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INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 1 Aportes de los socios

Tacos vivilada Nit: 983213909-7 Direccin: Cra 10# 13-29 Telfono: 8553872 Email:Viviladaltda@hotmail.com

COMPROBANTE DE APERTURA

FECHA CODIGO 1105 110505 11050501 11050501 11050501 11050501 3115 311505 31150501 31150502 31150503 31150504

06 DE FEBRERO DEL 2013 CUENTAS CAJA Caja general Aporte socio 1 Aporte socio 2 Aporte socio 3 Aporte socio 4 APORTES SOCIALES Cuotas o partes de interes social Darley Dayanne Rodriguez Santana Angela Viviana Pacalagua Rincon Viviana Carolina Nieto Santana Laura Ximena Castiblanco Molina PARCIALES

N DEBITO $ 150,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 150,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 CREDITO

SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO

$ 150,000,000 CONTABILIZADO

$ 150,000,000

laura Castiblano

Darley Rodriguez

Darley Rodriguez

Laura Castiblanco

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 1 NOTARIA PRIMERA

RTAMENTAL SANTA MARIA

INSTITUCION EDUCATIVA DEPART SEMANA N 1 3.


Vivilada Ltda Nit: 980321390-9 Direccin: Cra 10 # 13-29 Telfono: 855 3852 Email: viviladaltda@hotmail.com
Ciudad : Ubate. Pagado a : Camara de Comercio Por concepto de : Inscripcion y registro en la camara de comercio

L a suma de: $999.340 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA) M CONTABILIZACION Debitos $999,340

Codigo P.U.C 17054501 23354001

Cuenta Suscripciones Suscripcion

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

VIVIANA PACALAGUA

DARLEY RODRGUEZ

VIVIANA PACALAGUA

3. El dia 07/02/13 Se realiza inscripcion y registro en la camar de com V/R M/CIA: $861.500 IVA: $137. 840 V/R TOTAL: $999.340

CODIGO 17054501

CUENTA Suscripciones

24080516 23354501

IVA 16% Suscripcion

23354501 11050501

Suscripcin Caja General

TITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA

COMPROBANTE DE EGRESO
-29

daltda@hotmail.com
D Fecha 7 M 2 A

N 035
Valor: 13 $999.340

TRECIENTOS CUARENTA) M/TE Cheque N Banco sucursal Firma y sello del beneficiario

Creditos 999,340

efectivo

CAMARA DE COMERCIO
CC NIT D: 7 N M: 02 A:13

PACALAGUA

fecha de recibido

NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de comercio

y registro en la camar de comercio por valor de $855.000 y certificado de representacion legal por $6500, cancelando en efectivo.

CUENTA

DEBITO $861,500

CREDITO

$137,840 SUMAS IGUALES $999,340 $999,340 $999,340

$999,340 $999,340

CAMARA DE COMERCIO Nit: 900876293-9


RESOLUCION DE LA DIAN N FECHA DEL N VENDIDO A: VIVILADA LTDA. NIT: 983213909-7 CIUDAD : UBAT EMAIL: VIVILADALTDA@HOTMAIL.COM TELEFONO: 8553872 DIRECCION : Crra 10 # 13-29 CODIGO DESCRIPCION 17054501 Suscripciones AL N FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO Vr. Unitario 861,500

Pago a cuotas si no observaciones

N cuotas

VALOR A PAGAR

valor $ descuento$ iva $ Total a pagar $ valor total:(en letras ) Novecientos noventa y nu Firma de recibido por parte del comprador

Firma autorizada

DARLEY RODRIGUEZ

VIVIANA PACALAGUA

El vendedor cc nit n El comprador cc nit Esta factura de venta constituye un titulo valor segun lo dispuesto por la ley 1231 del 2008, y normas reglamentarias

6500, cancelando en efectivo.

FACTURA DE VENTA N 035


D 7 D DE VENCIMIENTO Cantidad Dco. % M M iva % 137,840 2 A A valor total 999,340 13

AL N

HA DE FACTURA

999,340 en letras ) Novecientos noventa y nueve mil trecientos cuarenta

cibido por parte del comprador

NA PACALAGUA

or cc nit n 1 del 2008, y normas reglamentarias del codigo de comercio

2/17/2014 Realiza inscripcin de libros en la Cmara de Comercio por valor de $10.700 cance

Por Nuestra sociedad

Bogot, D.C.

15

de

Febrero

Seores

CMARA DE COMERCIO DE BOGOT


Departamento de Registros Bogot

Apreciados Seores:

Atentamente les solicito el registro de los libros, pertenecientes a:

Indico, para el efecto, el nmero de la matricula en el registro mercantil:

NMERO DE REGISTRO
100 100 100 100

NOMBRE DEL LIBR

LIBRO DE ACTAS LIBRO DIARIO LIBRO DE SOCIOS LIBRO MAYOR Y BALAN

100

LIBRO DE INVENTARIOS Y B

Darley Rodriguez
Firma del Representante Legal o Matriculado

NOMBRE: NIT: TEL: DIRECCION:

Tacos Vivilada LTDA 900321390-9 8553872 Cra 10 N 13-29

CIUDAD Y FECHA: Ubat, 17/02/2014 PAGADO A: Darley Rodriguez POR CONCEPTO DE: Inscripcin de libros en la Cmara de Comercio

LA SUMA DE (EN LETRAS) Diez mil cuatrocientos pesos CUENTA 514015 24080516 11050501 DBITOS $9,224 $1,475 CRDITOS

$10,700

ELABORADO Darley R.

