CIELO - Extrato EDI Especificacao

EXTRATO ELETRNICO - EDI
ESPECIFICAO
VERSO 10
Este documento contm informaes condenciais e/ou legalmente privilegiadas e endereado exclusivamente ao seu destinatrio. Fica estritamente proibida sua divulgao,
reproduo, modicao, disseminao, impresso ou utilizao para ns diversos do que se destina, estando o infrator sujeito s penalidades legais.
2
NDICE
DESCRIO DO PRODUTO 6
TIPOS DE EXTRATO EDI 7
SUGESTO DE TIPOS DE EXTRATO EDI 10
LAYOUT DOS TIPOS DE REGISTROS 10
Tipo 0 - Header 12
Tipo 1 - Detalhe do Resumo de Operaes (RO) 14
Tipo 2 - Detalhe do Comprovante de Venda (CV) 18
Tipo 3 - Detalhe do RO do Saldo em Aberto 21
Tipo 4 - Detalhe por Bandeira do Saldo em Aberto 24
Tipo 5 - Detalhe da Operao de Antecipao de Recebveis 26
Tipo 6 - Detalhe dos ROs da Data Antecipada 29
Tipo 7 - Detalhe de Informaes de Dbitos
de ROs da Data Antecipada 31
Tipo 9 - Trailer 32
TABELAS 33
PARCEIROS 42
TRANSMISSO E REENVIO DE ARQUIVO 43
CONCEITOS FINANCEIROS/GLOSSRIO 44
ATENDIMENTO 50
3
Controle de Verso do Documento
Verso Data Descrio
001 22/04/2010 Primeira verso
002 04/10/2010 Alteraes realizadas:
1. Reviso ortogrca e incluso de ndices
2. Incluso da estrutura dos registros no tpico 3. Tipos de Extrato Eletrnico
3. Incluso do tpico 4. Denio dos Tipos de Registros
4. Reviso do quadro Perl do Cliente
5. Reviso no tpico 5. Transmisso, reenvio e recuperao de arquivo
6. Reviso no tpico 6. Conceitos Financeiros, com a atualizao dos conceitos antigos, incluso de novos e incluso da bandeira ELO
para demonstrao de transaes parceladas loja
7. Incluso do conceito de acelerao no Registro Detalhe - Resumo de Operaes campo Plano
8. Alterao no tpico 7.2 Registro Detalhe - Resumo de Operaes (RO). Campos editados: taxa de comisso, tarifa, taxa de garantia,
meio de captura e nmero lgico
9. Alterao no tpico 7.3 Registro Detalhe - Comprovante de Venda (CV). Campos editados: valor total da venda no caso de parcelado
loja, valor da prxima parcela e hora da transao. Alterao na descrio do campo Cdigo do pas emissor do carto
para Indicador de Carto Emitido no Exterior e atualizao dos parmetros desse campo
10. Alterao no tpico 7.4 Registro Detalhe - Informativo de Operao de Antecipao de Recebveis. Foram excludos os campos
referentes aos dados de domiclio bancrio de outras bandeiras
11. Atualizao no tpico 8. Tabelas com as seguintes alteraes:
Tabela II - Tipo de Transao: excluda opo 06
Tabela III - Status do Pagamento: incluso da opo 00 e excluda opo 04
Tabela IV - Cdigo do Produto: alterao dos descritivos e incluso dos produtos ELO
Tabela V - Origem do Ajuste: incluso dos registros
Tabela VI - Cdigo da Bandeira: incluso da bandeira ELO
Tabela VIII - Motivo de Rejeio: incluso dos registros
12. Atualizao no tpico 11. Glossrio
4
003 02/03/2011 Alteraes realizadas:
1. Atualizao no tpico 8. Tabelas
Tabela IV - Incluso dos produtos:
19 - Crdito Vista Discover
20 - Crdito Vista Diners
21 - Crdito Vista Parcelado Loja Diners
65 - Elo Vale-Refeio
66 - Elo Vale-Alimentao
Tabela V - incluso do ajuste 51 - Acelerao de Dbito de Antecipao
Tabela VI - incluso da bandeira 009 (Diners) e incluso do registro tipo 7 - Registro Detalhe - Informaes de RO Antecipado
004 31/01/2012 Alteraes Realizadas:
1. Reviso do item 3 - Tipos de Extrato Eletrnico com incluso de informaes do saldo em aberto
2. Incluso no item 4 - Denio dos Tipos de Registros dos registros de Saldo em Aberto. Atualizado perl do cliente
3. Reviso do item 5 - Transmisso e reenvio de arquivo
4. Incluso Indicador de ARV, Cesso e Valor a Compensar no item 6 - Conceitos Financeiros
5. Incluso das tabelas 7.7 e 7.8 no item 7 - Layout - Estrutura das informaes
6. Incluso de Saldo em Aberto na Tabela I
7. Incluso do produto 64 - Visa Credirio na Tabela IV
8. Incluso dos meios de captura mobile e moedeiro eletrnico em rede na Tabela VII
9. Incluso no Glossrio de Cadeia Extrato e Valor a Compensar
005 06/06/2012 1. Alterao no Item 3 com o envio do arquivo de parcelado futuro das 0h s 23h59 e incluso do registro do CV nos ajustes quando
enviado somente o extrato de Venda sem CV
2. Atualizada a descrio do registro tipo 4 no item 4
3. Incluso do processo de recuperao do extrato eletrnico no item 5
4. Adequaes no item 7 nos layouts 7.2 e 7.3 com os itens que no sero enviados nos arquivos recuperados, dos campos meio de captura
e nmero lgico do terminal
5. Ajuste no item 7 nos layouts 7.5, 7.7 e 7.8 na referncia de tabela do Cdigo Bandeira de IV para VI
6. Alterado o tipo de plataforma Visa Vale e Elo Benefcio no item 7 layouts 7.7 e 7.8
7. Alteraes no item 8:
Tabela III: adequao da nomenclatura dos status de pagamento
Tabela IV: alterao da descrio dos Card Types 45, 46, 65 e 66
Tabela V: incluso de domnios de ajustes com o detalhe do chargeback
5
006 17/09/2012 1. Alteraes no item 8:
Tabela IV: incluso dos CardTypes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 38, 39, 59, 61, 62, 94, 96, 97 e 98
Tabela V: incluso do Grupo de Ajuste 78
Tabela VI: incluso das bandeiras 6, 11, 15, 23, 29, 35 e 64
2. Alteraes no item 7.1:
Alterao na forma de tratamento do campo Verso Layout no registro tipo 0 - Header
007 01/01/2013 1. Alteraes no item 8:
Tabela IV: incluso dos CardTypes: 9 e 13
2. Tabela V: incluso do Grupo de Ajuste 79 e 80
008 01/06/2013 1. Previso de Alterao do Card Type a partir de 10/11/2013: Item 7.2 Registro Detalhe - Resumo de Operao (RO)
2. Alteraes no item 8:
Tabela IV: incluso dos CardTypes: 67, 68 e 89
009 01/08/2013 1. Alteraes no item 8:
Tabela IV: incluso dos CardTypes: 81 e 91
010 01/04/2014 1. Incluso do Registro tipo 2 (CV) no Arquivo tipo 06 (ARV)
2. Consolidao das tabelas:
7.1 Registro Header e Critrio de Edio de Dados (nova Tabela D)
7.2 Registro Detalhe - Resumo de Operao (RO) e Critrio de Edio de Dados (nova Tabela E)
7.3 Registro Detalhe - Comprovante de Vendas (CV) e Critrio de Edio de Dados (nova Tabela F)
7.4 Registro Detalhe - Informativo de Operao de Antecipao de Recebveis e Edio de Dados (nova Tabela I)
7.5 Registro Detalhe - Informao de RO da data antecipada e Critrio de Edio de Dados (nova Tabela J)
7.6 Registro Detalhe - Informao de dbitos de ROs da data antecipada e Critrio de Edio de Dados (nova Tabela L)
7.7 Registro Detalhe - Informativo detalhe do RO do Saldo em Aberto e Critrio de Edio de Dados (nova tabela G)
7.8 Registro Detalhe - Informativo por bandeira do Saldo em Aberto e Critrio de Edio de Dados (nova Tabela H)
3. Adequao na explicao da Tabela III - Status do pagamento
4. Incluso dos CardTypes 058, 080, 342, 377, 378 e 380 na Tabela IV - Cdigo do Produto
5. Alteraes nos descritivos dos produtos 081 e 091 na Tabela IV - Cdigo do Produto
6. Incluso dos contatos das VANs
7. Alteraes na Tabela 7.3 (nova Tabela F): carto truncado opcional no e-commerce
6
Permite a realizao da conciliao contbil e nanceira de forma
automatizada;
Maior agilidade e ecincia operacional;
Conciliao diria facilitada;
Integrao com a automao comercial de vendas;
Segurana no recebimento das informaes;
Atendimento especializado.
DESCRIO DO PRODUTO
O Extrato Eletrnico - EDI um servio disponibilizado
pela Cielo aos clientes que necessitam de automatizao
no processo de conci l i ao. Nel e, as i nformaes so
transmitidas de forma padronizada sem interveno manual
por meio do canal EDI, proporcionando agilidade e segurana
no trfego das informaes/dados. Abaixo o macrouxo do servio:
BENEFCIOS
Figura 1 - Macrouxo Extrato EDI
7
TIPOS DE EXTRATO EDI
possvel optar pelo recebimento dos seguintes tipos de arquivo de Extrato EDI:
Tabela A - Tipos de arquivo
Tipo de arquivo Informaes Tipo de registro Conciliao
01
VENDA COM CV
- - - - - -
02
VENDA SEM CV
Vendas concludas no dia anterior, ajustes e transaes
rejeitadas, com a previso de pagamento.
