Pag 17

CUENTA Depreciaciones Gastos pagados por anticipado Anticipos Gastos de publicidad Gastos honorarios administracin Gastos mantenimiento ventas Valorizaciones Acreedores varios Superavit por valorizacion Capital social Reserva legal Reserva estatutaria Gastos servicios administracin Obligaciones laborales Cargos diferidos Gastos arriendo administracin Gastos impuestos ventas Inversiones en clase asociadas Obligaciones financieras corto plazo Disponibles (caja y bancos) Impuestos x pagar Gastos servicios ventas Cuentas por pagar a socios Gastos de personal administracin Muebles en exhibicin Provisin renta Gastos financieros intereses Gastos de personal de ventas Equipo de oficina Flota y equipo de transporte vehiculos Proveedores Deudores Inventarios Obligaciones financieras a largo plazo Costo de ventas Ventas

AO 1 DIC 31 AO 2 DIC 31 -5,000 -9,500 500 1,200 800 300 1,755 2,400 2,950 3,500 2,984 4,000 3,000 4,000 3,000 0 3,000 4,000 4,000 14,000 5,000 9,100 4,500 4,100 5,780 7,150 6,300 8,200 7,000 4,000 7,200 8,800 7,200 9,600 8,000 12,000 8,000 12,000 8,500 8,200 9,500 9,400 9,900 13,400 12,000 13,900 13,050 16,250 15,000 15,000 15,000 13,600 17,511 20,900 17,850 24,000 18,000 18,000 20,000 22,000 27,600 36,400 32,200 45,300 56,000 58,700 45,000 40,000 201,200 245,700 333,000 397,000

RAZON activo activo activo gastos gastos gastos activo pasivo patrimonio patrimonio patrimonio patrimonio gastos pasivo activo gastos gastos activo pasivo activo pasivo gastos pasivo gastos activo gastos gastos gastos activo activo pasivo activo activo pasivo estado de resultados estado de resultados

CUAL fijos diferido corriente operacionales operacionales operacionales corriente cuentas x pagar superavit

operacionales corriente diferido operacionales operacionales corriente corriente corriente corriente operacionales corriente operacionales fijo impuesto a la renta no operacioneles operacionales fijo fijo corriente corriente corriente corriente despues de las ventas

BALANCE GENERAL DICIE ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponibles (caja y bancos)

Deudores Inventarios Anticipos Valorizaciones Inversiones en clase asociadas Total Activos Corrientes ACTIVOS FIJOS Equipo de oficina Flota y equipo de transporte vehiculos Muebles en exhibicin Depreciaciones Total Activos Fijos OTROS ACTIVOS Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Total Otros Activos

TOTAL ACTIVOS

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 AO 1 PASIVOS PASIVOS CORRIENTES 8,500 Acreedores varios 3,000

ACTIVOS

OS CORRIENTES

32,200 56,000 800 3,000 8,000 108,500

Obligaciones laborales Obligaciones financieras corto plazo Impuestos x pagar Cuentas por pagar a socios Proveedores Total Pasivos Corrientes PASIVOS LARGO PLAZO

6,300 8,000 9,500 12,000 27,600 66,400

TIVOS FIJOS 18,000 20,000 15,000 -5,000 48,000

Obligaciones financieras a largo plazo Total Pasivos Largos PATRIMONIO Superavit por valorizacion Capital social Reserva legal Reserva estatutaria Utilidades No distribuidas Total Patrimonio

45,000 45,000

ROS ACTIVOS 500 7,000 7,500

3,000 4,000 5,000 4,500 30,620 47,120

164,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

158,520

Pag 17

CUENTA Depreciaciones Gastos pagados por anticipado Anticipos Gastos de publicidad Gastos honorarios administracin Gastos mantenimiento ventas Valorizaciones Acreedores varios Superavit por valorizacion Capital social Reserva legal Reserva estatutaria Gastos servicios administracin Obligaciones laborales Cargos diferidos Gastos arriendo administracin Gastos impuestos ventas Inversiones en clase asociadas Obligaciones financieras corto plazo Disponibles (caja y bancos) Impuestos x pagar Gastos servicios ventas Cuentas por pagar a socios Gastos de personal administracin Muebles en exhibicin Provisin renta Gastos financieros intereses Gastos de personal de ventas Equipo de oficina Flota y equipo de transporte vehiculos Proveedores Deudores Inventarios Obligaciones financieras a largo plazo Costo de ventas Ventas

