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Procedimientos de Remuneraciones

INTERFAZ

CONTABLE

Ministerio de Salud
Santiago de Chile, Febrero 2009

Interfaz Contable

SOAINT T !PAN "esti#n S$A$


In%ormaci#n del documento
T&tulo Identi%icador

Procedimiento: Interfaz Contable


'ersi#n

2.0
Arc(i)o

Interfaz Contable.doc
Autores Fec(a En)&o* Estado

Maria Jos !argas Jose Mig"el #atorre

0$%02%2009 A+ro,aci#n del documento

&n 'alidaci(n

<Cargo>

<firma>

<fecha>

Cecilia Digmann, Proyecto MINSAL


<Cargo>

Jefe

de
<firma> <fecha>

Re-istro de cam,ios
N. de cam,io Fec(a Ti+o/ 0escri+ci#n del cam,io Autor Petici#n

*, *gregar+ M, Modificar+ &, &liminar

Interfaz Contable

Ta,la de Contenidos
I,-&.F*/ C0,-*1#&.........................................................................................2 3escri4ci(n general .....................................................................................2 3iagrama....................................................................................................2 &lementos de Procedimiento..........................................................................5 ). &nlazar c"enta contable con c(digo de rem"neraciones...............................5 2. Ingresar Par6metro de *ccidente de -raba7o 8 *4orte 1ienestar...................5 $. 9enerar .es"men Contable......................................................................: 2. Im4rimir .es"men..................................................................................: 5. -raer .es"men 1onos 8 *ccesoria.............................................................; :. &n'iar Informaci(n a Finanzas..................................................................;

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I N T E R FA Z C O N TA B L E
0ESCRIPCI1N "ENERAL
&n este 4rocedimiento genera la informaci(n de .es"men Contable 4ara el 6rea de Finanzas.

0IA"RAMA

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ELEMENTOS 0E PROCE0IMIENTO

/$ Enla2ar cuenta conta,le con c#di-o de remuneraciones Ejecutor Analista de remuneraciones Criterios de inicio de tarea Cuando es solicitado el resumen contable por parte del rea financiera Entradas Resumen contable solicitado Descripcin Cuando es solicitado el Resumen Contable, el Analista de Remuneraciones a travs del modulo Interfaz (en el men de Resumen Contable) comienza el proceso de generar dicho resumen !ara ello se enlazan las cuentas contables e"istentes conforme al plan de cuentas de la instituci#n, el cual es elaborado siguiendo a las instrucciones de Contabilidad $ubernamental establecidas por la Contralor%a $eneral de la Repblica, con los c#digos de haberes & descuentos e"istentes Salidas Cuentas contables enlazadas con haberes & descuentos Criterios de finali acin de tarea Cuando el sistema ha realizado el enlace de las cuentas contables con los haberes & descuentos Oportunidad de !ejora 'l resumen contable podr%a ser un proceso automtico en el men de gesti#n de informes 3$ In-resar Par4metro de Accidente de Tra,a5o 6 A+orte Bienestar Ejecutor Analista de Remuneraciones Criterios de inicio de tarea Cuando se ha enlazado las cuentas contables con los haberes & descuentos Entradas Cuentas contables vinculadas con los haberes & descuentos Descripcin 'l Analista de Remuneraciones debe ingresar en el sistema los parmetros correspondientes a accidentes de traba(o & el monto del aporte bienestar Salidas !armetros ingresados

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Criterios de finali acin de tarea Cuando se han ingresado los parmetros correspondientes 7$ "enerar Resumen Conta,le Ejecutor Analista de Remuneraciones Criterios de inicio de tarea Cuando son ingresados los parmetros re)ueridos Entradas !armetros generales ingresados Descripcin 'l analista de remuneraciones a travs del sistema genera los siguientes informes* + ,aberes + -istemas !revisionales + .ondos de /erceros + Resumen de !agos totales + Resmenes de !agos por le& Salidas Cuando los informes han sido generados Criterios de finali acin de tarea Informes generados 8$ Im+rimir Resumen Ejecutor Analista de Remuneraciones Criterios de inicio de tarea Cuando los informes han sido generados Entradas Informes generados Descripcin 'l analista de remuneraciones imprime el resumen para a&udarse en las siguientes etapas Salidas Resmenes impresos Criterios de finali acin de tarea Cuando los resmenes han sido impresos

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9$ Traer Resumen Bonos 6 Accesoria Ejecutor Analista de Remuneraciones Criterios de inicio de tarea Consolidaci#n de cuentas contables de pagos de bonos & generados por accesoria Entradas Informaci#n de los pagos de bonos & accesoria Descripcin 'l analista de remuneraciones a travs del informe generado del sistema central, sumado a los informes e"tra%dos desde los sistemas de Accesoria & bonos, genera manualmente la recopilaci#n de estos tres documentos contables, con el ob(etivo de entregar esta informaci#n a la .inanzas Salidas Resumen contable de remuneraciones completo Criterios de finali acin de tarea Cuando el resumen ha sido realizado & completado Oportunidad de !ejora + 0e(ores opciones para Accesoria en el sentido de )ue los informes generados en este puedan ser definidos de forma ms precisa (por e(emplo, periodos, informaci#n etc ) + 1eber%a ser factible centralizar dentro del sistema las relaciones de cuentas contables del proceso normal de remuneraciones, bonos & Accesoria, de forma de contar con un detalle nico de las imputaciones, &a )ue realizar una consolidaci#n no sistmica puede dar origen a errores & retrasos :$ En)iar In%ormaci#n a Finan2as Ejecutor Analista de remuneraciones Criterios de inicio de tarea Cuando es generado el informe compilado de las cuentas contables completo desde remuneraciones Entradas Compilaci#n contable generada Descripcin 'l Analista de Remuneraciones env%a el informe generado a .inanzas 'ste proceso es opcional dependiendo de si finanzas pide o no sta informaci#n (dependiendo de cada servicio o establecimiento) Salidas Informe enviado Criterios de finali acin de tarea

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Cuando el informe ha sido enviado a finanzas