESTOS
#MTAX Nombre del impuesto 35 caracteres alfanumricos
Tipo de impuesto 0 = Impuesto %,
1 = Importe (F),
2 = Cantidad U (U)
Impuesto Si tipo impuesto = 0 Formato doble
si no formato importe
Tipo 0 = IVA ,
1 = Devengo al cobro,
2 = Parafiscal/BI,
3 = Parafiscal/PVP,
4 = Parafiscal/Peso,
5 = IVA/CEE,
6 = Recargo de equivalencia
Nmero cuenta impuesto Formato cuenta
Cdigo impuesto 3 caracteres alfanumricos
No devengadle 0 = No,
1 = Si
Sentido 0 = Repercutido,
1 = Soportado
Origen 0 = Nacional,
1 = Intracomunitario,
2 = Exportacin,
3 = Varios 1,
4 = Varios 2
Cdigo agrupacin 5 caracteres alfanumricos
% Prorrata 14 caracteres alfanumricos
Tabla base 3 caracteres alfanumricos ( no utilizable para Espaa )
Tabla impuesto 3 caracteres alfanumricos ( no utilizable para Espaa )
Cuentas asociadas Formato cuenta (x veces)

2522

DIARIOS CONTABLES
#MCJR Cdigo 6 caracteres alfanumricos
Cuenta de tesorera Formato cuenta
Tipo 0 = Compras,
1 = Ventas,
2 = Tesorera,
3 = General,
4 = Situacin
Numeracin 0 = Manual,
1 = Continua por diario,
2 = Continua para la sociedad,
3 = Manual
Contrapartida por lnea 0 = No,
1 = Si
Con analtica 0 = No,
1 = Si
Conciliacin 0 = Ninguna,
1 = Contrapartida,
2 = Tesorera
Desactivar 0 = No,
1 = Si

2523

CONDICIONES DE PAGO
#MMDR Nombre 35 caracteres alfanumricos
Forma de pago Nmero de la forma de pago
Condicin 0 = Da(s) netos(s),
1 = Fin mes civil,
2 = Fin de mes
N das De 0 a 999
Da de pago 1 De 0 a 31
1 = Cuadrar,
2 = Importe
Valor reparto Formato importe cuatro decimales

2524

BANCOS
#MBQE Razn social 35 caracteres alfanumricos
Contacto 35 caracteres alfanumricos
Abreviacin 17 caracteres alfanumricos
Modo remesa Reservado para los Medios de pago
0 = Archivo magntico,
1 = Tele transmisin,
2 = Papel
Bordereau en devise Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Date convention Dailly Formato fecha. Reservado a los Medios de pago
Nature juridique Dailly 35 caracteres alfanumricos. Reservado a los Medios de pago
Adresse Dailly 35 caracteres alfanumricos. Reservado a los Medios de pago
Complment Dailly 35 caracteres alfanumricos. Reservado a los medios de pago
Code postal Dailly 9 caracteres alfanumricos. Reservado a los Medios de pago
Ville Dailly 35 caracteres alfanumricos. Reservado a los Medios de pago
Registre commerce Socit Dailly 35 caracteres alfanumricos. Reservados a los Medios de pago
Code BIC 11 caracteres alfanumricos. Reservado a los Medios de pago
Code identification 16 caracteres alfanumricos. Reservado a los Medios de pago
Achat en devise Reservado para los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Type Remise Virements internationaux Reservado a los Medios de pago
Donneur ordre adresse Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Donneur ordre ville Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Donneur ordre code postal Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Donneur ordre numro de Siret Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Donneur ordre code identification Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Donneur ordre ville agence Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Donneur ordre code postal agence Reservado a los Medios de pago
0 = No,

2525

1 = Si
Donneur ordre type identifiant Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Donneur cl RIB Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Donneur ordre taux change Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Virement adresse Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Virement ville Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Virement code postal Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Virement numro de Siret Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Virement pays Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Virement rfrence du contrat de change Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Virement date achat Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Virement taux de change Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Virement instruction particulire Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque bnficiaire intitul Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque bnficiaire BIC Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque bnficiaire adresse Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque bnficiaire ville Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque bnficiaire code postal Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque bnficiaire compte bancaire Reservado a los Medios de pago

2526

0 = No,
1 = Si
Banque intermdiaire intitul Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque intermdiaire BIC Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque intermdiaire adresse Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque intermdiaire ville Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque intermdiaire code postal Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si
Banque intermdiaire pays Reservado a los Medios de pago
0 = No,
1 = Si

La siguiente informacin debe introducirse para cada cuenta bancaria
Cdigo entidad 14 caracteres alfanumricos
Cdigo agencia 17 caracteres alfanumricos
N de cuenta 17 caracteres alfanumricos
DC 2 caracteres alfanumricos
Diario 6 caracteres alfanumricos
Estructura banco 0 = Local,
1 = Extranjero,
2 = BIN,
3 = IBAN
Divisa De 1 a 32. Nmero de la tabla divisas
Abreviacin cuenta bancaria 5 caracteres alfanumricos
Gestin IBAN 0 = No,
1 = Si
Numro emetteur virement 7 caracteres alfanumricos
Numro emetteur LCR-BOR 7 caracteres alfanumricos


2527

CONTACTOS BANCO
#MCTB Apellidos 35 caracteres alfanumricos
Departamento De 1 a 30, posicin de la lista Departamentos (opciones empresa)

Es posible crear un nmero ilimitado de contactos.

2528

DESGLOSES ANALTICOS
#MMDG Tipo 0 = General ( no utilizado en la Gestin Comercial ),
1 = Analtica

La siguiente informacin debe introducirse tantas veces como secciones analticas tengamos en el desglose

Plan analtico De 1 a 10, nmero del plan analtico
Seccin analtica Formato seccin analtica ( si tipo = Analtica )
1 = Cuadrar,
2 = Importe
Valor 14 caracteres alfanumricos

2529

CLIENTES
#CCLI Cuenta cliente 17 caracteres alfanumricos maysculas
Cuenta general principal Formato cuenta
Forma jurdica 17 caracteres alfanumricos
Razn social 35 caracteres alfanumricos
Elemento estadstico 1 21 caracteres alfanumricos
Riesgo mximo autorizado Formato importe
Cobertura mxima de crdito Formato importe
Pagador 17 caracteres alfanumricos
% descuento Formato doble
% dto. PP Formato doble
% extracto Formato doble
% RFA Formato doble,
(Rappel Fin de Ao = RFA)
Nmero de la categora contable ventas
Divisa 0 = Ninguna,
De 1 a 32 nmero de la divisa
Cdigo riesgo De 1 a 10
Nmero del cdigo riesgo
Apellido del vendedor 35 caracteres alfanumricos
Nombre del vendedor 35 caracteres alfanumricos
Categora tarifaria De 1 a 32
Nmero de la categora tarifaria
Periodicidad De 1 a 10
Nmero de la periodicidad
Idioma 0 = Ninguna,
1 = Idioma 1,

2530

2 = Idioma 2
N Facturas 2 caracteres alfanumricos
1 Albarn/Factura 0 = Varios albaranes por factura
1 = Albarn por factura
Anterior NIF 14 caracteres alfanumricos
CNAE 5 caracteres alfanumricos
Control riesgo cliente 0 = Control automtico,
1 = Segn cdigo riesgo,
2 = Cuenta bloqueada
Almacn principal 35 caracteres alfanumricos
Desactivar 0 = No,
1 = Si
Plan analtico De 1 a 10
Nmero plan analtico
Cdigo proyecto Formato seccin analtica
Direccin E-mail 69 caracteres alfanumricos
N Coface 8 caracteres numricos
Bajo supervisin 0 = No,
1 = Si
Fecha creacin de la sociedad Formato fecha
Empleados 10 caracteres alfanumricos
Volumen de negocio 14 caracteres numricos
Resultado neto 14 caracteres numricos
Incidencias de cobro 0 = No,
1 = Si
Fecha ltima incidencia Formato fecha
Privilegios 0 =No,
1 = Si,
2 = Desconocido
Regularidad de pagos De 0 a 99, 2 caracteres numricos
Nivel de solvencia 4 caracteres alfanumricos maysculas
Fecha ltima actualizacin Formato fecha
Objeto ltima actualizacin 60 caracteres alfanumricos
Fecha cierre balance Formato fecha
Nmero de meses balance 0 a 99

2531

Prioridad de entrega 0 a 999
Entrega parcial 0 = Si
1 = No
Modelo de pago 35 caracteres alfanumricos
Desglose IFRS Formato seccin analtica
Cuentas generales asignadas (1) 13 caracteres
(1) Este campo se repite tantas veces como cuentas generales tengan asignadas.
Podemos si lo deseamos insertar despus el identificador #CIVA (Informaciones libres de terceros) y/o #CBQT (Bancos de terceros) y/o #CRLT
(Condiciones de pagos terceros).

2532

INFORMACIONES LIBRES CLIENTES O PROVEEDORES
a

Las informaciones contenidas en este archivo deben respetar la configuracin efectuada en la opcin correspondiente.
Estos datos deben importarse a continuacin del identificador #CCLI (Ficha clientes) o #CFOU (Ficha proveedores).

2533

BANCOS TERCEROS (CLIENTES O PROVEEDORES)
#CBQT Banco principal 0 = No principal,
1 = Principal
Cdigo entidad 14 caracteres alfanumricos
Cdigo agencia 17 caracteres alfanumricos
N de cuenta 17 caracteres alfanumricos
DC (dgito control) 2 caracteres alfanumricos
Estructura banco 0 = Local,
1 = Extranjero,
2 = BIN,
3 = IBAN
Divisa 0 = Ninguna,
BIC 11 caracteres alfanumricos
Gestin IBAN 0 = No,
1 = Si


2534

FORMAS DE PAGO (CLIENTES O PROVEEDORES)
#CRLT Modo forma de pago De 1 a 30
Nmero de la forma de pago
Condicin 0 = Das netos,
1 = Fin mes civil,
2 = Fin de mes
Das aplazamiento De 0 a 999
Da pago 1 De 0 - 31
Da pago 2 De 0 - 31
Da pago 3 De 0 - 31
Da pago 4 De 0 - 31
Da pago 5 De 0 - 31
Da pago 6 De 0 - 31
1 = Cuadrar,
2 = Importe
Valor Formato importe (4 decimales)


2535

DIRECCIONES DE ENTREGA - CLIENTES
#CCDL Razn Social 35 caracteres alfanumricos
Forma de envo De 1 a 50
Nmero de la forma de envo
Condicin de entrega De 1 a 30
Nmero de la condicin de entrega
Razn social principal de entrega 0 = No principal,
1 = Principal

Es obligatorio insertar las Direcciones de entrega a continuacin del identificador #CCLI

2536

CONTACTOS CLIENTES
#MCTT Apellidos 35 caracteres alfanumricos
Departamento De 1 a 30 (posicin en la lista Departamentos (opciones sociedad)
Se puede crear un nmero ilimitado de contactos, para cada uno de ellos se repiten las 8 lneas

