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Documentos de Cultura
15
280
$6,000.00
4200
6
5
viviendas
m2/vivienda
/m2
m2
meses
frentes
Precios unitarios
Dependencia publica
En la localidad
. .
SOBRECOSTO
ndirectos)
endencia publica
ORGANIGRAMA
2 Accionistas
Planeacion
Produccion
Gerente
Cadista
Secretaria
nistas
Control
partameno de
Secretaria
Tecnico de contabilidad
Concepto
Gastos tecnicos y/o administrativos
Gerente general
Ingeniero Jefe de planeacion
Ingeniero Jefe de produccion
Ingeniero Jefe de control
Cadista
Auxiliar contable
Secretaria
Intendencia
Iguala asesoria legal
Iguala contador
Unidad
Cantidad
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
Alquileres y amortizaciones
Alquiler de oficina
Alquiler de bodega
Vehiculo de oficina
Equipo de oficina
Mes
Mes
Mes
Mes
1
1
1
1
Materiales de consumo
Luz
Telefono, internet
Mantenimiento
Articulos de limpeza
Articulos de cafeteria
Combustible y lubricante
Papeleria
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
1
1
1
1
1
1
1
Obligciones y seguros
Colegio de ingenieros civiles
Mes
Mes
Mes
Mes
1
1
1
Capacitacion y promocion
Concurso
Proyectos especiales
Capacitacion
Mes
Mes
Mes
1
1
1
$726,500.00
$12,000,000.00
0.060541667 6.05417%
directo de operacin
PU.
Importe
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$6,000.00
$5,000.00
$3,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$6,000.00
$5,000.00
$3,500.00
$44,500.00
$3,000.00
$2,000.00
$2,500.00
$1,125.00
$3,000.00
$2,000.00
$2,500.00
$1,125.00
$8,625.00
$500.00
$600.00
$100.00
$300.00
$300.00
$2,500.00
$400.00
$500.00
$600.00
$100.00
$300.00
$300.00
$2,500.00
$400.00
$4,700.00
$100.00
$100.00
$350.00
$100.00
$500.00
$350.00
$100.00
$500.00
$1,050.00
$700.00
$300.00
$666.67
$700.00
$300.00
$666.67
$1,666.67
$60,541.67 $60,541.67
Concepto
2
2
2
3
2
2
3
Unidad
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Construcciones provicionales
Oficina de campo
Bodega cubierta
Sanitarios
Cerca perimetal
Materiales de consumo
Luz
Papeleria
Articulos de limpieza
Mes
Fletes
Mes
M2
M2
Mueble
M
Mes
Mes
Mes
Gasolina vehiculo
Gastos de fotografia
Festejos
Mes
Mes
Mes
6.0542%
Oficina
la oficina de campo
Cantidad
PU.
Importe
7
7
6
6
6
$20,000.00
$14,000.00
$10,000.00
$6,000.00
$10,000.00
$140,000.00
$98,000.00
$60,000.00
$36,000.00
$60,000.00
6
6
$19,500.00
$7,200.00
$117,000.00
$43,200.00
$554,200.00
38%
$63,500.00
4%
$785,200.00
54%
7
20
7
12
30
4
750
6
7
6
$3,000.00
$1,250.00
$2,500.00
$600.00
$600.00
$2,500.00
$1,000.00
$1,000.00
$250.00
$150.00
$21,000.00
$25,000.00
$17,500.00
$7,200.00
$18,000.00
$10,000.00
$750,000.00
$6,000.00
$1,750.00
$900.00
7
6
6
5.7423%
Campo
$4,000.00
$250.00
$1,000.00
$28,000.00
$1,500.00
$6,000.00
$44,150.00
3%
$1,447,050.00 $1,447,050.00
100%
$1,447,050.00
100%
$25,200,000.00
0.057422619
5.7423%
11.7964%
CD
IND
PV
PFA
PFc
PFvo
IA
IF
GP
ANT
1.000 + +
11.796%
30%
PFR
PFA=
100%
$28,172,70
PFCC=
10%
$28,172,70
PFvo=
10%
$28,172,70
Porcentaje Total de Fianzas
$
$
$
25,200,000.00
2,972,700.000
28,172,700.00
100%
10%
10%
1%
5%
700.00
$8,451,810.00
ANT
IA
IF
GP
$8,451,810.00
*
1%
$28,172,700.00
