Hoja2

Pgina 1
MOI #MACRO?
MOI #MACRO?
Datos de la pliza para exportar a ContPAQ
1
Fecha
Tipo
Nmero
Concepto
Diario
Totales
Cuenta Nombre Cargo M! Abono M! Cargo Abono


"mportante# $os decimales en cargos % abonos
no deber&n exceder de ' d(gitos
)e*erencia Concepto Diario +eg Neg
"mportante# $os decimales en cargos % abonos
no deber&n exceder de ' d(gitos
Parametros
Pgina 8
$ista de !mpresas
!mpresa Acti,a# -
Nmero Nombre Directorio
.
'
/
0
1
2
3
4
5
.-
..
.'
./
.0
.1
.2
.3
.4
.5
'-
'.
''
'/
!6ercicio
Actual
Periodo
Actual
Parametros
Pgina 9
'0
'1
'2
'3
'4
'5
/-
Documentacin 7o6a !lectrnica ContPAQ '--/
Temas de posible consulta:
Tema 1 Funciones de la 7o6a !lectrnica ContPAQ
Descargue la u!a R"i#a #e $unciones #e la Hoja %lectr&nica #es#e' (t"'))(t"*com"ac*com*m+)"u,)cont"a-)ContPA.
Tema 1 Funciones de la Hoja Electrnica ContPAQ
Funciones de +aldos
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
. +"! /0I%1Cuenta2 %jercicio2 3n%m"resa45
+"P
+FP
MNP
8T"$ /67I81%jercicio2 Perio#o2 3n%m"resa45
8T"$P!)
M!+"!
M!+"P
M!+FP
M!MNP
0al#o inicial #el
ejercicio
O,tiene el sal#o inicial #el ejercicio #e una
cuenta #etermina#a*
0al#o inicial #el
"erio#o
O,tiene el sal#o inicial #el "erio#o #e una
cuenta #etermina#a*
/0IP1Cuenta2 %jercicio2 Perio#o2
3n%m"resa45
0al#o (inal #el
"erio#o
O,tiene el sal#o (inal #el "erio#o #e una cuenta
#etermina#a
/0$P1Cuenta2 %jercicio2 Perio#o2
3n%m"resa45
Mo9imiento neto
#el "erio#o
O,tiene el im"orte #e mo9imiento neto #el
"erio#o 10al#o neto5 el cual es la #i(erencia
entre el sal#o (inal e inicial #e un rango #e
"erio#os*
/M:P1Cuenta2 %jercicio2 Perio#oInicio2
Perio#o$in2 3n%m"resa45
6tili#a# o ";r#i#a
acumula#a
O,tiene el resulta#o conta,le 1utili#a# o
";r#i#a5 acumula#o a #etermina#o "erio#o <
ejercicio*
6tili#a# o ";r#i#a
#el "erio#o
O,tiene el resulta#o conta,le 1utili#a# o
";r#i#a5 #el "erio#o < ejercicio solicita#o*
/67I8P%R1%jercicio2Perio#o2
3n%m"resa45
0al#o inicial #el
ejercicio 1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el sal#o inicial #el ejercicio2 en mone#a
e+tranjera2 #e una cuenta #etermina#a
/M%0I%1Cuenta2 %jercicio2 3n%m"resa45
0al#o inicial #el
"erio#o 1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el sal#o inicial #el "erio#o2 en mone#a
e+tranjera2 #e una cuenta #etermina#a*
/M%0IP1Cuenta2 %jercicio2 Perio#o2
3n%m"resa45
0al#o (inal #el
"erio#o 1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el sal#o (inal #el "erio#o2 en mone#a
e+tranjera2 #e una cuenta #etermina#a
/M%0$P1Cuenta2 %jercicio2 Perio#o2
3n%m"resa45
Mo9imiento neto
#el "erio#o
1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el im"orte #e mo9imiento neto #el
"erio#o 10al#o neto52 en mone#a e+tranjera2 el
cual es la #i(erencia entre el sal#o (inal e inicial
#e un rango #e "erio#os*
/M%M:P1Cuenta2 %jercicio2
Perio#oInicio2 Perio#o$in2 3n%m"resa45
Funciones de Mo,imientos
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
. CP Cargos #el "erio#o
AP
MC
MA
MN Mo9imiento neto
M!CP
M!CA
M!MC
M!MA
M!MN
Funciones de Tablas 9presupuestos: "NPC;
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
. PP
' TC 7i"o #e cam,io
/ "NPC /I:PC1%jercicio2Perio#o5
Funciones de Causacin de "<A
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
O,tiene el im"orte #e cargos #e un rango #e
"erio#os2 #e un ejercicio < cuenta #etermina#a*
/CP1Cuenta2 %jercicio2 Perio#oInicio2
Perio#o$in2 3n%m"resa45
A,onos #el "erio#o
O,tiene el im"orte #e a,onos #e un rango #e
"erio#os2 #e un ejercicio < cuenta #etermina#a*
/AP1Cuenta2 %jercicio2 Perio#oInicio2
Perio#o$in2 3n%m"resa45
Mo9imientos #e
cargo
O,tiene el im"orte total #e mo9imientos #e
cargo #e una cuenta2 en un rango #e (ec=as
#etermina#o*
/MC1Cuenta2 $ec=aInicio2 $ec=a$in2
3n%m"resa4
Mo9imientos #e
a,ono
O,tiene el im"orte total #e mo9imientos #e
a,ono #e una cuenta2 en un rango #e (ec=as
#etermina#o*
/MA1Cuenta2 $ec=aInicio2 $ec=a$in2
3n%m"resa4
O,tiene el mo9imiento neto #e una cuenta en
un rango #e (ec=as #etermina#o* %n caso #e
cuentas #eu#oras se suman los cargos < se
restan los a,onos2 en caso #e cuentas
acree#oras la o"eraci&n es in9ersa*
/ M:1Cuenta2 $ec=aInicio2 $ec=a$in2
3n%m"resa4
Cargos #el "erio#o
1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el im"orte #e cargos #e un rango #e
"erio#os en mone#a e+tranjera2 #e un ejercicio
< cuenta #etermina#a*
/M%CP1Cuenta2 %jercicio2
Perio#oInicio2 Perio#o$in2 3n%m"resa45
A,onos #el "erio#o
1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el im"orte #e a,onos #e un rango #e
"erio#os 2 en mone#a e+tranjera2 #e un ejercicio
< cuenta #etermina#a*
/M%AP1Cuenta2 %jercicio2
Perio#oInicio2 Perio#o$in2 3n%m"resa45
Mo9imientos #e
cargo 1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el im"orte total2 en mone#a
e+tranejera2 #e mo9imientos #e cargo #e una
cuenta2 en un rango #e (ec=as #etermina#o*
/M%MC1Cuenta2 $ec=aInicio2
$ec=a$in2 3n%m"resa4
Mo9imientos #e
a,ono 1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el im"orte total en mone#a e+tranejera2
#e mo9imientos #e a,ono #e una cuenta2 en un
rango #e (ec=as #etermina#o*
/M%MA1Cuenta2 $ec=aInicio2
$ec=a$in2 3n%m"resa4
Mo9imiento neto
1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el mo9imiento neto en mone#a
e+tranejera2 #e una cuenta en un rango #e
(ec=as #etermina#o* %n caso #e cuentas
#eu#oras se suman los cargos < se restan los
a,onos2 en caso #e cuentas acree#oras la
o"eraci&n es in9ersa*
/M%M:1Cuenta2 $ec=aInicio2
$ec=a$in2 3n%m"resa4
Presu"uesto #el
"erio#o
O,tiene el im"orte #el "resu"uesto #e un rango
#e "erio#os2 #e un ejercicio < cuenta
#etermina#a*
/PP1Cuenta2 %jercicio2 Perio#oInicio2
Perio#o$in2 3n%m"resa45
Permite o,tener el ti"o #e cam,io ca"tura#o en
la ta,la #e la em"resa2 a una (ec=a < mone#a
#etermina#a*
/7C1:>mero Mone#a2 $ec=a2
3n%m"resa45
?n#ice nacional #e
"recios al
consumi#or
O,tiene el I:PC ca"tura#o en ContPA. 2@@2 a
#etermina#o "erio#o < ejercicio*
acuer#o a lo siguiente'
. CA8+"MP=)T!
2 / Aase
B / ICA
D / Otros
8 / ICA Reteni#o
8a (unci&n Im"ortes Causaci&n "ermite o,tener2
"or ca#a "&liEa solicita#a2 el #esglose #e ICA
1im"orte total2 ,ase e ICA5 "or ca#a tasa <
conce"to* %n el "armetro 7i"oF"&liEa se
#e,er in#icar un numero entero #e
1 / Ingresos

