Presupuesto Box Packing Excel Ok

ANEXO N 8
Modelo Caja
Domino
maleta
baul
cofre
tapa clavada
1 botellas
$
2,900
$
3,250
$
3,670
$
3,790
$
-
2 botellas
$
3,335
$
3,540
$
3,860
$
3,920
$
-
Valor unitario $
3 botellas
6 botellas
botellas 2x3
$
3,730 $
4,500 $
4,690
$
4,065 $
4,980 $
5,000
$
4,340 $
5,490 $
5,570
$
4,680 $
5,900 $
5,990
$
- $
4,250 $
4,470
Modelo Caja
Domino
maleta
baul
cofre
tapa clavada
1 botellas
$
2,522
$
2,826
$
3,191
$
3,296
$
-
2 botellas
$
2,900
$
3,078
$
3,357
$
3,409
$
-
Precio Sin margen

3 botellas
6 botellas
botellas 2x3
$
2,763 $
3,333 $
3,474
$
3,011 $
3,689 $
3,704
$
3,215 $
4,067 $
4,126
$
3,467 $
4,370 $
4,437
$
- $
3,148 $
3,311
Margen Cajas
mediana y grande
1.35
Margen Cajas chica

(1 y 2 botellas)
1.15
12 botellas
$
6,390
$
6,560
$
6,785
$
6,980
$
6,010
12 botellas 2x6
$
6,210
$
6,365
$
6,430
$
6,660
$
6,145
12 botellas
$
4,733
$
4,859
$
5,026
$
5,170
$
4,452
12 botellas 2x6
$
4,600
$
4,715
$
4,763
$
4,933
$
4,552
105
Empresa
N de cajas anual
estimacion
anual
Tipo de
caja
600
Maleta
Cofre
clavada
Via Undurraga
menos de 1.000
Via Echeverra
1.001 a 5.000
2500
Domino
Domino
Via J. Bouchon
menos de 1.000
600
Domino
Via Baron Philippe de Rothschild menos de 1.000
600
Domino
Via Requingua
5.000 a 7.000
6000
Cofre
Via Emiliana
1.001 a 5.000
3000
Maleta
Clavada
Via de Martino
1.001 a 5000
3600
Maleta
Bal
Via Ventisquero
menos de 1.000
600
Bal
Domino
Maleta
Via Haras de Pirque
menos de 1.000
600
Clavada
Via Quebrada de Macul
menos de 1.000
600
Clavada
Bal
Via Terramater
menos de 1.000
600
Domino
Maleta
Enero
Baul 1
Baul 1
Baul 1
Clavada 6
Clavada 6
Clavada 6
Clavada 6
Cofre 2
CANTIDAD DEMANDADA POR TIPO DE DISEO

febrero
marzo
Abril
1800
1800
1800
300
2100
300
300
300
2100
300
2100
1800
200
300
2300
300
300
1500
600
300
2400
300
300
Cofre 6
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
Domino 1
Domino 2
200
200
Domino 6
Domino 6
Domino 6
750
600
300
1650
750
750
Domino 2x3
Maleta 1
Maleta 1
1800
1800
1800
1800
Maleta 6
Maleta 2x3
Maleta 2x3
Total
unidades
10200
10200
1800
1800
300
300
1500
1800
1800
1500
200
200
16500
10800
espacios
cant x tipo
precio
ventas
anuales
frecuencia
1
2
6
200
200
200
$ 3,250
$ 3,920
$ 4,250
2x3
6
1250
1250
$ 4,690
$ 4,500
$ 650,000
$ 784,000
$ 850,000
$ 2,284,000
$ 5,862,500
$ 5,625,000
$ 11,487,500
$ 2,700,000
$ 2,700,000
$ 1,740,000
$ 1,740,000
$ 35,400,000
$ 35,400,000
$ 7,500,000
$ 6,375,000
$ 13,875,000
$ 5,850,000
$ 6,606,000
$ 12,456,000
$ 734,000
$ 667,000
$ 1,000,000
$ 2,401,000
$ 2,550,000
$ 2,550,000
$ 1,275,000
$ 1,101,000
$ 2,376,000
$ 1,350,000
$ 1,275,000
$ 2,625,000
semestral
semestral
semestral
semestral
trimestral
trimestral
trimestral
trimestral
trimestral
anual
anual
mensual
mensual
trimestral
trimestral
trimestral
mensual
mensual
mensual
cuatrimestral
cuatrimestral
cuatrimestral
cuatrimestral
trimestral
trimestral
mensual
mensual
mensual
trimestral
trimestral
trimestral
600
600
6000
2x3
6
1500
1500
$ 4,500
$ 2,900
$ 5,900
$ 5,000
$ 4,250
1
1
1800
1800
$ 3,250
$ 3,670
1
2
2x3
200
200
200
$ 3,670
$ 3,335
$ 5,000
600
$ 4,250
6
1
300
300
$ 4,250
$ 3,670
6
6
300
300
Mayo
Junio
$ 4,500
$ 4,250
Julio
Agosto
1800
1800
1800
300
2100
300
2100
200
1500
600
300
2600
200
300
2100
300
300
300
300
$ 1,142,000
$ 2,871,875
$ 675,000
$ 1,740,000
$ 2,950,000
$ 3,468,750
$ 1,038,000
$ 800,333
$ 637,500
$ 198,000
$ 656,250
Septiembre Octubre
Noviembre
1800
1800
1800
1800
200
300
300
300
300
2300
2100
2100
2100
300
300
1500
600
300
2400
300
300
300
300
6000
6000
200
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
1800
1800
1800
1800
10200
10200
200
200
1800
1800
750
600
300
1650
750
750
200
1800
2000
300
300
1500
750
600
300
1650
750
750
1800
1800
1500
10200
17100
10200
1800
1800
1800
1800
300
300
1500
200
200
1500
10800
16500
1,142,000
2,642,125
675,000
1,740,000
3,687,500
$ 10,175,000
1,038,000
800,333
637,500
198,000
656,250
Diciembre
1800
200
300
2300
200
1500
600
300
2600
200
200
6000
6000
600
600
200
200
750
600
300
1650
750
750
200
1800
2000
300
300
1500
200
1700
18300
ANEXO N 1
PRESUPUESTO DE VENTAS
ENERO
Ventas proyectadas (Unid.)
Domino 1
Domino 2
Domino 6
Domino 6 (2x3)
Maleta 1
Maleta 6
Maleta 6 (2x3)
Baul 1
Cofre 2
Cofre 6
Tapa clavada 6
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ingresos por ventas (pago al da)
+ Ingresos por ventas (30 das)
= Total ingresos por ventas crdito
1650
750
1800
300
1500
2100
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
6000
300
6000
300
6000
2400
6000
300
6000
300
10200
16500
10800
10200
17100
2100
1800
3,191
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
5,500,000
2,605,556
5,086,800
1,106,667
5,555,556
6,701,100
2,826
2,826
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
1800
200
2300
$
$
$
$
$
$
2100
2,900
2,826
2,826
$
$
3,704
3,191
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
580,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
3,409
4,370
3,148
5,500,000
2,605,556
5,652,000
1,106,667
5,555,556
6,701,100
681,800
26,222,222
8,185,185
62,210,085
11,819,916
74,030,001
6,701,100
6,701,100
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
7,555,556
60,333,456
11,463,357
71,796,812
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
40,913,507
7,773,566
48,687,074
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ENERO
6,953,390
$
$
FEBRERO
6,953,390
27,813,561
$
$
$
MARZO
10,769,522
27,813,561
11,588,984
$
$
$
ABRIL
7,303,061
43,078,087
11,588,984
$
$
$
MAYO
6,953,390
29,212,244
17,949,203
$
$
$
39,402,544
54,667,071
47,161,447
5,086,800
ENERO
10200
2550
$
$
5,086,800
27,813,561
FEBRERO
10200
4125
2550
5,086,800
$
$
740,741
7,339,300
6,701,100
MARZO
16500
2700
4125
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
6000
300
6000
300
6000
2400
6000
300
6000
300
10200
10800
16500
10200
10200
18300
ABRIL
5,086,800
MAYO
10200
4275
2550
10800
2550
2700
1800
1800
2100
200
2300
1650
750
1800
300
1500
2100
2,900
3,704
3,191
$
$
$
$
$
$
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
580,000
5,500,000
2,605,556
5,086,800
1,106,667
5,555,556
6,701,100
2,826
2,826
3,191
$
$
$
$
4,370
3,148
5,086,800
5,086,800
6,701,100
$
$
740,741
7,339,300
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
40,913,507
7,773,566
48,687,074
$
$
$
$
$
JUNIO
11,104,500
27,813,561
12,171,768
$
$
$
JULIO
6,953,390
44,418,001
11,588,984
$
$
$
AGOSTO
7,303,061
27,813,561
18,507,500
$
$
$
39,985,329
56,006,984
46,321,061
JUNIO
17100
2550
4275
JULIO
AGOSTO
10800
4125
2700
10200
2700
2550
1800
1800
2100
2100
2,826
2,826
3,191
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
5,086,800
6,701,100
6,701,100
26,222,222
7,555,556
60,333,456
11,463,357
71,796,812
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
SEPTIEMBRE
10,769,522
29,212,244
11,588,984
$
$
$
OCTUBRE
6,953,390
43,078,087
12,171,768
$
$
$
NOVIEMBRE
6,953,390
27,813,561
17,949,203
$
$
$
40,801,228
55,249,856
45,762,764
SEPTIEMBRE
16500
2550
4125
OCTUBRE
10200
2550
2550
15,375
10,350
12,225
14,925
10,200
ENERO
12,750
0.20
2,550
1,013
2,583,150
FEBRERO
11,775
0.20
2,355
1,013
2,385,615
MARZO
15,075
0.20
3,015
1,013
3,054,195
ABRIL
10,650
0.20
2,130
1,013
2,157,690
MAYO
11,925
0.20
2,385
1,013
2,416,005
JUNIO
15,375
0.20
3,075
1,013
3,114,975
JULIO
10,350
0.20
2,070
1,013
2,096,910
AGOSTO
12,225
0.20
2,445
1,013
2,476,785
SEPTIEMBRE
14,925
0.20
2,985
$
1,013
$
3,023,805
OCTUBRE
10,200
0.20
2,040
1,013
2,066,520
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
$
$
JULIO
$
$
AGOSTO
DICIEMBRE
11,724,277
27,813,561
11,588,984
11,925
$
$
1,513,200
580,000
5,500,000
2,605,556
5,652,000
1,106,667
6,296,296
7,339,300
681,800
26,222,222
8,185,185
65,682,226
12,479,623
78,161,849
5,086,800
10,650
$
$
2,522
2,900
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
3,409
4,370
3,148
15,075
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,775
$
$
DICIEMBRE
600
200
1650
750
2000
300
1700
2300
200
6000
2600
12,750
$
$
NOVIEMBRE
200
10200
1800
2100
= Cantidad a producir
PRESUPUESTO DE CONSUMO MPD "B":
ABRIL
1650
750
2000
300
1500
2100
200
6000
2600
1800
PRESUPUESTO DE PRODUCCION.
Ventas proyectadas (unidades)
25% + Inventario final Art.terminados. (25%)
- Inventario Inicial Art.terminados.
PRESUPUESTO DE CONSUMO MPD "A"

"madera"
Cantidad a producir.
* Tasa de uso
Consumo de MPD (unidades)
* Costo unitario
Consumo de MPD "A"valorizado ($)
MARZO
200
Total ventas proyectadas (Unidades)