APROBADO Viviana Nieto

CONTABILIZADO

Darley R.

V/mercancia Iva 16% V/total

$9,224 $1,475 $10,700

Cdigo

Cuenta

Dbito

Crdito

514015 24080516 11050501

tramites y licencias iva CAJA

$9,224 $1,475 $10,700

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 1

Comercio por valor de $10.700 cancela en efectivo.

CARTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIN DE LIBROS

de

2014

libros, pertenecientes a:

Tacos V

a en el registro mercantil:

10

NOMBRE DEL LIBRO


LIBRO DE ACTAS LIBRO DIARIO LIBRO DE SOCIOS LIBRO MAYOR Y BALANCES

CANTIDAD HOJAS TILES 100 50 100 50 A D S B

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

100

y Rodriguez

Darley Da

ntante Legal o Matriculado

cos Vivilada LTDA

NO. 001 POR $10.700

Comercio

Resolucin de autorizacin DIAN N 0 NOMBRE Tacos Vivilada DIRECCIN: cra 10 n13-29


CHEQUE NO.
SUCURSAL Ubat FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO EFECTIVO x NIT 983213909-7 TELEFONO 8553872

EMAIL

CODIGO 514015

Descripcin tramites y licencias

Darley Rodriguez

xC.C./NIT 52194970

Valores totales de la operacin Pago a cuotas No cuotas valor cuotas fecha de pago v si x no Observaciones

Firma autorizada del emisor

Firma autorizada del emisor

El vendedor

CC. NIT N x Esta factura de venta constituye un ttulo valor seg

RIPCIN DE LIBROS

Tacos ViViLaDa LTDA

1058795843

CDIGO
C I O A T A C L A R I A S I O N

NUMERACIN DE:

A:

O S C

001 - 100 001 - 50 001 - 100 001 - 50

001 - 100

Darley Dayanne Rodriguez Santana


Nombre

52194970
Nmero de Identificacin

FACTURA DE VENTA Nit. 954871263-4 Tel: 5486216


Fecha:11 de Febrero 15
REGIMEN COMUN

FV N05

Resolucin de autorizacin DIAN N 00234832 FECHA DE FACTURA


FECHA DE VENCIMIENTO

del N 01 al N 2000 2013 2

Vr. Unitario Cantidad

Dcto%

IVA% $ 16

Valor total 9,224 $1,475

e la operacin Valor bruto: $9.224 Descuento: $ IVA: 1475 Total a pagar: $10.700 Valor total: (en letras) Diez mil setecientos Firma de recibido por parte del comprador:

10,700

TACOS VIVILADA

El comprador CC: NIT N 983213909-7 venta constituye un ttulo valor segn lo dispuesto por la ley 1231 de 2008 y normas reglamentarias del cdigo de comercio.

NUMERACIN DE:

A:

001 - 100 001 - 50 001 - 100 001 - 50

001 - 100

Impreso por publiser S.A 900587253-8

Valor total 9,224 $1,475

10,700

del cdigo de comercio.

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 1 solcita la certificacion de bomberos cancela $ 70.000 cancela en efectivo V/r mer: iva 16% V/r total 60,345 9,655 70,000

Codigo 51401501 24080516 11050501

Cuenta Tramites y licencia iva 16% caja general Sumas iguales

Debito 60345 9655 70000

Credito

70000 70000

cheque Codigo Cuenta 11050501 Caja General 11190501 Banco Bogota Sumas iguales Debito 70000 70000 70000 70000 credito

Vivilada Ltda Nit: 980321390-9 Direccin: Cra 10 # 13-29 Telfono: 855 3852 Email: viviladaltda@hotmail.com Ciudad : Ubate.

Pagado a : Bomberos Ubat. Por concepto de : tramites y lincencias L a suma de:(en letras): setenta mil pesos-moneda corriente. CONTABILIZACION Cuenta Tramites y licencias Caja

Codigo P.U.C 514015 11050501

Debitos 70000

Elaborado Laura Castiblanco

Aprobado Darley Rodriguez

Contabilizado

FACTURA DE COMPRA

Vivilada Ltda Nit: 980321390-9 Direccin: Cra 10 # 13-29 Telfono: 855 3852 Email: viviladaltda@hotmail.com Ciudad : Ubate.

