TRMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE INVERSIN PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN OPERACIN

Introduccin Los trminos de referencia son una gua de contenido mnimo para la elaboracin de un estudio de inversin que facilite su posterior evaluacin. El estudio debe elaborarse de tal forma que se aproxime lo mejor posible a lo que se pretende lograr con la instrumentacin del proyecto productivo, de acuerdo a las caractersticas con que se pretenda desarrollar y facilitar una decisin para apoyarlo en su caso. El estudio que resulta al desarrollar los diferentes temas planteados, es el documento que define en forma ordenada los objetivos y propsitos de la propuesta, y contiene los elementos que se requieren conocer para su evaluacin, ejecucin y administracin. El estudio debe contener informacin de calidad y en la cantidad necesaria para que se puedan evaluar los aspectos tcnicos, de mercado y financieros al presentarlo al I !E". Es una gua para la operacin del proyecto para los solicitantes. #ambin es uno de los soportes documentales para acreditar $acia donde se destinan los recursos p%blicos canali&ados a travs de la Institucin. 'ara el I !E" tambin es importante continuar apoyando proyectos productivos en operacin con perspectivas de crecimiento y consolidacin con un apoyo adicional para que lo logren, estos trminos de referencia se orientan a esos casos de acuerdo al siguiente contenido. Contenido I. (esumen ejecutivo II. )esarrollo a* "ituacin actual de los integrantes del +""E solicitante b* Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes c* ,eneficios esperados para socios o integrantes del +""E, familia y comunidad d* !preciacin de beneficios e* En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad -. +bjetivos y metas .. !spectos de mercado ..- )escripcin del producto o servicio ... )emanda a* /aractersticas generales b* /ompradores identificados c* 0entajas de su producto1s* o servicio1s* ..2 +ferta a* 'rincipales competidores b* 0entajas sobre sus competidores ..3 'rograma de ventas a* 4ustificacin de programa de ventas b* (esumen de ventas anuales ..5 /omerciali&acin a* )eterminacin del precio de venta b* Esquema de comerciali&acin c* !cciones de promocin y publicidad 2. !spectos #cnicos 2.- Locali&acin 2.. 'roceso productivo o de prestacin de un servicio a* )escripcin b* 'ar6metros tcnicos c* ormatividad d* (elacin con el medio ambiente e* /onocimientos, experiencia o $abilidades requeridas f* 'rograma de abasto 2.2 #ama7o a* /apacidad de instalacin b* 4ustificacin de variaciones 2.3 /aractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad 2.5 /alendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al I !E" a* /alendario de ejecucin b* 'rograma de ministraciones 3. !spectos organi&ativos y sociales '6gina 1 de 1

3.- +rgani&acin y funcionamiento 3.. En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad 3.2 'r6cticas a desarrollar por parte del +""E 5. !cciones o servicios complementarios 8. !spectos financieros 8.- 'rograma de inversin 8.. !ctivos disponibles 8.2 9lujo de efectivo anuali&ado 8.3 Indicadores a* 'unto de equilibrio b* (elacin anual beneficio:costo c* 0alor !ctual eto d* #asa Interna de (etorno ;. !n6lisis 9+)! y 'lan de desarrollo futuro del proyecto productivo a* !n6lisis 9+)! b* 'lan de desarrollo futuro III. "ituacin actual del proyecto productivo 1previo a la solicitud de apoyo al I !E"* -. 'roduccin y ventas anuales .. 'rograma de abasto actual 2. 'roceso1s* productivo o de prestacin de servicios actual 3. Locali&acin y tama7o 5. +rgani&acin actual 8. "ituacin financiera y fiscal a* ,alance general b* Estado de resultados I0. 0ariacin de la situacin actual 0. !nexos Listado de los documentos que acompa7an al estudio Con!ider"cione! Los presentes trminos tienen un car6cter enunciativo y no limitativo. El criterio de calidad y objetividad en la informacin presentada, debe prevalecer por encima del criterio de cantidad, por lo que se sugiere una extensin m6xima de 3< cuartillas 1letra arial, tama7o --, interlineado sencillo*, m6s anexos. El estudio de inversin deber6 contener ndice, numeracin consecutiva de p6ginas conforme al ndice y firma del responsable social o representante legal del +""E, indicando bajo protesta de decir verdad que conoce y est6 de acuerdo con el contenido del estudio de inversin. I# Re!u$en e%ecuti&o Incluir= ombre del +rganismo del "ector "ocial de la Economa 1+""E* solicitante. %mero de socios o integrantes= cu6ntos son, cu6ntos laborar6n en el proyecto productivo y en qu actividades# ombre del proyecto productivo. !lcance del proyecto 1!mpliacin, moderni&acin, diversificacin u otra accin similar*. )omicilio= Estado, municipio, localidad, vialidad, n%mero y cdigo postal. !ctividad con base en el /at6logo clasificador de actividades econmicas del I !E" publicado en la p6gina >>>.inaes.gob.mx. !ntecedentes de la idea de inversin 1cmo surgi, por qu, para qu, etc.*. !spectos m6s importantes del proyecto productivo que justifican su implementacin. )nde consideran vender su producto 1s* o prestar su servicio 1s*. 'rincipales beneficios que generara el proyecto productivo para el organismo social solicitante y la comunidad 1cmo impactar6 en la organi&acin y en su entorno*. En su caso, beneficios esperados para jvenes, mujeres y:o poblacin en condiciones de vulnerabilidad. ?encionar los principales resultados o logros de su proyecto $asta a$ora. Inversin= o ?onto total de la inversin o 9uentes de financiamiento 1origen de los recursos* y condiciones. De!"rro''o '6gina ( de 1

