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Manual de Usuario

ndice de contenidos:
1.Introduccin:............................................................................................................... 3
2.Flujo del proceso de inversin.....................................................................................6
3.Descripcin detallada del proceso Gestin de Inversin.............................................7
4.onsolidacin de Inversiones. IM22............................................................................!
".#si$nacin de %ro&ectos al %ro$ra'a de Inversiones. (2)*..................................13
6.%resupuestacin del %ro$ra'a de inversiones. IM32...............................................14
7.#si$nacin de %resupuesto al %ro&ecto. IM"2..........................................................1!
!.#pro+acin del inicio del pro&ecto. (2)*................................................................22
,.-e utili.an reportes para controlar los pro&ectos. /eporte -0#1/0!7)12!13.........24
1).2raspaso del %resupuesto de un a3o al otro. IM27.................................................27
11.2raspaso del %resupuesto de un a3o al otro. IM270/4%4#2.................................33
12.reacin de de5inicin de pro$ra'a de inversiones. IM)1......................................34
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Manual de Usuario
PS Gestin de Inversiones
1. Introduccin:
4l 'dulo de %roject -&ste's 6%-7 per'ite $estionar los pro&ectos desde su
plani5icacin & creacin8 pasando por la presupuestacin8 la ejecucin8 el se$ui'iento
& 5inal'ente su cierre & activacin.
Invest'ent Mana$e'ent 6IM7 per'ite $estionar las inversiones centrali.ando los
pro&ectos en un pro$ra'a de inversiones anual8 sus costos planeados8
presupuestados8 co'pro'etidos & reales.
-#% per'ite de5inir estructuras jer9r:uicas para 5acilitar la $estin de los $randes
pro&ectos8 desa$re$9ndolos en partes '9s pe:ue3as & controla+les. 4stas
su+divisiones dentro de un 'is'o pro&ecto reci+en el no'+re de 4le'entos %4%
6%lani5icacin 4structurada de %ro&ectos7 & per'iten $estionar presupuesto8 de5inir
responsa+les8 etc. por cada una de estas posiciones 6%4%;s7.
1os costos del pro&ecto se podr9n ver en 5or'a jer9r:uica de 'anera de poder +ucear
para lle$ar a los ele'entos 'enores.

1a reali.acin del costeo del pro&ecto se podr9 reali.ar a trav<s de una lista de precios
'edios de re5erencia 6'ateriales & servicios7 :ue en -#% se deno'inan $ra5os
est9ndar8 & lue$o son de+ida'ente adecuados con los detalles del releva'iento del
ca'po8 para convertirse en el presupuesto a apro+ar.
Una ve. apro+ado el pro&ecto & al li+erar el ele'ento %4% correspondiente8 se
reali.ar9n en 5or'a auto'9tica las reservas & solicitudes de pedido de 'ateriales &=o
servicios.
4sta 'etodolo$>a8 ase$urar9 :ue cual:uier persona :ue con5eccione el presupuesto
de un pro&ecto 6independiente'ente del 9rea a la :ue pertene.ca7 estar9 utili.ando
los costos unitarios actuali.ados & apro+ados por la nor'a *G1). #de'9s 5acilitar9 la
i'putacin adecuada de transacciones & per'itir9 'antener actuali.ados los costos
esti'ados del pro&ecto en $estin.
-i +ien la apro+acin del presupuesto es anual8 los pro&ectos plurianuales tendr9n
apro+ado presupuesto de a3os su+si$uientes para per'itir :ue se $estionen co'pras
con tie'pos de aprovisiona'iento su5icientes. %or eje'plo: o'pras de e:uipos con
1) 'eses de entre$a en el a3o 2))6 para :ue se reci+an en el 2))7.
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PEPs (seguimiento
presupuestario,
responsabes, etc.!
"peraciones
(#areas!
