J17- EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION

PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012

Data execuaoItem Procedimento
5/7/2014 Fornecedores Documentos originais
e cartas de circularizao
5/7/2014 Contas a pagar Documentos Originais
5/7/2014 Contas a pagar Documentos Originais
e fornecedores
Confrontao
5/7/2014 Capital Documentos Originais
Social
5/14/2014 Documentos necessrios Documentos Originais
para a admisso
5/14/2014 Ficha de registro FuncionriosDocumentos Originais
5/14/2014 Contrato de Documentos Originais
trabalho
5/21/2014 salrio famla documentos originais
5/21/2014 Exames mdicos documentos originais
5/21/2014
Declarao do vale
transporte documentos originais
5/21/2014
Declarao de dependentes
de imposto de renda documentos originais
5/21/2014
Comprovante de entrega e
devoluo da CTPS documentos originais
J17- EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
Objetivo Referencia
* Verificar se os valores
a data, o nome dos J17
fornecedores e a forma
de pagamento que cons-
ta lanado no razo
esta de acordo com as
notas fiscais
*enviar carta de circula-
rizao para os fornece-
dores
*Conferir se os valores J18
que constam em aberto
no contas a pagar
e confere com os
documentos.
* Realizar os ajustes J19
quando necessrios
* Conferencia J20
* Verificar se consta J21
os seguintes documen-
tos: - ficha de registro
do empregado, carteira
de trabalho e previden-
cia social; - atestado de
saude ocupacional
contrato de trabalho
ficha de salario familia
certidao de nascimento
de filhos menores de
14 anos; - carteira de vas
cinaso dos filhos
menores de 6 anos,
termo de responsabilidade
do salario familia; - declara-
o dos encargos para IRRF
Declarao de opo ou
renuncia do vale transporte.
* Verificar se constam os
seguintes dados: J22
* Nome
*n da CTPS e serie
*n da RG e do CPF
* Data de admisso
* Horrio e local do trabalho
* Endereo do funcionrio
* Filiao
* Se as informaes esto
atualizadas, quanto:
* atualizao salarial
* frias
* Contribuio Sindical
* Alterao do horrio de
trabalho
* Anotao da comunicao
de acidentes do trabalho
* Verificar se o contrato
celebrado por escrito
* Se o contrato est assinado
pela empresa, e pelo funcio-
nrio
* Verificar se est devidamen-
te preenchido os dados do
funcionrio.
* Verificar se consta clausula
do horrio do trabalho;
* Analisar se consta clausula
autorizando o desconto do
vale, farmacia, associaes,
etc..
* Averiguar se houve alterao
do horrio do trabalho do
funcionrio, a qual dever ser
feita mediante aditivo
contratual
* Analisar se consta a funo
* Horrio de trabalho de acordo
com a legislao de no mximo
44 hora semanais.
* Verificar se possui data;
* averiguar se as fichas de salrio familia esto devidamente
preenchidas e assinadas pelo funcionrio; * verificar se
anualmente apresentada a cpia do carto de vacinao para
filhos at seis anos de idade;* verificar se apresentada
semestralmente o comprovante de frequencia escolar para
filhos a partir dos sete anos de idade;* constatar se efetuada
a baixa dos filhos maiores de quatorze anos, na ficha de salrio
famlia;* confrontar as quantidades de quotas de salrio
famlia pagas em folha de pagamento com as fichas; J24
*verificar se possui o exame admissional; * Averiguar se possui
os exames peridicos; *Verificar se possui o exame
demissional;* Verificar se o exame possui assinatura e carimbo
do mdico do trabalho; * Verificar se tem exame para
alterao de funo; J25
* Verificar se todo funcionrio admitido fez a opo pela
utilizao ou renncia do vale transporte mediante declarao;
* Verificar se tem comprovante de residncia atualizada para a
conseo do mesmo; J26
* Constatar a existncia da declarao de dependentes do
imposto de renda devidamente preenchida e assinada pelo
