EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas

ARQUEO DE CAJA
Tomando el........ de .......................de .........
Hora: ..........
(Anexo N

CORTE DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Ultimo Nmero Utilizado
Fecha
No.

Documentos y Registros
1.- Talonario de Recibos de Ingresos de Caja
2.- Talonario de Recibos de Egresos de Caja
3.- Registro de Caja Tabular, N y folio
-

Banco .............................( N folio y saldo)

Banco .............................( N folio y saldo)

Banco .............................( N folio y saldo)

4.- Reporte de Cobranza

5.- Gua de Remisin
6.- Factura
7.- Libro Mayor
8.- ltimos cheques girados:
FECHA
N CHEQUE

BANCO

________________________
___________________
AUDITOR ENCARGADO
Nombre y Firma

CONCEPTO

IMPORTE

CAJERO
Nombre y Firma

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas

RESUMEN DEL ARQUEO DE CAJA

Tomado el ........... de ............................ de .........

Hora : .................

Cajero : .............................................................................
D.N.I: ..................
Empresa Auditada : ...........................................................
I FONDOS RECONTADOS :
1) Dinero en efectivo

(Anexo 01)

.....................

2) Cheques para Depsito

(Anexo 02)

.....................

TOTAL RECONTADOS:
II AUMENTAR :
a) Desemb. no Registrado en Libro Caja

(Anexo 03)

.................

b) Depsito no Registrado en Libro Caja

(Anexo 04)

................. .....................

III DISMINUIR :
a) Ingresos no Asentados en Libro Caja

(Anexo 05)

(.....................)
SALDO SEGN AUDITORIA AL..................................
...
IV COMPARACION :
Saldo segn Libro Caja al ..........Folio N ..

..................

DEBE

: Folio N ..............

..................

HABER : Folio N ..............

..................

...................
DIFERENCIA : FALTANTE / SOBRANTE

...

========
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
.....................................................................................................................................
.....
.....................................................................................................................................
.....
.....................................................................................................................................
.....

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas
Confirmo haber puesto a su disposicin todos los fondos, documentos y libros
relacionados con los fines de este arqueo, habiendo recibido y devuelto conforme.
_____________________
AUDITOR ENCARGADO
Nombre y Firma

___________________
CAJERO
Nombre y Firma

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas

ARQUEO DE CAJA
FECHA: ..............................

ANEXO N

01

FONDOS RECONTADOS
DINERO EN EFECTIVO
1. BILLETES DE CURSO FORZOSO
CANTIDAD

DENOMINACIN VALOR

IMPORTE

....................

Billetes de

200.00

S/. ................

....................

Billetes de

100.00

.................

....................

Billetes de

50.00

..................

....................

Billetes de

20.00

..................

....................

Billetes de

10.00

..................

TOTAL EN BILLETES
S/. ..................
2. MONEDA FEBLE
CANTIDAD

DENOMINACIN VALOR

IMPORTE

....................

Monedas de

5.00

S/. ..................

....................

Monedas de

2.00

..................

....................

Monedas de

1.00

..................

....................

Monedas de

0.50

..................

....................

Monedas de

0.20

..................

....................

Monedas de

0.10

..................

TOTAL EN MONEDAS FEBLE

S/.

..................
TOTAL
...................
SON:

....................................................................................................

NUEVOS

SOLES

____ ___________________

_________________

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas
AUDITOR ENCARGADO
Nombre y Firma

CAJERO
Nombre y Firma

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas

ARQUEO DE CAJA
RELACION DE CHEQUES PARA DEPOSITOS
Anexo No: 02
Tomado el......... de......................... de ..............
Hora : .............................
Empresa Auditada : ....................................................................
Cheques Para Depsitos
FECHA No.

GIRADO POR :

BANCO

IMPORTE
S/.

TOTAL:

________________________
AUDITOR ENCARGADO
Nombre y firma

_________________
CAJERO
Nombre y firma

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas

ARQUEO DE CAJA
Anexo No : 03
Tomado el......... de......................... de............
Hora: .............................
Cajero : .....................................................................................
Empresa Auditada : ....................................................................
DESEMBOLSOS Y VALES NO ASENTADOS EN EL REGISTRO DE CAJA
FECHA NOMBRE Y
APELLIDOS

CONCEPTO

AUTORIZADO
POR :
S/.

