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MANUAL DE USUARIO

Mdulo GESTIN DE TESORERA



CURSO: Gestin Bancaria

Versin 3.0





Control de cambios


Versin Fecha Descripcin del cambio
12/08/2010
Nueva: Listado de Firmantes por Banco Propio
(Z53_FITR_FIRMANT)
12/08/2010 Nueva: Comparar Avisos- Cuenta Bancaria (FF.7) Manual_G.Bancaria_Version_3.0
12/08/2010 Nueva: Impresin Formularios MIT y Clearing
(Z53_FITR_FORMIT)
12/08/2010 Nueva: Contabilizar documento (FB01)







NDICE

1. INTRODUCCIN.............................................................................. 7
1.1. Objeto del Documento......................................................................................... 7
1.2. Estructura del Documento ................................................................................... 8
1.3. Alcance de SEFCAN ........................................................................................... 9
1.4. Acceso a manuales actualizados ...................................................................... 11
2. SECCIN CONCEPTUAL.............................................................. 12
2.1. Introduccin a Gestin de Tesorera. ................................................................ 12
2.2. Proceso de Gestin de Tesorera...................................................................... 14
2.2.1. Conceptos previos .................................................................................................................. 14
2.2.2. Descripcin del Proceso. ........................................................................................................ 15
Gestin de Terceros .................................................................................................................................. 15
Gestin Bancaria ....................................................................................................................................... 17
Gestin de Pagos....................................................................................................................................... 19
Gestin de Embargos................................................................................................................................ 21
Clculo de Intereses.................................................................................................................................. 22
Gestin Depositaria................................................................................................................................... 23
2.3. Estructura Organizativa ..................................................................................... 29
Entidad CP.................................................................................................................................................. 29
Sociedad FI................................................................................................................................................. 29
2.4. Estructura Presupuestaria ................................................................................. 32
Partida Presupuestaria.............................................................................................................................. 32
Centros Gestores....................................................................................................................................... 33
Posiciones Presupuestarias ..................................................................................................................... 33
Programa Presupuestario......................................................................................................................... 34
Fondos........................................................................................................................................................ 34
3. SECCIN PRCTICA.................................................................... 35
3.1. Gestin Bancaria............................................................................................... 35
3.1.1. Datos Maestros de Bancos..................................................................................................... 35
Crear banco (FI01) ..................................................................................................................................... 36





Modificar banco (FI02) ............................................................................................................................... 40
Visualizar banco (FI03) .............................................................................................................................. 43
Actualizacin de Firmantes (Z53_FITR_FIRMANTES) ............................................................................ 48
Listado de Firmantes por Banco Propio (Z53_FITR_FIRMANT) ............................................................ 53
Detalle de Cuentas Bancarias Propias (Z53_FITR_CTAS_BRIAS) ........................................................ 55
Visualizar Modificacion de banco (FI04) .................................................................................................. 61
Fijar peticin de borrado banco (FI06) ..................................................................................................... 66
ndice de bancos (S_P99_41000166)........................................................................................................ 69
3.1.2. Extracto de Cuentas Manual................................................................................................... 75
Extracto de Cuenta Manual (FF67) ........................................................................................................... 75
Tratamiento Posterior Extracto Cuenta Manual (FEBAN) ...................................................................... 85
Contabilizacin Extracto Cuenta Electr. (FEBP) ..................................................................................... 90
Supervisin Batch input (SM35) ............................................................................................................... 93
3.1.3. Extracto de Cuentas Electrnico............................................................................................. 96
Particin cuaderno 43 (Z53_FITR_PARTE_C43) ..................................................................................... 96
Cargar Extracto de Cuenta Electrnico (FF_5)........................................................................................ 99
Visualizar Extracto de Cuenta Electrnico (FF_6) ................................................................................ 103
Tratamiento Posterior Extracto de Cuentas Electrnico (FEBAN) ...................................................... 106
Contabilizar Extracto de Cuenta Electrnico (FEBP)............................................................................ 112
Supervisin Batch input (SM35) ............................................................................................................. 115
3.1.4. Conciliacin Bancaria............................................................................................................ 118
Compensacin Manual (F-03) ................................................................................................................. 121
Compensacin Automtica (F13) ........................................................................................................... 125
Anular Compensacin.(FBRA)................................................................................................................ 128
3.1.5. Posicin y Previsin de Tesorera ........................................................................................ 130
Posicin de Tesorera (FF7A) ................................................................................................................. 130
Previsin de Liquidez (FF7B).................................................................................................................. 135
3.1.6. Movimientos de Tesorera (Avisos) ...................................................................................... 139
Crear Avisos de Tesorera Individual (FF63) ......................................................................................... 140
Tratar Avisos de Tesorera (FF6A).......................................................................................................... 144
Tratar Partida Previsin liquidez ............................................................................................................ 149
Diario de Avisos (FF-8) ............................................................................................................................ 153
Comparar Avisos- Cuenta Bancaria (FF.7) ............................................................................................ 156
3.1.7. Movimientos Internos de Fondos.......................................................................................... 162
Crear Registro Individual - Movimiento Interno de fondos (FF63)....................................................... 162
Tratar Avisos de Tesorera de Movimiento Interno de fondos (FF6A) ................................................ 167
Contabilizar Avisos de Tesorera ........................................................................................................... 172
Ejecucin Juego de Datos (SM35).......................................................................................................... 174
Clearing automtico de Cuentas (FF73)................................................................................................. 174
Impresin Formularios MIT y Clearing (Z53_FITR_FORMIT)................................................................ 174
3.1.8. Clculo de Intereses ............................................................................................................. 174





Mantenimiento tipos Inters (OB83)....................................................................................................... 174
Libro mayor: Intereses de saldos (F52) ................................................................................................. 174
Contabilizar documento (FB01) .............................................................................................................. 174
3.2. Anexos............................................................................................................. 174
3.2.1. Anexo 1: Clases de Documentos.......................................................................................... 174






NOTA:







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NOTA:







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1. INTRODUCCIN
1.1. Objeto del Documento

Este documento, constituye el Manual que se utilizar en las sesiones de formacin de
SEFCAN como material de apoyo al alumno, para practicar los conocimientos tericos
adquiridos durante el desarrollo de las mismas.

Este Manual est dirigido a los usuarios de SEFCAN que llevan a cabo las tareas
relacionadas con la gestin de los procesos del mbito de la tesorera del Gobierno de
Canarias.

La gestin de Tesorera dentro del Gobierno de Canarias se estructura en:

Gestin a Terceros
Gestin Bancaria
Gestin de Pagos
Gestin de Embargos
Gestin Depositarios




NOTA:







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1.2. Estructura del Documento

El Manual est estructurado en varias secciones:

Seccin Conceptual: Incluye, en primer lugar, una breve explicacin del
mbito de aplicacin y alcance global de SEFCAN con la finalidad de situar al
alumno en contexto. En segundo lugar, explica el proceso de Gestin del
Tesorera y sus principales caractersticas, la estructura organizativa que afecta
a dicho proceso, la terminologa y conceptos bsicos SAP relacionados.
Secciones Prcticasde las distintas reas: Cada seccin prctica contiene
la secuencia de pasos que deber completar un usuario para realizar cada una
de las transacciones a las que tiene permiso, ilustrada con ejemplos que
permitirn al alumno entender y poner en prctica los conocimientos aprendidos.


NOTA:




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1.3. Alcance de SEFCAN

SEFCAN, es el Sistema Econmico Financiero del Gobierno de Canarias, diseado y
desarrollado para ser una herramienta orientada a dar el mximo valor aadido a la
actividad econmica financiera de la Comunidad Autnoma de Canarias.

El alcance y mbito de aplicacin de SEFCAN podemos definirlo desde dos puntos de
vista:
Desde el punto de vista organizativo, SEFCAN afecta a la Administracin de la
Comunidad Autnoma de Canarias (la totalidad de Consejeras del Gobierno de
Canarias) as como a sus Organismos Autnomos.
Desde un punto de vista funcional, SEFCAN abarca las siguientes mdulos o reas:



Adicionalmente, SEFCAN incorpora integraciones con diferentes aplicaciones corporativas,
garantizando as el intercambio y flujo de informacin necesario para mantener todas las
funcionalidades actuales:



NOTA:




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En trminos generales, entre los principales valores a destacar de SEFCAN, de cara a su
utilizacin y manejo por los usuarios del Gobierno de Canarias, podemos destacar los
siguientes:
Integracin con entornos ofimticos
o Integracin con Excel
o Integracin con Word
Previsualizacin de informes en pantalla. Ahorro de papel.
Business warehouse. Informes personalizados.
Unificacin de plantillas de documentos.
Uso de repositorio organizado y centralizado de documentacin y expedientes.
Circuitos de expedientes. Bandejas.
Oficina virtual. Portal del ciudadano.


NOTA:




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1.4. Acceso a manuales actualizados

Para consultar, descargar o imprimir la versin ms actualizada de los manuales de
usuario, se ha habilitado un espacio en la red del Gobierno de Canarias, al que se puede
acceder a travs de la siguiente direccin:

ftp://sefcanr:F9J99VK7x5@ftp.gobiernodecanarias.net

En caso de problemas de acceso, se debe contactar con el personal de informtica que
opera en los respectivos centros de trabajo o con Cibercentro.

Adems de los manuales de usuario, en esta direccin se podr encontrar todo el material
informativo y de apoyo generado a lo largo del proyecto: Documentos soporte, Boletines
informativos, Glosarios de trminos



NOTA:




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2. SECCIN CONCEPTUAL

2.1. Introduccin a Gestin de Tesorera.

La gestin y mantenimiento de los Tesoreros constituye uno de los factores crticos dentro
de la operativa y actividad diaria de cualquier centro gestor.

En este captulo se describe el detalle de los diferentes procesos de gestin futuros de la
CEH definidos dentro del alcance funcional y organizativo del proyecto SEFCAN, en el
rea de Tesorera.

Para una comprensin clara del proceso se ha propuesto un sistema especfico de
documentacin de los procesos de Tesorera que forman parte del nuevo modelo de
gestin. Este sistema de documentacin tiene la finalidad de facilitar la lectura y
comprensin de los mismos.

Para describir los procesos de gestin se utilizan dos formas de presentacin:

Diagrama de flujo del proceso, identificndose la unidad, rea u organizacin
responsable de cada operacin en la parte superior del grfico. Los smbolos que permiten
representar el proceso se resumen a continuacin:


Desencadenante del proceso.

Punto de decisin: Accin entre interrogantes, siempre con
dos alternativas (s o no).

Operacin, especificando con un icono representativo si esta
operacin se realiza en algn sistema de soporte.

Archivado de datos.


Documento, listado y formulario.


Conectores entre pginas y dentro de pginas.



NOTA:




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Fin del proceso.

Proceso.

Conector de actividades complementarias o adicionales.

Conector de actividades excluyentes.


Caractersticas del proceso:

Para cada uno de los procesos se reflejan aquellos puntos ms significativos
del mismo desde el punto de vista funcional.

Descripcin del proceso, en forma de tabla, en la que se organiza la informacin en
los siguientes apartados:

Paso. Nmero correlativo de cada uno de los pasos del proceso.
Departamento, o unidad organizativa que es responsable del paso.
Funcin / Contenido. Describe la funcin en particular que se desarrolla en
cada paso.
Entradas / Salidas. Entradas de informacin necesarias para realizar la
funcin que sean proporcionadas por un documento de soporte, un formulario,
un listado etc. cuya informacin sea relevante para entender la funcin. De la
misma manera, se reflejan las salidas de informacin (listados, formularios
etc.) que sean relevantes.
Sistema de soporte. Sistema de informacin o aplicacin que da soporte a la
funcin.

Correspondencia con los procesos de situacin actual y grado de cobertura, en
forma de tabla, en la que se organiza la informacin en los siguientes apartados:

Proceso. Proceso actual que ser sustituido por el nuevo proceso.
Servicio. Servicio que realiza el proceso actual.
Grado de cobertura. En este punto se especifica el grado en el que el
proceso que actualmente existe en la va a ser cubierto:

Cobertura completa.
Cobertura parcial. En este caso se especifica qu parte no est
cubierta.


NOTA:




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2.2. Proceso de Gestin de Tesorera

2.2.1. Conceptos previos

Para explicar el proceso relacionado con la Gestin de Tesorera, es necesario definir
previamente los siguientes conceptos:

Maestro General de Bancos: Recoge el directorio de todas aquellas oficinas
bancarias dadas de alta en el sistema, tanto desde la perspectiva de bancos en
los que la sociedad tiene cuentas, como bancos en los cuales los terceros tienen
cuentas de cobro o de pago.
Bancos Propios: Se entiende por banco propio, aquella oficina bancaria en la
cual la entidad (Sociedad FI) tiene cuentas corrientes abiertas. De esta manera
se definen en el sistema SAP todos los bancos propios sucursales con las
que trabaja la entidad.
Cuentas de Terceros: Las cuentas de los terceros se incorporan en el maestro
de terceros, diferencindose en el sistema por un lado los terceros acreedores
de los terceros deudores. Dentro del registro maestro de un tercero acreedor es
donde se d de alta la cuenta corriente de dicho acreedor. Para ello, en los datos
de pagos de dicho maestro, es necesario indicar la informacin correspondiente a
cuentas bancarias.
Intereses en cuentas bancarias: La funcionalidad de SAP para el clculo de
intereses sobre las cuentas de mayor bancarias, se emplea nicamente para
comprobar que, respecto de los bancos propios, los intereses liquidados por los
bancos sean los correctos.
Vas de pago: Las vas de pago se introducen, al igual que las cuentas de
terceros, en los registros maestros de acreedores para especificar con qu
procedimiento se pueden realizar los pagos. Por tanto, es el identificador que
determina la forma en que se va a materializar el pago, as como las
implicaciones contables que tiene. Este campo es de informacin obligada en el
documento a pagar (tanto presupuestario como no presupuestario).


NOTA:




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2.2.2. Descripcin del Proceso.

Gestin de Terceros

SAP gestiona separadamente los terceros, atendiendo al tipo de relacin econmica que
mantengan con la entidad. Cada tercero figura como deudor y/o acreedor segn sea su
relacin con la entidad.

Al almacenar los datos maestros del tercero de forma centralizada, se permite un acceso
total dentro de la entidad y se evita la necesidad de introducir la misma informacin por
duplicado. La organizacin centralizada tambin evita las inconsistencias de datos entre
distintos componentes de aplicacin.

Por otro lado, en cuanto a la gestin de los terceros acreedores, las altas (creacin) y
modificaciones de sus Datos generales (NIF, denominacin, domicilio y cuenta corriente)
se efectuarn de forma centralizada y simultnea para todas las entidades o sociedades
FI, (CAC y sus OOAA), efectundose, dichas altas y modificaciones, slo desde la
sociedad FI- CAC.

En el Sistema SAP, todas las operaciones se contabilizan y gestionan en cuentas (cdigo
Interno). Por tanto, debe crearse un registro maestro para todos y cada uno de los terceros
con los que se realicen operaciones, compartan o no direccin o datos bancarios. La clave
de identificacin de los terceros es un cdigo interno, aunque no es independiente del NIF.
Slo va a ser posible manejar varios terceros con el mismo NIF para determinados grupos
de acreedores: Juzgados, Habilitados, Tesoreros, Colegios y Comedores.

Los terceros deben ser actualizados a dos niveles:

Datos generales. Estos datos son comunes independientemente de la Sociedad en la
que se encuentre el tercero (NIF, denominacin, domicilio y cuenta corriente, entre
otros), es decir, estos datos van a ser iguales en todas las Sociedades.
Datos de sociedad. Son datos especficos por cada una de las sociedades
Financieras en las que el tercero est dado de alta. Determinan los aspectos relativos a
Contabilidad y Gestin de Impuestos. Si un tercero no est dado de alta a este nivel, no
ser posible realizar registro alguno sobre el mismo (ni contable ni presupuestario).
Estos datos relativos a un mismo tercero (codigo interno de tercero), pueden variar
segn estemos en una sociedad o en otra).



NOTA:




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Este proceso puede subdividirse en varios subprocesos:

Creacin, Modificacin, Visualizacin, Bloqueo y Borrado datos generales. Los
datos que se registren y gestionen son datos generales y por lo tanto, afectan a todas
las sociedades.
Respecto de los terceros acreedores, estos procesos relativos a datos generales slo
podrn realizarse por usuarios de la sociedad FI-CAC, salvo la Visualizacin, que
podr realizarse por los usuarios de tesorera de todas las sociedades FI distintas a la
sociedad FI-CAC, as como por usuarios de los rganos gestores.

Creacin, Modificacin, Visualizacin, Bloqueo y Borrado de cuenta, contabilidad
financiera en Sociedad. Los datos que se registren y gestionen son especficos de
cada sociedad financiera.
Respecto a los terceros acreedores, estos procesos se podrn realizar por los usuarios
de tesorera de todas las sociedades FI y el de Visualizacin por usuarios de los
rganos gestores.

Grficamente se puede representar mediante el siguiente esquema:



NOTA:




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Gestin Bancaria

Este subproceso comprende la actualizacin del maestro general de bancos.
El maestro de bancos en SAP est estructurado en el sistema en funcin de un registro
nico de oficinas bancarias (Maestro General de Bancos o Directorio de Bancos), del cual
toman la informacin los bancos propios, as como los datos bancarios almacenados en
los maestros de terceros (Acreedores y Deudores).



NOTA:




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Inicialmente se realiza en el sistema la carga automtica de todas las entidades bancarias
con la codificacin del Consejo Superior Bancario de Espaa.

Una vez se haya realizado la carga inicial en el sistema del fichero con todos los bancos y
sucursales que operan en Espaa y en los pases que se determine, es necesario
actualizar estos datos en el caso de que se produzca la apertura o cierre de un banco o
sucursal, se produzcan fusiones entre entidades o se cambie la direccin.

El mantenimiento de los datos de este directorio de bancos puede realizarse
automticamente con nuevas versiones del fichero de bancos, o bien de forma manual
mediante transacciones habilitadas al efecto.

Grficamente se puede representar mediante el siguiente esquema:



Dentro de la Gestin Bancaria que se va a llevar a cabo, hay una serie de subprocesos a
tener presentes en la operativa de la misma, como Carga del Extracto de Cuentas de
forma Manual, Carga del Extracto de Cuentas Electrnico, Conciliacin Bancaria, Informes
de Posicin y Previsin de Tesorera (liquidez), Movimientos de Tesorera e Internos de
Fondo (MIT) y Clculos de Intereses.





NOTA:




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Gestin de Pagos.

El sistema SAP no dispone de ninguna funcin estndar que permita realizar de forma
masiva un proceso de ordenacin de pagos. Para recoger las necesidades expuestas se
utiliza una solucin desarrollada por la UTE como componente propio.

