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Eurowin 8.

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Manual del módulo

GRUPAJES

Documento: me_grupajes
Edición: 02
Nombre: Manual del módulo Grupajes
Fecha: 29-03-2012
Fecha del contenido: Septiembre de 2006



Manual del módulo Grupajes
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Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 5
2. GRUPAJES ................................................................................................................................ 6
2.1. ARCHIVOS ............................................................................................................................................. 7
2.1.1. CLIENTES ........................................................................................................................................ 7
2.1.2. RUTAS ............................................................................................................................................ 7
2.1.3. CHÓFERES ...................................................................................................................................... 7
2.1.4. VEHÍCULOS ..................................................................................................................................... 8
2.1.5. ORÍGENES / DESTINOS ..................................................................................................................... 9
2.1.6. PROVEEDORES ................................................................................................................................ 9
2.1.7. CATEGORÍAS DE GASTOS ................................................................................................................ 10
2.1.8. SUBCATEGORÍAS DE GASTOS ........................................................................................................... 10
2.1.9. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO ........................................................................................................ 11
2.2. INGRESOS ........................................................................................................................................... 12
2.2.1. HOJAS DE RUTA ............................................................................................................................. 12
2.2.2. GENERACIÓN ALBARANES ............................................................................................................... 15
2.3. LISTADOS ............................................................................................................................................ 18
2.3.1. LISTADO DE HOJAS DE RUTA ............................................................................................................ 18
2.3.2. LISTADO DE VIAJES E INGRESOS ....................................................................................................... 19
2.3.3. RANKING DE INGRESOS Y VIAJES ..................................................................................................... 21
2.3.4. LISTADOS LIQUIDACIÓN DE CHÓFERES ............................................................................................... 22
2.3.5. LISTADO DE ALBARANES ................................................................................................................. 23
2.3.6. LISTADO DE RENTABILIDAD .............................................................................................................. 23
2.3.7. LISTADO DE SEGUIMIENTO DE EUROPALETS ........................................................................................ 24
2.4. FACTURACIÓN ING. .............................................................................................................................. 25
2.4.1. FACTURACIÓN ............................................................................................................................... 25
2.4.2. REPETICIÓN DE FACTURAS .............................................................................................................. 25
2.4.3. VER FACTURA ................................................................................................................................ 25
2.4.4. LISTADO DE ALBARANES PENDIENTES DE FACTURAR ........................................................................... 25
2.4.5. LISTADO DE FACTURAS ................................................................................................................... 26
2.4.6. PREVISIONES DE COBRO ................................................................................................................. 26
2.4.7. COBRO DE FACTURAS ..................................................................................................................... 26
2.4.8. LISTADO DE AUTOCARTERA ............................................................................................................. 26
2.4.9. LISTADO DE RIESGO BANCARIO ........................................................................................................ 26
2.5. GASTOS .............................................................................................................................................. 26
2.5.1. INTRODUCCIÓN DE GASTOS ............................................................................................................. 26
2.5.2. REPARTO DE GASTOS ..................................................................................................................... 28
2.6. LISTADOS DE GASTOS........................................................................................................................... 29


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2.6.1. LISTADO DE GASTOS....................................................................................................................... 29
2.6.2. RANKING DE GASTOS...................................................................................................................... 31
2.6.3. LISTADOS DE GASTOS VARIOS DE VEHÍCULOS ..................................................................................... 32
2.7. FACTURACIÓN GAS. ............................................................................................................................. 32
2.7.1. FACTURACIÓN DE GASTOS .............................................................................................................. 33
2.7.2. INTRODUCCIÓN DE GASTOS ............................................................................................................. 33
2.7.3. LISTADO DE FACTURAS DE GASTOS ................................................................................................... 34
2.7.4. PREVISIONES DE PAGO ................................................................................................................... 34
2.7.5. LISTADO DE VENCIMIENTOS ............................................................................................................. 34



Manual del módulo Grupajes
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1. INTRODUCCIÓN

El módulo de Grupaje de Eurowin es ideal para empresas dedicadas al transporte de cargas de frutas y
hortalizas a nivel nacional e internacional, grupaje, etc., que realicen diariamente recogidas de palets en
orígenes y plazas recurrentes, transporte de la mercancía a mercados centrales, etc.
Permite introducir manualmente las hojas de ruta realizadas por los chóferes declarando los orígenes y
destinos de cada una de las recogidas, el número de palets de cada movimiento, la ruta a la que pertenece
el movimiento, el precio transporte por palet y el cliente al que se factura finalmente el movimiento. Un
movimiento puede facturarse a origen, a destino o a un tercero. Se pueden anotar gastos asociados a la
hoja de ruta.

