Citibank 400

Manual CNAB 400 Posies
Cobrana Com Registro

Verso 1.15

INTRODUO

Nesta modalidade de cobrana, o cliente envia um arquivo para registro dos ttulos no Banco, o que
permitir que o cliente comande instrues.

REGISTRO REMESSA

HEADER

Identifica o incio de uma transao e contem informaes bsicas conforme descrio de seus
campos.

DETALHE

O arquivo Detalhe do registro remessa identifica as transaes dos registros como a incluso de um
novo ttulo, a alterao de uma instruo em um ttulo j existente, etc.

Todas as alteraes de instrues feitas por meios eletrnicos para um ttulo j existente na base
do sistema seguem algumas particularidades que sero explicadas a seguir. O tipo de alterao que
o ttulo sofre est identificada no Arquivo Remessa Detalhes, no campo Cdigo de
Ocorrncia, posio 109/110 do layout apresentado abaixo.

necessria uma ateno na conferncia do preenchimento do campo Identificao da empresa
no banco, que se localiza na posio 018/037. Este campo segue o mesmo contedo, mencionado
anteriormente na posio 027/046, do arquivo remessa HEADER.

O Citi criou um tipo de registro para que possam ser enviadas as mensagens adicionais para os
ttulos que forem registrados como Ttulos Eletrnicos, quando o ttulo for de um Sacado Eletrnico.
Podero ser enviados at 33 registros tipo 2 com 3 mensagens em cada registro.

Esta funcionalidade est disponvel para as modalidades de Cobrana Simples e Sem Registro.

Obs.: Estas mensagens no sero agregadas aos Boletos impressos, enviados por e-mail ou
gerados no Portal do Sacado.

REGISTRO REMESSA

TRAILLER

O registro TRAILLER indica o fim de cada transao do arquivo, ou seja, o trmino do Arquivo
Remessa.

Arquivos de Teste

Podero ser enviados arquivos para validar a comunicao entre o cliente e o CITI, bem com a
formatao dos campos pelo cliente.

Os arquivos que forem enviados enquanto o processo de implementao no estiver finalizado,
tero os dados validados, no sero registrados e sero devolvidos no arquivo retorno com a
indicao de arquivo de teste no registro Header posio 012/026 como COBRANCA-TESTE. No h
necessidade de nenhuma indicao no arquivo remessa, a idenficao da remessa ser efetuada atravs dos
cadastros do sistema de Cobrana do Citi.

Esta funcionalidade est disponvel para as modalidades de Cobrana Simples e Sem Registro.

Ateno: Para utilizar essa estrutura, necessrio contatar o Banco para certificar que os parmetros de
validao de arquivo teste esto ativos, caso contrrio, a remessa ser processada no ambiente de produo.

REMESSA
COBRANA COM REGISTRO
Registro Remessa - HEADER
Descrio Posio Tam Observaes
Identificao do Registro 001/001 9 (01)
O 0 (zero) deve ser fixo neste campo, por ser o identificador do
HEADER (incio) do arquivo.
Identificao do Arquivo 002/002 9 (01)
O nmero 01 deve ser fixo neste campo, por ser o identificador
do arquivo REMESSA.
Identificao do Arquivo
por extenso
003/009 X (07) A palavra REMESSA deve ser fixa neste campo.
Identificao do tipo de
servio
010/011 9(02)
O 01 deve ser fixo neste campo por identificar o produto
cobrana.
servio por extenso
012/026 X(15) A palavra COBRANCA deve ser fixa neste campo.
Id. da empresa no Citibank 027/046 X(20)
Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para
informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente.
Nome da empresa por
extenso.
047/076 X(30) Preencher com o nome da empresa.
Nmero do Citibank na
compensao
077/079 9(03) Campo preenchido obrigatoriamente com o cdigo: 745
Nome do banco 080/094 X(15) Campo preenchido obrigatoriamente com: CITIBANK
Data da gravao do arquivo 095/100 9(06) Preencher com a DATA DE ENVIO do arquivo - DDMMAA
Densidade de gravao 101/105 X(05) 01600 Campo Fixo
Unidade de densidade de
gravao
106/108 X(03) BPI Campo Fixo
Unidade de volume fsico 109/114 X(06) Branco
Identificador de impresso 115/394 X(280) Branco
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa

Registro Remessa DETALHE Dados do Ttulo
Identificao do registro
detalhe
001/001 9 (01)
Campo obrigatoriamente preenchido com:
cdigo: 1 (cdigo de identificao do arquivo detalhe)
inscrio da empresa
002/003 9 (02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio da
empresa
004/017 9(14)
Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na
posio 002/003
Identificao da empresa
no Citibank
018/037 X(20)
Identificao do ttulo na
empresa
038/062 X(25)
Campo de livre preenchimento. Poder ser usado pela empresa
como chave interna para seus sistemas. Quando preenchido, o
Speed Collect no utilizar este campo nem validar, apenas
guardar a informao e quando gerado o arquivo retorno, a
informao voltar para empresa, associada ao ttulo. Quando
enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; ,
devolveremos em branco.
Identificao da espcie do
ttulo
063/064 9(02)
00 = DMI Duplicata Mercantil por Indicao
02 = DM Duplicata Mercantil
Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076 9(12)
Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana). Se no
cadastro do cliente houver a condio de: Numerao atribuda pelo
banco, o cliente dever preencher com ZEROS na entrada dos
ttulos e, em caso de alteraes, dever conter exatamente o
nmero informado pelo banco no arquivo retorno.
Brancos 077/082 X(06) Brancos
Data do segundo desconto 083/088 9(06)
Formato DDMMAA, sendo que esta data ser maior do que a data
do primeiro desconto. Caso no haja este desconto, o campo
dever ser completado com ZEROS.
Quando informado desconto por antecipao, 999999 ou 888888
nas posies 174/179, este campo deve obrigatoriamente estar
preenchido com zeros
Valor do segundo desconto 089/101 9(11)v99
Valor do segundo desconto. Caso no haja este desconto, o campo
Quando informado desconto por antecipao, 999999 ou 888888
nas posies 174/179, este campos deve obrigatoriamente estar
preenchido com zeros
Identificador de carn 102/104 9(03)
Nmero de seqncia de um determinado carn. Caso o ttulo no
pertena a um carn, dever ser completado com ZEROS. Vlido
apenas quando o campo 148/149 for igual a 03
Identificador de parcela 105/107 9(03)
Nmero de seqncia de uma parcela pertencente a um
determinado carn. Caso o ttulo no pertena a um carn, dever
ser completado com ZEROS.
Cdigo da Carteira 108/108 9(01)
Campo preenchido conforme carteira utilizada sendo:
Cdigo 1 = Cobrana Simples
Cdigo 2 = Cobrana Caucionada