II#

a* "ituacin actual de los integrantes del +""E= ocupacin 1es*, ingreso 1s* promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de produccin, etc. b* @u efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes se7alados. c* ,eneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del +""E como para sus familias y:o comunidad. d* En qu momento se comen&aran a apreciar dic$os beneficios y durante cu6nto tiempo perdurar6n. e* !cceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad. 1# O)%eti&o! * $et"!# +bjetivos.A )escribir los principales propsitos que se pretenden lograr con el proyecto 1productivos, econmicos, sociales o de otra ndole*. ?etas.A Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos de produccin, ventas, aspectos sociales o de otra ndole que resultar6n de la operacin del mismo. ! manera de ejemplo= ?eta : a7o 0olumen de produccin 1indicar unidad de medida* ?onto de las ventas 1D* #otal de fuentes de trabajo +tros= . 2 3 5 8 ; B C -<

)esglose de fuentes de trabajo previstas para el primer a7o

4venes -B a .C a7os ?ujeres Fombres #otal !dultos 2< a 5C a7os !dultos de 8< o m6s a7os 'oblacin en situacin de vulnerabilidad 'ersonas con discapacidadE . 2 3 5 ?ujeres en situacin de violencia +tros 1)escribir*

E#ipo de discapacidad= -. ?otri&G .. 0isualG 2. !uditivaG 3. IntelectualG 5. +tra 1se7alar*. (# A!+ecto! de $erc"do La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la forma y condiciones como se comerciali&a. II#1 De!cri)ir e' +roducto,!- o !er&icio,!- " .ener"r con e' +ro*ecto +roducti&o ,ti+o de +roducto o !er&icio/ de con!u$o 0in"' o inter$edio1 nue&o1 di0erente1 etc#-1 cu"'id"de! * c"r"cter2!tic"! ,c"'id"d1 t"$"3o1 +e!o1 +re!ent"cin1 entre otro!-# II#( Identi0ic"r '" de$"nd" a* Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que dirigir6 su 1s* producto 1s* o servicio1s*= tipo de compradores 1gnero, edad, ingresos, etc.*, dnde se ubican y dem6s informacin que permita caracteri&ar la demanda. ?encionar los compradores identificados para sus producto1s* o servicio1s* 1deber6n significar el -<<H del ingreso total esperado del proyecto productivo* se7alando la siguiente informacin.

b*

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'roducto 1s* o servicio 1s*

/ompradores

Ibicacin 1Local, regional, nacional, internacional*

Inidades 1cantidad*

'eriodicidad

'orcentaje de ingresos para el proyecto

)ocumento que sustenta sus ventas= /onvenio, /ontrato, /arta de intencin de compra u otros /ondiciones de pago
-

Efectivo

/rdito 1 o. das*

/onsignacin

c*

"e7alar las ra&ones por las que estos compradores consumir6n su 1s* producto 1s* o servicio 1s*.

