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MANUAL MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO CTPRES30

Sistema : Concar CB
Versin : !00"#0$
%ec&a : '$ ()nio !00"
Pre*ara+o *or : Dante So,is -#
Proceso que registra en forma masiva los importes de la confguracin de
presupuesto para el ejercicio actual. El formulario tiene la caractersticas de
mostrar los importes mes por mes por cada tem de cuenta, el usuario podr
digitar el importe correspondiente por una cuenta a uno o varios meses segn
el caso o exportarlo los tems desde un archivo Excel. Para traajar en este
formulario tener en cuenta lo siguiente!
'# SELECCIONAR CLASI%ICACI.N
"ntes de empe#ar a traajar, digitando en forma manual los importes del
presupuesto, se deer de seleccionar si se clasifcar por $entro de $osto o
por el formato de %anancias & P'rdidas.
(i la eleccin a traajar es por $entro de $osto, seleccionar el tem )$.$.*
correspondiente & las cuentas que nos muestra el formulario de ingreso son la
que se confgur en el plan de cuentas con un chec+ en la opcin de $entro de
$osto. El formulario a traajar es como el que no muestra la siguiente fgura.
(i traajamos por la opcin de formato de P'rdidas & %anancias, verifcar
que estos formatos est'n confgurados. ,os formatos de %anancias & P'rdidas
por -uncin Estndar deern de ser confgurado en la .ala //, %anancias &
P'rdidas por 0aturale#a Estndar en la .ala /1, %anancias & P'rdidas por
-uncin "lterno en la .ala 2/ & %anancias & P'rdidas por 0aturale#a "lterno
en la .ala 2/.
En el caso de seleccionar el formato de P'rdidas & %anancias por -uncin
Estndar, las cuentas a mostrar son las que tiene asignado un tem de formato,
en el ta -ormato, opcin %anancias & P'rdidas por -uncin, del
3antenimiento del Plan de $uentas4 para este caso el formulario a traajar es
como el que se muestra en la siguiente fgura!
!# IN/RESO DE DATOS
Para el ingreso de datos, uicarse sore la celda en la cuenta & mes
correspondiente al presupuesto, digitar el valor, tal como muestra la fgura.
Para fnali#ar el ingreso, presionar la tecla E0.E5, si presiona algunas de
las teclas direccionales, no se registrar el importe. Para verifcar el ingreso, el
importe deer de mostrarse en la grilla )tal como se muestra en la fgura*.
.ener en cuenta que no muestra los importes con cero, esto son orrados de la
grilla. 6na forma de orra un importe de presupuesto es asignarle el valor de 7
)cero*.
(i la ocasin es ingresar un mismo valor en varias celdas consecutivas
)en varios meses cuentas*, solo deemos de seleccionar dicho rango,
presionando la tecla (hift & la direccionales segn el caso, hasta marcar las
celdas correspondientes, tal como se muestra la fgura
Posteriormente, digitar el importe correspondiente, como se oserva en
la fgura el importe solo se visuali#a en la primera celda del rango.
Para registrar el importe, presionar la tecla E0.E5 & el importe se
visuali#ar en todo el rango.
"l momento de registrar un importe de presupuesto, estas son validados
a que cumplan ciertas caractersticas, el dato importe no dee de excederse de
los 8 dgitos en la parte entera, la cantidad de cifras decimales se redondea 2.
$ualquier inconsistencia el formulario nos muestra un mensaje de error, tal
como se oserva en la fgura.
Para fnali#ar, damos clic en el otn %raar, para registrar todos los
camios reali#ados.
9servacin.
$uando se reali#a actuali#aciones o camios sore la grilla, antes de
aandonar el proceso o camiar a otro formato de $entro de costo o %anancias
& P'rdidas, el mdulo le preguntar si para guardar los camios. $onfrmar
para graar, en caso contrario los camios &:o ingresos reali#ados ser
ignorado.
