Proyecto Abarrotes VERACRUZ

1
NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTABLECIMIENTO DE UN MINI SUPER TIPO OXXO

GRUPO RIO MEDIO

calle 4 no. 73 Cabo Romain entre Calle 1 y Cabo
Romain, Lomas del Rio Medio Veracruz, ver C.P.
91830.

15 DE ABRIL

2

I. RESUMEN EJECUTIVO ......................................... 4
II. DESARROLLO ........................................................ 5
a) Situacin actual de los integrantes del grupo social solicitante ......................................... 5
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes ............................ 5
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del grupo social, familia y comunidad .... 5
d) Apreciacin de beneficios ....................................................................................................... 5
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas ........................................................... 6
1. OBJETIVOS Y METAS ................................................................................................................ 6
2. ASPECTOS DE MERCADO ............................................................................................................. 7
2.1 Descripcin del producto ...................................................................................................... 7
2.2 Demanda ............................................................................................................................... 7
2.3 Oferta .................................................................................................................................... 8
2.4 Programa de ventas .............................................................................................................. 8
2.5 Comercializacin ................................................................................................................. 11
3. ASPECTOS TECNICOS ................................................................................................................. 11
3.1 Localizacin. ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
3.2 Proceso productivo o de prestacin de servicio ..................... Error! Bookmark not defined.
A) Proceso productivo ........................................................... Error! Bookmark not defined.
b) Parmetros tcnicos de produccin ..................................... Error! Bookmark not defined.
c) Normatividad ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
d) Relacin con el medio ambiente ........................................... Error! Bookmark not defined.
e) Conocimientos, experiencia o habilidades ........................... Error! Bookmark not defined.
d) Programa de abasto de principales primas , servicios y mano de obra ........................ 17
3.3 Tamao ................................................................................................................................ 22
3.4 Caractersticas Especiales en casos de poblacin de vulnerabilidad .................................. 23
3.5 Calendario ........................................................................................................................... 23
a) Calendario de ejecucin .................................................................................................... 23
b) Programa de ministraciones ............................................................................................. 24
............................................................................................................................................... 24
4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y SOCIALES ................................................................................... 24
4.1. Organizacin y funcionamiento ......................................................................................... 24
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad .......................................................... 25
3

4.3 Prcticas a desarrollar por parte de los integrantes ............................................................... 25
5. ACCIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ........................................................................... 26
6. ASPECTOS FINANCIEROS ........................................................................................................... 26
6.1 Programa de inversin ............................................................ Error! Bookmark not defined.
6.2 Activos disponibles .................................................................. Error! Bookmark not defined.
6.3 Flujo de efectivo- ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.4 Indicadores .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
a) Punto de Equilibrio ................................................................ Error! Bookmark not defined.
b) Relacin beneficio/costo. ...................................................... Error! Bookmark not defined.

4

GRUPO RIO MEDIO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE SOCIAL: MARA DE LOS NGELES
FUENTES HERNNDEZ.

calle 4 no. 73 Cabo Romain entre Calle 1 y Cabo Romain, Lomas del Rio Medio
Veracruz, ver C.P. 91830

Monto solicitado: $ 400,000.00
Inversin Fija: 225,000
Capital de trabajo: 160,000.00
Inversin Diferido (Capacitacin): 15,000.00

El establecimiento del proyecto, surge alternativa al considerar que en la ciudad de
Veracruz, Ver, existen diversas tiendas que venden abarrotes, pero ninguna incluye los
elementos de variedad y precio que sta empresa podra ofrecer. Se aprecia que existe
una fraccin de mercado que no est satisfecho con la oferta actual, pues las empresas
que actualmente operan el ramo, manejan precios, marcas y calidades muy limitadas y a
precios muy altos
CARGO: NOMBRE:
PRESIDENTE Mara de los ngeles
Fuentes Hernndez
SECRETARIO GENERAL Arturo Fuentes
Hernndez
TESORERO Claudia J. Fuentes
Hernndez
SUPERVISOR ngela Hernndez
Castro
VENDEDOR Jonathan de Jess
Chavac Denis

I. RESUMEN EJECUTIVO
5

Por lo anterior, se busca el apoyo de INAES para el inicio de operaciones del proyecto
denominado. ESTABLECIMIENTO DE UN MINI SUPER TIPO OXXO

a) Situacin actual de los integrantes del grupo social solicitante

Calle 4 no. 73 Cabo Romain entre Calle 1 y Cabo Romain, Lomas del Rio Medio
Veracruz, ver C.P. 91830. Se encuentra dentro del municipio de Veracruz. En dicha unidad
habitacional hay tiendas de abarrotes mal surtidas, por lo que se da un mal servicio y sus precios
son ms altos al consumidor Debido a lo anterior y por la experiencia de algunos de los socios del
grupo, es que se ha decidido establecer una tienda que provea a la localidad de abarrotes a
precios competitivos y con la ventaja de encontrarse cerca para los clientes potenciales. Esta
tienda representa una excelente oportunidad de negocio as como un beneficio para los
habitantes de la colonia centro de Veracruz.

b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes

Los efectos esperados con los que impactar a los integrantes del GRUPO RIO
MEDIO se determinan por la mejora de la calidad de vida debido al incremento del
ingreso

c) Beneficios esperados para socios o integrantes del grupo social, familia y
comunidad
El proyecto puesto en marcha traer beneficios en los diferentes eslabones de la economa,
iniciando con la economa familiar, ya que los integrantes podrn beneficiarse de ingresos
para el bienestar de sus familias, posteriormente en la economa de la regin, ya que con el
proyecto en marcha .se obtendr un mejor servicio y a menores costos para la economa
familiar de la zona aledaa

d) Apreciacin de beneficios

II. DESARROLLO
I.
6

Debido a que el proyecto es de nueva creacin, la forma en que se pueden apreciar los
beneficios de la puesta en marcha en los integrantes del grupo y sus familias a corto
plazo, ya que la mayora de los productos que habr en GRUPO RIO MEDIO, son
productos de primera necesidad, por lo tanto la circulacin del dinero es constante.

.

e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

En el proyecto NO participa la situacin de vulnerabilidad

OBJ ETIVOS

abrir una tienda de abarrotes en Calle 4 no. 73 Cabo Romain
entre Calle 1 y Cabo Romain, Lomas del Rio Medio Veracruz, ver C.P. 91830,
en el Municipio de Veracruz para Combatir el
desempleo de las mujeres y hombres
pertenecientes al grupo social

Al establecer esta tienda permitir

ofrecer productos de abarrotes en la zona de influencia y de esta manera
no tengan que desplazarse a otros lugares.