AO 1 DIC 31 AO 2 DIC 31 -5,000 -9,500 500 1,200 800 300 1,755 2,400 2,950 3,500 2,984 4,000 3,000 4,000 3,000 0 3,000 4,000 4,000 14,000 5,000 9,100 4,500 4,100 5,780 7,150 6,300 8,200 7,000 4,000 7,200 8,800 7,200 9,600 8,000 12,000 8,000 12,000 8,500 8,200 9,500 9,400 9,900 13,400 12,000 13,900 13,050 16,250 15,000 15,000 15,000 13,600 17,511 20,900 17,850 24,000 18,000 18,000 20,000 22,000 27,600 36,400 32,200 45,300 56,000 58,700 45,000 40,000 201,200 245,700 333,000 397,000

RAZON gastos activo activo gastos gastos gastos activo pasivo patrimonio patrimonio patrimonio patrimonio gastos pasivo activo gastos activo pasivo activo pasivo gastos pasivo gastos activo gastos gastos gastos activo activo pasivo activo activo pasivo ingresos activo

CUAL operacionales diferido corriente operacionales operacionales operacionales corriente cuentas x pagar superavit

operacionales corriente diferido operacionales corriente corriente corriente corriente operacionales corriente operacionales fijo impuesto a la renta no operacioneles operacionales fijo fijo corriente corriente corriente corriente ajuste por inflacion deudores

BALANCE GENERAL DICIEMBRE ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponibles (caja y bancos)

Deudores Inventarios Anticipos Valorizaciones Inversiones en clase asociadas Total Activos Corrientes ACTIVOS FIJOS Equipo de oficina Flota y equipo de transporte vehiculos Muebles en exhibicin Depreciaciones Total Activos Fijos OTROS ACTIVOS Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Total Otros Activos

TOTAL ACTIVOS

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 AO 2 PASIVOS PASIVOS CORRIENTES 8,200 Acreedores varios 0

ACTIVOS

OS CORRIENTES

45,300 58,700 300 4,000 12,000 128,500

Obligaciones laborales Obligaciones financieras corto plazo Impuestos x pagar Cuentas por pagar a socios Proveedores Total Pasivos Corrientes PASIVOS LARGO PLAZO

8,200 12,000 9,400 13,900 36,400 79,900

18,000 22,000 15,000 -9,500 45,500

Obligaciones financieras a largo plazo Total Pasivos Largos PATRIMONIO Superavit por valorizacion Capital social Reserva legal Reserva estatutaria Utilidades No distribuidas Total Patrimonio

40,000 40,000

1,200 4,000 5,200

4,000 14,000 9,100 4,100 27,700 31,200

179,200

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

151,100

Pag 17

CUENTA Depreciaciones Gastos pagados por anticipado Anticipos Gastos de publicidad Gastos honorarios administracin Gastos mantenimiento ventas Valorizaciones Acreedores varios Superavit por valorizacion Capital social Reserva legal Reserva estatutaria Gastos servicios administracin Obligaciones laborales Cargos diferidos Gastos arriendo administracin Gastos impuestos ventas Inversiones en clase asociadas Obligaciones financieras corto plazo Disponibles (caja y bancos) Impuestos x pagar Gastos servicios ventas Cuentas por pagar a socios Gastos de personal administracin Muebles en exhibicin Provisin renta Gastos financieros intereses Gastos de personal de ventas Equipo de oficina Flota y equipo de transporte vehiculos Proveedores Deudores Inventarios Obligaciones financieras a largo plazo Costo de ventas Ventas

AO 1 DIC 31 AO 2 DIC 31 -5,000 -9,500 500 1,200 800 300 1,755 2,400 2,950 3,500 2,984 4,000 3,000 4,000 3,000 0 3,000 4,000 4,000 14,000 5,000 9,100 4,500 4,100 5,780 7,150 6,300 8,200 7,000 4,000 7,200 8,800 7,200 9,600 8,000 12,000 8,000 12,000 8,500 8,200 9,500 9,400 9,900 13,400 12,000 13,900 13,050 16,250 15,000 15,000 15,000 13,600 17,511 20,900 17,850 24,000 18,000 18,000 20,000 22,000 27,600 36,400 32,200 45,300 56,000 58,700 45,000 40,000 201,200 245,700 330,000 397,000

