INGENIERIA ECONOMICA II

HOTEL DE 5 ESTRELLAS
"SIESTAS HOTEL"

CATEGORA

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE REA TECHADA

ESTRUCTURAS
MUROS Y COLUMNAS
(1)

TECHOS
(2)

PISOS
(3)

PUERTAS Y
VENTANAS (4)

REVESTIMIENTO
S (5)

BAOS
(6)

INSTALACIONES
ELCTRICAS Y
SANITARIAS (7)

Estructuras laminares curvadas de

concreto armado que incluyen en
una sola armadura la cimentacin
y el techo. Para este caso no se
considera los valores de la
columna N2.

Losa o aligerado de
Mrmol importado, piedras
concreto armado con luces naturales importadas,
mayores de 6m. Con
porcelanato.
sobrecarga mayor
a 300 kg/m2.

Aluminio pesado con perfiles

especiales. Madera fina
ornamental (caoba, cedro o pino
selecto). Vidrio insulado (1)

Mrmol importado,
madera fina (caoba o
similar), baldosa acstica
en techo o similar.

Baos completos
(7) de lujo importado con
enchape fino (mrmol o
similar).

Aire acondicionado, iluminacin

especial, ventilacin forzada, sist.
hidroneumtico, agua caliente y fra,
intercomunicador alarmas, ascensor,
sist. de bombeo de agua y desague (5),
telfono, gas natural.

420.74
Columnas, vigas y/o placas de
concreto armado y/o metlicas.

255.54
Aligerados o losas de
concreto armado
inclinadas.

225.68
Mrmol nacional o
reconstituido, parquet fino
(olivo, chonta o similar),
cermica importada, madera
fina.

228.34
aluminio o madera fina (caoba o
similar) de diseo especial,
vidrio polarizado (2) y curvado,
laminado o templado.

246.12
Mrmol nacional,
madera fina (caoba o
similar) enchapes en
techos.

83.05
Baos completos
(7) importados con
maylica o cermico
decorativo importado.

244.08
Sistemas de bombeo de agua potable,
ascensor, telfono, agua caliente y fra,
gas natural.

271.27
166.72
Placas de concreto (e=10 a 15
Aligerado o losas de
cm), albailera armada, ladrillo o concreto armado
similar con columna y vigas de
horizontales.
amarre de concreto armado.

135.26
Madera fina
machihembrada, terrazo.

120.52
Aluminio o madera fina (caoba
o similar), vidrio tratado
polarizado (2), laminado o
templado.

186.73
Superficie caravista
obtenida mediante encofrado especial, enchape
en techos.

63.23
Baos completos
(7) nacionales con
maylica o cermico
nacional de color.

178.21
Igual al Punto "B" sin ascensor.

187.59
Ladrillo o similar sin elementos
de concreto armado. Drywall o
similar incluye techo (6)

138.38
Calamina metlica,
fibrocemento sobre
viguera metlica.

89.44
Parquet de 1ra., lajas,
cermica nacional, loseta
veneciana 40x40 cm, piso
laminado.

78.15
Ventanas de aluminio, puertas
de madera selecta, vidrio
tratado transparente (3).

138.98
Enchape de madera o
laminado, piedra o
material vitrificado.

44.01
Baos completos
(7) nacionales blancos
con maylica blanca.

112.94
Agua fra, agua caliente, corriente
trifsica telfono, gas natural.

181.41
Adobe, tapial o quincha.

87.83
Madera con material
impermeabilizante.

78.90
Parquet de 2da., loseta
veneciana 30x30 cm, lajas
de cemento con canto
rodado.
52.86

68.46
106.62
Ventanas de fierro, puer tas de Superficie de ladrillo
madera selecta (caoba o
caravista.
similar), vidrio transparente (4)

23.47
Baos con maylica
blanca, parcial.

71.34
Agua fra, agua caliente, corriente
monofsica, telfono, gas natural.

ACABADOS

E
127.70

32.74

58.57

73.36

13.81

51.82

UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO

ESCUEL PROFESIONAL DE INGENIRIA

INGENIERIA ECONOMICA II

HOTEL DE 5 ESTRELLAS
"SIESTAS HOTEL"

Madera (estoraque, pumaquiro,

huayruro, machinga, catahua
amarilla, copaiba, diablo fuerte,
tornillo o similares)

Calamina metlica,
Loseta corriente, canto
fibrocemento o teja sobre rodado, alfombra.
viguera de madera
corriente.

96.18
Pircado con mezcla de barro.

18.01
36.10
43.98
51.71
10.29
Madera rstica o caa con Loseta vinlica, cemento
Madera corriente con marcos en Estucado de yeso y/o
Sanitarios bsicos de
torta de barro.
bruado coloreado, tapizn. puertas y ventanas de pvc o
barro, pintura al temple o losa de 2da., fierro
madera corriente.
al agua.
fundido o granito.