Cdigo de Ocorrncia 109/110 9(02)
Campo preenchido com o cdigo de ocorrncia enviada ao ttulo:
01 Remessa
02 Pedido de Devoluo
04 Concesso de Abatimento
06 Prorrogao de Vencimento
07 Concesso de Desconto
09 Protesto Imediato
10 Sustar protesto
29 Pedido de negativao
39 Pedido de excluso de negativao
Seu nmero 111/120 X(10)
Campo preenchido com a referncia do cliente (fatura, nota fiscal,
etc). Este nmero composto por 10 posies alfanumricas, e tem
a funo de chave de acesso dentro do sistema, em que o cliente
poder consultar o ttulo usando o Home Banking. Poder ser
reutilizado aps a baixa do ttulo, porm com quantidade de
repeties estipuladas pelo Citibank.
Observao: Cliente nunca deve repetir o "seu nmero" entre
ttulos registrados na carteira de cobrana flexvel e cobrana
tradicional.
Data de vencimento do
ttulo
121/126 9(06) Data de vencimento do ttulo - DDMMAA
Valor nominal do ttulo 127/139 9(11)v99 Valor do ttulo sem descontos ou acrscimos.
Compensao
140/142 9(03) Preenchido obrigatoriamente com : 745
Prefixo da agncia
cobradora
143/147 9(05) Campo fixo: preencher com ZEROS.
Tipo de Emisso 148/149 9(02)
01 = Banco imprime (apenas boletos simples no personalizados)
03 = Banco imprime de forma personalizada (boletos simples,
personalizados e carns)
07 = Banco no imprime
08 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) sem impresso banco
09 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) com impresso banco
Observaes:
- Quando cdigo 03, o cliente dever entrar em contato
com o banco, antes de enviar o arquivo, para definir a
personalizao do boleto.
- Quando cdigo 07, o campo 065/076, dever ter o
NOSSO NMERO atribudo pelo cliente.

Se o portfolio do cliente for cobrana flexvel:
04 = Ttulo flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail),
aceita pagamento parcial
06 = Ttulo flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail),
no aceita pagamento parcial
(No caso de Cobrana Flexvel, o campo 065/076 NOSSO
NMERO, no arquivo remessa, deve ser preenchido pelo cliente, ou
ser preenchido no banco aps a entrada do arquivo no sistema de
cobrana, visto que os cdigos utilizados sero 04 ou 06 no campo
Tipo de Emisso.)
(Para a modalidade de Cobrana Flexvel, a opo de envio por e-
mail dever ser um parmetro cadastral.)
Identificao do aceite 150/150 X(01) Campo fixo N
Data de emisso do ttulo 151/156 9(06) Data de emisso do ttulo - DDMMAA

Instruo para o ttulo 157/158 9(02)
00 = SEM INSTRUO: aps o vencimento, o ttulo sofrer a
instruo presente no cadastro do cliente. No havendo instrues
no cadastro do cliente, o ttulo ser baixado automaticamente aps
60 dias e o pagamento, aps vencimento, poder ser restrito ao
Citibank
06 = PROTESTAR: quando esta instruo for dada tambm
dever ser preenchida a posio 159/160
07 = NEGATIVAR: instruo utilizada para envio de ttulo para
negativao na Serasa. Quando esta for informada, tambm dever
ser preenchida as posies 159/160.
IMPORTANTE: essa instruo somente poder ser utilizada aps
assinatura de contrato especfico para o produto.
09 = DEVOLVER: esta a instruo de BAIXA quando esta
instruo for dada tambm dever ser preenchida a posio
159/160
10 = SUSTAR PROTESTO: instruo utilizada para ttulos que
NO estejam em cartrio
Nmero de dias vlidos
para instruo
159/160 9(02)
Quando posio 157/158 (Instruo para ttulo) conter instruo 06
ou 09, este campo dever conter a quantidade de dias vlidos para
execuo da instruo.
Juros a cobrar por dia de
atraso
161/173 9(11)v99
Valor de juros de mora dirio a ser cobrado (no com a taxa). Se
preenchido com ZEROS, ser utilizada a taxa definida no parmetro
cadastral do cliente; Se informado qualquer valor maior que zero,
esta informao ir sobrepor informao do cadastro.
Data limite para desconto 174/179 9(06)
Data limite para desconto DDMMAA
Esta data no pode ser posterior data de vencimento. Em caso de
prorrogao, poder ser removida a critrio da empresa. Esta data
tambm no pode ser alterada para menor que a anterior e no
poder ser maior que a data de vencimento.
Para informar o desconto por antecipao:
- em valor: informar 999999
- em percentual: informar 888888 . Sendo que esta modalidade
de desconto somente ser aceita para portfolio 1x9, com Desconto
Parcial previamente cadastrado no Perfil da Conta/Portfolio.
Valor do desconto 180/192
9(11)v99
Ou
9(07)v04
(para %)
Valor concedido para desconto
Para informar o desconto por antecipao:
- em valor: deve ser informado o valor ao dia
- em percentual: deve ser informado o percentual ao ms com 7
inteiros e 4 decimais 9(07)v9999
Valor do IOF 193/205 9(11)v99 Somente para prmio de seguros
Valor do abatimento 206/218 9(11)v99
Valor concedido para abatimento desde que a posio 109/110
contenha a opo 04 (Concesso de Abatimento), quando ttulo j
registrado.
Tipo de inscrio do sacado 219/220 9(02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio do
sacado
221/234 9(14)
posio 219/220
Nome do sacado 235/274 X(40) Nome do sacado ou empresa sacadora.
Endereo do sacado 275/314 X(40) Endereo do sacado (logradouro e nmero)
Bairro do endereo do
sacado
315/326 X(12) Bairro do endereo do sacado

CEP do endereo do sacado 327/334 9(08) CEP do endereo do sacado
Cidade do sacado 335/349 X(15) Nome da cidade do sacado
Estado da cidade do
sacado
350/351 X(02) Sigla do estado (UF)
Sacador/Mensagens 352/391 X(40)
Este campo tem 3 finalidades:
a) mensagem da empresa impressa no boleto pelo banco
(para isto na primeira posio deve haver um
asterisco);
b) sem o asterisco, este campo ser o nome do
Sacador/Avalista, quando preenchido;
c) Se posio 148/149 (Tipo de Emisso) estiver com cdigo
08 ou 09, este campo ser o e-mail do sacado.
Brancos 392/393 X(02) Campo Fixo Brancos
Cdigo de Moeda 394/394 9(01)
Cdigo 9 = REAIS
Cdigo 5 = Dlar
Nmero seqencial do
registro

Registro Remessa DETALHE Mensagens do Ttulo
Obs: este tipo de registro somente poder ser utilizado para Carteira de Cobrana Simples

detalhe
001/001 9 (01)
inscrio da empresa
002/003 9 (02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do
Ttulo).
Nmero de inscrio da
empresa
004/017 9(14)
posio 002/003
Ttulo).
Identificao da empresa no
Citibank
018/037 X(20)
Ttulo).
empresa
038/062 X(25)
como chave interna para seus sistemas.Deve ser igual ao
informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo).
ttulo
063/064 9(02)
Ttulo).
Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076 9(12)
Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana).
Ttulo).