Brindar un mejor servicio al cliente

Contribuir con el mejoramiento en la calidad de vida de los integrantes del
grupo mediante la generacin de empleos, y con ello la generacin de
ingresos.

1. OBJETIVOS Y METAS
7

METAS

Se generaran al menos 5 empleos directos adems se contrataran 4
empleados de forma temporal.
Instalar una tienda con insumos necesarios para la amas de casa a un
precio justo.
Al trmino de un ao ampliar el capital
Ampliar la variedad de artculos de primera necesidad
Coadyuvar en la orientacin para la alimentacin balanceada de los
compradores de esta tienda de abarrotes.

2.1 Descripcin del producto
El servicio que se ofrecer ser una tienda de abarrotes de primera necesidad y de
consumo final, de las marcas ms vendidas as como productos de la regin,
seleccionando cuidadosamente el centro de abasto para poder acceder a mejores costos
y as poder ofrecer precios competitivos a los clientes. Los productos sern vendidos a
minoristas, gente que requiera de nuestros diversos productos, al momento, como lo son
las amas de casa y familias de los alrededores de la misma localidad.

2.2 Demanda
Los clientes potenciales en la zona es clase media, a media baja, compran lo necesario
para alimentarse as como productos para el cuidado personal y el aseo. El promedio
mensual de lo que ganan las familias es de 4500 pesos por lo que los productos que se
ofertaran son de precio bajo y de calidad popular.

Producto
(s) o
servicio
(s)
Princip
ales
compra
dores
Ubicacin
(Local,
regional,
nacional,
internacio
nal)
Unidade
s
(cantidad
)
Perio
dicida
d
Porcenta
je de
ingresos
para el
proyecto
Documento que
sustenta sus
ventas:
Convenio,
Contrato, Carta
de intencin de
compra u otros
1

Condiciones de pago
Efec
tivo
Crdit
o (No.
das)
Consi
gnaci
n
Tienda de
Clientes Calle 4 no. Piezas, Diaria 80%
Carta de
x

1
Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos
o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
2. ASPECTOS DE MERCADO
8

Abarrotes
de clase
media de
la zona
73 Cabo
Romain
entre Calle 1
y Cabo
Romain,
Lomas del
Rio Medio
Veracruz,
ver C.P.
91830
kilos,
unidad,
Litros, etc
intencin de
compra u otros

2.3 Oferta
Uno de los principales competidores de la zona seria la tienda denominada Abarrotes
Mago la cual vende de manera muy baja y a muy mala calidad, dicha tienda solo tiene,
contados y muy pocos productos, es decir, no los necesarios, para la colonia en general.

2.4 Programa de ventas

VALOR DE COMPRA INVENTARIO MENSUAL 160,000
MARGEN DE UTILIDAD 30%
VALOR DE VENTA INVENTARIO MENSUAL 208,000

Nombre
Producto (s) o servicio
(s)
Precio de venta Calidad
Abarrotes Mago
Pan
Refresco Coca-Cola
Azcar
Arroz
Frijol
$ 5
$ 27
$ 15
$ 13
$ 12
Mala calidad,
son
productos
caducos y a
mal precio.
9

VOLUMEN DE VENTAS DEL PRIMER AO
EL PRIMER AO PUESTO QUE SE INICIARA CON LA INSTALACION DE LA TIENDA SE
OBTENDRAN INGRESOS A PARTIR DEL PRIMER MES INICIANDO CON VENTAS DEL 36%
DEL VOLUMEN DEL INVENTARIO, EL SEGUNDO MES EL 45% EL TERCER MES EL 65% Y SE
ESTABILIZARAN LAS VENTAS EN EL CUARTO MES.

% DE VENTAS DEL INVENTARIO EN EL MES 1 36%

10

INGRESOS POR VENTAS
AO 1
MES
INGRESO
ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

74,907.17 93,600.16 135,200.24 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 2,175,710.85
AO 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 2,496,004.37
AO 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 2,496,004.37
AO 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 2,496,004.37
AO 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 208,000.36 2,496,004.37
11

2.5 Comercializacin

a) Se manejara un margen de utilidad de entre el 10 y 15 por ciento, esto vendiendo
un buen volumen de producto para poder tener las utilidades necesarias, para ser
un negocio sustentable. El mercado potencial lo componen las cerca de 200
familias que habitan en la zona y los alumnos de una primaria que buscan
golosinas

b) Las ventas sern tanto de contado, como a crdito, a mediano plazo, el crdito
ms largo que se manejara ser de 30 das, esto para dar margen de utilidad, y el
regreso del dinero, y no tenerlo estacionado. Poco a poco se pretende desplazar
ms mercanca para poder tener mayores ingresos sin sacrificar los precios
competitivos que se pretenden ofrecer. Una vez alcanzado un volumen
considerable de compras/ventas se podr comprar mercanca por cajas enteras lo
que reducir el costo as como comprarle directamente al proveedor para bajar los
costos.

Los clientes potenciales en la zona es clase media, a media baja, compran lo necesario
para alimentarse as como productos para el cuidado e higiene personal.
3.1 Localizacin.
Macro localizacin: En el Estado de Veracruz, Municipio de Veracruz,
Dentro de la Unidad Hab. Infonavit Lomas del Rio Medio.
3. ASPECTOS TECNICOS
12

Micro localizacin: Se encuentra ubicada en, calle 4 no. 73 Cabo Romain entre Calle 1
y Cabo Romain, Lomas del Rio Medio, Veracruz, ver C.P. 91830 en el municipio de
Veracruz del estado de Veracruz. El municipio de Veracruz se encuentra entre las
coordenadas geogrficas de longitud oeste 96 10 12 y 96 16 12 y latitud norte 19 6
y 19 16 12, con una altitud promedio de 10 metros sobre el nivel del mar.
Las rutas de acceso a la Colonia son al Norte, en quince metros con el lote diecisis B, al
Sur en quince metros con el lote quince B, al Este en cuatro metros cincuenta centmetros
con calle Cuatro y al Oeste en cuatro metros cincuenta centmetros con el lote siete B.

13

Calle 4 no. 73 Cabo Romain entre Calle 1 y Cabo Romain, Lomas del Rio Medio,
Veracruz, ver C.P. 91830 Cuenta con todos los servicios requeridos para la puesta en
marcha del proyecto como a continuacin se describe en el siguiente cuadro.