G
56.76

Ventanas de fierro o aluminio

industrial, puertas
contraplacadas de madera
(cedro o similar), puertas
material MDF o HDF, vidrio
simple transparente (4).

Tarrajeo frotachado y/o Baos blancos sin

yeso moldurado, pintura maylica.
lavable.

Agua fra, corriente monofsica, gas

natural.

29.64
Agua fra, corriente monofsica,
telfono.

12.40

31.91
Cemento pulido, ladrillo
corriente, entablado
corriente.

23.98
Madera rstica.

42.46
7.08
Pintado en ladrillo
Sin aparatos sanitarios.
rstico, placa de concreto
o similar.

27.50
Agua fra, corriente monofsica sin
empotrar

0.00

19.97
Tierra compactada.

11.89
Sin puertas ni ventanas.

16.98
Sin revestimientos en
ladrillo, adobe o similar.

0.00

14.88
Sin instalacin elctrica ni sanitaria.

0.00

Sin techo.

H
I

3.99

0.00

0.00

UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO

ESCUEL PROFESIONAL DE INGENIRIA

TABLA N01.- PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE HOTEL 5 ESTRELLAS

Teniendo en cuenta los valores unitarios oficiales de edificaciones para la costa (Octubre del 2013), tenemos:
VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE REA TECHADA
ESTRUCTURAS

ACABADOS
PISOS
(3)

PUERTAS Y
VENTANAS
(4)

REVESTIMIENTOS (5)

BAOS
(6)

INSTALACIONES
ELCTRICAS Y
SANITARIAS (7)

255.54

135.26

120.52

186.73

83.05

244.08

MUROS Y
COLUMNAS
(1)

TECHOS
(2)

CATEGORIA

PRECIOS (S/.)

271.27

Del cuadro anterior obtenemos un costo total por m2 de area techada

Costo por M2
de area
techada

S/. 1296.45

TABLA N 02.- PINTURA

DETALLE

Muros
Interiores
Muros
Exteriores

METRADO

COSTO
UNITARIO

3518.76 m2

S/. 5.00

17,593.80

1468.17 m2

S/. 7.50

11,011.28

TOTAL (S/.)

PARCIAL

28,605.08

ESTUDIO DE SUELOS
COSTO POR CALICATA

S/.

1,227.98

- COSTO DE ESTUDIOS
NOMBRE DE ESTUDIO
Estudio de corte directo
Estudio granulometrico por tamizado
Estudio de limite liquido y limite plastico
Estudio de contenido de humedad
TOTAL

Precio de ensayo
S/.
120.00
S/.
30.00
S/.
50.00
S/.
10.00
S/.
210.00

- COSTO DE MANO DE OBRA

Rendimiento:

RECURSO
Peon
Operario
Herramientas

2 calicatas/dia

Precio de hh
12
18
%

Cantidad
1
0.25
3

Cantidad
4
1
3

Parcial
48
18
1.98

Total

S/.
- COSTO DE RESPONSABLE DE EMS Y TECNICOS

Responsable de estudio
Tecnicos

S/.
S/.
S/.

CANTIDAD TOTAL DE CALICATAS:

INVERSION TOTAL DEL EMS:

800.00
150.00
950.00

S/.

7,367.88

67.98

INVERSION EN OBRA FISICA

Unidad de
medida.

Rubro

Cantidad
380
395
1,220

ml
m2
m2

Cerco Perimetrico
Estacionamiento
Piscina
Edificacion
Estructura y Cimentacion
Pintura
Otros acabados
Restaurante
Oficinas.
Caseta de vigilancia
Construcin e Instalaciones
Servicio Bsicos

Costo unitario
(S/.)
800
150
1,586

m2

3,952

526.81

m2
m2
und
und

3,952
172
25
2

525.56
300
10,000
2,000

304,000
59,250
1,934,920
20,823,436
10,409,766
28,605
10,385,066
51,609
250,000
4,000

m2

3,952

244

4,822,642

18,200

18,200

Instalaciones de
Redes/Comunicacn

28,268,058
5,088,250
33,356,308

Subtotal
IGV (18%)
COSTO DE OBRA

INVERSION EN TERRENO
Unidad de
Costo unitario
Cantidad
medida.
(S/.)
10,000
m2
-

Rubro
TERRENO

EXPEDIENTE TECNICO
Descripcin
Ingeniero Proyectista
Estudios de Mecnica de
Suelos
Tecnicos
Ing. Sanitario
Ing. Mecanico electrico
Ing. Estructuralista

Cantidad
2

Parcial
30,000.00

Total
60,000.00

10
4
1
1
1

1,227.98
3,000.00
15,000.00
15,000.00
40,000.00

12,279.80
12,000.00
15,000.00
15,000.00
40,000.00

1
10,000.00
2
100,000.00
Arquitecto
1
8,000.00
Levantamiento Topografico
1
5,000.00
Gastos de Oficina
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
10% CD
SUBTOTAL
IGV
18% ST
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS

10,000.00
200,000.00
8,000.00
5,000.00
377,279.80
37,727.98
415,007.78
74,701.40
489,709.18

Estudio de impacto ambiental

Costo total
(S/.)