Todas as primeiras parcelas de vendas realizadas no dia
anterior, parcelas subsequentes realizadas no passado
e liberadas para pagamento.
Obs.: Parcelas aceleradas devido a cancelamentos/chargebacks
so demonstradas neste arquivo.
0 - Header
1 - Detalhe RO
2 - Detalhe CV
9 - Trailer
Obs.: O registro tipo 2 (CV) ser
enviado nos registros de ajustes
mesmo que a opo do extrato seja
de Vendas sem o CV.
Conferir se todas as vendas
realizadas foram recebidas pela
Cielo.
03
VENDA COM CV +
PARCELADO FUTURO
Vendas concludas no dia anterior, ajustes e transaes
rejeitadas, com a previso de pagamento.
Todo o plano parcelado da venda realizada no dia anterior.
Obs.: A previso de pagamento enviada somente para
a primeira parcela e, caso seja alterada por causa de ajustes,
os registros de reagendamento e acelerao das parcelas
envolvidas sero apresentados.
0 - Header
1 - Detalhe RO (com a primeira parcela)
2 - Detalhe CV
1 - Detalhe RO
(previso da segunda parcela
em diante)
9 - Trailer
Conferir se todas as vendas
realizadas foram recebidas pela
Cielo.
04
PAGAMENTO COM CV
- - - - - -
05
PAGAMENTO SEM CV
Valores pagos na conta-corrente no dia do envio do Extrato
EDI; detalha os ROs e os ajustes compensados no dia.
Transaes compensadas, j antecipadas ou cedidas
anteriormente e pagamentos de parcelas em aberto.
Para transaes de dbito, o arquivo ser enviado no dia
seguinte ao efetivo pagamento.
0 - Header
1 - Detalhe RO
2 - Detalhe CV
9 - Trailer
Obs.: O registro tipo 2 (CV) ser
enviado nos registros de ajustes
mesmo que a opo do extrato seja
de Vendas sem o CV.
Conferir origem do pagamento
recebido (tipo de venda, bandeira
e cliente/estabelecimento que
efetuou a venda).
Conciliao com a conta-corrente.
8
possvel optar pelo recebimento dos seguintes tipos de arquivo de Extrato EDI:
Tabela B - Tipos de arquivos adicionais
06
ANTECIPAO DE
RECEBVEIS COM CV
- - - - - -
06
ANTECIPAO DE
RECEBVEIS
SEM CV
Operao de ARV realizada no dia anterior ao envio do arquivo
e respectivo detalhe dos ROs e CVs que foram antecipados.
A recuperao do arquivo com a informao de CV estar
disponvel a partir de 01/01/2014, respeitando o perodo
mximo de recuperao.
0 - Header
5 - Detalhe de ARV
6 - Detalhe ROs antecipados
2 - Detalhe CV - Novo, mesmo
layout de venda e pagamento
7 - Detalhe de dbitos
de ROs Antecipados
2 - Detalhe CV - Novo, mesmo
layout de venda e pagamento
9 - Trailer
Obs.: Ser demonstrado o registro
tipo 5 para cada operao realizada
por domiclio bancrio.
Fazer o uxo de caixa, considerando
os valores j recebidos atravs
da antecipao.
07
CESSO DE
RECEBVEIS
Operao de cesso realizada no banco domiclio
(Bradesco ou HSBC) no dia anterior ao envio do arquivo
e respectivo detalhe dos ROs de operaes cedidos.
No demonstrada a condio comercial negociada
ou indicador da parcela cedida.
0 - Header
5 - Detalhe de cesso de recebveis
6 - Detalhe ROs cedidos
9 - Trailer
Obs.: Ser demonstrado o registro
tipo 5 para cada operao realizada
por domiclio bancrio.
Fazer o uxo de caixa, considerando
os valores j recebidos atravs
da operao de cesso.
08
PARCELAS PENDENTES
Arquivo gerado uma nica vez no primeiro dia aps
o cliente optar pelo recebimento do Parcelado Futuro
(arquivo tipo 3, citado acima).
0 - Header
1 - Detalhe RO
2 - Detalhe CV
9 - Trailer
Elaborar a previso de fluxo
de caixa das vendas realizadas
no passado, cuja previso no foi
enviada no momento da captura
da primeira parcela da venda, pois
o cliente no tinha esta opo
habilitada.
9
Tabela B - Tipos de arquivos adicionais
09
SALDO EM ABERTO
Val ores a receber com a Ci el o, contempl ando
as transaes realizadas, capturadas e processadas,
vendas a dbito, crdito e parceladas ainda no liquidadas
no movimento fechado do ms anterior.
apresentado um indicador de ARV (A) e Cesso (R), para
facilitar a conciliao dos ROs envolvidos nas operaes
de antecipao e que alteram os valores em aberto
do cliente.
O arquivo disponibilizado no sexto dia do ms.
No disponibilizado no arquivo reprocessado.
0 - Header
3 - Detalhe RO para saldo
em aberto
4 - Detalhe por bandeira do saldo
em aberto
9 - Trailer
Possibilita a previso futura
de recebimentos (saldo em
abert o) com os devi dos
abatimentos de Antecipaes,
Cesses e Ajustes.
10
SUGESTO DE TIPOS DE EXTRATO EDI
A Cielo sugere a combinao de arquivos do Extrato EDI com o objetivo
de facilitar a conciliao nanceira e potencializar as informaes
disponibilizadas, de acordo com a necessidade e/ou perl do cliente.
Para uma conciliao mais segura e fcil, a Cielo sugere faz-la
atravs dos arquivos 03 VENDA COM CV + PARCELADO FUTURO
e 04 PAGAMENTO COM CV.
Alm disso, recomendvel a habilitao do arquivo 06 ANTECIPAO
DE RECEBVEIS para todos os clientes, pois, caso opte pelo servio,
as informaes sero demonstradas no Extrato EDI. Conra a tabela abaixo:
Tabela C - Sugesto de tipos de arquivos
Perl do cliente Tipos de arquivos Observao
Conciliao de todo o movimento de vendas e ajustes processados,
provisionando o pagamento desses valores para liquidao em data futura.
Posteriormente, o cliente precisa validar se a previso de pagamento
foi efetivada com sucesso, realizando a conciliao dos valores creditados
em conta-corrente.
03
VENDA COM CV
+ PARCELADO FUTURO
- - - - - -
04
PAGAMENTO COM CV
O detalhamento do CV e a previso
de pagamento das parcelas sero enviados
no arquivo de Venda.
Mesmo perl acima, no entanto realiza operaes de ARV ou Cesso
de Recebveis e deseja conciliar o valor antecipado ou cedido. 03
VENDA COM CV
+ PARCELADO FUTURO
- - - - - -
04
PAGAMENTO COM CV
- - - - - -
07
CESSO DE RECEBVEIS
Os resumos antecipados/cedidos sero
sinalizados e demonstrados no arquivo
de pagamento na data inicialmente
prevista de pagamento.
11
Tabela C - Sugesto de tipos de arquivos
Perl do cliente Tipos de arquivos Observao
Mesmo perl acima, no entanto, concilia os valores futuros em aberto. 03
VENDA COM CV
+ PARCELADO FUTURO
- - - - - -
04
PAGAMENTO COM CV
- - - - - -
09
SALDO EM ABERTO
Recomendado para clientes que conciliam
os valores futuros a receber.
Provisiona o seu uxo de caixa com base nos valores totais dos ROs
e posteriormente valida o efetivo crdito no arquivo de pagamento.
02
VENDA SEM CV
- - - - - -
05
PAGAMENTO SEM CV
Os resumos antecipados/cedidos sero
demonstrados no arquivo de pagamento
na data prevista do pagamento inicial.
Conciliao na data do efetivo pagamento na sua conta-corrente e neste
momento valida se todas as vendas foram processadas.
04
PAGAMENTO COM CV
Nesta opo no poss vel pedi r
as informaes de Parcelado Futuro.
Conciliao na data do efetivo pagamento na sua conta-corrente, com base
nos valores totais dos ROs sem a necessidade de realizar a conciliao dos CVs.
05
PAGAMENTO SEM CV
No possvel pedir as informaes
de Parcelado Futuro.
O detalhamento do CV ser enviado
no caso de ajustes.
12
LAYOUT DOS TIPOS DE REGISTROS
As informaes demonstradas no Extrato EDI sero organizadas
pelos tipos de registro que esto descritos na sequncia.
TIPO 0
HEADER
Identifica o cabealho de cada arquivo por cadeia de extrato eletrnico.
Tabela D - Tipo 0 - Header
INCIO FIM TAM Tipo Descrio Edio dos dados
001 001 1 Num. Tipo de Registro Constante 0: identica o tipo de registro header.
002 011 10 Num. Estabelecimento Matriz Nmero do estabelecimento Cielo cadastrado na VAN para o recebimento do arquivo.
012 019 8 Num. Data de processamento AAAAMMDD - data em que o arquivo foi gerado.
