BANCO: AMAZNICO S.A.

LIBRO DIARIO
(AL 31 DE ENERO DE 2013)
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
Fecha

Cdigo

Detalle

S/.

S/.

S/.

Parcial

Debe

Haber

En la ciudad de Chachapoyas a los das 01 del mes de Enero de 2013, el

Banco Amaznico S.A., inicia sus operaciones con los siguientes valores:

15
1507
1507.09
1507.09.01
1507.09.01.01
1507.09.01.02
1507.09.01.03
1507.09.01.04
1507.09.01.05
1507.09.01.06
1507.09.01.07
31
3102
3102.01
01/01/2013
11
1103
1103.01
1103.01.01
1103.01.01.01
15
1507
1507.09
1507.09.01
1507.09.01.01
1507.09.01.02
1507.09.01.03
1507.09.01.04
1507.09.01.05
1507.09.01.06
1507.09.01.07
01/01/2013
11
1101
1101.01
1101.01.01
11
1103
1103.01
1103.01.01
1103.01.01.01
02/01/2013

19
1901
1901.18
1901.18.01
1901.18.01.01
21
2101
2101.19

-------------------- 01 -------------------CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Otras
Accionistas
Ramirez Ramirez Adan
s/. 1,322.36
Rodas Tauma Julio
s/. 1,322.36
Tejada Tejada Angel
s/. 1,322.36
Reyes Toro Pedro
s/. 1,322.36
Cabrera Jara Alberto
s/. 1,322.36
Flores Galarreta Marcos
s/. 1,322.36
Zavaleta Carrasco Antonio s/. 1,322.36
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO
Acciones Comunes
Por el capital suscrito no pagado
-------------------- 02 -------------------DISPONIBLE
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS
Bancos
Banco de Crdito del Per
Cuenta Corriente en Soles s/ 9,256.52
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Otras
Accionistas
Ramirez Ramirez Adan
s/. 734.84
Rodas Tauma Julio
s/. 734.84
Tejada Tejada Angel
s/. 734.84
Reyes Toro Pedro
s/. 734.84
Cabrera Jara Alberto
s/. 734.84
Flores Galarreta Marcos
s/. 734.84
Zavaleta Carrasco Antonio s/. 734.84
Por el depsito del 55.57% del capital suscrito en cuenta corriente
-------------------- 03 -------------------DISPONIBLE
CAJA
Oficina Principal
Billetes y monedas
DISPONIBLE
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS
Bancos
Banco de Crdito del Per
Cuenta Corriente en Soles s/ 3,276.12
Por el retiro del 63.66% de los fondos disponibles del banco de crdito del
Per para iniciar la actividad operacional
-------------------- 04 -------------------OTROS ACTIVOS
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
Otras cargas diferidas
Gastos de constitucin s/. 1,109.25
Notara Tuesta
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
OBLIGACIONES A LA VISTA
Otras obligaciones a la vista
-------------------- VAN --------------------

9,256.52
9,256.52

9,256.52
9,256.52

5,143.88
5,143.88

5,143.88
5,143.88

3,276.14
3,276.14

3,276.14
3,276.14

1,109.25
1,109.25

1,109.25
1,109.25
18,785.78

18,785.78

-------------------- VIENEN -------------------Gastos de constitucin s/. 1,109.25

03/01/2013
Por el compromiso de los gastos de constitcin
-------------------- 05 -------------------21
OBLIGACIONES CON EL PBLICO
2101
OBLIGACIONES A LA VISTA
2101.19
Otras obligaciones a la vista
2101.19.01
Gastos de constitucin s/. 1,109.25
1901.18.01.01
Notara Tuesta
11
DISPONIBLE
1103
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS
1103.01
Bancos
1103.01.01
Banco de Crdito del Per
1103.01.01.01
Cuenta Corriente en Soles s/ 1,109.25
1103.01.01.01.01 Cheque Nro 000254683
03/01/2013
Por el pago a la Notaria Tuesta por concepto de trmites de constitucin

18,785.78

18,785.78

2101.19.01

TOTALES

1,109.25
1,109.25

1,109.25
1,109.25

19,895.03

19,895.03

NOTA: Para el presente ejercicio el tipod ecambio del dolar se ha considerado S/. 2,55 (Tipo de cambio promedio).
Fuente: SUNAT

BANCO: AMAZNICO S.A.

LIBRO MAYOR
(AL 31 DE ENERO DE 2013)
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
DISPONIBLE
5,143.88
3,276.14
1,109.25
5,143.88
4,385.39

OTROS ACTIVOS
1,109.25
1,109.25
-

CAPITAL SOCIAL
9,256.52
9,256.52

CUENTAS POR COBRAR

9,256.52
5,143.88
9,256.52

5,143.88

OBLIGACIONES CON EL PBLICO

1,109.25
1,109.25
1,109.25
1,109.25

CAJA
3,276.14
3,276.14

BANCO: AMAZNICO S.A.

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
(AL 31 DE ENERO DE 2013)
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
ACTIVOS
Caja
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas
Cuentas por Cobrar
Otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
TOTAL PASIVOS

3,276.14
758.49
4,112.64
1,109.25
9,256.52

PATRIMONIO
Capital social
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

9,256.52
9,256.52