Ttulo).
Seu nmero 078/087 X(10)
etc). Este nmero composto por 10 posies alfanumricas, e
tem a funo de chave de acesso dentro do sistema, em que o
cliente poder consultar o ttulo usando o Home Banking. Poder
ser reutilizado aps a baixa do ttulo, porm com quantidade de
tradicional.
Mensagem do Cedente 094/393 9(300)
Contem 3 mensagens de 100 posies alfanumricas, para envio
de mensagem para o Sacado Eletrnico.
Quando enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; ,
devolveremos em branco. Os acentos sero removidos.
Nmero seqencial do
registro

Registro Remessa - TRAILLER
Cdigo do registro do
trailler
001/001 9 (01)
Obrigatoriamente dever conter o nmero 9, que identificar o incio
do registro.
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa.

ARQUIVO RETORNO DE LIQUIDAO

O arquivo retorno contem os dados da movimentao da carteira de ttulos, enviados pelo
CITIBANK empresa. Da mesma forma que o arquivo remessa, o retorno obedece aos padres
estabelecidos pelo CNAB de 400 posies.

Independente da quantidade de arquivos remessa transmitidos, ser gerado por dia um nico
arquivo retorno independente da transao executada. Neste arquivo gerado sero informadas as
transaes feitas, como: confirmao de entrada, ttulos baixados, ttulos pagos, ttulos enviados ao
cartrio e ttulos rejeitados etc.

REGISTRO RETORNO DE LIQUIDAO

HEADER

O header do arquivo retorno identifica o incio de uma transao, atravs das informaes bsicas
contidas em seus campos.

No header, o campo identificao da empresa no banco, localizado na posio 27/046 do lay-out
do arquivo de retorno, merece uma ateno especial na conferncia de seu contedo, pois neste
campo que esto contidos a conta cosmos e o portflio da carteira de ttulos, enviados
anteriormente no arquivo de remessa pela empresa.

Vamos descrever a funcionalidade do contedo de cada campo no lay-out a seguir:

REGISTRO RETORNO DE LIQUIDAO

DETALHE

O arquivo Detalhe/Instrues do registro retorno identifica as informaes sobre a execuo de
cada transao executada.

Assim como no header, o campo identificao da empresa no Citibank, localizado na posio
018/037, informa a identificao da conta cobrana e da carteira.

No retorno existe um campo considerado relevante para a empresa, pois demonstra o status do
ttulo ou a instruo enviada no arquivo remessa. Trata-se das ocorrncias, localizado na posio
109/110. Neste campo demonstrado se houve rejeio de algum ttulo. E no campo motivo de
rejeio, localizado nas posies 302/321 est descrito a justificativa da rejeio do ttulo em sua
entrada.

REGISTRO RETORNO DE ALEGAO DO SACADO

DETALHE

As alegaes feitas pelo Sacado sero enviadas no arquivo retorno, este movimento poder ser
identificado pelo novo cdigo de ocorrncia 29, na posio 109/110. O cdigo da alegao ser
enviado nas posies 335/337.

Tambm ser enviada uma nova ocorrncia para indicar algumas movimentaes ocorridas na CIP,
devendo ser identificado pelo cdigo de ocorrncia 90.

RETORNO
COBRANA COM REGISTRO
Registro Retorno - HEADER
O nmero 0 (zero) deve ser fixo neste campo, por ser o
identificador do HEADER (incio) do arquivo
Cdigo 2 Cobrana
Cdigo 7 Posio Carteira
por extenso
003/009 X (07) A palavra RETORNO deve ser fixa neste campo.
servio
010/011 9(02)
O 01 (um) deve ser fixo neste campo por identificar o produto
cobrana.
servio por extenso
012/026 X(15)
Ter a palavra COBRANCA para arquivos de Produo e
COBRANCA-TESTE para arquivos de teste.
Teremos arquivos de teste somente para Cobrana
Simples e Sem registro.
Id. da empresa no Citibank 027/046 X(20) Identificao da Conta Cobrana e Carteira
Nome da empresa por
extenso.
047/076 X(30) Nome da empresa.
compensao
Data da gravao do arquivo 095/100 9(06) Data de registro do arquivo remessa - DDMMAA
gravao
Identidade de volume fsico 109/114 9(06) Campo fixo BRANCOS
Nmero seqencial do
arquivo
115/117 9(03) Numerao seqencial da gerao de arquivos
Brancos 118/119 X(02) Campo em branco fixo
Data do crdito 120/125 9(06) Data em que conta foi creditada DDMMAA
Complemento do registro 126/394 X(269) Campo em branco fixo
Nmero seqencial do
registro do arquivo
395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo retorno

Registro Retorno DETALHE

Identificao do
registro transao
001/001 9 (01)
Cdigo 1 = Confirmao
Cdigo 7 = Posio de Carteira
Cdigo 8 = Despesa de cartrio
inscrio da empresa
002/003 9 (02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio da
empresa
004/017 9(14)
posio 002/003
Identificao da
empresa no Citibank
018/037 X(20)
Identificao do portfolio, conforme informado pelo Citibank para
envio da remessa.
Identificao do ttulo
na empresa
038/062 X(25)
Informaes enviadas pela empresa no arquivo remessa posio
038/062. Caso no tenha sido preenchido, ir em branco.
Identificao da espcie
do ttulo
063/064 9(02)

Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076 9(12)
Conforme posio 065/076 do arquivo remessa, podendo ser
numerao atribuda pelo banco ou pelo cliente conforme cadastro.
Filler 077/082 X(06) Campo fixo - Brancos
Identificao da
operao no Citibank
083/107 X(25) Uso exclusivo do banco
Cdigo de Ocorrncia

Observao:
Cdigos 06/10/15/17,
verificar informaes
complementares na
posio 302/321.
109/110 9(02)
Cdigos que descrevem o que houve com o ttulo ou a instruo
enviada no arquivo remessa.
02- Entrada confirmada : Ttulo ou instruo acatada
com sucesso.
03- Transao rejeitada: Por algum motivo a transao no pode
ser realizada. (Justificativas: posio 302/321).
06- Liquidao/pagamento: a liquidao de um ttulo.(Forma de
pagamento: posio 302/321)
07- Desconto Concedido: Desconto requisitado efetuado.
10- Baixa- Baixa do ttulo. (Forma de baixa: posio) 302/321.
11- Em ser (a vencer)
12- Abatimento concedido: Abatimento requisitado efetuado.
14- Vencimento alterado: Vencimento alterado
15- Pago em cartrio: O comentrio representado pelo cdigo 08
na posio 302/321, apenas especifica Em cartrio.
17- Liquidao aps baixa / Liquidao de Ttulo no
registrado
18- Devoluo por Decurso de Prazo: No houve instrues
cadastradas na base dos clientes quando o ttulo venceu.

