Efectivo Caja y Banco

178111315161720242628333738394146-

6-

Caja Chica

RD$ 36,170,000.00 RD$

113,700.00
RD$
521,500.00 RD$
448,500.00
RD$
484,250.00 RD$
101,400.00
RD$
445,000.00 RD$
6,772,500.00
RD$
224,125.00 RD$
9,225,000.00
RD$
628,500.00 RD$
336,375.00
RD$
242,125.00 RD$
112,125.00
RD$
209,500.00 RD$
13,500.00
RD$
704,500.00 RD$
75,230.00
RD$
496,000.00 RD$
698,000.00
RD$
500,000.00 RD$
905,000.00
RD$
226,000.00 RD$
4,000.00
RD$
264,250.00 RD$
92,000.00
RD$
90,400.00 RD$
290,500.00
RD$
10,900.00 RD$
500,000.00
RD$
120,000.00 RD$
161,850.00
RD$
82,000.00 RD$
1,850,000.00
RD$
6,000.00 RD$
24,125.00
RD$
3,000.00
RD$
6,480.00
RD$
54,000.00
RD$
1,800,000.00
RD$
27,430.00
RD$
5,400.00
376584.88

RD$

RD$
RD$

Efectivo USA
225,000.00 RD$
RD$
RD$
RD$
225,000.00 RD$
201,082.00

3,900.00
18,000.00
18.00
2,000.00
23,918.00

23456912182225272930313235364042434445495023-

1842-

14315-

RD$
RD$
RD$

13,500.00
3,000.00
16,500.00

Propiedad Planta y Equipo

RD$
738,000.00
RD$
830,000.00
RD$ 13,545,000.00
RD$ 15,113,000.00

912354048-

10142141-

1025-

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Cuentas Por Pagar

336,375.00
112,125.00
161,850.00
24,125.00
270,000.00

RD$

904,475.00

RD$
RD$

Compras
159,900.00
698,000.00

273647-

RD$
RD$
RD$

905,000.00
1,890,000.00
2,700,000.00

RD$

6,352,900.00

Dewa & Asoc.

Mayor General
Al 31 de diciemre del 2012
valor en RD$

Caja Chica
7152834-

Propiedad Planta y Equipo

23-

Cuentas Por Pagar

RD$
448,500.00
RD$
539,500.00
RD$
36,000.00
RD$ 2,700,000.00

Cuentas Por Cobrar

RD$
968,500.00 RD$
484,250.00
RD$
209,500.00 RD$
224,125.00
RD$
258,500.00 RD$
242,125.00
RD$ 2,700,000.00 RD$
209,500.00
RD$
264,250.00
RD$
10,900.00
RD$
120,000.00
RD$ 4,136,500.00 RD$ 1,555,150.00
RD$ 2,581,350.00
Mobiliario y Equipo de Oficina
RD$
103,700.00
RD$
897,000.00
RD$ 1,000,700.00

Restenciones Por Pagar

27,718.00 23RD$
720.00 43RD$
600.00 50-

3314447-

RD$

RD$
RD$

RD$ 3,724,000.00
RD$ 2,819,525.00

Compras

8131617333839-

2132-

RD$
RD$

Gastos Financieros
738.00
125,750.00

29,038.00
(29,038.00)

RD$

126,488.00

4-

Inventario
RD$ 101,400.00 RD$

65,910.00 19-

RD$ 101,400.00 RD$

65,910.00

RD$ 35,490.00

32-

Prestamos Por Pagar

RD$ 500,000.00 RD$
500,000.00 26-

RD$ 500,000.00 RD$

RD$

500,000.00
-

Capital
RD$ 36,170,000.00 1RD$

RD$ 36,170,000.00
RD$ 36,170,000.00

descuento en compra
RD$
270,000.00 48RD$
270,000.00

44-

Gastos Pagados Por Adelantado

RD$90,000.00

RD$90,000.00
RD$90,000.00

RD$0.00

Ventas
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

1,490,000.00
545,000.00
838,000.00
704,500.00
496,000.00
755,000.00
2,700,000.00
90,400.00