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%- per'itir9 ade'9s $enerar diversas -olicitudes de %edido desde distintas o+ras
6co'pras i'portadas por eje'plo78 :ue lue$o se a$rupar9n reali.ando un ?nico
%edido 6to'a78 con di5erentes posiciones :ue indicar9n la 5ec@a de re:ueri'iento & su
i'putacin conta+le.
%roceso de Inversiones
# continuacin se descri+en $r95ica'ente las etapas $enerales de la $estin de
Inversiones & pro&ectos. 4st9s etapas est9n cu+iertas por la 5uncionalidad de -#%.
1a inte$racin entre los dos 'dulos reside en :ue en el 'dulo de Gestin de
%ro&ectos se plani5ican los 'is'os con sus respectivos 'ontos plani5icados8 & :ue
lue$o son resu'idos en el 'dulo de Gestin de Inversiones al asociarlos a una
estructura de Inversiones. Una ve. cu'plida la etapa de apro+acin del %lan de
Inversiones8 se procede a distri+uir los presupuestos autori.ados en cada uno de los
pro&ectos. *in$?n pro&ecto puede reci+ir presupuesto :ue no @a&a sido apro+ado en
el pro$ra'a de inversiones.
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Gestin de Inversiones
(I$!
Pani%icacin de inveriones
Estructura de Programa
de Inversin
&probacin de Presupuesto
Seguimiento
'ierre de Pro(ecto
E)ecucin ( 'ontro
&probacin de Pro(ectos (
Presupuestacin
Pani%icacin de pro(ectos
$antenimiento est*ndar
de Pro(ecto ($etodoog+a)
Gestin de Pro(ectos
(PS!
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"
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,. -u)o de proceso de inversin
6
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.. /escripcin detaada de proceso Gestin de Inversin
onsolidacin de Inversiones: se definir un programa de inversiones con varios
niveles de agregacin y clasificacin. Este programa tendr asociado los
proyectos en SAP y permitir totalizar por posicin del programa los costos
planificados de los proyectos. IM22
#si$nacin de %ro&ectos al %ro$ra'a de Inversiones: Una vez que los proyectos
fueron planeados estos se asociarn al programa de inversiones para su
consolidacin. Y copiarn la versin planificada de proyecto a versin !.
(2)*.
Presupuestacin del Programa de inversiones" luego de realizado el anlisis de
inversiones y definido el presupuesto para el nuevo a#o$ se proceder a
presupuestar el programa de inversiones. IM32
Asignacin y modificacin de Presupuesto al Proyecto. IM"2
Apro%acin del inicio del proyecto. Se definir un status del usuario del proyecto
que pro&'%a li%erar proyectos &asta que no cuenten con presupuesto y no est(n
apro%ados para comenzar. (2)*
Se utilizan reportes para controlar los proyectos" Proyectos$ )rdenes por
Proyecto$ *mputaciones por Proyecto$ *mputaciones por +rden$ ,eneracin del
-omprometido. /eportin$ IM
.raspaso del Presupuesto de un a#o al otro. IM27 e IM270/epeat
-reacin de definicin de programa de inversiones. IM)1
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0. 'onsoidacin de Inversiones. I$,,
Men?:
Finanzas->Gestin de Inversiones ->Programas -> Datos maestros ->Estructura
de Programa -> IM22 Modificar.
2ransaccin IM22: En esta transaccin se crea la estructura del programa de
inversin.
#l co'en.ar la operacin desde el 'en? o +ien directa'ente desde la transaccin
aparecer9 la si$uiente pantalla:
Dentro de la 'is'a8 de+er9 co'pletar o+li$atoria'ente los si$uientes ca'pos:
Programa de inversin" nom%re que se puede elegir li%remente para un
programa de inversiones.
A#o Autoriz" e/ercicio en el que se apro% el programa de inversiones.
0os siguientes campos son opcionales"
*1 de posicin" identificacin de una posicin de programa de inversiones
2st.niv./errq." indique aqu' un valor si en lugar del su%r%ol de programa
completo slo de%en seleccionarse los primeros niveles /errquicos del
su%r%ol de programa determinados mediante el valor indicado.
