CAF PAR L' EBE

Transfert de charges
Autres produits de gestion courante
Autres charges de gestion courante
Quote part des oprations faites en commun
Quote part des oprations faites en commun
Produits financiers
Charges financires
Produits exceptionnels sauf 775 et 777
Charges exceptionnelles sauf 675
Participation
IS
CAF

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

79
75
65
755
655
76
66
77
67
691
695

68
78
775
777
675

CAF PAR LE RESULTAT

Dotations aux amorts et provisions
Reprises sur amorts et provisions
Produits cession des lts d'actif et 777
Quote part de subvention vire au rsultat
Vnc d'lments d'actif
CAF

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0
0
0
0

#REF!
#REF!

0
0

caf/va

#REF!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!

#REF!

706
713
72
73

Postes du plan comptable

Vente de prestations de service
Variation de la production stocke
Production immobilise
Produits nets partiels s/oprations long terme

601
602
604
605
606
608
603
611
612
613
614
615
616
617
618
620
621
622
623
624
625
626
627
628

Achats et autres appro

Achats et autres appro
Achats et autres appro
Achats et autres appro
Achats et autres appro
Achats et autres appro
Variation de stocks MP et Appro
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)
Services extrieurs (-619 et -629)

74
635
637
641
645
646
758
781
791
658
681
755

Exercie N
#REF!

Exercie N-1

VENTES

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

VALEUR AJOUTEE PRODUITE

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Subventions d'exploitation
Impts, taxes et versements assimils
Impts, taxes et versements assimils
Charges de personnel
Charges de personnel
Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
Autres produits de gestion courante
Reprise sur amort et prov + transfert charges
Reprise sur amort et prov + transfert charges
Autres charges de gestion courante
Dotations amorts et provisions d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION
Bnfice attribu ou perte transfre

Produits financiers
Reprises sur prov. Financires et transfert ch. Fin.
Reprises sur prov. Financires et transfert ch. Fin.
Perte supporte ou bnfice transfr
Charges financires
Charges financires
Dotations amorts et provisions financiers
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
77 Produits exceptionnels
Reprises sur prov. et transfert ch. Excep.
787 et 797
671 Charges exceptionnelles
687 Dotations amorts et provisions exceptionnels
RESULTAT EXCEPTIONNEL

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Participation des salaris aux rsultats de l'entreprise

Impts sur les bnfices
Imposition forfaitaire
Report en arrire des dficits
RESULTAT DE L'EXERCICE
TOTAUX
775 Produit de cession de l'actif
675 Valeurs comptables d'lments d'actifs cds

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

76
786
796
655
661
668
686

691
695
697
699

Plus ou moins-values sur cessions d'lment d'actif

#REF!
#REF!
0

% n / n-1
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Bilan
Immobilisations
- Amortissements

Stocks PF
Clients
Autres crances
Trsorerie
Charges constates d'avance

ACTIF
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Bilan
Capital
Ran
Rsultat
Emprunt
Fournisseurs
Dette Sociale
Dette Fiscale

PASSIF
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Produits constats d'avance

#REF!
#REF!
#REF!

RECETTES
Crances clients
Ventes
Emprunt

TOTAL DES RECETTES

DEPENSES
Dettes fournisseurs
Charges
6061 - Energie
606 -Fournitures
613- Locations
615- Entretien
616- Assurance
611- sous-traitance
621- Intrim
622- Honoraires
623- Publicit
624 626- Frais Divers
627- Frais bancaires
63- Impts et taxes
641- Salaires
645- Charges/Salaires
646- Charges DE L'EXPLOITANT
66- Intrts
Achat d'immobilisation
Remboursement d'emprunt
Charges emprunt
TVA
IS

TOTAL DES DEPENSES

MOIS
Solde en dbut de mois
Recettes
Total
Dpenses
Solde fin de mois

PREVISIONS DES RECETTES

Janvier Fvrier Mars
Avril
Mai
Juin
10,000 15,000
20,000
20,000
4,167
8,333
12,500
12,500
12,500
12,500

14,167

23,333

32,500

12,500

12,500

32,500

PREVISIONS DES DEPENSES

Mai
Juin

Janvier Fvrier Mars

Avril
10,000 10,000
778
797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419

2,500
18,052

2,500

2,500

2,500

42

42

42

2,500
2,625
1,500
42

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419
1,580
2,500

42

42

10,704

12,284

419

26,740

57,752

Janvier
#REF!
14,167
#REF!
57,752
#REF!