2 / %gresos

B / Diario

G / Or#en

H / %sta#!stica

Otro n>mero =asta 999 / 7i"os #e "&liEas
crea#os "or el usuario*
Im"ortes #e
Causaci&n #e ICA
%n el "armetro Tipo>de>"<A se #e,er in#icar
una letra #e acuer#o a lo siguiente'
C / ICA Causa#o
A / ICA Acre#ita,le
/CA60IMPOR7%1$ec=a27i"oF"&liEa2:
>meroF"&liEa27i"oF#eFICA27i"oFO"era
ci&n2Im"orte2Desglose2
3Perio#oFasigna#o42
3%jercicioFAsigna#o423n%m"resa45
%n el "armetro Tipo>=peracin se #e,er
in#icar un n>mero entero #e acuer#o a lo
siguiente' 1 / Relaciona#a
2 / :o relaciona
%n el "armetro "mporte se #e,er in#icar un
n>mero entero #e acuer#o a lo siguiente'
1 / Im"orte 7otal
%n el "armetro Desglose se #e,er in#icar
un n>mero entero #e acuer#o a lo siguiente'
1 / 7asa 1HI

2 / 7asa 1@I

B / 7asa @I

G / %+enta

H / Otras tasas

J / Im"uesto suntuario

%n el "armetro Periodo>Asignado se #e,er
in#icar el n>mero #e mes o "erio#o #el cual se
#esea el #esglose* %s un "armetro o"cional al
igual -ue el "armetro !6ercicio>Asignado %
n!mpresa
' CA8+M=<
2 / Aase
B / ICA
D / Otros
8 / ICA Reteni#o
/ CA8+P!)
2 / Aase
B / ICA
8a (unci&n Mo9imientos Causaci&n "ermite
o,tener las suma #e im"ortes 1im"orte total2
,ase e ICA5 #e ca#a tasa "or un rango #e
(ec=as*
%n el "armetro Tipo>de>"<A se #e,er in#icar
una letra #e acuer#o a lo siguiente'
C / ICA Causa#o
A / ICA Acre#ita,le
%n el "armetro Tipo>=peracin se #e,er
in#icar un n>mero entero #e acuer#o a lo
siguiente' 1 / Relaciona#a
2 / :o relaciona
/CausMo91$ec=aFinicio2$ec=aF(in27i"
oF#eFICA27i"oFo"eraci&n2Im"orte2Des
glose23Perio#oFasigna#o42
3%jercicioFAsigna#o423n%m"resa455
Mo9imientos #e
Causaci&n #e ICA
%n el "armetro "mporte se #e,er in#icar un
n>mero entero #e acuer#o a lo siguiente'
1 / Im"orte 7otal
%n el "armetro Desglose se #e,er in#icar
un n>mero entero #e acuer#o a lo siguiente'
1 / 7asa 1HI

2 / 7asa 1@I

B / 7asa @I

G / %+enta

H / Otras tasas

J / Im"uesto suntuario

%n el "armetro Periodo>Asignado se #e,er
in#icar el n>mero #e mes o "erio#o #el cual se
#esea el #esglose* %s un "armetro o"cional al
igual -ue el "armetro !6ercicio>Asignado %
n!mpresa
Permite o,tener la suma #e im"ortes 1im"orte
total2 ,ase e ICA5 #e ca#a tasa "or un rango #e
"erio#os*
Perio#os #e
Causaci&n #e ICA
%n el "armetro Tipo>=peracin se #e,er
in#icar un n>mero entero #e acuer#o a lo
siguiente'
1 / Relaciona#a
2 / :o relaciona
/CausPer1%jercicio2Perio#oFinicio2Peri
o#oF(in27i"oFICA27i"oFo"eraci&n2Im"or
te2Desglose23Perio#oFasigna#o42
3%jercicioFAsigna#o423n%m"resa455
%n el "armetro "mporte se #e,er in#icar un
n>mero entero #e acuer#o a lo siguiente'
1 / Im"orte 7otal
%n el "armetro Desglose se #e,er in#icar
un n>mero entero #e acuer#o a lo siguiente'
D / Otros
8 / ICA Reteni#o
0
1 / Perio#o 1mes asigna#o5
2 / %jercicio asigna#o
Funciones de Componente
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
1 / 7asa 1HI

2 / 7asa 1@I

B / 7asa @I

G / %+enta

H / Otras tasas

J / Im"uesto suntuario

%n el "armetro Periodo>Asignado se #e,er
in#icar el n>mero #e mes o "erio#o #el cual se
#esea el #esglose* %s un "armetro o"cional al
igual -ue el "armetro !6ercicio>Asignado %
n!mpresa
P!)CA8+"MP=
)T!
Perio#o < ejercicio
#e causaci&n
%sta (unci&n "ermite o,tener el n>mero #e
"erio#o <)o ejercicio asigna#o a ca#a
mo9imiento #e la cuenta #e (lujo #e e(ecti9o
#es#e la o"ci&n Asignacin del Periodo de
Causacin de "<A
/P%RCA60IMPOR7%1$ec=a27i"oF"&li
Ea2:>meroF"&liEa27i"oF#eFICA27i"oF"
er23n%m"resa45
%l el "armetro Tipo>pliza se in#icar un
n>mero entero acuer#o a lo siguiente'
1 / Ingresos