funcionrio; *Verificar cpia dos documentos dos
dependentes( certido de nascimento ou RG dos filhos com
idade at 21 anos; documento da esposa sendo REG ou
certido de casamento) considerando que pode ser
dependente apenas quem est sem atividade profissional; J27
* Por ocasio da admisso do funcionrio, por ocasio das
frias, por ocasio de alteraes salariais, promoes entre
outros, por ocasio de demisso. * Verificar se o prazo de
reteno da CTPS est de acordo com a legislao. J28
DATA AQUISIO FORNECEDOR N NF VALOR
9/2/2012 Santa Paulina Aviamentos 1295 23,964.97 R$
9/4/2012 Ind. Aviamentos Oeste 9791 13,065.00 R$
9/6/2012 Ind. Botes Nova Era 23874 3,834.48 R$
PREPARADO POR: ASSINATURA:
APROVADO POR: ASSINATURA:
DATA 1 PGT VALOR 1 PGT DATA 2 PGT VALOR 2 PGT CONFERENCIA COM O RAZO CX OU BC
10/2/2012 23,964.97 R$ V
10/4/2012 13,065.00 R$ V
10/6/2012 3,834.48 R$ V
DATA:
DATA:
J18 CONFERENCIA DAS DESPESAS
EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
DATA CLIENTE N NF VALOR DATA 1 PGT
set-12 CELESC 458608 1,542.00 R$ 10/15/2012
set-12 BRASIL TELECOM 992899398 541.00 R$ 10/12/2012
set-12 CASAN 68468 471.43 R$ 10/11/2012
PREPARADO POR: ASSINATURA: DATA:
APROVADO POR: ASSINATURA: DATA:
VALOR 1 PGT CONFERENCIA COM O RAZO
1,542.00 R$ V
541.00 R$ V
471.43 R$ V
J19 CONFRONTAO FORNECEDORES
EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
Conta razo Descrio Saldo em 30/09/12 D C
500018 Ind. De Aviamentos 13,065.00
500023 Ind. De Botes Nova Era 3,834.48
4897 Santa Paulina Aviamentos 23,964.97
4906 CELESC 1,542.00 R$
500035 BRASIL TELECOM 541.00 R$
4905 CASAN 471.43 R$
PREPARADO POR: ASSINATURA: DATA:
APROVADO POR: ASSINATURA: DATA:
Saldo Ajustado
13,065.00
3,834.48
23,964.97
1,542.00 R$
541.00 R$
471.43 R$
J20 CONFRONTAO FORNECEDORES
EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
DATA NOME SOCIO VALOR CONTRATO SOCIAL VALOR RAZO
7/2/2014 ALINE JORIS 275,000 V
7/2/2014 FRANCIELI MOREIRA 275,000 V
PREPARADO POR: ASSINATURA:
APROVADO POR: ASSINATURA:
DBITO CRDITO SALDO AJUSTADO
275,000
275,000
DATA:
DATA:
J21- EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
DOCUMENTOS NECESSRIOS PARA ADMISSO
Descrio/ Funcionrios ROBERTA MELLO MARIA NOGUEIRA JULIANA DA SILVA
Ficha registro do empre. V V V
CTPS V V V
ASO V V V
Contrato de trabalho V V V
Ficha Salario Familia NO CONSTA NO SE APLICA NO SE APLICA
Cert. Nasc. Filhos 14 anos NO CONSTA NO SE APLICA NO SE APLICA
Cert. Vasc. Filhos 6 anos NO CONSTA NO SE APLICA NO SE APLICA
Termo respon. Sal familia NO CONSTA NO SE APLICA NO SE APLICA
Declarao encargos IRRF V NO SE APLICA NO SE APLICA
Decl. Opo ou renuncia VT V V V
ASSINATURA DATA
ASSINATURA DATA
ELIS CARVALHO
V
V
V
V
NO SE APLICA
NO DE APLICA
NO SE APLICA
NO SE APLICA
NO SE APLICA
V
J22- EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
FICHA REGISTRO DE FUNCIONRIOS
Descrio/ Funcionrios ROBERTA MELLO MARIA NOGUEIRA
Nome V V
N CTPS e srie V V
N RG e CPF V V
Data admisso V V
Horrio/ local de trabalho V V
Endereo V V
Filiao V V
Atualizadas
Salarial NO SE APLICA NO SE APLICA
Frias NO SE APLICA NO SE APLICA
Contr. Sindical NO SE APLICA NO SE APLICA
Alterao Horrio de Trabalho NO SE APLICA NO SE APLICA
Anotao com. Acidentes de tr. NO SE APLICA NO SE APLICA
ASSINATURA DATA
ASSINATURA DATA
JULIANA DA SILVA ELIS CARVALHO
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
NO SE APLICA NO SE APLICA
NO SE APLICA NO SE APLICA
NO SE APLICA NO SE APLICA
NO SE APLICA NO SE APLICA
NO SE APLICA NO SE APLICA
5/14/2014
5/14/2014
J23- EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
CONTRATO DE TRABALHO
Descrio/ Funcionrios ROBERTA MELLO MARIA NOGUEIRA
Celebrado por escrito v v
Assinaturas v v
Preenchimento v v
Clausula Horrio de Trabalho v v