Pagado a : Bomberos Ubat. Por concepto de : tramites y lincencias L a suma de:(en letras): setenta mil pesos-moneda corriente. CONTABILIZACION Cuenta Tramites y licencias Caja

Codigo P.U.C 514015 11050501

Debitos 70000

Elaborado Laura Castiblanco

Aprobado Darley Rodriguez

Contabilizado

EPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA

ncela en efectivo

COMPROBANTE DE EGRESO N 030


D Fecha 8 M 2 A 2013 Valor $ 70.000

otmail.com

ION Debitos 70000 Creditos 70000

Cheque N sucursal Firma y sello del beneficiario

Banco efectivo x

vivilada Ltda

ontabilizado Laura Castiblanco

CC fecha de recibido

NIT

9832113909-7 D M 8 3

N A 2013

COMPROBANTE DE EGRESO N 030


D Fecha 8 M 2 A 2013 Valor $ 70.000

otmail.com

ION Debitos 70000 Creditos 70000

Cheque N sucursal Firma y sello del beneficiario

Banco efectivo x

vivilada Ltda

ontabilizado Laura Castiblanco

CC fecha de recibido

NIT

9832113909-7 D M 8 3

N A 2013

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 1

ANTA MARIA

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAM SEMANA N 1 7.

Vivilada Ltda Nit: 980321390-9 Direccin: Cra 10 # 13-29 Telfono: 855 3852 Email: viviladaltda@hotmail.com
Ciudad : Ubate. Pagado a : TACOS VIVILADA . Por concepto de : Inscripcion y registro en la camara de comercio L a suma de:(en letras): CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CONTABILIZACION Debitos $150,000

Codigo P.U.C 51201001 23354001

Cuenta ARRENDAMIENTO MARGARITA ROJAS

Elaborado Tacos vivilda

Aprobado Darley Rodriguez

Contabilizado Tacos vivilada

7. El dia 11/ 02/ 13 realiza contrato de arrendamiento de un local por una persona natural por valor de $15

CODIGO 51201001 Arrendamiento Local 23354001 Margarita Rojas

CUENTA

SUMAS IGUALES

22050501 Margarita Rojas 11050501 Caja

NSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA

COMPROBANTE DE EGRESO

@hotmail.com
D Fecha 12 M 2 A 2013

N 036
Valor $ 150.000

Creditos $150,000

Cheque N Banco sucursal Firma y sello del beneficiario VIVILADA LTDA

efectivo

CC fecha de recibido

NIT D 12

N M 3 A 2013

NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de comercio

a persona natural por valor de $150.000, cancelando el primer mes en efectivo.

DEBITO $150,000 $150,000

CREDITO $150,000 $150,000

AS IGUALES

$150,000 $150,000

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA M PROYECTO SENA SEMANA N 1

NIT:860.002.964-4 Consignacion a Darley Rodriguez ciudad Ubat cuenta numero 4 5 8 nombre de la cuenta Apertura de cuenta

cuenta corriente X

codigo banco

efectivo n cuenta del cheque

$25,428,902 valor $ $ $ $ $ $25,428,902

cantidad de cheques

suma de cheques

Total consignacion

SIRVASE ANOTAR EL NUMERO DE SU CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE. Favor verificar que el valor reguistrado sea igual entregado por usted.este timbre de la maquina registradora o la firma del cajero

NOMBRE: NIT: TEL: DIRECCION:

Tacos Vivilada

983213909-7 8553872
Cra 10N13-29

CIUDAD Y FECHA:Ubat 14 feb de 2013 PAGADO A: Darley Rodriguez POR CONCEPTO DE: Apertura de cuenta

LA SUMA DE (EN LETRAS) Veinticinco millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos dos pe CUENTA 11100501 11050501 DBITOS $25,428,902 CRDITOS $25,428,902

ELABORADO darley RODRIGUEZ

APROBADO Darley rodriguez

CONTABILIZADO darley rodriguez

Codigo 11100501 11050501

Cuenta Banco Bogota CAJA

Debito Credito $25,428,902 $25,428,902

UCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA

cuenta de ahorros Ao 2013 M 02

Espacio para timbre maquina registradora D 14

5,428,902 valor

5,428,902

que el valor reguistrado sea igual entregado por usted.este recibo solo es valido con el ra o la firma del cajero

Nombre del depositante Darley Rodriguez

Telefono 3108044733

NO. 005 POR $ 25.428.902

os veintiocho mil novecientos dos pesos


CHEQUE NO.
SUCURSAL Ubate FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO EFECTIVO x

Darley Rodriguez

C.C./NIT 52194495

egistradora

3108044733 comprobantes de consignacion efectivo y cheques bancos locale


la cuanta total del deposito esta sujeta a verificacin y sus valores al buen cobro ya que se examine la legitimacin, la cadena de endosos, firmas y coincidencias de sus datos con los de este recibo solo despus de hechas estas comprobaciones el banco procesara la operacin, en virtud de la cual el cliente autoriza desde ahora el banco para realizar de sus saldos los ajustes, correcciones y asientos provisionales y finales a que haya lugar, siendo entendido que la copia del formulario de consignacin que se

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2

Cancela Servicios de vigilancia por 1500000 IVA INCLUIDO V/r merc. IVA Vlr pagar: Codigo 52350501 24080516 23350501 cheque Codigo Cuenta 23350501 Cost y gastos x pagar 1100501 Bancolombia Sumas iguales C.E
Tacos vivilada Nit: 983213909-7 Direccin: Cra 10# 13-29 Telfono: 8553872 Email:Viviladaltda@hotmail.com
Ciudad : Ubat Fecha Pagado a : seguridad alfa por concepto de: Seguridad y vigilancia La suma de:(en letras) un millon quinientos mil pesos - moneda corriente CONTABILIZACION Cuenta Debitos vigilancia 1500000 Caja