Costo total
(S/.)
-

MAQUINARIA Y EQUIPO OPERACIONAL

A.- SECCION ADMINISTRATIVA
Denominacion
Central Telefnica (25 puertos)
Televisor 21'
Calefactores
TOTAL

Cantidad Costo Unitario S/.

1
1
2

Costo Total S/.

3,341.00
799.00
230.00

3,341.00
799.00
460.00
4,600.00

Vida Util
3
3
3

Valor de
Desecho
835.25
199.75
115.00
1,150.00

B: SECCIN COCINA
Denominacion
Cocina Industrial
Refrigeradoras Congeladoras
Licuadoras
Batidoras
Extractores de Jugo
Sandwicheras
Molino
Cafeteras
Microondas
Balanza
Juegos de utensilios de cocina
Estanteras Metlicas
TOTAL

Cantidad Costo Unitario S/.

2
1
2
2
2
2
1
2
2
2

2,449.00
1,599.00
319.00
160.00
45.00
60.00
200.00
69.00
141.90
65.00

460.00

Costo Total S/. VIDA UTIL

4,898.00
1,599.00
638.00
320.00
90.00
120.00
200.00
138.00
283.80
130.00
1,500.00
920.00
10,836.80

5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1,224.50
399.75
159.50
80.00
22.50
30.00
50.00
34.50
70.95
32.50
375.00
230.00
2,709.20

C: SECCIN LAVANDERA
Denominacion
Eq. industrial de lavado y secado
Estanteras Metlicas
Equipo de planchado
TOTAL

Cantidad Costo Unitario S/.

1
2
1

Costo Total S/. VIDA UTIL

3,855.00
460.00
650.00

3,855.00
920.00
650.00
5,425.00

5
5
5

963.75
230.00
162.50
1,356.25

D: SECCIN HABITACIONES
Denominacion
Televisores 21"
Televisores 32"

Cantidad Costo Unitario S/.

26
4

Costo Total S/. VIDA UTIL

799.00
1,199.00

20,774.00
4,796.00
25,570.00

TOTAL

3
3

5,193.50
1,199.00
6,392.50

E: COMPUTADORAS
Denominacion
Computadoras (Todo incluido)

Cantidad Costo Unitario S/.

25

Costo Total S/. VIDA UTIL

1,399.00

34,975.00

8,743.75

F: VEHICULO
Denominacion
Camioneta VOLKSWAGEN

Cantidad Costo Unitario S/.

1

Costo Total S/. VIDA UTIL

51,400.00

51,400.00

12,850.00

G: OTROS
Denominacion
Ascensor

Cantidad Costo Unitario S/.

1
2

Generador

Costo Total S/. VIDA UTIL

30,000.00
5,000.00

30,000.00
10,000.00
40,000.00

TOTAL

Inversion Inicial de Maquinarias y Equipos Operacionales

Nota = Valor de desecho 25% del costo del equipo.

S/.

172,806.80

5
5

7,500.00
2,500.00
10,000.00
43,201.70

ANEXO A2
CALENDARIO DE REINVERSIONES EN MAQUINARIA.
Aos.
SECCION ADMINISTRATIVA
Central Telefnica
Televisor 21'
Calefactores
SECCION COCINA
Cocina Industrial
Refrigeradoras Congeladoras
Licuadoras
Batidoras
Extractores de Jugo
Sandwicheras
Molino
Cafeteras
Microondas
Balanza
Juegos utensilios de cocina
Estanteras Metlicas
SECCION LAVANDERIA
Eq. Ind. de lavado y secado
Estanteras Metlicas
Equipo de planchado
SECCION HABITACIONES
Televisores 21"
Televisores 32"
COMPUTADORAS
VEHICULO
OTROS
Ascensor
Generador
TOTAL

