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3.2.

METRADO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS





METRADO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS
F.T.02
PART. DESCRIPCIN UNID.
PROGRAMADO EJECUTADO
CANT.
PRECIO FSICO FINANCIERO
UNITARIO TOTAL CANT. % S/. %
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 Cartel de identificacin de la obra de 4.80m x 3.60m. Und 1.00 1,339.57 1,339.57 1.00 100 1,339.57 100
01.02 Movilizacin y desmovilizacin de equipo para la obra Glb 1.00 1,920.00 1,920.00 1.00 100 1,920.00 100
01.03 Construccin de campamento provisional de la obra m2 120.00 67.88 8,145.60 120.00 100 8,145.60 100
01.04 Obras de desvi y control de rio Glb 1.00 6,896.95 6,896.95 1.00 100 6,896.95 100
01.05 Demolicin de canal de concreto m3 85.20 113.77 9,693.20 85.20 100 9,693.20 100
01.06 Desbroce y limpieza de terreno m2 11,301.90 0.53 5,990.01 11,301.90 100 5,990.01 100
01.07 Control Altimtrico y planimtrico mes 3.00 2,439.35 7,318.05 3.00 100 7,318.05 100
01.08 Trazo nivelacin y replanteo km 4.52 1,627.67 7,357.07 4.52 100 7,357.07 100
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 Excavacin de plataforma en roca fija con explosivos m3 674.63 16.84 11,360.77 674.63 100 11,360.77 100
02.02 Excavacin de plataforma en roca suelta c/equipo m3 1,498.84 15.09 22,617.50 1,498.84 100 22,617.50 100
02.03 Excavacin de plataforma en terreno conglomerado m3 4,289.70 11.40 48,902.58 4,289.70 100 48,902.58 100
02.04 Refine y nivelacin de plataforma de ancho de 0.40 - 0.60 m. m 4,520.76 4.90 22,151.72 4,520.76 100 22,151.72 100
03 CANAL ABIERTO DE CONCRETO
03.01 Concreto fc=175 kg/cm2 m3 209.77 376.81 79,043.43 209.77 100 79,043.43 100
03.02 Encofrado y desencofrado m2 375.43 28.21 10,590.88 375.43 100 10,590.88 100
03.03 Revestimiento de canal de concreto fc=175 kg/cm2 m2 3,243.19 8.27 26,821.18 3,243.19 100 26,821.18 100
03.04 Sellado de juntas de dilatacin e = 0.075 m. m 1,085.46 7.12 7,728.48 1,085.46 100 7,728.48 100
04 ACONDICIONAMIENTO DE CANAL
04.01 Cama de apoyo para tuberas m3 131.99 12.38 1,634.04 131.99 100 1,634.04 100
04.02 Relleno con material de prstamo m3 569.26 14.26 8,117.65 569.26 100 8,117.65 100
04.03 Relleno compactado con material propio m3 527.94 4.36 2,301.82 527.94 100 2,301.82 100
04.04 Tubera HDPE PE 80 D=110 MM. SDR21 PN6 m 268.24 27.02 7,247.84 268.24 100 7,247.84 100
04.05 Tubera HDPE PE 80 D=160 MM. SDR21 PN6 m 622.60 53.29 33,178.35 622.60 100 33,178.35 100
04.06 Tubera HDPE PE 80 D=200 MM. SDR21 PN6 m 1,258.44 69.13 86,995.96 1,258.44 100 86,995.96 100
04.07 Prueba hidrulica ml 2,149.28 0.70 1,504.50 2,149.28 100 1,504.50 100
04.08 Equipo de Termofusion para instalacin de tubera HDPE Glb 1.00 12,500.00 12,500.00 1.00 100 12,500.00 100
05 BOCATOMA (KM 0+00)
05.01 BARRAJE
05.01.01 Trazo y replanteo m2 103.70 4.27 442.80 103.70 100 442.80 100
05.01.02 Limpieza de terreno manual m2 103.70 1.22 126.51 103.70 100 126.51 100
05.01.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 17.60 11.40 200.64 17.60 100 200.64 100
05.01.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 17.29 437.61 7,566.28 17.29 100 7,566.28 100
05.01.05 Encofrado y desencofrado m2 3.24 33.54 108.67 3.24 100 108.67 100
05.01.06 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 360.03 5.49 1,976.56 360.03 100 1,976.56 100
05.01.07 Compuerta metlica de 1.25 x 0.40 mt. Und 1.00 195.48 195.48 1.00 100 195.48 100
05.01.08 Asentado con mampostera de piedra m2 29.00 172.03 4,988.87 29.00 100 4,988.87 100
05.02 MURO DE ENCAUZAMIENTO
05.02.01 Trazo y replanteo m2 21.30 4.27 90.95 21.30 100 90.95 100
05.02.02 Limpieza de terreno manual m2 21.30 1.22 25.99 21.30 100 25.99 100
05.02.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 20.97 11.40 239.06 20.97 100 239.06 100
05.02.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 10.85 437.61 4,748.07 10.85 100 4,748.07 100
05.02.05 Encofrado y desencofrado m2 70.70 33.54 2,371.28 70.70 100 2,371.28 100
05.02.06 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 732.49 5.49 4,021.37 732.49 100 4,021.37 100
05.03 CAPTACIN Y BOCAL
05.03.01 Trazo y replanteo m2 3.07 4.27 13.11 3.07 100 13.11 100
05.03.02 Limpieza de terreno manual m2 3.07 1.22 3.75 3.07 100 3.75 100
05.03.03 Concreto fc=140kg/cm2 m3 0.53 370.93 196.59 0.53 100 196.59 100
05.03.04 Encofrado y desencofrado m2 0.48 33.54 16.10 0.48 100 16.10 100
05.03.05 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 6.12 5.49 33.60 6.12 100 33.60 100
05.03.06 Compuerta metlica de 0.90 x 0.30 mt. Und 1.00 235.48 235.48 1.00 100 235.48 100
06 DESARENADOR
06.01 Trazo y replanteo m2 8.84 4.27 37.75 8.84 100 37.75 100