1293103 206897 1500000 Cuenta Aseo y vigilancia iva Cost y gastos x pagar Debito Credito 1293103 206897 1500000

Debito Credito 1500000 1500000 1500000 1500000

Codigo P.U.C 11050501

Creditos 1500000

Elaborado Laura Castiblanco

Aprobado

Contabilizado Laura Castiblanco

Darley Rodriguez

FACTURA DE COMPRA

Seguridad Alfa NIT:950603137-1 TEL:8553223


RESOLUCION DE LA DIAN N 123456789 VENDIDO A: Vivilada Ltda NIT: 983213909-7 CIUDAD : Ubate TELEFONO: 8553852 CODIGO 52350501 EMAIL: viviladaltda@hotmail.com DIRECCION: cra 10 N 13-29 DESCRIPCION VIGILANCIA FECHA DE VENCIMIENTO Vr. Unitario FECHA DE FACTURA FECHA 03 DE JUNIO DE 2002 DEL N 1

1500000

si

Pago a cuotas no

N cuotas

VALOR A PAGAR

valor $ descuento$ iva $ Total a pagar $ valor total:(en letras )

observaciones

Firma autorizada SEGURIDAD ALFA

Firma de recibido por parte de

El vendedor cc nit 950603137-1 El comprador cc Esta factura de venta constituye un titulo valor segun lo dispuesto por la ley 1231 del 2008, y normas regl

CHEQUE

CHEQUE N

FECHA:

20

02

2013

FECHA:

D 20

A FAVOR DE: Seguridad Alfa

A LA ORDEN DE: TACOS VIVILADA L LA SUMA DE: Un millon quinientos mil

CONCEPTO: Servicio de Vigilancia

_____________________________

MENOS CHEQUE:

A MARIA

COMPROBANTE DE EGRESO N 35
D 20 M 2 A 2013 Valor $

Creditos 1500000

Cheque N sucursal Firma y sello del beneficiario

Banco efectivo x

Seguridad alfa

CC fecha de recibido

NIT 950603137 D M 20

N 1 A 2 2013

NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de comercio

FACTURA DE VENTA N 36
DEL N 1 D 20 D 20 Dco. % AL N 1000 M 2 M 2 iva % 16% A 2013 A 2013 valor total 1,500,000

FECHA DE FACTURA

CHA DE VENCIMIENTO Cantidad

1,500,000 206,897 1500000 Un millon quinientos mil pesos

lor total:(en letras )

rma de recibido por parte del comprador Vivilada Ltda.

comprador cc nit 983213909-7 1231 del 2008, y normas reglamentarias del codigo de comercio

CHEQUE N

M 02

A 2013

$ 1,500,000

DE: TACOS VIVILADA LTDA Un millon quinientos mil pesos-moneda corriente

_______________________________________________

vivilada ltda

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2

ANTA MARIA

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2

CHEQUE N 031
M 25 A FAVOR DE: VIVILADA LTDA. FECHA: D A 2 13 FECHA: 25 2

A LA ORDEN DE: VIVIANA CAROLINA NIETO SANTAN

LA SUMA DE: $350.000 (TRECIENTOS CINCUENTA M CONCEPTO: FONDO DE CAJA MENOR

MENOS CHEQUE: $

N 11.El 08/02/13 se establece fondo de caja menor menor, por valor de $350.000, cancelados en efectivo por el

CDIGO 11051001 Caja menor 11100501 Banco Colombia

CUENTA

DBITO $350,000

ACTA DE CONSTITUCIN FONDO FIJO DE CAJA MENOR

En la fecha se constituye el fondo de Caja Menor por el valor equivalente a $ 350.000 (Trecientos Cincuenta m/cte. el cual estar bajo la responsabilidad de: Viviana Nieto, Funcionario(a) de la Gerencia de Vivilada Ltda. La c cargo de Secretaria quien declara haber recibido el cheque No. 031 del Banco de Bogot por la suma de $3 (Trecientos cincuenta mil pesos) m/cte. as como el Reglamento de Caja Menor. En constancia se firma en Ubat a los 25 das del mes de Febrero de 2013 Entrega: Banco De Bogot Recib:Viviana Nieto Nombre(s):Joaquin

cargo de Secretaria quien declara haber recibido el cheque No. 031 del Banco de Bogot por la suma de $3 (Trecientos cincuenta mil pesos) m/cte. as como el Reglamento de Caja Menor. En constancia se firma en Ubat a los 25 das del mes de Febrero de 2013 Entrega: Banco De Bogot Recib:Viviana Nieto Nombre(s):Joaquin Nombre(s):Viviana Apellido(s): Santamaria Apellido(s):Nieto Cdula:78986758 Firma Firma Cdula:39744096

SANTA MARIA

CHEQUE N 031
13 $350,000

AROLINA NIETO SANTANA

ECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) M/TE

FIRMA:

VIVIANA NIETO C.C:39.744.096

ncelados en efectivo por el fondo de caja menor, a un R.C.

