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MANUAL DE USO DE LA NUEVA PLATAFORMA


SPA 2.0. ENTORNO ASESOR

Introduccin
Al entrar en la Plataforma accedemos directamente a la lista de empresas que
tenemos como asesor, seleccionamos la empresa y al hacer click sobre ella
accedemos a los datos de empresa.

Aqu podemos aadir/modificar los datos relativos a la empresa de nuestro cliente.


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Para volver al listado de Empresas, basta con hacer click en la pestaa
Administracin

Men Administracin

Desde la pestaa Administracin, podemos acceder a los Datos del Despacho.

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Tambin podemos acceder a los Asesores.


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Pestaa Empresa

Desde la pestaa Empresa, accederemos a Clientes.

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Desde el cliente, se aplica el concepto por defecto. Adems, es importante prestar
atencin a la Configuracin contable, ya que ser esta cuenta de cliente la que
aparezca despus en los asientos generados por las facturas.


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Con los Proveedores es el mismo procedimiento. Desde la Configuracin contable el
asesor decide a qu cuentas se va a asociar este proveedor.

Desde la opcin de Bancos y Entidades Financieras, igualmente configuramos las
subcuentas.


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Desde Empresa accedemos ahora a Contratos de prstamos, renting y leasing.

Una vez configurados los datos anteriores y la Configuracin contable, pasamos a
Generar BABEL con asientos contables. Desde esta opcin podemos poner lmites a
la hora de exportar asientos. Los lmites no pueden superar los doce meses y en el
caso de exportaciones a ContaPlus este lmite deber estar dentro del mismo ao
fiscal.
As mismo, se puede elegir los asientos que se quieran exportar seleccionando el tipo.

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Cuando pulsamos Generar puede salirnos este mensaje en el caso de que no
tengamos asignado un concepto a algn asiento, por lo tanto, esos asientos no se
exportarn.

La configuracin contable se realiza desde la opcin Configuracin contable de la
pestaa Empresa. As, segn lo indicado en esta configuracin, cuando vayamos a
introducir gastos o ingresos, podremos visualizar directamente el asiento que se nos
exportar y ser la informacin que incluir el fichero BABEL.
Esta opcin solo ser visible para el asesor, en ningn caso podr visualizarla el
cliente del asesor.

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Veamos cada una de las opciones de la Configuracin Contable
Cuentas y subcuentas

Subcuentas de IVA

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Configuracin contable y fiscal de conceptos
En SPA se incorporan unos conceptos por defecto. El asesor puede aadir tambin los
conceptos que considere oportuno.

Al hacer click sobre un concepto entramos en su configuracin, esto es muy
importante a la hora de que SPA genere despus el asiento correspondiente en las
facturas de gastos e ingresos.

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Como se ha indicado anteriormente, el asesor tambin puede generar nuevos
conceptos. De esta forma, despus al crear las facturas de compras, ventas,
contratos, otros ingresos, etc, aparecern los conceptos que se han incorporado en
esta configuracin.


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NOTA: Los conceptos son importantes porque las facturas que no tengan
conceptos no se exportarn.
Importar terceros,

Por ltimo dentro de la pestaa Empresa tenemos la opcin Importar terceros de
forma que podemos incorporar en SPA los terceros generados con nuestras
aplicaciones de SAGE.

MEN INGRESOS Y GASTOS

Desde este men accederemos a Ingresos, Gastos y Cobros y pagos.
Ingresos.

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Desde esta pestaa generaremos los correspondientes ingresos y gastos. Los
asientos que se generen depender de la configuracin que previamente haya
realizado el asesor en la pestaa Empresa.
Es imprescindible incorporar un concepto en las facturas para que stas se
exporten correctamente.
A la hora de introducir un dato, por ejemplo, el NIF, SPA le calcular de forma
automtica la letra que le corresponde y da la opcin de modificarlo por el NIF
correcto.


Podemos realizar bsquedas por distintos campos como por ejemplo: NIF, nombre de
cliente o proveedor, o referencia..

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Cada cliente o proveedor tendr un concepto/operacin por defecto. Cuando lo
creamos por primera vez, se asignar el concepto por defecto que indiquemos en la
factura. Si ya estuviera creado el cliente o proveedor, la primera vez que indiquemos el
concepto en una factura, se tomar este valor por defecto.
Podremos expandir para visualizar el asiento que nos ha generado en funcin de la
configuracin que se guard anteriormente para esta empresa.

Una vez realizada una factura podremos imprimirla, enviarla por email, aadir un
cobro, cambiar el estado, modificarla, eliminarla o volver al listado de facturas.

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En esta Plataforma tenemos la opcin Cambiar estado a descartado de forma que si
se selecciona esta opcin el asesor puede excluir de la exportacin las operaciones
que marce como Descartado.
Si accedemos a Resmenes de ventas podemos incorporar varios tipos de IVA.
Aparecer al lado un botn rojo en los tipos de IVA que no estn vigentes en este
momento.

En Otros ingresos podemos dar de alta un ingreso con los conceptos que
previamente defini el asesor en la configuracin de la empresa.

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Lo que vayamos generando se nos va guardando en el Listado de ingresos en el que
podemos filtrar lo que queramos mostrar, ordenar los campos as como realizar
bsquedas.








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Gastos.

Podemos generar Facturas recibidas.









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Podemos generar Tickets.

Podemos generar Nminas.





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Podemos generar Cuotas de Prstamo, Renting o Leasing

Podemos introducir Otro gasto.

Lo que vayamos generando se nos va guardando en el Listado de gastos en el que
podemos filtrar lo que queramos mostrar, ordenar los campos as como realizar
bsquedas.

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Cobros y pagos.

Los que podremos exportar el listado a excel, pagarlos o cobrarlos y expandir o
contraer su visualizacin.

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As mismo, en los realizados podremos exportar el listado a Excel, buscar un pago,
elegir el tipo de documento a mostrar y ordenarlos.

MEN GESTIN LABORAL

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Se podr dar de alta trabajadores, incorporar incidencias, vacaciones, permisos o
ausencia, incorporar dietas o anticipos, as como Enviar informacin laboral a
programas de Sage e Importar trabajadores.



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MEN DOCUMENTOS


Podemos visualizar los documentos compartidos en Listado o Vista calendario.




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As como Publicar un Documento.

MEN FICHEROS BABEL

Se muestra el listado de exportaciones a babel y el estado, de forma que podemos
saber qu est pendiente de descargar por cliente y asesor. As mismo, este listado es
exportable a Excel.