020 027 8 Num. Perodo inicial AAAAMMDD - menor data de captura encontrada no movimento.
028 035 8 Num. Perodo nal AAAAMMDD - maior data de captura encontrada no movimento.
036 042 7 Num. Sequncia Nmero sequencial do arquivo. Nos casos de recuperao este dado ser enviado
como 9999999.
043 047 5 Alfa Empresa adquirente Constante Cielo.
048 049 2 Num. Opo de extrato Tabela I (anexo).
13
Tabela D - Tipo 0 - Header
050 050 1 Alfa VAN I - GXS Brasil (antiga Interchange).
P - TIVIT (Proceda).
051 070 20 Alfa Caixa Postal (*) Informao obtida do formulrio do cadastramento na VAN.
071 073 3 Alfa Verso Layout Constante 001.
074 250 177 Alfa Uso Cielo Reservado para Cielo.
(*) Disponvel somente no arquivo de venda original, no demonstrado na recuperao.
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TIPO 1
DETALHE
DO RESUMO
DE OPERAES
(RO)
Grupo de vendas, ajustes ou cobrana de servios. Permite identificar a origem dos lanamentos e as aes
de manuteno possveis. Disponibilizado para todos os extratos.
Tabela E - Tipo 1 - Detalhe do resumo de operaes (RO)
001 001 1 Num. Tipo de Registro Constante 1 - Identica o tipo de registro detalhe do RO.
002 011 10 Num Estabelecimento Submissor Nmero do estabelecimento e/ou lial onde a venda foi realizada.
012 018 7 Num. Nmero RO Nmero do resumo de operao ou nmero do lote. Contm informaes referentes
a um grupo de vendas em uma determinada data.
019 020 2 Alfa Parcela No caso de venda parcelada, ser formatado com o nmero da parcela que est
sendo liberado na data do envio do arquivo.
No caso de venda vista, ser formatado com brancos.
021 021 1 Alfa Filler / = para vendas parceladas.
a = acelerao das parcelas.
= demais situaes.
022 023 2 Alfa Plano No caso de venda parcelada, ser formatado com o maior nmero de parcelas
encontradas naquele grupo de vendas. Se o RO tiver vendas em 03, 04 ou 06
parcelas, ser preenchido com 06.
Se for uma acelerao de parcelas, ser formatado com a maior parcela acelerada.
Exemplo: (posies 019 a 023)
02A02 - indica a acelerao da parcela 02 at a 02, ou seja, somente
uma parcela.
03A08 - indica a acelerao da parcela 03 at a parcela 08 do plano
da venda, ou seja, foram aceleradas 06 parcelas.
No caso de venda vista, ser formatado com brancos.
024 025 2 Num. Tipo de Transao Cdigo que identica a transao - vide Tabela II.
026 031 6 Num. Data de apresentao AAMMDD - Data em que o RO/Lote de vendas foi transmitido para a Cielo.
15
032 037 6 Num Data prevista de pagamento AAMMDD - Data prevista de pagamento. Na recuperao, pode ser atualizada
aps o processamento da transao ou ajuste.
038 043 6 Num. Data de envio para o banco AAMMDD - Data em que o arquivo de pagamento foi enviado ao banco. Na recuperao,
pode ser atualizada aps o processamento da transao ou ajuste.
044 044 1 Alfa Sinal do valor bruto + identica valor a crdito.
- identica valor a dbito.
045 057 13 Num Valor bruto (*) Somatria dos valores de venda para EC/lote.
058 058 1 Alfa Sinal da comisso + identica valor a crdito.
059 071 13 Num Valor da comisso (*) Valor da comisso descontada sobre as vendas.
072 072 1 Alfa Sinal do valor rejeitado + identica valor a crdito.
073 085 13 Num Valor rejeitado (*) Se houver rejeio, ser preenchido com a somatria das transaes rejeitadas.
086 086 1 Alfa Sinal do valor lquido + identica valor a crdito.
087 099 13 Num Valor lquido (*) Valor das vendas deduzido o valor da comisso.
100 103 4 Num Banco Cdigo do banco no qual foi feito o pagamento.
104 108 5 Num Agncia Cdigo da agncia na qual foi feito o pagamento.
109 122 14 Alfa Conta-corrente Conta-corrente na qual foi feito o pagamento.
123 124 02 Num Status do pagamento Identica a situao em que se encontram os crditos enviados ao banco na data
da gerao do arquivo - vide tabela III. Na recuperao, o status atualizado de acordo
com o envio e retorno de conrmao de pagamento por parte do banco.
125 130 6 Num Quantidade de CVs aceitos Quantidades de vendas aceitas no RO.
16
131 132 2 Num Identicador do Produto
(At 28/02/2014)
A partir de 10/11/2013, o Identicador do produto passa a ser enviado nas posies
233-235 com trs caracteres. Aps 28/02/2014, desconsidere a informao enviada
nesta posio, 131-132, com apenas dois caracteres.
133 138 6 Num. Quantidades de CVs
rejeitados
Quantidade de vendas rejeitadas no RO.
139 139 1 Alfa Identicador de revenda/
acelerao
Identica as ocorrncias de manuteno em transaes parceladas na loja:
R - Revenda;
A - Acelerao;
- Brancos.
140 145 6 Num. Data da captura de transao AAMMDD - Data em que a transao foi capturada na agenda nanceira da Cielo.
Na recuperao, pode ser atualizada aps o processamento da transao ou ajuste.
146 147 2 Alfa Origem do ajuste Identica o tipo de ajuste - Tabela V. Preenchido se o tipo de transao:
03 = Ajuste dbito;
02 = Ajuste crdito;
04 = Ajuste aluguel.
148 160 13 Num. Valor complementar Valor do saque quando o produto for igual a 36 ou valor do Agro Electron para transaes
dos produtos 22, 23 ou 25 apresentados na Tabela IV.
161 161 1 Alfa Identicador de produto
nanceiro
Identicador de antecipao do RO:
- No antecipado;
A - Antecipado na Cielo - ARV;
C - Antecipado no banco - Cesso de Recebveis.
162 170 9 Num Nmero da operao
nanceira
Identica o nmero da operao nanceira apresentada no registro tipo 5 - campo 12
ao 20, associada ao RO antecipado/cedido na Cielo ou no banco. o mesmo nmero
apresentado no registro tipo 5 no arquivo de ARV ou Cesso de Recebveis.
Conter zeros caso o RO no tenha sido antecipado.
171 171 1 Alfa Sinal do valor Bruto
Antecipado
+ identica valor a crdito.
17
172 184 13 Num. Valor bruto Antecipado (*) Valor bruto antecipado, fornecido quando RO for antecipado/cedido. Ser preenchido
com zero quando no houver antecipao. O valor bruto antecipado corresponde
ao valor liquido RO.
185 187 3 Num Cdigo da Bandeira Cdigo da Bandeira - vide tabela VI.
188 209 22 Num. Nmero nico do RO Nmero nico de identicao do RO formatado da seguinte forma:
Primeira parte (xa) - 15 posies xas: identica o resumo mantendo o seu histrico
na Cielo;
Segunda parte (varivel) - 07 posies variveis: Identica as alteraes realizadas no RO.
210 213 4 Num. Taxa de Comisso (*) Percentual de comisso aplicado no valor da transao.
214 218 5 Num Tarifa (*) (**) Tarifa cobrada por transao.
219 222 4 Num. Taxa de garantia (*) (**) Percentual de desconto aplicado sobre transaes Electron Pr-Datado.
223 224 2 Alfa Meio de Captura Vide tabela VII.
Caso a venda tenha sido reprocessada por algum motivo, o sistema enviar o meio
de captura 06: Meio de captura manual; neste caso desconsiderar o valor informado
no nmero lgico do terminal. Campo no disponvel para vendas a dbito no arquivo
de pagamento dirio e segunda parcela em diante das vendas parceladas no arquivo
pagamento dirio e recuperado.
225 232 8 Alfa Nmero lgico do terminal Nmero lgico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o meio de captura
for igual a 06, desconsiderar o nmero lgico do terminal, pois este ser um nmero
interno da Cielo.
233 235 3 Num. Identicador do Produto Cdigo que identica o produto - vide tabela IV. Desde 10/11/2013.
236 250 15 Alfa Uso Cielo Uso Cielo.
(*) Devem ser consideradas 2 casas decimais, sem vrgulas, pontos ou qualquer outro caractere.
(**) Disponvel somente no arquivo de venda original, no demonstrado na recuperao.
18
TIPO 2
DETALHE
DO COMPROVANTE
DE VENDA (CV)
Detalhe das vendas ou ajustes agrupados em um RO, disponvel no arquivo de venda ou de pagamento. Conforme
as regras de segurana, todos os registros que possurem nmero de carto apresentaro o nmero truncado.
Tabela F - Tipo 2 - Detalhe do comprovante de venda (CV)
001 001 1 Num. Tipo de registro Constante 2 - identica o tipo de registro de detalhe do comprovante de venda (CV).
002 011 10 Num. Estabelecimento Submissor Nmero do estabelecimento e/ou lial onde a venda foi realizada.
012 018 7 Num. Nmero do RO Nmero do resumo de operao ou nmero do lote.
Contm informaes referentes a um grupo de vendas em uma determinada data.
019 037 19 Alfa Nmero do carto truncado Nmero do carto truncado: Nmero do carto que efetuou a compra com nmero
truncado. Conter zeros para compras via mobile payment ou comrcio eletrnico,
sendo para o ltimo opcional.
