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Clase
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Destino
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FORD
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FORD
FORD
FORD
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FORD
FORD
FORD
OFIC
OFIC
001
VARIOS
FORD
OFIC
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
005
005
FORD
OFIC

CC Base
N Documento
Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
017-001-2192978
Vehculos
017-001-2189799
Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Seguridad Canina004-001-160070
Seguridad Canina004-001-160126
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Reparaciones
Vehculos
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Oficina
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Combustibles y Lubricantes
001-001-1880
Mantenimiento y 001-001-110
Reparaciones
Vehculos
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Seguridad Canina001-001-14129

Ruc Proveedor
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1790320359001
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1790015424001
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Concepto
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Alimentacin Canina
Alimentacin Canina
Alimentacin Canina
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Insumos Administrativos
Gasolina
Gasolina
Mantenimiento y Reparaciones
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Alimentacin Canina

Tarifa 0%

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Tarifa 12%
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8.93
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6.00
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34.97
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8.93
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8.93
8.93
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30.00

Base Imponible
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8.93
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8.93
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8.93
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$
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8.93
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13.39
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34.97
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FORD
OFIC
OFIC
OFIC
OFIC
005
001
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
OFIC
OFIC
FORD
FORD

Vehculos
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Oficina
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Oficina
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Oficina
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Oficina
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Agrcolas
Isumos Qumicos y001-001-5674
Agrcolas
Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
017-001-2248202
Vehculos
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Vehculos
002-004-142372
Vehculos
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Oficina
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Vehculos
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Vehculos
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0601632474001
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1790320359001
1790320359001

Gasolina
Insumos Administrativos
Insumos Administrativos
Insumos Administrativos
Alimentacin Animales
Insumos Qumicos
Insumos Qumicos
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Mantenimiento y Reparaciones
Alimentacion Canina
Insumos Administrativos
Gasolina
Gasolina

02
02
02
02
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FORD
FORD
OFIC
FORD
FORD
FORD
003
FORD
FORD
005
001
005
FORD
FORD
FORD

Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Traccin Animal 002-001-354
Vehculos
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Vehculos
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Heramientas agrcolas
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Transp. Fruta
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Transp. Fruta
001-001-475
Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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1307394419001
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0601632474001
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Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Alimentacin Canina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Alimentacion Animales
Gasolina
Gasolina
Herramientas agrcolas
Transp. Racimos de palma
Transp. Racimos de palma
Gasolina
Gasolina
Mantenimiento y Reparaciones

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25.90
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30.00
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30.00
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9.00
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$ 3,398.10
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52.23 $
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17.86 $
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8.93 $
8.93 $
20.00 $
$
26.79 $
17.86 $
8.93 $
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21.43 $
3.21 $
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8.93 $
4.70 $
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4.69 $
7.46 $
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8.93 $
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919.63 $

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52.23
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25.90
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17.86
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4.69
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919.63

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FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
005
001
FORD
FORD
FORD
FORD
OFIC

Vehculos
006-002-143672
Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
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Vehculos
017-001-2270467
Vehculos
017-001-2319003
Vehculos
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Mantenimiento y 01-001-341775
Reparaciones
Seguridad Canina001-001-94305
Vehculos
001-001-2059
Vehculos
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Vehculos
002-004-151161
Vehculos
004-001-227024
Oficina
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1790320359001
1790320359001
1790320359001
1790320359001
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Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Mantenimiento y Reparaciones
Alimentacin Canina
Mantenimiento y Reparaciones
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Bienes

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17.86
4.69
22.32
17.86
8.93
4.73
7.16
110.31

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140.00
8.93
8.93
17.86
149.93

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22.32
17.86
8.93
4.73
7.16
110.31
32.00
140.00
8.93
8.93
17.86
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1.07
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1.07
1.07
0.56
1.07
0.56
2.14
1.07
1.07
1.07
0.54
1.61
4.20 $
0.35
4.20 $
0.35
3.75
5.70
3.21
2.14
1.07
7.44
1.07
1.07
1.07
2.15
1.39
40.69
-