19- Confirmao recebimento da instruo de protesto:
Instruo de protesto acatada.
20- Confirmao recebimento da instruo de
sustao/cancelamento de protesto: Instruo de sustao /
cancelamento de protesto acatada.
21 Confirmao de Pedido de Excluso da Serasa
22 Ttulo enviado para negativao
23- Ttulo enviado a cartrio: Ttulo enviado ao cartrio aps
decorridos os dias definidos pelo cliente.
26- Instruo Rejeitada: instruo no acatada.
29- Alegao do Sacado
31 Ttulo negativado na Serasa
34- Ttulo retirado de cartrio: Ttulo sustado.
51- Custa de distribuio
52- Custa de sustao
53- Custa de protesto
90- Movimentao CIP

Data da ocorrncia no
Citibank
111/116 9(06)
Data em que a ao da posio 109/110 foi executada Formato
DDMMAA
Seu nmero 117/126 X(10)
Informao definida pelo cliente na posio 110/120 do arquivo
remessa
Uso do banco 127/128 9(02) Campo fixo ZEROS
Nmero do ttulo
atribudo pelo Citibank
129/140 9(12) Confirmao do NOSSO NMERO quando atribudo pelo banco.
Filler 141/146 X(06) Campo fixo Brancos
ttulo
147/152 9(06) Data de vencimento do ttulo DDMMAA
Valor nominal do ttulo 153/165 9(11)v99 Valor do ttulo sem descontos e/ou acrscimos
Compensao
Prefixo da agncia
cobradora
169/173 9(05) ZEROS
Emisso do Ttulo 174/175 9(02)
01- Ttulo impresso CITIBANK
03- Ttulo impresso CITIBANK (personalizado)
07- Ttulo impresso empresa
08- Ttulo enviado por e-mail
09- Ttulo enviado por e-mail e tambm impresso Citibank
Valor para despesas de
cobrana
176/188 9(11)v99 ZEROS

Valor despesas de
cartrio
189/201 9(11)v99 Despesas de cartrio
Valor juros em ttulo
descontado
202/214 9(11)v99 ZEROS
Valor do IOF retido 215/227 9(11)v99 Somente para operaes de seguros
Valor do abatimento
concedido
228/240 9(11)v99 Valor em caso de abatimento concedido
Valor do desconto
concedido
241/253 9(11)v99 Valor em caso de desconto concedido
Valor lquido recebido 254/266 9(11)v99
Valor lquido = valor nominal (-) descontos (-) abatimentos (-) IOF
(+) juros ou acrscimos
Valor dos juros ou
acrscimos
267/279 9(11)v99 Valor dos juros ou acrscimos executados
Filler 280/295 X(16) Campo em branco fixo
Data do crdito 296/301 9(06) Data de crdito na conta do cliente
Motivo de rejeio 302/321 X(20)
Para Id da Ocorrncia diferente de 06/10/15/17:
09= Nosso Nmero duplicado
11= Forma de cadastro do ttulo invlida
15= Caracterstica da cobrana incompleta
16= Id. registro de dados diferente de 1 (pos.1)
18= Vencimento fora do prazo de operao
19= Rejeitado por processo de crdito
22= Nmero bancrio invlido (pos.65)
23= Nosso Nmero j validado anteriormente
24= Cdigo de carteira invlido (pos. 108)
25=I d. Ocorrncia invlido (pos.109)
26= Seu nmero invlido (pos. 111)
27= Data de vencimento invlida (pos. 121)
28= Valor do ttulo invlido (pos.127)
29= Banco cobrador invlido (pos.140)
30= Desconto a conceder no confere
31= Tipo de emisso invlida (pos.148)
32= Cdigo de aceite diferente de N (pos. 150)
33= Data de emisso invlida (pos.151)
34= Cod. Instruo invlido (pos.157)
38= Prazo para instruo invlido (ttulo vencer)
39= Pedido de protesto no permitido para o ttulo
41= Tipo ou n. inscrio sacado invlida (pos.219)
43= Falta nome do sacado (pos.235)
44=F alta endereo do sacado (pos.275)
46= Cep invlido ou praa no coberta (pos.330)
47= Falta Cidade do sacado (pos.335)
48= Falta Sigla da UF do sacado (Pos.350)
49= Sigla UF incompatvel com o CEP
50= Nmero de seq. de dados invlida (pos.395)
52= Id.de trailler diferente de 9

53= Erro de seqncia do trailler (pos.395)
56= Portflio destino inexistente
57= Carteira incompatvel (Pos.108)
58= Dias de instruo invlidos (pos.159)
62= Valor do desconto / IOF maior que o valor do ttulo
ou zerado
63= Data do desconto invlida na incluso.
68= Alterao invlida (ttulo caucionado).
69= Data desconto invlida na alterao.
71= Alterao para ttulo no cadastrado.
74= Alterao para ttulo j baixado.
75= Alterao para ttulo j pago.
76= Instruo para protesto de ttulo j em cartrio.
78= Alterao de vencimento invlida.
79= Alterao para desconto por antecipao invlida.
80= Data de instruo de desconto invlida.
81= Incluso de ttulo j cadastrado.
82 = mensagem no tratada sacado no eletrnico
83 = mensagem no tratada registro de mensagem sem
registro detalhe de ttulo
84= Conta informada invlida ou no implementada
86= Endereo do sacado na WEB invlido (pos 352/391)
campo obrigatrio quando a posio 148/149 do arquivo
remessa for igual a 08 ou 09.
87 = Ttulo eletrnico
88 = Ttulo no eletrnico
89= Tipo de moeda invlida (pos.394)
90= Prorrogao no permitida.
91= Data para pagto. sem juros invlida (pos.386)
92= Pedido sustao p/ ttulo s/ instruo protesto
93= Alterao para ttulo j protestado ou em cartrio.
94= Abatimento maior que o valor lquido. (pos.206)
95= Vencimento no informado na alterao .
96= Alterao com vencimento menor que o atual.
97= Falta data de desconto em alterao desta data.
Mantendo o vencimento original.
98 = Juros de ttulos contra apresentao
99= Instruo de protesto no efetivada por falta de
carta de provimento.
X1 = Alterao para ttulo com instruo de negativao.
X2 = Ttulo sem instruo de negativao na Serasa
X3 = Pedido de negativao na Serasa no aceito para o
ttulo
X4 = Servio de Negativao na Serasa no contratado ou
condio no passvel de aceitao
X5 = Pedido de negativao agendado, sujeito a anlise de
existncia de contrato/cumprimento de condio contratual,
na data de efetivao

Para Id. Da Ocorrncia = 06 (Liquidao / Pagto)
01= Por saldo
02= Por conta
03= No prprio Banco
04= Compensao Eletrnica (CEL)
05= Compensao Convencional
07= Aps feriado local
08=Liquidao Parcial Flex

Para Id. Da Ocorrncia = 10 (Baixa)
09= Comandada pelo Banco
10= Comandada Cliente/CNAB
11= Comandada Cliente On-line
12= Decurso de Prazo Cliente
13= Decurso de Prazo Banco
14= Protestado

15=Transferido de carteira

Para Id. da Ocorrncia = 15 (Pago em cartrio)
08= Em cartrio

Para Id. da Ocorrncia = 17 (Liquidao aps baixa /
Liquidao de Ttulo no registrado)
01= Por saldo
02= Por conta
03= No prprio Banco
04= Compensao Eletrnica (CEL)