2 / %gresos

B / Diario

G / Or#en

H / %sta#!stica

Otro n>mero =asta 999 / 7i"os #e "&liEas
crea#os "or el usuario*
%n el "armetro Tipo>de>"<A se #e,er in#icar
una letra #e acuer#o a lo siguiente'
C / ICA Causa#o
A / ICA Acre#ita,le
%n el "armetro Tipo>per se #e,er in#icar un
9alor entero #e acuer#o a lo siguiente'
. +MM
+PD
M!+MM
M!+PD
Funciones de Cat&logo
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
. N=M O,tiene el nom,re #e la cuenta es"ec!(ica#a* /:OM1Cuenta2 3n%m"resa45
N=MD"A /:OMDIA1:>mero #iario2 3n%m"resa45
N=MM=N /:OMMO:1:>mero mone#a5
. !N=M /%:OM1Cuenta2 3n%m"resa45
' CATA$=?= Datos #e Catlogo
0al#o me#io
mensual
O,tiene el sal#o me#io mensual #e un "erio#o2
#e un ejercicio < cuenta #etermina#a* 0e
o,tiene' 1sal#o inicial #el "erio#o K sal#o (inal
#el "erio#o5) 2* Corres"on#e al clculo #el
sal#o "rome#io #e cuentas no contrata#as con
el sistema (inanciero*
/0MM1Cuenta2 %jercicio2 Perio#o2
3n%m"resa45
0al#o "rome#io
#iario
O,tiene el sal#o "rome#io #iario #e un "erio#o2
#e un ejercicio < cuenta #etermina#a*
Corres"on#e al clculo #el sal#o "rome#io
#iario #e las cuentas contrata#as con el sistema
(inanciero "ara e(ectos #e la #eterminaci&n #el
com"onente in(lacionario*
/0PD1Cuenta2 %jercicio2 Perio#o2
3n%m"resa45
0al#o me#io
mensual 1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el sal#o me#io mensual #e un "erio#o2
#e un ejercicio < cuenta #etermina#a*
Corres"on#e al clculo #el sal#o "rome#io #e
cuentas no contrata#as con el sistema
(inanciero "ara mone#a e+tranjera*
/M%0MM1Cuenta2%jercicio2Perio#o2
3n%m"resa45
0al#o "rome#io
#iario 1mone#a
e+tranjera5
O,tiene el sal#o "rome#io #iario en mone#a
e+tranjera #e un "erio#o2 #e un ejercicio <
cuenta #etermina#a* Corres"on#e al sal#o
"rome#io #iario #e las cuentas contrata#as con
el sistema (inanciero "ara el com"onente
in(lacionario*
/M%0PD1Cuenta2%jercicio2Perio#oL
3n%m"resa45
:om,re #e la
cuenta
:om,re #el #iario
es"ecial
O,tiene el nom,re #e los #iarios es"eciales #e
"&liEas < mo9imientos*
:om,re #e la
mone#a
O,tiene el nom,re o #escri"ci&n #e la mone#a
asigna#a a una cuenta #etermina#a* %sta
(unci&n se utiliEa liga#a a la (unci&n CA7A8OO
"ara o,tener el n>mero #e la mone#a #e(ini#a a
una cuenta* %l "armetro :>mero
mone#a se "o#r o,tener con la (unci&n
PO8IMA 1#iarios #e "&liEas5 o con la (unci&n
PO8MOC 1#iarios a mo9imientos5*
:om,re #e la
cuenta otro i#ioma
O,tiene el nom,re #e la cuenta es"ec!(ica#a en
otro i#ioma*
O,tiene los "rinci"ales #atos #e las cuentas
conta,les ca"tura#os en el #ilogo Catlogo2
tales como la naturaleEa2 clase2 #!gito
agru"a#or < centro #e costos #e ca#a cuenta*
/CA7A8OO1Cuenta2 Cam"o2
3n%m"resa45
%n el "armetro Cam"o se #e,er in#icar el
n>mero #el #ato a solicitar #e acuer#o a los
siguientes 9alores'
1 / 7i"o 1naturaleEa5
2 / Clase 17i"o #e mone#a a manejar5
B / D!gito Agru"a#or
G / Centro #e Costo 1nom,re5
Funciones de Plizas
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
. P=$"@A
' P=$M=<
Funciones de De,olucin de "<A
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
. P)=<!!D=) Pro9ee#or
' P"=
P&liEa
1enca,eEa#o5
O,tiene los #atos #el enca,eEa#o < totales #e
las "&liEas ca"tura#as en la em"resa*
%n el "armetro Tipo se #e,e in#icar el n>mero
#el ti"o #e "&liEa a consultar #e acuer#o a los
siguientes 9alores'
/PO8IMA1$ec=a27i"o2:>mero2Cam"o2
3n%m"resa45
1 / Ingresos
2 / %gresos
B / Diario
G / Or#en
H / %sta#!sticas
%n el "armetro Cam"o se #e,e in#icar el
n>mero #el #ato a solicitar #e acuer#o a los
siguientes 9alores'
1 / Conce"to "&liEa
2 / 7otal cargos "&liEa
B / 7otal a,onos "&liEa
G / Diario "&liEa
Mo9imientos #e la
"&liEa
O,tiene los #atos #e los mo9imientos
ca"tura#os en las "&liEas #e la em"resa*
%n el "armetro Tipo se #e,e in#icar el n>mero
#el ti"o #e "&liEa a consultar #e acuer#o a los
siguientes 9alores'
1 / Ingresos
2 / %gresos
B / Diario
G / Or#en
H / %sta#!sticas
/PO8MOC1$ec=a2 7i"o2 :umero2
Mo9imiento2 Cam"o2 3n%m"resa45
Para e(ectos #el "armetro
MOCIMI%:7O2 la numeraci&n inicia en
@ 1"rimer mo9imiento5*
%n el "armetro Cam"o se #e,e in#icar el
n>mero #el #ato a solicitar #e acuer#o a los
siguientes 9alores'
1 / Cuenta
2 / Re(erencia
B / Cargo
G / A,ono
H / Diario mo9imiento
J / Cargo Mone#a e+tranjera
D / A,ono Mone#a e+tranjera
8 / Conce"to mo9imiento
O,tiene los #atos #el "ro9ee#or ca"tura#os en
el catlogo #e "ro9ee#ores*%n el "armetro
Numero Campo se #e,er in#icar el n>mero
#e #ato -ue se #esea o,tener #e acuer#o a los
siguientes 9alores'
/PROC%%DOR1:>mero
"ro9ee#or2:>mero cam"o2 3n%m"resa45
1 / RaE&n 0ocial
2 / R$C
B / C6RP
G / 7i"o #e O"eraci&n
H / Cuenta Conta,le
Im"orte #e las
o"eraciones con
"ro9ee#ores
O,tiene el total #el im"orte 1sin ICA5 #e las
o"eraciones relaciona#as a un "ro9e#or "or un
rango #e "erio#os*
/PIO1:>mero
"ro9ee#or2%jercicio2Perio#oInicio2Perio
#o$in23n%m"resa45
PM"=
P""<A Im"orte ICA
PM"<A Mo9imientos ICA
2 P"P
3 P"M
Funciones de Acti,os Fi6os
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
. F!CADQ
Mo9imientos #el
im"orte #e
o"eraciones con
"ro9ee#ores
O,tiene el total #e mo9imientos #el im"orte #e
o"eraciones asocia#as a un "ro9ee#or "or un
rango #e (ec=as*
/PMIO1:>mero "ro9ee#or2
$ec=aInicio2 $ec=a$in2 3n%m"resa45
O,tiene el total #e ICA #e las o"eraciones