E/ecutar
Aparecer la siguiente pantalla"
!
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Aa$a clicB so+re rear
#parecer9 la si$uiente pantalla:
Dentro de la 'is'a8 de+er9 co'pletar o+li$atoria'ente los si$uientes ca'pos:
ID de posicinC+li$atorio Identi5icacin de una posicin de pro$ra'a de
inversiones.
1os si$uientes ca'pos son opcionales:
*1 de posicin" te3to %reve
1os si$uientes ca'pos son auto'9ticos:
Programa inv." nom%re que se puede elegir li%remente para un programa de
inversiones.
Programa inv. " e/ercicio en el que se apro% el programa de inversiones.
Sociedad -+" clave que identifica una sociedad -+ de forma un'voca. 0a
sociedad -+ representa en el -ontrolling la unidad organizativa superior.
4jecutar
,
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#parecer9 la si$uiente pantalla:
Marcando el 9r+ol8 @a$a clicB nueva'ente en crear para continuar con la
estructura.
#parecer9 la si$uiente pantalla:
*1 de posicin" identificacin de una posicin de programa de inversiones.
1)
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1enominacin " te3to %reve
1i" indica un destino de una inversin 4por e/emplo$ aprovisionamiento de
recam%ios$ inversin de ampliacin5.
Prioridad de solicitud de medida" determina la importancia o urgencia de una
solicitud de medida o de una posicin de programa de inversin.
Escala" clasifica medidas$ solicitudes de medida y posiciones de programa de
inversiones seg6n su alcance.
7esponsa%le" n6mero del tra%a/ador responsa%le del programa de inversiones o
de una posicin de programa.
8alido desde E/ercicio" a partir del que ser vlida la posicin del programa de
inversiones. Si se indica el e/ercicio 1esde$ no se permitir que (ste se
encuentre despu(s del a#o de autorizacin del programa de inversiones.
8alido &asta E/ercicio" conta%le &asta el cual de%e ser vlida la posicin de
programa de inversiones. Si se &a completado el campo 9A e/ercicio9$ este valor
no puede ser anterior al a#o de autorizacin del programa de inversiones.
*dentificacin de una posicin de programa de inversiones"
-e%e" clave que /unto con la sociedad -+ identifica un centro de %eneficio de
forma un'voca.
-e coste" clave que identifica un centro de coste de forma un'voca.
:; Soc" n6mero de sociedad ,0 un'voco$ vlido en todo el grupo$ de una
sociedad ,0 de su grupo.
Sociedad" clave que identifica un'vocamente la sociedad.
1ivisin" clave que identifica la divisin de forma un'voca.
Posicin del %alance" en el caso de que la posicin del %alance correspondiente
de la posicin de programa de inversiones no pueda o no de%a determinarse
automticamente$ no podr crear aqu' una posicin del %alance individual.
-entro" clave que identifica un centro de forma un'voca.
<rea de empresa" n6mero que identifica inequ'vocamente un rea de empresa.
U%icacin t(cnica" identificacin que identifica una u%icacin t(cnica. Si e3isten
identificaciones alternativas para una u%icacin t(cnica$ mediante el perfil de
usuario es posi%le especificar qu( identificacin de%e aparecer en este campo.
Pa's" indica el pa's para el cual se &a previsto una solicitud de medida o una
posicin de programa de inversiones.
=oneda" moneda de o%/eto de la posicin de un programa de inversiones.
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7ol en /erarq." este campo descri%e el rol de una posicin de programa de
inversiones dentro de la planificacin de inversiones en un Sistema E7P local$
por una parte$ y de la planificacin de inversiones para grupos 4p. e/.$ en un
sistema SE=5$ por otra parte.
Guardar
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1. &signacin de Pro(ectos a Programa de Inversiones. '2,34
Men?:
Finanzas->Sistema de Proectos ->Proecto -> !"2#$ Pro%ect &ui'der.
2ransaccin (2)*: En esta transaccin se asocia el proyecto al programa de
inversin.
