DATA

Balance completo

..
.

01/05/2013 a 31/12/2013 en $
Cuenta

Nombre

ACTIVO
11

DISPONIBILIDADES

111

CAJA

Saldo $

1,065,330.25
1,065,330.25
0.00

11101

CAJA MONEDA NACIONAL

0.00

11102

CAJA DOLARES

0.00

112

BANCOS

1121

DISCOUNT BANK

11211

DISCBANK $

11212

DISCBANK U$S

1122
11221
11222
1123

BROU
BROU $
BROU U$S
ITA

11231

ITA $

11232

ITA U$S

1,065,330.25
85,345.60
5,700.00
79,645.60
0.00
0.00
0.00
979,984.65
0.00
979,984.65

12

INVERSIONES TEMPORARIAS

0.00

13

EXIGIBLE

0.00

131

CREDITOS

0.00

13101

DEUDORES M/NACIONA

0.00

13102

DEUDORES M/EXTRANJ

0.00

132

DOCUMENTOS A COBRAR

0.00

133

OTROS CREDITOS

0.00

13301

14

IVA COMPRAS

0.00

REALIZABLE

141
14101

15

0.00

BIENES DE CAMBIO

0.00

MERCADERIAS

0.00

ACTIVO FIJO

151

MUEBLES Y UTILES

0.00
0.00

15101

COSTO MUEBLES Y UTILES

0.00

15102

REVALUACION DE M.Y UTILES

0.00

15103

AMORT.ACUM.DE M.Y UTILES

0.00

152

INSTALACIONES

0.00

15201

COSTO DE INSTALACIONES

0.00

15202

REVALUAC.DE INSTALACIONES

0.00

15203

AMORT.ACUM.INSTALACIONES

0.00

153

MAQUINARIAS

0.00

154

VEHICULOS

0.00

155

INMUEBLES

0.00

Total ACTIVO

26/03/2014 12:11:59 p.m.

1,065,330.25

Pgina 1

DATA

Balance completo

..
.

01/05/2013 a 31/12/2013 en $
Cuenta

Nombre

Saldo $

PASIVO
21

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

211

DEUDAS COMERCIALES

15,855.30
15,855.30
0.00

21101

PROVEEDORES M/NACIONAL

0.00

21102

PROVEEDORES M/EXTRANJERA

0.00

212

DEUDAS FINANCIERAS

213

DEUDAS DIVERSAS

0.00
15,855.30

21311

BPS A PAGAR

0.00

21312

BPS CONVENIOS

0.00

21313

SUELDOS A PAGAR

0.00

21314

RADISSON

0.00

21315

CUOTA SOCIOS

22

15,855.30

EXIGIBLE A LARGO PLAZO

0.00

221

DEUDAS COMERCIALES

0.00

222

DEUDAS FINANCIERAS

0.00

22202
223

DEUDA FINANCIERA EN U$S

DEUDAS DIVERSAS

0.00
0.00

Total PASIVO
3

15,855.30

PATRIMONIO
31

0.00

CAPITAL SOCIAL

31101

32

CAPITAL SOCIAL

0.00
0.00

AJUSTES AL PATRIMONIO

32101

33

REVALUACION BIENES DE USO

0.00
0.00

RESERVAS

33101

34

RESERVA LEGAL

0.00
0.00

RESULTADOS

0.00

34101

RESULTADOS ACUMULADOS

0.00

34102

RESULTADOS DEL EJERCICIO

0.00

Total PATRIMONIO
Pasivo + Patrimonio
Resultado

26/03/2014 12:11:59 p.m.

0.00
15,855.30
1,049,474.95

Pgina 2

DATA

Balance completo

..
.