Antes de avanzar con el proceso de ordenacin de pago, comentamos que todos los
documentos, ya sean documentos extrapresupuestarios como presupuestarios generados
en SAP deben tener asociada la va de pago mediante la cual el documento ser pagado.
Esta informacin determina, en el pago material, el tipo de contabilizacin a realizar.

El proceso de ordenacin de pagos en SAP supone la realizacin de dos procesos en el
nuevo sistema: La ordenacin al pago de las obligaciones reconocidas, y el pago real de
las obligaciones previamente ordenadas al pago, proceso para el que se utiliza la
funcionalidad estndar de SAP del Programa Automtico de pagos.

El proceso de creacin de una relacin de ordenacin se inicia con la recepcin de las
obligaciones reconocidas pendientes de ordenar (tanto obligaciones presupuestarias,
como extrapresupuestarias, as como las devoluciones de ingresos) en el departamento de
Tesorera, debindose destacar, respecto al programa de pagos lo siguiente:

Los Criterios de Seleccin son mucho ms amplios (el programa de pagos solo
permite 4 y los valores mltiples estn limitados).
La informacin se presenta de una manera ms visual que en el programa de
pagos.
Permite parametrizar y ampliar ciertas funcionalidades por cliente que, posibilita
poner de relevancia situaciones de las obligaciones de los terceros implicados que
puedan resultar importantes o interesantes en la gestin de los pagos.
Permite, de forma ms gil que el programa de pagos, hacer inclusiones o
exclusiones de documentos as como anulacin de lo ordenado.

La Ordenacin de Pagos, corresponde a un proceso que no genera contabilizacin alguna.
Una vez validados los documentos, se procede a su ordenacin, de manera que los
documentos ordenados estarn en situacin de ser pagados.
Grficamente se puede representar mediante el siguiente esquema:



NOTA:




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Dentro de la Gestin de Pagos que se va a llevar a cabo, hay una serie de subprocesos a
tener presente en la operativa de la misma, como Mantenimiento del Plan de Disposicin
de Fondos, la Ordenacin del Pago, la Anulacin de la Orden de Pago, Programa de
Pagos Automticos, Contabilizacin de Pagos Manuales, Pagos Parciales, Modificar
Obligaciones de Pago, Modificar y Visualizar Documentos de Pago, Anulacin y
Retrocesin de Pago.



NOTA:




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Gestin de Embargos

En la gestin de embargos, tanto el Embargado como el Embargante debern estar
previamente dados de alta en el sistema, como terceros acreedores. En caso de que el
embargado ya tenga embargos registrados, el sistema avisa de tal situacin.

Mediante esta utilidad se incorporan al sistema de gestin todos los datos recogidos en los
expedientes de embargo remitidos desde los rganos competentes (rganos recaudadores
embargantes).

De este modo se consigue disponer en el sistema de la informacin necesaria para
proceder al control y captura de los documentos de pagos generados a favor de terceros (a
embargar), as como para proceder a la correcta remisin de los importes embargados al
rgano competente (rgano recaudador embargante).

La creacin del registro de un embargo supone el bloqueo automtico de todas las partidas
pendientes del tercero a embargar, de forma que, los documentos a su favor se marcarn
con Bloqueo de Pago E (Embargos). Esto imposibilita que los documentos puedan ser
ordenados para su pago.

Asimismo todos los documentos que se registran en el sistema contra ese tercero nacen
bloqueados.

Los documentos con Bloqueo de Pago E (Embargos), no pueden pagarse a no ser que
se proceda a la Liberacin del los mismos o bien a la aplicacin del embargo o embargos
que d origen al bloqueo. Cuando se realiza la aplicacin de un embargo, nicamente se
genera un pago al tercero original (embargado), si el importe a aplicar es inferior al importe
lquido del documento.

Este proceso puede subdividirse en varios subprocesos:

Creacin, Modificacin, Visualizacin, Anulacin y Aplicacin de Embargos.



NOTA:




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Clculo de Intereses

Mediante este subproceso se permite obtener a ttulo informativo el clculo de los intereses
de las Cuentas de mayor Bancarias o bancos propios de las sociedades FI.
El sistema SAP permite realizar el clculo de los intereses en un proceso especfico
consistente en la ejecucin de un informe en el sistema. En funcin de los parmetros
introducidos en dicha ejecucin, as como los criterios definidos en el clculo de intereses
sobre los saldos de dichas cuentas, se obtiene como resultado el importe correspondiente.



NOTA:




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El clculo de intereses bancarios se realiza automticamente mediante la ejecucin de
un informe estndar indicando los siguientes datos bsicos:
Cuentas de mayor, cuenta contable principal o definitiva del banco.
Sociedad FI
Intervalo de liquidacin
Moneda
Indicador de intereses

La contabilizacin de los movimientos originados se realizar de forma posterior mediante
un documento de ingresos y debe de indicarse explcitamente en el momento de ejecutar
el programa (se detallar en el Mdulo de Ingresos). La finalidad del clculo realizado en la
ejecucin de este programa es la verificacin de los importes abonados por las entidades
bancarias.

Gestin Depositaria

En el sistema SEFCAN, la Caja de Depsitos va a gestionarse desde una sla sociedad FI,
definindose como nica entidad donde se gestionarn los Depsitos y Fianzas, la
sociedad FI- CAC, de forma que, ser en sta nica sociedad donde la fianza o depsito
se constituya, se custodie y desde donde se devuelva o ejecute, todo ello con
independencia de que los Depsitos y Fianzas se constituyan para garantizar obligaciones
ante otras Sociedades FI distintas a la CAC (Organismos Autnomos de la CAC) o de
particulares. La unidad administrativa a la que est adscrita la Caja de Depsitos de la
sociedad FI-CAC ser la Direccin General del Tesoro y Poltica Financiera (Consejera de
Economa y Hacienda).

Cuando las fianzas se vayan a constituir por descuentos en pagos (retenciones en precio)
correspondientes a operaciones o pagos de otras sociedades FI distintas a la FI-CAC, su
registro en el sistema SEFCAN en la sociedad FI-CAC va a poder efectuarse desde la
sociedad que hace el descuento, pero este registro tendr un carcter preliminar o previo.
Es decir, existir una nica sociedad FI en el sistema, la FI-CAC, bajo la que se
gestionarn todos los depsitos, con independencia de que el registro previo o inicial se
efcte desde una sociedad FI u otra.

Existen 8 Cajas en la Caja de Depsitos del Gobierno de Canarias que llevarn, de forma
centralizada, la gestin de los ingresos y devolucin de las fianzas o depsitos, excepto en
el caso de los descuentos en pagos (retenciones en precio) realizados por las sociedades
FI distintas de la FI-CAC (siempre se tratar de fianzas en metlico), las cules se
registrarn previamente en el sistema de forma descentralizada, y se devolvern de forma
centralizada.



NOTA:




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En consecuencia, la repercusin contable y financiera que la gestin de las fianzas y
depsitos conlleve, se realizar, nicamente, en la sociedad FI-CAC.

Mediante los procesos de Gestin Depositaria se van a poder gestionar (registrar,
fraccionar, devolver y/o ejecutar) los depsitos, tanto en metlico como en documentos.

En este sentido, vamos a distinguir distintos procedimientos a seguir, dependiendo si el
depsito se v a constituir en Metlico (Efectivo), o si es en Documento.

A) En SEFCAN, cuando se vaya a constituir un depsito en Metlico, se van a
requerir los siguientes procedimientos:

- Si se trata de un tercero (particular persona fsica o entidad) el que va realizar
el depsito, deber dirigirse (al igual que lo hace en la actualidad) a alguna de
las Cajas de la Caja de Depsitos, pertenecientes a la Direccin General del
Tesoro y Poltica Financiera, en la cul se le entregar al tercero un modelo o
formulario (960), con el que tendr que dirigirse a la entidad financiera a
efectuar el ingreso del importe a constituir, en la cuenta corriente especfica
de fianzas de la Tesorera de la CAC. A travs de dicho resguardo (en la
emisin del mismo) se generar en el sistema SEFCAN un Registro Previo
con los datos necesarios definidos para cada depsito.

- Si se trata de un descuento en pago, a su vez, hay que distinguir si el mismo
se produce en otra sociedad FI, o en la sociedad FI-CAC.

Cuando se trata de un descuento en pago producido en otra sociedad FI
distinta a la sociedad FI-CAC, los rganos gestores de las mismas, al igual
que lo hacen en la actualidad, aplicarn el descuento en el correspondiente
documento (O). Posteriormente, en el momento del pago del documento al
cul se le ha aplicado el descuento, automticamente se generar un
Registro Previo en la Caja de Depsitos de la sociedad FI-CAC relativa a la
fianza constituida. La sociedad FI que ha realizado dicho descuento deber
transferir los fondos del depsito constituido a la cuenta corriente especfica
de fianzas de la Tesorera de la CAC, por ello, simultneamente a la
generacin automtica del Registro Previo se generar, en la sociedad FI que
efecta el descuento, un pago no presupuestario a favor de la sociedad FI-
CAC correspondiente a la remisin de los fondos de la fianza registrada
previamente. Recibidos los fondos en la FI-CAC se contabilizar la
constitucin de la fianza en la Caja de Depsitos.



NOTA:




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Cuando se trata de un descuento en pago producido en la sociedad FI-CAC,
los rganos gestores de la misma, al igual que lo hacen en la actualidad,
aplicarn el descuento en el correspondiente documento (O).
Posteriormente, en el momento del pago de dicho documento, se producir
automticamente la contabilizacin de la constitucin del depsito en la Caja
de Depsitos de la sociedad FI-CAC, puesto que en este caso, al tratarse de
un descuento en pagos de la propia FI- CAC, no ser necesario trasladar
fondos a la cuenta corriente.

B) Cuando se vaya a constituir en SEFCAN un depsito en Documento (Aval, Seguro
o Valores), el tercero (particular persona fsica o entidad) realiza directamente la
entrega del documento en la Caja de Depsitos (en cualquiera de las Cajas), y se le
dar de alta al depsito en el sistema, producindose la contabilizacin de la
constitucin del mismo.

En base a lo anterior, de los procesos previstos en SEFCAN hay que distinguir:

Registro de Depsito:
El alta de un depsito va a permitir:
Alta del registro PREVIO referida a una clase de depsito transitoria de efectivo.
Este se efecta cuando el alta se lleva a cabo, bien porque se va a realizar un
ingreso en cuenta corriente por parte del un tercero (particular o entidad)
constituyente (emisin del modelo 960), o bien porque se efecta un descuento en
pago, por parte de cualquier sociedad FI distinta a la FI-CAC.
Paso a registro Final de las entradas preliminares, en el momento en que el tercero
ingresa el depsito en la cuenta corriente espcifica de fianzas y depsitos, o bien en
el momento en que las Sociedades FI distintas a la FI-CAC, envan los fondos que
han sido objeto de retencin y son recibidos por sta en dicha cuenta corriente.
Registro Final aplicable siempre para los depsitos en documentos, y que slo se
podr efectuar por los usuarios de la Direccin General del Tesoro y Poltica
Financiera (de las 8 Cajas-Sucursales) de la Sdad FI-CAC.

Formas de Ingreso:
Los ingresos por fianzas en metlico pueden proceder de:

Ingresos en cuenta bancaria por transferencias realizadas por otras sociedades FI,
por los descuentos realizados en sus pagos.
Ingresos directos en la cuenta bancaria efectuados por los terceros en base al
resguardo (emitido en el registro previo), el cul, una vez efectuado el ingreso en la


NOTA:




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cuenta (con el sello o grabacin de la entidad financiera), tendr la consideracin de
resguardo de constitucin.

Repercusin Contable:
Actualmente los depsitos o fianzas en DOCUMENTOS: SEGUROS DE CAUCIN,
AVALES y VALORES, no suponen contabilizacin alguna en el sistema, mientras que
las FIANZAS EN METLICO conllevan un reflejo en la contabilidad no presupuestaria,
diferenciada por Caja Contable.

En el sistema SEFCAN, la contabilizacin de los registros de depsitos depende de la
conjuncin de los conceptos, Clase de Depsito, Concepto de Depsito y Tipo de
Depsito.

En relacin a las garantas ingresadas o constitudas en la Caja de Depsitos de la
sociedad FI- CAC, pero que se han constituido a favor de las sociedades FI distintas a
la sociedad FI-CAC, las contabilizaciones se realizarn en esta Sociedad (CAC), con
independencia de la sociedad a favor de la cul se constituye. No obstante el sistema
permitir informar, separadamente, de los depsitos que corresponden a cada
Sociedad FI.

Para las Garantas constituidas mediante Seguros de Caucin, Avales y Valores, se
propone un tratamiento contable que se ver reflejado en cuentas de mayor extra-
balance. Es decir, se realizar una contabilizacin pero sta se llevar a cabo en
cuentas que no aparecern en el Balance.

Las Garantas constituidas mediante Fianzas en Metlico conllevan un tratamiento
contable en cuentas de Balance.

Clases de Depsitos: La clase de depsito es representativa de la forma en que se
materializa la garanta, pudiendo realizarse en Efectivo o en Documento. Las fianzas
en Documento pueden efectuarse mediante Aval Bancario (DA), Seguro y Caucin
(DS), y Valores (DV).
Las fianzas en efectivo se han dividido en funcin de la forma en realiza el ingreso en
la cuenta corriente: Efectivo por descuento (ED) y Efectivo por ingreso de terceros
(EI).
Tipos de Depsitos: Corresponde a si es una fianza Definitiva o Provisional
Concepto de Depsito: Supone una clasificacin de las diferentes garantas en
funcin del la naturaleza o motivo de la obligacin que origina la constitucin de
dicha garanta.



NOTA:




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Devolucin
Para realizar la devolucin del depsito, se deber previamente realizar el proceso de
Solicitud de Devolucin. Ese proceso implica que exista un documento administrativo
extrasistema remitido por parte de los rganos Gestores o sociedades FI a favor de los
cuales se constituye la garanta a devolver.

Los depsitos quedarn en estatus Solicitada la Devolucin.

Esta transaccin permite habilitar el documento de obligacin de pago no
presupuestario para que la Tesorera pueda proceder, bien al pago mediante
transferencia, bien la entrega del aval, valor o seguro de caucin.

Incautacin
Para incautar total o parcialmente una fianza, se ejecutar una transaccin de
modificacin de los documentos, en la cul, al documento contabilizado, a la posicin
del acreedor, se le introducir un Indicador de Retenciones representativo de los
Descuentos por Incautacin de Depsitos, as como el importe a incautar.
El documento as tratado y contabilizado, pasa entonces al circuito de pagos, de
manera que, cuando se realice el pago mediante el programa de pagos, se
contabilizar en el concepto no presupuestario de Incautacin de Depsitos.

Fraccionamiento
En el caso de Fianzas en Metlico, ser posible fraccionar los registros siempre y
cuando se encuentre en estado I- Ingresado.

El Fraccionamiento consiste en realizar un traspaso parcial o total de la obligacin del
depositante original, a un acreedor alternativo al que se le efectuar la devolucin
parcial o total de la misma. Al efectuarse el fraccionamiento la parte restante se le
devuelve al depositante original.

Asmismo para realizar la devolucin parcial es necesario, previamente, realizar un
Fraccionamiento de la fianza, siendo en este caso el acreedor alternativo el mismo que
el depositante original. Al realizar este tipo de fraccionamiento se generan dos
posiciones de acreedor, de manera que se puede proceder a devolver una de ellas que
correspondera a la parte a devolver, quedando la otra pendiente de devolucin o si
procediese de incautacin.

En el supuesto que el fraccionamiento no se haya realizado correctamente, ser
necesario anularlo.



NOTA:




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La anulacin del fraccionamiento se lleva a cabo mediante la anulacin del documento
financiero que se contabiliz en el fraccionamiento. De esta forma, el registro del
depsito quedar en el estatus anterior a que este se realizase, es decir, ingresado.


NOTA:




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2.3. Estructura Organizativa

SEFCAN, como sistema SAP, divide la organizacin de la empresa en entidades
organizativas. A continuacin, procedemos a comentar los conceptos que ms incidencia o
relevancia tienen en el proceso de Gestin de Tesorera.

Entidad CP

La entidad CP es la estructura organizativa bsica de SAP de contabilidad presupuestaria
y recoge todos los elementos que configuran el Presupuesto.

Sin esta Entidad CP, que llamaremos CAC, no es posible presupuestar ni ejecutar el
Presupuesto, siendo un dato ms a la hora de presupuestar y ejecutar.

Este presupuesto es nico, es decir, slo podemos trabajar con un nico Presupuesto,
aunque como veremos ms adelante podemos tener varias versiones del Presupuesto,
pero slo una versin ser la definitiva. Si quisiramos trabajar con ms de un
Presupuesto, sera necesario crear una entidad CP por cada Presupuesto diferenciado con
el que queramos trabajar.

A este nivel se definen:

La estructura presupuestaria: clasificacin orgnica, y el resto de las clasificaciones
que configuran una partida presupuestaria.
Elaboracin y seguimiento del Presupuesto.
Ejecucin del Presupuesto.

Sociedad FI

La Sociedad FI, es la estructura organizativa de contabilidad financiera en SAP.
Tendremos una Sociedad FI por cada entidad de la Comunidad Autnoma de Canarias, las
cuales tendrn NIF propio, y podremos obtener balances y cuentas de prdidas y
ganancias de forma diferenciada para cada una de ellas. Adems, cada una de ellas tiene
Tesorera propia y utiliza datos maestros a nivel propio como los acreedores, deudores,
etc.
Las sociedades FI estn ntimamente relacionadas con los centros gestores, necesarios
para generar la estructura presupuestaria.


NOTA:




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El listado de entidades FI que afectan a la Entidad CP CAC, es el siguiente:

CAC: Administracin de la Comunidad Autnoma de Canarias (SSCC)
SCE: Servicio Canario de Empleo
ICM: Instituto Canario de la Mujer
ICIA: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
ICAP: Instituto Canario de Administracin Pblica
ISTA: Instituto Canario de Estadstica
ICV: Instituto Canario de la Vivienda
ICCA: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
ACS: Academia Canaria de Seguridad
APMUN: Agencia de proteccin del Medio Urbano y Natural
ACEC: Agencia Canaria de Evaluacin de Calidad y Acreditacin Universitaria
CES: Consejo Econmico y Social
RCTV: Radiotelevisin Canaria
ICHH: Instituto Canario de Hemodonacin y Hemoterapia
SCS: Servicio Canario de Salud

Las principales caractersticas de una Sociedad FI:

Un NIF por Sociedad FI (Patrimonial)
Una Tesorera por Sociedad FI.
Explotacin de la informacin por Sociedad FI ms gil y sencilla.
Posibilidad de obtener informes globales a nivel de SSCC por ser una sola Entidad CP.
Un solo Presupuesto.
Seguridad de datos al nivel de Centro Gestor por perfil de Usuario.
Inclusin de la Entidad CP en todas las capturas y visualizaciones de las Posiciones
Presupuestarias.
Existe la posibilidad de que el sistema muestre por defecto una sociedad para no
tenerlo que teclear.
Permite mantener distintos planes de cuentas. Es necesario definir qu cuentas va a
utilizar cada Sociedad FI dentro de ese plan de cuentas.
Cada sociedad FI crea su propia contabilidad, por lo tanto es capaz de generar sus
Balances, Cuentas de Resultados, Diarios, etc.
Permite configurar a nivel de Sociedad FI: determinacin de obligatoriedad de campos
en las contabilizaciones, registros maestros.