038 045 8 Num. Data da venda/ajuste AAAAMMDD - Data em que a venda ou o ajuste foi realizado.
046 046 1 Alfa Sinal do valor da compra
ou valor da parcela
+ identica valor a crdito.
047 059 13 Num. Valor da compra ou valor
da parcela (*)
Valor da compra ou da parcela que foi liberada, no caso de venda parcelada na loja.
060 061 2 Num. Parcela No caso de venda parcelada, ser formatado com o nmero da parcela que est sendo liberada.
No caso de venda vista, ser formatado com zeros.
062 063 2 Num. Total de parcelas Nmero total de parcelas da venda. No caso de venda vista, ser formatado com zero.
064 066 3 Alfa Motivo da rejeio Tabela VIII (anexo), caso no possua rejeio o campo formatado em branco.
067 072 6 Alfa Cdigo de autorizao Cdigo de autorizao da transao. Este nmero no nico e pode se repetir.
Para efeito de conciliao dever ser combinado com outras chaves como o NSU,
data e valor da venda, nmero do carto, meio de captura e nmero lgico do terminal.
073 092 20 Alfa TID Identicao da transao realizada no comrcio eletrnico ou mobile payment.
19
093 098 6 Alfa NSU/DOC Nmero sequencial, tambm conhecido como DOC (nmero do documento),
gerado no PDV ou POS que identica a transao no dia em que ela foi realizada.
099 111 13 Num. Valor Complementar (*) Valor da transao de Saque com carto de Dbito ou Agro Electron de acordo
com indicador de produto do RO.
112 113 02 Num. Dig - Carto Nmero de dgitos do carto.
114 126 13 Num. Valor total da venda no caso
de Parcelado Loja (**)
O valor total da venda parcelada na loja enviado somente no arquivo de vendas em todas
as parcelas. Para os demais casos estar vazio.
127 139 13 Num. Valor da prxima parcela (**) O valor das prximas parcelas da venda enviado somente no arquivo de vendas.
Para clientes sem parcelado futuro, ser enviado em todas as parcelas da venda,
com exceo da ltima parcela.
Para clientes com parcelado futuro ser enviado na primeira parcela capturada
e no detalhe da primeira parcela acelerada.
140 148 9 Num. Nmero da Nota Fiscal (**) Nmero da nota scal para estabelecimentos que capturam esta informao na POS.
Quando no disponvel ser formatado com brancos.
149 152 4 Num. Indicador de carto emitido
no exterior
Identica se o carto que realizou a compra foi emitido no exterior conforme abaixo:
0000 - Servio no atribudo;
0001 - Carto emitido no Brasil;
0002 - Carto emitido no exterior;
Campo no disponvel na recuperao.
153 160 8 Alfa Nmero lgico do terminal Nmero lgico do terminal onde foi efetuada a venda.
161 162 2 Alfa Identicador de taxa
de embarque ou valor
de entrada
Identicao da transao referente taxa de embarque ou Valor de entrada:
TX - Taxa de embarque;
VE - Valor da entrada;
Brancos - para demais tipos de transao.
20
163 182 20 Alfa Referncia/cdigo do pedido Referncia ou cdigo do pedido informado em uma transao mobile payment
e comrcio eletrnico.
Quando no disponvel ser formatado com brancos.
183 188 6 Num. Hora da transao (**) Hora da transao apresentada no formado HHMMSS. Essa informao ser gerada
somente nos registros de venda do arquivo de venda com CV original. Nos demais casos,
o campo ser formatado com zeros.
189 217 29 Alfa Nmero nico da transao Nmero nico que identica cada transao, formatado conforme abaixo:
1 parte - 15 posies xas: identica o resumo mantendo o seu histrico na Cielo;
2 parte - 07 posies variveis: Identica as alteraes realizadas no RO;
3 parte - 04 posies xas: identica o comprovante de venda dentro de um RO mantendo
o seu histrico na Cielo;
4 parte - 03 posies variveis: Identica as alteraes realizadas no CV.
218 218 1 Alfa Indicador Cielo Premia Identicador do Produto Cielo Premia = S.
Identica que a venda participou de campanha na Plataforma Promocional. Caso contrrio,
ser formatado com brancos.
(**) Disponvel somente no arquivo de venda original, no demonstrado na recuperao.
21
TIPO 3
DETALHE DO RO
DO SALDO
EM ABERTO
Demonstra informaes das vendas por RO, sem detalhar dados transacionais do CV que fazem parte de um grupo
de RO, ajustes ou cobrana de pacote de servios.
Tabela G - Tipo 3 - Detalhe do RO do Saldo em Aberto
001 001 001 Num. Tipo de registro Constante 3 - Identica o tipo de registro que apresenta as informaes de Saldo
em Aberto por RO.
012 018 007 Num. Nmero do RO Nmero do RO da venda original.
019 024 006 Alfa Data Base MMAAAA.
025 034 010 Alfa Tipo de plataforma Rotativo/Dbito/CBSS/CBVS/Parcelado.
035 055 021 Alfa Tipo de lanamento Captura de RO.
Crdito de RO.
Dbito de RO.
Ajuste a Crdito.
Ajuste a Dbito.
Chargeback a Crdito.
Chargeback a Dbito.
Antecipao de Vendas.
Ajuste de Antecipao.
056 058 003 Num. Cdigo da Bandeira Cdigo da Bandeira - Tabela VI.
059 061 003 Num. Quantidade de CVs Quantidade de CVs no RO.
062 069 008 Num. Data de Apresentao AAAAMMDD - Data em que o RO/Lote de vendas foi transmitido para a Cielo.
070 077 008 Num. Data de Captura AAAAMMDD - Data em que o RO/Lote de vendas foi capturado pela Cielo.
078 085 008 Num. Data de Vencimento AAAAMMDD - Data prevista de pagamento do RO/Lote de vendas.
086 093 008 Num. Data Efetiva de Pagamento AAAAMMDD - Data efetiva de pagamento do RO/Lote de vendas na conta do cliente.
22
094 094 001 Alfa Sinal do Valor Bruto + identica valor positivo.
- identica valor negativo.
095 109 015 Num. Valor Bruto Valor bruto.
110 110 001 Alfa Sinal do Valor Lquido + identica valor positivo.
111 125 015 Num. Valor Lquido Valor lquido.
126 126 001 Alfa Sinal do ARV + identica valor positivo.
127 141 015 Num. Valor ARV Valor antecipado.
142 142 001 Alfa Sinal do Valor a Compensar + identica valor positivo.
143 157 015 Num. Valor a Compensar Valor no lanado em conta-corrente devido a dbitos com a Cielo.
158 158 001 Alfa Sinal do Valor Cesso + identica valor positivo.
159 173 015 Num. Valor Cesso Valor cedido em operao de antecipao com o banco.
174 174 001 Alfa Moeda Moeda cadastrada para o cliente.
175 175 001 Alfa Indicador de ARV ou Cesso A para ARV e R para cesso.
176 177 002 Num. Nmero de Parcelas No caso de venda parcelada, ser formatado com o maior nmero de parcelas
encontradas naquele grupo de vendas. Se o RO tiver vendas em 03, 04 ou 06 parcelas
ser preenchido com 06.
178 179 002 Num. Nmero de Parcelas em Aberto Indicam quais so as parcelas em aberto na data base.
180 180 001 Alfa Sinal do Valor ARV + identica valor positivo.
23
181 195 015 Num. Valor ARV Valor negociado.
196 198 003 Num. Quantidade Parcelas
Negociadas
Parcelas negociadas em operao de antecipao.
199 199 001 Alfa Sinal do Saldo em Aberto + identica valor positivo.
200 214 015 Num. Saldo em Aberto Valor do saldo em aberto.
1 parte - 15 posies xas: identica o resumo mantendo o seu histrico na Cielo;
2 parte - 07 posies variveis: Identica as alteraes realizadas no RO.
24
TIPO 4
DETALHE
POR BANDEIRA
DO SALDO
EM ABERTO
Valores em aberto por bandeira com os totalizadores. Para este tipo de registro, o campo de quantidades de filiais
no possui um totalizador consolidado, tendo a informao enviada por bandeira.
Tabela H - Tipo 4 - Detalhe por bandeira do saldo em aberto
001 001 001 Num. Tipo de registro Constante 4 - Identica o tipo de registro que apresenta as informaes do total
de Saldo em Aberto por bandeira e geral.
002 002 010 Num. Estabelecimento Matriz Nmero do estabelecimento matriz.
012 017 006 Num. Data Base MMAAAA.
018 027 010 Num. Tipo de plataforma Para Visa, Mastercard e Elo: crdito/dbito/parcelado.
Para Diners: crdito/parcelado.
Para Alelo Alimentao e Refeio (VISA/ELO): CBSS.
Para Alelo Alimentao e Refeio (ELO): CBVS.
No totalizador: Crdito/Dbito/CBSS/CBVS/Parcelado.
028 030 003 Num. Cdigo da Bandeira Cdigo da Bandeira - Tabela VI. O totalizador de todas as bandeiras ser preenchido
com 999.
031 035 005 Num. Quantidade de Filiais Quantidade de estabelecimentos liais da cadeia. No preenchido na consolidao
de todas as bandeiras.
036 036 01 Alfa Sinal do Valor Bruto + identica valor positivo.
037 051 015 Num. Valor Bruto Valor Bruto.
052 052 001 Alfa Sinal do Valor Lquido + identica valor positivo.
053 067 015 Num Valor Lquido Valor Lquido.
068 068 001 Alfa Sinal do Valor ARV + identica valor positivo.
25
Tabela H - Tipo 4 - Detalhe por bandeira do saldo em aberto
069 083 015 Num. Valor ARV Valor antecipado.
084 084 001 Alfa Sinal do Valor a Compensar + identica valor positivo.
085 099 015 Num. Valor a Compensar Valor no lanado em conta-corrente devido a dbitos com a Cielo.
100 100 001 Alfa Sinal do Valor Cesso + identica valor positivo.
101 115 015 Num. Valor Cesso Valor cedido em operao de antecipao com o banco.
116 250 135 Num Uso Cielo Reservado para Cielo.
26
TIPO 5
DETALHE
DA OPERAO
DE ANTECIPAO
DE RECEBVEIS
Apresenta a operao de antecipao realizada na Cielo ou de cesso de recebveis (para bancos: Bradesco e HSBC)
realizada no dia anterior gerao do arquivo.
Tabela I - Tipo 5 - Detalhe da operao de antecipao de recebveis
001 001 1 Num. Tipo de Registro Constante 5 - Identica o tipo de registro que apresenta as informaes de uma operao
de antecipao.
002 011 10 Num. Estabelecimento de
pagamento ou submisso
Nmero do estabelecimento e/ou lial onde a venda foi realizada.
012 020 9 Num. Nmero da operao
nanceira
Nmero da operao nanceira, tambm apresentado no registro tipo 1 na data
de liquidao do RO.
021 028 8 Num Data de crdito da operao AAAAMMDD - Data de pagamento da operao.
029 029 1 Alfa Sinal do valor bruto
da antecipao vista
+ identica valor positivo.
030 042 13 Num. Valor bruto da antecipao
vista
Valor bruto da antecipao de agenda vista. O valor bruto da antecipao corresponde
soma dos valores lquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
043 043 1 Alfa Sinal do valor bruto da
antecipao parcelado
parcelado (*)
Valor bruto da antecipao da agenda do parcelado. O valor da antecipao corresponde
soma dos valores lquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
da antecipao Elctron
Pr-Datado
Elctron Pr-Datado
Valor bruto da antecipao da agenda do Electron-Pr datado. O valor bruto
da antecipao corresponde soma dos valores lquidos originais dos ROs antecipados
dessa agenda.
27
da antecipao total
total (*)
Valor bruto da antecipao das agendas vista, parcelado e Electron Pr-Datado.
O valor bruto da antecipao corresponde soma dos valores lquidos originais
dos ROs antecipados.
085 085 1 Alfa Sinal do valor lquido
da antecipao vista
086 098 13 Num. Valor lquido da antecipao
vista (*)
Valor lquido da antecipao da agenda vista.
da antecipao parcelado
parcelado (*)
Valor lquido da antecipao da agenda do parcelado.
113 113 1 Alfa Sinal do valor lquido da
antecipao Pr-Datado
Pr-Datado (*)
Valor lquido da antecipao da agenda do Electron Pr-Datado.
da antecipao total
total (*)
Valor lquido da antecipao das agendas vista, parcelado e Electron Pr-Datado.
141 145 5 Num. Taxa de desconto
da antecipao (*)
Taxa de desconto comercial da antecipao.
146 149 4 Num. Cdigo do banco
do domiclio
Banco onde so liquidados os valores.
28
150 154 5 Num. Cdigo da agncia
do domiclio
Agncia onde so liquidados os valores.
155 168 14 Num. Cdigo da conta-corrente
do domiclio
Conta-corrente onde so liquidados os valores.
da antecipao
170 182 13 Num. Valor lquido da antecipao Valor lquido da antecipao referente aos valores.
183 250 68 Num. Uso Cielo Reservado para Cielo.
29
TIPO 6
DETALHE
DOS ROS DA DATA
ANTECIPADA
Apresenta o detalhamento da operao financeira demonstrando os ROs das datas antecipadas/cedidas.
Tabela J - Tipo 6 - Detalhe dos ROs da data antecipada
001 001 1 Num. Tipo de Registro Constante 6 - Identica o tipo de registro que apresenta as informaes de um RO
que foi antecipado.
012 020 9 Num. Nmero da operao
de antecipao
Nmero de operao de antecipao.
021 028 8 Num. Data de vencimento RO AAAAMMDD - Data de vencimento original do RO que foi antecipado.
029 035 7 Num. Nmero do RO antecipado Nmero do RO antecipado.
036 037 2 Num. Parcela antecipada Nmero da parcela antecipada no caso de RO parcelado, se RO de venda vista ser
formatado com zeros.
038 039 2 Num. Total de parcelas Quantidade de parcelas do RO. No caso de RO de venda vista, ser formatado com zeros.
040 040 1 Alfa Sinal do valor bruto original
do RO
041 053 13 Num. Valor bruto original do RO (*) Valor Bruto original do RO.
054 054 1 Alfa Sinal do valor lquido original
do RO
055 067 13 Num. Valor lquido original do RO (*) Valor lquido Original do RO.
068 068 1 Num. Sinal do valor bruto
da antecipao do RO
do RO (*)
Valor lquido original do RO, exceto em eventual dbito.
30
Tabela J - Tipo 6 - Detalhe dos ROs da data antecipada
082 082 1 Num. Sinal do valor lquido
da antecipao do RO
do RO (*)
Valor lquido efetivamente pago ao estabelecimento, j descontada a taxa de desconto
comercial da antecipao.
096 098 03 Num. Cdigo da Bandeira Cdigo da Bandeira - tabela VI.
Primeira parte (xa) - 15 posies xas: identica o resumo mantendo o seu histrico
na Cielo;
Segunda parte (varivel) - 07 posies variveis: para uso da Cielo. Identica as alteraes
realizadas no RO.
As informaes do comprovante de venda (CV) sero apresentadas
posteriormente, no Registro Tipo 2 - Detalhe do comprovante de venda.
31
TIPO 7
DETALHE DE
INFORMAES
DE DBITOS
DE ROS DA DATA
ANTECIPADA
Apresenta os dbitos compensados nas datas antecipadas.
Tabela L - Tipo 7 - Detalhe de informaes de dbitos de ROs da data antecipada
001 001 1 Num. Tipo de Registro Constante 7 - Identica o tipo de registro que apresenta as informaes de um RO
que foi antecipado.
012 033 22 Num. Nmero nico do RO
original da venda
Nmero nico do RO original da venda.
034 040 7 Num. Nmero do RO antecipado Nmero do RO da venda original.
041 048 8 Num. Data de pagamento do RO
antecipado
AAAAMMDD - Data de Pagamento do RO Antecipado.
049 049 1 Alfa Sinal do valor do RO
antecipado
050 062 13 Num. Valor do RO antecipado Valor do RO antecipado.
063 084 22 Num. N nico do RO da venda
que originou o ajuste
Nmero nico do RO da venda que originou o ajuste.
085 091 7 Num. N do RO de ajuste a dbito Nmero do RO que apresenta os valores retidos para a operao de antecipao.
092 099 8 Num. Data de pagamento do ajuste AAAAMMDD.
100 100 1 Alfa Sinal do valor do ajuste
a dbito
101 113 13 Num. Valor do ajuste a dbito Valor total do dbito.
114 114 1 Alfa Sinal do valor compensado + identica valor positivo.
32
Tabela L - Tipo 7 - Detalhe de informaes de dbitos de ROs da data antecipada
115 127 13 Num. Valor compensado Valor compensado do RO antecipado.
128 128 1 Alfa Sinal do saldo do RO
antecipado
129 141 13 Num. Valor do saldo do RO
antecipado
Resultado do total de dbito - valor compensado.
TIPO 9
TRAILER:
Indica o final do arquivo.
Observao: os campos reservados para a Cielo podero ser utilizados para a incluso de novas informaes. Tambm poder ser necessrio incluir novos
tipos de registros diferentes de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9. Por conta disso, sugerimos que a soluo de conciliao despreze os registros no relacionados
nesta especicao.
Tabela M Trailer
001 001 1 Num. Tipo de registro Constante 9 - Identica o tipo de registro de detalhe trailer.
002 012 11 Num. Total de Registro Nmero total de registros, os quais no incluem header e trailer.
33
TABELAS
TABELA I
TIPO DE OPO
DE EXTRATO
TABELA II
TIPO DE
TRANSAO
Tabela I - Tipo de opo de extrato
01 Venda com CV
02 Venda sem CV
03 Venda com CV + Parcelado Futuro
04 Pagamento com CV
05 Pagamento sem CV
06 Antecipao de Recebveis com CV ou sem CV
07 Cesso de Recebveis
08 Parcelas Pendentes
09 Saldo em aberto
Tabela II - Tipo de transao
01 Venda
02 Ajuste a crdito
03 Ajuste a dbito
04 Pacote Cielo
05 Reagendamento
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TABELA III
STATUS DO
PAGAMENTO
Tabela III - Status do Pagamento
00 Agendado: identica a captura de um lanamento (resumo de venda ou ajuste) e informa a previso de pagamento do lanamento. A data prevista poder
ser alterada.
01 Pago: identica que o pagamento foi realizado pelo banco domiclio na data informada.
02 Enviado para o banco: identica que a ordem de pagamento foi enviada pela Cielo ao banco domiclio e que ainda no houve a conrmao
do pagamento pelo banco.
03 A conrmar: identica que a ordem de pagamento j foi enviada pela Cielo ao banco domiclio h alguns dias e que ainda no houve a conrmao
do pagamento por parte do banco.
Observao: importante que todos os status de pagamento sejam considerados.
Quando um valor a crdito estiver em processo de compensao com
um valor dbito, ambos sero enviados no arquivo de pagamento na data
da compensao posterior a data prevista de pagamento.
O status enviado para o banco poder ser novamente apresentado no extrato
de pagamento, quando o banco domiclio devolver uma ordem de crdito.
35
TABELA IV
CDIGO
DO PRODUTO
Tabela IV - Cdigo do Produto
001 Agiplan crdito vista
002 Agiplan parcelado loja
003 Banescard crdito vista
004 Banescard parcelado loja
005 Esplanada crdito vista
006 Credz crdito vista
007 Esplanada parcelado loja
008 Credz parcelado loja
009 Elo Credirio
010 Mastercard crdito vista
011 Maestro
012 Mastercard parcelado loja
013 Elo Construcard
014 Elo Agro Dbito
015 Elo Agro Custeio
016 Elo Agro Investimento
017 Elo Agro Custeio + Dbito
018 Elo Agro Investimento + Dbito
019 Discover crdito vista
020 Diners crdito vista
021 Diners parcelado loja
022 Agro Custeio + Electron
023 Agro Investimento + Electron
024 FCO Investimento
025 Agro Electron
026 Agro Custeio
027 Agro Investimento
028 FCO Giro
033 JCB
036 Saque com carto de Dbito VISA
037 Flex Car Visa Vale
038 Credsystem crdito vista
36
069 Cultura Visa Vale
070 Elo Crdito
071 Elo Dbito a Vista
072 Elo Parcelado Loja
079 Pagamento Carn Visa Electron
080 Visa Crdito Conversor de Moeda*
081 Elo Crdito Especializado***
089 Elo Crdito Imobilirio
091 Mastercard Crdito Especializado***
094 Banescard Dbito
096 Cabal crdito vista
097 Cabal Dbito
098 Cabal parcelado loja
342 Master Pedgio**
377 Elo Carn**
378 Master Carn**
380 Mastercard Crdito Conversor de Moeda*
*Produtos disponveis em Abril/2014
**Produtos disponveis em Julho/2014
***Cdigos referentes aos cartes Construcard, Minha Casa Melhor, Producard e Moveiscard
039 Credsystem parcelado loja
040 Visa Crdito Vista
041 Visa Electron Dbito Vista
042 Visa Pedgio
043 Visa Parcelado Loja
044 Visa Electron Pr-Datado
045 Alelo Refeio (Bandeira Visa/Elo)
046 Alelo Alimentao (Bandeira Visa/Elo)
058 Elo Cultura
059 Alelo Auto
061 Sorocred crdito vista
062 Sorocred parcelado loja
064 Visa Credirio
065 Alelo Refeio (Bandeira Elo)
066 Alelo Alimentao (Bandeira Elo)
067 Visa Capital de Giro
068 Visa Crdito Imobilirio
37
TABELA V
ORIGEM DO
AJUSTE
Tabela V - Origem do Ajuste
01 Acerto de correo monetria
02 Acerto de data de pagamento
03 Acerto de taxa de comisso
04 Acerto de valores no processados
05 Acerto de valores no recebidos
06 Acerto de valores no reconhecidos
07 Acerto de valores negociados
08 Acerto de valores processados indevidamente
09 Acerto de lanamento no compensado em conta-corrente
10 Acerto referente valores contestados
11 Acerto temporrio de valores contestados
12 Acertos diversos
13 Acordo de cobrana
14 Acordo jurdico
15 Aplicao de multa Programa Monitoria Chargeback
16 Bloqueio de valor por ordem judicial
17 Cancelamento da venda
18 Cobrana de tarifa operacional
19 Cobrana mensal Lynx Comrcio
20 Cobrana Plano Cielo
21 Contrato de cauo
22 Crdito de devoluo do cancelamento - banco emissor
23 Crdito EC - referente contestao portador
24 Crdito por cancelamento rejeitado - Cielo
25 Processamento do dbito duplicado - Visa Pedgio
26 Dbito por venda realizada sem a leitura do chip
27 Dbito por venda rejeitada no sistema - Cielo
28 Dbito referente contestao do portador
29 Estorno de acordo jurdico
30 Estorno de contrato de cauo
31 Estorno de acordo de cobrana
32 Estorno de bloqueio de valor por ordem judicial
33 Estorno de cancelamento de venda
34 Estorno de cobrana de tarifa operacional
35 Estorno de cobrana mensal Lynx Comrcio
36 Estorno de cobrana Plano Cielo
37 Estorno de dbito venda sem a leitura do Chip
38 Estorno de incentivo comercial
38
39 Estorno de Multa Programa Monitoria Chargeback
40 Estorno de rejeio ARV
41 Estorno de reverso de duplicidade do pagamento - ARV
42 Estorno de tarifa de cadastro
43 Estorno de extrato no papel
44 Estorno de processamento duplicado de dbito - Visa Pedgio
45 Incentivo comercial
46 Incentivo por venda de Recarga
47 Regularizao de rejeio ARV
48 Reverso de duplicidade do pagamento - ARV
49 Tarifa de cadastro
50 Tarifa de extrato no papel
51 Acelerao de dbito de antecipao
52 Dbito por descumprimento de clusula contratual
53 Dbito por cancelamento de venda
54 Dbito por no reconhecimento de compra
55 Dbito por venda com carto com validade vencida
56 Dbito por no reconhecimento de compra
57 Dbito por cancelamento e/ou devoluo dos servios
58 Dbito por transao irregular
59 Dbito por no entrega da mercadoria
60 Dbito por servios no prestados
61 Dbito efetuado por venda sem cdigo de autorizao
62 Dbito efetuado por venda com nmero de carto invlido
63 Dbito por cpia de CV e/ou documento no atendido
64 Dbito por venda efetuada com autorizao negada
65 Dbito por envio de CV e/ou documento ilegvel
66 Dbito por venda efetuada sem leitura de chip
67 Dbito por venda em outra moeda
68 Dbito por venda processada incorretamente
69 Dbito por cancelamento de venda
70 Dbito por crdito em duplicidade
71 Dbito por documentos solicitados e no recebidos
72 Dbito por envio de CV e/ou documento incorreto
73 Dbito por envio de CV e/ou documento fora do prazo
74 Dbito por no reconhecimento de despesa
75 Dbito por documentao solicitada incompleta
76 Dbito por estabelecimento no possui CV e/ou doc.
77 Programa de monitoria de chargeback
78 Servios Score
79 Reagendamento do dbito de antecipao
80 Ajuste do dbito de cesso
39
TABELA VI
CDIGO
DA BANDEIRA
TABELA VII
MEIO
DE CAPTURA
Tabela VI - Cdigo da Bandeira
001 VISA
002 Mastercard
006 SoroCred
007 ELO
009 Diners
011 Agiplan
015 Banescard
023 Cabal
029 Credsystem
035 Esplanada
064 Credz
Tabela VII - Meio de Captura
01 POS - Point of Sale
02 PDV - Ponto de Venda ou TEF (Transferncia Eletrnica
de Fundos)
03 E-Commerce - Comrcio Eletrnico
04 EDI - Troca Eletrnica de Dados
05 ADP/BSP - Empresa Capturadora
06 Manual
07 URA/CVA
08 Mobile
09 Moedeiro eletrnico em rede
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TABELA VIII
MOTIVO
DE REJEIO
Tabela VIII - Motivo de Rejeio
002 Carto Invlido
023 Outros Erros
031 Transao de saque com carto Electron valor zerado
039 Banco emissor invlido
044 Data da transao invlida
045 Cdigo de Autorizao invlido
055 Nmero de parcelas invlido
056 Transao nanciada para estabelecimento no autorizado
057 Carto em boletim protetor
061 Nmero de carto invlido
066 Transao no autorizada
073 Transao invlida
074 Valor de transao invlido
075 Nmero de carto invlido
081 Carto vencido
41
092 Banco emissor sem comunicao
093 Desbalanceamento no plano parcelado
094 Venda parcelada para carto emitido no exterior
097 Valor de parcela menor do que o permitido
099 Banco emissor invlido
101 Transao duplicada
102 Transao duplicada
124 BIN no cadastrado
126 Transao de saque com carto Electron invlida
145 Estabelecimento invlido para distribuio
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PARCEIROS
VAN
INTERVAN
CONCILIADOR
O acesso ao Extrato Eletrnico ser feito por meio de uma caixa postal criada no site da VAN - empresa contratada pela Cielo
para gerenciar o envio e recebimento dos arquivos - ou via sistema de recepo, de acordo com a melhor opo para o cliente.
Para a abertura, alterao ou problemas com a Caixa Postal, contatar a respectiva VAN:
Empresa contratada pelo cliente para
gerenciar o envio e recebimento dos
arquivos. Neste caso, os custos de
transmisso da INTERVAN so de
responsabilidade do cliente.