RAZON CUAL activo operacionales activo diferido activo corriente gastos operacionales gastos operacionales gastos operacionales activo corriente pasivo cuentas x pagar patrimonio superavit patrimonio patrimonio patrimonio gastos operacionales pasivo corriente activo diferido gastos operacionales gastos activo corriente pasivo corriente activo corriente pasivo corriente gastos operacionales pasivo corriente gastos operacionales activo fijo gastos impuesto a la renta gastos no operacioneles gastos operacionales activo fijo activo fijo pasivo corriente activo corriente activo corriente pasivo corriente estado de resultados ajuste por inflacion estado de resultados deudores ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS DE OPERACIN Ventas Costo de ventas Utilidad Bruta en Ventas

GASTOS Gastos Operacionales Gastos de publicidad Gastos honorarios administracin Gastos mantenimiento ventas Gastos servicios administracin Gastos arriendo administracin Gastos impuestos ventas Gastos servicios ventas Gastos de personal de ventas Gastos de personal administracin Utilidad Operacional Gastos no operacionales Gastos financieros intereses Utilidad antes de impuestos Provisin renta Utilidad Neta

DO DE RESULTADOS

SOS DE OPERACIN 333,000 201,200 131,800

GASTOS 1,755 2,950 2,984 5,780 7,200 7,200 9,900 17,850 13,050 68,669 63,131

17,511 17,511 45,620 15,000 30,620

Pag 17

CUENTA Depreciaciones Gastos pagados por anticipado Anticipos Gastos de publicidad Gastos honorarios administracin Gastos mantenimiento ventas Valorizaciones Acreedores varios Superavit por valorizacion Capital social Reserva legal Reserva estatutaria Gastos servicios administracin Obligaciones laborales Cargos diferidos Gastos arriendo administracin Gastos impuestos ventas Inversiones en clase asociadas Obligaciones financieras corto plazo Disponibles (caja y bancos) Impuestos x pagar Gastos servicios ventas Cuentas por pagar a socios Gastos de personal administracin Muebles en exhibicin Provisin renta Gastos financieros intereses Gastos de personal de ventas Equipo de oficina Flota y equipo de transporte vehiculos Proveedores Deudores Inventarios Obligaciones financieras a largo plazo Costo de ventas Ventas

AO 1 DIC 31 AO 2 DIC 31 -5,000 -9,500 500 1,200 800 300 1,755 2,400 2,950 3,500 2,984 4,000 3,000 4,000 3,000 0 3,000 4,000 4,000 14,000 5,000 9,100 4,500 4,100 5,780 7,150 6,300 8,200 7,000 4,000 7,200 8,800 7,200 9,600 8,000 12,000 8,000 12,000 8,500 8,200 9,500 9,400 9,900 13,400 12,000 13,900 13,050 16,250 15,000 15,000 15,000 13,600 17,511 20,900 17,850 24,000 18,000 18,000 20,000 22,000 27,600 36,400 32,200 45,300 56,000 58,700 45,000 40,000 201,200 245,700 330,000 397,000

RAZON CUAL activo operacionales activo diferido activo corriente gastos operacionales gastos operacionales gastos operacionales activo corriente pasivo cuentas x pagar patrimonio superavit patrimonio patrimonio patrimonio gastos operacionales pasivo corriente activo diferido gastos operacionales gastos activo corriente pasivo corriente activo corriente pasivo corriente gastos operacionales pasivo corriente gastos operacionales activo fijo gastos impuesto a la renta gastos no operacioneles gastos operacionales activo fijo activo fijo pasivo corriente activo corriente activo corriente pasivo corriente estado de resultados ajuste por inflacion estado de resultados deudores ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS DE OPERACIN Ventas Costo de ventas Utilidad Bruta en Ventas

GASTOS Gastos de publicidad Gastos honorarios administracin Gastos mantenimiento ventas Gastos servicios administracin Gastos arriendo administracin Gastos impuestos ventas Gastos servicios ventas Gastos de personal administracin Gastos de personal de ventas Utilidad Operacional Gastos financieros intereses Utilidad antes de impuestos Provisin renta Utilidad Neta

DO DE RESULTADOS

SOS DE OPERACIN 397,000 245,700 151,300

GASTOS 2,400 3,500 4,000 7,150 8,800 9,600 13,400 16,250 24,000 89,100 62,200 20,900 20,900 41,300 13,600 27,700