3# %ILTRO POR CUENTA
3ediante la caja de texto $uenta se podr fltrar las flas correspondiente a
un criterio ingresado. (e puede ingresar una cuenta, correspondiente a la
clasifcacin activa )$entro de $osto o %anancias & P'rdidas*, tal como se
oserva en la grfca.
9 en otro caso, podemos fltrar un grupo de cuentas )flas*, digitando los
primeros dgitos segn el criterio & al fnal el carcter ;, fltrando solo las
cuentas que inician con los dgitos ingresados, tal como se muestra en la
grfca.
0# BUSCAR CUENTA
El otn uscar permite locali#ar una fla correspondiente a una cuenta,
esta cuenta corresponde a la clasifcacin activa. "l presionar el otn
correspondiente, el proceso le indicar que digite una cuenta a uscar, como
se muestra en la fgura.
(i la cuenta existe, el cursor se uicar en dicha fla )como se ve en la
fgura*, en caso contrario se uicar al inicio del formulario.
1# IMPRIMIR PRESUPUESTO
El otn imprimir exporta los datos de la confguracin de Presupuesto a
una hoja Excel, esto depende de la clasifcacin activa. (i se est traajando
con los centro de $osto tal como se muestra la grafca.
El reporte de la hoja Excel, muestra los tems por quiere por $entro de
$osto, tal como se ve en el ejemplo.
(i se est traajando por %anancias & P'rdidas, como se oserva en la
fgura.
El reporte de Excel, se muestra sin quiere solo las cuentas, tal como se
muestra en el ejemplo.
$# E2PORTAR PRESUPUESTO A UN ARC-IVO DE E2CEL
Para exportar la informacin del Presupuesto, solo deemos de uicarnos
sore el formato a exportar & dar clic en el otn correspondiente, por ejemplo!

$omo se oserva en la hoja de clculo, las primeras flas contiene los datos de
la empresa, el ejercicio & lo ms importante el $entro de $osto o el -ormato de
%&P. $on estos datos saemos que cuentas & de de donde son los importes del
presupuesto que se oserva en las siguientes lneas. Para el caso de -ormato
de %anancias & P'rdidas, hoja de clculo se visuali#ara como!
3# IMPORTACION DE PRESUPUESTO DESDE UN ARC-IVO DE E2CEL
Para importar la confguracin de los importes de presupuesto desde un
archivo en Excel, se deer de tener en cuenta lo siguiente!
A4 %ORMATO DE ARC-IVO E2CEL#
El archivo de Excel, deer ser o tener el mismo formato que la hoja
Excel de exportacin, deer de generarlo desde esta opcin!
(e podr defnir en forma oligatoria el cdigo de empresa, el ejercicio &
el formato del Presupuesto ien el centro de costo el formato de %&P
su respectiva .ala, tal como lo muestra el ejemplo anterior. El .ipo de
3oneda, que dee coincidir con la que se confguro en la .ala <81= )de
la .ala %enerales de $90$"5* $lave <390P5E=.
(e podr importar la confguracin de un mes o varios meses, siempre &
cuando se respete las caractersticas mencionadas.
B4 IMPORTAR CON%I/URACION DE PRESUPUESTO
"l momento de importar, se podr presentar los siguientes casos!
$"(9 /. $uando se quiere importar por ve# primera, se tomar como
ejemplo el siguiente archivo Excel, que puede estar en alguna carpeta
de su pc o servidor donde se tenga acceso. Para el ejemplo, esta hoja de
Excel, contiene centro de costo, la confguracin de presupuesto para los
meses de Enero a "ril.
"l presionar el otn de importar el, proceso nos preguntar si!
So5rescri5ir im*ortes si se enc)entra re6istra+o. >ndica que la
confguracin de las cuentas descritas en la hoja Excel, reempla#o o
actuali#a los datos actualmente registrados & adiciona los nuevo.
So,o a6re6ar im*ortes. (olo adicionar si la cuenta en el mes descrito
en la hoja Excel no contiene ningn valor.