4,000

20,704

11,482

18,829

BUDGET DE TRESORERIE
Fvrier Mars
Avril
Mai
Juin
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
23,333
32,500
12,500
12,500
32,500
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
20,704
11,482
18,829
10,704
12,284
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

EVISIONS DES RECETTES

Juillet
Aot
Septembre Octobre Novembre Dcembre
15,000
5,000
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500

27,500

EVISIONS DES DEPENSES

Juillet

17,500

Aot

12,500

Septembre

12,500

Octobre

12,500

Novembre

12,500

Dcembre

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399
419

2,500
2,625
1,500
42

2,500

2,500

2,500
2,625
1,500
42

2,500

2,500

42

42

4,000

18,829

10,704

18,829

17,104

2,013

797
698
2,492
399
239
1,595
299
449
379
399

2,625
1,500
42

42

4,000

10,704

2,013
4,604
12,500

4,000

10,704

10,704

15,869

UDGET DE TRESORERIE
Juillet
Aot
Septembre Octobre Novembre Dcembre
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
27,500
17,500
12,500
12,500
12,500
12,500
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
18,829
10,704
10,704
18,829
10,704
10,704
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

2,013
#REF!
17,104
#REF!
15,869
#REF!

#REF!

total
89,604
150,000
0
0
0
239,604

total
20,778
0
9,568
8,372
29,900
4,784
2,870
19,136
3,588
5,382
4,545
4,784
5,023
1,000
30,000
10,500
6,000
500
0
0
0
42,740
0
0
0
209,470

MOIS

Janvier

Fvrier

Mars

PREVISIONS DE TVA A DECA

Mai

Avril

Tva Collecte
Tva dductible sur achats MP
Tva dductible sur frais variables fab
Tva dductible sur frais fixes fab
tva sur immo

TOTAL TVA
TVA A DECAISSER

0
0

0
0

0
0

0
0

PREVISIONS DE TVA A DECAISSER

Juin
Juillet

0
0

Aot

0
0

Septembre

0
0

Octobre

0
0

Novembre

0
0

Dcembre

0
0

0
0

N+2

0
0

Rsultat Prvisionnel
N+1
Achats de matire 1re
Variation de stock de MP
Frais avec Tva
Frais sans Tva
Frais de personnel

Ventes

N+1
125,418

81,900
1,500
46,500 Production stocke

Dotation aux amortissements

Commissions

Bnfice avant IS

Immobilisations
- Amortissements

Stocks PF
Clients
Autres crances
Trsorerie

-4,482
125,418

Bilan Prvisionnel
N+1
#REF!
#REF!
#REF!

Capital
Ran
Rsultat
Emprunt
Fournisseurs
17,104 Dette tva
Dette financire
#REF!

#REF!

125,418

N+1
#REF!
#REF!
-4,482

4,000

#REF!
#REF!

Montant de l'emprunt Taux

EMPRUNTS
60000
5.70
Priodes
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
n+6
n+7

Dure
7

Capital dbut Intrts

Capital
Annuits
60,000
3,420
8,571
11,991
51,429
2,931
8,571
11,502
42,857
2,443
8,571
11,014
34,286
1,954
8,571
10,525
25,714
1,466
8,571
10,037
17,143
977
8,571
9,548
8,571
489
8,571
9,060
13,680
60,000
73,680

Capital fin de
priode
51,429
42,857
34,286
25,714
17,143
8,571
0