#l co'en.ar la operacin desde el 'en? o +ien directa'ente desde la transaccin
a+ra el pro&ecto :ue desea asociarle la posicin del pro$ra'a de inversin. %are el
cursor so+re el ele'ento %4% ca+ecera.

Da&a a 2ratarEF4le'ento %4%EF%ro$ra'a de inversionesEF%ro$ra'a de inversiones
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#parecer9 la si$uiente pantalla:
G se co'pletan todos los ca'pos. 4l ca'po ID de posicin cuenta con la a&uda del
'atc@code con el cual podr9 ver toda la estructura de IM & seleccionar la posicin
adecuada en el cuadro de jerar:u>a.
Guarde los ca'+ios
%untos de Inte$racin
4ste proceso le per'ite asociar el pro&ecto a una posicin del pro$ra'a de inversin.
4ste es el neHo entre %- e IM.
5. Presupuestacin de Programa de inversiones. I$.,
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Men:
Finanzas->Gestin de Inversiones ->Programas -> Presupuestacin -> IM32 Tratar
rigina!"
.ransaccin *=>?" en esta transaccin se le da presupuesto a la estructura del
pro$ra'a de inversin.
#l co'en.ar la operacin desde el 'en? o +ien directa'ente desde la transaccin
aparecer9 la si$uiente pantalla:
1os si$uientes ca'pos son o+li$atorios:
%ro$ra'a de inversin: no'+re :ue se puede ele$ir li+re'ente para un pro$ra'a de
inversiones.
#3o de #utori.acin: ejercicio en el :ue se apro+ el pro$ra'a de inversiones.
1os si$uientes ca'pos son opcionales:
ID de posicin: identi5icacin de una posicin de pro$ra'a de inversiones
on v>a de acceso: 5ije este indicador si dentro de la plani5icacin=presupuestacin de
un pro$ra'a de inversiones se @a indicado un ID de posicin co'o posicin inicial &
ade'9s del su+9r+ol seleccionado ta'+i<n desea visuali.ar o tratar todas las
posiciones jer9r:uica'ente superiores a la posicin inicial 6ID>a de accesoI7.
1"
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Ast.niv.jer9r:: indi:ue a:u> un valor si en lu$ar del su+9r+ol de pro$ra'a co'pleto
slo de+en seleccionarse los pri'eros niveles jer9r:uicos del su+9r+ol de pro$ra'a
deter'inados 'ediante el valor indicado.
4l si$uiente ca'po es auto'9tico:
Moneda: 'oneda de transaccin
o 4nter.
#parecer9 la si$uiente pantalla:
1os si$uientes ca'pos son o+li$atorios:
%resupuesto: valor plan=presupuesto del o+jeto seleccionado para el per>odo
visuali.ado.
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Manual de Usuario
G los de'9s ca'pos se co'pletan auto'9tica'ente en 5uncin al presupuesto
asi$nado.
#parecer9 la si$uiente pantalla:
Guardar
%untos de Inte$racin
%or 'edio de esta transaccin se le da presupuesto a la estructura de inversiones :ue
previa'ente 5ue creada por 'edio de la transaccin IM22. Una ve. :ue cada posicin
tiene su presupuesto8 puede distri+uirlo entre los pro&ectos :ue tienen asi$nados.
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6. &signacin de Presupuesto a Pro(ecto. I$1,
Men:
Finanzas->Gestin de Inversiones ->Programas -> Presupuestacin ->
#istri$"presupuesto -> IM%2 Tratar"
.ransaccin *=@?" 4n esta transaccin se le distri+u&e presupuesto a las ca+eceras
de pro&ecto.
#l co'en.ar la operacin desde el 'en? o +ien directa'ente desde la transaccin
aparecer9 la si$uiente pantalla:
1!
Manual de Usuario
1os si$uientes ca'pos son o+li$atorios:
%ro$ra'a de inversin: no'+re :ue se puede ele$ir li+re'ente para un pro$ra'a de
inversiones.
