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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin

INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA 2012


(ENERO SEPTIEMBRE)
INFORME DE SEGUIMIENTO (FORMATO ESTABLECIDO)
FORMULARIO N 1 (MATRIZ SNTESIS: PND, PEI Y POA 2012) FORMULARIO N 2 (OPERACIONES PROGRAMADAS) FORMULARIO N 3 (METAS PROGRAMADAS) FORMULARIO N 4 (AVANCE FSICO Y EJEC. PRESUPUEST.) FORMULARIO N 5 (AVANCE FSICO Y PRINC. RESULTADOS) RESUMEN EJECUTIVO FORMULARIO N 5 FORMULARIO SISPLAN N 5A

30 de Septiembre de 2012

Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA y Presupuesto del BCB al 30 de Septiembre de 2012

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN POA


1. MARCO LEGAL

Mediante Ley de la Repblica N 632, de fecha 20 de julio de 1928, se cre el Banco Central de la Nacin Boliviana con capital accionario pblico y privado, cuyo principal instrumento de supervisin era el manejo de la tasa de descuento y las operaciones de mercado abierto. En fecha 14 de abril de 1929, por mandato legal, la Institucin adopt la denominacin de Banco Central de Bolivia (BCB). Luego de una serie de ajustes normativos, el BCB en virtud a la Ley N 1670, a partir del 31 de octubre de 1995, cuenta con los caracteres y requisitos inherentes a la existencia misma de la Institucin, ejerciendo funciones propias de la Banca Central contempornea; ya que adquiere la calidad de entidad pblica autrquica, con personalidad jurdica y patrimonio propios, reconocindola como la nica autoridad monetaria y cambiaria del pas, capaz de formular la poltica monetaria, cambiaria y del sistema de pagos, con el principal objeto de procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, para lo cual goza de competencia administrativa, tcnica y financiera; y facultades normativas especializadas de aplicacin general. En este sentido, la Ley N 1670, ha sido objeto de varias modificaciones y derogaciones, entre las que destacan las siguientes: La Ley N 18641, de 15 de junio de 1998, de Propiedad y Crdito Popular, modifica los artculos 1 y 3, estableciendo que el BCB ya no formula exclusivamente polticas de prudencia sino que lo hace en coordinacin con otras entidades, as como los artculos 31 y 33 (que posteriormente fueron derogados por disposicin de lo previsto por la Ley N 2297) y deroga el artculo 35, respecto a la facultad del Ente Emisor de realizar consultas a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF). La Ley N 2297, de 20 de diciembre de 2001, de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisin Financiera, modifica el inciso f) del artculo 29, estableciendo que el BCB realizar operaciones de fideicomiso y administracin; asimismo incorpora un segundo prrafo al artculo 87, disponiendo que el BCB podr realizar en las condiciones en que determine su Directorio, el depsito, custodia, registro, administracin transaccin, compensacin y liquidacin de valores emitidos, garantizados o administrados por el Ente Emisor y el Tesoro General de la Nacin (TGN); deroga los artculos 31, 32 y 33, relacionados a las atribuciones de regulacin general, colocacin de recursos y patrimonio de las entidades financieras, las mismas que son conferidas a la SBEF y crea el Fondo de Reestructuracin Financiera (FRF) y establece los procedimientos de regularizacin, liquidacin, intervencin, solucin y liquidacin forzosa judicial de entidades de intermediacin financiera.

Crea el Comit de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP), como rgano encargado de aprobar normas de prudencia para el sistema financiero nacional, el mismo que ha quedado sin efecto en virtud a lo previsto por el artculo 31 de la Ley N 2427, de 28 de noviembre del 2002, del Bonosol.

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La Ley N 2389,de 23 de mayo de 2002, de Apoyo a la Cultura y la Transferencia de Inmuebles, modifica el artculo 82, disponiendo que la Fundacin Cultural del BCB, tambin tendr tuicin y administrar el Museo Nacional de Arte-La Paz, sin que ste pierda su condicin de Patrimonio Cultural e Histrico de la Nacin. La Ley N 3076, de 20 de junio de 2005, establece en su artculo 4, que el BCB como entidad autrquica goza de autonoma econmica-administrativa, podr aprobar su estructura salarial y determinar los niveles salariales de sus planillas, sin sobrepasar los lmites presupuestarios aprobados por la Ley Financial.

Posteriormente, dentro del proceso de cambio impulsado por el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, el 7 de febrero de 2009 se promulga la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de Bolivia, incorporando por primera vez al Banco Central en dicho documento como una institucin de derecho pblico, con personalidad jurdica y patrimonio propio. En el marco de la poltica econmica del Estado, es funcin del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo econmico y social, con las siguientes atribuciones: 2. Determinar y ejecutar la poltica monetaria. Ejecutar la poltica cambiaria. Regular el sistema de pagos. Autorizar la emisin de la moneda. Administrar las reservas internacionales. MISIN, VALORES INSTITUCIONALES Y VISIN (PEI 2008-2012)

Mediante Resoluciones de Directorio N 096/2010 y 064/2011, se aprob el Plan Estratgico Institucional del BCB, correspondiente a las gestiones 2008 - 2012, bajo la siguiente estructura. Misin.- El Banco Central de Bolivia mantiene la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo econmico y social. Visin.- El BCB es una entidad institucionalizada reconocida por su eficiencia y credibilidad que contribuye al vivir bien de la sociedad, con servidoras y servidores pblicos idneos y comprometidos. Valores.- Mediante Resolucin de Directorio N 064/2011 de 24.05.2011, El Directorio de BCB aprob el Plan Estratgico Institucional del BCB para la gestin 2008-2012 modificado, en su componente de Valores, como se detalla a continuacin:
1. Solidaridad En el BCB las servidoras y servidores pblicos asumen como suyos las necesidades y retos de sus compaeros de trabajo y hacen causa comn para contribuir a la satisfaccin de necesidades de la sociedad. Respeto En el BCB se reconoce la vala y derechos de las personas, ofreciendo el trato, consideracin y atencin debidos a toda y todo servidor pblico, as como a las personas que acuden a la Institucin.

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Transparencia En el BCB las servidoras y servidores pblicos tienen la disposicin de actuar de manera visible y abierta a toda la poblacin, promoviendo la participacin y control social, as como la rendicin pblica de cuentas. Responsabilidad En el BCB las servidoras y servidores pblicos cumplen cabalmente sus funciones y deberes, asumiendo las consecuencias de sus decisiones, acciones y omisiones en el ejercicio de los mismos. Complementariedad En el BCB las servidoras y servidores pblicos armonizan cualidades y competencias distintas para el logro de objetivos comunes, as como construyen una relacin armnica con la naturaleza para el cuidado y preservacin del medio ambiente. Igualdad Para el BCB todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones, por lo cual no se permite, ni se alienta ninguna actitud discriminatoria con relacin a las caractersticas de raza, edad, sexo, condicin econmica, social o de salud, cultura, procedencia, apariencia fsica u otras. Compromiso En el BCB las servidoras y servidores pblicos asumen como suyos los fines institucionales y todos aquellos que contribuyan al desarrollo econmico y social de pas. Integridad Los actos de las servidoras y servidores pblicos de BCB deben ser realizados con rectitud, honradez y probidad, manteniendo una conducta intachable y honesta. Equidad En el BCB las servidoras y servidores pblicos brindan y reciben un trato justo, segn las necesidades, mritos y capacidades de las personas. Bienestar Comn En el BCB las servidoras y servidores pblicos trabajan para contribuir al desarrollo econmico y social del pas.

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CARACTERSTICAS DEL POA 2012

Cul es la particularidad del actual POA en relacin al ao pasado?


Se mantuvo el enfoque de Gestin por Resultados mediante la formulacin de Objetivos, Operaciones, Metas y recursos expresados en partidas presupuestarias tanto para objetivos de funcionamiento como de desarrollo, por lo que no existe ninguna particularidad con respecto a la formulacin el anterior POA. Cabe recalcar que con el POA 2012 se culmina la ejecucin del PEI 2008-2012, razn la cual su estructura se mantiene bajo las mismas caractersticas de las gestiones anteriores.

Cul es la finalidad del POA 2012?


La finalidad del POA 2012 es cerrar un ciclo de compromisos asumidos en el PEI 2008-2012, el cual fue adecuado a las atribuciones asignadas al BCB en la Constitucin Poltica del Estado.
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El POA refleja las funciones que realizan las reas orgnicas del Banco Central de Bolivia, a travs de la formulacin de objetivos de funcionamiento, que estn orientados al cumplimiento de las actividades especficas del BCB, que tienden a ser de carcter recurrente, operativo y administrativo, as como objetivos dedesarrollo, que conducen al mejoramiento, optimizacin e innovaciones destinadas a ampliar la calidad y eficiencia de los servicios prestados por el BCB en el marco de los objetivos y estrategias del PEI 2008-2012.

Cules son los principales objetivos de gestin y sus resultados esperados?


Los principales objetivos de gestin (Funcionamiento y Desarrollo) establecidos en el POA, al 30 de septiembre de 2012, son los siguientes: Directorio
Objetivo de Funcionamiento
(01) Se ha cumplido con la definicin y seguimiento de polticas, normativas especializadas de aplicacin general y normas internas, estableciendo estrategias administrativas, operativas y financieras.

Objetivo de Desarrollo

Presidencia
Objetivo de Funcionamiento
(01) La Presidencia ha dado cumplimiento a las funciones que le asigna la Ley 1670 y disposiciones complementarias.

Objetivo de Desarrollo

Gerencia General
Objetivo de Funcionamiento
(01) Se han propuesto, dirigido y supervisado la ejecucin de polticas y planes de gestin administrativa y financiera.

Objetivo de Desarrollo

Gerencia de Auditora Interna


Objetivo de Funcionamiento
(03) Se cuenta con informes de auditora sobre confiabilidad de la informacin financiera, el cumplimiento de disposiciones legales normativa aplicable, y de tecnologas de informacin y comunicacin.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se cuenta con el sistema de control de recomendaciones (Corem) que incluye las recomendaciones emitidas por los auditores externos, Contralora General del Estado y unidad de auditora interna de la Fundacin Cultural del BCB. (02) Se cuenta con una metodologa de auditora basada en riesgos ajustada

Asesora de Poltica Econmica


Objetivo de Funcionamiento
(12) Se ha realizado investigaciones y anlisis para contribuir a la adopcin, por parte del Directorio y autoridades del BCB, de medidas de poltica relacionadas con el objeto y principales funciones del BCB as como de polticas macro sectoriales para que las autoridades del BCB pongan a consideracin del rgano ejecutivo. (13) Se han compilado estadsticas; desarrollado estudios y anlisis; elaborado el programa monetario, sostenibilidad de deuda, cierre macroeconmico y encuestas e indicadores.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se ha analizado la instrumentacin de la poltica monetaria y propuesto modificaciones que sean necesarias.

(02) Se han implementado propuestas para perfeccionar el rgimen cambiario. (03) Se cuenta con propuestas para preservar y profundizar la bolivianizacin. (04) Se han propuesto mecanismos institucionales de coordinacin plurianual del BCB con el rgano ejecutivo. (05) Se ha implementado la primera fase de la estrategia para que la revista de anlisis alcance estndares internacionales. (06) Se han implementado las metodologas para incluir las partidas no registradas en la balanza de pagos.

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(07) Se han realizado propuestas macro sectoriales para incrementar el crecimiento potencial de la economa para que las autoridades del BCB pongan a consideracin del rgano ejecutivo. (08) Se han incorporado en el programa monetario las metodologas desarrolladas previamente. (09) Se ha analizado cmo perfeccionar la poltica contracclica del BCB. (10) Se ha elaborado un compendio sobre la poltica econmica en el marco del modelo econmico plural. (11) Se ha elaborado una propuesta de implementacin de un fondo de desarrollo productivo.

Gerencia de Operaciones Monetarias


Objetivo de Funcionamiento
(04) Se han procesado las operaciones de transferencias de fondos del sector pblico. (05) Se ha regulado la oferta monetaria mediante operaciones de mercado abierto. (06) Se ha realizado la gestin del material monetario y la custodia de valores.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se ha realizado un estudio para la introduccin de una moneda conmemorativa del Banco Central de Bolivia de circulacin (85 aniversario). (02) Se han determinado las causas principales para la inutilizacin de los billetes de boliviano. (03) Se han realizado investigaciones para la toma de decisiones de poltica monetaria en Bolivia.

Gerencia de Operaciones Internacionales


Objetivo de Funcionamiento
(04) Se ha administrado la deuda externa pblica, fideicomisos y ejecutado la poltica cambiaria y los acuerdos internacionales de pagos. (05) Se han administrado las reservas internacionales del BCB. (06) Se ha administrado el sistema Swift.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se ha optimizado el sistema de alerta temprana del riesgo crediticio de las contrapartes autorizadas y pases en los cuales se invierten las reservas internacionales. (02) Se han actualizado semestralmente los estudios y propuestas sobre estructura estratgica de activos y diversificacin de monedas en la inversin de las reservas internacionales. (03) Se ha integrado las operaciones de deuda externa con el sistema financiero y con el sector pblico a travs de "Web Services".

Gerencia de Entidades Financieras


Objetivo de Funcionamiento
(08) Se ha monitoreado y evaluado el comportamiento del sistema financiero. (09) Se han procesado las operaciones de transferencias de fondos del sistema de intermediacin financiera, del Fondo RAL y del FRF. (11) Se ha realizado la vigilancia de los sistemas de pago y liquidacin de valores nacionales. (12) Se han administrado las carteras de crditos de propiedad del banco central de Bolivia y las recibidas en administracin. (13) Se han administrado los bienes recibidos en dacin en pago y adjudicados, ttulos valor y efectuado el seguimiento al contrato de prestacin de servicios y fideicomiso.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se ha obtenido informacin de estados financieros del mercado de valores. (02) Se ha difundido las herramientas de extraccin de datos de las bases centralizadas de la GEF a los usuarios internos del BCB y se ha iniciado un proceso de educacin de la informacin publicada para usuarios externos. (03) Nueva versin del sistema de transmisin de extractos bancarios de cuentas de encaje legal y envi de documentos mercantiles a nivel institucional para entidades no bancarias del interior del pas. (04) Se cuenta con un espacio de discusin sobre aspectos de inclusin financiera para las organizaciones comunitarias y cooperativas de produccin. (05) Se ha desarrollado el LIP en su Tercera Fase. (06) Se ha implementado el LIP en su primera y segunda fase. (07) Se cuenta con nuevos canales de difusin del sistema de pagos.

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Gerencia de Administracin
Objetivo de Funcionamiento
(10) Se ha administrado el sistema de contabilidad integrada, el sistema contable (COIN) y obtenido los estados financieros del BCB velando por la integridad de la informacin financiera contable, monetaria y presupuestaria. (11) Se ha administrado los sistemas archivstico y de gestin documental del BCB. (12) Se han atendido los procesos programados por el departamento de infraestructura del BCB. (13) Se han desarrollado los proyectos y ejecutado las obras de infraestructura del BCB. (14) Se ha administrado el seguro integral del BCB. (15) Se ha gestionado y administrado la biblioteca "Casto Rojas" del Banco Central de Bolivia para ofrecer servicios de informacin a los usuarios internos y externos.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se ha evaluado el impacto de la convergencia a las NIIF (normas internacionales de informacin financiera) en los estad0os financieros del BCB. (02) Se cuenta con una mesa de partes virtual ubicada en planta baja del edificio del BCB que permite facilitar las consultas del pblico sobre los procesos de contratacin del BCB en forma inmediata y transparente. (03) Se cuenta con el diseo de una biblioteca virtual en economa, para poner a disposicin del pblico en general, publicaciones histricas editadas por el BCB. (04) Se han elaborado polticas y procedimientos de mantenimiento e infraestructura para normar los trabajos del BCB. (05) Se ha desarrollado el proyecto central de efectivo (CE) del BCB. (06) Se ha desarrollado el proyecto y ejecutado la obra (primera fase) del sitio alterno de procesamiento (SAP) del BCB. (07) Se cuenta con el centro de digitalizacin documental del BCB. (08) Se ha desarrollado el proyecto del edificio complementario para ampliacin de oficinas del BCB, para su revisin y aprobacin.

Gerencia de Recursos Humanos


Objetivo de Funcionamiento
(07) Se ha administrado los subsistemas del sistema de administracin de personal. (08) Se ha ejecutado el plan anual de capacitacin y desarrollo 2012.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se han implementado programas para la mejora del clima organizacional. (02) Se ha implementado el programa de fortalecimiento de valores y cultura organizacional. (03) Se cuenta con un sistema informtico para la gestin integrada de recursos humanos. (04) Se ha desarrollado e implantado el programa de salud integral. (05) Se han socializado los principios de descolonizacin, inclusin e interculturalidad. (06) Se cuenta con nuevas metodologas para la gestin de recursos humanos en el BCB.

Gerencia de Sistemas
Objetivo de Funcionamiento
(04) Se ha administrado la seguridad informtica del BCB y se ha verificado su cumplimiento. (05) Se ha planificado, desarrollado, implementado y se mantienen actualizadas tecnologas de informacin y comunicacin del BCB con un enfoque integral y de alta disponibilidad para un mejor acceso y explotacin de la informacin. (06) Se ha planificado, desarrollado, implementado, fortalecido y se mantienen actualizadas las tecnologas de informacin y comunicaciones del BCB.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se ha implantado el sistema LIP Fases I y II. (02) Se han fortalecido el centro de cmputo principal segn estndares.

(03) Se ha implementado el plan de continuidad tecnolgica de la GSIS.

Gerencia de Asuntos Legales


Objetivo de Funcionamiento
(02) Se ha asumido la defensa de los derechos e intereses del BCB en la va judicial y administrativa y se ha brindado asesoramiento legal a todas las reas del BCB. (03) Se ha asesorado legalmente a todas las reas del BCB, en materias relacionadas a banca central, contrataciones de bienes y servicios y otros; elaborando y revisando normas, contratos, convenios y otros instrumentos legales, as como

Objetivo de Desarrollo

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prestando servicios de gestin jurdica y asumiendo la defensa arbitral del ente emisor.

Subgerencia de Comunicacin y Relacionamiento Institucional


Objetivo de Funcionamiento
(06) Se ha promovido el relacionamiento institucional a travs de la organizacin de eventos. (07) Disear, imprimir y difundir las publicaciones del BCB.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se ha ejecutado y evaluado el programa educativo - Fase II. (02) Se ha diseado y aplicado una poltica comunicacional integral. (03) Se han consolidado los mecanismos de acceso a la informacin en el marco de la poltica nacional de transparencia y lucha contra la corrupcin. (04) Se han evaluado, mejorado e implementado mecanismos de promocin interna de la tica pblica y lucha contra la corrupcin. (05) Se ha diseado e implementado un programa de relacionamiento institucional con actores sociales, econmicos, polticos, territoriales y la poblacin en general Fase I.

Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin


Objetivo de Funcionamiento
(03) Se ha contribuido a la mitigacin de riesgos del BCB. (04) Se ha promovido el cumplimiento del plan estratgico institucional y se han administrado los sistemas de programacin de operaciones, presupuestos y organizacin administrativa y transferencias a la FC-BCB.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se cuenta con un modelo de gestin estratgica basada en macro procesos. (02) Se ha implementado la gestin integral de riesgos (GIR) Fase II.

Departamento de Seguridad Integral


Objetivo de Funcionamiento
(02) Se han administrado los procesos de seguridad integral.

Objetivo de Desarrollo
(01) Se cuenta con el sistema electrnico de seguridad implantado (Segunda Fase).

Cmo es la metodologa de seguimiento y evaluacin de su POA?


La Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin, elabor la Gua para el Seguimiento y Evaluacin al cumplimiento del POA, documento que establece los pasos, criterios y metodologa para el seguimiento y evaluacin, generacin de reportes y determinacin de responsabilidades en dicho proceso. Mensualmente para el seguimiento y evaluacin, las reas orgnicas respaldan las metas cumplidas a travs de los medios de verificacin y las metas no cumplidas a travs de una justificacin objetiva y suficiente.

El seguimiento y evaluacin del POA se realiza a travs de un sistema informtico?


Para fines de seguimiento y evaluacin, el BCB cuenta con un Sistema Informtico de Programacin de Operaciones y Presupuesto (SIPP) como una herramienta de apoyo para el registro, consolidacin de la informacin y generacin de reportes de seguimiento y evaluacin, el cual se encuentra integrado al Sistema de Contabilidad Institucional (COIN).

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4.

PRINCIPALES SERVICIOS Y/O PRODUCTOS PARA LA GESTIN 2012


REA TEMTICA PROCESOS PRODUCTOS

REA ORGNICA

SUSTANTIVAS Y/O CLAVES


Administracin de Reservas GOI Poltica Cambiaria Administracin de la Deuda Comercio Exterior Administracin Material Monetario GOM Poltica Monetaria Operaciones con cuentas fiscales y de crdito al S.P. Sistema de Pagos Negociacin y operaciones de Inversiones Control de Inversiones Operaciones Cambiarias Deuda externa Transferencia de fondos Emisin de Material Monetario Distribucin y Retiro de Material Monetario Custodia de Valores Portafolio de Inversiones Anlisis y control de riesgos Compra y Venta de divisas Pago de la deuda Atencin de requerimiento de transferencias Material Monetario Atender la demanda de Dinero del Sistema Financiero, Remesas Registro de valores en custodia

Operaciones de Mercado Abierto Colocacin y cancelacin de ttulos Administracin de cuentas corrientes fiscales y especiales Transferencias y transacciones Crditos de Liquidez al Sector Financiero Evaluacin del Desempeo del Sistema Financiero Administracin de fondos del Sector Financiero Administracin del Encaje Legal y Posicin de Cambios Anlisis de Sector Externo Sector Monetario y Fiscal Anlisis a nivel Macrosectorial y en Banca Central Transferencia, Desembolso y amortizacin de operaciones solicitadas, Seguimiento al servicio de administracin delegada Atender las Demandas del sector Financiero Atender los requerimientos de crditos de liquidez Informe de Estabilidad Financiera Recuperacin y Realizacin de Activos Fondo RAL y Fondo de Reestructuracin Financiera Encaje legal y Posicin de cambios Indicadores, estadisticas, proyecciones Programa Monetario y Financiero, Programa de Acciones de Convergencia Informe de Poltica Monetaria, Anlisis, Investigaciones, Propuestas

GEF

Vigilancia y Control del Sistema Financiero Poltica Monetaria

APEC

Poltica Monetaria

ESTRATGICAS Y GERENCIALES
Planificacin Estratgica Institucional Programacin de Operaciones SPCG Presupuesto Organizacin Administrativa Riesgos y Continuidad Formulacin PEI Seguimiento, evaluacin y ajuste Seguimiento, evaluacin y ajuste Formulacin POA

Seguimiento, evaluacin y ajuste Seguimiento, evaluacin y ajuste Formulacin Presupuesto

Seguimiento, evaluacin y ajuste Seguimiento, evaluacin y ajuste Anlisis, Diseo e Implantacin Gestin de Riesgos Continuidad operativa Seguridad Bancaria Seguridad Personas Seguridad Fsica Seguridad Electrnica Auditora Seguimientos Diseo y Desarrollo Implementacin Mantenimiento Seguridad Relacionamiento y coordinacin Comunicacin Institucional Control Social Rendicin de Cuentas Acceso a la Informacin tica Pblica Asesoramiento Defensa y patrocinio Manuales de Organizacin y Funciones, Procesos y Procedimientos Planes de Mitigacin y seguimiento a los planes Planes de continuidad y protocolos de respuesta Plan de Contingencia, Programa de seguridad, Control de accesos, vigilancia inspeccin de instalaciones Informe de Auditora Informe de Seguimiento Sistemas y aplicaciones Equipamiento informtico y software Atencin de requerimientos de soporte tcnico (Preventivo y correctivo) Continuidad TI Organzacin logstica de eventos, Programa de Relacionamiento Programa de Informacin Institucional, Programa Educativo, participacin en ferias y eventos Audiencias y presentaciones Audiencias y presentaciones Atencin de requerimientos de Informacin Cdigo de tica, Atencin de quejas y denuncias Atencin de requerimientos de opinin legal, elaboracin de contratos Seguimiento y tramitacin de procesos

DSIN

Seguridad Integral

GAUD

Control Interno posterior

GSIS

Gestin de Tecnologas

Comunicacin y Relacionamiento SCRI Transparencia

GAL

Asesoramiento legal

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ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIN INTERNA


GRH Administracin de Personal Dotacin Evaluacin del Desempeo Capacitacin Productiva Movilidad de Personal Registro de Personal Contratacin manejo y disposicin Procesamiento de informacin contable Administracin de recursos Archivo y Correspondencia Biblioteca Plan de personal, Manual de Puestos Informe de evaluacin de desempeo Programa de capacitacin Transferencias, rotacin Archivo de personal, pago de planillas y compensaciones Atencin de requerimientos de Bienes y Servicios Estados Financieros Autorizacin de pago y registro contable Archivos, tramitacin de correspondencia interna y externa Atencin de requerimientos de prstamo

Administracin de Bienes y Servicios GADM Contabilidad Integrada Tesorera Gestin documental y biblioteca

Cules son los resultados programados de importancia que debe conocer el Sr. Ministro y la sociedad?
Los resultados de mayor importancia que el Banco Central de Boliviaha programado para la gestin 2012, se encuentran desglosados a nivel de reas orgnicas y son las siguientes metas de desarrollo: Asesora de Poltica Econmica (APEC)
01.01.02 02.01.01 02.01.02 03.01.01 03.01.02 07.01.01 09.01.01 10.01.01 11.01.01 Documento de diagnstico y evaluacin sobre instrumentacin de la poltica monetaria entre 2008-2012. Seminario de discusin sobre los retos para la instrumentacin de la poltica cambiaria. Documento de diagnstico y evaluacin sobre instrumentacin de la poltica cambiaria entre 2008-2012. Seminario de discusin sobre los retos para preservar y profundizar la bolivianizacin. Documento de diagnstico y evaluacin sobre la bolivianizacin entre 2008-2012 y propuestas para preservarla y profundizarla. Documento de Anlisis Sectorial y Propuestas para su Dinamizacin. Documento sobre polticas del BCB y su relacin con el ciclo econmico. Compendio sobre polticas econmicas en el marco del modelo econmico plural. Se cuenta con un documento que propone la implementacin de un fondo de desarrollo productivo.

Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM)


01.01.01 01.01.02 01.01.03 02.01.01 02.02.01 03.01.02 Recopilacin de antecedentes de pases de Latinoamrica. Presentacin de alternativas del diseo de la moneda al directorio del BCB para su consideracin. Elaboracin del documento con las alternativas de diseo, material de acuacin, volumen y costos. Matriz determinada de las principales causas de retiro de los billetes de bolivianos para la elaboracin de la Base de Datos. Base de datos elaborada. Investigacin que explique la relacin entre el mercado de dinero y la poltica monetaria en Bolivia.

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Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI)


01.01.01 01.02.01 01.04.01 02.01.01 02.01.02 03.01.01 03.02.01 Construccin de base de datos con informacin relevante para el anlisis crediticio por pas y contraparte de inversin. Indicadores de probabilidad de default evaluados. Propuesta de sistema alerta temprana de riesgo crediticio. Estudio y propuesta realizada. Propuestas elaboradas. Consultor contratado. Desarrollar una WEB Services que Integre las operaciones de deuda con el sistema financiero y el sector pblico.

Gerencia de Entidades Financieras (GEF)


01.01.01 01.01.02 02.01.01 02.02.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 04.01.01 04.02.01 05.01.01 07.01.01 Solicitar Informacin en medios electrnicos de las entidades supervisadas por la Direccin de Valores de la ASFI. Solicitar Informacin a la BBV de Emisores que no pertenezcan al Sistema Financiero. Diseo de la publicacin interactiva para la difusin de las herramientas de extraccin de datos. Diseo de una herramienta interactiva para educar y recibir consultas de las publicaciones del pblico. Anlisis y desarrollo del sistema para la nueva versin del sistema de transmisin de extractos bancarios y documentos mercantiles a entidades no bancarias del interior del pas. Desarrollo y pruebas del sistema de la nueva versin del sistema de transmisin de extractos bancarios y documentos mercantil a entidades no bancarias del interior del pas. Puesta en produccin de la nueva versin del sistema de transmisin de extractos bancarios y documentos mercantiles a entidades no bancarias del interior del pas. Ciclo de conferencias sobre el desarrollo de nuevos servicios e instrumentos electrnicos de pago orientados a favorecer la inclusin financiera. Elaboracin de una propuesta para incentivar el microahorro educativo a largo plazo orientado a promover la inclusin financiera. Seguimiento del desarrollo informtico del LIP en su tercera fase. Reporte de Vigilancia del Sistema de Pagos.

Cules son las actividades de mayor impacto que beneficiarn a la institucin y/o sociedad?
Las actividades de mayor importancia que el Banco Central de Bolivia ha programado para la gestin 2012, se encuentran desglosadas a nivel de metas y por reas orgnicas en el punto 6 Principales Resultados al Tercer Trimestre. 5. AVANCE FSICO Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA

Ejecucin presupuestaria al tercer trimestre Con Resolucin de Directorio N 009/2012 de fecha 10.01.2012, el BCB adecu su presupuesto aprobado al Presupuesto General del Estado (PGE) en aplicacin de la Ley Financial N 211, en lo que concierne a gastos, porque el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas (MEFP) realiz ajustes en partidas presupuestarias de gastos, en los Grupos Presupuestarios: 100 Servicios Personales, 400 Activos Reales, 500 Activos Financieros, 700 Transferencias y 900 Otros Gastos, las cuales modifican internamente algunas partidas

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presupuestarias y no vara el total aprobado de Bs2.113.278.376.- para el BCB en la gestin 2012. Ingresos por grupos presupuestarios Los ingresos percibidos a septiembre 2012 alcanzan a Bs1.019.148.799,64 y su porcentaje de ejecucin alcanz el 150%, respecto a su programacin de Bs678.989.421.-, como se demuestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 1 PROGRAMACIN Y EJECUCIN DE INGRESOS POR GRUPO PRESUPUESTARIO (Expresado en Bolivianos)
C digo 1 00 1 50 1 60 1 90 350 D e s c ripc i n de G rupo s Ingreso s de Operaci n Tasas, Derecho s y Otro s Ingreso s Intereses y Otras Rentas de la P ro piedad Transferencias Co rrientes Disminuci n de Otro s A ctivo s Financiero s T o tal P ro gra m a c i n A nua l 560.680.257 26.1 97.846 1 62.992.020 20.500.000 97.377.405 8 6 7 .7 4 7 .5 2 8 P ro gra m a do A S e pt ie mbre 41 8.252.831 1 8.625.455 1 36.736.51 5 8.000.000 97.374.620 P e rc ibido A S e pt ie m bre 627.809.787,61 7.1 45.608,90 283.531 .424,1 1 5.043.727,46 95.61 8.251 ,56 % S e pt ie m bre 1 50% 38% 207% 63% 98% 15 0 %

6 7 8 .9 8 9 .4 2 1 1.0 19 .14 8 .7 9 9 ,6 4

(*) El dficit presupuestado para la presente gestin se ha formulado en la partida 351.100 Disminucin de Caja y Bancos por un total deBs1.266.030.848.- que se excluye del presente cuadro.

Gastos por grupos presupuestarios Los gastos a septiembre son de Bs804.777.749,69, importe menor a lo programado que asciende a Bs1.285.146.350.-, ejecutndose el 63% al mes de septiembre como se expone a continuacin:
Cuadro N 2 PROGRAMACIN Y EJECUCIN DE GASTOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS
( E xpre s a do e n B o liv ia no s ) C digo 1 00 200 300 400 500 600 700 800 900 D e s c ripc i n de G rupo s Servicio s P erso nales Servicio s No P erso nales M ateriales y Suministro s A ctivo s Reales A ctivo s Financiero s Servicio de la Deuda P blica Transferencias Impuesto s, Regalas y Tasas Otro s Gasto s T o tal P ro gra m a c i n P ro gra m a do A nua l A S e pt ie m bre 85.21 0.523 1 36.677.1 06 539.701 .332 78.033.41 0 1 .797.595 1 .1 45.753.1 99 90.1 96.588 1 .333.031 55.075.592 2 .13 3 .7 7 8 .3 7 6 59.797.870 95.576.446 72.302.838 1 5.230.670 1 28.450 928.370.646 78.200.903 838.772 34.699.755 1.2 8 5 .14 6 .3 5 0 E je c ut a do A S e pt ie m bre 50.648.1 31 ,98 47.771 .745,00 34.558.240,67 3.973.023,1 7 76.01 4,89 602.31 2.288,39 65.1 87.290,36 1 34.067,99 1 1 6.947,24 8 0 4 .7 7 7 .7 4 9 ,6 9 % E je c uc i n A S e pt ie m bre 85% 50% 48% 26% 59% 65% 83% 1 6% 0% 63% % A nua l 59% 35% 6% 5% 4% 53% 72% 1 0% 0% 38%

6.

PRINCIPALES RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Cules son los avances que deben conocer el Sr. Ministro y la sociedad?
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Ejecucin de las Metas de Funcionamiento por reas Orgnicas Al 30 de septiembre de 2012, de las 591 metas de funcionamiento programadas, se han ejecutado 566 que representan el 96%; 25 metas no fueron ejecutadas lo que representa el 4%, respecto a la programacin al mes de septiembre. En relacin a la programacin anual de 676 metas de funcionamiento, la ejecucin alcanz al 84%, como se demuestra a continuacin.
Cuadro N 3 CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE FUNCIONAMIENTO)
FUNCIONAM IENTO REAS / UNIDADES Pr og Anual 10 4 6 104 155 155 40 36 43 32 48 10 7 20 6 676 Pr og. a Eje c. a Se ptie m br e Se ptie m br e 8 4 6 101 139 138 28 26 33 27 46 7 5 17 6 591 8 4 6 100 138 135 27 25 31 25 40 6 4 13 4 566 % Eje cucin a Se ptie m br e 100% 100% 100% 99% 99% 98% 96% 96% 94% 93% 87% 86% 80% 76% 67% 96% % Anual 80% 100% 100% 96% 89% 87% 68% 69% 72% 78% 83% 60% 57% 65% 67% 84% No Eje c. a Se ptie m br e 0 0 0 1 1 3 1 1 2 2 6 1 1 4 2 25

Presidencia Gerencia General Gerencia de Operaciones Internacionales Gerencia de Entidades Financieras Asesora de Poltica Econmica Gerencia de Administracin Gerencia de Sistemas Gerencia de Asuntos Legales Gerencia de Recursos Humanos Subgerencia de Planif icacin y Control de Gestin Gerencia de Operaciones Monetarias Departamento de Seguridad Integral Gerencia de Auditora Interna Subgerencia de Comunicacin y Relac. Institucional Directorio TOTALES

Ejecucin de las Metas de Desarrollo por reas Orgnicas Hasta el mes de septiembre de 2012, de las 95 metas de desarrollo programadas, se han ejecutado 73 metas que representan el 77%; 22 metas no fueron ejecutadas lo que representa el 23% respecto a la programacin al mes de septiembre. En relacin a la programacin anual que llega a 129 metas de desarrollo, la ejecucin alcanz al 57%como se expone a continuacin:
Cuadro N 4 CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE DESARROLLO)
DESARROLLO REAS / UNIDADES Directorio Presidencia Gerencia General Gerencia de Asuntos Legales Gerencia de Sistemas Gerencia de Operaciones Internacionales Gerencia de Operaciones Monetarias Gerencia de Entidades Financieras Asesora de Poltica Econmica Gerencia de Administracin Subgerencia de Comunicacin y Relac. Institucional Subgerencia de Planif icacin y Control de Gestin Gerencia de Recursos Humanos Departamento de Seguridad Integral Gerencia de Auditora Interna TOTALES Prog Anual N/A N/A N/A 0 5 13 10 15 21 17 19 6 20 1 2 129 Prog. a Eje c. a Se ptie m bre Se ptie m br e N/A N/A N/A 0 2 9 6 13 16 9 17 5 18 0 0 95 N/A N/A N/A 0 2 9 6 13 15 7 13 2 6 0 0 73 % Eje cucin a Se ptie m bre N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100% 94% 78% 76% 40% 33% 0% 0% 77% % Anual N/A N/A N/A N/A 40% 69% 60% 87% 71% 41% 68% 33% 30% 0% 0% 57% No Eje c. a Se ptie m bre N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 1 2 4 3 12 0 0 22

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Ejecucin de Metas de Funcionamiento y Desarrollo (Consolidado) Al 30 de septiembre de 2012, de las 686 metas programadas (funcionamiento y desarrollo), se han ejecutado 639 metas que equivalen al 93%, mientras que 47 metas no ejecutadas representan el 7%, como se detalla a continuacin:
Cuadro N 5 METAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO (CONSOLIDADO)
CONSOLIDADO REAS / UNIDADES Presidencia Gerencia General Gerencia de Operaciones Internacionales Gerencia de Entidades Financieras Asesora de Poltica Econmica Gerencia de Sistemas Gerencia de Administracin Gerencia de Asuntos Legales Gerencia de Operaciones Monetarias Departamento de Seguridad Integral Subgerencia de Planif icacin y Control de Gestin Gerencia de Auditora Interna Subgerencia de Comunicacin y Relac. Institucional Gerencia de Recursos Humanos Directorio TOTALES Prog Anual 10 4 19 119 176 45 172 36 58 11 38 9 39 63 6 805 Prog. a Ejec. a %a Septiem bre Septiem bre Septiem bre 8 4 15 114 155 30 147 26 52 7 32 5 34 51 6 686 8 4 15 113 153 29 142 25 46 6 27 4 26 37 4 639 100% 100% 100% 99% 99% 97% 97% 96% 88% 86% 84% 80% 76% 73% 67% 93% % Anual 80% 100% 79% 95% 87% 64% 83% 69% 79% 55% 71% 44% 67% 59% 67% 79% No Ejec. a % no Ejec. a Septiem bre Septiem bre 0 0 0 1 2 1 5 1 6 1 5 1 8 14 2 47 0% 0% 0% 1% 1% 3% 3% 4% 12% 14% 16% 20% 24% 27% 33% 7%

Como se puede observar en los cuadros anteriores, el BCB presenta un indicador de 93% (nivel ptimo) respecto al cumplimiento de las metas al 30 de septiembre de 2012, lo que evidencia el alto nivel de desempeo de la institucin con respecto a los objetivos de gestin propuestos en concordancia con su misin y visin.

Cules son los resultados de mayor impacto que han beneficiado a la entidad y/o sociedad?
Asesora de Poltica Econmica (APEC) 01.01.02 Documento de diagnstico y evaluacin sobre instrumentacin de la poltica monetaria entre 2008-2012 El documento elaborado se denomina La Poltica Monetaria en Bolivia y el control de la inflacin. Forma parte de una serie de trabajos que llevaron a cabo para la evaluacin del PEI 2008-2012 del BCB, especialmente en lo que concierne al cumplimiento del primer Objetivo Estratgico del Plan. En ese sentido, por medio de la aplicacin de mtodos economtricos y de modelacin econmica, el objetivo del documento fue evaluar la efectividad de la poltica monetaria para el control de la inflacin. Para el efecto, se examin el comportamiento de los mecanismos de transmisin de la poltica monetaria, focalizando el anlisis en el perodo 2006-2011 y contrastando dichos resultados con los registrados en aos previos.
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En trminos generales, los resultados mostraron que los mecanismos de transmisin de la poltica monetaria mejoraron desde 2006. En efecto, pudo advertirse que la influencia de las OMA sobre la inflacin tendi a incrementarse significativamente con relacin a 2002-2005, identificndose una relacin estable y negativa entre ambas variables. Un factor central que podra explicar la mejora de los mecanismos de transmisin fue la creciente bolivianizacin de la economa nacional. En base a la evaluacin y conclusiones obtenidas en el documento, se plantearon recomendaciones para su consideracin en el siguiente PEI (2013-2017), especficamente en lo que concierne al Objetivo Estratgico 1 y la Estrategia 1.1 del Plan como se describi anteriormente. 02.01.01 Seminario de discusin sobre los retos para la instrumentacin de la poltica cambiaria El 14 de mayo de 2012 se llev a cabo el seminario Consideraciones sobre la poltica monetaria, cambiaria y la remonetizacin en Bolivia. El documento expuesto fue Poltica cambiaria, objetivos y efectividad. En trminos generales, el documento realiza una evaluacin de las principales caractersticas de las etapas ms relevantes en la conduccin de la poltica cambiaria en las ltimas dcadas, destacndose dos periodos claramente delimitados: el primero definido por una constante depreciacin cambiaria hasta 2005; y el segundo, determinado por apreciaciones nominales, las cuales tuvieron una fase de estabilidad cambiaria. Los resultados encontrados son congruentes con lo que establece la literatura terica y emprica, y con la experiencia de otros pases respecto a la importancia de la estabilidad de precios y la efectividad de la poltica monetaria como determinantes de la magnitud del traspaso del tipo de cambio hacia los precios finales. Sobre la base de los resultados presentados y la retroalimentacin de las autoridades participantes en el Seminario, se formularon las siguientes recomendaciones para su consideracin en el PEI 2013-2017, especialmente en lo que atae al Objetivo Estratgico 1 y la Estrategia 1.2 del mencionado Plan:
Objetivo Estratgico 1:
PEI 2008-2012 El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las polticas monetaria y cambiaria en el control de la inflacin para contribuir al desarrollo econmico y social. Propuesta PEI 2013-2017 El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de sus polticas para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo econmico y social.

Estrategia 1.2:
PEI 2008-2012 Ejecutar una poltica cambiaria consistente con los objetivos de la poltica monetaria y cambiaria determinados en coordinacin con la poltica econmica del rgano Ejecutivo. Propuesta PEI 2013-2017 Ejecutar una poltica cambiaria consistente con los objetivos de la poltica monetaria y el comportamiento de sus fundamentos.