II#4 Identi0ic"r '" o0ert" a* "e7alar sus principales competidores, indicando como mnimo la siguiente informacin= +tras condiciones que ofrecen como= entrega, servicios postAventa, etc.

ombre

'roducto 1s* o servicio 1s*

'recio de venta

/ondiciones de venta 1contado, crdito, etc.*

/alidad

b*

"e7alar las ra&ones por las cuales su1s* producto 1s* o servicio 1s* podr6 participar en el mercado y competir con los de los competidores citados.

II#5 Pro.r"$" de &ent"! a* b* Explicar cmo tienen programado vender su 1s* producto 1s* o servicio 1s* 1diario, semanal, mensual, etc.* y por qu. 'resentar resumen de ventas por a7o.
Inidad de medida 'recio Initario Inidades !nuales . 2 3 5 8 ; B C -<

'roducto 1s* o servicio 1s*

II#

Co$erci"'i6"cin

a)
b*

)escribir cmo determin el precio de venta del producto 1s* o servicio 1s* del proyecto productivo.. Indicar de qu manera llevar6 a cabo la comerciali&acin de su producto 1s* o servicio 1s* 1de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas, entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto, por paquetera, etc.*. En su caso, se7alar qu acciones reali&ar6 de manera constante o peridica 1acciones de promocin, publicidad, participacin en eventos, etc.* para facilitar la venta del producto 1s* o servicio 1s* 1los costos de dic$as acciones deber6n estar considerados en los egresos del proyecto productivo*.

c*

4# A!+ecto! t7cnico!

!nexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas= /onvenio, /ontrato, /arta de intencin de compra u otros. "e entender6 por otros= encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber6 indicar la fuente. 2 !nexar memoria de c6lculo de cmo determin el precio de venta del producto 1s* o servicio 1s*.
1

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La informacin debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicar6 el proyecto productivo, el proceso productivo o de prestacin del servicio, el tama7o y los requerimientos para llevar a cabo el mismo. 4#1 Loc"'i6"cin )omicilio especfico donde se desarrollar6 el proyecto productivo. (utas de acceso= !l municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar6 el proyecto productivo se7alando las condiciones que guardan. "e7alar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje, telfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo. "e7alar las ventajas y las desventajas de la locali&acin del proyecto productivo. Incluir un plano 1en su caso croquis a mano al&ada* de locali&acin donde se identifique el domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias. 4#( Proce!o +roducti&o o de +re!t"cin de !er&icio a* )escribir el proceso 1s* productivo 1s* o de prestacin del servicio 1s* indicando distribucin de 6reas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Incluir diagramas ya sea de bloques o de procesos, gr6ficas o im6genes que ejemplifiquen el proceso. Indicar los par6metros tcnicos de produccin 1rendimiento por $ect6rea, por animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.*, acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda 1tablas paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento*. Indicar la ormatividad en la materia 1sanitaria, comercial, impacto ambiental, buenas pr6cticas culturales, entre otras*, que debe cumplir el proyecto productivo, cmo la est6 cumpliendo o las medidas que tomar6n para $acerlo. Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los recursos naturales y:o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que se implementar6n para evitar:minimi&ar dic$a afectacin o mejorar el medioambiente. "e7alar conocimientos, experiencia o $abilidades requeridas por parte del personal para llevar a cabo el proceso 1s* productivo 1s* o de prestacin de servicio 1s*, as como para reali&ar otras actividades como la !dministracin o la /omerciali&acin, precisando si cuentan con ellas. )e requerir capacitacin o asistencia tcnica, indicar cmo acceder6n a sta 1La est6n solicitando al I !E" o la obtendr6n por otra va*. 'rograma de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obraE. Inidad medida de 'roveedor 1es* considerado 1s* 'eriodicidad de abasto

