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MANUAL DEL USUARIO CONCAR CODEBASE

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NDICE

1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................ 5 1.1. ACCESO AL SISTEMA .................................................................................................................... 5 1.2. ENTORNO ........................................................................................................................................ 6 1.3. ATAJOS ............................................................................................................................................. 7 2. MODULOS DEL SISTEMA ................................................................................................................ 8 2.1. ARCHIVOS........................................................................................................................................ 8 2.1.1. Plan de Cuenta...................................................................................................................... 8 2.1.2. Cdigos de Anexos ............................................................................................................14 2.1.3. Tabla General .....................................................................................................................17 2.1.4. Tipo de Cambio ..................................................................................................................37 2.1.5. Tabla de Transferencia ...................................................................................................38 2.1.6. Numeracin de Comprobantes ....................................................................................39 2.1.7. Tabla de Cierre...................................................................................................................40 2.1.8. Mantenimiento Cuentas Bancos ..................................................................................41 2.1.9. Tabla ndices Inflacin ....................................................................................................42 2.1.10. Mantenimiento Tipo Pago por Programa ..............................................................42 2.1.11. Mantenimiento Parmetros Compras ....................................................................43 2.1.12. Mantenimiento Parmetros Ventas .........................................................................50 2.1.13. Mantenimiento Parmetros Honorarios ...............................................................55 2.2. COMPROBANTES ........................................................................................................................ 58 2.2.1. Comprobante Estndar con Conversin ...................................................................59 2.2.2. Comprobante Estndar sin Conversin ....................................................................62 2.2.3. Comprobante Compras ...................................................................................................65 2.2.4. Comprobante Compras Contado..................................................................................71 2.2.5. Compras con IGV sin derecho a Crdito Fiscal .......................................................73 2.2.6. Comprobante Ventas .......................................................................................................74 2.2.7. Comprobante Honorarios ..............................................................................................77 2.2.8. Comprobante Bancos .......................................................................................................80 2.2.9. Comprobante Cheques ....................................................................................................84 2.2.10. Comprobantes Compras-Almacn ............................................................................90 2.2.11. Consulta Situacin Comprobantes ...........................................................................93 2.2.12. Eliminacin de Comprobantes ..................................................................................94 2.2.13. Reportes Comprobantes ..............................................................................................95

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2.2.14. Asientos Automticos ...................................................................................................98 2.3. CONSOLIDACIN ...................................................................................................................... 105 2.3.1. Proceso Consolidacin ................................................................................................. 105 2.3.2. Reapertura Mes Contable............................................................................................ 106 2.3.3. Consulta Consolidacin................................................................................................ 107 2.4. REPORTES ................................................................................................................................. 108 2.4.1. Balances............................................................................................................................. 108 2.4.2. Ganancias y Prdidas .................................................................................................... 117 2.4.3. Costos ................................................................................................................................. 123 2.4.4. Diarios ................................................................................................................................ 135 2.4.5. Mayores ............................................................................................................................. 139 2.4.6. Registro Ventas ............................................................................................................... 143 2.4.7. Registro Compras........................................................................................................... 146 2.4.8. Libro de Caja/Bancos .................................................................................................... 149 2.4.9. Flujo Efectivo ................................................................................................................... 151 2.4.10. Estado Cambio Patrimonio Neto ............................................................................ 155 2.4.11. reas ................................................................................................................................ 157 2.4.12. Bancos ............................................................................................................................. 159 2.4.13. Reportes de Ingresos y Gastos ................................................................................ 160 2.4.14. Comprobantes Mensuales ........................................................................................ 162 2.4.15. Libros de Inventarios y Balances ........................................................................... 163 2.4.16. Ratios ............................................................................................................................... 165 2.5. ANALISIS DE CUENTA ............................................................................................................. 168 2.5.1. Generacin Archivo Saldo Documento ................................................................... 168 2.5.2. Consultas ........................................................................................................................... 169 2.5.3. Documentos Pendientes .............................................................................................. 170 2.5.4. Reportes Estados de Cuenta ....................................................................................... 175 2.5.6. Reportes Anuales ........................................................................................................... 185 2.5.7. Anlisis Grfico Estados Financieros ...................................................................... 188 2.6. PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 191 2.6.1. Mantenimiento Presupuesto ..................................................................................... 191 2.6.2. Mantenimiento del Presupuesto (Antiguo) .......................................................... 193 2.6.3. Reporte de Presupuesto .............................................................................................. 194 2.6.4. Reporte Ejecucin Presupuesto................................................................................ 195 2.6.5. Ejecucin Presupuestal con Cambio Signo ........................................................... 197 2.6.6. Ejecucin Presupuestal por Funcin o Naturaleza ............................................ 197

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2.6.7. Ejecucin Presupuestal Analtica ............................................................................. 198 2.6.8. Presupuesto por Proyecto .......................................................................................... 199 2.7. CONCILIACION BANCARIA .................................................................................................... 204 2.7.1. Registro Estado de Cuenta .......................................................................................... 204 2.7.2. Proceso de Conciliacin ............................................................................................... 211 2.7.3. Reportes de Conciliacin ............................................................................................. 218 2.7.4. Consultas ........................................................................................................................... 220 2.7.5. Transfiere Pendientes del Ao Anterior ............................................................... 221 2.8. SUNAT ......................................................................................................................................... 222 2.8.1. PDT Honorarios .............................................................................................................. 222 2.8.2. DAOT Compras ................................................................................................................ 230 2.8.3. DAOT Ventas .................................................................................................................... 233 2.8.4. PDT 3550 Resumen Ventas Anual ........................................................................ 234 2.8.5. PDT Renta Anual ............................................................................................................ 235 2.8.6. PDB Mensual Exportadores........................................................................................ 243 2.8.7. Proceso COA-SUNAT ...................................................................................................... 247 2.9. UTILIARIOS ................................................................................................................................ 248 2.9.1. Reindexar Bases de Datos ........................................................................................... 248 2.9.2. Mantenimiento Compaas ........................................................................................ 249 2.9.3. Mantenimiento Usuarios ............................................................................................. 254 2.9.4. Mantenimiento Usuarios/Programas..................................................................... 256 2.9.5. Mantenimiento Usuarios/Compaas .................................................................... 256 2.9.6. Inicializacin Balance................................................................................................... 257 2.9.7. Histrico Reportes en Disco ....................................................................................... 258 2.9.8. Verifica Comprobantes ................................................................................................ 258 2.9.9. Copia de Seguridad (Backup) .................................................................................... 259 2.9.10. Movimiento Datos ....................................................................................................... 261 2.9.11. Reportes Varios............................................................................................................ 263 2.9.11. Parametrizacin General Sistema ......................................................................... 263 2.10. NUEVO P.C.G.E. ....................................................................................................................... 264 2.10.1. Mantenimiento de Equivalencias Cuentas ......................................................... 265 2.10.2. Revisin Parmetros Cuentas Concar con el nuevo PCGE 2011 ................. 266 2.10.3. Asiento de Apertura 2011 con Equivalencia Cuentas 2010 ......................... 266 2.10.4. Actualizacin de Compaas con PCGE 2011 ..................................................... 267

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1. INTRODUCCIN 1.1. ACCESO AL SISTEMA


El usuario deber pulsar la tecla Enter despus de cada campo: Usuario: Nombre del usuario. Por defecto SIST. Password: Clave secreta. Por defecto NORTON. Compaa: Seleccionar la compaa en la cual se correr la planilla. Ejercicio: Seleccione el ao en que est trabajando su contabilidad.

Al entrar al sistema, el usuario ver el siguiente entorno de trabajo, donde:


Nombre de la Compaa Ejercicio Contable Versin del Programa

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1.2. ENTORNO
Para pasar de un campo a otro deber presionar la tecla ENTER, de ese modo se habilitarn los campos. No deber usar el mouse ni la tecla TAB. El sistema presenta botones similares en cada opcin del men, la funcin de cada botn se explicar con detalle lneas abajo. Asimismo, existen combinaciones de teclas equivalentes a los botones de las ventanas donde aparecen.

Las funciones principales son:

CREAR

ALT + N

MODIFICAR

ALT + M

ELIMINAR

ALT + E

CONSULTAR

ALT + T

BUSCAR

ALT + B

ORDENAR

ALT + O

VER EN PANTALLA

ALT + P

GUARDAR COMO

ALT + G

SALIR

ALT + S

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1.3. ATAJOS
El sistema de Contabilidad General, ha sido dividido en mdulos, cada uno de estos mdulos se encarga de manejar una actividad especfica del sistema, de la misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboracin de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes mdulos:

Para entrar a ver las opciones de cada mdulo podr usar el mouse o el teclado segn las siguientes combinaciones:

ALT + A ALT + C ALT + S ALT + R ALT + N ALT + P ALT + B ALT + T ALT + U

: Abre el men Archivos. : Abre el men Comprobantes. : Abre el men Consolidacin. : Abre el men Reportes : Abre el men Anlisis de Cuenta : Abre el men Presupuesto : Abre el men Conciliacin Bancaria : Abre el men SUNAT : Abre el men Utilitarios

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2. MODULOS DEL SISTEMA 2.1. ARCHIVOS


El mdulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la informacin relativamente fija en el sistema; es decir, es aquella informacin que sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa. Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General (men Archivos) son las siguientes:

2.1.1. Plan de Cuenta


En este archivo o base de datos se registrarn, modificarn, visualizarn las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa. Se pueden utilizar cuentas hasta 8 dgitos, en este mismo archivo se podrn ingresar las cuentas tanto a 2 como a 3 dgitos y tambin las cuentas de registro propiamente. El Concar viene con 2 planes de cuentas por defecto: 0001 EMPRESA DEMO 0002 EMPRESA PCGE Plan de Cuentas Revisado. Plan de Cuentas General Empresarial.

Ambos planes de cuentas vienen pre configurados, sin embargo es tarea del usuario verificar la correcta configuracin de las cuentas as como personalizar el plan de cuentas de acuerdo a su contabilidad.

2.1.1.1. Mantenimiento de Plan de Cuentas


Con esta opcin se har la creacin, modificacin o visualizacin de las cuentas contables. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Pestaa Datos Principales

Los datos a ingresar son los siguientes: CUENTA Dar el cdigo de la cuenta a crear. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dgitos Ingresar la descripcin de la cuenta Segn la Tabla General 08. Los tipos validos son: A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y prdidas X = Ttulos a 2 o 3 dgitos V = Gestin varias O = Orden
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TIPO DE CUENTA

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NIVEL DE SALDO Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendr niveles de saldo segn el nivel de anlisis que se desea. Las opciones son: 1: SALDO POR CUENTA.- Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral, pueden ser las de las clases 6, 7 , 8 , 9; pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo. 2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO.- Lleva el saldo hasta nivel de anexo. Normalmente es para las cuentas de bancos, cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente. 3: SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO.- Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento. Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia. Normalmente es para la cuentas de clientes, y proveedores. Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de saldo 2 y 3, y deber indicarse en este campo con qu tipo de anexo va a trabajar la cuenta. Existen los siguientes tipos de anexo segn tabla general 07: 0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo, para las cuentas 121XX y 123XX se puede asignar el tipo de anexo C. TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA

TIPO DE ANEXO

Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor anlisis, en cdigos complementarios llamados Cdigos de Anexo Este campo ser llenado con el tipo de segn la Tabla General 07. De esta manera una cuenta contable puede tener dos cdigos de anexos. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo. Este campo ser utilizado slo considerando : Tasa 1 Detraccin para la cuenta 422XX Anticipo por detraccin Tasa 2 Percepcin para la cuenta 401XX IGV Percepciones Este dato se ingresar a las cuentas de resultados y tendr efecto en el mdulo de presupuesto. Se activar con check para todas las cuentas de la clase 6XX que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla de transferencia. Cuando se active este campo no se debern ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono.

TASA

INGRESO / GASTO

CENTRO DE COSTO

DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, nmero y fecha de documento al registrar un movimiento contable (segn Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliacin Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria.
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FECHA VENCIMIENTO.

Habilitando con check este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar, pagar y las cuentas de provisin de servicios. Habilitando con check este campo ser til para obtener el estado de flujo de efectivo. Se habilitar slo para las cuentas de la clase 10.

AREA

CUENTA AJUSTE

Habilitando Con check este campo indicar si la cuenta es producto del ajuste por correccin inflacin (ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros. Habilitando con check este campo indicar que la cuenta se considerar para el proceso de Conciliacin Bancaria automtica. Debe usarse slo para las cuentas de bancos. Este campo se debe utilizar para el caso de la cuenta 4212XX ANTICIPO POR DETRACCIONES ya que al contabilizarse esta cuenta se deber referenciar al documento (factura) y al depsito de la detraccin. Campo indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, nmero y fecha de documento al registrar un movimiento contable (segn Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliacin Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria Habilitando con check este campo indicar el tipo de medio de pago usado para los movimientos en bancos, el mismo que se visualizar en el formato 1.2 Caja y Bancos Indicar si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o slo en forma de asientos automticos. Los valores asignados pueden ser : M = Manual A = Automtico Las cuentas que se generan automticamente pueden ser marcadas como automticas para evitar que sean digitadas manualmente. Sirve para identificar la moneda en que se mantendrn los saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de anlisis cuenta "Documentos Pendientes, en una sola moneda". (CTDOCU08). El proceso automtico de Ajuste de la Diferencia de cambio utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dlares. Este campo indicar la creacin de un cargo automtico a nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo. Este campo indicar la creacin de un abono automtico a nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo

CONCIL. BANCOS

DOCUMENTO REFER.2

TIPO DE MEDIO DE PAGO

REGISTRO DE LA CUENTA

MONEDA DE REFERENCIA

CUENTA CARGO

CUENTA ABONO

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Pestaa de Formatos

En esta pantalla se indicarn en que formatos contables se mostrarn las cuentas y de que forma sern agrupadas. FORMATO DE BALANCE GENERAL.

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 10.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Prdidas por funcin. El sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 11.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Prdidas por naturaleza. El sistema solicitar este formato para las cuentas 6XX a 9XX . Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 13.

FORMATO DE COSTOS

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos. El sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO. Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 12.

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Formatos Alternos FORMATO DE INGRESOS Y GASTOS

Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la TABLA GENERAL 71 el cual nos servir para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos. Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos configurables en la TABLA GENERAL 72. Su comportamiento es igual al formato de balance general pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado en la TABLA GENERAL 20. De acuerdo a la TABLA GENERAL 21

FORMATO DE COSTOS FORMATO DE BALANCE GENERAL.

FORMATO DE GAN. PER. FUNCION FORMATO DE GAN. PER NATURALEZA.

De acuerdo a la TABLA GENERAL 23

Consideraciones Adicionales:
! Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes s tenga estos datos, se deber desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : (a) Registrar en el sistema un comprobante incompleto cancelando" el saldo global de la cuenta sin anexo y documento. (b) Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la cuenta respectiva. (c) Completar el comprobante del primer paso, registrando los movimientos de la cuenta modificada con su respectivo anexo y/o documento. ! Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deber alimentar la informacin complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo, Documento, Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes. ! Si se trabaja con la clase 6 (61,62,63,64,65,68) y la clase 9 debe generarse automticamente, tenga cuidado de no cometer los siguientes errores: (a) Crear cuentas de la clase 6 y e indicar que usarn centro de costo y a la vez se registra cuenta de cargo y abono automtico, ello origina que las cuentas 9x y 79x se generen duplicadas (si la tabla de transferencia est vaca no se produce este error). (b) Crear cuentas de la clase 6 y no indicar que usar centro de costo, ello origina que al registrarse el movimiento el programa no pida centro de costo y no genere la cuenta automtica 9x y 79x.

2.1.1.2. Consulta General Plan de Cuentas


Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta.

2.1.1.3. Emisin Plan Cuentas


Emitir el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial, final y si se desea muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de: Imprime ayuda? )

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2.1.1.4. Emisin Plan Cuentas-Varios
Emitir el plan de cuentas en formato seleccionado (formato de balance, ganancias y prdidas etc.)

2.1.1.5. Emisin Plan Cuentas Automtico


Emitir las cuentas que se generan en forma automtica.

2.1.2. Cdigos de Anexos


En esta base de datos se registran los anexos, que son datos complementarios a las cuentas, los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un anlisis ms detallado de las cuentas. Por ejemplo se tienen como anexos a clientes, proveedores, bancos, y otros datos que la empresa estime necesario tener. Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales - (C = Clientes, P = Proveedores, etc).

Nota:
Los cdigos de anexos de bancos (tipo 0) deben ser creados a travs del modulo MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS.

2.1.2.1. Mantenimiento de Anexos


En esta pantalla se crearn, modificarn o visualizarn los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes. Los datos a ingresar son los siguientes: Pestaa Datos Principales

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TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponder el cdigo del anexo. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos, pudindose asignar cualquier nmero para los otros tipos. Cdigo de 18 caracteres para identificar el anexo. Nombre del anexo. Segn necesidad de la compaa, Se puede colocar algn dato adicional. Indicar el nmero de RUC es obligatorio para clientes y proveedores pues este dado se usar para la impresin del Registro de Ventas y Compras respectivamente. En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de documentos que no sean RUC, indicar tipo y nmero del mismo. MN = Soles ,US = Dlares, ESPACIOS. Este campo es obligatorio para los tipos de anexo 0 anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliacin Bancaria automtica. Para otras cuentas es slo referencia. Indicar la tasa de detraccin a la que est afecto. (El sistema mostrar las distintas tasas apretando simultneamente las teclas shift y F1) Indicar la tasa de percepcin a la que esta afecto. (El sistema mostrar las distintas tasas apretando simultneamente las teclas shift y F1) Indicar si es nacional o extranjero Seleccionar segn sea si es persona Natural, Jurdica o No domiciliado Seleccionar vigente o anulado

ANEXO DESCRIPCION REFERENCIA

RUC

TIPO DE DOCUMENTO

MONEDA

TASA DE DETRACCIN.-

TASA DE PERCEPCIN.-

TIPO.TIPO DE PERSONA.-

ESTADO.-

Pestaa Datos Complementarios Para el caso de proveedores que perciben honorarios profesionales estos deben registrarse como tipo de anexo H, y se deben registrar obligatoriamente estos datos:

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APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE Dato obligatorio. Dato obligatorio. Dato obligatorio.

Los campos: Formularios Susp. y Entidad Financiera ya no se ingresan.

Pestaa Prestador de Servicios SEXO FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD CORREO ELECTRONICO ESSALUD VIDA DOMICILIADO? TIPO DE VIA NOMBRE DE VIA NMERO, INTERIOR TIPO DE ZONA NOMBRE DE LA ZONA REFERENCIA UBIGEO Dato obligatorio. Dato obligatorio. Dato obligatorio. Opcional. Dato obligatorio. Check de domiciliado. Si el trabajador es NO DOMICILIADO llenar estos datos de forma obligatoria. Si el trabajador es DOMICILIADO el llenado de estos campos es opcional.

Dato opcional. Para llenar este dato tiene que realizar el proceso de migracin de tablas de planilla. Dato obligatorio.

SITUACION

Dato opcional. Se usa para prestadores de servicio que APLICA CONVENIO PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION tributan en diferentes pases.

2.1.2.2. Emisin de Relacin Anexos


En esta opcin se podr emitir un reporte de los anexos creados en el sistema.

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TIPO ANEXO ESPACIADO (1,2 LINEAS) PAGINADO X TIPO ORDEN Seleccione un anexo o SIN ANEXO para emitir el reporte todos los anexos. Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. Muestra el reporte por tipo de anexo. Permite ordenar el reporte por cdigo o por nombre del anexo con

El reporte que muestra el sistema es el siguiente:

2.1.3. Tabla General


En este Archivo estn registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema El usuario no podr crear nuevas tablas; salvo indicacin expresa indicada en este manual o de un consultor. El usuario s deber actualizar la informacin en cada una de ellas.

2.1.3.1. Mantenimiento Tabla General


El procedimiento de actualizacin es la misma para todas las tablas debindose tener consideraciones especiales en qu posicin o columna se registran los datos. Los datos a ingresar son los siguientes: CLAVE Es el cdigo de hasta 12 caracteres, que sirve para identificar a los elementos de la tabla. Son hasta 60 caracteres, con el nombre del elemento de la tabla, y algunos datos adicionales. Es importante respetar las posiciones de los datos, tal y como se indica.

DESCRIPCION

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TABLA 00. INDICE DE TABLAS. Aqu se codificarn todas las tablas que se mantendrn como parte de la tabla general. Este cdigo tendr un campo de 2 caracteres. El usuario no deber crear tablas nuevas salvo indicacin expresa de un consultor.

TABLA 02. SUBDIARIOS. Aqu se codificarn todos los registros o libros auxiliares a usarse en la compaa, sirve para poder identificar el tipo de operacin que se est efectuando. El usuario podr crear o modificar subdiarios salvo los ya predeterminados por el sistema: 00 92 55 56 99 Asiento de Apertura (enero). Asiento de Apertura (mes diferente a enero). Regularizacin Automtico de Diferencia de Cambio. Diferencia de Cambio. Asiento de Cierre.

CLAVE DESCRIPCIN

Hasta 4 caracteres alfanumricos. Nombre del subdiario a partir de la columna 1

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TABLA 03 CDIGO DE MONEDA. Esta tabla servir para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad. El usuario no deber crear ninguna moneda adicional a las predefinidas en el sistema, tampoco podr borrar las monedas MN, ME y UZ. La moneda UZ debe estar registrada en la tabla ya que se utilizar en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52.

CLAVE DESCRIPCIN

2 caracteres alfanumricos. Nombre de la moneda a partir de la columna 1

TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO En esta tabla se deben registrar los ttulos de los centros de costos de la compaa. Esta tabla sirve para estructurar Centros de Costos por Proyectos u Obras. Configurando esta tabla se podr visualizar reportes de costos que filtran por ttulo: En CONCAR CB En CONCAR SQL Consolidado por Cuenta CTCOST34. Consolidado por Cuenta CTCOST34 Centro Costos por Rubro Cuenta CTCOST08 Resumen por Centro Costos CTCOST07

CLAVE DESCRIPCIN

Mximo hasta 5 caracteres alfanumricos. Nombre del ttulo del centro de costo a partir de la columna 1.

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TABLA 05 CENTRO DE COSTOS En esta tabla el usuario podr registrar los diferentes Centros de Costos con los que trabaje, los mismos que se mostrarn en la tabla de transferencia. La tabla general 05 viene preconfigurada con los centros de costos que se muestran a continuacin:

CLAVE DESCRIPCIN

Mximo hasta 6 caracteres alfanumricos. Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1

TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS. En esta tabla se encuentran codificados todos los tipos de documento que utilizar la empresa. En esta tabla no se registrarn los tipos de documento bancarios (cheques, extornos, etc.), que se deben registrar en la tabla general 15.

CLAVE DESCRIPCIN CODIGO SUNAT

2 caracteres alfabticos Desde la columna 1 hasta la 39, nombre del documento. Entre las columnas 59 y 60.

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TABLA 07 TIPOS DE ANEXO En esta tabla se encuentran registrados los tipos de anexos que va a manejar la empresa. El usuario podr crear nuevas anexos pero no deber modificar los ya existentes.

CLAVE DESCRIPCIN

1 carcter alfanumrico. Tipo de anexo a partir de la columna 1.

TABLA 08 TIPOS DE CUENTA En esta tabla se registrarn los tipos de cuentas contables, (Activo, Pasivo, Resultados etc). Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

CLAVE DESCRIPCIN

1 carcter alfanumrico Tipo de cuenta a partir de la columna 1

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TABLA 09 NIVEL DE SALDO En esta tabla se registrarn los distintos niveles de saldo que manejarn las cuentas contables Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

CLAVE DESCRIPCIN

1 carcter numrico Descripcin de Nivel de saldo a partir de la columna 1

TABLA 10 FORMATO DE BALANCE En esta tabla se configura la estructura del Balance General. Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin. Estos formatos se asignarn a las cuenta de balance en la pestaa formatos tomando en cuenta lo siguiente: ! ! ! ! Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a ttulos y no deben ser asignados a cuentas. Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas. Los cdigos cuyos ltimos 3 dgitos son 999, corresponden a totales de Activo (1), Pasivo (2) y Patrimonio (3). El Resultado del Ejercicio tiene como cdigo el 3110 en forma fija. .

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CLAVE DESCRIPCIN

Hasta 4 caracteres alfabticos, Desde la columna 1 hasta la 35, descripcin del formato de costo. Desde la columna 57 hasta la 60 se podr indicar un rubro alterno para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos). Por ejemplo, en el caso de sobregiros bancarios (2101) o anticipos a proveedores.

TABLA 12 FORMATO DE COSTOS Es el cdigo que permite clasificar estructurar los cuadros de costos. Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin.

CLAVE DESCRIPCIN

4 caracteres alfabticos, Desde la columna 1 hasta la 35, descripcin del formato de costo. Una raya en la posicin 40 "- indicar que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.

TABLAS 11 y 13 - FORMATO DE GANANCIAS Y PRDIDAS En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Prdidas. Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin. Estos formatos se asignarn a las cuentas que correspondan tomando en cuenta lo siguiente ! ! ! Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser asignados a cuentas. Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. De igual modo con aquellos cdigos que contienen frmulas. Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripcin y adicionalmente otro registr con el nmero de rubro ms la letra "F". Los subtotales (xx99) no deben contener la letra F al final (a excepcin del cdigo 1999F). Por ejemplo, no debe existir el cdigo 1199F.

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! La frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 cdigos separados por comas en cada frmula. Estos cdigos pueden ser tambin subtotales (xx99). Por ejemplo el rubro 1301F, es una frmula que el programa calcula sumando algebraicamente los rubros 1199 y 1299. El cdigo cuyo ltimos 3 dgitos son 999, corresponden al Resultado del Ejercicio.

CLAVE DESCRIPCIN

Hasta 5 caracteres alfabticos, Desde la columna 1 hasta la 35, descripcin del formato de costo. Una raya en la posicin 40 "- indicar que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.

OBSERVACIONES PARA LA PRESENTACIN DEL BALANCE Y EEFF ! ! ! Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "L". Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "R". Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL.

TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS En esta tabla se registrarn los diferentes tipos de documentos bancarios. Estos cdigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y para el proceso de conciliacin. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario

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CLAVE DESCRIPCIN

2 caracteres alfabticos, Desde la columna 1 hasta la 58, nombre del documento. La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento va al debe o haber.

TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIN BANCARIA En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliacin bancaria. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario

TABLA 17 TIPO DE CONVERSIN DE MONEDA Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. En esta tabla se han registrado los 4 tipos de conversin de moneda que tiene el sistema:

TABLA COMPRA (M) TABLA VENTA (V) TIPO DE CAMBIO ESPECIAL (C) DE ACUERDO A FECHA (F)

Tipo Cambio Compra de la tabla de tipo de cambio. Tipo Cambio Venta de la tabla de tipo de cambio. Permite ingresar el tipo de cambio definido por el usuario.

Permite jalar el tipo de cambio de compra o venta de acuerdo a una fecha diferente a la del comprobante.

TABLA 18 PLAN ESTADO DE LA CUENTA Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. Son los estados en que puede estar una cuenta: vigente o anulado. TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. Indica de qu forma la cuenta debe ser registrada al sistema, Manual o Automtica.

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TABLA 20 FORMATO DE BALANCE Esta tabla la debe configurar el usuario slo si presenta un balance alterno (diferente al estndar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura del Balance Alterno, siguiendo la misma mecnica que en la configuracin de la tabla 10. TABLA 21 y 23 FORMATO DE GANANICAS Y PRDIDAS ALTERNO Esta tabla la debe configurar el usuario slo si presenta un Estado de Ganancias y Prdida Alterno (diferente al estndar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura del formato alterno, siguiendo la misma mecnica que en la configuracin de la tabla 11 y 13. TABLA 26 AREAS En esta tabla se crearn las reas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas de la clase 10 y que a su vez sern las que se utilicen en el reporte de Flujo de Efectivo.

TABLA 27 ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

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TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT En esta tabla se registrarn las tasas de detraccin por cada rubro definidas por la SUNAT. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT En esta tabla se registrarn las tasas de percepcin por cada rubro definidas por la SUNAT. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

CLAVE DESCRIPCION

Hasta 3 posiciones numricas Desde la posicin 1 hasta la 55: Descripcin del rubro Desde la posicin 56 hasta la 60: Porcentaje de percepcin

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TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR En esta tabla se codificar las cuentas a dos dgitos que debern mostrarse resumidas en el Mayor (CTMAYO02). En el mayor slo se mostrar el total de cargo / abonos y saldo de todo el grupo de cuentas.

TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS Aqu se codificarn todos los subdiarios que se emplean en la contabilizacin del movimiento de bancos.

CLAVE DESCRIPCIN

Hasta cuatro (4) caracteres alfanumricos. Nombre del sub-diario a partir de la columna 1

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TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES. BANCOS En esta tabla se registrarn todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como:

CLAVE DESCRIPCIN

Dos (2) caracteres alfanumricos. Nombre del sub-diario a partir de la columna 1

TABLA 53 PARMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS Esta tabla se actualiza automticamente a travs de la opcin MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS. TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS Esta tabla se actualiza automticamente a travs de la opcin MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE HONORARIOS.

TABLA 55 PARMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMTICA DE DIFERENCIA DE CAMBIO Para poder procesar la Regularizacin Automtica de Diferencias de Cambio se deben registrar en esta tabla todos los parmetros necesarios: Cuentas contables (tanto de cargo como de abono) Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras

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CLAVE

Hasta 6 caracteres alfanumricos. - Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX. - Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Prdida. - Para el Sub diario, registrar como clave SUBX.

DESCRIPCIN Desde la columna 1 hasta la 12 ingresar el cdigo de cuenta. Desde la columna 17 Ingresar la descripcin de la cuenta. Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 1

TABLA 56 PARMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS Esta tabla se actualiza automticamente a travs de la opcin MANTENIMIENTO DE PARAMETROS REGISTRO DE VENTAS.

TABLA 58 PARMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO Para poder procesar el Ajuste por Diferencias de Cambio FASB52 se deben registrar en esta tabla todos los parmetros necesarios: Cuentas contables (tanto de cargo como de abono) Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras Tipo de moneda para el ajuste UZ.

CLAVE

Hasta 6 caracteres alfanumricos. - Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX. - Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Prdida. - Para el Sub diario, registrar como clave SUB. - Para la moneda de cierre indicar como clave XMON y en descripcin UZ.

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DESCRIPCIN Desde la columna 1 hasta la 12 ingresar el cdigo de cuenta. Desde la columna 14, indicar el tipo de cambio con la que trabajar la cuenta: M = Compra, V = Venta. A partir de la columna 20, ingresar la descripcin de la cuenta. Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 1. A partir de la columna 1 registrar el cdigo de moneda.

TABLA 59 PARMETROS DE COMPRAS CONTADO Esta tabla se actualiza automticamente a travs de la opcin MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS.

TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS En esta tabla se registrarn las cuentas contables que se afectarn al momento de girar cheques en la opcin Comprobante Cheques Automticos. Los datos a ingresar son:

CLAVE DESCRIPCIN

5 caracteres alfanumricos. Desde la columna 1 hasta la 12 cdigo de la cuenta. Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE) A partir de la columna 20 descripcin de la cuenta.

TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS En esta tabla se definir la estructura del reporte de Ingresos y Gastos. De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaa Formatos) que intervengan en el reporte.

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CLAVE

- 4 caracteres alfanumricos - Las claves de los ttulos terminan en CERO (Ver imagen). - Las claves de los conceptos sern el correlativo segn sea ingreso (AXXX) o Gasto (BXXX). A partir de la columna 1 ingresar la descripcin del concepto.

DESCRIPCIN

TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES Es la tabla que permite clasificar estructurar el cuadro de reportes especiales de Costos.

Consideraciones Adicionales:
Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser asignados a cuentas. Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dgitos son iguales al SUBTOTAL. Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripcin y adicionalmente otro registro con el nmero de rubro ms la letra "F". La frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 rubros separados por comas en cada

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frmula. Estos rubros pueden ser tambin totales (xxx9). Por ejemplo, el rubro 1201F es una frmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1199. Los reportes acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo el mismo criterio de las frmulas. Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posicin 40 "-, indicar que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo. Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "L". Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "R". Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al formato la letra T Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL".

TABLA 90 DESCRIPCIN DEL MES En esta tabla estn ingresados los meses del ao. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO En esta tabla se generan grupos de reas de acuerdo a necesidades del usuario, despus de generados estos conceptos debern trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

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TABLA 93 CONTROLES VARIOS En esta tabla se configuran parmetros especiales para visualizar ciertos reportes como los de Presupuesto, Patrimonio, etc. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario salvo indicacin expresa de un consultor.

CLAVE DESCRIPCIN

Clave definida por el sistema. A partir de la columna 1, activacin del parmetro. A partir de la columna 15, descripcin del parmetro.

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TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS Esta tabla se configura para emitir el reporte de Antigedad de Deuda (CTVENC01).

CLAVE

COBXX: Cuentas por cobrar. PAGXX: Cuentas por pagar. RPVE: Proyeccin de das de documentos por vencer. RVEN: Proyeccin de das de documentos vencidos. Cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones de vencimiento del reporte. Estos parmetros deben ingresarse a 3 dgitos completando con un 0 si es necesario, cada proyeccin separada por comas y slo hasta 3 proyecciones en cada clave. Por ejemplo, segn la imagen se ver el reporte a 30, 60 y 90 das.

DESCRIPCIN

TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIN En esta tabla se configuran los parmetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflacin. Como actualmente no se realiza este proceso esta tabla se encuentra en desuso.

2.1.3.2. Emisin de Tabla General


En esta opcin se podr emitir un reporte de las tablas generales del sistema.

CODIGO TABLA

Seleccione una tabla o deje en blanco si desea que el reporte muestra todas las tablas.

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El reporte que muestra el sistema es el siguiente:

2.1.3.3. Mantenimiento Cabeceras Tablas Generales


Esta opcin muestra informacin de la tabla como tambin permite ingresar una descripcin de la tabla.

CODIGO DE TABLA DESCRIPCION LONGITUD CLAVE TIPO DE TABLA DESCRIPCION DETALLADA

Cdigo de la tabla. Descripcin de la tabla seleccionada. Cantidad de dgitos que acepta la clave. U: Si es configurable por el usuario. P: Si la tabla no debe ser modificada por el usuario. Adicionalmente, el usuario podr ingresar una descripcin de la tabla.

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2.1.4. Tipo de Cambio
La tabla de Tipo de Cambio es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada da. Esta tabla ser usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dlares. Para registrar el tipo de cambio del dlar se deber usar el cdigo US. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer da (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar.

2.1.4.1. Mantenimiento Tipo de Cambio

MONEDA

Seleccione la moneda US para ingresar el tipo de cambio del da. Seleccione UZ para el ingresar el tipo de cambio de cierre. Digite el ao/mes a 2 dgitos Si la moneda es US digite el tipo de cambio del da. Si la moneda seleccionada es UZ digite el ltimo da del mes. Digite Tipo de cambio de compra, el sistema tomar este valor al seleccionar tipo de conversin (M) Digite Tipo de cambio de venta, el sistema tomar este valor al seleccionar tipo de conversin (V)

AO/ MES DIA

CAMBIO COMPRA

CAMBIO VENTA

2.1.4.2. Emisin de Tipo de Cambio

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El reporte que muestra el sistema es el siguiente:

2.1.5. Tabla de Transferencia


Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas est estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opcional. Esta Tabla permite definir la forma como se generarn en forma automtica las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6. El programa solo considerar las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automtica, si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generar cuenta automtica. En esta Base de datos se definen los centros de costos y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79, a donde se generarn automticamente.

Para adicionar un centro de costo a la tabla de transferencia deber crear previamente el centro de costo en la TABLA GENERAL 05 CENTRO DE COSTOS.

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CENTRO DE COSTO Seleccione un centro de costo CUENTA DE CARGO Seleccione la cuenta de cargo. CUENTA DE ABONO Seleccione la cuenta de abono. FACTOR Seleccione el porcentaje de distribucin del costo. Si es todo indicar 100.

El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vaca), el sistema no generar (transferir) cuentas automticas aun cuando estas se hayan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo. Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6xx, pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono. Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generacin automtica de cuentas.

2.1.6. Numeracin de Comprobantes


En esta tabla se muestra el ltimo nmero de comprobante generado en forma automtica por cada subdiario. Esta tabla se actualiza automticamente al registrar los comprobantes con numeracin automtica, pero puede ser modificada cuando se requiera. Por ejemplo si elimin un comprobante y sigui ingresando comprobantes, para reutilizar el mismo nmero de comprobante que elimin deber ingresar el correlativo anterior.

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SUBDIARIO AO/MES ULTIMO COMPROBANTE

Seleccione subdiario del comprobante. Digite ao y mes a 2 dgitos. Digite el nmero de comprobante anterior al que desea que el sistema enumere. Segn la imagen el siguiente comprobante de compras ser el 010003.

2.1.7. Tabla de Cierre


En esta tabla ya viene preconfigurada con los asientos automticos de cierre del ejercicio, son 17 asientos de cierre. Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a cerrar o transferir en cada paso. Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE ASIENTO y cada asiento producir automticamente un comprobante contable. Por ejemplo el asiento 001 servir para cerrar las cuentas 9 y 79, en el 002 se transferir el saldo de la 70 a la clase 80101, el 003 se transfiere la 80101 a 82101, y as sucesivamente. Los asientos definidos en esta opcin deben procesarse en el men de asiento automticos con la opcin de ASIENTOS DE CIERRE.

2.1.7.1. Mantenimiento Tabla Cierre


Para agregar una cuenta a procesar en el asiento deber llenar los siguientes datos:

SECUENCIA OPERACIN CUENTA CUENTA A TRANSFERIR

Ingrese un correlativo. Seleccione el mismo tipo de operacin de la secuencia anterior. Ingrese cuenta inicial Si seleccion operacin T ingrese cuenta final. Si seleccion operacin S no ingrese cuenta.

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2.1.7.2. Emisin Tabla de Cierre

NRO. DE ASIENTO

Seleccione el nmero de asiento con SHIFT+F1

ESPACIADO (1, 2 LINEAS) Cada lnea es un Enter en el reporte. El reporte que muestra el sistema es el siguiente

2.1.8. Mantenimiento Cuentas Bancos


En este archivo o base de datos se debern registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa. Esta opcin actualiza simultneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es obligatoria su actualizacin.

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COD. CTA DESCRIPCION NOMBRE BANCO NRO. CUENTA MONEDA ENT. FINANCIERA

Cdigo alfanumrico hasta 8 dgitos. Nombre de la cuenta. Nombre del banco. Nmero de cuenta. Seleccione la moneda de la cuenta. Seleccione entidad financiera.

TIPO CTA REPORTE Seleccione tipo de cuenta ORDEN REPORTE Se configura slo si se trabaja con formato de cheque-voucher adecuado a medida del cliente. Seleccione la cuenta contable.

CTA. CONTABLE

Nota:
Para los casos de los bancos de Crdito y Continental, registrar en nombre de Banco: BBVA: Para el Banco Continental. BCP: Banco de Crdito

2.1.9. Tabla ndices Inflacin


En este mantenimiento se ingresan los ndices de precios promedio mensual al por mayor a nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflacin. Esta opcin actualmente no se utiliza.

2.1.10. Mantenimiento Tipo Pago por Programa


Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las opciones de generacin de comprobantes contables. Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos.

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2.1.11. Mantenimiento Parmetros Compras


Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros (cuentas, subdiarios, tipos de documento) que usar el programa de registro de comprobantes de compras. Esta pantalla cuenta con 11 pestaas las cuales se detallan a continuacin: Pestaa Cuentas de Compra En esta pestaa se deben registrar las cuentas de provisin de las compras a ser utilizadas el registro de compras, los datos a ingresar son:

CLAVE CUENTA DESCRIPCIN MONEDA

CTAXX (XX correlativo) definir a cada una de las cuentas a ingresar. Ingresar la cuenta contable. Descripcin de la cuenta (el sistema la pone en forma automtica) En que moneda estar registrada la cuenta

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Pestaa Tipo de Documento Desde esta pestaa se podr registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los datos a ingresar son:

CLAVE:

DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se van a utilizar en las compras. Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras. Nombre del documento, (el sistema lo pone forma automtica) Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable

TIPO DOCUMENTO: DESCRIPCIN: DEBE HABER:

Pestaa Sub Diario Compra En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras, y las posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de compras.

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SUB DIARIO: DESCRIPCIN: COLUMNA: CODIGO DES: COMPRA EXT: Nmero de subdiario donde se registrarn las compras. La descripcin del sub diario, el sistema lo captura en forma automtica. Indica en que columna del Registro de compras se mostrarn los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios. Cdigo destino (PDB) (servir para colocar el cdigo de destino cuando se realice la generacin del PDB). Compra externa (PDB) (servir para identificar el tipo de compra cuando se realice la generacin del PDB),

Pestaa Parmetros Varios Pestaa Parmetros V Desde esta pestaa se podr ingresar parmetros varios como son:

PARMETROS DE COMPRA PROVEEDOR GENRICO CUENTA DE ISC: CUENTA DE IGV: %TASA DE IGV

Ingresar el proveedor genrico, el cual debe estar creado en el mantenimiento de anexos (anexo 0000). Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al Consumo (debe estar registrada en el plan de cuentas). Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas (debe estar registrada en el plan de cuentas). Ingresar la tasa vigente del IGV

PARMETROS DE COMPRA CONTADO Slo si trabaja con compras al contado deber llenar los tres campos siguientes: CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas para sus compras al contado, la cual puede ser la misma del bloque Parmetros de Compra (debe estar registrada en el plan de cuentas). Teclear Shif+F1 para seleccionar el anexo P desde el maestro de anexos. Ingresar la cuenta de percepcin (debe estar registrada en el plan de cuentas).

ANEXO REFERENCIA: CUENTA PERCEPCION:

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Pestaa Gasto Inaf. En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafectas a utilizar en el registro de compras.

CUENTA:

Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas). Descripcin de la cuenta en el plan de cuentas, se graba automticamente despus de digitar la cuenta y pulsar Enter.

DESCRIPCIN:

Pestaa Otros Impuestos Desde esta pestaa se podr registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras

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CUENTA:

Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) Descripcin de la cuenta en el plan de cuentas, se graba automticamente despus de digitar la cuenta y pulsar Enter.

DESCRIPCIN:

Pestaa Sub Diario Com. Cont. Desde esta pestaa se podr registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras

SUB-DIARIO: DESCRIPCIN:

Registrar el cdigo del sub diario de compra al contado. Nombre del subdiario, se graba automticamente despus de digitar el subdiario y pulsar Enter.

Pestaa Parmetro Detraccin En esta pestaa se registrarn los parmetros para contabilizar las detracciones a que estn afectos los proveedores

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CUENTA:

Registrar la cuenta contable en la cual se registrarn las detracciones (debe estar registrada en el plan de cuentas). Registrar el tipo de documento DR Detraccin (debe existir en la tabla general 06 - Tipos de documentos). Registrar si la cuenta va al Debe o Haber (esta cuenta debe estar al haber) Ingresar importe total mnimo afecto a detraccin. En caso el monto total del documento sea menor a este importe no generar en el asiento las cuentas de detraccin.

DOCUMENTO:

DEBE/HABER:

MONTO DE 4 UIT:

Pestaa Cuentas Com. Cont. En esta pestaa se deben registrar todas aquellas cuentas de gastos que generen derecho a crdito fiscal

CUENTA: DESCRIPCIN:

Registrar la cuenta contable (debe existir en el plan de cuentas). Nombre de la cuenta, se graba automticamente despus de digitar la cuenta y pulsar Enter.

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Pestaa Tip. Doc. Com. Cont. En esta pestaa se deben registrar los distintos tipos de documentos que se registrarn con las compras contado.

TIPO DOCUMENTO:

Registrar el tipo de documento a ser contabilizado (debe existir en la tabla general 06). Nombre del documento, se graba automticamente despus de digitar Tipo Documento y pulsar Enter.

DESCRIPCIN:

Pestaa Formato 8.1 R. Compras En esta pestaa se debe marcar con un check aquellas columnas que desea que aparezcan en el registro de compras, formato 8.1.

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2.1.12. Mantenimiento Parmetros Ventas
Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros (cuentas, subdiarios, tipos de documento) que usar el programa de Registro de Comprobantes de Ventas. Esta pantalla cuenta con 8 pestaas las cuales se detallan a continuacin: Pestaa Cuentas por Cobrar En esta pestaa se registrarn las cuentas por cobrar que se utilizarn al registrar las ventas

CUENTA: DESCRIPCIN: MONEDA:

Ingresar la cuenta contable. Descripcin de la cuenta, se graba automticamente despus de digitar la cuenta. Moneda en la que estar registrada la cuenta.

Pestaa Tipos de Documento En esta pestaa se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los datos a ingresar son:

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TIPO DOCUMENTO: DESCRIPCIN: DEBE HABER:

Ingresar tipo de documentos que se trabajan en ventas. Nombre del documento, se graba automticamente despus de digitar la cuenta. Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento contable.

Pestaa Sub Diario En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas.

SUB DIARIO: DESCRIPCIN: TASA IGV:

Ingresar nmero de subdiario donde se registrarn las ventas. Se graba automticamente despus de digitar el subdiario. Referencial. Sirve en caso se desee crear un subdiario para ventas con IGV 19% y otro para UGV 18% Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarn los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios. Servir para colocar el cdigo de destino cuando se realice la generacin del PDB. Servir para identificar el tipo de venta (marcar con un check si es exportacin) cuando se realice la generacin del PDB.

COLUMNA:

COD. DEST (PDB):

VENTA EXT (PDB):

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Pestaa Cuenta Ingreso Vtas. En esta pestaa se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7)

CUENTA: DESCRIPCIN: TIPO CUENTA:

Ingresar la cuenta contable (debe existir en el Plan de cuentas). Se graba automticamente despus de digitar la cuenta. En el caso que se tenga en una misma factura parte exonerada, inafecta y exportacin. Esto permite separar los importes en la columna que corresponda del registro de ventas.

Pestaa Parmetros Varios En esta pestaa se deben registrar los Parmetros Varios como son:

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CUENTA DE IGV:

Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas, debe estar registrada en el plan de cuentas. Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo, debe estar registrada en el plan de cuentas. Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para el clculo del IGV. Registrar la cuenta de descuentos Registrar el cdigo de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado en el archivo de anexos - clientes) Registrar el cdigo de cliente Varios (Debe estar registrado en el archivo de anexos clientes)

CUENTA DE ISC:

OTROS NO BASE:

CTA. DESCUENTO: CDIGO ANULADO:

CDIGO VARIOS:

Pestaa Tasas de IGV En esta pestaa se debe registrar la tasa de IGV

CLAVE:

Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 18% y TGV2 con 0.00% para contabilizar las ventas no afectas al IGV. Asignar cdigo (de 1 a n) Consignar el porcentaje de IGV.

CODIGO: TASA:

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Pestaa Cuentas Inafectas En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras,

CUENTA:

Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas) Se graba automticamente despus de digitar el subdiario.

DESCRIPCIN:

Pestaa Tasas del ISC. En esta pestaa se deben registrar las diferentes tasas de ISC

CODIGO: TASA:

Asignar cdigo (de 1 a n) Consignar el porcentaje ISC

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2.1.13. Mantenimiento Parmetros Honorarios
Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros que usar el programa de registro de comprobantes honorarios Esta pantalla cuenta con 5 pestaas las cuales se detallan a continuacin: Pestaa Cuenta Honorario En esta pestaa se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarn los Honorarios, los datos a ingresar son:

CUENTA: DESCRIPCIN: MONEDA:

Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripcin de la cuenta (el sistema la pone en forma automtica) En que moneda estar registrada la cuenta

Pestaa Tipo de Documento En esta pestaa se debern registrar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios, los datos a ingresar son:

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TIPO DOCUMENTO: DESCRIPCIN: Pestaa Sub Diario

Ingresar RH Recibo por Honorarios. Nombre del documento, (el sistema lo pone forma automtica)

En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras, y las posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de compras.

SUB DIARIO: DESCRIPCIN:

Cdigo del subdiario La descripcin del sub diario, el sistema lo captura en forma automtica.

Pestaa Parmetros Varios En esta pestaa se deben ingresar Parmetros Varios como son:

CUENTA PARA RETENCIN DE RENTA: Registrar la cuenta de retencin de renta (debe estar registrada en el plan de cuentas) . CUENTA PARA RETENCIN DE SOLIDARIDAD: Ya no se usa.

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Pestaa Cuentas Gasto En esta pestaa se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarn los Honorarios, los datos a ingresar son:

CUENTA: DESCRIPCIN:

Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas) Descripcin de la cuenta (el sistema la pone en forma automtica)

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2.2. COMPROBANTES
El mdulo de comprobantes nos permite ingresar las operaciones del da a da en el sistema para lo cual deber tener configuradas las bases de datos indicadas en el men Archivos. En el sistema se puede registrar en forma automtica los asientos contables tipo (compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opcin correspondiente. Tambin permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opcin Comprobante Bancos. El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a travs de las opciones Comprobante Estndar con Conversin y Comprobante Estndar sin Conversin. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario. Las opciones definidas en el men Comprobantes son las siguientes:

Creacin de Comprobantes Al seleccionar cualquiera de las opciones del mdulo Comprobantes el sistema arrojar la siguiente ventana:

S: El sistema enumerar el comprobante automticamente de acuerdo a la siguiente estructura: - Los 2 primeros dgitos indicarn el mes contable. - Los 4 siguientes dgitos ser un nmero correlativo desde 0001 hasta 9999. No: El sistema le pedir un nmero de comprobante el cual deber ingresar en el campo Comprobante. Cancelar: El sistema cerrar la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.

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Modificacin de Comprobantes Para modificar un comprobante deber reaperturarlo en la clasificacin que le corresponde, segn la imagen mostrada abajo:

Asiento de Apertura Comprobantes sin conversin Asiento de Cierre Diferencias de cambio Compras contado

Estndar Comprobantes con conversin Compras Ventas Honorarios Cheques

Bancos ingresos y egresos varios, provisiones, otros

2.2.1. Comprobante Estndar con Conversin


Mediante esta opcin se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario (a excepcin de compras, ventas, honorarios y cheques) como son: bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitar el cdigo de moneda original y el tipo de cambio. Todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el comprobante tendr el mismo tipo de cambio. Como el sistema es bimoneda realizar la conversin automtica a la otra moneda aunque el usuario no lo requiera (si la moneda original es SOLES lo convierte a DOLARES y viceversa). Producto de esta conversin automtica el usuario deber realizar al final de cada mes el proceso de Regularizacin Automtica de Diferencia de Cambio.

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(a) Registro de la Cabecera del Comprobante

SUBDIARIO

El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir en la Tabla General 02 Subdiarios. Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada. Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el nmero del comprobante. Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos. En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidacin definitivo). Seleccione la moneda de origen del comprobante. Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor slo se imprimir los primeros 30. Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin estn definidos en la tabla general 17. Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio, Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F. Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

CODIGO MONEDA GLOSA

TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE: COMPRA VENTA

Los campos de situacin, total comprobante, fecha/hora control, usuario se actualizarn automticamente y se mostrarn en caso se reaperture un comprobante.
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(b) Registro del detalle del Comprobante (asiento contable) El sistema validar en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitar de acuerdo a las especificaciones del Plan de cuentas.

SECUENCIA

El sistema asigna para cada lnea del asiento el nmero de lnea en forma correlativa y automtica. Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitos y pulsando las teclas SHIFT+F1. Cdigo de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el mantenimiento del plan de cuentas.

CUENTA

ANEXO

CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas. TIPO PAGO Tipo de medio de pago configurado en el mantenimiento tipo pago por programa. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Tipo Medio de Pago en el mantenimiento del plan de cuentas. El cdigo que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) El importe del asiento. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliacin Bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

DEBE / HABER IMPORTE TIPO DCMTO

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NUMERO DE DOCUMENTO Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que ya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando las teclas SHIFT+F1. La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao. La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el mantenimiento del plan de cuentas. Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacin bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Este campo se activar si la cuenta tiene configurada Tasa en el mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1. Estos datos se llenarn automticamente despus de seleccionar el tipo de tasa. Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

FEC.DOCUMENTO FEC. VMTO

AREA

ANEXO REFER.

