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HOJA DE TRABAJO

SALDOS INCIIALES
CODIGO

FLUJOS

BALANCE DE COMPROBACION

DETALLE

SUMAS
DEUDOR

111

DISPONIBLES

111.01

Cajas Recaudadoras

111.03

Banco Central Ecuador - Moneda de Curso

111.15
111.15.01

ACREEDOR

DEBITOS

CREDITOS

SALDOS

DEBE

HABER

DEBE

HABER

5,000.00

0.00

195,036.77

168,448.42

200,036.77

168,448.42

0.00

0.00

6,115.40

6,115.40

6,115.40

6,115.40

31,588.35
0.00

5,000.00

0.00

88,706.56

62,162.21

93,706.56

62,162.21

31,544.35

Bancos Comerciales M/N

0.00

0.00

100,214.81

100,170.81

100,214.81

100,170.81

44.00

Banco Guayaquil . Rotativa de Ingresos

0.00

0.00

41,195.40

41,195.40

41,195.40

41,195.40

0.00

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Gastos

0.00

0.00

59,019.41

58,975.41

59,019.41

58,975.41

44.00

112

ANTICIPOS DE FONDOS

50.00

0.00

2,986.30

2,775.00

3,036.30

2,775.00

261.30

112.01

Anticipos a Servidores Pblicos

0.00

0.00

546.30

535.00

546.30

535.00

11.30

112.02.01

Anticipos de Sueldos

0.00

0.00

411.30

400.00

411.30

400.00

11.30

112.02.02

Anticipos de Viticos

0.00

0.00

135.00

135.00

135.00

135.00

0.00

112.03

Anticipos a Contratistas

0.00

0.00

600.00

600.00

600.00

600.00

0.00

112.05

Anticipos a Proveedores

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

112.13

Fondos de Reposicin

50.00

0.00

1,640.00

1,640.00

1,690.00

1,640.00

50.00

112.13.01

Fondos Resposicin - Caja Chica

50.00

0.00

1,640.00

1,640.00

1,690.00

1,640.00

50.00

112.13.02

Fondos a Rendir Cuentas - Construcciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

CUENTAS POR COBRAR

0.00

0.00

92,776.73

87,517.86

92,776.73

87,517.86

5,258.87

113.13

Cuentas por Cobrar: Tasas y Contribuciones

0.00

0.00

195.00

45.00

195.00

45.00

150.00

113.14

Cuentas por Cobrar: Venta de Bienes y Servicios

0.00

0.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

0.00

113.15

Cuentas por Cobrar: Aporte Fiscal Corriente

0.00

0.00

38,000.00

38,000.00

38,000.00

38,000.00

0.00

113.17

Cuentas por Cobrar: Rentas de Inversiones y Multas

0.00

0.00

120.00

120.00

120.00

120.00

0.00

113.18

Cuentas por Cobrar: Transferencias Corrientes

0.00

0.00

4,760.00

4,760.00

4,760.00

4,760.00

0.00

113.19

Cuentas por Cobrar: Otros Ingresos

0.00

0.00

11.30

11.30

11.30

11.30

0.00

113.28

Cuentas por Cobrar: Transferencias de Capital

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

0.00

113.81

Cuentas por Cobrar: Impuesto al Valor Agregado IVA

0.00

0.00

5,640.43

531.56

5,640.43

531.56

5,108.87

113.81.01

Cuentas por Cobrar: IVA SRI

0.00

0.00

5,500.03

391.16

5,500.03

391.16

5,108.87

113.81.02

Cuentas por Cobrar: IVA POR Ventas de Bienes y Serv.

0.00

0.00

140.40

140.40

140.40

140.40

0.00

113.83

Cuentas por Cobrar: de Aos Anteriores

0.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

123

INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS

0.00

0.00

950.00

950.00

950.00

950.00

0.00

123.01

Concesin de Prstamos y Anticipos

0.00

0.00

950.00

950.00

950.00

950.00

0.00

123.01.11

Anticipos a Servidores Pblicos

0.00

0.00

950.00

950.00

950.00

950.00

0.00

124

DEUDORES VARIOS

8,000.00

0.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

124.83

Cuentas por Cobrar: Aos Anteriores

8,000.00

0.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

124.83.01

Cuentas por Cobrar: Aos Anteriores - Aporte Fiscal

8,000.00

0.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

125

CARGOS DIFERIDOS

359.60

0.00

21.94

3.66

381.54

3.66

377.88

125.31

Prepagados de Seguros, Comisiones Financieras y Gtos-Corr

359.60

0.00

21.94

3.66

381.54

3.66

377.88

125.31.01

Prepagados de Seguros

359.60

0.00

21.94

3.66

381.54

3.66

377.88

131

EXISTENCIAS DE CONSUMO

3,622.64

0.00

1,500.00

680.00

5,122.64

680.00

4,442.64

131.01

Existencias de bienes de Uso y Consumo Corriente

3,622.64

0.00

1,500.00

680.00

5,122.64

680.00

4,442.64

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

650.24

0.00

500.00

250.00

1,150.24

250.00

900.24

131.01.05

Existencias de Materiales de Aseo

520.17

0.00

300.00

130.00

820.17

130.00

690.17

131.01.26

Existencias de Materiales Didcticos

2,452.23

0.00

700.00

300.00

3,152.23

300.00

2,852.23

132

EXISTENCIAS DE PRODUCCION Y VENTA

0.00

0.00

12,500.00

875.00

12,500.00

875.00

11,625.00

132.05

Existencias de Productos Terminados

0.00

0.00

12,500.00

875.00

12,500.00

875.00

11,625.00

132.05.99

Existencias de Otros Productos terminados

0.00

0.00

12,500.00

875.00

12,500.00

875.00

11,625.00

141

BIENES DE ADMINISTRACION

206,982.00

38,454.64

39,060.00

17,090.17

246,042.00

55,544.81

190,497.19

141.01

Bienes Muebles

71,090.00

0.00

23,540.00

7,450.00

94,630.00

7,450.00

87,180.00

141.01.03

Mobiliarios

62,540.00

0.00

3,620.00

6,500.00

66,160.00

6,500.00

59,660.00

141.01.07

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

8,550.00

0.00

19,920.00

950.00

28,470.00

950.00

27,520.00

141.03

Bienes Inmuebles

135,892.00

0.00

13,180.00

0.00

149,072.00

0.00

149,072.00

141.03.02

Edificios, Locales y Residencias

135,892.00

0.00

13,180.00

0.00

149,072.00

0.00

149,072.00

141.99

Depreciacin Acumulada

0.00

38,454.64

2,340.00

9,640.17

2,340.00

48,094.81

-45,754.81

141.99.02

Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y Residencias

0.00

9,784.24

0.00

3,057.57

0.00

12,841.81

-12,841.81

141.99.03

Depreciacin Acumulada - Mobiliarios

0.00

22,514.40

2,340.00

5,043.60

2,340.00

27,558.00

-25,218.00

141.99.07

Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y Paquet. Inf.

0.00

6,156.00

0.00

1,539.00

0.00

7,695.00

-7,695.00

151

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO

0.00

0.00

44,360.00

44,360.00

44,360.00

44,360.00

0.00

151.15

Remuneraciones Temporales

0.00

0.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

0.00

151.15.03

Jornales

0.00

0.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

0.00

151.36

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

151.36.05

Estudio y Diseo de Proyectos

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

151.38

Bienes de Uso y consumo para Inversin

0.00

0.00

5,620.00

5,620.00

5,620.00

5,620.00

0.00

151.38.11

Materiales de Construccin, Elctricos, Plomeria y Carpint.

0.00

0.00

5,380.00

5,380.00

5,380.00

5,380.00

0.00

151.38.99

Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversin

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

240.00

0.00

151.41

Bienes Muebles

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

0.00

151.41.07

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos - Inv

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

0.00

151.54

Obras en Lnea, Redes e Instalaciones Elctricas y Telecom.

0.00

0.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

0.00

151.54.02

Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones

0.00

0.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

0.00

151,192

Acumulacin de Inversiones en Obras en Proceso

0.00

0.00

13,180.00

13,180.00

13,180.00

13,180.00

0.00

212

DEPOSITOS DE TERCEROS

0.00

0.00

1,120.00

1,120.00

1,120.00

1,120.00

0.00

212.03

Fondos de Terceros

0.00

0.00

1,120.00

1,120.00

1,120.00

1,120.00

0.00

0.00

213

CUENTAS POR PAGAR

0.00

0.00

60,718.21

63,137.17

60,718.21

63,137.17

0.00

2,418.96

213.51

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal

0.00

0.00

5,165.05

5,199.05

5,165.05

5,199.05

0.00

34.00

213.51.01

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Nmina

0.00

0.00

4,371.27

4,371.27

4,371.27

4,371.27

0.00

0.00

213.51.02

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Fisco IR

0.00

0.00

0.00

34.00

0.00

34.00

0.00

34.00

213.51.03

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

0.00

0.00

682.53

682.53

682.53

682.53

0.00

0.00

213.51.04

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Retenciones Varias

0.00

0.00

75.25

75.25

75.25

75.25

0.00

0.00

213.51.05

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Asociacin

0.00

0.00

36.00

36.00

36.00

36.00

0.00

0.00

213.53

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Consumo

0.00

0.00

3,702.95

3,704.75

3,702.95

3,704.75

0.00

1.80

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

0.00

0.00

3,638.01

3,638.01

3,638.01

3,638.01

0.00

0.00

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR

0.00

0.00

64.94

66.74

64.94

66.74

0.00

1.80

213.57

Cuentas por Pagar: Otros Gastos

0.00

0.00

27.94

27.94

27.94

27.94

0.00

0.00

213.57.01

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

0.00

0.00

27.92

27.92

27.92

27.92

0.00

0.00

213.57.02

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Fisco IR

0.00

0.00

0.02

0.02

0.02

0.02

0.00

0.00

213.63

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Produccin

0.00

0.00

12,375.00

12,500.00

12,375.00

12,500.00

0.00

125.00

213.63.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Produccin - Proveedores

0.00

0.00

12,375.00

12,375.00

12,375.00

12,375.00

0.00

0.00

213.63.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Produccin - Fisco IR

0.00

0.00

0.00

125.00

0.00

125.00

0.00

125.00

0.00

213.71

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal de Inversin

0.00

0.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

0.00

213.71.01

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal de Inversin - Prov

0.00

0.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

0.00

0.00

213.73

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Inversin

0.00

0.00

6,945.30

7,120.00

6,945.30

7,120.00

0.00

174.70

213.73.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Inversin - Prov

0.00

0.00

6,945.30

6,945.30

6,945.30

6,945.30

0.00

0.00

213.73.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Inversin - Fisco IR

0.00

0.00

0.00

174.70

0.00

174.70

0.00

174.70

213.75

Cuentas por Pagar: Obras Pblicas

0.00

0.00

4,455.00

4,500.00

4,455.00

4,500.00

0.00

45.00

213.75.01

Cuentas por Pagar: Obras Pblicas - Contratistas

0.00

0.00

4,455.00

4,455.00

4,455.00

4,455.00

0.00

0.00

213.75.02

Cuentas por Pagar: Obras Pblicas - Fisco IR

0.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

45.00

213.81

Cuentas por Pagar: IVA

0.00

0.00

3,792.67

5,640.43

3,792.67

5,640.43

0.00

1,847.76

213.81.01

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 100%

0.00

0.00

244.63

244.63

244.63

244.63

0.00

0.00

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 100%

0.00

0.00

72.00

303.00

72.00

303.00

0.00

231.00

213.81.03

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 70% Bs.

0.00

0.00

3,451.56

3,451.56

3,451.56

3,451.56

0.00

0.00

213.81.04

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 30% Bs.

0.00

0.00

18.00

1,479.24

18.00

1,479.24

0.00

1,461.24

213.81.05

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 30% Serv.

0.00

0.00

6.48

6.48

6.48

6.48

0.00

0.00

213.81.06

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 70% Serv.

0.00

0.00

0.00

15.12

0.00

15.12

0.00

15.12

213.81.07

Cuentas por Pagar: IVA Cobrado 100%

0.00

0.00

0.00

140.40

0.00

140.40

0.00

140.40

213.83

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores

0.00

0.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

0.00

0.00

213.84

Cuentas por Pagar: Inversiones en Bienes de Larga Duracin

0.00

0.00

18,894.30

19,085.00

18,894.30

19,085.00

0.00

190.70

213.84.01

Cuentas por Pagar: Inversiones en Bienes L/D - Proveedores

0.00

0.00

18,894.30

18,894.30

18,894.30

18,894.30

0.00

0.00

213.84.02

Cuentas por Pagar: Inversiones en Bienes L/D Fisco IR

0.00

0.00

0.00

190.70

0.00

190.70

0.00

190.70

224

FINANCIEROS

0.00

7,500.00

3,800.00

0.00

3,800.00

7,500.00

0.00

3,700.00

224.83

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores

0.00

7,500.00

3,800.00

0.00

3,800.00

7,500.00

0.00

3,700.00

224.83.01

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores - Proveedores

0.00

7,500.00

3,800.00

0.00

3,800.00

7,500.00

0.00

3,700.00

611

PATRIMONIO PUBLICO

0.00

169,600.00

4,160.00

11,959.60

4,160.00

181,559.60

0.00

177,399.60

611.01

Patrimonio Gobierno Central

0.00

169,600.00

4,160.00

8,459.60

4,160.00

178,059.60

0.00

173,899.60

611.99

Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles

0.00

0.00

0.00

3,500.00

0.00

3,500.00

0.00

3,500.00

618

Resultados de Ejercicios

0.00

8,459.60

8,459.60

0.00

8,459.60

8,459.60

0.00

0.00

618.01

Resultados de Ejercicios Anteriores

0.00

8,459.60

8,459.60

0.00

8,459.60

8,459.60

0.00

0.00

619

Disminucin Patrimonial

0.00

0.00

950.00

950.00

950.00

950.00

0.00

0.00

619.94

Disminucin Bienes de Larga Duracin

0.00

0.00

950.00

950.00

950.00

950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INGRESOS

0.00

623

TASAS Y CONTRIBUCIONES

0.00

0.00

0.00

195.00

0.00

195.00

0.00

195.00

623.01

Tasas Generales

0.00

0.00

0.00

195.00

0.00

195.00

0.00

195.00

623.01.06

Especies Fiscales

0.00

0.00

0.00

195.00

0.00

195.00

0.00

195.00

624

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

0.00

0.00

0.00

1,050.00

0.00

1,050.00

0.00

1,050.00

624.02

Venta de Productos y Materiales

0.00

0.00

0.00

1,050.00

0.00

1,050.00

0.00

1,050.00

624.02.99

Ventas de Productos y Materiales Varios

0.00

0.00

0.00

1,050.00

0.00

1,050.00

0.00

1,050.00

625

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS

0.00

0.00

0.00

131.30

0.00

131.30

0.00

131.30

625.02

Rentas de Arrendamientos de Bienes

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

120.00

0.00

120.00

625.02.02

Rentas de Edificios, Locales y Residencias

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

120.00

0.00

120.00

625.24

Otros Ingresos No Clasificados

0.00

0.00

0.00

11.30

0.00

11.30

0.00

11.30

625.24.99

Otros no Especificados

0.00

0.00

0.00

11.30

0.00

11.30

0.00

11.30

626

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

0.00

0.00

0.00

77,760.00

0.00

77,760.00

0.00

77,760.00

626.02

Transferencias Corrientes del Sector Privado

0.00

0.00

0.00

4,760.00

0.00

4,760.00

0.00

4,760.00

626.02.04

Del Sector Privado no Financiero

0.00

0.00

0.00

4,760.00

0.00

4,760.00

0.00

4,760.00

626.22

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

626.22.04

Del Sector Privado no Financiero

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

626.31

Aporte Fiscal Corriente

0.00

0.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

626.31.01

Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central

0.00

0.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

629

ACTUALIZACIONES Y AJUSTES

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

20.00

629.51

Actualizaciones de Activos

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

20.00

633

REMUNERACIONES

0.00

0.00

5,199.05

0.00

5,199.05

0.00

5,199.05

633.01

Remuneraciones Bsicas

0.00

0.00

3,184.80

0.00

3,184.80

0.00

3,184.80

633.01.01

Sueldos

0.00

0.00

1,036.80

0.00

1,036.80

0.00

1,036.80

633.01.05

Remuneraciones Unificadas

0.00

0.00

2,148.00

0.00

2,148.00

0.00

2,148.00

633.02

Remuneraciones Complementarias

0.00

0.00

640.00

0.00

640.00

0.00

640.00

633.02.30

Bonificacin por Da del Maestro

0.00

0.00

640.00

0.00

640.00

0.00

640.00

633.03

Remuneraciones compensatorias

0.00

0.00

769.60

0.00

769.60

0.00

769.60

633.03.03

Compensacin por Costo de Vida

0.00

0.00

65.60

0.00

65.60

0.00

65.60

633.03.04

Compensacin por Transporte

0.00

0.00

32.00

0.00

32.00

0.00

32.00

633.03.07

Comisarito

0.00

0.00

640.00

0.00

640.00

0.00

640.00

633.03.08

Compensacin Pedaggica

0.00

0.00

32.00

0.00

32.00

0.00

32.00

633.05

Remuneraciones Temporales

0.00

0.00

425.00

0.00

425.00

0.00

425.00

633.05.10

Servicios personales por Contrato

0.00

0.00

425.00

0.00

425.00

0.00

425.00

633.06

Aporte Patronal a la Seguridad Social

0.00

0.00

179.65

0.00

179.65

0.00

179.65

633.06.01

Aporte Patronal

0.00

0.00

179.65

0.00

179.65

0.00

179.65

634

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

0.00

0.00

2,899.75

0.00

2,899.75

0.00

2,899.75

634.01

Servicios Bsicos

0.00

0.00

255.00

0.00

255.00

0.00

255.00

634.01.01

Agua Potable

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

634.01.04

Energa Elctrica

0.00

0.00

120.00

0.00

120.00

0.00

120.00

634.01.05

Telecomunicaciones

0.00

0.00

85.00

0.00

85.00

0.00

85.00

634.02

Servicios Generales

0.00

0.00

1,003.00

0.00

1,003.00

0.00

1,003.00

634.02.04

Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones

0.00

0.00

1,003.00

0.00

1,003.00

0.00

1,003.00

634.03

Traslados, Isntalaciones, Viticos y Subsistencias

0.00

0.00

151.75

0.00

151.75

0.00

151.75

634.03.01

Pasajes al Interior

0.00

0.00

26.75

0.00

26.75

0.00

26.75

634.03.03

Viticos y Subsistencias en el Interior

0.00

0.00

125.00

0.00

125.00

0.00

125.00

634.04

Instalacin, Mantenimiento y Reparaciones

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

180.00

634.04.04

Gastos en Mercadera y Maquinara

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

180.00

634.05

Arrendamientos de Bienes

0.00

0.00

600.00

0.00

600.00

0.00

600.00

634.05.02

Arrendamentos de Edificios, Locales y Residencias

0.00

0.00

600.00

0.00

600.00

0.00

600.00

634.08

Bienes de Uso y Consumo Corriente

0.00

0.00

695.00

0.00

695.00

0.00

695.00

634.08.04

Materiales de Oficina

0.00

0.00

250.00

0.00

250.00

0.00

250.00

634.08.05

Materiales de Aseo

0.00

0.00

130.00

0.00

130.00

0.00

130.00

634.08.07

Materiales de impresin, Fotografa, Reproduccin y

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

634.08.12

Materiales Didcticos

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

300.00

634.45

Bienes Muebles no Depreciables

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

634.45.09

Libros y Colecciones

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

635

GASTOS FINANCIEROS

0.00

0.00

9.66

0.00

9.66

0.00

9.66

635.04

Seguros, Comisiones Financiera y Otros

0.00

0.00

9.66

0.00

9.66

0.00

9.66

635.04.01

Seguros

0.00

0.00

3.66

0.00

3.66

0.00

635.04.03

Comisiones Bancarias

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

3.66
6.00

638

COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS

0.00

0.00

10,515.17

0.00

10,515.17

0.00

10,515.17

638.02

Costo de Ventas de Productos y Materiales

0.00

0.00

875.00

0.00

875.00

0.00

875.00

638.51

Depreciacin de Bienes de Administracin

0.00

0.00

9,640.17

0.00

9,640.17

0.00

9,640.17

911

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0.00

0.00

1,500.00

195.00

1,500.00

195.00

1,305.00

911.07

Especies Valoradas Emiitidas

0.00

0.00

1,500.00

195.00

1,500.00

195.00

1,305.00

921

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

0.00

195.00

1,500.00

195.00

1,500.00

0.00

921.07

Emisin de Especies Valoradas

0.00

0.00

195.00

1,500.00

195.00

1,500.00

224,014.24

224,014.24

488,718.18

488,718.18

712,732.42

712,732.42

618.03

Resultado del Ejericio Vigente

488,718.18

488,718.18

712,732.42

712,732.42

0.00

0.00

0.00

0.00

124.83.02

Cuentas por Cobrar: Aos Anteriores - Tasas y Contribuciones

124.83.03

Cuentas por Cobrar: Aos Anteriores - IVA

224.83.02

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores - Fisco

0.00

1,305.00
1,305.00

263,979.86

263,979.86

COLEGIO XYZ
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Ejercicio 2005

113.11
113.12
113.13
113.14
113.15
113.17
113.18
113.19

FUENTES OPERACIONALES (Crditos CxC)


Impuestos
Seguridad Social
Tasas y Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios
Aporte Fiscal Corriente
Rentas de Inversiones y Multas
Transferencias Corrientes
Otros Ingresos

213.51
213.52
213.53
213.55
213.56
213.57
213.58

(-) USOS OPERACIONALES (Dbitos CxP)


Gastos en el Personal
Prestaciones de la Seguridad Social
Bienes y Servicios de Consumo
Aporte Fiscal Corriente
Intereses de la Deuda Pblica
Otros Gastos
Transferenicas Corrientes
SUPERAVIT OPERACIONAL

FUENTES DE INVERSIONES
113.24 Venta de Bienes de Larga Duracin
113.25 Aporte Fiscal de Capital
113.28 Transferencias de Capital

213.61
213.63
213.71
213.73
213.75
213.78
213.84
213.85
213.87
213.27
213.88

(-) USOS DE INVERSIN Y CAPITAL


Gastos en Personal de Produccin
Bienes y Servicios de Produccin
Gastos en Personal de Inversin
Bienes y Servicios para Inversin
Obras Pblicas
Transferencias para Inversin
Inversin en Bienes de Larga Duracin
Aporte Fiscal de Capital
Inversiones Financieras
(-) Recuperacin Inversiones
Tranferencias de Capital
SUPERAVIT / DEFICIT DE INVERSIN

SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO

APLICACIN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT


FUENTES DE CRDITO
113.36 Financiamiento Pblico
113.38 Cobros Pendientes de Aos Anteriores
USOS DE CRDITOS
213.96 Amortizacin Deuda Pblica
213.98 Pagos Pendientes de Aos Anteriores
SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

113.81
113.83
213.81
213.83

111.03

115.15

112.01

112-05

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS: OTRAS FUENTES


Cuentas por Cobrar: Impuesto al Valor Agregado IVA (-)
Cuentas por Cobrar: de Aos Anteriores (-)
Cuentas por Pagar: IVA (+)
Cuentas por Pagar: Aos Anteriores (+)
VARIACIONES NO OPERACIONALES - OTRAS FUENTES
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
Flujos Dbitos
88,706.56
Flujos Crditos
62,162.21
Bancos Comerciales M/N
Flujos Dbitos
100,214.81
Flujos Crditos
100,170.81
Anticipos a Servidores Pblicos
Flujos Dbitos
546.30
Flujos Crditos
535.00
Anticipos a Proveedores
Flujos Dbitos
200.00
Flujos Crditos
0.00
SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

ECTIVO

43,986.30
0.00
0.00
45.00
1,050.00
38,000.00
120.00
4,760.00
11.30

45.00
1,050.00
38,000.00
120.00
4,760.00
11.30

8,895.94
5,165.05
0.00
3,702.95
0.00
0.00
27.94
0.00
35,090.36
Crditos
35,000.00
0.00
0.00
35,000.00
Dbitos
44,229.60
0.00
12,375.00
1,560.00
6,945.30
4,455.00
0.00
18,894.30
0.00
0.00
0.00
0.00
(9,229.60)

1560

25,860.76

AMIENTO DEL DEFICIT


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(938.89)
(531.56)
(8,000.00)
3,792.67
3,800.00
26,799.65
26,544.35

44.00

11.30

200.00

25,860.76

ENTIDAD PBLICA: COLEGIO NACIONAL XYZ


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
1
11
111

ACTIVOS
CORRIENTES
DISPONIBILIDADES

111.03

Banco Central Ecuador - Moneda Curso Legal

111.15

Banco Comerciales M/N

44.00

111.05.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

44.00

112

ANTICIPOS DE FONDOS

112.01

Anticipos a Servidores Pblicos

11.30

112.01.01

Anticipos de Sueldos

11.30

112.05

Anticipos a Proveedores

200.00

112.05.

