Está en la página 1de 21

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC - 2003

Fuentes

29167.314009

Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
Convenidas
Subastas
Forzosas
Tes corto plazo
Otros

23875.139496
10932.565896
2183.8528991
8748.7129972
12942.5736
4760.4845
5499.8533
2090.639
351.0217
240.5751

Ajustes por Causación*

403.91604444

Utilidades Banco República
Utilización de Portafolios y Otros Recursos

1481.4
3406.858468

*(-Ingreso Alícuota + Indexación TES B UVR + Indexación Tes Ley 546 y TRD)
Fuente: Confis

003
Usos
Déficit
Amortizaciones
Externas
Internas
Deuda flotante

ndexación Tes Ley 546 y TRD)

$ MM
29167.314009
11480
15739.414009
7525.6807087
8213.7333
1947.9

127243 1228.07722 Fuente: CONFIS .2004 Fuentes 27741.78312 344.Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC .96604 4836.3111245 Utilidades Banco República 802.5082586 -168.21416 -2603.345255 16428.375) Internos Convenidas Subastas Forzosas Otros Tes Corto Plazo 23407.13458 Desembolsos Externos (US $ mill 2.09328 6978.91474 3449.1744615 Deuda Flotante 2197.14347 8464.867248 2299.750) Bonos (US $ mill 500) Prefinanciamiento 2005 (US $ mill 875) Multilaterales y Otros (US $ mill 1.8 Disponibilidad final portafolio en dólares 3014.555464 2918.790652 Utilización de Portafolios y Otros Recursos Disponibilidad inicial.56076 -622.468117 832. concesiones y privatizaciones Operaciones de Tesorería Otros Recursos -2426.922638 Ajustes por Causación 745.

13458 Déficit 14902.Usos $ MM 27741.69713 3531.43745 Amortizaciones Externas (US $ mill 1.776627 .354) Internas 12838.920501 9306.

4 bill Fuente: Confis .5 bill y al FONPET por $2.189408 -52.Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC .36432 Desembolsos Externos (US$2.88565 5395.675 millones) Bonos (US$625 millones) Multilaterales y Otros (US$2.43978 5358.56557 5131.992328 9498.831565 23436.602552 3500.717215 1644.5362931 Utilidades Banco República Utilización de Portafolios y Otros Recursos 462 5730.050 millones) Internos Convenidas Subastas Forzosas Otros* Tes Corto Plazo 30477.6585 Ajustes por Causación 403.81704 *Otros incluyen transferencias al ISS por $3.2005 Fuentes 37073.545248 Supuesto: Tasa de Cambio Promedio Anual 2631.28278 7040.

4 bill .090 millones) Internas 16743.045979 PET por $2.49535 5499.06795 Deuda Flotante 2859.823 Amortizaciones Externas (US$2.36432 17470.Usos Déficit $ MM 37073.427396 11244.

086 mill) Deuda Flotante 41777.918243793 Déficit a Financiar Del cual.910588272 5914.983 mill) (USD 2.640583929 809.9452476118 4921.075965371 -254.702 mill) (USD 1.865568505 -871.474509584 Utilidades Banco República 792.000 mill) Fuente: DGPM.71040365 8355.22682814 USOS 28336.929382715 519. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 4717.505255547 890.9062001413 Ajustes por Causación 792.9888657642 Disponibilidad inicial 6463.578039841 113 5.941973434 Otros Privatizaciones Concesiones Operaciones de Tesorería -136.654005212 Prefinanciamiento (USD 2. intereses externos Amortizaciones Externas Internas Disponibilidad Final En pesos En dólares Prefinanciamiento $ MM (USD 1.06981972 23395.000 mill) .464 mill) (USD 378 mill) (USD 2.560007935 22524.57507527 5812.004864157 8605.Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2006 FUENTES Desembolsos Externos Bonos Multilaterales y Otros Internos TES Convenidas Subastas Forzosas Sentencias Otros $ MM (USD 2.