1 2

3,341
799
460

6
3,341
799
460

7 8

9
3,341
799
460

4,898
1,599
638
320
90
120
200
138
284
130
1,500
920

4,898
1,599
638
320
90
120
200
138
284
130
1,500
920

638
320
90
120
200
138
284
130
1,500
920

3,855
920
650
20,774
4,796
34,975

69,485

10

3,855
920
650
20,774
4,796
34,975

20,774
4,796
34,975

51,400

51,400

30,000
10,000

30,000
10,000

103,322

69,485

69,485

103,322

ANEXO A3
CALENDARIO DE INGRESO POR VENTA DE MAQUINARIA DE REEMPLAZO
Aos.
1 2
3
4
5
6
7 8
9
SECCION ADMINISTRATIVA
Central Telefnica
835
835
835
Televisor 21'
200
200
200
Calefactores
115
115
115
SECCION COCINA
Cocina Industrial
1,225
Refrigeradoras Congeladoras
400
Licuadoras
160
160
160
Batidoras
80
80
80
Extractores de Jugo
23
23
23
Sandwicheras
30
30
30
Molino
50
50
50
Cafeteras
35
35
35
Microondas
71
71
71
Balanza
33
33
33
Juegos utensilios de cocina
375
375
375
Estanteras Metlicas
230
230
230
SECCION LAVANDERIA
Eq. Ind. de lavado y secado
964
Estanteras Metlicas
230
Equipo de planchado
163
SECCION HABITACIONES
Televisores 21"
5,194
5,194
5,194
Televisores 32"
1,199
1,199
1,199
8,744
8,744
8,744
COMPUTADORAS
12,850
VEHICULO
OTROS
Ascensor
7,500
Generador
2,500
TOTAL
17,371
25,831
17,371
17,371

10

1,225
400

964
230
163

12,850
7,500
2,500
25,831

COSTOS DE MUEBLES Y ENSERES

A.- SECCION ADMINISTRATIVO
DESCRIPCION

20
15
2
20
2
45
45
45
10

COSTO
UNITARIO
617
150
260
98
200
15
45
77
65

COSTO
TOTAL
12,340.00
2,250.00
520.00
1,960.00
400.00
675.00
2,025.00
3,465.00
650.00

1000

45

45,000.00

CANTIDAD

Juego de sala
Sillas giratorias
Escritorio Gerencia
Sillas Ejecutivas
Cajas Fuertes
Archivadores
Extintores
Anaqueles
Telfonos administrativos
Salas de espera, recepcion y
reunion (sillas)
TOTAL

24285

B.- SECCION RESTAURANTE

DESCRIPCION

CANTIDAD

Juego de Mesas modulares

Sillas
Juego de elementos decorativos
Juegos de cubiertos y cristalera
Juegos de vajilla 12 piezas
Manteles de mesa
Juego de Utensilios
TOTAL

10
40
10
10
10
10

COSTO
UNITARIO
475.00
35.00
150.00
600.00
62.00
25.00

COSTO
TOTAL
4,750.00
1,400.00
1,500.00
6,000.00
620.00
250.00
1,800.00
14520

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

C.- SECCION PELUQUERIA

DESCRIPCION

CANTIDAD

Equipos y Accesorios
Tocador
Mesa ayudante
Silla giratoria
Espejos
Maquina electrica
Tijera de descarga
Tijera de corte
Porta navaja
Bota pelo
Juego de peines
Capa
Brocha de barbero
SUB TOTAL
Materia prima e insumos
Otros gastos

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

TOTAL

175.00
105.00
175.00
105.00
315.00
52.50
45.50
17.50
10.50
24.50
17.50
7.00

350.00
210.00
525.00
315.00
945.00
157.50
136.50
52.50
31.50
73.50
52.50
21.00
2,345.00
100
200
2,645.00

D.- SECCION HABITACIONES

DESCRIPCION

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE HABITACION

Closets
30
Camas 1 1/2 plazas
40
Camas 2 plazas
7
Colchones 1 1/2 plazas
40
Colchones 2 plazas
7
Mesas de noche
45
Sillas
45
Sillones
45
Lamparas de mesa de noche
45
Comoda
30
Maletero
30
Espejo de 0.50x1.50m
30
Espejo de cuerpo entero
30
Cortina
60
Almohadas
54
Fundas
54
Cobertoras
47
Protectores de colchon
47
Sabanas
94
Colchas
47
Basurero
30
jarra
45
Vasos para agua
45
Directorio telef. Nacional
30
Telefono
30
Conexin para computadora
45

310.00
260.00
410.00
230.00
308.00
150.00
51.00
115.00
49.00
500.00
200.00
75.00
180.00
25.00
25.00
13.00
35.00
95.00
50.00
60.00
10.00
15.00
5.00
15.00
65.00
10.00

9,300.00
10,400.00
2,870.00
9,200.00
2,156.00
6,750.00
2,295.00
5,175.00
2,205.00
15,000.00
6,000.00
2,250.00
5,400.00
1,500.00
1,350.00
702.00
1,645.00
4,465.00
4,700.00
2,820.00
300.00
675.00
225.00
450.00
1,950.00
450.00
100,233.00