RD$

7,618,900.00

711152024283437-

1922282930495043-

Gastos Generales Y Administrativos

RD$65,910.00
RD$75,230.00
RD$404,303.00
RD$4,000.00
RD$92,000.00
RD$27,430.00
RD$6,000.00
RD$7,200.00

45-

RD$682,073.00

Documento por pagar

RD$ 6,772,500.00 5RD$ 6,772,500.00

Servicios cobrados por adelantado

RD$ 100,000.00 46RD$ 100,000.00

Acciones
RD$ 1,800,000.00
RD$ 1,800,000.00

Dewa &
Mayor

al 31 de diciem
Valor

Auxiliar de banco
Banco la Solucion Del Pobre
1-e)
3-e)
4-f)
5-f)
6-f)
4-m)
5-m)
1-a)
1-my)
5-my)
2-j)

RD$ 17,839,100.00 RD$

RD$
567,920.00 RD$
RD$
90,000.00 RD$
RD$
129,900.00 RD$
RD$
409,900.00 RD$
RD$
709,900.00 RD$
RD$
35,495.00 RD$
RD$
500,124.75 RD$
RD$
309,900.00 RD$
RD$
509,900.00 RD$
RD$
34,900.00 RD$

5-j)
7-j)

RD$
RD$

4,009,900.00
21,980.00
745,000.00
39,900.00
173,690.14
7,960.00
14,900.00
1,319,800.00
42,900.00
21,900.00
29,950.00

(2-e
(4-e
(5-e
(6-e
(7-e
(8-e
(1-f
(2-f
(3-f
(7-f
(8-f

59,900.00 RD$
509,900.00 RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

7,693.00
173,690.14
40,750.00
546,700.00
5,915.00
7,693.00

(9-f
(10-f
(1-m
(2-m
(3-m
(7-m

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

173,690.14
47,190.00
112,722.50
129,900.00
7,693.00
208,428.17
5,970.00

(8-m
(10-m
(11-m
(2-a
(5-a
(6-a
(8-a

RD$
RD$
RD$

47,190.00 (9-a
112,722.50 (10-a
5,492.50 (11-a

RD$
RD$
RD$
RD$

21,900.00
209,900.00
15,900.00
10,200.00

(2-my
(4-my
(6-my
(8-my

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

7,693.00
208,428.17
5,970.00
47,190.00
112,722.50
5,492.50
909,900.00

(9-my
(10-my
(12-my
(13-my
(14-my
(15-my
(16-my

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

36,072.00
14,076.50
257,073.96
7,693.00
203,328.16
47,190.00
112,722.50

(1-j
(4-j
(8-j
(9-j
(10-j
(11-j
(13-j

RD$ 21,706,839.75 RD$

RD$ 11,412,067.37

10,294,772.38

Dewa & Asoc.

Mayor Auxiliar
al 31 de diciembre del 2012
Valor en RD$

Auxiliar de cuentas por pagar

El mundo tecnologico
14076.5

29950

La facinerosa
7693
7693
7693
7693
7693
38465

Auxiliar de Cuentas por Cobrar

Luz del carmen mejia
141980

35495

judit carela
92316
44088

149900

136404

victor veras
34900

impresiones
5492.5
5492.5

10985

juan benjamin
709900

70990

La suplidorisima
909900

909900

eliant abel
59900

59900

la segurisima
5970
5970

11940

lic. Carolina estrella

10200

Cuentas por Cobrar

Auxiliar de Gastos Generales y Administrativos

gastos de publicidad
39900
21900
61800

sueldo y salario
184600
184600

infotep
1846
1846
1846
1846
1846
9230

agua
10500
10500
10500
10500
10500
52500

basura
10100

10100
10100
10100
10100
50500

cable
11900
11900
11900
11900
11900
59500

telefono
10400
10400
10400
10400
10400
52000

gastos de material
1690

Auxiliar de Compras

Auxiliar de Venta

la disolucion

plaza lama

4009900

Auxiliar de Venta

Auxiliar de propiedad planta y equipo

plaza lama

Equipo de trasporte
129900

114296
546700

Terrenos
509900

edificio
809900

planta electrica
80160

Dewa & Asoc.

