Está en la página 1de 43

Enero

Fecha

Concepto

1/8/2014 cosbustible

Importe/gas
to

$ 1,500.00

1/4/2014 casetas
comida de
1/26/2014 trabajo

1/23/2014 agua

300.00

4/14/2014 ropa y calzado

874.83

200.00

1/26/2014 luz oficina

500.00

1/20/2014 renta oficina

350.00

1/8/2014 tiempo aire

14/012014

renta oficina

500.00

$ 1,052.54

$ 3,500.00

8,777.37

RFC
No
Proveee
Deducible dor
Pago

IVA 16%

Dedudible

240.00

$ 1,500.00

cheque

80.00

500.00

efec

168.41

$ 1,052.54

efec

48.00

300.00

efec

139.97

874.83

efec

32.00

200.00

efec

80.00

500.00

efec

56.00

350.00

efec

560.00

$ 3,500.00

cheque

1,404.38

8,777.37

Ingresos $ 13,500.00 Factura


Menos
Deduccio
nes
$ 8,777.37
Igual
Base
Gravable $
Menos
Lim Inf
$
Igual
Exe de
Lim Inf
$
X % Exe
de Lim
inf

Fecha

Ingreso/import
e

1/15/2014 $

7,500.00

4,722.63

1/31/2014 $

6,000.00

4,210.42

13,500.00

512.21

10.88%

Igual
Impuesto
marginal $

55.73

Mas
cuota fija $

247.24

Igual
Impuesto
causado $

302.97

Menos
ISR
Retenido $

1,350.00

Menos
Pagos
provicion
ales
$
Igual a -$

1,350.00
1,047.03

Iva 16%

RETISR

RETIVA

Total

$ 1,200.00

750.00

800.15

7,149.85

960.00

600.00

640.15

5,719.85

$ 2,160.00

1,350.00

$ 1,440.30

$ 12,869.70

Febrero
Concepto
Fecha
2/1/2014
2/28/2014
30/02/14

cosbustible
casetas
5 usb

Importe/gasto IVA 16%


$
2,500.00 $
400.00
$
700.00
$
500.00 $
80.00

articulos de pape
2/22/2014

2/22/2014

comida de
trabajo

1,500.00

240.00

1,200.00

192.00

2,000.00

320.00

300.00

48.00

1,200.00

370.00

59.20

reparaciones de
trabajo
2/21/2014
2/7/2014

agua
ley laboral

2/5/2014

2/20/2014

telefono de
oficina

renta de oficina
1/7/1900

3500

13,770.00

560

1,899.20

RFC
Proveee
Dedudible
No Deducible dor
Pago
$
2,500.00
cheque
$
700.00
efec
$
500.00
efec

1,500.00

efec

1,200.00

efec

Factura

Ingresos
Menos
Deduccio
nes

2,000.00

efec

300.00

efec

1,200.00

efec

370.00

efec

Igual
Base
Gravable
Menos
Lim Inf
Igual
Exe de
Lim Inf
X % Exe
de Lim
inf

cheque

Igual
Impuesto
marginal

3500

13,070.00

700.00

Mas
cuota fija

Igual
Impuesto
causado

Menos
ISR
Retenido
Menos
Pagos
provicion
ales
Igual a

Ingreso/imp
Fecha
orte
Iva 16%
RETISR
2/15/2014 $ 10,500.00 $
1,680.00 $ 1,050.00
2/28/2014 $ 7,500.00 $
1,200.00 $
750.00
$ 18,000.00 $
2,880.00 $ 1,800.00

$ 31,500.00

$ 21,847.37

9,652.63

8,420.83

1,231.80

10.88%

134.02

494.48

628.50

3,150.00

-$

2,521.50

RETIVA
Total
$
1,120.15 $ 10,009.85
$
800.15 $
7,149.85
$
1,920.30 $ 17,159.70

Factura

Fecha
3/1/2014
3/31/2014

Ingreso/importe

Iva 16%

RETISR

RETIVA

Total

9,500.00

1,520.00

950.00

1,013.48

9,056.52

800.00

128.00

80.00

85.48

762.52

10,300.00

1,648.00

1,030.00

1,098.96

9,819.04

Marzo
N Factura

Concepto
Varias
cc021782228
cc021616853

Fecha
3/1/2014
3/10/2014
3/5/2014

casetas
tiempo aire
agua
comida de trabajo

ticket

3/12/2014

3/8/2014

750.00

750.00

$ 120.00

206.00

1,120.00

3,500.00

$ 560.00

7,330.00

$ 840.96

art. Ofna

WACH26122

3/5/2014

$
mantto. Auto

$ 16,114.00

$ 5,652.00

Importe/gast
o
IVA 16%
$
204.00
$
500.00 $ 80.00
$
300.00 $ 48.00

3/13/2014

combustible

32.96

renta oficina

219.00

3/13/2014

RFC
No
Proveee
Dedudible
Deducible dor
Pago
$ 204.00
efec
$
500.00
efec
$
300.00
efec