Para Id. da Ocorrncia = 90 (Movimentao na CIP)
01 = Sacado Aceitou o ttulo
02 = Recusado pelo Sacado
03 = Decurso de Prazo CIP
Nmero da Operao 322/334 X(13) Campo fixo Brancos
Cdigo Alegao 335/337 X(03)
Cd Significado
101 - Sacado alega que no recebeu a mercadoria
102 - Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada
103 - Sacado alega que a mercadoria chegou avariada
104 - Sacado alega que a mercadoria no confere com o pedido
105 - Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta
106 - Sacado alega que a mercadoria est disposio do cedente
107 - Sacado alega que devolveu a mercadoria
108 - Sacado alega que a mercadoria est em desacordo com a Nota
Fiscal
109 - Sacado alega que nada deve ou comprou
110 - Caixa postal informada para entrega encontra-se cancelada
111 - CEP inexistente
112 - Tit. Devolvido pelo Sacado por discordar da forma de
pagamento
113 - Empresa de postagem no efetua entrega de Tit. Com CEP
genrico
114 - Tit. no procurado pelo Sacado no endereo de entrega
indicado
115 - Protesto sustado judicialmente
116 - Ordem de protesto cancelada Num documento do Sacado
Invlido
117 - Tit. devolvido pelo cartrio Nome do Sacado incompleto
118 - Tit. devolvido pelo cartrio Endereo do Sacado irregular
119 - Tit. devolvido pelo cartrio Endereo do Sacado consta como
Caixa Postal
120 - Tit. devolvido pelo cartrio - CEP no pertence a localidade
201 - Sacado alega que no recebeu a fatura
202 - Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado
203 - Sacado alega que a duplicata foi cancelada
204 - Sacado alega no ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura
205 - Sacado alega que a duplicata/fatura est incorreta
206 - Sacado alega que o valor est incorreto
207 - Sacado alega que o faturamento indevido
208 - Sacado alega que no localizou o pedido de compra
301 - Sacado alega que o vencimento correto :
302 - Sacado solicita a prorrogao do vencimento para:
303 - Sacado aceita se o vencimento prorrogado para:
304 - Sacado alega que pagar o ttulo em:
305 - Sacado pagou o ttulo diretamente ao cedente em:
306 - Sacado pagar o ttulo diretamente ao cedente em:
401 - Sacado no foi localizado, confirmar endereo
402 - Sacado mudou-se, transferiu de domiclio
403 - Sacado no recebe no endereo indicado
404 - Sacado desconhecido no local
405 - Sacado reside fora do permetro
406 - Sacado com endereo incompleto
407 - No foi localizado o nmero constante no endereo do ttulo
408 - Endereo no localizado/no consta nos guias da cidade
409- Endereo do sacado alterado para:

501 - Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:
502 - Sacado solicita desconto ou abatimento de:
503 - Sacado solicita dispensa dos juros de mora
504 - Sacado se recusa a pagar juros
505 - Sacado se recusa a pagar comisso de permanncia
601 - Sacado est em regime de concordata
602 - Sacado est em regime de falncia
603 - Sacado alega que mantm entendimentos com sacador
604 - Sacado est em entendimentos com o cedente
605 - Sacado est viajando
606 - Sacado recusou-se a aceitar o ttulo
607 - Sacado sustou protesto judicialmente
608 - Empregado recusou-se a receber ttulo
609 - Ttulo reapresentado ao sacado
610 - Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente
611- Correspondente no se interessa pelo protesto
612 - Sacado no atende aos avisos de nossos correspondentes
613 - Ttulo est sendo encaminhado ao correspondente
614 - Entrega franco de pagamento ao Sacado
615 - Entrega franco de pagamento ao representante
616 - A entrega franco de pagamento difcil
617 - Ttulo recusado pelo cartrio
618 - Praa fora do permetro atendido pelos servio de cartrio
619 - Prazo de protesto ultrapassado. Ttulo vencido a mais de 60
dias
620 - Cliente no possui carta de provimento custodiada pelo banco
621 - Cartrio sob interveno judicial
622 Ordem de protesto Cancelada-Cartrio Bloqueado
Temporariamente
623 Ordem de Protesto Cancelada -CEP do Sacado Inexistente
693 Tit. devolvido pelo cartrio Documentao Irregular
694 Cartrio no protesta rgo pblico
695 Tit. devolvido pelo Cartrio CEP no pertence a Localidade
696 Tit. devolvido pelo Cartrio Endereo do Sacado Consta
como Caixa Postal
697 - Tit. devolvido pelo Cartrio Endereo do Sacado irregular
698 - Tit. devolvido pelo cartrio Nome do Sacado incompleto
699 - Empresa de postagem no efetua entrega de Tit. Com CEP
genrico
700 Pedido de protesto no efetuado Praa no coberta
Brancos 338/385 X(48) Campo fixo Brancos
Data da gravao do
arquivo
386/391 9(06) Data da gravao do arquivo retorno DDMMAA
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo retorno.

Registro Retorno TRAILLER
trailler
001/001 9 (01)
do registro.
compensao
005/007 9(03) Nmero do Citibank na Compensao: 745
Quantidade de ttulos
na transao
018/025 9(08) Quantidade de ttulos envolvidos na transao
Valor dos ttulos na
transao
026/039 9(12)v99 Valor total dos ttulos envolvidos na transao
Nmero seqencial do
registro no arquivo

Dvidas Freqentes:

Cobrana Flexvel :

1 - H alguma diferena ou alguma particularidade a ser observada no processo de
implementao ?
So necessrias as seguintes alteraes no arquivo remessa/retorno:

Remessa:
- Novo portfolio: 1x9
- Novo cdigo de "tipo de emisso": 04 - Permite pagamento parcial ou 06 - No permite
pagamento parcial (Posio 148/149)

Retorno:
- Ocorrncia 02 (ttulo aceito)
- Ocorrncia 03 (ttulo rejeitado)
- Ocorrncia 06 (ttulo pago)
- Motivo 08 - pagamento parcial - flex
- Motivo 55 - Portflio destino Invlido (transferncia)
Obs.: Os registros do arquivo retorno sempre mantm o mesmo nmero bancrio ("nosso
nmero") e o cliente nunca deve repetir o "seu nmero" entre ttulos registrados na carteira
de cobrana flex e cobrana tradicional.

2 - H um layout prprio ?
No h layout mas existem algumas novas ocorrncias e tipos de emisso especficos para
a Cobrana Flex.

3 - O campo Nmero bancrio (nosso nmero pos. 65 a 76), no arquivo remessa, deve
ser preenchido pelo cliente, ou ser preenchido no banco aps a entrada do arquivo no
sistema de cobrana (RCO), visto que os cdigos utilizados sero 04 ou 06 no
campo Tipo de emisso?
A numerao do ttulo poder ser feita pelo banco ou pelo cliente independe do tipo de
emisso, ou seja, a duas opes funcionam.

4 - No campo Emisso do ttulo, pos 174 175 do layout de retorno, qual informao
retornar ao cliente ?
O retorno confirma o mesmo tipo de emisso enviado na remessa (no caso da cobrana
Flex os cdigos sero 04 ou 06).