30

45.00

1,350.00

45

20.00

900.00

30
30
30
45
45
45
45

10.00
30.00
10.00
25.00
10.00
10.00
4.00

300.00
900.00
300.00
1,125.00
450.00
450.00
180.00
1,597.50

45
45
45
45
45

2.00
5.00
15.00
5.00
8.50

90.00
225.00
675.00
225.00
382.50

SUBTOTAL

ACCESORIOS DE BAO
Espejos
Acc. de bao (jaboneras, paeras,
papelera, etc)
Cortinas de bao
Alfombra
Basurero
Toalla de cuerpo
Toalla de cara
Toalla de mano y de pie
Jabones
Otros accesorios
. Papel higienico
.Pasta de dientes
.Champu
.Acondicionador
.Enjuague bucal
SUBTOTAL

COSTO
TOTAL

TOTAL

INVERSION TOTAL DE MUEBLES Y ENSERESS/.

7,552.50
107,785.50

149,235.50

ANEXO A 5.

Gastos de Publicidad
Concepto
Publicidad Televisiva
Anuncios en Prensa Escrita.
Internet.
Letrero
Banner
Radio
TOTAL

Costo
400
150
30

60

# veces
168 horas
3
1
1
2
2

Mensual
400
450
30

120
1000

Anual
4800
5400
360
850
300
1440
13150
-4020

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

RUBRO

COSTO ANUAL (S/.)

unid.

# veces

MANTENIMIENTO
. Limpieza de ambientes
und
. Utiles de limpieza
Gl
. Mantenimiento de equipos y programas
Gl
OPERACIN
SUELDOS Y SALARIOS
. Seguridad
Gl
. Gerente General
Gl
. Asistente de Gerencia
Gl
. Gerente de contabilidad
Gl
. Cajero
Gl
. Secretaria
Gl
. Conserje
Gl
. Jefe de alimentos y bebidas
Gl
. Jefe de mantenimiento
Gl
. Auxiliar de mantenimiento
Gl
. Jefe de Relaciones Publicas
Gl
. Encargado de reservaciones
Gl
. Jefe de recepcion
Gl
. Gerente de Marketing
Gl
. Recepcionistas
Gl
. Jefe de cocina
Gl
. Cocineros
Gl
. Maitre
Gl
. Camareros
Gl
. Botones
Gl
. Ama de llaves
Gl
. Encargado de lavandera
Gl
. Auxiliar de Lavanderia
Gl
. Personal de limpieza
Gl
. Instructutor de Gimnasio
Gl
. Chofer de huespedes
Gl
. Peluquero
Gl
. Encargado de cuentas por pagar
Gl
. Encargado de compras
Gl
. Encargado de cuentas por cobrar
Gl
. Jefe de almacen
Gl
. Auxiliar de Almacen
Gl
. Jefe de bares
Gl
. Cantinero
Gl
. Jefe de meseros
Gl
. Meseros
Gl
. Encargado de capacitacion
Gl
. Encargado de albercas
Gl
. Encargado de sistemas computacionales
Gl
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Gl
IMPUESTO PREDIAL
Gl
SERVICIOS BASICOS: LUZ Y AGUA
Gl
SERVICIO DE TELEFONIA, CABLE E INTERNET
Gl
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA
Gl
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AO

Cantidad

P. UNIT.

365
12
12

1.00
1.00
1.00

500.00
12,000.00
1,500.00

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
12
12
12

4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
5.00
1.00
4.00
4.00
1.00
1.00
2.00
5.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
3.00
1.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1,200.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,200.00
1,500.00
1,200.00
1,000.00
1,500.00
1,200.00
1,500.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
1,500.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,200.00
800.00
850.00
1,500.00
1,200.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00
1,500.00
1,200.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
10,000.00
10,000.00
1,000.00
S/.

SUBTOTAL
344,500.00
182,500.00
144,000.00
18,000.00
1,365,250.00
1,098,600.00
57,600.00
60,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
72,000.00
14,400.00
18,000.00
14,400.00
12,000.00
18,000.00
14,400.00
18,000.00
36,000.00
36,000.00
24,000.00
90,000.00
14,400.00
48,000.00
48,000.00
18,000.00
14,400.00
19,200.00
51,000.00
18,000.00
28,800.00
28,800.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
14,400.00
24,000.00
18,000.00
36,000.00
14,400.00
60,000.00
18,000.00
14,400.00
18,000.00
13,150.00
1,500.00
120,000.00
120,000.00
12,000.00
1,709,750.00

RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS
DE MERCADO
A) MANTENIMIENTO
344,500.00
B) OPERACIN
1,365,250.00
COSTO DIRECTO
1,709,750.00
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
170,975.00
SUB TOTAL 1
1,880,725.00
IMPUESTOS
10.00%
188,072.50
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTENIMIENTO ANUAL
2,068,797.50

MANTENIMIENTO PERIDICO (3 AOS)

RUBRO

unid.