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02.01.02 Documento de diagnstico y evaluacin sobre instrumentacin de la poltica cambiaria entre 2008-2012 El ttulo del documento fue: La poltica cambiaria en Bolivia, objetivos y efectividad. Se centra en el anlisis y evaluacin de la poltica cambiaria en dos periodos claramente diferenciados; el primero comprendido hasta 2005, y el segundo a partir de 2006. Respecto al primero, la poltica cambiaria sigui un enfoque de competitividad cambiaria caracterizada por continuas y graduales depreciaciones nominales de la moneda, con la finalidad de mantener un tipo de cambio real constante. En el segundo, se distingue claramente la modificacin del enfoque de la poltica cambiaria, orientndose esta al mantenimiento de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Adicionalmente, se analiz de manera emprica la efectividad de la poltica cambiaria en el control de precios. Al respecto, se analizaron los efectos de las perturbaciones del tipo de cambio sobre los precios en diferentes etapas del proceso productivo (precios de productos importados y precios finales al consumidor), encontrndose resultados congruentes con la literatura terica y emprica, y con la experiencia de otros pases. Asimismo, los resultados apuntan hacia una asimetra del coeficiente de traspaso, ya que la respuesta de los precios durante el primer periodo fue mucho ms elevada que durante el segundo. Finalmente, cabe destacar que si bien la poltica cambiaria se enfoc en el control de la inflacin, no descuid la competitividad. 03.01.01 Seminario de discusin sobre los retos para preservar y profundizar la bolivianizacin El 14 de mayo de 2012 se llev a cabo el seminario Consideraciones sobre la poltica monetaria, cambiaria y la remonetizacin en Bolivia. El documento expuesto Profundizacin del Proceso de Remonetizacin en Bolivia abord acpites relacionados con la naturaleza de la dolarizacin en Bolivia, las polticas coordinadas del BCB y el rgano Ejecutivo que impulsaron el proceso de remonetizacin de la economa nacional. Tambin se revis la experiencia de pases de la regin y se analiz la evidencia emprica para el pas, respecto a la incidencia de las medidas aplicadas, la efectividad y la persistencia de largo plazo de estas. Se describieron los logros alcanzados hasta el momento relacionados con el mejoramiento de la efectividad en la aplicacin de polticas del BCB, una mayor profundizacin de la intermediacin financiera, la reduccin de los riesgos cambiarios para los agentes econmicos y la menor vulnerabilidad de la economa ante shocks de origen externos. Los miembros del Directorio, el Presidente del BCB y los dems asistentes coincidieron en la necesidad de profundizar an ms y consolidar el proceso de bolivianizacin. Por tanto y sobre la base de los resultados presentados y la retroalimentacin de las autoridades participantes en el Seminario, se formularon las siguientes recomendaciones para su consideracin en el PEI 2013-2017, especialmente en lo que atae al Objetivo Estratgico 1 y la Estrategia 1.3 del mencionado Plan:
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Objetivo Estratgico 1:
PEI 2008-2012 El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las polticas monetaria y cambiaria en el control de la inflacin para contribuir al desarrollo econmico y social. Propuesta PEI 2013-2017 El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de sus polticas para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo econmico y social.

Estrategia 1.3:
PEI 2008-2012 Desarrollar e implementar polticas que incentiven el mayor uso de la moneda nacional. Propuesta PEI 2013-2017 Desarrollar e implementar polticas que profundicen y consoliden la bolivianizacin de la economa.

03.01.02 Documento de diagnstico y evaluacin sobre la bolivianizacin entre 2008-2012 y propuestas para preservarla y profundizarla El documento Profundizacin del Proceso de Remonetizacin en Bolivia inicia el anlisis explorando brevemente la naturaleza de la dolarizacin en Bolivia y los costos asociados a la misma, despus describe las polticas coordinadas del BCB y el rgano Ejecutivo y otros factores que impulsaron el proceso de remonetizacin de la economa nacional. Posteriormente, se expuso la experiencia de pases de la regin en cuanto a la aplicacin de polticas para reducir sus niveles de dolarizacin y la evidencia emprica para el pas, respecto a la incidencia de las medidas aplicadas, la efectividad y la persistencia de largo plazo de stas. Adicionalmente, se describieron los logros alcanzados hasta el momento relacionados con el mejoramiento de la efectividad de la poltica monetaria y cambiaria, la mayor profundizacin de la intermediacin financiera y solvencia del sistema financiero, la reduccin de los riesgos cambiarios para los agentes econmicos y la menor vulnerabilidad de la economa ante shocks de origen externos; beneficios que explican la importancia de contar con una mayor bolivianizacin de la economa. Por otro lado, tambin se realiz una aproximacin a un nivel adecuado de remonetizacin. 07.01.01 Documento de Anlisis Sectorial y Propuestas para su Dinamizacin El documento elaborado titula Servicios Financieros en Bolivia, Crdito Productivo y su Dinamizacin. En principio, analiza la importancia de los servicios financieros en el PIB y su aporte al crecimiento econmico. Posteriormente, se examina el comportamiento del crdito productivo, las actividades econmicas a las que se destina y otras caractersticas del sector. A continuacin, se estudian las polticas de incentivo al crdito productivo asumidas por otras economas y tambin por la economa boliviana. En este ltimo caso, se determina el estado de avance y se identifican posibles oportunidades de mejora. Posteriormente, se proponen cuatro lneas de accin para una mayor canalizacin de recursos financieros al sector productivo: i) modificacin de la normativa vigente; ii)
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diseo de innovaciones financieras; iii) ampliacin de cobertura geogrfica; y iv) polticas sectoriales, cada una asociada a una o ms polticas especficas. En el mes de septiembre se present el documento Inversin pblica, ejecucin de la inversin y crecimiento econmico. En el documento se analiza la importancia de la inversin pblica en el crecimiento econmico, no slo en Bolivia sino en once pases de Amrica Latina, durante el periodo 2000-2011. En este marco y tras revisiones a la literatura econmica, se cuantifica el mayor crecimiento que hubiese tenido Bolivia si habra existido una mayor ejecucin financiera (usualmente inferior al 40% de la programacin inicial) del Presupuesto General del Estado (PGE). Esto habra representado un crecimiento mayor del Producto Interno Bruto en 1,4 puntos porcentuales. Posteriormente y con la finalidad de mejorar la gestin financiera al respecto, se plantean programaciones dinmicas mediante la determinacin de un mayor nmero de sub-periodos que permitan compatibilizar continuamente el ritmo de ejecucin y desembolsos con el influjo y disponibilidad de fondos. 09.01.01 Documento sobre polticas del BCB y su relacin con el ciclo econmico El documento titula Las Polticas del Banco Central de Bolivia y su Relacin con el Ciclo Econmico Algunos Hechos Estilizados y considera el periodo 1990-2011. En este documento se examinan las regularidades empricas de los componentes cclicos de variables de poltica monetaria en relacin al ciclo econmico del PIB, a partir de un anlisis de comovimientos y volatilidad. Por ejemplo se encontr que el saldo de Operaciones de Mercado Abierto (OMA) en MN tuvo carcter dbilmente procclico y acorde con lo esperado, con la particularidad que entre los sub periodos 1993-2004 y 2005-2011 pas de seguidor a anticipador del ciclo del producto en dos trimestres. En cuanto a la volatilidad de las variables de poltica monetaria fue significativamente reducida, aunque ligeramente superior a la del PIB, con una tendencia a un pequeo aumento en los ltimos aos. A partir de estos resultados se concluye que en una situacin de desaceleracin o recesin de la economa mundial los instrumentos de poltica que podran utilizarse para atenuar sus efectos o viceversa. Los instrumentos principales identificados en el documento son las OMA, la regulacin del excedente de encaje legal y la poltica cambiaria. 10.01.01 Compendio sobre polticas econmicas en el marco del modelo econmico plural En cumplimiento al Plan Estratgico Institucional 2008-2012 Desarrollar anlisis y propuestas sobre el modelo econmico plural y las formas de organizacin econmica reconocidas en la Constitucin Poltica del Estado y, a su segundo Objetivo Estratgico El BCB en el marco del modelo econmico plural y productivo, contribuye al desarrollo econmico y social sostenible, el BCB organiz una serie de Conversatorios sobre Economa Plural realizados durante la gestin 2012. Las exposiciones y posteriores discusiones efectuadas consideraron los siguientes temas: Los desafos de la Transformacin Productiva desde la pluralidad Econmica Boliviana realizada por Fernanda Wanderley, Suma Qamaa = Convivir Bien. Cmo medirlo? realizada por Xavier Albo, La Economa Comunitaria en el
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Estado Plurinacional por Gonzalo Gzales y Sobre las Problemticas del Pluralismo Econmico por Jiovanny Samanamud. Todos estos tpicos ahondaron la discusin sobre el estado actual del modelo econmico boliviano. 11.01.01 Se cuenta con un documento que propone la implementacin de un fondo de desarrollo productivo El cumplimiento de la meta de referencia se efectu con la promulgacin de la Ley 232 del Fondo para la Revolucin Industrial Productiva (FINPRO) efectuada en abril de 2012. Esta medida contempla los principales lineamientos para la creacin y funcionamiento de un Fondo de Desarrollo Productivo, entre los que se encuentran los mecanismos de financiamiento del Fondo, la finalidad de sus recursos y los criterios de asignacin de los mismos, aspectos que precisamente se deseaba materializar con la inclusin de la meta de referencia en el Programa Operativo Anual 2012 de la Asesora de Poltica Econmica (APEC) del BCB. Esta meta fue cumplida oportunamente, en la medida que la APEC particip activamente en la elaboracin de la versin final de la Ley, junto a otras reas del BCB y bajo la coordinacin del rgano Ejecutivo. En efecto, las disposiciones de la Ley incorporan varias sugerencias formuladas por el BCB en diversas oportunidades, sostenindose numerosas reuniones de trabajo para este propsito. Cabe sealar adems que la implementacin del FINPRO, conforme lo sealado en el artculo segundo de la Ley, se viabiliz con el aporte y el crdito del BCB al Fondo, que en conjunto alcanzan a $us1.200 millones, con recursos provenientes de las Reservas Internacionales Netas del BCB. Como se observa este resultado fue logrado anticipadamente a travs de la promulgacin de la Ley del Fondo para la Revolucin Industrial Productiva y el anlisis de los proyectos de reglamentacin realizados en reuniones convocadas por UDAPE de agosto y septiembre (BCB-APEC-CE-2012-18) y el visto bueno del Presidente dando como cumplida esta meta. Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM) 01.01.01 Recopilacin de antecedentes de pases de Latinoamrica Se recopilaron antecedentes de la emisin de monedas conmemorativas para Argentina, Bolivia, Brasil, Per y Mxico (adicionalmente Canad, Zona Euro y Holanda). El documento presentado concluye que los Bancos Centrales emiten monedas conmemorativas para celebrar acontecimientos histricos o resaltar la imagen de personajes representativos de cada pas; y que los materiales de fabricacin son de amplia variedad (acero, nquel y cobre, entre otros) (BCB-GOMSTES-CI-2012-79). El diseo debe ser llamativo. 01.01.02 Presentacin de alternativas del diseo de la moneda al directorio del BCB para su consideracin Hasta el mes de mayo se elaboraron dos alternativas de diseo para la acuacin de la moneda conmemorativa 85 aniversario del BCB. Cada una incluye las
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caractersticas tcnicas especficas (denominacin, detalle artstico, materiales de fabricacin), la cantidad a emitir y los costos estimados. Esta propuesta est contenida en el informe BCB-GOM-STES-INF-2012-26, que ser puesto a consideracin de la Gerencia General. 01.01.03 Elaboracin del documento con las alternativas de diseo, material de acuacin, volumen y costos Hasta el mes de agosto de 2012, la Subgerencia de Tesorera elabor la propuesta de la moneda conmemorativa de circulacin que incorpora las alternativas de diseo, material de acuacin, volumen y costos, documento que contiene las sugerencias de la Gerencia de Operaciones Monetarias. En fecha 17 de septiembre de 2012, se emiti el informe BCB-GOM-STES-INF-2012-44, que fue enviado a la Gerencia General. 02.01.01 Matriz determinada de las principales causas de retiro de los billetes de bolivianos para la elaboracin de la Base de Datos En los meses de enero - febrero se realiz un estudio piloto que permiti identificar las siguientes causas de retiro de material monetario: ensuciamiento, rasgado, cinta adhesiva y otros (rayados, sellados, por ejemplo). Esta clasificacin forma la matriz, a partir de la cual se elaborar la Base de Datos de la investigacin. El estudio piloto permiti, adems, establecer el tamao de la muestra con base a criterios estadsticos (Comunicacin Interna BCB-GOM-STES-CI-2012-80). 02.02.01 Base de datos elaborada En fecha 28 de septiembre de 2012 y mediante nota BCB-GOM-STES-CI-2012-258, fue presentada la base de datos que contiene la clasificacin respectiva, como parte del proyecto Determinacin de las principales causas de retiro de los billetes de boliviano. Esta base permitir obtener reportes, con la informacin en detalle (por denominacin y zona geogrfica) de las principales causas de retiro de los billetes en circulacin. 03.01.02 Investigacin que explique la relacin entre el mercado de dinero y la poltica monetaria en Bolivia Mediante Comunicacin Interna BCB-GOM-SOMA-CI-2012-440, de fecha 31 de julio de 2012, la Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto envi a la Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM) el documento de trabajo: Profundizacin de las operaciones en moneda nacional y sus implicaciones para la poltica monetaria en Bolivia. El documento de trabajo, analiza los posibles efectos de la bolivianizacin en el efecto transmisin de la poltica monetaria. Los resultados, contribuyen a una mejor toma de decisiones de las autoridades del BCB.

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Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI) 01.01.01 Construccin de base de datos con informacin relevante para el anlisis crediticio por pas y contraparte de inversin Se efectu la revisin de las metodologas de las agencias calificadoras de riesgo crediticio referentes al sector bancario y soberano, habiendo concluido la obtencin de la informacin y la construccin de una base de datos en Excel con informacin sobre los principales indicadores para evaluar el riesgo crediticio. 01.02.01 Indicadores de probabilidad de default evaluados El Departamento de Control de Inversiones ha presentado el Informe BCB-GOI-DCIINF-2012-16 en el que efecta la evaluacin del Modelo de probabilidad de default KMV-Merton, relacionado las calificaciones de riesgo crediticio, los CDSs a 5 aos y el precio de las acciones. 01.04.01 Propuesta de sistema alerta temprana de riesgo crediticio Con Informe BCB-GOI-DCIN-INF-2012-23 de 28 de septiembre de 2012, el Departamento de Control de Inversiones de la GOI present la propuesta de un sistema de alerta temprana del riesgo crediticio, como una herramienta oportuna para monitorear el riesgo crediticio en las contrapartes y pases autorizados para efectuar las inversiones de las reservas internacionales. 02.01.01 Estudio y propuesta realizada Se ha efectuado el estudio de la propuesta de Estructura Estratgica de Activos (EEA) correspondiente al segundo semestre de 2012. 02.01.02 Propuestas elaboradas Se ha elaborado la propuesta de EEA para el segundo semestre de 2012, la misma que fue presentada al Comit de Reservas Internacionales el 30 de mayo de 2012. 03.01.01 Consultor contratado Se ha adjudicado el servicio de consultora y se ha suscrito el contrato correspondiente para la elaboracin del software de integracin de las operaciones de deuda externa con el sector pblico y con el sistema financiero. 03.02.01 Desarrollar una WEB Services que Integre las operaciones de deuda con el sistema financiero y el sector pblico La consultora Cecilia Uriona ha concluido el desarrollo de web services para integrar las operaciones del pago de la deuda externa a los acreedores externos, con las entidades pbicas deudoras y su relacionamiento con el sistema financiero. En octubre y noviembre se efectuarn las pruebas y validaciones correspondientes.

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Gerencia de Entidades Financieras (GEF) 01.01.01 Solicitar Informacin en medios electrnicos de las entidades supervisadas por la Direccin de Valores de la ASFI. Disponibilidad de informacin en medios electrnicos, de las entidades supervisadas por la Direccin de Valores de la ASFI. 01.01.02 Solicitar Informacin a la BBV de Emisores que no pertenezcan al Sistema Financiero La informacin de emisores se encuentra publicada trimestralmente por la BBV y por la ASFI en su boletn mensual donde se presentan los balances generales, estados de resultados e indicadores financieros de las empresas emisoras. Este aspecto fue comunicado por ASFI con comunicacin ASFI/DEP/R-33313/2012 y, en consecuencia, la informacin se obtendr de la entidad citada. Con el objeto de contar con la informacin disponible para el uso del BCB se est preparando la base de datos y los procesos de transformacin que permitan almacenarla. 02.01.01 Diseo de la publicacin interactiva para la difusin de las herramientas de extraccin de datos Se desarrollaron documentos que incorporan informacin detallada de las bases de datos planas y multidimensionales de la GEF. Estos documentos se encuentran publicados en la intranet del BCB en formato PDF. 02.02.01 Diseo de una herramienta interactiva para educar y recibir consultas de las publicaciones del pblico Se present para revisin el diseo realizado para su aprobacin a la Subgerencia, que emiti observaciones que estn siendo incorporadas en el diseo para su posterior envo a la Gerencia de Sistemas para su implantacin. 03.01.01 Anlisis y desarrollo del sistema para la nueva versin del sistema de transmisin de extractos bancarios y documentos mercantiles a entidades no bancarias del interior del pas. 03.01.02 Desarrollo y pruebas del sistema de la nueva versin del sistema de transmisin de extractos bancarios y documentos mercantil a entidades no bancarias del interior del pas. 03.01.03 Puesta en produccin de la nueva versin del sistema de transmisin de extractos bancarios y documentos mercantiles a entidades no bancarias del interior del pas. Para las metas 03.01.01, 03.01.02 y 03.01.03, el diseo, desarrollo y puesta en produccin del sistema de transmisin de extractos bancarios y documentos para las entidades no bancarias del interior del pas, se encuentra operando en el rea correspondiente.

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04.01.01 Ciclo de conferencias sobre el desarrollo de nuevos servicios e instrumentos electrnicos de pago orientados a favorecer la inclusin financiera. Se organiz un ciclo de conferencias con empresas desarrolladoras de soluciones relacionadas a la provisin de servicios e instrumentos electrnicos de pago entre el 7 y 16 de febrero. El evento permiti culminar el diseo de los requerimientos de seguridad operativa de los instrumentos electrnicos de pago. Tambin se organizaron talleres dirigidos al sistema financiero y a empresas relacionadas con la provisin de servicios de pago, con el propsito de socializar la normativa emitida durante la gestin anterior por el BCB y la ASFI, relacionada a los instrumentos electrnicos y servicios de pago. Se establecieron comisiones de trabajo para la elaboracin de los requerimientos operativos de seguridad para Instrumentos Electrnicos de Pago con la participacin de la ASFI, el sistema financiero y otras empresas relacionadas a la provisin de instrumentos y servicios de pago. 04.02.01 Elaboracin de una propuesta para incentivar el microahorro educativo a largo plazo orientado a promover la inclusin financiera Se elabor la propuesta para la contratacin de la consultora del proyecto Sistema tecnolgico para el microahorro en Bolivia. 05.01.01 Seguimiento del desarrollo informtico del LIP en su tercera fase. La Gerencia de Entidades Financieras realiza un seguimiento continuo al desarrollo informtico del sistema de Liquidacin Integrada de Pagos (LIP), el cual se encuentra a cargo de la Gerencia de Sistemas. Asimismo, se informa sobre este seguimiento a la Comisin Tcnica del Sistema de Pagos. El ltimo seguimiento efectuado corresponde al mes de julio de la presente gestin. 07.01.01 Reporte de Vigilancia del Sistema de Pagos El Reporte de Vigilancia del Sistema de Pagos tiene el propsito de que administradores, operadores, participantes y usuarios del sistema de pagos, as como la poblacin interesada, tengan una clara comprensin de las actividades de vigilancia que realiz el BCB sobre el sistema de pagos en la gestin 2011. Las actividades de vigilancia del BCB comprenden un amplio conjunto de tareas destinadas a promover la seguridad y eficiencia del sistema de pagos, entre ellas se incluyen aspectos de regulacin, reforma y difusin. El Reporte se elabor y present a Presidencia para su aprobacin y posterior remisin al Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, el cual con nota MEFP/VTCP/DGAPF/UAEF/N425/2012 de 16.04.2012 comunic que no tiene observaciones. En consecuencia, se iniciaron las gestiones con la Subgerencia de Comunicacin y Relacionamiento Institucional para su publicacin y difusin.

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Gerencia de Administracin (GADM) 01.01.01 Informe de evaluacin del impacto de la convergencia en la informacin financiera elaborada en base a las NIIF En el periodo evaluado, se han elaborado los Trminos de Referencia, los cuales una vez revisados y aprobados por la GADM, sern remitidos a la GAL para la elaboracin del Proyecto de Contrato y posteriormente se proceda a su convocatoria pblica. Esta meta de desarrollo cumple con el periodo propuesto en el POA debido a que se encuentra en el proceso de contratacin de una firma consultora que efecte un informe evaluacin del impacto de la convergencia de la informacin financiera del BCB a las NIIFs establecido para el mes de noviembre de los corrientes. 03.01.02 Organizacin y Sistematizacin de los 500 documentos digitalizados en repositorio digital Al primer trimestre de la gestin 2012, se tiene organizados y sistematizados 260 documentos en un repositorio digital y al segundo trimestre 240 documentos fueron sistematizados. 04.01.01 Polticas y procedimientos desarrollados para su implementacin El Reglamento Especfico para ejecutar proyectos y obras de infraestructura se encuentra en proceso de compatibilizacin por el rgano rector. Gerencia de Recursos Humanos (GRH) 03.01.01 Realizar pruebas a los prototipos del subsistema de dotacin y evaluacin Se realizaron dos talleres para la revisin del prototipo del mdulo de dotacin. 04.01.01 Programa de Salud Integral La implementacin del programa de salud permite al BCB contar con un diagnstico de salud cuyo objetivo es el de prevenir problemas de salud que derivan en bajas mdicas. 05.01.01 Programa de Eventos de Descolonizacin, inclusin e Interculturalidad Mediante Acta de Comit de Capacitacin 10/2012 se aprob la ejecucin del Programa de Descolonizacin, dirigido a todo el personal de BCB. Este programa tiene como objetivo la concientizacin del saber ser de las implicaciones de la colonizacin a travs de conocimientos tericos de procesos histricos importantes, crendose de esta manera un entendimiento formal sobre lo que implica la descolonizacin.

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06.01.06 Implementar Metodologa de Formulacin de POAIs La metodologa de la Programacin Operativa Anual Individual de la Gestin 2011 fue aprobada con informe BCB-GAL-SANO-INF-2012-28 del 25 de enero de 2012, implantndose el cronograma establecido. 06.01.02 Desarrollar una nueva metodologa de evaluacin del desempeo en base al POAI para la evaluacin de la gestin 2012 Se ha emitido el Informe BCB-GRH-DAE-INF-2012 de fecha 20.04.2012 sobre la metodologa de evaluacin del desempeo para la evaluacin de la gestin 2012. Gerencia de Sistemas (GSIS) 01.01.01 Documento de diseo informtico Fase II y III Para la elaboracin del referido documento se han considerado como insumos el diseo conceptual del sistema (LIP), la normativa vigente del sistema de pagos y adicionalmente se han sostenido reuniones y realizado consultas puntuales al personal del Departamento del Sistema de Pagos. A partir de lo mencionado, al interior de la Gerencia de Sistemas se ha discutido y generado un diseo conceptual e informtico para la fase II del LIP y se han redactado cuatro versiones del documento, siendo la ltima versin la que fue aprobada. Subgerencia de Comunicacin y Relacionamiento Institucional (SCRI) 02.01.01 Participacin en BCB en Ferias Nacionales De acuerdo a la programacin efectuada en el POA 2012, la SCRI particip en las siguientes ferias hasta el mes de septiembre. Feria de Transparencia, realizada el 08.02.2012. Feria Interministerial, realizada en Santa Cruz, Trinidad, San Ignacio de Moxos, San Borja, La Paz y Cochabamba en diferentes fechas. FEICOBOL, realizada el 01.04.2012. Feria Cultural del Prado realizada el 13.05.2012. Feria OEA realizada 3.06.2012. Feria Internacional del Libro realizada del 1 al 12.08.2012. Feria del Libro Especializado en el marco del 5to. Encuentro de Economista de Bolivia (EEB) realizada entre el 23 y 24.08.2012.

02.02.01 Ejecucin de Campaas Informativas Institucionales Se realizaron las siguientes campaas informativas institucionales:
Difusin de Indicadores Econmicos.- Radio Cristal. Nuevas Condiciones de Pago para Prestatarios de la Cartera del BCB.- Radio Centro de Cochabamba, Radio Santa Cruz y Radio Fides de La Paz, Potos, Tarija y Oruro.

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Bonos BCB Directo.a) Publicidad en prensa escrita de enero a marzo. b) Canales Televisivos: BTV del 10 al 24.05.2012, Red Uno del 14 al 28.05.2012, Cadena A del 14 al 28.05.2012, Spot Bonos BCB Directo (Santa Cruz) Canales Televisivos: Red Uno del 2 al 17.06.2012, TV Air (Aeropuerto): del 2 al 16.06.2012. c) Radio en el mes de mayo se difundi en Fides del 14 al 18.05.2012, Radio Patria Nueva del 14 al 28.05.2012. d) Otros: Bpticos distribuidos a nivel nacional a travs de la Agencias del Banco Unin. e) Inflacin al Primer Semestre.- difusin en canales televisivos del 23.07.2012 al 6.08.2012 en Bolivisin, Red Uno, ATB, RTP y TV Air Bolivianizacin.- Difundido por el canal BTV (Spot y Banner) Apoyo a las Empresas Pblicas Nacionales Estratgicas.- difundido por canales: Spot y Banner animado y difundido por BTV.

03.01.01 Catlogo mnimo de Informacin Diseado y elaborado El catlogo Mnimo de Informacin se encuentra para su revisin y aprobacin en la Subgerencia de Comunicacin y Relacionamiento Institucional. 04.01.02 Talleres de Internalizacin de Valores, Evaluados En el mes de febrero del 2012 se elabor el informe correspondiente sobre los talleres realizados durante la gestin 2011, como parte del programa de tica del BCB, el programa Viviendo los Valores, el ciclo de conferencias y talleres dictados por el Dr. en Psicologa Bismark Pinto, sobre el reconocimiento de los valores personales e institucionales, adems de la medicin de personalidad y valores mediante pruebas. Este programa estuvo dirigido a todos los servidores pblicos de la institucin. 04.03.02 Atencin de Quejas y Denuncias (por posibles hechos de corrupcin) En el primer trimestre de la gestin 2012 se han recibido 5 quejas, las mismas de acuerdo a la normativa vigente fueron remitidas a las instancias correspondientes para su respectiva atencin. Se debe destacar que no se recibi ninguna denuncia sobre posibles hechos de corrupcin al 30 de septiembre del 2012. 05.01.01 Programa de Relacionamiento Institucional diseado El Programa de Relacionamiento fue presentado en fecha 5 de marzo de 2012. Dicho documento se encontraba para ser revisado y observado por las autoridades, y fue aprobado por la Subgerencia a principios del mes de mayo. 05.01.02 Programa de Relacionamiento Implementado-Fase I El Programa de Relacionamiento en su fase 1, posee un cronograma aprobado, mismo que se desarrollar hasta el mes de diciembre de este ao.

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Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin (SPCG) 01.01.01 Metodologa para la formulacin del Plan Estratgico Institucional 2012-2017 Se ha elaborado, presentado, aprobado y aplicado la metodologa para la formulacin del Plan Estratgico Institucional 2013-2017, incluyendo sus etapas y cronograma para todo el proceso de formulacin. Esta metodologa fue presentada al Directorio, al Presidente y a todos los Gerentes de las reas orgnicas en el Comit de Gerentes. El taller de evaluacin del PEI 2008-2012 y la presentacin de proyecciones para el PEI 2013-2017 se llev a cabo el 26.04.2012. 01.01.02 Talleres para la formulacin del PEI 2013-2017 La Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin, ha iniciado la Formulacin del PEI 2013-2017 con 4 talleres: Primer taller formulacin del PEI 2013-2017, efectuado el 14.04.2012, en el piso 21 aula 1; Segundo taller de Presentacin de la Evaluacin del PEI 2008-2012 y Proyecciones PEI 2013-2017, efectuado el 26.04.2012, en el Auditorio del piso 2; Tercer taller de Misin, Visin y Valores realizado en el piso 27 del BCB el 17.05.2012 y Cuarto taller de Objetivos Estratgicos y Estrategias, llevado a cabo en Huajchilla el 24.05.2012. 7. CARACTERSTICAS DE LOS DESVOS AL 3er. TRIMESTRE

De acuerdo al cuadro N 6, al 30 de septiembre de 2012, se establecen 47 metas incumplidas que representan el 7% (25 metas de funcionamiento y 22 metas de desarrollo), las cuales fueron justificadas por cada rea orgnica del BCB.
Cuadro N 6 METAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO (CONSOLIDADO)
CONSOLIDADO REAS / UNIDADES Presidencia Gerencia General Gerencia de Operaciones Internacionales Gerencia de Entidades Financieras Asesora de Poltica Econmica Gerencia de Sistemas Gerencia de Administracin Gerencia de Asuntos Legales Gerencia de Operaciones Monetarias Departamento de Seguridad Integral Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin Gerencia de Auditora Interna Subgerencia de Comunicacin y Relac. Institucional Gerencia de Recursos Humanos Directorio TOTALES Prog Anual 10 4 19 119 176 45 172 36 58 11 38 9 39 63 6 805 Prog. a Ejec. a %a Septiem bre Septiem bre Septiem bre 8 4 15 114 155 30 147 26 52 7 32 5 34 51 6 686 8 4 15 113 153 29 142 25 46 6 27 4 26 37 4 639 100% 100% 100% 99% 99% 97% 97% 96% 88% 86% 84% 80% 76% 73% 67% 93% % Anual 80% 100% 79% 95% 87% 64% 83% 69% 79% 55% 71% 44% 67% 59% 67% 79% No Ejec. a % no Ejec. a Septiem bre Septiem bre 0 0 0 1 2 1 5 1 6 1 5 1 8 14 2 47 0% 0% 0% 1% 1% 3% 3% 4% 12% 14% 16% 20% 24% 27% 33% 7%

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Cules fueron los motivos frecuentes que no permitieron cumplir con lo planificado?
Cuando se presentan desviaciones en el cumplimiento del POA, las reas orgnicas realizan un anlisis de causa que permitan tomar las acciones necesarias para reencaminar los resultados hacia los objetivos propuestos. De esta manera las reas presentan sus justificaciones en cada una de las metas no cumplidas bajo el siguiente detalle: Justificacin Metas de Funcionamiento

METAS DE FUNCIONAMIENTO
Gerencia de Entidades Financieras
OBJETIVO 8 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
CDIGO MET 08.03.04 DESCRIPCIN BASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL CRDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS F TIPO P RESPONSABLE DAN GEF PROG 1 EJEC 0 % 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

08.03.04

La encuesta, insumo para contar con la base de datos sobre acceso al crdito de empresas no financieras, no se ha llevado a cabo an, debido a que el proceso ANPE-P N 084/2012-1C para la contratacin de la empresa demor ms de lo previsto, por cambios en los trminos de referencia a solicitud de la GADM.

Asesora de Poltica Econmica


OBJETIVO 13 SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES
CDIGO DESCRIPCIN SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA APEC Y DE RIESGOS ASOCIADOS TIPO RESPONSABLE PROG EJEC % OBSERVACIN

MET

13.07.01

APEC

APEC

0%

NO CUMPLIDO

13.07.01

El seguimiento a la ejecucin de planes de mitigacin de riesgos, ser presentado en el siguiente mes.

Gerencia de Administracin
OBJETIVO 11 SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTIN DOCUMENTAL DEL BCB
CDIGO MET 11.05.01 DESCRIPCIN PLAN DE MEJOR CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GADM Y DE RIESGOS ASOCIADOS F TIPO P RESPONSABLE DGD GADM PROG 1 EJEC 0 % 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

MET

11.07.01

GADM

GADM

0%

NO CUMPLIDO

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11.05.01

El informe de mejora continua del sistema de gestin de la calidad, ser presentado una vez concluya el trabajo de coordinacin del Comit Tcnico de Normalizacin de las normas ISO 30300 e ISO 30301. El trabajo de actualizacin del Mapa de Riesgos esta en desarrollo, trabajo que se viene efectuando en coordinacin con el equipo de la GIR.

11.07.01

OBJETIVO 13 SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB
CDIGO MET 13.01.01 DESCRIPCIN DESARROLLAR LOS PROYECTOS Y EJECUTAR LAS OBRAS DEL BCB F TIPO P RESPONSABLE DINF GADM PROG 3 EJEC 1 % 33% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

13.01.01

De acuerdo a instruccin inserta en Hoja de ruta BCB-GADM-HR-2012-304 de Presidencia, se debe reformular el alcance del proyecto de mejoras en la infraestructura del BCB ubicada en Cota Cota misma que incluye los muros perimetrales.

Gerencia de Sistemas
OBJETIVO 4 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMTICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO
CDIGO DESCRIPCIN EVALUACIN DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMTICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCIN TIPO RESPONSABLE PROG EJEC % OBSERVACIN

MET

04.04.01

DSCI

GSIS

80%

NO CUMPLIDO

04.04.01

El incumplimiento de la meta se debe a que una de las evaluaciones se encuentra en proceso de revisin, cuyo requerimiento del rea (Subgerencia de Sistema de Informacin), llego la ltima semana del mes de septiembre 2012.

Gerencia de Asuntos Legales


OBJETIVO 2 SE HAN ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB
CDIGO DESCRIPCIN SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES TIPO RESPONSABLE PROG EJEC % OBSERVACIN

MET

02.03.02

SAJU

GAL

27

25

93%

NO CUMPLIDO

02.03.02

A partir del mes de agosto se presenta solo dos informes, debido a que uno de los consultores de la ciudad de Santa Cruz renuncio al mismo, por haber ganado una convocatoria en la institucin.

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Gerencia de Recursos Humanos


OBJETIVO 07 SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL
CDIGO MET 07.02.08 DESCRIPCIN PAGO DE APORTE PARA EL SERVICIO CIVIL TIPO F P RESPONSABLE DCR GRH PROG 3 EJEC 1 % 33% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

07.02.08

Para procesar el pago, se requiere recepcionar la solicitud de la Direccin General del Servicio Civil que llegar dentro del cuarto trimestre de la gestin 2012.
DESCRIPCIN POAIS ELABORADOS Y/O MODIFICADOS TIPO F D RESPONSABLE DAE GRH PROG 1532 EJEC 1096 % 72% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

CDIGO MET 07.07.05

07.07.05

El incumplimiento de esta meta se debe a un registro incorrecto en el nmero de funcionarios programados en los meses de febrero (325 funcionarios), marzo (596 funcionarios) y abril (15 funcionarios), Al respecto, cabe mencionar que a la fecha se remitieron los POAIs a la Direccin General del Servicio Civil para su revisin correspondiente.

Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin


OBJETIVO 4 SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB
CDIGO MET 04.04.01 DESCRIPCIN ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTES AL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEL BCB ATENCIN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIN, MODIFICACIN Y ACTUALIZACIN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS F TIPO D RESPONSABLE SPCG GGRAL PROG 5 EJEC 4 % 80% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

MET

04.04.04

SPCG

GGRAL

266

91

34%

NO CUMPLIDO

04.04.01

Se tiene pendiente una solicitud de restructuracin de la GADM y creacin de la Subgerencia de Proyectos de Infraestructura que ser presentada a Directorio en octubre de 2012. Al 30 de septiembre, se tienen 175 procedimientos pendientes. De los cuales, 41 procedimientos fueron revisados por la SPCG pero se encuentran pendientes en las reas para la validacin correspondiente y 134 estn siendo revisados por la SPCG en coordinacin con las reas. La demora en la atencin de las solicitudes referentes a procedimientos, se debe, por un lado, a la necesidad de realizar una revisin a detalle de cada procedimiento, lo cual involucra tiempo de dedicacin tanto de la SPCG como de las reas solicitantes y por otro lado, la existencia de solo dos personas asignadas al tema, que durante el mes de septiembre se dedicaron a la elaboracin de informes de anlisis y rediseo organizacional y otros relacionados a la transferencia del Manual de Funciones a la GRH.

04.04.04

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Gerencia de Operaciones Monetarias


OBJETIVO 6 SE HA REALIZADO LA GESTIN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES
CDIGO MET MET MET MET MET MET 06.01.03 06.01.04 06.01.09 06.01.13 06.02.02 06.02.03 DESCRIPCIN PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COMPRA DE REPUESTOS PARA LA DESTRUCTORA DE BILLETES KUSTER ESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LA GESTIN DE MATERIAL MONETARIO ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PERCEPCIN DE LA POBLACIN SOBRE LA MONEDA NACIONAL LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS CONMEMORATIVAS LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES F F F F F F TIPO P P P P P P RESPONSABLE DTES DTES DTES DTES STES STES GOM GOM GOM GOM GOM GOM PROG 2 1 1 1 3 2 EJEC 1 0 0 0 0 0 % 50% 0% 0% 0% 0% 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO

06.01.03

En octubre se tiene previsto la recepcin de repuestos para el equipo destructor de billetes, y las comisiones generadas por esta operacin sern reportadas en octubre de 2012. Se tiene prevista la compra de repuestos para el equipo destructor de billetes en el mes de octubre 2012. La Subgerencia de Tesorera desestim la compra del software MATLAB debido a que se asign a la GOM una licencia de SPSS, software que tiene las funciones y aplicaciones que cubren las necesidades del rea. La GOM solicit excluir del PAC la compra del MATLAB mediante nota BCB-GOM-STES-CI-2012-115. El Directorio del BCB en su reunin ordinaria del 27 de marzo 2012, instruy a la Gerencia de Operaciones Monetarias rectificar los objetivos del estudio sobre la percepcin de la poblacin sobre la moneda nacional. En fecha 17 de septiembre de 2012 la Gerencia de Operaciones Monetarias, presento el Informe BCB-GOM-STES-INF-2012-44 a la Gerencia General sobre la Propuesta de Acuacin de la Moneda Conmemorativa de Circulacin, tema que se encuentra pendiente de respuesta. De acuerdo a contratos vigentes, la recepcin de billetes se realizar entre octubre y diciembre de 2012.

06.01.04 06.01.09

06.01.13

06.02.02

06.02.03

Departamento de Seguridad Integral


OBJETIVO 2 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL
CDIGO MET 02.04.01 DESCRIPCIN PROCESOS SEGURIDAD INTEGRAL TIENE APROBADO SU CORRESPONDIENTE MAPA DE RIESGOS F TIPO P RESPONSABLE DSIN DSIN PROG 1 EJEC 0 % 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

02.04.01

Meta incumplida, debido a que no se termin la revisin del proceso de Seguridad Integral, por recarga de trabajo en el DSIN.

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Gerencia de Auditora Interna


OBJETIVO 3 SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIN FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN
CDIGO MET 03.01.02 DESCRIPCIN AUDITORAS ESPECIALES REALIZADAS F TIPO P RESPONSABLE GAUD GAUD PROG 13 EJEC 8 % 62% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

03.01.02

Informes de auditoras especiales se encuentran en proceso, debido a que se prioriz informes con indicios de responsabilidad. Se concluir en el segundo semestre 2012.

Subgerencia de Comunicacin y Relacionamiento Institucional


OBJETIVO 6 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS
CDIGO MET 06.01.02 DESCRIPCIN ORGANIZACIN LOGISTICA DEL TALLER DE PERIODISTAS ORGANIZACIN DE AUDIENCIAS PBLICAS DE RENDICIN DE CUENTAS Y TALLERES INFORMATIVOS SOBRE TEMAS PRIORIZADOS EN LA GESTIN 2012 PROCESO SERVICIO DE LA INFORMACIN DEL BCB TIENE APROBADO EL MAPA DE RIESGOS (EXCEPTO DEL SUBPROCESO DEL SERVICIO DE INFORMACIN DEL SITIO WEB DEL BCB) F TIPO P RESPONSABLE DRIT SCRI PROG 2 EJEC 1 % 50% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

MET

06.01.07

DRIT

SCRI

44%

NO CUMPLIDO

MET

06.02.01

SCRI

SCRI

50%

NO CUMPLIDO

06.01.02 06.01.07

No hubo la solicitud correspondiente para la organizacin del taller de periodistas. No se realizaron los talleres, debido a que las organizaciones sociales se encontraban en conflictos durante el mes de mayo y la coyuntura social en general impidi un contacto directo con sus representantes. Debido a la renuncia voluntaria de la profesional en Transparencia, no fue ejecutada esta meta, de acuerdo a la nueva estructura aprobada mediante R.D. 151/2012 de 21 de agosto 2012, el nuevo Departamento de Transparencia dependientes de Presidencia ser la responsable de ejecutar la meta.

06.02.01

OBJETIVO 7 DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB


CDIGO MET 07.01.09 DESCRIPCIN CATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEADOS Y PRODUCIDOS F TIPO P RESPONSABLE DRIT SCRI PROG 2 EJEC 0 % 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

07.01.09

Debido a que el requerimiento de la Biblioteca lleg la ltima semana del mes de septiembre de 2012, se lo atender en el mes de octubre.

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Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA y Presupuesto del BCB al 30 de Septiembre de 2012

Directorio
OBJETIVO 1 SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIN Y SEGUIMIENTO DE POLTICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS
CDIGO MET MET 01.01.01 01.01.03 DESCRIPCIN CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES Y CONCURSO DE TEATRO CONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB F F TIPO P P RESPONSABLE DIR DIR DIR DIR PROG 2 1 EJEC 1 0 % 50% 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO

01.01.01

Por decisin del Directorio, se ampli al mes de septiembre de 2012, la presentacin de trabajos y obras de teatro. En consecuencia, la entrega de premios se realizar durante el mes de octubre y la primera quincena de noviembre. Se solicitar a la Gerencia General la supresin de esta meta.