Posteriormente a la introducción de las hojas de ruta, se pueden generar los albaranes de los movimientos
respectivos y finalmente se facturan estos albaranes, ya sea desde la pantalla del albarán de venta o desde
la pantalla de facturación general.

En relación a las hojas de ruta entradas, se han implementado varios listados: listado de hojas de ruta,
listado de viajes individuales, ranking, que se pueden acotar y ordenar de múltiples formas: por chofer, por
matrícula camión, por matrícula remolque, por fecha, por origen, por destino, por cliente facturación, por
ruta, por plaza origen, por plaza destino, etc., se pueden visualizar desglosados, agrupados, mensuales,
etc.

Existe también una pantalla de entrada general de gastos en la que se introducirán todos los gastos que se
deseen controlar pudiendo declarar: fecha de gasto, proveedor, categoría, subcategoría, chofer, matrícula
camión, matrícula camión, número de albarán, número de hoja ruta, bases imponibles e IVA. No es
obligatorio rellenar todos los campos. Estos gastos posteriormente se facturan desde la pantalla de
"Facturación de gastos".
En relación a los gastos introducidos, se han implementado varios listados: listado de gastos, ranking, con
varias opciones de acotación y ordenación: por chofer, por matrícula camión, por matrícula remolque, por
fecha, por hoja de ruta, etc., y se visualizan desglosados, agrupados, mensuales, etc.

El módulo de Grupaje se instala como un módulo aparte y aparece como una opción más de menú, en la
parte superior de la pantalla principal, al igual que "Ventas", "Compras", etc. Ahora aparecerá además
"Grupaje".




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2. GRUPAJES

El módulo de Grupaje tiene los siguientes menús:

Archivos

Ingresos

Listados

Facturación de ingresos

Gastos

Listados gastos

Facturación gastos


A continuación detallamos las opciones y mantenimientos que existen en cada una de las opciones.




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2.1. ARCHIVOS

2.1.1. CLIENTES

Se trata del mantenimiento de clientes de Eurowin. Se ha colocado esta opción en este menú para tener
fácil acceso a ella.


2.1.2. RUTAS

En el mantenimiento de rutas se ha añadido el precio por palet para la ruta, este precio se captura
automáticamente al declarar la ruta en cada uno de los viajes de la hoja de ruta, si bien puede modificarse in
situ, en el detalle de la hoja de ruta.




2.1.3. CHÓFERES

A través de este mantenimiento se dan de alta los chóferes que trabajan para la empresa. Se declara:
código, nombre, dirección, código postal, población, provincia, teléfono, teléfono móvil, DNI, empresa para
la cual trabaja, país, fecha de alta, fecha de baja y número de Seguridad Social.
También pueden introducirse observaciones de tamaño ilimitado.
En la parte inferior de la pantalla, aparecen los datos de precio Km., precio parada, precio carga/descarga e
importe base. Estos datos nos servirán para sacar los costes de los viajes y liquidación del chofer.

Ilustración 1. Mantenimiento de rutas


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2.1.4. VEHÍCULOS

A través de esta opción daremos de alta todos los vehículos que realizan diariamente las rutas de recogida y
entrega de palets. Se diferencia entre camión ó remolque, dándose de alta en este mantenimiento ambos
conceptos de forma separada. A un mismo camión, en viajes diferentes se le puede acoplar un remolque
diferente. En la hoja de ruta se declara tanto la matrícula del camión como la del remolque.




Para cada vehículo se declara: matrícula, marca, modelo, tipo vehículo (camión ó remolque), fecha de
compra, fecha de alta, fecha de baja, empresa a la que da servicio y lista de seguros contratados.

En la siguiente pantalla se introducirán gastos como ITV, impuesto de circulación, revisión de tacógrafo,
podremos introducir los gastos codificados con su definición y un campo de observaciones, el periodo de
validez del campo en caso de tenerlo, como sería en el caso de los impuestos. Por último, la opción de
gestionado que permitirá marcar si están gestionados o no los gastos.
Ilustración 2. Mantenimiento de Chóferes
Ilustración 3. Mantenimiento de Vehículos


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2.1.5. ORÍGENES / DESTINOS

Esta opción se utiliza para dar de alta todos los orígenes y destinos a los que debe acudir un camión a
recoger ó entregar palets. Tanto si se trata de un origen habitual de recogidas como si se trata de un
destino habitual de entregas se declara en esta pantalla. Se declaran: código, nombre, dirección, código
postal, población, provincia, teléfono fijo, teléfono móvil y observaciones de tamaño ilimitado.