Servicios Pblicos: 100% 75% 50% 25% 0%
Mantenimiento de Drenaje. x
Alumbrado Pblico. x
Recoleccin de Basura y
Limpia Pblica.
x
Seguridad Pblica. x
Pavimentacin. x
14

Mercados y Centrales de
Abasto.
X
Rastros. X
Servicios de Parques y
Jardines.
X
Monumentos y Fuentes. X

Con la puesta en marcha del proyecto se pretende aprovechar el potencial adquisitivo de
la zona con la aplicacin de un eficiente establecimiento de abarrotes con precios
competitivos.

La superficie a producir tiene las siguientes medidas y colindancias.

Norte: 15mts. con el lote 16 B
Sur 15mts. con el lote 15 B
Este 4mts. 50cm. con la Calle Cuatro
Oeste 4mts. 50cm. con el lote 7 B

15

3.2 Proceso productivo o de prestacin de servicio.
a) Prestacin del servicio

Por el tipo de proyecto no cuenta con un proceso productivo, sin embargo, se cuenta con
una serie de actividades que contribuyen con el correcto funcionamiento del negocio y se
mencionan a continuacin:
1. Apertura del establecimiento.- Para que el negocio empiece a ofrecer los servicios
diariamente a las 7 de la maana es necesario que los integrantes del grupo
lleguen quince minutos antes de la apertura de la tienda, ya que se hace un
proceso de limpieza del establecimiento al iniciar cada jornada.
2. Limpieza del local.- Antes de abrir el negocio se realiza la limpieza del local, para
lo cual se barre el establecimiento y posteriormente se trapea. Una vez concluido
se procede a abrir el negocio.
3. Venta de productos.- En cuanto se apertura el negocio se comienzan a ofertar los
productos, con un trato amable y cordial. En la mayora de las ocasiones los
clientes podrn tomar los productos a manera de autoservicio.
4. Limpieza del local.- Al finalizar las actividades del negocio se realiza un proceso de
limpieza general.
5. Cierre del establecimiento.- Finalmente el local es cerrado alrededor de las 11 de
la noche y los integrantes se retiran una vez que realizan el proceso de limpieza.

APER
TURA DEL
ESTABLECIMIENTO
LIMPIEZA DEL
LOCAL
VENTA DE
SERVICIOS
LIMPIEZA DEL
LOCAL
CIERRE DEL
ESTABLECIMIENTO
16

b) Indicar los parmetros tcnicos de produccin
En el giro de este proyecto no aplican los parmetros tcnicos de produccin, al tratarse
de un servicio y no una produccin de un producto.
c) Normatividad

La normatividad que se debe de cubrir ante la puesta de un proyecto de abarrotes, es la
siguiente:
Alta ante el SAT,
Permiso para lonja mercantil
Afiliacin a la CANACO
d) Afectacin a los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno.

Se estarn generando desechos inorgnicos, que podrn ser reciclados en el mismo
tratamiento de los productos o en su caso, ser dirigidos al centro de acopio del reciclado
donde se podr dar el destino para su transformacin. Para el reciclado en el mismo
negocio se har por medio de la reutilizacin de los desechos, como son: cartn, bolsas,
costales, latas, envases, plsticos, etc.
Estos desechos, si estn en buen estado, se podrn utilizar para el transporte de los
productos que adquieran en la compra. O en su caso, dichos desechos se podrn destinar
para el reciclado en el centro de acopio. Estos desechos son llevados a una planta de
Tratamiento donde se reciclan, de esta manera se est evitando la contaminacin masiva
y se llevan a cabo acciones para mitigar con el problema de contaminacin al ambiente y
Calentamiento global.
e) Conocimientos, experiencia o habilidades

Los integrantes del grupo argumentaron la necesidad de desarrollar un negocio que les
permita generar ingresos y con ello contribuir con el gasto familiar. Cada uno de ellos se
ha comprometido con el resto del grupo de estar disponible para la operacin del negocio.
Es importante mencionar que el grupo cuenta con hombres y mujeres que equilibrarn las
tareas del grupo. Es decir para necesidades de carga y descarga de productos,
movimiento de mobiliario, los varones entrarn en accin, mientras que las mujeres son
ms detallistas por lo que sus tareas principales sern el acomodo de productos y la
esttica del local. Todo el equipo ayudar en la limpieza y ordenamiento del lugar.

17

d) Programa de abasto de principales primas , servicios y mano de obra

MATERIAS PRIMAS,
INSUMOS, SERVICIOS, MANO
DE OBRA
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL PREVEEDOR (ES) CONSIDERADO (S)
PERIODICIDAD
DE ABASTO
ACEITE, 1-2-3, BOTELLA 1 LT.
MIXTO
PIEZA

23.00

23.90
549.7
COMERCILAIZADORA MAYORISTA DE
ABARROTES S.A. DE C.V.
SEMANAL,
MENSUAL
ACEITE, PATRONA, BOTELLA
1 LT. MIXTO
PIEZA