* Precio de venta neto
Domino 1
Domino 2
Domino 6
Domino 6 (2x3)
Maleta 1
Maleta 6
Maleta 6 (2x3)
Bal 1
Cofre 2
Cofre 6
Tapa clavada 6
= Ventas netas
Domino 1
Domino 2
Domino 6
Domino 6 (2x3)
Maleta 1
Maleta 6
Maleta 6 (2x3)
Bal 1
Cofre 2
Cofre 6
Tapa clavada 6
= Ventas netas total
+ Iva dbito fiscal
= Ventas brutas
FEBRERO
SEPTIEMBRE
$
$
OCTUBRE
NOVIEMBRE
10200
4575
2550
12,225
39,402,544
DICIEMBRE
18300
2550
4575
16,275
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
12,225
16,275
0.20
0.20
2,445
3,255
$
1,013 $
1,013
$
2,476,785 $
3,297,315
95
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
* Tasa de uso
Pita (cm) brazo
Broches (cantidad)
Bisagras (cantidad)
brazo(cantidad)
Clavos (cantidad)
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
* Costo unitario
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Consumo de MPD "B" valorizado ($)
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Total Consumo de MPD "B" valorizado ($)
PRESUPUESTO DE CONSUMO "A" + "B":
Consumo de MPD valorizado ($)
12,750
11,775
5
1
2
1
42
15,075
5
1
2
1
42
63,750
12,750
25,500
12,750
535,500
10,650
5
1
2
1
42
58,875
11,775
23,550
11,775
494,550
11,925
5
1
2
1
42
75,375
15,075
30,150
15,075
633,150
15,375
5
1
2
1
42
53,250
10,650
21,300
10,650
447,300
10,350
5
1
2
1
42
59,625
11,925
23,850
11,925
500,850
12,225
5
1
2
1
42
76,875
15,375
30,750
15,375
645,750
14,925
5
1
2
1
42
51,750
10,350
20,700
10,350
434,700
10,200
5
1
2
1
42
61,125
12,225
24,450
12,225
513,450
12,225
5
1
2
1
42
74,625
14,925
29,850
14,925
626,850
16,275
5
1
2
1
42
51,000
10,200
20,400
10,200
428,400
5
1
2
1
42
61,125
12,225
24,450
12,225
513,450
81,375
16,275
32,550
16,275
683,550
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
63,750
1,083,750
1,466,250
1,912,500
535,500
$
$
$
$
$
58,875
1,000,875
1,354,125
1,766,250
494,550
$
$
$
$
$
75,375
1,281,375
1,733,625
2,261,250
633,150
$
$
$
$
$
53,250
905,250
1,224,750
1,597,500
447,300
$
$
$
$
$
59,625
1,013,625
1,371,375
1,788,750
500,850
$
$
$
$
$
76,875
1,306,875
1,768,125
2,306,250
645,750
$
$
$
$
$
51,750
879,750
1,190,250
1,552,500
434,700
$
$
$
$
$
61,125
1,039,125
1,405,875
1,833,750
513,450
$
$
$
$
$
74,625
1,268,625
1,716,375
2,238,750
626,850
$
$
$
$
$
51,000
867,000
1,173,000
1,530,000
428,400
$
$
$
$
$
61,125
1,039,125
1,405,875
1,833,750
513,450
$
$
$
$
$
81,375
1,383,375
1,871,625
2,441,250
683,550
5,061,750
4,674,675
5,984,775
4,228,050
4,734,225
6,103,875
4,108,950
4,853,325
5,925,225
4,049,400
4,853,325
6,461,175
ENERO
652,800
7,644,900
FEBRERO
602,880
7,060,290
MARZO
771,840
9,038,970
ABRIL
545,280
6,385,740
MAYO
610,560
7,150,230
JUNIO
787,200
9,218,850
JULIO
529,920
6,205,860
AGOSTO
625,920
7,330,110
SEPTIEMBRE
764,160
$
8,949,030
OCTUBRE
522,240
6,115,920
NOVIEMBRE
625,920
$
7,330,110
DICIEMBRE
833,280
$
9,758,490
2,070
AGOSTO
2,445
SEPTIEMBRE
2,985
OCTUBRE
2,040
NOVIEMBRE
2,445
DICIEMBRE
3,255
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MPD

Consumo de materia prima directa A
Consumo de materia prima directa B
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
+ Inventario Final de MPD A
+ Inventario Final de MPD B
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
- Inventario Inicial de MPD A
- Inventario Inicial de MPD B
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
= Cantidad a comprar A
= Cantidad a comprar B
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
ENERO
2,550
FEBRERO
2,355
MARZO
3,015
12,750
2,550
5,100
2,550
107,100
589
11,775
2,355
4,710
2,355
98,910
754
2,944
589
1,178
589
24,728
638
ABRIL
2,130
MAYO
2,385
JUNIO
3,075
JULIO
15,075
3,015
6,030
3,015
126,630
533
10,650
2,130
4,260
2,130
89,460
596
11,925
2,385
4,770
2,385
100,170
769
15,375
3,075
6,150
3,075
129,150
518
10,350
2,070
4,140
2,070
86,940
611
12,225
2,445
4,890
2,445
102,690
746
14,925
2,985
5,970
2,985
125,370
510
10,200
2,040
4,080
2,040
85,680
611
12,225
2,445
4,890
2,445
102,690
814
16,275
3,255
6,510
3,255
136,710
-
3,769
754
1,508
754
31,658
589
2,663
533
1,065
533
22,365
754
2,981
596
1,193
596
25,043
533
3,844
769
1,538
769
32,288
596
2,588
518
1,035
518
21,735
769
3,056
611
1,223
611
25,673
518
3,731
746
1,493
746
31,343
611
2,550
510
1,020
510
21,420
746
3,056
611
1,223
611
25,673
510
4,069
814
1,628
814
34,178
611
814
3,187.50
637.50
1,275.00
637.50
26,775.00
2,501
2,943.75
588.75
1,177.50
588.75
24,727.50
2,520
3,768.75
753.75
1,507.50
753.75
31,657.50
2,794
2,662.50
532.50
1,065.00
532.50
22,365.00
2,194
2,981.25
596.25
1,192.50
596.25
25,042.50
2,558
3,843.75
768.75
1,537.50
768.75
32,287.50
2,824
2,587.50
517.50
1,035.00
517.50
21,735.00
2,164
3,056.25
611.25
1,222.50
611.25
25,672.50
2,580
3,731.25
746.25
1,492.50
746.25
31,342.50
2,749
2,550.00
510.00
1,020.00
510.00
21,420.00
2,141
3,056.25
611.25
1,222.50
611.25
25,672.50
2,648
4,068.75
813.75
1,627.50
813.75
34,177.50
2,441
18,881
3,776
7,553
3,776
158,603
18,488
3,698
7,395
3,698
155,295
21,506
4,301
8,603
4,301
180,653
16,294
3,259
6,518
3,259
136,868
18,750
3,750
7,500
3,750
157,500
21,806
4,361
8,723
4,361
183,173
15,994
3,199
6,398
3,199
134,348
19,013
3,803
7,605
3,803
159,705
21,206
4,241
8,483
4,241
178,133
15,806
3,161
6,323
3,161
132,773
19,350
3,870
7,740
3,870
162,540
20,344
4,069
8,138
4,069
170,888
192,589
188,573
219,364
166,196
191,250
222,424
163,136
193,928
216,304
161,224
197,370
207,506
= Cantidad a comprar A+B
195,090
191,093
222,158
168,390
193,808
225,248
165,300
196,508
219,053
163,365
200,018
209,948
96
* Costo unitario ($) A
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
* Costo unitario ($) B

Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
= Compras netas ($) A
= Compras netas ($) B
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
= Compras netas ($)A+ B
+ Iva crdito fiscal.
= Total compras brutas ($) A+B
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,533,766
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,552,760
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,830,069
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,222,269
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,590,748
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,860,459
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,191,879
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,613,540
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,784,484
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,169,086
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,681,918
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,472,986
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,881
320,981
434,269
566,438
158,603
1,499,171
4,032,938
766,258
4,799,196
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,488
314,288
425,213
554,625
155,295
1,467,908
4,020,668
763,927
4,784,594
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,506
365,606
494,644
645,188
180,653
1,707,596
4,537,665
862,156
5,399,821
$
$
$
$
$
$
$
$
$
16,294
276,994
374,756
488,813
136,868
1,293,724
3,515,993
668,039
4,184,031
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,750
318,750
431,250
562,500
157,500
1,488,750
4,079,498
775,105
4,854,602
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,806
370,706
501,544
654,188
183,173
1,731,416
4,591,875
872,456
5,464,331
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,994
271,894
367,856
479,813
134,348
1,269,904
3,461,783
657,739
4,119,521
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,013
323,213
437,288
570,375
159,705
1,509,593
4,123,133
783,395
4,906,528
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,206
360,506
487,744
636,188
178,133
1,683,776
4,468,260
848,969
5,317,229
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,806
268,706
363,544
474,188
132,773
1,255,016
3,424,103
650,579
4,074,682
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,350
328,950
445,050
580,500
162,540
1,536,390
4,218,308
801,478
5,019,786
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,344
345,844
467,906
610,313
170,888
1,615,294
4,088,280
776,773
4,865,053
$
$
ENERO
4,799,196
1,919,678
1,919,678
$
$
$
$
FEBRERO
4,784,594
1,913,838
2,879,517
4,793,355
$
$
$
$
MARZO
5,399,821
2,159,929
2,870,757
5,030,685
$
$
$
$
ABRIL
4,184,031
1,673,612
3,239,893
4,913,505
$
$
$
$
MAYO
4,854,602
1,941,841
2,510,419
4,452,259
$
$
$
$
JUNIO
5,464,331
2,185,733
2,912,761
5,098,494
$
$
$
$
JULIO
4,119,521
1,647,808
3,278,599
4,926,407
$
$
$
$
AGOSTO
4,906,528
1,962,611
2,471,713
4,434,324
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
5,317,229
2,126,892
2,943,917
5,070,808
$
$
$
$
OCTUBRE
4,074,682
1,629,873
3,190,338
4,820,210
$
$
$
$
NOVIEMBRE
5,019,786
2,007,914
2,444,809
4,452,724
$
$
$
$
DICIEMBRE
4,865,053
1,946,021
3,011,872
4,957,893
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR COMPRAS

MPD (proveedores)
Compras brutas
Egresos por compras (al da) (40%)
+ Egresos por compras (30 das) (60%)
= Total egresos por compras
PRESUPUESTO CONSUMO DE MOD

Cantidad a producir
* Tasa de uso
= Consumo de MOD ( hrs.)
* Valor de la hora
= Consumo de MOD valorizado ($$)
PRESUPUESTO DE CONSUMO CIF
Base de distribucin
* Cuota
= Consumo de CIF valorizado ($)
$
$
ENERO
12,750
2.4
510
1,988 $
1,013,818 $
FEBRERO
11,775
2.4
471
1,988 $
936,291 $
MARZO
15,075
2.4
603
1,988 $
1,198,691 $
ABRIL
10,650
2.4
426
1,988 $
846,836 $
MAYO
11,925
2.4
477
1,988 $
948,218 $
JUNIO
15,375
2.4
615
1,988 $
1,222,545 $
JULIO
10,350
2.4
414
1,988 $
822,982 $
AGOSTO
SEPTIEMBRE
12,225
14,925
2.4
2.4
489
597
1,988 $
1,988 $
972,073 $
1,186,764 $
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10,200
12,225
16,275
2.4
2.4
2.4
408
489
651
1,988 $
1,988 $
1,988
811,055 $
972,073 $
1,294,109
ENERO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
MARZO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
MAYO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
JUNIO
1,980
1,175
2,326,092
JULIO
$
$
$
FEBRERO
1,980
1,175
2,326,092
ABRIL
$
$
$
$
$
$
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
AGOSTO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
SEPTIEMBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
OCTUBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
NOVIEMBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
DICIEMBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
ENERO
1,013,818
7,644,900
2,326,092
10,984,810
862
$
$
$
$
$
FEBRERO
936,291
7,060,290
2,326,092
10,322,673
877
$
$
$
$
$
MARZO
1,198,691
9,038,970
2,326,092
12,563,753
833
$
$
$
$
$
ABRIL
846,836
6,385,740
2,326,092
9,558,669
898
$
$
$
$
$
MAYO
948,218
7,150,230
2,326,092
10,424,540
874
$
$
$
$
$
JUNIO
1,222,545
9,218,850
2,326,092
12,767,488
830
$
$
$
$
$
JULIO
822,982
6,205,860
2,326,092
9,354,934
904
$
$
$
$
$
AGOSTO
972,073
7,330,110
2,326,092
10,628,275
869
$
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
1,186,764
8,949,030
2,326,092
12,461,886
835
$
$
$
$
$
OCTUBRE
811,055
6,115,920
2,326,092
9,253,067
907
$
$
$
$
$
NOVIEMBRE
972,073
7,330,110
2,326,092
10,628,275
869
$
$
$
$
$
DICIEMBRE
1,294,109
9,758,490
2,326,092
13,378,691
822
PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION

Consumo de MOD
+ Consumo de MPD
+ Consumo de CIF
= Costo Total de Produccin
Costo unitario
PRESUPUESTO DE INVERSIN
Activos Fijos
+ Inversiones Financieras Corto Plazo
+ Inversiones Financieras Largo Plazo
+Inversiones Otras Empresas
= Total Inversiones
ENERO
$ 27,500,234
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 27,500,234
FLUJO DE EFECTIVO ASOCIADO A

INVERSIONES
ENERO
ENTRADAS DE EFECTIVO:
(+) Depsitos a Plazo
(+) Prstamos con tercero
$ 30,000,000
= Total entradas de efectivo
$ 30,000,000
97
SALIDAS DE EFECTIVO:
(-) Activo Fijo
$ 27,500,234
(-) Depsitos a Plazo

(-) Prstamo con tercero
= Total salidas de efectivo
$ 30,000,000
-$ 2,499,766
Flujo Neto
-$ 2,499,766
PRESUPUESTO DE IVA.
- Iva dbito fiscal
+ Iva crdito fiscal
= Iva por pagar o recuperar
ENERO
$ 7,401,368
$ 766,258
-$ 6,635,110
FEBRERO
$ 7,401,368
$ 763,927
-$ 6,637,441
MARZO
$ 11,463,357
$ 862,156
-$ 10,601,200
ABRIL
$ 7,773,566
$ 668,039
-$ 7,105,528
MAYO
$ 7,401,368
$ 775,105
-$ 6,626,263
JUNIO
$ 11,819,916
$ 872,456
-$ 10,947,460
JULIO
$ 7,401,368
$ 657,739
-$ 6,743,629
AGOSTO
$ 7,773,566
$ 783,395
-$ 6,990,171
SEPTIEMBRE
$ 11,463,357
$ 848,969
-$ 10,614,387
OCTUBRE
$ 7,401,368
$ 650,579
-$ 6,750,788
NOVIEMBRE
$ 7,401,368
$ 801,478
-$ 6,599,889
DICIEMBRE
$ 12,479,623
$ 776,773
-$ 11,702,850
Remuneraciones imponibles (GAV)

- Leyes sociales
= Remuneracin Liquida
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
MOD IMPONIBLE
- Leyes sociales
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
LEYES SOCIALES
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
98
ANEXO N 1
ENERO
Domino 1
Domino 2
Domino 6
Domino 6 (2x3)
Maleta 1
Maleta 6
Maleta 6 (2x3)
Baul 1
Cofre 2
Cofre 6
Tapa clavada 6
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
2100
2100
6000
300
6000
300
6000
2400
6000
300
6000
300
1650
750
2000
300
1500
2100
200
6000
2600
10200
10200
16500
10800
10200
17100
1800
1800
3,191
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
$
$
2,826
2,826
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
4,370
3,148
2100
2,826
$
$
3,704
3,191
2,826
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
580,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,701,100
6,701,100
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
7,555,556
60,333,456
11,463,357
71,796,812
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
40,913,507
7,773,566
48,687,074
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
ENERO
6,953,390
$
$
FEBRERO
6,953,390
27,813,561
$
$
$
MARZO
10,769,522
27,813,561
11,588,984
$
$
$
ABRIL
7,303,061
43,078,087
11,588,984
$
$
$
MAYO
6,953,390
29,212,244
17,949,203
$
$
$
39,402,544
54,667,071
47,161,447
ENERO
10200
2550
$
$
5,086,800
27,813,561
FEBRERO
10200
4125
2550
5,086,800
$
$
740,741
7,339,300
6,701,100
MARZO
16500
2700
4125
1800
2100
200
2300
6000
300
6000
300
10200
10800
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,086,800
1800
1650
750
1800
300
1500
2100
2,900
$
$
$
$
$
$
5,500,000
2,605,556
5,086,800
1,106,667
5,555,556
6,701,100
1800
200
2300
$
$
$
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
600
200
1650
750
2000
300
1700
2300
200
6000
2600
200
1650
750
1800
300
1500
2100
1800
+ Inventario final Art.terminados. (25%)

"madera"
* Tasa de uso
* Costo unitario
MARZO
200

Domino 1
Domino 2
Domino 6
Domino 6 (2x3)
Maleta 1
Maleta 6
Maleta 6 (2x3)
Bal 1
Cofre 2
Cofre 6
Tapa clavada 6
= Ventas netas
Domino 1
Domino 2
Domino 6
Domino 6 (2x3)
Maleta 1
Maleta 6
Maleta 6 (2x3)
Bal 1
Cofre 2
Cofre 6
Tapa clavada 6
+ Iva dbito fiscal
= Ventas brutas
FEBRERO
ABRIL
5,086,800
MAYO
10200
4275
2550
10800
2550
2700
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
3,409
4,370
3,148
5,500,000
2,605,556
5,652,000
1,106,667
5,555,556
6,701,100
681,800
26,222,222
8,185,185
62,210,085
11,819,916
74,030,001
2,826
2,826
3,191
$
$
3,704
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
$
$
580,000
5,086,800
5,086,800
6,701,100
$
$
740,741
7,339,300
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
40,913,507
7,773,566
48,687,074
$
$
$
$
$
JUNIO
11,104,500
27,813,561
12,171,768
$
$
$
JULIO
6,953,390
44,418,001
11,588,984
$
$
$
AGOSTO
7,303,061
27,813,561
18,507,500
$
$
$
39,985,329
56,006,984
46,321,061
JUNIO
17100
2550
4275
JULIO
AGOSTO
10800
4125
2700
10200
2700
2550
1800
2100
2100
6000
2400
6000
300
6000
300
16500
10200
10200
18300
2,900
$
$
$
$
$
$
1800
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
4,370
3,148
2,826
2,826
3,191
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,522
2,900
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
3,409
4,370
3,148
1,513,200
580,000
5,500,000
2,605,556
5,652,000
1,106,667
6,296,296
7,339,300
681,800
26,222,222
8,185,185
65,682,226
12,479,623
78,161,849
DICIEMBRE
11,724,277
27,813,561
11,588,984
5,086,800
5,086,800
6,701,100
6,701,100
26,222,222
7,555,556
60,333,456
11,463,357
71,796,812
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
10,769,522
29,212,244
11,588,984
$
$
$
OCTUBRE
6,953,390
43,078,087
12,171,768
$
$
$
NOVIEMBRE
6,953,390
27,813,561
17,949,203
$
$
$
40,801,228
55,249,856
45,762,764
5,500,000
2,605,556
5,086,800
1,106,667
5,555,556
6,701,100
SEPTIEMBRE
16500
2550
4125
OCTUBRE
10200
2550
2550
NOVIEMBRE
10200
4575
2550
39,402,544
DICIEMBRE
18300
2550
4575
12,750
11,775
15,075
10,650
11,925
15,375
10,350
12,225
14,925
10,200
12,225
16,275
ENERO
12,750
0.20
2,550
1,013
2,583,150
FEBRERO
11,775
0.20
2,355
1,013
2,385,615
MARZO
15,075
0.20
3,015
1,013
3,054,195
ABRIL
10,650
0.20
2,130
1,013
2,157,690
MAYO
11,925
0.20
2,385
1,013
2,416,005
JUNIO
15,375
0.20
3,075
1,013
3,114,975
JULIO
10,350
0.20
2,070
1,013
2,096,910
AGOSTO
12,225
0.20
2,445
1,013
2,476,785
SEPTIEMBRE
14,925
0.20
2,985
$
1,013
$
3,023,805
OCTUBRE
10,200
0.20
2,040
1,013
2,066,520
NOVIEMBRE
12,225
0.20
2,445
$
1,013
$
2,476,785
DICIEMBRE
16,275
0.20
3,255
$
1,013
$
3,297,315
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
95

* Tasa de uso
Pita (cm) brazo
Broches (cantidad)
Bisagras (cantidad)
brazo(cantidad)
Clavos (cantidad)
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
* Costo unitario
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
ENERO
12,750
FEBRERO
11,775
5
1
2
1
42
MARZO
15,075
5
1
2
1
42
63,750
12,750
25,500
12,750
535,500
ABRIL
10,650
5
1
2
1
42
58,875
11,775
23,550
11,775
494,550
MAYO
11,925
5
1
2
1
42
75,375
15,075
30,150
15,075
633,150
JUNIO
15,375
5
1
2
1
42
53,250
10,650
21,300
10,650
447,300
JULIO
10,350
5
1
2
1
42
59,625
11,925
23,850
11,925
500,850
AGOSTO
12,225
5
1
2
1
42
76,875
15,375
30,750
15,375
645,750
SEPTIEMBRE
14,925
5
1
2
1
42
51,750
10,350
20,700
10,350
434,700
OCTUBRE
10,200
5
1
2
1
42
61,125
12,225
24,450
12,225
513,450
NOVIEMBRE
12,225
5
1
2
1
42
74,625
14,925
29,850
14,925
626,850
DICIEMBRE
16,275
5
1
2
1
42
51,000
10,200
20,400
10,200
428,400
5
1
2
1
42
61,125
12,225
24,450
12,225
513,450
81,375
16,275
32,550
16,275
683,550
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
63,750
1,083,750
1,466,250
1,912,500
535,500
$
$
$
$
$
58,875
1,000,875
1,354,125
1,766,250
494,550
$
$
$
$
$
75,375
1,281,375
1,733,625
2,261,250
633,150
$
$
$
$
$
53,250
905,250
1,224,750
1,597,500
447,300
$
$
$
$
$
59,625
1,013,625
1,371,375
1,788,750
500,850
$
$
$
$
$
76,875
1,306,875
1,768,125
2,306,250
645,750
$
$
$
$
$
51,750
879,750
1,190,250
1,552,500
434,700
$
$
$
$
$
61,125
1,039,125
1,405,875
1,833,750
513,450
$
$
$
$
$
74,625
1,268,625
1,716,375
2,238,750
626,850
$
$
$
$
$
51,000
867,000
1,173,000
1,530,000
428,400
$
$
$
$
$
61,125
1,039,125
1,405,875
1,833,750
513,450
$
$
$
$
$
81,375
1,383,375
1,871,625
2,441,250
683,550
5,061,750
4,674,675
5,984,775
4,228,050
4,734,225
6,103,875
4,108,950
4,853,325
5,925,225
4,049,400
4,853,325
6,461,175

ENERO
652,800
7,644,900
FEBRERO
602,880
7,060,290
MARZO
771,840
9,038,970
ABRIL
545,280
6,385,740
MAYO
610,560
7,150,230
JUNIO
787,200
9,218,850
JULIO
529,920
6,205,860
AGOSTO
625,920
7,330,110
SEPTIEMBRE
764,160
8,949,030
OCTUBRE
522,240
6,115,920
NOVIEMBRE
625,920
7,330,110
DICIEMBRE
833,280
9,758,490

Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
ENERO
2,550
FEBRERO
2,355
MARZO
3,015
12,750
2,550
5,100
2,550
107,100
638
11,775
2,355
4,710
2,355
98,910
589
2,944
589
1,178
589
24,728
638
ABRIL
2,130
MAYO
2,385
JUNIO
3,075
15,075
3,015
6,030
3,015
126,630
754
10,650
2,130
4,260
2,130
89,460
533
11,925
2,385
4,770
2,385
100,170
596
3,769
754
1,508
754
31,658
589
2,663
533
1,065
533
22,365
754
2,981
596
1,193
596
25,043
533
3,187.50
637.50
1,275.00
637.50
26,775.00
2,550
2,943.75
588.75
1,177.50
588.75
24,727.50
2,355
3,768.75
753.75
1,507.50
753.75
31,657.50
3,015
18,881
3,776
7,553
3,776
158,603
18,488
3,698
7,395
3,698
155,295
192,589
195,139
JULIO
2,070
AGOSTO
2,445
SEPTIEMBRE
2,985
OCTUBRE
2,040
NOVIEMBRE
2,445
DICIEMBRE
3,255
15,375
3,075
6,150
3,075
129,150
769
10,350
2,070
4,140
2,070
86,940
518
12,225
2,445
4,890
2,445
102,690
611
14,925
2,985
5,970
2,985
125,370
746
10,200
2,040
4,080
2,040
85,680
510
12,225
2,445
4,890
2,445
102,690
611
16,275
3,255
6,510
3,255
136,710
814
3,844
769
1,538
769
32,288
596
2,588
518
1,035
518
21,735
769
3,056
611
1,223
611
25,673
518
3,731
746
1,493
746
31,343
611
2,550
510
1,020
510
21,420
746
3,056
611
1,223
611
25,673
510
4,069
814
1,628
814
34,178
611
814
2,662.50
532.50
1,065.00
532.50
22,365.00
2,130
2,981.25
596.25
1,192.50
596.25
25,042.50
2,385
3,843.75
768.75
1,537.50
768.75
32,287.50
3,075
2,587.50
517.50
1,035.00
517.50
21,735.00
2,070
3,056.25
611.25
1,222.50
611.25
25,672.50
2,445
3,731.25
746.25
1,492.50
746.25
31,342.50
2,985
2,550.00
510.00
1,020.00
510.00
21,420.00
2,040
3,056.25
611.25
1,222.50
611.25
25,672.50
2,445
4,068.75
813.75
1,627.50
813.75
34,177.50
3,255
21,506
4,301
8,603
4,301
180,653
16,294
3,259
6,518
3,259
136,868
18,750
3,750
7,500
3,750
157,500
21,806
4,361
8,723
4,361
183,173
15,994
3,199
6,398
3,199
134,348
19,013
3,803
7,605
3,803
159,705
21,206
4,241
8,483
4,241
178,133
15,806
3,161
6,323
3,161
132,773
19,350
3,870
7,740
3,870
162,540
20,344
4,069
8,138
4,069
170,888
188,573
219,364
166,196
191,250
222,424
163,136
193,928
216,304
161,224
197,370
207,506
190,928
222,379
168,326
193,635
225,499
165,206
196,373
219,289
163,264
199,815
210,761
96
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013

Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,583,150
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,385,615
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
3,054,195
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,157,690
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,416,005
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
3,114,975
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,096,910
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,476,785
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
3,023,805
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,066,520
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
2,476,785
$
$
$
$
$
$
1
85
58
150
1
3,297,315
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,881
320,981
434,269
566,438
158,603
1,499,171
4,082,321
775,641
4,857,962
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,488
314,288
425,213
554,625
155,295
1,467,908
3,853,523
732,169
4,585,692
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,506
365,606
494,644
645,188
180,653
1,707,596
4,761,791
904,740
5,666,532
$
$
$
$
$
$
$
$
$
16,294
276,994
374,756
488,813
136,868
1,293,724
3,451,414
655,769
4,107,182
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,750
318,750
431,250
562,500
157,500
1,488,750
3,904,755
741,903
4,646,658
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,806
370,706
501,544
654,188
183,173
1,731,416
4,846,391
920,814
5,767,206
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,994
271,894
367,856
479,813
134,348
1,269,904
3,366,814
639,695
4,006,508
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,013
323,213
437,288
570,375
159,705
1,509,593
3,986,378
757,412
4,743,789
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,206
360,506
487,744
636,188
178,133
1,683,776
4,707,581
894,440
5,602,022
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,806
268,706
363,544
474,188
132,773
1,255,016
3,321,536
631,092
3,952,628
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,350
328,950
445,050
580,500
162,540
1,536,390
4,013,175
762,503
4,775,678
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,344
345,844
467,906
610,313
170,888
1,615,294
4,912,609
933,396
5,846,004
$
$
ENERO
4,857,962
1,943,185
1,943,185
$
$
$
$
FEBRERO
4,585,692
1,834,277
2,914,777
4,749,054
$
$
$
$
MARZO
5,666,532
2,266,613
2,751,415
5,018,028
$
$
$
$
ABRIL
4,107,182
1,642,873
3,399,919
5,042,792
$
$
$
$
MAYO
4,646,658
1,858,663
2,464,309
4,322,973
$
$
$
$
JUNIO
5,767,206
2,306,882
2,787,995
5,094,877
$
$
$
$
JULIO
4,006,508
1,602,603
3,460,323
5,062,927
$
$
$
$
AGOSTO
4,743,789
1,897,516
2,403,905
4,301,421
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
5,602,022
2,240,809
2,846,274
5,087,082
$
$
$
$
OCTUBRE
3,952,628
1,581,051
3,361,213
4,942,264
$
$
$
$
NOVIEMBRE
4,775,678
1,910,271
2,371,577
4,281,848
$
$
$
$
DICIEMBRE
5,846,004
2,338,402
2,865,407
5,203,809

MPD (proveedores)
Compras brutas

Cantidad a producir
* Tasa de uso
* Valor de la hora
Base de distribucin
* Cuota
$
$
ENERO
12,750
2.4
510
1,988 $
1,013,818 $
FEBRERO
11,775
2.4
471
1,988 $
936,291 $
MARZO
15,075
2.4
603
1,988 $
1,198,691 $
ABRIL
10,650
2.4
426
1,988 $
846,836 $
MAYO
11,925
2.4
477
1,988 $
948,218 $
JUNIO
15,375
2.4
615
1,988 $
1,222,545 $
JULIO
10,350
2.4
414
1,988 $
822,982 $
AGOSTO
SEPTIEMBRE
12,225
14,925
2.4
2.4
489
597
1,988 $
1,988 $
972,073 $
1,186,764 $
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10,200
12,225
16,275
2.4
2.4
2.4
408
489
651
1,988 $
1,988 $
1,988
811,055 $
972,073 $
1,294,109
ENERO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
MARZO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
MAYO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
JUNIO
1,980
1,175
2,326,092
JULIO
$
$
$
FEBRERO
1,980
1,175
2,326,092
ABRIL
$
$
$
$
$
$
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
AGOSTO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
SEPTIEMBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
OCTUBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
NOVIEMBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
DICIEMBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
ENERO
1,013,818
7,644,900
2,326,092
10,984,810
862
$
$
$
$
$
FEBRERO
936,291
7,060,290
2,326,092
10,322,673
877
$
$
$
$
$
MARZO
1,198,691
9,038,970
2,326,092
12,563,753
833
$
$
$
$
$
ABRIL
846,836
6,385,740
2,326,092
9,558,669
898
$
$
$
$
$
MAYO
948,218
7,150,230
2,326,092
10,424,540
874
$
$
$
$
$
JUNIO
1,222,545
9,218,850
2,326,092
12,767,488
830
$
$
$
$
$
JULIO
822,982
6,205,860
2,326,092
9,354,934
904
$
$
$
$
$
AGOSTO
972,073
7,330,110
2,326,092
10,628,275
869
$
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
1,186,764
8,949,030
2,326,092
12,461,886
835
$
$
$
$
$
OCTUBRE
811,055
6,115,920
2,326,092
9,253,067
907
$
$
$
$
$
NOVIEMBRE
972,073
7,330,110
2,326,092
10,628,275
869
$
$
$
$
$
DICIEMBRE
1,294,109
9,758,490
2,326,092
13,378,691
822

Consumo de MOD
+ Consumo de MPD
+ Consumo de CIF
Costo unitario
Activos Fijos
= Total Inversiones
ENERO
$ 27,500,234
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 27,500,234

INVERSIONES
ENERO
$ 30,000,000
$ 30,000,000
97
(-) Activo Fijo
$ 27,500,234

$ 30,000,000
-$ 2,499,766
Flujo Neto
-$ 2,499,766
PRESUPUESTO DE IVA.
- Iva dbito fiscal
+ Iva crdito fiscal
ENERO
$ 7,401,368
$ 775,641
-$ 6,625,727
FEBRERO
$ 7,401,368
$ 732,169
-$ 6,669,198
MARZO
$ 11,463,357
$ 904,740
-$ 10,558,616
ABRIL
$ 7,773,566
$ 655,769
-$ 7,117,798
MAYO
$ 7,401,368
$ 741,903
-$ 6,659,464
JUNIO
$ 11,819,916
$ 920,814
-$ 10,899,102
JULIO
$ 7,401,368
$ 639,695
-$ 6,761,673
AGOSTO
$ 7,773,566
$ 757,412
-$ 7,016,155
SEPTIEMBRE
$ 11,463,357
$ 894,440
-$ 10,568,916
OCTUBRE
$ 7,401,368
$ 631,092
-$ 6,770,276
NOVIEMBRE
$ 7,401,368
$ 762,503
-$ 6,638,864
DICIEMBRE
$ 12,479,623
$ 933,396
-$ 11,546,227

- Leyes sociales
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
MOD IMPONIBLE
- Leyes sociales
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
LEYES SOCIALES
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
98
ANEXO N 1
ENERO
Domino 1
Domino 2
Domino 6
Domino 6 (2x3)
Maleta 1
Maleta 6
Maleta 6 (2x3)
Baul 1
Cofre 2
Cofre 6
Tapa clavada 6
1650
750
1800
300
1500
2100
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
6000
300
6000
300
6000
2400
6000
300
6000
300
10200
16500
10800
10200
17100
2100
1800
3,191
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
5,500,000
2,605,556
5,086,800
1,106,667
5,555,556
6,701,100
2,826
2,826
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
1800
200
2300
$
$
$
$
$
$
2100
2,900
2,826
2,826
$
$
3,704
3,191
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
580,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
3,409
4,370
3,148
5,500,000
2,605,556
5,652,000
1,106,667
5,555,556
6,701,100
681,800
26,222,222
8,185,185
62,210,085
11,819,916
74,030,001
6,701,100
6,701,100
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
7,555,556
60,333,456
11,463,357
71,796,812
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
40,913,507
7,773,566
48,687,074
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ENERO
6,953,390
$
$
FEBRERO
6,953,390
27,813,561
$
$
$
MARZO
10,769,522
27,813,561
11,588,984
$
$
$
ABRIL
7,303,061
43,078,087
11,588,984
$
$
$
MAYO
6,953,390
29,212,244
17,949,203
$
$
$
39,402,544
54,667,071
47,161,447
5,086,800
ENERO
10200
2550
$
$
5,086,800
27,813,561
FEBRERO
10200
4125
2550
5,086,800
$
$
740,741
7,339,300
6,701,100
MARZO
16500
2700
4125
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
6000
300
6000
300
6000
2400
6000
300
6000
300
600
200
1650
750
2000
300
1700
2300
200
6000
2600
10200
10800
16500
10200
10200
18300
200
10200
1800
2100

* Tasa de uso
ABRIL
1650
750
2000
300
1500
2100
200
6000
2600
1800
25% + Inventario final Art.terminados. (25%)