06.02 Limpieza de terreno manual m2 8.84 1.22 10.78 8.84 100 10.78 100
06.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 11.13 11.40 126.88 11.13 100 126.88 100
06.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 3.65 437.61 1,597.28 3.65 100 1,597.28 100
06.05 Encofrado y desencofrado m2 32.38 33.54 1,086.03 32.38 100 1,086.03 100
06.06 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 176.01 5.49 966.29 176.01 100 966.29 100
06.07 Compuerta metlica tipo tarjeta 1.25 x 0.40 mt. Und 1.00 315.48 315.48 1.00 100 315.48 100
07 RPIDAS
07.01 Trazo y replanteo m2 15.93 4.27 68.02 15.93 100 68.02 100
07.02 Limpieza de terreno manual m2 15.93 1.22 19.43 15.93 100 19.43 100
07.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 1.89 11.40 21.55 1.89 100 21.55 100
07.04 Concreto fc=175 kg/cm2 m3 2.12 376.81 798.84 2.12 100 798.84 100
07.05 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 4.37 437.61 1,912.36 4.37 100 1,912.36 100
07.06 Encofrado y desencofrado m2 32.38 33.54 1,086.03 32.38 100 1,086.03 100
07.07 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 176.01 5.49 966.29 176.01 100 966.29 100
07.08 Revestimiento de canal de concreto fc=175 kg/cm2 m2 19.37 8.27 160.19 19.37 100 160.19 100
07.09 Sellado de juntas de dilatacin e = 0.075 m. m 18.27 7.12 130.08 18.27 100 130.08 100
08 PASARELA VEHICULAR
08.01 Trazo y replanteo m2 88.84 4.27 379.35 88.84 100 379.35 100
08.02 Limpieza de terreno manual m2 88.84 1.22 108.38 88.84 100 108.38 100
08.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 12.62 11.40 143.87 12.62 100 143.87 100
08.04 Concreto ciclpeo fc=175kg/cm2 + 25 % pm. m3 5.00 272.20 1,361.00 5.00 100 1,361.00 100
08.05 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 1.50 437.61 656.42 1.50 100 656.42 100
08.06 Encofrado y desencofrado m2 5.60 33.54 187.82 5.60 100 187.82 100
08.07 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 58.86 5.49 323.14 58.86 100 323.14 100
08.08 Asentado con mampostera de piedra m2 16.00 172.03 2,752.48 16.00 100 2,752.48 100
09 CMARA ROMPE PRESIN
09.01 Trazo y replanteo m2 11.88 4.27 50.73 11.88 100 50.73 100
09.02 Limpieza de terreno manual m2 11.88 1.22 14.49 11.88 100 14.49 100
09.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 23.64 11.40 269.50 23.64 100 269.50 100
09.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 10.71 437.61 4,686.80 10.71 100 4,686.80 100
09.05 Encofrado y desencofrado m2 105.14 33.54 3,526.40 105.14 100 3,526.40 100
09.06 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 556.27 5.49 3,053.92 556.27 100 3,053.92 100
09.07 Tarrajeo con impermeabilizantes m2 48.68 35.13 1,710.13 48.68 100 1,710.13 100
09.08 Marco y tapa metlica LAC 2.0 mm c/mecan. de 0.65x0.65m. Und 2.00 281.20 562.40 2.00 100 562.40 100
09.09 Marco y tapa metlica LAC 2.0 mm c/mecan. de 0.45x0.45m. Und 2.00 231.20 462.40 2.00 100 462.40 100
09.10 Suministro e instalacin de accesorios en CRP-1 Glb 1.00 2,651.14 2,651.14 1.00 100 2,651.14 100
09.11 Suministro e instalacin de accesorios en CRP-2 Glb 1.00 2,166.14 2,166.14 1.00 100 2,166.14 100
10 TOMAS LATERALES
10.01 Trazo y replanteo m2 148.50 4.27 634.10 148.50 100 634.10 100
10.02 Limpieza de terreno manual m2 148.50 1.22 181.17 148.50 100 181.17 100
10.03 Excavacin manual en terreno conglomerado m3 12.75 11.40 145.35 12.75 100 145.35 100
10.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 16.44 437.61 7,194.31 16.44 100 7,194.31 100
10.05 Encofrado y desencofrado m2 193.30 33.54 6,483.28 193.30 100 6,483.28 100
10.06 Acero fy= 4200 kg/cm2. kg 693.50 5.49 3,807.32 693.50 100 3,807.32 100
10.07 Tarrajeo con impermeabilizantes m2 112.90 35.13 3,966.18 112.90 100 3,966.18 100
10.08 Accesorios en toma lateral Glb 10.00 360.00 3,600.00 10.00 100 3,600.00 100
11 VARIOS
11.01 Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresin) Und 50.00 19.66 983.00 50.00 100 983.00 100
11.02 Prueba de diseo de mezclas de concreto Und 3.00 320.00 960.00 3.00 100 960.00 100
12 CAPACITACIN
12.01 Operacin y mantenimiento del sistema de riego Glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 100 1,500.00 100
12.02 Capacitacin y sistema tcnica en manejo de agua Glb 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 100 2,000.00 100
12.03 Fortalecimiento de organizacin de usuarios Glb 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 100 2,500.00 100
13 TRANSPORTE DE MATERIALES
13.01 Flete terrestre Glb 1.00 14,294.30 14,294.30 1.00 100 14,294.30 100
13.02 Flete rural Glb 1.00 12,014.23 12,014.23 1.00 100 12,014.23 100
14 MITIGACIN AMBIENTAL
14.01 Mitigacin ambiental Glb 1.00 8,800.00 8,800.00 1.00 100 8,800.00 100

