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PROYECTO DE DESARROLLO

GANADERI A DOBLE PROPOSI TO


Y CEBA

FUNDO
BELLAVI STA













SOLI CI TANTE: ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE
PRODUCCI ON AGROPECUARI A
AGROPROCCA , R.L.


REPUBLI CA BOLI VARI ANA DE VENEZUELA
Elaborado por:
SERVI CI OS I NTEGRALES SALOMON

RI F: V- 08853586- 0
I ng. Agrn. HJ ALMAR SALOMON D
C.I .V.: 57.224
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
CONTENI DO

I NTRODUCCI N
Objetivos y Justificacin del proyecto
Monto Total y fuentes de inversin
Proyecto debe estar enmarcado en programa de desarrollo BANDES
RESUMEN DEL PROYECTO
Resumen del Proyecto
Impacto
Generacin de empleo
Mejoras en la calidad de vida
Oportunidad de acceso a la educacin
Impacto Ambiental
MARCO I NSTI TUCI ONAL
Persona Jurdica:
Nombre, direccin, representante legal, nmero de socios y N de RIF de la
empresa.
Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas.
Capital Suscrito y Pagado
Accionistas, N de C.I. y cantidad de acciones de cada uno.
Informacin Financiera de la empresa.
Currculo vitae de los promotores y experiencia en la actividad.
I DENTI FI CACI N DE LA UNI DAD DE PRODUCCI N
Aspectos Generales:
Nombre y ubicacin completa (direccin, sector, parroquia, municipio y
estado)
Superficie total: (has)
Tenencia (Privada, baldos, ejidos, INTI, otra)
Construcciones, instalaciones, Infraestructura de riego y drenaje, y vas de
acceso.
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Aspectos Naturales:
Relieve, suelos y topografa
Uso actual de los suelos
Climatologa
Hidrologa
Sistemas de riego
Aspectos Agronmicos:
Tipo de explotacin (bovina, porcina, avcola, caprina, otra)
Sistema de explotacin (extensiva, semi-extensiva e intensiva)
Sistema de produccin (cra, levante, ceba, queso, doble propsito)
Inventario de semovientes
Manejo de rebao o lotes de aves
Manejo de alimentacin
Otros
Aspectos de servicio:
Transporte de productos e insumos
Asistencia tcnica
Mataderos (Nombre y Ubicacin)
Silos (Nombre y Ubicacin)
Receptorias (Nombre y Ubicacin)
Empresas prestadoras de servicios de mecanizacin
Proveedores y talleres de reparacin de maquinarias y equipos
Casas comerciales distribuidoras de bienes e insumos
Otros.
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales (directo e indirectos)
Impacto Social.
Aspectos Econmicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Produccin
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ESTUDI O DE MERCADO
Identificacin del Consumidor
Descripcin y caractersticas del o de los productos
Anlisis de la Demanda del o de los productos
Anlisis de la Oferta Vicepresidencia de Crdito
Identificacin del proveedor de los semovientes e insumos
Formacin de los precios
Poltica y canales de comercializacin
ESTUDI O TCNI CO
Localizacin del Proyecto
Planificacin Agroeconmica
Plan de uso de la tierra
Coeficientes tcnicos de produccin
Movimiento de rebao proyectado
Carga animal proyectada
Volumen de la produccin
Requerimiento de Mano de Obra
Directa / Indirecta / Eventual
Calificada / Semicalificada / Administracin y Ventas
ESTUDI O ECONMI CO
Plan de Inversiones
Mejoras de Tierras
Mejoramiento de Infraestructura
Cercas
Corrales
Cultivos permanentes o semi-permanentes - Mantenimiento
Maquinarias y equipos
Semovientes
Sistema de Riego
Renovacin de Plantaciones
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Cronograma de Inversiones
Actividades y cronologa de la inversin
Financiamiento y Condiciones
Aporte propio
Aporte de Terceros:
Estatal
Bancario
Otros
Situacin Financiera de la empresa
Actual
Proyectada
COSTOS DE PRODUCCI N ( Presupuesto de Gastos) - Proyectar
VALOR DE LA PRODUCCI N ( Presupuesto de I ngresos) - Proyectar
EVALUACI N ECONMI CA - FI NANCI ERA
Servicio de la deuda o tabla de amortizacin
Estado de ganancias y perdidas proyectado
Fuente y usos de fondos proyectado
Flujo de caja proyectado
Tasa interna de retorno
Valor actual neto
Anlisis de sensibilidad
Balance general proyectado

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I NTRODUCCI N

Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos del
FUNDO BELLAVISTA, ubicado en el Municipio Maturn, y posee una gran vocacin
para el desarrollo de una Explotacin de Bovinos de Produccin Ganadera de Doble
Propsito, para la Produccin de Leche y sus derivados.
La elaboracin de este Proyecto nace como una inquietud de la ASOCIACION
COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L., en el afn de
alcanzar un desarrollo armnico para la Consolidacin y Desarrollo de Proyecto de
Bovinos de Doble Propsito en los FUNDO BELLAVISTA, enmarcado dentro de las
polticas de desarrollo agrcola del Ministerio del Poder Popular de Produccin y
Comercio (MPC) y Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras (MPPAT), as
como tambin, de acuerdo con los parmetros y normas requeridas por el Ministerio
del Poder Popular para el Ambiente (MPPA). Tiene como finalidad demostrar la
factibilidad econmica de la instalacin y explotacin agropecuaria, con la utilizacin
racional de los recursos existentes y la aplicacin de tcnicas especializadas y
tecnologas de punta, que garanticen niveles satisfactorios de produccin y
productividad.
Esta planificacin contempla lo referente a la solicitud del financiamiento necesario
con la finalidad de adquirir los recursos y crear la plataforma de infraestructuras
modernas para el desarrollo de una Explotacin de Bovinos de Doble Propsito para
la Produccin de Leche y Carne; a travs de un desarrollo con criterio ecolgico y
en armona con la comunidad, as como tambin est contemplado la construccin
de instalaciones, depsito para insumos y medicinas, cerca perimetral, tanque de
agua, insumos, y semovientes, etc.; capaz de aumentar en forma significativa los
ndices de Produccin y Productividad del Estado.
La produccin de alimentos es asunto de Seguridad y Soberana Nacional; como tal
aparece reseado en la Constitucin Bolivariana como una prioridad, por tanto
mediante la implementacin de Polticas y Proyectos factibles de ser ejecutados;
promoviendo e incentivando la Produccin Nacional, estableciendo las bases del
desarrollo rural integral y sustentable entendido este como el medio fundamental
para el desarrollo humano y crecimiento econmico del sector agropecuario, dentro
de una poltica enmarcada dentro de los parmetros tcnico-econmicos y una
planificacin estratgica.
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Objetivos y Justificacin del proyecto
El Objetivo Principal que tiene el presente Proyecto, es la obtencin del
financiamiento requerido para la adquisicin y aplicacin en la Unidad de Produccin
de un paquete tecnolgico de metodologa moderna, que garantice la Consolidacin
y Desarrollo del Proyecto de Ceba en el mediano y largo plazo, ubicado en el Estado
Monagas.
Justificacin
Revisado y analizado el Diagnstico del FUNDO BELLAVISTA , se puede concretar
sobre la necesidad de implementar un Proyecto de Bovinos de Doble Propsito, para
su consolidacin, mejorando significativamente su produccin y productividad
mediante la ejecucin de un Plan de Inversiones, que permita desarrollar
tcnicamente las actividades inherentes al proceso productivo; en tal sentido, se
justifica el presente estudio que demostrar la factibilidad tcnica-econmica de una
Unidad de Produccin dedicada a la explotacin de Bovinos de Doble Propsito, con
la utilizacin racional de los recursos existentes y el financiamiento requerido.
Con la puesta en marcha de un Programa Crediticio eficaz que llegue a donde
realmente tiene que llegar, se lograra el desarrollo de una agricultura eficiente y
moderna, sustentable en el tiempo, que proporcione los recursos e implementos
suficientes y necesarios para establecer una infraestructura y una tecnologa de
punta, capaz de garantizar una plataforma de produccin alimentaria, consolidando
as la oferta de estos rubros y la satisfaccin de la demanda, estabilizando los
precios para el consumidor final.
Objetivos
- Obtener el financiamiento necesario para la ejecucin de un Programa de
Desarrollo de Bovinos de Doble Propsito y de Ceba o Engorde en el Estado
Monagas.
- Elevar los ndices de Produccin y Productividad de carne y leche de Ganado
Bovino en la regin.
- Consolidar el Fundo con el desarrollo de actividades de produccin de Carne,
Leche y otros derivados de origen Bovino, que satisfagan la demanda local de
estos productos.
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- Colocar los excedentes en el mercado nacional.
- Aplicacin de un paquete tecnolgico apropiado que mejore sustancialmente
los rendimientos de la explotacin pecuaria.
- Aumentar la Oferta de rubros de origen agropecuario en la regin.
- Contribuir con la estabilizacin de los Precios en el mercado local y nacional.
- Crear fuentes de trabajo en el Medio Rural.
- Establecer en el Fundo, la infraestructura necesaria que permita un mejor
desempeo de las labores y actividades diarias de produccin.
- Minimizar los Costos Unitarios de Produccin con la implementacin en el
Fundo de una tecnologa de punta.
Metas
- Estabilizar la produccin leche y carne Bovina, durante todo el ao, mediante la
aplicacin de un paquete tecnolgico moderno y viable que garantice el xito
total del Proyecto en ejecucin.
- Estabilizar a partir del primer lote un promedio de 8 litros de leche por cada
Vaca.
- Implementar en el fundo un Programa Sanitario debidamente autorizado por el
Instituto de Sanidad Agrcola Integral (INSAI), anteriormente denominado
SASA regional con la finalidad de erradicar y controlar las enfermedades
epidmicas y endmicas que diezman los lotes de ganado Bovino de la regin.
- Crear puestos de trabajos confiables y seguros para el trabajador del campo y
su familia.
Monto Total y fuentes de inversin
El Monto Total de este proyecto est por el orden de Bolvares Veinte Millones
Catorce Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 00/ 100 ( BsF.
20.014.488,00) , representados por un financiamiento, los cuales estn soportados
con la presente propuesta.
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Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll un
anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la Formulacin y
Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucolas y Pesqueros, del Fondo para el
Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS) y el Instituto Interamericano de Cooperacin
para la Agricultura (IICA).
Proyecto enmarcado en programa de desarrollo BANDES.
Esta propuesta de Consolidacin y Desarrollo del Proyecto de Doble Propsito, esta
enmarcado dentro del Programa de Desarrollo, especficamente en la pgina Web:
http://www.bandes.gob.ve/finnac/inversion.shtml#subir, de donde se extrae lo
siguiente:
Los proyectos debern estar enmarcados dentro de los lineamientos estratgicos
del Programa de Desarrollo Econmico y Social 2007-2013 del Gobierno Nacional,
en los sectores y en las partidas financiables que se indican a continuacin, sin
menoscabo de cualquier otra alternativa que resulte aprobada por el Directorio
Ejecutivo de BANDES:
Agrcola, acucola y pecuario: Abarca todas aquellas actividades econmicas que
participan en la produccin y obtencin de alimentos para la subsistencia de
personas y animales, de forma directa (produccin de bienes finales destinados al
consumo alimenticio) o indirecta (produccin de materias primas para su posterior
transformacin o manipulacin). Involucra los ciclos de produccin agrcola, acucola
y pecuaria, as como la fundacin desarrollo y consolidacin de unidades de
produccin agrcola, acucola y pecuaria, adquisicin de activos fijos como
maquinarias agrcolas, construccin y mejoras de infraestructuras agrcolas,
acucolas y pecuarias, capital de trabajo (materia prima, insumos, mano de obra y
otros gastos necesarios, equivalente a seis meses de produccin), semovientes,
pagos de pasivos, activos intangibles (costos de organizacin, puesta en marcha,
estudios y asistencia tcnica), innovacin tecnolgica para la produccin agrcola,
incluido el desarrollo de software certificacin de semillas, fortalecimiento de los
procesos agropecuarios, entre otros.

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RESUMEN DEL PROYECTO
Resumen del Proyecto
La ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA
R.L., tiene pautado establecer una Unidad de Produccin Bovina de Doble Propsito
en los predios denominado El Corozo , ubicado en el sector Las Piedras, Jurisdiccin
del Municipio Maturn del Estado Monagas, El FUNDO BELLAVISTA tiene una
extensin de 526,44 hectreas de terrenos, segn Documento Registrado por ante
la Oficina Subalterna de Registro Publico del Municipio Maturn del Estado Monagas,
el da 20 de Febrero de 2.009, bajo el N 31, Protocolo Primero, Tomo 17, Primer
trimestre de ese ao.
La totalidad de los predios es de 526,4400 hectreas, las cuales, se van a dedicar al
desarrollo de ganadera Bovina de Doble Propsito, motivo del presente proyecto, y
en el que se destaca realizar inversiones en la construccin de instalaciones bsicas
para el desarrollo que se propone como son: construccin de un galpn de cultivos
Hidropnicos para la produccin de forraje verde (FVH) y la ampliacin de la
vaquera para estabular los semovientes, mantenimiento de los potreros de este
predio, divisiones de potreros para el manejo adecuado del rebao, equipos tales
como un brete, un tractor agrcola, una rastra de 28 discos, un camin y una
romana; y por ltimo la utilizacin de raza Carora, mestizas Brahmn Rojo con
Pardo Suizo, Brahmn con Carora, Gyr con Holstein (Girolando), o Brahmn con
Holstein, Senepol, etc.; los cuales presentan buena adaptabilidad a las condiciones
fsico-naturales de la zona; lo que se traduce en menos costos de mantenimiento y
mayor productividad en la Unidad de Produccin.
El rea de influencia del FUNDO BELLAVISTA, presenta un mercado muy amplio para
los productos provenientes del subsector animal, algunas veces limitados por los
intermediarios de otras regiones. El mercadeo y comercializacin de leche, carne y
otros derivados, est completamente asegurado todo el ao en la zona de influencia
del Proyecto, dado que existe una gran demanda y preferencia por estos productos,
y a que tambin en el estado hay muy pocas Unidades de Produccin realmente
organizadas para la produccin primaria
En el presente proyecto se hace una evaluacin detallada de la factibilidad
econmica de la unidad de produccin que tiene contemplado establecerse en el
FUNDO BELLAVISTA , tomando en consideracin su ubicacin dentro de un estado
con buena tradicin agropecuaria y una ubicacin estratgica por los recursos fsicos
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naturales de los que dispone y la disposicin de la ASOCIACION COOPERATIVA DE
PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L., a llevar a cabo la ejecucin de
este proyecto, as como el respaldo de la experiencia de sus miembros en la
actividad agropecuaria.
Dentro de los planteamientos que se establecen en el presente proyecto, adems de
la inversin, est principalmente la adquisicin de razas de buen linaje para la
explotacin que se propone, as como tambin el correspondiente al manejo del
rebao, tomando en consideracin las unidades de tcnicas de la ganadera bovina
en el estado, como es una mortalidad de mautes de 2%, la ganancia de peso de las
razas aqu seleccionadas en base a los pastos presentes en la unidad de produccin,
etc. Cabe resaltar que para la estabilizacin del rebao, es necesario cumplir con el
mnimo aceptable para proveer pastos de buena calidad y en excelentes
condiciones, por lo que se amerita un plan de mantenimiento de potreros, aunados
a una adecuada preparacin de tierras. Por ltimo, en la Unidad de Produccin se
disponen de equipos y maquinarias adecuadas para cumplir los objetivos, del mismo
modo hay que destacar que se cuenta con potreros con pastos que presentan buen
desarrollo y excelentes condiciones fitosanitarias. Sin embargo, se requiere de un
Capital de Trabajo para cubrir gastos de administracin durante los primeros seis
(6) meses.
Impacto
Generacin de empleo
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar el
manejo del rebao que se requiere, para el presente proyecto se tiene contemplado
la utilizacin de Cuatro (4) obreros de ganadera, que se encargarn de arrear el
ganado de un potrero a otro, as como el control sanitario del rebao y las
correspondiente tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido
para la venta, realizar pesaje y evaluacin del rebao; adicionalmente se tiene
contemplado Cuatro (4) obreros para el mantenimiento de potreros (Reparacin de
cercas, Abonado y control fitosanitario de los pastizales, etc), durante 90 das al ao
cada uno..
Mejoras en la calidad de vida
En principio, la ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA
AGROPROCCA R.L. va a desarrollar una explotacin agropecuaria de un alto
consumo en la poblacin del Municipio Maturn y municipios vecinos, incluso en el
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estado Anzotegui, las cuales dispondrn de este rubro que forma parte de la
canasta bsica alimenticia.
Impacto Ambiental
El rea seleccionada para la construccin de las instalaciones corresponde a una
zona ya intervenida en el predio BELLAVISTA, en el cual se encuentra establecida
la vivienda principal y las instalaciones destinadas al manejo del ganado existente
en el fundo, tales como corrales, embarcadero. Etc. Las dems Hectreas que
dispone el productor, sern dedicadas al establecimiento de potreros,
adicionalmente los efluentes producto de las excretas de estos animales, sern
utilizados como enmienda de suelos, que contribuyen a su mejoramiento para uso
agrcola. Sin embargo, los volmenes son bajos.
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MARCO I NSTI TUCI ONAL
Persona Jurdica:
Nombre: ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON
AGROPECUARI A AGROPROCCA, R.L.
Direccin: Calle Nueva Nro. 10687, El Corozo, Municipio Maturn
Estado Monagas.
Nmero de socios: 7 Socios.
N de RIF de la
Cooperativa: J-31399349-2