Anticipos a

200.00

112.13

Fondos de Reposicin

50.00

112.31.01

Fondos de Reposicin - Caja Chica

50.00

113

CUENTAS POR COBRAR

113.13

Cuentas por Cobrar: Tasas y Contribuciones

113.81

Cuentas por Cobrar: Impuesto al Valor Agregado IVA

5,108.87

113.81.01

Cuentas por Cobrar: IVA SRI

5,108.87

31,544.35

150.00

13
131

EXISTENCIAS PARA CONSUMO

131.01

Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

900.24

131.01.05

Existencias de Materiales de Aseo

690.17

131.01.12

Existencias de Materiales Didcticos

132

EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS

132.05

Existencias de Productos Terminados

11,625.00

132.05.99

Existencia de Otros Productos Terminandos

11,625.00

14

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION

141

BIENES DE ADMINISTRACION

141.01

Bienes Muebles

87,180.00

141.01.03

Mobiliarios

59,660.00

141.01.03

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

27,520.00

141.03

Bienes Inmuebles

149,072.00

141.03.02

Edificios, Locales y Residencias

149,072.00

141.99

Depreciacin Acumulada

-45,754.81

141.99.02

Depreciacin Acumulada - Edificos, Locales y Residencias

-12,841.81

4,442.64

2,852.23

141.99.03

Depreciacin Acumulada - Mobiliarios

141.99.07

Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y Paquetes

12

OTROS

125

CARGOS DIFERIDOS

125.31

Prepagos de Seguros, Comisiones y Otros

377.88

125.31.01

Prepagos de Seguros

377.88

PASIVOS

21

CORRIENTES
213 CUENTAS POR PAGAR

213.51

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal

213.51.02

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal - Fisco IR

213.53

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Consumo

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Consumo - Fisco IR

213.63

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Produccin

213.63.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Produccin - Fisco IR

213.73

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Inversin

213.73.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Consumo IR

213.75

Cuentas por Pagar: Obras Pblicas

213.75.02

Cuentas por Pagar: Obras Pblicas - Fisco IR

213.81

Cuentas por Pagar: Impuesto al Valor Agregado IVA

213.81.02

Cuentas por Pagar: Fisco 100%

213.81.04

Cuentas por Pagar: Fisco 30% Bienes

213.81.06

Cuentas por Pagar: Fisco 70% Servicios

213.81.07

Cuentas por Pagar: IVA Cobrado - 100%

213.84

Cuentas por Pagar: Inversiones en Bienes de Larga duracin

213.84.02

Cuentas por Pagar: Bienes de Larga Duracin - Fisco IR

22

DEUDA PUBLICA

224

FINANCIEROS

224.83

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores

224.83.01

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores - Proveedores

PATRIMONIO

61

PATRIMONIO ACUMULADO

611

Patrimonio Pblico

611.01

Patrimonio Gobierno Central

-25,218.00
-7,695.00

611.01

Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles

618

Resultados de Ejercicios

618.03

Resultados de Ejercicio Vigente

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN
911

Cuentas de Orden Deudoras

911.07

Especies Valoradas Emitidas

921

Cuentas de Orden Acreedoras

921.07

Emisin de Especies Valoradas

SUMAN

1,305.00

1,305.00

459,018.11

AL XYZ
RA

31,588.35

261.30

5,258.87

4,442.64

11,625.00

190,497.19

377.88

80,000.00
36,000.00
20,000.00

561,000.00

1,603,100.00

1,305.00

1,305.00

2,546,761.23

Pgina 16

COLEGIO "XYZ"
DIARIO GENERAL INTEGRADO
REGISTRO PATRIMONIAL
FECHA

CODIGO

ENERO
Ene.02

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DETALLE

REF

TM

HABER

Banco Central Ecuador - Moneda en Curso

112.13.01

Fondo de Reposicin - Caja Chica

124.83.01

Cuentas por Cobrar Aos Anteriores - Aporte Fiscal

125.31.01

Prepagos de Seguros

359.60

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

650.24

131.01.05

Existencias de Materiales de Aseo

131.01.12

Existencias de Materiales Didcticos

141.01.03

Mobiliarios

141.01.07

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

141.03.02

Edificios, Locales y Residencias

141.99.03

Depreciacin Acumulada - Mobiliarios

141.99.07

Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y Paquetes Inf.

6,156.00

141.99.02

Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y Residencias

9,784.24

224.83.01

Cuentas por Pagar Aos Anteriores - Proveedor

611.01

Patrimonio Gobierno Central

618.01

Resultados Ejercicios Anteriores

Resultados Ejercicios Anteriores

611.01

Patrimonio Gobierno Central

NOMBRE PARTIDA

DEVENGADO

5,000.00
50.00
8,000.00

520.17
2,452.23
62,540.00
8,550.00
135,892.00
22,514.40

7,500.00
169,600.00
8,459.60

2
618.01

CODIGO

111.03

P/R Estado de Situacin Final al 31-12-2004

Ene.02

DEBE

224,014.24
2

224,014.24

J
8,459.60
8,459.60

Capitalizacin del los resultados del ao anterior


3
Ene.05

113.81.01

Cuentas por Cobrar IVA SRI

634.05.02

Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Fisco IR

48.00

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%

72.00

72.00
600.00

53.05.02

Edificios, Locales y Residencias

600.00

53.05.02

Edificios, Locales y Residencias

600.00

552.00

P/R Arriendo Prepagado (no se aplica al Prepago?)


3.1
111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda en Curso

F
552.00
552.00

P/R Transferencias para el pago de arriendo por adelantado

213.53.01

3.2
Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

F
552.00
552.00

P/R Pago por arriendo por adelantado segn contrato


Ene.05

634.05.02

Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias

600.00

Pgina 17

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Fisco IR

113.81.01

Cuentas por Cobrar IVA SRI

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%

552.00
48.00
72.00
72.00

P/R Arriendo Prepagado


213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda en Curso

4
Ene.08

552.00
552.00

F
400.00
400.00

P/R Transferencias para la entrega anticipos al personal


4.1
112.01.01

Anticipos de Sueldos

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos


Lcdo. Fernando Lpez

F
400.00
400.00

US$ 100,00

Dr. Jorge Castro

150,00

Lcdo. Cristina Robles

100,00

Sra. Mariana Silva

50,00

P/R Entrega de anticipos al personal para descontarse este mes


5
Ene.09

141.99.03

Depreciacin Acumulada - Mobiliarios

2,340.00

611.01

Patrimonio Gobierno Central

4,160.00

141.01.03

Mobiliarios

6,500.00

P/R La baja de mobiliario obsoleto segn informe y Acta de Baja


6
Ene.10

113.83

Cuentas por Cobrar Aos Anteriores

124.83.01

Cuentas por Cobrar Aos Anteriores - Aporte Fiscal

F
8,000.00
8,000.00

P/R Reclasificacin del valor a recaudar ao anterior

113.15

6.1
Cuentas por Cobrar: Aporte Fiscal Corriente

626.31.01

Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central

10

F
38,000.00
38,000.00 15.01.01

Gobierno Central

38,000.00

P/R Transferencias de enero 2005

111.03

6.2
Banco Central del Ecuador - Moneda en Curso

113.15

Cuentas por Cobrar: Aporte Fiscal Corriente

113.83

Cuentas por Cobrar de Aos Anteriores

11

F
46,000.00
38,000.00
8,000.00

P/R Transferencias de aos anteriores y de enero


7
o

113.19

Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos

625.24.99

Otros Ingresos no Especificados

12

F
11.30
11.30 19.94.99

Otros no Especificados

11.30

Pgina 18

P/R Del 40% aporte de los servidores para cubrir valor pliza, que se
conceden como anticipos de sueldos (Art. 32 Reglamento Cauciones)
7.1
113.81.01

Cuentas por Cobrar IVA SRI

125.31.01

Prepagos de Seguros

213.57.01
213.53.02

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores


Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Fisco IR 1%

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%

13

F
2.63
21.94

57.02.01

Seguros

21.94

53.01.01

Agua Potable

50.00

53.02.04

Impresin, Reproduccin y Publicacin

21.92
0.02
2.63

P/R Renovacin caucin de servidores


7.2
112.01.01

Anticipos de Sueldos

113.19

Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos

14

F
11.30
11.30

P/R Anticipos al personal caucionado, 40% de la primas y otros gastos


8
Ene.12

624.01.01

Agua Potable

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

15

F
50.00
50.00

P/R Recepcin de planilla de consumo de diciembre 2004


9
Ene.15

113.81.01

Cuentas por Cobrar IVA SRI

634.02.04

Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%

16

F
120.00
1,000.00
1,000.00
120.00

P/R Costo impresin especies valoradas autorizadas


9.1
911.07

Especies valoradas Emitidas

921.07

Emisin de Especies Valoradas

17

O
1,500.00
1,500.00

P/R Control administrativo de especies valoradas

Ene.20

224.83.01

10
Cuentas por Pagar Aos Anteriores - Proveedores

224.83

Cuentas por Pagar Aos Anteriores

18

F
3,800.00
3,800.00

P/R Reclasificacin obligaciones de aos anteriores a pagar


10.1
111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda en Curso


P/R Transferencias 87568
Cauciones
Impresin especies
Agua Potable
Viticos
Obligaciones aos anteriores
IVA: cauciones y especies

19

F
5,129.55
5,129.55

1,000.00

Pgina 19

10.1
112.01.02
213.53.01

Anticipos de Viticos
Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.57.01

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

213.81.01

Cuentas por Pagar: IVA 100%

213.83

Cuentas por Pagar Aos Anteriores

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

20

F
135.00
1,050.00
21.92
122.63
3,800.00
5,129.55

P/R Pagos proveedores


11
Ene.22

141.01.03

Mobiliarios

611.99

Donaciones en Bienes Muebles o Inmuebles

21

J
3,500.00
3,500.00

P/R donacin de 100 pupitres por parte del Municipio a US$ 35,00 c/u
12
Ene.25

22

113.81.01

CxC IVA SRI

634.01.05

Telecomunicaciones

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Fisco IR

0.74

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%

8.00

8.00
85.00

52.01.05

Telecomunicaciones

20.00

53.03.01

Pasajes al Interior

125.00

53.03.03

Viticos y Subsistencias en el Interior

85.00

84.26

P/R Consumo servicio telefnico de diciembre


12.1
111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda en Curso

23

F
92.26
91.26

P/R Transferencias 232444 pago servicio telefnico

213.53.01

12.2
Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.81.01

Cuentas por Pagar: IVA 100%

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

24

F
84.26
8.00
92.26

P/R Pago planilla telefnica


13
Ene.26

634.01.01

Pasajes al Interior

634.03.03

Viticos y Subsistencias en el Interior

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

25

F
20.00
125.00

145.00

P/R Liquidacin de viticos del seor Rector

213.53.01

13.1
Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

112.01.02

Anticipos por Viticos

26

F
135.00
135.00

P/R Compensacin de viticos con anticipo


14
Ene.26

27

633.01.01

Sueldos

1,036.80

51.01.01

Sueldos

1,036.80

633.01.05

Remuneraciones Unificadas

2,148.00

51.01.05

Remuneraciones Unificadas

2,148.00

633.02.30

Bonificacin por Da del Maestro

640.00

51.02.30

Bonificacin por Da del Maestro

633.03.03

Bonificacin por Costo de Vida

65.60

51.03.03

Bonificacin por Costo de Vida

640.00
65.60

Pgina 20

633.03.04

Compensacin por transporte

633.03.07

Comisariato

633.03.08

Compensacin Pedaggica

633.06.01

Aporte Patronal

213.51.01

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Nmina

213.51.03

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

682.53

213.51.04

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Retenciones Varias

75.25

213.51.05

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Asociacin

51.03.04

Compensacin por transporte

51.03.07

Comisariato

32.00

51.03.08

Compensacin Pedaggica

179.65

51.06.01

Aporte Patronal

179.65

32.00

36.00
4,774.05

14.1

32.00
640.00

3,980.27

P/R rol de pagos del mes de Enero

213.51.01

32.00
640.00

28

4,774.05

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal - Nmina

400.00

Anticipos de Sueldos

400.00

P/R compensacin anticipos entregados


15
Ene.27

29

113.81.01

Cuentas por Cobrar: IVA SRI

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

500.00

60.00
53.08.04

Materiales de Oficina

500.00

131.01.05

Existencias de Materiales de Aseo (no IVA)

300.00

53.08.05

Materiales de Aseo

300.00

131.01.12

Existencias de Materiales Didcticos (no IVA)

700.00

53.08.12

Materiales Didcticos

700.00

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR

15.00

213.81.03

Cuentas por Pagar: IVA Proveedor 70% Bs.

42.00

213.81.04

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 30%

18.00

Energa Elctrica

120.00

1,485.00

P/R recepcin materiales Comp. 054, 055, 056, fact.


16
Ene.27

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

212.03

Fondos de Terceros

30

F
1,120.00
1,120.00

P/R devolucin de cheque mal girado al IGM


15.2
111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

31

F
1,120.00
1,120.00

P/R reintegro de fondos a la cuenta "T"


17
Ene.28

634.01.04

Energa Elctrica

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv, Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv, Consumo - Fisco IR 1%

32

F
120.00
118.80 52.01.04
1.20

P/R planilla de consumo del mes anterior


18
Ene.29

111.15.02

33

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

2,887.05

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Nmina

3,580.27

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

6,467.32

P/R pagos a travs del SPI y transferencias cheques el personal por


remuneraciones
18.1

34

Pgina 21

212.03

Fondos de Terceros

1,120.00

IGM
213.51.04

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal - Retenciones Varias

75.25

Retenciones Judiciales-rol
213.51.05

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal - Asociacin-rol

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

36.00
1,613.80

Materiales
Energa Elctrica
213.81.03

Cuentas por Pagar; IVA Proveedor 70% Bs.

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

42.00
2,887.05

P/R pagos diferencias, viticos, terceros, etc.


19
Ene.30

113.28

Cuentas por Cobrar: Transferencias de Capital

6626.22.04

Del Sector Privado no Financiero

35

F
35,000.00
35,000.00 28.02.04

Del Sector Privado no Financiero

35,000.00

P/R donacin de obras de infraestructura


19.1
111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

113.28

Cuentas por Cobrar: Transferencias de Capital

113.13

Cuentas por Cobrar: Tasas y Contribuciones

623.01.06

Especies Valoradas

20
Ene.30

36

F
35,000.00
35,000.00

37

F
45.00
45.00 13.01.06

P/R Venta de 30 especies valoradas


20.1
111.01

Cajas Recaudadoras

113.13

Cuentas por Cobrar: Tasas y Contribuciones

921.07

Emisin de Especies Valoradas

911.07

Especies Valoradas Emitidas

38

F
45.00

20.2

45.00
39

O
45.00
45.00

P/R disminucin de 30 especies valarodas de


20.3
111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

111.01

Cajas Recaudadoras

40

F
45.00
45.00

P/R depsito 64867 de recaudacin del da anterior


FEBRERO
21
Feb.02

41

634.08.04

Materiales de Oficina

250.00

634.08.05

Materiales de Aseo

130.00

634.08.12

Materiales Didcticos

300.00

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

250.00

131.01.05

Existencias de Materiales de Aseo

130.00

131.01.12

Existencias de Materiales Didcticos

300.00

P/R disminucin de existencias


22

42

Especies fiscales

45.00

Pgina 22

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

45.00
45.00

P/R transferencia 2365 a la cuenta "T"


23
Feb.04

635.04.03

Comisiones Bancarias

213.57.01

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

43

F
6.00
6.00 57.02.03

Comisiones Bancarias

6.00

P/R Notas de dbito 7465


23.1
213.57.01

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

44

F
6.00
6.00

P/R Notas de dbito 7465


23.2
111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

45

F
35,000.00
35,000.00

P/R transferencia 5343 a la cuenta "T"


24
Feb.06

113.18

Cuentas por Cobrar: Transferencia Corrientes

626.02.04

Del Sector Privado no Financiero

46

F
4,760.00
4,760.00 18.02.04

P/R donacin comit de padres de familia


24.1
111.01

Cajas Recaudadoras

113.18

Cuentas por Cobrar: Transferencias Corrientes

47

F
4,760.00
4,760.00

P/R recaudacin donacin comit padres de familia


25
Feb.07

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

111.01

Cajas Recaudadoras

48

F
4,760.00
4,760.00

P/R depsito 5647


26
Feb.10

635.04.01

Seguros

125.31.01

Prepagos de Seguros

49

J
1.83
1.83

P/R amortizacin mes de enero por caucin


27
Feb.11

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

50

F
4,760.00
4,760.00

P/R transferencia 2369 a la cuenta "T"


29
Feb.11

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

51

F
650.00
650.00

P/R pago de anticipo del 40% Ing. Gmez, comisin


29.1

52

Del Sector Privado no Financiero

4,760.00

Pgina 23

Feb.11

112.03

Anticipos Contratistas

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

600.00
600.00

P/R pago del 40% Ing. Gmez, planos laboratorio de informtica


28
Feb.11

213.51.03

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

53

F
682.53
682.53

P/R pago aportes de enero


30
Feb.12

113.17

Cuentas por Cobrar: Rentas de Invers. Y Multas

113.81.02

Cuentas por Cobrar: IVA por Ventas de Bienes y Serv.

213.03.02

Cuentas por Pagar: IVA cobrado 100%

225.03.02

Rentas Anticipadas Edificios, Locales y Residencias

54

F
120.00
14.40
14.40
120.00 17.02.02

Edificios, Locales y Residencias

120.00

P/R arriendo del bar por adelantado


30.1
111.01

Cajas Recaudadoras

113.17

Cuentas por Cobrar: Rentas de Invers. Y Multas

113.81.02

Cuentas por Cobrar: IVA por Ventas de Bienes y Serv.

55

F
134.40
120.00
14.40

P/R cobro del arriendo por adelantado en efectivo


31
Feb.13

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

111.01

Cajas Recaudadoras
P/R depsito 6478 de recaudacin del da anterior

56

F
134.40
134.40

57

59

DICIEMBRE

COMPRA UNIFORMES PARA LA VENTA


34
Feb.16

113.81.01

CxC IVA SRI

132.05.99

Existencias de Otros Productos Terminados

1,500.00

213.63.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

213.63.02

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Fisco IR

213.81.03

CxP IVA Proveedor 70% Bs.

213.81.04

CxP IVA Fisco 30% Bs.

12,500.00

63.12.99

Otros Productos Terminados

12,500.00

12,375.00
125.00
1,050.00
450.00

Adquisicin de 500 uniformes a US$ 25,00 cada uno


37
111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal


Transferencia para pago compra uniformes

62

F
13,425.00

###
13,425.00

###
###

Pgina 24

37.1
213.63.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

213.81.03

CxP IVA Proveedor 70% Bs.

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos


Pago de uniformes adquiridos

113.14

CxC Venta de Bienes y Servicios

113.81.02

CxC IVA por Venta de Bienes y Servicios

213.81.07

CxP IVA Cobrado 100%

624.02.99

Ventas de Productos y Materiales Varios

63

F
12,375.00
1,050.00

39

13,425.00

65

F
1,050.00

14.02.99

126.00
126.00
1,050.00

Venta de 35 uniformes a US$ 30 cada uno (se compr a $ 25.00)


39.1
638.02

Costo de Ventas de Productos y Materiales

132.05.99

Existencias de Otros Productos Terminados

67

J
575.00
575.00

P/R el costo de 35 uniformes vendidos a US$ 25,00


40
111.01

Cajas Recaudadoras

113.14

CxC Venta del Bienes y Servicios

113.81.02

CxC IVA por Venta de Bienes y Servicios

66

F
1,176.00
1,050.00
126.00

Cobro venta uniformes


40.1
111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

111.01

Cajas Recaudadoras

68

F
1,176.00
1,176.00

Depsito en cuenta rotativa de ingresos


40.2
111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

73

1,176.00
1,176.00

Transferencia de cobro uniformes vendidos

PROYECTOS- Estudios
29
111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal

51

F
600.00
600.00

Transferencia para dar el 40% del contrato planos del laboratorio de


informtica
29.1
112.03

Anticipo a Contratistas

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos


Transferencia para dar el 40% del contrato planos del laboratorio de
informtica

52

F
600.00
600.00

Otras Ventas de Productos y Materiales

1,050.00

Pgina 25

41
Feb.25

113.81.01

CxC IVA SRI

151.36.05

Estudio y Diseo de Proyectos

213.73.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

213.73.02
213.81.02

69

F
180.00
1,500.00

Estudio y Diseo de Proyectos

1,500.00
###

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Fisco IR

120.00

###

CxP IVA Fisco 100%

180.00

###

P/R Recepcin de planos Ing. Gmez

1,680.00
39

Feb.25

73.06.05
1,380.00

213.73.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

112.03

Anticipo a Contratistas

70

F
600.00
600.00

P/R Compensacin del anticipo otorgado

###
###

42
Feb.27

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal

71

0.74
780.00

1.20
780.00

Transferencia para realizar pagos Ing. Gmez


42.1
213.73.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

###
72

F
780.00

###
780.00

###

Pago Ing. Gmez

###

PROYECTOS- Construccin - materiales y jornales


44
Dic.01

74

113.81.01

CxC IVA SRI

151.38.11

Materiales de Construccin, Elct., Plomera y Carpintera

109.20

213.73.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

213.73.02

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Fisco IR

213.81.03

CxP Proveedor 70% Bs.