2.1.6. PROVEEDORES

Se trata del mantenimiento de proveedores y acreedores de Eurowin. Se ha colocado esta opción en este
menú para tener fácil acceso a ella.


Ilustración 4. Mantenimiento de Vehículos
Ilustración 5. Mantenimiento de orígenes y destinos de
transporte


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2.1.7. CATEGORÍAS DE GASTOS

Esta opción se utiliza para dar de alta las diferentes categorías de gastos que se desee controlar: dietas de
chóferes, combustible, reparaciones de taller, autopistas, etc.




Los gastos se clasifican en categorías y subcategorías. Una categoría puede tener varias subcategorías. Por
ejemplo, la categoría "Dietas" podría tener las subcategorías "Desayunos", "Comidas" y "Cenas". Otras
categorías quizá no tengan ninguna subcategoría. El usuario define las categorías y subcategorías según sus
necesidades de control de la información.

Para cada categoría se declara: código, nombre y cuenta contable (grupo 6) en la que se facturarán los
gastos de esa categoría (siempre que el gasto en cuestión no tenga subcategoría declarada y ésta tenga
cuenta contable declarada).

Existe la opción liquidación que sirve para la hora de introducir los gastos en la hoja de ruta si hemos de
contemplarlos para liquidar con el chofer o no.


2.1.8. SUBCATEGORÍAS DE GASTOS

Para cada subcategoría se declara: código, nombre, categoría a la que pertenece, cuenta contable en la
que se facturarán los gastos de esta subcategoría y artículo.

Ilustración 6. Mantenimiento de categorías de gastos


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Al introducir un gasto con un código de artículo asociado, el programa nos mostrará el artículo y un nuevo
campo numérico para la introducción de las unidades de consumo de este gasto. Ejemplo: gas-oil (litros de
gasóleo). Tendremos también la posibilidad de introducir el almacén de donde se restará de stock las
unidades indicadas.




En el caso de querer controlar el gasóleo de los surtidores propios, lo haríamos a través de la introducción
de albaranes de compra con los litros de entrada y la salida a través de gastos con el artículo asociado.


2.1.9. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

En la pantalla de configuración del módulo podremos especificar el orden de aparición de los campos
lineales de la hoja de ruta para colocar en primer lugar los campos que nuestra empresa más utiliza o son
más importantes para visualizarlos rápidamente.

Ilustración 7. Mantenimiento de subcategorías de gastos
Ilustración 8. Ficha de gasto



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También aparece el contador de las hojas de ruta. Por último, tenemos dos opciones:

1. La aparición del % de beneficio en al cabecera.
2. Utilizar europalets en las hojas de ruta para controlar el intercambio de europalets.


2.2. INGRESOS

2.2.1. HOJAS DE RUTA

A través de esta pantalla se entran las diferentes hojas de ruta que realizan los chóferes.
En la cabecera se declaran los siguientes campos:

Número de hoja de ruta (contador interno de Eurowin).
Fecha de la hoja de ruta.
Chofer.
Entrega: Importe de dinero en metálico que se le facilita al chofer al inicio del viaje y que también se tendrá
en cuenta a la hora de liquidar.
Matrícula camión y matrícula remolque.
Km. inicio y Km. fin: Estos kilómetros sólo nos servirán para poder especificar el importe que cobra el chofer
/ km y poder obtener el coste del chofer / viaje a partir de la liquidación del chofer.
Ilustración 9. Configuración del módulo Grupaje


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Cliente Factura: Es para facilitar la introducción de los datos de la línea si todos los viajes son para un mismo
cliente, al poner al principio de la introducción este campo, se irá autorrellenando para todas las líneas con el
mismo código de cliente.
Observaciones: En este apartado de observaciones nos aparecerán las observaciones del cliente factura de
la línea que está situado el cursor. Estas observaciones irán variando a medida que el usuario se sitúe en las
líneas con cliente factura diferente.
Destino principal: es para rellenar automáticamente las líneas con el código destino al igual que el de la
cabecera.
% B: mostrar el % de beneficio de la hoja de ruta.
Liquidada: para indicar si ya hemos hecho la liquidación con el chofer sobre esa hoja de ruta.
Nº de paradas: al especificar el número de paradas sólo nos servirá para sacar los costes y liquidar con el
chofer.
Nº de cargas / descargas: igual que con las paradas, para contabilizar el número de cargas y descargas con
el precio especificado en la ficha del chofer para la posterior liquidación.





