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UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE INGENIERA


Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del
Compromiso Climtico

CURSO:
Formulacin Y Evaluacin De Proyectos

PROYECTO DE INVESTIGACIN:
Bblio-Caf: FREE TIME

AUTORES:
o GODIO CRUZ, Gabriela Sharon
o DELGADO SOTO, Alex
o SAMANIEGO ORE, Eduardo Nicols
o RIVERA VILLANES, Diana Araceli
o TICSE HUAMN, Jesid ngel

HUANCAYO - PERU
2014

2


INDICE


Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico.. 1
BIBLIO CAFE "FREE TIME" ................................................................................................................ 3
BIBLIO-CAF FREE TIME .............................................................................................................. 4
1.1 Nombre: ................................................................................................................................ 7
1.2 Giro de Negocio: ............................................................................................................... 7
1.3 Ubicacin: ............................................................................................................................ 7
1.4 Cdigo CIIU: ........................................................................................................................ 8
1.5 Presentacin de los promotores: ................................................................................... 8
1.6 Problema Identificado: .................................................................................................... 9
1.7 Idea de la necesidad u oportunidad del negocio: ................................................ 9
1.8 Objetivos del proyecto: ................................................................................................... 9
1.9 Oportunidad de Negocio ............................................................................................. 10
1.10 Estrategia del Proyecto .................................................................................................. 11
1.11 Anlisis foda de la idea de negocio BIBLIO-CAF FREE TIME .......................... 12
2.1 Cuantificacin de la Demanda .................................................................................. 22
2.1.1 Criterios de segmentacin empleados la determinacin del universo: ..... 22
2.1.2 Mtodo de muestreo .................................................................................................. 22
2.1.3 Tamao de la muestra ............................................................................................... 23
2.1.4 Distribucin de encuestas ......................................................................................... 23
2.1.5 Cuestionario concluyente para el servicio Bblio-caf ..................................... 23
2.1.6 Anlisis de resultados de encuesta concluyente ............................................... 26
2.5.3 Anlisis de macro entorno ........................................................................................ 37
2.5.4 Anlisis de la competencia ...................................................................................... 38
2.5.5 Anlisis de la comercializacin ................................................................................ 40
2.5.6 Precio ............................................................................................................................... 43


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BIBLIO CAFE "FREE TIME"

A cozy and pleasant to spend the day delivered to the reading and why not space,
the atmosphere in Bblio - caf "FREE TIME" usually invites guests to relax and explore
the shelves, accompanied by a cup of hot coffee or variety of snacks that they will
offer. The books, journals or other instruments will be according to customer
preferences to be taken into account. The simple but very tastefully decorated his
literary selection and great services do the rest.
Our service will feature different environments (individual modules, group, media
room, library, interactive room), the customer can choose the places where he feels
most comfortable for reading.
For these reasons and having as support the result of surveys conducted among
students as our service is aimed more for the university sector but also for anyone
who like reading, of total respondents 54.8 % responded that attends the library, to
make their student activities , plus 96.8 % agree or like the business idea called "
BIBLIODES COFFEE " . 25.8 % of respondents willing to pay an average of s /. 5.00 And
80% think that the location of the store in San Carlos would be a good location and
would be willing to attend, 19.4 % of respondents would like to provide customer
service as additional food, while 93.5 % of all respondents would be willing to attend
BIBLIODES COFFEE.
Facing a socioeconomic segment A, B and C the immediate objective of Bblio -
service coffee "free time " is to provide privacy to customers require it , as well as
provide additional services such as Internet .
The Bblio -caf will feature modern infrastructure and equipment first, a prestigious
service will be forged, considering that no other service offering these features. With
the completion of all viable aspects as technological, legal, administrative etc., Will
receive an integrated overall profitability of such service vision.

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BIBLIO-CAF FREE TIME
Un espacio acogedor y agradable para pasar el da entregado a la lectura y por
qu no, el ambiente en Bblio-caf FREE TIME generalmente invita a los clientes a
relajarse y explorar los estantes, acompaado una taza de caf caliente o de la
variedad de bocaditos que se les va a ofrecer. Los libros, revistas cientficas u otros
instrumentos sern segn las preferencias de los clientes que se deben tenerse en
cuenta. La decoracin sencilla pero muy acertada, su seleccin literaria y su
magnfico servicio hacen el resto.
Nuestro servicio contara con diversos ambientes (mdulos individuales, grupales,
sala audiovisual, biblioteca, sala interactiva); el cliente podr escoger los lugares
donde se siente ms cmodo para realizar su lectura.
Por lo expuesto y teniendo como sustento el resultado de las encuestas realizadas
entre los estudiantes ya que nuestro servicio va dirigido ms para el sector
universitario pero tambin es para toda persona que le guasta la lectura, del total
de encuestados el 54.8% respondi que asiste a la biblioteca, para realizar sus
actividades estudiantiles, adems el 96.8 % est de acuerdo o le gusta la idea de
negocio denominado BIBLIO-CAF. El 25.8 %, de los encuestados desearan pagar
un promedio de s/. 5.00 y El 80 % piensan que la ubicacin del local en San Carlos
sera una buena ubicacin y estaran dispuestos a asistir, el 19.4 % de los
encuestados les gustara que se brinde como servicio adicional alimentos al cliente,
mientras que el 93.5 % del total de encuestados estara dispuesto asistir a BIBLIO-
CAF.
Orientado a un segmento socioeconmico A, B y C el objetivo inmediato del
servicio del Bblio-caf free time es brindar privacidad a los clientes, as lo
requieran, as como tambin brindar servicio adicionales como internet.

El Bblio-caf contar con moderna infraestructura y equipamiento de primera; se
forjar un servicio de prestigio, considerando que no existe otra oferta de servicio
de estas caractersticas. Con la realizacin de todos los aspectos viables como
tecnolgicos, legales, administrativos etc., daremos una visin integra de la
rentabilidad en general del servicio mencionado.
5

MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
FACCTOR
PES
O
Pastele
s
deliver
y
Biblio
-Caf
Cinebu
s
Armarios
elaborado
s con
cajas de
fruta
Bufet
Universitari
o
INNOVACIN 0.2 7 8 6 6 7
VIABILIDAD COMERCIAL 0.2 8 7 6 7 5
VIABILIDAD ECONOMICA 0.2 6 8 7 8 6
VIABILIDAD
TCNOLOGICA 0.2 8 9 7 7 8
VIABILIDAD LEGAL 0.2 8 10 9 9 7
TOTAL 7 8.4 7 7.4 6.6
Elaboracin propia


Preguntas orientadoras/
Ideas
Pastele
s
deliver
y
Biblio
-Caf
Cinebu
s
Armarios
elaborado
s con
cajas de
fruta
Bufet
Universitari
o
SI NO
S
I
N
O
SI NO SI NO SI NO
Existe una neceidad que
satisfacer en tu localidad?
x x x x x
Existe un mercado para
este producto o servicio?
x x x x x
Quieres realizar este
proyecto?
x x x x x
Es posible producir el
producto en tu distrito o
Regin?
x x x x x
Este producto permitira
tener ganancias?
x x x x x
TOTAL IDEAS con SI 4 5 3 2 3
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014


6

Preguntas orientadoras/
Ideas
Pastele
s
deliver
y
Biblio
-Caf
Cinebu
s
Armarios
elaborado
s con
cajas de
fruta
Bufet
Universitari
o
Disponibilidad local de
materias primas
4 5 2 4 4
existenia de demandas
insatisfecha
3 4 3 3 3
Disponibilidad de mano de
obra calificada
3 4 4 4 4
Disponibilidad de mano de
obra a costo aceptable
4 4 3 3 4
Tecnologia localmente
disponible
4 4 4 4 4
Tienes habilidades para
gestionar el proyecto
3 4 2 2 3
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014

MATRIZ
Pasteles
delivery
Biblio-Caf Cinebus
Armarios
elaborados
con cajas
de fruta
Bufet
Universitario
M-1 7 8.4 7 7.4 6.6
M-2 4 5 3 2 3
M-3 21 25 18 20 22
PUNTAJE TOTAL
32
38.4
28 29.4 31.6
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014

LA IDEA DE NEGOCIO QUE DESCATO POR LOS DIFERENTES CRITERIOS TOMADOS EN
CUENTA EL LA IDEA DE BIBLIO-CAF EL CUAL SE BASA EN LA PRESTACION DE SERVICIO
DE UNA BIBLIOTECA EN EL QUE SEPUEDAN REALIZAR TRABAJOS Y LEER UN LIBRO
ACOMPAADO DE UN CAF U OTROS BOCADITO.



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I. DATOS GENERALES


1.1 Nombre: BIBLIO-CAF FREE TIME

1.2 Giro de Negocio: Servicio de Biblioteca y Mdulos para la realizacin
de Trabajos acadmicos.

1.3 Ubicacin:

DEPARTAMENTO: JUNIN








PROVINCIA: HUANCAYO

DISTRITO: HUANCAYO

SAN CARLOS HUANCAYO
PROYECTO BIBLIO - CAF FREE TIME

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1.4 Cdigo CIIU: 9231- Actividades de bibliotecas y archivos.
1.5 Presentacin de los promotores:
Este proyecto empresarial est formado por un grupo de cuatro estudiantes
universitarios del octavo ciclo de Ingeniera Ambiental e Ingeniera Informtica.

Apellidos y
Nombres
Carrera
profesional
Cdigo Edad DNI Domicilio
Celular
y/o
telfono
GODIO CRUZ,
Gabriela Sharon

Ing.
Ambiental
2010119905 20 13223359 Jr. Rosario N397 957563880
SAMANIEGO
ORE, Eduardo
Nicols

Ing.
Sistemas
2011204749 20 45158616 Jr. Grau N479 950623966
RIVERA
VILLANES, Diana
Araceli

Ing.
Ambiental
2010103818 20 70163337 Jr. Piura N947 94381282
DELGADO SOTO,
Alex
Ing. Civil


2011115483

24 46386586
Jr. Nemesio Raez
N520
990225190
TICSE HUAMN,
Jesid ngel

Ing.
Ambiental
2011125293 20 73069268 Jr. Colon N240 958636164
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014
Nuestro objetivo es realizar una empresa viable y con futuro. Nuestro proyecto est
basado en la construccin de una empresa innovadora, ya que pretendemos
ofrecer al ente un servicio de comodidad a la hora de leer un libro o realizar
trabajos acadmicos.

En este proyecto, cada uno de los miembros del grupo aportamos todo nuestro
esfuerzo e ideas, para que este proyecto consiga su objetivo y llegue a buen
puerto.
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1.6 Problema Identificado:

Ante la lejana de las universidades y la falta de espacio y sobre todo ante la falta
de permiso en el que puedas tomarte un caf leyendo algn libro, identificamos
dicho problema adems de que las universidades solo te permiten utilizar sus
espacios durante un tiempo limitado y das especficos.
Ante este problema identificamos la oportunidad de crear una empresa en el que
si se puedan desarrollar las limitaciones mencionadas anteriormente.
1.7 Idea de la necesidad u oportunidad del negocio:

El mercado actual al que nos estamos enfocando se caracteriza por la carencia
de tener un lugar aparte del centro de estudios en el que se pueda estudiar y
realizar trabajos acadmicos y en el que se pueda tomar una bebida o comer
leyendo un libro, etc. Adicionalmente el mercado tambin se caracteriza por tener
una amplia demanda del servicio en el mercado a satisfacer.
1.8 Objetivos del proyecto:
1.8.1 GENEREALES
-Nuestro objetivo principal es ofrecer un servicio de calidad, que satisfaga
las expectativas de nuestros clientes (estudiantes y pblico en general), a
travs de nuestros diferentes servicios con un trato amable y de confianza y
ser dentro de un periodo de 5 aos una empresa lder en el rubro y ser los
mejores de la regin.
1.8.2 ESPECIFICOS
-Ofrecer a nuestros clientes un trato amable, seguro y de calidad a travs de
nuestros diferentes servicios.
-Alcanzar un mayor alcance a nivel regional y nacional.
-Mantener una excelente relacin con nuestros clientes ya que son nuestra
fuente de crecimiento.