DBITO $350,000

CRDITO $350,000

ENOR

.000 (Trecientos Cincuenta mil pesos)

ncia de Vivilada Ltda. La cal ocupa el e Bogot por la suma de $350.0000

ebrero de 2013

eto

e Bogot por la suma de $350.0000

ebrero de 2013

eto

4096

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2


NOMBRE: NIT: TEL: DIRECCION:
Tacos Vivilada

983213909-7 8553872
Cra.10N 13-29

CIUDAD Y FECHA: Ubate 26 feb de 2013 PAGADO A: Tu Sason Ltda POR CONCEPTO DE: Compra de materia prima

NO.009 POR $ 9.280.000

LA SUMA DE (EN LETRAS) Nueve millones docientos ochenta mil CUENTA 14353601 24080516 11050501 DBITOS $8,000,000 $1,280,000 CRDITOS CHEQUE NO.
SUCURSAL Ubate FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

$9,280,000

ELABORADO Viviana Nieto

APROBADO Darley R

CONTABILIZADO

C.C./NIT 53698148

FACTURA DE VEN Nit. 987546258-6 Tel: 8891254 FV N02

Carrera 9 N 7- 58
Fecha:11 de Febrero

NOMBRE Tacos Vivilada DIRECCIN: cra 10 n13-29


NIT 983213909-7 TELEFONO 8553872

Resolucin de autorizacin DIAN N 00234832 FECHA DE FACTURA


FECHA DE VENCIMIENTO

del N

EMAIL Vr. Unitario Cantidad Dcto%

REGIMEN COMUN

CODIGO 14353601

Descripcin

Valores totales de la operacin Pago a cuotas No cuotas valor cuotas Valor fecha bruto: de pago $8000.000 v si x Descuento: $ no IVA: $ 1.280.000 Observaciones Total a pagar: $9.280.000 Nueve millones docientos ochenta mil pesos Firma de recibido por parte del comprador: Tacos vivilada

Valor total: (en letras Firma autorizada del emisor TU SASON LTDA

El vendedor

CC. NIT N El comprador CC: NIT N 983213909-9 x Esta factura de venta constituye un ttulo valor segn lo dispuesto por la ley 1231 de 2008 y no

Codigo Cuenta 14353601 M no fab 24080516 IVA v/total

Debito Credito $9,280,000 $9,280,000 $9,280,000 $9,280,000

ANTA MARIA

O.009 OR $ 9.280.000

EQUE NO.

BANCO EFECTIVO

CURSAL Ubate

MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C./NIT 53698148

FACTURA DE VENTA FV N02

rera 9 N 7- 58
Fecha:11 de Febrero 26
REGIMEN COMUN

32

del N 01 al N 2000 2013 2

Impreso por publiser S.A 90058725

IVA% $ 16

Valor total 8,000,000 $1,280,000

bliser S.A 900587253-8

9,280,000

Valor total: (en letras)

nta mil pesos comprador:

NIT N 983213909-9 spuesto por la ley 1231 de 2008 y normas reglamentarias del cdigo de comercio.

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2 9 Elementos de aseo por valor de 250000

V/r mercia. IVA TEORICO15% ICA 5 X 1000 R.ICA TEORICO vlr total

250000 6000 1250 6000 248750

Codigo 17059501 24080515 23680506 23670815 22050501

Cuenta P.ASEO iva teorico ica r.iva teorico proveedores sumas iguales

Debito Credito 250000 6000 1250 6000 248750 256000

256000

CHEQUE Codigo Cuenta 22050501 proveedores 11050501 caja Sumas iguales Debito Credito 248750 248750 248750 248750

RECIBO DE CAJA MENOR


Ciudad Ubate Da 8 Mes 3 Ao 2013

Pagado a: mundo fabuloso Concepto Elementos de Aseo

Valor (en letras) Doscientos cincuenta mil pesos - moneda corriente

Codigo Aprobado

Firma de recibido Laura Ximena Castiblanco CC. X NIT N

Laura Castiblanco

Factura de compra

FACTURA DE Nit. 910526031 - 0 Tel: 8891202 FV N 300

Carrera 9 N 8 - 46 Ubat

Resolucin de autorizacin DIAN N 987654321 Fecha: 06 de Febrero de 2013 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Tacos vivilada FECHA DE FACTURA DIRECCIN: cra 10# 13-29 FECHA DE VENCIMIENTO NIT 98321909- 7 TELEFONO 8553872 REGIMEN COMUN CODIGO 17059501 Descripcin ELEMENTOS DE ASEO Vr. Unitario Cantidad $ 250,000 Dcto%

Pago a cuotas v si no Observaciones

Valores totales de la operacin No cuotas valor cuotas Valor fecha bruto: de pago Descuento: $ IVA: Total a pagar:

25

Firma autorizada del emisor

25 Valor total: (en Doscientos cincuenta mil pesos- moneda corriente Firma de recibido por parte del comprador:

Mundo Fabuloso

tacos vivilada

El vendedor

x CC. NIT X N 910526031 El comprador -0 CC: NIT x N 983213909-7 x Esta factura de venta constituye un ttulo valor segn lo dispuesto por la ley 1231 de 2008 y

NTA MARIA

Tacos vivilada Nit: 9803213909-7 Direccin: Cra 10# 13-29 Telfono: 8553872 Email:Viviladaltda@hotmail.com

N 003 $ 250,000

Castiblanco 94-030.000

FACTURA DE VENTA FV N 300

rrera 9 N 8 - 46 Ubat
del N 01 al N 2000 2013 3 2013 3

echa: 06 de Febrero de 2013 8 8


REGIMEN COMUN

Impreso por JULYSER S.A 900432253-0

IVA% 1.6%

Valor total $ 250,000

250.000

6.000 250.000 Valor total: (en letras) s- moneda corriente comprador:

x NIT x N 983213909-7 uesto por la ley 1231 de 2008 y normas reglamentarias del cdigo de comercio.