76.44

###

213.81.04

CxP Fisco 30% Bs.

32.76

###

1,060.00

73.08.11

Materiales de Const. Elct., Plome. y Carp.

1,060.00

1,050.90

###

9.10

P/R recepcin materiales adquiridos


###
45
Dic.05

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal

75

###
1,947.34
1,947.34

Transferencia para pagos materiales y jornales


45.1
112.13.02

Fondos a Rendir Cuentas - Construcciones

213.73.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

213.81.03

CxP Proveedor 70% Bs.

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

76

F
820.00
1,050.90
76.44
1,947.34

Pagos materiales y colectura para jornales


45.2
151.15.03

Jornales

213.73.01

CxP Gastos en Personal para Inversin

77

F
820.00

71.05.03
820.00

Jornales

820.00

Pgina 26

Obligaciones de jornales
46
Dic.06

213.73.01

CxP Gastos en Personal para Inversin

112.13.02

Fondos a Rendir Cuentas - Construcciones

78

F
820.00
820.00

P/R liquidacin del fondo a rendir cuentas


51
Dic.11

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal

83

F
820.00
820.00

Transferencia para pago de jornales


51.1
Dic.11

112.13.02

Fondos a Rendir Cuentas - Construcciones

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

84

F
820.00
820.00

Pagos a travs colectura para jornales


53
151.15.03

Jornales

213.73.01

CxP Gastos en Personal para Inversin

86

F
740.00

71.05.03

Jornales

740.00

73.08.11

Materiales de Const. Elct., Plome. y Carp.

4,320.00

75.04.02

Lneas Redes e Instal. de telecomun.

4,500.00

740.00

Obligaciones de jornales
53.1
Dic.13

213.73.01

CxP Gastos en Personal para Inversin

112.13.02

Fondos a Rendir Cuentas - Construcciones

87

F
740.00
740.00

P/R liquidacin del fondo a rendir cuentas


53.2
Dic.13

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

112.13.02

Fondos a Rendir Cuentas - Construcciones

87

F
80.00
80.00

P/R liquidacin del fondo a rendir cuentas


53.2
Dic.18

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

91

F
80.00
80.00

P/R liquidacin del fondo a rendir cuentas

PROYECTOS- Construccin - materiales y lneas telecom.


54
Dic.14

113.81.01

CxC IVA SRI

151.38.11

Materiales de Construccin, Elct., Plomera y Carpintera

213.73.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

213.73.02

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Fisco IR

213.81.03

CxP Proveedor 70% Bs.

213.81.04

CxP Fisco 30% Bs.

89
518.40
4,320.00
4,276.80
43.20
362.88
155.52

P/R recepcin materiales: pintura, puertas, ventanas


55
Dic.15

113.81.01

CxC IVA SRI

151.54.02

Lneas Redes e Instalaciones de telecomunicaciones

4,838.40
90

4,838.40

F
540.00
4,500.00

Pgina 27

213.73.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

213.73.02

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Fisco IR

213.81.03

CxP Proveedor 70% Bs.

213.81.04

CxP Fisco 30% Bs.

4,455.00
45.00
378.00
162.00

P/R recepcin materiales: pintura, puertas, ventanas


57
Dic.20

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal

5,040.00
92

5,040.00

F
9,472.68
9,472.68

Transferencia para pagos materiales y lneas telecomun.


57.1
Dic.21

93

213.73.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

4,276.80

213.75.01

CxP Obras Pblicas - Contratistas

4,455.00

213.81.03

CxP Proveedor 70% Bs.

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

740.88
9,472.68

Pagos materiales y colectura para jornales

PROYECTOS- Construccin - compra bienes


58
Dic.22

113.81.01

CxC IVA SRI

151.41.07

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

213.81.03

CxP Proveedor 70% Bs.

213.81.04

CxP Fisco 30% Bs.

213.84.01

CxP Inv. Bienes Larga Duracin - Proveedores

213.84.02

CxP Inv. Bienes Larga Duracin - Fisco IR

94

F
2,160.00
18,000.00

84.01.07

Equipos, Sistemas y Paquetes Infor.

240.00

180.00
20,160.00

113.81.01

CxC IVA SRI

151.38.99

Otros Bienes de Uso y consumo de Inversin

213.73.01

CxP Bienes y Servicios Inv. - Proveedores

213.73.02

CxP Bienes y Servicios Inv. - Fisco IR

213.81.03

CxP Proveedor 70% Bs.

213.81.04

CxP Fisco 30% Bs.

95

20,160.00

F
28.80
240.00
237.60
2.40
20.16
8.64

P/R instalacin de rtulos en el laboratorio


60
111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal


Transferencia para pagos computadoras, rotulo y anticipo de $ 200,00
proveedor aros de basket

112.05

Anticipos a Proveedores

213.73.01

CxP Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores

213.81.03

CxP Proveedor 70% Bs.

213.84.01

CxP Inv. Bienes Larga Duracin - Proveedores

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

60.1
Dic.26

18,000.00

648.00

59

Dic.26

Equipos, Sistemas y Paquetes Infor.

17,820.00

P/R recepcin equipos informticos

Dic.23

84.01.07
1,512.00

268.80
96

268.80

F
19,789.76
19,789.76

97

F
200.00
237.60
1,532.16
17,820.00
19,789.76

Pgina 28

Pagos computadoras, rotulo y anticipo de $ 200,00 proveedor aros de basket

Dic.29

151.02

62
Acumulacin de Inversiones en Obras en Proceso

151.15.03

Jornales

1,560.00

151.36.05

Estudio y diseo de Proyectos

1,500.00

151.38.11

Materiales de construc., Elctrica, Plomera y Carpintera

5,380.00

151.38.99

Otros Bienes de Uso y consumo de Inversin


Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones

4,500.00

151.54.02

100

J
13,180.00

240.00

P/R Acumulacin de costos de la obra

Dic.29

141.01.07

62.1
Equipos, sistemas y Paquetes Informticos

141.03.02

Edificios, Locales y Residencias

151.41.07

Equipos, sistemas y Paquetes Informticos


Acumulacin de Inversiones en Obras en Proceso

151.02

P/R reclasificacin como Activos Fijos

13,180.00
101

J
18,000.00
13,180.00
18,000.00
13,180.00

Pgina 29

Pgina 30

Pgina 31

17.74
0.4
7.10
4.2
11.30

Pgina 32

COLEGIO "XYZ"
DIARIO GENERAL INTEGRADO

REGISTRO PATRIMONIAL
FECHA

CODIGO

DETALLE

EJECUCION PRESUPUESTARIA
REF

TM

DEBE

HABER

CODIGO

NOMBRE PARTIDA

DEVENGADO

Pgina 33

2
Ene.02

618.01

Resultados Ejercicios Anteriores

611.01

Patrimonio Gobierno Central

J
8,459.60
8,459.60

Capitalizacin del los resultados del ao anterior


3
Ene.05

113.81.01

Cuentas por Cobrar IVA SRI

634.05.02

Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Fisco IR

48.00

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%

72.00

72.00
600.00

53.05.02

Edificios, Locales y Residencias

600.00

53.05.02

Edificios, Locales y Residencias

600.00

552.00

P/R Arriendo Prepagado (no se aplica al Prepago?)


3.1
111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda en Curso

F
552.00
552.00

P/R Transferencias para el pago de arriendo por adelantado

213.53.01

3.2
Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

F
552.00
552.00

P/R Pago por arriendo por adelantado segn contrato


Ene.05

634.05.02

Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Fisco IR

113.81.01

Cuentas por Cobrar IVA SRI

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%

600.00
552.00
48.00
72.00
72.00

P/R Arriendo Prepagado


213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda en Curso

4
Ene.08

552.00
552.00

F
400.00
400.00

P/R Transferencias para la entrega anticipos al personal


4.1
112.01.01

Anticipos de Sueldos

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos


Lcdo. Fernando Lpez

F
400.00
400.00

US$ 100,00

Dr. Jorge Castro

150,00

Lcdo. Cristina Robles

100,00

Sra. Mariana Silva

50,00

P/R Entrega de anticipos al personal para descontarse este mes


5

Pgina 34

Ene.09

141.99.03

Depreciacin Acumulada - Mobiliarios

2,340.00

611.01

Patrimonio Gobierno Central

4,160.00

141.01.03

Mobiliarios

6,500.00

P/R La baja de mobiliario obsoleto segn informe y Acta de Baja


6
Ene.10

113.83

Cuentas por Cobrar Aos Anteriores

124.83.01

Cuentas por Cobrar Aos Anteriores - Aporte Fiscal

F
8,000.00
8,000.00

P/R Reclasificacin del valor a recaudar ao anterior


6.1
113.15

Cuentas por Cobrar: Aporte Fiscal Corriente

626.31.01

Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central

10

F
38,000.00
38,000.00 15.01.01

Gobierno Central

38,000.00

P/R Transferencias de enero 2005

111.03

6.2
Banco Central del Ecuador - Moneda en Curso

113.15

Cuentas por Cobrar: Aporte Fiscal Corriente

113.83

Cuentas por Cobrar de Aos Anteriores

11

F
46,000.00
38,000.00
8,000.00

P/R Transferencias de aos anteriores y de enero

113.19

7
Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos

625.24.99

Otros Ingresos no Especificados

12

F
11.30
11.30 19.94.99

Otros no Especificados

11.30

57.02.01

Seguros

21.94

53.01.01

Agua Potable

50.00

53.02.04

Impresin, Reporudccin y Publicacin

P/R Del 40% aporte de los servidores para cubrir valor poliza, que se
conceden como anticipos de sueldos (Art. 32 Reglamento
Cauciones)
7.1
113.81.01

Cuentas por Cobrar IVA SRI

125.31.01

Prepagos de Seguros

213.57.01
213.53.02

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores


Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Fisco IR 1%

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%

13

F
2.63
21.94
21.92
0.02
2.63

P/R Renovacin caucin de servidores


7.2
112.01.01

Anticipos de Sueldos

113.19

Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos

14

F
11.30
11.30

P/R Anticipos al personal caucionado, 40% de la primas y otros


gastos
8
Ene.12

624.01.01

Agua Potable

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

15

F
50.00
50.00

P/R Recepcin de planilla de consumo de diciembre 2004


9
Ene.15

113.81.01

Cuentas por Cobrar IVA SRI

634.02.04

Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones

16

F
120.00
1,000.00

1,000.00

Pgina 35

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%

1,000.00
120.00

P/R Costo impresin especies valoradas autorizadas


9.1
911.07

Especies valoradas Emitidas

921.07

Emisin de Especies Valoradas

17

O
1,500.00
1,500.00

P/R Control administrativo de especies valoradas

Ene.20

224.83.01

10
Cuentas por Pagar Aos Anteriores - Proveedores

224.83

Cuentas por Pagar Aos Anteriores

18

F
3,800.00
3,800.00

P/R Reclasificacin obligaciones de aos anteriores a pagar


10.1
111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda en Curso


P/R Transferencias 87568

19

F
5,129.55
5,129.55

Cauciones
Impresin especies
Agua Potable
Viaticos
Oblagiones aos anteriores
IVA: cauciones y especies
10.1
112.01.02
213.53.01

Anticipos de Viticos
Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.57.01

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

213.81.01

Cuentas por Pagar: IVA 100%

213.83

Cuentas por Pagar Aos Anteriores

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

20

F
135.00
1,050.00
21.92
122.63
3,800.00
5,129.55

P/R Pagos proveedores


11
Ene.22

141.01.03

Mobiliarios

611.99

Donaciones en Bienes Muebles o Inmuebles

21

J
3,500.00
3,500.00

P/R donacin de 100 pupitres por parte del Municipio a US$ 35,00 c/u
12
Ene.25

22

113.81.01

CxC IVA SRI

634.01.05

Telecomunicaciones

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Fisco IR

0.74

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%

8.00

8.00
85.00

52.01.05
84.26

P/R Consumo servicio telefnico de diciembre


12.1
111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda en Curso

23

F
92.26
91.26

Telecomunicaciones

85.00

Pgina 36

P/R Transferencias 232444 pago servicio telefnico

213.53.01

12.2
Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.81.01

Cuentas por Pagar: IVA 100%

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

24

F
84.26
8.00
92.26

P/R Pago planilla telefnica


13
Ene.26

634.01.01

Pasajes al Interior

634.03.03

Viticos y Subsistencias en el Interior

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

25

F
20.00

53.03.01

Pasajes al Interior

125.00

53.03.03

Viticos y Subsistencias en el Interior

20.00
125.00

145.00

P/R Liquidacin de viticos del seor Rector

213.53.01

13.1
Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

112.01.02

Anticipos por Viticos

26

F
135.00
135.00

P/R Compensacin de viticos con anticipo


14
Ene.26

27

633.01.01

Sueldos

1,036.80

51.01.01

Sueldos

1,036.80

633.01.05

Remuneraciones Unficadas

2,148.00

51.01.05

Remuneraciones Unficadas

2,148.00

633.02.30

Bonificacin por Da del Maestro

640.00

51.02.30

Bonificacin por Da del Maestro

633.03.03

Bonificacin por Costo de Vida

65.60

51.03.03

Bonificacin por Costo de Vida

633.03.04

Compensacin por transporte

32.00

51.03.04

Compensacin por transporte

633.03.07

Comisariato

640.00

51.03.07

Comisariato

633.03.08

Compensacin Pedaggica

32.00

51.03.08

Compensacin Pedaggica

633.06.01

Aporte Patronal

179.65

51.06.01

Aporte Patronal

179.65

213.51.01

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Nmina

213.51.03

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

682.53

213.51.04

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Retenciones Varias

75.25

213.51.05

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Asociacin

14.1

65.60
32.00
640.00
32.00

3,980.27

36.00

P/R rol de pagos del mes de Enero

213.51.01

640.00

4,774.05
28

4,774.05

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal - Nmina

400.00

Anticipos de Sueldos

400.00

P/R compensacin anticipos entregados


15
Ene.27

29

113.81.01

Cuentas por Cobrar: IVA SRI

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

500.00

53.08.04

Materiales de Oficina

500.00

131.01.05

Existencias de Materiales de Aseo (no IVA)

300.00

53.08.05

Materiales de Aseo

300.00

131.01.12

Existencias de Materiales Didcticos (no IVA)

700.00

53.08.12

Materiales Didcticos

700.00

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR

15.00

213.81.03

Cuentas por Pagar: IVA Proveedor 70% Bs.

42.00

213.81.04

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 30%

18.00

P/R recepcin materiales Comp. 054, 055, 056, fact.

60.00

1,485.00

Pgina 37

16
Ene.27

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

212.03

Fondos de Terceros

30

F
1,120.00
1,120.00

P/R devolucin de cheque mal girado al IGM


15.2
111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

31

F
1,120.00
1,120.00

P/R reintegro de fondos a la cuenta "T"


17
Ene.28

634.01.04

Energa Elctrica

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv, Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv, Consumo - Fisco IR 1%

32

F
120.00
118.80 52.01.04

Energa Elctrica

120.00

1.20

P/R planilla de consumo del mes anterior


18
Ene.29

111.15.02

33

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

2,887.05

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Nmina

3,580.27

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

6,467.32

P/R pagos a travs del SPI y transferencias cheques el personal por


remuneraciones
18.1
212.03

34

Fondos de Terceros

1,120.00

IGM
213.51.04

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal - Retenciones Varias

75.25

Retenciones Judiciales-rol
213.51.05

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal - Asociacin-rol

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

36.00
1,613.80

Materiales
Energa Elctrica

120

213.81.03

Cuentas por Pagar; IVA Proveedor 70% Bs.

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

42.00
2,887.05

P/R pagos diferencias, viticos, terceros, etc


19
Ene.30

113.28

Cuentas por Cobrar: Transferencias de Capital

6626.22.04

Del Sector Privado no Financiero

35

F
35,000.00
35,000.00 28.02.04

Del Sector Privado no Financiero

35,000.00

P/R donacin de obras de infraestructura


19.1
111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

113.28

Cuentas por Cobrar: Transferencias de Capital

113.13

Cuentas por Cobrar: Tasas y Contribuciones

623.01.06

Especies Valoradas

20
Ene.30

P/R Venta de 30 especies valoradas

36

F
35,000.00
35,000.00

37

F
45.00
45.00 13.01.06

Especies fiscales

45.00

Pgina 38

20.1
111.01

Cajas Recaudadoras

113.13

Cuentas por Cobrar: Tasas y Contribuciones

921.07

Emisin de Especies Valoradas

911.07

Especies Valoradas Emitidas

38

F
45.00

20.2

45.00
39

O
45.00
45.00

P/R disminucin de 30 especies valarodas de


20.3
111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

111.01

Cajas Recaudadoras

40

F
45.00
45.00

P/R depsito 64867 de recaudacin del da anterior


FEBRERO
21
Feb.02

41

634.08.04

Materiales de Oficina

250.00

634.08.05

Materiales de Aseo

130.00

634.08.12

Materiales Didcticos

300.00

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

250.00

131.01.05

Existencias de Materiales de Aseo

130.00

131.01.12

Existencias de Materiales Didcticos

300.00

P/R disminucin de existencias


22
111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

42

F
45.00
45.00

P/R transferencia 2365 a la cuenta "T"


23
Feb.04

635.04.03

Comisiones Bancarias

213.57.01

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

43

F
6.00
6.00 57.02.03

Comisiones Bancarias

6.00

P/R Notas de dbito 7465


23.1
213.57.01

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

44

F
6.00
6.00

P/R Notas de dbito 7465


23.2
111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

45

F
35,000.00
35,000.00

P/R transferencia 5343 a la cuenta "T"


24
Feb.06

113.18

Cuentas por Cobrar: Transferencia Corrientes

626.02.04

Del Sector Privado no Financiero

46

F
4,760.00
4,760.00 18.02.04

P/R donacin comit de padres de familia


24.1
111.01

Cajas Recaudadoras

47

F
4,760.00

Del Sector Privado no Financiero

4,760.00

Pgina 39

113.18

Cuentas por Cobrar: Transferencias Corrientes

4,760.00

P/R recaudacin donacin comit padres de familia


25
Feb.07

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

111.01

Cajas Recaudadoras

48

F
4,760.00
4,760.00

P/R depsito 5647


26
Feb.10

635.04.01

Seguros

125.31.01

Prepagos de Seguros

49

J
1.83
1.83

P/R amortizacin mes de enero por caucin


27
Feb.11

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

50

F
4,760.00
4,760.00

P/R transferencia 2369 a la cuenta "T"


29
Feb.11

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

51

F
650.00
650.00

P/R pago de anticipo del 40% Ing. Gomez, comisin


29.1
Feb.11

112.03

Anticipos Contratistas

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

52

F
600.00
600.00

P/R pago del 40% Ing. Gomez, planos laboratorio de informtica


28
Feb.11

213.51.03

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal

111.03

Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso

53

F
682.53
682.53

P/R pago aportes de enero


30
Feb.12

113.17

Cuentas por Cobrar: Rentas de Invers. Y Multas

113.81.02

Cuentas por Cobrar: IVA por Ventas de Bienes y Serv.

213.03.02

Cuentas por Pagar: IVA cobrado 100%

225.03.02

Rentas Anticipadas Edificios, Locales y Residencias

54

F
120.00
14.40
14.40
120.00 17.02.02

P/R arriendo del bar por adelantado


30.1
111.01

Cajas Recaudadoras

113.17

Cuentas por Cobrar: Rentas de Invers. Y Multas

113.81.02

Cuentas por Cobrar: IVA por Ventas de Bienes y Serv.

55

F
134.40
120.00
14.40

P/R cobro del arriendo por adelantado en efectivo


31
Feb.13

111.15.01

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

111.01

Cajas Recaudadoras
P/R depsito 6478 de recaudacin del da anterior

56

F
134.40
134.40

Edificios, Locales y Residencias

120.00

Pgina 40

57
1

Pgina 41

MAYORES GENERALES
CUENTA:

Cajas Recaudadoras

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

ene

P/R Recaudacin por venta de especies


P/R Recepcin de transferencia aos anteriores

CUENTA:

Banco Central del Ecuador - Moneda de curso Legal

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Estado de situacin Final 21-12-2004


P/R Transferencia pago arriendo
P/R Transferencia entrega de anticipos
P/R Transferencia de aos anteriores
P/R Transferencia 87568
P/R Transferencia 23244
P/R Reitegro de fondos a la cuenta T
P/R Pagos a travs SPI y Transferencia

CUENTA:

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Transferencia por donacin


P/R Transferencia entrega de anticipos
P/R Transferencia
P/R Transferencia
P/R Transferencia

CUENTA:

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Transferencia para pago de arriendo


P/R Pago arriendos por adelantado
P/R Transferencia entrega de anticipos
P/R Entrega anticipos a ser descontados
P/R Transferencia 87568
P/R Pagos aseguradora, IGM, agua potable
P/R Transferencia 23244
P/R Pago planilla de telfonos
P/R Devolucin de cheque mal girado
P/R Reintegro de fondos a la cuenta T
P/R Pagos a travs del SPI y Transferencias
P/R Pagos diferencias, viticos, terceros, etc.