Balanza de Comprobacion
al 31 de Diciembre del 2012
Valor en RD$

Cuentas
Efectivo Caja y Banco
efectivo USA
prima
Caja Chica
Cuentas por Cobrar
Inventario
Gastos Pagados Por Adelantado(seguro)
Propiedad Planta y Equipo
Mobiliario y Equipo se Oficina
servicios cobrados por adelantado
documento por pagar
Cuentas por Pagar
Retenciones por pagar
desc. En compra
Capital suscrito y pagado
Ventas
acciones
Compras
Gastos Generales Y administrativos
Gastos Financieros

DEBITO
RD$17,475,100.00
RD$201,082.00
RD$8,043,280.00
RD$16,500.00
RD$2,833,350.00
RD$35,490.00
RD$90,000.00
RD$15,113,000.00
RD$1,010,700.00

RD$1,800,000.00
RD$6,352,900.00
RD$682,073.00
RD$126,488.00
RD$53,779,963.00

CREDITO

RD$100,000.00
RD$6,772,500.00
RD$2,819,525.00
RD$29,038.00
RD$270,000.00
RD$36,170,000.00
RD$7,618,900.00

RD$53,779,963.00

RD$0.00

Dewa & Asoc

Costo de Venta
al 31 de diciembre del 2012
valor en RD$

Inventario inicial

RD$0.00

Compra

RD$6,464,500.00

Mercancias en Disponibilidad

RD$6,464,500.00

Inventario final
costo de Venta

RD$

259,900.00
RD$6,204,600.00

Dewa & Asoc

Estado de Resultado
al 31 de diciembre del 2012
VALOR EN RD$

Ingresos por ventas

desc. En ventas

RD$3,958,900.00

ventas netas

RD$3,887,910.00

costo de venta
utilidad bruta

RD$6,204,600.00

gastos operativos
gastos generales y administrativos
RD$1,761,855.55
gastos financieros
RD$40,990.00
utilidad del ejecicio presente

RD$70,990.00

-RD$2,316,690.00
RD$1,802,845.55

-RD$4,119,535.55

Dewa & Asoc

Balance General
al 31 de diciembre del 2012
valor en RD$

Activos corrientes
Efectivo Caja y Banco
Caja Chica
Cuentas por Cobrar
Inventario
Gastos Pagados por Adelantado
total activos corriente

RD$11,412,067.37
RD$
14,900.00
RD$
435,170.25
RD$
282,775.00
RD$
11,608.33
RD$ 12,156,520.95

Activos Fijos
Mobiliario y Equipo de Oficina
Propiedad Planta y Equipo
total activos fijos

RD$
RD$
RD$

622,400.00
2,060,956.00
2,683,356.00

Total Activos

RD$

14,839,876.95

prestamos por pagar

cuentas por pagar
retenciones por pagar
capital suscrito y pagado
utilidada neta

RD$
RD$
RD$
RD$

0
573,712.50
18,385,700.00
(4,119,535.55)

Total Pasivo y Capital

RD$

14,839,876.95

Pasivo y Capital

RD$0.00

Dewa & Asoc

Razones Financieras
A l 31 de Diciembre del 2012
Valor enm RD$

Razon Circulante

Rotacion de Inventario

Activos Corrientes
Pasivos Corrientes

Prueba Acida

Razon de Endeudamiento

RD$

Ventas
Inventario

Margen bruto de Utilidad

12156520.95

Ventas - Costo de Venta

Ventas

RD$

573,712.50

RD$3,958,900.00
282,775.00

3958900 - 6204600

RD$3,958,900.00

Activos circulante-inventario
pasivo circulante

pasivo total
activo total

573712.5
14839876.95

RD$21.19

RD$14.00

Segun el resultado de esta razon la empresa

tiene la capacidad de satisfacer sus obligaciones
de corto plazo en un alto grado, en el cual sus
pasivos circulantes quedaron cubiertos por sus
activos circulantes, es decir tiene una buena
solvencia en el mercado.

Esta razon en su resultado refleja que cada

articulo del inventario es vendido cada 14
dias aproximadamente en su rotacion de
inventario

0.63805886

RD$0.00

RD$3,958,900.00

12156520.95 - 282775
573712.5

11873745
573712.5

0.038660193

Esta razon indica en su

resultado que la empresa no
tuvo un porcentaje de
ganancias .

20.69633309

esa no