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AGOSTO 2008

FICA Ingresos:
Cheques Devueltos

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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
Objetivo

Describir el procedimiento que se realiza con


los cargos por concepto de cheques
devueltos en el sistema SAP, así como la
administración de los cheques físicos
devueltos.

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Generalidades

A. Tesorería Central es quien se encarga de entregar periódicamente al


CSA los cheques físicos una vez que los recibe de los respectivos
bancos.

B. Hay dos formas de detectar los datos necesarios para hacer el cargo
al campus por este concepto:
b.1 Vía la referencia del movimiento en la cuenta transitoria 13.
b.2 A través del cheque físico.

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PROCEDIMIENTO
FASE I
Tesorería Central al cargar en SAP los extractos bancarios registra diariamente los
cargos por concepto de cheque devuelto en las transitorias 1102*13

El CSA monitorea estas cuentas transitorias periódicamente y verifica las referencias del
cargo para asociarlo a su ingreso correspondiente.

Una vez identificado el ingreso pueden derivarse dos escenarios:

1. Se abonó a un BP
Se hace cargo directo a la cuenta puente 1501080000 del Campus del cuál
compensó cartera contra la transitoria 1102*13 y se le informa por medio de un mail.
Estas contabilizaciones llevan la referencia “CHEQ DEV CARG” + fecha de
cargo.
2. No se le abonó al alumno y el pago se encuentra en Remesas
Se compensa contra la cuenta de Remesas, NO se hace cargo al Campus

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PROCEDIMEINTO
FASE I
Una vez que el CSA identificó al Campus a quién corresponde el ingreso contabiliza en la
cuenta puente 1501080000 un cargo por concepto de Cheque devuelto y envía la
información vía correo electrónico.

El envío físico del Cheque se hace a más tardar dos días después de que se hace el
cargo en la cuenta puente del Campus.

Si no se tienen suficientes datos en la referencia para identificar al


BP y hacer el cargo a la cuenta puente, se deja como partida
abierta en la transitoria y los Cheques son escaneados y se
comparten en un FTP para que los campus revisen y si reconocen
algún documento den aviso al área de Ingresos del CSA.

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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS

El Campus recibirá vía correo electrónico, por parte de CSA-Ingresos, la pantalla con el
número de documento contabilizado en la cuenta puente 1501080000 por concepto de
Cheque Devuelto.

Una vez que recibe esta información el Campus debe dar seguimiento puntual para hacer
los registros contables correctos y gestionar con el cliente el pago.

Para la contabilización es necesario ingresar a la transacción FPE1 y registrar los


siguientes datos:

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FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS

1. Accesar a FPE1

Fecha de documento Fecha de


trabajo.
Fecha contable Fecha de trabajo
Clase de Docto. CA
Moneda La del documento en la Cta.
Puente (MXN o USD)
Referencia Escribir el número de
documento de la cuenta puente.
Clave de Rec. Fecha de trabajo +
iniciales del usuario.

Después se da clic a Cpda.

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PROCEDIMEINTO
FASE II CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS

Sociedad No. De campus a cuatro dígitos


División La correspondiente al campus (Ejemplo: Sociedad 0002; División 0201)
Interlocutor el BP que se afectará.
Importe Monto del cargo en la cuenta puente. (Se pondrá en positivo)
Vencimiento neto Fecha de devolución del cheque (la cuál encontrarán en el archivo del mail
dónde se les informo del cargo)

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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS

Op principal Siempre es “0682”


Op parcial Siempre es “CHDE” asignado al concepto de cheque devuelto
Clave Período Se pondrá el semestre en curso (2S) más la terminación del año (08).
Ejemplo: Si estamos en el semestre Agosto-Diciembre del 2008, sería 2S08.
Texto Se anotará la leyenda “Cargo por cheque devuelto”

Al escribir el texto CARGO POR


CHEQUE DEVUELTO se da
ENTER y nos manda a una tabla
donde se elige la descripción “ST-
0001043764-CHDE-004000332542
(Cheque Devuelto)” después dar
otro ENTER.

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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS

Después del ENTER anterior se va mostrar la


siguiente pantalla y debe seleccionarse
para que el programa continúe.

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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS

Se regresa a la pantalla de contabilizaciones y una vez que se revise que los datos
son correctos, debe elegirse (para guardar).

Con esto se va a generar el # de documento de contabilización.

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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
Después de tener el número de documento es necesario cerrar y transferir la clave
de contabilización creada en el proceso.

2. Cerrar y Transferir clave


2.1 Cerrar: Transacción FPF2

Colocar la Clave de
reconciliación creada en
el paso 1 y dar Enter

Dar un clic en
Cerrar.
Salir de la
Transacción

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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS

Escoger
“Si”

1. Colocar la clave
2.2 Transferir: FPG1 anteriormente cerrada.

3. Escoger Ejecutar

2. Deseleccionar
Ejecución Test

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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS

En la siguiente pantalla se muestra el Estatus de la transferencia de la Clave, debe


seleccionarse el botón de refrescar
Una vez que la primera columna tiene el recuadro iluminado de Verde, significa que la
transferencia fue correcta y completa

Posteriormente se puede salir de la transacción.

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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS

Finalmente, es necesario que


se revise el Estado de
cuenta del BP para
sersiorarse de que el cargo
es correcto.

3. Revisión Edo. De cuenta


Ingresar a la transacción FPL9
y revisar el documento
creado.

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ATENCIÓN Y SOPORTE

LAE Rossy Gallardo


Garza
Ejecutiva de Ingresos
rossygallardo@itesm.m
x
Ext. 2411

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