% de avance fsico acumulado.
Los precios son los aprobados en el expediente tcnico.

































2. EXPEDIENTE TCNICO DE OBRAS ADICIONALES APROBADO:
Con respecto a las partidas fsicas adicionales NO hemos tenido en obra.



METRADO DE PARTIDAS FSICAS ADICIONALES
(MAYORES METRADOS)

PARTIDA DESCRIPCIN UNIDAD
PROGRAMADO EJECUTADO
CANTIDAD
PRECIO
METRADO S/.
% AVANCE
FSICO
UNITARIO TOTAL



% de avance fsico acumulado.
Los precios son los aprobados en el Expediente Tcnico.













3.3. METRADO DE PARTIDAS FSICAS ADICIONALES:
Con respecto a las partidas fsicas adicionales a mayores metrados no hemos tenido en obra.


METRADO DE PARTIDAS FSICAS ADICIONALES
(MAYORES METRADOS)

F.T.03
PARTIDA DESCRIPCIN UNIDAD
PROGRAMADO EJECUTADO
CANTIDAD
PRECIO
METRADO S/.
% AVANCE
FSICO
UNITARIO TOTAL



% de avance fsico acumulado.
Los precios son los aprobados en el Expediente Tcnico.















3.4. METRADO DE PARTIDAS FSICAS REDUCIDAS
Con respecto a las partidas fsicas reducidas no hemos tenido en obra

METRADO DE PARTIDAS FSICAS REDUCIDAS

F.T.04
PARTIDA DESCRIPCIN
PROGRAMADO NO EJECUTADO
UNIDAD MEDIDA METRADO
PRECIOS S/
% OBSERVACIONES
UNITARIO TOTAL




% de avance fsico acumulado.
Los precios son los aprobados en el Expediente Tcnico.















3.5. CUADRO RESUMEN DEL CONTROL DE MANO DE OBRA
F.T.05












NOTA: Con respecto al control de mano de obra NO se ha tenido debido a que la obra fue ejecutada por contrata.