01.01.03

Justificacin Metas de Desarrollo Asesora de Poltica Econmica


OBJETIVO 4 SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIN PLURIANUAL DEL BCB CON EL RGANO EJECUTIVO
CDIGO MET 04.03.01 DESCRIPCIN PROYECCIONES MACROECONMICAS PLURIANUALES PRESENTADAS EN DIRECTORIO D TIPO P RESPONSABLE DSEBP APEC PROG 1 EJEC 0 % 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

04.03.01

Esta meta ser ejecutada en el prximo trimestre, debido a que para su ejecucin se necesita la participacin del MEFP y de la informacin del VIPFE. Al respecto, mediante nota BCB-APEC-SSEXT-CE-2012-251 del 10/08/12 se solicit al MEFP realice las gestiones para que el VIPFE nos proporcione la informacin necesaria. Esta solicitud fue reiterada mediante nota BCB-APEC-SSEXT-CE-2012-375 de fecha 7/09/2012. Posteriormente en reuniones de fechas 10/09/2012 y 12/09/2012 con la participacin de UDAPE, el MEFP y el VIPFE se reiter la necesidad de la informacin solicitada y se acord que la misma sera proporcionada hasta el viernes 28/09/2012.

Gerencia de Administracin
OBJETIVO 2 SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACIN DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARTE
CDIGO MET 02.01.01 DESCRIPCIN ELABORACIN DE ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL EFECTUAR EL PROCESO DE CONTRATACIN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL D TIPO P RESPONSABLE DCC GADM PROG 1 EJEC 0 % 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

MET

02.01.02

DCC

GADM

0%

NO CUMPLIDO

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Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA y Presupuesto del BCB al 30 de Septiembre de 2012

El incumplimiento de las metas 02.01.01 y 02.01.02, se debe a que la Gerencia de Sistemas (GSIS), se encuentra analizando la factibilidad del proyecto para la implementacin de la mesa de partes.

Subgerencia de Comunicacin y Relacionamiento Institucional


OBJETIVO 3 SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLTICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN
CDIGO MET 03.03.01 DESCRIPCIN ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LA APLICACIN DE SOPORTES DE INFORMACIN D TIPO P RESPONSABLE DRIT SCRI PROG 1 EJEC 0 % 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

03.03.01

Debido a la renuncia voluntaria de la profesional en transparencia la meta no fue ejecutada, Asimismo, de acuerdo a la nueva estructura aprobada mediante R.D. 151/2012 de 21 de agosto de 2012, el nuevo Departamento de Transparencia dependiente de presidencia ser responsable de ejecutar la meta.

OBJETIVO 4 SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA TICA PBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN
CDIGO MET MET MET 04.01.01 04.02.01 04.04.01 DESCRIPCIN ORGANIZACIN DE TALLERES, SEMINARIOS Y OTROS SOBRE TEMAS DE TRANSPARENCIA OBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENAS PRCTICAS ELABORADO E IMPLEMENTADO SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y RECUPERACIN DE BIENES DISEADO E IMPLEMENTADO D D D TIPO P P P RESPONSABLE SCRI DRIT DRIT SCRI SCRI SCRI PROG 5 1 1 EJEC 0 0 0 % 0% 0% 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO

El incumplimiento de las metas 04.01.01; 04.02.01 y 04.04.01, se debe a que el cargo del profesional asignado a ejecutar estas metas se encuentra acfalo tras la renuncia de la anterior profesional y no se design la responsabilidad a otro funcionario.

Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin


OBJETIVO 1 SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADO EN MACROPROCESOS
CDIGO MET MET 01.01.03 01.01.04 DESCRIPCIN DIFUSIN DEL PEI 2013-2017 TALLER DE PRESENTACIN DEL PEI 2013-2017 D D TIPO P P RESPONSABLE SPCG SPCG GGRAL GGRAL PROG 1 1 EJEC 0 0 % 0% 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO

01.01.03 01.01.04

El documento del PEI 2013-2017, aprobado, est en proceso de diagramacin e impresin para su difusin en octubre 2012. La presentacin del documento impreso del PEI 2013-2017, se la efectuar al Directorio y a los funcionarios del BCB en el mes de octubre del 2012 por la Gerencia General.

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Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA y Presupuesto del BCB al 30 de Septiembre de 2012

OBJETIVO 2 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II


CDIGO MET 02.01.01 DESCRIPCIN PROCESOS CON INFORMES TCNICOS GIR D TIPO P RESPONSABLE SPCG GGRAL PROG 17 EJEC 11 % 65% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

02.01.01

Se ha priorizado el trabajo en la temtica de Continuidad Operativa por lo que se han reducido los informes de Riesgos que sern aprobados durante esta gestin.

Gerencia de Recursos Humanos


OBJETIVO 01 SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
CDIGO MET MET MET MET 01.01.01 01.01.02 01.02.01 01.02.02 DESCRIPCIN PROGRAMA DE GESTIN DE CLIMA ORGANIZACIONAL TALLERES DE SOCIALIZACIN DE RESULTADOS DE EVALUACIN DE CLIMA D ELA GESTIN 2011 PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO EVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO TIPO D D D D P P P P RESPONSABLE DAE DAE DAE DAE GRH GRH GRH GRH PROG 1 14 1 3 EJEC 0 0 0 0 % 0% 0% 0% 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO

01.01.01

En proceso; A la fecha se encuentra en modificacin la propuesta del programa de mejora del clima laboral, debido a que se rediseo el programa para desarrollarse en dos etapas. La primera de evaluacin a realizarse en la presente gestin y la segunda la elaboracin del programa de intervenciones 2013 - 2017. Se prev la emisin del informe final de la propuesta del programa de clima en el mes de octubre de 2012. No se cumpli con la meta programada debido a que an no se present la propuesta de continuidad del programa de mejora del clima laboral en el BCB. Se estima realizar los talleres una vez obtenidos los resultados de la evaluacin de clima organizacional. A la fecha se encuentra en proceso de modificacin el programa de calidad de vida y trabajo, debido al rediseo del programa en dos etapas de introduccin a los servidores pblicos en el tema a desarrollarse en la presente gestin y la segunda de elaboracin de un programa 2013-2017, que se desarrollar la prxima gestin. Se estima la presentacin del programa de calidad de vida y trabajo en el mes de octubre de 2012. No se cumpli, debido a que esta meta est en funcin a la aprobacin del programa de calidad de vida y trabajo.

01.01.02

01.02.01

01.02.02

OBJETIVO 02 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL


CDIGO MET MET 02.01.01 02.01.02 DESCRIPCIN ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA PRACTICA DE VALORES INSTITUCIONALES ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA CULTURA ORGANIZACIONAL TIPO D D P P RESPONSABLE DAE DAE GRH GRH PROG 3 3 EJEC 0 0 % 0% 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO

02.01.01

No se cumpli debido a que se encuentra en proceso la elaboracin del instrumento para determinar los impactos de las intervenciones realizadas. Se solicitar la modificacin de la meta.
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Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA y Presupuesto del BCB al 30 de Septiembre de 2012

02.01.02

No se cumpli debido a que se encuentra en proceso de modificacin el programa de cultura organizacional.

OBJETIVO 03 SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMTICO PARA LA GESTIN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
CDIGO MET 03.01.01 DESCRIPCIN SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMTICO DE LOS SUBSISTEMAS DE DOTACIN Y EVALUACIN DEL DESEMPEO REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DEL SISTEMA DE CAPACITACIN REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE REMUNERACIONES TIPO D P RESPONSABLE DAE GRH PROG 6 EJEC 5 % 83% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

MET MET

03.01.02 03.02.02

D D

P P

DDRH DCR

GRH GRH

6 6

3 5

50% 83%

NO CUMPLIDO NO CUMPLIDO

El incumplimiento de las metas 03.01.01, 03.01.02 y 03.02.02, se deben a que se realizaron talleres y reuniones con la GSIS para la revisin del prototipo del Sistema de Recursos Humanos. Cabe sealar que se concluy con el proceso de contratacin (2da. Convocatoria), presentndose el Informe a la Gerencia de Administracin para la contratacin de 4 consultores para el desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. OBJETIVO 04 SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL
CDIGO MET 04.01.02 DESCRIPCIN CAMPAA DE SALUD INTEGRAL TIPO D P RESPONSABLE GRH GRH PROG 6 EJEC 1 % 17% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

04.01.02

No se realiz la campaa de salud integral debido a que el programa de salud integral contina en evaluacin por el Directorio de la CBES para su aprobacin y asignacin de fecha de inicio. Sin embargo, en el mes de septiembre se llevaron a cabo las campaas de Papanicolaou y Mamografa.

OBJETIVO 05 SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIN, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD


CDIGO MET 05.01.02 DESCRIPCIN EVENTOS EJECUTADOS SOBRE DESCOLOZACIN, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD TIPO D P RESPONSABLE DDRH GRH PROG 3 EJEC 2 % 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

05.01.02

Evento suspendido debido a la falta de postulantes. Se est elaborando nueva estructura del programa para consideracin del comit de capacitacin.

OBJETIVO 06 SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGAS PARA LA GESTIN DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB
CDIGO MET 06.01.01 DESCRIPCIN MANUAL DE PUESTOS ADECUADOS AL PEI TIPO D P RESPONSABLE GRH PROG 1 EJEC 0 % 0% OBSERVACIN NO CUMPLIDO

06.01.01

No se cumpli debido a que se encuentra en proceso de transferencia los documentos de la SPCG a la GHR, puesto que el 26.09.2012 el Directorio del BCB aprob la modificacin al MOF de ambas reas. Una vez concluida la transferencia se realizar la revisin del manual de puestos del BCB.

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Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA y Presupuesto del BCB al 30 de Septiembre de 2012

Se estn repitiendo las mismas dificultades del anterior trimestre y/o el ao pasado?
Si, al igual que anteriores trimestres, las principales desviaciones detectadas tienen relacin con la falta de previsiones con respecto a los cronogramas definidos en algunas metas de desarrollo, las cuales al tratarse de nuevos emprendimientos, no consideraron algunos factores externos que pudiesen afectar el resultado esperado. Sin embargo, las desviaciones de este trimestre son menores respecto a trimestres anteriores, puesto que existen pocas metas de desarrollo incumplidas y estas tienen la posibilidad de reencaminarse en los prximos trimestres.

Cules son las medidas correctivas que se aplicarn?


Con el resultado del seguimiento y evaluacin que realiza la SPCG en relacin a cumplimiento del POA y el presupuesto, al inicio de cada mes se envan alertas sobre los compromisos establecidos para el mes para cada rea. De esta manera, las reas asumen la responsabilidad de identificar las desviaciones, as como las causas que las produjeron. Para cada meta incumplida se identifica el estado de la meta, la justificacin del incumplimiento y las acciones que deben tomarse para reencaminar su cumplimiento. Como resultado de lo anterior, las reas tambin pueden identificar la necesidad de redistribuir los recursos (traspasos), o ajustar los componentes de la meta de acuerdo al anlisis realizado (productos, cronogramas, etc.).

Existe peligro en no cumplir los servicios y/o productos planificados?


En lo que respecta a las metas de funcionamiento, estas cuentan con la supervisin, controles y alertas tempranas necesarias que garantizan la continuidad de las operaciones de las reas del BCB. En lo que respecta a las metas de desarrollo, estas pueden ser ajustadas (en sus recursos y componentes) frente a factores externos, con el fin de garantizar que a lo largo de toda la gestin estas puedan ser cumplidas adecuadamente. Asimismo, a travs de la Gestin Integral de Riesgos, se identifican los riesgos y las acciones de mitigacin frente a eventos que pudieran afectar negativamente los resultados previstos para esta gestin. 8 CONCLUSIONES La Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin, luego de realizar el anlisis y revisin de la ejecucin del POA 2012, a partir de la informacin registrada en el Sistema Informtico de POA y Presupuesto por las reas orgnicas del BCB, ha elaborado el informe de seguimiento y evaluacin al POA al 30 de septiembre de 2012, concluyendo en los siguientes aspectos: De las 686 metas programadas hasta el mes de septiembre, se han ejecutado 639 metas, lo que equivale al 93% y representa un nivel ptimo de ejecucin. En lo referente a las 47 metas no cumplidas, que representan el 7% respecto a lo programado hasta el mes de septiembre, las mismas fueron justificadas por cada rea orgnica del BCB identificando los factores que impidieron su cumplimiento (Anexo 1).

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Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA y Presupuesto del BCB al 30 de Septiembre de 2012

Al 30 de septiembre la ejecucin presupuestaria alcanz a Bs804.777.750.- lo que representa el 63% con respecto a su programacin anual de Bs2.133.778.376.-, como se muestra a continuacin:
Cuadro N 20 EJECUCIN POA Y PRESUPUESTO
EJECUCIN POA REAS / UNIDADES Prog Anual 10 4 19 119 176 172 45 36 63 38 58 11 9 39 6 805 Prog. a Ejec. a %a Septiem bre Septiem bre Septiem bre 8 4 15 114 155 147 30 26 51 32 52 7 5 34 6 686 8 4 15 113 153 142 29 25 37 27 46 6 4 26 4 639 100% 100% 100% 99% 99% 97% 97% 96% 73% 84% 88% 86% 80% 76% 67% 93% Prog Anual 187.613 356.600 65.595.083 10.469.416 826.300 217.433.142 35.362.576 4.194.802 92.560.830 1.899.145 1.657.218.189 14.023.100 144.000 32.150.724 1.356.856 2.133.778.376 EJECUCIN PRESUPUESTARIA Prog. a Septiem bre 179.682 356.600 40.136.259 6.522.690 715.300 146.969.627 8.431.704 3.163.014 64.976.073 217.500 982.464.655 3.276.000 144.000 26.236.974 1.356.272 1.285.146.350 Ejec. a %a Septiem bre Septiem bre 12.031 19.200 14.658.431 1.655.449 363.648 93.721.331 5.594.027 638.785 53.695.532 25.680 627.488.101 1.478.461 0 4.599.634 827.440 804.777.750 6,70% 5,38% 36,52% 25,38% 50,84% 63,77% 66,35% 20,20% 82,64% 11,81% 63,87% 45,13% 0,00% 17,53% 61,01% 62,62%

Presidencia Gerencia General Gerencia de Operaciones Internacionales Gerencia de Entidades Financieras Asesora de Poltica Econmica Gerencia de Administracin Gerencia de Sistemas Gerencia de Asuntos Legales Gerencia de Recursos Humanos Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin Gerencia de Operaciones Monetarias Departamento de Seguridad Integral Gerencia de Auditora Interna Subgerencia de Comunicacin y Relac. Institucional Directorio TOTALES

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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin

FORMULARIO N 1 MATRIZ SNTESIS: PND, PEI Y POA 2012

FORMULARIO N 1 MATRIZ SNTESIS: PND, PEI Y POA 2012 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
SECTOR POLTICA ESTRATEGIA

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2008-2012


OBJETIVO ESTRATGICO

PROGRAMA DE OPERACIN ANUAL 2012


OBJETIVO GESTIN OBJETIVO ESPECFICO OPERACIONES METAS

(1) El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de sus polticas monetaria y cambiaria en el control de la inflacin para contribuir al desarrollo econmico y social

14

14

28

202

5.01.1. ESTABILIDAD DE PRECIOS

5.01. MACROECONOMA

5.01.1.1. MANTENIMIENT O DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE

(2) El BCB en el marco del desarrollo econmico plural y productivo, contribuye al desarrollo econmico y social sostenible

26

26

65

190

(3) El BCB es una Institucin con alta credibilidad, al servicio de las bolivianas y los bolivianos (4) El BCB cuenta con una cultura organizacional de compromiso con los principios y valores constitucionales (5) El BCB cuenta con una organizacin adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologas de informacin y comunicacin eficientes

17

39

20

34

34

99

354

TOTAL

87

87

216

805

1/1

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin

FORMULARIO N 2 OPERACIONES PROGRAMADAS

FORMULARIO N 3 METAS PROGRAMADAS

FORMULARIO N 2: OPERACIONES PROGRAMADAS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


OPERACIONES PROGRAMADAS (ENERO-DICIEMBRE) FUNCIONAMIENTO DESARROLLO 143 73 OPERACIONES PROGRAMADAS A MARZO 74 16 OPERACIONES PROGRAMADAS A JUNIO 94 38 OPERACIONES PROGRAMADAS A SEPTIEMBRE 116 47 OPERACIONES EJECUTADAS A SEPTIEMBRE 77 32 OPERACIONES PROGRAMADAS A DICIEMBRE 143 73

TIPO DE OBJETIVOS

TOTAL

216

90

132

163

109

216

PORCENTAJE

100%

41,67%

61,11%

75,46%

50,46%

100,00%

FORMULARIO N 3: METAS PROGRAMADAS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


METAS PROGRAMADAS (ENERO-DICIEMBRE) FUNCIONAMIENTO DESARROLLO 676 129 METAS PROGRAMADAS A MARZO 480 41 METAS PROGRAMADAS A JUNIO 547 79 METAS PROGRAMADAS A SEPTIEMBRE 591 95 METAS EJECUTADAS A SEPTIEMBRE 566 73 METAS PROGRAMADAS A DICIEMBRE 676 129

TIPO DE OBJETIVOS

TOTAL

805

521

626

686

639

805

PORCENTAJE

100%

64,72%

77,76%

85,22%

79,38%

100,00%

1/1

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin

FORMULARIO N 4 AVANCE FSICO Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA

FORMULARIO N 4: AVANCE FSICO Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORA INTERNA DE LA FUNDACIN CULTURAL DEL BCB. SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS % AVANCE FSICO PROGRAMADO A MARZO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A JUNIO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO EJECUTADO A SEPTIEMBRE % EJECUCIN RESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO PROGRAMADO A DICIEMBRE

50%

50%

100%

67,00%

60,98%

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

N/A 29% 100% N/A 100% 40% 33%

N/A 57% 100% N/A 100% 100% 67%

N/A 71% 100% N/A 100% 100% 100%

N/A 80,00% 100,00% N/A 100,00% 80,00% 50,00%

N/A 0,00% 6,41% 10,80% 15,01% 0,00% 0,00%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 7 8


SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE

9 PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA


CORRUPCIN SE HA DISEADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO

10 INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONMICOS, POLTICOS,


TERRITORIALES Y LA POBLACIN EN GENERAL - FASE 1

N/A 55% 78% N/A N/A 25%

100% 55% 78% 100% 100% 75%

100% 91% 89% 100% 100% 88%

100,00% 67,00% 88,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 13,48% 26,69% N/A N/A N/A

100% 100% 100% 100% 100% 100%

11

SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS

12 DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB 13 14 15


SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RGIMEN CAMBIARIO SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN.

1/6

FORMULARIO N 4: AVANCE FSICO Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIN PLURIANUAL DEL BCB CON EL RGANO EJECUTIVO SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANLISIS ALCANCE ESTNDARES INTERNACIONALES SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS. SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR % AVANCE FSICO PROGRAMADO A MARZO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A JUNIO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO EJECUTADO A SEPTIEMBRE % EJECUCIN RESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO PROGRAMADO A DICIEMBRE

16

N/A N/A N/A 50% N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A 50% N/A 100% 100% N/A

100% N/A N/A 50% N/A 100% 100% 100%

0,00% N/A N/A 100,00% N/A 100,00% 100,00% 100,00%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 18

19 EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA PARA QUE LAS


AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

20 21 22 23

SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE. SE HA ANALIZADO CMO PERFECCIONAR LA POLTICA CONTRACCLICA DEL BCB SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLTICA ECONMICA EN EL MARCO DEL MODELO ECONMICO PLURAL SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES 24 FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS;

71%

87%

98%

100,00%

44,63%

100%

25 ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA,


CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

91% 100% N/A 70% 25% 50% 67%

96% 100% N/A 80% 100% 50% 92%

99% 100% N/A 90% 100% 50% 92%

99,00% 100,00% N/A 86,00% 50,00% 0,00% 100,00%

0,00% 5,38% 0,00% 32,69% 25,68% N/A 0,00%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 27

SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)

28 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL


SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN 29 MACROPROCESOS

30 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II 31 SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

2/6

FORMULARIO N 4: AVANCE FSICO Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA % AVANCE FSICO PROGRAMADO A MARZO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A JUNIO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO EJECUTADO A SEPTIEMBRE % EJECUCIN RESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO PROGRAMADO A DICIEMBRE

32

70%

70%

90%

88,00%

0,73%

100%

33 CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85


ANIVERSARIO).

25% 33% N/A 100% 100% 61% 17%

50% 33% N/A 100% 100% 89% 33%

75% 67% 33% 100% 100% 94% 67%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,00% 100,00%

N/A N/A N/A 75,17% 52,29% 5,06% N/A

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

34 35 36 37

SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO. SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA 38 DE VALORES SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO

39 CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES


SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS

40 SOBRE ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN DE


MONEDAS EN LA INVERSIN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y

N/A

100%

100%

100,00%

N/A

100%

41

25% 100% 67% 100% 33%

25% 100% 67% 100% 67%

50% 100% 100% 100% 100%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

22,40% 11,22% 27,12% 32,14% N/A

100% 100% 100% 100% 100%

42 EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES


DE PAGOS

43 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB 44 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT 45
SE HA OBTENIDO INFORMACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS. NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVI DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS

46

N/A

25%

50%

100,00%

N/A

100%

47

100%

100%

100%

100,00%

N/A

100%

3/6

FORMULARIO N 4: AVANCE FSICO Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIN SOBRE ASPECTOS DE % AVANCE FSICO PROGRAMADO A MARZO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A JUNIO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO EJECUTADO A SEPTIEMBRE % EJECUCIN RESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO PROGRAMADO A DICIEMBRE

48 INCLUSIN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y


COOPERATIVAS DE PRODUCCIN

100% N/A N/A N/A 88% 100% 92% 88%

100% N/A 100% 100% 88% 100% 92% 94%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,00% 100,00% 100,00% 100,00%

N/A 0,00% N/A N/A 0,00% N/A N/A 23,70%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

49 SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE 50 SE HA EMITIDO NORMATIVA PARA FORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS 51 SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIN DEL SISTEMA DE PAGOS 52 53 54 55
SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y

56 ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL


CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA

79%

100%

100%

100,00%

3,36%

100%

57 VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO


LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, 58 CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS

84%

100%

100%

93,00%

20,36%

100%

88%

94%

100%

100,00%

0,00%

100%

59 INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA) EN LOS ESTADOS


FINANCIEROS DEL BCB. SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA,

N/A

100%

100%

100,00%

0,00%

100%

60

N/A

33%

67%

0,00%

N/A

100%

61 PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES


HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB.

71%

71%

71%

100,00%

0,00%

100%

4/6

FORMULARIO N 4: AVANCE FSICO Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
SE HAN ELABORADO POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB % AVANCE FSICO PROGRAMADO A MARZO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A JUNIO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO EJECUTADO A SEPTIEMBRE % EJECUCIN RESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO PROGRAMADO A DICIEMBRE

62

N/A N/A N/A 100% N/A

N/A N/A N/A 100% N/A

100% N/A N/A 100% N/A

100,00% N/A 0,00% N/A N/A

0,00% 0,00% 0,42% 0,00% 0,00%

100% 100% 100% 100% 100%

63 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB 64


SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB

65 SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB


SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO

66 PARA AMPLIACIN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIN Y


APROBACIN SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

67

88%

88%

88%

100,00%

53,07%

100%

68

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB

94%

96%

98%

100,00%

75,88%

100%

69

84% 100% 100% 100% 80% 75% N/A 100% 50%

89% 100% 100% 100% 84% 100% 100% 100% 100%

95% 100% 100% 100% 88% 100% 100% 100% 100%

88,00% 100,00% N/A 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

55,62% 16,72% 0,00% 0,00% 26,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL 70 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB

71

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB

72 SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB


SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL

73 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN


A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

74

SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL.

SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA 75 ORGANIZACIONAL SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMTICO PARA LA GESTIN INTEGRADA 76 DE RECURSOS HUMANOS

77 SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL

5/6

FORMULARIO N 4: AVANCE FSICO Y EJECUCIN PRESUPUESTARIA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N 78 79 80 OBJETIVOS DE GESTIN
SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIN, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL % AVANCE FSICO PROGRAMADO A MARZO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A JUNIO % AVANCE FSICO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO EJECUTADO A SEPTIEMBRE % EJECUCIN RESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE % AVANCE FSICO PROGRAMADO A DICIEMBRE

100% 43% 78% 33% 50% N/A N/A 63% 100%

100% 71% 85% 33% 50% N/A 100% 94% 100%

100% 86% 88% 67% 50% N/A 100% 100% 100%

50,00% 80,00% 94,00% 100,00% 100,00% N/A 100,00% 94,00% 100,00%

0,00% N/A 58,67% 38,60% 6,93% 0,00% N/A 9,25% 16,33%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

81 SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012 82 SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II 83
SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CMPUTO PRINCIPAL SEGN ESTNDARES

SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLGICA DE LA 84 GSIS

85

SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE

86 MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y


COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIN DE LA INFORMACIN.

87

33%

33%

39%

100,00%

20,57%

100%

TOTAL

75%

85%

91%

EJECUCIN RESPECTO A SEPTIEMBRE

85% 93%

38%

100%

6/6

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin

FORMULARIO N 5 AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS

JUSTIFICACIN DEL DESVIO

SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.

100%

67%

SE HAN TOMADO LAS DECISIONES DE POLTICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS EXPRESADOS O ADOPTADAS EN METAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

LA ENTREGA DE PREMIOS DEL ENSAYO ESCOLAR Y CONCURSO DE TEATRO SE REALIZAR EN EL MES DE OCTUBRE, Y SE SUPRIMIR EN CONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTIS DEL EDIFICIO DEL BCB

SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORA INTERNA DE LA FUNDACIN CULTURAL DEL BCB. SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
NO SE COMPLETARON LAS AUDITORIAS ESPECIALES PROGRAMADAS, PORQUE SE DIO PRIORIDAD A INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD, LAS CUALES SE TIENE PREVISTO CONCLUIRLAS HASTA EL 31/12/2012

71%

80%

SE HAN REALIZADO LAS AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD AL 31 DE MARZO

LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

100%

100%

SE HAN REALIZADO TODAS LAS REUNIONES DEL COMIT DE POLTICA MONETARIA Y CAMBIARIA, OPERACIONES DE MARCADO ABIERTO, ANLISIS EL SISTEMA FINANCIERO, Y REUNIONES ORDINARIAS

N/A

SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO FASE 2

N/A

N/A

N/A
SE HA ELABORADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL DISEADA Y APLICADA A TRAVS DE LA PARTICIPACIN EN FERIAS Y CAMPAAS INFORMATIVAS

N/A

SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL

100%

100%

N/A

1/11

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS SE HA ELABORADO EL CATALOGO MNIMO DE INFORMACIN Y SE HAN ATENDIDO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIN

JUSTIFICACIN DEL DESVIO NO SE EFECTU EL ESTUDIO DE SOPORTE DE INFORMACIN A CAUSA DE LA RENUNCIA DEL PROFESIONAL ASIGNADO EN ESTE TEMA NO SE EFECTUARON LOS TALLERES DE TRANSPARENCIA A RAZN DE QUE NO SE CUENTA CON EL PROFESIONAL EN TICA (ACEFALA)

100%

80%

SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HA DISEADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONMICOS, POLTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIN EN GENERAL - FASE 1

100%

50%

SE HAN EFECTUADO LAS TALLERES DE INTERNALIZACIN DE VALORES

10

100%

100%

SE HA DISEADO EL PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

N/A
NO SE REALIZARON LAS AUDIENCIAS PBLICAS DEBIDO A LAS CONFLICTOS SOCIALES PRESENTADOS EN EL MES DE MAYO NO SE COMPLETARON LOS CATLOGOS DE LA BIBLIOTECA, DEBIDO A QUE LA PROPUESTA DE DISEO SE ENCUENTRA EN REVISIN Y APROBACIN, Y SER CONCLUIDO EN EL MES DE OCTUBRE

11

SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS

91%

67%

SE HA REALIZADO LA ORGANIZACIN LOGSTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES

12 DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB

89%

88%

SE HA DESARROLLADO ACTIVIDADES DE PROMOCIN INTERNA DE LA TICA PBLICA (VALORES)

SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA 13 MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS

100%

100%

SE HA EFECTUADO EL SEMINARIO DE DIFUSIN SOBRE LOS RETOS PARA LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA, Y EL DOCUMENTO Y DIAGNSTICO Y EVALUACIN. SE HA EFECTUADO EL SEMINARIO DE DISCUSIN SOBRE LOS RETOS PARA LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA CAMBIARIA, Y EL DOCUMENTO DE DIAGNSTICO DE EVALUACIN

N/A

SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL 14 RGIMEN CAMBIARIO

100%

100%

N/A

2/11

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS SE HA EFECTUADO EL SEMINARIO DE DISCUSIN SOBRE LOS RETOS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN, Y DOCUMENTO DE DIAGNSTICO Y EVALUACIN

JUSTIFICACIN DEL DESVIO

SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR 15 LA BOLIVIANIZACIN.

88%

100%

N/A

SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE 16 COORDINACIN PLURIANUAL DEL BCB CON EL RGANO EJECUTIVO

100%

0%

N/A

LAS PROYECCIONES MACROECONMICAS PLURIANUALES SERN CONCLUIDAS EN EL PRXIMO TRIMESTRE, PUESTO QUE SU EJECUCIN REQUIERE LA PARTICIPACIN DEL mefp y el VIPFE

SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA

17 QUE LA REVISTA DE ANLISIS ALCANCE ESTNDARES


INTERNACIONALES

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
SE HA ELABORADO EL DOCUMENTO DE ANALISIS SECTORIAL Y PROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIN

N/A N/A

18

SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS. SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE. SE HA ANALIZADO CMO PERFECCIONAR LA POLTICA CONTRACCLICA DEL BCB

19

50% N/A 100%

100% N/A 100%

N/A N/A N/A

20

N/A
SE HA ELABORADO EL DOCUMENTO SOBRE POLTICAS DEL BCB Y SU RELACIN CON EL CICLO ECONMICO

21

22

SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLTICA ECONMICA EN EL MARCO DEL MODELO ECONMICO PLURAL

100%

100%

SE HA ELABORADO EL COMPENDIO SOBRE POLTICAS ECONMICAS EN EL MARCO DEL MODELO ECONMICO PLURAL SE PARTICIP EN LA ELABORACIN DE LA LEY 232 DEL FINPRO

N/A

23

SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

100%

100%

N/A

3/11

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS

JUSTIFICACIN DEL DESVIO

SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA 24 RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

98%

100%

SE HAN PRESENTADO DOCUMENTOS DE INVESTIGACIN, Y ANALISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS

N/A

SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, 25 SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

99%

99%

SE HA FORMULADO Y MONITOREADO EL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO, A TRAVS DE ESTADSTICAS, REPORTES, BOLETINES, INFORMES, ETC.

EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS SERA PRESENTADA EN EL MES DE OCTUBRE

26

SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

100%

100%

SE HAN ASISTIDO A REUNIONES DE COMIT DE RR.HH., CAPACITACIN, RIESGOS, Y SE HAN PRESENTADO LOS TEMAS A SER AGENDADOS EN DIRECTORIO

N/A

27

SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)

N/A

N/A

N/A

N/A

28 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

90%

86%

SE HA EJECUTADO EL SERVICIO DE NO SE TERMIN LA REVISIN DEL PROCESO SEGURIDAD CON LA POLICA BOLIVIANA, DE SEGURIDAD INTEGRAL POR RECARGA DE Y SE HA EFECTUADO LA CUSTODIA DE TRABAJO EN DICHO DEPARTAMENTO INMUEBLES EN EL INTERIOR DEL PAS SE HA ELABORADO Y APLICADO LA METODOLOGA PARA LA FORMULACIN DEL PEI 2013-2017

29

SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS

100%

50%

LA DIFUSIN Y EL TALLER DEL PEI SE LA REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE SE PRIORIZARON TRABAJOS DE CONTINUIDAD OPERATIVA, RAZN POR LA CUAL NO SE EMITIERON INFORMES DE RIESGOS.

SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) 30 FASE II

50%

0%

N/A

31 SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

92%

100%

SE HA EFECTUADO LA REVISIN DE LOS PROCESOS CON APLICACIN DE LA GIR, Y REPORTES DE AVANCE DE LA GIR

N/A

4/11

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS

JUSTIFICACIN DEL DESVIO NO SE PUDIERON ATENDER LOS REQUERIMIENTOS AL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL EN EL REA

SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE 32 PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FCBCB SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA

90%

88%

SE A REALIZADO EL SEGUIMIENTO MENSUAL DEL POA Y PPTO, Y SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE AJUSTE SE HA RECOPILADO ANTECEDENTES DE LA EMISIN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS SE CUENTA CON LA MATRIZ DETERMINADA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE BILLETES DE BOLIVIANO

33 MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA


DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO). SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO.

75%

100%

N/A

34

67%

100%

N/A

SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE 35 DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA

33%

100%

SE EMITI EL DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE LA PROFUNDIZACIN DE LAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Y SUS IMPLICACIONES PARA LA POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA

N/A

36

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

100%

100%

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PBLICO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

N/A

37

SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

100%

100%

N/A

38

SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

94%

65%

SE HA DISTRIBUIDO Y RECEPCIONADO EL MATERIAL MONETARIO, DESTRUIDO BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIA DE VALORES

LA RECEPCIN DE BILLETES SE REALIZAR EN EL MES DE OCTUBRE, Y NO FUE APROBADA LA ACUACIN DE LA MONEDA CONMEMORATIVA

SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO

39 CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN


LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES.

67%

100%

SE HA CONSTRUIDO LA BASE DE DATOS CON INFORMACIN RELEVANTE PARA EL ANALISIS CREDITICIO POR PASES Y CONTRAPARTE DE INVERSIN

N/A

5/11

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN DE MONEDAS EN LA INVERSIN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS

JUSTIFICACIN DEL DESVIO

40

100%

100%

ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS (EEA)

N/A

SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON 41 EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES"

50%

100%

SE ENCUENTRA EN ELABORACIN DEL SOFTWARE DE INTEGRACIN DE LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SECTOR PBLICO Y EL SECTOR EXTERNO

N/A

SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA,

42 FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS


ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS

100% 100% 100%

100% 100% 100%

SE HAN EFECTUADO LAS OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIO DE PAGOS SE HAN EJECUTADO LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT A TRAVS DE MENSAJES ENVIADOS Y RECIBIDOS SE HA SOLICITADO INFORMACIN EN MEDIOS ELECTRNICOS DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA DIRECCIN DE VALORES DE LA ASFI SE PRESENTARON LOS DISEOS DE LA PUBLICACIN INTERACTIVA PARA LA DISCUSIN DE HERRAMIENTAS DE EXTRACCIN DE DATOS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA INTRABCB

N/A N/A N/A

43

SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB

44 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT

SE HA OBTENIDO INFORMACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 45 MERCADO DE VALORES

100%

100%

N/A

SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS 46 INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS.

50%

100%

N/A

NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVI DE 47 DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS

100%

100%

SE HA DISEADO Y DESARROLLADO Y PUESTO EN PRODUCCIN EL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS PARA LAS ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DE LA PAS

N/A

6/11

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS

JUSTIFICACIN DEL DESVIO

SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIN SOBRE ASPECTOS DE 48 INCLUSIN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIN

100%

100%

SE HA EFECTUADO EL CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS E E INSTRUMENTOS ELECTRNICOS DE PAGO ORIENTADOS A FAVORECER LA INCLUSIN FINANCIERA

N/A

49 SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE 50


SE HA EMITIDO NORMATIVA PARA FORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIN DEL SISTEMA DE PAGOS

100% 100% 100%

100% 100% 100%

SE EFECTU EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMTICO DEL LIP SE CUENTA CON LA REGLAMENTACIN DEL LIP Y PAGOS MINORISTAS SE HAN ELABORADO LOS REPORTES DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS

N/A N/A N/A


LA BASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL CRDITO NO SE LLEVO A CABO POR RETRASOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIN

51

SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL 52 SISTEMA FINANCIERO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE

100%

96%

SE HA ADMINISTRADO Y PROCESADO LA INFORMACIN DEL SISTEMA FINANCIERO

53 FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL


FONDO RAL Y DEL FRF

100% 100% 94%

100% 100% 100%

SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS RAL Y FRF SE HA MONITOREADO, ANALIZADO Y EVALUADO LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIN DE VALORES SE HA ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES REALIZABLES (INSPECCIN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES E INMUEBLES)

N/A N/A N/A

54

SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE

55 PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS


EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL 56 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

100%

100%

N/A
SE PRESENTARON SOLO DOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORAS, DEBIDO A QUE UNO DE LOS CONSULTORES DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ RENUNCI AL CARGO

SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL 57 BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB

100%

93%

SE HAN DEFENDIDO LOS INTERESES DEL BCB EN EL MBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO

7/11

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS

JUSTIFICACIN DEL DESVIO

SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; 58 ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF

100%

100%

SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL Y DEFENSA LEGAL

N/A

59 (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA) EN


LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB. SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS 60 CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN

100%

100%

SE HAN ELABORADO LOS TRMINOS DE REFERENCIA SOBRE LAS NIIF

N/A
LA GSIS SIGUE ANALIZANDO LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

67%

0%

N/A

61 ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN


GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB.

71%

100%

SE HA ORGANIZADO Y SISTEMATIZADO 500 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EN REPOSITORIO DIGITAL EL REGLAMENTO ESPECIFICO PARA EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FUE REMITIDO AL VIPFE PARA SU COMPATIBILIZACIN

N/A

SE HAN ELABORADO POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 62 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB

100% N/A N/A 100% N/A

100% N/A 0% N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

63 64 65

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO

N/A N/A N/A N/A

66 COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIN DE OFICINAS DEL BCB,


PARA SU REVISIN Y APROBACIN

8/11

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS

JUSTIFICACIN DEL DESVIO

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS 67 BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

88%

100%

SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES DE CONSUMO, LA PROVISIN DE SERVICIOS BSICOS Y TERCIA RIZADOS, Y SE HAN EJECUTADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN DE BIENES, SERVICIOS OBRAS Y CONSULTORAS EN TODAS SUS MODALIDADES.

N/A

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS 68 FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

98%

100%

SE HAN ELABORADO LOS SISTEMAS FINANCIEROS BSICOS Y COMPLEMENTARIOS, BALANCES MONETARIOS E INFORMACIN ADICIONAL

N/A

SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION 69 DOCUMENTAL DEL BCB

95%

88%

SE HAN ATENDIDO LAS RECEPCIN Y DESPACHO DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA

LOS PLANES DE MEJORA Y SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SERN PRESENTADOS UNA VEZ QUE SE CONCLUYA EL TRABAJO DE COORDINACIN DEL COMIT TCNICO DE NORMALIZACIN ISO 30300 E ISO 30301

70

SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB

100%

100%

SE HAN PRESERVADO, MANTENIDO Y REPARADO LOS INMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL BCB

N/A
DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE PRESIDENCIA, SE DEBE REFORMULAR EL ALCANCE DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL BCB, UBICADO EN COTA COTA

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA 71 (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB

100%

N/A

SE HAN ELABORADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO OBRAS DEL BCB

72 SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB


SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

100%

100%

SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB SE HA ORGANIZADO, PROCESADO, CUSTODIADO Y DIFUNDIDO EL MATERIAL BIBLIOGRFICO, HEREROGRAFICO Y LOS RECURSOS ELECTRNICOS AL BCB

N/A

73

88%

100%

N/A

9/11

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N OBJETIVOS DE GESTIN
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS

JUSTIFICACIN DEL DESVIO

74

SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL.

100%

0%

N/A

NO SE CONCLUYERON LOS PROGRAMAS DE CLIMA Y CULTURA, CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO, LOS CUALES SE TIENE PROGRAMA PARA LOS MESES DE OCTUBRE NO SE EFECTUARON LAS ACTIVIDADES DE PRACTICA DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL, LOS CUALES SE TIENE PROGRAMADOS PARA OCTUBRE

SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL 75 CLIMA ORGANIZACIONAL

100%

0%

N/A

76

SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMTICO PARA LA GESTIN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

100%

0%

SE HAN REALIZADO PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DL SUBSISTEMA DE DOTACIN Y EVALUACIN

NO SE HAN CONCLUIDO LAS PRUEBAS DEL MDULO DE CAPACITACIN, DOTACIN Y REMUNERACIONES, PUESTO QUE EL PROCESO DE CONTRATACIN DE CONSULTORES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL , CUYO PROCESO HA CONCLUIDO EN SEPTIEMBRE

77

SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL

100%

50%

SE HA EFECTUADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL

NO SE APROB EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL DEBIDO A QUE EL DIRECTOR DEL CBES DEFINIR EL INICIO DE DICHO PROGRAMA NO SE CUBRI EL MNIMO REQUERIDO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR LOS TALLERES DE DESCOLONIZACIN, EL CUAL SE REDEFINIR

78

SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIN, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD

100%

50%

SE HA EFECTUADO EL PROGRAMA DE EVENTOS DE DESCOLONIZACIN, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD

79

SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB

86%

80%

SE HA DESARROLLADO E IMPLEMENTADO METODOLOGAS PARA LA GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

NO SE CONCLUYO EL MANUAL DE PUESTO, PUESTO QUE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 APROB LA MODIFICACIN AL MOF PARA LA TRANSFERENCIA DE ESTE DOCUMENTO.}

80

SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL

88%

94%

SE HA EFECTUADO EL CONTROL DE ASISTENCIA

PARA EL PAGO DEL APORTE AL SERVICIO CIVIL SE REQUIERE LA SOLICITUD DE LA DIRECCIN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, LA CUAL LLEGAR EN EL 4TO TRIMESTRE

10/11

FORMULARIO N 5: AVANCE FSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)


N 81 OBJETIVOS DE GESTIN
SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012
% AVANCE FSICO PROGRAMADO % AVANCE FSICO A SEPTIEMBRE EJECUTADO A SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS SE HA EFECTUADO LOS EVENTOS DE CAPACITACIN Y DESARROLLO DOCUMENTOS DE DISEO INFORMTICO FASE II Y III DEL LIP

JUSTIFICACIN DEL DESVIO

67% 50% N/A 100%

100% 100% N/A 100%

N/A N/A N/A N/A


UNA DE LAS EVALUACIONES DE LA SEGURIDAD INFORMTICA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIN, DEBIDO A QUE ESTE REQUERIMIENTO LLEG EN LA ULTIMA SEMANA DEL MES DE SEPTIEMBRE

82 SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II 83 84


SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CMPUTO PRINCIPAL SEGN ESTNDARES SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLGICA DE LA GSIS

N/A
SE HA EJECUTADO LAS PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLGICA

85

SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO

100%

94%

SE HA ADMINISTRADO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMTICA

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, 86 FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB

100%

100%

SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIN, DISEO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIN

N/A

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y 87 COMUNICACIN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIN DE LA INFORMACIN.