117614018 20197.918243793 4717.78423339 7397.964083126 15519.22682814 14181.56026783 4014.41777.918243793 .74831652 4677.918243793 2680 4717.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 39169.950717589 823.408756219 300.95791771 7306.947 mill) (USD 1.08752763 2772.853714484 5272.764461002 6227.781697362 17999.000 mill) Otros Privatizaciones Operaciones de Tesorería Otros Fuente: DGPM.496287745 6528.529096986 2680 $ MM (USD 562 mill) .27914631 Déficit a Financiar Del cual.529096986 4235.2602 (USD 1.58663738 USOS 20772.5535434132 2133. intereses externos Amortizaciones Externas Internas 9184.205551765 En pesos En dólares 1178 6915.804284086 -1141.581 mill) Deuda Flotante Operaciones de Tesorería Disponibilidad Final 1119.67877141 19140.335 mill) (USD 145 mill) (USD 1.803631398 32.191 mill) Ajustes por Causación Utilidades Banco República (USD 533 mill) Disponibilidad inicial En dólares En pesos (USD 2.6270588574 2471.Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2007 FUENTES Desembolsos Externos Bonos Multilaterales y Otros Internos TES Convenidas Subastas Forzosas Sentencias Otros $ MM (USD 1.

29512 1015 1132.072884307 20398.954634875 2276 2147.57247145 3283.76441106 4043.29512 .224026824 17115.58663738 12773.39169.34844462 1573.

412090759 21.9011931298 Ajustes por Causación $ MM (USD 500 mill) (USD 132 mill) .124 mill) (USD 1.Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2008 FUENTES Desembolsos Externos Bonos Multilaterales y Otros Internos TES Convenidas Subastas Forzosas Sentencias Otros $ MM (USD 2.858 mill) (USD 1.137917808 Disponibilidad Inicial En dólares En pesos (USD 562 mill) Otros Privatizaciones Otros * Cifras preliminares Fuente: DGPM.771502536 11515.802 mill) 36725.499461173 1015 2060.71059666 23925.7920512412 1529.294963039 23947.106258072 (USD 1.728 mill) Operaciones de Tesorería Disponibilidad Final En pesos En dólares 600.499461173 1107.998922346 3551.9646664157 Déficit a Financiar Del cual. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2122.00448204 5766.74593024 3758. intereses externos Amortizaciones Externas Internas Deuda Flotante Utilidades Banco República 1415.898309313 531.59977965 8371.962557299 279.926 mill) (USD 1.293885385 2214.4733844325 Prefinanciamiento Otros 812.9147479 USOS 29714.

3198053139 260.82540711 3405.32698544 3662.001992032 19230.744233917 2460.83554045 1451 3705.3 1245.89662647 12338.444233917 985.36725.1244286029 .989866662 15824.

89553176 25831.8832995218 Disponibilidad inicial En dólares En pesos (USD 632 mill) 3821.596737366 19.950319992 $ MM (USD 2.Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2009 FUENTES Desembolsos Externos Bonos Multilaterales y Otros Internos TES Convenidas Subastas Forzosas Sentencias Otros $ MM (USD 5.7887 En dólares Prefinanciamiento 2010 88.950319992 892.91415704 6.7047033949 Otros Deuda Flotante Ajustes por Causación Utilidades Banco República (USD 320 mill) 689.102500077 Déficit a Financiar Del cual.000 mill) (USD 614 mill) .492 mill) (USD 2.191 mill) Operaciones de Tesorería Disponibilidad Final En pesos 1286.546 mill) (USD 3.06876675 11903.79303168 3025. intereses internos (USD 1.786 mill) Amortizaciones Externas Internas (USD 1.16664 1360.3 Otros Privatizaciones y otros * Cifras preliminares Fuente: DGPM. intereses externos Del cual.115368124 25850.66068308 7518.04987775 USOS 37793.054 mill) 44573.614 mill) (USD 2.545314952 4424.213370533 10896.55621484 11942. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 892.86664 2460.

963107 1852.44573.323107 .894966941 10736.35935031 21831.79407874 134 7480.71299656 15126.54 1322.65117443 3845.74506887 2564.1 5628.863107 4306.95099013 12561.

intereses externos Del cual.417 mill) (USD 1.79938204 8191.000 mill) (USD 614 mill) Otros Operaciones de Tesorería Privatizaciones * Cifras preliminares Fuente: DGPM.1442646635 Déficit a Financiar Del cual.43381987 27687.076 mill) Deuda Flotante Disponibilidad Inicial En dólares Prefinanciamiento Otros En pesos 43305.57654431 6511.100956024 14999.621437946 63.6196880911 533.679 mill) Ajustes por Causación Operaciones de Tesorería 1418.341 mill) (USD 2.Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2010 FUENTES Desembolsos Externos Bonos Multilaterales y Otros Internos TES Convenidas Subastas Forzosas Sentencias Otros $ MM (USD 3.929 mill) Amortizaciones Externas Internas (USD 1.9396880911 322.793520342 27703.28955521 4432.172226011 1852.1 855.614 mill) (USD 2.783723566 1166.955949577 3797.579856656 Disponibilidad Final (USD 2.055949577 4963.767779196 16.32 $ MM .142724445 2566.15203864 USOS 34214.349204102 3944. intereses internos (USD 1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 6816.

