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De Incompetencia Inconsciente a Competencia Inconsciente

5 Publicado por Sharkopciones el 21 de marzo de 2011 Guardar Comentarios

La semana pasada encontr un artculo bastante didctico en X-Trader sobre el proceso de aprendizaje en el trading, desde la absoluta incompetencia hasta la completa competencia. Si puedes leer ingls, aqu tienes la fuente del artculo (autor: Brett Steenbarger): From Unconscious Incompetence to Unconscious Competence A continuacin, un resumen traducido: Paso 1: Incompetencia Inconsciente Es el primero paso que hacemos cuando empezamos. Sabemos que es una buena forma de hacer dinero porque hemos oido muchas cosas sobre ello e historias de gente que se ha hecho millonaria. Desafortunadamente, crees que aprender es algo sencillo. No puede ser muy difcil, el precio slo sube o baja. Te pones a la faena y ves que esto no es tan sencillo. Haces muchas operaciones y asumes muchos riesgos. Cuando metes una posicin, se gira en tu contra, entonces te das la vuelta y se vuelve a girar.... una y otra vez. Podras empezar bien, lo cual es mucho peor, porque te creers que es ms sencillo de lo que pensabas y comenzars a arriesgar mucho ms dinero. Intentas recuperar tus prdidas doblando tus posiciones. Algunas veces lo conseguirs pero muchas otras veces saldrs malherido. Te encuentras en la Incompetencia Inconsciente. Este paso puede durar un par de semanas. Paso 2: Incompetencia Consciente Te das cuenta que aprender esto va a llevar ms trabajo del que pensabas. Ya sabes que eres un trader incompetente: no tienes las habilidades necesarias para operar con consistencia. Comienzas a comprar sistemas, leer libros, websites, en busca del Santo Grial. En esta etapa sers un nmada de sistemas, saltando de un mtodo a otro cada da y cada semana, no aguantando lo suficiente para comprobar si el sistema funciona. Cada vez que encuentras un nuevo indicador pensars que ste ser el que haga la diferencia. Probars sistemas automticos en Metatrader, medias mviles, Fibonaccis, soportes y resistencias, Pivots, fractales, ADX. Sers un buscador de suelos y techos, intentando encontrar el punto exacto de giro, persiguiendo tus operaciones perdedoras y aadiendo porque sabes que tiene que darse la vuelta. Entrars a foros y vers que otros traders estn haciendo dinero. Hars millones de preguntas. Pensars que todos los que dicen que ganan son mentirosos. Los traders ms avanzados te darn consejos, pero eres tan cabezota y piensas que lo sabes todo que no les hars caso. Comienzas a seguir seales de entrada, pero tampoco funcionar.

Quiz te acerces a algn gur, quin te prometer que te convertir en un trader. Independientemente de si el gur es bueno o no, t no hars dinero porque no hay sustituto para el tiempo que tendrs que estar delante de las pantallas. Este paso puede durar aos, de 1 a 3, y es aqu donde muchos lo dejan debido a la frustracin. Sobre el 60% de nuevos traders lo dejan a los 3 meses. Un 20% se mantienen por 1 ao y en su desesperacin, asumen muchos riesgos que destrozan su cuenta. El 20% restante aguanta hasta los 3 aos, pero slo el 5-10% continuar y har dinero de forma consistente. Por cierto, esto son figuras reales. Poco a poco comienzas a salir de esta etapa. Has dedicado ms tiempo y dinero del que inicialmente pensabas que era necesario. Habrs perdido 2 3 cuentas y lo habrs dejado 3 4 veces, pero ahora ya lo llevas en la sangre. Paso 3: El Momento Eureka Al final de la etapa 2 comienzas a darte cuenta que el sistema no hace la diferencia. Te das cuenta que se puede hacer dinero simplemente con una media mvil y nada ms, siempre y cuando mantengas una correcta gestin de tu dinero y de tu cabeza. Empiezas a leer libros de psicologa en el trading, a identificarte con conceptos expuestos en esos libros y finalmente llega el momento Eureka. El momento Eureka crea una nueva conexin en tu cerebro. Te das cuenta que nadie puede predecir el Mercado. Por ello, comienzas a ignorar lo que el resto piensa. Te conviertes en un individuo con tu propio mtodo de trading. Comienzas a trabajar un slo sistema que moldeas a tu propio estilo, empienzas a sentirte bien y a delimitar tu zona de riesgo. Realizas las operaciones que tu 'edge' te indica tiene una alta probabilidad de ganar. Cuando la operacin va mal no te enfadas, slo la cierras. La siguiente operacin sabes que tendr mayores probabilidades porque tu sistema funciona. Dejas de mirar los resultados de las operaciones de forma independiente. Te das cuenta que el juego del trading slo trata de una cosa: consistencia de tu 'edge' y disciplina en seguir tu plan. Aprendes sobre gestin monetaria y apalancamiento. El momento Eureka llega cuando definitivamente aceptas que no puedes predecir el mercado. Paso 4: Competencia Consciente Haces operaciones cuando tu sistema te lo dice. Tomas prdidas tan fcilmente como los beneficios. Ests en un punto donde sales en el punto de empate la mayora de las veces, pero ya no pierdes dinero. Todava tienes que trabajar pero poco a poco comienzas a ganar ms de lo que pierdes de forma consistente. Esta etapa dura sobre 6 meses. Paso 5: Competencia Inconsciente