En el detalle se declara fecha del viaje (la realización de una hoja de ruta puede durar varios días). Y los
campos que nos facilitará el chofer para después poder facturar cada línea como un viaje diferente serán:
Tipo palet, fecha viaje, código origen, nombre origen, plaza origen, código destino, nombre destino, plaza
destino, código y nombre de la ruta, código cliente facturación, número de palets transportados, precio (sale
automáticamente al introducir la ruta, puede modificarse) e importe, CRM contenedor (este campo también
se mostrará en la previsualización del generador de albaranes), ejer alb. Empresa alb, número alb.


En el pie de la hoja tendremos un botón para introducir el control de europalets:

Ilustración 10. Hoja
de ruta


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Si se introducen europalets en la hoja de carga, el programa obligará a introducir el código del cliente de
carga y descarga para poder asociarle dichos europalets.
Justo encima del código de cliente (tanto en el de carga como en el de descarga) se visualizan los
europalets disponibles en la fecha actual, calculados de la siguiente manera:
Para el cliente carga: Europalets disponibles = -(nº europalets de carga en origen) + (nº de europalets de
intercambio en origen) de todas las hojas de ruta donde ha intervenido este cliente.
Para el cliente descarga: Europalets disponibles = + (nº de europalets de descarga en destino) - (nº de
europalets de intercambio en destino) de todas las hojas de ruta donde ha intervenido este cliente.

Tenemos otro botón en el pie No facturable para poder marcar un viaje como no facturable por la razón que
sea y que no se incluya en el generador de albaranes.
Existen dos botones a continuación:
Albarán venta para navegar al albarán de venta en caso de estar facturada la línea.
Desalbaranar para el caso que hayamos borrado el albarán de venta por querer rectificarlo etc… después en
la hoja de ruta tendremos que posicionarnos en la línea que aún estará marcada en rojo como albaranada y
presionar este botón para liberar la línea.

La leyenda de colores de la página se corresponde a:
Los viajes que salen de color rojo son viajes albaranados (viajes que ya ha están incluidos en un albarán de
venta).
Los viajes que salen de color violeta son viajes no facturables (viajes que cuando se realice el proceso de
generación de albaranes, irán a parar a un albarán no facturable del cliente).
Los viajes que salen de color blanco son viajes facturables que no han sido aún albaranados.

Pulsando el botón Gastos se accede a la pantalla de gastos por ruta la cual nos permitirá gestionar todos
los gastos producidos con la hoja de ruta:

Ilustración 11. Hoja de carga / descarga


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En el apartado de introducción de gastos el programa permite introducir el total de la factura, el tipo de IVA y
calcular la base correspondiente. El sistema permitirá realizar el cálculo como actualmente, es decir,
introducir la base, el tipo de IVA y calcular el total de la factura.


2.2.2. GENERACIÓN ALBARANES

Esta opción sirve para generar los albaranes correspondientes a los viajes (movimientos) incluidos en las
hojas de ruta.




Se acota por cliente (de cliente inicial a cliente final) y por fecha de viaje inicial a fecha de viaje final.

El proceso revisa todos los movimientos no albaranados de los clientes facturación y fechas acotadas y los
muestra en una pantalla de previsualización donde es el usuario quién finalmente selecciona los movimientos
que desea albaranar.

Ilustración 12. Entrada de gasto

Ilustración 13. Generación de albaranes de venta


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En la pantalla de previsualización se muestra para cada cliente todos los movimientos pendientes de
albaranar detectados, indicándose para cada movimiento, el número de la hoja de ruta en la que está
incluido el movimiento, la fecha del movimiento, el origen, el destino, el nº de palets, precio, importe, plaza
origen y plaza destino.

