Está en la página 1de 13

Balance General - Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007 (en miles de nuevos soles)

Cuenta Activo Activo Corriente

Notas

2008

2007

Efectivo y Equivalentes de efectivo

365,140

199,927

Inversiones Financieras

- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas

- Activos Financieros Disponibles para la Venta

- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento

- Activos por Instrumentos Financieros Derivados

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

104,293

135,177

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

56,175

42,813

Existencias (neto)

7,998

8,642

Activos Biolgicos

Activos no Corrientes mantenidos para la Venta

Gastos Contratados por Anticipado

10

1,412

1,422

Otros Activos Total Activo Corriente Activo No Corriente

0 535,018

0 387,981

Inversiones Financieras

30

30

- Activos Financieros Disponibles para la Venta

- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento

- Activos por Instrumentos Financieros Derivados

- Inversiones al Mtodo de Participacin

11

30

30

- Otras Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)

Otras Cuentas por Cobrar

15,568

343

Existencias (neto)

Activos Biolgicos

Inversiones Inmobiliarias

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)

12

2,863,315

2,966,024

Activos Intangibles (neto)

13

14,822

16,262

Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos

17

10,071

4,271

Crdito Mercantil

Otros Activos Total Activo No Corriente TOTAL ACTIVO Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente

0 2,903,806 3,438,824

0 2,986,930 3,374,911

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras

16

77,078

75,463

Cuentas por Pagar Comerciales

14

123,915

81,228

Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

15

39,450

16,099

Otras Cuentas por Pagar

15

16,367

19,802

Provisiones

15

55,282

49,006

Pasivos mantenidos para la Venta Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente

0 312,092

0 241,598

Obligaciones Financieras

16

463,210

498,266

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos

Otras Cuentas por Pagar

16

471,629

473,802

Provisiones

16

62,430

63,773

Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivo No Corriente Total Pasivo Patrimonio Neto

0 997,269 1,309,361

0 1,035,841 1,277,439

Capital

18

1,717,599

1,778,357

Acciones de Inversin

Capital Adicional

18

-11,558

-58,476

Resultados no Realizados

Reservas Legales

18

223,031

207,646

Otras Reservas

Resultados Acumulados

18

200,391

169,945

Diferencias de Conversin Total Patrimonio Neto TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

0 2,129,463 3,438,824

0 2,097,472 3,374,911

Estado de Ganancias y Prdidas - (en miles de Soles)


Cuenta Ingresos Operacionales Notas 2008 2007

Ventas Netas (ingresos operacionales)

1124993

1138008

Otros Ingresos Operacionales


Total de Ingresos Brutos 21

92499 1217492

42633 1180641

Costo de Ventas (Operacionales)

-807467

-870428

Otros Costos Operacionales

Total Costos Operacionales


Utilidad Bruta

22

-807467 410025

-870428 310213

Gastos de Ventas

23

-18589

-20238

Gastos de Administracin

24

-44226

-32237

Ganancia (Prdida) por Venta de Activos

Otros Ingresos

27

37475

51409

Otros Gastos
Utilidad Operativa

28

-36596 348089

-55698 253449

Ingresos Financieros

25

141395

69545

Gastos Financieros

26

-184235

-61280

Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta

Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados


305249 261714

Participacin de los trabajadores

19

-18691

-16099

Impuesto a la Renta

19

-106541

-91761

Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas

180017

153854

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin


Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio Utilidad (Prdida) por Accin 180017 153854

Utilidad (prdida) bsica por accin comn

Utilidad (prdida) bsica por accin de inversin

Utilidad (prdida) diluida por accin comn

Utilidad (prdida) diluida por accin de inversin


Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn

0.104807

0.086515

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin

Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn

Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007 (en miles de nuevos soles)

Cuenta

Capital

Capital adicional

Acciones

Resultados no realizados

Reservas Legales

de Inversin

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2007 Ganancia (Prdida) por valor razonable de: - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Activos Financieros disponibles para la Venta Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras Transferencias netas Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el perodo Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo Nuevos Aportes de accionistas Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin Acciones en Tesoreria Capitalizacin de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversin a moneda de presentacin Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2008 Ganancia (Prdida) por valor razonable de: - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Activos Financieros disponibles para la Venta Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras Transferencias netas Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos

1,884,352

-149,753

183,081

24,565

-14,718

-105,995 1,778,357 1,778,357

105,995 -58,476 -58,476 207,646 207,646

Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el perodo Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo Nuevos Aportes de accionistas Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin Acciones en Tesoreria Capitalizacin de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversin a moneda de presentacin Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

15,385

-11,558

-60,758 1,717,599

58,476 -11,558 223,031

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Diferencias de conversin

Total Patrimonio Neto atribuible a los accionistas de la matriz

Intereses Minoritarios

Total

263,740

2,181,420

-2,000 153,854 151,854

-2,000 153,854 151,854

-24,565 -221,084 -221,084

-14,718

169,945 169,945

2,097,472 2,097,472

180,017 180,017

180,017 180,017

-15,385 -136,468 -136,468

-11,558

2,282 200,391 2,129,463

Estado de Flujo de Efectivo Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007 (en miles de nuevos soles)
Cuenta ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza (entradas) por: Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) Honorarios y Comisiones Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Regalas Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Proveedores de Bienes y Servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Regalas Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza (entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones Inmobiliarias Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Compra de Inversiones Financieras Compra de Inversiones Inmobiliarias Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza (entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios -13,866 -12,184 -14,848 -12,971 -59,676 -782,905 -46,250 -194,560 -36,791 -807,075 -33,903 -116,728 -43,486 1,459,143 1,129,655 Notas 2008 2007

15,221

12,218

400,887

81,005

-2,963

-1,536

-31,677

-13,720

Emisin y aceptacin de Obligaciones Financieras Emisin de Acciones o Nuevos Aportes Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Amortizacin o pago de Sobregiros Bancarios Amortizacin o pago de Obligaciones Financieras Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) Intereses y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiacin Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio CONCILIACIN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIN Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Ms : Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa Desvalorizacin de Existencias Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos Depreciacin y Deterioro de Valor del Ejercicio Amortizacin de Activos Intangibles Amortizacin de Otros Activos Provisiones Prdida en Venta de Inversiones Financieras Prdida por Instrumentos Financieros Derivados Prdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias Prdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Prdida en Venta de Activos Intangibles Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos Utilidad en Venta de Inversiones Financieras Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Utilidad en Venta de Activos Intangibles 238 23,646 2,952 115,587 4,576 116,355 953 10,978 5,140 -148,026 -237,802 -55,971 -59,888

-203,997 165,213 199,927

-297,690 -230,405 430,332

365,140

199,927

180,017

153,854

21,309 12,450

Ingresos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Otros CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucin en Existencias (Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos (Aumento) Disminucin de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta (Aumento) Disminucin en Gastos Contratados por Anticipado (Aumento) Disminucin de Otros Activos Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Aumento (Disminucin) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminucin) de Provisiones Aumento (Disminucin) de Pasivos mantenidos para la Venta Cobros por: Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Diferencia de Cambio Pagos por: Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Provisiones Diferencia de Cambio Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin 42,687 -77,009 10,328 -15,759 -5,801 -3,426

-4,454 644

-3,041 -270

10

-2,443

23,351 -446

-61,116 -69,418

400,887

81,005

uevos soles)