TOTAL

____________________
AUDITOR EXTERNO
Nombre y firma

IMPORTE

S/.

_________________
CAJERO
Nombre y firma

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas

Anexo: 04
Tomado el......... de......................... de...........

Hora: .............................

Cajero : .....................................................................................
Empresa Auditada : ...................................................................

ARQUEO DE CAJA
DEPOSITOS NO ASENTADOS EN EL LIBRO DE CAJA
Fecha

No. de
Cheque

Nombre y Cdigo
Banco Girador

Depsito
Banco

Importe

Referencia
Vo. Bo.

S/.

TOTAL
____________________
AUDITOR EXTERNO
Nombre y firma

________________
CAJERO
Nombre y firma

S/.

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas

ARQUEO DE CAJA
Anexo N 05
Perodo : ..........................................................................
Tomado el......... de......................... de ............
Hora: .............................
Empresa Auditada : ........................................
INGRESOS NO ASENTADOS EN EL LIBRO CAJA
Fecha

N Record.

Concepto

TOTAL:

____________________
AUDITOR EXTERNO
Nombre y firma

Parcial

Importe

S/.

_________________
CAJERO
Nombre y firma

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas

Lima , ......... de..........................de ...........

Seor (es)
..............................................................
..............................................................
Estimado (s) Seor (es):
Para los efectos de una comprobacin general de saldos, solicitamos se sirva (n) dar su
conformidad o reparo a los saldos que indican a continuacin:
AL

AL

a) Letras por Cobrar

..............................................

b) Facturas por Cobrar

..............................................

c) Pago Parcial por Ventas

..............................................

d) Cuentas Corrientes

..............................................

e) Notas de Crdito a su Factura

..............................................

f) Otras Cuentas.

..............................................

Agradeceremos se sirva a utilizar la carta de respuesta la que ... debidamente firmado y

sellado, indicando los pagos posteriores, a los auditores externos ....
Apartado N................

Sin otro particular y agradecindole(s) de antemano su atencin nos permitiremos

saludarle(s).

Muy Atentamente,

ESTO NO ES UNA INTIMACION DE PAGO

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas
PAPEL MEMBRETADO DEL CLIENTE
Lima , ...............de ......................de..........
Seores
Banco....................................................................................................
Direccin...............................................................................................
CIUDAD
Muy Seores nuestros:
Mucho agradeceremos se sirvan remitir la siguiente
informacin, directamente a los Auditores externos al 31/12/9... para efectos de una
comprobacin de saldos:
Seores
EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.
Av. Toms Marsano N 2154
Lima 18
Telfono: 2715881
AL
1.- Extracto de cuentas
2.- Saldos de cuentas a nuestro favor
3.- Responsabilidad directas
en Ctas Ctes. (acreedora y deudora)
4.- Responsabilidades contingentes
(inclusive garantas)
5.- Deudas en Moneda Extranjera
6.- Depsitos a plazo fijo
7.- Valores en Custodia, etc.
8.- Otras Obligaciones o Acreencias

AL

...........................
...........................

..........................
..........................

...........................

..........................

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

Sin otro particular y agradecindole anticipadamente su atencin,

nos permitimos saludarles.

Muy Atentamente,
Adjunto:
Formato de Carta propuesta.

EGUSQUIZA PEREDA Y ASOCIADOS S.C.

Auditores, Asesores y Consultores de Empresas
(PAPEL MEMBRETADO DEL CLIENTE)
Lima, ...de ........................... de .........
No. de Control : .................................

Seor Gerente de la Empresa

.................................................................................
.................................................................................
CIUDAD
Muy Seores Nuestros:
A efectos de una comprobacin general de saldos, solicitamos de su gentileza el envo
directamente a los Auditores Externos, Seores:
........................................................................................................................................
.....
Direccin :
..........................................................Telfono : ...............................................
De un resumen de nuestra cuenta con Uds. Al 31 de Diciembre de .........

Mucho agradeceremos se sirvan indicar en su contestacin a los Seores Auditores las

partidas pendientes que componen el saldo e indiquen cualquier pago posterior que
ustedes hayan recibido de nosotros.
Sin otro particular y agradecindole de antemano su gentileza.
Saludamos a ustedes.

Muy Atentamente,