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1.9 Oportunidad de Negocio
1.9.1 Oportunidad de Oferta
i. Ubicacin: San Carlos
ii. Biblio-caf, cuentan con:
Internet Wi Fi
Cafetera
Libros, revistas, etc.
Material audiovisual
Bao










MODULO INDIVIDUAL









MODULO GRUPAL









SALA AUDIOVISUAL










BIBLIOTECA CENTRAL
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014
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Tarifas
Servicios Precio por hora
Modulo Individual S/. 3.00
Modulo Grupal S/.8.00
Sala Audiovisual S/.10.00
Biblioteca Central S/.2.00
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014
1.9.2 Oportunidad de demanda
Del total de encuestados el 54.8% respondi que asiste a la biblioteca, para
realizar sus actividades estudiantiles
El 96.8 % est de acuerdo o le gusta la idea de negocio denominado
BIBLIO-CAF.
El 25.8 %, de los encuestados desearan pagar un promedio de s/. 5.00.
El 80 % piensan que la ubicacin del local en San Carlos sera una buena
ubicacin y estaran dispuestos a asistir.
El 19.4 % de los encuestados les gustara que se brinde como servicio
adicional alimentos al cliente.
El 93.5 % del total de encuestados estara dispuesto asistir a BIBLIO-CAF.

1.10 Estrategia del Proyecto
Al seleccionar esta idea de negocio, proponemos como estrategia genrica la
DIFERENCIACIN, ya que el segmento al cual nos dirigiremos est conformado por
personas que les interesa el buen servicio y estn dispuestos a pagar un monto
aceptable por la calidad brindada.
Tal como mencionamos en nuestro anlisis este segmento cuenta con estas
caractersticas adicionales: personas que acostumbran ir a algn lugar especfico
para leer o hacer sus trabajos acadmicos, aquellos que buscan un lugar en el que
se pueda leer revistas, libros. Y visualizar documentales educativos en
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computadoras y un lugar en el que se pueda realizar trabajos grupales, y sobre
todo en el que se pueda disfrutar de bocaditos, bebidas. Y sobre personas que
estn dispuestos a visitar solicitar nuestro servicio.
Adicionalmente nuestro servicio de BIBLIO-CAF aplicar Estrategias de atraccin
a travs de Promocin y publicidad, medio electrnicos que atraigan la atencin
de nuevos clientes adems aplicaremos Estrategias de retencin, como
Descuentos y oferta.
1.11 Anlisis foda de la idea de negocio BIBLIO-CAF FREE TIME

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014




FORTALEZAS
-Conocimiento de los asuntos del servicio
que brindamos (Tcnico).
-Lugar disponible
-Precios competitivos
-Innovacin en el servicio
DEBILIDADES
-Falta de posicionamiento en el
mercado.
-Poca informacin al cliente sobre
nuestros servicios.
-Altos costos de produccion.
OPORTUNIDADES
-Alta demanda
-No existen competidores potenciales
-Innovacin en el servicio (adicionales)
-Prestacin de servicios todos los dias.
AMENAZAS
- Posible rechazo del producto .
-Ingresos de nuevos competidores al
sector.
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ENCUESTA PARA EL SERVICIO DE BIBLIO-CAF
I. DATOS DE CONTROL
Marque con X aquella opcin que se ajuste a su realidad.
1. Edad:
--------------
2. Sexo:
Masculino ( ) Femenino ( )
II. DATOS ESPECIFICOS
Por favor responda a las siguientes preguntas:
1. Acostumbra ir a algn lugar especfico para leer o hacer sus trabajos
individuales y/o grupales?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Le gustara contar con un lugar en el que se pueda leer revistas, libros. Y
visualizar documentales educativos en computadoras y un lugar en el
que se pueda realizar trabajos grupales, y sobre todo en el que se pueda
disfrutar de bocaditos, bebidas, etc.?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Cunto estara dispuesto a pagar por nuestro servicio?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Qu piensa usted si la ubicacin de BIBLIO-CAF fuese el San Carlos?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Qu servicios adicionales le gustara recibir?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Ud. Estara dispuesto a asistir a BIBLIO-CAF?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADOS
Edad
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado

16,00 2 6,5 6,5 6,5
17,00 6 19,4 19,4 25,8
18,00 7 22,6 22,6 48,4
19,00 6 19,4 19,4 67,7
20,00 4 12,9 12,9 80,6
21,00 3 9,7 9,7 90,3
22,00 2 6,5 6,5 96,8
25,00 1 3,2 3,2 100,0
Total 31 100,0 100,0
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014
INTERPRETACIN:
La edad que ms % se encuentra oscila entre 17- 20 aos.
Mientras que la edad que menos % tiene se encuentra a los 25 aos con un
3.2%
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Sexo
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
Vlidos
F 13 41,9 41,9 41,9
M 18 58,1 58,1 100,0
Total 31 100,0 100,0
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014



INTERPRETACION
Del total de encuestados 58.1% pertenecen al sexo masculino, mientras 41.9
% pertenecen al sexo femenino.
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1. Acostumbra ir algn lugar especfico para leer o hacer sus trabajos individuales
y/o grupales?

Primera pregunta

Frecuen
cia
Porcentaj
e
Porcentaj
e vlido
Porcentaje
acumulado
Vlido
s
rea verde 3 9,7 9,7 9,7
aula
interactiva
4 12,9 12,9 22,6
biblioteca 17 54,8 54,8 77,4
casa 1 3,2 3,2 80,6
no 6 19,4 19,4 100,0
Total 31 100,0 100,0


Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014

INTERPRETACIN:
Del total de encuestados el 54.8% respondi que asiste a la biblioteca, para realizar
sus actividades estudiantiles, y el 12.9 % realiza sus actividades en el aula interactiva,
mientras que 19.4 % respondi que no asiste a ningn lugar para hacer sus
actividades.

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2.Le gustara contar con un lugar en el que se pueda leer revistas, libros y visualizar
documentales educativos en computadores y un lugar en el que se pueda realizar
trabajos grupales y sobre todo en el que se pueda disfrutar de bocaditos, bebidas?

Segunda pregunta
Frecuencia Porcentaje
Porcentaj
e vlido
Porcentaje
acumulado
Vlidos
no 1 3,2 3,2 3,2
si 30 96,8 96,8 100,0
Tot
al
31 100,0 100,0
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014

Fuente propia

INTERPRETACIN:
Del total de encuestados el 96.8 % est de acuerdo o le gusta la idea de
BIBLIO-CAF.
Mientras que el 3.2 % no le gustara contar con un lugar exclusivo para realiza
sus actividades acadmicas o de conocimiento.


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3. Cunto estara dispuesto a pagar por nuestro servicio?

Tercera pregunta
Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido
Porcentaje
acumulado

depende 7 22,6 22,6 22,6
nada 1 3,2 3,2 25,8
no sabe 1 3,2 3,2 29,0
precio justo 4 12,9 12,9 41,9
S/. 10.00 2 6,5 6,5 48,4
S/. 150.00 1 3,2 3,2 51,6
S/. 2.00 2 6,5 6,5 58,1
S/. 3.00 1 3,2 3,2 61,3
S/. 32.50 1 3,2 3,2 64,5
S/. 5.00 8 25,8 25,8 90,3
S/. 50.00 1 3,2 3,2 93,5
S/. 7.00 1 3,2 3,2 96,8
S/. 8.00 1 3,2 3,2 100,0
Total 31 100,0 100,0
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014











INTERPRETACIN:
La mayora de los encuestados 25.8 %, desearan pagar un promedio de s/.
5.00, mientras que un 22.6 % de los encuestados pagaran de acuerdo a
variables como calidad, exclusividad, del lugar, tipo de documentacin
especializada, etc., y un 12.9 % pagaran de acuerdo a como se brinda el
servicio y que es lo que se ofrece en BIBLIO-CAFE.
19


4. Qu piensa usted si la ubicacin de BIBLIO-CAF fuese en San Carlos?

cuarta
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado

buena
ubicacin
25 80,6 80,6 80,6
excelente 3 9,7 9,7 90,3
no es el
adecuado
3 9,7 9,7 100,0
Total 31 100,0 100,0
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014

Fuente propia

INTERPRETACIN:
El 80 % de los encuestados piensan que el local en San Carlos sera una
buena ubicacin, porque estara ms cerca de la Universidades que se
encuentran en dicho distrito, 9.7 % afirman que la ubicacin seria excelente,
mientras que un 9.7 % piensan que la ubicacin no sera el ms adecuado.

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5. Qu servicios adicionales le gustara recibir?

Quinta pregunta
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
alimentacin 6 19,4 19,4 19,4
rea verde 1 3,2 3,2 22,6
buena atencin 2 6,5 6,5 29,0
clases se ayuda
acadmica
1 3,2 3,2 32,3
exclusividad 2 6,5 6,5 38,7
informacin de
primera
2 6,5 6,5 45,2
internet 5 16,1 16,1 61,3
juegos 2 6,5 6,5 67,7
msica 1 3,2 3,2 71,0
no sabe 6 19,4 19,4 90,3
recreacin 1 3,2 3,2 93,5
spa 1 3,2 3,2 96,8
variedad de cafs 1 3,2 3,2 100,0
Total 31 100,0 100,0
Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014

Elaboracin propia, Huancayo. Abril 2014

INTERPRETACIN:
Un 19.4 % de los encuestados les gustara que en BIBLIO-CAF, se d el
servicio de ofrecer alimentos al cliente, el 16.1% les gustara que en local
haya internet, mientras que un 19.4 % no opinan.

sexta
Frecuencia Porcentaje Porcentaj
e vlido
Porcentaje
acumulado
depend
e
2 6,5 6,5 6,5
si 29 93,5 93,5 100,0
Total 31 100,0 100,0
21


6. Usted estara dispuesto a ir a BIBLIO-CAF?

Fuente propia
INTERPRETACIN:
El 93.5 % del total de encuestados estara dispuesto asistir a BIBLIO-CAF, de esta
manera se estara respaldando la idea de negocio, mientras que el 6.5 % de los
encuestados asistiran dependiendo de los servicios adicionales que la idea de
negocio puedan ofrecerles.
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II. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Cuantificacin de la Demanda

2.1.1 Criterios de segmentacin empleados la determinacin del
universo:

2.1.1.1 Segmentacin Geogrfica:

a. Provincia: Huancayo, provincia en la que se establecer el
Bblio-caf

b. Distritos: Huancayo, El Tambo y Chilca

c. Zona: La zona en donde se establecer el proyecto es en la
zona urbana (San Carlos)

2.1.1.2 Segmentacin Demogrfica:

a. Nivel Socio Econmico A-B y C

b. Distribucin de los gastos del hogar segn NSE

2.2 Universo

CRITERIO HUANCAYO EL TAMBO CHILCA HUANCAYO EL TAMBO CHILCA
Poblacin por
distrito
112054 146847 77392 24% 31,50% 16,60%
Zona Urbana 110261 139358 73368 98.4% 94,90% 94,80%
Edad 15 a 35 46640 59227 31035 42,30% 42,50% 42,30%
NSE: A - B C 6716 8523 2917 14,4% 14,39% 9,4%
Universo 18156
Fuente: Fuente: INEI. Censo de Poblacin y viviendo 2007, APEIM 2008.
Elaboracin: propia. Huancayo, Abril 2014
2.3 Muestra

2.1.2 Mtodo de muestreo

Aleatorio simple, con poblacin finita

23

2.1.3 Tamao de la muestra

El tamao de la muestra ser definido por la frmula de poblacin
finita:


=

2
(1 )

2
( 1) +
2
(1 )


N (Universo) =18156
Z= 1.96
E = 0.05
P = 93.5 % = 0.955
Q=6,5 % = 0.045
=
835 x 1.96
2
x 0.955(1 0.955)
0.05
2
834 +1.96
2
0.955(1 0.955)
= 66

La frmula indica que debemos realizar 66 encuestas.

2.1.4 Distribucin de encuestas


Elaboracin: Propia, Huancayo, Abril 2014

2.1.5 Cuestionario concluyente para el servicio Bblio-caf









DISTRIBUCION DE ENCUESTAS
ENCUESTAS
HUANCAYO EL TAMBO CHILCA
37% 47% 16%
24 31 11
24

























































25








26

2.1.6 Anlisis de resultados de encuesta concluyente

Datos de Control

1. Edad

edad
frecuencia
absoluta
simple
frecuencia
relativa
simple
18-24 35 55%
25-35 25 39%
35-45 4 6%
45-55 0 0%
55 a mas 0 0%
TOTAL 64 100%
Fuente: encuesta concluyente par el proyecto de inversin Bblio-caf Elaboracin: propia



INTERPRETACION

Se observa que la muestra a sido distribuida entre personas de 18 a ms y se puede
apreciar que la mayora de ellas se enmarca dentro de los 18 a los 24 aos.