Todos los movimientos de un cliente que se marquen para albaranar, al realizar la generación de albaranes
irán a parar a un albarán de venta de Eurowin, en el que en la cabecera estará el cliente facturación y en el
detalle cada uno de los movimientos, con sus cantidades y precios respectivos. Habrá una línea de detalle
de albarán de venta para cada movimiento. El código de artículo se deja en blanco y en la definición
aparecerá la descripción del movimiento expresado de la siguiente forma:

H: nº hoja ruta F: fecha movimiento O: nombre origen D: nombre destino M: matrícula camión matrícula
remolque.
Ilustración 14. Previsualización de albaranes
de venta a generar


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Volviendo a la pantalla de previsualización de generación de albaranes, señalar que si de un mismo cliente
hay movimientos facturables y movimientos no facturables, los facturables salen al principio y los no
facturables salen al final del listado con un color diferente.

Desde esta misma pantalla de previsualización se puede navegar hacia la ficha del cliente y a la hoja de ruta
del movimiento seleccionado.

Al entrar en esta pantalla salen todos los movimientos automáticamente marcados como seleccionados. Se
pueden marcar o desmarcar movimientos individualmente haciendo clic en la primera columna del registro
respectivo. Si se quieren marcar o desmarcar todos los movimientos de un cliente basta con hacer clic en la
primera columna del registro donde aparece el código y el nombre del cliente.

En la parte inferior de la pantalla aparece un desplegable en el que se declara la empresa en la que se
generarán los albaranes de venta. Por defecto aparece la empresa activa en Eurowin en ese momento, si
bien se puede cambiar en cualquiera de las otras empresas dadas de alta en Eurowin.
Para generar los albaranes de los movimientos seleccionados pulsar sobre el botón "Generar albaranes".



Ilustración 15. Albarán
de venta


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2.3. LISTADOS

2.3.1. LISTADO DE HOJAS DE RUTA

Esta opción sirve para listar las hojas de ruta realizadas por los chóferes. Se trata de un listado general de
hojas de ruta, no muestra el detalle de los viajes realizados si no los datos de la cabecera de la hoja de ruta,
es decir, número, fecha, chofer, matrícula vehículo, matrícula camión, además de la suma total de palets
transportados y el importe total.




Ilustración 16. Listado de horas de ruta


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Se puede seleccionar de fecha inicial a fecha final, de un chofer o todos, de una matrícula camión o todas,
de una matrícula remolque o todas, de un margen de números de hoja de ruta, o cualquier combinación de
las anteriores. Una vez seleccionado el filtro, el listado se puede desglosar por fecha, por chofer, por
matrícula camión, por matrícula remolque o por matrícula camión-remolque conjuntamente.

Desde el mismo listado se puede navegar hacia la hoja de ruta correspondiente al registro que se esté
visualizando.

Además, mostrará una columna con los gastos de cada hoja de ruta (incluidos los gastos de la liquidación
del chofer). Y otra columna con el beneficio por viaje, que es la diferencia entre el importe de la hoja de ruta
y el total de gastos.


2.3.2. LISTADO DE VIAJES E INGRESOS

Este listado sirve para mostrar los movimientos realizados dentro de las hojas de ruta realizadas por los
chóferes, pudiendo contemplar la información de múltiples maneras según el filtro, formato y criterio de
organización de los listados seleccionados.



Ilustración 17. Listado de viajes e ingresos


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En primer lugar se puede filtrar por fechas de movimiento (no confundir con la fecha de la hoja de ruta,
puede diferir), chofer (uno o todos), empresa en la que se ha albaranado el viaje (una o todas), matrícula
camión (una o todas), matrícula remolque (una o todas), cliente al que se le factura el viaje (uno o todos), ruta
del viaje (una o todas), origen del viaje (uno o todos), destino del viaje (uno o todos), plaza origen (una o
todas), plaza destino (una o todas), números de hoja de ruta. También se puede hacer que muestre
solamente los viajes que han sido ya albaranados, los viajes que no han sido albaranados o todos
indistintamente. Ídem para viajes facturados.

A continuación se selecciona el formato del listado que puede ser desglosado, agrupado, mensual por
cantidad y mensual por importe.

Si se selecciona desglosado, según el criterio de organización del listado que se haya seleccionado nos
mostrará para cada entidad, el detalle de todos los viajes realizados con subtotales para cada entidad:

Desde el mismo listado se puede navegar hacia la hoja de ruta correspondiente al registro que se esté
visualizando.
Si se selecciona agrupado, según el criterio de organización del listado que se haya seleccionado, nos
mostrará para cada entidad la suma total de palets transportados e importe acumulado:

Si se selecciona la opción mensual por cantidad, según el criterio de organización del listado que se haya
seleccionado, nos mostrará para cada entidad la suma total de palets transportados para cada mes del año.