"madera"
* Tasa de uso
* Costo unitario
MARZO
200

Domino 1
Domino 2
Domino 6
Domino 6 (2x3)
Maleta 1
Maleta 6
Maleta 6 (2x3)
Bal 1
Cofre 2
Cofre 6
Tapa clavada 6
= Ventas netas
Domino 1
Domino 2
Domino 6
Domino 6 (2x3)
Maleta 1
Maleta 6
Maleta 6 (2x3)
Bal 1
Cofre 2
Cofre 6
Tapa clavada 6
+ Iva dbito fiscal
= Ventas brutas
FEBRERO
ABRIL
5,086,800
MAYO
10200
4275
2550
10800
2550
2700
1800
1800
2100
200
2300
1650
750
1800
300
1500
2100
2,900
3,704
3,191
$
$
$
$
$
$
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
580,000
5,500,000
2,605,556
5,086,800
1,106,667
5,555,556
6,701,100
2,826
2,826
3,191
$
$
$
$
4,370
3,148
5,086,800
5,086,800
6,701,100
$
$
740,741
7,339,300
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
40,913,507
7,773,566
48,687,074
$
$
$
$
$
JUNIO
11,104,500
27,813,561
12,171,768
$
$
$
JULIO
6,953,390
44,418,001
11,588,984
$
$
$
AGOSTO
7,303,061
27,813,561
18,507,500
$
$
$
39,985,329
56,006,984
46,321,061
JUNIO
17100
2550
4275
JULIO
AGOSTO
10800
4125
2700
10200
2700
2550
1800
1800
2100
2100
2,826
2,826
3,191
3,191
$
$
4,370
3,148
$
$
4,370
3,148
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,522
2,900
3,333
3,474
2,826
3,689
3,704
3,191
3,409
4,370
3,148
1,513,200
580,000
5,500,000
2,605,556
5,652,000
1,106,667
6,296,296
7,339,300
681,800
26,222,222
8,185,185
65,682,226
12,479,623
78,161,849
DICIEMBRE
11,724,277
27,813,561
11,588,984
5,086,800
5,086,800
6,701,100
6,701,100
26,222,222
7,555,556
60,333,456
11,463,357
71,796,812
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
26,222,222
944,444
38,954,567
7,401,368
46,355,934
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
10,769,522
29,212,244
11,588,984
$
$
$
OCTUBRE
6,953,390
43,078,087
12,171,768
$
$
$
NOVIEMBRE
6,953,390
27,813,561
17,949,203
$
$
$
40,801,228
55,249,856
45,762,764
SEPTIEMBRE
16500
2550
4125
OCTUBRE
10200
2550
2550
NOVIEMBRE
10200
4575
2550
39,402,544
DICIEMBRE
18300
2550
4575
12,750
11,775
15,075
10,650
11,925
15,375
10,350
12,225
14,925
10,200
12,225
16,275
ENERO
12,750
0.20
2,550
1,013
2,583,150
FEBRERO
11,775
0.20
2,355
1,013
2,385,615
MARZO
15,075
0.20
3,015
1,013
3,054,195
ABRIL
10,650
0.20
2,130
1,013
2,157,690
MAYO
11,925
0.20
2,385
1,013
2,416,005
JUNIO
15,375
0.20
3,075
1,013
3,114,975
JULIO
10,350
0.20
2,070
1,013
2,096,910
AGOSTO
12,225
0.20
2,445
1,013
2,476,785
SEPTIEMBRE
14,925
0.20
2,985
$
1,013
$
3,023,805
OCTUBRE
10,200
0.20
2,040
1,013
2,066,520
NOVIEMBRE
12,225
0.20
2,445
$
1,013
$
2,476,785
DICIEMBRE
16,275
0.20
3,255
$
1,013
$
3,297,315
AGOSTO
12,225
SEPTIEMBRE
14,925
OCTUBRE
10,200
NOVIEMBRE
12,225
DICIEMBRE
16,275
ENERO
12,750
$
$
FEBRERO
11,775
$
$
MARZO
15,075
$
$
ABRIL
10,650
$
$
MAYO
11,925
$
$
JUNIO
15,375
$
$
JULIO
10,350
$
$
$
$
Pita (cm) brazo

Broches (cantidad)
Bisagras (cantidad)
brazo(cantidad)
Clavos (cantidad)
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
* Costo unitario
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
5
1
2
1
42
5
1
2
1
42
63,750
12,750
25,500
12,750
535,500
5
1
2
1
42
58,875
11,775
23,550
11,775
494,550
5
1
2
1
42
75,375
15,075
30,150
15,075
633,150
5
1
2
1
42
53,250
10,650
21,300
10,650
447,300
5
1
2
1
42
59,625
11,925
23,850
11,925
500,850
5
1
2
1
42
76,875
15,375
30,750
15,375
645,750
5
1
2
1
42
51,750
10,350
20,700
10,350
434,700
5
1
2
1
42
61,125
12,225
24,450
12,225
513,450
5
1
2
1
42
74,625
14,925
29,850
14,925
626,850
5
1
2
1
42
51,000
10,200
20,400
10,200
428,400
5
1
2
1
42
61,125
12,225
24,450
12,225
513,450
81,375
16,275
32,550
16,275
683,550
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
$
$
$
$
$
63,750
1,083,750
1,466,250
1,912,500
535,500
$
$
$
$
$
58,875
1,000,875
1,354,125
1,766,250
494,550
$
$
$
$
$
75,375
1,281,375
1,733,625
2,261,250
633,150
$
$
$
$
$
53,250
905,250
1,224,750
1,597,500
447,300
$
$
$
$
$
59,625
1,013,625
1,371,375
1,788,750
500,850
$
$
$
$
$
76,875
1,306,875
1,768,125
2,306,250
645,750
$
$
$
$
$
51,750
879,750
1,190,250
1,552,500
434,700
$
$
$
$
$
61,125
1,039,125
1,405,875
1,833,750
513,450
$
$
$
$
$
74,625
1,268,625
1,716,375
2,238,750
626,850
$
$
$
$
$
51,000
867,000
1,173,000
1,530,000
428,400
$
$
$
$
$
61,125
1,039,125
1,405,875
1,833,750
513,450
$
$
$
$
$
81,375
1,383,375
1,871,625
2,441,250
683,550
5,061,750
4,674,675
5,984,775
4,228,050
4,734,225
6,103,875
4,108,950
4,853,325
5,925,225
4,049,400
4,853,325
6,461,175

ENERO
652,800
7,644,900
FEBRERO
602,880
7,060,290
MARZO
771,840
9,038,970
ABRIL
545,280
6,385,740
MAYO
610,560
7,150,230
JUNIO
787,200
9,218,850
JULIO
529,920
6,205,860
AGOSTO
625,920
7,330,110
SEPTIEMBRE
764,160
8,949,030
OCTUBRE
522,240
6,115,920
NOVIEMBRE
625,920
7,330,110
DICIEMBRE
833,280
9,758,490

Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
2,130
MAYO
2,385
JUNIO
3,075
15,075
3,015
6,030
3,015
126,630
533
10,650
2,130
4,260
2,130
89,460
596
11,925
2,385
4,770
2,385
100,170
769
3,769
754
1,508
754
31,658
589
2,663
533
1,065
533
22,365
754
2,981
596
1,193
596
25,043
533
3,187.50
637.50
1,275.00
637.50
26,775.00
2,501
2,943.75
588.75
1,177.50
588.75
24,727.50
2,520
3,768.75
753.75
1,507.50
753.75
31,657.50
2,794
18,881
3,776
7,553
3,776
158,603
18,488
3,698
7,395
3,698
155,295
192,589
195,090

Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
ENERO
2,550
FEBRERO
2,355
MARZO
3,015
12,750
2,550
5,100
2,550
107,100
589
11,775
2,355
4,710
2,355
98,910
754
2,944
589
1,178
589
24,728
638
ABRIL
JULIO
2,070
AGOSTO
2,445
SEPTIEMBRE
2,985
OCTUBRE
2,040
NOVIEMBRE
2,445
DICIEMBRE
3,255
15,375
3,075
6,150
3,075
129,150
518
10,350
2,070
4,140
2,070
86,940
611
12,225
2,445
4,890
2,445
102,690
746
14,925
2,985
5,970
2,985
125,370
510
10,200
2,040
4,080
2,040
85,680
611
12,225
2,445
4,890
2,445
102,690
814
16,275
3,255
6,510
3,255
136,710
-
3,844
769
1,538
769
32,288
596
2,588
518
1,035
518
21,735
769
3,056
611
1,223
611
25,673
518
3,731
746
1,493
746
31,343
611
2,550
510
1,020
510
21,420
746
3,056
611
1,223
611
25,673
510
4,069
814
1,628
814
34,178
611
814
2,662.50
532.50
1,065.00
532.50
22,365.00
2,194
2,981.25
596.25
1,192.50
596.25
25,042.50
2,558
3,843.75
768.75
1,537.50
768.75
32,287.50
2,824
2,587.50
517.50
1,035.00
517.50
21,735.00
2,164
3,056.25
611.25
1,222.50
611.25
25,672.50
2,580
3,731.25
746.25
1,492.50
746.25
31,342.50
2,749
2,550.00
510.00
1,020.00
510.00
21,420.00
2,141
3,056.25
611.25
1,222.50
611.25
25,672.50
2,648
4,068.75
813.75
1,627.50
813.75
34,177.50
2,441
21,506
4,301
8,603
4,301
180,653
16,294
3,259
6,518
3,259
136,868
18,750
3,750
7,500
3,750
157,500
21,806
4,361
8,723
4,361
183,173
15,994
3,199
6,398
3,199
134,348
19,013
3,803
7,605
3,803
159,705
21,206
4,241
8,483
4,241
178,133
15,806
3,161
6,323
3,161
132,773
19,350
3,870
7,740
3,870
162,540
20,344
4,069
8,138
4,069
170,888
188,573
219,364
166,196
191,250
222,424
163,136
193,928
216,304
161,224
197,370
207,506
191,093
222,158
168,390
193,808
225,248
165,300
196,508
219,053
163,365
200,018
209,948
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
$
$
$
$
1
85
58
150
Clavos
Pita (cm) brazo
Broches
Bisagras
brazo
Clavos
$
$
1
2,533,766
$
$
1
2,552,760
$
$
1
2,830,069
$
$
1
2,222,269
$
$
1
2,590,748
$
$
1
2,860,459
$
$
1
2,191,879
$
$
1
2,613,540
$
$
1
2,784,484
$
$
1
2,169,086
$
$
1
2,681,918
$
$
1
2,472,986
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,881
320,981
434,269
566,438
158,603
1,499,171
4,032,938
766,258
4,799,196
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,488
314,288
425,213
554,625
155,295
1,467,908
4,020,668
763,927
4,784,594
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,506
365,606
494,644
645,188
180,653
1,707,596
4,537,665
862,156
5,399,821
$
$
$
$
$
$
$
$
$
16,294
276,994
374,756
488,813
136,868
1,293,724
3,515,993
668,039
4,184,031
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,750
318,750
431,250
562,500
157,500
1,488,750
4,079,498
775,105
4,854,602
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,806
370,706
501,544
654,188
183,173
1,731,416
4,591,875
872,456
5,464,331
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,994
271,894
367,856
479,813
134,348
1,269,904
3,461,783
657,739
4,119,521
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,013
323,213
437,288
570,375
159,705
1,509,593
4,123,133
783,395
4,906,528
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,206
360,506
487,744
636,188
178,133
1,683,776
4,468,260
848,969
5,317,229
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,806
268,706
363,544
474,188
132,773
1,255,016
3,424,103
650,579
4,074,682
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,350
328,950
445,050
580,500
162,540
1,536,390
4,218,308
801,478
5,019,786
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,344
345,844
467,906
610,313
170,888
1,615,294
4,088,280
776,773
4,865,053
$
$
ENERO
4,799,196
1,919,678
1,919,678
$
$
$
$
FEBRERO
4,784,594
1,913,838
2,879,517
4,793,355
$
$
$
$
MARZO
5,399,821
2,159,929
2,870,757
5,030,685
$
$
$
$
ABRIL
4,184,031
1,673,612
3,239,893
4,913,505
$
$
$
$
MAYO
4,854,602
1,941,841
2,510,419
4,452,259
$
$
$
$
JUNIO
5,464,331
2,185,733
2,912,761
5,098,494
$
$
$
$
JULIO
4,119,521
1,647,808
3,278,599
4,926,407
$
$
$
$
AGOSTO
4,906,528
1,962,611
2,471,713
4,434,324
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
5,317,229
2,126,892
2,943,917
5,070,808
$
$
$
$
OCTUBRE
4,074,682
1,629,873
3,190,338
4,820,210
$
$
$
$
NOVIEMBRE
5,019,786
2,007,914
2,444,809
4,452,724
$
$
$
$
DICIEMBRE
4,865,053
1,946,021
3,011,872
4,957,893