Clausula Desconto do Vale trans. NO CONSTA NO CONSTA
Alterao horrio de trabalho NO SE APLICA NO SE APLICA
Funo do Funcionrios V V
Horario do trabalho, 44 hs semanais V V
Data v v
ASSINATURA DATA
ASSINATURA DATA
JULIANA DA SILVA ELIS CARVALHO
v v
v v
v v
v v
NO CONSTA NO CONSTA
NO SE APLICA NO SE APLICA
V V
V V
v v
5/14/2014
5/14/2014
J24- EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
SALRIO FAMLIA
Descrio/ Funcionrios ROBERTA MELLO MARIA NOGUEIRA
Averiguar se as fichas de salrio familia esto devidamente
preenchidas e assinadas pelo funcionrio NO CONSTA NO SE APLICA
Verificar se anualmente apresentada a cpia do carto de
vacinao para filhos at seis anos de idade NO CONSTA NO SE APLICA
Verificar se apresentada semestralmente o comprovante de
frequencia escolar para filhos a partir dos sete anos de idade NO CONSTA NO SE APLICA
Constatar se efetuada a baixa dos filhos maiores de quatorze
anos, na ficha de salrio famlia NO CONSTA NO SE APLICA
Confrontar as quantidades de quotas de salrio famlia pagas em
folha de pagamento com as fichas NO CONSTA NO SE APLICA
ASSINATURA DATA
ASSINATURA DATA
JULIANA DA SILVA ELIS CARVALHO
NO SE APLICA NO SE APLICA
NO SE APLICA NO SE APLICA
NO SE APLICA NO SE APLICA
NO SE APLICA NO SE APLICA
NO SE APLICA NO SE APLICA
5/21/2014
5/21/2014
J25- EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
EXAMES MDICOS
Descrio/ Funcionrios ROBERTA MELLO
Verificar se possui o exame admissional NO CONSTA
Averiguar se possui os exames peridicos NO SE APLICA
Verificar se possui o exame demissional NO SE APLICA
Verificar se o exame possui assinatura e carimbo do mdico do trabalho NO CONSTA
Verificar se tem exame para alterao de funo NO SE APLICA
ASSINATURA
ASSINATURA
MARIA NOGUEIRA JULIANA DA SILVA ELIS CARVALHO
NO CONSTA NO CONSTA NO CONSTA
NO SE APLICA NO SE APLICA NO SE APLICA
NO SE APLICA NO SE APLICA NO SE APLICA
NO CONSTA NO CONSTA NO CONSTA
NO SE APLICA NO SE APLICA NO SE APLICA
DATA 5/21/2014
DATA 5/21/2014
J26- EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
DECLARAO DE VALE TRANSPORTE
Descrio/ Funcionrios
Verificar se todo funcionrio admitido fez a opo pela utilizao ou renncia do vale transporte
mediante declarao
Verificar se tem comprovante de residncia atualizada para a conseo do mesmo
ASSINATURA
ASSINATURA
ROBERTA MELLO MARIA NOGUEIRA JULIANA DA SILVA ELIS CARVALHO
V V V V
NO CONSTA NO CONSTA NO CONSTA NO CONSTA
DATA 5/21/2014
DATA 5/21/2014
J27 - EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
DECLARAO DE DEPENDENTES DO IMPOSTO DE RENDA
Descrio/ Funcionrios
Constatar a existncia da declarao de dependentes do imposto de renda devidamente preenchida
e assinada pelo funcionrio
Verificar cpia dos documentos dos dependentes (certido de nascimento ou RG dos filhos com
idade at 21 anos; documento da esposa sendo RG ou certido de casamento) considerando que
pode ser dependente apenas quem est sem atividade profissional
ASSINATURA
ASSINATURA
ROBERTA MELLO MARIA NOGUEIRA JULIANA DA SILVA ELIS CARVALHO
NO SE APLICA NO SE APLICA NO SE APLICA NO SE APLICA
NO SE APLICA NO SE APLICA NO SE APLICA NO SE APLICA
DATA 5/21/2014
DATA 5/21/2014
J28 - EMPRESA A&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA CANTINHO FASHION
PERIODO: 01/07/2012 A 30/09/2012
DECLARAO DE DEPENDENTES DO IMPOSTO DE RENDA
Descrio/ Funcionrios ROBERTA MELLO
Por ocasio da admisso do funcionrio, por ocasio das frias, por ocasio de
alteraes salariais, promoes entre outros, por ocasio de demisso. NO CONSTA
Verificar se o prazo de reteno da CTPS est de acordo com a legislao. NO CONSTA
ASSINATURA
ASSINATURA
MARIA NOGUEIRA JULIANA DA SILVA ELIS CARVALHO
NO CONSTA NO CONSTA NO CONSTA
NO CONSTA NO CONSTA NO CONSTA
DATA 5/21/2014
DATA 5/21/2014