Ahora ya operamos en un nivel inconsciente, igual que conducir un coche, te sientas cada da y operas. Ests operando en piloto automtico. Ves a los novatos en los foros expresando sus emociones, al igual que t hace varios aos. Es la utopa del trading, has dominado tus emociones y ahora eres un trader con una cuenta que crece rpidamente. Eres una estrella en los foros y la gente te escucha. Te reconoces en algunas preguntas, que t mismo hacas. Das tu consejo pero sabes que no valdr para nada, pues la mayora de los novatos no pasarn al siguiente nivel. El trading ya no es excitante, de hecho se convierte en algo aburrido, al igual que todo en la vida que consigues dominar. Se convierte en tu trabajo y aburre, eso es todo. Finalmente, te sales de los foros y encuentras un grupo de personas con los que compartes el Mercado. Al mismo tiempo, sigues perfeccionando tu sistema para extraer el mximo beneficio sin incrementar el riesgo. Tu mtodo no cambia, slo mejora. Ahora podras decir bien alto "soy un trader", pero te da igual, es un trabajo como otro cualquiera. Recuerda que slo el 5% lo consiguen, pero la razn no est en la habilidad, sino en la perseverancia y en la capacidad de cambiar tus percepciones y paradigmas segn recibes nueva iinformacin. Los perdedores son aquellos que quieren hacerse rico rpidamente. Si ests pensando en abandonar, pregntate lo siguiente: cuntos aos iras a la universidad si supieras que podras obtener un trabajo de un milln de dlares al ao cuando la terminaras?

Etapa 1: Qu hago? En esta primera etapa, la persona que se interesa por los Mercados o Bolsa no tiene ningn conocimiento ni experiencia previos, pero le atrae el hecho de poder ganar dinero fcilmente, ya que su vecino o primo estn ganando, o lo ha visto en la tele, etc. En esta primera etapa, el individuo toma sus decisiones en base a las opiniones de terceras personas, que pueden ser los propios brokers, el vecino, su amigo de toda la vida, un artculo o newsletter, o puede tomar la decisin en base a lo que lee en un blog o en un foro. En este caso, la persona no estara haciendo ningn tipo de anlisis o diligencia debida (ver Due Diligence). Y lo ms probable es que, ms pronto que tarde, en cuanto el precio tome el camino opuesto al consejo de compra, las prdidas lleguen, ya que uno no sabe lo que hace ni por qu lo hace. Etapa 2: Cmo lo hago? En esta segunda etapa, si el individuo se ha decidido por aprender y seguir adelante en este mundo, busca que le enseen a operar, es decir, a ganar dinero en los Mercados. Por ello, se lanza en una aventura loca y desenfrenada en busca del Santo Grial (por cierto, el Santo Grial est en la etapa 3).

El individuo decide hacer cursos y seminarios con el objetivo de copiar un sistema y poder empezar a ganar dinero. Dependiendo de la personalidad del trader, es altamente probableme que el sistema aprendido no le funcione y, en vez de ganar, entrar en una espiral de grandes prdidas, tanto econmicas como psicolgicas. Y por qu ocurre esto? pues porque no todo vale para todos, y eso lo tendran que advertir antes de iniciar el curso. Algo adecuado sera hacer un test psicolgico para confirmar que el curso a impartir casa con la personalidad del alumno. Etapa 3: Encontrar tu sistema En esta ltima etapa, si el individuo an respira y tiene ganas de seguir avanzando, es cuando su mente se abre y se da cuenta de que tiene que crear su propio sistema, en base a su personalidad, capital y tiempo de gestin. Tendr que buscar aquellos mercados e instrumentos que mejor se adaptan a l, as como la operativa. El individuo aprende que el xito est dentro de uno. Esta filosofa es la que intento transmitir en el Programa. Cada trader es nico, con una vida, una familia y un trabajo. Por tanto, el trader debe desarrollar su camino en base a su personalidad y su forma de ser (inversin y/o especulacin), su capital disponible (dependiendo del capital, se podrn emplear unas u otras estrategias con opciones) y su tiempo disponible para gestionar el portfolio (hay operaciones que necesitarn ajustes ms tempranos que otras). As que, lo primero es descubrir en qu etapa se encuentra uno, y cuando antes llegues a la etapa 3, antes alcanzars tus objetivos. Y para ello, todo parte por conocerse a uno mismo. Esa es la clave.