39%

100%

SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TCNICA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APOYO, Y LOS SERVICIOS DE COMUNICACIN

N/A

TOTAL
EJECUCIN RESPECTO A SEPTIEMBRE

91,43%

85,03% 93,00%

11/11

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin

FORMULARIO RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) 100,00% Presupuesto Programado (Total) 0 Presupuesto Ejecutado (Total) 2.932 Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 100%

0,67% VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES

VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES

SCRI

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0,07% SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO GESTIN 2012 0,73% SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO 0,73% SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA 0,80% SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 0,80% SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS 0,87% SE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB 0,33% SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN 0,33% SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO 0,33% SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO GESTIN 2012 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS SE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

GGRAL 100,00%

1.266.030.848

100%

GOM

100,00%

95.723.859

110.472.676

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Metas Ejecutadas / Informes, Metas Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

GOM

100,00%

14.283.796

4.330.878

100%

GOM

100,00%

5.246.973

858.575

100%

GOI

100,00%

177.462.152

200.915.722

100%

GOI

100,00%

552.641.119

680.043.127

100%

GEF

1.922.237

9.400.068

0%

GEF

100,00%

349.775

276.169

100%

GEF

100,00%

8.817.997

8.482.760

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

0,27% INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA GADM DE CONTABILIDAD DE CONTABILIDAD

100,00%

11.143.172

4.263.179

100%

dw_rpt_seg_poa_resumen / 1640 / 17/10/2012 10:26:34 / ftroche - 172.29.21.7

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RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) 100,00% Presupuesto Programado (Total) 156.448 Presupuesto Ejecutado (Total) 102.715 Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 100%

0,33% SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP 6%

SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP

GRH

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100,00%

2.133.778.376 1.019.148.800

RESPONSABLES Consolidado por:

CARGO

FIRMA

Revisado por:

Autorizado por:

dw_rpt_seg_poa_resumen / 1640 / 17/10/2012 10:26:35 / ftroche - 172.29.21.7

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RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) 67,00% Presupuesto Programado (Total) 1.356.856 Presupuesto Ejecutado (Total) 827.440 Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 67%

6,67% SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. 5,33% SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. 0,67% SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORA INTERNA DE LA FUNDACIN CULTURAL DEL BCB. 0,67% SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA

SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORA INTERNA DE LA FUNDACIN CULTURAL DEL BCB. SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA

DIR

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

GAUD

80,00%

144.000

Metas Ejecutadas / Informes, Metas Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

80%

GAUD

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0%

GAUD

Metas Ejecutadas / Informes, Metas Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas 100,00% 187.613 12.031 Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0%

LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A 6,67% LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 1,33% SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 0,67% SE HA DISEADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONMICOS, POLTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIN EN GENERAL - FASE 1 0,67% DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB 0,67% SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN 1,00% SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 SE HA DISEADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONMICOS, POLTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIN EN GENERAL - FASE 1 DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL

PRES

100%

SCRI

6.239.000

673.903

0%

SCRI

100,00%

140.000

100%

SCRI

88,00%

1.520.000

405.737

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Metas Ejecutadas / Informes, Metas Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

88%

SCRI

80,00%

330.000

80%

SCRI

100,00%

20.410.674

3.062.948

100%

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RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) 67,00% Presupuesto Programado (Total) 3.391.050 Presupuesto Ejecutado (Total) 457.046 Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 67%

1,00% SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS 0,67% SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN 0,33% SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE.

SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE.

SCRI

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

SCRI

50,00%

120.000

50%

APEC

0%

0,33% SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLTICA ECONMICA EN EL MARCO DEL POLTICA ECONMICA EN EL MARCO DEL MODELO ECONMICO PLURAL MODELO ECONMICO PLURAL 0,33% SE HA ANALIZADO CMO PERFECCIONAR LA POLTICA CONTRACCLICA DEL BCB 0,40% SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO 2,00% SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. 0,33% SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANLISIS ALCANCE ESTNDARES INTERNACIONALES 0,33% SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 0,33% SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA ANALIZADO CMO PERFECCIONAR LA POLTICA CONTRACCLICA DEL BCB SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANLISIS ALCANCE ESTNDARES INTERNACIONALES SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

APEC

100,00%

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

APEC

100,00%

100%

APEC

100,00%

100%

APEC

99,00%

11.500

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

99%

APEC

Metas Ejecutadas / Informes, Metas Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas 100,00% Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas 814.800 363.648 Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0%

APEC

100%

SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y APEC ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

100,00%

100%

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RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) Presupuesto Programado (Total) Presupuesto Ejecutado (Total) Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 0%

0,33% SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS. 0,73% SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIN PLURIANUAL DEL BCB CON EL RGANO EJECUTIVO 0,40% SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. 0,40% SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RGIMEN CAMBIARIO 0,40% SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS 6,67% SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 4,67% SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS. SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIN PLURIANUAL DEL BCB CON EL RGANO EJECUTIVO SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RGIMEN CAMBIARIO SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS

APEC

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas 0,00% Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas 356.600 19.200 Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas 12.840 Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas 90.000 0 Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

APEC

0%

APEC

100,00%

100%

APEC

100,00%

100%

APEC

100,00%

100%

SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y GGRAL 100,00% SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL DSIN 86,00%

100%

4.523.100

1.478.461

86%

SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO 2,00% SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE) DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE) SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN 0,67% SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS

DSIN

9.500.000

0%

GGRAL

50,00%

50.000

50%

1,00% SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIN INTEGRAL SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIN INTEGRAL GGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II DE RIESGOS (GIR) FASE II 2,27% SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

0,00%

0%

GGRAL 100,00%

100%

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RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) 88,00% Presupuesto Programado (Total) 1.759.145 Presupuesto Ejecutado (Total) 12.840 Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 88%

2,67% SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB 0,80% SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 0,67% SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA 0,80% SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL GGRAL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO GOM

Metas Ejecutadas / Informes, Metas Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100,00%

1.110.284.558

580.533.246

Metas Ejecutadas / Informes, Metas Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

GOM

100,00%

100%

GOM

100,00%

27.509.354

20.679.598

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

0,80% SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES 0,67% SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO. 0,67% SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO). 0,80% SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS 0,80% SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO. SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO). SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT

GOM

65,00%

519.424.277

26.275.257

65%

GOM

100,00%

100%

GOM

100,00%

100%

GOI

100,00%

19.857.495

2.227.150

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

GOI

100,00%

603.717

194.041

100%

0,87% SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" 0,87% SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES.

SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES.

GOI

100,00%

96.000

21.500

100%

GOI

100,00%

100%

dw_rpt_seg_poa_resumen / 1640 / 17/10/2012 10:23:08 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 4 de 9

RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) 100,00% Presupuesto Programado (Total) 45.037.871 Presupuesto Ejecutado (Total) 12.215.740 Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 100%

0,80% SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB 0,87% SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN DE MONEDAS EN LA INVERSIN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN DE MONEDAS EN LA INVERSIN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

GOI

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

GOI

100,00%

100%

SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL 0,67% SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0,33% SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS. 0,33% SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO 0,33% SE HA OBTENIDO INFORMACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS. SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HA OBTENIDO INFORMACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES

GEF

96,00%

300.000

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

96%

GEF

100,00%

100%

GEF

100,00%

3.552.848

119.200

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

GEF

100,00%

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas 135.334 Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

0,67% SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE FASE 0,33% SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIN DEL SISTEMA DE PAGOS 1,00% SE HA EMITIDO NORMATIVA PARA FORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS 0,67% SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIN SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIN DEL SISTEMA DE PAGOS SE HA EMITIDO NORMATIVA PARA FORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIN

GEF

100,00%

100%

GEF

100,00%

100%

GEF

100,00%

100%

GEF

100,00%

100%

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RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) 100,00% Presupuesto Programado (Total) 6.481.234 Presupuesto Ejecutado (Total) 1.536.249 Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 100%

0,33% SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN 0,33% NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVI DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS 0,33% SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF 0,33% SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES 3,33% SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB 3,33% SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. 0,20% SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. 0,27% SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIN Y APROBACIN

SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVI DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIN Y APROBACIN

GEF

Metas Ejecutadas / Informes, Metas Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

GEF

100,00%

100%

GEF

100,00%

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas 3.136.852 638.785 Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

GEF

100,00%

100%

GAL

93,00%

93%

GAL

100,00%

1.057.950

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

GADM

100,00%

16.000

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

GADM

10.000.000

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0%

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RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) 100,00% Presupuesto Programado (Total) 100.000 Presupuesto Ejecutado (Total) 0 Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 100%

0,20% SE HAN ELABORADO POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB 0,47% SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB 0,47% SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB. 0,20% SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB 1,67% SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA 0,33% SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB 0,27% SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB 0,20% SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB 0,93% SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE 0,20% SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB

SE HAN ELABORADO POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB. SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB

GADM

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

GADM

88,00%

2.146.008

1.193.532

88%

GADM

100,00%

245.000

100%

GADM

268.200

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0%

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE GADM CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB GADM

100,00%

107.132.486

81.290.731

100%

0,00%

45.843.000

193.452

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0%

GADM

15.870.000

0%

GADM

100,00%

8.922.144

1.492.018

100%

GADM

100,00%

17.592.335

9.336.255

100%

GADM

8.071.680

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0%

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RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) 100,00% Presupuesto Programado (Total) 826.289 Presupuesto Ejecutado (Total) 215.343 Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 100%

0,47% SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. 0,20% SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE 0,33% SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB 0,67% SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIN, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD

SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA GADM BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIN, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD GADM

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0,00%

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0%

GADM

100,00%

400.000

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

100%

GRH

50,00%

20.000

50%

SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMTICO 1,00% SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMTICO PARA LA GESTIN INTEGRADA DE RECURSOS PARA LA GESTIN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS HUMANOS 1,00% SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012 0,67% SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL. SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL.

GRH

0,00%

503.424

0%

GRH

100,00%

1.302.952

502.915

100%

GRH

0,00%

40.000

0%

1,33% SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL 0,33% SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 0,67% SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB

GRH

94,00%

90.667.454

53.192.617

94%

GRH

50,00%

7.000

50%

GRH

80,00%

80%

0,67% SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 0,67% SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLGICA DE LA GSIS SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLGICA DE LA GSIS

GRH

0,00%

20.000

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0%

GSIS

100,00%

100%

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RESUMEN EJECUTIVO
Seguimiento y Evaluacin a la Ejecucin del POA Periodo: Enero a Septiembre
rea del PND al que contribuye: Sector del PND: Poltica: Estrategia:
Pond. del Objetivo Objetivo Institucional

MACROECONOMIA MACROECONOMA ESTABILIDAD DE PRECIOS MANTENIMIENTO DE INFLACIN BAJA Y ESTABLE


Objetivo Especfico Area Eficacia (% de avance fsico) 94,00% Presupuesto Programado (Total) 486.420 Presupuesto Ejecutado (Total) 45.000 Medios de Verificacin Indicador del Objetivo Institucional

Gestin Fecha: Cdigo: Sigla:


Formula del Indicador

2012 30/09/2012
951 BCB % o Nmero producto de la aplicacin del indicador 94%

1,33% SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO 1,33% SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIN DE LA INFORMACIN. 0,67% SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CMPUTO PRINCIPAL SEGN ESTNDARES

SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIN DE LA INFORMACIN. SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CMPUTO PRINCIPAL SEGN ESTNDARES

GSIS

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Metas Ejecutadas / Informes, Metas Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

GSIS

100,00%

2.192.946

451.049

100%

GSIS

1.257.040

Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas Informes, Metas Metas Ejecutadas / Resoluciones, Ejecutadas Metas Programadas Actas, Notas

0%

1,33% SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II II 1,33% SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB 94%

GSIS

100,00%

348.192

24.120

100%

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, GSIS IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB 15

100,00%

31.077.978

5.073.858

100%

93,00%

2.133.778.376

804.777.750

RESPONSABLES Consolidado por:

CARGO

FIRMA

Revisado por:

Autorizado por:

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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin

FORMULARIO N 5 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 08 05 07 07 07 07 07
VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO GESTIN 2012 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% INGRESO 100% INGRESO 100% INGRESO 100% INGRESO 100% INGRESO 100% INGRESO 100% INGRESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 2.932 0 113.797 279.374 479.570 465.032 442.531 % Ejecucin 0% 0% 176% 108% 7266% 76% 48%

Fecha Gasto 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12

08.01.01 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 05.01.01 07.01.01


VENDIDAS CIERRE PRESUPUESTARIO

SCRI

01/01/12

GGRAL 01/01/12 GOM GOM GOM GOM GOM 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

0 1.266.030.848 0 0 0 0 0 64.524 258.036 6.600 609.612 918.720

COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS

07.01.02 UTILES DE ESCRITORIO - EMISION 07.01.03 07.01.04 07.01.05

07 07 07 07

07.01.06 07.02.01 07.02.02

DE COMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA POR OPERACIONES DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA MAYORES A BS2,000 POR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO POR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS

GOM GOM GOM GOM

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% INGRESO 100% INGRESO 100% INGRESO 100% INGRESO

0 0 0 0

12.276 55.236 2.232.252 46.492.155

0 0 0 0

3.127 35.404 597.965 34.900.613

25% 64% 27% 75%

07.02.03 POR LOS INTERESES DEVENGADOS

07 07 07

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

07.02.04 07.02.05

POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N 024/08 POR LAS COMISIONES SOBRE GOM TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE GOM COMUNICACION

01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% INGRESO 100% INGRESO 100% INGRESO

0 0 0

54.432 5.100 36.897.149

0 0 0

23.332 4.698 36.897.149

43% 92% 100%

07.02.06 POR EL RETIRO DE INTERESES

07 07

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

07.02.07 07.02.08

DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD N 024/2008 POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LAS EPNES POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LOS CREDITOS OTORGADOS A EPNES

GOM

GOM GOM

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% INGRESO 100% INGRESO

0 0

7.043.797 1.073.970

0 0

30.399.201 5.830.882

432% 543%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 07
SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS SE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% INGRESO 100% INGRESO 0% INGRESO 100% INGRESO 0% INGRESO 0% INGRESO 100% INGRESO 0% INGRESO 0% INGRESO 0% INGRESO 100% INGRESO 0% INGRESO 0% INGRESO 100% INGRESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.174.068 10.108.728 1.000 0 3.016.149 282.363 1.133.751 302.518 1.000 816 379.476 129.700 1.200 44.828.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 4.212.735 105.643 0 12.500 0 0 799.175 0 0 0 59.400 0 0 115.318.338 % Ejecucin 101% 1% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 257%

Fecha Gasto 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12

08.01.01 INGRESOS POR MOVIMIENTO 08.01.02 08.01.03 08.01.04 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.04 09.01.05 09.01.06 09.01.07 09.01.08 09.01.09 07.01.01

ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BOVEDA GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS TESORERIA INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA INGRESOS POR MULTAS POR EMPAQUE DE DOLARES AMERICANOS INGRESOS POR FORWARDS INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN FONDO RAL INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN ME INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS COMISIONES POR ADMINISTRACIN DE LTS "C" Y BTS "C" DISMINUCIN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS COMISIONES POR LA TRANSFERENCIA DE VALORES PUBLICOS PARTICULARES EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS

GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOI

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

07

07.02.01 EFECTUAR OPERACIONES DE

DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS

GOI

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% INGRESO

132.633.948

85.597.384

65%

08 14

08.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS 14.01.01

INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION

GOI GEF

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% INGRESO 100% INGRESO

0 0

552.641.119 263.646

0 0

680.043.127 211.127

123% 80%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:42:42 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 14
SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% INGRESO 0 86.129 0 Ejec. Otras Fuentes 65.042 % Ejecucin 76%

Fecha Gasto 31/12/12

14.01.02 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE


PRESTACION DE SERVICIOS FONDESIF

GEF

01/01/12

15

15.01.01 PROCESAMIENTO DE LAS

16

16.01.01

OPERACIONES DE RECUPERACIN, DEVENGAMIENTO, PREVISIN Y CASTIGO DE LA CARTERA DE CRDITOS. COMISIONES POR ADMINISTRACIN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% INGRESO

1.922.237

9.400.068

489%

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% INGRESO

4.684.416

4.492.030

96%

16

16.02.01 COMISIONES POR ADMINISTRACIN


DE LOS RECURSOS DEL FRF

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% INGRESO

809.655

884.684

109%

16

16.03.01 INGRESOS POR INTERESES SOBRE

CRDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I YII

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% INGRESO

181.384

53.117

29%

16

16.03.02 COMISIONES POR MANTENIMIETO

16

16.03.03

DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y MNE COMISONES POR OPERACIONES GEF SITE

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% INGRESO

2.540.676

2.935.608

116%

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% INGRESO

562.224

86.950

15%

16

16.03.04 MULTAS POR INSUFICIENCIA DE


FONDOS

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% INGRESO

450

0%

16

16.03.05 MULTAS POR OPERACIONES NO


CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% INGRESO

39.000

30.200

77%

16

16.03.06 COBRO POR OPERACIONES

REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% INGRESO

192

171

89%

16 16 16

16.01.01 INGRESOS GENERADOS POR LA 16.01.02 16.01.03

COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO INGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB

GADM GADM GADM

01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% INGRESO 100% INGRESO 0% INGRESO

0 0 0

8.230.812 1.560 800

0 0 0

3.495.438 2.558 0

42% 164% 0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 16
INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% INGRESO 0 2.910.000 0 Ejec. Otras Fuentes 765.183 % Ejecucin 26%

Fecha Gasto 31/12/12

16.02.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR

09

SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP

09.01.01

MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB. INGRESOS POR REPOSICION DE GRH CREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DIAS YOTROS EXTRAORDINARIOS

GADM

01/01/12

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% INGRESO

156.448

102.715

66%

TOTALES RESPONSABLES Consolidado por: CARGO

2.133.778.376

1.019.148.800

48%

FIRMA

Revisado por:

Autorizado por:

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:42:51 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 01
SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORA INTERNA DE LA FUNDACIN CULTURAL DEL BCB. SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 50% GASTO 0 777.000 0 Ejec. Otras Fuentes 711.000 % Ejecucin 92%

Fecha Gasto 30/09/12

01.01.01 CONCURSO DE ENSAYOS

ESCOLARES Y CONCURSO DE TEATRO

DIR

01/01/12

01

01.01.02 PREMIO NACIONAL DE

INVESTIGACION ECONOMICA

DIR

01/01/12

30/09/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

221.000

116.440

53%

01

01.01.03 CONCURSO PARA EL MURAL DEL


FRONTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB

DIR

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

141.000

0%

01

01.02.01 DECISIONES DE POLITICA

MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS EXPRESADOS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.

DIR

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

217.856

0%

01

01.03.01 DECISIONES EXPRESADAS O

ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.

DIR

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01

01.04.01 SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUAL DE TERMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.

DIR

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01

01.01.01 SISTEMA COREM IMPLEMENTADO

QUE REGISTRA Y CONTROLA LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, CGE Y UAI DE LA FCBCB

GAUD

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

02

02.01.01 METODOLOGIA DE AUDITORIA

BASADA EN RIESGOS AJUSTADA

GAUD

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 03
SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 28/02/12

03.01.01 AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD


REALIZADAS

GAUD

01/01/12

03

03.01.02 AUDITORIAS ESPECIALES


REALIZADAS

GAUD

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

47% GASTO

0%

03

03.01.03 AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE


INFORMACIN Y COMUNICACIN REALIZADAS

GAUD

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.01.04 ATENCION DE REQUERIMIENTOS

PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

GAUD

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.01.05 SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA

IMPLANTACIN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE AUIDTORIA

GAUD

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

03

03.01.06 AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO


DE CONTRATACIN BAJO LA MODALIDAD ANPE

GAUD

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

144.000

0%

03

03.02.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA GAUD


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GAUD Y DE RIESGOS ASOCIADOS

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01

01.01.01 REUNIONES DEL COMITE DE

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE VALORES COMA/CAVT

PRES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

6.700

4.769

71%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:32:46 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 01
LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 1.488 0 Ejec. Otras Fuentes 1.134 % Ejecucin 76%

Fecha Gasto 31/12/12

01.01.02 REUNIONES DEL COMITE DE

POLTICA MONETARIA Y CAMBIARIA

PRES

01/01/12

01

01.01.03 REUNIONES DEL COMITE DE


RESERVAS

PRES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

3.060

0%

01

01.01.04 REUNIONES DEL COMITE DE

ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF

PRES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

6.180

5.933

96%

01

01.02.01 REUNIONES DE DIRECTORIO

(ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)

PRES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

4.385

195

4%

01

01.03.01 DECISIONES ADOPTADAS

PRES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01

01.03.02 DIRECCIONES Y PROPOSICIONES

PRES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

150.000

0%

01

01.04.01 REUNIONES DE EXPLICACION


INSTITUCIONAL

PRES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01

01.05.01 REPRESENTACIONES
INSTITUCIONALES

PRES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

15.800

0%

01

01.06.01 REUNIONES DE DIRECTORIO DEL


FONDO DE REESTRUCTURACIN FINANCIERA - FRF

PRES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

01 01 02 02 02 02 03

01.01.01 PROGRAMA EDUCATIVO 01.01.02 02.01.01 02.02.01 02.02.02 02.03.01 03.01.01

EJECUTADO CONCURSOS INSTITUCIONALES EJECUTADOS PARTICIPACIN DE BCB EN FERIAS NACIONALES EJECUCIN DE CAMPAAS INFORMATIVAS INSTITUCIONALES AVISOS INSTITUCIONALES PUBLICADOS MATERIALES DE COMUNICACIN INTERNA DISEADOS, APLICADOS Y EVALUADOS CATALOGO MINIMO DE INFORMACIN DISEADO Y ELABORADO

SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12 30/11/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/03/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0 0 0 0

5.366.000 873.000 2.719.000 10.821.000 5.740.000 1.130.674 100.000

0 0 0 0 0 0 0

285.180 388.724 237.277 1.809.384 884.510 131.777 0

5% 45% 9% 17% 15% 12% 0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:32:57 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 03
SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HA DISEADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONMICOS, POLTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIN EN GENERAL - FASE 1

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 60.000 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/05/12

03.02.01 REDISEO DE CONTENIDOS

ACTUALES DE LA PGINA WEB

SCRI

01/01/12

03

03.03.01 ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LA


APLICACIN DE SOPORTES DE INFORMACIN

SCRI

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

150.000

0%

03

03.04.01 IMPLEMENTAR FORMULARIOS DE


SOLICITUD DE INFORMACIN

SCRI

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

20.000

0%

03

03.04.02 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE SCRI


INFORMACIN

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04

04.01.01 ORGANIZACIN DE TALLERES,


SEMINARIOS Y OTROS SOBRE TEMAS DE TRANSPARENCIA

SCRI

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

40.000

0%

04

04.01.02 TALLERES DE INTERNALIZACIN DE


VALORES EVALUADOS

SCRI

01/01/12

28/02/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

20.000

0%

04

04.02.01 OBSERVATORIO CIUDADANO DE

BUENAS PRCTICAS ELABORADO E IMPLEMENTADO

SCRI

01/01/12

31/08/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

20.000

0%

04

04.03.01 IMPLEMENTACIN DE

FORMULARIOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS

SCRI

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

20.000

0%

04

04.03.02 ATENCIN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SCRI


(POR POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIN)

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04

04.04.01 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE

DENUNCIAS Y RECUPERACIN DE BIENES DISEADO E IMPLEMENTADO

SCRI

01/01/12

31/08/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

20.000

0%

05

05.01.01 PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO


INSTITUCIONAL DISEADO

SCRI

01/01/12

30/04/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

70.000

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:04 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 05
SE HA DISEADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONMICOS, POLTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIN EN GENERAL - FASE 1 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 70.000 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 30/04/12

05.01.02 PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO


IMPLEMENTADO - FASE 1

SCRI

01/01/12

06 06 06 06 06 06 06

06.01.01 ATENDER REQUERIMIENTOS DE 06.01.02


ORGANIZACIN LOGSTICA DE EVENTOS ORGANIZACIN LOGISTICA DEL TALLER DE PERIODISTAS

SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/08/12 31/08/12 31/07/12 31/07/12 31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 50% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 44% GASTO

0 0 0 0 0 0 0

2.013.050 180.000 150.000 110.000 60.000 623.000 255.000

0 0 0 0 0 0 0

303.923 0 53.385 40.738 19.600 19.570 19.830

15% 0% 36% 37% 33% 3% 8%

06.01.03 ORGANIZACIN LOGISTICA DEL V


ENCUENTRO DE ECONOMISTAS

06.01.04 ORGANIZACIN LOGSTICA DE LA VI


JORNADA MONETARIA

06.01.05 ORGANIZACIN LOGISTICA DEL


ANIVERSARIO DEL BCB

06.01.06 ORGANIZACIN LOGISTICA DE


TALLERES Y SEMINARIOS

06.01.07 ORGANIZACIN DE AUDIENCIAS

06 06

SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS

06.01.08 06.02.01

06

SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS

06.02.02

06

06.03.01

07 07

DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB

07.01.01 07.01.02

PBLICAS DE RENDICIN DE CUENTAS Y TALLERES INFORMATIVOS SOBRE TEMAS PRIORIZADOS EN LA GESTION 2012 BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE ORGANIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL PROCESO "SERVICIO DE LA INFORMACIN DEL BCB" TIENE APROBADO EL MAPA DE RIESGOS (EXCEPTO DEL SUBPROCESO DEL SERVICIO DE INFORMACIN DEL SITIO WEB DEL BCB) PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA SCRI Y DE RIESGOS ASOCIADOS) SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA SCRI Y DE RIESGOS ASOCIADOS INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF) ELABORADOS Y PUBLICADOS MEMORIA 2011 DISEADA, IMPRESA Y DIFUNDIDA

SCRI SCRI

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/07/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 0% GASTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

SCRI

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

SCRI

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

SCRI SCRI

01/01/12 01/01/12

31/07/12 31/03/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

120.000 275.000

0 0

63.438 145.350

53% 53%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:13 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 07 07 07 07 07 07 07 01
DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RGIMEN CAMBIARIO SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RGIMEN CAMBIARIO SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 70.000 100.000 65.000 60.000 590.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 68.236 23.500 15.140 46.883 37.240 5.950 0 0 % Ejecucin 57% 34% 15% 72% 62% 1% 0% 0%

Fecha Gasto 31/07/12 31/03/12 31/08/12 31/10/12 31/12/12 31/12/12 31/07/12 31/05/12

07.01.03 INFORMES DE POLTICA MONETARIA SCRI 07.01.04 07.01.05 07.01.06 07.01.07 07.01.08 07.01.09 01.01.01
(IPM) DISEADOS, IMPRESOS Y DIFUNDIDOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS ADMINISTRACIN DE RESERVAS INTERNACIONALES DISEADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS PREMIO DE INVESTIGACIN ECONOMICA ELABORADOS Y DIFUNDIDOS REVISTA DE ANLISIS DISEADA, IMPRESA Y DIFUNDIDA OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS DISEADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS CATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEADOS Y PRODUCIDOS SEMINARIO DE DISCUSIN SOBRE LOS RETOS PARA LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA DOCUMENTO DE DIAGNSTICO Y EVALUACIN SOBRE INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA ENTRE 2008-2012 SEMINARIO DE DISCUSIN SOBRE LOS RETOS PARA LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA CAMBIARIA DOCUMENTO DE DIAGNSTICO Y EVALUACIN SOBRE INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA CAMBIARIA ENTRE 2008-2012 SEMINARIO DE DISCUSIN SOBRE LOS RETOS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN DOCUMENTO DE DIAGNSTICO Y EVALUACIN SOBRE LA BOLIVIANIZACIN ENTRE 2008-2012 Y PROPUESTAS PARA PRESERVARLA Y PROFUNDIZARLA CARTILLA SOBRE BOLIVIANIZACIN

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI APEC

01

01.01.02

APEC

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

02

02.01.01

APEC

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

02

02.01.02

APEC

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03 03

03.01.01 03.01.02

APEC APEC

01/01/12 01/01/12

31/05/12 31/05/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

03 03 03 03

SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN.

03.02.01

APEC APEC APEC APEC

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

30/06/12 30/06/12 31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

03.02.02 CONVOCATORIA AL CONCURSO DE


TEATRO SOBRE BOLIVIANIZACIN

03.02.03 TALLERES DE PROMOCIN Y 03.02.04

DIVULGACIN DEL CONCURSO DE TEATRO SOBRE BOLIVIANIZACIN TALLERES PARA CAPACITADORES SOBRE BOLIVIANIZACIN

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 03 03
SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIN PLURIANUAL DEL BCB CON EL RGANO EJECUTIVO SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANLISIS ALCANCE ESTNDARES INTERNACIONALES

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0% GASTO 0 0 0 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 0 % Ejecucin 0% 0%

Fecha Gasto 31/07/12 31/12/12

03.02.05 TALLERES PARA EVALUADORES EN


TEMAS DE TEATRO

APEC APEC

01/01/12 01/01/12

03.02.06 INFORME DE EVALUACIN Y

04

04.03.01

05

05.01.01

06

07

07

08 09 10

SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS. SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE. SE HA ANALIZADO CMO PERFECCIONAR LA POLTICA CONTRACCLICA DEL BCB SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLTICA ECONMICA EN EL MARCO DEL MODELO ECONMICO PLURAL SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

06.01.01

07.01.01

PREMIACIN A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE TEATRO SOBRE BOLIVIANIZACIN PROYECCIONES MACROECONMICAS PLURIANUALES PRESENTADAS EN DIRECTORIO SE IMPLEMENT LA PRIMERA FASE DEL MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ELABORACION, EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIN PARA INCLUIR EN LA BALANZA DE PAGOS LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS CUANTIFICADAS DOCUMENTO DE ANLISIS SECTORIAL Y PROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIN

APEC

01/01/12

30/09/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

APEC

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

07.01.02 DOCUMENTO CON PROPUESTAS


PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL.

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

08.01.01 PROGRAMA MONETARIO QUE 09.01.01 10.01.01

INCORPORA LAS METODOLOGAS SELECCIONADAS DOCUMENTO SOBRE POLTICAS DEL APEC BCB Y SU RELACIN CON EL CICLO ECONMICO. COMPENDIO SOBRE POLTICAS APEC ECONMICAS EN EL MARCO DEL MODELO ECONMICO PLURAL.

APEC

01/01/12 01/01/12 01/01/12

30/11/12 30/04/12 31/05/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

11

11.01.01 SE CUENTA CON UN DOCUMENTO

QUE PROPONE LA IMPLEMENTACIN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

APEC

01/01/12

30/09/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:33 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

12.01.01 DOCUMENTO DE INVESTIGACIN

PRESENTADO EN POR LO MENOS UN EVENTO ACADMICO INTERNACIONAL

APEC

01/01/12

12

12.01.02 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIN


CONCLUIDOS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

137.800

40.250

29%

12

12.01.03 ORGANIZACIN TCNICA DE

SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE INVESTIGACIN ECONMICA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.04 ORGANIZACIN TCNICA DEL


CURSO DE ECONOMA PARA PERIODISTAS

APEC

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.05 ORGANIZACIN TCNICA DEL


QUINTO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA

APEC

01/01/12

31/08/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

250.000

163.618

65%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:37 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 7.000 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/10/12

12.01.06

REVISTA DE ANLISIS ECONMICO

APEC

01/01/12

12

12.01.07 REPRESENTACIONES A EVENTOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.08 ORGANIZACIN TCNICA DE UN


SEMINARIO SOBRE ECONOMA MONETARIA EN EL BCB

APEC

01/01/12

30/09/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.09 COMPENDIO DEL 4TO ENCUENTRO


DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA

APEC

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.10 COMPENDIO DE LA V JORNADA


MONETARIA

APEC

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:40 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/10/12

12.01.11 JURADO CONCURSO ESCOLAR

APEC

01/01/12

12

12.01.12 ORGANIZACIN TCNICA DE LA


SEXTA JORNADA MONETARIA

APEC

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

280.000

59.860

21%

12

12.02.01 ANLISIS SOBRE TEMAS

MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

12

12.02.02 CLCULO Y DIFUSIN DE LA UFV

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.02.03 FICHAS TCNICAS PRESENTADAS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:43 / ftroche - 172.29.21.7

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SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

12.02.04 NORMAS Y REGLAMENTOS


EVALUADOS

APEC

01/01/12

12

12.02.05 ENCUESTA DE EXPECTATIVAS


ECONMICAS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.02.06 REPORTE DE INDICADORES DE


TENDENCIA INFLACIONARIA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.02.07 REPORTE DE PRODUCCIN DE


CEMENTO Y ENERGA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.02.08 REPORTE ESTADSTICO DE

CRECIMIENTO E INFLACIN EXTERNA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

140.000

99.921

71%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:46 / ftroche - 172.29.21.7

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SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

12.03.01 ANLISIS DESCRIPTIVO DE LA


INFLACIN

APEC

01/01/12

12

12.03.02 ANLISIS SOBRE COYUNTURA Y

POLTICAS ECONMICAS EXTERNAS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.03 ANLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB

APEC

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.04 ANLISIS Y PROYECCIONES DE LA


INFLACIN

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.05 BOLETINES INFORMATIVOS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:49 / ftroche - 172.29.21.7

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Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/07/12

12.03.06 INFORMES DE POLTICA MONETARIA APEC


EDITADOS, COORDINADOS CON OTRAS REAS DE LA APEC Y ELABORACIN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIN, SECTOR REAL, POLTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LA INFLACIN

01/01/12

12

12.03.07 RESUMEN EJECUTIVO DEL IPM EN


INGLES , AYMARA, QUECHUA Y GUARANI

APEC

01/01/12

31/08/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.08 MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, APEC


COORDINADA CON OTRAS REAS Y ELABORACIN DE ECONOMA MUNDIAL, INFLACIN, SECTOR REAL, POLTICA CAMBIARIA Y OTRAS SECCIONES ADICIONALES

01/01/12

30/04/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.09 PRESENTACIONES DE

PUBLICACIONES A LA SOCIEDAD CIVIL

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.10 PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS APEC


PARA AUTORIDADES DEL BCB

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:53 / ftroche - 172.29.21.7

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Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

12.03.11 REPORTES DE INFLACIN

APEC

01/01/12

12

12.03.12 RESPUESTAS A PREGUNTAS

ESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS, ENCUESTAS Y SOLICITUDES DE AUTORIDADES.

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.13 RESUMEN EJECUTIVO DE LA

MEMORIA ANUAL DEL BCB EN INGLES , AYMARA, QUECHUA Y GUARANI

APEC

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.14 SECCIONES EDUCATIVAS SOBRE


VARIABLES ECONMICAS EN REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

12

12.03.15 REPORTE MENSUAL DEL SECTOR


REAL

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:56 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 14 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/10/12

12.03.16 INFORMES ECONMICOS

TRIMESTRALES EDITADOS, COORDINADOS CON OTRAS REAS DE LA APEC Y ELABORACIN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIN, SECTOR REAL, POLTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS

APEC

01/01/12

12

12.03.17 CONTEXTO INTERNACIONAL PARA


EL REPORTE DE BALANZA DE PAGOS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.18 PROYECCIONES DEL PIB,

INFLACIN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

12

12.03.19 PROYECCIONES DEL PIB,

INFLACIN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA CIERRE MACROECONMICO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.20 DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA APEC


DE ACCIONES DE CONVERGENCIA DE LA COMUNIDAD ANDINA COORDINADOS Y ELABORACIN DE INFLACIN, SECTOR REAL, POLTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS.

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:33:59 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

12.03.21 PRESENTACIN DE IDEAS FUERZA

DEL INFORME DE POLTICA MONETARIA AL COMIT DE POLTICA MONETARIA Y CAMBIARIA

APEC

01/01/12

12

12.03.22 PRESENTACIN DEL BALANCE DE

RIESGOS DEL INFORME DE POLTICA MONETARIA AL COMIT DE POLTICA MONETARIA Y CAMBIARIA

APEC

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.23

DIVULGACIN DEL INFORME DE POLTICA MONETARIA EN EL INTERIOR DEL PAIS

APEC

01/01/12

31/08/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.24 REPORTE DEL ENTORNO


INTERNACIONAL

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.03.25 PROMOCIN Y DIVULGACIN DE UN


CONCURSO SOBRE TEMAS DE INTERS DEL BCB

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:02 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.01.01 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE


VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES DEL SMF.

APEC

01/01/12

13

13.01.02 BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL


(BOLETIN MENSUAL): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO FINANCIERO Y FISCAL

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.03 BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL APEC


(BOLETIN ESTADISTICO) : VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.04 REPORTE DE CUENTAS

MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.05 REPORTE DE ESTADISTICAS

SEMANALES PARA LA PAGINA WEB:ELABORACION Y COORDINACION

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.06 REPORTE EJECUTIVO DE

VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS:ELABORACION

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.07 REPORTE PARA EL COMITE DE

POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACION (VARIABLES MONETARIAS FINANCIERAS Y FISCALES); Y COORDINACION

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.08 REPORTE PARA EL DIRECTORIO

SOBRE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.09 REPORTE DE CUADROS Y GRAFICOS APEC


DE AGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONES Y ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD Y TIPO),

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:08 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.01.10 REPORTES ESTADISTICOS DE

VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES

APEC

01/01/12

13

13.01.11 BOLETIN DE ACTUALIDAD

ECONOMICA: VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.12 INFORME DE FORMULACION DEL


PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

APEC

01/01/12

31/01/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.13 INFORME TRIMESTRAL DE

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

APEC

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.14 INFORME DE EVALUACION

TRIMESTRAL DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA MONETARIO

APEC

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.15 REPORTE DEL MONITOREO AL


PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.16 REPORTE DE PRONSTICO DE LA

LIQUIDEZ SEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.17 REPORTE DE OPERACIONES DE

MERCADO ABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVAS DE RENDIMIENTO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.18 ESTADISTICAS RESUMIDAS DEL


BALANCE MONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIA II

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:13 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 18 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/03/12

13.01.19 MEMORIA ANUAL DEL BCB :

INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS

APEC

01/01/12

13

13.01.20 INFORME DE POLITICA MONETARIA

(IPM): INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS

APEC

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.21 REPORTE DEL BALANCE

MONETARIO RESUMIDO Y REAGRUPADO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.22 INFORME DE EVALUACION ANUAL


DEL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ

APEC

01/01/12

30/04/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.23 INFORMES A REQUERIMENTO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.24 AYUDAS MEMORIAS A


REQUERIMIENTO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.25 PRESENTACIONES A
REQUERIMIENTO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.26 OTROS A REQUERIMENTO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.27 REPORTE DE CUENTAS

MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD)

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:19 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 19 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.01.28 REPORTE DE CUENTAS

MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) AFP Y SEGUROS

APEC

01/01/12

13

13.01.29 REPORTE DE CUENTAS

MONETARIAS DE SOCIEDADES DE FONDOS DE INVERSION (SAFI' S)

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.30 REPORTE DE CUENTAS

MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN - BDP

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.31 INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y APEC


FINANCIERO)

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.32 REPORTES DEL PROGRAMA

MONETARIO Y FINANCIERO PARA EL CIERRE MACROECONOMICO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.33 INDICADORES DE VULNERABILIDAD


MONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.01 REPORTE ANALITICO SOBRE

NORMATIVA REFERIDA A LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.02 REPORTE DE ESTADISTICAS DE


DEUDA INTERNA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.03 PROYECCIN DE LAS OPERACIONES APEC


CUASIFISCALES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:24 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 20 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.02.04 CUENTAS CORRIENTES DE

ENTIDADES PBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO

APEC

01/01/12

13

13.02.05 DEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL APEC


SPNF POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DE DEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.06 REPORTE DE CONCILIACIONES DE


ESTADSTICAS SOBRE DEUDA INTERNA DEL TGN Y BCB.

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.07 REPORTE DE ESTADOS DE

CUENTAS DE ENTIDADES PBLICAS A REQUERIMIENTO DEL MEFP.

