VALORIZACIONES DEUDA CON BANCOS CUENTAS POR COBRAR BANCOS PAGOS POR ANTI

D C D C D C D H ARRIENDOS
1,875 250 6525 875 1173 250 D
2,000 4250 875 150 500
3,875 5125 35 30
250 6525 200
6275 25 500
2083 655 0
1428

SUPERAVIT POR INVENTARIO CUENTAS POR PAGAR MAQUINARIA GASTOS ARRIENDOS

VALORIZACIONES PRODUCTO TERMINADO D C D C D
D C D C 1750 1875 500
1,875 1525 1148 350 500
2,000
377 2100 2375 500
3,875

INTERESES RECIBIDOS VENTAS COSTO D VENTAS GASTO INTERESES GASTOS DE ADMON

POR ANTICIPADO D C D C D C D
D C 1750 1148 30 200
35 15750 25
113
1750 225
148 16898 30
PAGOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS
C
500

500

GASTOS ARRIENDOS
C

GASTOS DE ADMON
C
 LAMB Y CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INCIAL
1 de Abril de 2007

INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS Comercio por mayor y por menor

Menos: Devoluciones en ventas
INGRESOS OPERACIONALES NETOS

Menos: COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Menos: GASTOS OPERACIONALES

Admon
Gastos De Administración 1800
Ventas
Gastos ventas 710
Financieros
Gastos financieros 400
Depreciacion periodo 250
3160
UTILIDAD OPERACIONAL

Menos: GASTOS NO OPERACIONALES

Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Menos: PROVISIÓN IMPUESTOS 33%

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

Menos: RESERVA LEGAL 10%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Representante Legal Contador- T.P. _____ Revisor Fiscal - T.P. _____

 24000
0
24000

15750

8250

3160

5090

5090

1527

3563

3563

Revisor Fiscal - T.P. _____

 LAMB Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL INICIAL
1 DE ABRIL 2007

ACTIVO PASIVO

Actvos corrientes ### Pasivo corrientes

Bancos 1173 Cuentas por pagar 1750

cuentas por cobrar 4250 Impuestos por pagar 1527
Inventario materia prima 1775 Obligaciones laborales(cesantias) 750
Inventario productos en proceso 350 Ingresos recibidos por antcipado 490
Inventario Productos terminados 1525 Otras cuentas por pagar 625.00
Inversiones temporales 775

Activos Fijos Pasivo a Largo plazo

Obligaciones financieras 6525
Intereses recibidos por anticipado 113
Propiedades, planta y equipo ###
Terrenos 1750
Construcciones y edificaciones 2775 TOTAL PASIVO
Maquinaria y equipo 1875
Equipo de oficina y muebles 1500 PATRIMONIO
Flota y equipo de montaje 1500 Capital social 2500
Sub-total 7650 Reserva legal 750
(-) Depreciación acumulada 1250 Resultados del Ejercicio 3563
Utilidad retenida 155
Superávit por valorizaciones 2000

Otros Activos ###

Arriendo pagados por anticipado 500
Seguro pagado por anticipado 250
TOTAL PATRIMONIO

Valorizaciones 2000
Otras valorizaciones 2000
TOTAL PASIVO MAS
TOTAL ACTIVO 20748 TOTAL PATRIMONIO

Representante Legal Contador- T.P._____ Revisor Fiscal-T.P.____

 ###

###

11780.00

8968.00

8968.00

20748

Revisor Fiscal-T.P.____
 LAMB Y Cial Ltda.
ESTADO DE RESULTADOS
INICIAL
1 de Abril de 2007

INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS

Comercio por mayor y por menor 25750
Menos: Devoluciones en ventas 0
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 25750

Menos: COSTO DE VENTAS 16898

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 8852

Menos: GASTOS OPERACIONALES 3885

Admon
Gastos De Administración 225
Ventas Gastos admin 1800
Gastos arriendo 500
FinancierosGastos ventas 710
Gastos financieros 400
Depreciacion periodo 250
3885

UTILIDAD OPERACIONAL 4967

Menos: GASTOS NO OPERACIONALES 30

Gastos intereses 30

Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES 35

Intereses temporales 35

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4972

Menos: PROVISIÓN IMPUESTOS 33% 1491 VA PARA EL PASIVO

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 3480

Menos: RESERVA LEGAL 10% 0 VA PARA EL PATRIMONIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3480 VA PARA EL PATRIMONIO

Representante Legal Contador- T.P. _____

Revisor Fiscal - T.P. _____
A EL PASIVO

A EL PATRIMONIO

A EL PATRIMONIO
ACTIVO PASIVO

Actvos corrientes Pasivo corrientes ###

Bancos 1428 Cuentas por pagar 2100

Cuentas por cobrar 5125 Impuestos por pagar 1491
Inventario materia prima 1775 Obligaciones laborales(cesantias) 750
Inventario productos en proceso 350 Ingresos recibidos por anticipado 490
Inventario Productos terminados 377 Otras cuentas por pagar 625
Inversiones temporales 775
resultante sobrante 35

Activos Fijos Pasivo a Largo plazo ###

Obligaciones financieras 6275
Intereses recibidos por anticipado 148
Propiedades, planta y equipo
Terrenos 1750

Construcciones y edificaciones2775 TOTAL PASIVO 11879.47

Maquinaria y equipo 2375
Equipo de oficina y muebles 1500 PATRIMONIO 10760.09
Flota y equipo de monaje 1500 Capital social 2500
Sub-total 8150 reserva legal 750
(-) Depreciación acumulada 1250 Resultados del Ejercicio 3480
Utilidad retenida 155
Superávit por valorizaciones 3875

Otros Activos
Arriendo pagados por anticipado 0
Seguro pagado por anticipado 250
TOTAL PATRIMONIO 10760.09

Valorizaciones
Otras valorizaciones 3875

TOTAL ACTIVO