2537

PROVEEDORES
#CFOU Cuenta proveedor 17 caracteres alfanumricos maysculas
Cuenta general principal Formato cuenta
Razn social 35 caracteres alfanumricos
Riesgo mximo autorizado Formato importe
Cobrador 17 caracteres alfanumricos
% descuento Formato doble
% dto. PP Formato doble
% extracto Formato doble
% RFA Formato doble,
(Rappel Fin de Ao = RFA)
Nmero de la categora contable ventas
Divisa 0 = Ninguna,
De 1 a 32 nmero de la divisa
Idioma 0 = Ninguna,
1 = Idioma 1,
2 = Idioma 2
Anterior NIF 14 caracteres alfanumricos
CNAE 5 caracteres alfanumricos

2538

Formas de envo De 1 a 50
Nmero de la forma de envo
Entrega De 1 a 30
Nmero de la condicin de entrega
Almacn principal 35 caracteres alfanumricos
Desactivar 0 = No,
1 = Si
Plan analtico De 1 a 10
Nmero plan analtico
Cdigo proyecto Formato seccin analtica
Direccin E-mail 69 caracteres alfanumricos
N Coface 8 caracteres numricos
Bajo supervisin 0 = No,
1 = Si
Fecha creacin de la sociedad Formato fecha
Empleados 10 caracteres alfanumricos
Volumen de negocio 14 caracteres numricos
Resultado neto 14 caracteres numricos
Incidencias de cobro 0 = No,
1 = Si,
Fecha ltima incidencia Formato fecha
Privilegios 0 =No,
1 = Si
Regularidad de pagos De 0 a 99, 2 caracteres numricos
Nivel de solvencia 4 caracteres alfanumricos
Fecha ltima actualizacin Formato fecha
Objeto ltima actualizacin 60 caracteres alfanumricos
Fecha cierre balance Formato fecha
Nmero de meses balance 0 a 99
Entrega parcial 0 = Si
1 = No
Modelo de pago 35 caracteres alfanumricos
Cuentas asignadas X veces Formato cuenta

(1) Este campo se repite tantas veces como cuentas generales tengan asignadas.
Podemos si lo deseamos insertar despus el identificador #CIVA (Informaciones libres de terceros) y/o #CBQT (Bancos de terceros) y/o #CRLT
(Condiciones de pagos terceros).


2539

CONTACTOS PROVEEDORES
#MCTT Apellidos 35 caracteres alfanumricos
Departamento De 1 a 30 (posicin en la lista Departamentos (opciones empresa)

Se puede crear un nmero ilimitado de contactos, para cada uno de ellos se repiten las 8 lneas

2540

AGENDA
#CAGE Interesado 1 = Almacn,
2 = Cliente,
3 = Proveedor,
4 = Vendedor,
5 = Artculo
Si interesado=1 (Almacn)
Nombre
35 caracteres alfanumricos
Si interesado=2 (Cliente)
N cliente
Si interesado=3 (Proveedor)
N proveedor
Si interesado=4 (Vendedor)
Apellido
Si interesado=5 (Articulo)
Referencia
Grupo del asunto De 1 a 50
Nmero del grupo de eventos
Asunto 21 caracteres alfanumricos
Perodo 1 = El,
2 = Hasta el,
3 = A partir del,
4 = Durante
Fecha inicio Formato fecha
Fecha fin Formato fecha
Aviso 0 = No avisar,
1 = Avisar

2541

COMISIONES
#CTAR Nombre 35 caracteres alfanumricos
Tipo 1 = Comisin vendedor
2 = Comisin global
Tipo perodo 1 = Permanentemente,
2 = A,
3 = Hasta el,
4 = A partir del,
5 = Durante
Tipo 1 = Cantidad,
2 = Importe,
3 = % Descuento
mbito 0 = Pedido,
1 = Preparacin entrega,
2 = Entrega, slo si tipo = 1 o 2,
3 = Facturacin, slo si tipo = 1 o 2,
4 = Cobro, slo si tipo =1 o 2
Base 1 = V.N.BI,
2 = Margen, slo si tipo =1 o 2
Clculo 1 = Tramo, slo si mbito = 2,
2 = Global

Existen 5 posibilidades para definir la duracin de una Promocin:
Permanentemente: dejar vacas las fechas inicio y fin,
A: introducir la fecha de inicio,
Hasta el: introducir slo la fecha fin,
A partir del: introducir slo la fecha inicio,
Durante: introducir las fechas de inicio y fin
La importacin de este archivo deber ir seguida de #CTRE.

2542

REBAJAS Y DESCUENTOS CLIENTE
#CRAB Nombre 35 caracteres alfanumricos
2 = A,
3 = Hasta el,
4 = A partir del,
5 = Durante
Tipo 1 = Cantidad,
2 = Importe
Clculo 1 = Tramo,
2 = Global
Familia 18 caracteres alfanumricos
Artculo descuento
Categora tarifaria
Cliente
Rango superior
Descuento


2543

REBAJAS Y DESCUENTOS PROVEEDOR
#CRAB Nombre 35 caracteres alfanumricos
2 = A,
3 = Hasta el,
4 = A partir del,
5 = Durante
Tipo 1 = Cantidad,
2 = Importe
Clculo 1 = Tramo,
2 = Global
Artculo descuento 18 caracteres alfanumricos

2544

SALDOS Y PROMOCIONES CLIENTE
#CSOL Nombre 35 caracteres alfanumricos
2 = A,
3 = Hasta el,
4 = A partir del,
5 = Durante
(Valor + tipo %,U y F)

2545

SALDOS Y PROMOCIONES PROVEEDOR
#CSOL Nombre 35 caracteres alfanumricos
2 = A,
3 = Hasta el,
4 = A partir del,
5 = Durante
(Valor + tipo %,U y F)

2546

ARTCULOS / FAMILIAS - CLIENTES / CATEGORAS TARIFARIAS / VENDEDORES
#CTAA Interesado 1 = Familia artculo,
2 = Artculo,
3 = Categora cliente,
4 = Cliente,
5 = Vendedor
Si interesado=1 (Familia
de articulo) Cd. familia
Si interesado=2 (Artculo)
Referencia artculo
Si interesado=3 (Categora
cliente) N Categora cliente
De 1 a 32
Nmero de la categora tarifaria
Si interesado=4 (Cliente)
N cliente
Si interesado=5 (Vendedor)
Apellido vendedor

Estos datos son facultativos de insertarlos o no.
Deben seguir al identificador #CTAR o
Al identificador #CRAB (Rebajas y descuentos) o
Al identificador #CSOL (Saldos y promociones)

2547

TRAMOS DE COMISIONES /REBAJAS Y DESCUENTOS, SALDOS Y PROMOCIONES
#CTRE Tramo superior hasta Formato cantidad o importe o doble
Segn el Tipo de objetivo de la comisin/promocin
Valor + tipo %,U y F)

Este identificador es facultativo de insertarlo o no.
Debe importarse siempre despus del identificador #CTAR (Comisiones, )

2548

GLOSARIOS
#CGLO Nombre 35 caracteres alfanumricos
mbito 1 = Artculo,
2 = Documento
Texto de la rbrica 1980 caracteres alfanumricos
+ Retorno de carro y Tabulaciones

Estos campos deben repetirse tantas veces como glosarios tengamos definidos

2549

COLABORADORES
#CREP Apellido 35 caracteres alfanumricos
Funcin 20 caracteres alfanumricos
Comprador 0 = No
1 = Si
Vendedor 0 = No
1 = Si
Cajero 0 = No
1 = Si
Nivel de usuario 31 caracteres alfanumricos
Departamento 35 caracteres alfanumricos
Nombre de la comisin (1) 35 caracteres alfanumricos

(1)El campo Nombre de la comisin debe repetirse tantas veces como comisiones tengamos definidas.
Si el vendedor tiene un porcentaje de comisiones, la importacin del archivo #CREP deber ir precedido por la importacin del archivo #CTAR y ste
seguido del archivo #CTRE.

2550

ALMACENES
#CDEP Nombre 35 caracteres alfanumricos
Responsable 35 caracteres alfanumricos
Principal 0 = Principal,
1 = No principal
E-Mail 69 caracteres alfanumricos
Cdigo almacn 8 caracteres alfanumricos maysculas

2551

CONTACTOS ALMACENES
#CDEC Apellidos 35 caracteres alfanumricos
Departamento De 1 a 30 (posicin en la lista Departamentos (opciones empresa)

2552

DOCUMENTOS

Los tres archivos que se detallan a continuacin constituyen un conjunto, se deben importar en este
orden.
Con el fin de evitar problemas durante la importacin de documentos, deber respetar las normas
siguientes:
Si desea importar documentos de venta, compra y stock, importe siempre en primer lugar los
documentos de entrada en stock (Compras en entradas en stock)
En el caso de importacin de documentos de salida de stock, albaranes, facturas movimientos de
salida) compruebe las existencias.
En la importacin de documentos, es imposible indicar los datos siguientes:
Los enlaces de una lnea de venta con una lnea de compra en el caso de artculos en compraventa.
Los nmeros de documento y fechas del pedido o albarn de origen.
La referencia de la suscripcin y la periodicidad del documento
CABECERAS DE DOCUMENTOS
#CHEN mbito 0 = Ventas,
1 = Compras,
2 = Stocks,
3 = Cajas,
4 = Documento interno.
Tipo Si mbito 0 (Ventas)
0 = Presupuesto,
1 = Pedido,
2 = Preparacin de entrega,
3 = Albarn,
4 = Albarn devolucin,
5 = Abono financiero,
6 = Factura, Factura de abono, Factura de devolucin
7 = Factura contabilizada,
8 = Documento compactado
Si mbito 1 (Compras)
10 = No gestionado,
11 = Borrador de pedido,
12 = Pedido,
13 = Albarn entrega,
16 = Factura, Factura de abono, Factura de devolucin
17 = Factura contabilizada,
Si mbito 2 (Stocks)
20 = Movimiento entrada,
21 = Movimiento salida,
22 = Depreciacin de stock,
23 = Traspaso entre almacenes,
24 = Borrador de fabricacin,
25 = Orden de fabricacin,
26 = Albarn de fabricacin,
Si mbito =3 (Cajas)

2553

30 = Ticket
Si mbito = 4 (Documentos internos)
40 = Documento interno 1
46 = Documento interno compactado
Origen Si mbito 1 (Ventas)
1 = Normal
2 = Devolucin
3 = Abono
4 = Ticket
Si mbito 2 (Compras)
1 = Normal
2 = Devolucin
3 = Abono
Si mbito 3 (Stocks)
1 = Normal
Si mbito = 4 (Documentos internos)
1 = Normal
2 = Abono
Serie De 1 a 5 = Nmero de la serie (Compras/Ventas/Documentos internos)
N documento 9 caracteres alfanumricos maysculas
Fecha Formato fecha
Referencia 17 caracteres alfanumricos
Entrega Formato fecha
Tercero 17 caracteres alfanumricos maysculas ( si mbito = Compras o Ventas)
Almacn 35 caracteres alfanumricos
En el caso de transferencias, el almacn origen
Almacn entrega 35 caracteres alfanumricos (almacn cliente)
En el caso de transferencias, el almacn destino
Periodicidad De 1 a 10 = Nmero periodicidad (slo Ventas)
Divisa De 0 a 32 = Nmero de la divisa (Compras/Ventas)
Cambio Formato doble (Compras/Ventas)
Pagador/Cobrador 17 caracteres alfanumricos maysculas (Compras/Ventas)
Nmero de la forma envo (Compras/Ventas/Documentos internos )
Condicin entrega Nmero condicin de entrega (Compras/Ventas)
Idioma 0 = Ninguno (Compras/Ventas, vaco para Stocks
1 = Idioma 1
2 = Idioma 2
Apellido vendedor 35 caracteres alfanumricos (slo Ventas/Documentos internos)
Nombre vendedor 35 caracteres alfanumricos (slo Ventas/Documentos internos)
Cabecera 1 25 caracteres alfanumricos (Compras/Ventas)
Cabecera 2 25 caracteres alfanumricos (Compras/Ventas/Documentos internos)

2554

Proyecto Formato cuenta analtica (Compras/Ventas/Documentos internos)
Categora tarifaria De 1 a 32, 2 caracteres alfanumricos (slo Ventas)
Rgimen 2 caracteres alfanumricos (Compras/Ventas)
Transaccin 2 caracteres alfanumricos (Compras/Ventas)
Nmero de bultos Formato cantidad (slo Ventas)
Unidad de bultos De 1 a 30 = Nmero de la unidad (slo Ventas)
Nmero facturas De 0 a 99 ( slo Ventas)
1 AL/Factura 0 = Varios AL/Factura (slo Ventas),
1 = 1 AL/Factura
% Descuento PP Formato doble (Compras y Ventas)
Desviacin Formato doble (Compras :factura nicamente)
Categora contable De 1 a 10, nmero de la categora contable
Gastos 0 = Sin gastos,
1 = Con (Compras : FA y FC nicamente)
Estado 0 = Estado 1 (mbito Stock :0 siempre),
1 = Estado 2,
2 = Estado 3
Hora Formato hora
Caja 35 caracteres alfanumricos
Cajero apellido 35 caracteres alfanumricos
Cajero nombre 35 caracteres alfanumricos
Cerrado 0 = No
1 = Si
Nmero pedido tienda virtual 17 caracteres alfanumricos
Desglose IFRS Formato seccin analtica (Ventas y compras)
Tipo valor clculo gastos en envo 0 = Importe fijo
1 = Cantidad
2 = Peso neto
3 = Peso bruto
Valor gastos de envo 14 caracteres numricos, gestionados en funcin del tipo de valor:
Importe fijo: formato moneda base
Cantidad: Formato precio unitario
Tipo de valor portes pagados 0 = BI
1 = IVA Incluido

Ciertos campos estn reservados nicamente a ciertos tipos de documentos (mbito). Si no se aplican al documento ser necesario dejarlos en
blanco.

Por ejemplo: el campo Vendedor slo concierne a los documentos de ventas, en el caso de compras y stock deber dejarlo en blanco.
LNEAS DE DOCUMENTOS
#CHLI Referencia lnea 17 caracteres alfanumricos
Referencia artculo 18 caracteres alfanumricos
Texto complementario 1980 caracteres alfanumricos
+ Retorno de carro y tabulaciones
El retorno de carro debe codificarse como \n

2555

Obligatorio para artculos de gama, en caso contrario dejarlo en blanco
Desglose gama2 21 caracteres alfanumricos
Obligatorio para artculos de doble gama, en caso contrario dejarlo en blanco
N de serie o n de lote 18 caracteres alfanumricos
Todos los documentos versin Pack Plus excepto:
Presupuesto (Ventas),
Borrador de pedido (Compras),
Depreciacin de stock (Stocks)
nicamente en los documentos internos:
Entrada en stock
Salida de stock
Fecha caducidad Formato fecha
Fecha fabricacin Formato fecha
Tipo precio 0 = BI,
1 = IVA Incluido (slo Ventas)
Precio unitario BI Formato importe
Precio unitario divisa Formato importe (Compras/Ventas)
Cantidad envasada Formato cantidad (Compras/Ventas)
Condicionante 21 caracteres alfanumricos
Peso neto global Formato cantidad (en gramos)
Peso bruto global Formato cantidad (en gramos)
De 0 a 9,+,-,%,F,U salvo para los documentos internos
Tipo lnea 0 = Normal,
1 = Descuento origen de una promocin (pie documento, slo Ventas)
2 = Descuento excepcional (Compras/Ventas)
3 = Componentes (Albarn de fabricacin/Stocks)
Precio coste unitario Formato precio (slo Ventas)
Vaco para los documentos internos de tipo:
Ninguno
Ganancia financiera
Prdida financiera
Gastos Formato importe
PMPC Formato precio
Vaco para los documentos internos de tipo:
Ninguno
Ganancia financiera
Prdida financiera
Origen documento 0 = Normal,
1 = Albarn devolucin (Compras/Ventas),
2 = Abono financiero (Compras/Ventas/Documentos internos)
Apellido vendedor 35 caracteres alfanumricos (slo Ventas/Documentos internos)
Nombre vendedor 35 caracteres alfanumricos (slo Ventas/Documentos internos)
Fecha entrega Formato fecha
Proyecto Formato seccin analtica

2556

Valoracin 0 = No valorado,
1 = Normal (para los mbitos Compras/Stock/Documentos internos salvo los de tipo
Ninguno, Entrada en stock, Salida de stock)
Referencia compuesto 18 caracteres alfanumricos (Ventas/Stock para los tipos Borrador de fabricacin,
Orden de fabricacin, Albarn de fabricacin)
Artculo no entregado 0 = No genera ninguna lnea,
1 = Lnea generada a cero
% impuesto 1 Formato doble
Tipo % de impuesto 1 0 = Porcentaje,
1 = S,
2 = U
Tipo de impuesto 1 0 = IVA,
2 = Parafiscal/BI,
3 = Parafiscal/PVP,
4 = Parafiscal/Peso.
5 = Varios 1
6 = Varios 2
7 = Varios 3
1 = S,
2 = U
2 = Parafiscal/BI,
3 = Parafiscal/PVP,
5 = Varios 1
6 = Varios 2
7 = Varios 3
1 = S,
2 = U
2 = Parafiscal/BI,
3 = Parafiscal/PVP,
5 = Varios 1
6 = Varios 2
7 = Varios 3
Nmero tercero 17 caracteres alfanumricos
Referencia cliente o referencia cliente
elemento (si el artculo es de gama)
Facturacin peso neto 0 = No
1 = Si
Sin descuento PP 0 = No
1 = Si

El identificador de lnea debe obligatoriamente insertarse despus de la cabecera del documento.
Algunos campos estn reservados solamente a ciertos tipos de documentos (mbito). Dichos campos deben estar presentes en cualquier caso.
Tienen un valor si corresponden al tipo de documento definido, en caso contrario hay que dejarlos en blanco (vacos).

2557

A CUENTA / VENCIMIENTO
#CHRE Tipo 0 = A cuenta,
1 = Vencimiento
Fecha Formato fecha
nicamente si tipo = 0, en caso contrario dejar en blanco
Importe Formato importe ( de 0 a 9, % )
Es posible introducir, bien un importe, bien un porcentaje, para el identificador #CHRE
del tipo =1.
Si #CHRE es de tipo = 0 deben introducir obligatoriamente un importe
Importe en divisa Si #CHRE es de tipo = 0, formato importe
Forma de pago De 1 a 30
Cerrado 0 = No cerrado
1 = Cerrado

Estos campos deben repetirse tantas veces como A cuenta y Vencimientos tengamos por documento.
El identificador #CHRE debe estar a continuacin de las lneas de documentos de Compra y de Ventas.

2558

COBROS / PAGOS
#CRGT Tipo movimiento cobro/pago De 0 a 7
0 = Cobro,
1 = A cuenta,
2 = Fondo de caja,
3 = Remesa banco,
4 = Salida caja,
5 = Entrada caja,
6 = Puesta a cero,
7 = Control caja,
N tercero 17 caracteres alfanumricos en maysculas
Fecha Formato fecha
Referencia 17 caracteres alfanumricos
Importe Formato importe
Divisa De 1 a 32,
Nmero de la divisa
Cambio divisa Formato doble
Importe divisa Formato importe
Forma de pago De 1 a 30, nmero de la forma de pago
Estado 0 = No contabilizado,
1 = Contabilizado
Cdigo diario 6 caracteres alfanumricos
Cuenta contrapartida Formato cuenta
Fecha impagado Formato fecha
Cuenta descuadre pago (*) Formato cuenta
Importe descuadre pago (*) Formato importe (positivo o negativo)
Cdigo diario descuadre pago (*) 6 caracteres alfanumricos
N documento 13 caracteres alfanumricos
Hora Formato hora
Caja 35 caracteres alfanumricos
Apellidos de cajero 35 caracteres alfanumricos
Nombre del cajero 35 caracteres alfanumricos
Remesa bancaria 0 = No
1 = Si
Cerrado 0 = No
1 = Si
Serie numeracin Nmero de serie numeracin
Nmero tercero origen 17 caracteres alfanumricos
Vencimiento contrapartida Formato fecha

( * ) Estos tres campos slo se introducen si existen descuadres, en caso contrario dejarlos en blanco


2559

ENLACES PAGOS / VENCIMIENTOS
#CREC N documento 9 caracteres alfanumricos
Fecha Formato fecha
Importe pagado Formato importe

2560

SUSCRIPCIONES
#CABO mbito 0 = Cliente,
1 = Proveedor
Tipo 1 = Propuesta de suscripcin,
2 = Suscripcin,
3 = Cancelacin,
4 = Modelo
Terceros 17 caracteres alfanumricos maysculas
Modelo 10 caracteres alfanumricos maysculas
Contrato 35 caracteres alfanumricos
Periodicidad 3 caracteres numricos
Tipo de periodicidad 0 = Das,
1 = N Semana/ao,
2 = Meses,
3 = Ao(s),
4 = Mes civil,
5 = Ao civil
Duracin 3 caracteres numricos
Tipo duracin 0 = Das,
1 = Semanas,
2 = Meses,
3 = Ao(s),
4 = Mes civil,
5 = Ao civil
Fecha cancelacin Formato fecha
Motivo cancelacin N motivo cancelacin
Fecha fin cancelacin Formato fecha
Plazo de preaviso 3 caracteres numricos
Tipo plazo preaviso 0 = Das,
1 = N Semana/ao,
2 = Meses,
3 = Ao(s)
Renovacin 0 = Ninguna,
1 = Tcita,
2 = A confirmar
Documento generado Para ventas
0 = Presupuesto,
1 = Pedido,
2 = Preparacin de entrega
3 = Albarn entrega,
6 = Factura
Para compras
0 = Borrador de pedido,
1 = Pedido,
2 = Albarn entrega,

2561

5 = Factura
Serie De 0 a 4
Generacin 4 caracteres numricos
Tipo generacin 0 = Fecha inicio,
1 = Fecha fin
Da pago generacin 1 De 0 a 31
Entrega 4 caracteres numricos
Tipo de entrega 0 = Fecha inicio,
1 = Fecha fin
Da pago entrega 1 De 0 a 31
Cabecera 0 = Modelo,
1 = Cliente
Categora tarifaria 0 = Modelo,
1 = Cliente
Descuento 0 = Modelo,
1 = Cliente
Categora contable 0 = Modelo,
1 = Cliente
Vendedor 0 = Modelo,
1 = Cliente
Almacn 0 = Modelo,
1 = Cliente
Descuento PP 0 = Modelo,
1 = Cliente
Condicin Vencimientos. 0 = Modelo,
1 = Cliente

2562

HISTRICO Y PERIODICIDAD SUSCRIPCIONES
#CAPE Estado de la periodicidad 0 = Periodicidad generada,
1 = Periodicidad no generada,
2 = Periodicidad cancelada,
3 = Renovacin
Inicio periodicidad Formato fecha
Fin periodicidad Formato fecha
Inicio generacin Formato fecha
Inicio entrega Formato fecha

2563

CABECERAS SUSCRIPCIONES
#CAEN Referencia 17 caracteres alfanumricos
Almacn entrega 35 caracteres alfanumricos
Periodicidad De 1 a 10, nmero de la periodicidad
Divisa De 0 a 32
Cambio Formato doble
Cuenta pagador 17 caracteres alfanumricos maysculas
Condicin de entrega De 0 a 30
Idioma 0 = Ninguno,
1 = Idioma 1,
2 = idioma 2
Apellido vendedor 35 caracteres alfanumricos
Nombre vendedor 35 caracteres alfanumricos
Cabecera 1 25 caracteres alfanumricos
Categora tarifaria De 1 a 32
Rgimen 2 caracteres numricos
Transaccin 2 caracteres numricos
N bultos envasado 3 caracteres numricos
Unidad envasado De 0 a 30
Nmero facturas 2 caracteres numricos
1 AL/Factura 0 = No,
1 = Si
% Descuento PP Formato doble
Base clculo vencimientos 0 = Fecha documento,
1 = Fecha Inicio periodicidad,
2 = Fecha fin periodicidad
Cuenta general 13 caracteres alfanumricos maysculas

2564

LNEAS DE SUSCRIPCIONES
#CALI Referencia lnea 17 caracteres alfanumricos
Referencia artculo 18 caracteres alfanumricos
Texto complementario 1980 caracteres alfanumricos
+ Retorno de carro y tabulaciones
El retorno de carro debe estar codificado cmo \n
Desglose gama 1 21 caracteres alfanumricos,
Obligatorio si el artculo es de gama, en caso contrario dejar en blanco
Desglose gama 2 21 caracteres alfanumricos,
Obligatorio si el artculo es de doble gama, en caso contrario dejar en blanco
Tipo de precio 0 = BI,
1 = IVA Incluido (slo Ventas)
Precio unitario Formato importe
Precio unitario en divisa Formato importe (Compras/Ventas)
Cantidad envasada Formato cantidad (slo Compras/Ventas)
Condicionante 21 carcter alfanumrico
Peso neto global Formato cantidad (en gramos)
Peso bruto global Formato cantidad (en gramos)
De a 9, +, -, F, U
Tipo de lnea 0 = Normal,
1 = Descuento origen de una promocin (slo Ventas),
2 = Lnea descuento (Compras/Ventas)
Precio coste unitario Formato importe
PMPC Formato importe
Apellido vendedor 35 caracteres alfanumricos (slo Ventas)
Nombre vendedor 35 caracteres alfanumricos (slo Ventas)
Periodicidad 0 = Todas,
1 = nica,
2 = Fecha
Inicio periodicidad Formato fecha (si periodicidad = 2)
Fin periodicidad Formato fecha (si periodicidad = 2)
Gestin ao 0 = No,
1 = Si
Gestin prorrata 0 = Ninguna,
1 = Cantidad,
2 = Valor
3 = Cantidad total,
4 Valor total.
Renovacin 0 = No,
1 = Si
Valoracin 0 = No valorado,
1 = Normal (1 si mbito Compras/Stock)
Referencia componente 18 caracteres alfanumricos (slo Ventas)

2565

1 = S,
2 = U
2 = Parafiscal/BI,
3 = Parafiscal/PVP,
4 = Parafiscal/Peso,
1 = S,
2 = U
2 = Parafiscal/BI,
3 = Parafiscal/PVP,
1 = S,
2 = U
2 = Parafiscal/BI,
3 = Parafiscal/PVP,
Referencia cliente o referencia cliente del
elemento, si el artculo es de gama
Facturacin peso neto 0 = No
1 = Si
No sometido a descuento PP 0 = No
1 = Si

2566

CONDICIONES DE PAGO - SUSCRIPCIONES
#CARG Forma de pago De 1 a 30
Condicin de entrega 0 = Das netos,
1 = Fin mes civil,
2 = Fin mes
Nmero de das De 0 a 999
Da pago 1 De 0 a 31
Da pago 2 De 0 a 31
Da pago 3 De 0 a 31
Da pago 4 De 0 a 31
Da pago 5 De 0 a 31
Da pago 6 De 0 a 31
1 = Cuadrar,
2 = Importe
Valor desglose Formato importe

2567

#CMOD Nombre 35 caracteres alfanumricos
Frmula de clculo 1980 caracteres alfanumricos

2568

#CPROJFAB Nmero de proyecto 35 caracteres alfanumricos
Ttulo del proyecto
Estado
Fecha inicio deseada
Fecha final deseada

2569

PLANIFICACIN PROYECTOS DE FABRICACIN
#CPROJPLAN Referencia artculo compuesto 35 caracteres alfanumricos
Nmero de operacin
Referencia artculo componente
Recurso
Ttulo
Precio unitario base imponible
Cantidad /Tiempo total
Coste
Almacn
Fecha inicial
Fecha final


2570

CUADRO DE PROTECCIONES
En este cuadro figuran todos los procesos que pueden ser protegidos, puede utilizarlo para planificar los
accesos de los usuarios en su gestin real.

Usuario/Perfil Proceso

Archivo
Identificacin
Inicializacin
Contactos
Parmetros contables
Parmetros comerciales
Comunicaciones
Preferencias
Opciones
Lista de modelos de calendario
Identificacin
Horarios
Informacin base de datos
Configuracin sistema y accesos
Importar
Formato Sage
Formato configurable
Exportar
Formato Sage
Formato importacin / exportacin configurable
Comunicaciones planificadas
Ficha principal
Datos
Imprimir los parmetros sociedad
Parmetros sociedad
Opciones
Agenda
Campos estadsticos terceros
Campos estadsticos artculos
Condicionante
Gama
Editor
Configurar pgina
Listados en diferido
Herramientas
Gestin Comercial Cuadro de protecciones

2571


Actualizacin de previsiones
Actualizacin de las referencias y cdigos de barras
Reclculo de las informaciones libres
Reclculo de acumulados
Estructura
Ficha principal
Complemento
Tarifas
Artculos
Ficha principal
Complemento
Descriptivo
Informacin libre
Stock
Estadsticas
Escandallos
Composicin
Composicin gamas
Gama operatoria
Gama operatoria gamas
Previsiones
Previsiones gamas
Contabilidad
Plan contable
Ficha principal
Desglose analtico
Bloc de notas
Informacin libre
Acumulados
Plan analtico
Ficha principal
Informacin libre
Acumulados
Impuestos
Diarios contables
Bancos
Identificacin
Contactos
NIB
Condiciones de pago
Desgloses analticos
Cdigos proyectos
Ficha principal

2572


Informacin libre
Estadsticas
Clientes
Identificacin
Contactos
Complemento
Bancos
Modelos
Informacin libre
Entregas
Tarifas
Suscripciones
Estadsticas
Agenda
Proveedores
Identificacin
Contactos
Complemento
Bancos
Modelos
Informacin libre
Tarifas
Suscripciones
Estadsticas
Agenda
Comisiones / Promociones
Comisiones
Rebajas y descuentos cliente
Rebajas y descuentos proveedor
Saldos y promociones cliente
Saldos y promociones proveedor
Glosarios
Modelos
Complemento
Recursos
Ficha principal
Complemento
Centros de carga
Artculos asignados
Capacidad
Informacin libre
Agenda
Centros de carga
Ficha principal

2573


Recursos
Artculos asignados
Capacidad
Informacin libre
Agenda
Colaboradores
Identificacin
Perfil
Complemento
Almacenes
Ficha principal
Contactos
Emplazamiento
Tratamientos
Documentos de venta
Presupuesto
Pedido
Albarn entrega
Albarn devolucin
Abono
Factura
Borrador de pedido
Pedido
Albarn entrega
Albarn devolucin
Abono
Factura
Documentos de stock
Movimiento entrada
Movimiento salida
Orden de fabricacin
Documentos internos
Documento interno 1
Documento interno 2
Documento interno 3
Documento interno 4

2574


Documento interno 5
Documento interno 6
Gestin de escandallos
Simulacin de fabricacin
Escandallos
Recursos
Clculo de necesidades
Consulta de escandallos
Consulta del stock
Consulta de la gama operatoria
Consulta de tarifas
Consulta comercial
Consulta recursos empleados
Consulta de carga de recursos
Planes de fabricacin
Registro de avance por plan
Aadir componentes o recursos
Registro de avance por colaborador
Preparacin entregas cliente
Validacin de preparaciones pedidos cliente
Entregas de pedidos cliente
Gestin de recepciones proveedores
Control de calidad
Facturacin peridica
Reaprovisionamiento
Envo pedidos proveedores
Recepcin de presupuestos confirmados
Gestin del plan de recursos
Planificacin de reservas
Asignacin de documentos
Consulta de planificacin
Control de planificacin
Registrar un cobro cliente
Registrar un pago proveedor
Contrato
Complemento
Documento suscripcin
Suscripciones
Suscripciones clientes

2575


Contrato
Complemento
Histrico
Suscripciones proveedores
Contrato
Complemento
Histrico
Renovacin de suscripciones
Actualizacin de suscripciones
Compraventa
Generacin de pedidos a proveedores
Generacin de preparaciones de fabricacin
Asignacin entregas proveedores
Asignacin albaranes de fabricacin
Consultas
Consulta cliente
Histrico comercial
Histrico contable
Consulta proveedor
Histrico comercial
Histrico contable
Consulta artculos
Consulta stock
Consulta stock previsto
Consulta tarifas
Consulta comercial
Consulta proyectos
Histrico comercial
Consulta de documentos
Estadsticas por mbito
Estadsticas por familia
Histrico contable
Consulta colaboradores
Consulta comercial
Consulta documentos
Consulta seguimiento trazabilidad serie / lote
Consulta valores globales
Consulta del stock
Consulta compuestos
Consulta comercial
Consulta recursos

2576


Trazabilidad de documentos
Cabeceras de documentos
Lneas de documentos
Entrada inventario
Eventos de la agenda
Interesado
Documento
Fabricacin
Actualizacin contable
Facturas de ventas
Facturas de compras
Cobros clientes
Pagos proveedores
Compromisos de venta
Compromisos de compra
Archivado
Listados
Anlisis clientes
Actividad clientes
Rentabilidad clientes
Riesgo clientes
Sntesis ventas
Estadsticas clientes por familias de artculos
Estadsticas clientes artculos
Palmars de clientes
Movimientos clientes
Anlisis proveedores
Actividad proveedores
Volumen de negocio proveedores
Sntesis compras
Estadsticas proveedores
Estadsticas proveedores por familias artculos
Estadsticas proveedores por artculos
Movimientos proveedores
Estadsticas artculo por artculo
Estadsticas artculo por familias
Palmars de ventas por artculo
Movimientos stock
Inventario
Listado de preparacin
Libro de inventario

2577


Estadsticas colaboradores por tercero
Estadsticas colaboradores por artculo
Estadsticas colaboradores por familia de artculos
Cuadro de mandos
Diarios contables
Listados libres
Etiquetas de envo
Extracto de facturas
Extracto de facturas clientes
Extracto de facturas proveedores
Lista de documentos
Lista de documentos clientes
Lista de documentos proveedores
Lista facturas rectificativas
Lista facturas rectificadas
Impresin de letras
Extractos vencimientos
Extractos vencimientos clientes
Extractos vencimientos proveedores
Etiquetas y mailing
Etiquetas y mailing clientes
Etiquetas y mailing proveedores
Lista terceros
Lista terceros clientes
Lista terceros proveedores
Etiquetas artculos
Lista artculos
Gestin riesgo cliente
Gestin riesgo cliente
Proteccin facturas
Antes de impresin
Tras impresin
Cancelar contabilizacin facturas
Estado planes de fabricacin
Validado
En espera
Terminado
Circuito validacin de documentos
Ventas
Presupuesto: Confirmado
Presupuesto: Aceptado
Pedido: Confirmado

2578


Pedido: Pendiente entrega
Preparacin de entrega: Confirmada
Preparacin de entrega: a entregar
Albarn: Confirmado
Albarn: Pendiente de facturar
Albarn devolucin: Confirmado
Albarn devolucin: Pendiente facturar
Abono: Confirmado
Abono: pendiente facturar
Factura: Confirmada
Factura: Pendiente contabilizar
Compras
Borrador de pedido: Confirmado
Borrador de pedido: Aceptado
Pedido: Confirmado
Pedido: Entregado
Albarn: Confirmado
Albarn: Recibido
Albarn devolucin: Confirmado
Albarn devolucin: Facturado
Abono: Confirmado
Abono: pendiente confirmar
Factura: Confirmada
Factura: Pendiente contabilizar
Documentos internos
Interno 1: Confirmado
Interno 1: Validado
Interno 2: Validado
Interno 3: Validado
Interno 4: Validado
Interno 5: Validado
Interno 6: Validado
Proteccin de campos
Numeracin
Documentos de venta
Documentos de stock
Documentos internos
Entrada de cobros y pagos
Fechas

2579


Documentos de venta
Documentos de stock
Documentos internos
Entrada de cobros y pagos
Eventos agenda confirmados
Interesado
Documento
Fabricacin
Precio de compra
Precio de coste

Gestin Comercial Parmetros por defecto

2581

PARMETROS DE CONFIGURACIN POR DEFECTO DE LA SOCIEDAD G_MODEL
En este cuadro presentamos los parmetros establecidos por defecto al crear una nueva sociedad.
CUADRO DE VALORES POR DEFECTO

Pestaa Apartado Campo Valor del campo
Nombre Euro
Unidad Euro
Fraccin -
Formato importes (totales) #.##0,00
Moneda base comercial
Divisa de equivalencia Peseta
Moneda base contabilidad Euro
Aplicacin de las normas contables
internacionales IFRS
Desactivado
Mes inicio ejercicio Enero Previsiones
Tipo periodicidad Mes
General y reporting 8 Longitud de cuentas
Analtica 0
Cantidad #.##0,00
Precios #.##0,00
Formato (lneas)
Redondeo pie Ninguno
Inicializacin
Perodo de validez introduccin
documentos
Das antes y despus 0
Supestaa Facturacin
Diario de ventas Ninguno
Numeracin asiento N factura
Diario de compras Ninguno
Referencia asiento Referencia
Descripcin ventas Factura n @P @I
Descripcin compras Factura n @R @I
Parmetros contables por defecto
Abonos y devoluciones Invertir sentido
Contabilizacin simultnea de facturas y
pagos
Desactivado
Transferencia de los documentos al diario de
caja
Desactivado
Divisa Ninguna
Desglose analtico Ninguno
Traspaso divisas Desactivado
Cantidad Ninguna
Valor en divisa Conversin de valores
Contable
Parmetros del traspaso contable
Info. Libre Ninguna
Subpestaa Cobros/Caja
Cobro ventas B01 Parmetros contables por defecto
N de asiento N de documento

2582

Pago compras B01
Contabilizacin vales de compra Activado
Cdigo diario OV
Diferencia mxima Vaco
Cuenta debe 66800000
Gestin de diferencias de cobro
Cuenta haber 76800000
Contabilizacin movimientos varios de caja Desactivado
Cuenta debe No accesible
Cuenta haber No accesible
Subpestaa General
Control Ninguno Riesgo cliente
Base Saldo contable
Artculo Imp. ND Vaco Artculo puente contable
Artculo dto. PP ZDTOPP
Cuenta debe 66810000 Gestin diferencias redondeo por
conversin
Cuenta haber 76810000
Cuenta ventas Vaco Cuenta devengo al cobro
Cuenta compras Vaco
Cuenta debe Vaco Cuenta diferencias factura mostrador
Cuenta haber Vaco
Subpestaa Compromisos
Diario de ventas Vaco
N de asiento N Docum.
Diario de compras Vaco
Descripcin ventas Vaco
Descripcin compras Vaco
Parmetros contables por defecto
Abonos y devoluciones Invertir sentido
Divisa Ninguna
Desglose analtico Ninguno
Traspaso divisas No accesible
Cantidad Ninguna
Valor en divisa Conversin valores
Info. libre Ninguna
Parmetros del traspaso contable
Transferencia IFRS No presente
Subpestaa Parmetros generales
Llamada a tercero Por nmero
Clculo de vencimientos Factura
Seleccin descuentos Seleccin manual
Formato fecha entrega Fecha
Margen calculado segn PMPC
Comercial
Parmetros introduccin de
documentos
Prohibir la introduccin de datos desactivados Desactivado

2583

Casilla Desactivado Gestin de planificacin
Evento planificacin Desactivado
Gestin escandallos / Recursos Unidad de tiempo Centsima hora
Interpretacin del cdigo EAN Desactivado
Prefijo 20 No accesible
Unidad precio No accesible

Unidad peso No accesible
Subpestaa Gestin de entregas
Prioridad 1 Fecha entrega
Prioridad 2 Prioridad cliente
Prioridad preparacin de entregas
Prioridad 3 Pendiente
Proponer os pedidos a entregar en 0 das
Generacin preparaciones de entrega Una preparacin por pedido
Estado preparaciones de entrega Introducido
Gestin pendientes de entrega Lnea documento

Subpestaa Gestin de stocks
A partir del Pedido Gestin de rupturas de stock
Gestin stock en negativo Desactivado
Activado
Prioridad salida de stock Emplazamiento no principal
Gestin emplazamientos mltiples por
almacn
Gestin emplazamientos de control Activado
Tipo n de serie / lote Alfanumrico
Tipo complemento lote Alfanumrico
Gestin serie/lote
Control n de lotes Si
Gestin de compraventa Automtico
Copiar informaciones Ninguna
Aplicar el precio de coste Desactivado
Almacn emisor Ninguno
Direccin e-mail de la central Vaco
Comunicacin con Caja
descentralizada
Integracin de los archivos recibidos Todos
Contacto emisor
Certificado electrnico Certificado F64
Formato factura PDF
Categora tarifaria Tarifa 1
Categora contable Venta Nacional
Serie pedido Facturacin
Artculo en espera Vaco
Almacn Ninguno
Condicin entrega Portes debidos
Comunicacin
Parmetros por defecto para la
comunicacin con Sage e-commerce
Forma de envo Sus medios

2584

Periodicidad Diario
Estado pedido Preparar
Rgimen 21
Transaccin 11
N de facturas 1
Unidad envasado Unidad
Nmero de bultos 1
Mostrar margen en documentos Activado
Mostrar stock en documentos Desactivado
Preferencias en introduccin
Reclculo de los modos de introduccin tras
la modificacin de lneas
Desactivado
Actualizacin del PC en introduccin Ninguna Referencias proveedores
Creacin referencia proveedor en
introduccin
Ninguna
Gestin de artculos no entregados Ninguna
Tarifa por defecto en creacin del artculo BI
Confirmar supresiones Elementos
Creacin de fichas desde documentos Ambos (terceros y artculos)

Modificacin de fichas en importacin Detener importacin
Aviso de los eventos de la agenda Ninguna
Preferencias
Agenda
N de das de preaviso 1


2585

PESTAA OPCIONES

Lnea Elemento Valor / Comentario
Sociedad contable Asignado en el momento de la creacin de la sociedad
Archivo inmovilizados Sin asignar
Archivo medios de pago Sin asignar
Archivo listados contables y
fiscales
Sin asignar
Archivos asociados
Archivo de tesorera Sin asignar
Estadstica 1
Estadstica 2
Estadstica 3
Cambio de domicilio
Coste elevado
Calidad insuficiente
Motivo admin. /comercial
Oferta concurrente
Cancelacin suscripciones
Cese de la actividad
Compra
Venta
Categora contable
Stock
Catlogo artculos Varios elementos de nivel 1 A ttulo de ejemplo
Referencia artculo Manual
Referencia gama Manual
Referencia condicionante Manual
Cdigo de barras artculo Manual
Cdigo de barras gama Manual
Codificacin automtica
Cdigo de barras condicionante Manual
Condicionante Caja A ttulo de ejemplo
Condicin de entrega Varios elementos Los ms usuales
Divisa zona euro Euro Divisa
Otras divisas Estn definidas las divisas ms importantes: Corona danesa,
Corona noruega, Corona sueca, Dlar canadiense, Dlar USA,
Franco suizo, Libra esterlina, Yen japons y Peseta.
Local Estructura predefinida de las cuentas espaolas
Extranjero Estructura EDI opcionalmente:
Estructura predefinida para Francia, Portugal y Blgica
BIN
Estructura banco
IBAN
Formas de envo A ttulo de ejemplo
Forma de pago Las ms frecuentes predefinidas Se pueden aadir o suprimir
Producto
Descuento por cantidad
Gama
Descuento por importe
Tres tipos de gama fijos
Precio neto

2586

Lnea Elemento Valor / Comentario
Artculos
Cuentas generales
Secciones analticas
Clientes/Proveedores
Lneas de documentos
Nmeros serie / lote
Informacin libre
Recursos
Los elementos son fijos, no se pueden aadir o suprimir
Motivo de rectificacin Tabla Motivos predefinidos oficiales
Asociacin de modelos de listado Para los documentos de compra, venta y stock
Almacn por defecto Para los documentos internos
Idioma Posibilidad de asociar dos idiomas a los documentos de
compra y venta
Organizacin
Campos predefinidos No se pueden aadir ni eliminar grupos, pero puede modificar
el acceso a los campos
Pases de la zona Euro Definidos todos los que pertenecen a la zona Euro Pases
Otros pases Estados Unidos, Reino Unido y Suiza
Semanal
Quincenal
Periodicidad
Mensual
A ttulo de ejemplo
Actividad Plan analtico
Proyectos
A ttulo de ejemplo, pendientes de definir
Documentos de ventas
Documentos de compras
Documentos de stock
Series y numeracin
Documentos internos
Definidas las races de los contadores y la numeracin inicial
Tipo de contacto Interlocutor A ttulo de ejemplo
Tipo de redondeo Definidos dos habituales a ttulo de ejemplo
Cliente Introduccin manual del nmero de cuenta Tipo tercero
Proveedor Introduccin manual del nmero de cuenta


2587

ELEMENTOS CREADOS POR DEFECTO EN LOS ARCHIVOS MAESTROS
La configuracin de este proceso solamente afecta al puesto de trabajo en el que se realizan.

Proceso Elemento Observaciones
Familias de artculos 1 familia totalizadora de gastos y suplementos A ttulo de ejemplo
1 familia totalizadora de fabricacin
Artculos Varios artculos para totalizar conceptos tales como
Gastos de desplazamiento, descuentos PP, portes,
etc
La cumplimentacin de estos artculos es
necesaria en varios procesos de configuracin.
Plan contable
Impuestos
Contabilidad
Diarios
Proviene de C_Model, necesario para la
configuracin en varios procesos.
Almacenes Almacn principal Es obligatorio tener al menos un almacn
definido, deber completar la ficha.


2588

Gestin Comercial Mantenimiento

2589

MANTENIMIENTO

2590


2591

PROGRAMA SAGE MANTENIMIENTO
La Gestin comercial de Sage incluye un programa externo de Mantenimiento, que permite efectuar
ciertas operaciones en los archivos:
Ampliar el tamao de un archivo,
Ver la ocupacin de los archivos,
Verificar la integridad de los datos,
Copiar los datos,
Adaptar los datos al Euro.

Durante la instalacin del programa se copia de manera automtica en su disco duro en el directorio
Archivos de programa\Archivos comunes\Sage con el nombre: maint.exe.
Dispone de un acceso directo en el men Inicio

2592

ARRANQUE DEL PROGRAMA
Adems, puede lanzar el programa Mantenimiento, desde el explorador o con el comando ejecutar de
Windows.
SALIR DEL PROGRAMA
Para salir de SAGE Mantenimiento, seleccione el comando Salir del men ARCHIVO, o el comando
Cerrar del men SISTEMA de la ventana de aplicacin o teclee (CTRL) + (Q) o (ALT) + (F4).


2593

MEN ARCHIVO
Este men permite:
Tener acceso a los comandos que permiten abrir o cerrar un archivo,
Leer las informaciones en este archivo,
Salir del programa.

ABRIR
Este proceso permite abrir un archivo para su mantenimiento.

Compruebe que el archivo de gestin no est en uso antes de ejecutar cualquier. Seleccione, en la
ventana de dilogo, el archivo de datos que desee mantener.
Si intenta abrir un archivo en uso, el programa dar el mensaje siguiente:

ABRIR UN ARCHIVO CERRADO DE FORMA INCORRECTA
Cuando el programa se cierra de manera incorrecta, bien debido a un error de sistema, bien a
consecuencia de un corte de corriente. Al intentar abrir el archivo de la sociedad, un mensaje indicar
que hay otros usuarios estn conectados.
Los programas de la gama SAGE consideran que un archivo cerrado de manera anmala todava est en
curso de utilizacin.
Es necesario ejecutar el programa de Mantenimiento para cerrar el archivo antes de poder volver a
utilizarlo normalmente.

2594

Un archivo de sociedad cerrado de forma anmala provoca el siguiente mensaje al intentar abrirlo:

Proceda de la forma siguiente:
Compruebe que no haya usuarios utilizando este archivo
Ejecute el programa de Mantenimiento.
Abra el archivo considerado.
El programa detectar que el archivo no fue cerrado correctamente:

El asistente de mantenimiento propondr verificar el archivo y opcionalmente realizar una copia de
seguridad de los datos.
Si trabaja en red, mantenga seleccionada la opcin de desconectar a los restantes usuarios.
Verificar archivo
Valor por defecto. Esta opcin lanza la verificacin de la integridad del archivo. Le aconsejamos ejecutar
esta verificacin.
Copia de los datos
Hay que utilizar esta opcin si observa errores que no son debidos a problemas relativos a una salida
anmala. Es posible que los ndices de los archivos estn desorganizados y en este caso, aconsejamos
que realice una copia del archivo que ser acompaada de manera automtica por una reindexacin
completa de los datos.
Vase los prrafos sobre el comando Copia de Datos en este mismo men.
Utilice el botn para ejecutar los procesos seleccionados.
La duracin del proceso depender del volumen de datos a procesar y de la rapidez de su ordenador.
Cierre la base de datos.
La Gestin Comercial 100 tiene asociada una base de datos de Contabilidad, deber proceder de la misma manera
con dicha base, su extensin es Mae.

2595

2596

INFORMACIN
Este proceso permite consultar el nmero de usuarios conectados, el tipo de archivo abierto, el espacio disponible y el tamao del archivo

Los programas de la gama SAGE tienen una funcin automtica de ampliacin de los archivos. No es
necesario proceder a esta ampliacin manual. Sin embargo, si quiere evitar las prdidas de tiempo
acarreadas por las ampliaciones automticas, puede hacerlo manualmente.
Haga clic sobre el botn o valide con <Intro> para cerrar la ventana.
SALIR
Esta opcin permite salir del programa Mantenimiento. Se cierra el archivo que est abierto y se
guardan las ltimas modificaciones.


2597

MEN EDICIN
Este men da acceso al proceso siguiente:
Mostrar el diario de mantenimiento.

Las funciones Cancelar, Cortar, Copiar, Pegar y Borrar no estn disponibles en este men.
MOSTRAR EL DIARIO DE MANTENIMIENTO
Permite mostrar el contenido del diario de mantenimiento.
El programa registra las operaciones de verificacin realizadas

Este archivo es creado o completado automticamente cada vez que lanza una operacin de
mantenimiento (ampliacin, copia de los archivos, verificacin). El programa almacena todas las
anomalas que ha encontrado durante estas operaciones. Estn clasificadas segn su fecha de ejecucin.
Se puede suprimir el diario de mantenimiento nombrado JOURNAL.TXT desde el Explorador de Windows.

2598


2599

MEN MANTENIMIENTO
Este men da acceso a los procesos siguientes:

Copiar los datos,
Ampliar archivos,
Visualizacin grfica de la ocupacin de los archivos,
Verificacin de la base de datos,
Reorganizacin de la base relacional (no accesible en versin CBase)
Pasaporte Euro (este proceso est detallado en una nota tcnica separada).
Convertir a base de datos relacional SQL (no accesible en versin CBase).

2600

COPIAR LOS DATOS
Este proceso del men MANTENIMIENTO permite recuperar datos de un archivo daado
Este proceso copia en un nuevo archivo, los datos que ha podido recuperar en el archivo daado. Hay
que efectuar esta operacin cuando se detecta un error durante la verificacin del archivo (vase a
continuacin las explicaciones proporcionadas acerca de este proceso). Es prudente efectuar una copia
del archivo antes de utilizar este proceso de manera que puede ejecutar de nuevo este proceso en caso
de incidencias.
Tambin puede utilizar este proceso para disminuir el tamao de un archivo si lo ha sobredimensionado
en su creacin. Si quiere reducir el tamao de un archivo demasiado grande, deje un margen de por lo
menos 40 % ms que el espacio utilizado.
Al ejecutar el proceso, se abren unas ventanas de dilogo del Asistente Mantenimiento de manera
sucesiva para ayudarle y permitirle guardar los parmetros de la carpeta de copia.

Valide con el botn . Se abre una segunda ventana.

Antes de proseguir, compruebe que su disco duro tiene bastante espacio libre para la copia del archivo.
No interrumpa el proceso y efecte una copia previamente.
Copia en un archivo con el mismo nombre
Esta opcin, marcada por defecto, copia el archivo sobre s mismo sin cambiar su nombre. Para efectuar
esta operacin, el programa crea un archivo temporal en el cual almacena la copia antes de borrar el

2601

archivo original y luego dar su nombre al archivo temporal. Por ello hay que tener espacio libre por lo
menos igual al tamao del archivo copiado. En caso contrario aparecer un mensaje de error.
Creacin de un nuevo archivo
Esta opcin crea un nuevo archivo sin borrar el antiguo. Igual que en el caso anterior, hay que tener
espacio libre suficiente.
Esta opcin permite tener acceso al botn y al campo de introduccin del tamao (en el caso
de querer modificar el tamao del archivo).
Este botn slo est activo si le pide la creacin de un nuevo archivo. Da acceso a una ventana Guardar
como que permite dar un nombre al nuevo archivo e indicar la carpeta de almacenamiento.

Indique el nombre del archivo y valide con el botn
Indique el tamao del archivo
El programa muestra el tamao del archivo a copiar. Puede modificar este valor.

Si el tamao asignado supera el espacio libre disponible en el disco, aparecer un mensaje de error.

Guarda los parmetros introducidos y contina el proceso de copia. Si ha configurado la creacin de un
nuevo archivo, este botn no est disponible hasta que el nuevo archivo creado tenga un nombre.
Aparece la ventana siguiente:

2602

Una opcin permite visualizar en pantalla los procesos en curso de ejecucin
La duracin de este proceso depender del volumen de datos y de la rapidez del ordenador.
Confirme con el botn
No interrumpa el proceso.

2603

AMPLIAR
Este proceso permite ampliar manualmente el tamao de un archivo.
Si bien el programa tiene una funcin de ampliacin automtica de archivos, el usuario podr realizarla
de forma manual utilizando este proceso.
Compruebe que dispone de un espacio libre suficiente para que el proceso se pueda desarrollar sin
problemas.
Siga las instrucciones dadas en la ventana del proceso e introduzca el tamao deseado.

2604

OCUPACIN
Este proceso permite visualizar grficamente la ocupacin de los archivos de datos.
En cuanto lanza est opcin, aparece un grfico en formato tarta indicndole el espacio disponible del
archivo y el espacio ocupado.

Es conveniente mantener siempre un espacio libre del 25%.

2605

VERIFICACIN
Este proceso permite verificar la coherencia los de un archivo de datos.
La verificacin empieza en cuanto lanza el comando. El programa muestra en pantalla la evolucin de
sus tareas, indicando el archivo procesado.
Si el programa detecta una o varias incoherencias, le advierte al final de la operacin, mostrando un
mensaje de aviso y propone efectuar una copia de los datos, abriendo automticamente la ventana de
creacin del archivo de copia (vase ms arriba las explicaciones completas sobre este proceso).
Le aconsejamos realizar esta copia de los datos o volver a la ltima copia efectuada. No es aconsejable
seguir trabajando en un archivo con errores. Podra perder definitivamente los datos.

2606

PASAPORTE EURO
Este proceso da acceso al asistente que gestiona la transicin de la moneda nacional al Euro:

Est dividido en cuatro etapas:
La primera consiste en activar y configurar el Euroconversor que permitir obtener los importes en
pesetas o en Euros indistintamente.
La segunda consiste en configurar las divisas segn las normas aplicables a partir del 1 de enero de
1999.
La tercera consiste en adaptar las condiciones monetarias para clientes, proveedores, bancos,
tarifas, etc.
La cuarta etapa permite pasar definitivamente a la gestin en moneda Euro incluyendo la conversin
de los saldos y los histricos.
Este proceso est detallado en una nota tcnica separada.

2607

CONVERTIR A BASE DE DATOS RELACIONAL SQL
Este proceso tiene por finalidad convertir las bases de datos propietarias de forma que puedan ser
ejecutadas por una Gestin comercial versin SQL.
En el CD ROM del programa en versin SQL encontrar un manual detallado de instalacin y conversin
de las bases de datos propietarias con los pasos a seguir.

MEN AYUDA

ACERCA DE MANTENIMIENTO 100
Este proceso le da diversas informaciones sobre el programa y su entorno tcnico.

Este botn da acceso a una ventana que proporciona informaciones sobre el entorno tcnico del
programa.

2608

1
100 Pack+
Desglose funcional ................................................ 5
A
Abrir
Sociedad ........................................................... 31
Acerca de Gestin comercial ................................ 1807
Actividad clientes
Listados.......................................................... 1508
Actualizacin contable......................................... 1475
Actualizacin de los valores del stock.................... 1459
Actualizacin de previsiones...................................511
Actualizacin de referencias y cdigos de barras.......516
Actualizacin de tarifas .........................................494
Actualizar .......................................................... 1723
Acumulados
Reclculo..........................................................526
Agenda
Eventos............................................................. 33
Gestin .......................................................... 1469
Imprimir...........................................................481
Ajuste automtico de columnas............................ 1789
Albaranes de fabricacin...................................... 1108
Almacenes...........................................................841
Anlisis clientes
Listados.......................................................... 1507
Anlisis de la rentabilidad.................................... 1511
Anlisis proveedores ........................................... 1527
Anexos.............................................................. 1809
Anterior...............................................................548
Aadir.................................................................547
Archivo
Men ................................................................ 11
Archivos
Disponibles en el editor .................................... 1915
Que incluyen la funcin sustituir ..........................566
Archivos asociados
Opciones ........................................................... 87
Artculos
Consulta......................................................... 1401
Mantenimiento ..................................................597
Artculos con dos gamas
Documentos de compra.................................... 1027
Documentos de stock.............................. 1090, 1095
Documentos de venta ........................................926
Artculos con escandallos
Artculos con nmero de lote
Documentos de stock....................................... 1091
Artculos con nmero de serie
Documentos de stock.............................. 1091, 1096
Artculos con particularidades
artculos con una gama
Artculos con una gama
Documentos de venta ........................................ 925
Artculos en compraventa
Documentos de compra ................................... 1031
Artculos en ruptura de stock
Artculos tipo cantidad calculada
Artculos tipo Escandallo
Asignacin de albaranes de fabricacin ................. 1384
Asignacin de documentos
Recursos ........................................................ 1306
Asignacin de entregas proveedor........................ 1383
Avance por colaborador
Escandallos .................................................... 1225
Avance por plan de fabricacin
Escandallos .................................................... 1220
B
Bancos ............................................................... 699
Bancos, estructura
Opciones.......................................................... 124
Barra de herramientas vertical............................. 1793
Base de datos
Informacin...................................................... 369
BIN
Bancos............................................................. 124
Borrador de fabricacin....................................... 1100
Borrar
Edicin............................................................. 543
Buscar / Sustituir ................................................. 549
Bsqueda de documentos Campos de cabecera
Organizacin..................................................... 305
Bsqueda de documentos Campos de lneas
Organizacin..................................................... 314
Bsqueda de documentos ................................... 1447
C
Cabecera de documentos
Cabecera de documentos de venta......................... 883
Cabecera de documentos en modo personalizado..... 895
Bsqueda....................................................... 1448
Calculadora ......................................................... 547
Clculo de los gastos de envo ............................... 127
Clculo de necesidades ....................................... 1156
Clculo de vencimientos..........................................62
Clculo del margen.................................................65
Calendario de entregas ....................................... 1561
Calendarios ......................................................... 363
Campo estadstico terceros
Opciones............................................................91
Campos de cobros / pagos
Organizacin.................................................. Vase
Campos de consulta de escandallos
Organizacin..................................................... 239
Campos de consulta de escandallos: comercial
Organizacin..................................................... 245
Campos de consulta de escandallos: Tarifas
Organizacin..................................................... 258

2609

Campos de consultas
Organizacin.....................................................265
Campos de entrada del inventario
Organizacin.....................................................224
Campos de las suscripciones
Organizacin.....................................................234
Campos de los documentos
Organizacin.....................................................142
Campos de los documentos de compra
Organizacin.....................................................163
Campos de los documentos de stock
Organizacin.....................................................175
Campos de los documentos de venta
Organizacin.....................................................149
Campos de trazabilidad de documentos
Organizacin.....................................................299
Campos del reaprovisionamiento
Organizacin.....................................................219
Campos Detalle de los pedidos
Preparaciones de entrega ...................................196
Campos Documentos internos
Organizacin.....................................................181
Campos en consulta del stock de artculos
Organizacin.....................................................287
Imprimir...........................................................483
Opciones ........................................................... 88
campos estadsticos de artculos
Asignacin ......................................................... 89
Listado .............................................................. 90
Campos estadsticos de terceros
Asignacin ......................................................... 92
Campos estadsticos terceros
Imprimir...........................................................482
Campos Lista de artculos
Preparacin de entregas .....................................204
Campos Lista de pedidos
Preaparaciones de entrega..................................188
Campos Validacin preparacin de entregas
Organizacin.....................................................213
Cancelacin de suscripciones
Opciones ........................................................... 94
Cancelar
Edicin .............................................................543
cantidades a cuenta
Cantidades a cuenta
Documentos de compra....................................1035
Catlogo de artculos
Asistente generacin..........................................591
Opciones ........................................................... 99
Categora contable
Opciones ........................................................... 95
Categora tarifaria
Por familia ........................................................588
Asignacin a los clientes ...................................... 98
Centros de carga ..................................................823
Cerrar .................................................................. 37
Clientes...............................................................715
Consulta.........................................................1388
Cobros clientes...................................................1316
Cobros y pagos ..................................................1315
Codificacin automtica
Opciones ..........................................................101
Cdigo ISO..........................................................121
Cdigos de proyectos............................................711
Coeficiente de transport
Organizacin..................................................... 344
Colaboradores ..................................................... 835
Consulta......................................................... 1425
Comisiones.......................................................... 774
Comisiones / Promociones..................................... 773
Comisiones vendedores ...................................... 1567
Compra, unidad de
Opciones .......................................................... 361
Compraventa..................................................... 1377
Generacin de pedidos proveedor...................... 1378
Gestin ..............................................................74
Pedidos proveedor y asignacin de entregas ......... 221
Comunicacin
Con Caja descentralizada .....................................76
Con cajas ......................................................... 465
Configuracin de la sociedad.................................76
Estructura de los archivos .................................. 471
Facturacin electrnica.........................................76
Planificada........................................................ 473
Condicin de entrega
Opciones .......................................................... 116
Condicionante
Opciones .......................................................... 114
Condicionantes
Imprimir .......................................................... 484
Condiciones de pago............................................. 704
Configuracin de la sociedad ...................................39
Configurar pgina................................................. 489
Conflicto de descuentos
Consulta cargas de recursos
Escandallos..................................................... 1181
Consulta de cargas de fabricacin
Organizacin..................................................... 263
Consulta de escandallos ...................................... 1158
Consulta de planificacin
Recursos ........................................................ 1308
Consulta de tarifas
Escandallos..................................................... 1169
Consulta del stock por almacn
Escandallos..................................................... 1159
Consulta empleo de recursos
Escandallos..................................................... 1179
Consultar ............................................................ 548
Consultas.......................................................... 1387
Contabilidad ........................................................ 687
Contabilizacin de los documentos de venta ............ 877
Contabilizacin del docu
Contabilizacin del documento
Contacto, tipo de
Opciones .......................................................... 355
Contraseas ........................................................ 376
Control de calidad .............................................. 1257
Control de planificacin....................................... 1310
Conversor ........................................................... 547
Copiar
Edicin............................................................. 543
Cortar
Edicin............................................................. 543
Creacin asistida
Asistida..............................................................13
Creacin de documentos

2610

Creacin de documentos de compra........................990
Creacin de documentos de venta ..........................880
Creacin de documentos internos ......................... 1127
Creacin de una nueva sociedad
Manual .............................................................. 29
Cuadro de mandos ............................................. 1573
Cuadro de protecciones....................................... 2210
D
datos desactivados ................................................ 66
DC (dgito de control)
Bancos .............................................................126
Definicin de un modo de introduccin....................792
Opciones ..........................................................120
Depreciacin de stock ......................................... 1098
Descuentos por cliente
Por familia ........................................................589
Desglose funcional................................................... 5
Desgloses analticos..............................................709
Desgloses estadsticos artculos
Opciones ........................................................... 88
Diario de mantenimiento .......................................530
diario de procesos ................................................569
Diarios contables..................................................698
Listados.......................................................... 1575
Divisa
Opciones ..........................................................121
Documento por defecto
Organizacin.....................................................140
Documentos
Trazabilidad .................................................... 1443
Documentos de compra.........................................973
Documentos de fabricacin.................................. 1144
Documentos de stock.......................................... 1063
Documentos de venta ...........................................857
Documentos internos .......................................... 1115
Duplicacin
Duplicar
Arrastrar y soltar ...............................................547
Edicin .............................................................544
Duplicar una ficha de proveedor .............................770
E
EAN
Cdigo .............................................................. 68
Edicin
Men ...............................................................541
Editor.........................................................487, 1811
Emplazamientos mltiples
Almacenes ......................................................... 73
Enlace con otros programas...................................535
Entrada de lneas documentos stock ..................... 1076
Entrega pedidos cliente ....................................... 1244
Entregas
Gestin ............................................................. 70
Entregas cliente
Gestin .......................................................... 1229
Entregas proveedores ......................................... 1249
Envo de documentos por e-mail
Envo de pedidos proveedor................................. 1283
Escandallo artculo asociado .................................. 682
Escandallo Comercial / Compuesto......................... 680
Escandallo Comercial/Componente......................... 681
Escandallos ......................................................... 657
Ficha ............................................................... 664
Estadsticas artculos .......................................... 1543
Estadsticas clientes ........................................... 1519
Estadsticas colaboradores................................... 1563
Estadsticas prove .............................................. 1535
Estructura
Men ............................................................... 573
Estructura del catlogo de artculos
Generacin....................................................... 591
Etapas de los documentos de compra ..................... 987
Etiquetas artculos.............................................. 1608
Etiquetas de documentos .................................... 1582
Etiquetas y mailling terceros................................ 1602
Exportacin
Datos contables .............................................. 1478
Extracto de facturas ........................................... 1586
Extracto de vencimientos .................................... 1598
F
Fabricacin
Albaranes....................................................... 1108
Borrador ........................................................ 1100
Orden de........................................................ 1106
Facturacin peridica.......................................... 1268
Facturas electrnicas ............................................ 965
Familias de artculos............................................. 575
Pestaa complemento........................................ 582
Pestaa principal ............................................... 578
Pestaa Tarifas ................................................. 585
Favoritos...............................................................35
fechas de entrega ..................................................65
Ficha de almacenes .............................................. 841
Ficha de artculos
Pestaa complemento........................................ 631
Pestaa principal ............................................... 608
Ficha de artculos
Pestaa Campos libres ....................................... 638
Pestaa Descriptivo ........................................... 635
Pestaa Estadsticas .......................................... 653
Pestaa Recursos .............................................. 652
Pestaa Stock................................................... 643
Ficha de Centros de carga ..................................... 827
Ficha de clientes
Iconos ............................................................. 740
Pestaa Agenda ................................................ 739
Pestaa Bancos................................................. 727
Pestaa Campos libres ....................................... 731
Pestaa Complemento ....................................... 723
Pestaa Contactos............................................. 721
Pestaa Entregas .............................................. 733
Pestaa Estadsticas .......................................... 737
Pestaa identificacin ........................................ 718
Pestaa Modelos ............................................... 729
Pestaa Suscripciones........................................ 736
Pestaa Tarifas ................................................. 734
Ficha de colaboradores ......................................... 835
Ficha de proveedores
Iconos disponibles ............................................. 768
Pestaa Agenda ................................................ 770