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.08 REPORTE DEL FINANCIAMIENTO


TOTAL DEL SPNF POR ENTIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.09 REPORTE ANALITICO SOBRE TEMAS APEC


ESPECIFICOS DE LOS SECTORES MONETARIO FINANCIERO Y FISCAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

13

13.02.10 REPORTE DE ESTADISTICAS SOBRE

FINANCIAMIENTO Y DEUDA INTERNA A REQUERIMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ENTIDADES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.11 REPORTE DE SALDOS DE

DEPSITOS DE ALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, EN COORDINACION CON EL MEFP PARA PROYECCIN DE FLUJOS DE CAJA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.12 REPORTE DE CONCILIACIN DEL

RESULTADO FISCAL CON EL MEFP

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:30 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.02.13 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE


DEUDA: SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL

APEC

01/01/12

13

13.03.01 ESTADSTICAS DEL SECTOR

EXTERNO P/ BOLETIN MENSUAL

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.02 ESTADISTICAS DEL SECTOR

EXTERNO P/ BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.03 ESTADISTICAS DEL SECTOR

EXTERNO P/ LA PAGINA WEB

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.04 BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO

APEC

01/01/12

30/09/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.05 PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA


EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.06 REPORTES DE RESERVAS

INTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BALANZA CAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.07 REPORTES DE TIPO DE CAMBIO


EFECTIVO Y REAL

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.08 INDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS APEC


BASICOS DE EXPORTACION

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:36 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
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SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.03.09 INDICADORES CLAVE DEL SECTOR


EXTERNO

APEC

01/01/12

13

13.03.10 REPORTES DIARIOS DE

ESTADISTICAS DE DEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMA FINANCIERO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.11 PROYECCIONES DE BALANZA

CAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA P/ PRONOSTICO DE LIQUIDEZ

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.12 REPORTES DEL SECTOR EXTERNO


P/ EL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.13 INFORMACION DIARIA DE

VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DE COMMODITIES P/ INSTITUCIONES NACIONALES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.14 REPORTE DE ACTUALIDAD


ECONOMICA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.15 REPORTES DE ESTADISTICAS DEL


SECTOR EXTERNO P/ EL DIRECTORIO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.16 SEGUIMIENTO A VARIABLES DEL

SECTOR EXTERNO P/ LA PRESENTACIN DE COYUNTURA INTERNACIONAL

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.17 SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS


REMESAS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:41 / ftroche - 172.29.21.7

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2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.03.18 MONITOREO DE FLUJOS DE CAPITAL APEC

01/01/12

13

13.03.19 INDICADORES DE VULNERABILIDAD


EXTERNA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.20 BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.21 ANALISIS DE CONSISTENCIA Y

CIERRE MACRO COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.22 PROYECCIONES DE BALANZA DE


PAGOS Y DEUDA EXTERNA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.23 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE


DEUDA COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

11.500

0%

13

13.03.24 ESTADISTICAS DE VARIABLES


REALES P/ ORGANISMOS INTERNACIONALES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.25 ESTADISTICAS DE COMPOSICION DE APEC


RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.26 ESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO


Y RESERVAS P/ ORGANISMOS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:47 / ftroche - 172.29.21.7

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2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.03.27 ESTADISTICAS DEL SECTOR


EXTERNO P/ LA CAN

APEC

01/01/12

13

13.03.28 INFORMACION SOBRE

DESEMBOLSOS Y SERVICIO EJECUTADOS REMITIDOS A INSTITUCIONES NACIONALES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.29 MONITOREO DE LA DEUDA NO

CONCESIONAL P/ INSTITUCIONES NACIONALES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.30 OBLIGACIONES DE MEDIANO Y

LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO P/ INSTITUCIONES NACIONALES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.31 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO


PARA EL IPM

APEC

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.32 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO


PARA LA MEMORIA ANUAL

APEC

01/01/12

30/04/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.33 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO

PARA EL REPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

APEC

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.34 ANALISIS SOBRE EL SECTOR

EXTERNO P/ EL PROGRAMA DE CONVERGENCIA ECONOMICA DE LA CAN

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.35 ESTADOS DE POSICION DE

INVERSION INTERNACIONAL

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:53 / ftroche - 172.29.21.7

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2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 30/11/12

13.03.36 ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS

APEC

01/01/12

13

13.03.37 REPORTES DE BALANZA DE PAGOS


Y POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.38 BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA

APEC

01/01/12

30/06/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.39 POSICIN DE INVERSION

INTERNACIONAL NORMALIZADA

APEC

01/01/12

30/06/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.40 BALANZA DE PAGOS PARA EL INE

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.41 ESTADISTICAS DE DONACIONES

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.42 ESTADISTICAS DEL COMERCIO

INTERNACIONAL DE SERVICIOS

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.43 ESTADISTICAS DE COMERCIO


EXTERIOR DE BIENES

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.44 ESTADISTICAS DE RENTA

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:34:59 / ftroche - 172.29.21.7

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Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 30/11/12

13.03.45 ESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTO APEC


PUBLICO

01/01/12

13

13.03.46 PARTICIPACIN EN EL COMITE

TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE TURISMO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.47 EVALUACIN DE RESTRICCIONES

CAMBIARIAS PARA ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.48 ESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO

LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIN SEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.49 VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO


ACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.50 AYUDA MEMORIA E INFORMES CON

ANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR EXTERNO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.03.51 FICHAS TECNICAS A


REQUERIMIENTO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

13

13.03.52 OTROS A REQUERIMIENTO

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.04.01 REPORTES TRIMESTRALES DE IED,


INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNA PRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DE LA IED

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/05/12

13.04.02 REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL


PRIVADO EXTRANJERO

APEC

01/01/12

13

13.04.03 REPORTE SEMESTRAL SOBRE

CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO

APEC

01/01/12

30/09/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.04.04 REPORTE Y PROYECCION DE DEUDA APEC


EXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

13

13.05.01 SESIONES Y REUNIONES A LAS QUE APEC


ASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DE POLTICA ECONMICA

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.05.02 FORMULACIN DE LAS

DIRECTRICES MACROECONMICAS PARA EL POA 2013

APEC

01/01/12

31/08/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.05.03 SEGUIMIENTO MENSUAL AL POA

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.05.04 EVALUACIN DE DESEMPEO


TCNICO 2012

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

13

13.05.05 FORMULACION DE DIRECTRICES

MACROECONMICAS PARA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

APEC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.06.01 PROCESOS "FORMULACIN DEL

PRGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO Y CIERRE MACROECONMICO" Y "COMPILACIN DE ESTADSTICAS" TIENEN APROBADOS SUS CORRESPONDIENTES MAPAS DE RIESGOS

APEC

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE) SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.06.02 PLANES DE MITIGACIN

APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA APEC Y DE RIESGOS ASOCIADOS)

APEC

01/01/12

13

13.07.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA APEC


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA APEC Y DE RIESGOS ASOCIADOS

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

01

01.01.01 TEMAS PRESENTADOS A


DIRECTORIO

GGRAL 01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

356.600

19.200

5%

01

01.01.02 REUNIONES DEL COMIT DE

ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS

GGRAL 01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01

01.01.03 REUNIONES DEL COMIT DE


CAPACITACIN

GGRAL 01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01

01.01.04 REUNIONES DEL COMIT DE


RIESGOS

GGRAL 01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01 02 02 02 02 02 02

01.01.01 SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL


INSTALADO (SEGUNDA FASE)

DSIN DSIN DSIN DSIN DSIN DSIN DSIN

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

30/11/12 31/12/12 30/09/12 31/12/12 31/12/12 30/09/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0 0 0 0

9.500.000 3.218.000 27.000 104.600 1.089.500 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1.348.435 7.775 17.385 104.865 0 0

0% 42% 29% 17% 10% 0% 0%

02.01.01 SERVICIO DE SEGURIDAD 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05

02

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

02.03.01

EJECUTADO CON LA POLICIA BOLIVIANA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PERMANENTE SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS REALIZADOS ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE RESGUARDOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS Y ATENCION DE CONTINGENCIAS PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO

DSIN

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

84.000

0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 02
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 30/06/12

02.04.01 PROCESO "SEGURIDAD INTEGRAL"

02

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

02.04.02

02

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

02.05.01

01

SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

01.01.01

01 01 01 02 02 03 03 03 03

01.01.02

TIENE APROBADO SU CORRESPONDIENTE MAPA DE RIESGOS PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DEL DSIN Y DE RIESGOS ASOCIADOS) SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL DSIN Y DE RIESGOS ASOCIADOS METODOLOGA PARA LA FORMULACIN DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017 TALLERES PARA LA FORMULACIN DEL PEI 2013-2017

DSIN

01/01/12

DSIN

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

DSIN

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

GGRAL 01/01/12

31/03/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

30.000

0%

GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12

30/04/12 31/05/12 30/06/12 31/12/12 31/10/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 0% GASTO 0% GASTO 65% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.000 0 0 0 0 90.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.840 0 0 0 0 0 0 0 0

64% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

01.01.03 DIFUSIN DEL PEI 2013-2017 01.01.04 TALLER DE PRESENTACIN DEL PEI
2013-2017

02.01.01 PROCESOS CON INFORMES 02.01.02 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04

03 03 03 03

SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04

TCNICOS GIR ESTUDIO DE INTEGRACION GIR Y POA SUBPROCESOS CON APLICACIN DE LA GIR (TALLERES Y/O TUTORIAS) REVISIONES A SUBPROCESOS CON APLICACIN DE LA GIR SEGUIMIENTOS DE PLANES DE MITIGACION REVISIONES A SUBPROCESOS CON APLICACIN DE LA FASE DE RETROALIMENTACION DE LA GIR (TALLERES Y TUTORIAS) MAPA AGREGADO CONSTRUIDO CON PROCESOS CLAVES APROBADOS REPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL COMIT DE RIESGOS REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL DIRECTORIO

GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12

31/12/12 31/12/12 31/10/12 31/10/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 03
SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/01/12

03.02.05 EVALUACIN DE LA GIR

03

SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

03.02.06

03 03 04

04

04

04

04

04

SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB

03.02.07 03.02.08 04.01.01

CORRESPONDIENTE A LA GESTIN 2011 (INCLUYE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MITIGACIN) REPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL REGISTRO DE RIESGOS HISTRICOS PARTICIPACION DEL GRUPO DE TRABAJO Y ESTUDIO IORWG PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 APROBADO

GGRAL 01/01/12

GGRAL 01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12 GGRAL 01/01/12

31/12/12 31/12/12 31/08/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

04.01.02 SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA


EJECUCIN DEL POA 2012

GGRAL 01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04.01.03 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GGRAL 01/01/12


AJUSTE AL POA 2012

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04.01.04 TALLERES DE DIAGNSTICO Y


FORMULACIN DEL POA 2013

GGRAL 01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

50.000

12.840

26%

04.01.05 EVALUACIN ANUAL A LA

EJECUCIN DEL POA 2011

GGRAL 01/01/12

31/01/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04.02.01 EVALUACIN DEL PRESUPUESTO DE GGRAL 01/01/12


LA GESTIN 2011

31/01/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 04
SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

04.02.02 SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA


EJECUCIN DEL PRESUPUESTO 2012

GGRAL 01/01/12

04

04.02.03 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GGRAL 01/01/12


TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2012

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04

04.02.04 PRESUPUESTO FORMULADO 2013


APROBADO

GGRAL 01/01/12

31/08/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04

04.02.05 ADECUACIN A LA LEY N 211 (LEY

FINANCIAL 2012) SEGN RESOLUCIN DE DIRECTORIO RD N 009/2012

GGRAL 01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

1.659.145

0%

04

04.03.01 EVALUACIN DE LOS RECURSOS


TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIN 2011

GGRAL 01/01/12

31/01/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04

04.03.02 SOPORTE FINANCIERO PARA LA


FC-BCB 2013

GGRAL 01/01/12

31/08/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04

04.03.03 SEGUIMIENTO (DESEMBOLSOS Y

EJECUCIN) A LA FUNDACIN CULTURAL DEL BCB GESTIN 2012

GGRAL 01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04

04.04.01 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GGRAL 01/01/12


AJUSTE AL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEL BCB

31/12/12

Ejecutado/Programado

80% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:35:42 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 04
SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO). SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO).

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

04.04.02 ORGANIGRAMAS NOMINALES

ACTUALIZADOS MENSUALMENTE

GGRAL 01/01/12

04

04.04.03 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS

POR ELABORACIN, MODIFICACIN Y ACTUALIZACIN DE MANUALES DE FUNCIONES

GGRAL 01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

04

04.04.04 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS

POR ELABORACIN, MODIFICACIN Y ACTUALIZACIN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

GGRAL 01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

34% GASTO

50.000

0%

04

04.05.01 PROCESO "ORGANIZACIN

ADMINISTRATIVA" TIENE APROBADO SU CORRESPONDIENTE MAPA DE RIESGOS

GGRAL 01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

04

04.05.02 PLANES DE MITIGACIN

APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA SPCG Y DE RIESGOS ASOCIADOS)

GGRAL 01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

04

04.06.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA GGRAL 01/01/12


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA SPCG Y DE RIESGOS ASOCIADOS

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

01

01.01.01 RECOPILACIN DE ANTECEDENTES


DE PASES DE LATINOAMERICA.

GOM

01/01/12

31/03/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01

01.01.02 PRESENTACIN DE ALTERNATIVAS


DEL DISEO DE LA MONEDA AL DIRECTORIO DEL BCB PARA SU CONSIDERACIN.

GOM

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:35:48 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 01
SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO). SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO). SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/08/12

01.01.03 ELABORACIN DEL DOCUMENTO

CON LAS ALTERNATIVAS DE DISEO, MATERIAL DE ACUACIN, VOLUMEN Y COSTOS.

GOM

01/01/12

01

01.01.04 PRESENTACIN AL DIRECTORIO DEL GOM


BCB DEL DOCUMENTO DEFINITIVO CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS.

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

02

02.01.01 MATRIZ DETERMINADA DE LAS

02 02

SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO. SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO. SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA

02.02.01

PRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO, PARA LA ELABORACIN DE LA BASE DE DATOS. BASE DE DATOS ELABORADA.

GOM

01/01/12

31/03/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GOM GOM

01/01/12 01/01/12

30/09/12 30/11/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 0% GASTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

02.03.01 PRESENTACIN DEL DOCUMENTO

03 03

03.01.01 03.01.02

03

03.01.03

04

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

04.01.01

04

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

04.02.01

04

04.02.02

04 04

04.03.01 04.04.01

FINAL SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO INVESTIGACIONES QUE ANALICEN METODOLOGAS ALTERNATIVAS DE PRONSTICOS DE LIQUIDEZ INVESTIGACIN QUE EXPLIQUE LA RELACIN ENTRE EL MERCADO DE DINERO Y LA POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA INVESTIGACIN QUE ANALICE LOS MOVIMIENTOS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LAS DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS EN EL SPT SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003 (ADM.DELEG.-BCB) SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADIMINISTRACION DELEGADA CONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB) SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE COPARTICIPACION E IDH SERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTAS ESPECIALES Y FISCALES SEGUN REQUERIMIENTO

GOM GOM

01/01/12 01/01/12

30/11/12 31/07/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% GASTO 100% GASTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

GOM

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

GOM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GOM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

25.509.354

19.135.642

75%

GOM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

2.000.000

1.543.955

77%

GOM GOM

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:35:58 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 04 04 04 04
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 0 0 0 % Ejecucin 0% 0% 0% 0%

Fecha Gasto 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12

04.04.02 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS A


PARTICULARES

GOM GOM

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

04.04.03 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS AL


EXTERIOR

04.04.04 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DEL GOM


EXTERIOR

04.05.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS

04 04

04.06.01 04.07.01

04 05 05 05 05 05 05

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

04.08.01 05.01.01

RELACIONADOS AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES ATENCION DE OPERACIONES CONTABLES EN EL MARCO DEL DIALOGO 2000 ATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO EXTRAORDINARIO A EPNES MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES INFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICA DE OPERACIONES DEL BCB CON EL SECTOR PUBLICO SUBASTA DE VALORES PBLICOS

GOM

GOM GOM

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0 0 0 0

0 576.769.343 0 0 3.700.281 0 0

0% 56% 0% 0% 27% 0% 0%

0 1.038.618.823 0 0 0 0 0 0 58.077.166 13.479.972 0 0

05.01.02 SUBASTA DE REPORTOS 05.01.03 SUBASTAS DE SERVICIOS 05.01.04

EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPSITOS VENTA DIRECTA DE VALORES PBLICOS - BCB DIRECTO

05.02.01 INFORMACIN ESTADSTICA DIARIA


PARA EL SISTEMA FINANCIERO

05.02.02 RECOPILACIN Y CONSOLIDACIN

05 05 05

05.02.03 05.02.04 05.02.05

DE INFORMACIN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MONETARIO INFORMACIN ESTADSTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO ANLISIS DE LA INFORMACIN ESTADSTICA ANUAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO INFORMACIN CONSOLIDADA DE OMAS PARA SU PUBLICACIN

GOM GOM GOM

01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 28/02/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0% 0% 0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:36:09 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 35 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 05
SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

05.02.06 INFORMACIN ESTADSTICA DE OMA GOM


PARA EL COMIT DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE VALORES DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN (CAVT) INFORMACIN ESTADSTICA DE OMA GOM PARA EL COMIT DE ANLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO (COASIF) CAPTULO DE OMA PARA LA GOM MEMORIA ANUAL

01/01/12

05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06

SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

05.02.07 05.02.08

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/03/12 31/07/12 31/12/12 31/12/12 31/10/12 31/12/12 31/12/12 31/07/12 30/06/12 30/09/12 30/06/12 31/12/12 31/07/12 31/01/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 50% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 108.597 30.000 2.114.830 2.406 131.667 128.000 276.526 149.376 8.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 63.622 24.300 13.681 222 15.017 17.000 0 52.420 2.727.045

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 81% 1% 9% 11% 13% 0% 35% 34%

05.02.09 INFORMACIN ESTADSTICA


SEMESTRAL DE OMA

GOM

05.02.10 INFORMACIN ESTADSTICA DE OMA GOM 05.02.11


PARA LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (BBV) INFORMACIN ESTADSTICA PARA EL SISTEMA BLOOMBERG

GOM GOM

05.02.12 INFORMACIN ESTADSTICA PARA


LA BASE DEL MERCOSUR

05.02.13 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GOM


INFORMACIN ANALTICA

05.02.14 ATENCIN DE INVESTIGACIONES


ECONMICAS PRIORIZADAS

GOM GOM

06.01.01 TRASLADO DE MATERIAL

MONETARIO EN BVEDAS DEL BCB.

06.01.02 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE GOM


MATERIAL MONETARIO

06.01.03 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 06.01.04 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA 06.01.05


DESTRUCTORA DE BILLETES KUSTER DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO

GOM GOM GOM GOM GOM GOM

06.01.06 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO


DESTRUCTOR KUSTER

06.01.07 GESTIN DE CONTRATOS DEL 06.01.08

SERVICIO DE NOTARIA DE F PBLICA ATENCION DE REQUERIMIENTO DE DISTRIBUCION Y RECOJO DE MATERIAL MONETARIO

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:36:20 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO 0% GASTO 0% GASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.192 22.218 9.928.980 401.875 0 0 76.002.830 8.395.420 413.731.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 11.685 84.710 175.998 0 0 23.153.179 0 0 0 % Ejecucin 0% 53% 1% 44% 0% 0% 30% 0% 0% 0%

Fecha Gasto 31/05/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/03/12 31/12/12 30/11/12 30/11/12 31/12/12 31/10/12

06.01.09 ESTADISTICAS Y PROYECCIONES 06.01.10 06.01.11

PARA LA GESTION DE MATERIAL MONETARIO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE GOM COMPROMISO DE PRESTAMO (CREDITO ALEMAN MERCANCIA II) VENTA DE MONEDAS GOM CONMEMORATIVAS

GOM

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

06.01.12 PAGO DE LA ASIGNACIN DE


FALLAS DE CAJA

GOM GOM GOM GOM GOM GOM

06.01.13 ELABORACIN DEL ESTUDIO DE 06.01.14

PERCEPCIN DE LA POBLACIN SOBRE LA MONEDA NACIONAL ATENCIN DE REQUERIMIENTOS EN CAJA Y BVEDA

06.02.01 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS 06.02.02 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS


CONMEMORATIVAS.

06.02.03 LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES.

06.03.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA GOM


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GOM Y DE RIESGOS ASOCIADOS CONSTRUCCIN DE BASE DE DATOS GOI CON INFORMACIN RELEVANTE PARA EL ANLISIS CREDITICIO POR PAS Y CONTRAPARTE DE INVERSIN

01

01

01

SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES.

01.01.01

01/01/12

31/03/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01.02.01 INDICADORES DE PROBABILIDAD DE GOI


DEFAULT EVALUADOS

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01.03.01 UN MODELO DE RIESGO CREDITICIO GOI


EVALUADO

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:36:28 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 01
SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN DE MONEDAS EN LA INVERSIN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN DE MONEDAS EN LA INVERSIN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN DE MONEDAS EN LA INVERSIN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES"

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 30/09/12

01.04.01 PROPUESTA DE SISTEMA DE

ALERTA TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO

GOI

01/01/12

01

01.04.02 NUEVO SISTEMA DE ALERTA

TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO APROBADO

GOI

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

01

01.05.01 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE


RIESGO CREDITICIO OPTIMIZADO E IMPLEMENTADO

GOI

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

02

02.01.01 ESTUDIO Y PROPUESTA REALIZADO

GOI

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

02

02.01.02 PROPUESTAS ELABORADAS

GOI

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

02

02.01.03 PRESENTACIN A DIRECTORIO

GOI

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.01.01 CONSULTOR CONTRATADO

GOI

01/01/12

31/03/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.02.01 DESARROLLAR UNA WEB SERVICES


QUE INTEGRE LA OPERACIONES DE DEUDA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y EL SECTOR PBLICO VALIDACIN DE LA WEB SERVICES REALIZADA CON LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS

GOI

01/01/12

30/09/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

64.000

21.500

34%

03

03.02.02

GOI

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

14.000

0%

03

03.03.01 PUESTA EN PRODUCCION DE LA


WEB SERVICES

GOI

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

18.000

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:36:35 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 04
SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 253.126 0 Ejec. Otras Fuentes 114.768 % Ejecucin 45%

Fecha Gasto 31/12/12

04.01.01 OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL


CPCR - ALADI EJECUTADAS

GOI

01/01/12

04

04.02.01 EFECTUAR OPERACIONES DE

DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS

GOI

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

19.604.369

2.112.381

11%

05 05 05

05.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS 05.02.01

INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE INFORMES TRIMESTRALES

GOI GOI

01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/01/12 31/12/12 31/10/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0

44.744.611 293.260 0

0 0 0

12.037.381 178.360 0

27% 61% 0%

05.03.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA GOI


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GOI Y DE RIESGOS ASOCIADOS MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS SOLICITAR INFORMACIN EN MEDIOS ELECTRNICOS DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA DIRECCIN DE VALORES DE LA ASFI SOLICITAR INFORMACIN A LA BBV DE EMISORES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA FINANCIERO ACUERDO O RECHAZO DE ENVIO DE INFORMACIN DE LA ASFI Y/O LA BBV DISEO DE LA PUBLICACIN INTERACTIVA PARA LA DIFUSIN DE LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCIN DE DATOS

06 01

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT

06.01.01

GOI GEF

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/03/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

603.717 0

0 0

194.041 0

32% 0%

SE HA OBTENIDO INFORMACIN DE 01.01.01 ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES SE HA OBTENIDO INFORMACIN DE 01.01.02 ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES SE HA OBTENIDO INFORMACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS. SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS. SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS.

01

GEF

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01 02

01.01.03 02.01.01

GEF GEF

01/01/12 01/01/12

31/08/12 30/06/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

02

02.01.02 ELABORACIN DE LA PUBLICACIN

GEF

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

02

02.02.01 DISEO DE UNA HERRAMIENTA


INTERACTIVA PARA EDUCAR Y RECIBIR CONSULTAS DE LAS PUBLICACIONES DEL PBLICO

GEF

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:36:43 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 02
SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE 02.02.02 EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS. NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE 03.01.01 TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVI DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE 03.01.02 TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVI DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE 03.01.03 TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVI DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS SE CUENTA CON UN ESPACIO DE 04.01.01 DISCUSIN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIN SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIN SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE SE HA EMITIDO NORMATIVA PARA FORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIN DEL SISTEMA DE PAGOS SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO DESARROLLO DE LA SOLUCIN DISEADA PARA LA EDUACIN Y RECEPCIN DE CONSULTAS DE LA INFORMACIN PUBLICADA.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 30/11/12

GEF

01/01/12

03

03

03

04

04

04.02.01

05 06 07 08

05.01.01 06.02.01 07.01.01 08.01.01

ANLISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA PARA LA NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES A ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE LA NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES A ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS PUESTA EN PRODUCCIN DE LA NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES A ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS E INSTRUMENTOS ELECTRNICOS DE PAGO ORIENTADOS A FAVORECER LA INCLUSIN FINANCIERA ELABORACIN DE UNA PROPUESTA PARA INCENTIVAR EL MICROAHORRO EDUCATIVO A LARGO PLAZO ORIENTADO A PROMOVER LA INCLUSIN FINANCIERA SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP EN SU TERCERA FASE REGLAMENTACIN PARA LA TRANSFERENCIA DE REMESAS INTERNACIONALES REPORTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS TABLAS ACTUALIZADAS DE INFORMACIN DIARIA EN LAS BASES DE DATOS CENTRALES DE LA GEF

GEF

01/01/12

31/01/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

28/02/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

31/03/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

28/02/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

31/03/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF GEF GEF GEF

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/10/12 30/06/12 30/04/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0

135.334 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:36:50 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 40 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 08
SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

08.01.02 ATENCIN DE REQUERIMEINTOS DE GEF


INFORMACIN DE TASAS DE INTERS, OPERAICONES E INVERSIONES ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA PACTADOS Y ESTADSTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO ADMINSITRAR Y MANTENER LOS MODELOS DE BUSINESS INTELLIGENCE ACTUALIZACIN DE DATOS MENSUALES EN LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS ESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DE INTERS PUBLICADAS EN LA PGINA INSTITUCIONAL DEL BCB PATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMA BANCARIO REMITIDO A LA GOI CALCULO DE APORTES AL FRF ART. 127 LEY 1488 Y D.S. 265389

01/01/12

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

08.01.03 08.01.04 08.01.05 08.01.06 08.01.07

GEF GEF GEF GEF GEF

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/10/12 31/12/12 31/08/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/10/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 30/09/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

08.01.08 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE GEF 08.02.01


INFORMACIN PARA COMITES (COASIF, COMA) INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA

GEF GEF GEF GEF GEF GEF

08.02.02 SEGUIMIENTO DEL SISTEMA


FINANCIERO

08.02.03 SEGUIMIENTO DE ENTIDADES


FINANCIERAS

08.02.04 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE


VULNERABILIDAD FINANCIERA

08.02.05 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE


ALERTA TEMPRANA

08.03.01 PRUEBAS DE TENSIN (STRESS


TESTS)

08.03.02 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GEF


INVESTIGACIN Y ESTUDIOS

08.03.03 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GEF 08.03.04


INFORMACIN Y ANLISIS (COASIF Y OTROS) BASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL GEF CRDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 08 08 08 08 08
SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 0 0 0 0 % Ejecucin 0% 0% 0% 0% 0%

Fecha Gasto 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 30/09/12

08.04.01 ORDENES DE OPERACION PARA 08.04.02

TRASPASOS ENTRE EL ENCAJE EN TITULOS Y EN EFECTIVO CALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO

GEF GEF GEF GEF GEF

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

08.04.03 SEGUIMIENTO DIARIO DE POSICIN


DE CAMBIOS

08.04.04 SEGUIMIENTO DIARIO DE 08.05.01

08

SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

08.05.02

08

08.06.01

09

09

09

09

09

09

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

09.01.01

OPERACIONES DE CAMBIO DEL SISTEMA FINANCIERO PROCESOS "ADMINISTRACIN DE LA NORMATIVA DE ENCAJE LEGAL" Y "ADMINISTRACIN DE LA NORMATIVA DE POSICIN CAMBIARIA" TIENEN APROBADOS SUS CORRESPONDIENTES MAPAS DE RIESGOS PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA GEF Y DE RIESGOS ASOCIADOS) SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GEF Y DE RIESGOS ASOCIADOS BALANCES MENSUALES CON INFORMACIN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09.01.02 BALANCES MENSUALES CON

INFORMACIN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09.01.03 BALANCES SEMANALES CON

INFORMACIN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09.01.04 BALANCES SEMANALES CON

INFORMACIN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09.01.05 BOLETINES MENSUALES POR

PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09.01.06 BOLETINES MENSUALES POR

PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 09
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

09.01.07 ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS


CUOTAS DE PARTICIPACIN DEL FONDO RAL EN MN

GEF

01/01/12

09

09.01.08 ACTUALIZACIONES DE LAS CUOTAS

DE PARTICIPACIN DEL FONDO RAL EN MNUFV

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.01.09 ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS

VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.01.10 ACTUALIZACIONES DE LAS

VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MNUFV

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.01.11 REGISTROS CONTABLES DE LOS

09

09.01.12

FONDOS RAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DE TTULOS, CANCELACIONES, REPORTOS Y PREMIOS C-5) SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DEL FONDO RAL MN Y MNUFV

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

30/09/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.01.13 REPORTE MENSUAL POR

PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.01.14 REPORTE MENSUAL POR

PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.02.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES

SOBRE LA ADMINISTRACIN DEL FRF

GEF

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.02.02 BALANCES MENSUALES DEL FRF

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.02.03 APORTES DE LAS ENTIDADES DEL

09

09.02.04

SISTEMA FINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS Y COMUNICADOS A LA GOI REGISTROS CONTABLES DEL FRF

GEF

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.02.05 ESTADOS DE CUENTA FRF

GEF

01/01/12

31/01/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:37:18 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 09
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/01/12

09.02.06 BALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF


Y SUS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GEF

01/01/12

09

09.03.01 REGISTRO CONTABLE DE

OPERACIONES SOLICITADAS POR EL SISTEMA FINANCIERO

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.02 REPORTE DIARIO DE VENTA DE


DIVISAS AL BCB

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.03 REPORTE DIARIO DE OPERACIONES GEF


PROCESADAS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.04 REPORTE DIARIO DE CRDITOS DE

LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.05 REGISTRO CONTABLE MENSUAL


DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.06 EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS


DEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.07 CONTROL DE CONCILIACIONES


BANCARIAS

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.08 ATENCIN A SOLICITUDES DE


EFECTIVO DE ENTIDADES NO BANCARIAS

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.09 ATENCIN REQUERIMIENTO DE

09

09.03.10

SALDOS DE LAS EMPRESAS DE AUDITORA EXTERNA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL SISTEMA REPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.11 REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DEL GEF


ENCAJE LEGAL TTULOS DEL SISTEMA FINANCIERO

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.12 SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIN

DE CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:37:26 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 09
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

09.04.01 REMISIN DE INFORMACIN

ELECTRNICA DE CHEQUES A LA ACCL

GEF

01/01/12

09

09.04.02 SEGUIMIENTO MENSUAL DE

OPERACIONES DE LA ACCL S.A.

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.04.03 REPORTES DE MOVIMIENTO DE


CHEQUES RECHAZADOS

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.04.04 REGISTROS CONTABLES DE LAS

11 11 11 11

11.01.01

OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CAMARA DE COMPENSACIN DE CHEQUES MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF GEF GEF GEF

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

11.01.02 REPORTE ESTADISTICO DEL 11.01.03

SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES BOLETIN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES

11.01.04 ANALISIS Y EVALUACION DE

11 11 11 11 11 11

11.01.05 11.01.06 11.02.01 11.03.01 11.03.02 11.03.03

11 11

11.03.04 11.03.05

NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DE GESTION DE RIESGOS DE SISTEMA DE PAGOS ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BCB Y ATENCION DE MESA DE AYUDA GESTION DE PROCESOS DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE PAGOS EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA EL IEF EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA EL IEF EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL EVALUACION DE ACTIVIDADES SOBRE SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE VALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB EVALUACION DE CMARAS ELECTRNICAS DE COMPENSACIN (CEC) EVALUACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN (ESCL)

GEF GEF GEF GEF GEF GEF

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12 31/07/12 31/07/12 31/01/12 31/07/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

GEF GEF

01/01/12 01/01/12

31/08/12 31/08/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:37:36 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 45 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 11
SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/10/12

11.04.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA GEF


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GEF Y DE RIESGOS ASOCIADOS INFORMACIN SEMESTRAL A LOS COMITES RESPECTIVOS SOBRE LA ADMINISTRACIN DE LAS CARTERAS DE CRDITOS INFORMACIN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE LOS INTERESES PENALES Y MORATORIOS EFECTUADAS EN LA RECUPERACIN DE CARTERA DEL EX BBA. INFORMACIN TRIMESTRAL AL CRRA-AD SOBRE LA DEVOLUCIN DE PAGOS EN EXCESO EN LA CANCELACIN DE CRDITOS DEL EX BBA. ACTUALIZACIN DE DATOS DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS EN LA CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO CREDITICIO (ASFI) INFORMACIN MENSUAL A LA GADM DE CRDITOS QUE CUENTAN CON SEGUROS DE DESGRAVAMEN E INCENDIO. REGISTRO EN EL SACC DE LAS RECUPERACIONES POR VA JUDICAL Y/O EXTRAJUDICIAL DE LA CARTERA DEL EX BBA. REGISTRO EN EL SACC DE GASTOS JUDICIALES, CASTIGO DE CRDITOS Y REPROGRAMACIONES.

01/01/12

12

12

SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN

12.01.01

GEF

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12.01.02

GEF

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN

12.01.03

GEF

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.04

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.05

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.06

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.07

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.08 GESTIN DE COBRANZA

EXTRAJUDICIAL DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EJECUCIN.

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

12

12.01.09 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

12

12.01.10

12

12.01.11

LA GAL SOBRE CRDITOS EN EJECUCIN CON ACCIONES LEGALES. ATENCIN A REQUERIMEINTIOS GEF INTERNOS Y EXTERNOS DE CERTIFICACIONES SOBRE EL ESTADO DE CRDITOS. REGISTRO DE PAGO DE GEF HONORARIOS PROFESIONALES POR COBRO EXTRAJUDIAL DE CRDITOS.

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:37:44 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 46 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 12
SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

12.01.12 EMISIN DE LIQUIDACIONES DE

CRDITOS A SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL.

GEF

01/01/12

12

12.01.13 REGISTRO EN EL COIN DE LAS

12

SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

12.01.14

12

12.01.15

12

12.01.16

12

12.02.01

13

13.01.01

OPERACIONES DE RECUPERACIN, DEVENGAMENTO, PREVISIN, CASTIGO, GASTOS JUDICIALES, REPROGRAMACIONES, CONDONACIONES DE LA CARTERA EX BBA. REGISTRO EN EL COIN DE LAS RECUPERACIONES, DEVENGAMIENTO, PREVISIN Y CASTIGO DE LA CARTERA ANTIGUA EN MORA. ATENCIN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE INFORMACIN RELACIONADA CON LA CARTERA DE CRDITOS. PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDAS CONTRATIDAS POR EL BCB CON EL BID - PRSTAMOS BID-741/SF-BO. GESTIN DE INFORMACIN DE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIN CON EL EX MANADATARIO BMSC DISPOSICIN Y BAJA DE DE BIENES MUEBLES

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GEF

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

6.306.234

1.536.249

24%

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

175.000

0%

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.02 INSPECCION, MANTENIMIENTO Y

CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.03 SEGUIMIENTO A LA

ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

GEF

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

3.452.848

119.200

3%

13

13.01.04 EMISION DE AUTORIZACIONES DE


PAGO Y PREVENTIVOS

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:37:50 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 47 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.01.05 ELABORACION DE TERMINOS DE

REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

GEF

01/01/12

13

13.01.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

DECLARACION JURADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR PARTE DEL SENAPE

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

13

13.01.07 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE


INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.01.08 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMA COIN PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.01 SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS


Y TITULOS VALOR CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION

GEF

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.02 SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA

GEF

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

100.000

0%

13

13.02.03 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

PETICION DE INFORMES ESCRITOS PIE

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

13

13.02.04 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE


PRESTACION DE SERVICIOS FONDESIF

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

13

13.02.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE


INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR

GEF

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:37:56 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 48 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 13
SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

13.02.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

02

02.01.01

02

SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB

02.01.02

02

02.01.03

02

02.01.04

02

SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB

02.02.01

02

02

SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB

02.02.02

REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMA COIN POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS. DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS, A TRAVES DE LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES. INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA. INFORMES DE SEGUIMIENTOS SOBRE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION, EN PAGO Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE, AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA. INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACION DE CARTERA EX BBA Y CARTERA ANTIGUA EN MORA A CARGO DE ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS EN EL INTERIOR DEL PAIS. INFORMES DE COORDINACIN DE ACTIVIDADES CON LAS OFICINAS DE LA GAL EN EL INTERIOR DEL PAIS, EMITIDOS POR LA GAL Y/O SAJU.

GEF

01/01/12

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

2.536.300

391.039

15%

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GAL

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

02.02.03 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y

PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, A CARGO DE LOS ABOGADOS DE PLANTA DEL AREA PENAL Y ADMINISTRATIVO.

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:38:02 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 49 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 02
SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 317.340 0 Ejec. Otras Fuentes 138.023 % Ejecucin 43%

Fecha Gasto 31/12/12

02.03.01 SEGUIMIENTO A LAS

02

02.03.02

02

02

02

02

02

02

02

02

SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB

02.04.01

02.04.02

02.04.03

CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ MEDIANTE INFORMES MENSUALES. SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES. ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASEOSRAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS. ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE INFORMES LEGALES

GAL

01/01/12

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

93% GASTO

283.212

109.723

39%

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

02.04.04 ATENCION DE REQUERIMIENTOS


PARA LA ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS Y MINUTAS

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

02.04.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS


FISCALES E INSTITUCIONALES

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

02.04.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE


ORDENES FISCALES

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

02.04.07 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE


LEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACION EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

02.04.08

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:38:08 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 50 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 02
SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 30/06/12

02.05.01 PROCESO "DEFENSA DE LOS

02

02.05.02

INTERESES Y DERECHOS DEL BCB EN EL MBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO" TIENE APROBADO SU CORRESPONDIENTE MAPA DE RIESGOS PLANES DE MITIGACIN GAL APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA GAL Y DE RIESGOS ASOCIADOS)

GAL

01/01/12

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

03

03.01.01 ATENCIONA REQUERIMIENTOS DE

ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LAS REAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS.

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.01.02 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVS DE UN BUFFETE DE ABOGADOS

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

1.045.500

0%

03

03.02.01 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GAL


ELABORACIN Y REVISIN DE NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

03

03.03.01 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE


ELABORACIN Y REVISIN DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y OTROS.

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:38:12 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 03
SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

03.03.02 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE


ELABORACIN Y REVISIN DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN CONTRATACIN DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.

GAL

01/01/12

03

03.03.03 ATENCIN A REQUERIMIENTOS


SOBRE ELABORACIN DE INSTRUCTIVA DE PODER.

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

03

03.03.04 ATENCIN A REQUERIMIENTOS

EXTERNOS MEDIANTE RDENES JUDICIALES EN MATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS.

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.03.05 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS

INTERNOS Y EXTERNOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.03.06 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GAL


ELABORACIN DE RESOLUCIONES EN CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:38:15 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 03
SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

03.03.07 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

REVISIN Y GESTIN DE PROTOCOLIZACIONES EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL.

GAL

01/01/12

03

03.04.01 ATENCIN A LAS NECESIDADES DE

ACCESO A INFORMACIN JURDICA ACTUALIZADA, A TRAVS DE LA EMISIN DE LA COMPILACION DE NORMATIVA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.04.02 SISTEMA TEMIS ACTUALIZADO.

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.04.03 CARTA INFORMATIVA ELABORADA Y GAL


DIFUNDIDA.

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.04.04 SISTEMA DEL GESTOR

ELECTRONICO DE DOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO.