Ilustración 18. Listado
de viajes e ingresos


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Si se selecciona mensual por importe, según el criterio de organización del listado que se haya
seleccionado, nos mostrará para cada entidad el ingreso total generado por esa entidad para cada mes del
año.


2.3.3. RANKING DE INGRESOS Y VIAJES

Esta opción sirve para realizar rankings de palets transportados, ingresos generados y de número de hojas
de rutas realizadas, sobre cualquiera de los principales conceptos que intervienen en una hoja de ruta: por
fechas, por chóferes, por matrículas de camión, por matrículas de remolque, por cliente final, por ruta, por
código de origen, por código de destino, por plaza origen, por plaza destino, por matrícula camión y
remolque conjuntamente, por origen y destino conjuntamente, y por plaza origen y destino.



Ilustración 19. Ranking de ingresos y viajes


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2.3.4. LISTADOS LIQUIDACIÓN DE CHÓFERES

Realiza la liquidación de gastos del chofer: importe kms, importe paradas, importe cargas / descargas,
importe base, importe gastos. Al aceptar, se marcan las hojas como liquidadas.






Ilustración 20. Listado de liquidación de chóferes


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2.3.5. LISTADO DE ALBARANES

Al igual que el listado de albaranes de venta de Eurowin estándar nos mostrará todos los albaranes
generados pudiendo diferenciar entre facturables y no facturables.





2.3.6. LISTADO DE RENTABILIDAD

La rentabilidad de un camión o de un chofer será el total de ingresos menos el total de gastos (tanto los
gastos de los viajes como los gastos que se introducen fuera) dividido por el número de viajes que ha
hecho. De esta forma obtendremos la rentabilidad del camión o del chofer / viaje. El porcentaje de beneficio
se calculará siempre sobre ingresos.

Podemos sacar dos tipos de agrupación de rentabilidad por chofer y por camión, pudiendo incluir los gastos
indirectos. Los valores que nos presentará en diferente agrupación serán los siguientes:

Ilustración 21. Listado de albaranes


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2.3.7. LISTADO DE SEGUIMIENTO DE EUROPALETS

El listado de seguimiento de europalets calcula el saldo de europalets de un cliente. Muestra la relación de
las hojas de ruta en las que ha intervenido el cliente, tanto como cliente de carga como de descarga. De
esta forma dispondremos de la información necesaria para poder facturarlos o devolverlos al cliente.
Es obligatorio en esta acotación introducir un origen y un destino.




En el caso de que el saldo sea positivo significa que al cliente le hemos descargado más europalets de los
que le hemos cargado, por tanto nos debe europalets. Si se los facturamos, deberemos hacer un albarán
de venta manualmente con el importe que deseemos cobrar y generar una hoja de ruta con el cliente de
Ilustración 22. Listado de rentabilidad
Ilustración 23. Seguimiento de saldos de Europalets


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descarga y los europalets de intercambio en destino (para que resten al número de europalets) de forma que
el saldo quede a cero.
Si el saldo es negativo significa que le hemos cargado más palets de los que le hemos descargado y, por
tanto, la agencia se los debe. Para devolverle estos europalets lo haremos mediante una hoja de ruta que
mueva palets, indicando el cliente de carga y los europalets de intercambio en origen. Y si se los vamos a
abonar, además haremos un albarán de venta en negativo de forma manual.


2.4. FACTURACIÓN ING.

Todas las opciones existentes en este menú son opciones estándar del Eurowin que se han colocado para
tenerlas más próximas y agilizar el acceso a ellas, durante el trabajo diario del usuario.

2.4.1. FACTURACIÓN

Es la opción estándar de Eurowin en la que únicamente se le ha añadido la acotación de ruta inicial a ruta
final para filtrar los albaranes que se desea facturar de un cliente el cual ha solicitado que todos los
albaranes de una ruta vayan a una factura diferente de los albaranes de otra ruta.


2.4.2. REPETICIÓN DE FACTURAS

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.


2.4.3. VER FACTURA

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.


2.4.4. LISTADO DE ALBARANES PENDIENTES DE FACTURAR

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.




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2.4.5. LISTADO DE FACTURAS

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.


