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PRODUCTOS A VENDER
CAF
Unidad de venta
Precio por
unidad
caf
cocoa
leche
crema chantilly
canela molida
kilo
bolsa de 100 gr
lata
sobre
kilo
16
0.5
2.8
2.5
19
caf instantaneo
leche
agua
azucar
lata
lata
20
2.8
kilo
leche
chocolate rallado
azucar
caf instantaneo
crema de leche
canela molida
lata
barra
kilo
lata
frasco de 300 gr
kilo
2.8
8
2
20
6
19
caf molido
agua
azucar
chocolate bitter
canela molida
kilo
18
kilo
barra
kilo
2
8
19
caf
leche
chocolate blanco
crema chantilly
chocolate bitter
kilo
lata
barra
sobre
barra
16
2.8
12
2.5
8
Caf mocha
caf latte
caf cappuccino
caf expreso
HELADOS
helados de caf
yemas de huevo
caf molido
azucar
leche
agua
jaba
kilo
kilo
lata
35
18
2
2.8
yemas de huevo
leche
azucar
caf sin moler
maicena
35
2.8
2
15
1.5
atun en lata
mayonesa
cebolla
pimiento
pan blanco
durazno en almibar
margarina
lata
sobre
kilo
unidad
paquete
lata
kilo
5
1.8
1.5
0.5
5
5.5
9.5
pan chabata
pollo
apio
mayonesa
papas al hilo
durazno en almibar
lechuga
tomate
unidad
kilo
rama
sobre
bolsa
lata
unidad
kilo
0.2
9
0.2
1.8
2.5
5.5
1
2
carne molida
harina sin preparar
cebolla
pimiento
huevo
agua
aceite de oliva
kilo
paquete
kilo
unidad
jaba de 18 unid
12
4
1.5
0.5
35
frasco de 500 ml
28
APETITIVOS
bocaditos de atun
sandwich de pollo
empanada
sal
perejil
bolsa
rama
1
0.2
pavo
pan molde
mango
limon
yogurt blanco
canela en polvo
azucar en polvo
kilo
paquete
kilo
kilo
unidad
kilo
kilo
12
5
2
3
5.5
19
7
lata
2.8
lata
kilo
kilo
kilo
paquete
unidad
caja
5
2
2
3.5
5
5.5
16
JUGOS
batido de frutas
leche
agua
leche condensada
sandia picada
mango
fresas
hielo
yogurt de frutas
cereal corn flakes
Unidad del
requerimiento
1/ 4
taza
cda
lata
sobre
cda
3
1/ 2
1/10
1
Unidades
requeridas
convertidas
1/16
3/10
1/100
TOTAL
cda
lata
1/50
cdas
3/100
TOTAL
1/ 2
1/ 3
2
3
1
1/10
1
lata
cda
cdas
cda
frasco
cda
1/15
2/67
1/ 50
1/99
TOTAL
cda
1/20
3
2
1
cdas
cdas
cda
2/67
1/ 15
1/99
TOTAL
1/16
2
1/10
2
taza
lata
cdas
sobre
cdas
1/ 4
1/ 4
1/15
1/15
TOTAL
Costo
unitario
1.00
0.15
1.40
0.25
0.19
2.99
0.40
1.40
0.00
0.06
1.86
0.93
0.53
0.06
0.40
0.60
0.19
2.72
0.90
0.00
0.06
0.53
0.19
1.68
1.00
0.70
0.80
0.25
0.53
3.28
2.51
1
2
4
1/ 2
unidad
cdas
cdas
lata
1/180
1/50
1/25
TOTAL
1
1/ 2
4
2
1
unidad
lata
cdas
cdas
cdas
1/180
1/25
1/50
1/20
TOTAL
0.19
0.36
0.08
1.40
0.00
2.03
0.19
1.40
0.08
0.30
0.08
2.05
2.04
1/ 4
1/16
1/ 4
1/16
2
1/12
1
lata
sobre
unidad
unidad
rebanadas
lata
cdas
1.25
0.11
0.06
0.03
0.42
0.46
0.10
2.43
1
200
1/20
1/16
1/ 8
1/12
1/20
1/18
unidad
gr
rama
sobre
bolsa
lata
unidad
unidad
1/ 8
1/30
1/ 4
1/16
1
kilo
paquete
unidad
unidad
unidad
1/24
cdta
1/50
1/24
1/12
1/100
TOTAL
1
1/ 5
1/20
1/16
1/ 8
1/12
1/20
1/ 18
TOTAL
1/99
0.20
1.80
0.01
0.11
0.31
0.46
0.05
0.11
3.05
1.50
0.13
0.06
0.03
0.19
0.00
0.56
1
1/20
1/ 5
2
1/ 6
1/ 2
3
1
2
cdta
rama
kilo
rebanadas
unidad
unidad
cdtas
cdtas