N Orden DESCRIPCIN UNIDAD
PROGRAMADO EJECUTADO
CANTIDAD
PRECIO FSICO FINANCIERO
UNITARIO TOTAL CANTIDAD % S/. %











3.6. CUADRO DE RESUMEN DEL CONTROL DE MATERIALES
F.T.06
















NOTA: Con respecto al control de materiales de obra NO se ha tenido debido a que la obra fue ejecutada por modalidad de Contrata.






N
Orden
DESCRIPCIN UND
PROGRAMADO EJECUTADO
CANT.
PRECIO FSICO FINANCIERO
UNIT. TOTAL CANT. % S/. %





















3.7. RELACIN DE MATERIALES REMANENTES VALORIZADOS EN OBRA

(Liquidacin del Movimiento de Materiales de la obra

F.T.07

Con referente a saldos de materiales remanentes NO hemos tenido en obra debido a la modalidad de ejecucin de Obra, Por Contrata.






DEL EXPEDIENTE
PROGRAMADO
DE LA ADQUISICIN DEL MOVIMIENTO DE MATERIAL EN OBRA
NOTA DE
ENTRADA AL
ALMACN N
UBICACIN
MATERIALES
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD C/P N
REG.SIAF
N
D/C
N
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
ADQUIRIDA
PECOSA
N(INGRESO)
CANTIDAD
UTILIZADA
SALDO
CANTIDAD IMPORTE
S/.


TOTAL










3.7. MATERIALES ENTREGADOS AL ALMACN CENTRAL O SUB REGIONAL
Con referente a materiales remanentes en obra NO tenemos, en vista que la ejecucin fue en la modalidad de Contrata.
F.T.07
.


















N.O.

DESCRIPCIN

U. MED.

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL













3.8. MATERIALES QUE ADEUDA LA OBRA:
Con referente a materiales que adeuda la obra no hemos tenido en ningn de los casos, la obra no adeuda materiales a otras obras.

RELACIN DE MATERIALES QUE ADEUDA LA OBRA
F.T.08
N ORDEN MATERIALES
UNIDAD
MEDIDA
C/P
N
O/C
N
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTO PECOSA N
OBRA A QUIN
ADEUDA
FECHA DE
PRSTAMO





TOTAL




















3.9. MATERIALES OTORGADOS EN CALIDAD DE PRSTAMO A OTRAS OBRAS:
No hemos tenido materiales otorgados en calidad de prstamos a otras obras.
RELACIN DE MATERIALES PRESTADOS A OTRAS OBRAS
F.T.09
N
ORDEN
MATERIALES
UNIDAD
MEDIDA
C/P N O/C N CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO PECOSSA N
OBRA A
QUIEN SE
PRESTA
FECHA DE
PRSTAMO





TOTAL










3.10 MATERIALES TRANSFERIDOS A FAVOR DE LA OBRA:
Con referencia de materiales transferidos a favor de la obra no hemos tenido de ninguna modalidad.
RELACIN DE MATERIALES TRANSFERIDOS A FAVOR DE LA OBRA

F.T.10
N ORDEN DESCRIPCIN
UNIDAD
MEDIA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTAL
NOMBRE DE OBRA
BENEFICIADA
DOCUMENTO QUE
ACREDITA LA
TRANSFERENCIA





TOTAL













3.11 MATERIALES ADQUIRIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSITO:
Con respecto a materiales adquiridos que se encuentran en trnsito NO hemos tenido de ninguna modalidad.
RELACIN DE MATERIALES ADQUIRIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSITO
(NO INGRESARON AL ALMACN DE OBRA)
F.T.11
DEL EXPEDIENTE TCNICO
PROGRAMADO
DE LA ADQUISICIN DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES EN
DETALLAR ACCIONES
CUMPLIDAS
MATERIALES
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
C/P
N
REG.
SIAF
N
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
ADQUIRIDA
PECOSSA N
(INGRESO)
CANTIDAD
INGRESADA A
ALMACN
SALDO NO INGRESADO
(I-J)





TOTAL













3.13 RELACIN DE LOS MATERIALES USADOS QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE USO.
Con referencia a materiales remanentes usados en obra no tenemos en buenas condiciones. NO se ha tenido.