Registro Mercantil y Modificaciones actualizadas.
La ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA
R.L., la cual fue registrada en la Oficina SUBALTERNA de Registro Publico del Primer
Circuito del Municipio Maturn del Estado Monagas, en fecha 18 de Enero de 2002,
bajo el N 03, Folio 15 al 25, Protocolo Primero Tomo Cuarto, Primer Trimestre del
ao 2007; con modificaciones que constan en acta de Asamblea Extraordinaria
registrada en fecha 13 de Octubre del ao 2005, por ante el mismo Registro
Subalterno, bajo el N 43, Protocolo Primero, Tomo 3, Cuarto trimestre de ese ao.
Capital Suscrito y Pagado
De acuerdo al Documento de Constitucin el Capital Suscrito por La Asociacin
Cooperativa Agroprocca R.L., es de Bs. 504.000.000,00 y el Pagado corresponde a
un monto de Bs. 72.000.000,00.
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Accionistas
Los miembros que constituyen la presente cooperativa se especifican a
continuacin:
NOMBRES Y APELLIDOS CED IDENTIDAD N % PARTICIPACION
ROQUE NATERA ANIBAL V- 4.026.742 14,3 %
ROQUE ROCCA RENE MAURICIO V-10.838.653 14,3 %
ROQUE NATERA ALFREDO V- 4.021.584 14,3 %
ROQUE ROCCA LUIS DANIEL V-11.782.963 14,3 %
ROQUE ROCCA JOUSSEP DEL VALLE V-14.110.141 14,3 %
ROQUE ROCCA JOSE GREGORIO V-13.054.752 14,3 %
ROQUE ROCCA ANIBAL JESUS V-11.782.964 14,3 %
100 %
Informacin Financiera de la empresa.
La cooperativa es de constitucin reciente y hasta los momentos no ha tenido
actividad productiva, por tanto se anexa Balance de apertura, sin embargo los
miembros asociados de la misma anexan su Balance Personal.
Los miembros asociados de la Asociacin Cooperativa AGROPROCCA R.L., tienen
una experiencia en el rea agropecuaria mayor de 20 aos en promedio, por tanto
conocen el sector y su mercadeo, en el presente trabajo se establece la aplicacin
de un plan de trabajo, tomando en cuenta los avances tecnolgicos de la explotacin
que se propone.
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I DENTI FI CACI ON DE LA UNI DAD DE PRODUCCI ON
Aspectos Generales
Nombre de la Fundo: BELLAVISTA
Ubicacin: El Fundo se encuentra ubicado en Sector Las Piedras, Parroquia El
Corozo, Municipio Maturn del Estado Monagas.
Superficie: El Fundo cuenta con una superficie til de 526,4400 hectreas, las
cuales corresponden a pastos artificiales de la especie guinea y leguminosas con
pastos sabaneros y, vegetacin arbustiva y sub-arbustiva, caracterstica de la zona
con chaparros, rabo de ratn, gucimo, yaque, entre otros; y finalmente algunos
bosques aislados de vegetacin mediana a alta y selvas de galeras en los cuerpos
de agua presentes en el fundo (Ro Amana).
Tenencia
El FUNDO BELLAVISTA, ubicado en el sector conocido como Las Piedras, Parroquia El
Corozo, Municipio Maturn del Estado Monagas, posesin que demuestra segn
Documento Registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico del
Municipio Maturn del Estado Monagas, el da 20 de Febrero de 2.009, bajo el N 31,
Protocolo Primero, Tomo 17, Primer trimestre de ese ao.
Linderos:
NORTE: Casero El Corozo.
SUR: Ro Amana.
ESTE: Terrenos ocupados por Flix Romero y Orlando Adrin.
OESTE: Terrenos ocupados por Jos Antonio Camino.

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Vas de acceso
Al fundo se le puede acceder, siguiendo la va al Norte del Estado Monagas, desde
Maturn hacia El Tejero, a la altura de la poblacin de El Corozo, se toma a la
izquierda, seguir 1 kilmetro por esa va hasta llegar a un portn a la derecha, para
llegar al fundo que se encuentra a mano derecha de la va.
CARACTERI ZACI ON GENERAL
Aspectos Naturales
Relieve y Topografa
Segn la clasificacin Agrolgica, el fundo se encuentra ubicado en la zona de
Bosque Seco Tropical, dentro del paisaje denominado Sabanas Bajas de los Llanos
del Estado Monagas, actualmente deforestado en un 100 %, con presencia de
pastos introducidos de la especie Brachiaria, naturales de sabanas en esas reas y
Bosques de Galeras que protegen las mrgenes del Ro Amana. La topografa es la
tpica plana de Valle, con pendientes promedios menores al 1 % y algunas reas con
superficies semi-ondulada principalmente en zonas adyacentes al curso de agua del
Ro Amana y drenajes naturales.
Suelos
Se observa la presencia de suelos pertenecientes a la Categora III con buen drenaje
y nutrientes moderados, tales como: pH= 6,6 P= 46,1 Ca= 96 Mg= 201 K=
290 Al= 0,73 H= 0,50 H+Al= 1,23 CICE= 2,03 - %Sat Al= 32,7 M.O.= 9,6
Arena= 70,8 - Arcilla= 11,6 Limo= 17,6 Clase: Fa. Los suelos predominantes
son del Orden Ultisol y Oxisol; la textura va desde Franco-arenosa hasta Franco-
Limosa, pasando por algunos suelos arcillosos, con un pH moderadamente cido.
Vocacin y Uso Actual
Actualmente estos suelos estn siendo utilizados de forma extensiva, encontrndose
en ellos una gran extensin de pastizales naturales mejorados, autctonos y otros
pastos introducidos, en menor escala que sirven de sustento para el pastoreo diario
de animales, aunado a la factibilidad de sustituirlos primeros por especies forrajeras
con un mayor Valor Nutritivo; lo cual convierte esta Unidad de Produccin en una
finca con vocacin principal: La Ganadera Bovina de Ceba o Engorde.
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Climatologa
Temperatura:
La temperatura media que se registra en la zona es de 28,2 C, encontrndose el
mes de Julio con la temperatura mxima (31,2 C), y el mes de Enero como el mes
de menor temperatura (25,2 C).
Precipitacin:
La zona presenta dos perodos totalmente diferenciados, un perodo lluvioso o de
Invierno con altas precipitaciones desde el mes de Junio hasta Agosto;
correspondiendo al mes de Julio la mayor precipitacin media anual segn datos
registrados por ms de 10 aos; encontrndose una precipitacin de 1109 mm. al
ao; y un perodo seco o de Verano con bajas o muy pocas precipitaciones que se
ubica entre los meses de Febrero y Mayo. Existe adems, una etapa de Norte o
transicin que va desde el mes de Noviembre a Enero.
Evaporacin:
En el mes de Junio se verifica la menor evaporacin con 120,5 mm y el mes de
Agosto como el de mayor evaporacin con 289,5 mm.
Radiacin Solar:
Las horas de insolacin son abundantes y las caloras son suficientes para muchos
cultivos tropicales y las gramneas, las cuales constituyen el alimento principal para
el ganado bovino; estando en el orden de 398,4 cal/cm
2
/da variando de acuerdo al
rgimen pluviomtrico.
Vegetacin
En la mayora de los potreros del FUNDO BELLAVISTA, cohabitan dos Ecosistemas
ecolgicamente muy bien diferenciados: las especies gramneas de porte bajo
conformado por pastizales naturales autctonos, y bien adaptados a esos tipos de
suelos, como son: paja pela, paja cabezona, pasto sabanero (Andropogum),
gamelote, limpia botellas, etc.; las cuales ocupan la mayor parte de la superficie, y
los Bosques de Galeras donde predominan las especies arbreas de valor forestal y
maderable, de porte alto y medio, como: la palma moriche, cedro blanco, cedro
colorad, caafstola, ceibas, jobos, fruta e burro, chaparro manteco, etc.
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Hidrologa:
- Aguas Subterrneas: El Nivel Fretico se encuentra a los 18 metros promedio
de profundidad en el perodo de verano, llegando a encontrarse incluso a los 15
metros en poca lluviosa.
- En el lindero Sur del FUNDO BELLAVISTA, se encuentra un curso de agua
constante (Ro Amana), que constituye fuente segura de vital lquido para el
fundo todo el ao, sin embargo, se requiere de una bomba de agua para llevar
el agua a potreros en virtud de la extensin del fundo y el desarrollo semi-
intensivo que se propone.
Otros Factores:
Acceso al Fundo
Al fundo se le puede acceder, siguiendo la va al Norte del Estado Monagas, desde
Maturn hacia El Tejero, a la altura de la poblacin de El Corozo, se toma a la
izquierda, seguir 1 kilmetro por esa va hasta llegar a un portn a la derecha, para
llegar al fundo que se encuentra a mano derecha de la va.
Drenaje
De acuerdo a las caractersticas descritas de los suelos del fundo, este no presenta
problemas graves de drenaje, sin embargo se pueden ubicar algunas partes
adyacentes a los cuerpos de agua que son anegadizos con alto contenido de arcillas,
pero no presentan problemas.
Electricidad
El fundo cuenta con el servicio de luz elctrica, cuestin que incide directamente
sobre la produccin, por lo que requiere mejorar la distribucin de la instalacin de
una red en el fundo.
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Centros poblados ms prximos
Los centros poblados ms prximos a la finca son: Maturn, El Furrial, San Vicente,
Punta de Mata, El Tejero y Santa Brbara, a 8, 12, 5, 35, 50 y 58 kilmetros
respectivamente; las de mayor importancia son Maturn a 8 Km. Por ltimo,
Barcelona, capital del Estado Anzotegui a aproximadamente 230 Km.
Recursos Humanos
La zona ofrece disponibilidad de mano de obra con experiencia en las labores
pecuarias que diariamente se realizan en las fincas aledaas, tambin hay un xodo
hacia la regin de personal rural que migran desde los estados Sucre, Delta
Amacuro, Bolvar y Anzotegui en busca de mejores condiciones de vida.
Aspectos Agronmicos
Explotacin Agrcola / Animal:
Los suelos que conforman al FUNDO BELLAVISTA, son potencialmente productivos.
En la actualidad se explota poca ganadera bovina, a pesar de las condiciones agro-
climticas ptimas de la zona, debido en parte al auge delictivo y a la inseguridad en
el campo adems de la falta de financiamiento oportuno y apropiado por parte de
los entes pblicos y privados.
La explotacin que se propone en el presente proyecto es Bovina, del sistema de
explotacin extensiva a semiextensiva, de ganadera de ceba o engorde. En la zona
donde est ubicado el FUNDO BELLAVISTA, hay una mortalidad de novillos y mautes
por el orden del 2%, se espera un peso de venta por animal de 500 Kilogramos en
promedio, con un debido control sanitario y manejo adecuado de rebaos por
potreros y lotes homogneos, el productor ASOCIACION COOPERATIVA DE
PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L., tiene muchos aos de
dedicacin en este rubro.
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Aspectos de Servicio:
Mercadeo y Comercializacin
El rea de influencia del El FUNDO BELLAVISTA presenta un mercado muy amplio
para los productos provenientes del subsector animal, algunas veces limitados por
los intermediarios de otras regiones.
En los municipios del norte del estado Monagas, las reses son beneficiadas en el
matadero municipal y luego se realiza la venta del producto a travs de la carnicera
que posee los asociados de la cooperativa, motivo del presente proyecto,
distribuyendo a otras carniceras de Maturn y los pueblos vecinos, colocndose los
excedentes en ciudades como Barcelona y Maturn. La Cadena de Comercializacin
como en otras actividades es beneficiosa para el productor agropecuario.
El mercadeo y comercializacin de los productos bovinos y sus derivados est
completamente asegurado todo el ao en la zona de influencia del Proyecto, dado
que existe una gran demanda y preferencia por estos productos, y a que tambin en
el norte del estado hay muy pocas Unidades de Produccin realmente organizadas
para la produccin primaria.
Avalo del fundo
El FUNDO BELLAVISTA consta de 526,4400 hectreas, de las cuales, 80 hectreas
corresponden a pastos artificiales o introducidos de la especie Brachiaria, pastizales
naturales mejorados y el resto en menor proporcin sabanas naturales y bosques de
especies forestales y maderables aprovechables; con 4,7 Km. de cercas perimetrales
y divisorias con cuatro pelos de alambre y estantes separados a 2,0 metros,
corrales, una vivienda y vas internas; de acuerdo a valores que se manejan en el
estado, se estiman en Bs. 2.150 por hectrea el valor del pasto artificial y Bs. 950
por hectrea para pastos naturales; las cercas le corresponden un valor de Bs.
1.950 por kilmetro, lo que resulta un monto de Bolvares Un Milln Doscientos
Cuarenta y Nueve Mil con cero cntimos (Bs. 3.472.000,00), para gran total de
acuerdo a Informe de Avalo efectuado para Fundo BELLAVISTA, de Bolvares
Doce Millones Setecientos Setenta y Un Mil con cero cntimos (Bs. 12.771.000,00),
incluyendo las bienhechuras y mejoras de casa, corrales, vas, etc.; y, el valor de la
tierra como tal.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
Aspectos Sociales:
Empleos generados actuales
La unidad de produccin cuenta con una nmina actual de 7 obreros fijos ms
2 eventuales. Las tareas o trabajos no estn en la actualidad debidamente
especificadas para cada puesto u oficios, pero se desarrollar un organigrama
una vez puesta en marcha el proyecto donde se describirn los cargos de
cada trabajador o trabajadora, as como, el personal administrativo y
encargado. Adicionalmente se tiene contemplado un aporte Social a
comunidades aledaas a la Unidad de Produccin, mediante una donaciones a
Escuelas, Centros Mdicos-Asistenciales, u otras de inters pblico, as como
la posibilidad de incorporacin a la lnea de comercializacin de los productos
de la finca con fundamentos artesanales.
Impacto Social
Las comunidades de este municipio poseen una tradicin agrcola y pecuaria
de muchos aos, que le dan un soporte bien caracterstico al presente
proyecto, tambin est sustentado por la demanda cada da mayor que obliga
a aumentar el rango de productos que conforman la cesta alimentaria bsica.
El desarrollo de la actividad agropecuaria implica la generacin de empleos
directos e indirectos en la zona, lo que conlleva al mejoramiento del nivel de
vida de las personas involucradas en la actividad y por ende de las
comunidades donde se desarrollan estas Unidades de Produccin, de all la
importancia que revisten las inversiones que se lleven a cabo en el sector
rural.
Aporte Social
Se propone en la Ejecucin del presente proyecto, realizar un aporte Social a
las comunidades aledaas a la Unidad de Produccin, con miras a mejorar la
calidad de vida de las mismas e incorporarlos de una manera u otra a que
intervengan en la lnea de comercializacin de la produccin, ya sea a travs
de productos artesanales, que contribuyan a la economa local, o con
contribuciones en insfraestructuras pblicas como escuelas, centro de
atencin mdico-asistenciales, donaciones, etc. Este aporte se ubica por el
orden del 1% del monto del Proyecto.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
ESTI MACI ON DE I NGRESOS Y EGRESOS
De acuerdo al anlisis de factibilidad financiera de la Unidad de Produccin y en el
cuadro de Flujo de Fondo, se puede observar los ingresos que se generan por
conceptos de venta de animales y servicios de maquinaria (Preparacin de tierras)
en fincas adyacentes a la unidad de produccin; al igual que los egresos
consistentes en los Compra de animales, siembra y mantenimiento de potreros,
Gastos directos, pago de intereses y amortizacin del financiamiento, etc.
Consideraciones que se van analizando para cada ao, hasta que se consigue
cancelar completamente el financiamiento, para demostrar la factibilidad econmica
del proyecto y su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos ante el
organismo que otorga el crdito.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
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PLANI FI CACI ON AGROPECUARI A
J ustificacin
Revisado y analizado el Diagnstico de la finca BELLAVISTA, se puede concretar
sobre la necesidad de implementar un Proyecto de Ganadera Bovina de Ceba o
Engorde, para su consolidacin, mejorando significativamente su produccin y
productividad mediante la ejecucin de un Plan de Inversiones, que permita
desarrollar tcnicamente las actividades inherentes al proceso productivo; en tal
sentido, se justifica el presente estudio que demostrar la factibilidad tcnica-
econmica de una Unidad de Produccin dedicada a la explotacin bovina, con la
utilizacin racional de los recursos existentes y el financiamiento requerido.
Con la puesta en marcha de un Programa Crediticio eficaz que llegue a donde
realmente tiene que llegar, se lograra el desarrollo de una agricultura eficiente y
moderna, sustentable en el tiempo, que proporcione los recursos e implementos
suficientes y necesarios para establecer una infraestructura y una tecnologa de
punta, capaz de garantizar una plataforma de produccin alimentaria, consolidando
as la oferta de estos rubros y la satisfaccin de la demanda estabilizando los
precios.
Obj etivos
- Obtener el financiamiento necesario para la ejecucin de un Programa de
Desarrollo de Ganadera Bovina Doble Propsito y de Ceba o Engorde en el
Estado Monagas.
- Elevar los ndices de Produccin y Productividad de carne de origen bovino de la
regin.
- Consolidar el fundo con el desarrollo de actividades de produccin de carnes,
que satisfagan la demanda local de estos productos.
- Colocar los excedentes en el mercado nacional.
- Aplicacin de un paquete tecnolgico apropiado que mejore sustancialmente
los rendimientos de la explotacin pecuaria.
- Aumentar la Oferta de rubros de origen bovino en la regin.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
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- Contribuir con la estabilizacin de los Precios en el mercado local y nacional.
- Crear fuentes de trabajo en el Medio Rural.
- Establecer en el fundo, la infraestructura necesaria que permita un mejor
desempeo de las labores y actividades diarias de produccin.
- Minimizar los Costos Unitarios de Produccin con la implementacin en el fundo
de una tecnologa de punta.
Metas
- Estabilizar la produccin de carne de origen bovino en los perodos lluviosos y
secos, mediante la aplicacin de un paquete tecnolgico moderno y viable que
garantice el xito total del Proyecto en ejecucin.
- Implementar en la finca un Programa Sanitario debidamente autorizado por el
Instituto de Sanidad Agrcola Integral (INSAI), anteriormente denominado
SASA regional con la finalidad de erradicar y controlar las enfermedades
epidmicas y endmicas que diezman los rebaos de ganado bovino de la
regin.
- Crear puestos de trabajos confiables y seguros para el trabajador del campo y
su familia.
- Lograr la total erradicacin de especies forrajeras autctonas y de escaso valor
nutritivo para establecer potreros con otras adaptadas a la zona y que permitan
aumentar los rendimientos de carne, leche y quesos todo el ao.