Empresa de conciliao contratada pelo cliente
para realizar o tratamento das informaes
dos arquivos, de acordo com o layout padro
disponibilizado pela Cielo, desenvolvendo e/ou
disponibilizando uma ferramenta de leitura
do arquivo. Neste caso, os custos so de
responsabilidade do cliente.
TIVIT
sup.neg.cielo@tivit.com.br
Telefone da ilha: (11) 3623 6835
HD: 0800 55 0769 ou (11) 3246 8572
GXS
suporte.platinum@gxs.com
Telefone da ilha: (11) 2167 2620
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TRANSMISSO E REENVIO DE ARQUIVO
TRANSMISSO
DE ARQUIVOS
Para receber o Extrato EDI necessrio que o cliente entre em contato
com o gestor comercial ou central de atendimento e preencha o formulrio
de aquisio do servio. Os arquivos sero disponibilizados na caixa postal
diariamente, exceto o arquivo de saldo em aberto que ser enviado
mensalmente.
Quando no houver movimento, o arquivo ser enviado somente com
o Header e o Trailer.
Caso ocorra alguma inconsistncia na transmisso do(s) arquivo(s), o cliente
dever informar Cielo, contatando a Ilha EDI Cielo (edi@cielo.com.br).
Reenvio de Arquivos
A VAN disponibilizar na caixa postal o mesmo arquivo enviado diariamente
(arquivo backup). O cliente poder contatar a respectiva VAN para solicitar
o reenvio, sendo o limite mximo disponvel de 12 meses.
Recuperao/Reprocessamento de Arquivo
Permite o reprocessamento de um movimento anterior, atualizando
o status dos lanamentos;
Disponvel para os movimentos dos ltimos 10 meses mais os dias
anteriores do ms de solicitao;
A solicitao deve ser realizada para a Ilha EDI e ser disponibilizada
na segunda-feira subsequente;
O arquivo recuperado no prev a informao de parcelado futuro
(plano parcelado) enviada no arquivo de venda;
No est disponvel a recuperao para o arquivo de Saldo em Aberto (09);
Os arquivos sero disponibilizados separadamente do arquivo dirio.
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CONCEITOS FINANCEIROS/GLOSSRIO
Acelerao de Parcela: ocorre quando realizada uma manuteno
no plano parcelado, como cancelamento, chargeback ou alterao
na quantidade de parcelas da venda. A mesma movimentao ocorre
para os dbitos de antecipao.
Adquirente: empresa que alia o cliente/estabelecimento ao sistema
de cartes de crdito da Bandeira a qual associada. responsvel
por adquirir a transao nanceira do cliente e repassar a cobrana
ao banco emissor do carto.
Ajuste: lanamento nanceiro crdito ou dbito realizado pela Cielo
para regularizar uma cobrana indevida, cancelar uma venda
ou repassar um chargeback para o cliente. Para facilitar o processo
de conciliao, no caso de cancelamento de venda ou chargeback,
o sistema adequado para demonstrar a data da transao, NSU,
cdigo de autorizao da transao original e nmero nico
da transao original.
Alterao de Plano Parcelado: ocorre quando o portador solicita ao cliente
uma alterao no plano parcelado contratado no incio, como
cancelamento total ou parcial da venda e alterao na quantidade
ou valor de parcelas.
Antecipao de Vendas (ARV): servio oferecido ao cliente aliado
Cielo que deseja antecipar o recebimento de suas vendas
vista e parceladas.
Bandeira: instituio que autoriza o emissor a gerar cartes com
a sua marca e que coloca clientes Cielo disposio do portador
para utilizao desses cartes. A Bandeira responsvel por todo
o sistema de compensao e repasse de valores entre os emissores
e os adquirentes.
Cadeia Extrato: esta cadeia no tem relao com a cadeia de pagamentos
da empresa, portanto importante solicitar Ilha EDI a incluso
de todas as lojas que devem ser contempladas nos arquivos de extrato.
Cesso de Recebveis: operao de antecipao dos recebveis realizada
no domiclio bancrio do cliente Cielo, disponvel para os bancos
Bradesco e HSBC.
Comprovante de Venda (CV): comprovante disponibilizado ao portador.
Chargeback: devoluo da transao, pelo banco emissor, por contestao
ou controvrsia do portador.
45
Crditos Retidos de ARV para Compensao de Dbitos: quando
no perodo antecipado existem dbitos agendados, o sistema
de antecipao da Cielo reserva lotes (parciais ou cheios) das novas
vendas antecipadas para a compensao destes dbitos.
O processo de reserva de lotes de venda para a compensao de dbitos
apresentado no arquivo tipo 7 - Detalhe de informaes de dbitos
de ROs da data antecipada, onde so demonstrados os lotes de venda
antecipados, os respectivos lotes de dbito que foram considerados
para compensao e os saldos que restaram para a antecipao
em cada lote de venda. Segue abaixo exemplo:
Lote 2000004 no valor de R$ 700,00 e lote 2000005 no valor
de R$ 1.200,00.
Dentro do lote antecipado 2000004, foram considerados
os seguintes dbitos para compensao:
Lote de dbito 2100922 de R$ 19,50 => Saldo do lote antecipado
2000004 = R$ 680,50;
Lote de dbito 2100922 de R$ 255,78 => Saldo do lote antecipado
2000004 = R$ 424,72;
Lote de dbito 2100922 de R$ 50,00 => Saldo do lote
antecipado 2000004 = R$ 374,72;
Lote de dbito 2100922 de R$ 700,00 (374,72) => Saldo
do lote antecipado 2000004 = R$ 0,00.
O lote de venda 2000004 foi todo utilizado para a compensao
dos dbitos, portanto, o saldo antecipado foi zero.
J o ltimo dbito de R$ 700,00 no foi utilizado por inteiro
na compensao, restando um saldo negativo de (R$ 325,28).
Este saldo ser utilizado para a compensao no lote de venda
seguinte que o 2000005 no valor de 1.200,00:
Lote de dbito 2100922 de R$ 700,00 (325,28) => Saldo
do lote antecipado 2000005 = R$ 874,72;
Lote de dbito 2100922 de R$ 10,00 => Saldo do lote
antecipado 2000005 = R$ 864,72;
O lote de venda 2000005 foi parcialmente utilizado
para a compensao de dbitos, portanto, o saldo antecipado
foi de R$ 864,72.
<Tipo de
Registro>
<N
o
do EC> <N
o
nico RO
Original da Venda>
<RO de
Antecipado>
<Valor de
Antecipado>
<N
o
nico RO da Venda
que Originou o Ajuste>
<RO do Ajuste
a Dbito>
<Data Vencimento
do Ajuste>
<Valor do Ajuste
a Dbito>
<Valor
Compensado>
<Saldo Ro
Antecipado>
7 1005187565 1234567890123456789012 2000004 R$ 700,00 1234567890123456789022 2100922 29/10/2010 - R$ 19,50 - R$ 19,50 R$ 680,50
7 1005187565 1234567890123456789012 2000004 R$ 700,00 1234567890123456789023 2100922 29/10/2010 - R$ 255,78 - R$ 255,78 R$ 424,72
7 1005187565 1234567890123456789012 2000004 R$ 700,00 1234567890123456789024 2100922 29/10/2010 - R$ 50,00 - R$ 50,00 R$ 374,72
7 1005187565 1234567890123456789012 2000004 R$ 700,00 1234567890123456789024 2100922 29/10/2010 - R$ 700,00 - R$ 374,72 R$ 0,00
7 1005187565 1234567890123456789012 2000005 R$ 1.200,00 1234567890123456789025 2100922 29/10/2010 - R$ 700,00 - R$ 325,28 R$ 874,72
7 1005187565 1234567890123456789012 2000005 R$ 1.200,00 1234567890123456789026 2100922 29/10/2010 - R$ 10,00 - R$ 10,00 R$ 864,72
46
Data da Venda: dia em que a venda foi realizada pelo cliente Cielo. No caso
de clientes que operam com solues e-commerce, esta a data
na qual o portador realizou a compra no site e no a data na qual foi
feita a conrmao da venda pelo cliente Cielo.
Data da Apresentao: dia em que a venda foi submetida para
processamento na Cielo, podendo ser um sbado, domingo ou feriado.
Essa a data base para o clculo da programao de pagamento
e pode ser diferente da data da venda, de acordo com o tipo de soluo
de captura utilizado.
Data da Captura: data em que a transao foi capturada no sistema Cielo.
Para clientes Cielo que operam com solues e-commerce,
esta a data na qual a transao foi conrmada pelo cliente.
Data do Pagamento: dia do efetivo pagamento do valor na conta-corrente
do cliente, considerando o prazo de pagamento acordado. Caso a data
calculada no seja dia til, o pagamento ser realizado no primeiro dia
til posterior. Inicialmente, aps a captura da venda, informada a data
prevista de pagamento, que poder ser postergada no caso do valor
ser utilizado para compensar a cobrana de algum dbito proveniente
de cancelamento de venda, chargeback ou cobrana de servios.
O pagamento tambm poder ser antecipado caso o cliente realize
uma operao de antecipao.
Data do Envio ao Banco: data em que o arquivo de pagamento (crdito
ou dbito) foi enviado para o banco de domiclio do cliente.
Essa informao enviada somente no arquivo de pagamento.
Debit Balance: status dbito pendente, indica os valores a dbito
(aluguis, cancelamentos, chargeback e tarifas) que o cliente possui.