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

12.450

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:38:18 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 03
SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB. SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 30/06/12

03.05.01 PROCESO "DEFENSA DE LOS

INTERESES Y DERECHOS DEL BCB EN EL MBITO ADMINISTRATIVO Y ARBITRAL", TIENE APROBADO SU PLAN DE MITIGACIN

GAL

01/01/12

03

03.05.02 PLANES DE MITIGACIN

APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA GAL Y DE RIESGOS ASOCIADOS)

GAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

03

03.06.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA GAL


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GAL Y DE RIESGOS ASOCIADOS

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01

01.01.01 INFORME DE EVALUACION DEL

IMPACTO DE LA CONVERGENCIA EN LA INFORMACION FINANCIERA ELABORADA EN BASE A LAS NIIF

GADM

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

245.000

0%

02

02.01.01 ELABORACION DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL

GADM

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

02

02.01.02 EFECTUAR EL PROCESO DE

CONTRATACION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL

GADM

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:38:22 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 54 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 02
SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE HAN ELABORADO POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/10/12

02.01.03 RECEPCIONAR E INSTALAR LOS


EQUIPOS Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MESA DE PARTES VIRTUAL

GADM

01/01/12

03

03.01.01 DIGITALIZACION DE 500

DOCUMENTOS HISTRICOS EDITADOS POR EL BCB

GADM

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

16.000

0%

03

03.01.02 ORGANIZACION Y SISTEMATIZACIN GADM


DE LOS 500 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EN REPOSITORIO DIGITAL

01/01/12

30/06/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.02.01 INSTALACION DEL SISTEMA LILDBI

EN 7 EQUIPOS DE COMPUTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA

GADM

01/01/12

31/01/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.02.02 REGISTRO Y MIGRACION DE 500

REGISTROS BIBLIOGRAFICOS AL SISTEMA LILDBI

GADM

01/01/12

31/05/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.02.03 REVISIN DE 500 REGISTROS

MIGRADOS E INGRESADOS A LA BASE DE DATOS LILDBI

GADM

01/01/12

31/08/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

03

03.02.04 INSTALACION DEL APLICATIVO PARA GADM


LA INTERFAZ DE BUSQUEDA DE INFORMACION

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

03

03.02.05 PUBLICACIN DE LA BASE DE

DATOS EN LILDBI EN EL PORTAL DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

04

04.01.01 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS


DESARROLLADOS PARA SU IMPLEMENTACIN

GADM

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

100.000

0%

05 06

05.01.01 PROYECTO A DISEO FINAL DE LA 06.01.01

07

07.01.01

CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB PROYECTO A DISEO FINAL DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB Y EJECUCION DE OBRA (FASE I) CENTRO DE DIGITALIZACION IMPLANTADO

GADM GADM

01/01/12 01/01/12

30/11/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% GASTO 0% GASTO

0 0

15.870.000 8.071.680

0 0

0 0

0% 0%

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

155.700

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:38:30 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 55 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 07 08
SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIN Y APROBACIN SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0% GASTO 0 0 112.500 10.000.000 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 0 % Ejecucin 0% 0%

Fecha Gasto 31/12/12 31/12/12

07.01.02 5.000.000 DE FOLIOS DIGITALIZADOS GADM 08.01.01


PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS DEL BCB ELABORADO, REVISADO Y APROBADO

01/01/12 01/01/12

GADM

09

09.01.01 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE


PROVISIN DE BIENES DE CONSUMO, EN FUNCIN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.01.02 COMPRAS REALIZADAS EN FUNCIN GADM


DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

4.686.138

2.086.102

45%

09

09.01.03 INVENTARIOS DE BIENES DE

CONSUMO (MENSUALES Y SORPRESIVOS), REALIZADOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.01.04 BAJA Y/O DISPOSICIN DE BIENES


DE CONSUMO

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

3.000

0%

09

09.02.01 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

RETIRO O PROVISIN DE BIENES DE USO, EN FUNCIN DE LAS EXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

82.000

54.900

67%

09

09.02.02 COMPRAS Y CONTRATACIONES

REALIZADAS, EN FUNCIN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

559.500

206.558

37%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:38:35 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 56 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 09
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 20.000 0 Ejec. Otras Fuentes 3.150 % Ejecucin 16%

Fecha Gasto 31/12/12

09.02.03 BAJA Y/O DISPOSICIN DEFINITIVA O GADM


TEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS

01/01/12

09

09.02.04 100% DE REGISTROS DE INGRESO


DE ACTIVOS FIJOS EN EL SCAF, REALIZADOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.02.05 UN INVENTARIO DE BIENES DE USO, GADM


REALIZADO

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

130.000

0%

09

09.03.01 PAGO DE SERVICIOS BSICOS

(ENERGA ELCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO)

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

4.287.600

2.714.231

63%

09

09.03.02 CONTRATACIN Y/O PAGO DE

SERVICIOS TERCERIZADOS (CENTRAL TELEFNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACIN SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIN)

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

6.238.081

3.951.154

63%

09

09.03.03 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE


SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.03.04 COMPRAS Y CONTRATACIONES

REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHCULOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

143.244

51.461

36%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 09
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 1.087.272 0 Ejec. Otras Fuentes 181.002 % Ejecucin 17%

Fecha Gasto 31/12/12

09.03.05 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DEL


SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA

GADM

01/01/12

09

09.03.06 ATENCIN A REQUERIMIENTOS

ESPECIALES DE LAS REAS EN FUNCIN DE LAS COMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

211.500

14.798

7%

09

09.04.01 ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL

DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL

GADM

01/01/12

31/01/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.04.02 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE GADM


REFORMULACION DEL PAC

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.04.03 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE GADM


CONTRATACION MENOR

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.04.04 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE GADM


CONTRATACION ANPE

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

144.000

72.900

51%

09

09.04.05 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE GADM


CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 09
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

09.04.06 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE GADM


CONTRATACION POR EXCEPCION

01/01/12

09

09.04.07 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE GADM


CONTRATACION DIRECTA

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.04.08 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE GADM


CONTRATACION ESPECIALIZADA EN EL EXTRANJERO

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

09

09.05.01 PROCESOS "CONTRATACIN DE

09

09.05.02

BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO", "MANEJO DE BIENES Y SERVICIOS" Y "DISPOSICIN DE BIENES", TIENEN APROBADOS SUS CORRESPONDIENTES MAPAS DE RIESGOS PLANES DE MITIGACIN GADM APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA GADM Y RIESGOS ASOCIADOS)

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

09

09.06.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA GADM


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GADM Y DE RIESGOS ASOCIADOS

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

10

10.01.01 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS

(BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS) DEL BCB ELABORADOS MENSUALMENTE Y PRESENTADOS AL DIRECTORIO, PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL Y PAGINA WEB DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:38:49 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 760.000 0 Ejec. Otras Fuentes 447.991 % Ejecucin 59%

Fecha Gasto 31/03/12

10.01.02 BALANCE GENERAL, ESTADOS DE

10

10.01.03

RESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADOS EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB, ASFI, CGE Y SIN ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE Y SIN

GADM

01/01/12

GADM

01/01/12

31/03/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.01.04 ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI,CGE Y SIN

GADM

01/01/12

31/03/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.01.05 ESTADOS DE POSICION ORO Y

MONEDA ORIGEN (ANUAL) ELABORADOS, PRESENTADOS Y DISTRIBUIDOS AL BCB, ASFI, MEFP Y CGE

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.01.06 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL

10

10.01.07

10

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

10.01.08

BCB ELABORADO TRIMESTRALMENTE E INCORPORADO EN LA INTRABCB Y SEMESTRALMENTE PRESENTADO AL DIRECTORIO,GCIA.GRAL.,GCIAS DEL BCB EN FORMA IMPRESA ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADO MENSUALMENTE Y DIFUNDIDO MENSUALMENTE EN LA INTRABCB Y PRESENTADO A DIRECTORIO, GCIA.GRAL. Y GERENCIAS DEL BCB SEMESTRAMENTE EN FORMA IMPRESA ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOS ELABORADOS MENSUALMENTE Y DIFUNDIDO EN LA INTRABCB, PRESENTADOS A DIRECTORIO, GCIA.GRAL.,GCIAS. DEL BCB EN FORMA IMPRESA SEMESTRALMENTE

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GADM

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GADM

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:38:53 / ftroche - 172.29.21.7

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Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/03/12

10.01.09 BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE

10

10.01.10

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE FONDOS EN FIDEICOMISO Y DE PROGRAMAS DE FDOS. DE ADMINISTRACION (ANUAL) PRESENTADOS AL BCB, ASFI, CGE Y MEFP BALANCE MONETARIO PRELIMINAR GADM Y DEFINITIVO DEL BCB GENERADO Y PROCESADO DIARIAMENTE Y REMITIDO A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA

GADM

01/01/12

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.01.11 REPORTES COMPLEMENTARIOS

DIARIOS Y MENSUALES DEL BALANCE MONETARIO GENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.01.12 BALANCE GENERAL Y ESTADO SE

RESULTADOS EN FORMATO DE LA ASFI Y COMPARATIVOS PARA EL INE, ENVIADOS MENSUALMENTE

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.01.13 ESTADO DE CONCILIACION DE

SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB ELABORADOS Y REMITIDOS A GERENCIA GENERAL

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.01.14 ESTADO DE LA CUENTA AHORRO

10

10.01.15

INVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) ANUAL DEL BCB ELABORADO PARA SU PRESENTACION CON LA INFORMACION FINANCIERA A LA ASFI, MEF Y CAIF MENSUAL PRESENTADO A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SEGUIMIENTO Y CONTROL AL GADM PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.01.16 REPROCESOS DEL BALANCE

MONETARIO DE PERIODOS PASADOS A SOLICITUD DE LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

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Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

10.01.17 ELABORACION MENSUAL DEL


BOLETIN FINANCIERO PRESUPUESTARIO

GADM

01/01/12

10

10.02.01 ANALISIS DE LA INFORMACION

10

10.02.02

FINANCIERA, FLUJOS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS (17 CUADROS ANALITICOS) PARA SU PRESENTACION AL DIRECTORIO,PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.02.03 ESTADO DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL MENSUAL DE CUENTAS CONTABLES QUE NO REQUIEREN PRESUPUESTO, CARGOS DIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INGRESOS Y GASTOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.02.04 INFORME MENSUAL DE

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ELABORADO

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.02.05 INFORMACIN MAGNETICA DE LA

EJECUCIN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS GENERADA, REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCIN DE CONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.02.06 INFORMACION DE LA EJECUCION

10

10.02.07

PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB, GENERADOS REVISADOS Y REMITIDOS A GERENCIA GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE CONT. FISCAL DEL MEFP CONTROL DIARIO DE CUENTAS DE GADM RESULTADOS Y REPORTES DEL ESTADO OPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL)

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

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Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

10.02.08 REPORTES DE CONTROL CONTABLE GADM


DIARIO DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE VENTAS (IVA) DEL BCB

01/01/12

10

10.02.09 ESTADO DE CONTROL DE CUENTAS


IMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACION MENSUAL DEL IVA POR PAGAR EVALUADAS Y CONTROLADAS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.02.10 SEGUMIENTO Y CONTROL MENSUAL GADM


DE FACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION DEL BCB

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.02.11 INFORMES MENSUALES DE

DETERMINACION DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.02.12 GENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOS


NACIONALES EL REPORTE DE PRESENTACIN DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.02.13 LIBRO DE VENTAS (IVA DEL BCB


REVISADO, NOTARIADO, EMPASTADO Y CUSTODIADO

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.02.14 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

10

10.02.15

CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO GESTION ANTERIO Y REFORMULACIONES DE INGRESOS Y GASTOS EMITIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO AL PROCESO DE REVALORIZACION DE CUENTAS EN MONEDA ORIGEN

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:39:10 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

10.02.16 ATENCION A REQUERIMIENTO DE

DEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB

GADM

01/01/12

10

10.02.17 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DE OTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.03.01 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

DEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.03.02 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

MODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.03.03 ATENCION DE REQUERIMIENTOS


PARA LA HABILITACION DE OPERATIVAS LIBRES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.03.04 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

HABILITACION PARA REIMPRESION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.03.05 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

10

10.03.06

ELABORACION DE INFORMES TECNICOS , COMUNICACIONES INTERNAS RELACIONADOS CON TEMAS CONTABLE, MONETARIO, PRESUPUESTARIO E IMPOSITIVO, A REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB ELABORACION Y DIFUSIN DE GADM INSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMAS CONTABLE, MONETARIO Y PRESUPUESTARIO

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:39:15 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

10.03.07 ADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS Y GADM


PERFILES DE USUARIOS DEL PRESUPUESTO, MONETARIO, CUASIFISCAL Y MES

01/01/12

10

10.03.08 MANUAL DE CONTABILIDAD,

10

10.03.09

MANUAL OPERATIVO DE EJEC.PRESUPUESTARIA, REGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTABILIDAD INTEGRADA E INSTRUCTIVOS CONTABLES ACTUALIZADOS ATENCION Y SUPERVICION A REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB LA APERTURA DEL BALANCE EN EL COIN DE DIAS CERRADOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.03.10 SUPERVICION Y CONTROL DEL

PROCESO DE CIERRE ANUAL CONTABLE, PRESUPUESTARIO Y MONETARIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

10

10.03.11 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL


ENVIO OPORTUNO DE LA INFORMACION CONTABLE FINANCIERA A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI,INE CGE)

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.03.12 MANTENIMIENTO Y MEJORAS

EFECTUADAS A LOS MODULOS MONETARIO, PRESUPUESTARIO Y CUASIFISCAL

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.03.13 SEGUIMIENTO Y CONTROL

MENSUAL DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES DEL BCB APROBADOS POR EL DIRECTORIO

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.01 HABILITACION EN EL SISTEMA

CONTABLE (COIN) DE CUENTAS CONTABLES Y ELABORACION DE SU MANUAL

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:39:20 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

10.04.02 ESQUEMAS CONTABLES

HABILITADOS PARA DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB

GADM

01/01/12

10

10.04.03 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE


CUENTAS CONCILIABLES

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.04 ESTADOS DE PARTIDAS

PENDIENTES DE IMPUTACIN CONTROLADOS Y ELABORADOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.05 IMPRESIN Y CONTROL DE

FACTURAS EMITIDAS POR TODAS LAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.06 IMPRESION Y CONTROL DE

CHEQUERAS MICR CONTROLADAS E IMPRESAS PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.07 ESTADOS DE CONCILIACIONES DE


SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.08 VERIFICACIN DE SALDOS EN

ESTADOS DE CONCILIACIN DE ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.09 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE


INFORMACIN DE SALDOS AL SECTOR FINANCIERO Y SECTOR PBLICO MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:39:25 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

10.04.10 ESTADOS DE CONTROL CONTABLE


DE MATERIAL MONETARIO

GADM

01/01/12

10

10.04.11 ESTADOS DE COMPROBACIN DE

SUMAS Y SALDOS MENSUALES POR UNIDAD OPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.12 CIERRES DEL DIA CONTABLE DE


OPERACIONES

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.13 CONTROL Y REMISIN DE

REPORTES DE CONTROL DE OPERACIONES DE REVERSIN

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.14 IMPRESIN Y CONTROL DE LIBROS


CONTABLES DIARIOS Y MAYORES DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.15 RECEPCIN Y CONTROL DE

COMPROBANTES CONTABLES DE TODAS LAS REAS OPERATIVAS DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.16 ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS GADM


DE CENTROS DE ADMINISTRACIN Y EL BCB ELABORADOS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.17 CONTROL Y MODIFICACIN DE

ASIGNACIN DE REVISORES Y AUTORIZADORES DE OPERACIONES CONTABLES EN EL COIN

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:39:31 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 67 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

10.04.18 VERSIONES ACTUALIZADAS DEL


SISTEMA COIN POR MEJORAS O CORRECCIONES EN SUS FUNCIONALIDADES

GADM

01/01/12

10

10.04.19 CONTROL Y REMISIN DE LISTADOS GADM


DE CUENTAS POR PROPIETARIO

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.20 REVISIN DE ESTADOS DE CUENTA


CONTABLES PRESENTADOS POR LAS GERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.04.21 ATENCIN A SOLICITUDES DE

MODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES.

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.05.01 RECEPCIN, CONTROL, ORDENADO, GADM


FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES CONTABLES.

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.05.02 REMISION A EMPASTE, RECEPCIN

Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIN EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACIN CONTABLE Y CUSTODIA.

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

6.460

5.140

80%

10

10.05.03 ATENCIN A SOLICITUD DE

PRESTAMO DE DOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOS DEL BCB Y EXTERNOS.

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.05.04 ATENCIONES A SOLICITUD DE

LEGALIZACIN DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABLES SEGN CIRCULAR INTERNA.

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:39:36 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 68 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 886 0 Ejec. Otras Fuentes 838 % Ejecucin 95%

Fecha Gasto 28/02/12

10.05.05 TRANSFERENCIA DE

DOCUMENTACIN CONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB

GADM

01/01/12

10

10.06.01 PAGOS A PROVEEDORES


CONTABILIZADOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

18.000.000

16.843.049

94%

10

10.06.02 TRANSFERENCIAS

INTERINSTITUCIONALES CONTABILIZADAS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

88.127.740

63.856.108

72%

10

10.06.03 ESTADOS DE CUENTA ELABORADOS GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.06.04 REPOSICIONES Y LIQUIDACIONES


DE CAJAS CHICAS EJECUTADOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.06.05 SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS


DE CAJA CHICA ATENDIDOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

237.400

137.605

58%

10

10.06.06 REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS Y


POLIZAS DE GARANTIA CONTABILIZADAS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

10

10.07.01 PROCESOS "ELAB. DE EST. FINAN.,

MONET. Y PRESUP.", "ADM. DEL SIST. CONT.", "REG. CONTABLE DE PAGOS, GARANTAS, TRANSF. Y REP. CAJA CHICA" Y "ADM. DE CAJA CHICA", TIENEN APROBADOS SUS MAPAS DE RIESGOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:39:41 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 10
SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

10.07.02 PLANES DE MITIGACIN

APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA GADM Y DE RIESGOS ASOCIADOS)

GADM

01/01/12

10

10.08.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA GADM


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GADM Y DE RIESGOS ASOCIADOS

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

11

11.01.01 ATENCION DE TRAMITES DE

11

SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB

11.01.02

11

SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB

11.02.01

11 11

11.02.02 11.03.01

11 11

11.03.02 11.03.03

11

11.03.04

11 11

11.03.05 11.03.06

SOLICITUDES DE OPERACIONES RECIBIDOS, VALIDADOS, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM ATENCION DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM ACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL SISTEMA BCBSAFI ACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS EN EL SISTEMA BCBSAFI ARCHIVOS DEL SISTEMA GESTIONADOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVISTAS INTERNACIONALES ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENCUADERNACION DE UNIDADES DOCUMENTALES ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL ATENCION DE TRANSFERENCIAS DE UNIDADES DOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONSULTA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS A LAS AREAS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

42.000

19.500

46%

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

699.140

263.928

38%

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GADM GADM

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

0 585.468

0 0

0 464.900

0% 79%

GADM GADM

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

175.080 172.320

0 0

117.631 50.740

67% 29%

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GADM GADM

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:39:51 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 70 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 11
SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

11.03.07 ATENCION DE TRAMITES DE

11 11

SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB

11.03.08

SOLICITUDES EXTERNAS E INTERNAS DE LEGALIZACION DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO VISITAS GUIADAS AL SISTEMA ARCHIVISTICO DEL BCB

GADM

01/01/12

GADM GADM

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

0 20.000

0 0

0 9.500

0% 48%

11.03.09 CHARLAS SOBRE ARCHIVISTA,

11 11

11.04.01

GESTION DOCUMENTAL, GESTION DE LA INFORMACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO SEGUMIENTO AL MANEJO Y GADM APLICACION DEL SISTEMA BCBTRAM

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO

0 0

155.000 297.000

0 0

84.000 183.333

54% 62%

11.04.02 SERVICIO DE DESCRIPCION DE

11 11

SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB

11.05.01 11.06.01

11

SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB

11.06.02

11

11.07.01

12 13 14 15

SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

12.01.01 13.01.01

UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN LOS SISTEMAS ALBALA Y BCB ARCHIVOS (ACTUALIZACION) PLAN DE MEJOR CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PROCESOS "GESTIN DE TRMITES" Y "GESTIN DE ARCHIVOS" TIENEN APROBADOS SUS CORRESPONDIENTES MAPAS DE RIESGOS PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA GADM Y DE RIESGOS ASOCIADOS) SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GADM Y DE RIESGOS ASOCIADOS INMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL BCB EN CONDICIONES DE USO DESARROLLAR LOS PROYECTOS Y EJECUTAR LAS OBRAS DEL BCB

GADM

GADM GADM

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% GASTO 0% GASTO

0 0

0 0

0 0

0 0

0% 0%

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

GADM

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

GADM GADM GADM

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 30/09/12 31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 33% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0

8.922.144 45.843.000 400.000 0

0 0 0 0

1.492.018 193.452 0 0

17% 0% 0% 0%

14.01.01 ADMINISTRACION DEL SEGURO 15.01.01

INTEGRAL DEL BCB ATENDIDA ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GADM SERVICIOS A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS Y PRESTAMO PERMANENTE DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRNICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB.

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Pagina 71 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 15
SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/10/12

15.01.02 CONTROL SORPRESIVO DE LIBROS

EN PRESTAMO PERMANENTE A LAS AREAS DEL BCB

GADM

01/01/12

15

15.01.03 CONFERENCIAS REFERENTES A

15

15.01.04

INFORMACIN ESPECIALIZADA EN EL AREA ECONMICA FINANCIERA, CIENCIAS SOCIALES Y DE GESTIN PBLICA, DESTINADO AL PBLICO EN GENERAL. VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.01.05 EXPOSICIONES DE MATERIAL

BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRFICO Y DE RECURSOS ELECTRONICOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.01.06 PARTICIPACION EN FERIAS


CULTURALES

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.01.07 DIFUSION DE DOCUMENTOS

ELECTRONICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.01.08 CATALOGO BIBLIOGRAFICO,

HEMEROGRAFICO Y DE RECURSOS ELECTRONICOS

GADM

01/01/12

31/07/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.01.09 BOLETIN INFORMATIVO DE LA


BIBLIOTECA IMPRESO Y ELECTRONICO

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.01.10 BOLETINES BIBLIOGRAFICOS Y

ALERTAS HEMEROGRFICAS PARA DIFUSIN DE LA INFORMACIN

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.01.11 PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO

15

15.01.12

DE 2000 ARTCULOS ANALITICOS DE PUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS Y ELECTRNICAS EN BASES DE DATOS PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 1000 LIBROS IMPRESOS Y ELECTRONICOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:40:06 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 72 de 81

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 15
SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 30/11/12

15.01.13 ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE

15

15.01.14

550 PUBLICACIONES PERIODICAS ELECTRONICAS EN FORMATO PDF RECIBIDAS POR SUSCRIPCION CANJE Y DONACIN INVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE PUBLICACIONES PERIODICAS PERIODICAS DE HEMEROTECA

GADM

01/01/12

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

15

15.01.15 INVENTARIO DE MATERIAL


BIBLIOGRAFICO

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

15

15.01.16 REGISTRO DE PUBLICACIONES

PERIODICAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPRESAS Y ELECTRONICAS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.02.01 REUNIONES MENSUALES DEL

COMITE DE SELECCION Y ADQUISICION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL

GADM

01/01/12

30/11/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.02.02 INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES


MEDIANTE ELSERVICIO DE CANJE INTERINSTITUCIONAL

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.02.03 ESTADO DE CUENTA DE MATERIAL

BIBLIOGRAFICO ADQUIRIDO POR LA BIBLIOTECA

GADM

01/01/12

31/01/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.02.04 DESARROLLO DE UNA BASE DE


DATOS PARA EL REGISTRO DE PUBLICACIONES LEGISLATIVAS

GADM

01/01/12

28/02/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.02.05 CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE


DOCUMENTOS LEGISLATIVOS EN REPOSITORIO

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.02.06 PROCESAMIENTO DE 550

DOCUMENTOS LEGISTATIVOS EN LA BASE DE DATOS

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

15

15.02.07 ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS


DE COOPERACION INTERBIBLIOTECARIA

GADM

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 15
SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL. SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL. SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMTICO PARA LA GESTIN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMTICO PARA LA GESTIN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMTICO PARA LA GESTIN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIN, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIN, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 826.289 0 Ejec. Otras Fuentes 215.343 % Ejecucin 26%

Fecha Gasto 31/12/12

15.02.08 ADQUISICIN DE LIBROS, REVISTAS, GADM


GACETAS, PERIODICOS DIARIOS Y SEMANARIOS EN FORMA IMPRESA Y ELECTRONICA.

01/01/12

15

15.03.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA GADM


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA Y DE RIESGOS ASOCIADOS PROGRAMA DE GESTIN DE CLIMA ORGANIZACIONAL

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

01 01 01 01 02 02 03

01.01.01

GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

28/02/12 30/06/12 31/03/12 30/11/12 31/10/12 31/10/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% GASTO 0% GASTO 0% GASTO 0% GASTO 0% GASTO 0% GASTO 83% GASTO

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 20.000 20.000 20.000 167.808

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

01.01.02 TALLERES DE SOCIALIZACIN DE 01.02.01

RESULTADOS DE EVALUACIN DE CLIMA DE LA GESTIN 2011 PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO

01.02.02 EVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD


DE VIDA Y TRABAJO

02.01.01 AVCTIVIDADES QUE REFUERCEN LA 02.01.02


PRACTICA DE VALORES INSTITUCIONALES ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA CULTURA ORGANIZACIONAL

03.01.01 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO

03 03

03.01.02 03.02.02

04 04 05 05 06

04.01.01

INFORMTICO DE LOS SUBSISTEMAS DE DOTACION Y EVALUACIN DEL DESEMPEO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMTICO DEL SUBSISTEMA DE CAPACITACIN SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMTICO DE LOS SUBSISTEMAS DE REGISTRO Y REMUNERACIONES PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL

GRH GRH

01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

50% GASTO 83% GASTO

0 0

167.808 167.808

0 0

0 0

0% 0%

GRH GRH GRH GRH GRH

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

28/02/12 31/12/12 28/02/12 31/10/12 30/09/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 17% GASTO 100% GASTO 67% GASTO 0% GASTO

0 0 0 0 0

0 7.000 0 20.000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

04.01.02 CAMPAAS DE SALUD INTEGRAL 05.01.01 05.01.02 06.01.01


PROGRAMA DE EVENTOS DE DESCOLONIZACIN, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD EVENTOS EJECUTADOS SOBRE DESCOLONIZACION, INCLUSIN E INTERCULTURALIDAD MANUAL DE PUESTOS ADECUADO AL PEI

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 06
SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/01/12

06.01.02 DESARROLLAR UNA NUEVA

06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL

06.01.03

METODOLOGA DE EVALUACIN DEL DESEMPEO EN BASE AL POAI PARA LA EVALUACIN DE LA GESTIN 2012 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE GRH INDUCCIN

GRH

01/01/12

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/12/12 28/02/12 30/04/12 30/06/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 30/09/12 31/12/12 31/12/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 33% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 64.186.923 167.940 406.152 4.583.078 8.686.731 225.000 277.048 180.000 48.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 41.286.535 81.270 276.696 2.947.723 5.851.721 204.187 92.349 108.482 9.600

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 64% 48% 68% 64% 67% 91% 33% 60% 20%

06.01.04 IMPLEMENTAR METODOLOGIA 06.01.06

APROBADA DE VALORACIN DE PUESTOS IMPLEMENTAR METODOLOGIA DE FORMULACION DE POAI'S

GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH

06.01.08 ELABORAR PROPUESTA DE 06.01.09

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA TRANSFERENCIA Y ROTACIN ACTUALIZAR EL REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL

07.01.01 SEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESO


Y SALIDA DEL PERSONAL DEL BCB

07.02.01 SEGUIMIENTO A LOS PAGOS A 07.02.02

ENTES GESTORES Y ENTIDAD RECAUDADORA DE IMPUESTOS PAGO DE HABERES

07.02.03 PAGO DE DIETAS 07.02.04 PAGO DE SUPLENCIAS 07.02.05 PAGO DE AGUINALDO 07.02.06 PAGO DE PRIMAS 07.02.07 PAGO DE ASIGNACIONES
FAMILIARES

07.02.08 PAGO DE APORTE PARA EL


SERVICIO CIVIL

07.02.09 PAGO DE GUARDERIA 07.02.10 PAGO DE EXAMENES

PREOCUPACIONALES

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO 0% GASTO 72% GASTO 100% GASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 6.475.274 479.425 0 0 1.483.027 3.256.656 0 0 0 0 0 0 0 0 128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 17.055 0 0 0 0 680.282 1.579.718 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000 % Ejecucin 57% 0% 0% 0% 0% 46% 49% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45%

Fecha Gasto 31/01/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12 30/09/12 31/12/12 30/11/12 31/12/12 31/12/12 31/12/12

07.02.11 PAGO DE OBLIGACIONES


DEVENGADAS

GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

07.02.12 ATENCIN DE REQUERIMIENTO DE


NUEVOS ITEMES

07.02.13 PAGO DE VACACIONES NO


UTILIZADAS

07.03.01 ARCHIVO DE CARPETAS

PERSONALES ACTUALIZADO

07.03.02 ARMADO DE CARPETAS PARA LA 07.04.01

DAE PARA INCORPORACION A LA CARRERA ADMINISTRATIVA VIAJES AL INTERIOR

07.04.02 VIAJES AL EXTERIOR

07.05.01 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GRH 07.06.01 07.06.02 07.07.01


VACACIN Y REPROGRAMACIN AUTORIZADAS ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES DIGITALIZACIN Y CAPTURA DE INFORMACIN RELACIONADA CON EL SUBSISTEMA DE REGISTRO CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA DE PERSONAL

GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH GRH

07.07.02 ANLISIS DE LA OFERTA INTERNA


DE PERSONAL

07.07.03 PLAN DE PERSONAL ELABORADO 07.07.04 VALORACIN DE NUEVOS PUESTOS 07.07.05 POAIS ELABORADOS Y/O
MODIFICADOS

07.07.06 PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y

07

07.07.07

SELECCIN DE PERSONAL EJECUTADOS BAJO NUEVOS LINEAMIENTOS INDUCCIN DE PERSONAL NUEVO O PROMOVIDO

GRH

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Ejecucin 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fecha Gasto 31/12/12 31/12/12 31/05/12 31/12/12 31/12/12 31/10/12 31/12/12 31/03/12 31/12/12 30/06/12

07.07.08 EVALUACIONES DE CONFIRMACIN


PROCESADAS

GRH GRH GRH

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

07.08.01 PROGRAMACIN DE LA 07.08.02

EVALUACIN DEL DESEMPEO GESTIN 2012 EJECUCIN DE LA EVALUACIN DEL DESEMPEO GESTIN 2011

07.09.01 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GRH


PASANTAS

07.10.01 ATENCION MEDICA AL PERSONAL


DEL BCB

GRH

07.10.02 EVENTOS DE CAPACITACIN SOBRE GRH


SALUD

07.10.03 TEMAS PREPARADOS PARA LA


DIFUCION EN LA INTRABCB

GRH GRH GRH GRH

07.10.04 REGISTRO DE PERSONAS CON


DISCAPACIDAD

07.10.05 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL


PREVENTIVA

07.11.01 PROCESOS "CONTROL DE

07

SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL

07.11.02

07

07.12.01

08 08 08 01 01

SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012 SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012 SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012 SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II

08.01.02 08.01.03 08.01.04 01.01.01 01.01.02

PERSONAL" Y "EVALUACIN DEL DESEMPEO" TIENEN APROBADOS SUS CORRESPONDIENTES MAPAS DE RIESGOS PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA GRH Y DE RIESGOS ASOCIADOS) SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GRH Y DE RIESGOS ASOCIADOS EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS DIAGNSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIN PLAN ANUAL DE CAPACITACIN Y DESARROLLO GESTIN 2013 DOCUMENTO DE DISEO INFORMTICO OPERACIONES DE PAGOS DEL TESORO INCORPORADAS AL LIP

GRH

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

GRH

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

GRH GRH GRH GSIS GSIS

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 31/08/12 31/12/12 31/03/12 31/10/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 0% GASTO 100% GASTO 0% GASTO

0 0 0 0 0

1.302.952 0 0 0 348.192

0 0 0 0 0

502.915 0 0 0 24.120

39% 0% 0% 0% 7%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 02 02
SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CMPUTO PRINCIPAL SEGN ESTNDARES SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CMPUTO PRINCIPAL SEGN ESTNDARES SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLGICA DE LA GSIS SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0% GASTO 0 0 1.000.000 257.040 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 0 % Ejecucin 0% 0%

Fecha Gasto 31/12/12 31/12/12

02.01.01 CENTRO DE COMPUTO CON 02.01.02

03 04 04 04 04 04 04 04

03.01.01 04.01.01

AMBIENTES READECUADOS Y CON UN NUEVO CABLEADO DE DATOS IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PILOTO PARA VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA USUARIO FINAL. EFECTUAR 2 PRUEBAS DE LA EJECUCION DEL PLAN NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA ACTUALIZADA

GSIS GSIS

01/01/12 01/01/12

GSIS GSIS GSIS GSIS GSIS GSIS GSIS GSIS

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/10/12 31/07/12 31/08/12 30/09/12 31/10/12 30/11/12 30/09/12 30/06/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 20.000 150.000 20.000 110.000 48.420

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

04.02.01 EVALUACION DE SEGURIDAD 04.02.02

INFORMATICA EN LAS BASES DE DATOS EN PRODUCCION EVALUACION DE SEGURIDAD EN LA RED INFORMATICA

04.02.03 EVALUACION DE SEGURIDAD 04.02.04 04.02.05 04.03.01

04

04.04.01

04 04 04 04 04

SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO

04.05.01

INFORMATICA EN SERVIDORES EN PRODUCCION EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS Y/O APLICACIONES EVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LAS CLAVES

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

80% GASTO

18.000

0%

GSIS GSIS GSIS GSIS GSIS

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

31/12/12 30/11/12 31/12/12 31/12/12 31/05/12

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO

0 0 0 0 0

0 0 0 42.000 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

04.06.01 NOTIFICACIONES DE 04.06.02

REACREDITACION DE PERFILES Y USUARIOS TCIA ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESOS A APLICACIONES

04.07.01 PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN 04.07.02


SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA EVALUACION DEL GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCB SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 04 04 04 05
SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIN DE LA INFORMACIN. SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIN DE LA INFORMACIN. SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIN DE LA INFORMACIN. SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIN DE LA INFORMACIN. SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIN DE LA INFORMACIN. SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIN DE LA INFORMACIN. SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 100% GASTO 0 0 0 0 0 78.000 0 0 0 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 45.000 0 0 % Ejecucin 0% 58% 0% 0%

Fecha Gasto 31/01/12 31/08/12 30/06/12 31/12/12

04.08.01 INVENTARIO Y EVALUACION DE LOS 04.08.02 04.09.01


BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DSCI SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO.

GSIS GSIS GSIS

01/01/12 01/01/12 01/01/12 01/01/12

05.01.01 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GSIS


ANLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIN

05

05.01.02 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GSIS


DISEO DE SISTEMAS DE INFORMACIN

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

05

05.01.03 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GSIS


DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIN

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

1.220.968

24.000

2%

05

05.01.04 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GSIS


MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIN Y BASES DE DATOS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

730.170

354.121

48%

05

05.02.01 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GSIS


VALIDACIN DE SISTEMAS DE INFORMACIN

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

241.808

72.928

30%

05

05.02.02 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE GSIS


PUESTA EN PRODUCCIN DE SISTEMAS DE INFORMACIN

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

06

06.01.01 REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA


TCNICA DE USUARIO FINAL ATENDIDOS

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

1.277.278

318.969

25%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 06
SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 0% GASTO 0 5.533.500 0 Ejec. Otras Fuentes 204.370 % Ejecucin 4%

Fecha Gasto 31/12/12

06.01.02 ADQUISICIN Y RENOVACIN DE


EQUIPOS DE COMPUTACIN DE USUARIO FINAL

GSIS

01/01/12

06

06.01.03 ADQUISICIN Y MANTENIMIENTO DE GSIS


SOFTWARE PARA USUARIO FINAL

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

2.424.200

0%

06

06.01.04 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE


APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMTICA

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

730.000

201.865

28%

06

06.01.05 RENOVACIN DEL EQUIPAMIENTO

DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMTICA

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

1.500.000

18.975

1%

06

06.01.06 EQUIPOS DE COMPUTACIN DE

USUARIO FINAL Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMTICA PARA EL NUEVO SAP

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

1.686.000

0%

06

06.02.01 SERVICIOS DE COMUNICACIN


GESTIONADOS.

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

1.440.000

505.117

35%

06

06.02.02 CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE GSIS


LAS OFICINAS DEL BCB

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

2.580.000

11.907

0%

06

06.02.03 MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE GSIS


SOFTWARE PARA SERVIDORES Y BASE DE DATOS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

2.700.000

485.463

18%

06

06.02.04 MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CMPUTO.

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

1.224.000

265.558

22%

06

06.02.05 MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE GSIS


SOFTWARE PARA LAS COMUNICACIONES Y SEGURIDAD

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

900.000

95.656

11%

06

06.02.06 EQUIPAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA CENTRAL.

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

6.043.000

2.929.381

48%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO N 5) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta rea Programado Fecha Inicio 06
SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB

Indicador Descripcin Ejecutado/Programado

Presupuesto Valor Grupo de Prog. Prog. Otras Ejec. Gasto T.G.N. Fuentes T.G.N. 100% GASTO 0 0 0 Ejec. Otras Fuentes 0 % Ejecucin 0%

Fecha Gasto 31/12/12

06.02.07 MANTENIMIENTO DE SITIO WEB

GSIS

01/01/12

06

06.02.08 SISTEMA DE SEGURIDAD


PERIMETRAL

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

1.600.000

0%

06

06.02.09 COPIAS DE RESPALDO DE


INFORMACIN CENTRAL

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

100.000

36.598

37%

06

06.02.10 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA GSIS


EL NUEVO SAP

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

1.340.000

0%

06

06.03.01 PLANES DE MITIGACIN

APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA GSIS Y DE RIESGOS ASOCIADOS)

GSIS

01/01/12

31/12/12

Ejecutado/Programado

0% GASTO

0%

06

06.04.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA GSIS


EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GSIS Y DE RIESGOS ASOCIADOS

01/01/12

31/10/12

Ejecutado/Programado

100% GASTO

0%

TOTALES RESPONSABLES Consolidado por: CARGO

2.133.778.376

804.777.750

38%

FIRMA

Revisado por:

Autorizado por:

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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Gerencia General Subgerencia de Planificacin y Control de Gestin

FORMULARIO N 5a SISPLAP

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 08 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07
VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
VENTA DE PUBLICACIONES REVISIN DEL CIERRE PRESUPUESTARIO SOLICITUDES ATENDIDAS Y PROCESADAS SOLICITUDES ATENDIDAS Y PROCESADAS MULTAS COBRADAS

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

08.01.01 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES


VENDIDAS

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SCRI GGRAL GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM

SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO GESTIN 2012 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

05.01.01 CIERRE PRESUPUESTARIO 07.01.01 COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE


DIVISAS

07.01.02 UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE

COMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO 07.01.03 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA 07.01.04 POR OPERACIONES DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA MAYORES A BS2,000

07.01.05 POR LA RECUPERACION DE COMISIONES

BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES 07.01.06 POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO

SOLICITUDES ATENDIDAS Y PROCESADAS SOLICITUDES ATENDIDAS Y PROCESADAS SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUDES

07.02.01 POR LA EMISION DE COMPROBANTES


CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO

07.02.02 POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE


DIVISAS

SOLICITUDES

07.02.03 POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR

07 07 07

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA

DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N 024/08 07.02.04 POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR 07.02.05 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION

INTERESES DEVENGADOS TGN

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100%

100% 100% 100%

GOM GOM GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

07.02.06 POR EL RETIRO DE INTERESES

07 07 08

DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD N 024/2008 07.02.07 POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LAS EPNES 07.02.08 POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LOS CREDITOS OTORGADOS A EPNES 08.01.01 INGRESOS POR MOVIMIENTO ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BOVEDA

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

SOLICITUDES

SOLICITUDES

SOLICITUDES

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100%

100% 100% 100%

GOM GOM GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

INTERESES DEVENGADOS EPNES DISMINUCION DE INTERESES DEVENGADOS OPERACIONES CONTABLES

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 07
SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS SE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
GENERAR INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS SOBRANTES DE CAJA

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

08.01.02 GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y


VENTAS - TESORERIA

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100%

GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOI

08.01.03 INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA 08.01.04 INGRESOS POR MULTAS POR EMPAQUE
DE DOLARES AMERICANOS

INGRESOS POR MULTAS FORWARDS REALIZADO REPORTO EFECTUADO REPORTO EFECTUADO REPORTO EFECTUADO INGRESO EFECTUADO

09.01.01 INGRESOS POR FORWARDS 09.01.02 INGRESO POR OPERACIONES DE


REPORTO EN MN

09.01.03 INGRESO POR OPERACIONES DE


REPORTO EN MN FONDO RAL

09.01.04 INGRESO POR OPERACIONES DE


REPORTO EN ME

09.01.05 INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO 09.01.06 COMISIONES SOBRE OTRAS

COMISIN COBRADA

OPERACIONES VENTA DE DIVISAS

09.01.07 COMISIONES POR ADMINISTRACIN DE


LTS "C" Y BTS "C"

COMISIN EFECTUADA DISMINUCIN EFECTUADA COMISIN EFECTUADA OPERACIONES

09.01.08 DISMINUCIN DE DOCUMENTOS POR

COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

09.01.09 COMISIONES POR LA TRANSFERENCIA DE


VALORES PUBLICOS PARTICULARES

07.01.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y


DE CONVENIOS DE PAGOS

07

07.02.01 EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA


EXTERNA Y ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

OPERACIONES

08 14

08.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS

INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE 14.01.01 SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

100% 100%

GOI GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

COMPROBANTES CONTABLES INFORMES, COMUNICACIONES INT. Y EXT.

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 14
SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
REPORTE MENSUAL

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

14.01.02 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF

Ejecutado/Programado

100%

GEF

15

15.01.01 PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES

16

DE RECUPERACIN, DEVENGAMIENTO, PREVISIN Y CASTIGO DE LA CARTERA DE CRDITOS. 16.01.01 COMISIONES POR ADMINISTRACIN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV

Ejecutado/Programado

100%

0%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REGISTROS CONTABLES

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Comisiones cobradas

16

16.02.01 COMISIONES POR ADMINISTRACIN DE


LOS RECURSOS DEL FRF

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Comisiones cobradas por la administracin del FRF Intereses por creditos de liquidez cobrados

16

16.03.01 INGRESOS POR INTERESES SOBRE

CRDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I YII

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

16

16.03.02 COMISIONES POR MANTENIMIETO DE

16

CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y MNE 16.03.03 COMISONES POR OPERACIONES SITE

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Comisiones por mantenimiento de cuentas cobradas Comisiones cobradas por operaciones SITE

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

16

16.03.04 MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS

Ejecutado/Programado

100%

0%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Multas por insuficiencia de fondos cobradas

16

16.03.05 MULTAS POR OPERACIONES NO

CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Multas por operaciones fuera de horario cobradas Operaciones para terceros cobradas

16

16.03.06 COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS


PARA TERCEROS (COMPROBANTES)

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

16 16 16 16

16.01.01 INGRESOS GENERADOS POR LA

COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100%

100% 100% 0% 100%

GADM GADM GADM GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

ingresos por la compensacin VENTA DE CHEQUERA

16.01.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE


CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO

16.01.03 INGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONES 16.02.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS,

Ingresos percibidos

DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB

ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB.

AUTORIZACIONES DE PAGO

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 09
SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP

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Productos o Resultados Obtenidos
CREDENICAL EMITIDA, PLANILLA DE APORTES CBES

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

09.01.01 INGRESOS POR REPOSICION DE

CREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DIAS YOTROS EXTRAORDINARIOS

Ejecutado/Programado

100%

GRH

TOTALES RESPONSABLES Consolidado por:

100%

CARGO

FIRMA

Revisado por:

Autorizado por:

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Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 01
SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS. SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORA INTERNA DE LA FUNDACIN CULTURAL DEL BCB. SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN.

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
ENTREGA DE PREMIOS A GANADORES Y FINALISTA

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

01.01.01 CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES Y


CONCURSO DE TEATRO

Ejecutado/Programado

50%

DIR

01

01.01.02 PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION


ECONOMICA

Ejecutado/Programado

100%

100%

DIR

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PREMIOS PARA CATEGORIAS ABIERTA Y DIRIGIDA

01

01.01.03 CONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTIS


DEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB

Ejecutado/Programado

100%

0%

DIR

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PREMIOS PARA EL GANADOR Y DOS FINALISTAS

01

01.02.01 DECISIONES DE POLITICA MONETARIA,

CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS EXPRESADOS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.

Ejecutado/Programado

100%

100%

DIR

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DECISIONES DE POLTICA

01

01.03.01 DECISIONES EXPRESADAS O ADOPTADAS


EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.

Ejecutado/Programado

100%

100%

DIR

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

NORAMATIVAS EVALUADAS

01

01.04.01 SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUAL DE TERMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.