2611

Pestaa Bancos .................................................755
Pestaa Campos libres .......................................759
Pestaa Complemento........................................753
Pestaa Contactos .............................................752
Pestaa Estadsticas...........................................766
Pestaa Identificacin ........................................748
Pestaa Modelos................................................757
Pestaa Suscripciones ........................................765
Pestaa Tarifas..................................................763
Ficha de recursos .................................................809
Forma de envo
Opciones ..........................................................127
Forma de pago
Opciones ..........................................................129
Exportar ...........................................................420
Importar...........................................................405
Formato de los archivos de exportacin/importacin
.....................................................................2075
Formato HTML
Listados..........................................................1500
Formato importacin /exportacin configurable ........425
Formato Libro Microsoft Excel

Listados..........................................................1501
Formato Microsoft Excel
Exportar ...........................................................416
Formato Sage
Exportar ...........................................................409
Importar...........................................................393
Formato SYLK
Listados..........................................................1499
Formato texto
Listados..........................................................1498
Funciones anexas
G
Gamas
Imprimir...........................................................485
Opciones ..........................................................130
Gastos
Generacin de preparaciones de fabricacin
Compraventa ..................................................1382
Generacin de un archivo test
Importacin/Exportacin configurable ..................462
Gestin de cobros y pagos..........................1315, 1324
Gestin de contraseas .........................................376
Gestin de entregas cliente..................................1229
Gestin de fabricacin.........................................1143
Gestin de usuarios ..............................................377
Gestin del agenda.............................................1469
Glosarios .............................................................787
H
Herramientas.......................................................493
Histrico contable
Cobros clientes................................................1319
Histrico del documento
HTML
Exportar ...........................................................414
I
IBAN
Bancos............................................................. 124
Iconos disponibles en la cab
Documentos de compra...................................... 992
Iconos disponibles en la cabecera
Documentos internos ....................................... 1128
Iconos disponibles en la ficha de recursos ............... 821
Iconos disponibles en la lista
Idioma documento
Organizacin..................................................... 141
Importar ............................................................. 393
Importar y exportar preferencias ........................... 531
Impresin de la lista de documentos de compra....... 988
Impresin de letras ............................................ 1597
Impuestos........................................................... 697
Informacin lib
Opciones .......................................................... 132
Informaciones libres
Reclculo.......................................................... 525
Introduccin de lineas de artculos
Introduccin de pagos proveedores ...................... 1323
Inventario ......................................................... 1457
Listados ......................................................... 1553
Ir a .................................................................... 568
L
Lneas de documentos
Consulta......................................................... 1451
Lista de almacenes............................................... 841
Lista de artculos......................................... 598, 1612
Modo catlogo................................................... 607
Lista de centros de carga ...................................... 824
Lista de clientes ................................................... 715
Lista de colaboradores .......................................... 835
Lista de documentos........................................... 1590
Lista de documentos de compra............................. 973
Lista de documentos de fabricacin ...................... 1146
Lista de documentos de stock.............................. 1063
Lista de documentos de venta ............................... 857
Lista de documentos internos .............................. 1115
Lista de escandallos.............................................. 659
Lista de facturas rectificadas................................ 1595
Lista de facturas rectificativas.............................. 1593
Lista de glosarios ................................................. 787
Lista de modelos y prestaciones tipo..................... 1335
Lista de procesos abiertos ................................... 1799
Lista de proveedores ............................................ 745
Lista de recursos.................................................. 805
Lista terceros..................................................... 1606
Listado de documentos de stock........................... 1110
Listado de las opciones ......................................... 362
Listado de los cobros .......................................... 1321
Listado de los documentos de compra................... 1052
Listado de los documentos de v ............................. 957
Listados
Men ............................................................. 1493
Listados en diferido .............................................. 491
Listados libres.................................................... 1581
Listados personalizados ...................................... 1505

2612

Listas configurables
Localizacin .................................................... 1909
M
Mantenimiento ............................................529, 2233
Mantenimiento de escandallos................................673
Mantenimiento de modelos y prestaciones............. 1339
Men Ayuda (?).................................................. 1803
Men Listados.................................................... 1493
Men Ventana.................................................... 1719
Mens
Configuracin.................................................. 1737
modelos y prestaciones tipo
Modelos y prestaciones tipo ................................. 1335
Modo asistente................................................... 1795
Modo personalizado ............................................ 1797
Modos de introduccin ..........................................791
Motivos de rectificacin
Opciones ..........................................................136
Movimiento de transferencia ................................ 1099
Movimientos clientes........................................... 1523
Movimientos de Salida
Movimientos del stock......................................... 1549
Movimientos proveedores .................................... 1539
N
Nivel de anlisis
Opciones ..........................................................137
Normas generales .............................................. 1495
Nuevo.................................................................. 13
Nmeros de serie / lote.......................................... 73
O
Opciones
Configuracin de la sociedad................................ 83
Imprimir...........................................................480
Operandos lgicos
Listados.......................................................... 1496
Ordenes de fabricacin
Organizacin
Opciones ..........................................................138
P
Pack
Pack Fabricacin
Pack Servicios
Pagos
Pas
Opciones ..........................................................344
Parmetros de configuracin
G_Model ........................................................ 2225
Parmetros de seguridad
Perfiles de usuario............................................. 390
Parmetros introduccin de documentos ...................62
Parmetros sociedad
Imprimir .......................................................... 478
Particularidades de las lneas del documento
Particularidades lneas del documento
Pegar
Edicin............................................................. 543
Perfiles de usuario................................................ 375
Periodicidad
Opciones.......................................................... 345
Personalizar el entorno ....................................... 1725
Personalizar la lista ............................................ 1787
Personalizar las ventanas.................................... 1771
Peso
Unidad...............................................................68
Pestaa Barras de herramientas
Personalizar el entorno .................................... 1731
Pestaa Carpetas
Personalizar.................................................... 1744
Pestaa comercial
Pestaa contable
Pestaa Contactos
Pestaa Favoritos............................................... 1766
Pestaa Identificacin
Pestaa Inicializacin
Pestaa Men
Pestaa programas externos
Personalizar.................................................... 1745
Pestaa Teclado
Personalizar.................................................... 1741
Pestaa Visualizacin
Plan analtico....................................................... 689
Opciones.......................................................... 346
Plan analtico Artculo
Opciones.......................................................... 346
Plan conta........................................................... 688
Planes de fabricacin
Escandallos .................................................... 1184
Planificacin
Gestin ..............................................................67
Planificacin de recursos ..................................... 1291
Planificacin de reservas ..................................... 1292
Precio de compra del proveedor
Actualizacin .................................................. 1024
Preferencias ...................................................... 1791
Importa/Exportar .............................................. 531
Preparacin de entregas cliente ........................... 1230
Presupuestos
Previsiones.......................................................... 511
Proveedores ........................................................ 745
Consulta ........................................................ 1395
Proyectos
Consulta ........................................................ 1417

2613

Definicin de cdigos .........................................711
Proyectos de fabricacin
Organizacin.....................................................326
Puente contable
Catlogo artculos ..............................................595
Purga de archivos...............................................1479
R
Reaprovisionamiento...........................................1272
Rebajas y descuentos a clientes .............................778
Rebajas y descuentos de proveedores.....................781
Reclculo de acumulados.......................................526
Reclculo de informaciones libres ...........................525
Recepcin de presupuestos confirmados................1287
Recepcin mltiple
Entregas proveedores.......................................1256
Recepcin pedido a pedido
Recepcin por proveedor
Rectificacin de facturas
Recursos .............................................................805
Redondeo
Opciones ..........................................................356
Referencias y cdigos de barras
Actualizacin.....................................................516
Regularizacin del stock ......................................1459
Reorganizar .......................................................1721
Riesgo cliente
Listados..........................................................1514
Riesgo clientes
Opciones ..........................................................118
Ruptura
Stock ................................................................ 72
S
Sage en la Web..................................................1805
Saldos y promociones a clientes .............................783
Saldos y promociones de proveedores.....................785
Salir....................................................................536
Seguimiento de proyecto
Organizacin.....................................................340
Seleccin de descuentos......................................... 63
Seleccionar todo
Edicin .............................................................544
Series y numeracin
Opciones ..........................................................350
Siguiente.............................................................548
Simulacin de fabricacin ....................................1147
Sntesis compras ................................................1531
Sntesis ventas...................................................1515
Sistema y accesos
Configuracin....................................................371
Sociedad
Imprimir los parmetros..................................... 478
Suprimir ............................................................. 548
Suscripciones .................................................... 1343
Actualizacin................................................... 1374
Clientes.......................................................... 1344
Generacin..................................................... 1370
Proveedores ................................................... 1358
Renovacin..................................................... 1372
T
Tarifas
Actualizacin..................................................... 494
Consulta......................................................... 1411
Tiempo
Unidad...............................................................67
Tipo tercero
Opciones .......................................................... 357
Transformacin de los documentos
Tratamientos
Men ............................................................... 853
Tratamientos por lotes........................................ 1267
Trazabilidad de documentos ................................ 1443
Trazabilidad serie / lote....................................... 1430
U
Unidad de peso
Configuracin......................................................66
Usuarios
Gestin ............................................................ 377
Perfiles............................................................. 375
Usuarios conectados
Configuracin sistema y accesos ......................... 372
V
Validacin de preparaciones de pedidos cliente ...... 1237
Valoracin de los documentos
Vencimientos
Vencimientos asociados
Cobros clientes ............................................... 1318
Venta, unidad de
Opciones .......................................................... 361
Ventana de seleccin de artculos
Ver / Modificar ..................................................... 548
Verificacin del formato
Formato importacin/exportacin ........................ 461

2614

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