COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio: 1

Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
- A -
4 8 0101 Caja 156,000.00
1 0120 Bancos 1,556,000.00
4 0160 Almacen 1,580,000.00
3 0130 Clientes 168,000.00
17 0140 Documentos por Cobrar 352,000.00
16 0220 Edificios 2,600,000.00
6 0230 Mobilirario y Equipo 1,150,000.00
12 0250 Equipo de Transporte 440,000.00
9 0240 Equipo de reparto 1,850,000.00
14 0360 Papeleria y Utiles 8,000.00
15 0330 Rentas Pagadas Anticipadas 240,000.00
20 0350 Intereses Pagados Anticipados 600,000.00
5 1101 Proveedores 360,000.00
7 1130 Acreedores Diversos 600,000.00
10 1120 Documentos por Pagar 240,000.00
21 1201 Doc. Por pagar a Largo Plazo 450,000.00
22 1230 Acreedores Hipotecarios 350,000.00
23 1320 Int. Cobrados anticipados 400,000.00
2 2100 Capital social 8,700,000.00
11 2201 Perdida del ejercicio Ant. 400,000.00
Pasa a la pag. 2 11,100,000.00 11,100,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 2
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
Viene de la Pag. 1 11,100,000.00 11,100,000.00
-1-
Asiento de apertura ejercicio 2010.
4 8 0101 Caja 156,000.00
1 0120 Banco 156,000.00
traspaso de caja chica
-2-
4 26 5001 Gasto de venta 36,000.00
27 5020 Gasto de Administracion 24,000.00
1 0120 Banco 60,000.00
Pago de renta
-3-
28 5040 Gastos Financieros 15,000.00
20 0350 Intereses Pag. Anticipados 15,000.00
Pago de Intereses
-4-
6 4 0160 Almacen 1,250,000.00
1 0120 Banco 250,000.00
5 1101 Proveedor 1,000,000.00
Compra de Mercancia
-5-
8 4 0160 Almacen 25,000.00 25,000.00
8 0101 Caja
Gastos por flete y acarreo
Pasa a la pag. 3
12,606,000.00 12,606,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 3
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
Deviene de la pag. 2 12,606,000.00 12,606,000.00
-6-
11 1 0120 Banco 2,500,000.00
3 0130 Clientes 500,000.00
19 3001 Ventas 3,000,000.00
Registro de Venta
-6a-
11 13 4000 Costo de Venta 1,250,000.00
4 0160 Almacen 1,250,000.00
Registro de venta anterior a P. de Costo
-7-
13 5 1101 Proveedores 100,000.00
4 0160 Almacen 100,000.00
Devolucion de Mercancia
-8-
15 26 5001 Gasto de Venta 220,000.00
1 0120 Banco 220,000.00
pago de nomina ventas
pasa a la pag. 4
17,176,000.00 17,176,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 4
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
deviene de la pag. 3 17,176,000.00 17,176,000.00
-9-
15 27 5020 Gasto de Administracion 180,000.00
1 0120 Banco 180,000.00
Pago nomina Administracion
-10-
18 4 0160 Almacen 500,000.00
1 0120 Banco 500,000.00
Compra de Mercancia
-11-
19 19 3001 Ventas 250,000.00
1 0120 Banco 250,000.00
Rebajas s/ventas
-12-
22 17 0140 Documentos por Cobrar 1,000,000.00
19 3001 Ventas 1,000,000.00
Venta de Mercancia
Pasa a la Pag. 5 19,106,000.00 19,106,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 5
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
deviene de la pag. 4 19,106,000.00 19,106,000.00
-12a-
22 13 4000 Costo de Venta 475,000.00
4 0160 Almacen 475,000.00
Costo de Venta anteriro
-13-
26 5 1101 Proveedores 500,000.00
1 0120 Banco 475,000.00
4 0160 Almacen 25,000.00
Pago a proveedor
-14-
28 1 0120 Banco 350,000.00
19 3001 Venta 350,000.00
Venta del dia
-14a-
28 13 4000 Costo de Venta 500,000.00
4 0160 Almacen 500,000.00
Costo de la Venta anterior
Pasa a la pag. 6 20,931,000.00 20,931,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 6
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
deviene de la pag. 5 20,931,000.00 20,931,000.00
-15-
29 26 5001 Gasto de venta 14,000.00
27 5020 Gasto de administracion 6,000.00
15 0330 Renta pag por anticipado 20,000.00
Se devengaron rentas pag anticipadas
-16-
29 26 5001 Gasto de venta 220,000.00
1 0120 Bancos 220,000.00
Pago nomina vendedores
-17-
29 27 5020 Gasto de administracion 180,000.00
1 0120 Bancos 180,000.00
Pago nomina administracion
-18-
29 23 1320 Intereses Cobrados anticipados 10,000.00
28 5040 Productos Financieros 10,000.00
Intereses cobrados anticipados devengados
pasa a la pag. 7 21,361,000.00 21,361,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 7
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
deviene de la pag. 6 21,361,000.00 21,361,000.00
-19-
29 30 5050 Otros gastos 25,000.00 25,000.00
1 0120 Banco
Donativo cruz roja
-20-
29 18 1301 Rent. Cobradas anticipadas 20,000.00
31 5050 Otros Productos 20,000.00
cobro de renta
-T1-