01/05/2013 a 31/12/2013 en $
Cuenta

Nombre

GANANCIAS
41

Saldo $

2,400,738.48

INGRESOS OPERATIVOS

411

VENTAS

42

0.00
0.00

INGRESOS FINANCIEROS

43

INGRESOS DIVERSOS

431

0.00
2,400,738.48

INGRESOS CONFERENCIA

1,449,139.48

43101

OMIDYAR NETWORK

1,036,250.00

43102

BANCO MUNDIAL

432

OTROS INGRESOS

43201

OTROS INGRESOS $

43202

OTROS INGRESOS USD

43203

AVINA AMERICAS

44

412,889.48
951,599.00
0.00
19,943.00
931,656.00

DIFERENCIA DE CAMBIO

4401

DIFERENCIA DE CAMBIO

Total GANANCIAS

26/03/2014 12:11:59 p.m.

0.00
0.00

2,400,738.48

Pgina 3

DATA

Balance completo

..
.

01/05/2013 a 31/12/2013 en $
Cuenta

Nombre

PERDIDAS
51

GASTOS CONFERENCIA

Saldo $

1,351,263.53
1,294,031.46

5101

PAPELERIA

5102

COMBUSTIBLE

5103

HONORARIOS PROFESIONALES

5104

PUBLICIDAD

187,585.05

5105

ALIMENTACION

261,701.19

5106

TRANSPORTE

5107

VIATICOS

442,824.75

5108

LOCACION

241,745.92

5109

GASTOS GENERALES

3,682.48

5110

ALOJAMIENTO

4,515.81

52

GASTOS VARIOS

117,323.85
1,200.00
19,701.78

13,750.63

48,256.17

521

Proyecto "Por mi Barrio"

1,140.00

522

OPEN DEVELOPMENT CAMP

9,832.16

5221

TRANSPORTE

4,066.55

5222

INSCRIPCION

2,217.14

5223

ALOJAMIENTO

3,548.47

523

OPEN GOV PARTNERSHIP

524

VARIOS

53

GASTOS BANCARIOS

36,678.01
606.00

8,975.90

5301

COSTO TRANSFERENCIA

1,243.50

5302

VARIOS

7,732.40

54

DIFERENCIA DE CAMBIO

5401

55

DIFERENCIA DE CAMBIO

0.00
0.00

RESULTADOS

55101

PERDIDAS Y GANANCIAS

Total PERDIDAS

Resultado

26/03/2014 12:11:59 p.m.

0.00
0.00

1,351,263.53

1,049,474.95

Pgina 4

DATA

Balance completo

..
.

01/05/2013 a 31/12/2013 en U$S

Cuenta

Nombre

Saldo U$S

ACTIVO
11

DISPONIBILIDADES

111

CAJA

50,481.46
50,481.46
0.00

11101

CAJA MONEDA NACIONAL

0.00

11102

CAJA DOLARES

0.00

112

BANCOS

1121

DISCOUNT BANK

11211

DISCBANK $

11212

DISCBANK U$S

1122
11221
11222
1123

BROU
BROU $
BROU U$S
ITA

11231

ITA $

11232

ITA U$S

50,481.46
4,195.83
264.58
3,931.25
0.00
0.00
0.00
46,285.63
0.00
46,285.63

12

INVERSIONES TEMPORARIAS

0.00

13

EXIGIBLE

0.00

131

CREDITOS

0.00

13101

DEUDORES M/NACIONA

0.00

13102

DEUDORES M/EXTRANJ

0.00

132

DOCUMENTOS A COBRAR

0.00

133

OTROS CREDITOS

0.00

13301

14

IVA COMPRAS

0.00

REALIZABLE

141
14101

15

0.00

BIENES DE CAMBIO

0.00

MERCADERIAS

0.00

ACTIVO FIJO

151

MUEBLES Y UTILES

0.00
0.00

15101

COSTO MUEBLES Y UTILES

0.00

15102

REVALUACION DE M.Y UTILES

0.00

15103

AMORT.ACUM.DE M.Y UTILES

0.00

152

INSTALACIONES

0.00

15201

COSTO DE INSTALACIONES

0.00

15202

REVALUAC.DE INSTALACIONES

0.00

15203

AMORT.ACUM.INSTALACIONES

0.00

153

MAQUINARIAS

0.00

154

VEHICULOS

0.00

155

INMUEBLES

0.00

Total ACTIVO

26/03/2014 12:15:20 p.m.

50,481.46

Pgina 1

DATA

Balance completo

..
.