23.00

19.45
447.35
SEMANAL,
MENSUAL
ALCAPARRA, EL SERPIS,
FRASCO 100 GR.
PIEZA

5.00

24.90
124.5
SEMANAL,
MENSUAL
ALIMENTO PREPARADO
PARA NIOS, GERBER,
FRASCO 113 GR. A PARTIR DE
LOS 6 MESES. MANZANA
PIEZA

20.00

9.60
192
SEMANAL,
MENSUAL
ALIMENTO PREPARADO
PARA NIOS, GERBER,
FRASCO 170 GR. A PARTIR DE
LOS 10 MESES. MANZANA
PIEZA

15.00

12.20
183
SEMANAL,
MENSUAL
ALL-BRAN, KELLOGG'S , CAJA
360 GR. FLAKES. ORIGINAL
PIEZA

8.00

34.40
275.2
SEMANAL,
MENSUAL
ARROZ, LA MERCED, BOLSA
1 KG. SUPER EXTRA
PIEZA

15.00

12.50
187.5
SEMANAL,
MENSUAL
ATUN, DOLORES , LATA 140
GR. EN ACEITE. LOMO
PIEZA

20.00

11.00
220
SEMANAL,
MENSUAL
ATUN, DOLORES, LATA 140
GR. EN AGUA. LOMO
PIEZA

20.00

11.00
220
SEMANAL,
MENSUAL
ATUN, TUNY, LATA 140 GR.
EN ACEITE
PIEZA

15.00

10.50
157.5
SEMANAL,
MENSUAL
ATUN, TUNY. LIGHT, LATA
140 GR. EN AGUA. LOMO
PIEZA

15.00

10.50
157.5
SEMANAL,
MENSUAL
AVENA, 3 MINUTOS, BOTE
400 GR. Y SEMOLA DE TRIGO.
FORTIFICADO
PIEZA

8.00

13.75
110
SEMANAL,
MENSUAL
AVENA, QUAKER OATS,
BOTE 510 GR. HOJUELA
PIEZA

5.00

29.90
149.5
SEMANAL,
MENSUAL
AZUCAR, , BOLSA PLASTICO
2 KG. ESTANDAR MORENA
PIEZA

50.00

20.90
1045
SEMANAL,
MENSUAL
AZUCAR, , BOLSA PLASTICO
2 KG. REFINADA
PIEZA

30.00

29.90
897
SEMANAL,
MENSUAL
BLANQUEADOR, CLORALEX,
BOTELLA 950 ML. EL
RENDIDOR
PIEZA

30.00

10.15
304.5
SEMANAL,
MENSUAL
BLANQUEADOR, CLOROX,
BOTELLA 930 ML. ORIGINAL
PIEZA

25.00

8.90
222.5
SEMANAL,
MENSUAL
CAFE SOLUBLE, LEGAL,
FRASCO 180 GR. (ROJA) CON
AZUCAR
PIEZA

25.00

39.90
997.5
SEMANAL,
MENSUAL
CAFE SOLUBLE, NESCAFE
CLASICO, FRASCO 95 GR.
PIEZA

25.00

34.00
850
SEMANAL,
MENSUAL
CAJETA, CORONADO,
BOTELLA 660 GR. DE LECHE.
QUEMADA
PIEZA

8.00

60.00
480
SEMANAL,
MENSUAL
CHICHAROS EN LATA,
CLEMENTE JACQUES, LATA
220 GR.
PIEZA

10.00

5.00
50
SEMANAL,
MENSUAL
CHICHAROS EN LATA, DEL
MONTE, LATA 200 GR.
PIEZA

7.00

5.20
36.4
SEMANAL,
MENSUAL
CHILES, CLEMENTE JACQUES,
LATA 220 GR. JALAPEOS
RAJAS
PIEZA

23.00

6.40
147.2
SEMANAL,
MENSUAL
CHILES, LA COSTEA, LATA
105 GR. JALAPEO RAJAS
PIEZA

23.00

3.85
88.55
SEMANAL,
MENSUAL
220 GR. CHIPOTLES
ADOBADOS
PIEZA

23.00

13.80
317.4
SEMANAL,
MENSUAL
18

220 GR. JALAPEOS EN
ESCABECHE
PIEZA

23.00

4.40
101.2
SEMANAL,
MENSUAL
CHOCOLATE EN TABLILLAS,
ABUELITA, PAQUETE 540 GR.
PIEZA

23.00

44.10
1014.3
SEMANAL,
MENSUAL
CHORIZO, FUD, 1 KG.
GRANEL. ESTILO
CANTIMPALO
PIEZA

12.00

99.00
1188
SEMANAL,
MENSUAL
CHORIZO, SAN RAFAEL, 1
KG. GRANEL. ESTILO
ESPAOL
PIEZA

12.00

113.00
1356
SEMANAL,
MENSUAL
COCTEL DE FRUTAS EN
ALMIBAR, HERDEZ, LATA 850
GR.
PIEZA

13.00

33.20
431.6
SEMANAL,
MENSUAL
COCTEL DE FRUTAS EN
ALMIBAR, LA COSTEA, LATA
850 GR.
PIEZA

8.00

37.50
300
SEMANAL,
MENSUAL
CONCENTRADO DE POLLO,
KNORR, BOLSA 950 GR.
CALDO
PIEZA

8.00

87.00
696
SEMANAL,
MENSUAL
KNORR, CAJA 132 GR. 12
CUBOS CALDO
PIEZA

18.00

17.55
315.9
SEMANAL,
MENSUAL
KNORR, FRASCO 450 GR.
CALDO
PIEZA

15.00

45.00
675
SEMANAL,
MENSUAL
CORN FLAKES, KELLOGG S,
CAJA 300 GR.
PIEZA

10.00

25.90
259
SEMANAL,
MENSUAL
CORN FLAKES, NESTLE, CAJA
655 GR.
PIEZA

10.00

31.90
319
SEMANAL,
MENSUAL
CREMA DENTAL, COLGATE,
TUBO 100 ML. MAXIMA
PROTECCION ANTICARIES.
CON CALCIO
PIEZA

15.00

21.25
318.75
SEMANAL,
MENSUAL
CREMA, ALPURA, BOTE 450
ML.
PIEZA

12.00

20.90
250.8
SEMANAL,
MENSUAL
CREMA, LALA, BOTE 450 ML. PIEZA

13.00

21.50
279.5
SEMANAL,
MENSUAL
DESODORANTE, LADY SPEED
STICK, BARRA 45 GR.
INVISIBLE. FLORAL
PIEZA

15.00

29.90
448.5
SEMANAL,
MENSUAL
DETERGENTE P/ROPA, ARIEL
, BOLSA 900 GR. POLVO. CON
UN TOQUE DE DOWNY
PIEZA

15.00

32.50
487.5
SEMANAL,
MENSUAL
DETERGENTE P/ROPA,
BLANCA NIEVES, BOLSA 1 KG.
POLVO
PIEZA

15.00

19.80
297
SEMANAL,
MENSUAL
DETERGENTE PARA ROPA Y
TRASTES, ROMA, BOLSA 1
KG. POLVO
PIEZA

15.00

19.80
297
SEMANAL,
MENSUAL
DURAZNOS EN ALMIBAR, LA
COSTEA, LATA 820 GR.
MITADES