MPD (proveedores)
Compras brutas

Cantidad a producir
* Tasa de uso
* Valor de la hora
Base de distribucin
* Cuota
$
$
ENERO
12,750
2.4
510
1,988 $
1,013,818 $
FEBRERO
11,775
2.4
471
1,988 $
936,291 $
MARZO
15,075
2.4
603
1,988 $
1,198,691 $
ABRIL
10,650
2.4
426
1,988 $
846,836 $
MAYO
11,925
2.4
477
1,988 $
948,218 $
JUNIO
15,375
2.4
615
1,988 $
1,222,545 $
JULIO
10,350
2.4
414
1,988 $
822,982 $
AGOSTO
SEPTIEMBRE
12,225
14,925
2.4
2.4
489
597
1,988 $
1,988 $
972,073 $
1,186,764 $
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10,200
12,225
16,275
2.4
2.4
2.4
408
489
651
1,988 $
1,988 $
1,988
811,055 $
972,073 $
1,294,109
ENERO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
MARZO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
MAYO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
JUNIO
1,980
1,175
2,326,092
JULIO
$
$
$
FEBRERO
1,980
1,175
2,326,092
ABRIL
$
$
$
$
$
$
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
AGOSTO
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
SEPTIEMBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
OCTUBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
NOVIEMBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
DICIEMBRE
1,980
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
ENERO
1,013,818
7,644,900
2,326,092
10,984,810
862
$
$
$
$
$
FEBRERO
936,291
7,060,290
2,326,092
10,322,673
877
$
$
$
$
$
MARZO
1,198,691
9,038,970
2,326,092
12,563,753
833
$
$
$
$
$
ABRIL
846,836
6,385,740
2,326,092
9,558,669
898
$
$
$
$
$
MAYO
948,218
7,150,230
2,326,092
10,424,540
874
$
$
$
$
$
JUNIO
1,222,545
9,218,850
2,326,092
12,767,488
830
$
$
$
$
$
JULIO
822,982
6,205,860
2,326,092
9,354,934
904
$
$
$
$
$
AGOSTO
972,073
7,330,110
2,326,092
10,628,275
869
$
$
$
$
$
SEPTIEMBRE
1,186,764
8,949,030
2,326,092
12,461,886
835
$
$
$
$
$
OCTUBRE
811,055
6,115,920
2,326,092
9,253,067
907
$
$
$
$
$
NOVIEMBRE
972,073
7,330,110
2,326,092
10,628,275
869
$
$
$
$
$
DICIEMBRE
1,294,109
9,758,490
2,326,092
13,378,691
822

Consumo de MOD
+ Consumo de MPD
+ Consumo de CIF
Costo unitario
Activos Fijos
= Total Inversiones
ENERO
$ 27,500,234
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FEBRERO
$ 7,401,368
$ 763,927
-$ 6,637,441
MARZO
$ 11,463,357
$ 862,156
-$ 10,601,200
ABRIL
$ 7,773,566
$ 668,039
-$ 7,105,528
MAYO
$ 7,401,368
$ 775,105
-$ 6,626,263
JUNIO
$ 11,819,916
$ 872,456
-$ 10,947,460
JULIO
$ 7,401,368
$ 657,739
-$ 6,743,629
AGOSTO
$ 7,773,566
$ 783,395
-$ 6,990,171
SEPTIEMBRE
$ 11,463,357
$ 848,969
-$ 10,614,387
OCTUBRE
$ 7,401,368
$ 650,579
-$ 6,750,788
NOVIEMBRE
$ 7,401,368
$ 801,478
-$ 6,599,889
DICIEMBRE
$ 12,479,623
$ 776,773
-$ 11,702,850
$ 27,500,234

INVERSIONES
ENERO
$ 30,000,000
$ 30,000,000
(-) Activo Fijo
$ 27,500,234
$ 30,000,000
-$ 2,499,766
Flujo Neto
-$ 2,499,766
PRESUPUESTO DE IVA.
- Iva dbito fiscal
+ Iva crdito fiscal
ENERO
$ 7,401,368
$ 766,258
-$ 6,635,110

- Leyes sociales
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
$ 4,500,000
$ 900,000
$ 3,600,000
MOD IMPONIBLE
- Leyes sociales
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
$ 4,920,000
$ 984,000
$ 3,936,000
LEYES SOCIALES
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
$ 1,884,000
ANEXO N 2
PERODOS
ENERO
INGRESOS
Venta contado
Venta crdito
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Compras Contado
Compras crdito
Sueldos por pagar (MOD liquida)
Gastos Administracin y Ventas
Maquinaria
Habilitacin galpn 20%
Leyes sociales
IVA por pagar
PPM por pagar (pago previsional
mensual) 1%
TOTAL EGRESOS
Supervit Dficit Parcial
Saldo Inicial Caja
Supervit Dficit Total
Pago prestamo mes anterior
Saldo
Prstamo Solicitado
SALDO DE CAJA
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$
$
$
$
6,953,390
30,000,000
36,953,390
$
$
6,953,390
27,813,561
$
$
10,769,522
39,402,544
$
$
7,303,061
54,667,071
$
$
6,953,390
47,161,447
$
$
11,104,500
39,985,329
$
$
6,953,390
56,006,984
$
$
7,303,061
46,321,061
$
$
10,769,522
40,801,228
$
$
6,953,390
55,249,856
$
$
6,953,390
45,762,764
$
$
11,724,277
39,402,544
34,766,951
50,172,066
61,970,132
54,114,837
51,089,829
62,960,375
53,624,122
51,570,750
62,203,246
52,716,154
51,126,822
$
$
$
$
$
$
$
$
1,919,678
3,936,000
7,895,035
27,500,234
429,220
1,884,000
6,635,110
$
$
$
$
1,913,838
2,879,517
3,936,000
7,895,035
$
$
$
$
2,159,929
2,870,757
3,936,000
8,096,635
$
$
$
$
1,673,612
3,239,893
3,936,000
7,914,235
$
$
$
$
1,941,841
2,510,419
3,936,000
7,895,035
$
$
$
$
2,185,733
2,912,761
3,936,000
8,115,835
$
$
$
$
1,647,808
3,278,599
3,936,000
7,895,035
$
$
$
$
1,962,611
2,471,713
3,936,000
7,914,235
$
$
$
$
2,126,892
2,943,917
3,936,000
8,096,635
$
$
$
$
1,629,873
3,190,338
3,936,000
7,895,035
$
$
$
$
2,007,914
2,444,809
3,936,000
7,895,035
$
$
$
$
1,946,021
3,011,872
3,936,000
8,154,235
$
$
1,884,000
6,637,441
$
$
1,884,000
10,601,200
$
$
1,884,000
7,105,528
$
$
1,884,000
6,626,263
$
$
1,884,000
10,947,460
$
$
1,884,000
6,743,629
$
$
1,884,000
6,990,171
$
$
1,884,000
10,614,387
$
$
1,884,000
6,750,788
$
$
1,884,000
6,599,889
$
$
1,884,000
11,702,850
$
$
58,432
50,257,709
$
$
58,432
25,204,263
$
$
90,500
29,639,021
$
$
61,370
25,814,638
$
$
58,432
24,851,990
$
$
93,315
30,075,104
$
$
58,432
25,443,503
$
$
61,370
25,220,100
$
$
90,500
29,692,331
$
$
58,432
25,344,466
$
$
58,432
24,826,080
$
$
98,523
30,733,501
-$
13,304,319
9,562,688
20,533,045
36,155,494
29,262,848
21,014,725
37,516,871
28,404,022
21,878,419
36,858,780
27,890,074
20,393,321
-$
13,304,319
9,562,688
20,533,045
36,155,494
29,262,848
21,014,725
37,516,871
28,404,022
21,878,419
36,858,780
27,890,074
-$
13,304,319
9,562,688
20,533,045
36,155,494
29,262,848
21,014,725
37,516,871
28,404,022
21,878,419
36,858,780
27,890,074
$
-$
$
20,393,321
15,000,000
5,393,321
-$
13,304,319
9,562,688
20,533,045
36,155,494
29,262,848
21,014,725
37,516,871
28,404,022
21,878,419
36,858,780
27,890,074
5,393,321
99
ANEXO N 3
Flujo De Caja
Item
Ao 0
Ventas
Costos ventas
Gastos de Administracin y
ventas
Depreciacion
Costo de oportunidad
administrativo
Intereses
-$ 95,662,021
Resultado Antes Impto
Impuesto 20%
Resultado Despues Impto
Depreciacion
gasto puesta en marcha
Inversion
-$ 1,500,000
-$ 52,500,234
Flujo Neto de Caja
-$ 54,000,234
TASA DE DESCUENTO
PAYBACK
VAN
IVAN ( + inversin)
TIR
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 498,431,411 $ 509,895,334 $ 521,622,926 $ 533,620,254 $ 545,893,519
-$ 300,992,540 -$ 307,915,369 -$ 314,997,422 -$ 322,242,363 -$ 329,653,937
57%
1,2 aos
$ 21,582,404
0.4
84%
-$ 97,862,247 -$ 100,113,079 -$ 102,415,680 -$ 104,771,240
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 2,500,000
-$ 2,500,000
$ 54,243,288
$ 56,584,155
$ 61,478,863
$ 63,928,649
$ 66,434,780
-$ 10,848,658
-$ 11,316,831
-$ 12,295,773
-$ 12,785,730
-$ 13,286,956
$ 43,394,630
$ 1,833,562
$ 45,267,324
$ 1,833,562
$ 49,183,090
$ 1,833,562
$ 51,142,919
$ 1,833,562
$ 53,147,824
$ 1,833,562
$ 45,228,192
$ 47,100,886
$ 51,016,652
$ 52,976,481
$ 54,981,386
Ao
2013
Indices de
crecimiento
1.023
100
ANEXO N 4
Flujo De Caja
Item
Ao 0
Ventas
Costos ventas
ventas
Depreciacion
administrativo
Intereses
Impuesto 20%
Depreciacion
Inversion
-$ 1,500,000
-$ 52,500,234
Flujo Neto de Caja
-$ 54,000,234
amortizacin
intereses depues de
impuestos
flujo de caja financiado
TASA DE DESCUENTO
VAN
payback
IVAN
54000234
Ao 1
$ 498,431,411
-$ 300,992,540
Ao 2
$ 509,895,334
-$ 307,915,369
Ao 3
$ 521,622,926
-$ 314,997,422
Ao 4
$ 533,620,254
-$ 322,242,363
Ao 5
$ 545,893,519
-$ 329,653,937
-$ 95,662,021
-$ 97,862,247
-$ 100,113,079
-$ 102,415,680
-$ 104,771,240
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 2,500,000
-$ 2,500,000
$ 54,243,288
$ 56,584,155
$ 61,478,863
$ 63,928,649
$ 66,434,780
-$ 10,848,658
-$ 11,316,831
-$ 12,295,773
-$ 12,785,730
-$ 13,286,956
$ 43,394,630
$ 1,833,562
$ 45,267,324
$ 1,833,562
$ 49,183,090
$ 1,833,562
$ 51,142,919
$ 1,833,562
$ 53,147,824
$ 1,833,562
$ 45,228,192
$ 47,100,886
$ 51,016,652
$ 52,976,481
$ 54,981,386
12,500,000
12,500,000
2,000,000
30,728,192
2,000,000
32,600,886
51,016,652
52,976,481
54,981,386
10% 2.500.000 sobre los 25