RELACIN DE MATERIALES USADOS QUE SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE USO

F.T.13
N ORDEN DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIN











3.14 RELACIN DE HERRAMIENTAS USADAS ENTREGADAS A LOS REPRESENTANTES DE LOS
BENEFICIARIOS:
Con referente a las herramientas NO se han adquirido debido a la modalidad de ejecucin; por Contrata.
RELACIN DE HERRAMIENTAS USADAS ENTREGADAS A LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS
F.T.14












N ORD. DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIN



















3.12 EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y BIENES AUXILIARES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA:
Con respecto a bienes y equipos adquiridos para la obra NO tenemos por la modalidad de ejecucin.
RELACIN DE EQUIPOS, IMPLEMENTOS Y BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA
F.T.12
Del Expediente Tcnico Programado DE LA ADQUISICIN DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA NOTA DE
ENTRADA
ALMACN
N
UBICACIN
Equipo
implemento
Unidad
medida
Cantidad C/P N
REG.
SIAF N
O/C
N
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
ADQUIRIDA
PECOSA N
(INGRESO
CANTIDAD
UTILIZADA
SALDO
CANTIDAD IMPORTE









































TOTAL






3.44 CERTIFICACIN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIN:

FORMATO DE CERTIFICACIN DE MODALIDAD DE EJECUCIN (REF: NUMERAL 4 DEL ARTICULO 1 DE LA R.C. N
0
195-88.CG.)
F.T.15

PRESUPUESTO BASE SEGN SNIP:


DESCRIPCIN

POR ADM. DIRECTA

POR CONTRATA

PRESUPUESTO EJECUTADO: S/. 680,164.34 -
COSTO DIRECTO S/. 562,391.34 -
(+) GASTOS GENERALES
OPERATIVOS
ADMINISTRATIVOS)
S/. 54,603.50
46,652.50
7,951.00
-

-
(+) GASTOS DE SUPERVISIN S/. 38,169.50 -
SUB TOTAL: S/. 92,773.00 -
EXPEDIENTE TCNICO S/. 25,000.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 680,164.34 -

NOTA: Presupuesto ejecutado = Reporte del SIAF SP.



S/. 680,164.34
3.48. DEL VALOR CONTABLE DE LA OBRA:
El Residente de Obra debe adjuntar al informe final, la constancia expedida por la Oficina de Economa consignando que la obra no adeuda jornal ni tributo
alguno, y el valor de la obra en libros, de acuerdo al formato F.F.01.
No se adeuda a ningn trabajador por jornales ni tributos, todos han sido pagados en su debida oportunidad.
F.F.01



___________________ _____________________
FIRMA Y POST FIRMA FIRMA Y POST FIRMA
CONTADOR RESPONSABLE DIRECTOR DE ECONOMA











CONSTANCIA DEL VALOR CONTABLE DE LA OBRA Y DE NO
ADEUDAR JORNALES Nl TRIBUTOS
La Direccin de Economa del Gobierno Regional de Huancavelica, en base a la informacin
contable que maneja, hace constar que
1. Los Libros Contables al 31/12/2012 reflejan como valor en libros de la obra: Instalacin de
Viveros y Manejo de Recursos Forestales en 7 Comunidades del Distrito de Chupamarca, la
suma de S/. 634,413.82
2, Todos los jornales han sido cancelados, segn las planillas de jornales emitidos con cargo a la
obra indicada.
3. Todos los Tributos: Aportaciones, Descuentos y Retenciones han sido depositados
oportunamente, no existiendo deuda alguna, de la obra.
Se expide la presente Constancia, a la conclusin de la obra, para que se tenga en cuenta en La
Liquidacin Tcnica Financiera a practicarse, con fines de conciliacin contable.
Castrovirreyna 28 de Mayo del 2013.



---------------------------------------- ---------------------------------------------------
CONTADOR RESPONSABLE DIRECTOR DE ECONOMA

3.49. CUADRO DE ANTICIPOS Y ENCARGOS:
No existi anticipos y encargos pendientes de rendicin suscrito por el Director de Economa o quien haga de sus veces

NOTA DE ENTRADA AL ALMACN

F.F.02
CDIGO CANTIDAD DESCRIPCIN
UNIDAD DE
MEDIDA
VALORES
UNITARIO TOTAL




REF. OBRA : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTAR, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA.



12 DE JUNIO DE 2013.




------------------------------------------- -----------------------------------------------
RESPONSABLE DE ALMACN DIRECTOR DE LOGSTICA




N :
Fecha :

3.50. DE LA NOTA DE ENTRADA AL ALMACN:
Se adjunta al presente informe final de obra, nota de entrada a almacn de los bienes adquiridos para la obra.