CUENTA:

Anticipos de Sueldos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

30-01-05
03-01-05

P/R Entrega anticipos a ser descontados


P/R Anticipo otorgado a caucionados
P/R Compensacin anticipos entregados

CUENTA:

Anticipos de Viticos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

30-01-05
03-01-05

P/R pagos aseguradora, IGM, agua potable


P/R compensacin de viticos con anticipo

CODIGO:
REF
38
40

DEBE
F
F

HABER

45.00
45.00

CODIGO:
REF
1
4
6
11
19
23
31
33

DEBE
A
F
F
F
F
F
F
F

5,000.00
0.00
0.00
46,000.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00

HABER
0.00
552.00
400.00
0.00
5,129.55
92.26
0.00
6,467.32

CODIGO:
REF
35
40

DEBE
F
F

HABER

35,000.00
45.00

0.00
0.00

CODIGO:
REF
4
5
6
7
19
20
23
24
30
31
33
34

DEBE
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

552.00
0.00
400.00

HABER
0.00
552.00
400.00

5,129.55
5,129.55
92.26
92.26
1,120.00
1,120.00
2,887.05
2,887.05

CODIGO:
REF
7
14
28

DEBE
F
F
F

400.00
11.30

HABER
0.00
400.00

CODIGO:
REF
20
26

DEBE
F
F

HABER

135.00
135.00

CUENTA:

Fondos de Reposicin - Caja Chica

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

30-01-05

P/R Estado de Situacio Final 31-12-2004

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Tasas y Contribuciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

30-01-05
03-01-05

P/R Venta de 30 especies valoradas


P/R recaudacin por venta de especies valoradas

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Aporte Fiscal Corriente

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

ene
ene

P/R Transferencia de aos anteriores


P/R Recepcin de transferencia aos anteriores

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Otros Ingresos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
1

DEBE
A
F

REF
37
38

DEBE
F
F

REF
10
11

REF

P/R Recepcin de transferencia aos anteriores

14

REF
35

ene

P/R Recepcin de transferencia de donacin

36

CODIGO DESCRIPCION

11.30

DEBE

P/R donacin obras infraestructura

FECHA

HABER

11.30

CODIGO:

Ene

CUENTAS POR COBRAR: IVA SRI

38,000.00

DEBE

ene

CUENTA:

HABER

38,000.00

CODIGO:

CODIGO DESCRIPCION

45.00

DEBE
F
F

12

FECHA

HABER

45.00

CODIGO:

P/R 40% aporte de empleados pata la poliza

CUENTAS POR COBRAR: Transferencias de Capital

0.00

CODIGO:

Ene

CUENTA:

HABER

50.00

HABER

35,000.00
35,000.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R arriendo prepagado

ene

P/R Renovacin caucin funcionarios

13

2.63

P/R adquisicin de especies valoradas

16

120.00

P/R Consumo de servicio telefonico dic.

22

8.00

P/R Recepcin de materales comp.

29

60.00

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Aos Anteriores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

72.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Reclasificacin valor a recaudar aos anteriores

8,000.00

ene

P/R Transferencia de aos anteriores

11

0.00

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Aos Anteriores - Aporte Fiscal

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

0.00

8,000.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

8,000.00

ene

P/R Reclasificacin valor a recaudar aos anteriores

0.00

8,000.00

CUENTA:

Prepagos de Seguros

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

359.60

ene

P/R Renovacin caucin de funcionarios

13

21.94

CUENTA:

Existencias de Materiales de Oficina

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

650.24

ene

P/R Recepcin materiales comp

29

500.00

CUENTA:

Existencias de Materiales de Aseo

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

P/R Estado de aituacin inicial

520.17

ene

P/R Recepcin materiales comp

29

300.00

Existencias de Materiales Didcticos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

P/R Estado de aituacin inicial

2,452.23

ene

P/R Recepcin materiales comp

29

700.00

Mobiliarios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

0.00

CODIGO:

Ene

CUENTA:

0.00

CODIGO:

Ene

CUENTA:

0.00

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

ene

P/R La baja de mobiliario obsoleto

0.00

6,500.00

ene

P/R donacin de 100 pupitres por

21

3,500.00

0.00

CUENTA:

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

CUENTA:

Edificios, Locales y Residencias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

CUENTA:

Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y Residencias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CUENTA:

P/R Estado de aituacin inicial

Depreciacin Acumulada - Mobiliarios

62,540.00

CODIGO:
REF
1

DEBE
F

HABER

8,550.00

CODIGO:
REF
1

DEBE
F

HABER

135,892.00

CODIGO:
REF
1

DEBE
F

HABER
0.00

9,784.24

CODIGO:

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

0.00

22,514.00

Ene

P/R baja mobiliario obsoleto

2,340.00

0.00

CUENTA:

Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y Paquetes

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

CUENTA:

Fondos de Terceros

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CODIGO:
REF

DEBE

HABER
1,120.00

P/R Pago diferencia viticos, terceros, etc.

34

1,120.00

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Rol de pagos de enero

27

0.00

3,980.27

P/R compensaciin anticipos entregados

28

400.00

0.00

P/R pagos a travs del SPI y Transferencias

33

3,580.27

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Aportes IESS

FECHA

CODIGO DESCRIPCION
P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Retenciones Varias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER
0.00

682.53

0.00

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Rol de pagos de enero

27

0.00

75.25

P/R Pagos diferencias, viticos, terceros, etc.

34

75.25

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Asociacin

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Rol de pagos de enero

27

0.00

36.00

P/R pagos diversos, viticos, terceros, etc.

34

36.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios - Proveedores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

6,156.00

0.00

CODIGO DESCRIPCION

Ene

HABER
0.00

FECHA

Ene

DEBE
F

30

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Nmina

Ene

REF
1

P/R Devolucin de cheque mal girado

CUENTA:

Ene

CODIGO:

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Arriendo Prepagado

0.00

P/R Pagos arriendos por adelantado

552.00

552.00
0.00

P/R Recepcin de planilla de dic.

15

0.00

50.00

P/R Adquisicin de especies valoradas

18

0.00

1,000.00

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua Potable

20

1,050.00

0.00

P/R Consumo de servicio telefnico de

22

0.00

84.26

P/R Pago de planilla de telefnos

24

84.26

0.00

P/R Liquidacin de viticos del Rector

25

0.00

P/R Compensacin de viticos con anticipo

26

135.00

0.00

P/R Recepcin materiales comp.

29

0.00

1,485.00

P/R Planilla de consumo del mes anterior

32

0.00

118.80

P/R Pagos diferencias, viticos, terceros, etc.

34

1,613.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios -Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Consumo de servicio telefnico de

22

0.00

0.74

P/R Recepcin materiales comp.

29

0.00

15.00

P/R Planilla de consumo del mes anterior

32

0.00

1.20

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

13

0.00

21.92

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua, etc.

20

21.92

0.00

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION
P/R Renovacin caucion de funcionarios

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 100%

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
13

DEBE
F

HABER
0.00

0.02

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Renovacin caucin de funcionarios

13

0.00

2.63

P/R Adquisicin especies valoradas

0.00

120.00

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua Potable

20

122.63

0.00

P/R Consumo de servicio telefnico de

22

0.00

8.00

P/R Pago de planilla de telefnos

24

8.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 100%

FECHA

CODIGO DESCRIPCION
P/R Arriendo prepagado

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 70% Bs.

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
3

DEBE
F

HABER
0.00

72.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Recepcin de materiales comp.

29

0.00

42.00

P/R Pagos diferencias, viticos, terceros, etc.

34

42.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 30% Bs.

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

48.00

P/R Renovacin caucion de funcionarios

CUENTA:

Ene

HABER
0.00

CODIGO DESCRIPCION

Ene

DEBE
F

FECHA

Ene

REF
3

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

Ene

CODIGO:

P/R Arriendo Prepagado

CUENTA:

Ene

145.00

P/R Recepcin de materiales comp.

CODIGO:
REF
29

DEBE
F

HABER
0.00

18.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

0.00

3,800.00

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua Potable

20

3,800.00

0.00

CODIGO DESCRIPCION

7,500.00

P/R Reclasificacin obligaciones aos anteriores

18

3,800.00

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Estado de situacin final 31-12-2004

0.00

169,600.00

P/R Capitalizacin de Resultados Aos Anteriores

0.00

8,459.60

P/R Baja de mobiliario obsoleto

4,160.00

0.00

CUENTA:

Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles

FECHA

CODIGO DESCRIPCION
P/R Donacin de 100 pupitres

CUENTA:

Resultados de Ejercicios Anteriores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
21

DEBE
F

HABER
0.00

3,500.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Estado de situacin final 31-12-2004

0.00

8,459.60

P/R Capitalizacin de Resultados Aos Anteriores

8,459.60

0.00

CUENTA:

Especies Valoradas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION
P/R Venta de 30 especies valoradas

CUENTA:

Otros No Especificados

FECHA

CODIGO DESCRIPCION
P/R 40% aporte empleados para poliza por caucin

CUENTA:

Del Sector Privado no Financiero

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CUENTA:

HABER
0.00

CODIGO DESCRIPCION

Ene

DEBE
F

FECHA

Ene

REF
1

Patrimonio Gobierno Central

Ene

CODIGO:

P/R Estado situacin final 31-12-2004

CUENTA:

Ene

HABER

FECHA

Ene

DEBE

18

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores - Proveedor

Ene

REF

P/R Reclasificacin obligaciones aos anteriores

CUENTA:

Ene

CODIGO:

P/R Donacin para obras de infraestructura

Aporte fiscal Corriente del Gobierno Central

CODIGO:
REF
37

DEBE
F

HABER
0.00

45.00

CODIGO:
REF
12

DEBE
F

HABER
0.00

11.30

CODIGO:
REF
35

DEBE
F

HABER
0.00

35,000.00

CODIGO:

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Transferencia de aos anteriores

CUENTA:

Sueldos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

Remuneraciones Unificadas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION
P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Bonificacin por el Da del Maestro

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Compensacin Costo de Vida

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Compensacin Transporte

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Comisariato

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Compensacin Pedaggica

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Aporte Patronal

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

DEBE
F

HABER
0.00

38,000.00

CODIGO:

CUENTA:

Ene

REF
10

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Agua Potable

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF
27

DEBE
F

HABER

1,036.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

2,148.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

640.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

65.60

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

32.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

640.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

32.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

179.65

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Recepcin planilla dic.

CUENTA:

Energa Elctrica

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Planilla consumo mes anterior

CUENTA:

Telecomunicaciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R consumo servicio telefnico de

CUENTA:

Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Adquisicin de especies valoradas

CUENTA:

Pasajes al Interior

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Liquidacin de viticos Rector

CUENTA:

Viticos y Subsistencias en el Interor

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Liquidacin de viticos Rector

CUENTA:

Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Arriendo prepagado

CUENTA:

Especies Valoradas Emitidas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

50.00

0.00

CODIGO:
REF
32

DEBE
F

HABER

120.00

0.00

CODIGO:
REF
22

DEBE
F

HABER

85.00

0.00

CODIGO:
REF
16

DEBE
F

HABER

1,000.00

0.00

CODIGO:
REF
25

DEBE
F

HABER

20.00

0.00

CODIGO:
REF
25

DEBE
F

HABER

125.00

0.00

CODIGO:
REF
3

DEBE
F

HABER

600.00

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Control administrativo de especies

17

1,500.00

0.00

P/R venta de 30 especies valoradas

39

0.00

45.00

CUENTA:

Emisin de Especies Valoradas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

15

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Control administrativo de especies

17

0.00

1,500.00

P/R venta de 30 especies valoradas

39

45.00

0.00

111.01
SALDO
45.00
0.00

111.03
SALDO
5,000.00
4,448.00
4,048.00
50,048.00
44,918.45
44,826.19
45,946.19
39,478.87

111.15.01
SALDO
35,000.00
35,045.00
35,045.00
35,045.00
35,045.00

111.15.02
SALDO
552.00
0.00
400.00
0.00
5,129.55
0.00
92.26
0.00
1,120.00
0.00
2,887.05
0.00

112.01.01
SALDO
400.00
411.30
11.30

112.01.02
SALDO
135.00
0.00

112.13.01
SALDO
50.00
50.00

113.13
SALDO
45.00
0.00

113.15
SALDO
38,000.00
0.00

113.19
SALDO
11.30
0.00

113.28
SALDO
35,000.00
0.00

113.81.01
SALDO
72.00
74.63
194.63
202.63
262.63

113.83
SALDO
8,000.00
0.00

124.83.01
SALDO
8,000.00
0.00

125.31.01
SALDO
359.60
381.54

131.01.04
SALDO
650.24
1,150.24

131.01.05
SALDO
520.17
820.17

131.01.12
SALDO
2,452.23
3,152.23

141.01.03
SALDO
62,540.00
56,040.00
59,540.00

141.01.07
SALDO
8,550.00

141.03.02
SALDO
135,892.00

141.99.02
SALDO
-9,784.24

141.99.03

SALDO
-22,514.00
-20,174.00

141.99.07
SALDO
-6,156.00

212.03
SALDO
-1,120.00
0.00

213.51.01
SALDO
-3,980.27
-3,580.27
0.00

213.51.03
SALDO
-682.53
-682.53

213.51.04
SALDO
-75.25
0.00

213.51.05
SALDO
-36.00
0.00

213.53.01
SALDO
-552.00
0.00
-50.00
-1,050.00
0.00
-84.26
0.00

179.65
252.28
250.6
682.53

-145.00
-10.00
-1,495.00
-1,613.80
-0.80

213.53.02
SALDO
-48.00
-48.74
-63.74
-64.94

213.57.01
SALDO
-21.92
0.00

213.57.02
SALDO
-0.02

213.81.01
SALDO
-2.63
-122.63
0.00
-8.00
0.00

213.81.02
SALDO
-72.00

213.81.03
SALDO
-42.00
0.00

213.81.04
SALDO
-18.00

213.83
SALDO
-3,800.00
0.00

224.83.01
SALDO
-7,500.00
-3,700.00

611.01
SALDO
-169,600.00
-178,059.60
-173,899.60

611.99
SALDO
-3,500.00

618.01
SALDO
-8,459.60
0.00

623.01.06
SALDO
-45.00

625.24.99
SALDO
-11.30

626.22.04
SALDO
-35,000.00

626.31.01

SALDO
-38,000.00

633.01.01
SALDO
1,036.00

633.01.01
SALDO
2,148.00

633.02.30
SALDO
640.00

633.03.03
SALDO
65.60

633.03.04
SALDO
32.00

633.03.07
SALDO
640.00

633.03.08
SALDO
32.00

633.06.01
SALDO
179.65

634.01.01
SALDO

50.00

634.01.04
SALDO
120.00

634.01.05
SALDO
85.00

634.02.04
SALDO
1,000.00

634.03.03
SALDO
20.00

634.03.03
SALDO
125.00

634.05.02
SALDO
600.00

911.07
SALDO
1,500.00
1,455.00

921.07
SALDO
-1,500.00
-1,455.00

MAYORES GENERALES
CUENTA:

Cajas Recaudadoras

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

ene
feb

P/R Recaudacin por venta de especies


P/R Recepcin de transferencia aos anteriores
P/R Recaudacin donacin comit padres familia
P/R Depsito 56347
P/R Cobro del arriendo del bar
P/R Depsito 6478 de recaudacin del da
P/R Recaudacin por venta de 35 uniformes
P/R Depsito 5347

CUENTA:

Banco Central del Ecuador - Moneda de curso Legal

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

feb

P/R Estado de situacin Final 21-12-2004


P/R Transferencia pago arriendo
P/R Transferencia entrega de anticipos
P/R Transferencia de aos anteriores
P/R Transferencia 87568
P/R Transferencia 23244
P/R Reitegro de fondos a la cuenta T
P/R Pagos a travs SPI y Transferencia
P/R Transferencia 2365 a la cuenta T
P/R Transferencia 5243 a la cuenta T
P/R Transferencia 2369 a la cuenta T
P/R Pago de anticipo del 40% Ing. Gomez
P/R Pago aportes de enero
P/R Transferencia 5467 a la cuenta T
P/R Transferencia 6478 para pagos
P/R Transferencia 2367 para realizar
P/R Transferencia 8576 del depsito del
P/R Transferencia
P/R Transferencia
P/R Transferencia
P/R Transferencia

CUENTA:

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene
feb

P/R Transferencia por donacin


P/R Transferencia entrega de anticipos
P/R Transferencia 2365 a la cuenta T
P/R Transferencia 5243 a la cuenta T

CODIGO:
REF
38
40
47
48
55
56
66
68

DEBE
F
F
F
F
F
F
F
F

HABER

45.00
45.00
4,760.00
4,760.00
134.00
134.00
1,176.00
1,176.00

CODIGO:
REF
1
4
6
11
19
23
31
33
42
45
50
51
53
60
62
71
73

DEBE
A
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

5,000.00
0.00
0.00
46,000.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
45.00
35,000.00
4,760.00

HABER
0.00
552.00
400.00
0.00
5,129.55
92.26
0.00
6,467.32

650.00
682.53
134.40
14,910.25
934.96
1,176.00

CODIGO:
REF
35
40
42
45

DEBE
F
F
F
F

35,000.00
45.00

HABER
0.00
0.00
45.00
35,000.00

P/R depsito 56347


P/R Transferencia 2369 a la cuenta T
P/R depsito 6478 de recaudacin da
P/R Transferencia 5467 a la cuenta T
P/R depsito 5347
P/R Transferencia 8576 del depsito

CUENTA:

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

Feb

P/R Transferencia para pago de arriendo


P/R Pago arriendos por adelantado
P/R Transferencia entrega de anticipos
P/R Entrega anticipos a ser descontados
P/R Transferencia 87568
P/R Pagos aseguradora, IGM, agua potable
P/R Transferencia 23244
P/R Pago planilla de telfonos
P/R Devolucin de cheque mal girado
P/R Reintegro de fondos a la cuenta T
P/R Pagos a travs del SPI y Transferencias
P/R Pagos diferencias, viticos, terceros, etc.
P/R Notas de dbito 7465
P/R Pago de anticipo del 40% Ing. Gomez
P/R Pago del 40% Ing. Gomez
P/R Tranferencia 6478 para pagos
P/R Pagos por computadoras, Caja chica
P/R Transferencia 2367 para realizar
P/R Pagos al Ing. Gomez y al SRI

CUENTA:

Anticipos de Sueldos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Entrega anticipos a ser descontados


P/R Anticipo otorgado a caucionados
P/R Compensacin anticipos entregados

Feb

CUENTA:

Anticipos de Viticos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R pagos aseguradora, IGM, agua potable


P/R compensacin de viticos con anticipo

48
50
56
60
68
73

F
F
F
F
F

4,760.00
0.00
134.40

0.00
4,760.00
0.00
134.40

1,176.00
1,176.00

CODIGO:
REF
4
5
6
7
19
20
23
24
30
31
33
34
44
51
52
62
63
71
72

DEBE
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

552.00
0.00
400.00

HABER
0.00
552.00
400.00

5,129.55
5,129.55
92.26
92.26
1,120.00
1,120.00
2,887.05

650.00
14,910.25
934.96

2,887.05
6.00
0.00
600.00
0.00
14,910.25
0.00
934.96

CODIGO:
REF
7
14
28
0

DEBE
F
F
F

400.00
11.30

HABER
0.00
400.00

CODIGO:
REF
20
26

DEBE
F
F

HABER

135.00
135.00

Feb

CUENTA:

Anticipos a Contratistas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

P/R pago 40% Ing. Gomez


P/R compensacin de viticos con anticipo

CUENTA:

Fondos de Reposicin - Caja Chica

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene
Feb

P/R Estado de Situacio Final 31-12-2004

CODIGO:
REF
52
70

DEBE
F
F

HABER

600.00
600.00

CODIGO:
REF
1

DEBE
A
F

HABER

50.00
0.00

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Tasas y Contribuciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Venta de 30 especies valoradas


P/R recaudacin por venta de especies valoradas

CODIGO:
REF
37
38

DEBE
F
F

HABER

45.00
45.00

Feb

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Venta de Bienes y Servicios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

P/R Venta de 35 uniformes


P/R recaudacin por venta de 35 uniformes

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Aporte Fiscal Corriente

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

ene

P/R Transferencia de aos anteriores


P/R Recepcin de transferencia aos anteriores

CODIGO:
REF
65
66

DEBE
F
F

HABER

1,050.00
1,050.00

CODIGO:
REF
10
11

DEBE
F
F

HABER

38,000.00
38,000.00

Feb

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Rentas de Inversiones y Multas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

P/R Arriendo del bar por adelantado


P/R Cobro del arriendo del bar

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Transferencias Corrientes

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

P/R Donacin comit padres de familia


P/R Cobro donacin padres de familia

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Otros Ingresos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
54
55

DEBE
F
F

REF
46
47

DEBE
F
F

REF
F

ene

P/R Recepcin de transferencia aos anteriores

14

CODIGO DESCRIPCION

4,760.00

DEBE

12

FECHA

HABER

4,760.00

CODIGO:

P/R 40% aporte de empleados pata la poliza

CUENTAS POR COBRAR: Transferencias de Capital

120.00

CODIGO:

Ene

CUENTA:

HABER

120.00

HABER

11.30
11.30

CODIGO:
REF

DEBE

Ene

P/R donacin obras infraestructura

35

ene

P/R Recepcin de transferencia de donacin

36

HABER

35,000.00
35,000.00

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: IVA SRI

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

Feb

DEBE

HABER

P/R Renovacin caucin funcionarios

13

2.63

P/R adquisicin de especies valoradas

16

120.00

P/R Consumo de servicio telefonico dic.

22

8.00

P/R Recepcin de materales comp.

