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09-sep-13

Fecha Emisin
09-sep-13

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Efectivo CH al da CH 30 CH 15-30-45 CH 30-60 CH 30-60-90 CH 30-60-90-120 CH otra Fecha Transferencia

INFORME PROVEEDORES
(All)
Concepto 1 Pago Factura Forma de Pago CH 30

SR.:
Fecha Informe

(All)
30-ene-2014

Nombre
Fecha Emision 9/9/2013 Grand Total

Fecha de Pago 10/9/2013

Banco Plop

N Cheque 150-1

Total 150,000

150,000

VOUCHER CONTABLE
N
Fecha Hora

100
09/09/2013 5:57:20

Para Obra
Detalle Pago Factura Materiales 0
Factura / Boleta N

Easy
Vista Valor Dcto. Tributario Valor a PAGO

50

150,000 150,000

Forma de Pago CH 30

Fecha de Pago 9-oct-13

Banco Plop

N Cheque 150-1

TOTAL

150,000

Pagado por Nombre y Firma Autorizado por Nombre y Firma

Recibe Conforme Nombre y Firma

e.c.r.

VOUCHER CONTABLE
N
Fecha Hora

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09/09/2013 5:57:20

Para Obra
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Factura / Boleta N

Easy
Vista Valor Dcto. Tributario Valor a PAGO

50

150,000 150,000

TOTAL

150,000

Pagado por Nombre y Firma Autorizado por Nombre y Firma

Recibe Conforme Nombre y Firma

e.c.r.

CONTROL PAGOS (Proveedores y/o Terceros)


INGRESO DOCUMENTOS TRIBUTARIOS - Todo documento tributario como factura, gua y/o boleta, debe ser registrada con su fecha de Ingreso y fecha de Emisin. - Una vez cancelado un documento, marcar una "P" donde corresponda. - No borrar ni un docto. cancelado. - Si desea pagar dctos. entre fechas, use los filtros. - Para ir ingresando documentos, solo digite la fecha de ingreso, se habrir una linea nueva. - Para Anular una Factura, gua o boleta, debe agregar en columna NOTA, "Nula" - No olvide Guardar antes de salir. CONTROL DE PAGOS - Esta planilla es para todo movimiento que implique dinero y/o cheque. - Todo docto. tributario como factura, gua y/o boleta, debe ser ingresa con su fecha de Emisin. - Dispone de 4 conceptos para detallar el pago. - El "Concepto 4", trate de usarla para nmeros identificatorios, ya sean facturas y/o boletas. - Por cada cheque debe haber un Voucher de respaldo. - Para imprimir el voucher, solo digite el nmero y presione el cono Impresora. - Si el pago no coinside con el valor del dcto., la columna "Cuadratura", se lo har notar.

INFORME PROVEEDORES - Estos informes estn diseados para buscar por Nombre de Proveedor (filtro) - La tabla ya est configurada por: Fecha Emisin, Concepto 1, Concepto 4, Forma de Pago, Fecha de Pago, Banco, N Cheque y Total. - No olvide Guardar antes de Salir.

Planilla diseada para llevar control de todo pago realizaodos a proveedores y/o terceros, ya sea con cheque o caja chica. Puede buscar y pagar documentos entre fechas, usando los filtros. Adems, permite generar, buscar e imprimir Voucher contable en forma facil y rapida. No Elimine Filas ni Columnas. Al ser una tabla de datos, podra generar problemas. De todas maneras, antes de usarla es conveniente estudiarla bien y luego ingresar informacin. En la medida que use la planilla, podr ir adaptndola a sus necesidades.

ecr

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