2% IRF

8% IRF

10% IRF

30% IVA

70% IVA

100% IVA

Total
Retencin
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0.35
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-

Retenc.
Asumidas

0.06

$
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0.63
0.95
0.27

1.24

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5.19
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10.00
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10.00
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10.00
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5.00
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15.00
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38.82
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38.82
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20.00
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10.00
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10.00
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10.00
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20.02
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13.12
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10.20
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384.61
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6.27
3.43
2.14
2.14
1.61
1.07
1.07
2.40
3.21
2.14
1.07
2.57
0.39
1.07
0.56
1.07
2.14
0.56
0.89
$
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1.07
2.14
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-

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0.52
0.10
0.26
0.17
0.38
0.12

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0.40
0.30
0.27

$
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0.43
0.03
0.30

0.09

0.07

9.20

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9.70
26.16
17.67
41.38
12.37
20.00
20.00
15.00
10.00
10.00
22.80
30.30
30.27
20.00
10.00
24.43
3.63
30.30
10.00
5.26
10.00
9.09
20.00
5.25
8.42
1,100.19
3,364.12
10.00
20.00
1,039.19

CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO

CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
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0.56
2.68
2.14
1.07
0.57
0.86
13.24 $
$
16.80
1.07
1.07
2.14
17.99
-

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0.32
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5.25
25.00
20.00
10.00
5.30
8.02
122.44
31.68
154.00
10.00
10.00
20.00
169.42
-

CONTADO
CONTADO
CONTADO
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Cta Banco

Fecha

Clase

Destino

CC Base

N
Documento

Ruc Cliente

Concepto

Tarifa 0%

Tarifa 12%

Base
Imponible

IVA

1% IRF

2% IRF

70% IVA

100% IVA

Total
Retencin

Total A
Recibir

Forma Pago

Cta Banco

LIBRO DIARIO
FECHA
02-01-14

DETALLE
-1
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

PARCIAL

DEBE
$
$

8.93
1.07

CAJA
$

HABER

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

5.19

10.00

5.19

10.00

V/R: consumo gasolina


02-01-14

-2
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

8.93
1.07

CAJA
$

10.00

V/R: consumo gasolina


03-01-14

-3
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

8.93
1.07

CAJA
$

10.00

V/R: consumo gasolina


03-01-14

-4
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

8.93
1.07

CAJA
$

10.00

V/R: consumo gasolina


07-01-14
-5
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

8.93
1.07

CAJA
$

10.00

V/R: consumo gasolina


07-01-14

-6
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

4.63
0.56

CAJA
$

5.19

V/R: consumo gasolina


07-01-14

-7
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

8.93
1.07

CAJA
$

10.00

V/R: consumo gasolina


08-01-14

-8
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$
CAJA
$

5.19

4.63
0.56

V/R: consumo gasolina


08-01-14

-9
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

17.87
2.14

CAJA
$
08-01-14

V/R: consumo gasolina


-10
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

08-01-14

$
$

$
$

$
$

$
$

V/R: consumo gasolina


-15
GTO SEGURIDAD CANINA
oficina

15.00

5.94

0.06

38.82

6.00

6.00

CAJA
1% IRF ASUMIDO
V/R: aliment perros ofi
06-01-14
-16
GASTO SEGURIDAD CANINA
OFICINA
$
IVA EN COMPRAS
CAJA
$