NOTA DE ENTRADA AL ALMACN

F.F.03
CDIGO CANTIDAD DESCRIPCIN
UNIDAD DE
MEDIDA
VALORES
UNITARIO TOTAL




REF. OBRA : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTAR, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA.
BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIN REMANENTES DE OBRA (NUEVOS)


12 DE JUNIO DE 2013.




------------------------------------------- -----------------------------------------------
RESPONSABLE DE ALMACN DIRECTOR DE LOGSTICA



N :
Fecha :

3.51. DE LOS BIENES EN TRNSITO
Con referencia de los bienes en trnsito NO hemos tenido en la obra.

RELACIN DE BIENES EN TRANSITO
F.F.04

REF. O/C
N

REG. SIAF-SP
N

PROVEEDOR

DESCRIPCIN

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA
VALORES
UNITARIO TOTAL




TOTAL





REF. OBRA : MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTAR, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA.
Ningn Comentario
12 DE JUNIO DE 2013.




-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
RESPONSABLE DE ALMACN DIRECTOR DE LOGSTICA

3.52. LA EJECUCIN FINANCIERA DE LA OBRA:
Concluida la obra, la Oficina de Economa es la encargada de elaborar el Cuadro de Ejecucin Financiera de la obra, de acuerdo al formato FF.05, la misma que
debe ser elaborado en base a los comprobantes de pago y sus respectivos documentos sustenta torios de gastos, y debe ser suscrita por el Director de
Economa, en su condicin de responsable del aspecto financiero del Gobierno Regional de Huancavelica.


I. RECOMENDACIONES
Si la obra, no ha quedado apta para su puesta en servicio, el Ingeniero Responsable deber recomendar al continuacin de la ejecucin en el siguiente
ejercicio, sugiriendo el monte presupuestal, la meta a programar, y la modalidad de ejecucin, precisando las razones que las justifica
En caso de los bienes patrimoniales y auxiliares con cargo al presupuesto de la obra, debern sugerir el destino y uso que debe darse para tener en cuenta
en la liquidacin de obra
Cualquier otra Recomendacin que considere pertinente

En seal de conformidad del contenido del presente informe suscribimos el presente informe en original y cinco (05) copias.





_________________________ _________________________
Ing. Asuncin Altamirano Laura Ing. Marco A. De los Ros Brea
Residente de Obra Supervisor de Obra





_________________________ ______________________________________
Ing. Jos Matamoros Martnez Ing. Guillermo Quispe Torres
Sub Gerente de Obra Gerente Regional de Infraestructura de Obra

3.52. CUADRO DE EJECUCIN FINANCIERA
CUADRO DE EJECUCIN FINANCIERA
OBRA : Mejoramiento del Canal de Riego del Centro Poblado de Cascani, distrito de Tantar provincia de Castrovirreyna.
FUNCIN : Riego
PROGRAMA : Aprovechamiento de los Recursos Hdricos
SUB PROGRAMAS : Sistema de Riego
PROYECTO / ACTIVIDAD : Mejoramiento del Canal de Riego del Centro Poblado de Cascani, distrito de Tantar provincia de Castrovirreyna.
COMPONENTE : Mejoramiento de Riego
META : Mejoramiento de Riego
Agente de Financiamiento : Canon Sobre Canon
Presupuesto asignado : 680,164.34
Presupuesto ejecutado : 680,164.34
Ao fiscal : 2012
F.F.05
TEM
COMPROBANTE DE
PAGO
DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL GASTO DETALLE DEL GASTO
ESPECIFICA
DE GASTO (*)
COSTO
DIRECTO
COSTO
INDIRECTO
TOTAL
N FECHA REF. TIPO NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE S/.
MANO DE
OBRA
BIENES SERVICIOS