DCMTO REFER.

NRO.DCMTO REFERENCIA

FEC. DOC. REF.

TIPO TASA

TASA, MONTO BASE GLOSA

2.2.2. Comprobante Estndar sin Conversin


Mediante esta opcin se pueden registrar los asientos de apertura (inicio), cierre, diferencia de cambio y compras al contado. Si la compaa ha tenido movimientos el ao anterior, el usuario podr generar el asiento de apertura de forma automtica. Los asientos de cierre y diferencia de cambio se podrn generar automticamente seleccionando la opcin de Asientos Automticos. Los asientos de compras al contado se podrn generar automticamente seleccionando la opcin Comprobante Compras Contado.

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(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)

SUBDIARIO

El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir en la Tabla General 02 Subdiarios. Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada. Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el nmero del comprobante. Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos. En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidacin definitivo). Seleccione la moneda de origen del comprobante. Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor slo se imprimir los primeros 30.

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

CODIGO MONEDA GLOSA

Los campos de situacin, total comprobante, fecha/hora control, usuario se actualizarn automticamente y se mostrarn en caso se reaperture un comprobante.

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(b) Creacin del Detalle del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)

SECUENCIA

El sistema asigna para cada lnea del asiento el nmero de lnea en forma correlativa y automtica. Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitos y pulsando las teclas SHIFT+F1. Cdigo de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el mantenimiento del plan de cuentas. El cdigo que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

CUENTA

ANEXO

DEBE / HABER

TIPO DCMTO

Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliacin Bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas. Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que ya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando las teclas SHIFT+F1. La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao. La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el mantenimiento del plan de cuentas.

NUMERO DE DOCUMENTO

FEC.DOCUMENTO FEC. VMTO

CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas.

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AREA Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas. El importe del asiento. Sirve para digitar el importe en dlares y que el sistema haga la conversin a soles y viceversa. No es necesario utilizar tipo de conversin si se desea digitar directamente el importe en soles y dlares. Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio, Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacin bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Este campo se activar si la cuenta tiene configurada Tasa en el mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1. Estos datos se llenarn automticamente despus de seleccionar el tipo de tasa. Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

ANEXO REFER.

IMPORTE TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CONV.

DCMTO REFER.

NRO.DCMTO REFERENCIA

FEC. DOC. REF.

TIPO TASA

TASA, MONTO BASE GLOSA

2.2.3. Comprobante Compras


Permite registrar los documentos de las operaciones de compras (slo las provisiones). El sistema genera el asiento afectando la cuenta del IGV y la provisin a la 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos, activos o compras de existencias. Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS.

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(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante

CD. DE COMPRA SUBDIARIO

Elegir la cuenta por pagar. El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir tanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimiento parmetros compras. Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada. Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el nmero del comprobante. Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos. En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidacin definitivo).

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

CENTRO COSTO

Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas. Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si ste se encuentra registrado en el mantenimiento de anexos (tipo P). Caso contrario podr que se encuentra al costado. registrarlo pulsando el botn Cuando se contabiliza usando el anexo Proveedor Genrico, se puede editar el nombre.

AREA

CD. PROVEEDOR

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RUC

El sistema muestra el RUC del proveedor seleccionado despus de pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el cdigo de Proveedor Genrico, registrar adems el RUC o DNI del proveedor. El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrar DNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Este campo nunca puede estar vaco.

DOCUMENTO

Seleccionar tipo de documento y nmero. El nmero debe ser registrado con su respectivo nmero de serie. En caso se contabilice una Nota de Crdito o Dbito se activar el botn:

- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. Pulsar este botn para ingresar los datos de documento al que hace referencia la Nota de Crdito o Dbito. Los datos a ingresar son los siguientes:

ANEXO REFER.

Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

FEC. EMISION FECHA VMTO

La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao. La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este campo siempre est activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que as lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Pblico. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo slo se activar si se registr la cuenta del ISC en el mantenimiento parmetros compras. Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonar o debitar (segn sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el mantenimiento parmetros compras.

ISC

IGV

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TASA IGV

Ingresar la tasa de IGV (el sistema muestra el porcentaje registrado en el mantenimiento parmetros compras; pero puede ser modificado). Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. Ingresar el importe total del documento (valor compra + IGV) y pulsar la tecla Enter a lo que el sistema mostrar un aviso con el calculo que hace de la base imponible.

ANEXO IGV IMPORTE TOTAL

NRO. DETRACCIN

Campo alfanumrico. Si el comprobante a registrar tiene detraccin, indicar el nmero del comprobante de la detraccin, si todava no se tiene el comprobante de detraccin se puede digitar PENDIENTE o cualquier descripcin (mximo 20 caracteres). Indicar la fecha en la que se realiz la detraccin. Indicar el importe de la detraccin. Este campo se activar si la cuenta tiene configurada Tasa en el mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1. Estos datos se llenarn automticamente despus de seleccionar el tipo de tasa. Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin estn definidos en la tabla general 17. Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio, Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F. Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

FECHA DETRACC. IMP. DETRACCIN TIPO TASA

TASA, MONTO BASE TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE: COMPRA VENTA

GLOSA COMPROB.

Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

GLOSA MOVIMI.

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(b) Creacin del Detalle del Comprobante Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automticamente el detalle del asiento con la cuenta 40X del IGV y la 42X de la provisin. El usuario deber ingresar el gasto de gasto en la clase 6X (si trabaja de la 6 a la 9) o en la clase 9X (si trabaja de la 9 a la 6).

SECUENCIA

El sistema asigna para cada lnea del asiento el nmero de lnea en forma correlativa y automtica. Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitos y pulsando las teclas SHIFT+F1 para buscarla en el plan de cuentas. Cdigo de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el mantenimiento del plan de cuentas.

CUENTA

ANEXO

CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas. DEBE / HABER IMPORTE TIPO DCMTO El cdigo que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) El importe del asiento. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliacin Bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

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NUMERO DE DOCUMENTO

Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que ya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando las teclas SHIFT+F1. La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao. La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el mantenimiento del plan de cuentas. Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacin bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Este campo se activar si la cuenta tiene configurada Tasa en el mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1. Estos datos se llenarn automticamente despus de seleccionar el tipo de tasa. Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

FEC.DOCUMENTO FEC. VMTO

AREA

ANEXO REFER.

DCMTO REFER.

NRO.DCMTO REFERENCIA

FEC. DOC. REF.

TIPO TASA

TASA, MONTO BASE GLOSA

Estn remarcados con rojo: diferencia, la cual debe quedar en cero (0) para poder finalizar el comprobante y el botn Finalizar comprobante a Finalizado (F) para cambiar la situacin del

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2.2.4. Comprobante Compras Contado


Se utiliza para registrar los documentos que sirven para sustentar la rendicin de caja chica sin registrar por cada uno de ellos una cuenta 42X 43X. En esta opcin se realiza tanto la provisin como la cancelacin en un mismo asiento, quedando a eleccin del usuario que documentos irn al registro de compras.

Para poder usar esta opcin debe configurarse previamente en el mdulo MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS los campos remarcados con rojo:

(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante La cabecera es idntica a la de Comprobante Estndar sin Conversin (b) Creacin del Detalle del Comprobante Luego de llenar los datos de la cabecera y pulsar el botn Guardar el sistema mostrar la ventana de registro del asiento contable.

Para aquellos documentos que van al Registro de Compras deber ingresarlos pulsando el botn , el cual mostrar una ventana adicional para su registro, tal como la que se muestra a continuacin.

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Para todos los documentos de compras en Columna Reg. Compra seleccionar 1

Al pulsar el botn Guardar, el sistema retornar a la ventana inicial (detalle del comprobante) con el registro generado. Si hubieran documentos que NO van al registro de compras podr ingresarlos a travs de esta ventana. De igual manera para la cancelacin de los documentos ingresados, tal como podr observar en la imagen de ejemplo:

Nota:
Los recibos por honorarios no se ingresan en esta opcin. Deben ingresarse exclusivamente a travs de la opcin COMPROBANTE HONORARIOS.

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2.2.5. Compras con IGV sin derecho a Crdito Fiscal


Mediante esta opcin se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a crdito fiscal. Esto aplica para empresas que estn normadas por la ley del Libro o de Regin Selva. Se debe registrar en la opcin de Parmetros para registros de compras el subdiario correspondiente, al que se le debe configurar la columna de compra 4 en el MANTENIMIENTO PARMETROS COMPRAS. (a) Creacin de la Cabecera del Comprobante La cabecera es similar a la de Comprobante Compras, con la diferencia que en esta opcin se ha agregado el campo Inafecto, cuyo importe se sumar directamente a la cuenta de costo/gasto.

(b) Creacin del Detalle del Comprobante El detalle del asiento se genera creando la cuenta 42X con el importe total. El usuario deber afectar la cuenta de gasto. Los campos del detalle son idnticos al de Comprobante Compras.

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2.2.6. Comprobante Ventas
Esta opcin permite registrar los comprobantes de ventas en forma simplificada y automatizada. En esta opcin el sistema genera en forma automtica el cargo a cuenta 12X por la provisin y los Abonos a la 40X por el IGV y a la 70X por el valor de venta. Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARAMETROS VENTAS. (a) Creacin de la Cabecera del Comprobante

CD. VENTA SUBDIARIO

Elegir la cuenta por cobrar. El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir tanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimiento parmetros ventas. Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada. Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el nmero del comprobante. Seleccionar con SHIF+F1 al clientes si ste se encuentra registrado en el mantenimiento de anexos (tipo C). Caso contrario podr registrarlo pulsando el botn que se encuentra al costado. Cuando se contabiliza usando el anexo Clientes Varios, se puede editar el nombre.

COMPROBANTE

CD. CLIENTE

RUC

El sistema muestra el RUC del cliente seleccionado despus de pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el cdigo de Clientes Varios, registrar adems el RUC o DNI del proveedor. El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrar DNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Este campo nunca puede estar vaco.

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TIPO DCMTO

Seleccionar tipo de documento. El nmero debe ser registrado con su respectivo nmero de serie. En caso se contabilice una Nota de Crdito o Dbito se activar el botn:

- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. Pulsar este botn para ingresar los datos de documento al que hace referencia la Nota de Crdito o Dbito.
Los datos a ingresar son: tipo de documento, nmero de documento, fecha del documento, IGV y base imponible.

NUM. DCMTO

El nmero debe ser registrado con su respectivo nmero de serie.

AREA

Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas. Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos. En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidacin definitivo). La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este campo siempre est activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que as lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Pblico Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas. Tasa del IGV. Este campo se activar con la tasa del IGV registrada en la clave TIGV1 en el mantenimiento parmetros ventas.

ANEXO REFER.

FECHA EMISIN

FECHA VMTO

CENTRO COSTO

TIPO IGV

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TIPO ISC Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo se activar con la tasa del ISC registrada en la clave TISC01 en el mantenimiento parmetros ventas. El sistema muestra por defecto el porcentaje registrado en el mantenimiento parmetros ventas, pero este campo puede es editable. Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin estn definidos en la tabla general 17. Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio, Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F. Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

TASA IGV

TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE: COMPRA VENTA

GLOSA COMPROB.

Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

GLOSA DETALLE

Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

VENTAS VTA. ACUM.

Seleccionar cuenta de ventas a la que ir destinada la operacin. El sistema ir acumulando Total de cuentas de la clase 70 consideradas para el asiento. Este campo acumula el total de ventas (valor venta). Sirve para ingresar un anexo a la cuenta de ventas. Este botn se activa si la clase 70X tiene configurado Tipo de Anexo en el mantenimiento plan de cuentas.

VENTAS TOTAL

DESCUENTO

Se informar el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta est especificada en el mantenimiento parmetros ventas. Se informar el importe y el anexo del ISC siempre y cuando est especificada en el mantenimiento parmetros ventas. Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonar o debitar (segn sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el mantenimiento parmetros ventas. No se requiere para boletas o tickets ya que el sistema lo calcula. Se informar el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando est especificada en el mantenimiento parmetros ventas.

I.S.C.

I.G.V.

OTROS NO BASE

TOTAL

Importe total calculado por el sistema (valor vta. + descuento + ISC + IGV + otros no base).

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Al pulsar el botn guardar

el sistema mostrar un mensaje similar al siguiente:

S: El sistema guardar el comprobante en situacin Pendiente (P) y mostrar una siguiente ventana con el detalle del asiento. No: El sistema no guardar el comprobante pero mantendr abierta la ventana de registro del comprobante Cancelar: El sistema cerrar la ventana de registro del comprobante.

(b) Creacin del Detalle del Comprobante Despus de registrada la informacin anterior el sistema genera automticamente el asiento de ventas. En la siguiente pantalla se permitir registrar informacin contable adicional o modificar la ya existente. El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario deber finalizar el comprobante pulsando el botn .

2.2.7. Comprobante Honorarios


Esta opcin permite registrar los comprobantes de honorarios en forma simplificada y automatizada. En esta opcin el sistema genera en forma automtica el abono a la cuenta 46X por honorarios por pagar, 40X por Impuesto a la renta y el cargo a la 63X por el gasto por Honorarios.

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Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS. (a) Creacin de la Cabecera del Comprobante

CD. COMPRA SUBDIARIO

Elegir la cuenta de honorarios. El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir tanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimiento parmetros honorarios. Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada. Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el nmero del comprobante. Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos. En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidacin definitivo). Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas. Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si ste se encuentra registrado en el mantenimiento de anexos (tipo H). El sistema muestra el RUC del prestador de servicios seleccionado despus de pulsar la tecla Enter.

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

CENTRO COSTO

ANEXO REFER.

CDIGO PROVEEDOR RUC

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NUM. RECIBO Seleccionar tipo y nmero de documento. El nmero debe ser registrado con su respectivo nmero de serie. Fecha de emisin del recibo en formato da/mes/ao a 2 dgitos. Importe bruto del Recibo de Honorario. Importe de la Renta de Cuarta Categora Esta opcin ya no se usa. El importe neto se genera automticamente. Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin estn definidos en la tabla general 17. Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio, Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F. Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

FECHA EMISIN IMP. HONORARIO RET. RTA. 4TA RET. SOLIDARIDAD IMPORTE NETO TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE: COMPRA VENTA

GLOSA COMPROB.

Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

GLOSA DETALLE

Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

(b) Creacin del Detalle del Comprobante Despus de registrada la informacin anterior el sistema mostrar la siguiente pantalla en la cual se permitir registrar informacin contable adicional o modificar la ya existente. El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario deber finalizar el comprobante pulsando el botn .

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2.2.8. Comprobante Bancos
Aqu se registraran todo lo referente a cualquier operacin bancaria por ejemplo: cobranzas en banco, depsitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, prstamos, etc.; para ello se tiene que definir las transacciones bancarias bsicas de la empresa en la opcin Mantenimiento Movimientos Bancos.

2.2.8.1. Mantenimiento Movimientos Bancos


Con la actualizacin de esta tabla se parametrizarn los diferentes asientos tipos que se registran y que afectan a las CUENTAS DE BANCOS. En esta tabla se actualiza: TIPO DE MOVIMIENTO: CODIGOS DE MOVIMIENTO: Para las ENTRADAS se podran registrar por ejemplo los siguientes movimientos: 1 =INGRESOS POR INTERESES 2 = PAGOS DE CLIENTES E = ENTRADA o S = SALIDA

Para las SALIDAS se podran registrar por ejemplo los siguientes movimientos: 1 = TRANSFERENCIA BANCARIA 2 = PAGO A PROVEEDORES

TIPO MOVIMIENTO COD. MVMTO TIPO DCMTO SECUENCIA DESCRIPCION CUENTA

Seleccionar si es entrada (E) o salida (S). Correlativo a 2 dgitos. Seleccionar documento previamente registrado en tabla 15. Correlativo a 1 dgito. Breve descripcin de la cuenta. Campo alfanumrico a 10 caracteres. Cuenta que carga o abona a la 10 segn sea entrada o salida.

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DEBE/HABER En caso de entradas seleccionar H. En caso de salidas seleccionar D Una lnea para ingresar el detalle de la contracuenta de la 10X. Si se eligi esta configuracin al momento de registrar el detalle del comprobante el sistema mostrar la siguiente ventana:

TIPO LINEA

Varias lneas para ingresar el detalle de la contracuenta de la 10X. Si se eligi esta configuracin al momento de registrar el detalle del comprobante el sistema mostrar la siguiente ventana:

2.2.8.2. Comprobante de Bancos


Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario haber configurado el MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS se encuentre parametrizada. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la pantalla que se muestra a continuacin, el cual se ingresar la informacin:

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SUBDIARIO

El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir tanto en la Tabla General 02 como en la tabla general 42. Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada. Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el nmero del comprobante. Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos. En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidacin definitivo). Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin estn definidos en la tabla general 17. Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio, Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F. Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE: COMPRA VENTA

GLOSA CABECERA

Ingresar una glosa general para todo el comprobante.

GLOSA MOVIMIENTO Ingresar la glosa que se guardar para el movimiento de la cuenta 10X. CTA BANCO MONEDA Seleccionar el banco con SHIFT+F1. La moneda de la cuenta 10X a la que est amarrada el banco. Dicho banco deber estar creado correctamente en el mantenimiento bancos. Seleccionar transaccin: entrada (E) o una salida (S) del banco. Seleccionar tipo de movimiento. Esto generar el destino a la contracuenta de la 10 configurada en el mantenimiento movimientos bancos. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas. El sistema lee el tipo de documento configurado en el mantenimiento movimientos bancos. Fecha de emisin del documento. Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas. Se habilitar si la cuenta tiene el check de tipo de medio de pago en la cuenta bancos 10X.

TRANSACCION

ANEXO REFER.

DOCUMENTO

FECHA DOC. AREA

CENTRO COSTO

TIPO PAGO

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TOTAL

El campo total grabar automticamente la sumatoria de los importes registrados en Conceptos. Este botn sirve para registrar los conceptos que se grabarn en la contracuenta de la 10X configurada en el mantenimiento movimientos bancos. Luego de ingresar el detalle pulsar el botn

CONCEPTOS

Si el importe total de los conceptos es correcto pulse el botn y el sistema mostrar el detalle del asiento generado automticamente. El usuario deber finalizar el comprobante pulsando el botn .

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2.2.9. Comprobante Cheques
Esta opcin permite registrar los cheques girados en forma simplificada y automatizada. En esta opcin el sistema genera en forma automtica el abono a la cuenta 10X, debiendo el usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta. Adicionalmente, esta opcin tiene su propio reporte de cheques as como tambin permite la impresin del cheque-voucher. Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS.

2.2.9.1. Comprobante Cheques


(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante

SUBDIARIO

El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir tanto en la Tabla General 02 Subdiarios. Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada. Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el nmero del comprobante. Seleccionar con SHIFT+F1 el banco de donde sale el cheque. Digitar el nmero de cheque, el sistema valida que el nmero no se repita. Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas. Se habilitar si la cuenta tiene el check de tipo de medio de pago en la cuenta bancos 10X.

COMPROBANTE

COD. BANCO CHEQUE

AREA

CENTRO COSTO

TIPO PAGO

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ANEXO REFER. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas. Seleccionar tipo de anexo, previamente registrado en tabla 07. Seleccione con SHIFT+F1 el cdigo del tipo de anexo seleccionado. La descripcin del anexo se guardar automticamente. Este campo mostrar por defecto la descripcin del anexo, pero es editable por el usuario. Ingresar el concepto del cheque que se est girando. Ingresar el importe del cheque. Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin estn definidos en la tabla general 17. Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio, Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F. Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

TIPO ANEXO CODIGO GIRADO

GIRADO A

CONCEPTO IMPORTE TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE: COMPRA VENTA

(b) Creacin del Detalle del Comprobante Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automticamente el detalle del asiento con la cuenta 10X. El usuario deber cuadrar el asiento ingresando la contrapartida. Un vez cuadrado el comprobante el usuario deber finalizarlo pulsando el botn .

En el campo Num. Dcmto. invocar con SHIFT + F1 el documento de referencia.

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2.2.9.2. Comprobante Cheques Automtico
Mediante esta opcin se podrn generar asientos automatizados de pagos ya sea a proveedores, pago de honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el volumen de los mismos sea significativo. La ventaja de usar esta opcin es que no se necesitan conocimientos contables ya que el sistema genera en forma automtica el abono a la cuenta 10X y el usuario slo deber ingresar el concepto al que va destinado el cheque, el sistema generar el asiento con la cuenta correspondiente. Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS Y LA TABLA GENERAL 60.

(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante La pantalla es la misma que en la opcin anterior: Comprobantes Cheques. (b) Creacin del Detalle del Comprobante A diferencia de la opcin anterior, en vez de ingresar la contracuenta de la 10 hay que seleccionar el CONCEPTO (descripcin de la contrapartida configurada en tabla 60).

2.2.9.3. Reporte Cheques Girados


Este reporte sirve para ver los cheques girados por banco.

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FECHA INICIAL/FINAL Digitar fecha inicial y final en formato dd/mm/aa. CTA INICIAL/ FINAL SHIFT+F1 para seleccionar las cuentas a considerar en el reporte.

INCLUYE CONCEPTO Check si se desea ver el concepto del cheque. Luego, pulsar el botn para ver el reporte en pantalla:

2.2.9.4. Reporte Cheques por Acreedor


Este reporte sirve para ver los cheques girados por acreedor.

FECHA INICIAL/FINAL Digitar fecha inicial y final en formato dd/mm/aa T. ANEXO ANEXO INICIAL T. ANEXO ANEXO FINAL Seleccionar tipo de anexo. SHIFT+F1 para seleccionar anexo inicial. Seleccionar tipo de anexo 2 (puede ser igual al anterior) SHIFT+F1 para seleccionar anexo final (puede ser igual al inicial).

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2.2.9.5. Impresin Cheque Voucher a) Impresin Cheque Voucher Manual
El sistema imprime el cheque-voucher de acuerdo a un formato predeterminado.

NRO. CUENTA CHEQUE INICIAL CHEQUE FINAL

SHIFT+F1 para seleccionar la cuenta bancaria. SHIFT+F1 para seleccionar el cheque inicial. SHIFT+F1 para seleccionar el cheque final (diferente, si se desea imprimir varios cheques en el cheque-voucher; igual al inicial si slo se va a imprimir un cheque) para ver el reporte en pantalla:

Luego, pulsar el botn

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b) Mantenimiento de Formato
Esta opcin sirve para ajustar un formato de cheque-voucher hecho a medida del cliente. Esta opcin no debe ser ejecutada por el usuario salvo indicacin expresa de un consultor.

c) Impresin cheque Voucher Formato


Esta opcin sirve imprimir un formato de cheque-voucher hecho a medida del cliente. La adecuacin del formato del cliente no lo puede hacer el usuario, ni su rea de sistemas. Para mayor informacin contacte con un asesor de servicio.

2.2.9.6. Consulta Cheques por Cuenta Banco


En esta opcin se podrn consultar los cheques girados por cada banco

Pulse el botn para ver el detalle del cheque.

Pulse en Ver Comprobante para ver el detalle del asiento.

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2.2.10. Comprobantes Compras-Almacn
Para poder utilizar esta opcin se deber tener adems del Concar el mdulo de Almacenes integrado al Concar. Luego de seleccionar esta opcin, ingresar a:

2.2.10.1. Contabilizacin Partes de Entrada


Mediante esta opcin se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan registrado en el almacn. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

CD. DE COMPRA SUBDIARIO

Elegir la cuenta por pagar. El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir tanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimiento parmetros compras. Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada. Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el nmero del comprobante. Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos. En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidacin definitivo).

COMPROBANTE

FECHA COMPROBANTE

CENTRO COSTO

Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas.

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CD. PROVEEDOR Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si ste se encuentra registrado en el mantenimiento de anexos (tipo P). Caso contrario podr registrarlo pulsando el botn que se encuentra al costado. Cuando se contabiliza usando el anexo Proveedor Genrico, se puede editar el nombre. RUC El sistema muestra el RUC del proveedor seleccionado despus de pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el cdigo de Proveedor Genrico, registrar adems el RUC o DNI del proveedor. El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrar DNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Este campo nunca puede estar vaco. DOCUMENTO Seleccionar tipo de documento y nmero. El nmero debe ser registrado con su respectivo nmero de serie. En caso se contabilice una Nota de Crdito o Dbito se activar el botn:

- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. Pulsar este botn para ingresar los datos de documento al que hace referencia la Nota de Crdito o Dbito. Los datos a ingresar son los siguientes:

FEC. EMISION FECHA VMTO

La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao. La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este campo siempre est activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que as lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Pblico. Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo slo se activar si se registr la cuenta del ISC en el mantenimiento parmetros compras. Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonar o debitar (segn sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el mantenimiento parmetros compras.

ISC

IGV

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TASA IGV Ingresar la tasa de IGV (el sistema muestra el porcentaje registrado en el mantenimiento parmetros compras; pero puede ser modificado). Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. Ingresar el importe total del documento (valor compra + IGV) y pulsar la tecla Enter a lo que el sistema mostrar un aviso con el calculo que hace de la base imponible.

ANEXO IGV IMPORTE TOTAL

TIPO CONVERSION

Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin estn definidos en la tabla general 17. Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio, Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversin es F. Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE: COMPRA VENTA

GLOSA COMPROB.

Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

GLOSA MOVIMI.

Luego de ingresar los datos arriba mencionados pulsar el botn ,el sistema muestra la pantalla Partes Orden de compra CTMOVI39 en las que figuran los partes de entrada por compra originados por atenciones del proveedor.

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1. Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar 2. Dar continuar, el sistema muestra la siguiente ventana para confirmar los montos registrados

3. Presionar botn Grabar. 4. El sistema mostrar la pantalla Detalle de Comprobante en la que se muestra el detalle del comprobante.

2.2.11. Consulta Situacin Comprobantes


Esta opcin sirve para consultar los comprobantes ingresados y verificar que todos se encuentren finalizados.

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MES (MM)

Digitar mes a 2 dgitos. El mes 00 muestra todos los comprobantes ingresados en el ao. Subdiario en el cual se registr el comprobante. Nmero de comprobante. Fecha del comprobante. Moneda del comprobante. Total del comprobante. Glosa general del comprobante. Esta columna indica si el comprobante es CON CONVERSION (S) o SIN CONVERSION (N). PENDIENTE (P): Los comprobantes cuyos asientos contables se encuentren descuadrados se pueden guardar mas no finalizar, estos comprobantes se guardan bajo la situacin P lo cual significa que el sistema no los contabiliza. FINALIZADO (F): Para que el comprobante sea contabilizado deber encontrarse en situacin F.