Manual CNAB 400 Posies
Cobrana Sem Registro

INTRODUO

A cobrana SEM REGISTRO direcionada a empresas que necessitam efetuar a cobrana de seus
clientes, sem os comandos de instrues sobre baixa, prorrogao, desconto, protesto etc.

Nesta modalidade, o CITIBANK efetua o gerenciamento dos recebimentos das carteiras, de
acordo com as necessidades e prazo de seu ciclo comercial. A empresa tem a total autonomia de
emisso e postagem dos ttulos para fazer a cobrana de seus clientes, e sempre que ocorrer
liquidaes, receber do CITIBANK os arquivos retorno com as posies atualizadas de sua
carteira.

Por se tratar de modalidade SEM REGISTRO, no h necessidade de envio de arquivo remessa para
registro de ttulos no banco, o CITIBANK recebe apenas os ttulos liquidados e cadastra na conta
determinada pela empresa.

Dessa forma, na liquidao do ttulo, o cedente tem apenas informaes de data de pagamento,
valor recebido e nosso nmero para consulta.

A grande vantagem do uso de cobrana SEM REGISTRO so as tarifas mais baixas, que
proporcionam a reduo de custos para seus clientes.

Quando for do interesse do Cedente o mesmo poder enviar um arquivo remessa dos ttulos de
cobrana sem registro, para que o Sistema de Cobrana Citibank identifique quais os Sacados
aderiram ao DDA e efetue somente o registro desses ttulos na CIP. Para que isto ocorra
necessrio indicar um portfolio de Cobrana Simples para o registro destes ttulos. Os ttulos cujos
Sacados no tenham aderido ao DDA sero enviados no arquivo retorno como rejeitados. Os ttulos
cujos Sacados tenha aderido ao DDA sero enviados no arquivo retorno como aceitos na carteira
de Cobrana Registrada no portflio de Destino.

Da mesma maneira, o Cedente poder enviar um arquivo remessa de ttulos de cobrana sem
registro sempre que desejar que a impresso do mesmo ou o envio de boleto por e-mail seja feita
via Citibank. Nesse caso, o Cedente receber arquivo retorno indicando os ttulos que foram aceitos
ou rejeitados para impresso ou envio por e-mail.

REGISTRO REMESSA PARA REGISTRO DE TTULOS ELETRNICOS

HEADER

Identifica o incio de uma transao e contem informaes bsicas conforme descrio de seus
campos.

DETALHE

O arquivo Detalhe do registro remessa identifica as transaes dos registros como a incluso de um
novo ttulo, a alterao de uma instruo em um ttulo j existente, etc.

Todas as alteraes de instrues feitas por meios eletrnicos para um ttulo j existente na base
do sistema seguem algumas particularidades que sero explicadas a seguir. O tipo de alterao que
o ttulo sofre est identificada no Arquivo Remessa Detalhes, no campo Cdigo de
Ocorrncia, posio 109/110 do layout apresentado abaixo.

necessria uma ateno na conferncia do preenchimento do campo Identificao da empresa
no banco, que se localiza na posio 018/037. Este campo segue o mesmo contedo, mencionado
anteriormente na posio 027/046, do arquivo remessa HEADER.

Para que seja feito o registro dos ttulos dos Sacados Eletrnicos obrigatrio o preechimento do
campo Portfolio para registro, posio 77/79 com um portfolio de Cobrana Simples.

REGISTRO REMESSA

TRAILLER

O registro TRAILLER indica o fim de cada transao do arquivo, ou seja, o trmino do Arquivo
Remessa.

ARQUIVO RETORNO

O arquivo retorno contm as informaes de movimentao da carteira de ttulos da empresa
enviados pelo CITIBANK. formado por trs registros: HEADER (indica o incio de cada
transao), DETALHE (especificaes de cada transao) e TRAILLER (indica o fim de cada
transao do arquivo).

HEADER

O header do arquivo retorno, identifica o incio de uma transao, e neste arquivo, esto contidas
informaes bsicas de seus campos. No header, existe um campo localizado na posio 27/046 do
layout do arquivo retorno, chamado identificao da empresa no banco, que deve ser dado uma
ateno especial na conferncia de seu contedo. Ele constitudo com a conta cosmos e o
portflio da carteira de ttulos definido no cadastro da empresa.

DETALHE

O arquivo Detalhe/Instrues do registro retorno, identifica as informaes necessrias sobre o
controle de seus sacados e a liquidao de seus ttulos. A informao sobre esta
liquidao/pagamento encontra-se no campo Id. Da Ocorrncia, posio 109/110 do layout
apresentado a seguir. necessria uma ateno na conferncia do preenchimento do campo
Identificao da empresa no banco, localizado na posio 018/037. Este campo segue o mesmo
contedo, mencionado anteriormente no tpico do arquivo retorno HEADER.

TRAILLER

O registro TRAILLER indica o fim de cada transao do arquivo e para qualquer tipo de servio
executado ele ser nico.

REMESSA
COBRANA SEM REGISTRO
Registro Remessa - HEADER
HEADER (incio) do arquivo.
O nmero 01 deve ser fixo neste campo, por ser o identificador
do arquivo REMESSA.
por extenso
003/009 X (07) A palavra REMESSA deve ser fixa neste campo.
servio
010/011 9(02)
O 01 deve ser fixo neste campo por identificar o produto
cobrana.
servio por extenso
012/026 X(15) A palavra COBRANCA deve ser fixa neste campo.
Id. da empresa no Citibank 027/046 X(20)
Nome da empresa por
extenso.
compensao
Data da gravao do arquivo 095/100 9(06) Preencher com a DATA DE ENVIO do arquivo - DDMMAA
gravao
Unidade de volume fsico 109/114 X(06) Branco
Identificador de impresso 115/394 X(280) Branco
Nmero seqencial do
registro no arquivo

Registro Remessa - DETALHE
detalhe
001/001 9 (01)
inscrio da empresa
002/003 9 (02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio da
empresa
004/017 9(14)
posio 002/003
Citibank
018/037 X(20)
empresa
038/062 X(25)
como chave interna para seus sistemas. Quando preenchido, o
Speed Collect no utilizar este campo nem validar, apenas
guardar a informao e quando gerado o arquivo retorno, a
informao voltar para empresa, associada ao ttulo. Quando
enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; ,
devolveremos em branco.
ttulo
063/064 9(02)
Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076 9(12)
Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana). Se
no cadastro do cliente houver a condio de: Numerao atribuda
pelo banco, o cliente dever preencher com ZEROS na entrada
dos ttulos e, em caso de alteraes, dever conter exatamente o
nmero informado pelo banco no arquivo retorno.
Portfolio para registro 077/079 9(03)
Portfolio de Cobrana Simples para registro de ttulos DDA, vindos
da Cobrana sem registro.
Data do segundo desconto 083/088 9(06)
Formato DDMMAA, sendo que esta data deve ser maior do que a
data do primeiro desconto. Caso no haja este desconto, o campo
Valor do segundo desconto 089/101 9(11)v99
Valor do segundo desconto. Caso no haja este desconto, o
campo dever ser completado com ZEROS.
Identificador de carn 102/104 9(03)
Nmero de seqncia de um determinado carn. Caso o ttulo no
pertena a um carn, dever ser completado com ZEROS. Vlido
apenas quando o campo 148/149 for igual a 03
Identificador de parcela 105/107 9(03)
Nmero de seqncia de uma parcela pertencente a um
determinado carn. Caso o ttulo no pertena a um carn, dever
ser completado com ZEROS.
Cdigo de Ocorrncia 109/110 9(02)
Campo preenchido com o cdigo de ocorrncia enviada ao ttulo:
01 Remessa
Seu nmero 111/120 X(10)