asocia#as con ca#a "ro9ee#or "or un rango #e
"erio#os*
/PIICA1:>mero
"ro9ee#or2%jercicio2Perio#oInicio2Perio
#o$in23n%m"resa45
O,tiene el total #e mo9imientos #e ICA
corres"on#ientes a las o"eraciones asocia#as
con ca#a "ro9ee#or en un rango #e (ec=as*
/PMICA1:>mero "ro9ee#or2
$ec=aInicio2 $ec=a$in2 3n%m"resa45
O,tiene el Im"orte Aase e ICA #e los
mo9imientos relaciona#os con "ro9ee#ores2 "or
un rango #e "erio#os2 consi#eran#o las
mo#i(icaciones al m&#ulo "or momento #e
causaci&n 1a "artir #e 9ersi&n 9*1*G5*
Pro9ee#ores
im"ortes "or
"erio#o 1Causaci&n
#e ICA5
Tipo>=peracin /
1 / Relaciona#as con De9oluci&n #e ICA
2 / :o Relaciona#as con De9oluci&n #e ICA
Tipo>importe /
1 / Im"orte Aase
2 / ICA
3Perio#oFAsigna#o4 / Perio#o asigna#o al
mo9imiento #e (lujo #e e(ecti9o asocia#o al
/PIP1:>meroF#eFPro9ee#or2%jercicio2
Perio#oFInicio2Perio#oF$in27i"oFo"era
cion27i"oFIm"orte23Perio#oFAsigna#o42
3%jercicioFAsigna#o423n%m"resa45
"ro9ee#or #es#e el #ilogo Asignaci&n #e
Perio#o #e Causaci&n #e ICA*
A!6ercicio>AsignadoB C %jercicio asigna#o al
mo9imiento #e (lujo #e e(ecti9o asocia#o al
"ro9ee#or #es#e el #ilogo Asignaci&n #e
Perio#o #e Causaci&n #e ICA*
O,ten#r el Im"orte Aase e ICA #e los
mo9imientos relaciona#os con "ro9ee#ores2 "or
un rango #e (ec=as2 consi#eran#o las
mo#i(icaciones al m&#ulo "or momento #e
causaci&n*
Pro9ee#ores
im"ortes "or rango
#e (ec=as*
1Causaci&n ICA5
Tipo>=peracin /
1 / Relaciona#as con De9oluci&n #e ICA
2 / :o Relaciona#as con De9oluci&n #e ICA
Tipo>importe /
1 / Im"orte Aase
2 / ICA
3Perio#oFAsigna#o4 / Perio#o asigna#o al
mo9imiento #e (lujo #e e(ecti9o asocia#o al
/PIM1:>meroF#eFPro9ee#or2$ec=aFIn
icio2$ec=aF$in27i"oFo"eracion27i"oFIm
"orte23Perio#oFAsigna#o42
3%jercicioFAsigna#o423n%m"resa45
"ro9ee#or #es#e el #ilogo Asignaci&n #e
Perio#o #e Causaci&n #e ICA*
A!6ercicio>AsignadoB C %jercicio asigna#o al
mo9imiento #e (lujo #e e(ecti9o asocia#o al
"ro9ee#or #es#e el #ilogo Asignaci&n #e
Perio#o #e Causaci&n #e ICA*
$ec=a #e
a#-uisici&n #el
acti9o
O,tiene la (ec=a #e a#-uisici&n #el acti9o (ijo #e
la ,ase #e clculo solicita#a* NmeroC n>mero
consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# . /
Aase conta,le < ' / Aase (iscal*2
/$%CAD.1N:umero)CuentaO2 ,ase2
3n%m"resa45
F!C"8+=
M="
P=)CD!P
P=)CD!D I #e #e#ucci&n
CTAD!P
CTA?T=+
CTAN=D!D
!+TAD=AF
D!PAC8M
.. AFD!+C
$ec=a #e inicio #e
uso #el acti9o
O,tiene la (ec=a #e inicio #e uso #el acti9o (ijo
#e la ,ase #e clculo solicita#a* NmeroC
n>mero consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# . C
Dase conta,le < ' C Aase (iscal*
/$%CI60O1N:umero)CuentaO2 ,ase2
3n%m"resa45
Monto original #e la
in9ersi&n
O,tiene el im"orte #el 9alor original #el acti9o
(ijo #e la ,ase #e clculo solicita#a* NmeroC
n>mero consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# . C
Aase conta,le < ' C Aase (iscal*
/MOI1N:umero)CuentaO2 ,ase2
3n%m"resa45
I #e #e"reciaci&n
anual
O,tiene el "orcentaje #e #e"reciaci&n #e la
,ase #e clculo solicita#a* NmeroC n>mero
consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# . /
Aase conta,le < ' C Aase (iscal*
/PORCD%P1N:umero)CuentaO2 ,ase2
3n%m"resa45
O,tiene el "orcentaje #e #e#ucci&n #e la ,ase
#e clculo solicita#a* NmeroC n>mero
consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# . /
Aase conta,le < ' C Aase (iscal*
/PORCD%D1N:umero)CuentaO2 ,ase2
3n%m"resa45
Cuenta #e
#e"reciaci&n
acumula#a en el
acti9o
O,tiene la cuenta conta,le asigna#a "ara el
registro #e la #e"reciaci&n acumula#a a la ,ase
#e clculo solicita#a* NmeroC n>mero
consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# . /
Aase conta,le < ' C Aase (iscal*
/C7AD%P1N:umero)CuentaO2 ,ase2
3n%m"resa45
Cuenta #e gastos
#e #e"reciaci&n
O,tiene la cuenta conta,le asigna#a "ara el
registro #el gasto "or la #e"reciaci&n a la ,ase
#e clculo solicita#a* NmeroC n>mero
consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# . /
Aase conta,le < ' C Aase (iscal*
/C7A7O01N:umero)CuentaO2 ,ase2
3n%m"resa45
Cuenta #e gastos
no #e#uci,les
O,tiene la cuenta conta,le asigna#a al acti9o
(ijo "ara el registro #e la #e"reciaci&n no
#e#uci,le* NmeroC n>mero consecuti9o
asigna#o #el 1 al 9992999* CuentaC cuenta
conta,le asigna#a* Dase# . C Aase conta,le < '
C Aase (iscal*
/C7A:OD%D1N:umero)CuentaO2
,ase2 3n%m"resa45
%sta#o #el acti9o
(ijo
O,tiene el esta#o actual #el acti9o (ijo a la ,ase
#e clculo solicita#a* NmeroC n>mero
consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# . C
Aase conta,le < ' C Aase (iscal*
/%07ADOA$1N:umero)CuentaO2 ,ase2
3n%m"resa45
De"reciaci&n
acumula#a
O,tiene la #e"reciaci&n acumula#a a la (ec=a
#e la ,ase #e clculo solicita#a* NmeroC
n>mero consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# . C
Aase conta,le < ' C Aase (iscal*
/D%PAC6M1N:umero)CuentaO2 ,ase2
3n%m"resa45
Descri"ci&n Acti9o
$ijo
O,tiene la #escri"ci&n ca"tura#a en el catlogo
#e acti9os (ijos* NmeroC n>mero consecuti9o
asigna#o #el 1 al 9992999* CuentaC cuenta
conta,le asigna#a* Dase# . C Aase conta,le < '
C Aase (iscal*
/A$D%0C1N:umero)CuentaO2,ase2
3n%m"resa45
.' AFC8!NTA
./ AFD!D"NM
.0 AFP=)D!D"NM
.1 AFF!CDAEA
.2 AFC=NDAEA
Funciones de !mpresa
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
. N=M!MP O,tiene el nom,re #e la em"resa selecciona#a* /:OM%MP13nem"resa45