SUB COMPROB FECHA MON TOTAL GLOSA CONV

SITUA

2.2.12. Eliminacin de Comprobantes


Esta opcin sirve para eliminar comprobantes as estn en situacin pendiente (P) o finalizados (F). Antes de eliminar un comprobante el sistema mostrar un mensaje de confirmacin, deber confirmar que desea eliminar el comprobante para que el sistema proceda. Para elegir el comprobante a eliminar, el usuario deber llenar los campos remarcados con rojo y pulsar la tecla Enter para continuar. Slo se podr hacer esto si el mes no est cerrado.

SUB-COMPROB

Subdiario (2 dgitos) Nmero de comprobante (6 dgitos).

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Una vez eliminado el comprobante, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

2.2.13. Reportes Comprobantes


Esta opcin mostrar reportes de los comprobantes ingresados as se encuentren en situacin P o F. Los reportes contenidos en esta opcin se mostrarn a continuacin:

2.2.13.1. Emite Comprobantes Condicional


Esta opcin sirve para imprimir un reporte de comprobantes por subdiario, el reporte sale en una sola moneda que es la moneda de origen del comprobante.

2.2.13.2. Emite Comprobantes Bimoneda


Esta opcin sirve para mostrar los comprobantes por subdiario, a diferencia del anterior el reporte sale en 2 monedas: la moneda de origen del comprobante y la conversin automtica a la otra moneda que el sistema realiza.

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2.2.13.3. Comprobantes Faltantes
Esta opcin sirve para imprimir un reporte de los comprobantes que han sido eliminados. Este reporte se muestra siempre y cuando no se haya eliminado el primer comprobante del mes (mm001). Por ejemplo, en la imagen siguiente no saldr el reporte del subdiario 11 puesto que los comprobantes del 01 al 03 han sido eliminados, mientras que si se saca un reporte del subdiario 23 se podr visualiza el reporte como figura en la imagen posterior.

2.2.13.4. Reporte de Comprobantes


Esta opcin sirve para imprimir un reporte a manera de resumen de comprobantes por subdiario:

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2.2.13.5. Relacin de Comprobantes
Esta opcin sirve para imprimir un reporte de comprobantes por mes o subdiario. Por mes, puede elegir si desea ver los comprobantes pendientes: descuadrados o todos (incluye tambin finalizados). Por subdiario, puede seleccionar el rango de comprobantes que desea visualizar en el reporte.

2.2.13.6. Reporte Totales por Comprobante


Esta opcin sirve para imprimir un reporte de la cantidad de comprobantes ingresados en todos los subdiarios. Este reporte se puede visualizar por: - Comprobantes: cantidad de comprobantes, totalizado por subdiario. - Registros: cantidad de lneas que hay en cada asiento, totalizado por subdiario.

= 2 registros

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Por ejemplo, el reporte a continuacin muestra la cantidad de registros de los comprobantes del subdiario 14, como slo se registr un comprobante hay 2 registros:

2.2.13.7. Reporte de Compras Contado


Este reporte sirve para imprimir un reporte de los compras al contado que van al registro de compras, es decir aquellas ingresadas a travs del botn .

2.2.14. Asientos Automticos


En este submen se pueden generar automticamente los asientos de: apertura, diferencia de cambio, FASB52, cierre y ajuste por inflacin, estando este ltimo en desuso por la coyuntura actual.

2.2.14.1. Asiento de Apertura


El sistema genera el asiento de apertura en forma automtica siempre que se haya ingresado informacin en el ao anterior y se haya procesado previamente el cierre anual (excepto el ltimo asiento de cierre). Para generar este asiento NO SE DEBER procesar el ltimo asiento de cierre (el que salda las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio)

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Seleccionada la opcin el sistema le mostrar la siguiente pantalla en la cual se debe registrar la fecha del comprobante y tipo de asiento a generar.

Tipos Asientos Apertura Un asiento por Moneda

Un asiento en M. Nacional y Dlares

Nota:
El asiento de apertura automtico se realiza bajo esta opcin si la compaa ha tenido el mismo plan de cuenta el ao anterior. Si la compaa ha trabajado con el Plan de Cuentas General Revisado el ao anterior deber hacer sus equivalencias de cuentas en el mdulo Nuevo PCGE para posteriormente generar el asiento de apertura automtico en el mismo mdulo.

2.2.14.2. Regularizacin Diferencia Cambio


Este proceso permite generar en forma automtica el asiento para cancelar los saldos de cuentas, anexos o documentos en soles o dlares originados por la diferencia de cambio. Para cancelar los saldos el sistema selecciona los saldos del balance (Nivel de saldo 1), saldos por anexos (Nivel de saldo 2) o los documentos pendientes (Nivel de saldo 3) que tienen
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el saldo en dlares mayor a 0 y el saldo en soles igual a 0 o viceversa, y genera en forma automtica dos asientos contables (uno para dlares y otro para soles). Por ejemplo: La contabilizacin del cargo y abono de una factura en dlares se realiz en la cuenta 121001 de la siguiente manera: DLARES DEBE HABER 1000 1000 -------------------0 TIPO CAMBIO 2.15 2.20 SOLES DEBE HABER 2150 2200 ------------------50

DOCU. FT 0030 FT 0030

FECHA 30-01-11 30-03-11 SALDO

US US

Como se observa, el asiento del 30-01-11 al igual que el abono del 30-03-11 se realiz en dlares. El saldo del documento en la columna de dlares es 0, pero el saldo en soles es acreedor, porque se ha producido una diferencia de cambio (ganancia) de 50. Si realizamos una consulta de ANALISIS DE CUENTA, este documento ser mostrado como pendiente, ya que el saldo en dlares esta en 0, pero tiene un saldo en soles. En la prctica puede producirse la situacin inversa: que el documento este cancelado en soles, pero tenga saldo en dlares por la diferencia de cambio. El sistema detectar ambos casos y "cancelar" el saldo pendiente en dlares o soles.

Proceso de Regularizacin de Diferencia de Cambio I. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO: Verificar la correcta configuracin de la tabla general 55 - PARMETROS PARA REGULARIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO. Verificar que exista el subdiario 55 en la tabla general 02 SUBDIARIOS. Consolidar el mes en que se est efectuando el proceso de regularizacin.

II. PASOS PARA EL PROCESO DE REGULARIZACION Paso1.- Generar la diferencia de cambio: Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Genera Diferencia El sistema crea un archivo con los saldos de documentos por regularizar. Estos documentos corresponden a los indicados en la Tabla General 55, y que tienen el saldo en dlares en 0 y saldo pendiente en soles o viceversa.

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Paso2.- Generar asiento contable: Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Genera Asiento

El sistema crea un asiento automtico en el subdiario 55 con los siguientes nmeros de comprobantes: o o MM0001 DLARES MM0002 SOLES (MM =Mes) (MM =Mes)

Nota:
Si la compaa solo tuvo movimientos en soles generar solamente el comprobante en dlares (y viceversa). OPCIONAL: Paso3.- Consultar o eliminar el asiento generado: Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Consulta/Elimina Tambin se podr consultar el comprobante en la opcin CONSULTA SITUACIN COMPROBANTES (buscar subdiario 55) Paso4.- Imprimir asiento generado: Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Imprime

2.2.14.3. Ajuste Diferencia Cambio FASB52


El proceso de ajuste por diferencia de cambio permite generar un asiento automtico que actualiza los saldos de las cuentas en dlares al tipo de cambio del ltimo da del mes. Para facilitar este proceso es conveniente que en el Plan de cuentas estn separadas las cuentas de soles y dlares en forma clara, es decir que la moneda de referencia sea MN o US especialmente en los que se refiere a bancos, clientes y proveedores. Para realizar el ajuste, el sistema ubica las cuentas que se deben ajustar en la Tabla General 58 y toma en consideracin el Nivel de saldo de la cuenta asignado en el Plan generando el asiento de ajuste segn lo siguiente: Nivel 1 2 3

Ajuste a 6/8 dgitos Ajuste por cada cdigo de anexo Ajuste por cada documento

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Las cuentas que tengan especificado en el Plan, como cdigo de moneda soles (MN), y que se encuentren en la Tabla, se ajustar en forma automtica el saldo en dlares. Si la cuenta tiene especificado dlares (US) se ajustar el saldo en soles. Las cuentas de bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0, pueden tener la moneda de referencia en blanco pues se ajustan slo si el anexo respectivo tiene como moneda de referencia US o MN. Proceso de Ajuste de Diferencia de Cambio FASB52 I. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO: Verificar la correcta configuracin de la tabla general 58 - PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 Verificar que exista el subdiario 56 en la tabla general 02 SUBDIARIOS. Se debe actualizar el tipo de cambio de UZ moneda para el ltimo da del mes de proceso. Realizar el proceso de regularizacin automtica de diferencia de cambio.

II. PASOS PARA EL PROCESO DE AJUSTE Paso1.- Calcular Diferencia en US y MN Comprobantes \ Asientos Automticos \ Ajuste Diferencia Cambio FASB52\ Clculo Diferencia en US y MN El sistema crea un archivo con los importes por ajustar de cada cuenta. Estas cuentas corresponden a las indicadas en la Tabla General 58, y que tienen el saldo mayor a 0. El sistema crea registros segn el nivel de saldo: o Nivel 1 .- Un registro por cuenta o Nivel 2 .- Un registro por cada anexo o Nivel 3.- Un registro por cada documento pendiente

Paso2.- Generar asiento contable: Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Genera Asiento

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El sistema crea un asiento automtico en el subdiario 56 con los siguientes nmeros de comprobantes: o o MM0001 DLARES MM0002 SOLES (MM =Mes) (MM =Mes)

Nota:
Si la compaa solo tuvo movimientos en soles generar solamente el comprobante en dlares (y viceversa).

OPCIONAL: Paso3.- Consultar el asiento generado: Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Consulta Ajuste Tambin se podr consultar el comprobante en la opcin CONSULTA SITUACIN COMPROBANTES (buscar subdiario 56) Paso4.- Imprimir asiento generado: Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Imprime Ajuste.

2.2.14.4. Asiento de Cierre


Proceso de Cierre Anual I. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO: Procesar Regularizacin por Diferencia de cambio Procesar Ajuste Diferencia de cambio por FASB52 Generar Asiento de Costos de ventas Registrar la Depreciacin de todo ao, en cada mes y en el ltimo Provisiones (CTS, vacaciones y otros de todo ao, en cada mes y en el ltimo) Consolidar desde Enero hasta Diciembre Verificar la correcta configuracin de su TABLA DE CIERRE.

II. PASOS PARA EL PROCESO DE AJUSTE Paso1.- Imprimir libros contables excepto Libro Mayor y Diario. Antes de generar los asientos de cierre imprima todos los libros contables as como otros reportes y despus de generar el ltimo asiento de cierre imprima los libros Mayor y Diario. Paso2.- Generar asiento de cierre en forma secuencial asiento por asiento Comprobantes Asientos Automticos Nacional y Dlares) Asiento de Cierre (seleccione Un asiento en M.

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El sistema mostrar la siguiente ventana:

SHIFT + F1 para seleccionar en forma secuencial desde el asiento 001 hasta el ltimo asiento.

Paso3.- Consolidar por cada asiento que se genere, al mes de diciembre. Consolidacin Proceso Consolidacin (previo) Paso4.- Ingresar el Resultado del Ejercicio Lo asientos 13 y 14, deben de realizarse en forma manual si es que se tiene UTILIDAD por la opcin (COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSIN, NUMERACIN MANUAL, SUBDIARIO 99 ASIENTOS DE CIERRE) Si el resultado del Ejercicio es PERDIDA no se hacen los asientos 13, ni 14. Paso5.- Generar el asiento 15 y 16 en forma automtica Comprobantes Asientos Automticos Asiento de Cierre. Paso6.- Hacer consolidacin definitiva Consolidacin Proceso Consolidacin (definitivo) Paso7.- Generar Asiento de Apertura Asientos Automticos Asiento de Apertura Paso8.- Reaperturar Diciembre Consolidacin Reapertura Mes contable En nueva fecha de consolidacin ingrese 30/11/AA curso. ; donde AA= Ao en

Paso9.- Generar asiento de cierre 17 - Saldar Activo, Pasivo y Patrimonio Comprobantes Asientos Automticos Asiento de Cierre. Paso10.- Consolidar en definitivo en diciembre (fin del proceso de cierre) Consolidacin Proceso Consolidacin (definitivo)

2.2.14.5. Ajuste por Inflacin


Esta opcin est fuera de uso por la coyuntura actual.

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2.3. CONSOLIDACIN
Esta opcin se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. En este proceso de consolidacin se realizan verificaciones y actualizaciones que permiten disponer de la informacin actualizada y precisa. El proceso de consolidacin se puede realizar diariamente, procesndose los comprobantes del mes registrados hasta fecha, permitindose de esta manera disponer de informacin de saldos hasta dicha fecha. Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan comprobantes sin finalizar del mes de proceso. Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a continuacin.

2.3.1. Proceso Consolidacin


Al entrar a esta opcin el sistema mostrar un mensaje similar al siguiente (la fecha corresponde a la ltima consolidacin)

S: El usuario podr digitar el mes a consolidar. No: El sistema har la consolidacin en el mes que consolid la ltima vez. Cancelar: El sistema cerrar la ventana de consolidacin.

El sistema nos muestra dos opciones de consolidacin, el previo y el definitivo. El proceso previo no cierra el mes de proceso ms el definitivo si bloquea automticamente el Registro de comprobantes del mes procesado.

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Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.

MES DE PROCESO TIPO DE PROCESO

Digite mes a 2 dgitos. PREVIO, el sistema consolidar sin cerrar el mes. DEFINITIVO, el sistema consolidar y cerrar el mes.

Concluido el proceso de consolidacin el sistema mostrar el siguiente mensaje:

2.3.2. Reapertura Mes Contable


Esta opcin se utilizar para abrir un mes que se encuentra cerrado y de este modo poder ingresar o modificar comprobantes. Para esto siga los siguientes pasos: (a) Reabrir el mes, modificando la fecha ingresando como NUEVA FECHA CONSOLIDACION el ltimo da del mes anterior al mes que se desea reaperturar.

(b) Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto. (c) Realizar el proceso de consolidacin del mes reabierto.

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2.3.3. Consulta Consolidacin
Esta opcin se utiliza para consultar si el mes se encuentra abierto (P) o cerrado (D)

MES FECHA HORA USUARIO TIPO

Digite mes a 2 dgitos. Fecha de la ltima consolidacin. Hora de la ltima consolidacin. Usuario que realiz la consolidacin. PREVIO, el mes est abierto (se consolid en previo). DEFINITIVO, el mes est cerrado (se consolid en definitivo).

Adems puede pulsar el botn

para ver el detalle de la consolidacin.

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2.4. REPORTES
Este mdulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados en los asientos contables. Para visualizar estos reportes deber realizar previamente el PROCESO DE CONSOLIDACION excepto para ver los registros de compras y ventas que tienen su propio proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL. Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. Tambin es posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de clculo (Ej., Excel, Word, etc.) sin tener que reprocesar el mes. Como el CONCAR es bimoneda, los reportes pueden ser emitidos en dlares o soles, segn la moneda que indique el usuario.

2.4.1. Balances 2.4.1.1. Balance Comprobacin


El sistema tiene diferentes presentaciones del balance de comprobacin: (a) Comprobacin Emite el Balance de comprobacin a nivel de cuenta analtica.

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CTA INICIAL/FINAL OPCION SUBTOTAL MONEDA ESPACIADO MES Rango de cuentas a mostrar en el reporte. Seleccione nivel de cuenta a totalizar (hasta 4 dgitos) Seleccione moneda. Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte.

(b) Comprobacin a 2/3/4 dgitos Emite el balance de comprobacin a nivel de ttulos de cuentas 2, 3 y 4 dgitos.

TIPO BALANCE MONEDA ESPACIADO MES

Tipo de cuenta (2,3 4 dgitos) Seleccione moneda. Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte.

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(c) Saldos en Dlares y M. Nacional Emite el balance de comprobacin a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda extranjera.

CTA INICIAL/FINAL ESPACIADO INCLUYE T.CAMBIO MES

Rango de cuentas a mostrar en el reporte. Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. Incluye el tipo de cambio en la ltima columna. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte.

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(d) Sumas y Saldos Es la hoja de trabajo de contabilidad en el cual se ve el balance, el estado de ganancias y prdidas por funcin y naturaleza y el libro de inventarios. El reporte hace resumen a nivel de ttulos y subttulos (2/3/4 dgitos) o a nivel de cuenta registral.

MONEDA MES INC. CTAS ORDEN TIPO FORMULARIO

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Check para incluir cuentas de orden. - A 80 columnas parte el reporte para que entre en el ancho del pape continuo chico - A 132 columnas imprime todo el reporte a lo largo.

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(e) Comprobacin a 8 dgitos Emite el balance de comprobacin con al particularidad de agrupar las cuentas a dos dgitos.

CTA INICIAL/FINAL MONEDA MES

Rango de cuentas a mostrar en el reporte. Seleccione moneda. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte.

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2.4.1.2. Balance General
El sistema tiene diferentes presentaciones del balance general: (a) General Emite el Balance General acumulado al mes de consulta, segn formato oficial, estndar o alterno.

MONEDA MES FORMATO BLCE.

IDIOMA

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione formato de balance: Formato Estndar Formato Alterno (opcional, definido por el usuario) Formato 3.1. Libro de Inventarios y Balances Balance General Seleccione idioma: Espaol Ingls (imprime ttulo del reporte en ingls)

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(b) General Analtico Emite el Balance General acumulado al mes de consulta a nivel de cuentas analticas

MONEDA MES FORMATO BLCE.

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione formato de balance: Formato Estndar Formato Alterno (opcional, definido por el usuario)

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(c) Anlisis del Balance General Este reporte muestra el balance general a nivel de cuenta registral, adicionando al saldo actual el saldo del mes anterior y el movimiento del mes de consulta. Si el mes de consulta es enero, el saldo del mes anterior es el asiento de apertura.

MONEDA MES FORMATO BLCE.

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione formato de balance: Formato Estndar Formato Alterno (opcional, definido por el usuario)

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(d) General Hasta 12 Meses Este reporte nos muestra el saldo inicial y el movimiento mensual del balance mes a mes hasta el mes consultado.

MONEDA MES FORMATO BLCE.

TIPO FORMULARIO

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione formato de balance: Formato Estndar Formato Alterno (opcional, definido por el usuario) - A 80 columnas parte el reporte para que entre en el ancho del papel continuo chico. - A 132 columnas imprime todo el reporte a lo largo.

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(e) General/Histrico/Ajustado Este reporte muestra el Balance general mostrando en columnas: el valor histrico, ajuste por inflacin y valor ajustado. Estas dos ltimas para cuentas ACM.

MONEDA MES FORMATO BLCE.

IDIOMA

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione formato de balance: Formato Estndar Formato Alterno (opcional, definido por el usuario) Seleccione idioma: Espaol Ingls (imprime ttulo del reporte en ingls)

2.4.2. Ganancias y Prdidas


El sistema tiene diferentes presentaciones del estado de Ganancias y Prdidas:

2.4.2.1. Del Mes, Acumulado


Imprime el Estado de Ganancias y Prdidas del mes o acumulado al mes de consulta.

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MONEDA MES FORMATO

IDIOMA

G y P por.... COL. A IMPRIMIR

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione formato de balance: Formato Estndar Formato Alterno (opcional, definido por el usuario) Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin. Seleccione idioma: Espaol Ingls (imprime ttulo del reporte en ingls) Seleccionar si desea ver el reporte por Funcin o por Naturaleza Seleccionar si desea ver el reporte por slo del mes de consulta, del acumulado hasta el mes de consulta o ambos.

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2.4.2.2. Anlisis de Ganancias y Prdidas
Imprime el Estado de Ganancias y prdidas, ya sea por funcin o naturaleza, desagregando cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales.

MONEDA MES G y P por.... FORMATO

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccionar si desea ver el reporte por Funcin o por Naturaleza Seleccione formato de balance: Formato Estndar Formato Alterno (opcional, definido por el usuario)

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2.4.2.3. Comparativo 12 Meses
Imprime el Estado de Ganancias y Prdidas mes por mes.

MONEDA MES INICIAL/FINAL G y P por.... TIPO FORMULARIO

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccionar si desea ver el reporte por Funcin o por Naturaleza - A 80 columnas parte el reporte para que entre en el ancho del papel continuo chico. - A 132 columnas imprime todo el reporte a lo largo.

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2.4.2.4. Histrico/Ajustado
Imprime el estado de ganancias y prdidas de un mes seleccionado mostrando por cada rubro las columnas de Valor Histrico, Ajuste y Valor Ajustado.

MONEDA MES FORMATO

IDIOMA

G y P por.... COL. A IMPRIMIR

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione formato de balance: Formato Estndar Formato Alterno (opcional, definido por el usuario) Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin. Seleccione idioma: Espaol Ingls (imprime ttulo del reporte en ingls) Seleccionar si desea ver el reporte por Funcin o por Naturaleza Seleccionar si desea ver el reporte por slo del mes de consulta, del acumulado hasta el mes de consulta o ambos.

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2.4.2.5. Por Lnea Centro de Costo
Emite el estado de Ganancias y Prdidas por Funcin o Naturaleza filtrado por lneas o ttulos de centro de costo. El reporte muestra en Excel el estado de Ganancias y Prdidas por Funcin o Naturaleza por cada uno de los centros de costos correspondientes a la lnea seleccionada. Si el usuario trabaja de la 6 a la 9 le ser til el estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza. Si el usuario trabaja de la 9 a la 6 le ser til el estado de Ganancias y Prdidas por Funcin, siempre y cuando las cuentas 9X tengan el check de centro de costo.

Consideraciones Previas:
Configurar tabla general 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO o Para sacar el estado de Gan. y Prdidas por Naturaleza: Cdigo GYP13-XX o Para sacar el estado de Gan. y Prdidas por Funcin: Cdigo GYP11-XX Donde: XX es el cdigo de la lnea (a 2 dgitos). Adicionalmente se puede agregar la descripcin de la lnea en la posicin 15.

CODIGO

DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS -------- -----------------------------------------------------------GYP11-XX XX DESCRIPCION LINEA GYP13-XX XX DESCRIPCION LINEA

En la tabla general 05 debe ingresar los centros de costos, pero para hacer la relacin con la lnea, los 2 primeros dgitos del cdigo del centro de costo debe coincidir con los 2 primeros dgitos de la lnea. Por ejemplo:

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El reporte se emite en Excel. Este reporte es til para empresas que trabajan con obras o empresas descentralizadas que necesitan sacar el estado financiero por cada provincia (lnea).

2.4.2.6. Por Lnea y Unidad


Este reporte ya no se usa, ha sido descontinuado.

2.4.3. Costos 2.4.3.1. Centro de Costos (a) Centro de Costo por Rubro-Cuenta
Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Los datos son mostrados a nivel de cuenta a nivel de ttulos (2 dgitos) y a nivel de cuenta registral.

MONEDA MES C.C. INICIAL/ FINAL Subtotales por...

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte. Marcar si desea ver los subtotales por Rubro o por Cuenta.

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(b) Resumen C. Costo-Rubro


Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Los datos son mostrados a nivel de Rubros

MONEDA MES C.C. INICIAL/ FINAL

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte.

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(c) Movimiento Mensual por Centro Costo


Imprime los gastos incurridos a nivel de documentos por cada centro de costo.

C.C. INICIAL/ FINAL CTA INICIAL/FINAL GLOSA A IMPRIMIR CONSIDERACIONES

Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte. Seleccione rango de cuentas a visualizar en el reporte. Marcar si desea imprimir la glosa general, la del movimiento o ambas. Marcar con un check en Cambiar signo en D/H para mostrar los saldos con signo contrario.

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(d) Acumulado por Centro Costo


Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo, mostrando columnas del acumulado anterior, mes de proceso y acumulado actual.

MONEDA MES C.C. INICIAL/ FINAL CAMBIAR SIGNO

Seleccione moneda para visualizar balance. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte. Marcar con un check en Cambiar signo en D/H para mostrar los saldos con signo contrario.

(e) Centro Costos por Anexo y Cuenta


Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo, a un mes determinado, detallando cuenta rubro y anexo. Para poder emitir este reporte las cuentas que piden centro de costo deben tener configurado un tipo de anexo.

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TIPO ANEXO CTA. INICIAL/ FINAL ANEX. INICIAL/FINAL C.C. INICIAL/ FINAL FEC. INICIAL/FINAL

Seleccione el tipo de anexo que mueve la cuenta. Seleccione rango de cuentas (relacionadas al anexo). Seleccione el rango de anexos a ver en el reporte. Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte. Seleccione rango de fechas a considerar en el reporte.

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(f) Centro Costo - Rubro Columnado
Emite un reporte detallando los gastos por cada centro de costo y rubro (formato de costos de las cuentas que piden centro de costo).

MONEDA MES C.C. INICIAL/ FINAL Mensual o Acumulado

Seleccione moneda MN o US. Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte. Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte. Marque si desea ver slo el movimiento del mes o el acumulado al mes de consulta.

2.4.3.2. Reportes Anuales (a) Comparativo Anual C. Costo por Rubro-Cuenta


Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Ver tabla general 12).

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(b) Comparativo Anual Resumen C.Costo-Rubro


Imprime reporte de gastos por cada Centro de costos, detallado por rubro, por cada mes.

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(c) Consolidado por Rubro-Todos
Imprime reporte de gastos por rubro hasta un mes seleccionado.

(d) Consolidado por Cuenta-Todos


Imprime reporte de gastos hasta un mes seleccionado.

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(e) Consolidado x Rubro Alterno de Costos


Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Ver tabla general 72).

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2.4.3.3. Reportes Especiales (a) Costos por Area-Analtico
Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos, ordenado por rea, por cada centro de costo. Este reporte funciona siempre y cuando las cuentas contables cuenten con el check de centro de costo y rea en el MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS.