29 24 2010 Perdida y Ganacia 2,225,000.00
13 4001 Costo de Venta 2,225,000.00
Ajuste del cierre del periodo
-T2-
29 19 3001 Ventas 410,000.00
24 9001 Perdida y Ganacia 410,000.00
Ajuste del cierre del periodo
pasa a la pag. 8 24,041,000.00 24,041,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 8
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
deviene de la pag. 7 24,041,000.00 24,041,000.00
27 5020 Gasto de administracion 390,000.00
26 5001 Gasto de Venta 490,000.00
28 5040 Gasto Financiero 15,000.00
29 5040 Productos Financieros 10,000.00
30 5050 Otros Gastos 25,000.00
31 5050 Otros Productos 20,000.00
24 9001 Perdida y Ganancia 890,000.00
ajuste del cierre del periodo
-T4-
24 9001 Perdida y Ganancia 985,000.00
25 2202 Utilidad del ejercicio 985,000.00
ajuste del cierre del periodo
25,946,000.00 25,946,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 9
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
4-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
29-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
15-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
15-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
29-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene
29-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene
29-Ene
MAYOR GENERAL
Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene
29-Ene
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 1,556,000.00
4-Ene Caja 1 8 156,000.00
4-Ene Gasto de vta 2 26 36,000.00
4-Ene Gasto de Administracion 2 27 24,000.00
6-Ene Almacen 4 4 250,000.00
11.Ene Venta 6 19 2,500,000.00
15-Ene Gasto de vta 8 26 220,000.00
15-Ene Gasto de Administracion 9 27 180,000.00
18-Ene almacen 10 4 500,000.00
19-Ene Venta 11 1 250,000.00
22-Ene Proveedor 13 5 475,000.00
28-Ene Venta 14 19 350,000.00
29-Ene Gasto de vta 16 26 220,000.00
29-Ene Gasto de Administracion 17 27 180,000.00
29-Ene Otros Productos 19 30 25,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
2100 CAPITAL SOCIAL
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 8,700,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene A 168,000.00
11-Ene Ventas 6 19 500,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1260 ALMACN
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 1,580,000.00
6-Ene Banco 4 1 250,000.00
6-Ene Proveedor 4 5 1,000,000.00
8-Ene Caja 5 4 25,000.00
11-Ene Costo de Venta 6a 13 1,250,000.00
13-Ene Proveedor 7 5 100,000.00
18-Ene Banco 10 1 500,000.00
22-Ene Costo de Venta 12a 13 475,000.00
22-Ene Proveedor 13 5 25,000.00
28-Ene Costo de Venta 14a 13 500,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1101 PROVEEDORES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 360,000.00
6-Ene Almacen 4 1 1,000,000.00
13-Ene Almacen 7 4 100,000.00
22-Ene Banco 13 1 475,000.00
22-Ene Almacen 13 4 25,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 1,150,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1130 ACREEDORES DIVERSOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 600,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0101 C A J A
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 156,000.00
4-Ene Banco 1 1 156,000.00
8-Ene Almace 5 4 25,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0240 EQUIPO DE REPARTO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 1,850,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 240,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 400,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 440,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
4001 COSTO DE VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
11-Ene Almacen 6a 4 1,250,000.00
22-Ene Almacen 12a 4 475,000.00
28-Ene Almacen 14a 4 500,000.00
29-Ene Perdida y Ganacia T1 24 2,225,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 8,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 240,000.00
29-Ene Gasto de Venta 15 26 14,000.00
29-Ene Gasto de Administracion 15 27 6,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0220 EDIFICIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 2,600,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 352,000.00
22-Ene Venta 12 19 1,000,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
29-Ene Otros Productos 20 31 20,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
11-Ene Banco 6 1 2,500,000.00
11-Ene Clientes 6 3 500,000.00
19-Ene Banco 11 1 250,000.00
22-Ene Ventas 12 17 1,000,000.00
28-Ene Banco 14 1 350,000.00
29-Ene Perdidas y Ganancias T2 24 4,100,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 600,000.00
4-Ene Gastos Financieros 3 28 15,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 450,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 350,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene A 400,000.00
29-Ene Gasto Financiero 18 28 10,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
9001 PRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
29-Ene Costo de Venta T1 13 2,225,000.00
29-Ene Ventas T2 19 4,100,000.00
29-Ene Gasto de Ventas T3 26 390,000.00
29-Ene Gasto de Administracion T3 27 490,000.00
29-Ene Gasto Financiero T3 28 15,000.00
29-Ene Productos Financieros T3 29 10,000.00
29-Ene Otros gastos T3 30 25,000.00
29-Ene Otros Productos T3 31 20,000.00
29-Ene Utilidad del ejercicio T4 25 985,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
29-Ene Perdidas y Ganancias T4 24 985,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5001 GASTOS DE VENTA
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene Banco 2 1 36,000.00
15-Ene Banco 8 1 220,000.00
29-Ene Rentas Pag. Anticipadas 15 15 14,000.00
29-Ene Banco 16 1 220,000.00
29-Ene Perdidas y Ganancias T3 24 490,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene Banco 2 1 24,000.00
15-Ene Gasto de Administracion 9 1 180,000.00
29-Ene Rentas Pag. Anticipadas 15 15 6,000.00
29-Ene Banco 17 27 180,000.00
29-Ene Perdidas y Ganancias T3 24 390,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5040 GASTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
4-Ene Int. Pagados Anticipados 3 20 15,000.00
29-Ene Perdida y Ganancias T3 24 15,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
29-Ene Intereses Cob. Por Anti. 18 23 10,000.00
29-Ene Perdidas y Ganancias T3 24 10,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5050 OTROS GASTOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
29-Ene Banco 19 1 25,000.00
29-Ene Perdidas y Ganancias T3 24 25,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5050 OTROS PRODUCTOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono
29-Ene Rentas Cob. Por Anticipado 20 31 20,000.00
29-Ene Perdidas y Ganancias T3 24 20,000.00
Folio: 001
Deudor Acreedor
1,556,000.00
1,400,000.00
1,364,000.00
1,340,000.00
1,090,000.00
3,590,000.00
3,370,000.00
3,190,000.00
2,690,000.00
2,440,000.00
1,965,000.00
2,315,000.00
2,095,000.00
1,915,000.00
1,890,000.00
Folio: 002
Saldos
Deudor Acreedor
8,700,000.00
Folio: 003
Saldos
Saldos
168,000.00
668,000.00
Folio: 004
Saldos
Deudor Acreedor
1,580,000.00
1,830,000.00
2,830,000.00
2,855,000.00
1,605,000.00
1,505,000.00
2,005,000.00
1,530,000.00
1,505,000.00
1,005,000.00
Folio: 005
Saldos
Deudor Acreedor
360,000.00
1,360,000.00
1,260,000.00
785,000.00
760,000.00
Folio: 006
Saldos
Deudor Acreedor
1,150,000.00
Folio: 007
Saldos
Deudor Acreedor
600,000.00
Folio: 008
Saldos
Deudor Acreedor
156,000.00
312,000.00
287,000.00
Folio: 009
Saldos
Deudor Acreedor
1,850,000.00
Folio: 010
Saldos
Deudor Acreedor
240,000.00
Folio: 011
Saldos
Deudor Acreedor
400,000.00
Folio: 012
Saldos
Deudor Acreedor
440,000.00
Folio: 013
Deudor Acreedor
1,250,000.00
1,725,000.00
2,225,000.00
-
Folio: 014
Saldos
Deudor Acreedor
8,000.00
Folio: 015
Deudor Acreedor
240,000.00
226,000.00
220,000.00
Folio: 016
Saldos
Saldos
Deudor Acreedor
2,600,000.00
Folio: 017
Saldos
Deudor Acreedor
352,000.00
1,352,000.00
Folio: 018
Saldos
Deudor Acreedor
20,000.00
Folio: 019
Saldos
Deudor Acreedor
2,500,000.00
3,000,000.00
2,750,000.00
3,750,000.00
Saldos
4,100,000.00
-
Folio: 020
Deudor Acreedor
600,000.00
585,000.00
Folio: 021
Deudor Acreedor
450,000.00
Folio: 022
Deudor Acreedor
350,000.00
Saldos
Saldos
Saldos
Folio: 023
Deudor Acreedor
400,000.00
390,000.00
Folio: 024
Deudor Acreedor
2,225,000.00
1,875,000.00 -
1,485,000.00 -
995,000.00 -
980,000.00 -
990,000.00 -
965,000.00 -
985,000.00 -
-
Folio: 025
Deudor Acreedor
985,000.00
Folio: 026
Saldos
Saldos
Saldos
Deudor Acreedor
36,000.00
256,000.00
270,000.00
490,000.00
-
Folio: 027
Deudor Acreedor
24,000.00
204,000.00
210,000.00
390,000.00
-
Folio: 028
Deudor Acreedor
15,000.00
-
Folio: 029
Deudor Acreedor
10,000.00
-
Saldos
Saldos
Saldos
Saldos
Folio: 030
Deudor Acreedor
25,000.00
-
Folio: 031
Deudor Acreedor
20,000.00
-
Saldos
Saldos