Esses valores podem ser compensados com valores a crdito
ou lanados para cobrana no domiclio bancrio do cliente.
Desconto de Taxa/Tarifa de Comisso: o desconto sempre calculado
sobre o valor do CV e no caso de vendas parceladas na loja, o desconto
sobre o valor de cada parcela. A soma do valor total do desconto
demonstrada no RO. O sistema utiliza o conceito de arredondamento
nanceiro considerando 3 casas decimais. Aps o desconto da taxa,
se o terceiro nmero aps a vrgula for igual ou maior que 5, o sistema
acrescenta 1 ao valor da segunda casa decimal. Caso o terceiro
nmero seja menor que 5, o sistema mantm o valor da segunda casa
e desconsidera o valor da terceira casa decimal.
EDI (Eletronic data Interchange) ou Troca Eletrnica de Dados ou
Documentos: transmisso eletrnica de informaes padronizadas
entre computadores de modo que elas possam ser processadas
sem a necessidade da interveno manual, garantindo segurana
e agilidade nos tratamentos.
Header: um registro de cabealho apresentado em um bloco de dados
que armazenado ou transmitido em um arquivo.
47
Nmero nico da Transao: atribudo pela Cielo e identica cada
transao de forma nica, permitindo que a conciliao das aes
de ajustes, antecipao e cesso de recebveis realizadas tanto no RO
quanto no CV sejam conciliadas por essa chave. Para isso, a soluo
de conciliao dever usar somente as partes xas do nmero nico,
seguindo esta composio:
Parcelado Loja - Prazo: no arquivo de vendas com opo de parcelado
futuro, todas as parcelas sero enviadas com a data de apresentao
original. No entanto, no arquivo de pagamento ser demonstrada
a data de liberao da respectiva parcela. Para clientes sem essa
opo o sistema sempre demonstrar a data de apresentao
da parcela liberada para pagamento no ms. O clculo da data
de pagamento de todas as parcelas tem como base a data da apresentao
da 1 parcela e possui uma lgica diferente para transaes de cada
uma das bandeiras, conforme abaixo:
VISA, ELO e DINERS: As parcelas sero liberadas mensalmente
no mesmo dia da 1 parcela, no importando se o dia til ou no.
Desta forma uma venda em 04 parcelas apresentada em 10/01/2014
ter o seguinte plano de liberao:
Partes Composio
1 15 posies xas que identicam o resumo de operaes (RO)
de forma nica, mantendo o histrico de manutenes
realizadas na Cielo.
2 07 posies variveis. Identicam as alteraes realizadas no RO.
3 04 posies xas que identicam o comprovante de venda (CV)
dentro de um RO mantendo o seu histrico na Cielo.
4 03 posies variveis. Elas Identicam as alteraes realizadas no CV.
Partes Data da apresentao Data de depsito (liberao)
01/04 10/01/14 10/01/14
02/04 10/01/14 10/02/14
03/04 10/01/14 10/03/14
04/04 10/01/14 10/04/14
A nica exceo para a regra acima ocorre quando o dia no existir
no ms de liberao da parcela. Exemplo: venda cuja 1 parcela
foi apresentada em 31/01/2014. Como no existe dia 31 no ms
de fevereiro, a parcela deste ms ser apresentada no ltimo dia
do ms, ou seja, 28/02/2014.
48
MASTERCARD: a data de apresentao da 1 parcela tambm ser
a data base para liberao de todas as parcelas do plano, no entanto,
as parcelas futuras sero sempre 30 dias aps apresentao da primeira
parcela, mantendo essa lgica at a concluso do plano. No exemplo
da venda apresentada em 10/01/2014 utilizado anteriormente, notamos
que as parcelas sero liberadas em 30, 60, 90 aps a apresentao
da primeira parcela:
Parcela Data da apresentao Data de depsito (liberao)
01/04 10/01/14 10/01/14
02/04 10/01/14 09/02/14
03/04 10/01/14 11/03/14
04/04 10/01/14 10/04/14
Parcelado Loja - Arredondamento do Valor da Parcela: sempre realizado
na 1 parcela e ocorre nos casos em que o resultado da diviso do valor
da venda pela quantidade de parcelas for uma dzima peridica. Neste
caso a 1 parcela ser maior do que as demais. Em hiptese alguma
o valor das demais parcelas poder ser maior do que o valor da primeira.
Parcelado Loja - Manuteno de Transaes: sempre que se realizar um
cancelamento ou chargeback de um plano parcelado com parcelas
pendentes de agendamento, o sistema ir gerar os seguintes registros:
Acelerao: ser gerado um RO de acelerao para cada
manuteno realizada com a quantidade de parcelas que estavam
pendentes de pagamento e que foram aceleradas por conta
do cancelamento total da transao. Para o cancelamento parcial, ser
acelerada a quantidade de parcelas necessrias para compensar
o montante cancelado. Caso o valor do cancelamento seja inferior
ao valor de uma parcela, no ser acelerada nenhuma parcela.
Ajuste: ser gerado um ajuste a dbito na agenda nanceira
no valor do cancelamento solicitado. A data prevista de pagamento
do dbito ser a mesma data prevista do pagamento do RO
de acelerao.
Reagendamento: se o cliente tiver a opo Parcelado Futuro
habilitada e houver um cancelamento parcial de uma transao,
o sistema ir gerar os registros de reagendamento das parcelas
que no foram aceleradas. Isso ocorre porque a previso
de pagamento original enviada foi alterada e as parcelas
no aceleradas assumem o vencimento das parcelas que
foram aceleradas.
PDV (Ponto de Venda): termo utilizado para se referir a um equipamento
eletrnico de propriedade do cliente e integrante de seu sistema
de automao comercial, que alm de funes como controle
do estoque, contabilidade e gerenciamento interno de informaes,
pode ser utilizado para capturar as vendas com carto. Esse equipamento
instalado e mantido pelo prprio lojista.
POS (Point of Sale): terminal ou equipamento eletrnico de propriedade
da Cielo, utilizado para capturar as vendas com carto. Esse equipamento
instalado e mantido pela Cielo.
Reagendamento de Parcela: alterao da data prevista de pagamento
da parcela do plano parcelado. Ocorre quando existe um cancelamento
parcial em um plano com parcelas pendentes de pagamento
ao cliente. Esse tipo de registro enviado somente se o cliente operar
com a opo Parcelado Futuro, no sendo demonstrada a informao
de agncia e conta de domiclio. A mesma movimentao ocorre para
os dbitos de antecipao.
49
Rejeio de Transao: ocorre quando o cliente ou a venda no possuem
os atributos necessrios para o correto processamento e agendamento
do pagamento. A venda reprocessada manualmente e enviada
para pagamento posterior.
Revenda: ocorre quando existe uma alterao no plano de pagamento
de uma venda parcelada, seja na quantidade de parcelas, ou no valor
total da transao.
Resumo de Operaes (RO): o nmero do RO formatado pela soluo
de captura. Para solues de captura sem fechamento de lote
(por exemplo: E-commerce, TEF 4.1) o nmero do lote ter sete
posies e ser formatado conforme abaixo. Por exemplo, uma
transao parcelada na loja realizada em 01/10/2014 ter o RO 4141001.
Soluo de Captura: equipamento e/ou software de processamento
de dados (POS, PDV, E-commerce, mobile payment, EDI, etc.)
que se conecta a rede Cielo para autorizao e captura de transaes.
Status do Pagamento: demonstra a condio em que se encontra
o pagamento para o cliente. Os ROs com status Pagamento
Realizado j foram efetivamente pagos na conta-corrente do cliente.
ROs com status Enviado Banco e Conrmar foram enviados para
o banco, no entanto, o banco no retornou a conrmao do crdito.
E caso o banco demore para conrmar o pagamento e no devolva
para reprocessamento, a Cielo assumir que a venda foi paga na data
de vencimento.
Taxa de Comisso: taxa percentual ou tarifa descontada sobre o valor
de cada venda de acordo com negociao realizada com a Cielo.
Trailer: o fechamento de um arquivo. Demonstra a quantidade total
de registros armazenados ou transmitidos.
Transao Rejeitada: identica uma negativa no processo de autorizao
da venda ou inconsistncia na captura da transao na Cielo.
Van (Value Added Network) ou Redes de Valor Agregado: empresas que
intermediam a troca de dados entre parceiros de negcios atravs
de uma caixa postal.
Valor a Compensar: composio de valores que ainda no foram lanados
para pagamento, devido ao dbito ser maior que o valor do crdito
disponvel, mas que fazem parte da composio pelo fato deles ainda
no ter sido pagos.
Posio Descrio Edio de dados
1 Tipo de produto 0 - crdito vista
3 - parcelado emissor
4 - parcelado loja
5 - carto de dbito
6 - electron pr-datado
2 e 3 Ano que a transao foi realizada AA
4 e 5 Ms que a transao foi realizada MM
6 e 7 Dia que a transao foi realizada. DD
50
ATENDIMENTO
CENTRAL DE RELACIONAMENTO
4002 5472 - capitais e regies metropolitanas
0800 570 8472 - demais localidades
De 2 feira a sbado, das 8 s 22 horas.
ILHA DE EDI - Atendimento especializado
4002 5270 - capitais, regies metropolitanas e demais localidades
edi@cielo.com.br.
De 2 a 6 feira, das 8 s 18 horas.
INTERNET
www.cielo.com.br

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