(b) Costos por Area-Resumen


Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de totales por rea, ordenado por centro de costo. Este reporte funciona siempre y cuando las cuentas contables cuenten con el check de centro de costo y rea en el MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS.

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(c) Costos por Cuenta-Analtico


Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos, por cada Centro de Costo.

(d) Movimiento de Obra por Centro Costos


Ya no se usa. El reporte se encuentra desactualizado.

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2.4.3.4. Reporte por Cuenta (a) Elementos Costos Clase 9 6
Emite, en soles y dlares, el total de movimientos y el saldo de las cuentas que estn amarradas a un centro de costo, ordenado segn las cuentas de destino automticas que generan.

(b) Cuentas de Origen/Destino


Imprime reporte de las cuentas de origen (clase 6) y su correspondiente destino (cuentas de clase 9)

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2.4.4. Diarios 2.4.4.1. Libro Diario Bimoneda
Imprime el libro (formato antiguo) simultnea. de diario en moneda nacional y extranjera en forma

2.4.4.2. Libro Diario


Imprime el libro de diario (formato antiguo) en moneda nacional o extranjera.

2.4.4.3. Formato 5.1 Libro Diario


Imprime el Libro diario de acuerdo a las especificaciones de SUNAT (obligatorio a partir del mes de julio del 2010).

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MONEDA Seleccione moneda MN o US SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el reporte.

2.4.4.4. Formato 5.2 Libro Diario Simplificado


Imprime el libro de diario simplificado de acuerdo a las especificaciones de la SUNAT (obligatorio a partir del mes de julio del 2010). .

MES Mes de la consolidacin (acumula hasta el mes consolidado). SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el reporte. MONEDA Seleccione moneda MN o US

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2.4.4.5. Resumen x Subdiario-Cuenta


Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2, 3 o ms dgitos de un rango de subdiarios seleccionado.

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2.4.4.6. Resumen x Subdiario-Cuenta-Anexo

2.4.4.7. Libro Diario a 2/3 dgitos


Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2, 3 o ms dgitos. El usuario debe seleccionar:

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2.4.5. Mayores 2.4.5.1. Libro Mayor Bimoneda
Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera.

2.4.5.2. Libro Mayor


Imprime el libro Mayor en moneda Nacional o extranjera

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2.4.5.3. Formato 6.1 Libro Mayor


Imprime el Libro Mayor de acuerdo a las especificaciones de SUNAT (obligatorio a partir del mes de julio del 2010).

MES: MONEDA: CTA. INICIAL/FINAL:

Mes de la consolidacin (acumula hasta el mes consolidado). Seleccione moneda MN o US. Seleccione el rango de cuentas (todas) a mostrar en el reporte.

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2.4.5.4. Movimiento por Cuenta Anexo Bimoneda
Imprime libro mayor de un rango de cuantas seleccionado en moneda nacional y extranjera al mes de diciembre del periodo vigente.

2.4.5.5. Libro Mayor Formato Grande


Imprime el libro mayor en formato grande.

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2.4.5.6. Libro Mayor a 2/3 dgitos


Imprime resumen del libro mayor ya sea a nivel de 2, 3 N dgitos

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2.4.6. Registro Ventas 2.4.6.1. Genera Archivo Mensual de Ventas
Proceso similar al de consolidacin que actualiza el registro de ventas. Se debe hacer este proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de ventas. Por defecto vienen configurados los siguientes campos: COD. CLIENTE GENERICO RECALCULA B.I.

Cdigo ingresado en Mantenimiento Parmetros Ventas. Check para que el sistema recalcule automticamente la base imponible. Funciona si est marcado RECALCULA B.I. adicionando a la B.I. los centavos que sobran de inafecto (hasta el tope indicado) por efectos del recalculo automtico.

CENTAVOS AJUSTE

MES:

Ingresar el mes del reporte (no es acumulativo).

2.4.6.2. Mantenimiento Archivo Ventas


Esta opcin se utiliza para forzar al sistema que recalcule la base imponible con otro I.G.V. en el caso de las notas de crdito y dbito Los dems campos son referenciales, si se modifican se resetearn a su valor inicial (excepto el campo Tasa I.G.V.) despus de hacer el proceso GENERA ARCHIVO MENSUAL VENTAS.

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2.4.6.3. Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos
Para emitir este reporte debe haber realizado previamente el proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL VENTAS.

2.4.6.4. Emisin Registro Ventas Estndar


Esta opcin ya no se usa dado que este formato ya no est vigente.

2.4.6.5. Registro de Ventas e Ingresos Estndar (Junio 2010)


Imprime Registro de ventas de un ao / mes, indicando tipo de moneda, pudindose totalizar por documento, subdiario.

2.4.6.6. Registro de Ventas e Ingresos Exportacin (Junio 2010)


Imprime registro de ventas e ingresos indicando ao / mes a procesar, tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario, o fecha de comprobante o documento.

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2.4.6.7. Emisin Registro Ventas F. Chico
Imprime Registro de ventas en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, slo para uso interno.

2.4.6.8. Registro de Ventas con IGV Asumido por el Estado


Imprime Registro de ventas con IGV asumido por el estado, ingresos indicando ao / mes a procesar, tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario, o fecha de comprobante o documento.

2.4.6.9. Registro Ventas para Exportaciones


Imprime el Registro de ventas de acuerdo a especificaciones dadas por SUNAT a exportadores (vigentes hasta junio 2010)

2.4.6.10. Registro Ventas Exportacin Fto. Chico.


Imprime Registro de ventas en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, slo para uso interno.

2.4.6.11. Registro de Ventas Bimoneda


Imprime registro de ventas (para uso interno) tanto en soles como en moneda extranjera.

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2.4.6.11. Comparativo de Ventas por Cliente


Imprime reporte en el que detalla mes a mes las compras en unidades monetarias.

2.4.7. Registro Compras 2.4.7.1. Genera Archivo Mensual Compras


Proceso similar al de consolidacin que actualiza el registro de compras. Se debe hacer este proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de compras.

MES

Ingresar el mes del reporte (no es acumulativo)

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Por defecto vienen marcados los siguientes campos: TASA IGV FORMA RECALC. Tasa ingresada en el MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS. El sistema recalcula automticamente la base imponible - Normal, recalcula la base imponible y si hay parte inafecta (hasta 10 soles) que no ha sido registrada en una cuenta inafecta la suma a la base imponible. - Ajustado, activa el campo Cntimos Ajuste para agregar a la base imponible (hasta el monto indicado ah) los cntimos de inafecto. - Sin Reclculo, si se desea que el sistema no haga el reclculo automtico de la base imponible.

2.4.7.2. Mantenimiento Archivo Compras


Esta opcin se utiliza para forzar al sistema que recalcule la base imponible con otro I.G.V. en el caso de las notas de crdito y dbito. Los dems campos son referenciales, si se modifican se resetearn a su valor inicial (excepto el campo Tasa I.G.V.) despus de hacer el proceso GENERA ARCHIVO MENSUAL COMPRAS. En caso de importaciones, el valor que sale en la columna del registro de compras: N DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO debe llenarse en el campo Comp. Servicio Exter.

2.4.7.3. Formato 8.1. Registro de Compras


Para emitir este reporte debe haber realizado previamente el proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL COMPRAS.

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2.4.7.4. Emite Registro de Compras-F. Grande
Imprime Registro de Compras en formato grande (vigente hasta junio 2010), no tiene las mismas columnas que el oficial, slo para uso interno.

2.4.7.5. Emite Registro de Compras-F. Chico


Imprime Registro de Compras en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, slo para uso interno.

2.4.7.6. Emite Registro de Compras-Detraccin


Emite el Registro de compras incluyendo las columnas que indican Nro. De detraccin y fecha de depsito.

2.4.7.7. Emite Registro de Compras-Reintegro Tributario


Emite Registro de compras con columnas de reintegro tributario.

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2.4.7.8. Emite Registro de Compras-F. Chico Bimoneda
Imprime Registro de Compras en formato chico agregando una columna de total US$ y tipo de cambio para aquellas compras hechas en otra moneda diferente a la que se est consultando en el reporte, no tiene las mismas columnas que el oficial, slo para uso interno.

2.4.7.9. Comparativo Compras x Proveedor


Este reporte dej de utilizarse cuando se implement el proceso DAOT Compras, el cual tiene la opcin de imprimir el reporte de Compras por Proveedor de manera resumida o detallada.

2.4.7.10. Registro Compras por Categora


Lista registro de compras clasificado por rea. Para ello sacar este reporte las cuentas de compras debern tener el check de rea.

2.4.7.11. Emite Registro Compras DUA


Emite registro de compras, cuando se han hecho importaciones.

2.4.7.12. Formato 8.1 Registro de Compras DUA


Emite registro de compras en el formato oficial vigente a partir de julio 2010, cuando se han hecho importaciones.

2.4.8. Libro de Caja/Bancos


Para emitir correctamente estos reportes deber tener presente que las cuentas de bancos 10X deben tener nivel de saldo 2 3, tipo de anexo V y check de Tipo Medio de Pago. Asimismo, deber haber realizado el proceso de CONSOLIDACION para poder emitir o actualizar estos reportes. La ventana previa a la emisin del libro 1.1 1.2 es la siguiente:

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MES CTA. INICIAL/FINAL MONEDA Digitar mes de emisin del reporte. Rango de cuentas a considerar en el reporte. Seleccione moneda MN o US.

2.4.8.1. Formato 1.1 Libro Caja y Bancos Movimiento Efectivo


Detalla el movimiento de la caja (movimientos de compras contado o comprobante estndar sin conversin).

2.4.8.2. Formato 1.2 Libro Caja y Bancos Movimiento Cta. Cte.


Detalla el movimiento de las cuentas corrientes seleccionadas.

2.4.8.3. Libro Caja


Imprime Libro de Caja (slo cuentas de caja) de un mes seleccionado.

2.4.8.4. Libros Bancos por Cuenta-Anexo


Imprime el Libro de Bancos (slo cuentas de bancos) de un mes seleccionado.

2.4.8.5. Libro Caja General


Imprime el libre de Caja General (formato vigente hasta junio del 2010).

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2.4.8.6. Libro Bancos con Voucher Referencial
Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial.

2.4.9. Flujo Efectivo


El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo, en un tiempo determinado. Se debe mostrar separadamente lo siguiente: 1. Actividades de Operacin (P) Segn Tabla General 27 Concar Incluyen las actividades relacionadas directamente con la produccin y distribucin de bienes y servicios, que son propias del giro del negocio. Son generalmente consecuencia de las transacciones en efectivo y otros eventos que entran en la determinacin de los resultados netos 2. Actividades de Inversin (V) Segn Tabla General 27 Concar Incluyen la adquisicin o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposicin que pueda darse a instrumentos de inversin, propiedad, plantas y equipos y otros activos productivos, que son utilizados por la empresa en la produccin de bienes y servicios. 3. Actividades de Financiamiento (F) Segn Tabla General 27 Concar Incluyen la obtencin de recursos de los dueos o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los dueos o de terceros, asi como el reembolso de los montos prestados, o la cancelacin de obligaciones, obtencin y pago de otros recursos de los acreedores y crditos a largo plazo.

Consideraciones Previas:
Todas las cuentas que van a ser reflejadas en el Estado de Flujo de Efectivo deben tener el check activado en rea. Verificar la existencia de la TABLA 27 - ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO. Configurar la TABLA 26 TABLA DE AREAS (son los rubros de las reas del Estado de Flujo de Efectivo) Tomando en cuenta las consideraciones previas, el usuario deber configurar el reporte en el MANTENIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO.

2.4.9.1. Mantenimiento Flujo Efectivo


En el Mantenimiento Flujo Efectivo se configura el formato del reporte, es decir los rubros a mostrarse y a su vez se asociarn a cada rubro las reas (ver Tabla General 26) que le correspondan. El mantenimiento del Flujo de Efectivo viene preconfigurado en el sistema y se clasifica en 3 actividades: OPERACIN, INVERSIN Y FINANCIAMIENTO (ver Tabla General 27); lo cual indica la distribucin de cada rubro segn la actividad. En el mantenimiento se puede crear, modificar, consultar y eliminar los rubros.

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NOTA IMPORTANTE: Tener cuidado con la opcin de Eliminar ya que si se elimina un rubro se eliminar tambin las reas de ese rubro.

(a) Crear Rubros


El flujo de efectivo viene pre configurado segn la plantilla mostrada a continuacin

1. Para crear un nuevo rubro, pulse el botn Crear>>

CODIGO DE RUBRO NOMBRE ACTIVIDAD

El cdigo de rubro seleccionado. Es la descripcin del rubro Es la actividad a la que pertenece el rubro (ver tabla general 27)

SIGNO

Es el signo del rubro: (+) o (-) + Ms Si es un ingreso de efectivo - Menos Si es una salida de efectivo para grabar el ttulo del rubro. para finalizar de guardar la informacin general del rubro.

2. Pulse

3. Presionar el botn

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(b) Asignar reas a cada Rubro Entrar a cada rubro del Mantenimiento de Flujo de Efectivo, seleccionar el botn aparecer la siguiente pantalla en la cual se ingresar: y

Pulse el botn Crear>> e ingrese los siguientes datos: AREA DESCRIPCIN Seleccionar el rea (ver tabla general 26) Pulsar Enter para jalar la descripcin del rea seleccionada. Tambin podr editarla si as lo desea. Presionar el botn para grabar y seguir asignando reas.

2.4.9.2. Reporte de Flujo de Efectivo


Mediante esta opcin se imprimir el Reporte (del mes o acumulado) de ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, para lo cual el usuario deber seleccionar moneda, mes de proceso y formato.

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Consideraciones Adicionales:
Los rubros que tienen los dos ltimos dgitos 00 deben ser considerados TITULOS, no manejan importes; por lo tanto no asignarles reas. Los rubros que tienen los dos ltimos dgitos 99 deben ser considerados como totales, por lo tanto no asignarles reas. Por ejemplo el sistema sumar en el rubro 1199 a todos los rubros creados desde 1101 hasta 1198 Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin reas o 2001Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo, La suma de las 3 actividades: operacin, inversin y financiamiento. o 2101B Saldo Efect y Equiv. Efectivo al Inicio del Ejerc.1101. En el rubro 2101B se debe ingresar despus de la descripcin en la posicin 57 el rubro de Caja y Bancos (Tabla 10 Generales). El monto que acumula es el Saldo Inicial de Caja y Bancos de Apertura de acuerdo a la configuracin del formato de Balances (Tabla 10 Generales), tomando los movimiento del rubro en este caso 1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del ao en proceso. o 2101G Resultado por Expos. a Inflacin Ejercicio 1625. En el rubro 2101G se debe ingresar despus de la descripcin en la posicin 57 el rubro. Del REI del Ejercicio de Ganancias y Perdidas por funcin (Tabla 11 Generales) El monto que acumula es de acuerdo a la configuracin del formato de Ganancias y Perdidas por funcin ( Tabla 11 Generales ), tomando los movimientos en este caso del rubro 1625 R.E.I. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte (mensual o acumulada).

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2.4.10. Estado Cambio Patrimonio Neto
El estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios en el Patrimonio de la empresa en un perodo de tiempo. Para ello el usuario deber crear en la Tabla General 93 CONTROLES VARIOS la clave PUANEPAT, CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------93 -------AJU ANT2 AUTO COS MONPRE PUANEPAT CONTROLES VARIOS -----------------------------------------------------------S INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES 19.00 S S TOD MN N

Consideraciones Previas
Crear en la Tabla General 07 TIPO DE ANEXO el tipo de anexo N CONCEPTOS PATRIMONIALES. Crear anexos tipo N. El CONCAR contiene por defectos los conceptos patrimoniales de mayor uso. Configurar las cuentas de la clase 5 de Patrimonio para que trabajen con Anexo tipo N

2.4.10.1. Mantenimiento Partidas Patrimoniales


En esta tabla se configurarn las Partidas Patrimoniales, El sistema muestra la siguiente pantalla en la cual se crearn, modificarn o eliminarn dichas partidas.

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2.4.10.2. Estado Cambio Patrimonio Neto


Mediante esta opcin se imprimir el Reporte de ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, para lo cual el usuario deber seleccionar moneda, mes de proceso y formato de reporte

De acuerdo a los movimientos ingresados, el sistema emitir el siguiente reporte:

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2.4.11. reas 2.4.11.1. Resumen por reas
Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada rea, as como tambin los totales generales.

2.4.11.2. Movimiento por reas


Imprime reporte de todos los movimientos por cada rea afectada.

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2.4.11.3. Reporte de Ingresos y Gastos por Area
Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas.

2.4.11.4. Acumulado Anual por Area


Muestra a un mes seleccionado el total registrado por cada rea.

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2.4.11.5. Resumen por rea-Cuenta
Muestra el total registrado por cada cuenta / rea dentro de un rango de fechas.

2.4.12. Bancos
Este reporte muestra los ingresos, egresos y saldos de las cuentas corrientes.

2.4.12.1. Saldos por Cuenta


Muestra los saldos de las cuentas bancarias a una fecha seleccionada. Para ver este reporte deber ingresar los siguientes parmetros:

INGRESE FECHA SALDO MONEDA

Digite la fecha para la consulta de saldo Seleccione MN, US o XX (todas las monedas).

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El sistema emitir el siguiente reporte:

2.4.12.2. Movimientos por Cuenta


Muestra el movimiento de una o ms cuentas bancarias en un perodo de tiempo seleccionado. Para ver este reporte deber ingresar los siguientes parmetros:

F. INICIAL/FINAL CTA INICIAL/FINAL

Ingresar el rango de fechas a ver en el reporte. Ingresar el rango de cuentas a visualizar en el reporte.

El sistema emitir el siguiente reporte:

2.4.13. Reportes de Ingresos y Gastos


Para la impresin de este reporte es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

Consideraciones Previas:
Configurar la TABLA GENERAL 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS. Actualizar las Cuantas Contables correspondientes (Formatos / Alternos / Ingresos y gastos) con los rubros generados en la tabla 71
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2.4.13.1. Resumen de Ingresos y Gastos
Muestra el reporte de ingresos y gastos tal y como se ha configurado en la Tabla General 71. El usuario slo debe indicar Moneda y mes de proceso.

2.4.13.2. Movimiento de Ingresos y Gastos


Muestra los movimientos contables que han sido considerados en la elaboracin del Reporte. El usuario deber indicar el mes de proceso.

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2.4.13.3. Comparativo Anual
Muestra el reporte de Ingresos y Gastos a un mes seleccionado. El usuario deber indicar moneda, mes inicial y final.

2.4.14. Comprobantes Mensuales


Este reporte muestra los comprobantes por subdiario segn el mes de consolidacin.

2.4.14.1. Reportes Comprobantes Mes


La ventaja de este reporte es que permite ver adems del movimiento de la cuenta, las cuentas de destino que genera dicho movimiento. Para ver este reporte deber ingresar los siguientes parmetros:

Muestra el ltimo mes consolidado.

El sistema emitir el siguiente reporte:

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2.4.15. Libros de Inventarios y Balances
Esta opcin sirve para emitir los libros oficiales de Inventarios y Balances, sin embargo algunos de estos libros se pueden imprimir desde otras opciones del mdulo de reportes y algunos otros no se pueden imprimir desde el CONCAR ya que el sistema es netamente contable y estos reportes involucran movimientos del almacn, costos de produccin, activo fijo, etc. Los libros oficiales de Inventarios y Balances que no se imprimen desde esta opcin son: Formato 3.1 Libro de Inventarios y Balances Balance General Se imprime desde la opcin Reportes Balances Balance General General. Formato 3.18 Libro de Inventarios y Balances Estado de Flujo de Efectivo Se imprime desde la opcin Reportes Flujo Efectivo Reporte Flujo Efectivo Formato 3.19 Libro de Inventarios y Balances Estados de Cambios en el Patrimonio Neto. Se imprime desde la opcin Reportes Estado Cambio Patrimonio Neto Estado Cambio Patrimonio Neto. Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances Estado de G. y P. por Funcin Se imprime desde la opcin Reportes Ganancias y Prdidas Del Mes, Acumulado Los libros oficiales de Inventarios y Balances que no se imprimen desde el CONCAR: Formato 3.7 Libro de Inventarios y Balances Detalle del saldo de la cuenta 20 Mercaderas y la cuenta 21 Productos Terminados Formato 3.8 Libro de Inventarios y Balances Detalle del saldo de la cuenta 31 Valores Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances Intangibles Formato 3.15 Libro de Inventarios y Balances Ganancias Diferidas Formato 3.16 Libro de Inventarios y Balances Capital Para el resto de libros oficiales que s se imprimen por esta opcin, el sistema mostrar la misma ventana para ingresar los siguientes parmetros:

MES CTA. INICIAL/FINAL MONEDA

Digitar el mes del reporte. Rango de cuentas a ver en el reporte. Seleccione moneda MN o US.

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Los libros oficiales de Inventarios y Balances que se imprimen desde esta opcin son:

Formato 3.2 Libro de Inventarios y Balances Detalle del Saldo de la Cuenta 10 Caja y Bancos Formato 3.3 Libro de Inventarios y Balances Detalle del Saldo de la Cuenta 12 Clientes Formato 3.4 Libro de Inventarios y Balances Detalle del Saldo de la Cuenta 14 Cuentas x Cobrar Accionistas Formato 3.5 Libro de Inventarios y Balances Detalle del Saldo de la Cuenta 16 Cuentas x Cobrar Diversas Formato 3.6 Libro de Inventarios y Balances Detalle del Saldo de la Cuenta 19 Provisin Cuentas Cobranza Dudosa Formato 3.11 Libro de Inventarios y Balances Detalle del Saldo de la Cuenta 41 Remuneraciones x Pagar Formato 3.12 Libro de Inventarios y Balances Detalle del Saldo de la Cuenta 42 Proveedores Formato 3.13 Libro de Inventarios y Balances Detalle del Saldo de la Cuenta 46 Cuentas por Pagar Diversas Formato 3.14 Libro de Inventarios y Balances Beneficios Sociales Trabajadores Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances Balance de Comprobacin

2.4.15.11. Inventarios y Balances


Esta opcin imprime el libro de Inventarios y Balances en el antiguo formato oficial (vigente hasta el 2010). Se usar en caso se actualice una contabilidad de un ao inferior al 2011.

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El sistema emitir el siguiente reporte:

2.4.16. Ratios
Esta opcin sirve para emitir ratios definidos por el cliente.La frmula del ratio se ingresa en el MANTENIMIENTO DE RATIOS.

2.4.16.1. Mantenimiento Ratios


La frmula del ratio comprende: operadores, rubros de balance (ver tabla general 10), ganancias y prdidas por funcin (tabla general 11), por naturaleza (tabla general 13), cuentas de balance y secuencia de tems. Para crear un ratio entre a esta opcin y pulse el botn Crear, el sistema mostrar otra ventana para ingresar, modificar o eliminar la frmula del ratio.

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Para crear una frmula pulse el botn Crear nuevamente y el sistema mostrar la siguiente ventana:

NRO. ITEM FORMULA

DESCRIPCION El botn Operadores

Correlativo a partir del 01. Frmula del ratio. Tambin puede ingresarse los operandos necesarios para la frmula (ver Secuencia de tems). Pulse el botn para ayuda de cmo ingresar una frmula. Breve descripcin.

muestra la siguiente informacin:

( ) Parntesis - Separadores de Frmulas / Divisin * Multiplicacin + Suma - Resta Rubros B F N C V Balance Ej. B1101 Rubro Caja y Bancos Gan. Y Perdidas por Funcin Ej. F1101 Rubro de Ventas Gan. Y Perdidas por Naturaleza Ej. N1105 Produccin del Ejercicio Cuentas Balance Ej. C12101Cuenta Facturas X Cobrar Nmeros Ej. V5.51

Secuencia de tems Se usa para especificar una frmula extensa particionndola en varios tems. Por ejemplo: tem Frmula 01 | B1110 02 | B2110 03 | I01/I02 Se antecede el prefijo I para indicar que es un tem

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2.4.16.2. Emisin Ratios
Seleccione esta opcin para ver el resultado de los ratios ingresados.

Este reporte se muestra en una hoja de clculo de Excel para lo cual deber apretar el botn

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2.5. ANALISIS DE CUENTA


Este mdulo permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos, documentos pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en lnea y sin efectuar ningn proceso previo. Los reportes que pueden emitirse son los de documentos pendientes, movimientos de una cuenta entre fechas y movimiento total por meses de una cuenta. al lado izquierdo, deber realizar Para emitir aquellos reportes que tienen el smbolo previamente el proceso Generacin Archivo Saldo Documento.

2.5.1. Generacin Archivo Saldo Documento


El proceso actualiza los archivos de anlisis hasta la fecha lmite, para emitir algunos reportes de Documentos Pendientes y Estados de Cuenta. Solamente las opciones de Anlisis de necesitan de este proceso para su emisin. Para realizar este Cuenta que tengan check proceso ningn usuario debe estar trabajando en el sistema.

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2.5.2. Consultas

Pulse el botn para un mayor nivel de consulta.

2.5.2.1. Balance de Comprobacin


Genera y muestra el balance de comprobacin en modo consulta (hasta 6 niveles de consulta). Permite consultar hasta el detalle de las cuentas que conforman el asiento contable.

2.5.2.2. Saldos por Anexo-Cuenta


Muestra los anexos existentes en modo consulta (hasta 6 niveles de consulta). Permite consultar hasta el detalle de las cuentas que conforman el asiento contable.

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2.5.3. Documentos Pendientes
Permite sacar reportes de los saldos de las cuentas 12X hasta la 47X. Las cuentas que pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con Nivel de Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas.

2.5.3.1. Por Anexo-Documento Analtico


Muestra los documentos pendientes y/o cancelados por cada cuenta de un rango de cuentas contables. El reporte es bimoneda (soles y dlares) y muestra cargos y abonos, as como el saldo del documento, del anexo y de la cuenta.

Pendientes Contable: Comprobantes con saldo en soles o dlares. Pendientes x Regularizar: Comprobantes que han sido cancelados totalmente en una fecha diferente a la de su provisin. Pendientes: Considera los pendientes contables y por regularizar. Pendientes y Cancelados: Considera los documentos pendientes y cancelados. Rango de Cuentas: Es posible seleccionar las cuentas contables desde la 12X hasta la 47X.