NOTA:




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Es conveniente que exista un gestor de la informacin comn que vele por la integridad
de la informacin.


NOTA:




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2.4. Estructura Presupuestaria

Para elaborar el presupuesto es necesario definir previamente las estructuras que la
componen:

La Partida Presupuestria + Elemento PEP

La Partida Presupuestaria a su vez se conforma de los siguientes elementos:

Centro Gestor + Posicin Presupuestaria + Fondo + Elemento PEP

A continuacin presentamos un grafico que ilustra los conceptos planteados:






El Centro Gestor y la Posicin Presupuestaria son de introduccin obligatoria para
componer las Estructuras. El campo Fondo es de introduccin opcional.
El Centro Gestor y el Fondo tienen una composicin nica, tanto para elaborar el
Presupuesto de Gastos como el de Ingresos. Sin embargo, la Posicin Presupuestaria
puede tener una composicin distinta segn el Tipo de Presupuesto (Ingresos o Gastos).

Partida Presupuestaria

La Partida Presupuestaria, se compone de los siguientes elementos:

Centro Gestor
Posicin Presupuestaria


NOTA:




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Programa Presupuestario
Fondo

A continuacin explicamos cada uno de estos elementos.

Centros Gestores

Es conceptualmente equivalente a la clasificacin orgnica. La codificacin de los centros
tendr como modelo la existente (que corresponde con el Boletn Oficial de Canarias nm.
158, martes 7 de agosto de 2007) para las Consejeras, y sufrir cambios en la parte de
Organismos Autnomos, con el objetivo de que todos los centros se agrupen en una
misma Entidad CP evitando duplicidad en la numeracin.

De esta forma, la codificacin de los Centros Gestores estar compuesta por cuatro
dgitos. Los dos iniciales correspondern a la Seccin y los dos finales al Servicio.

CENTROS GESTORES
CLASIFICACION ORGANICA
SECCION SERVICIO
XX NN

Posiciones Presupuestarias

La Posicin Presupuestaria ser dependiente de la Entidad CP y del ejercicio. Esta, a su
vez, estar compuesta por diferentes segmentos que conforman su clasificacin. Estos
segmentos son:

Tipo de presupuesto:
Dgito que diferencia entre Gasto (G) o Ingreso (I).

Clasificacin funcional:
Se emplear solo para posiciones de gasto. Es una estructura con 4 caracteres
alfanumricos en total y que consta de los siguientes niveles jerarquizados:
Grupo de funcin, funcin, subfuncin y programa.

Clasificacin econmica:


NOTA:




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Se emplear tanto para gastos como para ingresos. Contar con un nmero de
dgitos nunca inferior a cuatro y con una estructura con los siguientes niveles
jerarquizados:
Captulo, artculo, concepto y subconcepto.

Convenio:
Posicin Presupuestaria de Ingreso:

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
Tipo de
Presupuesto
Econmico Convenio
I NNNNN NN

Posicin Presupuestaria de Gasto:

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
Tipo de
Presupuesto
Funcional Econmico
G NNNN NNNNN

Programa Presupuestario

El programa presupuestario o programa de financiacin es conceptualmente el equivalente
al proyecto de inversin. Forma parte de la estructura presupuestaria en aquellos captulos
donde se parametrice. El dato maestro en el mdulo de proyectos de la aplicacin ser el
Elemento PEP. Se crear una relacin 1 a 1 entre Programa y Elemento PEP.

Fondos

Permite asociar partidas de gasto y de ingresos a un nivel de estructura presupuestaria
adicional o representar un mayor desglose de la partida. Es de introduccin opcional en la
creacin de partidas y consiste en un cdigo de un mximo de 10 posiciones
alfanumricas. Este cdigo se construye siguiendo unas reglas establecidas de estructura,
que sern validadas en la creacin de los fondos y estar permitida la generacin de
informes desagregados segn la estructura definida.


NOTA:




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3. SECCIN PRCTICA

En esta seccin haremos un recorrido por las transacciones asociadas al proceso de
Gestin Bancaria, explicando paso a paso cada una de ellas, de manera que pueda
servir de soporte y apoyo al usuario de SEFCAN tanto en el desarrollo de las sesiones
formativas como en el desarrollo de sus funciones diarias en su puesto de trabajo.

3.1. Gestin Bancaria

3.1.1. Datos Maestros de Bancos

Desde esta opcin del men se accede a las funcionalidades que nos permitirn crear,
modificar y consultar la informacin relativa a los Datos Maestros de Bancos Generales.



NOTA: El Maestro de Bancos en SEFCAN tiene como base el Libro Verde de Bancos de Espaa, que
es un directorio de todas las entidades bancarias y sus sucursales; adicionalmente, se darn de alta
aquellos Bancos y Sucursales de Bancos Internacionales con los que se trabajarn. Estos bancos
deben estar creados en el sistema para poder dar de alta los Bancos Propios (Bancos con los que
trabaja cada Sociedad y desde donde se generarn los pagos) y los Bancos de Terceros (Bancos con
los que trabajan los acreedores y a los que recibirn sus pagos).

Veamos cada una de las transacciones.



NOTA:




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Crear banco (FI01)

Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite crear manualmente una nueva Entidad Bancaria en el
sistema, identificndose sta como el Banco-Sucursal. Cada Entidad Bancaria est
identificada por una Clave de Banco que se compone de 8 dgitos, siendo los 4 primeros
el cdigo del Banco y los siguientes 4, el nmero de la sucursal. Esta clave es nica e
inequvoca y ser suministrada por el Banco. (Dentro de los 20 dgitos de la cuenta
bancaria, tanto de las sociedades como de los acreedores, los 8 primeros se
correspondern con la Clave de Banco correspondiente).
Para los Bancos Internacionales, se deber incluir el cdigo SWIFT (Necesario para las
transferencias internacionales y suministrado por cada Banco) a fin de garantizar los
pagos al exgtranjero que sea necesario realizar.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Datos Maestros de Bancos
> Crear Banco



En la pantalla de acceso introducimos el Pas del banco y la Clave de banco.

Pas del banco ES
Clave de banco 20655555





NOTA:




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- Clave de pas del banco: Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco.
- Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan
los datos bancarios en el pas correspondiente. Los 4 primeros sern el
cdigo del banco y los 4 siguientes, la sucursal.

Una vez introducida una clave de banco no existente en el registro de entidades
bancarias, pulsamos en el siguiente icono o en el botn de Intro del ordenador.

Accedemos a la pantalla principal que permite introducir los datos que conforman una
entidad bancaria.



Institucin Financiera Banco
Regin 35
Calle Mesa y Lpez
Poblacin Las Palmas
Sucursal 4567




NOTA:




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NOTA: Los campos Grupos de bancos e IndGiroCajaPost se cumplimentarn nicamente para
Bancos Internacionales y cuando la respectiva entidad Bancaria asi lo indique. En el cdigo bancario, se
volcar la clave de banco.

Los datos necesarios para dar de alta la nueva entidad son:
- Institucin Financiera.
- Regin.
- Calle.
- Poblacin.
- Sucursal.
- Cdigo SWIFT

NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite introducir ms
datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones. Pulsando sobre l, el
sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la informacin.



Una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botn Grabar .



NOTA:




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El sistema muestra el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla informando
que se ha creado el banco correctamente en el sistema.



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Modificar banco (FI02)

Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite modificar manualmente una entidad bancaria, Banco-Sucursal (
Clave de Banco), ya existente en el sistema.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Datos Maestros de Bancos
> Modificar Banco



En la pantalla de acceso introducimos el Pas del banco y la Clave de banco
cuyos datos queremos modificar.

Pas del banco ES
Clave de banco 23004567



- Clave de pas del banco: Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco.
- Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan
los datos bancarios en el pas correspondiente y que queremos modificar. La
Clave de Banco se compone de 8 dgitos, donde los 4 primeros sern el
cdigo del banco y los 4 siguientes, la sucursal. Si no conocemos la clave de


NOTA:




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banco podemos localizarla a travs del match code situado tanto en
pais y como en clave de banco, que nos permite una visualizacin por
distintos campos como nombre de pais, calle de la sucursal, poblacin, etc..

Una vez introducida la clave del pas y la clave del banco que queremos modificar
pulsamos en el siguiente icono o en el botn Intro del ordenador.

Accedemos a la pantalla principal que contiene todos los datos del banco que hemos
seleccionado.



NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite introducir ms
datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones. Pulsando sobre l, el
sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la informacin.



NOTA:




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Una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botn Grabar .

El sistema muestra en la parte inferior de la pantalla un mensaje indicando que las
modificaciones se han realizado correctamente:



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Visualizar banco (FI03)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite visualizar manualmente una entidad bancaria, Banco-Sucursal,
ya existente en el sistema.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Datos Maestros de Bancos
> Visualizar Banco.



En la pantalla de acceso introducimos el Pas del banco y la Clave de banco
cuyos datos queremos visualizar.

Pas del banco ES
Clave de banco 00030001



- Clave de pas del banco: Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco.


NOTA:




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- Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan
los datos bancarios en el pas correspondiente y que queremos modificar. La
Clave de Banco se compone de 8 dgitos, donde los 4 primeros sern el
cdigo del banco y los 4 siguientes, la sucursal. Si no conocemos la clave de
banco podemos localizarla a travs del match code situado tanto en pais
y como en clave de banco, que nos permite una visualizacin por distintos
campos como nombre de pais, calle de la sucursal, poblacin, etc..

NOTA: Pulsando sobre el match code (botn de bsqueda) situado a la derecha
del campo Clave de banco el sistema proporciona todos los bancos dados de alta en
el sistema. El sistema muestra automticamente una primera ventana emergente.


Pulsando sobre el icono muestra una nueva ventana emergente con todos los
bancos existentes en el sistema, y desde donde podemos seleccionar el banco cuyos
datos queremos visualizar.



NOTA:




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Para seleccionar el banco deseado no situamos sobre el banco y pulsamos la tecla
o bien haciendo doble clic en la lnea sobre la cul nos situemos.

Automticamente el sistema vuelve a la pantalla de acceso donde el campo Clave de
banco aparece cumplimentado con el banco seleccionado en la lista.



Una vez introducida la clave del pas y la clave del banco que queremos visualizar
pulsamos en el siguiente icono o en el botn Intro del ordenador.



NOTA:




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Accedemos a la pantalla principal que contiene todos los datos del banco que hemos
seleccionado.



NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite visualizar e
introducir ms datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones. Pulsando
sobre l, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la informacin.



NOTA:




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NOTA: Desde la transaccin de visualizacin, tambin se puede modificar los datos del banco
seleccionado pulsando sobre este icono .



Una vez visualizados los datos del banco que se desea consultar, pulsamos en el
botn para salir de la transaccin.


NOTA:




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Actualizacin de Firmantes (Z53_FITR_FIRMANTES)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite llevar un mantenimiento para la gestin de firmantes por
cuentas bancarias propias de la entidad, a efectos de disponer de fondos.
Al inicio del sitema SEFCAN se cargarn como firmantes aqullos que figuren como tales
en las cuentas corrientes al 01.01.10, tanto de los Bancos Propios (cuentas propias
pagadoras de la Sociedad) como de las cuentas de los Habilitados. Mediante esta
transaccin se proceder a la visualizacin y actualizacin de dichos firmantes.
Los Firmantes deben estar dados de alta en SEFCAN como acreedores ya que ser
mediante el cdigo de acreedor que haremos el alta en la tabla de Firmantes.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Datos Maestros de Bancos
> Actualizacin de firmantes.



Accedemos a la pantalla principal en la cul se nos muestran los datos relativos a los
firmantes y sus cuentas.




NOTA:




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NOTA: Para la gestin de firmantes, se requiere que el sistema mantenga por cuenta bancaria
varios firmantes, tanto titulares como suplentes, en el que consten los datos de nombre, apellido,
NIF, fecha de alta y baja, el puesto que ocupa. Asimismo se requiere los datos de adscripcin de
dicho puesto: Seccin y Servicio (Centro Gestor).

Los firmantes estarn asociados a cuentas corrientes, y stas, a su vez, a un tipo de cuenta
determinado. Segn el tipo de cuenta, existirn diferentes tipos de firmantes, pudiendo coexistir
dos o ms tipos de firmantes en un tipo de cuenta.

Los firmantes sern los habilitados (las personas) que figuran en las habilitaciones: titular y
suplente, y adems figurarn tambin como firmantes, el o la Titular de la Direccin General del
Tesoro y Poltica Financiera, as como el o la Jefe de Servicio del Tesoro. Todos los firmantes
tienen que estar dados de alta como personas fsicas y como habilitados.

Los datos de esta tabla sern meramente informativos, es decir que ninguna otra aplicacin del
sistema verificar si el firmante est autorizado o no, salvo en el caso de los terceros habilitados,
en donde se verificar que quien efecte el pago sea un firmante autorizado.

Para modificar los datos de firmantes y/o cuentas, una vez nos encontramos en la
pantalla principal, pulsamos en el botn y completamos como
mnimo los campos obligatorios:

Sociedad
Banco propio
ID.Cuenta
Centro gestor

El apartado Detalle de los firmantes de cuentas bancarias propias permite
introducir y/o modificar cualquier campo relativo a:

Tipo Cuenta bancaria
Firmante Titular
Fecha apertura
Fecha cancelacin
Marca baja: Cuando se ha dado de baja el firmante
Puesto: puesto administrativo que ocupa
Firma suplente
Fecha apertura
Fecha cancelacin
Marca baja
Puesto: puesto administrativo que ocupa.

NOTA: Adems de los firmantes tituar y suplente existirn 10 campos ms para guardar los nombres de
otros firmantes.Estos 10 firmantes no se validarn contra el mdulo de habilitados.

Sociedad CAC


NOTA:




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Banco Propio BANE1
ID. cuenta 00001
Centro Gestor 0101



El campo Firmante Titular y Firmante Suplente, se cumplimentarn con el
nmero de Acreedor que corresponde a cada Firmante (todos los Firmantes deben
estar dados de alta como Acreedores y como Firmantes).



NOTA:




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Una vez cumplimentados los campos, pulsamos en el botn Grabar para que el
sistema guarde los datos introducidos, mostrando automticamente un mensaje
informativo indicando que los datos han sido grabados correctamente:



NOTA1: El campo Denominacin recoge el nombre de la Habilitacin cuando se trata de una
cuenta de Habilitados.
.NOTA2: El icono permite modificar los datos introducidos.

Pulsando en el botn atrs , vemos como se ha actualizado la entrada:



NOTA:




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NOTA 1: Haciendo doble clic sobre la entrada accedemos a los datos de la misma.
NOTA 2: Seleccionando una entrada de la lista y pulsando sobre el icono borramos la entrada
seleccionada.

Para salir de la transaccin pulsamos en el botn .


NOTA:




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Listado de Firmantes por Banco Propio (Z53_FITR_FIRMANT)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite obtener un listado con el(los) firmante(s) autorizados en cada
una de las cuentas bancarias representadas por cada banco propio.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Datos Maestros de Bancos
> Listado firmantes por Banco Propio.



Accedemos a la pantalla principal en la que debemos introducir, al menos, uno de los
campos para realizar la seleccin. En nuestro ejemplo, cumplimentamos el campo
Sociedad.





NOTA:




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Sociedad CAC

Una vez completados los datos, pulsamos en el botn Ejecutar .

Automticamente, el sistema nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos
visualizar en forma de listado todas las Cuentas Bancarias de la Sociedad que hemos
elegido, con su respectiva informacin, tal como los firmantes de cada cuenta y otros
datos:



Para salir de la transaccin pulsamos en el botn .



NOTA:




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Detalle de Cuentas Bancarias Propias (Z53_FITR_CTAS_BRIAS)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite, visualizar el detalle las Cuentas Bancarias Propias, es decir,
las cuentas con las que trabaja cada sociedad- FI.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Datos Maestros de Bancos
> Detalle de Cuentas Bancarias Propias.



Accedemos a la pantalla principal en la que debemos introducir, al menos, uno de los
campos para realizar la seleccin. En nuestro ejemplo, cumplimentamos el campo
Sociedad.

Sociedad CAC





NOTA:




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Una vez completados los datos, pulsamos en el botn Ejecutar .

Automticamente, el sistema nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos
visualizar en forma de listado todas las Cuentas Bancarias de la Sociedad que hemos
elegido, con su respectiva informacin:



Para tratar el listado tenemos diferentes botones situados en la parte superior. Los
ms utilizados son:

Si nos situamos en una fila y lo seleccionamos nos trae ms informacin.
Clasificacin ascendenta y descendente. Podemos elegir las columnas
por las que queremos que nos lo ordene.
Bsqueda y continuar bsqueda. Podemso buscar una palabra o grupo
de palabras dentro del listado.


NOTA:




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Fijar filtro. Podemos fijar las columnas para obtener un filtrado de
informacin.
Imprimir.
Vista de salida de impresin. Es una previsualizacin de el listado que
vamos a imprimir. En esta vista podemos seleccionar las columnas que queremos
que se vean en la impresin y las que no sacarlas a travs del icono Modificar
Layout .



Exportar como fichero local (excel,texto).

Esta pantalla, adems de permitirnos tratar el listado, nos permite, para una mayor
informacion de las cuentas, hacer doble click en una cuentas y obtener una
informacion mas detallada:



NOTA:




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Haciendo nuevamente doble click en la cuenta bancaria que deseamos consultar
obtenemos datos ms especificos de la cuenta bancaria consultada:



NOTA:




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Si pulsamos en el icono el sistema nos lleva a los datos maestros de
las cuentas bancarias:



NOTA:




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Para salir de la transaccin pulsamos el botn .



NOTA:




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Visualizar Modificacion de banco (FI04)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite visualizar las modificaciones realizadas en el sistema referentes
a una entidad bancaria ya creada.


Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Datos Maestros de Bancos
> Visual.modif de banco.