D")!MP /DIR%MP13nem"resa45
CP!MP /CP%MP13nem"resa45
)8TA!MP /R67A%MP13nem"resa45
)FC!MP R$C #e la em"resa O,tiene el R$C #e la em"resa selecciona#a* /R$C%MP13nem"resa45
Funciones de Fechas % Periodos
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
. !E!ACT8A$ /%P%AC76A813nem"resa45
P!)ACT8A$ /P%RAC76A813nem"resa45
F"! /$I%13nem"resa45
FF! /$$%13nem"resa45
F"P /$IP1%jercicio2Perio#o23n%m"resa45
FFP /$$P1%jercicio2Perio#o23n%m"resa45
Cuenta conta,le
#el Acti9o $ijo
O,tiene la cuenta conta,le asigna#a al acti9o
en caso #e -ue e+ista en el catlogo #e cuenta*
NmeroC n>mero consecuti9o asigna#o #el 1 al
9992999* CuentaC cuenta conta,le asigna#a*
Dase# . C Aase conta,le < 2 / Aase (iscal*
/A$C6%:7A1N:umero)CuentaO2,ase2
3n%m"resa45
De#ucci&n
Inme#iata Acti9o
$ijo
In#ica si el acti9o (ijo tu9o o no una #e#ucci&n
inme#iata "ara la ,ase (iscal solamente*
NmeroC n>mero consecuti9o asigna#o #el 1 al
9992999* CuentaC cuenta conta,le asigna#a*
/A$D%DI:M1N:umero)CuentaO2
3n%m"resa45
Porcentaje
De#u#cci&n
Inme#itata
O,tiene el "orcentaje #e #e#ucci&n inme#iata
in#ica#o al acti9o* NmeroC n>mero
consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a*
/A$PORD%DI:M1N:umero)CuentaO2
3n%m"resa45
$ec=a ,aja Acti9o
$ijo
O,tiene la (ec=a #e ,aja #el acti9o (ijo a la ,ase
#e clculo solicita#a* %n caso -ue no est; #a#o
#e ,aja in#icar como resulta#o @* NmeroC
n>mero consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# ./
conta,le 'C (iscal
/A$$%CAAPA1N:umero)CuentaO2,ase2
3n%m"resa45
Conce"to #e Aaja
Acti9o $ijo
O,itene el conce"to #e la ,aja #el acti9o (ijo a la
,ase #e clculo solicita#a* NmeroC n>mero
consecuti9o asigna#o #el 1 al 9992999*
CuentaC cuenta conta,le asigna#a* Dase# .C
conta,le 'C (iscal
/A$CO:CAAPA1N:umero)CuentaO2,a
se2 3n%m"resa45
:om,re #e la
em"resa
Direcci&n #e la
em"resa
O,tiene la #irecci&n #e la em"resa
selecciona#a*
C&#igo "ostal #e la
em"resa
O,tiene el C&#igo "ostal #e la em"resa
selecciona#a*
Directorio #e la
em"resa
O,tiene el #irectorio en -ue se encuentra
almacena#a la em"resa selecciona#a*
%jercicio actual #e
la em"resa
O,tiene el %jercicio actual #e la em"resa
selecciona#a*
Perio#o actual #e
la em"resa
O,tiene el Perio#o actual #e la em"resa
selecciona#a*
$ec=a #e inicio #el
ejercicio
O,tiene la (ec=a #e inicio #el ejercicio #e la
em"resa selecciona#a*
$ec=a $in #el
ejercicio
O,tiene la (ec=a (in #el ejercicio #e la em"resa
selecciona#a*
$ec=a inicio
"erio#o em"resa
O,tiene la (ec=a inicio #el "erio#o solicita#o #e
la em"resa selecciona#a*
$ec=a (in "erio#o
em"resa
O,tiene la (ec=a (in #el "erio#o solicita#o #e la
em"resa selecciona#a*
Funciones de +egmentos de Negocio
# Funcin Nombre Descripcin Nomenclatura
. N=M+N /:OM0:1:>mero23n%m"resa45
' MC+N
MA+N
MN+N
CP+N
AP+N
MNP+N
+"!+N
+"P+N
+FP+N
MN+NDM
CP+NDM
AP+NDM
:om,re #el
segmento #e
negocio
O,tiene el nom,re #el segmento #e negocio
crea#o en la em"resa a "artir #el n>mero
asigna#o en #ic=o catlogo
Mo9imientos #e
Cargo "or
0egmento #e
:egocio
O,tiene el total #e mo9imientos #e cargo #e
una cuenta < segmento #e negocio asigna#o2
en un rango #e (ec=as #etermina#o*
/MC0:1Cuenta2:>mero0egmento2$ec
=aInicio2$ec=a$in23n%m"resa45
Mo9imientos #e
A,ono "or
0egmento #e
:egocio
O,tiene el total #e mo9imientos #e a,ono #e
una cuenta < segmento #e negocio asigna#o2
en un rango #e (ec=as #etermina#o*
/MA0:1Cuenta2:>mero0egmento2$ec
=aInicio2$ec=a$in23n%m"resa45
Mo9imiento :eto
"or 0egmento #e
negocio
O,tiene el mo9imiento neto 1cargos Q a,onos5
#e una cuenta < segmento #e negocio
asigna#o2 en un rango #e (ec=as #etermina#o*
/M:0:1Cuenta2:>mero0egmento2$ec
=aInicio2$ec=a$in23n%m"resa45
Cargos #el "erio#o
"or segmento #e
negocio
O,tiene el total #e cargos "or un rango #e
"erio#os #e una cuenta < segmento #e negocio
#etermina#os*
/CP0:1Cuenta2:umero0egmento2%jer
cicio2Perio#oInicio2Perio#o$in2
3n%m"resa45
A,onos #el "erio#o
"or segmento #e
negocio
O,tiene el total #e a,onos "or un rango #e
"erio#os #e una cuenta < segmento #e negocio
#etermina#os
/AP0:1Cuenta2:umero0egmento2%jer
cicio2Perio#oInicio2Perio#o$in2
3n%m"resa45
Mo9imiento neto
#el "erio#o "or
segmento #e
negocio
O,tiene el mo9imiento neto 1cargos Q a,onos5
"or un rango #e "erio#os #e una cuenta <
segmento #e negocio #etermina#os*
/M:P0:1Cuenta2:umero0egmento2%j
ercicio2Perio#oInicio2Perio#o$in2
3n%m"resa45
Inicial #el %jercicio
"or segmento #e
negocio
O,tiene el sal#o al inicio #el ejercicio solicita#o
#e una cuenta < segmento #e negocio
#etermina#os*
/0I%0:1Cuenta2:umero0egmento2%jer
cicio23n%m"resa45
sal#o inicial #el
"erio#o "or
segmento #e
negocio
O,tiene el sal#o inicial #el "erio#o < ejercicio
in#ica#o2 "or una cuenta < segmento #e
negocio #etermina#os
/0IP0:1Cuenta2:umero0egmento2%jer
cicio2Perio#o23n%m"resa45
0al#o (inal #el
"erio#o "or
segmento #e
negocio
O,tiene el sal#o (inal #el "erio#o < ejercicio
in#ica#o2 "or una cuenta < segmento #e
negocio #etermina#os*
/0$P0:1Cuenta2:umero0egmento2%je
rcicio2Perio#o23n%m"resa45
Mo9imientos netos
#el "erio#o #e una
cuenta "or
segmento #e
negocio #e #iarios
#e mo9imientos*
O,tiene los mo9imientos netos 1cargosRa,onos5
#e una cuenta2 segmento #e negocio < #iario #e
mo9imientos en un "erio#o #etermina#o*
M:0:DM1Cuenta2 :umero0egmento2