29

60.00

P/R Adquisicin de un computador

54

114.00

P/R Adquisicin del 500 uniformes

55

1,500.00

P/R haberes del profesor de informatica

65

51.00

P/R Recepcin de planos al Ing. Gomez

66

180.00

CUENTAS POR COBRAR: IVA por Ventas de Bienes y Servicios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

72.00

REF

DEBE
F

P/R Cobro del arriendo del bar

55

0.00

P/R Venta de 35 uniformes

65

126.00

P/R Cobro por venta de 35 uniformes

66

0.00

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

0.00
0.00

HABER

54

CUENTAS POR COBRAR: Aos Anteriores

0.00

CODIGO:

P/R arriendo del bar por adelantado

CUENTA:

Ene

REF

P/R arriendo prepagado

CUENTA:

Feb

CODIGO:

14.40
14.40
126.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Reclasificacin valor a recaudar aos anteriores

8,000.00

P/R Transferencia de aos anteriores

11

0.00

8,000.00

Feb

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Aos Anteriores - Aporte Fiscal

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

DEBE

HABER

8,000.00

P/R Reclasificacin valor a recaudar aos anteriores

0.00

Prepagos de Seguros

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

REF

P/R Estado de aituacin inicial

CUENTA:

Ene

CODIGO:

8,000.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Estado de aituacin inicial

359.60

P/R Renovacin caucin de funcionarios

13

21.94

0.00

P/R Por amortizacin de enero

49

0.00

1.83

CUENTA:

Existencias de Materiales de Oficina

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene
Feb

P/R Estado de aituacin inicial

650.24

P/R Recepcin materiales comp

29

500.00

0.00

P/R Disminucin de existencias

41

0.00

250.00

CUENTA:

Existencias de Materiales de Aseo

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene
Feb

520.17

P/R Recepcin materiales comp

29

300.00

0.00

P/R Disminucin de existencias

41

0.00

130.00

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Estado de aituacin inicial

2,452.23

P/R Recepcin materiales comp

29

700.00

0.00

P/R Disminucin de existencias

41

0.00

300.00

CUENTA:

Existencias en Otros Productos Terminados

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Recepcin de 500 uniformes

59

12,500.00

0.00

P/R Venta 35 uniformes a US$ 25,00

67

0.00

875.00

CUENTA:

Mobiliarios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

HABER

FECHA

Feb

DEBE

Existencias de Materiales Didcticos

Feb

REF

P/R Estado de aituacin inicial

CUENTA:

Ene

CODIGO:

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Estado de aituacin inicial

62,540.00

P/R La baja de mobiliario obsoleto

0.00

6,500.00

P/R donacin de 100 pupitres por

21

3,500.00

0.00

Feb

CUENTA:

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

8,550.00

Feb

P/R Adquisicin de un computador

57

950.00

0.00

P/R prdida computador adquirido

64

0.00

950.00

CUENTA:

Edificios, Locales y Residencias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

CODIGO:
REF
1

DEBE
F

HABER

135,892.00

Feb

CUENTA:

Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y Residencias

CODIGO:

FECHA
Ene

CODIGO DESCRIPCION
P/R Estado de aituacin inicial

CUENTA:

Depreciacin Acumulada - Mobiliarios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF
1

DEBE
F

HABER
0.00

9,784.24

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

0.00

22,514.40

Ene

P/R baja mobiliario obsoleto

2,340.00

0.00

CUENTA:

Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y Paquetes

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

CUENTA:

Estudio y Diseo de Proyectos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

P/R Recepcin de planos Ing. Gomez

CUENTA:

Fondos de Terceros

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CODIGO:
REF
1

DEBE
F

HABER
0.00

6,156.00

CODIGO:
REF
69

DEBE
F

HABER

1,500.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Devolucin de cheque mal girado

30

0.00

1,120.00

P/R Pago diferencia viticos, terceros, etc.

34

1,120.00

0.00

Feb

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Nmina

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

Feb

REF

DEBE

HABER

P/R Rol de pagos de enero

27

0.00

3,980.27

P/R compensaciin anticipos entregados

28

400.00

0.00

P/R pagos a travs del SPI y Transferencias

33

3,580.27

0.00

P/R pagos haberes profesor de informtica

61

0.00

391.00

P/R pagos por computadoras, caja chica

63

391.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

CODIGO:

P/R pagos haberes profesor de informtica

CODIGO:
REF
61

DEBE
F

HABER
0.00

34.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Aportes IESS

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

Feb

P/R Pagos aportes de enero

53

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Retenciones Varias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

DEBE
F

HABER
0.00

682.53

682.53

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

0.00

75.25

Ene.29

P/R Rol de pagos de enero

34

75.25

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Asociacin

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

0.00

36.00

Ene.29

P/R pagos diversos, viticos, terceros, etc.

34

36.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios - Proveedores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Arriendo Prepagado

0.00

P/R Pagos arriendos por adelantado

552.00

0.00

P/R Recepcin de planilla de dic.

15

0.00

50.00

P/R Adquisicin de especies valoradas

18

0.00

1,000.00

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua Potable

20

1,050.00

0.00

P/R Consumo de servicio telefnico de

22

0.00

84.26

P/R Pago de planilla de telefnos

24

84.26

0.00

P/R Liquidacin de viticos del Rector

25

0.00

145.00

P/R Compensacin de viticos con anticipo

26

135.00

0.00

P/R Recepcin materiales comp.

29

0.00

1,485.00

P/R Planilla de consumo del mes anterior

32

0.00

118.80

P/R Pagos diferencias, viticos, terceros, etc.

34

1,613.80

Feb.14

P/R Gastos reaalizados por caja chica

58

Feb.19

P/R Pagos computadoras, caja chica

63

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios -Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

Feb.27

0.00
24.75

24.75

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Arriendo Prepagado

0.00

P/R Consumo de servicio telefnico de

22

0.00

0.74

P/R Recepcin materiales comp.

29

0.00

15.00

P/R Planilla de consumo del mes anterior

32

0.00

1.20

P/R Pagos al Ing. Gomez y al SRI

72

64.94

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

552.00

48.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Renovacin caucion de funcionarios

13

0.00

21.92

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua, etc.

20

21.92

0.00

Feb. 04

P/R Notas de Dbito 7465

43

Feb. 04

P/R Notas de Dbito 7465

44

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

6.00
6.00

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Renovacin caucion de funcionarios

13

0.00

0.02

Feb

P/R Pagos al Ing. Gomez y al SRI

72

0.02

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios para Producc -

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb

P/R Adquisicin de 500 uniformes

59

0.00

12,375.00

Feb.19

P/R Pagos por computadoras, caja chica

63

12,375.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios para Producc -Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.16

P/R Adquisicin de 500 uniformes

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios p` Inversin -Proveed

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
59

DEBE
F

HABER
0.00

125.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.25

P/R recepcin de planos Ing. Gomez

69

0.00

1,380.00

Feb.25

P/R compensacin del anticipo otorgado

70

600.00

0.00

Feb.27

P/R pagos al Ing. Gomez y al SRI

72

780.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios p`Inversin - Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

P/R recepcin de planos Ing. Gomez

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 100%

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CODIGO:
REF
69

DEBE
F

HABER
0.00

120.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Renovacin caucin de funcionarios

13

0.00

2.63

P/R Adquisicin especies valoradas

0.00

120.00

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua Potable

20

122.63

0.00

P/R Consumo de servicio telefnico de

22

0.00

8.00

P/R Pago de planilla de telefnos

24

8.00

0.00

Feb.13

P/R Adquisicin de un computador

57

0.00

114.00

Feb.27

P/R Pagos computadoas, caja chica

63

114.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 100%

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Arriendo prepagado

0.00

Feb

P/R Haberes del profesor de informtica

61

0.00

51.00

Feb.25

P/R Recepcin de planos al Ing. Gomez

69

0.00

180.00

Feb.27

P/R Pagos al Ing. Gomez y al SRI

72

72.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 70% Bs.

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

72.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Recepcin de materiales comp.

29

0.00

P/R Pagos diferencias, viticos, terceros, etc.

34

42.00

0.00

Feb.16

P/R Adquisicin de 500 uniformes

59

0.00

1,050.00

Feb.19

P/R Pagos computadoas, caja chica

63

1,050.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 30% Bs.

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

42.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Recepcin de materiales comp.

29

0.00

18.00

Feb.16

P/R Adquisicin de 500 uniformes

59

0.00

450.00

Feb.27

P/R Pagos al Ing. Gomez y al SRI

72

18.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Cobrado 100%.

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.12

P/R Arriendo del bar por adelantado

54

0.00

14.40

Feb.23

P/R Venta de 35 uniformes

65

0.00

126.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Reclasificacin obligaciones aos anteriores

18

0.00

3,800.00

Ene

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua Potable

20

3,800.00

0.00

Feb

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Inv. Bienes de Larga Duracin - Proveed

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.13

P/R Adquisicin de un computador

57

0.00

940.50

Feb.14

P/R Gastos realizados Fondo Caja chica

58

0.00

15.00

Feb.19

P/R Pagos computadoras, Caja chica

63

955.50

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Inv. Bienes de Larga Duracin - Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.13

P/R Adquisicin de un computador

CODIGO:
REF
57

DEBE
F

HABER
0.00

9.50

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores - Proveedor

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de situacin final 31-12-2004

0.00

7,500.00

Ene

P/R Reclasificacin obligaciones aos anteriores

18

3,800.00

0.00

Feb

CUENTA:

Patrimonio Gobierno Central

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de situacin final 31-12-2004

0.00

169,600.00

Ene

P/R Capitalizacin de Resultados Aos Anteriores

0.00

8,459.60

Ene

P/R Baja de mobiliario obsoleto

4,160.00

0.00

Feb

CUENTA:

Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Donacin de 100 pupitres

CODIGO:
REF
21

DEBE
F

HABER
0.00

3,500.00

Feb

CUENTA:

Resultados de Ejercicios Anteriores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de situacin final 31-12-2004

0.00

8,459.60

Ene

P/R Capitalizacin de Resultados Aos Anteriores

8,459.60

0.00

CUENTA:

Disminucin Bienes de Larga Duracin

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.21

P/R Prdida de un computador adquirido en enero

CUENTA:

Especies Valoradas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene.

P/R Venta de 30 especies valoradas

CUENTA:

Ventas de Productos y Materiales Varios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.23

CUENTA:

P/R Venta de 35 uniformes

Rentas de Edificios, Locales y Residencias

CODIGO:
REF
64

DEBE
J

HABER

950.00

0.00

CODIGO:
REF
37

DEBE
F

HABER
0.00

45.00

CODIGO:
REF
65

DEBE
F

HABER
0.00

1,050.00

CODIGO:

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.12

P/R arriendo de bar por adelantado

CUENTA:

Otros No Especificados

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene.

P/R 40% aporte empleados para poliza por caucin

CUENTA:

Del Sector Privado no Financiero

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.06

P/R donacin comit de padres de familia efectivo

CUENTA:

Del Sector Privado no Financiero

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Donacin para obras de infraestructura

CUENTA:

Aporte fiscal Corriente del Gobierno Central

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Transferencia de aos anteriores

CUENTA:

Sueldos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

DEBE
F

HABER
0.00

120.00

CODIGO:
REF
12

DEBE
F

HABER
0.00

11.30

CODIGO:
REF
46

DEBE
F

HABER
0.00

4,760.00

CODIGO:
REF
35

DEBE
F

HABER
0.00

35,000.00

CODIGO:
REF
10

DEBE
F

HABER
0.00

38,000.00

CODIGO:

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Remuneraciones Unificadas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

REF
54

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Bonificacin por el Da del Maestro

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF
27

DEBE
F

HABER

1,036.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

2,148.00

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Compensacin Costo de Vida

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Compensacin Transporte

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Comisariato

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Compensacin Pedaggica

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Servicios Personales por Contrato

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.18

P/R haberes profesor de informtica

CUENTA:

Aporte Patronal

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Rol de pagos de enero

CUENTA:

Agua Potable

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Recepcin planilla dic.

27

640.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

65.60

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

32.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

640.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

32.00

0.00

CODIGO:
REF
61

DEBE
F

HABER

425.00

0.00

CODIGO:
REF
27

DEBE
F

HABER

179.65

0.00

CODIGO:
REF
15

DEBE
F

50.00

HABER
0.00

CUENTA:

Energa Elctrica

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Planilla consumo mes anterior

CUENTA:

Telecomunicaciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R consumo servicio telefnico de

CUENTA:

Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
32

DEBE
F

HABER

120.00

0.00

CODIGO:
REF
22

DEBE
F

HABER

85.00

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Adquisicin de especies valoradas

16

1,000.00

0.00

Feb.14

P/R gastos realizado de caja chica

58

3.00

0.00

CUENTA:

Pasajes al Interior

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Liquidacin de viticos Rector

25

20.00

0.00

Feb.14

P/R Gastos realizados con Fondo Fijo Caja Chica

58

6.75

0.00

CUENTA:

Viticos y Subsistencias en el Interor

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Liquidacin de viticos Rector

CUENTA:

Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Arriendo prepagado

CUENTA:

Materiales de Oficina

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.02

P/R Disminucin de existencias-utilizacin

CODIGO:
REF
25

DEBE
F

HABER

125.00

0.00

CODIGO:
REF
3

DEBE
F

HABER

600.00

0.00

CODIGO:
REF
41

DEBE
J

250.00

HABER
0.00

CUENTA:

Materiales de Aseo

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.02

P/R Disminucin de existencias-utilizacin

CUENTA:

Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.14

P/R gastos realizado de caja chica

CUENTA:

Materiales Didcticos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.02

P/R Disminucin de existencias-utilizacin

CUENTA:

Libros y Colecciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.14

P/R gastos realizado de caja chica

CUENTA:

Seguros

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.10

P/R Amortizacin mes de enero poliza de fidelidad (caucin)

Comisiones Bancarias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION
P/R Notas de Dbito 7465

CUENTA:

Costo de Ventas de Productos y Materiales

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb.23

REF
41

DEBE
J

HABER

130.00

0.00

CODIGO:
REF
58

DEBE
F

HABER

15.00

0.00

CODIGO:
REF
41

DEBE
J

HABER

300.00

0.00

CODIGO:
REF
58

DEBE
F

HABER

15.00

0.00

CODIGO:

CUENTA:

Feb.04

CODIGO:

P/R Costo de 35 uniformes a US$ 25,00

REF
49

DEBE
F

HABER
1.83

0.00

CODIGO:
REF
43

DEBE
F

HABER
6.00

0.00

CODIGO:
REF
67

DEBE
F

875.00

HABER
0.00

CUENTA:

Especies Valoradas Emitidas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Control administrativo de especies

17

1,500.00

0.00

P/R venta de 30 especies valoradas

39

0.00

45.00

Feb.

CUENTA:

Emisin de Especies Valoradas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Control administrativo de especies

17

0.00

1,500.00

P/R venta de 30 especies valoradas

39

45.00

0.00

111.01
SALDO
45.00
0.00
4,760.00
0.00
134.00
0.00
1,176.00
0.00

111.03
SALDO
5,000.00
4,448.00
4,048.00
50,048.00
44,918.45
44,826.19
45,946.19
39,478.87
39,523.87
74,523.87
79,283.87
78,633.87
77,951.34
78,085.74
63,175.49
62,240.53
63,416.53
63,416.53
63,416.53
63,416.53
63,416.53

111.15.01
SALDO
35,000.00
35,045.00
35,000.00
0.00

4,760.00
0.00
134.40
0.00
1,176.00
0.00

111.15.02
SALDO
552.00
0.00
400.00
0.00
5,129.55
0.00
92.26
0.00
1,120.00
0.00
2,887.05
0.00
-6.00
644.00
44.00
14,954.25
44.00
978.96
44.00

112.01.01
SALDO
400.00
411.30
11.30

112.01.02
SALDO
135.00
0.00
0.00
0.00

112.03
SALDO
600.00
0.00
0.00
0.00

112.13.01
SALDO
50.00
50.00

50.00

113.13
SALDO
45.00
0.00

113.14
SALDO
1,050.00
0.00

113.15
SALDO
38,000.00
0.00

117,089.26

12.00

9757.43833

1,440.00

6.00

240

85.00

12.00

1020

113.17
SALDO
120.00
0.00

113.18
SALDO
4,760.00
0.00

113.19
SALDO
11.30
0.00

113.28
SALDO
35,000.00
0.00

113.81.01
SALDO
72.00
74.63
194.63
202.63
262.63
376.63
1,876.63
1,927.63
2,107.63

113.81.02
SALDO
14.40
0.00
126.00
0.00

113.83
SALDO
8,000.00
0.00

124.83.01
SALDO
8,000.00
0.00

125.31.01
SALDO
359.60
381.54
379.71

131.01.04
SALDO

650.24
1,150.24
900.24

131.01.05
SALDO
520.17
820.17
690.17

131.01.12
SALDO
2,452.23
3,152.23
2,852.23

132.05.99
SALDO
12,500.00
11,625.00

141.01.03
SALDO
62,540.00
56,040.00
59,540.00

141.01.07
SALDO
8,550.00
9,500.00
8,550.00

141.03.02
SALDO
135,892.00

141.99.02

SALDO
-9,784.24

141.99.03
SALDO
-22,514.40
-20,174.40

141.99.07
SALDO
-6,156.00

151.36.05
SALDO
1,500.00

212.03
SALDO
-1,120.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!

213.51.01
SALDO
-3,980.27
-3,580.27
0.00
-391.00
0.00

213.51.02
SALDO
-34.00

213.51.03
SALDO
-682.53
0.00

213.51.04
SALDO
-75.25
0.00

213.51.05
SALDO
-36.00
0.00

213.53.01
SALDO
-552.00
0.00
-50.00
-1,050.00
0.00
-84.26
0.00
-145.00
-10.00
-1,495.00
-1,613.80
0.00
-24.75
0.00

213.53.02
SALDO
-48.00
-48.74
-63.74
-64.94
0.00

213.57.01
SALDO
-21.92
0.00

179.65
252.28
250.6
682.53

-6.00
0.00

213.57.02
SALDO
-0.02
0.00

213.63.01
SALDO
-12,375.00
0.00

213.63.02
SALDO
-125.00

213.73.01
SALDO
-1,380.00
-780.00
0.00

213.73.02
SALDO
-120.00

213.81.01
SALDO
-2.63
-122.63
0.00
-8.00
0.00
-114.00
0.00

213.81.02
SALDO
-72.00
-123.00
-303.00
-231.00

213.81.03
SALDO
-42.00
0.00
-1,050.00
0.00

213.81.04
SALDO
-18.00
-468.00
-450.00

213.81.07
SALDO
-14.40
-140.40

213.83
SALDO
-3,800.00
0.00

213.84.01
SALDO
-940.50
-955.50
0.00

213.84.02
SALDO
-9.50

224.83.01
SALDO
-7,500.00
-3,700.00

611.01
SALDO
-169,600.00
-178,059.60
-173,899.60

611.99
SALDO
-3,500.00

618.01
SALDO
-8,459.60
0.00

619.94
SALDO
950.00

623.01.06
SALDO
-45.00

624.02.99
SALDO
-1,050.00

625.02.02

SALDO
-120.00

625.24.99
SALDO
-11.30

626.02.04
SALDO
-4,760.00

626.22.04
SALDO
-35,000.00

626.31.01
SALDO
-38,000.00

633.01.01
SALDO
1,036.00

633.01.01
SALDO
2,148.00

633.02.30
SALDO

640.00

633.03.03
SALDO
65.60

633.03.04
SALDO
32.00

633.03.07
SALDO
640.00

633.03.08
SALDO
32.00

633.05.10
SALDO
425.00

633.06.01
SALDO
179.65

634.01.01
SALDO
50.00

634.01.04
SALDO
120.00

634.01.05
SALDO
85.00

634.02.04
SALDO
1,000.00
1,003.00

634.03.03
SALDO
20.00
26.75

634.03.03
SALDO
125.00

634.05.02
SALDO
600.00

634.08.04
SALDO
250.00

634.08.05
SALDO
130.00

634.08.07
SALDO
15.00

634.08.12
SALDO
300.00

634.45.99
SALDO
15.00

635.04.01
SALDO
1.83

635.04.03
SALDO
6.00

12500
500
25

638.02
SALDO
875.00

35
30
1050
0.12
126

911.07
SALDO
1,500.00
1,455.00

921.07
SALDO
-1,500.00
-1,455.00

MAYORES GENERALES
CUENTA:

Cajas Recaudadoras

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

ene
feb

P/R Recaudacin por venta de especies


P/R Recepcin de transferencia aos anteriores
P/R Recaudacin donacin comit padres familia
P/R Depsito 56347
P/R Cobro del arriendo del bar
P/R Depsito 6478 de recaudacin del da
P/R Recaudacin por venta de 35 uniformes
P/R Depsito 5347

CUENTA:

Banco Central del Ecuador - Moneda de curso Legal

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

feb

Dic.05
Dic.10
Dic.11
Dic.18
Dic.20
Dic.26

P/R Estado de situacin Final 21-12-2004


P/R Transferencia pago arriendo
P/R Transferencia entrega de anticipos
P/R Transferencia de aos anteriores
P/R Transferencia 87568
P/R Transferencia 23244
P/R Reitegro de fondos a la cuenta T
P/R Pagos a travs SPI y Transferencia
P/R Transferencia 2365 a la cuenta T
P/R Transferencia 5243 a la cuenta T
P/R Transferencia 2369 a la cuenta T
P/R Pago de anticipo del 40% Ing. Gomez
P/R Pago aportes de enero
P/R Transferencia 5467 a la cuenta T
P/R Transferencia 6478 para pagos
P/R Transferencia 2367 para realizar
P/R Transferencia 8576 del depsito del
P/R Transferencia 67568
P/R Transferencia 8971
P/R Devolucin del IVA Resolucin 7658
P/R Transferencia a la cuenta T
P/R Transferencia 3456
P/R Transferencia 9087

CODIGO:
REF
38
40
47
48
55
56
66
68

DEBE
F
F
F
F
F
F
F
F

45.00
4,760.00
4,760.00
134.00
134.00
1,176.00
1,176.00

CODIGO:
REF
1
4
6
11
19
23
31
33
42
45
50
51
53
60
62
71
73
75
83
85
91
92
96

DEBE
A
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

5,000.00
0.00
0.00
46,000.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
45.00
35,000.00
4,760.00

Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene
Ene
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Dic.12
Dic.18

P/R Transferencia por donacin


P/R Transferencia entrega de anticipos
P/R Transferencia 2365 a la cuenta T
P/R Transferencia 5243 a la cuenta T
P/R depsito 56347
P/R Transferencia 2369 a la cuenta T
P/R depsito 6478 de recaudacin da
P/R Transferencia 5467 a la cuenta T
P/R depsito 5347
P/R Transferencia 8576 del depsito
P/R devolucin saldo fondo a rendir
P/R Transferencia 8576 del depsito

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

0.00
552.00
400.00
0.00
5,129.55
92.26
0.00
6,467.32

134.40
14,910.25
934.96
1,176.00
1,947.34
1,133.56
391.16
80.00
9,472.68
19,789.76
62,162.21

CODIGO:
REF
35
40
42
45
48
50
56
60
68
73
88
91

DEBE
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

35,000.00
45.00

4,760.00
0.00
134.40

HABER
0.00
0.00
45.00
35,000.00
0.00
4,760.00
0.00
134.40

1,176.00
1,176.00
80.00
41,195.40

CUENTA:

HABER

650.00
682.53

93,706.56

CUENTA:

HABER

45.00

80.00
41,195.40

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

Feb

Dic.05
Dic.05
Dic.10
Dic.10
Dic.20
Dic.21
Dic.26
Dic.27

P/R Transferencia para pago de arriendo


P/R Pago arriendos por adelantado
P/R Transferencia entrega de anticipos
P/R Entrega anticipos a ser descontados
P/R Transferencia 87568
P/R Pagos aseguradora, IGM, agua potable
P/R Transferencia 23244
P/R Pago planilla de telfonos
P/R Devolucin de cheque mal girado
P/R Reintegro de fondos a la cuenta T
P/R Pagos a travs del SPI y Transferencias
P/R Pagos diferencias, viticos, terceros, etc.
P/R Notas de dbito 7465
P/R Pago de anticipo del 40% Ing. Gomez
P/R Pago del 40% Ing. Gomez
P/R Tranferencia 6478 para pagos
P/R Pagos por computadoras, Caja chica
P/R Transferencia 2367 para realizar
P/R Pagos al Ing. Gomez y al SRI
P/R Transferencia 67568
P/R Pagos de materiales y colectura
P/R Transferencia 8971
P/R Pagos copiadora, escritorio, 2da cuota
P/R Transferencia 3456
P/R Pagos a Compunet y materiales
P/R Transferencia 9087
P/R Pagos adquisicin de computadoras

CUENTA:

Anticipos de Sueldos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Entrega anticipos a ser descontados


P/R Anticipo otorgado a caucionados
P/R Compensacin anticipos entregados

CUENTA:

Anticipos de Viticos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R pagos aseguradora, IGM, agua potable


P/R compensacin de viticos con anticipo

CUENTA:

Anticipos a Contratistas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

P/R pago 40% Ing. Gomez


P/R compensacin de viticos con anticipo

CUENTA:

Anticipos a Proveedores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Dic.27

P/R Pagos anticipo adquisicn aros basket

CUENTA:

Fondos de Reposicin - Caja Chica

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

4
5
6
7
19
20
23
24
30
31
33
34
44
51
52
62
63
71
72
75
76
83
84
92
93
96
97

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

552.00
0.00
400.00

0.00
552.00
400.00

5,129.55
5,129.55
92.26
92.26
1,120.00
1,120.00
2,887.05

650.00
14,910.25
934.96
1,947.34
0.00
1,133.56
0.00
9,472.68
0.00
19,789.76
0.00

2,887.05
6.00
0.00
600.00
0.00
14,910.25
0.00
934.96
0.00
1,947.34
0.00
1,133.56
0.00
9,472.68
0.00
19,789.76

CODIGO:
REF
7
14
28

DEBE
F
F
F

400.00
11.30

HABER
0.00
400.00

CODIGO:
REF
20
26

DEBE
F
F

HABER

135.00
135.00

CODIGO:
REF
52
70

DEBE
F
F

HABER

600.00
600.00

CODIGO:
REF
97

DEBE
F

HABER

200.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene
Feb

P/R Estado de Situacio Final 31-12-2004

Fondos a Rendir Cuentas - Construcciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION
P/R Pagos materiales y colectura pago
P/R Liquidacin fondo a rendir cuentas
P/R Pagos trabajadores inversin
P/R Liquidacin fondo a rendir cuentas
P/R Devolucin de fondos a rendir

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Tasas y Contribuciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene
Dic.28
Dic.31

P/R Venta de 30 especies valoradas


P/R recaudacin por venta de especies valoradas
P/R entrega del 100 especies valoradas
P/R traslado de saldos siguiente ao

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Venta de Bienes y Servicios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb
Feb

P/R Venta de 35 uniformes


P/R recaudacin por venta de 35 uniformes

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Aporte Fiscal Corriente

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

ene

P/R Transferencia de aos anteriores


P/R Recepcin de transferencia aos anteriores

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Rentas de Inversiones y Multas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb
Feb.