# veces

MANTENIMIENTO
. Maquinarias y equipos
Glb
1
. Equipamiento de habitaciones
Glb
1
. Muebles y enseres
Glb
1
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ 3 AOS

Cantidad
1.00
1.00
1.00

COSTO ANUAL (S/.)

P. UNIT.
SUBTOTAL
218,720.30
43,914.80
43,914.80
25,570.00
25,570.00
149,235.50
149,235.50
218,720.30
S/.

MANTENIMIENTO PERIDICO (5 AOS)

RUBRO
MANTENIMIENTO
. Pintura
. Puertas
. Ventaneria
. Maquinarias y equipos

unid.

# veces

Cantidad

Glb
Glb
Glb
Glb

1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ 5 AOS

RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO C/ 3 AOS

COSTOS (S/.)
DE MERCADO
A) MANTENIMIENTO
218,720.30
B) OPERACIN
0.00
COSTO DIRECTO
218,720.30
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
21,872.03
SUB TOTAL 1
240,592.33
IMPUESTOS
10.00%
24,059.23
264,651.56
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTENIMIENTO C/3 aos
DESCRIPCION / RUBROS

RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO C/ 5 AOS

COSTOS (S/.)
DE MERCADO
A) MANTENIMIENTO
125,322.00
B) OPERACIN
0.00
COSTO DIRECTO
125,322.00
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
12,532.20
SUB TOTAL 1
137,854.20
IMPUESTOS
10.00%
13,785.42
151,639.62
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTENIMIENTO C/5 aos
DESCRIPCION / RUBROS

COSTO ANUAL (S/.)

P. UNIT.
SUBTOTAL
125,322.00
10,000.00
10,000.00
7,000.00
7,000.00
5,000.00
5,000.00
103,322.00
103,322.00
S/.

125,322.00

INVERSION EN OBRA FISICA

Costo de obra

33,356,308

SUPERVISION DE OBRA
Terreno

1,000,689.24

INVERSION EN TERRENO
Terreno

EXPEDIENTE TECNICO
Costo total de estudios

489,709

MAQUINARIA Y EQUIPO OPERACIONAL

Inversion Inicial de Maquinarias y Equipos Operacionales

172,807

COSTOS DE MUEBLES Y ENSERES

Inversion total de muebles y enseres

INVERSION TOTAL

149,236

S/.

35,168,749

PRECIO DE HOTELES POR HABITACION

PRECIO DE HOTEL

12 hab
5 hab
6 hab
3 hab
3 hab
1 hab
30 hab

Habitacines
Clasica Simple
Clasica Doble
Clasica Triple
Suite Matrimonial
Suite Simple
Suite presidencial

Precio US$
310
350
380
420
450
500

Precio S/.
865
976
1060
1171
1255
1395

DEMANDA DE HABITACIONES DIARIA

Nhab
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

Precio
9
4
4
2
1
0

Nhab
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
7781.31
3904.6
4239.28
2342.76
1255.05
0
19523

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
6916.72
2928.45
5299.1
2342.76
2510.1
0
19997.13

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

Precio
8
3
5
2
2
0

Nhab

Precio
7
5
5
2
0
1

Nhab

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
6052.13
4880.75
5299.1
2342.76
0
1394.5
19969.24

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
7781.31
2928.45
2119.64
2342.76
2510.1
0
17682.26

Precio
9
3
2
2
2
0

Nhab
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

Precio
10
2
3
3
2
0

Nhab
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL
Nhab

Nhab

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
7781.31
3904.6
2119.64
0
0
0
13805.55

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
6916.72
1952.3
1059.82
1171.38
1255.05
0
12355.27

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
5187.54
3904.6
0
1171.38
1255.05
0
11518.57

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171

Parcial
Total
2593.77
4880.75
1059.82
1171.38

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL

Precio
6
4
0
1
1
0

Nhab
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

Precio
8
2
1
1
1
0

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

Parcial
Total
8645.9
1952.3
3179.46
3514.14
2510.1
0
19801.9

Precio
9
4
2
0
0
0

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

Precio
3
5
1
1

Nhab

Precio
6
5
3
0
2
0

Nhab

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
5187.54
4880.75
3179.46
0
2510.1
0
15757.85

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
4322.95
2928.45
0
1171.38
3765.15
0
12187.93

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
2593.77
4880.75
2119.64
0
1255.05
0
10849.21

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
4322.95
1952.3
1059.82
2342.76
0
1394.5
11072.33

865
976
1060
1171

Parcial
Total
5187.54
1952.3
1059.82
1171.38

Precio
5
3
0
1
3
0

Nhab

Precio
3
5
2
0
1
0

Nhab

Precio
5
2
1
2
0
1

Nhab

Precio
6
2
1
1

SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

1
0
Nhab

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL
Nhab

Nhab

Parcial
Total
2593.77
3904.6
0
2342.76
2510.1
0
11351.23

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
3458.36
3904.6
0
0
0
1394.5
8757.46