2.4.6. PREVISIONES DE COBRO

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.


2.4.7. COBRO DE FACTURAS

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.


2.4.8. LISTADO DE AUTOCARTERA

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.


2.4.9. LISTADO DE RIESGO BANCARIO

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.


2.5. GASTOS

2.5.1. INTRODUCCIÓN DE GASTOS

Esta opción se utiliza para gestionar los gastos: combustible, dietas, taller, autopistas, etc. Se pueden
introducir tanto los gastos asociados directamente a los chóferes, vehículos y hojas de ruta, como cualquier
otro tipo de gasto, aunque no tenga nada que ver con éstos.



Manual del módulo Grupajes
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Esta pantalla permite realizar consultas básicas sobre el fichero de gastos, por ejemplo, gastos entre fechas,
de un chofer concreto, de una matrícula camión, de una matrícula remolque, de un proveedor, de una
categoría o de una subcategoría. Para cualquiera de los criterios que se seleccione se tiene siempre la
opción de acotar también por empresa y periodo de fechas de gasto.




Primero se selecciona el criterio de consulta y para obtener los datos se pulsa sobre el botón "Obtener
datos". Se puede navegar hacia la ficha del proveedor del registro seleccionado.

Para dar de alta un nuevo gasto pulsar sobre el botón "Añadir gasto".
Para editar un gasto ya introducido con anterioridad, situarse en el registro respectivo y realizar "doble clic"
con el ratón.
Ilustración 24. Entrada
de gastos
Ilustración 25. Entrada
de gastos


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Como en esta pantalla de gastos existen tantas columnas, es posible que las que se muestran visibles
inicialmente al cargar la pantalla no sean las que al usuario más le interese, por lo que se ha permitido al
usuario variar el orden en el que se muestran. Para modificar este orden predeterminado, entrar en la opción
"Configuración módulo" en el submenú "Archivos".

Regresando al concepto de gasto, la ficha es como sigue:




Para cada gasto se declara, empresa, fecha del gasto, proveedor, categoría del gasto, subcategoría (es
obligatorio declarar categoría del gasto, la subcategoría puede quedar en blanco), chofer (no obligatorio),
matrícula camión (no obligatorio), matrícula remolque (no obligatorio), nº de hoja de ruta (no obligatorio),
ejercicio hoja de ruta (no obligatorio), número de albarán (no obligatorio), bases imponibles, IVAs y recargos.

Estos gastos se facturan posteriormente desde la pantalla de facturación de gastos.


2.5.2. REPARTO DE GASTOS

Mediante esta opción tenemos la posibilidad de un gasto de un importe elevado, del cual fraccionamos el
pago, lo podamos definir de la misma manera en el programa, nosotros creamos en la categoría de gasto el
tipo con el importe total. En esta pantalla lo que haremos será dividir el importe en los periodos o meses que
queramos.

Ilustración 26. Ficha de gasto


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Esto repercutirá en la hoja de gastos que nos aparecerá este dividido en importe y en los meses que hemos
estipulado en vez de aparecer el gasto principal como tal.


2.6. LISTADOS DE GASTOS

2.6.1. LISTADO DE GASTOS

Esta opción sirve para listar de diferentes maneras los gastos introducidos a través de la pantalla
"Introducción de gastos", pudiendo contemplar la información de múltiples maneras según el filtro, formato y
criterio de organización del listado seleccionados.

Ilustración 27. Distribución de gastos en periodos


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En primer lugar se puede filtrar por fechas de gasto, chofer (uno o todos), proveedor / acreedor (uno o
todos), matrícula camión (una o todas), matrícula remolque (una o todas), categoría del gasto (una o todos),
subcategoría del gasto (una o todas) y números de hoja de ruta.

A continuación se selecciona el formato del listado que puede ser desglosado, agrupado, mensual (sin IVA)
y mensual (con IVA).

Independientemente del formato de listado escogido, se puede realizar por fecha, por chofer, por matrícula
camión, por matrícula remolque, por matrícula camión y remolque conjuntamente, por proveedor, por
categorías de gastos y por subcategorías de gastos.

Ilustración 28. Listado de gastos


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Si se selecciona desglosado, según el criterio de organización del listado que se haya seleccionado nos
mostrará para cada entidad, el detalle de todos los gastos introducidos con subtotales para cada entidad:

Si se selecciona agrupado, según el criterio de organización del listado que se haya seleccionado nos
mostrará para cada entidad la base imponible total acumulada, el importe total de IVA acumulado y el
importe total acumulado de los gastos imputados a esa entidad.