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2.5.3.2. Por Anexo-Documento
Muestra los documentos pendientes y/o cancelados a la fecha de proceso. El reporte muestra los saldos en soles y dlares, as como el saldo del anexo y de la cuenta. Adems imprime anexo referencial.

2.5.3.3. Por Tipo Anexo-Documento


Muestra los documentos pendientes y/o cancelados filtrados por tipo de anexo (proveedores, clientes, honorarios, etc.) as como los saldos en dlares y soles en un rango de anexos y de cuentas contables indicado.

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2.5.3.4. Por Cuenta-Anexo Analtico


Muestra los documentos pendientes por cada cuenta contable de un rango de cuentas, as como los saldos en soles y dlares.

2.5.3.5. Reporte de Antigedad de Deuda


Muestra documentos ya sea por cobrar o pagar, vencidos y/o por vencer, seleccionando moneda y opcionalmente rango de anexos (en caso de no indicarlo el sistema tomar todos los anexos). Los plazos de vencimiento se parametrizan en la tabla general 94.

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ltimo da del mes consolidado.

Clave RVEN de la tabla General 94

Clave RPVE de la Tabla General 94.

De acuerdo a la fecha de vencimiento (columna FECHA VCMTO) del documento y la fecha en la que se est sacando el reporte (en el ejemplo al 31/07/2011) el importe se situar en la columna correspondiente segn los das restantes a la fecha del reporte para documentos vencidos y segn los das que faltan para el vencimiento despus de la fecha del reporte si el documento todava no est vencido.

2.5.3.6. Pendientes por Vencimiento


Muestra los documentos pendientes por cobrar o por pagar dentro de un rango de fechas indicado filtrado por tipo de anexo (proveedores, clientes, honorarios, etc.) y rango de anexos.

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2.5.3.7. Pendientes por rea


Muestra documentos pendientes por rea, dentro de un rango de fechas indicado.

2.5.3.8. Pendientes Mensual. Anual


Muestra un reporte en Excel de los documentos pendientes por cobrar. A diferencia del reporte de Antigedad de Deuda, los das de vencimiento se pueden digitar en ese mismo campo sin necesidad de configurar ninguna tabla previa.

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2.5.4. Reportes Estados de Cuenta


Esta opcin contiene reportes en los que se podrn apreciar los cargos, abonos y saldos de todas las cuentas contables a nivel analtico, sin importar el nivel de saldo que tenga la cuenta.

2.5.4.1. Por Cuenta-Anexo


Muestra el estado de cuenta (cargos y abonos) en soles y dlares de una cuenta determinada. Opcionalmente se podr filtrar el reporte por rango de anexos.

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2.5.4.2. Saldos x Cuenta / Anexo Bimoneda


Emite un reporte de los saldos pendientes ordenado por cuenta contable / anexo tanto en moneda nacional como extranjera. A diferencia del anterior, este reporte permite filtrar las cuentas a seleccionar segn su nivel de saldo.

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2.5.4.3. Saldos x Cuenta / Anexo Unimoneda
Emite un reporte de los saldos pendientes ordenado por cuenta contable / anexo en una sola moneda ya sea soles o dlares. Este reporte tambin permite filtrar las cuentas a seleccionar segn su nivel de saldo.

2.5.4.4. Por Anexo Cuenta


Emite un estado de cuenta filtrado por tipo de anexo, rango de fechas y anexos segn la moneda seleccionada. Adems, imprime la glosa principal o la del movimiento.

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2.5.4.5. Por Anexo Cuenta Bimoneda


Emite un estado de cuenta en soles y dlares, filtrado por tipo de anexo, rango de fechas y anexos. Adems, imprime la glosa principal o la del movimiento.

2.5.4.6. Por Documento


Muestra un estado de cuenta por tipo de documento. Para ello es necesario saber el nmero exacto del documento y seleccionar los anexos de acuerdo al tipo especificado en las cuentas filtradas, las cuales deben tener el mismo tipo de anexo. Adems permite imprimir la glosa principal o la del movimiento.

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2.5.4.7. Por Anexo/C.Costo/Cuenta


Emite un estado de cuenta de un slo anexo, filtrado por ttulo de costo, centro de costos, cuentas contables (que tengan el mismo tipo de anexo) y fechas. Para ello deber crear previamente sus ttulos de centros de costos en la tabla general 04. Adems permite imprimir la glosa principal o la del movimiento.

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2.5.4.8. Por Nivel Cuenta


Muestra estado de cuenta a nivel de cuenta contable en un rango de fechas determinado. El rango de cuentas a seleccionar se podr filtrar segn el nivel de saldo (2 3). Adems permite imprimir la glosa principal o la del movimiento.

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2.5.4.9. Saldo por Anexo-Cuenta Columnado
Genera reporte en Excel, que muestra los saldos de los anexos filtrados por tipo de anexo y rango de cuentas. Este reporte se puede emitir en una sola moneda o en ambas. A diferencia de los anteriores, cada cuenta (y sus correspondientes saldos) se muestra en una columna.

2.5.4.10. Estado Cuenta x Anexo con Cuentas Automticas


Genera reporte en Excel, que muestra los saldos de las cuentas ingresadas en las casillas cuenta de cargo y cuenta de abono en el plan de cuentas. Esta opcin funciona siempre y cuando las cuentas de origen y automticas trabajen con el mismo anexo. Para habilitar este reporte, previamente deber marcar la casilla Activa Reporte adicional en anlisis de Cuenta en PARAMETRIZACION GENERAL DEL SISTEMA. No considera las cuentas de destino que se generan automticamente a travs de la tabla de transferencia.

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2.5.4.11. Estado de Cuenta x Anexo Referencial


Genera reporte de Estado de cuenta por Anexo Referencial. Para ello previamente deber configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el Plan de Cuentas.

2.5.4.12. Anual por Anexo Referencia-C.Costo-Cuenta


Genera reporte acumulado (de enero al mes de consulta) de Estado de Cuenta por Tipo de Anexo Referencial y Centro Costo. Para ello previamente deber configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el Plan de Cuentas.

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2.5.4.13. Estado de Cuenta con Saldo Diario


Muestra Estado de Cuenta por Cuenta, Anexo, Documento.

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2.5.4.14. Estado Anexo - Cuenta General
Genera un estado de cuenta filtrado por anexo y rango de fechas. Adems permite imprimir la glosa principal o la del movimiento.

2.5.4.15. Estado de Cuenta x Area-Cuenta


Muestra un estado de cuenta filtrado por rea y rango de fechas. Los saldos se muestran en la moneda seleccionada.

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2.5.4.16. Estado Cuenta Anexo Referencia Formato Ancho


Genera reporte de Estado de cuenta en soles y dlares, por anexo referencial. Para ello previamente deber configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el Plan de Cuentas. Este reporte es similar al ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIAL, la diferencia es que muestra, en vez del neto, los cargos y abonos a la cuenta.

2.5.6. Reportes Anuales 2.5.6.1. Movimiento Anual por Cuenta


Emite reporte en que se muestran saldo inicial (de la apertura), cargos, abonos y saldo actual por cuenta, mes a mes de un rango de meses seleccionado.

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2.5.6.2. Movimiento Anual a 2/3 dgitos


Emite reporte en que se muestran saldo inicial (de la apertura), cargos, abonos y saldo actual por cuenta, mes a mes de un rango de meses seleccionado. A diferencia del anterior, este reporte slo se puede sacar a nivel de cuenta contable de 2 3 dgitos.

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2.5.6.3. Movimiento de Cuentas Anual
Muestra los saldos contables por cuenta, en un rango de meses seleccionado. A diferencia de los dos anteriores, este reporte muestra slo los saldos netos y se puede exportar a Excel.

2.5.6.3. Movimiento Anual Mes-Cuenta


Emite un reporte del saldo acumulado de la cuenta listado desde el mes inicial hasta el mes final mostrando el saldo inicial (del asiento de apertura), cargos, abonos y saldo actual.

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2.5.7. Anlisis Grfico Estados Financieros


El sistema permite realizar anlisis grfico del Balance General y del estado de Ganancias y Prdidas por Funcin o Naturaleza. Las grficas que se pueden sacar por el sistema son: lineales, barras, circular, otros en 2D y en 3D. Se pueden hacer simulaciones cambiando los importes de las cuentas dentro del mismo grfico. Tambin se pueden rotar algunos grficos. TITULO TITULO DEL EJE X TITULO DEL EJE Y Nombre del grfico a analizar. Periodo a analizar (aos, meses, das) Ttulo para los importes.

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Si se selecciona Por Cuenta, ingresar a continuacin las cuentas del balance. Estas cuentas se podrn jalar del plan de cuentas con Shift + F1. Se podrn ingresar hasta 6 cuentas. Si se selecciona Por Rubro, ingresar a continuacin los rubros del balance. Estos rubros se podrn jalar del plan de cuentas con Shift + F1. Se podrn ingresar hasta 6 rubros.

A continuacin, se deber indicar si el saldo de la cuenta es: Anual, Mensual o Diario y el periodo de tiempo a considerar. Si los importes son muy altos, marcar la casilla Expresar en Miles.

Check Invertir Cifras, sirve para mostrar en positivo los importes que estn en negativo y viceversa. Por ejemplo: Reporte Sin Invertir Cifras

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Reporte Con Cifras Invertidas

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2.6. PRESUPUESTO
Este mdulo sirve para formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable. El presupuesto se puede llevar por centro de costo y por cuenta. El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto se define en: Utilitarios Parametrizacin General del Sistema.

2.6.1. Mantenimiento Presupuesto


El sistema cuenta con una nueva interfaz para el mantenimiento de presupuesto cuya finalidad es la misma del Mantenimiento del Presupuesto (Antiguo). Es decir, el usuario puede usar cualquiera de stos dos mantenimientos para configurar el presupuesto.

Para configurar el presupuesto por centro de costo seleccionar Por Centro de Costo y el sistema mostrar todas las cuentas que tienen check de centro de costo en el plan de cuentas.

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Despus de seleccionar un centro de costo, pulsar Enter en la celda correspondiente a la cuenta-mes para ingresar el monto presupuestado. Para configurar el presupuesto por cuenta contable seleccionar Por Ganancias y Prdidas y el sistema mostrar las cuentas que tienen formato de ganancias y prdidas por naturaleza o por funcin. Despus de seleccionar un formato de ganancias y prdidas (naturaleza o funcin), pulsar Enter en la celda correspondiente a la cuenta-mes para ingresar el monto presupuestado. Alternativamente, puede configurar el presupuesto en Excel y cargarlo al sistema. Para ingresar el presupuesto en Excel pulsar el botn y el sistema crear una hoja de clculo para alimentar el presupuesto. Una vez terminado, ste se podr cargar al CONCAR pulsando el botn

Para cargar el sistema el presupuesto pulsar el botn mensaje:

y el sistema mostrar el siguiente

Seleccionar la opcin correspondiente y la ruta donde se encuentra guardado el archivo para carga del presupuesto. Despus de realizada la carga se mostrarn los montos presupuestados en el sistema. Tambin se pueden modificar los importes cargados pulsando la tecla Enter en la celda correspondiente. Para guardar los cambios pulsar el botn .

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2.6.2. Mantenimiento del Presupuesto (Antiguo)


Si se desea llevar el presupuesto por centro de costo ingresar por cada centro de costo: cuenta contable e importe presupuestado para un mes seleccionado, tal como se muestra en la pantalla siguiente.

Si se desea llevar el presupuesto slo por cuenta contable rellenar con XXXXXX el campo Centro de Costo como se indica en la pantalla siguiente y completar los otros datos. Lo ingresado de esta manera servir para sacar reportes de presupuesto por ganancias y prdida.

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En el mantenimiento del presupuesto se ir guardando lo presupuestado por cada centro de costo/cuenta.

2.6.3. Reporte de Presupuesto


Imprime reporte de lo presupuestado en el Mantenimiento de Presupuesto (nuevo o antiguo). El reporte de presupuesto se puede generar ya sea en moneda nacional o extranjera. Para visualizar el reporte de presupuesto en una moneda distinta a la moneda del presupuesto el sistema hace la conversin de lo presupuestado segn el Da T. Cambio que se seleccione (tipo de cambio de venta de la tabla de tipo de cambio) Para ver el reporte de presupuesto, el usuario deber seleccionar moneda, rango de meses y da de tipo de cambio (para verlo en otra moneda).

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2.6.4. Reporte Ejecucin Presupuesto


Este reporte se utiliza para comparar lo presupuestado por centro de costo/cuenta contra lo ejecutado y luego ver la variacin en trminos absolutos o porcentuales. Para visualizar el reporte de ejecucin presupuesto en una moneda distinta a la moneda del presupuesto el sistema hace la conversin de lo presupuestado segn el Da T. Cambio que se seleccione (tipo de cambio de venta de la tabla de tipo de cambio). Para ver el reporte de ejecucin de presupuesto, el usuario deber seleccionar moneda, mes lmite, da de tipo de cambio (para verlo en otra moneda), dgitos de la cuenta y rango de centro de costos.

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El reporte muestra lo ejecutado en el mes como lo ejecutado acumulado al mes de consulta. La variacin es negativa cuando se ha ejecutado ms de lo presupuestado.

Asimismo, el reporte de ejecucin de presupuesto tambin se puede sacar a nivel de ttulos, seleccionando Cuenta a 2 3 dgitos.

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2.6.5. Ejecucin Presupuestal con Cambio Signo


Igual al reporte anterior, con la diferencia que muestra el saldo por ejecutar (variacin monetaria) con signo negativo y por ende tambin la variacin porcentual.

2.6.6. Ejecucin Presupuestal por Funcin o Naturaleza


Este reporte nos muestra una comparacin entre lo presupuestado y el estado de ganancias y prdidas por funcin o naturaleza. Este reporte funciona para la configuracin de presupuesto slo por cuenta contable.

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La variacin es negativa cuando se ha ejecutado ms de lo presupuestado.

2.6.7. Ejecucin Presupuestal Analtica


Este reporte nos muestra una comparacin entre lo presupuestado y lo ejecutado seleccionando un rango de cuentas contables y permitiendo quiebres a 2, 3 y 4 dgitos. Este reporte funciona tanto para la configuracin de presupuesto por centro de costo como por cuenta contable.

En las dos ltimas columnas del reporte: el SALDO PRESUPUESTADO A LA FECHA es negativo cuando el total acumulado ejecutado es mayor a lo presupuestado y el % PRESUP muestra el porcentaje del presupuesto que se ha ejecutado.

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2.6.8. Presupuesto por Proyecto


Permite llevar el control presupuestal por proyecto especfico. Para utilizar la opcin de Presupuesto por Proyecto deber seguir stos pasos: 1.- Crear en la tabla general 07 PLAN TIPO DE ANEXO dos tipos de anexos: Clave R D Descripcin PROYECTOS PARTIDA

2.- En el Mantenimiento de Anexos debe registrar anexos de PROYECTOS y anexos de PARTIDAS.

3.- Crear en la tabla General 93 CONTROLES VARIOS las siguientes claves: Clave TANEP TANEA Descripcin R D

PROYECTOS PARTIDA

Para este ejemplo se han creado los tipos de anexo R y D, pero el usuario bien podra utilizar otras letras (que no utilice el sistema), las cuales debern configurarse en la tabla general 07 y 93 como se indica lneas arriba.

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4.- Configurar las cuentas contables con Tipo de Anexo PROYECTO y Tip. Anexo. Ref. PARTIDAS.

5.- Ingresar comprobantes indicando en la cuenta correspondiente el proyecto y la partida.

2.6.8.1. Mantenimiento Presupuesto por Proyecto


El mantenimiento permite registrar todos los presupuestos por proyecto/partida en forma anual y mensual. Presionar el botn Crear . Seguidamente el programa mostrar el siguiente recuadro:

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Donde se deber ingresar lo siguiente: PROYECTO AO partida. MES Se registra el mes del proyecto/partida Ingresar el mes 00, para el indicar el inicio por proyecto por cada partida. Seleccionar una partida usando Shift+F1. Es el monto del Presupuesto en moneda de soles. Ingresar en el ao 0000 y mes 00, el presupuesto total del proyecto por cada partida Es el monto del presupuesto en moneda de dlares. Ingresar en el ao 0000 y mes 00, el presupuesto total del proyecto por cada partida Seleccionar un proyecto usando Shift+F1. Se registra el ao del proyecto por cada partida. Ingresar el ao 0000, para indicar el inicio del proyecto por cada

PARTIDA MONTO MN

MONTO US

El usuario deber ingresar por cada proyecto y partida: el ao en curso, mes del presupuesto y monto presupuestado. Al final la suma de los importes presupuestados por cada mes no debe exceder el total del presupuesto para el proyecto/partida registrado en el ao/mes 0000/00.

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Pulse el botn

para emitir el reporte de presupuesto por proyecto en pantalla o el botn

para ver el mismo reporta en Excel. En el recuadro deber seleccionar el proyecto inicial y proyecto final para mostrar el reporte. stos los podr seleccionar pulsando Shift + F1.

El reporte que muestra el sistema es el siguiente:

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2.6.8.2. Ejecucin Presupuestal por Proyecto
Para ver el reporte de Ejecucin Presupuestal por Proyecto, consolide previamente. Luego vaya a esta opcin y llene el siguiente recuadro:

El reporte se puede sacar por proyecto y tambin es exportable a Excel.

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2.7. CONCILIACION BANCARIA


Este mdulo permite efectuar la conciliacin bancaria automtica o manual. El sistema efecta la conciliacin automtica comparando los movimientos contables (comprobantes) contra los movimientos ingresados en los estados de cuenta a una fecha lmite determinada.

Consideraciones Previas:
Para la carga inicial de los movimientos contables existe una opcin especial en el men y el sistema asigna automticamente el subdiario 90. Los cheques se comparan por banco, nmero (4 ltimos dgitos) e importe. Las entregas, notas de cargo y abono se comparan por banco, fecha e importe. Cuando se produce la igualdad en la comparacin el sistema considera al movimiento como "CANCELADO". Los movimientos tanto contables como del estado de cuenta seleccionados por la opcin de conciliacin manual no entran al proceso de comparacin antes mencionado, pero si se consideran como "CANCELADOS" en el proceso de conciliacin.

Los pasos a seguir para realizar la conciliacin bancaria son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Registro del Estado de Cuenta (carga inicial y movimientos) Acumula Movimiento Contable Procesar Conciliacin Manual ** Procesar Conciliacin Preliminar Correccin Movimiento Contable Procesar Conciliacin Preliminar Verificar Conciliacin. Procesar Conciliacin Definitiva

** En el caso se desee conciliar manualmente algunos documentos, por ejemplo los correspondientes al ITF.

2.7.1. Registro Estado de Cuenta


Este submen agrupa las opciones de: registro de estado de cuenta, consulta de estados de cuenta, relacin de estados de cuenta, impresin de estados, correccin situacin de movimientos.

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2.7.1.1. Registro Estado Cuenta
En esta opcin se registra tanto el estado de cuenta inicial (una sola vez) como el estado de cuenta del mes. Estado de cuenta inicial Para comenzar a trabajar la Conciliacin Bancaria a travs del CONCAR, el usuario deber ingresar primero el saldo inicial (estado de cuenta bancario al ltimo da del mes anterior) como punto de partida del sistema. En este primer paso no se ingresan los movimientos. Por ejemplo, se va a empezar a utilizar la conciliacin bancaria a partir del 01/07/2011, entonces ingresar solamente los siguientes datos:

Utilizar 6 dgitos, cualquier nmero del 000001 al 000099 Seleccionar con Shift + F1 Punto de partida del sistema Fecha Final = Fecha Inicial Fecha Saldo = Fecha Inicial Saldo segn Banco al 30/06/2011

Pulsar este botn para continuar

Pulsar este botn para finalizar. Aqu no se registra nada. Estado de cuenta del mes El estado de cuenta del mes se ingresa a travs de la misma opcin. El sistema diferencia el estado de cuenta del mes del estado de cuenta inicial por el Nmero Estado. Para el estado de cuenta del mes el usuario deber ingresar cualquier nmero contenido entre 000100-999999. Sin embargo, por una cuestin de orden se recomienda utilizar la siguiente numeracin:

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Estado de cuenta del mes de enero: Estado de cuenta del mes de febrero: ............... Estado de cuenta del mes de diciembre:

000100 - 000199 000200 - 000299 .......... 001200 - 001299

Por ejemplo:

Enero 2011 Nmero 000100 Enero 2012 Nmero 000101 Enero 2013 Nmero 000102

Febrero 2011 Estado: Nmero Estado: 000200 Febrero 2012 Nmero Estado: 000201 Estado: Febrero 2013 Nmero Estado: 000203 Estado:

... ... ...

Diciembre 2011 Nmero Estado: 001200 Diciembre 2012 Nmero Estado: 001201 Diciembre 2013 Nmero Estado: 001203

En siguiente ejemplo, se va a ingresar el estado de cuenta (extracto bancario) de julio 2011:

ESTADO DE CUENTA (EXTRACTO) BANCARIO * JULIO 2011


BANCO CREDITO Cuenta Corriente en Nuevos Soles 001-2540245-0-61 Estado de Cuenta del 01/07/2011 al 31/07/2011 SALDO ANTERIOR 04/07 Pago de cheque CH 1215101 05/07 Pago de cheque CH 1215102 10/07 Entrega EN: 105 06/07 Pago de cheque CH 1215103 17/07 Pago de cheque CH 1215104 31/07 Mant. de Cuenta ND: 0 31/07 Transferencia NA: 0 TOTAL CARGOS TOTAL ABONOS SALDO AL 31/07/11 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. CARGOS ABONOS S/. 8,710.00 ____________________ 304.16 214.68 142.80 1,190.00 650.00 6.20 4,263.00 2,365.04 4,405.80 10,750.76

* Ejemplo del contenido de un extracto bancario enviado por el banco al 31/07/2011.

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En este ejemplo, se va a registrar el extracto bancario de julio, entonces ingresar los siguientes datos:

Utilizar 6 dgitos Seleccionar con Shift + F1 Fecha inicial del extracto bancario Fecha final del extracto bancario Fecha Saldo = Fecha Final Saldo segn Banco al 31/07/2011 Total cargos segn Bco. al 31/07/2011 Total abonos segn Bco. al 31/07/2011

Pulsar este botn para continuar

Las diferencias irn disminuyendo a medida se ingresen los movimientos realizados.

ITEM FECHA REFERENCIA TD DOCUMENTO D/H CARGO/ABONO Pulsar el botn

No se ingresa. Fecha de la operacin. Referencia de la operacin. Tipo de documento. Digitar o seleccionar con Shift+F1. 4 ltimos dgitos del nro. del documento de la operacin. Debe o Haber. Se graba automticamente segn tabla general 15. Cargo o abono a la cuenta. para guardar e ingresar el siguiente movimiento.

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Del mismo modo, ingresar movimiento por movimiento hasta que la Diferencia en cargos y abonos quede en 0.00. Caso contrario el estado de cuenta no se podr finalizar y quedar como pendiente (Situacin: P).

Pulsar el botn

seguido del botn

para retornar al registro de los movimientos:

Una vez ingresado todos los movimientos del extracto bancario, pulsar el botn Para ingresar un movimiento en una posicin especfica pulsar el botn e ingresar un nmero de tem segn la posicin donde se desea que vaya. Para el proceso de conciliacin bancaria no es necesario que los movimientos estn ordenados por fecha.

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2.7.1.2. Consulta Estado Cuenta
Esta opcin sirve slo para consultar los estados de cuenta ingresados. No se podr crear, modificar, ni eliminar ningn estado de cuenta. Slo consultar.

2.7.1.3. Relacin Estados Cuenta


Permite sacar un reporte de los estados de cuenta registrados ya sea por nmero de estado de cuenta o por banco. Tanto los nmero de estados de cuenta como los bancos se pueden seleccionar con Shift + F1.

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Pulsar el botn

para ver el reporte en pantalla:

2.7.1.4. Impresin Estados


Permite sacar un reporte del detalle de los estados de cuenta registrados ya sea por nmero de estado de cuenta o por banco. Tanto los nmero de estados de cuenta como los bancos se pueden seleccionar con Shift + F1.

Pulsar el botn

para ver el reporte en pantalla:

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2.7.1.5. Correccin Situacin Movimientos
Esta opcin es slo referencial. Esta opcin se utiliza para indicar que el documento se va a conciliar manualmente en vez de que se haga automticamente por el sistema (Estado: P).

2.7.2. Proceso de Conciliacin 2.7.2.1. Acumula Movimiento Contable


Prepara el archivo para el proceso de conciliacin digitando ao y mes. Recuerde pasar al siguiente campo con la tecla Enter especialmente para cambiar el mes. Luego pulsar .

Antes de iniciar el proceso, el sistema mostrar un mensaje de confirmacin, pulse s para confirmar el proceso de acumulacin de movimientos contables, si despus de ello el usuario ingresa otros comprobantes de bancos deber volver a correr este mismo proceso.

2.7.2.2. Consulta Control Conciliacin


Permite consultar las conciliaciones realizadas y el estado de las mismas.

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2.7.2.3. Correccin Movimiento Contable
De ser necesario se modificarn algunos datos de los movimientos contables acumulados para permitir la conciliacin en forma automtica en el siguiente proceso de conciliacin preliminar o definitiva. Los datos que pueden ser modificados son: TIPO DE DOCUMENTO, NMERO DE DOC., FECHA DE DOCUMENTO y SITUACION.

2.7.2.4. Proceso de Conciliacin


El proceso de conciliacin debe realizarse cada fin de mes. Se recomienda realizar el proceso primero en PRELIMINAR y una vez corroborado los datos, en DEFINITIVO. Mientras que todava no se haya hecho el proceso de conciliacin DEFINITIVO para el sistema los documentos continan como pendientes por conciliar.

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Indique Tipo Conciliacin Digitar P o D. Se recomienda elegir PRELIMINAR, de lo contrario el sistema no le permitir modificar sus movimientos contables. Digitar 1 o 2 segn el nivel de detalle de la conciliacin. Ingresar el ltimo da del mes que se est conciliando.