2. Sexo

sexo
frecuencia
absoluta simple
frecuencia relativa
simple
masculino 33 52%
femenino 31 48%
TOTAL 64 100%
Fuente: encuesta concluyente par el proyecto de inversin Bblio-caf Elaboracin: propia


55%
39%
6%
0% 0%
EDAD
18-24 25-35 35-45 45-55 55 a mas
27





INTERPRETACION

A travs del grfico se puede observar que la distribucin de los encuestados es
casi uniforme entre ambos sexos, lo cual nos garantiza una muestra con una opinin
balanceada entre ambos sexos.



3. Nivel salarial
NIVEL SALARIAL
frecuencia
absoluta simple
frecuencia relativa
simple
menos de 1500 55 86%
1501-2000 8 13%
2001-3000 1 2%
3001 a ms 0 0%
TOTAL 64 100%
Fuente: encuesta concluyente par el proyecto de inversin Bblio-caf Elaboracin: propia


52%
48%
SEXO
masculino fenemino
86%
12%
2% 0%
NIVEL SALARIAL
menos de 1500 1501-2000 2001-3000 3001 a ms
28

INTERPRETACION
En el grfico se observa que las personas que ganan menos de 1500 nuevos soles
tienen un porcentaje del 86%, este grupo es de nuestro inters debido a que el tipo
de servicio a brindar se enfoca en los segmentos A, B y C. no se necesita tener
muchos ingresos para poder prestar de nuestro servicio.
Informacin para el estudio

1. Ud. Va a algn lugar especfico para hacer sus trabajos o leer un libro?


frecuencia absoluta
simple
frecuencia relativa
simple
si 44 69%
no 20 31%
TOTAL 64 100%
Fuente: encuesta concluyente par el proyecto de inversin Bblio-caf Elaboracin: propia




INTERPRETACION:

Del cuadro y grfico mostrado apreciamos que el 69% de la poblacin va a un
lugar especfico para hacer sus trabajos o para leer.


2. Ud. hara el uso del servicio Bblio-caf, lugar en el que se puede leer
tomndose un caf y en el que se pueden hacer trabajos grupales e
individuales?
frecuencia absoluta simple frecuencia relativa simple
si 55 86%
no 9 14%
TOTAL 64 100%
Fuente: encuesta concluyente par el proyecto de inversin Bblio-caf Elaboracin: propia
69%
31%
UD. VA A ALGUN LUGAR ESPECIFICO PARA
HACER SUS TRABAJOS O LEER UN LIBRO?
si no
29


INTERPRETACION:

Al analizar la intencin de consumo notamos que nuestro mercado disponible est
conformado por las personas que definitivamente contratara con nuestro servicio,
arrojndonos como resultado de la encuesta que un 86% de la poblacin tomara
el servicio, lo cual nos da buenas expectativas para el proyecto.
3. Con que frecuencia hara uso del servicio del Bblio-caf?


frecuencia absoluta simple frecuencia relativa simple
diario 7 11%
semanal 35 55%
quincenal 12 19%
mensual 10 16%
otro 0 0%
TOTAL 64 100%
Fuente: encuesta concluyente par el proyecto de inversin Bblio-caf Elaboracin: propia




86%
14%
UD. HARIA EL USO DEL
SERVICIO BIBLIO-CAF?
si no
11%
55%
19%
15%
0%
CON QUE FRECUENCIA HARIA EL
USO DEL SERVICIO BIBLIO-CAF?
diario semanal quincenal mensual otro
30

INTERPRETACION:

Al analizar la frecuencia uso notamos que el mayor porcentaje (55%) de la
poblacin usa el servicio de modo semanal y seguido de un 19% que hace uso del
mismo de modo quincenal, estos porcentajes altos son los ms relevantes para
nuestro estudio, pero se considerar para los clculos como frecuencia de
consumo solo el porcentaje correspondiente a la frecuencia semanal.


4. Cul de estos servicios vendra a consumir?


frecuencia absoluta
simple
frecuencia relativa
simple
modulo individual $3 11 17%
modulo grupal $8 25 39%
sala audiovisual $10 8 13%
biblioteca central $2 20 31%
TOTAL 64 100%
Fuente: encuesta concluyente par el proyecto de inversin Bblio-caf Elaboracin: propia




INTERPRETACION:

De las personas que opinaron con respecto al tema, observamos que el 39% usara
los mdulos grupales que tiene un costo de 8 soles y un 31% la biblioteca central
que tiene un costo de 2 soles.







17%
39%
13%
31%
CUAL DE ESTOS SERVICIOS
VENDRIA A CONSUMIR?
modulo individual $3 modulo grupal $8
sala audiovisual $10 biblioteca central $2
31

5. Qu piensa Ud. Si la ubicacin del Bblio-Caf fuese en la zona de San
Carlos?


frecuencia absoluta
simple
frecuencia relativa
simple
muy buena ubicacin 23 36%
buena ubicacin 23 36%
regular ubicacin 15 23%
mala ubicacin 3 5%
muy mala ubicacin 0 0%
TOTAL 64 100%
Fuente: encuesta concluyente par el proyecto de inversin Bblio-caf Elaboracin: propia


INTERPRETACION:
Con respecto a la ubicacin del Bblio-caf en la localidad de San Carlos, el
36% de los encuestados la seala como una muy buena ubicacin, lo cual nos
indica que es una buena zona para nuestro servicio.
Datos a ser rellenado por el encuestador

1. Zona de encuesta:

frecuencia absoluta simple frecuencia relativa simple
Huancayo 22 34%
El tambo 33 52%
Chilca 9 14%
TOTAL 64 100%
Fuente: encuesta concluyente par el proyecto de inversin Bblio-caf Elaboracin: propia
36%
36%
23%
5% 0%
QUE OPINA SOBRE LA
UBICACIN DEL BIBLIO-CAF?
muy buena ubicacin buena ubicacin
regular ubicacin mala ubicacin
muy mala ubicacin
32


INTERPRETACION:
De las personas que opinaron con respecto al tema, observamos que el 52% fueron
encuestados en la zona del El Tambo, el 34% es de la zona de Huancayo y el 14%
es de la zona de Chilca.



2.4 Anlisis foda de los 16 cuadrantes

2.4.3.1 Anlisis de fortalezas

Elaboracin: Propia, Huancayo, Abril 2014
En el anlisis efectuado se cuenta con ventaja en el tema que no existe un
lugar similar al de nuestro servicio.
Por otra parte el hecho de contar con personal capacitado en prestar
atencin al cliente, este hecho se hace visible en la necesidad de mantener
capacitado al personal constantemente para mantener un servicio con un
buen nivel.
34%
52%
14%
ZONA ENCUESTADA
Huancayo El tambo Chilca

Facilidad de fortalecimiento
Alta Baja
Desventaja
respecto de los
competidores




Alta
-Baja participacin en el
merca do en un inicio,
poca informacin al
cliente sobre nuestros
servicios.
-Falta de capacidad
econmica para
incursionar con
campaas publicitarias.
- Altos costos al inicio de
operacin.
-No tener la suficiente
experiencia en el rubro.
-Al inicio empezar con
endeudamiento financiero
Baja
33

2.4.3.2 Anlisis de debilidades
Elaboracin: Propia, Huancayo, Abril 2014
Al analizar las debilidades notamos puede haber poca informacin de los clientes
all falta de posicionamiento en el mercado, por lo tanto se debe plantear
estrategias que mitiguen estas debilidades.
2.4.3.3 Anlisis de oportunidades

Posibilidad de xito
Alta Baja








Grado de atractivo




Alta
-Posibilidad de adquirir un
prstamo para el
financiamiento.
-Establecer alianzas
estratgicas con
editoriales y autores.
- Cambio social y
demogrfico, clientes en
bsqueda de valor
agregado.
-Rpido posicionamiento
en el mercado, por la
alta demanda.
-Innovacin en el
servicio.
Promocin de la lectura por
parte del gobierno.
Baja -Innovacin tecnolgica.
Elaboracin: Propia, Huancayo, Abril 2014
En el anlisis efectuado vemos muchas oportunidades que no debemos
desaprovechar, ya que son atractivas y presentan grandes posibilidades de xito,
asimismo los convenios con las editoriales y autores pueden ser de gran ayuda a
llegar al xito.

Facilidad de copia
Alta Baja




Ventaja sobre los
competidores




Alta
-Personal con
conocimiento en asuntos
del servicio
-No existe lugares similares
con las caractersticas
ofrecidas de nuestro servicio.

-Innovacin en los servicios
(modulo individual y grupal,
sala audiovisual, biblioteca,
cafetera).

-Formacin de marca de
prestigio.
Baja
34

2.4.3.4 Anlisis de amenazas

Probabilidad de ocurrencia
Alta Baja

Impacto en la
empresa: Grado
de seriedad.

Alta
-Ingresos de nuevos
competidores al sector.
Rpida reaccin de la
competencia por imita o
mejora el servicio.

Baja
-Demora en el trmite de
licencia de funciona
miento y otros.

Elaboracin: Propia, Huancayo, Abril 2014

Por parte de las amenazas, notamos que los nuevos participantes se pueden
esforzar por copiar o innovar nuestro servicio prestado. Por otro lado las demoras
por trmites de licencia son consideradas como un riesgo a ser evitado con un bajo
esfuerzo.

2.4.3.5 Matriz FODA para anlisis de interrelaciones.

Para realizar un anlisis de interrelaciones entre las fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades, procederemos a
evaluarlas a travs de la matriz FODA, con ayuda de ella
obtendremos estrategias que nos servirn para tomar acciones
con el fin de equilibrar la fuerzas mencionadas y favorecer de
este modo a la idea de negocio.










35

FORTALEZAS

F1: No existen lugares
similares con las
caractersticas ofrecidas
de nuestro servicio.
F2: Formacin de marca
de prestigio.
F3: Innovacin en los
servicios (modulo
individual y grupal, sala
audiovisual, biblioteca,
cafetera).
DEBILIDADES

D1: Baja participacin en
el merca do en un inicio,
poca informacin al
cliente sobre nuestros
servicios.
D2: Altos costos al inicio de
operacin.
D3: No tener la suficiente
experiencia en el rubro.
D4: Al inicio empezar con
endeudamiento
financiero.
D5: Falta de capacidad
econmica para
incursionar con
campaas publicitarias.
OPORTUNIDADES

O1: Posibilidad de adquirir
un prstamo para el
financiamiento.
O2: Establecer alianzas
estratgicas con
editoriales, autores,
revistas.
O3: Cambio social y
demogrfico, clientes en
bsqueda de valor
agregado.
O4: Rpido
posicionamiento en el
mercado, por la alta
demanda.
(O2,F1) Establecer
convenios con
instituciones tales como,
Telefnica, Electrocentro,
Editoriales, Autores,
Revistas, entre otras para
poder atenderlos.
(O3, F1, F3) Promocionar a
travs de publicidad las
caractersticas del servicio
a brindar con el fin de
generar demanda.
(O1,F3) Implementar o
mejorar equipa miento e
infraestructura a travs de
financiamiento.
(O4, F2) Fidelizar a los
clientes y premiar su
consumo a travs de
promociones.
(O4, D1) Promocionar el
servicio exclusivo
brindado por el Bblio-
caf.
(O1, D2) Conseguir
financia miento para
cubrir costos inicia les de
operacin.
(D2, O3) Establecer
alianzas estratgicas con
editoriales, autores,
revistas entre otras afines
a la lectura para tener
presencia y prestigio.
(D4, O4) Generar
demanda para cubrir
costos a travs de
alianzas, promocionar
local con publicidad.
(D5, O1) Financiar
campaa publicitaria a
travs de prstamos
bancarios.
AMENAZAS

A1: Ingresos de nuevos
competidores al sector.
(A1, F1, F2) Registrar marca
en INDECOPI;
Promocionar las
caractersticas del
producto
(A1,D1) Ingresar con
promocin y publicidad
remarcando los servicios a
brindar.
Elaboracin: Propia, Huancayo, Abril 2014

2.5 Anlisis de Porter
36

Proveedores Clientes
Rivales
Competencia
potencial
Sustitutos
Editoriales que
nos abastezcan
de libros para la
biblioteca.
SEGMENTO
TECNOLGICO
SEGMENTO POLTICO /
LEGAL
SEGMENTO ECONOMICO
SEGMENTO
SOCIOCULTURAL
SEGMENTO
DEMOGRFICO
SEGMENTO GLOBAL
Personas que
llegan o viven en
la provincia de
Huancayo y estn
ubicados
especficamente
en la zona urbana,
pertenezcan a los
niveles
socioeconmicos
A, B, C
Posibles emprendedores que
vean una oportunidad de
negocio en la ciudad de
Huancayo
Bibliotecas
37

2.5.3 Anlisis de macro entorno

2.5.3.1 Factores polticos-legales:

Los impuestos que paga la empresa sobre la rentabilidad.
Consiste en leyes, instituciones gubernamentales y grupos de presin
que influyen en diferentes organizaciones e individuos en una
determinada sociedad y los limitan.
2.5.3.2 Factores demogrficos:

La demografa es el estudio de las poblaciones humanas en trminos
de magnitud, densidad, ubicacin, edad, gnero, raza, ocupacin y
otros datos estadsticos.
El entorno demogrfico incluye a la gente, y la gente constituye los
mercados.
Las tendencias demogrficas son los cambios en la edad, poblacin
geogrfica, caractersticas de educacin y diversidad poblacional.
2.5.3.3 Factores macro econmicos:

Consta de factores econmicos que influyen en el poder de compra
y los patrones de gasto de los consumidores.
Aumento de la capacidad adquisitiva de la poblacin.
2.5.3.4 Factores de tecnologa:

El uso dela informtica para la sala audiovisual
Nuevos productos y oportunidades.
Preocupacin por la seguridad de nuevos productos.