:umeroDiario2 %jercicio2 Perio#o2
3%m"resa45
Cargos #el "erio#o
"or segmento #e
negocio #e #iario
#e mo9imientos*
O,tiene los im"ortes #e cargos #el "erio#o #e
una cuenta2 segmento #e negocio < #iario #e
mo9imientos*
CP0:DM1Cuenta2 :umero0egmento2
:umeroDiario2 %jercicio2 Perio#o2
3%m"resa45
A,onos #el "erio#o
"or segmento #e
negocio #e #iario
#e mo9imientos*
O,tiene los im"ortes #e a,onos #el "erio#o #e
una cuenta2 segmento #e negocio < #iario #e
mo9imientos*
AP0:DM1Cuenta2 :umero0egmento2
:umeroDiario2 %jercicio2 Perio#o2
3%m"resa45
M!MC+N
M!MA+N
M!MN+N
M!+"!+N
M!+"P+N
M!+FP+N
M!CP+N
M!CA+N
M!MNP+N
Tema ' Consideraciones Generales de la Hoja Electrnica
Funciones:
Mo9imientos #e
cargo "or
0egmento #e
negocio en
mone#a e+tranjera
O,tiene el total #e mo9imientos #e cargo en
mone#a e+tranjera #e una cuenta < segmento
#e negocio asigna#o2 en un rango #e (ec=as
#etermina#o*
/M%MC0:1Cuenta2:>mero0egmento2
$ec=aInicio2$ec=a$in23n%m"resa45
Mo9imientos #e
A,ono "or
0egmento #e
negocio en
mone#a e+tranjera
O,tiene el total #e mo9imientos #e a,ono en
mone#a e+tranjera #e una cuenta < segmento
#e negocio asigna#o2 en un rango #e (ec=as
#etermina#o
/M%MA0:1Cuenta2:>mero0egmento2
$ec=aInicio2$ec=a$in23n%m"resa45
Mo9imiento :eto
"or 0egmento #e
negocio en
mone#a e+tranjera
O,tiene el mo9imiento neto 1cargos Q a,onos5
en mone#a e+tranjera #e una cuenta <
segmento #e negocio asigna#o2 en un rango #e
(ec=as #etermina#o
/M%M:0:1Cuenta2:>mero0egmento2
$ec=aInicio2$ec=a$in23n%m"resa45
0al#o Inicial #el
%jercicio en
mone#a e+tranjera
"or segmento #e
negocio
O,tiene el sal#o al inicio #el ejercicio solicita#o
en mone#a e+trajnera2 #e una cuenta <
segmento #e negocio #etermina#os*
/M%0I%0:1Cuenta2:umero0egmento2
%jercicio23n%m"resa45
sal#o inicial #el
"erio#o en mone#a
e+tranjera "or
segmento #e
negocio
O,tiene el sal#o inicial en mone#a e+tranjera
#el "erio#o < ejercicio in#ica#o2 "or una cuenta
< segmento #e negocio #etermina#os*
/M%0IP0:1Cuenta2:umero0egmento2
%jercicio2Perio#o23n%m"resa45
0al#o (inal #el
"erio#o en mone#a
e+tranjera "or
segmento #e
negocio
O,tiene el sal#o (inal en mone#a e+tranjera #el
"erio#o < ejercicio in#ica#o2 "or una cuenta <
segmento #e negocio #etermina#os*
/M%0$P0:1Cuenta2:umero0egmento2
%jercicio2Perio#o23n%m"resa45
Cargos #el "erio#o
en mone#a
e+tranjera "or
segmento #e
negocio
O,tiene los im"ortes #e cargos en mone#a
e+tranjera "or un rango #e "erio#os #e una
cuenta < segmento #e negocio #etermina#os*
/M%CP0:1Cuenta2:umero0egmento2
%jercicio2Perio#oInicio2Perio#o$in2
3n%m"resa
A,onos #el "erio#o
en mone#a
e+tranjera "or
segmento #e
negocio
O,tiene los im"ortes #e a,onos en mone#a
e+tranjera "or un rango #e "erio#os #e una
cuenta < segmento #e negocio #etermina#os*
/M%CA0:1Cuenta2:umero0egmento2
%jercicio2Perio#oInicio2Perio#o$in2
3n%m"resa
Mo9imiento neto
#el "erio#o en
mone#a e+tranjera
"or segmento #e
negocio
O,tiene los el mo9imiento neto 1cargos Q
a,onos5 en mone#a e+tranjera "or un rango #e
"erio#os #e una cuenta < segmento #e negocio
#etermina#os*
/M%M:P0:1Cuenta2:umero0egmento
2%jercicio2Perio#oInicio2Perio#o$in2
3n%m"resa45
.
#e -ue em"resa se #esea o,tener la in(ormaci&n2 ca"turan#o el n>mero #e la em"resa 11 a B@5
' Para "o#er o,tener la in(ormaci&n con las (unciones #e Acti9os $ijos2 De9oluci&n #e ICA < "resu"uestos se #e,i& utiliEar estos m&#ulos en
/ 8as (unciones #e Mone#a e+tranjera >nicamente arrojarn in(ormaci&n "ara a-uellas cuentas #e(ini#as en ContPA. como #e ca"tura en mone#a
e+tranjera*
Hoja Electrnica:
.
' %n un solo mo#elo se "ue#e utiliEar la in(ormaci&n #e =asta B@ em"resas2 lo -ue "ermite ela,orar re"ortes consoli#a#os sin im"ortar la estructura
#el catlogo #e ca#a em"resa*
/ Ca#a nue9o mo#elo inclu<e 2 =ojas en lim"io "ara "o#er tra,ajar en ellas2 "ero esto no limita el "o#er incluir o eliminar el n>mero #e =ojas -ue se *
0
es"ecialmente cuan#o se o,tiene in(ormaci&n #e otras =ojas 19inculaci&n5 cu<as cel#as contienen (&rmulas* %n este caso2 se "o#rn utiliEar las
totales2 en9iar el mensaje' S8a "&liEa no esta cua#ra#a* Re9isar monto #e Cargos < A,onosS*
Tema / Consulta del Catlogo de Cuentas de la empresa Activa
8a =oja (inanciera #e ContPA. "ermite consultar el catlogo #e cuentas #e la em"resa acti9a #es#e cual-uier =oja #el mo#elo* Para ello se #e,er'
. 6,icarse en cual-uier cel#a*
'
Resulta#o' 0e #es"legar el catlogo #e cuentas tal como se #es"liega en ContPA. 2@@2 mostran#o las cuentas a(ecta,les con 1T5
< "ermitien#o realiEar ,>s-ue#as "or Cuenta o "or :om,re #e cuenta*
Tema 0 Reclculo automtico de los libros de la hoja electrnica
Al tener ela,ora#o una c;#ula2 re"orte o relaci&n en cual-uier mo#elo =ec=o en la =oja electr&nica2 ;ste se "o#r actualiEar automticamente con los
cam,ios =ec=os en la em"resa con la cual se este tra,ajan#o2 sin necesi#a# #e ca"turar nue9amente las (unciones o in(ormaci&n* Para ello'
. 6,icarse en cual-uier cel#a*
'
Tema 1 Cmo capturar los parmetros o argumentos de las funciones.
%l "armetro An!mpresaB #e las (unciones2 "ue#e o no in#icarse en la (&rmula* Al manejar 9arias em"resas en un solo mo#elo se #e,er es"eci(icar
ContPAQ con anteriori#a#*
%l conce"to #e !mpresa acti,a maneja#o en el li,ro Par&metros se re(iere al n>mero #e la em"resa #e la cual'