Si se selecciona mensual sin IVA, según el criterio de organización del listado que se haya seleccionado, nos
mostrará para cada entidad el importe total sin IVA acumulado para cada uno de los meses del año.

Si se selecciona mensual con IVA, según el criterio de organización del listado que se haya seleccionado,
nos mostrará para cada entidad el importe total con IVA acumulado para cada uno de los meses del año.


2.6.2. RANKING DE GASTOS

Esta opción sirve para realizar rankings de gastos por importes (con IVA o sin IVA) sobre cualquiera de los
principales conceptos que intervienen en un registro de gasto: por fechas, por chóferes, por matrículas de
camión, por matrículas de remolque, por proveedor, por categoría de gastos y por subcategoría de gasto.

Independientemente del formato de ranking escogido permite filtrar por chofer (uno o todos), por proveedor
(uno o todos), por matrícula camión (una o todas), por matrícula remolque (una o todas), por categoría de
gasto (una o todas), por subcategoría de gastos o por cualquier combinación de ellos.




Ilustración 29. Ranking de gastos


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2.6.3. LISTADOS DE GASTOS VARIOS DE VEHÍCULOS

Podemos realizar una acotación por vehículo, fecha y si el gasto lo hemos liquidado, contabilizado etc … o
por el contrario lo tenemos pendiente de gestionar.




2.7. FACTURACIÓN GAS.

Este submenú tienes las opciones necesarias para la gestión y facturación de gastos.

Ilustración 30. Ranking
de gastos
Ilustración 31. Listado de gastos varios de vehículos


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2.7.1. FACTURACIÓN DE GASTOS

Esta opción se utiliza para facturar los gastos introducidos a través de la pantalla




2.7.2. INTRODUCCIÓN DE GASTOS

Inicialmente se introduce código de proveedor y el número de factura.

a) Si la factura no existe, pregunta la fecha de factura y a continuación permite seleccionar los gastos
a asociar a la factura mediante una simple consulta en la que se puede acotar por fechas, por
chofer, por categoría, por subcategoría, por matrícula camión, por matrícula remolque o por
cualquier combinación de ellas, pulsando sobre el botón "Obtener datos". Con los gastos obtenidos
se marcan los registros de gastos que interesa incorporar a la factura.

Si se desea dar de alta en ese mismo momento un gasto e incorporarlo automáticamente a la
factura, pulsar sobre el botón "Añadir gasto". Para editar un gasto hacer doble clic en el registro
respectivo.

Una vez tengamos marcados en pantalla los gastos definitivos que queramos incorporar a la
factura, para realizar el proceso de facturación pulsar el botón "Facturar" el cual generará el asiento
contable (las cuentas del grupo 6 las saca del mantenimiento de categorías y del mantenimiento de
subcategorías), los registros de IVA soportado y las previsiones de pago correspondientes.

b) Si la factura ya existe, mostrará en pantalla la fecha de factura y todos los registros de gastos
asociados a la factura, apareciendo marcados todos ellos.
Ilustración 32.
Facturación de gastos


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Para dar de alta un nuevo gasto e incorporarlo automáticamente a la factura, pulsar el botón "Añadir
gasto". Para editar un gasto hacer doble clic en el registro respectivo.

Para consultar las previsiones de la factura pulsar el botón "Previsiones".
Para consultar el asiento contable de la factura pulsar el botón "Asiento".
Para anular la factura (elimina asiento contable, registros de IVA, previsiones de pago y deja los
gastos pendientes de facturar), pulsar el botón "Anular".
Para repetir la factura pulsar el botón "Facturar".
Para iniciar una nueva facturación pulsar el botón "Nuevo".


2.7.3. LISTADO DE FACTURAS DE GASTOS

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.


2.7.4. PREVISIONES DE PAGO

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.


2.7.5. LISTADO DE VENCIMIENTOS

Es la opción estándar del Eurowin sin ninguna modificación especial.











Este documento ha sido creado por el Departamento de
Documentación de Sage Eurowin. La información que
contiene es cierta salvo error u omisión.

El funcionamiento del programa puede ser modificado sin
previo aviso.
De producirse, las modificaciones se comunican a través de
los procedimientos habituales establecidos.

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