$ 217,530,165
1,2 aos
4.02831894
101
ANEXO N 5
Flujo De Caja
Item
Ao 0
Ventas
Costos ventas
ventas
Depreciacion
administrativo
Intereses
Ao 1
$ 498,431,411
-$ 300,992,540
Ao 2
$ 509,895,334
-$ 307,915,369
Ao 3
$ 521,622,926
-$ 314,997,422
Ao 4
$ 533,620,254
-$ 322,242,363
Ao 5
$ 545,893,519
-$ 329,653,937
-$ 95,662,021
-$ 97,862,247
-$ 100,113,079
-$ 102,415,680
-$ 104,771,240
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 1,833,562
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 43,200,000
-$ 2,500,000
-$ 2,500,000
Impuesto 20%
Depreciacion
Inversion
-$ 1,500,000
-$ 52,500,234
Flujo Neto de Caja
-$ 54,000,234
amortizaci`n
intereses depues de impuestos
flujo de caja financiado
TASA DE DESCUENTO
VAN
payback
IVAN
-54000234
$ 54,243,288
$ 56,584,155
$ 61,478,863
$ 63,928,649
$ 66,434,780
-$ 10,848,658
-$ 11,316,831
-$ 12,295,773
-$ 12,785,730
-$ 13,286,956
$ 43,394,630
$ 1,833,562
$ 45,267,324
$ 1,833,562
$ 49,183,090
$ 1,833,562
$ 51,142,919
$ 1,833,562
$ 53,147,824
$ 1,833,562
$ 45,228,192
$ 47,100,886
$ 51,016,652
$ 52,976,481
$ 54,981,386
12,500,000
2,000,000
30,728,192
12,500,000
2,000,000
32,600,886
51,016,652
52,976,481
54,981,386
50% *roe
$ 13,795,393
1,2 aoS
-0.255469126
102
ANEXO N 9
Depreciacin maquinarias Instaladas
Seccin:Corte
Asumiendo una vida til de las maquinas a 15 aos
Nombre
Largo
Ancho
Cant. Marca
N Serie
Trozadora
3,90 mts
0.70 mts
Canteadora Partidora
1.15 mts
1.00 mts
OMIL
Tupi con Carro
1.30 mts
1.20 mts
MINI MAX
KK 071497
Tupi con Carro
1.30 mts
1.00 mts
OMIL
11/03/2174
Tupi
0.60 mts
0.50 mts
ASEVER
Cierra Circular con banco
3.00 mts
1.00 mts
S/M
Router Doble
1.00 mts
0.80 mts
SIEMENS
Fresadora Router
1.10 mts
0.90 mts
MAKINA
Sepilladora
0.70 mts
0.70 mts
DE WALT
Taladro Pedestal
0.70 mts
0.70 mts
DELTA
Ensambladora
2.30 mts
1.60 mts
ONAK
Mesa de ensamble
2.00 mts
1.00 mts
Aspirador residuos
0.90 mts
0.50 mts
AUTOMAC
Avance automatico
0.70 mts
0.30 mts
STEFF 2034 AF 38 / AF 026
Nombre
Largo
Ancho
Taladro Multiple
1,20 mts
0,90 mts
ONAK
FM100/PEM13
$ 10,000
$ 1,333
$ 20,000
Sierra Circular
0,80 mts
0,70 mts
ATIKA
2640
$ 219,424
$ 14,628
$ 219,424
Taladro Pedestal
1.20 mts
0.70 mts
STS
STS-16J
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
Taladro Pedestal
1.20 mts
0.70 mts
WEST LAKE
3120042
$ 10,000
$ 1,333
$ 20,000
Taladro pedestal
1.50 mts
0.70 mts
MOSAY
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
Taladro pedestal
1.90 mts
1.70 mts
HITACHI
90370
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
Mesn de lijado
1.90 mts
0.80 mts
DRILLING
113
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
MIT 350
N Motor
Valor
FRN-03-04- 490/89/87
06-04 / 05-01
T50
TU1000
133474
80 L / 2
0019206-1130-00 22
S/N
S/N
200205-CT0013
WW9937
S/N
026 / 000937
SDC 2042
Depreciacin
Valor Total
$ 1,702,500
$ 340,500
$ 5,107,500
$ 2,548,980
$ 339,864
$ 5,097,960
$ 5,127,320
$ 341,821
$ 5,127,320
$ 3,713,600
$ 247,573
$ 3,713,600
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
$ 230,000
$ 46,000
$ 690,000
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
$ 48,000
$ 3,200
$ 48,000
$ 950,000
$ 63,333
$ 950,000
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
$ 124,950
$ 16,660
$ 249,900
$ 621,180
$ 82,824
$ 1,242,360
Seccin:Separadores
Cant.
Marca
N Serie
N Motor
010303/2
MACHINE
Valor
Depreciacin
Valor Total
106
Seccin:Armado
Nombre
Largo
Ancho
Cant. Marca
N Serie
N Motor
Valor
Lijadora de Banda y aspitradora
2.50 mts
1.50 mts
SAMCO
Lijadora de Banda
1.30 mts
0.70 mts
S/M
AM-025516
289 053474
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
42984
$ 10,000
$ 667
Lijadora Disco
0.90 mts
0.60 mts
S/M
$ 10,000
93/09/98
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
Lijadora Disco
1.20 mts
0.80 mts
S/M
Cierra circular
1.30 mts
1.10 mts
OWNERS GUIDE
199012
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
$ 10,000
$ 667
Cantiador Partidor
1.30 mts
0.90 mts
INVICTA RT31
$ 10,000
$ 1,949,220
$ 129,948
$ 1,949,220
Aspiradora residuos
1.30 mts
1.60 mts
ONAK
Aspiradora residuos
0.90 mts
0.50 mts
ONAK
Ensunchadora automatica
0.90 mts
0.70 mts
PACKAGING
Compresor
2.2 mts
0.7 mts
CECCATO
Nombre
Largo
Ancho
Grupo Electrgeno
1.00 mts
0.60 mts
POWER HOUSE
Compresor
1.30 mts
0.60 mts
INDURA T10 N400
Compresor
1.20 mts
0.60 mts
Soldador Electrica
0.40 mts
0.27 mts
Router de sobre mesa
0.50 mts
0.50 mts
Calefactor junior 8
0.50 mts
Compresor
0.65 mts
Nombre
Largo
Ancho
Maq. Grabadoras de pedal
0.80 mts
0.50 mts
ONAK
$ 80,000
$ 21,333
$ 320,000
maq. Grabadoras automatica
0.80 mts
0.70 mts
ONAK
$ 390,000
$ 156,000
$ 2,340,000
801001
4723
S/N
Depreciacin
Valor Total
S/N
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
CP-0954
$ 124,950
$ 8,330
$ 124,950
9810157
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
CAIO 20980
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
Induction Motor
Seccin:Bodega
Cant. Marca
N Serie
N Motor
Valor
Depreciacin
Valor Total
79491883
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
9020871888
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
PUMA
PE50/13314
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
POWER TOOLS
070576/02-1
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
SHAPER DELTA
JO-106
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
0.30 mts
JEFFIRE
98H-001888
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
0.30 mts
PUMA
GB190472 AC3050
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
Seccin:Grabado
Cant. Marca
Valor
Depreciacin
Valor Total
107
Seccin:BodegaCuos
Nombre
Largo
Ancho
Estantes paraCuos
4.00 mts
0.60 mts
Cant.
1
Valor
$ 10,000
Depreciacin
$ 667
$ 10,000
Idem
3.30 mts
0.40 mts
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
Idem
1.50 mts
0.50 mts
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
Meson reparacion cuos
2.00 mts
0.80 mts
$ 10,000
$ 667
$ 10,000
TOTALES ANUALES
$ 1,833,562
$ 27,500,234
Depreciacion total Anual
$ 1,833,562
Depreciacin Total Mensual

Maquinaria
$ 27,500,234
Capital socios
$ 25,000,000
Inversin Total
$ 52,500,234
Valor Total
$ 131,000
108
cf 80%
ARRIENDO
GAV
CIF
$
$
$
Horas x total trabajadores

empresa
Horas x total trabajdores
produccin
2,146,100
429,220
1,716,880
2,520
tasa
1,980
cuota
TRANSPORTE CIF
0,5 vuelta
FLETE RESIDUO (TEXINCO)
$ 127,780
$ 108,266
$ 236,046
GRUA ORQUILLA
TRASPORTE GAV
FLETES
$ 734,553
$ 60,000
Transporte operativos
$ 794,553
Flete total
Vueltas
500 cajas llena
Agua
$ 1,030,599
prom de los meses

Totales
$
56,600
$
500,000
Cif Transporte
$
$
$
$
236,046
734,553
60,000
794,553
Transporte personal
GAV
mantencin
transporte
embalaje
remuneracin
TELEFONO
Celular
hosting
Agua
Energa
fletes
arriendo
total
2.5
Luz
Gav transporte
CIF
Agua
Energa
Arriendo
mantencion
transporte
Total
Distribucin de Agua
Agua Gav
Agua
Produccin
embalaje
$
32
Agua
$
56,600
Energa
$ 233,300
Arriendo
$ 2,146,100
TELEFONO (Tel. Fija)
$ 184,016
TELEFONO (Celulares) $
185,082
hosting Env. Exportables $
14,500
Mantencion
$ 717,125
Transporte
$ 970,599
Cantidad a produ
Enero
Febrero
10200
10200
Marzo
Abril
16500
Mayo
10800
10200
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
1,175
1,175
1,175
1,175
1,175
2,326,092
2,326,092
2,326,092
2,326,092
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
528,000
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
8,096,635
Distribucin de Agua
CIF
GAV
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
345,600
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,914,235
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
Distribucin de Agua
90%
Luz Gav
10%
10%
Luz Produccin
90%
551,895
496,162
MANTENCION
FABRICA
OFICINA
COMPUTACION
VEHICULOS
MAQUINARIAS
170,810
220,936
275,226
381,085
calefaccion,aseo
TOTAL
1,048,057
GAV
GAV
TOTAL
$
127,780
534,553
662,333
GRUA ORQUILLA
108,266
CIF
TRANSPORTE
FLETES
Junio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Cantidad a producir
Julio
17100
10200
Agosto
10800
Septiembre
16500
Octubre
10200
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
1,175
1,175
1,175
1,175
1,175
2,326,092
2,326,092
2,326,092
2,326,092
2,326,092
496,162
1,896,383
547,200
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
8,115,835
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
345,600
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,914,235
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
528,000
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
8,096,635
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
Noviembre
10200
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Diciembre
18300
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 2,960,481
$ 2,960,481
1,175
1,175
2,326,092
2,326,092
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 35,525,772
TOTAL ao 1
496,162 $ 5,953,944
1,896,383
585,600
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
8,154,235 95,662,021
ANEXO N 10
Enero
Febrero
10200
CIF
Agua
Energa
Arriendo
mantencion
transporte
Total
tasa
cuota
GAV
mantencin
transporte
embalaje
remuneracin
TELEFONO
Celular
hosting
Agua
Energa
fletes
arriendo
TOTAL
FABRICA
MAQUINARIAS
TOTAL
Abril
16500
Mayo
10800
Cantidad a producir
Julio
Junio
10200
17100
Septiembre
10800
Octubre
16500
Noviembre
10200
Diciembre
10200
18300
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
$ 2,960,481
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
528,000
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
8,096,635
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
345,600
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,914,235
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Distribucin de Agua
90%
Luz Gav
10%
Agua
10%
Luz Produccin
90%
Luz
MANTENCION GAV
170,810
381,085
551,895
220,936
275,226
496,162
OFICINA
COMPUTACION
TOTAL
2,520
Cif Transporte
236,046
Gav transporte
$
$
$
734,553
60,000
794,553
1,980
Transporte personal
TOTAL
1,175
2,326,092
496,162
1,896,383
547,200
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
8,115,835
ARRIENDO
GAV (20%)
CIF (80%)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Totales
$
$
$
$
$
1,175
2,326,092
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
345,600
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,914,235
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
528,000
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
8,096,635
500 cajas llena
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
326,400
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
7,895,035
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
496,162
1,896,383
585,600
3,600,000
184,016
185,082
14,500
50,940
50,000
662,333
429,220
8,154,235
TRANSPORTE CIF
56,600
500,000
2,146,100
429,220
1,716,880
$ 127,780
GRUA ORQUILLA
$ 108,266
TOTAL
$ 236,046
TRASPORTE GAV
FLETES
Transporte operativos
Vueltas
Horas x total
trabajadores
empresa
Horas x total
trabajdores
produccin
Agosto
10200
$ 5,660
$ 450,000
$ 1,716,880
$ 551,895
$ 236,046
Distribucin de Agua
Agua Gav
Agua
Produccin
MANTENCION CIF
10200
1,175
2,326,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Marzo
2.5
$ 734,553
$ 60,000
TOTAL
$ 794,553
Flete total
$ 1,030,599
prom de los meses
109
Costo insumos
Cantidad
Pita (cm) brazo