a; 0er "osi,le consultar el catlogo #e cuentas #es#e la =oja*
b; A la cual sern en9ia#as las "&liEas -ue se ela,oren en el li,ro Pliza
%l n>mero #e la em"resa acti9a se "o#r #e(inir con el ,ot&n Modi*icar empresa acti,a
#eseen* "mportante# 0e #e,e tener en cuenta -ue los li,ros -ue nunca se #e,en eliminar #e alg>n mo#elo son Pliza < Par&metros*
%n el li,ro Pliza se #e,e tener es"ecial cui#a#o en el re#on#eo o trunca#o a 2 #ecimales #e los im"ortes a ca"turar como Cargos o A,onos2
(unciones #e %+cel Truncar o )edondear* %n caso #e -ue la =oja #etecte -ue =a< canti#a#es con mas #e 2 #ecimales < -ue no cua#ran los
0eleccionar las teclas Alt F F/
0eleccionar las teclas Alt F F5
)esultado# 0e recalcular el 1@@I #e las cel#as actualiEan#ose los 9alores o,teni#os con (unciones*
Nota# %sta o"ci&n "o#r tar#ar algunos minutos #e acuer#o al n>mero #e cel#as < (&rmulas utiliEa#as en ca#a mo#elo*
8as (unciones #e la =oja electr&nica "arten2 en su ma<or!a2 #e una cuenta conta,le* A#ems #el c&#igo #e la cuenta2 se "resentan H "armetros o
#atos a ca"turar en ca#a (&rmula' %jercicio2 Perio#o 1inicio o (in52 $ec=a 1inicio o (in52 el n>mero #e la em"resa <2 en algunos casos2 el n>mero #el #ato
-ue se #esea o,tener* 0e "ue#en "resentar #os (ormas "ara la creaci&n #e las (unciones o (&rmulas'
#el mes #e enero #e 2@@1 #e la cuenta #e ,ancos2 la (&rmula -ue#ar!a como sigue'
/CP111@2@122@@12121215
0i cam,ia el "erio#o al -ue se #esea la in(ormaci&n o se #esea am"liar el rango #e "erio#os se ten#r!a -ue mo#i(icar
una a una las (&rmulas #esea#as*
No se recomienda considerando el traba6o Gue representa
como S#atos #e entra#aS el ejercicio2 el "erio#o #e inicio2 el "erio#o (in < la cuenta2 los cuales se muestran con cel#as en amarillo < se
in#ican con (lec=as la cel#a en la cual se encuentra la (&rmula* 8a (&rmula -ue#ar!a /CP1A82UAUB2UAUG2UAUH215
+e recomienda esta opcin considerando Gue#
1* 0e crea < ca"tura 1 sola 9eE la (&rmula2 "u#ien#o co"iarla
"ara otras cuentas*
2* 0e "ue#en utiliEar los 9alores a,solutos 1U5 "ara #ejar (ijas
las cel#as #e los S#atos #e entra#aS*
B* Para mo#i(icar la in(ormaci&n -ue se #esea o,tener solo
se #e,ern cam,iar las cel#as en amarillo 1ejercicio2 "erio#o
#e inicio2 "erio#o (in < las cuentas5*
Tema 2 Captura de cuentas en cdulas de trabajo
Para e(ectos #e ca"turar las cuentas en las c;#ulas #e tra,ajo se "o#r realiEar #e las siguientes (ormas'
1* 6na a una utiliEan#o el #es"liegue #el catlogo #e cuentas #e la em"resa acti9a 1Alt K $B5
2* Manualmente teclean#o #irectamente en las cel#as la cuenta #esea#a*
B* %n9ian#o a arc=i9o 7V7 el catlogo #e cuentas #e la em"resa #es#e ContPA. < a,ri;n#olo en %+cel* Con esto se "o#rn
tomar los c&#igos #e las cuentas -ue se #eseen incluir en los mo#elos con un co"iar < "egar*
G* 6tiliEan#o la ca"tura #e rangos #e cuentas #e la =oja* Para ello'
1* 6,icarse en la cel#a a "artir #e la cual se #esea la ca"tura #e cuentas 1inician#o en la cel#a en la -ue -ue se u,ica
< =acia #e,ajo #e ;sta5*
#e cuentas #e la em"resa acti9a con los ,otones
Forma .# Ca"turan#o #irectamente en la (&rmula ca#a "armetro* Por ejem"lo2 se utiliEa la (unci&n CP 1Cargos #el Perio#o5 "ara o,tener los cargos
Forma '' Cinculan#o a cel#as #etemina#as2 los "armetros #e las (unciones* Consi#eran#o el mismo ejem"lo #el "rra(o anterior se consi#erar!an
2* 0eleccionar las teclas Alt F F1 0e #es"legar un #ilogo solicitan#o el rango #e cuentas a ca"turar "u#ien#o #es"legar el catlogo
B* Ca"turar el rango #e las cuentas -ue se #esee ca"turar < el ,ot&n Aceptar
!6emplo
/0I%111@2@@122@@2215
/0IP111@2@@122@@221215
/0$P111@2@@122@@22B215
/M:P111@2@@122@@2222B215
/67I812@@22H215
/67I8P%R12@@221215
/M%0I%111@2@@122@@2215
/M%0IP111@2@@122@@221215
/M%0$P111@2@@122@@22B215
/M%M:P111@2@@122@@2222B215
!6emplo
/CP111@2@@122@@2212B215
/AP111@2@@122@@2212B215
/M%CP111@2@@122@@2212B215
/M%AP111@2@@122@@2212B215
!6emplo
/PP111@2@@122@@22222215
/7C122S@1R@1R2@@2S5
/I:PC12@@121@5
!6emplo
/MC111@2@@12S@1R@1R2@@2S2SB1R
@1R2@@2S215
/MA111@2@@12S@1R@1R2@@2S2SB1R
@1R2@@2S225
/M:111@2@@12S@1R@1R2@@2S2S2DR
@1R2@@2S215
/M%MC111@2@@12S@1R@1R
2@@2S2SB1R@1R2@@2S215
/M%MA111@2@@12S@1R@1R
2@@2S2SB1R@1R2@@2S225
/M%M:111@2@@12S@1R@1R
2@@2S2S2DR@1R2@@2S215
0e #esea o,tener el im"orte 7otal
#e la ,ase gra9a,le #e ICA
Causa#o #e la "&liEa 1H #e
ingresos #el mes #e enero'
/CA60IMPOR7%1S1HR@1R
2@@2S2121H2SCS2121215
/CA60P%R12@@22B2B2SCS2121215
0e #esea o,tener el im"orte total
#e la ,ase gra9a,le #e ICA
Causa#o #e la tasa 1HI #el 1H
#e enero al B@ #e enero #e 2@@22
solo #e o"eraciones
relaciona#as'
/CA60MOC1S1HR@1R2@@2S2SB@R
@1R2@@2S2SCS2121215
0e #esea o,tener el im"orte total
#e la ,ase gra9a,le #e ICA
Causa#o #e la tasa 1HI #el mes
#e marEo #el 2@@22 solo #e
o"eraciones relaciona#as'
!6emplo
0e #esea o,tener el mes en -ue
e(ecti9amente se co,r& el c=e-ue
registra#o en la "&liEa 1@ #e
%gresos #el 1HR@1R2@@2'
/P%RCA60IMPOR7%1S1HR@1R
2@@2S2221@2SAS21215
/0MM111@B@@@22@@221215
/0PD111@2@@222@@222215
/M%0MM111@2@@122@@221215
/M%0PD111@2@@122@@221215
!6emplo
/:OM111@B@@@215
/:OMDIA11J215
/:OMMO:125
/%:OM111@2@@@1215
0e #esea conocer el centro #e
costos al cual esta asocia#a la
cuenta conta,le 1R1R@2R@1'
/CA7A8OO111@2@12G215
!6emplo
!6emplo
/PIO11G22@@1222H215