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2

ANTA MARIA

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2

ANTA MARIA

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANT PROYECTO SENA SEMANA N 2

Vivilada Ltda Nit: 980321390-9 Direccin: Cra 10 # 13-29 Telfono: 855 3852 Email: viviladaltda@hotmail.com

RECIBO DE CAJA MENOR


CIUDAD:
19 2 13

No. 006
$300,000

PAGADO A: V.I.P LTDA. POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FOTOCOPIADORA

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS MIL PESOS CDIGO: APROBADO: FIRMA DEL BENEFICIARIO:

DARLEY R.

V.I.P LTDA
C.C. NIT. No.

V.I.P LTDA. Nit: 890768956-0 Direccin: Cra 14#41-06 Telfono: 855 3892
RESOLUCION DE LA DIAN N VENDIDO A: VIVILADA LTDA. FECHA DEL N AL N FECHA DE FACTURA

NIT: 983213909-7 CIUDAD : UBAT TELEFONO: 8553872 CODIGO 15249501

FECHA DE FACTURA EMAIL: VIVILADALTDA@HOTMAIL.COM DIRECCION : Crra 10 # 13-29 FECHA DE VENCIMIENTO DESCRIPCION Vr. Unitario FOTOCPIADORA $300,000

Pago a cuotas si no observaciones

N cuotas

VALOR A PAGAR

valor $ descuento$ iva $ Total a pagar $ valor total:(TRECIENTOS MIL PESOS

Firma autorizada

Firma de recibido por parte del compra

DARLEY R.

VIVIANA PACALAGUA

El vendedor cc nit n El comprador cc nit Esta factura de venta constituye un titulo valor segun lo dispuesto por la ley 1231 del 2008, y normas reg

16. El dia 19/02/13 se cancelan $300.000 por concepto de fotocopiadora a la empresa V.i.p ltda RC, en efectivo

CDIGO 15249501 23359501

CUENTA FOTOCOPIADORA V.I.P LTDA.

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA

Vivilada Ltda Nit: 980321390-9 Direccin: Cra 10 # 13-29 Telfono: 855 3852 Email: viviladaltda@hotmail.com
Ciudad : Ubate. Fecha Pagado a : V.I.P LTDA Por concepto de : Compra de Fotocopiadora L a suma de: $300.000 (TRECIENTOS MIL PESOS) M/TE CONTABILIZACION Debitos $300,000 D 19

Codigo P.U.C 15249501 23350501

Cuenta

Creditos 300,000

FOTOCOPIADORA V.I.P

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

VIVIANA PACALAGUA

DARLEY RODRGUEZ

VIVIANA PACALAGUA

FACTURA DE VENTA

N 040
AL N D 19 M 02 A 13

FECHA DE FACTURA

D D

19

M M iva %

02

A A

13

FECHA DE FACTURA

CHA DE VENCIMIENTO Cantidad Dco. %

valor total $300,000

$300,000

lor total:(TRECIENTOS MIL PESOS

rma de recibido por parte del comprador

VIVIANA PACALAGUA

comprador cc nit n or la ley 1231 del 2008, y normas reglamentarias del codigo de comercio

la empresa V.i.p ltda RC, en efectivo, del fondo de caja menor.

DBITO $300,000

CRDITO $300,000

COMPROBANTE DE EGRESO

N 040
M 2 A 13 Valor: $300.000

Cheque N sucursal Firma y sello del beneficiario

Banco efectivo

V.I.P LTDA.
CC fecha de recibido NIT D: 19 N M: 02 A:13

NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de comercio

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2

ANTA MARIA

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2 Recibos de la luz, telefono,agua, por valor de $ 85.000 , $120.000 , $ 60000

vlr mercia: iva Vlr total

265000 42400 307400

telefono agua luz vlr total.

120000 60000 85000 265000

CODIGO 519595 51959501 51959502 51959503 240805 238095

Cuenta servicios telefono luz agua iva Acreedores SUMAS IGUALES

Parcial 120000 85000 60000

Debito Credito 265000

42400 307400 307400 307400

TELEFONO

FACTURA DE

Telmex Colombia S.A Nit. 830053800-4 F Tel: 7500500

Cra 7 N 63-44 sede admi

Resolucin de autorizacin DIAN N 008339 Fecha: 24de Agosto de 2010 d FECHA DE FACTURA NOMBRE O RAZON SOCIAL: Tacos vivilada DIRECCIN: Cra 10 # 13.29 FECHA DE VENCIMIENTO REGIMEN COMUN NIT 983213909-7 TELEFONO 8553872 CODIGO 51959501 Telefono Descripcin Vr. Unitario Cantidad 120000 Dcto%