Broches
Bisagras
brazo
Clavos
Ruteo (cm)
Total
Producto
5
1
2
1
42
96
Valor CH$
$
$
$
$
$
$
1.0
85.0
57.5
150.0
1.0
1.5
Cajon tipo maleta 2x3
Costo maderas
$ 1,013
$ 1,148
Costo embalaje
films stretch
zuncho plastico
grua horquilla
pallet
Total
valor x unidad
$ 8.50
$ 1.50
$ 14.00
$ 8.00
$ 32.00
mano de obra
$ 1,703
Total
1
85
115
150
42
144
537
Costo insumos
$ 537
Total US$
$
$
$
$
$
$
$
Costo insumos
$ 537
TASA DE USO
0.56
MT2
0.0
0.2
0.1
0.3
0.0
0.0
0.6
$ 1,550
$ 363
$ 1,913
$ 1,550
ANEXO N 11
Costo Variable
Unidades
materias primas
Total insumos
MOD fijo 70%
CIF FAB
Total CV
Enero
$
$
$
$
$
Febrero
10200
1,550
15,807,600
3,444,000
1,243,601
20,495,201
$
$
$
$
$
10200
1,550
15,807,600
3,444,000
1,243,601
20,495,201
Costo Fijo
Enero
Febrero
MOD variable 30% $
1,476,000 $
1,476,000
arriendo
$
2,146,100 $
2,146,100
Total CF
$
3,622,100 $
3,622,100
Costo Venta
24,117,301 $
Costo maderas
$
1,013
MOD IMPONIBLE
4,920,000 $
Marzo
$
$
$
$
$
16500
1,550
25,571,118
3,444,000
1,243,601
30,258,719
Marzo
$
1,476,000
$
2,146,100
$
3,622,100
24,117,301 $
Abril
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Junio
10200
1,550
15,807,600
3,444,000
1,243,601
20,495,201
Abril
Mayo
$
1,476,000 $
1,476,000
$
2,146,100 $
2,146,100
$
3,622,100 $
3,622,100
33,880,819 $
INSUMOS
Costo insumos
537
4,920,000 $
Mayo
10800
1,550
16,737,459
3,444,000
1,243,601
21,425,060
4,920,000 $
25,047,160 $
$
$
$
$
$
Julio
17100
1,550
26,500,976
3,444,000
1,243,601
31,188,577
$
$
$
$
$
Agosto
10200
1,550
15,807,600
3,444,000
1,243,601
20,495,201
$
$
$
$
$
10800
1,550
16,737,459
3,444,000
1,243,601
21,425,060
Junio
Julio
Agosto
$
1,476,000 $
1,476,000 $
1,476,000
$
2,146,100 $
2,146,100 $
2,146,100
$
3,622,100 $
3,622,100 $
3,622,100
24,117,301 $
Septiembre
16500
$
1,550
$ 25,571,118
$
3,444,000
$
1,243,601
$ 30,258,719
Octubre
Septiembre
$
1,476,000
$
2,146,100
$
3,622,100
Octubre
$
1,476,000
$
2,146,100
$
3,622,100
$
$
$
$
$
10200
1,550
15,807,600
3,444,000
1,243,601
20,495,201
Noviembre
10200
$
1,550
$ 15,807,600
$
3,444,000
$
1,243,601
$ 20,495,201
Diciembre
Noviembre
$
1,476,000
$
2,146,100
$
3,622,100
Diciembre
$
1,476,000
$
2,146,100
$
3,622,100
$
$
$
$
$
18300
1,550
28,360,694
3,444,000
1,243,601
33,048,295
34,810,677 $
24,117,301 $
25,047,160 $
33,880,819 $
24,117,301 $
24,117,301 $
36,670,395
4,920,000 $
4,920,000 $
4,920,000 $
4,920,000 $
4,920,000 $
4,920,000 $
4,920,000
Total insumos
1550
4,920,000 $
4,920,000 $
110
CV
bruto
paulo
CV
Unidades
materias primas
Total insumos
MOD fijo 70%
CIF FAB
total CV
fijo
MOD variable 30%
arriendo
CFIJO TOTAL
Costo venta
Insumos
MOD IMPONIBLE
Enero
Febrero
Marzo
Abril
10200
10200
16500
10800
$ 1,550
$ 1,550
$ 1,550
$ 1,550
$ 15,807,600
$ 15,807,600
$ 25,571,118
$ 16,737,459
$
3,444,000 $
3,444,000 $
3,444,000 $
3,444,000
$ 1,243,601
$ 1,243,601
$ 1,243,601
$ 1,243,601
$ 20,495,201
$ 20,495,201
$ 30,258,719
$ 21,425,060
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
24,117,301 $
Costo maderas
1013
$
4,920,000 $
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
24,117,301 $
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
33,880,819 $
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
25,047,160
Costo insumos
537
4,920,000 $
4,920,000 $
4,920,000
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
10200
17100
10200
10800
16500
10200
$ 1,550
$ 1,550
$ 1,550
$ 1,550
$ 1,550
$ 1,550
$ 15,807,600
$ 26,500,976
$ 15,807,600
$ 16,737,459
$ 25,571,118
$ 15,807,600
$
3,444,000 $
3,444,000 $
3,444,000 $
3,444,000 $
3,444,000 $
3,444,000
$ 1,243,601
$ 1,243,601
$ 1,243,601
$ 1,243,601
$ 1,243,601
$ 1,243,601
$ 20,495,201
$ 31,188,577
$ 20,495,201
$ 21,425,060
$ 30,258,719
$ 20,495,201
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
24,117,301 $
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
34,810,677 $
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
24,117,301 $
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
25,047,160 $
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
33,880,819 $
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
24,117,301
4,920,000 $
4,920,000 $
4,920,000 $
4,920,000 $
4,920,000
Total insumos
1550
$
4,920,000 $
Noviembre
Diciembre
Ao 1
10200
18300
$ 1,550
$ 1,550
$ 15,807,600
$ 28,360,694
$ 234,324,424
$
3,444,000 $
3,444,000
$ 1,243,601
$ 1,243,601
$ 20,495,201
$ 33,048,295
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
24,117,301 $
4,920,000 $
$ 1,476,000
$ 2,146,100
$ 3,622,100
36,670,395 $
4,920,000
300,992,540
ANEXO 6
CALCULO DE COSTO FIJO MENSUAL
GASTOS MENSUALES
Agua
Energa
Arriendo
TELEFONO (Tel. Fija)
TELEFONO (Celulares)
hosting Env. Exportables
Mantencion
Transporte
MANTENCION produccin
$ 56,600
$ 233,300
$ 2,146,100
$ 184,016
$ 92,541
$ 14,500
$ 1,103,790
FABRICA
341,620
OFICINA
COMPUTACION
VEHICULOS
MAQUINARIAS
TOTAL
TRANSPORTE
CF generales
$ 3,830,847
GRUA ORQUILLA
FLETES
TOTAL
Produccion mensual Promedio
10542
COSTO FIJO POR CAJA
$ 363
762,170
1,103,790
$
127,780
108,266
534,553
970,500
60,000
1,030,500
CIF
CIF
GAV
MANTENCION Gav
FABRICA
OFICINA
COMPUTACION
220,936
275,226
VEHICULOS
MAQUINARIAS
TOTAL
496,162

ventas al contado
30 das
60 das
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
$ 38,954,567 $ 38,954,567 $ 60,333,456 $ 40,913,507
$
5,843,185 $ 5,843,185 $ 9,050,018

$ 23,372,740 $ 23,372,740
$ 9,738,642
- $ 23,372,740 $ 33,111,382
15%
60%
25%
$ 6,137,026
$ 36,200,073
$ 9,738,642
$ 45,938,715
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
$ 38,954,567 $ 62,210,085 $ 38,954,567 $ 40,913,507 $ 60,333,456 $ 38,954,567
$ 5,843,185 $ 9,331,513
$ 24,548,104 $ 23,372,740
$ 15,083,364 $ 10,228,377
$ 39,631,468 $ 33,601,117
$ 5,843,185 $ 6,137,026
$ 37,326,051 $ 23,372,740
$ 9,738,642 $ 15,552,521
$ 47,064,693 $ 38,925,261
$ 9,050,018 $ 5,843,185
$ 24,548,104 $ 36,200,073
$ 9,738,642 $ 10,228,377
$ 34,286,746 $ 46,428,450
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 38,954,567 $ 65,682,226
$ 5,843,185 $ 9,852,334
$ 23,372,740 $ 23,372,740
$ 15,083,364 $ 9,738,642
$ 38,456,104 $ 33,111,382
CIF fabrica
Agua
Energa
mantencion
transporte
total
5660
450000
551895
236046
5660
450000
551895
236046
5660
450000
551895
236046
5660
450000
551895
236046
1243601
1243601
1243601
1243601
5660
450000
551895
236046
5660
450000
551895
236046
5660
450000
551895
236046
5660
450000
551895
236046
5660
450000
551895
236046
5660
450000
551895
236046
5660
450000
551895
236046
1243601
1243601
1243601
1243601
1243601
1243601
1243601
5660 total
450000
551895
236046
1243601
14923212
ANEXO N 6
BALANCE GENERAL PROYECTADO EN FORMATO FECU-IFRS
Activo
Pasivo
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Disponible
$
5,393,321 Proveedores
$
Clientes
$
78,026,555 Acreedores
$
Artculos Terminados
$
10,521,615 Prstamos bancarios
Artculos en Proceso
$
14,007,304 Otros
$
Materiales y Suministros
$
4,088,280
Otros
$
776,773
Total Activo Corriente
Planta y Equipo
Herramientas
Otros
Activo No Corriente
$
$
$
Total Activo No Corriente
112,813,847 Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
26,812,234 Prstamos bancarios L. plazo
$
688,000 Otros
302,917
27,803,151
Total Pasivo No Corriente

Patrimonio
Capital social
Utilidad del ejercico
Total Patrimonio
Total Activo
140,616,998 Total Pasivo y Patrimonio
2,919,032
7,401,368
10,341,968
20,662,368
15,000,000
15,000,000
$
$
$
25,000,000
79,954,630
104,954,630
140,616,998
103
ANEXO N 7
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO FORMATO FECU-IFRS
Metodologa: Por naturaleza.
Excluye otros resultados integrales
Ingresos del giro
Ventas del giro
Costo de ventas
Margen bruto
Gastos de Administracin y ventas
Remuneraciones
Gastos de oficina
Depreciacin del Ejercicio
Otros
Total gastos de adm y ventas
Margen operacional
Otros ingresos y egresos no operacionales
Utilidad antes de impuesto renta
Impuesto renta 20%
Utilidad del ejercicio
Ao 1
$
-$
$
498,431,411
300,992,540
197,438,871
$
$
$
$
54,000,000
5,953,944
1,833,562
35,708,077
$
$
97,495,583
99,943,288
$
-$
$
99,943,288
19,988,658
79,954,630
104

Presupuesto Box Packing Excel Ok

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ANEXO N 8

Precio Sin margen

Margen Cajas chica

Via Baron Philippe de Rothschild menos de 1.000

Via Haras de Pirque

Via Quebrada de Macul

CANTIDAD DEMANDADA POR TIPO DE DISEO

PRESUPUESTO DE CONSUMO MPD "B":

PRESUPUESTO DE CONSUMO MPD "A"

Total ventas proyectadas (Unidades)

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MPD

= Cantidad a comprar A+B

* Costo unitario ($) B

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR COMPRAS

PRESUPUESTO CONSUMO DE MOD

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION

FLUJO DE EFECTIVO ASOCIADO A

= Total entradas de efectivo

(-) Depsitos a Plazo

Remuneraciones imponibles (GAV)

PRESUPUESTO DE CONSUMO MPD "A"

Total ventas proyectadas (Unidades)

PRESUPUESTO DE CONSUMO MPD "B":

Total Consumo de MPD "B" valorizado ($)

PRESUPUESTO DE CONSUMO "A" + "B":

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MPD

= Cantidad a comprar A+B

* Costo unitario ($) A

* Costo unitario ($) B

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR COMPRAS

PRESUPUESTO CONSUMO DE MOD

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION

FLUJO DE EFECTIVO ASOCIADO A

= Total entradas de efectivo

(-) Depsitos a Plazo

Remuneraciones imponibles (GAV)

PRESUPUESTO DE CONSUMO MPD "B":

PRESUPUESTO DE CONSUMO MPD "A"

Total ventas proyectadas (Unidades)

Pita (cm) brazo

Total Consumo de MPD "B" valorizado ($)

PRESUPUESTO DE CONSUMO "A" + "B":

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MPD

= Cantidad a comprar A+B

* Costo unitario ($) A

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR COMPRAS

PRESUPUESTO CONSUMO DE MOD

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION

FLUJO DE EFECTIVO ASOCIADO A

= Total entradas de efectivo

Remuneraciones imponibles (GAV)

Resultado Antes Impto

Flujo Neto de Caja

-$ 97,862,247 -$ 100,113,079 -$ 102,415,680 -$ 104,771,240

Flujo Neto de Caja

10% 2.500.000 sobre los 25

Resultado Antes Impto

Flujo Neto de Caja

Asumiendo una vida til de las maquinas a 15 aos

Tupi con Carro

Tupi con Carro

Cierra Circular con banco

STEFF 2034 AF 38 / AF 026