b*

c*

d*

e*

f*

?aterias primas, insumos, servicios, mano de obra

/antidad

/osto unitario

/osto total

TOTAL E"i los datos varan en el $ori&onte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones anuales. 4#4 T"$"3o a* Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qu medida se utili&ar6, expres6ndola tanto en volumen como en porcentaje 2. )eber6 tener en cuenta la demanda 1mercado*, las instalaciones, obras y dem6s inversin fija disponible 1con la que ya cuentan* y necesaria 1la que solicitan a I !E" y:u otra instancia*. En caso de variaciones anuales, precisarlas y se7alar los criterios que sustentan las mismas. 4#5 C"r"cter2!tic"! e!+eci"'e! en 'o! c"!o! de +o)'"cin en !itu"cin en &u'ner")i'id"d 5 )escriba si su proyecto requiere accesibilidad por y sus costos=
3 4

b*

!nexar memoria de c6lculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utili&ar. )ependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar6= certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin p%blica especiali&ada en la atencin a ese segmento de poblacinG o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.

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En el entorno fsico 1rampas*= !daptaciones o ajustes ra&onables a la infraestructura en su proyecto 1sanitarios, barras guas, barandales*= ?obiliario y equipo con adaptaciones ra&onables 1altura de mesas de trabajo, etc* !daptaciones o ayudas tcnicas para desarrollar las tareas del proyecto 1se7ali&aciones de acuerdo a las caractersticas de la poblacin, tecnologa de la informacin, etc* !ccesibilidad en cuanto a la informacin y comunicacin de acuerdo a los integrantes del proyectoJ 4# "C"'end"rio de e%ecucin de' +ro*ecto +roducti&o * Pro.r"$" de $ini!tr"cione! !o'icit"d"! "' INAES# C"'end"rio de e%ecucin de' +ro*ecto +roducti&o ,con!truccin de in0r"e!tructur"1 "d8ui!icione!1 in!t"'"cin de $"8uin"ri"1 !er&icio!1 contr"t"cione!1 c"+"cit"cin1 c"+it"' de tr")"%o1 etc#-# . 2 3 5 8 ; B C -< --.

/oncepto:?es

)- Pro.r"$" de $ini!tr"cione! !o'icit"d"! "' INAES# El n%mero, fec$a y monto de las ministraciones solicitadas deber6 ser congruente con los conceptos y pla&os previstos en el /alendario de ejecucin del proyecto productivo 1construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.*.5 o. de ministracin 9ec$a propuesta ?onto solicitado )estino del recurso 1conceptos*

#+#!L 5# A!+ecto! or."ni6"ti&o! * !oci"'e! 5#1 De!cri)ir '" 0or$" de or."ni6"cin * 0uncion"$iento de' +ro*ecto +roducti&o# Incluir el +rganigrama por 6reas. Especificar n%mero de personas por puesto. )escribir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos, as como las percepciones de cada uno. 5#( En c"!o de +ro*ecto! +roducti&o! de +o)'"cin en condicione! de &u'ner")i'id"d Identificar los obst6culos o limitaciones actuales en la participacin de las mujeres o grupos en situacin de vulnerabilidad, para participar en su proyecto. En su caso, se7alar las medidas o previsiones que se tomaran para atenuar erradicar los obst6culos y limitaciones de las mujeres y:o grupos vulnerables en su proyecto. "e7alar las medidas que atender6n de forma gradual las necesidades sociales de los socios.

5#4 Pr9ctic"! " de!"rro''"r +or +"rte de' OSSE /mo se reali&ar6 la distribucin de los beneficios entre los socios o integrantes del +""E. /mo se tomar6n las decisiones al interior del +""E. @u otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y:o su comunidad 1'rogramas de salud, educacin, comercio justo, etc.*.

Accione! o !er&icio! co$+'e$ent"rio!

)e considerarlo, el I !E" podr6 $acer modificaciones a la propuesta del 'rograma de ministraciones solicitadas.