Valores totales de la operacin Pago a cuotas No cuotas valor cuotas v si no Observaciones

Valor fecha bruto: de pago Descuento: $ IVA: Total a pagar: Valor total: (en letras) CIENTO VEINTE MIL PESOS

Firma autorizada del emisor CLARO

Firma de recibido por parte del c Tacos vivilada

El vendedor

CC. NIT N830053800-4 El comprador CC: NIT X N 983213909-7 X Esta factura de venta constituye un ttulo valor segn lo dispuesto por la ley 1231 de 2008

luz

FACTURA DE Nit. 830037248-0 Tel: 8891202 FV N 440

Carrera 13A N93-66 U

Resolucin de autorizacin DIAN N 00234832 Fecha: 03de Febrero de 2012 FECHA DE FACTURA NOMBRE O RAZON SOCIAL: Tacos vivilada DIRECCIN: Cra 10 # 13.29 FECHA DE VENCIMIENTO REGIMEN COMUN NIT 983213909-7 TELEFONO 8553872 CODIGO 51959502 Luz Descripcin Vr. Unitario Cantidad 85000 Dcto%

Valores totales de la operacin Pago a cuotas No cuotas valor cuotas v si no Observaciones

Valor fecha bruto: de pago Descuento: $ IVA: Total a pagar: Valor total: (en letras) ochenta y cinco mil pesos

Firma autorizada del emisor CODENSA

Firma de recibido por parte del c Tacos vivilada

El vendedor

CC. NIT N830037248-0 El comprador CC: NIT X N 983213909-7 X Esta factura de venta constituye un ttulo valor segn lo dispuesto por la ley 1231 de 2008

AGUA

FACTURA DE Nit. 25843000-1 FV N 1236 Tel: 70045552

Resolucin de autorizacin DIAN N 001234 Fecha: 24de Agosto de 2010 d FECHA DE FACTURA NOMBRE O RAZON SOCIAL: Tacos vivilada DIRECCIN: Cra 10 # 13.29 FECHA DE VENCIMIENTO REGIMEN COMUN NIT 983213909-7 TELEFONO 8553872 CODIGO 51959503 Agua Descripcin Vr. Unitario Cantidad 60000 Dcto%

Valores totales de la operacin Pago a cuotas No cuotas valor cuotas v si no Observaciones

Firma autorizada del emisor OFICINA DE SERVICIOS PBLICO

Valor fecha bruto: de pago Descuento: $ IVA: Total a pagar: Valor total: (en letras) SESENTA MIL PESOS.MONEDA CORRIENTE Firma de recibido por parte del c Tacos vivilada

El vendedor

CC. NIT N830053800-4 El comprador CC: NIT X N 983213909-7 X Esta factura de venta constituye un ttulo valor segn lo dispuesto por la ley 1231 de 2008

A MARIA

FACTURA DE VENTA Nit. 830053800-4 FV N 6440 N 63-44 sede administrativa


del N 01 al N 10000 2013 3 2013 3

ha: 24de Agosto de 2010 21 21


REGIMEN COMUN

Impreso por JULYSER S.A 90043225

IVA% $

Valor total 120,000

ULYSER S.A 900432253-0

120000

120000

ma de recibido por parte del comprador:

NIT X N 983213909-7 esto por la ley 1231 de 2008 y normas reglamentarias del cdigo de comercio.

FACTURA DE VENTA FV N 440

rera 13A N93-66 Ubat


del N 01 al N 2000 2013 3 2013 3

echa: 03de Febrero de 2012 21 21


REGIMEN COMUN

Impreso por JULYSER S.A 900432253-0

IVA% $

Valor total 85,000

85000

85000

53-0

ma de recibido por parte del comprador:

NIT X N 983213909-7 esto por la ley 1231 de 2008 y normas reglamentarias del cdigo de comercio.

FACTURA DE VENTA

1236

ha: 24de Agosto de 2010 21 21


REGIMEN COMUN

del N 01 al N 10000 2013 3 2013 3

Impreso por JULYSER S.A 900432253-0

IVA% $

Valor total 60,000

60000

60000

CORRIENTE ma de recibido por parte del comprador:

NIT X N 983213909-7 esto por la ley 1231 de 2008 y normas reglamentarias del cdigo de comercio.

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2 Recibos de la luz, telefono,agua, por valor de $ 85.000 , $120.000 , $ 60000

vlr mercia: iva Vlr total

265000 42400 307400

telefono agua luz vlr total.