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
3458.36
2928.45
1059.82
1171.38
1255.05
0
9873.06

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060

Parcial
Total
3458.36
2928.45
0

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE

Precio
4
4
0
0
0
1

Nhab
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

Precio
3
4
0
2
2
0

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

1255.05
0
10960.77
Parcial
Total
3458.36
2928.45
0
2342.76
0
1394.5
10124.07

Precio
4
3
0
2
0
1

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

Precio
4
3
1
1
1
0

Nhab
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE

1255
1395

Precio
4
3
0

SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

0
3
Nhab

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

1255
1395
865
976
1060
1171
1255
1395

0
4183.5
13554.54
Parcial
Total
1729.18
976.15
1059.82
0
0
0
3765.15

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
4322.95
1952.3
1059.82
2342.76
1255.05
0
10932.88

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
3458.36
4880.75
3179.46
0
0
0
11518.57

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
2593.77
1952.3
2119.64
2342.76
2510.1
0
11518.57

865
976
1060

Parcial
Total
3458.36
4880.75
1059.82

Precio
2
1
1
0
0
0

Nhab

Precio
5
2
1
2
1
0

Nhab

Precio
4
5
3
0
0
0

Nhab

Precio
3
2
2
2
2
0

Nhab

Precio
4
5
1

MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

0
0
1
Nhab

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

0
0
1394.5
7781.31
Parcial
Total
3458.36
1952.3
6358.92
1171.38
0
0
12940.96

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
3458.36
2928.45
0
0
2510.1
0
8896.91

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
4322.95
4880.75
2119.64
2342.76
1255.05
0
14921.15

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

Precio
4
2
6
1
0
0

Nhab
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

Precio
4
3
0
0
2
0

Nhab
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

1171
1255
1395

Precio
5
5
2
2
1
0

PROMEDIO DE INGRESO POR DIA DE HOSPEDAJE:

12136.959

INGRESO TOTAL POR MES DE HOSPEDAJE:

364108.76

INGRESO TOTAL ANUAL DE HOSPEDAJE:

4369305.1

PRECIO POR ALQUILER DE SALAS PARA CONFERENCIAS:

N Eventos/Mes Precio
Parcial
Total / Mes
6
16740
100440
100440

Total Anual
1205280

MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

1
1
0
Nhab

SIMPLE
DOBLE
TRIPLE
MATRIMONIAL
SUITE SIMPLE
PRESIDENCIAL

1171
1255
1395
865
976
1060
1171
1255
1395

1171.38
1255.05
0
11825.36
Parcial
Total
2593.77
1952.3
4239.28
1171.38
2510.1
0
12466.83

865
976
1060
1171
1255
1395

Parcial
Total
5187.54
3904.6
1059.82
0
0
0
10151.96

Precio
3
2
4
1
2
0

Nhab

Precio
6
4
1
0
0
0

Nhab

Precio
0
0
0
0
0
0

Parcial
865
976
1060
1171
1255
1395

Total
0
0
0
0
0
0

INGRESOS POR EL RESTAURANTE:

POR MES
30000

ANUAL
360000

COSTOS
RUBRO

A) COSTOS DE INVERSION

AOS
5

10

2,068,798

2,287,518

S/. 35,168,748.87

B) COSTOS DE O&M

2,068,798

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

TOTAL ( A+B)

S/. 35,168,748.87

2,068,798

2,287,518

2,068,798

2,194,120

2,287,518

2,068,798

2,194,120

2,068,798

2,068,798

2,287,518

2,068,798

2,194,120

2,287,518

2,068,798

2,068,798

2,287,518

2,194,120

2,068,798

2,068,798

2,287,518

2,068,798

2,194,120

2,287,518

2,068,798

2,068,798

2,287,518

2,194,120

INGRESOS
RUBRO

AOS
5

10

A) COSTOS DE INVERSION

S/. 0.00

B) INGRESOS POR HOSPEDAJE

S/. 0.00

4369305.103

4502131.979

4638996.791

4780022.293

4925334.971

5075065.154

5229347.135

5388319.288

5552124.194

5720908.769

C) INGRESOS POR RESTAURANTE

S/. 0.00

360000

372240

384896.16

397982.6294

411514.0388

425505.5162

439972.7037

454931.7756

470399.456

486393.0375

D) INGRESOS POR ALQUILER DE SALAS

S/. 0.00

1205280

1246259.52

1288632.344

1332445.843

1377749.002

1424592.468

1473028.612

1523111.585

1574897.379

1628443.89

S/. 0.00

-890187.7655

-918094.7248

-946878.7942

-976567.6149

-1007189.702

-1038774.471

-1071352.268

-1104954.397

-1139613.154

-1175361.854

S/. 5,044,398.3

S/. 5,202,538.8

S/. 5,365,649.5

S/. 5,533,887.2

S/. 5,707,413.3

S/. 5,886,394.7

S/. 6,071,003.2

S/. 6,261,416.3

S/. 6,457,816.9

S/. 6,660,393.8

IMPUESTOS
TOTAL ( A+B)