Plan de Uso de la Tierra
En el Estado Monagas se presentan las condiciones muy favorables para la
produccin agrcola y pecuaria, y principalmente la zona ms extensa del estado
est ubicada al norte de la entidad, y es justamente en esta zona donde se
encuentra ubicada el FUNDO BELLAVISTA, aqu las condiciones son apropiadas para
el desarrollo de unidad de produccin de ganadera bovina en forma extensiva o
semiextensiva. En estas reas se presentan ecosistemas naturales de sabanas
planas, buena precipitacin y dems condiciones climticas que inciden
favorablemente sobre este tipo de explotacin.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
ESTUDI O TCNI CO
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll
un anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la
Formulacin y Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucola y Pesqueros, del
Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA) y el
Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA)
Localizacin del Proyecto
El proyecto est localizado en el Fundo BELLAVISTA, ubicado al Oeste de la
Ciudad de Maturn capital del Estado Monagas, en la va desde Maturn Hacia El
Tejero, en el sitio conocido como Las Piedras, en jurisdiccin del Municipio
Maturn del Estado Monagas.
Planificacin Agroeconmica
Plan de uso de la tierra
En el Estado Monagas se presentan las condiciones muy favorables para la
produccin agrcola y pecuaria, y es justamente en este Estado, donde se
encuentra ubicado el Fundo BELLAVISTA, aqu las condiciones son
apropiadas para el desarrollo de unidad de produccin de Ganadera de Leche
en forma intensiva. En estas reas se presentan ecosistemas naturales de
vegetacin y clima, buena precipitacin y dems condiciones climticas
Coeficientes tcnicos de produccin
En el siguiente cuadro se especifican los datos de la Unidad de Produccin que
se propone, sus alcances y coeficientes tcnicos tomados en consideracin.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
I NDI CES
AOS
1 2 3 4 5 6 7 8
85 85 90 90 90 90 90 90
85 85 90 90 90 90 90 90
1 1 1 1 1 2 2 2
3 3 3 3 3 2 2 2
3 3 3 3 3 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 10 10 10 15 15
10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10
1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
8 9 10 10 10 10 10 10
I NDI CE TECNI CO
Relacin toro:vacas
% Mortalidad mautas y mautes
% Mortalidad becerros y becerras
% Descarte de vacas
% Descarte de novillas
% Paricin de vacas
% Paricin de novillas
% Mortalidad vacas y toros
% Mortalidad novillas y novillos
% Venta Vacas y Novillas de Cra
Produccin Lctea (Lts/vaca)

Manejo de los rebaos
Razas a utilizar
Como se mencion anteriormente, la finca tiene una extensin de 526,4400
hectreas, en las cuales se tiene contemplado desarrollar la produccin de
ganado bovino de Doble Propsito; as pues, considerando las caractersticas
fsico-naturales y las capacidades agroecolgicas, econmicas y sociales de la
zona donde se encuentra ubicada la finca, la raza ms adecuada para esas
condiciones, son las razas mestizas Brahmn Rojo con Pardo Suizo, Brahmn
con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmn con Holstein y Senepol; y en base a
la superficie aprovechable para la explotacin bovina, se recomienda iniciar
con un total de 240 novillas mestizas preadas y 12 toros reproductores, para
iniciar desde el primer ao el desarrollo de ganadera de Doble Propsito en la
Unidad de Produccin.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
Manej o de los Rebaos
La explotacin se va a dividir en 6 rebaos:
Vacas en produccin o lactantes
Toda novilla o vaca al parir, se deja con el Becerro por 6 das, luego har el
grupo de produccin o de ordeo, el cual se hace con el apoyo de los
becerros, se deja una ubre (teta) para el amamantamiento del becerro, se
lleva al potrero con el becerro y se aparta a las 3:00 pm y los becerros pasan
a los corrales separados y las vacas siguen pastando hasta el otro da para el
comienzo del ordeo diario.
Las vacas al tener cuarenta y cinco (45) das de parida, se le realiza una
revisin ginecolgica para conocer su evolucin uterina y luego al salir en
celo, se hace servicio con un toro reproductor indicado (Monta controlada), se
mantiene en ordeo hasta el sptimo mes de preez y pasa al rebao de
vacas preadas.
Vacas Preadas o secas
En este rebao estn las vacas preadas para su recuperacin y preparacin
para su posterior parto, all se mantiene hasta 15 das aproximadamente
antes del parto.
Vacas por parir (Maternidad)
Este rebao se mantiene hasta los seis (6) das de paridas, es muy
importante la observacin de este perodo, porque se debe vigilar el parto y
solo intervenir si es necesario, vigilando el amamantamiento del calostro, que
es vital para la salud del becerro, pues debe mamar antes de las tres (3)
primeras horas de vida, antes de que ocurra el cierre intestinal para la
absorcin de anticuerpos que asegura un bajo porcentaje de mortalidad
neonatal.
Este rebao est ubicado en un mdulo o corral, cercano a la casa de los
trabajadores para facilitar su observacin permanente.
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Mautes
Se refiere a todo animal desde el destete (A partir del stimo mes de
nacimiento), hasta llegar a 350 Kg de peso aproximadamente, en esta etapa
se suministra buena alimentacin para lograr una conformacin corporal
adecuada, para posterior ceba (toretes), o cra de una novilla para produccin
de leche.
Toretes
En esta etapa, se complementa su preparacin y acabado para el envo a los
mataderos. Se suplementa con racin de comida con buen porcentaje de
forraje de maz, caa de azcar y pasto picado para as lograr un Ganancial
de Peso (GDP), de 1,2 Kg/da, por 60 das; hasta lograr un peso promedio de
420 Kgs. para enviar al matadero.
Novillas sin servir
Este lote se debe considerar mantenerlo en un buen corral para suministrar
buena alimentacin, siplamentndola con racin formulada para lograr
llevarlas a un peso de 280 Kg PV, luego se pasa agrupo de vacas de ordeo
para su deteccin de celos y el servicio controlado y posterior registro de
datos, al no repetir celo, se le hace una revisin ginecolgica a los sesenta
(60) das y pasa al rebao de vacas secas o preadas.
Toros en Servicio
Este se mantiene en pequeos potreros cercanos a la vaquera, para servir las
vacas en celo (Monta controlada) y su posterior registro en la programacin
que se lleva en la Unidad de Produccin (Tabulacin)
Alimentacin
Esta viene dad por el aprovechamiento adecuado de los pastos que
conforman los potreros, delimitados cada uno con una superficie aproximada
de 40 hectreas, a 100 animales y un tiempo promedio de 30 das por
potrero, para no causar la perdida del pasto, pudiendo aumentar a no ms de
40 das en el perodo lluvioso.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
Todos los potreros reciben un tratamiento de pases de rotativa anualmente,
para controlar malezas una vez que se saque el rebao y dejarlos en
descanso, cada 3 o 4 aos rastrear los potreros en forma cruzada y aplicar
fertilizantes ricos en fsforos (Roca fosfrica, Fosfato Diamnico, Fosforita,
etc), a la salida del perodo de lluvia suministrarle entre 50 y 100 Kg/Ha de
Urea.
A la alimentacin de los animales se deben complementar con raciones de
forrajes de maz, leguminosas, forrajes de caa de azcar, en la medida de lo
posible, a la vez suministrar minerales en las mezcla de alimentos, como
puede ser sal roja y otras disponibles en las distribuidoras ubicadas en la
zona.
Sanidad Animal
Enfermedades comunes del Ganado Bovino
- Rabia Paraltica - Agente etiolgico: Virus del tipo: Robdovirus
- Agente Transmisor: Murcilagos hematfagos
- Antrax (Carbn bacteriano) - Agente etiolgico: Bacilo antracis
- Septicemia hemorrgica - Agente etiolgico: Pasteurella multcida
- Edema maligno - Agente etiolgico: Clostridium septicum
- Aftosa - Virus A y O.
Reproduccin
Al igual que lo considerado en el punto de manejo de los rebaos; las
caractersticas fsico-naturales y las capacidades Agroecolgicas, Econmicas
y Sociales de la zona donde se encuentra ubicada la finca, la raza ms
adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas de Brahmn Rojo con
Pardo Suizo, Brahmn con Carora, Gyr con Holstein, o Brahmn con Holstein,
Senepol, y en base a la superficie aprovechable para la explotacin bovina, se
recomienda iniciar con un total de 240 novillas mestizas preadas y 12 toros
reproductores, de buena certificacin gentica y capacidad reproductora.
Movimiento del rebao
Considerando que para los efectos del Ganado Bovino de Doble Propsito la
adquisicin de semovientes de raza adaptada a las condiciones imperantes en
los fundos, y que adicionalmente cumpla con las especificaciones del
mercado, toda vez que se garantice el aprovechamiento ptimo de los
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
DESCRI PCI ON U.A.
VACAS 1,00 290 290
TOROS 1,50 13 19
BECERROS 0,33 100 33
BECERRAS 0,33 100 33
MAUTES 0,50 71 35
MAUTAS 0,50 71 35
NOVILLAS 0,75 82 61
NOVILLOS 0,75 215 161
942 668
400 UNI DAD ANI MAL Kg
TOTAL
UNI DADES ANI MAL ES
TOTAL U.A. I NVENTARI O
AL 5t
o
AO
recursos disponibles en la unidad de produccin, as como, la viabilidad
econmica del proyecto. En vista de la capacidad de carga de los suelos
pastos en la unidad de produccin, es posible mantener una carga de 5
animales por hectrea por ao, para lo cual se ha estimado iniciar esta
actividad con la compra de Cien (180) novillas mestizas preadas y Cinco (9)
toros reproductores con un excelente pie de cra para desarrollar la
explotacin aqu propuesta. En el cuadro 4 se detallan los movimientos de
rebaos para los diez (10) primeros aos.