P/R Arriendo del bar por adelantado


P/R Cobro del arriendo del bar

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Transferencias Corrientes

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb
Feb.

50.00
0.00

CUENTA:

Dic.05
Dic.06
Dic.10
Dic.13
Dic.13

P/R Donacin comit padres de familia


P/R Cobro donacin padres de familia

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Otros Ingresos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
76
78
84
87
88

DEBE
F
F
F
F
F

HABER

820.00
820.00

820.00
0.00
740.00
80.00

CODIGO:
REF
37
38
98
106

DEBE
F
F
F
C

HABER

45.00
150.00

45.00
0.00
150.00

CODIGO:
REF
65
66

DEBE
F
F

HABER

1,050.00
1,050.00

CODIGO:
REF
10
11

DEBE
F
F

HABER

38,000.00
38,000.00

CODIGO:
REF
54
55

DEBE
F
F

HABER

120.00
120.00

CODIGO:
REF
46
47

DEBE
F
F

HABER

4,760.00
4,760.00

CODIGO:
REF

DEBE

Ene

P/R 40% aporte de empleados pata la poliza

12

ene

P/R Recepcin de transferencia aos anteriores

14

HABER

11.30
11.30

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Transferencias de Capital

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

Ene

P/R donacin obras infraestructura

35

Ene

P/R Recepcin de transferencia de donacin

36

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: IVA SRI

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

Feb

HABER

35,000.00
35,000.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R arriendo prepagado

72.00

P/R Renovacin caucin funcionarios

13

2.63

P/R adquisicin de especies valoradas

16

120.00

P/R Consumo de servicio telefonico dic.

22

8.00

P/R Recepcin de materales comp.

29

60.00

P/R Adquisicin de un computador

54

114.00

P/R Adquisicin del 500 uniformes

55

1,500.00

P/R haberes del profesor de informatica

65

51.00

0.00

0.00

P/R Recepcin de planos al Ing. Gomez

66

180.00

0.00

Dic.01

P/R Recepcin materiales

74

109.20

0.00

Dic.08

P/R Mantenimiento de copiadora

80

21.60

0.00

Dic.09

P/R Adquisicin de un escritorio

81

14.40

0.00

Dic.11

P/R Devolucin del IVA Resolucin 7658

88

0.00

391.16

Dic.14

P/R Adquisicin de pinturas, puertas

89

518.40

0.00

Dic.15

P/R Recepcin instalacin de red

90

540.00

0.00

Dic.22

P/R Recepcin de computadoras

94

2,160.00

0.00

Dic.23

P/R Instalacin de rtulos en el laboratorio

95

28.80

0.00

Dic.31

P/R Traslado de saldos siguientes

106

0.00

5,108.87

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: IVA por Ventas de Bienes y Servicios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb

P/R arriendo del bar por adelantado

54

Feb

P/R Cobro del arriendo del bar

55

0.00

Feb

P/R Venta de 35 uniformes

65

126.00

Feb

P/R Cobro por venta de 35 uniformes

66

0.00

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Aos Anteriores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

14.40

REF

DEBE

HABER

P/R Reclasificacin valor a recaudar aos anteriores

8,000.00

Ene

P/R Transferencia de aos anteriores

11

0.00

Anticipos a Servidores Pblicos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

126.00

CODIGO:

Ene

CUENTA:

14.40

8,000.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.07

P/R Responsabilidad fncionario por pridda bien

79

950.00

Dic.08

P/R Reposiicn del computador

82

0.00

950.00

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Aos Anteriores - Aporte Fiscal

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

8,000.00

Ene

P/R Reclasificacin valor a recaudar aos anteriores

0.00

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Aos Anteriores - Tasas y Contribuciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Dic.31

P/R Traslado de saldos al siguiente ao

CUENTA:

CUENTAS POR COBRAR: Aos Anteriores - IVA

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Dic.31

P/R Traslado de saldos al siguiente ao

CUENTA:

Prepagos de Seguros

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CODIGO:

REF
106

8,000.00

DEBE
C

HABER

150.00

CODIGO:
REF
106

DEBE
C

HABER

5,108.87

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Estado de aituacin inicial

359.60

P/R Renovacin caucin de funcionarios

13

21.94

0.00

Feb

P/R Por amortizacin de enero

49

0.00

1.83

Dic.30

P/R Devengamiento parte proporcional del

102

0.00

1.83

CUENTA:

Existencias de Materiales de Oficina

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene
Feb

650.24

P/R Recepcin materiales comp

29

500.00

0.00

P/R Disminucin de existencias

41

0.00

250.00

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Estado de aituacin inicial

520.17

P/R Recepcin materiales comp

29

300.00

0.00

P/R Disminucin de existencias

41

0.00

130.00

CUENTA:

Existencias de Materiales Didcticos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

HABER

FECHA

Ene

DEBE

Existencias de Materiales de Aseo

Feb

REF

P/R Estado de aituacin inicial

CUENTA:

Ene

CODIGO:

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Estado de aituacin inicial

2,452.23

P/R Recepcin materiales comp

29

700.00

0.00

P/R Disminucin de existencias

41

0.00

300.00

CUENTA:

Existencias en Otros Productos Terminados

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Feb

DEBE

HABER

59

12,500.00

0.00

P/R Venta 35 uniformes a US$ 25,00

67

0.00

875.00

Mobiliarios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Dic.09

REF

P/R Recepcin de 500 uniformes

CUENTA:

Ene

CODIGO:

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Estado de aituacin inicial

P/R La baja de mobiliario obsoleto

0.00

6,500.00

P/R donacin de 100 pupitres por

21

3,500.00

0.00

P/R Adquiisicin un escritorio

81

120.00

0.00

CUENTA:

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

62,540.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

8,550.00

Feb

P/R Adquisicin de un computador

57

950.00

0.00

Feb

P/R prdida computador adquirido

64

0.00

950.00

Dic.09

P/R Reposicin del computador

82

970.00

0.00

Dic.29

P/R Reclalsificaicn como acivos fijos

101

18,000.00

0.00

CUENTA:

Edificios, Locales y Residencias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

135,892.00

Dic.29

P/R Reclalsificaicn como acivos fijos

101

13,180.00

CUENTA:

Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y Residencias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

0.00

9,784.24

Dic.31

P/R Depreciacin activos fijos

103

0.00

3,057.57

CUENTA:

Depreciacin Acumulada - Mobiliarios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

0.00

Ene

P/R baja mobiliario obsoleto

2,340.00

0.00

Dic.31

P/R Depreciacin activos fijos

103

0.00

5,043.60

CUENTA:

Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y Paquetes

22,514.40

CODIGO:

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de aituacin inicial

0.00

6,156.00

Dic.31

P/R Depreciacin activos fijos

103

0.00

1,539.00

CUENTA:

Jornales

CODIGO:

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

Dic.06

P/R Obligaciones con jornales

77

820.00

Dic.13

P/R Pago 2da. Semana de obreros

86

740.00

0.00

Dic.29

P/R Acumulacin de costos de la obra

100

0.00

1,560.00

CUENTA:

Estudio y Diseo de Proyectos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb

P/R Recepcin de planos Ing. Gomez

69

1,500.00

Dic.29

P/R Acumulacin de costos de la obra

100

0.00

CUENTA:

Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera - Inversin

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

1,500.00

CODIGO:
DEBE

HABER

Dic.01

P/R Recepcin de materiales

74

1,060.00

Dic.14

P/R Adquisicin de pintura, puertas

89

4,320.00

0.00

Dic.29

P/R Acumulacin de costos de la obra

100

0.00

5,380.00

CUENTA:

Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversin

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.23

P/R Instalacin de rtulos en el laboratorio

95

240.00

Dic.29

P/R Acumulacin de costos de la obra

100

0.00

CUENTA:

Equipos, sistema y Paquetes Informaticos - Inversin

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.22

P/R Recepcin de computadores

94

18,000.00

Dic.29

P/R Reclasificacin como activos fijos

101

0.00

CUENTA:

Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

P/R Recepcin instalalcin de red

90

4,500.00

Dic.29

P/R Acumulacin de costos de la obra

100

0.00

Acumulacin de Inversiones en Obras en Proceso

18,000.00

CODIGO:

Dic.15

CUENTA:

240.00

4,500.00

CODIGO:

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

Dic.29

P/R Acumulacin de costos de la obra

100

13,180.00

Dic.29

P/R Reclasificacin como activos fijos

101

0.00

CUENTA:

Fondos de Terceros

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

13,180.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Devolucin de cheque mal girado

30

0.00

1,120.00

Ene

P/R Pago diferencia viticos, terceros, etc.

34

1,120.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Nmina

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Rol de pagos de enero

27

0.00

3,980.27

P/R compensaciin anticipos entregados

28

400.00

0.00

P/R pagos a travs del SPI y Transferencias

33

3,580.27

0.00

Feb

P/R pagos haberes profesor de informtica

61

0.00

391.00

Feb

P/R pagos por computadoras, caja chica

63

391.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb

P/R pagos haberes profesor de informtica

61

0.00

34.00

Dic.31

P/R traslado de saldos siguiente ao

107

34.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Aportes IESS

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

Feb

P/R Pagos aportes de enero

53

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Retenciones Varias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

DEBE
F

HABER
0.00

682.53

682.53

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

0.00

75.25

Ene.29

P/R Rol de pagos de enero

34

75.25

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Asociacin

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

0.00

36.00

Ene.29

P/R pagos diversos, viticos, terceros, etc.

34

36.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios - Proveedores

CODIGO:

FECHA
Ene

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

P/R Arriendo Prepagado

0.00

P/R Pagos arriendos por adelantado

552.00

0.00

P/R Recepcin de planilla de dic.

15

0.00

50.00

P/R Adquisicin de especies valoradas

18

0.00

1,000.00

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua Potable

20

1,050.00

0.00

P/R Consumo de servicio telefnico de

22

0.00

84.26

P/R Pago de planilla de telefnos

24

84.26

0.00

P/R Liquidacin de viticos del Rector

25

0.00

145.00

P/R Compensacin de viticos con anticipo

26

135.00

0.00

P/R Recepcin materiales comp.

29

0.00

1,485.00

P/R Planilla de consumo del mes anterior

32

0.00

118.80

P/R Pagos diferencias, viticos, terceros, etc.

34

1,613.80

Feb.14

P/R Gastos reaalizados por caja chica

58

Feb.19

P/R Pagos computadoras, caja chica

63

Dic.08

P/R Pagos mantenimiento de copiadora

80

0.00

Dic.10

P/R Pagos copiadora, escritorio, 2da.

84

178.20

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios -Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

552.00

0.00
24.75

24.75
178.20

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Arriendo Prepagado

0.00

P/R Consumo de servicio telefnico de

22

0.00

48.00
0.74

P/R Recepcin materiales comp.

29

0.00

15.00

P/R Planilla de consumo del mes anterior

32

0.00

1.20

Feb.27

P/R Pagos al Ing. Gomez y al SRI

72

64.94

0.00

Dic.08

P/R Mantenimiento de copiadora

80

0.00

1.80

Dic.31

P/R traslado de saldos siguiente ao

107

1.80

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Renovacin caucion de funcionarios

13

0.00

21.92

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua, etc.

20

21.92

0.00

Feb. 04

P/R Notas de Dbito 7465

43

Feb. 04

P/R Notas de Dbito 7465

44

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

6.00
6.00

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Renovacin caucion de funcionarios

13

0.00

0.02

Feb

P/R Pagos al Ing. Gomez y al SRI

72

0.02

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios para Producc -

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb

P/R Adquisicin de 500 uniformes

59

0.00

12,375.00

Feb.19

P/R Pagos por computadoras, caja chica

63

12,375.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios para Producc -Fisco IR

CODIGO:

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

Feb.16

P/R Adquisicin de 500 uniformes

59

0.00

125.00

Dic.31

P/R traslaldo de saldos al siguiente ao

107

125.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal p` Inversin -Proveed

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.06

P/R Obligaciones con jornales

77

0.00

Dic.06

P/R Liquidacin de fondos a rendir cuentas

78

820.00

Dic.13

P/R pago 2da. Semana de obreros

86

Dic.13

P/R Liquidacin de fondos a rendir cuentas

87

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios p` Inversin -Proveed

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

820.00
0.00
740.00

740.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.25

P/R recepcin de planos Ing. Gomez

69

0.00

1,380.00

Feb.25

P/R compensacin del anticipo otorgado

70

600.00

0.00

Feb.27

P/R pagos al Ing. Gomez y al SRI

72

780.00

Dic.01

P/R Recepcin de materiales

74

Dic.05

P/R pago de materiales

76

Dic.14

P/R Adquisicin de pintura, puertas

89

Dic.21

P/R pago a compunet y materiales

93

Dic.23

P/R Instalacinde rtulos en el laboratorio

95

0.00

237.60

Dic.27

P/R Pagos adquisicin de comtadoras

97

237.60

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios p`Inversin - Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF
69

Dic.06

P/R Recepcin de materiales

77

Dic.06

P/R Adquisicin de pintura, puertas

78

Dic.06

P/R Instalacin de rtulos en el laboratorio

78

Dic.06

P/R Traslado de saldos siguiente ao

78

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

4,276.80
4,276.80

DEBE

P/R recepcin de planos Ing. Gomez

Cuentas por Pagar: Obras Pblicas - Contratistas

1,050.00

CODIGO:

Feb

CUENTA:

0.00
1,050.00

HABER
0.00

120.00

0.00

43.20

0.00

2.40

174.70

9.10

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.15

P/R recepcin de instalacin de red

90

0.00

4,455.00

Dic.21

P/R pago a compunet y materiales

93

4,455.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Obras Pblicas - Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.15

P/R recepcin de instalacin de red

90

0.00

45.00

Dic.21

P/R traslado de saldos siguiente ao

107

45.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 100%

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Renovacin caucin de funcionarios

13

0.00

2.63

P/R Adquisicin especies valoradas

0.00

120.00

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua Potable

20

122.63

0.00

P/R Consumo de servicio telefnico de

22

0.00

8.00

P/R Pago de planilla de telefnos

24

8.00

0.00

Feb.13

P/R Adquisicin de un computador

57

0.00

114.00

Feb.27

P/R Pagos computadoas, caja chica

63

114.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 100%

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Arriendo prepagado

0.00

Feb

P/R Haberes del profesor de informtica

61

0.00

51.00

Feb.25

P/R Recepcin de planos al Ing. Gomez

69

0.00

180.00

Feb.27

P/R Pagos al Ing. Gomez y al SRI

72

72.00

0.00

Dic.31

P/R Traslado de saldos siguiente ao

107

231.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 70% Bs.

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

72.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Recepcin de materiales comp.

29

0.00

P/R Pagos diferencias, viticos, terceros, etc.

34

42.00

0.00

Feb.16

P/R Adquisicin de 500 uniformes

59

0.00

1,050.00

Feb.19

P/R Pagos computadoras, caja chica

63

1,050.00

0.00

Dic.01

P/R Recepcin de materiales

74

0.00

76.44

Dic.05

P/R Pagos por materiales y colectura

76

76.44

0.00

Dic.09

P/R Pagos adquisicin de escritorio

81

0.00

10.08

Dic.10

P/R Pagos copiadora, escritorio

84

10.08

0.00

Dic.14

P/R Pagos adquisicin pintura, puertas

89

0.00

362.88

Dic.15

P/R Recepcin instalacin de red

90

0.00

378.00

Dic.21

P/R Pagos a Compunet y materiales

93

740.88

0.00

Dic.22

P/R Recepcin computadoras

94

0.00

1,512.00

Dic.23

P/R Instalacin de rtulos en el laboratorio

95

0.00

20.16

Dic.27

P/R Pagos adquisicin de computadoras

97

1,532.16

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 30% Bs.

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

42.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Recepcin de materiales comp.

29

0.00

18.00

Feb.16

P/R Adquisicin de 500 uniformes

59

0.00

450.00

Feb.27

P/R Pagos al Ing. Gomez y al SRI

72

18.00

0.00

Dic.01

P/R Recepcin de materiales

74

0.00

32.76

Dic.09

P/R Pagos adquisicin de escritorio

81

0.00

4.32

Dic.14

P/R Pagos adquisicin pintura, puertas

89

0.00

155.52

Dic.15

P/R Recepcin instalacin de red

90

0.00

162.00

Dic.22

P/R Recepcin computadoras

94

0.00

648.00

Dic.23

P/R Instalacin de rtulos en el laboratorio

95

0.00

8.64

Dic.27

P/R Traslado CxP Aos anteriores Fisco

107

1,461.24

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Proveedor 30% Sv.

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.08

P/R Mantenimiento de la copiadora

80

0.00

6.48

Dic.10

P/R Pagos copiadora, escritorio,

84

6.48

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Fisco 70% Sv.

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.08

P/R Mantenimiento de la copiadora

80

0.00

15.12

Dic.31

P/R Traslado de saldos siguiente ao

107

15.12

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: IVA Cobrado 100%.

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.12

P/R Arriendo del bar por adelantado

54

0.00

14.40

Feb.23

P/R Venta de 35 uniformes

65

0.00

126.00

Dic.31

P/R Traslado de saldos siguiente ao

107

140.40

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Reclasificacin obligaciones aos anteriores

18

0.00

3,800.00

Ene

P/R Pagos aseguradora, IGM, agua Potable

20

3,800.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Inv. Bienes de Larga Duracin - Proveed

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.13

P/R Adquisicin de un computador

57

0.00

940.50

Feb.14

P/R Gastos realizados Fondo Caja chica

58

0.00

15.00

Feb.19

P/R Pagos computadoras, Caja chica

63

955.50

0.00

Dic.09

P/R Adquisicin de escritorio

81

0.00

118.80

Dic.10

P/R pagos copiadora, escritorio

84

118.80

0.00

Dic.22

P/R recpcin de computadora

94

0.00

17,820.00

Dic.27

P/R pagos adqusicin de computadoras

97

17,820.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Inv. Bienes de Larga Duracin - Fisco IR

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.13

P/R Adquisicin de un computador

57

0.00

Dic.09

P/R Adquisicin de escritorio

81

0.00

1.20

Dic.22

P/R recpcin de computadora

94

0.00

180.00

Dic.27

P/R pagos adqusicin de computadoras

97

190.70

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores - Proveedor

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

9.50

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de situacin final 31-12-2004

0.00

7,500.00

Ene

P/R Reclasificacin obligaciones aos anteriores

18

3,800.00

0.00

CUENTA:

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores - Proveedor

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Dic.31

P/R Traslado de saldos al siguiente ao

CUENTA:

Patrimonio Gobierno Central

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
107

DEBE
C

HABER
0.00

2,418.96

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de situacin final 31-12-2004

0.00

169,600.00

Ene

P/R Capitalizacin de Resultados Aos Anteriores

0.00

8,459.60

Ene

P/R Baja de mobiliario obsoleto

4,160.00

0.00

Feb

CUENTA:

Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene

P/R Donacin de 100 pupitres

CUENTA:

Resultados de Ejercicios Anteriores

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF
21

DEBE
F

HABER
0.00

3,500.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Estado de situacin final 31-12-2004

0.00

8,459.60

Ene

P/R Capitalizacin de Resultados Aos Anteriores

8,459.60

0.00

CUENTA:

Resultados de Ejercicio Vigente

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.31

P/R Traslado de saldos alsiguiente ao

104

0.00

79,156.30

Dic.31

P/R Traslado de saldos alsiguiente ao

105

18,623.63

0.00

CUENTA:

Disminucin Bienes de Larga Duracin

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.21

P/R Prdida de un computador adquirido en enero

64

950.00

0.00

Dic.07

P/R Responsabilidad funcionario prdida bien

79

0.00

950.00

CUENTA:

Especies Valoradas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene.

P/R Venta de 30 especies valoradas

37

0.00

45.00

Dic.28

P/R Entrega de 100 especies valoradas

98

0.00

150.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

104

195.00

0.00

CUENTA:

Ventas de Productos y Materiales Varios

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.23

P/R Venta de 35 uniformes

65

0.00

1,050.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

104

1,050.00

0.00

CUENTA:

Rentas de Edificios, Locales y Residencias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.12

P/R arriendo de bar por adelantado

54

0.00

120.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

104

120.00

0.00

CUENTA:

Otros No Especificados

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene.