Accedemos a la pantalla principal de la transaccin, en la que introducimos como
campos obligatorios.




NOTA:




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Pas del banco ES
Clave de banco 00030001

- Pas del banco.
- Clave del banco: Se puede introducir manualmente o, si no la recordamos,
pulsar el botn situado a la derecha del campo (match code). El sistema
muestra una ventana emergente que permite realizar la busqueda.

NOTA 1: Si nicamente indicamos el campo Pas de banco: ES y no introducimos
ningn dato en el campo Limitar cantidad el sistema mostrar todos los bancos
cargados.

NOTA 2: Si se conoce que la clave de banco empieza por 2048, se pondra en el campo
Clave de banco el siguiente dato: 2048 seguido de un asterisco y se pulsara Intro o
el botn .



El sistema muestra una lista con todos los bancos cuya clave comience por los nmero
indicados.



NOTA:




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Una vez seleccionado uno de los bancos de la lista, automticamente el sistema
rcompleta el campo Clave de banco y los dems datos seleccionados.

El rea Perodo de la modificacin, permite acotar ms la bsqueda.
- De fecha modif.: permite delimitar temporalmente los documentos de
modificacin para que slo se visualicen las modificaciones efectuadas a
partir de dicha fecha.
- Modificado por: permite delimitar la bsqueda introduciendo el usuario que
realiz la modificacin.



NOTA:




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Una vez introducida la clave del pas y la clave del banco cuyas modificaciones
queremos consultar pulsamos en el siguiente icono o en el botn Intro del
ordenador.

Accedemos a siguiente pantalla que contiene todos los datos del banco que hemos
seleccionado asi como un registro de todas las modificaciones que ha sufrido el
banco.



Pulsando en el botn Modificaciones (todas), obtenemos el historial de
modificaciones del banco.



NOTA:




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Seleccionando cualquiera de las modificaciones que se realizaron y pulsando en el
botn Seleccionar, obtenemos ms informacin sobre la modificacin sealada.


Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Fijar peticin de borrado banco (FI06)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar la peticin de borrado de una determinada entidad
bancaria. Fijar una peticin de borrado a un banco, har que cada vez que se utilice ese
banco en un documento, el sistema nos muestre un aviso diciendo que ese banco est
marcado para borrado y no se podrn realizar pagos ni movimientos a travs de dicho
Banco.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Datos Maestros de Bancos
> Fijar peticin de borrado de banco.



En la pantalla de acceso introducimos el Pas del banco y la Clave de banco.

Pas del banco ES
Clave de banco 00030001





NOTA:




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Una vez introducida la clave del pas y la clave del banco donde queremos fijar la
peticin de borrado de un banco pulsamos en el siguiente icono o en el botn
Intro del ordenador.

Accedemos a la pantalla principal donde fijar la peticin de borrado, para ello,
debemos marcar con un check el campo Indicador de borrado.



NOTA: Fijar una peticin de borrado a un banco, har que cada vez que se utilice ese banco en un
documento, salte un aviso diciendo que ese banco est marcado para borrado.

Una vez sealado, pulsamos en el botn Grabar para que el sistema guarde los
cambios introducidos.

A continuacin el sistema muestra, en la parte inferior de la pantalla, el siguiente
mensaje donde nos proporciona un nmero.





NOTA:




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Pulsando en el botn Documentos de modificacin, accedemos a ver las
modificaciones realizadas, habindose actualizado esta ltima entrada de peticin de
borrado.


NOTA: Si posteriormente se decidiera que ese banco debe estar activo de nuevo, bastara con
desmarcar el flag Indicador de borrado y dejarlo en blanco de nuevo.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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ndice de bancos (S_P99_41000166)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite mostrar el listado de ndice de bancos (Maestro de Bancos) en
funcin de los parmetros seleccionados.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Datos Maestros de Bancos
> ndice de bancos.



A continuacin, vamos a realizar un ejemplo para mostrar un listado de bancos
filtrando por el siguiente criterio: Poblacin.

Accedemos a la pantalla principal que permite fijar los parmetros para delimitar el
listado de ndice de bancos que se desea consultar.



NOTA:




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Existen dos opciones:

- Rellenar los datos que aparecen en la pantalla superior: Pas y Clave de
banco, y ejecutar pulsando o la tecla F8. (Si queremos visualizar todas
las entidades directamente dejamos el campo en blanco).
- Hacer una seleccin ms exhaustiva pulsando en el botn .

Pulsamos en el botn para realizar una seleccin ms exhaustiva.

Automticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se muestran
diferentes criterios por los que se puede filtrar.



NOTA:




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Para seleccionar uno o varios criterios de la lista se hace doble clic sobre cada uno de
ellos. En nuestro ejemplo, elegimos filtrar por Poblacin. Seleccionamos el criterio y
hacemos doble clic.

Automticamente, el sistema incluye en la pantalla principal el criterio seleccionado, tal
y como se muestra en la siguiente imagen:



NOTA:




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Una vez seleccionado el criterio, se debe introducir un dato valido dentro del criterio
seleccionado.

Poblacin 28006





NOTA:




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Una vez indicada la poblacin, pulsamos en el botn Ejecutar .

El sistema muestra la siguiente pantalla, donde se visualiza el indice de bancos segn
el criterio seleccionado; es decir, en nuestro ejemplo, muestra todos los bancos
(Banco-Sucursal) pertenecientes a la poblacin 28006.



En la parte superior de la pantalla se encuentran varios botones que permiten
interactuar con los datos mostrados en el listado. Vamos a ver las funcionalidades de
los ms utilizados.

- Si nos situamos sobre una fila y pulsamos en este botn, nos trae ms
informacin sobre el banco.
- Ordena de forma ascendente o descendentemente segn la columna
o columnas que se elijan.
- Define criterios de filtrado. Elegimos la/s columnas que deseamos filtren
informacin.
- Guardar el listado en formato de hoja de clculo.


NOTA:




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- Guarda el listado como fichero local (diversos formatos).
- Modifica la forma de visualizar el listado, quitando o aadiendo columnas.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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3.1.2. Extracto de Cuentas Manual

Desde esta opcin del men se accede a las funcionalidades que nos permitirn crear,
tratar y consultar la informacin relativa al Extracto de Cuentas de forma Manual. Esto se
aplicar para aquellos Bancos que no emiten extractos de cuenta electrnico y emiten un
impreso con el detalle de los movimientos del dia/mes/periodo.



Veamos cada una de las transacciones.

Extracto de Cuenta Manual (FF67)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar el registro de forma manual de uno o varios extractos
bancarios en el sistema.
Mediante esta funcin, se registran manualmente los datos que remiten los bancos en
los extractos de cuenta para la contabilizacin posterior de los movimientos bancarios
remitidos en el mismo. El resultado ser el mismo que el extracto electrnico.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Extracto de Cuentas Manual
> Extracto de Cuenta Manual.




NOTA:




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Al acceder a la transaccin y registrar el extracto por primera vez, se accede a la
siguiente pantalla para dejar una serie de datos predeterminados, al objeto de crear
una variante que permita definir una serie de parmetros de tratamiento posterior a los
datos que se graben manualmente del extracto. En ella, debemos completar siempre
los siguientes campos, y se cumplimentarn slo una vez:



Determinacin de bancos interna Marcar check
Variante inicial ZAP01
Clase de tratamiento posterior 1

- Determinacin de bancos interna: Con esta instruccin marcada, las
cuentas bancarias se determinarn a travs de la clave breve interna en el
caso de los bancos propios. Este es el cdigo que se ha asignado en la
creacin de Bancos y que est conformada por los 4 dgitos de la Entidad
Bancaria y los 4 dgitos de la Sucursal, y siempre hay que marcarlo.
- Variante inicial: se utilizar siempre la variante ZAP01.


NOTA:




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- Clase de tratamiento posterior: siempre 1.

NOTA: A esta pantalla solo se debe acceder una vez, siendo el sistema el que ya deja
predeterminados todos los parmetros para las posteriores ocasiones en las que se acceda a esta
transaccin.

Una vez completados los campos, pulsamos en el siguiente icono o en el botn
Intro del ordenador para continuar.

Accedemos a la pantalla principal.



NOTA: Para introducir un Extracto, se deben cumplimentar los campos:

o Clave de Banco : Entidad y Sucursal (Banco Propio).
o Cuenta Banacria: Nmero de la Cuenta.
o Moneda: EUR.
o No. Extracto: Proporcionado por el Banco en el extracto.
o Fecha del extracto: La fecha del extracto en papel.
o Saldo Inicial.
o Saldo Final.
o Los campos Seleccin de Avisos y Continuar Proceso se dejarn con el valor que trae
diligenciado el campo.


NOTA:




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Si pulsamos en el botn podremos acceder a un listado de las cuentas
operativas en el sistema para poder acceder ms fcilmente a los extractos existentes
en ellas.

Una vez pulsado el botn , el sistema muestra, automticamente, la
siguiente pantalla donde aparece una lista con los nombres de las Instituciones
Financieras que estarn operativas en el sistema para la Sociedad-FI a la que
pertenece el Usuario que est realizando el tratamiento del extracto.



Haciendo doble clic en el nombre de nuestro banco accedemos a su extracto.

Como vemos, nos aparece un listado con los ltimos extractos registrados y
contabilizados hasta la fecha, indicando el saldo inicial y final de cada da de
operacin.



NOTA:




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Para registrar o dar de alta el extracto siguiente basta con pulsar el botn Nuevo
Extracto.

Automticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, a travs de la cul se
graban los datos de nuestro nuevo extracto de banco as como el importe inicial del
mismo.

Debemos completar los siguientes campos:

- El saldo final del extracto.
- La fecha de contabilizacin del mismo.

Saldo Final 10000
Fecha Contabilizacin 07.09.2009



NOTA:




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Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en el botn Intro del
ordenador.

Accedemos a la siguiente pantalla donde completamos los siguientes campos, relativos
a un cargo por transferencia:

Operacin Z002
Fecha actividad banco 07.09.2009
Fecha valor 07.09.2009
Texto Pago por transferencia



NOTA:




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En esta pantalla, registraremos todos los movimientos que contiene el extracto de
cuenta en papel que hemos recibido del Banco, con la informacin exacta que este
contiene.

- Operacin: La clase de operacin nos har referencia a si el motivo del
extracto es un cargo o un abono pudiendo seleccionar el usuario cualquiera
de los tipos de operacin definidos, de acuerdo a la siguiente tabla que
recoge los tipos de operacin y su significado:



NOTA:




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- Fecha actividad banco: Fecha de operacin del movimiento.
- Fecha valor: Fecha valor del movimiento.
- Texto: Cualquier tipo de aclaracin sobre la tipologa del movimiento u
operacin.

Esta pantalla de operacin nos permite desglosar cada operacin en varias posiciones
con que se permite especificar todos los movimientos de un mismo da en varias
partidas.

En la parte inferior de la pantalla aparece el importe del extracto de banco.

Una vez rellenemos la/s lneas y pulsemos el botn Intro del ordenador, el sistema
actualizar el importe entrado.

NOTA: El sistema no dejar dar de alta o grabar, y en su caso, contabilizar el extracto si no
coinciden estos importes.

Pulsamos en el botn Grabar para que el sistema guarde los cambios introducidos.

Automticamente, el sistema nos devuelve a la pantalla anterior y muestra un mensaje
avisandonos de que el extracto se ha registrado.



NOTA:




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Ahora es el momento de volver a grabar para que el sistema contabilice el extracto,
con lo que, ahora s, nos devuelve el mensaje de la correcta contabilizacin de la
operacin.



Si accedemos de nuevo al resumen de nuestro extracto tal y como vimos
anteriormente podremos comprobar como aparece nuestro extracto como
contabilizado.



NOTA:




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Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Tratamiento Posterior Extracto Cuenta Manual (FEBAN)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar el proceso de tratamiento de los extractos de cuenta
que se hayan cargado manualmente. Esto permitir poder asignar las reglas de
contabilizacin a aquellos movimientos cuya operacin externa no tenga ninguna
asignacin previa, as como reasignaciones o cambios en el caso que el banco asocie al
movimiento bancario un cdigo de operacin externa errneo.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera> Gestin Bancaria > Extracto de Cuentas Manual
> Tratamiento Posterior Extracto Extracto Cuenta.



Una vez se ha cargado el extracto manual en el sistema y se han analizado sus
movimientos, se procede a realizar su tratamiento. Esto permite poder asignar las
reglas de contabilizacin a aquellos movimientos cuya operacin externa no tenga
ninguna asignacin previa, as como reasignaciones en el caso que el banco asocie al
movimiento bancario un cdigo de operacin externa errneo.

Una regla de contabilizacin es la forma en que se realizarn los asientos
dependiendo del tipo de operacin Bancaria del Movimiento. Los tipos de Operacin
se componen de 5 dgitos y son suministrados por el Banco en el extracto (los 2
primeros dgitos son el Cdigo Comn que para ese tipo de movimiento utilizan todas
las entidades bancarias y los 3 siguientes son el Cdigo Propio, que es el especfico o
propio de cada entidad Bancaria para ese tipo de movimiento).

NOTA: Ser importante guardar la informacin de todas las operaciones externas que no tienen
asociadas inicialmente ninguna regla de contabilizacin o bien estn errneas, para poder ir
depurando su asignacin con el tiempo, hasta lograr que este tratamiento posterior se reduzca al
mnimo.



NOTA:




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Accedemos a la pantalla principal, donde completamos los siguientes campos:

- Aplicacin: viene cumplimentado por defecto.
- Sociedad.
- Banco propio.
- ID cuenta.
- Fecha de Extracto.
- Nmero de extracto.
- Status de extracto: viene seleccionado por defecto.
- rea de contabilizacin: se seleccionar siempre la 1 Contabilidad principal.
- Modo de contabilizacin: viene por seleccionado por defecto.

Sociedad SCE
Banco Propio CIAC1


Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en el siguiente icono .

Automticamente, el sistema nos lleva a la siguiente pantalla:



NOTA:




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Al hacer doble clic sobre la lnea, obtenemos un listado de todos los extractos cargados
para el banco seleccionado.



NOTA: El tick verde situado en la parte derecha, indica que ese extracto se ha contabilizado
correctamente, es decir, que ha generado un documento contable. Por el contrario, la cruz roja
significa que existe alguna operacin u operaciones que ha/n sido registrada/s, pero que no se ha/n
contabilizado.

Haciendo doble clic encima del extracto en cuestin, obtenemos ms informacin del
movimiento:




NOTA:




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En esta pantalla podemos ver la Cl Crta, que es un nmero que asigna el sistema e
identifica unvocamente un extracto.

Con el nmero de documento financiero podemos ver el asiento contabilizado
generado.

Si el extracto es errneo hay que tratarlo manualmente por lo que hacemos doble clic
sobre el movimiento en cuestin.



A continuacin, reasignamos a la operacin interna manualmente. Para ello, pulsamos
en el botn y elegimos la adecuada para corregir los movimientos
pendientes de contabilizar. El tipo de operacin interna o clase de operacin se
selecciona del siguiente listado




NOTA:




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A continuacin podemos visualizar la operacin interna creada.

Pulsamos en el botn Grabar, y aparece un mensaje de confirmacin de la
contabilizacin del extracto.

Pulsamos en el botn Atrs y ya aparece contabilizado:



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Contabilizacin Extracto Cuenta Electr. (FEBP)
Descripcin de la Transaccin:
Una vez se ha cargado el extracto electrnico en el sistema y se hayan analizado y
tratado sus movimientos, se proceder a realizar su contabilizacin a travs de esta
transaccin.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso, que es la misma
trasaccin que cuando se van a contabilizar los extractos que se han cargado
electrnicamente:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Extracto De Cuentas
Manual > Contabilizacin Extracto Cuenta electr.



Para contabilizar un extracto, tenemos que informar de los siguientes campos:

Contab. Inmed. Marcar flag
Imprimir extracto de
cuenta
Marcar flag

- No. De Extracto
- Banco Propio
- Contabilidad Inmediata
- Imprimir extracto de cuenta.




NOTA:




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Una vez marcados los flags de los campos indicados, pulsamos en el botn
Ejecutar .

Automticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla e informa que el extracto ha
sido contabilizado:



NOTA:




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Para finalizar, pulsamos en el botn , quedando, de este modo, la operacin
finalizada.


Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Supervisin Batch input (SM35)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar la contabilizacin real de los paquetes de datos que se
han generado al efectuar la transaccin anterior de contabilizacin del Extracto de
Cuentas Manual. Se debe tener en cuenta que para efectuar el registro de los asientos
contables que se generan a partir de la contabilizacin de Extractos, tanto electrnicos
como manuales, es necesario ejecutar el juego de datos (Batch Input)

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera> Gestin Bancaria > Extracto De Cuentas Manual
> Supervisin Batch input



Accedemos a la pantalla principal de la transaccin, donde seleccionamos de la lista,
el juego de datos que queremos ejecutar.



NOTA:




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Una vez seleccionado, pulsamos en el botn Ejecutar .

Automticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente.



Si Marcamos el flag Ejecutar Visible, veremos paso a paso el asiento y las
contabilizaciones que se realizarn en el sistema.

Si Marcamos el flag Visual. slo errores, No se vern ms que los errores que
surjan como resultado de la contabilizacin de los registros del Extracto bancario.



NOTA:




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Si Marcamos el flag Invisible, la contabilizacin se efectuar sin que el usuario vea
ninguna accin.

En Funciones Adicionales, dejaremos marcado solamente Tam estndar
Dynpro que vendr marcado por defecto.

Pulsamos en el icono de Ejecutar.

El sistema muestra el siguiente mensaje informativo.



Por ltimo, puslamos en el botn Finalizar el batch input.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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3.1.3. Extracto de Cuentas Electrnico

Desde esta opcin del men se accede a las funcionalidades que nos permitirn cargar o
dar de alta, consultar y tratar la informacin relativa al Extracto de Cuentas Electrnico que
genera el Banco.



Veamos cada una de las transacciones.

Particin cuaderno 43 (Z53_FITR_PARTE_C43)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite particionar el fichero proveniente de una Entidad Bancaria por
Cuenta Bancaria (Cuadreno 43). Esta transaccin se tendr que ejecutar con carcter
previo a la carga del extracto electrnico en el sistema.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Extracto de Cuentas
Electrnico > Programa Particin fichero extracto bancario.



NOTA:




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Accedemos a la pantalla principal donde seleccionamos la ruta en la que se encuentra
el fichero origen (fichero en servidor o fichero local) y elegimos el directorio origen:



Realizamos la misma operacin para el destino del fichero.