#3o de #utori.acin: ejercicio en el :ue se apro+ el pro$ra'a de inversiones.
1os si$uientes ca'pos son opcionales:
ID de posicin: identi5icacin de una posicin de pro$ra'a de inversiones.
F!
#parecer9 la si$uiente pantalla:
1,
Manual de Usuario
De+er9 co'pletar o+li$atoria'ente los si$uientes ca'pos:
%resupuesto: valor plan=presupuesto del o+jeto seleccionado para el per>odo
visuali.ado.
1os de'9s ca'pos son auto'9ticos.
Guardar
2)
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Puntos de *ntegracin"
%or 'edio de esta transaccin se deriva el presupuesto de la estructura de inversiones
a las ca+eceras de pro&ectos :ue cada posicin ten$a asi$nado.
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Manual de Usuario
7. &probacin de inicio de pro(ecto. '2,34.
Men:
Finanzas->&istema de Pro'ectos ->Pro'ecto -> ()2*+ Pro,ect -ui!der
.ransaccin -A?B:" con esta transaccin se li+era el pro&ecto.
#l co'en.ar la operacin desde el 'en? o +ien directa'ente desde la transaccin
a+ra el pro&ecto :ue desea li+erar. %are el cursor so+re el ele'ento %4% o operacin
:ue :uiera li+erar. -i :uiere li+erar todo el pro&ecto8 parece so+re el ele'ento %4%
ca+ecera.
Da&a a 2ratarEF-tatusEF1i+erar
22
Manual de Usuario
4l status del pro&ecto se 'odi5icara de a+ierto a 1i+erado.
-alve el pro&ecto
Puntos de *ntegracin"
4ste proceso es la li+eracin de un pro&ecto &a presupuestado & listo para :ue las
-ol%Js & /eservas se disparen al 9rea de Gestin de Materiales.
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Manual de Usuario
8. Se utii9an reportes para controar os pro(ectos. :eporte S;&<:;7631,71.
Men:
Finanzas->Gestin de inversiones->Programas->&istema de in.ormacin->In.ormes de
gestin de inversiones->Programas datos actua!es->/a!ores de! presupuesto-
>Presupuesto de! programa->&0123045*62463 - (omparacin
p!an7presup"programa"
7eporte SCA07CDEBF?DF>" por 'edio de esta transaccin se puede visuali.ar el
reporte del plan & presupuesto del pro$ra'a.
#l co'en.ar la operacin desde el 'en? o +ien directa'ente desde la transaccin
aparecer9 la si$uiente pantalla:
4jecutar F!
#parecer9 la si$uiente pantalla:
24
Manual de Usuario
Atencin" este 'is'o 5unciona'iento de /eporte corre para los si$uientes /eportes
:ue se encuentran en la 'is'a ruta :ue el reci<n eHplicado.
4stos re portes %er'iten Disuali.ar:
Distri+ucin del presupuesto $lo+al en el pro$ra'a
Distri+ucin del presupuesto anual en el pro$ra'a
%resupuesto $lo+al & anual en el pro$ra'a
2"
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#ctuali.acin de presupuestos en el pro$ra'a
%resupuestacin de pro$ra'a & destinos de inversin -td
Puntos de *ntegracin"
4sta transaccin per'ite ver el estado del pro&ecto con respecto a sus costos
planeados8 reales & co'o se va consu'iendo el presupuesto asi$nado.
26
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13. #raspaso de Presupuesto de un a=o a otro. I$,6
Men:
Finanzas->Gestin de inversiones->Programas -> peraciones peridicas -> (am$io
de e,ercicio -> IM25 - 1pertura de! nuevo a8o de autorizacin
.ransaccin *=?E" por 'edio de esta transaccin se actuali.a la estructura de
inversiones de un a3o a otro.
