SIAF 2

I. Recepcin de Pagado en Registros de Ingresos (Fecha del Pagado de Cheques y

Cartas rdenes) ...............................................................................................3
I.1. Recepcin de la Fecha Pagado.....................................................................3
II. Modificacin de RUC.........................................................................................4
II.2. Registro de la Modificacin .........................................................................4
II.3. Firma Electrnica .......................................................................................6

































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26/11/2007 03:07

En la Versin 7.0.0 del 26/11/2007 se
han incorporado dos (2) nuevas
funcionalidades en el Mdulo
Presupuestal-Financiero (o Administrativo
Contable), las cuales se detallan a
continuacin:

I. Recepcin de Pagado en Registros
de Ingresos (Fecha del Pagado de
Cheques y Cartas rdenes)

A solicitud de la Direccin Nacional del
Tesoro Pblico (DNTP), la Entidad recibir
la Fecha del Pagado de los Cheques y
Cartas rdenes de Transferencia
registrados en Expedientes de Ingresos,
ya sea que hayan afectado una
Subcuenta Bancaria de Gasto o Cuenta
Bancaria de reversin atendidas por el
Banco de la Nacin.

I.1. Recepcin de la Fecha Pagado
El Sistema mostrar automticamente la
Fecha Pagado en la opcin de
Documentos Emitidos del Submdulo
Aplicaciones en aquellos Expedientes con
Tipo de Operacin:
Y INGRESO-OPERACIONES
VARIAS
YT INGRESOS TRANSFERENCIA
YV IGV-REBAJA INGRESOS X
PAGO A SUNAT.

En cuyas Fases o Secuencias de Fase
haya realizado giros, anteriormente sta
opcin slo mostraba los expedientes de
gastos.

En el caso, se tiene un Expediente con
Tipo de Operacin Y, en donde se
registr una Devolucin por S/.
50,000.00.















En la opcin Documentos Emitidos se
mostrar la Fecha Pagado de aquellos
expedientes de Ingresos con documento
girado.











Es as que, para el
Mes Noviembre
Expediente 0000003366 (que es
Ingreso)
Fec. Pagado 22/11/2007.












SIAF 4
Ingresando al Submdulo Reportes,
Opcin Tesorera se podr visualizar en
Documentos Emitidos los Girados
realizados en los Expedientes de
Ingresos.










II. Modificacin de RUC

De acuerdo al Artculo 7 de la Directiva
N 001-2007-EF/77.15 Directiva de
Tesorera el Usuario podr realizar la
Modificacin del RUC del Proveedor
ingresado en la pantalla de Registro SIAF,
siempre que:
El Tipo de Operacin sea N
Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios
Slo se haya registrado la fase
Compromiso
No se encuentre relacionado a un
Contrato SEACE

Adems, requiere que el Director General
de Administracin firme
electrnicamente.

Por ende, esta nueva funcionalidad
aplicar slo a las Unidades Ejecutoras (s)
del Gobierno Nacional y de los Gobiernos
Regionales.














II.2. Registro de la Modificacin

Estando en el Submdulo Aplicaciones
dentro de la Opcin Modificacin se
encuentra el Sub-men Modificacin de
RUC.










En la pantalla Modificacin de Registro
SIAF-RUC selecciona el Expediente y
activa del Men Contextual la opcin
Modificar. En el caso el Expediente
0000006116, mostrando en Dice:

Tipo Proveedor 1
N RUC 20100027292
Nombre o Razn Social FERRETEROS
ASOCIADOS S.A.

















Luego, consigna los nuevos datos en
Debe Decir, en los campos: Tipo
Proveedor que cuenta con dos (2)
opciones 1 RUC 2 PROVEEDOR
EXTRANJERO y RUC.









SIAF 5
















En el caso consigna:

Tipo Proveedor 1
N RUC 10100027292
el Nombre o Razn Social del Proveedor
se muestra si anteriormente la UE ha
registrado ese RUC, caso contrario este
campo se encuentra en blanco,
regresando el dato una vez que se
apruebe la modificacin.

















Habiendo ingresado los datos dar clic en
Grabar. Se observa en el rea Detalle el
resumen con la modificacin realizada,
con las columnas:

Secuencia Mod, correlativo de las
modificaciones realizadas.
Valor anterior, el Tipo de Proveedor
y N RUC anterior
Valor nuevo, el Tipo de Proveedor y
N RUC nuevo
Estado envo, depende de su
transmisin: P-Pendiente (color
azul), N-Habillitado para envo (color
verde), T-Trnsito (color plomo), A-
Aprobado (color negro) o R-
Rechazado (color rojo).

En el caso, muestra:

Secuencia Mod 0000000020
Valor anterior 1-20100027292
Valor nuevo 1-10100027292
Estado envo P

















Estando la Secuencia Mod en Estado
envo P, se habitar para su transmisin.
Para esto, ubicar el cursor en el
Expediente y activar del Men Contextual
la opcin Habilitar para envo. Se
apreciar que estando en Estado de envo
P el Sistema permite Eliminar la
Modificacin.

















A pesar que la Modificacin se encuentra
en Estado N, no viajar hasta que el
Responsable registre su firma electrnica.

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II.3. Firma Electrnica

Para que el Responsable con Tipo O
DIRECTOR OGA firme electrnicamente,
seleccionar de la ventana Firmas
Electrnicas las siguientes opciones:

Tipo de Firma: Modificacin de
Expediente SIAF.










Tipo de Modificacin: Modificacin
de RUC.











Usuario: Clave (su RU).

Al registrar el Responsable su RU el
Sistema validar que ste corresponda al
Director OGA, caso contrario mostrar el
mensaje: Responsable No Permitido para
este Tipo de Firma -----> No Puede
Firmar.















Habiendo consignado su Usuario, el
responsable proceder a seleccionar los
Expedientes e ingresar su Firma
Electrnica.













Para la Modificacin de RUC slo se
requiere de la firma de uno de los
Responsables.













Habiendo registrado la firma electrnica
se realizar una Transferencia de Datos,
opcin del Submdulo Comunicaciones.


Aprobada la Modificacin de RUC, sta
se mostrar en la pantalla de Registro
SIAF.















Y, en la pantalla de Modificacin de
Registro SIAF-RUC.

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Asimismo, el dato modificado se
mostrar en las Consultas y Reportes del
Sistema.