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?encionar qu requerimientos de consultora, capacitacin, asistencia tcnica, u otra inversin diferida para el proyecto productivo consider en su solicitud de apoyo, de acuerdo a los rubros que se indican en la modalidad del apoyo I #EK(!, justificar la necesidad de cada uno de ellos.8 Indicar qu resultados o cambios pr6cticos se esperan al concluir los procesos de capacitacin, asistencia tcnica, etc. Indicar las instancias o prestadores de servicio que les brindar6n o pudieran brindar los servicios, as como las ra&ones por las que se eligieron.; :# A!+ecto! 0in"nciero! :#1 Pro.r"$" de in&er!in ,In&er!in 0i%"1 di0erid" * c"+it"' de tr")"%o- * ori.en de 'o! recur!o! ,De!.'o!"r conce+to! +or no$)re e!+ec20ico-#
RECURSOS CONCEPTO DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO ,;INVERSIN TOTAL ,;INAES SOLICITANTE
<

CANTIDAD

OTROS ,Indic"r no$)re-

INVERSION FI=A #erreno +bra civil ?aquinaria ?obiliario equipo +tros SU?TOTAL y

>

INVERSIN DIFERIDA 1@ /onsultora /apacitacin !sistencia #cnica Estudio mercado +tros estudios de

indiqueLLLL +tros SU?TOTAL CAPITAL DE TRA?A=O 1111( ?ateria insumos ?ano de obra "ervicios prima,

!nexar carta descriptiva o programa de trabajo de cada uno, que indique tem6tica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo para el rubro1s* solicitado1s*. ; En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currculo vitae de cada uno de ellos. B )eber6n corresponder a lo que se indique en el apartado de M!ctivos disponiblesN. C !nexar coti&aciones o presupuesto vigentes de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del I !E"= maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc. 10 !nexar coti&aciones o presupuesto vigentes de la inversin diferida a contratar con recursos del I !E" consultora, capacitacin, asistencia tcnica, estudios, etc. -!nexar memoria de c6lculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer a7o, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu de dic$o periodo. 12 !nexar coti&aciones o presupuesto vigentes que sustenten los c6lculos del costo de los conceptos de /apital de trabajo a adquirir con recursos del I !E".

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+tros SU?TOTAL TOTAL ; TOTAL B

:#( Acti&o! di!+oni)'e!# Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utili&ar en el proyecto productivo, precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si est6 disponible y a nombre de quin est6. Indicar cantidad y caractersticas.
#ipo de bien /ondiciones de uso 1,ueno, regular, malo* )isponibilidad inmediata 1si : no* 'ropiedad 1! nombre de quin est6* /antidad /aractersticas 1/apacidad, dimensiones, material de construccin, etc. seg%n aplique* /ontrato u otro documento que asegure su usoE

"i

?onto del arrendamiento 1D*

EEn caso de no pertenecer al +""E. "i cuenta con contrato u otro documento deber6 anexar copia. )e pertenecer al +""E, deber6 anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad-2. :#4 F'u%o de e0ecti&o "nu"'i6"do# Indicar el 9lujo de Efectivo estimado en el $ori&onte del proyecto productivo.
Proyeccin del Flujo Neto de Efectivo /oncepto C !7o E #(!)!" 1O* (ecursos = I !E" "olicitante +tros 1Indicar nombre* 0entas +tros ingresos TOTAL ENTRADAS "!LI)!" 1A* Inversiones= < . 2 3 5 8 ; B C -<

9ija )iferida /apital de trabajo

/ostos de produccin, -3 administracin y ventas I"( '#I TOTAL SALIDAS Flujo N.E.

15

En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operacin del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y:o comunidad en el corto y mediano pla&os. a* :#5 Indic"dore! Punto de E8ui'i)rio#

13

!nexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo 1ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, seg%n corresponda* del o los activos que se utili&ar6n en el proyecto productivo. 14 !nexar memorias de c6lculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cu6les son fijos y cu6les son variables.

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Punto de E"uili#rio Concepto A!o . 2 3 5 8 ; B C -<

Co(to( fijo( co(to( v)ri)#le( *ent)( tot)le( Punto de e"uili#rio $%& $'&

b*

Re'"cin "nu"' )ene0icioCco!to#

A!o . 2 3 5 8 ; B C -<

Rel)cin #eneficio co(to $entr)d)( ()lid)(&

c*

V"'or Actu"' Neto# 1Indicar la tasa de actuali&acin que se aplic y justificar por qu se utili& dic$a tasa. La tasa de actuali&acin no podr6 ser menor a la tasa de inflacin esperada para el ejercicio fiscal 1I '/*, determinada por el ,anco de ?xico*. T"!" Intern" de Retorno.