cdtas
1/100
TOTAL
0.01
0.01
2.50
1/12
1/12
1/30
1/67
0
1/99
TOTAL
2.40
0.42
0.17
0.10
0.08
0.10
0.07
3.33
2.83
1/ 3
lata
1/ 4
1/ 2
1/ 2
1/ 2
lata
taza
taza
taza
cubos
taza
gr
0.93
0.00
1.25
0.25
0.25
0.44
0.05
0.69
0.53
4.39
3
1/ 2
100
1/ 8
1/ 8
1/ 8
1/100
1/ 8
1/30
TOTAL
PRESUPUESTO OPERATIVO
personas estimadas en un dia
CAF
POSTRE
HELADO
CAF CON POSTRE
combo 1
combo 2
combo 3
combo 4
estimacion de la demanda mensual
Jan-13
1079
demanda mensual
combo 1
combo 2
combo 3
combo 4
CAF
POSTRE
HELADO
CAF CON POSTRE
COSTO MENSUAL DE MD
combo 1
combo 2
combo 3
combo 4
costo mensual de MD
Jan-13
Jan-13
831
1484
1974
4629
8919
COSTO DE MOD
costo mensual de MOD
Cocinero 1
Cocinero 2
costo de mod
Nmero
1
1
TOTAL
Otros CIF
Alquiler
gas
Agua, luz
telefono
Anual
7200
660
1800
480
TOTAL
contador
administrador
ANUAL
1800
14400
TOTAL
GASTOS DE VENTAS
publicidad
cajera
mozo
TOTAL
Clculo de ingresos
combo 1
combo 2
combo 3
combo 4
MENSUAL
50
450
450
950
Ingreso por venta
3240.31
3264.48
3238.12
11342.04
21084.95
Jan-14
21084.95
11357
9728.38
1150
950
7628.38
7628.38
152.57
7475.81
67.4856754
% de consumo
numero de personas
20%
13
20%
13
20%
13
40%
27
Feb-13
1081
costo promedio
2.05
3.66
4.88
5.72
Mar-13
1083
Apr-13
1085
13
13
13
27
May-13
1086
Jun-13
1088
Margen de
Precio de
ganancia
venta
290%
8.00
120%
8.06
64%
8.00
145%
14.01
Feb-13
Feb-13
Mar-13
Mar-13
Apr-13
Apr-13
May-13
May-13
Jun-13
Jun-13
832
1486
1978
4637
8933
834
1489
1981
4645
8948
835
1491
1984
4653
8963
836
1494
1988
4660
8978
838
1496
1991
4668
8993
Costo mensual
750
750
1500
Mensual
600
55
150
40
845
MENSUAL
150
1000
1150
ANUAL
600
5400
5400
11400
Feb-14
21120.09
11375.50
9744.59
1150
950
7644.59
Mar-14
21155.29
11394.46
9760.84
1150
950
7660.84
Apr-14
21190.55
11413.45
9777.10
1150
950
7677.10
May-14
21225.87
11432.47
9793.40
1150
950
7693.40
Jun-14
21261.24
11451.52
9809.72
1150
950
7709.72
7644.59
152.89
7491.70
7660.84
153.22
7507.62
7677.10
153.54
7523.56
7693.40
153.87
7539.53
7709.72
154.19
7555.53
Jul-13
1090
Aug-13
1092
Sep-13
1094
Oct-13
1095
Nov-13
1097
Dec-13
1099
Jul-13
Jul-13
Aug-13
Aug-13
Sep-13
Sep-13
Oct-13
Oct-13
Nov-13
Nov-13
Dec-13
Dec-13
839
1499
1994
4676
9008
841
1501
1998
4684
9023
842
1504
2001
4691
9038
843
1506
2004
4699
9053
845
1509
2008
4707
9068
846
1511
2011
4715
9083
Jul-14
21296.68
11470.61
9826.07
1150
950
7726.07
Aug-14
21332.17
11489.73
9842.45
1150
950
7742.45
Sep-14
21367.73
11508.88
9858.85
1150
950
7758.85
Oct-14
21403.34
11528.06
9875.28
1150
950
7775.28
Nov-14
21439.01
11547.27
9891.74
1150
950
7791.74
Dec-14
21474.74
11566.52
9908.23
1150
950
7808.23
7726.07
154.52
7571.55
7742.45
154.85
7587.60
7758.85
155.18
7603.67
7775.28
155.51
7619.78
7791.74
155.83
7635.91
7808.23
156.16
7652.06
AO
255351.68
137535.02
117816.66
13800.00
11400.00
92616.66
0.00
92616.66
1852.33
90764.32
Jan-14
1000.00
21084.95
22084.95
11356.57