NOTA:




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A continuacin, vamos a nuestro servidor/carpeta de destino y podemos visualizar los
ficheros particionados con la siguiente nomenclatura:

Sociedad FI, Banco Propio, Clave de banco, Oficina o sucursal, Nro de cuenta,
fecha inicial (AAMMDD), fecha fin (AAMMDD).

Ejemplo:

SCE_BSAN1_205280003500076209_090312_090312.txt

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Cargar Extracto de Cuenta Electrnico (FF_5)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar la carga de los extractos de cuenta electrnicos en el
sistema, que son aquellos que nos remite el Banco y vienen va electrnica en ficheros
con el formato del Consejo Superior Bancario (CSB) cuaderno 43.
En este fichero se incluyen todas las operaciones realizadas (extracto bancario), las
cules figuran identificadas mediante un cdigo de operacin externa. (Habitualmente
este cdigo es de 5 posiciones, 2 comunes para todos los bancos y 3 propias de cada
entidad financiera).

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Extracto de Cuentas
Electrnico > Crear extracto cuenta electrnico.



Accedemos a la pantalla principal donde completamos los siguientes campos:

- Cargar los datos: se marca este campo para cargar los datos.
- Formatos del extracto de cuenta electrnico: elegiremos la C que
corresponde al formato de la norma 43 del (Consejo Superior Bancario CSB).
- Fichero extracto: se indicar el directorio en el que se encuentra el fichero.
El fichero deber estar guardado en nuestro ordenador para poder buscarlo.
- Upload est. Trabajo: viene marcado por defecto y es el que se utilizar.
- Contab.inmediata: viene marcado por defecto y es el que se utilizar. Esta
funcionalidad nos generar de forma inmediata y automtica los asientos
contables que se generarn como consecuencia de cada uno de los
movimientos bancarios que relaciona el extracto que hemos cargado y que
vienen informados segn los Cdigos Comunes (2 dgitos) y los Cdigos
Propios (3 dgitos), en el campo correspondiente del cuaderno 43 (CBS).
- Crear batch input: Se ha de selccionar esta opcin, a travs de la cul se
crear un juego de datos que, posteriormente, habr que ejecutarse a travs


NOTA:




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de la transaccin SM35 Supervisin batch imput. Hasta que no se ejecute
dicha tranasaccin, no se contabilizar el extracto.
- Imprimir extracto de cuenta: En el apartado Control de Salida se habr de
marcar este campo, si se quiere obtener un listado adicional con todas las
operaciones y los textos explicativos que incluya el banco (obtener la rplica
del extracto bancario en papel).
- Imprimir estadstica: si se quiere visualizar un resumen con las estadsticas
de los movimientos.
- Separacin de listas: si se quiere imprimir en listas separadas el log de
contabilizacin y las estadsticas.

NOTA: Los apartados Gestin de Tesorera y Algoritmos, no se han de cumplimentar.



Cargar los datos Marcar el check
Formato extracto cta. Elec. C
Fichero extracto C:\Extractos\01



NOTA:




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Una vez cumplimentados los campos, pulsamos en el botn Ejecutar .

NOTA: Si no se ha cargado el extracto anterior, el sistema dar un aviso con el mensaje:
Cta XXXXXX, el extracto anterior XXX an no ha sido cargado y no permitir la carga del
nuevo extracto. Ser necesario realizar la carga de extractos de forma consecutiva y sin faltar
ningn extracto.



Pulsamos en el botn para continuar.

Automticamente, el sistema nos dice que la actualizacin ha sido finalizada.

En la siguiente pantalla podemos visualizar el nmero de extracto cargado, el cdigo
del banco, nmero de cuenta, etc(siempre que hayamos seleccionado la opcin de
Impr.extracto cuenta en la pantalla principal).



NOTA:




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Pulsamos en el botn para acceder a la pantalla inicial. Con ello el extracto habr
quedado cargado.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Visualizar Extracto de Cuenta Electrnico (FF_6)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite extraer informes sobre el extracto cargado, permitindonos
introducir diferentes criterios de seleccin, para poder seleccionar aquellos movimientos
concretos a los cuales se quiera realizar un seguimiento especial.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Extracto de Cuentas
Electrnico > Visualizar Extracto de Cuenta Electrnico.



Accedemos a la pantalla principal de la transaccin, donde debemos seleccionar el tipo
de informe de impresin que nos interesa.
.


Para seleccionarlo, hacemos doble clic en l, o un slo clic y pulsamos en el botn
.

Automticamente, accedemos a la siguiente pantalla, donde completamos los campos
requeridos :


NOTA:




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Aplicacin: viene seleccionado por defecto
Sociedad.
Clave breve banco propio: Este es el cdigo identificativo de la cuenta
corriente.
Clave breve cuenta bancaria: Generalmente ser 00001. Se podr
seleccionar desde el matchcode, que muestra las opciones disponibles para
la clave breve de banco propio que se ha seleccionado en campo anterior.
Nmero extracto que queremos visualizar, el cul, si queremos, tambin se
puede delimitar por fecha.



Aplicacin 0001
Sociedad SCE
Clave breve banco propio CIAC1
Clave breve cuenta bancaria 00001
Nmero extracto 00202

Una vez cumplimentados los campos, pulsamos en el botn Ejecutar .



NOTA:




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El sistema nos muestra la siguiente pantalla, en la que podemos tratar el informe e
imprimirlo.




NOTA: En los listados que genera el sistema se puede modificar la disposicin de las columnas,
segn las necesidades o preferencias del usuario que lo solicita y adicionalmente, se pueden guardar
todas las disposiciones (layout) que tiene el usuario. Desde la barra superior se tendr acceso a las
diferentes opciones que se pueden realizar, tales como exportar a documentos de Word, Excel, etc.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .



NOTA:




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Tratamiento Posterior Extracto de Cuentas Electrnico (FEBAN)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar el proceso de tratamiento de los extractos de cuenta
que han sido cargados va ficheros electrnicos en el sistema. Esto permitir poder
asignar las reglas de contabilizacin a aquellos movimientos cuya operacin externa no
tenga ninguna asignacin previa, as como reasignaciones o cambios en el caso que el
banco asocie al movimiento bancario un cdigo de operacin externa errneo.
Ser importante guardar la informacin de todas las operaciones externas que no tienen
asociadas inicialmente ninguna regla de contabilizacin o bien estn errneas, para
poder ir depurando su asignacin con el tiempo, hasta lograr que este tratamiento
posterior se reduzca al mnimo.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Extracto de Cuentas
Electrnico > Tratamiento Posterior Extracto Cuenta Electrnica.



Una vez se ha cargado el extracto electrnico en el sistema y se han analizado sus
movimientos, se procede a realizar su tratamiento. Esto permite poder asignar las
reglas de contabilizacin a aquellos movimientos cuya operacin externa no tenga
ninguna asignacin previa, as como reasignaciones en el caso que el banco asocie al
movimiento bancario un cdigo de operacin externa errneo.
Accedemos a la pantalla principal, donde completamos los siguientes campos:

- Sociedad.
- Banco propio.
- ID cuenta.
- Fecha de Extracto.
- Nmero de extracto.


NOTA:




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- Status de extracto: viene seleccionado por defecto.
- rea de contabilizacin: se seleccionar siempre la 1 Contabilidad principal.
- Moneda.

Sociedad SCE
Banco Propio CIAC1




A continuacin, pulsamos en el botn Ejecutar .

Automticamente, aparece la siguiente pantalla, en la que aparece un listado de todos
los extractos de cuentas:



NOTA:




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NOTA 1: Si visualizamos un tick verde en la parte izquierda, nos indica que esa operacin se ha
contabilizado correctamente, es decir, que ha generado un documento contable. Por el contrario, si
visualizamos una cruz roja significar que la operacin ha sido registrada, pero que no se ha
contabilizado. Estas operaciones son las que tenemos que tratar.
NOTA 2: En la parte de la derecha de la pantalla, se observar ms informacin del movimiento:



Desde esta pantalla se pueden visualizar los extractos bancarios movimiento por
movimiento indicando monto, cdigo externo Datanet, descripcin del cdigo y nmero
de documento contable. Asimismo, se pueden visualizar los movimientos a travs de
otra representacin, para ello, pulsamos en el icono Otra Presentacin
, el sistema nos muestra la informacin de otra manera:



NOTA:




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Haciendo doble clic encima de la operacin en cuestin, obtenemos ms informacin
del movimiento en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Los movimientos contabilizados aparecern en verde y los no contabilizados en rosa.

En caso de que un movimiento no se haya contabilizado se deben revisar los datos del
movimiento y luego se seleccionar la partida, tal como se muestra a continuacin y
pulsar en el siguiente icono (contabilizar), o bien, ir a men: Posiciones de
extracto Contabilizar




NOTA:




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Una vez se haya efectuado la contabilizacin, el movimiento aparecer en verde.



En el caso de una partida no contabilizada puede modificarse la regla de
contabilizacin. Para ello, el usuario debe posicionarse con el puntero sobre la celda
correspondiente de la columna y, una vez seleccionada, pulsar en el
siguiente icono :



Automticamente, se abre una ventana tal como la que se muestra a continuacin, que
recoge la tabla con las reglas de contabilizacin que se han definido y parametrizado
en el sistema con su significado:



NOTA:




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A continuacin, se debe seleccionar una regla de contabilizacin (pulsando dos veces
sobre la lnea correspondiente). Finalmente, pulsamos en el siguiente icono
(contabilizar).

NOTA: Tambin se puede realizar la contabilizacin de documentos en bloque mediante la
seleccin de ms de una lnea de movimiento.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Contabilizar Extracto de Cuenta Electrnico (FEBP)
Descripcin de la Transaccin:
Una vez se ha cargado el extracto electrnico en el sistema y se hayan analizado sus
movimientos, se proceder a realizar su tratamiento su contabilizacin.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Extracto De Cuentas
Electrnico > Contabilizacin Extracto Cuenta Electrnica.



Para contabilizar un extracto electrnico que, por alguna razn, no se haya
contabilizado antes y se desea realizar para todos los movimientos, tenemos que
marcar los siguientes campos:

- No de Extracto
- Banco Propio
- ID de Cuenta
- Sociedad
- Contab. Inmediata.
- Imprimir Extracto de Cuenta

Contab. Inmed. Marcar flag
Imprimir extracto de cuenta Marcar flag



NOTA:




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Una vez marcados los flags de los campos indicados, pulsamos en el botn
Ejecutar .

Automticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla e informa que el extracto ha
sido contabilizado:



NOTA:




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Para finalizar, pulsamos en el botn , quedando, de este modo, la operacin
finalizada.



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Supervisin Batch input (SM35)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar la contabilizacin de los paquetes de datos que se han
generado al efectuar la transaccin anterior de contabilizacin del Extracto de Cuentas
Electrnico y se utilizar cuando, al cargar el Extracto de Cuentas Electrnico, hayamos
seleccionado la opcin Crear Batch Input.
Se debe tener en cuenta que para efectuar el registro de los asientos contables que se
generan a partir de la contabilizacin de Extractos, tanto electrnicos como manuales, es
necesario Ejecutar el Juego de Datos (Batch Input).

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Extracto de Cuentas
Electrnico > Supervisin Batch input.



Accedemos a la pantalla principal de la transaccin, donde seleccionamos de la lista,
el juego de datos que queremos ejecutar.



NOTA:




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Una vez seleccionado, pulsamos en el botn Ejecutar .

Automticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente.



Si Marcamos el flag Ejecutar Visible, veremos paso a paso el asiento y las
contabilizaciones que se realizarn en el sistema.

Si Marcamos el flag Visual. Solo errores, No se vern mas que los errores que
surjan como resultado de la contabilizacin de los registros del Extracto bancario.

Si Marcamos el flag Invisible, la contabilizacin se efectuar sin que el usuario vea
ninguna accin.



NOTA:




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En Funciones Adicionales, dejaremos marcado solamente Tam estndar
Dynpro) que vendr marcado por defecto.

Pulsamos en el botn Ejecutar.

El sistema muestra el siguiente mensaje informativo.



Por ltimo, puslamos en el botn Finalizar el batch input.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .



NOTA:




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3.1.4. Conciliacin Bancaria

En el sistema SEFCAN, todas la contabilizaciones a efectuar en el sistema relativas a
bancos siempre se realizarn en cuentas transitorias (stas se pueden identificar porque
su numeracin acaba en 2), y nunca en cuentas finales o definitivas de bancos (acaban en
1), ya que las contabilizaciones en stas (las definitivas) se debern originar nica y
exclusivamente en la carga del extracto bancario.

La estructura y los asientos contables generados, por la contabilizacin de cada operacin
del extracto, dependen de los siguientes conceptos:

Cuenta bancaria en la que se asientan las operaciones del extracto: para cada
cuenta bancaria definitiva se determina una cuenta transitoria.
El ltimo dgito de la cuenta transitoria de bancos depender de la va de pago
utilizada para realizar el pago. En esta cuenta se contabilizarn las operaciones
relativas a los pagos.
En el asiento la identificaremos: como 571xxx2-Transitoria de Bancos, a la
transitoria de un determinado banco-cuenta bancaria, y como 571xxx1-Banco
Definitiva, a la cuenta final o definitiva de ese mismo banco-cuenta. La cuenta
definitiva de banco siempre comenzar su codificacin por 571 y terminar en
1.

Para cada cuenta bancaria se podr definir tambin una cuenta transitoria de
ingresos, la cul se identificar porque todas las transitorias de ingresos
comienzan con la codificacin 554. En sta se contabilizarn las operaciones
relativas a los ingresos. En nuestro asiento identificaremos la cuenta transitoria
de ingreso de nuestro banco-cuenta como: 554xxx -Cobros Pnd. Aplicacin.

Asmismo se podr definir tambin una cuenta transitoria para los movimientos
internos de tesorera (MIT), la cul identificaremos porque su codifiacin
comienza por 578.

Naturaleza de la operacin: la determina el cdigo de concepto interno al que
se asocia una regla de contabilizacin. Se categorizan en cargos, abonos,
traspasos y otras operaciones.
A continuacin se muestras los asientos generados o contabilizaciones que se realizan en
cada una una de estas cuentas, con la carga del extracto, segn la operacin que venga
del extracto sea un cargo, un abono, o un traspaso (cargo o abono):




NOTA:




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Asiento de extracto por Cargo

116

571xxx2 Transitoria Bancos a 571xxx1 Bancos Definitiva 116

Asiento de extracto por Abono

116

571xxx1 Bancos Definitiva a 554xxx Cobros Pend. Aplicacin 116

A travs del tratamiento de esta cuenta transitoria 554xxx- Cobros Ped. Aplicacin, se va a
permitir realizar la aplicacin final del cobro.

Cuando el movimiento que viene del extracto es un cargo o abono por un traspaso de
fondos (MIT) del Banco1 al Banco2, los asientos seran:

Asiento de extracto (cargo) por Traspaso cuenta emisora

1000

578xxx Trans. traspasos Banco1 a 571xxx1 Banco1 Definitiva 1000



Cuando se realizan contabilizaciones en las cuentas transitorias de bancos, dichas
contabilizaciones se quedan como partidas abiertas. Las cuentas transitorias se
Asiento de extracto (abono) por Traspaso cuenta receptora

1000

571xxx1 Banco2 Definitiva a 578xxx Trans. traspasos Banco2 1000


NOTA:




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caracterizan por eso, porque funcionan con partidas abiertas, y son cuentas que hay que
conciliar. Es necesario compensar todas las partidas abiertas de las cuentas transitorias y
lo hacemos a travs de la Conciliacin Bancaria.

Una vez hemos cargado y contabilizado el Extracto, debemos realizar la conciliacin de
las cuentas transitorias de los bancos, paso que confirmar los pagos que se han
generado en el sistema a favor de los diferentes acreedores. Cuando se genera un pago
a favor de un acreedor, la emisin de dicho pago genera un asiento con apunte en el
haber de la cuenta transitoria de pagos (571xxx2 Transitoria Bancos)

Asiento de emisin de pago en el sistema

116

Partida Acreedor K a 571xxx2 Transitoria Bancos 116

Para poder realizar la conciliacin Bancaria, se ha incorporado en cada uno de los pagos
que se realizan en el sistema una Clave de Tesorera. La Clave de Tesorera se
compone de 12 dgitos y tiene la siguiente estructura:

Ejercicio+consecutivo de numeracin.

Ejemplo: 200900000012

Al comienzo de cada ejercicio, el contador numrico (que es nico para todas las
sociedades FI de SEFCAN) se reiniciar, comenzando con 1 en el primer documento de
pago generado en el nuevo ejercicio, con lo cual es nica e irrepetible.

La clave de Tesorera se coloca en el documento de pago y es enviada al Banco en el
fichero con Formato C34, donde se incluyen todos los pagos que efectuar la Entidad
Bancaria. Todos los pagos realizados se vern reflejados en la Cuenta Transitoria de
Bancos (en el haber) en lo que llamamos Partidas Abiertas.

Una vez es realizada la operacin, se nos enviar el Extracto Bancario en el formato C43
que a su vez incluye, para cada operacin de pago, la Clave de Tesorera. Con la carga
del extracto, todas las operaciones de pago confirmadas (cargadas) se vern reflejados o
contabilizados en la Cuenta Transitoria de Bancos, en el debe, como partida abierta. La
Clave de Tesorera es lo que vamos a utilizar para vincular un nico movimiento del
extracto con un nico documento de pago. As procederemos a realizar la Conciliacin
Bancaria (o compensacin de partidas abiertas), vinculando cada pago (Partida Abierta)
con su respectiva confirmacin de la Entidad Bancaria (Partida Abierta).

Desde la opcin del men Conciliacin Bancaria se accede a las funcionalidades que
nos permitirn tratar y consultar la informacin relativa a la Conciliacin Bancaria, la cul
se puede realizar de forma automtica o manual.


NOTA:




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Veamos cada una de las transacciones.

Compensacin Manual (F-03)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar, de forma manual, una compensacin, de las partidas
abiertas de las cuentas contables de carcter transitorio, donde le indicamos al sistema
las dos partidas que vincular dentro de las Partidas Abiertas que tenemos.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Conciliacin Bancaria
>Compensacin Manual.



NOTA: Para aquellas posiciones que no pueden compensarse automticamente, existe la opcin de
compensar manualmente.


Accedemos a la pantalla principal, en la que debemos cumplimentar los campos
obligatorios:



NOTA:




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- Cuenta de Mayor: Es el nmero de la cuenta de mayor cuyas partidas
abiertas se vayan a compensar manualmente.
- Sociedad.

Cuenta 5710055555
Sociedad CAC



NOTA: En el apartado Otras delimitaciones, podremos realizar filtros para ver solamente las
Partidas Abiertas de la Cuenta de Mayor seleccionada que cumplen con los criterios que hemos
escogido. Si seleccionamos Ning: ninguno, mostrar todas las panrtidas abiertas que esa cuenta
tiene en ese momento.