$
15.00

$
$

5.00

13.39
1.61

CAJA

10-01-14

$
5.00

V/R: consumo gasolina


-14
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS
$

10.00

4.46
0.54

CAJA

10-01-14

$
10.00

V/R: consumo gasolina


-13
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS
$

10.00

8.93
1.07

CAJA

10-01-14

$
10.00

V/R: consumo gasolina


-12
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS
$

10.00

8.93
1.07

CAJA

09-01-14

$
10.00

V/R: consumo gasolina


-11
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS
$

20.01

8.93
1.07

CAJA
$

$
20.01

34.97

4.20

34.97

38.82

1% IRF POR PAGAR

0.35

38.82

0.35

34.37

0.63

52.25

0.95

29.74

0.27

20.00

10.00

68.20

V/R: aliment. Perros


07-01-14

-17
COSTO SEG. CANINA
PLANT. 001
IVA EN COMPRAS

34.97

4.20

34.97

CAJA
$

38.82

1% IRF POR PAGAR


V/R: aliment. Perros
07-01-14

-18
COSTO SERV. MANT. MAQUINAS Y EQUIPO
PLANT. VARIAS
IVA EN COMPRAS

31.25

3.75

31.25

CAJA
$

34.37

2% IRF ASUMIDO
V/R: Servicio tcnico
14-01-14

-19
GTO. MANTENIM. Y REPARAC. VEHCULO
FORD
IVA EN COMPRAS

47.50

5.70

47.50

CAJA
$

52.25

2% IRF ASUMIDO
V/R: Servicio tcnico
14-01-14

-20
INSUMOS ADMINISTRATIVOS
IVA EN COMPRAS

$
$

26.79
3.21

CAJA
$

29.74

1% IRF ASUMIDO
V/R: hojas de facturas
14-01-14

-21
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

17.86
2.14

CAJA
$

20.00

V/R: consumo gasolina


14-01-14
-22
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

8.93
1.07

CAJA
V/R: consumo gasolina
15-01-14
-23
GTO. MANTENIM. Y REPARAC. VEHCULO
FORD
IVA EN COMPRAS
CAJA

10.00

62.00

62.00

7.44

68.20

2% IRF ASUMIDO

1.24

10.00

10.00

10.00

20.02

12.88

0.12

9.80

0.20

374.89

$
$

1.92
2.94

V/R: Servicio tcnico


15-01-14

-24
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

8.93
1.07

CAJA
$

10.00

V/R: consumo gasolina


15-01-14
-25
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

8.93
1.07

CAJA
$

10.00

V/R: consumo gasolina


16-01-14
-26
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

8.93
1.07

CAJA
$

10.00

V/R: consumo gasolina


16-01-14
-27
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

17.88
2.15

CAJA
$

20.02

V/R: consumo gasolina


15-01-14
-28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
IVA EN COMPRAS

$
$

11.61
1.39

CAJA
$

12.88

1% IRF ASUMIDO
16-01-14

V/R: COMPRA DE ACEITES


-29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
,005

$
$

10.00

9.80

10.00

CAJA
2% IRF ASUMIDO
V/R: PARCHADA DE UNA LLANTA
17-01-14
-29
GTO. MANTENIM. Y REPARAC. VEHCULO
FORD
$
IVA EN COMPRAS
CAJA
$
1% IRF ASUMIDO
2% IRF ASUMIDO
V/R: Servicio tcnico

339.06

40.69

339.06

374.89

18-01-14

-30
GASTO SEGURIDAD CANINA
OFICINA
IVA EN COMPRAS

30.00

3.60

30.00

CAJA
$

33.30

0.30

20.00

57.98

0.52

9.50

0.10

25.64

0.26

17.33

0.18

40.62

33.30

1% IRF ASUMIDO
V/R: aliment. Perros
18-01-14

-31
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

17.86
2.14

CAJA
V/R: consumo gasolina
20-01-14
-32
INSUMOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA
IVA EN COMPRAS

20.00

52.23

52.23

6.27

CAJA
$

57.98

1% IRF ASUMIDO
21-01-14

V/R: CARTUCHOS DE TINTA


-33
INSUMOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA

$
$

9.60

9.50

9.60

CAJA
1% IRF ASUMIDO
V/R: ARCHIVADORES, SEPARADORES
21-01-14
-34
INSUMOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA
$
CAJA
$
1% IRF ASUMIDO
V/R: ARCHIVADORES, CARPETAS, RESMA
15-01-14
-35
GASTO SEGURIDAD CANINA
OFICINA
CAJA
$
1% IRF ASUMIDO
V/R: ALIMENTACION ANIMALES
21-01-14
-36
COSTO INSUMOS QUIMICOS Y AGRCOLAS
,005
$
INSUMOS QUMICOS TARIFA 0%
$
INSUMOS QUIMICOSTARIFA 12%
$
IVA EN COMPRAS
CAJA