1150.00
950.00
152.57
13609.14
28045.68
-28045.68
8475.81
Dec-13
Jan-14
28045.68
28000.00
AMORTIZACION
INTERESES
FLUJO DE CAJA FINANCIERO PROYECTADO
-45.68
1000.00
21084.95
22084.95
11356.57
1150.00
950.00
152.57
13609.14
44169.90
842.22
761.70
6871.89
Feb-14
8475.81
21120.09
29595.90
11375.50
1150.00
950.00
152.89
13628.39
Mar-14
15967.52
21155.29
37122.81
11394.46
1150.00
950.00
153.22
13647.67
Apr-14
23475.13
21190.55
44665.68
11413.45
1150.00
950.00
153.54
13666.99
May-14
30998.70
21225.87
52224.56
11432.47
1150.00
950.00
153.87
13686.34
Jun-14
38538.23
21261.24
59799.47
11451.52
1150.00
950.00
154.19
13705.72
Jul-14
46093.75
21296.68
67390.43
11470.61
1150.00
950.00
154.52
13725.13
Aug-14
53665.30
21332.17
74997.48
11489.73
1150.00
950.00
154.85
13744.58
15967.52
23475.13
30998.70
38538.23
46093.75
53665.30
61252.90
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
6871.89
21120.09
27991.98
11375.50
1150.00
950.00
152.89
13628.39
12759.66
21155.29
33914.96
11394.46
1150.00
950.00
153.22
13647.67
18663.36
21190.55
39853.91
11413.45
1150.00
950.00
153.54
13666.99
24582.99
21225.87
45808.86
11432.47
1150.00
950.00
153.87
13686.34
30518.60
21261.24
51779.84
11451.52
1150.00
950.00
154.19
13705.72
36470.20
21296.68
57766.88
11470.61
1150.00
950.00
154.52
13725.13
42437.82
21332.17
63770.00
11489.73
1150.00
950.00
154.85
13744.58
865.13
738.79
12759.66
888.67
715.26
18663.36
912.84
691.08
24582.99
937.68
666.25
30518.60
963.18
640.74
36470.20
989.39
614.54
42437.82
1016.30
587.62
48421.50
Sep-14
61252.90
21367.73
82620.63
11508.88
1150.00
950.00
155.18
13764.05
Oct-14
68856.58
21403.34
90259.92
11528.06
1150.00
950.00
155.51
13783.56
Nov-14
76476.35
21439.01
97915.37
11547.27
1150.00
950.00
155.83
13803.11
Dec-14
84112.26
21474.74
105587.00
11566.52
1150.00
950.00
156.16
13822.68
AO
1000.00
255351.68
256351.68
137535.02
13800.00
11400.00
1852.33
164587.36
68856.58
76476.35
84112.26
91764.32
91764.32
Sep-14
Oct-14
Nov-14
48421.50
21367.73
69789.22
11508.88
1150.00
950.00
155.18
13764.05
54421.25
21403.34
75824.59
11528.06
1150.00
950.00
155.51
13783.56
60437.10
21439.01
81876.11
11547.27
1150.00
950.00
155.83
13803.11
66469.08
21474.74
87943.82
11566.52
1150.00
950.00
156.16
13822.68
1000.00
255351.68
256351.68
137535.02
13800.00
11400.00
1852.33
164587.36
1043.95
559.98
54421.25
1072.35
531.58
60437.10
1101.52
502.41
66469.08
1131.48
472.44
72517.22
11764.71
7482.40
72517.22
Dec-14 AO
TEA
TEM
38%
2.72% CUADRO DE DEUDA
PERIODO
CUOTA
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
S/.1,603.93
SALDO DEUDOR
S/.27,157.78
S/.26,292.65
S/.25,403.98
S/.24,491.14
S/.23,553.46
S/.22,590.28
S/.21,600.89
S/.20,584.59
S/.19,540.64
S/.18,468.30
S/.17,366.78
S/.16,235.29
S/.15,073.03
S/.13,879.15
S/.12,652.79
S/.11,393.06
S/.10,099.07
S/.8,769.88
S/.7,404.53
S/.6,002.03
S/.4,561.38
S/.3,081.54
S/.1,561.45
S/.-0.00