2.5.3.5 Factores socio-culturales:

Cambios de hbitos.
Clientes en bsqueda de un valor agregado.






38

2.5.4 Anlisis de la competencia

2.5.4.1 Rivalidad

a) Quines son nuestra competencia?









Ubicacin:
Av. Huancavelica # 1320

Ambientes:
Ambiente para leer libros.
Ambiente para sentarse y tomar el caf.

Instalaciones:







Lugar de recepcin
39














Tarifas:
Precios del Bblio-caf Miel K
o
nel
Tipo Incluye(lectura de un
libro)
Caf S/. 1.50
Fuente: Elaboracin propia

b) En qu radica la rivalidad?

Aquellos lugares que brindan un cierto parecido a nuestro servicio, por el cual el
precio es muy bajo respecto al nuestro.

2.5.4.2 Competencia Potencial

a. Quin es competencia a futuro?

Inversionistas Nacionales o Extranjeros que vean rentabilidad por las caractersticas
de este tipo de servicio.

c. Barreras de Entrada

- Fidelizacin de clientes, otorgando ofertas por la frecuencia de las visitas.

- Nuestro Bblio-caf se distingue de otros en que ofrecemos un servicio ms
completo y con una atencin personalizada. Una de las ventajas con la que
cuenta este servicio es ser el nico que cuenta dichas caractersticas y servicios
adicionales gratis.


40

2.5.4.3 Sustitutos

a. Quines son ellos?

Universidades, Bibliotecas de la ciudad y servicios similares a un bbliocaf: Costos
ms bajos, ubicacin, Cubrir las expectativas de servicio.

2.5.4.4 Proveedores

a. Quines son los proveedores?
Libreras, distribuidoras de golosinas, minimarkets


2.5.4.5 Clientes

a. Segmento de consumo

Nuestro producto est orientado a personas que viven o llegan a la provincia de
Huancayo y se ubican en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca,
especficamente en la zona urbana, que pertenecen a los niveles socio
econmicos A-B-C y distribuyen parte de sus gastos en otros bienes y servicios tal
como lo seala el APEIM.

b. Qu negociamos?

Precio, descuentos y promociones para clientes frecuentes, seguridad durante la
estada y un servicio diferenciado a la altura de nuestra marca.

2.5.5 Anlisis de la comercializacin

2.5.5.1 Producto

2.5.5.1.1 Descripcin del servicio:

Nuestro servicio ofrece al consumidor un espacio en el que se
puede tomar un caf y realizar diferentes actividades como
trabajos grupales individuales, leer un libro, etc. En dicho servicio se
le proporcionara internet gratis al cliente, entre otros servicios
bsicos fisiolgicos. Sobre todo con un precio al alcance del bolsillo
del cliente, adems contamos con servicios adicionales que sern
gratis.
41




Descripcin de los ambiente del servicio

2.5.5.1.2 El Bblio-Caf

Ofreceremos un establecimiento situado en las proximidades de
diferentes universidades adems de ser una de las principales
zonas de la provincia de Huancayo lo cual ayuda a que las
personas en general y universitarios principalmente puedan
acceder a nuestro servicio a causa de la cercana con las
instituciones de estudio. El local es prximo a la ciudad de
Huancayo. Los ambientes diversos con los que cuenta, permitir
realizar los trabajos individuales, grupales, leer, hacer trabajos con
internet gratis, etc.



1
er
planta
2
do
planta
42

2.5.5.1.3 Producto principal: Espacios para realizar
diversas actividades acadmicas.

Los espacios contaran con una estructura de dos niveles,
diseados especialmente para ofrecer comodidad, buena
atencin, un espacio relajado, los servicios con los que contaremos
entre principales y secundario ser:
-Modulo grupal
-Modulo individual
-Biblioteca central
-Sala audiovisual
-Bao
-Cafetn
-Internet Wi - Fi gratis

CARACTERISTICAS DE LOS AMBIENTES
TIPO CARACTERISTICAS
Modulo grupal Espacio para aproximadamente 8 personas con
sillas amobladas.
Modulo individual Espacio personal para realizar tus actividades
acadmicas.
Biblioteca central Espacio personal para leer libros que te
interesen, etc.
Sala audiovisual Espacio personal y grupal en el que podrs
visualizar videos sobre un tema acadmico.
Elaboracin propia


2.5.5.1.4 Servicios complementarios

CARACTERISTICAS DE LOS AMBIENTES
TIPO CARACTERISTICAS
Cafetn Un espacio en el que se vender caf, piqueos, etc.
Internet Acceso Wi-Fi a la red
Bao Baos para damas y caballeros
Elaboracin propia
43

2.5.5.1.5 Marca

Para el nombre de la marca se ha seleccionado:

BIBLIO-CAF Free Time

2.5.5.1.6 Isologo

En el siguiente Isologo se puede apreciar el Isotipo expresado en un caf
y el logotipo con el nombre Bblio-caf



A travs de este Isologo se puede ver que la promesa de venta para
nuestros clientes es brindar un servicio de primera el cual colme o supere
sus expectativas.

2.5.5.1.7 Niveles del Producto

- Producto bsico:
Lugar para realizar los trabajos acadmicos y poder leer
- Producto esperado:
Comodidad, elegancia, atencin de primera.
- Producto aumentado:
Diseo de espacio con otros servicios adicionales importantes como
internet.
2.5.5.1.8 Posicionamiento

Nuestro producto pretende ubicarse en la mente del consumidor como
un motel que ofrece un servicio de primera.

2.5.6 Precio

Para la fijacin de precio los haremos en base al criterio segn el precio de la
competencia.

44

Segn la competencia:
Precios del Bblio-caf Miel K
o
nel
Tipo Incluye(lectura de un
libro)
Caf S/. 1.50
Fuente: Elaboracin propia
Elaboracin propia
Por tanto nuestro precio buscar un equilibrio entre la competencia directa e indirecta sin
desmerecer la calidad de servicio propuesta. Las alternativas a emplear son:


BIBLIO-CAF FREE TIME
SERVICIO PRECIO JUSTIFICACION
Modulo grupal
S/.8
Lo fijamos en base a los muebles que emplearemos en
este servicio, al tiempo, a los servicios adicionales de
internet y otros servicios bsicos y sobre a la cantidad
de personas.
Modulo individual
S/.3
Lo fijamos en base a los muebles que emplearemos en
este servicio, al tiempo, a los servicios adicionales de
internet y servicios bsicos.
Biblioteca central
S/.2
Ya que la competencia tiene como tarifa 1.5 soles el
servicio tomarte un caf y la lectura de un libro que tu
lleves y el tiempo de acuerdo al horario que ellos
tienen. En nuestro caso el precio lo fijamos porque el
cliente elegir cualquier libro y la cantidad que prefiera
y se podr quedar hasta ms de medio da en horas.
Sala audiovisual
S/.10
Lo fijamos en base a los muebles que emplearemos en
este servicio, al tiempo, a los servicios adicionales de
internet y servicios bsicos adicionales y sobre todo en
base a la energa elctrica usada y la cantidad de
personas.
Elaboracin propia
COMPETENCIA DIRECTA
NOMBRE UBICACION AMBIENTES PRECIO SERVICIO

MIEL K
o
NEL
AV.
HUANCAVELICA
N 1320
AMBIENTE
PARA LEER Y
AMBIENTE
PARA TOMAR
UN CAFE
S/. 1.5
Bao,
ambiente
para leer,
venta de
libros
45

2.5.6.1.1 Plaza - Distribucin

En los servicios tenemos dos tipos de opciones de distribucin para
atender al cliente:

a. Los clientes visitan el local del servicio.
b. Los proveedores del servicio van al cliente.

Para nuestro caso aplicaremos la primera opcin: Los clientes visitan
el local de servicio, la comodidad de los locales de servicio y de la
programacin de operaciones tiene una gran importancia cuando un
cliente debe estar fsicamente, ya sea lo largo de la prestacin del
servicio o solo para iniciar y terminar la transaccin, para nuestro caso
nuestros clientes deben permanecer fsicamente en nuestro Bblio-Caf
para lo cual debemos garantizar que la infraestructura ofertadas sea de
su plena satisfaccin.
Canales de Distribucin


El canal de distribucin a emplear en nuestro servicio es el siguiente:

PRODUCTORES CONSUMIDORES

Venta Directa

Se aplicar el modelo de venta directa donde el canal de distribucin
es directo (obviando intermediarios), se debe recordar que para nuestro
caso el usuario que solicite el servicio deber apersonarse a nuestro local
en este punto se establece la relacin directa entre el productor y el
consumidor.

2.5.6.1.1.1 Promocin

Nuestra promocin ser dirigida al consumidor y la estrategia a
emplear se enfocar en:

2.5.6.1.1.2 Promocin de ventas

La promocin de ventas se dar a travs de descuentos:
- Oferta de un 30% de descuento por 4 visitas frecuentes.

2.5.6.1.1.3 Merchandising

El Merchandising se da a travs de regalos y premios:
- Por 10 visitas se le proporcionar su cuaderno con el logotipo del
Bblio-caf.


46

2.5.6.1.1.4 Publicidad

2.5.6.1.1.4.1 Objetivo

Crear demanda primaria. El propsito ser informativo,
considerando la etapa introductoria de nuestro servicio.
Posteriormente se convertir en una herramienta de
recordacin de la existencia del motel.

2.5.6.1.1.4.2 Mensajes a Transmitir

Beneficios para estudiantes y pblico en general: - Local
confortable y con diversos beneficios gratis.

2.5.6.1.1.4.3 Seleccin de Medios

a) Pgina Web en Internet: facilitar la promocin del lugar;
ofertando los tipos de servicio y hasta permitir la reservacin
del servicio.

b) Radio: Por ltimo consideramos la emisin de avisos radiales
en radio Huancayo.