25.90

25.90
25.64

17.50

17.33

37.57

3.43

37.57
9.00
28.57

1% IRF ASUMIDO
V/R: COMPRA INSUMOS QUIMICOS 005
21-01-14
-37
COSTO INSUMOS QUIMICOS Y AGRCOLAS
,001
$
CAJA

22-01-14

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

V/R: consumo gasolina


-43
GTO. MANTENIM. Y REPARAC. VEHCULO
FORD
IVA EN COMPRAS

20.00

10.00

10.00

2.40
$

22.00

0.40

20.00

22.00

V/R: Servicio tcnico


-44
GASTO SEGURIDAD CANINA

15.00

20.00

2% IRF ASUMIDO
25-01-14

8.93
1.07

CAJA
$

20.00

8.93
1.07

CAJA

24-01-14

20.00

V/R: consumo gasolina


-42
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS
$

20.00

13.39
1.61

CAJA

23-01-14

20.00

V/R: consumo gasolina


-41
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS
$

0.12

17.86
2.14

CAJA

23-01-14

20.00

V/R: consumo gasolina


-40
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS
$

12.13

17.86
2.14

CAJA

23-01-14

12.25

20.00

V/R: consumo gasolina


-39
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS
$

0.38

12.25

1% IRF ASUMIDO
V/R: COMPRA INSUMOS QUIMICOS 005
21-01-14
-38
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS
CAJA
$

30.00

OFICINA

30.00

29.70

CAJA
1% IRF ASUMIDO

29.70

0.30

29.74

0.27

10.00

20.00

V/R: aliment. Perros


27-01-14

-45
INSUMOS ADMINISTRATIVOS
OFICINA
IVA EN COMPRAS

26.79

3.21

26.79

CAJA
$

29.74

1% IRF ASUMIDO
30-01-14

V/R: BLOCKS DE RETENCIONES


-46
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$

8.93
1.07

CAJA
$
30-01-14

20.00

V/R: consumo gasolina


-47
GASTO COMBUSTIBLE
IVA EN COMPRAS

$
$
CAJA
$

V/R: consumo gasolina


AL 31 DE ENERO DEL 2014
-48

17.86
2.14

20.00
$ 1,300.92 $ 1,300.92

FECHA

02-01-14
02-01-14
03-01-14
03-01-14
07-01-14
07-01-14
07-01-14
08-01-14
08-01-14
08-01-14
08-01-14
09-01-14
10-01-14
10-01-14
10-01-14
06-01-14
07-01-14
07-01-14
14-01-14
14-01-14
14-01-14
14-01-14
15-01-14
15-01-14
15-01-14
16-01-14
16-01-14
15-01-14
16-01-14
17-01-14
18-01-14
18-01-14
20-01-14
21-01-14
21-01-14
15-01-14
21-01-14
21-01-14
21-01-14
22-01-14
23-01-14
23-01-14
23-01-14
24-01-14
25-01-14
27-01-14
30-01-14

DETALLE

Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Alimentacin Canina
Alimentacin Canina
Alimentacin Canina
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparaciones vehculo
Insumos Administrativos-Comprobantes
Gasolina
Gasolina
Mantenimiento y Reparaciones vehculo
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparaciones vehculo
Alimentacin Canina
Gasolina
Insumos Administrativos
Insumos Administrativos
Insumos Administrativos
Alimentacin Animales
Insumos Qumicos
Insumos Qumicos
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Mantenimiento y Reparaciones
Alimentacin Canina
Insumos Administrativos
Gasolina

CAJA

Caja
Administrativa
12060129293

Caja General
12060096311

-10.00
-10.00
-10.00
-10.00
-10.00
-5.19
-10.00
-5.19
-20.01
-10.00
-10.00
-20.00
-5.00
-15.00
-5.94
-38.82
-38.82
-34.37
-52.25
-29.74
-20.00
-10.00
-68.20
-10.00
-10.00
-10.00
-20.02
-12.89
-9.80
-374.89
-29.70
-20.00
-57.98
-9.50
-25.64
-17.33
-40.62
-12.13
-20.00
-20.00
-15.00
-10.00
-10.00
-22.00
-29.70
-29.74
-20.00