P/R 40% aporte empleados para poliza por caucin

12

0.00

11.30

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

104

11.30

0.00

CUENTA:

Del Sector Privado no Financiero

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.06

P/R donacin comit de padres de familia efectivo

46

0.00

4,760.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

104

4,760.00

0.00

CUENTA:

Del Sector Privado no Financiero

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Donacin para obras de infraestructura

35

0.00

35,000.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

104

35,000.00

0.00

CUENTA:

Aporte fiscal Corriente del Gobierno Central

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Transferencia de aos anteriores

10

0.00

38,000.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

104

38,000.00

0.00

CUENTA:

Actualizacin de Activos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.09

P/R Reposicin del computador

82

0.00

20.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

104

20.00

0.00

CUENTA:

Sueldos

CODIGO:

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

1,036.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

1,036.00

CUENTA:

Remuneraciones Unificadas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

2,148.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

2,148.00

CUENTA:

Bonificacin por el Da del Maestro

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

640.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

640.00

CUENTA:

Compensacin Costo de Vida

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

65.60

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

65.00

CUENTA:

Compensacin Transporte

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

32.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

32.00

CUENTA:

Comisariato

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

640.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

640.00

CUENTA:

Compensacin Pedaggica

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

32.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

32.00

CUENTA:

Servicios Personales por Contrato

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.18

P/R haberes profesor de informtica

61

425.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

425.00

CUENTA:

Aporte Patronal

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Rol de pagos de enero

27

179.65

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

179.65

CUENTA:

Agua Potable

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Recepcin planilla dic.

15

50.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

50.00

CUENTA:

Energa Elctrica

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Planilla consumo mes anterior

32

120.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

120.00

CUENTA:

Telecomunicaciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R consumo servicio telefnico de

22

85.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

85.00

CUENTA:

Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Adquisicin de especies valoradas

16

1,000.00

Feb.14

P/R gastos realizado de caja chica

58

3.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

1,003.00

CUENTA:

Pasajes al Interior

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

0.00

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Liquidacin de viticos Rector

25

20.00

Feb.14

P/R Gastos realizados con Fondo Fijo Caja Chica

58

6.75

0.00
0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

26.75

CUENTA:

Viticos y Subsistencias en el Interor

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Liquidacin de viticos Rector

25

125.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

125.00

CUENTA:

Gastos en Maquinarias y Equipos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.08

P/R Mantenimiento de copiadora

80

180.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

180.00

CUENTA:

Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Ene

P/R Arriendo prepagado

600.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

600.00

CUENTA:

Materiales de Oficina

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.02

P/R Disminucin de existencias-utilizacin

41

250.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

250.00

CUENTA:

Materiales de Aseo

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.02

P/R Disminucin de existencias-utilizacin

41

130.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de slados al siguiente ao

105

0.00

130.00

CUENTA:

Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.14

P/R gastos realizado de caja chica

58

15.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de saldos al siguiente ao

105

0.00

15.00

CUENTA:

Materiales Didcticos

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.02

P/R Disminucin de existencias-utilizacin

41

300.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de saldos al siguiente ao

105

0.00

300.00

CUENTA:

Libros y Colecciones

CODIGO:

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

Feb.14

P/R gastos realizado de caja chica

58

15.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de saldos al siguiente ao

105

0.00

15.00

CUENTA:

Seguros

CODIGO:

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

REF

DEBE

HABER

Feb.10

P/R Amortizacin mes de enero poliza de fidelidad (caucin)

49

1.83

0.00

Dic.30

P/R Amortizacin mes de enero poliza de fidelidad (caucin)

102

1.83

0.00

Dic.31

P/R el traslado de saldos al siguiente ao

105

0.00

3.66

CUENTA:

Comisiones Bancarias

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.04

P/R Notas de Dbito 7465

43

6.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de saldos al siguiente ao

105

0.00

6.00

CUENTA:

Costo de Ventas de Productos y Materiales

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Feb.23

P/R Costo de 35 uniformes a US$ 25,00

67

875.00

0.00

Dic.31

P/R el traslado de saldos al siguiente ao

105

0.00

875.00

CUENTA:

Depreciacin Bienes de Administracin - costo

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

Dic.31

P/R Depreciacin activos fijos

103

9,640.17

0.00

Dic.31

P/R el traslado de saldos al siguiente ao

105

0.00

9,640.17

CUENTA:

Especies Valoradas Emitidas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Ene
Dic.28

DEBE

HABER

17

1,500.00

0.00

P/R venta de 30 especies valoradas

39

0.00

45.00

P/R Disminucin de 100 especies

99

0.00

150.00

Emisin de Especies Valoradas

FECHA

CODIGO DESCRIPCION

Dic.28

REF

P/R Control administrativo de especies

CUENTA:

Ene

CODIGO:

CODIGO:
REF

DEBE

HABER

P/R Control administrativo de especies

17

0.00

1,500.00

P/R venta de 30 especies valoradas

39

45.00

0.00

P/R Disminucin de 100 especies

99

150.00

0.00

111.01
SALDO
45.00
0.00
4,760.00
0.00
134.00
0.00
1,176.00
0.00

111.03
SALDO
5,000.00
4,448.00
4,048.00
50,048.00
44,918.45
44,826.19
45,946.19
39,478.87
39,523.87
74,523.87
79,283.87
78,633.87
77,951.34
78,085.74
63,175.49
62,240.53
63,416.53
61,469.19
60,335.63
60,726.79
60,806.79
51,334.11
31,544.35

111.15.01
SALDO
35,000.00
35,045.00
35,000.00
0.00
4,760.00
0.00
134.40
0.00
1,176.00
0.00
80.00
0.00

111.15.02
SALDO

552.00
0.00
400.00
0.00
5,129.55
0.00
92.26
0.00
1,120.00
0.00
2,887.05
0.00
-6.00
644.00
44.00
14,954.25
44.00
978.96
44.00
1,991.34
44.00
1,177.56
44.00
9,516.68
44.00
19,833.76
44.00

112.01.01
SALDO
400.00
411.30
11.30

112.01.02
SALDO
135.00
0.00

112.03
SALDO
600.00
0.00

112.05
SALDO
200.00

112.13.01
SALDO

50.00
50.00

112.13.02
SALDO
820.00
0.00
820.00
80.00
0.00

113.13
SALDO
45.00
0.00
150.00
0.00

113.14
SALDO
1,050.00
0.00

113.15
SALDO
38,000.00
0.00

12.00

#REF!

12.00

#REF!

113.17
SALDO
120.00
0.00

113.18
SALDO
4,760.00
0.00

113.19
SALDO
11.30
0.00

113.28
SALDO
35,000.00
0.00

113.81.01
SALDO
72.00
74.63
194.63
202.63
262.63
376.63
1,876.63
1,927.63
2,107.63
2,216.83
2,238.43
2,252.83
1,861.67
2,380.07
2,920.07
5,080.07
5,108.87
0.00

113.81.02
SALDO
14.40
0.00
126.00
0.00

113.83
SALDO
8,000.00
0.00

123.01.11
SALDO
950.00
0.00

124.83.01
SALDO
8,000.00
0.00

124.83.02
SALDO
150.00

124.83.03
SALDO
5,108.87

125.31.01
SALDO
359.60
381.54
379.71
377.88

131.01.04
SALDO
650.24
1,150.24
900.24

131.01.05
SALDO
520.17
820.17
690.17

131.01.12
SALDO
2,452.23
3,152.23
2,852.23

1.83
2
3.66

18.28
3.66
21.94

18.28
21.94

132.05.99
SALDO
12,500.00
11,625.00

141.01.03
SALDO
62,540.00
56,040.00
59,540.00
59,660.00

141.01.07
SALDO
8,550.00
9,500.00
8,550.00
9,520.00
27,520.00

141.03.02
SALDO
135,892.00
149,072.00

141.99.02
SALDO
-9,784.24
-12,841.81

141.99.03
SALDO
-22,514.40
-20,174.40
-25,218.00

141.99.07

SALDO
-6,156.00
-7,695.00

151.15.03
SALDO
820.00
1,560.00
0.00

151.36.05
SALDO
1,500.00
0.00

151.38.11
SALDO
1,060.00
5,380.00
0.00

151.38.99
SALDO
240.00
0.00

151.41.07
SALDO
18,000.00
0.00

151.54.02
SALDO
4,500.00
0.00

151.92

SALDO
13,180.00
0.00

212.03
SALDO
-1,120.00
0.00

213.51.01
SALDO
-3,980.27
-3,580.27
0.00
-391.00
0.00

213.51.02
SALDO
-34.00
0.00

213.51.03
SALDO
-682.53
0.00

213.51.04
SALDO
-75.25
0.00

213.51.05
SALDO
-36.00
0.00

213.53.01

SALDO
-552.00
0.00
-50.00
-1,050.00
0.00
-84.26
0.00
-145.00
-10.00
-1,495.00
-1,613.80
0.00
-24.75
0.00
-178.20
0.00

213.53.02
SALDO
-48.00
-48.74
-63.74
-64.94
0.00
-1.80
0.00

213.57.01
SALDO
-21.92
0.00
-6.00
0.00

213.57.02
SALDO
-0.02
0.00

213.63.01
SALDO
-12,375.00
0.00

213.63.02

213.53.02
213.57.02
213.63.02
213.73.02
213.75.02
213.81.02
213.01.02

CxP ByS IR
CxP otros G IR
CxP ByS Prod. IR
CxP ByS Cons InV IR
CxP Obras Pub IR
CxP IVA Fisco 100%

1.8
0.2
125
174.7
45
145

SALDO
-125.00
0.00

213.71.01
SALDO
-820.00
0.00
-740.00
0.00

213.73.01
SALDO
-1,380.00
-780.00
0.00
-1,050.00
0.00
-4,276.80
0.00
-237.60
0.00

213.73.02
SALDO
-120.00
-129.10
-172.30
-174.70
0.00

213.75.01
SALDO
-4,455.00
0.00

213.75.02
SALDO
-45.00
0.00

213.81.01
SALDO
-2.63
-122.63
0.00
-8.00
0.00
-114.00
0.00

213.81.02
SALDO
-72.00
-123.00
-303.00
-231.00
0.00

213.81.03
SALDO
-42.00
0.00
-1,050.00
0.00
-76.44
0.00
-10.08
0.00
-362.88
-740.88
0.00
-1,512.00
-1,532.16
0.00

213.81.04
SALDO
-18.00
-468.00
-450.00
-482.76
-487.08
-642.60
-804.60
-1,452.60
-1,461.24
0.00

213.53.02
213.57.02
213.63.02
213.73.02
213.75.02
213.81.02
213.01.02

CxP ByS IR
CxP otros G IR
CxP ByS Prod. IR
CxP ByS Cons InV IR
CxP Obras Pub IR
CxP IVA Fisco 100%

1.8
0.2
125
174.7
45
231

213.81.05
SALDO
-6.48
0.00

213.81.06
SALDO
-15.12
0.00

213.81.07
SALDO
-14.40
-140.40
0.00

213.83
SALDO
-3,800.00
0.00

213.84.01
SALDO
-940.50
-955.50
0.00
-118.80
0.00
-17,820.00
0.00

213.84.02
SALDO
-9.50
-10.70
-190.70
0.00

224.83.01
SALDO

-7,500.00
-3,700.00

224.83.01
SALDO
-2,418.96

611.01
SALDO
-169,600.00
-178,059.60
-173,899.60

611.99
SALDO
-3,500.00

618.01
SALDO
-8,459.60
0.00

618.03
SALDO
-79,156.30
-60,532.67

619.94
SALDO
950.00
0.00

623.01.06
SALDO
-45.00
-195.00
0.00

624.02.99
SALDO
-1,050.00
0.00

625.02.02
SALDO
-120.00
0.00

625.24.99
SALDO
-11.30
0.00

626.02.04
SALDO
-4,760.00
0.00

626.22.04
SALDO
-35,000.00
0.00

626.31.01
SALDO
-38,000.00
0.00

629.51
SALDO
-20.00
0.00

633.01.01
SALDO
1,036.00
0.00

633.01.01
SALDO
2,148.00
0.00

633.02.30
SALDO
640.00
0.00

633.03.03
SALDO
65.60
0.60

633.03.04
SALDO
32.00
0.00

633.03.07
SALDO
640.00
0.00

633.03.08
SALDO
32.00
0.00

633.05.10
SALDO
425.00
0.00

633.06.01
SALDO
179.65
0.00

634.01.01
SALDO
50.00
0.00

634.01.04
SALDO
120.00
0.00

634.01.05
SALDO
85.00
0.00

634.02.04
SALDO
1,000.00
1,003.00
0.00

634.03.03
SALDO
20.00
26.75
0.00

634.03.03
SALDO
125.00
0.00

634.04.04
SALDO
180.00
0.00

634.05.02
SALDO
600.00
0.00

634.08.04
SALDO
250.00
0.00

634.08.05
SALDO
130.00
0.00

634.08.07
SALDO
15.00
0.00

634.08.12
SALDO
300.00
0.00

634.45.99

SALDO
15.00
0.00

635.04.01
SALDO
1.83
3.66
0.00

635.04.03
SALDO
6.00
0.00

12500
500
25

638.02
SALDO
875.00
0.00

638.51
SALDO
9,640.17
0.00

911.07
SALDO
1,500.00
1,455.00
1,305.00

921.07
SALDO
-1,500.00
-1,455.00
-1,305.00

35
#REF!
0.12
#REF!

HOJA DE TRABAJO
SALDOS
CODIGO

DETALLE

DEBE

111

DISPONIBLES

111.01

Cajas Recaudadoras

111.03

Banco Central Ecuador - Moneda de Curso

111.15

ESTADO DE RESULTADOS

AJUSTADOS
HABER

GASTOS

INGRESOS

GESTION

GESTION

CIERRE CUENTAS

ESTADO DE SITUACION

POR COBRAR Y PAGAR


DEBE

FINANCIERA

HABER

ACTIVOS

PASIVOS Y PAT.

31,588.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,588.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,544.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,544.35

0.00

Bancos Comerciales M/N

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111.15.01

Banco Guayaquil . Rotativa de Ingresos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Gastos

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44.00

0.00

112

ANTICIPOS DE FONDOS

261.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

261.30

0.00

112.01

Anticipos a Servidores Pblicos

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.30

0.00

112.02.01

Anticipos de Sueldos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112.02.02

Anticipos de Viticos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112.03

Anticipos a Contratistas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112.05

Anticipos a Proveedores

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

112.13

Fondos de Reposicin

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

112.13.01

Fondos Resposicin - Caja Chica

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

112.13.02

Fondos a Rendir Cuentas - Construcciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

CUENTAS POR COBRAR

5,258.87

0.00

0.00

0.00

0.00

5,258.87

0.00

0.00

113.13

Cuentas por Cobrar: Tasas y Contribuciones

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

113.14

Cuentas por Cobrar: Venta de Bienes y Servicios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.15

Cuentas por Cobrar: Aporte Fiscal Corriente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.17

Cuentas por Cobrar: Rentas de Inversiones y Multas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.18

Cuentas por Cobrar: Transferencias Corrientes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.19

Cuentas por Cobrar: Otros Ingresos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.28

Cuentas por Cobrar: Transferencias de Capital

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.81

Cuentas por Cobrar: Impuesto al Valor Agregado IVA

5,108.87

0.00

0.00

0.00

0.00

5,108.87

0.00

0.00

113.81.01

Cuentas por Cobrar: IVA SRI

5,108.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.81.02

Cuentas por Cobrar: IVA POR Ventas de Bienes y Serv.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.83

Cuentas por Cobrar: de Aos Anteriores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123.01

Concesin de Prstamos y Anticipos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123.01.11

Anticipos a Servidores Pblicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

DEUDORES VARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124.83

Cuentas por Cobrar: Aos Anteriores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124.83.01

Cuentas por Cobrar: Aos Anteriores - Aporte Fiscal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

CARGOS DIFERIDOS

377.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

377.88

0.00

125.31

Prepagados de Seguros, Comisiones Financieras y Gtos-Corr

377.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

377.88

0.00

125.31.01

Prepagados de Seguros

377.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

377.88

0.00

131

EXISTENCIAS DE CONSUMO

4,442.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,442.64

0.00

131.01

Existencias de bienes de Uso y Consumo Corriente

4,442.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,442.64

0.00

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

900.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.24

0.00

131.01.05

Existencias de Materiales de Aseo

690.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

690.17

0.00

131.01.26

Existencias de Materiales Didcticos

2,852.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,852.23

0.00

132

EXISTENCIAS DE PRODUCCION Y VENTA

11,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,625.00

0.00

132.05

Existencias de Productos Terminados

11,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,625.00

0.00

132.05.99

Existencias de Otros Productos terminados

11,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,625.00

0.00

141

BIENES DE ADMINISTRACION

190,497.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190,497.19

0.00

141.01

Bienes Muebles

87,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87,180.00

0.00

141.01.03

Mobiliarios

59,660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59,660.00

0.00

141.01.07

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos

27,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,520.00

0.00

141.03

Bienes Inmuebles

149,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149,072.00

0.00

141.03.02

Edificios, Locales y Residencias

149,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149,072.00

0.00

141.99

Depreciacin Acumulada

-45,754.81

0.00

0.00

0.00

0.00

-45,754.81

0.00

141.99.02

Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y Residencias

-12,841.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-12,841.81

0.00

141.99.03

Depreciacin Acumulada - Mobiliarios

-25,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-25,218.00

0.00

141.99.07

Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y Paquet. Inf.

-7,695.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7,695.00

0.00

151

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.15

Remuneraciones Temporales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.15.03

Jornales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.36

Contrataciones de Estudios e Investigaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.36.05

Estudio y Diseo de Proyectos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.38

Bienes de Uso y consumo para Inversin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.38.11

Materiales de Construccin, Elctricos, Plomeria y Carpint.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.38.99

Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.41

Bienes Muebles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.41.07

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos - Inv

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.54

Obras en Lnea, Redes e Instalaciones Elctricas y Telecom.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.54.02

Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151,192

Acumulacin de Inversiones en Obras en Proceso

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

DEPOSITOS DE TERCEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212.03

Fondos de Terceros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

CUENTAS POR PAGAR

0.00

2,418.96

0.00

0.00

2,418.96

0.00

0.00

0.00

213.51

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal

0.00

34.00

0.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

213.51.01

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Nmina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.51.02

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Fisco IR

0.00

34.00

0.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

213.51.03

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.51.04

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Retenciones Varias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.51.05

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Asociacin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.53

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Consumo

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

213.57

Cuentas por Pagar: Otros Gastos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.57.01

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.57.02

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Fisco IR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.63

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Produccin

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

213.63.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Produccin - Proveedores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.63.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Produccin - Fisco IR

0.00

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

213.71

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal de Inversin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.71.01

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal de Inversin - Prov

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.73

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Inversin

0.00

174.70

0.00

0.00

174.70

0.00

0.00

0.00

213.73.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Inversin - Prov

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.73.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Inversin - Fisco IR

0.00

174.70

0.00

0.00

174.70

0.00

0.00

0.00

213.75

Cuentas por Pagar: Obras Pblicas

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

213.75.01

Cuentas por Pagar: Obras Pblicas - Contratistas

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

213.75.02

Cuentas por Pagar: Obras Pblicas - Fisco IR

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

213.81

Cuentas por Pagar: IVA

0.00

1,847.76

0.00

0.00

1,847.76

0.00

0.00

0.00

213.81.01

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 100%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 100%

0.00

231.00

0.00

0.00

231.00

0.00

0.00

0.00

213.81.03

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 70% Bs.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.81.04

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 30% Bs.

0.00

1,461.24

0.00

0.00

1,461.24

0.00

0.00

0.00

213.81.05

Cuentas por Pagar: IVA Proveedores 30% Serv.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.81.06

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 70% Serv.