Una vez completados los campos obligatorios pulsamos en el botn Tratar PAs
.

Automticamente, el sistema nos muestra la siguiente pantalla con las partidas
abiertas de esa cuenta y podemos analizar cuales se pueden compensar. El criterio de
compensacin siempre ser la Clave de Tesorera, de forma que deben coincidir el
importe y la clave de Tesorera para poder realizar la compensacin. Las partidas que
vamos a compensar aparecern, una con signo positivo y otra con signo negativo
(apunte del debe y apunte del haber de la cuenta transitoria que estamos tratando,
identificado con 40, para el debe y 50 para el haber ) .



NOTA:




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NOTA: Una vez seleccionadas las partidas abiertas que voy a compensar entre s, tengo que
confirmar que para poder realizar la compensacin de las partidas, los saldos indicados con el
recuadro verde, deben estar a cero.

Pulsando en el botn Resumen de Documento podemos visualizar en la
siguiente pantalla el documento de importe cero que se generar al realizar la
compensacin.

NOTA: La clase de documento de compensacin es el ZV . Este documento no genera un asiento
contable, si no que se referir a la vinculacin entre dos Partidas.




NOTA:




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Pulsamos en el botn Grabar .

Automticamente, el sistema devuelve un nmero de compensacin como este:



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Compensacin Automtica (F13)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar, de forma automtica, la compensacin o conciliacin
masiva, de las partidas abiertas de las cuentas contables de carcter transitorio, para la
cuenta de mayor que seleccionemos.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Conciliacin Bancaria >
Compensacin Automtica



NOTA: La compensacin automtica permite realizar una compensacin de partidas abiertas
seleccionadas automticamente por el sistema cuando se ejecuta la correspondiente funcionalidad.
Como el criterio de compensacin es la Clave de Tesorera, el sistema vincular un nico documento
de pago con un nico documento de Extracto Bancario.

Accedemos a la pantalla de inicio, en la que debemos completar los siguientes
campos:

Sociedad CAC
Ejercicio 2009
Seleccionar cuentas de mayor Marcar el check



NOTA:




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- Sociedad: La sociedad a la que pertenece la cuenta transitoria que estoy
tratando. Cada usuario slo va a poder tratar o conciliar las cuentas
transitorias de su sociedad- FI.
- Ejercicio: El ao corriente en el que se encuentre.
- Seleccionar Cuentas de Mayor: marcamos el check de este campo, que
hace referencia a la cuenta transitoria de Bancos, la cul tenemos que
seleccionar desde este check o bien teclearla si conocemos su numeracin.
El sitema permite elegir varias cuentas de bancos (o un rango de cuentas) y
ejecutar la conciliacin automtica para varias a la vez.
- Ejecucin de Test: Realiza una previcualizacin de las partidas que se
compensarn mediante esta Transaccin.

NOTA: Si marcarmos el flag del campo Ejecucin de TEST y
pulsamos en el botn Ejecutar, el sistema muestra un informe previo a la compensacin, con
las partidas abiertas que encuentra para compensar y las que no puede compensar. Las que
propone para compensar o conciliar son aqullas que cumplen los criterios que se han definido
previamente a travs de las reglas de contabilizacin. Estos criterios, se a su vez, se definen
o establecen segn los cdigos comunes y propios que las entidades financieras utilizan para
las distintas operaciones de cargo y abono, y que vienen especificados en el cuaderno 43 del
extracto bancario. Siempre es recomendable lanzar el programa en Ejecucin test, para
previamente chequear los posibles errores.


NOTA:




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Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botn Ejecutar sin
marcar el flag del campo Ejecucin TEST . Automticamente, el
sistema muestra un un mensaje de advertencia informando que se trata de una
ejecucin real.

Una vez ejecutado el proceso, aparece un lilstado con los documentos creados y que
se han compensado de forma automtica.



NOTA: Cuando ejecutamos la transaccin en modo real, nos aparecer la misma pantalla que en
modo test y nos informar que es la ejecucin actual.

Simultneamente, en la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje con un
nmero de Documento que hace referencia a la compensacin. Este nmero de
documento es nico en el sistema y no genera un asiento contable sino que va a
vincular dos partidas abiertas.



Para salir de la transaccin pulsamos en el botn .


NOTA:




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Anular Compensacin.(FBRA)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar la anulacin de una compensacin ya efectuada en las
cuentas contables de carcter transitorio para que as las partidas vuelvan a estar
abiertas. Esto lo utilizaremos cuando con posterioridad a haber efectuado la
compensacin (manual o automtica) se observe que se han compensado de forma
errnea dos partidas abiertas (bien de ingresos o de pagos), las cules hay que volver a
tratar y compensar correctamente. Asimismo, se utilizar cuando se produzcan
retrocesiones bancarias respecto de las cules haya que anular pagos, ya que previa a
su anulacin hay que descompensarlos.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Conciliacin Bancaria >
Anular Compensacin.



NOTA 1: Se puede realizar la Anulacin de la Compensacin tanto si la compensacin fue hecha
de forma Automtica como Manual.

NOTA 2: La anulacin se va a hacer para aquellos casos en que deba deshacerse una
compensacin realizada.

Accedemos a la pantalla principal en la que completamos los siguientes campos
obligatorios:

- Documento Compensado: Nmero del documento con el cual se efectu la
compensacin que se quiere anular.
- Sociedad: Hace referencia a la sociedad en la que se realiz la
compensacin.
- Ejercicio: El ao corriente en el que se realiz dicha compensacin.




NOTA:




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Doc. compensacin 9000000152
Sociedad CAC
Ejercicio 2009

Una vez completados los campos pulsamos en el botn Anular Compensacin .

Automticamente, aparece el siguiente mensaje informando que la compensacin ha
sido anulada:



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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3.1.5. Posicin y Previsin de Tesorera

Desde esta opcin del men se accede a las funcionalidades que nos permitirn consultar
la informacin relativa a la Posicin y a la Previsin de Tesorera.



Veamos cada una de las transacciones.

Posicin de Tesorera (FF7A)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite consultar las Posiciones que la Tesorera puede tener.
Mediante la eleccin de esta funcionalidad se podr ver la situacin o saldos de las
cuentas bancarias principales y transitorias.
El Nivel de Tesorera informa sobre el tipo y la causa de un movimiento en la cuenta
bancaria. En el sistema existen Niveles de Tesorera tanto para las cuentas de mayor
transitorias como para las principales asociadas a las cuentas corrientes. Los Niveles de
Tesorera se identifican mediante un cdigo de 2 posiciones alfanumrico. De esta
forma, se reflejarn en el informe de Posicin de Tesorera las contabilizaciones
realizadas en las cuentas de mayor que lleven asignadas el nivel de tesorera
correspondiente.
Por tanto es necesario que, en el registro maestro de las cuentas, se le asigne a las
cuentas de mayor asociadas a las cuentas bancarias, dicho nivel de tesorera para que
puedan obtenerse en el citado informe.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Posicin y Previsin de
Tesorera > Posicin de Tesorera.



NOTA:




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En la pantalla de seleccin de datos, completamos los siguientes campos:

- Sociedad: ser la sociedad para la cul estoy solicitando el informe de
Posicin o de Previsin segn el caso.
- Posicin de tesorera: para el informe de Posicin de Tesorera solo se
marcar este flag.
- Clasificacin: para el informe de Posicin de Tesorera slo se utilizar:
Bancos: Muestra la informacin bancaria de las cuentas
principales y transitorias, y los Movimientos Internos de Fondos
producidos en las mismas.
- Incremento: En este campo se determina el intervalo en das, semanas o
meses para la visualizacin de las columnas de importes.
- Visualizar al: Fecha desde la cual se mostrar la Posicin de Tesorera
- Control de salida Escala: En este campo se determinan los nmeros enteros
y los decimales con los cuales se visualizarn los valores:

0/2 - Visualizar con todos los enteros y dos decimales.
0/0 - Visualizar con todos los enteros y sin decimales.
3/0 - Visualizar en miles, sin decimales.
6/0 - Visualizar en millones, sin decimales.

Sociedad CAC
Posicin de Tesorera Marcar check
Clasificacin BANCOS
Incremento 1
Visualizar al 30.07.2009
Control de salida 3



NOTA:




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Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botn Ejecutar .

Accedemos a la siguiente pantalla donde aparece por fecha valor las previsiones
netas para cada cuenta:



Haciendo doble click en alguna de las lineas, accedemos al detalle de la posicin de
una determinada entidad financiera segn el Nivel de Tesorera.


NOTA:




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NOTA: Los niveles de Tesorera se corresponden con los siguientes:





Para acceder al detalle de las lneas por cuenta corriente, hacemos doble clic en la
lnea:

NOTA: El nivel F0 hace referencia slo a la cuenta definitiva de bancos.


NOTA:




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Volviendo a hacer un doble clic en la lnea el sistema muestra el detalle de los
movimientos que originan esa posicin la posicin de tesorera:



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Previsin de Liquidez (FF7B)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite consultar consultar la Previsin de Liquidez en funcin de los
terceros (acreedores y deudores). Nos permite consultar las previsiones de liquidez de
nuestra tesorera en funcin del grupo de Tesorera que hayamos definido para los
terceros (flujos de cobros o pagos a realizar en un periodo de tiempo, de cara a
considerar las necesidades de liquidez).
La Previsin de Tesorera reproduce la evolucin de la liquidez en las cuentas de una
contabilidad auxiliar pero a nivel de terceros. Al igual que la posicin de tesorera, la
previsin de liquidez puede detallarse tanto como se desee.
La visualizacin se establece mediante clasificaciones. La clasificacin, para la Previsin
de Liquidez se define en los Grupos de Tesorera que el sistema debe visualizar en la
misma.
Estos Grupos de Tesorera deben asignarse, en el registro maestro de los datos del
tercero (acreedor o deudor) para que, de esta forma, aparezcan en dicho informe.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Posicin y Previsin de
Tesorera > Previsin de liquidez.



NOTA: Este informe est ligado a la liquidez a corto plazo en funcin de las fechas de
vencimiento de las obligaciones a pagar o los derechos a cobrar.

Accedemos a la pantalla de seleccin, en la que debemos completar los siguientes
campos:

- Sociedad.


NOTA:




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- Previsin de liquidez.
- Clasificacin: contendr solo los valores ACREEDORES DEUDORES.
- Incremento: En este campo se determina el intervalo en das, semanas o
meses para la visualizacin de las columnas de importes.
- Control de salida Escala: En este campo se determinan los nmeros enteros
y los decimales con los cuales se visualizarn los valores:

0/2 - Visualizar con todos los enteros y dos decimales.
0/0 - Visualizar con todos los enteros y sin decimales.
3/0 - Visualizar en miles, sin decimales.
6/0 - Visualizar en millones, sin decimales.

Sociedad CAC
Previsin de liquidez Marcar check
Clasificacin DEUDORES
Incremento 1
Control de salida 3



Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botn Ejecutar .


NOTA:




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Podemos comprobar que existe una previsin para varios das.




NOTA: Desde este informe se puede acceder a ms detalle, de igual forma que hemos visto en el
caso de Posicin de Tesorera para visualizarlo de forma ms detallada, haciendo siempre doble
click en la fila donde nos situemos y luego en la casilla concreta para ver detalle de movimientos.














NOTA:




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Grupos de Tesorera



Si pulsamos doble click en una lnea, veremos el detalle de cada una de ellas:



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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3.1.6. Movimientos de Tesorera (Avisos)

Los Movimientos de Tesorera (o Avisos) es una funcionalidad de SAP que permite
incorporar informacin, por ejemplo de:

Movimientos de fondos (entrada y salida de fondos) por prstamos, financiaciones,
y cuadros de amortizacin de prstamos, en su caso.
Movimientos de fondos en las cuentas, la cul an no ha sido posible registrar en la
contabilidad patrimonial, y que, por ser de importes significativos, conviene tenerlos
registrados a efectos de previsiones de tesorera. Esto es aplicable para aqullas
operaciones importantes en el mbito de la Tesorera que, si bien no han sido an
contabilizadas en el sistema, s se conoce su fecha de materializacin (se sabe que
se va aproducir, ya sea en el presente o en el futuro).

De cara a una ptima gestin de las necesidades y situacin de la Tesorera, es posible
reflejar estos movimientos exclusivamente en el mbito de la Tesorera (no tendr
implicacin contable alguna).

Estos avisos formarn parte de los informes anteriormente definidos, de Posicin de
Tesorera y de Previsin de Tesorera, lo que implica que existen dos tipos de avisos:

Posicin de Tesorera: Se vincularn a Niveles de Tesorera y a cuentas bancarias.
Previsin de Tesorera: se vincularn a Grupos de Tesorera definidos en funcin
de los Terceros.

De esta forma, los registros individuales aparecen, en el informe de posicin de tesorera,
con un nivel de tesorera especfico. En el caso de avisos sobre previsin de liquidez, los
avisos aparecern asociados al correspondiente grupo de tesorera.

Esta funcionalidad slo se efectuar a nivel de Sociedad FI.

Desde esta opcin del men se accede a las funcionalidades que nos permitirn crear,
tratar y consultar los Movimientos de Tesorera (Avisos).



NOTA:




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Veamos cada una de las transacciones.

Crear Avisos de Tesorera Individual (FF63)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite generar los avisos necesarios para establecer la disponibilidad
monetaria a fecha valor, as como representar la entrada y salida de fondos por
prstamos, financiaciones, y cuadros de amortizacin de prstamos, en su caso.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Movimientos de Tesorera >
Crear Aviso de Tesorera Individual.



Accedemos a la siguiente pantalla, donde debemos cumplimentar la Sociedad y la
Clase de documento de tesorera que corresponda al aviso de Movimientos de
Fondos que queramos crear.


NOTA:




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Sociedad CAC
Cl.doc.tesorera CL

Una vez cumplimentados los datos, para crear los avisos de tesorera, pulsamos en el
icono que aparece en la parte superior Entrada Individual:



Automticamente, accedemos a la siguiente pantalla, donde cumplimentamos los
siguientes campos:

- Fecha valor: es la fecha valor para la previsin de cobro o pago.
- Fecha vencimiento o archivo: es la fecha llegada a la cual, el aviso
caducar desapareciendo de la previsin.
o Los registros individuales de tesorera son vlidos hasta la fecha de
caducidad inclusive. Por tanto, si la fecha actual es posterior a la fecha
de caducidad, los registros ya no son tenidos en cuenta. La fecha de
caducidad se visualizar en los registros individuales slo cuando se
ha previsto la caducidad automtica para el documento de tesorera en
cuestin. De lo contrario, ser necesario archivar o borrar los registros
individuales si se desea que ya no sean tenidos en cuenta en la
posicin de tesorera del da ni en la previsin de liquidez.
o Si se ha previsto la caducidad automtica para la clase de documento
de tesorera, la fecha de caducidad puede indicarse al crear el registro
individual. Si no se efecta ninguna entrada, el sistema toma como
fecha de caducidad la fecha valor o la fecha de tesorera. Si se archiva
un registro en este caso, la fecha de caducidad ser la fecha del
archivo. Si el registro es reactivado, se tomar de nuevo la fecha valor
o la fecha de tesorera como fecha de caducidad.
o Si no se ha previsto la caducidad automtica, no se visualizar la
fecha de caducidad. En el campo de la fecha de caducidad de los
registros activos se visualizar entonces la mxima fecha posible
(99991231) y en el de los registros archivados, la fecha del ltimo
archivo.



NOTA:




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- Cdigo nemotcnico: es el cdigo del banco.
- Importe: es el importe del aviso. Ser negativo cuando sea un pago.
- Texto: texto libre para poder diferenciar los avisos.

Fecha valor 20.10.2009
Fecha vencimiento 25.10.2009
Cdigo nemotcnico BSAN1 vs BBVA1
Importe 100
Texto REF 01-09



Finalmente, pulsamos en el icono Grabar para crear el aviso .



NOTA: Se crea un nmero nico de aviso, y no dos como sucede en la creacin de traspasos.



NOTA:




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Una vez creado el aviso, para su incorporacin al informe el sistema exige refrescar
dicho informe. Para ello pulsamos en el botn :



Haciendo doble clic en la lnea, el sistema muestra el detalle del aviso de tesorera:



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Tratar Avisos de Tesorera (FF6A)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin se emplea para gestionar los registros individuales de la posicin de
tesorera y la previsin de liquidez. Permite realizar un tratamiento de los avisos
manuales creados, para determinar cuales se deben archivar o permanecer en los
estados de posicin o previsin de tesorera, y tener un control de los avisos creados y
activos a una determinada fecha valor.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria> Movimientos de Tesorera>
Tratar Aviso de Tesorera.



En la pantalla de seleccin introducimos los parmetros por los cuales vamos a
realizar la seleccin de los avisos que queremos tratar.

Sociedad CAC
Posicin Tesorera Marcada por defecto


NOTA:




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NOTA: Esta transaccin como la transaccin FF6B slo difieren en que sta, est orientada a
registrar avisos que afectan el reporte de posicin de tesoreria y por ello la siguiente marca de
seleccin.



Una vez introducidos los parmetros, ejecutamos el programa pulsando en el botn
Ejecutar .



NOTA:




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Automticamente, aparece el siguiente informe, en el que podemos tratar los avisos
existentes para una determinada cuenta bancaria en un determinado momento,
ordenados por la fecha valor :



Situando el cursor en un registro individual y haciedo doble click accedemos a la
siguiente pantalla, donde aparece el registro con las caractersticas del aviso y cando
se cre.



Pulsando en el botn Modificar podemos cambiar los datos introducidos
anteriormente.



NOTA:




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NOTA: Los campos que antes nos aparecan en gris ahora se muestran en blanco y podemos
modificarlos.

Regresamos a la pantalla inicial donde podemos realizar el archivo de los avisos
creados, seleccionando los que consideremos que ya no son tiles y no han sido
archivados de forma automtica al compensarse con los movimientos de las cuentas
bancarias al producirse los movimientos reales. Se ha de tener en cuenta que este
archivo no va a afectar a la contablilidad, sino a los estados o informes de Posicin
de Tesorera y/o Previsin de Liquidez. Para realizar esta funcin, ponemos el
cursor sobre la lnea del aviso que queremos marcar, lo marcamos y pulsamos el
botn CONVERTIR .



Automticamente, el sistema devuelve el siguiente mensaje confirmando el archivado
del aviso:



NOTA:




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NOTA: De esta forma el aviso archivado puede volver a ser recuperado y activarlo a una
determinada fecha valor.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Tratar Partida Previsin liquidez
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar un tratamiento de los Avisos desde la Previsin de
Liquidez.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Movimientos de Tesorera >
Tratar partida Plan Previsin liquidez.