d*

A# An9'i!i! FODA * P'"n de de!"rro''o 0uturo de' +ro*ecto +roducti&o# a* An9'i!i! FODA )e manera clara y concisa, se7alar las caractersticas del entorno en el que se desarrollar6 el proyecto, mismas que representan sus +portunidades o !mena&as, as como aqullas al interior del mismo que significan sus 9ortale&as y )ebilidades. Las +portunidades y !mena&as pueden provenir de diversos 6mbitos= econmico, social, tecnolgico, legal, etc. Las 9ortale&as y )ebilidades, representan los aspectos que deben aprovec$arse para consolidar el proyecto y la organi&acin, y aqullos que deben modificarse o eliminarse para reducir su riesgo o fracaso, respectivamente. 9ortale&as 9-A 9. A 92 A +portunidades +-A +.A +2A )ebilidades )-A ).A )2A !mena&as !-A !.A !2A b* P'"n de de!"rro''o 0uturo 1mnimo para los tres primeros a7os* )escribir el 'lan de desarrollo futuro que prev o quiere que tenga su proyecto y cu6les son las medidas necesarias a adoptar para lograrlo. )ic$o 'lan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y:o incluir acciones futuras para su desarrollo y consolidacin, seg%n las caractersticas y posibilidades del mismo. Los planteamientos deber6n ser realistas, considerando los elementos del an6lisis 9+)! y la viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas. III# Situ"cin "ctu"' de' +ro*ecto +roducti&o ,+re&io " '" !o'icitud de "+o*o "' INAES-. Produccin * &ent" "ctu"'e! '6gina > de 1

"-

Produccin "ctu"'# Inidad de medida /ostos de produccin 1unitarios* 0olumen anual de produccin /osto total

'roducto 1s* o servicio 1s*

)- Vent"! "ctu"'e! 'recisar el producto1s* o servicio 1s*, su precio 1s* y su esquema de comerciali&acin. +tras condicione s como= entrega, servicios postAventa, etc.

'roduct o 1s* o servicio 1s*

Inidad de medida

'recio de venta

0entas totales

ombre del comprador

#ipo de consumidor 1mayorista, intermedio, final, etc.*

'orcentaje de ingresos para el proyecto

/ondicione s de venta 1contado, crdito, etc.*

/alidad

..

Pro.r"$" de ")"!to "ctu"'# Inidad de medida /osto unitario 'eriodicidad de abasto

?aterias primas, insumos, servicios, mano de obra

/antidad

/osto total

'roveedor 1es*

TOTAL 2. "b* 3. ")Proce!o ,!- +roducti&o o de +re!t"cin de !er&icio! "ctu"'# E!8ue$"ti6"r !u +roce!o "ctu"' $edi"nte di".r"$"!1 .r90ic"! o i$9.ene!1 +reci!"ndo 9re"!1 tie$+o!1 $o&i$iento!1 re!+on!")'e!1 etc# Indic"r '" Nor$"ti&id"d 8ue "+'ic" "ctu"'$ente " !u +ro*ecto +roducti&o * c$o '" cu$+'e#-5 Loc"'i6"cin * T"$"3o Si '" 'oc"'i6"cin "ctu"' e! di0erente " '" +ro+ue!t"1 indic"r cu9' e! * +or 8u7 !e +'"nte" c"$)i"r'"# Indic"r '" c"+"cid"d in!t"'"d" * uti'i6"d" "ctu"'$ente1 de !er di0erente " 'o +'"nte"do " 0uturo1 +reci!"r c$o o +or 8u7 &"ri"r9n 7!t"!# Or."ni6"cin "ctu"'#

5.

"e7alar el n%mero de socios o integrantes= cu6ntos son, cu6ntos laboran en el proyecto productivo, su experiencia y en qu actividades. 8. a* Situ"cin 0in"ncier" * 0i!c"'# ?"'"nce .ener"' 1el elaborado para el %ltimo ejercicio fiscal* ?ALANCE DENERAL ALEEEEEEEEEEEEEE PASIVO/ '!"I0+ ! /+(#+ 'L!P+ '!"I0+ ! L!(K+ 'L!P+ /!'I#!L /+ #!,LE

ACTIVO/ !/#I0+ /I(/IL! #E !/#I0+ 9I4+

15

!nexar copia de los permisos, licencias, autori&aciones, concesiones, registros y:u otro documento similar vigentes y necesarios para la operacin del proyecto.