2.5.6.1.1.4.4 Presupuesto de Publicidad
MEDIO UM
PRECIO
MENSUAL
UM
PRECIO
ANUAL
PAGINA WEB (POR UNICA
VEZ)
1 WEB SITE 500 1
WEB
SITE
500
DOMINIO PARA INTERNET 1 MES 10 12 VECES 120
PANEL PUBLICITARIO 1 PANEL 500 3 VECES 1500
RADIO 80
30
SEG/PASADA
2400 3 MESES 7200
TOTAL 3410 9320
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Abril, 2014


2.5.6.1.1.4.5 Presupuesto anual proyectado

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
500 511.5 511.5 511.5 511.5
120 122.76 122.76 122.76 122.76
1500 1534.5 1534.5 1534.5 1534.5
7200 7365.6 7365.6 7365.6 7365.6
9320 9534.4 9534.4 9534.4 9534.4
ELABORACION PROPIA
47

2.5.6.1.1.4.6 Cuadros de Demanda Proyectada por tipo de servicio
MODULO GRUPAL


ITEMS UNIDAD AO1 AO2 AO3 AO4 AO5
PROYECCION (TC) % 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30%
Mercado Potencial # de personas 18156 18574 19001 19438 19885
Mercado Disponible (86%) # de personas 15614 15973 16341 16717 17101
Mercado objetivo (8%) # de personas 1249 1278 1307 1337 1368
Frecuencia de Visita (60) # de veces anules 74948 76672 78435 80239 82085
Unidades por Visita # de visitas 1 1 1 1 1
Unidades Estimadas # de visitas estimadas 74948 76672 78435 80239 82085
Valor de Venta (8*1.18)=6.78 # de nuevos soles 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78
Ventas estimadas soles 508147 519835 531791 544022 556534
Proyeccin (tc) 2.30%
Mercado Potencial 18156
Mercado Disponoble 86%
Mercado Objetivo 8%
Frecuencia de visita 1 por semana

CARACTERISTICAS DE LOS AMBIENTES


TIPO PRECIO

Modulo grupal S/. 8

Modulo individual S/. 3

Biblioteca central S/. 2

Sala audiovisual S/. 10

Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Abril, 2014

48

MODULO INDIVIDUAL


ITEMS UNIDAD AO1 AO2 AO3 AO4 AO5
PROYECCION (TC) % 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30%
Mercado Potencial # de personas 18156 18574 19001 19438 19885
Mercado Disponible (86%) # de personas 15614 15973 16341 16717 17101
Mercado objetivo (8%) # de personas 1249 1278 1307 1337 1368
Frecuencia de Visita (60) # de veces anules 74948 76672 78435 80239 82085
Unidades por Visita # de visitas 1 1 1 1 1
Unidades Estimadas # de visitas estimadas 74948 76672 78435 80239 82085
Valor de Venta (3*1.18)=2.54 # de nuevos soles 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
Ventas estimadas soles 190368 194746 199225 203808 208495



BIBLIOTECA CENTRAL


ITEMS UNIDAD AO1 AO2 AO3 AO4 AO5
PROYECCION (TC) % 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30%
Mercado Potencial # de personas 18156 18574 19001 19438 19885
Mercado Disponible (86%) # de personas 15614 15973 16341 16717 17101
Mercado objetivo (8%) # de personas 1249 1278 1307 1337 1368
Frecuencia de Visita (60) # de veces anules 74948 76672 78435 80239 82085
Unidades por Visita # de visitas 1 1 1 1 1
Unidades Estimadas # de visitas estimadas 74948 76672 78435 80239 82085
Valor de Venta (2*1.18)=1.69 # de nuevos soles 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Ventas estimadas soles 126662 129575 132556 135604 138723


Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Abril, 2014

Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Abril, 2014

49

SALA AUDIOVISUAL
ITEMS UNIDAD AO1 AO2 AO3 AO4 AO5
PROYECCION (TC) % 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30%
Mercado Potencial # de personas 18156 18574 19001 19438 19885
Mercado Disponible (86%) # de personas 15614 15973 16341 16717 17101
Mercado objetivo (8%) # de personas 1249 1278 1307 1337 1368
Frecuencia de Visita (60) # de veces anules 74948 76672 78435 80239 82085
Unidades por Visita # de visitas 1 1 1 1 1
Unidades Estimadas # de visitas estimadas 74948 76672 78435 80239 82085
Valor de Venta (10*1.18)=8.47 # de nuevos soles 8.47 8.47 8.47 8.47 8.47
Ventas estimadas soles 634809 649410 664346 679626 695258


2.5.6.1.1.4.6 Ciclo de vida estratgico
4ps
PRODUCTO
Mdulos grupal e
individual, sala
audiovisual,
biblioteca general,
cafetn e internet
Mdulo grupal e individual,
sala audiovisual, biblioteca
general, cafetn, internet e
sala de billar
Mdulo grupal e individual,
sala audiovisual, biblioteca
general, cafetn, internet, sala
de billar, Servicio de impresin
Mdulo grupal e individual, sala audiovisual, biblioteca
general, cafetn, internet, sala de billar, Servicio de
impresin y ofertas de productos
PRECIO Se mantiene Se mantiene Se mantiene
PROMOCION
-30% de descuento x
4 visitas
-10 visitas se le
proporcionar un
cuaderno
Publicidad Publicidad
Promocin de descuento por dos visita semanal la
tercera es gratis
PLAZA HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO
ETAPAS INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACION
ESTRATEGIA DIFERENCIACION DIFERENCIACION NICHO NICHO
PERIODO
1-2 AOS 3-5 AOS 5-10 AOS 10 AOS
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Abril, 2014

Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Abril, 2014

50


III. ESTUDIO TECNICO
3.1 Tamao

3.1.1 Tamao terico

Tenemos una demanda anual estimada que haran uso de nuestro
servicio de Biblio-caf, por lo que dividido entre los doce meses del ao
nos da la demanda mensual, y esto a su vez dividido entre cuatro
semanas del mes, nos da la demanda semanal de usuarios; para
determinar el nmero de usuarios por da consideramos los 7 das.
A continuacin se muestra el cuadro resumen del clculo de la
capacidad terica:
MODULO GRUPAL
Periodo Cantidad
Anual 59952
Mensual 4996
Semanal 1249
diario 178
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014
MODULO INDIVIDUAL
Periodo Cantidad
Anual 59952
Mensual 4996
Semanal 1249
diario 178
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014
BIBLIOTECA CENTRAL
Periodo Cantidad
Anual 59952
Mensual 4996
Semanal 1249
diario 178
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014


51

SALA AUDIOVISUAL
Periodo Cantidad
Anual 59952
Mensual 4996
Semanal 1249
diario 178
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014
3.2 Proceso
3.2.1 Blueprinting

















52

Modulo grupal individual
lector ingresa al segundo piso
personal le pide su carnet de entrada
lo registra
lector realiza su pago respectivo
personal instruye al lector para la eleccin de libro
segundo personal entrega el libro solicitado al lector
el lector ingresa a: / con el libro
modulo grupal
modulo individual
personal ayuda al lector a pasar a las instalaciones
lector entrega el libro
personal le hace la entrega de su carnet
personal lo despide cordialmente
lector se retira de las instalaciones

Biblioteca central
lector ingresa
primer personal le pide su carnet de entrada
primer personal lo registra
lector guarda sus pertenencias (mochila, bolsas, prendas)
primer personal recepciona sus pertenencias de lector
lector realiza el pago respectivo
el lector ingresa a la biblioteca central
el lector hace la eleccin del libro que leer
el lector si desear pedir el servicio de cafetera
el servicio de cafetera lo atiende
el servicio de cafetera le hace el respectivo cobro al lector
lector termina de leer
lector guarda el libro
primer personal le hace entrega de su carnet
primer personal lo despide cordialmente
lector se retira de las instalaciones

Sala audiovisual
lector ingresa al segundo piso
segundo personal le pide su carnet de entrada
53

lo registra
el lector pide el tema del video audiovisual educativo
segundo personal le muestra el catalogo de tems sobre el tema elegido
lector elige el video educativo
realiza su pago respectivo
lector ingresa a la sala audiovisual
segundo personal le ayuda a pasar a la instalacin
segundo personal desde su oficina programa el video
finalmente el cliente sale de la sala audiovisual
segundo personal le hace la entrega de su carnet
segundo personal lo despide cordialmente
el cliente se retira de las instalaciones

3.2.2 Requerimientos de gasto administrativos
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
CANTIDAD
DE
PERSONAL
PUESTO ESTUDIOS/TITULOS EDAD
SUELDO
BASICO
TOTAL
GASTO
1 Administrador
Estudios superiores de administracin,
con experiencia mnima de 3 aos en
puestos iguales o similares al de
administrador de servicio de biblioteca,
conocimiento de Computacin bsica,
Marketing e idioma ingls.
25-45
aos
1000 1000
2 Recepcionista
Tcnico en administracin, con
experiencia de 2 aos en puestos
similares, conocimiento de Office e
idioma ingls.
20-30
aos
800 1600
1
Personal de
limpieza
Estudios secundarios, con experiencia
de un ao mnimo.
20-30
aos
500 500
1 Cocinero
Estudios tcnicos y conocimientos
bsicos de cocina, con experiencia
mnima de un ao.
22-30
aos
900 900
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014
TOTAL 4000
54

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS
CARGOS
CA
NTI-
DA
D
SUELDO
MENSU
AL
UNITARI
O
SUELDO
TOTAL
MENSU
AL
SUELDO
ANUAL
GRATIFICACI
O-NES
SUELDO
ANUAL +
GRATIFICACI
ON
ESSALU
D
CTS
COSTO DE
EMPLEADO
R EN S/.
Administrador 1 1000 1000 1200 0 0 1200 0 1080 0 13080
Recepcionista 2 800 800 9600 0 9600 864 0 20928
Personal de
limpieza
1
500 500 3000 0 3000 540 0 3540
Cocinero 1 900 900 10800 0 10800 972 0 11772
TOTAL 4 3200 3200 35400 0 35400 3456 0 49320
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
UTILES DE
ESCRITORIOS
798 800.23 802.48 804.72 806.98
AGUA 840 842.35 844.71 847.08 849.45
LUZ 1800 1805.04 1810.09 1815.16 1820.24
ARBITRIOS 2400 2406.72 2413.46 2420.22 2426.99
INTERNET 1080 1083.02 1086.06 1089.10 1092.15
TOTAL 6918 6937.37 6956.80 6976.27 6995.81
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
49320 49320 49320 49320 49320
55

TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL OTROS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
6918 6937.37 6956.80 6976.27 6995.81
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
56238 57812.664 57812.664 57812.664 57812.664
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014
Se tiene un total de S/.57812.664 de gastos administrativos que debern ser asumidos al inicio
de las operaciones del Biblio-caf.
3.2.3 Requerimiento de gastos de ventas
MEDIO UM
PRECIO
MENSUAL
UM
PRECIO
ANUAL
PAGINA WEB (POR UNICA
VEZ)
1 WEB SITE 500 1
WEB
SITE
500
DOMINIO PARA INTERNET 1 MES 10 12 VECES 120
PANEL PUBLICITARIO 1 PANEL 500 3 VECES 1500
RADIO 80
30
SEG/PASADA
2400 3 MESES 7200
TOTAL 3410 9320
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
500 511.5 511.5 511.5 511.5
120 122.76 122.76 122.76 122.76
1500 1534.5 1534.5 1534.5 1534.5
7200 7365.6 7365.6 7365.6 7365.6
9320 9534.4 9534.4 9534.4 9534.4
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014
INVERSION EN MERCHANDISING
CUADERNO
CON
LOGOTIPO
DEL BIBLIO
CAFE

COSTO
UNITARIO

TOTAL
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
2.5 200 500 514 528.4 543.2 558.4
56

TOTAL PUBLICIDAD
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
PUBLICIDAD
9820 10094.96 10377.6189 10668.1922 10966.9016
MERCHANDISING
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014

3.2.4 Requerimientos de tangibles
Nro de
espacios
Tipo de
espacios
Equipo
requerido
Cantida
d
parcial
Precio unitario Precio total
Vida
til
Proveedor Tipo activo
1 Infraestructu
ra
Infraestructur
a
1 S/.
250,000.00
S/.
250,000.00
10 Terceros Edificio
2 Administrac
n /
Recepcin
Escritorio 1 S/. 300.00 S/. 300.00 10 Maestro Equipo de oficina
Computadora 5 S/. 1,200.00 S/. 6,000.00 10 TEC Equipo de oficina
Impresora 1 S/. 600.00 S/. 600.00 10 TEC Equipo de oficina
Sillas 4 S/. 20.00 S/. 80.00 10 Maestro Muebles y enseres
Decoracin 1 S/. 200.00 S/. 200.00 10 Terceros Muebles y enseres
1 Cocina Refrigeradora 2 S/. 250.00 S/. 500.00 10 Hiraoka Maquinaria y equipos
Cocina
industrial
1 S/. 450.00 S/. 450.00 10 Hiraoka Maquinaria y equipos
Tostadora 1 S/. 120.00 S/. 120.00 10 Hiraoka Maquinaria y equipos
Microondas 2 S/. 150.00 S/. 300.00 10 Hiraoka Maquinaria y equipos
1 Comedor /
Biblioteca
Sillas 60 S/. 9.00 S/. 540.00 10 Maestro Muebles y enseres
Mesas 30 S/. 23.00 S/. 690.00 10 Maestro Muebles y enseres
Lmparas -
iluminacin
1 S/. 680.00 S/. 680.00 10 Terceros Muebles y enseres
TV 3 S/ . 500.00 S/. 1500.00 10 Hiraoka Muebles y enseres
Mantel de
mesa
60 S/. 1.02 S/. 61.20 10 Maestro Muebles y enseres
Decoracin 1 S/. 200.00 S/. 200.00 10 Terceros Muebles y enseres
T O T A L S/. 262221.2
Se requiere un requerimiento de tangibles de 262221.2 nuevos soles
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014