01/05/2013 a 31/12/2013 en U$S

Cuenta

Nombre

Saldo U$S

PASIVO
21

734.45

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

211

DEUDAS COMERCIALES

734.45
0.00

21101

PROVEEDORES M/NACIONAL

0.00

21102

PROVEEDORES M/EXTRANJERA

0.00

212

DEUDAS FINANCIERAS

213

DEUDAS DIVERSAS

0.00
734.45

21311

BPS A PAGAR

0.00

21312

BPS CONVENIOS

0.00

21313

SUELDOS A PAGAR

0.00

21314

RADISSON

0.00

21315

CUOTA SOCIOS

22

734.45

EXIGIBLE A LARGO PLAZO

0.00

221

DEUDAS COMERCIALES

0.00

222

DEUDAS FINANCIERAS

0.00

22202
223

DEUDA FINANCIERA EN U$S

DEUDAS DIVERSAS

0.00
0.00

Total PASIVO
3

734.45

PATRIMONIO
31

0.00

CAPITAL SOCIAL

31101

32

CAPITAL SOCIAL

0.00
0.00

AJUSTES AL PATRIMONIO

32101

33

REVALUACION BIENES DE USO

0.00
0.00

RESERVAS

33101

34

RESERVA LEGAL

0.00
0.00

RESULTADOS

0.00

34101

RESULTADOS ACUMULADOS

0.00

34102

RESULTADOS DEL EJERCICIO

0.00

Total PATRIMONIO
Pasivo + Patrimonio
Resultado

26/03/2014 12:15:20 p.m.

0.00
734.45
49,747.01

Pgina 2

DATA

Balance completo

..
.

01/05/2013 a 31/12/2013 en U$S

Cuenta

Nombre

Saldo U$S

GANANCIAS
41

114,475.00

INGRESOS OPERATIVOS

411

VENTAS

42

0.00
0.00

INGRESOS FINANCIEROS

43

INGRESOS DIVERSOS

431

0.00
114,475.00

INGRESOS CONFERENCIA

69,475.00

43101

OMIDYAR NETWORK

50,000.00

43102

BANCO MUNDIAL

19,475.00

432

OTROS INGRESOS

43201

OTROS INGRESOS $

43202

OTROS INGRESOS USD

43203

AVINA AMERICAS

44

45,000.00
0.00
1,000.00
44,000.00

DIFERENCIA DE CAMBIO

4401

DIFERENCIA DE CAMBIO

Total GANANCIAS

26/03/2014 12:15:20 p.m.

0.00
0.00

114,475.00

Pgina 3

DATA

Balance completo

..
.

01/05/2013 a 31/12/2013 en U$S

Cuenta

Nombre

Saldo U$S

PERDIDAS
51

GASTOS CONFERENCIA

64,727.99
62,077.48

5101

PAPELERIA

5102

COMBUSTIBLE

5103

HONORARIOS PROFESIONALES

5104

PUBLICIDAD

5105

ALIMENTACION

5106

TRANSPORTE

5107

VIATICOS

21,250.00

5108

LOCACION

11,804.00

5109

GASTOS GENERALES

178.79

5110

ALOJAMIENTO

213.00

52

GASTOS VARIOS

521

Proyecto "Por mi Barrio"

522

OPEN DEVELOPMENT CAMP

5,607.05
58.33
915.00
8,946.42
12,467.66
637.23

2,238.79
54.00
454.79

5221

TRANSPORTE

188.04

5222

INSCRIPCION

102.75

5223

ALOJAMIENTO

164.00

523

OPEN GOV PARTNERSHIP

524

VARIOS

53

1,699.00
31.00

GASTOS BANCARIOS

5301

COSTO TRANSFERENCIA

5302

VARIOS

54

411.72
60.00
351.72

DIFERENCIA DE CAMBIO

5401

55

DIFERENCIA DE CAMBIO

0.00
0.00

RESULTADOS

55101

PERDIDAS Y GANANCIAS

Total PERDIDAS

Resultado

26/03/2014 12:15:20 p.m.

0.00
0.00

64,727.99

49,747.01

Pgina 4