1
N520 01/08/2012 O/S FACTURA 111100020035 01/08/2012

SERVICIO DE OBRAS
PRELIMINARES,
MOVIMIENTO DE
TIERRAS, CANAL
ABIERTO DE CONCRETO
MOVIMIENTO DE
TIERRA


200,000.00


0.00

0.00

200,000.00

26.23.45

200,000.00

0.00

200,000.00
2
03/12/2012 PLAN PLAN 03/12/2012

PLANILLA DE OBREROS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE

5,228.10


5,280.10

0.00

0.00

26.23.45

5,280.10

0.00

5,280.10
3
001


31/01/2013


MOVIMIENTO DE
TIERRAS, CANAL
ABIERTO DE CONCRETO

108,516.00


0.00

0.00

108,516.00


26.23.45

108,516.00

0.00



108,516.00

MOVIMIENTO DE
TIERRA

4


03/04/2013

O/S




111100020035

MOVIMIENTO DE
TIERRAS, CANAL
ABIERTO DE CONCRETO
MOVIMIENTO DE
TIERRA

61,484.00


0.00

0.00

61,484.00


26.23.45

275,133.73


0.00


61,484.00


4


03/04/2013

O/S




111100020035

MOVIMIENTO DE
TIERRAS, CANAL
ABIERTO DE CONCRETO
MOVIMIENTO DE
TIERRA



177,130.29




0.00



0.00



177,130.29




26.23.45



177,130.29




0.00




177,130.29


5
15/04/2013
O/S R/H
15/04/2013
SERVICIOS DE
CAPACITACIN DE LA
OBRA 2,500.00


0.00


0.00


2,500.00


26.23.45


2,500.00


0.00


2,500.00

6
07/05/2013

O/S
R/H
07/05/2013
SERVICIO DE
CAPACITACIN DE
RIEGO DE LA OBRA 1,500.00


0.00


0.00


1,500.00


26.23.45


1,500.00


0.00


1,500.00

7
15/04/2013

O/S
R/H
15/04/2013
SERVICIO DE
CAPACITACIN DE LA
OBRA 2,000.00


0.00


0.00


2,000.00


26.23.45


2,000.00


0.00


2,000.00
8

O/S

R/H


12/02/2013
SERVICIO DE PRUEBA
DE CONTROL DE
CALIDAD DE CONCRETO


1,943.00


0.00


0.00


1,943.00


26.23.45


0.00


1,943.00


1,943.00
9

O/S


R/H


31/07/2013
SERVICIO DE
MITIGACIN
AMBIENTAL


3,571.90


0.00


0.00


3,571.90


26.23.45


0.00


3,571.90


3,571.90




10 N 544
01/09/2012
O/S R/H 110500120029
01/09/2012
SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA 14,000.00


0.00


0.00


14,000.00


26.23.45


0.00


14,000.00


14,000.00

11 N544
03/10/2012
O/S R/H 110500040017
03/10/2012
SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 5,600.00


0.00


0.00


5,600.00


26.23.45


0.00


5,600.00


5,600.00

12 N781
17/12/2012
O/S B/V 701000040002
17/12/2012
SERVICIO DE ANILLADO
PARA LA OBRA 15.20


0.00


0.00


15.20


26.23.45


0.00


15.20


15.20

13 N423
12/12/2012
O/C FACTURA 110500040017
12/12/2012
ADQUISICIN DE
MATERIAL DE
ESCRITORIO 856.00


0.00


856.00


0.00


26.23.45


0.00


856.00


856.00

14 N565
11/10/2012
O/S R/H
210100010080 11/10/2012
SERVICIO DE APOYO
ADMINISTRATIVO DE LA
OBRA 2,700.00


0.00


0.00


2,700.00


26.23.45


0.00


2,700.00


2,700.00
19/04/2013 O/S R/H 19/04/2013 SERVICIOS PRESTADOS 1,200.00
15 COMO SECRETARIA DE
LA OBRA

0.00

0.00

1,200.00

26.23.45

0.00

1,200.00

1,200.00

16
02/05/2013

02/05/2013
SERVICIO DE
SECRETARIA DE LA
OBRA CASCANI 1,200.00

0.00

0.00

1,200.00


26.23.45

0.00

1,200.00


1,200.00



17 N529
01/09/2012
O/S R/H 110500040017
01/09/2012
SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRA 15,750.00


0.00


0.00


15,750.00


26.23.45


0.00


15,750.00


15,750.00

18 N552
03/10/2012
O/S R/H 210100010080
03/10/2012
SERVICIO DE APOYO
ADMINISTRATIVO 600.00


0.00


0.00


600.00


26.23.45


0.00


600.00


600.00

19

10/04/2013
O/S R/H
10/04/2013
SERVICIO COMO
SECRETARIA DELA
OFICINA DE
SUPERVISIN 2,100.00



0.00



0.00



2,100.00



26.23.45



0.00



2,100.00



2,100.00

20
02/05/2013
O/S R/H
02/05/2013
SERVICIOS DE
ASISTENTE DE
SUPERVISIN 7,500.00


0.00


0.00


7,500.00


26.23.45


0.00


7,500.00


7,500.00

21

10/04/2013
O/S R/H
10/04/2013
SERVICIOS DE
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA
OFICINA SUPERVISIN 2,400.00



0.00



0.00



2,400.00



26.23.45



0.00



2,400.00



2,400.00

22

19/04/2013
O/S R/H
19/04/2013
SERVICIO COMO APOYO
ADMINISTRATIVO EN LA
OFICINA DE
SUPERVISIN 600.00



0.00



0.00



600.00



26.23.45



0.00



600.00



600.00

23

30/04/2013
O/S R/H
30/04/2013
SERVICIO DE APOYO
ADMINISTRATIVO DE LA
A OFICINA DE
SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN 1,000.00