Concilia N/A, N/D, Entregas Fecha de Nueva Conciliacin Pulsar el botn

para guardar. Deber confirmar el proceso antes de continuar.

2.7.2.5. Proceso de Desconciliacin


Luego de realizada la Conciliacin Definitiva y despus de actualizadas las bases de datos, se puede anular dicha conciliacin. Para esto el sistema vuelve a poner en situacin de "Pendientes", los movimientos actualizados en la ltima conciliacin definitiva y restaurando el nmero anterior. No se debe ingresar ningn dato. Pulsar el botn continuar. y confirmar el proceso para

Una vez realizado este proceso, el usuario podr verificar en CONSULTA CONTROL CONCILIACION (Operacin: P= Preliminar, D= Definitivo, X= Desconciliacin).

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2.7.2.6. Conciliacin Manual
De ser necesario podrn seleccionarse los movimientos que no han sido conciliados en forma automtica para que en el siguiente proceso de conciliacin sean considerados como conciliados manualmente. Para ello deber seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionada esta opcin, entrar a la pestaa Datos Contables, en la cual se muestran


los movimientos ingresados en la contabilidad, en el men COMPROBANTES. Seleccionar el movimiento a conciliar manualmente y pulsar el botn

Los movimientos seleccionados para conciliacin manual cambiarn de estado a R. Para cambiar el movimiento a como estaba antes, pulsar el botn

2.

Entrar a la pestaa Datos Estados Cuenta, en la cual se muestran los movimientos ingresados en el REGISTRO ESTADO CUENTA. Seleccionar los movimientos del estado de cuenta a conciliar manualmente y pulsar el botn .

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Los movimientos seleccionados para conciliacin manual cambiarn de estado a R. El total de importes de los movimientos seleccionados es esta pestaa debe coincidir con el total de importes de los movimientos seleccionados en la pestaa Datos Contables. Para cambiar el movimiento a como estaba antes, pulsar el botn 3. Entrar a la pestaa Resumen Conciliacin Manual y verificar que los montos en los campos Diferencia sean los mismo y con signo contrario.

2.7.2.7. Elimina Movimientos Contables


Elimina la acumulacin de movimientos contables que hace el sistema de todos los comprobantes que contengan las cuentas 10X. No elimina los comprobantes ingresados al sistema a travs del men COMPROBANTES. Una vez hecho esto, se puede volver a correr el proceso ACUMULA MOVIMIENTO CONTABLE. Esta opcin es til si por ejemplo se desea corregir o aadir un comprobante, para lo cual ser necesario volver a correr el proceso de ACUMULA MOVIMIENTO CONTABLE, el cual no podr ejecutarse si ya se hizo antes, por eso previamente se hace ELIMINA MOVIMIENTOS CONTABLES. El usuario deber digitar solo el mes y pulsar el botn confirmar el proceso antes de continuar. para guardar. Deber

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2.7.2.8. Carga Inicial Conciliacin
Las partidas conciliatorias pendientes (antes de comenzar a usar la conciliacin bancaria en el sistema) al igual que el estado de cuenta inicial se ingresan por cada cuenta bancaria. A travs de esta opcin se pueden registrar los documentos pendientes contabilizados pero no ejecutados en el banco como por ejemplo: cheques pendientes de cobro, depsitos en trnsito, etc. A continuacin se va a ingresar el siguiente ejemplo: CONCILIACIN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2011
BANCO CREDITO Cuenta Corriente en Nuevos Soles 001-2045-01

Saldo segn Bancos Menos: Cheques girados pendientes de cobro 29/06/11 CH. 1215085 ARTEGRAFIAI. SRL Ms: Depsitos en trnsito 30/06/11 EN (depsito) N 0 Cobranza de facturas Saldo segn Libros

S/.

8,710.00

(1,330.00)

S/.

200.00 7,580.00

Pulsar botn Crear

e ingresar los siguientes datos:

BANCOS FECHA COMPROB. SUBDIARIO COMPROBANTE SECUENCIA

Digitar o seleccionar con Shift + F1 banco del Mantenimiento Bancos. Ingresar el ltimo da del mes anterior al inicio de la conciliacin bancaria en CONCAR. Se graba automticamente. Nro. de comprobante se genera automticamente. Digitar Nro. Secuencia. Utilizar obligatoriamente 4 dgitos.

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CUENTA CONTABLE Digitar o seleccionar con Shift + F1 cuenta contable amarrada al banco en el Mantenimiento Bancos. TIPO DE DOC. Digitar o seleccionar con Shift+F1 tipo de documento. NUMERO DE DOC. Ingresar los 4 ltimos dgitos del cheque. FECHA DE DOC. Ingresar la fecha del documento. GLOSA Ingresar una referencia de la operacin o documento. MONEDA Se graba automticamente segn el banco seleccionado. DEBE/HABER Se graba automticamente segn tabla general 15. IMPORTE Digitar importe de la operacin. SITUACION Se graba automticamente en P y no se puede editar.

2.7.2.9. Reporte Documentos Contables


El sistema permite sacar un reporte de todos los documentos que se incluyen en el proceso de conciliacin. El usuario deber seleccionar cual reporte desea ver, banco inicial y final (si desea ver de un solo banco seleccionar el mismo en ambos campos), fecha inicial y final.

Pulsar el botn

para ver el reporte en pantalla:

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2.7.3. Reportes de Conciliacin 2.7.3.1. Cancelacin Documentos
Muestra los documentos cancelados en conciliacin, seleccionando moneda, banco inicial y final.

2.7.3.2. Movimiento Contable Bancario


Muestra el total del movimiento contable del mes procesado. El usuario slo deber seleccionar la moneda antes de emitir el reporte.

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2.7.3.3. Resumen Conciliacin
Muestra el resumen de las conciliaciones definitivas realizadas. El usuario selecciona moneda, banco inicial y final. Este reporte muestra el Saldo Deudor Segn Libros el cual deber compararse con el reporte ubicado en ANALISIS DE CUENTA REPORTE ESTADOS DE CUENTA POR CUENTA - ANEXO

2.7.3.4. Pendientes por Rubro


Muestra documentos pendientes de conciliacin.

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2.7.3.5. Pendientes Comparativo
Muestra un reporte comparativo de los documentos pendientes de conciliacin ingresados a travs del men CONCILIACION BANCARIA (BANCOS) y a travs del men COMPROBANTES

2.7.4. Consultas 2.7.4.1. Movimiento Contable por Banco


Consulta todos los movimientos contables realizados, referentes a cuentas bancarias. En la imagen de ejemplo se han ingresado comprobantes en los bancos; 01, 011 y 02.

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2.7.4.2. Consulta Estados por Banco


Muestra documentos por estado de cuenta bancaria. En la imagen de ejemplo se han ingresado movimientos para el banco 01.

2.7.5. Transfiere Pendientes del Ao Anterior


Transfiere documentos NO CONCILIADOS del ejercicio anterior ste proceso es IRREVERSIBLE, debe hacerse despus de haber generado la Conciliacin Definitiva del mes de Diciembre y habiendo creado el Nuevo Ejercicio entrar a ste para ejecutar el proceso. Ejemplo: Hacer la conciliacin definitiva de Diciembre 2011, Aperturar el Ejercicio 2012 y entrando a ste ejercicio ejecutar la opcin Transfiere Pendientes del Ao Anterior.

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2.8. SUNAT
Este mdulo contiene las opciones para generar los archivos planos (archivos de texto) que se declaran en los programas de SUNAT: PDT601, DAOT, PDT3550, PDT RENTA ANUAL y PDB Mensual Exportadores. Se recomienda crear una carpeta previamente para guardar los archivos generados de modo que sea ms fcil su ubicacin al momento de importarlos desde los programas de SUNAT.

2.8.1. PDT Honorarios


Opcin que genera los archivos de la planilla electrnica a cargar en el PDT601-SUNAT a travs de la opcin Generacin Archivo Honorarios.

Consideraciones Previas:
Los prestadores de servicios debern estar registrados como anexos tipo H y contener en el MANTENIMIENTO DE ANEXOS informacin en las pestaas de Datos Principales, Datos Complementarios y Datos Prestador de Servicios. Se deben provisionar todos los recibos de honorarios a travs de la opcin: Comprobantes Comprobante Honorarios. Los comprobantes de honorarios que se desean incluir en la planilla electrnica por ley deben estar cancelados al 100%. Por lo tanto, en el sistema tambin deben pagarse al 100%, caso contrario duplicara el pago de la retencin ya que el recibo saldra 2 veces. Importar las tablas generales de la Planilla Electrnica que sern utilizadas en la generacin de Archivo de PDT-Honorarios. Estas tablas estn contenidas dentro del archivo PLANILLA.DBF que se carga a travs del men Movimiento Datos Carga Tablas Datos PDT Honorarios.

2.8.1.1. Generacin Archivo Honorarios


Esta opcin genera tres archivos para declarar la Renta de 4ta categora. Estos son: 1. Datos principales del prestador de servicios cuarta categora (*.T00) 2. Datos del prestador de servicios cuarta categora (*.T03) 3. Datos del detalle de comprobante de prestadores de servicios cuarta categora (*.4ta) Ingresar a esta opcin y en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botn

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El sistema mostrar todos los prestadores de servicios que hayan tenido algn recibo por honorario pagado en el mes de proceso.

Mantenimiento de Prestadores de Servicios Desde esta pantalla se le podr dar mantenimiento a los prestadores de servicios, para lo cual cuenta con un botn de creacin, modificacin, eliminacin, consulta, buscar y salir.

Si el prestador de servicios es un NO DOMICILIADO debe estar sin check el casillero Domiciliado?. Slo en este caso es obligatorio llenar los datos de direccin, para lo cual necesitar cargar el archivo Planilla.dbf.

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Desde esta opcin se podr visualizar todos los recibos por honorarios pagados dentro del mes de proceso y correspondiente al prestador de servicios seleccionado.

Adems de consultar, se le podr dar mantenimiento a los recibos por honorarios, para lo cual estn habilitados los botones de creacin, modificacin, eliminacin, consulta, buscar y salir.

En esta pantalla se podr exportar los archivos para el PDT-Honorarios. Despus de revisar y/o modificar el archivo de PDT-Honorarios, generar la planilla electrnica para lo cual se debe presionar el botn Planilla Electrnica.

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La pantalla muestra los campos de Unidad Destino y Directorio Destino para que el usuario indique la ruta donde desee guardar los archivos a generar. Despus de ello presionar el botn Procesar. Seguidamente, el sistema emitir un mensaje por cada archivo generado:

Nombre del archivo: ###########.T00 Donde: ########## = RUC de la compaa registrada en el MANTENIMIENTO DE COMPAIAS.

Nombre del archivo: ###########.T03 Donde: ########## = RUC de la compaa registrada en el MANTENIMIENTO DE COMPAIAS.

Nombre del archivo: 0601aaaamm###########.4ta Donde:

0601 = Es el cdigo del formulario (PDT-0601) aaaa = Es el ao del perodo tributario que se est importando. mm = Es el mes del periodo tributario que se est importando.
########## = RUC de la compaa registrada en el MANTENIMIENTO DE COMPAIAS.

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PASOS PARA LA IMPORTACIN AL PDT SUNAT 601 - PLANILLA ELECTRNICA 1. Ingresar al PDT PLANILLA ELECTRNICA e ir a Registro Declarantes... Para crear el declarante pulse el botn Nuevo.

En la siguiente ventana llenar las pestaas: Declarante y Domicilio Fiscal y Establecimientos Anexos. En la primera pestaa ingresar datos de la empresa (nmero de RUC y razn social ) iguales al CONCAR.

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2. Importar datos de prestadores de servicios. Para ello ir a Registro Trabajadores, Pensionistas, Prest. de Servicios, Terceros

Seleccionar Nmero de RUC (Declarante) y hacer clic en Importar. Seguidamente se abrir otra ventana para seleccionar los archivos a importar (1er. y 4to. check) y la ruta donde se encuentran.

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Una vez importados los archivos de informacin de los prestadores de servicios, saldr la siguiente imagen:

3. Importar los datos de los recibos de dichos prestadores de servicios. Para ello ingresar a Declaraciones 0601 DDJJ Planilla Electrnica Declaraciones Nueva

3.1. En la pestaa Identificacin de la declaracin (declarante) y llenar los dems datos:

Seleccionar la misma compaa

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3.2. En la pestaa Detalle de la declaracin pulsar el botn Importar.

Ubicarse en la pestaa PS 4ta categora y

Seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo y pulsar el botn aceptar.

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3.3. Una vez cargado el archivo, completar datos de su declaracin y generar envo.

2.8.2. DAOT Compras


El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores, es decir todos los documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Compras.

Consideraciones Previas:
El usuario debe haber generado antes (en cualquier momento) el ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS de los meses en que est procesando el DAOT Compras. No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona ) No considera documentos que provienen de importacin de bienes, es decir, compras no domiciliadas, es decir documentos de tipo RL. No considera documentos que sean recibos de honorarios RH. Acumulara los totales por cada proveedor, pues en el DAOT no se declara el detalle de las operaciones. Se recomienda crear una carpeta especial para guardar los archivos generados. El CONCAR realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP, el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en el DAOT.

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El archivo PDTCOMP guarda la informacin del DAOT Compras de cualquier compaa/ejercicio donde se haya realizado este proceso. Por eso si antes se ha realizado este proceso, el sistema mostrar el mensaje a continuacin:

Seleccionar S para actualizar el archivo o No si desea ver el existente.

Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana previa, donde deber digitar rango de meses y presionar el botn A para actualizar el archivo PDTCOMP.

El sistema a su vez realiza la consistencia de la informacin de cada proveedor marcando con una S en caso detecte datos faltantes: Columna PJSR Persona Jurdica sin RUC. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.

sus

datos

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En esta pantalla el usuario podr: Modificar : para corregir informacin referida a tipo de persona, el tipo de documento, el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado. Consulta del Proveedor tomadas en el proceso. , mostrado el detalle de las operaciones que han sido

: Da la opcin de imprimir: Impresin o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos .- Muestra el reporte de los anexos con informacin faltante. Generacin del Archivo PDT de Compras : Genera el archivo COSTOS.TXT, antes de generar se deber ingresar el tope de importes mnimos de compra.

El sistema hace una consistencia de todos los proveedores antes de generar el archivo. Si hay inconsistencias indicar la cantidad de casos de anexos con datos faltantes que existen, dando opcin al usuario a generar o no el archivo. Si no hay inconsistencias, generar el archivo COSTOS.TXT sin mensaje previo.

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2.8.3. DAOT Ventas
El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes, es decir todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas.

Consideraciones Previas:
El usuario debe haber generado antes (en cualquier momento) el ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS de los meses en que est procesando el DAOT Ventas. No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona No considera documentos que provienen de importacin de bienes, es decir, compras no domiciliadas, es decir documentos de tipo RL. No considera documentos que sean recibos de honorarios RH. Acumulara los totales por cada proveedor, pues en el DAOT no se declara el detalle de las operaciones. El CONCAR realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT, el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en el DAOT. El archivo PDTVENT guarda la informacin del DAOT Ventas de cualquier compaa/ejercicio donde se haya realizado este proceso. Por eso si antes se ha realizado este proceso, el sistema mostrar el mensaje a continuacin:

Seleccionar S para actualizar el archivo o No si desea ver el existente.

Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana previa, donde deber digitar rango de meses y presionar el botn A para actualizar el archivo PDTVENT.

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El sistema a su vez realiza la consistencia de la informacin de cada cliente marcando con una S los datos faltantes: Columna PJSR Persona Jurdica sin RUC. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.

sus

datos

En esta pantalla el usuario podr: : para corregir informacin referida a tipo de persona, el tipo de Modificar documento, el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado. Consulta del Cliente tomadas en el proceso. , mostrado el detalle de las operaciones que han sido

Impresin : Da la opcin de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor. Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos .- Muestra el reporte de los anexos con informacin faltante. Generacin del Archivo PDT de Ventas : Genera el archivo INGRESOS.TXT, antes de generar se deber ingresar el tope de importes de Clientes para PDT

2.8.4. PDT 3550 Resumen Ventas Anual


Muestra los totales vendidos a todos los clientes en el ao y genera el archivo de venta anual para carga al PDT 3550 bajo el nombre: 3550###########.TXT donde 3550 es el nombre de la declaracin y ########### el RUC de la compaa, registrado en el MANTENIMIENTO DE COMPAAS. Seleccionada esta opcin pulse el botn para correr el proceso. Inmediatamente despus el sistema mostrar en otra ventana los meses en que no se han registrado comprobantes de ventas.

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Presionar botn S para continuar o el botn No para cerrar la ventana. Si continua con el proceso el sistema muestra una pantalla donde se visualiza el archivo generado:

Genera el archivo para cargar PDT3550. Muestra el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso. Muestra reporte de Resumen Anual de Ventas. Exporte Resumen Anual de Ventas a Excel.

2.8.5. PDT Renta Anual


El Sistema de Contabilidad CONCAR, permite generar un archivo con el Balance de Comprobacin, de acuerdo al formato establecido por SUNAT, para que pueda ser importado desde el PDT 0656 Renta Anual. El Sistema de Contabilidad CONCAR, cuenta con la opcin para generar un archivo de texto, el cual podr ser importado en el PDT 0656 Renta Anual de cualquier ejercicio, en la pestaa del Balance de Comprobacin.

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Para que la informacin transferida sea aceptada por el PDT, el balance debe estar correctamente configurado con las equivalencias de cuentas del plan contable abreviado que SUNAT proporciona.

Consideraciones Previas:
Cree la Tabla General 25, BALANCE DE COMPROBACIN SUNAT INDICADOR. Para crear la tabla general 25, deber seleccionar la TABLA 00 INDICE DE TABLAS e ingresar los datos segn las siguientes indicaciones:
CODIGO DESCRIPCION

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ------------ ----------------------------------------------00 INDICE DE TABLAS ------------ ----------------------------------------------25 BALANCE COMPROBACION SUNAT - INDICADOR

Luego, entre a la tabla 25, y llnela solo con la informacin detallada a continuacin:
CODIGO DESCRIPCION

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ------------ ----------------------------------------------------------25 BALANCE COMPROBACION SUNAT - INDICADOR ------------ ----------------------------------------------------------1 SOLO REI 2 SUMAS DE MAYOR, TRANSF.Y CANCELACIONES 3 SUMAS MAYOR, TRANSF. Y CANC., ADICION.Y DEDUCCIONES

2.8.5.1. Mantenimiento Plan Cuentas SUNAT


En esta opcin deber configurarse el Plan de Cuentas establecido por SUNAT, para efectos de la generacin del archivo de Balance de Comprobacin. Este Plan es independiente al Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad, por lo tanto, las cuentas que se creen o modifiquen en este no afectarn en absoluto a las cuentas existentes en el Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la ventana Mantenimiento de Plan de Cuentas SUNAT.

Pulse el botn y seleccione el Plan de Cuentas SUNAT a importar, esto se debe al cambio legal en el Plan de cuentas (antes: Plan de Cuentas General Revisado PCGR; ahora: Plan de Cuentas General Empresarial - PCGE)

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A continuacin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Para crear una cuenta SUNAT, haga clic en el botn Crear

CUENTA

Cdigo de la cuenta, segn el Plan de Cuentas SUNAT. Esta cuenta puede tener dos, tres o cuatro dgitos. Descripcin de la cuenta, segn el Plan de Cuentas SUNAT. Debe consignar 1, 2 3, segn corresponda. Este dato est especificado en la cartilla del Plan de Cuentas SUNAT, cada cuenta tiene su correspondiente indicador (indica). El sistema toma este valor de la Tabla General 25, puede seleccionarlo presionando Shift + F1. De acuerdo a lo sealado por SUNAT, el valor del indicador determina qu tipo de informacin debe registrarse en cada cuenta, y por lo tanto, lo que el sistema permitir ingresar: 1 REI debe, REI haber 2 Sumas del Mayor Debe, Sumas del Mayor Haber, Transferencias y Cancelaciones Debe, Transferencias y Cancelaciones Haber. 3 Sumas del Mayor Debe, Sumas del Mayor Haber, Transferencias y Cancelaciones Debe, Transferencias y Cancelaciones Haber, Adiciones, Deducciones. Vale decir que de acuerdo a lo indicado por Sunat, debe colocar Indicador 1 a las cuentas ACM, indicador 2 a las cuentas de Balance e indicador 3 a las cuentas de resultados.

DESCRIPCIN INDICADOR

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2.8.5.2. Asignacin Cuenta SUNAT a Plan de Cuentas
Mediante esta opcin se asignan las cuentas del plan de cuentas de la empresa al plan de cuentas de SUNAT. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la Pantalla Mantenimiento Cuenta SUNAT Plan de cuentas donde se mostrar el plan de cuenta de su empresa. Seleccionar la cuenta contable y pulsar .

En el siguiente recuadro se mostrar informacin de la cuenta seleccionada para que el usuario seleccione con Shift + F1 su equivalente cuenta SUNAT en el campo Plan de Cuentas Sunat.

2.8.5.3. Previo Balance de Comprobacin


Con esta opcin, el sistema generar el Archivo Previo de Balance de Comprobacin SUNAT en base al Plan de Cuentas SUNAT y al balance de comprobacin contable (sumas y saldos) al mes de Diciembre del ejercicio en curso. Esta operacin puede demorar varios minutos, dependiendo de la cantidad de informacin existente, el estado del hardware, red, etc. Para generar el Archivo Previo, haga clic en Procesar. En caso contrario, haga clic en Salir.

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Si, al hacer clic en Procesar, el sistema encuentra que ya se gener un Archivo Previo anteriormente, le pedir al usuario a travs de un mensaje, confirmar la operacin.

Si hace clic en S, el sistema generar el Archivo Previo, reemplazando al existente. Si hace clic en No, no se har ninguna operacin y le mostrar la informacin ya existente. Cuando se genera nuevamente un Archivo Previo, se pierden todas las modificaciones que hayan sido efectuadas anteriormente en el Balance de Comprobacin SUNAT. Si no se ha terminado de hacer las equivalencias de las cuentas contables de la empresa con las cuentas SUNAT el sistema mostrar un reporte de cuentas a las que no se ha configurado equivalencia SUNAT y no generar el Archivo Previo.

Una vez generado el Archivo Previo ste luego podr ser revisado y modificado por el usuario mediante la opcin MANTENIMIENTO BALANCE DE COMPROBACIN SUNAT.

2.8.5.4. Mantenimiento Balance Comprobacin


En esta opcin se debe revisar el ARCHIVO PREVIO generado para luego proceder a la generacin del archivo de exportacin para el PDT Renta Anual Cuando el sistema genera el Archivo Previo de Balance de Comprobacin SUNAT, las cuentas con movimiento sern alimentadas automticamente con el Saldo Inicial tanto del Debe y Haber, las Sumas del Mayor Debe y Sumas del Mayor Haber (ndices 2 y 3). Solamente las cuentas del Balance pueden tener Saldo Inicial Debe y Saldo Inicial Haber; estos sern tomados por el sistema desde el Asiento de Apertura (Subdiario 00),

Deber tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente cuenta (ttulo) en el Plan de Cuentas contable, y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha

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cuenta s tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de Comprobacin, mostrar dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el usuario deber ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor Debe y Sumas del Mayor Haber, cuando corresponda; para ello, se recomienda trabajar con el reporte Balance de Comprobacin Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dgitos.

Nota:
Archivo Previo de Balance de Comprobacin generado debe contener todas y cada una de las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, as las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si as no sucediera, entonces se deber revisar la configuracin del Plan de Cuentas SUNAT.

Permite ver y modificar el contenido de una cuenta seleccionada. El sistema permitir modificar los campos, de acuerdo al Indicador (Indice) asignado a la cuenta

Los montos correspondientes a Transferencias y Cancelaciones debern ser ingresados manualmente por el usuario.

Muestra el contenido de una cuenta seleccionada, mas no permite hacer modificaciones.

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Permite ver el reporte por pantalla. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo Previo de Balance de Comprobacin SUNAT, se recomienda imprimirlo. Genera el archivo conteniendo el Balance de Comprobacin SUNAT, en formato exportable al PDT Renta Anual. El nombre del archivo est conformado de la siguiente manera: 0668###########aaaa.txt donde: 0668 = Nro. de la Declaracin Telemtica; ########### = RUC; aaaa=Ao. Para nuestro ejemplo:

Luego, en el PDT 0668 en la seccin Estados Financieros - Balance de Comprobacin, usar la opcin Importar e indicar la carpeta donde se encuentra el archivo generado desde CONCAR para terminar el envo.

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2.8.6. PDB Mensual Exportadores
Este submen contiene las opciones para generar los archivos a cargar en el PDB SUNAT. Estos son: PDB Compras, PDB Ventas y PDB Tipos de Cambio, cuyo funcionamiento se explicar ms adelante.

Consideraciones Previas:
Verificar que en la tabla general 06 Tipos de Documentos, los documentos utilizados en Compras y Ventas tengan su respectivo cdigo SUNAT (2 dgitos) empezando desde la posicin 59 de la descripcin del documento. CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------06 -------BA BV CP .. TIPOS DE DOCUMENTOS -----------------------------------------------------------BOLETO AEREO 05 BOLETA DE VENTA 03 CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA 06 ... Cdigos SUNAT

Generar previamente el archivo mensual de compras/ventas del mes en que se va a procesar el PDB MENSUAL EXPORTADORES. Se recomienda crear una carpeta especial para guardar los archivos generados.

2.8.6.1. PDB Compras


Genera el archivo de texto a importar en el PDB SUNAT en la opcin Registro y anulacin de comprobantes Comprobantes de compras

Consideraciones Previas:
En MANTENIMIENTO PARMETROS COMPRAS pestaa Sub Diario Compra se debe configurar los campos Cdigo Destino (PDB) para los subdiarios de compras e importaciones y el check de Compra Externa (PDB) para diferenciar en el programa PDB SUNAT el tipo de compra.

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Generar previamente el ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS del mes en que se va a procesar el PDB Compras, de este modo se asegura que archivo PDB est actualizado. El archivo generado no considera documentos que sean recibos de honorarios RH (cdigo Sunat 02). El archivo generado acumula los totales por cada proveedor.