tradicional.
ttulo
121/126 9(06) Data de vencimento do ttulo - DDMMAA
Valor nominal do ttulo 127/139 9(11)v99 Valor do ttulo sem descontos ou acrscimos.
Compensao
Prefixo da agncia
cobradora
143/147 9(05) Campo fixo: preencher com ZEROS.
Tipo de Emisso 148/149 9(02)
01 = Banco imprime (apenas boletos simples no personalizados)
03 = Banco imprime de forma personalizada (boletos simples
personalizados e carns)
07 = Banco no imprime
08 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) sem impresso
banco
09 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) com impresso
banco
Observaes:
- Quando cdigo 07, o campo 065/076, dever ter o NOSSO
NMERO atribudo pelo cliente.
Identificao do aceite 150/150 X(01) Campo fixo N
Data de emisso do ttulo 151/156 9(06) Data de emisso do ttulo - DDMMAA
Instruo para o ttulo 157/158 9(02)
00 = SEM INSTRUO: aps o vencimento, o ttulo sofrer a
instruo presente no cadastro do cliente. No havendo
instrues no cadastro do cliente, o ttulo ser baixado
automaticamente aps 60 dias e o pagamento, aps vencimento,
poder ser restrito ao Citibank
06 = PROTESTAR: quando esta instruo for dada tambm
dever ser preenchida a posio 159/160
09 = DEVOLVER: esta a instruo de BAIXA quando esta
instruo for dada tambm dever ser preenchida a posio
159/160
10 = SUSTAR PROTESTO: instruo utilizada para ttulos que
NO estejam em cartrio
Nmero de dias vlidos para
instruo
159/160 9(02)
Quando posio 157/158 (Instruo para ttulo) conter instruo
06 ou 09, este campo dever conter a quantidade de dias vlidos
para execuo da instruo.
Juros a cobrar por dia de
atraso
161/173 9(11)v99
Valor de juros de mora dirio a ser cobrado (no com a taxa). Se
preenchido com ZEROS, ser utilizada a taxa definida no
parmetro cadastral do cliente; se no for para existir juros,
dever ser preenchido com 0% (pois esta informao ir se
sobrepor informao do cadastro).
Data limite para desconto 174/179 9(06)
Data limite para desconto DDMMAA
Esta data no pode ser posterior data de vencimento. Em caso
de prorrogao, poder ser removida a critrio da empresa. Esta
data tambm no pode ser alterada para menor que a anterior e
no poder ser maior que a data de vencimento.

Valor do desconto 180/192 9(11)v99 Valor concedido para desconto
Valor do IOF 193/205 9(11)v99 Somente para prmio de seguros
Valor do abatimento 206/218 9(11)v99
Valor concedido para abatimento desde que a posio 109/110
contenha a opo 04 (Concesso de Abatimento), quando ttulo j
registrado.
Tipo de inscrio do sacado 219/220 9(02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio do
sacado
221/234 9(14)
posio 219/220
Nome do sacado 235/274 X(40) Nome do sacado ou empresa sacadora.
Endereo do sacado 275/314 X(40) Endereo do sacado (logradouro e nmero)
Bairro do endereo do
sacado
315/326 X(12) Bairro do endereo do sacado
CEP do endereo do sacado 327/334 9(08) CEP do endereo do sacado
Cidade do sacado 335/349 X(15) Nome da cidade do sacado
Estado da cidade do sacado 350/351 X(02) Sigla do estado (UF)
Sacador/Mensagens 352/391 X(40)
Este campo tem 3 finalidades:
d) mensagem da empresa impressa no boleto pelo banco
(para isto na primeira posio deve haver um
asterisco);
e) sem o asterisco, este campo ser o nome do
Sacador/Avalista, quando preenchido;
f) Se posio 148/149 (Tipo de Emisso) estiver com
cdigo 08 ou 09, este campo ser o e-mail do sacado.
Cdigo de Moeda 394/394 9(01)
Cdigo 9 = REAIS
Cdigo 5 = Dlar
Nmero seqencial do
registro

Registro Remessa DETALHE Mensagens do Ttulo
Obs: este tipo de registro somente poder ser utilizado para ttulos serem registrados na CIP
em Carteira de Cobrana Simples Registrada. As mensagens informadas no sero impressas nos
boletos postados via Correios, nem nos boletos enviados via e-mail.
detalhe
001/001 9 (01)
inscrio da empresa
002/003 9 (02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Ttulo).
Nmero de inscrio da
empresa
004/017 9(14)
posio 002/003
Ttulo).
Citibank
018/037 X(20)
Ttulo).
empresa
038/062 X(25)
como chave interna para seus sistemas.Deve ser igual ao
informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo).
ttulo
063/064 9(02)
Ttulo).
Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076 9(12)
Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana).
Ttulo).
Ttulo).
Seu nmero 078/087 X(10)
tradicional.
Mensagem do Cedente 094/393 9(300)
Contem 3 linhas de 100 posies alfanumricas, para envio de
mensagem para o Sacado Eletrnico.
Quando enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; ,
devolveremos em branco. Os acentos sero removidos.
Nmero seqencial do
registro

Registro Remessa - TRAILLER
trailler
001/001 9 (01)
do registro.
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa.

ARQUIVO RETORNO
COBRANA SEM REGISTRO
Registro Retorno - HEADER
registro de retorno Trailer.
Este campo indica o retorno de cobrana e a posio em
carteira.
Cdigo 2 Cobrana
por extenso
003/009 X (07) A palavra RETORNO deve ser fixa neste campo.
servio
010/011 9(02)
O 01 (um) deve ser fixo neste campo por identificar o produto
cobrana.
servio por extenso
012/026 X(15)
Ter a palavra COBRANCA para arquivos de Produo e
COBRANCA-TESTE para arquivos de teste.
Teremos arquivos de teste somente para Cobrana
Simples e Sem registro.
Id. da empresa no Citibank 027/046 X(20) Identificao Da conta cobrana e carteira.
Nome da empresa por
extenso.
compensao
Data da gravao do arquivo 095/100 9(06)
Preencher com a DATA DE REGISTRO do arquivo retorno
DDMMAA
Densidade de gravao 101/105 9(05) 01600 Campo Fixo
gravao
Identidade do volume fsico 109/114 9(06) Campo Fixo BRANCOS
Nmero seqencial do
registro no arquivo
115/117 9(03)
Campo com a numerao seqencial dos arquivos retornos que
utilizaram os parmetros de consolidao.
Data do Crdito 120/125 9(06)
Campo com a data em que a conta da empresa foi creditada
DDMMAA
Complemento do registro 126/394 X(269) Campo Fixo Brancos
Nmero seqencial do
registro no arquivo