COSTOS
INGRESOS
UTILIDAD
Costos
Presentes
(VAN)

S/. 0.00

10

11

12

S/. 35,168,748.87

S/. 2,068,797.50

S/. 2,068,797.50

S/. 2,287,517.80

S/. 2,068,797.50

S/. 2,194,119.50

S/. 2,287,517.80

S/. 2,068,797.50

S/. 2,068,797.50

S/. 2,287,517.80

S/. 2,194,119.50

S/. 2,068,797.50

S/. 2,068,797.50

S/. 0.00

S/. 5,044,398.34

S/. 5,202,538.77

S/. 5,365,649.50

S/. 5,533,887.15

S/. 5,707,413.31

S/. 5,886,394.67

S/. 6,071,003.18

S/. 6,261,416.25

S/. 6,457,816.87

S/. 6,660,393.84

S/. 6,869,341.91

S/. 7,084,862.00

S/. -35,168,748.87

S/. 2,975,600.84

S/. 3,133,741.27

S/. 3,078,131.70

S/. 3,465,089.65

S/. 3,513,293.81

S/. 3,598,876.87

S/. 4,002,205.68

S/. 4,192,618.75

S/. 4,170,299.07

S/. 4,466,274.34

S/. 4,800,544.41

S/. 5,016,064.50

S/. 1,438,020.81

S/. 1,380,041.81

S/. 1,287,498.82

S/. -35,168,748.87

S/. 2,656,786.46

VAN
TIR

S/. 2,498,199.36

S/. -5,256,151
10%

S/. 2,190,953.34

S/. 2,202,127.12

S/. 1,993,537.26

S/. 1,823,303.02

S/. 1,810,394.60

S/. 1,693,328.39

S/. 1,503,851.65

2068797.5
2068797.5
2068797.5

11

2068797.5
2068797.5
2068797.5

12

2287517.8
2287517.8
2287517.8

13

2068797.5
2068797.5
2068797.5

14

2194119.5
2194119.5
2194119.5

15

2287517.8
2287517.8
2287517.8

16

2068797.5
2068797.5
2068797.5

17

2068797.5
2068797.5
2068797.5

18

2287517.8
2287517.8
2287517.8

19

2194119.5
2194119.5
2194119.5

20

5894824.396

6074027.058

6258677.48

6448941.276

6644989.09

6846996.759

7055145.46

7269621.882

7490618.387

7718333.186

502930.4008

520030.0344

537711.0556

555993.2315

574897.0013

594443.4994

614654.5784

635552.834

657161.6304

679505.1258

1683810.982

1741060.555

1800256.614

1861465.339

1924755.161

1990196.836

2057863.528

2127830.888

2200177.139

2274983.161

-1212234.867

-1250267.647

-1289496.772

-1329959.977

-1371696.188

-1414745.564

-1459149.535

-1504950.841

-1552193.573

-1600923.221

S/. 6,869,341.9

S/. 7,084,862.0

S/. 7,307,161.4

S/. 7,536,453.9

S/. 7,772,960.1

S/. 8,016,907.5

S/. 8,268,531.0

S/. 8,528,072.8

S/. 8,795,782.6

S/. 9,071,918.3

13

14

15

16

17

18

19

20

S/. 2,287,517.80

S/. 2,068,797.50

S/. 2,194,119.50

S/. 2,287,517.80

S/. 2,068,797.50

S/. 2,068,797.50

S/. 2,287,517.80

S/. 2,194,119.50

S/. 7,307,161.38

S/. 7,536,453.87

S/. 7,772,960.06

S/. 8,016,907.53

S/. 8,268,531.03

S/. 8,528,072.76

S/. 8,795,782.58

S/. 9,071,918.25

S/. 5,019,643.58

S/. 5,467,656.37

S/. 5,578,840.56

S/. 5,729,389.73

S/. 6,199,733.53

S/. 6,459,275.26

S/. 6,508,264.78

S/. 6,877,798.75

S/. 78,358,308.67
S/. 137,442,903.27
S/. 94,253,343.47

S/. 1,150,372.75

S/. 1,118,790.82

S/. 1,019,233.31

S/. 934,587.57

S/. 902,956.10

S/. 839,961.51

S/. 755,653.65

S/. 712,999.15

S/. -5,256,151.36