1a 5uncin de apertura de nuevo a3o de autori.acin per'ite no solo copiar la
estructura del pro$ra'a8 sino :ue trasladar los pro&ectos no cerrados8 arrastrando
valores presupuestados & plani5icados. 1os pro&ectos apro+ados con el pro$ra'a del
a3o anterior pasan co'o anti$uos8 & sus valores presupuestados & planeados si$uen
asociados al pro$ra'a de inversiones anterior. 4l nuevo pro$ra'a se crea en +lanco8
sin valores planeados o presupuestados. 1a copia de estructura8 pro&ectos & KnL
valores puede reali.arse repetidas veces 6IM270repeat7. Desde el nuevo a3o de
autori.acin se puede visuali.ar todos los saldos arrastrados del a3o pasado.
E/emplo"
%ro$ra'a de inversiones KM#/G)1L #3o de autori.acin 2))7
27
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2!
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ada centro tiene un pro&ecto asi$nado con los si$uientes costos %lani5icados &
reales.
1os 3 pro&ectos co'ien.an este a3o & 5inali.an el prHi'o8 es decir :ue se
co'pro'ete presupuesto de a'+os a3os.
%ro&ecto %lani5 2otal /eal 2))7 o'pro'etido 2))!
M=G?FE27) M 728)) M 128)) M 6)8))
M=G>FE27) M 62)8)) M 2)8)) M 6))8))
M=G@FE27) M 1.)2)8)) M 2)8)) M 1.)))8))
-e le asi$no presupuesto a los pro&ectos de 5or'a total & anual
2,
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3)
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on la IM27 copio la estructura al a3o 2))! & traspaso los saldos. #l visuali.ar los saldos
arrastrados de la estructura del 2))! se visuali.an los si$uientes datos:
31
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Puntos de *ntegracin"
4sta transaccin per'ite copiar la estructura del pro$ra'a8 trasladar las 'edidas &
solicitudes8 arrastrar valores presupuesto & trasladar valores plani5icados de un
ejercicio a otro.
32
Manual de Usuario
11. #raspaso de Presupuesto de un a=o a otro. I$,6;:EPE&#
Men:
Finanzas->Gestin de inversiones->Programas -> peraciones peridicas -> (am$io
de e,ercicio -> IM25039P91T - 1pertura de un a8o de autorizacin nuevo -
3ee,ecucin
.ransaccin *=?EC7EPEA." por 'edio de esta transaccin se actuali.a el traspaso
&a reali.ado de la estructura de inversiones de un a3o a otro.
#l co'en.ar la operacin desde el 'en? o +ien directa'ente desde la transaccin
aparecer9 la si$uiente pantalla:
33
Manual de Usuario
1,. 'reacin de de%inicin de programa de inversiones. I$31
Men()
Finanzas->Gestin de Inversiones ->Programas -> Datos maestros ->Definicin
Programa -> IM#* !rear.
2ransaccin IM)1: en esta transaccin se crea la definicin del programa de
inversiones.
Al comenzar la operacin desde el men6 o %ien directamente desde la
transaccin aparecer la siguiente pantalla"
1e%er completar o%ligatoriamente los siguientes campos"
Programa de inversin" nom%re que se puede elegir li%remente para un
programa de inversiones.
A#o Autoriz" e/ercicio en el que se apro% el programa de inversiones.
0os siguientes campos son opcionales"
Programa de inversin" nom%re que se puede elegir li%remente para un
programa de inversiones.
34
Manual de Usuario
A#o Autoriz" e/ercicio en el que se apro% el programa de inversiones.
0os siguientes campos son automticos"
-lase programa" denomina un programa de inversiones.
E/ecutar
Aparecer la siguiente pantalla"
1e%er completar o%ligatoriamente el siguiente campo"
Programa de inversin"
1escripcin del Programa de inversin"
8ar.e/ercicio" Se completara con el valor -G
=oneda"
3"
Manual de Usuario
Guardar
Puntos de *ntegracin"
%or 'edio de esta transaccin se crea la de5inicin de pro$ra'a de inversiones8 lue$o
en +ase a esta de5inicin se crear9 por 'edio de la transaccin IM22 toda la estructura
de inversiones.
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