Adicionalmente, se tiene proyecto la explotacin de Ganadera de Ceba o
engorde, considerando la ubicacin y el estado actual del fundo, as como la
disposicin de una tecnologa adecuada para el manejo de ambas
explotaciones.
Como ya se ha mencionado, la explotacin que se ha planteado a travs del
presente proyecto, es el de establecimiento de una unidad de produccin de
ganadera de ceba o engorde, donde se realiza la adquisicin de trescientos
100 animales de 2 a 3 aos (Mautes), con pesos promedios en pie entre 260
y 300 kilogramos y llevarlos a un peso de venta entre 480 y 550 kilogramos
por cada animal, haciendo un manejo adecuado de potreros provistos de
pastos de alta calidad y buena asimilacin en el ganado. Como se mencion
anteriormente, el propietario productor del fundo BELLAVISTA, tienen
muchos aos de dedicacin en este rubro, incluso poseen una carnicera que
distribuye la carne de res en canal al mayor y al detal. Por lo que su venta
est referida principalmente a la carne en canal y no en pie, como con
frecuencia sucede. Adems, establecer un plan de mantenimiento de potreros
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y preparacin de tierras en fincas aledaas a esta unidad de produccin para
generar mayores ingresos.
Razas a utilizar
Como se mencion anteriormente, la Unidad de Produccin tiene una
extensin de 526,4400 hectreas, en las cuales se tiene contemplado
desarrollar la produccin de ganado bovino de ceba o engorde; as pues,
considerando las caractersticas fsico-naturales y las capacidades
agroecolgicas, econmicas y sociales de la zona donde se encuentra ubicada
la finca, la raza ms adecuada para esas condiciones, son las razas mestizas
de Brahmn con Pardo Suizo, Brahmn con Carora, y en base a la superficie
aprovechable para la explotacin bovina, se recomienda iniciar con un total de
100 mautes para iniciar desde el primer ao el desarrollo de ganadera de
ceba o engorde, procediendo en los siguientes aos a adquirir estos mautes
con ingresos propios del la Unidad de Produccin.
Alimentacin
Esta viene dada por el aprovechamiento adecuado de los pastos que
conforman los potreros, delimitados cada uno con una superficie aproximada
de 30 hectreas, a 150 animales y un tiempo promedio de 25 das por
potrero, para no causar la perdida del pasto. Adicionalmente se le suministra
cultivo de yuca dulce mezclado con melaza y pasto de corte que se dispone
en la finca.
Instalaciones y Equipos
En el presente proyecto se tiene planificado realizar la siembra de pastos y
mantenimiento de los potreros existentes en la unidad de produccin, , es
necesario el establecimiento de buenos potreros para garantizarle al rebao,
alimento seguro y de buena asimilacin para lograr los objetivos en el tiempo
adecuado para minimizar los costos de produccin y aumentar la eficiencia en
el uso de los recursos; instalaciones tales como la construccin de galpn
invernadero para produccin de forrajes, embarcadero y tanque australiano.
Dentro de los equipos, se tiene contemplado la adquisicin de un brete, una
rastra de 28 discos, bomba sumergible, un sistema de riego para 50
hectreas, una abonadora-fertilizadora y un picador de forraje.
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A continuacin, se muestran las instalaciones y equipos requeridos en el
presente financiamiento, para el manejo del ganado:
Galpn

Brete:

Romana

Picadora de pastos
Empacadora de Pastos
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Requerimiento de Mano de Obra
Directa / Indirecta / Eventual
La mano de obra viene dada por los obreros que se requieren para garantizar
el manejo del rebao, para el presente proyecto se tiene contemplado
inicialmente la utilizacin de Cuatro (4) obreros de potreros para el
mantenimiento de las condiciones adecuadas de los potreros, Cuatro (4)
obreros de ganadera, que se encargarn de arrear el ganado de un potrero a
otro, dos as como el control sanitario del rebao y las correspondiente
tabulaciones, en el momento de encontrarse en el peso sugerido para la
venta, realizar pesaje y evaluacin del rebao y por ltimo, diez (10) obreros
de ordeo, encargados del manejo adecuado de las vacas en produccin de
leche y el becerro, ya sea desde la gestacin hasta la produccin total de
leche de cada vaca.
Generacin de empleos.
Se requieren de treinta (30) trabajadores directos o fijos y un promedio de
cuarenta (40) eventuales por ao; los trabajadores indirectos se estarn
activando a partir del inicio de la produccin, as como en el transporte de la
produccin de leche y carne bovina, Calificada / Semicalificada /
Administracin y Ventas
En este respecto, se tiene contemplado para la mano de obra especializada, la
contratacin de un profesional del sector agropecuario, quien le har la
respectiva planificacin basndose en el presente proyecto, de igual forma en
el proyecto se contempla la contratacin de administrador/contador que lleve
un registro de los movimientos de ingresos y egresos de la actividad a
desarrollar.
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FUNDO BELLAVI STA
ESTUDI O ECONMI CO
Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones
Se tomaron en cuenta todos los parmetros tcnicos ms modernos
recomendados por las instituciones pblicas y privadas especializadas en el
sector, as como tambin los ltimos hallazgos e innovaciones de la tecnologa de
punta para la instalacin y desarrollo del Proyecto de Desarrollo de Ganadera
Bovina Doble Propsito. En los siguientes cuadros se especifican los parmetros
tcnicos considerados.
El Plan de Desarrollo de Ganadera Bovina Doble Propsito en esta finca se va a
analizar, desde el punto de vista financiero, para poder tener una evaluacin de
la viabilidad y rentabilidad de la explotacin respectiva.
En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del
Plan de Inversiones para la ejecucin del presente proyecto. Seguidamente, se
especfica el Cronograma de Ejecucin de Inversiones para este proyecto.
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FUNDO BELLAVI STA
CONCLUSI ONES
De acuerdo con los resultados obtenidos, en los clculos realizados en los cuadros
que se detallan a continuacin, cabe sealar que el proyecto de Desarrollo de
Ganadera Bovina de Ceba o Engorde, est dentro de los parmetros aceptables por
lo que se considera que desde el punto de vista del anlisis de Factibilidad
Econmica del proyecto efectuado, ste es Viable.
En otro orden de ideas, si tomamos en cuenta que para las estimaciones de costos
asociados a las actividades inherentes a la actividad comercial que se propone,
como es la explotacin de carne bovina, y tomando en consideracin una produccin
conservadora al igual que precios de produccin por debajo de su valor de mercado
actual, sino actuando bajo criterios la mayora de la veces en condiciones adversas y
no siendo muy optimista, como por ejemplo la tasa de inters a pagar por el capital
financiado, que se estima en 13 % y actualmente es de alrededor de 13,2 %, se
tomaron para efectos del clculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Neto
Actualizado entre 10 y 14 %, muy por encima de la tasa real.





PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
UNI DAD CANTI DAD
2.013.600,00
Reacondicionamiento de Pastos Artificiales Has 120 2.530 303.600,00
Siembra de Pasto de Corte Taiwan Morado Has 40 7.200 288.000,00
Establecimiento de Maz para ensilaje Has 25 8.400 210.000,00
Establecimiento de Sorgo para ensilaje Has 20 9.600 192.000,00
Siembra y Establecimiento de Pastos para Pastoreo. Has 150 6.800 1.020.000,00
3.336.200,00
Reconstruccin de Embarcadero con estructura metlica (6 x 1,5 m) Unidad 1 25.000 25.000,00
Construccin de Galpn Vaquera de 30 x 18 m, con Area para Ordeo Mecnico . m
2
540 1.350 729.000,00
Construccin de Galpn de Almacenamiento de Pacas (12*20 mts) m
2
240 1.165 279.600,00
Reacondicionamiento Galpn para Ensilaje de 30 x 15 m, estructura metalica y techo de zinc. m
2
450 1.080 486.000,00
Reparacin y Ampliacin de Corral de tubos con Manga ml 600 960 576.000,00
Reparacin y Ampliacin de Corral Estabulacin y Mangas para Ordeo ml 240 890 213.600,00
Construccin de Obras de drenajes y manejo de escorrentas SG 1 160.000 160.000,00
Construccin de Pozo de agua de 60 mts de profundidad ml 120 2.150 258.000,00
Cercado Elctrico para Divisin de Potreros para 20 Kilmetros Km 40 6.150 246.000,00
Construccin y Reacondicionamiento de Comederos ml 30 5.600 168.000,00
Construccin y Reacondicionamiento de Bebederos Und 18 3.500 63.000,00
Tanque Australiano para 150.000 Lts. SG 1 132.000 132.000,00
Tendido Elctrico Acometida y Red Interna Km 2 64.000 128.000,00
5.825.440,00
Breter Unidad 2 48.000,00 96.000,00
Bombas Sumergible, Incluye instalacin y puesta en marcha Unidad 1 125.000,00 125.000,00
Rotativa ROTA AGRO 2,05 mts Unidad 1 52.000,00 52.000,00
Sistema de Riego por Aspersin Porttil con Motobomba Unidad 1 48.000,00 48.000,00
Equipo de Ordeo Mecnico 12 puestos con disposicin para funcionar con 24 puestos Unidad 1 1.235.000,00 1.235.000,00
Tanque para refrigeracin de leche. Capacidad 3.200 Litros SG 1 350.000,00 350.000,00
Tractor 297 129 HP 4WD Massey Fergunson Unidad 1 824.000,00 824.000,00
Rastra ROTA AGRO, 28 Discos Lev. Hidralico (24" y 1/4") Unidad 1 165.000,00 165.000,00
Vagon Forrajero JF9000 Unidad 1 220.000,00 220.000,00
Guadaa tipo tambor Unidad 1 150.000,00 150.000,00
Picadora Cosechadora Repicadora CREMASCO con 2 mesas Unidad 1 150.000,00 150.000,00
PLAN DE I NVERSI ONES DE GANADERI A BOVI NA DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
MEJ ORAS
DESCRI PCI ON
FI NCA BELLAVI STA
MAQUI NARI AS Y EQUI POS
I NFRAESTRUCTURA
PRECI O UNI T
( Bs)
PRECI O TOTAL
( Bs)
TOTAL
( Bs)

PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
UNI DAD CANTI DAD
Empacadora de Pastos de rollo o bobina Unidad 1 210.000,00 210.000,00
Encaladora Unidad 1 72.000,00 72.000,00
Asperjadora 2000 lts 2 brazos de 10 mts y levante hidralico Unidad 1 145.000,00 145.000,00
Rolo Argentino Unidad 1 160.000,00 160.000,00
Abonadora al Voleo (Cola de Pato) 1600 Kgs Unidad 1 42.000,00 42.000,00
Cortadora de Pasto JFC Unidad 1 158.000,00 158.000,00
Generador Elctrico 25 KWA Unidad 2 210.000,00 420.000,00
Motobomba para Sistema de Riego 90 Hp Unidad 1 245.000,00 245.000,00
Tuberias para sistema de riego Unidad 1 145.000,00 145.000,00
Rotocultor de 12 Hp con accesorios Unidad 2 36.000,00 72.000,00
Camin FORD Modelo F-350 SuperDuty Plataforma Unidad 1 531.440,00 531.440,00
Herramientas Varias SG 1 120.000,00 120.000,00
Picador de Forraje Nogueira con Tolvas Unidad 2 45.000,00 90.000,00
216.000,00
Capital de Trabajo y Administracin de Finca (Los Primeros 6 meses) Meses 6 36.000 216.000,00
8.623.248,00
Mautes mestizos para levante y engorde. Animal 500 4.346 2.173.248,00
Novillas y/o Vacas Mestizas de Raza Carora Animal 250 24.000 6.000.000,00
Toros de alto valor gentico, Raza Carora Puro Animal 13 36.000 450.000,00
20.014.488,00
0,00
20.014.488,00
20.014.488,00
PLAN DE I NVERSI ONES DE GANADERI A BOVI NA DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
TOTAL GENERAL
FUNDO:
"BELLA VI STA" 526,4400 Has
Ser v i c i os I nt egr al es Sal omn
SEMOVI ENTES
CAPI TAL DE TRABAJ O
DESCRI PCI ON
FI NCA BELLAVI STA
PRECI O UNI T
( Bs)
PRECI O TOTAL
( Bs)
Formulacion del Proyecto (1,5 %)
TOTAL
( Bs)
Total Costos Directos
Subtotal
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
V T Me Ba Bo VD VC Na No T V Na No Ma Me Ba Bo V Na No Ma Me Ba Bo T
I NI CI O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRA 250 13 500 518
01 500 106 106 0 0 0 485 0 0 15 0 0 5 5 250 0 0 0 0 101 101 13 892
02 550 106 106 12 15 0 485 2 0 0 0 0 5 5 221 0 0 101 101 101 101 12,5 1001
03 605 99 99 13 17 0 534 2 3 0 3 3 10 10 186 98 98 98 98 89 89 12,5 1162
04 635 83 83 11 18 9 685 1 2 2 2 2 9 9 252 96 96 87 87 74 74 12,5 1283
05 1 666 113 113 20 25 9 712 2 2 2 2 2 10 10 299 85 85 72 72 103 103 13,5 1353
06 699 196 196 23 14 8 731 5 1 2 2 2 9 9 333 79 70 101 101 187 187 13,5 1487
07 733 204 204 33 16 7 748 6 2 3 3 3 10 10 348 106 98 184 184 194 194 13,5 1663
08 769 234 234 34 17 10 809 6 3 4 3 3 11 11 384 191 180 191 191 223 223 13,5 1900
09 807 325 325 38 19 9 926 7 3 4 4 4 16 16 499 207 187 219 219 309 309 13,5 2190
10 1 847 385 385 49 24 10 970 9 4 5 6 6 19 19 610 235 214 303 303 366 366 14,5 2511
Total : V = Vacas No = Novillos Vacas Novillos
Pastos aprovechables * T = Toros Ma = Mautas Toros Mautas
Vd = Vacas de desecho Me = Mautes Vacas de desecho Mautes
Vc = Vacas de Cra Ba = Becerras Vacas de Cra Becerras
Na = Novillas Bo = Becerros Novillas Becerros
2.770
3.260
1.374
1.414
1.500
1.771
2.055
2.366
* Capacidad de Carga
Animal:
10,0 UA/ha/ao
SUPERFI CI E DEL FUNDO
707,55 Has
650,95 Has
Instalaciones, vas,
bosques, lagunas,
morichales, etc
56,60 Has
I NVENTARI O I NI CI AL EN LA FI NCA
U.A.
AO
PARI CI ON VENTAS MORTALI DAD CAMBI O DE I NVENTARI O
763
965
1.188
Mximo para
el Fundo:
6.509,5 UA/ao
MANEJ O DE REBAO
TOTAL COMPRA
TOTAL
ANI MALES
0

PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
ENFERMEDAD A PREVENIR EDAD DE VACUNACION REVACUNACION PRODUCTO
N DE
DOSIS
COSTO UNIT
(Bs)
Neumoenteritis 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana Mixta bovina 2 1,94 3,89
Septicemia Hemorrgica 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana anticmica 2 4,05 8,10
Triple (Carbn, septicemia y edema
maligno)
2 meses No Bacteriana Triple concentrada 1 2,32 2,32
Aftosa 2 y 6 meses Anual Vacuna antiaftosa 2 3,07 6,14
Brucelosis 3-8 meses No Cepa 19 1 8,86 8,86
Rabia Paraltica Anual (En zonas donde sea necesario) Cepa Era 5 6,07 30,36
Ectoparsitos 3 meses 3 meses Baiticol dorsal 4 9,93 39,71
Endoparsitos 3 meses 3 meses Valbazen 4 8,26 33,03
Medicamentos para la Asepsia Antibiticos tpicos reconstituyentes 4 4,71 18,86
Subtotal (Bs/animal) 151,27
ENFERMEDAD A PREVENIR EDAD DE VACUNACION REVACUNACION PRODUCTO
N DE
DOSIS
COSTO UNIT
(Bs)
Septicemia Hemorrgica 2 meses antes del parto 1 mes antes del parto Bacteriana Mixta bovina 2 4,05 8,10
Aftosa 2 y 6 meses Anual Vacuna antiaftosa 2 3,07 6,14
Ectoparsitos 3 meses 3 meses Baiticol dorsal 4 9,93 39,71
Endoparsitos 3 meses 3 meses Valbazen 4 8,26 33,03
Medicamentos para la Asepsia Antibiticos tpicos reconstituyentes 4 4,71 18,86
Subtotal (Bs) 105,85
(Costo Mnimo/animal)
TOTAL
(Bs)
TOTAL
(Bs)
PLAN SANI TARI O Y GASTOS POR SANI DAD ANI MAL PARA MAUTES
(Costo Mnimo/animal)
PLAN SANI TARI O Y GASTOS POR SANI DAD ANI MAL PARA ADULTOS
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
V.U.
( Bs/ kg)
14,83 V.U. 11.866,62 V.U. 15.523,20
V.U.
( Bs/ kg)
17,25
N VALOR N VALOR N VALOR N VALOR
01 - 485 3.764.376,00 3.764.376,00 3.764.376,00
02 12 82.591,70 15 206.479,26 485 3.764.376,00 4.053.446,96 7.817.822,96
03 13 120.396,68 17 314.883,62 534 4.140.813,60 4.576.093,90 12.393.916,86
04 11 118.173,97 18 386.751,18 9 252.962,25 685 5.315.531,76 6.073.419,16 18.467.336,02
05 20 249.239,65 25 623.099,12 9 293.436,21 712 5.525.871,12 6.691.646,10 25.158.982,12
06 23 286.625,59 14 166.132,74 8 124.185,60 731 5.673.884,83 6.250.828,76 31.409.810,88
07 33 411.245,42 16 189.865,98 7 108.662,40 748 5.805.909,65 6.515.683,45 37.925.494,33
08 34 423.707,40 17 201.732,61 10 155.232,00 809 6.279.212,02 7.059.884,02 44.985.378,35
09 38 473.555,33 19 225.465,86 9 139.708,80 926 7.186.698,29 8.025.428,27 53.010.806,63
10 49 610.637,14 24 284.798,98 10 155.232,00 970 7.527.122,06 8.577.790,18 61.588.596,80
AOS
TOTAL ACUMULADO
( Bs)
I NGRESO POR VENTA DE ANI MALES
VACAS DESC. ( 400 Kg)
TOTAL
( Bs)
VACAS CRI A NOVI LLAS DE CRI A NOVI LLOS
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
DESCRI PCI ON
AOS
01 02 03 04 05
1460 1825 2190 2555 2920
82,33 95,51 110,79 128,51 149,08
120.206,67 174.299,67 242.625,14 328.352,68 435.301,84
1460 1825 2190 2555 2920
82,33 95,51 110,79 128,51 149,08
120.206,67 174.299,67 242.625,14 328.352,68 435.301,84
Total Sueldos y Salarios 240.413,33 348.599,33 485.250,27 656.705,37 870.603,69
Prestaciones Sociales 29.640,00 50.536,20 63.758,93 79.559,19 98.364,09
270.053,33 399.135,53 549.009,21 736.264,56 968.967,78
Bs/Jornal
Subtotal (Bs)
TOTAL ( Bs)
GASTOS DE MANO DE OBRA
(12 Jornales x 365 das)
Bs/Jornal
6 Jornales x 365 das
Subtotal (Bs)
Obreros de Ganadera
Obreros de Potreros
























EVALUACI ON
FI NANCI ERA
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
Responsable del Proyecto:
20.014.488,00
8
13,00%
Rubros de Ingresos Tarifas % de ventas
%
COSTO
CANTIDADES MENSUALES
(Inicial)
Precio del Litro de Leche
Leche 4,00 40% 30% 76.500
Vacas de descarte 400 Kg 5.933,31 0% 30% Semestral
Novillos 450 Kg. En Canal 7.761,60 0% 20% Semestral Peso Promedio de Vaca Descarte
Pacas de Pastos (12 Kgs) 25,00 0% 0% 3.000
Rastreo 250,00 0% 0% 400
- - 0% 0% 0
Primer Ao Segundo Ao Tercer Ao Cuarto Ao Quinto Ao
16% 16% 16% 16% 16%
Sup. de Pastos Disponible 650,9 Has
Costo Inicial Mant. Potreros 600,00 Bs/ha/ao
ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L.
Servicios I ntegrales Salomn
Incremento interanual de tarifas
1150%
0%
0%
Proporcin de
venta/servicios
Tasa de inters
Lapso del Crdito (Aos)
Bases de estimacin de ingresos
0%
0%
0%
4,0 Bs/l
400 kg
Monto del crdito

PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leche - - - - - 66.555 66.555 69.615 69.615 69.615 69.615 69.615
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - - - - - - - -
Novillos 450 Kg. En Canal - - - - - 82 82 82 82 82 82 82
Pacas de Pastos (12 Kgs) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.080 3.162 3.246 3.333 3.422 3.513
Rastreo 400 400 400 400 400 400 411 422 433 444 456 468
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leche 70.543 71.484 72.437 73.403 74.381 75.373 76.378 77.396 78.428 79.474 80.534 81.607
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 12 - - - - - -
Novillos 450 Kg. En Canal 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Pacas de Pastos (12 Kgs) 3.560 3.607 3.656 3.704 3.754 3.804 3.854 3.906 3.958 4.011 4.064 4.118
Rastreo 475 481 487 494 500 507 514 521 528 535 542 549
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leche 82.695 83.798 84.915 86.048 87.195 88.358 89.536 90.729 91.939 93.165 94.407 95.666
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 13 - - - - - -
Novillos 450 Kg. En Canal 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Pacas de Pastos (12 Kgs) 4.173 4.229 4.285 4.342 4.400 4.459 4.518 4.579 4.640 4.702 4.764 4.828
Rastreo 556 564 571 579 587 595 602 610 619 627 635 644
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leche 96.942 98.234 99.544 100.871 102.216 103.579 104.960 106.359 107.778 109.215 110.671 112.146
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 11 - - - - - -
Novillos 450 Kg. En Canal 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Pacas de Pastos (12 Kgs) 4.892 4.957 5.024 5.091 5.158 5.227 5.297 5.368 5.439 5.512 5.585 5.660
Rastreo 652 661 670 679 688 697 706 716 725 735 745 755
0 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - -
Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leche 113.642 115.157 116.692 118.248 119.825 121.423 123.042 124.682 126.345 128.029 129.736 131.466
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 20 - - - - - -
Novillos 450 Kg. En Canal 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Pacas de Pastos (12 Kgs) 5.735 5.811 5.889 5.967 6.047 6.128 6.209 6.292 6.376 6.461 6.547 6.635
Rastreo 765 775 785 796 806 817 828 839 850 861 873 885
Bs - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
CUARTO AO
QUINTO AO
ESTIMACIONES DE INGRESOS POR VENTAS / SERVICIOS
PRIMER AO
SEGUNDO AO
TERCER AO

PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO
Sueldos y Salarios 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2.470,00
Servicios Bsicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 4.861,71 4.861,71 4.861,71 4.861,71 4.861,71 4.861,71 4.861,71 4.861,71 4.861,71 4.861,71 4.861,71 4.861,71
Contabilidad mensual 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Compra de Insumos 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22
Costos Maquinaria y Eq. 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60
Mantenimiento de Potreros 32.547,30 32.547,30 32.547,30 32.547,30 32.547,30 32.547,30 32.547,30 32.547,30 32.547,30 32.547,30 32.547,30 32.547,30
Mantenimiento Instalaciones 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO
Sueldos y Salarios 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2.717,00
Servicios Bsicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 8.296,60 8.296,60 8.296,60 8.296,60 8.296,60 8.296,60 8.296,60 8.296,60 8.296,60 8.296,60 8.296,60 8.296,60
Contabilidad mensual 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
Compra de Insumos 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92
Costos Maquinaria y Eq. 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78
Mantenimiento de Potreros 37.754,87 37.754,87 37.754,87 37.754,87 37.754,87 37.754,87 37.754,87 37.754,87 37.754,87 37.754,87 37.754,87 37.754,87
Mantenimiento Instalaciones 14.467,71 14.467,71 14.467,71 14.467,71 14.467,71 14.467,71 14.467,71 14.467,71 14.467,71 14.467,71 14.467,71 14.467,71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2.988,70
Servicios Bsicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 11.026,08 11.026,08 11.026,08 11.026,08 11.026,08 11.026,08 11.026,08 11.026,08 11.026,08 11.026,08 11.026,08 11.026,08
Contabilidad mensual 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00
Compra de Insumos 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83
Costos Maquinaria y Eq. 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14
Mantenimiento de Potreros 43.795,65 43.795,65 43.795,65 43.795,65 43.795,65 43.795,65 43.795,65 43.795,65 43.795,65 43.795,65 43.795,65 43.795,65
Mantenimiento Instalaciones 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3.287,57
Servicios Bsicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 12.620,70 12.620,70 12.620,70 12.620,70 12.620,70 12.620,70 12.620,70 12.620,70 12.620,70 12.620,70 12.620,70 12.620,70
Contabilidad mensual 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24
Compra de Insumos 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47
Costos Maquinaria y Eq. 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92
Mantenimiento de Potreros 50.802,95 50.802,95 50.802,95 50.802,95 50.802,95 50.802,95 50.802,95 50.802,95 50.802,95 50.802,95 50.802,95 50.802,95
Mantenimiento Instalaciones 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sueldos y Salarios 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3.616,33
Servicios Bsicos (Luz, Agua) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Costos Sanitarios 15.694,33 15.694,33 15.694,33 15.694,33 15.694,33 15.694,33 15.694,33 15.694,33 15.694,33 15.694,33 15.694,33 15.694,33
Contabilidad mensual 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60
Compra de Insumos 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13
Costos Maquinaria y Eq. 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11
Mantenimiento de Potreros 58.931,42 58.931,42 58.931,42 58.931,42 58.931,42 58.931,42 58.931,42 58.931,42 58.931,42 58.931,42 58.931,42 58.931,42
Mantenimiento Instalaciones 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58
QUINTO AO
PRIMER AO
CUARTO AO
ESTIMACIONES DE GASTOS
TERCER AO
SEGUNDO AO

PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventario Semovientes - - - - - 62.761,63 62.842,88 65.668,42 65.754,06 65.841,98 65.932,25 66.024,93
Inmuebles - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventario Semovientes 77.429,31 78.461,14 79.506,72 80.566,24 81.639,89 82.740,30 83.830,32 84.947,49 86.079,56 87.226,72 88.389,18 89.567,13
Inmuebles - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventario Semovientes 89.817,86 91.014,82 92.227,73 93.456,82 94.702,29 95.977,72 97.243,28 98.539,25 99.852,49 101.183,24 102.531,73 103.898,20
Inmuebles - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventario Semovientes 104.188,72 105.577,19 106.984,17 108.409,91 109.854,66 111.334,16 112.802,21 114.305,53 115.828,88 117.372,55 118.936,81 120.521,92
Inmuebles - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventario Semovientes 120.858,92 122.469,54 124.101,64 125.755,50 127.431,41 129.147,63 130.850,56 132.594,41 134.361,51 136.152,16 137.966,70 139.805,42
Inmuebles - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Responsable del Proyecto:
ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L.
GASTOS POR INVERSIONES
PRIMER AO
SEGUNDO AO
TERCER AO
QUINTO AO
CUARTO AO

PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
Responsable del Proyecto:
CIRCULANTE
Caja y banco 24.000,00
Cuentas por cobrar -
Inventario -
Inversiones a corto plazo -
ACTIVO FIJO
Inmuebles 9.616.792,00
Maquinarias 600.000,00
Equipos 140.000,00
Mobiliario 12.600,00
INVERSIONES 10.393.392,00
Inversiones a largo Plazo - -
10.393.392,00 10.393.392,00
-
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
CIRCULANTE
Caja y banco 216.000,00 -
Inventario - -
ACTIVO FIJO
Inmuebles 5.349.800,00 -
Maquinarias 1.044.000,00 -
Equipos 4.781.440,00 -
Mobiliario - -
Semovientes 8.623.248,00
20.014.488,00 - - - - -
Porcentaje de ventas a crdito 5%
Porcentaje de cuentas por
pagar
5%
Cobranza mensual efectiva 95%
Servicios I ntegrales Salomn
Utilizacin de los recursos
Utilidades
PASIVO
ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L.
Cuentas por pagar
CAPITAL
Capital Social / Patrimonio
Balance inicial a proyectar
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
Monto 20.014.488,00 Tasa Anual 13,00%
Plazo del Crdito 8 Plazo de Pago 7
Cuotas 14 Tasa Semestral 6,50%
Plan de Pago Semestral
Aos de Gracia 1
Ao Semestre Cuota Deuda Cuota Amortizacion Intereses Saldo Final
1 20.014.488,00 20.014.488,00
2 20.014.488,00 20.014.488,00
1 1 20.014.488,00 Bs 2.730.548,01 Bs 1.429.606,29 Bs 1.300.941,72 18.584.881,71
2 2 18.584.881,71 Bs 2.670.782,12 Bs 1.429.606,29 Bs 1.241.175,83 17.155.275,43
1 3 17.155.275,43 Bs 2.607.131,45 Bs 1.429.606,29 Bs 1.177.525,16 15.725.669,14
2 4 15.725.669,14 Bs 2.539.343,48 Bs 1.429.606,29 Bs 1.109.737,20 14.296.062,86
1 5 14.296.062,86 Bs 2.467.149,30 Bs 1.429.606,29 Bs 1.037.543,02 12.866.456,57
2 6 12.866.456,57 Bs 2.390.262,50 Bs 1.429.606,29 Bs 960.656,21 11.436.850,29
1 7 11.436.850,29 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 878.771,77 10.007.244,00
2 8 10.007.244,00 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 791.564,83 8.577.637,71
1 9 8.577.637,71 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 698.689,45 7.148.031,43
2 10 7.148.031,43 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 599.777,16 5.718.425,14
1 11 5.718.425,14 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 494.435,58 4.288.818,86
2 12 4.288.818,86 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 382.246,79 2.859.212,57
1 13 2.859.212,57 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 262.765,73 1.429.606,29
2 14 1.429.606,29 Bs 2.220.416,92 Bs 1.429.606,29 Bs 135.518,40
1 15 -
2 16 -
1 17 -
2 18 -
1 19 -
2 20 -
1 21 -
2 22 -
-
33.168.552,19 20.014.488,00 11.071.348,84
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.
11
Tabl a de Amorti zaci n
1
2
3
Servicios I ntegrales Salomn
12
7
8
9
10
4
5
6
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L.
Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos de caja - - - - -
Prstamo Agropecuario 20.014.488,00 - - - -
Ventas al contado 8.153.253,38 11.261.091,71 17.330.891,65 24.364.618,92 31.730.753,64
Cobranzas 370.194,08 597.612,40 882.924,66 1.248.518,27 1.634.774,81
Otros ingresos - - - - -
Total Ingresos: 28.537.935,46 11.858.704,11 18.213.816,31 25.613.137,19 33.365.528,45
- - - - - -
Compra de Insumos 308.030,47 508.085,67 611.163,44 727.940,95 857.156,13
- - - - - -
Gastos Administrativos - - - - -
Sueldos y Salarios 237.120,00 293.436,00 358.644,00 433.959,24 520.751,09
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 149.665,92 34.800,00 201.390,46 233.612,94 270.991,01
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 85.823,72 130.391,59 220.740,83 312.789,35 410.846,45
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 196.963,20 228.477,31 265.033,68 307.439,07 356.629,32
Contabilidad mensual 30.000,00 34.800,00 40.368,00 46.826,88 54.319,18
Prestaciones sociales 29.640,00 50.536,20 63.758,93 79.559,19 98.364,09
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 14.861,12 25.863,92 31.714,40 37.800,50 44.546,75
Total Gastos Administrativos 948.405,48 1.042.006,48 1.470.977,84 1.794.122,47 2.159.631,71
- - - - - -
Gastos Financieros - - - - -
Pago de capital - 2.859.212,57 2.859.212,57 2.859.212,57 2.859.212,57
Pago de intereses - 2.542.117,55 2.287.262,36 1.998.199,23 1.670.336,60
- - - - - -
Egresos por Inversin - - - - -
Compra de Semovientes 9.015.312,53 1.000.384,00 1.160.445,44 1.346.116,71 1.561.495,38
Inmuebles 5.349.800,00 - - - -
Maquinarias 1.044.000,00 - - - -
Equipos 4.781.440,00 - - - -
Mobiliario - - - - -
Costos Financiero del Proyecto - - - - -
Movimiento de caja 7.090.946,99 3.906.897,83 9.824.754,66 16.887.545,25 24.257.696,06
- - - - -
Saldo Inicial de caja 24.000,00 7.114.946,99 11.021.844,82 20.846.599,48 37.734.144,74
- - - - - -
Saldo final de caja 7.114.946,99 11.021.844,82 20.846.599,48 37.734.144,74 61.991.840,79
Servicios I ntegrales Salomn
RESUMEN DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO ANUAL
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L.
Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Promedio
Leche 1.924.740,00 4.229.069,62 6.670.966,51 9.071.407,91 12.335.610,05 6.846.358,82
Vacas de descarte 400 Kg - 82.591,70 120.396,68 118.173,97 249.239,65 114.080,40
Novillos 450 Kg. En Canal 4.455.158,40 4.429.700,35 6.542.127,21 9.781.207,09 11.737.448,50 7.389.128,31
Pacas de Pastos (12 Kgs) 943.917,25 1.333.893,89 2.104.094,33 2.861.219,28 3.890.783,62 2.226.781,67
Rastreo 1.258.556,33 1.778.525,18 2.805.459,11 3.814.959,04 5.187.711,49 2.969.042,23
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Total Ventas 8.582.371,98 11.853.780,75 18.243.043,84 25.646.967,29 33.400.793,31 19.545.391,43
- - - - - -
Inventario Inicial de Insumos - - - - - -
Compra de Insumos 324.242,60 534.827,02 643.329,93 766.253,63 902.269,61 634.184,56
Insumos Disponibles 324.242,60 534.827,02 643.329,93 766.253,63 902.269,61 634.184,56
Inventario Final de Insumos - - - - - -
- - - - - -
Total Costos de Produccin 324.242,60 534.827,02 643.329,93 766.253,63 902.269,61 634.184,56
- - - - - -
Utilidad Bruta sobre Ventas 8.258.129,38 11.318.953,72 17.599.713,91 24.880.713,65 32.498.523,70 18.911.206,87
- - - - - -
Estimac. Gastos Administrativos - - - - - -
Sueldos y Salarios 237.120,00 293.436,00 358.644,00 433.959,24 520.751,09 368.782,07
Gastos de Alimentacin 50.980,80 63.088,74 77.108,46 93.301,24 111.961,48 79.288,14
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 149.665,92 34.800,00 201.390,46 233.612,94 270.991,01 178.092,06
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 85.823,72 130.391,59 220.740,83 312.789,35 410.846,45 232.118,39
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 196.963,20 228.477,31 265.033,68 307.439,07 356.629,32 270.908,52
Combustibles y Lubricantes 118.177,92 137.086,39 159.020,21 184.463,44 213.977,59 162.545,11
Contabilidad mensual 30.000,00 34.800,00 40.368,00 46.826,88 54.319,18 41.262,81
Intereses crdito 698.689,45 2.542.117,55 2.287.262,36 1.998.199,23 1.670.336,60 1.839.321,04
Prestaciones sociales 29.640,00 50.536,20 63.758,93 79.559,19 98.364,09 64.371,68
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 35.172,80 43.526,34 53.198,86 64.370,62 77.244,74 54.702,67
Total Gastos Administrativos 1.632.233,81 3.558.260,12 3.726.525,80 3.754.521,20 3.785.421,56 3.291.392,50
- - - - - -
- - - - - -
Utilidad antes de impuestos 6.625.895,58 7.760.693,60 13.873.188,12 21.126.192,45 28.713.102,14 15.619.814,38
- - - - - -
IMPUESTO ESTIMADO - - - - - -
- - - - - -
Utilidad del ejercicio 6.625.895,58 7.760.693,60 13.873.188,12 21.126.192,45 28.713.102,14 15.619.814,38
Resumen de Estados de Ganancias y Perdidas
Servicios I ntegrales Salomn
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
Ao 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 53.883,56 54.116,89 54.968,45 55.214,39 55.466,89 55.726,13 55.992,28
Cobranzas 0 8.312,50 8.728,13 8.748,91 8.749,95 8.750,00 51.626,88 53.992,39 54.919,65 55.199,66 55.453,53 55.712,50
Saldo 8.750,00 9.187,50 9.209,38 9.210,47 9.210,52 54.344,09 56.834,10 57.810,15 58.104,90 58.372,14 58.644,74 58.924,52
Variacion 437,50 21,88 1,09 0,05 45.133,56 2.490,01 976,06 294,75 267,24 272,60 279,78
Ao 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 46.867,74 47.246,55 47.630,41 48.019,38 48.413,55 52.942,55 49.217,71 49.627,85 50.043,46 50.464,62 50.891,38 51.323,84
Cobranzas 55.978,29 47.323,26 47.250,38 47.611,40 47.998,98 48.392,82 52.715,07 49.392,58 49.616,09 50.022,09 50.442,49 50.868,94
Saldo 49.813,96 49.737,24 50.117,27 50.525,25 50.939,81 55.489,54 51.992,19 52.227,46 52.654,84 53.097,36 53.546,25 54.001,15
Variacion (9.110,55) (76,72) 380,02 407,98 414,56 4.549,73 (3.497,35) 235,27 427,37 442,52 448,89 454,90
Ao 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 72.074,04 72.671,58 73.277,08 73.890,66 74.512,41 81.162,30 75.780,91 76.427,87 77.083,46 77.747,78 78.420,97 79.103,13
Cobranzas 51.301,09 71.035,39 72.589,77 73.242,72 73.858,26 74.479,71 80.828,17 76.033,27 76.408,14 77.049,69 77.712,88 78.385,57
Saldo 74.774,10 76.410,28 77.097,59 77.745,54 78.399,69 85.082,28 80.035,02 80.429,62 81.104,94 81.803,03 82.511,12 83.228,69
Variacion 20.772,95 1.636,18 687,31 647,94 654,15 6.682,59 (5.047,26) 394,60 675,32 698,09 708,09 717,57
Ao 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 101.696,24 102.508,79 103.332,17 104.166,53 105.012,02 111.777,48 106.736,96 107.616,72 108.508,21 109.411,59 110.327,01 111.254,64
Cobranzas 79.067,25 100.564,79 102.411,59 103.286,14 104.122,51 104.967,55 111.436,98 106.971,96 107.584,49 108.462,03 109.364,11 110.278,86
Saldo 105.857,67 107.801,67 108.722,26 109.602,65 110.492,15 117.302,09 112.602,07 113.246,83 114.170,55 115.120,12 116.083,01 117.058,79
Variacion 22.628,99 1.944,00 920,58 880,39 889,51 6.809,93 (4.700,02) 644,76 923,73 949,56 962,90 975,77
Ao 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 131.775,97 132.880,90 134.000,57 135.135,16 136.284,88 149.911,92 138.630,52 139.826,85 141.039,13 142.267,57 143.512,39 144.773,81
Cobranzas 111.205,85 130.747,47 132.774,23 133.939,25 135.075,37 136.224,41 149.227,54 139.160,37 139.793,52 140.976,85 142.203,03 143.446,92
Saldo 137.628,91 139.762,35 140.988,69 142.184,60 143.394,11 157.081,62 146.484,60 147.151,08 148.396,68 149.687,40 150.996,76 152.323,64
Variacion 20.570,13 2.133,44 1.226,34 1.195,91 1.209,52 13.687,51 (10.597,02) 666,48 1.245,60 1.290,72 1.309,36 1.326,89
Servicios I ntegrales Salomn
MOVIMIENTO DE CUENTAS
Cuentas por cobrar
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
Ao 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01
Pagos 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01
Saldo 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01
Variacion - - - - - - - - - - -
Ao 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45
Pagos 1.351,01 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45
Saldo 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45
Variacion 877,44 - - - - - - - - - - -
Ao 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54
Pagos 2.228,45 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54
Saldo 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54
Variacion 452,10 - - - - - - - - - - -
Ao 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72
Pagos 2.680,54 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72
Saldo 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72
Variacion 512,18 - - - - - - - - - - -
Ao 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Incremento 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46
Pagos 3.192,72 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46
Saldo 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46
Variacion 566,73 - - - - - - - - - - -
Servicios I ntegrales Salomn
Cuentas por pagar
MOVIMIENTO DE CUENTAS
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
FACTOR DE
ACTUALI ZACI ON
FACTOR DE
ACTUALI ZACI O
10% 13%
0 (20.014.488,00) 1,0000 -20.014.488,00 1,0000 -20.014.488,00
01 7.090.946,99 0,9091 6.446.315,45 0,8850 6.275.174,33
02 3.906.897,83 0,8264 3.228.841,18 0,7831 3.059.674,08
03 9.824.754,66 0,7513 7.381.483,59 0,6931 6.809.047,81
04 16.887.545,25 0,6830 11.534.420,64 0,6133 10.357.447,77
05 24.257.696,06 0,6209 15.062.120,73 0,5428 13.166.105,56
06 28.138.927,43 0,5645 15.883.690,95 0,4803 13.515.648,19
07 32.641.155,82 0,5132 16.750.074,10 0,4251 13.874.470,70
08 37.863.740,75 0,4665 17.663.714,50 0,3762 14.242.819,48
43.653.181,59 39.667.449,55
Tm 10% 12
TM 13% 18
53,25%
Servicios I ntegrales Salomn
CAL CUL O DE L A TASA I NTERNA DE RETORNO y VAL OR ACTUAL I ZADO NETO (VAN)
BENEFI CI O NETO
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de Flujo de
Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 53,25 % es mayor que la tasa de
interes tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda; garantiza la recuperacion de
la Inversin Propuesta y/o Financiamiento solicitado.
VALOR
ACTUALI ZADO
VALOR
ACTUALI ZADO
TOTAL
T.I .R.
AOS
(Los Pri meros 8 Aos)

PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Rentabilidad sobre Servicio 83,19% 32,95% 53,94% 65,93% 72,70%
Rentabilidad sobre la inversin 35% 20% 49% 84% 121%
Ocupacin 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
Rentabilidad sobre ventas 61,74%
Rentabilidad sobre la inversin 61,92%
Ocupacin 10
Tasa Interna de retorno 53,25%
Valor presente flujo de caja
Valor Presente por utilidad
Solvencia 1,14
Liquidez 1,14
Respaldo de Activos 3,92
Endeudamiento Total 0,38
Rotacin de cuentas por cobrar 1,22
Costo de personal 11,20%
Bs 16.442.566,14
Bs 20.751.694,03
1 a 1
<50
>5%
> Tasa Min Esp
<30
>Inversion
>Inversion
2 a 1
1 a 1
Promedios Valor normal
ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA AGROPROCCA R.L.
Resumen de resultados financieros del estudio realizado sobre el proyecto
>8%