Para el ejemplo demos clic en la opcin <(orescriir importes si se
encuentra registrado=, el proceso nos presentar la caja de dialogo, para
locali#ar & arir el archivo de Excel. 6icamos el archivo & damos clic en
el otn arir.
"l fnal del proceso muestra un mensaje de conformidad & actuali#ando
la grilla, oservamos que cargo la confguracin tal como se descrii en
la ?oja de Excel. Para fnali#ar dar clic en el otn %raar, registra la
informacin en la @ase de Aatos.
$"(9 2. $uando se quiere importar con la opcin de "dicionar nuevos
importes. (e tiene la siguiente hoja Excel, con la confguracin de
Presupuesto del mes de 3a&o.
Aamos clic en el otn importar & seleccionamos la opcin <(olo "gregar
importes nuevos=.
$omo en el caso anterior, de la caja de dialogo de "rchivo, uscamos &
seleccionamos el archivo Excel, tal como muestra el grfco.
Aamos clic en el otn arir & como se oserva se adiciono el mes
confgurado en hoja de Excel, &a que esos datos no exista, solo adicion
los tems nuevos, para -inali#ar dar clic en el otn %raar4 9serve la
grfca
$"(9 1. $uando existe datos de confguracin & se opta por la opcin de
(orescriir. En este caso se tiene el escenario anterior, con los tem de
los meses de Enero a "ril & se importa la hoja de Excel expuesta en el
caso anterior )con la confguracin del mes de 3a&o*, todos los tems
incluidos los que estn en lanco lo sorescrie.
En el ejemplo, damos clic en el otn >mportar en lugar de seleccionar
<(olo "gregar importes nuevos=, optamos por <(orescriir importes si
se encuentra registrado=.
Ae la caja de dialogo de arir archivo, seleccionamos el archivo Excel
que contiene la confguracin de presupuesto del mes de 3a&o, damos
clic en el otn "rir
$omo se oserva en la fgura, la opcin sorescriir, actuali#a los tems
que coinciden en el nmero de cuenta & mes, tal como est en la hoja
Excel de esta forma, actuali#ando el valor actual por el valor de la hoja
Excel )tenga o no valor* & adiciona lo nuevo.
C4 INCONSISTENCIAS
"l momento de reali#ar la importacin de datos se verifcar la
informacin, si existe alguna inconsistencia el proceso cancelar la
operacin.
El proceso al fnali#ar de verifcar la informacin de la hoja Excel,
mostrar un mensaje indicando que existen datos no validos, tal como
se muestra en la grfca.
(i se afrma la visuali#acin de estos datos no validos, el proceso nos
muestra el siguiente reporte, donde se especifca los casos de
inconsistencias, la fla & columna donde se uica el dato, tal como se
muestra la fgura.
.ener en cuentas las siguientes oservaciones para evitar estos tipos de
inconsistencias!
B El cdigo de compaCa dee ser el correcto
B El ejerci dee ser el mismo que se est traajando
B Especifcar ien un $entro de $osto un -ormato de %&P, pero no
amos. 6no de ellos dee ser oligatorio.
B (i se especifc un centro de costos est' deer de estar confgurado
en la .ala %eneral <7D=.
B En la columna $uenta, se deer de especifcar en forma oligatoria
una cuenta.
B ,a cuenta dee estar registrado en el Plan de $uentas contale.
B (i se especifc un centro de costo, la cuenta contale para este tem
deer tener el chec+ de $entro de costo en el plan de cuentas.
B En el caso contrario )que no tenga centro de costo*, la cuenta deer
de tener confgurado algn formato de %anancias & Perdidas )por
funcin o naturale#a, sea estndar o alterna* en al plan de $uentas.
B ,os importes de la confguracin de Presupuesto no dee de exceder
de los 8 dgitos en la parte entera & asumir 2 cifras en la parte
decimal
B En las columnas de los meses )importes*, solo se permitir valores
num'ricos.

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