750.00

750.00

efec

206.00

efec
$ 1,120.00

3,500.00

5,256.00

efec

efec

cheque

$ 2,074.00

Factura

Ingresos
Menos
Deduccio
nes
Igual
Base
Gravable
Menos
Lim Inf
Igual
Exe de
Lim Inf
X % Exe
de Lim
inf
Igual
Impuesto
marginal
Mas
cuota fija

Igual
Impuesto
causado

Menos
ISR
Retenido
Menos
Pagos
provicion
ales
Igual a

Ingreso/impo
Fecha
rte
3/1/2014 $ 9,500.00
3/31/2014 $
800.00
$ 10,300.00

$ 41,800.00

$ 27,103.37

$ 14,696.63
$ 12,631.24

2,065.39

10.88%

224.71

741.72

966.43

Iva 16%
RETISR
RETIVA
$ 1,520.00 $
950.00 $ 1,013.48
$
128.00 $
80.00 $
85.48
$ 1,648.00 $
1,030.00 $ 1,098.96

4,180.00

-$

3,213.57

Total
$ 9,056.52
$
762.52
$ 9,819.04

Mayo

Fecha
31/04/2014

Concepto
combustible

Importe/gasto
IVA 16%
$
1,900.00 $
304.00

1,900.00

304.00

RFC
Proveeedor Pago
cheque

Dedudible
No Deducible
$
1,900.00

1,900.00

Factura

Ingresos
Menos
Deducciones
Igual Base
Gravable
Menos Lim
Inf
Igual Exe de
Lim Inf
X % Exe de
Lim inf
Igual
Impuesto
marginal
Mas cuota
fija
Igual
Impuesto
causado
Menos ISR
Retenido
Menos
Pagos
provicionales
Igual a

Fecha

Ingreso/importe
Iva 16%
4/30/2014 $
3,900.00 $
$

45,700.00

29,003.37

16,696.63

1,984.29

14,712.34
6.40%

941.59

38.08

979.67

4,570.00

-$

3,590.33

3,900.00

624.00

RETISR
$

390.00

624.00

390.00

RETIVA
$

416.00

Total
$

3,718.00

416.00

3,718.00

Mayo

Fecha

Concepto
5/25/2014 comida de trabajo

Importe/gasto
IVA 16%
$
900.00 $

144.00

5/24/2014 combustible

780.00

124.80

5/19/2014 estacionamiento

200.00

32.00

imprecion recibos
5/14/2014 honorarios

350.00

56.00

5/11/2014 telefono de oficina

1,350.00

216.00

5/5/2014 agua

100.00

16.00

5/5/2014 luz

500.00

80.00

4,180.00

668.80

No
Deducible

RFC
Proveeedor Pago
efec

Dedudible
$

900.00

780.00

cheque

200.00

efec

350.00

efec

1,350.00

efec

100.00

efec

500.00

efec

4,180.00

Factura

Ingresos
Menos
Deducciones
Igual Base
Gravable
Menos Lim
Inf
Igual Exe de
Lim Inf
X % Exe de
Lim inf
Igual
Impuesto
marginal
Mas cuota
fija
Igual
Impuesto
causado
Menos ISR
Retenido
Menos
Pagos
provicionales
Igual a

Fecha

Ingreso/importe
Iva 16%
5/15/2014 $
4,500.00 $

720.00

RETISR
$

450.00

5/30/2014 $

4,500.00

720.00

450.00

9,000.00

1,440.00

900.00

54,700.00

33,183.37

21,516.63

21,052.06

464.57
10.88%

50.55

1,236.20

1,286.75

5,470.00

-$

4,183.25

RETIVA
Total
$
480.15 $

4,289.85

480.15

4,289.85

960.30

8,579.70

Febrero

Fecha
6/6/2014
31/06/2014
6/30/2014
6/29/2014

Concepto
paeje
combustible
tiempo aire
trajes sastres

Importe/gasto
IVA 16%
$
68.00
$
1,137.00 $
$
200.00 $
$
2,500.00 $

6/17/2014

comida

900.00

6/16/2014

bateria para auto

700.00

6/11/2014

telefono jun-13

6/14/2014

renta de oficina

Dedudible
181.92
32.00
400.00

$
$
$

1,137.00
200.00
2,500.00

112.00

700.00

390.00

62.40

390.00

10,500.00

1,680.00

10,500.00

16,395.00

2,468.32

15,427.00

RFC
No Deducible Proveeedor Pago
$
68.00
cheque
efec
efec
efec
$

900.00

efec
efec
efec
efec

968.00

Factura

Fecha
6/15/2014
31/06/2014

Ingresos
Menos
Deducciones
Igual Base
Gravable
Menos Lim
Inf
Igual Exe de
Lim Inf
X % Exe de
Lim inf
Igual
Impuesto
marginal
Mas cuota
fija