A N E X O S
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja
Prstamo Agropecuario 20.014.488,00 20.014.488,00
Ventas al contado 166.250,00 166.250,00 166.250,00 166.250,00 166.250,00 1.023.787,64 1.028.220,97 1.044.400,53 1.049.073,46 1.053.871,00 1.058.796,48 1.063.853,30 8.153.253,38
Cobranzas - 8.312,50 8.728,13 8.748,91 8.749,95 8.750,00 51.626,88 53.992,39 54.919,65 55.199,66 55.453,53 55.712,50 370.194,08
Otros ingresos -
Total Ingresos: 20.180.738,00 174.562,50 174.978,13 174.998,91 174.999,95 1.032.537,64 1.079.847,86 1.098.392,92 1.103.993,11 1.109.070,66 1.114.250,01 1.119.565,80 28.537.935,46
-
Compra de Insumos 25.669,21 25.669,21 25.669,21 25.669,21 25.669,21 25.669,21 25.669,21 25.669,21 25.669,21 25.669,21 25.669,21 25.669,21 308.030,47
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 237.120,00
Gastos de Alimentacin 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 50.980,80
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 149.665,92
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 10.776,71 10.823,38 10.993,69 11.042,88 11.093,38 11.145,23 11.198,46 85.823,72
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 196.963,20
Combustibles y Lubricantes 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 118.177,92
Contabilidad mensual 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
Prestaciones sociales - - - 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 29.640,00
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 1.351,01 14.861,12
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.521,52 1.521,52 5.750,16 1.521,52 1.521,52 5.750,16 1.521,52 1.521,52 5.750,16 1.521,52 1.521,52 5.750,16 35.172,80
Total Gastos Administrativos 68.513,84 69.864,85 74.093,49 73.158,18 73.158,18 86.413,54 82.231,56 82.401,87 86.679,70 82.501,56 82.553,41 86.835,28 948.405,48
-
Gastos Financieros -
Pago de capital - - -
Pago de intereses - - -
-
Egresos por Inversin -
Compra de Semovientes 8.623.248,00 - - - - 62.842,88 65.668,42 65.754,06 65.841,98 65.932,25 66.024,93 9.015.312,53
Inmuebles 5.349.800,00 - - - - - - - - - - - 5.349.800,00
Maquinarias 1.044.000,00 - - - - - - - - - - - 1.044.000,00
Equipos 4.781.440,00 - - - - - - - - - - - 4.781.440,00
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
Costos Financiero del Proyecto - -
Movimiento de caja 288.066,95 79.028,44 75.215,43 76.171,52 76.172,56 920.454,90 909.104,21 924.653,42 925.890,14 935.057,90 940.095,14 941.036,39 7.090.946,99
-
Saldo Inicial de caja 24.000,00 312.066,95 391.095,40 466.310,83 542.482,34 618.654,90 1.539.109,79 2.448.214,00 3.372.867,42 4.298.757,56 5.233.815,46 6.173.910,60 24.000,00
-
Saldo final de caja 312.066,95 391.095,40 466.310,83 542.482,34 618.654,90 1.539.109,79 2.448.214,00 3.372.867,42 4.298.757,56 5.233.815,46 6.173.910,60 7.114.946,99 7.114.946,99
PRIMER AO
Fluj o de caj a proyectado
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 890.487,01 897.684,37 904.977,71 912.368,28 919.857,40 1.005.908,48 935.136,52 942.929,21 950.825,81 958.827,69 966.936,27 975.152,96 11.261.091,71
Cobranzas 55.978,29 47.323,26 47.250,38 47.611,40 47.998,98 48.392,82 52.715,07 49.392,58 49.616,09 50.022,09 50.442,49 50.868,94 597.612,40
Otros ingresos -
Total Ingresos: 946.465,30 945.007,64 952.228,09 959.979,68 967.856,38 1.054.301,30 987.851,59 992.321,79 1.000.441,90 1.008.849,79 1.017.378,76 1.026.021,89 11.858.704,11
-
Compra de Insumos 42.340,47 42.340,47 42.340,47 42.340,47 42.340,47 42.340,47 42.340,47 42.340,47 42.340,47 42.340,47 42.340,47 42.340,47 508.085,67
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 293.436,00
Gastos de Alimentacin 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 63.088,74
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 34.800,00
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 10.310,90 10.394,24 10.478,69 10.564,26 10.650,98 11.647,36 10.827,90 10.918,13 11.009,56 11.102,22 11.196,10 11.291,24 130.391,59
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 228.477,31
Combustibles y Lubricantes 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 137.086,39
Contabilidad mensual 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 34.800,00
Prestaciones sociales 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 5.705,70 50.536,20
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 1.351,01 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 2.228,45 25.863,92
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.882,88 1.882,88 7.115,82 1.882,88 1.882,88 7.115,82 1.882,88 1.882,88 7.115,82 1.882,88 1.882,88 7.115,82 43.526,34
Total Gastos Administrativos 83.594,33 84.555,10 89.872,49 84.725,13 84.811,84 91.041,17 84.988,76 85.078,99 90.403,37 85.263,08 85.356,97 92.315,25 1.042.006,48
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Pago de capital 1.429.606,29 1.429.606,29 2.859.212,57
Pago de intereses 1.300.941,72 1.241.175,83 2.542.117,55
-
Egresos por Inversin -
Compra de Semovientes 77.429,31 78.461,14 79.506,72 80.566,24 81.639,89 82.740,30 83.830,32 84.947,49 86.079,56 87.226,72 88.389,18 89.567,13 1.000.384,00
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
-
Movimiento de caja 743.101,18 739.650,93 740.508,40 752.347,84 759.064,17 (1.892.368,65) 776.692,03 779.954,84 781.618,50 794.019,52 801.292,14 (1.868.983,08) 3.906.897,83
-
Saldo Inicial de caja 7.114.946,99 7.858.048,17 8.597.699,10 9.338.207,51 10.090.555,35 10.849.619,53 8.957.250,88 9.733.942,91 10.513.897,74 11.295.516,24 12.089.535,76 12.890.827,90 7.114.946,99
-
Saldo final de caja 7.858.048,17 8.597.699,10 9.338.207,51 10.090.555,35 10.849.619,53 8.957.250,88 9.733.942,91 10.513.897,74 11.295.516,24 12.089.535,76 12.890.827,90 11.021.844,82 11.021.844,82
SEGUNDO AO
Fluj o de caj a proyectado
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 1.369.406,80 1.380.759,98 1.392.264,54 1.403.922,48 1.415.735,87 1.542.083,62 1.439.837,28 1.452.129,53 1.464.585,68 1.477.207,91 1.489.998,44 1.502.959,51 17.330.891,65
Cobranzas 51.301,09 71.035,39 72.589,77 73.242,72 73.858,26 74.479,71 80.828,17 76.033,27 76.408,14 77.049,69 77.712,88 78.385,57 882.924,66
Otros ingresos -
Total Ingresos: 1.420.707,90 1.451.795,38 1.464.854,30 1.477.165,20 1.489.594,13 1.616.563,32 1.520.665,45 1.528.162,81 1.540.993,82 1.554.257,60 1.567.711,32 1.581.345,07 18.213.816,31
-
Compra de Insumos 50.930,29 50.930,29 50.930,29 50.930,29 50.930,29 50.930,29 50.930,29 50.930,29 50.930,29 50.930,29 50.930,29 50.930,29 611.163,44
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 358.644,00
Gastos de Alimentacin 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 77.108,46
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 201.390,46
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 17.441,92 17.586,52 17.733,05 17.881,54 18.032,00 19.641,28 18.338,98 18.495,54 18.654,20 18.814,96 18.977,87 19.142,96 220.740,83
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 265.033,68
Combustibles y Lubricantes 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 159.020,21
Contabilidad mensual 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 40.368,00
Prestaciones sociales 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 8.966,10 63.758,93
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 2.228,45 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 2.680,54 31.714,40
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 2.301,30 2.301,30 8.697,12 2.301,30 2.301,30 8.697,12 2.301,30 2.301,30 8.697,12 2.301,30 2.301,30 8.697,12 53.198,86
Total Gastos Administrativos 118.749,90 119.346,60 125.888,95 119.641,61 119.792,08 127.797,17 120.099,05 120.255,62 126.810,09 120.575,04 120.737,95 131.283,78 1.470.977,84
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Pago de capital 1.429.606,29 1.429.606,29 2.859.212,57
Pago de intereses - - - - - 1.177.525,16 - - - - - 1.109.737,20 2.287.262,36
-
Egresos por Inversin -
Compra de Semovientes 89.817,86 91.014,82 92.227,73 93.456,82 94.702,29 95.977,72 97.243,28 98.539,25 99.852,49 101.183,24 102.531,73 103.898,20 1.160.445,44
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
-
Movimiento de caja 1.161.209,85 1.190.503,68 1.195.807,34 1.213.136,48 1.224.169,47 (1.265.273,30) 1.252.392,82 1.258.437,66 1.263.400,96 1.281.569,04 1.293.511,35 (1.244.110,68) 9.824.754,66
-
Saldo Inicial de caja 11.021.844,82 12.183.054,67 13.373.558,35 14.569.365,68 15.782.502,16 17.006.671,64 15.741.398,33 16.993.791,15 18.252.228,81 19.515.629,77 20.797.198,81 22.090.710,17 11.021.844,82
-
Saldo final de caja 12.183.054,67 13.373.558,35 14.569.365,68 15.782.502,16 17.006.671,64 15.741.398,33 16.993.791,15 18.252.228,81 19.515.629,77 20.797.198,81 22.090.710,17 20.846.599,48 20.846.599,48
TERCER AO
Fluj o de caj a proyectado
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 1.932.228,54 1.947.666,98 1.963.311,27 1.979.164,14 1.995.228,39 2.123.772,10 2.028.002,31 2.044.717,74 2.061.656,03 2.078.820,17 2.096.213,17 2.113.838,07 24.364.618,92
Cobranzas 79.067,25 100.564,79 102.411,59 103.286,14 104.122,51 104.967,55 111.436,98 106.971,96 107.584,49 108.462,03 109.364,11 110.278,86 1.248.518,27
Otros ingresos -
Total Ingresos: 2.011.295,80 2.048.231,77 2.065.722,86 2.082.450,29 2.099.350,91 2.228.739,65 2.139.439,30 2.151.689,70 2.169.240,52 2.187.282,20 2.205.577,28 2.224.116,93 25.613.137,19
-
Compra de Insumos 60.661,75 60.661,75 60.661,75 60.661,75 60.661,75 60.661,75 60.661,75 60.661,75 60.661,75 60.661,75 60.661,75 60.661,75 727.940,95
-
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 433.959,24
Gastos de Alimentacin 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 93.301,24
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 233.612,94
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 27.071,54 24.807,13 25.006,39 25.208,30 25.412,91 27.050,15 25.830,35 26.043,25 26.258,99 26.477,60 26.699,14 26.923,62 312.789,35
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 307.439,07
Combustibles y Lubricantes 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 184.463,44
Contabilidad mensual 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 46.826,88
Prestaciones sociales 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 13.259,87 79.559,19
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 2.680,54 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 3.192,72 37.800,50
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 2.784,57 2.784,57 10.523,51 2.784,57 2.784,57 10.523,51 2.784,57 2.784,57 10.523,51 2.784,57 2.784,57 10.523,51 64.370,62
Total Gastos Administrativos 146.864,10 145.111,87 153.050,07 145.513,04 145.717,65 155.093,83 146.135,09 146.347,99 154.302,67 146.782,35 147.003,88 162.199,96 1.794.122,47
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Pago de capital 1.429.606,29 1.429.606,29 2.859.212,57
Pago de intereses - - - - - 1.037.543,02 - - - - - 960.656,21 1.998.199,23
-
Egresos por Inversin -
Compra de Semovientes 104.188,72 105.577,19 106.984,17 108.409,91 109.854,66 111.334,16 112.802,21 114.305,53 115.828,88 117.372,55 118.936,81 120.521,92 1.346.116,71
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
-
Movimiento de caja 1.699.581,23 1.736.880,97 1.745.026,87 1.767.865,59 1.783.116,85 (565.499,39) 1.819.840,25 1.830.374,44 1.838.447,22 1.862.465,55 1.878.974,85 (509.529,18) 16.887.545,25
-
Saldo Inicial de caja 20.846.599,48 22.546.180,72 24.283.061,69 26.028.088,56 27.795.954,15 29.579.071,00 29.013.571,61 30.833.411,86 32.663.786,30 34.502.233,52 36.364.699,07 38.243.673,92 20.846.599,48
-
Saldo final de caja 22.546.180,72 24.283.061,69 26.028.088,56 27.795.954,15 29.579.071,00 29.013.571,61 30.833.411,86 32.663.786,30 34.502.233,52 36.364.699,07 38.243.673,92 37.734.144,74 37.734.144,74
CUARTO AO
Fluj o de caj a proyectado
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T. ANUAL
Ingresos de caja -
Ventas al contado 2.503.743,47 2.524.737,18 2.546.010,82 2.567.568,10 2.589.412,81 2.848.326,45 2.633.979,91 2.656.710,11 2.679.743,38 2.703.083,77 2.726.735,35 2.750.702,30 31.730.753,64
Cobranzas 111.205,85 130.747,47 132.774,23 133.939,25 135.075,37 136.224,41 149.227,54 139.160,37 139.793,52 140.976,85 142.203,03 143.446,92 1.634.774,81
Otros ingresos -
Total Ingresos: 2.614.949,31 2.655.484,65 2.678.785,05 2.701.507,35 2.724.488,18 2.984.550,86 2.783.207,45 2.795.870,48 2.819.536,91 2.844.060,61 2.868.938,38 2.894.149,22 33.365.528,45
0 -
Compra de Insumos 71.429,68 71.429,68 71.429,68 71.429,68 71.429,68 71.429,68 71.429,68 71.429,68 71.429,68 71.429,68 71.429,68 71.429,68 857.156,13
0 -
Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 520.751,09
Gastos de Alimentacin 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 111.961,48
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 270.991,01
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 38.586,64 32.157,18 32.428,14 32.702,71 32.980,94 36.278,68 33.548,59 33.838,10 34.131,47 34.428,75 34.730,00 35.035,26 410.846,45
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 356.629,32
Combustibles y Lubricantes 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 213.977,59
Contabilidad mensual 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 54.319,18
Prestaciones sociales 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 18.804,90 98.364,09
Cancelaciones o Cuentas por Pagar 3.192,72 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 3.759,46 44.546,75
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 3.341,49 3.341,49 12.628,21 3.341,49 3.341,49 12.628,21 3.341,49 3.341,49 12.628,21 3.341,49 3.341,49 12.628,21 77.244,74
Total Gastos Administrativos 179.739,31 173.876,58 183.434,27 174.422,11 174.700,35 187.284,82 175.267,99 175.557,50 185.137,60 176.148,15 176.449,40 197.613,64 2.159.631,71
- - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros -
Pago de capital 1.429.606,29 1.429.606,29 2.859.212,57
Pago de intereses - - - - - 878.771,77 - - - - - 791.564,83 1.670.336,60
-
Egresos por Inversin -
Compra de Semovientes 120.858,92 122.469,54 124.101,64 125.755,50 127.431,41 129.147,63 130.850,56 132.594,41 134.361,51 136.152,16 137.966,70 139.805,42 1.561.495,38
Inmuebles - - - - - - - - - - - - -
Maquinarias - - - - - - - - - - - - -
Equipos - - - - - - - - - - - - -
Mobiliario - - - - - - - - - - - - -
-
Movimiento de caja 2.242.921,41 2.287.708,85 2.299.819,47 2.329.900,06 2.350.926,75 288.310,69 2.405.659,22 2.416.288,90 2.428.608,13 2.460.330,62 2.483.092,61 264.129,36 24.257.696,06
-
Saldo Inicial de caja 37.734.144,74 39.977.066,15 42.264.775,00 44.564.594,46 46.894.494,53 49.245.421,28 49.533.731,96 51.939.391,18 54.355.680,08 56.784.288,21 59.244.618,82 61.727.711,43 37.734.144,74
-
Saldo final de caja 39.977.066,15 42.264.775,00 44.564.594,46 46.894.494,53 49.245.421,28 49.533.731,96 51.939.391,18 54.355.680,08 56.784.288,21 59.244.618,82 61.727.711,43 61.991.840,79 61.991.840,79
QUINTO AO
Fluj o de caj a proyectado
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche - - - - - 266.220,00 266.220,00 278.460,00 278.460,00 278.460,00 278.460,00 278.460,00 1.924.740,00
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - - - - - - - - -
Novillos 450 Kg. En Canal - - - - - 636.451,20 636.451,20 636.451,20 636.451,20 636.451,20 636.451,20 636.451,20 4.455.158,40
Pacas de Pastos (12 Kgs) 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 77.000,00 79.053,33 81.161,42 83.325,73 85.547,75 87.829,02 943.917,25
Rastreo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 102.666,67 105.404,44 108.215,23 111.100,97 114.063,66 117.105,36 1.258.556,33