57

3.2.5 Requerimiento de intangibles
REQUERIMIENTO DE INVERSIN EN INTANGIBLES
ITEM PRECIO UNITARIO $ AO 0
Constitucin de la
empresa
1500 1500
Lanzamiento de la
empresa
1000 1000
Registro de la marca 300 300
total 2800
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
ITEM tasa Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Constitucin de
la empresa
10% 150 500 500 500 500
Lanzamiento
de la empresa
10% 100 100 100 100 100
Registro de la
marca
10% 30 30 30 30 30
total 280 280 280 280 280
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014
Se tiene un total de 2800 nuevos soles de inversin de intangibles.
3.3 Localizacin

3.3.1 Cuadro de localizacin por el mtodo de puntos
Tambo Chilca San Carlos
Factores Ponderad
o
Calificacin Puntaje Califica
cin
Puntaje Calificaci
n
Puntaje
Seguridad de la
zona
10% 8 0.8 8 0.8 10 1
Servicios bsicos
disponibles
10% 9
0.9
9 0.9 9 0.9
Accesibilidad 20% 8 1.6 7 1.4 9 1.8
Cercana con otros
competidores
30% 4 1.2 5 1.5 3 0.9
Tranquilidad y
buenas costumbres
10% 7 0.7 7 0.7 9 0.9
Disponibilidad de
terreno para
construccin
20% 5 1 7 1.4 7 1.4
TOTAL 100% 41 6.2 43 6.7 46 6.9
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo, Mayo, 2014
58

a) Seguridad de la Zona: la zona de San Carlos no es una zona tan afectada de las
malas costumbres, es por eso que obtiene el mayor puntaje
b) Servicios Bsicos Disponibles: en las 3 zonas existe factibilidad para obtener los
servicios bsicos necesarios, por tal motivo se les asigna el puntaje de 9.
c) Accesibilidad: En accesibilidad El Tambo y San Carlos tiene ms puntaje debido
a la gran cantidad de rutas que facilitan el acceso.
d) Cercanas con otros competidores: En la zona de Tambo y San Carlos existen
mayores posibilidades que los posibles usuarios seleccionen a la competencia
debido a la cercana de la competencia indirecta, para el caso de Pilcomayo no
existe en gran cantidad ese nivel de competencia, por eso se le otorga mayor
puntaje.
e) Tranquilidad y buenas costumbres: La zona de San Carlos es la zona con mayor
puntaje, mientras que las zonas de Chilca y El Tambo tuvieron un puntaje menor.
f) Disponibilidad de terreno para construccin: La zona de Chilca y San Carlos es la
que obtiene mayor puntaje ya que uno de los socios cuenta con un terreno en
esta localidad.

Por lo analizado se obtiene que la zona de San Carlos es la elegida para poner el
establecimiento

3.3.2 Macro Localizacin

UBICACION
DEL
PROYECTO
59

3.3.3 Micro localizacin
Grfico: Plano de distribucin del local
Grfico: SALN INTERACTIVO


60

Grfico: SALA AUDIO VISUAL











Grfica: MODULO INDIVIDUAL


61









Grfico:
MODULO GRUPAL
Grfico: Biblioteca central




62

3.4 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS GENERADOS DISEO INSTALACIN OPERACIN ABANDONO
Sobre el
agua
Contaminacin
Disminucin de caudal
Cambio de uso
Sobre el aire Contaminacin x X
Incremento de ruido
Presencia de malos
olores

Sobre el
clima
Cambio de
temperatura

Aumento de las lluvias
Aumento de la
evaporacin

Sobre el
suelo
Perdida de suelo X X X
Acidificacin
Salinizacin
Generacin de
pantanos

Problemas de drenaje
Sobre la
vegetacin y
la fauna
Prdida de
biodiversidad

Efectos sobre especies
endmicas

Especies sobre
especies protegidas

Sobre
poblacin
Sobre poblacin
Perdida de base de
recursos

Traslado de poblacin
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo, Mayo, 2014
a) Contaminacin: Durante implementacin y operacin se generara una contaminacin del
aire generado por los residuos slidos la cual se ve afecta por las zonas verdes del parque.

b) Prdida de Suelo: Durante la implementacin, operacin y posible abandono del local
del proyecto generar la prdida de un espacio que puede ser empleado zonas verdes y
recreacin de las personas.




63

IV. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

4.1 Forma societaria
Para elegir la forma societaria que se emplear en nuestro proyecto es necesario
comparar los tipos de formas societarias, estn se muestran en el siguiente
cuadro.
Comparativo de las modalidades empresariales ms utilizadas por las MYPEs y PYMEs
Forma individual Forma societaria
Modalidad

Empresa Individual
de Responsabilidad
Limitada
Sociedad Comercial
de
Responsabilidad
Limitada
Sociedad Annima
Cerrada
Sociedad Annima
Caractersticas Es constituida por
voluntad de una
sola persona. Es
una persona
jurdica.
De 2 a 20
participacionistas.
De 2 a 20
accionistas. El
accionista que
desee transferir
sus acciones a otro
accionista o
a terceros debe
comunicarlo a
la sociedad y
solicitar su
aprobacin.
De 2 como mnimo.
No existe nmero
mximo.
Denominacin Tendr una
denominacin
seguida de las
palabras Empresa
Individual de
Responsabilidad
Limitada o de las
siglas
E.I.R.L..
Tendr una
denominacin
seguida de las
palabras
Sociedad Comercial
de
Responsabilidad
Limitada
o de las siglas S.R.L.
Tendr una
denominacin
seguida de las
palabras
Sociedad
Annima Cerrada
o de las siglas
S.A.C..
Tendr una
denominacin
seguida de las
palabras
Sociedad
Annima o de las
siglas S.A..
rganos Titular y Gerencia Junta General de
Socios
Junta General de
Accionistas.
Junta General de
Accionistas
Directorio
64

Gerentes. Directorio (su
nombramiento es
opcional).
Gerencia. Gerencia
Capital social En dinero o bienes
muebles o
inmuebles.
El capital es
representado
por participaciones y
cada
participacin deber
estar
pagada por lo menos
en
25%
Los aportes pueden
hacerse en
moneda nacional
y/o extranjera, y en
contribuciones
tecnolgicas
intangibles. El
capital es
representado por
acciones y deber
estar suscrito
completamente, y
cada accin debe
ser pagada en por
lo menos 25%.
Los aportes pueden
hacerse en
moneda nacional
y/o extranjera, y en
contribuciones
tecnolgicas
intangibles. El
capital es
representado por
acciones y deber
estar suscrito
completamente, y
cada accin
deber ser pagada
en por lo menos
25%.
Duracin Indeterminada Determinada o
indeterminada.
Determinada o
indeterminada
Determinada o
indeterminada
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014
Para nuestro caso el nmero de participantes ser mnimo de 2 personas y sin llegar a 20,
solo se requiere una junta de socios y gerentes designados, la existencia de la sociedad
ser por tiempo indeterminado, no requerimos de un directorio para el manejo del
negocio, por tanto nuestra opcin elegida es la Sociedad de Responsabilidad Limitada
y la denominacin a emplear ser Free time S.R.L.
3.4.1 Sociedad de Responsabilidad Limitada
En este tipo de sociedad el capital est dividido en participaciones iguales, que no son
acciones y que tampoco pueden ser incorporadas en ttulos valores.
Los socios no pueden exceder de veinte (20) y no responden personalmente por las
obligaciones de la empresa.
65

La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) tiene una denominacin,
pero puede utilizar adems un nombre abreviado al que se debe aadir la indicacin
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o su abreviatura (S.R.L.).
La administracin de la sociedad se encarga a uno o ms gerentes, socios o no, quienes
la representan. Los rganos o integrantes de la empresa constituyen la Junta General de
Socios, y la Gerencia es conformada por un mnimo de dos socios (personas naturales o
jurdicas) y un mximo de veinte.

VENTAJAS YDESVENTAJAS DEUNA S.R.L
ventajas Desventajas
La motivacin de cada socio
para dedicar su mejor esfuerzo
es grande dado que
participan directamente en los
beneficios.
La posibilidad de reunir un
mayor capital para la
empresa.
Son varias las experiencias que
se dedican a imprimir
dinamismo a la empresa.
Las responsabilidades ante las
obligaciones sociales de la
empresa estn limitadas al
patrimonio de sta.
La admisin de nuevos socios requiere
del consentimiento de lo otros.
Existe un lmite de 20 socios mximo.
Las responsabilidades ante las
obligaciones sociales de la empresa
estn limitadas al patrimonio de sta.
El capital de la empresa no puede
aumentar a menos que este sea s
integra y efectivamente pagado, lo
que puede ocasionar lentitud en los
procesos de expansin de la empresa.
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014
4.2 Rgimen laboral

MYPEs
Microempresa Nmero de trabajadores
Hasta el monto mximo de
150 UIT (Hasta S/. 570 000)
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014


Optamos por incursionar como MYPE
66

CUADRO COMPARATIVO DE REGIMENES LABORALES
REGIMEN LABORAL ESPECIAL
REFERENCIA REGIMEN GENERAL REGIMEN ESPECIAL
REMUNERACION S/. 750.00 S/. 750.00
JORANADA-HORARIO 8 horas diarias o 48 horas semanales igual
JORNADA NOCTURNA
RMV + sobretasa 35%.
Para remuneraciones mayores a S/.675 no se
aplica la sobretasa
No se aplica si es habitual.
DESCANSO SEMANAL Y
FERIADOS
24 horas continuas y pago por sobretiempo igual
VACACIONES
30 das, reduccin a 15 das por "compra de
vacaciones".
15 das, reduccin a 7 das.
DESPIDO ARBITRARIO
1 1/2 remuneracin por ao.
Tope 12 remuneraciones.
Fracciones se pagan en dozavos y treintavos.
1/2 remuneracin por ao.
Tope 06 remuneraciones.
Fraciones se pagan en
dosavos.
INDEMNIZACIPON
ESPECIAL
2 remuneraciones por ao.
Fracciones se pagan por dozavos y treintavos:
remuneraciones.
Este beneficio slo es para los trabajadores del
Rgimen General cesados y reemplazados por
trabajadores del Rgimen Laboral Especial ( Art.
57 Ley 28015)
NO HAY
SEGURO SOCIAL Trabajador es asegurado regular
Trabajador y conductor es
asegurados regulares.
PENSIONES El trabajador decide el sistema pensionario
Trabajor y conductor adems
deciden si aportan al sistema
pensionario
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014


3.4.2 Rgimen especial de microempresas
Remuneracin.- Los trabajadores de microempresas, contenidos es este
rgimen tienen derecho a percibir por lo menos la Remuneracin Mnima Vital.
La Jornada de Trabajo.- La jornada ordinaria de trabajo es ocho horas diarias
o cuarenta y ocho semanales, como mximo. En caso de jornadas atpicas, el
promedio de horas trabajadas en el perodo correspondiente no puede
superar dicho mximo.
Horario de Trabajo.- es facultad del empleador establecer el horario de trabajo,
entendindose por el horario de entrada y salida. Est facultado a modificar el
horario de trabajo sin alterar el nmero de horas trabajadas.
67

Los horarios, deben procurar maximizar el rendimiento de las labores
productivas.
Descanso Semanal Obligatorio.- El trabajador tiene derecho como mnimo a 24
horas consecutivas de descanso en cada semana, el que se otorgar
preferentemente en da domingo. En caso de que los requerimientos de la
produccin, el empleador podr establecer rgimen alternativos para el goce
del descanso semanal.
Trabajo en Sobre tiempo.- Las microempresas que desarrollen habitualmente
sus actividades en horario nocturno, estn exonerados del pago del 35% del
pago de sobretasa por horarios nocturno. No ser de aplicacin dicha
exoneracin a aquellas microempresas que en forma espordica desarrollen
sus actividades en horario nocturno, quienes se regulan por la legislacin
comn.
Descanso Vacacional.- El trabajador que cumpla con el record vacacional,
tendr derecho como mnimo, a quince (15) das calendarios de descanso por
cada ao completo de servicios.
Despido Injustificado.- El importe de la Indemnizacin por Despido Injustificado
es equivalente a quince (15) remuneraciones diarias por cada ao completo
de servicios, con un mximo de ciento ochenta (180) remuneraciones diarias.
La fraccin de aos se abonara por dozavos.
Seguro Social de Salud.- Los trabajadores y conductores de las Microempresas,
son asegurados regulares de la Ley de Modernizacin de la Seguridad Social
en Salud -Ley 26790-.
Rgimen Pensionario.- Los trabajadores y conductores de las Microempresas,
podrn afiliarse a cualquiera de los regmenes provisionales, siendo opcional
del trabajador y del conductor su incorporacin o permanencia en los mismos,
mas no obligatorio.
Para implementar el rgimen la microempresas, debern presentar una
Declaracin Jurada de ser Microempresas y pedir la apertura de Libros de
Planilla bajo este rgimen.
Los derechos mencionados, tienen carcter taxativo por lo que los derechos
econmicos laborales individuales no comprendidos expresamente, quedan
excluidos del rgimen laboral de la microempresa

4.3 Rgimen tributario

68

Rgimen General

Grava las actividades comerciales, industriales, mineras, agropecuarias,
forestales, pesqueras u otras realizadas por las empresas dedicadas
habitualmente a negocios.
Impuesto por pagar ante SUNAT:

Impuesto a la Renta.
Impuesto General a las Ventas.

La tasa del Impuesto a la Renta es de 30 por ciento a la utilidad generada al
final del ejercicio econmico, es decir, al 31 de diciembre de cada ao. Se
paga en los tres primeros meses del ao siguiente, teniendo en consideracin
que el plazo mximo se encuentra determinado por norma expresa de la
SUNAT, de acuerdo con el ltimo dgito del nmero de RUC que le corresponde
a cada contribuyente.

4.4 Organigrama funcional












Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
ADMINISTRACION
Y MARKETING
RECEPCIONISTA
LIMPIEZA COCINA
69

4.5 Manual y organizacin de funciones

ADMINISTRADOR 001
DENOMINACION DEL CARGO N DE CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Analizar recursos materiales, financieros y humanos con los que cuenta la empresa.
Evaluar la optimizacin de recursos para el beneficio de la organizacin.
Tomar las mejores decisiones respecto a diferentes aspectos para el bien de la empresa.
LINEAS DE AUTORIDAD Y
RESPONSABILIDAD
Depende de Junta de accionistas
Tiene mando directo sobre Toda las reas
REQUISITOS MINIMOS
Ttulo profesional de administrador de empresas, y/o ramas a fines
Experiencia mnima de 3 aos en lo referente a servicios de bibliotecas o afines
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014

RECEPCIONISTA 002
DENOMINACION DEL CARGO N DE CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Encargado de atender las entradas y salidas de los clientes, ingresarlos en el sistema
informtico, cobrar las estancias.
Anota Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organizacin.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.
LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD Depende de Administrador
Tiene mando directo
sobre
Nadie
REQUISITOS MINIMOS
Ttulo profesional de administrador de empresas, y/o ramas a fines
Experiencia mnima de 3 aos en lo referente a servicios de bibliotecas o afines
Habilidad para comprender a los miembros de su equipo, admitiendo sus diferencias
personales.
Comunicacin fluida y siendo asertivo manejando excelentes medios de comunicacin.
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014




70

PERSONAL DE LIMPIEZA 003
DENOMINACION DEL CARGO N DE CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Realizar la limpieza de la infraestructura interna del local.
Realizar la limpieza de materiales de trabajo y maquinaria del local.
Reposicin de insumos necesarios para la produccin.
LINEAS DE AUTORIDAD Y
RESPONSABILIDAD
Depende de Administrador
Tiene mando directo sobre Nadie
REQUISITOS MINIMOS
Estudios: Mnimo educacin secundaria completa.
Haber trabajado en empresas con relacin al objeto social de la empresa en este mismo
cargo o afines, mnimo 6 meses de experiencia.
Excelente clima Organizacional.
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014

COCINERO 004
DENOMINACION DEL CARGO
N DE CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Encargado de la parte de alimentos y bebidas que se suministran dentro del Biblio-Caf, es
donde se tiene en cuenta el reporte de suministros, control de entradas y salidas de
suministros, manejo de material tanto de cocina como bar.
LINEAS DE AUTORIDAD Y
RESPONSABILIDAD
Depende de Administrador
Tiene mando directo sobre Nadie
REQUISITOS MINIMOS
Haber trabajado en empresas con relacin al objeto social de la empresa en este mismo
cargo o afines, mnimo 3 ao de experiencia.
Excelente presentacin personal.
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014

4.6 Reglamento de organizaciones y funciones

4.6.1 Generalidades
Artculo 1.- El presente reglamento es de carcter obligatorio y establece normas
a las que debern sujetarse todos los trabajadores dentro del Biblio-caf
Artculo 2.- Todos los asuntos no especificados en este reglamento quedan bajo lo
estipulado en la Ley de Trabajo.
71

Artculo 3.- Cada trabajador tendr un jefe inmediato al cual tiene el deber de
comunicar sus actividades y cualquier modificacin de ellas.
Artculo 4.- El Biblio-caf se deslinda de cualquier responsabilidad en cuanto a
objetos personales perdidos, ya que es obligacin de cada trabajador cuidar sus
pertenencias.
Artculo 5.- El personal est obligado a cumplir su contrato de trabajo, as como
cualquier instruccin que determine el Motel
Articulo 6.- Es obligacin del personal cumplir con las reglas de higiene y seguridad.
Articulo 7.- Queda estrictamente prohibido las relaciones interpersonales dentro de
la empresa.
Articulo 8.- Es obligacin de todo trabajador permanecer constantemente en sus
puestos para resolver cualquier inconveniente

4.6.2 Jornada Laboral

Articulo 9.- Al ingresar o salir a la empresa deber registrar su hora de entrada y
salida en el registro diario de asistencia.
Artculo 10.- La jornada laboral ser de siete das a la semana dividida en 2 turnos
de siete horas cada una.
Turno Matutino 7:00 a 14:00
Turno Vespertino 16:00 a 23:00
Artculo 11.- De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas se sancionara
sobre pago de nmina y prestaciones. Esto se aplicara solo si no excede 3 faltas
consecutivas sin autorizacin del jefe, si llegase a suceder que automticamente
despedido.
Artculo 12.- Vacaciones y das festivos estarn sujetos a disposiciones oficiales y a
cambios con previo aviso.
Artculo 13.- Las vacaciones no sern acumulables.
Artculo 14.- Todos los trabajadores cuentan con 15 minutos para descansar y tomar
un refrigerio. Cada rea decidir los horarios para sus trabajadores.

4.6.3 Salarios
72


Articulo 15.- El pago de honorarios y nomina se har de acuerdo a lo establecido
en el contrato con cada trabajador.
Artculo 16.- Estos se pagaran por quincena los das 15 y 30 de cada mes
depositando en la cuenta haberes del empleado.
Artculo 17.- Los premios y bonos sern depositados en la cuenta de cada
trabajador.
Artculo 18.- En caso de renuncia se le liquidara de acuerdo a lo establecido por la
ley del trabajo.

4.6.4 Prohibiciones a empleados

Artculo 19.- No se permite el consumo de bebidas alcohlicas dentro de las
instalaciones del Biblio-caf.
Articulo 20.- No se permite el uso de narcticos dentro de la empresa.
Artculo 21.- Se prohbe estrictamente hacer uso de los alimentos, productos de
limpieza, etc para uso personal del empleado.
Articulo 22.- Queda prohibido proporcionar cualquier informacin confidencial a
personas ajenas a la empresa revelando polticas y sistemas propias de la misma.
Articulo 23.- Actos que perjudiquen el prestigio de la empresa
Articulo 24.- Ofensas, daos o faltas de respeto a otros colaboradores y a
instalaciones.
Articulo 25.- No se permite substraer ningn objeto propiedad de la empresa.
Artculo 26.- No hacer uso personal de las reas designadas para los estudiantes o
pblico.
Artculo 27.- Se prohben visitas familiares en horarios de trabajo.

4.6.5 Sanciones

Artculo 28.- Las faltas en que incurran los trabajadores ameritaran una sancin con
las siguientes medidas.
Artculo 29.- Amonestacin verbal o por escrito
73

Articulo 30.- Suspensin laboral sin goce de salario
Artculo 31.- Despido sin responsabilidad patronal.
Articulo 32.- En caso de que el trabajador no respete sus 15 minutos de brake y
regrese despus a su puesto, deber reponer el tiempo que haya llegado tarde.
Articulo 33.- Quien no cumpla con la presentacin personal correcta tendr una
llamada de atencin al acumular 3 ser suspendido una semana.
Articulo 34.- De ser sorprendido fuera de su puesto de trabajo, recibir una llamada
de atencin, al recibir 3 se descontaran 3 das de su pago sobre nmina.
Artculo 35.- De no ser respetado este reglamento o algn artculo ser sancionado
de acuerdo a la gravedad de la falta.

4.6.6 Higiene y Seguridad

Artculo 36.- El aseo de instalaciones se efectuara por el personal, los das y horas
correspondientes.
Articulo 37.- El obligacin de todo el personal, participar en los simulacros con el
objeto de prevenir casos fortuitos.
Articulo 38.-En caso de accidente de algn trabajador, se cuenta con servicio
mdico dentro de las instalaciones y de ser necesario se le trasladara al hospital.
Artculo 39.- El personal queda obligado a someterse a exmenes mdicos y
psicomtricos requeridos por la empresa.
Articulo 40.- Queda estrictamente prohibido en el personal masculino el uso de
aretes, tatuajes en reas visibles, cabello largo o peinados extravagantes; en caso
del personal femenino debe tener una presentacin decorosa.
Articulo 41.- Es obligacin del trabajador portar el uniforme completo y
correctamente as mismo portar siempre a la vista el gafete con su nombre.

4.6.7 Derechos del Trabajador

Artculo 42.- Al transcurso de un ao de trabajo se darn 15 das calendarios de
vacaciones.
74

Artculo 43.- Los trabajadores recibirn oportunamente los instrumentos necesarios,
para desempaarse correctamente en su rea de trabajo.
Artculo 44.- La empresa est obligada a brindarles a sus empleados una
capacitacin cada 6 meses para incrementar su nivel de desempeo.
Artculo 45.- Todo empleado ser asegurado automticamente al firmar el
contrato de empleo.
Artculo 46.- El trabajador tiene derecho a asegurar al cnyuge e hijos.
Artculo 47.- Anualmente se harn premiaciones hacia los trabajadores
distinguidos, que sern aquellos que contribuyan a la productividad de la empresa.
Artculo 48.- Todo trabajador tiene derecho a rplica sobre sus sanciones.

4.7 Gastos de formalizacin de empresarial

75


Como se aprecia en el cuadro se tiene un total de 2046 nuevos soles para la inversin en
la formalizacin de la empresa y una duracin total de 38 das si se sigue el orden de las
actividades mostradas en el diagrama de GANTT.