75,700.00

48,610.37

27,089.63

25,262.47

1,827.16
10.88%

198.80

1,483.44

1,682.24

7,570.00

Menos
Pagos
provicionales
Igual a
-$

5,887.76

Igual
Impuesto
causado
Menos ISR
Retenido

Ingreso/importe
Iva 16%
RETISR
RETIVA
Total
$
12,500.00 $
2,000.00 $
1,250.00 $
1,333.48 $
11,916.52
$
8,500.00 $
1,360.00 $
850.00 $
906.82 $
8,103.18
$
21,000.00 $
3,360.00 $
2,100.00 $
2,240.30 $
20,019.70

Febrero

Fecha

Concepto

Importe/gasto

7/30/2014 comida de trabajo $


7/29/2014 combustible
$
7/27/2014 agua
$

IVA 16%
900.00
1,550.00
300.00

$
$
$

144.00
248.00
48.00

7/14/2014 articulos manntto

525.00

84.00

7/14/2014 renta de oficina

3,500.00

560.00

7/11/2014 telefono jun-14


asesorial
7/15/2014 profecional

425.00

68.00

2,438.00

390.08

9,638.00

1,542.08

Dedudible

RFC
Proveeedor Pago

No Deducible

$
$
$

900.00
1,550.00
300.00

525.00

Factura

cheque
efec
efec
efec

3,500.00

efec

425.00

efec

2,438.00

efec

9,638.00

Ingresos
Menos
Deducciones
Igual Base
Gravable
Menos Lim
Inf
Igual Exe de
Lim Inf
X % Exe de
Lim inf
Igual
Impuesto
marginal
Mas cuota
fija
Igual
Impuesto
causado
Menos ISR
Retenido
Menos
Pagos
provicionales
Igual a

Fecha

Ingreso/importe
7/15/2014 $
7/30/2014 $
$

87,200.00

58,248.37

28,951.63

3,472.50

25,479.13
6.40%

1,630.66

66.64

1,697.30

8,720.00

-$

7,022.70

5,500.00
6,000.00
11,500.00

Iva 16%

RETISR

$
$
$

$
$
$

880.00
960.00
1,840.00

RETIVA
550.00
600.00
1,150.00

$
$
$

586.82
640.15
1,226.97

Total
$
$
$

5,243.18
5,719.85
10,963.03

ENERO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR

ABRIL
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR

$ 2,160.00
$ 1,404.38
$
755.62
$ 1,440.30
-$
684.68

FEBRERO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR

$
$
$
$
-$

MAYO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR

624.00
304.00
320.00
416.00
96.00

$ 2,880.00
$ 1,899.20
$
980.80
$ 1,920.30
-$
939.50

MARZO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR

$ 1,440.00
$
668.80
$
771.20
$
960.30
-$
189.10

JUNIO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR

$ 1,648.00
$
840.96
$
807.04
$ 1,098.96
-$
291.92

$
$
$
$
-$

3,360.00
2,468.32
891.68
2,240.30
1,348.62

JULIO
IVA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
IGUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
IGUAL A FAVOR

VA TRASLADADO
MENOS IVA ACREDITABLE
GUAL IVA CAUSADO
MENOS IVA RETENIDO
GUAL A FAVOR

$ 1,840.00
$ 1,542.08
$
297.92
$ 1,226.97
-$
929.05

ANUAL
Ingresos

Menos Lim Inf

Igual Exe de Lim


X % Exe de Lim

Mas cuota fija

Igual a FAVOR

ANUAL
Ingresos

$ 87,200.00

Menos Deducciones $ 58,248.37


Igual Base Gravable $ 28,951.63
Menos Lim Inf
$ 5,952.85
Igual Exe de Lim Inf $ 22,998.78
X % Exe de Lim inf
Igual Impuesto
marginal
Mas cuota fija
Igual Impuesto
causado
Menos ISR
Retenido
Menos Pagos
provicionales
Igual a FAVOR

6.40%
$
$

1,471.92
114.29

1,586.21

8,720.00

-$

7,133.79

También podría gustarte