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!/#I0+ )I9E(I)+ ACTIVO TOTAL b*

/!'I#!L "+/I!L I#ILI)!)E" )E E4E(/I/I+" ! #E(I+(E" I#ILI)!) + 'E()I)! )EL E4E(/I/I+ PASIVO MAS CAPITAL

E!t"do de Re!u't"do! 1el elaborado para el %ltimo ejercicio fiscal*. ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO De'/EEEEEEEEEEEEEE "'/EEEEEEEEEEEEE

I K(E"+" '+( 0E #! /+"#+" )E '(+)I//IQ UTILIDADES ?RUTAS K!"#+" )E !)?+ K!"#+" )E 0E #! )E'(E/I!/I+ R !?+(#IP!/IQ UTILIDADES DE OPERACIN K!"#+" 9I ! /IE(+" UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS I.".(. '.#.I. UTILIDAD NETA IV# V"ri"cin de '" !itu"cin "ctu"' )escribir de manera sinttica cmo se modificar6 la situacin y operacin actual de su proyecto precisando los aspectos que variar6n con la ampliacin, moderni&acin, diversificacin u otra accin similar a ejecutar= 0ariacin en n%mero de fuentes de trabajo, volumen de produccin, ventas, clientes, abasto de materia prima 1tipo y cantidad*, procesos, maquinaria y equipo a emplear, etc.S V# -. .. 2. 3. AneFo! /opia de la documentacin que sustenta las ventas= /onvenio, /ontrato, /arta de intencin de compra u otros. "e entender6 por otros= encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber6 indicar la fuente. ?emoria de c6lculo de cmo se determin el precio de venta del producto 1s* o servicio 1s*. ?emoria de c6lculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utili&ar, se7alando, en su caso, los criterios que sustenten las variaciones. )ependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar6= certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin p%blica especiali&ada en la atencin a ese segmento de poblacinG o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia. /arta descriptiva o 'rograma de trabajo que indique tem6tica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro1s* de consultora, capacitacin, asistencia tcnica, estudios, etc. solicitado1s*. En su caso, /urrculo vitae del prestador 1es* de servicios de consultora, capacitacin, asistencia tcnica, estudios, etc. solicitado1s*. /oti&aciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso del I !E"= maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc. '6gina 11 de 1

5. 8. ;.

B. C. -<. --. -.. -2.

/oti&aciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del I !E"= consultora, capacitacin, asistencia tcnica, estudios, etc. ?emoria de c6lculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer a7o, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu de dic$o periodo. /oti&aciones o presupuesto vigente que sustente los c6lculos del costo de los conceptos de /apital de trabajo a adquirir con recursos del I !E". /opia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo 1ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, seg%n corresponda* del o los activos que se utili&ar6n en el proyecto productivo. ?emorias de c6lculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cu6les son fijos y cu6les son variables. /opia de los permisos, licencias, autori&aciones, concesiones, registros y:u otro documento similar vigentes y necesarios de la operacin del proyecto.

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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL E&"'u"cin T7cnic" La evaluacin tcnica de los apoyos I #EK(! estar6 a cargo de las )elegaciones del I !E", quienes se podr6n apoyar en evaluadores externos, y consiste en anali&ar y evaluar el estudio de inversin presentado por el solicitante. )e obtener una evaluacin tcnica positiva, las solicitudes pasar6n a la etapa de validacin en campo por parte de personal de la )elegacin que corresponda.

'ara mayor informacin o atencin de dudas y:o comentarios, las )elegaciones del I !E" ubicadas en todos los estados de la (ep%blica estar6n a su disposicin, cuyos datos se encuentran disponibles a travs del sitio >eb >>>.inaes.gob.mx, o bien stos tambin podr6n ser atendidos a travs del correo electrnico informesTinaes.gob.mx y:o a travs de los telfonos 155* .828 3-<< extensin xxxxxxxx lada sin costo, en $orario de C=<< a -B=<< $oras, de lunes a viernes en das $6biles. #rataremos de responder todas las solicitudes con la mayor oportunidad posible.

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