* (
1.00
5%
) + $ 700.00 =
$28,172,700.00 *
1%
$28,172,700.00
* (
1.00
5%
) + $ 700.00 =
$28,172,700.00 *
1%
$28,172,700.00
* (
1.00
5%
) + $ 700.00 =
CIO
0.060541667
CIC
5.74%
PTF
0.532454%
89,444.01 =
$28,172,700.00
0.003175
30,281.34 =
$28,172,700.00
0.001075
30,281.34 =
$28,172,700.00
0.001075
0.532454%
12.328883%
FLUJO DE CAJA
CONSIDERACIONES
Costo directo
Porcentaje de indirectos
impote de la obra
Anticipo 30%
Estimaciones=
Amortizacion del anticipo
Tiempo de pago estimacion
Duracion de la Obra
$25,200,000.00
12.32888259607%
$
3,106,878.41
CD+CI
$28,306,878.41
30%
$8,492,063.52
mensuales
30% en cada estimacion
mensuales
6 meses
19%
17%
Para el calculo del financiamiento no se devera considerar la utilidad
Costo financiero = Tasa de interes mensual segn Banco de Mexico
MES
1
2
Programa finac. De obra
$5,378,306.90
$4,812,169.33
INGRESOS
Anticipo 30%
$8,492,063.52
Cobro de estimaciones
0
$5,378,306.90
suma de ingresos
$8,492,063.52
$5,378,306.90
EGRESOS
Amortizacion den anticipo
materiales 60% del CD
mano de obra 30% del CD
equipo 10%
costo Directo
60% $
30% $
10% $
$
2,872,800.00
1,436,400.00
478,800.00
4,788,000.00
$
$
$
$
$1,613,492.07
2,570,400.00
1,285,200.00
428,400.00
4,284,000.00
590,306.90
528,169.33
EGRESOS=(AM+CD+C IND)
5,378,306.90
6,425,661.40
SALDOS= INGR-EGRE
Flujo de caja
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
$3,113,756.63
$3,113,756.63
5%
1%
-$1,047,354.50
$2,066,402.12
Costo financiero
Acumulacion financiamiento
FINANCIAMIENTO
$31,137.57
$31,137.57
$20,664.02
$51,801.59
$202,394.18
$28,306,878.41
0.00715
20%
13%
16%
15%
3
$5,661,375.68
4
$3,679,894.19
5
$4,529,100.55
6
$4,246,031.76
$4,812,169.33
$4,812,169.33
$5,661,375.68
$5,661,375.68
$3,679,894.19
$3,679,894.19
$4,529,100.55
$4,529,100.55
$
$
$
$
$1,443,650.80
3,024,000.00
1,512,000.00
504,000.00
5,040,000.00
$
$
$
$
$1,698,412.70
1,965,600.00
982,800.00
327,600.00
3,276,000.00
$1,103,968.26
$ 2,419,200.00
$ 1,209,600.00
$ 403,200.00
$ 4,032,000.00
$
$
$
$
$1,358,730.16
2,268,000.00
1,134,000.00
378,000.00
3,780,000.00
621,375.68
403,894.19
466,031.76
7,105,026.48
-$2,292,857.15
-$226,455.03
497,100.55
$5,378,306.90
$5,633,068.80
$5,604,761.93
$283,068.78
$56,613.76
-$1,953,174.61
-$1,896,560.85
-$1,075,661.38
-$2,972,222.23
-$11,322.75
$40,478.84
0.72%
$566.14
$41,044.97
-$94,828.04
-$53,783.07
-$148,611.11
-$202,394.18
$4,246,031.76
$4,246,031.76
$1,273,809.53
$1,273,809.53
$2,972,222.23
S/A
S/A
10%
0.50%
Gastos de campo
S/CD
6.27%
0.06275
Financiamiento
S/A
0.715%
1.00715
Utilidad (propuesta)
S/A
10.00%
1.10000
S/A
0.50%
1.00500
Subtotal
IVA 16%
Total
Enlace
1.000
0.06054
1.06054
0.06275
1.12329
1.00715
1.13132
1.10000
1.24445
1.00500
Gastos de campo
S/CD
6.27%
0.06275
Enlace
1.000
0.06054
1.06054
0.06275
Imprevistos
S/A
3.00%
1.03000
Financiamiento
S/A
0.715%
1.00715
Utilidad (propuesta)
S/A
10.00%
1.10000
S/A
0.50%
1.00500
Subtotal
IVA 16%
Total
1.12329
1.03000
1.15699
1.00715
1.16526
1.10000
1.28179
1.00500
Acumulado
1.06054
1.12329
1.1313203
1.2444524
1.2506746
25.06746%
Acumulado
1.06054
1.12329
1.15699
1.16526
1.28179
1.28819
28.81949%