En la pantalla de seleccin introducimos los parmetros por los cuales vamos a realizar
la seleccin de los avisos que queremos tratar.

Sociedad CAC
Previsin de liquidez Marcado por defecto
Clase de documento tesorera CL


NOTA:




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Una vez introducidos los parmetros, ejecutamos el programa pulsando en el botn
Ejecutar .

Automticamente, accedemos a la siguiente pantalla, donde podemos tratar los avisos
existentes para una determinada cuenta bancaria en un determinado momento,
ordenados por la fecha valor.



Si situamos el cursor en un registro individual y hacemos doble click accedemos a la
siguiente pantalla, donde nos aparecen las caractersticas del aviso, cuando se cre y
podemos modificarlo pulsando en el botn :



NOTA:




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Una vez hemos pulsado el botn el sistema muestra la siguiente pantalla:



NOTA: Observa que los campos que antes nos aparecan en gris ahora tienen fondo blanco, lo
que indica que podemos modificarlos.


NOTA:




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Si volvemos a la pantalla inicial, podemos realizar el archivo de los avisos creados,
seleccionando los que consideremos que ya no son tiles y no han sido archivados de
forma automtica al compensarse con los movimientos de las cuentas bancarias al
producirse los movimientos reales. Para realizar esta funcin situamos el cursor sobre
la lnea del aviso que queremos marcar, lo marcamos y luego pulsamos en el botn
CONVERTIR .



Automticamente, el sistema devuelve el siguiente mensaje confirmando que el aviso
ha sido archivado:



NOTA: De esta forma el aviso archivado podr volver a ser recuperado y activarlo a una
determinada fecha valor.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .



NOTA:




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Diario de Avisos (FF-8)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite visualizar todos los registros individuales que hayan sido
creados, modificados, archivados o reactivados en una fecha determinada, y por un
determinado usuario, de forma que, mediante esta transaccin son relacionados en una
lista.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Movimientos de Tesorera >
Diario de avisos.



En la pantalla de seleccin introducimos los parmetros por los cuales vamos a realizar
la seleccin de los avisos que queremos tratar, considerando que se va a seleccionar o
pedir dicha lista desde la Posicin de Tesorera, campo que tenemos que activar
primero.

En nuestro ejemplo, vamos a introducir los siguientes parmetros:

- Sociedad.
- Fecha de entrada.
- Usuario.

Sociedad SCE
Fecha entrada 23.09.2009


NOTA:




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Usuario CUS012



Una vez introducidos los parmetros, ejecutamos el programa pulsando en el botn
Ejecutar .

Automticamente, accedemos a la siguiente pantalla:



NOTA:




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El sistema informa de los avisos de Tesorera que se encuentran activos y que no han
sido eliminados del sistema.

Al final, en cada sociedad, se visualiza el total de todos los importes en moneda local
relativos a la misma.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Comparar Avisos- Cuenta Bancaria (FF.7)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite el ajuste de avisos y contabilizaciones en cuenta bancaria. El
report selecciona los avisos registrados en la fecha de tesorera o dentro del intervalo de
tesorera relevante y los compara con las contabilizaciones correspondientes.
Los avisos que se reconocen como "ya no vlidos" deben archivarse, o en su caso, son
archivados automticamente si el ajuste se efecta automticamente.
Los avisos archivados ya no estn activos; es decir, ya no se incluyen en la posicin de
tesorera. De esta forma se evita que un importe aparezca repetido en la gestin de
tesorera.
NOTA: Asignacin de contabilizaciones y avisos
Una contabilizacin y un aviso se asignan entre s, cuando coinciden los siguientes criterios:
o Sociedad
o Divisin
o Cuenta bancaria
o Fecha valor
o Signo +/-
o Nmero de asignacin, si se desea
o La clave de moneda puede desviarse si est marcado el parmetro "Conversin del aviso
en moneda de cuenta".
El importe no debe coincidir necesariamente. Existe la posibilidad de indicar una desviacin mxima entre el
importe de contabilizacin y el importe disponible. La desviacin puede indicarse como importe o como
porcentaje

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Movimientos Tesorera
(Avisos) > Comparar Avisos- Cuenta Bancaria.



NOTA:




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En la pantalla de seleccin introducimos los parmetros que vamos a emplear para
realizar el filtrado de informacin

En nuestro ejemplo, vamos a introducir los siguientes parmetros:

- Plan de cuentas.
- Sociedad
- Partidas abiertas en Fecha clave. Se seleccionan todas las partidas que
hayan sido contabilizadas hasta la fecha clave indicada y estn abiertas a
dicha fecha. En el sistema estndar se propone la fecha actual.
- Fecha de contabilizacin. Fecha con la que un documento entra en la
contabilidad financiera. De la fecha de contabilizacin se derivan el ejercicio y
el periodo en los que se efecta la actualizacin de las cuentas.
- Fecha de tesorera. La fecha de tesorera o fecha valor determina el da de la
entrada o salida de dinero prevista.

Plan de Cuentas PCAA
Sociedad CAC
Pas en fecha clave 30.07.2010
Fecha de contabilizacin 30.07.2010
Fecha de tesorera 30.07.2010



NOTA:




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Una vez introducidos los parmetros, ejecutamos el programa pulsando en el botn
Ejecutar .

Automticamente, accedemos a la siguiente pantalla:



NOTA:




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AJUSTE MANUAL
En el ajuste manual se visualiza en pantalla una lista para cada cuenta, en la cual
aparecen, a la izquierda, las contabilizaciones bancarias y a la derecha, los avisos
correspondientes.



Los criterios de clasificacin para esta lista pueden definirse libremente. Slo se
visualizarn en un apunte aquellas contabilizaciones y avisos, que se puedan asignar entre
s segn los criterios arriba mencionados.



NOTA:




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Puede visualizarse el documento contable o el aviso, segn la posicin del cursor haciendo
doble click:

Una vez reconocido como contabilizado, el aviso puede marcarse. Los avisos, una vez
marcados, deben archivarse, para ello, pulsamos en el botn Archivar.



Automticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para confirmar que
se desea archivar el aviso marcado.


Pulsamos la opcin SI para archivarlo.



NOTA:




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AJUSTE AUTOMTICO

Para efectuar un ajuste automtico, debemos marcar el parmetro "Se requiere archivo
automtico" en la seccin: Archivo Automtico, de la pantalla de seleccin.



Se archivarn todos los avisos que, segn los criterios arriba mencionados, se puedan
asignar a una contabilizacin y cuyo importe no supere cierta cantidad mxima. Adems,
se imprimir un log de los archivos.

A continuacin pueden tratarse manualmente los avisos restantes, del modo explicado
anteriormente.

SELECCIN DE AVISOS ARCHIVADOS

Los avisos para las contabilizaciones pueden visualizarse marcando el parmetro
correspondiente.


NOTA: Los avisos se visualizan con su clase de archivo.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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3.1.7. Movimientos Internos de Fondos

Desde esta opcin del men se accede a las funcionalidades que tienen por objeto cubrir
la necesidad de ordenar desde el sistema los traspasos de efectivos puntuales entre las
cuentas corrientes operativas de cada sociedad FI, es decir, crear y tratar los Movimientos
Internos de Fondos (MIT).

Para efectuar las rdenes de traspasos o transferencias en SAP existen 2 formas de
generar las mismas:
Mediante traspasos directos entre las cuentas corrientes. Para ello se utiliza la
misma transaccin de Crear los Avisos de Tesorera: Crear registro individual.
Barridos de cuentas (CLEARING), permitiendo realizar traspasos de varias cuentas
corrientes a una, o de una cuenta corriente a varias



Veamos cada una de las transacciones.

Crear Registro Individual - Movimiento Interno de fondos (FF63)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite ordenar desde el sistema traspasos de efectivo puntuales entre
cuentas corrientes, originados por motivos de gestin de caja.
Las transferencias podrn ser ordenadas de las siguientes maneras:
Movimientos internos de traspaso (MIT): Movimientos de fondos entre cuentas


NOTA:




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de una misma entidad), ordenando, en este caso, la transferencia mediante la
generacin de un formulario especfico para su envo a la entidad bancaria
pagadora.
Orden de Movimiento de Fondos (OMF): movimientos de fondos entre cuentas
de distinta entidad, el cul se efecta va Banco de Espaa, ordenando la
transferencia mediante otro formulario especfico, para su envo segn la entidad
bancaria que se trate.
Orden de Movimiento de Fondos que afecten a las cuentas del Banco de
Espaa: En los movimientos que afecten a las cuentas del banco de Espaa el
formulario es diferente del resto de las entidades.
Para cada uno de estos tipos de Movimientos, se generar un Formulario de impresin
para ser firmado y remitido al Banco. El sistema automticamente generar el formulario
que corresponde, teniendo en cuenta el tipo de Movimiento que ha originado traspaso de
efectivo (MIT, OMF o OMF del Banco de Espaa).

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso (es la misma
transaccin de Crear los Avisos de Tesorera, Crear registro individual:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Movimientos Internos de
Fondos > Crear Registro Individual- Movimiento Interno de fondos.



Accedemos a la pantalla principal en la que debemos completar los siguientes campos
obligatorios para poder crear el registro:

Sociedad CAC
Cl. Doc. tesorera MF



NOTA:




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- Sociedad.
- Clase Documento Tesorera: Se elegir siempre MF.



Una vez cumplimentados los datos, pulsamos en el botn Intro del ordenador o en
el siguiente icono .

Automticamente, accedemos a la siguiente pantalla, donde debemos rellenar los
campos obligatorios:

Fecha valor 05.10.2009
Fecha vencimiento 05.10.2009
Cdigo Nemotcnico Cuentas BBVA1
Importe ML 15
Asignacin MIT-
Cuenta Contrapartida BBVA1
Fecha valor Contrapartida 05.10.2099
Texto MIT-



NOTA:




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- Fecha Valor: La fecha de tesorera o fecha valor determina el da de la
entrada o salida de dinero prevista, que en el caso de los MIT ser siempre la
fecha del da.
- Fecha Vencimiento: Fecha de caducidad del Aviso de Tesorera, que en el
caso de los MIT ser la misma fecha anterior.
- Cdigo Nemotcnico de Cuentas: El cdigo del banco que recibir el
movimiento de fondo (Destinatario).
- Importe ML: Importe del Aviso.
- Asignacin: Identificador del Aviso.
- Cuenta Contrapartida: Es la cuenta de origen del movimiento de fondo
(Remitente).
- Fecha Valor Contrapartida: que en el caso de los MIT ser la misma fecha
anterior.
- Texto: Breve descripcin del MIT que estoy creando.

A continuacin, pulsamos en el icono de Traslado de Cuentas
, donde el sistema indicar si deseamos crear un segundo aviso,
que hara referencia a la contrapartida del asiento.

Pulsamos la tecla Intro del ordenador, o bien en el icono , donde el sistema le
informa de los avisos que se han creado. Siempre nos debe salir este aviso, el cul
tenemos que confirmar, icono puesto que lo que se crea, es el aviso en la cuenta
receptora de los fondos y, automticamente, el sistema genera el aviso en la cuenta
remitente, el cul tenemos siempre que confirmar, para que se cree o genere tanto la
salida como la entrada de fondos.


NOTA:




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NOTA: Si no se genera la contrapartida no se podr realizar la contabilizacin del movimiento de
fondo. Se ha de destacar que cada movimiento de Fondos genera dos Registros Individuales.
Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Tratar Avisos de Tesorera de Movimiento Interno de fondos (FF6A)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar un tratamiento de los avisos manuales creados, los MIT
generados y que todava no se han contabilizado o generado la transferencia. Este
tratamiento permite un anlisis para determinar cuales se deben contabilizar para
generar las rdenes de transferencia (mediante otra transaccin), y cules se han de
modificar, archivar o permanecer en el sistema activos a una determinada fecha valor, y
al objeto de tener un control de los avisos creados, y a cuales hay que dar de baja o
borrar.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Movimientos Internos de
Fondos > Tratar avisos de tesorera- Movimiento Interno de fondos.



En la pantalla de seleccin introducimos los parmetros por los cuales vamos a
realizar la seleccin de los avisos que queremos tratar. En nuestro ejemplo: siempre
primero seleccionar, si no viene predeterminado, la Posicin de Tesorera y la
Sociedad, la cul siempre ser aqulla desde la que estemos operando.

Sociedad CAC



NOTA:




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Una vez introducidos los parmetros, ejecutamos el programa pulsando en el botn
Ejecutar .

Automticamente, aparece el siguiente informe, en el que podemos tratar los avisos
existentes para una determinada cuenta bancaria en un determinado momento,
ordenados por la fecha valor :





NOTA:




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Situando el cursor en un registro individual y haciedo doble click accedemos a la
siguiente pantalla, donde aparece el registro con las caractersticas del aviso y cando
se cre.



Pulsando en el botn Modificar podemos cambiar los datos introducidos
anteriormente.



NOTA:




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NOTA: Los campos que antes nos aparecan en gris ahora se muestran en blanco y podemos
modificarlos.

Regresamos a la pantalla inicial. Es desde sta pantalla donde, una vez tengamos
decidido que avisos vamos a archivar, podemos realizar el archivo de los mismos,
seleccionando aqullos que vamos a archivar. Para realizar esta funcin, ponemos el
cursor sobre la lnea del aviso que queremos marcar, lo marcamos y pulsamos el
botn CONVERTIR .

Por otro lado, los que consideremos que ya no son tiles y no han sido archivados de
forma automtica al compensarse con los movimientos reales que se han producido
en las cuentas bancarias, los tratamos desde esta misma transaccin.



Automticamente, el sistema devuelve el siguiente mensaje confirmando el archivado
del aviso:



NOTA:




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NOTA: De esta forma el aviso archivado puede volver a ser recuperado y activarlo a una
determinada fecha valor.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Contabilizar Avisos de Tesorera
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite generar un juego de datos con la informacin del movimiento
de fondos, y que as pueda entrar en el proceso de pago del sistema, generarse la
transferencia y hacerse efectiva. Para que esto sea efectivo, este juego de datos, se
ejecuta posteriormente.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Movimientos Internos de
Fondos > Contabilizar Avisos de Tesorera.



En la pantalla de seleccin podemos seleccionar la clase de documento, las claves de
contabilizacin, las fechas de contabilizacin y tambin podemos modificar el nombre
que recibir el juego de datos en el sistema.

En nuestro ejemplo indicamos la Sociedad.

Marcamos el flag de Ejecucin de TEST antes de ejecutar en real, a efectos de
poder volver a revisar si es realmente lo que queremos enviar al banco, y pulsamos en
el botn Ejecutar .

Sociedad CAC



NOTA:




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En el momento que ejecutemos la transaccin en real, se genera un juego de datos y
el sistema nos devuelve la siguiente informacin:



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Ejecucin Juego de Datos (SM35)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite realizar la contabilizacin de los paquetes de datos que se han
generado para los Movimientos Internos de Tesorera.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Movimientos Internos de
Fondos > Ejecucin Juego de Datos.



Accedemos a la pantalla principal de la transaccin, donde seleccionamos de la lista,
el juego de datos que queremos ejecutar.





NOTA:




Pgina 175 de 204

Una vez seleccionado, pulsamos en el botn Ejecutar .

Automticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente.



Marcamos el flag Ejecutar Visible y luego pulsamos en el icono de Ejecutar.

El sistema muestra el siguiente mensaje informativo.



Por ltimo, puslamos en el botn Finalizar el batch input.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




Pgina 176 de 204


Clearing automtico de Cuentas (FF73)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite permite la realizacin de traslados planificados de fondos desde
una o varias cuentas operativas origen de tesorera tomando como referencia una sla
cuenta de destino.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Movimientos Internos de
Fondos > Clearing de cuentas bancarias.



Accedemos a pantalla de seleccin, en la que debemos completar los campos
obligatorios:

Sociedad CAC
Clasificacin Clearing
Indicador Cuenta Destino CIAC1
Sociedad destino CAC
Clave documento tesorera CL



NOTA:




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- Sociedad: La sociedad en la que se quiere realizar el Clearing.
- Clasificacin:



- Indicador Cuenta destino:




NOTA:




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- Sociedad Destino: Siempre ser la misma Sociedad FI que la de origen, a
la que pertenece el usuario, y desde la que estoy ejecutando esta
transaccin.
- Clave Documento Tesorera:



Una vez completados los campos obligatorios, pulsamos en el botn Ejecutar
.

Accedemos a la siguiente pantalla, en la que debemos pulsar en el botn Tratar
Avisos para que los campos se activen y podamos tratar las cuentas
que queramos, y as modificar los saldos que dejo en aqullas desde donde estoy
sacando fondos, o bien ajustar los fondos globales que vamos a transferir, etc.



NOTA:




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Una vez activos los campos, podemos eliminar las entradas que aparecen con el
botn o podemos aadir una nueva lnea .



NOTA:




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Una vez tengamos claro la cuenta a la que queremos que vaya el dinero, simplemente
debemos grabar el aviso siguiendo la ruta que se muestra a continuacin: Clearing >
Grabar avisos.



Una vez grabado el aviso, el sistema muestra el siguiente mensaje indicando si desea
crear el aviso:


NOTA:




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Pulsamos en la opcin SI para continuar.

Automticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje informativo, indicndo que
el aviso se ha creado:



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .

NOTA: Una vez confirmado que sea han creado todos, los Avisos de Tesorera generados en el
Clearing, se deben realizar las mismas acciones que se han visto para el Movimiento Interno de
Fondos creado de forma individual (Contabilizar Avisos de Movimientos Internos de Fondos y
Ejecucin de Juegos de Datos).


NOTA:




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Impresin Formularios MIT y Clearing (Z53_FITR_FORMIT)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite imprimir un formulario con el MIT contabilizado para el traspaso
de fondos a realizar por la entidad bancaria.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Movimientos Internos de
Fondos > Impresin Formularios MIT y Clearing.



Accedemos a la pantalla de seleccin, en la que debemos rellenar los campos
obligatorios:





NOTA:




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Sociedad CAC
No.Identificacin de MIT 0020100013

Una vez completados los campos, pulsamos en el botn Ejecutar .

Automticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente, en la que
debemos determinar el dispositivo de salida como : LOCL

Disp. salida LOCL



Una vez indicado, podemos imprimir directamente (presionando el botn o
visualizar el previamente lo que vamos a imprimir (presionando el botn
).



NOTA:




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Para salir de la transaccin pulsamos el botn .



NOTA:




Pgina 185 de 204


3.1.8. Clculo de Intereses

Desde esta opcin del men se accede a la funcionalidad que nos permitir calcular los
intereses de las cuentas bancarias operativas o bancos propios de las distintas
sociedades, como los de las cuentas de sus habilitados, de forma que, estableciendo una
serie de parmetros o condiciones, podemos obtener un Informe del Calculo de Intereses,
el cul puede ser constrastado con las liquidaciones de intereses practicadas por las
entidades. Las condiciones a introducir en el sistema sern las que se hayan acordado
mediante los correspondientes Convenios suscritos con las distintas entidades financieras.
Dicho clculo se efectuar sobre las cuentas principales o definitivas asociadas a dichas
cuentas corrientes.



Veamos cada una de las transacciones.

Mantenimiento tipos Inters (OB83)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite establecer los parmetros o condiciones a partir de los cules
el sistema va a realizar el clculo de intereses, como son el tipo de inters que se ha de
aplicar, as como el perodo de liquidacin.
Aqu hemos de introducir en el sistema el tipo de inters en porcentaje (%) que se le ha
de aplicar a las cuentas bancarias y se podr almanecar histricamente, variando, de un
registro a otro, la fecha de validez.



NOTA:




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Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Clculo de Intereses >
Mantenimiento tipos de Inters.



Accedemos a la pantalla principal de la transaccin, donde visualizamos los siguientes
campos:



- Referencia: es la clave con la que est definida un tipo de inters de
referencia, el cul se va a aplicar a las cuentas bancarias. De acuerdo con las
condiciones vigente en la actualidad, hemos de seleccionar EURIBEUR03,
que significa el euribor a 3 meses. Para seleccionar esta entrada pulsamos en
el match code .
- Texto breve: es una descripcin breve del campo Referencia.
- Vlido de: es la fecha indica a partir de cundo es vlida la aplicacin del tipo
que estamos grabando.


NOTA:




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- Tipo de Inters: es el tipo de inters que se le ha de aplicar (expresado en
porcentaje) a las cuentas bancarias y que proporciona el valor de una entrada
de referencia. Aunque se introduzca la referencia, siempre hay que introducir
el tipo de inters a aplicar.

Pulsamos en el botn Entradas nuevas para introducir una nueva entrada en la
lista.

Automticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, en la que debemos
completar los siguientes datos obligatorios: Referencia, Texto breve, Vlido
de y Tipo de Inters.

Referencia EURIBEUR03
Texto breve EURIBOR 3M
Vlido de 01.07.09
Tipo de Inters 30.09.09



NOTA 1: La referencia est vinculada a un indicador de inters y, a cada unas de las cuentas de
mayor bancarias, se les asocia un tipo de inters. Se pueden crear diferentes tipos de referencias de
inters, para luego estar vinculado a las cuentas de mayor bancaria que el usuario quiera.
NOTA 2: Los tipos de inters se pueden mantener histricamente indicando la fecha de entrada en
vigor de cada nuevo tipo

Pulsamos en el botn Grabar para que el sistema guarde los datos introducidos.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Libro mayor: Intereses de saldos (F52)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite calcular los intereses de las cuentas bancarias y emitir el
Informe con el resultado de la liquidacin o clculo. Antes de entrar en el clculo de
intereses se debern actualizar las condiciones de clculo de intereses, tanto en el tipo
de inters, como en la vigencia temporal. Para ello existe en el men la posibilidad de
acceder a las parametrizaciones asociadas.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Clculo de Intereses > Libro
Mayor: Intereses de saldos.



En la pantalla de seleccin de datos aparecen campos con valores por defecto y otros
que debemos cumplimentar. Dentro de los campos que deben informarse estn los
siguientes:
- Plan de Cuentas: PCAC (Plan de Cuentas de la Comunidad Autnoma
Canaria) clave que identifica unvocamente un plan de cuentas.
- Cuenta de Mayor: La cuenta de mayor bancaria cuyos intereses se quieren
calcular. Es la Cuenta contable asociada a la cuenta Bancaria a la que
queremos realizar el clculo de intereses.
- Sociedad: La sociedad que se desee utilizar en ese momento.
- Periodo de liquidacin: Sirve para determinar los lmites dentro de los
cuales se quieren calcular los intereses. En el registro maestro de la cuenta
respectiva, el campo "Fecha del ltimo clculo de intereses" puede estar
actualizado o no:



NOTA:




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Plan de Cuentas PCAC
Cuenta de Mayor 5710010101
Sociedad CAC
Perodo de liquidacin 01.01.2009 a 31.12.2009



Adems se visualizan otros flags de inters localizados en el apartado Control de
salida referido al formato y visualizacin del Informe y a otras caractersticas que se
tengan que considerar:



NOTA:




Pgina 190 de 204



- Fecha de Referencia: Permite seleccionar la fecha tomada como referencia
para el clculo de intereses y puede ser: Fecha Valor, fecha del documento y
fecha de contabilizacin. Tambin se puede seleccionar un segundo
indicador de fecha adicional que ser usado de manera informativa en el
reporte. Siempre se utilizar la fecha valor que se le indica al sistema
mediante el indicador: (1).
- Nivel de compresin: pueden ser, por posiciones de documento, lneas de
saldos, solo saldo inicial y saldo final y como 2 sin avance de pgina. Controla
la sadila de informacin, donde se visualiza por cuenta:
- Nivel de compresin '0':
el saldo inicial segn fecha valor al comienzo del periodo de liquidacin
las posiciones de contabilizacin de valor que se presenten en el periodo de
liquidacin y de fecha valor retroactiva, clasificadas por fecha de referencia
por cambio en el tipo de inters y fecha valor del saldo valor (fecha de
referencia), cantidad de das
el saldo final y la cantidad total de das
el total de todos los intereses (o cifras de inters) por tipo de inters
importe total de intereses
- Nivel de compresin '1': Al contrario del nivel de compresin '0', se resumirn todas
las posiciones de contabilizacin de una fecha valor (fecha de referencia) en una
lnea, separadas de acuerdo a Debe y Haber.
- Nivel de compresin '2': Se visualizarn slo el saldo inicial, el saldo final, la tabla
de intereses y los intereses totales.
- Nivel de compresin '3': No se efecta ningn avance de pgina al final de cada
cuenta.
- Lnea adicional para saldos: si se marca este flag, inserta una lnea
despus de calcular un saldo con informacin del tipo de inters aplicado.
- Ao bisiesto.
- Partir intereses: si se marca este flag, los intereses no se calculan como
netos sino que aparece el importe deudor y acreedor de intereses
diferenciados.


NOTA:




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- Resumen tipos de inters: si se marca este flag, aparece un cuadro final de
resumen de los intereses aplicados.





NOTA:




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NOTA 1: El sistema calcula los saldos a las distintas fechas valor y calcula los intereses de acuerdo
con la parametrizacin de los mismos. En caso de existir dos indicadores de inters para las fechas
seleccionadas, se realizar el clculo de ambos y se detallar el monto correspondiente a cada una
de ellas.

NOTA 2: Esta transaccin se utilizar con fines informativos, a los efectos de revisar las
liquidaciones remitidas por las distintas entidades financieras. Una vez se reciba el extracto con los
intereses calculados se podr corroborar con los intereses que genera el sistema. La contabilizacin
de intereses en el sistema se realizar mediante un documento de ingresos con la carga del extracto.

Para salir de la transaccin pulsamos el botn .


NOTA:




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Contabilizar documento (FB01)
Descripcin de la Transaccin:
Esta transaccin permite contabilizar cualquier apunte contable que surja del clculo de
intereses previamente calculado.

Accedemos a la transaccin a travs de la siguiente ruta de acceso:

Men Usuario > Men de Tesorera > Gestin Bancaria > Clculo de Intereses >
Contabilizar documento.



Accedemos a la pantalla de seleccin, en la que cumplimentamos los campos
obligatorios tales como:

Fecha documento 30.07.2010
Fecha contable 30.07.2010
Clase de documento SA
Sociedad CAC
Moneda eur
Clave de contabilizacin ( ClvCT) 40


NOTA:




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Cuenta de mayor 5710010011



Una vez completados todos los campos obligatorios, pulsamos en el botn
Continuar .

Automticamente el sistema nos muestra la siguiente pantalla, en la que debemos
introducir el importe de la primera posicin, as como la segunda posicin contable con
clave de contabilizacin 50 y cuenta contable de contraapunte:

Importe 10
Clave de contabilizacin ( ClvCT) 50
Cuenta de mayor 7610050000



NOTA:




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Una vez completados los campos, pulsamos en el botn continuar . E
introducimos el importe de imputacin de la segunda posicin contable y centro gestor
de la segunda posicin contable con clave de contabilizacin, al tratarse de una
cuenta de ingresos, como se muestra en la siguiente pantalla:

Importe 10
Centro Gestor 0001
Clave de contabilizacin ( ClvCT) 50
Cuenta de mayor 7610050000



NOTA:




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Para contabilizar pulsamos el botn .

Automticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje informativo:



Para salir de la transaccin pulsamos el botn .



NOTA:




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3.2. Anexos

3.2.1. Anexo 1: Clases de Documentos

CLASES DE
DOCUMENTOS
DESCRIPCIN
07 /Apli.Cobro CP ID
0A /Autorizacin CD
0D /Autor. y Dispos. CD
0F /Aplaz.Fracc. ID
0G /Insolvencias CP ID
0H /DOC HABILITADOS 0
0I /Cont.Prev. Ing.Dir.
0J /JUSTIFICANTE HABILI
0Q /Prescripcion CP ID
0R /Reten.C pdte Utiliz
0V /Cobros Especie CPID
0W /Otras Causas CP ID
0X /Anul.Liq. CP ID
17 /Apli.Cobro CP IR
1A /Aut. C.Tram.Anticip
1D /Aut.DisC.T.Anticip.
1G /Insolvencias CP IR
1H /FRAS. DIRECTAS HABI
1I /Cont.Prev. Ing.Rec.
1J /JUST REINT RET GJ
1O /ADO sobre CD
1Q /Prescripcion CP ID
1R /Reten.C pdte Utiliz
1V /Cobros Especie CPIR
1W /Otras Causas CP ID
1X /Anul.Liq. CP IR
27 /Apli.Cobro Autoliq.
2A /Autorizacin s/ CR


NOTA:




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2D /Aut.Dis.s/ CR
2H /TRASP METALICO HABI
2I /Autoliquidaciones
2J /FRAS. DE DEPSITOS
2O /ADO sobre CR
2R /Reten. C no Disp.
37 /Apli.Cobro Otros In
3A /Aut. disp. Tram.Ant
3D /Dispos. de Crdito
3H /FRA. METALICO HABI
3I /Otros Ingresos
3O /ADO Gtos a Justif.
3R /RC no Disp. Pol.Pre
47 /Apli.Cob. RD ID REF
4D /Disp. C. Anticipada
4F /Aplaz.Fracc. ID REF
4G /Insol.RD ID REF
4H /DEVOL. AUTOMAT HABI
4I /Cont.Prev. ID REF
4O /ADO Nmina
4Q /Prescripcion ID REF
4R /RC Transferencias
4W /Otras Causas ID REF
4X /Anul.Liq.ID REF
57 /Apli.Cobro IR REF
5D /Aut.Dis.CD.Subv.
5G /Insolvencias IR REF
5H /REPOSIC FONDOS HABI
5I /Cont.Prev. IR REF
5O /ADO reposicion ACF
5Q /Prescripcion IR REF
5R /RC pdte util. Subv
5W /Otras Causas IR REF
5X /Anul.Liq. IR REF
67 /Apli.Cob. AU REF
6D /Aut.Dis.Antcp.Subv.
6H /CANCEL FONDOS HABI


NOTA:




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6I /Autoliq. REF
6O /DO sobre precomp
6R /RC no Disp.Subv
70 Apli.Cobro CP ID
71 Apli.Cobro CP IR
72 Apli.Cobro Autol.
73 Apli.Cobro Otros Ing
74 Apli.Cobro ID REF
75 Apli.Cobro IR REF
76 Apli.Cob.AU REF
78 Apli.Cobro OI REF
7D /Aut.Dis.CR.Subv.
7H /DECRE METALICO HABI
7O /Oblig. reconocida
7R /RC no D Pol.Pre.Sub
87 /Apli.Cobro OI REF
8D /Aut.Dis.s/ CR
8H /ANTICIPO A TERCERO
8I /Otros Ingresos REF
8O /Oblig. reconocida
9H /FRA.ANTICIPO A TERC
A0 Autorizacin CD
A1 Aut. C.T.Anticipada
A2 Autorizacin s/ CR
A3 Autorizacin CD
AA Contab.activo fijos
AB Documento contable
AF Contabiliz.Amo
AH /DECR. ANTICIPO TER
AM Dis.Sdo Inicial Der
AN Contabiliz.AF neto
AS Sol.Antic. Caja Fija
CC Compromiso Ingr.
CH Liquidac.contract.
CI Compr.Ing.Ejer.Cerra
CM Anul. Modif. Crdito
D0 Autor. y Dispos. CD


NOTA:




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D1 Aut.Dis C.T.Anticip.
D2 Aut.Dis.s/ CR
D3 Dispos. de Crdito
D4 Disp. C. Anticipada
D5 Aut.Dis.CD.Subv.
D6 Aut.Dis.Antcp.Subv
D7 Aut.Dis.CR.Subv.
D8 Aut.Dis.CR.Nomina
DA Documento de deudor
DE Dev.Ingresos REF
DF Doc.Ad.Pag.Dev.REF
DG Abono deudor
DI Devolucin Ingresos
DJ /LIBRAM. A JUSTIFICA
DN Aut. y Disp. Nmina
DO Barrado DO s/ prec
DP Doc.Adic.Pago Devol.
DR Factura deudor
DS Anul Asiento Direct
DZ Pago de deudor
EA EMBARGOS APLICADOS
ED /Dev.Ingresos REF
ET Anulacin TE
EU Dif.redondeo Euro
EX Nmero externo
EY Anulacin Extracto
F0 Aplaz.Fracc. ID
F1 Formalizacin RADO
F2 Formalizacin ADO
F4 Aplaz.Fracc. ID REF
FD /Doc.Ad.Pag.Dev.REF
G0 Insolvencias CP ID
G1 Insolvencias CP IR
G4 Insolvencias ID REF
G5 Insolvencias IR REF
H0 DOC HABILITADOS 0
H1 FRAS. DIRECTAS HABIL


NOTA:




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H2 TRASP METALICO HABIL
H3 FRA. METALICO HABIL
H4 DEVOL. AUTOMAT HABIL
H5 REPOSIC FONDOS HABIL
H6 CANCEL FONDOS HABIL
H7 DECRE METALICO HABIL
H8 ANTICIPO A TERCEROS
H9 FRA.ANTICIPO A TERC.
HA DECR. ANTICIPO A TER
I0 Cont.Prev. Ing.Dir.
I1 Cont.Prev. Ing.Rec.
I2 Autoliquidaciones
I3 Otros Ingresos
I4 Cont.Prev. ID REF
I5 Cont.Prev. IR REF
I6 Autoliquid. REF
I8 Otros Ingresos REF
IC /Compromiso Ingr.
ID /Devolucin Ingresos
IM Anulacin MI
J0 JUSTIFICANTE HABILIT
J1 JUST REINT RET GJ
J2 FRAS. DE DEPSITOS
JD LIBRAM. A JUSTIFICAR
JL DEPSITOS
JR JUST REINTEGRO HABIL
JU JUSTIFICACIN GAJ
KA Doc.de acreedor
KG Abono acreedor
KN Acreedores neto
KP Actualiz.cuentas
KR Factura acreedor
KZ Pago acreedor
LJ /DEPSITOS
MA Aume. Saldo Ini. DPC
MC Modificacin Crdito
MD Dism. Saldo Ini. DPC


NOTA:




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MI Mandamiento Ingreso
ML Liquidacin ML
MP Mandamiento de pago
ND /Aut. y Disp. Nmina
O1 ADO sobre CD
O2 ADO sobre CR
O3 ADO Gtos a Justif.
O4 ADO Nmina
O5 ADO reposicion ACF
O6 DO sobre precomp.
O7 Oblig. reconocida
O8 Oblig. rec.nmina
OD DO sobre precomp.
ON ADO nom s/RC
PD /Doc.Adic.Pago Devol
PM Anulacin Extrapre.
PR Modif.precio
PZ Anulacin Pago
Q0 Prescripcion CP ID
Q1 Prescripcion CP IR
Q4 Prescripcion ID REF
Q5 Prescripcion IR REF
R0 Reten.C pdte Utiliz
R1 Reten.C subvenciones
R2 Reten. C no Disp
R3 RC no Disp. Pol.Pre
R4 RC Transferencias
R5 RC pdte util. Subv
R6 RC no Disp.Subv
R7 RC no D Pol.Pre.Sub
RA Abono liquid.post.
RB Reserva cred.no rec.
RE Factura bruto
RJ /JUST REINTEGRO HABI
RN Factura neto
RV Traspaso de facturas
SA Documento cta.mayor


NOTA:




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SB Contab.cta.mayor
SD Asiento Directo
SK Documento de caja
SU Doc.cargo posterior
TE Traslado Extrapresu.
UE Transferencia datos
UJ /JUSTIFICACIN GAJ
V0 Cobros Especie CP ID
V1 Cobros Especie CP IR
W0 Otras Causas CP ID
W1 Otras Causas CP IR
W4 Otras Causas ID REF
W5 Otras Causas IR REF
WA Salida mercancas
WE Entrada mercancas
WI Documento inventario
WL Salida merc./entrega
WN Entrada mcas.neto
X0 Anul.Liq. CP ID
X1 Anul.Liq. CP IR
X4 Anul.Liq.ID REF
X5 Anul.Liq. IR REF
YE Extracto electrnico
YH Extracto Habilitado
Z0 Avales: Constitucin
Z1 Pagos por cheque
Z2 Pagos art. 87 (AT)
Z3 Pago Transferencia
Z5 Pago Transf. Extranj
Z6 Pagos Formalizacin
Z7 Pagos por Nmina
Z8 Pagos por Juzgado
Z9 Pago cargo en cuenta
ZA Avales: Provisin
ZB Avales: Cancelacin
ZC Pago Cheque Habilita
ZD Devol.Cpra (pagada)


NOTA:




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ZE Fra.Compras Extrapre
ZF Provisin Insolv.
ZG Anul.Drc. (Ind Com)
ZH Devolucin compras
ZJ Anul. Gastos Ciales
ZM Derechos s/rappels
ZO Fra. Ventas Extrapre
ZP Pago Habilitados
ZQ Devol. venta cobrada
ZR Anul.Drc. (Dev Vtas)
ZS Oblig. Rappels s/vta
ZT Anul.GtosCiales(pag)
ZU Anul. D Insolvencia
ZV Compensacin pagos
ZW Anul.Oper.Comercial
ZY Carga inicial Doc.Os
ZZ Carga inicial