PIEZA

9.00

26.05
234.45
SEMANAL,
MENSUAL
ELOTE, CLEMENTE JACQUES,
LATA 220 GR. EN GRANO
PIEZA

8.00

5.90
47.2
SEMANAL,
MENSUAL
ELOTE, HERDEZ, LATA 220
GR. EN GRANO
PIEZA

12.00

7.90
94.8
SEMANAL,
MENSUAL
FITNESS, NESTLE , CAJA 570
GR.
PIEZA

4.00

47.40
189.6
SEMANAL,
MENSUAL
FLAN, PRONTO , CAJA 136
GR. CON CARAMELO
PIEZA

7.00

7.35
51.45
SEMANAL,
MENSUAL
FRIJOL, VERDE VALLE, BOLSA
1 KG. NEGRO
PIEZA

18.00

18.50
333
SEMANAL,
MENSUAL
FRIJOLES, LA COSTEA, LATA
400 GR. REFRITOS. NEGRO
PIEZA

15.00

11.50
172.5
SEMANAL,
MENSUAL
FRIJOLES, LA SIERRA, LATA
560 GR. ENTERO. BAYO
PIEZA

10.00

11.80
118
SEMANAL,
MENSUAL
GALLETAS DULCES, GAMESA
, CAJA 486 GR. SANDWICH.
EMPERADOR. CHOCOLATE
CREMOSO
PIEZA

25.00

26.90
672.5
SEMANAL,
MENSUAL
19

GALLETAS DULCES, GAMESA
, CAJA 634 GR. BARRAS DE
COCO
PIEZA

25.00

26.90
672.5
SEMANAL,
MENSUAL
GALLETAS DULCES, GAMESA,
CAJA 567 GR. CHOKIS
PIEZA

25.00

39.90
997.5
SEMANAL,
MENSUAL
GALLETAS DULCES,
MARINELA , PAQUETE 174
GR. TRIKI TRAKES
PIEZA

25.00

14.05
351.25
SEMANAL,
MENSUAL
GALLETAS DULCES,
MARINELA , PAQUETE 250
GR. POLVORONES
PIEZA

25.00

14.05
351.25
SEMANAL,
MENSUAL
GALLETAS POPULARES,
GAMESA, CAJA 850 GR.
MARIAS
PIEZA

25.00

42.90
1072.5
SEMANAL,
MENSUAL
GALLETAS POPULARES,
GAMESA, PAQUETE 170 GR.
MARIAS
PIEZA

25.00

7.50
187.5
SEMANAL,
MENSUAL
GALLETAS SALADAS,
GAMESA, CAJA 990 GR.
SALADITAS
PIEZA

25.00

49.90
1247.5
SEMANAL,
MENSUAL
GRANOS DE ELOTE, LA
HUERTA, BOLSA 500 GR.
HORTALIZAS CONGELADAS
PIEZA

13.00

28.00
364
SEMANAL,
MENSUAL
GRASA COMESTIBLE, INCA.
CLASICA, PAQUETE 1 KG.
PIEZA

3.00

39.10
117.3
SEMANAL,
MENSUAL
HARINA DE MAIZ, MASECA,
PAQUETE 1 KG.
PIEZA

5.00

10.50
52.5
SEMANAL,
MENSUAL
HARINA HOT CAKES,
GAMESA, PAQUETE 900 GR.
TRADICIONALES
PIEZA

14.00

22.90
320.6
SEMANAL,
MENSUAL
HARINA HOT CAKES,
PRONTO, CAJA 800 GR.
TRADICIONALES
PIEZA

14.00

23.40
327.6
SEMANAL,
MENSUAL
HUEVO, SAN JUAN,
PAQUETE CON 12 BLANCO
PIEZA

38.00

22.30
847.4
SEMANAL,
MENSUAL
JABON DE TOCADOR,
CAMAY. CLASICO, BARRA
180 GR.
PIEZA

13.00

10.50
136.5
SEMANAL,
MENSUAL
JAMON, KIR, 1 KG. GRANEL.
AMERICANO. DE PAVO Y
CERDO. ECONOMICO. 10%
PROTEINAS
PIEZA

10.00

78.00
780
SEMANAL,
MENSUAL
JARABE PARA PREPARAR
BEBIDAS, PRINCESA ,
BOTELLA 700 ML. HORCHATA
(AZUL)
PIEZA

13.00

28.00
364
SEMANAL,
MENSUAL
LECHE CONDENSADA, LA
LECHERA , BOTELLA 335 GR.
(PLASTICO)
PIEZA

8.00

24.20
193.6
SEMANAL,
MENSUAL
LECHE CONDENSADA, LA
LECHERA, LATA 397 GR.
PIEZA

10.00

13.80
138
SEMANAL,
MENSUAL
LECHE EN POLVO, NIDO.
KINDER, NIOS. LATA 360
GR.
PIEZA

10.00

45.60
456
SEMANAL,
MENSUAL
LECHE EVAPORADA,
CARNATION. CLAVEL,
PARCIALMENTE
DESCREMADA. LATA 378 GR.
PIEZA

7.00

10.00
70
SEMANAL,
MENSUAL
LENTEJA, VERDE VALLE,
BOLSA 500 GR.
PIEZA

7.00

9.05
63.35
SEMANAL,
MENSUAL
MAIZ POZOLERO, OVARB ,
BOLSA 1 KG.
PIEZA

2.00

21.50
43
SEMANAL,
MENSUAL
MANTEQUILLA, CHIPILO,
BARRA 225 GR. CLASICA. SIN
SAL
PIEZA

10.00

32.00
320
SEMANAL,
MENSUAL
MANTEQUILLA, CHIPILO,
BARRA 90 GR. CLASICA. SIN
SAL
PIEZA

10.00

12.50
125
SEMANAL,
MENSUAL
MANTEQUILLA, GLORIA,
BARRA 225 GR. SIN SAL
PIEZA

13.00

32.60
423.8
SEMANAL,
MENSUAL
MANTEQUILLA, GLORIA,
PIEZA

3.00

11.60
34.8
SEMANAL,
MENSUAL
20

MARGARINA, IBERIA. 4 EN 1,
PIEZA

13.00

7.00
91
SEMANAL,
MENSUAL
MAYONESA, HELLMANN S,
FRASCO 390 GR. ESPESITA Y
CON JUGO DE LIMON
PIEZA

8.00

17.50
140
SEMANAL,
MENSUAL
MAYONESA, HELLMANN S,
FRASCO 790 GR. ESPESITA Y
CON JUGO DE LIMON
PIEZA

9.00

25.90
233.1
SEMANAL,
MENSUAL
MAYONESA, MC CORMICK
LIGHT, FRASCO 414 GR.
ADEREZO CON JUGO DE
LIMONES
PIEZA

4.00

24.50
98
SEMANAL,
MENSUAL
MAYONESA, MC CORMICK,
FRASCO 190 GR. CON JUGO
DE LIMONES
PIEZA

13.00

11.45
148.85
SEMANAL,
MENSUAL
MAYONESA, MC CORMICK,
FRASCO 390 GR. CON JUGO
DE LIMONES
PIEZA

10.00

22.00
220
SEMANAL,
MENSUAL
MERMELADA, CLEMENTE
JACQUES, FRASCO 470 GR.
FRESA
PIEZA

8.00

20.00
160
SEMANAL,
MENSUAL
MOLE ROJO EN PASTA,
DOA MARIA, VASO 235 GR.
PIEZA

5.00

24.70
123.5
SEMANAL,
MENSUAL
PASTA PARA SOPA, LA
MODERNA, PAQUETE 200
GR. SPAGHETTI
PIEZA

10.00

4.50
45
SEMANAL,
MENSUAL
PIA EN ALMIBAR, LA
TROCITOS
PIEZA

5.00

30.00
150
SEMANAL,
MENSUAL
PIA EN ALMIBAR, LA
REBANADA
PIEZA

5.00

30.00
150
SEMANAL,
MENSUAL
POLVO P/PREPARAR
BEBIDAS, CLIGHT, SOBRE 10
GR. NARANJA
PIEZA

8.00

3.30
26.4
SEMANAL,
MENSUAL
POLVO P/PREPARAR
BEBIDAS, FRUTIMAX, SOBRE
15 GR. NARANJA
PIEZA

26.00

2.60
67.6
SEMANAL,
MENSUAL
POLVO P/PREPARAR
BEBIDAS, TANG. NO
NECESITA AZUCAR , SOBRE
25 GR. NARANJA
PIEZA

25.00

3.10
77.5
SEMANAL,
MENSUAL
POLVO P/PREPARAR
BEBIDAS, ZUKO , SOBRE 22
GR. NARANJA. NO REQUIERE
AZUCAR
PIEZA

21.00

3.20
67.2
SEMANAL,
MENSUAL
POLVO PARA BEBIDAS
SABOR CHOCOLATE, CHOCO
CHOCO , BOLSA 350 GR.
PIEZA

25.00

22.50
562.5
SEMANAL,
MENSUAL
POLVO PARA BEBIDAS
SABOR CHOCOLATE, CHOCO
MILK, BOLSA 375 GR.
PIEZA

10.00

19.35
193.5
SEMANAL,
MENSUAL
PRODUCTO LACTEO,
NUTRILECHE,
ULTRAPASTEURIZADO. CON
GRASA VEGETAL. CAJA 1 LT.
PIEZA

25.00

12.40
310
SEMANAL,
MENSUAL
QUESO MANCHEGO,
CAPERUCITA, PAQUETE 400
GR.
PIEZA

8.00

64.00
512
SEMANAL,
MENSUAL
QUESO PANELA, LA VILLITA,
PAQUETE 400 GR.
PIEZA

8.00

39.00
312
SEMANAL,
MENSUAL
SAL MOLIDA DE MESA, LA
FINA, BOTE 1 KG.
PIEZA

8.00

8.60
68.8
SEMANAL,
MENSUAL
SALCHICHA, ALPINO.
PAVINO, PAQUETE 500 GR.
FRANKFURT DE PAVO
PIEZA

10.00

23.50
235
SEMANAL,
MENSUAL
SALCHICHA, FUD , PAQUETE
500 GR. COCKTAIL
PIEZA

10.00

38.90
389
SEMANAL,
MENSUAL
SALSA CATSUP, CLEMENTE
JACQUES, BOTELLA 340 GR.
PIEZA

10.00

8.15
81.5
SEMANAL,
MENSUAL
SALSA DE SOYA, MAGGI,
BOTELLA 200 ML.
PIEZA

13.00

17.20
223.6
SEMANAL,
MENSUAL
21

SALSA INGLESA, MAGGI,
BOTELLA 100 ML.
PIEZA

18.00

16.70
300.6
SEMANAL,
MENSUAL
SALSA PICANTE, TABASCO,
BOTELLA 60 ML.
PIEZA

4.00

30.30
121.2
SEMANAL,
MENSUAL
SALSA PICANTE, VALENTINA,
BOTELLA 370 ML. ETIQUETA
AMARILLA
PIEZA

12.00

7.76
93.12
SEMANAL,
MENSUAL
SARDINA, GUAYMEX, LATA
425 GR. EN TOMATE
PIEZA

10.00

19.92
199.2
SEMANAL,
MENSUAL
SERVILLETAS DE PAPEL
BLANCO, PETALO , PAQUETE
180 HOJAS
PIEZA

13.00

10.60
137.8
SEMANAL,
MENSUAL
SHAMPOO PARA BEBES Y
NIOS, GRISI, BOTELLA 250
ML RICITOS DE ORO CON
MANZANILLA
PIEZA

7.00

23.10
161.7
SEMANAL,
MENSUAL
SPECIAL K, KELLOGG'S , CAJA
400 GR. ORIGINAL
PIEZA

8.00

46.40
371.2
SEMANAL,
MENSUAL
SUAVIZANTE P/ROPA,
DOWNY. LIBRE ENJUAGUE.
AROMA FLORAL, BOTELLA
800 ML.
PIEZA

15.00

16.00
240
SEMANAL,
MENSUAL
TOALLA FEMENINA, KOTEX,
BOLSA 20 PIEZAS.
ANATOMICA SIN ALAS
PIEZA

8.00

29.90
239.2
SEMANAL,
MENSUAL
TORTILLA DE MAIZ, , 1 KG.
GRANEL
PIEZA

15.00

10.00
150
SEMANAL,
MENSUAL
VINAGRE, BARRILITO,
BOTELLA 750 ML. DE
MANZANA
PIEZA

15.00

13.90
208.5
SEMANAL,
MENSUAL
VINAGRE, CLEMENTE
JACQUES, BOTELLA 1 LT.
BLANCO ALCOHOL CAA
PIEZA

8.00

9.50
76
SEMANAL,
MENSUAL
VINAGRE, LA COSTEA ,
BOTELLA 1.05 LT. BLANCO.
ALCOHOL CAA
PIEZA

10.00

9.65
96.5
SEMANAL,
MENSUAL
YOGHURT, ALPURA, BOTE 1
KG. FRESA
PIEZA

8.00

23.10
184.8
SEMANAL,
MENSUAL
YOGHURT, DANONE, VASO
125 GR. CON FRESAS
PIEZA

14.00

3.00
42
SEMANAL,
MENSUAL
YOGHURT, DANONE.
ACTIVIA , VASO 125 GR.
FRESA
PIEZA

10.00

4.00
40
SEMANAL,
MENSUAL
YOGHURT, YOPLAIT, VASO
125 GR. FRESA
PIEZA

20.00

3.71
74.2
SEMANAL,
MENSUAL
ZUCARITAS, KELLOGG S,
CAJA 490 GR.
PIEZA

28.00

39.90
1117.2
SEMANAL,
MENSUAL
ZUCARITAS, KELLOGG S,
CAJA 840 GR.
PIEZA

25.00

51.90
1297.5
SEMANAL,
MENSUAL
ZUCARITAS, MAIZORO
AZUCARADAS, CAJA 817 GR.
PIEZA

25.00

29.90
747.5
SEMANAL,
MENSUAL

MATERIAS PRIMAS,
INSUMOS, SERVICIOS,
MANO DE OBRA
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL PREVEEDOR (ES) CONSIDERADO (S)
PERIODICIDAD DE
ABASTO
GONDOLA CENTRAL BASICA DE
1.37 X 1.22 X 45 MARCA
ZEUXIPE
PIEZA

1.00
4800 4,800.00
EQUIPOS GASTRONOMICOS
RESTAURANTEROS S DE RL DE CV UNICA COMPRA
POSTE CENTRAL TERMINAL DE
1.37 X 45 MARCA ZEUXIPE
PIEZA

1.00 2500 2,500.00
TABLERO PERFOCEL UNA CARA
DE 1.37X1.22 MARCA ZUXIPE
PIEZA

1.00 800 800.00
DE 1.37 X 1.22, MARCA
ZEUXIPE
PIEZA

1.00
900 900.00
ENTREPAO X3 POSC DE 1.22
X40 MARCA ZEUXIPE
PIEZA

1.00 800 800.00
CABECERA ESTANTANdar DE
1.37X91.5X45 MARCA ZEUXIPE
PIEZA

1.00 5000 5,000.00
22

DE 1.37X91.5, MARCA ZEUXIPE
PIEZA

1.00 700 700.00
ENTREPAO W3 POSC DE 91.5
X40 MARCA ZEUXIPE
PIEZA

1.00 800 800.00
ZOCLO FRONTAL ESTANDAR
DE 1.22 MARCA ZEUXIPE
PIEZA

1.00 400 400.00
MUEBLE DULCERO DE 1.60X61,
MARCA ZEUXIPE
PIEZA

1.00 26000 26,000.00
MUEBLE ESQUINERO CON
PERFOCEL DE 0.55, MARCA
ZEUXIPE
PIEZA

1.00
9000 9,000.00
GONDOLA DE PARED BASICO
DE 1.83 X 1.22 X 45, MARCA
ZEUXIPE
PIEZA

1.00
4500 4,500.00
POSTE DE PARED TERMINAL
DE 1.83 X 45, MARCA ZEUXIPE
PIEZA

1.00 4000 4,000.00
ZOCLO LATERAL IZQUIERDO DE
45, MARCA ZEUXIPE
PIEZA

1.00 5000 5,000.00
GONDOLA DE PARED BASICO
DE 1.83 X 91.5 X 45, MARCA
ZEUXIPE
PIEZA

1.00
900 900.00
REBANADORA EN ACERO
INOXIDABLE DE GRAN
CAPACIDAD
PIEZA

1.00
18000 18,000.00
VITRINA CREMERA DE 2.00
MTS VIDRIO PLANO, MARCA
NIETO
PIEZA

1.00
48000 48,000.00
CAJA REGISTRADORA 500
FUNCIONES EN MEMORIA 12
DEPT, MARCA TORREY
PIEZA

1.00
12000 12,000.00
REFRIGERADOR DE 36 PIES
CUBICOS DE 4 PUERTAS,
MARCA TORREY
PIEZA

1.00
51300 51,300.00
EMPLAYADORA, MARCA
TORREY
PIEZA

1.00 7000 7,000.00
MOSTRADOR PIEZA

1.00 9000 9,000.00
COMPUTADORA PIEZA

2.00 6800 13,600.00

3.3 Tamao

AO AO AO AO AO
CONCEPTO 1 2 3 4 5
VENTA DE
ABARROTES AL
POR MENOR EN
TIENDA $ 2,175,710.85 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37

TOTAL $ 2,175,710.85 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37

23

3.4 Caractersticas Especiales en casos de poblacin de vulnerabilidad

En el proyecto no participa poblacin en situacin de vulnerabilidad

3.5 Calendario

a) Calendario de ejecucin

Actividad
SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Acondicionado del local X X
Trmite de Permisos y
Licencias
X X X X
Adquisicin de Equipos X X X X X
Adquisicin de Productos X X
Instalacin de Equipos X X X
Acomodo de Productos X
Asistencia Tcnica X
Puesta en Marcha X

24

c) Programa de ministraciones

No. DE
MINISTRACIONES
FECHA
PROPUESTA
MONTO
SOLICITADO DESTINO DEL RECURSO (CONCEPTOS)
1
25 DE JUNIO
2014

225,000.00
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
PRINCIPAL
2
15 DE JULIO
2014

160,000.00 COMPRA DE ABARROTES
3
15 DE JULIO
2014 15000 CAPACITACION
TOTAL

400,000.00

4.1. Organizacin y funcionamiento

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y SOCIALES
CONSEJO DE ADMINISTRACION.
PRESIDENTE
MARA DE LOS NGELES
FUENTES HERNNDEZ
GERENTE GENERAL
ARTURO FUENTES HERNNDEZ
TESORERO:
CLAUDIA J. FUENTES
HERNNDEZ
SUPERVISOR:
NGELA HERNNDEZ CASTRO
VENTA:
JONATHAN DE JESUS CHAVAC
DENIS
25

La tienda de abarrotes tendr un presidente que ser el Sra. MARA DE
LOS NGELES FUENTES HERNNDEZ, ser el responsable de la
operacin total de la empresa
Gerente general : Sr. ARTURO FUENTES HERNNDEZ, tendr la funcin
de ejecucin de proyecto y supervisin
Tesorero. El responsable de esta rea ser la Sra. CLAUDIA J. FUENTES
HERNNDEZ, ella tendr como funcin la administracin de los recursos y
la contabilidad del negocio.
Supervisor: Sra. NGELA HERNNDEZ CASTRO ella se encargara de la
supervisin el buen funcionamiento y servicio del responsable ella ser la
responsable de supervisar que las reas cumplan con sus funciones
rea de ventas. El Sr. CHISTHIAN ALBERTO GOMEZ CAMAS tendr
como funcin la venta de los artculos de primera necesidad y prestar los
servicios a los clientes

4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad

En el proyecto no participa poblacin en situacin de vulnerabilidad

4.3 Prcticas a desarrollar por parte de los integrantes

Los socios de la tienda no percibirn salarios, sino utilidades de acuerdo a sus
aportaciones en capital social y trabajo. Como adelanto de sus utilidades percibirn
100 por jornada de trabajo de 8 horas.
La toma de decisiones al interior de la empresa ser por medio de asambleas cada
15 das con acta de asamblea, qurum y por supuesto con la participacin de
todos.
26

Para los socios se realizaran cursos de capacitacin para mejorar el proceso
productivo, aspectos de comercializacin y aspectos de contabilidad. Se propone
tomar un curso de 10 horas cada ao para cada socio.