81930594 163.03577606 3219.15203864 21410.70780928 3651.5284532973 1491.742982019 10561.98 .43305.9 3979.14815431 16259.216470128 13039.

987 mill) (USD 1.865392162 Disponibilidad inicial En dólares En pesos 8119.607018323 0 24.2571924314 19.173284814 17674.124 mill) 49144.845360603 29421.57400189 USOS 35169.9517941986 -0.112 mill) (USD 1.Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2011 FUENTES Desembolsos Externos Bonos Multilaterales y Otros Internos TES Convenidas Subastas Forzosas Sentencias Otros $ MM (USD 3.550 mill) .630337594 2076.54654998 7523.32685312 4199.968913048 2848.20898663 $ MM (USD 1.023261863 5271.939 mill) Amortizaciones Externas Internas (USD 1.15572773 5747.68002954 29397.160 mill) Operaciones de Tesorería Disponibilidad Final En pesos 3859 En dólares Otros 99.945651185 (USD 1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 18. intereses internos (USD 1.3531764146 Déficit a Financiar Del cual.475698197 3670. intereses externos Del cual.542 mill) Otros Otros Privatizaciones y otros * Cifras preliminares Fuente: DGPM.6321747515 Deuda Flotante Ajustes por Causación Operaciones de Tesorería 1877.

851413366 6646.764668282 2862.563666912 3783.47067412 3567.889957593 12069.57400189 17785.79899863 .38560674 8892.302640757 13677.49144.08508258 15819.6882475 2142.79899863 2862.

715747 1407.30561161 19733.108914835 $ MM 43167.626084332 3463.57100203 Internas 7091.008455318 .077334494 Otros Privatizaciones y otros 872.Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2012 FUENTES Desembolsos Externos Bonos Multilaterales y Otros Internos TES Convenidas Subastas Forzosas Otros $ MM 43167.27590388 15525.827243678 Amortizaciones TCO Ajustes por Causación Disponibilidad inicial En dólares En pesos 407.108914835 872.87925843 Amortizaciones 1976.602536677 3783.1488125232 Disponibilidad Final En pesos 6524.367204959 En dólares 2740.23011367 22.84748641 642.28367215 1930.0397587 0 5858.875095 4423.962768 2994.673639825 3537.537260142 Intereses Internos 25289.3379554 25266.912327 1428.405340742 De los Cuales: 1662.764668282 Operaciones de Tesorería 3543.458696975 Deuda Flotante Deuda Flotante 2107.165341523 2049.888609949 12538.8680806 Intereses Externos 792.27280663 USOS 29712.9794038 2076.839031092 795.078142724 Externas 16199.243913451 16270.74329614 Déficit a Financiar 2455.

87430359 3997.011209733 Disponibilidad inicial En dólares En pesos 796 Cierre Fiscal publicado * Cifras preliminares Fuente: DGPM.Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2013* FUENTES Desembolsos Externos Bonos Multilaterales y Otros Internos TES Subastas Entidades Publicas Otros $ MM 41142.39968801 19.5953653868 Deuda Flotante 866.460401661 2562.41390193 30616.7 1472.112152 1434.348249661 30636.81853654 19997.1 .81 4740.6 643.586826 2746.5022270544 Otros Recursos 37.08774038 38122. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2115.41884854 10619.396826 7486.

55056278 1900.USOS Déficit a Financiar De los Cuales: Intereses Externos Intereses Internos Amortizaciones Externas Internas $ MM 41142.3024454018 Amortizaciones TCO Operaciones de Tesorería Disponibilidad Final En dólares En pesos Caja Portafolio 201.121660831 12265.862329608 1104.46051349 17358.8475953717 3606.268644525 1445.63012 53.726424309 33.26299336 Ajustes por Causación 227.50736536 3539.457779784 .135905299 1478.08774038 16702.14016707 1499.1711803662 Pérdidas Banco República 239.379007905 20110.475177 2128.72350685 2752.