120000 60000 85000 265000

Codigo 23350501 240805 24080516 513535 51359501 51359502

Cuenta Debito Credito cost y gas x pag 265000 iva 42400 Iva Descontable 42400 Telefono 120000 agua 60000 luz 85000 Sumas iguales 307400 307400

servicio del telefono


Tacos vivilada Nit: 9803213909-7 Direccin: Cra 10# 13-29 Telfono: 8553872 Email:Viviladaltda@hotmail.com
Ciudad : Ubate Fecha Pagado a : Vivilada Ltda. Por concepto de : servicio del telefono L a suma de:(en letras): Doscientos cincuenta mil pesos-moneda Corriente CONTABILIZACION Codigo P.U.C 519595 51959501 Cuenta servicios Telefono Debitos 120,000 120,000 Creditos

Elaborado Vivilada Ltda

Aprobado

Contabilizado Vivilada Ltda

Darley Rodriguez

Servicio de la luz

Tacos vivilada Nit: 9803213909-7 Direccin: Cra 10# 13-29 Telfono: 8553872 Email:Viviladaltda@hotmail.com
Ciudad : Ubate Fecha Pagado a : Vivilada Ltda. Por concepto de : servicio de la luz L a suma de:(en letras): ochentay cinco mil pesos-moneda Corriente CONTABILIZACION Codigo P.U.C 519595 51959502 Cuenta servicios luz Debitos 85,000 85,000 Creditos D 21

Elaborado Vivilada Ltda

Aprobado

Contabilizado Vivilada Ltda

Darlety Rodriguez

Servicio de luz

Tacos vivilada Nit: 9803213909-7 Direccin: Cra 10# 13-29 Telfono: 8553872 Email:Viviladaltda@hotmail.com
Ciudad : Ubate Fecha Pagado a : Vivilada Ltda. Por concepto de : servicio del agua L a suma de:(en letras): sesenta mil pesos-moneda Corriente CONTABILIZACION Codigo P.U.C 519595 51959503 Cuenta servicios agua Debitos 60,000 60,000 Creditos

Elaborado Vivilada Ltda

Aprobado

Contabilizado Vivilada Ltda

Darley Rodriguez

0.000 , $ 60000

COMPROBANTE DE EGRESO N 210


D 21 M 3 A 2013 Valor $ 120.000

Cheque N Creditos 120,000 sucursal Firma y sello del beneficiario

Banco efectivo X

VIVILADA ltda

CC fecha de recibido

NIT 983213909-7 D M 21

A 3 2013

NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de comercio

COMPROBANTE DE EGRESO N 210


M 3 A 2013 Valor $ 85.000

Cheque N sucursal Firma y sello del beneficiario

Banco efectivo X

VIVILADA ltda

CC fecha de recibido

NIT 983213909-7 D M 21

A 3 2013

NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de comercio

NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de comercio

COMPROBANTE DE EGRESO N 210


D 21 M 3 A 2013 Valor $ 120.000

Cheque N Creditos 60,000 sucursal Firma y sello del beneficiario

Banco efectivo X

VIVILADA ltda

CC fecha de recibido

NIT 983213909-7 D M 21

A 3 2013

NORMAS: 0284 Y 0289 Nuevo Codigo de comercio

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA MARIA PROYECTO SENA SEMANA N 2

PAGARE No 001

Yo, Darley Dayanne Rodriguez Santana mayor de edad, identificado con la cedula n23.973.120 , actuando nombre de mi empresa Vivilada ltda, por medio del presente escrito manifiesto, lo siguiente: PRIMERO: Que de y pagar, incondicional y solidariamente a la orden de Banco de Bogot o a la persona natural o jurdica a quien mencionado acreedor ceda o endose sus derechos sobre este pagar, la suma cierta de DIEZ MILLONES DE PES MCTE. ($10'000.000), pesos moneda legal colombiana. SEGUNDO: Que el pago total de la mencionada obligac se efectuar en un slo contado, el da 18 del mes de Marzo del ao 2013 en las dependencias de Darley Rodrguez ubicada en la ciudad de Ubat, o en su cuenta bancaria n. 1342675835 del Banco de Bogot. TERCER Que en caso de mora pagar a Vivana Pacalagua o a la persona natural o jurdica a quien el mencionado acreed ceda o endose sus derechos, intereses de mora a la ms alta tasa permitida por la Ley, desde el da siguiente a fecha de exigibilidad del presente pagar, y hasta cuando su pago total se efecte. CUARTO: Expresamente declaro excusado el protesto del presente pagar y los requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitucin en mora. QUINTO: En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligacin contenida en el presente ttulo valor ser a mi cargo las costas judiciales y/o los honorarios que se causen por razn.

En constancia de lo anterior, se suscribe en la ciudad de Ubat , a los 18 das del mes de Febrero del ao 201

DARLEY DAYANNE RODRIGUEZ SANTANA,

Firma: Darley R. Nombre: Darley Rodriguez C.C. No.:23973120 De:Ubat Domiciliado/a en: Ubat

20. Realiza Solicitud de credito por valor de $10'000.000.

CDIGO 11100501 21050501

CUENTA Banco de Bogot Vivilada ltda

RTAMENTAL SANTA MARIA

cedula n23.973.120 , actuando en fiesto, lo siguiente: PRIMERO: Que debo a la persona natural o jurdica a quien el uma cierta de DIEZ MILLONES DE PESOS pago total de la mencionada obligacin 2013 en las dependencias de Darley 675835 del Banco de Bogot. TERCERO: urdica a quien el mencionado acreedor da por la Ley, desde el da siguiente a la se efecte. CUARTO: Expresamente s judiciales o extrajudiciales para la udicial o extrajudicial de la obligacin /o los honorarios que se causen por tal

das del mes de Febrero del ao 2013.

NA,

Ubat

DBITO $10'000.000

CRDITO $10'000.000