0e #esea conocer el total #e
cargos #e la "&liEa 1 #e #iario #el
mes #e enero #el 2@@1'
/PO8IMA1W@1)@1)2@@2X2B21@H@2221
5
0e #esea conocer el cargo #el
"rimer mo9imiento ca"tura#o en
la "&liEa 1@G@ #e egresos #el
mes #e marEo #el 2@@1'
/PO8MOC1W1H)@B)2@@2X2221@G@2@
2B215
0e #esea o,tener el R$C #el
"ro9ee#or 1H'
/PROC%%DOR11H22215
/PIICA11G22@@1222H215
!6emplo
/$%CAD.1S12@1@@1S21215
/PMIO11G2S1HR@1R2@@2S2SB1R@BR
2@@2S*15
/PMICA11G2S1HR@1R2@@2S2SB1R@BR
2@@2S*15
0e #esea o,tener el im"orte Aase
#e o"eraciones relacionas con el
"ro9ee#or 1 "ara el segun#o
trimestre #e 2@@2 sin consi#erar
el "erio#o #e causaci&n2
solo o"eraciones i#enti(ica#as
con De9oluci&n #e ICA'
/PIP1122@@22G2J21215
0e #esea o,tener los
mo9imientos "or un rango #e
(ec=as2 #el im"orte Aase #e
o"eraciones relacionas con el
"ro9ee#or 1 "ara el segun#o
trimestre #e 2@@22 solo
o"eraciones i#enti(ica#as con
De9oluci&n #e ICA' /PIM112S@1R
@1R2@@2S2SB1R@BR
2@@2S21212J22@@25
/$%CI60O112121215
/MOI1S12@1@@1S21215
/PORCD%P12@121215
/PORCD%D1S12@1@@1S21215
/C7AD%P1S12@1@@1S21215
/C7A7O0112BG21215
/C7A:OD%D1S12@1@@1S21215
/%07ADOA$1S12@1@@1S21215
/D%PAC6M1S12@1@@1S21215
/A$D%0C112B8D21215
/A$C6%:7A1S12@1@@1S21215
/A$D%DI:M1HJD8215
/A$PORD%DI:M1S12@1@@1S215
/A$$%CAAPA1BGH@21215
/A$CO:CAAPA1S12@1@@1S21215
!6emplo
/:OM%MP115
/DIR%MP115
/CP%MP115
/R67A%MP115
/R$C%MP115
!6emplo
/%P%AC76A8115
/P%RAC76A8115
/$I%115
/$$%115
/$IP12@@22J215
/$$P12@@22J215
!6emplo
/:OM0:115
/CP0:111@2@12122@@B2B2G5
/AP0:111@2@12122@@B2B2G5
/M:P0:111@2@12122@@B2B2G5
/0I%0:111@2@12B22@@B5
/0IP0:111@2@12G22@@B2G5
/0$P0:111@2@12G22@@B2G5
/M:0:DM111@2@12G2122@@B2G5
/CP0:DM111@1@1212H22@@B2G2B5
/AP0:DM111@2@12B2B22@@22H215
/MC0:111@2@1212S@1R@1R
2@@BS2S1HR@1R2@@BS5
/MA0:111@2@1212S@1R@1R
2@@BS2S1HR@1R2@@BS5
/M:0:111@2@1212S@1R@1R
2@@BS2S1HR@1R2@@BS5
/M%0I%0:111@2@12B22@@B5
/M%0IP0:111@2@12B22@@B2B5
/M%0$P0:111@2@12B22@@B2B5
/M%CP0:111@2@12B22@@B212B5
/M%CA0:111@2@12B22@@B212B5
/M%M:P0:111@2@12H22@@B212B5
/M%MC0:111@2@12B2S@HR@BR
2@@BS2S2HR@BR2@@BS5
/M%MA0:111@2@12B2S@HR@BR
2@@BS2S2HR@BR2@@BS5
/M%M:0:111@2@12B2S@HR@BR
2@@BS2S2HR@BR2@@BS5
Para "o#er o,tener la in(ormaci&n con las (unciones #e Acti9os $ijos2 De9oluci&n #e ICA < "resu"uestos se #e,i& utiliEar estos m&#ulos en
8as (unciones #e Mone#a e+tranjera >nicamente arrojarn in(ormaci&n "ara a-uellas cuentas #e(ini#as en ContPA. como #e ca"tura en mone#a
%n un solo mo#elo se "ue#e utiliEar la in(ormaci&n #e =asta B@ em"resas2 lo -ue "ermite ela,orar re"ortes consoli#a#os sin im"ortar la estructura
Ca#a nue9o mo#elo inclu<e 2 =ojas en lim"io "ara "o#er tra,ajar en ellas2 "ero esto no limita el "o#er incluir o eliminar el n>mero #e =ojas -ue se *
es"ecialmente cuan#o se o,tiene in(ormaci&n #e otras =ojas 19inculaci&n5 cu<as cel#as contienen (&rmulas* %n este caso2 se "o#rn utiliEar las
8a =oja (inanciera #e ContPA. "ermite consultar el catlogo #e cuentas #e la em"resa acti9a #es#e cual-uier =oja #el mo#elo* Para ello se #e,er'
Resulta#o' 0e #es"legar el catlogo #e cuentas tal como se #es"liega en ContPA. 2@@2 mostran#o las cuentas a(ecta,les con 1T5
Al tener ela,ora#o una c;#ula2 re"orte o relaci&n en cual-uier mo#elo =ec=o en la =oja electr&nica2 ;ste se "o#r actualiEar automticamente con los
cam,ios =ec=os en la em"resa con la cual se este tra,ajan#o2 sin necesi#a# #e ca"turar nue9amente las (unciones o in(ormaci&n* Para ello'
#e las (unciones2 "ue#e o no in#icarse en la (&rmula* Al manejar 9arias em"resas en un solo mo#elo se #e,er es"eci(icar
Pliza < Par&metros*
se #e,e tener es"ecial cui#a#o en el re#on#eo o trunca#o a 2 #ecimales #e los im"ortes a ca"turar como Cargos o A,onos2
* %n caso #e -ue la =oja #etecte -ue =a< canti#a#es con mas #e 2 #ecimales < -ue no cua#ran los
%sta o"ci&n "o#r tar#ar algunos minutos #e acuer#o al n>mero #e cel#as < (&rmulas utiliEa#as en ca#a mo#elo*
8as (unciones #e la =oja electr&nica "arten2 en su ma<or!a2 #e una cuenta conta,le* A#ems #el c&#igo #e la cuenta2 se "resentan H "armetros o
#atos a ca"turar en ca#a (&rmula' %jercicio2 Perio#o 1inicio o (in52 $ec=a 1inicio o (in52 el n>mero #e la em"resa <2 en algunos casos2 el n>mero #el #ato
0i cam,ia el "erio#o al -ue se #esea la in(ormaci&n o se #esea am"liar el rango #e "erio#os se ten#r!a -ue mo#i(icar
como S#atos #e entra#aS el ejercicio2 el "erio#o #e inicio2 el "erio#o (in < la cuenta2 los cuales se muestran con cel#as en amarillo < se
+e recomienda esta opcin considerando Gue#
1* 0e crea < ca"tura 1 sola 9eE la (&rmula2 "u#ien#o co"iarla
2* 0e "ue#en utiliEar los 9alores a,solutos 1U5 "ara #ejar (ijas
las cel#as #e los S#atos #e entra#aS*
B* Para mo#i(icar la in(ormaci&n -ue se #esea o,tener solo
se #e,ern cam,iar las cel#as en amarillo 1ejercicio2 "erio#o
#e inicio2 "erio#o (in < las cuentas5*
1* 6,icarse en la cel#a a "artir #e la cual se #esea la ca"tura #e cuentas 1inician#o en la cel#a en la -ue -ue se u,ica
Ca"turan#o #irectamente en la (&rmula ca#a "armetro* Por ejem"lo2 se utiliEa la (unci&n CP 1Cargos #el Perio#o5 "ara o,tener los cargos
' Cinculan#o a cel#as #etemina#as2 los "armetros #e las (unciones* Consi#eran#o el mismo ejem"lo #el "rra(o anterior se consi#erar!an
0e #es"legar un #ilogo solicitan#o el rango #e cuentas a ca"turar "u#ien#o #es"legar el catlogo