76

V. ESTUDIO ECONOMICO

5.1 Presupuesto de gastos administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS
CARGOS
CA
NTI-
DA
D
SUELDO
MENSU
AL
UNITARI
O
SUELDO
TOTAL
MENSU
AL
SUELDO
ANUAL
GRATIFICACI
O-NES
SUELDO
ANUAL +
GRATIFICACI
ON
ESSALU
D
CTS
COSTO DE
EMPLEADO
R EN S/.
Administrador 1 1000 1000 1200 0 0 1200 0 1080 0 13080
Recepcionista 2 800 800 9600 0 9600 864 0 20928
Personal de
limpieza
1
500 500 3000 0 3000 540 0 3540
Cocinero 1 900 900 10800 0 10800 972 0 11772
TOTAL 4 3200 3200 35400 0 35400 3456 0 49320
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
UTILES DE ESCRITORIOS 798 800.23 802.48 804.72 806.98
AGUA 840 842.35 844.71 847.08 849.45
LUZ 1800 1805.04 1810.09 1815.16 1820.24
ARBITRIOS 2400 2406.72 2413.46 2420.22 2426.99
INTERNET 1080 1083.02 1086.06 1089.10 1092.15
TOTAL 6918 6937.37 6956.80 6976.27 6995.81
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
49320 49320 49320 49320 49320
77

TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL OTROS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
6918 6937.37 6956.80 6976.27 6995.81
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
56238 57812.664 57812.664 57812.664 57812.664
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014

5.1.1 Presupuesto de gastos de ventas
MEDIO UM
PRECIO
MENSUAL
UM
PRECIO
ANUAL
PAGINA WEB (POR UNICA
VEZ)
1 WEB SITE 500 1
WEB
SITE
500
DOMINIO PARA INTERNET 1 MES 10 12 VECES 120
PANEL PUBLICITARIO 1 PANEL 500 3 VECES 1500
RADIO 80
30
SEG/PASADA
2400 3 MESES 7200
TOTAL 3410 9320
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
500 511.5 511.5 511.5 511.5
120 122.76 122.76 122.76 122.76
1500 1534.5 1534.5 1534.5 1534.5
7200 7365.6 7365.6 7365.6 7365.6
9320 9534.4 9534.4 9534.4 9534.4
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014



78

INVERSION EN MERCHANDISING
CUADERNO
CON
LOGOTIPO
DEL BIBLIO
CAFE

COSTO
UNITARIO

TOTAL
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
2.5 200 500 514 528.4 543.2 558.4
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014


TOTAL PUBLICIDAD
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
PUBLICIDAD
9820 10094.96 10377.6189 10668.1922 10966.9016
MERCHANDISING
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014

5.1.2 Presupuestos de inversiones de tangibles
INVERSIONES DE ACTIVOS TANGIBLES
ITEMS
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL AO 0
AO
1
AO
2 AO 3
AO
4
AO
5
ADMINISTRACION/R
ECEPCION 2320 7180 2320 2320
COCINA 970 1370 970
COMEDOR/
BIBLIOTECA 1413.02 3671.2 1413.02
INFRAESTRUCTURA 250000 250000 250000
TOTAL 254703.02 262221.2 254703.02 2320
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014






79

5.1.3 Depreciacin
DEPRECIACION
EQUIPO
REQUERIDO
PRECIO
TOTAL

TIPO DE
ACTIVO
TASA
%
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Infraestructura 250000 Edificio 3% 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00
Escritorio 300
Equipo de
oficina
25% 75 75 75 75 75 75
Computadora 6000
Equipo de
oficina
25% 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Impresora 600
Equipo de
oficina
25% 150 150 150 150 150 150
Sillas 80
Muebles y
enseres
10% 8 8 8 8 8 8
Decoracin 200
Muebles y
enseres
10% 20 20 20 20 20 20
Refrigeradora 500
Maquinari
a y
equipos
10% 50 50 50 50 50 50
Cocina
industrial
450
Maquinari
a y
equipos
10% 45 45 45 45 45 45
Tostadora 120
Maquinari
a y
equipos
10% 12 12 12 12 12 12
Microondas 300
Maquinari
a y
equipos
10% 30 30 30 30 30 30
Sillas 540
Muebles y
enseres
10% 54 54 54 54 54 54
Mesas 690
Muebles y
enseres
10% 69 69 69 69 69 69
Lmparas -
iluminacin
680
Muebles y
enseres
10% 68 68 68 68 68 68
Tv 1500
Muebles y
enseres
10% 150 150 150 150 150 150
Mantel de
mesa
61.2
Muebles y
enseres
10% 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12
Decoracin 200
Muebles y
enseres
10% 20 20 20 20 20 20
TOTAL
262221.
2


9757.12 9757.12 9757.12 9757.12 9757.12 9757.12
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo 2014

80

5.1.4 Presupuesto de inversin de intangibles
REQUERIMIENTO DE INVERSIN EN INTANGIBLES
ITEM PRECIO UNITARIO $ AO 0
Constitucin de la
empresa
1500 1500
Lanzamiento de la
empresa
1000 1000
Registro de la marca 300 300
total 2800
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
ITEM tasa Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Constitucin de
la empresa
10% 150 500 500 500 500
Lanzamiento
de la empresa
10% 100 100 100 100 100
Registro de la
marca
10% 30 30 30 30 30
total 280 280 280 280 280
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2014

VI. INVERSION Y FINANCIAMIENTO

6.1 Presupuesto de inversin total


CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO
ITEM AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
CIF
GASTOS DE ADMINISTRACION 49320 49320 49320 49320 49320
GASTOS DE VENTAS 9820
10094.96 10377.6189 10668.1922 10966.9016
COSTO TOTAL DE DESEMBOLSO 59140.00 59414.96 59697.62 59988.19 60286.90
REQ. DE CAPITAL DE TRABAJO: 1 MES 4928.33 5066.33 5208.18 5354.01 5503.93
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 4928.33 137.99 141.86 145.83 149.91 0.00
RECUPERACION CAPITAL TRABAJO 5503.93
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Junio, 2014
81

ESTRUCTURA DE INVERSIONES
ITEM EN S/ EN %
ACTIVO FIJO 262221.2 97%
CAPITAL DE TRABAJO 4928.33333 2%
ACTIVO INTANGIBLE 2800 1%
TOTAL 269949.533 100%
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Junio, 2014
6.2 Presupuesto de financiamiento

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
ITEMS S/. %
CAPITAL PROPIO 150,000.00 56%
PRESTAMO 119,949.53 44%
TOTAL 269,949.53 100%
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Junio, 2014
6.3 Cronograma de pagos del financiamiento

DATOS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO
ITEMS VALORES
MONTO DEL PRESTAMO 119,949.53
PLAZO (MESES) 60
INTERES ANUAL TEA (EN%) 9
INTERES MENSUAL TEM (EN%) 0.75
PERIODO DE GRACIA (EN MESES) 0
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Junio, 2014
VII. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

7.1 Estados de resultados proyectados
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ITEMS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VENTAS 1,459,986 1500865.608 1542889.845 1586090.761 1630501.302
COSTO DE VENTAS 0 0 0 0
UTILIDAD BRUTA 1,459,986 1,500,866 1,542,890 1,586,091 1,630,501
GASTOS ADMINISTRATIVOS 49320 49320 49320 49320 49320
GASTOS DE VENTAS 9820 10094.96 10377.6189 10668.1922 10966.9016
DEPRECIACION 9757.12 9757.12 9757.12 9757.12 9757.12
AMORTIZACION DE INTANGIBLES 280 280 280 280 280
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,390,809 1,431,414 1,473,155 1,516,065 1,560,177
IMPUESTO A LA RENTA 417242.664 429424.0584 441946.5318 454819.6345 468053.1841
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS 973,566 1,001,989 1,031,209 1,061,246 1,092,124
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Junio, 2014
82

7.2 Flujo de caja
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AO 0 2014 2015 2016 2017 2018
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS
1,459,98
6 1,500,866 1,542,890 1,586,091 1,630,501
TOTAL INGRESOS
1,459,98
6 1,500,866 1,542,890 1,586,091 1,630,501
EGRESOS
MATERIA PRIMA DIRECTA 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 0
CIF 0 0 0 0 0
SUB TOTAL DE EGRESOS 0 0 0 0 0
GASTOS DE VENTAS 49320
49320 49320 49320 49320
GASTOS ADMINISTRATIVOS 9820 10094.96
10377.618
9 10668.1922 10966.9016
DEPRECIACION 9757.12
9757.12 9757.12 9757.12 9757.12
AMORTIZACION DE INTANGIBLES 280 280 280 280 280
SUB TOTAL DE EGRESOS 69177.12 69452.08
69734.738
9 70025.3122 70324.0216
TOTAL DE EGRESOS 69177.12 69452.08
69734.738
9 70025.3122 70324.0216
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
1,390,80
9 1,431,414 1,473,155 1,516,065 1,560,177
IMPUESTOS (30%)
417242.6
64
429424.058
4
441946.53
2 454819.635 468053.184
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 973,566 1,001,989 1,031,209 1,061,246 1,092,124
UTILIDAD NETA 973,566 1,001,989 1,031,209 1,061,246 1,092,124
(+) DEPRECIACION 9757.12 9757.12 9757.12 9757.12 9757.12
(+) AMORTIZACION DE
INTANGIBLES 280 280 280 280 280
(-) INVERSION DEL PROYECTO 262221.2
FLUJO DE ECONOMICO -262221.2 983,603 1,012,027 1,041,246 1,071,283 1,102,161
(+) PRESTAMO
119949.53
33
(-) AMORTIZACION E INTERES 10102 10102 10102 10102 10102
(+) ESTUDIO
FLUJO DE CAFA FINANCIERO -142271.7 973,501 1,001,925 1,031,144 1,061,181 1,092,059
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Junio, 2014


83

7.3 Indicadores econmicos financieros
COK 38%
7.3.1 VAN
VAN
INDICADOR ECONOMICOS FINANCIEROS
Valor Actual Neto 3121308.70 1610979.32
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Junio, 2014
7.3.2 TIR
TIR
INDICADOR ECONOMICOS FINANCIEROS
Tasa Interna de
Retorno
378% 687%
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Junio, 2014
7.3.3 BENEFICIO/COSTO
Beneficio-Costo
INDICADOR ECONOMICOS FINANCIEROS
Beneficio Costo 12.90 12.32
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Junio, 2014
7.3.4 PERIODO DE RECUPERO DE LA INVERSION
PERIODO DE RECUPERO DE LA INVERSION
Ao Inversin Flujo de caja Flujo de caja acumulado FCA- Inversin
0 262221.2
1 983603.336 983603.34 721382.14
2 1012026.59 1995629.93 1733408.73
3 1041245.69 3036875.62 2774654.42
4 1071282.93 4108158.55 3845937.35
5 1102161.22 5210319.77 4948098.57
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Junio, 2014



84


VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el sector concerniente a servicios de un espacio pblico para la realizacin de
trabajos y lecturas en el Valle del Mantaro como en la Provincia de Huancayo no
encontramos un servicio de Biblio-caf como el que se propone en el presente proyecto.

En el Biblio-caf Free Time, el usuario o grupo, por motivos de trabajos, tareas, leer
podr encontrar un espacio acogedor as como tambin seguridad y un buen servicio
en general.

La estabilidad econmica del pas, el incremento de estudiantes de colegios y
universitarios y el crecimiento demogrfico por la cada vez ms ciudad creciente en
educacin, como es Huancayo, le da al proyecto las condiciones necesarias en cuanto
a la viabilidad comercial.

El proyecto est encuadrado dentro de las condiciones tcnico legales que establecen
las normas y leyes que rigen para el funcionamiento de este tipo de servicio.
Las caractersticas constructivas del Biblio-Caf estn diseadas para estar acorde al
entorno, as mismo por las caractersticas del servicio no se generaran desechos txicos,
por lo que el funcionamiento del Biblio-caf Free Time no afectar el entorno medio
ambiental.

La infraestructura e instalaciones del Biblio-caf, observan escrupulosamente las normas
tcnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Cdigo Nacional
de Electricidad y otras disposiciones de orden tcnico que rigen para el sector
bibliotecario.

En el Biblio-caf se cuenta con instalaciones para integrarnos a los modernos avances
tecnolgicos de la comunicacin, el uso de sistemas de comunicacin as como para
el uso de computadoras y accesorios que se requiera (internet).

La viabilidad financiera del proyecto, es adecuada. La inversin no es demasiado puesto
que la infraestructura ser alquilada, y por ello la inversin se recuperara rpidamente.

Se observa que segn los indicadores del VAN, TIR, PRI, econmico presentan datos
favorables, lo que da a entender que el proyecto cuenta con un grado aceptable de
viabilidad.


85

IX. ANEXOS
.- Los porcentajes de depreciacin de acuerdo con el artculo 22 del Reglamento de la
Ley de Impuesto a la Renta D.S. N 122-94-EF, son los siguientes:







2.- Por otro lado, en el Sector Pblico el Instructivo Contable N 2 Criterio de valuacin
de los bienes de activo fijo, mtodo y porcentaje de depreciacin y amortizacin de los
bienes de activo fijo e infraestructura pblica, aprobado mediante R.C. N 067-97-
EF/93.01 de fecha 31.12.97 y modificatorias, seala en el artculo 5.2 los siguientes
porcentajes anuales de depreciacin.
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FUENTE: http://www.sunat.gob.pe/