Registro Retorno - DETALHE
Identificao do
registro detalhe
001/001 9 (01)
Campo contm a identificao da transao feita de acordo com a
especificao de cada cdigo:
cdigo: 1 Confirmao
cdigo: 7 Posio de carteira
cdigo: 8 Despesas de Cartrio
inscrio da empresa
002/003 9 (02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio da
empresa
004/017 9(14)
posio 002/003
Identificao da
empresa no Citibank
018/037 X(20)
informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente. Neste
caso, trata-se de Cobrana sem Registro.
Identificao do ttulo
na empresa
038/062 X(25) Campo em branco (cobrana sem registro)
Identificao da espcie
do ttulo
063/064 9(02) Campo fixo zeros
Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076 9(12)
Campo preenchido com o Nosso Nmero, informado no boleto
bancrio.
Identificao da
Operao no Citibank
083/107 X(25) Campo de uso exclusivo do Banco
Cdigo de Ocorrncia
Ver informaes
complementares na
posio 302/321
109/110 9(02)
Campo preenchido com o cdigo que identifica o que houve com o
ttulo:
01 Transao aceita: ttulo impresso/enviado por e-mail
03 Transao rejeitada: por algum motivo a transao no pode
ser realizada
06 Liquidao/Pagamento: liquidao do ttulo
Data da Ocorrncia no
Citibank
111/116 9(06) Data em que a ao descrita na posio 109/110 foi executada.
Seu nmero 117/126 X(10)
Mesmo contedo do campo 065/076 (Nmero Bancrio) exceto os
ltimos dois dgitos.
Uso do Banco 127/128 9(02) Campo Fixo Zeros
Nmero do Ttulo
atribudo pelo Citibank
129/140 9(12)
Confirmao do NOSSO NMERO quando o numero bancrio foi
atribudo pelo Banco
Data do Vencimento do
Ttulo
147/152 9(06) DDMMAA

Valor nominal do ttulo 153/165 9(11)v99 Valor do ttulo sem descontos ou acrscimo.
Compensao
Prefixo da agncia
cobradora
169/173 9(05) Este campo no utilizado, estar preenchido com zeros.
Emisso do Ttulo 174/175 9(02) Campo fixo Zeros
Valor para despesas de
cobrana
176/188 9(11)v99 Campo fixo Zeros (campo no utilizado)
Valor de despesas de
cartrio
189/201 9(11)v99 Campo preenchido com as despesas de cartrio
Valor de juros em ttulo
descontado
Valor do IOF retido 215/227 9(11)v99 Somente para prmio de seguros
Valor do abatimento
concedido
Valor do desconto
concedido
241/253 9(11)v99
Demonstrativo do valor pago a menor do valor nominal (quando a
informao constar no arquivo da compensao)
Valor lquido recebido 254/266 9(11)v99 Valor recebido ao final da transio. (valor Pago)
Valor dos juros ou
acrscimos
267/279 9(11)v99
Demonstrativo do valor pago a maior do valor nominal (quando a
informao constar no arquivo da compensao)
Data do Crdito 296/301 9(06) Data de Crdito na conta do Cliente DDMMAA
Motivo da Rejeio 302/321 X(20)
Este campo contm as informaes referentes s rejeies e
ocorrncias.

Para Id da Ocorrncia igual a 01:
09= Nosso Nmero duplicado
11= Forma de cadastro do ttulo invlida
16= Id. registro de dados diferente de 1 (pos.1)
18= Vencimento fora do prazo de operao
22= Nmero bancrio invlido (pos.65)
24= Cdigo de carteira invlido (pos. 108)
25=I d. Ocorrncia invlido (pos.109)
26= Seu nmero invlido (pos. 111)
27= Data de vencimento invlida (pos. 121)
28= Valor do ttulo invlido (pos.127)
29= Banco cobrador invlido (pos.140)
30= Desconto a conceder no confere
31= Tipo de emisso invlida (pos.148)
32= Cdigo de aceite diferente de N (pos. 150)
33= Data de emisso invlida (pos.151)
34= Cod. Instruo invlido (pos.157)
41= Tipo ou n. inscrio sacado invlida (pos.219)
43= Falta nome do sacado (pos.235)
44=F alta endereo do sacado (pos.275)
46= Cep invlido ou praa no coberta (pos.330)

47= Falta Cidade do sacado (pos.335)
48= Falta Sigla da UF do sacado (Pos.350)
49= Sigla UF incompatvel com o CEP
50= Nmero de seq. de dados invlida (pos.395)
58= Dias de instruo invlidos (pos.159)
62= Valor do desconto / IOF maior que o valor do ttulo
ou zerado
63= Data do desconto invlida na incluso.
68= Alterao invlida (ttulo caucionado).
80= Data de instruo de desconto invlida.
81= Incluso de ttulo j cadastrado.
84= Conta informada invlida ou no implementada
86= Endereo do sacado na WEB invlido (pos 352/391) campo
obrigatrio quando a posio 148/149 do arquivo remessa for igual a
08 ou 09.
89= Tipo de moeda invlida (pos.394)
94= Abatimento maior que o valor lquido. (pos.206)

Para ID da Ocorrncia = 03

31: Tipo de emisso invlida (pos.148)
56: Portfolio destino inexistente

As ocorrncias referem-se a informaes complementares quanto a
ttulos liquidados

15: Caracterstica da cobrana
19: Rejeitado por processo de crdito
22: Nmero bancrio invlido (pos. 63)
23: Nosso Nmero j validado anteriormente
25: Id. Ocorrncia invlida (pos. 109)
27: Data de vencimento invlida (pos. 121)
29: Banco Cobrador invlido (pos. 140)
56: Portfolio destino inexistente

Ocorrncias:
Para ID da Ocorrncia = 06 (Liquidao/Pagamento)
01: Por saldo
02: Por conta
03: No prprio Banco
04: Compensao Eletrnica (CEL)
05: Compensao Convencional
07: Aps feriado local
Nmero da Operao 322/334 X(13) Campo fixo Brancos
Cdigo Alegao 335/337 X(03) Campo fixo Brancos
Data de gravao do
arquivo
386/391 9(06) Data de gravao do arquivo retorno
Nmero seqencial do
registro
395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo retorno.

Registro Retorno TRAILLER

trailler
001/001 9 (01)
do registro de retorno Trailler.
compensao
005/007 9(03) Nmero do CITIBANK na Compensao: 745
Quantidade de ttulos
na transao
018/025 9(08) Apresenta a quantidade de ttulos que foram envolvidos na transao.
Valor total dos ttulos
na transao
026/039 9(12)v99 Valor total dos ttulos na transao
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400 9(06) Seqncia do registro no arquivo retorno.

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