0.00

15.12

0.00

0.00

15.12

0.00

0.00

0.00

213.81.07

Cuentas por Pagar: IVA Cobrado 100%

0.00

140.40

0.00

0.00

140.40

0.00

0.00

0.00

213.83

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.84

Cuentas por Pagar: Inversiones en Bienes de Larga Duracin

0.00

190.70

0.00

0.00

190.70

0.00

0.00

0.00

213.84.01

Cuentas por Pagar: Inversiones en Bienes L/D - Proveedores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.84.02

Cuentas por Pagar: Inversiones en Bienes L/D Fisco IR

0.00

190.70

0.00

0.00

190.70

0.00

0.00

0.00

224

FINANCIEROS

0.00

3,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,700.00

224.83

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores

0.00

3,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,700.00

224.83.01

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores - Proveedores

0.00

3,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,700.00

611

PATRIMONIO PUBLICO

0.00

177,399.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177,399.60

611.01

Patrimonio Gobierno Central

0.00

173,899.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173,899.60

611.99

Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

618

Resultados de Ejercicios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

618.01

Resultados de Ejercicios Anteriores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

619

Disminucin Patrimonial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

619.94

Disminucin Bienes de Larga Duracin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INGRESOS

INGRESOS

623

TASAS Y CONTRIBUCIONES

0.00

195.00

195.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

623.01

Tasas Generales

0.00

195.00

195.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

623.01.06

Especies Fiscales

0.00

195.00

195.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

624

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

0.00

1,050.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

624.02

Venta de Productos y Materiales

0.00

1,050.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

624.02.99

Ventas de Productos y Materiales Varios

0.00

1,050.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

625

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS

0.00

131.30

131.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

625.02

Rentas de Arrendamientos de Bienes

0.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

625.02.02

Rentas de Edificios, Locales y Residencias

0.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

625.24

Otros Ingresos No Clasificados

0.00

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

625.24.99

Otros no Especificados

0.00

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

626

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

0.00

77,760.00

77,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

626.02

Transferencias Corrientes del Sector Privado

0.00

4,760.00

4,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

626.02.04

Del Sector Privado no Financiero

0.00

4,760.00

4,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

626.22

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

626.22.04

Del Sector Privado no Financiero

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

626.31

Aporte Fiscal Corriente

0.00

38,000.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

626.31.01

Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central

0.00

38,000.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

629

ACTUALIZACIONES Y AJUSTES

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

629.51

Actualizaciones de Activos

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GASTOS
633

REMUNERACIONES

5,199.05

0.00

0.00

5,199.05

0.00

0.00

0.00

0.00

633.01

Remuneraciones Bsicas

3,184.80

0.00

0.00

3,184.80

0.00

0.00

0.00

0.00

633.01.01

Sueldos

1,036.80

0.00

0.00

1,036.80

0.00

0.00

0.00

0.00

633.01.05

Remuneraciones Unificadas

2,148.00

0.00

0.00

2,148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

633.02

Remuneraciones Complementarias

640.00

0.00

0.00

640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

633.02.30

Bonificacin por Da del Maestro

640.00

0.00

0.00

640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

633.03

Remuneraciones compensatorias

769.60

0.00

0.00

769.60

0.00

0.00

0.00

0.00

633.03.03

Compensacin por Costo de Vida

65.60

0.00

0.00

65.60

0.00

0.00

0.00

0.00

633.03.04

Compensacin por Transporte

32.00

0.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

633.03.07

Comisarito

640.00

0.00

0.00

640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

633.03.08

Compensacin Pedaggica

32.00

0.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

633.05

Remuneraciones Temporales

425.00

0.00

0.00

425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

633.05.10

Servicios personales por Contrato

425.00

0.00

0.00

425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

633.06

Aporte Patronal a la Seguridad Social

179.65

0.00

0.00

179.65

0.00

0.00

0.00

0.00

633.06.01

Aporte Patronal

179.65

0.00

0.00

179.65

0.00

0.00

0.00

0.00

634

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2,899.75

0.00

0.00

2,899.75

0.00

0.00

0.00

0.00

634.01

Servicios Bsicos

255.00

0.00

0.00

255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.01.01

Agua Potable

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.01.04

Energa Elctrica

120.00

0.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.01.05

Telecomunicaciones

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.02

Servicios Generales

1,003.00

0.00

0.00

1,003.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.02.04

Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones

1,003.00

0.00

0.00

1,003.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.03

Traslados, Isntalaciones, Viticos y Subsistencias

151.75

0.00

0.00

151.75

0.00

0.00

0.00

0.00

634.03.01

Pasajes al Interior

26.75

0.00

0.00

26.75

0.00

0.00

0.00

0.00

634.03.03

Viticos y Subsistencias en el Interior

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.04

Instalacin, Mantenimiento y Reparaciones

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.04.04

Gastos en Mercadera y Maquinara

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.05

Arrendamientos de Bienes

600.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.05.02

Arrendamentos de Edificios, Locales y Residencias

600.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.08

Bienes de Uso y Consumo Corriente

695.00

0.00

0.00

695.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.08.04

Materiales de Oficina

250.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.08.05

Materiales de Aseo

130.00

0.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.08.07

Materiales de impresin, Fotografa, Reproduccin y

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.08.12

Materiales Didcticos

300.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.45

Bienes Muebles no Depreciables

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

634.45.09

Libros y Colecciones

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

635

GASTOS FINANCIEROS

9.66

0.00

0.00

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

635.04

Seguros, Comisiones Financiera y Otros

9.66

0.00

0.00

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

635.04.01

Seguros

3.66

0.00

0.00

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

635.04.03

Comisiones Bancarias

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

638

COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS

10,515.17

0.00

0.00

10,515.17

0.00

0.00

0.00

0.00

638.02

Costo de Ventas de Productos y Materiales

875.00

0.00

0.00

875.00

0.00

0.00

0.00

0.00

638.51

Depreciacin de Bienes de Administracin

9,640.17

0.00

0.00

9,640.17

0.00

0.00

0.00

0.00

911

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

1,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,305.00

0.00

911.07

Especies Valoradas Emiitidas

1,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,305.00

0.00

921

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

1,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,305.00

921.07

Emisin de Especies Valoradas

0.00

1,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,305.00

263,979.86

263,979.86

79,156.30

18,623.63

2,418.96

5,258.87

240,097.36

182,404.60

618.03

Resultado del Ejericio Vigente

60,532.67
79,156.30

124.83.02

Cuentas por Cobrar: Aos Anteriores - Tasas y Contribuciones

124.83.03

Cuentas por Cobrar: Aos Anteriores - IVA

224.83.02

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores - Fisco

60,532.67

79,156.30
150.00

150.00

5,108.87

5,108.87
2,418.96

7,677.83

7,677.83

2,418.96
245,356.23

245,356.23

CUENTAS

SALDOS

EDIFICIOS,
LOCALES,
RESIDENCIAS

MOBILIARIOS
EQUIPOS SISTEMAS
INFORMATICOS

INGRESOSBAJAS

135,892.00

0.00

62,540.00

6,500.00

8,550.00

0.00

PAQ.

SALDOS

10% V/R

135,892.00 13,589.00

VALOR
DEPREC.

A
AOS DEPRECIAC

122,303.00

40

3,057.58

12

254.80

56,040.00

5,604.00

50,436.00

10

5,043.60

12

420.30

8,550.00

855.00

7,695.00

1,539.00

12

128.25

COLEGIO XYZ
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Ejercicio 2005

113.11
113.12
113.13
113.14
113.15
113.17
113.18
113.19

FUENTES OPERACIONALES (Crditos CxC)


Impuestos
Seguridad Social
Tasas y Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios
Aporte Fiscal Corriente
Rentas de Inversiones y Multas
Transferencias Corrientes
Otros Ingresos

213.51
213.52
213.53
213.55
213.56
213.57
213.58

(-) USOS OPERACIONALES (Dbitos CxP)


Gastos en el Personal
Prestaciones de la Seguridad Social
Bienes y Servicios de Consumo
Aporte Fiscal Corriente
Intereses de la Deuda Pblica
Otros Gastos
Transferenicas Corrientes
SUPERAVIT OPERACIONAL

FUENTES DE INVERSIONES
113.24 Venta de Bienes de Larga Duracin
113.25 Aporte Fiscal de Capital
113.28 Transferencias de Capital

213.61
213.63
213.71
213.73
213.75
213.78
213.84
213.85
213.87
213.27
213.88

(-) USOS DE INVERSIN Y CAPITAL


Gastos en Personal de Produccin
Bienes y Servicios de Produccin
Gastos en Personal de Inversin
Bienes y Servicios para Inversin
Obras Pblicas
Transferencias para Inversin
Inversin en Bienes de Larga Duracin
Aporte Fiscal de Capital
Inversiones Financieras
(-) Recuperacin Inversiones
Tranferencias de Capital
SUPERAVIT / DEFICIT DE INVERSIN

SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO

APLICACIN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT


FUENTES DE CRDITO
113.36 Financiamiento Pblico
113.38 Cobros Pendientes de Aos Anteriores
USOS DE CRDITOS
213.96 Amortizacin Deuda Pblica
213.98 Pagos Pendientes de Aos Anteriores
SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

113.81
113.83
213.81
213.83

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS: OTRAS FUENTES


Cuentas por Cobrar: Impuesto al Valor Agregado IVA
Cuentas por Cobrar: de Aos Anteriores
Cuentas por Pagar: IVA
Cuentas por Pagar: Aos Anteriores

VARIACIONES NO OPERACIONALES - OTRAS FUENTES


11.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
Flujos Dbitos
88,706.56
Flujos Crditos
62,162.21
115.15 Bancos Comerciales M/N
Flujos Dbitos
100,214.81
Flujos Crditos
100,170.81
112.01 Anticipos a Servidores Pblicos
Flujos Dbitos
546.30
Flujos Crditos
535.00
112-05 Anticipos a Proveedores
Flujos Dbitos
200.00
Flujos Crditos
0.00
SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

ECTIVO

43,986.30
0.00
0.00
45.00
1,050.00
38,000.00
120.00
4,760.00
11.30
8,895.94
5,165.05
0.00
3,702.95
0.00
0.00
27.94
0.00
35,090.36
Crditos
35,000.00
0.00
0.00
35,000.00
Dbitos
44,229.60
0.00
12,375.00
1,560.00
6,945.30
4,455.00
0.00
18,894.30
0.00
0.00
0.00
0.00
(9,229.60)

25,860.76

AMIENTO DEL DEFICIT


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(938.89)
(531.56)
(8,000.00)
3,792.67
3,800.00
26,799.65
26,544.35

44.00

11.30

200.00

25,860.76

ENTIDAD PBLICA: COLEGIO "XYZ"


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 32 DE DICIEMBRE DEL 2005
1
11
111
111.03
111.15
111.15.02

ACTIVOS
CORRIENTES U OPERACIONALES
DISPONIBILIDADES
Banco Central Ecuador M/curso Legal
Banco Comercial M/N
Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos

112
112.01
112.01.01
112.05
112.13
112.13.01

ANTICIPOS DE FONDOS
Anticipos a Servidores Pblicos
Anticipos de Sueldos
Anticipos a Proveedores
Fondos de Reposicin
Fondos de Reposicin - Caja Chica

113
113.13
113.81
113.81.01

CUENTAS POR COBRAR


Cuentas por Cobrar: Tasas y Contribuciones
Cuentas por Cobrar: Impuesto al Valor Agregado
Cuentas por Cobrar: IVA SRI

132

EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTA

132.05
132.05.99

Existencias de Productos Terminados


Existencias de Otros Productos Terminados

141
141.01
141.01.03
141.01.07
141.03
141.03.02
141.99
141.99.02
141.99.03
141.99.07

BIENES DE ADMINISTRACION
Bienes Muebles
Mobiliarios
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Bienes Inmuebles
Edificios, Locales y Residencias
Depreciacin Acumulada
Depreciacin Acumulada - Edificios, Locales y Residencias
Depreciacin Acumulada - Mobiliarios
Depreciacin Acumulada - Equipos, Sistemas y Paquet. Inf.

125

CARGOS DIFERIDOS

125.31
125.31.01

Prepagados de Seguros, Comisiones Financieras y Gtos-Corr


Prepagados de Seguros

131

EXISTENCIAS DE CONSUMO

131.01
131.01.04
131.01.05
131.01.26

Existencias de bienes de Uso y Consumo Corriente


Existencias de Materiales de Oficina
Existencias de Materiales de Aseo
Existencias de Materiales Didcticos

2
21
213
213.51

PASIVOS
CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por Pagar: Gastos de Personal

213.51.02
213.53
213.53.02

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal - Fisco IR


Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Consumo

213.63
213.63.02
213.73
213.73.02
213.75
213.75.02
213.81
213.81.02
213.81.04
213.81.06
213.81.07
213.84
213.84.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Produccin


Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Produccin - Fisco IR
Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Inversin

22
224

DEUDA PUBLICA
FINANCIEROS

224.83
224.83.01

Cuentas por Pagar: Aos Anteriores


Cuentas por Pagar: Aos Anteriores - Proveedores

6
61
611
611.01
611.99
618

PATRIMONIO
PATRIMONIO ACUMULADO
Patrimonio Pblico
Patrimonio Gobierno Central
Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles
Resultados de Ejercicios

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Consumo Fisco IR

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios de Consumo IR


Cuentas por Pagar: Obras Pblicas
Cuentas por Pagar: Obras Pblicas - Fisco IR
Cuentas por Pagar: Impuesto al Valor Agregado IVA
Cuentas por Pagar: Fisco 100%
Cuentas por Pagar: Fisco 30% Bienes
Cuentas por Pagar: Fisco 70% Servicios
Cuentas por Pagar: IVA Cobrado - 100%
Cuentas por Pagar: Inversiones en Bienes de Larga duracin
Cuentas por Pagar: Bienes de Larga Duracin - Fisco IR

618.03

Resultados de Ejercicio Vigente


TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

911
911.07
921
921.07

CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden Deudoras
Especies Valoradas Emitidas
Cuentas de Orden Acreedoras
Emisin de Especies Valoradas

O "XYZ"
NCIERA
2005

31,588.35
31,544.35
44.00
44.00
261.30
11.30
11.30
200.00
50.00
50.00
5,258.87
150.00
5,108.87
5,108.87
11,625.00
11,625.00
11,625.00
190,497.19
87,180.00
59,660.00
27,520.00
149,072.00
149,072.00
-45,754.81
-12,841.81
-25,218.00
-7,695.00
377.88
377.88
377.88

4,442.64
4,442.64
900.24
690.17
2,852.23

2,418.96
34.00
34.00
1.80
1.80
125.00
125.00
174.70
174.70
45.00
45.00
1,847.76
231.00
1,461.24
15.12
140.40
190.70
190.70

3,700.00
3,700.00
3,700.00

177,399.60
177,399.60
173,899.60
3,500.00
60,532.67

60,532.67
244,051.23

1,305.00
1,305.00
1,305.00
1,305.00

ENTIDAD PBLICA: COLEGIO "XYZ"


ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2005
CODIGO

DETALLE

2,005

RESULTADO OPERACIONAL

-228,400

INGRESOS OPERACIONALES
IMPUESTOS
Impuesto sobre la Propiedad
TASAS Y CONTRIBUCIONES
Tasas Generales
Contribuciones

375,000
180,000
180,000
195,000
95,000
100,000

(-) GASTOS OPERACIONALES

603,400

631
631.53

(-) GASTOS EN INVERSIONES PUBLICAS


Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Pblico

261,000
261,000

633
63.3.01
63.3.02
63.3.04
63.3.06
633
63.4.01
63.4.02
63.4.03
63.4.08
63.5.04

REMUNERACIONES
Remuneraciones Bsicas
Remuner. Complementarias
Subsidios
Aportes Patronales Seg.Social
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Servicios Bsicos
Servicios Generales
Trasl.Instal.Vit. Y Subsist.
Bienes Uso y Consumo Corriente
Seguros, Comisiones Financieras y Otros

285,000
150,000
110,000
10,000
15,000
57,400
12,000
5,000
12,000
22,000
6,400

626
626
626
636

TRANSFERENCIAS NETAS
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Aporte Fiscal Corriente
Aporte Fiscal de Capital
(-) TRANSFERENCIAS OTORGADAS

800,000
800,000
300,000
500,000
0

625
635

RESULTADO FINANCIERO
RENTA DE INVERSIONES Y OTROS
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

0
0
0

629
630

OTROS INGRESOS Y GASTOS


ACTUALIZACIONES Y AJUSTES
Actualizacin de Activos

639

ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS


Depreciacin Bienes Administrativos

621
621
623
623
623

1,031,500
1,180,000
1,180,000
148,500
148,500

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,603,100

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

INGRESOS DE OPERACION
1

INGRESOS CORRIENTES

630,000

670,000

11
11.02
11.02.02

IMPUESTOS
SOBRE LA PROPIEDAD
A los Predios Rsticos

180,000

180,000

13
13.01
13.01.06
13.04
13.04.99

TASAS Y CONTRIBUCIONES
TASAS GENERALES
Especies Fiscales
CONTRIBUCIONES
Otras Contribuciones

50,000

90,000

100,000

100,000

15
15.01
15.01.01

APORTE FISCAL CORRIENTE


APORTE FISCAL CORRIENTE
Gobierno Central

300,000

300,000

GASTOS DE OPERACION
5

GASTOS CORRIENTES

370,000

345,600

51

GASTOS EN EL PERSONAL

300,000

285,000

51.01
54.01.01

REMUNERACIONES BASICAS
Sueldos

150,000

150,000

51.02
51.02.02
51.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
Bonificacin por Responsabilidad
Dcimo Tercer Sueldo

40,000
80,000

30,000
80,000

51.04
51.04.01

SUBSIDIOS
Por Cargas Familiares

15,000

10,000

51.06
51.06.01

APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL


Aporte Patronal

15,000

15,000

53

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

60,000

51,000

53.01
53.01.01
53.01.05

SERVICIOS BASICOS
Agua Potable
Telecomunicaciones

5,000
10,000

0
12,000

53.02
53.02.04

SERVICIOS GENERALES
Impresin, Reproduccin y Publicacin

5,000

5,000

53.03
53.03.01
53.03.03

TRASLADOS, INSTALACION, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS


Pasajes Interior (Areos)
Viticos y Subsistencia en el Interior

3,000
12,000

0
12,000

53.08

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

53.08.04
53.08.11
53.08.13

Materiales de Oficina
Materiales de Construccin, Elctrica, Plomer{ia y Carpinteria
Repuestos y Accesorios

10,000
8,000
7,000

7,000
8,000
7,000

57

OTROS GASTOS

10,000

9,600

57.02
57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS


Seguros

10,000

9,600

260,000

324,400

SUPERAVIT OPERACIONAL

INGRESOS DE CAPITAL
2

INGRESOS DE CAPITAL

500,000

500,000

25
25.01
25.01.01

APORTE FISCAL DE CAPITAL


APORTE FISCAL DE CAPITAL
Gobierno Central

500,000

500,000

GASTOS DE INVERSION

210,000

200,000

75
75.01
75.01.07

OBRAS PUBLICAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Construcciones y Edificaciones

210,000

200,000

GASTOS DE INVERSION ACTIVIDADE M-400 DESARROLLO VIAL790,000

726,000

71

GASTOS EN EL PERSONAL

187,000

176,000

71.01
71.01.01

REMUNERACIONES BASICAS
Sueldos

170,000

160,000

71.06
71.06.01

APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL


Aporte Patronal

17,000

16,000

73

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION

103,000

100,000

73.08
73.08.11

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION


Materiales de Construccin, Elctricos, Plomemra y Carpintera

103,000

100,000

75

OBRAS PUBLICAS

500,000

450,000

75.01
75.01.05
75.01.05.01

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Obras Pblicas de Transporte y Vas
Obras Pblicas de Transporte y Vas A

500,000

450,000

GASTOS DE CAPITAL

60,000

60,000

84
84.01
84.01.05

ACTIVOS DE LARGA DURACION


BIENES MUEBLES
Vehculos

60,000

60,000

-560,000

-486,000

300,000

300,000

SUPERAVIT / DEFICIT DE INVERSION


3

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

36
36.03
36.03.03

FINANCIAMIENTO PUBLICO
FINANCIAMIENTO PUBLICO EXTERNO
Del Sector Privado Financiero

APLICACIN DEL FINANCIAMIENTO


Amortizacin de Financiamiento

300,000

300,000

SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

300,000

300,000

SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

138,400

01

-40,000

-40,000
0

24,400
15,000

10,000
0

5,000

0
9,000

5,000
-2,000

3,000
0

3,000
0
0
400

400
0
-64,400

0
0
10,000

10,000
64,000
11,000

10,000

1,000
3,000

3,000
50,000

50,000

0
-74,000
0

0
0

0
-138,400

113.13

Tasas y contribuciones

US$ 150,00 de especies por recaudar prximo


mes (asiento )

113.81.01

Cuentas por cobrar:IVA Ene

72
2.63
120
8
60
114
1500
51
180
109.2
21.6
14.4

Cuentas por cobrar:IVA feb

Cuentas por cobrar:IVA Dic

518.4
540
2160
28.8
5500.03

113.81.02

Cuentas por cobrar: IVA 14.4


Venta Bienes y Servicios
126

376.63

391.16

391.16

14.4
126

5108.87

GASTOS INSTITUCIONALES

Sueldos
Remuneracin Unificada
Comisariato
Comp. Por Transporte
Comp. Pedaggica
Comp. Cosoto de Vida
Bonificacin Maestro
Aporte Patronal
TOTAL

RETENCIONES Y DESCUENTOS

1,036.80
2,148.00
640.00
32.00
32.00
65.60
640.00
179.65
4,774.05
179.65
4,594.40
625.43
3,968.97

470

Aporte Personal
Prestamos Quirigrafarios
Retencionales judiciales
Anticipo de Sueldos
Asociacin
SUBTOTAL
LIQUIDO A PAGAR
TOTAL
Aporte Patronal

252.28
250.60
75.25
11.30
36.00
625.43
3,968.97
4,594.40
179.65
4,774.05

10

4700

4760

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Servicios Consumo - Fisco IR

213.81.02

Cuentas por Pagar: IVA 100%


P/R Consumo servicio telefnico de diciembre

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores


P/R Liquidacin de viticos del seor Rector

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

112.01.02

Anticipos por Viticos

213.51.01

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Nmina

213.51.03

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

213.51.04

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Retenciones Varias

213.51.05

Cuentas por Pagar: Gastos en Personal - Asociacin


P/R rol de pagos del mes de Enero

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR

213.81.03

Cuentas por Pagar: IVA Proveedor 70% Bs.

213.81.04

Cuentas por Pagar: IVA Fisco 30%


P/R recepcin materiales Comp. 054, 055, 056, fact.

212.03

Fondos de Terceros

634.01.04

Energa Elctrica

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv, Consumo - Proveedores

213.53.02

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv, Consumo - Fisco IR 1%


P/R planilla de consumo del mes anterior

212.03

Fondos de Terceros

213.51.04

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal - Retenciones Varias

213.51.05

Cuentas por Pagar: Gastos de Personal - Asociacin

213.53.01

Cuentas por Pagar: Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

213.81.03

Cuentas por Pagar; IVA Proveedor 70% Bs.

111.15.02

Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos


P/R pagos diferencias, viticos, terceros, etc

213.57.01

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores


P/R Notas de dbito 7465 comsiones bancarias

213.57.01

Cuentas por Pagar: Otros Gastos - Proveedores

84.26
0.74
8.00

145.00
135.00
135.00
3,980.27
682.53
75.25
36.00
135.00

4,774.05
1,485.00
15.00
42.00
18.00

1,120.00
120.00
118.80
1.20

1,120.00
75.25
36.00
1,613.80
42.00
2,887.05

6.00

6.00

1,603.80

Dep. Acum

Ene.09
Ene.22
Dic.09

Feb.13
Feb.21
Dic.29

Mobiliarios
Baja
Adquisicin
Adquisicin

Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos


Adquisicin computador
Prdida del computador
Reposicin computador
Reclasificacin computador

Edificios Locales y Residencias

62,540.00
-6,500.00
3,500.00
120.00
59,660.00

22,514.00
-2,340.00

5,043.60

20,174.00

5,043.60

8,550.00
950.00
-950.00
970.00
18,000.00
27,520.00

6,156.00

1,539.00

6,156.00

1,539.00

135,892.00
13,180.00

9,784.24

3,057.57

62,444.24

CUENTAS
EDIFICIOS,
LOCALES, Y
RESIDENCI
AS
MOBILIARIO
S
EQUIPOS
SISTEMAS Y
PAQ.
INFORMATI
COS

SALDOS

INGRESOS

BAJAS

SALDOS

135,892.00

0.00

135,892.00

62,540.00

6,500.00

56,040.00

8,550.00

0.00

8,550.00

27,557.60

27,557.60

7,695.00

7,695.00

12,841.81

83,347.01

10% V/R

VALOR
A
DEPREC.
AOS

DEPRECIAC

13,589.00

122,303.00

40.00

3,057.58

12

254.80

5,604.00

50,436.00

10.00

5,043.60

12

420.30

855.00

7,695.00

5.00

1,539.00

12

128.25

SALDOS

BAJAS

135,892.00

62,540.00

8,550.00

6,500.00

SALDO

10%

AOS

135,892.00

13,589.00

122,303.00

40.00

56,040.00

5,604.00

50,436.00

10.00

8,550.00

855.00

7,695.00

5.00

3,057.58

5,043.60

1,539.00