Seleccionada esta opcin, en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botn

El sistema a su vez realiza la consistencia de la informacin de cada proveedor marcando con una S en caso detecte datos faltantes: Columna PJSR Persona Jurdica sin RUC. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.

sus

datos

En esta pantalla el usuario podr: Consulta del Proveedor tomadas en el proceso. : Muestra el detalle de las operaciones que han sido

: Da la opcin de imprimir: Impresin o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor. o Reporte detallado: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el proveedor. Reporte de Consistencia de Anexos : Muestra el reporte de los anexos con informacin faltante. Generacin del Archivo PDB de Compras : Genera el archivo C###########aaaamm.txt que ser importado desde el PDB SUNAT, donde C=Identificador PDB Compras; ########### = RUC de la compaa, registrado en el MANTENIMIENTO DE COMPAIAS; aaaa=Ao; mm=Mes.

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2.8.6.2. PDB Ventas
Genera el archivo de texto a importar en el PDB SUNAT en la opcin Registro y anulacin de comprobantes Comprobantes de ventas e ingresos

Consideraciones Previas:
En MANTENIMIENTO PARMETROS VENTAS pestaa Sub Diario se debe configurar los campos Cdigo Destino (PDB) para los subdiarios de ventas y exportaciones y el check de Compra Externa (PDB) para diferenciar en el programa PDB SUNAT el tipo de venta.

Generar previamente el ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS del mes en que se va a procesar el PDB Ventas, de este modo se asegura que archivo PDB est actualizado. El archivo generado no considera las operaciones cuye importe total sea 0 (por ejemplo, documentos anulados; el PDB no contempla la importacin desde archivo de este tipo de operaciones) El archivo generado acumula los totales por cada cliente.

Seleccionada esta opcin, en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botn

El sistema a su vez realiza la consistencia de la informacin de cada proveedor marcando con una S en caso detecte datos faltantes: Columna PJSR Persona Jurdica sin RUC. Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en complementarios. Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.

sus

datos

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En esta pantalla el usuario podr: Consulta del Proveedor tomadas en el proceso. : Muestra el detalle de las operaciones que han sido

: Da la opcin de imprimir: Impresin o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada cliente. o Reporte detallado: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el proveedor. Reporte de Consistencia de Anexos : Muestra el reporte de los anexos con informacin faltante. Generacin del Archivo PDB de Ventas : Genera el archivo V###########aaaamm.txt que ser importado desde el PDB SUNAT, donde V=Identificador PDB Ventas; ########### = RUC de la compaa, registrado en el MANTENIMIENTO DE COMPAIAS; aaaa=Ao; mm=Mes.

2.8.6.3. PDB Tipos de Cambio


A travs de esta opcin el sistema genera el archivo de texto con los tipos de cambio a importar desde el PDB-Tipos de Cambio. Seleccionada esta opcin el sistema indica que ingrese el Mes Proceso. El usuario solo deber digitar el mes de proceso y el botn A.

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El sistema muestra los tipos de cambio ingresados en la tabla TIPO DE CAMBIO del CONCAR segn el mes procesado:

Genera el archivo de texto que ser importado por el PDB de tipo de cambio. El archivo se crea con nombre ###########.tc donde ########### es el RUC de la compaa, registrado en el MANTENIMIENTO DE COMPAIAS.

2.8.7. Proceso COA-SUNAT


Ya no se usa.

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2.9. UTILIARIOS
En este men el proceso ms importantes es la Reindexacin. Este proceso sirve para reestructurar los archivos .NTX (archivos ndices) de la base de datos con el fin de tener actualizados los datos y optimizar el acceso a su informacin. Debido a irregularidades externas al sistema se puede ocasionar una interrupcin a un proceso del sistema, por lo general sucede cuando hay cadas de corriente elctrica, cancelacin del administrador de Windows o apagado forzado de una estacin de trabajo; ello ocasiona que los archivos de datos del sistema no queden correctamente cerrados o ndices malogrados, quedando en un estado de corruptos. Por ello el proceso de reindexacin de archivos es de vital importancia ya que de este modo el usuario podr verificar el buen funcionamiento de su base de datos. En general es recomendable ejecutar este proceso regularmente, cuando haya borrado muchos registros de sus archivos, cuando haya finalizado el programa anormalmente (cada de la luz, cuelgue de Windows, etc.), cuando note alguna anomala en la visualizacin de los datos (registros duplicados o no encontrados, etc.) o en las siguientes situaciones: Al iniciar la jornada laboral. Antes de generar una copia de seguridad. Despus de restaurar una copia de seguridad. Despus de crear una nueva compaa o un nuevo ejercicio.

2.9.1. Reindexar Bases de Datos


Al momento de reindexar ningn usuario debe estar usando el sistema. Asimismo, debe ejecutar las 4 opciones que tiene el sistema:

2.9.1.1. Reindexar Bases Datos Principales


Con esta opcin se reindexan los archivos maestros cmo son el plan de cuentas, anexos, tablas generales, etc.

2.9.1.2. Reindexar Bases Datos Movimientos


Con esta opcin se reindexan los archivos que mantienen los movimientos como por ejemplo: comprobantes, estados de cuenta del banco, numeracin de comprobantes de la compaa y otros.

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2.9.1.3. Reindexar Bases Datos Mensuales


Con esta opcin se reindexan las bases de datos del movimiento mensual, balances y anlisis de cuenta.

2.9.1.4. Reindexar Bases Datos Comunes


Con esta opcin se reindexan tablas comunes para todas las compaas como son las tablas de tipo de cambio, compaas, usuarios, usuarios por programa, etc.

2.9.2. Mantenimiento Compaas


La creacin de una compaa se utiliza cuando se va a dar inicio a los registros contables en el Concar. La creacin de un ejercicio se utiliza cuando se la compaa est creada en el CONCAR y ha tenido registros contables el ao anterior.

Nota:
Se recomienda tener especial cuidado en la creacin de compaas o ejercicios ya que una vez creados no se podrn eliminar.

Deber identificar la forma adecuada a sus necesidades y ejecutar las opciones correspondientes detalladas en las siguientes pginas.

Haga clic en este botn para crear una nueva compaa. Haga clic en este botn para crear un nuevo ejercicio en una compaa existente.

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Creacin de Compaas Pulse el botn y se abrir una ventana para la creacin de una nueva compaa, la cual podr ser con el nuevo P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se tome como referencia. Despus de llenar todos los datos pulse el botn Aceptar.

CDIGO COMPAA NOMBRE PANTALLA EJERCICIO NOMBRE REPORTE NOMBRE REP. EXT. MONEDA AO/MES INICIO R.U.C.

Cdigo de la compaa a 2 dgitos. Nombre de la empresa Ejercicio contable Nombre de la empresa que se imprimir en el ttulo del reporte Nombre completo de la empresa (opcional) Segn se lleve la contabilidad en Soles o Dlares. [Ejercicio(a 2 dgitos)] [Mes de inicio(a 2 dgitos)] Nro. de RUC de la empresa (mximo 11 dgitos)

Luego de pulsar el botn Aceptar, el sistema muestra 4 opciones activas para crear una compaa:

Si el ejercicio es 2010 deber usar la opcin 3 usando como compaa modelo una compaa que tenga el plan de cuentas revisado. Si el ejercicio es 2011 o superior, podr continuar con el proceso de creacin de compaa de acuerdo a su avance en la configuracin del nuevo P.C.G.E. para lo cual deber escoger una de las opciones mostradas. A continuacin su explicacin:

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1. Compartir el plan de cuentas comn de una compaa en comn [ca. Comn] Al elegir esta opcin todos los cambios que se realicen en el plan de cuentas, anexos y tablas generales de la nueva compaa modificarn los mismos datos en la compaa comn. En caso desee manejar las compaas de manera independiente debe elegir la opcin 3. Paso 1: Marcar la primera opcin y seleccionar la compaa comn. Para copiar el plan de cuentas del 2011 en adelante, srvase verificar que la compaa comn tiene creado el mismo ejercicio. Seleccionada la opcin pulsar el botn

Paso 2: En la siguiente ventana de confirmacin pulsar el botn si est conforme con el proceso; caso contrario, seleccionar el botn <Anterior para regresar a la ventana anterior y cambiar su seleccin o el botn Salir para abandonar el proceso.

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Paso 3: En la siguiente ventana comenzar el proceso de creacin de compaa. Una vez confirme el proceso se crear la compaa y no se podr cancelar el proceso, ni eliminar la para confirmar; caso contrario, seleccionar el botn compaa creada. Pulsar el botn <Anterior para regresar a la ventana anterior y cambiar su seleccin o el botn Salir para abandonar el proceso.

Luego de ejecutar el proceso de creacin de la compaa, el sistema mostrar en la misma ventana las tablas creadas, seguido del siguiente mensaje:

2. Compartir el plan de cuentas comn de una compaa en comn [ca. Comn] Al elegir esta opcin se crearn las tablas correspondientes para la nueva compaa y ejercicio, con un plan de cuentas totalmente vaco para que el usuario ingrese su plan de cuentas desde cero. Paso 1: Marcar la segunda opcin y hacer clic en Paso 2: Seguir los pasos 2 y 3 indicados anteriormente.
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3. Nuevo Plan de Cuentas, copiando como modelo el de otra compaa Al elegir esta opcin deber seleccionar el cdigo de compaa que servir como modelo para copiar el Plan de Cuentas y Tablas Generales. Es decir, la nueva compaa se crear copiando las tablas generales y el plan de cuentas de la compaa que se elija como base exactamente como est en ese momento, y a partir de ese momento se podrn hacer modificaciones en ambas compaas sin que una afecte a la otra. Paso 1: Marcar la tercera opcin y seleccionar de la lista desplegable el cdigo de la compaa modelo. Adicionalmente podr migrar los anexos de la Ca. modelo si as lo requiere.

El botn de Ayuda permitir consultar el plan de cuentas de la empresa modelo.

Al marcar la casilla Migrar Anexos se cargarn los anexos de la Ca. Modelo a la nueva compaa
Paso 2: Seguir los pasos 2 y 3 indicados anteriormente. Observaciones adicionales: En las opcin 3 se muestra el botn de Ayuda . Al presionar este botn el sistema mostrar a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.

Si se desea crear una compaa del ao 2010 o anterior se deber verificar que la compaa tomada como modelo tenga creado el ejercicio 2010 con el Plan de Cuentas Revisado (PCGR). Por defecto en el sistema, vienen una empresa demo con el PCGR y una con el PCGE. 4. Nuevo con el PCGE del 2011, copiando las Tablas Generales de la Ca. del 2010 Esta opcin ya no se usa. Se encuentra bloqueada.

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5. Nuevo con el PCGE del 2011 La nueva opcin se habilita para los usuarios que necesiten crear una nueva empresa independiente que contenga el PCGE 2011 y sus respectivos Parmetros de Configuracin de Tablas adaptadas al PCGE 2011. Lo que debe crear la opcin 5 es: Plan de Cuentas, Tablas Generales y actualizar las tablas con las cuentas del PCGE.

Paso 1: Marcar la quinta opcin y hacer clic en Paso 2: Seguir los pasos 2 y 3 indicados anteriormente.

2.9.3. Mantenimiento Usuarios


Este programa permite la administracin del sistema crear a los usuarios del sistema y asignarles su correspondiente clave de seguridad. Seleccionada la opcin el sistema muestra la siguiente pantalla:

Nota:
El sistema viene con usuario por defecto creado como: Usuario: SIST. Nombre de Usuario: INSTALADOR DEL SISTEMA Contrasea: NORTON (*)

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Creacin de usuarios Para crear un usuario pulse el botn y llene los datos mostrados en la siguiente ventana:

CDIGO USUARIO NOMBRE TIPO DE USUARIO

Cdigo con el cual el usuario entrar al sistema. Nombre del usuario. Master, el usuario tiene todos los permisos y puede dar o quitar permisos a un usuario operador. Operador, el usuario por defecto tiene todos los permisos, pero se le puede restringir el acceso a ciertas opciones del programa a travs de un usuario master. PASSWORD Cdigo alfanumrico. *El resto de campos se llenan automticamente. Modificacin de contraseas

Para modificar la contrasea, seleccione el usuario y pulse el botn campo de contrasea en blanco para ingresar una nueva contrasea.

. Esto slo activar el

Por seguridad de la informacin se recomienda cambiar la contrasea del usuario SIST y que slo la tenga el administrador del sistema. Asimismo se recomienda que no haya ms de un usuario mster.

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2.9.4. Mantenimiento Usuarios/Programas


Esta opcin permite restringir a los usuarios tipo Operadores (O) en la administracin del sistema. Siga los siguientes pasos: (1) Seleccione un usuario tipo operador (O)

(2) Seleccione las opciones del programa a las cuales desea darle acceso, las que no estn seleccionadas no aparecern habilitadas en el sistema.

2.9.5. Mantenimiento Usuarios/Compaas


Mediante esta opcin se puede asignar a cada usuario una o ms compaas. Esta opcin es til para facilitar la seleccin de la compaa en caso se tengan muchas compaas o se desee ocultar compaas a las que no debe tener acceso el usuario.

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Para asignar una compaa a un usuario seleccionar:

USUARIO COMPAA

Seleccionar con Shift + F1 al usuario. Seleccionar compaa

En el ejemplo, el usuario SIST tena acceso a las compaas mostradas abajo:

Despus de asignarle la compaa 0001:

2.9.6. Inicializacin Balance


Esta opcin sirve para inicializar archivos de balance que pueden estar corruptos. Se usa esta opcin en caso no visualice los saldos de balance o se muestren incompletos o algunos de los archivos CBAXXAA, CCTXXAA, CCAXXAA CCMXXAA (donde XX=Cd. Ca.; AA=Ao) a los que hace referencia la imagen estn corruptos:

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2.9.7. Histrico Reportes en Disco


Esta opcin permite levantar cualquier archivo plano (*.TXT) que se haya generado previamente en el sistema. Seleccionada esta opcin podr consultar o imprimir esos archivos desde el sistema seleccionando la ruta donde se guard y pulsando el botn Ver Archivo. Por ejemplo, si desea reimprimir registros de compras pasados bastar con haberlos guardado como texto para luego seleccionar esta opcin y reimprimirlas.

2.9.8. Verifica Comprobantes


Nos permite visualizar aquellos comprobantes con cuentas contables mal configuradas en el sistema. Este reporte no es de utilidad si la empresa trabaja con costos de produccin.

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2.9.9. Copia de Seguridad (Backup)
La copia de seguridad se puede crear desde cualquier PC Usuario ya sea mster u operador. Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versin redes). Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente. Este proceso es de suma importancia y debe realizarse obligatoriamente. Es la nica garanta de que la informacin sea almacenada y salvaguardada de cualquier eventualidad que pueda ocurrir con los equipos de computo ya sean servidores o equipo en donde este la informacin del sistema Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier dispositivo magntico, ya sea disco duro externo, USB o CD para preveer la prdida de datos por cualquier motivo.

Recomendaciones:
! ! Reindexe las cuatro opciones de reindexacin antes de generar el backup. Verificar la existencia del archivo 7za.exe en la carpeta donde se encuentra el ejecutable del Concar (por defecto C:\Concar80). Definir la carpeta en que se guardar el backup, la cual debe contener mximo 8 caracteres entre letras y nmeros. No debe contener espacios ni smbolos. Se recomienda que al crear una carpeta se nombre segn la fecha en que se est generando la copia (Ej.: 27_OCT) La periodicidad del proceso depende del usuario, pero se recomienda se haga a diario.

Generacin de Backup
Seleccione la carpeta donde va a guardar el backup haciendo doble clic en el nombre, seleccione la empresa y ejercicio (puede seleccionar todas las que desee) y luego haga clic en Proceder. Para nuestro ejemplo hemos creado la carpeta 27_OCT.

Despus de apretar el botn Proceder aparecer una ventana negra, no toque su PC hasta que se cierre y salga el mensaje de confirmacin.

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Una vez generado el backup aparecer la siguiente ventana de confirmacin:

Cuando se genera el backup se crean 03 archivos comprimidos por cada compaa en la carpeta donde se ha indicado que se guarden. Los archivos del backup tienen la siguiente estructura: ZCPXXYY, ZCTXXYY = Guardan los datos propios del ejercicio contable. ZCT00XX = Guarda los datos generales de la compaa. Si se saca un backup de 2 o ms ejercicios de una compaa, este archivo no se repite. Donde XX = cdigo de compaa, YY = ejercicio En nuestro ejemplo, hemos generado un backup de la compaa 01 y ejercicio 11, en la carpeta 27_OCT, tal como se muestra en la figura:

Restauracin de Backup
La restauracin de Backup es un proceso simple de descomprimir los archivos comprimidos en la ruta especificada. Sin embargo, es necesario que sea cuidadoso y sepa identificar en que ruta se encuentra su base de datos del CONCAR.

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Recomendaciones:
! ! Asegrese que nadie est usando el sistema, ni tenga la ventana del Concar abierta. Por precaucin haga un backup de la informacin actual antes de restaurar su backup.

Para identificar la base de datos del Concar haga lo siguiente: Clic derecho en el cono del CONCAR que est en el escritorio y seleccione Propiedades.

Si la licencia es Monusuario, la base de datos es la misma que figura en la ruta de destino. Si la licencia es Redes, vaya a la ruta de destino y busque el archivo RgConcar.ini. Abra este archivo para ver la ruta de su base de datos.

2.9.10. Movimiento Datos 2.9.10.1. Transferencia Plan de Cuentas, Anexos


Nos permite transferir el Plan de Cuentas y las Tablas de Anexos, General y de Tipo de Cambio a diskette o disco duro. Es muy til en el caso de que se lleve la contabilidad en dos mquinas separadas y se quiera utilizar la misma configuracin de tablas.

2.9.10.2. Carga Anexos


Esta opcin carga al sistema los anexos de otra mquina con contabilidad CONCAR Monousuario o generado externamente para cargar anexos.

2.9.10.3. Transferencia de Comprobantes


Nos permite transferir por mes o por subdiario los comprobantes de una compaa y ejercicio especfico. Es muy til para transferir vouchers entre dos puntos remotos.

2.9.10.4. Carga de Comprobantes


La carga de comprobantes adiciona vouchers al sistema originados ya sea por la transferencia de comprobantes del COCAR o por archivos de interface.

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2.9.10.5. Cambio Cdigos Detraccin a 5 dgitos
Ya no se usa.

2.9.10.6. Carga Tablas Datos PDT Honorarios


Esta opcin sirve para cargar los archivos de la planilla electrnica, los mismos que se cargarn en la pestaa Datos Prestador de Servicios (datos de ubigeo). Para ello deber verificar previamente que el archivo Planilla.dbf se encuentra en la carpeta donde est el ejecutable.

Deber presionar el botn de bsqueda presionar el botn de Ejecutar Migracin.

, y de ubicar el archivo PLANILLA.DBF, luego

Nota: Las tablas creadas automticamente para ser utilizadas son las siguientes TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------R1 SEXO R2 NACIONALIDAD R3 ESSALUD R4 TIPO DE VIA R5 TIPO DE ZONA R6 UBIGEO R7 TIPO DE COMPROBANTE R8 TIPO DE DOCUMENTO

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2.9.10.7. Transferencia Saldos Balance a TXT
Esta opcin genera un archivo en *.txt con los saldos de balance.

2.9.11. Reportes Varios


Estos reportes se disearon para clientes de exterior y no estn disponibles para Per.

2.9.11. Parametrizacin General Sistema


Esta opcin sirve para activar ciertas opciones que antes se hacan a travs de las tablas generales.

Activa Opcin de Generacin Archivo Mensual Ventas I/E (Inafectos y Exonerados) Se usa para exportadores, permite separar la base imponible en inafecto y exonerado. Activa Distribucin por Centro de Costos Permite la reasignacin del costo en forma porcentual en varios centros de costos. Activar uso de centros de costos en todas las cuentas Permite asignar centros de costos a cuentas diferentes de la clase 6X. Activa detracciones en compras Permite mostrar los campos para ingresar los datos de la detraccin en la opcin Comprobante Compras. Activa Control de Retenciones Se activa slo si se tiene adems del CONCAR el mdulo de retenciones MODRET. Activa Reporte adicional en anlisis de Cuenta Activo en men ANALISIS DE CUENTA REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA CUENTAANEXO CON CUENTAS AUTOMATICAS-CTDOCU06 Moneda para Presupuesto por Centro de Costo Activa la moneda a utilizar para el mdulo de presupuesto que est dentro del CONCAR.

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2.10. NUEVO P.C.G.E.


Esta opcin slo se utiliza para realizar el cambio del Plan de Cuentas Revisado al Plan de Cuentas Empresarial en cualquiera de los siguientes casos: (a) El usuario cre el ejercicio 2011 e ingres movimientos en el 2011 con el Plan de Cuentas General Revisado (PCGR).Para actualizar sus movimientos y plan de cuentas deber correr primero el proceso ACTUALIZACIN DE COMPAAS CON PCGE 2011 y luego hacer el MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS CUENTAS (b) El usuario trabaj el 2010 con el Plan de Cuentas General Revisado (PCGR) y ha creado el ejercicio 2011 con el Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).Para hacer su asiento de apertura deber realizar primero el MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS CUENTAS y luego el ASIENTO DE APERTURA 2011 CON EQUIVALENCIA CUENTAS 2010.

Consideraciones Previas:
Re indexe todas las compaas en el ejercicio 2011. Ejecute las cuatro opciones una por una. De esta forma validar el buen estado de sus archivos.

Antes de hacer el MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS el sistema emitir un reporte de Validacin de Equivalencias de Cuentas, se recomienda imprimirlo.

Los parmetros de configuracin de las cuentas del P.C.G.R. deben ser los mismos en la cuenta equivalente del nuevo P.C.G.E. Para verificar esto puede abrir dos sesiones del Concar: una con el ejercicio 2010 y otra con el 2011.

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2.10.1. Mantenimiento de Equivalencias Cuentas
Cuando el proceso de creacin de un nuevo ejercicio termina, debe volver a ingresar al sistema y seleccionar el ejercicio 2011, todas las opciones de operacin del sistema aparecern bloqueadas, deber enlazar los cdigos de su Plan de Cuentas 2010 (P.C.G.R.) con los cdigos de las cuentas del nuevo P.C.G.E. a travs de esta opcin. El mantenimiento de equivalencias servir de base para la actualizacin automtica de las tablas generales con el nuevo P.C.G.E. realizar el mismo proceso de actualizacin de tablas y parmetros si cuenta con otros sistemas de Real Systems como son Sispag, Modret, Sisalm, SISVEN o SISCOB. Es decir, el sistema no le permitir ingresar comprobantes hasta que no termine de configurar todas las cuentas incluidas en el reporte de Validacin de Equivalencias de Cuentas (reporte que sale por defecto segn CASO A, despus de ejecutar la opcin ACTUALIZACIN DE COMPAAS CON PCGE 2011 o segn CASO B): Para su seguridad, el sistema bloquear las opciones del men a excepcin de las que servirn para hacer el enlace entre el P.C.G.R. y el nuevo P.C.G.E. El Mantenimiento de Equivalencias es de carcter obligatorio para poder usar el sistema en el 2011. A continuacin deber seguir los siguientes pasos: 1. Aparecer una ventana con su plan de cuentas del 2010. Observe la columna llamada Cuenta PCGE, en ella se registrarn las cuentas equivalentes en el nuevo P.C.G.E.

2. Presione Enter o doble clic en las cuentas analticas para habilitar, en la parte inferior, un campo donde podr digitar la cuenta correspondiente en el nuevo P.C.G.E.

Con Shift + F1 podr jalar el nuevo P.C.G.E. para seleccionar la cuenta que

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3. Si trabaj con una cuenta en su P.C.G.R. que no tiene equivalencia en el Nuevo P.C.G.E., en el 2011 entre a Archivos Plan de Cuenta Mantenimiento de Plan de Cuentas Haga clic en el botn y cree la cuenta. Asegrese que tenga la misma configuracin de su plan de cuentas revisado.

2.10.2. Revisin Parmetros Cuentas Concar con el nuevo PCGE 2011


Esta opcin verifica que todas las cuentas del reporte de Validacin de Equivalencias de Cuentas tengan su equivalencia. Si todas las cuentas ya tienen su equivalencias el proceso terminar OK y se cerrar el sistema. Si faltan cuentas con equivalencia, actualizar el reporte de Validacin de Equivalencias de Cuentas con las cuentas faltantes.

ANTES DE CONFIGURAR TODAS LAS CUENTAS Presione ste botn y el sistema le mostrar las cuentas que deben ser configuradas obligatoriamente como mnimo para poder empezar a utilizar el sistema (reporte de Validacin de Equivalencias de Cuentas).

Nota:
Recuerde que existen otras cuentas tales como las de Activo Fijo que no estn en la lista pero que ser necesario crear su equivalencia para el asiento de apertura.

2.10.3. Asiento de Apertura 2011 con Equivalencia Cuentas 2010


Este proceso genera automticamente el asiento de apertura 2011 con las cuentas del P.C.G.E. Esta opcin slo se habilita cuando el usuario ha trabajado el 2010 con el P.C.G.R. Si en el 2010 hubiese trabajado con el P.C.G.E el asiento de apertura automtico se har por la opcin COMPROBANTES ASIENTOS AUTOMATICOS ASIENTO DE APERTURA (en el 2010). Al ejecutar esta opcin el sistema verificar si las equivalencias han sido registradas al 100%, de no ser as emitir un reporte indicando exactamente cules son las cuentas que no se han configurado. Este paso no es obligatorio para empezar a usar el sistema.

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Se recomienda escoger la segunda opcin para que se genere un solo asiento.

2.10.4. Actualizacin de Compaas con PCGE 2011 Este proceso slo se puede ejecutar si el usuario ha creado o ha trabajado el 2011 con el P.C.G.R. (CASO B) y sirve para cambiar el plan de cuentas (P.C.G.R.) al nuevo P.C.G.E. (segn el modelo que viene por defecto en el sistema). Despus de correr este proceso, obligatoriamente el usuario deber realizar el MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS para actualizar los movimientos realizados en el 2011 con las cuentas del nuevo P.C.G.E y/o para poder generar automticamente el asiento de apertura 2011. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo de la capacidad de su equipo y del volumen de informacin que haya que actualizar.

Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011

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