Total Ventas 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 1.077.671,20 1.082.337,87 1.099.368,98 1.104.287,85 1.109.337,90 1.114.522,61 1.119.845,58 8.582.371,98
Inventario Inicial de Insumos - - - - - - - - - - - -
Compra de Insumos 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 324.242,60
Insumos Disponibles 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 324.242,60
Inventario Final de Insumos -
-
Total Costos de Produccin 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 27.020,22 324.242,60
-
Utilidad Bruta sobre Ventas 147.979,78 147.979,78 147.979,78 147.979,78 147.979,78 1.050.650,98 1.055.317,65 1.072.348,76 1.077.267,64 1.082.317,68 1.087.502,39 1.092.825,36 8.258.129,38
Estimac. Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 237.120,00
Gastos de Alimentacin 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 4.248,40 50.980,80
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 12.472,16 149.665,92
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 10.776,71 10.823,38 10.993,69 11.042,88 11.093,38 11.145,23 11.198,46 85.823,72
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 16.413,60 196.963,20
Combustibles y Lubricantes 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 9.848,16 118.177,92
Contabilidad mensual 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
Intereses crdito - - - - - 698.689,45 - 698.689,45
Prestaciones sociales 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 3.293,33 29.640,00
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.521,52 1.521,52 5.750,16 1.521,52 1.521,52 5.750,16 1.521,52 1.521,52 5.750,16 1.521,52 1.521,52 5.750,16 35.172,80
Total Gastos Administrativos 68.513,84 68.513,84 72.742,48 71.807,17 71.807,17 85.062,53 80.880,55 81.050,86 85.328,69 81.150,55 779.891,85 85.484,27 1.632.233,81
Utilidad antes de impuestos 79.465,94 79.465,94 75.237,30 76.172,61 76.172,61 965.588,46 974.437,10 991.297,90 991.938,94 1.001.167,13 307.610,55 1.007.341,09 6.625.895,58
Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -
Utilidad despus de impuestos 79.465,94 79.465,94 75.237,30 76.172,61 76.172,61 965.588,46 974.437,10 991.297,90 991.938,94 1.001.167,13 307.610,55 1.007.341,09 6.625.895,58
Dividendos (28%)
Utilidad del ejercicio 79.465,94 79.465,94 75.237,30 76.172,61 76.172,61 965.588,46 974.437,10 991.297,90 991.938,94 1.001.167,13 307.610,55 1.007.341,09 6.625.895,58
PRIMER AO
Proyecciones mensuales
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 327.319,52 331.683,78 336.106,23 340.587,65 345.128,82 349.730,53 354.393,61 359.118,86 363.907,11 368.759,20 373.675,99 378.658,34 4.229.069,62
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 82.591,70 - - - - - - 82.591,70
Novillos 450 Kg. En Canal 369.141,70 369.141,70 369.141,70 369.141,70 369.141,70 369.141,70 369.141,70 369.141,70 369.141,70 369.141,70 369.141,70 369.141,70 4.429.700,35
Pacas de Pastos (12 Kgs) 103.240,08 104.616,62 106.011,51 107.424,99 108.857,33 110.308,76 111.779,54 113.269,94 114.780,20 116.310,60 117.861,41 119.432,90 1.333.893,89
Rastreo 137.653,45 139.488,83 141.348,68 143.233,33 145.143,10 147.078,34 149.039,39 151.026,58 153.040,27 155.080,81 157.148,55 159.243,86 1.778.525,18

Total Ventas 937.354,75 944.930,92 952.608,11 960.387,66 968.270,94 1.058.851,04 984.354,23 992.557,07 1.000.869,27 1.009.292,31 1.017.827,65 1.026.476,79 11.853.780,75
Inventario Inicial de Insumos - - - - - - - - - - - - -
Compra de Insumos 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 534.827,02
Insumos Disponibles 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 534.827,02
Inventario Final de Insumos -
Total Costos de Produccin 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 44.568,92 534.827,02
Utilidad Bruta sobre Ventas 892.785,83 900.362,00 908.039,19 915.818,74 923.702,02 1.014.282,12 939.785,32 947.988,15 956.300,35 964.723,39 973.258,73 981.907,88 11.318.953,72
Estimac. Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 24.453,00 293.436,00
Gastos de Alimentacin 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 5.257,40 63.088,74
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 34.800,00
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 10.310,90 10.394,24 10.478,69 10.564,26 10.650,98 11.647,36 10.827,90 10.918,13 11.009,56 11.102,22 11.196,10 11.291,24 130.391,59
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 19.039,78 228.477,31
Combustibles y Lubricantes 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 11.423,87 137.086,39
Contabilidad mensual 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 34.800,00
Intereses crdito 1.300.941,72 1.241.175,83 2.542.117,55
Prestaciones sociales 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 4.075,50 5.705,70 50.536,20
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 1.882,88 1.882,88 7.115,82 1.882,88 1.882,88 7.115,82 1.882,88 1.882,88 7.115,82 1.882,88 1.882,88 7.115,82 43.526,34
Total Gastos Administrativos 82.243,32 82.326,66 87.644,05 82.496,68 82.583,40 1.389.754,44 82.760,31 82.850,55 88.174,92 83.034,63 83.128,52 1.331.262,64 3.558.260,12
Utilidad antes de impuestos 810.542,51 818.035,34 820.395,14 833.322,06 841.118,63 (375.472,32) 857.025,00 865.137,60 868.125,43 881.688,76 890.130,21 (349.354,76) 7.760.693,60
Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -
Utilidad del ejercicio 810.542,51 818.035,34 820.395,14 833.322,06 841.118,63 (375.472,32) 857.025,00 865.137,60 868.125,43 881.688,76 890.130,21 (349.354,76) 7.760.693,60
SEGUNDO AO
Proyecciones mensuales
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 516.316,29 523.200,51 530.176,52 537.245,54 544.408,81 551.667,60 559.023,16 566.476,81 574.029,83 581.683,56 589.439,34 597.298,53 6.670.966,51
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 120.396,68 - - - - - - 120.396,68
Novillos 450 Kg. En Canal 545.177,27 545.177,27 545.177,27 545.177,27 545.177,27 545.177,27 545.177,27 545.177,27 545.177,27 545.177,27 545.177,27 545.177,27 6.542.127,21
Pacas de Pastos (12 Kgs) 162.851,69 165.023,05 167.223,36 169.453,00 171.712,37 174.001,87 176.321,90 178.672,86 181.055,16 183.469,23 185.915,49 188.394,36 2.104.094,33
Rastreo 217.135,59 220.030,73 222.964,47 225.937,33 228.949,83 232.002,50 235.095,86 238.230,47 241.406,88 244.625,64 247.887,31 251.192,48 2.805.459,11

Total Ventas 1.441.480,84 1.453.431,56 1.465.541,62 1.477.813,14 1.490.248,29 1.623.245,91 1.515.618,19 1.528.557,40 1.541.669,14 1.554.955,70 1.568.419,41 1.582.062,64 18.243.043,84
-
Inventario Inicial de Insumos - - - - - - - - - - - - -
Compra de Insumos 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 643.329,93
Insumos Disponibles 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 643.329,93
Inventario Final de Insumos -
-
Total Costos de Produccin 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 53.610,83 643.329,93
-
Utilidad Bruta sobre Ventas 1.387.870,02 1.399.820,73 1.411.930,79 1.424.202,31 1.436.637,46 1.569.635,08 1.462.007,36 1.474.946,58 1.488.058,31 1.501.344,87 1.514.808,58 1.528.451,81 17.599.713,91
-
Estimac. Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 29.887,00 358.644,00
Gastos de Alimentacin 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 6.425,71 77.108,46
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 16.782,54 201.390,46
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 17.441,92 17.586,52 17.733,05 17.881,54 18.032,00 19.641,28 18.338,98 18.495,54 18.654,20 18.814,96 18.977,87 19.142,96 220.740,83
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 22.086,14 265.033,68
Combustibles y Lubricantes 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 13.251,68 159.020,21
Contabilidad mensual 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 3.364,00 40.368,00
Intereses crdito 1.177.525,16 1.109.737,20 2.287.262,36
Prestaciones sociales 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 4.981,17 8.966,10 63.758,93
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 2.301,30 2.301,30 8.697,12 2.301,30 2.301,30 8.697,12 2.301,30 2.301,30 8.697,12 2.301,30 2.301,30 8.697,12 53.198,86
Total Gastos Administrativos 116.521,45 116.666,06 123.208,40 116.961,07 117.111,54 1.302.641,79 117.418,51 117.575,08 124.129,55 117.894,50 118.057,41 1.238.340,44 3.726.525,80
Utilidad antes de impuestos 1.271.348,57 1.283.154,68 1.288.722,38 1.307.241,24 1.319.525,92 266.993,30 1.344.588,85 1.357.371,50 1.363.928,76 1.383.450,37 1.396.751,17 290.111,37 13.873.188,12
Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -
Utilidad del ejercicio 1.271.348,57 1.283.154,68 1.288.722,38 1.307.241,24 1.319.525,92 266.993,30 1.344.588,85 1.357.371,50 1.363.928,76 1.383.450,37 1.396.751,17 290.111,37 13.873.188,12
TERCER AO
Proyecciones mensuales
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 702.104,52 711.465,91 720.952,12 730.564,82 740.305,68 750.176,42 760.178,78 770.314,49 780.585,35 790.993,16 801.539,73 812.226,93 9.071.407,91
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 118.173,97 - - - - - - 118.173,97
Novillos 450 Kg. En Canal 815.100,59 815.100,59 815.100,59 815.100,59 815.100,59 815.100,59 815.100,59 815.100,59 815.100,59 815.100,59 815.100,59 815.100,59 9.781.207,09
Pacas de Pastos (12 Kgs) 221.451,29 224.403,97 227.396,03 230.427,97 233.500,35 236.613,68 239.768,53 242.965,45 246.204,99 249.487,72 252.814,22 256.185,08 2.861.219,28
Rastreo 295.268,39 299.205,30 303.194,70 307.237,30 311.333,79 315.484,91 319.691,38 323.953,93 328.273,32 332.650,29 337.085,63 341.580,10 3.814.959,04

Total Ventas 2.033.924,78 2.050.175,77 2.066.643,44 2.083.330,68 2.100.240,41 2.235.549,58 2.134.739,28 2.152.334,46 2.170.164,24 2.188.231,76 2.206.540,18 2.225.092,70 25.646.967,29
-
Inventario Inicial de Insumos - - - - - - - - - - - - -
Compra de Insumos 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 766.253,63
Insumos Disponibles 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 766.253,63
Inventario Final de Insumos -
-
Total Costos de Produccin 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 63.854,47 766.253,63
-
Utilidad Bruta sobre Ventas 1.970.070,31 1.986.321,30 2.002.788,97 2.019.476,21 2.036.385,94 2.171.695,11 2.070.884,81 2.088.479,99 2.106.309,78 2.124.377,29 2.142.685,71 2.161.238,23 24.880.713,65
-
Estimac. Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 36.163,27 433.959,24
Gastos de Alimentacin 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 7.775,10 93.301,24
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 19.467,74 233.612,94
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 27.071,54 24.807,13 25.006,39 25.208,30 25.412,91 27.050,15 25.830,35 26.043,25 26.258,99 26.477,60 26.699,14 26.923,62 312.789,35
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 25.619,92 307.439,07
Combustibles y Lubricantes 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 184.463,44
Contabilidad mensual 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 3.902,24 46.826,88
Intereses crdito 1.037.543,02 960.656,21 1.998.199,23
Prestaciones sociales 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 6.027,21 13.259,87 79.559,19
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 2.784,57 2.784,57 10.523,51 2.784,57 2.784,57 10.523,51 2.784,57 2.784,57 10.523,51 2.784,57 2.784,57 10.523,51 64.370,62
Total Gastos Administrativos 144.183,56 141.919,14 149.857,34 142.320,32 142.524,93 1.189.444,12 142.942,36 143.155,26 151.109,94 143.589,62 143.811,15 1.119.663,44 3.754.521,20
-
-
-
Utilidad antes de impuestos 1.825.886,76 1.844.402,16 1.852.931,63 1.877.155,89 1.893.861,02 982.250,99 1.927.942,45 1.945.324,73 1.955.199,83 1.980.787,67 1.998.874,55 1.041.574,79 21.126.192,45
Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -
Utilidad del ejercicio 1.825.886,76 1.844.402,16 1.852.931,63 1.877.155,89 1.893.861,02 982.250,99 1.927.942,45 1.945.324,73 1.955.199,83 1.980.787,67 1.998.874,55 1.041.574,79 21.126.192,45
CUARTO AO
Proyecciones mensuales
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.
PROYECTO DE DESARROLLO GANADERI A DOBLE PROPOSI TO Y CEBA
FUNDO BELLAVI STA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL ANUAL
Leche 954.745,68 967.475,62 980.375,30 993.446,97 1.006.692,93 1.020.115,50 1.033.717,04 1.047.499,94 1.061.466,60 1.075.619,49 1.089.961,08 1.104.493,90 12.335.610,05
Vacas de descarte 400 Kg - - - - - 249.239,65 - - - - - - 249.239,65
Novillos 450 Kg. En Canal 978.120,71 978.120,71 978.120,71 978.120,71 978.120,71 978.120,71 978.120,71 978.120,71 978.120,71 978.120,71 978.120,71 978.120,71 11.737.448,50
Pacas de Pastos (12 Kgs) 301.137,02 305.152,18 309.220,88 313.343,82 317.521,74 321.755,36 326.045,43 330.392,71 334.797,94 339.261,91 343.785,41 348.369,21 3.890.783,62
Rastreo 401.516,03 406.869,57 412.294,50 417.791,76 423.362,32 429.007,15 434.727,25 440.523,61 446.397,26 452.349,22 458.380,54 464.492,28 5.187.711,49


Total Ventas 2.635.519,44 2.657.618,09 2.680.011,39 2.702.703,26 2.725.697,70 2.998.238,37 2.772.610,43 2.796.536,96 2.820.782,51 2.845.351,33 2.870.247,74 2.895.476,10 33.400.793,31
-
Compra de Insumos 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 902.269,61
-
Total Costos de Produccin 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 75.189,13 902.269,61
-
Utilidad Bruta sobre Ventas 2.560.330,30 2.582.428,95 2.604.822,25 2.627.514,13 2.650.508,56 2.923.049,24 2.697.421,30 2.721.347,82 2.745.593,37 2.770.162,20 2.795.058,61 2.820.286,97 32.498.523,70
Estimac. Gastos Administrativos -
Sueldos y Salarios 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 43.395,92 520.751,09
Gastos de Alimentacin 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 9.330,12 111.961,48
Rep. y Mantenimiento de Instalaciones 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 22.582,58 270.991,01
Servicios bsicos (Luz, Agua y Telefono) 38.586,64 32.157,18 32.428,14 32.702,71 32.980,94 36.278,68 33.548,59 33.838,10 34.131,47 34.428,75 34.730,00 35.035,26 410.846,45
Rep. y Mantenimiento de Maquinaria 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 29.719,11 356.629,32
Combustibles y Lubricantes 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 17.831,47 213.977,59
Contabilidad mensual 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 4.526,60 54.319,18
Intereses crdito 878.771,77 791.564,83 1.670.336,60
Prestaciones sociales 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 7.232,65 18.804,90 98.364,09
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE) 3.341,49 3.341,49 12.628,21 3.341,49 3.341,49 12.628,21 3.341,49 3.341,49 12.628,21 3.341,49 3.341,49 12.628,21 77.244,74
Total Gastos Administrativos 176.546,59 170.117,13 179.674,81 170.662,66 170.940,89 1.062.297,12 171.508,53 171.798,04 181.378,14 172.388,70 172.689,94 985.419,01 3.785.421,56
-
-
-
Utilidad antes de impuestos 2.383.783,72 2.412.311,83 2.425.147,44 2.456.851,47 2.479.567,67 1.860.752,11 2.525.912,76 2.549.549,78 2.564.215,23 2.597.773,50 2.622.368,66 1.834.867,95 28.713.102,14
Impuestos estimado mensual - - - - - - - - - - - - -
Utilidad del ejercicio 2.383.783,72 2.412.311,83 2.425.147,44 2.456.851,47 2.479.567,67 1.860.752,11 2.525.912,76 2.549.549,78 2.564.215,23 2.597.773,50 2.622.368,66 1.834.867,95 28.713.102,14
QUINTO AO
Proyecciones mensuales
ASOCI ACI ON COOPERATI VA DE PRODUCCI ON AGROPECUARI A AGROPROCCA R.L.







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