CONSIDERACIONES:
Antes de la apertura se deber tener toda la mercanca a vender, as como
una parte en bodega para resurtir lo que se va vendiendo da a da sin que
falten productos de la canasta bsica.
Preparacin de la tienda.
Hay que asegurar de tener todos los productos a vender, perfectamente
acomodados, y en orden, toda la zona limpia as como tambin la
mercanca, se tendr un fondo en efectivo en caja para efecto de dar
cambio.
Apertura.
La tienda de abarrotes tendr un horario de 8 am a 8 pm, el personal
llegara media hora antes de la apertura para efecto de limpieza y acomodo
de la mercanca faltante en los anaqueles.

Atencin a Clientes.
En la tienda de abarrotes se dar un servicio continuo en el horario
establecido, en el cual el empleado en turno atender y mantendr limpia la
tienda, asi como cobrar y dar cambio segn la necesidad. Los clientes
tendrn la oportunidad de tomar algunos artculos o pedir al empleado que
los despache.

5. ACCIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
27

Cierre.
Al cierre de la tienda se har corte de caja, anotando los productos que
estn por terminarse para hacer el pedido pertinente,
Parmetros de venta:
Hay que saber que productos se van a vender, estudiando el mercado de la
comunidad, sin olvidar los productos bsicos.

6.1 Programa de Inversiones

CUADRO DE INVERSIONES
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO MONTOS INAES OSSE TOTAL
ACTIVO FIJO
LOCAL
m2 250 $
200.00 $ 50,000.00 $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00
Requerimiento de equipo principal
lote 1 $
225,000.00 $ 225,000.00 $ 225,000.00 $ - $ 225,000.00
Herramientas de trabajo
lote 1 $
1,960.00 $ 1,960.00

$ 1,960.00 $ 1,960.00

SUBTOTAL

$ 225,000.00 $ 51,960.00 $ 276,960.00
ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion SERVICIO 1 $
15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00

$ 15,000.00

$ -
SUBTOTAL

$ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo lote 1 $
160,000.15 $ 160,000.15 $ 160,000.15 $ - $ 160,000.15
SUBTOTAL

$ 160,000.15 $ - $ 160,000.15
TOTAL $ - $ 400,000.15 $ 51,960.00 $ 451,960.15

6. ASPECTOS FINANCIEROS
28

6.2 Activos disponibles

TIPO DE BIEN
CONDICIONE
S DE USO
(BUENO,
REGULAR,
MALO)
DISPONIBILIDA
D INMEDIATA
(S / NO)
PROPIEDA
D (A
NOMBRE
DE QUIN
EST)
CANTIDA
D
CARACTERSTICA
S (CAPACIDAD,
DIMENSIONES,
MATERIAL DE
CONSTRUCCIN,
ETC. SEGN
APLIQUE)
CONTRATO U OTRO
DOCUMENTO QUE ASEGURE SU
USO (ACATA DE COMODATO)
S NO
MONTO DEL
ARRENDAMIENTO ($)
LOCAL DE 10
X10 BUENO INMEDIATA 1
CONTRUCCION
DE MATERIAL,
CON LOZA, CON
TODOS LOS
SERVICIOS E
INSTALACIONES X 0

6.3 Flujo de efectivo

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
( + ) VENTAS $ - $ 2,175,710.85 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 207,230.00
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 2,175,710.85 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37 $ 2,703,234.37
COSTOS FIJOS $ - $ 181,440.00 $ 183,254.40 $ 185,086.94 $ 186,937.81 $ 188,807.19
COSTOS VARIABLES $ - $ 1,926,003.36 $ 1,945,203.39 $ 1,964,595.43 $ 1,984,181.38 $ 2,003,963.20
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 2,107,443.36 $ 2,128,457.79 $ 2,149,682.37 $ 2,171,119.20 $ 2,192,770.39
COMPRA ACTIVO FIJO $ 276,960.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 15,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 160,000.15 $ - $ - $ - $ - $ -
( = ) SALDO FINAL -$ 451,960.15 $ 68,267.49 $ 367,546.57 $ 346,322.00 $ 324,885.17 $ 510,463.98

29

6.4 indicadores

a) Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILBRIO

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

VENTAS $ 2,175,710.85 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37 $ 2,496,004.37

COSTOS FIJOS $ 181,440.00 $ 183,254.40 $ 185,086.94 $ 186,937.81 $ 188,807.19

COSTOS VARIABLES $ 1,926,003.36 $ 1,945,203.39 $ 1,964,595.43 $ 1,984,181.38 $ 2,003,963.20

COSTOS TOTALES $ 2,107,443.36 $ 2,128,457.79 $ 2,149,682.37 $ 2,171,119.20 $ 2,192,770.39

PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 1,580,893.63 $ 830,433.87 $ 869,345.22 $ 911,638.62 $ 957,772.64

PUNTO DE EQUILIBRIO % 73% 33% 35% 37% 38%

INTERPRETACION

El punto de equilibrio indica el porcetaje de
ventas que se debe tener para cubrir los costos
totales, sin que se tenga ganancias, es lo
minimo que se debe vender en porcentaje y en
valor ($) para no tener perdidas

30

b) Relacin beneficio/costo

ANALISIS DE RENTABILIDAD

TASA DE
ACTUALIZACION 12%

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

0 $ - $ 451,960.15 -$ 451,960.15 1.000 $ - $ 451,960.152

1 $ 2,175,710.85
$
2,107,443.36 $ 68,267.49 0.893 $ 1,942,598.97 $ 1,881,645.857

2 $ 2,496,004.37
$
2,128,457.79
$
367,546.57 0.797 $ 1,989,799.40 $ 1,696,793.522

3 $ 2,496,004.37
$
2,149,682.37
$
346,322.00 0.712 $ 1,776,606.61 $ 1,530,101.451

4 $ 2,496,004.37
$
2,171,119.20
$
324,885.17 0.636 $ 1,586,255.90 $ 1,379,785.499

5 $ 2,703,234.37
$
2,192,770.39
$
510,463.98 0.567 $ 1,533,887.78 $ 1,244,236.806

TOTAL $ 12,366,958.32 $ 11,201,433.26 $ 1,165,525.06 $ 8,829,148.66 $ 8,184,523.29

VAN
$
644,625.37

TIR 48.95%

B/C
$
1.08

CRITERIO DE DECISIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores
presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el
proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias, se tendra al
final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR
mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la
relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso
invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de .08 centavos.

31

7. Anexos

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