30-01-14 Gasolina

-10.00

TOTALES

0.00

0.00

-1295.48

Caja Chica

PRODUBANCO INTERNACIONAL
Cta. Cte.
Cta Cte.
02155003026
4600013242
(001-005)
(003)

Cuenta
Ahorros
(Sueldos)

Cuenta
Ahorros
(IESS/SRI)

Cuenta
Ahorros
(Descuentos)

CTAS POR
COBRAR A
trabajadores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Clientes

Ingresos
por cobrar

30% IVA
Retenido
Anticipado
(bienes)

IVA
compras

1.07
1.07
1.07
1.07
1.07
0.56
1.07
0.56
2.14
1.07
1.07
2.14
0.54
1.61
4.20
4.20
3.75
5.70
3.21
2.14
1.07
7.44
1.07
1.07
1.07
2.15
1.39
40.69
2.14
6.27

3.43
2.14
2.14
1.61
1.07
1.07
2.40
3.21
2.14

70% IVA
Retenido
Anticipado
(servicios)

100% IVA
Retenedio
Anticipado
(liquid.compr)

1% IRF
Recibido por
Anticipado Bienes

1.07

0.00

0.00

123.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2% IRF
Recibido por
Anticipado Mano
Obra

Inventarios

Insumos y
materiales en
bodega

Herramientas,
repuestos y
accesorios

Palma en
Proceso

Palma
Africana para la
venta

CTAS POR
PAGAR
Bancarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proveedores de
materiales
indirectos

IVA por
pagar

303
IVA POR PAGAR IVA POR PAGAR IVA POR PAGAR
Honorarios
Ret. Emit. 30%
Ret. Emit. 70%
Ret. Emit. 100%
Profesionales y
Bienes
Servicios
Prest. Serv.
Dietas 10%

304
Servicios
Predomina el
Intelecto 8%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

307
308
Servicios
Servicios entre
Predomina la
Sociedades 2%
Mano de Obra 2%

310 Servicio de
309
Transp. privado o
Servicios de
pasajeros o
Publicidad y
pblico o privado
Comunicacin 1%
de carga 1%

312 Transf.
de bienes
340 Otras
muebles de
retenciones
naturaleza
aplicables el 1%
corporal 1%

Retencin en la
fuente Asumido

-0.06
-0.35
-0.35
-0.63
-0.95
-0.27

-1.24

-0.12
-0.20
-4.86
-0.30
-0.52
-0.10
-0.26
-0.17
-0.38
-0.12

-0.40
-0.30
-0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.70

-11.14

IESS por pagar


Aporte Personal

IESS por pagar


Aporte Patronal

Sueldos y
13re Sueldo
14to Sueldo
Salarios por pagar por pagar
por pagar

Capital social

Ventas Palma
Africana

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gasto
Sueldos

Aportes
patronales IESS

Beneficios
sociales e
indemnizaciones

Gasto por
servicios
contables

Honorarios
a personas
naturales

Materiales
de oficina

26.79

52.23
9.60
25.90

26.79

Artculos de
limpieza

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141.31

0.00

Suministros
varios

Servicio
Telefnico e
Internet

VIGILANCIA
CANINA EN
OFICINAS

Combustibles

Repuestos
vehculos

Mantenimiento y
reparaciones
Vehculo

8.93
8.93
8.93
8.93
8.93
4.63
8.93
4.63
17.87
8.93
8.93
17.86
4.46
13.39
6.00
34.97

47.50
17.86
8.93
62.00
8.93
8.93
8.93
17.88

191.92

147.14

30.00
17.86

17.50

17.86
17.86
13.39
8.93
8.93
20.00
30.00
17.86

Transporte
y fletes
documentos

8.93

0.00

0.00

118.47

317.36

191.92

276.64

0.00

Servicios
Bsicos

Servicio
Elctrico

Agua
Potable

Sueldos
Trabajadores
MOdirecta

Mano de
obra Directa

Mano de
Obra Indirecta

Materiales
Indirectos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impuestos
prediales de
plantaciones