Ejecutado/Programado

100%

100%

DIR

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

SEGUIMIENTO REALIZADO

01

01.01.01 SISTEMA COREM IMPLEMENTADO QUE


REGISTRA Y CONTROLA LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, CGE Y UAI DE LA FCBCB

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAUD

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Sistema COREM modificado

02 03

02.01.01 METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN


RIESGOS AJUSTADA

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

0% 100%

GAUD GAUD

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

03.01.01 AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD


REALIZADAS

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Documento concluido

Informes de auditoria

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 03
SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

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Productos o Resultados Obtenidos
Informes de Auditoria

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

03.01.02 AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS

Ejecutado/Programado

47%

GAUD

03

03.01.03 AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE


INFORMACIN Y COMUNICACIN REALIZADAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAUD

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Informes de Auditoria TIC

03

03.01.04 ATENCION DE REQUERIMIENTOS

PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAUD

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Informes de Auditra

03

03.01.05 SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA

IMPLANTACIN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE AUIDTORIA

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAUD

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Informes de seguimientos concluidos

03

03.01.06 AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE


CONTRATACIN BAJO LA MODALIDAD ANPE

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAUD

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Informe de Auditoria modalidad de contratacin ANPE

03

03.02.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA

EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GAUD Y DE RIESGOS ASOCIADOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAUD

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES

01

01 01 01 01 01

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE VALORES - COMA/CAVT LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS 01.01.02 REUNIONES DEL COMITE DE POLTICA FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y MONETARIA Y CAMBIARIA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS 01.01.03 REUNIONES DEL COMITE DE RESERVAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS 01.01.04 REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y SISTEMA FINANCIERO - COASIF DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS 01.02.01 REUNIONES DE DIRECTORIO (ORDINARIAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y Y EXTRAORDINARIAS) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS 01.03.01 DECISIONES ADOPTADAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

01.01.01 REUNIONES DEL COMITE DE

Ejecutado/Programado

100%

100%

PRES

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REUNIONES

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

PRES PRES PRES PRES PRES

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

REUNIONES

REUNIONES

REUNIONES

REUNIONES

DECISIONES

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03
LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SE HA DISEADO Y APLICADO UNA POLTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
CONSULTORIAS Y PROPUESTAS REQUERIMIENTOS

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

01.03.02 DIRECCIONES Y PROPOSICIONES 01.04.01 REUNIONES DE EXPLICACION


INSTITUCIONAL

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

PRES PRES PRES PRES SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI

01.05.01 REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES 01.06.01 REUNIONES DE DIRECTORIO DEL FONDO


DE REESTRUCTURACIN FINANCIERA FRF 01.01.01 PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO

REPRESENTACIONES

REUNIONES

Programa Educativo

01.01.02 CONCURSOS INSTITUCIONALES


EJECUTADOS

CONCURSOS EJECUTADOS FERIAS ORGANIZADA

02.01.01 PARTICIPACIN DE BCB EN FERIAS


NACIONALES

02.02.01 EJECUCIN DE CAMPAAS INFORMATIVAS


INSTITUCIONALES

CAMPAAS

02.02.02 AVISOS INSTITUCIONALES PUBLICADOS 02.03.01 MATERIALES DE COMUNICACIN INTERNA


DISEADOS, APLICADOS Y EVALUADOS

Avisos publicados

Materiales diseados, aplicados y evaluados Catalogo

03.01.01 CATALOGO MINIMO DE INFORMACIN


DISEADO Y ELABORADO

03

03.02.01 REDISEO DE CONTENIDOS ACTUALES DE


LA PGINA WEB

Ejecutado/Programado

100%

100%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

PAGINA WEB REDISEADA

03

03.03.01 ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LA


APLICACIN DE SOPORTES DE INFORMACIN

Ejecutado/Programado

100%

0%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

PROPUESTA

03

03.04.01 IMPLEMENTAR FORMULARIOS DE


SOLICITUD DE INFORMACIN

Ejecutado/Programado

100%

100%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Formularios impresos

03

03.04.02 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE


INFORMACIN

Ejecutado/Programado

100%

100%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

SOLICITUDES DE INFORMEACIN

04

04.01.01 ORGANIZACIN DE TALLERES,

SEMINARIOS Y OTROS SOBRE TEMAS DE TRANSPARENCIA

Ejecutado/Programado

100%

0%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Talleres

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:03 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 04
SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN SE HA DISEADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONMICOS, POLTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIN EN GENERAL - FASE 1 SE HA DISEADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONMICOS, POLTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIN EN GENERAL - FASE 1 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
TALLERES ORGANIZADOS

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

04.01.02 TALLERES DE INTERNALIZACIN DE


VALORES EVALUADOS

Ejecutado/Programado

100%

SCRI

04

04.02.01 OBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENAS


PRCTICAS ELABORADO E IMPLEMENTADO

Ejecutado/Programado

100%

0%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Observatorio ciudadando

04

04.03.01 IMPLEMENTACIN DE FORMULARIOS DE


QUEJAS Y DENUNCIAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Formularios

04

04.03.02 ATENCIN DE QUEJAS Y DENUNCIAS (POR


POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIN)

Ejecutado/Programado

100%

100%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

QUEJAS Y DENUNCIAS

04

04.04.01 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS


Y RECUPERACIN DE BIENES DISEADO E IMPLEMENTADO

Ejecutado/Programado

100%

0%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Sistema diseado

05

05.01.01 PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO


INSTITUCIONAL DISEADO

Ejecutado/Programado

100%

100%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

PROGRAMA DISEADO

05

05.01.02 PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO


IMPLEMENTADO - FASE 1

Ejecutado/Programado

100%

100%

SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PROGRAMA

06 06 06 06 06 06 06

06.01.01 ATENDER REQUERIMIENTOS DE

ORGANIZACIN LOGSTICA DE EVENTOS

Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 50% 100% 100% 100% 100% 44%

SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

06.01.02 ORGANIZACIN LOGISTICA DEL TALLER DE Ejecutado/Programado


PERIODISTAS

06.01.03 ORGANIZACIN LOGISTICA DEL V


ENCUENTRO DE ECONOMISTAS

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

06.01.04 ORGANIZACIN LOGSTICA DE LA VI


JORNADA MONETARIA

06.01.05 ORGANIZACIN LOGISTICA DEL


ANIVERSARIO DEL BCB

06.01.06 ORGANIZACIN LOGISTICA DE TALLERES


Y SEMINARIOS

06.01.07 ORGANIZACIN DE AUDIENCIAS PBLICAS


DE RENDICIN DE CUENTAS Y TALLERES INFORMATIVOS SOBRE TEMAS PRIORIZADOS EN LA GESTION 2012

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Eventos organizados

Taller

Taller

JORANDA ORGANIZADA Aniversario organizado

Talleres y Seminarios

Eventos

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 06 06
SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
DETALLE DE ORGANIZACIONES SOCIAL INFORMES DE APROBACIN

Valor 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

06.01.08 BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE 06.02.01

06 06

SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVS DE LA ORGANIZACIN DE EVENTOS DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB DISEAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RGIMEN CAMBIARIO

06.02.02 06.03.01

07 07 07 07 07 07 07 07 07 01 01

07.01.01

ORGANIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL PROCESO "SERVICIO DE LA INFORMACIN DEL BCB" TIENE APROBADO EL MAPA DE RIESGOS (EXCEPTO DEL SUBPROCESO DEL SERVICIO DE INFORMACIN DEL SITIO WEB DEL BCB) PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA SCRI Y DE RIESGOS ASOCIADOS) SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA SCRI Y DE RIESGOS ASOCIADOS INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF) ELABORADOS Y PUBLICADOS

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 0%

SCRI SCRI

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

0% 0%

SCRI SCRI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE APROBACIN INFORME

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100%

SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI SCRI APEC APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Publicaciones

07.01.02 MEMORIA 2011 DISEADA, IMPRESA Y


DIFUNDIDA

Memoria 2011

07.01.03 INFORMES DE POLTICA MONETARIA (IPM)


DISEADOS, IMPRESOS Y DIFUNDIDOS

IPM

07.01.04 ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y


PUBLICADOS

Estados Financieros

07.01.05 ADMINISTRACIN DE RESERVAS

Publicacin

INTERNACIONALES DISEADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS 07.01.06 PREMIO DE INVESTIGACIN ECONOMICA ELABORADOS Y DIFUNDIDOS

Publicacin

07.01.07 REVISTA DE ANLISIS DISEADA, IMPRESA


Y DIFUNDIDA

Revista

07.01.08 OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS


DISEADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS

Publicaciones

07.01.09 CATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEADOS Y


PRODUCIDOS

Catlogos

01.01.01 SEMINARIO DE DISCUSIN SOBRE LOS

Seminario

02

RETOS PARA LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA 01.01.02 DOCUMENTO DE DIAGNSTICO Y EVALUACIN SOBRE INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA MONETARIA ENTRE 2008-2012 02.01.01 SEMINARIO DE DISCUSIN SOBRE LOS RETOS PARA LA INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA CAMBIARIA

Documento

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Seminario

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:03 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 02
SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RGIMEN CAMBIARIO

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
Documento

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

02.01.02 DOCUMENTO DE DIAGNSTICO Y

03 03

SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN. SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIN PLURIANUAL DEL BCB CON EL RGANO EJECUTIVO SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANLISIS ALCANCE ESTNDARES INTERNACIONALES

03 03 03 03 03 03 04

EVALUACIN SOBRE INSTRUMENTACIN DE LA POLTICA CAMBIARIA ENTRE 2008-2012 03.01.01 SEMINARIO DE DISCUSIN SOBRE LOS RETOS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIN 03.01.02 DOCUMENTO DE DIAGNSTICO Y EVALUACIN SOBRE LA BOLIVIANIZACIN ENTRE 2008-2012 Y PROPUESTAS PARA PRESERVARLA Y PROFUNDIZARLA 03.02.01 CARTILLA SOBRE BOLIVIANIZACIN

Ejecutado/Programado

100%

APEC

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

100% 100%

APEC APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Documento

Documento

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

APEC APEC APEC APEC APEC APEC APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

CARTILLA

03.02.02 CONVOCATORIA AL CONCURSO DE


TEATRO SOBRE BOLIVIANIZACIN

CONVOCATORIA APROBADA TALLERES

03.02.03 TALLERES DE PROMOCIN Y

DIVULGACIN DEL CONCURSO DE TEATRO SOBRE BOLIVIANIZACIN 03.02.04 TALLERES PARA CAPACITADORES SOBRE BOLIVIANIZACIN

TALLERES

03.02.05 TALLERES PARA EVALUADORES EN TEMAS Ejecutado/Programado


DE TEATRO

TALLERES

03.02.06 INFORME DE EVALUACIN Y PREMIACIN


A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE TEATRO SOBRE BOLIVIANIZACIN 04.03.01 PROYECCIONES MACROECONMICAS PLURIANUALES PRESENTADAS EN DIRECTORIO

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

INFORME

REPORTE DE CIERRE MACROECONMICO

05

05.01.01 SE IMPLEMENT LA PRIMERA FASE DEL

06

SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS. SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

07

MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ELABORACION, EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS 06.01.01 DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIN PARA INCLUIR EN LA BALANZA DE PAGOS LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS CUANTIFICADAS 07.01.01 DOCUMENTO DE ANLISIS SECTORIAL Y PROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIN

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Revista de Anlisis e informe de avance

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO DE ANLISIS DE LA BDP

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Documento

07

07.01.02 DOCUMENTO CON PROPUESTAS PARA


INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL.

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Seminario

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:03 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 08 09 10 11 12
SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE. SE HA ANALIZADO CMO PERFECCIONAR LA POLTICA CONTRACCLICA DEL BCB SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLTICA ECONMICA EN EL MARCO DEL MODELO ECONMICO PLURAL SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
PROGRAMA MONETARIO CON NUEVAS METODOL. Documento

Valor 100% 100% 100% 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

08.01.01 PROGRAMA MONETARIO QUE INCORPORA


LAS METODOLOGAS SELECCIONADAS

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% 100% 100% 100% 0%

APEC APEC APEC APEC APEC

09.01.01 DOCUMENTO SOBRE POLTICAS DEL BCB

Y SU RELACIN CON EL CICLO ECONMICO. 10.01.01 COMPENDIO SOBRE POLTICAS ECONMICAS EN EL MARCO DEL MODELO ECONMICO PLURAL. 11.01.01 SE CUENTA CON UN DOCUMENTO QUE PROPONE LA IMPLEMENTACIN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 12.01.01 DOCUMENTO DE INVESTIGACIN PRESENTADO EN POR LO MENOS UN EVENTO ACADMICO INTERNACIONAL

Compendio

DOCUMENTO

Documento

12

12.01.02 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIN


CONCLUIDOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Documentos

12

12.01.03 ORGANIZACIN TCNICA DE SEMINARIOS


(WORKSHOPS) DE INVESTIGACIN ECONMICA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Seminarios

12

12.01.04 ORGANIZACIN TCNICA DEL CURSO DE


ECONOMA PARA PERIODISTAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Curso

12

12.01.05 ORGANIZACIN TCNICA DEL QUINTO


ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Encuentro

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
Dos volumenes de la Revista de Anlisis

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

12.01.06 REVISTA DE ANLISIS ECONMICO

Ejecutado/Programado

100%

APEC

12

12.01.07 REPRESENTACIONES A EVENTOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Presentaciones, documentos

12

12.01.08 ORGANIZACIN TCNICA DE UN


SEMINARIO SOBRE ECONOMA MONETARIA EN EL BCB

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Presentacin Seminario

12

12.01.09 COMPENDIO DEL 4TO ENCUENTRO DE


ECONOMISTAS DE BOLIVIA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Compendio

12

12.01.10 COMPENDIO DE LA V JORNADA


MONETARIA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Compendio

12

12.01.11 JURADO CONCURSO ESCOLAR

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Calificaciones

12

12.01.12 ORGANIZACIN TCNICA DE LA SEXTA


JORNADA MONETARIA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Encuentro

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
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Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

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Productos o Resultados Obtenidos
Documentos

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

12.02.01 ANLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS,


CAMBIARIOS Y OTROS

Ejecutado/Programado

0%

APEC

12

12.02.02 CLCULO Y DIFUSIN DE LA UFV

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Estadsticas de la UFV

12

12.02.03 FICHAS TCNICAS PRESENTADAS

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Fichas tcnicas

12

12.02.04 NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Informes

12

12.02.05 ENCUESTA DE EXPECTATIVAS


ECONMICAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Resultados encuesta

12

12.02.06 REPORTE DE INDICADORES DE


TENDENCIA INFLACIONARIA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Estadsticas inflacin

12

12.02.07 REPORTE DE PRODUCCIN DE CEMENTO


Y ENERGA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Estadsticas de energa y cemento

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
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SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

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Productos o Resultados Obtenidos
Estadsticas de crecimiento e inflacin externa

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

12.02.08 REPORTE ESTADSTICO DE CRECIMIENTO


E INFLACIN EXTERNA

Ejecutado/Programado

100%

APEC

12

12.03.01 ANLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIN

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Presentacin

12

12.03.02 ANLISIS SOBRE COYUNTURA Y

POLTICAS ECONMICAS EXTERNAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Documento

12

12.03.03 ANLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Presentacin

12

12.03.04 ANLISIS Y PROYECCIONES DE LA


INFLACIN

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Presentacin

12

12.03.05 BOLETINES INFORMATIVOS

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Boletines

12

12.03.06 INFORMES DE POLTICA MONETARIA

EDITADOS, COORDINADOS CON OTRAS REAS DE LA APEC Y ELABORACIN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIN, SECTOR REAL, POLTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LA INFLACIN

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Informes de Poltica Monetaria

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
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Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

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Productos o Resultados Obtenidos
Resumenes

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

12.03.07 RESUMEN EJECUTIVO DEL IPM EN INGLES


, AYMARA, QUECHUA Y GUARANI

Ejecutado/Programado

100%

APEC

12

12.03.08 MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA,

COORDINADA CON OTRAS REAS Y ELABORACIN DE ECONOMA MUNDIAL, INFLACIN, SECTOR REAL, POLTICA CAMBIARIA Y OTRAS SECCIONES ADICIONALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Memoria

12

12.03.09 PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A


LA SOCIEDAD CIVIL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Presentaciones

12

12.03.10 PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA


AUTORIDADES DEL BCB

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Presentaciones

12

12.03.11 REPORTES DE INFLACIN

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Reportes

12

12.03.12 RESPUESTAS A PREGUNTAS

ESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS, ENCUESTAS Y SOLICITUDES DE AUTORIDADES.

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Cuestionarios y requerimientos atendidos

12

12.03.13 RESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIA


ANUAL DEL BCB EN INGLES , AYMARA, QUECHUA Y GUARANI

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Resumenes

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SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO

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Productos o Resultados Obtenidos
Revistas y boletines

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

12.03.14 SECCIONES EDUCATIVAS SOBRE

VARIABLES ECONMICAS EN REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES

Ejecutado/Programado

0%

APEC

12

12.03.15 REPORTE MENSUAL DEL SECTOR REAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Reportes

12

12.03.16 INFORMES ECONMICOS TRIMESTRALES


EDITADOS, COORDINADOS CON OTRAS REAS DE LA APEC Y ELABORACIN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIN, SECTOR REAL, POLTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Informes

12

12.03.17 CONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL


REPORTE DE BALANZA DE PAGOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Documento

12

12.03.18 PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIN, UFV


Y TIPO DE CAMBIO PARA ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Estadsticas

12

12.03.19 PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIN, UFV


Y TIPO DE CAMBIO PARA CIERRE MACROECONMICO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Estadsticas

12

12.03.20 DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE


ACCIONES DE CONVERGENCIA DE LA COMUNIDAD ANDINA COORDINADOS Y ELABORACIN DE INFLACIN, SECTOR REAL, POLTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS.

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Documento

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 12
SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB AS COMO DE POLTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIN DEL RGANO EJECUTIVO SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

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Productos o Resultados Obtenidos
Presentacin

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

12.03.21 PRESENTACIN DE IDEAS FUERZA DEL


INFORME DE POLTICA MONETARIA AL COMIT DE POLTICA MONETARIA Y CAMBIARIA

Ejecutado/Programado

100%

APEC

12

12.03.22 PRESENTACIN DEL BALANCE DE

RIESGOS DEL INFORME DE POLTICA MONETARIA AL COMIT DE POLTICA MONETARIA Y CAMBIARIA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Presentacin

12

12.03.23 DIVULGACIN DEL INFORME DE POLTICA


MONETARIA EN EL INTERIOR DEL PAIS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Presentaciones

12

12.03.24 REPORTE DEL ENTORNO INTERNACIONAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Reporte

12

12.03.25 PROMOCIN Y DIVULGACIN DE UN

CONCURSO SOBRE TEMAS DE INTERS DEL BCB

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CONCURSO

13

13.01.01 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE

VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES DEL SMF.

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

BASE DE DATOS

13

13.01.02 BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL (BOLETIN Ejecutado/Programado


MENSUAL): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO FINANCIERO Y FISCAL

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.01.03 BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL

(BOLETIN ESTADISTICO) : VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL

Ejecutado/Programado

100%

APEC

13

13.01.04 REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS


DIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

ESTADISTICAS DE BANCOS Y NO BANCOS

13

13.01.05 REPORTE DE ESTADISTICAS SEMANALES


PARA LA PAGINA WEB:ELABORACION Y COORDINACION

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

ESTADISTICAS SEMANALES EN SITIO WEB

13

13.01.06 REPORTE EJECUTIVO DE VARIABLES


MONETARIAS Y FINANCIERAS:ELABORACION

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE EJECUTIVO

13

13.01.07 REPORTE PARA EL COMITE DE POLITICA

MONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACION (VARIABLES MONETARIAS FINANCIERAS Y FISCALES); Y COORDINACION

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE PARA CPMC

13

13.01.08 REPORTE PARA EL DIRECTORIO SOBRE

VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE PARA DIRECTORIO

13

13.01.09 REPORTE DE CUADROS Y GRAFICOS DE

AGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONES Y ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD Y TIPO),

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE DE AGREGADOS

13

13.01.10 REPORTES ESTADISTICOS DE VARIABLES


MONETARIAS Y FINANCIERAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTES ESTADISTICOS PARA ORG.INTERNALES.

13

13.01.11 BOLETIN DE ACTUALIDAD ECONOMICA:

VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

BOLETIN DE ACTUALIDAD ECONOMICA

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

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Productos o Resultados Obtenidos
INFORME DEL PROGRAMA MONETARIO

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.01.12 INFORME DE FORMULACION DEL

PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

Ejecutado/Programado

100%

APEC

13

13.01.13 INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO


DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONET,

13

13.01.14 INFORME DE EVALUACION TRIMESTRAL DE Ejecutado/Programado


IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA MONETARIO

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE EVAL.Y LINEAMINEENTOS DE OMA

13

13.01.15 REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA


MONETARIO Y FINANCIERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO

13

13.01.16 REPORTE DE PRONSTICO DE LA

LIQUIDEZ SEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE DE PRONOSTICO DE LIQUIDEZ

13

13.01.17 REPORTE DE OPERACIONES DE MERCADO


ABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVAS DE RENDIMIENTO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE DE OMAS

13

13.01.18 ESTADISTICAS RESUMIDAS DEL BALANCE


MONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIA II

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

BALANCE MONETARIO INSTANCIA II

13

13.01.19 MEMORIA ANUAL DEL BCB : INFORME DE

LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

MEMORIA ANUAL

13

13.01.20 INFORME DE POLITICA MONETARIA (IPM):

INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE POLITICA MONETARIA

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:03 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

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Productos o Resultados Obtenidos
REPORTE DE BALANCE MONETARIO

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.01.21 REPORTE DEL BALANCE MONETARIO


RESUMIDO Y REAGRUPADO

Ejecutado/Programado

100%

APEC

13

13.01.22 INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL


PRONOSTICO DE LIQUIDEZ

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

EVALUACION ANUAL DEL PRONOST. DE LIQUIDEZ

13

13.01.23 INFORMES A REQUERIMENTO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES

13

13.01.24 AYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

AYUDAS MEMORIAS

13

13.01.25 PRESENTACIONES A REQUERIMIENTO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PRESENTACIONES

13

13.01.26 OTROS A REQUERIMENTO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTOS VARIOS DEL SMYF

13

13.01.27 REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE

OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD)

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTES DE OSD

13

13.01.28 REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE

OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) AFP Y SEGUROS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE OSF

13

13.01.29 REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE

SOCIEDADES DE FONDOS DE INVERSION (SAFI' S)

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE SAFIS

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
REPORTE DE FIDEICOMISOS TGN-BDP

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.01.30 REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE


FIDEICOMISOS TGN - BDP

Ejecutado/Programado

100%

APEC

13

13.01.31 INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y


FINANCIERO)

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INDICADORES CLAV E

13

13.01.32 REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y


FINANCIERO PARA EL CIERRE MACROECONOMICO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTES PARA CIERRE MACRO

13

13.01.33 INDICADORES DE VULNERABILIDAD

MONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INDICADORES DE VULNERABILIDAD

13

13.02.01 REPORTE ANALITICO SOBRE NORMATIVA

REFERIDA A LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTES SOBRE NORMATIVA

13

13.02.02 REPORTE DE ESTADISTICAS DE DEUDA


INTERNA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE DE DEUDA INTERNA

13

13.02.03 PROYECCIN DE LAS OPERACIONES


CUASIFISCALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PROYECCIONES CUASIFISCALES

13

13.02.04 CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES


PBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

ESTADISTICAS DE CUENTAS CORRIENTES

13

13.02.05 DEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNF


POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DE DEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNF

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:04 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
REPORTE CONCILIADO DE DEUDA INTERNA

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.02.06 REPORTE DE CONCILIACIONES DE

ESTADSTICAS SOBRE DEUDA INTERNA DEL TGN Y BCB.

Ejecutado/Programado

100%

APEC

13

13.02.07 REPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DE

ENTIDADES PBLICAS A REQUERIMIENTO DEL MEFP.

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE ESTADSTICO DE CUENTAS DEL SPNF

13

13.02.08 REPORTE DEL FINANCIAMIENTO TOTAL


DEL SPNF POR ENTIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

FINANCIAMIENTO DEL SPNF

13

13.02.09 REPORTE ANALITICO SOBRE TEMAS


ESPECIFICOS DE LOS SECTORES MONETARIO FINANCIERO Y FISCAL

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE ANALITICO

13

13.02.10 REPORTE DE ESTADISTICAS SOBRE

FINANCIAMIENTO Y DEUDA INTERNA A REQUERIMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTRAS ENTIDADES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE ESTADISTICO

13

13.02.11 REPORTE DE SALDOS DE DEPSITOS DE


ALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, EN COORDINACION CON EL MEFP PARA PROYECCIN DE FLUJOS DE CAJA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE DE SALDOS DE DEPSITOS SPNF

13

13.02.12 REPORTE DE CONCILIACIN DEL

RESULTADO FISCAL CON EL MEFP

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE CONCILIADO DEL RESULTADO FISCAL

13

13.02.13 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA:


SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA

13

13.03.01 ESTADSTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/


BOLETIN MENSUAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

ESTADSTICAS DEL SECTOR EXTERNO

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

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Productos o Resultados Obtenidos
ESTADSTICAS TRIMESTRALES

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.03.02 ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/


BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL

Ejecutado/Programado

100%

APEC

13

13.03.03 ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/


LA PAGINA WEB

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

ESTADSTICAS DEL SECTOR

13

13.03.04 BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO

13

13.03.05 PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA


EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADRO DE PLANILLA DE LIQUIDEZ

13

13.03.06 REPORTES DE RESERVAS

INTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BALANZA CAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE NUMERADO ENVIADO

13

13.03.07 REPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO


Y REAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE IMPRESO

13

13.03.08 INDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS


BASICOS DE EXPORTACION

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE IMPRESO ENVIADO

13

13.03.09 INDICADORES CLAVE DEL SECTOR


EXTERNO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PRESENTACIN DE INDICADORES CLAVE

13

13.03.10 REPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DE


DEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMA FINANCIERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTES CON ESTADSTICAS ACTUALIZADAS

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SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

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Productos o Resultados Obtenidos
REPORTE DE PROYECCIONES DE BALANZA CAMB.

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.03.11 PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA Y Ejecutado/Programado


DEUDA EXTERNA P/ PRONOSTICO DE LIQUIDEZ

100%

APEC

13

13.03.12 REPORTES DEL SECTOR EXTERNO P/ EL


COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTES IMPRESOS

13

13.03.13 INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL


TIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DE COMMODITIES P/ INSTITUCIONES NACIONALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE IMPRESO NUMERADO

13

13.03.14 REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE NUMERADO

13

13.03.15 REPORTES DE ESTADISTICAS DEL

SECTOR EXTERNO P/ EL DIRECTORIO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE DE ESTADSTICAS

13

13.03.16 SEGUIMIENTO A VARIABLES DEL SECTOR


EXTERNO P/ LA PRESENTACIN DE COYUNTURA INTERNACIONAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PRESENTACIONES DE COYUNTURA INTERNACIONAL

13

13.03.17 SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTES DE REMESAS

13

13.03.18 MONITOREO DE FLUJOS DE CAPITAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PRESENTACIONE DE MONITOREO DE FLUJOS DE CAP.

13

13.03.19 INDICADORES DE VULNERABILIDAD


EXTERNA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADRO DE INDICADORE DE VULNERABILIDAD

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SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

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Productos o Resultados Obtenidos
BOLETN DE BALANZA CAMBIARIA

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.03.20 BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA

Ejecutado/Programado

100%

APEC

13

13.03.21 ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE

MACRO COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE CIERRE MACRO

13

13.03.22 PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y


DEUDA EXTERNA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE DE PROYECCIONES

13

13.03.23 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA

COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO DE ANLISIS

13

13.03.24 ESTADISTICAS DE VARIABLES REALES P/


ORGANISMOS INTERNACIONALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADRO DE ESTADSTICAS

13

13.03.25 ESTADISTICAS DE COMPOSICION DE

RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADRO DE ESTADSTICAS

13

13.03.26 ESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO Y


RESERVAS P/ ORGANISMOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADRO DE ESTADSTICAS

13

13.03.27 ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/


LA CAN

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS DE ESTADISTICAS

13

13.03.28 INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS Y


SERVICIO EJECUTADOS REMITIDOS A INSTITUCIONES NACIONALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS DE ESTADSTICAS DE DEUDA

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SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

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Productos o Resultados Obtenidos
REPORTE DE MONITOREO

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.03.29 MONITOREO DE LA DEUDA NO

CONCESIONAL P/ INSTITUCIONES NACIONALES

Ejecutado/Programado

100%

APEC

13

13.03.30 OBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGO


PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO P/ INSTITUCIONES NACIONALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS ESTADSTICOS

13

13.03.31 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL


IPM

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO DE ANLISIS

13

13.03.32 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA


MEMORIA ANUAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO DE ANLISIS

13

13.03.33 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL


REPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO DE ANLISIS

13

13.03.34 ANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/


EL PROGRAMA DE CONVERGENCIA ECONOMICA DE LA CAN

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO DE ANLISIS

13

13.03.35 ESTADOS DE POSICION DE INVERSION


INTERNACIONAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS ESTADISTICOS

13

13.03.36 ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS ESTADSTICOS

13

13.03.37 REPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y

POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO DE ANLISIS

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

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Productos o Resultados Obtenidos
CUADRO ESTADSTICO

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.03.38 BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA

Ejecutado/Programado

100%

APEC

13

13.03.39 POSICIN DE INVERSION INTERNACIONAL


NORMALIZADA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADRO ESTADSTICO

13

13.03.40 BALANZA DE PAGOS PARA EL INE

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS ESTADSTICOS

13

13.03.41 ESTADISTICAS DE DONACIONES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADRO DE ESTADSTICAS

13

13.03.42 ESTADISTICAS DEL COMERCIO

INTERNACIONAL DE SERVICIOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS ESTACSTICOS

13

13.03.43 ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR


DE BIENES

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS ESTADSTICOS

13

13.03.44 ESTADISTICAS DE RENTA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS ESTADSTICOS

13

13.03.45 ESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTO


PUBLICO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS ESTADSTICOS

13

13.03.46 PARTICIPACIN EN EL COMITE TECNICO


DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE TURISMO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PARTICIPACIN EN REUNIONES

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

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Productos o Resultados Obtenidos
DOCUMENTO DE ANALISIS

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.03.47 EVALUACIN DE RESTRICCIONES

CAMBIARIAS PARA ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

Ejecutado/Programado

100%

APEC

13

13.03.48 ESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS

DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIN SEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS ESTADSTICOS

13

13.03.49 VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO

ACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

BASE DE DATOS ACTUALIZADA

13

13.03.50 AYUDA MEMORIA E INFORMES CON

ANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR EXTERNO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTOS DE AYUDA MEMORIA E INFORMES

13

13.03.51 FICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTOS

13

13.03.52 OTROS A REQUERIMIENTO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTOS, CUADROS, PRESENTACIONES Y OTR

13

13.04.01 REPORTES TRIMESTRALES DE IED,

INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNA PRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DE LA IED

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CUADROS ESTADISTICOS Y DOC.DE ANALISIS

13

13.04.02 REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL


PRIVADO EXTRANJERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO DE CAPITAL PRIVADO

13

13.04.03 REPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITAL


PRIVADO EXTRANJERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PRESENTACIN DE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 13
SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES. SE HAN COMPILADO ESTADSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

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Productos o Resultados Obtenidos
CUADROS DE PROYECCIONES

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.04.04 REPORTE Y PROYECCION DE DEUDA

EXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES

Ejecutado/Programado

0%

APEC

13

13.05.01 SESIONES Y REUNIONES A LAS QUE


ASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DE POLTICA ECONMICA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

ASISTENIA A REUNIONES

13

13.05.02 FORMULACIN DE LAS DIRECTRICES

MACROECONMICAS PARA EL POA 2013

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO

13

13.05.03 SEGUIMIENTO MENSUAL AL POA

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO POA

13

13.05.04 EVALUACIN DE DESEMPEO TCNICO


2012

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

EVALUACIN DE DESEMPEO TCNICO

13

13.05.05 FORMULACION DE DIRECTRICES

MACROECONMICAS PARA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

Ejecutado/Programado

100%

100%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO

13

13.06.01 PROCESOS "FORMULACIN DEL PRGRAMA Ejecutado/Programado


MONETARIO Y FINANCIERO Y CIERRE MACROECONMICO" Y "COMPILACIN DE ESTADSTICAS" TIENEN APROBADOS SUS CORRESPONDIENTES MAPAS DE RIESGOS

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE APROBACIN

13

13.06.02 PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE


RESPONSABILIDAD DE LA APEC Y DE RIESGOS ASOCIADOS)

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE APROBACIN

13

13.07.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA

EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA APEC Y DE RIESGOS ASOCIADOS

Ejecutado/Programado

100%

0%

APEC

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02
SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIN DE POLTICAS Y PLANES DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE) SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
REUNIONES DE DIRECTORIO REUNIONES

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

01.01.01 TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO 01.01.02 REUNIONES DEL COMIT DE

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GGRAL GGRAL GGRAL GGRAL DSIN DSIN DSIN DSIN DSIN DSIN DSIN

ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS 01.01.03 REUNIONES DEL COMIT DE CAPACITACIN

REUNIONES

01.01.04 REUNIONES DEL COMIT DE RIESGOS 01.01.01 SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL


INSTALADO (SEGUNDA FASE)

REUNIONES

02.01.01 SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO


CON LA POLICIA BOLIVIANA

02.02.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 02.02.02 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE

SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 02.02.03 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PERMANENTE

02.02.04 SIMULACROS DE EVACUACION DE


PERSONAS REALIZADOS

02.02.05 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE

02 02 02 02

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

RESGUARDOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS Y ATENCION DE CONTINGENCIAS 02.03.01 PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO

SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA POLICIA EJECUTADO EQUIPOS DE SEGURIDAD MANTENIDOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ARREGLADOS SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL EJECUTADO PERSONAL DEL BCB CAPACITADO EN EVACUACION EVENTOS Y CONTINGENCIAS ATENDIDAS INMUEBELES DEL INTERIOR DEL PAIS CUSTODIADOS INFORMES DE APROBACIN INFOMES DE APROBACIN INFORMES

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

DSIN DSIN DSIN DSIN

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

02.04.01 PROCESO "SEGURIDAD INTEGRAL" TIENE 02.04.02 02.05.01

01 01

SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS

01.01.01 01.01.02

APROBADO SU CORRESPONDIENTE MAPA DE RIESGOS PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DEL DSIN Y DE RIESGOS ASOCIADOS) SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL DSIN Y DE RIESGOS ASOCIADOS METODOLOGA PARA LA FORMULACIN DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017 TALLERES PARA LA FORMULACIN DEL PEI 2013-2017

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

100% 100%

GGRAL GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

METODOLOGA

TALLER

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 01 01 02 02 03 03 03 03
SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIN ESTRATGICA BASADA EN MACROPROCESOS

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
DOCUMENTO DIFUNDIDO TALLER

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

01.01.03 DIFUSIN DEL PEI 2013-2017 01.01.04 TALLER DE PRESENTACIN DEL PEI
2013-2017

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% 0% 65% 0% 100% 100% 0% 100%

GGRAL GGRAL GGRAL GGRAL GGRAL GGRAL GGRAL GGRAL

SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIN INTEGRAL DE 02.01.01 PROCESOS CON INFORMES TCNICOS GIR RIESGOS (GIR) FASE II SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIN INTEGRAL DE 02.01.02 ESTUDIO DE INTEGRACION GIR Y POA RIESGOS (GIR) FASE II SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

informes tcnicos de la GIR estudio

03.01.01 SUBPROCESOS CON APLICACIN DE LA


GIR (TALLERES Y/O TUTORIAS)

Diagnsticos y Mitigacin de Riesgos Diagnsticos y Planes de Mitigacin consistentes Informes de seguimiento

03.01.02 REVISIONES A SUBPROCESOS CON


APLICACIN DE LA GIR

03.01.03 SEGUIMIENTOS DE PLANES DE


MITIGACION

03.01.04 REVISIONES A SUBPROCESOS CON

03 03 03 03 03

SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

APLICACIN DE LA FASE DE RETROALIMENTACION DE LA GIR (TALLERES Y TUTORIAS) 03.02.01 MAPA AGREGADO CONSTRUIDO CON PROCESOS CLAVES APROBADOS

Mapas de Riesgos y Planes de Mitigacin 2da. versin Mapa agregado

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100%

0% 100% 100% 100% 100%

GGRAL GGRAL GGRAL GGRAL GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

03.02.02 REPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LA 03.02.03 03.02.04 03.02.05


GIR PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL COMIT DE RIESGOS REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL DIRECTORIO EVALUACIN DE LA GIR CORRESPONDIENTE A LA GESTIN 2011 (INCLUYE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MITIGACIN) REPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL REGISTRO DE RIESGOS HISTRICOS

Reportes mensuales de avance Reportes trimestrales presentados al Comit de Riesg Resumen ejecutivo de la GIR Informe Anual de la GIR

03

SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

03.02.06

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Reportes trimestrales de seguimiento a Planes de Mit Riesgos materializados en el pasado Encuestas respondidas y asistencia a la IORWG

03 03

SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIN DE RIESGOS DEL BCB

03.02.07

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

100% 100%

GGRAL GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

03.02.08 PARTICIPACION DEL GRUPO DE TRABAJO


Y ESTUDIO IORWG

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 04
SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
POA PRESENTADO

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

04.01.01 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013


APROBADO

Ejecutado/Programado

100%

GGRAL

04

04.01.02 SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA


EJECUCIN DEL POA 2012

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

SEGUIMIENTOS REALIZADOS

04

04.01.03 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE


AJUSTE AL POA 2012

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

MODIFICACIONES AL POA 2012

04

04.01.04 TALLERES DE DIAGNSTICO Y


FORMULACIN DEL POA 2013

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

TALLERES EFECTUADOS

04

04.01.05 EVALUACIN ANUAL A LA EJECUCIN DEL


POA 2011

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

EVALUACION

04

04.02.01 EVALUACIN DEL PRESUPUESTO DE LA


GESTIN 2011

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME PRESENTADO

04

04.02.02 SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO 2012

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES PRESENTADOS

04

04.02.03 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2012

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME PRESENTADO

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 04
SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

04.02.04 PRESUPUESTO FORMULADO 2013


APROBADO

Ejecutado/Programado

100%

GGRAL

04

04.02.05 ADECUACIN A LA LEY N 211 (LEY

FINANCIAL 2012) SEGN RESOLUCIN DE DIRECTORIO RD N 009/2012

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME

04

04.03.01 EVALUACIN DE LOS RECURSOS

TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIN 2011

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME PRESENTADO

04

04.03.02 SOPORTE FINANCIERO PARA LA FC-BCB


2013

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INCLUSIN DEL PPTO DE LA FC-BCB

04

04.03.03 SEGUIMIENTO (DESEMBOLSOS Y

EJECUCIN) A LA FUNDACIN CULTURAL DEL BCB GESTIN 2012

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME PRESENTADO

04

04.04.01 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE

AJUSTE AL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEL BCB

Ejecutado/Programado

100%

80%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

MANUAL ACTUALIZADO

04

04.04.02 ORGANIGRAMAS NOMINALES

ACTUALIZADOS MENSUALMENTE

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

ORGANIGRAMAS ACTUALIZADOS

04

04.04.03 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS POR


ELABORACIN, MODIFICACIN Y ACTUALIZACIN DE MANUALES DE FUNCIONES

Ejecutado/Programado

100%

100%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REQUERIMIENTOS ATENDIDOS

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 04
SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO). SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO). SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO). SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIN (85 ANIVERSARIO). SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO. SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO. SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO.

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Productos o Resultados Obtenidos
MANUALES ACTUALIZADOS

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

04.04.04 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS POR


ELABORACIN, MODIFICACIN Y ACTUALIZACIN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

Ejecutado/Programado

34%

GGRAL

04

04.05.01 PROCESO "ORGANIZACIN

ADMINISTRATIVA" TIENE APROBADO SU CORRESPONDIENTE MAPA DE RIESGOS

Ejecutado/Programado

100%

0%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES APROBADOS

04

04.05.02 PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE


RESPONSABILIDAD DE LA SPCG Y DE RIESGOS ASOCIADOS)

Ejecutado/Programado

100%

0%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES APROBADOS

04

04.06.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA

EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA SPCG Y DE RIESGOS ASOCIADOS

Ejecutado/Programado

100%

0%

GGRAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES

01

01.01.01 RECOPILACIN DE ANTECEDENTES DE


PASES DE LATINOAMERICA.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

DOCUMENTO ELABORADO

01

01.01.02 PRESENTACIN DE ALTERNATIVAS DEL

DISEO DE LA MONEDA AL DIRECTORIO DEL BCB PARA SU CONSIDERACIN.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

DOCUMENTO ELABORADO

01

01.01.03 ELABORACIN DEL DOCUMENTO CON LAS


ALTERNATIVAS DE DISEO, MATERIAL DE ACUACIN, VOLUMEN Y COSTOS.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

DOCUMENTO ELABORADO

01

01.01.04 PRESENTACIN AL DIRECTORIO DEL BCB


DEL DOCUMENTO DEFINITIVO CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS.

