Valores Vigentes en Bolsa

Renta Variable
Acciones
al: 30/04/2014
Monto Vigente Serie Fecha de Inscripcin
Expresado en: Bolivianos
Num. Acciones Emisor Valor Nom. Vig. Ent. Calif. Calif.
ACC
Acciones Ordinarias
Agroindustria
BVC1U 31/08/2000 19,928,900.00 199,289 Bodegas y Viedos de La Concepcin S.A. 100
19,928,900.00 Total Agroindustria
BANCOS
BGA1A 20/09/2011 55,873,300.00 558,733 Banco Ganadero S.A. 100 II MLA
BGA1B 20/09/2011 55,873,300.00 558,733 Banco Ganadero S.A. 100 II MLA
BGA1C 20/09/2011 55,873,300.00 558,733 Banco Ganadero S.A. 100 II MLA
BGA1D 20/09/2011 55,873,300.00 558,733 Banco Ganadero S.A. 100 II MLA
BGA1E 20/09/2011 55,873,300.00 558,733 Banco Ganadero S.A. 100 II MLA
BIS1U 19/09/1995 1,009,032,430.00 100,903,243 Banco Bisa S.A. 10
BME1U 14/05/1996 731,879,400.00 73,187,940 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 10
BNB1U 13/06/1995 655,372,640.00 67,437,264 Banco Nacional de Bolivia S.A. 10 II AES
II MLA
BSO1U 25/03/1998 345,979,800.00 3,459,798 Banco Solidario S.A 100
FFO1U 03/09/2004 170,460,700.00 1,704,607 Banco Fortaleza S.A. 100
NFB1B 16/06/1999 60,032,700.00 600,327 Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 100
3,252,124,170.00 Total BANCOS
Distribucin de Energa Elctrica
EEO1U 19/04/2000 22,997,700.00 229,977 Empresa de Luz y Fuerza Elctrica de Oruro
S.A.
100
ELF1U 07/05/1999 136,000,320.00 566,668 Empresa de Luz y Fuerza Elctrica
Cochabamba S.A.
240
ELP1U 22/10/1998 192,691,900.00 1,926,919 Distribuidora de Electricidad La Paz S.A.
DELAPAZ
100
351,689,920.00 Total Distribucin de Energa Elctrica
FONDOS FINANCIEROS
FEF1U 06/01/2011 113,489,900.00 1,134,899 Fondo Financiero Privado ECOFUTURO S.A.
FFP
100
FSL1U 12/06/2009 122,350,000.00 122,350 Fondo Financiero Privado Fassil S.A. 1,000
235,839,900.00 Total FONDOS FINANCIEROS
Generacin de Energa Elctrica
COR1U 23/12/1997 314,448,600.00 3,144,486 Empresa Elctrica Corani S.A. 100
GUA1U 29/06/2005 335,828,400.00 3,358,284 Empresa Elctrica Guaracachi S.A. 100
VAH1U 23/11/1998 1,526,155,100.00 15,261,551 Empresa Elctrica Valle Hermoso S.A. 100
2,176,432,100.00 Total Generacin de Energa Elctrica
Industria
PLASMAR1U 27/12/1996 34,330,400.00 343,304 Plasmar S.A. 100
SBC1U 19/04/2000 196,614,600.00 1,966,146 Sociedad Boliviana de Cemento S.A. 100
230,945,000.00 Total Industria
Petroleras
EPA1U 07/04/2004 1,343,952,000.00 13,439,520 YPFB Andina S.A. 100
PCH1U 27/10/2000 1,609,932,000.00 16,099,320 YPFB Chaco S.A. 100
2,953,884,000.00 Total Petroleras
SEGUROS
ALG1U 02/09/2002 37,773,000.00 37,773 Alianza Ca. de Seguros y Reaseguros S.A.
E.M.A.
1,000
ALI1U 20/12/2001 18,000,000.00 18,000 Alianza Vida, Seguros y Reaseguros S.A. 1,000
BISASEG1A 19/09/1995 4,487,500.00 44,875 BISA Seguros y Reaseguros S.A. 100
BISASEG1B 19/09/1995 52,269,200.00 522,692 BISA Seguros y Reaseguros S.A. 100
CRU1U 20/12/2000 19,563,100.00 195,631 Compaa de Seguros y Reaseguros Fortaleza
S.A.
100
LSP1U 21/12/2007 15,600,000.00 156,000 Latina Seguros Patrimoniales S.A. 100
LVI1U 02/09/2002 158,984,800.00 1,589,848 La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. 100
NSP1U 15/08/2003 35,716,300.00 357,163 Nacional Vida Seguros de Personas S.A. 100
PRS1U 20/12/2001 31,631,500.00 316,315 Seguros Provida S.A. 100
SISA1U 19/09/1995 14,337,000.00 143,370 Seguros Illimani S.A. 100
388,362,400.00 Total SEGUROS
Servicios
HLT1U 30/12/1999 76,000,000.00 100,000 Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A. 760
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Renta Variable
Acciones
al: 30/04/2014
Monto Vigente Serie Fecha de Inscripcin
Expresado en: Bolivianos
Num. Acciones Emisor Valor Nom. Vig. Ent. Calif. Calif.
TCO1U 06/01/2011 7,462,900.00 74,629 Tecnologa Corporativa TCORP S.A. 100 III AES
VID1U 01/10/2007 22,666,720.00 566,668 Empresa de Ingeniera y Servicios Integrales
Cochabamba S.A.
10
106,129,620.00 Total Servicios
SERVICIOS FINANCIEROS
BISALEAS1A 30/08/1994 51,000.00 51 BISA Leasing S.A. 1,000 II MLA
BISALEAS1B 30/08/1994 16,949,000.00 16,949 BISA Leasing S.A. 1,000 II MLA
RAISA1U 31/07/1996 11,000,000.00 11,000 Almacenes Internacionales S.A. (RAISA) 1,000
28,000,000.00 Total SERVICIOS FINANCIEROS
Transmisin de Energa Elctrica
TDE1U 25/10/2001 362,252,100.00 3,622,521 Transportadora de Electricidad S.A. 100 II AES
II PCR
362,252,100.00 Total Transmisin de Energa Elctrica
Transporte de Hidrocarburos por Ductos
TRD1U 20/07/2000 1,738,494,800.00 17,384,948 YPFB Transporte S. A. 100
1,738,494,800.00 Total Transporte de Hidrocarburos por Ductos
Transportes
EFO1U 02/06/2000 229,698,200.00 2,296,982 Ferroviaria Oriental S.A. 100
FCA1U 29/09/1999 132,244,800.00 1,322,448 Empresa Ferroviaria Andina S.A. 100
361,943,000.00 Total Transportes
12,206,025,910.00 Total Acciones Ordinarias
Acciones Preferentes
Agroindustria
BVC2U 28/06/2001 571,100.00 5,711 Bodegas y Viedos de La Concepcin S.A. 100
571,100.00 Total Agroindustria
SEGUROS
CRU2U 22/04/2010 3,485,000.00 34,850 Compaa de Seguros y Reaseguros Fortaleza
S.A.
100
3,485,000.00 Total SEGUROS
4,056,100.00 Total Acciones Preferentes
12,210,082,010.00 Total ACC
Total Bolivianos 12,210,082,010.00
NOTA
1. El presente cuadro, expone las caractersticas generales de los valores inscritos en Bolsa. Las dems caractersticas se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentacin que dio origen a las emisiones, segn corresponda y dems documentacin
informada por el Emisor.
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Renta Variable
Cuotas de Participacin
al: 30/04/2014
Monto Vigente Serie Valor Nom. Vig. Fecha de Inscripcin
Expresado en: Bolivianos
Num. Valores Ent. Calif. Calif.
Emisor: AGP - Agroperativo Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin Agroperativo FIC
AGP-N1U-12 14/11/2012 100,000.00 1,948 AA3 PCR 194,800,000.00
194,800,000.00 Total Agroperativo Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: FAE - Acelerador de Empresas Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Acelerador de Empresas Fondo de Inversin Cerrado
FAE-N1U-13 28/11/2013 350,000.00 908 AA3 PCR 317,800,000.00
317,800,000.00 Total Acelerador de Empresas Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: FPP - PYME Progreso Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin Pyme Progreso Fondo de Inversin Cerrado
FPP-N1A-12 05/09/2012 10,000.00 1,500 A3 AES
A3 PCR
15,000,000.00
FPP-N1B-12 05/09/2012 10,000.00 17,198 A2 AES
A2 PCR
171,980,000.00
186,980,000.00 Total PYME Progreso Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: IFI - Impulsor Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin Impulsor
IFI-N1U-11 30/09/2011 210,000.00 1,377 A3 AES
A3 PCR
289,170,000.00
289,170,000.00 Total Impulsor Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: MFC - Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas MICROFIC
MFC-N1U-10 07/02/2011 400,000.00 1,435 A2 AES 574,000,000.00
574,000,000.00 Total Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC
Emisor: MIC - Microfinanzas - Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Microfinanzas Fondo de Inversin Cerrado
MIC-N1A-08 23/07/2009 500,000.00 25 BB1 AES 12,500,000.00
MIC-N1B-08 23/07/2009 500,000.00 100 AA1 AES 50,000,000.00
MIC-N1C-08 23/07/2009 500,000.00 25 BB1 AES 12,500,000.00
MIC-N1D-08 23/07/2009 500,000.00 100 AA1 AES 50,000,000.00
125,000,000.00 Total Microfinanzas - Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: PQU - Proquinua Unin Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin PROQUINUA UNION
PQU-N1U-11 12/10/2011 70,000.00 4,814 AA3 PCR 336,980,000.00
336,980,000.00 Total Proquinua Unin Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: PUC - Propyme Unin Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Propyme Unin Fondo de Inversin Cerrado
PUC-N1U-10 09/03/2010 100,000.00 2,543 AA2 PCR 254,300,000.00
254,300,000.00 Total Propyme Unin Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: RAE - Renta Activa Emergente Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin del Fondo Renta Activa Emergente
RAE-N1U-12 07/12/2012 200,000.00 2,100 A1 PCR 420,000,000.00
420,000,000.00 Total Renta Activa Emergente Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: RAP - Renta Activa PYME Fondo de Inversin Cerrado de Capital Privado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin del Fondo Renta Activa PYME
RAP-N1U-11 27/10/2011 200,000.00 1,100 A1 AES
A1 PCR
220,000,000.00
220,000,000.00 Total Renta Activa PYME Fondo de Inversin Cerrado de Capital Privado
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Valores Vigentes en Bolsa
Renta Variable
Cuotas de Participacin
al: 30/04/2014
Monto Vigente Serie Valor Nom. Vig. Fecha de Inscripcin
Expresado en: Bolivianos
Num. Valores Ent. Calif. Calif.
Emisor: SEM - Sembrar Alimentario Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin de Sembrar Alimentario FIC
SEM-N1U-12 24/09/2012 1,000,000.00 472 A1 AES 472,000,000.00
472,000,000.00 Total Sembrar Alimentario Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: SMC - Sembrar Micro Capital Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin de Sembrar Micro Capital FIC
SMC-N1U-11 05/09/2011 10,500,000.00 45 A2 AES
A2 PCR
472,500,000.00
472,500,000.00 Total Sembrar Micro Capital Fondo de Inversin Cerrado
NOTA
1. El presente cuadro, expone las caractersticas generales de los valores inscritos en Bolsa. Las dems caractersticas se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentacin que dio origen a las emisiones, segn corresponda y dems documentacin
informada por el Emisor.
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Valores Vigentes en Bolsa
Renta Variable
Cuotas de Participacin
al: 30/04/2014
Monto Vigente Serie Valor Nom. Vig. Fecha de Inscripcin
Expresado en: Dlares
Num. Valores Ent. Calif. Calif.
Emisor: EFC - MSC Estratgico Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin MSC Estratgico FIC
EFC-E1U-12 16/08/2012 10,000.00 934 A2 AES 9,340,000.00
9,340,000.00 Total MSC Estratgico Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: FCI - Internacional Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas Interfic
FCI-E1U-12 03/04/2012 20,000.00 554 AA1 AES 11,080,000.00
11,080,000.00 Total Internacional Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: FFI - Fondo de Inversin Cerrado Fortaleza Factoring Internacional
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin Fondo de Inversin Cerrado Fortaleza Factoring Internacional
FFI-E1-07 27/11/2008 50,000.00 200 AA3 AES 10,000,000.00
10,000,000.00 Total Fondo de Inversin Cerrado Fortaleza Factoring Internacional
Emisor: GAC - Gestin Activa Fondo de Inversin Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: CUOTAS GAFIC
GAC-E1-07 18/09/2007 50,000.00 500 AA2 MLA 25,000,000.00
25,000,000.00 Total Gestin Activa Fondo de Inversin Cerrado
Emisor: KFC - K12 Fondo de Inversion Cerrado
Programa: Sin Programa
Emisin: Cuotas de Participacin K12 FIC
KFC-E1U-13 03/01/2014 100,000.00 700 A1 AES
A1 PCR
70,000,000.00
70,000,000.00 Total K12 Fondo de Inversion Cerrado
NOTA
1. El presente cuadro, expone las caractersticas generales de los valores inscritos en Bolsa. Las dems caractersticas se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentacin que dio origen a las emisiones, segn corresponda y dems documentacin
informada por el Emisor.
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