Vestuario y
Combustibles
Uniformes
para maquinaria
Trabajadores
en plantaciones

Vigilancia
Canina
(materiales)

Servicios
de Seguridad en
Plantaciones

Maquinaria
y Equipo

Mantenimiento y
reparaciones
maquinaria y
equipo

34.97
31.25

11.61
10.00

0.00

0.00

0.00

34.97

0.00

0.00

52.86

Insumos
para mulares y
bufalos

Otros
Gastos Indirectos

Transporte

Compras
Materiales
Directos

Costo de
Ventas

37.57
12.25

ACTIVOS

-8.93
-8.93
-8.93
-8.93
-8.93
-4.63
-8.93
-4.63
-17.87
-8.93
-8.93
-17.86
-4.46
-13.39
-5.94
-34.62
-34.62
-30.62
-46.55
-26.52
-17.86
-8.93
-60.76
-8.93
-8.93
-8.93
-17.88
-11.49
-9.80
-334.20
-29.70
-17.86
-51.71
-9.50
-25.64
-17.33
-37.19
-12.13
-17.86
-17.86
-13.39
-8.93
-8.93
-19.60
-29.70
-26.52
-17.86

PASIVO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.06
-0.35
-0.35
-0.63
-0.95
-0.27
0.00
0.00
-1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.12
-0.20
-4.86
-0.30
0.00
-0.52
-0.10
-0.26
-0.17
-0.38
-0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.40
-0.30
-0.27
0.00

-8.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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(001-005)
INTERNACIONAL Cta Cte. 4600013242
(003)
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Cuenta Ahorros (IESS/SRI)
Cuenta Ahorros (Descuentos)
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Clientes
Ingresos por cobrar
IVA compras
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70% IVA Retenido Anticipado (servicios)
100% IVA Retenedio Anticipado (liquid.compr)
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2% IRF Recibido por Anticipado Mano Obra
Inventarios
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Herramientas, repuestos y accesorios
Palma en Proceso
Palma Africana para la venta
CTAS POR PAGAR Bancarias
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IVA por pagar
IVA POR PAGAR Ret. Emit. 30% Bienes
IVA POR PAGAR Ret. Emit. 70% Servicios
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10%
304 Servicios Predomina el Intelecto 8%
307 Servicios Predomina la Mano de
Obra 2%
308 Servicios entre Sociedades 2%
309 Servicios de Publicidad y
Comunicacin 1%
310 Servicio de Transp. privado o pasajeros o
pblico o privado de carga 1%
312 Transf. de bienes muebles de
naturaleza corporal 1%
340 Otras retenciones aplicables el 1%
Retencin en la fuente Asumido
IESS por pagar Aporte Personal
IESS por pagar Aporte Patronal

DEBE

HABER

SALDO

DEUDOR

Sueldos y Salarios por pagar


13re Sueldo por pagar
14to Sueldo por pagar
Capital social
Ventas Palma Africana
Gasto Sueldos
Aportes patronales IESS
Beneficios sociales e indemnizaciones
Gasto por servicios contables
Honorarios a personas naturales
Materiales de oficina
Artculos de limpieza
Suministros varios
Servicio Telefnico e Internet
VIGILANCIA CANINA EN OFICINAS
Combustibles
Repuestos vehculos
Mantenimiento y reparaciones Vehculo
Transporte y fletes documentos
Servicios Bsicos
Servicio Elctrico
Agua Potable
Sueldos Trabajadores MOdirecta
Mano de obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Materiales Indirectos
Impuestos prediales de plantaciones
Vestuario y Uniformes Trabajadores
Combustibles para maquinaria en
plantaciones
Vigilancia Canina (materiales)
Servicios de Seguridad en Plantaciones
Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y reparaciones
maquinaria y equipo
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Otros Gastos Indirectos
Transporte
Compras Materiales Directos
Costo de Ventas

ACREEDOR

FECHA
TIPO DE DOCUMENTO
1/7/2014 comprobante de retencin

N Documento
001-001-209

Aut. SRI
F. CADUCIDAD
1112084389 12/19/2013