0.00




0.00




1,000.00




26.23.45




0.00




1,000.00




1,000.00









24
N547
03/10/2012
O/S R/H
071100380664 03/10/2012
SERVICIO DE MESA DE
PARTES 1,800.00

0.00

0.00 1,800.00

26.23.45

0.00 1,800.00

1,800.00

25
N635
14/11/2012
O/S B/V 701000040002
14/11/2012
SERVICIO DE
FOTOCOPIAS 60.00

0.00

0.00 60.00

26.23.45

0.00 60.00

60.00

26
N536
14/11/2012
O/S B/V 701000040002
14/11/2012
SERVICIO DE
FOTOCOPIAS 66.70

0.00

0.00 66.70

26.23.45

0.00 66.70

66.70

27 N615 07/11/2012 O/S R/H 071100380153 07/11/2012
SERVICIO
ESPECIALIZADO EN
PROCESOS LOGSTICOS 80.00


0.00


0.00 80.00


26.23.45


0.00 80.00


80.00

28
N536
14/12/2012
O/S B/V 701000040002
14/12/2012
SERVICIO DE
FOTOCOPIAS 144.30

0.00

0.00 144.30

26.23.45

0.00 144.30

144.30
N790 18/12/2012 O/S R/H 071100380155 18/12/2012 SERVICIO DE 800.00 800.00 800.00
29 SECRETARIO DE LA
GOBERNACIN

0.00

0.00

26.23.45

0.00

800.00

30
N828
27/12/2012
O/S R/H 071100380156
27/12/2012
SERVICIO DE ASISTENTE
CONTABLE

998.00

0.00

0.00

998.00

26.23.45

0.00

998.00

998.00

31
N708
06/12/2012
O/S R/H
071100380158
9 06/12/2012
SERVICIO DE ASISTENTE
DOCUMENTARIO 1,300.00

0.00

0.00 1,300.00

26.23.45

0.00 1,300.00

1,300.00

32

05/04/2013
O/S R/H
05/04/2013
SERVICIO COMO
SECRETARIO EN LA
GOBERNACIN DEL
MES DE ENERO Y
FEBRERO 1,800.00




0.00




0.00 1,800.00




26.23.45




0.00 1,800.00




1,800.00

33

03/05/2013
O/S R/H
03/05/2013
SERVICIO DE
SECRETARIO DE
GOBERNACIN DE LOS
MESE DE MARZO Y
ABRIL 1,800.00




0.00




0.00 1,800.00




26.23.45




0.00 1,800.00




1,800.00

34





(*) Ver clasificados de gastos

Resumen 1

DENOMINACIN

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

TOTAL

MANO DE OBRA

5,280.10

-

5,280.10

BIENES



856.00

856.00

SERVICIOS

491,646.29

130,513.1

622,159.39

TOTAL

496,926.39

131,369.10


628,295.49
%
100.00

20.90%

70.10%
Nota: Falta sumar los comprobantes de pago que no se ubicaron por un monto de S/. 51,868.85, debiendo regularizarse en los siguientes das calendarios.

---------------------------------------------------- ____________________________________
Director de Economa C.P.C. Miembro Comisin de Liquidacin








3.18 CUADERNO DE CONTROL DE MATERIALES:
Con referente a Cuaderno de Control de materiales NO se ha tenido.
CUADERNO DE CONTROL DE MATERIALES




N ORD. DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIN


















3.19 CARDEX:
Con referente a Cardex NO se ha tenido.
CARDEX







N ORD. DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA CANTIDAD ESTADO DE CONSERVACIN




















3.21 PARTES DIARIAS DE LAS MAQUINAS
Con referente a Las partes diarias de las maquinas, NO se ha tenido debido a la modalidad de ejecucin por Contrata.

PARTE DIARIO DE MAQUINAS




N ORD. INSTRUMENTO DE MEDIDA COMIENZO TERMINO HORAS TRABAJADAS
















3.22 LIBRETA DE CAMPO
Con referente a la libreta de campo, NO se ha tenido.

LIBRETA DE CAMPO








N ORD. DESCRIPCIN
COORDENADA
ESTE
COORDENADA
NORTE
COTA
GRAFICAS























3.27 RESOLUCIN DE APROBACIN DE EXPEDIENTE TCNICO DE ADICIONALES DE OBRA




















3.32 CONTRATO DE ASISTENTE TCNICO DEL RESIDENTE DE OBRA



















3.33 CONTRATO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL RESIDENTE DE OBRA

















3.35 CONTRATO DE ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA


















3.42 LICENCIA DE CONSTRUCCIN