Ejecutado/Programado

100%

0%

GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

DOCUMENTO ELABORADO

02

02.01.01 MATRIZ DETERMINADA DE LAS

02 02

PRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO, PARA LA ELABORACIN DE LA BASE DE DATOS. 02.02.01 BASE DE DATOS ELABORADA.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

MATRIZ ELABORADA

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

100% 0%

GOM GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

BASE DE DATOS

02.03.01 PRESENTACIN DEL DOCUMENTO FINAL


SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO

DOCUMENTO ELABORADO

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 03 03
SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
DOCUMENTO ELABORADO DOCUMENTO ELABORADO

Valor 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

03.01.01 INVESTIGACIONES QUE ANALICEN 03.01.02

03

03.01.03

04

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO

04.01.01

04

04.02.01

04

04.02.02

04 04 04 04 04 04

04.03.01

METODOLOGAS ALTERNATIVAS DE PRONSTICOS DE LIQUIDEZ INVESTIGACIN QUE EXPLIQUE LA RELACIN ENTRE EL MERCADO DE DINERO Y LA POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA INVESTIGACIN QUE ANALICE LOS MOVIMIENTOS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LAS DECISIONES DE POLTICA MONETARIA EN BOLIVIA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS EN EL SPT SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003 (ADM.DELEG.-BCB) SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADIMINISTRACION DELEGADA CONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB) SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE COPARTICIPACION E IDH

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% 100%

GOM GOM

Ejecutado/Programado

100%

0%

GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

DOCUMENTO ELABORADO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

SOLICITUDES RECIBIDAS Y PROCESADAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y PROCESADAS GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS TRANSFERENCIA DE FONDOS COPARTICIPACION SOLICITUDES RECIBIDAS Y PROCESADAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y PROCESADAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y PROCESADAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y PROCESADAS CREDITOS REQUERIDOS Y OTORGADOS SOLICITUDES RECIBIDAS Y PROCESADAS SOLICITUDES ATENDIDAS Y PROCESADAS BOLETIN SEMESTRAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

GOM GOM GOM GOM GOM GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

04.04.01 SERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTAS


ESPECIALES Y FISCALES SEGUN REQUERIMIENTO 04.04.02 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS A PARTICULARES

04.04.03 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS AL


EXTERIOR

04.04.04 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DEL


EXTERIOR

04.05.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS

04 04

RELACIONADOS AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES 04.06.01 ATENCION DE OPERACIONES CONTABLES EN EL MARCO DEL DIALOGO 2000

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

100% 100%

GOM GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

04.07.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS

04

RELACIONADOS AL CREDITO EXTRAORDINARIO A EPNES MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES 04.08.01 INFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICA DE OPERACIONES DEL BCB CON EL SECTOR PUBLICO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 05 05 05 05 05 05
SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.01.01 SUBASTA DE VALORES PBLICOS MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.01.02 SUBASTA DE REPORTOS MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.01.03 SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO RESTRINGIDOS DE DEPSITOS SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.01.04 VENTA DIRECTA DE VALORES PBLICOS MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO BCB DIRECTO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.01 INFORMACIN ESTADSTICA DIARIA PARA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO EL SISTEMA FINANCIERO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.02 RECOPILACIN Y CONSOLIDACIN DE MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO INFORMACIN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MONETARIO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.03 INFORMACIN ESTADSTICA SEMANAL MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO PARA EL SISTEMA FINANCIERO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.04 ANLISIS DE LA INFORMACIN MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO ESTADSTICA ANUAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.05 INFORMACIN CONSOLIDADA DE OMAS MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO PARA SU PUBLICACIN SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.06 INFORMACIN ESTADSTICA DE OMA PARA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO EL COMIT DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE VALORES DEL TESORO GENERAL DE LA NACIN (CAVT) SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.07 INFORMACIN ESTADSTICA DE OMA PARA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO EL COMIT DE ANLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO (COASIF) SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.08 CAPTULO DE OMA PARA LA MEMORIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO ANUAL SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.09 INFORMACIN ESTADSTICA SEMESTRAL MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO DE OMA SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.10 INFORMACIN ESTADSTICA DE OMA PARA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (BBV) SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.11 INFORMACIN ESTADSTICA PARA EL MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO SISTEMA BLOOMBERG SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.12 INFORMACIN ESTADSTICA PARA LA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO BASE DEL MERCOSUR SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.13 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO INFORMACIN ANALTICA

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Productos o Resultados Obtenidos
SUBASTA DE VALORES EJECUTADA SUBASTA DE REPORTOS EJECUTADA SUBASTAS DE SED Y SRD EJECUTADAS VENTA EFECTUADA

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 0% 100% 100% 100%

GOM GOM GOM GOM GOM GOM

M&M DIARIO ELABORADO INFORME DIARIO ELABORADO

05 05 05 05

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

GOM GOM GOM GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

M&M SEMANAL ELABORADO M&M ANUAL ELABORADO PUBLICACIN ELABORADA LEGAJO ELABORADO

05 05 05 05 05 05 05

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

LEGAJO COASIF ELABORADO MEMORIA DE OMA ELABORADA INFORME SEMESTRAL ELABORADO ARCHIVO ESTADSTICO ELABORADO INFORMACIN ELABORADA INFORMACIN ELABORADA AYUDAS MEMORIAS ELABORADAS

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:04 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 05 06 06 06 06 06
SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA 05.02.14 ATENCIN DE INVESTIGACIONES MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO ECONMICAS PRIORIZADAS SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

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Productos o Resultados Obtenidos
DOCUMENTOS DE TRABAJO ELABORADOS MATERIAL MONETARIO TRASLADADO MATERIAL MONETARIO RECONTADO COMISIONES BANCARIAS PAGADAS REPUESTOS ADQUIRIDOS ACTOS DE DESTRUCCIN DE MATERIAL INUTILIZADO MANTENIMIENTO REALIZADO CONTRATOS

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 50% 0% 100%

GOM GOM GOM GOM GOM GOM

06.01.01 TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO EN


BVEDAS DEL BCB.

06.01.02 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE


MATERIAL MONETARIO

06.01.03 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 06.01.04 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA

DESTRUCTORA DE BILLETES KUSTER

06.01.05 DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIO


INUTILIZADO

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

06.01.06 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO


DESTRUCTOR KUSTER

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 0%

GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM GOM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

06.01.07 GESTIN DE CONTRATOS DEL SERVICIO


DE NOTARIA DE F PBLICA

06.01.08 ATENCION DE REQUERIMIENTO DE

DISTRIBUCION Y RECOJO DE MATERIAL MONETARIO 06.01.09 ESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LA GESTION DE MATERIAL MONETARIO

TRASPORTE DE MATERIAL MONETARIO LICENCIA COMPRADA

06.01.10 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE

INTERESES PAGADOS

COMPROMISO DE PRESTAMO (CREDITO ALEMAN MERCANCIA II) 06.01.11 VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS

VENTA DE MONEDAS

06.01.12 PAGO DE LA ASIGNACIN DE FALLAS DE


CAJA

PAGOS REALIZADOS

06.01.13 ELABORACIN DEL ESTUDIO DE

INFORME - ENCUESTA

PERCEPCIN DE LA POBLACIN SOBRE LA MONEDA NACIONAL 06.01.14 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS EN CAJA Y BVEDA

OPERACIONES CONTABLES LOTES ADQUIRIDOS

06.02.01 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS 06.02.02 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS


CONMEMORATIVAS.

MONEDAS CONMEMORATIVAS ADQUIRIDAS

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 06 06
SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
BILLETES ADQUIRIDOS INFORMES

Valor 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

06.02.03 LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES. 06.03.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% 0%

GOM GOM

01

01

01

01

01

01

02

02

02

EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GOM Y DE RIESGOS ASOCIADOS SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA 01.01.01 CONSTRUCCIN DE BASE DE DATOS CON TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS INFORMACIN RELEVANTE PARA EL CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS ANLISIS CREDITICIO POR PAS Y CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS CONTRAPARTE DE INVERSIN INTERNACIONALES. SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA 01.02.01 INDICADORES DE PROBABILIDAD DE TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS DEFAULT EVALUADOS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA 01.03.01 UN MODELO DE RIESGO CREDITICIO TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS EVALUADO CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA 01.04.01 PROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS TEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA 01.04.02 NUEVO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS DE RIESGO CREDITICIO APROBADO CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA 01.05.01 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS RIESGO CREDITICIO OPTIMIZADO E CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PASES EN LOS IMPLEMENTADO CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES. SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS 02.01.01 ESTUDIO Y PROPUESTA REALIZADO ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN DE MONEDAS EN LA INVERSIN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS 02.01.02 PROPUESTAS ELABORADAS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN DE MONEDAS EN LA INVERSIN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS 02.01.03 PRESENTACIN A DIRECTORIO ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN DE MONEDAS EN LA INVERSIN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

BASE DE DATOS CON INFORMACIN RELEVANTE

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME SOBRE INDICADORES EVALUADOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

MODELOS EVALUADOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

NUEVO SISTEMA ALERTA TEMPRANA PROPUESTO

Ejecutado/Programado

100%

0%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA APROBADO

Ejecutado/Programado

100%

0%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA OPTIMIZADO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES A DIRECTORIO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 03
SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
CONSULTOR CONTRATADO

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

03.01.01 CONSULTOR CONTRATADO

Ejecutado/Programado

100%

GOI

03

03.02.01 DESARROLLAR UNA WEB SERVICES QUE


INTEGRE LA OPERACIONES DE DEUDA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y EL SECTOR PBLICO 03.02.02 VALIDACIN DE LA WEB SERVICES REALIZADA CON LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

INFORME

03

Ejecutado/Programado

100%

0%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

INFORME

03

03.03.01 PUESTA EN PRODUCCION DE LA WEB


SERVICES

Ejecutado/Programado

100%

0%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

AUTORIZACION

04

04.01.01 OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR ALADI EJECUTADAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

OPERACIONES

04

04.02.01 EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA

EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

MANTENIMIENTOS, CONSULTORIAS

05 05 05

05.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS

INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE 05.02.01 INFORMES TRIMESTRALES

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100%

100% 100% 100%

GOI GOI GOI

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

COMPROBANTES CONTABLES INFORMES

05.03.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA

INFORMES

06 01

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT

EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GOI Y DE RIESGOS ASOCIADOS 06.01.01 MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

100% 100%

GOI GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

MENSAJES SWIFT

SE HA OBTENIDO INFORMACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES

01.01.01 SOLICITAR INFORMACIN EN MEDIOS

01 01 02

SE HA OBTENIDO INFORMACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES SE HA OBTENIDO INFORMACIN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS.

ELECTRNICOS DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA DIRECCIN DE VALORES DE LA ASFI 01.01.02 SOLICITAR INFORMACIN A LA BBV DE EMISORES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA FINANCIERO 01.01.03 ACUERDO O RECHAZO DE ENVIO DE INFORMACIN DE LA ASFI Y/O LA BBV

carta de solicitud a la asfi

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100%

100% 100% 100%

GEF GEF GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

carta de solicitud de informacin acuerdo o rechazo firmado por la ASFI y la BBV documento con el diseo

02.01.01 DISEO DE LA PUBLICACIN INTERACTIVA


PARA LA DIFUSIN DE LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCIN DE DATOS

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 02
SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS. SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS. SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIN DE LA INFORMACIN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS. NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVI DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVI DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVI DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIN SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIN SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE SE HA EMITIDO NORMATIVA PARA FORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
publicacin en la intranet del bcb

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

02.01.02 ELABORACIN DE LA PUBLICACIN

Ejecutado/Programado

0%

GEF

02

02.02.01 DISEO DE UNA HERRAMIENTA

INTERACTIVA PARA EDUCAR Y RECIBIR CONSULTAS DE LAS PUBLICACIONES DEL PBLICO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

documento con el diseo

02

02.02.02 DESARROLLO DE LA SOLUCIN DISEADA


PARA LA EDUACIN Y RECEPCIN DE CONSULTAS DE LA INFORMACIN PUBLICADA.

Ejecutado/Programado

100%

0%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

prototipo de la solucin planteada

03

03.01.01 ANLISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA

03

03.01.02

03

03.01.03

04

04.01.01

04

04.02.01

05 06 07

05.01.01 06.02.01

SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIN 07.01.01 DEL SISTEMA DE PAGOS

PARA LA NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES A ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE LA NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES A ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS PUESTA EN PRODUCCIN DE LA NUEVA VERSIN DEL SISTEMA DE TRANSMISIN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS MERCANTILES A ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAS CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS E INSTRUMENTOS ELECTRNICOS DE PAGO ORIENTADOS A FAVORECER LA INCLUSIN FINANCIERA ELABORACIN DE UNA PROPUESTA PARA INCENTIVAR EL MICROAHORRO EDUCATIVO A LARGO PLAZO ORIENTADO A PROMOVER LA INCLUSIN FINANCIERA SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP EN SU TERCERA FASE REGLAMENTACIN PARA LA TRANSFERENCIA DE REMESAS INTERNACIONALES REPORTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Dcto. de Requerimiento de sistema especial aprobado

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Pruebas documentadas del nuevo sistema

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Nuevo sistema en funcionamiento

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CICLO DE CONFERENCIAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PROPUESTA

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100%

100% 100% 100%

GEF GEF GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Seguimiento del desarrollo informatico del LIP 3ra fase Propuesta de reglamentacin Reporte de Vigilancia de Sistema de Pagos

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 08 08
SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
Tablas de la base de datos actualizadas Requerimientos atendidos

Valor 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

08.01.01 TABLAS ACTUALIZADAS DE INFORMACIN

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

DIARIA EN LAS BASES DE DATOS CENTRALES DE LA GEF 08.01.02 ATENCIN DE REQUERIMEINTOS DE INFORMACIN DE TASAS DE INTERS, OPERAICONES E INVERSIONES ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA PACTADOS Y ESTADSTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO 08.01.03 ADMINSITRAR Y MANTENER LOS MODELOS DE BUSINESS INTELLIGENCE

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

GEF GEF

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GEF GEF GEF GEF GEF GEF GEF GEF GEF GEF GEF GEF GEF GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

08.01.04 ACTUALIZACIN DE DATOS MENSUALES


EN LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS

08.01.05 ESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DE


INTERS PUBLICADAS EN LA PGINA INSTITUCIONAL DEL BCB 08.01.06 PATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMA BANCARIO REMITIDO A LA GOI

08.01.07 CALCULO DE APORTES AL FRF ART. 127


LEY 1488 Y D.S. 265389

08.01.08 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIN PARA COMITES (COASIF, COMA) 08.02.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA

08.02.02 SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 08.02.03 SEGUIMIENTO DE ENTIDADES


FINANCIERAS

08.02.04 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE


VULNERABILIDAD FINANCIERA

08.02.05 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE


ALERTA TEMPRANA

08.03.01 PRUEBAS DE TENSIN (STRESS TESTS) 08.03.02 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE


INVESTIGACIN Y ESTUDIOS

08.03.03 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIN Y ANLISIS (COASIF Y OTROS)

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Sistema actualizado y operando tablas con datos actualizados cuadros mensuales publicados en la pgina del BCB cuadro con el patrimonio

ordenes de operacin de aplicacin del FRF Reportes de informacin

Informe de Estabilidad Financiera Informe de la situacin del sistema financiero Informe de la situacin de la entidad financiera Informe de indicadores de vulnerabilidad Informe CAMEL

Informe de pruebas de tensin Documento de investigacin Documento o presentacin de anlisis

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 08 08 08 08 08 08
SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
Base de datos

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

08.03.04 BASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL 08.04.01 ORDENES DE OPERACION PARA

CRDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

0% 100% 100% 100% 100% 100%

GEF GEF GEF GEF GEF GEF

ordenes de traspaso

TRASPASOS ENTRE EL ENCAJE EN TITULOS Y EN EFECTIVO 08.04.02 CALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO

orden de operacin

08.04.03 SEGUIMIENTO DIARIO DE POSICIN DE


CAMBIOS

Procesamiento en la Base de datos clculo diario de las operaciones INFORME

08.04.04 SEGUIMIENTO DIARIO DE OPERACIONES


DE CAMBIO DEL SISTEMA FINANCIERO

08 08

09

09

09

09

09

09

NORMATIVA DE ENCAJE LEGAL" Y "ADMINISTRACIN DE LA NORMATIVA DE POSICIN CAMBIARIA" TIENEN APROBADOS SUS CORRESPONDIENTES MAPAS DE RIESGOS SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL 08.05.02 PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO RESPONSABILIDAD DE LA GEF Y DE RIESGOS ASOCIADOS) SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL 08.06.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GEF Y DE RIESGOS ASOCIADOS SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE 09.01.01 BALANCES MENSUALES CON TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIN FINANCIERA DEL FONDO INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y RAL EN MN DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE 09.01.02 BALANCES MENSUALES CON TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIN FINANCIERA DEL FONDO INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y RAL EN MNUFV DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE 09.01.03 BALANCES SEMANALES CON TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIN FINANCIERA DEL FONDO INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y RAL EN MN DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE 09.01.04 BALANCES SEMANALES CON TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIN FINANCIERA DEL FONDO INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y RAL EN MNUFV DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE 09.01.05 BOLETINES MENSUALES POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE 09.01.06 BOLETINES MENSUALES POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

08.05.01 PROCESOS "ADMINISTRACIN DE LA

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100%

100% 100%

GEF GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE APROBACIN INFORME

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Balances mensuales del Fondo RAL MN

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Balances mensuales del Fondo RAL en MN

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Balance semanal del Fondo RAL MN

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Balances semanales del Fondo RAL en MNUFV

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Boletines mensuales remitidos a los particip. del Fondo Boletines mensuales remitidos a los particip. del Fondo

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 09
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
Actualizaciones diarias de cuotas de participacin Actualizaciones de las cuotas de participacin

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

09.01.07 ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS

CUOTAS DE PARTICIPACIN DEL FONDO RAL EN MN

Ejecutado/Programado

100%

GEF

09

09.01.08 ACTUALIZACIONES DE LAS CUOTAS DE


PARTICIPACIN DEL FONDO RAL EN MNUFV

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

09

09.01.09 ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS

VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Actualizaciones de las valoraciones del Fondo

09

09.01.10 ACTUALIZACIONES DE LAS

VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MNUFV

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Actualizaciones de las valoraciones del Fondo

09

09.01.11 REGISTROS CONTABLES DE LOS FONDOS


RAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DE TTULOS, CANCELACIONES, REPORTOS Y PREMIOS C-5) 09.01.12 SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DEL FONDO RAL MN Y MNUFV

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Registros contables centro 5

09

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Informes cuatrimestrales del Fondo RAL MN y MNUFV Reporte mensual del movimiento del Fondo RAL MN Reporte mensual del movimiento del Fondo RAL MN Informes trimestrales de la Administracin del FRF Balances mensuales de la Administracin del FRF Aportes de participantes del FRF registrados

09

09.01.13 REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTE


DEL FONDO RAL MN

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

09

09.01.14 REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTE


DEL FONDO RAL MNUFV

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

09

09.02.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LA


ADMINISTRACIN DEL FRF

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

09

09.02.02 BALANCES MENSUALES DEL FRF

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

09

09.02.03 APORTES DE LAS ENTIDADES DEL

SISTEMA FINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS Y COMUNICADOS A LA GOI

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

09

09.02.04 REGISTROS CONTABLES DEL FRF

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Comprobantes contables de la Administracin del FRF Estados de cuenta

09

09.02.05 ESTADOS DE CUENTA FRF

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 09
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
Balance general anual y notas a los Est. Fin. del FRF Comprobantes contables de operaciones del SF

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

09.02.06 BALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUS


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ejecutado/Programado

100%

GEF

09

09.03.01 REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES


SOLICITADAS POR EL SISTEMA FINANCIERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

09

09.03.02 REPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL Ejecutado/Programado


BCB

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

REPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB Reportes diarios de operaciones procesadas

09

09.03.03 REPORTE DIARIO DE OPERACIONES


PROCESADAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

09

09.03.04 REPORTE DIARIO DE CRDITOS DE

LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Reportes diarios de crditos de liquidez

09

09.03.05 REGISTRO CONTABLE MENSUAL DEL


DIFERENCIAL CAMBIARIO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Registro del diferencial cambiario

09

09.03.06 EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS

DEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS

09

09.03.07 CONTROL DE CONCILIACIONES


BANCARIAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Conciliaciones revisadas

09

09.03.08 ATENCIN A SOLICITUDES DE EFECTIVO


DE ENTIDADES NO BANCARIAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Solicitudes de efectivo de ent. no bcarias atendidas Requerimientos de Audit. ext. atendidos

09

09.03.09 ATENCIN REQUERIMIENTO DE SALDOS

09

DE LAS EMPRESAS DE AUDITORA EXTERNA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL SISTEMA 09.03.10 REPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Reportes ejecutivos de saldos disponibles

09

09.03.11 REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DEL

ENCAJE LEGAL TTULOS DEL SISTEMA FINANCIERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Reporte ejecutivo mensual del Encaje Legal Ttulos Contratos suscritos con Entidades del Sistema Financ.

09

09.03.12 SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIN DE

CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:04 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 09
SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES NACIONALES

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
Informacin electrnica remitida a la ACCL

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

09.04.01 REMISIN DE INFORMACIN

ELECTRNICA DE CHEQUES A LA ACCL

Ejecutado/Programado

100%

GEF

09

09.04.02 SEGUIMIENTO MENSUAL DE

OPERACIONES DE LA ACCL S.A.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Informes presentados a PRES y GEF

09

09.04.03 REPORTES DE MOVIMIENTO DE CHEQUES


RECHAZADOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Informes presentados a PRES y GEF

09

09.04.04 REGISTROS CONTABLES DE LAS

OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CAMARA DE COMPENSACIN DE CHEQUES

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

11 11 11 11

11.01.01 MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO


QUE LIQUIDAN EN EL BCB

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

GEF GEF GEF GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Registro de las operaciones relacionadas con la ACCL Monitoreo de SP que liquidan en el BCB Reporte estadstico

11.01.02 REPORTE ESTADISTICO DEL SISTEMA DE


PAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES

11.01.03 BOLETIN MENSUAL DEL SISTEMA DE

Boletin mensual

PAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES

11 11 11 11 11 11 11 11

NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DE GESTION DE RIESGOS DE SISTEMA DE PAGOS SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS 11.01.05 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PAGOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES DEL BCB Y ATENCION DE MESA DE AYUDA NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS 11.01.06 GESTION DE PROCESOS DE SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE PAGOS NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS 11.02.01 EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES Y LIQUIDACION DE VALORES PARA EL IEF NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS 11.03.01 EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES Y LIQUIDACION DE VALORES PARA EL IEF NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS 11.03.02 EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGO SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES Y LIQUIDACION DE VALORES PARA LA NACIONALES MEMORIA INSTITUCIONAL SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS 11.03.03 EVALUACION DE ACTIVIDADES SOBRE SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DE NACIONALES VALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS 11.03.04 EVALUACION DE CMARAS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES ELECTRNICAS DE COMPENSACIN (CEC) NACIONALES SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS 11.03.05 EVALUACION DE ENTIDADES DE SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES SERVICIOS DE COMPENSACIN Y NACIONALES LIQUIDACIN (ESCL)

11.01.04 ANALISIS Y EVALUACION DE NORMATIVA,

Analisis y evaluacion de normativa y nuevos servicios Adm. SP del BCB y atencin de Mesa de Ayuda Atencin de contingencias del sistema de pagos Captulo de evaluacin de SP y liq de valores IEF Sis de pago y liq de valores evaluados para el IEF Evaluacin de SP y liq de valores para Memoria Evaluacin de SP y SLV para Directorio Evaluacin CEC

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GEF GEF GEF GEF GEF GEF GEF GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Evaluacin ESCL

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 11
SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS 11.04.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIN DE VALORES EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE NACIONALES RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GEF Y DE RIESGOS ASOCIADOS SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.01 INFORMACIN SEMESTRAL A LOS CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL COMITES RESPECTIVOS SOBRE LA DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN DE LAS CARTERAS DE ADMINISTRACIN CRDITOS SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.02 INFORMACIN AL CRRA-AD DE LAS CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL CONDONACIONES DE LOS INTERESES DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN PENALES Y MORATORIOS EFECTUADAS ADMINISTRACIN EN LA RECUPERACIN DE CARTERA DEL EX BBA. SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.03 INFORMACIN TRIMESTRAL AL CRRA-AD CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL SOBRE LA DEVOLUCIN DE PAGOS EN DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN EXCESO EN LA CANCELACIN DE ADMINISTRACIN CRDITOS DEL EX BBA. SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.04 ACTUALIZACIN DE DATOS DE LAS CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL CARTERAS ADMINISTRADAS EN LA DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN CENTRAL DE INFORMACIN DE RIESGO ADMINISTRACIN CREDITICIO (ASFI) SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.05 INFORMACIN MENSUAL A LA GADM DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL CRDITOS QUE CUENTAN CON SEGUROS DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN DE DESGRAVAMEN E INCENDIO. ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.06 REGISTRO EN EL SACC DE LAS CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL RECUPERACIONES POR VA JUDICAL Y/O DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN EXTRAJUDICIAL DE LA CARTERA DEL EX ADMINISTRACIN BBA. SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.07 REGISTRO EN EL SACC DE GASTOS CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL JUDICIALES, CASTIGO DE CRDITOS Y DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN REPROGRAMACIONES. ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.08 GESTIN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN EJECUCIN. ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.09 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE LA GAL CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL SOBRE CRDITOS EN EJECUCIN CON DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ACCIONES LEGALES. ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.10 ATENCIN A REQUERIMEINTIOS INTERNOS CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL Y EXTERNOS DE CERTIFICACIONES SOBRE DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN EL ESTADO DE CRDITOS. ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.11 REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOS CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL PROFESIONALES POR COBRO DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN EXTRAJUDIAL DE CRDITOS. ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE 12.01.12 EMISIN DE LIQUIDACIONES DE CRDITOS A SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL. CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
INFORME

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Ejecutado/Programado

100%

GEF

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

INFORMES SEMESTRALES

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

INFORMES TRIMESTRALES

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES TRIMESTRALES

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

REPORTES MENSUALES A LA CIRC REPORTES MENSUALES

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

COMPROBANTES DE TRANSACCIONES

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

REPORTES EMITIDOS EN EL SACC

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

REPORTES DE CARTERA

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

TRAMITES ATENDIDOS BCB TRAM

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

CERTIFICADOS EMTIDOS

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

COMPROBANTES CONTABLES COIN

12

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

LIQUIDACIONES EMITIDAS

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:04 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 12
SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
REGISTROS CONTABLES

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

12.01.13 REGISTRO EN EL COIN DE LAS

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIN SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

OPERACIONES DE RECUPERACIN, DEVENGAMENTO, PREVISIN, CASTIGO, GASTOS JUDICIALES, REPROGRAMACIONES, CONDONACIONES DE LA CARTERA EX BBA. 12.01.14 REGISTRO EN EL COIN DE LAS RECUPERACIONES, DEVENGAMIENTO, PREVISIN Y CASTIGO DE LA CARTERA ANTIGUA EN MORA. 12.01.15 ATENCIN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE INFORMACIN RELACIONADA CON LA CARTERA DE CRDITOS.

Ejecutado/Programado

100%

GEF

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REGISTROS CONTABLES

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

NOTAS EXTERNAS

12.01.16 PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDAS

CONTRATIDAS POR EL BCB CON EL BID PRSTAMOS BID-741/SF-BO.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

COMPROBANTES CONTABLES

12.02.01 GESTIN DE INFORMACIN DE PARTIDAS

PENDIENTES DE CONCILIACIN CON EL EX MANADATARIO BMSC

Ejecutado/Programado

100%

0%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

INFORME AL CRRA-AD

13.01.01 DISPOSICIN Y BAJA DE DE BIENES


MUEBLES

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

DISPOSICION O BAJA DEL BIEN

13.01.02 INSPECCION, MANTENIMIENTO Y

CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INSPECCION Y MANTENIMIENTO DEL BIEN

13.01.03 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE


BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES

13.01.04 EMISION DE AUTORIZACIONES DE PAGO Y


PREVENTIVOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

AUTORIZACION DE PAGO

13.01.05 ELABORACION DE TERMINOS DE

REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

TERMINOS DE REF. Y ESPECIF. TECNICAS

13.01.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

DECLARACION JURADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR PARTE DEL SENAPE

Ejecutado/Programado

100%

0%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

FORMULARIO DEJURBE

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:04 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 43 de 74

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 13
SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
NOTAS DE RESPUESTA

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

13.01.07 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE


INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Ejecutado/Programado

100%

GEF

13

13.01.08 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMA COIN PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

COMPROBANTES CONTABLES

13

13.02.01 SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y


TITULOS VALOR CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES

13

13.02.02 SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES Y COM. INT. Y EXT.

13

13.02.03 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

PETICION DE INFORMES ESCRITOS - PIE

Ejecutado/Programado

100%

0%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES, COMUNICACIONES INT. Y EXT.

13

13.02.04 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REPORTE MENSUAL

13

13

02

02

INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS 13.02.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE EN DACIN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TTULOS REGISTRO DE OPERACIONES EN EL VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL SISTEMA COIN POR EL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO FIDEICOMISO, ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.01.01 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVA ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE RECUPERACION DE DEL BCB CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS. SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.01.02 DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y POR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS, ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO A TRAVES DE LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS MEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES. DEL BCB

13.02.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES, COMUNICACIONES INT. Y EXT.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GEF

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

COMPROBANTES CONTABLES

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOS JUDICI

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

MEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:04 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 44 de 74

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 02
SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.01.03 INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y EJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS AL ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO COMITE DE RECUPERACION Y ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS REALIZACION DE ACTIVOS DE DEL BCB ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA. SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.01.04 INFORMES DE SEGUIMIENTOS SOBRE LOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y BIENES RECIBIDOS EN DACION, EN PAGO ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE, AL ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS COMITE DE RECUPERACION Y DEL BCB REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA. SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.02.01 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y PROCESOS JUDICIALES DE ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO RECUPERACION DE CARTERA EX - BBA Y ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS CARTERA ANTIGUA EN MORA A CARGO DE ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS EN DEL BCB EL INTERIOR DEL PAIS. SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.02.02 INFORMES DE COORDINACIN DE E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ACTIVIDADES CON LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO GAL EN EL INTERIOR DEL PAIS, EMITIDOS ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS POR LA GAL Y/O SAJU. DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.02.03 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA PENAL, LABORAL, ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS COACTIVO FISCAL, A CARGO DE LOS ABOGADOS DE PLANTA DEL AREA PENAL Y DEL BCB ADMINISTRATIVO. SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.03.01 SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y LABORES ADMINISTRATIVAS Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ MEDIANTE INFORMES MENSUALES. DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.03.02 SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y LABORES ADMINISTRATIVAS Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB DEL BCB EN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES. SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.04.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, OPINION O ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS COMUNICACIONES EXTERNAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.04.02 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASEOSRAMIENTO, OPINION O E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS COMUNICACIONES INTERNAS. DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 02.04.03 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS INFORMES LEGALES DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
INFORMES DE SEGUIMIENTO

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Ejecutado/Programado

100%

GAL

02

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES DE SEGUIMIENTO

02

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES DE SEGUIMIENTO

02

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES DE SEGUIMIENTO

02

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PROCESOS JUDICIALES

02

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES DE SEGUIMIENTO

02

Ejecutado/Programado

100%

93%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES DE SEGUIMIENTO

02

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

COMUNICACIONES EXTERNAS

02

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

COMUNICACIONES INTERNAS.

02

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORMES LEGALES

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:04 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 45 de 74

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 02
SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS REAS DEL BCB SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
CONVENIOS, CONTRATOS Y MINUTAS

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

02.04.04 ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA


ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS Y MINUTAS

Ejecutado/Programado

100%

GAL

02

02.04.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALES


E INSTITUCIONALES

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REQUERIMIENTOS FISCALES E INSTITUCIONALES

02

02.04.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE


ORDENES FISCALES

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

ORDENES FISCALES

02

02.04.07 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE

LEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

LEGALIZACION ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

02

02.04.08 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE


CERTIFICACION EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CERTIFICACION ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

02

02.05.01 PROCESO "DEFENSA DE LOS INTERESES Y


DERECHOS DEL BCB EN EL MBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO" TIENE APROBADO SU CORRESPONDIENTE MAPA DE RIESGOS 02.05.02 PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE RESPONSABILIDAD DE LA GAL Y DE RIESGOS ASOCIADOS)

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE APROBACION

02

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE APROBACIN

03

03.01.01 ATENCIONA REQUERIMIENTOS DE

ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LAS REAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Informes, Com. Internas, Externas, Memoriales

03

03.01.02 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVS DE UN BUFFETE DE ABOGADOS

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Informes

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:04 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 46 de 74

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 03
SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
Informes, Proy. de normativa Interna y Ext.

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

03.02.01 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE

ELABORACIN Y REVISIN DE NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA

Ejecutado/Programado

0%

GAL

03

03.03.01 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

ELABORACIN Y REVISIN DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y OTROS.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Contratos y Convenios

03

03.03.02 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

ELABORACIN Y REVISIN DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN CONTRATACIN DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Contratos y Convenios

03

03.03.03 ATENCIN A REQUERIMIENTOS SOBRE


ELABORACIN DE INSTRUCTIVA DE PODER.

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Instructivas de poder

03

03.03.04 ATENCIN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS Ejecutado/Programado


MEDIANTE RDENES JUDICIALES EN MATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS.

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Comunicaciones externas

03

03.03.05 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS

INTERNOS Y EXTERNOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Documentos legalizados

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:04 / ftroche - 172.29.21.7

Pagina 47 de 74

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 03
SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.

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Productos o Resultados Obtenidos
Resoluciones

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

03.03.06 ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE

ELABORACIN DE RESOLUCIONES EN CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

Ejecutado/Programado

100%

GAL

03

03.03.07 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

REVISIN Y GESTIN DE PROTOCOLIZACIONES EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Testimonios de contratos protocolizados

03

03.04.01 ATENCIN A LAS NECESIDADES DE

ACCESO A INFORMACIN JURDICA ACTUALIZADA, A TRAVS DE LA EMISIN DE LA COMPILACION DE NORMATIVA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Reportes Semanales

03

03.04.02 SISTEMA TEMIS ACTUALIZADO.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Sistema actualizado

03

03.04.03 CARTA INFORMATIVA ELABORADA Y


DIFUNDIDA.

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Carta Informativa

03

03.04.04 SISTEMA DEL GESTOR ELECTRONICO DE


DOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO.

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Documentos escaneados

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 03
SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS REAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, AS COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR. SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB. SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB.

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
INFORME DE APROBACION

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

03.05.01 PROCESO "DEFENSA DE LOS INTERESES Y


DERECHOS DEL BCB EN EL MBITO ADMINISTRATIVO Y ARBITRAL", TIENE APROBADO SU PLAN DE MITIGACIN

Ejecutado/Programado

100%

GAL

03

03.05.02 PLANES DE MITIGACIN APROBADOS (DE


RESPONSABILIDAD DE LA GAL Y DE RIESGOS ASOCIADOS)

Ejecutado/Programado

100%

0%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE APROBACIN

03

03.06.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA

EJECUCIN DE PLANES DE MITIGACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GAL Y DE RIESGOS ASOCIADOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GAL

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME

01

01.01.01 INFORME DE EVALUACION DEL IMPACTO


DE LA CONVERGENCIA EN LA INFORMACION FINANCIERA ELABORADA EN BASE A LAS NIIF

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Evaluacin

02

02.01.01 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL

Ejecutado/Programado

100%

0%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS

02

02.01.02 EFECTUAR EL PROCESO DE

CONTRATACION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL

Ejecutado/Programado

100%

0%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

EQUIPOS COMPRADOS

02

02.01.03 RECEPCIONAR E INSTALAR LOS EQUIPOS


Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MESA DE PARTES VIRTUAL

Ejecutado/Programado

100%

0%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

MESA DE PARTES FUNCIONANDO

03

03.01.01 DIGITALIZACION DE 500 DOCUMENTOS


HISTRICOS EDITADOS POR EL BCB

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

500 documentos digitalizados

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 03
SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE CUENTA CON EL DISEO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMA, PARA PONER A DISPOSICIN DEL PBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTRICAS EDITADAS POR EL BCB. SE HAN ELABORADO POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
500 documentos sistematizados

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

03.01.02 ORGANIZACION Y SISTEMATIZACIN DE

LOS 500 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EN REPOSITORIO DIGITAL

Ejecutado/Programado

100%

GADM

03

03.02.01 INSTALACION DEL SISTEMA LILDBI EN 7


EQUIPOS DE COMPUTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Sistema LILDBI instalado en 7 equipos de computacin

03

03.02.02 REGISTRO Y MIGRACION DE 500

REGISTROS BIBLIOGRAFICOS AL SISTEMA LILDBI

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

BASE DE DATOS LILDBI CON 500 REGISTROS

03

03.02.03 REVISIN DE 500 REGISTROS MIGRADOS E Ejecutado/Programado


INGRESADOS A LA BASE DE DATOS LILDBI

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA LILDBI

03

03.02.04 INSTALACION DEL APLICATIVO PARA LA


INTERFAZ DE BUSQUEDA DE INFORMACION

Ejecutado/Programado

100%

0%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

SISTEMA DE BUSQUEDA EN FUNCIONAMIENTO

03

03.02.05 PUBLICACIN DE LA BASE DE DATOS EN


LILDBI EN EL PORTAL DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL

Ejecutado/Programado

100%

0%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

BASE DE DATOS PUBLICADO EN EL PORTAL

04

04.01.01 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS


DESARROLLADOS PARA SU IMPLEMENTACIN

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PROYECTO A DISEO FINAL REVISADO Y APROBAD PRIMERA FASE OBRA EJECUTADA UN CENTRO IMPLANTADO DOCUMENTOS DE ARCHIVO DIGITALIZADOS PROYECTO A DISEO FINAL Y PRESUPUESTO OBRA

05 06 07 07 08

05.01.01 PROYECTO A DISEO FINAL DE LA

CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB

Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado Ejecutado/Programado

100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

GADM GADM GADM GADM GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas Informes, Resoluciones, Actas, Notas

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y 06.01.01 PROYECTO A DISEO FINAL DEL SITIO EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB BCB Y EJECUCION DE OBRA (FASE I) SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION 07.01.01 CENTRO DE DIGITALIZACION IMPLANTADO DOCUMENTAL DEL BCB SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIN Y APROBACIN

07.01.02 5.000.000 DE FOLIOS DIGITALIZADOS 08.01.01 PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS


DEL BCB ELABORADO, REVISADO Y APROBADO

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 09
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
Bienes entregados a reas solicitantes

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

09.01.01 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

PROVISIN DE BIENES DE CONSUMO, EN FUNCIN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB

Ejecutado/Programado

100%

GADM

09

09.01.02 COMPRAS REALIZADAS EN FUNCIN DEL

PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Compras realizadas

09

09.01.03 INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO


(MENSUALES Y SORPRESIVOS), REALIZADOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Stock en almacenes, ordenado y sin faltantes

09

09.01.04 BAJA Y/O DISPOSICIN DE BIENES DE


CONSUMO

Ejecutado/Programado

100%

0%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Bienes de consumo dados de baja y/o dispuestos

09

09.02.01 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE RETIRO Ejecutado/Programado


O PROVISIN DE BIENES DE USO, EN FUNCIN DE LAS EXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Bienes de uso retirados o entregados

09

09.02.02 COMPRAS Y CONTRATACIONES

REALIZADAS, EN FUNCIN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Compras realizadas

09

09.02.03 BAJA Y/O DISPOSICIN DEFINITIVA O


TEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS

Ejecutado/Programado

100%

0%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Bienes dados de baja y/o para disposicin

09

09.02.04 100% DE REGISTROS DE INGRESO DE

ACTIVOS FIJOS EN EL SCAF, REALIZADOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

BIENES DE USO REGISTRADOS

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:05 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 09
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
Inventario realizado

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

09.02.05 UN INVENTARIO DE BIENES DE USO,


REALIZADO

Ejecutado/Programado

0%

GADM

09

09.03.01 PAGO DE SERVICIOS BSICOS (ENERGA


ELCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO)

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Servicios bsicos provistos

09

09.03.02 CONTRATACIN Y/O PAGO DE SERVICIOS


TERCERIZADOS (CENTRAL TELEFNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACIN SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIN)

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Servicios tercerizados provistos

09

09.03.03 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DE

SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Servicios de transporte realizados

09

09.03.04 COMPRAS Y CONTRATACIONES

REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHCULOS

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Vehculos en buen estado

09

09.03.05 ATENCIN A REQUERIMIENTOS DEL


SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Boletines, memorias y todo tipo de impresin

09

09.03.06 ATENCIN A REQUERIMIENTOS

ESPECIALES DE LAS REAS EN FUNCIN DE LAS COMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

Solicitudes atendidas

09

09.04.01 ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE


CONTRATACIONES (PAC) INICIAL

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

PAC ELABORADO

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:44:05 / ftroche - 172.29.21.7

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
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Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 09
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

2012 30/09/2012 951 BCB


Productos o Resultados Obtenidos
PAC REFORMULADO

Valor 100%

% Unidad Ejecucin Ejecutora

Medios de Verificacin
Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Fundamentacin de las Desviaciones


Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

09.04.02 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE


REFORMULACION DEL PAC

Ejecutado/Programado

100%

GADM

09

09.04.03 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE


CONTRATACION MENOR

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CONTRATACION MENOR ATENDIDA

09

09.04.04 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE


CONTRATACION ANPE

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CONTRATACION ANPE ATENDIDA

09

09.04.05 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE

CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CONTRATACION POR LP ATENDIDA

09

09.04.06 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE


CONTRATACION POR EXCEPCION

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CONTRATACION POR EXCEPCION ATENDIDA

09

09.04.07 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE


CONTRATACION DIRECTA

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CONTRATACION DIRECTA ATENDIDA

09

09.04.08 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE

CONTRATACION ESPECIALIZADA EN EL EXTRANJERO

Ejecutado/Programado

100%

100%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

CONTRATACION EN EL EXTRANJERO ATENDIDA

09

09.05.01 PROCESOS "CONTRATACIN DE BIENES Y

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO", "MANEJO DE BIENES Y SERVICIOS" Y "DISPOSICIN DE BIENES", TIENEN APROBADOS SUS CORRESPONDIENTES MAPAS DE RIESGOS

Ejecutado/Programado

100%

0%

GADM

Informes, Resoluciones, Actas, Notas

Justificaciones documentadas mediante informe de seguimiento

INFORME DE APROBACIN

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (FORMULARIO SISPLAP N 5a) rea Organizacional: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gestin del POA: Fecha Elab. POA: Cdigo: Sigla:
Cdigo Objetivo Especfico Meta Indicador Descripcin 09
SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE,